重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
中和正信（贵州）会计师事务所、梁学濂会计师事务所为本公司出具了标准无保留
意见的审计报告。
本公司董事长张芝庭先生、财务总监于永辉先生和财务负责人王霞娟女士声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一章 公司基本情况简介
第二章 会计数据和业务数据摘要
第三章 股本变动及股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章 公司治理结构
第六章 股东大会情况简介
第七章 董事会报告
第八章 监事会报告
第九章 重要事项
第十章 财务报告
第十一章 备查文件目录
第一章 公司基本情况简介
公司的法定名称：上海永生数据科技股份有限公司
英文名称：Shanghai Wingsung Data Technology Co.,Ltd
英文缩写：Wingsung
公司法定代表人：张芝庭
公司董事会秘书：李斌
联系地址：上海市斜土路2669号英雄大厦10楼
联系电话：64399900
传真：54590737
公司注册地址：上海市浦东新区上川路995号
公司办公地址：上海市斜土路2669号英雄大厦10楼
邮政编码：200030
电子信箱：wingsung@online.sh.cn
公司网址：www.wingsung.com.cn
公司选定的信息披露报纸：上海证券报、香港商报
登载年报的网址：http//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市斜土路2669号英雄大厦10楼
公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：A股永生数据B股永生B股
公司股票代码：A股600613 B股900904
公司营业执照注册号：企股沪总副字第019002号（市局）
公司变更注册登记日期：2003年7月9日
公司税务登记号码：310048607228626
公司聘请的会计师事务所名称：
境外：梁学濂会计师事务所
办公地址：香港铜锣湾威非路道十八号万国宝通中心廿六楼
境内：中和证信（贵州）会计师事务所
办公地址：贵阳市瑞金南路134号宏资大厦13层
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据
项目 （单位：人民币元）
利润总额 -27,818,062.97
净利润 -28,038,365.46
扣除非经常性损益后的净利润 -26,928,253.21
主营业务利润 13,049,039.70
其他业务利润 458,971.23
营业利润 -11,011,903.90
投资收益 -18,514,989.08
补贴收入 74.16
营业外收支净额 1,698,755.85
经营活动产生的现金流量净额 4,516,035.84
现金及现金等价物净增减额 -821,006.52
注：扣除非经常性损益和涉及金额 1,110,112.25
营业外收支净额 1,698,755.85
由于国内、国际审计披露的财务会计资料所采用的会计准则不同，导致净资产、净
利润存在差异的原因如下：
净利润
2003年 2002年
人民币千元 人民币千元
按国际会计准则 -32,245 -95,967
坏帐准备 -2,056
房产、机器及设备折旧 -185
联营及子公司合并差异 404 326
长期股权投资差额摊销 3,849 27,161
其它 -46 -80
按《企业会计制度》 -28,038 -70,801
净资产
2003年 2002年
人民币千元 人民币千元
按国际会计准则 107,986 140,231
坏帐准备 -2,056 -2,056
房产、机器及设备折旧 -119 -119
联营及子公司合并差异 -1,672 -2,076
长期股权投资差额摊销 35,962 32,113
其它 -153 -110
按《企业会计制度》 139,948* 167,983
*根据中国企业会计制度20022002年净资产与2003年净利润的合计与2003年净资产
差异金额为3千元。原因系合并报表形成的未确认投资损失,详见附注5.21；该差异对B
股报表没有影响。
二、公司近三年主要会计数据和财务指标
（单位：人民币元）
项目 2003年度 2002年度
调整前 调整后
主营业务收入 24,244,500.83 12,654,517.03 12,564,517.03
净利润 -28,038,365.46 -102,914,349.91 -70,801,306.88
总资产 290,186,681.24 289,514,770.87 321,627,813.90
股东权益 139,948,523.16 135,870,459.07 167,983,502.10
（不含少数股东权
益）
每股收益 -0.1895 -0.6958 -0.4787
每股净资产 0.9462 0.9186 1.1358
每股经营活动产生的 0.0305 0.1083 0.1083
现金流量净额
净资产收益率%
-20.03 -75.74 -61.26
项目 2001年度
调整前 调整后
主营业务收入 36,764,042.48 36,764,042.48
净利润 -43,673,476.05 -43,673,476.05
总资产 408,987,579.52 408,987,579.52
股东权益 242,047,667.28 242,047,667.28
（不含少数股东权
益）
每股收益 -0.2953 0.2953
每股净资产 1.6365 1.6365
每股经营活动产生的 -0.1387 0.1387
现金流量净额
净资产收益率%
-18.14 -18.04
三、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中法定公
益金
期初数 147904998 140,515,805.72 46,103,780.31 14,697,155.22
本期增加
本期减少
期末数 147904998 140,515,805.72 46,103,780.31 14,697,155.22
项目 未分配利润 股东权益 合
计
期初数 -166,028,872.21 167,983,502.10
本期增加
本期减少
期末数 -194,067,237.67 139,948,523.16
第三章 股本变动及股东情况
一、公司股份变动情况
公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动 本次变动增减（+、-）
前
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 12775350
3、内部职工股
4、优先股或其他 80377757
未上市流通股份合计 93153107
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 9125516
2、境内上市的外资股 45626375
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 54751891
三、股份总数 147904998
本次变动
后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 12775350
3、内部职工股
4、优先股或其他 80377757
未上市流通股份合计 93153107
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 9125516
2、境内上市的外资股 45626375
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 54751891
三、股份总数 147904998
二、股东情况
（一）报告期末股东总数
截止2003年12月31日公司共有股东18347户，其中B股股东9720户。
（二）公司前十名股东持股情况
序号股东名称 期末持股数 年度内股份增 占总股本
减变动情况 比例
（%）
1 上海飞天投资有限责任公司 73977757 50.02
2 浙江工业大学 3102585 2.10
3 上海爱辉实业发展有限公司 3000000 2.03
4 上海宏亿投资咨询有限公司 2000000 1.35
5 第一百货商厦股份有限公司 894274 0.60
6 华联商厦股份有限公司 800000 0.54
7 南上海商业房地产有限公司 602266 0.41
8 上海氯碱总厂 547515 0.37
9 中国纺织机械股份有限公司 547515 0.37
10 新亚快餐 547515 0.37
序号股东名称 股份性质 冻结
质押
1 上海飞天投资有限责任公司 法人股 无
