`或有事项
无
`主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
`关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 注册地址 主营业务
农林种植、养殖、建材、
阿克苏农垦农工
新疆阿克苏市 化工制造、电力供应、
商联合总公司
纺织品、普通机械等
阿克苏新农化纤 化纤棉浆粕、书写纸、包
棉浆有限责任公 新疆阿克苏市 装纸板制造、本册印刷、
司 汽车运输
房地产经营（以资质证为
阿克苏新农房产
新疆阿克苏市 准）、建筑材料、建筑机
有限责任公司
械、五金购销
阿拉尔市政建设 城市基础设施供给水、暖
投资有限责任公 新疆阿拉尔市 气、供电设施的投资及管
司 理
阿拉尔新农甘草
、甘草种植、加工、收
产业有限责任公 新疆阿拉尔市
购、销售
司
阿克苏新农乳业 新疆温宿县沙河 牧畜养殖、牛乳销售、牛
有限责任公司 镇 乳制品加工及销售
阿拉尔新农赛杰
牧草种植、牧草加工、草
草业有限责任公 新疆阿拉尔市
坪工程、饲料加工销售
司
塔农农用塑料制
新疆阿拉尔市 农用地膜、塑料制品
品有限责任公司
关联方名称 与本公司关系 经济性质 法人代表
阿克苏农垦农工
母公司 国有独资公司 王平海
商联合总公司
阿克苏新农化纤
棉浆有限责任公 控股子公司 有限责任公司 李兵
司
阿克苏新农房产
控股子公司 有限责任公司 李兵
有限责任公司
阿拉尔市政建设
投资有限责任公 控股子公司 有限责任公司 李兵
司
阿拉尔新农甘草
产业有限责任公 控股子公司 有限责任公司 金新文
司
阿克苏新农乳业
控股子公司 有限责任公司 郭振江
有限责任公司
阿拉尔新农赛杰
草业有限责任公 控股子公司 有限责任公司 李兵
司
塔农农用塑料制
控股子公司 有限责任公司 李云新
品有限责任公司
2、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
阿克苏农垦进出口公司 母公司的控股子公司
阿拉尔南口建筑公司 母公司的控股子公司
阿拉尔塑料二厂 母公司的控股子公司
阿拉尔新星纺织厂 母公司的控股子公司
农垦阿克苏供销合作总公司 母公司的控股子公司
农一师八团 母公司的控股子公司
农一师财政局 母公司的控股子公司
农一师电力公司 母公司的控股子公司
农一师二团 母公司的控股子公司
农一师工会 母公司的控股子公司
农一师化油公司 母公司的控股子公司
农一师监理站 母公司的控股子公司
农一师建设管理局 母公司的控股子公司
农一师九团 母公司的控股子公司
农一师勘察设计有限公司 母公司的控股子公司
农一师六团 母公司的控股子公司
农一师棉机公司 母公司的控股子公司
农一师棉麻公司 母公司的控股子公司
农一师七团 母公司的控股子公司
农一师三团 母公司的控股子公司
农一师沙井子改水办 母公司的控股子公司
农一师十二团 母公司的控股子公司
农一师十六团 母公司的控股子公司
农一师十三团 母公司的控股子公司
农一师十三团纺织厂 母公司的控股子公司
农一师十四团 母公司的控股子公司
农一师十团 母公司的控股子公司
农一师十五团 母公司的控股子公司
农一师十一团 母公司的控股子公司
农一师实业开发公司 母公司的控股子公司
农一师水利局改水办 母公司的控股子公司
农一师水利水电工程处 母公司的控股子公司
农一师四团 母公司的控股子公司
农一师五团 母公司的控股子公司
农一师五团建筑安装公司 母公司的控股子公司
农一师一团 母公司的控股子公司
农一师招待所 母公司的控股子公司
农一师种子公司 母公司的控股子公司
新疆阿拉尔南口建筑公司 母公司的控股子公司
新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 母公司的控股子公司
新疆塔里木河种业股份有限公司 联营企业
新疆塔里木农业通用机械有限公司 母公司的控股子公司
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限公司 联营企业
新疆金牛生物股份有限公司 联营企业
3、关联交易情况
（1）购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联交
关联交
关联方 易定价
易事项
原则
农垦阿克苏供销 化肥农
市场价
合作总公司 药
农一师塔里木河
水 市场价
灌溉管理处
农一师电力公司 电 市场价
