重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告书所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告业经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，全体董事出席了本次会
议，没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
本公司2002年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师
周忠惠、毛鞍宁签字，出具了普华永道审字（2003）第513号标准无保留意见的审计报
告。
公司负责人董事长孙亮先生、主管会计工作负责人总经理于少明先生、会计机构负
责人计划财务部负责人张伟先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
董事长（签字）：孙亮
签署日期：2003年 3月25日
目录
第一章 公司基本情况简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据和业务数据
二、公司前三年的主要会计数据和财务指标
三、报告期内股东权益变动情况及变化原因
第三章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
二、股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
二、公司员工情况
第五章 公司治理结构
一、公司治理情况
二、与《上市公司治理准则》的主要差异及改进的计划与措施
三、独立董事履行职责情况
四、公司与控股股东的情况说明
六、公司对高级管理人员考评、激励及其他机制情况
第六章 股东大会情况简介
第七章 董事会报告
一、报告期内公司的经营情况
二、报告期内公司的投资情况
三、报告期内公司的财务状况、经营成果
四、生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响
五、董事会日常工作情况
六、2002年度利润分配预案
第八章 监事会报告
一、报告期内监事会工作情况
二、监事会对公司2002年度有关事项的独立意见
第九章 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
二、重大收购及出售资产、吸收合并事项
三、重大关联交易事项
四、重大合同及其履行情况
五、公司或持股5%以上股东对承诺事项的履行情况
六、聘任、解聘会计师事务所情况
七、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评
、证券交易所公开谴责
八、其他重大事项
九、期后重大事项
第十章 财务报告
一、审计报告
二、会计报表及附注
三、补充资料
第十一章 备查文件目
第一章 公司基本情况简介
1、公司中文名称：山东基建股份有限公司
公司英文名称：SHANDONG INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：SDICL
2、公司法定代表人：孙亮
3、公司董事会秘书：王大为
联系电话：0531-2662952
传真号码：0531-2662950
联系地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心
电子邮箱：wdw@sdicl.com
公司董事会证券事务代表：赵晓玲、马宁
联系电话：0531-2662952
传真号码：0531-2662950
联系地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心
电子邮箱：myning0612@sohu.com
4、公司注册地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心
公司办公地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心
邮政编码：250061
公司国际互联网网址：www.sdicl.com
电子邮箱：600350@secure.sse.com.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处、上海证券交易所
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：山东基建
股票代码：600350
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1999年11月16日
公司首次注册登记地址：济南市泺源大街22号中银大厦15楼
公司最新变更注册登记日期：2002年6月24日
公司最新变更注册登记地址：济南市经十路71号山东大学科技园创业中心
企业法人营业执照注册号：3700001804559
税务登记号码：370102863134717
公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：上海市淮海中路333号12楼
公司聘请的律师事务所名称：北京市海问律师事务所
律师事务所办公地址：北京市朝阳区东三环北路2号北京南银大厦17楼
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据和业务数据
（一）本年度主要会计数据
单位：元
项目 2002年度
利润总额 675,890,289
净利润 475,309,804
扣除非经常性损益后的净利润 470,988,261
主营业务利润 788,757,120
其他业务利润 11,503,227
营业利润 682,649,885
投资收益 (12,247,086)
补贴收入 0
营业外收支净额 5,487,490
经营活动产生的现金流量净额 715,402,989
现金及现金等价物净增加额 255,274,901
注：扣除的非经常性损益总额为 4,321,543
其中：营业外收入 6,377,450
营业外支出 (889,960)
存货盘盈 962,574
所得税影响 (2,128,521)
（二）本年度主要业务数据
1、收费管理
除国家规定的军车免征通行费外，其他车辆均按省政府制定的征收标准收取路桥通
行费。其中，济南至青岛高速公路（以下简称济青高速）按车公里收费，泰安至曲阜一
级公路（以下简称泰曲公路）、济南黄河大桥、滨州黄河大桥、平阴黄河大桥（上述4
路桥简称“一路三桥”）及济南黄河二桥按车次收费。
收费标准：
济青高速收费标准表
单位：元/车公里
车型 车辆种类
1吨位以下（含1吨位）货车，11座（含11座）以下
一类客货车 客车
1吨位以上至3吨位(含3吨位)以下货车,11座以上至
二类客货车 30座(含30座)以下客车
3吨位以上至7吨位(含7吨位)以下货车,30座位以上
三类客货车 客车
四类客货车 7吨位以上至14吨位(含14吨位)以下货车
五类客货车 14吨位以上至25吨位(含25吨位)以下货车
六类客货车 25吨位以上至50吨位(含50吨位)以下货车
车型 收费标准
一类客货车 0.4
二类客货车 0.6
三类客货车 0.75
四类客货车 1
五类客货车 1.3
六类客货车 1.6
“一路三桥”收费标准表
单位：元/车
车型 车辆种类
一类车 1吨位以下（含1吨位）的机动车辆
1吨位以上至5吨位(含5吨位)的机动车辆[汽车挂车
二类车 不另收费（下同）]
三类车 5吨位以上至10吨（含10吨）的机动车辆
四类车 10吨位以上至20吨位(含14吨位)的机动车辆
五类车 20吨位以上的机动车辆
车型 收费标准
一类车 10
二类车 15
三类车 20
四类车 25
五类车 30
济南黄河二桥收费标准表
单位：元/车
车型 车辆种类
1吨位以下（含1吨位）货车，11座（含11座）以下
一类客货车 客车
1吨位以上至3吨位(含3吨位)以下货车,11座以上至
二类客货车 30座(含30座)以下客车
3吨位以上至7吨位(含7吨位)以下货车,30座位以上
三类客货车 客车
四类客货车 7吨位以上至14吨位(含14吨位)以下货车
五类客货车 14吨位以上至25吨位(含25吨位)以下货车
六类客货车 25吨位以上至50吨位(含50吨位)以下货车
车型 收费标准
一类客货车 10
二类客货车 15
三类客货车 15
四类客货车 20
五类客货车 25
六类客货车 30
收费速度超过质量目标要求。
济青高速：封闭式半自动化收费
入口发卡=5.46秒/车道.辆<8秒/车道.辆
出口收费=9.32秒/车道.辆<12秒/车道.辆
一路三桥：开放式半自动化收费
收费速度=7.14秒/车道.辆<8秒/车道.辆
开放式人工收费
收费速度=3.96秒/车道.辆<6秒/车道.辆
有理投诉率为0车次，远低于1/1000000车次的质量目标要求。
公司资产车流量统计数据：
2002年济青高速出口车流量
2002年
车型 数量 比例（%）
一类 8734843 60.27
二类 1445383 9.97
三类 1706324 11.77
四类 2358326 16.27
五类 183405 1.27
六类 63549 0.44
合计 14491830 100
2002年“一路三桥”车流量
车型 数量 比例（%）
一类 4452396 43.83
二类 3554475 34.99
三类 1726519 17.00
四类 316587 3.12
五类 108300 1.07
合计 10158277 100
2002年济南黄河二桥车流量
2002年4-12月
车型 数量 比例（%）
一类 2655323 34.76
二类 796896 10.43
三类 1756764 23.00
四类 2111827 27.65
五类 262064 3.43
六类 55946 0.73
合计 7638820 100
2、养护基建管理
济青高速公路好路率98.1%；“一路三桥”好路率90.03%。
养护基建工程合格率100%。
绿化覆盖率97.8%。
养护基建设备完好率95.92%。
3、路政管理
实行24小时值班制度，维护路桥运营秩序和安全畅通，维护路产路权。
路产赔偿率达到100%。
清障到达时间均在40分钟以内。
无违法、违纪现象，无公路“三乱”现象发生。
安全生产无重大责任事故。
二、公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位：元
项 目 2002年合并 2001年母公司
主营业务收入 1,401,352,235 792,574,490
净利润 475,309,804 391,369,977
扣除非经常性损益后的净利润 470,988,261 370,103,947
总资产 7,282,971,189 6,272,817,073
股东权益（不含少数股东权益） 5,910,070,450 4,515,046,269
每股收益 0.141 0.137
每股净资产 1.76 1.58
调整后的每股净资产 1.76 1.58
每股经营活动产生的现金流量 0.21 0.20
净额
净资产收益率（%） 8.04 8.70
扣除非经常性损益的净利润为
基础计算的加权净资产收益率 8.23 8.00
（%）
项 目 2000年母公司
主营业务收入 741,302,571
净利润 375,196,775
扣除非经常性损益后的净利润 365,325,433
总资产 6,282,439,195
股东权益（不含少数股东权益） 4,456,265,606
每股收益 0.131
每股净资产 1.56
调整后的每股净资产 1.56
每股经营活动产生的现金流量 0.21
净额
净资产收益率（%） 8.40
扣除非经常性损益的净利润为
基础计算的加权净资产收益率 7.90
（%）
三、报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位：元
项 目 股本(万股) 资本公积 盈余公积
期初数 285,880 1,536,007,783 120,238,486
本期增加 50,500 784,732,377 72,077,276
本期减少 —— —— ——
期末数 336,380 2,320,740,160 192,315,762
变动原因 发行新股 发行新股 法定提取
项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 40,079,495 0 4,515,046,269
本期增加 24,025,759 475,309,804 1,837,119,457
本期减少 —— 442,095,276 442,095,276
期末数 64,105,254 33,214,528 5,910,070,450
本年新增 发 行新股、本年
变动原因 法定提取 利润及利 新增利润及利
润分配 润分配
第三章 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一） 股份变动情况表
数量单位：万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配股 送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 285,880
其中：
国家持有股份 285,880
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 285,880
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 285,880
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金 增 其他 小
转股 发 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 285,880
其中：
国家持有股份 285,880
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 285,880
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 +50,500 50,500
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 +50,500 50,500
三、股份总数 +50,500 336,380
（二）股票发行与上市情况
1、到报告期末为止的前三年，公司股票发行情况如下：
经中国证监会证监发行字[2002]6号文核准，公司于2002年2月28日利用上海证券交
易所交易系统，以网上累计投标询价方式首次公开发行了50,500万股、每股面值1.00元
的人民币普通股，发行价为每股人民币2.60元。公司《招股说明书摘要》及《股票发行
公告书》刊登于2002年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。
经上海证券交易所上证上字[2002]29号文批准，公司公开发行的50,500万股社会公
众股于2002年3月18日起在上海证券交易所挂牌交易。公司《股票上市公告书》刊登于2
002年3月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。
公司成功发行50,500万股社会公众股后，总股本为336,380万股，并于2002年3月7
日在山东省工商行政管理局变更登记，领取注册号为3700001804559的《企业法人营业
执照》，注册资本为3,363,800,000元。
2、报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公
司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构
发生变动。
3、公司无现存的内部职工股。
二、股东情况
（一）截止2002年12月31日，本公司股东总数为134047户，前10名最大股东持股情
况如下：
序 年末持
股东名称 年度内增 股数量
号 减(万股) (万股)
1 山东省高速公路 0 209,705
有限责任公司
2 华建交通经济 0 76,175
开发中心
景宏证券
3 +381.8 381.8
投资基金
4 宝盈鸿利收益 +322.3 322.3
证券投资基金
5 银丰证券 +285.5 285.5
投资基金
国元证券有限
6 +284.9 284.9
责任公司
7 中信证券股份 +219.9 219.9
有限公司
8 金泰证券 +217.2 217.2
投资基金
9 肖育田 +189.5 189.5
10 世纪证券有限 +180.4 180.4
责任公司
序 占总股 质押或 股份性质
本比例 股份 结的股
号 股东名称 （%） 类别 数
1 山东省高速公路 62.34 未流通 0 国家股
有限责任公司
2 华建交通经济 22.65 未流通 0 国家股
开发中心
景宏证券 社会公
3 0.11 已流通 众股
投资基金
4 宝盈鸿利收益 社会公
0.096 已流通 —
证券投资基金 众股
5 银丰证券 0.085 已流通 — 社会公
投资基金 众股
国元证券有限 社会公
6 0.085 已流通 —
责任公司 众股
7 中信证券股份 社会公
0.065 已流通 —
有限公司 众股
8 金泰证券 0.065 已流通 — 社会公
投资基金 众股
社会公
9 肖育田 0.056 已流通 —
众股
10 世纪证券有限 社会公
0.054 已流通 —
责任公司 众股
（二）报告期末，代表国家持有股份的单位为山东省高速公路有限责任公司（以下
简称“山东高速公司”）和华建交通经济开发中心（以下简称“华建”），其持有的股
份均为国家股，且所持股份不存在质押或冻结的情况。公司未知后八名社会公众股股东
所持股份是否存在被质押、冻结或托管的情况。
（三）公司前两名国家股股东之间无任何关联关系，且不存在《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人关系，后八名社会公众股股东之间公司未
知其关联关系。
（四）没有因作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为公司前10名股东的情
况。
（五）公司的控股股东为山东高速公司，简介如下：
山东高速公司成立于1997年7月2日，为国有独资的有限责任公司。该公司的法定代
表人为周秋田先生，注册资本为5亿元人民币。主营业务为：高等级公路、桥梁的管理