2 浙江工业大学 法人股 不详
3 上海爱辉实业发展有限公司 法人股 不详
4 上海宏亿投资咨询有限公司 法人股 不详
5 第一百货商厦股份有限公司 法人股 不详
6 华联商厦股份有限公司 法人股 不详
7 南上海商业房地产有限公司 法人股 不详
8 上海氯碱总厂 法人股 不详
9 中国纺织机械股份有限公司 法人股 不详
10 新亚快餐 法人股 不详
（1）说明：在前十名股东中，控股股东上海飞天投资有限责任公司与其他股东无
关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。其他
股东之间的关系不详。
（三）公司控股股东：上海飞天投资有限责任公司
法人代表：刘航
成立日期：1998年3月13日
注册资本：25000万元
主要业务：投资、贸易、服务、建设工程中介
（四）上海飞天投资有限责任公司的控股股东为：广发投资控股有限公司
法人代表：丁平
成立日期：1988年7月15日
注册资本：30740万元
主要业务：实业项目的投资；股权投资；房地产开发与经营；高科技项目的开发研
制、销售，能源、化工材料、木材、建筑材料、矿产品、金属材料、机械、电子设备、
汽车（不含小轿车）和摩托车及零配件、棉麻、纺织品、服装和鞋帽、日用百货、日用
杂品、五金交电及化工的销售；投资咨询、资产受托管理。
（五）公司前十名流通股东持股情况
股东名称 持有数量（股） 股票种类
杨五全 245918 A
郁玉生 485500 B
朱建伟 300000 B
许圣余 282000 B
郑创宏 280147 B
金光裕 270800 B
沈金华 201147 B
张慈初 185207 B
QUALITYPHOTOSLTD 182505 B
N.CINVESTMENTSN.V 164255 B
前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办
法》规定的一致行动人不详。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员
（一）基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期
张芝庭 董事长 男 60 2003/04/28-
2005/04/28
袁伟东 董事兼总经理 男 48 2003/04/28-
2005/04/28
卡先加 董事 男 43 2003/04/28-
2005/04/28
夏宇波 董事 男 32 2003/04/28-
2005/04/28
许定 董事 男 42 2002/08/17-
2005/04/28
王秀文 董事 男 44 2002/08/17-
2005/04/28
陈韵珊 董事 女 51 2003/04/28-
2005/04/28
朱耘 独立董事 男 60 2003/06/30-
2005/04/28
杨勇 独立董事 男 41 2003/06/30-
2005/04/28
孙颖 监事会召集人 女 41 2003/04/28-
2005/04/28
王进学 监事 男 40 2003/04/28-
2005/04/28
徐志伟 监事 男 52 2002/08/17-
2005/04/28
李立 副总经理 男 41 2003/04/28-
2005/04/28
于永辉 财务总监 男 40 2003/04/28-
2005/04/28
李斌 董事会秘书 女 36 2002/09/01-
2005/08/31
姓名 年初持股数 年末持股数
张芝庭 0 0
袁伟东 0 0
卡先加 0 0
夏宇波 0 0
许定 0 0
王秀文 0 0
陈韵珊 0 0
朱耘 0 0
杨勇 0 0
孙颖 0 0
王进学 0 0
徐志伟 0 0
李立 0 0
于永辉 0 0
李斌 0 0
（二）年度报酬情况
根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报
酬由董事会决定。公司现任董、监事及高级管理人员计15名。除副总经理李立先生、财
务总监于永辉先生未在公司领取薪酬或津贴外，其他人员均在公司领取薪酬或津贴，合
计总额为339000元（部分董事津贴的计算日期为2003年4月至报告期末，两名独立董事
津贴的计算为2003年7月至报告期末），其中50000-100000元2人，10000-50000元9人，
10000元以下2人，金额最高的前三名董事的报酬总额为133000元，金额最高的前三名高
级管理人员的报酬总额为78000元（仅一名高级管理人员在公司领取薪酬）。
（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
公司2003年第一次临时股东大会同意宋晓文先生、朱叶女士、王宁先生、叶盼先生
、方业荣先生因工作变动辞去公司董事职务，同意张芝庭先生、卡先加先生、袁伟东先
生、夏宇波先生、陈韵珊女士担任公司董事职务；同意冯世军先生、华雨舟先生因工作
变动辞去公司监事职务，同意王进学先生、孙颖女士担任公司监事职务。
2003年4月28日公司董事会同意叶盼先生因工作变动辞去公司总经理职务，聘袁伟
东先生任公司总经理、聘李立先生任公司副总经理、聘于永辉先生任公司财务总监。
二、公司员工情况
本公司截止报告期末共有员工149人，其中销售人员10人、技术人员107人、财务人
员5人、行政人员27人。具有博士学位的有6人、硕士学位17人、本科学历53人、大专学
历25人。
第五章 公司治理结构
一、公司治理现状
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，公司尽
力确保所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等的地位并充分行使自己的权力，认
真接待股东来访和来电咨询，按相关的要求召开股东大会，使股东能充分行使表决权；
公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序来选举董事，公司董事能够以认真负责、勤
勉诚信的态度参与公司的决策；公司监事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求
，公司监事会能够独立有效地行使对董事、经理和高级管理人员及公司财务的监督和检
查；在信息披露方面，公司能按照有关法律法规的要求，准确、完整、及时地披露有关
信息，并确保所有股东平等地获得信息。
报告期内，公司根据《上市公司治理准则》的要求，结合公司自身特点和需求，修
订和完善了部分相关的规章制度，主要有：
1、制定了《股东大会议事规则》；
2、制定了《独立董事制度》；
3、制定了《董事会议事规则》；
4、制定了《监事会议事规则》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，报告期内公司对《公司章
程》中有关董事会构成部分进行了修改，并在董事会成员中增加了两名独立董事。
此外，根据《关于推动上市公司加强投资者关系管理工作的通知》，在报告期内公
司制订了《投资者关系管理办法》。
对照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定
，公司董事会还应增加一名独立董事；对照《上市公司治理法则》，公司还需要进一步
落实董事会专门委员会的设立，并建立相应的实施细则。
二、独立董事履行职责的情况
公司现有两名独立董事，分别为经济及管理方面的专家。报告期内，公司的两名独
立董事勤勉尽职，积极参与公司的重大决策活动，对公司的重大资产重组等重大事项进
行认真审核，并发表了独立意见，在公司规范化运作和科学决策方面发挥了积极作用，
切实维护了中小股东的合法权益。
三、公司的独立性
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整
的业务和自主经营能力。
1、业务方面，公司的主营业务为城市地理信息数据的采集、处理、开发与销售城
市信息系统的软件及提供相关的咨询服务，完全自主经营，不依赖于控股股东。控股股
东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的经营。
2、人员方面，公司设有行政人事部，独立对公司的人事、劳资实施管理，根据董
事会和经营层的决策进行定岗定编、绩效考核和工资分配。公司在人员的选拔、任免和
任用上与控股股东完全分开。
3、资产方面，公司拥有独立的工业产权、商标和无形资产。
4、机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，拥有独立的决策管理机构和完整
的职能部门，公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确、运作独立，控股股东
