类别                               年末数    年初数
工程材料                     1,315,215.18      0.00

    1、债务重组事项
    （1）公司控股子公司徐州维维乳业有限公司（下称：甲方）2002年6月30日与徐州
八一网架钢结构有限公司（下称：乙方），双方签订债务重组协议，乙方转让其持有的
徐州维维八一网架有限公司（下称：丙方）30％的股权偿还其对甲方的债务，股权作价
人民币3,918,553.69元，债务金额人民币3,518,553.69元，差额人民币40万元甲方用货
币资金于2003年6月30日前支付给乙方。甲方因债务重组使长期投资增加人民币3,918,5
53.69元，占丙方的投资比例由过去的42％增加到72％。
    （2）公司控股子公司徐州维维麦片有限公司（下称：甲方）2002年6月2日与徐州
国家粮食储备库（下称：乙方）及魏伯玲，三方签订债务重组协议，乙方转让其持有的
维维六朝松面粉产业有限公司（下称：丙方）24.33％的股权偿还其对甲方的债务，股
权作价人民币1,459.6万元，债务金额人民币1,459.6万元。甲方因债务重组使长期投资
增加人民币1,459.6万元，占丙方的投资比例由过去的51％增加到75.33％。
    （3） 公司控股子公司徐州维维麦片有限公司下属的徐州维维方便面有限公司（下
称：方便面）于2002年1月31日、2002年12月10日和2002年12月20日与江苏六朝松集团
有限公司（下称：甲方）、徐州六朝松康之素营销有限公司（下称：乙方）、徐州国家
粮食储备库（下称：丙方）签订债务重组协议，方便面对丙方的债权金额人民币272万
元，方便面对甲方、乙方的债务金额分别为人民币1,095,679.69元和人民币926,578.12
元。现上述各公司均以协议同意甲方、乙方对方便面的债权合计人民币2,022,257.81元
转让给丙方。债务重组日（即2002年12月20日）后，方便面对丙方的债权为人民币697,
742.19元，丙方承诺拟于2003年6月30日前还清对方便面的债务。
    2、非货币性交易事项
    由控股子公司维维农牧有限公司控股的珠海维维大亨乳业有限公司（下称：甲方）
以其无房屋产权证的房屋建筑物、无车辆行驶证的运输设备及生产经营过程中不能使用
的存货（这些实物资产系另一股东－珠海经济特区牛奶公司（下称：乙方）投资时投入
的）交换乙方的土地使用权及生产经营过程中能使用的存货。甲方换出固定资产帐面净
值为人民币4,245,282.20元，公允价值为人民币4,245,282.20元；存货帐面净值为人民
币29,409.85元，公允价值为人民币29,409.85元。甲方换入土地使用权公允价值为人民
币4,717,653.95元；存货公允价值为人民币10,256.42元。
    3、期货业务
    公司本年度发生期货业务，系小麦合约期货交易。
    2002年12月31日期货合约持有情况表（人民币元）
                    合约    期货保证金    按结算价计算      持仓盈亏
公司名称            内容                        的价值          金额
六朝松              小麦    33,366,394    16,984,061.70   －1,141,480
徐州乳业            小麦    20,331,190    10,307,190.00       -24,000
合计                小麦    53,697,584    27,291,251.70    -1,165,480
                                     期货损益金额        未配比的期货
公司名称                                                     损益金额
六朝松                                  1,366,394         －1,141,480
徐州乳业                                 -651,710             -24,000
合计                                      714,684          -1,165,480
    4、特殊经营方式                                       注册地址
企业名称
密山市龙维豆奶制品有限责任公司                      密山镇光复街460号
江都市鸽灵蜜乳厂                                   江都市汇都镇淮扬路
扬州市飞鸿电材厂                                         江都市小纪镇
徐州东方豆奶粉厂                                     徐州青山泉白集村
徐州宏利食品有限公司                                 徐州市铜山县新区
陕西宝新食品有限公司                                宝鸡市韩家崖109号
铜山县潘塘经济实业总公司                                   徐州沟北头
