重要提示
    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司负责人董事长李兵先生，公司主管会计工作负责人孟建勇先生及会计机构负
责人计划财务部副经理徐凤瑶女士声明：保证2003 年半年度报告中财务报告的真实、
完整。
    公司本半年度财务报告未经审计。
    目录
    第一章 公司基本情况简介
    第二章 股本变动和主要股东持股情况
    第三章 董事、监事、高级管理人员情况
    第四章 管理层讨论与分析
    第五章 重要事项
    第六章 财务报告（未经审计）
    第七章 备查文件目录
    第一章 公司基本情况简介
    一、基本情况简介
    （一） 公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
    英文缩写：XTAD
    （二） 公司股票上市地：上海证券交易所
    股票简称：新农开发
    股票代码：600359
    （三） 公司注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
    邮政编码：843301
    公司办公地址：新疆阿克苏市健康路3号社会保险大楼5层
    邮政编码：843000
    公司网址：http：//www.600359.com
    公司电子信箱E-mail：nyshg-ak@xj.cninfo.net
    （四） 公司法定代表人：李  兵
    （五） 公司董事会秘书：李新海
    联系地址：新疆阿克苏市健康路3号社会保险大楼5层
    电 话：（0997）2134083
    传 真：（0997）2130840
    E-mail：xinhai-li@21cn.com
    董事会证券事务代表：张春疆
    电 话：（0997）2125499
    E-mail：zhang-chunjing@sohu.com
    （六） 公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
    公司半年度报告登载网址：http：//www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所
    （七） 公司其他有关资料：
    公司首次注册登记日期：1999年4月23日
    公司首次注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
    公司变更注册登记日期：2002年1月10日
    公司变更注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
    公司企业法人营业执照注册号：6500001000666
    公司税务登记号码：652901710896307
    二、主要财务数据和指标
    （单位：元）
财务指标                           本报告期末                 上年度期末
流动资产(元)                 1,012,399,247.82             877,782,799.27
流动负债（元）                 733,867,383.18             706,322,211.58
总资产（元）                 1,789,151,355.28           1,692,046,697.18
股东权益（不含少数           1,003,290,139.61             983,836,636.41
股东权益）（元）
每股净资产（元）                         3.126                      3.068
调整后的每股净资产
                                         2.041                      1.922
（元）
财务指标                      报告期（1－6 月）                 上年同期
净利润（元）                     19,453,503.20            -26,441,647.23
扣除非经常性损益后
                                 20,557,851.80            -28,971,490.96
的净利润(元)
每股收益（元/股）：
                                          0.061                    -0.082
（摊薄）
（加权）                                  0.061                    -0.082
净资产收益率（%）：
                                          1.939                    -2.758
（摊薄）
（加权）                                  1.958                    -2.721
经营活动产生的现金
                                -74,914,050.59            -26,477,417.09
流量净额（元）
                                                    本报告期末比年初数
财务指标
                                                        增减（％）
流动资产(元)                                                 15.34
流动负债（元）                                                3.90
总资产（元）                                                  5.74
股东权益（不含少数                                            1.98
股东权益）（元）
每股净资产（元）                                             1.875
调整后的每股净资产                                           6.585
（元）
                                                本报告期比上年同期
财务指标
                                                        增减（％）
净利润（元）                                                  ——
扣除非经常性损益后                                            ——
的净利润(元)
每股收益（元/股）：                                           ——
（摊薄）
（加权）
净资产收益率（%）：
（摊薄）
（加权）                                                      ——
经营活动产生的现金                                            ——
流量净额（元）
    *非经常性损益金额合计-1,104,348.60元，具体项目及金额：
    1、投资收益：-389,936.04元；
    2、营业外收支净额：-714,412.56元。
    第二章 股本变动和主要股东持股情况
    一、 报告期内公司股本变动情况：
                                            本次变动增减（＋，－）
                       本次变动前      配    送    公积金   增    其   小
                                       股    股      转股   发    他   计
一、未上市流通股份
1、发起人股份           204000000
其中：
国家持有股份            204000000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计      204000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股         117000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计      117000000
三、股份总数            321000000
                                                        本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                            204000000
其中：
国家持有股份                                             204000000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                       204000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                          117000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                       117000000
三、股份总数                                             321000000
    二、公司报告期期末股东总数：65706名。
    三、报告期末公司前十名股东持股情况
                                   与期初相比    期末持股数
名次                   股东全称                                  股份类别
                                     增减变动      量（股）
           新疆阿克苏农垦农工商
1                                           0     204000000    国有法人股
                     联合总公司
2              裕隆证券投资基金      +1656384       1656384    社会流通股
3                        张金泉        +86880        738000    社会流通股
4          光大证券有限责任公司       +530700        530700    社会流通股
5                        陈秋霞       +313609        313609    社会流通股
6                        刁蓓明       +280000        280000    社会流通股
7                        吕永昌       +236500        236500    社会流通股
8                          陶叶       +222901        222901    社会流通股
9                        刘西明       +170000        170000    社会流通股
10                       刘素枚       +163193        163193    社会流通股
                                                      股份质押或
名次
                                                        冻结情况
1                                                             无
2                                                           未知
3                                                           未知
4                                                           未知
5                                                           未知
6                                                           未知
7                                                           未知
8                                                           未知
9                                                           未知
10                                                          未知
    1、持有本公司5%以上的股东为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司，是公司的发起
人股东。新疆阿克苏农垦农工商联合总公司隶属于新疆兵团农一师，代表国家持有股
份，股权性质为国有法人股，年度内其所持股份没有增减变动情况，亦没有发生质押
、冻结等情况。
    2、前十名股东中，公司的发起人股东与社会流通股之间不存在关联关系；社会流
通股之间是否存在关联关系未知。
    第三章 董事、监事、高级管理人员情况
    一、报告期内董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票的情况。
    二、公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
    1、经公司2002年8月15日召开的二届二次董事会会议提名推荐和 2003年5月21日
召开的2002年年度股东大会审议批准，选举李新海先生作为公司第二届董事会董事。
    2、经公司2002年8月15日召开的二届二次监事会会议提名推荐和 2003年5月21日
召开的2002年年度股东大会审议批准，选举徐献礼先生作为公司第二届监事会监事。
    3、经公司2003年4月3日召开的二届五次董事会会议提名推荐和 2003年5月21日召
开的2002年年度股东大会审议批准，选举郑石桥先生作为公司第二届董事会独立董事
。
    第四章 管理层讨论与分析
    一、对财务报告等情况的讨论和分析
    报告期内公司全体员工围绕董事会制定的各项经营方针，以提高春耕质量和加强
农田管理水平为着力点，努力战胜风沙等自然灾害，做了大量农业生产的前期准备工
作，共完成棉花35.58万亩、粮食作物2.24万亩的春灌、春耕工作,目前已进入农作物
的田管阶段，为确保农业生产丰收奠定基础。
    目前公司35.58万亩棉花长势喜人丰收在望，如后期不发生大的自然灾害，今年公
司棉花产量有望再创历史较好水平。据有关资料显示，近期全国棉花市场库存老商品
棉每吨平均交易价格仍在13000元以上，而且棉价波动较为平稳，如果此势态能保持到
年底，这对公司经营业绩的增长将产生积极的影响。
    二、报告期内经营活动的总体状况
    1、公司的主营业务为：农业及种植；牧渔养殖；农产品、畜产品的生产、加工及
销售；同时生产种子、种衣剂、农用塑料制品等。
    报告期内，在公司统一部署下，各分公司紧紧抓住国家西部大开发的有利时机，
围绕董事会制定的各项经营方针，以提高春耕春播质量和加强农田管理水平为着力点
，努力战胜风沙等自然灾害，不断依靠科技进步和优化农业结构实现产业升级和农业
增产增收。报告期内公司实现主营业务收入26820.1万元，实现利润1945.35万元。
    报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务情况：
                    主营业务收入        主营业务成本            毛利率(%)
分行业：
1、种植业         221,782,907.57      152,091,384.78                31.42
2、工业            26,966,917.57       20,672,277.74                23.34
3、房地产业        19,441,333.00       10,548,942.20                45.74
分产品：
1、棉花           201,396,017.13      136,243,536.52                32.35
2、房地产          19,441,333.00       10,548,942.20                45.74
    2、报告期内，公司主营业务盈利能力与上年度相比发生重大变化的原因：
    国际棉花市场的持续走强带动了国内棉花市场的活跃。2002年下半年以来，国际
、国内棉花市场受供求关系的影响，需求旺盛，价格一直保持在较高的水平，为公司
的棉花销售创造了有利条件，从而使得中期业绩较去年同期有较大的提高。
    多元化战略初见成效。2002年以来，公司通过资本运作，积极介入畜牧、房地产
、饲草、市政建设、药材种植与加工等行业，初步改变了一花独秀的局面，增添了新
的利润增长点。
    公司的管理水平显著提高，生产成本得到了明显控制。2003年，公司进一步加强
了内部管理，在分公司和子公司大力推行现代企业管理制度，优化业务流程，加大成
本控制力度。
    3、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动：
其他经营业务             产生的损益                   占净利润的比重（%）
工程收入                 283,500.00                                  1.46
租赁收入                 518,800.00                                  2.67
棉籽销售               4,696,529.68                                 24.14
材料销售               3,560,949.17                                 18.30
零星加工                 126,596.63                                  0.65
其它                     525,367.89                                  2.70
合计                   9,711,743.37                                 49.92
    4、无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%（含10%）以上情况。
    5、经营中的问题与困难：
    （1）公司主要的棉花生产基地处于我国最大的沙漠—塔克拉玛干沙漠边缘，自然
条件恶劣，受病虫害、寒流、沙尘暴、冰雹等灾害的影响严重。自然灾害一方面对公
司棉花的播种、田间管理、采摘等项作业带来重大影响；另一方面也使公司储备的种
子、化肥、农药、地膜、燃油等农业生产物资大大高于实际需要量，存货数量大导致
周转率低，直接影响到资金使用效率和盈利能力。对此，公司一方面加大对自然灾害
的预警，加强预防力度，积极推广先进实用技术，保证棉花产量稳中有升；另一方面
，下大力气加强内部控制制度，不断优化生产流程，尽可能降低存货，控制成本。
    （2）受自然灾害、需求等因素的影响，国际、国内棉花市场价格在最近几年呈现
大起大落的局面，造成公司经营的高度不稳定，影响了投资者的回报。对此，公司一
方面加强对棉花价格的监测，及时调整生产结构，大力降低生产成本，积极争取在棉
花价格波动中掌握主动；另一方面，加大资本运作力度，积极推行多元化战略，通过
分散经营降低单一产品带来的风险。
    （3）虽然报告期内公司主营业务收入较上年同期有较大的增长，但是各种费用，
特别是营业费用增长过快。除了报表合并因素的影响外，主要是棉花销售形成的营业
费用增长远远超过了棉花销售收入的增长，对此，公司决定在下半年尽快完善费用控
制的各项制度措施，加大执行力度，努力实现全年的费用控制目标。
    (4)由于新项目的研发有些滞后，导致公司变更投向后的配股募集资金仍有17377
.26万元闲置。为避免配股募集资金长期闲置，公司今后将加快有关新项目的研究与开
发工作，从而使该笔资金尽快产生效益。
    (5)公司目前人才状况远不能满足公司快速发展的需要。为此公司将加快人力资源
开发工作，在面向社会招贤纳士的同时，加强公司内部人员的专业学习和培训工作。
公司现已着手做有关设立博士后流动站的各项工作，在年底有望将外部智力引入公司
从而推进公司各项业务的发展。
    三 、投资情况
    （一）募集资金使用情况
    1、本报告期内公司未募集资金，前次配股募集资金在本报告期使用情况如下：
                                                               单位：万元
募集资金投资项目                                               计划投入
棉花基地            16.2万亩喷、滴、微灌溉工程                 18229.52
二期工程                  机采棉及设备改造工程                 18002.84
人工种植麻黄草项目                                              4996.79
合    计                                                       41229.15
                                本期累计投入                  占计划投入%
募集资金投资项目                     8028.68                        44.04
棉花基地                             2927.27                        16.26
二期工程                                0                            0
人工种植麻黄草项目                  10955.95                        26.57
合    计
    2、募集资金投入配股项目进度说明：详见2003年4月8日披露的公司2002年年度报
告中董事会报告第二部分公司投资情况中的第一节募集资金使用情况。（已刊登在20
03年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www
.sse.com.cn）
    3、 尚未使用完毕的募集资金:17377.26万元，存放在银行专户。
    4、变更募集资金使用情况：
变更投资项目的资金总额             8500万元
                               变更项目拟投             实际投入金额
变更后的项目
                             入金额（万元）                 （万元）
1、乳业建设与发展项目                  6000                        0
2、甘草深加工项目                      2500                        0
合计                                   8500
变更投资项目的资金总额
变更后的项目                            产生收益金额     是否符合计划进
1、乳业建设与发展项目                       （万元）       度和预计收益
2、甘草深加工项目                                 否                 是
合计                                              否                 是
                                                                     —
    注：该两项目资金使用，已于2003年5月21日召开2002年年度股东大会审议通过，
并按规定将有关资料提交给了各相关部门。（详细内容请参见2003 年5 月22 日的《
中国证券报》和《上海证券报》。）
    （二）报告期内非募集资金投资情况。
    1、公司二届五次董事会于2003年4月3日审议并通过了《关于成立新农赛杰草业公
司的议案》，同意新农开发公司与北京赛杰国际贸易有限公司分别以现金出资480万元
和320万元合资组建“阿拉尔新农赛杰草业有限公司”。此项投资款已于2003年5月7日
投入实施，目前该公司仍在建设之中。
    2、公司二届五次董事会于2003年4月3日审议并通过了《关于参股新疆金牛生物股
份有限公司的议案》，同意公司参股金牛公司600万股，占该公司注册资金的10%。此
项投资款已于2003年4月17日投入实施，新疆金牛生物股份有限公司的收益情况待年度
结束。
    四、公司管理层对下一报告期经营成果的预测
    由于公司主营业务属于农业种植行业，加上公司所处的自然环境限制，季节性收
入明显，1—3季度主营业务利润变化不大，但期间费用却逐渐增加，因此，预计2003
年第三季度本公司经营业绩与本期相比可能会有所下降。
    第五章 重要事项
    一、公司治理状况：
    报告期内，公司一方面积极巩固在公司治理方面已经取得的成绩，另一方面，对
照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规，找差距，思对策，不断完善现
代企业制度，规范公司运作。
    提高股东大会效率，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司修订了《股东
大会议事规则》，进一步完善了股东大会的提案、议事、表决、纪录、纪律等事项，
提高了股东大会效率，为公司的经营管理奠定了良好的基础。
    完善董事会的构成、运行机制。报告期内，公司新聘独立董事一名，使独立董事
达到3名，占董事会成员的1/3，符合证监会有关文件的要求。在完善董事会运行机制
，公司修订了董事会议事规则，制定了战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会
、薪酬与考核委员会工作细则，并将在近期内通过法定程序产生各委员会组成人员，
尽快开展工作。这些将进一步确保董事会高效运作和科学决策。
    强化内部管理，提高公司运行效率。报告期内，公司修订了总经理工作细则，制
