`或有事项：
（一）截止2004年6月30日公司无重大未决诉讼情况。
（二）截止2004年6月30日公司为关联方提供债务担保情况：
关联方：
被担保单位 担保金额
上海金山大众出租汽车有限公司 2,000,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 5,000,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 10,000,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 10,000,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 10,000,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 20,000,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 20,000,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 10,000,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 6,000,000.00
上海崇明交通投资有限公司 10,000,000.00
上海大众公共交通有限公司 20,000,000.00
上海大众公共交通有限公司 10,000,000.00
上海大众公共交通有限公司 10,000,000.00
上海大众公共交通有限公司 40,000,000.00
上海大众公共交通有限公司 5,000,000.00
上海大众公共交通有限公司 22,000,000.00
上海大众交通汽车服务有限公司 4,675,000.00
上海大众交通汽车服务有限公司 17,000,000.00
上海大众交通汽车服务有限公司 3,400,000.00
上海大众交通汽车服务有限公司 2,299,216.00
上海大众新亚出租汽车有限公司 8,128,823.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司 50,000,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司 50,000,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司 20,000,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司 30,000,000.00
上海青浦大众汽车客运有限公司 15,000,000.00
乐山大众交通运输有限责任公司 550,000.00
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 1,350,000.00
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 2,800,000.00
无锡大众交通有限责任公司 10,000,000.00
上海大众巴士公司 20,691,773.00
上海大众巴士公司 729,879.00
上海平治汽车贸易有限公司 11,176,853.10
上海平治汽车贸易有限公司 1,287,839.00
上海平治汽车贸易有限公司 505,336.10
上海平治汽车贸易有限公司 2,027,609.70
上海平治汽车贸易有限公司 1,571,461.50
上海南汇大众公交客运有限公司(注1) 1,900,000.00
上海南汇大众公交客运有限公司(注1) 2,137,500.00
上海南汇大众公交客运有限公司(注1) 1,900,000.00
上海南汇大众公交客运有限公司(注1) 1,900,000.00
上海大众弘达公共交通有限公司(注1) 3,325,000.00
上海嘉定大众公共交通有限公司(注2) 2,053,044.00
上海嘉定大众公共交通有限公司(注2) 3,421,740.00
合计 479,831,074.40
关联方：
被担保单位 债务到期日
上海金山大众出租汽车有限公司 2004-9-14
上海浦东大众公共交通有限责任公司 2004-9-29
上海浦东大众公共交通有限责任公司 2004-10-22
上海浦东大众公共交通有限责任公司 2005-2-6
上海浦东大众公共交通有限责任公司 2005-5-14
上海浦东大众公共交通有限责任公司 2004-12-24
上海浦东大众公共交通有限责任公司 2004-12-29
上海浦东大众公共交通有限责任公司 2005-6-14
上海浦东大众公共交通有限责任公司 2005-3-16
上海崇明交通投资有限公司 2005-6-21
上海大众公共交通有限公司 2005-1-6
上海大众公共交通有限公司 2005-1-17
上海大众公共交通有限公司 2005-1-20
上海大众公共交通有限公司 2004-12-23
上海大众公共交通有限公司 2004-9-12
上海大众公共交通有限公司 2005-4-15
上海大众交通汽车服务有限公司 2004-7-30
上海大众交通汽车服务有限公司 2004-8-31
上海大众交通汽车服务有限公司 2004-8-31
上海大众交通汽车服务有限公司 2004-9-14
上海大众新亚出租汽车有限公司 2004-9-1
上海奉贤大众汽车客运有限公司 2004-10-20
上海奉贤大众汽车客运有限公司 2004-12-18
上海奉贤大众汽车客运有限公司 2004-8-16
上海奉贤大众汽车客运有限公司 2004-11-24
上海青浦大众汽车客运有限公司 2004-8-23
乐山大众交通运输有限责任公司 2004-12-25
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 2004-8-23
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 2004-9-27
无锡大众交通有限责任公司 2004-12-30
上海大众巴士公司 2004-11-19
上海大众巴士公司 2004-11-28
上海平治汽车贸易有限公司 2004-7-20
上海平治汽车贸易有限公司 2004-9-1
上海平治汽车贸易有限公司 2004-9-30
上海平治汽车贸易有限公司 2004-11-30
上海平治汽车贸易有限公司 2004-8-30
上海南汇大众公交客运有限公司(注1) 2005-3-9
上海南汇大众公交客运有限公司(注1) 2005-11-20
上海南汇大众公交客运有限公司(注1) 2004-11-25
上海南汇大众公交客运有限公司(注1) 2005-5-12
上海大众弘达公共交通有限公司(注1) 2005-4-26
上海嘉定大众公共交通有限公司(注2) 2004-9-3
上海嘉定大众公共交通有限公司(注2) 2005-4-15
合计
注1：担保方为公司控股子公司上海浦东大众公共交通有限责任公司;
注1：担保方为公司控股子公司上海大众公共交通有限公司。
`外币会计报表的折算方法：
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除
所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民
币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为
人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
`关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
存在控制关系的关联方：
