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2005年4月12日
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司负责人王春鸣，主管会计工作负责人及会计机构负责人曾武声明：保证本
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：四川国栋建设股份有限公司
公司英文名称：SiChuan GuoDong Construction Co.,Ltd
2、公司法定代表人：王春鸣
3、公司董事会秘书：王效明
联系地址：四川省成都市双流板桥
电话：028-85805811
传真：028-85804146
E-mail：600321@secure.sse.com.cn
公司证券事务代表：胡海涛
联系地址：四川省成都市双流板桥
电话：028-85805811
传真：028-85804146
E-mail：600321@secure.sse.com.cn
4、公司注册地址：四川省成都市双流板桥
公司办公地址：四川省成都市双流板桥
邮政编码：610206
公司国际互联网网址：http://www.chinaguodong.com
公司电子信箱：Guodong@Chengdunet.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：四川省成都市双流板桥公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：国栋建设
公司A股代码：600321
公司首次注册登记日期：1993年5月22日
公司首次注册登记地点：绵阳市开元场沈家坝
公司变更注册登记日期：2001年3月26日
公司变更注册登记地点：四川省成都市双流板桥
公司法人营业执照注册号：5101001806249
公司税务登记号码：51012220238978-X
公司聘请的境内会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：成都市洗面桥下街5号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
利润总额 34,906,244.91
净利润 29,400,439.38
扣除非经常性损益后的净利润 20,338,430.85
主营业务利润 37,855,813.54
其他业务利润 2,022,091.93
营业利润 27,815,693.09
投资收益 5,361,953.60
补贴收入 1,613,682.19
营业外收支净额 114,916.03
经营活动产生的现金流量净额 38,278,731.37
现金及现金等价物净增加额 42,786,086.32
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金 额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,779,442.88
营业外收入 198,166.84
以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,354,667.45
营业外支出 83,107.28
所得税 1,183,648.43
合计 9,065,377.93
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
币种:人民币：元
主要会计数据 2004年 2003年
主营业务收入 179,862,778.13 171,153,128.54
利润总额 34,906,244.91 39,337,016.93
净利润 29,400,439.38 32,833,857.59
扣除非经常性损益的净利润 20,335,061.45 17,299,819.30
主要会计数据 2002年
主营业务收入 222,764,913.34
利润总额 57,236,592.30
净利润 48,415,029.73
扣除非经常性损益的净利润 39,066,323.45
2004年末 2003年
总资产 1,561,970,678.01 1,224,989,692.85
股东权益 1,112,843,334.56 1,087,822.895.18
经营活动产生的现金流量净额 42,786,086.32 112,496,339.84
2002年末
总资产 1,285,247,453.89
股东权益 1,054,989,037.59
经营活动产生的现金流量净额 59,318,752.37
主要财务指标 2004年 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.13 0.19
最新每股收益 0.13 0.19
净资产收益率（全面摊薄）（%） 2.64 3.02
扣除非经常性损益的净资产收益率（全面摊薄）（%） 1.83 1.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.64
主要财务指标 2002年
每股收益（全面摊薄） 0.28
最新每股收益 0.28
净资产收益率（全面摊薄）（%） 4.59
扣除非经常性损益的净资产收益率（全面摊薄）（%） 3.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34
2004年末 2003年
每股净资产 4.89 6.21
调整后的每股净资产 4.89 6.21
2002年末
每股净资产 6.02
调整后的每股净资产 6.02
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.40 3.43
营业利润 2.50 2.52
净利润 2.64 2.67
扣除非经常性损益后的净利润 1.83 1.84
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.17 0.19
营业利润 0.12 0.14
净利润 0.13 0.15
扣除非经常性损益后的净利润 0.09 0.10
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积
期初数 175,200,000.00 809,662,719.84
本期增加 35,040,000.00
本期减少 35,040,000.00
期末数 227,760,000.00 774,622,719.84
利润和资本公积
变动原因 转增股本
金送、转股本
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 58,087,353.89 19,362,451.29
本期增加 4,380,065.91 1,470,021.97
本期减少
期末数 62,497,419.80 20,832,473.26
变动原因 利润计提 利润计提
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 44,872,821.45 1,087,822,895.18
本期增加 29,400,439.38 29,404,668.44
本期减少 26,310,065.91 4,380,065.91
期末数 47,963,194.92 1,112,843,334.56
变动原因 赢利和分配 赢利
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
单位:股
期初值
配股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 92,700,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 12,500,000
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 105,200,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 70,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 70,000,000
三、股份总数 175,200,000
本次变动增减（＋，－）
公积金转
送股 增发 其他
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 9,270,000 18,540,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 1,250,000 2,500,000 -16,250,000
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 700,000 14,000,000 16,250,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 7,000,000 14,000,000
三、股份总数 17,520,000 35,040,000
期末值
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 120,510,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 120,510,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 107,250,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 107,250,000
三、股份总数 227,760,000
(二)股票发行与上市情况
1、2001年3月16日，公司经中国证监会证监发行字(2001)19号文批准，在上海证券
交易所发行7000万股A股股票，每股发行价12.28万元；并于2001年5月24日正式上市交
易。
2、公司股份总数及结构的变动情况
（1）2001年5月24日，公司总股本17520万股，其中法人股9270万股，内部职工股
1250万股，流通股7000万股；
（2）2004年3月16日，公司内部职工股1250万股上市流通，公司总股本仍为17520
万股，其中法人股9270万股，流通股8250万股；
（3）2004年6月21日，公司实施了2003年利润分配及资本公积金转增股本方案，即
以2003年12月31日的总股本17520为基数，每10股送1股转增2股。公司总股本变更为22
776万股，其中法人股12051股，流通股10725万股
3、现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（三）股东情况
1、报告期末股东总数为40,573户，其中非流通股股东1户，流通A股股东40,572户
2、前十名股东持股情况
单位:股
股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况
四川国栋建设集团有限公司 27,810,000 120,510,000
刘玉琼 105,750 458,250
王国相 242,179 402,179
蒋杜瑶 72,600 314,600
河北通达电脑有限公司 294,300 294,300
蒋卫泉 276,003 276,003
曾仕贤 270,250 270,250
陆丰市怀轩实业有限公司 244,779 244,779
柯昌稀 233,601 233,601
张显全 52,500 227,500
股东名称(全称) 比例(%) 股份类别
四川国栋建设集团有限公司 52.91 未流通
刘玉琼 0.20 已流通
王国相 0.18 已流通
蒋杜瑶 0.14 已流通
河北通达电脑有限公司 0.13 已流通
蒋卫泉 0.12 已流通
曾仕贤 0.12 已流通
陆丰市怀轩实业有限公司 0.11 已流通
柯昌稀 0.10 已流通
张显全 0.10 已流通
质押或冻 股东性质
股东名称(全称)
结情况
四川国栋建设集团有限公司 0
刘玉琼 未知
王国相 未知
蒋杜瑶 未知
河北通达电脑有限公司 未知
蒋卫泉 未知
曾仕贤 未知
陆丰市怀轩实业有限公司 未知
柯昌稀 未知
张显全 未知
前十名股东关联关系或一致行动的说明：
公司未知以上股东之间的关联关系,也未知其有一致行动情况.
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：四川国栋建设集团有限公司
法人代表：龚联华
注册资本：189,188,000元人民币
成立日期：1994年6月18日
主要经营业务为:房地产开发、经营、驾驶培训、餐饮娱乐服务、生产、销售金属
材料（不含稀贵金属）、化工产品（不含危险品）、建筑材料、五金交电、百货。
（2）实际控制人情况
四川国栋建设集团有限公司的股东为3名自然人，分别是王春鸣、刘福琼和王亚伟
；其中王春鸣先生持有55%的股份，为四川国栋建设集团有限公司的控股股东及四川国
栋建设股份有限公司的实际控制人。
自然人姓名：王春鸣
国籍：中国，无其他国家或地区居留权；
最近五年的职业及职务：四川国栋建设股份有限公司董事长，四川国栋建设集团有
限公司董事；
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
■■图像■■
（四）其他持股10%以上（含10%）的法人股东情况
公司无其他持股10%以上（含10%）的法人股东和自然人股东；
（五）公司前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
刘玉琼 458,250
王国相 402,179
蒋杜瑶 314,600
河北通达电脑有限公司 294,300
蒋卫泉 278,003
曾仕贤 270,250
陆丰市怀轩实业有限公司 244,779
柯昌稀 233,601
张显全 227,500
王荣标 221,000
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
刘玉琼 A
王国相 A
蒋杜瑶 A
河北通达电脑有限公司 A
蒋卫泉 A
曾仕贤 A
陆丰市怀轩实业有限公司 A
柯昌稀 A
张显全 A
王荣标 A
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位：股
姓名 职 务 性
年
别
龄
王春鸣 董事长 男 56
李秦生 董 事、总经理 男 59
王世林 董 事、总工程师 男 54
熊云全 董 事、副总经理 男 40
谢贻辉 董 事、副总经理 男 42
胡艳琴 董 事 女 29
任 鹏 独立董事 男 68
王渊宝 独立董事 男 51
赵湘雪 独立董事 女 75
徐晋江 监事长 男 39
李定明 监 事 男 42
荣森林 监 事 男 31
黄朝聘 监 事 男 43
宋海斌 监 事 男 31
曾 武 副总经理、总会计师 男 41
王效明 董 秘 男 39
姓名 任期起 任期终
始日期 止日期
王春鸣 2002.4 2005.4
李秦生 2002.4 2005.4
王世林 2002.4 2005.4
熊云全 2004.5 2005.4
谢贻辉 2004.5 2005.4
胡艳琴 2002.4 2005.4
任 鹏 2002.4 2005.4
王渊宝 2002.4 2005.4
赵湘雪 2003.5 2005.4
徐晋江 2002.4 2005.4
李定明 2002.4 2005.4
荣森林 2002.4 2005.4
黄朝聘 2004.4 2005.4
宋海斌 2002.4 2005.4
曾 武 2002.4 2005.4
王效明 2002.4 2005.4
姓名 年初 期末
持股数 持股数
王春鸣 39,000 55,510
李秦生 0 0
王世林 0 0
熊云全 0 0
谢贻辉 0 0
胡艳琴 0 0
任 鹏 0 0
王渊宝 0 0
赵湘雪 0 0
徐晋江 0 0
李定明 0 0
荣森林 0 0
黄朝聘 0 0
宋海斌 0 0
曾 武 0 0
王效明 0 0
姓名 股份 变 动
增减数 原因
购买
王春鸣 16,510
送转
李秦生 0
王世林 0
熊云全 0
谢贻辉 0
胡艳琴 0
任 鹏 0
王渊宝 0
赵湘雪 0
徐晋江 0
李定明 0
荣森林 0
黄朝聘 0
宋海斌 0
曾 武 0
王效明 0
2、在股东单位任职情况
王春鸣先生任四川国栋建设集团有限公司董事。
（二）董事、监事和高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任
职或兼职情况
1、王春鸣先生，董事长，男，56岁，大专学历、高级工程师，历任双流县黄水建
筑公司第三工程处处长、双流县黄水建筑公司副总经理，成都市蜀都建设工程公司总经
理、四川国栋建筑工程公司总经理、四川国栋镀膜有限公司董事长，1994年起任四川国
栋建设股份有限公司董事长。
2、李秦生先生，董事，男，59岁，大专学历。历任四川省交通厅汽车修理厂生产
调度员、成都市第一技工学校实习厂厂长、总务行政处主任、副校长，1994年任公司副
总经理，1999年7月起任公司副董事长兼总经理。
3、王世林先生，董事，男54岁，大学学历，高级工程师，1977年起在中科院成都
光电研究所工作，1993年进入本公司工作，历任镀膜厂厂长、装饰公司经理，公司副总
经理，2002年任公司董事、总工程师。
4、胡艳琴女士：董事，女，29岁，大学学历，1999年毕业于重庆工业管理学院，
曾任职于四川电器股份有限公司，2001年2月进入公司担任人事部部长，2002年任公司
董事。
5、熊云全先生：董事，男，40岁，1985年东北大学机制工艺与设备专业毕业，工
学学士，工程师。1985-1992年任攀枝花钢铁公司1450热轧板厂车间负责人、机动科负
责人以及英文资料翻译；1992-2001年任德阳永兴机械有限公司工程师、生产技术部部
长兼技术开发中心主任；2001年进入公司任秸秆中密度人造板生产线技术负责人、总经
理助理，2002年任公司副总经理、董事。
6、谢贻辉先生：董事，男，42岁，中专学历，1985年进入成都市第一建筑工程公
司，历任施工放线员、副工长、工长、责任工长；2000年进入公司，历任责任工长、建
设工程管理部副总经理、总经理，2002年任公司副总经理、董事。
7、任鹏先生：独立董事，男，68岁，大专文化，1989年至1997年曾任成都市公安
局交警支队支队长、党委书记，成都市公安局正局级副局长兼成都市公安交通管理局局
长、党委书记，人民警察二级警监警衔；1997年至2000年任成都市公安局所属乘风企业
集团公司董事长、总经理；2002年起担任公司第四届董事会独立董事。
8、王渊宝先生：独立董事，男，51岁，大专文化，1989年至今任成都亚华仪表配
件厂法人代表、厂长，2002年起担任公司第四届董事会独立董事。
9、赵湘雪女士：独立董事，女，75岁，高级会计师，原四川财经学院（现西南财
经大学）毕业，1960年至1972年在四川省轻工厅财务处工作，1972年进入四川齿轮厂财
务处，历任财务处组长、处长、总会计师。
10、徐晋江先生，监事长，男，39岁，高中学历，1983年至1989年在中国人民解放
军某部队服役，1989年起历任四川省盐亭县食品厂车间主任，1992年进入公司任后勤部
部长、机关党支部书记等职，1999至2001年曾任公司董事，2002年起任公司监事长。
11、李定明先生，监事，男42岁，硕士，注册会计师，中国致公党党员，1986年西
南财经大学金融系货币银行学研究生毕业留校任讲师，1994年起历任成都华达实业股份
有限公司证券部经理，成都华达产权投资经纪有限公司经理，2001年进入公司任监事，
2002年5月起任四川广元国栋建设新材有限公司总经理。
12、荣森林先生，监事，男，31岁，大专学历，助理工程师，1995年10月进入公司
，历任技术员，公司办公室副主任、主任，1999年7月起任公司监事。
13、黄朝聘先生，监事，男，43岁，中专学历，中共党员。1983年至1988年入第二
炮兵8050部队，任班长、排长；1989年至1992年在四川广元市建筑公司工作；1993年公
司，曾任中空玻璃厂厂长，现任公司装饰分公司总经理，2004年起任公司监事。
14、宋海斌先生，男，31岁，党员，高中学历，1992年—1997年在新疆36106部队
服役，1998年进入双流县交通稽查征费所工作，1999年4月进入公司工作，2002年起任
公司监事。
15、曾武先生，42岁，大学学历，1988年毕业于四川农业大学农业经济管理专业，
注册会计师，注册审计师，1988年至1994年在四川泸州市审计局工作，1994年6月至20
01年9月在四川华信（集团）会计师事务所工作，2001年10月进入公司任公司总会计师
，2002年起任副总经理。
