目  录
    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告（未经审计）
    财务报表附注
    资产负债表
    利润及利润分配表
    现金流量表
    资产减值准备明细表
    八、备查文件
    一、重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存
在异议。
    1.3出席公司本次董事会会议（通讯方式）的董事应到13名，实到13名，其中朱玉
栓独立董事委托罗永泰独立董事、周宏光董事委托张连选董事出席会议并行使表决权。
    1.4公司半年度财务会计报告未经审计。
    1.5公司法定代表人兼董事长张连选先生、总经理张建台先生、总会计师王大铮先
生，财务部部长纪建刚先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
   （一）公司概况
    1、公司法定中、英文名称及缩写
    中文名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
    中文简称：天房发展
    英文名称：Tianjin Reality Development（Group）Co., Ltd.
    英文缩写：TJRP.
    2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
    股票简称：天房发展
    股票代码：600322
    3、公司注册地址：天津市和平区常德道80号
    公司办公地址：天津市和平区常德道80号
    邮政编码：300050
    国际互联网网址：www.tfgroup.com.cn
    电子信箱；tffz@sina.com
    4、公司法定代表人：张连选
    5、公司董事会秘书：陈长来
    联系地址：天津市和平区常德道80号
    联系电话：（022）23317185
    传    真：（022）23317185
    电子信箱：tffz@sina.com
    6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
    登载半年度报告的指定网站网址：www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
    7、其他有关资料：
    公司首次注册登记日期：1993年2月25日
    变更注册登记日期：2001年8月27日
    公司首次注册登记地点：天津市和平区常德道80号
    公司营业执照注册号：1200001010222
    税务登记号码：120101103064779
    公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所
    会计师事务所办公地点：天津市和平区西康路33号康岳大厦6—10层
    （二）主要财务数据和指标
资产项目                                单位                2004年6月30日
流动资产                                  元             2,919,621,451.05
流动负债                                  元             1,102,293,709.51
总资产                                    元             3,250,572,247.93
股东权益（不含少数股东权益）元                           1,663,779,931.72
每股净资产                             元/股                       3.9267
调整后的每股净资产                     元/股                       3.8584
经营项目                                                      2004年1-6月
净利润                                    元                 3,821,149.86
扣除非经常性损益后的净利润                元                 4,850,684.62
每股收益（全面摊薄）                   元/股                        0.009
经营活动产生的现金流量净额                元               -20,857,540.07
净资产收益率（全面摊薄）                                           0.2297
资产项目                          2003年12月31日           本报告期末比年
                                                            初数增减（%）
流动资产                        2,864,416,334.24                     1.93
流动负债                        1,081,705,166.60                     1.90
总资产                          3,178,469,898.98                     2.27
股东权益（不含少数股东权益）元  1,659,958,781.86                     0.23
每股净资产                                3.9177                     0.23
调整后的每股净资产                        3.8521                     0.16
经营项目                             2003年1-6月           本报告期比上年
                                                            同期增减（%）
净利润                                801,440.43                   376.79
扣除非经常性损益后的净利润          3,913,317.58                    23.95
每股收益（全面摊薄）                      0.0019                   376.79
经营活动产生的现金流量净额        121,545,677.86                  -117.16
净资产收益率（全面摊薄）                  0.0483                   375.57
    注：非经常性损益项目及金额：
项目                                                                 金额
股权转让收益                                                    73,453.59
营业外收入                                                     225,483.50
营业外支出                                                  -1,835,556.14
所得税影响                                                     507,084.29
合计                                                        -1,029,534.76
    三、股本变动及主要股东持股情况
    （一）股本变动情况
    报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
    （二）报告期期末股东总数87310户。
    （三）主要股东持股情况介绍
    报告期末公司前十名股东持股情况如下：
序号                股东名称                本期增减     持股数额    比例
                                              （股）       （股）   （%）
1    天津市房地产开发经营集团有限公司              0  178,457,417   42.12
2    泰和证券投资基金                      1,583,950    1,583,950   0.374
3    天津交行                              1,000,000    1,250,000   0.295
4    普润证券投资基金                      1,195,251    1,195,251   0.282
5    上海海基物业发展有限公司              1,000,000    1,000,000   0.236
6    深圳市建鹏达房地产开发有限公司                0    1,000,000   0.236
7    中国农业生产资料集团公司                      0    1,000,000   0.236
8    海南农业租赁股份有限公司                      0    1,000,000   0.236
9    广东广控集团有限公司                          0      750,000   0.177
10    山西宏丰蜂产品有限公司                       0      700,000   0.165
序号    股东名称                                质押或             股份性
                                                冻结股                 质
                                                份数量
1       天津市房地产开发经营集团有限公司            无             国家股
2       泰和证券投资基金                          未知             流通股
3       天津交行                                  未知             法人股
4       普润证券投资基金                          未知             流通股
5       上海海基物业发展有限公司                  未知             法人股
6       深圳市建鹏达房地产开发有限公司            未知             法人股
7       中国农业生产资料集团公司                  未知             法人股
8       海南农业租赁股份有限公司                  未知             法人股
9       广东广控集团有限公司                      未知             法人股
10      山西宏丰蜂产品有限公司                    未知             法人股
    说明:1、第三大股东天津交行本期增加100万股法人股，系原中国黑色金属材料华
北公司持有的100万股法人股，因诉讼已被司法裁定给天津交行所有。
    2、第五大股东上海海基物业发展有限公司持有的100万股法人股，系受让原华泰证
券股份有限责任公司持有的100万股法人股。
    3、本公司控股股东为天津市房地产开发经营集团有限公司，此外，公司无其他持
股在5%（含5%）以上股份的股东。
    4、前十名股东之间不存在关联关系。
   （四）前十名流通股股东持股情况
序号 股东名称                       期末持有数量                 股票种类
                                          （股）
1    泰和证券投资基金                  1,583,950                      A股
2    普润证券投资基金                  1,195,251                      A股
3    深圳市财政金融服务中心              459,400                      A股
4    全国社保基金104组合                 415,599                      A股
5    周剑                                327,000                      A股
6    李孝兵                              262,800                      A股
7    张荣妹                              247,700                      A股
8    上海华翼科技有限公司                228,900                      A股
9    长春市建鑫实业有限公司              227,820                      A股
10   聂仁杰                              222,500                      A股
上述股东关联关系或一致行动的说明   普润证券投资基金与全国社保基金104组
                                   合均由鹏华基金管理公司管理。其他股东之
                                   间未知是否存在关联关系，也未知是否属于
                                  《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                    法》中规定的一致行动人。
   （五）公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    （一）报告期内公司新当选的独立董事孔繁昌先生持有本公司内部职工股5000股，
其他董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有发生变动。
    （二）董事、监事、高级管理人员变动情况
    2004年6月28日，公司召开的2003年度股东大会上审议通过董事、独立董事变更议
案，因工作原因白雅文女士不再担任公司董事职务，选举孔繁昌先生为公司独立董事。
    股东大会决议公告分别刊登在2003年6月29日《中国证券报》和《上海证券报》上
。
    五、管理层讨论与分析
    （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
    上半年，随着国家针对“固定资产投资过热”的一系列文件出台，加强了对房地产
企业投资以及土地市场的调控。首先，信贷政策的调控使房地产开发企业贷款的门槛提
高；二是为抑制土地市场的暗箱操作，净化土地市场，提供公平竞争的市场环境，对国
有土地出让的方式提出了新的要求，一律通过招标、拍卖、挂牌的方式进行。这些政策
的出台，虽然有利于房地产业保持健康稳定的发展，但短期内对我公司的经营带来一些
不利的影响。
    面对这种形势，公司紧跟市场变化，及时调整经营策略，克服各种困难，达到了预
期的计划目标。报告期内完成工程建设投资1.85亿元。土地储备的运作又有了新的进展
，公司正在积极准备项目投标工作，争取瑞景一号地，住宅建筑面积14.8万平方米经济
适用房项目的开发权；海河节点项目杨庄子拆迁工作正在进行。工程建设进展顺利，海
景公寓项目为与海河整体景观相和谐，委托知名的设计公司进行了提升品质的设计，使
建筑外檐、小区景观、使用功能等得到了全面提升，预计10月份竣工配套交付使用。瑞
江花园40余万平方米的土建工程全部竣工，最后一期楼盘预计8月份配套交付使用。另
外，王兰庄项目正在办理前期手续，预计下半年开工。
    报告期内，天津房地产市场继续保持景气，各类房屋的销售成交量继续保持增长，
公司所销售的项目受此推动，也继续保持良好的销售态势。
    公司上半年完成主营业务收入2.7亿元，与去年同期对比增长26.06%，实现主营业
务利润7282.91万元，与去年同期对比增长13.98%，实现净利润382.11万元，与去年同
期对比增长376.79%。在信贷紧缩的形势下，公司一方面积极筹集资金，保持生产经营
资金的收支平衡，另一方面，通过压缩短期贷款、与银行协调降低贷款利率有效的手段
，降低了财务费用。公司在销售费用、管理费用的使用上也采取了措施进行控制。
    （二）报告期内的经营情况
    1、主营业务范围及其经营状况：
    公司主营业务集中在房地产的开发经营、销售与出租等方面，是一家以房地产开发
经营为主，物业管理为辅，集建筑设计、商品房销售、房屋出租和咨询服务为一体的房
地产综合性大型企业。目前，公司的房地产开发项目均在天津市，没有异地开发的项目
及业务。
    公司主营业务行业构成情况：
                                                                  单位：人民
币元
项目                             主营业务收入                   所占比例%
房地产开发经营                 247,165,304.72                       91.42
出租                            23,181,141.51                        8.57
其他                                18,453.99                        0.01
合计                           270,364,900.22                         100
项目                              主营业务利润                  所占比例%
房地产开发经营                   54,442,484.84                      74.75
出租                             18,369,104.26                      25.22
其他                                 17,463.93                       0.03
合计                             72,829,053.03                        100
    报告期内，公司主营业务仍然是以房地产开发及销售为主，其占公司主营业务收入
的91.42%，占公司主营业务利润的74.75%。2004年上半年公司实现商品房销售收入2.4
7亿元，约占天津市当年市场份额的1.39%。
    占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的业务主要有商品房销售和房屋
出租。其中：（1）报告期内，公司实现商品房销售收入24,716.53万元，商品房销售成
本18,206.80万元，毛利率26.34%；（2）报告期内，公司出租业务实现出租收入2,318
.11万元，出租成本364.63万元，毛利率84.27%。
    3、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    4、报告期内，公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以
上的情况。
    5、在经营中出现的问题与困难及解决方案。
    上半年，国家为调控房地产投资，加大了对房地产开发企业资金贷款的控制力度，
相应增大了房地产企业获取项目开发资金的难度，对房地产开发企业资金运作水平提出
了更高要求。公司通过调整长、短期借款比例，开辟多种融资渠道等措施，满足生产经
营的需要，努力达到资金的收支平衡。上半年公司取得了工商银行5亿元授信额度。
    今年，公司可销售项目有限，随着新项目开发和工程建设投资加大，相应会增加资
金投入的压力，为此公司一方面继续保持与银行的良好合作关系，另一方面将对个别存
量项目采取转让或合作开发的模式，缓解资金压力，保证公司重点项目的顺利开发建设
。
    上半年，公司在各项费用控制上，通过减少短期贷款，转高息贷款为低息贷款等手
段降低财务费用较为显著。公司已制定了加强管理费用和销售费用控制的管理办法，预
计年内两项费用能够得到有效控制。
    （三）报告期内公司投资情况
    1、募集资金的使用情况：
    公司2001年8月发行股票实际募集资金5.3355亿元，公司承诺的投资项目为瑞江花
园项目，实际投资项目没有变更。募集资金已全部投入使用。
    截止报告期末，瑞江花园累计施工面积40.5万平方米，竣工面积35.71万平方米，
剩余4.79万平方米工程目前正处于配套施工阶段，预计年内可全配套竣工。报告期内，
项目工程完成投资2324.5万元。上半年，瑞江花园随着工程的逐步推进以及市场环境的
积极的影响，通过对销售策略以及价格的调控，把握市场节奏，使该项目继续保持了较
好的销售态势，累计销售商品房37.22万平方米。报告期内，销售商品房6.68万平方米
，实现销售收入1.88亿元，实现利润4030.70万元。
    2、非募集资金投资项目情况：
    报告期内，公司非募集资金投资的重大项目为吉利花园项目、海景公寓项目、杨庄
子项目、南门西项目、王兰庄项目。
    （1）吉利花园项目：A区主要为公建和住宅，规划总建筑面积44702平方米。截止
报告期末，该项目工程完成投资1858.7万元。鉴于目前天津房地产市场的景气局面，公
司计划将主要精力和资金投入到重点项目上，有意转让该项目，既缩短回报周期，同时
能够补充一定的资金，目前正与意向客户积极接洽，力促该项目的转让成功；B区已在
2002年竣工，该项目累计实现销售收入11587万元；C区主要为高档住宅，总建筑面积9
333平方米，2003年已竣工，该项目已售磬。
    （2）海景公寓项目：原“欣海苑”项目，该项目位于海河综合开发“六大节点”
之一的“水上运动世界”范围内，该项目一期总建筑面积5.5万平方米。该项目累计完
成投资14863.35万元。目前该项目土建工程装修已进入收尾阶段，配套工程已经插入，
预计土建工程将于9月份竣工，配套工程于10月份竣工，销售的前期准备工作也正常开
展，预计10月份开盘销售。
    （3）杨庄子项目：该项目是天津市政府统一规划海河沿岸开发改造项目的节点内
容之一，为新开发建设项目。该项目地处天津市河西区中环线边，沿海河堤岸，四至为
北至小围堤道，东至海河，南至春阳大街，西至南北大街。项目总占地11.71公顷，拟
规划建筑面积21.94万平方米，计划总投资为8.87亿元。目前各项前期工作正在积极推
进，拆迁工作正在进行，并完成了规划招标工作。
    （4）南门西项目：该项目位于天津市中心区域，地理位置优越，紧邻知名的“服
装街”、“旅馆街”、“食品街”，具有较好的开发潜力。该项目规划总占地面积15.
