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二○○四年八月
目 录
一、公司基本情况
二、主要财务数据和指标
三、股本变动和主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件
徐州维维食品饮料股份有限公司
2004年半年度报告
重要提示
1、本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、陈树林副董事长因公未能出席董事会，特委托魏伯玲董事代为出席并行使表决
权。吴嘉杰董事因公未能出席董事会，特委托曹荣开董事代为出席并行使表决权。
3、公司董事长崔桂亮先生、财务总监张明扬先生及会计机构负责人杨恋恋女士声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
4、半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）公司法定中文名称: 徐州维维食品饮料股份有限公司
公司法定英文名称：XuZhou v v Food & Beverage Co.,Ltd
公司英文名称缩写：VVFB
（二）公司股票上市地：上海证券交易所
A股简称：维维股份
A股代码：600300
（三）公司注册地址：江苏省徐州市建国东路205号
公司办公地址：江苏省徐州市城南开发区
公司邮政编码：221111
公司电子信箱：vvzqb@vvgroup.com
（四）公司法定代表人姓名：崔桂亮
（五）公司董事会秘书：丁金礼
证券事务代表：孟召永
联系电话：0516-3290169
传真：0516-3394888
电子信箱：dingjl@vvgroup.com
联系地址：江苏省徐州市城南开发区
（六）信息披露媒体：
网站：http://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
公司半年度报告备置地点：公司证券部
（七）经营范围：食品、饮料的制造，销售自产产品。
二、主要财务数据和指标
单位：元
财务指标 期末数
流动资产 1,923,415,904.32
流动负债 1,338,803,394.30
总资产 3,056,936,086.25
股东权益（不含少数股东权益） 1,393,240,325.55
每股净资产 4.22
调整后的每股净资产 4.20
2004年1—6月
净利润 60,830,513.44
扣除非经常性损益后的净利润 55,091,147.51
每股收益 0.1843
净资产收益率(%) 4.37
经营活动产生的现金流量净额 -396,610,571.61
财务指标 期初数 比年初数增减
（%）
流动资产 1,403,923,645.33 37.00
流动负债 759,431,281.27 76.29
总资产 2,457,656,150.50 24.38
股东权益（不含少数股东权益） 1,397,752,560.72 -0.32
每股净资产 4.24 -0.47
调整后的每股净资产 4.23 -0.71
2003年1—6月 同期增减（%）
净利润 62,551,654.57 -2.75
扣除非经常性损益后的净利润 49,877,719.39 10.45
每股收益 0.1896 -2.80
净资产收益率(%) 4.62 -5.41
经营活动产生的现金流量净额 -127,814,590.07 -210.30
扣除的非经常性损益项目和金额
单位:元
项 目 金额
短期投资收益 2,754,808.99
补贴收入 4,173,720.80
处置长期股权投资、固定资产投资收益： 554,744.72
营业外收支净额 -547,135.40
所得税 -1,196,773.18
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况：本报告期内无股本变动情况。
（二）截止到2004年6月30日交易结束，公司股东总数为：30218户。
（三）主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2004年6月30日在册拥有公司股份前十名股东情况:
持股占
名 股 东 本期增减数 本期末持股数 总股本 股份
名 称 （+、-） （股） 比例 类别
次
(%)
1 维维集团股份有限公司 146,648,000 44.44 未流通
2 五丰食品（中国）有限公司 82,800,000 25.09 未流通
3 徐州鑫宇经贸有限公司 3,000,000 0.91 已流通
4 丰和价值 1,646,956 0.50 已流通
5 嘉实服务 +762,619 762,619 0.23 已流通
6 何伟 +4,000 619,450 0.19 已流通
7 宋证海 -96,000 553,799 0.17 已流通
8 中牧集团 480,000 0.15 已流通
9 松林工贸 366,000 0.11 已流通
10 泰和基金 -321,618 300,000 0.09 已流通
持有股份
名 股 东 的质押或 股份性质
名 称
次 冻结情况
1 维维集团股份有限公司 无 法人股
2 五丰食品（中国）有限公司 无 外资股
3 徐州鑫宇经贸有限公司
4 丰和价值
5 嘉实服务
6 何伟
7 宋证海
8 中牧集团
9 松林工贸
10 泰和基金
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H或其
它）
1.徐州鑫宇经贸有限公司 3,000,000 A
2.丰和价值 1,646,956 A
3.嘉实服务 762,619 A
4.何伟 619,450 A
5.宋证海 553,799 A
6.中牧集团 480,000 A
7.松林工贸 366,000 A
8.泰和基金 300,000 A
9.陈爱中 245,300 A
10.田所成 243,559 A
上述股东关联关系或一致行 本公司未知前10名流通股股东之间是否存在关
动的说明 联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
战略投资者或一般法人参与配售 股东名称 约定持股期限
新股约定持股期限的说明 徐州鑫宇经贸有限公司 2000.6.5-2000.12.30
2、报告期内，持有公司5%以上股份的股东所持有股份的变化及股份质押情况
持股5％以上的股东分别是：维维集团股份有限公司、五丰食品（中国）有限公司
。
持股5％以上的法人股股东报告期内持有股份没有发生增减变化。
股份未发生质押、冻结等情况。
3、报告期末，公司控股股东未发生变化。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期末，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
（二）报告期内董事、监事及高级管理人员的新聘或解聘情况。
1、报告期内，经公司2003年年股东大会审议通过了《关于更换公司监事的议案》
，郭晋清监事因工作变动辞去公司监事职务，选举童磊先生为本公司监事，已在2004年
5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、报告期内本公司董事及高级管理人员没有变动。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
公司的经营范围：研究、开发、生产食品、饮料系列产品、相关产品，销售自产产
品。
报告期内，公司在原材料、能源价格上涨的情况下，加强内部管理，抓技术改造，
节能降耗，从内部挖潜。着重抓好豆奶粉生产线的技术改造和乳品项目的建设，加快西
安、济南基地豆奶粉生产线的设备安装工作，确保年底前投入生产；加快珠海、济南、
新疆乳品基地二期扩建工程以及济宁、无锡、三峡乳品基地的建设，确保年底前投入生
产。积极抓好产品开发和市场拓展，特别是乳品市场，以增加收入。报告期内顺利完成
了3000头进口奶牛的组织工作。同时，认真做好下半年进口奶牛的准备工作，完成全年
的奶牛进口计划。
报告期内，公司完成豆奶粉生产量39478吨，比去年同期下降4.6%，生产乳品饮料
73263吨，比去年同期增长63.4%，生产奶粉3039吨，比去年同期增长15.2%。公司完成
主营业务收入89,366.80万元，比去年同期增长15.34%，净利润6,083.05 万元，比去年
同期下降2.75%。利润下降的主要原因是公司财务费用增加及投资收益的减少。
（二）报告期经营成果及财务状况分析
1、报告期主要经营成果及财务状况分析
单位：元
项 目 期末数
总资产 3,056,936,086.25
股东权益 1,393,240,325.55
2004年1—6月
项 目
主营业务收入 893,668,017.46
主营业务利润 230,750,072.90
净利润 60,830,513.44
现金及现金等价物净增加额 -18,354,076.37
项 目 期初数 增减（%）
总资产 2,457,656,150.50 24.38
股东权益 1,397,752,560.72 -0.32
2003年1—6月 同期增减（%）
项 目
主营业务收入 774,819,543.63 15.34
主营业务利润 195,955,172.36 17.76
净利润 62,551,654.57 -2.75
现金及现金等价物净增加额 -68,311,408.60
上述有重大变化的项目原因分析：
总资产本年增加的原因主要是由于本年度存货及预付帐款等流动资产增加。
主营业务利润增长的原因是乳业销售收入增长。
2、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上（含10%）的行业及产品其主营
业务收入、主营业务成本及毛利率情况：
单位：元
项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
豆奶粉 498,123,535.58 362,510,475.09 27.22
乳 品 310,622,586.76 231,833,606.45 25.36
3、主营业务分地区情况
单位：元
地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
华北地区 177,536,131.13 16.49
华东地区 270,595,526.44 10.57
西北地区 238,340,618.80 37.96
西南地区 84,489,328.89 0.67
中南地区 122,706,412.21 1.41
4、报告期内主营业务收入、主营业务成本的构成情况：
主营业务收入 主营业务成本 毛利率
(元) (元) （%）
分行业
食品饮料 866,002,652.21 644,650,430.20 25.56
分产品
豆奶粉 498,123,535.58 362,510,475.09 27.22
乳制品 310,622,586.76 231,833,606.45 25.36
主营业 主营业 毛利率
务收入 务成本
比上年
比上年 比上年
同期增
同期增 同期增
（％）减 （％）减 减（%）
分行业
食品饮料 11.77 12.23 -0.31
分产品
豆奶粉 -2.20 -1.48 -0.53
乳制品 43.19 44.04 -0.44
占报告期主营业务收入的 占报告期主营业务成本的
比例（%） 比例（%）
本期数 同期数 本期数 同期数
项 目
55.74 65.73 54.87 63.73
豆奶粉
乳 品 34.76 28.00 35.09 27.88
报告期内无上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易。
报告期主营业务收入中乳品饮料业务收入占整个销售收入比例由上年28% 上升到
本年度的34.76%,提高6.76%。乳制品毛利率比去年同期下降0.44%,主 要是由于本年度
鲜奶收购价格上涨。
报告期豆奶粉收入主营业务毛利率比上年同期下降0.53% ,主要原因是大 豆等原材
料价格上涨。
5、目前没有对公司净利润产生重大影响的其他经营业务。
6、参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司业务性 质、主要产
品或服务和净利润等情况：
单位：元
参股公司 本期贡献的
经营范围 净利润(元)
名 称 投资收益(元)
徐州维维乳业有限公
司 食品饮料生产销售 56,783,101.54 42,587,326.16
徐州维维农牧科技有
奶牛养殖 12,157,971.17 12,157,971.17
限公司
维维泸州豆奶粉厂 食品饮料生产 8,043,428.81 8,043,428.81
占上市公
参股公司 司净利润
名 称 的比重
（%）
徐州维维乳业有限公
司 70.01
徐州维维农牧科技有
19.99
限公司
维维泸州豆奶粉厂 13.22
6、经营中的问题与困难
公司把乳业作为重点发展产业，奶源不足，影响了乳业的发展速度。为 此，在徐
州本部及其它各乳品加工基地，一方面加快自有奶牛养殖基地的建 设，扩大奶牛存栏
量；一方面，采取公司加农户的办法，发展更多的社会奶 源。并积极组织从国外进口
奶牛。
（三）报告期内公司投资情况
1、募集资金的使用情况：
单位：万元
已累计使用募集资金总额 91,055.14
是否符合计
拟投入 是否变实际投入 产生收益
承诺项目 划进度和预
金额 更项目 金额 金额
计收益
合资兴办徐州维维
麦片有限公司 18900 否 18900 -282.77 是
年产2万吨豆奶粉
生产技术改造 2950 否 2966.91 无法单独核算 是
年产7500吨精品豆
奶粉生产线 2920 否 2242.73 3,938.45 否
合资兴办徐州维维
乳业有限公司 18602 否 18602 29,382.17 是
合资兴办西安维维
乳业有限公司 21880 否 21880 -715.17 是
华北配送中心 2950 否 0 否
华东配送中心 2857 否 0 否
西南配送中心 2440 否 0 否
配套流动资金 8000 8000
合计 99962.5 91055.14
投资项目建设情况的说明：
（1）合资兴办徐州维维麦片有限公司：
原招股说明书中承诺的项目为股份公司与华润超级市场（香港）有限公 司合资组
建注册资本为2,999万美元的徐州维维麦片有限公司（下称：麦片 公司），新建麦片生
产线，其中：股份公司出资人民币18,646.5万元，占 75%股份。后于2002年3月7日召开
的第一届董事会第十二次会议通过了关 于募集资金使用情况的报告的议案，将原项目
调整为股份公司与其控股子公 司徐州维维乳业有限公司共同出资成立麦片公司，麦片
公司成立后与江苏六 朝松集团有限公司共同投资成立维维六朝松面粉产业有限公司（
下称：面粉 公司）。上述募集资金使用情况的报告的议案经2002年4月16日召开的 20
01年度股东大会批准，并于2002年4月17日刊登公告对外披露。
麦片公司于2001年6月8日设立，股份公司出资人民币18,900万元， 占90%股份，业
经徐州方正会计师事务所有限公司以徐方验（2001）162号验 资报告验证。该项目实际
投资人民币18,900万元与原招股说明书中承诺的投 资人民币18,646.5万元的差额部分
人民币253.5万元，股份公司用自有资金 解决。
面粉公司于2001年7月5日成立，麦片公司出资人民币3,060万元，占 51%股份，
业经徐州方正会计师事务所有限公司以徐方验（2001）172号验资 报告验证。
麦片公司注册地为铜山新区，经营范围：麦片、面粉及副产品、淀粉、 谷朊粉、
淀粉糖、挂面、方便面生产、加工、销售。2004年上半年麦片公司 实现净利润4,708,
943.24元，股份公司权益法确认的投资收益为4,238,048.92元，项目实施后股份公司累
计权益法确认收益为-2,827,651.08元。
（2）年产2万吨豆奶粉生产线技术改造项目：
豆奶粉生产线技术改造项目：计划投资2950万元，其中：固定资产投资1450万元，
流动资金1500万元，到2003年6月30日累计完成投资2966.91万元，完成投资计划的100
.57%。超出计划部分由自有资金解决。
由于该项目为技术改造项目,效益无法单独核算。
（3）年产7500吨精品豆奶粉生产线
计划投资2920万元的精品豆奶粉生产线项目到报告期末完成投资2242.73万元，其
中：固定资产投资1642.73万元，配套流动资金600万元，占投资计划的76.81%。报告期
内完成投资76.21万元。
2004年上半年该项目实现净利润8,043,428.81元，股份公司权益法确认的投资收益
为8,043,428.81元，项目实施后股份公司累计权益法确认收益为39,384,528.81元。
（4）合资兴办徐州维维乳业有限公司
原招股说明书中承诺的项目为股份公司与香港立新公司合资组建注册资金为2,999
万美元，年产3亿瓶塑瓶奶的徐州维维乳业有限公司（下称：乳业公司），其中：股份
公司出资人民币18,646.5万元，占75%股份。后于2002年3月7日召开的第一届董事会第
十二次会议通过了关于募集资金使用情况的报告的议案，将原项目调整为股份公司与香
港晓荣公司共同出资成立乳业公司，股份公司出资额及出资比例均不变。乳业公司成立
后，截至2001年12月31日止，以人民币420万元新建日产60吨的塑瓶奶生产线；以人民
币7,860.67万元向其他豆奶粉厂购买豆奶粉生产线；以人民币9,178.82万元对外投资设
立公司。上述募集资金使用情况的报告的议案经2002年4月9徐州维维食品饮料股份有限
公司2004年半年度报告（全文）16日召开的2001年度股东大会批准，并于2002年4月17
日刊登公告对外披露。
乳业公司于2000年4月27日设立，其注册资本业经徐州方正会计师事务所有限公司