、经营、开发、维护；高等级公路、桥梁沿线的综合开发、经营。山东高速公司的实际
控制人为山东省人民政府。
（六）其他持股10%以上（含10%）的国家股东有一名，为公司第二大股东华建，简
介如下：
华建成立于1993年12月18日，法定代表人为傅育宁先生，注册资本为5亿元人民币
，企业性质为全民所有制企业。其主营业务为：公路、码头、港口、航道的综合开发、
承包建设；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
（一）基本情况
姓名 性 年 职务 任期起止日期
别 龄
孙亮 男 44 董事长 2002.12-2005.12
副董事长、党委书
万建忠 男 41 2002.12-2005.12
记
江海 男 55 副董事长 2002.12-2005.12
于少明 男 44 董事、总经理 2002.12-2005.12
罗楚良 男 40 董事、副总经理 2002.12-2005.12
王大为 男 34 董事、董事会秘书 2002.12-2005.12
黄磊 男 45 独立董事 2002.12-2005.12
徐向艺 男 46 独立董事 2002.12-2005.12
李毅 男 58 独立董事 2002.12-2005.12
何继军 男 48 监事会主席 2002.12-2005.12
郭本锋 男 38 监事 2002.12-2005.12
李延 女 30 监事 2002.12-2005.12
林乐清 男 39 监事 2002.12-2005.12
张宜人 男 43 职工代表监事 2002.12-2005.12
王卫国 男 51 职工代表监事 2002.12-2005.12
年初持 年末持 变动
姓名 股数量 股数量 原因
孙亮 0 0
万建忠 0 0
江海 0 0
于少明 0 0
罗楚良 0 0
王大为 0 0
黄磊 0 0
徐向艺 0 0
李毅 0 0
何继军 0 0
郭本锋 0 0
李延 0 0
林乐清 0 0
张宜人 0 0
王卫国 0 0
说明：
1、董事长孙亮先生同时担任公司股东单位——山东高速公司董事、副总经理、总
会计师，任职期间为2001年5月至今；
2、副董事长江海先生同时担任公司股东单位——华建副总经理，任职期间为1997
年10月至今；
3、监事会主席何继军先生同时担任公司股东单位——山东高速公司政治部主任，
任职期间为2001年7月至今；
4、监事郭本锋先生同时担任公司股东单位——华建国家资本托管部经理，任职期
间为1999年11月至今；
5、监事李延女士同时担任公司股东单位——华建国家资本托管部项目经理，任职
期间为1999年8月至今。
（二）年度报酬情况
1、年度报酬支付原则：
本公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制。经公司股东大会批准，首届董事会
董事和首届监事会监事分别与本公司签订了《董事服务合同》、《监事服务合同》。根
据公司2001年度股东大会决议，自2002年1月1日起，公司执行董事、高级管理人员的年
薪分别为：董事长9.8万元、总经理8.9万元、副总经理及董事会秘书8万元；不在公司
领取薪酬的外部董事、外部监事领取津贴；由公司职工代表出任监事的薪酬按照公司工
资管理办法发放。
2、年度报酬总额：
由于第二届董事会、监事会的董事、监事及高级管理人员于2002年12月31日产生，
因此报告期内，在本公司领取薪酬及津贴的均为首届董事会、监事会的董事、监事和高
级管理人员。新任董事、监事及高级管理人员的薪酬方案尚需经有关程序批准后才能实
施。
2002年度公司董事、监事及高级管理人员的报酬总额为80.2万元，金额最高的三位
董事的报酬总额为26.7万元，金额最高的三位高级管理人员的报酬总额为26.7万元。
公司按年度向独立董事发放津贴，年度津贴具体标准为：周怡菁（JuliaF.Charlto
n）女士8万元、黄磊先生2.5万元。独立董事在本公司不享有其他待遇。
报酬金额区间（元） 领取人数
9万-10万 1
7万-9万 5
4万-7万 3
4万以下 7
报告期内共有8位董事、监事不在本公司领取薪酬，但均领取津贴。其中，副董事
长江海先生、监事郭本锋先生均在公司股东单位——华建领取薪酬；董事赵军先生在公
司股东单位——山东高速公司领取薪酬；董事刘玉忠先生、监事会主席李洪修先生在公
司关联单位山东省交通厅公路局领取薪酬；两位独立董事周怡菁（JuliaF.Charlton）
女士、黄磊先生及监事林乐清先生均未在本公司及关联方领取薪酬。
董事王玉金先生于报告期前6个月在本公司领取薪酬，后6个月在公司股东单位——
山东高速公司领取薪酬。
（三）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因：
姓名 原职务 离任原因 离任时间
张俊仁 董事长 任期届满 2002年12月
刘玉忠 董事 任期届满 2002年12月
赵军 董事 任期届满 2002年12月
董事 任期届满 2002年12月
王玉金 副总经理 工作变动 2002年6月
周怡菁（Julia 独立董事 任期届满 2002年12月
F.Charlton）
李洪修 监事会主席 任期届满 2002年12月
王东升 监事 任期届满 2002年12月
万建忠 总经理 任期届满 2002年12月
于少明 副总经理、财务总监 任期届满 2002年12月
说明：
1、本公司于2002年12月31日召开2002年第二次临时股东大会，会议选举产生了公
司第二届董事会和监事会。孙亮先生、万建忠先生、江海先生、于少明先生、罗楚良先
生、王大为先生、黄磊先生、徐向艺先生、李毅先生当选公司第二届董事会董事，任期
三年，其中黄磊先生、徐向艺先生、李毅先生为公司第二届董事会独立董事。何继军先
生、郭本锋先生、李延女士、林乐清先生当选公司第二届监事会监事，任期三年。另外
，经公司职工民主选举，推举张宜人先生、王卫国先生为公司第二届监事会职工代表监
事，任期三年。
2、本公司于2002年12月31日召开第二届董事会第一次会议，会议选举孙亮先生为
本公司第二届董事会董事长，万建忠先生、江海先生为本公司第二届董事会副董事长，
决定聘任于少明先生为本公司总经理、王大为先生为本公司董事会秘书、罗楚良先生为
本公司副总经理。
3、本公司于2002年12月31日召开第二届监事会第一次会议，会议选举何继军先生
为公司第二届监事会主席。
上述决议公告均刊登于2003年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》。
二、公司员工情况
本公司于1999年11月16日成立时拥有全职职工1,350名，截至2002年12月31日，共
拥有全职职工1,541名。员工具体情况如图所示。
本公司法定统筹退休金系交由政府有关部门统筹安排，退休职工的退休金由该部门
统筹支付。截止报告期末，本公司离退休人员总数为81人。
第五章 公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内，本公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司治理准则》及中国证监会其他有关规章的要求进行规范运作，并根
据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》及《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》对《公司章程》进行了修订，进一步完善了公司治理结构。
（一）关于股东与股东大会
公司平等对待所有股东，保护股东合法权益，确保股东对法律、行政法规规定的公
司重大事项享有知情权与决策权。
公司所有重大决策均由股东大会通过公正、公开的方式依法作出决议。股东大会的
通知、召集、召开均按照《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》及公
司制定的《股东大会议事规则》规范进行。
（二）董事与董事会
公司严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》及有关规定选举产生董事，并
在2002年第二次临时股东大会董事会换届选举过程中实施了累积投票制，新一届董事会
人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会及所有董事严格履行诚信
及勤勉义务，严格遵守《董事服务合同》的有关承诺。
报告期内董事会向股东大会负责，严格按照相关法律法规、《公司章程》及公司制
定的《董事会议事规则》等规定行使职权，确保公司规范运营；董事会定期召开，并根
据需要及时召开临时会议；公司所有董事均以认真负责的态度出席董事会及股东大会，
并积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，掌握作为董事的权利、义务与责任；同时，
公司建立并逐步完善独立董事制度，已符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》的有关规定。
（三）监事与监事会
公司监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求，所有监事能够根据相关法律法
规及公司制定的《监事会议事规则》行使职权，本着对股东负责的态度，对公司财务以
及公司董事及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
（四）关于公司与控股股东之间的关系
公司控股股东没有超越股东大会或间接干预公司正常的决策与经营活动；公司与控
股股东严格做到人员、资产、财务、机构和业务的五分开；公司董事会、监事会与内部
机构能够独立运作。
（五）关于关联交易
公司严格规范公司与股东之间的关联交易，按照公平、公正、合理的原则准确定价
。
（六）信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露，接待股东来访与咨询；公司将按照法律法规和
公司章程关于信息披露的要求，尽快制定《信息披露制度》，进一步确保信息披露的公
开、公平、公正。
（七）关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护银行、员工、社会公众等相关利益者的合法权益；关注环
境保护与公益事业，推动公司健康持续发展。
（八）关于绩效评价及激励约束机制
经理层人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规及公司章程的规定。公司已制定
了一系列绩效考核及激励约束机制。公司将继续探索如何建立更加有效的机制，以更好
地调动董事、监事、高级管理人员及其他人员的积极性，从而实现公司全体股东权益的
最大化。
二、与《上市公司治理准则》的主要差异及改进的计划与措施
（一）主要差异：
1、公司董事会专门委员会尚未健全；
2、公司有关工作制度和议事规则尚未完善；
3、公司董事、监事及高级管理人员的绩效评价机制有待进一步完善。
（二）改进的计划与措施：
1、本公司将通过对董事、监事、高级管理人员的培训，进一步强化对公司规范运
作的认识，建立起完善的公司治理结构；
2、尽快按照规定设立董事会专门委员会，健全有关工作制度和议事规则；
3、进一步完善董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准及激励约束制度。
三、独立董事履行职责情况
本公司自设立起便引入了独立董事制度，并于1999年11月16日本公司创立大会选举
黄磊先生、周怡菁（Julia F.Charlton）女士为本公司首届董事会独立董事。报告期内
，两名独立董事能够按照相关法律法规和公司章程的要求，认真独立履行职责，努力维
护公司整体利益，保护全体股东的合法权益。2002年12月31日，在公司2002年第二次临
时股东大会换届选举中，黄磊先生、徐向艺先生、李毅先生当选公司第二届董事会独立
董事。本公司独立董事的设立符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的规定，对公司决策的科学化、规范化起到了积极的作用，促进了本公司治理
结构的逐步完善。
四、公司与控股股东的情况说明
本公司与控股股东在人员、资产、业务、财务和机构等方面均做到了完全分开，具
有独立完整的业务及面向市场自主独立经营的能力。主要表现在：
（一）人员独立
1、本公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于控
制人，办公机构和生产经营场所与控制人分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合
经营、合署办公的情况；
2、本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专职在本
公司工作,并在本公司领取薪酬,不在控制人处兼任任何职务；
3、控制人推荐董事和经理人选系通过合法程序进行,不存在干预本公司董事会和股
东大会已经作出的人事任免决定的情况。
（二）资产完整
1、本公司与控制人产权关系明确，控制人注入本公司的资产和业务独立完整，且
发起人出资全部足额到位，相关的产权变更手续完备；
2、本公司拥有独立于控制人的路桥资产和配套设施、土地使用权等；
3、本公司不存在控制人违规占用本公司的资金、资产及其他资源的情况。
（三）财务独立
1、本公司设立独立的财务会计部门，并建立起独立的会计核算体系和财务管理制
度（包括对子公司、分公司的财务管理制度）；
2、本公司独立在银行开户,不存在与控制人共用银行帐户的情况；
3、本公司依法独立纳税；
4、本公司独立做出财务决策,不存在控制人干预本公司资金使用的情况。
（四）业务独立
1、本公司路桥的建设、经营、收费、养护均独立于控制人；
2、本公司所需材料设备的采购及公司的客户群与市场均不依赖于控制人。
（五）机构独立
1、本公司与控制人的办公机构和生产经营场所各自独立设立，不存在混合经营、
合署办公的情况；
2、本公司组织机构独立完整，不存在控制人干预组织机构设立与运作的情况。
五、公司对高级管理人员考评、激励及其他机制情况
（一）选择机制：由公司董事会根据本公司业务发展需要，在对候选高级管理人员
的能力、资历、品德以及身体素质全面考察的基础上，决定公司高级管理人员的聘任（
副总经理由总经理提名），任期为三年。
（二）考评机制：由董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并
根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。
（三）激励机制：公司对高级管理人员实行年薪制。此外，公司将在国家有关法律
、法规许可并经有关部门批准的情况下，适时在本公司高级管理人员和骨干员工中推行
认股权计划。
（四）约束机制：公司通过《公司章程》、签订《劳动合同》以及制定、完善内部
管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。
第六章 股东大会情况简介
报告期内本公司召开了2001年度股东大会、2002年第一次及第二次临时股东大会。
每次股东大会的通知、召集、召开均按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》
、《上市公司治理准则》、《公司章程》及本公司《股东大会议事规则》的规定进行。
一、本公司于2002年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开2001
年度股东大会的通知。2002年6月6日在济南召开2001年度股东大会，会议由本公司董事
会召集，出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份2,863,284,335股，占公
司有表决权股份总数的85.12%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经本次股东大会表决，审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》、《2001年度
监事会工作报告》、《2001年度财务决算报告》、《2002年度财务预算方案》、《关于
对2000年度利润分配进行修订的议案》、《2001年度利润分配方案》、《关于2002年度
预计利润分配政策及资本公积金转增股本计划的议案》、《关于聘任公司2002年度审计
机构的议案》、《关于确定董事、监事等高级管理人员薪酬的议案》、《关于变更公司
注册地址的议案》及《关于修订董事服务合同和监事服务合同的议案》。
决议公告刊登于2002年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》。
二、本公司于2002年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开2002
年第一次临时股东大会的通知。2002年7月23日在济南召开2002年第一次临时股东大会
，会议由本公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份2,8
58,848,000股，占公司有表决权股份总数的84.99%，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
经本次股东大会表决，审议通过了《关于对泰曲公路泰安段进行改造并调整2002年
度财务预算的议案》。
决议公告刊登于2002年7月24日《中国证券报》、《上海证券报》。
三、本公司于2002年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了召开2002
年第二次临时股东大会的通知。2002年12月31日在济南召开2002年第二次临时股东大会
，会议由本公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份2,8
60,419,343股，占公司有表决权股份总数的85.04%，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
经本次股东大会表决，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换
届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了公司第二届董事会和监
