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目 录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、本报告经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。董事朱志明先生、席保锋
先生因工作原因未能出席会议，席保锋先生已委托与会董事尹家庆先生代为行使表决权
。
3、广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
4、公司董事长徐绍芳先生、总经理朱志明先生、财务总监及会计机构负责人姚培
武先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:安源实业股份有限公司
公司法定英文名称：ANYUAN INDUSTRIAL CO.,LTD
2、公司法定代表人：徐绍芳
3、公司董事会秘书：陈松柳
联系地址：江西省萍乡市跃进北路165号
电话：0799－6581363
传真：0799－6581363
电子信箱：chsl6278@163.com
证券事务代表：文俊宇
联系地址：江西省萍乡市跃进北路165号
电话：0799－6581363
传真：0799－6581363
电子信箱：wenjunyu1974@163.com
4、公司注册地址：江西省萍乡市昭萍东路3号
公司办公地址：江西省萍乡市跃进北路165号
邮政编码：337003
公司国际互联网网址：http://www.anyuan1999.com
电子信箱：anyuan1999@163.net
5、信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：HTTP://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：安源股份
公司股票代码：600397
7、其它有关资料：
公司首次注册登记日期：1999年12月30日
公司首次注册登记地点：江西省萍乡市昭萍东路3号
最近一次公司变更注册登记日期：2004年5月18日
最近一次公司注册登记地点：江西省萍乡市昭萍东路3号
企业法人营业执照注册号：36000011311963
税务登记号码：360301716500748
公司聘请的境内会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司
公司聘请境内会计师事务所办公地址：南昌市叠山路119号机电大楼8楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标：
单位：人民币元
项 目 金 额
1、利润总额 83,586,278.82
2、净利润 55,675,400.28
3、扣除非经常性损益后的净利润* 48,002,813.08
4、主营业务利润 178,213,529.02
5、其他业务利润 8,221,503.00
6、营业利润 69,118,377.36
7、投资收益 -2,220,688.34
8、补贴收入 14,957,644.02
9、营业外收支净额 1,730,945.78
10、经营活动产生的现金流量净额 50,975,386.13
11、现金及现金等价物净增加额 -351,099,465.69
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
备注:扣除的非经常性损益项目 金 额
各种形式的政府补贴 11,483,501.90
短期投资收益 -1,762,825.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,730,945.78
所得税影响数 -3,779,035.48
合 计 7,672,587.20
（三）近三年主要会计数据及财务指标：
单位：人民币元
2003年
1、主要会计数据 2004年
调整后 调整前
主营业务收入 532,139,300.22 485,863,744.51 485,863,744.51
利润总额 83,586,278.82 71,906,316.11 71,989,421.07
净利润 55,675,400.28 50,717,604.98 50,760,829.26
扣除非经常性损益后的 48,002,813.08 35,399,960.56 35,443,184.84
净利润
本期比 2002年
1、主要会计数据 上期增
减（%） 调整后 调整前
主营业务收入 9.52 407,798,684.94 407,798,684.94
利润总额 16.24 68,042,594.66 68,042,594.66
净利润 9.78 47,670,224.41 47,670,224.41
扣除非经常性损益后的 35.60 47,844,514.90 47,844,514.90
净利润
2003年末
主要会计数据 2004年末
调整后 调整前
总资产 1,546,733,735.75 1,475,138,627.67 1,475,221,732.63
股东权益（不含少数股东 792,255,679.03 767,346,547.01 767,389,771.29
权益）
经营活动产生的现金流 50,975,386.13 27,814,487.89 27,814,487.89
量净额
本期比 2002年末
主要会计数据 上期增
减（%） 调整后 调整前
总资产 4.85 1,075,420,683.32 1,075,420,683.32
股东权益（不含少数股东 3.25 738,560,343.98 738,560,343.98
权益）
经营活动产生的现金流 83.27 35,792,661.83 35,792,661.83
量净额
2003年
2、主要财务指标 2004年
调整后 调整前
每股收益（摊薄）元/股 0.2531 0.2305 0.2307
净资产收益率（摊薄）% 7.03% 6.61% 6.61%
扣除非经常性损益后净
6.06% 4.61% 4.62%
资产收益率（摊薄）%
每股经营活动产生的现 0.2317 0.1264 0.1264
金流量净额（元/股）
每股收益（加权）元/股 0.2531 0.2305 0.2307
扣除非经常性损益后每 0.2182 0.1609 0.1611
股收益（摊薄）
扣除非经常性损益后每
0.2182 0.1609 0.1611
股收益（加权）
净资产收益率（加权）% 7.16 6.75 6.76
扣除非经常性损益后净
6.18 4.71 4.71
资产收益率（加权）%
本期比 2002年
2、主要财务指标 上期增
减（%） 调整后 调整前
每股收益（摊薄）元/股 9.80 0.2167 0.2167
净资产收益率（摊薄）% 0.42 6.45% 6.45%
扣除非经常性损益后净
1.45 6.48% 6.48%
资产收益率（摊薄）%
每股经营活动产生的现 83.31 0.1627 0.1627
金流量净额（元/股）
每股收益（加权）元/股 9.80 0.2648 0.2648
扣除非经常性损益后每 35.61 0.2175 0.2175
股收益（摊薄）
扣除非经常性损益后每
35.61 0.2175 0.2175
股收益（加权）
净资产收益率（加权）% 0.41 9.58 9.58
扣除非经常性损益后净
1.46 9.61 9.61
资产收益率（加权）%
2003年末
主要财务指标 2004年末
调整后 调整前
每股净资产（元/股） 3.60 3.49 3.49
调整后每股净资产（元/ 3.51 3.47 3.47
股）
本期比 2002年末
主要财务指标 上期增
减（%） 调整后 调整前
每股净资产（元/股） 3.25 3.36 3.36
调整后每股净资产（元/ 1.04 3.34 3.34
股）
主要会计数据及财务指标情况说明：
1、报告期扣除非经常性损益后净利润为4800.28万元比同期增加1260.28万元，增
幅为35.60％，主要原因一是报告期公司净利润比同期增加495.78万元；二是报告期公
司非经常性损益项目金额比同期减少764.50万元。
2、报告期扣除非经常性损益后每股收益（全面摊薄及加权平均）报告期增幅35.6
1％，原因同上。
3、报告期经营活动现金净流量比同期增加2316.09万元，增幅为83.27％，主要原
因是报告期公司主营业务收入增加且收到销售商品、提供劳务的现金增加较大所致。
（四）按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求，计算
的加权平均净资产收益率及每股收益
净资产收益率（%）
报告期利润项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 22.494 22.930
营业利润 8.724 8.893
净利润 7.027 7.163
扣除非经常性损益后的净利润 6.059 6.176
每股收益（元/股）
报告期利润项目 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.8101 0.8101
营业利润 0.3142 0.3142
净利润 0.2531 0.2531
扣除非经常性损益后的净利润 0.2182 0.2182
（五）报告期内股东权益变动情况及变化原因：
单位：人民币元
项 目 期初数 本期增加数
股 本 220,000,000.00 -
资本公积 438,469,197.96 33,731.74
盈余公积 52,532,268.11 10,562,320.60
其中：法定公益金 18,671,341.48 5,281,160.30
未分配利润 56,345,080.94 55,675,400.28
股东权益合计 767,346,547.01 66,271,452.62
项 目 本期减少数 期末数
股 本 - 220,000,000.00
资本公积 - 438,502,929.70
盈余公积 - 63,094,588.71
其中：法定公益金 - 23,952,501.78
未分配利润 41,362,320.60 70,658,160.62
股东权益合计 41,362,320.60 792,255,679.03
变动原因：
1、资本公积本年增加数系公司根据参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司20
04年度债务重组收益按所持投资比例调增的资本公积33,731.74元。
2、盈余公积增加主要是报告期根据公司章程的规定按2004年度公司税后净利润提
取10%的法定盈余公积和10%的法定公益金。
3、未分配利润变化。(1)年初数变化：控股子公司深圳管业科技股份有限公司200
3年度所得税汇算清缴时主管税务机关核减了其2003年度所得税68,759.77元，报告期公
司按投资比例相应追溯调增了2004年度年初未分配利润39,880.68元。参股子公司安源
旅游客车制造有限公司2003年度所得税汇算清缴时主管税务机关核增了其2003年度所得
税207,762.41元，报告期公司按投资比例相应追溯调减了2004年度年初未分配利润83,
104.96元。（2）报告期变化：报告期增加的部分是报告期本年度净利润转入56,345,0
80.94元；减少的内容包括：提取法定盈余公积5,281,160.30元，提取公益金5,281,16
0.30元，同时公司依据公司2003年年度股东大会决议，每10股分配普通股现金股利1.4
元（含税），共分配现金股利30,800,000元。报告期未分配利润70,658,160.62元。
四、股本变动及股东情况
（一）公司股本变动情况
1、公司股份变动情况表
单位：股
本次变动增减（＋，－）
本次
项目 公积金
变动前 送股 首发 小计
配 转股 增
股 发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 140,000,000
其中：
国家持有股份 139,646,906
境内法人持有股份 353,094
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 140,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 220,000,000
本次
项目
变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 140,000,000
其中：
国家持有股份 139,646,906
境内法人持有股份 353,094
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 140,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 220,000,000
2、股票发行与上市情况：
(1)前三年历次股票发行情况
单位:股币种:人民币
种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量
A股 2002-06-17 5.99 80,000,000
获准上市 交易终止
种类 上市日期
交易数量 日期
A股 2002-07-02 80,000,000 -
经中国证监会证监发行字[2002]40号文核准，2002年6月17日，公司人民币普通股
（A股）8000万股在上海证券交易所向二级市场投资者定价配售发行，发行价5.99元/股
，并于2002年7月2日在上海证券交易所挂牌全部流通，股票简称“安源股份”，证券代
码“600397”。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
公司2002年首发上市后股本由140,000,000股增至220,000,000股。
(3)本公司报告期内没有发生因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可
转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数
及结构变动的情况。
(4)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）主要股东持股情况介绍
1、股东情况。报告期末股东总数为32,643户，其中非流通股股东6户，流通A股股
东32,637户。
2、主要股东持股情况。
截止2004年12月31日，公司前十名股东持股情况:
单位：股
年度内 年末持股
序 股东名称（全称）
增减 数量
号
1 萍乡矿业集团有限责任公司 135,056,688
2 西安交通大学 3,530,936
3 叶青 250,474 393,474
4 萍乡裕华大企业总公司 353,094
5 江西省煤矿机械厂 353,094
6 分宜特种电机厂 353,094
7 江西鹰潭东方铜材有限责任公司 353,094
8 王捷敏 319,500 319,500
9 胡亚萍 247,000 247,000
10 杨丽贞 201,000 201,000
股份类别股
比例
序 股东名称（全称） 份类别（已流
（％）
号 通或未流通）
1 萍乡矿业集团有限责任公司 61.39 未流通
2 西安交通大学 1.60 未流通
3 叶青 0.18 已流通
4 萍乡裕华大企业总公司 0.16 未流通
5 江西省煤矿机械厂 0.16 未流通
6 分宜特种电机厂 0.16 未流通
7 江西鹰潭东方铜材有限责任公司 0.16 未流通
8 王捷敏 0.15 已流通
9 胡亚萍 0.11 已流通
10 杨丽贞 0.09 已流通
股东性质
质押或
（国有股
序 股东名称（全称） 冻结情
东或外资
号 况
股东）
1 萍乡矿业集团有限责任公司 无 国有股东
2 西安交通大学 无 国有股东
3 叶青 无
4 萍乡裕华大企业总公司 无
5 江西省煤矿机械厂 无 国有股东
6 分宜特种电机厂 无 国有股东
7 江西鹰潭东方铜材有限责任公司 无 国有股东
8 王捷敏 无
9 胡亚萍 无
10 杨丽贞 无
前十名股东关联关系或一致行动的说明：
前十名股东中，除萍乡矿业集团有限责任公司、西安交通大学、江西鹰潭东方铜材
有限责任公司、分宜特种电机厂、萍乡裕华大企业总公司、江西省煤矿机械厂为本公司
的发起人股东，股份尚未流通外，其他股东所持股份均为流通股。公司未知其余4名社
会公众股股东之间有无关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理
办法》中规定的一致行动人。
经萍乡市中级人民法院(2003)萍法执字第81-10号《民事裁定书》裁定，萍乡裕华
大企业总公司持有的本公司的股份353,094股已被用于抵偿其对中国工商银行萍乡市正
大支行的债务，截止报告期末，尚未办理过户手续。
3、控股股东及实际控制人简介
(1)控股股东情况
公司名称：萍乡矿业集团有限责任公司
法人代表：徐绍芳
注册资本：819,930,000元人民币
成立日期：1999年3月
主要经营业务或管理活动：国内各类采掘业、制造业、电力及水的生产和供应业、
建筑业、交通运输、社会服务业，科学研究和综合技术服务业，文化艺术及广播电视业
。国内商业批发、零售业，餐饮业，房地产开发（凭资质证经营）凭许可证经营的进出
口业务（上述经营范围中国家法律法规有专项规定从期规定，有许可证的凭许可证经营
）
(2)实际控制人情况
公司名称：江西省煤炭集团公司
法人代表：易光景
注册资本：1,614,740,000元人民币
成立日期：2000年6月
主要经营业务或管理活动：省政府授权范围内的国有资产经营管理，国内贸易及生
产加工，系统内产权交易经纪业务。（以上项目国家有专项规定的除外）
(3)控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
注：公司已就公司知悉的公司控股股东萍矿集团与杭州锦江集团有限公司、上海康
润投资管理有限公司筹备共同出资设立联合投资公司事宜于2004年12月2日、2005年1月
13日、2005年3月1日分别作了提示性公告。合资事项如下：
萍矿集团与杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）、上海康润投资管理
有限公司（以下简称“上海康润”）签署了《合资经营协议书》和《资产出资作价协议
》，合资成立新锦源投资有限公司（已经国家工商总局名称预先核准，以下简称“新锦
源公司”），萍矿集团以其持有本公司13505.67万股国有法人股及其它资产作价出资投
入新锦源公司。新锦源投资有限公司拟注册资本9亿元人民币，其中萍矿集团占45％股
份、杭州锦江集团有限公司占39％股份、上海康润投资管理有限公司占16％股份。
该合资方案已经江西省人民政府赣府字【2004】92号文《关于同意萍矿集团与杭州
锦江集团有限公司合作的批复》及江西省国有资产监督管理委员会赣国资产权字【200
5】9号《关于对萍矿集团与杭州锦江集团有限公司合作协议有关问题的批复》以及国务
院国有资产监督管理委员会国资产权【2005】166号《关于安源实业股份有限公司国有
股权变动有关问题的批复》批复，同意萍矿集团对新锦源投资有限公司出资中包括的萍
矿集团所持本公司13505.6688万股国有法人股变更为新锦源公司持有，股份性质属非国
有股。
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
年末持流通股
流通股股东名称（全称）
序 数量
号
1 叶青 393,474
2 王捷敏 319,500
3 胡亚萍 247,000
4 杨丽贞 201,000
200,000
5 陈穗强
6 焦晓丽 194,271
7 吴丽萍 163,511
8 浙江省园林绿化工程公司 150,500
9 毛黎航 145,200
10 徐志强 140,000
流通股股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
序
号
1 叶青 A股
2 王捷敏 A股
3 胡亚萍 A股
4 杨丽贞 A股
5 陈穗强 A股
6 焦晓丽 A股
7 吴丽萍 A股
8 浙江省园林绿化工程公司 A股
9 毛黎航 A股
10 徐志强 A股
公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系，也未知前十名流通股股东是否属于
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间有无关联关系，也未知前十名流通股
股东和前十名股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
人。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员
1、董事、监事、高级管理人员基本情况：
单位:股
性
姓名 职务
别
徐绍芳 董事长 男
朱志明 董事、总经理 男
王建华 董事 男
尹家庆 董事 男
孙炎林 董事 男
李运萍 董事 男
席保锋 董事 男
史忠良 独立董事 男
曾纪发 独立董事 男
王 芸 独立董事 女
刘国清 监事长 女
陈宜男 监事 女
文春萍 监事 男
严思达 监事 男
刘树良 监事 男
陈松柳 董事会秘书 男
康 峰 副总经理 男
姚培武 财务总监 男
丁建平 技术总监 男
年 任期起始日
姓名
龄 期
徐绍芳 59 2003-05-18
朱志明 51 2003-05-18
王建华 50 2003-05-18
尹家庆 51 2003-05-18
孙炎林 52 2003-05-18
李运萍 52 2003-05-18
席保锋 41 2004-11-20
史忠良 61 2003-05-18
曾纪发 52 2003-05-18
王 芸 39 2003-05-18
刘国清 51 2003-05-18
陈宜男 42 2003-05-18
48 2003-05-18
文春萍
严思达 55 2003-05-18
刘树良 56 2003-05-18
陈松柳 45 2003-05-18
康 峰 38 2003-05-18
姚培武 40 2003-05-18
丁建平 48 2003-05-15
任期终止日 年初持
姓名
期 股数
-
徐绍芳 2006-05-18
-
朱志明 2006-05-18
王建华 2004-11-20 -
-
尹家庆 2006-05-18
-
孙炎林 2006-05-18
-
李运萍 2006-05-18
席保锋 2006-05-18 -
史忠良 2006-05-18 -
-
曾纪发 2006-05-18
王 芸 2006-05-18 -
-
刘国清 2006-05-18
-
陈宜男 2006-05-18
2006-05-18 -
文春萍
-
严思达 2006-05-18
刘树良 2006-05-18 -
-
陈松柳 2006-05-18
康 峰 2006-05-18 -
-
姚培武 2006-05-18
丁建平 2004-10-18
年末持 股份增
姓名 变动原因
股数 减数
- -
徐绍芳
- -
朱志明
王建华 - -
- -
尹家庆
- -
孙炎林
- -
李运萍
席保锋 - -
史忠良 - -
- -
曾纪发
王 芸 - -
- -
刘国清
- -
陈宜男
- -
文春萍
- -
严思达
刘树良 - -
- -
陈松柳
康 峰 - -
- -
姚培武
丁建平
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)徐绍芳，本科学历，高级经济师，曾任原萍乡矿务局副总经济师，副局长，萍
矿集团公司董事、副总经理、总经理，现任公司董事、董事长，集团公司董事、董事长
，第十届全国人大代表。2001年度获萍乡市劳动模范。
(2)朱志明，硕士研究生学历，高级工程师。曾任丰城矿务局副局长，原萍乡矿务
局副局长，萍矿集团公司董事，副总经理，现任公司董事、总经理，集团公司董事。
(3)王建华，硕士研究生学历,教授,曾任西安交通大学电气工程系教师,西安交通大
学科技处处长,西安交通大学副校长，现任西安交通大学党委书记，公司董事，因工作
原因已于2004年11月份辞去公司董事。
(4)尹家庆，大专学历，经济师。曾任江西省分宜特种电机厂厂长助理、副厂长、
厂长。现任江西省分宜特种电机厂党委书记，公司董事。
(5)孙炎林，硕士研究生学历，高级政工师，曾任原萍乡矿务局安源煤矿党委书记
，原萍乡矿务局工会主席，中共十五大代表、集团公司董事、党委副书记、工会主席，
现任公司工会主席，公司职工董事,集团公司党委副书记。
(6)李运萍，本科学历，工程师。曾任萍乡矿务局华怡公司副经理、煤矸石发电厂
厂长、浙江永庆电厂厂长、安股公司总经理助理，集团公司副总经理。现任公司副总经
理、董事。
(7)席保锋，副教授，博士。西安交大电气工程系硕士、博士，任西安交大电气工
程系教师，现任公司董事，西安交大国家技术转移中心副主任。
(8)史忠良，本科学历，教授，博士生导师，曾任中共江西省委党校教师、讲师、
副教授、处长，江西省社会科学院的副院长、研究员、江西财经大学校长，现任公司独
立董事、江西财经大学学术委员会主任。
(9)曾纪发，硕士研究生学历，高级会计师，曾任江西省财政厅干部，副主任。现
任江西省财政科学研究所副所长、公司独立董事。
(10)王芸，硕士研究生学历、副教授。曾任华东交通大学经济管理学院教师、副院
长，现任公司独立董事、华东交大经济管理学院副院长。
(11)刘国清，本科学历,高政、律师,曾任萍矿纪委书记,萍乡矿业集团有限责任公
司董事、纪委书记、党委副书记,现任公司监事长,萍矿集团公司董事、党委书记。
(12)陈宜男，本科学历,会计师,曾任江西煤田地质局财务处副处长,江西煤田地质
局审计处副处长,江西煤田地质局审计处处长,江西鹰潭东方铜材有限责任公司董事；现
任公司监事，江西煤田地质局财务处处长。
(13)文春萍，中专学历,曾任萍乡市华达机械制造公司副董事长、副总经理,萍矿机
厂副厂长，现任公司监事，江西省煤矿机械厂厂长、党委书记。
(14)严思达，大专学历,律师,曾任萍乡矿务局法律事务处干部、处长,现任公司总
经理办公室律师、监事。
(15)刘树良，大专学历，高级会计师，曾任萍矿驻阿尔及利亚项目组财务部主任，
萍矿销售公司结算中心财务科副科长，现任总经理办公室高级会计师、监事。
(16)陈松柳，硕士研究生学历，高级会计师，曾任萍乡矿务局经营管理办公室副主
任、电焊条厂副厂长兼总会计师，萍乡矿业集团有限责任公司企业改制办公室副主任，
公司董事会秘书处处长、证券部经理，现任公司董事会秘书、总经理助理。
(17)康峰，硕士研究生学历，高级工程师，曾任萍矿集团公司巨源矿党委书记，萍
矿集团公司青山矿矿长，萍矿集团公司副总工程师兼生产处处长，现任公司副总经理。
(18)姚培武，本科学历，会计师，曾任萍矿集团公司经营管理办公室财务管理科科
长，财务处副主任会计师兼财务管理科科长，现任公司财务总监兼财务部经理。
(19)丁建平，大学学历，高级工程师，曾任萍乡矿业集团多种经营办公室科长、副
主任，公司研究发展部经理、技术总监兼工程玻璃厂厂长，因工作需要，2004年10月份
调离公司。
2、董事、监事及高管人员在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
徐绍芳 萍乡矿业集团有限责任公司 董事长
朱志明 萍乡矿业集团有限责任公司 董事
李运萍 萍乡矿业集团有限责任公司 董事
刘国清 萍乡矿业集团有限责任公司 党委书记
孙炎林 萍乡矿业集团有限责任公司 党委副书记
王建华 西安交通大学 党委书记
尹家庆 江西分宜特种电机厂 党委书记
陈宜男 江西鹰潭东方铜材有限责任公司 财务处长
文春萍 江西省煤矿机械厂 厂长、党委书记
严思达 萍乡矿业集团有限责任公司 法律总顾问
刘树良 萍乡矿业集团有限责任公司 审计处处长
席保锋 西安交大技术转移中心 副主任
任期起始日 任期终止日
姓名 期 期
徐绍芳 2003-01 至今
朱志明 2001-12 至今
李运萍 2004-04 至今
刘国清 2001-07 至今
孙炎林 2001-02 至今
王建华 2003-02 至今
尹家庆 2000-09 至今
陈宜男 2002-08 至今
文春萍 2000-06 至今
严思达 1999-12 至今
刘树良 1996-10 至今
席保锋 2003-09 至今
是否领取报酬
姓名 津贴
徐绍芳 否
朱志明 否
李运萍 否
刘国清 是
孙炎林 否
王建华 是
尹家庆 是
陈宜男 是
文春萍 是
严思达 否
刘树良 否
席保锋 是
（二）董事、监事及高管人员在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
史忠良 江西财经大学
王芸 华东交通大学经济管理学院
曾纪发 江西财政研究所
姓名 担任的职务
史忠良 学术委员会主任
王芸 副院长
曾纪发 副所长
姓名 是否领取报酬津贴
史忠良 是
王芸 是
曾纪发 是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司高级管理人员的报酬由董事
会决定，独立董事的报酬由股东大会审核批准。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员实行年薪制，由
公司下发经济责任制考核指标，月度支付基薪，年终考核兑现。不兼任公司实职的其他
董事、监事只领取津贴，不在公司领取年薪。董、监事出席董事会、监事会和股东大会
的差旅费及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司实报实销。
3、报酬情况
单位:万元币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 110.28
金额最高的前三名董事的报酬总额 51.30
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 46.58
独立董事的津贴 30,000元/人.年(含税)
出席董事会和股东大会的差旅费
独立董事的其他待遇 以及按《公司章程》行使职权所
需费用，在公司实报实销。
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关
联单位领取报酬津贴
不在公司领取年薪报酬的董事有：席保锋、王建华、
尹家庆；不在公司领取年薪报酬的监事有：刘国清、
陈宜男、文春萍。 是
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
3-10万元 2
10-15万元 3
15-20万元 4
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务
王建华 董事
丁建平 技术总监
姓名 离任原因
王建华 工作原因
丁建平 工作需要
2004年10月18日公司第二届董事会十二次会议及2004年11月20日召开的2004年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司董事的议案》，同意王建华辞去公司董事
任职
2004年10月18日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于解聘丁
建平技术总监职务的议案》。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为2,521人，员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 1,752
技术人员 166
销售人员 190
财务人员 57
行政人员 356
合计 2,521
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
本科及以上学历 116
大专学历 235
中专学历 378
其他学历 1,792
合计 2,521
3、截止报告期未，尚无需公司承担费用的离退休职工。
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监
会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，继续健全和完善公司法人治理
结构，加强信息披露管理，规范经营运作行为。
1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》(证监发【2003】56号)的要求，公司于2004年4月3日召开的二届七次董
事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，在公司章程中增加有关对外担保的审批
程序、被担保对象的资信标准等条款，并报经2004年5月10日召开的2003年年度股东大
会审议批准。
2、按照中国证监会江西监管局《关于上市公司加强投资者关系管理工作有关事项
的通知》（赣证发[2003]88号文）的要求，公司制定了《安源实业股份有限公司投资者
关系管理制度》，进一步加强了公司与广大投资者和潜在投资者之间的沟通和联系，增
强了投资者对公司的了解和认同，提高了公司的经营管理水平和治理结构。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
史忠良 8 6
王芸 8 8
曾纪发 8 8
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
史忠良 2 -
王芸 - -
- -
曾纪发
公司独立董事三名，占公司董事人数的1/3,符合中国证监会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》中规定的要求。独立董事任职以来，能够按照有关法律法
规的要求履行自己的职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，以认真负责的态
度积极出席报告期内董事会会议，履行章程赋予的特别职权，为公司重大决策提供专业
及建设性建议，并认真监督管理层的工作。做到了勤勉尽责，维护了公司及全体股东特
别是中小股东的合法权益。
报告期内，独立董事还就公司重大资产置换及重大关联交易，董事会成员调整，对
外提供担保等事宜发表了书面的独立董事意见。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他重大非董事会议案事
项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司具有独立、完整的业务流程及自主经营的能力，公司的各项业
务决策均系独立作出，与控股股东完全分开。
2、人员方面：公司拥有完全独立于控股股东的劳动、人事及工资管理行政管理机
构，拥有单独的办公机构和生产经营场所，不存在与集团公司混合经营、合署办公的情
况。公司在劳动、人事及工资管理方面独立。在人员独立方面，公司总经理朱志明专职
，在控股股东仅担任董事职务；副总经理、财务总监、董事会秘书等高管人员未在集团
公司兼职。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监等高级管理人员
均在本公司领取薪酬。
3、资产方面：在公司与控股股东萍矿集团进行重大资产置换前，资源综合开发利
用、客车制造业务、玻璃深加工、钢骨架复合管道、焊接材料、重工机械等业务拥有独
立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，土地使用权、商标、专利、非专利技术等无
形资产由公司拥有；公司拥有独立采购系统和销售系统，独立地进行原材料的采购与产
品的销售。在2004年12月31日，公司与控股股东萍矿集团实施重大资产置换后，煤电业
务资产整体置出了公司，萍矿集团所属完整的玻璃业务资产置入了公司。公司玻璃业务
拥有独立采购系统、生产系统和销售系统。
4、机构方面：目前公司总部设立了"五部二室"7个职能部门和一个技术中心以及9
个相互独立的分公司。各个职能部门职责明确，运行良好；公司对下属分公司管理上继
承了集团公司经过实践证明已经成功的"集中管理下相对独立运作"的经营管理模式；分
公司生产经营有序进行。
5、财务方面：公司设立独立的财务部门，按照业务要求配备了相关的财务人员；
按照《企业会计制度》和相关会计准则规定，建立了独立的会计核算体系和制定了规范
的财务会计管理制度，依法核算；公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东共用
银行账户的情况；依法独立纳税；资金使用由管理层或董事会按照规定作出决策，不存
在控股股东干预公司资金使用的情况。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
为体现责权利结合的原则，报告期内公司进一步完善了董事、监事和经理人员的绩
效评价和激励约束机制以及目标责任制考核体系，明确了高管人员责任、目标任务、奖
惩标准，继续对高管人员实行年薪制和缴纳经营风险抵押金制。
七、股东大会情况简介
报告期内，公司召开了两次股东大会，即2003年年度股东大会和2004年度第一次临
时股东大会。
（一）2003年年度股东大会情况
1、股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年4月6日公司在《上海证券报》、《证券日报》刊登《安源实业股份有限公司
二届董事会第七次会议决议及召开2003年度股东大会的公告》。
公司于2004年5月10日上午9：30在江西省萍乡市昭萍东路3号公司会议室召开了20
03年度股东大会。出席本次大会的股东（股东代理人）共5名，代表股权数136,469,06
4股，占公司股份总数的62.03％。董事长徐绍芳主持会议，公司董、监事和高管人员出
席了会议。
2、股东大会通过的决议及披露情况：
本次大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：
(1)《2003年度董事会工作报告》；
(2)《2003年度监事会工作报告》；
(3)《2003年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
(4)《2003年年度报告正文及摘要》；
(5)《关于修改公司章程的议案》；
(6)《关于聘请会计师事务所的议案》。
3、本次会议由北京中银律师事务所罗文志律师见证，并出具法律意见书，认为本
次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公
司章程》等相关法规的规定，出席本次会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序
合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
4、公司年度股东大会决议公告已于2004年5月11日刊登在《证券日报》和《上海证
券报》上。
（二）2004年第一次临时股东大会情况
1、2004年第一次临时股东大会的通知、召集、召开情况：
2004年10月20日公司在《上海证券报》、《证券日报》刊登《安源实业股份有限公
司二届十二次董事会决议及召开2004年第一次临时股东大会的公告》.