以徐方验（2000）第19号及（2000）第229号验资报告验证。股份公司投资18,602万元
，占75%股份。
最终承诺金额与招股说明书中承诺金额不一致，系外汇折算差额所致。
乳业公司主要从事食品饮料的生产、销售；奶牛养殖和鲜奶销售。公司注册地设在
铜山县伊庄镇工业区。2004年上半年该项目实现净利润56,783,101.54元，股份公司权
益法确认的投资收益为42,587,326.16元，项目实施后股份公司累计权益法确认收益为
293,821,726.16元。
（5）合资兴办西安维维乳业有限公司
原招股说明书中承诺的项目为股份公司与香港立新公司合资组建注册资本为2,999
万美元，新建1.5万头奶牛养殖基地的西安维维乳业有限公司（下称：西安公司），其
中：股份公司出资人民币18,646.5万元，占75%股份。后于2002年3月7日召开的第一届
董事会第十二次会议通过了关于募集资金使用情况的报告的议案，将原项目调整为股份
公司与其控股子公司徐州维维乳业有限公司共同出资成立西安公司。上述募集资金使用
情况的报告的议案经2002年4月16日召开的2001年度股东大会批准，并于2002年4月17日
刊登公告对外披露。
西安公司于2001年11月1日设立，股份公司出资人民币18,900万元，占90%股份，业
经陕西益友有限责任会计师事务所以陕益会验字（2001）第207号验资报告验证。该项
目实际投资人民币18,900万元与原招股说明书中承诺的投资人民币18,646.5万元的差额
部分人民币253.5万元，股份公司用自有资金解决。
原招股说明书中承诺的项目为1万头瘦肉型苗猪和4万头瘦肉猪养殖基地人民币2,9
80万元，后于2002年3月7日召开的第一届董事会第十二次会徐州维维食品饮料股份有限
公司2004年半年度报告（全文）议通过了变更募集资金投向的议案，将其变更为直接增
资西安公司。上述变更议案经2002年4月16日召开的2001年度股东大会批准，并于2002
年4月17日刊登公告对外披露。股份公司对西安公司增资的资金人民币2,980万元，于2
002年8月20日拨付，增资手续于2002年8月23日办妥，增资后持股比例为91.24%，业经
西安康达有限责任会计师事务所以西康综验字（2002）第342号验资报告验证。
西安乳业公司经营范围为：奶牛养殖；乳业及乳制品的生产、销售；豆奶的生产、
销售。2004年上半年该项目实现净利润2,496,616.31元，股份公司权益法确认的投资收
益为2,302,835.88元，项目实施后股份公司累计权益法确认收益为 -7,151,664.12元
。
（6）华北配送中心
北京维维物流配售有限公司于2003年1月30日设立，股份公司投资2,399万元，占8
0%股份，业经北京中天恒会计师事务所有限责任公司以中天恒验字（2002）第501号验
资报告验证。经营范围为：仓储保管、分批包装、配送服务。尚未产生效益。
（7）华东配送中心
维维物流总配售有限公司于2003年4月28日设立，股份公司投资9,000万元，占90%
股份，业经上海华夏会计师事务所有限责任公司以华夏会验字（2003）第158号验资报
告验证。经营范围为：销售本公司投资方的自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）
。尚未产生效益。
（8）西南配送中心
成都维维物流配售有限公司于2003年1月16日设立，股份公司投资2,700万元，占9
0%股份，业经四川新科会计师事务所有限责任公司以川新验（2003）第001号验资报告
验证。经营范围为：维维系列乳制品等食品饮料销售及物流配售。尚未产生效益。
截止到报告期末累计使用募集资金91055.14万元，占募集资金总额的91.09%。尚未
使用的募集资金体现为银行存款及短期投资。
2、公司报告期内无重大非募集资金投资项目。
六、重要事项
（一）公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会有关法律
法规的要求，建立、健全公司的有关规章制度，努力完善本公司的法人治理结构，完善
现代企业制度，规范公司运作。
目前公司有独立董事3人,占公司董事会成员的三分之一。独立董事能够认真履行自
己的职责和义务，对公司的重要事项发表自己的意见和建议，对促进公司的管理和规范
运作、维护广大股东的合法权益，发挥了重要作用。
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外
担保若干问题的通知》精神，公司在2003年度的股东大会上对《公司章程》进行修订，
增加了有关对外担保的相关条款。
按照《上市规则》和公司信息披露制度的有关规定，做好公司的信息披露工作，努
力完善多种形式的信息沟通渠道，推进公司投资者关系管理工作的开展。
公司仍将按照有关法律法规的要求，不断完善本公司的法人治理结构。
（二）报告期内利润分配方案的实施情况
1、公司2003年度利润分配预案为：以2003年末总股本330000000股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利66,000,000元，占本次可分配
利润71.98%，剩余25,698,002.90元利润,结转下年度。
2004年5月26日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露了《公司2003年度分红
派息实施公告》。同时刊载在上海证券交易所网站上。股权登记日为2004年5月31日，
除息日为2004年6月1日，现金红利发放日为2004年6月7日。
2、公司2004年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及送红股。
（三）重大诉讼、仲裁事项
无报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）无报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置事
项
（五）报告期内公司无重大关联交易事项
4、报告期内对外担保事项
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期
名 称 （协议签署
日期）
宁夏大田农 1999年12 人民币80 抵押担保 1999 年12
业开发有限 月26日 万元 月26日至
公司 2004 年12
月10日
担保对象 是否履行 是否为关联
名 称 完毕 方担保（是
或否）
宁夏大田农 否 否
业开发有限
公司
担保发生额合计 800,000.00
担保余额合计 800,000.00
其中：关联担保余额合计 0
违规担保总额 800,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%） 0.057
上市公司对控股子公司担保发生额合计 0
（六）独立董事对公司累计和报告期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[
2003]56号文件规定情况的专项说明和独立意见。
根据中国证券监督管理委员会证监发（2003）56号《关于规范上市公司关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及上交所《关于做好上市公司2004年半年度
报告工作的通知》要求。认真审阅了公司2004年半年度报告，对维维股份（以下称“本
公司”）累计和报告期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56号文件规定
情况进行了专项审查。现发表如下专项说明和独立意见：
一、对外担保等事项的说明
截止2004年6月30日公司对外担保情况：
（一）公司对外担保总额80万元。
（二）公司所属控子公司西安维维乳业有限公司下属的银川维维北塔乳业股份有限
公司于1999年12月份为非关联法人单位宁夏大田农业开发有限公司担保80万元贷款，同
时宁夏大田开发有限公司以财产作抵押提供反担保。担保贷款合同履行期限为1999年1
2月26日至2002年12月26日。保证期间为1999年12月10日至2004年12月10日。
1、公司对外担保总额为80.00万元，占公司净资产的0.057%，此项担保的被担保对
象资产负债率不知其是否超过70%。此项担保是公司的历史遗留问题。被担保方提供了
反担保。
2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人
提供担保。
3、到报告期末公司未发生新的担保事项。
二、56号文件执行情况的说明
1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来，遵守了56号文件的相关规定。
2、本公司《公司章程》已经按照56号文件的有关规定作了相应的修改。
3、本公司已经按照《上市规则》和《公司章程》的有关规定，履行了对外担保情
况的信息披露义务，如实提供了公司对外担保事项。
三、独立意见
1、公司如实披露了对外担保事项，属历史遗留问题。并到报告期末没有发生新的
对外担保事项。公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并报表净资产的50%。
2、公司与控股股东及其他关联方的资金往来，遵守了56号文件的相关规定。
（七）公司重大合同及其履行情况
1、无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他
公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、无在报告期内或以前期内发生但延续到报告期的重大担保合同。
3、无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资
产管理事项。
（八）无公司或持有公司股份5%以上（含5%）股东在报告期内发生或以前期间发生
但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（九）其他重要事项
1、公司第二届董事会第九次会议审议并通过的关于子公司维维六朝松面粉产业有
限公司购买资产的议案，即公司控股子公司徐州维维麦片有限公司之子公司维维六朝松
面粉产业有限公司（以下称乙方）为经营需要拟用现金购买破产企业江苏六朝松集团有
限公司资产及土地，预计总价款不超过2500万元人民币。资产及土地的相关手续正在办
理。
2、本公司第一大股东维维集团股份有限公司用持有的本公司6000万发起人法人股
，质押给中国银行徐州市建国路支行。质押期限为：2004年8月3日至2006年7月27日。
已于2004年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记。
已在2004年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
（十）已披露的重要信息索引
1、2004年3月27日，公司披露了《第二届董事会第九次会议决议暨召开2003年年度
股东大会的公告》，刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。同时刊载在上海证券交
易所网站上。
2、2004年3月27日，公司披露了《第二届监事会第五次会议决议公告》，刊登在《
中国证券报》和《上海证券报》。同时刊载在上海证券交易所网站上。
3、2004年4月13日，公司披露了《更正公告》，刊登在《中国证券报》和《上海证
券报》。同时刊载在上海证券交易所网站上。
4、2004年5月19日，公司披露了《2003年度股东大会决议公告》，刊登在《中国证
券报》和《上海证券报》。同时刊载在上海证券交易所网站上。
5、2004年5月26日，公司披露了《2003年度分红派息实施公告》，刊登在《中国证
券报》和《上海证券报》。同时刊载在上海证券交易所网站上。
七、财务报告
（一）财务报表（未经审计）
(附后)
（二）财务报表附注
会计报表附注
一、公司简介：
徐州维维食品饮料股份有限公司前身系徐州维维食品饮料有限公司。公司于1999年
7月18日经中华人民共和国对外贸易经济合作部以(1999)外经贸资二函字第409号文批准
由徐州维维食品饮料有限公司改制而成。2000年5月24日，经中国证券监督管理委员会
以证监发行字[2000]63号文批准，本公司向社会公众公开发行每股为人民币1.00元的境
内上市内资股（A股）股票1亿股，其中向社会公众发行的5,000万股已于2000年6月30日
上市交易，其余向战略投资者发行的5,000万股分别于2001年1月4日、2001年3月30日上
市交易。
公司所属行业为食品制造业。
公司经营范围为食品、饮料的制造，销售自产产品。主要产品为维维系列豆奶粉。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定
。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记账本位币：采用人民币为记账本位币。
（四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的中国人民银行公布的人
民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末
市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在
所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建
工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，
均计入财务费用。
（六）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买
日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的
投资，确定为现金等价物。
（七）短期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债
券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账
面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价
值为基础确定其入账价值。
2、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。具体计提方法
为：按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备,并计入当期损益。
3、短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成
本或相关应收项目。
（八）坏账核算方法：
1、坏账的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人
死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未
履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏
账转销。
2、坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。
3、坏账准备的计提方法和计提比例。
坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为：按个别认
定结合账龄分析法估算坏账损失（五年以上按100％，4－5年按70％，3－4年按50％，
2－3年按20％，1－2年按8％，1年以下按3％计提）。
（九）存货核算方法：
1、存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、幼畜及育肥畜。
2、取得和发出的计价方法：
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价
值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。
4、存货的盘存制度：
采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法：
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计价；由
于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可
收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数
量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。。
（十）长期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得
债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性
交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单
位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所
确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资