16、王效明先生，39岁，大学学历，工程师，1993年进入公司，历任四川国栋镀膜
有限公司质检部长、厂长，1999年7月至2002年4月任公司董事，2000年8月起任公司董
事会秘书。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
现任公司董事、监事和高级管理人员共16人，全部在公司领取报酬或津贴，2004年
年度报酬和津贴总额为64.42万元，其中金额最高的三名董事的报酬总额为16.36万元；
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为15.73万元；独立董事的津贴及其他待遇
每人均为2.0万元。
现任公司董事、监事和高级管理人员共16人中，年度报酬在1-3万元有4人，在3-5
万元有7人，在5万元以上有5人。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
2004年4月，周荣侯先生、陈平原先生、胡海涛先生辞去公司副总经理职务；公司
董事会聘任熊云全先生、谢贻辉先生为公司副总经理。
2004年5月，周荣侯先生、彭玉书女士辞去公司董事职务，何小丽女士辞去公司职
工监事职务；
2004年5月，公司股东大会选举熊云全先生、谢贻辉先生为公司董事，公司职工大
会选举黄朝聘先生为公司职工监事；
（五）公司员工情况
报告期末，公司员工总数为2696人，其中生产人员1971人，销售人员186人，专职
技术人员372人，财务人员42人，行政人员125人。公司员工中大中专以上文化的938人
，占员工总数的34.8%；拥有中级以上技术职称的433人，占员工总数的16.06%；年末公
司实有退休人员7人。
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求进行规
范运作，努力完善公司的法人治理结构，建立健全公司现代企业制度；但仍存在一些不
足，有待于公司继续努力，不断完善。
1、股东与股东大会
（1）股东是公司的所有者，对公司重大事项享有知情权和参与权，公司一贯保护
股东合法权益，公平对待所有股东。
（2）公司制定了《股东大会议事规则》，明确了股东大会是公司的权力机构，规
定了股东大会的召集、召开、表决等程序和公告，保证所有股东都能参与和了解公司重
大事项的决策。
（3）2004年8月16日，公司与第一大股东四川国栋建设集团有限公司签订的《“国
栋国际大酒店及商务楼”建设工程施工合同》和《“国栋广场商务公寓”建设工程施工
合同》，属关联交易协议。该协议遵循了平等、自愿、有偿的市场原则；协议内容明确
、具体，并在2004年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行
了全面披露；公司独立董事均对该交易发表了独立意见；2004年9月25日公司专门召开
临时股东大会对该关联交易进行了审议。
（4）公司没有为股东及其关联方提供任何担保。
2、控股股东和公司
（1）控股股东对公司及其他股东充分履行了诚信义务,没有利用控股地位谋取额外
利益,也没有直接或间接干预公司决策和经营以及占用公司资金、资产的事情发生。
（2）公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、
独立承担责任和风险。
（3）控股股东及其下属的其他单位未从事与公司相同或相近的业务。
3、董事与董事会
（1）公司董事的选聘程序在公司章程中都作了明确规定，对于董事候选人的详细
资料在股东大会前都进行了披露；但公司股东大会在董事选举中还未推行累积投票制度
。
（2）公司董事对公司和全体股东忠实、诚信、勤勉尽责。
（3）公司董事会制定了《董事会议事规则》，明确了董事会的权利和责任，确保
科学决策。
（4）公司建立了独立董事制度，聘请了三名法律、管理和专业会计方面的独立董
事，公司重大事项均需听取独立董事意见。
（5）公司董事会还未成立各专门委员会。
4、监事与监事会
（1）公司监事会对公司经营情况享有知情权和监督权。
（2）公司监事会也制定了《监事会议事规则》，明确了监事会对董事会和高管人
员的监督职责，有利于监事会的提高工作效益，维护公司及股东的合法权益。
(3)监事会定期召开监事会会议,监事都能出席会议,明确发表意见并有会议记录,出
席会议的监事和会议记录人都在会议记录上签名,会议记录妥善保管。公司也充分保障
了监事的知情权、监督权和检查权。
5、绩效评价与激励约束机制
（1）公司董事会未成立薪酬与考核委员会，尚未建立绩效评价标准和程序。
6、信息披露与透明度
(1)根据法律、法规和公司章程规定，所有应披露的信息，公司都通过《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站进行了及时、准确、完整
的披露，
(2)公司证券部安排有专人负责接待股东来访、回答股东咨询、联系股东、向投资
者提供公司公开披露的资料。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
任 鹏 3 3
王渊宝 3 3
赵湘雪 3 3
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次）
任 鹏 0 0
王渊宝 0 0
赵湘雪 0 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，各自有独立的经营管理机构和
业务，并各自独立核算、独立承担责任和风险。
1、人员方面：公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员均不在控股股东单位
担任任何职务，公司董事长王春鸣先生在四川国栋建设集团有限公司没有担任除董事以
外的其他任何职务。
2、资产方面：控股股东投入公司的资产完整、权属清晰，并全部办理了产权变更
手续，公司对该部分资产独立登记、建帐、核算、管理，不存在控股股东占用、支配公
司资产的情况。
3、财务方面：公司按照有关法律、法规的要求建立、健全了财务、会计管理制度
，独立核算。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。
4、机构方面：公司董事会、监事会及其它内部管理机构都建立、健全了行之有效
的管理制度，并能独立运作。与控股股东各部门之间不存在上下级关系，也不受控股股
东的任何计划和指令。
5、业务方面：公司业务完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位均未
从事与公司相同或相似的业务。控股股东同时承诺：四川国栋建设集团有限公司及其附
属企业和控股的公司均不从事与本公司构成或可能构成竞争的相同或类似经营业务，同
时也不会发展或投资于构成或可能构成竞争的相同或类似经营业务。
（四）对高级管理人员的考评及激励机制建立情况
公司报告期内对高级管理人员的考评主要是考评其目标完成情况，并根据其工作岗
位的市场竞争性，确定其基本工资和奖金。还未建立全面、系统的目标责任考核体系和
激励机制。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
2004年4月20日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登
了关于召开2003年年度股东大会的通知公告。
2004年5月21日，公司2003年年度股东大会在成都市金盾路52号国栋广场8楼会议室
召开，到会股东及股东代表共11人，代表股份9292.64万股，占公司总股本的53.04%。
公司全体董事、监事及部份高管人员列席会议，会议由董事长王春鸣先生主持。会议通
过了如下决议：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、公司2003年度财务决算报告；
4、公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
6、关于调整部分董事会成员的议案：
同意周荣侯先生、彭玉书女士辞去公司董事职位；
选举熊云全先生、谢贻辉先生为公司董事；
本次股东大会决议公告刊登在2004年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》。
（二）临时股东大会情况
2004年8月21日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登
了关于召开2004年第一次临时股东大会的通知公告。
2004年9月25日，公司2003年年度股东大会在成都市金盾路52号国栋广场8楼会议室
召开，到会股东及股东代表共8人，代表股份12119.185万股，占公司总股本的53.21%。
公司6名董事、部份监事及高管人员列席会议，公司董事长王春鸣先生出差在外，未能
出席会议，特授权委托公司董事王世林先生主持召开本次会议。会议审议并通过了如下
决议：
1、公司与四川国栋建设集团有限公司签订的《“国栋国际大酒店及商务楼”建设
工程施工合同》和《“国栋广场商务公寓”建设施工合同》；
2、公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报
表审计机构；
本次股东大会决议公告刊登在2004年9月28日的《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券时报》。
八、董事会报告
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司上市以来，主要精力致力于募集资金投资项目的建设，至报告期末，公司募集
资金已按使用计划基本使用完毕。其中秸秆中密度人造板及其配套深加工等项目已经建
设完成，产品也已投放市场，报告期内实现销售收入7370万元，利润912万元，投资效
益初步显示出来；年产20万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板生产线及其配套项目也
已完成大部分投资，项目建设工作非常顺利，预计2005年下半年能够按计划投产并产生
效益，将为公司2005年主营业务收入和利润的增长作出贡献。
公司玻璃深加工业务，由于受玻璃原材料价格上涨和市场变化及市场竞争的影响，
收入和利润与去年相比产生了不同程度的下降。建筑施工和装饰业务收入与2003年相比
也略有下降，但通过加强内部管理和质量管理改进等手段，降低了施工成本，仍实现了
利润676万元，比2003年有较大幅度的增长。
综上所述，2004年公司玻璃深加工业务收入仍呈下降趋势，建筑施工和装饰基本保
持稳定，但募集资金投资项目逐步投产，其产品陆续投放市场，为公司主营业务收入带
来了新的增长点。2004年公司共实现主营业务收入17986.28万元，实现营业利润2781.
99万元，与2003年相比，分别增长5.09%和31.37%。2004年应是公司主营业务收入和利
润走出低谷，实现转折的一年。随着秸秆中密度人造板及其配套深加工产品市场的进一
步拓展和年产20万立方米秸秆/木质中、高密度纤维板产品的投放市场，预计2005年公
司主营业务收入和利润都会有大幅度的增长。
二、报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务为建筑用玻璃深加工；工业与民用建筑施工和幕墙装饰；人造板及其
深加工产品。其中玻璃深加工实现主营业务收入为5996.03万元，下降32.73%；建筑施
工和装饰实现主营业务收入4558.41万元，下降10.41%。与2003年相比，报告期内公司
主营业务收入虽然减少了商品房的销售收入2727.92万元，但人造板及其深加工产品共
实现主营业务收入7396.03万元，与2003年相比有大幅度增长；总的实现主营业务收入
17986.28万元，比2004年增长了5.09%。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
玻璃深加工 59,960,322.12 33.34
人造板 73,702,969.35 40.98
工程施工 45,584,152.68 25.34
其中:关联交易 94,628.00 0.01
合计 179,862,778.13 /
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
玻璃深加工 24,310,715.19 60.48
人造板 9,121,017.57 22.69
工程施工 6,760,943.40 16.82
其中:关联交易 12,661.22 0.01
合计 40,192,675.59 /
(3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
玻璃深加工 59,960,322.12 35,649,606.93
人造板 73,702,969.35 64,581,951.78
工程施工 45,584,152.68 38,823,209.28
分行业或分产品 毛利率(%)
玻璃深加工 40.54
人造板 12.38
工程施工 14.83
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:元币种:人民币
主要产品
公司名称 业务性质
或服务
四川广元国栋建设新材有限公司 生产销售 木质刨花板
成都升泰物业管理有限公司 物业管理 物业管理
公司名称 注册资本 资产规模
四川广元国栋建设新材有限公司 78,000,000 119,050,551.99
成都升泰物业管理有限公司 5,000,000 4,782,750.30
公司名称 净利润
四川广元国栋建设新材有限公司 4,832,108.55
成都升泰物业管理有限公司 -65,458.70
四川广元国栋新材有限公司：由公司与四川鹏诚投资有限责任公司共同投资组建，
注册资本为7800万元，本公司出资7020万元，占总投资的90%；主要经营：刨花板、饰
面板、指接板、家具、木材加工。报告期内实现营业收入38,881,020.53元，净利润4,
832,108.55元。
3、主要供应商、客户情况
单位:元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 25,563,309.45 占采购总额比重 47.89%
前五名销售客户销售金额合计 7,891,645.09 占销售总额比重 13.16%
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，公司经营中所面临的问题计主要有：
（1）各种原材料价格上涨，电力供应紧张及电力涨价，增加了公司生产成本；
（2）秸秆人造板的市场开发和市场推广难度较大；解决办法：
（1）加强公司内部管理，一方面作好节能降耗、挖潜革新工作，减少浪费；另一
方面加强质量管理，提高优质品率，节约生产成本，提高生产效率。并对各部门、各工
段重新制定了质量、成本等考核指标，借此消化一部分成本增加压力。
（2）秸秆人造板为国内首创，用户对其性能和质量有个认识、了解和接受的过程
，公司将加大力度，积极作好市场的宣传和推广工作；同时，也要积极了解市场需求，
开发适应市场需求的产品品种，将优质、环保的秸秆人造板产业作大作强。
三、公司投资情况
1、募集资金使用情况
2001年公司发行7000万股Ａ股股票并上市，共募集资金84055万元(扣除发行费用)
,公司按《招股说明书》计划进行实施，主要投向秸秆人造板和引进年产20万立方米秸
秆/木质中、高度纤维板生产线及其配套项目。至报告期末，公司在募集资金项目上已
累计投资86059.76万元，其中报告期内共投入27778.32万元,其中募集资金20744.83万
元，其余部分资金由公司自筹解决。
截止2004年12月31日，本次募集资金的使用情况如下(单位:万元)
项目预计
序 承诺投资项目
总投资
号
1 引进年产10万立方米秸秆中密度人
19,800.00
造板生产线
2 引进秸秆轻型墙板生产线 4,820.00
3 引进秸秆纤维板房屋建筑及构件技
4,800.00
术生产设备
4 引进秸秆纤维复合板生产线 4,980.00
5 引进秸秆人造板配套包装箱生产线
4,998.00
6 引进ＭＤＩ胶粘合剂生产技术和设
4,950.00
备
7 秸秆收购、打包、储运 4,966.00
8 秸秆人造板水泥复合板生产技术和
4,650.00
设备
9 引进人造板家具生产线等设备 4,943.00
10 引进年产45万平方米平弯夹胶玻
璃生产线 2,417.10
11 镀膜玻璃生产线升级技术改造
4,960.00
12 归还银行贷款 5,000.00
合 计 71,284.10
序 承诺投资项目 实际投资项目
号
1 引进年产10万立方米秸秆中密度人 引进年产10万立方米秸秆中密
造板生产线 度人造板生产线
2 引进秸秆轻型墙板生产线 引进秸秆轻型墙板生产线
3 引进秸秆纤维板房屋建筑及构件技 引进秸秆/木质热磨制纤生产线
术生产设备
4 引进秸秆纤维复合板生产线 引进秸秆纤维复合板生产线
5 引进秸秆人造板配套包装箱生产线 引进年产20万立方米秸秆/木质
中、高密度纤维板生产线
6 引进ＭＤＩ胶粘合剂生产技术和设 引进65MW热能工厂
备
7 秸秆收购、打包、储运 秸秆收购、打包、储运
8 秸秆人造板水泥复合板生产技术和 秸秆人造板水泥复合板生产技术
设备 和设备
9 引进人造板家具生产线等设备 引进人造板家具生产线等设备
10 引进年产45万平方米平弯夹胶玻 平弯夹胶玻璃生产线投资442万
璃生产线 元，其余投资四川广元国栋建设
新材有限公司
11 镀膜玻璃生产线升级技术改造 改为投资四川广元国栋建设新材
有限公司
12 归还银行贷款 归还银行贷款
合 计
报告期
序 承诺投资项目
投资额
号
1 引进年产10万立方米秸秆中密度人
771.04
造板生产线
2 引进秸秆轻型墙板生产线 0.00
3 引进秸秆纤维板房屋建筑及构件技
7266.05
术生产设备
4 引进秸秆纤维复合板生产线 3064.24
5 引进秸秆人造板配套包装箱生产线
8221.76
6 引进ＭＤＩ胶粘合剂生产技术和设
6753.18
备
7 秸秆收购、打包、储运 0.00
8 秸秆人造板水泥复合板生产技术和
1702.05
设备
9 引进人造板家具生产线等设备 0.00
10 引进年产45万平方米平弯夹胶玻
璃生产线 0.00
11 镀膜玻璃生产线升级技术改造
0.00
12 归还银行贷款
合 计 27778.32
累计总
序 承诺投资项目
投资额
号
1 引进年产10万立方米秸秆中密度人
18201.75
造板生产线
2 引进秸秆轻型墙板生产线 4820.00
3 引进秸秆纤维板房屋建筑及构件技
7678.56
术生产设备
4 引进秸秆纤维复合板生产线 4980.00
5 引进秸秆人造板配套包装箱生产线
8948.00
6 引进ＭＤＩ胶粘合剂生产技术和设
6753.18
备
7 秸秆收购、打包、储运 4966.00
8 秸秆人造板水泥复合板生产技术和
4650.00
设备
9 引进人造板家具生产线等设备 4943.00
10 引进年产45万平方米平弯夹胶玻
璃生产线 2417.10
11 镀膜玻璃生产线升级技术改造
4960.00
12 归还银行贷款 5000.00
合 计 78317.59
投资
序 承诺投资项目 进度
号 （%）
1 引进年产10万立方米秸秆中密度人
91.93
造板生产线
2 引进秸秆轻型墙板生产线 100
3 引进秸秆纤维板房屋建筑及构件技
160
术生产设备
4 引进秸秆纤维复合板生产线 100
5 引进秸秆人造板配套包装箱生产线
179
6 引进ＭＤＩ胶粘合剂生产技术和设
136
备
7 秸秆收购、打包、储运 100
8 秸秆人造板水泥复合板生产技术和
100
设备
9 引进人造板家具生产线等设备 100
10 引进年产45万平方米平弯夹胶玻
璃生产线 100
11 镀膜玻璃生产线升级技术改造
100
12 归还银行贷款
合 计 70.90
其中：
(1)年产10万立方米秸秆中密度人造板生产线：截止2004年12月31日已完成投资18
201.75万元，项目基本建设完成并已开始生产，产品刚投放市场，项目效益还未显示出
来。
(2)秸秆轻型墙板生产线：项目已建设完成，报告期内,实现销售收入3482.19万元
，利润为328.68万元。
(3)秸秆纤维板房屋建筑及构件技术生产设备：本项目1998年经四川省经贸委川经
贸[1998]技改818号文批准，主要利用我公司生产的秸秆纤维板为原材料，引进国外建
筑系统技术及生产技术设备生产金属构件、连接件，修建质地良好、整体性强、施工简
便的成套房屋，大大缩短房屋施工周期，降低建筑成本，实现房屋建筑工厂化作业。但
近几年来的市场发展与公司预期产生了较大的差距，轻型结构房屋并未被市场认可和接
受，在中国很难推广普及，因此继续实施该项目将可能面临较大的市场投资风险，公司
