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600319
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事刘建平因公出差，委托董事汪波代为出席会议并行使表决权。
公司负责人董顺兴先生，主管会计工作负责人张福涛先生，会计机构负责人刘连荣
先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事和高级管理人员
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务会计报告
十一、备查文件目录
第一节公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：潍坊亚星化学股份有限公司
公司英文名称：WEIFANG YAXING CHEMICAL CO.,LTD
2、公司法定代表人：董顺兴
3、公司董事会秘书：汪波
联系地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
电话：0536-8667941
传真：0536-8666877
E-mail：info@chinayaxing.com
公司证券事务代表：李念法
联系地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
电话：0536-8663853
传真：0536-8663853
E-mail：info@chinayaxing.com
4、公司注册地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
公司办公地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
邮政编码：261031
公司国际互联网网址：http://www.chinayaxing.com
公司电子信箱：info@chinayaxing.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：亚星化学
公司A股代码：600319
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：2000年1月17日
公司首次注册登记地点：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
公司变更注册登记日期：2001年3月8日
公司变更注册登记地点：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
公司法人营业执照注册号：企股鲁总字第003886号
公司税务登记号码：370705613561732
公司聘请的境内会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山东省潍坊市东风东街227号德蒙商务中
心4楼
第二节会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 42,646,830.44
净利润 39,688,839.93
扣除非经常性损益后的净利润 40,187,955.19
主营业务利润 125,606,294.42
其他业务利润 42,217.46
营业利润 44,021,201.44
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 -1,374,371.00
经营活动产生的现金流量净额 145,625,090.36
现金及现金等价物净增加额 43,987,365.85
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -736,515.63
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 79,785.03
所得税影响数 157,615.34
合 计 -499,115.26
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 990,084,866.26
利润总额 42,646,830.44
净利润 39,688,839.93
扣除非经常性
40,187,955.19
损益的净利润
2004年末
总资产 1,632,416,508.41
股东权益 1,065,645,361.23
经营活动产生
145,625,090.36
现金流量净额
主要财务指标 2004年
每股收益（全
0.126
面摊薄）
净资产收益率
（全面摊薄） 3.72
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 3.77
率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动
产生的现金流 0.461
量净额
每股收益（加
0.126
权平均）
扣除非经常性
损益的净利润
0.127
的每股收益
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
0.127
的每股收益
（加权平均）
净资产收益率
（加权平均） 3.63
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 3.79
率（加权平
均）（%）
2004年末
每股净资产 3.377
调整后的每股
3.346
净资产
2003年
主要会计数据
调整后
主营业务收入 674,064,702.38
利润总额 67,429,558.46
净利润 52,527,297.98
扣除非经常性
47,034,802.53
损益的净利润
2003年末
调整后
总资产 1,449,715,713.53
股东权益 1,057,117,884.78
经营活动产生
103,290,074.27
现金流量净额
2003年
主要财务指标
调整后
每股收益（全
0.166
面摊薄）
净资产收益率
（全面摊薄） 4.97
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 4.45
率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动
产生的现金流 0.327
量净额
每股收益（加
0.166
权平均）
扣除非经常性
损益的净利润
0.149
的每股收益
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
0.149
的每股收益
（加权平均）
净资产收益率
（加权平均） 4.95
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 4.43
率（加权平
均）（%）
2003年末
调整后
每股净资产 3.350
调整后的每股
3.311
净资产
2003年
主要会计数据
调整前
主营业务收入 674,064,702.38
利润总额 67,429,558.46
净利润 52,696,856.08
扣除非经常性
47,204,360.63
损益的净利润
2003年末
调整前
总资产 1,449,715,713.53
股东权益 1,057,287,442.88
经营活动产生
103,290,074.27
现金流量净额
2003年
主要财务指标
调整前
每股收益（全
0.167
面摊薄）
净资产收益率
（全面摊薄） 4.98
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 4.46
率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动
产生的现金流 0.327
量净额
每股收益（加
0.167
权平均）
扣除非经常性
损益的净利润
0.150
的每股收益
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
0.150
的每股收益
（加权平均）
净资产收益率
（加权平均） 4.96
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 4.44
率（加权平
均）（%）
2003年末
调整前
每股净资产 3.350
调整后的每股
3.312
净资产
增减
主要会计数据
(%)
主营业务收入 46.88
利润总额 -36.75
净利润 -24.44
扣除非经常性
-14.56
损益的净利润
增减
(%)
总资产 12.60
股东权益 0.81
经营活动产生
40.99
现金流量净额
增减
主要财务指标
(%)
每股收益（全
-24.44
面摊薄）
净资产收益率
（全面摊薄） -1.25
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 -0.68
率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动
产生的现金流 40.99
量净额
每股收益（加
-24.44
权平均）
扣除非经常性
损益的净利润
-14.69
的每股收益
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
-14.69
的每股收益
（加权平均）
净资产收益率
（加权平均） -1.32
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 -0.64
率（加权平
均）（%）
增减
(%)
每股净资产 0.81
调整后的每股
1.06
净资产
2002年
主要会计数据
调整后
主营业务收入 606,289,163.86
利润总额 54,984,486.06
净利润 47,189,400.74
扣除非经常性
45,561,363.36
损益的净利润
2002年末
调整后
总资产 1,376,995,789.21
股东权益 1,035,734,533.52
经营活动产生
58,836,199.83
现金流量净额
2002年
主要财务指标
调整后
每股收益（全
0.150
面摊薄）
净资产收益率
（全面摊薄） 4.56
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 4.40
率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动
产生的现金流 0.186
量净额
每股收益（加
0.150
权平均）
扣除非经常性
损益的净利润
0.144
的每股收益
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
0.144
的每股收益
（加权平均）
净资产收益率
（加权平均） 4.58
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 4.43
率（加权平
均）（%）
2002年末
调整后
每股净资产 3.282
调整后的每股
3.243
净资产
2002年
主要会计数据
调整前
主营业务收入 606,289,163.86
利润总额 54,984,486.06
净利润 47,622,039.48
扣除非经常性
45,994,002.10
损益的净利润
2002年末
调整前
总资产 1,376,995,789.21
股东权益 1,004,607,772.26
经营活动产生
58,836,199.83
现金流量净额
2002年
主要财务指标
调整前
每股收益（全
0.151
面摊薄）
净资产收益率
（全面摊薄） 4.74
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 4.58
率（全面摊
薄）（%）
每股经营活动
产生的现金流 0.186
量净额
每股收益（加
0.151
权平均）
扣除非经常性
损益的净利润
0.146
的每股收益
（全面摊薄）
扣除非经常性
损益的净利润
0.146
的每股收益
（加权平均）
净资产收益率
（加权平均） 4.70
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
的净资产收益 4.54
率（加权平
均）（%）
2002年末
调整前
每股净资产 3.183
调整后的每股
3.145
净资产
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算
的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 11.79
营业利润 4.13
净利润 3.72
扣除非经常性损益后的净利润 3.77
净资产收益率（%）
报告期利润
加权平均
主营业务利润 11.83
营业利润 4.15
净利润 3.74
扣除非经常性损益后的净利润 3.79
每股收益
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 0.398
营业利润 0.139
净利润 0.126
扣除非经常性损益后的净利润 0.127
每股收益
报告期利润
加权平均
主营业务利润 0.398
营业利润 0.139
净利润 0.126
扣除非经常性损益后的净利润 0.127
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本
期初数 315,594,000.00
本期增加
本期减少
期末数 315,594,000.00
项目 资本公积
期初数 663,287,991.44
本期增加 398,036.52
本期减少
期末数 663,686,027.96
项目 盈余公积
期初数 34,272,611.84
本期增加 7,895,822.96
本期减少
期末数 42,168,434.80
项目 法定公益金
期初数 19,309,381.64
本期增加 3,947,911.48
本期减少
期末数 23,257,293.12
项目 未分配利润
期初数 43,963,281.50
本期增加 31,793,016.97
本期减少 31,559,400.00
期末数 44,196,898.47
项目 股东权益合计
期初数 1,057,117,884.78
本期增加 40,086,876.45
本期减少 31,559,400.00
期末数 1,065,645,361.23
1、资本公积变动原因：收到的环保补助拨款等。
2、盈余公积变动原因：分别按净利润10%提取法定盈余公积、法定公益金。
3、法定公益金变动原因：按净利润10%提取法定公益金。
4、未分配利润变动原因：增加是本年实现净利润转入；减少是提取盈余公积及按
照2003年度利润分配方案派发现金股利。
第三节股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
项 目 期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 235,594,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 153,842,900
境外法人持有股份 81,751,100
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 235,594,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 315,594,000
本次变动增减（＋，－）
项 目
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
项 目 期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 235,594,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 153,842,900
境外法人持有股份 81,751,100
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 235,594,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 315,594,000
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期
A股 2001-02-14
种类 发行价格（元）
A股 9.20
种类 发行数量
A股 80,000,000
种类 上市日期
A股 2001-03-26
获准上市
种类
交易数量
A股 80,000,000
经中国证监会证监发行字（2001）15号文核准，本公司于2001年2月14日通过上海
证券交易所以上网定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股8000万股（每股面
值1元），每股发行价9.20元。经上海证券交易所上证上字（2001）35号《上市公告书
》同意，本公司8000万股人民币普通股于2001年3月26日在上海证券交易所挂牌交易。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为42,930户,其中非流通股股东5户，流通A股股东42,925户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
股东名称(全称) 年度内增减
潍坊亚星集团有限公司 0
香港嘉耀国际投资有限公司 0
衡平信托投资有限责任公司 11,779,700
刘振明 369,300
中国化学工程第十六建设公司 0
大连实德集团有限公司 0
孙洪玲 0
广州南新兴物业管理公司 0
姚秀珍 0
张志雄 160,500
年末持股情
股东名称(全称)
况
潍坊亚星集团有限公司 141,591,994
香港嘉耀国际投资有限公司 81,751,118
衡平信托投资有限责任公司 11,779,700
刘振明 369,300
中国化学工程第十六建设公司 235,594
大连实德集团有限公司 235,594
孙洪玲 204,200
广州南新兴物业管理公司 200,000
姚秀珍 185,222
张志雄 160,500
比例
股东名称(全称)
(%)
潍坊亚星集团有限公司 44.87
香港嘉耀国际投资有限公司 25.90
衡平信托投资有限责任公司 3.73
刘振明 0.12
中国化学工程第十六建设公司 0.07
大连实德集团有限公司 0.07
孙洪玲 0.06
广州南新兴物业管理公司 0.06
姚秀珍 0.06
张志雄 0.05
股份类别
股东名称(全称) （已流通或
未流通）
潍坊亚星集团有限公司 未流通
香港嘉耀国际投资有限公司 未流通
衡平信托投资有限责任公司 未流通
刘振明 已流通
中国化学工程第十六建设公司 未流通
大连实德集团有限公司 未流通
孙洪玲 已流通
广州南新兴物业管理公司 已流通
姚秀珍 已流通
张志雄 已流通
质押或冻结
股东名称(全称)
情况
潍坊亚星集团有限公司
质押
香港嘉耀国际投资有限公司
81,751,118
衡平信托投资有限责任公司
刘振明 未知
中国化学工程第十六建设公司
大连实德集团有限公司
孙洪玲 未知
广州南新兴物业管理公司 未知
姚秀珍 未知
张志雄 未知
股东性质（国
股东名称(全称) 有股东或外资
股东）
潍坊亚星集团有限公司 法人股东
香港嘉耀国际投资有限公司 外资股东
衡平信托投资有限责任公司 法人股东
刘振明 社会公众股东
中国化学工程第十六建设公司 法人股东
大连实德集团有限公司 法人股东
孙洪玲 社会公众股东
广州南新兴物业管理公司 社会公众股东
姚秀珍 社会公众股东
张志雄 社会公众股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明：
公司前十名股东中，第1－3、5－6位为发起人股东，之间不存在关联关系，均不是
《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，其他为流通股股东，本公
司未知其之间是否存在关联关系，未知其是否为《上市公司持股变动信息披露管理办法
》规定的一致行动人。
公司发起人股东香港嘉耀国际投资有限公司将持有的本公司外资法人股81,751,11
8股全部质押给中国工商银行福州市五四支行，为中国（福建）对外集团物资供应部办
理贷款业务，期限为2004年10月26日至2007年4月30日。
公司发起人股东厦门经济特区对外贸易集团公司因不能按期偿还银行贷款，其所持
有的本公司股票11,779,700股被厦门市中级人民法院依照司法程序拍卖，由衡平信托投
资有限责任公司拍得，并于2004年5月18日完成司法划转。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：潍坊亚星集团有限公司
法人代表：陈华森
注册资本：21,650.90万元人民币
成立日期：1989年9月18日
主要经营业务或管理活动：生产销售氯化聚乙烯、聚氯乙烯树脂等化工产品；高分
子氯化聚合物的科研开发；医院；汽车货运。
（2）实际控制人情况
实际控制人名称：潍坊市国有资产管理委员会
潍坊亚星集团有限公司（简称亚星集团）原为国有独资有限责任公司，2004年12月
10日，潍坊市国有资产管理委员会将持有的亚星集团49%股权转让给潍坊亚星投资有限
公司，亚星集团由国有独资公司转变为国有控股公司。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位：万元 币种：港币
股东名称 法人代表
香港嘉耀国际
周建强
投资有限公司
股东名称 注册资本
香港嘉耀国际
500
投资有限公司
股东名称 成立日期
香港嘉耀国际
1996-04-30
投资有限公司
股东名称 主要经营业务或管理活动
主要经营化工产品、轻工和纺织产品的进出
香港嘉耀国际
口业务及投资生产化工产品和经营船舶运
投资有限公司
输。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量（股）
刘振明 478,200
孙洪玲 216,399
广州南新兴物业管理公司 204,200
姚秀珍 200,000
张志雄 185,222
王俊刚 150,000
盛叶 140,640
余江强 132,192
李勇波 121,400
糜震宇 110,000
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
刘振明 A股
孙洪玲 A股
广州南新兴物业管理公司 A股
姚秀珍 A股
张志雄 A股
王俊刚 A股
盛叶 A股
余江强 A股
李勇波 A股
糜震宇 A股
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系、未知其是否为《上市公司持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系、未知其是否为《
上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
第四节董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
姓名 职务
董事长、总
董顺兴
工程师
陈华森 董事
周建强 副董事长
陈敏耀 董事
刘建平 董事
董事、董事
汪波
会秘书
段晓光 董事
刘洪渭 独立董事
范洪义 独立董事
张鸣华 独立董事
王仁堂 独立董事
监事会召集
张会云
人
钱晓东 监事
毕永昌 监事
唐文军 总经理
邱清源 副总经理
常东山 总经理助理
林平 总经理助理
杨雷 总经理助理
张福涛 财务负责人
姓名 性
别
董顺兴 男
陈华森 男
周建强 男
陈敏耀 男
刘建平 男
汪波 男
段晓光 男
刘洪渭 男
范洪义 男
张鸣华 男
王仁堂 男
张会云 女
钱晓东 男
毕永昌 男
唐文军 男
邱清源 男
常东山 男
林平 男
杨雷 男
张福涛 男
姓名 年
龄
董顺兴 61
陈华森 59
周建强 41
陈敏耀 59
刘建平 51
汪波 49
段晓光 55
刘洪渭 42
范洪义 34
张鸣华 67
王仁堂 41
张会云 50
钱晓东 52
毕永昌 50
唐文军 41
邱清源 38
常东山 51
林平 49
杨雷 36
张福涛 27
任期起始日
姓名
期
董顺兴 2003-01-10
陈华森 2003-01-10
周建强 2003-01-10
陈敏耀 2003-01-10
刘建平 2003-01-10
汪波 2003-01-10
段晓光 2003-01-10
刘洪渭 2003-01-10
范洪义 2003-01-10
张鸣华 2003-01-10
王仁堂 2003-01-10
张会云 2003-01-10
钱晓东 2003-01-10
毕永昌 2003-01-10
唐文军 2003-01-10
邱清源 2003-01-10
常东山 2003-01-10
林平 2003-01-10
杨雷 2003-01-10
张福涛 2003-01-10
任期终止日
姓名
期
董顺兴 2006-01-10
陈华森 2006-01-10
周建强 2006-01-10
陈敏耀 2006-01-10
刘建平 2006-01-10
汪波 2006-01-10
段晓光 2006-01-10
刘洪渭 2006-01-10
范洪义 2006-01-10
张鸣华 2006-01-10
王仁堂 2006-01-10
张会云 2006-01-10
钱晓东 2006-01-10
毕永昌 2006-01-10
唐文军 2006-01-10
邱清源 2006-01-10
常东山 2006-01-10
林平 2006-01-10
杨雷 2006-01-10
张福涛 2006-01-10
年初持
姓名
股数
董顺兴 0
陈华森 0
周建强 0
陈敏耀 0
刘建平 0
汪波 0
段晓光 0
刘洪渭 0
范洪义 0
张鸣华 0
王仁堂 0
张会云 0
钱晓东 0
毕永昌 0
唐文军 0
邱清源 0
常东山 0
林平 0
杨雷 0
张福涛 0
年末持
姓名
股数
董顺兴 0
陈华森 0
周建强 0
陈敏耀 0
刘建平 0
汪波 0
段晓光 0
刘洪渭 0
范洪义 0
张鸣华 0
王仁堂 0
张会云 0
钱晓东 0
毕永昌 0
唐文军 0
邱清源 0
常东山 0
林平 0
杨雷 0
张福涛 0
股份增 变动
姓名
减数 原因
董顺兴 0
陈华森 0
周建强 0
陈敏耀 0
刘建平 0
汪波 0
段晓光 0
刘洪渭 0
范洪义 0
张鸣华 0
王仁堂 0
张会云 0
钱晓东 0
毕永昌 0
唐文军 0
邱清源 0
常东山 0
林平 0
杨雷 0
张福涛 0
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)董顺兴，1999.9-2002.3任本公司总工程师；1999.12至今任本公司董事；2002
.3至今任本公司董事长。
(2)陈华森，1995.1至今任潍坊亚星集团有限公司董事长、总经理；1999.12-2002
.3任本公司董事长；2002.3至今任本公司董事；2002.2至今任潍坊第二热电有限责任公
司董事长。
(3)周建强，1998年至今任香港嘉耀国际投资有限公司董事长；1999.12至今任本公
司副董事长。
(4)陈敏耀，1999至今任潍坊亚星集团有限公司总经济师；1999.12-2003.1任本公
司总经理；1999.12至今任本公司董事。