期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入
资本公积（股权投资准备），但2003年以前发生的仍按原规定分期摊销。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债
券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减
值准备。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的事项，故未计提
长期投资减值准备。
（十一）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品
、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过1年；③单位价值较高。具体标
准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、
经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过2年的，
不属于生产、经营主要设备的物品。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、机械设备、运输设备、其他设备、固定资产
装修费、产役畜。
3、固定资产的取得计价：
一般遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为 基础确定
其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账 面价值为基础确定其
入账价值。
4、固定资产折旧采用平均年限法（直线法）分类计提。根据固定资产
类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两
者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；
类 别 预计使用年限 净残值率 年折旧率
房屋建筑物 20－40 5％ 2.38－4.75％
机械设备 5－10 5％ 9.5－19％
运输设备 5－10 5％ 9.5－19％
其他设备 3－5 5％ 19－31.67％
固定资产装修费 5 5％ 19％
产役畜 8 5％ 11.9％
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值、以及尚
可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以
恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价
值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致
其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资
产减值准备，并计入当期损益。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十二）在建工程核算方法：
1、取得的计价方法：
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时
，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后
再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在
性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工
程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
公司本年度在建工程未发生减值，故未计提在建工程减值准备。
（十三）无形资产核算方法：
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入
账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值
；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值计价。
2、摊销方法：采用直线法，自取得当月起平均摊销。投资合同与法律两者中只有
一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限
的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。本公司各项
无形资产具体摊销年限如下所示：
（1）土地使用权除外商投资企业按经营期限平均摊销外，其余均按法定年限平均
摊销；
（2）商誉（含商标使用权）按40年平均摊销；
（3）外购软件按5年平均摊销；
（4）非专利技术按5年平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大
不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差
额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
公司本年度未发生预计可收回金额低于无形资产账面价值的事项，故未计提无形资
产减值准备。
（十四）长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
（1）电力增容费按10年平均摊销；
（2）车辆租赁费按10年平均摊销；
（3）电力间隔费按5年平均摊销。
（十五）借款费用：
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较
小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化
。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期
损益。
2、借款费用资本化期间：
按年度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数
借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十六）预计负债：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（十七）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收
入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取
价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提
供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的
劳务收入。
3、让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使
用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时
满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠地计量。
（十八）所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
（十九）主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响：
1、会计政策变更：无
2、会计估计变更：无
3、本年度本公司无重大会计差错更正及其影响。
（二十）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司
规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函
》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资
收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行
调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
（一）公司主要税种和税率为：
税 种 税率 计税基数
增值税 17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额13％
营业税 5％ 营业额
所得税 33％ 应纳税所得额
城建税5－7％ 应纳营业税额、增值税额
教育费附加3％ 应纳营业税额、增值税额
（二）税负减免：
徐州维维乳业有限公司根据外商投资企业和外国企业所得税法规定，实行所得税二
免三减半政策，其2000年为首个获利年度。
新疆天山雪农牧科技有限公司根据库市地税[2002]249号文，2001年－2005年免征
所得税；
西安维维乳业有限公司根据外商投资企业和外国企业所得税法规定，实行所得税二
免三减半政策。
新疆维维天山雪乳业有限公司根据昌州国税字[2002]330号文，2002年至2006年免
征所得税。
四、控股子公司及合营企业：
（一） 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 经济性质 注册资本
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 有限责任公司 人民币500万元
徐州维维麦片有限公司 有限责任公司 人民币21,000万元
西安维维乳业有限公司*2 有限责任公司 人民币23,980万元
徐州维维运输有限公司 有限责任公司 人民币50万元
维维泸州豆奶粉厂 集体所有制 人民币100万元
中外
成都维维物流配售有限公司 人民币3,000万元
合资
北京维维物流配售有限公司 有限责任公司 人民币2,999万元
维维物流总配售有限公司 有限责任公司 人民币10,000万元
徐州维维农牧科技有限公司 有限责任公司 人民币10,000万元
无锡维维乳业有限公司 有限责任公司 人民币8,000万元
上海维正生物技术有限公司 有限责任公司 人民币2,500万元
中外
徐州维维乳业有限公司 美元2,999万元
合资
中外
武汉维维香满楼乳业有限公司 人民币2,100万元
合资
江苏维维双宝乳业有限公司 有限责任公司 人民币3,500万元
徐州维维八一网架有限公司 中外合资 人民币771万元
徐州维维牛奶有限公司*1 有限责任公司 人民币3,000万元
江苏维维粮油食品有限公司 有限责任公司 人民币500万元
新疆天山雪农牧科技有限公司 有限责任公司 人民币5,000万元
新疆维维天山雪乳业有限公司
有限责任公司 人民币500万元
*3
徐州维维食品工程机械有限公
有限责任公司 人民币300万元
司
维维六朝松面粉产业有限公司 有限责任公司 人民币6,000万元
徐州维维方便面有限公司 有限责任公司 人民币1,000万元
济南维维乳业有限公司 有限责任公司 人民币6,000万元
潍坊维维乳业有限公司 有限责任公司 人民币3,000万元
济宁维维乳业有限公司 有限责任公司 人民币3,000万元
中外
无锡维维超级咖啡有限公司 美元800万元
合资
中外
徐州维维金澜食品有限公司 人民币3,000万元
合资
人民币
珠海维维大亨乳业有限公司 有限责任公司 7,891.73
万元
银川维维北塔乳业股份有限公 人民币4,447.45万
股份有限公司
司 元
宁夏东方乳业有限公司*4 有限责任公司 人民币4,400万元
宁夏东方八里桥奶牛养殖有限
有限责任公司 人民币1,098万元
公司
徐州维维粮油贸易有限公司 有限责任公司 人民币50万元
连云港维维农牧科技有限公司 有限责任公司 人民币1000万元
被投资单位全称 经营范围 本公司实际投资额
种猪、商品猪繁殖与销
售；畜禽屠宰，肉或肉
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 人民币450万元
制品加工，制造、销售
等。
麦片、面粉及副产品、
淀粉、淀粉糖、挂面、
徐州维维麦片有限公司 人民币21,000万元
方便面生产、加工及销
售。
奶牛养殖；乳及乳制品
西安维维乳业有限公司*2 的生产、销售；豆奶的 人民币23,980万元
生产、销售。
汽车货物运输，汽车零
徐州维维运输有限公司 人民币50万元
配件销售。
维维泸州豆奶粉厂 生产销售食品饮料 人民币100万元
维维系列乳制品等食品
成都维维物流配售有限公司 人民币3,000万元
饮料销售及物流配售。
仓储保管、分批包装、
北京维维物流配售有限公司 配售服务（需专项审 人民币2,999万元
批）。
销售本公司投资方的自
维维物流总配售有限公司 人民币10,000万元
产产品。
奶牛养殖、豆奶、乳及
乳制品生产销售牧草种
徐州维维农牧科技有限公司 人民币10,000万元
植销售；鲜奶收购、奶
牛技术服务。
筹建乳及乳制品的生
产、加工、销售项目和
无锡维维乳业有限公司 筹建奶牛养殖项目；自 人民币8,000万元
用农副产品的收购（不
含棉花、蚕茧）。
生物制品的研究开发、
上海维正生物技术有限公司 提供相关技术咨询技术 人民币2,000万元
服务、食品销售
食品、饮料的生产销
人民币18,602万元
徐州维维乳业有限公司 售；奶牛养殖和鲜奶销
（2,249万美元）
售。
饲养、生产高品质奶
牛；生产、销售系列乳
武汉维维香满楼乳业有限公司 人民币1,071万元
制品及各种天然果味饮
料。
乳及乳制品生产销售,
江苏维维双宝乳业有限公司 人民币1,785万元
饲料购销,奶牛饲养。
网架、屋面材料制作、
安装、防腐防火工程施
徐州维维八一网架有限公司 人民币555.12万元
工,生产销售食品机械
及零部件。
食品饮料生产、销售、
徐州维维牛奶有限公司*1 奶牛养殖及自产鲜奶销 人民币3,000万元
售。
食品饮料、食用油、奶
江苏维维粮油食品有限公司 人民币500万元
制品生产销售。
乳制品收购、生产、销
新疆天山雪农牧科技有限公司 人民币3,500万元
售。
乳制品收购、生产、销
新疆维维天山雪乳业有限公司 售，种植，养殖，农副
人民币400万元
*3 产品（除粮、油）加
工、销售。
食品机械的制造、安
装、维修及零配件、装
徐州维维食品工程机械有限公
潢材料销售；建筑设备 人民币300万元
司
安装、建筑装饰、土建
装饰、土建工程。
麦片、面粉及副产品、
维维六朝松面粉产业有限公司 淀粉、方便面的生产、 人民币4,519.6万元
加工、销售。
徐州维维方便面有限公司 方便面加工、销售。 人民币700万元
生产、销售乳制品，豆
济南维维乳业有限公司 奶；农副产品的加工； 人民币6,000万元
奶牛养殖。
乳及乳制品，豆奶加
工、销售；农副产品收
潍坊维维乳业有限公司 人民币2,550万元
购（不含黄烟、蚕茧、
粮食、棉花）奶牛养
殖。
济宁维维乳业有限公司 奶制品销售。 人民币1,530万元
筹建咖啡类食品饮料的
无锡维维超级咖啡有限公司 美元408万元
生产项目。
徐州维维金澜食品有限公司 生产销售食品饮料。 人民币2,250万元
奶牛饲养；乳及乳制品 人民币5,524.21万
珠海维维大亨乳业有限公司
的生产加工及销售。 元
乳及乳制品、冷饮、饮
料、冷冻食品生产、销
银川维维北塔乳业股份有限公 售，种植、奶牛养殖及 人民币3,025.85万
司 技术咨询及服务（不含 元
中介服务），房屋租
赁。
乳品、无酒精饮料生
产、销售，食品、农副
宁夏东方乳业有限公司*4 人民币2,200万元
产品、纺织品、服装批
发、零售。
宁夏东方八里桥奶牛养殖有限
奶牛养殖。 人民币1,097万元
公司
粮、油、食品、饮
徐州维维粮油贸易有限公司 料、百货批发零售； 人民币30万元
农副产品收购销售。
良种奶牛养殖;销售自
连云港维维农牧科技有限公司 产产品;农牧产品技术 人民币750万元
推广
被投资单位全称 控股比例 是否合并
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 90％ 是
徐州维维麦片有限公司 100％ 是
100％
西安维维乳业有限公司*2 是
徐州维维运输有限公司 100％ 是
维维泸州豆奶粉厂 100％ 是
成都维维物流配售有限公司 100% 是
北京维维物流配售有限公司 100% 是
维维物流总配售有限公司 100% 是
徐州维维农牧科技有限公司 100% 是
无锡维维乳业有限公司 100% 是
上海维正生物技术有限公司 80% 是
是
徐州维维乳业有限公司 75％
由子公司
武汉维维香满楼乳业有限公司 是
持股51%
由子公司
江苏维维双宝乳业有限公司 是
持股51％
由子公司
徐州维维八一网架有限公司 持 是
股72％
由子公司
徐州维维牛奶有限公司*1 持股100 是
％
由子公司
江苏维维粮油食品有限公司 持股100 是
％
由子公司
新疆天山雪农牧科技有限公司 是
持股70％
新疆维维天山雪乳业有限公司 由子公司
是
*3 持股80％
由子公司
徐州维维食品工程机械有限公
持股100 是
司
％
由子公司
维维六朝松面粉产业有限公司 持股 是
75.33％
由子公司
徐州维维方便面有限公司 是
持股70％
由子公司
济南维维乳业有限公司 持股100 是
％
由子公司
潍坊维维乳业有限公司 是
持股85％
由子公司
济宁维维乳业有限公司 是
持股51％
由子公司
无锡维维超级咖啡有限公司 是
持股51％
由子公司
徐州维维金澜食品有限公司 是
持股75％