董事会经慎重研究决定，并经股东大会批准，不再实施该项目，利用该项目资金引进秸
秆/木质热磨制纤生产线。
引进秸秆/木质热磨制纤生产线项目主要作为年产20万立方米秸秆/木质中、高度纤
维板生产线的配套项目，计划投资4600万元，引进秸秆/木质热磨制纤生产设备3套，配
置国内设备2套，形成日产720吨秸秆/木质纤维的生产能力，满足年产20万立方米秸秆
/木质中、高度纤维板生产线的生产需求，预计全面投产后可为公司新增收入7584万元
人民币，利税1834万元。
目前，该项目已进入安装阶段，由于国内水泥、钢材等原材料价格的大幅上涨和欧
元汇率的上升，造成该项目的实际投资额大大超过原计划投资额，至报告期末，该项目
累计投资额已达7678.56万元，超过募集资金计划部分已由公司自筹解决,预计2005年5
月能进行调试和试生产。
该项募集资金投资项目的变更已经2004年4月17日的公司第四届董事会第十四次会
议和2004年5月21日召开的公司2003年年度股东大会审议通过。相关公告刊登在2004年
4月20日和2004年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(4)秸秆纤维复合板生产线：报告期内,共投入资金3064.24万元,项目已基本建设完
毕，产品未正式投放市场，没有产生效益。
(5)秸秆人造板配套包装箱生产线：该项目于1999年3月19日经四川省经贸委川经贸
[1999]技改559号文批准，项目拟采用国外热压成型机，利用秸秆纤维原料，成型大型
包装箱板，替代木制包装箱。几年来，公司一直密切关注四川及周边地区包装箱的发展
动态和市场变化，发现四川及周边地区使用包装箱的机械和大型设备的产量增长并不大
，包装箱市场需求及发展趋势也并不乐观。据测算该项目建成以后将达不到当初预测的
经济效益。经公司董事会提议、股东大会批准，公司将该项目资金变更投入引进年产2
0万立方米秸秆/木质中、高度纤维板生产线。
引进年产20万立方米秸秆/木质中、高度纤维板生产线项目，计划投资4998万元人
民币，引进德国连续式热压成型设备及国内部份配套设备，利用秸秆、木质为原料，形
成年产中、高密度纤维板20万立方米的能力。项目建成以后，预计可新增年销售收入8
468万元，利税2116万元，投资收益率23%。
目前，该项目已开始安装。由于国内水泥、钢材等原材料价格的大幅上涨和欧元汇
率的上升，造成该项目的实际投资额大大超过原计划投资额。至报告期末，该项目累计
投资额已达8948.00万元，超过募集资金计划部分已由公司自筹解决,预计2005年5月能
进行调试和试生产。
该项募集资金投资项目的变更已经2004年4月17日的公司第四届董事会第十四次会
议和2004年5月21日召开的公司2003年年度股东大会审议通过。相关公告刊登在2004年
4月20日和2004年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(6)引进MDI胶粘合剂生产技术和设备：该项目于1999年3月19日经四川省经贸委川
经贸[1999]技改560号文批准，主要是为年产10万立方米秸秆中密度人造板生产线项目
配套，MDI胶为秸秆中密度人造板的主要原料，当时全部依赖进口，且价格较高，无法
满足公司生产需求，所以公司考虑引进MDI胶粘合剂生产技术和设备，自己生产MDI胶粘
合剂，满足公司生产需求；提高秸秆人造板的市场竞争力。而现在国产MDI胶早已投放
市场，价格也已经大幅下降，公司再继续投资该项目已没有必要，也存在巨大的市场风
险。因此经公司董事会提议、股东大会批准决定停止实施该项目，利用该项目资金引进
65MW热能工厂；
引进65MW热能工厂项目计划投资4800万元人民币，引进欧洲先进工艺和主要设备，
通过国内配套，建设一座热能工厂，利用年产10万立方米秸秆中密度人造板生产线和配
套项目以及年产20万立方米秸秆/木质中、高度纤维板生产线的废料、砂光粉、废机油
和煤（20%）为原料，形成65MW/H的供热能力，满足现有年产10万立方米秸秆中密度人
造板生产线和配套项目以及年产20万立方米秸秆/木质中、高度纤维板生产线的能源消
耗需求。该项目的建设，既解决了生产过程中废料的处置难题，又节省了大量的能源消
耗。预计项目建成以后每年可节约能源成本1000万元。
目前，该项目已进入安装阶段，预计2005年5月能进行试生产，由于国内水泥、钢
材等原材料价格的大幅上涨和欧元汇率的上升，造成该项目的实际投资额大大超过原计
划投资额，至报告期末，该项目累计投资额已达6753.18万元,超过募集资金计划部分已
由公司自筹解决。
该项募集资金投资项目的变更已经2004年4月17日的公司第四届董事会第十四次会
议和2004年5月21日召开的公司2003年年度股东大会审议通过。相关公告刊登在2004年
4月20日和2004年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(7)秸秆收购、打包、储运：项目已完成总投资4966万元，该项目主要为年产10万
立方米秸秆中密度人造板生产线配套，报告期内没有效益。
(8)秸秆人造板水泥复合板生产技术和设备：报告期内公司投入募集资金1702.05万
元,已完成总投资4650万元，项目处于试生产阶段，未产生效应。
(9)人造板家具生产线：报告期内完成总投资4943万元，项目已建设完成，产品刚
投放市场，未产生效益。
(10)年产45万平方米平弯夹胶玻璃生产线：该项目原计划投入募集资金2,417.10万
元，其中引进设备投资171.1万美元。立项时间是1997年，当时国内设备生产厂家的技
术和制造能力，距离国际先进水平差距很大，无法满足工艺要求和产品技术指标。到2
001年公司实施该项目时国产平弯夹胶玻璃设备的技术水平已经达到或接近国际先进技
术水平，而且产品质量经国家玻璃质量检验中心检测，其各项技术指标均能稳定地达到
国家有关标准，且国产设备成本较低。在这种情况之下，公司将从国外引进生产线的项
目投资方案改为国内引进，共投入资金442万元,在2002年已完成项目的全部建设。节余
资金1975.10万元投入四川广元国栋建设新材有限公司。
该项募集资金投资项目的变更已经2002年5月13日的公司第四届董事会第二次会议
和公司2002年第一次临时股东大会审议通过。相关公告刊登在2002年5月15日和2002年
6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
(11)镀膜玻璃生产线升级技术改造：是1999年经四川省经济贸易委员会以川经贸（
1999）技改672号文批准的项目，计划利用国外先进技术在公司镀膜玻璃生产线现有两
个镀膜室的基础上，增加五个镀膜室，并相应对其控制系统、水处理系统、电源系统进
行改造，并加长现有厂房及水电扩容等，使改造后的镀膜玻璃生产线既能生产普通镀膜
玻璃，又能生产低辐射镀膜玻璃、导电玻璃等特种玻璃，充分发挥原生产线的潜力，增
加产量。由于最近两年国内玻璃深加工业发展较快，普通镀膜玻璃的市场竞争愈来愈激
烈，产品价格已大幅下滑，预计市场的增长空间也不大；而项目完成后的主要产品-高
档的低辐射镀膜玻璃、导电玻璃等特种玻璃又由于多种原因一直没有被市场所接受。因
此继续实施该项目将存在极大的市场风险。
2002年5月13日，公司第四届董事会第二次会议和公司2002年第一次临时股东大会
审议批准：将该项目资金4960万元以及年产45万平方米平弯夹胶玻璃生产线节余资金1
975.10万元共计6935.10万元，全部投入四川广元国栋建设新材有限公司。报告期内四
川广元国栋建设新材有限公司已基本恢复生产，共完成销售收入3888.10万元，实现净
利润分别483.21万元，比2003年有大幅度增长。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司为实施引进年产20万立方米秸秆/木质中、高度纤维板生产线项目
及其配套项目，新增土地717亩，主要用作该项目的建设用地及原材料堆场和半成品、
成品库房建设，共投资7578.71万元。
四、报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 1,561,970,678.01 1,224,989,692.85
其他应收款 4,784,349.36 14,200,328.38
预付帐款 16,125,070.98 2,501,613.55
存货 51,349,618.67 37,318,166.12
固定资产合计 888,468,797.68 570,333,586.38
流动负债合计 440,729,754.63 129,249,146.77
主营业务利润 37,855,813.54 44,780,108.79
营业费用 6,273,007.89 13,761,224.22
财务费用 -6,253,261.38 -1,098,333.16
投资收益 5,361,953.60 17,999,397.93
净利润 29,400,439.38 32,833,857.59
现金及现金等
42,786,086.32 -147,678,951.77
价物净增加额
股东权益 1,112,843,334.56 1,087,822,895.18
项目名称 增减额 增减幅度
总资产 336,980,985.16 27.51
其他应收款 -9,415,979.02 -66.31
预付帐款 13,623,457.43 544.59
存货 13,879,419.76 36.92
固定资产合计 318,135,211.30 55.78
流动负债合计 311,480,607.86 240.99
主营业务利润 -6,924,295.25 -15.46
营业费用 -7,488,216.33 -54.42
财务费用 -5,154,928.22 469.34
投资收益 -12,637,444.33 -70.21
净利润 -3,433,418.21 -10.46
现金及现金等
190,465,038.09
价物净增加额
股东权益 25,020,439.38 2.30
(1)总资产增加的主要原因是短期借款增加所致；
(2)其他应收款减少的主要原因是四川国栋建设集团有限公司欠款减少；
(3)预付帐款变动的主要原因是支付材料购买款；
(4)存货变动的主要原因是地板和秸秆板材的市场处于开拓期，半成品、成品准备
量增大；
(5)固定资产合计变动的主要原因是在建工程转固；
(6)流动负债合计变动的主要原因是短期借款增加；
(7)主营业务利润减少的主要原因是玻璃深加工利润减少所致；
(8)营业费用变动的主要原因是广告费用支出减少；
(9)财务费用变动的主要原因是利息收入增加；
（10）投资收益变动的主要原因是上年有“国栋广场”转让收益；
（11）净利润减少的主要原因是报告期内投资收益大幅减少所致；
（12）现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是借款增加所致；
（13）股东权益增加的主要原因是公司赢利；
五、董事会日常工作情况
（一）、董事会会议情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开3次会议
1、第四届董事会第十四次会议于2004年4月17日在公司会议室举行，会议应到董事
9名，实到董事7名，公司监事及部分公司高管人员列席会议；会议由董事长王春鸣先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并书面投票表决通过了如
下议案：
（1）公司2003年年度报告及摘要；
（2）公司2003年年度董事会报告；
（3）公司2003年度财务决算报告；
（4）公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
（5）关于变更部分募集资金投资项目的议案，
（6）公司调整部分董事会成员的议案；
同意周荣侯先生、彭玉书女士辞去公司董事职务。
同意提名熊云全先生、谢贻辉先生为公司第四届董事会董事候选人。
（7）关于现金股利和坏帐准备具体核算方法的变更议案：
（8）同意周荣侯先生、陈平原先生、胡海涛先生辞去公司副总经理职务；聘任熊
云全先生、谢贻辉先生为公司副总经理。
（9）公司2004年第一季度报告；
（10）决定召开2003年度股东大会；
本次会议决议公告刊登在2004年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《
证券时报》上。
2、第四届董事会第十五次会议于2004年8月19日在公司会议室召开，会议应到董事
9名，实到董事8名，董事李秦生先生因病请假未出席会议，公司监事及部份高管人员列
席会议；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
（1）批准公司2004年半年度报告及摘要；
（2）批准《关于对2004年中期部分应收帐款予以核销的议案》；
同意对公司帐龄在5年以上且债务单位已关停或破产而产生的坏帐共计2,143,166.
07元予以核销。
（3）批准《关于关联方占用公司资金和对外担保的自查报告》；
（4）批准购买成都市青羊区陕西街大川会馆以南、文慧路以西一块土地；
（5）批准公司与四川国栋建设集团签订的《“国栋国际大酒店及商务楼”建设工
程施工合同》和《“国栋广场商务公寓”建设工程施工合同》；
（6）批准《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2004年度财
务报告审计机构的议案》。
（7）批准2004年9月25日召开2004年第一次临时股东大会。
本次会议决议公告刊登在2004年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《
证券时报》上。
3、第四届董事会第十六次会议于2004年10月23日在公司召开，会议应到董事9名，
实到董事8名，董事李秦生先生因病请假未出席会议，公司监事及部份高管人员列席会
议；会议由董事长王春鸣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
审议并通过了如下议案：
（1）公司2004年第三季度报告；
（2）《关于委托拍卖国信大厦房产的议案》；
本次会议决议公告刊登在2004年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《
证券时报》。
(二)报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
实施了2003年度的利润分配及资本公积金转增股本方案
2004年5月21日召开的公司2003年度股东大会，审议通过了公司2003年度利润分配
及资本公积金转增方案：即以2003年12月31日总股本175,200,000股为基数，利用未分
配利润向全体股东每10股送1股派0.25元(含税)，并利用资本公积金向全体股东每10股
转增2股。共计分配股利21,900,000.00元,尚余22,972,821.45元，滚存到下一年度分配
；资本公积金转入股本共计35,040,000.00元，剩余774,622,719.84元。
2003年6月16日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了
分红派息及资本公积金转增股本实施公告公告，并通过中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司的资金结算系统将红利和新增股份划付给股东，股权登记日为：2004年6月
21日，新增可流通股上市日：2004年6月23日，红利发放日为2004年6月28日。六、利润
分配或资本公积金转增预案
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2004年公司实现净利润29,
400,439.38元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定公积金2,940,043.94元，提取5%
的法定公益金1,470,021.97元后，加上年初未分配利润22,972,821.45,本年度可供股
东分配利润为47,963,194.92元。
鉴于报告期内，公司在项目建设上投资规模较大，募集资金已按计划使用完成，募
集资金投资项目也基本建设完毕，即将全面投产；但项目完善和支付设备尾款还需约7
000万元资金，项目正式生产和产品投放市场还需约10000万元流动资金。为此，公司董
事会提议本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，将未分配利润用
于项目后期建设和补充流动资金，为公司节约融资成本，减少财务费用，同时回避国家
宏观调控可能带来的资金紧张对公司生产经营的影响，保证公司长期、持续、稳定地发
展。
对此预案，公司独立董事任鹏先生、王渊宝先生和赵湘雪女士表示同意并发表了独
立意见：公司在以前年度均实施了现金利润分配，本年度因为公司项目建设投资规模较
大，导致2005年资金比较紧张，不进行现金利润分配能减少部分对外融资，节约部分财
务费用，有利于公司经营的稳定发展，没有损害公司股东特别是中、小股东的利益。
七、其他披露事项
公司在报告期内选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券
时报》，2005年公司选定的信息披露报刊变更为《中国证券报》和《上海证券报》。
八、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立董事
对公司累计和当期
对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见。
(一)四川华信（集团）会计师事务所《关于四川国栋建设股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》:
四川国栋建设股份有限公司全体股东：
我们接受委托,对四川国栋建设股份有限公司(以下简称贵公司)控股股东及其他关
联方截止2004年12月31日占用贵公司资金情况进行专项审核。我们的审核是依据中国证
券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56号《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行的。贵公司管理当
局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部资料，包括原
始合同或协议等资料或副本资料、会计凭证、帐簿记录、会计报表、有关实物证据及我
们认为必要的其他资料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司与控股股东及其他关联方资金
往来情况是否符合规定进行相关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我
们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的审核程序。现
将审核情况说明如下：
一、贵公司的控股股东及其他重要关联方基本情况
名 称 与本公司的关系
四川国栋建设集团有限公司 本公司控股股东
四川鹏诚投资担保有限公司 同受集团公司控制
四川国栋建设薯业有限公司 同受集团公司控制
二、截止2004年12月31日，贵公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况。
与本公司 资金提供方或占来方式
资金往来方名称 (即会
的关系 用方
计科
目)
一、大股东及其他关联方使用上市公司资金
四川国栋建设集 四川国栋建设股 应收
控股股东
团有限公司 份有限公司 利息
四川国栋建设集 控股股东 四川国栋建设股其他应
团有限公司 份有限公司 收款
同受集团
四川国栋建设薯 四川国栋建设股其他应
公司控制
业有限公司 份有限公司 收款
四川鹏诚投资担 同受集团 四川国栋建设股其他应
保有限公司 公司控制 份有限公司 收款
四川国栋建设集 成都升泰物业管其他应
控股股东
团有限公司 理有限公司 收款
合 计
二、上市公司占用大股东及其关联方资金
四川国栋建设集 四川国栋建设股其他应
控股股东
团有限公司 份有限公司 付款
四川国栋建设集 成都升泰物业管其他应
控股股东
团有限公司 理有限公司 付款
四川国栋建设集 四川广元国栋建其他应
控股股东
团有限公司 设新材有限公司 付款
四川国栋建设薯 同受集团 四川广元国栋建其他应
业有限公司 公司控制 设新材有限公司 付款
合 计
期初余额 本年度
资金往来方名称
增加金额
四川国栋建设集
7,779,442.88
团有限公司
10,361,092.