1、控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址
上海大众企业管 上海西部工
理有限公司 业园区
上海大众公用事
浦东新区商
业（集团）股份
城路518号
有限公司
企业名称 主营业务
出租汽车企业及相关企业 本公司最大股东上海
上海大众企业管 的经营管理和企业管理、投大众公用事业（集团）
理有限公司 资、技术咨询、代理、服务股份有限公司的第一
和人才培训等
上海大众公用事 实业投资，国内商业，资产本公司第一大股东且
业（集团）股份 重组，收购兼并及相关业务该公司董事长是本公
有限公司 咨询，附设分支机构
企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人
上海大众企业管
国内合资 张锡麟
理有限公司
大股东
上海大众公用事
业（集团）股份 股份制 杨国平
有限公司 司总经理
2、受本公司控制的关联方：
详见附注四。
（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元）
企业名称 年初数 本年增加数
上海大众大厦有限责任公司 2,000.00
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100.00
上海大众汽车租赁公司 12,000.00
上海大众房地产开发经营公司 20,000.00
上海大众交通汽车服务有限公司 7,000.00
上海大众巴士公司 9,500.00
上海大众交通汽车修理有限公司 1,000.00
上海大众广告公司 800.00
上海大众旅游公司 50.00
上海大众旅游汽车有限公司 4,800.00
上海大众会议展览有限责任公司 30.00
上海大众商务咨询有限公司 50.00
上海大众国际旅行社有限公司 250.00
上海大众国际贸易公司 600.00
上海大众三汽公共交通有限公司 10,000.00
上海大众物流有限公司 2,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 10,000.00
上海大众旅游酒店有限公司 300.00
上海大众国际货运代理有限公司 1,000.00
上海大众集装箱货运有限责任公司 500.00
上海嘉定大众出租汽车有限公司 3,000.00
上海松江大众出租汽车有限公司 2,000.00
上海金山大众出租汽车有限公司 3,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司 15,167.4336
上海青浦大众汽车客运有限公司 3,000.00
上海大众百通汽车客运有限公司 4,000.00
上海大众佐川急便物流有限公司 USD422.00
上海大众新亚出租汽车有限公司 3,000.00
上海大众交通汽车销售有限公司 200.00
上海大众二汽公共交通有限公司 12,000.00
上海申新巴士有限公司 10,000.00
上海浦南大众公共交通有限公司 2,379.71318
上海大众九环化工储运经营有限公司 1,000.00
上海大众航空服务有限公司 300.00
安徽大众汽车运输有限责任公司 1,168.00
乐山大众交通运输有限责任公司 200.00
无锡大众交通有限责任公司 4,000.00
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 1,000.00
上海崇明大众公共交通有限公司 3,000.00
上海国际仓储物流有限公司 2,400.00
上海南汇大众公交客运有限公司 870.00
上海强大汽车修理有限公司 100.00
上海浦东大众公交旅行社有限公司 100.00
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,000.00
上海交通大众汽车修理有限责任公司 150.00 150.00
上海大众汽车俱乐部有限公司 500.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 200.00
上海大众交通加油站有限公司 50.00
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 100.00
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 500.00
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 1,200.00
上海大众交通市中汽车修理服务有限公司 800.00
上海大众公共交通汽车销售有限责任公司 1,000.00
上海大众公共交通有限公司 24,190.00
上海大众国际会议中心有限公司
上海平治汽车贸易有限公司
企业名称 本年减少数 年末数
上海大众大厦有限责任公司 2,000.00
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100.00
上海大众汽车租赁公司 12,000.00
上海大众房地产开发经营公司 20,000.00
上海大众交通汽车服务有限公司 7,000.00
上海大众巴士公司 9,500.00
上海大众交通汽车修理有限公司 1,000.00
上海大众广告公司 800.00
上海大众旅游公司 50.00
上海大众旅游汽车有限公司 4,800.00
上海大众会议展览有限责任公司 30.00
上海大众商务咨询有限公司 50.00
上海大众国际旅行社有限公司 250.00
上海大众国际贸易公司 600.00
上海大众三汽公共交通有限公司 10,000.00 ---
上海大众物流有限公司 2,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司 10,000.00
上海大众旅游酒店有限公司 300.00
上海大众国际货运代理有限公司 1,000.00
上海大众集装箱货运有限责任公司 500.00
上海嘉定大众出租汽车有限公司 3,000.00
上海松江大众出租汽车有限公司 2,000.00
上海金山大众出租汽车有限公司 3,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司 15,167.4336
上海青浦大众汽车客运有限公司 3,000.00
上海大众百通汽车客运有限公司 4,000.00
上海大众佐川急便物流有限公司 USD422.00
上海大众新亚出租汽车有限公司 3,000.00
上海大众交通汽车销售有限公司 200.00
上海大众二汽公共交通有限公司 12,000.00 ---
上海申新巴士有限公司 10,000.00
上海浦南大众公共交通有限公司 2,379.71318 ---
上海大众九环化工储运经营有限公司 1,000.00
上海大众航空服务有限公司 300.00
安徽大众汽车运输有限责任公司 1,168.00
乐山大众交通运输有限责任公司 200.00
无锡大众交通有限责任公司 4,000.00
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 1,000.00
上海崇明大众公共交通有限公司 3,000.00
上海国际仓储物流有限公司 2,400.00
上海南汇大众公交客运有限公司 870.00
上海强大汽车修理有限公司 100.00
上海浦东大众公交旅行社有限公司 100.00
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,000.00
上海交通大众汽车修理有限责任公司 300.00
上海大众汽车俱乐部有限公司 500.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 200.00
上海大众交通加油站有限公司 50.00