由子公司
珠海维维大亨乳业有限公司 是
持股70％
由子公司
银川维维北塔乳业股份有限公
持股 是
司
68.0357％
由子公司
宁夏东方乳业有限公司*4 是
持股50％
由子公司
宁夏东方八里桥奶牛养殖有限
持股 是
公司
99.91％
由子公司
徐州维维粮油贸易有限公司 是
持股60％
由子公司
连云港维维农牧科技有限公司 是
持股75%
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：无。
（三）纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司： 无。
（四）本年度合并报表范围的变更情况：
由于投资新设而增加控股子公司1家：连云港维维农牧科技有限公司
（五）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况： 无
（六）报告期内出售子公司情况：无
（七）按照比例合并方法进行合并的公司：无。
五、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，
凡未注明年初数的均为期末数）
（一）货币资金：
项 目 年末数 年初数
现 金 2,056,459.54 1,531,521.62
银行存款 483,187,509.64 507,065,460.63
其他货币资金* 207,039,980.10 156,819,414.60
合 计 692,283,949.28 665,416,396.85
其中美元：外币金额 705,971.69 2,290,053.15
折算汇率 8.2766 8.2767
折合人民币 5,843,045.29 18,954,082.91
港元：外币金额 7,080,000.00 68,300,899.84
折算汇率 1.0657 1.0657
折合人民币 7,545,215.01 72,788,268.96
*其他货币资金中有147,000,000.00元，系应付票据（银行承兑汇票）保证金。
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
项 目 期末数
账面余额 跌价准备
股票投资 71,503,142.28 4,706,184.98
国债投资 --- ---
其他短期投资 ---
合 计 71,503,142.28 4,706,184.98
项 目 年初数 期末市价总额
账面余额 跌价准备
股票投资 89,441,399.49 2,276,841.64 67,537,132.79
国债投资 --- --- ---
其他短期投资 100,000.00 ---
合 计 89,541,399.49 2,276,841.64 67,537,132.79
（三）应收票据：
种 类 期末数 年初数
银行承兑汇票 32,785,304.62 73,062,779.19
应收票据期末数比年初数减少-40,277,474.57元，下降比例为55.13%，下降的原因
为：采取措施减小应收票据的回款比例，加大应收票据的背书转让支付比例。
（四）应收账款：
1、账龄分析：
单位:元
期末数
账 龄 占总额 坏账准备
账面余额 坏账准备
比例 计提比例
1年以内 145,607,994.78 71.10% 2.83% 4,126,125.05
1－2年 32,769,855.46 16.00% 8.08% 2,647,714.18
2－3年 1,601,664.87 0.78% 20.00% 320,332.98
3年以上 24,808,115.88 12.12% 93.50% 23,196,049.29
合 计 204,787,630.99 100.00% 30,290,221.50
年初数
账 龄 占总额 坏账准备
账面余额 坏账准备
比例 计提比例
1年以内 108,771,179.95 65.73％ 2.92％ 3,174,326.67
1－2年 29,544,450.61 17.85％ 9.05％ 2,673,198.86
2－3年 2,825,484.98 1.71％ 84.23％ 2,379,983.71
3年以上 24,350,201.49 14.71％ 90.61％ 22,062,712.26
合 计 165,491,317.03 100.00％ 30,290,221.50
2、年末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为64,428,208.53元，占应收账
款总金额的31.46％。
3、年末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
4、应收账款期末数比年初数增加39,296,313.96元，增加比例为29.07%，增加原因
为：乳制品销售收入增长。
（五）其他应收款：
1、账龄分析：
单位:元
年末数
坏账准
账 龄
账面余额 占总额比例 备计提
比例
1年以内 45,395,268.20 71.42% 3.10%
1－2年 13,307,005.75 20.94% 31.20%
2－3年 693,764.95 1.09% 31.97%
3年以上 4,166,247.80 6.55% 87.58%
合 计 63,562,286.70 100％
账 龄
坏账准备 账面余额
1年以内 1,409,105.07 26,710,724.10
1－2年 4,151,508.03 11,741,456.77
2－3年 221,793.99 2,848,255.76
3年以上 3,648,965.65 4,087,374.45
合 计 9,431,372.74 45,387,811.08
年初数
账 龄 坏账准备
占总额比例 坏账准备
计提比例
1年以内 58.85％ 2.13％ 569,034.99
1－2年 25.87％ 23.12％ 2,714,678.55
2－3年 6.28％ 93.12％ 2,652,159.32
3年以上 9.00％ 85.52％ 3,495,499.88
合 计 100.00％ 9,431,372.74
2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为20,409,184.54元，占其他
应收款总金额的比例为32.11％。
3、金额较大的其他应收款：
欠款单位名称 金额 性质或内容
库尔勒大华实业开发有限责任公司 5,156,759.02 往来款
锡山开发区国土资源局–无锡咖啡 4,671,696.00 土地出让金
徐州鲜禾万成种猪养殖有限公司 4,022,147.52 往来款
锡山开发区国土资源局-无锡乳业 4,084,092.00 土地出让金
广州聚光堂广告有限公司 2,474,490.00 预付广告费
4、其他应收款期末数比年初数增加18,174,475.62元，增加比例为50.55%，增加
原因为：本年度乳业销售公司周转金增加及预付土地出让金。
（六）预付账款：
1、账龄分析：
期末数 年初数
账 龄
金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 449,143,203.45 99.66% 87,333,330.88 99.88％
1－2年 1,525,872.45 0.34% 102,404.00 0.12％
2－3年 --- --- --- ---
3年以上 --- --- --- --
合 计 450,669,075.90 100.00％ 87,435,734.88 100.00％
2、期末预付账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
3、预付账款期末数比年初数增加363,233,341.02元增加比例为415.43%，增加原因
为：预付货款。
（七）存货及存货跌价准备：
单位:元
年末数
类 别
账面余额 跌价准备
原材料 132,280,968.72 397,594.72
包装物 46,124,182.63 981,178.88
低值易耗品 5,442,880.62 1,721,515.85
库存商品 178,225,253.50 3,125.15
自制半成品 1,531,631.56 ---
幼畜及育肥畜 61,888,048.78 ---
合 计 425,492,965.81 3,103,414.60
年初数
类 别
账面余额 跌价准备
原材料 116,510,262.53 397,594.72
包装物 53,587,639.50 981,178.88
低值易耗品 3,607,362.06 1,721,515.85
库存商品 69,150,868.75 3,125.15
自制半成品 1,020,193.75 ---
幼畜及育肥畜 43,658,106.59 ---
合 计 287,534,433.18 3,103,414.60
（八）待摊费用：
单位:元
费用类别 年初数 本期增加
报刊费 88,785.90
保险费 1,599.00 2,201,212.39
房 租 --- 87,517.80
土地租金 367,601.07
其 他 --- 2,535,147.78
合 计 90,384.90 5,191,479.04
费用类别 本期摊销 期末数 期末结存原因
报刊费 88,785.90 - 下半年
保险费 990,660.91 1,212,150.48 下半年
房 租 47,361.19 40,156.61
土地租金 215,831.73 151,769.34
其 他 1,223,446.36 1,311,701.42
合 计 2,566,086.09 2,715,777.85
（九）其他流动资产：
项目及内容 期末数 年初数
期货保证金 27,146,964.71 35,065,239.21
（十）长期投资：
项目 期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 2,717,221.14 --- 2,845,796.63 --
构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因
中途股权
徐州维维八一网架有限公司 453,803.46
转让形成
中途股权
维维六朝松面粉产业有限公司 385,273.57
转让形成
中途购买
银川维维北塔乳业股份有限公司 -165,203.30
股权形成
中途购买
宁夏东方乳业有限公司 -1,996,083.97
股权形成
中途购买
武汉维维香满楼乳业有限公司 2,458,355.71
股权形成
中途购买
徐州维维牛奶有限公司 1,435,364.46
股权形成
小 计 2,571,509.93
摊销
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
期限
徐州维维八一网架有限公司 10年 22,690.17 340,352.59
维维六朝松面粉产业有限公司 10年 19,263.68 288,955.11
银川维维北塔乳业股份有限公司 10年 -8,260.17 -123,902.47
宁夏东方乳业有限公司 10年 -99,804.20 -1,097,846.18
武汉维维香满楼乳业有限公司 10年 122,917.79 2,089,602.35
徐州维维牛奶有限公司 10年 71,768.22 1,220,059.74
小 计 128,575.49 2,717,221.14
被投资单位与公司会计政策无重大差异，上述投资变现不存在重大限制。
（十一）固定资产原值及累计折旧：
1、固定资产原值：
类 别 年初数 本年增加
房屋建筑物 298,808,453.64 15,140,631.16
机器设备 576,417,446.97 11,270,979.41
运输设备 101,117,883.09 5,303,050.28
产役畜 32,000,341.18 3,363,372.81
固定资产装修费 3,689,613.72 499,451.27
其他设备 32,256,061.29 4,194,313.68
合 计 1,044,289,799.89 39,771,798.61
类 别 本年减少 年末数
房屋建筑物 - 313,949,084.80
机器设备 735,585.60 586,952,840.78
运输设备 968,932.34 105,452,001.03
产役畜 2,365,109.94 32,998,604.05
固定资产装修费 878,609.83 3,310,455.16
其他设备 1,651,384.89 34,798,990.08
合 计 6,599,622.60 1,077,461,975.90
其中：本期由在建工程转入固定资产原值为4,820,234.04元。
本期出售、报废固定资产原值为6,599,622.60元。
期末抵押或担保的固定资产原值为73,815,804.27元。
2、累计折旧
类 别 年初数 本年增加 本年计提
房屋建筑物 45,542,532.61 6,556,101.04
机器设备 171,516,176.42 24,104,066.24
运输设备 37,866,921.13 5,057,678.39
产役畜 1,701,404.53 2,105,634.42
固定资产装修费 282,619.78 142,262.66
其他设备 14,080,807.31 2,110,853.33
合 计 270,990,461.78 40,076,596.08
类 别 本年减少 期末数
房屋建筑物 - 52,098,633.65
机器设备 2,541,579.58 193,078,663.08
运输设备 105,469.84 42,819,129.68
产役畜 1,165,999.20 2,641,039.75
固定资产装修费 - 424,882.44
其他设备 274,768.50 15,916,892.14
合 计 4,087,817.12 306,979,240.74
3、固定资产减值准备：
类 别 年初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 --- -- ---
机器设备 8,169,170.31 -- --
运输设备 --- -- ---
产役畜 --- -- ---
固定资产装修费 --- -- ---
其他设备 --- -- ---
合 计 8,169,170.31
类 别 期末数 计提原因
房屋建筑物 --- ---
机器设备 8,169,170.31 闲置
运输设备 --- ---
产役畜 --- ---
固定资产装修费 --- ---
其他设备 --- ---
合 计 8,169,170.31 ---
4、经营租出固定资产：
类 别 账面原值 累计折旧 账面净值
房屋建筑物 1,014,788.25 162,302.88 852,485.37
机器设备 1,042,995.01 484,769.46 558,225.55
运输设备 57,250.00 43,595.88 13,654.12
其他设备 46,070.00 30,359.75 15,710.25
5、已提足折旧仍继续使用的固定资产：
类 别 账面原值 累计折旧 账面净值
房屋建筑物 1,244,680.06 1,120,212.05 124,468.01
机器设备 1,088,176.43 993,031.89 95,144.54
运输设备 30,012.00 30,012.00 －
其他设备 8,202,065.36 7,873,982.74 328,082.62
6、暂时闲置的固定资产：
类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值
机器设备 19,144,386.03 8,410,761.55 8,169,170.31 2,564,454.17
（十二）工程物资：
类 别 期末数 年初数
工程材料 220,684.25 2,328,924.91
（十三）在建工程：
工程名称 预算数 年初数
济南乳业零星工程 1,600,000.00 1,572,294.50
济南奶牛场工程 4,523,000.00
济南豆奶粉工程 3,217,920.00
济宁乳业工程 24,000,000.00 6,094,019.99
新疆天山雪农牧工程 1,043,525.79 1,022,655.27
江苏双宝板浦小区工程 --- 687,200.00
江苏双宝乳业生产线改造
徐州维维农牧公司 25,000,000.00 18,855,255.46
珠海大亨工程 35,000,000.00 22,193,653.77
无锡咖啡厂房工程 26,600,000.00 159,100.00
无锡乳业厂房工程 15,694,100.00 152,228.00
武汉牛场基建项目 12,000,000.00 146,760.51
新沂粮油项目 10,000,000.00 5,544,131.31
银川北塔工程 --- 126,921.20
乳业三峡工程 4,500,000.00 2,297,218.02
乳业珠海工程 35,000,000.00 30,062,003.26
乳业酸奶工程 45,000,000.00 40,793,121.11
乳业三基地零星工程 --- 820,699.60
维维股份工程 10,000,000.00 9,047,230.12
泸州二期工程 10,000,000.00 2,849,121.12
新疆乳业工程
连云港农牧小区工程
宁夏东方乳业工程
八里桥工程
维正大豆肽工程
其 他 ---
总 计 --- 142,423,613.24
本年减少
工程名称 本年增加
转入固定资产
济南乳业零星工程 519,387.56 1,040,153.46
济南奶牛场工程 1,273,167.50