农一师化油公司 燃油 市场价
农一师种子公司 种子 市场价
阿拉尔塑料二厂 滴灌带 市场价
本期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
农垦阿克苏供销
43,774,460.40 100
合作总公司
农一师塔里木河
灌溉管理处
农一师电力公司
农一师化油公司 2,710,000.00 60
农一师种子公司 4,540,000.00 100
阿拉尔塑料二厂 6,100,560.00 100
上年同期数
占同类交易
关联方
金额 金额的比例
(%)
农垦阿克苏供销
22,179,233.26 100
合作总公司
农一师塔里木河
28,064,689.11 100
灌溉管理处
农一师电力公司 329,231.73 100
农一师化油公司 878,365.00 60
农一师种子公司
阿拉尔塑料二厂
（2）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方
关联交 关联交
易事项 易定价
原则
农一师棉麻公
棉花
司
阿克苏农垦进
棉花
出口公司
阿拉尔新星纺
棉花
织厂
关联方 本期数
占同类交易
金额 金额的比例
(%)
农一师棉麻公
256,291,381.03 94
司
阿克苏农垦进
出口公司
阿拉尔新星纺
14,894,908.80 6
织厂
关联方 上年同期数
占同类交易
金额 金额的比例
(%)
农一师棉麻公
165,530,616.73 62
司
阿克苏农垦进
99,695,879.37 38
出口公司
阿拉尔新星纺
织厂
4、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名称 关联方 期初金额
应收帐款 农一师棉麻公司 25,457,883.26
应收帐款 阿克苏农垦进出口公司 8,063,542.70
应收帐款 农一师十团 6,290,710.31
应收帐款 新疆阿拉尔南口建筑公司 4,462,678.39
应收帐款 农一师三团 3,734,457.68
应收帐款 农一师十六团 2,990,335.38
应收帐款 农一师二团 2,810,842.16
应收帐款 农一师沙井子改水办 2,470,000.00
应收帐款 农一师水利局改水办 1,850,000.00
应收帐款 农一师十四团 1,721,136.62
应收帐款 农一师塔里木河灌溉管理处 1,473,984.38
应收帐款 农一师六团 1,370,000.00
应收帐款 农一师水利水电工程处 850,399.56
应收帐款 农一师建设管理局 619,262.70
应收帐款 农一师八团 496,000.00
应收帐款 农一师十五团 380,000.00
应收帐款 农一师一团 289,344.18
应收帐款 新疆塔里木农业通用机械有限公司 268,534.51
应收帐款 农一师七团 68,197.43
应收帐款 新疆金牛生物股份有限公司 61,900.00
合计 65,729,209.26
其他应收款 农一师十二团 0
其他应收款 阿克苏农垦进出口公司 6,150,000.00
其他应收款 农一师实业开发公司 4,180,000.00
其他应收款 新疆金牛生物股份有限公司 56,600,000.00
其他应收款 农一师五团 11,687,867.24
其他应收款 农一师财政局 280,000.00
其他应收款 农一师团委 100,000.00
合计 78,997,867.24
预付帐款 阿克苏农垦进出口公司 7,062,000.00
预付帐款 农垦阿克苏供销合作总公司 2,000,000.00
预付帐款 农一师九团 1,681,256.36
预付帐款 新疆塔里木农业通用机械有限公司 1,000,000.00
预付帐款 农一师十四团 729,957.83
预付帐款 农一师十一团 616,480.00
预付帐款 农一师电力公司 465,000.00
预付帐款 农一师四团 300,127.80
预付帐款 农一师十五团 276,666.59
预付帐款 农一师十三团 185,280.00
预付帐款 农一师勘察设计有限公司 100,000.00
预付帐款 农一师一团 29,502.60
预付帐款 农一师十二团 24,566.60
合计 14,470,837.78
应付帐款 农一师棉机公司 9,678,476.09
应付帐款 农垦阿克苏供销合作总公司 3,473,206.91
应付帐款 阿拉尔塑料二厂
