一、对外投资概述

    1、本公司拟与中国国电集团公司(以下简称“国电集团”)、铁法煤业(集团)有限责任公司(以下简称“铁法煤业”)签订《出资协议书》共同出资组建国电康平发电有限公司(以下简称“国电康平”)(公司名称以工商局注册登记后另行公告为准),建设经营国电康平发电厂一期工程。

    2、本次对外投资事项不涉及关联交易。

    3、公司第三届董事会第二次会议审议了《关于出资组建国电康平发电有限公司的议案》,并以9票同意,0票反对,0票弃权通过该项议案。该项议案尚须提交股东大会通过。

    二、投资协议主体介绍

    1、公司名称：中国国电集团公司

    法定代表人：周大兵

    注册地址： 北京市西城区三里河东路5号中商大厦

    注册资本：120亿元

    注册号码：1000001003776(4-1)

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：

    实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力(热力)生产、销售；煤炭、发电设备、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

    成立日期：2003年4月

    联系电话(传真)：010-58683800

    财务状况：截至2003年12月31日,总资产为752.68亿元,净资产为128.06亿元；2003年实现净利润为2.85亿元。(以上财务数据未经审计)

    2、企业名称：铁法煤业(集团)有限责任公司

    法定代表人：张明元

    注册地址： 辽宁省调兵山市人民路

    注册资本：41.2732亿元

    注册号码：2112001100123

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：

    煤炭开发、煤矸石加工、洗选加工、销售、煤层气开采销售、发电、热电销售、供热、供水、供暖、水暖、地质勘察、设计、机械制造、金属加工

    、汽车修配、转供电、农林牧副业、建筑工程安装、铁道工程、石材、科技咨询、建筑材料制造、工艺品服装加工、进出口业务、计算机软件开发、房地产开发、房屋租赁、物业管理、铁路(内部专用线)公路客货运输、矿井建设、油化工(不含易爆)、小轿车连锁经营(以上项目仅集团子公司分公司经营)。

    成立日期：1999年10月19日

    联系电话(传真)：04106835394

    财务状况：截至2003年12月31日,总资产为82.06亿元,净资产为45.30亿元；2003年实现净利润为9,406.13万元。(以上财务数据未经审计)

    上述两方投资主体没有关联关系,是互相独立的法人。

    三、投资标的的基本情况

    国电康平投资建设的国电康平电厂项目工程总投资为506,640万元,其中静态投资是463,509万元,除项目注册资本金外的其余建设资金将由银行贷款解决。

    该项目注册资本金为101,328万元,按出资比例国电集团占51%,应出资51,677万元；本公司占29%,应出资29,385万元；铁法煤业占20%,应出资20,265.6万元。国电康平首期注册资本金为1,000万元,其中国电集团出资510万元,本公司出资290万元,铁法煤业出资200万元,项目注册资本金其余部分将随工程进度分批注入。

    国电康平电厂项目规划容量4×600MW,一期工程建设2×600MW国产亚临界湿冷燃煤发电机组。

    经营范围是火力发电以及相关产品的开发和生产经营(最终以公司登记机关核准的内容为准)。

    四、对外投资的目的和对公司的影响

    1、目的：为了缓解辽宁省暨沈阳市“十一五”中后期电力供应紧张的局面,拉动地方经济发展,改善康平地区经济及综合生态环境。

    2、资金来源：本公司自筹

    3、影响：

    本次投资事项是经各方本着平等互利的原则,友好协商确定的,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,各项条款符合国家有关规定,因而不存在损害公司其他股东利益的情形。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第二次会议决议；

    2、出资协议书。

    特此公告。

    

沈阳金山热电股份有限公司董事会

    二OO五年二月二十六日