74万平方米，可用地面积12.66万平方米，由A、B、C三地块组成，公司针对不同地块的
特点和市场变化，计划有针对性的采取多种开发模式，南门西A地块项目占地面积4549
4.9平方米，主要是住宅项目,拟规划总建筑面积12.57万平方米，计划总投资为5.1亿元
。目前对A地块的市场定位和设计方案已经确定，报告期内，该项目已开工建设，工程
完成投资198.75万元。对B、C地块拟采用合作开发的模式进行建设。
    （5）王兰庄项目：该项目坐落在津淄公路以西、王兰庄村珠江道规划线北侧，具
有良好的地理优势,为天津市常年主导风向的上风口,周围已经建成住宅约200万平方米
,周边环境优雅,是别墅区、消闲区的理想选择。项目占地约400余亩,规划总建筑面积3
2万平方米，计划投资总额为8.5亿元。截止报告期末，公司已累计投入土地费2亿元，
该项目尚处于前期策划和规划设计阶段，公司正积极办理相关前期手续。
    （6）瑞景项目：该项目位于天津市西北部四大安居居住区之一的西横堤居住区，
属经济适用房建设项目，规划总用地面积26.33万平方米，住宅建筑面积14.8万平方米
，预计项目总投资约4亿元。目前公司正积极筹备项目投标工作，以期获得该项目开发
权。
    3、股权投资情况：
    （1）报告期内公司与浙江阳光集团股份有限公司组建天津市阳光天房置业有限责
任公司，该公司注册资金6000万元人民币，本公司出资1800万元，占合资公司股份30%
；浙江阳光集团股份有限公司出资4200万元，占合资公司股份70%。
    （2）报告期内公司与北京天鸿宝业房地产股份有限公司共同投资成立“天和海诚
”发展有限公司（以天津市工商局登记为准）。该公司注册资金1亿元人民币，其中本
公司出资5000万元，占该公司股份50%；北京天鸿宝业房地产股份有限公司出资5000万
元，占该公司股份50%。
    六、重要事项
    （一）法人治理结构整改情况：
    报告期内，公司根据各项法律法规和中国证监会的要求加强公司治理，2004年6月
28日，公司召开的2003年度股东大会上审议通过董事、独立董事变更议案，因工作原因
白雅文女士不再担任公司董事职务，选举孔繁昌先生为公司独立董事，公司今后继续致
力于法人治理结构的完善。
    （二）公司上年度利润分配方案及其执行情况：
    2003年度利润分配方案是以2003年末股本总额423,707,417股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利0.40元（含税），共计16,948,296.68元，其余未分配利润72,748
,027.71元转至以后年度分配。该方案已经2004年6月28日召开的公司2003年度股东大会
审议通过。该公告已刊登在2004年7月7日的《中国证券报》和《上海证券报》。
    本次利润分配已于报告期后2004年7月19日发放。
    （三）重大诉讼、仲裁事项：
    报告期内或持续到报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
    （四）重大资产收购、出售或处置以及企业兼并收购事项：
    报告期内，公司无重大资产收购、出售以及企业兼并收购事项。
    （五）重大关联交易情况：
    1、公司参股公司—天津市大树房地产经营销售有限公司于2001年11月6日签订了《
和平区长寿公寓商品房销售代理协议书》，双方约定，公司开发的和平区长寿公寓剩余
房源16325.45平方米全部由天津市大树房地产经营销售有限公司代理销售，并按均价3
300元/平方米计提2%的代理费。双方又于2002年2月7日和2002年11月28日，分别签订了
《瑞江花园商品房销售代理协议书》及《补充协议》，双方约定，公司开发的河西区瑞
江花园40余万平方米的商品房全部由天津市大树房地产经营销售有限公司代理销售，其
价格按本公司确定价格进行销售，并按售价总额计提1%的代理费。
    2、委托天津市天房物业管理有限公司经营管理的商品房面积6501.81平方米，委托
时间为2003年11月1日至2006年10月31日。委托经营管理期间，上述资产发生相关费用
及经营收入均由天房物业管理有限公司承担和享有。
    3、公司将天娇园公寓内的租赁用房830.25平方米委托天津市天房物业管理有限公
司经营。
    4、公司于2003年10月26日与天津市天房房地产销售有限公司签订委托代理销售合
同，拟将部分库存的商品房委托给天津市天房房地产销售有限公司销售，此次委托代理
销售的商品房为：欣苑大厦，代理销售面积17052.23平方米；万德花园住宅，代理销售
面积15136.34平方米。委托代理销售面积共计32188.57平方米。天津市天房房地产销售
有限公司按公司指定价格进行代理销售并按1.4%至1.5%计提销售代理费。
    5、关联方资金往来情况
企业名称                         公司其他应收款            公司其他应付款
林克森 华澳（天津）               21,503,475.00             12,516,725.54
房地产开发有限公司
华伟装饰工程（天津）                          0              1,500,000.00
有限公司
天津市天房物业管理               4,507,525.55                  7,090.76
有限公司
天津大树房地产经营                   500,000.00                         0
销售有限公司
天津凯华房地产开发                            0              5,000,000.00
有限公司
合   计                           26,511,000.55             19,023,816.30
企业名称                           公司应收账款              公司应付账款
林克森 华澳（天津）               12,439,190.92                         0
房地产开发有限公司
华伟装饰工程（天津）                          0                 16,937.00
有限公司
天津市天房物业管理                   364,940.92                         0
有限公司
天津大树房地产经营                            0                         0
销售有限公司
天津凯华房地产开发                   472,992.91                         0
有限公司
合   计                           13,277,124.75                 16,937.00
    （六）重大合同及其履行情况：
    1、海河杨庄子项目。为积极参与海河综合开发、加大公司项目储备力度，公司于
2003年6月30日与天津市滨河投资发展有限公司就“海河水上运动世界项目中杨庄子高
级公寓开发事宜”签订了《土地整理及前期规划、配套工作委托协议》。公司委托天津
市滨河投资发展有限公司完成海河水上运动世界杨庄子片11.71公顷的土地整理、规划
招标、前期配套等工作。公司负责按期支付相关费用及拆迁用房。截止报告期末，公司
按照合同规定、实际进度支付金额35748万元。
    2、公司在1998年11月12日与天津市西青区李七庄街王兰庄村民委员会签订征用土
地协议书的基础上，2003年6月30日公司与天津市西青区李七庄街王兰庄村民委员会签
订了补充协议书，征用天津市西青区李七庄街王兰庄村民委员会土地400亩用于建设开
发，协议付给天津市西青区李七庄街王兰庄村民委员会补偿费约人民币24400万元（按
天津市西青区李七庄街王兰庄村民委员会现有土地面积以61万元/亩计算，并据此对补
偿费总额进行调整）。累计已支付土地费20000万元。
    3、公司与浙江阳光集团股份有限公司共同投资成立天津市阳光天房置业有限责任
公司。该公司注册资金6000万元人民币，其中公司出资1800万元，占该公司股份30%。
    4、公司与北京天鸿宝业房地产股份有限公司共同投资成立“天和海诚”发展有限
公司(以天津市工商局登记为准)。该公司注册资金1亿元人民币，其中公司出资5000万
元，占该公司股份50%。
    5、报告期内或持续到报告期内，公司无重大委托他人进行现金资产管理的事项。
    （七）承诺事项：
    报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上（含5%）的股东未在指定报刊或网
站上刊登承诺事项。
    （八）财务报告审计情况：
    本期财务报告未经审计。
    （九）其他重要事项：
    1、报告期内公司获得中国工商银行5亿元人民币授信额度。
    2、公司将本公司持有的天津华升房地产发展有限公司（以下简称华升公司）52.7
5％股权转让给北京天鸿宝业房地产股份有限公司，转让价格以2004年7月31日经审计的
华升公司净资产为基础，转让价格为24,935,508.29元，转让后公司仍持有华升公司10
％的股权。
    （十）持续到报告期的其他重要事项：
    报告期内或持续到报告期内公司无其他重要事项。
    七、财务报告（未经审计）
    （一）财务报表（见附表）
    （二）财务报表附注
    会计报表附注
    2004年6月30日
    一、公司的基本情况
    天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司），创建于198
1年，前身为天津市政府住宅统一建设办公室，后改建为天津市建设开发公司，1988年
1月在建设开发公司的基础上，组建了天津市房地产开发经营集团，是天津市最早成立
的房地产综合开发企业。1992年5月30日经天津市经济体制改革委员会以津体改委字（
1992）33号文批准，实行股份制试点，更名为天津市房地产发展（集团）股份有限公司
，并经中国人民银行天津市分行津银金（1992）479号文件批复，通过定向募集的方式
向法人单位和内部职工发行股票，正式改组为股份有限公司，成为天津市第一批股份制
试点企业之一，1999年经天津市人民政府以津股批(1999)8号文件批复,公司注册资本由
627,414,835.00元按50%比例进行缩减,缩减后的股本为313,707,417.00元。根据中国证
券监督管理委员会证监发行字[2001]50号《关于核准天津市房地产发展（集团）股份有
限公司公开发行股票的通知》，公司利用上海证券交易所交易系统，于2001年8月6日采
用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票11000万股，至此，公司总股本
金为423,707,417.00元。
    公司是天津市首家以房地产为主，贸易流通为辅的大型企业集团，其经营范围为房
地产开发及商品房销售、危房改造、基础设施建设、建筑设计、物业管理、咨询、商业
（内贸）、物资供销及仓储业、货物运输等。截至2003年12月31日，公司总资产为3,2
50,572,247.93元，净资产为1,663,779,931.72元，其中股本金为423,707,417.00元。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》和《
合并会计报表暂行规定》及其补充规定。
    2、会计年度
    公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
    3、记账本位币
    公司以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
    5、外币业务核算方法
    公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生时当月1日中国人民银行公布的市
场汇价的中间价（简称市场汇价）折合人民币记账，期末对外币账户的外币余额按市场
汇价进行折算，统一调整账面汇率，所产生的汇兑损益按规定进行账务处理。
    6、现金等价物的确定标准
    公司在编制现金流量表时，一般以三个月到期，流动性强，易于转换为已知金额现
金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
    7、短期投资核算方法
    短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股
票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
    （1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方
法确定：
    1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费
用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的
债券利息单独核算，不构成短期投资成本。
    已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投
资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付
息期但尚未领取的债券利息，作为短期投资的成本。
    2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
    3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的
短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
    4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税
费，作为短期投资成本。
    （2）短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息
外，均应冲减投资的账面价值。
    （3）期末短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提
短期投资跌价准备。
    （4）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期
投资损益。
    8、坏账损失的核算方法
    （1）坏账的确认标准：
    公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法
收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据企业
的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
    （2）坏账准备的计提：
    根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账损失，即采用账龄分析法计提坏账
准备金，按照年末应收款项余额扣除纳入汇总及合并范围的公司之间应收款项后的金额
计提坏账准备金。计提的比例为：
账龄                                                             计提比例
1年以内                                                                5%
1—2年                                                                10%
2—3年                                                                15%
3年以上                                                               30%
    9、存货核算方法
    （1）存货分类为：原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品、
库存商品等，主要包括土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程的开发过程中所
发生的各项费用，以及对出租房进行装饰等发生的出租房工程支出。开发成本按土地开
发、房屋开发、公共配套设施和代建工程等分类，并按成本项目进行明细核算。
    （2）取得和发出的计价方法：各类存货按取得时的实际成本计价。对开发产品成
本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标
准分配，计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息费用，在开
发产品完工之前，计入开发成本或开发产品成本；发出时采用个别认定法确定其实际成
本，期末按成本与可变现净值孰低计价；对债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应
收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面
价值为基础确定其入账价值。
    （3）低值易耗品采用一次摊销法核算。
    （4）开发用地的核算方法：对纯土地开发项目：在开发成本科目中单独设置土地
开发明细科目，核算土地开发过程中所发生的各项费用，包括土地征用及拆迁补偿费、
购入土地使用权价款、交纳土地使用权出让金、过户费及三通一平前期工程费等直接或
间接费用，计算每平方米的土地开发单位成本，根据用途及使用面积，分别计算转入开
发产品――其他项目；对连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实
际占用面积分摊计入商品房成本。
    （5）公共配套设施费用的核算方法：因建设商品房住宅小区而一并开发建设的配
套设备，按其性质和用途不同分为两类：一类是开发小区内，各种国土局批准的公共配
套设施，包括开发住宅小区内的道路、商店、银行、邮局、派出所、消防、水塔等非营
业性文教、卫生、行政管理等；另一类是开发小区外的各种市政公共配套设施等无偿交
付管理部门使用，其所需建设费用通过开发成本核算，在核算中并限定在不能有偿转让
的开发小区内公共配套设施发生的支出，凡与小区住宅建设同步开发的列入当期开发成
本，凡与小区住宅设施不同步进行的，将尚未发生的公共配套设施一般采取预提的方法
，首先确定预提数额，根据预算成本经批准后从开发成本科目预先提取，待以后各期支
付。
    （6）出租开发产品及周转房的摊销方法：出租开发产品按用于出租经营的土地和
房屋的实际成本，按固定资产――房屋建筑物的预计使用年限采用直线法计算出月摊销
额，计入出租开发产品的经营成本；周转房摊销，根据用于安置拆迁居民周转使用的房
屋实际成本，按固定资产——房屋建筑物的预计使用年限进行摊销，改变周转房用途，
作为商品房对外销售，按周转房摊销余额结转经营成本。
    （7）存货计提跌价准备的确认标准、计提方法：期末公司在对存货进行全面盘点
的基础上，除开发产品、开发成本、出租开发产品、周转房按重要性原则对主要存货项
目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备；如果以后存货价值
又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回；对开发产品、开发成本、出租开发
产品、周转房按市价及周边市场行情（可比较），结合公司开发产品、开发成本的层次
、朝向、房形等因素，确定可变现净值，以成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准
备；存货跌价损失计入当年损益，可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。
    10、长期投资的核算方法
    公司长期投资包括长期股权投资和长期债权投资等。
    （1）长期股权投资
    1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定
：
    ①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费
等相关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股
利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本
。
    ②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入
长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
    ③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关
税费，作为初始投资成本。
    2）对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。对被投资单位无控制、无共同
控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控
制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。通常情况下，对其他单位的投资占该
单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益