定了公司资产经营责任考核制度，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效工作。公司
还制定了财务管理制度、预算管理制度、子公司管理办法、重大投资决策程序、募集
资金管理办法、担保内控制度等多项管理措施。通过这些制度的实施，公司的内部管
理更趋合理，整体运行效率大幅度提高。
    规范控股股东行为，维护广大中小投资者的合法权益。报告期内，公司制定了《
控股股东行为规范》，保证控股股东不能越过股东大会影响公司经营。同时，公司还
制定了《公司关联交易管理制度》，规范公司与控股股东之间的采购、销售、投资等
行为，保证广大中小股东的合法权益不受侵犯。
    二、报告期内公司以前期间拟定在报告期实施的利润分配方案公积金转增股本执
行情况。
    公司于2003 年5 月21日召开了2002 年年度股东大会，审议通过了公司2002年度
利润分配方案：每10 股派送1 元现金（含税）。报告期内公司还没执行。
    2003 年中期公司无利润分配及公积金转增股本预案。
    三、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
。
    四、公司无报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处
置以及企业收购兼并事项。
    五、报告期内公司重大关联交易。
    （一） 购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联方名称                             交易内容                定价原则
1、采购：
农一师塔水处                               水费                  协议价
农垦阿克苏物资总公司                     零配件                    市价
农一师种子站                               种子                    市价
新疆塔里木河种业股份有限公司               种子                    市价
农一师石油公司                             油料                    市价
农一师农资公司                             地膜                    市价
农一师农资公司                             棉种                    市价
农一师农资公司                             农药                    市价
其他小额关联单位                         地膜等                    市价
合计                                                               市价
2、销售：
                                       销售皮棉
农一师棉麻公司                                                     市价
                                           地膜
农一师九团新星纺织厂                   销售皮棉                    市价
农一师十三团纺织厂                     销售皮棉                    市价
阿克苏农垦进出口公司                   销售皮棉                    市价
合计
                                                              交易金额 占
关联方名称                               交易价格
                                                                （元） 金
1、采购：
农一师塔水处                       12.42元/百立方            6,725,207.06
农垦阿克苏物资总公司                                         1,500.964.00
农一师种子站                                                 3,671,958.89
新疆塔里木河种业股份有限公司            3300元/吨            3,379,454.00
农一师石油公司                                               2,187,920.00
农一师农资公司                          8900元/吨           52,476,419.15
农一师农资公司                          3300元/吨            2,700,000.00
农一师农资公司                                                 476,240.92
其他小额关联单位                                               578,958.20
合计                                                        72,196,158.22
2、销售：
                                       11448元/吨           27,139,166.04
农一师棉麻公司
                                        8600元/吨           11,919,806.22
农一师九团新星纺织厂                    9350元/吨           14,047,728.79
农一师十三团纺织厂                      7444元/吨            5,146,799.14
阿克苏农垦进出口公司                   15000元/吨            3,093,540.00
合计                                                        61,347,040.19
                                                                同类交易
关联方名称
                                                                额的比例
1、采购：
农一师塔水处                                                      52.85%
农垦阿克苏物资总公司                                                100%
农一师种子站                                                      51.51%
新疆塔里木河种业股份有限公司                                       47.4%
农一师石油公司                                                    48.09%
农一师农资公司                                                    96.88%
农一师农资公司                                                       90%
农一师农资公司                                                      100%
其他小额关联单位                                                    1.1%
合计
2、销售：
农一师棉麻公司                                                    18.29%
农一师九团新星纺织厂                                               6.58%
农一师十三团纺织厂                                                 2.41%
阿克苏农垦进出口公司                                               1.45%
合计                                                              28.73%
    （二） 报告期内公司无资产收购发生的关联交易。
    （三） 公司与关联方报告期期末存在的债权、债务事项
                                             向关联方提供资金
关联方
                                               发生额     余额
应收账款：
农一师棉麻公司                                   1333     1333
艾森油脂厂                                        125      125
农一师供销公司                                   1002     1002
新疆塔里木种业股份有限公司                        558      558
合计:                                            3018     3018
其它应收款:
农垦阿克苏物资总公司                              200      200
农一师实业开发公司                                418      418
农一师十三团                                     6350     5489
农一师供销合作总公司                              245      245
农一师九团                                       4630     4185
合     计                                       11843    10537
应付账款：
农垦阿克苏物资总公司
农一师塔水处
农一师物资总公司燃料公司
农一师农资公司
新疆塔里木种业股份有限公司
农一师棉机公司
建化厂
合计
其他应付款：
农一师十二团
农一师棉机公司
农一师九团
新疆塔里木建安总公司
农资销售中心
合计
                                                 关联方向上市公司提供资金
关联方
                                                       发生额    余额
应收账款：
农一师棉麻公司
艾森油脂厂
农一师供销公司
新疆塔里木种业股份有限公司
合计:
其它应收款:
农垦阿克苏物资总公司
农一师实业开发公司
农一师十三团
农一师供销合作总公司
农一师九团
合     计
应付账款：
农垦阿克苏物资总公司                                     1064    1064
农一师塔水处                                               76      76
农一师物资总公司燃料公司                                  254     254
农一师农资公司                                           3500    1449
新疆塔里木种业股份有限公司                                360     360
农一师棉机公司                                            967     967
建化厂                                                      1       1
合计                                                     6222    4173
其他应付款：
农一师十二团                                             1430     883
农一师棉机公司                                             18      18
农一师九团                                                 17      17
新疆塔里木建安总公司                                       16      16
农资销售中心                                             5703    1524
合计
                                                         7184    2458
    （四） 公司无其他重大关联交易信息
    六、重大合同：
    （一）公司无报告期内发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、
租赁公司资产事项。
    （二）报告期内公司无重大担保合同信息。
    （三）公司无报告期内发生及以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财行为
。
    七、报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生对公司经营成果
、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
    八、公司半年度财务报告未经审计。
    九、报告期内公司无其它重大事项。
    十、公司在前一定期报告或临时报告中披露过的在报告期内发生以及在以前期间
发生但持续到报告期的其他重要事项索引：
    1、公司公告临2003-01号“新疆塔里木农业综合开发股份有限公司二届五次董事
会决议公告暨召开2002年度股东大会通知”，详细内容请参见2003 年4 月8 日的《中
国证券报》第十七版、十八版和《上海证券报》。
    2、报告期内，二届五次董事会审议通过“对新农金牛公司追加投资的关联交易议
案”，详见临2003-003号“新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关联交易公告”，
详细内容刊登于2003年4月8日的《中国证券报》第十八版和《上海证券报》第四十四
版。
    3、公司公告临2003-04号“新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2002年年度股
东大会决议公告”，详细内容请参见2003 年5 月22 日的《中国证券报》和《上海证
券报》。
    4、报告期内，二届七次董事会审议通过“通过了《关于对阿克苏新农房地产有限
责任公司在上海实施房地产开发的议案》”，详见临2003-005号“新疆塔里木农业综
合开发股份有限公司二届七次董事会（通讯方式）决议公告”，详细内容刊登于2003
年6月28日的《中国证券报》第十六版和《上海证券报》。
    5、报告期内，公司公告临2003-06号“新疆塔里木农业综合开发股份有限公司分
红派息实施公告”，详细内容请参见2003 年7 月10 日的《中国证券报》第二十版和
《上海证券报》。
    第六章 财务报告（未经审计）
    （一） 会计报表
                           资产负债表
    2003年6月30日
    编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司           单位：元
                                                           期末数
资产                       行次
                                                母公司              合并
流动资产：
货币资金                      1         264,001,496.29    273,476,023.48
短期投资                      2                      -                 -
应收票据                      3           2,300,000.00      5,386,623.80
应收股利                      4                      -                 -
应收利息                      5                      -                 -
应收帐款                      6          61,140,754.34     66,434,393.20
其他应收款                    7         236,754,939.11    204,937,892.42
预付帐款                      8         100,709,901.00    110,116,016.45
其他流动资产                  9                      -
存货                         10         216,693,478.01    348,211,463.69
待摊费用                     11                      -      2,563,234.78
期货保证金                   24           1,273,600.00      1,273,600.00
流动资产合计                 30         882,874,168.75  1,012,399,247.82
长期投资：
长期股权投资                 31         121,882,862.62     71,189,433.30
长期债权投资                 32
长期投资合计                 33         121,882,862.62     71,189,433.30
合并价差（贷差以“-”号
表示报表填例）               34                              -679,642.60
固定资产：
固定资产原价                 39         511,145,379.47    531,236,630.06
减：累计折旧                 40         139,388,705.11    141,610,111.72
固定资产净值                 41         371,756,674.36    389,626,518.34
减：固定资产减值准备         42          38,841,725.58     38,841,725.58
固定资产净额                 43         332,914,948.78    350,784,792.76
工程物资                     44                      -                 -
在建工程                     45          11,006,998.12     17,340,429.38
固定资产清理                 46                      -                 -
固定资产合计                 50         343,921,946.90    368,125,222.14
无形资产及其他资产：                                 -                 -
无形资产                     51                      -      1,864,019.00
长期待摊费用                 52         335,970,158.00    336,253,075.62
无形资产及其他资产合计       54         335,970,158.00    338,117,094.62
资产总计                     60       1,684,649,136.27  1,789,151,355.28
                                              年初数
资产
                                     母公司              合并
流动资产：
货币资金                     321,647,531.22
短期投资                                  -
应收票据                       4,500,000.00
应收股利                                  -
应收利息
应收帐款                      66,625,723.75
其他应收款                   135,538,374.73
预付帐款                      49,952,705.79
其他流动资产                              -
存货                         299,518,463.78
待摊费用
期货保证金
流动资产合计                 877,782,799.27                 -
长期投资：
长期股权投资                  95,479,657.29
长期债权投资
长期投资合计                  95,479,657.29                 -
合并价差（贷差以“-”号
表示报表填例）
固定资产：
固定资产原价                 542,931,712.61
减：累计折旧                 142,374,102.53
固定资产净值                 400,557,610.08                 -
减：固定资产减值准备          38,843,342.68
固定资产净额                 361,714,267.40                 -
工程物资
在建工程                      10,007,321.77
固定资产清理
固定资产合计                 371,721,589.17                 -
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用                 347,062,651.45
无形资产及其他资产合计       347,062,651.45                 -
资产总计                   1,692,046,697.18                 -
    法定代表人：李兵         财务总监（总会计师）：孟建勇         会计机构
负责人：徐凤瑶
                         资产负债表（续表）
    2003年6月30日
    编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司                      单位
：元
                                                          期末数
负债和股东权益           行次
                                               母公司           合并
流动负债：
短期借款                     61          91,000,000.00    101,000,000.00
应付票据                     62          85,323,200.00     85,323,200.00
应付帐款                     63          56,889,301.57     63,237,308.99
预收帐款                     64          19,065,694.48     62,939,322.66
应付工资                     65          39,008,181.49     39,526,367.60
应付福利费                   66           2,204,603.93      2,802,178.22
应付股利                     67          34,393,000.00     34,635,115.94
应交税金                     68           5,545,306.25      6,625,099.71
其他应交款                   69               5,637.72         29,203.23
其他应付款                   70         345,729,181.51    335,134,210.53
预提费用                     71           2,604,627.41      2,615,376.30
预计负债                     72                                        -
一年内到期的长期负债         78                                        -
流动负债合计                 80         681,768,734.36    733,867,383.18
长期负债：
长期借款                     81                            16,000,000.00
长期应付款                   83                                        -
专项应付款                   84                                        -
其他长期负债(上级拨入
资金）                       85                                        -
长期负债合计                 87                      -     16,000,000.00
递延税项：                   88                                        -