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 100.00
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 500.00
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 1,200.00
上海大众交通市中汽车修理服务有限公司 800.00
上海大众公共交通汽车销售有限责任公司 1,000.00
上海大众公共交通有限公司 24,190.00
上海大众国际会议中心有限公司 5,000.00 5,000.00
上海平治汽车贸易有限公司 1,500.00 1,500.00
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）
企业名称 年初数
金额 ％
上海大众大厦有限责任公司 2,000.00 100
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100.00 100
上海大众汽车租赁公司 12,000 100
上海大众房地产开发经营公司 20,000 100
上海大众交通汽车服务有限公司 7,000.00 100
上海大众巴士公司 9,500.00 100
上海大众交通汽车修理有限公司 1,000.00 100
上海大众广告公司 480.00 60
上海大众旅游公司 50.00 100
上海大众旅游汽车有限公司 4,800.00 100
上海大众会议展览有限责任公司 30.00 100
上海大众商务咨询有限公司 50.00 100
上海大众国际旅行社有限公司 250.00 100
上海大众国际贸易有限公司 540.00 90
上海大众三汽公共交通有限公司 8,000.00 80
上海大众物流有限公司 2,000.00 100
上海浦东大众公共交通有限责任公司 9,500.00 95
上海大众旅游酒店有限公司 270.00 90
上海大众国际货运代理有限公司 1,000.00 100
上海大众集装箱货运有限公司 500.00 100
上海嘉定大众出租汽车有限公司 3,000.00 100
上海松江大众出租汽车有限公司 1,020.00 51
上海金山大众出租汽车有限公司 2,400.00 80
上海奉贤大众汽车客运有限公司 15,167.4336 100
上海青浦大众汽车客运有限公司 2,550.00 85
上海大众百通汽车客运有限公司 3,360.00 84
上海大众佐川急便物流有限公司 USD215.22 51
上海大众新亚出租汽车有限公司 1,485.00 49.5
上海大众交通汽车销售有限公司 200.00 100
上海大众二汽公共交通有限公司 6,120.00 51
上海申新巴士有限公司 5,100.00 51
上海浦南大众公共交通有限公司 2,048.2191 86.07
上海大众九环化工储运经营有限公司 600 60
上海大众航空服务有限公司 153.00 51
安徽大众汽车运输有限责任公司 608.00 52.05
乐山大众交通运输有限责任公司 120.00 60
无锡大众交通有限责任公司 3,300.00 82.5
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 572.00 57.2
上海崇明大众公共交通有限公司 2400.00 80
上海国际仓储物流有限公司 1,800.00 75
上海南汇大众公交客运有限公司 522.00 60
上海强大汽车修理有限公司 100.00 100
上海浦东大众公交旅行社有限公司 60.00 60
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 510.00 51
上海交通大众汽车修理有限责任公司 90.00 60
上海大众汽车俱乐部有限公司 450.00 90
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 190.00 95
上海大众交通加油站有限公司 50.00 100
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 100.00 100
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 450.00 90
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 840.00 70
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 696.00 87
上海大众公共交通汽车销售有限责任公司 730.00 73
上海大众公共交通有限公司
上海大众国际会议中心有限公司
上海平治汽车贸易有限公司
企业名称 本年增加
金额 ％
上海大众大厦有限责任公司 --- ---
上海大众洗涤保洁实业有限公司 --- ---
上海大众汽车租赁公司 --- ---
上海大众房地产开发经营公司 --- ---
上海大众交通汽车服务有限公司 --- ---
上海大众巴士公司 --- ---
上海大众交通汽车修理有限公司 --- ---
上海大众广告公司 --- ---
上海大众旅游公司 --- ---
上海大众旅游汽车有限公司 --- ---
上海大众会议展览有限责任公司 --- ---
上海大众商务咨询有限公司 --- ---
上海大众国际旅行社有限公司 --- ---
上海大众国际贸易有限公司 --- ---
上海大众三汽公共交通有限公司 --- ---
上海大众物流有限公司
上海浦东大众公共交通有限责任公司 --- ---
上海大众旅游酒店有限公司 --- ---
上海大众国际货运代理有限公司 --- ---
上海大众集装箱货运有限公司 --- ---
上海嘉定大众出租汽车有限公司 --- ---
上海松江大众出租汽车有限公司 --- ---
上海金山大众出租汽车有限公司 --- ---
上海奉贤大众汽车客运有限公司 --- ---
上海青浦大众汽车客运有限公司 --- ---
上海大众百通汽车客运有限公司 --- ---
上海大众佐川急便物流有限公司 --- ---
上海大众新亚出租汽车有限公司 --- ---
上海大众交通汽车销售有限公司 --- ---
上海大众二汽公共交通有限公司 --- ---
上海申新巴士有限公司 --- ---
上海浦南大众公共交通有限公司 --- ---
上海大众九环化工储运经营有限公司 --- ---
上海大众航空服务有限公司 --- ---
安徽大众汽车运输有限责任公司 --- ---
乐山大众交通运输有限责任公司 --- ---
无锡大众交通有限责任公司 --- ---
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 --- ---
上海崇明大众公共交通有限公司 --- ---
上海国际仓储物流有限公司 --- ---
上海南汇大众公交客运有限公司 --- ---
上海强大汽车修理有限公司 --- ---
上海浦东大众公交旅行社有限公司 --- ---
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 --- ---
上海交通大众汽车修理有限责任公司 105.00 5
上海大众汽车俱乐部有限公司 --- ---
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 --- ---
上海大众交通加油站有限公司 --- ---
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 --- ---
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 --- ---