法核算。投资额在50％以上的，纳入合并报表范围。对其他单位的投资占该单位有表决
权资本总额20%以下，或对其他单位投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，
但不具有重大影响的，采用成本法核算。
    采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额
，作为股权投资差额处理，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资
期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益
份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有
者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
    3）期末对股权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账
面价值的差额，计提长期投资减值准备。
    4）处置股权投资时，以实际取得的价款，扣除已计提的长期投资减值准备后，按
与股权投资账面价值余额的差额，作为当期投资损益。
    （2）长期债权投资
    1）长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。
    2）长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
    3）处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作
为当期投资损益。
    4）期末对债权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账
面价值的差额，计提长期投资减值准备。
    11、委托贷款的核算方法
    公司的委托贷款，按规定视同短期投资进行核算。以实际委托贷款的金额作为本金
入账，期末按照委托贷款收到的利息计入当期收益。对有迹象表明委托贷款本金高于可
收回金额的，应计提相应的减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢
复，应在已计提的减值准备的范围内转回。
    12、固定资产计价和折旧方法
    公司固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与
经营有关的设备、器具、工具等。属于非生产经营的设备和物品，单价在2000元以上，
且使用年限超过两年的也作为固定资产核算。固定资产按实际成本计价,并按企业财务
制度规定分类和确定折旧年限。全部固定资产采用平均年限法计算折旧。公司固定资产
的分类、估计使用年限、年折旧率、残值率如下：
固定资产类别         估计使用年限(年)     预计残值率(%)       年折旧率(%)
房屋及建筑物                    15-30                 3         3.23-6.47
运输设备                            6                 3             16.17
生产设备                            8                 3             12.13
办公设备                         5-10                 3          9.7-19.4
    固定资产在期末时，按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提固定资产减值准备。
    13、借款费用的会计处理方法
    公司经营期间借入资金所发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用；为
购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前，可计入固定资产
的购建成本；属于为开发房地产有关的，一般在期间费用核算，并按结算期计入当期损
益，但对开工面积大、工期较长、短期内无法取得销售收入和收益的项目，在开发产品
完工前计入开发成本。
    上述借款费用资本化应同时具备以下三个条件：
    （1）资产支出已经发生；
    （2）借款费用已经发生；
    （3）为使资产达到预订可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    当上述所开发的产品已经完工、所购建固定资产达到预订可使用状态时，停止借款
费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。
    14、长期待摊费用核算方法
    长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用
，包括固定资产改良支出、租赁费、房屋修缮费等，按实际发生额核算，在项目受益期
内平均摊销，无受益期的按五年平均摊销。
    15、维修基金核算方法
    公司根据《天津市商品房住宅维修基金管理办法》的规定，自2003年1月1日起,以
销售商品房款总额为基数,按一定比例向房地产维修基金管理部门缴存维修基金，缴存
比例为:不配备电梯的商品住宅1%、配备电梯的商品住宅1.5%。缴存的维修基金列入营
业费用核算。
    16、质量保证金核算方法
    公司根据售房协议，允许按照施工单位工程总值的5％留给购房客户质量保证金，
通过“应付账款”科目核算，开发产品出售后，在保修期内发生的维修费用，冲减质量
保证金，不足冲减的部分，计入销售费用。待工程验收合格并在约定的保修期满后，如
无质量问题，再支付给原施工单位。
    17、收入确认原则及方法
    根据《企业会计准则-收入》规定，结合房地产行业特点，对各类业务收入具体确
认原则和方法：
    （1）主营业务收入：
    1）转让、销售土地和商品房：①在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取
得价款，先作为预收账款管理；②商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方
认可的销售合同或其他结算通知书；③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已
经取得或确信可以取得；④成本能够可靠计量时，确认为营业收入的实现。
    2）分期付款方式销售土地和商品房：按合同规定的收款时间和数额，根据实际收
入的款项确定为营业收入的实现，同时，按开发产品全部销售成本占全部销售收入的比
率计算本期应结转销售成本。
    3）出售自用房屋：视同销售产品，按照财务规定做账务处理。
    4）对接受委托为对方代建房屋或其他工程，在工程竣工验收办妥交接手续，开具
“代建工程价款结算账单”，经委托单位签证认可后，确认为营业收入的实现。
    5）物业出租收入：①具有承租人认可的租赁合同、协议或者其他结算通知书；②
履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；③成本能够可
靠计量时，确认为营业收入的实现。
    6）物业管理收入：在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够
流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。
    7）商品销售：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既
没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易
相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入
的实现。
    （2）其他业务收入：
    1）提供劳务：在同一年度内开始并完成的以劳务已经提供、与交易相关的价款已
经收到或已取得收取款项的证据，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时，确认
营业收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果可
靠估计的情况下，在资产负债日按完工比例百分比法确认相关的劳务收入。
    2）他人使用本公司资产：他人使用本公司资产所发生的利息收入，按使用现金的
时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法
计算确定。上述收入的确定应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收
入的金额能够可靠的计量。
    公司在确认收入的方法上，未采取建造合同完工比例法。
    18、所得税的会计处理方法
    公司采用应付税款法核算本期应交所得税。
    19、合并会计报表的编制方法
    （1）对控股子公司编制合并报表采用的方法：按照《合并会计报表暂行规定》及
财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的要求，公司将拥有其超过半数以上
（不含半数）权益性资本的被投资企业或有权控制该企业的财务和经营政策的被投资企
业，纳入合并会计报表的范围。公司对本部及内部核算单位的会计报表采取汇总方式编
制，在汇总过程中，除对公司内部往来项目相互抵销外，其余账项逐一加总形成公司会
计报表；合并会计报表以公司和纳入合并范围的控股子公司对其权益性投资项目的数额
，与子公司所有者权益中母公司所持有的份额以及母公司与并表单位之间的往来项目相
互抵销，在此基础上合并各项目进行编制。根据上述文件要求，不需合并的未予合并。
    （2）对合作开发项目编制合并报表采用的方法：对合作开发项目，公司不按项目
单独设立控股公司或参股公司，因此不存在对合作开发项目需编制合并报表，公司与外
单位签定项目开发合同以及合资开发项目，按照《财政部关于发布〈房地产企业财务管
理若干问题的补充规定〉的通知》要求进行账务处理，公司、分公司或控股子公司发生
房地产开发合作项目时，按下列方法进行账务处理：
    1）与房地产开发企业之间签订项目开发合同、合资开发项目合同，项目开发合同
中规定按投资比例分配项目开发产品的，公司或控股公司作为主办单位的，收到投资各
方开发资金作应付账款管理，按投资额比例分配项目利润的，收到投资各方开发资金作
预收账款管理。
    2）与其他无房地产开发经营权的单位签订合资开发项目合同，合同中规定属于分
配按各方出资比例分配项目开发产品的，收到投资额时作预收账款管理。合同中规定按
各方投资比例分配项目利润的，收到投资各方开发资金按预收账款管理。
    3）与土地方合作开发项目，按土地约定的价值计入开发成本，有关工程成本的结
转与营业收入的核算，按《企业会计制度》规定进行日常核算。
    凡符合合并会计报表范围的子公司，无论有无合作开发项目，均按《合并会计报表
暂行规定》进行编制合并会计报表。
    三、税项：
    公司主要税种和税率如下：
    1、所得税：以应纳税所得额为基数按国家税务部门确定的比例税率33%计算缴纳；
控股子公司按国家税务部门确定的比例缴纳。
    2、营业税：公司按房地产开发收入（扣除按规定允许扣除的配套费）、租金及建
筑设计收入等5%的税率计算缴纳。
    3、增值税：公司材料、物资销售，按销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣除
按规定允许在当期抵扣的进项税后缴纳。
    4、城建税、教育费附加及防洪工程维护费：公司分别按实际缴纳流转税额的7%、
3%和1%计算缴纳。
    四、公司所控制的子公司及合营企业：
    1、截至2003年12月31日，纳入合并报表范围的子公司及合营企业情况（单位：人
民币元）：
单位名称                                  注册资本               投资金额
天津华升房地产发展有限公司           50,000,000.00          31,375,000.00
天津吉利大厦有限公司                 66,618,000.00          51,259,500.00
天津市华驰租赁有限公司                3,000,000.00           2,700,000.00
单位名称                    投资比例   经营范围
天津华升房地产发展有限公司    62.75%   房地产开发、建设、销售及材料销售
天津吉利大厦有限公司          75.00%   房地产开发、建设、销售、物业管理，
                                       餐饮娱乐等
天津市华驰租赁有限公司        90.00%   场地租赁、餐饮、娱乐、室内装修等
    2、报告期内合并会计报表范围增减变动情况：
    天津市凯发汽车技术维护有限公司，公司原拥有90%股权。公司于2004年3月31日依
协议出售股权，因此，该公司未纳入本报告期合并报表范围。
    五、合并会计报表项目注释       （金额单位：人民币元）
    1、货币资金
项   目                           期末数                           期初数
现金                           83,325.64                        94,310.21
银行存款                  323,299,186.79                   333,614,375.06
其他货币资金                  560,742.51                       287,497.95
合   计                   323,943,254.94                   333,996,183.22
    2、短期投资
                                    期末数
项   目
                             投资金额                            跌价准备
股票投资
其他投资                 5,000,000.00
合   计                  5,000,000.00
项   目                              期初数
股票投资                         投资金额                        跌价准备
其他投资
合   计                      7,060,000.00                      206,000.00
                             7,060,000.00                      206,000.00
    其他投资项目：
委托单位                           投资时间                      投资金额
天津信托投资公司                  见下表明细                        500万
委托单位                             期末金额                        性质
天津信托投资公司                        500万                    委托贷款
    说明：上述其他投资系公司与天津信托投资公司签订《贷款资金信托合同》形成的
委托贷款，贷款人情况如下：
                                         投资期限                投资金额
林克森 华澳(天                2003.12.4-2004.12.4            5,000,000.00
津)房地产开发
有限公司
合  计                                                       5,000,000.00
                                      期末余额                       性质
林克森 华澳(天                    5,000,000.00                   委托贷款
津)房地产开发
有限公司
合  计                            5,000,000.00
    3、应收款项
    （1）应收账款
                                         期末数
账龄
                             金额          比例                  坏账准备
1年以内              5,472,992.91        12.90%                273,649.65
1-2年                2,163,774.92         5.10%                216,377.49
2-3年               21,835,392.80        51.47%              3,275,308.92
3年以上             12,952,177.40        30.53%              3,885,653.22
合  计              42,424,338.03       100.00%              7,650,989.28
                                         期初数
账龄
                             金额          比例                  坏账准备
1年以内             10,806,837.98        21.76%                540,341.90
1-2年               10,023,812.97        20.19%              1,002,381.30
2-3年               20,769,968.88        41.83%              3,115,495.33
3年以上              8,054,365.70        16.22%              2,416,309.71
合  计              49,654,985.53       100.00%              7,074,528.24
    说明：
    ①以上应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款；
    ②上述应收账款期末余额中，欠款单位前五名总欠款金额为人民币26,694,759.20
元，占应收账款总额的62.92%。
    （2）其他应收款
                                          期末数
账龄
                         金额               比例                 坏账准备
1年以内         60,748,268.45             44.60%             3,037,413.42
1-2年           41,811,862.63             30.70%             4,181,186.26
2-3年           26,939,616.24             19.78%             4,040,942.44
3年以上          6,701,406.85              4.92%             2,010,422.06
合  计         136,201,154.17            100.00%            13,269,964.18
                                          期初数
账龄
                         金额               比例                 坏账准备
1年以内         49,341,141.85             38.18%             2,467,057.09
1-2年           49,757,381.78             38.50%             4,975,738.18
2-3年           22,845,955.37             17.68%             3,426,893.31
3年以上          7,297,986.20              5.64%             2,189,395.86
合  计         129,242,465.20            100.00%            13,059,084.44
    说明：
    ①以上其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款；
    ②上述其他应收款期末余额中，欠款单位前五名总欠款金额为人民币92,434,935.
