`长期投资：
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 1,113,330,812.64 109,760.00 1,067,422,271.58 300,348.37
长期债权投资 4,000,000.00 --- 29,000,000.00 ---
合计 1,117,330,812.64 109,760.00 1,096,422,271.58 300,348.37
1、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公 占被投资公司
股份类型 股票数量
司名称 注册资本比例
华联商厦 法人股 1,110,780 小于5%
宏盛科技 法人股 484,000 小于5%
PT水仙 法人股 264,000 小于5%
ST棱光 法人股 546,480 小于5%
电器股份 法人股 120,000 小于5%
东方明珠 法人股 240,000 小于5%
第一食品 法人股 902,016 小于5%
上海金陵 法人股 1,462,323 小于5%
豫园商城 法人股 1,233,232 小于5%
ST中纺机 法人股 171,600 小于5%
PT白猫 法人股 217,800 小于5%
氯碱化工 法人股 242,000 小于5%
申通地铁 法人股 649,325 小于5%
原水股份 法人股 189,750 小于5%
联通国脉 法人股 280,800 小于5%
新锦江 法人股 146,362 小于5%
巴士股份 法人股 31,248,000 4.3%
南京中北 法人股 3,360,000 小于5%
交运股份 发起人股 9,750,000 5.77%
浦发银行 发起人股 3,000,000 小于5%
ST嘉宝实业 --- 230,400 小于5%
首创股份 --- 611,275 小于5%
交大昂立 发起人股 36,000,000 18%
光明乳业 --- 25,059,142 小于5%
申银万国 --- 3,300,000 小于5%
海通证券 --- 12,036,000 小于5%
上海银行 --- --- 小于5%
国泰股份 --- --- 小于5%
国泰管理 --- --- 小于5%
合计 --- --- ---
被投资公
账面余额 减值准备
司名称
华联商厦 2,276,300.00
宏盛科技 980,000.00
PT水仙 944,000.00 109,760.00
ST棱光 517,400.00
电器股份 440,000.00
东方明珠 1,060,000.00
第一食品 1,245,824.00
上海金陵 1,471,480.00
豫园商城 4,358,300.00
ST中纺机 404,000.00
PT白猫 868,800.00
氯碱化工 1,100,000.00
申通地铁 776,310.00
原水股份 450,000.00
联通国脉 561,200.00
新锦江 372,400.00
巴士股份 22,176,000.00
南京中北 2,700,000.00
交运股份 11,000,000.00
浦发银行 2,000,000.00
ST嘉宝实业 740,000.00
首创股份 5,501,637.26
交大昂立 59,584,917.78
光明乳业 30,967,457.17
申银万国 4,050,000.00
海通证券 10,200,000.00
上海银行 2,425,100.00
国泰股份 119,124,915.00
国泰管理 875,085.00
合计 289,171,126.21 109,760.00
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
占被投资
被投资单位名称 单位注册 期初
余额
资本比例
大众海洋生物市场 10 600,000.00
复地（集团）有限公司 0.5 1,057,459.45
公交驾驶员培训有限公司 10 200,000.00
杭州大众出租汽车股份有限公司 44.12 22,500,000.00
河北大众凯华交通运输有限公司 45 2,627,636.56
吉林华信大众出租汽车有限公司 13.33 4,000,000.00
济南大众出租汽车股份有限公司 41.67 2,000,000.00
昆山大众置业发展有限公司 10 800,000.00
昆山新大众房地产发展有限公司 10 5,000,000.00
宁波大众出租汽车有限公司 10 505,200.00
山东大众出租汽车股份有限公司 23.52 8,260,000.00
山云房地产发展有限公司 40 1,911,856.85
上海巴士电车有限公司 7.273 16,000,000.00
上海邦联投资有限公司 7.64 47,200,000.00
上海长途客运南站有限责任公司 15 -
上海大众凌伟生化股份有限公司 4.44 1,319,488.00
上海大众美林阁大酒店有限公司 40 20,000,000.00
上海大众清洗有限公司 30 329,660.00
上海大众万祥汽车修理公司 3 1,290,500.00
上海大众影视文化广告有限公司 33.34 1,000,000.00
上海东方交通卡股份有限公司 10 10,950,000.00
