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目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人王刚先生，总经理侯瑛先生，主管会计工作负责人王沁宇先生，会
计机构负责人陈云泉先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：内蒙古兰太实业股份有限公司
公司英文名称：INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO.,LTD
2、公司法定代表人：王刚
3、公司董事会秘书：李晶
联系地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区
电话：0473-3443696
传真：0473-3443699
E-mail：ltsylj@lantaicn.com
公司证券事务代表：赵双云
联系地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区
电话：0473-3443896
传真：0473-3443900
E-mail：ltzqb@lantaicn.com
4、公司注册地址：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇
公司办公地址：内蒙古阿拉善左旗乌斯太开发区
邮政编码：016041
公司国际互联网网址：http://www.lantaicn.com
公司电子信箱：ltzqb@lantaicn.com
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：内蒙古兰太实业股份有限公司证券部
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：兰太实业
公司A股代码：600328
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998年12月31日
公司首次注册登记地点：内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇
公司法人营业执照注册号：1500001007153
公司税务登记号码：152901701463809
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：内蒙古呼和浩特市大学西路41号会计师楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 56,096,717.01
净利润 45,849,888.32
扣除非经常性损益后的净利润 42,762,997.07
主营业务利润 241,067,471.01
其他业务利润 -359,417.31
营业利润 58,305,510.74
投资收益 -1,143,210.92
补贴收入 85,489.73
营业外收支净额 -1,151,072.54
经营活动产生的现金流量净额 86,347,299.62
现金及现金等价物净增加额 92,816,115.80
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 85,489.73
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 929,145.90
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,649,168.34
以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,703,037.64
所得税影响数 659,632.38
税金的减免、返还 1,358,753.94
合计 3,086,891.25
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年 2003年
主营业务收入 561,776,600.01 483,664,219.01
利润总额 56,096,717.01 36,263,866.19
净利润 45,849,888.32 30,455,480.28
扣除非经常性损益的净利润 42,762,997.07 31,816,051.71
本期比上
主要会计数据
期增减(%)
主营业务收入 16.15
利润总额 54.69
净利润 50.55
扣除非经常性损益的净利润 34.41
2002年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入 388,432,117.46 388,432,117.46
利润总额 51,802,194.78 51,802,194.78
净利润 43,813,075.26 43,813,075.26
扣除非经常性损益的净利润 41,631,370.68 41,631,370.68
2004年末 2003年末
总资产 1,651,858,103.95 1,395,127,847.93
股东权益 728,835,888.59 682,892,330.84
经营活动产生的现金流量净额 86,347,299.62 31,421,047.58
本期比上
期增减(%)
总资产 18.40
股东权益 6.73
经营活动产生的现金流量净额 174.81
2002年末
调整后 调整前
总资产 1,213,885,449.01 1,213,885,449.01
股东权益 678,664,397.67 651,039,933.83
经营活动产生的现金流量净额 10,559,190.54 10,559,190.54
主要财务指标 2004年 2003年
每股收益（全面摊薄） 0.13 0.14
净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.29 4.46
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
5.87 4.66
益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.14
每股收益（加权平均） 0.13 0.14
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.12 0.14
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.12 0.14
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 6.50 4.49
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
6.06 4.69
益率（加权平均）（%）
本期比上
主要财务指标
期增减(%)
每股收益（全面摊薄） -7.14
净资产收益率（全面摊薄）（%） 1.83
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
1.21
益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 71.43
每股收益（加权平均） -7.14
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
-14.29
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
-14.29
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 2.01
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
1.37
益率（加权平均）（%）
2002年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面摊薄） 0.25 0.25
净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.46 6.73
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
6.39
益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.06
每股收益（加权平均） 0.25 0.25
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.24
（全面摊薄）
扣除非经常性损益的净利润的每股收益
0.24
（加权平均）
净资产收益率（加权平均）（%） 6.61 6.67
扣除非经常性损益的净利润的净资产收
6.28 6.34
益率（加权平均）（%）
2004年末 2003年末
每股净资产 2.03 3.04
调整后的每股净资产 2.02 3.03
本期比上
期增减(%)
每股净资产 -33.22
调整后的每股净资产 -33.33
2002年末
调整后 调整前
每股净资产 3.93 3.77
调整后的每股净资产 3.91 3.75
（四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 33.08 34.15
营业利润 8.00 8.26
净利润 6.29 6.50
扣除非经常性损益后的净利润 5.87 6.06
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.67 0.67
营业利润 0.16 0.16
净利润 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的净利润 0.12 0.12
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积
期初数 224,448,769 402,950,506.12
本期增加 134,669,261 93,669.43
本期减少 134,669,261.00
期末数 359,118,030 268,374,914.55
项目 盈余公积 法定公益金
期初数 25,134,238.68 12,567,119.34
本期增加 11,699,051.96 5,849,525.98
本期减少 370,425.40 185,212.70
期末数 36,462,865.24 18,231,432.62
项目 未分配利润 股东权益合计
期初数 30,358,817.04 682,892,330.84
本期增加 45,849,888.32 192,311,870.71
本期减少 11,328,626.56 146,368,312.96
期末数 64,880,078.80 728,835,888.59
1)、股本变动原因： 增加原因：公积金转增股本(每10股转增6股)
2)、资本公积变动原因： 增加原因：本期按权益法核算子公司置换前增
加的资本公积。
减少原因：公积金转增股本。
3)、盈余公积变动原因： 增加原因：本年度实现净利润提取盈余公积。
减少原因：子公司雅盐公司本期转让未纳入合并范围。
4)、法定公益金变动原因：增加原因：本年度实现净利润提取法定公益金。
减少原因：子公司雅盐公司本期转让未纳入合并范围。
5)、未分配利润变动原因：增加原因：本年度实现的净利润。
减少原因：子公司雅盐公司本期转让未纳入合并范围。
6)、股东权益变动原因： 增加原因：本年度实现的净利润。
减少原因：子公司雅盐公司本期转让未纳入合并范围。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 146,448,769
其中：
国家持有股份 132,928,769
境内法人持有股份 13,520,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 146,448,769
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 78,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 78,000,000
三、股份总数 224,448,769
本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 87,869,261
其中：
国家持有股份 79,757,261
境内法人持有股份 8,112,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 87,869,261
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 46,800,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 46,800,000
三、股份总数 134,669,261
期末值
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 87,869,261 234,318,030
其中：
国家持有股份 79,757,261 212,686,030
境内法人持有股份 8,112,000 21,632,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 87,869,261 234,318,030
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 46,800,000 124,800,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 46,800,000 124,800,000
三、股份总数 134,669,261 359,118,030
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止报告期末的前三年内公司未发生新增发行或配售股票
(2)公司股份总数及结构的变动情况
根据公司2003年股东大会审议通过的每10股送6股的利润分配决议，公司于2004年
5月25日实施了这一分配议案，公司股份总数由224,448,769股增加为359,118,030
股。公司股本结构无变化。
(3)现存的内部职工股情况
公司无内部职工股
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为29,048户，其中：非流通股股东5户，流通A股股东29,043
户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年末持股情
股东名称(全称) 年度内增减
况
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 79,757,261 212,686,030
阿拉善盟吉兰泰达康公司 6,591,000 17,576,000
天津市帅普视频数据科技有限公司 2,961,258 7,896,688
内蒙古自治区盐业公司 1,014,000 2,704,000
赵正业 1,631,004 1,631,004
山西省盐业公司 253,500 676,000
宁夏回族自治区盐业公司 253,500 676,000
马喜红 534,200 534,200
甘丽 501,800 501,800
王红艳 500,000 500,000
股份类别股份
股东名称(全称) 比例(%) 类别（已流通
或未流通）
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 59.22 未流通
阿拉善盟吉兰泰达康公司 4.89 未流通
天津市帅普视频数据科技有限公司 2.20 已流通
内蒙古自治区盐业公司 0.75 未流通
赵正业 0.45 已流通
山西省盐业公司 0.19 未流通
宁夏回族自治区盐业公司 0.19 未流通
马喜红 0.15 已流通
甘丽 0.14 已流通
王红艳 0.14 已流通
股东性质（国
质押或冻结
股东名称(全称) 有股东或外资
情况
股东）
质押
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 国有股东
105,600,000
阿拉善盟吉兰泰达康公司 未知 国有股东
天津市帅普视频数据科技有限公司 未知
内蒙古自治区盐业公司 未知 国有股东
赵正业 未知
山西省盐业公司 未知 国有股东
宁夏回族自治区盐业公司 未知 国有股东
马喜红 未知
甘丽 未知
王红艳 未知
前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司前10名股东中，国有股股东之间不存在关联关系，不属于＜上市公司持股变动
信息披露管理办法＞中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
知其他股东之间是否属于＜上市公司持股变动信息披露管理办法＞中规定的一致行动人
。
公司十大股东中内蒙古吉兰泰盐化集团公司、阿拉善盟吉兰泰达康公司、内蒙古自
治区盐业公司、山西省盐业公司、宁夏回族自治区盐业公司为发起人股东，其余均为公
司社会公众股股东。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：内蒙古吉兰泰盐化集团公司
法人代表：王刚
注册资本：113,180,000元人民币
成立日期：1994年6月24日
主要经营业务或管理活动：制药、塑料制品、水泥预制构件、胶版印刷、建筑安装
、汽车运输、修理，建材、电器维修、水电暖供应、餐饮、旅店服务。
（2）实际控制人情况
公司名称：内蒙古阿拉善盟经济委员会
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
报告期内除内蒙古吉兰泰盐化集团公司以外没有其他持股10%以上（含10%）的法人
股东
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
天津市帅普视频数据科技有限公司 7,896,688
赵正业 1,631,004
马喜红 534,200
甘丽 501,800
王红艳 500,000
王喜媛 475,800
邬雯骞 420,000
王晶 403,700
沈丽华 374,800
汪吉俊 321,245
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
天津市帅普视频数据科技有限公司 A股
赵正业 A股
马喜红 A股
甘丽 A股
王红艳 A股
王喜媛 A股
邬雯骞 A股
王晶 A股
沈丽华 A股
汪吉俊 A股
公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司未知前十名流通股股东与公司前十大股东间是否存在关联关系或属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 年 任期起始日
姓名 职务
别 龄 期
王刚 董事长 男 59 2002-04-02
张万德 副董事长 男 55 2002-04-02
郭广伟 董事 男 44 2004-12-02
侯瑛 董事、总经理 男 47 2002-04-02
赵玉怀 董事 男 52 2002-04-02
董事、董事会秘
李晶 男 49 2002-04-02
书、副总经理
于学舜 独立董事 男 67 2002-04-02
张巨林 独立董事 男 62 2002-04-02
张治务 独立董事 男 67 2002-04-02
任汾 监事会主席 男 46 2002-04-02
东嘎 监事 男 51 2002-04-02
张建民 监事 男 48 2002-04-02
杨永红 监事(职工代表) 女 38 2002-04-02
史俊兰 监事(职工代表) 女 38 2002-04-02
赵代勇 副总经理 男 46 2002-04-02
王沁宇 副总经理 男 45 2002-04-02
杨伟 副总经理 男 42 2002-04-02
胡开宝 副总经理 男 40 2004-03-02
刘文雄 副总经理 男 43 2004-03-02
任期终止日 年初持股
姓名
期 数
王刚 2005-04-02 0
张万德 2005-04-02 0
郭广伟 2005-04-02 0
侯瑛 2005-04-02 0
赵玉怀 2005-04-02 0
李晶 2005-04-02 0
于学舜 2005-04-02 0
张巨林 2005-04-02 0
张治务 2005-04-02 0
任汾 2005-04-02 0
东嘎 2005-04-02 0
张建民 2005-04-02 0
杨永红 2005-04-02 0
史俊兰 2005-04-02 0
赵代勇 2005-04-02 0
王沁宇 2005-04-02 0
杨伟 2005-04-02 0
胡开宝 2005-04-02 0
刘文雄 2005-04-02 0
年末持股 股份增减
姓名 变动原因
数 数
王刚 0 0
张万德 0 0
郭广伟 0 0
侯瑛 0 0
赵玉怀 0 0
李晶 0 0
于学舜 0 0
张巨林 0 0
张治务 0 0
任汾 0 0
东嘎 0 0
张建民 0 0
杨永红 0 0
史俊兰 0 0
赵代勇 0 0
王沁宇 0 0
杨伟 0 0
胡开宝 0 0
刘文雄 0 0
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)王 刚，历任吉兰泰盐场采盐车间副主任、精盐分厂厂长兼党支部书记，吉兰
泰盐场党委委员、副场长，阿盟经济处副处长，吉兰泰盐场场长、党委副书记，内蒙古
吉兰泰盐化集团公司董事长、总裁、党委副书记等职,曾被评为自治区劳模和全国“五
一”劳动奖章获得者。现任内蒙古吉兰泰盐化集团公司董事长，内蒙古兰太实业股份有
限公司董事长、党委书记。
(2)张万德，历任吉兰泰盐场子弟学校负责人、党支部书记，吉兰泰盐场党委副书
记、纪委书记、副场长、内蒙古吉兰泰盐化集团公司副总裁等职。现任内蒙古吉兰泰盐
化集团公司总裁，内蒙古兰太实业股份有限公司副董事长。
(3)郭广伟，历任内蒙古阿拉善盟经济处副科长、内蒙古吉兰泰碱厂筹备处副科长
、碱厂建设指挥部工程师、内蒙古吉兰泰碱厂副厂长、内蒙古远兴天然碱股份有限公司
总经理等职，曾被评为自治区优秀青年企业家，全国“五一”劳动奖章获得者。现任内
蒙古吉兰泰盐化集团公司副董事长、内蒙古兰实业股份有限公司董事。
(4)侯 瑛，历任吉兰泰盐场采盐车间副主任，精盐分厂副厂长、厂长，生物制品
分公司经理，吉兰泰盐场副场长，内蒙古吉兰泰盐化集团公司副总裁、党委委员等职。
现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、总经理。
(5)赵玉怀，历任内蒙古自治区轻工业厅计划处副处长、生产技术处处长、内蒙古
纺织公司经理等职。现任内蒙古自治区盐业公司经理、党委书记，内蒙古纺织企管协会
、内蒙古羊绒协会理事长，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。
(6)李 晶，历任内蒙古兴和县委宣传部干事，共青团内蒙古自治区委员会主任科
员，内蒙古自治区体改委综合规划处主任科员，内蒙古集资合作建房中心副经理，内蒙
古自治区体改委综合规划处处长等职。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、董事会
秘书、副总经理。
(7)于学舜，历任内蒙古石油化工科学研究所所长，内蒙古轻化工业设计院院长，
内蒙古石油化工厅总工程师等职，享受国务院政府特殊津贴待遇。现任内蒙古自治区人
民政府参事室政府参事、本公司独立董事。
(8)张巨林，历任内蒙古财经学院科研处处长，内蒙古财经学院工业经济系主任等
职。现任内蒙古财经学院副院长、内蒙古蒙牛乳业股份有限公司独立董事、本公司独立
董事。
(9)张治务，历任内蒙古液压技术研究所所长，内蒙古工学院副院长，内蒙古工业
大学副校长等职，享受国务院政府特殊津贴待遇。现任内蒙古自治区人民政府参事室政
府参事、本公司独立董事。
(10)任 汾，历任吉兰泰盐场劳动人事科科长助理、副科长、科长，内蒙古吉兰
泰盐化集团公司人力资源部部长，内蒙古兰太实业股份有限公司董事、董事会秘书等职
。现任内蒙古兰太实业股份有限公司党委副书记、监事会主席。
(11)东 嘎，历任阿拉善盟司法处副科长、科长，阿拉善盟雅布赖盐化有限责任
公司党委委员，副总经理等职。现任内蒙古吉兰泰盐化集团公司党委副书记、工会主席
、内蒙古兰太实业股份有限公司监事。
(12)张建民，历任吉兰泰盐化集团公司后勤服务部副部长，内蒙古吉兰泰盐化集团
公司审计监察部部长等职。现任内蒙古兰太实业股份有限公司审监法务中心副主任、监
事。
(13)杨永红，历任吉兰泰盐场人事科科员、内蒙古吉兰泰盐化集团公司人力资源部
副部长等职。现任内蒙古兰太实业股份有限公司人力资源中心副主任、监事。
(14)史俊兰，历任吉兰泰盐场企管部统计员、吉兰泰盐化集团公司企管部副部长等
职。现任内蒙古兰太实业股份有限公司企管中心副主任、监事。
(15)赵代勇，历任吉兰泰盐场企管部统计员、吉兰泰盐化集团公司企管部部长等职
。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制钠事业部经理。
(16)王沁宇，历任吉兰泰盐场财务科副科长、中国银行乌海分行信贷科副科长、生
物制品分公司经理、吉兰泰盐化集团公司财务部部长等职。现任内蒙古兰太实业股份有
限公司副总经理。
(17)杨 伟，历任内蒙古工业大学化学工程系副主任、内蒙古工业大学工会副主
席等职。现任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理。
(18)胡开宝，历任吉兰泰盐场精盐分厂副厂长、厂长，泰达制钠有限责任公司总经
理，雅布赖盐化有限责任公司副总经理、总经理等职。现任内蒙古兰太实业股份有限公
司副总经理兼制盐事业部经理。
(19)刘文雄，历任吉兰泰盐场运销处副处长，兰太公司物资分公司副经理、经理，
内蒙古吉兰泰盐化集团公司石材公司经理，内蒙古兰太药业有限责任公司经理等职。现
任内蒙古兰太实业股份有限公司副总经理兼制药事业部经理。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
王刚 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 董事长
郭光伟 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 副董事长
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 总裁
张万德
阿拉善达康精细化工股份有限公司 董事长
东嘎 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 工会主席
赵玉怀 内蒙古自治区盐业公司 总经理
姓名 股东单位名称 任期起始日期
王刚 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 2002-03-01
郭光伟 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 2004-04-02
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 2002-03-01
张万德
阿拉善达康精细化工股份有限公司 2002-03-01
东嘎 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 2002-03-01
赵玉怀 内蒙古自治区盐业公司 1998-01-01
姓名 股东单位名称 任期终止日期
王刚 内蒙古吉兰泰盐化集团公司
郭光伟 内蒙古吉兰泰盐化集团公司
内蒙古吉兰泰盐化集团公司
张万德
阿拉善达康精细化工股份有限公司
东嘎 内蒙古吉兰泰盐化集团公司
赵玉怀 内蒙古自治区盐业公司
姓名 股东单位名称 是否领取报酬津贴
王刚 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 否
郭光伟 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 是
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 否
张万德
阿拉善达康精细化工股份有限公司 否
东嘎 内蒙古吉兰泰盐化集团公司 是
是
赵玉怀 内蒙古自治区盐业公司
（二）在其他单位任职情况
截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：主要是比照股份公司成立前，当地
政府根据企业效益情
况对企业高管人员所核定的数额执行。
2、报酬情况
单位
:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 181.1
金额最高的前三名董事的报酬总额 64.2
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 50.8
独立董事的津贴 3(每人每年,含税)
独立董事因公司事务而发生的
独立董事的其他待遇
差旅费据实报销
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他
关联单位领取报酬津贴
赵玉怀 是
郭光伟 是
东嘎 是
4、报酬区间
报酬数额区间 人数
大于20万元 1
10万元-20万元 9
小于10万元 5
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
杨志福 副董事长 工作变动
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为2,439人，需承担费用的离退休职工为0人，员工的
结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 2,097
销售人员 49
技术人员 99
财务人员 51
行政人员 143
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
本科及以上学历 107
大专学历 421
中专学历 170
中专以下学历 1,741
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关
法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司自身的运作行为，严格进行
信息披露工作，保护广大投资者利益。
1、股东和股东大会
公司建立了《股东大会议事规则》，严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意
见》的要求召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，确
保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。
2、董事与董事会
公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选聘董事，公司董事会的人数和
人员符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事