递延税款贷项                 89                                        -
负债合计                     90         681,768,734.36    749,867,383.18
少数股东权益                 91                            35,993,832.49
股东权益：                                                             -
股本                         92         321,000,000.00    321,000,000.00
减：已归还投资               93                      -                 -
股本净额                     94         321,000,000.00    321,000,000.00
资本公积                     95         597,979,028.94    597,979,028.94
盈余公积                     96          38,191,929.27     38,191,929.27
其中：法定公益金             97          12,730,643.40     12,730,643.40
未分配利润                   98          45,709,443.70     46,119,181.40
股东权益合计                100       1,002,880,401.91  1,003,290,139.61
负债及股东权益合计          101       1,684,649,136.27  1,789,151,355.28
                                              年初数
负债和股东权益
                                          母公司             合并
流动负债：
短期借款                              93,000,000.00
应付票据                              31,376,300.00
应付帐款                              36,825,421.09
预收帐款                              89,560,090.63
应付工资                              43,750,769.18
应付福利费                             1,421,211.71
应付股利                              34,393,000.00
应交税金                               8,028,287.44
其他应交款                                 6,605.03
其他应付款                           363,137,702.71
预提费用                               4,822,823.79
预计负债
一年内到期的长期负债
流动负债合计                         706,322,211.58                -
长期负债：
长期借款                               1,887,849.19
长期应付款
专项应付款
其他长期负债(上级拨入
资金）
长期负债合计                           1,887,849.19
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                             708,210,060.77
少数股东权益
股东权益：                                        -
股本                                 321,000,000.00
减：已归还投资                                    -                -
股本净额                             321,000,000.00                -
资本公积                             597,979,028.94
盈余公积                              38,191,929.27
其中：法定公益金                       1,548,197.83
未分配利润                            26,665,678.20
股东权益合计                         983,836,636.41
负债及股东权益合计                 1,692,046,697.18
    法定代表人：李兵         财务总监（总会计师）：孟建勇         会计机构
负责人：徐凤瑶
                           利润及利润分配表
    2003年6月
    编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司            单位：元
项目                                   行次   母公司              合并
一、主营业务收入                       1 221,782,907.57    268,201,036.91
减:主营业务成本                        2 152,091,384.78    183,315,737.97
主营业务税金及附加                     3     500,000.00      1,676,300.59
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）  4  69,191,522.79     83,208,998.35
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）   5   8,676,153.09      9,711,743.37
减：营业费用                           6   7,995,327.94      9,695,748.25
管理费用                               7  52,885,508.07     55,740,368.89
财务费用                               8    -385,254.91        132,100.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）     10  17,372,094.78     27,352,524.14
加:投资收益（亏损以“-”号填列）      11   5,709,368.20       -389,936.04
补贴收入                              12              -                 -
营业外收入                            13      49,198.20         55,308.20
减:营业外支出                         14     765,698.76        769,720.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15  22,364,962.42     26,248,175.54
减:所得税                             16   3,321,196.92      4,038,222.44
少数股东收益                          17              -      2,756,449.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）     18  19,043,765.50     19,453,503.20
加:年初未分配利润                     19  26,665,678.20     26,665,678.20
其他转入                              20                                -
六、可供分配的利润                    21  45,709,443.70     46,119,181.40
减:提取法定盈余公积                   22              -                 -
提取法定公益金                        23              -                 -
提取职工奖励及福利基金                24              -                 -
提取储备基金                          25              -                 -
提取企业发展基金                      26              -                 -
利润归还投资                          27              -                 -
七、可供股东分配的利润                28  45,709,443.70     46,119,181.40
减:应付优先股股利                     29              -                 -
提取任意盈余公积                      30              -                 -
应付普通股股利                        31              -                 -
转作股本的普通股股利                  32              -                 -
八、未分配利润                        33  45,709,443.70     46,119,181.40
    法定代表人：李兵    财务总监（总会计师）：孟建勇     会计机构负责人：徐
凤瑶
                              现金流量表
    2003年6月
    编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司                       单位
：元
项目                                                 行次          母公司
一、经营活动产生的现金流量：                            1
销售商品、提供劳务收到的现金                            2  167,141,025.76
收到的税费返还                                          3               -
收到的其他与经营活动有关的现金                          4   -2,947,229.58
经营活动现金流入小计                                    5  164,193,796.18
购买商品、接受劳务支付的现金                            6   94,126,308.34
支付给职工以及为职工支付的现金                          7   36,032,793.21
支付的各项税费                                          8    6,415,676.30
支付的其他与经营活动有关的现金                          9   68,616,124.65
经营活动现金流出小计                                   10  205,190,902.50
经营活动产生的现金流量净额                             11  -40,997,106.32
二、投资活动产生的现金流量：                           12               -
收回投资所收到的现金                                   13      996,973.92
取得投资收益所收到的现金                               14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金       15    8,519,214.59
收到的其他与投资活动有关的现金                         16
投资活动现金流入小计                                   17    9,516,188.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       18    8,927,637.98
投资所支付的现金                                       19   10,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                         20               -
投资活动现金流出小计                                   21   19,727,637.98
投资活动产生的现金流量净额                             22  -10,211,449.47
三、筹资活动产生的现金流量：                           23
吸收投资所收到的现金                                   24               -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金           25
借款所收到的现金                                       26   17,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                         27               -
筹资活动现金流入小计                                   28   17,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                   29   20,887,849.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   30    2,549,629.95
其中：支付少数股东的股利                               31
支付的其他与筹资活动有关的现金                         32               -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金               33
筹资活动现金流出小计                                   34   23,437,479.14
筹资活动产生的现金流量净额                             35   -6,437,479.14
四、汇率变动对现金的影响                               36
五、现金及现金等价物净增加额                           37  -57,646,034.93
项目                                                             合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                           248,956,149.33
收到的税费返还                                                      -
收到的其他与经营活动有关的现金                           3,725,894.64
经营活动现金流入小计                                   252,682,043.97
购买商品、接受劳务支付的现金                           189,333,796.92
支付给职工以及为职工支付的现金                          37,318,241.94
支付的各项税费                                           7,984,465.90
支付的其他与经营活动有关的现金                          92,959,589.80
经营活动现金流出小计                                   327,596,094.56
经营活动产生的现金流量净额                             -74,914,050.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                       996,973.92
取得投资收益所收到的现金                                            -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金         8,519,214.59
收到的其他与投资活动有关的现金                           6,181,681.90
投资活动现金流入小计                                    15,697,870.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        14,301,000.51
投资所支付的现金                                         6,389,936.04
支付的其他与投资活动有关的现金                                      -
投资活动现金流出小计                                    20,690,936.55
投资活动产生的现金流量净额                              -4,993,066.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金                                                -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金                                        43,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                      -
筹资活动现金流入小计                                    43,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                    20,887,955.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计                                    20,887,955.06
筹资活动产生的现金流量净额                              22,112,044.94
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -57,795,071.79
    法定代表人：李兵       财务总监（总会计师）：孟建勇       会计机构负责
人：徐凤瑶
                              现金流量表（续）
补充资料                                               38
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:                   39
净利润（亏损以“－”号表示）                           40   19,043,765.50
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示）                 41
减：未确定的投资损失                                   42
加：计提的资产减值准备                                 43    1,333,832.52
固定资产折旧                                           44   18,657,798.01
无形资产摊销                                           45               -
长期待摊费用摊销                                       46   11,092,493.45
待摊费用的减少（减：增加）                             47               -
预提费用的增加（减：减少）                             48   -2,218,196.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 49      582,586.46
固定资产报废损失                                       50               -
财务费用                                               51    2,549,629.95
投资损失（减：收益）                                   52   -5,709,368.20
递延税款贷项（减：借项）                               53               -
存货的减少（减：增加）                                 54   82,824,985.77
经营性应收项目的减少（减：增加）                       55 -154,117,108.18
经营性应付项目的增加（减：减少）                       56  -15,037,525.22
其     他                                              57
经营活动产生的现金流量净额                             58  -40,997,106.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                     59
债务转为资本                                           60
一年内到期的可转换公司债券                             61
融资租入固定资产                                       62
3、现金及现金等价物净增加情况:                         63
现金的期末余额                                         64  264,001,496.29
减：现金的期初余额                                     65  321,647,531.22
加：现金等价物的期末余额                               66               -
减：现金等价物的期初余额                               67               -
现金及现金等价物净增加额                               68  -57,646,034.93
补充资料                                                    19,453,503.20
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:                         2,756,449.90
净利润（亏损以“－”号表示）
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示）                       1,705,076.97
减：未确定的投资损失                                        23,344,480.06
加：计提的资产减值准备                                                  -
固定资产折旧                                                11,638,490.78
无形资产摊销                                                -2,414,986.51
长期待摊费用摊销                                            -2,307,447.49
待摊费用的减少（减：增加）                                     582,586.46
预提费用的增加（减：减少）                                              -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）       3,187,222.64
固定资产报废损失                                               389,936.04
财务费用                                                                -
投资损失（减：收益）                                        17,757,082.73
递延税款贷项（减：借项）                                  -156,501,542.93