济南豆奶粉工程 1,399,200.00
济宁乳业工程 10,402,967.14
新疆天山雪农牧工程 59,000.00
江苏双宝板浦小区工程 863,190.80 563,056.20
江苏双宝乳业生产线改造 437,932.38 437,932.38
徐州维维农牧公司 3,195,478.70
珠海大亨工程 10,689,904.33
无锡咖啡厂房工程 23,607,673.27
无锡乳业厂房工程 5,119,263.90
武汉牛场基建项目 8,352,825.45
新沂粮油项目 2,143.31
银川北塔工程 400,335.18
乳业三峡工程 2,000,000.00
乳业珠海工程
乳业酸奶工程 5,594,815.30
乳业三基地零星工程
维维股份工程 3,467,440.97 2,779,092.00
泸州二期工程 5,799,051.23
新疆乳业工程 526,469.71
连云港农牧小区工程 528,563.08
宁夏东方乳业工程 726,614.12
八里桥工程 270,650.42
维正大豆肽工程 1,684,800.00
其 他 99,927.84
总 计 87,020,802.19 4,820,234.04
本年减少 资金 占预算的
工程名称 年末数
其他减少 来源 比例
济南乳业零星工程 1,051,528.60 募集 98.27%
济南奶牛场工程 1,273,167.50 自有 28.15
济南豆奶粉工程 1,399,200.00 自有 43.48%
济宁乳业工程 16,496,987.13 募集 68.74%
新疆天山雪农牧工程 1,081,655.27 募集 103.65%
江苏双宝板浦小区工程 987,334.60 募集
江苏双宝乳业生产线改造 0.00 募集
徐州维维农牧公司 22,050,734.16 募集 88.20%
珠海大亨工程 32,883,558.10 募集 93.95%
无锡咖啡厂房工程 23,766,773.27 募集 89.35%
无锡乳业厂房工程 5,271,491.90 募集 33.59%
武汉牛场基建项目 8,499,585.96 自有 70.83%
新沂粮油项目 5,546,274.62 自有 55.46%
银川北塔工程 527,256.38 募集
乳业三峡工程 4,297,218.02 募集 95.49%
乳业珠海工程 30,062,003.26 募集 85.89%
乳业酸奶工程 46,387,936.41 募集 103.08%
乳业三基地零星工程 820,699.60 募集
维维股份工程 1,530,400.00 8,205,179.09 募集 82.05%
泸州二期工程 129,000.00 8,519,172.35 自有 85.19%
新疆乳业工程 526,469.71 自有
连云港农牧小区工程 528,563.08 自有
宁夏东方乳业工程 726,614.12 自有
八里桥工程 270,650.42 自有
维正大豆肽工程 1,684,800.00 自有
其 他 99,927.84 ---
总 计 1,659,400.00 222,964,781.39 ---
本年无利息资本化。
（十四）无形资产：
取得
类别 方式 原始金额 年初数 本期增加额
商誉（含商
标权） 投资 39,800,000.00 30,845,000.00
母公司土地
使用权 投资 50,695,000.00 40,978,458.31
潘塘土地使
用权 购买 2,200,000.00 2,031,333.22
茅村土地使
用权 购买 1,000,000.00 950,000.00
泸州土地使
用权 购买 1,586,414.63 1,530,890.16
徐州乳业
（三峡）土
地使用权 购买 500,000.00 337,500.00 -
徐州乳业
（新安镇）
土地使用权 购买 2,999,000.00 2,193,712.95 -
武汉维维土
地使用权 购买 4,067,917.19 3,935,269.19
武汉维维租
赁土地使用
权 购买 960,000.00 949,333.33
天山雪土地
使用权
（3） 购买 7,800,000.00 7,696,000.00
天山雪土地
使用权
（4） 投资 6,055,900.00 5,954,968.33
新疆维维天
山雪乳业土
地使用权 购买 400,000.00 387,333.33
西安维维草
滩土地使用
权 购买 15,669,835.87 15,165,314.27
西安维维临
黄村土地使
用权 购买 1,554,900.00 1,520,755.23
珠海维维大
亨乳业有限
公司 购买 4,717,653.95 4,524,768.35
珠海维维大
亨乳业有限
公司 投资 5,868,625.91 5,868,625.91
银川北塔土
地使用权 投资 13,447,033.62 12,634,945.76
宁夏东方土
地使用权 投资 3,354,086.00 3,304,174.01
上海维正非
专利技术 投资 5,000,000.00 5,000,000.00
母公司软件
使用费 购买 682,138.00 591,186.28
合计 168,358,505.17 140,530,942.72 5,868,625.91
本期
类别 本期摊销额 累计摊销额 转出
商誉（含商
标权） 497,500.00 9,452,500.00
母公司土地
使用权 506,950.00 10,223,491.69
潘塘土地使
用权 22,000.00 190,666.78
茅村土地使
用权 10,000.00 60,000.00
泸州土地使
用权 15,864.19 71,388.66
徐州乳业
（三峡）土
地使用权 25,000.02 187,500.02
徐州乳业
（新安镇）
土地使用权 166,611.12 971,898.17
武汉维维土
地使用权 66,324.00 198,972.00
武汉维维租
赁土地使用
权 16,000.00 26,666.67
天山雪土地
使用权
（3） 78,000.00 182,000.00 -
天山雪土地
使用权
（4） 75,698.76 176,630.43 -
新疆维维天
山雪乳业土
地使用权 4,000.00 16,666.67
西安维维草
滩土地使用
权 178,066.32 682,587.92
西安维维临
黄村土地使
用权 15,759.12 49,903.89 -
珠海维维大
亨乳业有限
公司 47,176.54 240,062.14
珠海维维大
亨乳业有限
公司 58,686.26 58,686.26
银川北塔土
地使用权 168,087.90 980,175.76 -
宁夏东方土
地使用权 59,894.39 109,806.38
上海维正非
专利技术
母公司软件
使用费 68,213.80 159,165.52
合计 2,079,832.42 24,038,768.96
剩余摊销
类别 期末数 月份
商
誉（含商
标权） 30,347,500.00 366
母公司土地
使用权 40,471,508.31 479
潘塘土地使
用权 2,009,333.22 548
茅村土地使
用权 940,000.00 564
泸州土地使
用权 1,515,025.97 573
徐州乳业
（三峡）土
地使用权 312,499.98 75
徐州乳业
（新安镇）
土地使用权 2,027,101.83 73
武汉维维土
地使用权 3,868,945.19 350
武汉维维租
赁土地使用
权 933,333.33 350
天山雪土地
使用权
（3） 7,618,000.00 586
天山雪土地
使用权
（4） 5,879,269.57 466
新疆维维天
山雪乳业土
地使用权 383,333.33 575
西安维维草
滩土地使用
权 14,987,247.95 505
西安维维临
黄村土地使
用权 1,504,996.11 573
珠海维维大
亨乳业有限
公司 4,477,591.81 557
珠海维维大
亨乳业有限
公司 5,809,939.65 594
银川北塔土
地使用权 12,466,857.86 445
宁夏东方土
地使用权 3,244,279.62 325
上海维正非
专利技术 5,000,000.00 114
母公司软件
使用费 522,972.48 46
合计 - 144,319,736.21
（十五）长期待摊费用：
类 别 原始发生额 年初数
电力间隔费 260,000.00 202,222.22
电力增容费 1,510,000.00 316,000.00
车辆租赁费 500,000.00 50,000.00
子公司筹建期间费用 578,739.26 -95,162.35 -
合 计 2,848,739.26 473,059.87
类 别 本年增加 本年摊销额 累计摊销额
电力间隔费 28,888.89 86,666.67
电力增容费 75,500.00 1,269,500.00
车辆租赁费 25,000.00 475,000.00
子公司筹建期间费用 673,901.61 ---
合 计 673,901.61 129,388.89 1,831,166.67
类 别 本年转出 年末数 剩余摊销年限
电力间隔费 --- 173,333.33 4
电力增容费 --- 240,500.00 1.5
车辆租赁费 --- 25,000.00 0.5
子公司筹建期间费用 --- 578,739.26 --
合 计 1,017,572.59
（十六）短期借款：
借款类别 期末数 年初数
信用借款 680,000,000.00 175,000,000.00
抵押借款 16,600,000.00 21,000,000.00
保证借款 20,000,000.00 2,800,000.00
合 计 716,600,000.00 198,800,000.00
短期借款期末数比年初数增加517,800,000.00元，增加比例为260.46%，增加原因
为：本年由于经营发展需要支付材料购入所需流动资金而增加。
（十七）应付票据：
种 类 期末数 年初数
银行承兑汇票 299,098,792.92 203,163,471.20
应付票据期末数比年初数增加95,935,321.72元，增加比例为47.22%，增加原因为
：本年由于经营发展需要支付材料购入所需流动资金而增加。
（十八）应付账款：
期末数 年初数
144,070,684.73 191,331,311.77
1、年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、应付账款期末数比年初数减少47,260,627.04元，降低比例为24.70％，降低的
原因为：本年采购付现多。
（十九）预收账款：
期末数 期初数
59,418,516.28 45,509,315.23
年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
预收账款期末数比年初数增加13,909,201.05元，增加比例为30.56％，增加的原因
为:本年预收奶牛款增加
（二十）其他应付款：
期末数 年初数
74,005,397.51 100,361,116.59
1、年末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。
2、金额较大的其他应付款：
债权人名称 金 额 性质或内容
运费 14,188,101.84 未付运费
质押保证金 6,010,000.00 保证金
利乐公司 4,109,873.25 设备款
依维柯押金 4,304,800.00 车辆押金
销售公司车辆押金 1,480,529.94 车辆押金
其他应付款款期末数比年初数减少26,355,719.08 元，降低比例为26.26％，减
少的原因为:上年所收购牛押金结转。
（二十一）应付股利：
投资者名称或类别 期末数 原因
五丰行有限公司 16,560,000.00 应付未付
其他少数股东 333,040.00 应付未付
（二十二）应交税金：
税 种 期末数 年初数
增值税 -10,826,663.22 -12,121,775.18
营业税 592,293.20 1,247,854.83
城建税 49,212.37 46,801.83
企业所得税 23,574,538.44 13,900,127.24
房产税 72,195.27 85,395.82
其 他 2,215,651.29 737,401.77
合 计 15,677,227.35 3,895,806.31
（二十三）其他应交款：
项 目 期末数 年初数
教育费附加 151,473.28 36,316.67
堤防费 324.28 415.93
河道管理费
物价基金 1,801.95
其 他 35,456.13 38,239.16
合 计 187,253.69 76,773.71
（二十四）预提费用：
类 别 期末数 年初数 结存原因
水电费 1,712,446.62 1,358,771.90 预提未付
销售提成 2,094,080.06 52,887.28 预提未付
租金 262,884.54
其 他 123,657.00 240,274.30 预提未付
合 计 4,193,068.22 1,651,933.48
（二十五）长期借款：
借款条件 期末数 年初数
保证借款 9,803,138.71 9,816,538.71
抵押借款 15,423,667.96 15,485,668.12
合 计 25,226,806.67 25,302,206.83
注：其中外币借款的外币金额为美元1,137,003.00元、折算汇率8.2767,折合人民
币9,410,632.73元。
（二十六）专项应付款：
拨款用途 期末数 年初数
财政还贷拨款 2,505,500.00 1,977,500.00
（二十七）股本：
项目 年末数 比例 年初数 比例
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 230,000,000 69.70％ 230,000,000 69.70％
其中：
国家持有股份 --- --- --- ---
其中：国有股 --- --- --- ---
国有法人股 --- --- --- ---
境内法人持有股份 147,200,000 44.61％ 147,200,000 44.61％
境外法人持有股份 82,800,000 25.09％ 82,800,000 25.09％
（2）募集法人股份 --- --- --- ---
（3）内部职工股 --- --- --- ---
（4）优先股或其他 --- --- --- ---
其中：转配股 --- --- --- ---
未上市流通股份合计 230,000,000 69.70％ 230,000,000 69.70％
2、已上市流通股份
人民币普通股 100,000,000 30.30％ 100,000,000 30.30％
境内上市的外资股 --- --- --- ---
已上市流通股份合计 100,000,000 30.30％ 100,000,000 30.30％
3、股份总数 330,000,000 100.00％ 330,000,000 100.00％
（二十八）资本公积：
项 目 年初数 本年增加 本年减少 期末数
股本溢价 895,105,064.88 --- --- 895,105,064.88
股权投资准备 5,415,787.13 11,376.17 --- 5,427,163.30
其他资本公积 1,142,427.29 243,390.74 --- 1,385,818.03
合 计 901,663,279.30 254,766,91 --- 901,918,046.21
本年增加的原因：
（1）对子公司因无法支付款项形成资本公积所享有的份额11,376.17元
(2)无法支付款项转销243,390.74元
（二十九）盈余公积：
项 目 年初数 本年增加 本年减少 期末数
法定盈余公积 57,793,396.17 57,793,396.17
公益金 28,896,698.10 28,896,698.10
任意盈余公积 --- --- --- ---
合 计 86,690,094.27 86,690,094.27
（三十）未分配利润：
金 额(元)
年初未分配利润 80,190,468.32
加：本年净利润 60,830,513.44
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积 ---
应付普通股股利 66,000,000.00
转作股本的普通股股利 ---
期末未分配利润 75,020,981.76
（三十一）主营业务收入、主营业务成本：
主营业务收入
项 目
本期数 上年同期数
1.食品饮料业 866,002,652.21 774,819,543.63
2.畜牧业 27,665,365.25
业 3.运输业 3,374,190.25 2,828,051.98
务
分
部 小 计 897,042,207.71 777,647,595.61
公司内各业务分部相互抵销 3,374,190.25 2,828,051.98
合 计 893,668,017.46 774,819,543.63
主营业务成本
项 目
本期数 上年同期数
1.食品饮料业 644,650,430.20 574,399,816.91
2.畜牧业 12,488,072.49
业 3.运输业 3,583,882.72 2,924,927.68
务
分
部 小 计 660,722,385.41 577,324,744.59
公司内各业务分部相互抵销
合 计 660,722,385.41 577,324,744.59
公司本年向前五名客户销售总额为55,164,941.34元，占公司全部主营业务收入的
6.17%.