会和股东大会，履行诚信和勤勉的职责，维护公司利益。在公司董事会讨论关联交易时
，独立董事发表了独立意见，关联董事也发表了公正、诚信的声明。
3、监事和监事会
公司严格按照《公司章程》所规定的监事选聘程序选聘监事。公司监事会的人数和
人员的构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会建立了《监事会议事规
则》，公司监事认真履行自己的职责，本着对股东利益负责的精神，对公司财务以及董
事、经理、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权
益。
4、控股股东与上市公司
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，各自独立
核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立规范运作。
公司在业务方面具有独立完整的业务及自主经营能力，在人事及工资管理等方面有独立
的人力资源部门，在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行账户。
5、绩效评价与激励约束机制
报告期内公司正式实施分级分权管理模式，通过目标管理和绩效考评管理办法对年
度目标实施控制。年终通过绩效指标考评经理人员，将经理人员薪酬与经营业绩和个人
业绩挂钩，从而强化激励和约束机制。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规
的规定。
6、相关利益者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等其他相关利
益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
7、信息披露与透明度
公司建立了《信息披露管理制度》，并指定董事会秘书和董事会证券事务代表负责
信息披露工作，接待股东来访和咨询。制定了《投资者关系管理制度》，切实保护了投
资者利益，公司能够严格的按照有关的法律、法规和公司章程真实、准确、完整、及时
的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
于学舜 7 7
张巨林 7 6
张治务 7 6
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
于学舜
张巨林 1 因公请假
张治务 1 因公请假
独立董事张巨林先生因公务未能出席于2004年8月18日召开的二届十八次董事会会
议，委托独立董事张治务先生代为行使表决权。
独立董事张治务先生因公务未能出席于2004年10月29日召开的二届二十次董事会会
议，委托独立董事张巨林先生代为行使表决权。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他有关事项没有提出异议。
报告期内公司独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规的要求认真
行使职权，切实维护广大中小股东的利益。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司具有独立完整的业务体系和自主经营的能力，拥有独立的生产
系统及配套设施，拥有独立的材料采购系统和销售系统，与控股股东不存在同业竞争的
情况。
2)、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事、工资管理等方面完全独立，公司的
办公机构、经营场所全部与控制人分开。高级管理人员均未在控股股东方领取报酬或担
任职务。
3)、资产方面：公司拥有公司生产经营所需的完整的生产设施、配套设备，并拥有
生产经营所用的商标、专利及非专利技术。与控股股东在土地使用权、工业产权和非专
利技术上界定清晰。
4)、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会独立
运作，各职能部门在总经理的领导下根据职责独立开展工作。与控股股东不存在合署办
公的情况。
5)、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和健全的财
务管理制度，独立进行财务决策。公司开设独立的银行帐户并独立使用，不存在与集团
公司共用银行账户的情况，并依法独立纳税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
基于公司的发展战略，公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。
董事会决定公司高级管理人员的聘任（其中副经理由经理提名），任期3年。董事会按
年度对公司高级管理人员的业绩和职责履行情况进行考评，并根据考评结果决定薪酬和
聘用。公司通过分级分权的管理制度对高级管理人员的行为、权限、职责等作了相应的
约束。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、股东大会的通知、召集、召开情况：
公司2003年度股东大会于2004年4月28日在公司三楼会议室召开。出席本次股东大
会并参加表决的公司股东及股东授权代表共计2人，代表股份144,336,269股，占公司
股份总额的64.31%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司的董事、独立董
事、监事及高级管理人员出席了会议。
股东大会采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决，经与会股东认真审议，通
过了如下决议：
(1)审议通过了《董事会2003年度工作报告》；
(2)审议通过了《监事会2003年度工作报告》；
(3)审议通过了《公司2003年度财务决算和2004年财务预算方案》；
(4)审议通过了《公司2003年度利润分配的预案》；
(5)审议通过了《公司资本公积金转增股本的预案》；
(6)审议通过了《公司2003年年度报告》及《摘要》；
(7)审议通过了《关于续聘北京中天华正会计师事务所为公司审计机构的议案》；
(8)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
(9)审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于将投资“5万吨/年氯碱项目”
改投“10000吨/年氯化异氰尿酸项目”的议案》；
(10）审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于同阿拉善达康精细化工股份
有限公司资产置换暨关联交易议案》。
公司年度股东大会决议公告已于2004年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》上。
（二）临时股东大会情况
1)、第1次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
公司2004年第一次临时股东大会于2004年12月2日在公司三楼会议室召开。出席本
次股东大会并参加表决的公司股东及股东授权代表共计2人，代表股份233,642,030股
，占公司股份总额的65.06%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司的董事
、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议。
股东大会采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决，经与会股东认真审议，通
过了如下决议：
(1)审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
(2)审议通过了《关于杨志福先生辞去内蒙古兰太实业股份有限公司董事会董事职
务的议案》；
(3)审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司关于增补董事的议案》；
(4)审议通过了《关于拟收购内蒙古吉兰泰碱业有限公司部分股权的议案》
选举更换公司董事、监事情况：
杨志福先生因工作调整，本人提出申请辞去公司董事会董事之职务。经股东会审议
同意杨志福先生的辞职请求。
鉴于杨志福先生因工作原因辞去董事会董事职务的实际情况，经股东会审议同意增
补郭广伟先生为公司董事会董事。
公司临时股东大会决议公告已于2004年12月3日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内公司经营层认真贯彻执行董事会的各项决议，一是在学习成功企业先进管
理经验的基础上，结合公司实际需要推行分级分权管理模式，组建了制盐、制钠和药业
三大事业部，赋予相对独立的经营权限，增强了对市场反应的灵敏度。二是抓住国家宏
观经济增长和市场需求旺盛的机遇，充分发挥现有产能，灵活运用价格杠杆，消化了生
产成本、运输成本大幅上涨的压力。三是一批新建和改造项目陆续完工投产，企业发展
后劲进一步增强。使公司的生产经营成果创历史新高，全年实现净润4585万元，较上年
度增长了50.55%，净资产收益率达到6.29%，比上年度增加了1.83个百分点。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司所处化学原料及化学制品制造业，主要从事加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔
业盐产品、金属钠、液氯等盐化工产品及胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐湖生物产品、医
药产品的生产和销售。公司是同行业首批通过ISO9002质量体系认证并率先完成标准换
版认证工作的企业之一。2004年度，公司实现主营业务收入56,178万元，较上年增长1
6.15％，实现净利润4,585万元，较上年增长50.55％。
(2)主营业务分行业情况表
单位:元
币种:人民币
分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)
盐产品 228,141,849.26 40.61
盐化工产品 273,708,259.16 48.72
其中:关联交易 108,240,523.35 19.27
合计 501,850,108.42 89.33
(3)主营业务分产品情况表
单位:元
币种:人民币
分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)
盐 228,141,849.26 40.61
金属钠 192,521,450.52 34.27
液氯 41,399,470.92 7.37
合计 462,062,770.70 82.25
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额108,240
,523.35元。
(4)主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)
区内 520,260,300.75 92.61
区外 41,516,299.26 7.39
合计 561,776,600.01 100.00
(5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
分行业 主营业务收入 主营业务成本
盐产品 228,141,849.26 54,302,958.98
盐化工产品 273,708,259.16 194,482,610.65
分产品 主营业务收入 主营业务成本
盐 228,141,849.26 54,302,958.98
金属钠 192,521,450.52 155,701,218.71
分行业 毛利率(%)
盐产品 76.20
盐化工产品 28.95
分产品 毛利率(%)
盐 76.20
金属钠 19.13
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务
内蒙古兰太药业有限责任公司 制造业 药品、保健食品生产、销售
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易 自营和代理各类商品和技术
商业
有限公司 的进出口业务
中国海洋大学兰太药业有限责 药品、保健食品、进出口业
制造业
任公司 务
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
内蒙古兰太药业有限责任公司 7,904 8,918 -327.6
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易
300 2,676 1,331.1
有限公司
中国海洋大学兰太药业有限责
7,200 8,080 -1,319.6
任公司
(2)报告期内主要参股公司的经营情况及业绩
内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司，主要从事电石、烧碱、液氯、聚氯乙烯、塑料
产品、石灰石的生产和销售，其注册资本78,300万元。我公司以现金出资10,000万元，
占出资额的12.77%。2004年内实现主营业务收入20,174万元，利润总额2,263万元。
3、主要供应商、客户情况
单位
:万元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 5,826 占采购总额比重 21.90
前五名销售客户销售金额合计 14,376 占销售总额比重 25.59
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
2004年，公司所面临的国内外市场竞争更加激烈。因原材料等涨价幅度较大，造成
公司产品成本呈上升趋势。而国家压缩金融贷款又使公司融资难度加大，资金成本增加
，项目建设周期比预期延长，投资成本有所增加。同时医药产业经营状况短期内难以根
本改善。
针对上述情况，公司主要采取了如下措施：
1、坚持生产与项目建设并重，尽量以有限的资源满足最大的需求，从而实现生产
与建设协调发展。同时进一步规范项目管理运作，确保项目早日建成投产。
2、充分发挥现有产能，灵活运用价格标杆，最大限度地满足市场需求。
3、药业事业部加大品牌培育与营销渠道建立，改善营销业绩，力争早日走出困境
。
4、继续推进分级分权管理模式的实施，促进公司整体管理水平迈上新台阶。
5、积极采取更加灵活有效的融资手段，努力拓宽融资渠道。同时加大内部资金控
制力度，提高资金使用效率，使有限资金发挥最大作用。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2000年11月30日发行人民币A股股票6,000万股，共募集资金45,290.60万元
，其所投项目已全部完成，已进入生产阶段。其中改投“10000吨/年氯化异氰尿酸项目
”已进入试生产阶段。
2、资金变更项目情况
1)、10000吨/年氯化异氰尿酸项目
公司变更原计划投资项目5万吨/年氯碱项目，变更后新项目拟投入4,268万元人民
币，实际投入3,947万元人民币，已进入试生产阶段。
3、非募集资金项目情况
1)、高纯钠项目
公司出资1,382万元人民币投资该项目，2004年7月正式投入试生产，各项指标均达
到设计标准要求。
2)、氯丁橡胶余热回收项目
公司出资14,138万元人民币投资该项目，于2004年12月开始试生产。
3)、5万吨氯酸钠项目
公司出资14,114万元人民币投资该项目，报告期内工程设备安装工作全部就绪，正
在进行试车准备工作。
4)、吉碱电站供电供汽改造工程
公司出资473万元人民币投资该项目，2004年7月完工并投入运行。可使精制盐吨盐
成本降低近4%，使公司每年节约用电费用约400万元，增加净利润约260余万元。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
报告期内，公司财务状况稳定，北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无
保留意见的审计报告，具体状况如下：
单
位:元 币种:人民币
项目名称 期末数
总资产 1,651,858,103.95
主营业务利润 241,067,471.01
净利润 45,849,888.32
现金及现金等价物净增加额 92,816,115.80
股东权益 728,835,888.59
货币资金 222,337,462.21
应收帐款 94,733,217.65
其他应收款 98,136,810.98
应收补贴款 1,476,148.42
固定资产 916,752,384.85
在建工程 370,060,519.13
应付票据 241,000,000.00
应付工资 1,439,954.99
应交税金 -444,611.39
一年内到期的长期负债 52,600,000.00
长期借款 208,260,000.00
管理费用 88,050,498.14
财务费用 32,487,338.68
营业费用 61,864,706.14
项目名称 期初数
总资产 1,395,127,847.93
主营业务利润 193,826,290.70
净利润 30,455,480.28
现金及现金等价物净增加额 16,270,748.48
股东权益 682,892,330.84
货币资金 154,916,765.44
应收帐款 188,095,165.05
其他应收款 25,395,318.15
应收补贴款 2,573,037.70
固定资产 661,835,977.01
在建工程 109,094,425.18
应付票据 155,427,017.04
应付工资 21,798,132.07
应交税金 -3,259,842.51
一年内到期的长期负债 22,500,000.00
长期借款 89,830,880.00
管理费用 77,269,769.25
财务费用 23,396,678.72
营业费用 56,326,683.35
项目名称 增减额
总资产 256,730,256.02
主营业务利润 47,241,180.31
净利润 15,394,408.04
现金及现金等价物净增加额 76,545,367.32
股东权益 45,943,557.75
货币资金 67,420,696.77
应收帐款 -93,361,947.40
其他应收款 72,741,492.83
应收补贴款 -1,096,889.28
固定资产 254,916,407.84
在建工程 260,966,093.95
应付票据 85,572,982.96
应付工资 -20,358,177.08
应交税金 -2,815,231.12
一年内到期的长期负债 30,100,000.00
长期借款 118,429,120.00
管理费用 10,780,728.89
财务费用 9,090,659.96
营业费用 5,538,022.79
增减幅度
项目名称
（％）
总资产 18.40
主营业务利润 24.37
净利润 50.55
现金及现金等价物净增加额 470.45
股东权益 6.73
货币资金 43.52
应收帐款 -49.64
其他应收款 286.44
应收补贴款 -42.63
固定资产 38.52
在建工程 239.21
应付票据 55.06
应付工资 -93.39
应交税金 -86.36
一年内到期的长期负债 133.78
长期借款 131.84
管理费用 13.95
财务费用 38.85
营业费用 9.83
(1)总资产变化的主要原因是流动资产、固定资产共同增加所致。
(2)主营业务利润变化的主要原因是公司报告期产品销量增加及产品销售价格上涨
所致。
(3)净利润变化的主要原因是公司报告期产品销量增加及产品销售价格上涨所致。
(4)现金及现金等价物变化的主要原因是本年度经营活动现金流量增加和现金及现
金等价物包含银行承兑汇票所致。
(5)股东权益变化的主要原因是实现利润及利润分配所致。
(6)货币资金变化的主要原因是本期实现销售收入较好，收回货币资金所致。
(7)应收帐款变化的主要原因是销售业务增长及实物抵债所致。
(8)其他应收帐款变化的主要原因是往来款增加所致。
(9)应收补贴帐款变化的主要原因是国家加大退税力度所致。
(10)固定资产变化的主要原因是资产抵债及资产置换和在建工程转入所致。
(11)在建工程变化的主要原因是本年在建工程项目增多且投入量较大所致。
(12)应付票据变化的主要原因是以票据支付购货款所致。
(13)应付工资变化的主要原因是雅布赖盐化公司本期未纳入合并报表。
(14)应交税金变化的主要原因是本期计提企业所得税增加所致。
(15)一年内到期的长期负债变化的主要原因是长期借款下年度内到期所致。
(16)长期借款变化的主要原因是银行抵押、质押借款增加所致。
(17)管理费用变化的主要原因是本期计提资产减值准备增加所致。
(18)财务费用变化的主要原因是本期贷款增加和利率上调所致。
(19)营业费用变化的主要原因是本期市场好转销量增加同时运费增加导致销售费用
上升所致。
（五）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
1、公司对存货除库存商品、低值易耗品、包装物外原来采用加权平均法核算。为
了更加准确及时地核算存货成本，将其核算方法改为移动加权平均法。由于会计政策变
更的影响数金额无法确定，采用未来适应法。
2、公司原“现金及现金等价物”的确定范围不包含银行承兑汇票。根据<企业会计
准则>规定，我公司为更加真实反映现金流入与流出情况，将“现金及现金等价物”范
围增加银行承兑汇票。
（六）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明
根据阿拉善盟地方税务局“阿地税字[2002]98号”文及阿拉善盟地方税务局乌斯太
分局“乌地税字[2002]15号”文，给予泰达制钠分公司从2002年1月1日至2004年12月3
1日三年内免征企业所得税的优惠。该优惠政策截止到2004年12月31日已到期。
（七）新年度经营计划
1、公司2005年生产经营目标：
1)主要产品产量：盐产品132万吨，盐化工12.25万吨，供电量12000万度
2)主营业务收入：10亿元
2、实现2005年生产经营目标采取的主要措施：
1)继续推进分级分权管理模式的实施，保障公司可持续发展；
2)三大事业部要重点分析解决正常经营过程中的“瓶颈”问题，努力扩大产品销售
；
3)加强财务预算管理，加大财务监管能力，拓宽融资渠道，提高资金使用效率；
4)做好新产品的市场开拓工作，为企业的发展增加后劲。
（八）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)、内蒙古兰太实业股份有公司第二届董事会第十四次会议于2004年3月24日在本
公司三楼会议室召开，应出席会议董事9名，实到会董事9名，公司部分监事及高级管理
人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王刚主持，与会董事经过认真审议，以举手表决的方式通过了以下议
案：
一、审议通过了《2003年年度报告及摘要》；
二、审议通过了《董事会2003年度工作报告》；
三、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；
四、审议通过了《2003年度财务决算和2004年财务预算方案》；
五、审议通过了《2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
六、审议通过了《2004年经营计划》；
七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
八、审议通过了《公司关于建立分级分权管理模式的议案》；
九、审议通过了《投资者关系管理制度》；
十、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
十一、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》；
十二、审议通过了《关于续聘北京中天华正会计师事务所为公司审计机构的议案》
；
十三、审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》；
本次董事会决议公告刊登在2004年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2)、内蒙古兰太实业股份有公司第二届董事会第十五次会议于2004年4月16日在本
公司三楼会议室召开，应出席会议董事9名，实到会董事9名，公司部分监事及高级管理
人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王刚主持，与会董事经过认真审议，以举手表决的方式审议通过了《
内蒙古兰太实业股份有限公司关于同内蒙古达康精细化工股份有限公司资产置换暨关联
交易议案》。
本次董事会决议公告刊登在2004年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》。
3)、内蒙古兰太实业股份有公司第二届董事会第十六次会议于2004年4月27日在本
公司五楼会议室召开，应出席会议董事9名，实到会董事9名，公司部分监事及高级管理
人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王刚主持，与会董事经过认真审议，以举手表决的方式审议通过了《
内蒙古兰太实业股份有限公司2004年第一季度报告》
本次董事会决议公告刊登在2004年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4)、内蒙古兰太实业股份有公司第二届董事会第十七次会议于2004年5月31日在本
公司五楼会议室召开，应出席会议董事9名，实到会董事9名，公司部分监事及高级管理
人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王刚主持，与会董事经过认真审议，以举手表决的方式审议通过了《
关于与天然碱资产置换的议案》
本次董事会决议公告刊登在2004年6月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。
5)、内蒙古兰太实业股份有公司第二届董事会第十八次会议于2004年8月18日在本
公司五楼会议室召开，应出席会议董事9名，实到会董事6名，独立董事张巨林委托独立
董事张治务代为行使表决权，董事张万德、赵玉怀因工作原因请假，采取通讯表决的方
式参会，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
会议由董事长王刚主持，与会董事经过认真审议，以举手表决的方式，未到董事以
通讯表决的方式共同通过了通过了以下议案：
1、审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司2004年半年度报告》及《摘要》；
2、审议通过了《关于与加拿大“ERCO”公司进行氯酸钠项目合作议案》。
本次董事会决议公告刊登在2004年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
6)、内蒙古兰太实业股份有公司第二届董事会第十九次会议于2004年9月3日在本公
司五楼会议室召开，应出席会议董事9名，实到会董事9名，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王刚主持，与会董事经过认真审议，以举手表决的方式通过了《内蒙
古兰太实业股份有限公司关于转让子公司股权的议案》的议案。
本次董事会决议公告刊登在2004年9月4日的《中国证券报》、《上海证券报》。
7)、内蒙古兰太实业股份有公司第二届董事会第二十次会议于2004年10月29日在本
公司五楼会议室召开，应出席会议董事9名，实到会董事8名，独立董事张治务委托独立
董事张巨林代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王刚主持，与会董事经过认真审议，以举手表决的方式通过了以下议
案：
1、审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司2004年第三季度报告》；
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
3、审议通过了《关于杨志福先生辞去公司董事会董事职务的议案》；
4、审议通过了《公司关于增补董事的议案》；
5、审议通过了《关于设立内蒙古兰太实业股份有限公司高纯钠厂和内蒙古兰太实
业股份有限公司氯化异氰尿酸厂的议案》；
6、审议通过了《关于拟收购内蒙古吉兰泰碱业有限公司部分股权的议案》；
7、审议通过了《公司关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决议公告刊登在2004年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真执行股东大
会决议和股东大会授权事项。
认真完成了2003年度利润分配。公司2004年4月28日召开的股东大会审议通过了《
公司2003年度利润分配预案》，董事会于2004年5月19日发布了公司2003年度派息及公
积金转增股本实施公告：以2003年12月31日公司的总股本224,448,769股为基数，向全
体股东每10股转增6股。股权登记日为2004年5月24日，除权(除息)日为2004年5月25日
，新增可流通股份上市流通日为2004年5月26日。
详细情况见2004年5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
经北京中天华正会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润45,849,888.32元
，按净利润10%提取法定盈余公积金4,584,988.93元，按净利润10%提取法定公益金4,5
84,988.93元；按公司占子公司权益比例补提法定盈余公积金1,264,537.05元，法定公
益金1,264,537.05元，本年度可供股东分配的利润34,150,836.36元。加上结转年初未
分配利润30,729,242.44元，截止12月31日，公司累计可供股东分配利润64,880,078.8
0元。为保证公司持续健康稳定的发展，满足公司快速发展而带来的资金需求，拟定的
2004年分配预案为：不分配，不转增。
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:
公司生产销售规模扩张迅速，新建项目已陆续投入生产，2005年拟建设的新项目也
已进入筹备阶段，对资金投入的需求比较旺盛，对流动资金的需求也有所增长。公司决
定不分配利润以促进公司持续健康稳定的发展。
公司未分配利润的用途和使用计划:
主要用于补充新建项目流动资金和投入在建工程
(十)独立董事对本报告期盈利但未提出现金利润分配分配预案的独立意见：
根据证监发【2004】118号《关于加强社会公众股股东权宜保护的若干规定》和上
海证券交易所《关于做好上市公司2004年年度报告的通知》的有关要求，我们作为公司
的独立董事，对公司2004年度盈利但未提出现金利润分配预案的独立意见：
公司生产销售规模扩张迅速，新建项目已陆续投入生产，2005年拟建设的新项目也