公司于2004年11月20日上午9：30在江西省萍乡市跃进北路165号公司会议室召开2
004年第一次临时股东大会，到会股东（股东代表）6名，代表股权数140,000,000股
，占公司股份总数的63.64%。公司董事长徐绍芳主持会议，公司董、监事和高管人员出
席了会议。
2、股东大会通过的决议及披露情况：
本次大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：
(1)《关于安源实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案》；
(2)《关于修改公司章程的议案》;
(3)《关于调整公司董事的议案》；
3、本次会议由北京中银律师事务所潘兴高律师、陈浩律师见证，并出具法律意见
书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意
见》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本
次股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。
4、此次公司临时股东大会决议公告已于2004年11月23日刊登在《证券日报》和《
上海证券报》上。
（三）选举更换公司董事、监事情况：
公司二届十二次董事会同意公司董事王建华先生因工作原因辞去公司董事的职务，
并根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，提名席保峰先生担任公司董
事。经公司2004年度第一次临时股东大会决议通过，王建华先生辞去了公司董事，席保
峰先生就任公司董事。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，公司全面贯彻科学发展观，坚持走可持续发展道路，大力调整产业结构，
在国际成品油、钢材等主要材料价格上涨等诸多不利因素影响，抓住国内煤炭供求关系
紧张，煤炭价格不断上涨的机遇，继续挖潜增效，主营业务收入及主营业务利润较上年
都有所增长，生产经营总体上保持了持续稳定发展的态势。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
报告期内，公司继续保持了上年稳定发展的态势，主营业务收入和主营业务利润都
有所增长，主要财务指标和资产整体状况良好。报告期实现销售收入53213.93万元，比
上年增加了4627.56万元。
受钢材、聚乙烯等原材料价格上涨，市场竞争加剧的影响，客车、客车空调、管道
产品及相关产品的经营业绩较上年有一定的下滑。
(2)主营业务分行业情况表
单位:万元币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
一、煤炭 26,204.38 49.24
二、电力 5,202.13 9.78
三、客车及客车空调制造 13,328.66 25.05
四、建材 4,990.36 9.38
五、机械制造 3,488.40 6.56
其中:关联交易 5,072.59 9.53
合计 53,213.93 /
内部抵消 /
合计 53,213.93 100.00
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
一、煤炭 13,732.57 77.06
二、电力 2,100.54 11.79
三、客车及客车空调制造 190.07 1.07
四、建材 1,495.09 8.39
五、机械制造 303.08 1.70
其中:关联交易 1,703.88 9.56
合计 17,821.35 /
内部抵消 /
合计 17,821.35 100.00
报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额50,
725,914.84元。
(3)主营业务分产品情况表
单位:万元币种:人民币
占主营业务收
分产品 主营业务收入
入比例(%)
一、资源及综合利用 31,406.51 59.02
1、煤矸石发电 5,202.13 9.78
2、煤炭销售 26,204.38 49.24
二、客车及配套产品 13,328.66 25.05
1、客车销售 11,891.18 22.35
2、空调销售 1,437.48 2.70
三、管道销售 4,720.62 8.87
四、焊丝销售 2,907.98 5.46
五、机械产品 580.42 1.09
六、玻璃产品 269.74 0.51
其中:关联交易 5,072.59 9.53
合计 53,213.93 /
内部抵消 /
合计 53,213.93 100.00
占主营业务利
分产品 主营业务利润
润比例(%)
一、资源及综合利用 15,833.11 88.84
1、煤矸石发电 2,100.54 11.79
2、煤炭销售 13,732.57 77.06
二、客车及配套产品 190.07 1.07
1、客车销售 -183.86 -1.03
2、空调销售 373.93 2.10
三、管道销售 1,496.18 8.40
四、焊丝销售 235.14 1.32
五、机械产品 67.94 0.38
六、玻璃产品 -1.09 -0.01
其中:关联交易 1,703.88 9.56
合计 17,821.35 /
内部抵消 /
合计 17,821.35 100.00
报告期，公司业务主要为资源及综合利用、客车制造、管道生产、工程机械、玻璃
深加工、焊接材料等。报告期末，资产置换完成后，公司业务架构调整为玻璃及玻璃深
加工、客车制造、管道生产、工程机械、焊接材料生产。
(4)主营业务分地区情况表
单位:万元币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
东北地区 140.92 0.26
华北地区 1,439.97 2.71
西北地区 682.81 1.28
华东地区 38,526.41 72.40
中南地区 11,413.34 21.45
西南地区 1,010.48 1.90
其中:关联交易 5,072.59 9.53
合计 53,213.93 /
内部抵消 /
合计 53,213.93 100.00
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
东北地区 31.67 0.18
华北地区 328.55 1.84
西北地区 58.09 0.33
华东地区 13,633.69 76.50
中南地区 3,556.01 19.95
西南地区 213.34 1.20
其中:关联交易 1,703.88 9.56
合计 17,821.35 /
内部抵消 /
合计 17,821.35 100.00
报告期主营业务收入中，煤炭产品收入所占比率为49.24%,比去年的40.52%上涨了
8.72个百分点；煤炭产品毛利率为53.54%,比去年上涨了13.56个百分点，主要原因是报
告期煤炭资源需求量持续增加，使煤炭价格大幅上涨。
(5)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入
一、煤炭 26,204.38
二、电力 5,202.13
三、客车制造 13,328.66
分行业或分产品 主营业务成本
一、煤炭 12,175.42
二、电力 3,107.43
三、客车制造 13,075.66
分行业或分产品 毛利率(%)
一、煤炭 53.54
二、电力 40.27
三、客车制造 1.90
(6)报告期内产品或服务变化情况
新产品或
对公司经营及业绩影响
服务
玻璃深加 募集资金项目低辐射玻璃生产线完成建设并投入试产，报告
工产品 期内对公司业绩影响不大；预计2005年1月份正式投产后将
成为公司新的经济增长点。
工程机械 公司进入工程机械制造领域，报告期通过积极进行新产品开
产品 发和市场开拓，基本达到预期目的。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
业务
公司名称 主要产品或服务 注册资本
性质
深圳管业科 钢骨架塑料复合管的制造、
产品
技股份有限 销售、安装及其相关产品的 10,000
制造
公司 技术
资产规
公司名称 净利润
模
深圳管业科
技股份有限 25,495.13 -1,126.72
公司
报告期内，由于管道产品主要原材料钢材、聚乙烯等价格不断幅度较大，加之市场
竞争激烈，深圳管业科技股份有限公司的经济效益较上年有较大幅度的下滑，全年亏损
1,126.72万元，其中原材料价格上涨影响493万元。
3、主要供应商、客户情况
单位:元币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 69,900,288.77
前五名销售客户销售金额合计 121,638,840.50
前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重
前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重
前五名供应商采购金额合计 28.94
前五名销售客户销售金额合计 22.86
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1)存在的问题与困难：
（1）报告期内，因国际成品油、钢材等主要材料价格不断上涨，公司客车、管道
产业的生产成本不断提高，加上市场竞争激烈，业绩滑坡，对公司整体生产经营和盈利
能力产生了一定的影响。
（2）由于客车、管道产品销售的特殊性，报告期应收帐款继续增加，对公司现金
流状况产生一定影响。
（3）报告期资产置换后公司财务状况发生较大变化，短期偿债压力较大。
2)解决方案：
（1）加大成本费用控制力度和市场营销力度，提高产品质量，提升产品竞争力，
积极开拓客车中高档市场和管道产品供水、化工等市场，进一步提高市场份额。
（2）加大货款回笼力度，盘活存量资产，合理调整负债结构。
（三）报告期内公司投资情况
1、募集资金使用情况
公司于2002年首次发行股票募集资金46,014.58万元人民币，截止报告期末，已累
计使用34,340.08万元人民币，其中本年度已使用14,878.33万元人民币，尚未使用11,
674.50万元人民币，尚未使用的募集资金目前存放在银行。
（1）客车生产线技术改造项目
该技术改造项目计划总投资19,993万元；截止2004年12月31日末，累计完成募集资
金投入8848.03万元，占募集资金投资总额的42.25％,其中2004年完成募集资金投入16
75.47万元。
（2）大中型客车空调生产线技术改造项目
经公司2003年第一次临时股东大会审议通过，该技术改造项目投资调整为2,424万
元，截止2004年12月31日末累计完成募集资金投入2,294.47万元。技术改造已完成，并
已达到了技术改造目的；产品产能、质量、档次明显提高。
（3）煤矸石发电厂技术改造项目
经公司2003年第一次临时股东大会审议通过，该技术改造项目投资调整为2,579万
元，截止2004年12月31日末累计完成募集资金投入2,579万元。技术改造已完成，并已
达到了技术改造目的；技术改造完成后，电厂发电运行稳定、成本有较大幅度降低，取
得了较好经济效益和社会效益。
（4）低辐射玻璃生产线项目
经公司2003年第一次临时股东大会审议通过，变更募集资金18,046.60万元，投资
低辐射玻璃项目；截止2004年12月31日,该项目已经筹建完毕，累计完成投资额27,973
.10万元（募集资金投入18,046.60万元）,其中2004年完成投资额15,643.87万元(募集
资金投入12,245.99)。项目完成后预计2005年元月份进行投产。
2、募集资金变更后承诺项目使用情况
单位:万元币种:人民币
是否
拟投入金
承诺项目名称 变更
额
项目
大中型客车生产线技术改
19,993 否
造
大客车空调生产线技术改 2,424 否
造
煤矸石发电厂技术改造 2,579 否
低辐射玻璃生产线 18,046.6 否
补充流动资金 2,971.98 否
合计 46,014.58 /
实际投入 预计年
承诺项目名称
金额 收益
大中型客车生产线技术改
8,448.03 3,827
造
大客车空调生产线技术改 2,294.47 726
造
煤矸石发电厂技术改造 2,579.00 565
低辐射玻璃生产线 18,046.60 6,172
补充流动资金 2,971.98
合计 34,340.08 11,290.00
是否
实际收 符合
承诺项目名称
益 计划
进度
大中型客车生产线技术改 尚未完
否
造 工
大客车空调生产线技术改 132 是
造
煤矸石发电厂技术改造 490 是
低辐射玻璃生产线 在建中 是
补充流动资金 是
合计 622 /
是否符
承诺项目名称 合预计
收益
大中型客车生产线技术改
否
造
大客车空调生产线技术改 否
造
基本符
煤矸石发电厂技术改造
合
低辐射玻璃生产线 否
补充流动资金
合计 /
募集资金变更后承诺项目未达到计划进度和预计收益的说明：
（1）大中型客车生产线技术改造收益情况：截止2004年12月31日，该项目募集资
金投入8448.03万元（其中补充流动资金3348.51万元），资金投入完成仅为42.25％、
工程完成程度仅为47.59％，项目改造投入大部分未完成，故该项目投资效益无法分析
；此外，尽管技术改造一期工程已完工，贵公司客车产品产能、生产工艺、产品质量均
有明显提高，尤其是对产品结构的调整、合理组织生产、提升产品竞争力起到了积极作
用，但受客车市场低迷、环保要求提高及原材料涨价等客观因素影响，导致目前贵公司
客车业务业绩出现大幅下滑。
（2）大中型客车空调生产线改造收益情况：截止2004年12月31日，该项目改造基
本完成，随着生产条件的改善、质量检测系统的完善，产品产能、新产品开发能力、产
品质量大幅提高，产品竞争力明显增强。目前产品品种有12个系列31个型号，在原有基
础上增加了9个系列25个品种，企业声誉影响已挤身于客车空调行业前3名。但受客车市
场低迷、市场竞争加剧等影响，产品生产达产不足，导致其未能实现预期收益。
（3）低辐射玻璃生产线系2004年12月完成竣工验收，2005年1月正式投产，故报告
期的投资效益无法分析。
3、非募集资金项目情况
1)萍乡焦化有限责任公司
为充分利用煤炭深加工利润空间，达到为企业降耗增效的目的，公司于2004年3月
3日召开二届六次董事会，审议通过了以自有资金投资1100万元参股萍乡焦化有限责任
公司，该项目总投资额为1亿元人民币，公司的出资比例为11％。截止报告期末，公司
出资已全部到位，该项目正在筹建之中。
2)中国能源化学海南度假村
为提高资金使用效率和公司经济效益，公司于2004年6月29日召开第二届董事会第
十次会议，决定以自有资金100万元人民币投资参股中国能源化学海南渡假村，该项目
注册资本为人民币750万元，公司的出资比例为13.33％。截止报告期末，公司出资已全
部到位，该项目正在筹建之中。
3)无锡安源汽车有限公司
为引进先进的技术和经营方式，建立公司汽车产品的研发基地，全面提升安源客车
的竞争力，公司于2004年10月18日召开二届十二次会议董事会，审议通过了组建无锡安
源汽车有限公司（原名上海安源汽车有限公司）的议案,决定以自有资金1,600万元人民
币投资设立无锡安源汽车有限公司。该项目注册资本为人民币2,000万元，公司的出资
比例为80％。截止报告期末，公司出资已全部到位，该项目尚未完成注册设立，正在筹
建之中。
该项目实际完成设立手续时间为2005年1月6日，因此报告期公司未将其纳入报表合
并范围。
4)索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司
为拓展公司业务范围，延伸公司玻璃产业链，提升玻璃深加工产品市场竞争力，公
司于2004年11月20日召开二届十三次董事会，审议通过了《关于投资设立索麦克（北京
）玻璃幕墙有限责任公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币800万元与意大利
SOMECS.r.l(索麦克公司)、北京建贸永信玻璃实业有限公司合资设立索麦克（北京）玻
璃幕墙有限责任公司。合资公司注册资本为人民币2,000万元，公司的出资比例为40％
。占注册资本的40％。截止报告期末，该项目正在办理审批手续，公司尚未出资。
5)购买萍矿集团公司焊接材料生产相关资产
为提高公司焊接材料厂产能和盈利能力，公司于2004年10月18日召开第二届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于拟购买萍矿集团公司焊接材料生产相关资产的议案》
，同意公司向萍矿集团购入焊接材料生产相关的设备、厂房、存货、预付帐款等资产（
包括四条普通焊接材料生产线、一条特种焊接生产线及相配套的拉丝、配粉等建筑物、
设备）。上述资产交割日期为2004年10月1日，收购价格为818万元。报告期上述资产已
投入正常生产。
6)久泰基金
为提高资金的使用效率，公司以自有资金2,000万元人民币于2004年5月购入的由长
城基金管理有限公司于2004年4月12日发售的长城久泰中信标普300指数基金。由于市场
影响，报告期内基金市值下跌，公司已于2004年12月赎回上述基金。该项目报告期亏损
176.28万元。
7)宝康基金
公司间接控股子公司宜昌管业科技有限公司年初持有的宝康基金10万元，已于本年
度收回。该项目报告期实现盈利0.68万元。
8)固定资产投资
报告期内，公司完成自有资金固定资产投资6,730万元。其中低辐射玻璃项目募集
资金项目缺口投资3,398万元；公司所属分支机构及控股子公司固定资产项目投资完成
3,332万元。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:万元币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 154,673 147,514
主营业务利润 17,821 14,238
净利润 5,568 5,072
现金及现金等价物净增加额 -35,110 8,865
股东权益 79,226 76,735
项目名称 增减额 增减幅度（％）
总资产 7,159 4.85
主营业务利润 3,583 25.17
净利润 496 9.78
现金及现金等价物净增加额 -43,975 -496.05
股东权益 2,491 3.25
1、总资产增加的主要原因是：
(1)报告期末完成了与集团公司的资产置换，置入资产总额46,206.83万元，置出资
产27,127.72总额万元，置换增加资产总额19,079.11万元。
(2)报告期借款减少18,596万元。
(3)报告期实现净利润等原因增加6,676万元。
2、主营业务利润、净利润增加主要是煤炭价格上涨增收，增加公司利润总额所致
。
3、现金及现金等价物净增加额降低主要是报告期内募集资金使用、归还到期借款
、非募集资金项目投资增加以及应收账款增加所致。
（五）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况
报告期内，公司未发生重大资产损失情况。
（六）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况
报告期内，公司未发生对外担保承担连带责任导致重大资产损失情况。
（七）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
1、由于公司控股子公司深圳管业科技股份有限公司2003年度所得税汇算清缴时主
管税务机关核减了其2003年度所得税68,759.77元，公司则按投资比例相应追溯调增了
2003年度母公司投资收益及2004年度合并报表年初未分配利润39,880.68元。
2、由于公司参股子公司安源旅游客车制造有限公司2003年度所得税汇算清缴时主
管税务机关核增了其2003年度所得税207,762.41元。公司则按投资比例相应-追溯调减
了2003年度投资收益及2004年度年初未分配利润83,104.96元。
（八）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1）公司第二届董事会第六次会议
公司于2004年3月3日上午9：00召开第二届董事会第六次会议，本次会议应到董事
9人，实到9人。会议由公司董事长徐绍芳先生主持，全体监事列席了会议，符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议形成如下决议：
（1）审议并通过了《关于设立分支机构的议案》；
（2）审议并通过了《关于投资参股萍乡焦化有限责任公司的议案》。
此次董事会决议相关公告刊登于2004年3月5日《上海证券报》、《证券日报》。
2）公司第二届董事会第七次会议
公司于2004年4月3日上午9：00在海南省海口市召开第二届董事会第七次会议，本
次会议应到董事9人，实到9人，其中董事尹家庆先生已委托公司另一董事朱志明先生代
为行使表决权，董事王建华先生已委托公司另一董事徐绍芳先生代为行使表决权。会议
由公司董事长徐绍芳先生主持，全体监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》
、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议形成如下决议：
（1）审议通过了《2003年度总经理工作报告》；
（2）讨论通过了《2003年度董事会工作报告》；
（3）审议通过了《2003年度财务决算报告》；
（4）审议通过了《关于提取资产减值准备的议案》；
（5）讨论通过了《2003年年度报告正文及摘要》；
（6）讨论通过了《2003年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（7）讨论通过了《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议通过了《关于投资者关系管理制度的议案》；
（9）讨论通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
（10）审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》。
此次董事会决议相关公告于2004年4月6日刊登于《上海证券报》、《证券日报》。
3）公司第二届董事会第八次会议
公司于2004年4月19日上午9：00以传真方式召开第二届董事会第八次会议。本次会
议应到董事9人，实到9人，会议形成如下决议：
（1）审议并通过了《关于2004年第一季度报告的议案》。
按照上海证券交易所有关规定，此次董事会决议免于公告。公司2004年第一季度报
告正文于2004年4月21日刊登于《上海证券报》、《证券日报》。
4）公司第二届董事会第九次会议
公司于2004年6月16日上午9：00召开第二届董事会第九次会议。本次会议应到董事
9人，实到9人。会议由公司董事长徐绍芳先生主持，全体监事列席了会议，符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议形成如下决议：
（1）讨论并通过了《关于公司拟与萍乡矿业集团有限责任公司进行重大资产置换
的议案》。
本次决议内容公司向监管部门申请了豁免披露，详细内容见二届十次会议公告。
5）公司第二届董事会第十次会议
公司于2004年6月29日上午8：30召开第二届董事会第十次会议。本次会议应到董事
9人，实到9人，董事王建华先生因工作原因未能出席本次会议，授权董事尹家庆先生代
为表决。会议由公司董事长徐绍芳先生主持，全体监事列席了会议，符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议形成如下决议：
（1）审议并通过了《关于组建安源汽车制造有限公司的议案》；
（2）审议并通过了《关于设立安源汽车研发基地的议案》；
（3）审议并通过了《关于组建上海安源汽车销售公司的议案》；
（4）讨论并通过了《安源实业股份有限公司重大资产置换报告书（草案）》的议
案；
（5）审议并通过了《关于投资中国能源化学海南度假村的议案》；
（6）审议并通过了《原受让华能综合产业公司持有的厦门金龙25%股权转让给厦门
汽车股份有限公司的议案》。
此次董事会（1）～（5）决议相关公告于2004年7月2日刊登于《上海证券报》、《
证券日报》；第（6）项决议经监管部门批准，暂缓至2004年7月10日披露，刊登于《上
海证券报》、《证券日报》。
6）公司第二届董事会第十一次会议
公司于2004年7月26日上午9：00以通讯方式召开第二届董事会第十一次会议。本次
会议应到董事9人，实到9人,其中董事王建华先生已委托公司另一董事朱志明先生代为
行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定
，会议形成如下决议：
（1）审议并通过了《关于2004年半年度报告及摘要》的议案。
按照上海证券交易所有关规定，此次董事会决议免于公告。公司2004年半年度报告
摘要于2004年7月28日刊登于《上海证券报》、《证券日报》。
7）公司第二届董事会第十二次会议
公司于2004年10月18日上午9：00以通讯方式召开第二届董事会第十二次会议。本
次会议应到董事9人，实到9人，其中董事史忠良先生委托公司另一董事王芸代为行使表
决权，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议
形成如下决议：
（1）讨论并通过了《关于安源实业股份有限公司重大资产置换报告书的议案》；
（2）审议并通过了《公司2004年第三季度报告》；
（3）审议并通过了《关于拟购买萍矿集团公司焊接材料生产相关资产的议案》；
（4）审议并通过了《关于投资设立上海安源汽车有限公司（上海安源汽车研究所
）的议案》；
（5）审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
（6）审议并通过了《关于调整公司董事的议案》；
（7）审议并通过了《关于解聘丁建平技术总监职务的议案》；
（8）审议并通过了《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。
此次董事会决议相关公告于2004年10月20日刊登于《上海证券报》、《证券日报》
。
8）公司第二届董事会第十三次会议
公司于2004年11月20日下午2：30在公司会议室召开第二届董事会第十三次会议。
本次会议应到董事9人，实到9人，独立董事史忠良先生因工作原因授权独立董事王芸女
士代为表决。会议由公司董事长徐绍芳先生主持，全体监事列席了会议，符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议形成如下决议：
（1）审议并通过了《关于投资设立索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司的议案
》；
（2）审议并通过了《关于制定<董事会专门委员会实施细则>的议案》；
（3）审议并通过了《安源实业股份有限公司董事会专门委员会成员组成名单的议
案》；
（4）审议并通过了《关于为深圳管业科技股份有限公司提供担保的议案》；
（5）审议并通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
相关公告于2004年11月23日刊登于《上海证券报》、《证券日报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程
》的要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真组织实施。
（1）根据2004年5月10日召开的公司2003年度股东大会决议，公司认真组织实施了
2003年度利润分配方案，即按母公司2003年度实现净利润提取10％的法定盈余公积金及
10％的法定公益金，以2003年度公司期末总股本22,000,000为基数，向全体股东每1
0股派发现金股利1.40元（含税），合计派发现金30,800,000元。流通股个人股东实际
派发的现金红利为每股0.112（税后）;流通股机构投资者及法人股股东，实际发放现金
为每股0.14元。公司董事会于2004年6月25日在《上海证券报》、《证券日报》上刊登
了分红派息实施公告，并确定派息股权登记日为2004年6月30日。除息日为2004年7月1
日，红利发放日为2004年7月7日，现金发放年度为2003年度，派息对象为截止2004年6
月30日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体
股东。
（2）根据2004年11月20日召开的公司第一次临时股东大会决议，以2004年12月31
日为资产交割日实施了重大资产置换交割。安源股份煤电资产作价21,916.93万元，萍
矿集团玻璃资产作价22,661.52万元，作价差额744.59万元安源股份于资产交割日以现
金方式向萍矿集团支付。（详见十一财务报告之（四）会计报表附注之六关联方及其交
易之（五）关联交易之4.资产置换）
（九）利润分配或资本公积金转增预案
经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计确认，2004年度公司(母公司)实现利润
总额87,705,609.76元，净利润52,811,603.00元，加年初未分配利润55,457,374.06元
(追溯调整后)，可供分配的利润为108,268,977.06元，根据《公司章程》的规定，按母
公司本年度实现净利润提取10％的法定盈余公积金5,281,160.30元及10％的法定公益金
5,281,160.30元，扣除报告期根据2003年度股东大会决议实施了2003年度利润分配30,
800,000元后，实际报告期末可供股东分配利润66,906,656.46元。拟作如下分配：
2004年度按公司期末总股本为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派
发现金11,000,000元；剩余未分配利润55,906,656.46元，结转下年度分配。
资本公积金438,502,929.70元，本年度不转增股本。
该议案将提交2004年度股东大会审议。
（十）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于安源实业股份有限公司2004年度
关联方占用资金情况的专项审计说明
（2005）恒德赣审字第061号
安源实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对安源实业股份有限公司（以下简称“安源股份”）2004年度控股