（三十二）主营业务税金及附加：
项 目 本期数 上年同期数
营业税 720,190.61 47,990.83
城建税 564,026.83
教育费附加 908,412.64 1,491,635.85
其 他 2,929.07
合 计 2,195,559.15 1,539,626.68
（三十三）其他业务利润：
本期数
类 别
收入 成本 利润
材料销售 56,800,268.26 53,658,870.37 3,141,397.89
无形资产使用费 21,578,069.20 988,692.49 20,589,376.71
销售鲜奶 1,044,627.59 854,860.95 189,766.64
纸 箱 1,398,169.16 1,974,757.5 -576,588.34
销售奶牛 24,233,632.25 18,717,997.12 5,515,635.13
其 他 3,434,360.35 3,095,382.55 338,977.80
合 计 108,489,126.81 79,290,560.98 29,198,565.83
上年同期数
类 别
收入 成本 利润
材料销售 46,635,983.58 37,822,636.82 8,813,346.76
无形资产使用费 24,734,982.33 1,249,116.61 23.485,865.72
销售鲜奶
纸 箱 512,378.68 512,378.68
销售奶牛
其 他 278,874.89 278,874.89
合 计 72,162,219.48 39,071,753.43 33,090,466.05
其中：占报告期利润总额10％（含10％）以上的其他业务：
项 目 本期收入 本期成本 本期利润
材料销售 56,800,268.26 53,658,870.37 3,141,397.89
无形资产使用费 21,578,069.20 988,692.49 20,589,376.71
销售奶牛 24,233,632.25 18,717,997.12 5,515,635.13
（三十四）财务费用：
类 别 本期数 上年同期数
利息支出 14,847,083.58 4,181,363.11
减：利息收入 2,261,717.20 1,768,515.87
汇兑损失 371,195.09 6,000.00
减：汇兑收益 87.00 29.00
其 他 139,345.74 41,608,.64
合 计 13,095,820.21 2,460,426.88
（三十五）投资收益：
1、本期发生数：
权益法
股票投资处 下确认
类 期货收益 的股权 股权投资差
置收益 额摊销
别 投资收
益
短期
--- ---
投资 704,363.19 4,006,041.00
长期
股权 --- --- ---
-128,575.49
投资
长期
债权 --- --- --- ---
投资
合计 704,363.19 4,006,041.00 --- -128,575.49
类 股权 减值准备 合 计
转让
别 收益
短期
---
投资 -2,429,343.34 2,281,060.85
长期
股权 ---
-128,575.49
投资
长期
债权 --- --- ---
投资
合计 -2,429,343.34 2,152,485.36
2、上年同期发生数：
权益
法下
确认
股票投资
类 期货收益 的股
处置收益
别 权投
资收
益
短期
15,202,533.77 3,754,456.00 ---
投资
长期
股权 --- --- ---
投资
长期
债权 --- --- ---
投资
合计 15,202,533.77 3,754,456.00 ---
股
权
投
类 资 股权转让收益 减值准备 合 计
别 差
额
摊
短期 销
--- --- -1,204,571.09 17,752,418.68
投资
长期
股权 -2,949,540.87 --- -2,949,540.87
投资
长期
债权 --- --- ---
投资
合计 -2,949,540.87 -1,204,571.09 14,802,877.81
3、投资收益汇回无重大限制。
（三十六）补贴收入：
内 容 本期数 上年同期数
财政补贴款 4,173,720.80 --- 213,000.00
（三十七）收到的其他与经营活动有关的现金8,729,658.36元。
其中主要为： 金 额
收到的财政补贴款 4,173,720.80
收到的利息收入 2,261,717.20
（三十八）支付的其他与经营活动有关的现金118,116,141.96元。
其中主要为： 金 额
支付的费用 106,717,746.55
（三十九）收到的其他与筹资活动有关的现金528,000.00元。
其中：项 目 金 额
专项应付款 528,000.00
（四十）支付的其他与筹资活动有关的现金47,000,000.00元:
项目为应付票据保证金
六、母公司会计报表主要项目注释：
（一）应收账款：
1、账龄分析：
期末数
坏账准备
账 龄 占总额
账面余额 计提比例 坏账准备
比例(%)
(%)
1年以内 69,350,809.20 57.09 2.07 1,437,814.88
1－2年 26,701,472.80 21.98 8.00 2,136,117.83
2－3年 1,448,285.81 1.20 20.00 289,657.16
3年以上 23,977,706.48 19.73 88.88 21,310,651.08
合 计 121,478,274.29 100.00 25,174,240.95
年初数
坏账准
账 龄 占总额
账面余额 备计提 坏账准备
比例(%)
比例(%)
1年以内 55,916,133.03 51.75 2.96 1,655,448.40
1－2年 28,149,758.61 26.05 7.84 2,208,141.47
2－3年 474,457.71 0.45 20.00 94,891.54
3年以上 23,503,248.77 21.75 90.27 21,215,759.54
合 计 108,043,598.12 100.00 25,174,240.95
2、期末应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为64,428,208.53元，占应收账
款总金额的53.04%。
3、年末应收账款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。
（二）其他应收款：
1、账龄分析：
期末数
坏账准
账 龄 占总额比
账面余额 备计提 坏账准备
例
比例
1年以内 429,692,397.38 98.94% 0.10% 403,849.48
1－2年 --- ---
2－3年 480,976.79 0.11% 20.00% 96,195.36
3年以上 4,103,486.61 0.95% 84.35% 3,461,116.59
合 计 434,276,860.78 100.00% 3,961,161.43
年初数
坏账准
账 龄 占总额比
账面余额 备计提 坏账准备
例
比例
1年以内 10,824,235.72 70.25％ 2.71％ 293,001.85
1－2年 186,637.49 1.21％ 7.34％ 13,694.60
2－3年 441,508.94 2.87％ 65.69％ 290,022.59
3年以上 3,956,316.96 25.67％ 85.04％ 3,364,442.39
合 计 15,408,699.11 100.00％ 3,961,161.43
2、年末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为414,328,079.56元，占其
他应收款总金额的比例为95.41%。
3、年末金额较大的其他应收款：
欠款人名称 金 额 性质或内容
维维物流总配售有限公司 291,000,000.00 往来款
徐州维维农牧科技有限公司 69,731,857.16 代付购牛款
徐州维维麦片有限公司 24,750,809.61 代付设备款
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 18,845,412.79 往来款
徐州维维运输有限公司 10,000,000.00 往来款
（三）长期投资：
项 目 期末数
账面余额 减值准备
长期股权投资 1,114,290,732.79 ---
项 目 年初数
账面余额 减值准备
长期股权投资 1,046,136,108.90 ---
1、权益法核算的股权投资：
占被投资
被投资单位名称 投资起止期 单位注册
资本比例
2000/04/27－
徐州维维乳业有限公司 75
2010/04/26
2001/060/8－
徐州维维麦片有限公司 90
2011/06/07
2001/11/01－
西安维维乳业有限公司 91.24
2021/11/01
1999/04/29－
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 90
2029/05/01
2001/07/03－
徐州维维运输有限公司 90
2005/07/02
维维泸州豆奶粉厂 100
2003/04/28－
维维物流总配售有限公司 90
2013/04/27
2003/01/16－
成都维维物流配售有限公司 90
2013/01/15
2003/01/30－
北京维维物流配售有限公司 80
2013/01/29
2003/09/25－
徐州维维农牧科技有限公司 90
2013/09/25
2003/08/29－
无锡维维乳业有限公司 90
2004/08/28
上海维正生物技术有限公司2003/12/10－2013/12/9 80
小计
年末余额
被投资单位名称 年初余额 本期权益增减额
本期合计
徐州维维乳业有限公司
296,641,871.02 42,588,090.31
徐州维维麦片有限公司
181,415,804.92 4,238,048.92
西安维维乳业有限公司
212,739,969.20 2,288,524.74
徐州鲜禾种猪养殖有限公司
- 54,357.06
徐州维维运输有限公司
7,358.82 -
维维泸州豆奶粉厂 32,341,104.94 8,043,428.81
维维物流总配售有限公司
90,000,000.00 -
成都维维物流配售有限公司
27,000,000.00 -
北京维维物流配售有限公司
23,990,000.00 -
徐州维维农牧科技有限公司
90,000,000.00 10,942,174.05
无锡维维乳业有限公司
72,000,000.00 -
上海维正生物技术有限公司
20,000,000.00 -
小计 1,046,136,108.90 68,154,623.89
本期权益增减额
其中
被投资单位名称
其中：投 分得
确认收益 投资准备
资成本 利润
徐州维维乳业有限公司 42,587,326.16 764.15
徐州维维麦片有限公司 4,238,048.92 -
西安维维乳业有限公司 2,277,912.72 10,612.02
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 54,357.06 -
徐州维维运输有限公司 -
--- 8,043,428.81 ---
维维泸州豆奶粉厂
维维物流总配售有限公司
成都维维物流配售有限公司
北京维维物流配售有限公司
徐州维维农牧科技有限公司 10,942,174.05
无锡维维乳业有限公司 -
上海维正生物技术有限公司 -
小计 68,143,247.72 11,376.17
被投资单位名称 年末余额
初始投资 累计增减
186,037,252.10
徐州维维乳业有限公司 153,192,709.23
189,000,000.00 -
徐州维维麦片有限公司 3,346,146.16
218,892,890.20 -
西安维维乳业有限公司 3,864,396.26
4,500,000.00 -
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 4,445,642.94
450,000.00 -
徐州维维运输有限公司 442,641.18
1,000,000.00 39,384,533.75
维维泸州豆奶粉厂 90,000,000.00
维维物流总配售有限公司 -
成都维维物流配售有限公司 27,000,000.00 -
北京维维物流配售有限公司 23,990,000.00 -
徐州维维农牧科技有限公司 90,000,000.00 10,942,174.05
无锡维维乳业有限公司 72,000,000.00 -
上海维正生物技术有限公司 20,000,000.00 -
小计 922,870,142.30 191,420,590.49
被投资单位名称 年末余额
合计
徐州维维乳业有限公司 339,229,961.33
徐州维维麦片有限公司 185,653,853.84
西安维维乳业有限公司 215,028,493.94
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 54,357.06
徐州维维运输有限公司 7,358.82
40,384,533.75
维维泸州豆奶粉厂
维维物流总配售有限公司 90,000,000.00
成都维维物流配售有限公司 27,000,000.00
北京维维物流配售有限公司 23,990,000.00
徐州维维农牧科技有限公司 100,942,174.05
无锡维维乳业有限公司 72,000,000.00
上海维正生物技术有限公司 20,000,000.00
小计 1,114,290,732.79
2、被投资单位与公司会计政策的重大差异、投资变现的重大限制等说明：
被投资单位与母公司会计政策无重大差异、投资变现无重大限制
(四)主营业务收入、成本：
主营业务种 主营业务收入
类 本期数 上年同期数
食品饮料业 498,123,535.58 509,316,183.96
主营业务种 主营业务成本
类 本期数 上年同期数
食品饮料业 449,983,068.87 461,375,285.60
（五）投资收益：
1、本期发生数：
成本法
股权投
股票投资处 下确认 权益法下确认的
类 别 资差额
置收益 的投资 股权投资收益
摊销
收益
短期投资 518,967.99 --- --- ---
长期股权投资 --- --- 68,143,247.72 ---
长期债权投资 --- --- --- ---
合计 518,967.99 --- 68,143,247.72 ---
股权转
类 别 跌价准备 合 计
让收益
短期投资 --- -2,188,082.32 -1,669,114.33
长期股权投资 --- --- 68,143,247.72
长期债权投资 --- --- ---
合计 --- -2,188,082.32 66,474,133.39
2、上年同期发生数：
成本法 股权
权益法下确
股票投资处置 下确认 投资
类 别 认的股权投
收益 的投资 差额
资收益
收益 摊销
短期投资 2,781,633.85 --- --- ---
长期股权投资 --- --- 51,539,339.54
长期债权投资 --- --- --- ---
合 计 2,781,633.85 --- 51,539,339.54
股权转让 跌
类 别 合 计
收益 价
准
备
短期投资 --- 2,781,633.85
长期股权投资 --- --- 51,539,339.54
长期债权投资 --- --- ---
合 计 --- 54,320,973.39
3、投资收益汇回无重大限制。
七、子公司与母公司会计政策不一致对合并报表的影响的说明：
子公司与母公司会计政策无重大差异。
八、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方：
（1）控制本公司的关联方：
与本企业
企业名称 注册地址 主营业务
关系
维维集团股份有 江苏省徐州市 食品生产 控股股东
限公司
经济性质
企业名称 法定代表人
或类型
维维集团股份有 股份有限公司 杨启典
限公司
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 年初数 本年增加
维维集团股份有限公司 16,108.02万元人民币 ---
徐州维维乳业有限公司 2,999万美元 ---
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 500万元人民币 ---
徐州维维麦片有限公司 21,000万元人民币 ---
西安维维乳业有限公司 23,980万元人民币 ---
徐州维维运输有限公司 50万元人民币 ---
徐州维维牛奶有限公司 3,000万元人民币 ---
江苏维维粮油食品有限公司 500万元人民币 ---
新疆天山雪农牧科技有限公司 5,000万元人民币 ---
维维六朝松面粉产业有限公司 6,000万元人民币 ---
徐州维维八一网架有限公司 771万元人民币 ---
维维泸州豆奶粉厂 100万元人民币 ---
新疆维维天山雪乳业有限公司 500万元人民币 ---
江苏维维双宝乳业有限公司 3,500万元人民币 ---
徐州维维方便面有限公司 1,000万元人民币 ---
济南维维乳业有限公司 6,000万元人民币 ---
潍坊维维乳业有限公司 2,000万元人民币 1000
徐州维维食品工程机械有限公司 300万元人民币 ---
珠海维维大亨乳业有限公司 6,000万元人民币 1,891.73
银川维维北塔乳业股份有限公司 4,447.45万元人民币 ---
成都维维物流配售有限公司 3,000万元人民币 ---
北京维维物流配售有限公司 2,999万元人民币 ---
维维物流总配售有限公司 10,000万元人民币 ---
徐州维维农牧科技有限公司 10,000万元人民币 ---
无锡维维乳业有限公司 8,000万元人民币 ---
上海维正生物技术有限公司 2,500万元人民币 ---
武汉维维香满楼乳业有限公司 2,100万元人民币 ---
济宁维维乳业有限公司 3,000万元人民币 ---
无锡维维超级咖啡有限公司 800万美元 ---
徐州维维金澜食品有限公司 3,000万元人民币 ---
宁夏东方乳业有限公司 4,400万元人民币 ---
宁夏东方八里桥奶牛养殖有限公
1,098万元人民币 ---
司
徐州维维粮油贸易有限公司 50万元人民币 ---
连云港维维农牧科技有限公司 1000
企业名称 本年减少 年末数
维维集团股份有限公司 --- 16,108.02万元人民币
徐州维维乳业有限公司 --- 2,999万美元
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 --- 500万元人民币
徐州维维麦片有限公司 --- 21,000万元人民币
西安维维乳业有限公司 --- 23,980万元人民币
徐州维维运输有限公司 --- 50万元人民币
徐州维维牛奶有限公司 --- 3,000万元人民币