已进入筹备阶段，对资金投入的需求比较旺盛，对流动资金的需求也有所增长。因此，
我们认为，公司决定不分配利润有助于促进公司持续健康稳定的发展。
（十一）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明内蒙古
兰太实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年度
的会计报表进行了审计。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员
会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）要求，我们对贵公司与关联方的资金往来情况是否符合现行规定
进行了专项调查核实。我们的责任是如实对外披露这些情况，贵公司及其控股子公司对
上述事项的真实性、合法性、完整性负责。现将我们在审查过程中注意到的2004年度贵
公司与关联方资金往来情况说明如下。
一、贵公司及其控股子公司应收大股东及其他关联方款项情况
1、截止2004年12月31日，贵公司及其控股子公司应收大股东及其他关联方经营性
款项总体情况如下表：
单位：人民币元
债务人名称 与公司关系 年初余额
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 与本公司同一母公司
合计
债务人名称 年末余额 资金占用方式
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 21,716,758.14 正常结算占用
合计 21,716,758.14
单位：人民币元
债务人名称 期初数 本期增加
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 86,744,115.68 99,348,530.27
合计 86,744,115.68 99,348,530.27
债务人名称 本期偿还 期末数
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 164,375,887.81 21,716,758.14
合计 164,375,887.81 21,716,758.14
债务人名称 备注
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 盐产品销售结算占用
合计
2、截止2004年12月31日，贵公司及其控股子公司应收大股东及其他关联方非经营
性款项总体情况如下表：
单位：人民币元
债务人名称 与公司关系 年初余额
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 控股股东 -118,250.58
呼和浩特制药厂 与本公司同一母公司
宁夏日盛实业有限公司 关键管理人员管理的公司
合计 -118,250.58
债务人名称 年末余额 资金占用方式
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 42,956,118.64 借款及垫付款
呼和浩特制药厂 1,472,996.68 借款及垫付款
宁夏日盛实业有限公司 5,767,079.52 借款
合计 50,196,194.84
单位：人民币元
债务人名称 期初数 本期增加
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 -118,250.58 138,573,541.05
呼和浩特制药厂 4,095,667.81
宁夏日盛实业有限公司 15,223,758.62 2,364,820.90
合计 15,105,508.04 145,034,029.76
债务人名称 本期偿还 期末数
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 95,499,171.83 42,956,118.64
呼和浩特制药厂 2,622,671.13 1,472,996.68
宁夏日盛实业有限公司 11,821,500.00 5,767,079.52
合计 109,943,342.96 50,196,194.84
债务人名称 备注
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 借款及垫付款
呼和浩特制药厂 借款及垫付款
宁夏日盛实业有限公司 借款
合计
除贵公司与控股股东内蒙古吉兰泰盐化集团公司及其他关联方发生的正常产品销售
结算及非经营性资金往来外，不存在下列违规占用资金的情况：
1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为
承担成本和其他支出；
2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易的商业承兑汇票；
二、贵公司及控股子公司对贵公司控股股东及控股股东所属企业提供担保情况
根据贵公司及其控股子公司提供的资料，截止2004年12月31日，贵公司及其控股子
公司未对贵公司控股股东及控股股东所属企业提供担保。
北京中天华正会计师事务所有限公司
中国●北京
二OO五年四月十二日
(十二)公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》（证监发【2003】56号）的规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，通过对
公司有关情况进行了解和调查，审阅了公司的相关财务资料，就公司累计和当期对外担
保、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发【2003】56号）的规定情况作出专项说明，并发表独立意见如下：
截止2004年12月31日公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用50,196,194.84
元，详细情况为：
1、控股股东内蒙古吉兰泰盐化集团公司占用42,956,118.64元，其中：40,000,00
0元为公司拟收购内蒙古吉兰泰盐化集团公司持有的内蒙古吉兰泰碱业有限公司股权所
支付的预付款（详细情况见2004年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站），截止报告日，该收购行为尚未实施；剩余2,956,118.64元，系正常往
来借款。
2、呼和浩特制药厂占用1,472,996.68元。呼和浩特制药厂系控股股东内蒙古吉兰
泰盐化集团公司的子公司，该企业与股份公司的子公司内蒙古兰太药业有限责任公司在
药品的生产和研发上，有一定的合作和交流，此款系正常往来借款。
3、宁夏日盛实业有限公司占用5,767,079.52元。该款项系股份公司控股宁夏日盛
实业有限公司期间发生的借款。
以上三项资金占用行为，各当事公司承诺在2005年内给予归还和解决。除此以外，
公司与控股股东及其他关联方不存在违规占用资金的情况。
至报告期末，公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的
情形。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2004年度公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东
负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，充分行使对公司
董事及高级管理人员监督职能。报告期内监事会共召开了2次监事会会议，并列席了各
次董事会和股东大会。
公司二届五次监事会会议于2004年3月24日在公司三楼会议室召开。应出席会议监
事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席任汾先生主持，审议通过了《内蒙古兰太实业股份有限公司200
3年监事会工作报告》、《内蒙古兰太实业股份有限公司2003年年度报告》及《摘要》
。
本次会议公告于2004年3月27日，在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登。
2、公司二届六次监事会会议于2004年8月18日在公司三楼会议室召开，应出席会议
监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席任汾先生主持，审议通过《内蒙古兰太实业股份有限公司2004年
半年度报告》及《摘要》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司各项决策程序合法，制定了较完善的企业内部控制制度。公司董事会能按照有
关法律法规及《公司章程》规范运作，能够认真执行股东大会的各项决议。未发现公司
董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》规
定或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司的财务制度健全，财务运作正常，公司2004年度财务报告能够真实、公允地反
映公司财务状况和经营成果。监事会认为中天华正会计师事务所出具的无保留审计报告
是客观公正的。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司未募集资金
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购及转让资产交易价格合理。没有任何高级管理人员或掌握公司内幕消息的
人员进行内幕交易，无损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易程序合法，按市场价格定价，价格公平合理，未损害股东和公司的利
益。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、出售资产情况
1)、内蒙古兰太实业股份有限公司向阿拉善盟国有资产经营有限责任公司转让其控
股子公司内蒙古雅布赖盐化有限公司50.97%股权，根据北京国众联资产评估有限公司出
具的国众联（京）评报字2004］023号资产评估报告确定帐面价值为3,343.15评估价值
为3,328.55。本次出售依据评估价格确定，实际出售金额为雅盐公司评估后净资产价值
的50.97%，即1696万元。
该事项已于2004年9月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
资产出售对公司对财务状况和经营成果的影响：
1、可降低公司应收账款比例，进一步优化公司资产结构。
2、此次股权转让所获得的收益可补充公司在建项目建设资金，缓解因宏观政策调
整带来的项目建设资金紧张的矛盾。
2、资产置换情况
1)、远兴天然碱股份有限公司将下属的吉碱分公司动力分厂资产抵减其所欠本公司
货款
本次交易标的额为9,641.30万元
本公司应收远兴天然碱公司账款为销售盐产品形成，期限为1年以内，截止2003年
12月31日，应收账款为7,962万元。
远兴天然碱公司下属的吉碱分公司动力分厂，经北京长城会计师事务所有限责任公
司出具的“长会评报字（2003）第095号”《资产评估报告》，以2003年12月31日为基
准日，评估价值9,641.3万元。
此次交易差额部分1,679.3万元，本公司以2004年供应吉碱分公司原料款抵顶。
该事项已于2004年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
该资产置换对公司对财务状况和经营成果的影响：
本次交易实施后，可降低公司应收账款，优化公司资产结构，同时吉碱分公司动力
分厂进入公司后，可降低公司精制盐分厂的生产成本，有利于本公司的经营和发展，对
公司未来的经营成果将产生积极的影响。
2)、本公司将持有的宁夏日盛实业公司51%的股权和所属的塑制品厂同阿拉善盟吉
兰泰达康公司所属的精细化工一分厂进行置换。
本次交易标的总计3,892.41万元。
本公司名下的两项资产，交易价格合计2,763.69万元。其中：
(1)宁夏日盛实业有限公司截止2003年12月31日，净资产帐面价值4,108.04万元，
评估价值3,941.13万元，加上2004年1－3月份净资产增加额328.47万元，合计4,269.6
万元，按照本公司拥有的51％的股权比例，折算后确定的交易价值为2,178.35万元；
(2)塑制品厂帐面价值587.57万元，评估价值543.75万元，加减2004年1－3月份资
产变动因素，最后确定的交易价格为585.34万元
阿拉善盟吉兰泰达康公司下属的精细化工一分厂截止2003年12月31日，帐面价值3
,541.74万元，经北京国众联资产评估有限公司出具的国众联（京）评报字[2004]013号
《资产评估报告》以2003年12月31日为基准日，评估价值3,922.9万元，加减2004年1－
3月份资产变动因素，最后确定的交易价格为3,892.41万元。
此次交易差额部分1,128.72万元，本公司以现金补足。
该事项已于2004年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
该资产置换对公司对财务状况和经营成果的影响：
一是有利于优化交易双方的资产结构，可以提高精细化工一分厂的经营效益，进一
步延长本公司的产业链，提高产品的附加值。
二是可以由本公司根据液氯销售的淡旺季及时有效地安排精细化工一分厂的生产，
尽可能地降低液氯的贮存量，确保金属钠的安全生产。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联交易定
关联方 关联交易内容
价原则
宁夏日盛实业有限公司 盐产品 市场价
内蒙古吉兰泰碱业有限
盐产品 市场价
责任公司
内蒙古自治区盐业公司 盐产品 市场价
占同类交易额的
关联方 关联交易金额 结算方式
比重(％)
宁夏日盛实业有限公司 768.69 1.37 货到月结
内蒙古吉兰泰碱业有限
6,582.56 11.72 货到月结
责任公司
内蒙古自治区盐业公司 2,943.88 5.24 货到月结
2、资产、股权转让的重大关联交易
报告期内公司重大关联交易情况见第十章第二节资产置换情况说明
3、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 母公司 13,857 4,296
内蒙古自治区盐业公司 参股股东
合计 /
关联方向上市公司提供资金
关联方 收取的资金占
发生额 余额
用费的金额
内蒙古吉兰泰盐化集团公司
内蒙古自治区盐业公司 2,000 2,064
合计 /
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本公司与内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司签定《经营租赁协议》，内蒙古吉兰泰碱
业有限责任公司租赁本公司动力分厂资产，支付租赁费每年1158万元。
4、担保情况
本年度公司无担保事项。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任北京中天华正会计师事务所为公
司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共计50万元人民币，截止上一报告
期末，该会计师事务所已为本公司提供了7年审计服务。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
其他重大事项见会计报表附注十三“其他重要事项”。
十一、财务会计报告
审 计 报 告
中天华正（蒙）审[2005]006号
内蒙古兰太实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年1
2月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及
利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局
的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成
果以及现金流量。
北京中天华正会计师事务所有限公司 主任会计师：梁 春
中国●北京 中国注册会计师：苏 云
二○○五年四月十二日
资产负债表
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
附注
资 产
五
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息
应收帐款 5
其他应收款 6
预付帐款 7
应收补贴款 8
存货 9
待摊费用 10
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资
长期股权投资 11
其中：合并价差
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 12
减：累计折旧 12
固定资产净值
减:固定资产减值准备 12
固定资产净额
工程物资 14
在建工程 13
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 15
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
期末数
资 产
合并
流动资产：
货币资金 222,337,462.21
短期投资
应收票据 26,109,789.51
应收股利
应收利息
应收帐款 94,733,217.65
其他应收款 98,136,810.98
预付帐款 10,313,690.44
应收补贴款 1,476,148.42
存货 80,632,941.39
待摊费用 975,305.34
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 534,715,365.94
长期投资
长期股权投资 116,979,075.58
其中：合并价差 7,643,209.98
长期债权投资
长期投资合计 116,979,075.58
固定资产：
固定资产原价 842,420,463.64
减：累计折旧 282,061,071.14
固定资产净值 560,359,392.50
减:固定资产减值准备 13,667,526.78
固定资产净额 546,691,865.72
工程物资
在建工程 370,060,519.13
固定资产清理
固定资产合计 916,752,384.85
无形资产及其他资产：
无形资产 83,411,277.58
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 83,411,277.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,651,858,103.95
期末数
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 215,820,498.94
短期投资
应收票据 26,056,989.51
应收股利
应收利息
应收帐款 71,169,244.04
其他应收款 109,357,056.97
预付帐款 10,092,735.44
应收补贴款
存货 72,489,670.91
待摊费用 969,615.36
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 505,955,811.17
长期投资
长期股权投资 231,555,317.47
其中：合并价差
长期债权投资
长期投资合计 231,555,317.47
固定资产：
固定资产原价 738,764,024.42
减：累计折旧 260,087,743.41
固定资产净值 478,676,281.01
减:固定资产减值准备 13,667,526.78
固定资产净额 465,008,754.23
工程物资
在建工程 369,873,029.93
固定资产清理
固定资产合计 834,881,784.16
无形资产及其他资产：
无形资产 14,608,400.56
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,608,400.56
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,587,001,313.36
期初数
资 产
合并
流动资产：
货币资金 154,916,765.44
短期投资 100,000.00
应收票据 33,198,208.47
应收股利 64,208.08
应收利息
应收帐款 188,095,165.05
其他应收款 25,395,318.15
预付帐款 24,077,558.96
应收补贴款 2,573,037.70
存货 90,386,355.66
待摊费用 989,247.87
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 519,795,865.38
长期投资
长期股权投资 122,092,962.22
其中：合并价差 10,386,196.62
长期债权投资
长期投资合计 122,092,962.22
固定资产：
固定资产原价 763,760,325.67
减：累计折旧 198,473,347.93
固定资产净值 565,286,977.74
减:固定资产减值准备 16,383,799.01
固定资产净额 548,903,178.73
工程物资 3,838,373.10
在建工程 109,094,425.18
固定资产清理
固定资产合计 661,835,977.01
无形资产及其他资产：
无形资产 91,403,043.32
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 91,403,043.32
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,395,127,847.93
期初数
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 139,554,921.26
短期投资
应收票据 15,582,208.47
应收股利 4,450,886.02
应收利息
应收帐款 147,619,802.60
其他应收款 47,903,599.91
预付帐款 9,722,545.96
应收补贴款
存货 62,105,143.66
待摊费用 989,247.87
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 427,928,355.75
长期投资
长期股权投资 270,901,473.73
其中：合并价差
长期债权投资
长期投资合计 270,901,473.73
固定资产：
固定资产原价 530,552,207.67
减：累计折旧 151,762,418.73
固定资产净值 378,789,788.94
减:固定资产减值准备 16,267,526.78
固定资产净额 362,522,262.16
工程物资 3,688,418.26
在建工程 105,726,752.71
固定资产清理
固定资产合计 471,937,433.13
无形资产及其他资产：
无形资产 15,823,618.67
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,823,618.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,186,590,881.28
企业负责人:王刚 财务负责人:王沁宇
制表人:陈云泉
资产负债表（续表）
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2004年12月31日
单位：人民币元
负债和股东权益 附注五
流动负债:
短期借款 16
应付票据 17
应付帐款 18
预收帐款 19
应付工资 20
应付福利费 21
应付股利 22
未交税金 23
其他未交款 24
其他应付款 25
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 26
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 27
应付债券
长期应付款
专项应付款 28
其他长期负债 29
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本 30
减:已归还投资
股本净额
资本公积 31
盈余公积 32
其中：法定公益金
未分配利润 33
其中：拟分配现金股利
股东权益合计
负债及股东权益合计
期末数
负债和股东权益
合并
流动负债:
短期借款 257,440,000.00
应付票据 241,000,000.00
应付帐款 51,921,053.42
预收帐款 18,680,942.68
应付工资 1,439,954.99
应付福利费 5,240,676.54
应付股利 429,000.00
未交税金 -444,611.39
其他未交款 5,636,831.75
其他应付款 63,706,573.74
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 52,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 697,650,421.73
长期负债：
长期借款 208,260,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 48,000.00
其他长期负债 2,793,048.04
长期负债合计 211,101,048.04
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 908,751,469.77
少数股东权益 14,270,745.59
股东权益：
股本 359,118,030.00
减:已归还投资
股本净额 359,118,030.00
资本公积 268,374,914.55
盈余公积 36,462,865.24
其中：法定公益金 18,231,432.62
未分配利润 64,880,078.80
其中：拟分配现金股利
股东权益合计 728,835,888.59
负债及股东权益合计 1,651,858,103.95
期末数
负债和股东权益
母公司
流动负债:
短期借款 249,800,000.00
应付票据 241,000,000.00
应付帐款 48,846,985.47
预收帐款 16,688,706.57
应付工资 1,241,686.63
应付福利费 4,963,742.54
应付股利 429,000.00
未交税金 -807,567.55
其他未交款 5,609,887.83
其他应付款 45,339,935.24
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 34,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 647,112,376.73
长期负债：
长期借款 208,260,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 2,793,048.04
长期负债合计 211,053,048.04
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 858,165,424.77
少数股东权益
股东权益：
股本 359,118,030.00
减:已归还投资
股本净额 359,118,030.00
资本公积 268,374,914.55
盈余公积 32,395,931.44
其中：法定公益金 16,197,965.72
未分配利润 68,947,012.60
其中：拟分配现金股利
股东权益合计 728,835,888.59
负债及股东权益合计 1,587,001,313.36
期初数
负债和股东权益
合并
流动负债:
短期借款 213,410,000.00
应付票据 155,427,017.04
应付帐款 52,636,661.00
预收帐款 16,854,664.81
应付工资 21,798,132.07
应付福利费 13,230,133.72
应付股利 552,500.00
未交税金 -3,259,842.51
其他未交款 4,477,151.86
其他应付款 63,175,142.32
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 22,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 560,801,560.31
长期负债：
长期借款 89,830,880.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 274,204.00
其他长期负债 5,586,095.88
长期负债合计 95,691,179.88
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 656,492,740.19
少数股东权益 55,742,776.90
股东权益：
股本 224,448,769.00
减:已归还投资
股本净额 224,448,769.00
资本公积 402,950,506.12
盈余公积 25,134,238.68
其中：法定公益金 12,567,119.34
未分配利润 30,358,817.04
其中：拟分配现金股利
股东权益合计 682,892,330.84
负债及股东权益合计 1,395,127,847.93
期初数
负债和股东权益
母公司
流动负债:
短期借款 172,500,000.00
应付票据 147,410,000.00
应付帐款 31,644,230.65
预收帐款 8,637,630.29
应付工资 1,880,943.90
应付福利费 5,222,629.36
应付股利 481,000.00
未交税金 -7,347,283.21
其他未交款 4,266,682.85
其他应付款 41,416,620.72
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 18,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 424,112,454.56
长期负债：
长期借款 74,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 5,586,095.88
长期负债合计 79,586,095.88
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 503,698,550.44
少数股东权益
股东权益：
股本 224,448,769.00
减:已归还投资
股本净额 224,448,769.00
资本公积 402,950,506.12
盈余公积 23,225,953.58
其中：法定公益金 11,612,976.79
未分配利润 32,267,102.14
其中：拟分配现金股利
股东权益合计 682,892,330.84