事会。孙亮先生、万建忠先生、江海先生、于少明先生、罗楚良先生、王大为先生、黄
磊先生、徐向艺先生、李毅先生当选公司第二届董事会董事，任期三年，其中黄磊先生
、徐向艺先生、李毅先生为公司第二届董事会独立董事。何继军先生、郭本锋先生、李
延女士、林乐清先生当选公司第二届监事会监事，任期三年。另外，经公司职工民主选
举，推举张宜人先生、王卫国先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。
决议公告刊登于2003年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》。
第七章 董事会报告
一、报告期内公司的经营情况
2002年，我国国民经济继续保持了快速发展的良好势头，区域内外经济社会交往日
益频繁，高等级公路建设步伐不断加快，公路运输体系日趋完善，在宏观经济向好、政
策调整和汽车性价比不断提高的作用下，社会汽车保有量快速增长，带动高速公路车流
量的快速增长。在此背景下，公司在董事会的领导下，紧紧围绕2002年度经营目标，制
定科学务实的经营方针，通过深化管理和预算约束，强化成本控制，通过狠抓各项制度
落实，加强通行费的征管和道路桥梁的养护工作，圆满完成了各项任务。公司主营业务
保持了较快增长，在所得税优惠政策取消的情况下，公司净利润依然实现了较大幅度的
增长。
（一）主营业务的范围及经营状况
1、本公司经营范围主要是从事对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理
、养护、咨询服务及批准的收费等，目前本公司主要业务为经营和管理山东省境内的济
青高速、泰曲公路、济南黄河大桥、滨州黄河大桥、平阴黄河大桥、济南黄河二桥。本
公司属于交通基础设施建设和经营管理行业。
本公司主营业务收入为路桥通行费收入和石油制品销售收入，2002年度共计1,401,
352,235元。报告期内公司通行费收入1,089,577,212元(其中：济青高速850,438,627元
，泰曲公路4,428,650元，济南黄河大桥32,182,155元，滨州黄河大桥52,316,855元，
平阴黄河大桥32,052,710元，济南黄河二桥118,158,215元)，占主营业务收入的77.75%
，比去年同期增长37.47%，主营业务成本269,017,771元，此项收入产生的主营业务利
润为760,633,024元，占主营业务利润的96.43%，毛利率为69.81%；报告期内公司石油
制品销售收入311,775,023元，为公司控股公司山东润元高速公路油气管理有限公司（
以下简称山东润元）销售，占主营业务收入的22.25%，主营业务成本283,050,848元，
此项收入产生的主营业务利润为28,124,096元，占主营业务利润的3.57%，毛利率为9.0
2%。
报告期内公司实施了泰曲公路的改造工程，完成投资148,520,306元，提高了道路
的通行能力和行车舒适度，此项改造支出已于2002年底转资，增加了公司的固定资产。
2、主营业务分行业、产品情况表
主营业务收 主营业务成 毛利率
分行业或分产品 入（元） 本（元） （%）
交通基础设施服务 1,089,577,213 269,017,771 69.81
石油制品销售 311,775,022 283,050,848 9.02
主营业务收 主营业务成 毛利率比
分行业或分产品 入比去年增 本比去年增 去年增减
减（%） 减（%） （%）
交通基础设施服务 37.47 17.43 6.43
石油制品销售 390.25 451.41 -9.04
3、主营业务收入地区分布情况
地区 主营业务收入 主营业务收入比去年增减（%）
山东 1,401,352,235 76.81
4、本公司报告期内主营业务增加了石油制品销售，是由于合并报表的范围发生了
变化，增加了控股子公司山东润元，此项收入占公司主营业务收入的22.25%。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、山东润元
该公司成立于2001年1月8日，由本公司与山东省石油集团总公司共同出资成立，公
司注册资本为1,000万元，本公司持有其60%的股权。该公司主要从事于石油制品的零售
，消防器材、黑色金属材料、建筑材料、木材、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电
、普通机械、百货、针纺织品的销售以及油品计量咨询等业务。截止报告期末，该公司
总资产规模为8,179万元，2002年度实现净利润708万元。
2、山东省环保产业股份有限公司
该公司成立于2000年12月11日，注册资本为5,000万元。其中，本公司出资1,500万
元，占该公司总股本的30%。该公司主要从事于环保机械、仪器仪表设备的制造、销售
、安装调试，城市综合污水处理、固体废弃物处理，“三废”综合利用和环保技术的开
发、咨询服务。截止报告期末，该公司总资产规模为8,286万元，2002年度实现净利润1
84万元。
3、万通证券有限责任公司
该公司成立于1988年6月2日，注册资本为5,000万元。2000年12月，根据中国证监
会《关于核准青岛万通证券有限责任公司增资扩股的批复》（证监机构字[2000]276号
），该公司注册资本增至55,198万元。其中，本公司出资3,000万元，占该公司总股本
的5.4%。该公司主要从事于证券的代理买卖，代理还本付息、分红派息，证券代保管、
鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，以及中国证监会批准的其他业务。截止报告期
末，根据未经审计的财务报告，该公司总资产规模为159,925万元，2002年度实现净利
润-32,964万元。
4、在报告期内本公司单个控股或参股公司对本公司净利润的影响均低于10%。
（三）主要供应商、客户情况
本公司为提供交通基础设施服务的公司，主要为通行本公司路桥的各类车辆提供服
务，每天上路的车流量很大，其中济青高速日均车流量约为3.9万辆，由于路桥行业所
具有的特殊性，因此本公司不存在特定的客户群体。本公司不存在经常性原材料采购行
为，因此也不存在主要供应商。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
报告期内，公司经营的路桥资产中存在着车辆超载现象，对路桥造成不同程度的破
坏，加大了养护成本，针对这一情况，公司将会同有关部门，加大反超载工作的力度。
除此之外，本公司在经营中未出现其他重大问题及困难。
（五）完成年度经营计划情况
公司2002年度通行费收入计划94,768万元，实际完成108,958万元，超计划14.97%
；公司2002年度成本费用计划45,868万元，实际支出42,998万元，降低6.26%。
二、报告期内公司的投资情况
（一）报告期内公司募集资金使用情况。
经中国证监会证监发行字[2002]6号文核准，公司于2002年2月28日利用上海证券交
易所交易系统，以网上累计投标询价方式首次公开发行了50,500万股、每股面值1.00元
的人民币普通股，募集资金12.9亿元人民币。报告期内，根据公司招股说明书披露的募
集资金使用计划，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额 128,973
拟投入金
承诺项目 额
收购济南黄河二桥 68,000
30年收费权
偿还世界银行贷款 55,300
收购309国道（济潍
29,600
段）15年51%收费权
合计 152,900
未达到计划进度和 关于收购309国道（济潍段）15年51%收费权项目，
收益的说明（分具体 计划投入29,600 万元。截止报告期末，该项目未能按
项目） 计划实施收购。主要原因是济南市政府根据城市整体
规划需要，于2002年下半年对309国道（济潍段）济南
部分路段实施改造，局部路段封闭交通，使本公司无
法按计划实施收购工作。
本年度已使用募集 121,641
资金总额
募集资金总额 已累计使用募集资 121,641
金总额
是否符合计
是否变更 实际投入 产生收益 划进度和预
承诺项目 项目 金额 金额 计收益
收购济南黄河二桥 否 68,000 11,815.8 是
30年收费权
偿还世界银行贷款 否 53,641 0 是
收购309国道（济潍 否 0 0 否
段）15年51%收费权
合计 — 121,641 11,815.8 —
1、收购济南黄河二桥30年收费权，该项目计划投资68,000万元。报告期内,公司根
据2001年6月8日与山东高速公司签订的《济南黄河公路二桥收费权转让协议》，于2002
年4月17日以现金方式向山东高速公司一次性支付68,000万元转让价款（相关公告刊登
于2002年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》）。由于该项目实际交割时间为200
2年4月17日，根据协议规定，该项目通行费收入自4月17日起归本公司所有。截止报告
期末，济南黄河二桥的收购工作已实施完毕，相关资产产权变更手续已完成，实现收入
11,815.8万元。
2、偿还世界银行贷款55,300万元。报告期内，公司根据2001年4月28日与山东省财
政厅就世界银行济青高速公路项目贷款签署的《关于世界银行济青高速公路项目贷款还
款协议》，于2002年4月1日、5月31日偿还世界银行贷款本息余额共计53,641万元，实
际投入与原计划投入相比产生的1,659万元差额是由于发生汇兑损益导致。截止报告期
末，偿还世界银行贷款工作已实施完毕，使公司财务费用减少约2500万元。
3、收购309国道（济潍段）15年51%收费权，该项目计划投入29,600万元。截止报
告期末，该项目未能按计划实施收购。主要原因是济南市政府根据城市整体规划需要，
于2002年下半年对309国道（济潍段）济南部分路段实施改造，局部路段封闭交通，使
本公司无法按计划实施收购工作。
4、截止报告期末，公司尚未使用的募集资金7,332万元（含偿还世界银行贷款发生
的汇兑损益1,659万元）为银行存款。
（二）报告期内重大非募股资金投资项目。
根据公司首届董事会2002年第二次临时会议决议（相关公告刊登于2002年6月19日
《中国证券报》、《上海证券报》），为配合山东省交通厅及泰安市政府交通整体规划
的要求，公司将利用自有资金（非募股资金）1.65亿元人民币对泰曲公路泰安段进行改
造，此项支出列固定资产改良支出。截止报告期末，该项目主线部分已按计划组织实施
完毕，完成投资14,852万元，并开始试运营，收费站部分房建工程正在建设中。截止报
告期末，该项目完成后尚未产生收益。
三、报告期内公司的财务状况、经营成果
（一）报告期内公司财务状况如下：
单位：元
项目 2002年度合并 2001年度母公司
总资产 7,282,971,189 6,272,817,073
股东权益 5,910,070,450 4,515,046,269
长期投资 33,287,794 52,692,817
主营业务收入 1,401,352,235 792,574,490
主营业务利润 788,757,120 519,897,665
利润总额 675,890,289 446,759,203
净利润 475,309,804 391,369,977
现金及现金等价物增加额 255,274,901 146,448,544
项目 增减比例（%）
总资产 16.10
股东权益 30.90
长期投资 -36.83
主营业务收入 76.81
主营业务利润 51.71
利润总额 51.29
净利润 21.45
现金及现金等价物增加额 74.31
（二）各项目变动原因分析：
1、报告期末总资产728,297万元比去年同期增长16.10%，主要是由于发行股票增加
净资产128,973万元，本期新增未分配利润3,321万元和盈余公积7,208万元，负债减少3
9,234万元以及少数股东权益747万元等原因综合所致，本期总资产比去年增加101,015
万元。
2、报告期末股东权益591,007万元比去年末增长30.90%，主要是由于发行股票增加
净资产128,973万元，本期新增未分配利润3,321万元和盈余公积7,208万元等原因综合
所致，本期股东权益比去年增加139,502万元。
3、长期投资比去年同期减少36.83%，主要是由于公司参股的青岛万通证券有限责
任公司经营状况恶化，严重亏损，公司为此计提减值准备1,300万元。另外，由于合并
报表的原因，抵消对山东润元的长期投资600万元。
4、报告期主营业务收入比去年增加76.81%，主要是由于以下因素造成：
（1）合并报表的范围增加了山东润元，增加主营业务收入31,177.5万元；
（2）本年度收购项目济南黄河二桥收入11,815.8万元；
（3）受我国加入WTO及实施积极财政政策的影响，国民经济稳定，社会汽车保有量
增长较快，使济青高速车流量增长较快，收费额比去年同期增长37.47%。
5、主营业务利润比去年同期增长51.71%，是由于主营业务收入增长所致。
6、利润总额比去年增长51.29%，是由于主营业务利润增长所致。
7、净利润比去年增长21.45%，是由于利润总额增长所致，但增长幅度低于利润总
额，是由于公司去年实行16.5%的所得税税率，而今年的所得税税率为33%。
8、现金及现金等价物净增加额比去年增加74.31%，主要是由于主营业务收入增长
，以及募集资金余额7,332万元。
四、生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响
1、受中国加入WTO及实施积极财政政策的影响，国民经济稳定，山东省GDP连续11
年保持2位数的增长速度，社会汽车保有量增长较快，使通行本公司所属路桥资产的车
流量呈较快增长趋势，上述因素对公司的经营将具有积极影响。
2、根据财政部、国家税务总局[94]财税字001号文件，本公司作为新办的独立核算
的从事交通运输业的企业，于2000年度免征所得税，2001年度减半征收所得税。此外，
本公司于2001年度获得山东省财政厅一次性财政补贴1,960万元。2002年度公司不再享
有上述优惠政策和财政补贴，实行33%的所得税税率。受上述因素影响，本年度公司利
润总额虽比去年增长了51.29%，但净利润仅比去年增长了21.45%。预计上述因素对公司
未来收益不会产生其他影响。
五、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内董事会共召开七次会议，其中，三次例行会议，四次临时会议，每次参加
会议人数均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
1、2002年4月10日在济南召开首届董事会第六次会议，11名董事均亲自或委托其他
董事出席了会议。会议经审议形成了以下决议：
（1）审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》、《2001年度财务决算报告》
、《2002年度财务预算草案》、《关于对2000年度利润分配进行修订的预案》、《2001
年度利润分配预案》、《关于2002年度预计利润分配政策及资本公积金转增股本计划的
预案》、《关于续聘安达信·华强会计师事务所为公司2002年度国内审计机构的预案》
、《关于确定董事、监事等高级管理人员薪酬的预案》，并决定将上述议案提交公司20
01年度股东大会审议批准。
（2）审议通过了公司《2001年度业务报告》、《2001年年度报告及摘要》、《200
2年第一季度季度报告》、《关于委任董事会证券事务代表的议案》和《公司机构设置
调整方案》。
2、2002年4月29日在济南召开首届董事会2002年第一次临时会议，11名董事均亲自
或委托其他董事出席了会议。会议经审议形成了以下决议：
（1）审议通过了《关于变更公司注册地址的预案》、《关于修订董事服务合同和
监事服务合同的预案》，并决定将上述预案提交公司2001年度股东大会审议批准。
（2）审议通过了《关于对公司上市工作有关人员进行奖励的议案》、《关于转让
山东润元高速公路油气管理有限公司股权的议案》、《关于出资发起设立“山东高速旅
行社有限公司”的议案》。
（3）审议通过了《关于召开2001年度股东大会的议案》，决定于2002年6月6日召
开公司2001年度股东大会。
3、2002年6月18日在济南召开首届董事会2002年第二次临时会议，9名董事亲自或
委托其他董事出席了会议，2名董事缺席。会议经审议形成了以下决议：
（1）审议通过了《关于对泰曲公路泰安段进行改造并调整2002年度财务预算的预
案》，并决定将该预案提交公司2002年第一次临时股东大会审议批准。
（2）审议通过了《公司建立现代企业制度自查报告》、《关于批准王玉金先生辞
去副总经理职务的议案》。
（3）审议通过了《关于召开2002年第一次临时股东大会的议案》，决定于2002年7
月23日召开公司2002年第一次临时股东大会
4、2002年8月11日在青岛召开首届董事会第七次会议，11名董事均亲自或委托其他
董事出席了会议。会议审议通过了公司《2002年半年度报告及摘要》。
5、2002年10月24日在济南召开首届董事会2002年第三次临时会议，11名董事均亲
自或委托其他董事出席了会议。会议审议通过了公司《2002年第三季度季度报告》。
6、2002年11月29日在济南召开首届董事会2002年第四次临时会议，10名董事亲自
或委托其他董事出席了会议，1名董事缺席。会议经审议形成了以下决议：
（1）审议通过了《关于修改公司章程的预案》、《关于董事会换届选举的预案》
，并决定将该预案提交股东大会审议。
（2）审议通过了《关于召开2002年第二次临时股东大会的议案》，决定于2002年1
2月31日召开公司2002年第二次临时股东大会。
7、2002年12月31日在济南召开第二届董事会第一次会议，9名董事均亲自出席了会
议。会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总
经理的议案》，选举孙亮先生为本公司第二届董事会董事长，万建忠先生、江海先生为
本公司第二届董事会副董事长，聘任于少明先生为本公司总经理、王大为先生为本公司
董事会秘书、罗楚良先生为本公司副总经理。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会认真执行股东大会各项决议事项，主要做了以下工作：
1、把实现股东大会批准的年度经营目标作为工作的重点，全力支持总经理班子的
各项工作，为圆满完成年度经营计划奠定了基础；
2、根据公司2002年第一次临时股东大会决议，认真组织抓好泰曲公路泰安段的改
造工程，严格控制工程预算，保证了改造工程按计划顺利实施；