股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是安源
股份的责任，我们的责任是对安源股份上述关联方占用资金情况发表专项意见。我们的
审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合安源股
份的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】5
6号）的要求，现将我们在审计过程中注意到的2004年度安源股份控股股东及其他关联
方占用安源股份资金情况以附表的形式作出说明。
附表：2004年度安源股份控股股东及其他关联方资金占用情况表
广东恒信德律会计师事务所中国注册会计师：师詹铁军
有限公司
中国注册会计师：师王艳全
中国 珠海 二○○五年四月十日
2004年度安源股份控股股东及其他关联方资金占用情况表
金额单位：人民币元
股票 公司 关联方与上 相对应的会
关联方
代码 简称 市公司关系 计报表科目
其他应收款
应收帐款
萍乡矿业集
团有限责任 控股股东 其他应付款
公司
应付帐款
长期应付款
高坑煤业有 受同一
其他应收款
限责任公司 单位控制
萍乡青山煤 其他应收款
受同一
业有限责任
单位控制
安 公司 其他应付款
600397 源
萍乡矿业集 受同一
股 其他应付款
份 团白源煤矿 单位控制
其他应收款
萍乡矿业集
受同一 应收帐款
团建筑安装
单位控制
总公司
其他应付款
浙江永庆热 受同一
其他应收款
电公司 单位控制
其他应收款
萍乡安源旅
公司参
游客车制造 应收帐款
股40％
有限公司
应付帐款
合计
股票 公司 资金占用期末时点金额
关联方
代码 简称 借方 贷方
29,882,878.17
218,115.47
萍乡矿业集
163,698,800.34
团有限责任
公司
59,600.00
高坑煤业有
限责任公司
萍乡青山煤
业有限责任
安 公司 46,674.00
600397 源
萍乡矿业集
股
份 团白源煤矿
407,518.99
萍乡矿业集
145,369.15
团建筑安装
总公司
11,066,628.53
浙江永庆热
3,000,000.00
电公司
6,316,993.23
萍乡安源旅
游客车制造
有限公司
31,913.70
39,970,875.01 174,903,616.57
股票 公司 资金占用期初时点金额 借方累计
关联方
代码 简称 借方 贷方 发生额
53,256,153.80 9,860,017.11
396,529.17
萍乡矿业集
661,488.62
团有限责任
公司
18,333,177.00 18,333,177.00
高坑煤业有
2,000,000.00 17,741,560.39
限责任公司
萍乡青山煤 95,400.00 16,322,288.71
业有限责任
安 公司 63,268.00 16,594.00
600397 源
萍乡矿业集
股 419,658.86
份 团白源煤矿
521,479.23
萍乡矿业集
145,369.15
团建筑安装
总公司
6,261,972.71 14,075,401.83
浙江永庆热
- 3,000,000.00
电公司
4,127,550.00 2,189,443.23
萍乡安源旅
游客车制造 146,500.00
有限公司
60,147,083.03 25,319,906.33 82,500,039.45
股票 公司 贷方累计
关联方 占用方式 占用原因 备注
代码 简称 发生额
33,233,292.74 产品销售 跨月结算
178,413.70 产品销售 跨月结算
萍乡矿业集 债务划转
163,037,311.72
团有限责任 资产置换
尚在进行
公司
59,600.00 材料采购 跨月结算
已随置换
采矿权款
划转
高坑煤业有
19,741,560.39 销售、采购 已结算
限责任公司
萍乡青山煤 16,417,688.71
销售、采购 已结算
业有限责任
安 公司 销售、采购 已结算
600397 源
萍乡矿业集
股 419,658.86 销售、采购 已结算
份 团白源煤矿
113,960.24 产品销售 跨月结算
萍乡矿业集
产品销售 跨月结算
团建筑安装
总公司 工程未结
18,880,057.65 工程款
算
浙江永庆热
往来款 生产周转
电公司
往来款 未结算
萍乡安源旅
游客车制造 146,500.00 产品销售 已结算
有限公司
31,913.70 销售采购 已结算
252,259,957.71
注：安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）所属煤电业务相关整体资产与其
控股股东萍乡矿业集团有限责任公司（以下简称“萍矿集团”）所属浮法玻璃厂整体资
产于2004年进行了资产置换，置换资产交割日为2004年12月31日。因资产置换前浮法玻
璃厂不具有独立法人地位，其相关借款和抵押的承担主体是萍矿集团。本次资产置换前
，浮法玻璃厂因资金需求，其部分土地、房屋、设备已用于公司控股股东萍矿集团用作
银行借款抵押。在本次资产置换方案中公司同意作为浮法玻璃厂借款和抵押主体，同意
承担随浮法玻璃厂进入的银行债务19,205万元，并同意与萍矿集团、有关银行三方签订
的《债务划转承担协议》。但由于债务划转具体事宜目前还在办理之中，置换双方尚未
能完成本次置换借款和抵押的划转手续。由于上述原因，截止2004年12月31日，萍矿集
团尚未执行完毕的银行借款抵押合同中涉及浮法玻璃厂资产作为抵押物的抵押合同有五
笔，总金额26,638.60万元（上述抵押合同中抵押物包含浮法玻璃厂及萍矿集团所属其
他分支机构的有关资产，其中浮法玻璃厂办理抵押登记资产期末帐面净值为20,211.04
万元，抵押物登记作价20,882.68万元。），上述抵押合同萍矿集团已向银行办理借款
的余额为18,450万元（按照上述抵押合同中浮法玻璃厂资产的比重，涉及浮法玻璃厂抵
押资产的办理借款的余额为13,608.45万元）。
（十一）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上
市规则》、以及中国证券监督管理会和国务院国有资产监督管理委员会2003年8月28日
联合下发的证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》等有关规定要求，我们作为安源实业股份有限公司的（以下简称“
公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司2004年的对外担保情况及执行证监
发 [2003]56号的规定情况认真的核查后，做出专项说明，并发表独立意见如下：
1、控股股东或其他关联方非经营性资金占用情况。至报告期末，公司不存在被控
股股东或其他关联方非经营性资金占用情况；公司与关联方发生的资金往来均为正常经
营性资金往来，不存在为关联方承担成本和其他支出的情形。
2、公司对外担保情况经核查。
（1）截止2004年12月31日，公司已经办理的担保共计两笔，金额8,000万元，占公
司净资产的10.09%（注：其中公司为控股子公司深圳管业科技股份有限公司（以下简称
“深圳管业”）提供的担保6000万元，占公司净资产的7.57%）。明细如下：
①2004年6月2日，因业务拓展的需要，并鉴于惠州市大亚湾经济技术开发集团公司
已为惠州市大亚湾燃气发展总公司向深圳市商业银行笋岗支行申请的燃气建设项目三年
期贷款提供了2000万元担保，公司下属控股子公司“深圳管业”同意为该笔贷款提供加
保，同时由惠州市大亚湾燃气发展总公司提供等额反担保。
②2004年8月10日，公司与兴业银行深圳分行高新区支行签订了金额为6000万元的
《最高额保证合同》，对深圳管业提供基本授信额度担保，此项担保经董事会审议通过
。该担保由深圳管业公司提供反担保。
（2）上述担保事项已经公司董事会审议通过，且已按照监管部门要求进行了披露
。
（3）经核查，公司报告期未发生违反56号文规定的违规担保情况。
特此说明！
安源实业股份有限公司
第二届董事会独立董事：史忠良 王芸 曾纪发
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、第二届监事会第三次会议
公司于2004年4月2日在海南省海口市金海岸酒店会议室召开第二届监事会第三次会
议。会议通过了以下事项：
(1)《2003年度董事会工作报告》；
(2)《2003年度监事会工作报告》；
(3)《2003年度总经理工作报告》；
(4)《2003年年度报告正文及摘要》；
(5)《2003年度利润分配预案》；
(6)《关于修改公司章程的议案》；
(7)《关于投资者关系管理制度的议案》；
(8)《2003年度财务决算报告》。
2、第二届监事会第四次会议
公司于2004年6月28日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议，通过了以下事
项：
(1)《关于组建安源汽车制造公司的议案》；
(2)《关于设立安源汽车研发基地的议案》；
(3)《关于组建上海安源汽车销售公司的议案》；
(4)《安源实业股份有限公司重大资产置换报告书（草案）》的议案。
(5)《关于投资中国能源化学海南度假村的议案》。
3、第二届监事会第五次会议
2004年7月26日以通讯方式召开第二届监事会第五次会议，通过了《2004年半年度
报告正文及摘要》。
4、第二届监事会第六次会议
公司于2004年10月18日以通讯方式召开第二届监事会第六次会议，通过的如下议案
：
(1)《关于公司2004年第三季度报告的议案》；
(2)《关于拟购买萍矿集团公司焊接材料生产相关资产的议案》；
(3)《关于投资设立上海安源汽车有限公司（上海安源汽车研究所）的议案》；
(4)《关于修改<公司章程>的议案》；
(5)《关于调整公司董事的议案》；
(6)《关于召开2004年度第一次股东大会的议案》；
(7)《关于解聘丁建萍先生技术总监职务的议案》；
(8)《关于公司重大资产置换的议案》。
5、第二届监事会第七次会议
公司于2004年11月19日在公司会议室召开第二届监事会第七次会议，通过了以下事
项：
(1)《关于投资设立索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司的议案》；
(2)《关于为深圳管业科技股份有限公司提供担保的议案》；
(3)《关于申请银行综合授信额度的议案》。
过去的一年中公司监事会成员忠实、勤勉地履行了各自的职责。为确保股东大会各
项决议的贯彻落实，维护股东合法权益作出了积极的努力。
（二） 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯
彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为：公司2004年严格按照《公司法》、《上市
公司治理准则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，依法开展经营管理活动，经
营运作情况良好；公司董事会成员在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法
律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生；公司经营管理班子做到了勤勉
尽职、忠于职守，在履职时无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为
发生。
（三） 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司本年度会计报表由广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告。公司监事会认为：公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司
的财务状况和经营成果；会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观
公正的。
（四） 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司未发生募集资金变更情况，募集资金实际投入项目与承诺投入项目
一致。
（五） 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期公司资产置换及收购资产交易价格能按照资产评估结果确定，坚持公平、公
正、合理的原则，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。
（六） 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：报告期内公司与控股股东萍乡矿业集团有限责任公司及其子公司之间
的关联购销交易均遵循了公平公正的市场原则，关联交易决策程序均符合法律和《公司
章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，交易条件坚持公平、合理原则，执行的价
格是公允的，没有损害公司的利益。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
详见3、资产置换情况。
2、出售资产情况
详见3、资产置换情况。
3、资产置换情况
公司于2004年6月29日召开公司第二届董事会第十次会议，同意以合法拥有的煤电
业务相关整体资产与萍矿集团合法拥有的玻璃厂整体资产进行置换。2004年10月20日，
公司披露了安源实业股份有限公司重大资产置换方案获中国证券监督管理委员会审核的
公告以及修改后的重大资产置换报告书；2004年11月20日，公司公告了2004年第一次临
时股东大会通过此次重大资产置换方案的决议。此次资产置换的资产交割日为2004年1
2月31日。有关交易情况如下：
（1）置换资产的审计、评估、定价情况。本次重大资产置换交割资产明细按照交
易双方编制的资产移交清册；交割资产的帐面值、评估值以评估基准日为2004年3月31
日的评估报告的原则为依据确定；交易实施价格依据交割日的审计值和确认的评估价值
为基础
公司置出煤电业务相关整体资产交割日净资产帐面价值20,372.86万元，评估价值
21,992.84万元，评估增值1,619.99万元；萍矿集团拥有的玻璃厂整体资产交割日净资
产帐面价值22,664.80万元，评估价值25,945.74万元，评估增值3,280.94万元。
公司置出煤电业务净资产作价21,916.93万元，萍矿集团置出的玻璃业务净资产作
价22,661.52万元，安源股份支付集团补价744.59万元。
（2）进展情况。报告期末，本次资产置换所涉及的工商、税务登记变更手续已经
办理完毕，本次置出的资产及负债已交由萍矿集团实质管理和承担，本次置入的资产及
负债已由公司实质管理和承担。目前土地、房产及车辆等资产的过户手续正在办理当中
。
（3）资产置换对公司报告期的影响
A.本次资产置换的实施日期为2004年12月31日，因此置换对报告期公司业务连续性
、管理层稳定性无影响；
B.报告期公司煤电业务资产产生的收益归公司所有，玻璃业务报告期产生的收益归
萍矿集团所有。因此置换对报告期经营成果无影响。
C.报告期末公司置入的玻璃业务资产负债并入公司年报；置出煤电业务的资产负债
移交萍矿集团，未纳入公司合并报表。对公司期末财务状况响如下：
单位：元
资产负债项目 置入资产 置出资产
列 次 1 2
1、流动资产 81,620,313.61 121,777,015.80
应收帐款 0 15,530,865.84
其他应收款 1,145,802.53 13,508,745.04
存货 26,344,158.06 14,610,337.97
2、固定资产 296,091,810.23 124,778,737.41
3、无形资产 54,923,608.56 24,721,451.82
5、长期待摊费用 13,958,979.65 0
6、资产总额 446,594,712.05 271,277,205.03
7、负 债 235,420,264.67 67,548,644.96
8、净资产 211,174,447.38 203,728,560.07
资产负债项目 补价 影响数
列 次 3 4=1-2-3
1、流动资产 7,445,887.31 -47,602,589.50
应收帐款 -15,530,865.84
其他应收款 -12,362,942.51
存货 11,733,820.09
2、固定资产 171,313,072.82
3、无形资产 30,202,156.74
5、长期待摊费用 13,958,979.65
6、资产总额 175,317,507.02
7、负 债 167,871,619.71
8、净资产 7,445,887.31 0
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务和接受劳务
（1）关联交易内容。报告期公司与控股股东萍乡矿业集团有限责任公司（以下简
称"萍矿集团"）及其子公司之间的关联交易销售金额为5,072万元，占主营业务收入总
额的9.53％，关联交易销售的主要内容是供电服务及材料让售；报告期公司与控股股东
及其子公司的关联交易采购金额为1,886万元；报告期萍矿集团及其子公司向公司提供
劳务2,385万元，主要内容是铁路维修费、煤炭外运服务费、煤矿井口洗浴费、矸石堆
放费、房屋租赁费、通讯服务费、修理、加工费、工程劳务和其他。
单位：万元
关联交易 按产品或劳务
关联人
类别 等进一步划分
炸药、雷管、玻璃、零配件 萍乡矿业集团有限责任公司
发电洗渣 萍乡高坑煤业有限责任公司
采购原材料 煤炭等 萍乡青山煤业有限责任公司
发电洗渣、煤炭等 萍乡矿业集团白源煤矿
小计
电力等 萍乡矿业集团有限责任公司
电力等 萍乡高坑煤业有限责任公司
销售产品或 电力、钢材等 萍乡青山煤业有限责任公司
商品 电力等 萍乡矿业集团白源煤矿
电力等 萍乡矿业集团建筑安装总公司
小计
通讯、洗浴、维修、仓储、
萍乡矿业集团有限责任公司
设计
接受劳务
建筑安装劳务 萍乡矿业集团建筑安装总公司
小计
占主营业务收
关联交易
入（成本） 2004年的总金额
类别
的比例％
3.00 1,052
0.14 50
采购原材料 1.21 423
1.03 361
5.38 1,886
3.59 1,910
2.85 1,516
销售产品或 2.62 1,395
商品 0.41 220
0.06 32
9.53 5,073
497
接受劳务
1,888
2,385
（2）关联交易必要性说明：由于历史渊源关系，公司与控股股东之间存在关联交
易。公司与关联方的交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则,以合理的方式确定
双方的权利和义务。公司控股股东向公司提供的服务按照双方签订的《综合服务协议》
中的价格条款执行；萍乡矿业集团建筑安装总公司具备工业与民用建筑工程施工一级资
质，公司所需的建筑安装劳务通过招标比价的方式在同等竞争条件下优先选择萍乡矿业
集团建筑安装总公司实施；关联方向公司提供的产品、材料、燃料动力根据单笔购销合
同，按市价计算；公司向公司控股股东及其子公司销售货物以不高于同类商品市场价格
为原则。
（3）关联交易持续性说明：本次重大资产置换实施后，公司的部分业务发生变更
，上述关联交易内容将发生变化，可能发生的关联交易包括：置换出安源股份的煤矸石
发电厂、电力分公司继续向包括玻璃厂在内的安源股份下属单位供电；置换出安源股份
的物资公司继续向安源股份下属的客车厂,制冷设备厂销售货物；玻璃厂继续向萍矿集
团采购货物等。为规范本次资产置换完成后萍矿集团和安源股份双方的关联交易，萍矿
集团已出具承诺如下：本次资产置换完成后，萍矿集团将严格按照有关规定规范与安源
股份之间的关联交易行为，不损害安源股份及其中小股东的合法权益。公司将及时就新
的关联交易内容与关联方重新签署相关协议。
2、资产、股权转让的重大关联交易
（1）2004年10月1日，公司向控股股东萍乡矿业集团有限责任公司购入焊接材料生
产相关资产，交易的金额为818.14万元，定价的原则是价格以交易资产帐面价值、评估
价值为依据，交易资产的帐面价值为813.78万元，资产的评估价值为878.07万元，该事
项已于2004年10月20日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。
（2）公司与萍乡矿业集团有限责任公司的资产置换重大关联交易详见（三）报告
期内公司重大关联交易事项之3.资产置换。
3、共同对外投资的重大关联交易
（1）本公司出资1,100万元人民币与控股股东萍乡矿业集团有限责任公司共同投资
萍乡焦化有限责任公司。该事项已于2004年3月5日刊登在《上海证券报》、《证券日报
》上。
（2）本公司出资100万元人民币与控股股东萍乡矿业集团有限责任公司共同投资中
国能源化学海南度假村。该事项已于2004年6月30日刊登在《上海证券报》、《证券日
报》上。
3、关联债权债务往来
单位:万元币种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额
萍乡矿业集团有限责任
控股股东 3,010.10
公司
萍乡矿业集团建筑安装 母公司的全资 55.29
总公司 子公司
母公司的控股
浙江永庆热电厂 300.00 300.00
子公司
萍乡青山煤业有限责任 母公司的控股
0
公司 子公司
母公司的控股
高坑煤业有限责任公司 0
子公司
萍乡安源旅游客车制造
合营公司 200.00 631.70
有限公司
合计 / 500.00 3,997.09
关联方向上市公司提供资
金
关联方 收取的资
金占用费 发生额 余额
的金额
萍乡矿业集团有限责任 -
16,375.84
公司
萍乡矿业集团建筑安装 - 1,106.67
总公司
-
浙江永庆热电厂
萍乡青山煤业有限责任
- 4.67
公司
高坑煤业有限责任公司 -
萍乡安源旅游客车制造 -
3.19
有限公司
合计 / - 17,490.37
报告期内上市公司向关联方提供资金的发生额500万元人民币。上市公司向关联方
提供资金的余额3,997.09万元人民币。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
报告期内，公司未发生托管事项。
2、承包情况
报告期内，公司未发生承包事项。
3、租赁情况
报告期内，公司未发生租赁事项。
4、担保情况
单位:万元币种:人民币
担保类
担保对象 发生日期 担保金额
型
惠州市大亚湾
连带责
燃气发展总公 2004-06-02 2,000
任担保
司
深圳管业科技 2004-08-10 6,000 连带责
股份有限公司 任担保
报告期内担保发生额合计 1,160
报告期末担保余额合计 1,160
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 6,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 7,160
担保总额占公司净资产的比例 9.03
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的
无
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债
无
务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 0
担保是
否已经 是否为关
担保对象 担保期限
履行完 联方担保
毕
惠州市大亚湾
燃气发展总公 2004-6-02～2007-6-02 否 否
司
深圳管业科技 2004-8-10～2006-8-09 否 是
股份有限公司
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
担保总额占公司净资产的比例
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债
务担保金额
担保总额是否超过净资产的50％
违规担保总额
（1）2004年6月2日，本公司控股子公司深圳管业科技股份有限公司为惠州市大亚
湾燃气发展总公司提供担保，担保金额为2,000万元，该事项已于2004年11月23日刊登
在《上海证券报》、《证券日报》上。
（2）2004年8月10日，本公司为控股子公司深圳管业科技股份有限公司提供授信担
保，担保金额为6,000万元，该事项已于2004年11月23日刊登在《上海证券报》、《证
券日报》上。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
报告期内无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况及签字注册会计师变更情况
1、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司报告期继续聘任广东恒信德律会计师事
务所有限公司为公司的境内审计机构，报告期公司支付其年度审计工作的酬金共约40万
元人民币。
广东恒信德律会计师事务所有限公司已连续5年为公司提供审计服务。
2、根据中国证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，
注册会计师李文智先生已连续为本公司提供审计服务满五年，故2004年度报告签字注册
会计师变更为詹铁军先生。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内，公司、董事会、董事、高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
（八）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务报告
（一）审计报告
广东恒信德律会计师事务
所有限公司
（2005）恒德赣审字第060号
审计报告
安源实业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的安源实业股份有限公司(以下简称贵公司)2004年12月31日资产负
债表和合并资产负债表、2004年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及现金流
量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是
在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成
果和现金流量。
广东恒信德律会计师事务所中国注册会计师：师詹铁军
有限公司
中国注册会计师：师王艳全
中国 珠海 二○○五年四月十日
（二）会计报表
资产负债表(1/2)
2004年12月31日
会股01表
编制单位：安源实业股份有限公司
单位：
人民币元
资 产 注释号
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利
应收利息
应收账款 4、41
其他应收款 5、42
预付账款 6
应收补贴款
存货 7
待摊费用 8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 9、43
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差（贷差以“-”表示） 9
其中：股权投资差额（贷差以“-”表示）
固定资产：
固定资产原价 10
减：累计折旧 10
固定资产净值 10
减：固定资产减值准备 10
固定资产净额 10
工程物资
在建工程 11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 12
长期待摊费用 13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
合并数
资 产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 507,999,711.43 156,900,245.74
短期投资 100,000.00 -
应收票据 35,971,240.00 17,873,452.19
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 147,229,216.70 194,991,977.86
其他应收款 87,409,142.16 71,271,852.69
预付账款 95,083,928.32 50,375,220.31
应收补贴款 -
存货 81,190,968.38 123,431,427.19
待摊费用 59,691.63
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 0.00
流动资产合计 954,984,206.99 614,903,867.61
长期投资：
长期股权投资 8,787,625.73 19,356,723.97
长期债权投资 -
长期投资合计 8,787,625.73 19,356,723.97
其中：合并价差（贷差以“-”表示） 5,215,322.90 4,635,842.58
其中：股权投资差额（贷差以“-”表示） -
固定资产：
固定资产原价 443,449,186.60 814,403,672.00
减：累计折旧 147,468,742.84 54,842,746.11
固定资产净值 295,980,443.76 759,560,925.89
减：固定资产减值准备 206,610.55 433,739.86
固定资产净额 295,773,833.21 759,127,186.03
工程物资 -
在建工程 127,536,787.83 25,964,215.44
固定资产清理 -
固定资产合计 423,310,621.04 785,091,401.47
无形资产及其他资产：
无形资产 87,237,341.42 113,142,763.05
长期待摊费用 818,832.49 14,238,979.65
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 88,056,173.91 127,381,742.70
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,475,138,627.67 1,546,733,735.75
母公司数
资 产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 450,965,710.93 150,931,350.51
短期投资 -
应收票据 34,251,240.00 17,373,452.19