存货的减少（减：增加）                                       5,495,097.56
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）                           -74,914,050.59
其     他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产                                           273,476,023.48
3、现金及现金等价物净增加情况:                             331,271,095.27
现金的期末余额
减：现金的期初余额                                                      -
加：现金等价物的期末余额                                   -57,795,071.79
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
    法定代表人：李兵         财务总监（总会计师）：孟建勇         会计机构
负责人：徐凤瑶
                        资产减值准备明细表
    2003年6月30
    编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司   金额单位： 元
项目                         行次        年初余额             本年增加数
一、坏账准备合计               1     17,348,140.36           1,666,375.83
其中：应收账款                 2      5,070,670.36              78,992.28
其他应收款                     3     12,277,469.90           1,587,683.55
二、短期投资跌价准备合计       4              0.00
其中：股票投资                 5              0.00
债券投资                       6              0.00
三、存货跌价准备合计           7     10,417,989.56
其中：库存商品                 8      2,888,303.09
原材料                         9      7,529,686.47
四、长期投资减值准备合计      10
其中：长期股权投资            11
长期债权投资                  12
五、固定资产减值准备合计      13     38,843,342.68
其中：房屋、建筑物            14     23,820,490.74
机器设备                      15     15,022,851.94
六、无形资产减值准备合计      16
其中：专利权                  17
商标权                        18
七、在建工程减值准备          19
八、委托贷款减值准备          20
其中：短期
长期                                          0.00
小计                                 66,609,472.60           1,666,375.83
项目                                  本年转回数                年末余额
一、坏账准备合计                       136,027.78           18,878,488.41
其中：应收账款                          74,908.81            5,074,753.83
其他应收款                              61,118.97           13,393,996.88
二、短期投资跌价准备合计                                             0.00
其中：股票投资                                                       0.00
债券投资                                                             0.00
三、存货跌价准备合计                                        10,417,989.56
其中：库存商品                                               2,888,303.09
原材料                                                       7,529,686.47
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                 1,617.10           38,841,725.58
其中：房屋、建筑物                                          23,820,490.74
机器设备                                 1,617.10           15,021,234.84
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
其中：短期
长期                                                                 0.00
小计                                   137,644.88           68,138,203.55
    法定代表人：李兵         财务总监（总会计师）：孟建勇         会计机构
负责人：徐凤瑶
                               利润表附表
    2003年6月30日
    编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
   金额单位： 元
                        净资产收益率%                每股收益（元/股）
报告期利润
                       全面摊薄    加权平均          全面摊薄    加权平均
主营业务利润              8.294       8.375             0.259       0.259
营业利润                  2.726       2.753             0.085       0.085
净利润                    1.939       1.958             0.061       0.061
扣除非经常性损益后的
净利润                    2.049       2.069             0.064       0.064
    法定代表人：李兵         财务总监（总会计师）：孟建勇         会计机构
负责人：徐凤瑶
    （二） 会计报表附注
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2003年半年度会计报表附注
    一、公司简介：
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司系经新疆建设兵团于一九九八年四月二十
日以新兵函〖1998〗17号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起，采
用社会募集方式设立的股份有限公司，一九九九年四月在上海证券交易所上市。所属
行业为种植业类。公司经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工
及销售,种子及种衣剂的生产及销售,农业机械制造及修理,塑料制品、皮革制品的销售
，汽车运输，公司经营的主要产品为棉花。
    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
    （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
    （二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
    （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
    （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则
。
    （五）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购
买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条
件的投资，确定为现金等价物。
    （六）短期投资核算方法：
    1、取得的计价方法：
    取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的
债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权
的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的
帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、短期投资跌价准备的计提：
    中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
    按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
    3、短期投资收益的确认：
    短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资
成本或相关应收项目。
    （七）坏帐核算方法：
    1、坏帐的确认标准：
    对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务
人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾
期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限
批准核销。
    2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法并结合个别认定法估算
坏帐损失。
    3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
账龄                                                        计提比例
1年以内（含一年）                                                 1%
1－2年                                                           10%
2－3年                                                           20%
3－5年                                                           30%
5年以上                                                         100%
    （八）存货核算方法：
    1、存货分类为：原材料、包装物、在产品、幼畜育肥畜、 产成品、 低值易耗品
、委托代销商品。
    2、取得和发出的计价方法：
    日常核算取得时按实际成本计价；发出时除棉花按先进先出法核算外，其余存货
按加权平均法计价。中期末及年末，存货按成本与可变现净值孰低法计提跌价准备。
    债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐
价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    3、低值易耗品和包装物的摊销方法：
    低值易耗品采用一次摊销法；
    包装物采用一次摊销法。
    4、存货的盘存制度：
    采用永续盘存制。
    5、存货跌价准备的计提方法：
    中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或
调整存货跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目计提。
    （九）长期投资核算方法：
    1、取得的计价方法：
    长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取
得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货
币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
    2、长期股权投资的核算方法：
    对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资
单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
    按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投
资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
    3、长期债权投资的核算方法：
    中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销
债券投资溢价或折价。
    如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
    4、长期投资减值准备的计提：
    中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资
减值准备。
    长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
    （十）固定资产计价和折旧方法：
    1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用
期限超过一年、单位价值2000元以上的有形资产。
    2、固定资产的分类：房屋及建筑物、农业专用设备、通用设备、其他设备、产役
畜。
    3、固定资产的取得计价：遵循实际成本计价原则计价。
    债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其
入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐
价值。
    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的
现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％
的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
    4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和
预计净残值率确定折旧率。
类    别          预计使用年限             净残值率%           年折旧率％
房屋及建筑物                20                     5                 4.75
通用设备                 8－15                     5          6.33－11.88
农业专用设备             4－10                     5          9.50－23.75
其他设备                     5                     5                   19
产役畜                       8                     5               11.875
    本期新增产役畜类别为本年新纳入合并范围子公司阿克苏新农金牛有限责任公司
所拥有的资产类别。
    5、固定资产减值准备的计提：
    中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导
致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固
定资产减值准备。
    固定资产减值准备按单项资产计提。
    （十一）在建工程核算方法：
    1、取得的计价方法：
    以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态
时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手
续后再作调整。
    2、在建工程减值准备的计提：
    中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或
在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在
建工程减值准备。
    在建工程减值准备按单项工程计提。
    （十二）无形资产核算方法：
    1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其
入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐
价值。
    2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效
年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；
两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。    3、无形资产减值准备的计提
：
    中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重
大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值
的差额，计提无形资产减值准备。
    无形资产减值准备按单项资产计提。
    （十三）长期待摊费用摊销方法：
    1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
    2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
    土地开荒支出按25年摊销
    低产田改造支出按5年摊销
    租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均
摊销。
    （十四）借款费用：
    1、借款费用资本化的确认原则：
    专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额
较小则直接计入当期损益。
    专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：
资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建
活动已经开始。
    当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。
当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
    当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本
化。
    普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当
期损益。
    2、借款费用资本化期间：
    按季度计算借款费用资本化金额。
    3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
    每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数
×借款加权平均利率。
    允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
    （十五）预计负债：
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
    1、该义务是企业承担的现时义务；
    2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
    3、该义务金额可以可靠地计量。
    （十六）收入确认原则：
    1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的
收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
    2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取
价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在
提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相
关的劳务收入。
    3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地
计量时，按合同或协议规定确认为收入。
    （十七）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
    （十八）本年度主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响：
无。
    （十九）合并会计报表的编制方法：
    1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公
司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复
函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部
投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公
积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
    2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
    三、税项：
    （一）公司主要税种和税率为：
税种                                              税率           计税依据
增值税
其中：农膜                                         13%           销售收入
食用油                                          6%-13%           销售收入
棉浆短丝                                           17%           销售收入
甘草浸膏                                           17%           销售收入
营业税
房地产                                              5%           预收房款
农业税
其中：粮食                                   6.95元/亩           播种面积
棉花                                        15.29元/亩           播种面积
特产税
其中：鹿茸                                          5%           销售收入
羊皮、牛皮、羊毛                                   10%           销售收入
牧业税
其中：牛                                        5元/头           销售数量
羊                                              2元/头           销售数量
屠宰税
其中：羊                                        8元/头           屠宰数量
猪                                             15元/头           屠宰数量
牛                                             40元/头           屠宰数量
企业所得税
其中：母公司                                    14.85%       应纳税所得额
子公司                                        0-33.00%       应纳税所得额
    （二）税负减免：
    根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]138号文，自2000年1月1日所得税按
应征税额减征55%，实际按应征税额的45%征收，即执行14.85%的所得税税率，减征时
间暂定5年。
    其他个子公司享受的减免税情况：
    阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司：根据新疆维吾尔自治区阿市国税函[2003]65
号文，自2002年1月1日至2010年12月31日，执行15%的所得税税率。
    新农房地产有限责任公司：根据新疆维吾尔自治区阿市国税函[2003]175号文，关
于阿克苏市部分企业享受西部大开发优惠政策有关减免税的优惠政策精神，自2003年
1月1日至2005年12月31日，减免税期限3年。
     四、控股子公司及合营企业：
    （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：（万元）
被投资单位全称           注册资本            经营范围          本公司实
                                                               际投资额
阿克苏新农化纤棉浆          580    化纤棉浆粕、书写纸、包         458.91