3、依法规范运作，认真履行董事会各项职责，逐步完善公司法人治理结构，保证
了各项工作的顺利进行；
4、根据公司2001年度股东大会决议，按时组织实施了2001年度利润分配方案，以2
001年末公司总股本285,880万股为基数，将全部剩余可分配利润332,589,314元按持股
比例向老股东派发 。
六、2002年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2002年度净利润为人民币475,
309,804元，按10%的比例提取法定公积金47,530,980元，按5%的比例提取法定公益金23
,765,490元，剩余未分配利润为404,013,334元。公司2002年度累积可供分配利润为404
,013,334元。
经董事会研究决定，公司2002年度利润分配预案为：
以2002年12月31日总股本336,380万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10
元（含税）,共计分配370,018,000元，剩余未分配利润33,995,334元结转以后年度分配
。2002年度不进行资本公积金转增股本。
以上预案须经股东大会审议批准后实施。
第八章 监事会报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，
以维护股东和公司的合法权益为宗旨，围绕公司的经营、管理、效益和发展，积极地开
展了工作，认真履行了监督职责。
（一）报告期内公司召开了三次股东大会、七次董事会会议，公司监事会均参加或
列席了会议，对其议案和程序进行了有效监督。
（二）报告期内公司召开了六次监事会会议，每次参加会议人数均符合《公司法》
、《公司章程》的有关规定。会议情况和决议内容如下：
1、2002年4月10日召开了首届监事会第五次会议，审议通过了《2001年度监事会工
作报告》、《2001年度财务决算报告》、《2001年度利润分配预案》，并决定将上述议
案提交公司2001年度股东大会审议批准；会议还审议通过了公司《2001年年度报告及其
摘要》及《2002年第一季度季度报告》。
2、2002年6月25日召开了首届监事会第六次会议，审议通过了公司《建立现代企业
制度自查报告》。
3、2002年8月11日召开了首届监事会第七次会议，审议通过了公司《2002年半年度
报告及摘要》。
4、2002年10月24日召开了首届监事会第八次会议，审议通过了公司《2002年第三
季度季度报告》。
5、2002年11月29日召开了首届监事会第九次会议，审议通过了《关于监事会换届
选举的预案》，并决定将该预案提交股东大会审议。同意提名何继军先生、郭本锋先生
、李延女士、林乐清先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年；经公司职工民主
选举，推举张宜人先生、王卫国先生为公司第二届监事会职工代表监事。
6、2002年12月31日召开第二届监事会第一次会议，会议选举何继军先生为公司第
二届监事会主席。
二、监事会对公司2002年度有关事项的独立意见
（一）依法运作情况。2002年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》等有关法律、法规，建立了完善的内控制度，规范运作，决策程序合法有效。公司
董事、高级管理人员在履行职责时，从维护股东及公司的利益出发，恪尽职守，勤勉诚
信，无违反法律、公司章程或损害股东和公司利益的行为。
（二）财务检查情况。报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了专项检查，认
为公司财务管理严格、规范，不存在违反国家财经法规和制度的情况。监事会认真审核
了普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2002年度标准无保留意见审计报告，
认为其真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
（三）报告期内最近一次募集资金实际投入情况。
2002年2月28日，公司首次公开发行50,500万元人民币普通股，并于同年3月18日在
上海证券交易所挂牌交易，募集资金12.9亿元人民币。报告期内，公司于2002年4月17
日利用此次股票发行募集资金以现金方式向山东高速公司一次性支付68,000万元人民币
转让价款，完成了对济南黄河二桥30年收费权的收购，并完成相关资产产权变更手续；
公司于2002年4月1日、5月31日利用募集资金偿还世界银行贷款本息余额共计53,641万
元，完成了偿还世界银行贷款工作。公司尚未使用的募集资金7,332万元为银行存款。
截止报告期末，公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投
资项目目前没有任何变更。报告期内本公司未能按计划实施收购309国道（济潍段）15
年51%收费权的工作主要是受309国道（济潍段）济南部分路段实施改造、局部路段封闭
交通等客观因素的影响。
（四）公司在收购、出售、租赁等交易过程中，体现公平、公正原则，交易价格合
理，未发现损害部分股东利益和造成公司资产流失的现象。
（五）关联交易情况。报告期内关联交易公平合理，没有发现损害股东和公司利益
的行为。
第九章 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、重大收购及出售资产、吸收合并事项
1、报告期内，本公司发生重大资产收购事项如下：
本公司根据2001年6月8日与山东高速公司签订的《济南黄河公路二桥收费权转让协
议》于2002年4月17日以现金方式向山东高速公司一次性支付68,000万元人民币转让价
款，完成了对济南黄河二桥30年收费权的收购。截止报告期末，济南黄河二桥实现收入
11,815.8万元，约占本公司主营业务收入的8.5%，实现利润总额10,153万元，约占本公
司利润总额的15.2%。
2、报告期内，本公司无重大资产出售、吸收合并事项。
三、重大关联交易事项
报告期内，本公司发生如下重大关联交易事项，下列（一）、（二）项关联交易事
项均已经本公司2001年第一次临时股东大会审议批准，有关该等关联交易的情况已在20
02年2月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本公司《招
股说明书摘要》中披露。
（一）购销商品、提供劳务发生的关联交易
1、本公司向山东高速公司租用办公楼
1999年11月23日，本公司与山东高速公司就租用位于济青高速的六间管理处办公楼
而签订《房屋租赁合同》，租用面积总计22,233.48平米，年租金957,316元，上述物业
产权属于山东高速公司。根据该合同，报告期内本公司应向山东高速公司支付租金957,
316元。
2、山东高速公司向本公司提供的服务及设施
1999年11月23日和2001年6月8日，本公司分别与山东高速公司订立了《综合服务供
应协议》及其修订协议，该项关联交易数额为每年4,434,035元。根据该协议，报告期
内本公司应向山东高速公司支付费用4,434,035元。
3、山东高速公司与本公司之间的收费及结算安排
（1）鉴于本公司拥有及经营的济青高速与山东高速公司拥有及经营的潍莱高速在
涌泉相互交接，并各自拥有本身的收费站，本公司就上述公路的相互代收通行费安排，
于1999年11月23日与山东高速公司签订了《代收通行费及结算协议》。报告期内该协议
正常履行。
（2）根据2001年6月8日本公司与山东高速公司签订的《济南黄河二桥收费权转让
协议》，鉴于济南黄河二桥两端主线不设收费站，对通过该桥的车辆应缴纳的通行费，
将由山东高速公司所辖相关收费站代为收取。本公司收购济南黄河二桥后，并在自动化
收费系统暨计算机拆账系统投入运作前，济南黄河二桥的车辆通行费将采取若干协定结
算措施。山东高速公司所收取的全部通行费，须于每月四日（法定节假日顺延至下一个
工作日）前将上月代收的通行费收入划至本公司指定的银行帐户。如于各结算日期不作
结算，则山东高速公司须缴付罚金，相当于每日欠付金额的0.05%。山东高速公司同意
不就上述所收取通行费，向本公司收取费用。另外，本公司同意就所收取的通行费金额
豁免可能应计的利息，但不包括山东高速公司延迟向本公司支付的款项。报告期内，该
协议条款已开始执行。
（二）资产、股权转让发生的关联交易
1、本公司于2001年6月8日与山东高速公司签订的《济南黄河公路二桥收费权转让
协议》。报告期内，公司根据该协议于2002年4月17日以现金方式向山东高速公司一次
性支付68,000万元人民币转让价款，完成了对济南黄河二桥30年收费权的收购。
2、本公司于2001年6月8日与山东省交通厅公路局签订了《309国道济南至潍坊段收
费权转让协议》及补充协议。报告期内，该协议尚未实施。
（三）公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项
截至2002年12月31日，本公司与关联方存在的债权、债务往来、担保等事项如下：
1、长期应付款590,000,000元，是在公司设立时，从山东高速公司转入于济青高速
建设期间向济青高速项目提供之人民币贷款（根据山东省交通厅以鲁交财[1999]167号
文，山东省交通厅于济青高速建设期间向项目提供的，后由山东高速公司转入本公司的
5.9亿元人民币贷款，作为本公司向山东高速公司的无抵押、免息股东借款处理。）。
2、应付山东高速公司国家股红利230,675,500元，应付华建国家股红利83,792,500
元。
3、其它应收款15,591,668元，其中2,311,846元是根据本公司与山东高速公司签订
的《代收通行费及结算协议》，双方代收通行费的差额，13,279,822元是根据本公司与
山东高速公司签订的《济南黄河公路二桥收费权转让协议》中有关结算条款产生的，该
款项将于次月（2003年1月）清算。
（四）其他重大关联交易
报告期内，本公司无其他重大关联交易。
四、重大合同及其履行情况
（一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产
的事项
报告期内，本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁本公司资产的事项。
（二）重大担保
报告期内，本公司无重大担保事项。
（三）委托他人进行现金资产管理事项
报告期内，本公司没有委托他人进行现金资产管理事项。
（四）其他重大合同
1、本公司于2001年4月28日与山东省财政厅就世界银行济青高速公路项目贷款签署
了《关于世界银行济青高速公路项目贷款还款协议》。报告期内，该协议已履行完毕。
2、本公司与山东省资产管理有限公司及山东证券有限责任公司于2000年5月31日签
订了《山东证券有限责任公司股东出资额转让协议》。截止报告期末，该协议尚在执行
过程中。
上述2项重大合同详细情况本公司已在2002年2月26日的《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》上刊登的公司《招股说明书摘要》中披露。
3、报告期内，本公司签订泰曲公路改造施工合同如下：
（1）本公司于2002年6月18日与山东省交通工程总公司签订承包合同，合同总金额
为人民币50,179,678元，主要工程内容为泰曲公路K562+840--K578+513段硬路肩缺陷修
补碾压、沥青路面工程及路面标线等。
（2）本公司于2002年6月18日与山东省筑港总公司签订承包合同，合同总金额为人
民币52,660,000元，主要工程内容为泰曲公路K546+240--K562+840段硬路肩缺陷修补碾
压、沥青路面工程及路面标线等。
（3）本公司于2002年6月18日与山东省高速公路路桥工程处签订承包合同，合同总
金额为人民币14,383,795.78元，主要工程内容为泰曲公路全线中央分隔带处理、桥头
处理、桥头搭板、桥面铺装、桥梁伸缩缝、桥梁栏杆、收费站水泥混凝土路面、土路肩
排水管埋设及土路肩加高等项目。
截止报告期末，上述三个合同已实施完毕，进入缺陷责任期。
五、公司或持股5%以上股东对承诺事项的履行情况
本公司或持股5%以上股东没有发生对承诺事项不履行的情况。
六、聘任、解聘会计师事务所情况
本公司2001年度股东大会审议通过了《关于聘任公司2002年度审计机构的议案》，
同意续聘安达信·华强会计师事务所为公司2002年度国内审计机构，安达信公司与普华
永道业务正式合并后，将改聘普华永道中天会计师事务所为公司2002年度国内审计机构
，上述任期从2001年度股东大会召开之日起至下届股东周年大会止，酬金为人民币60万
元，公司不再支付其差旅费等其他费用；鉴于公司本年度无境外融资计划，因此不再续
聘安达信公司为公司2002年度国际审计机构。根据上述决议，2002年度本公司支付普华
永道中天会计师事务报酬为人民币60万元，且没有另外向其支付差旅费等其他费用。
截止报告期末，普华永道中天会计师事务为本公司提供服务的连续年限为1年。
七、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通
报批评、证券交易所公开谴责
八、其他重大事项
1、本公司2001年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》，并于2
002年6月24日经山东省工商行政管理局正式核准。
相关公告刊登于2002年7月3日《中国证券报》、《上海证券报》。
2、本公司2002年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
股东大会决议公告刊登于2003年1月3日《中国证券报》、《上海证券报》。
九、期后重大事项
1、本公司2002年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，
并于2003年1月24日经山东省工商行政管理局正式核准。
2、2003年1月25日，本公司所属济青高速自动化收费系统与山东省高速公路信息管
理系统联网。本公司与山东高速公司1999年11月23日签订的《代收通行费及结算协议》
及2001年6月8日签定的《济南黄河二桥收费权转让协议》中关于潍莱高速公路、济南黄
河二桥车辆通行费采取的若干协定结算措施同时终止。本公司正与有关单位就联网后的
收费结算方式进行协商，争取尽快达成协议。
3、本公司与山东省资产管理有限公司及山东证券有限责任公司于2000年5月31日签
订了《山东证券有限责任公司股东出资额转让协议》。2003年1月28日，根据该协议，
完成山东省资产管理有限公司在天同证券有限责任公司（原山东证券有限责任公司）30
00万元人民币的出资额转让事宜，本公司取得了天同证券有限责任公司的出资证明书，
占其注册资本比例为1.47%。
第十章 财务报告
一、审计报告
(附后)
二、会计报表及附注
(附后)
第十一章 备查文件目录
本公司备查文件包括下列文件：
1、载有本公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章
的会计报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原
稿；
4、载有本公司法定代表人签名、公司盖章的年度报告文本；
5、本公司章程。
备查文件存放地：本公司董事会秘书处
内容
审计报告
母公司及合并资产负债表
母公司及合并利润表
母公司及合并利润分配表
母公司及合并现金流量表
会计报表附注
普华永道中天会计师事务所有限公司
瑞安广场12楼
淮海中路333号
上海200021
中华人民共和国
电话： +86 (21) 6386 3388
传真： +86 (21) 6386 3300
审计报告
普华永道审字(2003)第513号
山东基建股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司和贵集团（包括贵公司及合并子公司）2002年12月31
日的资产负债表和2002年度的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公
司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计
师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司和贵集团的实际情况，实施了
包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述贵公司和贵集团会计报表符合中华人民共和国企业会计准则和《企
业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司和贵集团2002年12月31日的
财务状况及2002年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原
则。
普华永道中天 注册会计师 周忠惠
会计师事务所有限公司
2003年3月25日 注册会计师 毛鞍宁
(一)公司简介
山东基建股份有限公司（“本公司”）系于1999年11月16日在中华人民共和国（“
中国”）注册成立的股份有限公司。本公司主要从事收费公路、桥梁及隧道基础设施之
投资、经营和管理及其相关业务。本集团（包括本公司及合并子公司）还从事石油制品
零售、加油站及配套服务等相关业务。
本公司主要经营及管理下述收费公路及桥梁（“二路四桥”）：
名称 长度 经营期限
济南至青岛高速公路（“济青高速”） 318.3公里 30年
泰安至曲阜一级公路（“泰曲路”） 64.1公里 26年
济南黄河大桥（“济南桥”） 2,023米 18年
滨州黄河大桥（“滨州桥”） 2,932米 18年
平阴黄河大桥（“平阴桥”） 1,013米 18年
济南黄河二桥（“济南二桥”） 5,750米 30年
本公司是由山东省高速公路有限责任公司（“山东高速”）和华建交通经济开发中
心（“华建交通”）以各自拥有的上述除济南二桥外的公路及桥梁相关的资产与负债出
资组建，并共同发起注册成立的股份有限公司。济南二桥系本公司于2002年度从山东高
速购入（附注七(5)）。
于1999年11月16日，山东高速和华建交通以投入的净资产价值人民币4,394,807,78
3元换取本公司2,858,800,000股每股面值１元的国家股，溢价人民币1,536,007,783元
账列资本公积。
于本公司成立时，山东高速和华建交通作为本公司之发起人其所占股份比例如下：
名称 股份数额 性质 所占比例
山东高速 2,097,050,000 国家股 73.35%