(5)刘建平，1995年至今任潍坊亚星集团有限公司副总经理；1999.12至今任本公司
董事。
(6)汪波，1999.12至今任本公司董事会秘书。
(7)段晓光，2000.3至今任香港嘉耀国际投资有限公司董事；1999.12至今任本公司
董事。
(8)刘洪渭，1998.9至今山东大学教师；2001.10至今任山东山大华特科技股份有限
公司董事会秘书、总会计师；2002.3至今任本公司独立董事。
(9)范洪义，2000.5-2003.10潍坊中强律师事务所合伙人；2003.10至今潍坊普瑞德
律师事务所合伙人；2002.3至今任本公司独立董事。
(10)张鸣华，1999年至今任山东通华化工科技开发有限公司经理；2003.1至今任本
公司独立董事。
(11)王仁堂，1995.6至今福建建达律师事务所律师、中国银行福建分行首席法律顾
问；2003.1至今任本公司独立董事。
(12)张会云，1999.12至今任本公司监事会召集人；1995.6至今任潍坊亚星集团有
限公司党委副书记；2004.10至今任本公司工会主席。
(13)钱晓东，1999.12-2004.10任本公司工会主席；1999.12至今任本公司监事；2
004.10至今潍坊亚星经贸发展有限公司董事长、总经理。
(14)毕永昌，1999.12至今任本公司审计处处长；1999.12至今任本公司监事。
(15)唐文军，1999.12-2003.1任本公司副总经理；2003.1至今任本公司总经理。
(16)邱清源，1997.3至今任香港嘉耀国际投资有限公司经理；1999.12-2003.1任本
公司董事；2003.1至今任本公司副总经理。
(17)常东山，1999.12-2001.10任本公司外经处处长；2001.10至今任本公司营销部
长、总经理助理。
(18)林平，1999.12-2001.10任本公司销售中心经理；2001.10至今任本公司营销部
长、总经理助理。
(19)杨雷，1999.12-2002.3任本公司安全环保处处长、CPE分厂厂长；2002.3至今
任本公司生产部副部长、总经理助理。
(20)张福涛，2001.11-2002.12任本公司财务部科长；2002.12至今任本公司财务负
责人。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称
陈华森 潍坊亚星集团有限公司
陈敏耀 潍坊亚星集团有限公司
周建强 香港嘉耀国际投资有限公司
刘建平 潍坊亚星集团有限公司
段晓光 香港嘉耀国际投资有限公司
张会云 潍坊亚星集团有限公司
钱晓东 潍坊亚星集团有限公司
姓名 担任的职务
陈华森 董事长、总经理、党委书记
陈敏耀 总经济师
周建强 董事长
刘建平 副总经理
段晓光 董事
张会云 党委副书记
钱晓东 工会主席
姓名 是否领取报酬津贴
陈华森 否
陈敏耀 否
周建强 是
刘建平 否
段晓光 是
张会云 否
钱晓东 否
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
潍坊亚星乐天化工有限公司
潍坊亚星投资有限公司
陈华森
朗盛亚星化学（潍坊）有限公司
潍坊第二热电有限责任公司
刘建平 潍坊亚星投资有限公司
山东大学管理学院
刘洪渭
山大华特科技股份有限公司
范洪义 潍坊普瑞德律师事务所
张鸣华 山东通华化工科技开发有限公司
福建建达律师事务所
王仁堂
中国银行福建分行
钱晓东 潍坊亚星经贸发展有限公司
姓名 担任的职务
董事长
董事长
陈华森
副董事长
董事长
刘建平 总经理
教授
刘洪渭
董事会秘书、总会计师
范洪义 合伙人
张鸣华 总经理
律师
王仁堂
首席法律顾问
钱晓东 董事长、总经理
姓名 是否领取报酬津贴
否
否
陈华森
否
否
刘建平 否
是
刘洪渭
否
范洪义 是
张鸣华 是
是
王仁堂
否
钱晓东 是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由公司职工代表大会讨论通过。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：2004年度在本公司领取薪酬的董事
、监事、高级管理人员的年度报酬是依据2003年4月26日公司职代会一届九次会议讨论
通过的《2003年工资分配制度、调增工资实施方案》，按月发放。
3、报酬情况
单位:元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 509,601
金额最高的前三名董事的报酬总额 157,670
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 134,031
独立董事的津贴 总计140,000
独立董事出席董事会和股东
大会的差旅费以及按
独立董事的其他待遇 《公司章程》行使职权
所需的合理费用由公司据实
报销。
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他
关联单位领取报酬津贴
周建强 在其母公司领取报酬
段晓光 在其母公司领取报酬
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
20000-40000 3
40000-50000 9
50000以上 1
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管离任。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为1,537人，需承担费用的离退休职工为0人，员工的
结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 1,121
销售人员 106
技术人员 224
财务人员 52
行政人员 34
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
本科 156
专科 219
中专 566
其他 596
第五节公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规及相
关规章制度，确保公司的规范运作和健康发展。公司基本治理情况如下：
1、关于股东和股东大会：公司严格按照《公司章程》及有关规定召集、组织准备
和召开股东大会，确保股东享有平等的地位，并充分行使权利；公司还聘请律师出席见
证股东大会，并出具独立法律意见。
2、关于控股股东和股东大会：控股股东通过股东大会行使自己的权利，不存在超
越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和生产经营活动的行为，上市公司保持很强
的独立性。
3、关于董事和董事会：董事会人员构成及人数符合《公司法》及相关法律法规的
要求，公司董事严格按照《公司法》及《公司章程》认真履行义务、行使权利，积极出
席董事会和股东大会。公司于2004年9月27日召开了第二届董事会第十二次会议对《董
事会议事规则》进行了修订，使其更符合董事会工作要求。
4、关于监事和监事会：监事会人员构成及人数符合《公司法》及相关法律法规的
要求；监事会成员能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求履行自己的职责，对
公司财务以及公司董事、经理层高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，很好地维
护了公司和股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司针对董事、监事和经理层高管人员制订了
绩效评价标准和评价程序，并能严格按标准所确定的各项经济技术指标对其进行评价、
考核和奖惩兑现。
6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，共同推动
公司持续、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度：公司能够保持对《股票上市规则》及相关信息披露准
则的不断学习，严格按其规定披露信息，保证了信息披露的真实、准确、完整和及时性
，使所有股东有平等的机会获得信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数
范洪义 6
刘洪渭 6
王仁堂 6
张鸣华 6
独立董事姓名 亲自出席（次）
范洪义 4
刘洪渭 6
王仁堂 5
张鸣华 5
独立董事姓名 委托出席（次）
范洪义 2
刘洪渭 0
王仁堂 1
张鸣华 1
独立董事姓名 缺席（次）
范洪义 0
刘洪渭 0
王仁堂 0
张鸣华 0
公司独立董事能够按有关法律法规和《公司章程》的规定认真履行其职责，积极的
参与公司的重大决策，并按相关规定对重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事
的作用，对公司的发展和维护投资者的合法权益起到了积极的作用。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
无独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司的业务完全独立于控股股东，双方虽属同一行业但在产品上有
着较大区别，不存在同业竞争的问题。双方关联交易严格按市场化地规则规范进行。
2、人员方面：公司与控股股东在人员上已做到彻底分开，公司独立与员工签订了
劳动合同，建立了独立的工资管理制度，并在社会保障、工资报酬、房改费用等方面分
账独立管理。公司经理层、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高管人员专职在本
公司工作，并在公司领取薪酬。公司共有董事11人，公司董事长由本公司内部董事任职
。
3、资产方面：公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产系统、配套设施，工业产
权等无形资产由公司拥有，公司资产完整。控股股东未以任何形式和理由占有、支配上
市公司的资产或干预上市公司的经营管理。
4、机构方面：公司的生产经营和行政管理完全独立，公司设有32个处室和7个生产
车间，办公机构和生产经营场所与控股股东分开。公司董事会、监事会、职能处室不受
控股股东的制约，独立行使职能权力。
5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的财务体系和财务管理
制度，并在银行独立开设账户，依法独立纳税，独立做出财务决策。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司根据第二届董事会第九次会议审议通过的2004年度经营计划报告，制定了方针
目标，其中包括产品产量、销售收入、实现利润等15项目标计划，方针目标再分解为8
0项具体的目标计划值，并对承担具体目标计划值的高级管理人员签订年度目标责任书
。年末公司对各目标责任书指标完成情况进行考评，奖惩兑现。
第六节股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
公司董事会于2004年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开20
03年度股东大会的公告，会议于2004年4月27日在潍坊市奎文区福寿东街亚星宾馆召开
，会议由董顺兴董事长主持，出席会议的股东（或股东代理人）共3人，代表的股份数
为22357.8706万股，占股份公司股份总数的70.84％，公司监事、高管人员出席了会议
，符合《公司法》、《公司章程》的规定。股东大会审议通过了如下议案:
1、关于2003年度董事会工作报告的提案；
2、关于2003年度监事会工作报告的提案；
3、关于2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告的提案；
4、关于2003年度利润分配预案和2004年度利润分配政策的提案；
5、关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；
6、关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2003年度报酬的提案；
7、关于修改公司章程的提案。
公司年度股东大会决议公告已于2004年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》上。
（二）临时股东大会情况
公司董事会于2004年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开20
04年度第一次临时股东大会的公告，会议于2004年3月29日在潍坊市奎文区福寿东街亚
星宾馆召开，会议由董顺兴董事长主持，出席会议的股东（或股东代理人）共3人，代
表的股份数为22357.8706万股，占股份公司股份总数的70.84％，公司监事、高管人员
出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。股东大会审议通过了如下议案:
1、关于建设年产6万吨离子膜烧碱项目的提案；
2、关于对外投资合作建设年产4万吨氯化聚乙烯项目的提案。
公司临时股东大会决议公告已于2004年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》上。
第七节董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司生产经营保持持续发展态势，实现主营业务收入99,008.5万元，较
去年同期增长46.9%，各主导产品产销量、出口量均有较大提高，应收账款及存货大幅
减少，经营活动现金净流入量增加。在项目建设上，公司抓紧落实了年产6万吨离子膜
烧碱二期项目、与韩国合作建设的年产4万吨CPE项目的建设进度，预计该两项建设项目
于2005年建成投产，并必将为公司经济注入新的增长活力。同时，公司与朗盛德国有限
公司（LANXESS）共同出资设立的朗盛亚星化学（潍坊）有限公司正式成立，双方合资
的年产12000吨水合肼项目已开工建设，该产品应用广泛，国内需求量快速增加，建成
后将具有良好的经济效益。与朗盛公司的成功合作，是公司发展史上的一个重要里程碑
，公司将以此为契机，进一步加强与跨国公司的合作，积极推进公司多元化的精细化工
产品进一步发展。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
本公司属化学原料及化学制品制造业，主要从事烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯及延
伸化工产品的科研开发和生产、销售业务。
(2)主营业务分行业情况表
单位
:元 币种:人民币
分行业 主营业务收入
化工行业 990,084,866.26
其中:关联交易 4,151,337.17
合 计 990,084,866.26
占主营业务收入
分行业
比例(%)
化工行业 100.00
其中:关联交易 0.42
合 计 100.00
分行业 主营业务利润
化工行业 125,606,294.42
其中:关联交易 469,041.90
合 计 125,606,294.42
占主营业务利润
分行业
比例(%)
化工行业 100.00
其中:关联交易 0.37
合 计 100.00
(3)主营业务分产品情况表
单位
:元 币种:人民币
分产品 主营业务收入
氯化聚乙烯 568,880,611.14
聚氯乙烯 217,185,286.39
烧碱 130,056,498.54
液氯 61,194,770.41
其他产品 12,767,699.78
其中:关联交易 4,151,337.17
合 计 990,084,866.26
占主营业务收
分产品
入比例(%)
氯化聚乙烯 57.46
聚氯乙烯 21.94
烧碱 13.14
液氯 6.18
其他产品 1.28
其中:关联交易 0.42
合 计 100.00
分产品 主营业务利润
氯化聚乙烯 58,846,130.61
聚氯乙烯 45,495,341.10
烧碱 -6,428,604.29
液氯 25,382,497.42
其他产品 2,310,929.58
其中:关联交易 469,041.90
合 计 125,606,294.42
占主营业务利
分产品
润比例(%)
氯化聚乙烯 46.85
聚氯乙烯 36.22
烧碱 -5.12
液氯 20.21
其他产品 1.84
其中:关联交易 0.37
合 计 100.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额4,151,3
37.17元。
(4)主营业务分地区情况表
单位
:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入
国内 878,180,948.27
国外 111,903,917.99
其中:关联交易 4,151,337.17
合 计 990,084,866.26
占主营业务收
分地区
入比例(%)
国内 88.70
国外 11.30
其中:关联交易 0.42
合 计 100.00
分地区 主营业务利润
国内 118,905,245.19
国外 6,701,049.23
其中:关联交易 469,041.90
合 计 125,606,294.42
占主营业务利
分地区
润比例(%)
国内 94.67
国外 5.33
其中:关联交易 0.37
合 计 100.00
(5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明
报告期内本公司主导产品氯化聚乙烯国内市场占有率约为60%，全球市场占有率约
为30%；聚氯乙烯国内市场占有率约为0.4%。
(6)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位
:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入
化工行业 990,084,866.26
其中：氯化聚乙烯 568,880,611.14
聚氯乙烯 217,185,286.39
烧碱 130,056,498.54
液氯 61,194,770.41
分行业或分产品 主营业务成本
化工行业 864,478,571.84
其中：氯化聚乙烯 510,034,480.53
聚氯乙烯 171,689,945.29
烧碱 136,485,102.83
液氯 35,812,272.99
分行业或分产品 毛利率(%)
化工行业 12.69
其中：氯化聚乙烯 10.34
聚氯乙烯 20.95
烧碱 -4.94
液氯 41.48
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:元
公司名称 业务性质
潍坊亚星乐天化工
生产制造
有限公司
朗盛亚星化学（潍
生产制造
坊）有限公司
公司名称 主要产品或服务
潍坊亚星乐天化工 氯化聚乙烯的制造和
有限公司 销售
朗盛亚星化学（潍 水合肼的加工制造和
坊）有限公司 销售
公司名称 注册资本
潍坊亚星乐天化工 人民币
有限公司 240,991,300.00
朗盛亚星化学（潍 美元
坊）有限公司 9,200,000.00
公司名称 备注
潍坊亚星乐天化工 筹建期间，无生产经
有限公司 营活动。
朗盛亚星化学（潍 筹建期间，无生产经
坊）有限公司 营活动。
3、主要供应商、客户情况
单位
:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 295,615,043.61
前五名销售客户销售金额合计 231,411,808.68
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重（%）
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重（%）
前五名供应商采购金额合计 52.55
前五名销售客户销售金额合计 23.38
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
(1)经营中出现的问题
报告期内，工业盐、电石、高密度聚乙烯、煤等主要原材料价格以及运输费用价格
持续上涨，对公司经营业绩已产生了较大的负面影响。
(2)解决方案
①加强内部财务管理和物资采购的比价管理，控制采购成本和费用开支，加强原材
料与产品的质量控制和管理，通过扩大产品产量、节能降耗等措施，严格控制产品成本
。
②充分发挥CPE等产品的市场竞争优势，及时调整营销策略，强化销售措施，消化
库存产品，并适时大幅上调了产品的销售价格，公司第四季度经营业绩明显好转。
③加快年产4万吨氯化聚乙烯、6万吨离子膜烧碱二期、12000吨水合肼项目的建设
进度，争取早日投产，为公司培植新的经济增长点。
（三）公司投资情况
报告期内公司投资额为7,880.1万元人民币，比上年减少15,725.4万元人民币，降
低66.6％。
1、募集资金使用情况
公司于2001年通过首次发行募集资金71,206.88万元人民币，已累计使用68,033.4
6万元人民币，其中本年度已使用19,210.20万元人民币，尚未使用3,173.42万元人民币
，全部体现为银行存款。
2、承诺项目使用情况
单位:万
元 币种:人民币
拟投入金
承诺项目名称
额
年产5万吨氯化聚乙烯(CPE) 19,277.00
年产7万吨氯化聚乙烯(CPE) 4,892.24
年产6万吨离子膜烧碱 20,225.85
新建排烟脱硫成套设备生产基地
2,950.00
和脱硫技术推广中心
与韩国湖南石油化学株式会社合
18,074.35
作建年产4万吨氯化聚乙烯项目
含氯聚合物材料工程研究中心 3,560.00
补充流动资金 2,297.56
合计 71,277.0
是否
承诺项目名称 变更
项目
年产5万吨氯化聚乙烯(CPE) 否
年产7万吨氯化聚乙烯(CPE) 否
年产6万吨离子膜烧碱 否
新建排烟脱硫成套设备生产基地
否
和脱硫技术推广中心
与韩国湖南石油化学株式会社合
是
作建年产4万吨氯化聚乙烯项目
含氯聚合物材料工程研究中心 否
补充流动资金 否
合计 /
实际投入
承诺项目名称
金额
年产5万吨氯化聚乙烯(CPE) 19,638.8
年产7万吨氯化聚乙烯(CPE) 5,385.4
年产6万吨离子膜烧碱 19,099.4
新建排烟脱硫成套设备生产基地
2,692.2
和脱硫技术推广中心
与韩国湖南石油化学株式会社合
15,363.2
作建年产4万吨氯化聚乙烯项目
含氯聚合物材料工程研究中心 3,556.9
补充流动资金 2,297.56
合计 68,033.46
预计
承诺项目名称
收益
年产5万吨氯化聚乙烯(CPE) 2,400
年产7万吨氯化聚乙烯(CPE) 2,000
年产6万吨离子膜烧碱 4,900
新建排烟脱硫成套设备生产基地
和脱硫技术推广中心
与韩国湖南石油化学株式会社合
作建年产4万吨氯化聚乙烯项目
含氯聚合物材料工程研究中心
补充流动资金
合计
实际
承诺项目名称
收益
年产5万吨氯化聚乙烯(CPE) 2,400
年产7万吨氯化聚乙烯(CPE) 2,000
年产6万吨离子膜烧碱 3,140
新建排烟脱硫成套设备生产基地
和脱硫技术推广中心
与韩国湖南石油化学株式会社合
作建年产4万吨氯化聚乙烯项目
含氯聚合物材料工程研究中心
补充流动资金
合计
是否
符合
承诺项目名称
计划
进度
年产5万吨氯化聚乙烯(CPE) 是
年产7万吨氯化聚乙烯(CPE) 是
年产6万吨离子膜烧碱 是
新建排烟脱硫成套设备生产基地
是
和脱硫技术推广中心
与韩国湖南石油化学株式会社合
是
作建年产4万吨氯化聚乙烯项目
含氯聚合物材料工程研究中心 是
补充流动资金 是
合计 /
是否
符合
承诺项目名称
预计
收益
年产5万吨氯化聚乙烯(CPE) 是
年产7万吨氯化聚乙烯(CPE) 是
年产6万吨离子膜烧碱 否
新建排烟脱硫成套设备生产基地
和脱硫技术推广中心
与韩国湖南石油化学株式会社合
作建年产4万吨氯化聚乙烯项目
含氯聚合物材料工程研究中心
补充流动资金
合计 /
1)、年产5万吨氯化聚乙烯（CPE）
该项目已完成竣工决算并通过验收，目前运行正常。
2)、年产7万吨氯化聚乙烯（CPE）
该项目于2002年7月正式建成投产，2003年11月通过投资决算审计，现正在准备竣
工验收，目前运行正常。
3)、年产6万吨离子膜烧碱
该项目总投资20,225.85万元，截止12月31日已累计投资19,099.4万元，完成总投
资的94.4％，该项目已于2003年9月份进行投料试车，现正在进行决算，准备组织验收
，目前运行正常。
4)、含氯聚合物材料研究中心
该项目总投资3,560万元，截止12月31日已累计投资3,556.9万元，完成总投资的9
9.9%，目前正在进行室内外装修。
5)、新建排烟脱硫成套设备生产基地和脱硫技术推广中心
该项目总投资2,950万元，截止12月31日已累计投资2692.2万元，完成总投资的91
.26％，目前正在进行建设后期扫尾工作。
6)、补充流动资金
截止12月31日，已补充流动资金2,297.56万元用于公司生产经营。
3、资金变更项目情况
经公司2004年2月27日第二届董事会第八次会议和2004年3月29日临时股东大会审议
通过，将原年产3万吨氯化聚乙烯技术改造项目计划利用募集资金19,994.2万元中的18
,074.35万元，折2,185.52万美元，转换为对外投资，与韩国湖南石油化学株式会社合
作建设年产4万吨氯化聚乙烯项目，占合作公司出资比例的75%。至报告期末该项目已投
入15,363.2万元人民币，完成85%，尚无收益。
4、非募集资金项目情况
1)、年产6万吨离子膜烧碱(二期)
公司出资1,124.2万元人民币投资该项目，目前已完成总投资的10.7%；
2)、年产4万吨PVC改造
公司出资783.8万元人民币投资该项目，目前已完成总投资的78.4%；
3)、其他项目
公司出资354.4万元人民币投资其他项目。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人
民币
项目名称 期末数
总资产 1,632,416,508.41
主营业务利润 125,606,294.42
净利润 39,688,839.93
现金及现金等价物净增
43,987,365.85
加额
股东权益 1,065,645,361.23
项目名称 期初数
总资产 1,449,715,713.53
主营业务利润 122,674,921.87
净利润 52,527,297.98-
现金及现金等价物净增
-17,252,763.18
加额
股东权益 1,057,117,884.78
项目名称 增减额
总资产 182,700,794.88
主营业务利润 2,931,372.55
净利润 12,838,458.05
现金及现金等价物净增
61,240,129.03
加额
股东权益 8,527,476.45
增减幅度
项目名称
（％）
总资产 12.60
主营业务利润 2.39
净利润 -24.44
现金及现金等价物净增
354.96
加额
股东权益 0.81
(1)总资产变化的主要原因是报告期实现净利润以及子公司吸收少数股东投资所致
。
(2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务收入增加所致。
(3)净利润变化的主要原因是随销售收入大幅增长，期间费用增加，同时主要原材