上海管道净水有限责任公司 10 1,751,874.00
上海广得利汽车销售有限公司 5.71 198,000.00
上海交通建设管理有限公司 6 1,500,000.00
上海九羚置业有限公司 8 -
上海军工海安油气站有限公司 16 160,000.00
上海兰盟企业服务公司 5 14,850.00
上海南桥客运汽车站有限公司 5 -
上海浦东华夏大众客运有限公司 51 918,000.00
上海浦南大众公共交通有限公司 37.5 22,500,000.00
上海青浦盈港客运管理 5 -
上海石油集团虹光三汽加油站 49 331,264.78
上海数讯信息技术有限公司 15.68 17,440,000.00
上海坦博石油化工公司 5 250,000.00
上海永达二手车经营有限公司 30 4,500,000.00
上海永林海鲜超市公司 4 200,000.00
上海振亚驾驶员培训有限公司 123,750.00
现代轻轨经营发展股份有限公司 30 30,000,000.00
上海大众交通进出口有限公司 3,500,000.00
合计 230,939,539.64
被投资单位名称 本期投资增减额 期末余额
大众海洋生物市场 - 600,000.00
复地（集团）有限公司 - 1,057,459.45
公交驾驶员培训有限公司 - 200,000.00
杭州大众出租汽车股份有限公司 - 22,500,000.00
河北大众凯华交通运输有限公司 - 2,627,636.56
吉林华信大众出租汽车有限公司 - 4,000,000.00
济南大众出租汽车股份有限公司 - 2,000,000.00
昆山大众置业发展有限公司 - 800,000.00
昆山新大众房地产发展有限公司 - 5,000,000.00
宁波大众出租汽车有限公司 - 505,200.00
山东大众出租汽车股份有限公司 - 8,260,000.00
山云房地产发展有限公司 - 1,911,856.85
上海巴士电车有限公司 - 16,000,000.00
上海邦联投资有限公司 - 47,200,000.00
上海长途客运南站有限责任公司 7,500,000.00 7,500,000.00
上海大众凌伟生化股份有限公司 - 1,319,488.00
上海大众美林阁大酒店有限公司 - 20,000,000.00
上海大众清洗有限公司 - 329,660.00
上海大众万祥汽车修理公司 - 1,290,500.00
上海大众影视文化广告有限公司 - 1,000,000.00
上海东方交通卡股份有限公司 - 10,950,000.00
上海管道净水有限责任公司 - 1,751,874.00
上海广得利汽车销售有限公司 - 198,000.00
上海交通建设管理有限公司 - 1,500,000.00
上海九羚置业有限公司 800,000.00 800,000.00
上海军工海安油气站有限公司 - 160,000.00
上海兰盟企业服务公司 - 14,850.00
上海南桥客运汽车站有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00
上海浦东华夏大众客运有限公司 - 918,000.00
上海浦南大众公共交通有限公司 - 22,500,000.00
上海青浦盈港客运管理 400,000.00 400,000.00
上海石油集团虹光三汽加油站 - 331,264.78
上海数讯信息技术有限公司 - 17,440,000.00
上海坦博石油化工公司 - 250,000.00
上海永达二手车经营有限公司 - 4,500,000.00
上海永林海鲜超市公司 - 200,000.00
上海振亚驾驶员培训有限公司 - 123,750.00
现代轻轨经营发展股份有限公司 - 30,000,000.00
上海大众交通进出口有限公司 -3,500,000.00 -
合计 7,076,250.00 238,015,789.64
上海大众美林阁酒店有限公司系由对方全权经营。
上海浦东华夏大众客运有限公司已被承包经营。
B、权益法核算的长期股权投资：
被投资 投资
期初余额
单位名称 比例
安徽大众汽车运输有限责任公司 52.05 6,457,384.68
大众保险股份有限公司 12.10 64,374,271.27
大众交通浦东汽车服务有限公司 90.00 -
公交飞翔汽车服务有限公司 76.00 1,800,564.04
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 57.20 7,581,587.92
杭州大众汽车租赁有限公司 45.00 2,250,000.00
黑龙江大众房地产综合开发有限公司 30.00 -
江西大众交通运输有限责任公司 45.00 4,692,080.72
九环汽车液化气发展股份有限公司 15.38 6,622,105.26
乐山大众交通运输有限责任公司 60.00 1,310,364.98
瑞众汽车销售服务有限公司 50.00 -
上海崇明大众公共交通有限公司 80.00 7,835,073.49
上海崇明交通投资有限公司 50.00 26,049,280.87
上海大众搬场物流有限公司 40.00 -