未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。
5、财务方面，公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理
制度，独立设有银行帐户，依法独立纳税。
四、公司高管人员激励机制
报告期内，公司还未推出经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制
。
第六章 股东大会情况简介
报告期内，公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：
一、2003年3月29日公司在《上海证券报》和《香港商报》上刊登了召开公司2003
年第一次临时股东大会的通知。公司于2003年4月28日在上海好望角大酒店召开了2003
年第一次临时股东大会，会议由公司董事长许定先生主持。大会以投票表决方式审议通
过如下事项：
1、审议通过关于解除与上海同步电子有限公司签订的《资产置换协议》的议案；
2、审议通过关于解除与上海飞天投资有限责任公司签订的《资产转让协议》的议
案；
3、审议通过关于与上海飞天投资有限责任公司进行资产置换的议案；
4、审议通过关于更换公司部分董事的议案，股东大会同意宋晓文先生、朱叶女士
、王宁先生、叶盼先生及方业荣先生因工作变动辞去公司董事职务，同时选举张芝庭先
生、卡先加先生、袁伟东先生、夏宇波先生及陈韵珊女士担任公司董事职务；
5、审议通过关于更换公司部分监事的议案，股东大会同意冯世军先生、华雨舟先
生因工作变动辞去公司监事职务，同时选举王进学先生及孙颖女士担任公司监事职务。
二、2003年5月31日公司在《上海证券报》和《香港商报》上刊登了召开公司2002
年度股东大会的通知。
公司于2003年6月30日在上海好望角大酒店召开了2002年度股东大会，会议由公司
董事长张芝庭先生主持。大会以投票表决方式审议通过如下事项：
1、审议通过了《2002年董事会工作报告》；
2、审议通过了《2002年监事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2002年财务决算报告》；
4、审议通过了公司2002年度利润分配方案；
5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
6、审议通过了公司《独立董事制度》；
7、审议通过了公司《股东大会议事规则》；
8、审议通过了公司《董事会议事规则》；
9、审议通过了公司《监事会议事规则》；
10、审议通过了关于聘请独立董事的议案，股东大会选举朱耘先生、杨勇先生为公
司的独立董事；
11、审议通过了关于公司独立董事津贴的议案。
第七章 董事会报告
一、报告期内的经营情况
公司的主营业务范围是城市地理信息数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统
的软件及提供相关的咨询服务；生产笔类及其配套产品与零配件；销售自产产品；投资
符合国家鼓励外商投资产业项目。
公司2003年度在拓展主营业务方面较2002年度有较大幅度提高，全年主营业务收入
为24,244,500.83元，比上年的12,654,517.03元（调整后）提高了91.59%。
投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司为广州城市信息研究所有限公
司（以下简称“城信所”）。公司对城信所51%股权和39%托管权的投资收益为198.02万
元，投资差额摊销1820.91万元，上述股权为公司带来的利润为-1622.88万元。
城信所在报告期内克服了“非典”带来的不利影响，全年新签项目41个。非典期间
，城信所紧密结合国家形势发展开展技术研发，在国务院《突发公共卫生事件应急条例
》公布之际，城信所与广州市统计局合作，推出了“基于GIS的突发公共卫生事件应急
指挥辅助决策系统”，之后又发展为“城市综合应急联动机制及应急决策支持系统”，
并申报了2004广州市科技攻关课题。2003年，城信所重点主抓南海和番禺市场，全年在
南海市场实现合同额473.8万元，占2003年总合同额的24%。城信所2003年在新领域市场
取得关键性突破，具体体现在三个方面：首先在国土领域，城信所在2003年初成功中标
湛江国土项目的基础上，2003年底又在南海国土、番禺国土市场取得关键性突破，为城
信所进入国土领域取得了制高点；其次，中标北京数字绿化带项目，为城信所进入“数
字奥运”打开了突破口；此外，城信所的“整体解决方案”不断深化提高，已经从当初
的“规划管理信息化整体解决方案”提升到“政府管理电子政务解决方案”。
城信所2003年完成营业收入1958.7万元，比上一年增加921.37万元，全年实现净利
润220.02万元。营业收入的增加主要得益于航测、系统开发及建库、管线监理、数字环
保四类项目的增长。其中航测类项目收入比去年增长了226万元，系统开发及建库类项
目增长了255万元，环保类项目比去年增长了282万元。与此相反，产品销售（含CARS软
件和电子地图）的销售收入比去年减少了近27万元。
报告期内，公司董事会的重点工作是积极推进公司的资产重组。为扭转公司连续亏
损的局面，董事会先后多次召开会议讨论公司的重组工作，并指定专人负责。公司分别
于2003年3月28日、2003年12月16日与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限
公司签署了《资产置换协议》、《〈资产置换协议〉之补充协议》及《资产置换协议Ⅱ
》，并根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（
证监公司字[2001]105号）的规定，按有关上市公司重大资产重组的要求上报了材料（
公司已于2004年3月4日收到中国证监会证监公司字[2004]9号文“关于上海永生数据科
技股份有限公司重大资产重组方案的意见”，公司的重大资产重组方案获得证监会审核
通过）。
本公司控制的所有子公司、合营企 业情况：
被投资单位名称 注册资本 经营范围
(万元)
上海永生房产开发经营有限公司 800 房地产开发
上海红环文体用品有限公司 200 销售批发笔类
上海永生办公自动化有限公司 USD140 加工组装电脑等
上海永生机械厂 2,500 机械加工
广州城市信息研究所有限公司 500 城市信息研究开发利用
上海永生城信信息科技有限公司 500 城市地理数据采集处理应用
上海永生科技创业有限公司 1,000 教育科技投资管理等
广州城信数字景观有限公司 100 计算机应用、摄影测量
天津市粤城信息科技有限公司 100 信息研究开发
广州富力城信信息科技有限公司 500 计算机应用服务
被投资单位名称 总资产 净利润
上海永生房产开发经营有限公司 13,128,435.55 105,190.39
上海红环文体用品有限公司 836,772.63 7,525.59
上海永生办公自动化有限公司 75,319.86 -52,246.08
上海永生机械厂 30,269,304.84 -2,033,836.94
广州城市信息研究所有限公司 24,279,754.53 2,200,186.95
上海永生城信信息科技有限公司 232,245.52 -630,725.73
上海永生科技创业有限公司 19,400,509.12 -1,817,908.90
广州城信数字景观有限公司 1,096,904.92 -43,,186.99
天津市粤城信息科技有限公司 713,229.04 -90,951.86
广州富力城信信息科技有限公司 7,538,880.70 -219,345.32
二、报告期内的投资情况
1、报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况
。
2、报告期内公司无非募集资金投资的情况。
三、报告期内公司财务状况、经营成果
项目 2003年（元） 2002年（元） 同比（%）
总资产 290,186,681.24 321,627,813.90 -9.78
股东权益 139,948,523.16 167,983,502.10 -16.69
主营业务利润 13,049,039.70 1,476,399.48 783.84
净利润 -28,038,365.46 -70,801,306.88 60.40
现金及现金等价物 -821,006.52 -19,566,399.29 95.80
变动原因:
1、主营业务利润大幅增加是由于于子公司广州城市信息研究所有限公司2003年的
主营收入大幅增加，而成本与上年持平；
2、亏损减少是由于公司2002年计提了减值准备3933.74万元。
四、董事会日常工作情况
2003年度公司董事会共计召开十次会议，具体情况如下：
1、四届五次董事会会议于2003年3月27日以通讯方式召开，审议通过了“公司以部