负债及股东权益合计 1,186,590,881.28
企业负责人:王刚 财务负责人:王沁宇
制表人:陈云泉
利润表
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2004年度
单位：人民币元
附注
项 目
五
一、主营业务收入 34
减：主营业务成本 35
主营业务税金及附加 36
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）
加：其他业务利润 37
减：营业费用 38
管理费用 39
财务费用 40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：投资收益 41
补贴收入
营业外收入 42
减：营业外支出 43
四、利润总额（亏损以“－”号填列）
减：所得税 44
少数股东收益
五、净利润（亏损以“－”号填列）
本期数
项 目
合并
一、主营业务收入 561,776,600.01
减：主营业务成本 299,900,077.55
主营业务税金及附加 20,809,051.45
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 241,067,471.01
加：其他业务利润 -359,417.31
减：营业费用 61,864,706.14
管理费用 88,050,498.14
财务费用 32,487,338.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,305,510.74
加：投资收益 -1,143,210.92
补贴收入 85,489.73
营业外收入 3,214,178.90
减：营业外支出 4,365,251.44
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 56,096,717.01
减：所得税 11,934,523.79
少数股东收益 -1,687,695.10
五、净利润（亏损以“－”号填列） 45,849,888.32
本期数
项 目
母公司
一、主营业务收入 454,908,974.15
减：主营业务成本 242,312,182.29
主营业务税金及附加 18,242,281.63
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 194,354,510.23
加：其他业务利润 -589,856.45
减：营业费用 49,013,976.86
管理费用 60,274,807.34
财务费用 29,581,662.24
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,894,207.34
加：投资收益 3,434,648.43
补贴收入 85,489.73
营业外收入 3,083,200.93
减：营业外支出 4,008,635.24
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 57,488,911.19
减：所得税 11,639,022.87
少数股东收益
五、净利润（亏损以“－”号填列） 45,849,888.32
上期数
项 目
合并
一、主营业务收入 483,664,219.01
减：主营业务成本 268,264,650.60
主营业务税金及附加 21,573,277.71
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 193,826,290.70
加：其他业务利润 662,550.89
减：营业费用 56,326,683.35
管理费用 77,269,769.25
财务费用 23,396,678.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,495,710.27
加：投资收益 251,036.28
补贴收入
营业外收入 3,281,615.39
减：营业外支出 4,764,495.75
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 36,263,866.19
减：所得税 8,032,740.41
少数股东收益 -2,224,354.50
五、净利润（亏损以“－”号填列） 30,455,480.28
上期数
项 目
母公司
一、主营业务收入 303,934,199.48
减：主营业务成本 149,865,922.80
主营业务税金及附加 16,531,761.79
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 137,536,514.89
加：其他业务利润 296,074.49
减：营业费用 34,992,216.90
管理费用 43,832,319.30
财务费用 20,284,256.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,723,796.92
加：投资收益 16,887.65
补贴收入
营业外收入 3,111,400.83
减：营业外支出 3,919,364.67
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 37,932,720.73
减：所得税 7,477,240.45
少数股东收益
五、净利润（亏损以“－”号填列） 30,455,480.28
补充资料：
项 目 本年累计数 上年实际数
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（减少）的利润总额
4、会计估计变更增加（减少）的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人:王刚 财务负责人:王沁宇
制表人:陈云泉
利润分配表
编制单位：内蒙古兰太实业股份有限公司 2004年度
单位：人民币元
附 本期数
项 目
注
合并 母公司
一、净利润（亏损以“－”号填列） 45,849,888.32 45,849,888.32
加：年初未分配利润 30,729,242.44 32,267,102.14
其他转入
二、可供分配利润 76,579,130.76 78,116,990.46
减：提取法定盈余公积 5,849,525.98 4,584,988.93
提取法定公益金 5,849,525.98 4,584,988.93
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 64,880,078.80 68,947,012.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(股本)的普通股股利
其他
四、未分配利润 64,880,078.80 68,947,012.60
上期数
项 目
合并 母公司
一、净利润（亏损以“－”号填列） 30,455,480.28 30,455,480.28
加：年初未分配利润 35,527,181.76 35,527,181.76
其他转入
二、可供分配利润 65,982,662.04 65,982,662.04
减：提取法定盈余公积 3,999,690.58 3,045,548.03
提取法定公益金 3,999,690.58 3,045,548.03
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 57,983,280.88 59,891,565.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 27,624,463.84 27,624,463.84
转作资本(股本)的普通股股利
其他
四、未分配利润 30,358,817.04 32,267,102.14
净资产收益率
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 33.08% 34.15%
营 业 利 润 8.00% 8.26%
净 利 润 6.29% 6.50%
扣除非经常性损益后的净利润 5.87% 6.06%
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.67 0.67
营 业 利 润 0.16 0.16
净 利 润 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的净利润 0.12 0.12
企业负责人:王刚 财务负责人:王沁宇
制表人:陈云泉
现金流量表
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司 2004年度
单位:人民币元
项 目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其他与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额： 10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19
投资活动产生的现金流量净额 20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28
筹资活动产生的现金流量净额 29
四、汇率变动对现金的影响 30
五、现金及现金等价物净增加额 31
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 643,607,246.39
收到的税费返还 7,921,895.77
收到的其他与经营活动有关的现金 27,380,808.75
现金流入小计 678,909,950.91
购买商品、接受劳务支付的现金 347,044,069.01
支付给职工以及为职工支付的现金 78,988,557.94
支付的各项税费 85,468,314.48
支付的其他与经营活动有关的现金 81,061,709.86
现金流出小计 592,562,651.29
经营活动产生的现金流量净额： 86,347,299.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 16,960,000.00
其中：出售子公司所收到的现金 16,900,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,642,020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 495,090.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 19,097,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 249,819,273.73
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 249,819,273.73
投资活动产生的现金流量净额 -230,722,163.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 80,000.00
借款所收到的现金 461,825,675.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 85,051,541.44
现金流入小计 546,957,216.44
偿还债务所支付的现金 248,735,675.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,030,561.53
支付的其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
现金流出小计 309,766,236.53
筹资活动产生的现金流量净额 237,190,979.91
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 92,816,115.80
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 527,325,370.47
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 15,100,501.49
现金流入小计 542,425,871.96
购买商品、接受劳务支付的现金 273,264,112.72
支付给职工以及为职工支付的现金 67,647,453.52
支付的各项税费 70,858,988.80
支付的其他与经营活动有关的现金 67,925,828.64
现金流出小计 479,696,383.68
经营活动产生的现金流量净额： 62,729,488.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 16,960,000.00
其中：出售子公司所收到的现金 16,960,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,642,020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 260,090.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 18,862,110.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 248,409,981.63
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 248,409,981.63
投资活动产生的现金流量净额 -229,547,871.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 457,460,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 84,251,541.44
现金流入小计 541,711,541.44
偿还债务所支付的现金 229,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,252,799.37
支付的其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00
现金流出小计 288,152,799.37
筹资活动产生的现金流量净额 253,558,742.07
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 86,740,358.72
企业负责人:王刚 财务负责人:王沁宇
制表人:陈云泉
现金流量表（附注）
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司 2004年度
单位:人民币元
补 充 资 料 行次
1、 将净利润调节为经营性活动的现金流量
净利润 32
加：少数股东损益 33
计提的资产减值准备 34
固定资产折旧 35
无形资产摊销 36
长期待摊费用摊销 37
待摊费用的减少(减:增加) 38
预提费用的增加(减:减少) 39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收
益） 40
固定资产报废损失 41
财务费用 42
投资损失（减:收益） 43
递延税款贷项（减:借项） 44
存货减少（减:增加） 45
经营性应收项目的减少（减:增加） 46
经营性应付项目的增加（减:减少） 47
摊销冻结资金利息 48
其他 49
经营活动产生的现金流量净额 50
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 51
一年内到期的可转换公司债券 52
融资租入固定资产 53
3、 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 54
减：现金的期初余额 55
加：现金等价物的期末余额 56
减：现金等价物的期初余额 57
现金及现金等价物净增加额 58
补 充 资 料 合并
1、 将净利润调节为经营性活动的现金流量
净利润 45,849,888.32
加：少数股东损益 1,687,695.10
计提的资产减值准备 5,945,126.48
固定资产折旧 47,981,902.64
无形资产摊销 8,411,088.45
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加) 19,632.51
预提费用的增加(减:减少) 1,636,409.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收
益） 373,724.19
固定资产报废损失
财务费用 24,667,622.26
投资损失（减:收益） -1,143,210.92
递延税款贷项（减:借项）
存货减少（减:增加） 7,020,271.03
经营性应收项目的减少（减:增加） -100,211,889.77
经营性应付项目的增加（减:减少） 46,902,087.81
摊销冻结资金利息 -2,793,047.84
其他
经营活动产生的现金流量净额 86,347,299.62
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 234,938,645.20
减：现金的期初余额 154,916,765.44
加：现金等价物的期末余额 45,992,444.51
减：现金等价物的期初余额 33,198,208.47
现金及现金等价物净增加额 92,816,115.80
补 充 资 料 母公司
1、 将净利润调节为经营性活动的现金流量
净利润 45,849,888.32
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 4,701,143.40
固定资产折旧 38,582,970.41
无形资产摊销 1,837,700.55
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减:增加) 19,632.51
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收
益） 370,351.47
固定资产报废损失
财务费用 21,849,229.26
投资损失（减:收益） -3,434,648.43
递延税款贷项（减:借项）
存货减少（减:增加） -12,210,841.55
经营性应收项目的减少（减:增加） -48,204,811.99
经营性应付项目的增加（减:减少） 16,161,922.17
摊销冻结资金利息 -2,793,047.84
其他
经营活动产生的现金流量净额 62,729,488.28
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 215,820,498.94
减：现金的期初余额 139,554,921.26
加：现金等价物的期末余额 26,056,989.51
减：现金等价物的期初余额 15,582,208.47
现金及现金等价物净增加额 86,740,358.72
企业负责人:王刚 财务负责人:王沁宇
制表人:陈云泉
注：合并的现金及现金等价物净增加额中包括内蒙古雅布赖盐化有限责任公司和宁
夏日盛实业公司出售和置换前的现金及现金等价物净增加额。
资产减值准备明细表
编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司 2004
年12月31日 单位:人民币元
本期
项目 期初余额
增加数
坏账准备合计 20,372,836.7 10,179,850.33
其中：应收账款 17,526,284.83 5,526,523.71
其他应收款 2,846,551.87 4,653,326.62
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 4,736,191.23 3,866,391.83
其中：库存商品 295,754.45 3,797,436.25
原材料 1,466,354.76 68,955.58
包装物 826,779.43
在产品 1,916,134.89
低值易耗品 231,167.70
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 16,383,799.01
其中：房屋、建筑物 2,230,084.05
机器设备 14,153,714.96
无形资产减值准备 4,770,718.40
其中：专利权 4,770,718.40
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
本期减少数
项目
转回数
坏账准备合计 1,510,103.53
其中：应收账款 4,831,956.67
其他应收款 362,879.53
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,133,248.59
其中：库存商品
原材料 2,947.22
包装物 826,779.43
在产品 72,354.24
低值易耗品 231,167.7
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,600,000.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 2,600,000.00
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
本期减少数
项目
转出数 转销数
坏账准备合计 102,284.59 3,511,129.89
其中：应收账款 102,284.59 2,698,672.86
其他应收款 812,457.03
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
包装物
在产品
低值易耗品
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 116,272.23
其中：房屋、建筑物
机器设备 116,272.23
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
本期减少数
项目 期末余额
合计
坏账准备合计 8,808,250.68 21,744,436.35
其中：应收账款 7,632,914.12 15,419,894.42
其他应收款 1,175,336.56 6,324,541.93
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,133,248.59 7,469,334.47
其中：库存商品 4,093,190.70
原材料 2,947.22 1,532,363.12
包装物 826,779.43
在产品 72,354.24 1,843,780.65
低值易耗品 231,167.7
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计 2,716,272.23 13,667,526.78
其中：房屋、建筑物 2,230,084.05
机器设备 2,716,272.23 11,437,442.73
无形资产减值准备 4,770,718.40
其中：专利权 4,770,718.40
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
企业负责人:王刚 财务
负责人:王沁宇 制表人:陈云泉
会计报表附注
2004年度
附注1 公司简介
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“本公司”）是经内蒙古自治区人民政府
内政股批字[1998]22号文批准，以内蒙古吉兰泰盐化集团公司（以下简称“集团公司”
）作为主要发起人，联合阿拉善盟吉兰泰达康公司（以下简称“达康公司”）、内蒙古
自治区盐业公司、宁夏回族自治区盐业公司、山西省盐业公司共同发起设立的股份有限
公司，并于1998年12月31日经内蒙古自治区工商行政管理局核准登记，注册资本为112
,652,899.00元。2000年10月经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]155号文批准
，本公司向社会公开发行人民币普通股6000万股，于2000年12月22日在上海证券交易所
上市交易。本期经2003年度股东大会决议通过，本公司又以2003年12月31日的总股本2
24,448,769股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增6股,新增股本134,669,261股
，变更后的注册资本为人民币359,118,030.00元，并于2004年6月14日在内蒙古自治区
工商行政管理局变更注册登记。注册号：1500001007153。公司法定代表人：王刚。注
册地址：内蒙古自治区阿拉善左旗吉兰泰镇。公司主要从事生产销售加碘食用盐、化工
原料盐、农牧渔业盐产品、金属钠、液氯、盐化工产品、天然胡萝卜素系列产品以及盐
藻粉、盐田生物产品等。
附注2 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制
2.1会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日止。
2.3记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
2.4记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。本公司改制
设立时，发起人投入的资产按经评估确认的价值记帐。
2.5外币业务核算方法
本公司发生外币经济业务时，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）
折合人民币记帐，月末对货币性项目的外币金额按期末中国人民银行公布的市场汇价（
中间价）进行调整，发生的差额，属于与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态
前的，计入相关固定资产的购建成本；属于筹建期的计入开办费；属于生产经营期间的
计入当期财务费用。
2.6现金等价物的确定标准
将持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资及应收银行承兑汇票确定为现金等价物。
2.7坏帐核算方法
2.7.1坏帐损失的核算方法
坏帐损失采用备抵法核算；根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及本公司以
前年度的经验合理估计，分析帐龄后确定提取比例。
本公司采用应收款项帐龄分析法，按每期期末应收款项余额帐龄的一定比例计提坏
账准备，具体计提比例如下：
帐 龄 计提比例
1年以内 5%
1—2年（含1年） 15%
2—3年（含2年） 25%
3—4年（含3年） 40%
4—5年（含4年） 80%
5年以上 100%
本公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位已撤消、破产、资
不抵债、现金流量严重不足等，经公司董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备
。
2.7.2提取范围：本公司的应收帐款和其他应收款。合并范围内的母公司和子公司
及各子公司之间往来不计提坏帐准备。
2.7.3坏帐的确认标准
（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应
收款项；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项；
2.8存货核算方法
2.8.1存货主要包括：库存商品、原材料、低值易耗品、包装物、在产品等。
2.8.2存货计价方法：
库存商品(产成品)入库按实际成本计价，发出按计划成本计价，期末调整为实际成
本；低值易耗品在领用时一次性摊销，包装物在报废时一次性摊销。其他存货按实际成
本核算，发出采用移动加权平均法计价。
2.8.3本公司的产成品采用逐步结转分步法核算，期末在产品按其在产品数量乘以
本步骤实际单位成本计算。
2.8.4存货跌价准备：
对期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。当存在下列情况之一时
，本公司计提存货跌价准备：
（1）市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；
（2）使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；
（3）因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场
价格又低于其账面成本；
（4）提供的商品或劳务过时而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；
（5）其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。
当存货存在以下一项或若干项情况时，本公司将全额计提存货跌价准备：
（1）已霉烂变质的存货；
（2）已过期且无转让价值的存货；
（3）生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；
（4）其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。
存货跌价准备一般按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，对于数量
繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。预计的存货跌价损失计入
当期损益。
2.8.5存货可变现净值按其形态分别确定：
（1）库存商品，按其售价减去税金及销售费用后的余额确定；
（2）在产品，按其产成品的售价减去至完工时尚需发生的成本、处置费用和税金
后的余额确定；
（3）其他存货，按现行重置成本确定。
2.8.6存货盘存采用永续盘存制，每年年末均实施盘点。
2.9短期投资核算方法
2.9.1短期投资的计价
按实际支付的价款扣除已宣告发放、但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领
取的债券利息入帐。
2.9.2短期投资收益的确认及短期投资的处置
（1）持有期间所获得的现金股利或利息冲减短期投资账面价值。
（2）处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期
损益。
2.9.3短期投资的期末计价
按成本与市价孰低计价，并按单项投资计提跌价准备。
2.10长期投资核算方法
2.10.1长期股权投资
（1）长期股权投资的计价
长期股权投资在取得时按初始投资成本计价，初始投资成本按以下方法确定：