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 115,638,404.19 116,923,403.31
其他应收款 93,560,425.11 141,022,545.61
预付账款 93,402,163.94 49,590,663.95
应收补贴款 -
存货 56,387,207.05 91,477,614.91
待摊费用 59,691.63
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 0.00
流动资产合计 844,205,151.22 567,378,722.11
长期投资：
长期股权投资 61,883,886.50 66,634,686.26
长期债权投资 -
长期投资合计 61,883,886.50 66,634,686.26
其中：合并价差（贷差以“-”表示） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”表示） -
固定资产：
固定资产原价 319,718,362.36 688,890,445.87
减：累计折旧 132,773,087.72 30,544,090.89
固定资产净值 186,945,274.64 658,346,354.98
减：固定资产减值准备 206,610.55 433,739.86
固定资产净额 186,738,664.09 657,912,615.12
工程物资 -
在建工程 127,149,294.51 25,809,215.44
固定资产清理 -
固定资产合计 313,887,958.60 683,721,830.56
无形资产及其他资产：
无形资产 70,280,317.87 98,278,179.72
长期待摊费用 231,632.49 13,958,979.65
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 70,511,950.36 112,237,159.37
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,290,488,946.68 1,429,972,398.30
公司负责人：徐绍芳
财务负责人：姚培武 会计机构负责人
：姚培武
资产负债表(2/2)
2004年12月31日
会股01表
编制单位：安源实业股份有限公司
单位：人
民币元
负债和股东权益 注释号
流动负债:
短期借款 14
应付票据 15
应付账款 16
预收账款 17
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 18
其他应交款 19
其他应付款 20
预提费用 21
预计负债
一年内到期的长期负债 22
其他流动负债 23
流动负债合计
长期负债：
长期借款 24
应付债券
长期应付款 25
专项应付款 26
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本 27
减：已归还投资
股本净额 27
资本公积 28
盈余公积 29
其中：法定公益金 29
未分配利润 30
其中：拟分配的现金股利
股东权益合计
负债和股东权益合计
合并数
负债和股东权益 期初数 期末数
流动负债:
短期借款 450,964,382.32 325,000,000.00
应付票据 3,554,675.00 -
应付账款 85,836,590.09 80,056,378.71
预收账款 11,032,777.94 15,623,400.35
应付工资 2,789,991.99 4,935,428.65
应付福利费 1,838,895.49 1,613,285.07
应付股利 -
应交税金 8,492,077.20 16,102,045.08
其他应交款 150,308.33 909,325.79
其他应付款 24,627,352.82 208,390,806.73
预提费用 772,716.30 3,396,946.79
预计负债 -
一年内到期的长期负债 29,000,000.00 21,000,000.00
其他流动负债 3,619,337.87 -
流动负债合计 622,679,105.35 677,027,617.17
长期负债：
长期借款 12,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 18,333,177.00 -
专项应付款 300,000.00 -
其他长期负债 -
长期负债合计 30,633,177.00 30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 653,312,282.35 707,027,617.17
少数股东权益 54,479,798.31 47,450,439.55
股东权益：
股本 220,000,000.00 220,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 220,000,000.00 220,000,000.00
资本公积 438,469,197.96 438,502,929.70
盈余公积 52,532,268.11 63,094,588.71
其中：法定公益金 18,671,341.48 23,952,501.78
未分配利润 56,345,080.94 70,658,160.62
其中：拟分配的现金股利 30,800,000.00 11,000,000.00
股东权益合计 767,346,547.01 792,255,679.03
负债和股东权益合计 1,475,138,627.67 1,546,733,735.75
母公司数
负债和股东权益 期初数 期末数
流动负债:
短期借款 350,964,382.32 278,000,000.00
应付票据 -
应付账款 73,547,063.59 70,518,175.68
预收账款 4,827,958.66 13,538,482.72
应付工资 2,587,830.19 4,830,084.68
应付福利费 1,714,467.30 1,362,461.86
应付股利 -
应交税金 2,645,956.51 15,516,009.80
其他应交款 896,752.76
其他应付款 24,134,983.26 205,136,060.31
预提费用 650,705.30 965,951.07
预计负债 -
一年内到期的长期负债 29,000,000.00 21,000,000.00
其他流动负债 3,619,337.87 -
流动负债合计 493,692,685.00 611,763,978.88
长期负债：
长期借款 12,000,000.00 30,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 18,333,177.00 -
专项应付款 300,000.00 -
其他长期负债 -
长期负债合计 30,633,177.00 30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 524,325,862.00 641,763,978.88
少数股东权益 -
股东权益：
股本 220,000,000.00 220,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 220,000,000.00 220,000,000.00
资本公积 438,469,197.96 438,502,929.70
盈余公积 52,236,512.66 62,798,833.26
其中：法定公益金 18,572,756.33 23,853,916.63
未分配利润 55,457,374.06 66,906,656.46
其中：拟分配的现金股利 30,800,000.00 11,000,000.00
股东权益合计 766,163,084.68 788,208,419.42
负债和股东权益合计 1,290,488,946.68 1,429,972,398.30
公司负责人：徐绍芳
财务负责人：姚培武 会计机构负责人：姚培武
利润及利润分配表
2004年度 会股02表
编制单位：安源实业股份有限公司
单位：人民币元
项 目 注释号
一、主营业务收入 31、44
减：主营业务成本 31、44
主营业务税金及附加 32
二、主营业务利润（亏损以“一”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 33
减：营业费用
管理费用
财务费用 34
三、营业利润（亏损以“一”号填列）
加：投资收益（亏损以“一”号填列）35、45
补贴收入 36
营业外收入 37
减：营业外支出 38
四、利润总额（亏损以“一”号填列）
减：所得税 39
少数股东损益
五、净利润（亏损以“一”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入数
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
合并数
项 目 本期数 上期数
一、主营业务收入 532,139,300.22 485,863,744.51
减：主营业务成本 350,304,530.19 340,209,589.35
主营业务税金及附加 3,621,241.01 3,273,105.46
二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 178,213,529.02 142,381,049.70
加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 8,221,503.00 7,493,131.98
减：营业费用 24,533,461.68 23,233,230.63
管理费用 79,445,157.54 64,592,347.55
财务费用 13,338,035.44 5,532,271.30
三、营业利润（亏损以“一”号填列） 69,118,377.36 56,516,332.20
加：投资收益（亏损以“一”号填列）35、45 -2,220,688.34 -707,228.20
补贴收入 14,957,644.02 17,120,650.41
营业外收入 3,394,368.67 184,583.79
减：营业外支出 1,663,422.89 1,208,022.09
四、利润总额（亏损以“一”号填列） 83,586,278.82 71,906,316.11
减：所得税 34,940,237.30 18,360,611.91
少数股东损益 -7,029,358.76 2,828,099.22
五、净利润（亏损以“一”号填列） 55,675,400.28 50,717,604.98
加：年初未分配利润 56,345,080.94 37,990,296.41
其他转入数 -
六、可供分配的利润 112,020,481.22 88,707,901.39
减：提取法定盈余公积 5,281,160.30 5,230,702.80
提取法定公益金 5,281,160.30 5,132,117.65
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 101,458,160.62 78,345,080.94
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 30,800,000.00 22,000,000.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 70,658,160.62 56,345,080.94
母公司数
项 目 本期数 上期数
一、主营业务收入 485,214,425.70 410,946,241.28
减：主营业务成本 318,236,424.52 293,078,288.70
主营业务税金及附加 3,444,973.77 2,827,009.21
二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 163,533,027.41 115,040,943.37
加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 9,300,485.19 6,999,120.08
减：营业费用 14,076,237.03 14,250,380.38
管理费用 67,465,959.04 54,887,029.78
财务费用 12,191,615.26 3,583,501.34
三、营业利润（亏损以“一”号填列） 79,099,701.27 49,319,151.95
加：投资收益（亏损以“一”号填列）35、45 -8,045,756.98 2,114,246.46
补贴收入 14,895,081.02 17,070,311.71
营业外收入 3,388,496.09 166,583.79
减：营业外支出 1,631,911.64 1,191,928.82
四、利润总额（亏损以“一”号填列） 87,705,609.76 67,478,365.09
减：所得税 34,894,006.76 17,186,264.42
少数股东损益 -
五、净利润（亏损以“一”号填列） 52,811,603.00 50,292,100.67
加：年初未分配利润 55,457,374.06 37,232,338.39
其他转入数 -
六、可供分配的利润 108,268,977.06 87,524,439.06
减：提取法定盈余公积 5,281,160.30 5,033,532.50
提取法定公益金 5,281,160.30 5,033,532.50
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供股东分配的利润 97,706,656.46 77,457,374.06
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 30,800,000.00 22,000,000.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 66,906,656.46 55,457,374.06
公司负责人：徐绍芳 财务负责
人：姚培武 会计机构负责人：姚培武
现金流量表（1/2）
2004年度 会股03表
编制单位：安源实业股份有限公司
单位：人民币元
项 目 注释号
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税款
支付的其他与经营活动有关的现金 40
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响小计
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 546,502,603.46
收到的税费返还 11,566,501.11
收到的其他与经营活动有关的现金 8,511,177.90
现金流入小计 566,580,282.47
购买商品、接受劳务支付的现金 287,768,746.19
支付给职工以及为职工支付的现金 74,490,375.06
支付的各项税款 69,422,219.63
支付的其他与经营活动有关的现金 83,923,555.46
现金流出小计 515,604,896.34
经营活动产生的现金流量净额 50,975,386.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 18,337,175.00
取得投资收益所收到的现金 6,770.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 112,418.34
收到的其他与投资活动有关的现金 31,107,043.91
现金流入小计 49,563,407.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 175,836,415.23
投资所支付的现金 56,168,607.53
支付的其他与投资活动有关的现金 7,472,905.55
现金流出小计 239,477,928.31
投资活动产生的现金流量净额 -189,914,520.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 356,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,271.25
现金流入小计 356,508,271.25
偿还债务所支付的现金 541,515,059.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,101,203.42
支付的其他与筹资活动有关的现金 52,339.15
现金流出小计 568,668,602.17
筹资活动产生的现金流量净额 -212,160,330.92
四、汇率变动对现金的影响小计 -
五、现金及现金等价物净增加额 -351,099,465.69
项 目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 496,450,756.43
收到的税费返还 11,483,501.90
收到的其他与经营活动有关的现金 47,762,091.65
现金流入小计 555,696,349.98
购买商品、接受劳务支付的现金 245,640,659.07
支付给职工以及为职工支付的现金 70,109,292.76
支付的各项税款 62,164,375.59
支付的其他与经营活动有关的现金 130,713,632.99
现金流出小计 508,627,960.41
经营活动产生的现金流量净额 47,068,389.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 18,237,175.00
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 112,418.34
收到的其他与投资活动有关的现金 31,107,043.91
现金流入小计 49,456,637.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 174,264,921.46
投资所支付的现金 56,168,607.53
支付的其他与投资活动有关的现金 7,472,905.55
现金流出小计 237,906,434.54
投资活动产生的现金流量净额 -188,449,797.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 258,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 258,000,000.00
偿还债务所支付的现金 390,015,059.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,592,276.33
支付的其他与筹资活动有关的现金 45,616.77
现金流出小计 416,652,952.70
筹资活动产生的现金流量净额 -158,652,952.70
四、汇率变动对现金的影响小计 -
五、现金及现金等价物净增加额 -300,034,360.42
公司负责人：徐绍芳 财务
负责人：姚培武 会计机构负责人：姚培武
现金流量表（2/2）
2004年度 会股
03表
编制单位：安源实业股份有限公司
单位：人民币元
项 目 注释号
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项 目 合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 55,675,400.28
加：少数股东损益 -7,029,358.76
计提的资产减值准备 13,257,145.18
固定资产折旧 26,596,740.62
无形资产摊销 4,395,198.78
长期待摊费用摊销 1,147,180.84
待摊费用减少（减：增加） -59,691.63
预提费用增加（减：减少） 2,056,943.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -140,848.67
固定资产报废损失 3,258.73
财务费用 13,338,035.44
投资损失（减：收益） 2,220,688.34
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -2,977,357.04
经营性应收项目的减少（减：增加） 86,026,043.41
经营性应付项目的增加（减：减少） -143,533,993.31
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 50,975,386.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 156,900,245.74
减：现金的期初余额 507,999,711.43
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -351,099,465.69
项 目 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 52,811,603.00
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 11,118,483.91
固定资产折旧 16,974,647.77
无形资产摊销 2,302,758.56
长期待摊费用摊销 804,480.84
待摊费用减少（减：增加） -59,691.63
预提费用增加（减：减少） -216,540.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -158,485.42
固定资产报废损失 3,258.73
财务费用 12,191,615.26
投资损失（减：收益） 8,045,756.98
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -11,800,160.63
经营性应收项目的减少（减：增加） -94,497,732.84
经营性应付项目的增加（减：减少） 49,548,395.84
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 47,068,389.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 150,931,350.51
减：现金的期初余额 450,965,710.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -300,034,360.42
公司负责人：徐绍芳 财
务负责人：姚培武 会计机构负责人：姚培武
合并资产减值准备明细表
2004年12月31日 会股附表1-1
编制单位：安源实业股份有限公司
单位：(人民币元)
本年
项 目 行 年初数
增加数
次
一、坏帐准备合计 1 14,097,867.65 10,197,688.22
其中：应收帐款 2 9,714,725.40 6,805,461.50
其他应收款 3 4,383,142.25 3,392,226.72
二、短期投资跌价准备合计 4 374,000.00
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 1,227,857.06 2,593,259.99
其中：库存商品 8 137,960.09 1,888,375.49
原材料 9 1,089,896.97 704,884.50
包装物 10
四、长期投资减值准备 11
其中：长期股权投资 12
长期债权投资 13
五、固定资产减值准备 14 206,610.55 227,129.31
其中：房屋、建筑物 15
机器设备 16 206,610.55 227,129.31
六、无形资产减值准备 17
其中：专利权 18
商标权 19
七、在建工程减值准备 20
八、委托贷款减值准备 21
本年减少数
因资产
项 目 价值回 其他原因
合 计
升 转出数
转回数
一、坏帐准备合计 - - -
其中：应收帐款 - - -
其他应收款 - - -
二、短期投资跌价准备合计 374,000.00 374,000.00
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 - - -
其中：库存商品 - - -
原材料 - - -
包装物
四、长期投资减值准备
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备 - - -
其中：房屋、建筑物
机器设备 - - -
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 年末数
一、坏帐准备合计 24,295,555.87
其中：应收帐款 16,520,186.90
其他应收款 7,775,368.97
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,821,117.05
其中：库存商品 2,026,335.58
原材料 1,794,781.47
包装物
四、长期投资减值准备
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备 433,739.86
其中：房屋、建筑物
机器设备 433,739.86
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：徐绍芳 财务负责人
：姚培武 会计机构负责人：姚培武
母公司资产减值准备明细表
2004年12月31日 会股附表1-2
编制单位：安源实业股份有限公司
单位：(人民币元)
本年
项 目 行 年初数
增加数
次
一、坏帐准备合计 1 11,719,951.11 8,481,362.95
其中：应收帐款 2 7,239,184.70 2,757,035.81
其他应收款 3 4,480,766.41 5,724,327.14
二、短期投资跌价准备合计 4 374,000.00
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 1,227,857.06 2,593,259.99
其中：库存商品 8 137,960.09 1,888,375.49
原材料 9 1,089,896.97 704,884.50
包装物 10
四、长期投资减值准备 11
其中：长期股权投资 12
长期债权投资 13
五、固定资产减值准备 14 206,610.55 227,129.31
其中：房屋、建筑物 15
机器设备 16 206,610.55 227,129.31
六、无形资产减值准备 17
其中：专利权 18
商标权 19
七、在建工程减值准备 20
八、委托贷款减值准备 21
本年减少数
因资产
项 目 价值回 其他原因
合 计
升 转出数
转回数
一、坏帐准备合计 - - -
其中：应收帐款 - - -
其他应收款 - - -
二、短期投资跌价准备合计 374,000.00 374,000.00
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 - - -
其中：库存商品 - - -
原材料 - - -
包装物
四、长期投资减值准备
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备 - - -
其中：房屋、建筑物
机器设备 - - -
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 年末数
一、坏帐准备合计 20,201,314.06
其中：应收帐款 9,996,220.51
其他应收款 10,205,093.55
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,821,117.05
其中：库存商品 2,026,335.58
原材料 1,794,781.47
包装物
四、长期投资减值准备
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备 433,739.86
其中：房屋、建筑物
机器设备 433,739.86
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：徐绍芳 财务负责人
：姚培武 会计机构负责人：姚培武
股东权益增减变动表
2004年 会股附表2
编制单位：安源实业股份有限公司
单位：(人民币元)
项 目 本期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 220,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 220,000,000.00
二、资本公积
期初余额 438,469,197.96
本期增加数 33,731.74
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 33,731.74
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 438,502,929.70
三、法定和任意盈余公积
期初余额 33,860,926.63
本期增加数 5,281,160.30
其中：从净利润中提取数 5,281,160.30
法定盈余公积 5,281,160.30
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 39,142,086.93
其中：法定盈余公积 24,051,086.93
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 18,671,341.48
本期增加数 5,281,160.30
其中：从净利润中提取数 5,281,160.30
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 23,952,501.78