上海大众春盛房地产有限公司 49.00 4,800,000.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司 63.00 6,318,457.03
上海大众公交广告有限公司 100.00 2,988,994.91
上海大众国际仓储物流有限公司 75.00 -
上海大众航空服务有限公司 51.00 1,961,129.91
上海大众建筑装饰有限公司 65.00 822,731.94
上海大众交通加油站有限公司 100.00 7,087,170.05
上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司 50.00 2,875,496.08
上海大众交通进出口有限公司 35.00 -
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 95.00 2,032,647.59
上海大众九环化工储运经营有限公司 51.00 5,382,455.58
上海大众旧机动车经纪有限公司 100.00 2,282,264.78
上海大众科技有限公司 25.00 8,960,051.05
上海大众旅游酒店有限公司 90.00 -
上海大众拍卖有限公司 35.00 4,537,114.40
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 51.00 7,654,122.68
上海大众汽车俱乐部有限公司 90.00 5,133,267.84
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 70.00 8,476,433.29
上海大众三汽公共交通出租汽车公司 70.00 6,268,947.35
上海大众市北汽车销售服务有限公司 50.00 2,566,899.66
上海大众市中汽车销售服务有限公司 87.00 -
上海大众物业管理有限责任公司 12.00 254,106.27
上海二汽驾驶员培训部 100.00 -
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 90.00 -
上海飞云汽车服务有限公司 42.00 5,773,000.00
上海奉贤大众公共交通有限公司 76.30 13,740,000.00
上海嘉定大众公共交通有限公司 60.00 10,761,269.01
上海交通大众客运有限责任公司 41.05 46,870,149.89
上海交通大众汽车修理有限责任公司 65.00 1,253,412.07
上海交通高速客运股份有限公司 20.75 9,604,089.66
上海九环大众油汽供应公司 30.00 5,925,705.83
上海九环汽车天然气发展有限公司 22.50 4,490,354.37
上海绿源油气供应有限公司 50.00 -
上海南汇大众公交客运有限公司 60.00 6,313,991.33
上海浦东大众公交旅行社有限公司 60.00 706,169.72
上海浦南弘达公共交通有限公司 25.00 1,604,699.18
上海普陀大众出租汽车有限公司 100.00 12,112,570.17
上海强大汽车修理有限公司 100.00 999,333.79
上海佘山大众房地产置业有限公司 49.00 14,700,000.00
上海申新巴士有限公司 51.00 -
上海松江大众公共交通有限公司 55.00 11,498,233.52
上海天姿广告传播有限公司 90.00 -
上海银浩牧业管理有限公司 48.00 -
无锡大众广告有限责任公司 190,588.37
无锡大众交通有限责任公司 82.50 38,132,940.33
无锡大众物流有限公司 20.00 1,122,006.62
合计 395,173,517.50
被投资
单位名称 合计 投资成本
安徽大众汽车运输有限责任公司 156,085.24 -
大众保险股份有限公司 254,925.94 -
大众交通浦东汽车服务有限公司 4,500,000.00 4,500,000.00
公交飞翔汽车服务有限公司 96,884.52 -
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 447,411.36 -
杭州大众汽车租赁有限公司 -26,016.38 -
黑龙江大众房地产综合开发有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
江西大众交通运输有限责任公司 -195,739.20 -
九环汽车液化气发展股份有限公司 131,212.37 -
乐山大众交通运输有限责任公司 56,819.70 -
瑞众汽车销售服务有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00
上海崇明大众公共交通有限公司 16,283,688.00 17,000,000.00
上海崇明交通投资有限公司 11,471.59 -
上海大众搬场物流有限公司 2,525,088.66 2,400,000.00
上海大众春盛房地产有限公司 - -
上海大众公共交通汽车销售有限公司 -26,529.31 -