41元，占其他应收款总额的67.87%。
    4、预付账款
                                         期末数
账龄
                                           金额                      比例
1年以内                          283,203,581.09                    64.77%
1-2年                            145,007,555.74                    33.17%
2-3年                              3,373,592.88                     0.77%
3年以上                            5,650,929.17                     1.29%
合  计                           437,235,658.88                   100.00%
                                         期初数
账龄
                                           金额                      比例
1年以内                          407,249,602.82                    87.78%
1-2年                             29,485,254.05                     6.35%
2-3年                             20,482,301.95                     4.41%
3年以上                            6,763,698.75                     1.46%
合  计                           463,980,857.57                   100.00%
    说明：
    以上预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
    5、存货及存货跌价准备
    （1）分类明细：
                                  期末数
项目
                         账面余额           跌价准备             账面价值
开发产品           414,102,980.91       3,686,786.71       410,416,194.20
开发成本         1,408,423,570.22                        1,408,423,570.22
出租开发产品       140,400,495.20       2,122,184.70       138,278,310.50
库存商品             1,723,244.94                            1,723,244.94
库存材料            36,896,678.63                           36,896,678.63
合  计           2,001,546,969.90       5,808,971.41     1,995,737,998.49
                              期初数
项目
                            账面余额        跌价准备             账面价值
开发产品              466,192,444.81    5,254,971.41       460,937,473.40
开发成本            1,269,603,412.04                     1,269,603,412.04
出租开发产品          132,066,420.37      554,000.00       131,512,420.37
库存商品                1,819,269.09        1,678.13         1,817,590.96
库存材料               36,896,678.63                        36,896,678.63
合  计              1,906,578,224.94    5,810,649.54     1,900,767,575.40
    （2）存货明细及计提跌价情况：
    ①开发产品
项目名称                   竣工或购买时间                        期初余额
台北花苑                             2002                    1,000,000.00
华昌大厦                             2002                    1,024,469.70
长寿公寓                             2000                    5,903,986.73
万新村                               1999                       71,182.20
围堤道107号                          1999                    1,640,951.26
圣德园                               2000                    3,480,255.12
千里堤公建                           1996                      356,624.03
友谊公寓                             1997                    1,652,201.02
体北                                 1997                    2,897,813.56
旧房                                                           938,993.00
川北                                 1996                      269,690.00
居祥里                                                         800,300.00
云翔大厦                             1998                   12,232,890.68
福桥里                               1996                      152,069.68
华钜公寓                             1997                    6,234,403.20
马庄                                                         1,417,114.48
富润里                               1997                    1,777,204.73
永庆里                                                         526,437.45
贵桥里                                                          91,811.40
吉利花园                             2001                  220,177,593.58
三合里                                                         420,000.00
丁字沽二段                           1999                      542,661.92
德恩里                               1999                    3,459,043.75
世贸广场                             2001                   30,632,061.00
国风园                               2001                      346,949.44
瑞江小区                             2001                   88,474,747.02
万德花园                             2000                   79,670,989.86
合计                                                       466,192,444.81
项目名称                  本期增加             本期减少          期末余额
台北花苑                                           0.00      1,000,000.00
华昌大厦                                           0.00      1,024,469.70
长寿公寓                                   5,038,652.73        865,334.00
万新村                                        71,182.20
围堤道107号                                        0.00      1,640,951.26
圣德园                                     1,918,004.68      1,562,250.44
千里堤公建                                         0.00        356,624.03
友谊公寓                                     323,909.86      1,328,291.16
体北                                       2,628,177.60        269,635.96
旧房                                         938,993.00
川北                                        269,690.00
居祥里                                             0.00        800,300.00
云翔大厦                                           0.00     12,232,890.68
福桥里                                       152,069.68
华钜公寓                                     947,395.20      5,287,008.00
马庄                                       1,417,114.48
富润里                                             0.00      1,777,204.73
永庆里                                       526,437.45
贵桥里                                        91,811.40
吉利花园                                   3,008,432.83    217,169,160.75
三合里                                       420,000.00
丁字沽二段                                         0.00        542,661.92
德恩里                                     3,459,043.75
世贸广场                                           0.00     30,632,061.00
国风园                                       173,474.72        173,474.72
瑞江小区            105,677,719.73       128,743,361.19     65,409,105.56
万德花园                                   7,639,432.86     72,031,557.00
合计                105,677,719.73       157,767,183.63    414,102,980.91
    ②开发成本
项目名称             开工时间           预计竣工时间           预计总投资
南门西                   2001                                  143300万元
靖江路
王顶堤
万新村
汉阳道
海景公寓                 1999                   2003
吉利花园               2001.3                2003.12            42259万元
平城大厦                 1997                                    3720万元
新纪园
欣苑大厦               1998.3                                   4,800万元
瑞江小区               2001.9                2003.12           80,000万元
万德花园                                                       30,000万元
王兰庄
红桥12亩地
合  计
项目名称                     期末余额                            期初余额
南门西                 701,071,961.44                      689,741,675.88
靖江路                   1,574,970.00                        1,574,970.00
王顶堤                       9,598.00                            9,598.00
万新村                  11,409,223.08                       11,409,223.08
汉阳道                     476,476.00                          476,476.00
海景公寓               148,633,495.36                      111,607,821.64
吉利花园               111,970,027.45                      150,489,384.92
平城大厦                39,869,059.64                       33,526,314.64
新纪园                  51,036,678.30                       44,116,750.93
欣苑大厦                31,000,595.57                       31,794,429.15
瑞江小区                19,046,830.59                      103,747,196.96
万德花园                90,092,712.88                       90,092,712.88
王兰庄                 201,298,931.95                           83,848.00
红桥12亩地                 933,009.96                          933,009.96
合  计               1,408,423,570.22                    1,269,603,412.04
    ③出租开发产品
项目名称                         期初余额                        本期增加
万新村                          41,833.98
体北医院                        32,164.08
川北公建                     3,332,562.48
营口道60号                   1,454,356.42
华钜公寓                       284,159.94
日方里                         174,271.14
贵桥里                         446,895.42                       91,811.40
质贤里                         241,311.96
健强里                       1,592,577.08                       28,104.15
长寿公寓                    16,743,713.57                    5,107,172.98
友谊公寓                                                       839,580.26
万新十区                                                        71,182.20
川北里                                                         269,751.05
圣德园                                                       1,947,014.53
旧房                                                           798,372.50
福桥里                                                         152,069.68
华钜公寓                                                       631,386.70
甘肃路永庆里                                                   526,437.45
河西三合里                                                     420,000.00
体北1#                                                       1,943,135.31
马庄                                                         1,423,827.15
盛宇里                         168,481.30
美好里                         297,733.33
滨河小区                       264,625.00
卧龙里                          96,666.67
友谊公寓                       560,666.67
欣苑                         1,781,820.98
何兴庄                       2,214,930.40
体北一区3号                    120,851.84
幸福花园                       138,687.18
靖江路                         893,866.64
德恩里                                                       2,705,908.76
天娇园                       6,824,621.69
吉利大厦                    94,359,622.60
合  计                     132,066,420.37                   16,955,754.12
项目名称                         本期减少                        期末余额
万新村                             774.70                       41,059.28
体北医院                           595.64                       31,568.44
川北公建                        61,148.00                    3,271,414.48
营口道60号                      26,932.52                    1,427,423.90
华钜公寓                         5,262.24                      278,897.70
日方里                           3,227.25                      171,043.89
贵桥里                           8,785.92                      529,920.90
质贤里                           4,468.75                      236,843.21
健强里                         527,016.19                    1,093,665.04
长寿公寓                     1,544,798.14                   20,306,088.41
友谊公寓                       218,469.89                      621,110.37
万新十区                           395.46                       70,786.74
川北里                           2,592.51                      267,158.54
圣德园                         530,612.86                    1,416,401.67
旧房                           172,496.51                      625,875.99
福桥里                             844.83                      151,224.85
华钜公寓                       411,229.93                      220,156.77
甘肃路永庆里                     2,924.65                      523,512.80
河西三合里                       2,333.33                      417,666.67
体北1#                          80,008.53                    1,863,126.78
马庄                           128,187.21                    1,295,639.94
盛宇里                                                         168,481.30
美好里                                                         297,733.33
滨河小区                                                       264,625.00
卧龙里                                                          96,666.67
友谊公寓                                                       560,666.67
欣苑                           590,976.94                    1,190,844.04
何兴庄                                                       2,214,930.40
体北一区3号                                                    120,851.84
幸福花园                                                       138,687.18
靖江路                                                         893,866.64
德恩里                                                       2,705,908.76
天娇园                          38,020.18                    6,786,601.51
吉利大厦                     4,259,577.11                   90,100,045.49
合  计                       8,621,679.29                  140,400,495.20
    ④库存商品
项目名称                          期初余额                       本期增加
低值易耗品等                  1,819,269.09
合   计                       1,819,269.09
项目名称                       本期减少                          期末余额
低值易耗品等                  96,024.15                      1,723,244.94
合   计                       96,024.15                      1,723,244.94
    ⑤库存材料
项目名称                       期初余额                          本期增加
工程物资等                36,896,678.63
项目名称                       本期减少                          期末余额
工程物资等                                                  36,896,678.63
    ⑥存货跌价准备
项目名称                               期初余额                  本期增加
A.开发产品：
千里堤公建                             6,624.03
云翔大厦                             461,916.68
华钜公寓                           1,260,000.00
万科世贸广场                       1,958,246.00
小   计                            3,686,786.71
B.出租开发产品：
圣德园                               117,225.63
体北                                 190,229.65
平山道建国楼                         174,016.23
远翠东里                              23,984.38
侯台                                   6,864.00
五马路建国楼                         117,960.42
川北                                  23,425.70
福桥里                                48,774.61
马庄                                 219,704.48
长寿公寓                             645,999.60
卧龙里                                30,000.00
质贤里                               226,000.00
天娇园                               298,000.00
小   计                            2,122,184.70
C.库存商品：
低值易耗品等                           1,678.13
合   计                            5,810,649.54
项目名称                          本期减少                       期末余额
A.开发产品：
千里堤公建                                                       6,624.03
云翔大厦                                                       461,916.68
华钜公寓                                                     1,260,000.00
万科世贸广场                                                 1,958,246.00
小   计                                                      3,686,786.71
B.出租开发产品：
圣德园                                                         117,225.63
体北                                                           190,229.65
平山道建国楼                                                   174,016.23
远翠东里                                                        23,984.38
侯台                                                             6,864.00
五马路建国楼                                                   117,960.42
川北                                                            23,425.70
福桥里                                                          48,774.61
马庄                                                           219,704.48
长寿公寓                                                       645,999.60
卧龙里                                                          30,000.00
质贤里                                                         226,000.00
天娇园                                                         298,000.00
小   计                                                      2,122,184.70
C.库存商品：
低值易耗品等                      1,678.13
合   计                           1,678.13                   5,808,971.41
    （3）存货中用于银行借款抵押明细：
借款单位                                  抵押物                 借款金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司        吉利大厦               10,000万
天津吉利大厦有限公司                      吉利大厦                3,500万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司        吉利花园B区            14,200万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司        海景公寓在建           10,000万
合   计                                                          37,700万
借款单位                                                         抵押金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                            15,573.94万
天津吉利大厦有限公司                                           8,629.00万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                             21,536.3万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                            20,000.00万
合   计                                                       65,739.24万
    6、待摊费用
项目名称                          期初余额                       本期增加
采暖费                           26,280.00
其他                             27,600.00
合  计                           53,880.00
项目名称                          本期摊销                       期末余额
采暖费                           26,280.00
其他                             27,600.00
合  计                           53,880.00
    7、长期投资
    （1）投资项目
                                                期末数
项目名称
                                                金额             减值准备
长期股权投资                          148,168,208.52            34,414.04
长期债权投资
合   计                               148,168,208.52            34,414.04
                                              期初数
项目名称
                                                金额             减值准备
长期股权投资                          130,195,679.43            34,414.04
长期债权投资
合   计                               130,195,679.43            34,414.04
    （2）长期股权投资
    1）股票投资
被投资单位名称                 股份性质         股票数量         所占比例
天津滨海新技术产                 法人股        800,000股            0.80%
业股份有限公司
珠海经济特区中珠                 法人股      6,667,115股            3.33%
置业股份有限公司
合   计
被投资单位名称                       投资金额       减值准备         备注
天津滨海新技术产                 1,280,000.00                      未上市
业股份有限公司