四川国栋建设集 508,213,197.28
团有限公司
28
1,034,917.8
四川国栋建设薯 266,805.94
业有限公司 8
四川鹏诚投资担
4,500,000.00
保有限公司
四川国栋建设集
21,833.30
团有限公司
合 计 11,396,010.16 520,781,279.40
二、上市公司占用大股东及其关联方资金
四川国栋建设集
106,174.09
团有限公司
四川国栋建设集
139,095.22
团有限公司
四川国栋建设集
5,500,000.00
团有限公司
四川国栋建设薯
3,800.00
业有限公司
合 计 0.00 5,749,069.31
本期归还资金
资金往来方名称 期末余额
现金 非现金
四川国栋建设集
7,779,442.88
团有限公司
四川国栋建设集 517,596,848.19 977,441.37
团有限公司
四川国栋建设薯 1,293,042.63 8,681.19
业有限公司
四川鹏诚投资担
4,500,000.00
保有限公司
四川国栋建设集
21,833.30
团有限公司
合 计 523,389,890.82
0.00 8,787,398.74
二、上市公司占用大股东及其关联方资金
四川国栋建设集
106,174.09 106,174.09
团有限公司
四川国栋建设集
139,095.22 139,095.22
团有限公司
四川国栋建设集
5,500,000.00 5,500,000.00
团有限公司
四川国栋建设薯
3,800.00 3,800.00
业有限公司
合 计 0.00 5,749,069.31 0.00
资金往
资金往来方名称 全年累计
来原因
使用资金
四川国栋建设集 非经营
7,779,442.88
团有限公司 性占用
四川国栋建设集 518,574,289.56 非经营
团有限公司 性占用
四川国栋建设薯 1,301,723.82 非经营
业有限公司 性占用
四川鹏诚投资担 非经营
4,500,000.0 0
保有限公司 性占用
四川国栋建设集 经营性
21,833.30
团有限公司 占用
合 计 532,177,289.5
6
二、上市公司占用大股东及其关联方资金
四川国栋建设集 经营性
106,174.09
团有限公司 占用
四川国栋建设集 经营性
139,095.22
团有限公司 占用
四川国栋建设集 非经营
5,500,000.00
团有限公司 性占用
四川国栋建设薯 经营性
3,800.00
业有限公司 占用
合 计 5,749,069.31
备注：除本表统计数字外，本年度贵公司无采用现款结算方式向控股股东及其他关
联方销售货物、接受劳务、转让固定资产。
本年度贵公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来主要是贵公司有偿拆借公司
的资金给控股股东及其他关联方使用（详见《川华信审(2005)上字24号审计报告》）而
产生的。
除上述关联交易产生的往来外，我们未发现贵公司存在《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中所提及的情况，包括：
1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为
承担成本和其他支出情况；
2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其他关联方提供委托贷款情况；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；
5、代控股股东及其他关联方偿还债务情况；
三、贵公司为控股股东及其他关联方的担保情况
本年度未向贵公司的控股股东及其他关联方提供担保。
四川华信（集团）会计师事务所
有限责任公司
2005年4月9日
(二)公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明
及独立意见：
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》精神，我们对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明
及独立意见如下：
1、报告期内，四川国栋建设股份有限公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的
其他关联方、任何非法人单位或个人提供过任何担保事项。
2、截止2004年12月31日，公司没有对外担保情况。
因此，我们认为：公司在对外担保方面一直规范运作、没有违规行为。
四川国栋建设股份有限公司
独立董事:任鹏、王渊宝、赵湘雪
2005年4月9日
九、监事会报告
一、报告期内公司监事会会议情况：
报告期内公司监事会共召开3次会议
1、四川国栋建设股份有限公司第四届监事会第七次会议于2004年4月17日在公司会
议室举行，会议应到监事5名，实到监事4名；会议由监事长徐晋江先生主持。会议审议
并同意如下议案：
（1）公司2003年年度监事会工作报告；
（2）公司2003年度财务决算报告；
（3）公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
（4）关于变更部分募集资金投资项目的议案；
（5）关于坏帐准备具体核算方法的变更议案。
本次会议决议公告刊登在2004年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《
证券时报》上。
2、四川国栋建设股份有限公司第四届监事会第八次会议于2004年8月19日在公司会
议室举行，会议应到监事5名，实到监事5名；会议由监事长徐晋江先生主持。会议审议
并同意如下议案：
（1）批准公司2004年半年度报告及摘要；
（2）批准《关于对2004年中期部分应收帐款予以核销的议案》；
（3）批准《关于关联方占用公司资金和对外担保的自查报告》；
（4）批准公司与四川国栋建设集团签订的《“国栋国际大酒店及商务楼”建设工
程施工合同》和《“国栋广场商务公寓”建设工程施工合同》；
（5）批准《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司2004年度财
务报告审计机构的议案》。
二、监事会独立工作报告：
1、公司依法运作情况：根据《公司法》的规定，监事会的成员出席和列席了报告
期内的所有股东大会和董事会会议，对股东大会和董事会会议召集、召开程序及决议事
项进行了监督，认为公司决策程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。公司董
事、高级管理人员在执行股东大会决议和履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程
或损害公司、股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况：报告期内，公司监事会对公司财务运作情况进行了监督
和检查，认为2004年度财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，四川华信（集
团）会计师事务所有限公司审计所出具的无保留审计意见是准确、公正的。
3、募集资金投资项目情况：公司募集资金到位后，公司按照承诺对招股说明书计
划项目大部分进行了实施，募集资金实际投资项目发生变更的变更程序合法。
4、报告期内公司与四川国栋建设集团签订的《“国栋国际大酒店及商务楼”建设
工程施工合同》和《“国栋广场商务公寓”建设工程施工合同》，属关联交易。本监事
会认为该两项交易定价合理、公正、公平，未发现有内幕交易，没有损害部分股东权益
或造成公司资产流失。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
2001年4月16日，公司为了实施募集资金投资项目，与芬兰美卓人造板公司签订了
购买秸秆人造板生产线的合同，合同总金额2610万德国马克。由于芬兰美卓人造板公司
的过错，该生产线设备存在缺陷并未在合同约定期限内完成安装调试，而芬兰美卓人造
板公司的赔偿金额又不能满足我公司提出的索赔要求。报告期内公司已委托北京金杜律
师事务所律师代理本公司作为原告，向国际商会仲裁法庭申请仲裁，仲裁地点在新加坡
。
2004年11月30日，新加坡国际商会仲裁法庭已就公司起诉芬兰美卓人造板公司的仲
裁案件，进行了第一次会议。仲裁庭要求公司在2005年3月28日前将全部证据包括专家
证言提供给仲裁庭，要求芬兰美卓公司在2005年7月11日前将答辩材料及全部证据提交
给仲裁庭。仲裁开庭的时间、地点待确定。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
2004年10月23日公司董事会审议并同意委托四川联拍拍卖有限公司对公司所有的“
国信大厦”B3层、第1层、第7-15层全部房产进行整体拍卖。该部分房产建筑面积共15
221.68平方米，是公司于2003年4月27日参与上海市第一中级人民法院委托四川商品拍
卖中心的拍卖，并以5420万元买受的。
2004年11月15日，四川联拍拍卖有限公司举行了第一次拍卖会，拍卖起价8900万元
，流标。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、2004年8月16日,公司与四川国栋建设集团有限公司签订了《“国栋国际大酒店
及商务楼”建设工程施工合同》和《“国栋广场商务公寓”建设工程施工合同》。“国
栋国际大酒店及商务楼”及“国栋广场商务公寓”是由四川国栋建设集团有限公司开发
的房地产项目，项目位于成都市双流县东升镇广场南侧，总占地面积58539.65㎡，总建
筑总面积208124.10㎡，工期3年。公司将承包该两项工程的土建、初装饰和安装。预计
工程总承包价为361,085,250.00元。该关联交易公告刊登在2004年8月21日的《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
工程原预计2004年10月开工，由于土地使用证、工程报建等原因，报告期内该工程
未开工。
2、公司与关联方的债权、债务往来、担保等事项。
（1）公司与关联方的债权、债务往来：
向关联方提供资金
关联方
发生额 余额
四川国栋建设集团有限公司 508,235,030.58 0.00
四川鹏诚投资担保有限公司 4,500,000.00 0.00
四川国栋建设薯业有限公司 266,805.94 4,881.19
合计 513,001,836.52 4,881.19
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
四川国栋建设集团有限公司 523,342,117.50 4,745,994.64
四川鹏诚投资担保有限公司 4,500,000.00 0.00
四川国栋建设薯业有限公司 1,296,842.63 0.00
合计 529,138,960.13 4,745,994.64
（2）公司与关联方的担保事项:
A、公司于2004年1月29日向中国光大银行成都分行贷款人民币4000万元，到期日为
2005年1月29日。该笔借款由四川国栋建设集团有限公司与中国光大银行成都分行签订
09（04）210-003号《保证合同》提供保证担保。
B、公司于2004年3月31日向中国光大银行成都玉双路支行贷款人民币2000万元，到
期日为2005年3月31日。该笔借款由四川国栋建设集团有限公司与中国光大银行成都分
行签订09（04）210-015号《保证合同》提供连带责任保证担保。
C、四川国栋建设集团有限公司与中国农业银行双流县支行于2004年1月5日签订51
90520040000013号《最高额保证合同》，为公司提供30,000万元最高额担保，期限为2
004年1月5日至2005年1月4日。本年度公司该担保于2004年8月4日向中国农行银行双流
县支行贷款人民币4000万元，到期日为2005年8月3日。
D、四川国栋建设集团有限公司与中国光大银行成都玉双路支行于2004年8月24日签
订09（04）综授039号《最高额抵押合同》，以其拥有的位于成都市青羊区金盾路52号
国栋广场第一层（建筑面积2,013.87平方米，评估价值5,300万元，）为四川广元国栋
建设新材有限公司在该行贷款提供最高3000万元的抵押担保。四川广元国栋建设新材有
限公司利用该担保于2004年8月24日借款1,000万元，到期日2005年8月24日；于2004年
10月8日借款2,000万元，到期日2005年10月8日。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
本年度公司无担保事项。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
2004年9月25日，公司2004年第一次临时股东大会审议并同意继续聘请四川华信（
集团）会计师事务所有限公司为公司2004年度财务报告审计机构，审计报酬为25万元，
其他与审计相关的差旅、食宿等费用由公司承担。四川华信（集团）会计师事务所有限
公司以为公司提供审计服务连续7年。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及上海证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
1、审计报告：
审计报告
川华信审（2005）上字24号
四川国栋建设股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川国栋建设股份有限公司2004年12月31日的资产负债表和合并
资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润表和2004年度的现金流量表和合
并现金流量表。这些会计报表的编制是四川国栋建设股份有限公司管理当局的责任，我
们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的
规定，在所有重大方面公允反映了四川国栋建设股份有限公司2004年12月31日的财务状
况、2004年度的经营成果和现金流量。
四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师：张 兰
有限责任公司
中国.四川 中国注册会计师：秦 茂
2005年4月9日
2、会计报表：
3、会计报表附注：
会计报表附注
一、公司基本情况
四川国栋建设股份有限公司(以下简称公司)是经四川省体改委川体改（1993）69号
、绵阳市体改委体改股（1994）79号文批准成立的股份公司。2001年3月16日经中国证
券监督管理委员会证监发行字(2001)19号文批准在上海证券交易所公开发行7,000万股
A股股票，并于2001年5月24日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。发行后公司注册资
本为17,520万元，其中：社会公众股7,000万、内部职工股1,250万、法人股9,270万。
2004年3月16日内部职工股在上交所上市流通，公司股本结构变为：社会公众股8,250万
、法人股9,270万。公司于2004年6月实施每10股用资本公积转送2股、用未分配利润送
1股的2003年利润分配方案，公司注册资本变更为22,776万，股本结构变为：社会公众
股10,725万、法人股12,051万。
公司注册地址：四川省成都市双流板桥。法定代表人：王春鸣。
公司经营范围：溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品、玻璃深加工；玻璃
机械设备、配件的制造销售。工业与民用建筑总承包、木制品、混凝土构件生产、水利
、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；房地产开发；开发、研制科技产品
及相关技术培训、交流；消防施工、出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、
工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材
料，机器设备，仪器仪表，零配件。
公司具有国家建设部批准的工业与民用建筑一级施工资质兼幕墙、装饰、市政、消
防、路桥、水利工程二级施工资质。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务的折算
发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提
供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币
余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币
金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；
属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理
。
6、现金等价物的确定标准
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金
额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
7、短期投资核算方法
能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期
投资取得以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益
，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。
期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额计提短
期投资跌价准备。
8、坏账核算方法
（1）坏账确认标准
因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款
项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。
（2）坏账损失核算方法
采用备抵法核算坏账损失。
（3）坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例
纳入合并报表范围的关联方不计提坏账准备，其他应收款项（含应收账款和其他应
收款）根据年末余额按比例计提坏账准备，具体计提方法如下：
账 龄 比例(％)
1年以内 5
1－2年 10
2－3年 20
3－4年 50
4－5年 80
5年以上 100
9、存货核算方法
(1)存货分为：原材料、在产品、产成品、周转材料、自制半成品、工程施工、包
装物、在库低耗品。
(2)各种存货按取得时的实际成本计价，存货日常核算采用实际成本核算。原材料
、产成品发出采用加权平均法结转；工程施工按工程形象进度与工程收入配比原则进行
结转；周转材料按十年平均摊销；开发产品按平均成本结转。
(3)存货的盘存采用永续盘存制。
(4)生产成本在完工产品和在产品之间的分配办法：玻璃生产无在产品，在生产过
程中发生的各项间接费用全部转入完工产品；其他产品生产在产品按约当产量分摊各项
间接费用。
(5)低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
(6)公司存货跌价准备的确认标准及计提方法。
A、确认标准：公司年末对遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的
存货，按存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。
B、计提方法：公司在年末时，以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的
成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资
持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他
股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。
对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但
具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本
总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不
具有重大影响的，采用成本法核算。
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益
份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份
额之间的差额，按一定期间摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平
均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本
小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为资本公积处理。
(2)长期债权投资
持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确
认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。
债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发
生的相关费用的销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期
损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债
权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。
债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的
差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券
利息收入时摊销。
(3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法
期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可
收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额
计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价及折旧方法
（1）固定资产标准
同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有
；②使用年限超过一年；③单位价值超过2000元。
（2）固定资产计价
按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保
险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两
者中较低者作为租入资产的入账价值。
（3）固定资产分类和折旧方法
采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、预计使用年限、年折旧率及预计净残值
率如下：
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率(%) 预计残值率
房屋及建筑物 40－45 2.38-2.11 5%
专用设备 12-22 7.92-4.32 5%
通用设备 22 4.32 5%
交通运输设备 12 7.92 5%
其他设备 8-14 11.88-6.79 5%
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定
资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率
和折旧额。
（4）固定资产减值准备确认标准和计提方法
期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、
长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其
账面价值的差额提取固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。
期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金
额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
13、借款费用核算方法
（1）因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅
助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。
（2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发
生 b.借款费用已经发生c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经
开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中
断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用
。
(3)借款费用资本化金额的计算方法如下：
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数
资本化率
14、无形资产计价及其摊销方法
（1）无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的
、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。
（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销