上海大众公交广告有限公司 -501,148.71 -
上海大众国际仓储物流有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00
上海大众航空服务有限公司 80,020.44 -
上海大众建筑装饰有限公司 - -
上海大众交通加油站有限公司 -537,326.72 -
上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司 58,800.45 -
上海大众交通进出口有限公司 3,440,950.58 3,500,000.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 -133,120.32 -
上海大众九环化工储运经营有限公司 -111,965.94 -
上海大众旧机动车经纪有限公司 - -
上海大众科技有限公司 670,453.96 -
上海大众旅游酒店有限公司 - -
上海大众拍卖有限公司 17,904.15 -
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,429,594.10 -
上海大众汽车俱乐部有限公司 420,105.37 -
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 342,657.21 -
上海大众三汽公共交通出租汽车公司 213,210.44 -
上海大众市北汽车销售服务有限公司 -56,335.47 -
上海大众市中汽车销售服务有限公司 6,960,000.00 6,960,000.00
上海大众物业管理有限责任公司 -30,000.00 -
上海二汽驾驶员培训部 1,370,887.77 1,306,223.49
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 1,080,000.00 1,080,000.00
上海飞云汽车服务有限公司 - -
上海奉贤大众公共交通有限公司 7,597,706.46 7,000,000.00
上海嘉定大众公共交通有限公司 -795,641.98 -
上海交通大众客运有限责任公司 -457,359.76 -
上海交通大众汽车修理有限责任公司 -56,132.27 -
上海交通高速客运股份有限公司 -476,834.17 -
上海九环大众油汽供应公司 82,547.32 -
上海九环汽车天然气发展有限公司 - -
上海绿源油气供应有限公司 2,037,445.01 2,167,243.41
上海南汇大众公交客运有限公司 -281,817.32 -
上海浦东大众公交旅行社有限公司 -173,795.94 -
上海浦南弘达公共交通有限公司 -447,282.90 -
上海普陀大众出租汽车有限公司 168,624.67 -
上海强大汽车修理有限公司 -19.41 -
上海佘山大众房地产置业有限公司 - -
上海申新巴士有限公司 52,049,211.78 55,122,367.80
上海松江大众公共交通有限公司 -314,428.89 -
上海天姿广告传播有限公司 1,023,157.02 997,363.04
上海银浩牧业管理有限公司 161,859.44 240,000.00
无锡大众广告有限责任公司 -190,588.37 -190,588.37
无锡大众交通有限责任公司 -1,580,178.37 -
无锡大众物流有限公司 37,073.24 -
合计 120,501,364.88 125,582,609.37
被投资 本期权益增减额
单位名称 确认损益 差额摊销
安徽大众汽车运输有限责任公司 26,122.76 -
大众保险股份有限公司 153,749.18 101,176.76
大众交通浦东汽车服务有限公司 - -
公交飞翔汽车服务有限公司 48,702.24 48,182.28
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 447,411.36 -
杭州大众汽车租赁有限公司 -26,016.38 -
黑龙江大众房地产综合开发有限公司 - -
江西大众交通运输有限责任公司 142,660.80 -
九环汽车液化气发展股份有限公司 132,440.49 -1,228.12
乐山大众交通运输有限责任公司 56,819.70 -
瑞众汽车销售服务有限公司 - -
上海崇明大众公共交通有限公司 -6,751.83 -
上海崇明交通投资有限公司 11,471.59 -
上海大众搬场物流有限公司 125,088.66 -
上海大众春盛房地产有限公司 - -
上海大众公共交通汽车销售有限公司 -10,840.83 -
上海大众公交广告有限公司 696,357.14 -
上海大众国际仓储物流有限公司 - -
上海大众航空服务有限公司 136,518.01 -
上海大众建筑装饰有限公司 - -
上海大众交通加油站有限公司 220,374.72 -257,701.44
上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司 68,436.13 -9,635.68
上海大众交通进出口有限公司 -59,049.42 -