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 --- ---
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 --- ---
上海大众公共交通汽车销售有限责任公司 --- ---
上海大众公共交通有限公司 16,554.37632 68.4348
上海大众国际会议中心有限公司 3,000.00 60
上海平治汽车贸易有限公司 1,350.00 90
企业名称 本年减少
金额 ％
上海大众大厦有限责任公司 --- ---
上海大众洗涤保洁实业有限公司 --- ---
上海大众汽车租赁公司 --- ---
上海大众房地产开发经营公司 --- ---
上海大众交通汽车服务有限公司 --- ---
上海大众巴士公司 --- ---
上海大众交通汽车修理有限公司 --- ---
上海大众广告公司 --- ---
上海大众旅游公司 --- ---
上海大众旅游汽车有限公司 --- ---
上海大众会议展览有限责任公司 --- ---
上海大众商务咨询有限公司 --- ---
上海大众国际旅行社有限公司 --- ---
上海大众国际贸易有限公司 --- ---
上海大众三汽公共交通有限公司 8,000.00 80
上海大众物流有限公司 --- ---
上海浦东大众公共交通有限责任公司 --- ---
上海大众旅游酒店有限公司 --- ---
上海大众国际货运代理有限公司 --- ---
上海大众集装箱货运有限公司 --- ---
上海嘉定大众出租汽车有限公司 --- ---
上海松江大众出租汽车有限公司 --- ---
上海金山大众出租汽车有限公司 --- ---
上海奉贤大众汽车客运有限公司 --- ---
上海青浦大众汽车客运有限公司 --- ---
上海大众百通汽车客运有限公司 --- ---
上海大众佐川急便物流有限公司 --- ---
上海大众新亚出租汽车有限公司 --- ---
上海大众交通汽车销售有限公司 --- ---
上海大众二汽公共交通有限公司 6,120.00 51
上海申新巴士有限公司 --- ---
上海浦南大众公共交通有限公司 2,048.2191 86.07
上海大众九环化工储运经营有限公司 --- ---
上海大众航空服务有限公司 --- ---
安徽大众汽车运输有限责任公司 --- ---
乐山大众交通运输有限责任公司 --- ---
无锡大众交通有限责任公司 --- ---
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 --- ---
上海崇明大众公共交通有限公司 --- ---
上海国际仓储物流有限公司 --- ---
上海南汇大众公交客运有限公司 --- ---
上海强大汽车修理有限公司 --- ---
上海浦东大众公交旅行社有限公司 --- ---
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 --- ---
上海交通大众汽车修理有限责任公司 --- ---
上海大众汽车俱乐部有限公司 --- ---
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 --- ---
上海大众交通加油站有限公司 --- ---
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 --- ---
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 --- ---
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 --- ---
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 --- ---
上海大众公共交通汽车销售有限责任公司 --- ---
上海大众公共交通有限公司
上海大众国际会议中心有限公司
上海平治汽车贸易有限公司
企业名称 年末数
金额 ％
上海大众大厦有限责任公司 2,000.00 100
上海大众洗涤保洁实业有限公司 100.00 100
上海大众汽车租赁公司 12,000 100
上海大众房地产开发经营公司 20,000 100
上海大众交通汽车服务有限公司 7,000.00 100
上海大众巴士公司 9,500 100
上海大众交通汽车修理有限公司 1,000.00 100
上海大众广告公司 480.00 60
上海大众旅游公司 50.00 100
上海大众旅游汽车有限公司 4,800.00 100
上海大众会议展览有限责任公司 30.00 100
上海大众商务咨询有限公司 50.00 100
上海大众国际旅行社有限公司 250.00 100
上海大众国际贸易有限公司 540.00 90
上海大众三汽公共交通有限公司 --- ---
上海大众物流有限公司 2,000.00 100
上海浦东大众公共交通有限责任公司 9,500.00 95
上海大众旅游酒店有限公司 270.00 90
上海大众国际货运代理有限公司 1,000.00 100
上海大众集装箱货运有限公司 500.00 100
上海嘉定大众出租汽车有限公司 3,000.00 100
上海松江大众出租汽车有限公司 1,020.00 51
上海金山大众出租汽车有限公司 2,400.00 80
上海奉贤大众汽车客运有限公司 15,167.4336 100
上海青浦大众汽车客运有限公司 2,550.00 85
上海大众百通汽车客运有限公司 3,360.00 84
上海大众佐川急便物流有限公司 USD215.22 51
上海大众新亚出租汽车有限公司 1,485.00 49.5
上海大众交通汽车销售有限公司 200.00 100
上海大众二汽公共交通有限公司 --- ---
上海申新巴士有限公司 5,100.00 51
上海浦南大众公共交通有限公司 --- ---
上海大众九环化工储运经营有限公司 600 60
上海大众航空服务有限公司 153.00 51
安徽大众汽车运输有限责任公司 608.00 52.05
乐山大众交通运输有限责任公司 120.00 60
无锡大众交通有限责任公司 3,300.00 82.5
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 572.00 57.2
上海崇明大众公共交通有限公司 2400.00 80
上海国际仓储物流有限公司 1,800.00 75
上海南汇大众公交客运有限公司 522.00 60
上海强大汽车修理有限公司 100.00 100
上海浦东大众公交旅行社有限公司 60.00 60
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 510.00 51
上海交通大众汽车修理有限责任公司 195.00 65
上海大众汽车俱乐部有限公司 450.00 90
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 190.00 95
上海大众交通加油站有限公司 50.00 100
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 100.00 100
上海大众交通浦东汽车销售服务有限公司 450.00 90
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 840.00 70
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 696.00 87
上海大众公共交通汽车销售有限责任公司 730.00 73
上海大众公共交通有限公司 16,554.37632 68.4348
上海大众国际会议中心有限公司 3,000.00 60
上海平治汽车贸易有限公司 1,350.