料工业盐、高密度聚乙烯等大幅度涨价致使生产成本提高，销售毛利降低。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是经营活动现金净流量和筹资活动
现金净流量增加。
(5)股东权益变化的主要原因是报告期实现净利润。
（五）新年度经营计划
2005年公司将依照科学发展和持续发展的总体思想，开发建设具有世界顶级水平的
精细化工产品，加大投入，确保提高产出，实现企业新的更大的发展。
1、确保完成重点技术改造项目。重点是抓好年产4万吨氯化聚乙烯（CPE）、6000
0吨离子膜烧碱二期、12000吨水合肼项目的建成投产，培育新的经济增长点。
2、加强新产品的调研开发工作。重点做好橡胶型CPE在矿缆、汽车胶管和钢丝增强
液压胶管、阻燃胶带和汽车胶带等新领域的工业化实验。
3、增收节支，开源节流。抓好新增CPE和烧碱产品的销售工作，稳步扩大出口量，
提高经济效益，同时严格控制各项费用支出，努力降低生产制造成本。
4、构建企业和谐文化和氛围。坚持以人为本，“尊重劳动、尊重知识、尊重人才
、尊重创造”，抓好人才培养和团队建设，加强职工培训。大力弘扬亚星文化，继续保
持企业稳定、团结、和谐的大好发展氛围。
（六）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、2004年2月27日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过如下议案：
①关于建设年产6万吨离子膜烧碱项目的议案；
②关于对外投资合作建设4万吨氯化聚乙烯项目的议案；
③关于扩建改造1.5万吨聚氯乙稀项目的议案。
2)、2004年3月21日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过如下议案：
①关于2003年度经营情况及2004年度经营计划报告的议案；
②关于2003年度董事会工作报告的议案；
③关于2003年年度报告及年报摘要的议案；
④关于2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告的议案；
⑤关于2003年度利润分配预案和2004年度利润分配政策的议案；
⑥关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案；
⑦关于支付山东正源和信有限责任会计师事务所2003年度报酬的议案；
⑧关于修改公司章程的议案；
⑨关于成立投资者管理关系办公室的议案；
⑩关于会计政策变更的议案。
3)、2004年4月19日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了关于2004年度
第
一季度报告的议案。
4)、2004年8月4日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于2004年度
半年度报告及其摘要的议案。
5)、2004年9月27日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过如下议案：
①关于对外投资合资建设1.2万吨水合肼项目的议案；
②关于对中国证监会山东证监局巡检意见的整改报告的议案；
③关于修改董事会议事规则的议案；
④潍坊亚星化学股份有限公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易议案。
6)、2004年10月15日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于2004年
度第三季度报告的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会坚持以股东利益为根本原则，依法、诚信、尽责地执行了股东大会通过
地各项决议，认真地组织公司的生产经营活动和募集资金项目的投资建设，顺利完成了
2003年度利润分配。
（七）利润分配或资本公积金转增预案
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润39,688,83
9.93元，分别按母公司净利润的10%提取法定盈余公积和法定公益金各3,947,911.48元
后，加年初未分配利润43,963,281.50元，减已分配2003年度现金股利31,559,400.00元
，可供股东分配的利润为44,196,898.47元。为回报广大股东，在不影响公司正常生产
经营的前提下，拟以公司截止2004年12月31日总股本31,559.4万股为基数,向全体股东
每10股派现金1.00元(含税),共计分配利润31,559,400.00元，剩余未分配利润12,637,
498.47元结转下年度分配。本年度不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案须经本
公司2004年度股东大会审议通过后实施。
（八）其他披露事项
公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为2005年度信息披露的报刊。
（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明潍坊亚星
化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称贵公司）截止2004年
12月31日与关联方资金往来及对外担保情况。贵公司的责任是提供真实、完整、合法的
与关联方资金往来及对外担保情况的详细资料，我们的责任是对其发表专项审核意见。
我们的审核是根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）进行的。在审核过程中，我们结合贵公司的
实际情况实施了包括检查有关合同、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
1、与关联方资金占用情况
截止12月31日，贵公司应收控股股东及其他关联方资金占用总额为770.7万元，详
见后附“关联方资金占用情况明细表”。2004年度贵公司与关联方资金往来主要是与关
联方购销货物、接受和提供劳务、购销水电汽等关联交易发生的，交易行为均按照市场
化规则规范进行。
2、对外担保情况
贵公司2004年度以及至该年度末累计不存在为控股股东及其他法人单位、非法人单
位或个人提供担保的情况。
经过审核，我们没有发现贵公司存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。
山东正源和信有限责任会计师事务所
关联方资金占用及偿还情况
单位:万元 币种:人民
币
与上市公司
资金占用方
关系
潍坊亚星集团
控股股东
有限公司
潍坊第二热电 母公司的控
有限责任公司 股子公司
潍坊亚星大一
其他
橡塑有限公司
期初数
资金占用方
潍坊亚星集团 200.7
有限公司
潍坊第二热电 12.8
有限责任公司
潍坊亚星大一 71.8
橡塑有限公司
本年增加数
资金占用方
潍坊亚星集团 1,409.4
有限公司
潍坊第二热电 345.5
有限责任公司
潍坊亚星大一 515.8
橡塑有限公司
本年减
资金占用方 少数
潍坊亚星集团 1,334.2
有限公司
潍坊第二热电 161.9
有限责任公司
潍坊亚星大一 289.2
橡塑有限公司
期末数
资金占用方
潍坊亚星集团 275.9
有限公司
潍坊第二热电 196.4
有限责任公司
潍坊亚星大一 298.4
橡塑有限公司
占用
资金占用方 方式
潍坊亚星集团 货款
有限公司
潍坊第二热电 货款
有限责任公司
潍坊亚星大一 货款
橡塑有限公司
占用原因
资金占用方
潍坊亚星集团 结算时间差
有限公司
潍坊第二热电 结算时间差
有限责任公司
潍坊亚星大一 结算时间差
橡塑有限公司
（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56号），我们对该公司的对外担保情况进行了认真审查，经
审查我们确认：公司2004年度、至2004年末累计均不存在为控股股东及其关联方、非关
联方、非法人单位、个人提供担保的情况；不存在违反中国证监会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。
独立董事：刘洪渭、范洪义、张鸣华、王仁堂
第八节监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2004年2月27日召开第二届监事会第五次会议，会议审议通过了关于外投资合作
建设4万吨氯化聚乙稀项目的议案。
2、2004年3月21日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过如下议案：
①关于2003年度监事会工作报告的议案；
②关于2003年年度报告及年报摘要的议案；
③关于2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告的议案；
④关于修改公司章程的议案。
3、2004年8月4日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了关于2004年半年
度报告及其摘要的议案。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格按照《公司法》、公司章程及国家的有关规定运作，决策程序
合法、规范。并按照上级主管部门的要求，制定并完善了公司的各项内控制度。公司董
事会成员、经理层尽职尽责，没有滥用职权侵犯股东及全体员工权益的行为，也没有违
犯法律法规、公司章程的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务工作进行了监督检查，认为公司的财务报告真实地反映了
公司的财务状况和经营成果。山东正源和信有限责任会计师事务所出具的标准无保留意
见审计报告是独立、客观、公正的。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
根据公司的生产发展的需要，决定将原年产3万吨氯化聚乙烯(CPE)技术改造项目中
募集资金的18074.25万元，变更为对外投资，与韩国湖南石油化学株式会社合作设立中
外合作经营公司，共同建设年产4万吨CPE技术改造项目。此次变更募集资金已经第二届
董事会第八次会议和2004年度第一次临时股东大会审议通过，并及时进行了信息披露。
监事会认为此次变更募集资金程序是合法的。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司本年度无收购、出售资产的行为，无内幕交易。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易公平合理，未损害上市公司利益。
第九节重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、购买商品、接受劳务的重大关联交易
关联方 关联交易内容
潍坊亚星集团有限公司 采购设备、备件
关联交易定价
关联方
原则
潍坊亚星集团有限公司 市价
关联方 关联交易金额
潍坊亚星集团有限公司 9,368,818.72
占同类交易额
关联方
的比重(％)
潍坊亚星集团有限公司 10.74
2、销售商品、提供劳务的重大关联交易
关联方 关联交易内容
潍坊亚星集团有限公司 销售辅料、备件
潍坊亚星大一橡塑有限公司 销售CPE
关联交易
关联方
定价原则
潍坊亚星集团有限公司 市价
潍坊亚星大一橡塑有限公司 市价
关联方 关联交易金额
潍坊亚星集团有限公司 6,840,297.18
潍坊亚星大一橡塑有限公司 4,402,557.93
占同类交易额
关联方
的比重(％)
潍坊亚星集团有限公司 38.08
潍坊亚星大一橡塑有限公司 0.77
本公司与关联方的交易，是公司及关联企业为保证正常生产经营所必须的采购原材
料、辅料备件、接受劳务、销售产品等活动，有利于降低采购成本，实现优势互补。
3、其他重大关联交易
根据与潍坊亚星集团有限公司签订的土地租赁合同，本公司每年1月份向潍坊亚星
集团有限公司缴纳全年土地租赁费915,936.90元；本年度本公司按照与潍坊亚星集团有
限公司签订的《关联交易协议》承担后勤综合服务费用3,361,791.74元，2003年度为3
,018,118.45元。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
本年度公司无担保事项。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任山东正源和信有限责任会计师事
务所为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约250,000元人民币，
公司现聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度
审计工作的酬金共约250,000元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司
提供了6年审计服务。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
中国证监会山东证监局于2004年8月9日至13日对我公司进行了例行巡回检查，并于
2004年8月23日下发了《整改通知书》（鲁证监公司字【2004】37号）（以下简称《通
知》）。接到《通知》后，公司董事会非常重视，要求全体董事、监事及高管人员进行
认真学习，研究整改措施，形成整改报告，并提交公司第二届董事会第十二次会议审议
通过。经审议通过的整改报告于2004年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报
》上。
（八）其它重大事项
1、公司2004年2月27日第二届董事会第八次会议和2004年3月29日临时股东大会审
议通过了《关于对外投资合作建设4万吨氯化聚乙烯项目》的议案，将原年产3万吨氯化
聚乙烯技术改造项目计划利用募集资金19,994.2万元中的18,074.35万元，折2,185.52
万美元，与韩国湖南石油化学株式会社合作设立潍坊亚星乐天化工有限公司，共同建设
年产4万吨氯化聚乙烯项目，剩余1,919.85万元用于募集资金投资的年产6万吨离子膜烧
碱项目。
2、公司于2003年12月18日出资4,900万元人民币入股广州科技信托投资公司，由于
该公司增资扩股和重新登记工作长时间未取得实质性进展，为此公司与对方签署了《广
州科技信托投资公司增资协议书解除合同》，并于2004年10月18日收回全部投资款4,9
00万元。
3、经2004年9月27日第二届董事会第十二次会议通过，公司出资3,436万元人民币
（折414万美元）与朗盛德国有限公司（LANXESS）合资设立朗盛亚星化学（潍坊）有限
公司，建设年产12000吨水合肼项目。
第十节财务会计报告
（一）审计报告
审 计 报 告
鲁正信审字（2005）3050号
潍坊亚星化学股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的潍坊亚星化学股份有限公司2004年12月31日的资产负债表与合并
资产负债表，2004年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表，以及2004年度的
现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是潍坊亚星化学股份有限公司管理
当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了潍坊亚星化学股份有限公司2004年12月31日的财务状况以
及2004年度的经营成果和现金流量。
山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘守
堂
中国注册会计师：花建平
中国●济南 二〇〇五年三月十四日
（二）财务报表
资产负债表
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
流动资产：
货币资金 1 1
短期投资
应收票据 2 2
应收股利
应收利息
应收账款 3 3
其他应收款 4 4
预付账款 5 5
应收补贴款
存货 6 6
待摊费用 7 7
一年到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 8 8
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 9 9
减：累计折旧 9 9
固定资产净值 9 9
减：固定资产减值准备 9 9
固定资产净额 9 9
工程物资 10 10
在建工程 11 11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 12 12
长期待摊费用 13 13
无形及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
合并
项目
2003.12.31
流动资产：
货币资金 266,335,182.95
短期投资
应收票据 84,895,511.15
应收股利
应收利息
应收账款 139,028,254.63
其他应收款 4,310,819.14
预付账款 9,181,665.96
应收补贴款
存货 98,357,425.34
待摊费用 4,727,090.02
一年到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 606,835,949.19
长期投资：
长期股权投资 49,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 49,000,000.00
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 994,803,965.49
减：累计折旧 257,666,217.08
固定资产净值 737,137,748.41
减：固定资产减值准备 32,071,947.14
固定资产净额 705,065,801.27
工程物资 31,210,546.16
在建工程 41,814,054.77
固定资产清理
固定资产合计 778,090,402.20
无形资产及其他资产：
无形资产 15,745,314.37
长期待摊费用 44,047.77
无形及其他资产合计 15,789,362.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,449,715,713.53
合并
项目
2004.12.31
流动资产：
货币资金 310,322,548.80
短期投资
应收票据 106,597,367.82
应收股利
应收利息
应收账款 117,198,050.34
其他应收款 9,336,774.78
预付账款 92,782,086.84
应收补贴款
存货 65,032,281.50
待摊费用 2,675,086.13
一年到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 703,944,196.21
长期投资：
长期股权投资 17,083,968.81
长期债权投资
长期投资合计 17,083,968.81
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 999,266,884.93
减：累计折旧 320,753,826.31
固定资产净值 678,513,058.62
减：固定资产减值准备 32,521,568.08
固定资产净额 645,991,490.54
工程物资 134,637,407.83
在建工程 118,832,123.50
固定资产清理
固定资产合计 899,461,021.87
无形资产及其他资产：
无形资产 13,288,803.73
长期待摊费用 -1,361,482.21
无形及其他资产合计 11,927,321.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,632,416,508.41
母公司
项目
2003.12.31
流动资产：
货币资金 266,335,182.95
短期投资
应收票据 84,895,511.15
应收股利
应收利息
应收账款 139,028,254.63
其他应收款 4,310,819.14
预付账款 9,181,665.96
应收补贴款
存货 98,357,425.34
待摊费用 4,727,090.02
一年到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 606,835,949.19
长期投资：
长期股权投资 49,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 49,000,000.00
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 994,803,965.49
减：累计折旧 257,666,217.08
固定资产净值 737,137,748.41
减：固定资产减值准备 32,071,947.14
固定资产净额 705,065,801.27
工程物资 31,210,546.16
在建工程 41,814,054.77
固定资产清理
固定资产合计 778,090,402.20
无形资产及其他资产：
无形资产 15,745,314.37
长期待摊费用 44,047.77
无形及其他资产合计 15,789,362.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,449,715,713.53
母公司
项目
2004.12.31
流动资产：
货币资金 223,053,823.37
短期投资
应收票据 106,597,367.82
应收股利
应收利息
应收账款 117,198,050.34
其他应收款 12,620,168.23
预付账款 81,485,902.59
应收补贴款
存货 60,410,638.94
待摊费用 2,675,086.13
一年到期长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 604,041,037.42
长期投资：
长期股权投资 170,715,943.81
长期债权投资
长期投资合计 170,715,943.81
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 999,266,884.93
减：累计折旧 320,753,826.31
固定资产净值 678,513,058.62
减：固定资产减值准备 32,521,568.08
固定资产净额 645,991,490.54
工程物资 39,857,339.39
在建工程 90,615,592.21
固定资产清理
固定资产合计 776,464,422.14
无形资产及其他资产：
无形资产 13,288,803.73
长期待摊费用 16,228.17
无形及其他资产合计 13,305,031.90
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,564,526,435.27
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛
会计机构负责人:刘连荣
资产负债表
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
流动负债：
短期借款 14 14
应付票据 15 15
应付账款 16 16
预收账款 17 17
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 18 18
其他应交款
其他应付款 19 19
预提费用 20 20
预计负债
一年内到期的长期负债 21 21
流动负债合计
长期负债：
长期借款 22 22
应付债券
长期应付款
专项应付款
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本 23 23
减：已归还投资
股本净额
资本公积 24 24
盈余公积 25 25
其中：法定公益金
未分配利润 26 26
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
股东权益合计
负债和股东权益总计
合并
项目
2003.12.31
流动负债：
短期借款 205,000,000.00
应付票据 35,166,052.86
应付账款 73,973,760.09
预收账款 12,350,347.61
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 6,510,035.01
其他应交款
其他应付款 10,519,266.57
预提费用 208,366.61
预计负债
一年内到期的长期负债 40,870,000.00
流动负债合计 384,597,828.75
长期负债：
长期借款 8,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
长期负债合计 8,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 392,597,828.75
少数股东权益
股东权益：
股本 315,594,000.00
减：已归还投资
股本净额 315,594,000.00
资本公积 663,287,991.44
盈余公积 34,272,611.84
其中：法定公益金 19,309,381.64
未分配利润 43,963,281.50
拟分配现金股利 31,559,400.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
股东权益合计 1,057,117,884.78
负债和股东权益总计 1,449,715,713.53
合并
项目
2004.12.31
流动负债：
短期借款 295,000,000.00
应付票据 81,581,312.01
应付账款 80,471,244.19
预收账款 18,132,895.92
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 12,249,655.12
其他应交款
其他应付款 9,007,199.24
预提费用 189,150.89
预计负债
一年内到期的长期负债
流动负债合计 496,631,457.37
长期负债：
长期借款 28,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
长期负债合计 28,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 524,631,457.37
少数股东权益 42,139,689.81
股东权益：
股本 315,594,000.00
减：已归还投资
股本净额 315,594,000.00
资本公积 663,686,027.96
盈余公积 42,168,434.80
其中：法定公益金 23,257,293.12
未分配利润 44,196,898.47