有限责任公司                       装纸板制造、本册印刷、
                                                 汽车运输
阿克苏新农房地产有        1,000     房地产经营 （以资质证         684.00
限责任公司                         书为准）、建筑材料、建
                                         筑机械、五金购销
新疆阿拉尔市政建设        2,000    城市基础设施供给水、暖       1,300
投资有限责任公司                   气、供电设施的投资及管
                                                       理
新疆阿拉尔新农甘草        2,150      甘草产品研发、甘草种       1,100
产业有限责任公司                     植、加工、收购、销售
阿拉尔新农赛杰草业          800    牧草种植、牧草加工、草         480
有限责任公司                         坪工程、饲料加工销售
阿克苏新农金牛有限         1200    牲畜养殖、牛乳销售、牛         480
责任公司                                 乳制品加工及销售
上海翰城房地产有限          800    房地产开发、物业管理、         720
责任公司                           装璜、五金交电、建筑装
                                   璜材料、日用百货、化工
                                             机电产品销售
被投资单位全称                         本公司所占                    是否
                                         投资比例                    合并
阿克苏新农化纤棉浆                       79.12%                        是
有限责任公司
阿克苏新农房地产有                       68.40%                        是
限责任公司
新疆阿拉尔市政建设                       65.00%                        是
投资有限责任公司
新疆阿拉尔新农甘草                       51.16%                        是
产业有限责任公司
阿拉尔新农赛杰草业                       60                            是
有限责任公司
阿克苏新农金牛有限                          40%                        是
责任公司
上海翰城房地产有限                          90%                        是
责任公司
    （二）本年度汇总报表及合并报表范围的变更情况：
    本年新增合并单位 7家，其中阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司、阿克苏新农房
地产有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司、新疆阿拉尔市政建设投
资有限责任公司四家子公司纳入合并，是因为该四家子公司占母、子公司加总的资产
总额、销售收入总额、以及母公司净利润的比例已超过10%。本年上述子公司已按财政
部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，应予
合并。
    本年由新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资4,800,000.00元和北京赛杰国
际贸易有限公司出资3,200,000.00元共同出资成立阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司
。
    本年由控股子公司阿克苏新农房地产有限责任公司出资7,200,000.00 元和阮优胜
个人出资800,000.00元,共同出资成立上海翰城房地产有限责任公司。
    由于新农开发总公司享有新农金牛有限责任公司40%股份,为该公司第一大股东,并
对该公司具有实质控制权。该子公司2003年中期产生亏损 ，根据合并范围要求纳入合
并范围。
    五、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若无特别注明者均为人民币元
，凡未注明期初数的均为期末数）
    （一）货币资金：
项目                          2003年6月30日                2002年12月31日
现金                              42,602.71                    101,567.02
银行存款                     273,418,402.73                306,686,046.16
其他货币资金                      15,018.04                 14,859,918.04
合计                         273,476,023.48                321,647,531.22
    其他货币资金期末余额     元，其中：
款项性质                                                  金额
存出证券投资款
存出期货投资款                                       15,018.04
银行承兑汇票保证金                                   15,018.04
    （二）应收票据：
种类                  2003年6月30日                   2002年12月31日
银行承兑汇票           5,386,623.80                     4,500,000.00
    （三）应收帐款：
    1、帐龄分析：
                                  2003年6月30日
                                           坏帐准
                                   占总
帐龄                帐面余额               备计提          坏帐准备
                                 额比例
                                             比例
1年以内        55,095,761.96        77%        1%        550,957.62
1至2年          7,171,622.07        10%       10%        717,162.21
2至3年            868,352.88         1%       20%        173,670.58
3至5年          6,772,066.70         9%       30%      2,031,620.01
5年以上         1,601,343.42         2%      100%      1,601,343.42
合计           71,509,147.03       1.00       ---      5,074,753.83
                                                2002年12月31日
                                                     坏帐
                                             占总
                                                     准备
帐龄                            帐面余额     额比                坏帐准备
                                                     计提
                                              例%
                                                     比例
                                            77.50
1年以内                    55,567,506.86        %      1%      555,675.06
1至2年                      6,881,333.10    9.60%     10%      688,133.31
2至3年                        683,446.47    0.95%     20%      136,689.29
3至5年                      6,962,764.26    9.71%     30%    2,088,829.28
5年以上                     1,601,343.42    2.24%    100%    1,601,343.42
合计                       71,696,394.11     100%            5,070,670.36
    2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为33,896,895.59元，占应收
帐款总金额的 47.40 %。
    3、本年度全额计提坏帐准备大额应收款说明如下：
欠款人名称                 欠款金额    计提比例                   理由
艾森油脂厂             1,252,817.07        100%        已倒闭,无法收回
原料公司                 328,526.35        100%               五年以上
轮台锅炉公司              20,000.00        100%               五年以上
    4、期末应收账款中控股股东及其下属单位的欠款金额为30,179,135.59 元,详见
附注七/(三)。
    （四）其他应收款：
    1、帐龄分析：
                                         2003年6月30日
                                                坏帐准
                                        占总
帐龄                      帐面余额              备计提         坏帐准备
                                      额比例
                                                  比例
1年以内             190,474,401.46       87%        1%     1,904,744.01
1至2年                  9221636.88        4%       10%       922163.688
2至3年                   4201783.6        2%       20%        840356.72
3至5年                6,724,764.14        3%       30%     2,017,429.24
5年以上               7,709,303.22        4%      100%     7,709,303.22
合计                218,331,889.30      100%              13,393,996.88
                                                  2002年12月31日
                                        占总    坏帐准备
帐龄              帐面余额                                      坏帐准备
                                      额比例    计提比例
1年以内     123,381,626.00            83.47%          1%    1,233,816.25
1至2年        6,065,458.86             4.10%         10%      606,545.90
2至3年        4,700,324.32             3.18%         20%      940,064.86
3至5年        5,959,132.23             4.03%         30%    1,787,739.67
5年以上       7,709,303.22             5.22%        100%    7,709,303.22
合计        147,815,844.63           100.00%       ---     12,277,469.90
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额105,369,258.14元，占其他
应收款总金额的比例为42.07％。
    3、本年度全额计提坏帐准备的应收款项说明如下：
欠款单位名称                     欠款金额    计提比例               理由
农一师实业开发公司           4,180,000.00        100%    已破产,无法收回
职工承包欠款                 3,529,303.22        100%            5年以上
    4、金额较大的其他应收款：
欠款单位名称                          金额                  性质或内容
农一师十三团                 54,892,523.47              暂借款及销货款
新疆阿克苏农垦物资总公司      2,000,000.00                联销分购押金
农一师实业开发公司            4,180,000.00                      投资款
农一师九团                   41,846,734.67              暂借款及销货款
农一师供销合作总公司          2,450,000.00                      暂借款
    5、期末其他应收款中控股股东及其下属单位的欠款为 105,369,258.14 元,详见
附注七/(三)。
    （五）预付账款：
    1、账龄分析：
                         2003年6月30日                  2002年12月31日
账龄               账面余额    占总额比例          账面余额    占总额比例
1年以内        110116016.45          100%     49,952,705.79          100%
合计           110116016.45          100%     49,952,705.79          100%
    2、期末预付账款中无预付控股股东及其下属单位的款项。
    3、预付账款期末数比期初数增加60,163,310.66元，增加比例为120.44％，增加
原因为：子公司购置资产与存货预付资金增加。
    （六）存货及存货跌价准备：
                                           2003年6月30日
项目
                                 帐面余额                       跌价准备
原材料                      85,156,363.65                   7,448,978.81
包装物                           85276.56                            ---
低值易耗品                     2503508.94                      80,707.66
产成品                      36,802,144.02                   2,888,303.09
在产品                       114395016.7                             ---
委托代销商品                   932,072.47                            ---
开发成本                    74,108,018.39
幼畜及育肥畜                30,865,565.12                            ---
分期收款发出商品            13,781,487.40
合计                       358,629,453.25                  10,417,989.56
                                             2002年12月31日
项目
                                        帐面余额                跌价准备
原材料                            106,937,573.47            7,448,978.81
包装物                                621,585.26                     ---
低值易耗品                          2,974,920.36               80,707.66
产成品                            173,126,346.67            2,888,303.09
在产品                             11,846,594.01                     ---
委托代销商品                       13,203,958.59                     ---
开发成本
幼畜及育肥畜                        1,225,474.98                     ---
分期收款发出商品
合计                              309,936,453.34           10,417,989.56
    本期存货没有发生减值，没有计提存货跌价准备。
    （七）长期投资：
                         2003年6月30日                2002年12月31日
项目
                       帐面余额    减值准备          帐面余额    减值准备
长期股权投资      71,189,433.30         ---     95,479,657.29         ---
    1、长期股权投资：
    其他股权投资：
    A、成本法核算的股权投资：
                                                             占被投资单位
被投资单位名称                                 投资起止期
                                                             注册资本比例
新疆证券有限责任公司                    2001.3.10—未约定           7.70%
新疆金牛生物股份有限公司             2002.3.27—2050.3.27          10.00%
新疆塔里木河种业股份有限公司       2002.12.30—2003.12.30          15.11%
小计
                                                        本期投资增减
被投资单位名称                             期初余额
                                                                  额
新疆证券有限责任公司                  50,000,000.00              ---
新疆金牛生物股份有限公司                                6,000,000.00
新疆塔里木河种业股份有限公司                           10,673,991.78
                                      50,000,000.00    16,673,991.78
小计
被投资单位名称                                 期末帐面余额
新疆证券有限责任公司                          50,000,000.00
新疆金牛生物股份有限公司                       6,000,000.00
新疆塔里木河种业股份有限公司                  10,673,991.78
                                              66,673,991.78
小计
    B、权益法核算的对联营企业股权投资：
                                                 占被投
                                         投资    资单位
被投资单位名称                                                 期初余额
                                       起止期    注册资
                                                 本比例
新疆阿拉尔天农节水           2002.10.15---202
灌溉有限责任公司                      0.10.15    49.00%    4,909,652.14
小计
                                                           4,909,652.14
                                       本期权益增减额
                                       其中
被投资单位名称
                           本期合计
                                       投资
                                                  确认收益     差额摊销
                                       成本
新疆阿拉尔天农节水
灌溉有限责任公司        -394,210.62            -396,300.72     2,090.10
小计
                        -394,210.62            -396,300.72     2,090.10
                                                 期末余额
被投资单位名称
                               初始投资        累计增减            合计
新疆阿拉尔天农节水
灌溉有限责任公司           4,905,007.52     -389,566.00    4,515,441.52
小计
                           4,905,007.52     -389,566.00    4,515,441.52
    2、长期投资期末数比期初数减少24,290,223.99元，减少比例为25.44％，减少原
因为：纳入合并范围的子公司的长期股权投资已做抵消。
    （八）固定资产原值及累计折旧：
    1、固定资产原值：
类别                         期初原值         本期增加         本期减少
房屋及建筑             278,286,792.92    15,838,247.89    21,529,286.05
通用设备               146,916,552.75     5,174,677.07     5,045,669.17
农业专用设备            82,865,063.74     1,188,438.32     5,335,057.92
其他设备                34,863,303.20     9,917,833.01     2,506,526.00
合计                   542,931,712.61    22,721,456.59    34,416,539.14
类别                                                             期末原值
房屋及建筑                                                 272,595,754.76
通用设备                                                   147,045,560.65
农业专用设备                                                78,718,444.14
其他设备                                                    42,274,610.21
合计                                                       531,236,630.06
    其中：本期由在建工程转入固定资产原值为 3,037,622.96 元。
    新合并入子公司转入固定资产原值为20,091,250.60 元。
    2、累计折旧：
类别                           期初数    其他转入         本期提取