（四）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
上海大众美林阁酒店有限公司 联营企业
大众保险股份有限公司 联营企业
吉林华信大众出租汽车有限公司 联营企业
上海九环汽车液化气发展股份有限公司 联营企业
山东大众出租汽车股份有限公司 联营企业
上海大众交通进出口有限公司 联营企业
上海大众科技有限公司 联营企业
上海大众市北汽车销售服务有限公司 联营企业
上海九环大众油汽供应公司 联营企业
昆山大众置业发展有限公司 联营企业
上海佘山大众房地产置业发展有限公司 联营企业
上海九羚置业有限公司 联营企业
上海大众万祥汽车修理公司 联营企业
上海交通大众客运有限责任公司 联营企业
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 联营企业
上海新天天大众低温物流有限公司 联营企业
上海交通大众高速客运股份有限公司 联营企业
上海九环汽车天然气发展有限公司 联营企业
上海阳光九环能源发展有限公司 联营企业
（五）关联方交易：
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母
子公司交易已作抵销。
2、向关联方提供资金：
关联方企业名称 借款金额
安徽大众汽车运输有限责任公司 4,638,859.69
济南大众出租汽车有限责任公司 6,440,000.00
黑龙江大众房地产综合开发有限公司 74,688,587.36
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 76,555,762.92
小计 162,323,209.97
以上均为委托贷款，详见附注五－（二）。
3、关联方应收应付款项余额：
项目 2004年6月30日
应收账款：
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 342,433.28
吉林华信大众出租汽车有限公司 1,401,764.80
山东大众出租汽车股份有限公司 1,005,462.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 3,912,872.49
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,533,846.67
上海大众市北汽车销售服务有限公司 103,242.36
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 40,311.90
上海大众万祥汽车修理公司 1,820,826.08
上海交通大众客运有限责任公司 ---
大众保险股份有限公司 ---
苏州大众交通有限公司 31,592,000.00
其他应收款：
上海大众旅游酒店有限公司 17,087,185.37
上海大众万祥汽车修理公司 ---
吉林华信大众出租汽车有限公司 1,614,032.80
乐山大众交通运输有限责任公司 128,705.00
上海大众航空服务有限公司 ---
上海大众交通加油站有限公司 ---
上海大众科技有限公司 608,392.60
上海交通大众修理有限责任公司 245,125.00
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 2,000,000.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 ---
昆山大众置业发展有限公司 11,916,855.00
山东大众出租汽车股份有限公司 444,913.30
上海九环汽车液化气发展股份有限公司 ---
上海新天天大众低温物流有限公司 100,000.00
预付账款：
上海九环汽车液化气发展股份有限公司 1,500,000.00
上海佘山大众房地产置业发展有限公司 3,250,000.00
上海大众交通进出口有限公司 5,526,266.36
应付账款：
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 1,800,000.00
上海大众公共交通汽车销售有限责任公司 82,182,778.52
其他应付款：
上海大众企业管理有限公司 3,000,000.00
上海大众弘达公共交通有限公司 ---
上海大众科技有限公司 419,332.69
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 ---
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 ---
项目 2003年末
应收账款：
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 342,433.28
吉林华信大众出租汽车有限公司 1,401,764.80
山东大众出租汽车股份有限公司 1,005,462.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 2,387,536.7
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,982,394.36
上海大众市北汽车销售服务有限公司 192,509.17
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 177,074.45
上海大众万祥汽车修理公司 1,536,035.48
上海交通大众客运有限责任公司 740,000.00
大众保险股份有限公司 269,369.86
苏州大众交通有限公司 ---
其他应收款：
上海大众旅游酒店有限公司 17,055,158.97
上海大众万祥汽车修理公司 21,414,000.00
吉林华信大众出租汽车有限公司 1,614,032.80
乐山大众交通运输有限责任公司 128,705.00
上海大众航空服务有限公司 250,000.00
上海大众交通加油站有限公司 1,500,000.00
上海大众科技有限公司 627,902.60
上海交通大众修理有限责任公司 300,000.00
上海大众汽车庙行特约维修站有限公司 1,015,606.40
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司 344,756.90