拟分配现金股利 31,559,400.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
股东权益合计 1,065,645,361.23
负债和股东权益总计 1,632,416,508.41
母公司
项目
2003.12.31
流动负债：
短期借款 205,000,000.00
应付票据 35,166,052.86
应付账款 73,973,760.09
预收账款 12,350,347.61
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 6,510,035.01
其他应交款
其他应付款 10,519,266.57
预提费用 208,366.61
预计负债
一年内到期的长期负债 40,870,000.00
流动负债合计 384,597,828.75
长期负债：
长期借款 8,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
长期负债合计 8,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 392,597,828.75
少数股东权益
股东权益：
股本 315,594,000.00
减：已归还投资
股本净额 315,594,000.00
资本公积 663,287,991.44
盈余公积 34,272,611.84
其中：法定公益金 19,309,381.64
未分配利润 43,963,281.50
拟分配现金股利 31,559,400.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
股东权益合计 1,057,117,884.78
负债和股东权益总计 1,449,715,713.53
母公司
项目
2004.12.31
流动负债：
短期借款 295,000,000.00
应付票据 63,032,977.56
应付账款 73,756,935.64
预收账款 18,132,895.92
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 12,249,655.12
其他应交款
其他应付款 8,762,814.24
预提费用 189,150.89
预计负债
一年内到期的长期负债
流动负债合计 471,124,429.37
长期负债：
长期借款 28,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
长期负债合计 28,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 499,124,429.37
少数股东权益
股东权益：
股本 315,594,000.00
减：已归还投资
股本净额 315,594,000.00
资本公积 663,652,397.74
盈余公积 42,168,434.80
其中：法定公益金 23,257,293.12
未分配利润 43,987,173.36
拟分配现金股利 31,559,400.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
股东权益合计 1,065,402,005.90
负债和股东权益总计 1,564,526,435.27
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛
会计机构负责人:刘连荣
利润及利润分配表
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目 合 母公
并 司
一、主营业务收入 27 27
减：主营业务成本 27 27
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润 28 28
减:营业费用
管理费用
财务费用 29 29
三、营业利润
加：投资收益 30 30
补贴收入
营业外收入 31 31
减：营业外支出 32 32
四、利润总额
减：所得税 33 33
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 26 26
补充资料：
1.出售处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
2004年
一、主营业务收入 990,084,866.26
减：主营业务成本 864,478,571.84
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 125,606,294.42
加：其他业务利润 42,217.46
减:营业费用 22,099,024.53
管理费用 45,021,954.97
财务费用 14,506,330.94
三、营业利润 44,021,201.44
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 595,551.28
减：营业外支出 1,969,922.28
四、利润总额 42,646,830.44
减：所得税 2,957,990.51
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润 39,688,839.93
加：年初未分配利润 43,963,281.50
其他转入
六、可供分配的利润 83,652,121.43
减：提取法定盈余公积 3,947,911.48
提取法定公益金 3,947,911.48
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 75,756,298.47
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 31,559,400.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 44,196,898.47
补充资料：
1.出售处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
2003年
一、主营业务收入 674,064,702.38
减：主营业务成本 551,389,780.51
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 122,674,921.87
加：其他业务利润 432,473.98
减:营业费用 17,087,542.17
管理费用 36,610,520.40
财务费用 7,211,483.07
三、营业利润 62,197,850.21
加：投资收益 6,000,000.00
补贴收入
营业外收入 1,018,672.89
减：营业外支出 1,786,964.64
四、利润总额 67,429,558.46
减：所得税 14,902,260.48
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润 52,527,297.98
加：年初未分配利润 33,500,843.12
其他转入
六、可供分配的利润 86,028,141.10
减：提取法定盈余公积 5,252,729.80
提取法定公益金 5,252,729.80
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 75,522,681.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 31,559,400.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 43,963,281.50
补充资料：
1.出售处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
2004年
一、主营业务收入 990,084,866.26
减：主营业务成本 864,478,571.84
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 125,606,294.42
加：其他业务利润 42,217.46
减:营业费用 22,099,024.53
管理费用 45,231,680.08
财务费用 14,506,330.94
三、营业利润 43,811,476.33
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 595,551.28
减：营业外支出 1,969,922.28
四、利润总额 42,437,105.33
减：所得税 2,957,990.51
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润 39,479,114.82
加：年初未分配利润 43,963,281.50
其他转入
六、可供分配的利润 83,442,396.32
减：提取法定盈余公积 3,947,911.48
提取法定公益金 3,947,911.48
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 75,546,573.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 31,559,400.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 43,987,173.36
补充资料：
1.出售处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
2003年
一、主营业务收入 674,064,702.38
减：主营业务成本 551,389,780.51
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 122,674,921.87
加：其他业务利润 432,473.98
减:营业费用 17,087,542.17
管理费用 36,610,520.40
财务费用 7,211,483.07
三、营业利润 62,197,850.21
加：投资收益 6,000,000.00
补贴收入
营业外收入 1,018,672.89
减：营业外支出 1,786,964.64
四、利润总额 67,429,558.46
减：所得税 14,902,260.48
减：少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润 52,527,297.98
加：年初未分配利润 33,500,843.12
其他转入
六、可供分配的利润 86,028,141.10
减：提取法定盈余公积 5,252,729.80
提取法定公益金 5,252,729.80
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 75,522,681.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 31,559,400.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 43,963,281.50
补充资料：
1.出售处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛
会计机构负责人:刘连荣
现金流量表
2004年
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 34 34
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 35 35
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,143,272,232.41
收到的税费返还 7,562,585.74
收到的其他与经营活动有关的现金 1,980,906.77
现金流入小计 1,152,815,724.92
购买商品、接受劳务支付的现金 868,155,114.85
支付给职工以及为职工支付的现金 43,717,543.58
支付的各项税费 66,729,911.67
支付的其他与经营活动有关的现金 28,588,064.46
现金流出小计 1,007,190,634.56
经营活动产生的现金流量净额 145,625,090.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 49,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
142,572.90
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 49,142,572.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
206,286,176.10
的现金
投资所支付的现金 15,409,338.17
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 221,695,514.27
投资活动产生的现金流量净额 -172,552,941.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 42,173,320.03
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
42,173,320.03
金
借款所收到的现金 315,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,587,023.15
现金流入小计 358,760,343.18
偿还债务所支付的现金 245,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,572,840.70
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 79,730.26
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 289,522,570.96
筹资活动产生的现金流量净额 69,237,772.22
四、汇率变动对现金的影响 1,677,444.64
五、现金及现金等价物净增加额 43,987,365.85
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 39,688,839.93
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 5,275,084.10
固定资产折旧 64,639,098.48
无形资产摊销 2,456,510.64
长期待摊费用摊销 27,819.60
待摊费用减少（减：增加） 2,052,003.89
预提费用增加（减：减少） -19,215.72
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
9,389.96
(减:收益)
固定资产报废损失 727,125.67
财务费用 13,083,320.15
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 33,325,143.84
经营性应收项目的减少(减：增加) -49,907,687.43
经营性应付项目的增加(减：减少) 34,267,657.25
其他
经营活动产生的现金流量净额 145,625,090.36
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 310,322,548.80
减：现金的期初余额 266,335,182.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 43,987,365.85
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,143,272,232.41
收到的税费返还 7,562,585.74
收到的其他与经营活动有关的现金 1,980,906.77
现金流入小计 1,152,815,724.92
购买商品、接受劳务支付的现金 868,155,114.85
支付给职工以及为职工支付的现金 43,717,543.58
支付的各项税费 66,729,911.67
支付的其他与经营活动有关的现金 28,588,064.46
现金流出小计 1,007,190,634.56
经营活动产生的现金流量净额 145,625,090.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 49,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
142,572.90
的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 49,142,572.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
95,985,121.20
的现金
投资所支付的现金 169,041,313.17
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 265,026,434.37
投资活动产生的现金流量净额 -215,883,861.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
金
借款所收到的现金 315,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,509,108.00
现金流入小计 316,509,108.00
偿还债务所支付的现金 245,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,572,840.70
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 79,730.26
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 289,522,570.96
筹资活动产生的现金流量净额 26,986,537.04
四、汇率变动对现金的影响 -9,125.51
五、现金及现金等价物净增加额 -43,281,359.58
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 39,479,114.82
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 5,275,084.10
固定资产折旧 64,639,098.48
无形资产摊销 2,456,510.64
长期待摊费用摊销 27,819.60
待摊费用减少（减：增加） 2,052,003.89
预提费用增加（减：减少） -19,215.72
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
9,389.96
(减:收益)
固定资产报废损失 727,125.67
财务费用 13,083,320.15
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 37,946,786.40
经营性应收项目的减少(减：增加) -49,907,687.43
经营性应付项目的增加(减：减少) 29,855,739.80
其他
经营活动产生的现金流量净额 145,625,090.36
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 223,053,823.37
减：现金的期初余额 266,335,182.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -43,281,359.58
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛
会计机构负责人:刘连荣
合并资产减值表
2004年
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 9,149,302.58
其中：应收账款 8,874,143.91
其他应收款 275,158.67
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 246,488.60
其中：库存商品
原材料 246,488.60
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 32,071,947.14
其中：房屋、建筑物 793,276.47
机器设备 31,278,670.67
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 41,467,738.32
本期
项目
增加数
坏账准备合计 4,057,011.44
其中：应收账款 3,736,352.57
其他应收款 320,658.87
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 290,707.15
其中：库存商品
原材料 290,707.15
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 717,640.40
其中：房屋、建筑物
机器设备 717,640.40
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 5,065,358.99
本期减少数
项目
转销数
坏账准备合计 5,129,769.86
其中：应收账款 5,129,769.86
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 268,019.46
其中：房屋、建筑物
机器设备 268,019.46
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 5,397,789.32
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计 5,129,769.86
其中：应收账款 5,129,769.86
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 268,019.46
其中：房屋、建筑物
机器设备 268,019.46
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 5,397,789.32
项目 期末余额
坏账准备合计 8,076,544.16
其中：应收账款 7,480,726.62
其他应收款 595,817.54
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 537,195.75
其中：库存商品
原材料 537,195.75
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 32,521,568.08
其中：房屋、建筑物 793,276.47
机器设备 31,728,291.61
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 41,135,307.99
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛
会计机构负责人:刘连荣
母公司资产减值表
2004年
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
坏账准备合计 9,149,302.58
其中：应收账款 8,874,143.91
其他应收款 275,158.67
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 246,488.60
其中：库存商品
原材料 246,488.60
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 32,071,947.14
其中：房屋、建筑物 793,276.47
机器设备 31,278,670.67
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 41,467,738.32
本期
项目
增加数
坏账准备合计 4,266,736.55
其中：应收账款 3,736,352.57
其他应收款 530,383.98
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 290,707.15
其中：库存商品
原材料 290,707.15
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 717,640.40
其中：房屋、建筑物
机器设备 717,640.40
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 5,275,084.10
本期减少数
项目
转销数
坏账准备合计 5,129,769.86
其中：应收账款 5,129,769.86
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 268,019.46
其中：房屋、建筑物
机器设备 268,019.46
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 5,397,789.32
本期减少数
项目
合计
坏账准备合计 5,129,769.86
其中：应收账款 5,129,769.86
其他应收款
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 268,019.46
其中：房屋、建筑物
机器设备 268,019.46
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 5,397,789.32
项目 期末余额
坏账准备合计 8,286,269.27
其中：应收账款 7,480,726.62
其他应收款 805,542.65
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 537,195.75
其中：库存商品
原材料 537,195.75
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 32,521,568.08
其中：房屋、建筑物 793,276.47
机器设备 31,728,291.61
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计 41,345,033.10