分资产与上海飞天投资有限责任公司所持有的贵州金桥药业有限公司进行资产置换的议
案”、“关于更换部分董事的议案”、“关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议
案”。
2、四届六次董事会会议于2003年4月8日召开，会议就贵州神奇投资有限公司收购
事宜对本公司的影响进行了分析，并编制了《上海永生数据科技股份有限公司关于贵州
神奇投资有限公司收购事宜致全体股东报告书》。
3、四届七次董事会会议于2003年4月28日以通讯方式召开，会议审议并通过如下事
项：（1）因工作作需要，董事会同意许定先生辞去公司董事长职务，选举张芝庭先生
为公司董事长；（2）因工作需要，董事会同意叶盼先生辞去公司总经理职务，经董事
长提名，聘袁伟东先生任公司总经理；（3）经总经理提名，聘李立先生任公司副总经
理，聘于永辉先生为公司财务总监；（4）审议通过《董事会工作报告》；（5）审议通
过了公司2002年度报告正文及摘要；（6）审议通过了公司2002年度利润分配预案；（
7）审议通过了公司2003年第一季度报告；（8）因公司已连续两年亏损，根据《上海证
券交易所股票上市规则》9.2.1款的规定，公司股票将被实行特别处理，董事会决定将
公司股票A股简称由“永生数据”改为“*ST永生”,B股简称由“永生B股”改为“*ST永
生B”；（9）同意支付上海众华沪银会计师事务所、BDO国际会计师事务所2002年度境
内、境外审计费用53万元。
4、四届八次董事会会议于2003年5月30日上午召开，本次会议决议内容如下：（1
）讨论了公司的后续资产重组方案，并发表了董事会对公司后续资产重组方案的意见；
（2）决定于2003年6月30日在上海召开公司2002年度股东大会。（3）审议通过了修改
《公司章程》部分内容的议案；（4）审议通过了公司《独立董事》制度；（5）审议通
过了公司《股东大会议事规则》；（6）审议通过了《董事会议事规则》；（7）审议通
过了“关于提名朱耘先生、杨勇先生为公司独立董事的议案”；（8）审议通过了公司
独立董事津贴的议案。
5、四届九次董事会会议于2003年8月25日以通讯方式举行。本次会议同意公司将根
据国家有关部门反馈意见所做的资产重组补充材料上报至国家有关部门，同时要求公司
经营班子尽快将被法院查封的广州城市信息研究所有限公司51%股权解封并予以出售，
以改善公司的资产质量。
6、四届十次董事会会议于2003年8月28日以通讯方式举行。本次会议审议通过了公
司2003年半年度报告及摘要。
7、四届十一次董事会会议于2003年9月17日召开。本次会议决议如下：（1）董事
会形成《上海永生数据科技股份有限公司董事会关于〈贵州神奇投资有限公司关于重组
上海永生数据科技股份有限公司的方案〉的意见》，认为《重组方案》符合国家有关法
律、法规及有关政策；体现了公开、公平、公正的原则。《重组方案》的实施能够改变
目前公司经营连续亏损的现状，实现业务转型，增强持续经营能力，提高公司资产盈利
能力，即能够完成本次资产重组的目的。（2）公司独立董事形成《上海永生数据科技
股份有限公司独立董事关于〈贵州神奇投资有限公司关于重组上海永生数据科技股份有
限公司的方案〉之独立意见》，认为《重组方案》涉及的资产置换交易公平、合理,有
利于公司的长期健康发展,有利于提高公司盈利能力,符合公司和公司全体股东利益,不
存在损害中小股东利益的情形。
8、四届十二次董事会会议于2003年10月15日召开。本次会议决议如下：（1）董事
会认为，本次资产置换构成中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干
问题的通知》（证监公司字[2001]105号）规定的重大资产重组，应按中国证监会有关
上市公司重大重组的要求上报材料，并经中国证监会审核无异议后，《资产置换协议》
方可履行。（2）公司独立董事形成《上海永生数据科技股份有限公司独立董事关于公
司本次资产置换之独立意见》，认为本次资产置换交易公平、合理,有利于公司的长期
健康发展,有利于提高公司盈利能力,不存在损害中小股东利益的情形。
9、四届十三次董事会会议于2003年10月29日以通讯方式召开。本次会议决议内容
如下：（1）通过了《上海永生数据科技股份有限公司2003年度第三季度报告》；（2）
通过了《上海永生数据科技股份有限公司投资者关系管理办法（草案）》。
10、四届十四次董事会会议于2003年12月16日召开。本次会议决议内容如下：（1
）审议通过《〈资产置换协议〉之补充协议》；（2）审议通过公司以部分低效资产与
上海飞天投资有限责任公司（以下简称“上海飞天”）因转让股权所受让的贵州金桥药
业有限公司（以下简称“金桥药业”） 44.28 %的股权进行置换的议案，同意公司与上
海飞天、贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）签署《资产置换协议Ⅱ》。
关联董事张芝庭先生、袁伟东先生、卡先加先生、夏宇波先生、陈韵珊女士在承诺将遵
循公平、公正的原则对本次关联交易进行审议后参加了表决。（3）根据中国证监会《
关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号
）的有关规定，《资产置换协议Ⅱ》和公司于2003年3月28日与上海飞天、神奇投资签
署的《资产置换协议》（即《资产置换协议Ⅰ》）所涉及的资产置换构成了公司的重大
资产置换，因此董事会认为应将本次资产置换按中国证监会有关上市公司重大资产重组
的要求上报材料。（4）审议通过了《上海永生数据科技股份有限公司重大资产置换报
告书（草案）》；（5）公司独立董事朱耘先生、杨勇先生形成了《上海永生数据科技
股份有限公司独立董事关于公司本次资产置换之独立意见》，认为本次资产置换有利于
提高公司的资产质量，有利于公司长期稳定的发展，并且本次资产置换交易价格公平、
合理，不存在损害中小股东的利益的情形。
由于公司日常工作的需要，报告期内公司还多次召开了临时董事会会议，具体情况
如下：
2003年1月6日以通讯方式召开临时董事会会议，由于公司向上海银行所借的1000万
元借款将于2003年1月15日到期，董事会同意将上述银行借款展期一年。
2003年1月22日以通讯方式召开临时董事会会议，同意公司继续以所持有的申银万
国法人股作质押用于将工商银行虹口支行400万元贷款展期一年，同时以所持有的氯碱
化工、白猫股份、ST嘉宝、中纺机法人股作为追加质押担保，质押期限至2003年7月9日
止。
2003年2月24日以通讯方式召开临时董事会会议，会议要求广州城市信息研究所有
限公司董事会对坏帐产生的原因做详细的说明，对2002年度的经营工作做全面、详细的
分析，同时就如何挖掘公司潜力、扩大城市地理信息这一行业的市场占有率、降低各种
费用提出切实可行的措施。
2003年2月25日以通讯方式召开临时董事会会议，会议就子公司上海永生房地产开
发经营公司处理“六里项目”一事进行了讨论。
2003年4月16日以通讯方式召开临时董事会会议，会议就关闭北京分公司事宜进行
了讨论。
2003年4月18日以通讯方式召开临时董事会会议，会议决定继续以昭化路房产作抵
押将工商银行虹口支行900万元贷款展期。
2003年5月8日以通讯方式召开临时董事会会议，会议决定免去成志勇先生证券事务
代表职务。
2003年9月10日以通讯方式召开临时董事会会议，会议决定将斜土路英雄大厦1001
-1003室出售，所得款项用于归还逾期的银行贷款。
2003年9月10日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意将斜土路英雄大厦1104
-1106室出售，所得款项用于归还逾期的银行贷款。
2003年9月15日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意将斜土路英雄大厦1101
-1103室出售，所得款项用于归还逾期的银行贷款。
2003年9月19以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意将公司曾受让的上海实创
塑料制品有限公司25%股权转让给上海市工业区开发总公司。
2003年9月22日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意公司先偿还上海银行18
0万元的贷款本金，再向上海银行申请不超过1620万元的贷款用于归还银行贷款。
2003年9月22日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意公司先偿还上海银行10
0万元的贷款本金，再向上海银行申请不超过900万元的贷款用于归还银行贷款。
2003年9月24日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意公司向兴业银行虹口支