五、未分配利润
期初未分配利润 56,345,080.94
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 55,675,400.28
本期利润分配 41,362,320.60
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 70,658,160.62
项 目 上期数
一、实收资本（或股本）
期初余额 220,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（股本）
本期减少数
期末余额 220,000,000.00
二、资本公积
期初余额 438,400,599.91
本期增加数 68,598.05
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
关联交易差价 68,598.05
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 438,469,197.96
三、法定和任意盈余公积
期初余额 28,630,223.83
本期增加数 5,230,702.80
其中：从净利润中提取数 5,230,702.80
法定盈余公积 5,230,702.80
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 33,860,926.63
其中：法定盈余公积 18,769,926.63
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 13,539,223.83
本期增加数 5,132,117.65
其中：从净利润中提取数 5,132,117.65
本期减少数
其中：其他集体福利支出
期末余额 18,671,341.48
五、未分配利润
期初未分配利润 37,990,296.41
本期净利润（净亏损以“-”号填列） 50,717,604.98
本期利润分配 32,362,820.45
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 56,345,080.94
公司负责人：徐绍芳 财务负责人：
姚培武 会计机构负责人：姚培武
应交增值税明细表
2004年 会股附表3
编制单位：安源实业股份有限公司
单位：(人民币元)
项目 金 额
一、应交增值税
1.年初未抵扣数（以“-”号填列）
2.销项税额 102,239,613.71
出口退税
进项税额转出 1,652,718.27
转出多交增值税
3.进项税额 64,776,106.76
已交税金 30,242,576.92
减免税款 3,411,579.12
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 5,462,069.18
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列） 11,831,238.70
2.本期转入数（多交数以“-”号填列） 5,462,069.18
3.本期已交数 11,831,238.70
4.期末未交数（多交数以“-”号填列） 5,462,069.18
公司负责人：徐绍芳 财务负责人：
姚培武 会计机构负责人：姚培武
（三）会计报表附注
一.公司基本情况
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）是经江西省人民政府赣股【1999】1
6号《批准证书》批准，由萍乡矿业集团有限责任公司（以下简称“萍矿集团”）、西
安交通大学、江西省煤矿机械厂、江西鹰潭东方铜材有限责任公司、分宜特种电机厂和
萍乡裕华大企业总公司等六家企业于1999年12月30日按发起设立方式组建的股份有限公
司，公司成立之初股本总额为14,000万股。经中国证券监督管理委员会证监发行字【2
002】40号文件批准，公司于2002年6月17日向社会公众发行了人民币普通股8,000万股
，并于同年7月2日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司股票代码为600397,发行后公
司总股本为22,000万股，截止2004年12月31日公司股本结构如下：
股东名称 股份类别
萍乡矿业集团有限责任公司 国有法人股
社会公众 社会流通股
西安交通大学 国有法人股
江西省煤矿机械厂 国有法人股
江西鹰潭东方铜材有限责任公司 国有法人股
分宜特种电机厂 国有法人股
萍乡裕华大企业总公司 法人股
合 计
股东名称 持股数量（股）
萍乡矿业集团有限责任公司 135,056,688
社会公众 80,000,000
西安交通大学 3,530,936
江西省煤矿机械厂 353,094
江西鹰潭东方铜材有限责任公司 353,094
分宜特种电机厂 353,094
萍乡裕华大企业总公司 353,094
合 计 220,000,000
股东名称 持股比例
萍乡矿业集团有限责任公司 61.3894%
社会公众 36.3636%
西安交通大学 1.6050%
江西省煤矿机械厂 0.1605%
江西鹰潭东方铜材有限责任公司 0.1605%
分宜特种电机厂 0.1605%
萍乡裕华大企业总公司 0.1605%
合 计 100.00%
公司法定住所：江西省萍乡市跃进北路165号。
公司经营范围：浮法平板玻璃制造、镜片制造、玻璃家俱制作、镀膜等、包装箱制
造（不含商标）、浮法平板玻璃生产技术咨询服务、汽车货运、熔窑砌筑、烤窑及玻璃
深加工产品的生产、销售及安装;汽车制造、销售（不含小轿车），汽车零部件、摩托
车零部件制造、销售、物资贸易，客车空调及其他制冷设备的制造、销售和维修安装，
工程机械及机电产品的设计、制造及销售;焊接材料、管道丝等产品的生产、销售。（
以上项目国家有专项规定除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需
的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外。
二.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2.会计年度
公司采用公历制，即自公历1月1日起至12月31日止。
3.记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
4.记账原则和计量原则
公司以权责发生制为记账原则，除按规定进行资产评估的资产以重估的价值入账外
，各项资产均按取得或购建时发生的实际成本入账。
5.外币业务折算方法
本公司发生外币业务时，按中国人民银行公布的基准汇率折合记账本位币记账。期
末对各种外币账户的外币余额按期末中国人民银行公布的基准汇率折合，由此产生的折
算差额除固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，其余作为汇兑损益列入
当期损益。
6.外币报表的折算方法
本公司以外币为记账本位币的子公司在编制折合人民币会计报表时，所有资产、负
债类项目按照合并会计报表日的基准汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目
除“未分配利润”项目外，均按照发生时的基准汇率折算为母公司本位币。损益类项目
和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表期间平均汇率折算为母公司记账本位
币。有关长期资产、长期负债的增减项目，按合并会计报表决算日的基准汇率折算为母
公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币
。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报
表折算差额项目反映。
7.现金等价物的确定标准
本公司现金等价物是指持有期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强
、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.短期投资核算方法
本公司短期投资按取得时的投资成本入账，购入时实际支付的价款扣除已宣告发放
但未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息作为投资成本；短期投资持有期间所获得
的现金股利和利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为
投资成本的收回；短期投资在处置时，按收到的处置收入减去短期投资账面价值以及未
收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额作为当期投资损益。
本公司期末对短期投资按成本与市价孰低法计价，当市价低于成本时，按单项投资
的差额提取短期投资跌价准备。如已计提跌价准备的短期投资的市价以后又恢复，在已
计提的跌价准备的范围内转回。
9.坏账核算方法
本公司对应收款项坏账的确认标准为：
（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的；
（2）债务人逾期未履行其清偿义务，超过3年且有确凿证据表明不能收回的应收款
项。
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状
况和现金流量的情况，以及其他相关信息，于期末对应收款项(包括应收账款和其他应
收款)按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年度损益账项，其计提比例如下：
账龄 计提比例
1年（含1年，下同）以内 4%
1-2年 8%
2-3年 20%
3-5年 50%
5年以上 100%
由于公司账龄1年（含1年）以内的应收账款主要为国有大中型企业，发生坏账的可
能性很小，公司账龄1年（含1年）以内的应收账款实际未发生坏账，故将坏账准备定为
4%。此外，公司可根据应收账款的实际可收回状况对个别项目进行单独提取或不计提坏
账准备。
10.存货核算方法
公司存货主要包括：原材料、库存商品、在产品、自制半成品、低值易耗品、包装
物等。本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（1）存货计量方法：原材料、包装物采用计划成本核算，生产领用、发出按计划
价计入成本，月末计算分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。库存商品、在
产品、自制半成品以实际成本计量，库存商品发出领用按后进先出法结转成本；低值易
耗品购进时按实际成本核算，领用时采用一次摊销法进行摊销。期末，存货按成本与可
变现净值孰低计量。
（2）存货跌价准备：以期末存货可变现净值低于成本的差额计提，并计入当期损
益。期末存货可变现净值的确定方法：a)产成品、自制半成品按销售合同价，超出定购
数量的部份以期末的实际销售价格扣除相应的费用后确定。b)原材料、辅助材料，按互
联网上公开的价格信息资料和国家有关价格信息资料价格扣除相应费用确认；没有确切
价格资料的，以期末购买的同类原材料实际价格扣除相应的费用后确认。c)对于数量繁
多，单价较低的存货，按存货类别确定存货可变现净值。
11.长期投资核算方法
（1）长期股权投资核算方法
本公司长期股权投资按取得时初始投资成本入账。对被投资单位的投资占该单位有
表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算
；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上或由本公司控制
的，按权益法核算并纳入合并会计报表范围；对被投资单位的投资占该单位表决权资本
总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。
采用权益法核算时，在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现
的净利润或发生的净亏损的份额(法律、法规或公司章程规定不属于投资单位的净利润
除外)，调整投资的账面价值，并作为当期投资损益。按被投资单位宣告分派的利润或
现金股利计算应分得的部分，减少投资的账面价值。采用成本法核算时，被投资单位宣
告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益，但确认的投资收益，仅限于所获得的被
投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利
润或现金股利超过上述数额的部分，作为收回投资冲减投资成本。
本公司对外投资采用权益法核算时，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者
权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有
者权益份额的差额，记入“资本公积---股权投资准备”科目。财政部财会【2003】10
号文发布之前，公司对外投资已按原规定进行会计处理的，不再做追溯调整，对其余额
应继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。
（2）长期债权投资核算方法
本公司长期债权投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去
已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为实际成本入账，实际成本与债券票面价
值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息时采
用直线法分期摊销。长期债券按照票面价值与票面利率按期计提利息，处置时，按实际
取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
（3）长期投资减值准备的确认标准、计提方法
本公司期末对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化（或其他具体
原因）等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项项目预计可收回金额低于账面
价值的差额提取长期投资减值准备。如已计提减值准备的长期投资的价值又得以恢复，
在已计提的减值准备的范围内转回。
12.委托贷款核算方法
本公司委托贷款按实际委托金融机构向其他单位贷出的款项记账。期末按照委托贷
款规定的利率计提应收利息，当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已
计提的利息。
本公司期末对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的委托贷款计提减值准备。
如已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在原已计提减值准备的范围内转回。
13.固定资产计价及折旧方法
本公司固定资产的标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；单位
价值较高的；使用年限超过一年的房屋、建筑物、动力设备、传导设备、机械设备、工
具仪器、运输设备等。煤矿12种小型设备和专用工具，即7.5KW以下电动机和水泵，10
KVA以下变压器，200A以下低压防爆开关，局扇、矿车（含坑木台车、平板车）、电风
钻、风镐、矿灯、自救器、综合保护器、瓦斯检定器等，不论其价值大小和使用年限长
短，均作为低值易耗品。
根据财政部【89】财工字302号文规定，矿井建筑物按产量计提折旧，计提比率为
2.5元/吨。其他固定资产按公司规定的折旧年限，在公司改制设立前，按实际成本计提
折旧；公司改制设立后以评估后账面原值计提折旧；新增固定资产除按法律、法规和国
家统一的会计制度另有规定外，均按取得时的成本计价。固定资产折旧采用平均年限法
，按单项、单个固定资产计提，残值率为3%，各类固定资产的折旧年限及年折旧率如下
(不含矿井建筑物)：
固定资产类别 折旧年限（年）
房屋及建筑物 30—40
动力设备 11—18
传导设备 15—28
机械设备 7—15
工具仪器 9—14
运输设备 6—12
其 他 5—8
固定资产类别 年折旧率（%）
房屋及建筑物 3.233—2.425
动力设备 8.818—5.389
传导设备 6.467—3.464
机械设备 13.857—6.467
工具仪器 10.778—6.929
运输设备 16.167—8.083
其 他 19.400—12.125
与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入本公司的经济利益超过了原先的估计
，则计入固定资产账面原值，否则确认为当期费用，其增计后的金额不应超过该固定资
产的可收回金额。
期末，公司对固定资产逐项进行检查，对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧
、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额(指资产的销售净价与预期从该资产的持续
使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者中的较高者)低于账面价值
的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对于存在下列情况之
一的固定资产，全额提取减值准备：
（1）长期闲置不用，在可预见的未来不再使用，且已无转让价值的固定资产；
（2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
（3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
（4）已遭毁损，以致不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
（5）其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。
固定资产减值准备按单项资产计提。如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复
，在原已计提减值准备的范围内转回。已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。
14.债务重组
债权人按照其与债务人达成的协议或法院的裁决同意债务人修改债务条件的事项为
债务重组。
（1）以现金和非现金资产、债务转为资本清偿债务时，清偿资产小于债务的差额
作为资本公积处理。
（2）收到抵偿债权的现金资产小于债权的数额确认为当期损失；收到抵偿债权的
非现金资产和股权以债权的账面价值作为该项非现金资产和股权的入账价值。涉及多项
非现金资产或股权的按抵入资产的公允价值进行分配确定入账价值。
（3）修改债务条件后，重组债务的账面价值大于将来应付金额的差额确认为资本
公积，重组债务的账面价值等于或小于将来应付金额，不作账务处理；涉及或有支出，
包括在将来应付金额中；重组债权的账面价值大于将来应收金额的确认为当期损失，重
组债权的账面价值等于或小于将来应收金额，不作账务处理；涉及或有收益的不包括在
将来应收金额中。
15.非货币性交易
以存货、固定资产、无形资产、股权投资以及不准备持有至到期日的债券投资等非
货币性资产进行的交换为非货币性交易。涉及非货币性交易按换出资产的账面价值加上
应支付的相关税费，作为换入资产的入账价值。涉及补价的非货币性交易应满足补价占
接受补价方资产公允价值的比例等于或低于25%。收到补价时按换出资产账面价值与公
允价值的差额占换出资产公允价值比率乘以补价确定应确认为资本公积。
16.融资租赁
融资租入固定资产在租赁开始日，按租赁资产的原账面价值与最低付款额的现值两
者中较低者，或者当融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的，也可按最低
租赁付款额，作为固定资产的入账价值。
17.在建工程核算方法
本公司在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造
工程等。在建工程按实际发生的支出入账。所建造的固定资产自达到预定可使用状态之
日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧
，待办理了竣工决算手续后再作调整。
井巷维简工程按实际发生的支出先列入在建工程，年底在提取的维简费中列支，冲
减在建工程，不形成固定资产。
公司定期对在建工程进行全面检查，存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程
减值准备：
（1）长期停建并且在预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利
益具有很大的不确定性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
如已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，在原已计提减值准备的范围内转回
。
18.借款费用的会计处理方法
本公司筹建期间发生的不计入固定资产价值的借款费用计入长期待摊费用，待企业
开始生产经营的当月一次计入当期损益；因专门借款而发生的、符合规定资本化条件的
、在所购建的固定资产达到预定可使用状态前的借款费用计入该项固定资产价值；其他
借款费用在发生当期计入当期损益。
当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的借款费用(除因专门借款而发生
的借款辅助费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前于实际发生时予以资本化
外)开始资本化：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。
利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率
19.维简费及井巷工程基金提取标准
根据财政部【89】财工字第302号文规定，井巷工程基金按每吨煤2.5元提取；根据
财政部【92】财工字第380号文规定，维简费按每吨煤8元提取，上述两项提取数均计入
当期生产成本。
20.无形资产计量与摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账，对自行开发并按法律程序申请取得的无
形资产按依法取得时发生的注册费及律师费等入账，对接受投资转入的无形资产按合同
约定及评估确认的价值入账。
无形资产按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销(如相关合同或法律有规
定年限的，摊销期不超过相关合同或法律规定年限)，无规定受益期的按10年摊销。当
预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益时，将其账面价值全部转入当期管
理费用。
本公司期末对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提无形资产
减值准备。无形资产按单项项目计提减值准备。如已计提减值准备的无形资产价值又得
以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。
公司定期检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，当存在下列一项
或某项情况时，计提无形资产减值准备：
（1）某项无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受
到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形；
无形资产按单个项目计提减值准备。
21.开办费、长期待摊费用摊销方法
（1）开办费除购建固定资产外按开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当
月的损益。
（2）长期待摊费用采用单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销。
对执行《企业会计准则——固定资产》后发生的固定资产修理费用，应当直接计入
当期费用；对执行《企业会计准则——固定资产》之前原为固定资产大修理发生的预提
或待摊费用余额，应继续采用原有的会计政策，直至冲减或摊销完毕为止；经营租赁方
式租入的固定资产发生的改良支出，应单设“经营租入固定资产改良”科目核算，并在
剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折
旧。
22.应付债券的核算方法
应付债券按实际收到的款项计量，其中实际收到的款项与债券面值之间的差额确认
为应付债券的折（溢）价，采用直线法在债券存续期内平均摊销。
23.收入确认原则
（1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没
有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售的商品实施控制；与交易相关
的经济利益能够流入公司；并且与销售相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业
收入的实现。
（2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在完成劳务时确认。如劳务的
开始和完成分属不同的会计年度，在提供的劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在
资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估
计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并
按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，将已
经发生的成本确认为当期费用。
（3）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可
靠地计量时，确认收入的实现。
24.补贴收入的确认
根据江西省赣府字【2001】18号《关于给予安源实业股份有限公司财政支持优惠政
策的批复》的规定，江西省政府通过财政支出渠道安排资金对公司给予支持，在公司上
市前，按公司依率上缴的所得税由省财政列入预算补贴给公司；在公司上市后，按公司
依率上缴的所得税中的18个百分点，由省财政列入预算补贴给公司。
公司按收付实现制进行核算，即在实际收到上述补贴资金时列作当期补贴收入。
25.所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
26.重大会计差错更正
由于公司控股子公司深圳管业科技股份有限公司2003年度所得税汇算清缴时主管税
务机关核减了其2003年度所得税68,759.77元，公司则按投资比例相应追溯调增了2003
年度母公司投资收益及2004年度合并报表年初未分配利润39,880.68元。由于公司参股
子公司安源旅游客车制造有限公司2003年度所得税汇算清缴时主管税务机关核增了其2
003年度所得税207,762.41元。公司则按投资比例相应-追溯调减了2003年度投资收益及
2004年度年初未分配利润83,104.96元。
27.合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表根据财政部财会字【1995】11号文《关于印发<合并会计报表
暂行规定>的通知》和财会工字【96】2号《关于合并报表合并范围请示的回函》等文件
的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依
据。在编制合并会计报表时，将本公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的
被投资企业和被本公司所控制的被投资企业纳入合并会计报表的合并范围。纳入合并报
表的子公司的主要会计政策已按照母公司的会计政策进行调整。
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他资料为依据
，对各项目逐项合并而成。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他
重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益
。
28.利润分配方法
公司税后利润按以下顺序分配：弥补亏损；提取10%法定盈余公积金，提取5-10%公
益金；根据股东大会决议，提取任意盈余公积金；股利分配，由董事会按法律规定和公
司经营状况拟定，提交股东大会审议通过。
三.税项
1.增值税
公司产品的增值税销项税率分别为：煤炭13%，电、客车、客车空调、复合管道、
电焊材料、让售材料、物资贸易均为17%。
2.城建税
生产经营地在萍乡市区及宜昌市区的按应纳流转税额的7%计算缴纳，生产经营地在
萍乡所辖镇的按应纳流转税额的5%计算缴纳，生产经营地在深圳市区的按应纳流转税额
的1%计算缴纳。
3.教育费附加
按应纳流转税额的3%计算缴纳。
4.营业税
按营业收入额的5%缴纳。
5.资源税
按原煤销量的0.50元/吨计算缴纳。
6.所得税
除公司控股子公司深圳管业科技股份有限公司（不含其所属安源管道分公司及控股
子公司宜昌管业科技有限公司）按应纳税所得额的15%缴纳所得税外，深圳管业科技股
份有限公司安源管道分公司、宜昌管业科技有限公司及公司均按应纳税所得额的33%缴
纳所得税。
7.其它税项
按国家有关政策计缴。
四.控股子公司概况及合并会计报表范围
1.直接持股
注册资本 本公司实际投
被投资单位名称 注册地
（万元） 资额（万元）
深圳管业科技股 深圳市 10000 5800
份有限公司
公司 是否
被投资单位名称 主营业务
持股比例 合并
钢骨架塑料复合管
深圳管业科技股 58％ 是 和相关产品的技术