徐州市贾汪副食品加工厂                          徐州贾汪区工商路142号
徐州市贾汪区耿集豆奶粉厂                                     耿集张庄
                                                 主营业务    与本企业
企业名称                                                         关系
密山市龙维豆奶制品有限责任公司             生产销售豆奶粉         注1
江都市鸽灵蜜乳厂                           生产销售豆奶粉         注1
扬州市飞鸿电材厂                       兼营生产销售乳制品         注1
徐州东方豆奶粉厂                           生产销售豆奶粉         注1
徐州宏利食品有限公司                     生产销售食品饮料         注1
陕西宝新食品有限公司             生产销售豆制品及其它食品         注1
铜山县潘塘经济实业总公司                   生产销售豆奶粉         注1
徐州市贾汪副食品加工厂                     生产销售豆奶粉         注1
徐州市贾汪区耿集豆奶粉厂                   生产销售豆奶粉         注1
                                          经济性质               法定
企业名称                                    或类型             代表人
密山市龙维豆奶制品有限责任公司            有限公司             成善庆
江都市鸽灵蜜乳厂                          国有经济             汤志华
扬州市飞鸿电材厂                        集体所有制             高相明
徐州东方豆奶粉厂                        集体所有制             许庆华
徐州宏利食品有限公司                      中外合资             刘振宇
陕西宝新食品有限公司                      中外合资             薛建毅
铜山县潘塘经济实业总公司                集体所有制             曹广均
徐州市贾汪副食品加工厂                  集体所有制             王爱侠
徐州市贾汪区耿集豆奶粉厂                集体所有制             李崇光
    注1：徐州维维食品饮料股份有限公司就豆奶粉生产事宜与这些企业（以下称协作
厂）签订合作协议。按合作协议规定，徐州维维食品饮料股份有限公司分别以协议价向
这些企业提供生产豆奶粉的原、辅材料、包装物并收购生产的豆奶粉，并按协议规定的
方法向这些企业计收无形资产使用费。
    5、其他
    银川市财政局为公司控股子公司－维维农牧科技有限公司下属的银川维维北塔乳业
股份有限公司取得中国进出口银行－荷兰政府混合长期贷款9,760,581.13元人民币及伊
斯兰国际信托投资有限公司长期贷款1,384,530.62元人民币提供担保。

    （1）公司用募集资金与公司控股子公司徐州维维乳业有限公司（下称：徐州乳业
）共同出资成立成都维维物流配售有限公司(下称：成都物流)，公司注册资本为人民币
3,000万元，其中公司出资人民币2,700万元，占注册资本的90％；徐州乳业出资人民币
300万元，占注册资本的10％。成都物流主要经营维维系列乳制品等食品饮料销售及物
流配售。于2003年1月16日取得企业法人营业执照。
    （2）公司用募集资金与公司控股子公司徐州维维乳业有限公司（下称：徐州乳业
）共同出资成立北京维维物流配售有限公司(下称：北京物流)，公司注册资本为人民币
2,999万元，其中公司出资人民币2,399万元，占注册资本的80％；徐州乳业出资人民币
600万元，占注册资本的20％。北京物流主要经营仓储保管、分批包装、配送服务。于2
003年1月30日取得企业法人营业执照。
    （3）公司控股子公司徐州维维乳业有限公司（下称：甲方）2003年2月14日与新疆
库尔勒大华实业开发有限公司（下称：乙方）共同签订关于新疆天山雪农牧科技有限公
司（下称：丙方）股东协议，甲乙双方股东一致同意对丙方追加投资，致使丙方的注册
资本由原来的人民币3,000万元扩大到人民币5,000万元，持股比例不变，甲方占70％，
乙方占30％。其中：甲方以货币资金人民币1,400万元追加投资；乙方以实物资产作价
人民币2,650万元（具体数额以甲乙双方股东共同确认的评估机构的评估报告为准）追
加投资，因前次投资时土地使用权人民币900万元无权证，本次追加投资时先将该部分
无权证的资产置换出去，再归还欠丙方的债务780万元，然后拟将实物资产作价超过部
分，以人民币370万元（具体数额以甲乙双方股东共同确认的评估机构的评估报告为准
）作为丙方向乙方购买资产。