房屋及建筑物            44,705,562.20                 1,939,481.93
通用设备                52,568,792.13                 4,202,704.13
农业专用设备            29,032,818.59                 9,717,321.18
其他设备                16,066,929.61                 5,019,929.07
合计                   142,374,102.53                20,879,436.31
类别                                        本期减少            期末数
房屋及建筑物                           12,664,784.73     33,980,259.40
通用设备                                  3108402.97     53,663,093.29
农业专用设备                            4,202,248.40     34,547,891.37
其他设备                                1,667,991.02     19,418,867.66
合计                                     21643427.12    141,610,111.72
    其中：合并子公司转入累计折旧为2,221,406.60元
    3、固定资产减值准备：
类别                        期初数      本期增加                本期减少
房屋及建筑物           23,820,490.74          --
通用设备                4,223,957.36         ---                 1617.10
农业专用设备            9,408,240.51
其他设备                1,390,654.07         ---
合计                   38,843,342.68                             1617.10
类别                           期末数                            计提原因
房屋及建筑物             23,820,490.74                           技术落后
通用设备                  4,222,340.26                           技术落后
农业专用设备              9,408,240.51                           技术落后
其他设备                  1,390,654.07                           技术落后
合计                     38,841,725.58
    4、经营租出固定资产：
类别            账面原值               累计折旧            账面净值
专用设备    4,080,201.75             243,212.79        3,836,988.96
合计        4,080,201.75             243,212.79        3,836,988.96
    说明：上期经营租赁资产已在本期转回，此经营租出固定资产为新合并纳入子公
司资产。
    （九）在建工程：
工程项目名称                  期初数        本期增加    转入固定资产
喷灌工程                                  363,262.40
农业工程                5,669,994.87    1,044,072.95      407,659.00
周转房                           ---
服务公司零星
                          832,400.00       19,240.00       19,240.00
工程
加工厂厂房                       ---
其他零星工程                     ---                             ---
南口分公司广
                        3,504,926.90                             ---
场
棉浆化纤生产
                                        6,170,853.88
技改工程
一期牛场工程                              162,577.38
合计                   10,007,321.77    7,760,006.61      426,899.00
                            转入长期待                               资金
工程项目名称                                     期末数
                                摊费用                               来源
喷灌工程                                     363,262.40              其他
农业工程                                   6,306,408.82              其他
周转房                             ---              ---              其他
服务公司零星
                                   ---       832,400.00              其他
工程
加工厂厂房                         ---              ---              其他
其他零星工程                                        ---              其他
南口分公司广
                                   ---     3,504,926.90              其他
场
棉浆化纤生产
                                           6,170,853.88              其他
技改工程
一期牛场工程                                 162,577.38              其他
合计                                      17,340,429.38
    （十）长期待摊费用：
项目                           原始发生额            期初数      本期增加
土地开荒支出               450,180,132.82    328,473,884.77          0.00
低产田改造支出              22,367,761.17     11,395,950.79          0.00
地膜机改造支出               3,694,630.57      1,327,419.75    -35,742.93
林床                            62,639.92         37,583.96          0.00
清挖排渠                     2,326,570.60      1,861,256.48          0.00
新挖排渠                     4,958,194.62      3,966,555.70          0.00
开办费                                                         438,109.63
固定资产改良支出                                               426,548.25
合计                       483,589,929.70    347,062,651.45    828,914.95
项目                         本期摊销          累计摊销            期末数
土地开荒支出             7,552,226.61    129,258,474.66    320,921,658.16
低产田改造支出           2,443,508.71     13,415,319.09      8,952,442.08
地膜机改造支出              382115.96      2,749,326.78        909,560.86
林床                         6,263.99         31,319.95         31,319.97
清挖排渠                   232,657.06        697,971.18      1,628,599.42
新挖排渠                   495,819.46      1,487,458.38      3,470,736.24
开办费                     155,192.01        155,192.01        282,917.62
固定资产改良支出           370,706.98        370,706.98         55,841.27
合计                    11,638,490.78    148,165,769.03    336,253,075.62
    （十一）短期借款：
借款类别         2003年6月30日     2002年12月31日
保证借款        101,000,000.00     93,000,000.00
       短期借款期末数比期初增加10,000,000.00元。其中纳入合并的子公司短期借
款
    （十二）应付票据：
金额                      2003年内将到期的金额
85,323,200.00                    85,323,200.00
    应付票据期末数比期初数增加53,946,900.00元，增加比例为171.93％，原因为子
公司购买资产及原料增加。
    （十三）应付账款：
2003年6月30日                2002年12月31日
63,237,308.99                 36,825,421.09
    本期应付控股股东及其下属单位的款为41,734,355.47元，详见附注七/(三)。
    应付帐款本期比上期期末增加26,411,887.9元，增加比例为42%，原因为子公司当
期应付款并入。
    （十四）预收帐款：
2003年6月30日                2002年12月31日
62,939,322.66                 89,560,090.63
    1、期末预收账款中无预收控股股东及其下属单位的款项。
    2、金额较大的预收帐款：
欠款单位名称                      金额                      性质或内容
沙雅佳农棉花有限公司        3,720,000.00                  预收棉花货款
无锡长新纺织有限责任公司      610,079.76                  预收棉花货款
无锡庆丰                    1,570,589.18                  预收棉花货款
华芳（集团）棉花公司        1,081,350.00                  预收棉花货款
溢达纺织有限公司            3,192,316.80                  预收棉花货款
    （十五）其他应付款：
2003年6月30日                  2002年12月31日
335,134,210.53                363,137,702.711
    其他应付款中应付控股股东及其下属单位款为 24,584,836.82元，详见附注七/（
三）。
    2、金额较大的其他应付款：
债权单位名称                           金额             性质或内容
承包户                       119,197,509.24             两费自理款
农一师十二团                   8,833,502.30                 暂借款
农资销售中心                  15,245,176.98                 暂借款
    （十六）应付股利：
投资者名称或类别                           期末欠付股利金额
阿克苏农垦农工商联合总公司                    22,693,000.00
普通股股利                                    11,700,000.00
新农甘草产业应付法人股股利                       242,115.94
合计                                          34,635,115.94
投资者名称或类别                                                  原因
阿克苏农垦农工商联合总公司              尚未支付的以前年度股利根据第二
普通股股利                              届董事会第五次会议的决议每股按
                                                  0.10元分配2002年股利
新农甘草产业应付法人股股利
合计
    （十七）应交税金：
税种             2003年6月30日    2002年12月30日    报告期执行的法定税率
增值税           -3,313,484.54       -364,521.80                 6%、17%
营业税              925,292.69        209,860.75                      5%
城建税               24,200.28          2,273.77                     ---
企业所得税        8,473,488.31      6,474,261.15                  14.85%
个人所得税           15,580.97      1,706,413.57                     ---
车船使用税               22.00
农业税              500,000.00
合计              6,625,099.71      8,028,287.44                     ---
    （十八）其他应交款：
项目                        2003年6月30日               2002年12月31日
教育费及附加                    29,203.23                     6,605.03
    （十九）预提费用：
类别          2003年6月30日     2002年12月31日                结存原因
运棉费           1,176,849.56     3,384,297.05    根据出运的数量计提费
管理组织费         830,698.54       830,698.54    根据产量计提管理组费
检验费             607,828.20       607,828.20      根据产量计提检验费
合计             2,615,376.30     4,822,823.79
    预提费用期末数比期初数减少2,207,447.49元，减少比例为46％，减少原因为交
付了部分运棉运费。
    （二十）
长期借款：
借款条件           2003年6月30日              2002年12月31日
信用借款            1,600,000.00                1,887,849.19
    本期长期借款增加16,000,000.00元，为本期纳入合并范围子公司新增加。本期长
期借款减少1,887,849.19元，为按出资协议转给新疆塔里木河种业股份有限公司。
    （二十一）股本：
项目                      2003年6月30日     比例%         2002年12月31日
1、未上市流通股份
发起人股份               204,000,000.00     63.55         204,000,000.00
其中：国有法人股         204,000,000.00     63.55         204,000,000.00
未上市流通股份合计       204,000,000.00     63.55         204,000,000.00
2、己上市流通股份
人民币普通股             117,000,000.00     36.45         117,000,000.00
己上市流通股份合计       117,000,000.00     36.45         117,000,000.00
3、股份总数              321,000,000.00    100.00         321,000,000.00
项目                                                         比例%
1、未上市流通股份
发起人股份                                                   63.55
其中：国有法人股                                             63.55
未上市流通股份合计                                           63.55
2、己上市流通股份
人民币普通股                                                 36.45
己上市流通股份合计                                           36.45
3、股份总数                                                 100.00
    （二十二）资本公积：
项目                2003年6月30日                 2002年12月31日
股本溢价           597,979,028.94                 597,979,028.94
    （二十三）盈余公积：
项 目                  2002年12月31日    本期增加    2003年6月30日
法定盈余公积            25,461,286.17                25,461,286.17
公益金                  12,730,643.10                12,730,643.10
合计                    38,191,929.27                38,191,929.27
    （二十四）未分配利润：
项目                                      金额    提取或分配比例
期初未分配利润                   26,665,678.20               ---
加：本期净利润                   19,453,503.20               ---
减：提取法定盈余公积                                         10%
提取法定公益金                                                5%
应付普通股股利
期末未分配利润                   46,119,181.40               ---
    （二十五）主营业务收入、主营业务成本：
                                          主营业务收入
项目
                                2003年1-6月                2002年1-6月
业  1、种植业                                           206,360,908.95
                             221,782,907.57
务
分  2、工业                   26,966,917.57
部  3、房地产业               19,441,333.00
    4、养殖业                      9,878.77
合  计                       268,201,036.91             206,360,908.95
                                          主营业务成本
项目
                               2003年1-6月                    2002年1-6月
业  1、种植业                                              184,496,235.92
                            152,091,384.78
务
分  2、工业                  20,672,277.74
部  3、房地产业              10,548,942.20
    4、养殖业                     3,133.25
合  计                      183,315,737.97                 184,496,235.92
                                             主营业务毛利
项目
                                   2003年1-6月               2002年1-6月
业  1、种植业                                              21,864,673.03
                                 69,691,522.79
务
分  2、工业                       6,294,639.83
部  3、房地产业                   8,892,390.80
    4、养殖业                         6,745.52
合  计                           84,885,298.94             21,864,673.03
    公司向前五名客户销售总额为100,629,029.00元，占公司本年全部主营业务收入
的37.52％。
    本期主营业务帐收入比上年同期增加61,840,127.96元，增加比例为30%；主营业
务毛利比上年同期增加63,020,625.91元，增加比例为288.23%。主营业务毛利增长原
因：本期棉花销售价格与上年同期相比增幅达39.76%，另外因棉花销量本期比上年同
期减少，主营业务成本下降12.09%。
    （二十六）主营业务税金及附加：
项目                  2003年1-6月                    2002年1-6月
营业税               1,005,781.43
特产税
城建税                  97,873.84
教育费附加              72,645.32
农业税                 500,000.00                     500,000.00
合计                 1,676,300.59                     500,000.00
    （二十七）其他业务利润：
                                           2003年1-6月
类别
                            收入             成本                利润
工程收入              300,000.00        16,500.00          283,500.00
租赁收入              610,000.00        91,200.00          518,800.00
棉籽销售            9,544,833.40     4,848,303.72        4,696,529.68
材料销售            8,109,041.58     4,548,092.41        3,560,949.17
零星加工              740,000.00       613,403.37          126,596.63
其它                  525,367.89                           525,367.89
合计               19,829,242.87    10,117,499.50        9,711,743.37
                                               2002年1-6月
类别
                                     收入            成本            利润
工程收入                       648,312.95      473,083.64      175,229.31
租赁收入                       381,027.45       72,771.77      308,255.68
棉籽销售                     4,997,683.90    4,549,391.92      448,291.98
材料销售                  14,323,247.50 1    4,037,587.60      285,659.90
零星加工                        62,084.00        3,334.74       58,749.26
其它
合计                      20,412,355.80 1    9,136,169.67    1,276,186.13
    本期其它业务利润比上年同期增加8,435,557.24元，增加比例为660.90%；主营业