珠海经济特区中珠                 6,667,115.00                      未上市
置业股份有限公司
合   计                          7,947,115.00
    2）其他股权投资
    ①权益法核算对子公司股权投资：
被投资单位名称                       投资起止日期            原始投资成本
天津市华富宫大饭店有限公司          1987.5-2021.5           23,434,490.19
华伟装饰工程(天津)有限公司        1992.10-2007.10            1,500,000.00
天津华钜餐饮娱乐有限公司            1996.4-2015.7            1,500,000.00
天津市天房物业管理有限公司                2000.6-            2,000,000.00
天津大树房地产经营销售有限公司    2001.12-2011.12              400,000.00
上海吉亨经济发展有限公司            2002.3-2012.3           23,000,000.00
天津市天房房地产销售有限公司        2003.7-2003.7              450,000.00
天津泽达房地产开发有限公司                                  20,279,140.00
天津市阳光天房置业有限公司          2004.4-2014.4           18,000,000.00
合   计                                                     90,563,630.19
                                                                 本期权益
被投资单位名称                        所占比例
                                                                   增减额
天津市华富宫大饭店有限公司              46.33%                 265,393.73
华伟装饰工程(天津)有限公司              50.00%
天津华钜餐饮娱乐有限公司                30.00%
天津市天房物业管理有限公司              40.00%                  13,478.28
天津大树房地产经营销售有限公司          40.00%                  314,193.3
上海吉亨经济发展有限公司                48.94%
天津市天房房地产销售有限公司            45.00%                  -96,574.1
天津泽达房地产开发有限公司              49.00%                 -72,235.76
天津市阳光天房置业有限公司              30.00%
合   计                                                        424,255.45
                                          累计权益          期末数(不含股
被投资单位名称
                                            增减额            权投资差额)
天津市华富宫大饭店有限公司              -57,875.38          56,111,089.94
华伟装饰工程(天津)有限公司               -9,496.41           1,490,503.59
天津华钜餐饮娱乐有限公司             -1,465,585.96              34,414.04
天津市天房物业管理有限公司             -585,236.12           1,414,763.88
天津大树房地产经营销售有限公司          611,055.20           1,011,055.20
上海吉亨经济发展有限公司                 19,395.67          23,019,395.67
天津市天房房地产销售有限公司           -257,795.32             192,204.68
天津泽达房地产开发有限公司           -4,965,861.52          15,313,278.48
天津市阳光天房置业有限公司                                  18,000,000.00
合   计                             -6,711,399.844         116,586,705.48
    ②非合并报表单位的股权投资差额：
单位名称              原始投资     摊销期限         期初余额     本期增加
天津市华富宫大   -4,508,888.47         22年    -3,484,141.07
饭店有限公司
天津市华富宫大   -2,754,050.19         18年    -2,601,047.39
饭店有限公司
合  计           -7,262,938.66                 -6,443,140.74
单位名称               本期摊销            累计摊销              期末余额
天津市华富宫大      -102,474.74       -1,024,747.40         -3,381,666.33
饭店有限公司
天津市华富宫大       -76,501.40         -153,002.80         -2,524,545.99
饭店有限公司
合  计              -178,976.14       -1,177,750.20         -5,906,212.32
    ③成本法核算对子公司股权投资:
被投资单位名称                                                 投资起止日
福州市土地房屋综合开发公司                                        1992.5-
长青信用社
天津市华学房地产经营有限公司                               2002.3-2018.11
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司                        1997.12-2017.7
天津凯华房地产开发有限公司                                1998.11-2018.10
合  计
被投资单位名称                                 原始投资额        所占比例
福州市土地房屋综合开发公司                     500,000.00           5.20%
长青信用社                                     800,000.00          12.00%
天津市华学房地产经营有限公司                    50,000.00           2.50%
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司          6,607,820.00          38.00%
天津凯华房地产开发有限公司                  10,000,000.00          40.00%
合  计                                      17,957,820.00
被投资单位名称                                    期末数          减值准备
福州市土地房屋综合开发公司                    500,000.00
长青信用社                                    800,000.00
天津市华学房地产经营有限公司                   50,000.00
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司         5,339,781.24
天津凯华房地产开发有限公司                 10,180,545.07
合  计                                     16,870,326.31
    3）长期投资减值准备:
单位名称                                        期初数           本期增加
天津华钜餐饮娱乐有限公司                     34,414.04
合   计                                      34,414.04
单位名称                                      本期减少             期末数
天津华钜餐饮娱乐有限公司                                        34,414.04
合   计                                                         34,414.04
    4）合并价差: 12,670,274.05
    其中：股权投资差额:
单位名称                            原始金额      摊销期限         期初数
天津吉利大厦有限公司           10,548,333.22          20年   7,685,214.10
天津华升房地产发展有限公司      2,500,000.00          12年   1,822,916.68
天津华升房地产发展有限公司      4,702,160.19          11年   3,419,752.87
合  计                         17,750,493.41                12,927,883.65
单位名称                                本期增加                 本期摊销
天津吉利大厦有限公司                                           263,708.38
天津华升房地产发展有限公司                                     104,166.67
天津华升房地产发展有限公司                                     213,734.55
合  计                                                         581,609.60
单位名称                               累计摊销                    期末数
天津吉利大厦有限公司               3,126,827.50              7,421,505.72
天津华升房地产发展有限公司           781,249.99              1,718,750.01
天津华升房地产发展有限公司         1,496,141.87              3,206,018.32
合  计                             5,404,219.36             12,346,274.05
    8、固定资产及累计折旧
    （1）固定资产原值及减值准备
项     目                                    期初数              本期增加
固定资产原值：
房屋及建筑物                         174,637,404.79              7,200.00
办公设备                              72,592,237.37            280,984.00
运输设备                              13,777,199.70          3,513,058.62
生产设备                               2,133,743.85
其他                                   1,096,616.00             24,280.00
合   计                              264,237,201.71          3,825,522.62
累计折旧:
房屋及建筑物                          30,110,197.80          3,080,121.61
办公设备                              62,747,007.05            471,041.45
运输设备                               8,324,436.62            626,908.28
生产设备                                 898,240.46            188,749.62
其他                                     686,281.36              4,320.00
合   计                              102,766,163.29          4,371,140.96
固定资产净值                         161,471,038.42
项     目                                  本期减少                期末数
固定资产原值：
房屋及建筑物                             676,706.60        173,967,898.19
办公设备                                  33,000.00         72,840,221.37
运输设备                                 903,906.46         16,386,351.86
生产设备                                 122,080.00          2,011,663.85
其他                                                         1,120,896.00
合   计                                1,735,693.06        266,327,031.27
累计折旧:
房屋及建筑物                              92,990.85         33,097,328.56
办公设备                                  29,700.00         63,188,348.50
运输设备                                 813,515.96          8,137,828.94
生产设备                                 100,060.80            986,929.28
其他                                                           690,601.36
合   计                                1,036,267.61        106,101,036.64
固定资产净值                                               160,225,994.63
    以上固定资产中用于银行借款抵押的：
项目                       坐落地点                              借款金额
房屋建筑物――办公用房     河北区鹤山里                            1850万
房屋建筑物――办公用房     河西区台儿庄路51号                      3185万
房屋建筑物――办公用房     和平区新华南路234号                     1365万
合   计                                                            6400万
项目                                                             抵押金额
房屋建筑物――办公用房                                          3275.70万
房屋建筑物――办公用房                                          4550.00万
房屋建筑物――办公用房                                          1950.00万
合   计                                                         9775.70万
    （2）固定资产减值准备
项目                                  期初数                     本期增加
房屋及建筑物                      627,730.74
项目                                本期减少                       期末数
房屋及建筑物                        3,300.00                   624,430.74
    9、在建工程
项目                                   期初数                    本期增加
房屋装修及附属设施              12,712,902.70                  273,846.47
机器设备
合   计                         12,712,902.70                  273,846.47
项目                                 本期减少                      期末数
房屋装修及附属设施                                          12,986,749.17
机器设备
合   计                                                     12,986,749.17
    10、长期待摊费用
项目名称                            期初余额                     本期增加
租赁费                          9,486,975.22
工程费                             17,766.67
修缮费                            741,258.68
合   计                        10,246,000.57
项目名称                            本期摊销                     期末余额
租赁费                            363,085.22                 9,123,890.00
工程费                              2,050.00                    15,716.67
修缮费                            325,380.16                   415,878.52
合   计                           690,515.38                 9,555,485.19
    11、短期借款
借款类别                            期末数                         期初数
抵押借款                    253,500,000.00                 213,500,000.00
担保借款                    227,000,000.00                 389,500,000.00
合  计                      480,500,000.00                 603,000,000.00
    （1）借款担保情况：
借款单位                                提供担保单位
天津市房地产发展(集团)股份有限公司      天津市房地产开发经营集团有限公司
天津市房地产发展(集团)股份有限公司      天津市房地产开发经营集团有限公司
天津市房地产发展(集团)股份有限公司      天津市房地产开发经营集团有限公司
合  计
借款单位                                                         担保金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                                 1400万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                                 4300万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                                17000万
合  计                                                            22700万
    （2）借款抵押情况：
借款单位                                       抵押物            借款金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司          华富宫大饭店          10000万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司          河北区鹤山里           1850万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司          天津吉利大厦          10000万
天津吉利大厦有限公司                        天津吉利大厦           3500万
合  计                                                            25350万
借款单位                                                         抵押金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                             15052.73万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                              3275.70万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                             15573.94万
天津吉利大厦有限公司                                               8629万
合  计                                                         42531.37万
    12、应付款项
    （1）应付账款
账龄                                期末数                           比例
1年以内                         431,944.05                          1.12%
1-2年                        12,333,008.85                         31.83%
2-3年                        20,989,605.85                         54.17%
3年以上                       4,990,381.87                         12.88%
合计                         38,744,940.62                        100.00%
账龄                                期初数                           比例
1年以内                      54,888,675.23                         85.06%
1-2年                         2,082,496.79                          3.23%
2-3年                         1,373,682.94                          2.13%
3年以上                       6,184,331.76                          9.58%
合计                         64,529,186.72                        100.00%
    说明：
    ①以上应付账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    ②应付账款期末较期初减少了39.96%，主要原因是支付结算工程款。
    （2）预收账款
账龄                                  期末数                         比例
1年以内                        78,547,913.28                       84.17%
1-2年                           1,701,337.22                        1.82%
2-3年                          11,264,920.07                       12.07%
3年以上                         1,808,498.67                        1.94%
合计                           93,322,669.24                      100.00%
账龄                                  期初数                         比例
1年以内                        82,729,823.94                       86.01%
1-2年                           7,132,373.12                        7.42%
2-3年                           1,537,323.00                        1.60%
3年以上                         4,783,252.95                        4.97%
合计                           96,182,773.01                      100.00%
    说明：
    以上预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    （3）其他应付款
账龄                                  期末数                         比例
1年以内                        59,125,173.72                       49.91%
1-2年                          17,490,196.62                       14.76%
2-3年                          28,493,257.70                       24.05%
3年以上                        13,359,334.69                       11.28%
合计                          118,467,962.73                      100.00%
账龄                                  期初数                         比例
1年以内                        25,977,078.56                       46.09%
1-2年                           7,515,030.24                       13.33%
2-3年                           2,659,601.35                        4.72%
3年以上                        20,209,218.45                       35.86%
合计                           56,360,928.60                      100.00%
    说明：
    ①以上其他应付款中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    ②上述其他应付款项中,有账龄超过三年的其他应付款13,359,334.69元，主要是未
结的往来款项。
    ③其他应付款期末较期初增加了110.20%，主要原因是为客户代售房款报告期末未
付出。
    13、应付股利
主要投资者名称                        期末数                       期初数
应付国家股股利                  5,284,721.71                 5,284,721.71
应付法人股股利                 16,565,735.64                16,957,585.64
应付个人股股利                 21,303,054.73                22,582,404.00
其他股东                                                       492,382.55
合   计                        43,153,512.08                45,317,093.90
    14、应交税金
税种                              期末数                           期初数
增值税                                                           9,974.05
营业税                     -6,266,983.19                    -4,580,371.38
城建税                       -470,151.54                      -332,225.46
所得税                        166,606.78                     5,656,208.85
个人所得税                        137.25                         5,065.03
房产税及其他                 -274,378.69                        27,373.14
合   计                    -6,844,769.39                       786,024.23
    15、预提费用
项目名称                        期初数                           本期增加
配套开发成本             57,219,034.57                         696,071.45
合   计                  57,219,034.57
项目名称                      本期减少                             期末数
配套开发成本             10,769,459.36                      47,145,646.66
合   计                                                     47,145,646.66
    16、长期借款
借款类别                              期末数                       期初数
抵押借款                      287,500,000.00               145,500,000.00
担保借款                      146,000,000.00               241,000,000.00
合   计                       433,500,000.00               386,500,000.00
    借款担保情况：
借款单位                                 担保单位
天津市房地产发展(集团)股份有限公司       天津市房地产开发经营集团有限公司
天津市房地产发展(集团)股份有限公司       天津市房地产开发经营集团有限公司
天津市房地产发展(集团)股份有限公司       天津市房地产开发经营集团有限公司
天津市房地产发展(集团)股份有限公司       天津市房地产开发经营集团有限公司
合   计
借款单位                                                         担保金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                                 4500万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                                 3000万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                                 5000万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                                 2100万
合   计                                                           14600万
    借款抵押情况
借款单位                                              抵押物
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                    和平区新华南路234号
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                    和平区吉利花园B座
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                    和平区吉利花园B商铺
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                    河西区台儿庄路51号
天津市房地产发展(集团)股份有限公司                    海景公寓在建
合  计
借款单位                                    借款金额             抵押金额
天津市房地产发展(集团)股份有限公司            1365万               1950万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司           10000万              15181万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司            4200万            6355.30万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司            3185万               4550万
天津市房地产发展(集团)股份有限公司           10000万              20000万
合  计                                       28750万           48036.30万
    17、一年内到期的长期负债
借款类别                            期末数                         期初数
抵押借款                              0.00
担保借款                    140,000,000.00
合   计                     140,000,000.00
    18、其他长期负债