购入的长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等
相关费用）确定初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利的
，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
（2）长期股权投资收益的确认方法
本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽20%以上（含20%）但对
被投资单位不具有重大影响的，按成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利或利润
时确认投资收益；本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%），或虽
不足20%但对被投资单位有重大影响的按权益法核算；本公司投资占被投资单位有表决
权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但对被投资单位具有实质控制权的，按
权益法核算并编制合并会计报表。
确认长期股权投资的投资收益时，以取得被投资单位股权后被投资单位实现的净损
益为基础进行确认。
（3）股权投资差额及其摊销方法
本公司将取得长期股权投资时的初始投资成本高于应享有的被投资单位所有者权益
份额之间的差额作为股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的
，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销。初始投资成
本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。
2.10.2长期债权投资的计价及其收益的确认方法
（1）长期债权投资的计价
长期债权投资在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本按以下方法确
定：
购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减
去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费
等相关费用金额较小，直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。
（2）长期债权投资溢价或折价及其摊销
长期债权投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之
间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券
利息收入时采用直线法进行摊销。
（3）长期债权投资收益的确认
投资期间，在按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入的基础上，加上摊销
的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。
2.10.3长期投资的处置
处置长期投资时，按实际取得的价款与长期投资账面价值的差额，作为当期投资损
益。
2.10.4长期投资减值准备的确认标准、计提方法
（1）本公司期末对长期投资逐项进行检查，有市价的长期投资如果存在下列情形
之一，计提长期投资减值准备。
①市价持续二年低于账面价值；
②该项投资暂停交易一年或一年以上；
③被投资单位当年发生严重亏损；
④被投资单位持续二年发生亏损；
⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。
（2）无市价的长期投资如果存在下列情形之一，计提长期投资减值准备。
①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，可能导致被投资单位出现巨额亏
损；
②被投资单位所供应的商品或提供的劳务，因产品过时或消费者偏好改变而使市场
的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，
从而导致财务状况发生严重恶化；
④有证据表明该项投资实质上已经不能给企业带来经济利益的其他情形。
长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定，如按上述判断标准估计其未来可
收回金额低于长期投资账面价值的，按其差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。
2.11委托贷款的核算方法
本公司无委托贷款。
2.12固定资产计价和折旧方法
2.12.1固定资产标准：使用期限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务
或经营管理而持有的房屋建筑物、机器设备、运输工具、器具、工具等。
2.12.2固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备；
2.12.3固定资产计价方法：本公司对固定资产按实际成本计价，各项固定资产的实
际成本按以下方法确定：
（1）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。本公司改
制设立时，发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记账。
（2）购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、增值
税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归
属于该资产的其他支出，作为入账价值。
（3）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部
支出，作为入账价值。
（4）盘盈的固定资产，按以下规定确定其入账价值：
①同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格，减去
按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。
②同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现
值，作为入账价值。
（5）接受捐赠的固定资产，按以下规定确定其入账价值：
①捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应当支付的相关税费，作为
入账价值。
②捐赠方没有提供有关凭据的，按以下顺序确定其入账价值：
a、同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计
的金额，加上应支付的相关税费，作为入账价值。
b、同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来
现金流量现值，作为入账价值。
如接受捐赠的系旧的固定资产，依据上述方法确定的新固定资产价值，减去按该项
资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。
2.12.4固定资产折旧方法：
本公司对除按规定单独估价入账的土地和已提足折旧仍继续使用的固定资产外的所
有固定资产均按规定采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣
除3％的残值后确定其折旧率。发起人投入的固定资产按照评估后的固定资产原价计提
折旧。
分类折旧率如下：
类 别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 8-35年 2.77%-12.13%
其中：房屋
生产用房 30年 3.23%
受腐蚀生产用房 20年 4.85%
非生产用房 35年 2.77%
简易房 8年 12.13%
建筑物
水井 15年 6.47%
其他建筑物 20年 4.85%
通用设备 5-20年 4.85%-19.40%
其中：机械设备 10-12年 8.08%-9.70%
动力设备 11-18年 5.39%-8.82%
传导设备 15-20年 4.85%-6.47%
电子计算机 5年 19.40%
其他通用设备 7-13年 7.46%-13.86%
专用设备 8-30年 3.23%-12.13%
其中：输电线路 30年 3.23%
变电配电设备 18年 5.39%
盐湖作业设备 8-11年 8.82%-12.13%
制钠专用设备 12年 8.08%
水净化设备 15年 6.47%
运输设备 5-12年 8.08%-19.40%
其中：摩托车 5年 19.40%
汽车 10-12年 8.08%-9.70%
2.12.5固定资产减值准备：本公司期末对固定资产进行检查，对于因市价持续下跌
，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金
额低于账面价值的差额，按单项计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资
产，应当全额计提减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计
算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，再按照恢复
后的固定资产账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。因固定资产
减值准备而调整固定资产折旧额时，对此前已计提的折旧额不作调整。
2.13在建工程核算方法
（1）在建工程采用实际成本核算，其发生的借款利息、汇兑损益在固定资产达到
预定可使用状态前发生的，进行费用资本化处理计入所购建固定资产的成本。在固定资
产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算时，先按估计的价值转入固定资产，并计
提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。
（2）本公司对期末在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，计提
在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具
有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
2.14借款费用的核算方法
2.14.1本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机
构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。
2.14.2本公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到
预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后记入
财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金
额较大，记入所购建固定资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确
认费用。
2.14.3如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（
含3个月），暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接记入当期损益；
但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的
借款费用仍记入工程成本。
2.14.4如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中
可供使用，并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经完成，则停
止该部分资产的借款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到
整体完工后才可使用，则在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
2.15无形资产计价、摊销及无形资产减值准备的核算方法
2.15.1无形资产计价
购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本，股东投入的无形资产按投资各方
确认的价值入账，自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册
费、聘请律师等费用入账，开发过程中发生的费用，记入当期损益。
2.15.2无形资产的摊销方法
合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规
定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；经营期短于有效期限的，按不
超过经营期的期限平均摊销；合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10年的期限摊
销。
2.15.3无形资产减值准备
本公司期末对无形资产进行全面检查，当出现下列一项或若干项情形时，计提无形
资产减值准备：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重
大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让
价值；
②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
③其他足以证明某项无形资产实质上已经丧失使用价值和转让价值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准
备。
2.16长期待摊费用摊销政策
本公司开办费在发生时，以实际发生额入账，自生产经营的当月起，一次性记入当
期损益。其他长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。
2.17收入确认原则
2.17.1商品销售：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商
品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且
相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.17.2提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或已取得收取款项的证据时，确认营
业收入的实现。
2.17.3让渡资产使用权：他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的
时间和适用利率计算确定。他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同
或协议规定的收费时间和方法计算确定。
上述2.17.2和2.17.3收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入
公司；②收入的金额能够可靠地计量。
2.18所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
2.19会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响数
2.19.1会计政策变更的内容、变更理由及影响
本公司本期存货的发出计价方法变更，除库存商品、低值易耗品、包装物外，其他
存货由原来的加权平均法改为移动加权平均法。由于该变更的影响数金额不能合理确定
，故对该会计政策的变更采用未来适用法。
2.19.2会计估计变更的内容、变更理由及影响
本公司本期无会计估计变更事项。
2.19.3重大会计差错的内容、变更理由及影响
本公司本期无重大会计差错事项。
2.20合并会计报表的编制方法
2.20.1合并范围
本公司合并会计报表系根据财政部财会字［1995］11号《合并会计报表暂行规定》
，将本公司直接或间接拥有的50%以上（不含50%）权益性资本的被投资企业和被本公司
实际控制的其他被投资企业纳入合并的范围。
具体包括中国海洋大学兰太药业有限责任公司（以下简称“青岛兰太药业”）、内
蒙古兰太药业有限责任公司（以下简称“呼市兰太药业”）及内蒙古阿拉善兰太进出口
贸易公司（以下简称“外贸公司”）。
2.20.2编制方法
合并会计报表是以母公司及其纳入合并范围的各子公司的个别会计报表为基础，合
并资产、负债、所有者权益和利润及利润分配表的各项目，并将母公司和子公司、各子
公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵消。
附注3 主要税项
3.1增值税：商品销售适用税率为17％。
3.2资源税：盐产品按销售数量为课税数量，每吨12元。
3.3营业税：运输收入税率3％，租赁收入税率5％。
3.4城市维护建设税：按实际应缴纳流转税额的5%计缴，分公司泰达制钠厂和泰达
制钠分公司、子
公司青岛兰太药业、呼市兰太药业按实际应缴纳流转税额的7%计缴。
3.5教育附加费：按实际应缴纳流转税额的3%计缴。
3.6企业所得税：按应纳税所得额的33%计缴。
①根据阿拉善盟地方税务局“阿地税字[2002]98号”文及阿拉善盟地方税务局乌斯
太分局“乌地税字[2002]15号”文，给予泰达制钠分公司从2002年1月1日至2004年12月
31日三年内免征企业所得税的优惠。
②外贸公司符合财政部、国家税务总局[1994]001号文《关于企业所得税若干优惠
政策的通知》的第一条第五项规定“国家确定的‘老、少、边’地区新办的企业，可在
三年内减征或免征所得税”。经阿拉善盟国家税务局以“阿国税税政字[2003]346号”
文批准，外贸公司享受从2003年至2005年免征企业所得税三年的优惠。
附注4 控股子公司及合营企业
4.1 控股子公司及合营企业基本情况
控股公司名称 注册地点 注册资本
中国海洋大学兰太药业 有青岛市高科技工业园科苑经一
7200万元
限责任公司 路
内蒙古兰太药业有限责任
呼和浩特金川开发区金二路 7904万元
公司
内蒙古阿拉善兰太进出口
阿左旗吉兰泰镇 300万元
贸易有限公司
控股公司名称 控股比例 法定代表人 经营范围
中国海洋大学兰太药业 药品、保健食
59.88% 王刚
限责任公司 品、进出口业务
内蒙古兰太药业有限责任 药品、保健食品
99.63% 刘文雄
公司 生产、销售
自营和代理各类
内蒙古阿拉善兰太进出口
95.00% 安建中 商品和技术的进
贸易有限公司
出口业务
4.2 合并范围变动情况说明
(1)2004年8月20日本公司与阿拉善盟国有资产经营有限责任公司签订《股权转让协
议书》，将本公司持有的内蒙古雅布赖盐化有限责任公司50.97%的股权转让给阿拉善盟
国有资产经营有限责任公司。
(2)2004年4月12日本公司与达康公司签署《资产置换协议书》，以本公司所拥有的
宁夏日盛实业有限公司2004年4月30日的51%的股权和所属的塑制品厂相关资产，置换达
康公司所拥有的精细化工一分厂的资产。
(3)本公司对上述公司股权转让和资产置换后已不再拥有该公司的实际控制权，因
此期末资产负债表未纳入合并会计报表的合并范围，只合并了转让和置换前的损益和现
金净流量。
(4)子公司2003年12月31日及被出售和置换时资产、负债情况如下:
内蒙古雅布赖盐化有限责任公司
项目
2003年12月31日 2004年6月30日
资产总额 93,903,008.47 82,811,607.46
流动资产 78,083,111.79 67,712,939.59
长期投资 2,370,900.00 2,370,900.00
固定资产 13,233,386.95 12,514,608.18
无形资产 215,609.73 213,159.69
负债总额 59,681,898.61 47,081,163.49
流动负债 59,451,018.61 46,850,283.49
长期负债 230,880.00 230,880.00
宁夏日盛实业有限公司
项目
2003年12月31日 2004年4月30日
资产总额 123,685,645.23 122,897,541.61
流动资产 34,982,478.83 30,324,215.09
长期投资
固定资产 88,703,166.40 92,573,326.52
无形资产
负债总额 82,605,295.11 77,102,033.81
流动负债 82,605,295.11 77,102,033.81
长期负债
(5)子公司2003年度及被出售和置换时经营成果、现金净流量情况如下:
内蒙古雅布赖盐化有限责任公司
项目
2003年度 2004年1-6月
主营业务收入 47,930,381.31 23,019,535.09
主营业务利润 25,217,259.30 12,617,303.23
利润总额 4,189,248.50 1,804,835.03
所得税 555,499.96 295,500.92
净利润 3,633,748.54 1,509,334.11
现金净流量 3,062,799.97
宁夏日盛实业有限公司
项目
2003年度 2004年1-4月
主营业务收入 109,417,332.63 37,427,854.78
主营业务利润 14,477,283.83 9,416,077.43
利润总额 1,757,622.00 4,565,157.68
所得税
净利润 1,757,622.00 4,565,157.68
现金净流量 1,039,566.73
附注5 会计报表主要项目注释
注：以下会计项目中的“期初数”为2003年12月31日数据，“期末数”为2004年1
2月31日数据。
5.1货币资金
项 目 期末数 期初数
现 金 49,212.53 137,750.67
银行存款 216,566,021.18 134,201,293.59
其他货币资金 5,722,228.50 20,577,721.18
合 计 222,337,462.21 154,916,765.44
增加主要原因:本期实现销售收入较好，收回货币资金所致。
5.2短期投资
期末数
短期投资
账面数 市价 跌价准备数
国联安基金
合计
期初数
短期投资
账面数 市价 跌价准备数
国联安基金 100,000.00 105,700.00
合计 100,000.00 105,700.00
减少主要原因：期初数中有宁夏日盛有限公司所购国联安基金本期未纳入合并报表
所致。
5.3应收票据
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 26,109,789.51 17,998,208.47
商业承兑汇票 15,200,000.00
合计 26,109,789.51 33,198,208.47
5.3.1无抵押应收票据。
5.3.2减少主要原因：期初数中有内蒙古雅布赖盐化有限责任公司商业承兑汇票15
20万元本期未纳入合并报表所致。
5.3.3截止2005年3月15日有556.60万元的银行承兑汇票已到期承兑和贴现。
5.4应收股利
被投资单位 期末数 期初数
甘肃金昌奔马农用化工股份有限公司 64,208.08
合计 64,208.08
5.5应收帐款
5.5.1账龄分析、百分比及坏账准备
期末数
帐龄
金 额 比例 坏帐准备
1年以内 79,763,134.98 72.41% 3,988,156.74
1-2年 19,321,101.11 17.54% 2,898,165.16
2-3年 1,385,159.40 1.25% 346,289.85
3-4年 1,970,345.09 1.79% 788,138.04
4-5年 1,571,134.27 1.43% 1,256,907.41
5年以上 6,142,237.22 5.58% 6,142,237.22
合计 110,153,112.07 100.00% 15,419,894.42
期初数
帐龄
金 额 比例 坏帐准备
1年以内 191,090,435.23 92.93% 9,554,521.76
1-2年 3,211,835.21 1.56% 481,775.29
2-3年 2,306,702.77 1.12% 576,675.70
3-4年 2,057,145.33 1.00% 822,858.13
4-5年 4,324,386.97 2.10% 3,459,509.58
5年以上 2,630,944.37 1.29% 2,630,944.37
合计 205,621,449.88 100.00% 17,526,284.83
5.5.2应收账款前五名金额合计60,241,492.86元，占本科目余额的54.69%。
5.5.3本科目余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
5.5.4本期共核销坏帐102,284.59元。
5.5.5减少主要原因:内蒙古远兴天然碱吉碱分公司以其所属的动力分厂评估后的资
产9015万元抵减所欠本公司的货款所致。
5.5.6关联往来情况见附注8.5.6。
5.6其他应收款
5.6.1账龄分析、百分比及坏账准备
期末数
帐龄
金 额 比例 坏帐准备
1年以内 101,483,313.43 97.15% 5,074,161.28
1-2年 661,702.60 0.63% 99,255.38
2-3年 1,062,587.79 1.02% 265,646.94
3-4年 385,534.95 0.37% 154,213.98
4-5年 684,748.95 0.65% 547,799.16
5年以上 183,465.19 0.18% 183,465.19
合计 104,461,352.91 100.00% 6,324,541.93
期初数
帐龄
金 额 比例 坏帐准备
1年以内 20,921,474.96 74.08% 1,046,073.76
1-2年 3,796,993.18 13.44% 569,548.98
2-3年 2,098,036.45 7.43% 524,509.12
3-4年 1,116,303.26 3.95% 446,521.31
4-5年 245,819.33 0.87% 196,655.86
5年以上 63,242.84 0.23% 63,242.84
合计 28,241,870.02 100.00% 2,846,551.87
5.6.2应收款项前五名金额合计90,981,194.84元，占本科目余额的87.09%。
5.6.3增加的主要原因：内蒙古吉兰泰盐化集团公司本期往来款增加4295万元；内
蒙古海吉氯碱化工股份有限公司本期借款增加4000万元。截止2005年3月15日,已收到内
蒙古海吉氯碱化工股份有限公司归还的借款2000万元。
5.6.4本科目余额中有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位内蒙古吉兰泰盐化集
团公司欠款42,956,118.64元。
5.6.5关联往来情况见附注8.5.6。
5.7预付帐款
期末数
帐龄
金 额 比例
1年以内 10,299,675.22 99.86%
1-2年
2-3年
3-4年 14,015.22 0.14%
合计 10,313,690.44 100.00%
期初数
帐龄
金 额 比例
1年以内 23,711,821.13 98.48%
1-2年 343,215.12 1.43%
2-3年 20,066.42 0.08%
3-4年 2,456.29 0.01%
合计 24,077,558.96 100.00%
5.7.1无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
5.7.2减少主要原因：期初数中有宁夏日盛有限公司预付帐款1346万元本期未纳入
合并报表所致。
5.7.3账龄超过一年的预付账款未收回的原因为结算尾差所致。
5.8应收补贴款
项目 期末数 期初数
出口退税款 1,476,148.42 2,573,037.70
合 计 1,476,148.42 2,573,037.70
减少原因：控股子公司外贸公司办理出口业务，增值税执行先征后退的退税政策，
本期收回出口退税款所致。
5.9存货
项目 期末数 期初数
库存商品 37,764,001.50 51,483,834.13
原材料 32,038,040.70 27,745,217.50
低值易耗品 3,205,295.48 3,898,489.56
包装物 7,848,722.75 9,417,286.88
在产品 7,246,215.43 2,577,718.82
合计 88,102,275.86 95,122,546.89
存货跌价准备 7,469,334.47 4,736,191.23
存货账面价值 80,632,941.39 90,386,355.66
5.9.1减少原因：本期销售较好，库存商品减少所致。
5.9.2存货跌价准备
项目 期初数 本期增加
库存商品 295,754.45 3,797,436.25
原材料 1,466,354.76 68,955.58
低值易耗品 231,167.70
包装物 826,779.43
在产品 1,916,134.89
合计 4,736,191.23 3,866,391.83
项目 本期转回 期末数
库存商品 4,093,190.70
原材料 2,947.22 1,532,363.12
低值易耗品 231,167.70
包装物 826,779.43
在产品 72,354.24 1,843,780.65
合计 1,133,248.59 7,469,334.47
转回原因：部分低值易耗品、包装物、在产品本期领用。
5.10待摊费用
项目 期初数 本期增加
财产险 514,505.91 1,198,432.93
销售货运险 385,333.32 544,000.00
人身意外险 22,800.00
待抵扣进项税 89,408.64
取暖费 14,224.92
合计 989,247.87 1,779,457.85
项目 本期摊销 期末数
财产险 1,170,323.46 542,615.38
销售货运险 521,333.34 407,999.98
人身意外险 3,800.00 19,000.00
待抵扣进项税 89,408.64
取暖费 8,534.94 5,689.98
合计 1,793,400.38 975,305.34
5.11长期投资
期初数 本期增加
项目
金额 减值准备
长期股权投资 122,092,962.22
长期债权投资
合计 122,092,962.22
本期减少 期末数
项目
金额 减值准备
长期股权投资 5,113,886.64 116,979,075.58
长期债权投资
合计 5,113,886.64 116,979,075.58
5.11.1变动主要原因：（1）本公司2004年9月3日召开第二届第十九次董事会,会议
审议通过关于转让子公司股权的议案，将本公司持有的内蒙古雅布赖盐化有限公司50.