务毛利增长原因：因本期棉籽销售价格随着棉花价格上涨而大幅上涨；另外，外售材
料价格较好，毛利率增幅较大。
    （二十八）财务费用：
类别            2003年1-6月           2002年1-6月
利息支出         3187222.64          5,750,243.76
减：利息收入     3101345.64          3,128,000.20
其他               46223.44                643.80
合计             132,100.44          2,622,887.36
    本期比上年同期利息减少2,490,786.92，减少比例为95%，因同期银行贷款减少。
    （二十九）投资收益：
    1、本年发生数：
                股票投    债权投    成本法下确认的    权益法下确认的
类别
                资收益    资收益      股权投资收益      股权投资收益
长期股权投资                           -389,936.04               ---
                                     股权投资       减值
类别                                                               合计
                                     差额摊销       准备
长期股权投资                              ---               -389,936.04
    2、上年发生数：
                       股票期货    债权投    成本法下确认的权
类别
                         资收益    资收益        股权投资收益
长期股权投资                ---       ---        2,258,560.58
合计                        ---       ---        2,258,560.58
                          益法下确认的    股权投资   减值
类别                                                                 合计
                          股权投资收益    差额摊销   准备
长期股权投资                                          ---    2,258,560.58
合计                                                  ---    2,258,560.58
    本期投资收益比上年减少2648496.62，减幅为117.26%。减少原因为新纳入合并的
子公司投资收益已做抵消，此为未纳入合并范围的权益法下所产生的投资收益。
    （三十）营业外收入：
类别                             2003年1-6月                2002年1-6月
固定资产清理净收益                 15,269.20                 419,897.98
赔偿及罚款收入                     14,549.00                   3,180.00
其他                                25490.00
合计                               55,308.20                 423,077.98
       （三十一）营业外支出：
类别                             2003年1-6月               2002年1-6月
固定资产清理净损失                597,855.66
捐赠                              144,775.60                109,634.83
罚款支出                           13,822.00                 42,160.00
计提固定资产减值准备                                               ---
其他                               13,267.50
合计                              769,720.76                151,794.83
    （三十二）收到的其他与经营活动有关的现金3,725,894.64元。
    其中：
金额                                               项目
租金收入                                     610,000.00
利息收入                                   3,101,345.64
赔偿及罚款收入                                 14549.00
    （三十三）支付的其他与经营活动有关的现金92,959,589.80元。
    其中：
项目                                                              金额
企业间往来                                               59,960,038.72
棉花检验、运输费                                          4,487,131.47
退两费自理款                                             15,210,092.94
中小学经费                                                2,200,000.00
机构办公费                                                5,006,970.01
机构维修费                                                4,572,961.20
咨询费                                                      834,658.22
技术开发费                                                  687,242.00
    六、母公司财务报表有关项目附注：
    （一）应收帐款：
    1、帐龄分析：
                                     2003年6月30日
                                           坏帐
                                   占总
                                           准备
帐龄               帐面余额        额比                坏帐准备
                                           计提
                                     例
                                           比例
1年以内       49,841,605.58      75.35%      1%      498,416.06
1至2年         7,069,373.14      10.69%     10%      706,937.31
2至3年           868,352.88       1.31%     20%      173,670.58
3至5年         6,772,066.70      10.24%     30%    2,031,620.01
5年以上        1,594,367.97       2.41%    100%    1,594,367.97
合计          66,145,766.27     100.00%     ---    5,005,011.93
                                   2002年12月31日
                                      坏帐
                              占总
   帐面                               准备
               帐面余额       额比               坏帐准备        坏帐准备
   余额                               计提
                                例
                                      比例
1年以内  139,585,284.83     77.50%      1%     555,675.06    1,395,852.84
 1至2年       71,865.40      9.60%     10%     688,133.31        7,186.54
 2至3年    6,610,852.66      0.95%     20%     136,689.29    1,322,170.53
 3至5年    1,080,227.94      9.71%     30%   2,088,829.28      324,068.38
5年以上      630,304.92      2.24%    100%   1,601,343.42      630,304.92
   合计  147,978,535.75    100.00%           5,070,670.36    3,679,583.21
    2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为33,896,895.59 元，占应收
帐款总金额的33,896,895.59 %。
    3、本年度全额计提坏帐准备大额应收款说明如下：
欠款人名称                欠款金额    计提比例               理由
艾森油脂厂             1,252,817.07        100%    已倒闭,无法收回
原料公司                 328,526.35        100%           五年以上
轮台锅炉公司              20,000.00        100%           五年以上
    4、期末应收账款中控股股东及其下属单位的欠款金额为 30,179,135.59 元,详见
附注七/(三)。
    5、应收帐款期末数比期初数减少81,832,769.48 元，减少比例为 55.30 ％，减
少原因为：公司主要产品棉花销售情况良好，资金回笼的速度加快。
    （二）其他应收款：
    1、帐龄分析：
                                    2003年6月30日
                                占总额      坏帐准备
帐龄              帐面余额                                    坏帐准备
                                  比例      计提比例
1年以内     224,733,991.97         90%            1%      2,247,339.92
1至2年        5,485,859.73          2%           10%        548,585.97
2至3年        5,779,598.00          2%           20%      1,155,919.60
3至5年        6,724,764.14          3%           30%      2,017,429.24
5年以上       7,709,303.22          3%          100%      7,709,303.22
合计        250,433,517.06        100%           ---     13,678,577.95
                                         2002年12月31日
                                                    占总    坏帐准
帐龄                帐面余额             额比    备计提         坏帐准备
                                           例      比例
1年以内       123,381,626.00           83.47%        1%     1,233,816.25
1至2年          6,065,458.86            4.10%       10%       606,545.90
2至3年          4,700,324.32            3.18%       20%       940,064.86
3至5年          5,959,132.23            4.03%       30%     1,787,739.67
5年以上         7,709,303.22            5.22%      100%     7,709,303.22
合计       147,815,844.63 10            0.00%       ---    12,277,469.90
    2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 105,369,258.14元，占
其他应收款总金额的比例为42.07％。
    其他应收款期末比期初增加了102,617,672.43元，增加比例为 69.42％，主要原
因为对职工管理的农田所发生的各项农资成本先挂入各职工往来当中，待棉花生长周
期结束后转出,另外企业往来有所增加。
    3、本年度全额计提坏帐准备的应收款项说明如下：
欠款单位名称                     欠款金额    计提比例               理由
农一师实业开发公司           4,180,000.00        100%    已破产,无法收回
职工承包欠款                 3,529,303.22        100%            5年以上
    4、金额较大的其他应收款：
欠款单位名称                                金额             性质或内容
农一师十三团                       54,892,523.47                 暂借款
新疆阿克苏农垦物资总公司            2,000,000.00                 暂借款
农一师实业开发公司                  4,180,000.00                 暂借款
农一师九团                         41,846,734.67           联销分购押金
农一师供销合作总公司                2,450,000.00                 投资款
    5、期末其他应收款中控股股东及其下属单位的欠款为105369258.14元,详见附注
七/(三)。
    （三）长期投资：
                 2003年6月30日                2002年12月31日
项目
                      帐面余额    减值准备          帐面余额    减值准备
长期股权投资    121,882,862.62         ---     95,479,657.29         ---
    1、长期股权投资：
    其他股权投资：
    A、成本法核算的股权投资：
                                                          占被投资单
被投资单位名称                              投资起止期    位注册资本
                                                                比例
新疆证券有限责任公司                 2001.3.10—未约定         7.70%
新疆金牛生物股份有限公司          2002.3.27—2050.3.27           10%
新疆塔里木河种业股份有限公司    2002.12.30—2003.12.30        15.11%
合  计
被投资单位名称                        期初余额    本期投资增减额
新疆证券有限责任公司             50,000,000.00               ---
新疆金牛生物股份有限公司                            6,000,000.00
新疆塔里木河种业股份有限公司                       10,673,991.78
合  计                           50,000,000.00     16,673,991.78
被投资单位名称                                           期末帐面余额
新疆证券有限责任公司                                    50,000,000.00
新疆金牛生物股份有限公司                                 6,000,000.00
新疆塔里木河种业股份有限公司                               673,991.78
合  计                                                  66,673,991.78
    B、权益法核算的对子公司股权投资：
                                       占被投资单
被投资单位名称           投资起止期    位注册资本         期初余额
                                             比例
阿克苏新农化纤棉       2002.9.16---
                                           79.12%     4,826,566.15
浆有限责任公司            2012.9.16
阿克苏新农房地产       2002.8.28---
                                           68.40%     6,888,196.07
有限责任公司              2012.8.28
新疆阿拉尔市政建
                       2002.9.29---
设投资有限责任公                           65.00%    13,000,000.00
                          2012.9.28
司
新疆阿拉尔新农甘
                       2002.8.20---
草产业有限责任公                           51.16%    11,055,242.93
                          2012.8.19
司
阿克苏新农金牛有       2002.10.15--
                                           40.00%     4,800,000.00
限责任公司              -2020.10.15
                       2003.5.19—2
新农赛杰草业公司                           40.00%
                           013.5.18
上海翰城房地            2003.3.27—
                                           90.00%
产有限公司                2013.3.26
小    计                                             40,570,005.15
                                       本期权益增减额
被投资单位名称                                                      其中
                           本期合计
                                                投资成本        确认收益
阿克苏新农化纤棉
                          90,508.86          -607,037.88      697,546.74
浆有限责任公司
阿克苏新农房地产
                       4,842,618.27                         4,842,618.27
有限责任公司
新疆阿拉尔市政建
设投资有限责任公          -6,835.63                            -6,835.63
司
新疆阿拉尔新农甘
草产业有限责任公         547,341.00                           543,066.42
司
阿克苏新农金牛有
                        -150,208.33                          -150,208.33
限责任公司
新农赛杰草业公司       4,800,000.00         4,800,000.00
上海翰城房地
                       7,200,000.00         7,200,000.00
产有限公司
小    计              17,323,424.17        11,392,962.12    5,926,187.47
                        本期权益增减额            2003年6月30日余额
被投资单位名称                                   初始投资        累计增减
                            差额摊销
阿克苏新农化纤棉                             4,589,145.00      327,930.01
浆有限责任公司
阿克苏新农房地产                             6,840,000.00    4,890,814.34
有限责任公司
新疆阿拉尔市政建
                                            13,000,000.00       -6,835.63
设投资有限责任公
司
新疆阿拉尔新农甘
                            4,274.58        11,000,000.00      602,583.93
草产业有限责任公
司
阿克苏新农金牛有                             4,800,000.00     -150,208.33
限责任公司
                                             4,800,000.00
新农赛杰草业公司
上海翰城房地                                 7,200,000.00
产有限公司                   4274.58        52,229,145.00    5,664,284.32
小    计
                                      2003年6月30日余额
被投资单位名称                                 合计
阿克苏新农化纤棉                       4,917,075.01
浆有限责任公司
阿克苏新农房地产
                                      11,730,814.34
有限责任公司
新疆阿拉尔市政建
                                      12,993,164.37
设投资有限责任公
司
新疆阿拉尔新农甘
                                      11,602,583.93
草产业有限责任公
司
阿克苏新农金牛有                       4,649,791.67
限责任公司
新农赛杰草业公司                       4,800,000.00
上海翰城房地                           7,200,000.00
产有限公司                            57,893,429.32
小    计
    C、权益法核算的对联营企业股权投资：
                                              占被投资
被投资单位名称                  投资起止期    单位注册        期初余额
                                              资本比例
新疆阿拉尔天农节水           2002.10.15---
                                                49.00%    4,909,652.14
灌溉有限责任公司                2020.10.15
小计                                                      4,909,652.14
                                         本期权益增减额
被投资单位名称                           其中
                         本期合计
                                     投资成本        确认收益    差额摊销
新疆阿拉尔天农节水
                      -394,210.62                -396,300.072     2090.10
灌溉有限责任公司
小计                  -394,210.62                -396,300.072     2090.10
                                                          期末余额
被投资单位名称
                                    初始投资    累计增减          合计
新疆阿拉尔天农节水