江苏维维粮油食品有限公司 --- 500万元人民币
新疆天山雪农牧科技有限公司 --- 5,000万元人民币
维维六朝松面粉产业有限公司 --- 6,000万元人民币
徐州维维八一网架有限公司 --- 771万元人民币
维维泸州豆奶粉厂 --- 100万元人民币
新疆维维天山雪乳业有限公司 --- 500万元人民币
江苏维维双宝乳业有限公司 --- 3,500万元人民币
徐州维维方便面有限公司 --- 1,000万元人民币
济南维维乳业有限公司 --- 6,000万元人民币
潍坊维维乳业有限公司 --- 3,000万元人民币
徐州维维食品工程机械有限公司 --- 300万元人民币
珠海维维大亨乳业有限公司 --- 7,891.73万元人民币
银川维维北塔乳业股份有限公司 --- 4,447.45万元人民币
成都维维物流配售有限公司 --- 3,000万元人民币
北京维维物流配售有限公司 --- 2,999万元人民币
维维物流总配售有限公司 --- 10,000万元人民币
徐州维维农牧科技有限公司 --- 10,000万元人民币
无锡维维乳业有限公司 --- 8,000万元人民币
上海维正生物技术有限公司 --- 2,500万元人民币
武汉维维香满楼乳业有限公司 --- 2,100万元人民币
济宁维维乳业有限公司 --- 3,000万元人民币
无锡维维超级咖啡有限公司 --- 800万美元
徐州维维金澜食品有限公司 --- 3,000万元人民币
宁夏东方乳业有限公司 --- 4,400万元人民币
宁夏东方八里桥奶牛养殖有限公
--- 1,098万元人民币
司
徐州维维粮油贸易有限公司 --- 50万元人民币
连云港维维农牧科技有限公司 --- 1000万元人民币
3、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化：（单位：万元）
企业名称 年初数 本年增加
金额 ％ 金额 ％
维维集团股份有限公司 14,664.8 44.439 --- ---
徐州维维乳业有限公司 美元2,249 75 --- ---
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 450 90 --- ---
徐州维维麦片有限公司 21,000 100 --- ---
西安维维乳业有限公司 23,980 100 --- --
徐州维维运输有限公司 50 100 --- ---
徐州维维牛奶有限公司 3,000 100 --- ---
江苏维维粮油食品有限公司 500 100 --- ---
新疆天山雪农牧科技有限公司 3,500 70 --- ---
维维六朝松面粉产业有限公司 4,519.6 75.33 --- ---
徐州维维八一网架有限公司 555.12 72 --- ---
维维泸州豆奶粉厂 100 100 --- ---
新疆维维天山雪乳业有限公司 400 80 --- ---
江苏维维双宝乳业有限公司 1,785 51 --- ---
徐州维维方便面有限公司 700 70 --- ---
济南维维乳业有限公司 6,000 100 --- ---
潍坊维维乳业有限公司 1,600 80 950 5
徐州维维食品工程机械有限公司 300 100 --- ---
珠海维维大亨乳业有限公司 4,200 70 1324.21 ---
银川维维北塔乳业股份有限公司 3,025.85 68.0357 ------
成都维维物流配售有限公司 3,000 100 --- ---
北京维维物流配售有限公司 2,999 100 --- ---
维维物流总配售有限公司 10,000 100 --- ---
徐州维维农牧科技有限公司 10,000 100 --- ---
无锡维维乳业有限公司 8,000 100 --- ---
上海维正生物技术有限公司 2,000 80 --- ---
武汉维维香满楼乳业有限公司 1,071 51 --- ---
济宁维维乳业有限公司 1,530 51 --- ---
无锡维维超级咖啡有限公司 美元408 51 --- ---
徐州维维金澜食品有限公司 2,250 75 --- ---
宁夏东方乳业有限公司 2,200 50 --- ---
宁夏东方八里桥奶牛养殖有限公
1,097 99.91 --- ---
司
徐州维维粮油贸易有限公司 30 60 --- ---
连云港维维农牧科技有限公司 750 75 750 75
企业名称 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％
维维集团股份有限公司 --- --- 14,664.8 44.439
徐州维维乳业有限公司 --- --- 美元2,249 75
徐州鲜禾种猪养殖有限公司 --- --- 450 90
徐州维维麦片有限公司 --- --- 21,000 100
西安维维乳业有限公司 --- --- 23,980 100
徐州维维运输有限公司 --- --- 50 100
徐州维维牛奶有限公司 --- --- 3,000 100
江苏维维粮油食品有限公司 --- --- 500 100
新疆天山雪农牧科技有限公司 --- --- 3,500 70
维维六朝松面粉产业有限公司 --- --- 4,519.6 75.33
徐州维维八一网架有限公司 --- --- 555.12 72
维维泸州豆奶粉厂 --- --- 100 100
新疆维维天山雪乳业有限公司 --- --- 400 80
江苏维维双宝乳业有限公司 --- --- 1,785 51
徐州维维方便面有限公司 --- --- 700 70
济南维维乳业有限公司 --- --- 6,000 100
潍坊维维乳业有限公司 --- --- 2550 85
徐州维维食品工程机械有限公司 --- --- 300 100
珠海维维大亨乳业有限公司 --- --- 5524.21 70
银川维维北塔乳业股份有限公司 --- --- 3,025.85 68.0357
成都维维物流配售有限公司 --- --- 3,000 100
北京维维物流配售有限公司 --- --- 2,999 100
维维物流总配售有限公司 --- --- 10,000 100
徐州维维农牧科技有限公司 --- --- 10,000 100
无锡维维乳业有限公司 --- --- 8,000 100
上海维正生物技术有限公司 --- --- 2,000 80
武汉维维香满楼乳业有限公司 --- --- 1,071 51
济宁维维乳业有限公司 --- --- 1,530 51
无锡维维超级咖啡有限公司 --- --- 美元408 51
徐州维维金澜食品有限公司 --- --- 2,250 75
宁夏东方乳业有限公司 --- --- 2,200 50
宁夏东方八里桥奶牛养殖有限公
--- --- 1,097 99.91
司
徐州维维粮油贸易有限公司 --- --- 30 60
连云港维维农牧科技有限公司 750 75
（二）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母
子公司交易已作抵销。
2、其他关联方交易：
本年度关键管理人员共8人，报酬总额为人民币867,000.00元。
九、或有事项：
（一）抵押事项：
1、子公司银川维维北塔乳业股份有限公司以其座落于银通公路南侧的土地使用权
；兴庆区解放东街518号综合楼1-3层（抵押物账面原值分别为人民8,603,019.92元和人
民币11,746,516.00元），取得中国工商银行银川市东城支行短期借款人民币10,100,0
00.00元。
2、合营公司宁夏东方乳业有限公司以其座落于兴庆区解放东街518号综合楼4层为
抵押物（抵押物账面原值为人民币3,021,140.06元），取得银川市商业银行新华西街支
行短期借款人民币1,200,000.00元，同时银川建材制品有限责任公司为该借款提供连带
责任保证。
3、合营公司宁夏东方乳业有限公司以其座落于兴庆区解放东街518号综合楼5层为
抵押物（抵押物账面原值为人民币3,021,140.06元），取得银川市商业银行新华西街支
行短期借款人民币800,000.00元，同时其子公司宁夏东方八里桥奶牛养殖有限公司和银
川建材制品有限责任公司为该借款提供连带责任保证。
4、合营公司宁夏东方乳业有限公司以其座落于银川市高新正街A幢第4单元“创新
园184号”为抵押物（抵押物账面原值为人民币894,828.00元），取得银川市商业银行
新华西街支行房屋按揭贷款人民币485,668.12元。
5、子公司武汉维维香满楼乳业有限公司以其座落于武汉经济技术开发区中心区
I X－1地块的土地使用权及其地上建筑物为抵押物（抵押物账面原值分别为人民币3,9
35,269.19元和人民币14,645,062.39元），取得华夏银行武汉市龙阳支行长期借款人民
币5,000,000.00元；以其机器设备为抵押物（抵押物账面原值为人民币40,487,117.76
元），取得中国建设银行武汉经济技术开发区支行长期借款人民币10,000,000.00元。
（二）担保事项：
1、子公司银川维维北塔乳业股份有限公司于1999年12月为宁夏大田农业开发有限
公司担保80万元贷款，同时宁夏大田农业开发有限公司以财产作抵押提供反担保。担保
贷款合同履行期限为1999年12月26日至2002年12月26日。保证期间为1999年12月10日至
2004年12月10日。
2、为关联方贷款提供担保
无
十、承诺事项：
本期无需要说明的承诺事项。
十一、资产负债表日后事项：
本期无资产负债表日后事项
十二、其他重要事项：
1、公司本期发生期货业务，系小麦与大豆合约期货交易。
至2004年6月30日期货合约交易及持有情况表：
单位:元
合约
公司名称 期货保证金 持仓盈亏金额
内容
六朝松 小麦 22,833,168.71 -4,886,140.00
方便面 小麦 4,313,796.00
方便面 大豆
合 计 小麦 27,146,964.71 -4,886,140.00
未配比的期货
公司名称 期货损益金额
损益金额
六朝松 4,498,659.00 -4,886,140.00
方便面 1,222,592.00
方便面 -1,715,210.00
合 计 4,006,041.00 -4,886,140.00
2、特殊经营方式：
企业名称 注册地址 主营业务
密山市龙维豆奶制品有限责
密山镇光复街460号 生产销售豆奶粉
任公司
江都市鸽灵蜜乳厂 江都市汇都镇淮扬路 生产销售豆奶粉
扬州市飞鸿电材厂 江都市小纪镇 兼营生产销售乳制品
徐州东方豆奶粉厂 徐州青山泉白集村 生产销售豆奶粉
徐州宏利食品有限公司 徐州市铜山县新区 生产销售食品饮料
生产销售豆制品及其它
陕西宝新食品有限公司 宝鸡市韩家崖109号
食品
铜山县潘塘经济实业总公司 徐州沟北头 生产销售豆奶粉
徐州贾汪区工商路142
徐州市贾汪副食品加工厂 生产销售豆奶粉
号
徐州市贾汪区耿集豆奶粉厂 耿集张庄 生产销售豆奶粉
与本企 经济性质 法定代
企业名称 业
或类型 表人
关系
密山市龙维豆奶制品有限责
注1 有限公司 成善庆
任公司
江都市鸽灵蜜乳厂 注1 国有经济 汤志华
扬州市飞鸿电材厂 注1 集体所有制 高相明
徐州东方豆奶粉厂 注1 集体所有制 许庆华
徐州宏利食品有限公司 注1 中外合资 刘振宇
陕西宝新食品有限公司 注1 中外合资 薛建毅
铜山县潘塘经济实业总公司 注1 集体所有制 曹广均
徐州市贾汪副食品加工厂 注1 集体所有制 王爱侠
徐州市贾汪区耿集豆奶粉厂 注1 集体所有制 李崇光
徐州维维食品饮料股份有限公司2004年半年度报告（全文）
注1：徐州维维食品饮料股份有限公司就豆奶粉生产事宜与以上企业签订合作协议
。按合作协议规定，徐州维维食品饮料股份有限公司分别以协议价向这些企业提供生产
豆奶粉的原、辅材料、包装物并收购生产的豆奶粉，并按协议规定的方法向这些企业计
收无形资产使用费。
十三、本年度非经常性损益列示如下：
项 目 金 额
（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 554,744.72
资产、其他长期资产产生的损益
（二）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
（三）各种形式的政府补贴 4,173,720.80
（四）以前年度已经计提各项减值准备的转回
（五）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 -547,135.40
减值准备后的其他各项营业外收入、支出
（六）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有 2,754,808.99
经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外（含期货
实物交割损益）
（七）所得税影响 -1,196,773.18
合 计 5,739,365.93
十二、会计报表的批准
本会计报表及附注经本公司董事会于2004年8月24日的决议通过及批准。
八、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的公司2004年半年度报告文本；
（二）载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
原稿；
（四）公司章程；
（五）其他有关资料。
董事长： 崔桂亮
徐州维维食品饮料股份有限公司
二○○四年八月二十四日
附：财务报表
资产负债表
编制单位：徐州维维食品饮料股份有限公司 单位：元
项目 合并
期末数 期初数
资产
流动资产：
货币资金
692,283,949.28 665,416,396.85
短期投资
66,796,957.30 87,264,557.85
应收票据
32,785,304.62 73,062,779.19
应收股利
-
应收利息
-
应收账款
174,497,409.49 135,201,095.53
其他应收款
54,130,913.96 35,956,438.34
预付账款
450,669,075.90 87,435,734.88
应收补贴款
存货
422,389,551.21 284,431,018.58
待摊费用
2,715,777.85 90,384.90
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
27,146,964.71 35,065,239.21
流动资产合计
1,923,415,904.32 1,403,923,645.33
长期投资：
长期股权投资
2,717,221.14 2,845,796.63
长期债权投资
长期投资合计
2,717,221.14 2,845,796.63
其中：合并价差(贷差
以“-”号表示，合并
报表填列) 2,717,221.14 2,845,796.63
其中：股权投资差额
(贷差以“-”号表
示，合并报表填列) 2,717,221.14 2,845,796.63
固定资产：
固定资产原值
1,077,461,975.90 1,044,289,799.89
减：累计折旧
306,979,240.74 270,990,461.78
固定资产净值
770,482,735.16 773,299,338.11
减：固定资产减值准
备 8,169,170.31 8,169,170.31
固定资产净额
762,313,564.85 765,130,167.80
工程物资
220,684.25 2,328,924.91
在建工程
222,964,781.39 142,423,613.24
固定资产清理
-33,378.50
固定资产合计
985,465,651.99 909,882,705.95
无形资产及其他资
产：
无形资产
144,319,736.21 140,530,942.72
长期待摊费用
1,017,572.59 473,059.87
其他长期资产
无形资产及其他资产
合计 145,337,308.80 141,004,002.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计
3,056,936,086.25 2,457,656,150.50
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
716,600,000.00 198,800,000.00
应付票据
299,098,792.92 203,163,471.20
应付账款
144,070,684.73 191,331,311.77
预收账款
59,418,516.28 45,509,315.23
应付工资
6,495,071.69 9,090,426.87
应付福利费
2,164,341.91 2,388,486.11
应付股利
16,893,040.00 3,162,640.00
应交税金
15,677,227.35 3,895,806.31
其他应交款
187,253.69 76,773.71
其他应付款
74,005,397.51 100,361,116.59
预提费用
4,193,068.22 1,651,933.48
预计负债
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计
1,338,803,394.30 759,431,281.27
长期负债：
长期借款
25,226,806.67 25,302,206.83
应付债券
- -
长期应付款
- -
专项应付款
2,505,500.00 1,977,500.00
其他长期负债
长期负债合计
27,732,306.67 27,279,706.83
递延税款：
递延税款贷项
负债合计
1,366,535,700.97 786,710,988.10
少数股东权益(合并报
表填列) 297,160,059.73 273,192,601.68
股东权益：
股本
330,000,000.00 330,000,000.00
资本公积
901,918,046.21 901,663,279.30
盈余公积
86,690,094.27 86,690,094.27
其中：法定公益金
28,896,698.10 28,896,698.10
减：未确认投资损失
(合并报表填列) 388,796.69 791,281.17
未分配利润
75,020,981.76 80,190,468.32
外币报表折算差额(合
并报表填列) 66,000,000.00
股东权益合计
1,393,240,325.55 1,397,752,560.72
负债和股东权益总计
3,056,936,086.25 2,457,656,150.50
项目 母公司
期末数 期初数
资产
流动资产：
货币资金
268,279,730.72 303,350,514.67
短期投资
37,831,727.00 40,486,192.92
应收票据
32,014,734.62 71,116,156.79
应收股利
- 33,750,000.00
应收利息
-
应收账款
96,304,033.34 82,869,357.17