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛
会计机构负责人:刘连荣
股东权益增减变动表
2004年
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 315,594,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 315,594,000.00
二、资本公积
期初余额 663,287,991.44
本期增加数 398,036.52
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入 200,000.00
外币资本折算差额 33,630.22
其他资本公积 164,406.30
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 663,686,027.96
三、法定和任意盈余公积
期初余额 14,963,230.20
本期增加数 3,947,911.48
其中：从净利润中提取数 3,947,911.48
法定盈余公积 3,947,911.48
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 18,911,141.68
其中：法定盈余公积 18,911,141.68
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 19,309,381.64
本期增加数 3,947,911.48
其中：从净利润中提取数 3,947,911.48
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 23,257,293.12
五、未分配利润
期初未分配利润 43,963,281.50
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 39,688,839.93
本期利润分配 39,455,222.96
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 44,196,898.47
项目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 315,594,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 315,594,000.00
二、资本公积
期初余额 662,872,538.16
本期增加数 415,453.28
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价
拨款转入 400,000.00
外币资本折算差额
其他资本公积 15,453.28
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 663,287,991.44
三、法定和任意盈余公积
期初余额 9,710,500.40
本期增加数 5,252,729.80
其中：从净利润中提取数 5,252,729.80
法定盈余公积 5,252,729.80
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 14,963,230.20
其中：法定盈余公积 14,963,230.20
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 14,056,651.84
本期增加数 5,252,729.80
其中：从净利润中提取数 5,252,729.80
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 19,309,381.64
五、未分配利润
期初未分配利润 33,500,843.12
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 52,527,297.98
本期利润分配 42,064,859.60
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 43,963,281.50
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛
会计机构负责人:刘连荣
应交增值税明细表
2004年
编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 金额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）
2.销项税额 152,197,055.30
出口退税 6,347,864.04
进项税额转出 3,280,778.60
转出多交增值税
3.进项税额 109,900,386.69
已交税金 40,405,266.19
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额 6,347,864.04
转出未交增值税 5,172,181.02
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 2,058,263.65
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 5,172,181.02
3.本期已交数 2,058,871.10
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 5,171,573.57
公司法定代表人:董顺兴 主管会计工作负责人:张福涛
会计机构负责人:刘连荣
（三）会计报表附注
潍坊亚星化学股份有限公司
会计报表附注
（一）公司概况
潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“本公司”)是以潍坊化工有限公司为主体，
于1999年12月28日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准、山东省人民政府确认，
依法整体变更而来的外商投资股份有限公司，1999年12月29日取得外经贸资审字(1999
)0064号《外商投资企业批准证书》，2000年1月17日取得企股鲁总字第003886号《企业
法人营业执照》，注册资本23,559.4万元。
经中国证监会2001年2月6日证监发行字（2001）15号文核准，本公司于2001年2月
14日通过上海证券交易所，以上网定价发行的方式向社会公众公开发行每股面值1元的
人民币普通股8,000万股，每股发行价9.2元。股权比例列示如下：
股东名称 金额(万元)
发起股东：
潍坊亚星集团有限公司 14,159.1994
香港嘉耀国际投资有限公司 8,175.1118
衡平信托投资有限责任公司 1,177.9700
中国化学工程第十六建设公司 23.5594
大连实德集团有限公司 23.5594
小 计 23,559.4
社会公众股 8,000
合 计 31,559.4
股东名称 比例(%)
发起股东：
潍坊亚星集团有限公司 44.87
香港嘉耀国际投资有限公司 25.9
衡平信托投资有限责任公司 3.73
中国化学工程第十六建设公司 0.075
大连实德集团有限公司 0.075
小 计 74.65
社会公众股 25.35
合 计 100
上述资金到位情况业经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正验字(2001)第3000
1号验资报告审验。
2001年3月5日,经中国对外贸易经济合作部（2001）外经贸资二函字第183号《关于
潍坊亚星化学股份有限公司增资扩股的批复》，本公司总股本由23,559.4万股增至31,
559.4万股，注册资本相应增至31,559.4万元。2001年3月8日,本公司在山东省工商行政
管理局办理注册资本变更登记手续，换发企股鲁总字003886号《企业法人营业执照》。
经上海证券交易所上证上字（2001）35号《上市通知书》同意，本公司8,000万股
人民币普通股于2001年3月26日在上海证券交易所挂牌交易。
公司经济性质：合资股份有限公司(台、港、澳资)
公司所属行业：化工行业
公司注册地：山东省潍坊市
公司经营范围：烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯及延伸化工产品的科研开发和生产、
销售业务。
(二)公司采用的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、会计制度
公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础
以权责发生制为记账基础。
5、计价原则
以历史成本为计价原则。
6、外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初市场汇率（中间价）折合人民币
入账；月末将外币账户余额按月末市场汇率(中间价)折合人民币进行调整。发生的差额
，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建
成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的
计入财务费用。
7、现金等价物的确认标准
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资。
8、短期投资的核算方法
(1)短期投资以取得时的投资成本入账，实际收到的现金股利和利息冲减投资账面
价值，已计入“应收股利”和“应收利息”的现金股利和利息除外。
(2)期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，按单个投资
项目提取短期投资跌价准备。
(3)处置短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资
损益。
9、坏账核算方法
(1)应收款项坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿
后，仍然不能收回的；债务人逾期未履行偿债义务，并有足够证据表明无法收回或收回
可能性极小的。
(2)本公司采用备抵法核算坏账损失，按应收账款及其他应收款期末余额的6%计提
坏账准备。
①应收账款坏账准备核算方法：
采用余额百分比法
计提比例：6%
②其他应收款坏账准备核算方法：
采用余额百分比法
计提比例：6%
10、存货核算方法
(1)存货分类
原料及主要材料、辅助材料、修理用备件、燃料、产成品、在产品、包装物、低值
易耗品。
(2)原料及主要材料、辅助材料、修理用备件、燃料及包装物采用计划成本核算，
期末分摊发出材料应负担的材料成本差异，将发出的材料成本调整为实际成本。
(3)产成品、在产品按实际成本核算，产成品发出采用加权平均法结转。
(4)低值易耗品、包装物领用时一次摊销。
(5)存货盘点采用永续盘存法。
(6)公司期末根据存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值
的差额计提存货跌价准备。当存在下列情况之一时,计提存货跌价准备:
①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
②使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；
③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价
格又低于其账面成本；
④企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致
市场价格逐渐下跌；
⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
11、长期投资核算方法
(1)长期股权投资，按初始投资成本入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额
20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投
资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益
法核算。
(2)股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的
，借方差额在10年内平均摊销；贷方差额计入资本公积。
(3)长期债权投资，以实际取得时的成本作为初始投资成本；溢价或折价在债券存
续期间内按直线法予以摊销。
(4)期末由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可
收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值
准备。
12、委托贷款核算方法
(1)委托贷款按实际委托的贷款金额入账。
(2)期末按委托贷款规定的利率计提利息。计提的利息到期不能收回的，应停止计
提利息，并冲回原已提取的利息。
(3)期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回
金额的，应计提委托贷款减值准备，如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复
，应在已计提减值准备的范围内转回。
13、固定资产核算方法
(1)固定资产标准
使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有
关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备但单位价值在2,000元以上，并且
使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产分类
①房屋、建筑物
依据房屋建筑物的结构和受腐蚀程度主要可分为：
a.简易结构类房屋及建筑物
b.受腐蚀、砖木结构类房屋
c.不受腐蚀类房屋
②机器设备
依据用途主要可分为：
a.电子计算机、办公设备
b.烧碱类设备
c.CPE、PVC专用设备
d.锅炉类、电气类设备
③运输设备
④其他专用设备（盐酸类、泵类）
(3)固定资产计价
固定资产按取得时的成本计价。
(4)固定资产折旧方法
固定资产计提折旧采用直线法。
①未计提减值准备的固定资产计提折旧时，按固定资产的类别、预计使用年限和预
计净残值率（原值的3%）确定折旧率；
②已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照该固定资产的账面价值以及尚可使
用年限重新计算确定折旧率和折旧额；
③已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
(5)期末按可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。对存
在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产；
④已遭损毁，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产。
14、在建工程核算方法
(1)在建工程达到预定可使用状态时按工程的实际成本结转固定资产；
(2)期末对在建工程进行全面检查，如存在下列一项或若干项情况的，计提在建工
程减值准备：
①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具
有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
15、借款费用核算方法
除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期计入
财务费用。
(1)借款费用资本化的确认原则:
①辅助费用确认原则：属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予
以资本化，以后发生的，计入财务费用，如果辅助费用金额较小，于发生当期确认为费
用。
②利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额资本化的确认需同时具备以下三个条件：
a.为购建固定资产的支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2)资本化期间：为购建固定资产而发生的满足资本化条件的借款费用，在所购建
的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化；在所购建的固定资产达到预定
可使用状态后发生的，计入财务费用。
(3)资本化金额的计算方法
每一会计期间利＝至当期末止购建固定资
资本化率
息的资本化金额 产累计支出加权平均数
累计支出＝∑（ 每笔资产 每笔资产支出实际占用的天数)
加权平均 支出金额 会计期间涵盖的天数
资本化率的确定原则：购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款利
率；借入一笔以上的专门借款，资本化率为专门借款的加权平均利率。计算公式如
下：
＝专门借款当期实际发生的利息之和
加权平均利率 100%
专门借款本金加权平均数
专门借款本金＝∑( 每笔专门 每笔专门借款实际占用天数
)
加权平均数 借款本金 会计期间涵盖的天数
为购建固定资产发行债券发生的债券折价或溢价，每期应摊销的折价或溢价的金额
，作为利息的调整金额，计算资本化率，计算公式如下：
专门借款当期实际发生的利息之和
＝+（或-）折价（或溢价）摊销额
加权平均利率 100%
专门借款本金加权平均数
16、无形资产核算方法
按照实际发生额入账，在有效使用期限内分期平均摊销。期末检查各项无形资产预
计给企业带来未来经济利益的能力，当存在下列一项或若干情况时，将该项无形资产的
账面价值全部转入当期损益：
(1)某项无形资产已被其他新技术等所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转
让价值；
(2)某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
(3)其他足以证明某项无形资产已丧失了使用价值和转让价值的情形。
当存在下列一项或若干项情况时，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形
资产减值准备：
(1)某项无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
(2)某项无形资产的市价在当期大幅度下跌，在剩余摊销期限内预期不会恢复；
(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
17、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际支出入账,按受益期限分期平均摊销；对在筹建期间内发生的
开办费用，在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
18、收入确认方法
(1)销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方；对该商品不再保
留继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；并且与销售该商品
有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
(2)提供劳务：
①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
②跨年度的劳务，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认
相关劳务收入。当劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流
入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，则交易的结果能够可靠的估计。
③在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下
两种情况确认和计量：
a.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，
并按相同金额结转成本；
b.已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确
认收入，按已经发生的劳务成本作为当期费用。确认的金额小于已经发生的劳务成本差
额作为损失；
c.已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期费
用，不确认收入。
(3)让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，并且金额能够可靠的
计量时确认收入的实现。
19、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
20、会计政策、会计估计变更及影响
本报告期未发生会计政策、会计估计变更。
21、合并会计报表的编制方法
(1)合并范围的确定原则
公司对其他单位的投资如占该单位注册资本总额的50%以上（不含50%），或虽然占
该单位注册资本总额不足50%但具有实质的控制权，应当编制合并会计报表。
(2)合并的会计方法
公司按《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，对纳入合并范围的母公司与
子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目全部抵销。纳入
合并范围的外币会计报表，按《合并会计报表暂行规定》进行折算。
(三)税项
1、增值税
煤、蒸汽、水按13%的税率计缴，其他按17%的税率计缴。
2、营业税
租赁费按5%的税率计缴。
3、房产税
自用房产以房产原值的70%为计税依据，按1.2%的税率计缴；出租房产以出租收入
为计税依据，按12%的税率计缴。
4、所得税
所得税执行24%的法定税率。
5、出口退税
出口退税采用“免、抵、退”的方法，退税率为13%。
（四）控股子公司及合营企业
单位:万元
单位名称 注册地
潍坊亚星乐天化工 潍坊市经济技
有限公司 术开发区
朗盛亚星化学 潍坊市寒亭区
(潍坊)有限公司 霞飞路北首
法定代
单位名称
表人
潍坊亚星乐天化工
陈华森
有限公司
朗盛亚星化学
BAIZER
(潍坊)有限公司
单位名称 注册资本
潍坊亚星乐天化工 人民币
有限公司 24,099.13
朗盛亚星化学 美元
(潍坊)有限公司 920.00
单位名称 经营范围
潍坊亚星乐天化工 氯化聚乙烯的
有限公司 制造和销售
朗盛亚星化学 水合肼的加工
(潍坊)有限公司 制造和销售
单位名称 投资额
潍坊亚星乐天化工 人民币
有限公司 24,099.13
朗盛亚星化学 美元
(潍坊)有限公司 2300.00
权益比
单位名称
例(%)
潍坊亚星乐天化工
75
有限公司
朗盛亚星化学
45
(潍坊)有限公司
是否
单位名称
合并
潍坊亚星乐天化工
是
有限公司
朗盛亚星化学
否
(潍坊)有限公司
潍坊亚星乐天化工有限公司于2004年4月6日经潍坊市工商行政管理局批准，由本公
司和韩国湖南化学株式会社共同出资组建，注册资本24,099.13万元，其中本公司出资
75%，韩国湖南化学株式会社出资25%。潍坊亚星乐天化工有限公司自2004年半年度报告
开始纳入本公司合并报表范围。
朗盛亚星化学(潍坊)有限公司于2004年10月26日经潍坊市工商行政管理局批准，由
本公司和朗盛德国有限公司（LANXESS）同出资组建。
（五）合并会计报表附注:
1、货币资金：
（1）货币资金分类
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
现金 3,655.68
银行存款 310,318,893.12
其他货币资金
合计 310,322,548.80
项目 期初数
现金 2,719.17
银行存款 266,332,463.78
其他货币资金
合计 266,335,182.95
（2）货币资金—外币：
单位:元
期末数
外币币种
外币金额
美元 659,644.10
欧元 175,839.19
合计 /
期末数
外币币种
汇率
美元 8.2765
欧元 11.2627
合计 /
期末数
外币币种
人民币金额
美元 5,459,544.39
欧元 1,980,424.05
合计 7,439,968.44
期初数
外币币种
外币金额
美元 472,430.60
欧元 90,290.43
合计 /
期初数
外币币种
汇率
美元 8.2767
欧元 10.3383
合计 /
期初数
外币币种
人民币金额
美元 3,910,166.65
欧元 933,449.55
合计 4,843,616.20
2、应收票据：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数
银行承兑汇票 106,597,367.82
商业承兑汇票
合计 106,597,367.82
种类 期初数
银行承兑汇票 84,825,111.15
商业承兑汇票 70,400.00
合计 84,895,511.15
3、应收账款：
（1）应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
金额
1年内 89331434.03
1-2年 17770213.77
2-3年 9926484.14
3年以
7650645.02
上
合计 124678776.96
期末数
账龄
例%比
1年内 72
1-2年 14
2-3年 8
3年以
6
上
合计 100
期末数
坏账准备
账龄
金额
1年内 5359886.04
1-2年 1066212.83
2-3年 595589.05
3年以
459038.70
上
合计 7480726.62
期末数
账龄
比
例%
1年内 6
1-2年 6
2-3年 6
3年以
6
上
合计 6
账龄
账面净额
1年内 83971547.99
1-2年 16704000.94
2-3年 9330895.09
3年以
7191606.32
上
合计 117198050.34
期初数
账面余额
账龄
金额
1年内 113572904.76
1-2年 19542332.97
2-3年 8198901.23
3年以
6588259.58
上
合计 147902398.54
期初数
账龄
例%比
1年内 77
1-2年 13
2-3年 6
3年以
4
上
合计 100
期初数
坏账准备
账龄
金额
1年内 6814374.29
1-2年 1172539.98
2-3年 491934.07
3年以
395295.57
上
合计 8874143.91
期初数
账龄
比
例%
1年内 6
1-2年 6
2-3年 6