期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，
则不应超过10年。
（3）期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无
形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形
资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
15、长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销
。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值
全部转入当期损益。
筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生
产经营当月一次转入损益。
16、收入确认的方法
(1)销售商品的收入
在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控
制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和
完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债
表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况
下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。
（3）让渡资产使用权的收入
在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入
金额能够可靠的计量。
17、所得税的会计处理
公司采用应付税款法核算。
18、合并会计报表编制方法
(1)合并的会计方法
以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销
母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对
合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。
(2)合并范围的确定原则
除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司
对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的
投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足
上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、
主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下，该单位当期净利
润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。
三、税项
1、主要税种及税率
主要税种 计税依据 税率
营业税*1 应税收入 3%、5%
增值税 产品销售收入 17％
城市维护建设税*2 应纳流转税额 1%、5%、7%
教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育附加*3 增值税、营业税、消费税税额 1%
所得税*4 应纳税所得额 15％、33%
*1工程施工收入按3%计税，其他按5%计税。
*2根据流转税的纳税地不同适不同的税率。
*3根据2004年4月30日四川省人民政府川府函[2004]67号《四川省人民政府关于印
发四川省教育附加征收使用管理办法的通知》文件规定，依照财综函[2003]10号文件精
神，取消中小学改善办学条件附加、职工个人教育费和宾馆饭店教育费等“三项教育附
加”，改按单位和个人缴纳的增值税、营业税、消费税的1%征收地方教育附加。
*4公司属国家级高新区外高新企业，按成地税函〔2000〕185号，按15％的税率征
收所得税，子公司-四川广元国栋建设新材有限公司、成都升泰物业管理有限公司执行
33%的税率。
2、税收优惠
子公司-四川广元国栋建设新材有限公司主业属《当前国家重点鼓励发展的产业、
产品和技术目录（2000年修订）》之列，根据财政部、国家税务总局、海关总署之“财
税〔2001〕202号”《关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》，享有在2004年至20
10年期间减按15%的税率征收企业所得税的优惠。
四、控股子公司及合营企业
公司名称 注册资本 经营范围
一、控股子公司
成都升泰物业管理 物业管理、家务服务、园林绿化服务、
餐饮娱乐管
500万元
有限公司 理服务；销售建筑材料、五金交电、百
货。
四川广元国栋建设 生产、加工、销售刨花板、中纤板、指
接板、饰面
7800万元
新材有限公司 板、木质装饰材料、实木地板、门窗、
家具
公司名称 投资额 所占权益比例 是否合并
一、控股子公司
成都升泰物业管理
475万 95.00% 是
有限公司
四川广元国栋建设
7020万 90% 是
新材有限公司
二、合营企业
无合营企业
五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
1、货币资金
(1)明细列示如下：
项 目 年末数 年初数
现 金 470,209.83 92,650.58
银行存款 561,609,211.53 519,200,684.46
其他货币资金 157,104.20 157,104.20
合 计 562,236,525.56 519,450,439.24
(2)年末银行存款中有7天通知存款50,000,000.00元用于对中国银行双流县支行欧
元贷款质押；有定期存款194,730,000.00元用于对中国光大银行成都玉双路支行欧元贷
款质押。
2、短期投资
(1)明细列示如下：
项 目 年末数 年初数
股权投资
债券投资 54,980,000.00
其他投资 5,000,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 59,980,000.00
(2)本年收回通过闽发证券公司购买的国债本金5000万元及通过国泰基金管理有限
公司购买的国泰金鹰增长基金本金500万元；
(3)通过华西证券有限责任公司用498万元购买的中国网通集团公司企业债券（面值
500万元，折价498万元购买）投资年限为10年，公司打算长期持有，转入长期债券投资
核算。
3、应收利息
(1)明细列示如下：
项 目 年末数 年初数
预计定期存款及通知存款利息 1,690,328.08 572,265.84
应收资金占用利息 7,779,442.88
债券投资利息 230,000.00
合计 9,699,770.96 572,265.84
(2)应收资金占用利息系应收持有本公司52.91％股份股东----四川国栋建设集团有
限公司占用公司资金利息，详见七、（三）（3）。
4、应收账款
(1)账龄分析
账龄 年末数
应收账款余额 比例% 坏账准备比例％
1年以内 12,189,076.96 89.81 5
1－2年 860,344.84 6.34 10
2－3年 83,419.91 0.61 20
3－4年 26,936.40 0.20 50
4－5年 80
5年以上 412,640.84 3.04 100
合计 13,572,418.95 100.00
账龄
坏账准备 应收账款净额
1年以内 609,453.85 11,579,623.11
1－2年 86,034.48 774,310.36
2－3年 16,683.98 66,735.93
3－4年 13,468.20 13,468.20
4－5年
5年以上 412,640.84
合计 1,138,281.35 12,434,137.60
账龄 年初数
应收账款余额 比例% 坏账准备比例％
1年以内 8,077,826.30 73.72 5
1－2年 368,037.93 3.36 10
2－3年 113,711.80 1.04 20
3－4年 535,304.26 4.89 50
4－5年 0.00 80
5年以上 1,861,201.66 16.99 100
合计 10,956,081.95 100.00
账龄
坏账准备 应收账款净额
1年以内 403,891.32 7,673,934.98
1－2年 36,803.79 331,234.14
2－3年 22,742.36 90,969.44
3－4年 267,652.13 267,652.13
4－5年
5年以上 1,861,201.66
合计 2,592,291.26 8,363,790.69
(2)年末应收账款中无持有本公司5％（含5％）以上股份股东的欠款。
(3)年末应收账款前五名金额合计11,678, 858.44元，占86.05%。
5、其他应收款
(1)账龄分析
账龄 年末数
其他应收款余额 比例% 坏账准备比例％
1年以内 3,288,677.56 60.16 5
1－2年 1,526,425.60 27.92 10
2－3年 301,654.61 5.52 20
3－4年 15,354.20 0.28 50
4－5年 128,751.00 2.36 80
5年以上 205,480.03 3.76 100
合计 5,466,343.00 100.00
账龄
坏账准备 其他应收款净额
1年以内 152,862.23 3,135,815.33
1－2年 152,642.56 1,373,783.04
2－3年 60,330.92 241,323.69
3－4年 7,677.10 7,677.10
4－5年 103,000.80 25,750.20
5年以上 205,480.03
合计 681,993.64 4,784,349.36
账龄 年初数
其他应收款余额 比例% 坏账准备比例％
1年以内 14,457,707.96 93.53 5
1－2年 404,442.02 2.62 10
2－3年 17,443.63 0.11 20
3－4年 140,972.14 0.91 50
4－5年 85,335.15 0.55 80
5年以上 352,194.50 2.28 100
合计 15,458,095.40 100.00
账龄
坏账准备 其他应收款净额
1年以内 722,885.40 13,734,822.56
1－2年 40,444.20 363,997.82
2－3年 3,488.73 13,954.90
3－4年 70,486.07 70,486.07
4－5年 68,268.12 17,067.03
5年以上 352,194.50
合计 1,257,767.02 14,200,328.38
(2)年末其他应收款中持有本公司5％（含5％）以上股份股东的欠款：
单位 欠款金额 欠款时间 款项
性质
四川国栋建设集团有限公司 999,274.67 累计发生 非经
营性
(3)年末其他应收款中前五名合计金额3,995,826.07元，占73.10%，明细列示如下
：
单位名称 年末余额
西南交通大学新校区建设指挥部 1,291,063.76
四川蓝灵（集团）有限责任公司 1,000,000.00
四川国栋建设集团公司 999,274.67
肖阳军 485,487.64
成都电业局双流供电局 220,000.00
合计 3,995,826.07
(4)年末其他应收款较年初减少9,991,752.40元，主要是母公司---四川国栋建设集
团有限公司本年欠款减少。
6、预付账款
(1)账龄分析
项 目 年末数
金 额 比例(%)
1年以内 15,194,271.72 94.23
1－2年 444,356.94 2.75
2－3年 486,442.32 3.02
3－4年
合 计 16,125,070.98 100.00
项 目 年初数
金 额 比例(%)
1年以内 953,990.70 38.14
1－2年 1,547,622.85 61.86
2－3年
3－4年
合 计 2,501,613.55 100.00
(2)年末无持本公司5%（含5％）以上股份股东的欠款。
(3)超过一年的预付款是支付的购买材料款，因尚未取得结算票据未转销。
7、存货
(1)明细列示如下：
年末数
项目
金 额 跌价准备
原材料 11,866,074.90
在产品 2,726,210.75
产成品 16,289,124.23 163,047.48
自制半成品 9,463,611.29
周转材料 8,151,598.28
工程施工 1,569,538.69
包装物 98,473.26
在库低耗品 1,348,034.75
合 计 51,512,666.15 163,047.48
年初数
项目
金 额 跌价准备
原材料 14,526,142.83
在产品 2,286,145.88
产成品 7,134,485.01 315,080.27
自制半成品 2,752,957.57
周转材料 9,831,013.80
工程施工 428,383.22
包装物 119,594.07
在库低耗品 554,524.01
合 计 37,633,246.39 315,080.27
(2)存货年末比年初增加13,879,419.76元，增长率36.92%，主要是公司新产品地板
、秸秆板材的销售市场尚处于拓展期，产品增加所致。
8、长期股权投资
(1)分类列示如下：
项 目 年初数 本年增加
子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 2,000,000.00
其他股权投资
合并价差
合 计 2,000,000.00
项 目 本年减少 年末数
子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 2,000,000.00
其他股权投资
合并价差
合 计 2,000,000.00
(2)对联营企业投资系子公司成都升泰物业管理有限公司对四川鹏诚投资担保有限
公司的投资。
(3)报告期内无应对长期股权投资提取减值准备情况。
9、长期债权投资
(1)分类列示如下：
项 目 年末数
投资金额 减值准备
长期债券投资 5,000,000.00
其他长期债权投资
其中：委托贷款（1年以上）
合计 5,000,000.00
项 目 年初数
投资金额 减值准备
长期债券投资
其他长期债权投资
其中：委托贷款（1年以上）
合计
(2)长期债券投资明细列示如下：
债券种类 面值 年利率 初始投资成本
中国网通集团公司
5,000,000.00 4.60% 5,000,000.00
企业债券
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
债券种类 到期日 本年利息
中国网通集团公司
2013年12月 230,000.00
企业债券
合计 230,000.00
累计应收或
债券种类 年末余额
已收利息
中国网通集团公司
230,000.00 5,000,000.00
企业债券
合计 230,000.00 5,000,000.00
(3)报告期内无应对长期债券投资提取减值准备情况。
10、固定资产及累计折旧
(1)明细列示如下：
项 目 年初数 本年增加
原 值
房屋及建筑物 224,860,346.59 45,815,148.56
交通运输设备 11,718,216.63 3,820,257.01
其他设备 6,217,213.59 394,843.37
通用设备 2,582,372.40 8,629,472.99
专用设备 180,172,949.82 156,243,212.15
合 计 425,551,099.03 214,902,934.08
累计折旧
房屋及建筑物 12,258,372.26 5,630,398.71
交通运输设备 4,705,073.88 1,075,528.54
其他设备 1,750,407.95 523,231.92
通用设备 852,928.09 379,546.36
专用设备 58,110,766.10 18,348,902.46
合 计 77,677,548.28 25,957,607.99
净 值 347,873,550.75
项 目 本年减少 年末数
原 值
房屋及建筑物 270,675,495.15
交通运输设备 15,538,473.64
其他设备 6,612,056.96
通用设备 11,211,845.39
专用设备 3,258,198.00 333,157,963.97
合 计 3,258,198.00 637,195,835.11
累计折旧
房屋及建筑物 17,888,770.97
交通运输设备 5,780,602.42
其他设备 2,273,639.87
通用设备 1,232,474.45
专用设备 110,828.19 76,348,840.37
合 计 110,828.19 103,524,328.08
净 值 533,671,507.03
(2)本年固定资产增加包括由在建工程转入202, 407,056.68元，明细分类如下：
项 目 在建工程转入金额
房屋及建筑物 43,478,630.66
交通运输设备 3,519,457.01
其他设备 62,600.00
通用设备 8,609,172.99
专用设备 146,737,195.82
合 计 202,407,056.48
(3)本年公司对固定资产分类进行了清理调整，但不影响折旧的计提。调整前后情
况如下：
项 目 原 值
调整后 调整前
房屋及建筑物 224,860,346.59 225,565,757.59
交通运输设备 11,718,216.63 9,117,310.57
其他设备 6,217,213.59 2,038,170.39
通用设备 2,582,372.40 3,440,282.98
专用设备 180,172,949.82 185,389,577.50
合 计 425,551,099.03 425,551,099.03
项 目 累计折旧
调整后 调整前
房屋及建筑物 12,258,372.26 12,316,123.10
交通运输设备 4,705,073.88 2,766,957.40
其他设备 1,750,407.95 625,322.36
通用设备 852,928.09 1,467,324.13
专用设备 58,110,766.10 60,501,821.29
合 计 77,677,548.28 77,677,548.28
(4)报告期内无需计提固定资产减值准备的情况。
(5)年末固定资产均未用于抵押。
11、在建工程
(1)明细列示如下：
工程名称 预算数 期初数
10万立方米秸秆中
198,000,000.00 133,486,050.42
密度人造板生产线
秸秆轻型墙板生产线 48,200,000.00 10,622,184.29
秸秆纤维复合板生
49,800,000.00 4,945,233.26
产线
秸秆收购,打包,储运
49,660,000.00 3,589,219.15
计改项目
秸秆人造板家具生产
49,430,000.00 29,479,493.46
线等设备计改项目
45万立方米的平弯
24,171,000.00 953.76
夹胶玻璃生产线
20万立方米中密度
纤维板生产线及配 143,980,000.00 22,523,577.02
套项目
其中：项目用地
辅助工程 17,366,124.27
其中：待摊投资 7,655,898.76
合计 563,241,000.00 222,012,835.63
本期转入固定其他减
工程名称 本期增加数
资产数 少额
10万立方米秸秆中
133,486,050.42
密度人造板生产线
秸秆轻型墙板生产线 10,622,184.29
秸秆纤维复合板生
4,945,233.26
产线
秸秆收购,打包,储运
3,589,219.15
计改项目
秸秆人造板家具生产
29,479,493.46
线等设备计改项目
45万立方米的平弯
953.76
夹胶玻璃生产线
20万立方米中密度
纤维板生产线及配 330,828,948.35
套项目
其中：项目用地 35,085,000.00
辅助工程 3,135,597.89 20,283,922.34
其中：待摊投资 7,655,898.76
合计 333,964,546.24 202,407,056.68
工程名称 期末数 资金来源
10万立方米秸秆中
密度人造板生产线 募股资金
秸秆轻型墙板生产线 募股资金
秸秆纤维复合板生
产线 募股资金
秸秆收购,打包,储运
计改项目 募股资金
秸秆人造板家具生产
线等设备计改项目 募股资金
45万立方米的平弯
夹胶玻璃生产线 募股资金
20万立方米中密度
纤维板生产线及配 353,352,525.37 募股资金和自
套项目 筹资金
自筹资金
其中：项目用地 35,085,000.00
辅助工程 217,799.82 自筹资金
其中：待摊投资
合计 353,570,325.19
(2) 20万立方米中密度纤维板生产线及配套项目包括：A、20万立方米秸秆/木质中
、高度纤维板生产线；B 65MW热能工厂；C秸秆/木质热磨制纤生产线。
(3) 20万立方米中密度纤维板生产线及配套项目本期增加包括购买进口设备借入欧
元的利息1,821,086.65元、汇兑损益26,796,823.60元。截至2005年4月8日，欧元对人
民币的汇率为1：10.6479,按2004年12月31日的贷款金额计算，公司欧元贷款的汇兑损
失将减少14,822,461.48元人民币。
(4)四川省双流县人民政府与公司于2004年1月13日签订了《投资协议书》，同意为
20万立方米中密度纤维板生产线及配套项目提供西南航空港经济开发区内约717亩土地
作项目用地，公司目前已实际使用，相关征地手续尚在办理之中。
(5)报告期内无需计提减值准备的情况。
12、无形资产
(1)明细列示如下：
类别 取得方式 原 值 年初余额
土地使用权 出让 11,745,800.00 10,101,388.16
专利权 自创 5,935.00 5,935.00
合计 11,751,735.00 10,107,323.16
类别 本年增加额 本年摊销额 累计摊销额
土地使用权 234,915.96 1,879,327.80
专利权
合计 234,915.96 1,879,327.80
类别 年末余额 剩余摊销年限
土地使用权 9,866,472.20 42年
专利权 5,935.00
合计 9,872,407.20
(2)报告期内无需计提减值准备的情况。
13、短期借款
(1)明细列示如下：
借款类别 借款币种 年末原币金额 汇率
抵押借款 人民币 30,000,000.00 1.00
20,000,000.00 1.00
保证借款 人民币 40,000,000.00 1.00
40,000,000.00 1.00
5,000,000.00 11.2796
质押借款 欧元
18,464,400.00 11.2796
合 计
借款类别 年末数 贷款机构
抵押借款 30,000,000.00 中国光大银行成都玉双路支行
20,000,000.00 中国光大银行成都玉双路支行
保证借款 40,000,000.00 中国光大银行成都分行
40,000,000.00 中国农业银行双流县支行
56,398,000.00 中国银行双流县支行
质押借款
208,271,046.24 中国光大银行成都玉双路支行
合 计 394,669,046.24
(2)抵押借款为由四川国栋建设集团有限公司以位于成都金盾路52号的国栋广场一
层（建筑面积2,013.87平方米，评估价值5,300.1031万元，抵押率为56.6%，抵押值为
5,300.1031万元）替四川广元国栋建设新材有限公司提供抵押。
(3)保证借款全部是四川国栋建设集团有限公司提供保证。
(4)质押借款中向中国银行双流县支行的欧元贷款由价值50,000,000.00元的7天通
知存款质押，向中国光大银行成都玉双路支行的欧元贷款由价值194,730,000,00元定期
存款质押。
14、应付账款
年末数
(1)项目
金 额 比例(%)
合 计 16,100,379.71 100.00
年初数
(1)项目
金 额 比例(%)
合 计 5,418,745.44 100.00
(2)年末无应付持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。
(3)年末比年初增加10,681,634.27元，增长率197.12%，主要是应付设备款增加所
致。
15、预收账款
年末数
(1)账龄
金 额 比例(%)
1年以内 525,818.32 52.38
1-2年 478,114.23 47.62
合 计 1,003,932.55 100.00
年初数
(1)账龄
金 额 比例(%)
1年以内 1,295,528.12 100.00
1-2年
合 计 1,295,528.12 100.00
(2)账龄超过一年的大额预收款项列示如下：
单位名称 金额
新都梦园装饰门窗厂 75,659.00
南充市融和贸易公司 64,222.28
绵阳齐之霞 57,995.00
(3)年末无预收持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。
16、应付工资
项 目 年末数 年初数
余额 284,450.26 73,037.53
17、应付福利费
项 目 年末数 年初数
应付福利费 7,168,726.38 8,173,167.51
注：应付福利费按实际发生额列支。
18、应交税金
(1)明细列示如下：
税 种 计税依据 税率
增值税 产品销售收入 17％
营业税 应税收入 3％、5%
城市维护建设税 应纳流转税额 1％、5%、7%
企业所得税 应纳所得税额 15%
个人所得税
房产税 房产原值或房租收入 1.2%
印花税
合 计
税 种 年末数 年初数
增值税 5,042,022.04 1,202,149.97
营业税 251,560.59 55,060.82
城市维护建设税 30,764.71 -14,724.80
企业所得税 2,660,236.45 1,077,077.97
个人所得税 559,232.81 6,237.94
房产税 509,551.05 199,130.04
印花税 -30,141.60
合 计 9,023,226.05 2,524,931.94
(2)公司及子公司税率及税收优惠情况详见“三、税项”。
19、其他应交款
税 种 计税依据 税率
教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育附加 增值税、营业税、消费税税额 1%
副食品风险调控基金
合 计
税 种 年末数 年初数
教育费附加 295,671.21 168,494.05