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 36,359.65 -
上海大众九环化工储运经营有限公司 -111,965.94 -
上海大众旧机动车经纪有限公司 - -
上海大众科技有限公司 729,806.32 -59,352.36
上海大众旅游酒店有限公司 - -
上海大众拍卖有限公司 17,904.15 -
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,621,889.89 -
上海大众汽车俱乐部有限公司 900,867.44 -
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 342,657.21 -
上海大众三汽公共交通出租汽车公司 250,881.38 -37,670.94
上海大众市北汽车销售服务有限公司 101,123.34 -26,208.81
上海大众市中汽车销售服务有限公司 - -
上海大众物业管理有限责任公司 - -
上海二汽驾驶员培训部 64,664.28 -
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 - -
上海飞云汽车服务有限公司 - -
上海奉贤大众公共交通有限公司 568,234.44 29,472.02
上海嘉定大众公共交通有限公司 262,563.17 -
上海交通大众客运有限责任公司 72,640.24 -
上海交通大众汽车修理有限责任公司 28,966.95 -
上海交通高速客运股份有限公司 83,165.83 -
上海九环大众油汽供应公司 82,547.32 -
上海九环汽车天然气发展有限公司 - -
上海绿源油气供应有限公司 -129,798.40 -
上海南汇大众公交客运有限公司 438,091.85 -
上海浦东大众公交旅行社有限公司 6,692.60 -
上海浦南弘达公共交通有限公司 -97,282.90 -
上海普陀大众出租汽车有限公司 433,513.39 -
上海强大汽车修理有限公司 -19.41 -
上海佘山大众房地产置业有限公司 - -
上海申新巴士有限公司 -596,646.75 -
上海松江大众公共交通有限公司 573,289.89 -
上海天姿广告传播有限公司 25,793.98 -
上海银浩牧业管理有限公司 -78,140.56 -
无锡大众广告有限责任公司
无锡大众交通有限责任公司 1,815,721.73 -
无锡大众物流有限公司 37,073.24 -
合计 9,644,088.65 -212,966.29
被投资
单位名称 分得利润 初始投资
安徽大众汽车运输有限责任公司 -182,208.00 6,080,000.00
大众保险股份有限公司 - 53,239,535.21
大众交通浦东汽车服务有限公司 - 4,500,000.00
公交飞翔汽车服务有限公司 - 1,739,920.55
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 - 5,720,000.00
杭州大众汽车租赁有限公司 - 2,250,000.00
黑龙江大众房地产综合开发有限公司 - 3,000,000.00
江西大众交通运输有限责任公司 -338,400.00 3,600,000.00
九环汽车液化气发展股份有限公司 - 4,000,000.00
乐山大众交通运输有限责任公司 - 1,200,000.00
瑞众汽车销售服务有限公司 - 2,500,000.00
上海崇明大众公共交通有限公司 -709,560.17 7,000,000.00
上海崇明交通投资有限公司 - 22,500,000.00
上海大众搬场物流有限公司 - 2,400,000.00
上海大众春盛房地产有限公司 - 4,800,000.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司 -15,688.48 6,300,000.00
上海大众公交广告有限公司 -1,197,505.85 1,000,000.00
上海大众国际仓储物流有限公司 - 18,000,000.00
上海大众航空服务有限公司 -56,497.57 1,500,000.00
上海大众建筑装饰有限公司 - 1,300,000.00
上海大众交通加油站有限公司 -500,000.00 1,897,763.30
上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司 - 2,750,000.00
上海大众交通进出口有限公司 - 3,500,000.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 -169,479.97 1,900,000.00
上海大众九环化工储运经营有限公司 - 5,100,000.00
上海大众旧机动车经纪有限公司 - 600,000.00
上海大众科技有限公司 - 4,500,000.00
上海大众旅游酒店有限公司 - 2,700,000.00
上海大众拍卖有限公司 - 3,500,000.00