份有限公司 开发、安装、销售
2.间接持股
注册资本 控股股东
被投资单位名称 注册地
（万元） 名称
宜昌管业科技 深圳管业科技
宜昌市 3750
有限公司 股份有限公司
控股股东 是否
被投资单位名称 主营业务
持股比例 合并
钢骨架塑料复合管
宜昌管业科技
64％ 是 材及管配件的研究
有限公司 开发、制造、销售
五.会计报表主要项目注释
（一）合并会计报表主要项目注释（以下金额除特别说明，均指人民币元）
1.货币资金
年 末 数
项 目 原币金额 期末汇率 折合人民币
现金-人民币 -- -- 866,213.78
银行存款-美元 65.36 8.2765 540.95
银行存款-人民币 -- -- 154,549,491.01
其他货币资金 -- -- 1,484,000.00
合 计 -- -- 156,900,245.74
年 初 数
项 目 原币金额 期末汇率 折合人民币
现金-人民币 － － 1,197,853.55
银行存款-美元 44,605.75 8.2727 369,010.29
银行存款-人民币 － － 501,592,847.59
其他货币资金 － － 4,840,000.00
合 计 － － 507,999,711.43
（1）年末数比年初数下降69.11%的主要原因包括：一是公司为减少利息支出报告
期减少借款18,596万元；二是LOW－e低辐射玻璃项目报告期共投入资金15,645万元。
（2）其他货币资金均为银行汇票存款。
2.短期投资
年 末 数
投资项目 金 额 跌价准备
宝康基金 -- --
合 计 -- --
年 初 数
投资项目 金 额 跌价准备
宝康基金 100,000.00 --
合 计 100,000.00 --
注：公司间接控股子公司宜昌管业科技有限年初短期投资已于本年度收回。
3.应收票据
公司应收票据年末余额为17,873,452.19元，全部为银行承兑汇票，明细如下：
出票单位 金 额
苏州纽威阀门有限公司 32,000.00
平湖市龙跃制衣有限责任公司 100,000.00
临沂苹祥钢管有限公司 500,000.00
新余市城南贸易商行 150,000.00
临沂晗章经贸有限公司 100,000.00
常熟市东升针织纬编有限公司 50,000.00
巨化集团公司热电厂 200,000.00
广州保税区天易达国际贸易有限公司 400,000.00
山东雄狮建筑装饰工程有限公司 305,452.19
重庆市丰美工贸有限公司 50,000.00
山东雄狮建筑装饰工程有限公司 200,000.00
萍乡市维思贸易有限公司 1,100,000.00
南昌市丰源玻璃供应站 500,000.00
横店集团神马汽车股份有限公司 100,000.00
萍乡市维思贸易有限公司 1,100,000.00
无锡市巨力矿山机械有限公司 10,000.00
漳州立峰机械工业有限公司 200,000.00
萍乡钢铁有限责任公司 1,000,000.00
银峰铸造（中国）有限公司 150,000.00
苏州市星宝贸易有限公司 100,000.00
张家港保税区兴鹿化工贸易有限公司 100,000.00
江西博升贸易有限公司 1,000,000.00
莱芜钢丝集团经贸有限公司钢城分公司 500,000.00
高密福兴木业有限公司 300,000.00
广州钢铁集团金达原料有限公司 1,000,000.00
江西博升贸易有限公司 1,000,000.00
江西博升贸易有限公司 1,000,000.00
临沂卓越木业有限公司 100,000.00
湘潭市岳塘区华盛摩托车销售部 200,000.00
莆田市佳腾食品工业有限公司 500,000.00
温州市鹿城东方建材公司 780,000.00
广州保税区天易达国际贸易公司 430,000.00
昆明惠邦工贸有限公司 1,000,000.00
广州阳光普照玻璃实业有限公司 500,000.00
广州市亚信贸易发展有限公司 1,000,000.00
广州市金米罗商贸易发展有限公司 200,000.00
长治市长银煤炭经销有限公司 300,000.00
湖北公路客运（集团）有限公司 160,000.00
南通汽运实业集团有限公司 600,000.00
祁阳中兴制药机械有限司 100,000.00
安徽振城工程机械有限公司 162,000.00
安徽精科机器有限公司 44,000.00
福安市闽东安波电器有限公司 50,000.00
绍兴县清锋贸易有限公司 100,000.00
江苏华尔润化工有限责任公司 250,000.00
湖北祥云（集团）化工股份有限公司 150,000.00
合计 17,873,452.19
出票单位 出票日
苏州纽威阀门有限公司 2004-7-2
平湖市龙跃制衣有限责任公司 2004-7-2
临沂苹祥钢管有限公司 2004-7-2
新余市城南贸易商行 2004-7-30
临沂晗章经贸有限公司 2004-8-13
常熟市东升针织纬编有限公司 2004-8-20
巨化集团公司热电厂 2004-9-21
广州保税区天易达国际贸易有限公司 2004-12-24
山东雄狮建筑装饰工程有限公司 2004-11-23
重庆市丰美工贸有限公司 2004-11-23
山东雄狮建筑装饰工程有限公司 2004-12-15
萍乡市维思贸易有限公司 2004-12-17
南昌市丰源玻璃供应站 2004-12-28
横店集团神马汽车股份有限公司 2004-12-28
萍乡市维思贸易有限公司 2004-12-29
无锡市巨力矿山机械有限公司 2004-7-5
漳州立峰机械工业有限公司 2004-9-3
萍乡钢铁有限责任公司 2004-10-11
银峰铸造（中国）有限公司 2004-10-25
苏州市星宝贸易有限公司 2004-10-9
张家港保税区兴鹿化工贸易有限公司 2004-9-13
江西博升贸易有限公司 2004-11-17
莱芜钢丝集团经贸有限公司钢城分公司 2004-8-31
高密福兴木业有限公司 2004-10-15
广州钢铁集团金达原料有限公司 2004-10-15
江西博升贸易有限公司 2004-10-12
江西博升贸易有限公司 2004-11-17
临沂卓越木业有限公司 2004-10-27
湘潭市岳塘区华盛摩托车销售部 2004-11-17
莆田市佳腾食品工业有限公司 2004-12-7
温州市鹿城东方建材公司 2004-12-27
广州保税区天易达国际贸易公司 2004-12-24
昆明惠邦工贸有限公司 2004-12-31
广州阳光普照玻璃实业有限公司 2004-12-29
广州市亚信贸易发展有限公司 2004-12-15
广州市金米罗商贸易发展有限公司 2004-11-19
长治市长银煤炭经销有限公司 2004-10-27
湖北公路客运（集团）有限公司 2004-12-3
南通汽运实业集团有限公司 2004-12-1
祁阳中兴制药机械有限司 2004-12-20
安徽振城工程机械有限公司 2004-12-8
安徽精科机器有限公司 2004-12-15
福安市闽东安波电器有限公司 2004-12-7
绍兴县清锋贸易有限公司 2004-9-28
江苏华尔润化工有限责任公司 2004-10-28
湖北祥云（集团）化工股份有限公司 2004-12-30
合计
出票单位 到期日
苏州纽威阀门有限公司 2005-1-2
平湖市龙跃制衣有限责任公司 2005-1-2
临沂苹祥钢管有限公司 2005-1-12
新余市城南贸易商行 2005-1-29
临沂晗章经贸有限公司 2005-2-13
常熟市东升针织纬编有限公司 2005-2-20
巨化集团公司热电厂 2005-3-21
广州保税区天易达国际贸易有限公司 2005-4-23
山东雄狮建筑装饰工程有限公司 2005-5-23
重庆市丰美工贸有限公司 2005-5-23
山东雄狮建筑装饰工程有限公司 2005-6-15
萍乡市维思贸易有限公司 2005-6-17
南昌市丰源玻璃供应站 2005-6-28
横店集团神马汽车股份有限公司 2005-6-28
萍乡市维思贸易有限公司 2005-6-29
无锡市巨力矿山机械有限公司 2005-1-5
漳州立峰机械工业有限公司 2005-3-3
萍乡钢铁有限责任公司 2005-4-11
银峰铸造（中国）有限公司 2005-3-20
苏州市星宝贸易有限公司 2005-4-9
张家港保税区兴鹿化工贸易有限公司 2005-3-13
江西博升贸易有限公司 2005-5-17
莱芜钢丝集团经贸有限公司钢城分公司 2005-2-28
高密福兴木业有限公司 2005-4-15
广州钢铁集团金达原料有限公司 2005-3-20
江西博升贸易有限公司 2005-4-12
江西博升贸易有限公司 2005-5-17
临沂卓越木业有限公司 2005-4-26
湘潭市岳塘区华盛摩托车销售部 2005-5-17
莆田市佳腾食品工业有限公司 2005-6-7
温州市鹿城东方建材公司 2005-6-27
广州保税区天易达国际贸易公司 2005-4-23
昆明惠邦工贸有限公司 2005-6-30
广州阳光普照玻璃实业有限公司 2005-6-29
广州市亚信贸易发展有限公司 2005-3-15
广州市金米罗商贸易发展有限公司 2005-3-18
长治市长银煤炭经销有限公司 2005-4-27
湖北公路客运（集团）有限公司 2005-6-3
南通汽运实业集团有限公司 2005-5-31
祁阳中兴制药机械有限司 2005-6-20
安徽振城工程机械有限公司 2005-6-8
安徽精科机器有限公司 2005-6-15
福安市闽东安波电器有限公司 2005-6-7
绍兴县清锋贸易有限公司 2005-3-28
江苏华尔润化工有限责任公司 2005-4-28
湖北祥云（集团）化工股份有限公司 2005-6-30
合计
出票单位 备注
苏州纽威阀门有限公司 到期委托收款
平湖市龙跃制衣有限责任公司 到期委托收款
临沂苹祥钢管有限公司 到期委托收款
新余市城南贸易商行 背书转让
临沂晗章经贸有限公司 背书转让
常熟市东升针织纬编有限公司 背书转让
巨化集团公司热电厂 背书转让
广州保税区天易达国际贸易有限公司 背书转让
山东雄狮建筑装饰工程有限公司 背书转让
重庆市丰美工贸有限公司 背书转让
山东雄狮建筑装饰工程有限公司 背书转让
萍乡市维思贸易有限公司 背书转让
南昌市丰源玻璃供应站 背书转让
横店集团神马汽车股份有限公司 背书转让
萍乡市维思贸易有限公司 背书转让
无锡市巨力矿山机械有限公司 到期委托收款
漳州立峰机械工业有限公司 到期委托收款
萍乡钢铁有限责任公司 到期委托收款
银峰铸造（中国）有限公司 到期委托收款
苏州市星宝贸易有限公司 到期委托收款
张家港保税区兴鹿化工贸易有限公司 到期委托收款
江西博升贸易有限公司
莱芜钢丝集团经贸有限公司钢城分公司 到期委托收款
高密福兴木业有限公司 到期委托收款
广州钢铁集团金达原料有限公司 到期委托收款
江西博升贸易有限公司 到期委托收款
江西博升贸易有限公司
临沂卓越木业有限公司
湘潭市岳塘区华盛摩托车销售部
莆田市佳腾食品工业有限公司
温州市鹿城东方建材公司 背书转让
广州保税区天易达国际贸易公司
昆明惠邦工贸有限公司
广州阳光普照玻璃实业有限公司 背书转让
广州市亚信贸易发展有限公司 已贴现
广州市金米罗商贸易发展有限公司 背书转让
长治市长银煤炭经销有限公司
湖北公路客运（集团）有限公司
南通汽运实业集团有限公司
祁阳中兴制药机械有限司 背书转让
安徽振城工程机械有限公司 背书转让
安徽精科机器有限公司 背书转让
福安市闽东安波电器有限公司 背书转让
绍兴县清锋贸易有限公司 委托收款
江苏华尔润化工有限责任公司 背书转让
湖北祥云（集团）化工股份有限公司 背书转让
合计
注：（1）应收票据较年初数下降50.31%的主要原因系系报告期内煤炭市场继续呈
现较好的发展态势，煤炭销售结算中用户预付款增加。
（2）年末数中有1,200,000.00元的应收票据已于期后贴现；无应收票据用于贷款
抵押事项。
4.应收账款
（1）账龄分析
年 末 数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 154,128,330.73 72.87 6,235,793.10
1-2年 43,237,644.99 20.44 4,052,286.79
2-3年 9,185,742.05 4.34 3,063,127.32
3-5年 3,582,934.60 1.70 1,791,467.30
5年以上 1,377,512.39 0.65 1,377,512.39
合 计 211,512,164.76 100.00 16,520,186.90
年 初 数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 132,368,601.65 84.34 5,298,128.72
1-2年 17,142,127.63 10.92 2,348,521.99
2-3年 5,557,306.99 3.54 1,111,461.39
3-5年 1,838,585.06 1.17 919,292.53
5年以上 37,320.77 0.03 37,320.77
合 计 156,943,942.10 100.00 9,714,725.40
（2）应收账款期末比年初增长34.77％的主要原因系客车和管道产品因销售的特殊
性，报告期增加赊销相应增加应收账款所致。
（3）应收账款年末数中应收前五名单位款项金额为72,593,727.99元，占应收账款
总金额的34.32%。
（4）应收账款报告期单独计提40%以上坏账准备的明细：
单位名称 金 额
深圳星河安源管业公司 1,525,330.00
大连天必成科贸易公司东营分公司 254,864.68
重庆石柱化肥厂 27,892.85
重庆忠县昆达燃气开发有限责任公司 1,249,716.10
单位名称 备 注
深圳星河安源管业公司 对方单位经营状况差，已单独计提50%坏账准备
大连天必成科贸易公司东营分公司 对方单位财务状况差，已单独计提100%坏账准备
重庆石柱化肥厂 对方单位信誉状况差，已单独计提100%坏账准备
重庆忠县昆达燃气开发有限责任
公司 对方单位信誉状况差，已单独计提100%坏账准备
（5）应收账款年末数包含公司控股股东结算往来欠款218,115.47元，其他关联单
位往来详见附注六第五项第六条关联单位往来。
5.其他应收款
（1）账龄分析
年末数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 24,703,108.15 31.25 1,044,815.35
1-2年 48,174,411.62 60.94 4,231,952.92
2-3年 4,480,359.59 5.67 896,071.92
3-5年 173,627.05 0.22 86,813.53
5年以上 1,515,715.25 1.92 1,515,715.25
合 计 79,047,221.66 100.00 7,775,368.97
年初数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 84,728,190.88 92.30 3,509,938.03
1-2年 5,725,950.98 6.24 458,076.07
2-3年 947,091.92 1.03 189,419.03
3-5年 330,682.93 0.36 165,341.42
5年以上 60,367.70 0.07 60,367.70
合 计 91,792,284.41 100.00 4,383,142.25
（2）其他应收款年末数中应收前五名单位款项金额为51,968,478.93元，占其他应
收款总金额的65.74%。明细如下：
单位名称 欠款金额
萍乡矿业集团有限责任公司 29,882,878.17
无锡安源汽车有限公司 9,168,607.53
萍乡安源旅游客车制造有限公司 6,316,993.23
国营江峡船舶柴油机厂 3,600,000.00
浙江永庆热电公司 3,000,000.00
合 计 51,968,478.93
单位名称 欠款时间
萍乡矿业集团有限责任公司 1~2年
无锡安源汽车有限公司 1年以内
萍乡安源旅游客车制造有限公司 1～2年
国营江峡船舶柴油机厂 1～2年
浙江永庆热电公司 1～2年
合 计
单位名称 性质或内容
萍乡矿业集团有限责任公司 往来款
无锡安源汽车有限公司 往来款
萍乡安源旅游客车制造有限公司 往来款
国营江峡船舶柴油机厂 往来款
浙江永庆热电公司 往来款
合 计
（3）其他应收款报告期单独计提40%以上坏账准备的明细：
单位名称 金 额
重庆何天贵 900,000.00
单位名称 备 注
重庆何天贵 债务人信用差，已单独计提50%的坏账准备
（4）其他应收款年末数包含公司控股股东萍矿集团结算往来欠款29,882,878.17元
，其他关联单位往来详见附注六第五项第六条关联单位往来。
6.预付账款
（1）账龄分析
年 末 数
账 龄 金 额 比例(%)
1 40,193,501.00 79.79
年以内
1至2年 10,169,604.77 20.19
2至3年 12,114.54 0.02
合 计 50,375,220.31 100.00
年 初 数
账 龄 金 额 比例(%)
1 94,165,988.48 99.03
年以内
1至2年 917,939.84 0.97
2至3年 -- --
合 计 95,083,928.32 100.00
（2）一年以上的预付账款主要原因：一是由于公司募集资金项目的大中型客车生
产线技术改造期工程选址萍乡市安源经济开发区，公司自2003年末起，经当地主管部门
同意陆续使用了开发区部分熟地，并预付了用地款1,000万元，因尚未与萍乡市土地部
门签订最终用地协议，未办理有关权证，导致上述预付账款逾期；二是预付主要供应商
货款及结算尾款181,719.31元。
（3）无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（4）预付账款较年初数下降47.02%的主要原因系公司报告期收回了2003年预付的
华能综合产业公司持有的厦门金龙联合汽车工业公司25%股权和不动产受让款项，详见
附注十第1条。
7.存货
年 末 数
项 目 金 额 跌价准备
物资采购 1,094,063.53 -
原材料 43,255,661.67 1,608,385.97
低值易耗品 20,831.56 --
自制半成品 4,847,707.09 --
在产品 12,813,934.90 --
库存商品 65,220,345.49 2,212,731.08
合 计 127,252,544.24 3,821,117.05
年 初 数
项 目 金 额 跌价准备
物资采购 1,387,424.54 -
原材料 31,552,408.72 1,089,896.97
低值易耗品 35,496.91 --
自制半成品 5,142,795.29 --
在产品 13,254,724.04 --
库存商品 31,045,975.94 137,960.09
合 计 82,418,825.44 1,227,857.06
注：（1）存货金额较年初数增长54.40%的主要原因系生产周转需要增加了原材料
库存以及为销售准备增加了产成品库存。
（2）存货跌价准备较年初数增加2,593,259.99元的主要原因：一是原材料存货跌
价准备增加518,489.00元；二是2004年度由于客车及客车空调产品市场竞争激烈，产品
价格有所下滑，经过财产清查，该类存货中部分产品留存成本高于可变现净值，报告期
期末增提了存货跌价准备2,074,770.99元。
8.待摊费用
项 目 原始金额 年初数
物业管理费 42,949.63 --
供暖费 24,663.90 --
合 计 67,613.53 --
项 目 本期增加 本期减少
物业管理费 42,949.63 2,469.90
供暖费 24,663.90 5,452.00
合 计 67,613.53 7,921.90
项 目 年末数 剩余摊销月份
物业管理费 40,479.73 11个月
供暖费 19,211.90 2.5个月
合 计 59,691.63
9.长期投资
（1）长期股权投资：
年初数
项 目
金 额 减值准备
对子公司投资 5,215,322.90 --
其他股权投资 3,572,302.83 --
合 计 8,787,625.73 --
项 目 本期增加 本期减少
对子公司投资 579,480.32
其他股权投资 11,148,578.56
合 计 11,148,578.56 579,480.32
年末数
项 目
金 额 减值准备
对子公司投资 4,635,842.58 --
其他股权投资 14,720,881.39 --
合 计 19,356,723.97 --
（2）其他股权投资明细：
被投资 投资 投资
初始投资
单位名称 期限 比例
上海安源管道 10年 10% 500,000.00
销售有限公司
重庆安源管业 20年 10% 200,000.00
有限公司
北京安源友邦 10年 10% 1,000,000.00
管业公司
萍乡安源旅游
客车制造有限 20年 40% 2,000,000.00
公司
萍乡焦化有限 30年 11% 11,000,000.00
责任公司
小 计
被投资 本期追加 本年度权益
年初数
单位名称 投资额 增减额
上海安源管道 500,000.00
销售有限公司
重庆安源管业 200,000.00
有限公司
北京安源友邦 1,000,000.00
管业公司
萍乡安源旅游
客车制造有限 1,872,302.83 148,578.56
公司
萍乡焦化有限 11,000,000.00
责任公司
小 计 3,572,302.83 11,000,000.00 148,578.56
本年度
被投资 累计权益
分得现 年末数
单位名称 增减额
金红利
上海安源管道 500,000.00
销售有限公司
重庆安源管业 200,000.00
有限公司
北京安源友邦 1,000,000.00
管业公司
萍乡安源旅游
客车制造有限 20,881.39 2,020,881.39
公司
萍乡焦化有限 11,000,000.00
责任公司
小 计 20,881.39 14,720,881.39
（3）公司根据参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司2004年度损益，按所持
投资比例作了损益调增投资114,846.82元，根据参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限
公司2004年度债务重组收益，按所持投资比例作股权投资准备调增33,731.74元。
（4）根据公司与萍矿集团、新余钢铁股份有限公司、萍乡市投资公司及自然人易
增维2004年2月2日签订组建萍乡焦化有限责任公司（该公司总投资1亿元）的出资协议
书，公司出资1100万元，投资比例为11%。
（5）对子公司投资余额系合并价差，即控股子公司深圳管业科技股份有限公司投
资宜昌管业科技有限公司时产生的股权投资差额摊余价值。
10.固定资产原价及累计折旧
项 目 年初数 本期增加
固定资产原价：
房屋建筑物 166,224,699.99 181,559,646.76
动力设备 67,139,030.62 40,941,764.89
传导设备 12,934,514.27 8,938,157.26
机械设备 172,577,379.30 358,708,778.64
运输设备 13,044,553.08 7,500,172.44
工具仪器 11,454,168.35 13,540,192.17
其他设备 74,840.99 1,075,657.55
合 计 443,449,186.60 612,264,369.71
累计折旧：
房屋建筑物 44,667,932.77 5,459,950.08
动力设备 34,701,465.49 3,567,258.27
传导设备 6,319,324.57 527,255.69
机械设备 53,953,881.36 14,388,601.93
运输设备 3,903,102.90 1,433,818.35
工具仪器 3,902,074.55 1,324,105.33
其他设备 20,961.20 41,034.49
合 计 147,468,742.84 26,742,024.14
固定资产净值： 295,980,443.76
固定资产减值准备 206,610.55 227,129.31
固定资产净额 295,773,833.21
项 目 本期减少 年末数
固定资产原价：
房屋建筑物 84,463,979.01 263,320,367.74
动力设备 67,623,337.80 40,457,457.71
传导设备 9,551,964.30 12,320,707.23
机械设备 65,312,064.30 465,974,093.64
运输设备 6,964,313.26 13,580,412.26
工具仪器 7,394,225.64 17,600,134.88
其他设备 -- 1,150,498.54
合 计 241,309,884.31 814,403,672.00
累计折旧：
房屋建筑物 36,261,886.36 13,865,996.49
动力设备 35,503,905.59 2,764,818.17
传导设备 6,000,749.27 845,830.99
机械设备 35,383,718.49 32,958,764.80
运输设备 3,041,177.66 2,295,743.59
工具仪器 3,176,583.50 2,049,596.38
其他设备 -- 61,995.69
合 计 119,368,020.87 54,842,746.11
固定资产净值： 759,560,925.89
固定资产减值准备 433,739.86
固定资产净额 759,127,186.03
固定资产减值准备分类明细：
价值回升
项 目 年初数 本年增加
转回数
机械设备 206,610.55 65,869.82
其他设备 -- 161,259.49
合 计 206,610.55 227,129.31
其他原因
项 目 年末数
转出数
机械设备 272,480.37
其他设备 161,259.49
合 计 433,739.86
（1）固定资产本期增加数包括在建工程转入固定资产314,945,430.17元，资产置
换增加固定资产296,318,939.54元。
（2）固定资产本期减少数包括本期清理转出固定资产7,403,923.84元，资产置换
转出固定资产233,905,960.47元；
（3）固定资产年末数中公司所属浮法玻璃厂部分固定资产在资产置换前已用于公
司控股股东萍矿集团用作银行借款抵押，详细情况见附注六（五）.4,此项抵押固定资
产分类明细如下：
项 目 固定资产原值
传导设备 129,980.00
动力设备 15,227,895.00
工具仪器 1,440,872.00
房屋建筑物 72,890,332.00
机械设备 76,547,341.00
运输设备 1,964,527.00
合 计 168,200,947.00
项 目 年末净值
传导设备 129,980.00
动力设备 15,227,895.00
工具仪器 1,440,872.00
房屋建筑物 72,890,332.00
机械设备 76,547,341.00
运输设备 1,964,527.00
合 计 168,200,947.00
（4）公司控股子公司宜昌管业科技有限公司于2003年5月26日以机械设备作为贷款
抵押物，作价25,968,000.00元，报告期，其实际向宜昌市商业银行借入流动资金借款
700万元，抵押物明细如下：
资产名称 规格型号
钢骨架复合管生产线 FG100/80
钢骨架复合管生产线 FG100/250
钢骨架复合管生产线 FG100/50
合 计
资产名称 固定资产原值
钢骨架复合管生产线 5,295,333.33
钢骨架复合管生产线 13,034,666.67
钢骨架复合管生产线 3,502,712.29
合 计 21,832,712.29
资产名称 年末净值
钢骨架复合管生产线 3,583,175.66
钢骨架复合管生产线 8,820,124.27
钢骨架复合管生产线 2,823,186.13
合 计 15,226,486.06
11.在建工程
（1）在建工程明细
资金 完工
项目名称 年初数
来源 程度
客车厂大中型客
募集 48% 10,238,912.17
车生产线改造
电厂技术改造 自筹 100% 9,611,422.80
制冷设备厂技术
募集 100% 108,183.71
改造
安源管道技改工
自筹 93% 387,493.32
程
安源煤矿开拓延 募集
100% --
深等 自筹
焊接材料厂添置
自筹 100% --
固定资产等
重工机械厂添置
自筹 100% --
固定资产等
北京公司添置固
自筹 100% --
定资产等
公司购置北京裕
自筹 99.00% --
泽房产等
工程玻璃厂工程
募集 107,190,775.83
（借款费用资本 100.00%
贷款 （4,875,158.16）
化金额）
合计
127,536,787.83
其他
项目名称 本期增加数
减少数
客车厂大中型客
22,589,582.58 --
车生产线改造
电厂技术改造 12,137,361.60 4,362,908.45
制冷设备厂技术
164,496.87 --
改造
安源管道技改工
1,628,508.57 --
程
安源煤矿开拓延
17,181,369.42 9,076,616.01
深等
焊接材料厂添置
6,139,210.33 -
固定资产等
重工机械厂添置
1,216,392.30 -
固定资产等
北京公司添置固
454,719.00 -
定资产等
公司购置北京裕
9,856,008.00 -
泽房产等
工程玻璃厂工程
156,444,733.57
（借款费用资本 --
（-484,084.49） （4,391,073.67）
化金额）
合计 227,812,382.24 13,439,524.46
本期转入
项目名称 年末数
固定资产
客车厂大中型客
16,791,617.31 16,036,877.44
车生产线改造
电厂技术改造 17,385,875.95 --
制冷设备厂技术
272,680.58 --
改造
安源管道技改工
1,861,001.89 155,000.00
程
安源煤矿开拓延
8,104,753.41 --
深等
焊接材料厂添置
6,139,210.33 --
固定资产等
重工机械厂添置
1,216,392.30 --
固定资产等
北京公司添置固
454,719.00 --
定资产等
公司购置北京裕
91,670.00 9,764,338.00
泽房产等
工程玻璃厂工程
263,627,509.40
（借款费用资本 8,000.00
化金额）
合计 315,945,430.17 25,964,215.44
项目名称 预算数(万元)
客车厂大中型客
19,993.00
车生产线改造
电厂技术改造 1,740.00