华建交通 761,750,000 国家股 26.65%
2,858,800,000 100.00%
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]6号文核准，本公司于2002年2月28日
发行境内上市人民币普通股（“A股”）505,000,000股，每股面值1元。A股于2002年3
月18日在上海证券交易所上市。
(二)会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(1)会计报表的编制基准
本会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《企业会计制度》及
相关规定编制。
(2)会计年度
公历1月1日至12月31日止。
(3)记账本位币
以人民币为记账本位币。本会计报表的编制金额单位为人民币元。
(4)记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础。资产于取得时按实际成本入账；如果以后发生资产减值
，则计提相应的资产减值准备。
(5)外币业务核算方法
外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币入账。于资产
负债表日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日基准汇价折算为
人民币，所产生的汇兑损益除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相关的汇兑损
益将资本化外，直接记入当年度损益。
(6)现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价
物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投
资。
三个月以上的定期存款及受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金
等价物。
(7)应收款项及坏账准备
应收款项指应收账款及其他应收款。
本集团对可能发生的应收款项坏账损失采用备抵法核算。
坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提，本集团对回收有困难的
应收款项，结合实际情况和经验相应专项计提坏账准备。对于其余的应收账款按账龄分
析法以下列比例计提一般坏账准备：
账龄 比例
1年以内 0.5%
1-2年以内 10%
2-3年以内 30%
3-5年以内 80%
5年以上 100%
对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵
债、现金流量严重不足等，确认为坏账，并冲销已提取的相应坏账准备。
(8)存货
存货包括用于维修及保养公路及桥梁的物料及用于销售的石油制品等。存货于取得
时按实际成本入账，发出时的成本按加权平均法核算。
年末存货按成本与可变现净值孰低计量。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时
或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成
本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去销售所必须
的估计费用后的价值确定。
(9)长期股权投资
长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款入账。本集团对被投资单位的投资占
该被投资单位有表决权资本总额的20％或20％以上、或虽投资不足20%但对其财务和经
营决策有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该被投资单位有表决权
资本总额20%以下的、或对被投资单位的投资虽占该被投资单位有表决权资本总额20%或
20%以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的，采用成本法核算。
采用权益法核算的被投资单位包括子公司及联营企业；子公司是指本公司直接或间
接拥有其50%以上的表决权资本，或虽拥有其50%以下的表决权资本但有权决定其财务和
经营政策，并能据此从其经营活动中获取利益的被投资单位；联营企业是指本公司对其
财务和经营政策具有重大影响的被投资单位。
长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低
于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低
于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
在资产负债表中，长期投资项目按照减去长期投资减值准备后的净额列示。
(10)固定资产计价和折旧
固定资产为销售商品、提供劳务或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位
价值较高的公路、桥梁及构筑物、房屋建筑物、安全设施、通讯及监控设施、收费设施
、机械设备、车辆以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。
购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。对本公司在改制时进行评估
的固定资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。
(10)固定资产计价和折旧（续）
公路、桥梁及构筑物的折旧按车流量法计提，即按特定年度实际车流量与经营期间
的预估总车流量的比例计算年度折旧额。本公司定期检查实际车流量与预估总车流量的
差异，当实际车流量与预估总车流量产生重大差异时，本公司将聘请独立的专业交通顾
问进行交通流量研究，予以重新预估总车流量。倘若预估总车流量出现重大变动，则将
会作出相应的调整并计提折旧。累计折旧于上述公路、桥梁及构筑物经营期满后相等于
公路、桥梁及构筑物之总原值。除公路、桥梁及构筑物外，其余固定资产折旧采用直线
法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。如已对固定资产计提了减
值准备，则按该固定资产扣除减值准备后的账面净值及尚可使用年限重新计算确定折旧
率和折旧额。
对固定资产的重大改建、扩建或改良而发生的后续支出予以资本化；对固定资产的
修理及维护而发生的后续支出，于发生时计入当年度费用。除公路、桥梁及构筑物外，
其余固定资产的预计使用年限、残值及年折旧率列示如下：
预计使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 15至30年 3% 6.5%至3.2%
安全设施 3至20年 3% 32.3%至4.9%
通讯及监控设施 5至20年 3% 19.4%至4.9%
收费设施 5至8年 3% 19.4%至12.1%
机械设备 10年 3% 9.7%
车辆 5至10年 3% 19.4%至9.7%
其他设备 5至14年 3% 19.4%至6.9%
年末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。当固定资产在实质上创造经
济利益的能力受到重大不利影响时，对可收回金额低于账面价值的差额，予以计提减值
准备；固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时，予以全额计提减值准备。固定资
产减值准备作为固定资产净值的减项列示。
(11)在建工程
在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入
账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，还包括在达
到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使
用状态时转入固定资产。
在建工程存在长期停建且预计在可预见的未来不会重新开工或所建项目无论在性能
上、还是在技术上已经落后，且带来的经济利益具有很大的不确定性等情况时，对于可
收回金额低于帐面价值的差额，予以计提减值准备，并计入当年损益。
(12)借款费用
为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、辅助费用及外币汇兑差额等借款费
用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建
活动已经开始时，开始资本化，计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用
状态时停止资本化，以后发生的借款费用计入当年度损益。
借款费用中的每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款
的加权平均利率，在不超过当年度专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化
金额。
其他借款发生的借款费用，于发生时确认为当年度财务费用。
(13)无形资产计价和摊销
无形资产系本公司在改制时评估投入的土地使用权，按其经国有资产管理部门确认
后的评估值作为入账价值，并采用直线法在受益年限内按18-30年摊销。
2001年1月1日起，利用土地建造项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工
程成本。
本公司于2002年度购入的济南二桥土地使用权计入固定资产，并采用直线法按30年
摊销（附注五(6)）。
(13)无形资产计价和摊销（续）
当无形资产创造经济利益的能力受到重大不利影响时，按照账面价值与可收回金额
孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，予以计提减值准备。无形资产不能带来
经济利益时，将其账面价值全部转入当期损益。
(14)长期待摊费用
长期待摊费用包括已经支出但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。
长期待摊费用采用直线法在受益期限内分期平均摊销。
所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集待企业开始生产经营当月起
计入开始生产经营当月的损益。
如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，尚未摊销的该项目的摊余价值
予以全部转入当年度损益。
(15)职工社会保障
本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括养老保险、住房公积
金及其他社会保障制度。除此之外，本公司并无其他职工福利承诺。
根据有关规定，保险费及公积金按工资总额的下列比例且在不超过规定上限的基础
上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当年度生产成本或费用：
比例
养老保险 20－25%
失业保险 2%
住房公积金 6－15%
(16)收入确认
收取公路及桥梁的通行费
公路及桥梁的通行费收入于收取时予以确认。
(16)收入确认（续）
销售商品
-在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品实施继续
管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量
时确认。
现金折扣在实际发生时作为当年度财务费用，销售折让在实际发生时冲减当年度收
入。
提供劳务
-在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认营业收入。
其他收入按下列基础确认：
利息收入-按存款的存期时间比例和实际收益率计算确认。
经营租赁收入-采用直线法将租金在租赁期内确认。
(17)所得税的会计处理方法
本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法。
(18)合并会计报表的编制方法
合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司，系根据中华人民共和国财政部
财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。
从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润
纳入合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额
、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。在合并会计报表中，少数股东
权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分。
当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合
并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。
对于主营业务收入少于本公司主营业务收入10%、资产总额少于本公司资产总额的1
0%、且利润总额少于本公司利润总额10%的子公司不予以合并。
(三)税项
1．本公司承担的主要税项列示如下：
税种 税率 计税基础
企业所得税 33% 应纳税所得额
营业税 5% 通行费收入及其他业务收入的5%
城市维护建设税 7% 应付营业税的7%
教育费附加 3% 应付营业税的3%
根据财政部国家税务总局财税字（94）001号文，并经山东省地方税务局批准，本
公司作为新办独立核算并从事交通运输业的企业，于2000年度免征所得税，于2001年度
减半征收所得税（16.5%），而2002年度所得税率为33%。
2．子公司承担的主要税项列示如下：
税种 税率 计税基础
企业所得税 33% 应纳税所得额
增值税 17% 石油制品，按应纳税销售额的17％
扣除当年度允许抵扣的进项税后的余
额
城市维护建设税 7% 应付增值税的7%
教育费附加 3% 应付增值税的3%
根据财政部国家税务总局财税字（94）001号文，并经山东省地方税务局直属分局
批准，该子公司作为新办独立核算的商业企业，于2001年度免征所得税，于2002年度所
得税率为33%。
(四)控股子公司
-本公司的子公司及其合并范围
被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围
山东润元高速公 有限责任 10,000,000 石油制品
路油气管理有限 公司 零售、加
公司（“山东润 油站及配
元”） 套服务等
相关业务
本公司对 本公司 是否
被投资单位全称 其投资额 所占比例 合并
直接 间接 2002 2001
山东润元高速公 6,000,000 60% - 是 否
路油气管理有限
公司（“山东润
元”）
于2001年，本公司控股的山东润元主营业务收入少于本公司主营业务收入10%、资
产总额少于本公司资产总额10%、且利润总额少于本公司利润总额10%，因此未予合并。
于2002年，由于山东润元业务规模扩大，其主营业务收入已超过本公司主营业务收入的
10%，因此，本公司于2002年1月1日起将其纳入合并范围。
(五)合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
2002年 2001年
12月31日 12月31日
合并 母公司
现金 104,849 17,481
银行存款 675,277,717 420,090,184
其他货币资金 35,267,100 -
710,649,666 420,107,665
年末货币资金余额均为人民币。其他货币资金系存入银行的为开具银行承兑汇票的
保证金。
年末银行存款余额中有人民币68,032,100元系存于本公司之关联方－威海商业银行
之活期银行存款。
1.货币资金（续）
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括
货币资金 710,649,666
减：3个月以上的定期存款 -
受到限制的银行存款 (35,267,100)
675,382,566
2.应收账款及其他应收款
(1)应收账款
2002年 2001年
12月31日 12月31日
合并 母公司
应收账款 8,240,621 -
减：坏账准备 - -
8,240,621 -
应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：
2002年12月31日合并
金额 比例(%) 坏账准备
账龄-
1年以内 8,240,621 100% -
2001年12月31日母公司
金额 比例(%) 坏账准备
账龄-
1年以内 - - -
应收账款中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
年末应收账款前五名金额合计为5,369,140元，占应收账款总额的65%。
2.应收账款及其他应收款（续）
(2)其他应收款
2002年 2001年
12月31日 12月31日
合并 母公司
其他应收款 20,423,971 2,288,520
减：坏账准备 (2,820) (23,363)
20,421,151 2,265,157
其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：
2002年12月31日合并
金额 比例(%) 坏账准备
账龄-
1年以内 20,423,971 100% (2,820)
2001年12月31日母公司
金额 比例(%) 坏账准备
账龄-
1年以内 2,288,520 100% (23,363)
其他应收款中有持本公司5%以上股份的山东高速的欠款15,591,668元，系由本公司
与山东高速间代收济青高速和潍莱高速公路以及济南二桥通行费及结算协议产生（附注
七(5)）。本集团未对该等款项计提坏账准备。
年末其他应收款前五名金额合计为15,785,646元，占其他应收款总额的77%。
3.预付账款
2002年12月31日合并
金额 比例(%)
预付账款账龄-