地方教育附加 38,115.10
副食品风险调控基金 1,044.01
合 计 334,830.32 168,494.05
20、其他应付款
年末数
(1)账龄
金 额 比例(%)
合 计 11,034,258.99 100.00
年初数
(1)账龄
金 额 比例(%)
合 计 11,657,251.07 100.00
(2)年末其他应付款中应付持有本公司5％（含5％）以上股份股东的款项：
单位 欠款金额 欠款时间 款项性质
四川国栋建设集团有限公司 5,745,269.31 累计发生 非经营性
(3)金额较大的其他应付款项目列示如下：
项 目 年末数
教育费附加 1,249,478.17
四川电器有限责任公司 218,734.36
四川汇源钢建科技有限公司 159,824.20
四川中机西南物资有限公司 147,628.64
21、预提费用
项 目 年末数 年初数
预提贷款利息 574,794.70 94,251.02
预提电费、天然气费 536,109.43 80,249.84
合计 1,110,904.13 174,500.86
22、股本
(1)明细列示如下：
股本构成 年初数
配股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 92,700,000.00
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 92,700,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 12,500,000.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 105,200,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 70,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 70,000,000.00
三、股份总数 175,200,000.00
本年变动增减（+、-）
股本构成
送 股 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 9,270,000.00 18,540,000.00
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 9,270,000.00 18,540,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 9,270,000.00 18,540,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 8,250,000.00 16,500,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 8,250,000.00 16,500,000.00
三、股份总数 17,520,000.00 35,040,000.00
股本构成
其他 小 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 27,810,000.00
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 27,810,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 -12,500,000.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 -12,500,000.00 15,310,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 12,500,000.00 37,250,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 12,500,000.00 37,250,000.00
三、股份总数 52,560,000.00
股本构成 年末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 120,510,000.00
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 120,510,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 -12,500,000.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 120,510,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 107,250,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 107,250,000.00
三、股份总数 227,760,000.00
(2)本年变化增减数中的“其他”系公司年初股本中的内部职工股1250万股于2004
年3月16日已在上交所上市流通，由尚未流通股份转为已流通股份。
(3)本年增加数系公司于2004年5月21日召开2003年度股东大会通过的公司2003年度
利润分配方案，公司以2003年12月31日的股本175,200,000.00股为基数，向全体股东每
10股用资本公积转送2股、用未分配利润送1股、用未分配利润派现金红利0.25元（用未
分配利润送股及派现金股利均含税），转增股本52,560,000.00股。本年度增加52,560
,000.00股已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于2004年9月14日出具《验
资报告（川华信验[2004]25号）》予以验证。
23、资本公积
项 目 年初数 本年增加
股本溢价 809,662,719.84
合计 809,662,719.84
项 目 本年减少 年末数
股本溢价 35,040,000.00 774,622,719.84
合计 35,040,000.00 774,622,719.84
本年减少数系实施2003年度利润分配方案：“每10股用资本公积转送2股、用未分
配利润送1股、用未分配利润派现金红利0.25元（用未分配利润送股及派现金股利均含
税）”减少的资本公积数额。
24、盈余公积
项目 年初数 本年增加
法定盈余公积 38,724,902.60 2,940,043.94
公益金 19,362,451.29 1,470,021.97
任意盈余公积
合计 58,087,353.89 4,410,065.91
项目 本年减少 年末数
法定盈余公积 41,664,946.54
公益金 20,832,473.26
任意盈余公积
合计 62,497,419.80
本年增加数为按净利润的10%计提的法定盈余公积和按净利润的5%计提的法定公益
金。
25、未分配利润
项 目 本年数 上年数
年初未分配利润 44,872,821.45 60,764,042.50
加：本年净利润 29,400,439.38 32,833,857.59
其他转入
减:利润分配 26,310,065.91 48,725,078.64
提取法定盈余公积*1 2,940,043.94 3,283,385.76
提取法定公益金*1 1,470,021.97 1,641,692.88
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利*2 4,380,000.00 43,800,000.00
转作股本的普通股股利*2 17,520,000.00
年末未分配利润 47,963.194.92 44,872,821.45
拟分配股利*3 4,380,000.00
*1 公司利润分配政策为：法定公积金按净利润的10%计提，公益金按净利润的5％
计提，股利分配根据各年股东大会决议决定分配方案。
*2 2004年5月16日公司2003年度股东大会决议通过2003年度利润分配方案：以20
03年12月31日的股本175,200,000.00股为基数，向全体股东每10股用资本公积转送2股
、用未分配利润送1股、用未分配利润派现金红利0.25元。
*3 2005年4月9日经公司董事会决议提议，2004年度不分配、不转增，尚待公司股
东大会讨论通过。
26、主营业务收入、成本
(1)明细列示如下：
项目 本年数
主营业务收入 主营业务成本
玻璃深加工 59,960,322.12 35,649,606.93
板材销售 73,702,969.35 64,581,951.78
工程施工 45,584,152.68 38,823,209.28
商品房销售
其他 615,333.98 610,024.29
合计 179,862,778.13 139,664,792.28
项目 上年数
主营业务收入 主营业务成本
玻璃深加工 89,135,443.08 49,634,147.42
板材销售 3,604,174.02 3,771,528.77
工程施工 50,880,898.41 47,719,601.38
商品房销售 27,279,194.96 20,639,798.59
其他 253,418.07 806,324.76
合计 171,153,128.54 122,571,400.92
(2)主营业务收入按类别的前五名情况如下：
项 目 收入金额 比例
玻璃深加工 8,024,895.97 13.38%
板材销售 9,033,093.00 12.26%
建筑施工 45,584,152.68 100.00%
(3)“其他”是升泰物业的物业管理收入、成本。
27、主营业务税金及附加
项 目 本年数 上年数
营业税 1,653,181.46 2,903,204.21
城建税 191,483.36 291,370.04
教育费附加 413,101.69 607,044.58
地方教育费附加 84,405.80
合 计 2,342,172.31 3,801,618.83
28、其他业务利润
本年数
项 目
收入 成本
加工业务 300,135.31 387,749.71
出售原料 419,704.17 306,063.63
运输业务 128,816.06
房屋出租 4,105,155.73 2,237,906.00
合计 4,953,811.27 2,931,719.34
项 目 上年利润数
利润
加工业务 -87,614.40 96,126.00
出售原料 113,640.48 27,398.50
运输业务 128,816.06 31,990.21
房屋出租 1,867,249.73 973,304.04
合计 2,022,091.93 1,128,818.75
注：房屋出租利润主要是国信大厦出租所得。
29、财务费用
项 目 本年数 上年数
利息支出 3,548,114.09 3,539,620.92
减:利息收入 9,829,557.62 3,081,670.10
汇兑损失
减:汇兑收益 1,569,027.22
其他 28,182.15 12,743.24
合 计 6,253,261.38 -1,098,333.16
30、投资收益
(1)明细列示如下：
项 目 本年数 上年数
股权投资收益
债权投资收益 4,750,000.00
其中：国债投资收益 4,500,000.00
股票投资收益 611,953.60 653,900.00
委托理财收益
其他投资收益 17,345,497.93
合 计 5,361,953.60 17,999,397.93
（2）债权投资收益为：本年收回通过闽发证券公司购买的国债本金5000万元，取
得投资收益450万元；购买的中国网通集团公司企业债券折价收益2万元，应收利息23万
元。
（3）股票投资收益为：收回通过国泰基金管理有限公司购买的国泰金鹰增长基金
本金500万元，取得投资收益611,953.60元。
31、补贴收入
项 目 本年数 收入的来源和依据
《财政部国家税务总局关于
以三剩物和次小薪材为原料
收到税费返还 1,613,682.19
生产加工的综合利用产品增
值税优惠政策的通知》
合 计 1,613,682.19
项 目 批准文件及时效批准机关 上年数
财政部
收到税费返还 财税[2001]72号
国家税务总局
合 计
本年补贴收入系子公司-四川广元国栋建设新材有限公司享受的增值税即征即返税
收政策所收到的增值税及其附加税返还金额。
32、所得税
项目 本年数 上年数
会计利润总额 34,910,473.97 39,337,016.93
应纳税所得额 33,505,784.07 44,196,735.07
所得税税率 15%、33% 15%、33%
所得税 5,025,867.61 6,629,510.26
33、收到的其他与经营活动有关的现金1,598万元。其中主要是收到四川国栋建设
集团有限公司往来款948万元。
34、支付的其他与经营活动有关的现金1002万元。其中：广告费435万元，业务招
待费45万元，差旅费46万元，办公费217万元。
35、支付的其他与投资活动有关的现金681万元系在建工程中支付的职工工资。
36、收到的其他与筹资活动有关的现金236万元系银行存款利息收入。
六、母公司会计报表主要项目附注（金额单位：人民币元）
1、应收账款
(1)账龄分析
账 龄 期末数
坏账准备比例
应收账款余额 比例%
％
1年以内 12,027,508.96 89.68 5
1－2年 860,344.84 6.42 10
2－3年 83,419.91 0.62 20
3－4年 26,936.40 0.20 50
4－5年 0.00 80
5年以上 412,640.84 3.08 100
合 计 13,410,850.95 100.00
账 龄
坏账准备 应收账款净额
1年以内 601,375.45 11,426,133.51
1－2年 86,034.48 774,310.36
2－3年 16,683.98 66,735.93
3－4年 13,468.20 13,468.20
4－5年
5年以上 412,640.84
合 计 1,130,202.95 12,280,648.00
账 龄 期初数
应收账款余额 比例% 坏账准备比例％
1年以内 8,077,826.30 73.73 5
1－2年 368,037.93 3.36 10
2－3年 113,711.80 1.04 20
3－4年 535,304.26 4.89 50
4－5年 80
5年以上 1,861,201.66 16.98 100
合 计 10,956,081.95 100.00
账 龄
坏账准备 应收账款净额
1年以内 403,891.32 7,673,934.98
1－2年 36,803.79 331,234.14
2－3年 22,742.36 90,969.44
3－4年 267,652.13 267,652.13
4－5年
5年以上 1,861,201.66
合 计 2,592,291.26 8,363,790.69
(2)年末应收账款中无持有本公司5％（含5％）以上股份股东的欠款。
(3)年末应收账款前五名金额合计11,678,858.44元，占87.09%。
2、其他应收款
(1)账龄分析
账龄 期末数
其他应收款余额 比例% 坏账准备比例％
1年以内 3,023,634.87 58.14 5
1－2年 1,525,525.60 29.33 10
2－3年 301,654.61 5.80 20
3－4年 15,354.20 0.30 50
4－5年 128,751.00 2.48 80
5年以上 205,480.03 3.95 100
合计 5,200,400.31 100.00
账龄
坏账准备 其他应收款净额
1年以内 151,181.74 2,872,453.13
1－2年 152,552.56 1,372,973.04
2－3年 60,330.92 241,323.69
3－4年 7,677.10 7,677.10
4－5年 103,000.80 25,750.20
5年以上 205,480.03
合计 680,223.15 4,520,177.16
账龄 期初数
其他应收款余额 比例% 坏账准备比例％
1年以内 14,456,807.96 93.53 5
1－2年 404,442.02 2.62 10
2－3年 17,443.63 0.11 20
3－4年 140,972.14 0.91 50
4－5年 85,335.15 0.55 80
5年以上 352,194.50 2.28 100
合计 15,457,195.40 100.00
账龄
坏账准备 其他应收款净额
1年以内 722,840.40 13,733,967.56
1－2年 40,444.20 363,997.82
2－3年 3,488.73 13,954.90
3－4年 70,486.07 70,486.07
4－5年 68,268.12 17,067.03
5年以上 352,194.50
合计 1,257,722.02 14,199,473.38
(2)年末其他应收款中持有本公司5％（含5％）以上股份股东的欠款：
单位 欠款金额 欠款时间 款项性质
四川国栋建设集团有限公司 977,441.37 累计发生 非经营性
(3)年末其他应收款中前五名合计金额3,995,826.07元，占76.42%，明细列示如下
：
单位名称 年末余额
西南交通大学新校区建设指挥部 1,291,063.76
四川蓝灵（集团）有限责任公司 1,000,000.00
四川国栋建设集团公司 977,441.37
肖阳军 485,487.64
成都电业局双流供电局 220,000.00
合计 3,973,992.77
(4)年末其他应收款较年初减少10,256,795.09元，主要是母公司—四川国栋建设集
团有限公司本年偿还欠款所致。
3、长期股权投资
(1)分项列示如下：
项 目 年末数
投资金额 减值准备
对子公司投资 77,686,706.80
对合营企业投资
对联营企业投资
其他股权投资
合并价差
合计 77,686,706.80
项 目 年初数
投资金额 减值准备
对子公司投资 73,399,994.87
对合营企业投资
对联营企业投资
其他股权投资
合并价差
合计 73,399,994.87
(2)子公司采用权益法核算：
投资 占被投资
被投资单位名称 起止 初始投资额 单位注册 年初数
期限
资本比例
成都升泰物业管理
长期 4,750,000.00 95% 4,068,159.76
有限公司
四川广元国栋建设
长期 70,200,000.00 90% 69,331,835.11
新材有限公司
合 计 74,950,000.00 73,399,994.87
本年增加 本年减少
被投资单位名称 追加投 收回投 投资收 年末数
投资收益
资额 资额 益
成都升泰物业管理
62,185.77 4,005,973.99
有限公司
四川广元国栋建设
4,348,897.70 3,680,732.81
新材有限公司
合 计 4,348,897.70 62,185.77 7,686,706.80
(3)报告期内无需计提减值准备的情况。
3、长期债权投资
(1)分类列示如下：
项 目 年末数
投资金额 减值准备
长期债券投资 5,000,000.00
其他长期债权投资
其中：委托贷款（1年以上）
合计 5,000,000.00
项 目 年初数
投资金额 减值准备
长期债券投资
其他长期债权投资
其中：委托贷款（1年以上）
合计
(2)长期债券投资明细列示如下：
债券种类 面值 年利率 初始投资成本
中国网通集团公司企业债券 5,000,000.00 4.60% 5,000,000.00
合计 5,000,000.00 5,000,000.00
债券种类 到期日 本年利息
中国网通集团公司企业债券 2013年12月 230,000.00
合计 230,000.00
累计应收或
债券种类 年末余额
已收利息
中国网通集团公司企业债券 230,000.00 5,000,000.00
合计 230,000.00 5,000,000.00
(3)报告期内无应对长期债券投资提取减值准备情况。
5、主营业务收入、主营业务成本
项目 本年数
主营业务收入 主营业务成本
玻璃深加工 59,960,322.12 35,649,606.93
板材销售 34,821,948.82 31,535,178.09
工程施工 45,584,152.68 38,823,209.28
商品房销售
合计 140,366,423.62 106,007,994.30
项目 上年数
主营业务收入 主营业务成本
玻璃深加工 89,135,443.08 49,634,147.42
板材销售 1,877,996.89 2,308,295.03
工程施工 50,880,898.41 47,719,601.38
商品房销售 27,279,194.96 20,639,798.59
合计 169,173,533.34 120,301,842.42
6、投资收益
(1)明细列示如下：
项 目 本年数 上年数
股权投资收益 4,286,711.93 -1,436,039.71
债权投资收益 4,750,000.00
委托理财收益
股票投资收益 611,953.60 653,900.00
其他投资收益 17,345,497.93
合 计 9,648,665.53 16,563,358.22
(2)债权投资收益、股票投资收益详细情况见五、30。
七、关联方关系及交易
（一）关联方关系
(1)存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务
房地产开发、经营；驾驶培训；餐
饮娱
四川国栋建设集 四川省 乐服务；生产、销售金属材料（不
含稀
贵金属）、化工产品（不含危险品
）、建
团有限公司 双流县黄水镇
筑材料、五金交电、百货※
物业管理、家务服务、园林绿化服
务、
成都升泰物业 管成都市陕西街
餐饮娱乐管理服务；销售建筑材
料、五子公司
理有限公司 195号 金交电、百货
广元市利州开 生产、加工、销售刨花板、中纤
板、指
四川广元国栋建
发区北京路 接板、饰面板、木质装饰材料、
实木地子公司
设新材有限公司 117号 板、门窗、家具
企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人
四川国栋建设集
母公司 有限责任公司 龚联华
团有限公司
成都升泰物业
有限责任公司 徐晋江
理有限公司
四川广元国栋建
有限责任公司 王春鸣
设新材有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加
四川国栋建设集团有限公司 189,188,000.00
成都升泰物业管理有限公司 5,000,000.00
四川广元国栋建设新材有限公司 78,000,000.00
企业名称 本年减少 年末数
四川国栋建设集团有限公司 189,188,000.00
成都升泰物业管理有限公司 5,000,000.00
四川广元国栋建设新材有限公司 78,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益变化
年初数 本年
本年增加
企业名称 金 额 比例(%) 减少
四川国栋建设集团有限公司 92,700,000.00 52.91
成都升泰物业管理有限公司 4,750,000.00 95
四川广元国栋建设新材有限公司 70,200,000.00 90
年末数
企业名称 金 额 比例(%)
四川国栋建设集团有限公司 92,700,000.00 52.91
成都升泰物业管理有限公司 4,750,000.00 95
四川广元国栋建设新材有限公司 70,200,000.00 90
(4)不存在控制关系的关联方
关联方名称 关联方关系
四川鹏诚投资担保有限公司 同一母公司
四川国栋建设薯业有限公司 同一母公司
（二）关联方往来余额
关联方名称 项 目 本年数 上年数
四川国栋建设集团有限公司 其他应收款 999,274.67 10,361,092.25
其他应付款 5,745,269.31
应收利息 7,779,442.88
四川国栋建设薯业有限公司 其他应收款 8,681.19 1,034,917.88
四川国栋建设薯业有限公司 其他应付款 3,800.00
（三）关联方交易
(1)购买商品
关联方名称 项 目 本年数 上年数
四川国栋建设集团有限公司 工程施工用材料 4,024,156.06
(2)销售商品
关联方名称 项 目 本年数 上年数
四川国栋建设集团有限公司 玻璃、地板 94,628.00 489,598.08
(3)提供资金
四川国栋建设集团有限公司前期占用公司（不包括与子公司的资金往来，下同）资
金余额10,361,092.28元，本期公司累计提供资金合计508,213,197.28元，累计收回资
金合计517,596,848.19元，期末四川国栋建设集团有限公司占用公司资金977,441.37元
。根据公司与四川国栋建设集团有限公司于2004年1月5日签订《资金占用协议书》，公
司按年利率1.98%收取资金占用费7,779,442.88元。前期公司未收取资金占用费。
(4)担保或抵押
A、公司于2004年1月29日向中国光大银行成都分行贷款人民币4000万元，到期日为
2005年1月29日。该笔借款由四川国栋建设集团有限公司与中国光大银行成都分行签订
09（04）210-003号《保证合同》提供保证担保。
B、公司于2004年3月31日向中国光大银行成都玉双路支行贷款人民币2000万元，到
期日为2005年3月31日。该笔借款由四川国栋建设集团有限公司与中国光大银行成都分
行签订09（04）210-015号《保证合同》提供连带责任保证担保。
C、四川国栋建设集团有限公司与中国农业银行双流县支行于2004年1月5日签订51
90520040000013号《最高额保证合同》，为公司提供30,000万元最高额担保，期限为2
004年1月5日至2005年1月4日。本年度公司该担保于2004年8月4日向中国农行银行双流
县支行贷款人民币4000万元，到期日为2005年8月3日。
D、四川国栋建设集团有限公司与中国光大银行成都玉双路支行于2004年8月24日签
订09（04）综授039号《最高额抵押合同》，以其拥有的位于成都市青羊区金盾路52号
国栋广场第一层（建筑面积2,013.87平方米，评估价值5,300万元，）为四川广元国栋
建设新材有限公司在该行贷款提供最高3000万元的抵押担保。四川广元国栋建设新材有
限公司利用该担保于2004年8月24日借款1,000万元，到期日2005年8月24日；于2004年
10月8日借款2,000万元，到期日2005年10月8日。
八、承诺事项
截止2004年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。