3年以
6
上
合计 6
账龄
账面净额
1年内 106758530.47
1-2年 18369792.99
2-3年 7706967.16
3年以
6192964.01
上
合计 139028254.63
（2）应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收账款坏
8,874,143.91 3,736,352.57
账准备
转回数
项目 期末余额
转销数 合计
应收账款坏
5,129,769.86 5,129,769.86 7,480,726.62
账准备
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
前五名欠款单位合计及比例 金额 比例（%）
22,767,399.26 18.26
期初数
前五名欠款单位合计及比例 金额 比例（%）
27,686,263.97 18.72
（4）应收账款主要单位
单位:元 币种:人民币
与本
单位名称 公司
关系
大连实德化工供销有限 产品
公司 购销
产品
韩国大一素材公司
购销
浙江中财管道科技股份 产品
有限公司天津分公司 购销
产品
潍坊恒联浆纸有限公司
购销
产品
大连实德塑胶工业公司
购销
合计 /
单位名称 欠款金额
大连实德化工供销有限
7,268,406.40
公司
韩国大一素材公司 4,770,740.13
浙江中财管道科技股份
3,823,000.00
有限公司天津分公司
潍坊恒联浆纸有限公司 3,461,956.31
大连实德塑胶工业公司 3,443,296.42
合计 22,767,399.26
欠款
单位名称
时间
大连实德化工供销有限
公司
韩国大一素材公司
浙江中财管道科技股份 1年
有限公司天津分公司 以内
潍坊恒联浆纸有限公司
大连实德塑胶工业公司
合计 /
单位名称 欠款原因
大连实德化工供销有限 货款结算
公司 时间差
货款结算
韩国大一素材公司
时间差
浙江中财管道科技股份 货款结算
有限公司天津分公司 时间差
货款结算
潍坊恒联浆纸有限公司
时间差
货款结算
大连实德塑胶工业公司
时间差
合计 /
单位名称 计提坏账金额
大连实德化工供销有限
436,104.38
公司
韩国大一素材公司 286,244.41
浙江中财管道科技股份
229,380.00
有限公司天津分公司
潍坊恒联浆纸有限公司 207,717.38
大连实德塑胶工业公司 206,597.79
合计 1,366,043.96
计提
单位名称 坏账
比例
大连实德化工供销有限
公司
韩国大一素材公司
浙江中财管道科技股份 6%
有限公司天津分公司
潍坊恒联浆纸有限公司
大连实德塑胶工业公司
合计 /
计提坏账
单位名称
原因
大连实德化工供销有限
公司
韩国大一素材公司 本公司统
一按应收
浙江中财管道科技股份
账款余额
有限公司天津分公司
6%计提坏
潍坊恒联浆纸有限公司 账准备
大连实德塑胶工业公司
合计 /
（5）应收账款坏账计提情况
公司统一按应收账款余额6%计提坏账准备，本年度共计提坏账准备3,736,352.57元
。
（6）应收账款坏账冲销
单位:元 币种:人民币
单位名称 冲销金额
山东省高密造纸厂 2,800,541.36
山东东昌农业机械集团公司 2,016,539.90
山东省德州大华实业公司等 312,688.60
合计 5,129,769.86
单位名称 冲销原因
山东省高密造纸厂 债务人破产，以其破产财产清偿后仍不能收回
山东东昌农业机械集团公司 债务人破产，以其破产财产清偿后仍不能收回
山东省德州大华实业公司等 债务人破产，以其破产财产清偿后仍不能收回
合计 /
期末无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
4、其他应收款：
（1）其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
金额
1年内 9,134,383.73
1-2年 150,337.97
2-3年 230,527.14
3年以
417,343.48
上
合计 9,932,592.32
期末数
账龄
例%比
1年内 92
1-2年 1.5
2-3年 2.3
3年以
4.2
上
合计 100
期末数
坏账准备
账龄
金额
1年内 547,925.02
1-2年 9,020.28
2-3年 13,831.63
3年以
25,040.61
上
合计 595,817.54
期末数
账龄
比
例
%
1年内
1-2年
2-3年 6
3年以
上
合计
账龄
账面净额
1年内 8,586,458.71
1-2年 141,317.69
2-3年 216,695.51
3年以
392,302.87
上
合计 9,336,774.78
期初数
账面余额
账龄
金额
1年内 3,809,466.50
1-2年 269,407.14
2-3年 129,035.69
3年以
378,068.48
上
合计 4,585,977.81
期初数
账龄
比例
%
1年内 83.1
1-2年 5.9
2-3年 2.8
3年以
8.2
上
合计 100
期初数
坏账准备
账龄
金额
1年内 228,567.99
1-2年 16,164.43
2-3年 7,742.14
3年以
22,684.11
上
合计 275,158.67
期初数
账龄
比
例%
1年内
1-2年
2-3年 6
3年以
上
合计
账龄
账面净额
1年内 3,580,898.51
1-2年 253,242.71
2-3年 121,293.55
3年以
355,384.37
上
合计 4,310,819.14
（2）其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
其他应收款坏账准备 275,158.67
项目 本期增加数
其他应收款坏账准备 320,658.87
项目 本期减少数
其他应收款坏账准备 0.00
项目 期末余额
其他应收款坏账准备 595,817.54
项目
其他应收款坏账准备
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元
币种:人民币
期末数
前五名欠款单位合计及比例 金额 比例（%）
5,779,115.51 58.18
期初数
前五名欠款单位合计及比例 金额 比例（%）
2,877,355.80 62.74
（4）其他应收款主要单位
单位
:元 币种:人民币
与本公
单位名称
司关系
潍坊亚星集团 控股股
有限公司 东
潍坊第二热电 属同一
有限责任公司 母公司
合计 /
单位名称 欠款金额
潍坊亚星集团
2,759,350.46
有限公司
潍坊第二热电
1,964,138.02
有限责任公司
合计 4,723,488.48
欠款
单位名称
时间
潍坊亚星集团
有限公司
1年
潍坊第二热电 以内
有限责任公司
合计 /
单位名称 欠款原因
潍坊亚星集团 关联交易结
有限公司 算时间差
潍坊第二热电 关联交易结
有限责任公司 算时间差
合计 /
计提坏账金
单位名称
额
潍坊亚星集团
165,561.03
有限公司
潍坊第二热电
117,848.28
有限责任公司
合计 283,409.31
计提
单位名称 坏账
比例
潍坊亚星集团
有限公司
6%
潍坊第二热电
有限责任公司
合计 /
计提坏账原
单位名称
因
潍坊亚星集团 本公司统一
有限公司 按其他应收
款余额6%
潍坊第二热电
计提坏账准
有限责任公司
备
合计 /
（5）其他应收款坏账计提情况
公司统一按其他应收账款余额6%计提坏账准备，本年度共计提坏账准备320,658.8
7元。
其他应收款期末数较期初数增长116.6%，主要原因是应收潍坊亚星集团有限公司、
潍坊第二热电有限责任公司的款项增加；期末持有本公司44.87%股份的股东单位潍坊亚
星集团有限公司欠款2,759,350.46元。
5、预付账款：
（1）预付账款账龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 91,521,516.51
一至二年 691,833.62
二至三年 29,736.70
三年以上 539,000.01
合计 92,782,086.84
期末数
账龄
比例（%）
一年以内 98.64
一至二年 0.75
二至三年 0.03
三年以上 0.58
合计 100.0
期初数
账龄
金额
一年以内 8,024,611.72
一至二年 348,319.90
二至三年 93,141.77
三年以上 715,592.57
合计 9,181,665.96
期初数
账龄
比例（%）
一年以内 87.40
一至二年 3.79
二至三年 1.01
三年以上 7.80
合计 100.0
（2）预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
`前五名欠款单位合计及比例 金额 比例（%）
72,688,635.30 78.34
期初数
`前五名欠款单位合计及比例 金额 比例（%）
3,931,977.20 42.82
（3）预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系
中国石油天然气股份有限公
原材料购销关系
司化工与销售华北分公司
潍坊金泽经贸有限公司 燃料购销关系
韩国乐天商社 原材料购销关系
合计 /
单位名称 欠款金额
中国石油天然气股份有限公
29,729,500.00
司化工与销售华北分公司
潍坊金泽经贸有限公司 18,200,045.73
韩国乐天商社 17,957,935.88
合计 65,887,481.61
单位名称 欠款时间
中国石油天然气股份有限公
一年以内
司化工与销售华北分公司
潍坊金泽经贸有限公司 一年以内
韩国乐天商社 一年以内
合计 /
单位名称 欠款原因
中国石油天然气股份有限公
采购原材料预付款
司化工与销售华北分公司
潍坊金泽经贸有限公司 采购燃料预付款
韩国乐天商社 采购原材料预付款
合计 /
预付账款期末数较期初数提高910.68%，主要原因是预付原材料-高密度聚乙烯款和
燃料款增加；期末无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
6、存货：
（1）存货分类
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额
原材料 15,139,706.78
库存商品 13,505,136.09
燃料 8,002,221.44
辅助材料 5,476,538.60
修理用备件 8,758,923.49
包装物 3,941,241.08
在产品 10,745,709.77
合计 65,569,477.25
期末数
项目
跌价准备
原材料
库存商品
燃料
辅助材料 537195.75
修理用备件
包装物
在产品
合计 537195.75
期末数
项目
账面价值
原材料 15,139,706.78
库存商品 13,505,136.09
燃料 8,002,221.44
辅助材料 4,939,342.85
修理用备件 8,758,923.49
包装物 3,941,241.08
在产品 10,745,709.77
合计 65,032,281.50
期初数
项目
账面余额
原材料 27,762,585.71
库存商品 44,850,206.17
燃料 3,597,409.71
辅助材料 6,228,381.51
修理用备件 3,286,452.18
包装物 1,914,624.33
在产品 10,964,254.33
合计 98,603,913.94
期初数
项目
跌价准备
原材料
库存商品
燃料
辅助材料 246488.60
修理用备件
包装物
在产品
合计 246488.60
期初数
项目
账面价值
原材料 27,762,585.71
库存商品 44,850,206.17
燃料 3,597,409.71
辅助材料 5,981,892.91
修理用备件 3,286,452.18
包装物 1,914,624.33
在产品 10,964,254.33
合计 98,357,425.34
（2）存货跌价准备
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加
辅助材料 246,488.60 290,707.15
项目 本期减少 期末数
辅助材料 537,195.75
公司年末对财产物资进行了全面清查盘点，并在此基础上对辅助材料计提存货跌价
准备290,707.15元。公司其他库存商品不存在账面成本高于可变现净值的情况，均未计
提跌价准备。
存货期末数较期初数降低33.88%，主要原因是报告期内主导产品氯化聚乙烯（CPE
）市场需求旺盛，供不应求，库存商品大幅度减少。
7、待摊费用：
单位:元 币种:人民币
类别 期初数
保险费 2,724,395.76
大修费 1,960,192.22
触媒 42,502.04
合计 4,727,090.02
类别 本期增加数
保险费 3,452,661.10
大修费 1,036,657.06
触媒 1,366,066.87
合计 5,855,385.03
类别 本期摊销数
保险费 3,501,970.73
大修费 2,996,849.28
触媒 1,408,568.91
合计 7,907,388.92
类别 期末数
保险费 2,675,086.13
大修费 0.00
触媒 0.00
合计 2,675,086.13
类别 期末结存原因
按受益期限摊
保险费
销
大修费
触媒
合计 /
期末数较期初数降低43.41%，主要原因是大修费、触媒全部摊销完毕计入当期损益
。
8、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目
账面余额 账面净额
其他长期股权
49,000,000 49,000,000
投资
项目 本期增加 本期减少
其他长期股权
17,083,968.81 49,000,000
投资
期末数
项目
账面余额 账面净额
其他长期股权
17,083,968.81 17,083,968.81
投资
（2）长期股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投
资公司
被投资单位名
注册资
称
本比例
(%)
广州科技信托
16.33
投资公司
朗盛亚星化学
45
潍坊有限公司
烟台冰轮塑业
20
有限公司
合计 /
被投资单位名
投资期限
称
广州科技信托 03.12.18-
投资公司 04.10.18
朗盛亚星化学
04.11.25-
潍坊有限公司
烟台冰轮塑业
04.12.30-
有限公司
合计 /
被投资单位名
期初余额
称
广州科技信托
49,000,000
投资公司
朗盛亚星化学
0.00
潍坊有限公司
烟台冰轮塑业
0.00
有限公司
合计 49,000,000
被投资单位名
本期增减额
称
广州科技信托
-49,000,000
投资公司
朗盛亚星化学
15,409,338.17
潍坊有限公司
烟台冰轮塑业
1,674,630.64
有限公司
合计 -31,916,031.19
被投资单位名
累计增减额
称
广州科技信托
-49,000,000
投资公司
朗盛亚星化学
15,409,338.17
潍坊有限公司
烟台冰轮塑业
1,674,630.64
有限公司
合计 -31,916,031.19
被投资单位名
期末余额
称
广州科技信托
0.00
投资公司
朗盛亚星化学
15,409,338.17
潍坊有限公司
烟台冰轮塑业
1,674,630.64
有限公司
合计 17,083,968.81
被投资单位名 核算
称 方法
广州科技信托 成本
投资公司 法
朗盛亚星化学 权益
潍坊有限公司 法
烟台冰轮塑业 成本
有限公司 法
合计 /
公司于2003年12月18日出资4,900万元人民币入股广州科技信托投资公司，因该公
司增资扩股和重新登记工作长时间未取得实质性进展，公司与对方签署了《广州科技信
托投资公司增资协议书解除合同》，并于2004年10月18日收回全部投资款4,900万元；
经2004年9月27日第二届董事会第十二次会议通过，公司出资3,436万元人民币（折
414万美元）与朗盛德国有限公司（LANXESS）合资建设年产12000吨水合肼项目，截止
2004年12月31日，本公司已向合资公司朗盛亚星化学（潍坊）有限公司出资15,409,33
8.17元；
根据潍坊市中级人民法院（2002）潍执字第144号民事裁定书，烟台塑料一厂以其
持有的烟台冰轮塑业有限公司20%股权，偿还所欠本公司货款1,674,630.64元。
（3）累计投资占期末净资产的比例为1.6%。
9、固定资产：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
一、原价合计： 994,803,965.49
其中：房屋及建筑物 188,988,954.73
机器设备 781,429,936.84
运输设备 15,669,146.98
其他设备 8,715,926.94
二、累计折旧合计： 257,666,217.08
其中：房屋及建筑物 29,329,123.78
机器设备 215,747,582.71
运输设备 4,916,218.63
其他设备 7,673,291.96
三、固定资产净值合计 737,137,748.41
其中：房屋及建筑物 159,659,830.95
机器设备 565,682,354.13
运输设备 10,752,928.35
其他设备 1,042,634.98
四、减值准备合计 32,071,947.14
其中：房屋及建筑物 793,276.47
机器设备 29,950,995.71
运输设备 753,101.45
其他设备 574,573.51
五、固定资产净额合计 705,065,801.27
其中：房屋及建筑物 158,866,554.48
机器设备 535,731,358.42
运输设备 9,999,826.90
其他设备 468,061.47
项目 本期增加数
一、原价合计： 8,588,298.00
其中：房屋及建筑物 790,632.00
机器设备 5,413,049.00
运输设备 2,240,250.00
其他设备 144,367.00
二、累计折旧合计： 64,639,098.48
其中：房屋及建筑物 6,024,269.72
机器设备 56,940,628.79
运输设备 1,352,909.12
其他设备 321,290.85
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
四、减值准备合计 717,640.40
其中：房屋及建筑物
机器设备 568,575.33
运输设备 141,000.00
其他设备 8,065.07
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
项目 本期减少数
一、原价合计： 4,125,378.56
其中：房屋及建筑物 114,026.51
机器设备 1,517,011.05
运输设备 2,494,341.00
其他设备
二、累计折旧合计： 1,551,489.25
其中：房屋及建筑物 110,605.71
机器设备 540,646.01
运输设备 892,305.10
其他设备 7,932.43
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
四、减值准备合计 268,019.46
其中：房屋及建筑物
机器设备 216,290.41
运输设备 51,729.05
其他设备
五、固定资产净额合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
项目 期末数
一、原价合计： 999,266,884.93
其中：房屋及建筑物 189,665,560.22
机器设备 785,325,974.79
运输设备 15,415,055.98
其他设备 8,860,293.94
二、累计折旧合计： 320,753,826.31
其中：房屋及建筑物 35,242,787.79
机器设备 272,147,565.49
运输设备 5,376,822.65
其他设备 7,986,650.38
三、固定资产净值合计 678,513,058.62
其中：房屋及建筑物 154,422,772.43
机器设备 513,178,409.30
运输设备 10,038,233.33
其他设备 873,643.56
四、减值准备合计 32,521,568.08
其中：房屋及建筑物 793,276.47
机器设备 30,303,280.63
运输设备 842,372.40
其他设备 582,638.58
五、固定资产净额合计 645,991,490.54
其中：房屋及建筑物 153,629,495.96
机器设备 482,875,128.67
运输设备 9,195,860.93
其他设备 291,004.98
固定资产减值准备本期增加是对运输工具、设备等计提的减值准备，本期减少是年
末对因技术进步而淘汰的设备予以报废，相应转出了已计提的减值准备。
10、工程物资：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
专用材料 221,345.54
专用设备 16,722,895.44
预付大型设备款 14,266,305.18
合计 31,210,546.16
项目 本期增加数
专用材料 5,823,425.26
专用设备 1,030,390.00
预付大型设备款 114,436,687.85
合计 121,290,503.11
项目 本期减少数
专用材料 3,114,780.10
专用设备 4,465,816.00
预付大型设备款 10,283,045.34
合计 17,863,641.44
项目 期末数
专用材料 2,929,990.70
专用设备 13,287,469.44
预付大型设备款 118,419,947.69
合计 134,637,407.83
期末数较期初数增长331.4%，主要原因是本期为购置在建项目所需大型设备预付了
大量设备款。
11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 账面净额
在建工程 118,832,123.50 118,832,123.50
期初数
项目
账面余额 账面净额
在建工程 41,814,054.77 41,814,054.77
在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
项目名称 预算数
含氯聚合物材料
35600000
工程研究中心
新建排烟脱硫成
套设备生产基地
29500000
和脱硫技术推广
中心
年产4万吨CPE 199942000
PVC离心机改造 3200000
离子膜烧碱二期 105080000
4万吨PVC改造 11000000
其他项目 8792300
合计 393114300
项目名称 期初数
含氯聚合物材料
21,218,435.15
工程研究中心
新建排烟脱硫成
套设备生产基地
8,486,828.30
和脱硫技术推广
中心
年产4万吨CPE 257,005.75
PVC离心机改造 4,020,986.66
离子膜烧碱二期 7,212,665.36
4万吨PVC改造 0.00
其他项目 618,133.55
合计 41,814,054.77
项目名称 本期增加
含氯聚合物材料
21,906,207.04
工程研究中心
新建排烟脱硫成
套设备生产基地
12,340,237.86
和脱硫技术推广
中心
年产4万吨CPE 27,959,525.54
PVC离心机改造 18,743.83
离子膜烧碱二期 4,029,402.79
4万吨PVC改造 7,838,106.45
其他项目 3,358,382.55
合计 77,450,606.06
转入固定资
项目名称
产
含氯聚合物材料
工程研究中心
新建排烟脱硫成
套设备生产基地
和脱硫技术推广
中心
年产4万吨CPE
PVC离心机改造
离子膜烧碱二期
4万吨PVC改造
其他项目 432,537.33
合计 432,537.33
工程
项目名称
进度
含氯聚合物材料
100
工程研究中心
新建排烟脱硫成
套设备生产基地
70.6
和脱硫技术推广
中心
年产4万吨CPE 14.1
PVC离心机改造 100
离子膜烧碱二期 10.7
4万吨PVC改造 71.3
其他项目 40.3
合计 /
利息资
项目名称
本化率
含氯聚合物材料
工程研究中心
新建排烟脱硫成
套设备生产基地
和脱硫技术推广
中心
年产4万吨CPE
PVC离心机改造
离子膜烧碱二期 5.58%
4万吨PVC改造
其他项目
合计 /
资金
项目名称
来源
含氯聚合物材料 募集
工程研究中心 资金
新建排烟脱硫成
套设备生产基地 募集
和脱硫技术推广 资金
中心
募集
年产4万吨CPE
资金
PVC离心机改造 自筹
离子膜烧碱二期 自筹
4万吨PVC改造 自筹
其他项目 自筹
合计 /
项目名称 期末数
含氯聚合物材料
43,124,642.19
工程研究中心
新建排烟脱硫成
套设备生产基地
20,827,066.16
和脱硫技术推广
中心
年产4万吨CPE 28,216,531.29
PVC离心机改造 4,039,730.49
离子膜烧碱二期 11,242,068.15
4万吨PVC改造 7,838,106.45
其他项目 3,543,978.77
合计 118,832,123.50
期末数较期初数增长184.2%，主要原因是报告期内公司募集资金投资项目含氯聚合
物材料工程研究中心、新建排烟脱硫成套设备生产基地和脱硫技术推广中心以及与韩国
湖南石油化学株式会社合作建设的年产4万吨氯化聚乙烯项目投资额增加。
12、无形资产：
单位:元 币种:人民币
期末数
项目
账面余额 账面净额
无形资产 13,288,803.73 13,288,803.73
期初数
项目
账面余额 账面净额
无形资产 15,745,314.37 15,745,314.37
无形资产变动情况：
单位:元 币种:人民币
取得
种类
方式
氯化聚乙
烯专有技 购入
术使用权
离子膜烧
碱技术使 购入
用权
合计 /
种类 实际成本
氯化聚乙
烯专有技 32,910,160.38
术使用权
离子膜烧
碱技术使 2,625,000.00
用权
合计 35,535,160.38
种类 期初数
氯化聚乙
烯专有技 13,164,064.37
术使用权
离子膜烧
碱技术使 2,581,250.00
用权
合计 15,745,314.37
种类 本期摊销
氯化聚乙
烯专有技 2,194,010.64
术使用权
离子膜烧
碱技术使 262,500.00
用权
合计 2,456,510.64
种类 累计摊销
氯化聚乙
烯专有技 21,940,106.65
术使用权
离子膜烧
碱技术使 306,250.00
用权
合计 22,246,356.65
种类 期末数
氯化聚乙
烯专有技 10,970,053.73
术使用权
离子膜烧
碱技术使 2,318,750.00
用权
合计 13,288,803.73
剩余摊
种类
销期限
氯化聚乙
烯专有技 5年
术使用权
离子膜烧
8.83
碱技术使
用权 年
合计 /
13、长期待摊费用：
单位:元 币种:人民币
种类 原始金额
购销比价
139,098.07
网络费
开办费 0.00
合计 139,098.07
种类 期初数
购销比价
44,047.77
网络费
开办费 0.00
合计 44,047.77
种类 本期增加
购销比价
网络费
开办费 -1,377,710.38
合计 -1,377,710.38
种类 本期摊销
购销比价
27,819.60
网络费
开办费