应付帐款 新疆塔里木河种业股份有限公司 4,455,230.72
应付帐款 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 35,789,393.00
应付帐款 新疆阿拉尔南口建筑公司 3,800,773.00
应付帐款 农一师招待所 1,600,000.00
应付帐款 农一师塔里木河灌溉管理处 1,134,501.59
应付帐款 农一师监理站 300,000.00
应付帐款 农一师五团 257,895.49
应付帐款 阿克苏农垦进出口公司 200,000.00
应付帐款 农一师三团 29,805.20
合计 60,719,282.00
其他应付款 农一师十三团 19,057,749.62
其他应付款 农一师塔里木河灌溉管理处 5,000,000.00
其他应付款 农一师五团建筑安装公司 4,252,942.40
其他应付款 农一师十二团 1,797,420.17
其他应付款 农一师十六团 67,640.00
其他应付款 农一师十团 24,003.00
合计 30,199,755.19
预收帐款 农一师棉麻公司 45,976,066.05
预收帐款 阿克苏农垦进出口公司 5,551,201.07
预收帐款 农一师塔里木河灌溉管理处 2,000,000.00
预收帐款 农一师十三团 1,644,451.57
预收帐款 农一师三团 148,202.66
预收帐款 阿拉尔新星纺织厂
合计 55,319,921.35
应收应付款项名称 关联方 期末金额
应收帐款 农一师棉麻公司 30,352,795.79
应收帐款 阿克苏农垦进出口公司 8,063,542.70
应收帐款 农一师十团 959,581.40
应收帐款 新疆阿拉尔南口建筑公司
应收帐款 农一师三团
应收帐款 农一师十六团
应收帐款 农一师二团
应收帐款 农一师沙井子改水办
应收帐款 农一师水利局改水办
应收帐款 农一师十四团
应收帐款 农一师塔里木河灌溉管理处 1,069,279.28
应收帐款 农一师六团
应收帐款 农一师水利水电工程处
应收帐款 农一师建设管理局
应收帐款 农一师八团
应收帐款 农一师十五团
应收帐款 农一师一团
应收帐款 新疆塔里木农业通用机械有限公司
应收帐款 农一师七团
应收帐款 新疆金牛生物股份有限公司
合计 40,445,199.17
其他应收款 农一师十二团 1,432.81
其他应收款 阿克苏农垦进出口公司 6,150,000.00
其他应收款 农一师实业开发公司 4,180,000.00
其他应收款 新疆金牛生物股份有限公司 56,600,000.00
其他应收款 农一师五团 11,687,867.24
其他应收款 农一师财政局 280,000.00
其他应收款 农一师团委 100,000.00
合计 78,999,300.05
预付帐款 阿克苏农垦进出口公司 21,932,427.40
预付帐款 农垦阿克苏供销合作总公司 2,000,000.00
预付帐款 农一师九团
预付帐款 新疆塔里木农业通用机械有限公司 1,000,000.00
预付帐款 农一师十四团
预付帐款 农一师十一团 616,480.00
预付帐款 农一师电力公司 320,000.00
预付帐款 农一师四团
预付帐款 农一师十五团 266,701.00
预付帐款 农一师十三团 185,280.00
预付帐款 农一师勘察设计有限公司
预付帐款 农一师一团
预付帐款 农一师十二团 752,000.00
合计 27,072,888.40
应付帐款 农一师棉机公司 9,678,476.09
应付帐款 农垦阿克苏供销合作总公司 7,184,489.11
应付帐款 阿拉尔塑料二厂 1,426.46
应付帐款 新疆塔里木河种业股份有限公司 4,933,175.07
应付帐款 新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司 21,710,084.10
应付帐款 新疆阿拉尔南口建筑公司 2,670,773.52
应付帐款 农一师招待所 1,600,000.00
应付帐款 农一师塔里木河灌溉管理处
应付帐款 农一师监理站 300,000.00
应付帐款 农一师五团
应付帐款 阿克苏农垦进出口公司 200,000.00
应付帐款 农一师三团
合计 48,278,424.35
其他应付款 农一师十三团
其他应付款 农一师塔里木河灌溉管理处
其他应付款 农一师五团建筑安装公司 762,809.00