其他应收款
430,315,699.35 11,447,537.68
预付账款
274,506,836.29 61,256,340.16
应收补贴款
-
存货
55,375,769.19 67,276,643.21
待摊费用
1,114,895.88
一年内到期的长期债
权投资
其他流动资产
流动资产合计
1,195,743,426.39 671,552,742.60
长期投资：
长期股权投资
1,114,290,732.79 1,046,136,108.90
长期债权投资
长期投资合计
1,114,290,732.79 1,046,136,108.90
其中：合并价差(贷差
以“-”号表示，合并
报表填列)
其中：股权投资差额
(贷差以“-”号表
示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值
333,137,944.47 327,040,771.84
减：累计折旧
143,637,697.69 132,730,451.87
固定资产净值
189,500,246.78 194,310,319.97
减：固定资产减值准
备 5,064,638.16 5,064,638.16
固定资产净额
184,435,608.62 189,245,681.81
工程物资
- -
在建工程
16,724,351.44 11,896,351.24
固定资产清理
-33,378.50 -
固定资产合计
201,126,581.56 201,142,033.05
无形资产及其他资
产：
无形资产
75,806,339.98 76,926,867.97
长期待摊费用
265,500.00 366,000.00
其他长期资产
-
无形资产及其他资产
合计 76,071,839.98 77,292,867.97
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2,587,232,580.72 1,996,123,752.52
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
680,000,000.00 175,000,000.00
应付票据
150,000,000.00 100,000,000.00
应付账款
166,372,294.43 88,746,445.85
预收账款
55,538,598.63 33,681,249.69
应付工资
3,204,845.56 4,392,233.59
应付福利费
- -
应付股利
16,893,040.00 222,640.00
应交税金
-3,241,167.50 -7,406,229.62
其他应交款
-45,359.95 1,121.33
其他应付款
121,417,253.52 199,146,336.97
预提费用
270,179.13 352,338.16
预计负债
- -
一年内到期的长期负
债
其他流动负债
流动负债合计
1,190,409,683.82 594,136,135.97
长期负债：
长期借款
- -
应付债券
- -
长期应付款
- -
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
- -
递延税款：
递延税款贷项
负债合计
1,190,409,683.82 594,136,135.97
少数股东权益(合并报
表填列)
股东权益：
股本
330,000,000.00 330,000,000.00
资本公积
901,918,046.21 901,663,279.30
盈余公积
78,626,334.35 78,626,334.35
其中：法定公益金
26,208,778.12 26,208,778.12
减：未确认投资损失
(合并报表填列) -
未分配利润
86,278,516.34 91,698,002.90
外币报表折算差额(合
并报表填列) 66,000,000.00
股东权益合计
1,396,822,896.90 1,401,987,616.55
负债和股东权益总计
2,587,232,580.72 1,996,123,752.52
利益及利润分配表
编制单位：徐州维维食品饮料股份有限公司 单位：元
项目 合并
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 893,668,017.46 774,819,543.63
减：主营业务成本 660,722,385.41 577,324,744.59
主营业务税金及附加 2,195,559.15 1,539,626.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 230,750,072.90 195,955,172.36
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 29,198,565.83 33,090,466.05
减：营业费用 111,206,399.39 103,486,246.22
管理费用 42,448,207.06 39,809,254.21
财务费用 13,095,820.21 2,460,426.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 93,198,212.07 83,289,711.10
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 2,152,485.36 14,802,877.81
补贴收入 4,173,720.80 213,000.00
营业外收入 1,775,866.28 4,862,584.37
减：营业外支出 1,768,256.96 962,141.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 99,532,027.55 102,206,032.27
减：所得税 21,902,589.75 21,039,616.61
少数股东损益(合并报表填列) 16,465,013.08 18,884,952.03
加：未确认投资损失(合并报表填列) -333,911.28 270,190.94
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 60,830,513.44 62,551,654.57
加：年初未分配利润 80,190,468.32 75,923,949.50
其他转入
六、可供分配的利润 141,020,981.76 138,475,604.07
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润 141,020,981.76 138,475,604.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 66,000,000.00 75,900,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 75,020,981.76 62,575,604.07
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 母公司
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 498,123,535.58 509,316,183.96
减：主营业务成本 449,983,068.87 461,375,285.60
主营业务税金及附加 66,802.86 91,922.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 48,073,663.85 47,848,975.68
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 25,630,919.58 32,663,421.50
减：营业费用 47,797,900.82 46,789,106.18
管理费用 20,416,420.67 22,716,572.60
财务费用 10,439,927.90 2,645,532.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,949,665.96 8,361,186.08
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 66,474,133.39 54,320,973.39
补贴收入 - -
营业外收入 1,555,771.91 3,418,355.09
减：营业外支出 98,700.11 126,778.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 62,981,539.23 65,973,735.89
减：所得税 2,401,025.79 3,422,081.32
少数股东损益(合并报表填列) - -
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损总额以“-”号填列) 60,580,513.44 62,551,654.57
加：年初未分配利润 91,698,002.90 79,436,598.28
其他转入
六、可供分配的利润 152,278,516.34 141,988,252.85
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
七、可供股东分配的利润 152,278,516.34 141,988,252.85
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 66,000,000.00 75,900,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 86,278,516.34 66,088,252.85
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
编制单位：徐州维维食品饮料股份有限公司 单位：元
项目 合并期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,048,574,060.94
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8,729,658.36
经营活动现金流入小计 1,057,303,719.30
购买商品、接受劳务支付的现金 1,217,604,056.48
支付给职工以及为职工支付的现金 53,064,346.94
支付的各项税费 65,129,745.53
支付的其他与经营活动有关的现金 118,116,141.96
经营活动现金流出小计 1,453,914,290.91
经营活动现金流量净额 -396,610,571.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 17,015,871.21
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 7,542,254.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,582,958.09
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,141,083.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 111,781,134.83
投资所支付的现金 54,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 111,835,334.83
投资活动产生的现金流量净额 -84,694,251.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,500,000.00
借款所收到的现金 801,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 528,000.00
筹资活动现金流入小计 804,528,000.00
偿还债务所支付的现金 233,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 60,506,145.46
其中：支付少数股东的股利 3,967,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 47,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 341,206,145.46
筹资活动产生的现金流量净额 463,321,854.54
四、汇率变动对现金的影响 -371,108.09
五、现金及现金等价物净增加额 -18,354,076.37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 60,830,513.44
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 16,465,013.08
减：未确认的投资损失 -333,911.28
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 39,771,798.61
无形资产摊销 2,079,832.42
长期待摊费用摊销 129,388.89
待摊费用的减少(减:增加) -2,625,392.95
预提费用的增加(减:减少) 2,541,134.74
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -554,744.72
固定资产报废损失 7,444.80
财务费用 9,342,827.05
投资损失(减:收益) -2,152,485.36
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -137,958,532.64
经营性应收项目的减少(减:增加) -380,121,858.54
经营性应付项目的增加(减:减少) -4,699,421.71
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 -396,610,571.61
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 545,283,949.28
减：现金等价物的期初余额 563,638,025.65
现金及现金等价物净增加额 -18,354,076.37
项目 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 643,569,811.78
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 1,510,873.66
经营活动现金流入小计 645,080,685.44
购买商品、接受劳务支付的现金 548,875,650.77
支付给职工以及为职工支付的现金 18,086,531.56
支付的各项税费 19,232,471.39
支付的其他与经营活动有关的现金 51,593,490.99
经营活动现金流出小计 637,788,144.71
经营活动现金流量净额 7,292,540.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 466,383.60
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 34,268,967.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,476,857.49
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,212,209.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,446,098.90
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 566,864,233.38
投资活动现金流出小计 578,292,332.28
投资活动产生的现金流量净额 -542,080,123.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 780,000,000.00
偿还债务所支付的现金 225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,283,288.48
其中：支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 280,283,288.48
筹资活动产生的现金流量净额 499,716,711.52
四、汇率变动对现金的影响 87.00
五、现金及现金等价物净增加额 -35,070,783.95
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润(亏损以“-”号填列) 60,580,513.44
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 10,934,191.81
无形资产摊销 1,120,527.99
长期待摊费用摊销 100,500.00
待摊费用的减少(减:增加) -1,436,973.16
预提费用的增加(减:减少) -82,159.03
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -590,998.91
固定资产报废损失 -
财务费用 8,086,970.07
投资损失(减:收益) -66,474,133.39
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) 12,222,951.30
经营性应收项目的减少(减:增加) -172,856,125.81
经营性应付项目的增加(减:减少) 155,687,276.42
其他(预计负债的增加) -
经营活动产生的现金流量净额 7,292,540.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 268,276,730.72
减：现金等价物的期初余额 303,350,514.67
现金及现金等价物净增加额 -35,070,783.95
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