合计 27,819.60
种类 累计摊销
购销比价
122,869.90
网络费
开办费
合计 122,869.90
种类 期末数
购销比价
16,228.17
网络费
开办费 -1,377,710.38
合计 -1,361,482.21
剩余摊销
种类
期限
购销比价
0.6年
网络费
开办费
合计 /
开办费属子公司筹建期间开办费用，将于开始生产经营当月一次计入损益，期末数
为-137.8万元，主要是汇兑损益所致。
14、短期借款：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数
担保借款 100,000,000.00
信用借款 195,000,000.00
合计 295,000,000.00
种类 期初数
担保借款 60,000,000.00
信用借款 145,000,000.00
合计 205,000,000.00
15、应付票据：
单位:元
币种:人民币
种类 期末数
银行承兑汇票 70,906,028.65
商业承兑汇票 10,675,283.36
合计 81,581,312.01
种类 期初数
银行承兑汇票 23,416,000.00
商业承兑汇票 11,750,052.86
合计 35,166,052.86
期末数较期初数增长131.99%，主要原因是以承兑汇票方式结算购货款增加；期末
无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
16、应付账款：
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 77,645,711.50
一至二年 1,217,856.01
二至三年 125,521.57
三年以上 1,482,155.11
合计 80,471,244.19
期末数
账龄
比例（%）
一年以内 96.49
一至二年 1.51
二至三年 0.16
三年以上 1.84
合计 100.0
期初数
账龄
金额
一年以内 71,871,101.95
一至二年 616,261.82
二至三年 243,013.86
三年以上 1,243,382.46
合计 73,973,760.09
期初数
账龄
比例（%）
一年以内 97.16
一至二年 0.83
二至三年 0.33
三年以上 1.68
合计 100.0
期末无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
17、预收账款：
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 14,816,503.86
一至二年 1,102,639.74
二至三年 130,560.07
三年以上 2,083,192.25
合计 18,132,895.92
期末数
账龄
比例（%）
一年以内 81.71
一至二年 6.08
二至三年 0.72
三年以上 11.49
合计 100.0
期初数
账龄
金额
一年以内 9,920,251.49
一至二年 187,845.17
二至三年 124,650.22
三年以上 2,117,600.73
合计 12,350,347.61
期初数
账龄
比例（%）
一年以内 80.32
一至二年 1.52
二至三年 1.01
三年以上 17.15
合计 100.0
期末数较期初数增长46.82%,主要原因是预收销货款增加；期末无预收持有本公司
5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
18、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
增值税 5,171,573.57
营业税 46.75
所得税 6,728,033.89
房产税 350,000.91
合计 12,249,655.12
项目 期初数
增值税 2,058,263.65
营业税 1,349.14
所得税 4,155,111.03
房产税 295,311.19
合计 6,510,035.01
项目 计缴标准
煤、蒸汽、水按13%的税率计缴，其他按
增值税
17%的税率计缴。
营业税 租赁费按5%的税率计缴。
所得税 执行24%的法定税率。
自用房产以房产原值的70%为计税依据，
房产税 按1.2%的税率计缴；出租房产以出租收入
为计税依据，按12%的税率计缴。
合计 /
19、其他应付款：
单位:元 币种:人民币
期末数
账龄
金额
一年以内 8,369,729.03
一至二年 102,973.36
二至三年 25,729.00
三年以上 508,767.85
合计 9,007,199.24
期末数
账龄
比例（%）
一年以内 92.92
一至二年 1.14
二至三年 0.29
三年以上 5.65
合计 100.0
期初数
账龄
金额
一年以内 9,405,796.06
一至二年 339,892.66
二至三年 94,071.54
三年以上 679,506.31
合计 10,519,266.57
期初数
账龄
比例（%）
一年以内 89.41
一至二年 3.24
二至三年 0.89
三年以上 6.46
合计 100.0
(1)期末数主要是应付的工程款、运费等；
(2)期末无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
20、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
水费 0.00
蒸汽 189,150.89
合计 189,150.89
项目 期初数
水费 141,047.81
蒸汽 67,318.80
合计 208,366.61
项目 结存原因
水费
蒸汽 当月预提，次月结转
合计 /
21、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
种类 期末数 期初数
担保借款 0.00 40,870,000.00
22、长期借款：
单位:元 币种:人民币
借款起
种类
始日
2004-
技改贷款
06-30
2001-
技改贷款
06-28
/ /
借款终
种类
止日
2009-
技改贷款
06-30
2006-
技改贷款
06-25
/ /
期末数
种类
利率%
技改贷款 5.58
技改贷款 6.03
/ /
期末数
种类
币种
技改贷款 人民币
技改贷款 人民币
/ /
期末数
种类
本币金额
技改贷款 20,000,000.00
技改贷款 8,000,000.00
/ 28,000,000.00
期初数
种类
利率%
技改贷款
技改贷款 6.03
/ /
期初数
种类
币种
技改贷款
技改贷款 人民币
/ /
期初数
种类
本币金额
技改贷款
技改贷款 8,000,000.00
/ 8,000,000.00
23、股本：
股份变动情况表：
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 235,594,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 153,842,900
境外法人持有股份 81,751,100
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 235,594,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 315,594,000
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 235,594,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 153,842,900
境外法人持有股份 81,751,100
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 235,594,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 315,594,000
24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
股本溢价 662,700,625.94
拨款转入 490,000.00
其他资本公积 97,365.50
合计 663,287,991.44
项目 本期增加
股本溢价
拨款转入 200,000.00
其他资本公积 198,036.52
合计 398,036.52
项目 本期减少 期末数
股本溢价 662,700,625.94
拨款转入 690,000.00
其他资本公积 295,402.02
合计 663,686,027.96
25、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数
法定盈余公积 14,963,230.20
法定公益金 19,309,381.64
合计 34,272,611.84
项目 本期增加
法定盈余公积 3,947,911.48
法定公益金 3,947,911.48
合计 7,895,822.96
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 18,911,141.68
法定公益金 23,257,293.12
合计 42,168,434.80
26、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 39,688,839.93
加：年初未分配利润 43,963,281.50
其他转入
减：提取法定盈余公积 3,947,911.48
提取法定公益金 3,947,911.48
应付普通股股利 31,559,400.00
未分配利润 44,196,898.47
项目 期初数
净利润 52,527,297.98
加：年初未分配利润 33,500,843.12
其他转入
减：提取法定盈余公积 5,252,729.80
提取法定公益金 5,252,729.80
应付普通股股利 31,559,400.00
未分配利润 43,963,281.50
本年度利润分配情况详见“（十）资产负债表日后事项”。
27、主营业务收入及主营业务成本
（1）主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
行业 本期数
名称 营业收入
化工
990,084,866.26
行业
其中 :
关联 4,151,337.17
交易
合计 990,084,866.26
行业 本期数
名称 营业成本
化工
864,478,571.84
行业
其中 :
关联 3,682,295.27
交易
合计 864,478,571.84
行业 本期数
名称 营业利润
化工
125,606,294.42
行业
其中 :
关联 469,041.90
交易
合计 125,606,294.42
行业 上期数
名称 营业收入
化工
674,064,702.38
行业
其中 :
关联 4,865,430.10
交易
合计 674,064,702.38
行业 上期数
名称 营业成本
化工
551,389,780.51
行业
其中 :
关联 4,103,207.69
交易
合计 551,389,780.51
行业 上期数
名称 营业利润
化工
122,674,921.87
行业
其中 :
关联 762,222.41
交易
合计 122,674,921.87
（2）主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
产品名 本期数
称 营业收入
氯化聚
568,880,611.14
乙烯
聚氯乙
217,185,286.39
烯
烧碱 130,056,498.54
液氯 61,194,770.41
其他产
12,767,699.78
品
其中:关
4,151,337.17
联交易
合计 990,084,866.26
产品名 本期数
称 营业成本
氯化聚
510,034,480.53
乙烯
聚氯乙
171,689,945.29
烯
烧碱 136,485,102.83
液氯 35,812,272.99
其他产
10,456,770.20
品
其中:关
3,682,295.27
联交易
合计 864,478,571.84
产品名 本期数
称 营业利润
氯化聚
58,846,130.61
乙烯
聚氯乙
45,495,341.10
烯
烧碱 -6,428,604.29
液氯 25,382,497.42
其他产
2,310,929.58
品
其中:关
469,041.90
联交易
合计 125,606,294.42
产品名 上期数
称 营业收入
氯化聚
430,326,340.50
乙烯
聚氯乙
154,417,987.04
烯
烧碱 68,111,434.95
液氯 13,233,457.04
其他产
7,975,482.85
品
其中:关
4,865,430.10
联交易
合计 674,064,702.38
产品名 上期数
称 营业成本
氯化聚
347,972,831.37
乙烯
聚氯乙
119,257,303.55
烯
烧碱 70,599,844.22
液氯 6,747,741.66
其他产
6,812,059.71
品
其中:关
4,103,207.69
联交易
合计 551,389,780.51
产品名 上期数
称 营业利润
氯化聚
82,353,509.13
乙烯
聚氯乙
35,160,683.49
烯
烧碱 -2,488,409.27
液氯 6,485,715.38
其他产
1,163,423.14
品
其中:关
762,222.41
联交易
合计 122,674,921.87
（3）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
地区 本期数
名称 营业收入
国内 878,180,948.27
国外 111,903,917.99
其中:
关联 4,151,337.17
交易
合计 990,084,866.26
地区 本期数
名称 营业成本
国内 759,275,703.08
国外 105,202,868.76
其中:
关联 3,682,295.27
交易
合计 864,478,571.84
地区 本期数
名称 营业利润
国内 118,905,245.19
国外 6,701,049.23
其中:
关联 469,041.90
交易
合计 125,606,294.42
地区 上期数
名称 营业收入
国内 602,205,980.12
国外 71,858,722.26
其中:
关联 4,865,430.10
交易
合计 674,064,702.38
地区 上期数
名称 营业成本
国内 493,886,677.82
国外 57,503,102.69
其中:
关联 4,103,207.69
交易
合计 551,389,780.51
地区 上期数
名称 营业利润
国内 108,319,302.30
国外 14,355,619.57
其中:
关联 762,222.41
交易
合计 122,674,921.87
（4）前五名供应商及销售客户
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 295,615,043.61
前五名销售客户销售金额合计 231,411,808.68
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重（%）
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重（%）
前五名供应商采购金额合计 52.55
前五名销售客户销售金额合计 23.38
28、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入
劳务收入 172,133.85
辅助材料 961,410.88
备品备件 8,141,815.64
蒸汽 1,012,928.41
废料 3,925,627.02
其他 3,741,999.46
合计 17,955,915.26
本期数
项目
成本
劳务收入 0.00
辅助材料 994,616.59
备品备件 8,148,145.42
蒸汽 1,253,983.88
废料 3,941,124.73
其他 3,575,827.18
合计 17,913,697.8
本期数
项目
利润
劳务收入 172,133.85
辅助材料 -33,205.71
备品备件 -6,329.78
蒸汽 -241,055.47
废料 -15,497.71
其他 166,172.28
合计 42,217.46
上期数
项目
收入
劳务收入 132,367.20
辅助材料 1,633,920.06
备品备件 4,642,324.24
蒸汽 1,442,657.45
废料 2,960,618.66
其他 3,410,297.93
合计 14,222,185.54
上期数
项目
成本
劳务收入 0.00
辅助材料 1,732,738.97
备品备件 4,552,250.97
蒸汽 1,025,187.74
废料 3,015,226.34
其他 3,464,307.54
合计 13,789,711.56
上期数
项目
利润
劳务收入 132,367.2
辅助材料 -98,818.91
备品备件 90,073.27
蒸汽 417,469.71
废料 -54,607.68
其他 -54,009.61
合计 432,473.98
29、财务费用：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
利息支出 16,026,730.38
减：利息收入 1,723,059.07
汇兑损失 640,655.73
减：汇兑收益 749,169.85
其他 311,173.75
合计 14,506,330.94
项目 上期数
利息支出 10,798,231.98
减：利息收入 3,127,584.28
汇兑损失 522,019.48
减：汇兑收益 1,336,752.98
其他 355,568.87
合计 7,211,483.07
本期较上年同期增加的主要原因是利息支出增加。
30、投资收益：
报告期内投资收益为0,2003年投资收益600万元，属委托理财收益。
31、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
处理固定资产净收益 69,459.02
罚款净收入 2,273.20
其他 523,819.06
合计 595,551.28
项目 上期数
处理固定资产净收益 97,014.36
罚款净收入 8,418.67
其他 913,239.86
合计 1,018,672.89
32、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数
处理固定资产净损失 805,974.65
其他支出 446,307.23
固定资产减值准备 717,640.40
合计 1,969,922.28
项目 上期数
处理固定资产净损失 1,052,573.73
其他支出 621,190.91
固定资产减值准备 113,200
合计 1,786,964.64
33、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上期数
所得税 2,957,990.51 14,902,260.48
根据国家税务总局《外商投资企业和外国企业购买国产设备投资抵免企业所得税
管理办法》（国税发[2000]90号文件），本公司年产7万吨氯化聚乙烯、6万吨离子膜烧
碱项目2002-2003年度购买国产设备投资抵免所得税的申请经山东省国税局2003年第37
号文、2004年第24号、56号、71号文审核批准，准予抵免公司2003年度企业所得税8,0
38,831.99元。2004年6月30日，公司根据潍坊市奎文国家税务局奎国税发[2004]45号文
件，收到退回的企业所得税。影响所得税减少8,038,831.99元。
34、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
业务宣传费 1,029,645.00
综合服务费 3,361,791.74
差旅费 2,550,130.8
会议费 1,016,958.30
交际应酬费 2,587,074.40
办公费 1,532,265.72
保险费 3,379,316.09
租赁费 915,936.90
研究开发费 1,253,208.61
劳动保护费 541,546.63
修理费 432,863.61
水电费 480,334.38
出国人员经费 1,015,501.69
其他 8,491,490.59
合计 28,588,064.46
35、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
存款利息收入 1,587,023.15
（六）母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1）应收账款账龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
金额
1年内 89331434.03
1-2年 17770213.77
2-3年 9926484.14
3年以
7650645.02
上
合计 124678776.96
期末数
账龄
例%比
1年内 72
1-2年 14
2-3年 8
3年以
6
上
合计 100
期末数
坏账准备
账龄
金额
1年内 5359886.04
1-2年 1066212.83
2-3年 595589.05
3年以
459038.70
上
合计 7480726.62
期末数
账龄
比
例%
1年内 6
1-2年 6
2-3年 6
3年以
6
上
合计 6
账龄
账面净额
1年内 83971547.99
1-2年 16704000.94
2-3年 9330895.09
3年以
7191606.32
上
合计 117198050.34
期初数
账面余额
账龄
金额
1年内 113572904.76
1-2年 19542332.97
2-3年 8198901.23
3年以
6588259.58
上
合计 147902398.54
期初数
账龄
例%比
1年内 77
1-2年 13
2-3年 6
3年以
4
上
合计 100
期初数
坏账准备
账龄
金额
1年内 6814374.29
1-2年 1172539.98
2-3年 491934.07
3年以
395295.57
上
合计 8874143.91
期初数
账龄
比
例%
1年内 6
1-2年 6
2-3年 6
3年以
6
上
合计 6
账龄
账面净额
1年内 106758530.47
1-2年 18369792.99
2-3年 7706967.16
3年以
6192964.01
上
合计 139028254.63
（2）应收账款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
应收账款坏
8,874,143.91 3,736,352.57
账准备
转回数
项目 期末余额
转销数 合计
应收账款坏
5,129,769.86 5,129,769.86 7,480,726.62
账准备
（3）应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 22,767,399.26 18.26
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 27,686,263.97 18.72
（4）应收账款主要单位
单位:元 币种:人民币
与本
单位名称 公司
关系
大连实德化工供销有限 产品
公司 购销
产品
韩国大一素材公司
购销
浙江中财管道科技股份 产品
有限公司天津分公司 购销
产品
潍坊恒联浆纸有限公司
购销
产品
大连实德塑胶工业公司
购销
合计 /
单位名称 欠款金额
大连实德化工供销有限
7,268,406.40
公司
韩国大一素材公司 4,770,740.13
浙江中财管道科技股份
3,823,000.00
有限公司天津分公司
潍坊恒联浆纸有限公司 3,461,956.31
大连实德塑胶工业公司 3,443,296.42
合计 22,767,399.26
欠款
单位名称
时间
大连实德化工供销有限 1年
公司 以内
韩国大一素材公司
浙江中财管道科技股份
有限公司天津分公司
潍坊恒联浆纸有限公司
大连实德塑胶工业公司
合计 /
单位名称 欠款原因
大连实德化工供销有限 货款结算
公司 时间差
货款结算
韩国大一素材公司
时间差
浙江中财管道科技股份 货款结算
有限公司天津分公司 时间差
货款结算
潍坊恒联浆纸有限公司
时间差
货款结算
大连实德塑胶工业公司
时间差
合计 /
单位名称 计提坏账金额
大连实德化工供销有限
436,104.38
公司
韩国大一素材公司 286,244.41
浙江中财管道科技股份
229,380.00
有限公司天津分公司
潍坊恒联浆纸有限公司 207,717.38
大连实德塑胶工业公司 206,597.79
合计 1,366,043.96
计提
单位名称 坏账
比例
大连实德化工供销有限 6%
公司
韩国大一素材公司
浙江中财管道科技股份
有限公司天津分公司
潍坊恒联浆纸有限公司
大连实德塑胶工业公司
合计 /
计提坏
单位名称
账原因
大连实德化工供销有限 本公司
公司 统一按
应收账
韩国大一素材公司
款余额
浙江中财管道科技股份 6%计提
有限公司天津分公司 坏账准
备
潍坊恒联浆纸有限公司
大连实德塑胶工业公司
合计 /
（5）应收账款坏账户计提情况
公司统一按应收账款余额6%计提坏账准备，本年度共计提坏账准备3,736,352.57元
。
（6）应收账款坏账冲销
单位:元 币种:人民币
单位名称 冲销金额
山东省高密造纸厂 2,800,541.36
山东东昌农业机械集团公司 2,016,539.90
山东省德州大华实业公司等 312,688.60
合计 5,129,769.86
单位名称 冲销原因
山东省高密造纸厂 债务人破产，以其破产财产清偿后仍不能收回
山东东昌农业机械集团公司 债务人破产，以其破产财产清偿后仍不能收回
山东省德州大华实业公司等 债务人破产，以其破产财产清偿后仍不能收回
合计 /
期末无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
2、其他应收款：
（1）其他应收款账龄
单位:元 币种:人民币
期末数
账面余额
账龄
金额
1年
12627502.29
内
1-2
150337.97
年
2-3
230527.14
年
3年
417343.48
以上
合计 13425710.88
期末数
账龄
比例%
1年
94.05
内
1-2
1.12
年
2-3
1.72
年
3年
3.11
以上
合计 100.0
期末数
坏账准备
账龄
金额
1年
757650.13
内
1-2
9020.28
年
2-3
13831.63
年
3年
25040.61
以上
合计 805542.65
期末数
账龄
比
例
%
1年
内
1-2
年
2-3 6
年
3年
以上
合计
账龄
账面净额
1年
11869852.16
内
1-2
141317.69
年
2-3
216695.51
年
3年
392302.87
以上
合计 12620168.23
期初数
账面余额
账龄
金额
1年
3809466.50
内
1-2
269407.14
年
2-3
129035.69
年
3年
378068.48
以上