九、或有事项
2001年4月16日，公司与芬兰美卓人造板公司签订了秸秆人造板生产线合同，合同
总金额2610马克。由于芬兰美卓人造板公司的过错，该生产线设备存在缺陷并拖延了安
装调试期，而芬兰美卓人造板公司的赔偿金额又不能满足公司的索赔要求，为此公司委
托北京金杜律师事务所代理公司作原告，向位于新加坡的国际商会仲裁法庭申请仲裁。
国际商会仲裁法庭于2004年11月30日进行了第一次会议，要求公司2005年3月28日前提
交全部证据，要求芬兰美卓人造板公司2005年7月11日前提交答辩材料及全部证据。
芬兰美卓人造板公司已于2003年11月28日向公司作出书面承诺，双方争议未解决前
公司有权对秸秆人造板进行商业销售。
公司为该诉讼已支付律师费及仲裁费合计1,535,623.75元。
除上述事项外，截止2004年12月31日公司没有其他需要披露的重大或有事项。
十、资产负债表日后事项
1、公司于2005年4月9日召开第四届第十七次董事会，通过了公司2004年度利润分
配预案：提取法定公积金10%，提取法定公益金5%；不进行利润分配、也不进行资本公
积转增股本。
2、截至2005年4月8日，欧元对人民币的汇率为1：10.6479,按2004年12月31日的
贷款金额计算，公司欧元贷款的汇兑损失将减少14,822,461.48元人民币。
3、公司于2005年4月6日收到四川国栋建设集团有限公司2004年度资金占用费7,77
9,442.88元。
除上述事项外，截止2004年12月31日公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后
事项中的非调整事项。
十一、其他重要事项
截止2005年4月9日，无需披露的其他重要事项。
十二、补充资料
1、非经常性损益
项 目 2004年度
母公司数 合并数
非经常性收益
计入当期损益的对非金融企业收取
7,779,442.88 7,779,442.88
的资金占用费；
扣除公司日常根据企业会计制度规
定计提的资产减值准备后的其他各 194,653.91 198,023.31
项营业外收入
以前年度已经计提各项减值准备的
2,354,667.45 2,354,667.45
转回
其他
非经常性收益小计 10,332,133.64 10,328,764.24
非经常性损失
扣除公司日常根据企业会计制度规
定计提的资产减值准备后的其他各 83,107.28 83,107.28
项营业外支出
非经常性损失小计 83,107.28 83,107.28
合计 10,249,026.36 10,245,656.96
所得税 1,184,153.84 1,183,648.43
非经常性损益产生的净利润 9,068,241.92 9,065,377.93
项 目 2003年度
母公司数 合并数
非经常性收益
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费；
扣除公司日常根据企业会计制度规
定计提的资产减值准备后的其他各 196,966.84 198,166.84
项营业外收入
以前年度已经计提各项减值准备的
653,900.00 653,900.00
转回
其他 17,345,497.93 17,345,497.93
非经常性收益小计 18,196,364.77 18,197,564.77
非经常性损失
扣除公司日常根据企业会计制度规
定计提的资产减值准备后的其他各 37,619.72 37,619.72
项营业外支出
非经常性损失小计 37,619.72 37,619.72
合计 18,158,745.05 18,159,945.05
所得税 2,625,726.76 2,625,906.76
非经常性损益产生的净利润 15,533,018.29 15,534,038.29
2、全面摊薄和加权平均的净资产收益率和每股收益
项 目 净资产收益率（合并数）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.40% 3.43%
营业利润 2.50% 2.52%
净利润 2.64% 2.67%
1.83% 1.84%
扣除非经常性损益后的净利润
项 目 每股收益（合并数）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.17 0.19
营业利润 0.12 0.14
净利润 0.13 0.15
扣除非经常性损益后的净利润 0.09 0.10
项 目 净资产收益率（母公司）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.90% 2.92%
营业利润 2.16% 2.18%
净利润 2.64% 2.67%
1.83% 1.84%
扣除非经常性损益后的净利润
项 目 每股收益（母公司）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.14 0.16
营业利润 0.11 0.12
净利润 0.13 0.15
扣除非经常性损益后的净利润 0.09 0.10
3、资产减值准备明细表
详见会计报表附表：资产减值准备明细表。
四川国栋建设股份有限公司
公司法定代表人：王春鸣
主管会计工作的公司负责人：曾武
公司会计机构负责人：曾武
2005年4月9日
十二、备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会
计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
四、在其他证券市场公布的年度报告。
四川国栋建设股份有限公司
董事长：王 春 鸣
2005年4月9日
资产负债表
编制单位：四川国栋建设股份有限公司 2004年1
2月31日 单位：人民币元
附注
资 产
编号
流动资产：
货币资金 五、1
短期投资 五、2
应收票据
应收股利
应收利息 五、3
应收账款 五、4
其他应收款 五、5
预付账款 五、6
应收补贴款
存货 五、7
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 五、8
长期债权投资 五、9
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 五、10
减：累计折旧 五、10
固定资产净值 五、10
减：固定资产减值准备 五、10
固定资产净额
工程物资
在建工程 五、11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 五、12
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
年末数
资 产
合并
流动资产：
货币资金 562,236,525.56
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息 9,699,770.96
应收账款 12,434,137.60
其他应收款 4,784,349.36
预付账款 16,125,070.98
应收补贴款
存货 51,349,618.67
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 656,629,473.13
长期投资：
长期股权投资 2,000,000.00
长期债权投资 5,000,000.00
长期投资合计 7,000,000.00
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 637,195,835.11
减：累计折旧 103,524,328.08
固定资产净值 533,671,507.03
减：固定资产减值准备
固定资产净额 533,671,507.03
工程物资 1,226,965.46
在建工程 353,570,325.19
固定资产清理
固定资产合计 888,468,797.68
无形资产及其他资产：
无形资产 9,872,407.20
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,872,407.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,561,970,678.01
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 561,498,451.67
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息 9,699,770.96
应收账款 12,280,648.00
其他应收款 4,520,177.16
预付账款 15,056,176.40
应收补贴款
存货 48,767,549.58
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 651,822,773.77
长期投资：
长期股权投资 77,686,706.80
长期债权投资 5,000,000.00
长期投资合计 82,686,706.80
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 613,365,507.61
减：累计折旧 102,023,478.09
固定资产净值 511,342,029.52
减：固定资产减值准备
固定资产净额 511,342,029.52
工程物资 1,226,965.46
在建工程 353,570,325.19
固定资产清理
固定资产合计 866,139,320.17
无形资产及其他资产：
无形资产 9,872,407.20
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,872,407.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,610,521,207.94
年初数
资 产
合并
流动资产：
货币资金 519,450,439.24
短期投资 59,980,000.00
应收票据
应收股利
应收利息 572,265.84
应收账款 8,363,790.69
其他应收款 14,200,328.38
预付账款 2,501,613.55
应收补贴款
存货 37,318,166.12
待摊费用 162,179.49
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 642,548,783.31
长期投资：
长期股权投资 2,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 2,000,000.00
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 425,551,099.03
减：累计折旧 77,677,548.28
固定资产净值 347,873,550.75
减：固定资产减值准备
固定资产净额 347,873,550.75
工程物资 447,200.00
在建工程 222,012,835.63
固定资产清理
固定资产合计 570,333,586.38
无形资产及其他资产：
无形资产 10,107,323.16
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,107,323.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,224,989,692.85
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 519,120,449.39
短期投资 59,980,000.00
应收票据
应收股利
应收利息 572,265.84
应收账款 8,363,790.69
其他应收款 14,199,473.38
预付账款 2,330,292.45
应收补贴款
存货 33,289,205.26
待摊费用 162,179.49
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 638,017,656.50
长期投资：
长期股权投资 73,399,994.87
长期债权投资
长期投资合计 73,399,994.87
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 398,531,668.11
减：累计折旧 77,110,208.83
固定资产净值 321,421,459.28
减：固定资产减值准备
固定资产净额 321,421,459.28
工程物资 447,200.00
在建工程 222,012,835.63
固定资产清理
固定资产合计 543,881,494.91
无形资产及其他资产：
无形资产 10,107,323.16
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,107,323.16
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,265,406,469.44
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：
公司会计机构负责人：
资产负债表（续）
编制单位：四川国栋建设股份有限公司 2004年1
2月31日 单位：人民币元
附注
负债和股东权益
编号
流动负债：
短期借款 五、13
应付票据
应付账款 五、14
预收账款 五、15
应付工资 五、16
应付福利费 五、17
应付股利
应交税金 五、18
其他应交款 五、19
其他应付款 五、20
预提费用 五、21
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股权权益
股东权益：
股 本 五、22
减：已归还投资
股本净额
资本公积 五、23
盈余公积 五、24
其中：法定公益金 五、24
未分配利润 五、25
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计
负债和股东权益总计
年末数
负债和股东权益
合并
流动负债：
短期借款 394,669,046.24
应付票据
应付账款 16,100,379.71
预收账款 1,003,932.55
应付工资 284,450.26
应付福利费 7,168,726.38
应付股利
应交税金 9,023,226.05
其他应交款 334,830.32
其他应付款 11,034,258.99
预提费用 1,110,904.13
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 440,729,754.63
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 440,729,754.63
少数股权权益 8,397,588.82
股东权益：
股 本 227,760,000.00
减：已归还投资
股本净额 227,760,000.00
资本公积 774,622,719.84
盈余公积 62,497,419.80
其中：法定公益金 20,832,473.26
未分配利润 47,963,194.92
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,112,843,334.56
负债和股东权益总计 1,561,970,678.01
负债和股东权益
母公司
流动负债：
短期借款 364,669,046.24
应付票据
应付账款 16,040,603.11
预收账款 646,355.56
应付工资 239,384.52
应付福利费 7,095,149.77
应付股利
应交税金 8,117,908.05
其他应交款 334,459.98
其他应付款 99,601,062.19
预提费用 933,903.96
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 497,677,873.38
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 497,677,873.38
少数股权权益
股东权益：
股 本 227,760,000.00
减：已归还投资
股本净额 227,760,000.00
资本公积 774,622,719.84
盈余公积 62,497,419.80
其中：法定公益金 20,832,473.26
未分配利润 47,963,194.92
其中：拟分配现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,112,843,334.56
负债和股东权益总计 1,610,521,207.94
年初数
负债和股东权益
合并
流动负债：
短期借款 99,763,490.25
应付票据
应付账款 5,418,745.44
预收账款 1,295,528.12
应付工资 73,037.53
应付福利费 8,173,167.51
应付股利
应交税金 2,524,931.94
其他应交款 168,494.05
其他应付款 11,657,251.07
预提费用 174,500.86
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 129,249,146.77
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 129,249,146.77
少数股权权益 7,917,650.90
股东权益：
股 本 175,200,000.00
减：已归还投资
股本净额 175,200,000.00
资本公积 809,662,719.84
盈余公积 58,087,353.89
其中：法定公益金 19,362,451.29
未分配利润 44,872,821.45
其中：拟分配现金股利 4,380,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,087,822,895.18
负债和股东权益总计 1,224,989,692.85
负债和股东权益
母公司
流动负债：
短期借款 99,763,490.25
应付票据
应付账款 5,403,772.44
预收账款 1,295,528.12
应付工资 65,900.09
应付福利费 8,094,798.04
应付股利
应交税金 3,047,629.70
其他应交款 168,431.15
其他应付款 59,569,523.61
预提费用 174,500.86
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 177,583,574.26
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 177,583,574.26
少数股权权益
股东权益：
股 本 175,200,000.00
减：已归还投资
股本净额 175,200,000.00
资本公积 809,662,719.84
盈余公积 58,087,353.89
其中：法定公益金 19,362,451.29
未分配利润 44,872,821.45
其中：拟分配现金股利 4,380,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 1,087,822,895.18
负债和股东权益总计 1,265,406,469.44
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：
公司会计机构负责人：
利润及利润分配表
编制单位：四川国栋建设股份有限公司 2004年度
单位：人民币元
附注编
项 目
号
一、主营业务收入 五、26
减：主营业务成本 五、26
主营业务税金及附加 五、27
二、主营业务利润
加：其他业务利润 五、28
减：营业费用
管理费用
财务费用 五、29
三、营业利润
加：投资收益 五、30
补贴收入 五、31
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税 五、32
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
本年数
项 目
合并
一、主营业务收入 179,862,778.13
减：主营业务成本 139,664,792.28
主营业务税金及附加 2,342,172.31
二、主营业务利润 37,855,813.54
加：其他业务利润 2,022,091.93
减：营业费用 6,273,007.89
管理费用 12,042,465.87
财务费用 -6,253,261.38
三、营业利润 27,815,693.09
加：投资收益 5,361,953.60
补贴收入 1,613,682.19
营业外收入 198,023.31
减：营业外支出 83,107.28
四、利润总额 34,906,244.91
减：所得税 5,025,867.61
少数股东损益 479,937.92
加：未确认的投资损失
五、净利润 29,400,439.38
加：年初未分配利润 44,872,821.45
其他转入
六、可供分配的利润 74,273,260.83
减：提取法定盈余公积 2,940,043.94
提取法定公益金 1,470,021.97
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 69,863,194.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 4,380,000.00
转作股本的普通股股利 17,520,000.00
八、未分配利润 47,963,194.92
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目
母公司
一、主营业务收入 140,366,423.62
减：主营业务成本 106,007,994.30
主营业务税金及附加 2,119,795.09
二、主营业务利润 32,238,634.23
加：其他业务利润 1,916,093.15
减：营业费用 6,019,543.68
管理费用 10,400,980.33
财务费用 -6,249,394.83
三、营业利润 23,983,598.20
加：投资收益 9,648,665.53
补贴收入
营业外收入 194,653.91
减：营业外支出 83,107.28
四、利润总额 33,743,810.36
减：所得税 4,343,370.98
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 29,400,439.38
加：年初未分配利润 44,872,821.45
其他转入
六、可供分配的利润 74,273,260.83
减：提取法定盈余公积 2,940,043.94
提取法定公益金 1,470,021.97
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 69,863,194.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 4,380,000.00
转作股本的普通股股利 17,520,000.00
八、未分配利润 47,963,194.92
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
上年数
项 目
合并
一、主营业务收入 171,153,128.54
减：主营业务成本 122,571,400.92
主营业务税金及附加 3,801,618.83
二、主营业务利润 44,780,108.79
加：其他业务利润 1,128,818.75
减：营业费用 13,761,224.22
管理费用 12,068,964.60
财务费用 -1,098,333.16
三、营业利润 21,177,071.88
加：投资收益 17,999,397.93
补贴收入
营业外收入 198,166.84
减：营业外支出 37,619.72
四、利润总额 39,337,016.93
减：所得税 6,629,510.26
少数股东损益 -126,350.92
加：未确认的投资损失
五、净利润 32,833,857.59
加：年初未分配利润 60,764,042.50
其他转入
六、可供分配的利润 93,597,900.09
减：提取法定盈余公积 3,283,385.76
提取法定公益金 1,641,692.88
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 88,672,821.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 43,800,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 44,872,821.45
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目
母公司
一、主营业务收入 169,173,533.34
减：主营业务成本 120,301,842.42
主营业务税金及附加 3,787,624.90
二、主营业务利润 45,084,066.02
加：其他业务利润 1,063,933.56
减：营业费用 13,740,400.21
管理费用 10,719,313.85
财务费用 -1,052,376.99
三、营业利润 22,740,662.51
加：投资收益 16,563,358.22
补贴收入
营业外收入 196,966.84
减：营业外支出 37,619.72
四、利润总额 39,463,367.85
减：所得税 6,629,510.26
少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 32,833,857.59
加：年初未分配利润 60,764,042.50
其他转入
六、可供分配的利润 93,597,900.09
减：提取法定盈余公积 3,283,385.76
提取法定公益金 1,641,692.88
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 88,672,821.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 43,800,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 44,872,821.45