97%的股权以1696万元的价格转让给阿拉善盟国有资产经营有限责任公司，股权投资差
额摊余金额1,599,775.72元转出。（2）本公司2004年4月16日公司召开第二届第十五次
董事会，会议审议通过关于内蒙古达康精细化工股份有限公司资产置换暨关联交易议案
，以本公司所拥有的宁夏日盛实业有限公司2004年4月30日的51.02%的股权和所属的塑
制品厂相关资产，置换达康公司所拥有的精细化工一分厂的资产。期初数中宁夏日盛有
限公司的长期投资金额2,370,900.00元作为本期减少列示。
5.11.2长期股权投资
（1）其他股权投资
被投资
公司名称 投资期限 投资金额
内蒙古时代科技股份有限公司 9,335,865.60
内蒙古海吉氯碱化工股份公司 100,000,000.00
合计 109,335,865.60
被投资 占被投资单位注册
公司名称 资本比例 减值准备 备注
内蒙古时代科技股份有限公司 2.47%
内蒙古海吉氯碱化工股份公司 12.77%
合计
（2）股权投资差额
被投资
单位名称 初始金额 期初余额
雅布赖盐化有限 3,555,056.90 1,777,528.52
责任公司
中国海洋大学兰 9,654,581.06 8,608,668.10
太药业有限公司
合 计 13,209,637.96 10,386,196.62
被投资 本期
单位名称 本期增加 摊销额
雅布赖盐化有限 -1,599,775.72 177,752.80
责任公司
中国海洋大学兰 965,458.12
太药业有限公司
合 计 -1,599,775.72 1,143,210.92
被投资 摊销
单位名称 摊余金额 期限
雅布赖盐化有限 10年
责任公司
中国海洋大学兰 7,643,209.98 10年
太药业有限公司
合 计 7,643,209.98
形成原因：本公司于2002年11月26日以货币资金45,271,100.00元购买山东中鲁远
洋渔业股份有限公司持有的中国海洋大学兰太药业有限责任公司59.88%的股权，按青岛
兰太药业2002年11月26日账面净资产及持股比例计算，二者之差形成股权投资差额9,6
54,581.06元。
5.12固定资产及累计折旧
项目 期初数
固定资产原值 763,760,325.67
房屋建筑物 246,411,173.86
通用设备 206,211,056.46
专用设备 273,659,179.16
运输设备 37,478,916.19
累计折旧 198,473,347.93
房屋建筑物 45,581,159.36
通用设备 57,529,965.41
专用设备 89,682,169.32
运输设备 5,680,053.84
固定资产净值 565,286,977.74
固定资产减值准备 16,383,799.01
固定资产净额 548,903,178.73
项目 本期增加
固定资产原值 219,482,146.69
房屋建筑物 95,078,930.27
通用设备 96,433,976.45
专用设备 13,193,702.60
运输设备 14,775,537.37
累计折旧 115,803,130.86
房屋建筑物 39,894,327.92
通用设备 52,998,971.93
专用设备 19,740,345.85
运输设备 3,169,485.16
固定资产净值
固定资产减值准备
固定资产净额
项目 本期减少
固定资产原值 140,822,008.72
房屋建筑物 33,736,572.59
通用设备 28,249,830.11
专用设备 67,384,995.10
运输设备 11,450,610.92
累计折旧 32,215,407.65
房屋建筑物 7,110,830.93
通用设备 6,296,211.89
专用设备 18,259,634.22
运输设备 548,730.61
固定资产净值
固定资产减值准备 2,716,272.23
固定资产净额
项目 期末数
固定资产原值 842,420,463.64
房屋建筑物 307,753,531.54
通用设备 274,395,202.80
专用设备 219,467,886.66
运输设备 40,803,842.64
累计折旧 282,061,071.14
房屋建筑物 78,364,656.35
通用设备 104,232,725.45
专用设备 91,162,880.95
运输设备 8,300,808.39
固定资产净值 560,359,392.50
固定资产减值准备 13,667,526.78
固定资产净额 546,691,865.72
5.12.1变动主要原因：(1)内蒙古吉兰泰盐化集团（甲方）、内蒙古远兴天然碱股
份有限公司（乙方）、内蒙古兰太实业股份有限公司（丙方）三方于2004年5月签订协
议，以北京长城会计师事务所有限责任公司出具的“长会评报字（2003）第093、095号
”报告为基础，乙方将其所属的“吉碱分公司”的净资产转让给甲方。甲、乙双方协商
同意，将“吉碱分公司”动力分厂固定资产净值9641.30万元移交丙方,用于抵顶“吉碱
分公司”欠付丙方的货款。甲、丙双方于2004年7月25日正式办理资产移交手续，移交
金额为净值9015万元。（2）本公司2004年4月16日公司召开第二届第十五次董事会，会
议审议通过关于内蒙古达康精细化工股份有限公司资产置换暨关联交易议案，以本公司
所拥有的宁夏日盛实业有限公司2004年4月30日的51.02%的股权和所属的塑制品厂相关
资产，置换达康公司所拥有的精细化工一分厂的资产。上述资产置换增加固定资产净值
2548.14万元，减少固定资产净值369.07万元。
(3)由于宁夏日盛实业有限公司本期未纳入合并范围，其固定资产净额98,722,687
.47元作为减少列示。
5.12.2本期由在建工程转入固定资产数为23,637,543.36元。
5.12.3本期固定资产抵押情况见附注13.1。
5.13在建工程
预算数
工程名称 (万元) 期初数
钠渣回收及液钠罐装线 458,061.29
6台电解槽
氯丁橡胶余热回收 8,430 59,698,772.91
氯化异氰尿酸 4,268 8,777,556.28
5万吨/年氯酸钠 18,569 25,793,440.40
高纯钠 1200 4,324,498.77
乌素图办公楼装修 2,324,658.00
住宅楼 1,000,000.00
2万吨钠厂
碱厂供电供汽工程
钠厂技改
南美白对虾养殖场
金属钠技改后续工程
厂区大修理改造 34,022.79
氯碱车间技改 75,768.89
机动车间技改 24,688.36
ADC车间技改 477,425.31
万吨纯碱项目 2,048,442.03
GMP二期技改 3,752 187,489.20
环保污水处理 519,835.89
其他项目 3,349,765.06
合计 109,094,425.18
其中：利息资本化金额
在建工程减值准备
在建工程净额 109,094,425.18
本期转入
工程名称 本期增加 固定资产数
钠渣回收及液钠罐装线 458,061.29
6台电解槽 3,672,678.77 3,672,678.77
氯丁橡胶余热回收 102,531,738.63
氯化异氰尿酸 30,696,840.13
5万吨/年氯酸钠 115,350,127.82
高纯钠 9,491,030.04
乌素图办公楼装修 4,955,342.00 7,280,000.00
住宅楼 1,243,800.00 2,243,800.00
2万吨钠厂 4,107,462.00
碱厂供电供汽工程 4,725,766.91 4,725,766.91
钠厂技改 204,429.73
南美白对虾养殖场 905,815.00
金属钠技改后续工程 1,282,500.01 1,282,500.01
厂区大修理改造
氯碱车间技改
机动车间技改
ADC车间技改
万吨纯碱项目
GMP二期技改
环保污水处理
其他项目 8,616,289.54 3,974,736.38
合计 287,783,820.58 23,637,543.36
其中：利息资本化金额 921,416.93
在建工程减值准备
在建工程净额
工程名称 其他减少数 期末数
钠渣回收及液钠罐装线
6台电解槽
氯丁橡胶余热回收 162,230,511.54
氯化异氰尿酸 39,474,396.41
5万吨/年氯酸钠 141,143,568.22
高纯钠 13,815,528.81
乌素图办公楼装修
住宅楼
2万吨钠厂 4,107,462.00
碱厂供电供汽工程
钠厂技改 204,429.73
南美白对虾养殖场 905,815.00
金属钠技改后续工程
厂区大修理改造 34,022.79
氯碱车间技改 75,768.89
机动车间技改 24,688.36
ADC车间技改 477,425.31
万吨纯碱项目 2,048,442.03
GMP二期技改 187,489.20
环保污水处理 519,835.89
其他项目 7,991,318.22
合计 3,180,183.27 370,060,519.13
其中：利息资本化金额 921,416.93
在建工程减值准备
在建工程净额 370,060,519.13
资金 项目
工程名称 来源 进度
钠渣回收及液钠罐装线 自筹
6台电解槽 自筹
氯丁橡胶余热回收 自筹 98%
氯化异氰尿酸 募集 92%
自筹
5万吨/年氯酸钠 自筹 80%
借款
高纯钠 自筹 99%
乌素图办公楼装修 自筹 100%
住宅楼 自筹 100%
2万吨钠厂 自筹
碱厂供电供汽工程 自筹 100%
钠厂技改 自筹
南美白对虾养殖场 自筹
金属钠技改后续工程 自筹 100%
厂区大修理改造 自筹
氯碱车间技改 自筹
机动车间技改 自筹
ADC车间技改 自筹
万吨纯碱项目 自筹
GMP二期技改 自筹 1%
环保污水处理 自筹
其他项目 自筹
合计
其中：利息资本化金额
在建工程减值准备
在建工程净额
5.13.1本期资本化利息为5万吨/年氯酸钠项目形成。
5.13.2变动原因:
(1)增加原因主要是氯丁橡胶余热回收项目及5万吨/年氯酸钠项目工程支出增加所
致。
(2)其他减少的原因:期初数中宁夏日盛有限公司在建工程金额3,180,183.27元作为
其他减少列示。
5.13.3主要工程项目董事会决议及立项批文如下：
项目名称 董事会决议
氯丁橡胶余热回收 二届九次董事会
氯化异氰尿酸 二届十三次董事会
5万吨/年氯酸钠 二届九次董事会
高纯钠 二届九次董事会
GMP二期技改 呼市兰太药业董事会
项目名称 批准立项单位
氯丁橡胶余热回收 内蒙古自治区发展计划委员会
氯化异氰尿酸 内蒙古自治区发展计划委员会
5万吨/年氯酸钠 国家发展计划委员会
高纯钠 阿拉善盟经济贸易委员会
GMP二期技改 内蒙古自治区经济贸易委员会
项目名称 立项批文
氯丁橡胶余热回收 内计工字[2002]1041号
氯化异氰尿酸 内计工字[2002]1042号
5万吨/年氯酸钠 计产业[2002]920号
高纯钠 阿经贸投资字[2003]40号
GMP二期技改 内经贸投资发[2003]333号
5.14工程物资
项目 期末数 期初数
工程设备 3,712,163.42
电料 126,209.68
合计 3,838,373.10
减少原因：为氯丁橡胶余热回收项目、氯化异氰尿酸项目及5万吨/年氯酸钠项目购
买工程设备本期领用所致。
5.15无形资产及无形资产减值准备
种 类 原始金额 期初数
专有技术(母公司) 7,296,393.08 4,770,718.40
土地使用权(雅盐公司) 245,001.40 215,609.73
采矿权（母公司） 8,100,000.00 5,940,000.00
杜邦新制钠技术（母公司） 12,415,498.50 9,883,618.67
CPE技术服务费(母公司) 622,482.44
土地使用权(青岛兰太药业) 8,613,197.34 8,115,411.67
商标证书批准文号(青岛兰
太药业) 15,340,516.86 11,888,900.57
非专有技术(青岛兰太药业) 43,115,300.00 37,366,593.28
土地使用权(呼市兰太药业) 16,454,971.48 16,195,156.14
供汽供暖管路使用权(呼市
兰太药业) 1,002,046.50 924,966.00
供电线路使用权(呼市兰太
药业) 945,519.50 872,787.26
软件 12,450.00
合计 114,163,377.10 96,173,761.72
无形资产减值准备 4,770,718.40
无形资产账面价值 91,403,043.32
种 类 本期增加 本期摊销
专有技术(母公司)
土地使用权(雅盐公司)
采矿权（母公司） 540,000.00
杜邦新制钠技术（母公司） 1,235,452.31
CPE技术服务费(母公司) 622,482.44 62,248.24
土地使用权(青岛兰太药业) 181,012.92
商标证书批准文号(青岛兰 1,534,051.68
太药业)
非专有技术(青岛兰太药业) 4,311,530.04
土地使用权(呼市兰太药业) 346,420.44
供汽供暖管路使用权(呼市
兰太药业) 102,774.00
供电线路使用权(呼市兰太
药业) 96,976.32
软件 12,450.00 622.50
合计 634,932.44 8,411,088.45
无形资产减值准备
无形资产账面价值
种 类 本期转出 累计摊销
专有技术(母公司) 2,525,674.68
土地使用权(雅盐公司) 215,609.73 29,391.67
采矿权（母公司） 2,700,000.00
杜邦新制钠技术（母公司） 3,767,332.14
CPE技术服务费(母公司) 62,248.24
土地使用权(青岛兰太药业) 678,798.59
商标证书批准文号(青岛兰
太药业) 4,985,667.97
非专有技术(青岛兰太药业) 10,060,236.76
土地使用权(呼市兰太药业) 606,235.78
供汽供暖管路使用权(呼市
兰太药业) 179,854.50
供电线路使用权(呼市兰太
药业) 169,708.56
软件 622.50
合计 215,609.73 25,765,771.39
无形资产减值准备 4,770,718.40
无形资产账面价值 83,411,277.58
种 类 期末数 剩余摊销
年限
专有技术(母公司) 4,770,718.40
土地使用权(雅盐公司) 44年
采矿权（母公司） 5,400,000.00 10年
杜邦新制钠技术（母公司） 8,648,166.36 7年
CPE技术服务费(母公司) 560,234.20 9年
土地使用权(青岛兰太药业) 7,934,398.75 43.8年
商标证书批准文号(青岛兰
太药业) 10,354,848.89 6.75年
非专有技术(青岛兰太药业) 33,055,063.24 7.7年
土地使用权(呼市兰太药业) 15,848,735.70 45.75年
供汽供暖管路使用权(呼市
兰太药业) 822,192.00 8年
供电线路使用权(呼市兰太
药业) 775,810.94 8年
软件 11,827.50
合计 88,181,995.98
无形资产减值准备
无形资产账面价值
5.15.1专有技术（母公司）:本公司1995年引进美国RMI公司的新制钠技术,合同签
订价款65万美元,本公司改制评估基准日的摊余价值为5,572,082.92元，经内蒙古中华
会计师事务所评估后的价值为7,296,393.08元,即附注中的原始金额，由于目前已被新
技术所取代（杜邦新制钠技术），按摊余价值4,770,718.40元全额计提减值准备。
5.15.2采矿权（母公司）:根据内蒙古自治区地质矿产厅内蒙采转[2000]1号《采矿
权转让审批通知书》及本公司与集团公司签订的采矿权转让协议，本公司取得其2000年
到2015年的采矿权，交易价格为810万元。
5.15.3杜邦新制钠技术（母公司）：该项新技术于2001年8月11日由美国杜邦公司
、本公司和集团公司三方共同签署的《杜邦钠技术使用许可合同》约定取得，合同价款
为150万美元，合同约定该项技术用于①一万吨金属钠项目设计、购置、建造和运行；
②泰达制钠厂运行改进；③新建厂和改进后现有厂所制造的产品之销售。该合同有效期
为15年，自生效日算起。
5.15.4土地使用权（呼市兰太药业）：根据呼和浩特金川资源经济开发区管委会和
本公司双方签订的《呼和浩特金川资源经济开发区国有土地使用权出让合同》，本公司
缴纳土地出让金方式取得土地使用权400亩，出让费每亩3.7万元，另发生契税及前期费
用331,313.48元，总金额15,131,313.48元，年限为50年。按股东依据内蒙古中健会计
师事务所出具的内中健(2003)04号评估报告协商确认的价值投入呼市兰太药业。
5.15.5供汽供暖管路使用权(呼市兰太药业)：根据呼和浩特市电信实业公司和本公
司双方签订的《城市供热力合同》，约定本公司一次性交纳供热集资费1,027,740.00元
，取得使用权，开始供热后，供热价格按地方政府有关规定执行。按股东协商确认的价
值投入呼市兰太药业。
5.15.6供电线路使用权(呼市兰太药业):根据呼和浩特金川资源经济开发总公司和
内蒙古邮件处理中心及本公司三方签订的《供电工程共同投资比例分成协议》，约定本
公司负担10KV出线间隔扩建及电缆敷设工程部分工程款。工程完工后，实际负担了工程
款969,763.59元,取得供电线路使用权。按股东协商确认的价值投入呼市兰太药业。
5.15.7土地使用权（青岛兰太药业）：于2001年5月以缴纳土地出让金方式取得“
崂国用（2001）字第071号”《国有土地使用证》，使用年限50年（1998年10月29日至
2048年10月29日），2001年8月由山东正源和信有限责任公司会计师事务所出具鲁正信
评报字[2001]2009号《资产评估报告书》，评估值为8,613,197.34元。截止期末土地使
用者名称仍为青岛华海制药厂，本公司收购股权后，正在办理相关变更手续。
5.15.8商标证书批准文号（青岛兰太药业）：该项无形资产原由中国海洋大学投入
青岛中鲁海大爱华海洋药业有限公司，本公司收购股权时，委托北京北方亚事资产评估
有限责任公司对青岛中鲁海大爱华海洋药业有限公司现拥有的“甘糖酯”、“藻酸双酯
钠”、“海力特”、“降糖宁散”四项药品的证书和生产批号许可权以2002年9月30日
为评估基准日进行了专项评估，出具了“北方亚事评报字[2002]第165号”无形资产评
估报告书，评估值为人民币1520万元。本公司收购后,仍以原初始价值
15,340,516.86元进行摊销（延续原青岛中鲁海大爱华海洋药业有限公司，仍按10
年摊销）。
5.15.9非专有技术（青岛兰太药业）：该项无形资产原由中国海洋大学投入青岛中
鲁海大爱华海洋药业有限公司，账面价值为4311.53万元。本公司收购股权时，委托北
京北方亚事资产评估有限责任公司对青岛中鲁海大爱华海洋药业有限公司现拥有的“聚
甘古酯”、“D-聚甘酯”两个一类新药专有技术以2002年9月30日为评估基准日进行了
专项评估，出具了“北方亚事评报字[2002]第166号”无形资产评估报告书，评估值为
人民币7547万元。本公司收购后,仍以原初始价值43,115,300.00元入帐,摊销期为10年
(原青岛中鲁海大爱华海洋药业有限公司尚未摊销)。
5.16短期借款
借款条件 期末数 期初数
信用 500,000.00
保证 189,360,000.00 171,960,000.00
质押 29,000,000.00
抵押 39,080,000.00 40,950,000.00
合 计 257,440,000.00 213,410,000.00
5.16.1抵押、质押情况说明详见附注13.1。
5.16.2保证担保情况说明：
贷款单位名称 担保单位名称 贷款金额 备注
青岛兰太药业 青岛海大高科技发展总公司 306万元
青岛兰太药业 集团公司 350万元
母公司 集团公司 18,280万元
合 计 18,936万元
5.16.3增加原因：主要为本公司母公司本期增加借款所致。
5.16.4本公司子公司青岛兰太药业108万元抵押借款已逾期。
5.17应付票据
票据种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 241,000,000.00 154,251,124.13
商业承兑汇票 1,175,892.91
合计 241,000,000.00 155,427,017.04
5.17.1无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
5.17.2增加原因：以票据结算购货款及支付工程款项。
5.17.3应付票据均为无息票据。
5.18应付帐款
期末数
帐龄
金 额 比例
1年以内 44,020,651.05 84.78%
1-2年 1,214,881.79 2.34%
2-3年 5,365,591.95 10.33%
3年以上 1,319,928.63 2.55%
合计 51,921,053.42 100.00%
期初数
帐龄
金 额 比例
1年以内 44,043,400.74 83.67%
1-2年 5,880,302.13 11.17%
2-3年 2,081,477.12 3.95%
3年以上 631,481.01 1.21%
合计 52,636,661.00 100.00%
5.18.1无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
5.18.2帐龄超过三年的应付帐款为欠付的工程款和工程质保金。
5.18.3关联方往来情况见附注8.5.6。
5.19预收帐款
期末数
帐龄
金 额 比例
1年以内 18,566,094.04 99.39%
1-2年 94,049.64 0.50%
2-3年 20,799.00 0.11%
合计 18,680,942.68 100.00%
期初数
帐龄
金 额 比例
1年以内 16,833,845.69 99.88%
1-2年 9,391.20 0.05%
2-3年 11,427.92 0.07%
合计 16,854,664.81 100.00%
5.19.1本期无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
5.19.2账龄超过一年的预收账款为结算尾差。
5.20应付工资
公司名称 期末数 期初数
母公司 1,241,686.63 1,880,943.90
控股子公司 198,268.36 19,917,188.17
合计 1,439,954.99 21,798,132.07
减少主要原因为:期初数中雅布赖盐化有限责任公司应付工资19,633,808.49元，本
期未纳入合并报表。
5.21应付福利费
公司名称 期末数 期初数
母公司 4,963,742.54 5,222,629.36
控股子公司 276,934.00 8,007,504.36
合计 5,240,676.54 13,230,133.72
减少主要原因为:期初数中雅布赖盐化有限责任公司应付福利费7,874,622.66元，
本期未纳入合并报表。
5.22应付股利
投资单位 期末数 期初数
甘肃金川化工厂 52,000.00
内蒙古自治区盐业公司 299,000.00 368,000.00
阿拉善盟盐业公司 132,500.00
宁夏回族自治区盐业公司 130,000.00
合计 429,000.00 552,500.00
5.23应交税金
项 目 期末数 期初数
增值税 625,826.30 6,788,073.03
营业税 14,163.88
企业所得税 -3,814,101.84 -12,917,499.88
城建税 498,666.95 405,329.98
资源税 1,509,612.06 2,119,259.92
个人所得税 225,459.07 162,333.01
房产税 254,923.79 74,043.83
土地使用税 149,545.17
印花税 97,606.11 94,453.72
车船税 7,851.00
合计 -444,611.39 -3,259,842.51
5.23.1税收政策已在附注3税项披露。