合计 4585977.81
期初数
账龄
比例
%
1年 83.0
内 7
1-2
5.87
年
2-3
2.81
年
3年
8.25
以上
合计 100
期初数
坏账准备
账龄
金额
1年
228567.99
内
1-2
16164.43
年
2-3
7742.14
年
3年
22684.11
以上
合计 275158.67
期初数
账龄
账面净额
比
例%
1年
3580898.51
内
1-2
253242.71
年
2-3 6
121293.55
年
3年
355384.37
以上
合计 4310819.14
（2）其他应收款坏账准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数
其他应收款坏账准备 275,158.67 530,383.98
项目 本期减少数 期末余额
其他应收款坏账准备 805,542.65
（3）其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 9,142,980.70 68.10
期初数
金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 2,877,355.80 62.74
（4）其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
与本公司
单位名称
关系
潍坊亚星集团有限
控股股东
公司
潍坊第二热电有限 属同一母
责任公司 公司
潍坊亚星乐天化工
子公司
有限公司
合计 /
单位名称 欠款金额
潍坊亚星集团有限
2,759,350.46
公司
潍坊第二热电有限
1,964,138.02
责任公司
潍坊亚星乐天化工
3,495,418.56
有限公司
合计 8,218,907.04
欠款
单位名称
时间
潍坊亚星集团有限
公司
潍坊第二热电有限 1年
责任公司 以内
潍坊亚星乐天化工
有限公司
合计
单位名称 欠款原因
潍坊亚星集团有限 关联交易结
公司 算时间差
潍坊第二热电有限 关联交易结
责任公司 算时间差
潍坊亚星乐天化工 关联交易结
有限公司 算时间差
合计
单位名称 计提坏账金额
潍坊亚星集团有限
165,561.03
公司
潍坊第二热电有限
117,848.28
责任公司
潍坊亚星乐天化工
209,725.11
有限公司
合计 493,134.42
计提坏 计提坏账
单位名称
账比例 原因
潍坊亚星集团有限
本公司统
公司
一按其他
潍坊第二热电有限
6% 应收款余
责任公司
额6%计提
潍坊亚星乐天化工
坏账准备
有限公司
合计
（5）其他应收款坏账计提情况
公司统一按其他应收账款余额6%计提坏账准备，本年度共计提坏账准备530,383.9
8元。
其他应收款期末数较期初数增长192.7%，主要原因是应收潍坊亚星集团有限公司、
潍坊第二热电有限责任公司款增加；期末持有本公司44.87%股份的股东单位潍坊亚星集
团有限公司欠款2,759,350.46元。
3、长期投资：
（1）长期投资分类
单位:元 币种:人民币
期初数
项目
账面余额 账面净额
长期股权投资 49,000,000 49,000,000
其中:对子公司投资
其他股权投资 49,000,000 49,000,000
合计 49,000,000 49,000,000
项目 本期增加 本期减少
长期股权投资 170,715,943.81 49,000,000
其中:对子公司投资 153,631,975.00
其他股权投资 17,083,968.81 49,000,000
合计 170,715,943.81 49,000,000
期末数
项目
账面余额 账面净额
长期股权投资 170,715,943.81 170,715,943.81
其中:对子公司投资 153,631,975.00 153,631,975.00
其他股权投资 17,083,968.81 17,083,968.81
合计 170,715,943.81 170,715,943.81
（2）长期股权投资
单位:元 币种:人民币
占被投资
被投资单位名 公司注册
称 资本比例
(%)
广州科技信托
16.33
投资公司
潍坊亚星乐天
75
化工有限公司
朗盛亚星化学
45
潍坊有限公司
烟台冰轮塑业
20
有限公司
合计 /
被投资单位名
投资期限
称
广州科技信托 2003-12-18～
投资公司 2004-10-18
潍坊亚星乐天
2003-04-20～
化工有限公司
朗盛亚星化学
2004-11-25～
潍坊有限公司
烟台冰轮塑业
2004-12-30～
有限公司
合计 /
被投资单位名
期初余额
称
广州科技信托
49,000,000
投资公司
潍坊亚星乐天
0.00
化工有限公司
朗盛亚星化学
0.00
潍坊有限公司
烟台冰轮塑业
0.00
有限公司
合计 49,000,000
被投资单位名
本期增减额
称
广州科技信托
-49,000,000
投资公司
潍坊亚星乐天
153,631,975.00
化工有限公司
朗盛亚星化学
15,409,338.17
潍坊有限公司
烟台冰轮塑业
1,674,630.64
有限公司
合计 121,715,943.81
被投资单位名
累计增减额
称
广州科技信托
-49,000,000
投资公司
潍坊亚星乐天
153,631,975.00
化工有限公司
朗盛亚星化学
15,409,338.17
潍坊有限公司
烟台冰轮塑业
1,674,630.64
有限公司
合计 120,208,776.81
被投资单位名
期末余额
称
广州科技信托
0.00
投资公司
潍坊亚星乐天
153,631,975.00
化工有限公司
朗盛亚星化学
15,409,338.17
潍坊有限公司
烟台冰轮塑业
1,674,630.64
有限公司
合计 170,715,943.81
被投资单位名 核算
称 方法
广州科技信托 成本
投资公司 法
潍坊亚星乐天 权益
化工有限公司 法
朗盛亚星化学 成本
潍坊有限公司 法
烟台冰轮塑业 成本
有限公司 法
合计 /
公司于2003年12月18日出资4,900万元人民币入股广州科技信托投资公司，因该公
司增资扩股和重新登记工作长时间未取得实质性进展，公司与对方签署了《广州科技信
托投资公司增资协议书解除合同》，并于2004年10月18日收回全部投资款4,900万元；
2004年3月29日，经公司2004年度第一次临时股东大会通过，将年产3万吨氯化聚乙
烯（CPE）项目计划利用募集资金19,994.2万元中的18,074.35万元，折2185.52万美元
，转换为对外投资，与韩国湖南化学株式会社合作建设年产4万吨氯化聚乙烯项目，占
合作公司出资比例的75%，截止到2004年12月31日，本公司已累计向合作公司潍坊亚星
乐天化工有限公司出资153,631,975.00元，占应出资的85%；
经2004年9月27日第二届董事会第十二次会议通过，公司出资3,436万元人民币（折
414万美元）与朗盛德国有限公司（LANXESS）合资建设年产12000吨水合肼项目，截止
2004年12月31日，本公司已累计向合资公司朗盛亚星化学（潍坊）有限公司出资15,40
9,338.17元；
根据潍坊市中级人民法院（2002）潍执字第144号民事裁定书，烟台塑料一厂以其
持有的烟台冰轮塑业有限公司20%股权，偿还所欠本公司货款1,674,630.64元。
（3）累计投资占期末净资产的比例为16%。
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
行业 本期数
名称 营业收入
化工
990,084,866.26
行业
其中:
关联 4,151,337.17
交易
合计 990,084,866.26
行业 本期数
名称 营业成本
化工
864,478,571.84
行业
其中:
关联 3,682,295.27
交易
合计 864,478,571.84
行业 本期数
名称 营业毛利
化工
125,606,294.42
行业
其中:
关联 469,041.90
交易
合计 125,606,294.42
行业 上期数
名称 营业收入
化工
674,064,702.38
行业
其中:
关联 4,865,430.10
交易
合计 674,064,702.38
行业 上期数
名称 营业成本
化工
551,389,780.51
行业
其中:
关联 4,103,207.69
交易
合计 551,389,780.51
行业 上期数
名称 营业毛利
化工
122,674,921.87
行业
其中:
关联 762,222.41
交易
合计 122,674,921.87
（2）分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
本期数
产品名称
营业收入
氯化聚乙烯 568,880,611.14
聚氯乙烯 217,185,286.39
烧碱 130,056,498.54
液氯 61,194,770.41
其他产品 12,767,699.78
其中:关联
4,151,337.17
交易
合计 990,084,866.26
本期数
产品名称
营业成本
氯化聚乙烯 510,034,480.53
聚氯乙烯 171,689,945.29
烧碱 136,485,102.83
液氯 35,812,272.99
其他产品 10,456,770.20
其中:关联
3,682,295.27
交易
合计 864,478,571.84
本期数
产品名称
营业毛利
氯化聚乙烯 58,846,130.61
聚氯乙烯 45,495,341.10
烧碱 -6,428,604.29
液氯 25,382,497.42
其他产品 2,310,929.58
其中:关联
469,041.90
交易
合计 125,606,294.42
上期数
产品名称
营业收入
氯化聚乙烯 430,326,340.50
聚氯乙烯 154,417,987.04
烧碱 68,111,434.95
液氯 13,233,457.04
其他产品 7,975,482.85
其中:关联
4,865,430.10
交易
合计 674,064,702.38
上期数
产品名称
营业成本
氯化聚乙烯 347,972,831.37
聚氯乙烯 119,257,303.55
烧碱 70,599,844.22
液氯 6,747,741.66
其他产品 6,812,059.71
其中:关联
4,103,207.69
交易
合计 551,389,780.51
上期数
产品名称
营业毛利
氯化聚乙烯 82,353,509.13
聚氯乙烯 35,160,683.49
烧碱 -2,488,409.27
液氯 6,485,715.38
其他产品 1,163,423.14
其中:关联
762,222.41
交易
合计 122,674,921.87
（3）分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
地区 本期数
名称 营业收入
国内 878,180,948.27
国外 111,903,917.99
其中:
关联 4,151,337.17
交易
合计 990,084,866.26
地区 本期数
名称 营业成本
国内 759,275,703.08
国外 105,202,868.76
其中:
关联 3,682,295.27
交易
合计 864,478,571.84
地区 本期数
名称 营业毛利
国内 118,905,245.19
国外 6,701,049.23
其中:
关联 469,041.90
交易
合计 125,606,294.42
地区 上期数
名称 营业收入
国内 602,205,980.12
国外 71,858,722.26
其中:
关联 4,865,430.10
交易
合计 674,064,702.38
地区 上期数
名称 营业成本
国内 493,886,677.82
国外 57,503,102.69
其中:
关联 4,103,207.69
交易
合计 551,389,780.51
地区 上期数
名称 营业毛利
国内 108,319,302.30
国外 14,355,619.57
其中:
关联 762,222.41
交易
合计 122,674,921.87
（4）前五名供应商及销售客户
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 295,615,043.61
前五名销售客户销售金额合计 231,411,808.68
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重（%）
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重（%）
前五名供应商采购金额合计 52.55
前五名销售客户销售金额合计 23.38
5、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
本期数
项目
收入
劳务收入 172,133.85
辅助材料 961,410.88
备品备件 8,141,815.64
蒸汽 1,012,928.41
废料 3,925,627.02
其他 3,741,999.46
合计 17,955,915.26
本期数
项目
成本
劳务收入 0.00
辅助材料 994,616.59
备品备件 8,148,145.42
蒸汽 1,253,983.88
废料 3,941,124.73
其他 3,575,827.18
合计 17,913,697.8
本期数
项目
利润
劳务收入 172,133.85
辅助材料 -33,205.71
备品备件 -6,329.78
蒸汽 -241,055.47
废料 -15,497.71
其他 166,172.28
合计 42,217.46
上期数
项目
收入
劳务收入 132,367.20
辅助材料 1,633,920.06
备品备件 4,642,324.24
蒸汽 1,442,657.45
废料 2,960,618.66
其他 3,410,297.93
合计 14,222,185.54
上期数
项目
成本
劳务收入 0.00
辅助材料 1,732,738.97
备品备件 4,552,250.97
蒸汽 1,025,187.74
废料 3,015,226.34
其他 3,464,307.54
合计 13,789,711.56
上期数
项目
利润
劳务收入 132,367.2
辅助材料 -98,818.91
备品备件 90,073.27
蒸汽 417,469.71
废料 -54,607.68
其他 -54,009.61
合计 432,473.98
6、投资收益：
报告期内投资收益为0,2003年投资收益600万元，属委托理财收益。
（七）关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务
生产销售氯化聚
乙烯、聚氯乙烯
潍坊亚星集团 潍坊市奎文区 树脂等化工产品;
有限公司 鸢飞路899号 高分子氯化聚合
物的科研开发;医
院;汽车货运。
关联方名称 与本公司关系 经济性质 法人代表
潍坊亚星集团
控股股东 国有控股 陈华森
有限公司
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数
潍坊亚星集团有限公司 216,509,000.00
关联方名称 注册资本增减
潍坊亚星集团有限公司 0.00
关联方名称 注册资本期末数
潍坊亚星集团有限公司 216,509,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位
:元 币种:人民币
关联方所持股份
关联方名称
期初数
潍坊亚星集团有
141,591,994.00
限公司
关联方所
持股份比
关联方名称
例期初数
（％）
潍坊亚星集团有
44.87
限公司
关联方所
关联方名称 持股份增
减
潍坊亚星集团有
限公司
关联方所
持股份增
关联方名称
减比例
（％）
潍坊亚星集团有
限公司
关联方所持股份
关联方名称
期末数
潍坊亚星集团有
141,591,994.00
限公司
关联方所
持股份比
关联方名称
例期末数
（％）
潍坊亚星集团有
44.87
限公司
潍坊亚星集团有限公司（简称亚星集团）原为国有独资有限责任公司，2004年12月
10日，潍坊市国有资产管理委员会将持有的亚星集团49%股权转让给潍坊亚星投资有限
公司，亚星集团由国有独资公司转变为国有控股公司。
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
潍坊第二热电有限责任公司 母公司的控股子公司
潍坊亚星大一橡塑有限公司 其他
潍坊亚星投资有限公司 间接控股股东
潍坊威朋化工有限公司 母公司的控股子公司
潍坊亚星经贸发展有限公司 母公司的控股子公司
原关联方：山东丽波日化股份有限公司于2004年进行了改制，与本公司已不属于
同一母公司关系；潍坊亚星新型材料有限公司于2004年宣告破产；潍坊亚星综合服务公
司于2004年改制为潍坊亚星经贸发展有限公司。
5、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交易
关联方
事项
潍坊亚星集 采购设
团有限公司 备、备件
潍坊第二热
电有限责任 采购蒸汽
公司
潍坊亚星集 接受运输
团有限公司 服务
关联交
关联方 易定价
原则
潍坊亚星集
市价
团有限公司
潍坊第二热
电有限责任 市价
公司
潍坊亚星集
市价
团有限公司
本期数
关联方
金额
潍坊亚星集
9,368,818.72
团有限公司
潍坊第二热
电有限责任 1,287,687.62
公司
潍坊亚星集
1,698,057.77
团有限公司
本期数
关联方 占同类交易金
额的比例(%)
潍坊亚星集
10.74
团有限公司
潍坊第二热
电有限责任 100
公司
潍坊亚星集
14.2
团有限公司
上年同期数
关联方
金额
潍坊亚星集
5,941,663.20
团有限公司
潍坊第二热
电有限责任 0.00
公司
潍坊亚星集
4,588,180.41
上年同期数
占同类交易
关联方
金额的比例
(%)
潍坊亚星集
6.45
团有限公司
潍坊第二热
电有限责任 0.00
公司
潍坊亚星集
39
团有限公司
（3）销售商品、提供劳务的关联交易
单位
:元 币种:人民币
关联交易
关联方
事项
潍坊亚星集团有限 销售辅
公司 料、备件
潍坊亚星大一橡塑
销售CPE
有限公司
潍坊亚星经贸发展 销售废料
有限公司 等
潍坊第二热电有限 销售烧碱
责任公司 等
潍坊第二热电有限
销售煤
责任公司
关联
交易
关联方
定价
原则
潍坊亚星集团有限
市价
公司
潍坊亚星大一橡塑
市价
有限公司
潍坊亚星经贸发展
市价
有限公司
潍坊第二热电有限
市价
责任公司
潍坊第二热电有限
市价
责任公司
本期数
关联方
金额
潍坊亚星集团有限
6,840,297.18
公司
潍坊亚星大一橡塑
4,402,557.93
有限公司
潍坊亚星经贸发展
1,696,271.96
有限公司
潍坊第二热电有限
297,664.10
责任公司
潍坊第二热电有限
2,222,331.86
责任公司
本期数
占同类交
关联方
易金额的
比例(%)
潍坊亚星集团有限
38.08
公司
潍坊亚星大一橡塑
0.77
有限公司
潍坊亚星经贸发展
9.47
有限公司
潍坊第二热电有限
0.22
责任公司
潍坊第二热电有限
100.0
责任公司
上年同期数
关联方
金额
潍坊亚星集团有限
7,348,051.75
公司
潍坊亚星大一橡塑
613,820.09
有限公司
潍坊亚星经贸发展
537,383.58
有限公司
潍坊第二热电有限
0.00
责任公司
潍坊第二热电有限
0.00
责任公司
上年同期数
占同类交
关联方
易金额的
比例(%)
潍坊亚星集团有限
51.69
公司
潍坊亚星大一橡塑
0.09
有限公司
潍坊亚星经贸发展
3.8
有限公司
潍坊第二热电有限
0.00
责任公司
潍坊第二热电有限
0.00
责任公司
（3）其他关联交易
根据与潍坊亚星集团有限公司签订的土地租赁合同，本公司每年1月份向潍坊亚星
集团有限公司缴纳全年土地租赁费915,936.90元；本年度本公司按照与潍坊亚星集团有
限公司签订的《关联交易协议》承担后勤综合服务费用3,361,791.74元，2003年度为3
,018,118.45元。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方
其他应收款 潍坊亚星集团有限公司
其他应收款 潍坊第二热电有限责任公司
应收账款 潍坊亚星大一橡塑有限公司
应收票据 潍坊亚星大一橡塑有限公司
其他应付款 潍坊亚星经贸发展有限公司
应收应付款项名称 期初金额
其他应收款 2,006,792.30
其他应收款 127,770.29
应收账款 718,089.44
应收票据 0.00
其他应付款 607,236.89
应收应付款项名称 期末金额
其他应收款 2,759,350.46
其他应收款 1,964,138.02
应收账款 758,006.45
应收票据 2,225,600.00
其他应付款 217,760.44
（八）或有事项
无
（九）承诺事项
无
（十）资产负债表日后事项
1、2005年2月28日，公司第二届董事会第14次会议审议通过了关于收购潍坊第二热
电有限责任公司热电联产装置资产的议案，拟依据北京永拓会计师事务所有限责任公司
出具的资产评估报告所定的评估价值，以26499.68万元收购该公司热电联产装置。该项
资产收购议案须经公司2005年第一次临时股东大会通过后实施，实施后将对公司的财务
状况和经营成果产生较大影响。
2、2005年3月16日，公司第二届董事会第15次会议审议通过了2004年度利润分配预
案，本公司2004年度实现净利润39,688,839.93元，分别按母公司净利润的10%提取法定
盈余公积金和法定公益金各3,947,911.48元后，加年初未分配利润43,963,281.50元，
减已分配2003年度现金股利31,559,400.00元，可供股东分配的利润为44,196,898.47元
。拟以公司截止2004年12月31日总股本31,559.4万股为基数,向全体股东每10股派现金
1.00元(含税),共计分配利润31,559,400.00元,剩余未分配利润12,637,498.47元结转下
年度分配。上述利润分配预案须经公司2004年度股东大会审议通过后实施。
（十一）其他重要事项
1、公司本年度银行借款净增加6,913万元，其中新增银行借款31,500万元，归还银
行借款24,587万元，明细如下：
借款金融机构 起止日期
光大银行青岛正阳路支行 已归还
光大银行青岛正阳路支行 已归还
中国银行潍坊市城东支行 已归还
交通银行潍坊分行 已归还
民生银行济南分行 已归还
兴业银行济南分行 已归还
浦东发展银行 已归还
兴业银行济南分行 已归还
工商银行潍坊市分行 已归还
2004/1/30-
建设银行潍坊市分行
2005/1/29
2004/4/14-
农业银行潍坊市分行
2005/4/14
2004/5/28-
民生银行济南分行
2005/5/28
2004/6/30-
工商银行潍坊市分行
2009/6/30
2004/6/14-
中国银行潍坊市城东支行
2005/6/14
2004/6/25-
交通银行潍坊分行
2005/6/10
2004/8/24-
农业银行奎文支行
2005/8/24
2004/8/30-
兴业银行济南分行
2005/6/28
2004/8/26-
民生银行济南分行
2005/8/26
2004/9/24-
农业银行奎文支行
2005/9/21
2004/10/8-
光大银行青岛正阳路支行
2005/10/8
2004/8/13-
兴业银行济南分行
2005/8/13
2004/11/24-
光大银行青岛正阳路支行
2005/11/24
借款
借款金融机构
方式
光大银行青岛正阳路支行
光大银行青岛正阳路支行
中国银行潍坊市城东支行
交通银行潍坊分行
民生银行济南分行
兴业银行济南分行
浦东发展银行
兴业银行济南分行
工商银行潍坊市分行
建设银行潍坊市分行 信用
农业银行潍坊市分行 信用
民生银行济南分行 信用
工商银行潍坊市分行 担保
中国银行潍坊市城东支行 担保
交通银行潍坊分行 担保
农业银行奎文支行 信用
信用
兴业银行济南分行
信用
民生银行济南分行
信用
农业银行奎文支行
信用
光大银行青岛正阳路支行
信用
兴业银行济南分行
信用
光大银行青岛正阳路支行
借款金融机构 金额(万元)
借款
光大银行青岛正阳路支行
光大银行青岛正阳路支行
中国银行潍坊市城东支行
交通银行潍坊分行
民生银行济南分行
兴业银行济南分行
浦东发展银行
兴业银行济南分行
工商银行潍坊市分行
建设银行潍坊市分行 2000
农业银行潍坊市分行 1500
民生银行济南分行 2000
工商银行潍坊市分行 2000
中国银行潍坊市城东支行 3000
交通银行潍坊分行 3000
农业银行奎文支行 3000
兴业银行济南分行 2500
民生银行济南分行 3000
农业银行奎文支行 3500
光大银行青岛正阳路支行 2000
兴业银行济南分行 2000
光大银行青岛正阳路支行 2000
31500
借款金融机构 金额(万元)
归还
光大银行青岛正阳路支行 2000
光大银行青岛正阳路支行 1500
中国银行潍坊市城东支行 3000
交通银行潍坊分行 3000
民生银行济南分行 3000
兴业银行济南分行 2500
浦东发展银行 3500
兴业银行济南分行 2000
工商银行潍坊市分行 4087
建设银行潍坊市分行
农业银行潍坊市分行
民生银行济南分行
工商银行潍坊市分行
中国银行潍坊市城东支行
交通银行潍坊分行
农业银行奎文支行
兴业银行济南分行
民生银行济南分行
农业银行奎文支行
光大银行青岛正阳路支行
兴业银行济南分行
光大银行青岛正阳路支行
24587
借款金融机构 担保借款担保方
光大银行青岛正阳路支行
光大银行青岛正阳路支行
中国银行潍坊市城东支行
交通银行潍坊分行
民生银行济南分行
兴业银行济南分行
浦东发展银行
兴业银行济南分行
工商银行潍坊市分行
建设银行潍坊市分行
农业银行潍坊市分行
民生银行济南分行
潍坊亚星集团有限
工商银行潍坊市分行
公司
潍坊亚星集团有限
中国银行潍坊市城东支行
公司
潍坊第二热电有限
交通银行潍坊分行
责任公司
农业银行奎文支行
兴业银行济南分行
民生银行济南分行
农业银行奎文支行
光大银行青岛正阳路支行
兴业银行济南分行
光大银行青岛正阳路支行
2、公司年末已开立未支付即期信用证共计欧元753.4万元，用于购买项目用外国设
备；美元274.9万元，用于购买原材料高密度聚乙烯，明细如下：
单 位 采购明细
韩国乐天商社 高密度聚乙烯
韩国LG化学株式会社 高密度聚乙烯
德国UHDE 离子膜设备
德国BEFELE-SYSTEM 离子膜设备
德国AREVA ENERGIETECHNIK 离子膜设备
德国WIP CPE设备
德国PALLMANN CPE设备
单 位 金额(元)
韩国乐天商社 美元2165680
韩国LG化学株式会社 美元583000
德国UHDE 欧元4335000
德国BEFELE-SYSTEM 欧元25889.3
德国AREVA ENERGIETECHNIK 欧元1018051.8
德国WIP 欧元1321920
德国PALLMANN 欧元833000
第十一节备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
（四）在其他证券市场公布的年度报告。
文件存放地：公司证券部
潍坊亚星化学股份有限公司
董事长：董顺兴
2005年3月16日
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