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 -192,295.79 5,629,255.10
上海大众汽车俱乐部有限公司 -480,762.07 4,500,000.00
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 - 8,400,000.00
上海大众三汽公共交通出租汽车公司 - 6,034,000.00
上海大众市北汽车销售服务有限公司 -131,250.00 1,201,647.62
上海大众市中汽车销售服务有限公司 - 6,960,000.00
上海大众物业管理有限责任公司 -30,000.00 150,000.00
上海二汽驾驶员培训部 - 850,000.00
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 - 1,080,000.00
上海飞云汽车服务有限公司 - 5,773,000.00
上海奉贤大众公共交通有限公司 - 8,000,000.00
上海嘉定大众公共交通有限公司 -1,058,205.15 9,000,000.00
上海交通大众客运有限责任公司 -530,000.00 45,501,957.92
上海交通大众汽车修理有限责任公司 -85,099.22 975,000.00
上海交通高速客运股份有限公司 -560,000.00 8,300,000.00
上海九环大众油汽供应公司 - 4,500,000.00
上海九环汽车天然气发展有限公司 - 4,500,000.00
上海绿源油气供应有限公司 - 2,250,000.00
上海南汇大众公交客运有限公司 -719,909.17 5,220,000.00
上海浦东大众公交旅行社有限公司 -180,488.54 600,000.00
上海浦南弘达公共交通有限公司 -350,000.00 750,000.00
上海普陀大众出租汽车有限公司 -264,888.72 10,000,000.00
上海强大汽车修理有限公司 - 1,000,000.00
上海佘山大众房地产置业有限公司 - 14,700,000.00
上海申新巴士有限公司 -2,476,509.27 51,000,000.00
上海松江大众公共交通有限公司 -887,718.78 8,100,000.00
上海天姿广告传播有限公司 - 900,000.00
上海银浩牧业管理有限公司 - 240,000.00
无锡大众广告有限责任公司 300,000.00
无锡大众交通有限责任公司 -3,395,900.10 33,109,125.85
无锡大众物流有限公司 - 1,000,000.00
合计 -14,512,366.85 429,601,205.55
被投资 期末余额
单位名称 累计增减 合计
安徽大众汽车运输有限责任公司 221,299.44 6,301,299.44
大众保险股份有限公司 11,389,662.00 64,629,197.21
大众交通浦东汽车服务有限公司 - 4,500,000.00
公交飞翔汽车服务有限公司 157,528.01 1,897,448.56
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 2,308,999.28 8,028,999.28
杭州大众汽车租赁有限公司 -26,016.38 2,223,983.62
黑龙江大众房地产综合开发有限公司 - 3,000,000.00
江西大众交通运输有限责任公司 896,341.52 4,496,341.52
九环汽车液化气发展股份有限公司 2,753,317.63 6,753,317.63
乐山大众交通运输有限责任公司 167,184.68 1,367,184.68
瑞众汽车销售服务有限公司 - 2,500,000.00
上海崇明大众公共交通有限公司 17,118,761.49 24,118,761.49
上海崇明交通投资有限公司 3,560,752.46 26,060,752.46
上海大众搬场物流有限公司 125,088.66 2,525,088.66
上海大众春盛房地产有限公司 - 4,800,000.00
上海大众公共交通汽车销售有限公司 -8,072.28 6,291,927.72
上海大众公交广告有限公司 1,487,846.20 2,487,846.20
上海大众国际仓储物流有限公司 - 18,000,000.00
上海大众航空服务有限公司 541,150.35 2,041,150.35
上海大众建筑装饰有限公司 -477,268.06 822,731.94
上海大众交通加油站有限公司 4,652,080.03 6,549,843.33
上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司 184,296.53 2,934,296.53
上海大众交通进出口有限公司 -59,049.42 3,440,950.58
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 -472.73 1,899,527.27
上海大众九环化工储运经营有限公司 170,489.64 5,270,489.64