制冷设备厂技术
2,424.00
改造
安源管道技改工
200.00
程
安源煤矿开拓延
800.00
深等
焊接材料厂添置
600.00
固定资产等
重工机械厂添置
130.00
固定资产等
北京公司添置固
50.00
定资产等
公司购置北京裕
1,000.00
泽房产等
工程玻璃厂工程
（借款费用资本 26,998.00
化金额）
合计
（2）在建工程较年初数下降79.65％的主要原因：一是由于公司工程玻璃厂年初尚
在建的募集资金项目LOW-e玻璃生产线工程已于年底全部完工转入固定资产；二是由于
煤电业务置换转出在建工程4,488,740.80元。
（3）在建工程本期借款费用资本化金额系公司为购建工程玻璃项目外国设备专门
外币借款而发生的借款费用（包括外币借款的汇兑差额）。
（4）截止2004年12月31日，公司未发生在建工程减值情况。
12.无形资产
种 类 原始发生额 年初数
土地使用权 109,533,252.86 51,870,474.27
采矿权 21,782,000.00 18,333,177.00
专利技术 20,750,000.00 16,957,023.55
网上办公 115,000.00 76,666.60
合计 152,180,252.86 87,237,341.42
种 类 本年增加 本年转出
土地使用权 54,923,608.56 7,477,376.82
采矿权 0 17,244,075.00
专利技术 0 0
网上办公 0 0
合计 54,923,608.56 24,721,451.82
种 类 本年摊销 累计摊销
土地使用权 1,092,192.85 3,831,362.88
采矿权 1,089,102.00 4,537,925.00
专利技术 2,092,440.22 5,885,416.67
网上办公 23,000.04 61,333.44
合计 4,296,735.11 14,316,037.99
种 类 年末数 剩余期限
土地使用权 98,224,513.16 547-592月
采矿权 0 0个月
专利技术 14,864,583.33 95个月
网上办公 53,666.56 28个月
合计 113,142,763.05
注：（1）本年转出无形资产主要系资产置换转出无形资产24,721,451.82元，其中
包括土地使用权7,477,376.82元，采矿权17,244,075.00元。
（2）本年增加数系资产置换转入四宗土地使用权，入账价值为54,923,608.56元。
（3）无形资产年末数中公司所属浮法玻璃厂两宗土地在资产置换前已用于公司控
股股东萍矿集团用作银行借款抵押，详细情况见附注六（五）.4,此项抵押土地明细如
下：
项 目 面积
浮法玻璃厂土地 4,072平方米
浮法玻璃厂土地 165,983.70平方米
合计 170,055.70平方米
项 目 年末帐面价值
浮法玻璃厂土地 719,024.00
浮法玻璃厂土地 33,190,472.00
合计 33,909,496.00
13.长期待摊费用
种 类 原始发生额 年初数
发电机组大修费 1,989,837.82 138,183.19
公司本部装修费 243,780.30 93,449.30
场地使用费 920,000.00 587,200.00
玻璃集装架 13,699,366.65
绿化费 259,613.00
合 计 17,112,597.77 818,832.49
种 类 本年增加 本年转出
发电机组大修费
公司本部装修费
场地使用费
玻璃集装架 13,699,366.65
绿化费 259,613.00
合 计 13,958,979.65
种 类 本年摊销 累计摊销
发电机组大修费 138,183.19 1,989,837.82
公司本部装修费 93,449.30 243,780.30
场地使用费 307,200.00 640,000.00
玻璃集装架
绿化费
合 计 538,832.49 2,873,618.12
种 类 年末数 剩余期限
发电机组大修费 - 0个月
公司本部装修费 - 0个月
场地使用费 280,000.00 11个月
玻璃集装架 13,699,366.65 25-59个月
绿化费 259,613.00 35个月
合 计 14,238,979.65
注：（1）场地使用费系公司控股子公司深圳管业科技股份有限公司预付给深圳国
际技术创新研究院2002年12月1日至2005年11月30日的场地使用费。
（2）本年增加数系资产置换转入长期待摊费用13,958,979.65元。
14.短期借款
（1）短期借款年末数为325,000,000.00元，明细如下：
借款种类 年 末 数
保证借款 318,000,000.00
抵押借款 7,000,000.00
合 计 325,000,000.00
借款种类 年 初 数
保证借款 413,611,133.52
抵押借款 37,353,248.80
合 计 450,964,382.32
（2）期末短期借款比年初下降27.93%的主要原因系公司报告期归还借款所致。
（3）抵押借款的抵押物为公司间接控股子公司宜昌管业科技有限公司的部分固定
资产，其中固定资产抵押清单详见固定资产抵押情况备注（4）
（4）上述保证借款的担保单位分别为：公司为控股子公司深圳管业科技股份有限
公司提供4000万元贷款担保；萍乡钢铁有限责任公司为公司提供4000万元贷款担保；公
司控股股东萍矿集团为公司提供23800万元贷款担保。
15.应付票据
种 类 年 末 数
银行承兑汇票 --
合 计 --
种 类 年 初 数
银行承兑汇票 3,554,675.00
合 计 3,554,675.00
16.应付账款
（1）账龄分析
年 末 数
账 龄 金 额 比例(%)
1年以内 70,515,006.76 88.08
1—2年 4,831,122.84 6.04
2—3年 3,060,969.83 3.82
3—5年 1,502,731.77 1.88
0.18
5年以上 146,547.51
合 计 80,056,378.71 100.00
年 初 数
账 龄 金 额 比例(%)
1年以内 71,699,398.62 83.53
1—2年 11,705,981.43 13.64
2—3年 1,118,359.18 1.30
3—5年 789,607.84 0.92
5年以上 523,243.02 0.61
合 计 85,836,590.09 100.00
（2）应付账款期末数中应付前五名单位款项金额为13,910,992.00元，占应付账款
总额的17.38%；
（3）应付账款年末数包含公司控股股东萍矿集团结算往来款59,600.00元，其他关
联单位往来详见附注六第五项第六条关联单位往来。
（4）三年以上应付账款挂账原因系部分客户未及时清算往来款所致。
17.预收账款
（1）账龄分析
年 末 数
账 龄 金 额 比例(%)
1年以内 13,661,449.53 87.44
1—2年 455,787.22 2.92
2—3年 726,518.83 4.65
3—5年 779,644.77 4.99
合 计 15,623,400.35 100.00
年 初 数
账 龄 金 额 比例(%)
1年以内 9,947,843.11 90.17
1—2年 490,624.25 4.45
2—3年 209,878.52 1.90
3—5年 384,432.06 3.48
合 计 11,032,777.94 100.00
（2）预收账款较年初数增长41.61%的主要原因系资产置换玻璃业务转入预收账款
1043万元所致。
（3）预收账款期末数中预收前五名单位款项金额为4,099,933.81元，占预收账款
总金额的26.24%。
（4）无欠持公司5%（含5％）以上表决权股份股东单位款项。
（5）一年以上的预收账款系主要销售客户的结算尾款。
18.应交税金
税 种 年 末 数
增值税 5,462,069.18
营业税 62,105.06
城建税 874,640.26
房产税 269,958.14
资源税 126,335.50
土地使用税 201,755.75
印花税 779.55
个人所得税 116,534.08
企业所得税 8,987,867.56
合 计 16,102,045.08
税 种 年 初 数
增值税 11,831,238.70
营业税 16,106.45
城建税 334,598.92
房产税 -6,687.00
资源税 40,754.50
土地使用税 24,245.44
印花税 95,819.14
个人所得税 -1,099.93
企业所得税 -3,842,899.02
合 计 8,492,077.20
注：应交税金较年初数增长89.61%的主要原因系企业所得税年末尚未汇算清缴所致
。
19.其他应交款
项 目 年 末 数
教育费附加 68,276.23
养老保险金 314,473.33
医疗保险金 498,049.26
住房公积金 22,077.00
地方教育发展基金 6,449.97
合 计 909,325.79
项 目 年 初 数
教育费附加 138,073.73
养老保险金 --
医疗保险金 --
住房公积金 --
地方教育发展基金 12,234.60
合 计 150,308.33
20.其他应付款
（1）账龄分析
年 末 数
账 龄 金 额 比例(%)
1年以内 204,700,194.46 98.23
1—2年 2,529,627.79 1.21
2—3年 738,085.96 0.35
3—5年 405,449.99 0.20
5年以上 17,448.53 0.01
合 计 208,390,806.73 100.00
年 初 数
账 龄 金 额 比例(%)
1年以内 21,512,294.61 87.35
1—2年 2,095,810.36 8.51
2—3年 340,939.29 1.38
3—5年 678,308.56 2.76
5年以上 - -
合 计 24,627,352.82 100.00
（2）其他应付款较年初增加183,763,453.91的主要原因系由于资产置换协议约定
办理银行债务划转公司的借款因手续尚在办理之中，年末暂挂应付公司控股股东萍矿集
团款项所致。
（3）其他应付款期末数中应付前五名单位款项金额为181,724,207.61元，占其他
应付款款总额的87.20%。
（4）其他应付款期末数中包含有应付公司控股股东萍矿集团其他往来款项163,69
8,800.34元，其他关联单位往来详见附注六第五项第六条关联单位往来。
21.预提费用
项 目 年末数 年初数
预提利息 609,951.07 660,405.30
售车补贴款 415,000.00 --
营业费用 2,371,995.72 --
咨询费等 -- 112,311.00
合 计 3,396,946.79 772,716.30
项 目 期末余额结存原因
预提利息 银行结息日与会计年度结算日不一致
系按照合同约定预提，待售车款回笼
售车补贴款
后支付
系按照销售承包兑现考核办法及费用
营业费用
发生情况预提，待货款回笼后支付
咨询费等
合 计
22.一年内到期的长期负债
借款种类 币 种
保证借款 人民币
合 计
借款种类 年末数
保证借款 21,000,000.00
合 计 21,000,000.00
借款种类 年 初 数
保证借款 29,000,000.00
合 计 29,000,000.00
23.其他流动负债
项 目 年末数
井项维简费 --
合 计 --
项 目 年初数
井项维简费 3,619,337.87
合 计 3,619,337.87
注：井项维简费系年末数为零的主要原因系公司期末结余煤矿井项维简费及安全费
用已随煤电业务置换转出。
24.长期借款
借款种类 币 种 年末数
保证借款 人民币 30,000,000.00
合 计 30,000,000.00
借款种类 年 初 数
保证借款 12,000,000.00
合 计 12,000,000.00
注（1）长期借款较年初数增加1800万元的主要原因：一是资产置换转入增加长期
借款3000万元；二是年初长期借款已转入一年内到期的长期负债。
（2）年末保证借款均由公司萍乡钢铁有限责任公司提供担保。
25.长期应付款
种 类 年末数
萍乡矿业集团有限责任公司 --
合 计 --
种 类 年初数
萍乡矿业集团有限责任公司 18,333,177.00
合 计 18,333,177.00
注：长期应付款年初数系公司所属安源煤矿应付萍矿集团的采矿权款。2004年12月
31日公司所属煤电业务与萍矿集团所属玻璃业务资产置换后已全额转出。
26.专项应付款
款项来源 款项内容 年末数 年初数
江西省经贸委 技改补贴 -- 300,000.00
合 计 -- 300,000.00
27.股本
本年变动增减（＋，－）
项 目 年初数 公积金
配股 送股 增发 首发 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 140,000,000
其中：
国家持有股份 139,646,906
境内法人持有股份 353,094
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 140,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 220,000,000
项 目 年末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 140,000,000
其中：
国家持有股份 139,646,906
境内法人持有股份 353,094
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 140,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 80,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 80,000,000
三、股份总数 220,000,000
28.资本公积
项 目 年初数 本年增加
股本溢价 438,393,456.45
关联交易差价 75,741.51
其 他 -- 33,731.74
合 计 438,469,197.96 33,731.74
项 目 本年减少 年末数
股本溢价 438,393,456.45
关联交易差价 75,741.51
其 他 33,731.74
合 计 438,502,929.70
注：资本公积本年增加数系公司根据参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司2
004年度债务重组收益按所持投资比例调增的资本公积。
29.盈余公积
项 目 年初数 本年增加
法定盈余公积 18,769,926.63 5,281,160.30
法定公益金 18,671,341.48 5,281,160.30
任意盈余公积金 15,091,000.00 --
合 计 52,532,268.11 10,562,320.60
项 目 本年减少 年末数
法定盈余公积 -- 24,051,086.93
法定公益金 -- 23,952,501.78
任意盈余公积金 -- 15,091,000.00
合 计 -- 63,094,588.71
30.未分配利润
项 目 年末数
本年净利润 55,675,400.28
加：年初未分配利润 56,345,080.94
可分配利润 112,020,481.22
减：提取法定盈余公积 5,281,160.30
提取法定公益金 5,281,160.30
应付普通股股利 30,800,000.00
年末未分配利润 70,658,160.62
项 目 年初数
本年净利润 50,717,604.98
加：年初未分配利润 37,990,296.41
可分配利润 88,707,901.39
减：提取法定盈余公积 5,230,702.80
提取法定公益金 5,132,117.65
应付普通股股利 22,000,000.00
年末未分配利润 56,345,080.94
注（1）控股子公司深圳管业科技股份有限公司2003年度所得税汇算清缴时主管税
务机关核减了其2003年度所得税68,759.77元，报告期公司按投资比例相应追溯调增了
2004年度年初未分配利润39,880.68元。参股子公司安源旅游客车制造有限公司2003年
度所得税汇算清缴时主管税务机关核增了其2003年度所得税207,762.41元，报告期公司
按投资比例相应追溯调减了2004年度年初未分配利润83,104.96元。
（2）根据公司第二届董事会第十四次会议决议，决定公司2004年度利润预分方案
如下：按母公司当年度税后净利润的10%分别提取法定盈余公积和法定公益金，以2004
年度按公司期末总股本为基数每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金11,
000,000元；剩余未分配利润55,906,656.46元，结转下年度分配。资本公积金438,502
,929.70元，本年度不转增股本。上述预分配方案尚待公司股东大会通过，因此待分配
2004年度股利尚包括在2004年末的未分配利润中。
31.主营业务收入和主营业务成本
（1）分业务明细
本年累计数
类 别 主营业务收入 主营业务成本
资源及综合利用 314,065,120.10 152,828,507.95
其中:煤矸石发电 52,021,344.82 31,074,328.90
煤炭销售 262,043,775.28 121,754,179.05
客车及配套产品 133,286,596.89 130,756,586.75
其中:客车销售 118,911,836.84 120,221,260.22
空调销售 14,374,760.05 10,535,326.53
管道销售 47,206,170.29 32,068,105.67
焊丝销售 29,079,761.00 26,732,015.91
机械产品 5,804,177.74 5,219,559.07
玻璃产品 2,697,474.20 2,699,754.84
合 计 532,139,300.22 350,304,530.19
上年累计数
类 别 主营业务收入 主营业务成本
资源及综合利用 239,923,119.91 144,942,525.53
其中:煤矸石发电 43,051,666.98 26,612,060.64
煤炭销售 196,871,452.93 118,330,464.89
客车及配套产品 166,918,635.53 144,203,995.45
其中:客车销售 144,293,977.48 126,944,388.08
空调销售 22,624,658.05 17,259,607.37
管道销售 76,908,434.26 49,038,452.64
焊丝销售 2,113,554.81 2,024,615.73
机械产品 -- --
玻璃产品 -- --
合 计 485,863,744.51 340,209,589.35
注：本年度公司前五名客户销售的收入总额121,638,840.50元，占主营业务收入总
额22.86%；上年度公司前五名客户销售的收入总额127,844,441.25元，占主营业务收入
总额的26.31%。
（2）分地区销售收入明细
地 区 本年累计数
东北地区 1,409,216.13
华北地区 14,399,713.11
西北地区 6,828,087.50
华东地区 385,264,077.47
中南地区 114,133,428.46
西南地区 10,104,777.55
合 计 532,139,300.22
地 区 上年累计数
东北地区 191,013.68
华北地区 6,047,633.77
西北地区 4,091,400.44
华东地区 297,474,470.58
中南地区 174,032,488.76
西南地区 4,026,737.28
合 计 485,863,744.51
32.主营业务税金及附加
项 目 本年累计数
城建税 2,016,619.67
教育费附加 1,168,606.84
资源税 411,417.50
地方教育发展费 24,597.00
合 计 3,621,241.01
项 目 上年累计数
城建税 1,706,405.33
教育费附加 1,042,011.13
资源税 500,006.28
地方教育发展费 24,682.72
合 计 3,273,105.46
33.其他业务利润
项 目 本年累计数
材料让售 6,011,058.73
转供电 1,442,888.13
劳务收入 367,720.46
其 他 399,835.68
合 计 8,221,503.00
项 目 上年累计数
材料让售 6,636,218.31
转供电 57,711.56
劳务收入 427,864.46
其 他 371,337.65
合 计 7,493,131.98
占报告期利润总额10%以上的项目如下：
本年累计数
项 目 其他业务收入 其他业务支出
材料让售 41,702,105.24 35,691,046.51
合 计 41,702,105.24 35,691,046.51
上年累计数
项 目 其他业务收入 其他业务支出
材料让售 37,091,957.58 30,455,739.27
合 计 37,091,957.58 30,455,739.27
34.财务费用
项 目 本年累计数
利息支出 19,306,377.18
减：利息收入 6,156,814.15
其 他 188,472.41
合 计 13,338,035.44
项 目 上年累计数
利息支出 12,610,952.18
减：利息收入 8,073,633.45
其 他 994,952.57
合 计 5,532,271.30
注：财务费用较上年同期增加141.10%的主要原因系报告期平均借款余额较上年同
期增加以及募集资金的逐步使用存款利息收入减少所致。
35.投资收益
类 别 本年累计数
年末调整的被投资公司所有者权益净增加额 114,846.82
股权投资差额摊销 -579,480.32
基金投资损益 -1,756,054.84
合 计 -2,220,688.34
类 别 上年累计数
年末调整的被投资公司所有者权益净增加额 -127,747.88
股权投资差额摊销 -579,480.32
基金投资损益 --
合 计 -707,228.20
注：（1）年末调整的被投资公司所有者权益净增加额本年累计数系公司根据参股
子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司2004年度损益，并按所持投资比例核算的投资收
益。
（2）股权投资差额摊销系公司控股子公司深圳管业科技股份有限公司投资控股宜
昌管业科技有限公司时产生的股权投资差额的本年摊销额。
（3）基金投资损益系公司投资久泰基金所产生的投资损失1,762,825.00元和公司
间接控股子公司宜昌管业科技有限公司投资宝康基金所产生的投资收益6,770.16元
36.补贴收入
项 目 本年累计数
财政补贴 11,483,501.90
增值税返还收入 3,411,579.12
其 他 62,563.00
合 计 14,957,644.02
项 目 上年累计数
财政补贴 13,918,900.00
增值税返还收入 3,151,411.71
其 他 50,338.70
合 计 17,120,650.41
注：（1）经江西省人民政府赣府字【2001】18号文批复：同意通过省财政支出渠
道安排资金，对公司给予支持，即：公司上市前依率上缴所得税后，由省财政列入预算
补贴给公司；公司上市后，先依率上缴所得税后，其中18个百分点由省财政列入预算补
贴给公司，公司对上述补贴收入按照收付实现制进行核算。2004年公司实际收到上述补
贴款11,483,501.90元，占当年利润总额的13.74%；
（2）根据财政部和国家税务总局财税【2001】198号文《财政部、国家税务总局关
于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》的规定，公司2003年度因利用
煤矸石发电而享受增值税返还收入3,411,579.12元，占当年利润总额的4.08%。
37.营业外收入
项 目 本年累计数
处理固定资产净收入 143,808.3
罚款收入 3,161,510.37
其 他 89,050.00
合 计 3,394,368.67
项 目 上年累计数
处理固定资产净收入 27,902.09
罚款收入 108,393.46
其 他 48,288.24
合 计 184,583.79
注：营业外收入较上年累计数增加3,209,784.88元的主要原因系报告期的罚款收入
中包含了收到华能综合产业公司支付的公司放弃受让股权补偿净收入及长城证券有限责
任南昌业务部的合同履约补偿金共计305万元所致。
38.营业外支出
项 目 本年累计数
处理固定资产净损失 41,693.96
罚款支出 114,291.90
捐赠支出 172,704.50
防洪保安基金 1,182,382.19
其 他 152,350.34
合 计 1,663,422.89
项 目 上年累计数
处理固定资产净损失 240,416.08
罚款支出 406,007.51
捐赠支出 284,250.00
防洪保安基金 275,000.00
其 他 2,348.50
合 计 1,208,022.09
注：营业外支出较上年累计数增长37.70%的主要原因系本年度公司支付的防洪保安
基金增加所致。
39.所得税
项 目 本年累计数
所得税 34,940,237.30
合 计 34,940,237.30
项 目 上年累计数
所得税 18,360,611.91
合 计 18,360,611.91
注：所得税较上年累计数增加16,579,625.39元的主要原因系公司本年度应纳税所
得额增加相应增加了所得税所致。
40.支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本年累计数
支付营业费用 11,523,431.83
支付管理费用 14,769,923.63
支付制造费用 10,141,592.47
支付其他往来款 47,488,607.53
合 计 83,923,555.46
（二）母公司报表主要项目注释
41.应收账款
（1）账龄分析
年末数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 89,370,311.78 70.42 3,593,598.14
1-2年 27,367,752.72 21.56 2,189,420.21
2-3年 5,221,112.33 4.11 1,044,222.47
3-5年 3,582,934.6 2.82 1,791,467.3
5年以上 1,377,512.39 1.09 1,377,512.39
合 计 126,919,623.82 100.00 9,996,220.51
年初数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 102,995,790.66 83.82 4,123,216.28
1-2年 12,448,585.41 10.13 1,047,893.73
2-3年 5,557,306.99 4.52 1,111,461.39
3-5年 1,838,585.06 1.50 919,292.53
5年以上 37,320.77 0.03 37,320.77
合 计 122,877,588.89 100.00 7,239,184.70
（2）应收账款期末数中应收前五名单位款项金额为46,612,880.54元，占总额的3
6.73%。
（3）应收帐款年末数包含公司控股股东萍矿集团结算往来欠款218,115.47元，其
他关联单位往来详见附注六第五项第六条关联单位往来。
42.其他应收款
（1）账龄分析
年 末 数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 88,959,493.95 58.83 3,658,372.90
1-2年 59,763,072.52 39.52 4,781,045.79
2-3年 815,730.39 0.54 163,146.08
3-5年 173,627.05 0.11 86,813.53
5年以上 1,515,715.25 1.00 1,515,715.25
合 计 151,227,639.16 100.00 10,205,093.55
年 初 数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
1年以内 94,667,684.23 96.56 3,902,809.09
1-2年 2,035,364.74 2.08 162,829.17
2-3年 947,091.92 0.96 189,419.03
3-5年 330,682.93 0.34 165,341.42
5年以上 60,367.70 0.06 60,367.70
合 计 98,041,191.52 100.00 4,480,766.41
（2）其他应收款期末数中应收前五名单位款项金额为134,207,349.70元，占其他
应收款总金额的88.75%，明细如下：
单位名称 欠款金额
深圳管业科技股份有限公司 70,637,479.77
萍乡矿业集团有限责任公司 29,882,878.17
宜昌管业科技有限公司 18,201,391.00
无锡安源汽车有限公司 9,168,607.53
萍乡安源旅游客车制造有限公司 6,316,993.23
合 计 134,207,349.70
单位名称 欠款时间
深圳管业科技股份有限公司 1年以内
萍乡矿业集团有限责任公司 1~2年
宜昌管业科技有限公司 1~2年
无锡安源汽车有限公司 1年以内
萍乡安源旅游客车制造有限公司 1～2年
合 计
单位名称 性质或内容
深圳管业科技股份有限公司 往来款
萍乡矿业集团有限责任公司 往来款
宜昌管业科技有限公司 往来款
无锡安源汽车有限公司 往来款
萍乡安源旅游客车制造有限公司 往来款
合 计
（3）其他应收款较年初数增长54.25%主要原因系公司控股子公司报告期由于生产
经营流动资金不足，增加了占用公司资金5948万元所致。
（4）其他应收款年末数包含有公司控股股东萍矿集团结算往来欠款29,882,878.1
7元，其他关联单位往来详见附注六第五项第六条关联单位往来。
43.长期投资
（1）长期股权投资：
年初数
项 目
金 额 减值准备
对子公司投资 60,011,583.67 --
其他股权投资 1,872,302.83 --
合 计 61,883,886.50 --
项 目 本期增加 本期减少
对子公司投资 6,397,778.80
其他股权投资 11,148,578.56
合 计
年末数
项 目
金 额 减值准备
对子公司投资 53,613,804.87 --
其他股权投资 13,020,881.39 --
合 计 66,634,686.26 --