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：
公司会计机构负责人：
现金流量表
编制单位：四川国栋建设股份有限公司
2004年度
单位：人民币元
附注
项 目
编号
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 五、33
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 五、34
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 五、35
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 五、36
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
少数股东损益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,584,054.55
收到的税费返还 1,613,682.19
收到的其他与经营活动有关的现金 15,986,765.31
现金流入小计 244,184,502.05
购买商品、接受劳务支付的现金 162,321,679.88
支付给职工以及为职工支付的现金 16,189,046.66
支付的各项税费 17,374,812.49
支付的其他与经营活动有关的现金 10,020,231.65
现金流出小计 205,905,770.68
经营活动产生的现金流量净额 38,278,731.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 55,000,000.00
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,111,953.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,147,369.81
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 63,259,323.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 318,624,981.85
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 6,811,815.83
现金流出小计 325,436,797.68
投资活动产生的现金流量净额 -262,177,474.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 390,561,348.12
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,360,099.69
现金流入小计 392,921,447.81
偿还债务所支付的现金 122,623,216.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,613,401.66
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 126,236,618.59
筹资活动产生的现金流量净额 266,684,829.22
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,786,086.32
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 34,167,089.23
少数股东损益
加：计提的资产减值准备 -2,181,816.08
固定资产折旧 25,524,005.76
无形资产摊销 234,915.96
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 162,179.49
预提费用增加（减：减少） 441,804.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,234,375.47
投资损失（减：收益） -9,648,665.53
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -9,966,186.52
经营性应收项目的减少（减：增加） -16,283,252.03
经营性应付项目的增加（减：减少） 14,594,281.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 38,278,731.37
、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 561,935,120.92
减：现金的期初余额 519,450,439.24
加：现金等价物的期末余额 301,404.64
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 42,786,086.32
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,172,356.90
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 15,125,614.82
现金流入小计 195,297,971.72
购买商品、接受劳务支付的现金 127,152,146.82
支付给职工以及为职工支付的现金 14,602,476.55
支付的各项税费 15,486,234.38
支付的其他与经营活动有关的现金 7,864,543.91
现金流出小计 165,105,401.66
经营活动产生的现金流量净额 30,192,570.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 55,000,000.00
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,111,953.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 60,111,953.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 318,556,741.78
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 6,811,815.83
现金流出小计 325,368,557.61 2
投资活动产生的现金流量净额 -265,256,604.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 360,561,348.12
收到的其他与筹资活动有关的现金 42,856,130.71
现金流入小计 403,417,478.83
偿还债务所支付的现金 122,623,216.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,352,225.67
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 125,975,442.60
筹资活动产生的现金流量净额 277,442,036.23
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,378,002.28
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 29,400,439.38
少数股东损益
加：计提的资产减值准备 -2,191,619.97
固定资产折旧 24,479,667.03
无形资产摊销 234,915.96
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 162,179.49
预提费用增加（减：减少） 264,803.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 975,512.33
投资损失（减：收益） -9,648,665.53
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -11,413,078.29
经营性应收项目的减少（减：增加） -9,003,032.22
经营性应付项目的增加（减：减少） 6,931,447.91
其他
经营活动产生的现金流量净额 30,192,570.06
、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 561,498,451.67
减：现金的期初余额 519,120,449.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 42,378,002.28
公司法定代表人：
主管会计工作的公司负责人：
公司会计机构负责人：
资产减值准备明细表
编制单位：四川国栋建设股份有限公司 2004年度
单位：人民币元
项 目 年初余额 本年增加数
因资产价值回
升转回数
3,850,013.28
一、坏账准备合计
2,592,291.26
其中：应收账款
1,257,722.02
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
315,080.27 163,047.48
三、存货跌价准备合计
315,080.27 163,047.48
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年减少数
项 目 年末余额
其他原因转
合计
回数
2,039,587.18 1,810,426.10
一、坏账准备合计
其中：应收账款 1,462,088.31 1,130,202.95
577,498.87 680,223.15
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
315,080.27 315,080.27 163,047.48
三、存货跌价准备合计
315,080.27 315,080.27 163,047.48
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：
公司会计机构负责人：
合并资产减值准备明细表
编制单位：四川国栋建设股份有限公司 2004年度
单位：人民币元
项 目 年初余额 本年增加数
因资产价值回
升转回数
3,850,058.28 9,803.89
一、坏账准备合计
2,592,291.26 8,078.40
其中：应收账款
1,257,767.02 1,725.49
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
315,080.27 163,047.48
三、存货跌价准备合计
315,080.27 163,047.48
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年减少数
项 目
其他原因转回 年末余额
合计
数
2,039,587.18 1,820,274.99
一、坏账准备合计
1,462,088.31 1,138,281.35
其中：应收账款
577,498.87 681,993.64
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
315,080.27 315,080.27 163,047.48
三、存货跌价准备合计
315,080.27 315,080.27 163,047.48
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：
公司会计机构负责人：
利润表附表
净资产收益率和每股收益
编制单位：四川国栋建设股份有限公司
2004年度
净资产收益率（合并）
报告期利润 本年数 上年数
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.40% 3.43% 4.12% 4.02%
营业利润 2.50% 2.52% 1.95% 1.90%
净利润 2.64% 2.67% 3.02% 2.94%
扣除非经常性损益后的净利润 2.64% 2.67% 1.59% 1.55%
每股收益（合并）
报告期利润 本年数 上年数
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.17 0.19 0.26 0.26
营业利润 0.12 0.14 0.12 0.12
净利润 0.13 0.15 0.19 0.19
扣除非经常性损益后的净利润 0.09 0.10 0.10 0.10
净资产收益率（母公司）
报告期利润 本年数
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 2.90% 2.92%
营业利润 2.16% 2.18%
净利润 2.64% 2.67%
扣除非经常性损益后的净利润 2.64% 2.67%
报告期利润 上年数
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.14% 4.04%
营业利润 2.09% 2.04%
净利润 3.02% 2.94%
扣除非经常性损益后的净利润 1.59% 1.55%
每股收益（母公司）
报告期利润 本年数
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.14 0.16
营业利润 0.11 0.12
净利润 0.13 0.15
扣除非经常性损益后的净利润 0.09 0.10
报告期利润 上年数
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.26 0.26
营业利润 0.13 0.13
净利润 0.19 0.19
扣除非经常性损益后的净利润 0.10 0.10
2004年度
非经常性损益项目
母公司数
处置长期资产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴
对非金融企业收取的资金占用费 7,779,442.88
短期投资损益
委托投资损益
非经常性收益 扣除公司日常根据企业会计制
度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 198,023.31
以前年度已经计提各项减值准备的转回 ,354,667.45
债务重组损益
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数
其他
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的
其他各项营业外支出 83,107.28
非经常性损失
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备
合计 10,249,026.36
所得税 1,184,153.84
非经常性损益产生的净利润 9,064,872.52
非经常性损益项目
合并数
处置长期资产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴
对非金融企业收取的资金占用费 7,779,442.88
短期投资损益
委托投资损益
非经常性收益 扣除公司日常根据企业会计制
度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 194,653.91
以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,354,667.45
债务重组损益
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的
追溯调整数
其他
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值
准备后的
其他各项营业外支出 83,107.28
非经常性损失
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备
合计 10,245,656.96
所得税 1,183,648.43
非经常性损益产生的净利润 9,062,008.53
2003年度
非经常性损益项目
母公司数
处置长期资产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴
对非金融企业收取的资金占用费
短期投资损益
委托投资损益
非经常性收益 扣除公司日常根据企业会计制
度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 19,630.89
以前年度已经计提各项减值准备的转回 653,900.00
债务重组损益
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的
追溯调整数
其他 17,345,497.93
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值
准备后的
其他各项营业外支出 67,254.09
非经常性损失
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备
合计 17,951,774.73
所得税 2,594,681.21
非经常性损益产生的净利润 15,357,093.52
非经常性损益项目
合并数
处置长期资产产生的损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
各种形式的政府补贴
对非金融企业收取的资金占用费
短期投资损益
委托投资损益
非经常性收益 扣除公司日常根据企业会计制
度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 19,630.89
以前年度已经计提各项减值准备的转回 653,900.00
债务重组损益
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的
追溯调整数
其他 17,345,497.93
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值
准备后的
其他各项营业外支出 67,254.09
非经常性损失
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备
合计 17,951,774.73
所得税 2,594,681.21
非经常性损益产生的净利润 15,357,093.52
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均每股收益=P/(S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0)
其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;S0为期初股份总数;
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;
Si为报告期因发行新股或债转股等增加的股份数;SJ为报告期
因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份
下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起
至报告期期末的月份数
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
加权平均净资产收益率(ROE)=P/(E0+NP/2+Ei*M0-Ej*Mj/M0)
其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股货
债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数
;
Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至
报
告期期末的月份数
公司法定代表人： 主
管会计工作的公司负责人：
公司会计机构负责人：
应交增值税明细表
编制单位：四川国栋建设股份有限公司 2004年度
单位：元
合并
一、应交增值税：
1.年初未抵扣数(以“-”号填列)
2.销项税额 22,856,623.36
出口退税 -
进项税额转出 89,903.72
转出多交增值税 -
-
-
3.进项税额 8,790,622.99
已交税金 10,286,080.14
减免税款 -
出口抵减内销产品应纳税额 -
转出未交增值税 -
-
-
4.期末未抵扣数(以“-”号填列) -
二、未交增值税： -
1.年初未交数(多交数以“-”号填列) 1,202,149.97
2.本期转入数(多交数以“-”号填列) 14,173,107.20
3.本期已交数 10,286,080.14
4.期末未交数(多交数以“-”号填列) 5,089,177.03
母公司
一、应交增值税：
1.年初未抵扣数(以“-”号填列)
2.销项税额 16,245,526.48
出口退税
进项税额转出 89,903.72
转出多交增值税
3.进项税额 4,446,167.79
已交税金 8,792,650.44
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税
4.期末未抵扣数(以“-”号填列)
二、未交增值税：
1.年初未交数(多交数以“-”号填列) 1,727,319.06
2.本期转入数(多交数以“-”号填列) 11,889,262.41
3.本期已交数 8,792,650.44
4.期末未交数(多交数以“-”号填列) 4,823,931.03
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：
公司会计机构负责人：
所有者权益(或股东权益)增减变动表
编制单位：四川国栋建设股份有限公司 2004年度
单位：元
期末数
项目
合并 母公司
一、实收资本(或股本)：
年初余额 175,200,000.00 175,200,000.00
本年增加数 52,560,000.00 52,560,000.00
其中：资本公积转入 35,040,000.00 35,040,000.00
盈余公积转入
利润分配转入 17,520,000.00 17,520,000.00
新增资本(或股本)
本年减少数
年末余额 227,760,000.00 227,760,000.00
二、资本公积：
年初余额 809,662,719.84 809,662,719.84
本年增加数 - -
其中：资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
关联交易价差
本年减少数 35,040,000.00 35,040,000.00
其中：转增资本(或股本) 35,040,000.00 35,040,000.00
年末余额 774,622,719.84 774,622,719.84
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 38,724,902.60 38,724,902.60
本年增加数 2,940,043.94 2,940,043.94
其中：从净利润中提取数 2,940,043.94 2,940,043.94
其中：法定盈余公积 2,940,043.94 2,940,043.94
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数 - -
其中：弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 41,664,946.54 41,664,946.54
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 19,362,451.29 19,362,451.29
本年增加数 1,470,021.97 1,470,021.97
其中：从净利润中提取数 1,470,021.97 1,470,021.97
期初数
项目
合并 母公司
一、实收资本(或股本)：
年初余额 175,200,000.00 175,200,000.00
本年增加数 - -
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本)
本年减少数
年末余额 175,200,000.00 175,200,000.00
二、资本公积：
年初余额 809,662,719.84 809,662,719.84
本年增加数 - -
其中：资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
关联交易价差
本年减少数
其中：转增资本(或股本)
年末余额 809,662,719.84 809,662,719.84
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 35,441,516.84 35,441,516.84
本年增加数 3,283,385.76 3,283,385.76
其中：从净利润中提取数 3,283,385.76 3,283,385.76
其中：法定盈余公积 3,283,385.76 3,283,385.76
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数 - -
其中：弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 38,724,902.60 38,724,902.60
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 17,720,758.41 17,720,758.41
本年增加数 1,641,692.88 1,641,692.88
其中：从净利润中提取数 1,641,692.88 1,641,692.88
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