5.23.2增加原因：本期计提企业所得税增加所致。
5.24其他应交款
项目 计缴标准 期末数 期初数
资源补偿费 销售收入的5‰ 199,192.89
教育费附加 应交流转税额的3% 248,686.14 265,122.20
水资源费 用水量每吨0.07元 85,554.37
水利基金 1,097.27
住房公积金 上年工资总额的12% 5,387,048.34 3,927,282.40
合 计 5,636,831.75 4,477,151.86
5.24.1根据内蒙古自治区人民政府第59号令《内蒙古自治区矿产资源补偿费征收管
理实施办法》缴矿产资源补偿费。
5.24.2增加原因：住房公积金未交所致。
5.25其他应付款
期末数
帐龄
金 额 比例
1年以内 55,266,864.86 86.75%
1-2年 6,822,321.78 10.71%
2-3年 174,219.04 0.28%
3年以上 1,443,168.06 2.26%
合计 63,706,573.74 100.00%
期初数
帐龄
金 额 比例
1年以内 59,670,854.30 94.45%
1-2年 1,661,580.12 2.63%
2-3年 315,620.30 0.51%
3年以上 1,527,087.60 2.41%
合计 63,175,142.32 100.00%
5.25.1持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位内蒙古吉兰泰盐化集团公司欠款
870,612.52元。
5.25.2三年以上应付款项，主要为借款和欠付工程款。
5.25.3关联方往来情况见附注8.5.6。
5.26一年内到期的长期负债
借款单位 金额 借款期限
建行乌海支行 20,000,000.00 2003.08.04-2005.08.03
工行青岛市北支行 3,000,000.00 2001.12.12-2004.12.11
中国银行巴彦浩特分行 6,000,000.00 2003.04.30-2005.04.29
中国银行巴彦浩特分行 6,000,000.00 2003.04.28-2005.04.28
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00 2003.10.30-2005.10.29
建设银行青岛铁路专业支行 15,600,000.00 2003.09.27-2005.03.26
合计 52,600,000.00
借款单位 利率% 借款条件
建行乌海支行 5.76% 保证
工行青岛市北支行 5.940% 保证
中国银行巴彦浩特分行 6.039% 质押
中国银行巴彦浩特分行 6.039% 质押
中国银行巴彦浩特分行 6.039% 质押
建设银行青岛铁路专业支行 6.588% 抵押
合计
5.26.1由集团公司为本公司母公司提供保证担保贷款2000万元；由青岛海大高科技
发展总公司为本公司子公司青岛兰太药业提供保证担保贷款300万元（已逾期）。
5.26.2抵押、质押贷款情况说明:详见附注13.1。
5.27长期借款
借款单位 金额
工行吉兰泰办事处 40,000,000.00
农行吉兰泰办事处 6,000,000.00
农行吉兰泰办事处 6,000,000.00
农行吉兰泰办事处 6,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 12,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 97,260,000.00
中国银行巴彦浩特分行 1,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 1,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 1,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
中国银行巴彦浩特分行 2,000,000.00
合计 208,260,000.00
借款单位 借款期限
工行吉兰泰办事处 2001.09.18-2006.09.16
农行吉兰泰办事处 2004.10.14-2007.10.14
农行吉兰泰办事处 2004.10.27-2007.10.28
农行吉兰泰办事处 2004.11.29-2007.11.29
中国银行巴彦浩特分行 2004.11.09-2007.11.09
中国银行巴彦浩特分行 2004.10.29-2009.10.29
中国银行巴彦浩特分行 2004.04.26-2006.04.26
中国银行巴彦浩特分行 2004.04.22-2006.04.22
中国银行巴彦浩特分行 2004.04.01-2006.04.01
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.31-2006.03.31
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.30-2006.03.30
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.29-2006.03.29
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.26-2006.03.26
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.25-2006.03.25
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.24-2006.03.24
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.23-2006.03.23
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.22-2006.03.22
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.19-2006.03.19
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.18-2006.03.18
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.17-2006.03.17
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.16-2006.03.16
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.15-2006.03.15
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.12-2006.03.12
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.11-2006.03.11
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.10-2006.03.10
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.09-2006.03.09
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.08-2006.03.08
中国银行巴彦浩特分行 2004.03.05-2006.03.05
合计
借款单位 年利率%
工行吉兰泰办事处 6.030%
农行吉兰泰办事处 7.488%
农行吉兰泰办事处 7.488%
农行吉兰泰办事处 7.488%
中国银行巴彦浩特分行 6.336%
中国银行巴彦浩特分行 6.435%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
中国银行巴彦浩特分行 6.039%
合计
借款单位 借款条件
工行吉兰泰办事处 抵押
农行吉兰泰办事处 抵押
农行吉兰泰办事处 抵押
农行吉兰泰办事处 抵押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
中国银行巴彦浩特分行 质押
合计
5.27.1抵押、质押贷款情况说明:详见附注13.1。
5.28专项应付款
单位名称 项目 期末数 期初数
外贸公司 贸促会拨款 226,204.00
呼市兰太药业 天然胡萝卜素胶丸产业拨款 48,000.00 48,000.00
合计 48,000.00 274,204.00
5.29其他长期负债
项 目 期末数 期初数
申购冻结资金存款利息 2,793,048.04 5,586,095.88
减少原因：详见附注5.42.1。
5.30股本
项 目 期初数 配 送
股 股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 146,448,769.00
其中：
国家拥有股份 132,928,769.00
境内法人持有股份 13,520,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 146,448,769.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 78,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 78,000,000.00
三、股份总数 224,448,769.00
本次变动增减（＋,－）
项 目 公积金转股 其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 87.869,261.00
其中：
国家拥有股份 79,757,261.00
境内法人持有股份 8,112,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 87.869,261.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 46,800,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 46,800,000.00
三、股份总数 134,669,261.00
项 目 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 87.869,261.00 234,318,030.00
其中：
国家拥有股份 79,757,261.00 212,686,030.00
境内法人持有股份 8,112,000.00 21,632,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 87.869,261.00 234,318,030.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 46,800,000.00 124,800,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 46,800,000.00 124,800,000.00
三、股份总数 134,669,261.00 359,118,030.00
增加原因：经2003年度股东大会决议通过，本公司以2003年12月31日总股本224,4
48,769股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增6股增加股本，共新增股本134,66
9,261股。新增的股本已经中天华正会计师事务所审验，并出具了中天华正（蒙）验[2
004]008号验资报告。
5.31资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价 401,553,589.39
股权投资准备 1,396,916.73 17,099.51
其他 76,569.92
合计 402,950,506.12 93,669.43
项目 本期减少 期末数
股本溢价 134,669,261.00 266,884,328.39
股权投资准备 1,414,016.24
其他 76,569.92
合计 134,669,261.00 268,374,914.55
变动原因:(1)增加原因:本期按权益法核算子公司-中国海洋大学兰太药业有限责任
公司、宁夏日盛有限公司置换前增加的资本公积。
（2）减少原因：详见附注5.30。
5.32盈余公积
项目 期初数 本期增加
法定盈余公积 12,567,119.34 5,849,525.98
公益金 12,567,119.34 5,849,525.98
合 计 25,134,238.68 11,699,051.96
项目 本期减少 期末数
法定盈余公积 185,212.70 18,231,432.62
公益金 185,212.70 18,231,432.62
合 计 370,425.40 36,462,865.24
5.32.1增加原因：(1)根据本公司章程规定，按2004年度母公司实现净利润45,849
,888.32元，提取10％的法定盈余公积金4,584,988.93元，提取10％的法定公益金4,58
4,988.93元。（2）以外贸公司2004年度净利润13,310,916.29元,按母公司持股比例95
%分别补提法定盈余公积、法定公益金各1,264,537.05元。
5.32.2减少原因：内蒙古雅布赖盐化有限责任公司2003年度实现净利润3,633,748
.54元,按母公司持股比例50.97%分别补提的法定盈余公积、法定公益金共计370,425.4
0元，由于该公司出售本期未计提。
5.33未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
30,729,242.44 45,849,888.32 11,699,051.96 64,880,078.80
5.33.1期初数与上年年末未分配利润30,358,817.04元差370,425.40元的原因为按
权益比例计提的雅盐公司2003年度的盈余公积金本期未计提。
5.33.2减少原因详见附注5.32.2。
5.34主营业务收入
项 目 2004年度 2003年度
盐 228,141,849.26 215,781,818.33
金属钠 192,521,450.52 122,601,311.10
液氯 41,399,470.92 15,297,087.53
ADC发泡剂 39,787,337.72 100,833,974.39
氯化聚乙烯 29,986,263.01
联二尿 1,469,720.35
碱 5,176,717.59
盐酸 3,936,411.76
药品 22,895,505.21 13,043,277.02
其他 7,044,723.37 5,523,900.94
合计 561,776,600.01 483,664,219.01
5.34.1本公司前五名客户销售收入总额为143,759,213.92元，占公司全部销售收入
总额的25.59%。
5.34.2增加原因：(1)本期盐产品、钠产品、液氯市场好转,销量增加、价格上升,
销售收入增加。
(2)本期增加了资产置换换入的达康公司精细化工一分厂5-12月氯化聚乙烯产品的
销售收入。
5.34.3减少原因:本期只合并宁夏日盛有限公司1-4月的ADC发泡剂收入和内蒙古雅
布赖盐化有限公司1-6月的盐产品收入，导致销售收入减少。
5.35主营业务成本
项 目 2004年度 2003年度
盐 54,302,958.98 79,873,724.00
金属钠 155,701,218.71 77,200,831.04
液氯 10,223,893.68 5,007,379.43
ADC发泡剂 28,557,498.26 87,000,574.60
氯化聚乙烯 29,487,417.53
联二尿 1,071,091.53
碱 2,684,185.81
盐酸 2,907,380.31
药品 15,264,280.43 7,444,481.84
其他 6,362,809.96 5,075,002.04
合计 299,900,077.55 268,264,650.60
5.35.1增加原因：(1)主要为本期钠产品市场好转,销量增加,电费、材料上涨，导
致单位成本本期较上期增加，销售总成本相应增加。(2)本期增加了资产置换换入的达
康公司精细化工一分厂5-12月氯化聚乙烯产品的销售成本。
5.35.2减少原因:本期只合并宁夏日盛有限公司1-4月的ADC发泡剂销售成本和内蒙
古雅布赖盐化有限公司1-6月的盐产品销售成本，导致销售成本减少。
5.36主营业务税金及附加
项目 2004年度 2003年度
资源税 16,262,343.46 17,101,591.00
城市维护建设税 2,918,668.84 2,806,300.04
教育费附加 1,628,039.15 1,567,267.18
关税 98,119.49
合 计 20,809,051.45 21,573,277.71
5.37其他业务利润
项 目 2004年度 2003年度
材料物资销售 154,564.03 152,236.08
包装物销售 -119,748.74 -62,655.38
运费收入 79,788.90 489,386.64
供电收入 -324,701.07 529,795.51
租赁收入 1,155,272.62
生物产品收入 -1,668,887.15
其他 364,294.10 -446,211.96
合计 -359,417.31 662,550.89
变动原因：主要为生物产品利润减少、租赁收入利润增加所致。
5.38营业费用
2004年度 2003年度
61,864,706.14 56,326,683.35
增加原因：主要为本期市场好转,销量增加，运费增加，导致销售费用上升。
5.39管理费用
2004年度 2003年度
88,050,498.14 77,269,769.25
增加原因：主要是计提资产减值准备增加所致。
5.40财务费用
项目 2004年度 2003年度
利息支出及贴现息 34,446,655.64 24,311,070.15
减:利息收入 2,480,273.10 1,157,174.19
汇兑损失 88,304.56
减:汇兑损益 33.03 109,530.56
手续费 432,684.61 352,313.32
合计 32,487,338.68 23,396,678.72
增加原因：主要为本期贷款增加和利率上调所致。
5.41投资收益
项目 2004年度 2003年度
权益法核算股权投资收益 -1,143,210.92 -1,320,963.72
成本法核算股权投资收益 1,572,000.00
债权投资收益
合计 - 251,036.28
1,143,210.92
5.41.1权益法核算的投资收益是内蒙古雅布赖盐化有限责任公司转让前和青岛兰太
药业股权投资差额摊销。
5.42营业外收入
项目 2004年度 2003年度
处理固定资产净收益 181,745.22 216,724.63
罚款收入 167.41 62,704.32
冻结资金利息 2,793,047.84 2,793,047.84
其他收入 239,218.43 209,138.60
合计 3,214,178.90 3,281,615.39
5.42.1本公司上市时，无效申购冻结资金利息为13,965,239.52元，记入其他长期
负债科目，分5年平均摊销记入营业外收入，每期摊销2,793,047.84元。
5.43营业外支出
项目 2004年度 2003年度
处理固定资产净损失 555,469.41 453,440.70
捐赠支出 461,431.00 542,620.00
非常损失 5,523,461.12 3,332,183.15
罚款支出 126,154.57 310,492.95
固定资产减值准备 -2,577,117.00
其他 275,852.34 125,758.95
合计 4,365,251.44 4,764,495.75
5.43.1非常损失内容为：本公司母公司泰达制钠厂处理氯气泄露事故支出。
5.44所得税
2004年度 2003年度
11,934,523.79 8,032,740.41
所得税政策详见附注3。
5.45收到的其他与经营活动有关的现金
项目 金 额
收保险赔款 876,957.33
收利息收入 1,265,069.21
收会费 40,764.30
收押金、租金 300,940.26
收经营活动借款 19,684,944.63
收代垫火车运费 3,198,671.81
其他 2,013,461.21
合计 27,380,808.75
5.46支付的其他与经营活动有关的现金
项目 金 额
养路费 291,394.00
土地租赁费 3,450,000.00
装运费 7,332,899.65
职教费 93,160.02
资源维护费 2,270,920.92
差旅费 7,519,245.45
保险费 2,644,518.13
审计、评估费 1,443,107.00
办公费 4,691,395.88
业务费 3,992,337.75
劳保费 377,533.76
修理费 1,538,677.47
工会经费 242,034.36
咨询、策划费及广告费 308,108.30
事故支出费 3,220,218.47
其他单位借款 34,083,995.04
环保、排污费 259,561.20
其他 7,302,602.46
合计 81,061,709.86
5.47非经常性损益
项目 金 额
政府补贴 -85,489.73
税金的减免、返还 -1,358,753.94
向非金融企业收取的资金占用费 -929,145.90
营业外收入 -3,197,270.90
固定资产减值准备的转回 -2,600,000.00
存货跌价准备的转回 -1,103,037.64
营业外支出 6,846,439.24
所得税的影响额 -659,632.38
合计 -3,086,891.25
附注6分行业资料
行 业 营业收入
2004年度 2003年度
盐化工产品 273,708,259.16 249,315,222.72
盐产品 228,141,849.26 215,781,818.33
氯化聚乙烯 29,986,263.01
其他 29,940,228.58 18,567,177.96
总计 561,776,600.01 483,664,219.01
行 业 营业成本
2004年度 2003年度
盐化工产品 194,482,610.65 175,871,442.72
盐产品 54,302,958.98 79,873,724.00
氯化聚乙烯 29,487,417.53
其他 21,627,090.39 12,519,483.88
总计 299,900,077.55 268,264,650.60
行 业 营业毛利
2004年度 2003年度
盐化工产品 79,225,648.51 73,443,780.00
盐产品 173,838,890.28 135,908,094.33
氯化聚乙烯 498,845.48
其他 8,313,138.19 6,047,694.08
总计 261,876,522.46 215,399,568.41
附注7母公司会计报表附注
7.1应收帐款
7.1.1账龄分析、百分比及坏账准备
期末数
帐龄
金 额 比例 坏帐准备
1年以内 56,908,809.76 69.72% 2,845,441.48
1-2年 19,050,750.29 23.34% 2,857,612.54
2-3年 887,595.73 1.08% 221,898.93
3-4年 401,214.02 0.49% 160,484.61
4-5年 31,559.00 0.06% 25,247.20
5年以上 4,336,840.94 5.31% 4,336,840.94