行申请1340万元的银行贷款用于归还银行贷款。
2003年10月24日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意公司以昭化路房产作抵
押向工商银行虹口支行申请贷款900万元用于归还即将到期的900万元银行贷款。
2003年12月8日以通讯方式召开临时董事会会议，会议同意公司将持有的长江经济
联合发展（集团）股份有限公司的100万股股权及其派生的权益抵押给贵州神奇投资有
限公司作为向其借300万元的反担保。
2003年12月18日以通讯方式召开临时董事会会议，由于中国华源集团有限公司为本
公司向上海银行营业部所借的1620万元的借款作担保，会议同意将公司所拥有的上川路
995号的房地产抵押给中国华源集团有限公司作为上述借款担保的反担保。
五、利润分配预案
根据经中和正信（贵州）会计师事务所审计的财务报告，公司2003年度亏损2803.
83万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2003年度不进行
利润分配，也不进行公积金转增股本。
六、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于对上海永生数据科技股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金及对外担保情况专项审核说明
中和正信审字(2004)第4—200号
上海永生数据科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对上海永生数据科技股份有限公司（以下简称贵公司）控股股东及
其他关联方截止2003年12月31日占用贵公司资金情况及贵公司对外担保情况进行专项核
查。我们的核查是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监
发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》的规定进行的。贵公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的有关资金占用
及对外担保情况的全部资料，包括原始合同和协议等资料或副本资料、会计凭证、帐簿
记录、会计报表、有关实物证据及我们认为的其他资料。我们的责任是根据上述《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公
司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保情况是否符合规定进行相关调查、
核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核
对会计帐簿记录等我们认为必要的审核程序。
经审计，贵公司所提供的关于控股股东及其他关联方占用资金情况及贵公司对外担
保情况与我们的审计结果一致。
中和正信会计师事务所有限公司
2004年4月17日
资金占用情况表
资金占
用方与 资金占用期 资金占用期
公司 公司 资金占 相对应的会
上市公 末余额截止 初余额截止
代码 简称 用方 计报表科目
司的关 时点 时点
系
A B C D E1 E2 F1 G1
上海永
生办公
永生 控股子 其他应
600613 自动化 2003.12.31 2002.12.31
数据 公司 收款
有限公
司
上海飞
天投资 其他应
母公司 2003.12.31 2002.12.31
有限责 收款
任公司
上海永
生城信
控股子 其他应
信息科 2003.12.31 2002. 12.31
公司 收款
技有限
公司
小计
资金占用
资金占用期 资金占用期
公司 借方累计
末时点金额 初时点金额
代码 发生金额
（万元） （万元）
（万元）
A F2 G2 F3 G3 F4 G4
600613 1930 1934
53 53
30 53
2013 1987 53
资金占用
公司 贷方累计 占用方 占用
备注
代码 发生金额 式 原因
（万元）
A F5 G5 H I J
历史遗
留的
600613 4 拆借
1994
年借款
往来款
资金周
23 拆借
转困难
27
特殊担保情况表
担保人
（上市公 被担保对象
公司 被担保
公司简称 司/上市公 与上市公司
代码 对象名称
司子公 的关系
司）
A B C D E
英雄（集团）
600613 永生数据 上市公司
股份有限公司
目前是否
公司 担保金额
担保开始日 担保到期日 仍存在担
代码 （万元）
保责任
A F G H I
600613 116 1997.9 2004.1 否
公司
担保方式 备注
代码
A J K
连带责任 对外担保没有
600613
保证担保 反担保
公司独立董事就公司对外担保情况发表的独立意见：
按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）的规定，我们经过审慎调查，截至2003年12月31日，公司对英（
集团）股份有限公司担保116万元，公司没有为控股股东、公司持股50%以下的关联方、
非法人单位、个人提供担保。
独立董事：朱耘杨勇罗俊
第八章 监事会报告
一、监事会的日常工作情况
报告期内公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：
1、2003年3月28日公司监事会以通讯方式召开四届五次会议。会议对董事会所做的
“以公司部分资产及负债与上海飞天投资有限责任公司持有的贵州金桥药业有限公司部
分股权进行置换”的决议进行了讨论。监事会认为上述资产置换有利于改善公司的资产
质量，提高公司的盈利能力，无损害公司利益与其他中小股东权益的行为。本次监事会
会议同意冯世军先生、华雨舟先生因工作变动辞去公司监事职务，并提名王进学先生、
孙颖女士为公司监事候选人。
2、2003年4月28日公司监事会以通讯方式召开四届六次会议。会议选举孙颖女士为
监事会召集人。会议还对公司2002年度报告及摘要、公司2002年度利润分配预案、公司
2003年第一季度报告进行讨论，没有提出异议。
3、2003年5月30日公司监事会以通讯方式召开四届七次会议。会议审议通过了公司
《监事会议事规则》。
4、2003年10月15日公司监事会以通讯方式召开四届八次会议。会议对公司与贵州
神奇投资有限公司、上海飞天投资有限责任公司进行资产置换事项进行了讨论，形成了
《上海永生数据科技股份有限公司监事会关于公司本次资产置换的意见》，认为在本次
资产置换中，公司依法运作，决策程序合法；公司董事能严格依法履行职责；公司聘请
了相关具有证券从业资格的审计、证券公司和律师事务所担任公司本次资产置换的财务
审计机构、财务顾问和法律顾问，有关中介机构对公司的资产置换出具了相应的独立意
见；本次资产置换是公平的、合理的，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
5、2003年12月16日公司监事会召开四届九次会议。会议对公司上海飞天投资有限
责任公司、贵州神奇投资有限公司进行资产置换事项进行了讨论。会议认为：在资产置
换（Ⅱ）中，关联董事在无法回避表决的情况下承诺遵循公平、公正的原则对资产置换
（Ⅱ）作出表决。在本次资产置换中，公司董事会能严格依法履行职责，依法运作，决
策程序合法；公司独立董事对本次资产置换发表了独立意见；公司就本次资产置换聘请
了具有证券从业资格的会计师事务所、证券公司和律师事务所担任财务审计顾问、财务
顾问和法律顾问，有关中介机构对公司本次资产置换出具了相应的独立意见；本次资产
置换作价公允，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
二、监事会对相关事项发表独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事会对股东
大会决议事项的执行情况进行了监督，在报告期内未发现董事、经理在执行公司职务时
有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务情况进行了检查，认为公司2003年度财务报告真实、准确地反
映了公司的财务状况与经营成果，在执行会计法规及会计政策的过程中未发现违反国家
法律法规的情况。中和正信（贵州）会计师事务所和梁学濂会计师事务所对公司2003年
度的财务报告出具了无保留意见的审计报告。
3、对公司收购、出售资产行为的意见
公司于2003年3月28日与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司签署
了《资产置换协议》，2003年12月16日与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有