                                4,905,007.52     -389566    4515441.52
灌溉有限责任公司
小计                            4,905,007.52     -389566    4515441.52
    2、长期投资期末数比期初数增加26,403,205.33 元，增加比例为27.95％，增加
原因为：本报告期内公司新投资了4家子公司、2家联营公司。
    （四）主营业务收入、主营业务成本：
业                                          主营业务收入
            项目
务                             2003年1-6月                  2002年1-6月
分        种植业            221,782,907.57               206,360,908.95
部        合  计            221,782,907.57               206,360,908.95
业                                         主营业务成本
            项目
务                                2003年1-6月               2002年1-6月
分        种植业               152,091,384.78            184,496,235.92
部        合  计               152,091,384.78            184,496,235.92
业                                          主营业务毛利
            项目
务                                2003年1-6月                2002年1-6月
分        种植业                69,691,522.79              21,864,673.03
部        合  计                69,691,522.79              21,864,673.03
    公司向前五名客户销售总额为107,280,414.76元，占公司本年全部主营业务收入
的38.61％。
    主营业务毛利比上年同期增加47,826,849.76元，增加比例为 218.74% 。增长原
因：本期棉花销售价格与上年同期相比增幅达39.76%，另外棉花销量本期比上年同期
减少，主营业务成本下降12.09%。
    （五）投资收益：
    1、本年发生数：
                股票投    债权投    成本法下确认的    权益法下确认的
类别
                资收益    资收益      股权投资收益      股权投资收益
长期股权投资                           -389,936.04      6,099,304.24
                       股权投资
类别                               减值准备            合计
                       差额摊销
长期股权投资                ---                5,709,368.20
    2、上年发生数：
                       股票期货    债权投    成本法下确认的
类别
                         资收益    资收益      股权投资收益
长期股权投资                ---       ---      2,258,560.58
合计                        ---       ---      2,258,560.58
                       权益法下确认的    股权投资
类别                                                 减值准备       合计
                         股权投资收益    差额摊销
长期股权投资                                            ---  2,258,560.58
合计                                                    ---  2,258,560.58
    本期比上年同期投资收益增加3,450,807.62元，增加比例为152.79%。原因为去年
年组建的子公司开始产生效益。
    七、关联方关系及其交易：
    （一）存在控制关系的关联方情况：
    1、存在控制关系的关联方：
    （1）控制本公司的关联方：
企业名称              注册地址                         主营业务
阿克苏农垦农工商          新疆             农林种植、养殖、建材
联合总公司            阿拉尔市             化工制造、电力供应、
                                            纺织品、普通机械等
企业名称             与本企业关系      经济性质或类型          法定代表人
阿克苏农垦农工商           母公司            国有独资              王宏年
联合总公司
    （2）受本公司控制的关联方：
    详见附注四。
    2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称                                        期初数    本期增加
阿克苏农垦农工商联合总公司                   52,327.00         ---
阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司                  580.00
阿克苏新农房地产有限责任公司                  1,000.00
新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司            2,000.00
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司            2,150.00
阿克苏新农金牛有限责任公司                    1,200.00
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司                              800.00
企业名称                                          本期减少       期末数
阿克苏农垦农工商联合总公司                             ---    52,327.00
阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司                         ---       580.00
阿克苏新农房地产有限责任公司                           ---     1,000.00
新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司                     ---     2,000.00
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司                     ---     2,150.00
阿克苏新农金牛有限责任公司                                     1,200.00
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司                                   800.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）
企业名称                                          2002年12月30日
                                                   金额               %
阿克苏农垦农工商联合总公司                       20,400          63.55%
阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司                   458.91          79.12%
阿克苏新农房地产有限责任公司                     684.00          68.40%
新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司             1,300.00          65.00%
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司             1,100.00          51.16%
阿克苏新农金牛有限责任公司                       480.00          40.00%
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司                   480.00          60.00%
企业名称                                    本期增加           本期减少
                                           金额      %      金额   %
阿克苏农垦农工商联合总公司                  ---    ---       --- ---
阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司                               --- ---
阿克苏新农房地产有限责任公司                                 --- ---
新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司                           --- ---
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司                           --- ---
阿克苏新农金牛有限责任公司
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司
企业名称                                            2002年6月30日
                                               金额                    %
阿克苏农垦农工商联合总公司                   20,400               63.55%
阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司               458.91               79.12%
阿克苏新农房地产有限责任公司                 684.00               68.40%
新疆阿拉尔市政建设投资有限责任公司         1,300.00               65.00%
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司         1,100.00               51.16%
阿克苏新农金牛有限责任公司                   480.00               40.00%
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司               480.00               60.00%
    （二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称                                                   与本公司的关系
农一师棉麻公司                                           受同一母公司控制
农一师塔水处                                             受同一母公司控制
农一师电力公司                                           受同一母公司控制
农一师九团新星纺织厂                                     受同一母公司控制
农一师十三团纺织厂                                       受同一母公司控制
农一师十三团                                             受同一母公司控制
阿克苏农垦进出口公司                                     受同一母公司控制
农一师棉机公司                                           受同一母公司控制
农一师塔里木建安总公司                                   受同一母公司控制
农一师九团                                               受同一母公司控制
艾森油脂厂                                               受同一母公司控制
农垦阿克苏物资总公司                                     受同一母公司控制
农一师实业开发公司                                       受同一母公司控制
农一师乡镇企业运输公司                                   受同一母公司控制
广厦液化气公司                                           受同一母公司控制
农一师湖光机械厂                                         受同一母公司控制
农一师财务局                                             受同一母公司控制
农一师农机公司                                           受同一母公司控制
阿克苏大陆实业公司                                       受同一母公司控制
阿拉尔变电所                                             受同一母公司控制
农一师石油公司                                           受同一母公司控制
农一师驻沪办事处                                         受同一母公司控制
农一师供销公司                                           受同一母公司控制
农一师十六团                                             受同一母公司控制
农一师物资总公司燃料公司                                 受同一母公司控制
农一师农资公司                                           受同一母公司控制
农一师棉机公司                                           受同一母公司控制
农一师十二团                                             受同一母公司控制
农一师财务局                                             受同一母公司控制
新疆塔里木河种业股份有限公司                           参股15.11%联营公司
    （三）关联方交易：
    1、向控股股东及其下属单位采购、销售和接受服务的关联方交易：
    公司的主要经营业务为棉花等农作物的种植销售，公司生产资料的采购及农产品
的销售大量通过控股股东及其下属单位完成。根据1998年6月8日公司设立前（筹）与
控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司签订的《关联服务协议的约定》及附件《
员工福利合同》和《生产资料及产品购销合同》的约定：采购和销售的关联方交易中
按国家规定属国家严格控制的统购统销的生产资料及农产品价格按国家有关规定执行
，不属于统购统销范围的按协议价格进行；对控股股东及其下属单位为公司提供的职
工住房、工作就餐和医疗服务，参照国家财政部规定比例，由双方于每年12月协商确
定。上述协议有效期为一年，在公司成立后未作续签或补充，实际交易参照上述协议
精神进行，对关联销售棉籽副产品按每年阿克苏地区物价局下达的棉籽拨交价格通知
进行交易。具体关联交易如下：
    （1）向控股股东及其下属单位采购生产资料等货物：
关联方名称                             2003年6月30日    2002年12月31日
农一师塔水处                            6,725,207.06     30,474,866.24
农垦阿克苏物资总公司                    1,500.964.00     77,297,441.05
农一师电力公司                                            4,428,144.34
农一师农机公司                             70,000.00               ---
阿拉尔变电所                                              3,539,536.31
农一师种子站                            3,671,958.89
农一师八团                                 53,726.40
农一师十六团                              172,543.12
农一师十二团                              282,688.68
新疆塔里木河种业股份有限公司            3,379,454.00
农一师石油公司                          2,187,920.00
农一师农资公司                         55,652,660.07
合计                                   72,196,158.22    115,739,987.94
    （2）向控股股东及其下属单位销售皮棉等货物：
关联方名称                         2003年6月30日           2002年12月31日
农一师棉麻公司                     39,058,972.26           117,842,762.77
农一师九团新星纺织厂               14,047,728.79            35,010,484.85
农一师十三团纺织厂                  5,146,799.14            14,054,767.92
阿克苏农垦进出口公司                3,093,540.00            52,461,124.94
合     计                          61,347,040.19           219,369,140.48
    （3）报告期内向控股股东及其下属单位支付中小学经费  2200,000.00元、支付
医疗服务费 4,607,519.70元、支付劳动保险费 12,796,443.90 元。
    2、关联方应收应付款项余额：
                                     2003年6月30日         2002年12月31日
项目
应收账款：
                                     13,325,545.77          10,087,118.38
农一师棉麻公司
                                      1,252,817.07           1,252,817.07
艾森油脂厂
                                               ---                    ---
农一师供销公司
                                               ---                    ---
农一师驻沪办事处
                                     10,021,898.74          29,627,979.65
阿克苏农垦进出口公司
农一师农资公司
农一师十六团
                                      5,578,874.01
新疆塔里木种业股份有限公司
                                     30,179,135.59          40,967,915.10
合计
其他应收款：
                                      2,000,000.00           6,150,000.00
农垦阿克苏物资总公司
农一师实业开发公司
                                      4,180,000.00           4,180,000.00
农一师十三团                         54,892,523.47          53,685,994.03
农一师供销合作总公司                  2,450,000.00
阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司                              18,181,576.78
阿克苏新农房地产有限责任公司                                 7,000,000.00
农一师九团                           41,846,734.67
合计                                105,369,258.14          89,197,570.81
应付账款：
农垦阿克苏物资总公司                 10,642,669.61           6,696,446.30
农一师塔水处                            764,380.94           2,405,439.10
农一师电力公司                                               2,405,439.10
农一师物资总公司燃料公司              2,542,997.23                   ---
农一师农资公司                       14,492,524.20                   ---
新疆塔里木种业股份有限公司            3,605,654.00
农一师棉机公司                        9,678,476.09
建化厂                                    7,653.40
合计                                 41,734,355.47          11,507,324.50
其他应付款：
农一师十二团                          8,833,502.30          17,946,406.53
农一师棉机公司                          183,601.21                   ---
农一师财务局                                   ---                   ---
农垦阿克苏物资总公司                           ---                   ---
阿克苏农垦进出口公司                                         3,678,025.26
农一师九团                              165,956.41
新疆塔里木建安总公司                    156,599.92
                                     15,245,176.98
农资销售中心
                                     24,584,836.82         21,624,431.79
合计
    3、其他关联方交易事项：
    （1）为关联方提供担保情况：
    详见附注八。
     八、或有事项：
    （一）截止2003年 6月30日公司为关联方及其他单位提供经济担保形成的或有负
债：
被担保单位               担保金额    债务到期日    对本公司的财务影响
新疆阿拉尔天农节水         300万元     2003.9.4   目前该公司经营状况良好
灌溉有限责任公司
小计                       300万元
    （二）截至2003年6月30日止公司无未决诉讼，未决仲裁形成的或有负债。
    九、承诺事项：
    （一）对外经济担保事项详见附注七。
    （二）截止2003年6月30日无其他需要说明的承诺事项。
    十、资产负债表日后事项：
    截止报告日无需要披露的资产负债表日后非调整事项。
    十一、其他重要事项：
    截止2003年6月30日公司无需要披露的其他重要事项。
    第七章 备查文件目录
    1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
    2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名盖章的会计报表。
    3、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过
的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    4、公司章程。
    5、其他有关资料。
    
董事长：李兵
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    董事会
    二00三年八月十二日