项目                              期初数                         本期增加
筹建期间汇                  5,329,855.77
兑收益
待转销汇兑                 12,744,782.23
收益
合  计                     18,074,638.00
项目                            本期减少                           期末数
筹建期间汇                                                   5,329,855.77
兑收益
待转销汇兑                                                  12,744,782.23
收益
合  计                                                      18,074,638.00
    19、股本
项目                                    期末余额                 期初余额
(一)尚未上市流通股份
（1）发起人股份                   178,457,417.00           178,457,417.00
其中：国家拥有股份                178,457,417.00           178,457,417.00
（2）募集法人股份                  50,468,500.00            50,468,500.00
（3）内部职工股                    73,781,500.00            73,781,500.00
未上市流通股份合计                302,707,417.00           302,707,417.00
（二）已上市流通股份
境内上市的人民币流通股            121,000,000.00           121,000,000.00
已流通股份合计                    121,000,000.00           121,000,000.00
（三）股份总数                    423,707,417.00           423,707,417.00
    20、资本公积
项目                                  期初数                     本期增加
资本溢价                      937,435,604.06
股权投资准备                   27,576,355.56
其他资本公积                   17,011,214.82
合  计                        982,023,174.44
项目                                本期减少                       期末数
资本溢价                                                   937,435,604.06
股权投资准备                                                27,576,355.56
其他资本公积                                                17,011,214.82
合  计                                                     982,023,174.44
    21、盈余公积
项目                                 期初数                      本期增加
法定盈余公积                  69,731,684.90
法定公益金                    49,174,475.18
任意盈余公积                  63,522,020.07
企业发展基金                   1,092,728.66
储备基金                       1,092,728.66
合    计                     184,613,637.47
项目                               本期减少                        期末数
法定盈余公积                                                69,731,684.90
法定公益金                                                  49,174,475.18
任意盈余公积                                                63,522,020.07
企业发展基金                                                 1,092,728.66
储备基金                                                     1,092,728.66
合    计                                                   184,613,637.47
    22、未分配利润
项     目                                                      未分配利润
期初数                                                      69,614,552.95
加：本期转入数                                               3,821,149.86
减：本期转出数                                                       0.00
减：提取法定盈余公积金                                               0.00
提取法定公益金                                                       0.00
提取任意盈余公积                                                     0.00
子公司提取职工奖励及福利基金                                         0.00
分配股利                                                             0.00
期末数                                                      73,435,702.81
    23、主营业务收入及主营业务成本
                                 主营业务收入
项目名称
                                    本期数                     上年同期数
房地产开发经营              247,165,304.72                 193,075,766.46
租金                         23,181,141.51                  20,892,382.04
其他                             18,453.99                     507,666.48
合   计                     270,364,900.22                 214,475,814.98
                              主营业务成本
项目名称
                                 本期数                        上年同期数
房地产开发经营           182,067,967.74                    138,608,594.14
租金                       3,646,322.81                      3,159,881.44
其他                                                           424,081.87
合   计                  185,714,290.55                    142,192,557.45
    说明：
    公司主营业务收入前五名客户收入总额6,309,532.00元，占总收入2.33％。
    24、主营业务税金及附加
项   目                                 本期数                 上年同期数
税金及附加                       11,821,556.64               8,389,299.01
    25、其他业务利润
项目名称                                本期数                 上年同期数
其他租金收入                        188,900.00                 346,959.28
其他                                100,000.00                 -21,705.75
合  计                              288,900.00                 325,253.53
    26、财务费用
项   目                                 本期数                 上年同期数
利息支出                         19,369,929.61              17,312,872.88
减:利息收入                       2,312,666.92                 722,322.78
汇兑损失                                497.26                     992.54
手续费                              176,305.70                 824,680.49
合   计                          17,234,065.65              17,416,223.13
    27、投资收益
项    目                                      本期数           上年同期数
股权投资差额摊销                         -402,633.46          -420,688.51
期末调整的被投资公司所有者权益            398,227.63           -21,412.26
计提或转回跌价或减值准备                  206,000.00           507,425.19
股权投资转让收益                           73,453.59                 0.00
清算损益                                        0.00         3,488,877.71
其他                                            0.00            88,032.06
合    计                                  275,047.76         3,642,234.19
    说明：本公司投资收益汇回不存在重大限制。
    28、营业外收入
项    目                            本期数                     上年同期数
清理收益                         51,609.50
其他                            173,874.00                     150,000.00
合   计                         225,483.50                     150,000.00
    29、营业外支出
项    目                            本期数                     上年同期数
罚款                                                               109.17
违约金                          900,408.50                   4,510,895.00
其他                            667,426.50                       5,843.89
补偿费                            8,547.28                     279,286.00
固定资产清理损失                                               134,288.39
个调税                          259,173.86                     230,470.31
合    计                      1,835,556.14                   5,160,892.76
    30、支付的其他与经营活动有关的现金共计38,522,355.61元
其中:办公费                                                 15,925,962.86
往来款                                                       9,815,301.36
审计咨询费                                                     867,601.37
广告及代理费                                                11,913,490.02
    六、比较式母公司会计报表主要项目注释：
    1、应收账款
                                         期末数
账龄
                        金额               比例                  坏账准备
1年以内         8,233,097.86             18.93%                411,654.89
1-2年             483,722.47              1.11%                 48,372.25
2-3年          21,835,392.80             50.19%              3,275,308.92
3年以上        12,952,177.40             29.77%              3,885,653.22
合  计         43,504,390.53            100.00%              7,620,989.28
                                         期初数
账龄
                        金额               比例                  坏账准备
1年以内        10,806,837.98             21.30%                540,341.90
1-2年          10,023,812.97             19.76%              1,002,381.30
2-3年          20,669,968.88             40.74%              3,100,495.33
3年以上         9,234,418.20             18.20%              2,416,309.71
合  计         50,735,038.03            100.00%              7,059,528.24
    说明：
    ①以上应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。
    ②母公司坏账准备的提取是以应收款项期末余额扣除纳入汇总及合并范围的公司之
间应收款项后的金额为基础。
    ③上述应收账款期末余额中,欠款单位前五名总欠款金额为人民币26,694,759.20元
，占应收账款总额的61.36%。
    2、长期投资
    （1）投资项目
                                                 期末数
项目名称                                    金额                 减值准备
长期股权投资                      229,546,363.62                34,414.04
长期债权投资
合   计                           229,546,363.62                34,414.04
                                                   期初数
项目名称                                    金额                 减值准备
长期股权投资                      209,159,255.79                34,414.04
长期债权投资
合   计                           209,159,255.79                34,414.04
    （2）长期股权投资
    1）股票投资
被投资单位名称                     股份性质          股票数量    所占比例
天津滨海新技术产                     法人股         800,000股       0.80%
业股份有限公司
珠海经济特区中珠                     法人股       6,667,115股       3.33%
置业股份有限公司
合   计
被投资单位名称                     投资金额          减值准备        备注
天津滨海新技术产               1,280,000.00                        未上市
业股份有限公司
珠海经济特区中珠               6,667,115.00                        未上市
置业股份有限公司
合   计                        7,947,115.00
    2)其他股权投资
    ①权益法核算对子公司股权投资：
被投资单位名称                      投资起止日期      原始投资成本
天津市华富宫大饭店有限公司             1987.5-2021.5        23,434,490.19
华伟装饰工程(天津)有限公司           1992.10-2007.10         1,500,000.00
天津华钜餐饮娱乐有限公司               1996.4-2015.7         1,500,000.00
天津市天房物业管理有限公司                   2000.6-         2,000,000.00
天津大树房地产经营销售有限公司       2001.12-2011.12           400,000.00
上海吉亨经济发展有限公司               2002.3-2012.3        23,000,000.00
天津市华驰租赁有限公司                 1999.4-2018.4         2,700,000.00
天津华升房地产发展有限公司             1993.3-2012.7        31,375,000.00
天津市天房房地产销售有限公司           2003.7-2023.7           450,000.00
天津泽达房地产开发有限公司             1999.4-2019.4        20,279,140.00
天津吉利大厦有限公司                   1992.9-2012.9        51,259,500.00
天津市阳光天房置业有限公司             2004.4-2014.4        18,000,000.00
合   计                                                    175,898,130.19
被投资单位名称                        所占比例                   本期权益
                                                                   增减额
天津市华富宫大饭店有限公司              46.33%                 265,393.73
华伟装饰工程(天津)有限公司              50.00%
天津华钜餐饮娱乐有限公司                30.00%
天津市天房物业管理有限公司              40.00%                  13,478.28
天津大树房地产经营销售有限公司          40.00%                 314,193.30
上海吉亨经济发展有限公司                48.94%
天津市华驰租赁有限公司                  90.00%                      48.01
天津华升房地产发展有限公司              62.75%                -577,915.34
天津市天房房地产销售有限公司            45.00%                 -96,574.10
天津泽达房地产开发有限公司              49.00%                 -72,235.76
天津吉利大厦有限公司                    75.00%               3,164,499.58
天津市阳光天房置业有限公司              30.00%
合   计                                                      3,010,887.70
被投资单位名称                      累计权益增减额          期末数(不含股
                                                              权投资差额)
天津市华富宫大饭店有限公司              -57,875.38          56,111,089.94
华伟装饰工程(天津)有限公司               -9,496.41           1,490,503.59
天津华钜餐饮娱乐有限公司             -1,465,585.96              34,414.04
天津市天房物业管理有限公司             -585,236.12           1,414,763.88
天津大树房地产经营销售有限公司          611,055.20           1,011,055.20
上海吉亨经济发展有限公司                 19,395.67          23,019,395.67
天津市华驰租赁有限公司               -1,122,406.26           1,577,593.74
天津华升房地产发展有限公司           -7,801,871.39          23,573,128.61
天津市天房房地产销售有限公司           -257,795.32             192,204.68
天津泽达房地产开发有限公司           -4,965,861.52          15,313,278.48
天津吉利大厦有限公司                  5,231,321.50          56,601,432.75
天津市阳光天房置业有限公司                                  18,000,000.00
合   计                             -10,404,355.99         198,338,860.58
    ②股权投资差额:
单位名称                            原始投资     摊销期限          期初数
天津市华富宫大饭店有限公司     -4,508,888.47         22年   -3,484,141.07
天津市华富宫大饭店有限公司     -2,754,050.19         18年   -2,601,047.39
天津吉利大厦有限公司           10,548,333.22         20年    7,685,214.10
天津华升房地产发展有限公司      2,500,000.00         12年    1,822,916.68
天津华升房地产发展有限公司      4,702,160.19         11年    3,419,752.87
合计                           10,546,466.25                 6,842,695.19
单位名称                         本期增加                        本期摊销
天津市华富宫大饭店有限公司                                    -102,474.74
天津市华富宫大饭店有限公司                                     -76,501.40
天津吉利大厦有限公司                                           263,708.38
天津华升房地产发展有限公司                                     104,166.67
天津华升房地产发展有限公司                                     213,734.55
合计                                                           402,633.46
单位名称                              累计摊销                     期末数
天津市华富宫大饭店有限公司       -1,024,747.40              -3,381,666.33
天津市华富宫大饭店有限公司         -153,002.80              -2,524,545.99
天津吉利大厦有限公司              3,126,827.50               7,421,505.72
天津华升房地产发展有限公司          781,249.99               1,718,750.01
天津华升房地产发展有限公司        1,496,141.87               3,206,018.32
合计                                                         6,440,061.73
    ③成本法核算对子公司股权投资:
被投资单位名称                            投资起止日           原始投资额
福州市土地房屋综合开发公司                   1992.5-           500,000.00
长青信用社                                                     800,000.00
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司   1997.12-2017.7         6,607,820.00
天津凯华房地产开发有限公司           1998.11-2018.10        10,000,000.00
合   计                                                     17,907,820.00
被投资单位名称                      所占比例           期末数    减值准备
福州市土地房屋综合开发公司             5.20%       500,000.00
长青信用社                            12.00%       800,000.00
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司   38.00%     5,339,781.24
天津凯华房地产开发有限公司            40.00%    10,180,545.07
合   计                                         16,820,326.31
    3）长期投资减值准备:
单位名称                                      期初数             本期增加
天津华钜餐饮娱乐有限公司                   34,414.04
合   计                                    34,414.04
单位名称                                  本期减少                 期末数
天津华钜餐饮娱乐有限公司                                        34,414.04
合   计                                                         34,414.04
    3、固定资产及累计折旧
    （1）固定资产原值及累计折旧
项     目                                   期初数               本期增加
固定资产原值:
房屋及建筑物                        129,357,993.79               7,200.00
办公设备                              3,879,517.48             201,304.00
运输设备                             10,354,497.52           3,493,058.62
生产设备                                 92,711.00
其他
合   计                             143,684,719.79           3,701,562.62
累计折旧:
房屋及建筑物                         16,566,484.69           2,185,303.66
办公设备                              1,698,875.69             291,526.60
运输设备                              6,047,534.71             597,387.83
生产设备                                 89,929.67
合   计                              24,402,824.76           3,074,218.09
固定资产净值                        119,281,895.03
项     目                     本期减少                             期末数
固定资产原值:
房屋及建筑物                                               129,365,193.79
办公设备                                                     4,080,821.48
运输设备                                                    13,847,556.14
生产设备                                                        92,711.00
其他
合   计                                                    147,386,282.41
累计折旧:
房屋及建筑物                                                18,751,788.35
办公设备                                                     1,990,402.29
运输设备                                                     6,644,922.54
生产设备                                                        89,929.67
合   计                                                     27,477,042.85
固定资产净值                                               119,909,239.56
    （2）固定资产减值准备
项目                                       期初数                本期增加
房屋及建筑物                           624,430.74
合    计                               624,430.74
项目                       本期减少                                期末数
房屋及建筑物                                                   624,430.74
合    计                                                       624,430.74
    4、主营业务收入
                                              主营业务收入
项目
                                          本期数               上年同期数
房地产开发经营                    238,362,484.58           181,549,836.61
合   计                           238,362,484.58           181,549,836.61
                                     主营业务成本
项目
                                       本期数                  上年同期数
房地产开发经营                 174,810,656.31              127,912,226.59
合   计                        174,810,656.31              127,912,226.59
    5、投资收益
项      目                                 本期数              上年同期数
非控股公司分来利润（成本法)                  0.00              -21,412.26
股权投资差额摊销                      -402,633.46             -420,688.51
期末调整的被投资公司所有者权益       2,984,859.88             -735,915.35
计提或转回跌价及减值准备               206,000.00              507,425.19
股权投资转让收益                        73,453.59            3,300,046.35
清算损益                                     0.00              188,831.36
其他                                         0.00              -40,949.90
合      计                           2,861,680.01            2,777,336.88
    七、关联方关系及交易
    （一）存在控制关系的关联方：
企业名称                        注册地点      与本企业关系       经济性质
天津市房地产开发         天津市和平区常德         母公司         国有独资
经营集团有限公司         道80号
天津华升房地产发         天津市和平区常德         子公司         中外合资
展有限公司               道80号
天津吉利大厦有限         天津市和平区南京         子公司         中外合资
公司                     路
天津市华驰租赁有         天津河北区江都路         子公司         有限公司
限公司                   鹤山里3号
企业名称                    法定代表人             主营业务
天津市房地产开发                马鹤亭             国家授权资产房地产
经营集团有限公司                                   开发等