上海大众旧机动车经纪有限公司 1,682,264.78 2,282,264.78
上海大众科技有限公司 5,130,505.01 9,630,505.01
上海大众旅游酒店有限公司 -2,700,000.00 -
上海大众拍卖有限公司 1,055,018.55 4,555,018.55
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 3,454,461.68 9,083,716.78
上海大众汽车俱乐部有限公司 1053,373.21 5,553,373.21
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 419,090.50 8,819,090.50
上海大众三汽公共交通出租汽车公司 448,157.79 6,482,157.79
上海大众市北汽车销售服务有限公司 1,308,916.57 2,510,564.19
上海大众市中汽车销售服务有限公司 - 6,960,000.00
上海大众物业管理有限责任公司 74,106.27 224,106.27
上海二汽驾驶员培训部 520,887.77 1,370,887.77
上海二汽徐闵汽车修理有限公司 - 1,080,000.00
上海飞云汽车服务有限公司 - 5,773,000.00
上海奉贤大众公共交通有限公司 13,337,706.46 21,337,706.46
上海嘉定大众公共交通有限公司 965,627.03 9,965,627.03
上海交通大众客运有限责任公司 910,832.21 46,412,790.13
上海交通大众汽车修理有限责任公司 222,279.80 1,197,279.80
上海交通高速客运股份有限公司 827,255.49 9,127,255.49
上海九环大众油汽供应公司 1,508,253.15 6,008,253.15
上海九环汽车天然气发展有限公司 -9,645.63 4,490,354.37
上海绿源油气供应有限公司 -212,554.99 2,037,445.01
上海南汇大众公交客运有限公司 812,174.01 6,032,174.01
上海浦东大众公交旅行社有限公司 -67,626.22 532,373.78
上海浦南弘达公共交通有限公司 407,416.28 1,157,416.28
上海普陀大众出租汽车有限公司 2,281,194.84 12,281,194.84
上海强大汽车修理有限公司 -685.62 999,314.38
上海佘山大众房地产置业有限公司 - 14,700,000.00
上海申新巴士有限公司 1,049,211.78 52,049,211.78
上海松江大众公共交通有限公司 3,083,804.63 11,183,804.63
上海天姿广告传播有限公司 123,157.02 1,023,157.02
上海银浩牧业管理有限公司 -78,140.56 161,859.44
无锡大众广告有限责任公司 -300,000.00 -
无锡大众交通有限责任公司 3,443,636.11 36,552,761.96
无锡大众物流有限公司 159,079.86 1,159,079.86
合计 86,073,676.83 515,674,882.38
其中：股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因
大众保险有限公司 -2,023,535.21 股权比例变动
九环汽车液化气发展股份有限公司 24,562.27 股权比例变动
上海大众交通加油站有限公司 5,120,826.70 溢价投资
上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司 192,713.82 溢价投资
上海大众三汽公共交通出租汽车公司 753,518.87 溢价投资
上海大众市北汽车销售服务有限公司 1,048,352.38 溢价投资
上海奉贤大众公共交通有限公司 -589,440.35 股权比例变动及溢价投资
公交飞翔汽车服务有限公司 -963,645.53 溢价投资
上海大众科技有限公司 1,187,047.11 股权比例变动
合计 4,750,400.06
被投资单位名称 摊销期限期初数 本期增加
大众保险有限公司 10年 -1,011,767.61
九环汽车液化气发展股份有限公司 10年 12,281.08
上海大众交通加油站有限公司 10年 3,172,256.35
上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司 10年 178,260.29
上海大众三汽公共交通出租汽车公司 10年 734,583.40
上海大众市北汽车销售服务有限公司 10年 838,682.90
上海奉贤大众公共交通有限公司 10年 -589,440.35
公交飞翔汽车服务有限公司 10年 -915,463.25
上海大众科技有限公司 10年 1,187,047.11
合计 3,606,439.92
被投资单位名称 本期摊销 摊余金额
大众保险有限公司 -101,176.76 -910,590.85