昆山大众置业发展有限公司 11,926,555.00
山东大众出租汽车股份有限公司 444,913.30
上海九环汽车液化气发展股份有限公司 2,177,500.00
上海新天天大众低温物流有限公司 100,000.00
预付账款：
上海九环汽车液化气发展股份有限公司 1,844,700.00
上海佘山大众房地产置业发展有限公司 3,250,000.00
上海大众交通进出口有限公司 4,340,000.00
应付账款：
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 1,800,000.00
上海大众公共交通汽车销售有限责任公司 42,960,808.36
其他应付款：
上海大众企业管理有限公司 3,000,000.00
上海大众弘达公共交通有限公司 1,000,000.00
上海大众科技有限公司 419,332.69
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 1,200,000.00
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 217,000.00
4、其他关联方交易事项：
（1）本公司下属子公司上海大众大厦有限责任公司与关联方签订租赁合同提供办
公场地并收取租金：
承租方名称 租金
上海九环汽车液化汽发展股份有限公司 604,920.00元/年
大众保险股份有限公司 510,416.00元/年
上海大众企业管理有限公司 120,000.00元/年
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 1,280,748.00元/年
上海大众公交广告有限公司 449,856.00元/年
承租方名称 实际收到
上海九环汽车液化汽发展股份有限公司 227,343.00
大众保险股份有限公司 255,208.00
上海大众企业管理有限公司 60,000.00
上海大众公用事业(集团)股份有限公司 640,374.00
上海大众公交广告有限公司 337,392.00
（2）为关联方提供担保情况：详见附注八（二）。
（3）上海大众公用事业（集团）股份有限公司下属子公司上海虹口大众出租汽车
有限公司与本公司签定成协议，将营运车辆从1999年8月1日起委托本公司经营管理。双
方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2004年上半年与上海虹
口大众出租汽车有限公司结算总收入41,208,480.00元，结算相关成本及费用8,314.21
1.79元。
（4）上海大众企业管理有限公司与本公司签订协议，将营运车辆(小客车及车辆租
赁)委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行
结算，2004年上半年与上海大众企业管理有限公司结算总收入22,755,752.00元，结算
相关成本及费用6,200,981.99元。
`合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合
并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司
规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函
》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资
收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行
调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
`外币业务核算方法：
外币业务按发生当期期初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折
算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民
币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用
状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算
差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
`记帐基础：
以权责发生制为记帐基础。
`记帐本位币：
采用人民币为记帐本位币。
`现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强
、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
`计价原则：
以历史成本为计价原则。
`会计制度：
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
`控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
单位：人民币万元
被审单位全称 业务性质 注册资本
序
号
1 上海大众大厦有限责任公司 旅游饮食服务业 2,000
2 上海大众洗涤保洁实业有限公司 旅游饮食服务业 100
3 上海大众汽车租赁公司 运输业 12,000
4 上海大众房地产开发经营公司 房地产业 20,000
上海大众交通汽车服务有限公司 商业 7,000
5
6 上海大众巴士公司 运输业 9,500
7 上海大众交通汽车修理有限公司 工业 1,000
8 上海大众广告有限公司 商业 800
9 上海大众旅游公司 旅游饮食服务业 50
10 上海大众旅游汽车有限公司 旅游饮食服务业 4,800
上海大众会议展览有限责任公司 旅游饮食服务业 30
11
上海大众商务咨询有限公司 旅游饮食服务业 50
12
13 上海大众国际旅行社有限公司 旅游饮食服务业 250
14 上海大众国际贸易有限公司 商业 600
15 上海大众物流有限公司 运输业 2,000
16 上海浦东大众公共交通有限责任公司 运输业 10,000
17 上海大众旅游酒店有限公司 旅游饮食服务业 300
上海大众国际货运代理有限公司 旅游饮食服务业 1,000
18