1年以内 771,300 2%
1-2年 - -
2-3年 30,450,452 98%
31,221,752 100%
2001年12月31日母公司
金额 比例(%)
预付账款账龄-
1年以内 2,950,908 9%
1-2年 30,450,452 91%
2-3年 - -
33,401,360 100%
账龄超过1年的预付账款，主要系本公司委托山东省资产管理有限公司投资于天同
证券有限责任公司（“天同证券”，原山东证券有限责任公司）之预付投资款30,000,0
00元。于2003年1月28日，本公司取得了天同证券的出资证明书，正式成为其股东，占
其注册资本比例为1.47%。
预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
4.存货
2001年
12月31日
母公司
成本金额-
用于维修及保养公路及桥
梁的物料 59,129
库存商品 -
59,129
因合并报表
范围变更而
增加 本年增加
（附注四）
存货跌价准备 - - -
59,129 - -
2002年
12月31日
合并
成本金额-
用于维修及保养公路及桥 75,616
梁的物料 8,794,714
库存商品 8,870,330
本年转回
存货跌价准备 - -
- 8,870,330
库存商品系本公司之子公司山东润元用于销售的石油制品。
5.长期股权投资
2002年 因合并报表
1月1日 范围变更而
母公司 减少 本年增加
（附注四）
长期股权投资-
未合并子公司 6,956,937 (6,956,937) -
联营公司(1) 15,735,880 - 551,914
其他(2) 30,000,000 - -
52,692,817 (6,956,937) 551,914
减：长期投资减值
准备 - - (13,000,000)
52,692,817 (6,956,937) (12,448,086)
2002年
12月31日
本年减少 合并
长期股权投资-
未合并子公司 - -
联营公司(1) - 16,287,794
其他(2) - 30,000,000
- 46,287,794
减：长期投资减值
准备 - (13,000,000)
- 33,287,794
本集团的长期投资无投资变现及收益汇回的重大限制。
(1)联营公司
被投资公司名称 投资期限 投资金额 权益比例
山东省环保产业股 2000年12月 15,000,000 30%
份有限公司（“山 11日起，未规
东环保”） 定终止期限
被投资公司名称 注册资本 法人性质 主营业务
山东省环保产业股 50,000,000 股份有限公司 环保机械，仪器仪表
份有限公司（“山 设备的制造、销售、
东环保”） 安装调试，城市综合
污水处理等其他与环
保相关之业务
2002年1月1日至12月31日
投资成本
本年
被投资公司名称 年初数母公司 增（减）数 年末数合并
山东环保 15,000,000 - 15,000,000
2002年1月1日至12月31日
累计权益
本年
被投资公司名称 年初数母公司 增（减）数 年末数合并
山东环保 735,880 551,914 1,287,794
合计
被投资公司名称 年初数母公司 年末数合并
山东环保 15,735,880 16,287,794
(2)其他股权投资
被投资公司名称 投资起止期限 投资金额
青岛万通证券有限责任公 2000年5月30日起，
司（“万通证券”） 未规定终止期限 30,000,000
占被投资公司
被投资公司名称 注册资本比例
青岛万通证券有限责任公
司（“万通证券”） 5.4%
本集团根据在年末时对由于万通证券经营状况恶化导致长期股权投资可收回金额低
于其账面价值的差额计提长期投资减值准备人民币13,000,000元。
6.固定资产及累计折旧
公路、桥梁及 房屋及
土地使用权 构筑物 建筑物
原值
2002年1月1日
母公司 - 5,910,371,047 87,536,307
因合并报表范围变更而
增加(附注四) - - 1,049,746
本年增加 6,329,300 820,367,721 5,694,381
本年减少 - - -
2002年12月31日
合并 6,329,300 6,730,738,768 94,280,434
累计折旧
2002年1月1日
母公司 - 1,464,500,952 17,321,998
因合并报表范围变更而
增加(附注四) - - 83,725
本年计提 149,442 68,388,013 3,192,417
本年减少 - - -
2002年12月31日
合并 149,442 1,532,888,965 20,598,140
净值
2002年12月31日
合并 6,179,858 5,197,849,803 73,682,294
2001年12月31日
母公司 - 4,445,870,095 70,214,309
通讯及监控
安全设施 设施 收费设施
原值
2002年1月1日
母公司 409,616,108 87,514,166 35,895,999
因合并报表范围变更而
增加(附注四) - - -
本年增加 - 3,200 10,373,956
本年减少 - - (385,000)
2002年12月31日
合并 409,616,108 87,517,366 45,884,955
累计折旧
2002年1月1日
母公司 159,062,572 35,809,251 18,688,009
因合并报表范围变更而
增加(附注四) - - -
本年计提 28,632,405 8,680,930 4,552,134
本年减少 - - (212,340)
2002年12月31日
合并 187,694,977 44,490,181 23,027,803
净值
2002年12月31日
合并 221,921,131 43,027,185 22,857,152
2001年12月31日
母公司 250,553,536 51,704,915 17,207,990
机械设备 车辆 其他设备
原值
2002年1月1日
母公司 33,550,449 25,879,351 57,617,844
因合并报表范围变更而
增加(附注四) 383,398 - 876,018
本年增加 3,135,309 13,919,136 2,395,788
本年减少 - - -
2002年12月31日
合并 37,069,156 39,798,487 60,889,650
累计折旧
2002年1月1日
母公司 15,479,514 11,963,188 34,273,195
因合并报表范围变更而
增加(附注四) 40,662 - 78,825
本年计提 3,406,283 3,533,648 6,435,478
本年减少 - - -
2002年12月31日
合并 18,926,459 15,496,836 40,787,498
净值
2002年12月31日
合并 18,142,697 24,301,651 20,102,152
2001年12月31日
母公司 18,070,935 13,916,163 23,344,649
合计
原值
2002年1月1日
母公司 6,647,981,271
因合并报表范围变更而
增加(附注四) 2,309,162
本年增加 862,218,791
本年减少 (385,000)
2002年12月31日
合并 7,512,124,224
累计折旧
2002年1月1日
母公司 1,757,098,679
因合并报表范围变更而
增加(附注四) 203,212
本年计提 126,970,750
本年减少 (212,340)
2002年12月31日
合并 1,884,060,301
净值
2002年12月31日
合并 5,628,063,923
2001年12月31日
母公司 4,890,882,592
6.固定资产及累计折旧（续）
公路、桥梁及 房屋及
土地使用权 构筑物 建筑物
减值准备
2002年1月1日
母公司 - - -
因合并报表范围变更而
增加(附注四)
本年增加 - - -
本年转回 - - -
2002年12月31日
合并 - - -
净额
2002年12月31日
合并 6,179,858 5,197,849,803 73,682,294
2001年12月31日
母公司 - 4,445,870,095 70,214,309
通讯及监控
安全设施 设施 收费设施
减值准备
2002年1月1日
母公司 - - -
因合并报表范围变更而
增加(附注四)
本年增加 - - -
本年转回 - - -
2002年12月31日
合并 - - -
净额
2002年12月31日
合并 221,921,131 43,027,185 22,857,152
2001年12月31日
母公司 250,553,536 51,704,915 17,207,990
机械设备 车辆 其他设备
减值准备
2002年1月1日
母公司 - - -
因合并报表范围变更而
增加(附注四)
本年增加 - - -
本年转回 - - -
2002年12月31日
合并 - - -
净额
2002年12月31日
合并 18,142,697 24,301,651 20,102,152
2001年12月31日
母公司 18,070,935 13,916,163 23,344,649
合计
减值准备
2002年1月1日
母公司 -
因合并报表范围变更而
增加(附注四)
本年增加 -
本年转回 -
2002年12月31日
合并 -
净额
2002年12月31日
合并 5,628,063,923
2001年12月31日
母公司 4,890,882,592
本集团于2002年4月17日收购了济南二桥，其土地使用权在济南二桥收费权期限30
年内以直线法摊销。
7.在建工程
2002年
1月1日 因合并报表范
工程名称 预算数 母公司 围变更而增加
（附注四）
泰曲路改造 165,000,000 - -
一路三桥收费管理
系统 10,700,000 - -
175,700,000 - -
其中：借款费用资 - -
本化金额
减：在建工程减值 - -
准备 - -
本年转入
工程名称 本年增加 固定资产 其他减少数
泰曲路改造 149,608,791 (146,697,021) -
一路三桥收费管理
系统 7,261,834 (7,261,800) -
156,870,625 (153,958,821) -
其中：借款费用资 - - -
本化金额
减：在建工程减值 - -
准备 156,870,625 -
2002年 工程投入
12月31日 占预算的
工程名称 合并 资金来源 比例
泰曲路改造 2,911,770 自有资金 91%
一路三桥收费管理
系统 34 自有资金 68%
2,911,804
其中：借款费用资 -
本化金额
减：在建工程减值 -
准备 2,911,804
8.无形资产
2002年
1月1日
原始金额 累计摊销额 母公司
土地使用权-
济青高速 801,234,090 (84,574,706) 743,367,184
泰曲路 111,574,816 (13,589,241) 102,276,914
济南桥 10,704,377 (1,883,178) 9,415,886
滨州桥 7,044,623 (1,239,332) 6,196,659
平阴桥 8,350,385 (1,469,049) 7,345,246
938,908,291 (102,755,506) 868,601,889
减：无形资产 -
减值准备
868,601,889
因合并报表范
围变更而增加 本年增加 本年转出 本年摊销
（附注四）
土地使用权-
济青高速 - - - (26,707,800)
泰曲路 - - - (4,291,339)
济南桥 - - - (594,687)
滨州桥 - - - (391,368)
平阴桥 - - - (463,910)
- - - (32,449,104)
减：无形资产 - - -
减值准备
- - -
2002年
12月31日
合并 剩余摊销期限
土地使用权-
济青高速 716,659,384 26年10个月
泰曲路 97,985,575 22年10个月
济南桥 8,821,199 14年10个月
滨州桥 5,805,291 14年10个月
平阴桥 6,881,336 14年10个月
836,152,785
减：无形资产 -
减值准备
836,152,785
无形资产系山东高速与华建交通所投入本公司的土地使用权，业经北京国地不动产
咨询中心按成本逼近法与收益还原法进行评估，并由国土资源部确认（国土资函(1999)
383号文）。
9.长期待摊费用
2002年 因合并报表
1月1日 范围变更而
原始发生额 累计摊销额 母公司 增加
（附注四）
预付加油站租赁使
用费 3,540,000 (388,637) - 1,178,411
2002年
12月31日 剩余摊销
本年增加 本年摊销 合并 年限
预付加油站租赁使
用费 2,350,000 (377,048) 3,151,363 2至24年
10.短期借款
2002年 2001年
12月31日 12月31日
合并 母公司
信用借款 167,000,000 67,000,000
截至2002年12月31日，并无逾期借款。
11.应付票据
2002年 2001年
12月31日 12月31日
承兑银行 票据期限 合并 母公司
银行承兑汇票 华夏银行 3个月 35,000,000 -
福建兴业银行 3个月 25,000,000 -
60,000,000 -
12.应付账款及其他应付款
(1)应付账款
应付账款的账龄分析如下：
2002年12月31日合并
账龄 金额 比例(％)
1年以内 50,594,548 95%
1－2年 2,498,427 4%
2－3年 307,998 1%
合计 53,400,973 100%
2001年12月31日母公司
账龄 金额 比例(％)
1年以内 23,138,581 99%
1－2年 307,998 1%
2－3年 - -
合计 23,446,579 100%
应付账款中无应付持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
12.应付账款及其他应付款（续）
(2)其他应付款
其他应付款的账龄分析如下：
2002年12月31日合并
账龄 金额 比例(％)
1年以内 6,245,627 100%
1－2年 - -
合计 6,245,627 100%
2001年12月31日母公司
账龄 金额 比例(％)
1年以内 13,005,311 72%
1－2年 5,083,353 28%
合计 18,088,664 100%
其他应付款余额性质分析如下：
2002年 2001年
12月31日 12月31日
合并 母公司
山东高速（附注七(5)） - 10,782,702
其他 6,245,627 7,305,962
合计 6,245,627 18,088,664
于2002年12月31日，其他应付款中无应付持有本公司5％以上股份的股东单位的款
项。
13.应付股利
2002年 2001年
12月31日 12月31日
合并 母公司
应付国有股股利
-山东高速 230,675,500 251,310,557
-华建交通 83,792,500 88,635,052
应付A股流通股股东股利 55,550,000 -
合计 370,018,000 339,945,609
根据2003年3月25日的董事会决议，本公司拟按每股0.11元派发2002年度现金股利
人民币370,018,000元。此项分派方案需要经股东大会批准。
14.应交税金
2002年 2001年
12月31日 12月31日
合并 母公司
应交（预交）企业所得税 32,497,693 (3,280,568)
尚未抵扣的增值税 (1,833,667) -
应交营业税 4,278,252 3,213,919
应交城市维护建设税 304,913 224,975
其他 135,771 96,417
35,382,962 254,743
15.长期借款
银行 金额 到期日 年利率
中国建设银行
信用借款 山东省分行 70,000,000 2008年12月31日 3.6%
16.长期应付款
根据山东省交通厅鲁交财[1999]167号文，山东高速于本公司成立时将其在济青高
速公路建设期间为济青高速项目取得之590,000,000元贷款与其他相关的经营性资产与
负债一并投入本公司。该款项无抵押、不计息，且于2005年12月31日前无须偿还。
17.股本
2002年
1月1日 首次公开发行 配股 送股
尚未流通股
发起人股
其中：
国家持有股 2,858,800,000 - - -
境内法人持有股 - - - -
外资法人持有股 - - - -
其他 - - - -
募集法人股 - - - -
内部职工股 - - - -
优先股或其他 - - - -
其中：转配股 - - - -
尚未流通股合计 2,858,800,000 - - -
已上市流通股
境内上市的人民币
普通股 - 505,000,000 - -
境内上市的外资股 - - - -
境外上市的外资股 - - - -
其他 - - - -
已上市流通股合计 - 505,000,000 - -
股本总数 2,858,800,000 505,000,000 - -
公积金 2002年
转股 其他 小计 12月31日
尚未流通股
发起人股
其中：
国家持有股 - - - 2,858,800,000
境内法人持有股 - - - -
外资法人持有股 - - - -
其他 - - - -
募集法人股 - - - -
内部职工股 - - - -
优先股或其他 - - - -
其中：转配股 - - - -
尚未流通股合计 - - - 2,858,800,000
已上市流通股
境内上市的人民币
普通股 - - 505,000,000 505,000,000
境内上市的外资股 - - - -
境外上市的外资股 - - - -
其他 - - - -
已上市流通股合计 - - 505,000,000 505,000,000
股本总数 - - 505,000,000 3,363,800,000
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]6号文核准，本公司于2002年2月28日
发行505,000,000股A股，每股面值1元，发行价格为每股2.6元，并于2002年3月18日在
上海证券交易所上市，本公司收悉A股资金计1,313,000,000元，扣除承销费、发行手续
费及其他中介费用，并加上税后募股资金利息，本公司实际获得募集资金净额为1,289,
732,377元，其中股本为505,000,000元，资本公积为784,732,377元（附注五(18)）。