九环汽车液化气发展股份有限公司 1,228.12 11,052.96
上海大众交通加油站有限公司 257,701.44 2,914,554.91
上海大众交通建峰汽车销售服务有限公司 9,635.68 168,624.61
上海大众三汽公共交通出租汽车公司 37,670.94 696,912.46
上海大众市北汽车销售服务有限公司 26,208.81 812,474.09
上海奉贤大众公共交通有限公司 -29,472.0 2 -559,968.33
公交飞翔汽车服务有限公司 -48,182.28 -867,280.97
上海大众科技有限公司 59,352.36 1,127,694.75
合计 212,966.29 3,393,473.63
2、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因
上海黄浦大众出租汽车公司 14,231,371.57 股权比例变动
上海浦东大众公共交通有限公司 13,264,745.79 股权比例变动及溢价投资
上海大众交通市中汽车修理有限公司 -2,891,819.01 溢价投资
上海百姓出租汽车有限公司 15,254,780.97 溢价投资
上海大众新亚出租汽车有限公司 45,647,683.54 溢价投资
上海大众二汽公共交通有限公司 1,315,484.06 溢价投资
合计 86,822,246.92
被投资单位名称 摊销期限 期初数
上海黄浦大众出租汽车公司 10年 8,276,881.86
上海浦东大众公共交通有限公司 10年 9,218,518.17
上海大众交通市中汽车修理有限公司 10年 -2,312,655.19
上海百姓出租汽车有限公司 10年 10,805,469.85
上海大众新亚出租汽车有限公司 50年 45,647,683.54
上海大众二汽公共交通有限公司 10年 -
合计 71,635,898.23
被投资单位名称 本期增加 本期摊销
上海黄浦大众出租汽车公司 711,568.58
上海浦东大众公共交通有限公司 663,237.28
上海大众交通市中汽车修理有限公司 -144,540.96
上海百姓出租汽车有限公司 762,739.04
上海大众新亚出租汽车有限公司 456,476.84
上海大众二汽公共交通有限公司 1,315,484.06 32,887.10
合计 1,315,484.06 2,482,367.88
被投资单位名称 摊余金额
上海黄浦大众出租汽车公司 7,565,313.28
上海浦东大众公共交通有限公司 8,555,280.89
上海大众交通市中汽车修理有限公司 -2,168,114.23
上海百姓出租汽车有限公司 10,042,730.81
上海大众新亚出租汽车有限公司 45,191,206.70
上海大众二汽公共交通有限公司 1,282,596.96
合计 70,469,014.41
3、长期债权投资：
其他债权投资：
被投资单位名称 初始投资成本 年利率 到期日
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 4,000,000.00 4.941% 2005.7.29
被投资单位名称 期初余额 本期利息 累计已收利息
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 4,000,000.00 49,998.59 123,876.43
被投资单位名称 期末余额
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 4,000,000.00
4、长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 期初数 本期增加 期末数
PT水仙 109,760.00 --- 109,760.00
合计 109,760.00 --- 109,760.00
PT水仙2001年根据市价计提减值准备,2003年上半年度市价恢复至成本以上,但考
虑到PT水仙转让受限制,故保留减值准备金额。
`长期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费
等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其
入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐
价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资
单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投
资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销
债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资
减值准备。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
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