天津华升房地产发                  毛铁             国内外房地产的建筑
展有限公司                                         开发
天津吉利大厦有限                张天授             房地产开发建设销售、
公司                                               物业管理、餐饮、装修
天津市华驰租赁有                王秀起             场地租赁、餐饮、娱乐、
限公司                                             室内装修等
    （二）存在控制关系的关联方的注册资本及变化：
企业名称                                          期初数         本年增加
天津市房地产开发经营集团有限公司          540,080,000.00
天津华升房地产发展有限公司                 50,000,000.00
天津吉利大厦有限公司                       66,618,800.00
天津市华驰租赁有限公司                      3,000,000.00
企业名称                                    本年减少               期末数
天津市房地产开发经营集团有限公司                           540,080,000.00
天津华升房地产发展有限公司                                  50,000,000.00
天津吉利大厦有限公司                                        66,618,800.00
天津市华驰租赁有限公司                                       3,000,000.00
    （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
                                       期初数                    本年增加
企业名称
                                       金额      比例      金额     比例
天津市房地产开发             178,457,417.00      42.12%
经营集团有限公司
天津华升房地产发              31,375,000.00      62.75%
展有限公司
天津吉利大厦有限              51,259,500.00      75.00%
公司
天津市华驰租赁有               2,700,000.00      90.00%
限公司
                            本年减少                 期末数
企业名称
                          金额     比例                金额          比例
天津市房地产开发                             178,457,417.00        42.12%
经营集团有限公司
天津华升房地产发                              31,375,000.00        62.75%
展有限公司
天津吉利大厦有限                              51,259,500.00        75.00%
公司
天津市华驰租赁有                               2,700,000.00        90.00%
限公司
    （四）不存在控制关系的关联方关系及其性质：
企业名称                                                   与本企业的关系
华伟装饰工程（天津）有限公司                                     参股公司
林克森 华澳（天津）房地产开发有限公司                            参股公司
天津凯华房地产开发有限公司                                       参股公司
天津大树房地产经营销售有限公司                                   参股公司
天津市天房物业管理有限公司                                       参股公司
    （五）关联方交易情况：
    1、资金往来
企业名称                         公司其他应收款            公司其他应付款
林克森 华澳（天津）               21,503,475.00             12,516,725.54
房地产开发有限公司
华伟装饰工程（天津）                          0              1,500,000.00
有限公司
天津市天房物业管理               4,507,525.55                  7,090.76
有限公司
天津大树房地产经营                   500,000.00                         0
销售有限公司
天津凯华房地产开发                            0              5,000,000.00
有限公司
合   计                           26,511,000.55             19,023,816.30
企业名称                           公司应收账款              公司应付账款
林克森 华澳（天津）               12,439,190.92                         0
房地产开发有限公司
华伟装饰工程（天津）                          0                 16,937.00
有限公司
天津市天房物业管理                   364,940.92                         0
有限公司
天津大树房地产经营                            0                         0
销售有限公司
天津凯华房地产开发                   472,992.91                         0
有限公司
合   计                           13,277,124.75                 16,937.00
    2、租赁业务：
    （1）公司与控股公司—天津市房地产开发经营集团有限公司于2004年1月1日签订
了《办公用房租赁合同》，公司同意将属于自己的房屋天津市和平区西康路72-74号云
翔大厦11层全层和20层L、MN、AO、B1、B、C、D、EF，共计面积1825.77平方米出租给
该公司使用，租赁期限为10年，即从2004年1月1日起至2013年12月31日止。公司每年应
收租金98,591.58元。
    （2）公司与控股公司—天津市房地产开发经营集团有限公司于1999年10月31日签
订了《土地使用权租赁合同》，公司同意承租该公司部分土地即6575.8平方米地块的使
用权，承租年限为10年，即从1999年12月1日起至2009年11月30日止。公司每年应缴纳
租金13,120.40元。
    3、委托经营业务
    （1）公司与参股公司—天津市大树房地产经营销售有限公司（以下简称大树公司
）于2001年11月6日签订了《和平长寿公寓商品房销售代理协议书》，双方约定，公司
建设的和平长寿公寓剩余房源16,325.45平方米全部由大树公司代理销售，并按均价33
00元/平方米计提2%的代理费。双方又于2002年2月7日和2002年11月28日，分别签订了
《瑞江花园商品房销售代理协议书》及《补充协议》，双方约定，公司建设的河西区瑞
江花园40余万平方米全部由大树公司代理销售，其价格按双方认可的均价销售，并按售
价总额计提1%的代理费。
    （2）公司于2002年6月30日与天房物业签订《协议书》，委托天房物业经营管理的
资产：
    1）公司对子公司—天津市华驰租赁有限公司的经营资产，于2002年1月1日至2003
年12月31日委托天房物业经营管理；
    2）公司对本市河西区台儿庄路51号花园酒店，于2002年8月1日至2004年7月31日，
委托天房物业经营管理,年租赁费80万元。由于“非典”及变更承包人等原因，此委托
经营事项从2003年1月1日起暂缓执行。
    （3）公司目前各物业项目中可供经营租赁的商业用房，截止到2004年底以前经营
管理权和收益归天房物业，以上经营租赁房屋在委托期间原则上不再出售、经租，收入
的取得和摊销费的缴纳从2002年1月1日起计算。
    （4）公司于2002年6月30日与天津市天房物业管理有限公司签订《协议书》，将河
西区平山道16号增6号一、六、七层1139.57平方米办公用房在2004年12月31日以前归天
房物业使用。
    上述资产发生的折旧、摊销等费用，应由天房物业负担。
    （5）公司于2003年10月30日与天津市天房物业管理有限公司签订《协议书》，将
长寿公寓、圣德园、体院北等住宅小区的部分散房，面积共计6501.81平方米，委托给
天津市天房物业管理有限公司经营管理，委托时间：2003年11月1日至2006年10月31日
。委托经营管理期间，上述资产发生相关费用及经营收入均由天房物业管理有限公司承
担和享有。截至报告期末，该协议正在执行当中。
    （6）公司于2003年10月30日与天津市天房物业管理有限公司签订《协议书》，将
天娇园公寓内的租赁用房830.25平方米委托给天津市天房物业管理有限公司经营管理，
委托时间：2003年11月1日至2006年10月31日。
    4、委托贷款业务
    公司与天津信托投资公司签订《贷款资金信托合同》，对关联公司—林克森 华澳
（天津）房地产开发有限公司放款500万元人民币。
    八、或有事项：
    公司在财务报告出具之前没有需要说明的或有事项。
    九、承诺事项：
    公司在财务报告出具之前没有需要说明的承诺事项。
    十、资产负债表日后事项：
    公司在财务报告出具之前没有需要说明的资产负债表日后事项。
    十一、其他重要事项:
    1、海河杨庄子项目。为积极参与海河综合开发、加大公司项目储备力度，公司于
2003年6月30日与天津市滨河投资发展有限公司就“海河水上运动世界项目中杨庄子高
级公寓开发事宜”签订了《土地整理及前期规划、配套工作委托协议》。公司委托天津
市滨河投资发展有限公司完成海河水上运动世界杨庄子片11.71公顷的土地整理、规划
招标、前期配套等工作。公司负责按期支付相关费用及拆迁用房。截至2004年6月30日
，公司已对该项目累计投入资金357,487,445.10元。
    2、公司在1998年11月12日与天津市西青区李七庄街王兰庄村民委员会签订征用土
地协议书的基础上，2003年6月30日公司与天津市西青区李七庄街王兰庄村民委员会签
订了补充协议书，征用天津市西青区李七庄街王兰庄村民委员会土地400亩用于建设开
发，协议付给天津市西青区李七庄街王兰庄村民委员会补偿费约人民币24400万元（按
天津市西青区李七庄街王兰庄村民委员会现有土地面积以61万元/亩计算，并据此对补
偿费总额进行调整）。截至2004年6月30日，公司已对该项目累计投入资金200,091,79
8.02元。
    附表一：
                             资产负债表
    2004年6月30日
    编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司         单位：人民币元
                                                       2004.6.30
项目
                                               合并                母公司
资产
流动资产：
货币资金                             323,943,254.94        288,188,456.01
短期投资                               5,000,000.00          5,000,000.00
应收票据                                       0.00                  0.00
应收股利                                       0.00          6,081,580.46
应收利息                                       0.00                  0.00
应收帐款                              34,773,348.75         35,883,401.25
其他应收款                           122,931,189.99        116,215,054.45
预付帐款                             437,235,658.88        555,093,741.51
应收补贴款                                     0.00                  0.00
存货                               1,995,737,998.49      1,741,790,438.18
待摊费用                                       0.00                  0.00
一年内到期的长期债权投资                       0.00                  0.00
其他流动资产                                   0.00                  0.00
流动资产合计                       2,919,621,451.05      2,748,252,671.86
长期投资：                                     0.00                  0.00
长期股权投资                         148,133,794.48        229,511,949.58
长期债权投资                                   0.00                  0.00
长期投资合计                         148,133,794.48        229,511,949.58
其中：合并价差                        12,670,274.05                  0.00
其中：股权投资差额                    12,346,274.05          6,440,061.73
固定资产：                                     0.00                  0.00
固定资产原价                         266,327,031.27        147,386,282.41
减：累计折旧                         106,101,036.64         27,477,042.85
固定资产净值                         160,225,994.63        119,909,239.56
减：固定资产减值准备                     624,430.74            624,430.74
固定资产净额                         159,601,563.89        119,284,808.82
工程物资                                       0.00                  0.00
在建工程                              12,986,749.17         12,918,149.17
固定资产清理                             673,204.15            151,288.40
固定资产合计                         173,261,517.21        132,354,246.39
无形资产及其他资产：                           0.00                  0.00
无形资产                                       0.00                  0.00
长期待摊费用                           9,555,485.19          9,427,078.34
其他长期资产                                   0.00                  0.00
无形资产及其他资产合计                 9,555,485.19          9,427,078.34
递延税项：                                     0.00                  0.00
递延税款借项                                   0.00                  0.00
资产总计                           3,250,572,247.93      3,119,545,946.17
负债及股东权益
流动负债：
短期借款                             480,500,000.00        445,500,000.00
应付票据                             150,000,000.00        150,000,000.00
应付帐款                              38,744,940.62         37,172,144.45
预收帐款                              93,322,669.24         83,022,284.54
应付工资                                       0.00                  0.00
应付福利费                            -1,964,778.11         -2,248,336.78
应付股利                              43,153,512.08         43,153,512.08
应交税金                              -6,844,769.39         -8,226,319.69
其他应交款                              -231,474.32           -234,500.98
其他应付款                           118,467,962.73         87,684,456.37
预提费用                              47,145,646.66         44,923,548.73
预计负债                                       0.00                  0.00
一年内到期的长期负债                 140,000,000.00        140,000,000.00
其他流动负债                                   0.00                  0.00
流动负债合计                       1,102,293,709.51      1,020,746,788.72
长期负债：                                     0.00                  0.00
长期借款                             433,500,000.00        433,500,000.00
应付债券                                       0.00                  0.00
长期应付款                                     0.00                  0.00
专项应付款                                     0.00                  0.00
其他长期负债                          18,074,638.00                  0.00
长期负债合计                         451,574,638.00        433,500,000.00
递延税项：                                     0.00                  0.00
递延税款贷项                                   0.00                  0.00
负债合计                           1,553,868,347.51      1,454,246,788.72
少数股东权益                          32,923,968.70                  0.00
股东权益：                                     0.00                  0.00
股本                                 423,707,417.00        423,707,417.00
资本公积                             982,023,174.44        982,023,174.44
盈余公积                             184,613,637.47        182,428,180.16
其中：法定公益金                      49,174,475.18         49,174,475.18
减:未确认投资损失                              0.00                  0.00
未分配利润                            73,435,702.81         77,140,385.85
外币报表折算差额                               0.00                  0.00
股东权益合计                       1,663,779,931.72      1,665,299,157.45
负债和股东权益总计                 3,250,572,247.93      3,119,545,946.17
                                                   2003.12.31
项目
                                           合并                    母公司
资产
流动资产：
货币资金                         333,996,183.22            306,302,351.77
短期投资                           6,854,000.00              6,854,000.00
应收票据                                   0.00                      0.00
应收股利                                   0.00              6,081,580.46
应收利息                                   0.00                      0.00
应收帐款                          42,580,457.29             43,675,509.79
其他应收款                       116,183,380.76            137,223,556.65
预付帐款                         463,980,857.57            581,317,451.39
应收补贴款                                 0.00                      0.00
存货                           1,900,767,575.40          1,634,676,659.10
待摊费用                              53,880.00                      0.00
一年内到期的长期债权投资                   0.00                      0.00
其他流动资产                               0.00                      0.00
流动资产合计                   2,864,416,334.24          2,716,131,109.16
长期投资：                                 0.00                      0.00
长期股权投资                     130,161,265.39            209,124,841.75
长期债权投资                               0.00                      0.00
长期投资合计                     130,161,265.39            209,124,841.75
其中：合并价差                    13,300,976.55                      0.00
其中：股权投资差额                12,976,976.55              6,904,594.57
固定资产：                                 0.00                      0.00
固定资产原价                     264,237,201.71            143,684,719.79
减：累计折旧                     102,766,163.29             24,402,824.76
固定资产净值                     161,471,038.42            119,281,895.03
减：固定资产减值准备                 627,730.74                624,430.74
固定资产净额                     160,843,307.68            118,657,464.29
工程物资                                   0.00                      0.00
在建工程                          12,712,902.70             12,712,902.70
固定资产清理                          90,088.40                151,888.40
固定资产合计                     173,646,298.78            131,522,255.39
无形资产及其他资产：                       0.00                      0.00
无形资产                                   0.00                      0.00
长期待摊费用                      10,246,000.57              9,890,163.56
其他长期资产                               0.00                      0.00
无形资产及其他资产合计            10,246,000.57              9,890,163.56
递延税项：                                 0.00                      0.00
递延税款借项                               0.00                      0.00
资产总计                       3,178,469,898.98          3,066,668,369.86
负债及股东权益
流动负债：
短期借款                         603,000,000.00            558,000,000.00
应付票据                         160,000,000.00            160,000,000.00
应付帐款                          64,529,186.72             62,952,687.26
预收帐款                          96,182,773.01             91,516,213.36
应付工资                                   0.00                      0.00
应付福利费                        -1,529,593.30             -2,295,280.56
应付股利                          45,317,093.90             44,824,711.35
应交税金                             786,024.23               -596,180.90
其他应交款                          -160,281.13               -161,365.33
其他应付款                        56,360,928.60             49,452,640.45
预提费用                          57,219,034.57             54,996,936.64
预计负债                                   0.00                      0.00
一年内到期的长期负债                       0.00                      0.00
其他流动负债                               0.00                      0.00
流动负债合计                   1,081,705,166.60          1,018,690,362.27
长期负债：                                 0.00                      0.00
长期借款                         386,500,000.00            386,500,000.00
应付债券                                   0.00                      0.00
长期应付款                                 0.00                      0.00
专项应付款                                 0.00                      0.00
其他长期负债                      18,074,638.00                      0.00
长期负债合计                     404,574,638.00            386,500,000.00
递延税项：                                 0.00                      0.00
递延税款贷项                               0.00                      0.00
负债合计                       1,486,279,804.60          1,405,190,362.27
少数股东权益                      32,231,312.52                      0.00
股东权益：                                 0.00                      0.00
股本                             423,707,417.00            423,707,417.00
资本公积                         982,023,174.44            982,023,174.44
盈余公积                         184,613,637.47            182,428,180.16
其中：法定公益金                  49,174,475.18             49,174,475.18
减:未确认投资损失                          0.00                      0.00
未分配利润                        69,614,552.95             73,319,235.99
外币报表折算差额                           0.00                      0.00
股东权益合计                   1,659,958,781.86          1,661,478,007.59
负债和股东权益总计             3,178,469,898.98          3,066,668,369.86
    企业负责人：张连选        主管会计工作负责人：王大铮         会计机构负
责人：纪建刚
                         附表二：利润及利润分配表
    2004年1—6月
    编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司         单位：人民币元
                                                       合并
项目
                                       2004.1-6月              2003.1-6月
一、主营业务收入                   270,364,900.22          214,475,814.98
减：主营业务成本                   185,714,290.55          142,192,557.45
主营业务税金及附加                  11,821,556.64            8,389,299.01
二、主营业务利润                    72,829,053.03           63,893,958.52
加：其他业务利润                       288,900.00              325,253.53
营业费用                            14,753,858.59           12,919,885.77
管理费用                            32,784,805.93           32,395,657.79
财务费用                            17,234,065.65           17,416,223.13
三、营业利润                         8,345,222.86            1,487,445.36
加：投资收益                           275,047.76            3,642,234.19
补贴收入                                     0.00              366,300.00
营业外收入                             225,483.50              150,000.00
减：营业外支出                       1,835,556.14            5,160,892.76
四、利润总额                         7,010,197.98              485,086.79
减：所得税                           2,477,274.88              118,648.47
减：少数股东损益                       711,773.24             -435,002.11
加：未确认投资损失                           0.00                    0.00
五、净利润                           3,821,149.86              801,440.43
加：年初未分配利润                  69,614,552.95           71,946,587.28
其他转入                                     0.00                    0.00
六、可供分配利润                    73,435,702.81           72,748,027.71
减：提取法定盈余公积金                       0.00                    0.00