19 上海大众集装箱货运有限公司 运输业 500
20 上海嘉定大众出租汽车有限公司 运输业 3,000
21 上海松江大众出租汽车有限公司 运输业 2,000
上海金山大众出租汽车有限公司 运输业 3,000
22
上海奉贤大众汽车客运有限公司 运输业 15,167.433
23 6
上海青浦大众汽车客运有限公司 运输业 3,000
24
上海大众百通汽车客运有限公司 运输业 4,000
25
上海大众佐川急便物流有限公司 运输业 美元422
26
上海大众新亚出租汽车有限公司 运输业 3,000
27
上海大众交通汽车销售有限公司 商业 200
28
上海大众公共交通有限公司 运输业 24190
29
上海申新巴士有限公司 运输业 10,000
30
上海大众九环化工储运经营有限公司 运输业 1,000
31
上海大众航空服务有限公司 旅游饮食服务业 300
32
33 安徽大众汽车运输有限责任公司 运输业 1,168
34 乐山大众交通运输有限责任公司 运输业 200
无锡大众交通有限责任公司 运输业 4,000
35
哈尔滨大众交通运输有限责任公司 运输业 1,000
36
上海崇明大众公共交通有限公司 运输业 3,000
37
上海大众国际仓储物流有限公司 运输 2,400
38
上海南汇大众公交客运有限公司 运输业 870
39
上海强大汽车修理有限公司 工业 100
40
上海浦东大众公交旅行社有限公司 旅游饮食服务业 100
41
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 工业 1,000
42
上海交通大众汽车修理有限责任公司 工业 300
43
上海大众汽车俱乐部有限公司 旅游饮食服务业 500
44
上海大众交通汽车零部件总汇有限公 商业 200
45
司
上海大众交通加油站有限公司 商业 50
46
上海大众交通旧机动车经纪有限公司 商业 100
47
上海大众交通浦东汽车销售服务有 限 商业 500
48
公司
上海大众汽车庙行特约维修站有限 公 工业 1,200
49 司
上海大众交通市中汽车销售服务有限 商业 800
50
公司
上海大众公共交通汽车销售有限责任 商业 1,000
51
公司
52 上海大众国际会议中心有限公司 旅游饮食服务业 5000
上海平治汽车贸易有限公司 商业 1500
53
经营范围 本公司 本公司 备注
是
实际投资 所占投
序 否
额 资比例
号 合
并
1 酒店、物业管理 2,000 100% 是 注1
2 洗熨、织补 100 100% 是 注1
3 汽车租赁、出租车营运等 12,000 100% 是
4 房地产经营等 20,000 100% 是
汽车（含小轿车）、汽车配件 7,000 100% 是 注1
5
销售，国内贸易等
6 专线中巴车等 9,500 100% 是
7 汽车修理等 1,000 100% 是 注1
8 广告制作等 480 60% 是 注1
9 旅游服务等 50 100% 是
10 客运服务，承办各类会务服务 4,800 100% 是 注1
承办各类会议展览 30 100% 是 注1
11
注2
商务咨询服务、会务。 50 100% 是 注1
12
注2
13 国际旅游业务等 250 100% 是 注1
14 国际国内贸易 540 90% 是
15 道路货物运输 2,000 100% 是 注1
16 市内埠际客运,汽车修理等 9,111.0902 95% 是 注1
17 住宿,饭菜及百货销售 270 90% 否 注2
承办海运、空运进出口货物的 1,000 100％ 是 注1
18
国际运输代理业务。
19 集装箱运输、中转、堆存 500 100% 是 注1
20 出租汽车营运，汽车配件批售 3,000 100% 是 注1
21 出租汽车营运（区域性） 1,020 51.00% 是
出租汽车及区域性出租汽车 2,400 80.00% 是
22
营运
市内专线客运，出租汽车客 15,167.433 100％ 是 注1
23 运。（涉及许可经营的项目凭 6
许可证经营）
出租汽车营运，市内专线客运 2,550 85.00% 是
24
及夸省市客运业务等
市内公交专线客运，道路旅客 3,360 84％ 是 注1
25 运输（跨省市）；销售汽车配
件
普通货运，货运代办，货物仓 美元 51％ 是 注1
26
储 215.22
出租汽车，驾驶员培训，汽车 10,925 49.5％ 是
27 配件，建筑材料，机电产品销
售、汽车维护
汽车销售（含小轿车），汽车 200 100％ 是 注1
28
零件劳务服务及汽车装潢等 注2
市、郊客运、埠际客运、出租 16813.3769 68.4348 是
29
客运、客车出租、修理 %
城市公共交通客运，客车租 5,100 51% 是
30
赁，车辆维修
危险品货物道路运输（凡涉及 607.3470 60％ 是
31
许可经营凭许可证经营）
航线的航空客运销售代理业 153 51% 否 注3
32
务、旅游咨询服务等
33 出租汽车等 608 52.05% 否 注3
34 出租汽车等 120 60% 否 注3
汽车出租及租赁 3,310.9125 82.50% 否 注1
35
85 注3
提供出租汽车服务；汽车运输 572 57.2％ 否 注3
36
服务；汽车修理。
市内公交客运，道路旅客运输 2400 80.00% 否 注3
37
（跨省市），省际道路客运
仓储、包装整理、搬运装饰、 1,800 75% 否 注3
38
商务咨询
专线车客运、汽车配件销售； 522 60％ 否 注2
39
下设汽车修理厂。 注3
汽车修理，汽车装潢，汽车配 100 100％ 否 注2
40
件销售。 注3
国内旅游服务，旅游用品销 60 60％ 否 注2
41
售，会务服务。 注3
汽车修理、翻新、配件销售 562.9255 51% 否 注2
42
注3
汽车修理、保养 195.00 65% 否 注2
43
注3
汽车及相关产业的信息咨询 450 90％ 否 注2
44
及服务 注3
汽车配件，汽车油漆，汽车装 190 95％ 否 注2
45
潢，摩托车配件 注3
汽柴油、润滑油销售、汽车配 50 100％ 否 注2
46
件食品，车容保洁服务等 注3
旧机动车经纪 100 100％ 否 注2
47
注3
汽车（不含小轿车）、汽车配 450 90% 否 注2
48
件、销售、维护、咨询服务 注3
汽车修理、装潢、汽车油漆、 840 70％ 否 注2