该项股本投入经山东正源和信有限责任会计师事务所验证，并于2002年3月7日出具了鲁
正信验字（2002）第1004号验资报告。
18.资本公积
2002年
1月1日 本年增加数
股本溢价 1,536,007,783 784,732,377
2002年
本年减少数 12月31日
股本溢价 - 2,320,740,160
股本溢价之本年增加系由于发行A股而产生（附注五(17)）。
19.盈余公积
法定盈余
公积金 法定公益金
2002年1月1日 80,158,991 40,079,495
本年增加 48,051,517 24,025,759
本年减少 - -
2002年12月31日 128,210,508 64,105,254
任意盈余
公积金 合计
2002年1月1日 - 120,238,486
本年增加 - 72,077,276
本年减少 - -
2002年12月31日 - 192,315,762
根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利
润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再
提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本，除用于弥补
亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的25%。
另外按年度净利润的5%至10%提取法定公益金，用于员工的集体福利而不用于股东
分配；实际使用时，从法定公益金转入任意盈余公积。其支出金额于发生时作为本公司
的资产或费用核算。本公司2002年按净利润的5%提取法定公益金(2001年：5%)。
20.未分配利润
2002年1月1日余额 -
加：本年实现的净利润 475,309,804
减：提取法定盈余公积 (48,051,517)
提取法定公益金 (24,025,759)
提取任意盈余公积 -
董事会提议分派的现金应付普通股股利 (370,018,000)
2002年12月31日余额 33,214,528
于2003年3月25日，本公司董事会决议分派2002年度的股利每股0.11元，共计370,0
18,000元。此项分派方案需要经股东大会批准。
21.分业务主营业务收入及主营业务成本
2002年度合并
产品类别 主营业务收入 主营业务成本
收费路桥之通行费 1,089,577,212 269,017,771
石油制品销售 311,775,023 283,050,848
1,401,352,235 552,068,619
2001年度母公司
产品类别 主营业务收入 主营业务成本
收费路桥之通行费 792,574,490 229,085,228
石油制品销售 - -
792,574,490 229,085,228
本集团前五名客户销售的收入总额约为188,622,000元，占集团全部销售收入的13.
5％。
22.主营业务税金及附加
2002年度 2001年度
合并 母公司
营业税 54,478,861 39,628,725
城市维护建设税 4,233,245 2,774,010
教育费附加 1,814,390 1,188,862
60,526,496 43,591,597
23.财务费用
2002年度 2001年度
合并 母公司
利息支出 17,949,093 42,837,438
减：利息收入 (9,887,938) (5,309,541)
减：汇兑收益 (1,738,439) (8,732,047)
其他 97,458 3,069
6,420,174 28,798,919
24.投资收益
2002年度 2001年度
合并 母公司
年末按权益法调整的被投资公司所有者权
益净增减的金额 551,914 1,692,817
以成本法核算的被投资公司宣告发放的股
利 201,000 3,702,740
计提长期股权投资减值准备 (13,000,000) -
(12,247,086) 5,395,557
投资收益汇回不存在重大限制。
1.其他应收款
(1)其他应收款
2002年 2001年
12月31日 12月31日
其他应收款 20,236,521 2,288,520
减：坏帐准备 (2,820) (23,363)
20,233,701 2,265,157
(2)其他应收款账龄及其相应的坏帐准备分析如下：
2002年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
账龄-
1年以内 20,236,521 100% (2,820)
2001年12月31日
金额 比例(%) 坏账准备
账龄-
1年以内 2,288,520 100% (23,363)
2.长期股权投资
2002年
1月1日 本年增加 本年减少
长期股权投资-
合并子公司 6,956,937 4,248,431 -
联营企业 15,735,880 551,914 -
其他股权投资 30,000,000 - -
52,692,817 4,800,345 -
减：长期投资减值准
备 - (13,000,000) -
52,692,817 (8,199,655) -
2002年
12月31日
长期股权投资-
合并子公司 11,205,368
联营企业 16,287,794
其他股权投资 30,000,000
57,493,162
减：长期投资减值准
备 (13,000,000)
44,493,162
3.主营业务收入
收费路桥之通行费收入如下：
2002年度 2001年度
济青高速 850,438,627 626,974,760
济南二桥 118,158,215 -
滨州桥 52,316,855 54,024,970
济南桥 32,182,155 44,159,095
平阴桥 32,052,710 40,701,900
泰曲路 4,428,650 26,713,765
1,089,577,212 792,574,490
4.主营业务成本
2002年度 2001年度
折旧 125,859,076 115,344,008
公路维修费 56,086,274 52,203,557
工资、福利费及养老统筹金 38,598,927 31,159,482
劳务费 10,137,636 4,933,223
水电费 7,720,571 5,015,217
修理费 5,463,870 3,781,070
交警费 5,415,103 4,837,917
车辆使用费 4,270,090 3,637,133
其他 15,466,224 8,173,621
269,017,771 229,085,228
5.投资收益
2002年度 2001年度
年末按权益法调整的被投资公司所有者权
益净增减的金额 4,800,345 1,692,817
以成本法核算的被投资公司所宣告发放的
股利 201,000 3,702,740
计提长期股权投资减值准备 (13,000,000) -
(7,998,655) 5,395,557
投资收益汇回不存在重大限制。
(七)关联方关系及其交易
除附注四所述之子公司及附注五(5)所述之联营公司外，本公司的关联方还包括：
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务
山东高速 山东省 收费公路之建设及经
济南市 营管理
企业名称 与本公司关系 经济性质或类型 法人代表
山东高速 本公司之 国有独资 周秋田
发起人 有限公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
2002年
企业名称 1月1日 本年增加数
山东高速 500,000,000 -
2002年
企业名称 本年减少数 12月31日
山东高速 - 500,000,000
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 2002年1月1日
金额 %
山东高速 2,097,050,000 73.35%
企业名称 本年增加数 本年减少数
金额 % 金额 %
山东高速 - - - (11.01%)
企业名称 2002年12月31日
金额 %
山东高速 2,097,050,000 62.34%
4.不存在控制关系的关联方的性质：
关联企业名称 与本企业的关系
威海商业银行 受同一母公司控制
5.关联交易
除于附注五(2)及五(16)披露外，本公司与关联方之其他重大交易如下：
(1)于1999年11月23日，本公司与山东高速签订物业租赁与综合服务协议。根据此
等协议，山东高速将向本公司提供房屋租赁、能源动力供应、社会及后勤服务等，其有
效期限及金额如下：
内容 有效期限 金额
综合服务 3年 每年人民币4,434,035元
房屋租赁 3年 每年人民币957,316元
(2)于1999年12月31日，本公司经营的济青高速公路已与山东高速所拥有及经营的
潍莱高速公路连接。于1999年11月23日，本公司与山东高速就济青高速公路与潍莱高速
公路的代收通行费及结算达成协议。根据协议，自生效日起，本公司与山东高速互免对
方的代收服务费用。
(3)依据2001年6月8日签订的收购合同，本公司于上市后，依据经财政部审核的济
南二桥资产评估值，以680,000,000元向山东高速收购济南二桥30年的收费权及相应桥
梁资产。
本公司于2002年4月17日完成了该项收购。由于济南二桥已与山东高速所拥有及经
营的京福高速公路山东段连接，于2002年4月1日，本公司与山东高速就济南二桥代收通
行费及结算达成协议，通行费由山东高速所辖相关收费站代为收取，山东高速免除本公
司2002年度代收服务费用。同时，本公司委托山东高速对济南黄河公路二桥进行养护管
理，委托期限为一年，小修保养及管理费用为每年600,000元。该费率系根据同类桥梁
的维护费标准制定。为此，本公司于2002年度向山东高速支付小修保养及管理费用423,
000元。该等养护管理合同每年续订。
5.关联交易（续）
(4)关联方应收应付款项余额
(a)应收帐款/其他应收款
2002年 2001年
12月31日 12月31日
合并 母公司
山东高速 15,591,668 130,697
(b)应付帐款/其他应付款
2002年 2001年
12月31日 12月31日
合并 母公司
山东高速 - 10,782,702
(c)长期应付款
2002年 2001年
12月31日 12月31日
合并 母公司
山东高速 590,000,000 590,000,000
(八)承诺事项
资本性承诺事项-
以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺：
2002年 2001年
12月31日 12月31日
合并 母公司
房屋、建筑物 5,300,000 -
收费设施 3,400,000 -
8,700,000 -
经营租赁承诺事项-
2002年 2001年
12月31日 12月31日
合并 母公司
一年以内 1,850,791 2,636,034
一年至二年以内 1,082,907 1,780,791
二年至三年以内 155,000 927,907
三年以上 1,614,813 -
4,703,511 5,344,732
(九)会计科目及对比数字
若干会计科目及对比数字已进行了重分类调整，以符合自2001年1月1日起施行的《
企业会计制度》及《公开发行证券公司信息披露规则第15号-财务报告的一般规定》的
要求。
(十)会计报表批准
本公司2002年度会计报表已经于2003年3月25日召开的董事会批准公告。
(1)全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益。
单位：人民币元
净资产收益率(%)
项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 788,757,120 13.35% 13.79%
营业利润 682,649,885 11.55% 11.93%
净利润 475,309,804 8.04% 8.31%
扣除非经常性损益
后的净利润 470,988,261 7.97% 8.23%
每股收益（元/股）
项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.234 0.241
营业利润 0.203 0.208
净利润 0.141 0.145
扣除非经常性损益
后的净利润 0.140 0.144
(2)2002年12月31日资产减值准备明细表
金额单位：人民币元
项 目 2002年1月1日 本年增加
合并 母公司 合并
一、坏账准备合计 23,363 23,363 -
其中：应收账款 - - -
其他应收款 23,363 23,363 -
二、短期投资跌价准备合计 - - -
其中：股票投资 - - -
债券投资 - - -
三、存货跌价准备合计 - - -
其中：库存商品 - - -
原材料 - - -
四、长期投资减值准备合计 - - 13,000,000
其中：长期股权投资 - - 13,000,000
长期债权投资 - - -
五、固定资产减值准备合计 - - -
其中：房屋、建筑物 - - -
机器设备 - - -
六、无形资产减值准备 - - -
其中：专利权 - - -
商权权 - - -
七、在建工程减值准备 - - -
八、委托贷款减值准备 - - -
项 目 本年增加 本年转回
母公司 合并 母公司
一、坏账准备合计 - (20,543) (20,543)
其中：应收账款 - - -
其他应收款 - (20,543) (20,543)
二、短期投资跌价准备合计 - - -
其中：股票投资 - - -
债券投资 - - -
三、存货跌价准备合计 - - -
其中：库存商品 - - -
原材料 - - -
四、长期投资减值准备合计 13,000,000 - -
其中：长期股权投资 13,000,000 - -
长期债权投资 - - -
五、固定资产减值准备合计 - - -
其中：房屋、建筑物 - - -
机器设备 - - -
六、无形资产减值准备 - - -
其中：专利权 - - -
商权权 - - -
七、在建工程减值准备 - - -
八、委托贷款减值准备 - - -
项 目 2002年12月31日
合并 母公司
一、坏账准备合计 2,820 2,820
其中：应收账款 - -
其他应收款 2,820 2,820
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 - -
其中：库存商品 - -
原材料 - -
四、长期投资减值准备合计 13,000,000 13,000,000
其中：长期股权投资 13,000,000 13,000,000
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 - -
机器设备 - -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商权权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
(3)会计报表数据变动幅度达30%(含30%)以上，且占公司报表日资产总额5%(含5%)
或报告期利润总额10%(含10%)以上的项目分析。以下分析不作为会计报表的一部分。
2002年 2001年
项目 合并 母公司
资本公积 2,320,740,160 1,536,007,783
股东权益合计 5,910,070,450 4,515,046,269
主营业务收入 1,401,352,235 792,574,490
主营业务利润 788,757,120 519,897,665
利润总额 675,890,289 446,759,203
项目 差异变动金额及幅度 注释
金额 %
资本公积 784,732,377 51.09% (a)
股东权益合计 1,395,024,181 30.90% (b)
主营业务收入 608,777,745 76.81% (c)
主营业务利润 268,859,455 51.71% (d)
利润总额 229,131,086 51.29% (e)
a. 报告期末资本公积的增加系由于报告期内首次公开发行股票溢价所致。
b. 报告期末股东权益合计的增加系由于报告期内首次公开发行股票溢价及报告期
净利润所致。
c. 报告期主营业务收入的增加主要系由于：1.合并报表范围变化，增加了本公司
之合并子公司山东润元高速公路油气管理有限公司的经营成果；2.报告期内本公司收购
济南黄河二桥增加收入；及3.本公司经营管理的收费公路桥梁的通行费收入增加所致。
d. 报告期主营业务利润的增加主要系由于报告期主营业务收入增加所致。
e. 报告期利润总额的增加主要系由于报告期主营业务利润增加所致。
2002年12月31日资产负债表
金额单位：人民币元
2002年12月31日
资产 附注 合并
流动资产
货币资金 五(1) 710,649,666
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 五(2) 8,240,621
其他应收款 五(2) 20,421,151
预付账款 五(3) 31,221,752
应收补贴款 -
存货 五(4) 8,870,330
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 779,403,520
长期投资
长期股权投资 五(5) 33,287,794
长期债权投资 -
长期投资合计 33,287,794
其中：合并价差 -
固定资产
固定资产原价 7,512,124,224
减：累计折旧 (1,884,060,301)
固定资产净值 5,628,063,923
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 五(6) 5,628,063,923
工程物资 -
在建工程 五(7) 2,911,804
固定资产清理 -
固定资产合计 5,630,975,727
无形资产及其他资产
无形资产 五(8) 836,152,785
长期待摊费用 五(9) 3,151,363
其它长期资产 -
无形资产及其他资产合计 839,304,148
递延税项
递延税款借项 -
资产总计 7,282,971,189
2002年12月31日 2001年12月31日
资产 母公司 母公司（附注四）
流动资产
货币资金 654,638,422 420,107,665
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 - -
其他应收款 20,233,701 2,265,157