其他应付款 农一师十二团 20,368,071.17
其他应付款 农一师十六团
其他应付款 农一师十团
合计 21,130,880.17
预收帐款 农一师棉麻公司 57,079,784.56
预收帐款 阿克苏农垦进出口公司 5,551,201.07
预收帐款 农一师塔里木河灌溉管理处
预收帐款 农一师十三团
预收帐款 农一师三团
预收帐款 阿拉尔新星纺织厂 2,500,000.00
合计 合计 65,130,985.63
`合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
1）、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司
规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》
文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收
益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调
整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2）、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
`记账基础
以权责发生制为记帐基础，
`记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
`现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强
、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
`计价原则
以历史成本为计价原则。
`会计准则和会计制度
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
`控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
法定代 注册资
单位名称 注册地
表人 本
阿克苏新农化纤棉浆
阿克苏 李兵 1,165
有限责任公司
阿克苏新农房地产有
阿克苏 涂昭荣 3,300
限责任公司
新疆阿拉尔市政建设
阿拉尔 李兵 2,000
投资有限责任公司
新疆阿拉尔新农甘草
阿拉尔 金新文 2,150
产业有限责任公司
阿克苏新农乳业有限
阿克苏 郭振江 12,000
责任公司
阿拉尔新农赛杰草业
阿拉尔 李兵 800
有限责任公司
新疆塔农农用塑料制
阿拉尔 李云新 1,000
品有限责任公司
单位名称 经营范围
阿克苏新农化纤棉浆 化纤棉浆粕、书写纸、包装纸
有限责任公司 板制造、本册印刷、汽车运输
房地产经营（以资质证书为
阿克苏新农房地产有
准）、建筑材料、建筑机械、
限责任公司
五金购销
新疆阿拉尔市政建设 城市基础设施供给水、暖气、
投资有限责任公司 供电设施的投资及管理
新疆阿拉尔新农甘草 甘草产品研发、甘草种植、加
产业有限责任公司 工、收购、销售
阿克苏新农乳业有限 牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制
责任公司 品加工及销售
阿拉尔新农赛杰草业 牧草种植、牧草加工、草坪工
有限责任公司 程、饲料加工销售
新疆塔农农用塑料制
农用地膜、塑料制品
品有限责任公司
权益比例
(%) 是否
单位名称 投资额 合并
直接 间
接
阿克苏新农化纤棉浆
958.91 75.27 是
有限责任公司
阿克苏新农房地产有
2,052.00 62.18 是
限责任公司
新疆阿拉尔市政建设
1,300.00 65.00 是
投资有限责任公司
新疆阿拉尔新农甘草
1,100.00 51.16 是
产业有限责任公司
阿克苏新农乳业有限
9,000.00 75.00 是
责任公司
阿拉尔新农赛杰草业
480.00 60.00 是
有限责任公司
新疆塔农农用塑料制
510.00 51.00 是
品有限责任公司
`会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
`承诺事项
无
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每日必读