49 冼车服务；停车场；国内贸易； 注3
汽车配件批兼零
汽车修理、汽车配件销售；商 696 87% 否 注2
50
务信息咨询 注3
汽车，汽车配件普通机械设 730 73% 否 注2
51
备、通讯设备、化工产品 注3
52 会务服务 3000 60% 否 注3
汽车（不含小轿车）、汽车配 1157.2990 90% 否 注2
53
件销售，汽车装潢服务等 注3
备注说明：
注1：上海大众大厦有限责任公司系母公司投资51％，上海大众汽车租赁公司投资
49％；
上海大众洗涤保洁实业有限公司系上海大众大厦有限责任公司投资90%、上
海大众汽车租赁公司投资10%；
上海大众交通汽车服务有限公司系母公司投资80%，上海大众物流有限公司、上海
大众汽车租赁公司、上海大众巴士公司、上海大众旅游公司各投资5％；
上海大众广告有限公司系母公司投资50%、上海大众公共交通有限公司投资10%；
上海大众会议展览有限责任公司系上海大众旅游公司投资75%，上海大众国际旅行
社有限公司投资25%；上海大众商务咨询有限公司系上海大众旅游公司投资60%，上海大
众国际旅行社有限公司投资40%；
上海大众国际旅行社有限公司系母公司投资80%，上海大众大厦有限责任公司投资
20%；
上海大众物流有限公司系母公司投资60%，上海大众汽车租赁公司投资40%；
上海浦东大众公共交通有限公司系母公司投资90%，上海大众汽车租赁公司投资5%
；
上海大众交通汽车修理有限公司系上海大众交通汽车服务有限公司投资51％，上海
大众汽车租赁公司投资49％；
上海大众国际货运代理有限公司系上海大众物流有限公司投资55%，上海大众国际
贸易有限公司投资45%；
上海大众集装箱货运有限公司系上海大众物流有限公司投资51%，上海大众国际货
运代理有限公司投资49%；
上海奉贤大众汽车客运有限公司系母公司投资95.16%,上海大众汽车租赁公司投资
4.84%；
上海大众百通汽车客运有限公司系上海大众巴士公司投资69%，母公司投资15%；
上海大众佐川急便物流有限公司系母公司投资25%，上海大众汽车租赁公司投资26
%；
上海大众交通汽车销售有限公司系上海大众汽车租赁公司投资20%，上海大众交通
汽车服务有限公司投资80%；无锡大众交通有限责任公司系由母公司投资25%，上海奉贤
大众汽车客运有限公司投资57.5%；
上海大众旅游汽车有限公司系由母公司投资90%，上海大众旅游公司投资10%；
上海嘉定大众出租汽车有限公司系由母公司投资90%，上海大众汽车租赁公司投资
10%。
注2：系受子公司直接控制。
注3：根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》
，按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10％以下时，“根据重
要性原则，可以不纳入合并范围”的规定，2004年上半年度未纳入合并范围。
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
1、未合并的子公司及其原因：详见四－注2、注3
2、对财务状况及经营成果的影响：
未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额498,642,535.58为元，占母子公
司资产总额5.09%；销售收入为180,496,823.19元，占母子公司收入的9.72％；净利润
4,846,226.98元，占母公司净利润的3.79％。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利
润母公司已按权益法核算，计入投资收益4,193,728.13元。
（三）无纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司。
（四）本年度合并报表范围的变更情况：
1、与上年年末相比本期新增合并单位一家，情况如下：
单位 比例 原因
上海大众公共交通有限公司 68.4348% 本期新增投资单位
2、与上年年末相比本期减少合并单位三家，情况如下：
单位 投资比例
上海大众三汽公共交通有限公司 80%
上
海大众二汽公共交通有限公司 51%
上海
浦南大众公共交通有限公司 86.07%
单位 原因
上海大众三汽公共交通有限公司 本期业务重组申请歇业，进入清算程序
上
海大众二汽公共交通有限公司 本期业务重组申请歇业，进入清算程序
上海
浦南大众公共交通有限公司 本期业务重组申请歇业，进入清算程序
3
、与上年同期相比本期新增合并单位三家，情况如下：
单位 投资比例
上海大众公共交通有限公司 68.4348%
上海九环化工储运有限公司 60%
上海申新巴士有限公司 51%
单位 原因
上海大众公共交通有限公司 本期新投资设立
上海九环化工储运有限公司 2002年纳入三个10%范围内未予合
并，2003年亏损。
上海申新巴士有限公司 2003年新收购
4、与上年同期相比本期减少合并单位六家，情况如下：
单位 投资比例
上海黄浦大众汽车客运有限公司 98.9%
上海百姓汽车客运有限公司 100%
上海友邦汽车修理有限公司 100%
上海大众三汽公共交通有限公司 80%
上海大众二汽公共交通有限公司 51%
上海大众交通绿元素汽车修理有 100%
限公司（原上海大众交通市中汽车
修理有限公司）
单位 原因
上海黄浦大众汽车客运有限公司 2003年已清算注销
上海百姓汽车客运有限公司 2003年已清算注销
上海友邦汽车修理有限公司 本期已清算注销
上海大众三汽公共交通有限公司 本期业务重组申请歇业，进入清算程序。
上海大众二汽公共交通有限公司 本期业务重组申请歇业，进入清算程序。
上海大众交通绿元素汽车修理有 本期已清算注销
限公司（原上海大众交通市中汽车
修理有限公司）
（五）报告期内无出售子公司情况。
（六）按照比例合并方法进行合并的公司：
上海大众新亚出租汽车有限公司的投资比例分别为：本公司49.5%，上海锦江国际
实业投资股份有限公司49.5%，上海市闸北区商业建设投资总公司1%。公司章程及股东
会决议规定，上海市闸北区商业建设投资总公司只享有收益权，不参与公司经营管理，
由公司及上海锦江国际实业投资股份有限公司双方共同控制。
`会计年度：
公历1月1日至12月31日止。
`承诺事项：
本公司除提供贷款担保外无重大承诺事项。
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