提取法定公益金                               0.00                    0.00
提取职工奖励及福利基金                       0.00                    0.00
七、可供股东分配利润                73,435,702.81           72,748,027.71
减：应付优先股股利                           0.00                    0.00
提取任意盈余公积                             0.00                    0.00
已分配普通股股利                             0.00                    0.00
转作股本的普通股股利                         0.00                    0.00
八、未分配利润                      73,435,702.81           72,748,027.71
                                             0.00                    0.00
补充资料:                                    0.00                    0.00
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益                          73,453.59
2.自然灾害发生的损失                         0.00
3.会计政策变更增加（或
减少）利润总额                               0.00
4.会计估计变更增加（或
减少）利润总额                               0.00
5.债务重组损失                               0.00
6.其他                                       0.00
                                                     母公司
项目
                                        2004.1-6月             2003.1-6月
一、主营业务收入                    238,362,484.58         181,549,836.61
减：主营业务成本                    174,810,656.31         127,912,226.59
主营业务税金及附加                   10,425,647.01           6,848,299.64
二、     主营业务利润                53,126,181.26          46,789,310.38
加：其他业务利润                        288,900.00             346,959.28
营业费用                             12,996,425.65          12,237,904.40
管理费用                             21,484,954.50          15,848,699.62
财务费用                             16,184,116.63          15,976,591.38
三、营业利润                          2,749,584.48           3,073,074.26
加：投资收益                          2,861,680.01           2,777,336.88
补贴收入                                      0.00                   0.00
营业外收入                              173,874.00                   0.00
减：营业外支出                        1,564,904.28           4,930,322.45
四、利润总额                          4,220,234.21             920,088.69
减：所得税                              399,084.35             118,648.26
减：少数股东损益                              0.00                   0.00
加：未确认投资损失                            0.00                   0.00
五、净利润                            3,821,149.86             801,440.43
加：年初未分配利润                   73,319,235.99          75,651,270.32
其他转入                                      0.00                   0.00
六、可供分配利润                     77,140,385.85          76,452,710.75
减：提取法定盈余公积金                        0.00                   0.00
提取法定公益金                                0.00                   0.00
提取职工奖励及福利基金                        0.00                   0.00
七、可供股东分配利润                 77,140,385.85          76,452,710.75
减：应付优先股股利                            0.00                   0.00
提取任意盈余公积                              0.00                   0.00
已分配普通股股利                              0.00                   0.00
转作股本的普通股股利                          0.00                   0.00
八、未分配利润                       77,140,385.85          76,452,710.75
                                              0.00                   0.00
补充资料:                                     0.00                   0.00
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益                           73,453.59
2.自然灾害发生的损失                          0.00
3.会计政策变更增加（或
减少）利润总额                                0.00
4.会计估计变更增加（或
减少）利润总额                                0.00
5.债务重组损失                                0.00
6.其他                                        0.00
    企业负责人：张连选        主管会计工作负责人：王大铮         会计机构负
责人：纪建刚
    附表三：
                             现金流量表
    2004.1-6月
    编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司         单位：人民币元
项目                                           行次                  合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到现金                        1        320,646,651.89
收到的税费返还                                    2                  0.00
收到的其他与经营活动有关的现金                    3          3,880,513.18
现金流入小计                                      5        324,527,165.07
购买商品、接受劳务支付的现金                      6        270,949,394.01
支付给职工以及为职工支付的现金                    7         10,933,331.87
支付的各项税费                                    8         24,979,623.65
支付的其他与经营活动有关的现金                    9         38,522,355.61
现金流出小计                                     10        345,384,705.14
经营活动产生的现金流量净额                       11        -20,857,540.07
二、投资活动产生的现金流量：                                         0.00
收回投资所收到的现金                             12            318,228.00
其中:出售子公司收到的现金                        13            146,544.00
取得投资收益所收到的现金                         14                  0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收到的现金净额                                 15                600.00
收到的其他与投资活动有关的现金                   16                  0.00
现金流入小计                                     17            318,828.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金                                     18          3,093,404.85
投资所支付的现金                                 19         18,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                   20                  0.00
现金流出小计                                     22         21,093,404.85
投资活动产生的现金流量净额                       25        -20,774,576.85
三、筹资活动产生的现金流量：                                         0.00
吸收投资所收到的现金                             26                  0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金                                         27                  0.00
借款所收到的现金                                 28        507,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                   29                  0.00
现金流入小计                                     30        507,000,000.00
偿还债务所支付的现金                             31        442,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金                                             32         32,583,390.16
其中:支付少数股东的股利                          33                  0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                   34            337,421.20
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金          35                  0.00
现金流出小计                                     36        475,420,811.36
筹资活动产生的现金流量净额                       40         31,579,188.64
四、汇率变动对现金的影响                         41                  0.00
五、现金及现金等价物净增加额                     42        -10,052,928.28
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                           43          3,821,149.86
加：少数股东损益                                 44            711,773.24
减：未确认的投资损失                             45                  0.00
加：计提的资产减值准备                           46            650,632.55
固定资产折旧                                     47          3,945,777.86
无形资产摊销                                     48                  0.00
长期待摊费用摊销                                 49          1,397,429.16
待摊费用减少                                     50             53,880.00
预提费用增加                                     51        -10,073,387.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失       52            -51,609.50
固定资产报废损失                                 53                  0.00
财务费用                                         54         19,369,929.61
投资损失                                         55           -275,047.76
递延税款贷项                                     56                  0.00
存货的减少                                       57        -94,968,744.96
经营性应收项目的减少                             58          8,497,052.66
经营性应付项目的增加                             59         46,063,625.12
其他(预计负债的增加)                             60                  0.00
经营活动产生的现金流量净额                       65        -20,857,540.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                   0.00
债务转为资本                                     66                  0.00
一年内到期的可转换公司债券                       67                  0.00
融资租入固定资产                                 68                  0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：                                       0.00
现金的期末余额                                   69        323,943,254.94
减：现金的期初余额                               70        333,996,183.22
加：现金等价物的期末余额                         71                  0.00
减：现金等价物的期初余额                         72                  0.00
现金及现金等价物净增加额                         73        -10,052,928.28
项目                                                               母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到现金                                 284,100,128.48
收到的税费返还                                                       0.00
收到的其他与经营活动有关的现金                               3,864,401.82
现金流入小计                                               287,964,530.30
购买商品、接受劳务支付的现金                               268,948,601.62
支付给职工以及为职工支付的现金                               6,982,004.21
支付的各项税费                                              19,831,523.39
支付的其他与经营活动有关的现金                              32,865,558.68
现金流出小计                                               328,627,687.90
经营活动产生的现金流量净额                                 -40,663,157.60
二、投资活动产生的现金流量：                                         0.00
收回投资所收到的现金                                           318,228.00
其中:出售子公司收到的现金                                      146,544.00
取得投资收益所收到的现金                                             0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收到的现金净额                                                   600.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
现金流入小计                                                   318,828.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金                                                 2,936,324.85
投资所支付的现金                                            18,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                       0.00
现金流出小计                                                20,936,324.85
投资活动产生的现金流量净额                                 -20,617,496.85
三、筹资活动产生的现金流量：                                         0.00
吸收投资所收到的现金                                                 0.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收
到的现金                                                             0.00
借款所收到的现金                                           507,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                       0.00
现金流入小计                                               507,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       432,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金                                                        30,995,820.11
其中:支付少数股东的股利                                              0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 337,421.20
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                              0.00
现金流出小计                                               463,833,241.31
筹资活动产生的现金流量净额                                  43,166,758.69
四、汇率变动对现金的影响                                             0.00
五、现金及现金等价物净增加额                               -18,113,895.76
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                       3,821,149.86
加：少数股东损益                                                     0.00
减：未确认的投资损失                                                 0.00
加：计提的资产减值准备                                         385,945.23
固定资产折旧                                                 3,074,218.09
无形资产摊销                                                         0.00
长期待摊费用摊销                                               363,085.22
待摊费用减少                                                         0.00
预提费用增加                                               -10,073,387.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                           0.00
固定资产报废损失                                                     0.00
财务费用                                                    18,274,742.11
投资损失                                                    -2,861,680.01
递延税款贷项                                                         0.00
存货的减少                                                -107,113,779.08
经营性应收项目的减少                                        55,778,235.33
经营性应付项目的增加                                        -2,311,686.44
其他(预计负债的增加)                                                 0.00
经营活动产生的现金流量净额                                 -40,663,157.60
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                   0.00
债务转为资本                                                         0.00
一年内到期的可转换公司债券                                           0.00
融资租入固定资产                                                     0.00
3.现金及现金等价物净增加情况：                                       0.00
现金的期末余额                                             288,188,456.01
减：现金的期初余额                                         306,302,351.77
加：现金等价物的期末余额                                             0.00
减：现金等价物的期初余额                                             0.00
现金及现金等价物净增加额                                   -18,113,895.76
    企业负责人：张连选         主管会计工作负责人：王大铮       会计机构负责
人：纪建刚
    附表四：
                              资产减值准备明细表
    2004年6月30日
    编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司         单位：人民币元
                            行                         准备帐户
项         目
                            号           期初余额                本期增加
一.坏帐准备合计              1      20,133,612.68              826,148.36
其中:应收帐款                2       7,074,528.24              576,461.04
其他应收款                   3      13,059,084.44              249,687.32
二.短期投资跌价准备合计      4               0.00                    0.00
其中:股票投资                5
债券投资                     6
其他投资                     7
三.存货跌价准备合计          8       5,810,649.54            1,568,184.70
其中:自建商品房              9       5,254,971.41
经营房                      10               0.00
出租商品房及周转房          11         554,000.00            1,568,184.70
库存商品                    12           1,678.13
库存材料                    13               0.00
四.长期股权投资减值准备
合计                        14          34,414.04                    0.00
其中:长期股权投资           15          34,414.04
长期债权投资                16               0.00
                            17
五.固定资产减值准备合计     18         627,730.74                    0.00
其中:房屋、建筑物           19         624,430.74
办公设备                    20               0.00
运输设备                    21               0.00
生产设备                    22               0.00
其他                        23           3,300.00
六.无形资产减值准备合计     24               0.00                    0.00
其中:土地使用权             25               0.00
其他                        26               0.00
                            27
七.在建工程减值准备合计     28               0.00
八.委托贷款减值准备合计     29         206,000.00
                            30
合             计           31      26,812,407.00            2,394,333.06
项         目
                                      本期转回                   期末余额
一.坏帐准备合计                      38,807.58              20,920,953.46
其中:应收帐款                                                7,650,989.28
其他应收款                           38,807.58              13,269,964.18
二.短期投资跌价准备合计                   0.00                       0.00
其中:股票投资                                                        0.00
债券投资                                                             0.00
其他投资                                                             0.00
三.存货跌价准备合计               1,569,862.83               5,808,971.41
其中:自建商品房                   1,568,184.70               3,686,786.71
经营房                                                               0.00
出租商品房及周转房                                           2,122,184.70
库存商品                              1,678.13                       0.00
库存材料                                                             0.00
四.长期股权投资减值准备
合计                                      0.00                  34,414.04
其中:长期股权投资                                               34,414.04
长期债权投资                                                         0.00
                                                                     0.00
五.固定资产减值准备合计               3,300.00                 624,430.74
其中:房屋、建筑物                                              624,430.74
办公设备                                                             0.00
运输设备                                                             0.00
生产设备                                                             0.00
其他                                  3,300.00                       0.00
六.无形资产减值准备合计                   0.00                       0.00
其中:土地使用权                                                      0.00
其他                                                                 0.00
                                                                     0.00
七.在建工程减值准备合计                                              0.00
八.委托贷款减值准备合计             206,000.00                       0.00
                                                                     0.00
合             计                 1,817,970.41              27,388,769.65
    企业负责人：张连选          财务负责人：王大铮          会计机构负责人：
纪建刚
    八、备查文件
    包括下列文件：
    （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
    （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的资产
负债表、利润表和现金流量表；
    （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本；
    （四）公司章程文本。
    
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
    董事长：张连选
    二OO四年八月二十日