（2）长期股权投资明细
被投资 投资 投资
初始投资 年初数
单位名称 期限 比例
深圳管业科技 58％ 58,000,000.00 60,011,583.67
股份有限公司
合 计 60,011,583.67
被投资 本年追加 本年权益 本年分得
单位名称 投资额 增减额 现金红利
深圳管业科技 -6,397,778.80
股份有限公司
合 计 -6,397,778.80
被投资 累计权益
年末数
单位名称 增减额
深圳管业科技 -4,386,195.13 53,613,804.87
股份有限公司
合 计 -4,386,195.13 53,613,804.87
其中：长期股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 摊销期限
深圳管业科技股份有限公司 5,794,803.22 10年
合 计 5,794,803.22
被投资单位名称 本期摊销额 摊余价值
深圳管业科技股份有限公司 579,480.32 4,635,842.58
合 计 579,480.32 4,635,842.58
（3）其他股权投资明细
被投资 投资 投资
初始投资 年初数
单位名称 期限 比例
萍乡安源旅游
客车制造有限 20年 40％ 2,000,000.00 1,872,302.83
公司
萍乡焦化有限 30年 11% 11,000,000.00 --
责任公司
合 计 1,872,302.83
被投资 本年追加 本年权益 本年分得
单位名称 投资额 增减额 现金红利
萍乡安源旅游
客车制造有限 148,578.56
公司
萍乡焦化有限 11,000,000.00 --
责任公司
合 计 11,000,000.00 148,578.56
被投资 累计权益
年末数
单位名称 增减额
萍乡安源旅游
客车制造有限 20,881.39 2,020,881.39
公司
萍乡焦化有限 -- 11,000,000.00
责任公司
合 计 20,881.39 13,020,881.39
（4）公司根据深圳管业科技股份有限公司2004年度损益，按所持投资比例作了损
益调减投资6,397,778.80元。
（5）公司根据参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司2004年度损益，按所持
投资比例作了损益调增投资114,846.82元，根据参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限
公司2004年度债务重组收益，按所持投资比例作股权投资准备调增33,731.74元。
（6）根据公司与萍矿集团、新余钢铁股份有限公司、萍乡市投资公司及自然人易
增维2004年2月2日签订组建萍乡焦化有限责任公司（该公司总投资1亿元）的出资协议
书，公司出资1100万元，投资比例为11%。
44.主营业务收入和主营业务成本
（1）分行业明细
本年实际数
类 别 主营业务收入 主营业务成本
资源及综合利用 314,065,120.10 152,828,507.95
其中:煤矸石发电 52,021,344.82 31,074,328.90
煤炭销售 262,043,775.28 121,754,179.05
客车及配套产品 133,286,596.89 130,756,586.75
其中:客车销售 118,911,836.84 120,221,260.22
空调销售 14,374,760.05 10,535,326.53
焊丝销售 29,361,056.77 26,732,015.91
机械产品 5,804,177.74 5,219,559.07
玻璃产品 2,697,474.20 2,699,754.84
合 计 485,214,425.70 318,236,424.52
上年实际数
类 别 主营业务收入 主营业务成本
资源及综合利用 239,923,119.91 144,942,525.53
其中:煤矸石发电 43,051,666.98 26,612,060.64
煤炭销售 196,871,452.93 118,330,464.89
客车及配套产品 166,918,635.53 144,203,995.45
其中:客车销售 144,293,977.48 126,944,388.08
空调销售 22,624,658.05 17,259,607.37
焊丝销售 4,104,485.84 3,931,767.72
机械产品 -- --
玻璃产品 -- --
合 计 410,946,241.28 293,078,288.70
注：本年度公司前五名客户销售的收入总额121,638,840.50元，占主营业务收入总
额25.07%；上年度公司前五名客户销售的收入总额127,844,441.25元，占主营业务收入
总额的31.11%。
（2）分地区销售明细：
地 区 本年累计数
641,025.64
东北地区
1,428,470.60
华北地区
3,141,267.52
西北地区
365,941,879.65
华东地区
108,315,704.53
中南地区
5,746,077.76
西南地区
合 计 485,214,425.70
地 区 上年累计数
191,013.68
东北地区
599,925.27
华北地区
1,882,453.34
西北地区
282,541,252.16
华东地区
123,441,994.01
中南地区
2,289,602.82
西南地区
合 计 410,946,241.28
0
45.投资收益
类 别 本年累计数
年末调整的被投资公司所有者权益净增加额 -6,282,931.98
基金投资理财损益 -1,762,825.00
合 计 -8,045,756.98
类 别 上年累计数
年末调整的被投资公司所有者权益净增加额 2,114,246.46
基金投资理财损益 --
合 计 2,114,246.46
注：（1）投资收益中年末调整的被投资公司所有者权益净增加额本年累计数系根
据公司控股子公司深圳管业科技股份有限公司及公司参股子公司安源旅游客车制造有限
公司2004年度实现的净利润按公司实际投资比例进行的损益调整数。
（2）基金投资损益系公司投资久泰基金所产生的投资损失1,762,825.00元。
六.关联方及其交易
（一）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 法定代表人 主营业务
萍乡矿业集团 国内采掘业、制
萍乡市昭萍东路27号 徐绍芳
有限责任公司 造业、建筑业等
钢骨架塑料复
深圳市南山区科技园
深圳管业科技 合管和相关产
南区国际技术创新研 徐绍芳
股份有限公司 品的技术开发、
究院B803
安装、销售
钢骨架塑料复
宜昌管业科技 宜昌市东山开发区西 合管和相关产
徐绍芳
有限公司 陵一路 品的技术开发、
安装、销售
企业名称 与公司关系 经济性质
萍乡矿业集团
母公司 国有
有限责任公司
深圳管业科技
控股子公司 股份
股份有限公司
宜昌管业科技 间接控股
有限责任
有限公司 子公司
（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数
萍乡矿业集团有限责任公司 819,930,000.00 --
深圳管业科技股份有限公司 100,000,000.00 --
宜昌管业科技有限公司 37,500,000.00 --
企业名称 本年减少数 年末数
萍乡矿业集团有限责任公司 -- 819,930,000.00
深圳管业科技股份有限公司 -- 100,000,000.00
宜昌管业科技有限公司 -- 37,500,000.00
（三）存在控制关系的关联方所持股份及其权益的变化
企业名称 年初数 本年增加数
萍乡矿业集团有限责任公司 135,056,688.00 --
深圳管业科技股份有限公司 58,000,000.00 --
宜昌管业科技有限公司 24,000,000.00 --
企业名称 本年减少数 期末数
萍乡矿业集团有限责任公司 -- 135,056,688.00
深圳管业科技股份有限公司 -- 58,000,000.00
宜昌管业科技有限公司 -- 24,000,000.00
（四）不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与公司关系
萍乡矿业集团有限责任公司杨桥煤矿 同一母公司
萍乡巨源煤业有限责任公司 同一母公司
萍乡矿业集团建筑安装总公司 同一母公司
萍乡青山煤业有限责任公司 同一母公司
高坑煤业有限责任公司 同一母公司
萍乡矿业集团白源煤矿 同一母公司
浙江永庆热电公司 同一母公司
萍乡焦化有限责任公司 同一母公司
萍乡安源旅游客车制造有限公司 公司参股子公司
企业名称 经济性质
萍乡矿业集团有限责任公司杨桥煤矿 有限责任公司
萍乡巨源煤业有限责任公司 有限责任公司
萍乡矿业集团建筑安装总公司 有限责任公司
萍乡青山煤业有限责任公司 有限责任公司
高坑煤业有限责任公司 有限责任公司
萍乡矿业集团白源煤矿 有限责任公司
浙江永庆热电公司 有限责任公司
萍乡焦化有限责任公司 有限责任公司
萍乡安源旅游客车制造有限公司 有限责任公司
企业名称 法定代表人
萍乡矿业集团有限责任公司杨桥煤矿 李惠萍
萍乡巨源煤业有限责任公司 柳建德
萍乡矿业集团建筑安装总公司 彭晓村
萍乡青山煤业有限责任公司 林绍华
高坑煤业有限责任公司 易增维
萍乡矿业集团白源煤矿 李炳奇
浙江永庆热电公司 严 正
萍乡焦化有限责任公司 易增维
萍乡安源旅游客车制造有限公司 钱荣华
（五）关联交易
1.销售货物
本年累计数
单位名称 金 额 占收入比
萍乡矿业集团有限责任公司 19,089,733.52 3.59%
高坑煤业有限责任公司 15,163,726.83 2.85%
萍乡巨源煤业有限责任公司 2,630.00 0.00%
萍矿建筑安装总公司 319,956.52 0.06%
萍乡矿业集团有限责任公司
-- --
杨桥煤矿
萍乡青山煤业有限责任公司 13,950,674.11 2.62%
萍乡矿业集团白源煤矿 2,199,193.86 0.41%
合 计 50,725,914.84 9.53%
上年累计数
单位名称 金 额 占收入比
萍乡矿业集团有限责任公司 20,176,484.47 4.15%
高坑煤业有限责任公司 16,006,350.04 3.29%
萍乡巨源煤业有限责任公司 118,486.03 0.02%
萍矿建筑安装总公司 493,482.05 0.10%
萍乡矿业集团有限责任公司
69,642.00 0.01%
杨桥煤矿
萍乡青山煤业有限责任公司 11,914,509.50 2.45%
萍乡矿业集团白源煤矿 -- --
合 计 48,778,954.09 10.04%
注：销售货物主要系供电服务及材料让售。
2.采购货物
本年累计数
单位名称 金 额 占成本比
萍乡矿业集团有限责任公司 10,518,677.98 3.00%
高坑煤业有限责任公司 500,000.00 0.14%
萍乡巨源煤业有限责任公司 -- --
萍乡青山煤业有限责任公司 4,228,405.35 1.21%
萍乡矿业集团白源煤矿 3,613,456.58 1.03%
合 计 18,860,539.91 5.38%
上年累计数
单位名称 金 额 占成本比
萍乡矿业集团有限责任公司 6,515,670.15 1.92%
高坑煤业有限责任公司 628,446.56 0.18%
萍乡巨源煤业有限责任公司 196,952.70 0.06%
萍乡青山煤业有限责任公司 5,248,107.02 1.54%
萍乡矿业集团白源煤矿 -- --
合 计 12,589,176.43 3.70%
3.接受劳务
项 目 本年累计数
铁路维修费 1,137,114.55
煤炭外运服务费 538,112.32
矸石堆放费 192,321.50
房屋租赁费 243,192.05
通讯服务费 305,805.00
修理、加工费 750,452.74
工程劳务 19,022,057.65
其 他 1,659,050.61
合 计 23,848,106.42
项 目 上年累计数
铁路维修费 1,147,957.08
煤炭外运服务费 115,210.50
矸石堆放费 241,616.00
房屋租赁费 154,576.64
通讯服务费 480,238.02
修理、加工费 403,602.73
工程劳务 30,283,435.05
其 他 508,583.17
合 计 33,335,219.19
注：除接受萍矿建筑安装总公司工程劳务18,880,057.65元外，其余均为接受萍矿
集团劳务。
4.资产置换
公司于2004年6月29日召开公司第二届董事会第十次会议，同意以合法拥有的煤电
业务相关整体资产与萍矿集团合法拥有的玻璃厂整体资产进行置换；2004年10月20日，
公司披露了安源实业股份有限公司重大资产置换方案通过中国证券监督管理委员会审核
的公告以及修改后的重大资产置换报告书；2004年11月20日，公司公告了2004年第一次
临时股东大会通过此次重大资产置换方案的决议。此次资产置换的资产交割日为2004年
12月31日，有关交易情况如下：
（1）交割日置换资产的帐面值、评估值（以评估基准日2004年3月31日的评估报告
确定的原则为依据编制）情况。
萍矿集团拥有的玻璃厂整体资产交割日净资产帐面价值226,648,028.24元，评估价
值259,457,449.53元，评估增值32,809,421.29元；公司置出煤电业务相关整体资产交
割日净资产帐面价值203,728,560.07元，评估价值219,928,411.98元，评估增值16,19
9,851.91元。
（2）置换资产定价情况。本次置换资产作价依据交割日交易双方资产及负债评估
结果为基础定价。本次置换资产作价依据交割日交易双方资产及负债评估结果为基础定
价。公司置出煤电业务相关整体资产在评估值基础上作价减值759,104.03元；萍矿集团
拥有的玻璃厂整体资产在评估值基础上作价减值32,842,254.27元。即煤电资产作价21
9,169,307.95元，玻璃资产作价226,615,195.26元，安源股份支付集团补价7,445,887
.31元。
（3）资产置换入帐价值。公司置入玻璃业务的净资产入帐价值为211,174,447.38
元。
（4）资产负债表日后，公司于2005年2月23日披露了本次重大资产置换的实施情况
：本次资产置换所涉及的工商、税务登记变更手续已经办理完毕，本次置出的资产及负
债已交由萍矿集团实质管理和承担，本次置入的资产及负债已由公司实质管理和承担。
目前土地、房产及车辆等资产的过户手续正在办理当中。
(5)因资产置换前浮法玻璃厂不具有独立法人地位，其相关借款和抵押的承担主体
是萍矿集团有限责任公司。在本次资产置换方案中公司同意作为浮法玻璃厂借款和抵押
主体，同意承担随浮法玻璃厂进入的银行债务19,205万元，并同意与萍矿集团、有关银
行签订三方《债务划转承担协议》。但由于债务划转具体事宜目前还在办理之中，置换
双方尚未能完成本次置换借款和抵押的划转手续。
（6）期末浮法玻璃厂资产抵押情况：本次资产置换前，浮法玻璃厂因资金需求，
其部分土地、房屋、设备已用于公司控股股东萍矿集团用作银行借款抵押。截止报告期
末，萍矿集团尚未执行完毕的银行借款抵押合同中涉及浮法玻璃厂资产作为抵押物的抵
押合同有五笔，总金额26,638.60万元（上述抵押合同中抵押物包含浮法玻璃厂及萍矿
集团所属其他分支机构的有关资产，其中浮法玻璃厂办理抵押登记资产期末帐面净值为
20,211.04万元，抵押物登记作价20,882.68万元。），上述抵押合同萍矿集团已向银行
办理借款的余额为18,450万元（按照上述抵押合同中浮法玻璃厂资产的比重，涉及浮法
玻璃厂抵押资产的办理借款的余额为13,608.45万元）。
5.资产收购
为提高公司焊接材料厂的盈利能力，优化资源配置，增加其产品品种和提高产品生
产能力，形成规模化生产，提高市场竞争力。公司已于2004年10月18日召开公司第二届
董事会第十二次会议，向萍矿集团购入焊接材料生产的相关资产。根据双方2004年9月
30日签订的《资产转让协议》，拟购资产帐面价值813.78万元，评估价值878.07万元，
双方协议作价813.78万元。此次资产置换的资产交割日为2004年10月1日。公司已向萍
矿集团支付了本次资产收购款项8,181,357.62元。
6.关联单位往来
企业名称 往来科目 年末数
萍乡矿业集团有限责任公司 其他应收款 29,882,878.17
萍乡矿业集团有限责任公司 应收帐款 218,115.47
萍乡矿业集团有限责任公司 其他应付款 163,698,800.34
萍乡矿业集团有限责任公司 应付账款 59,600.00
萍乡矿业集团有限责任公司 长期应付款
萍乡矿业集团建筑安装总公司 其他应收款 407,518.99
萍乡矿业集团建筑安装总公司
应收帐款 145,369.15
萍乡矿业集团建筑安装总公司 其他应付款 11,066,628.53
浙江永庆热电厂 其他应收款 3,000,000.00
萍乡青山煤业有限责任公司 其他应收款
萍乡青山煤业有限责任公司 其他应付款 46,674.00
高坑煤业有限责任公司 其他应收款
萍乡安源旅游客车制造有限公司 其他应收款 6,316,993.23
萍乡安源旅游客车制造有限公司 应付账款 31,913.70
占该款项
企业名称 年初数
余额比例
萍乡矿业集团有限责任公司 37.80% 53,256,153.80
萍乡矿业集团有限责任公司 0.10%
萍乡矿业集团有限责任公司 78.55% 661,488.62
萍乡矿业集团有限责任公司 0.07%
萍乡矿业集团有限责任公司 18,333,177.00
萍乡矿业集团建筑安装总公司 0.52% 521,479.23
萍乡矿业集团建筑安装总公司
0.07% -
萍乡矿业集团建筑安装总公司 5.31% 6,261,972.71
浙江永庆热电厂 3.80%
萍乡青山煤业有限责任公司 95,400.00
萍乡青山煤业有限责任公司 0.02% 63,268.00
高坑煤业有限责任公司 2,000,000.00
萍乡安源旅游客车制造有限公司 7.99% 4,127,550.00
萍乡安源旅游客车制造有限公司 0.04% 146,500.00
占该款项
企业名称
余额比例
萍乡矿业集团有限责任公司 58.02%
萍乡矿业集团有限责任公司
萍乡矿业集团有限责任公司 2.69%
萍乡矿业集团有限责任公司
萍乡矿业集团有限责任公司 100.00%
萍乡矿业集团建筑安装总公司 0.57%
萍乡矿业集团建筑安装总公司
萍乡矿业集团建筑安装总公司 25.43%
浙江永庆热电厂
萍乡青山煤业有限责任公司 0.10%
萍乡青山煤业有限责任公司 0.26%
高坑煤业有限责任公司 2.18%
萍乡安源旅游客车制造有限公司 4.50%
萍乡安源旅游客车制造有限公司 0.09%
萍矿集团及其控股子公司关联往来余额比年初减少17,177万元，主要原因系公司煤
电资产与公司控股股东玻璃资产的资产置换涉及的部分银行债务划转手续正在办理之中
，期末暂转为应付公司控股股东萍矿集团款项16,312万元所致。
7.关联担保
公司控股股东累计已为公司提供贷款担保23,800万元；公司为控股子公司深圳管业
科技股份有限公司提供授信担保6,000万元人民币（深圳管业科技股份已向兴业银行深
圳分行高新区支行办理借款4,000万元）。
8.关联交易协议
（1）综合服务
萍矿集团报告期继续向公司提供通讯服务、专用铁路服务等各项服务明细情况如
下：
服务项目 服务内容及质量要求
向公司提供通信服务，其主要为中继线服务，并收
通讯服务 取内部电话月租费及通话费，保证通讯线路良好、
通话质量高。
对公司煤矿专用铁路线实行定期和不定期检修，保
专用铁路维修
证铁路的状态良好和正常使用。
按照公司年度煤炭订货计划、煤炭外销运输计划，
煤炭外运服务 联系车皮运输计划，铁路批准运输计划，联系车皮
运输服务。
按照购销合同提供井巷开拓延深或普通建筑等需要
水泥供应
的水泥制品。
按照购销合同提供满足煤矿采掘爆破需要的炸药雷
炸药供应
管等爆破用品
洗渣供应 按照购销合同提供满足电厂发电需要的洗渣
按照购销合同提供井巷建筑物或普通建筑及机械生
电焊条供应
产等需要的电焊条
按照购销合同提供满足煤炭生产等需要的矿车、绞
煤矿机械供应 车、皮带机减速机、刮板运输机等煤矿设备及工业
用瓶装氧气。
发电厂煤矸石原料的 提供公司发电厂用煤矸石的堆放场所及仓储保管，
仓储保管 保证煤矸石不氧化可用。
服务项目 服务费用标准
中继线50元/对/月；调度线3090元/月；
通讯服务 电话40元/月（含内部通话费）；市区及
长话费按市价另外收取。
对安源煤矿销售煤炭按97.35元/车皮收
专用铁路维修
取
按商品煤收入扣除地销煤收入总额的
煤炭外运服务
1.5‰收取。
水泥供应 根据购销合同，按市价计算。
炸药供应 根据购销合同，按市价计算。
洗渣供应 约10.00元/吨
电焊条供应 根据购销合同，按市价计算。
煤矿机械供应 根据购销合同，按市价计算。
发电厂煤矸石原料的
0.50元/吨/年
仓储保管
（2）房产租赁
公司租赁萍矿集团位于昭萍东路3号的办公楼以及其他办公楼，面积为10,655.04平
方米，租赁期限二十年，租金为每平方米0.57元/月，租金每半年支付一次。
（3）物资采购
公司所属物资分公司，主要为公司采购部份物资和对外进行物资贸易，另有部份物
资由公司下属各分公司自行采购。由于经营上的历史关系，萍矿集团、萍乡矿务局巨源
煤矿、高坑煤业有限责任公司、萍乡矿务局杨桥煤矿、萍乡矿业集团建筑安装总公司等
通过公司下属物资分公司统一对外采购大宗物资。公司所属物资公司与上述关联方的结
算价格以不高于同类商品市场价格为原则，由双方协商确定。
（4）商标转让
萍矿集团将其持有的萍乡客车厂“安源”注册商标（注册证第177762号）和萍乡制
冷设备厂“安源”注册商标（注册证第798553号）无偿转让给公司。
（5）供用电服务
公司与萍矿集团根据有关规定，签订了供用电合同，根据合同公司将继续向萍矿集
团提供用电服务，电费按赣发改商价字[2004]551号文“关于疏导江西电网电价矛盾规
范电价管理有关问题的通知”中《江西省电网销电价目表－大工业企业电价》计费。在
合同有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按江西省物价局及省电力工业局
调价文件规定执行。
（6）关联交易变更说明
由于本次重大资产置换实施后公司的业务变更，上述关联交易业务将发生变化，可
能发生的关联交易包括：置换出安源股份的煤矸石发电厂、电力分公司继续向包括玻璃
厂在内的安源股份下属单位供电；置换出安源股份的物资公司继续向安源股份下属的客
车厂,制冷设备厂销售货物；玻璃厂继续向萍矿集团采购货物等。为规范本次资产置换
完成后萍矿集团和公司双方的关联交易，萍矿集团已出具承诺如下：本次资产置换完成
后，萍矿集团将严格按照有关规定规范与安源股份之间的关联交易行为，不损害安源股
份及其中小股东的合法权益。公司将于重大资产置换实施后及时就新的关联交易与关联
方重新签署相关协议。
七.或有事项
截止2004年12月31日，公司已经办理的担保共计两笔，金额8,000万元，占公司净
资产的10.09%（注：其中公司为控股子公司深圳管业科技股份有限公司（以下简称“深
圳管业”）提供的担保6000万元，占公司净资产的7.57%）。明细如下：
1、2004年6月2日，因业务拓展的需要，并鉴于惠州市大亚湾经济技术开发集团公
司已为惠州市大亚湾燃气发展总公司向深圳市商业银行笋岗支行申请的燃气建设项目三
年期贷款提供了2000万元担保，公司下属控股子公司“深圳管业”同意为该笔贷款提供
加保，同时由惠州市大亚湾燃气发展总公司提供等额反担保。
2、2004年8月10日，公司与兴业银行深圳分行高新区支行签订了金额为6000万元的
《最高额保证合同》，对深圳管业科技股份有限公司提供基本授信额度担保，此项担保
经董事会审议通过。该担保由深圳管业科技股份有限公司提供反担保。
八.承诺事项
公司无应披露而未披露的承诺事项
九.资产负债表日后事项
1、2004年利润分配预案。根据公司第二届董事会第十四次会议决议，决定公司20
04年度利润预分方案如下：按母公司当年度税后净利润的10%分别提取法定盈余公积和
法定公益金，2004年度按公司期末总股本为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税）
，合计派发现金11,000,000元；剩余未分配利润55,906,656.46元，结转下年度分配，
资本公积金438,502,929.70元，本年度不转增股本。上述预分配方案尚待公司股东大会
通过，因此待分配2004年度股利尚包括在2004年末的未分配利润中。
2、无锡安源汽车有限公司设立事项。
为引进先进的技术和经营方式，建立公司汽车产品的研发基地，全面提升安源客车
的竞争力，努力打造“安源”牌客车品牌，提高公司的经济效益，公司与上海恒初车用
空调有限公司在无锡合资组建无锡安源汽车有限公司。无锡安源汽车有限公司注册资本
2000万元。其中公司以现金方式出资1600万元人民币，出资比例为80%；上海恒初车用
空调有限公司以现金方式出资400万元人民币，出资比例为20%。上述设立方案已经公司
第二届董事会第十二次会议决议通过。且公司于2004年11月29日将投资款1600万元汇入
无锡安源汽车有限公司的验资帐户，但由于无锡安源汽车有限公司在报告期内未能完成
设立手续，实际完成设立手续时间为2005年1月6日，因此报告期公司未将其纳入报表合
并范围。
十.其他重要事项
1、公司于2003年9月17日与华能综合产业公司（以下简称“华能公司”）签订《股
权转让合同》和《不动产转让合同》，受让华能公司持有的厦门金龙联合汽车工业公司
（以下简称“厦门金龙”）25%的股权和位于浙江省绍兴县柯桥开发区柯西工业区鉴湖
路1736号的生产场地的土地使用权及地上建筑物以及同意承接华能公司为“厦门金龙”
承担的2003年5月31日起至2004年5月31日最高额5,000万元保证合同项下的全部担保责
任。公司已经预付给华能公司5000万元的收购款，但由于厦门金龙内部原因，致使该项
股权和不动产长达10个月之久不能交割。为规避风险，公司于2004年6月22日与厦门汽
车股份有限公司签订《协议书》，将上述《股权转让合同》和《不动产转让合同》中应
由公司享有的权利和承担的义务转让给厦门汽车股份有限公司。公司第二届董事会第十
次会议审议通过了《原受让华能综合产业公司持有的厦门金龙25%股权转让给厦门汽车
股份有限公司的议案》。2004年7月30日，公司已将预付款项收回。
2、公司控股子公司宜昌管业科技有限公司（公司原名为宜昌华创管道科技有限公
司，以下简称“宜昌管业”）于2003年4月起诉重庆市忠县昆达燃气有限公司（以下简
称“昆达公司”）支付其管道销售款及管道安装费事项，已由重庆市石柱土家族自治县
人民法院（2003）石民初字第199-1号民事于2003年8月11日下达判决书，判决被告昆达
公司于判决生效后30日内给付原告宜昌管业货款（不含安装费）1,249,716.10元，由原
告宜昌管业负担诉讼费3,880元，被告昆达公司负担诉讼费3,208元。宜昌管业已送达申
请执行书至重庆市石柱土家族自治县人民法院，该法院已于2004年2月25日下达受理执
行案件通知书（2004）30号，但由于对方财务状况恶劣、信誉差，案件至今执行不下。
鉴于昆达公司长时间未履行合同及法院判决执行情况，根据谨慎性原则，公司已对此笔
应收款项计提了100%的坏账准备。
3、公司已就公司知悉的公司控股股东萍矿集团与杭州锦江集团有限公司、上海康
润投资管理有限公司筹备共同出资设立联合投资公司事宜于2004年12月2日、2005年1月
13日、2005年3月1日分别作了提示性公告。合资事项如下：
萍矿集团与杭州锦江集团有限公司（以下简称“锦江集团”）、上海康润投资管理
有限公司（以下简称“上海康润”）签署了《合资经营协议书》和《资产出资作价协议
》，合资成立新锦源投资有限公司（已经国家工商总局名称预先核准，以下简称“新锦
源公司”），萍矿集团以其持有本公司13505.67万股国有法人股及其它资产作价出资投
入新锦源公司。新锦源投资有限公司拟注册资本9亿元人民币，其中萍矿集团占45％股
份、杭州锦江集团有限公司占39％股份、上海康润投资管理有限公司占16％股份。
该合资方案已经江西省人民政府赣府字【2004】92号文《关于同意萍矿集团与杭州
锦江集团有限公司合作的批复》及江西省国有资产监督管理委员会赣国资产权字【200
5】9号《关于对萍矿集团与杭州锦江集团有限公司合作协议有关问题的批复》以及国务
院国有资产监督管理委员会国资产权【2005】166号《关于安源实业股份有限公司国有
股权变动有关问题的批复》批复，同意萍矿集团对新锦源投资有限公司出资中包括的萍
矿集团所持本公司13505.6688万股国有法人股变更为新锦源公司持有，股份性质属非国
有股。
十一.公司重要财务指标
1.净资产收益率及每股收益计算表
本 年 度
利润项目 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 22.494 22.930 0.8101 0.8101
营业利润 8.724 8.893 0.3142 0.3142
净利润 7.027 7.163 0.2531 0.2531
扣除非经常性损 6.059 6.176 0.2182 0.2182
益后的净利润
上 年 度
利润项目 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.555 18.957 0.6472 0.6472
营业利润 7.365 7.525 0.2569 0.2569
净利润 6.609 6.753 0.2305 0.2305
扣除非经常性损 4.613 4.713 0.1609 0.1609
益后的净利润
2.非经常性损益明细表
项 目 本年累计数
各种形式的政府补贴 11,483,501.90
以前年度计提的坏账准备冲回 --
短期投资收益 -1,762,825.00
其他各项营业外收入、支出 1,730,945.78
非经常性损益的所得税影响数 -3,779,035.48
合 计 7,672,587.20
项 目 上年累计数
各种形式的政府补贴 13,918,900.00
以前年度计提的坏账准备冲回 2,084,448.08
短期投资收益 --
其他各项营业外收入、支出 -1,023,438.30
非经常性损益的所得税影响数 337,734.64
合 计 15,317,644.42
安源实业股份有限公司
二○○五年四月十日
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、财务总监和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
安源实业股份有限公司
董事长：徐绍芳
二○○五年四月十日
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