限公司签署了《〈资产置换协议〉之补充协议》及《资产置换协议Ⅱ》。上述资产置换
是为了剥离低效资产、提高公司资产的质量，不存在内幕交易行为；上述资产置换事项
作价公允，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；公司独立董事对上述资产置
换事项发表了独立意见。
第九章 重要事项
一、重大诉讼、仲裁事项
关于本公司为上海钟表进出口有限公司1000万元专项基金贷款担保一事（参见200
2年8月2日、12月5日及2003年2月11日、4月5日《上海证券报》、《香港商报》上本公
司公告），经法院调解，各方当事人自愿达成调解协议。公司已于2003年4月收到法院
的民事调解书，主要内容为：
1、上海钟表进出口有限公司确认尚欠中国银行上海市分行转贷款本金人民币1000
万元，贷款使用费人民币1217777.78元及自2001年9月16日起至全部清偿之日止的滞期
费（以1000万元为基数，按每日1‰计付），上述款项于2003年7月1日前向中国银行上
海市支行支付完毕；
2、本公司对上述转贷款本金中的人民币900万元承担连带责任。如上海钟表进出口
有限公司未在上述期限内清偿，则由本公司向中国银行上海分行支付。具体期限为：2
003年7月1日前，支付人民币300万元；2003年10月10日前，支付人民币300万元；2004
年3月1日前，支付人民币300万元。如本公司不能按时足额支付上述款项，中国银行上
海市分行可就本公司承担连带责任的900万元本金部分的未清偿部分及其2003年7月1日
后未清偿部分的罚息款项一并申请法院强制执行；
3、本公司清偿后，有权在已承担的份额内向上海钟表进出口有限公司追偿。
截止2003年12月31日，本公司尚有880万元未支付。
二、报告期内收购及出售资产情况
2003年3月28日，公司与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公司签署
《资产置换协议》，根据协议约定，公司以部分低效资产及负债计100,679,447.96元（
截至2002年11月30日的账面值）与上海飞天投资有限责任公司因转让股权而自贵州神奇
投资有限公司受让的贵州金桥药业有限公司48.3%的股权（该部分股权作价100,679,44
7.96元，依据为截至2003年2月28日经华寅会计师事务所审计的财务数据和2003年3月2
4日贵州金桥药业有限公司注册资本增加值之和的净资产值）进行置换。该协议经公司
2003年第一次临时股东大会审议通过。2003年12月16日，公司与上海飞天投资有限责任
公司、贵州神奇投资有限公司签署《〈资产置换协议〉之补充协议》和《资产置换协议
Ⅱ》,根据协议约定，公司继续以部分低效资产（截至2003年7月31日该部分资产经审计
的账面值为87938944.25元）与上海飞天投资有限责任公司因转让股权而自贵州神奇投
资有限公司受让的贵州金桥药业有限公司44.28%的股权（截至2003年7月31日该部分股
权经审计的账面值为92503646.02元）进行置换。
三、报告期内重大关联交易事项
（一）2003年3月28日，公司与上海飞天投资有限责任公司、贵州神奇投资有限公
司就公司以部分资产及负债与上海飞天投资有限责任公司持有的贵州金桥药业有限公司
部分股权进行置换一事签订的《资产置换协议》。根据协议约定，公司向上海飞天投资
有限责任公司转让部分资产和负债计净值计100679447.96元（以截至2002年11月30日该
部分资产及负债的帐面值为作价依据），同时置入上海飞天投资有限责任公司因转让股
权而自贵州神奇投资有限公司受让的贵州金桥药业有限公司48.3%的股权（经审计，该
部分股权作价100679447.96元）。
1、关联方介绍
贵州神奇投资有限公司成立于2001年12月18日，注册地址是贵阳市北京路1号，注
册资本人民币5000万元，法定代表人为张芝庭先生，经营范围为投资业务（国家限制的
除外）。截至2002年12月31日，总资产为11230.11万元，2002年全年净利润为-124.78
万元。
上海飞天投资有限责任公司成立于1998年3月13日，注册地为上海市斜土路2669号
1106室，注册资本金为25000万元，法定代表人为刘国庆，主营业务为投资、贸易、服
务、建设工程中介。截至2002年12月31日，总资产为1863741万元，2002年全年净利润
为-566.22万元。
2、关联交易的主要内容和定价依据
（1）拟转让的资产、负债情况
项目 账面值
（2002年11月30日）
资产：货币资金 80578.45
应收账款 298814.61
其他应收款 10401828.04
存货 2251969.60
长期投资 8734772.08
固定资产 4305937.50
其他长期资产 83827512.36
负债：其他应付款 9221964.68
（ 2）拟转让所有者权益性资产的基本情况：（单位：万元）
注册资本 注册地址 经济性质 法人代表
上海永生城信信 500 张江软件园区 有限公司 许定
息科技有限公司
上海永生办公 140万 上川路995号 中外合资 郭善淳
自动化有限公司 (美元)
上海永生科技 1000 上川路995号 有限公司 许定
创业有限公司
上海永生房产开 800 上川路995号 有限公司 许定
发经营有限公司
主营业务 截止2002年11月
30日净资产
（未经审计）
上海永生城信信 地理数据开发 -2.27
息科技有限公司 及应用
上海永生办公 电脑软硬件 1025.82
自动化有限公司
上海永生科技 教育科技 767.14
创业有限公司 投资管理
上海永生房产开 房地产开发 277.73
发经营有限公司
截止2002年11月30日 股权比例
公司投资帐面值
上海永生城信信 -1.13 50%
息科技有限公司
上海永生办公 364.34 75%
自动化有限公司
上海永生科技 184.43 24%
创业有限公司
上海永生房产开 325.04 10%
发经营有限公司
本次置出资产自2002年11月30日起所产生的盈亏由上海飞天投资有限责任公司享有
和承担。
（ 3）拟置入的资产为贵州金桥药业有限公司48.3%的股权。
贵州金桥药业有限公司（以下简称“金桥药业”）成立于2003年3月25日，注册资
本1200万元，法人代表张芝庭先生。金桥药业前身为贵阳金桥制药厂，经贵阳市卫生局
筑卫规财[2002]34号文件批准，2002年7月18日神奇投资以300万元向贵阳市卫生学校收
购金桥制药厂100%权益。2003年2月28日，贵州神奇制药有限公司将其下属新资源部的
全部生产经营性资产损赠给金桥制药厂（评估价值为23000.22万元），经贵州省药品监
督管理局黔药监安发[2002]506号文件批准，神奇投资联合自然人张涛涛对贵阳金桥制
药厂改制并增资成立贵州金桥药业有限公司。经华寅会计师事务所审计，截止2003年2
月28日，金桥药业总资产为234906110.87元，所有者权益为196464688.62元。
金桥药业的经营范围为生产销售片剂、颗粒剂、胶囊剂、酊剂、大容量注射剂、小
容量注射剂。产品有珊瑚癣净、250ml丹香葡萄糖注射液、100ml复方丹参注射液、精乌
胶囊等。
自资产置换基准日起，本次置入的金桥药业48.3%股权所产生的盈亏由本公司享有
和承担。
本次置换为等价置换，置入与置出资产不存在差额。
因各方面原因，截至2003年12月，上述资产置换一直未能实施，而协议中所涉及的
置出资产的净值与置入资产的净值均发生了变化，根据经华寅会计师事务所审计的截至
2003年7月31日上海永生数据科技股份有限公司及贵州金桥药业有限公司的财务报告，
三方签署《〈资产置换协议〉之补充协议》，确认《资产置换协议》所述的置出资产净
值为人民币83,205,304.24元，置入资产净值为100,901,673.50元，对于置出资产与置
入资产的差价，各方互不补偿。
（二）公司于2003年12月16日与贵州神奇投资有限公司、上海飞天投资有限责任公
司签署了《资产置换协议Ⅱ》。鉴于上海飞天投资有限责任公司为本公司第一大股东，
贵州神奇投资有限公司因与上海飞天投资有限责任公司签署了《股份转让合同》而成为
本公司潜在大股东，因此资产置换Ⅱ构成了关联交易。
1、关联方介绍
贵州神奇投资有限公司成立于2001年12月18日，注册地址是贵阳市北京路1号，注
册资本人民币5000万元，法定代表人为张芝庭先生，经营范围为投资业务（国家限制的
除外）。截至2002年12月31日，总资产为11230.11万元，2002年全年净利润为-124.78
万元。
上海飞天投资有限责任公司成立于1998年3月13日，注册地为上海市斜土路2669号
1106室，注册资本金为25000万元，法定代表人为刘国庆，主营业务为投资、贸易、服
务、建设工程中介。截至2002年12月31日，总资产为1863741万元，2002年全年净利润
为-566.22万元。
本次关联交易中拟置出资产中的广州城市信息研究所有限公司和上海永生机械厂均