预付账款 31,221,752 33,401,360
应收补贴款 - -
存货 75,616 59,129
待摊费用 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - 4,806,464
流动资产合计 706,169,491 460,639,775
长期投资
长期股权投资 44,493,162 52,692,817
长期债权投资 - -
长期投资合计 44,493,162 52,692,817
其中：合并价差 - -
固定资产
固定资产原价 7,508,310,375 6,647,981,271
减：累计折旧 (1,883,380,519) (1,757,098,679)
固定资产净值 5,624,929,856 4,890,882,592
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 5,624,929,856 4,890,882,592
工程物资 - -
在建工程 2,911,804 -
固定资产清理 - -
固定资产合计 5,627,841,660 4,890,882,592
无形资产及其他资产
无形资产 836,152,785 868,601,889
长期待摊费用 - -
其它长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 836,152,785 868,601,889
递延税项
递延税款借项 - -
资产总计 7,214,657,098 6,272,817,073
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
2002年12月31日资产负债表(续)
金额单位：人民币元
2002年12月31日
负债和股东权益 附注 合并
流动负债
短期借款 五(10) 167,000,000
应付票据 五(11) 60,000,000
应付账款 五(12) 53,400,973
预收账款 1,001,310
应付工资 9,047,021
应付福利费 3,000,789
应付股利 五(13) 370,018,000
应付利息 333,812
应交税金 五(14) 35,382,962
其他应交款 -
其他应付款 五(12) 6,245,627
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期借款 -
其他流动负债 -
流动负债合计 705,430,494
长期负债
长期借款 五(15) 70,000,000
应付债券 -
长期应付款 五(16) 590,000,000
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 660,000,000
递延税项
递延税款贷项 -
负债合计 1,365,430,494
少数股东权益 7,470,245
股东权益
股本 五(17) 3,363,800,000
资本公积 五(18) 2,320,740,160
盈余公积 五(19) 192,315,762
其中：法定公益金 64,105,254
未分配利润 五(20) 33,214,528
外币报表折算差额 -
股东权益合计 5,910,070,450
负债和股东权益总计 7,282,971,189
2002年12月31日 2001年12月31日
负债和股东权益 母公司 母公司（附注四）
流动负债
短期借款 167,000,000 67,000,000
应付票据 - -
应付账款 53,400,973 23,446,579
预收账款 - -
应付工资 7,847,021 16,537,941
应付福利费 3,051,982 2,934,077
应付股利 370,018,000 339,945,609
应付利息 333,812 11,764,824
应交税金 34,937,270 254,743
其他应交款 - -
其他应付款 7,997,590 18,088,664
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期借款 - 159,507,884
其他流动负债 - -
流动负债合计 644,586,648 639,480,321
长期负债
长期借款 70,000,000 528,290,483
应付债券 - -
长期应付款 590,000,000 590,000,000
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 660,000,000 1,118,290,483
递延税项
递延税款贷项 - -
负债合计 1,304,586,648 1,757,770,804
少数股东权益 - -
股东权益
股本 3,363,800,000 2,858,800,000
资本公积 2,320,740,160 1,536,007,783
盈余公积 191,534,956 120,238,486
其中：法定公益金 63,844,985 40,079,495
未分配利润 33,995,334 -
外币报表折算差额 - -
股东权益合计 5,910,070,450 4,515,046,269
负债和股东权益总计 7,214,657,098 6,272,817,073
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
2002年度利润表
金额单位：人民币元
2002年度
项目 附注 合并
一、主营业务收入 五(21) 1,401,352,235
减：主营业务成本 五(21) (552,068,619)
主营业务税金及附加 五(22) (60,526,496)
二、主营业务利润 788,757,120
加：其他业务利润 11,503,227
减：营业费用 (5,997,793)
管理费用 (105,192,495)
财务费用-净额 五(23) (6,420,174)
三、营业利润 682,649,885
加：投资收益（损失） 五(24) (12,247,086)
补贴收入 -
营业外收入 6,377,450
减：营业外支出 (889,960)
四、利润总额 675,890,289
减：所得税 (197,748,198)
少数股东损益 (2,832,287)
五、净利润 475,309,804
2002年度 2001年度
项目 母公司 母公司（附注四）
一、主营业务收入 1,089,577,212 792,574,490
减：主营业务成本 (269,017,771) (229,085,228)
主营业务税金及附加 (59,926,417) (43,591,597)
二、主营业务利润 760,633,024 519,897,665
加：其他业务利润 11,503,227 3,973,473
减：营业费用 - -
管理费用 (93,331,050) (79,176,873)
财务费用-净额 (6,825,070) (28,798,919)
三、营业利润 671,980,131 415,895,346
加：投资收益（损失） (7,998,655) 5,395,557
补贴收入 - 19,600,000
营业外收入 6,270,313 5,958,800
减：营业外支出 (869,943) (90,500)
四、利润总额 669,381,846 446,759,203
减：所得税 (194,072,042) (55,389,226)
少数股东损益 - -
五、净利润 475,309,804 391,369,977
补充资料：
2002年度累计数
项目 合并 母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 - -
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 - -
5.债务重组损失 - -
6.其他 - -
2001年度累计数
项目 母公司（附注四）
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -
5.债务重组损失 -
6.其他 -
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人：
2002年度利润分配表
金额单位：人民币元
2002年度
项目 合并
一、净利润 475,309,804
加：年初未分配利润 -
其它转入 -
二、可供分配的利润 475,309,804
减：提取法定盈余公积 (48,051,517)
提取法定公益金 (24,025,759)
三、可供股东分配的利润 403,232,528
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 (370,018,000)
转作股本的普通股股利 -
四、未分配利润 33,214,528
2002年度 2001年度
项目 母公司 母公司（附注四）
一、净利润 475,309,804 391,369,977
加：年初未分配利润 - (75,166)
其它转入 - -
二、可供分配的利润 475,309,804 391,294,811
减：提取法定盈余公积 (47,530,980) (39,136,998)
提取法定公益金 (23,765,490) (19,568,499)
三、可供股东分配的利润 404,013,334 332,589,314
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 (370,018,000) (332,589,314)
转作股本的普通股股利 - -
四、未分配利润 33,995,334 -
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
2002年度现金流量表
金额单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,440,432,282
收到的税费返回 -
收到的其他与经营活动有关的现金 26,226,085
现金流入小计 1,466,658,367
购买商品、接受劳务支付的现金 (377,969,896)
支付给职工以及为职工支付的现金 (86,362,775)
支付的各项税费 (230,236,555)
支付的其他与经营活动有关的现金 (56,686,152)
现金流出小计 (751,255,378)
经营活动产生的现金流量净额 715,402,989
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 201,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
合并报表范围变更所增加的现金 3,612,767
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 3,813,767
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (837,827,954)
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 (837,827,954)
投资活动产生的现金流量净额 (834,014,187)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 1,294,538,841
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 167,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,461,538,841
偿还债务所支付的现金 (683,059,928)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (369,325,714)
其中：子公司支付少数股东股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 (35,267,100)
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
现金流出小计 (1,087,652,742)
筹资活动产生的现金流量净额 373,886,099
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 255,274,901
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,073,985,544
收到的税费返回 -
收到的其他与经营活动有关的现金 25,566,370
现金流入小计 1,099,551,914
购买商品、接受劳务支付的现金 (89,431,806)
支付给职工以及为职工支付的现金 (82,358,876)
支付的各项税费 (221,298,721)
支付的其他与经营活动有关的现金 (45,062,686)
现金流出小计 (438,152,089)
经营活动产生的现金流量净额 661,399,825
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 201,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
合并报表范围变更所增加的现金 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 201,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (836,223,267)
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 (836,223,267)
投资活动产生的现金流量净额 (836,022,267)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 1,294,538,841
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 167,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,461,538,841
偿还债务所支付的现金 (683,059,928)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (369,325,714)
其中：子公司支付少数股东股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
现金流出小计 (1,052,385,642)
筹资活动产生的现金流量净额 409,153,199
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 234,530,757
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
2002年度现金流量表(续)
金额单位：人民币元
补充资料 合并
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 475,309,804
加：少数股东损益 2,832,287
计提的资产减值准备 12,979,457
固定资产折旧 126,970,750
无形资产摊销 32,449,104
长期待摊费用摊销 377,048
待摊费用的减少（减：增加） -
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产报废损失（减：收益） -
财务费用（减：收入） 17,949,093
投资损失（减：收益） (752,914)
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少（减：增加） (4,935,385)
经营性应收项目的减少（减：增加） (23,277,923)
经营性应付项目的增加（减：减少） 75,501,668
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 715,402,989
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的年末余额 675,382,566
减：现金的年初余额 (420,107,665)
现金等价物的年末余额 -
减：现金等价物的年初余额 -
现金及现金等价物净增加额 255,274,901
补充资料 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 475,309,804
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 12,979,457
固定资产折旧 126,494,180
无形资产摊销 32,449,104
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减：增加） -
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产报废损失（减：收益） -
财务费用（减：收入） 17,949,093
投资损失（减：收益） (5,001,345)
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少（减：增加） (16,487)
经营性应收项目的减少（减：增加） (15,768,393)
经营性应付项目的增加（减：减少） 17,004,412
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 661,399,825
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的年末余额 654,638,422
减：现金的年初余额 (420,107,665)
现金等价物的年末余额 -
减：现金等价物的年初余额 -
现金及现金等价物净增加额 234,530,757
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:
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