合计 81,616,769.74 100.00% 10,447,525.70
期初数
帐龄
金 额 比例 坏帐准备
1年以内 151,652,008.87 95.68% 6,884,991.20
1-2年 979,421.79 0.62% 146,913.27
2-3年 945,192.70 0.60% 236,298.18
3-4年 1,013,443.50 0.64% 405,377.40
4-5年 3,516,578.91 2.22% 2,813,263.12
5年以上 400,650.00 0.24% 400,650.00
合计 158,507,295.77 100.00% 10,887,493.17
7.1.2应收账款前五名金额合计56,991,682.50元，占本科目余额的69.83%。
7.1.3无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
7.1.4减少原因：内蒙古远兴天然碱吉碱分公司以其所属的动力分厂评估后的资产
9015万元抵减所欠本公司的货款所致。
7.1.5本期共核销坏帐102,284.59元。
7.2其他应收款
7.2.1账龄分析、百分比及坏账准备
期末数
帐龄
金 额 比例 坏帐准备
1年以内 112,926,798.24 98.00% 4,841,805.86
1-2年 544,688.96 0.47% 81,703.34
2-3年 833,948.78 0.72% 208,487.19
3-4年 87,779.32 0.08% 35,111.73
4-5年 654,748.95 0.57% 523,799.16
5年以上 183,465.19 0.16% 183,465.19
合计 115,231,429.44 100.00% 5,874,372.47
期初数
帐龄
金 额 比例 坏帐准备
1年以内 45,970,010.44 92.49% 689,371.95
1-2年 1,713,794.08 3.45% 257,069.12
2-3年 596,388.06 1.20% 149,097.02
3-4年 1,116,303.26 2.25% 446,521.31
4-5年 245,819.33 0.49% 196,655.86
5年以上 62,542,84 0.12% 62,542.84
合计 49,704,858.01 100.00% 1,801,258.10
7.2.2应收款项前五名金额合计89,959,755.46元，占本科目余额的78.07%。
7.2.3增加原因:内蒙古吉兰泰盐化集团公司本期往来款增加4295万元；内蒙古海吉
氯碱化工股份有限公司本期借款增加4000万元。截止2005年3月15日,已收到内蒙古海吉
氯碱化工股份有限公司归还的借款2000万元。
7.2.4本科目余额中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位集团公司欠款42,956,1
18.64元。
7.3长期投资
7.3.1长期投资明细表
期初数
项目
金额 减值准备
子公司投资 161,565,608.13
其他股权投资 109,335,865.60
长期债权投资
合计 270,901,473.73
本期增加 本期减少
项目
子公司投资 4,671,528.79 44,017,685.05
其他股权投资
长期债权投资
合计 4,671,528.79 44,017,685.05
期末数
项目
金额 减值准备
子公司投资 122,219,451.87
其他股权投资 109,335,865.60
长期债权投资
合计 231,555,317.47
7.3.2子公司投资明细表
本期增加
被投资单位 期初数 增加投 损益调整
资额
宁夏日盛实业有限公 20,657,128.43 2,405,709.37
司
内蒙古雅布赖盐化有 19,220,079.29 769.309.84
限责任公司
内蒙古阿拉善兰太进 10,539,298.53 12,645,370.48
出口贸易有限公司
中国海洋大学兰太药 35,487,667.89 -7,884,669.74
业有限责任公司
内蒙古兰太药业有限 75,661,433.99 -3,264,191.16
责任公司
合计 161,565,608.13 4,671,528.79
本期减少
被投资单位 减资额 分配股利 股权投资差额
摊销
宁夏日盛实业有限公 23,062,837.80
司
内蒙古雅布赖盐化有 18,445,636.33 1,366,000.00 177,752.80
限责任公司
内蒙古阿拉善兰太进
出口贸易有限公司
中国海洋大学兰太药 965,458.12
业有限责任公司
内蒙古兰太药业有限
责任公司
合计 41,508,474.13 1,366,000.00 1,143,210.92
投资比
被投资单位 期末数
例（%）
宁夏日盛实业有限公 0.00 51.02
司
内蒙古雅布赖盐化有 0.00 50.97
限责任公司
内蒙古阿拉善兰太进 23,184,669.01 95.00
出口贸易有限公司
中国海洋大学兰太药 26,637,540.03 59.88
业有限责任公司
内蒙古兰太药业有限 72,397,242.83 99.63
责任公司
合计 122,219,451.87
减少原因:（1）本公司2004年9月3日召开第二届第十九次董事会,会议审议通过了
关于转让子公司股权的议案，公司将持有的内蒙古雅布赖盐化有限公司50.97%的股权以
1696万元的价格转让给阿拉善盟国有资产经营有限责任公司。（2）本公司2004年4月1
6日公司召开第二届第十五次董事会，会议审议通过关于内蒙古达康精细化工股份有限
公司资产置换暨关联交易议案，以本公司所拥有的宁夏日盛实业有限公司2004年4月30
日的51.02%的股权和所属的塑制品厂相关资产，置换达康公司所拥有的精细化工一分厂
的资产。
7.3.3股权投资差额
被投资
单位名称 初始金额 期初余额 本期增加
雅布赖盐化有限 3,555,056.90 1,777,528.52 -1,599,775.72
责任公司
中国海洋大学兰 9,654,581.06 8,608,668.10
太药业有限公司
合 计 13,209,637.96 10,386,196.62 -1,599,775.72
被投资 本期 摊销
单位名称 摊销额 摊余金额 期限
雅布赖盐化有限 177,752.80 0.00 10年
责任公司
中国海洋大学兰 965,458.12 7,643,209.98 10年
太药业有限公司
合 计 1,143,210.92 7,643,209.98
7.3.3.1形成原因：
本公司以货币资金45,271,100.00元购买山东中鲁远洋渔业股份有限公司持有的中
国海洋大学兰太药业有限责任公司59.88%的股权，按青岛兰太药业2002年11月26日账面
净资产及持股比例计算，二者之差形成股权投资差额9,654,581.06元。
7.3.3.2减少原因:内蒙古雅布赖盐化有限公司股权转让后的股权投资差额摊余金额
转出。
7.3.4其他股权投资明细表(成本法核算)
被投资 期初数 本期增加 本期减少
单位名称
内蒙古时代科技股份 9,335,865.60
有限公司
内蒙古海吉氯碱化工 100,000,000.00
股份有限公司
合计 109,335,865.60
被投资 期末数 投资比例
单位名称
内蒙古时代科技股份 9,335,865.60 2.47%
有限公司
内蒙古海吉氯碱化工 100,000,000.00 12.77%
股份有限公司
合计 109,335,865.60
7.4主营业务收入
项 目 2004年度 2003年度
盐 205,605,537.24 173,375,591.98
金属钠 177,917,702.98 115,261,519.97
氯化聚乙烯 29,986,263.01
液氯 41,399,470.92 15,297,087.53
合计 454,908,974.15 303,934,199.48
变动原因：(1)主要为盐产品、金属纳、液氯本期销量增加，价格上涨所致。(2)本
期增加了资产置换换入的达康公司精细化工一分厂5-12月氯化聚乙烯产品的销售收入。
7.5主营业务成本
项 目 2004年度 2003年度
盐 48,531,185.11 67,874,371.34
金属钠 154,069,685.97 76,984,172.03
氯化聚乙烯 29,487,417.53
液氯 10,223,893.68 5,007,379.43
合计 242,312,182.29 149,865,922.80
增加原因：(1)主要为本期钠产品市场好转,销量增加,电费、材料上涨，导致单位
成本本期较上期增加，销售总成本相应增加。(2)本期增加了资产置换换入的达康公司
精细化工一分厂5-12月氯化聚乙烯产品的销售成本。
7.6 投资收益
项 目 2004年度 2003年度
权益法核算股权投资收益 3,434,648.43 -1,555,112.35
其中:股权投资差额摊销 -1,143,210.92 -1,320,963.72
成本法核算股权投资收益 1,572,000.00
债权投资收益
合计 3,434,648.43 16,887.65
7.6.1增加原因:主要为子公司外贸公司本期净利润增加所致。
附注8关联方关系及其交易
8.1存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰镇
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有 阿左旗吉兰泰镇
限公司
中国海洋大学兰太药业有限责任 青岛市高科技工业园科苑经
公司 一路
内蒙古兰太药业有限公司 呼和浩特金川开发区金二路
企业名称 主营业务
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 盐产品、金属钠、胡萝卜
素、塑料制品、石材生
产、销售
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有 自营和代理各类商品及技
限公司 术的进出口业务
中国海洋大学兰太药业有限责任 药品、保健食品生产、销
公司 售
内蒙古兰太药业有限公司 药品、保健食品生产、销
售
与本企业 经济性质 法定
企业名称 的关系 或类型 代表人
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 母公司 国有经济 王刚
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有 子公司 有限责任 安建中
限公司 公司
中国海洋大学兰太药业有限责任 子公司 有限责任 王刚
公司 公司
内蒙古兰太药业有限公司 子公司 有限责任 刘文雄
公司
8.2存在控制关系关联方的注册资本及其变化：
企业名称 2003年12月31日 本期增加数
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 113,180,000.00
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易
3,000,000.00
有限公司
中国海洋大学兰太药业有限责
72,000,000.00
任公司
内蒙古兰太药业有限公司 79,040,000.00
企业名称 本期减少 2004年12月31日
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 113,180,000.00
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易
3,000,000.00
有限公司
中国海洋大学兰太药业有限责
72,000,000.00
任公司
内蒙古兰太药业有限公司 79,040,000.00
8.3存在控制关系关联方所持股份及其变化:
企业名称 2003年12月31日 比例
内蒙古吉兰泰盐化集团
132,928,769.00 59.22%
公司
内蒙古阿拉善兰太进出
2,850,000.00 95.00%
口贸易有限公司
中国海洋大学兰太药业
35,616,519.00 59.88%
有限责任公司
内蒙古兰太药业有限公
78,750,000.00 99.63%
司
企业名称 本期增加 本期减少
内蒙古吉兰泰盐化集团
79,757,261.00
公司
内蒙古阿拉善兰太进出
口贸易有限公司
中国海洋大学兰太药业
有限责任公司
内蒙古兰太药业有限公
司
企业名称 2004年12月31日 比例
内蒙古吉兰泰盐化集团
212,686,030.00 59.22%
公司
内蒙古阿拉善兰太进出
2,850,000.00 95.00%
口贸易有限公司
中国海洋大学兰太药业
35,616,519.00 59.88%
有限责任公司
内蒙古兰太药业有限公
78,750,000.00 99.63%
司
8.4不存在控制关系的关联方:
企业名称 关联关系
呼和浩特制药厂 同一母公司
内蒙古吉盐化集团综合实业公司 同一母公司
内蒙古吉兰泰碱业有限公司 同一母公司
内蒙古自治区盐业公司 本公司股东
阿盟吉兰泰达康公司 本公司股东
宁夏日盛实业有限公司 关键管理人员管理的公司
8.5本公司与关联方的交易披露如下:
8.5.1定价政策：
（1）本公司与集团公司签定《土地使用权租赁合同》，租赁吉兰泰地区的土地，
自2002年1月1日至2018年12月31日止，租金为每年260万元人民币。
（2）本公司按下列标准向集团公司收取费用:
水费：每立方米0.19元
电费：照明用电每度0.63元
工业用电每度0.58元
采暖费：每月每片5.03元
综合服务费:每年收取23,336.00元/年
（3）本公司按下列标准向内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司收取和支付费用：
本公司与内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司签定《经营租赁协议》，内蒙古吉兰泰碱
业有限责任公司租赁本公司动力分厂资产，支付租赁费每年1158万元。
本公司根据需要向内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司购买电、蒸汽，单价为每度电0
.20元(不含税)，每吨蒸汽26元(不含税)。
(4)其他交易按市场交易价格确定。
8.5.2销售货物
企业名称 交易内容 2004年度 比例
（%）
宁夏日盛实业有限公司 盐产品 7,686,862.93 1.37
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 盐产品 65,825,584.15 11.72
内蒙古自治区盐业公司 盐产品 29,438,824.29 5.24
阿盟吉兰泰达康公司 金属纳 2,454,358.98 0.44
阿盟吉兰泰达康公司 液氯 1,952,529.92 0.35
阿盟吉兰泰达康公司 原材料 708,071.52
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 原材料 174,291.56
企业名称 2003年度 比例（%）
宁夏日盛实业有限公司
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司
内蒙古自治区盐业公司 30,512,496.89 6.31
阿盟吉兰泰达康公司
阿盟吉兰泰达康公司
阿盟吉兰泰达康公司
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 347,539.28
8.5.3提供水、电、暖、租赁费
企业名称 项目 2004年度
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 水、电、暖 2,413,782.83
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 资产租赁费 4,825,000.00
企业名称 2003年度
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 1,240,216.58
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司
8.5.4接受土地租赁
企业名称 交易内容 2004年度
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 土地租赁费 2,600,000.00
企业名称 2003年度
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 2,600,000.00
8.5.5接受劳务、购买货物
企业名称 交易内容 2004年度
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 电 1,762,768.00
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 蒸汽 1,187,368.00
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 低值易耗品 870,612.58
阿盟吉兰泰达康公司 原材料 8,709,904.08
阿盟吉兰泰达康公司 运输
企业名称 2003年度
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司
内蒙古吉兰泰盐化集团公司
阿盟吉兰泰达康公司
阿盟吉兰泰达康公司 1,561,131.49
8.5.6关联方应收应付款项金额
年末余额
科目名称
2004年 2003年
12月31日 12月31日
应收帐款
内蒙古盐业公司 3,687,067.43 6,751,735.43
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 21,716,758.14
阿盟吉兰泰达康公司 118,024.80 486,224.30
宁夏日盛实业有限公司 10,571,312.21
其他应收款
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 42,956,118.64
呼和浩特制药厂 1,472,996.68
阿盟吉兰泰达康公司 158,062.19
宁夏日盛实业有限公司 5,767,079.52
应付帐款
阿盟吉兰泰达康公司 572,774.72 4,230,680.00
内蒙古吉盐化集团综合实业公司 385,366.78 301,755.60
其他应付款
呼和浩特制药厂 2,764,206.54
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 870,612.52 118,250.58
阿盟吉兰泰达康公司 530,712.63
内蒙古盐业公司 20,643,100.00
占全部应收（付）款项余额的比
重（%）
科目名称
2004年 2003年
12月31日 12月31日
应收帐款
内蒙古盐业公司 3.35 3.28
内蒙古吉兰泰碱业有限责任公司 19.72
阿盟吉兰泰达康公司 0.11 0.24
宁夏日盛实业有限公司 9.60
其他应收款
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 41.12
呼和浩特制药厂 1.41
阿盟吉兰泰达康公司 0.15
宁夏日盛实业有限公司 5.52
应付帐款
阿盟吉兰泰达康公司 1.10 8.04
内蒙古吉盐化集团综合实业公司 0.60 0.57
其他应付款
呼和浩特制药厂 7.03 4.38
内蒙古吉兰泰盐化集团公司 1.68 0.19
阿盟吉兰泰达康公司 0.84
内蒙古盐业公司 32.40
8.5.7其他
（1）本公司母公司贷款206,300,000.00元，由集团公司提供保证担保。
（2）本公司2004年4月16日公司召开第二届第十五次董事会，会议审议通过关于内
蒙古达康精细化工股份有限公司资产置换暨关联交易议案，以本公司所拥有的宁夏日盛
实业有限公司2004年4月30日的51.02%股权和所属的塑制品厂相关资产，置换达康公司
所拥有的精细化工一分厂的资产。
（3）内蒙古吉兰泰盐化集团（甲方）、内蒙古远兴天然碱股份有限公司（乙方）
、内蒙古兰太实业股份有限公司（丙方）三方于2004年5月签订协议，以北京长城会计
师事务所有限责任公司出具的“长会评报字（2003）第093、095号”报告为基础，乙方
将其所属的“吉碱分公司”的净资产转让给甲方。甲、乙双方协商同意，将“吉碱分公
司”动力分厂固定资产净值9641.30万元移交丙方,用于抵顶“吉碱分公司”厂欠付丙方
的货款。甲、丙双方于2004年7月25日正式办理资产移交手续，移交金额为净值9015万
元。
附注9子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响
母公司和子公司执行统一的会计政策。
附注10或有事项
本公司无需披露的或有事项。
附注11承诺事项
本公司无需披露的承诺事项。
附注12资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司无需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。
附注13其他重要事项
13.1资产抵押及质押情况：
（1）本公司子公司青岛兰太药业于2003年以机器设备作价281.28万元为抵押物,向
中国农业银行青岛高科技农业园支行取得短期借款108万元；
（2）本公司子公司青岛兰太药业于2003年9月27日以国有土地使用权、房产为抵押
物向中国建设银行青岛铁路专业支行取得长期借款1,560万元；
（3）本公司母公司以精盐分厂及采盐分厂设备原值8,549.68万元，评估值6,548.
94万元作抵押物，向中国工商银行吉兰泰支行取得长期借款4,000万元；以制钠部帐面
净值18,699.01万元的建筑物及机器设备作为抵押向中国农业银行吉兰泰支行取得最高
额抵押长期借款1,800万元，短期借款3,800万元；
（4）本公司母公司以内蒙古吉兰泰盐化集团持有的本公司国有股股权10,560万股
（每股净资产1.96元）,合计人民币20,697.60万元出质，质押作价6,209.28万元向中国
银行巴彦浩特分行取得长期借款9,726万元；以帐面原值为64,557.81万元的矿产资源开
采权作为质押，作价29,051.01万元向中国银行巴彦浩特分行取得长期借款5,300万元，
短期借款2,900万元，一年内到期的长期负债1,400万元。
13.2本公司于2005年3月4日接到控股股东内蒙古吉兰泰盐化集团公司(下称：吉盐
化集团)通知，内蒙古阿拉善盟行政公署(吉盐化集团国有产权持有人，下称：阿盟行署
)于同日与中国盐业总公司(下称：中盐总公司)就将吉盐化集团64.09%国有产权无偿划
转给中盐总公司的事宜正式签署了《阿盟行署、中盐总公司关于吉盐化集团国有产权划
转协议》。最终划转尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准。若本次国有产权划转
成功，中盐总公司将直接持有吉盐化集团64.09%的股权，从而间接控制本公司2126860
30股国有法人股，持股比例占本公司总股本的59.22%，成为公司实际控制人。
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计
报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
以上备查文件原件置备于公司证券部
董事长：王刚
内蒙古兰太实业股份有限公司
2005年4月12日
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