为本公司的控股子公司。拟置入资产贵州金桥药业有限公司为贵州神奇投资有限公司的
控股子公司。本次关联交易金额已达到公司净资产的5%以上。
2、关联交易的主要内容和定价政策
本次交易拟置出资产明细如下表（经审计）：
项目 2003年7月31日（单位：元）
一、其他应收款
其中：广州宏隆公司 4543057.74
坏帐准备 4543057.74
小计 0.00
二、长期投资
广州城信公司51% 71706565.71
上海永生机械厂94% 16232378.54
小计 87938944.25
合计 87938944.25
本次交易拟置入资产为贵州金桥药业有限公司44.28%的股权，以截至2003年7月31
日经审计的帐面值作价为92503646.02元。本次交易置入资产大于置出资产，交易三方
确认对置入、置出资产的差价不予补偿。
四、报告期内重大合同及其履行情况
1、报告期内公司托管广州城市信息研究所有限公司39%股权。该部分股权本年度为
公司带来的利润为-8,742,522.29元。
2、截至报告期末，公司对外担保情况如下：
被担保单位名称 发生日期 担保金额
英雄（集团）股 1997年9月21日 580万元
份有限公司
被担保单位名称 担保期 是否履行完毕
英雄（集团）股 2003年12月20日 还余116万元
份有限公司
以上担保数额是在股东大会与董事会授权范围内，英雄（集团）股份有限公司与本
公司互为对方的银行贷款申请提供信用保证。
五、公司或持股5%以上的股东在报告期内未有承诺事项。
六、根据公司2004年第一次临时股东大会决议，公司聘请了中和正信（贵州）会计
师事务所为公司2003年度的审计单位。2004年4月22日，考虑到对B股投资者的需求，董
事会决定补聘香港梁学濂会计师事务所为公司2003年度的B股审计单位，该事项尚待公
司股东大会追补通过。董事会根据股东大会的授权，按公司的实际情况决定支付2003年
A、B股的财务审计费用43万元，差旅费用5.82万元由本公司另行支付。上述两家会计师
事务所均是第一年为公司提供审计服务。
七、公司、公司董事会及董事在报告期内未有受中国证监会稽查、中国证监会行政
处罚、通报批评、上海证券交易所公司公开谴责的情形。
第十章 财务报告
一、审计报告（附后）
二、财务报表及附注（附后）
第十一章 备查文件目录
一、载有法定代表人、会计机构负责人、会计主管人员签章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
上海永生数据科技股份有限公司
2004年4月22日
附：
审计报告
中和正信审字(2004)第4—199号
上海永生数据科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海永生数据科技股份有限公司（以下简称贵公司）2003年12月
31日的资产负债表，2003年度的利润及利润分配表和2003年度的现金流量表。这些会计
报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会
计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况，2003年度的经营成果
和2003年度的现金流量。
中和正信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:张再鸿
中国注册会计师:何英姿
地址：中国·北京 2004年 4月 17 日
上海永生数据科技股份有限公司
2003年12月31日会计报表附注
1. 公司基本情况
上海永生数据科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A、B股股票
并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1992年7月22日经批准由原上海永
生金笔厂改制成为股份有限公司。截止2003年12月31日，公司的注册资本为壹亿肆仟柒
佰玖拾万肆仟玖佰玖拾捌元。注册地址为上海市浦东新区上川路995号。
所属行业：信息行业。
本公司经营范围为：城市地理数据的采集、处理，开发与销售城市信息系统的软件
及提供相关的咨询服务；生产笔类及其配套产品与零配件；销售自产产品；投资符合国
家鼓励外商投资产业项目。
2.主要会计政策和会计估计
2.1会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度。
2.3记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实
际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5外币业务核算方法
本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币
市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按
期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除
与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以
资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，
于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，
则直接计入当期损益。
2.6现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.7短期投资核算方法
2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但
尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成
本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期
损益。
2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低
于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
2.8坏账核算方法
2.8.1本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他
应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除
对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，以及对有证据表明已难以收回的应收
款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例
计提坏账准备：
账龄 信息软件部分 制笔相关部分
1年以内 - -
1—2年 10% 50%
2—3年 30% 100%
3—4年 50% -
4—5年 80% -
5年以上 100% -
2.8.2本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产
清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无
法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足
冲销的差额，计入当期损益。
2.9存货核算方法
2.9.1本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工材料、包装物
、委托代销商品和低值易耗品等。存货购进时按实际成本入账，发出时以加权平均法或
先进先出法计价，包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
2.9.2期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现
净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.10长期投资核算方法
2.10.1本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实
际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确
认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常
指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响），采用
权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的
成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年
平均摊销，列入各摊销期的损益。
2.10.2本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际
成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投
资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
2.10.3期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于
市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额
，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
2.11固定资产计价和折旧方法
2.11.1本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高或单位价值在人民
币2,000元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资
产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况
下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的5%-10%）分别确
定折旧年限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-40年 2.25%-4.5%
机器设备 5-10年 9%-18%
运输设备 5年 18%
办公及其他设备 5-10年 9%-18%
在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧
年限，分项确定并计提各期折旧。
2.11.2期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于
市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的
差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
2.12在建工程核算方法
2.12.1本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在
工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关
的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资
本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.12.2期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收
回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
2.13无形资产计价和摊销方法
2.13.1本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没
有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权
等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊
销期损益。
2.13.2期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计
可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
2.14长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一
年的各项费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出等。长期待摊费用除开办费
在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各
摊销期的损益。
2.15收入确认原则
2.15.1本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司
不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，
并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.15.2本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价
款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年
度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够
流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比
法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已
完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。
2.15.3本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济
利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
2.16所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
2.17合并会计报表的编制方法
2.17.1合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报
表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等
文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣
告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均
纳入合并会计报表范围。
2.17.2合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的
各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交
易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采
用比例合并法合并。
3．税（费）项
3.1增值税
本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率
为17%。合并子公司广州城市信息研究所有限公司增值税税率为6%。
3.2营业税
本公司按应税营业收入的3-5%计缴营业税。合并子公司广州城市信息研究所有限公
司享有部分科研项目技术性收入减免营业税的优惠政策。
3.3城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。
3.4所得税
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税。
子公司广州城市数字景观有限公司、广州城市信息研究所有限公司的税率为15%。
母公司及子公司上海红环文体用品有限公司、上海永生科技创业有限公司、上海永
生房产开发经营有限公司、上海永生机械厂、天津市粤城信息科技有限公司的税率为3
3%。
3.5教育费附加
本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
4.控股子公司及合营企业
本公司控制的所有子公司、合营企业情况及合并范围。
被投资单位名称 注册资本 经营范围
(万元)
上海永生房产开发经营有限公 800 房地产开发
司
上海红环文体用品有限公司 200 销售批发笔类
上海永生办公自动化有限公司 USD140 加工组装电脑等
上海永生机械厂 2,500 机械加工
广州城市信息研究所有限公司 500 城市信息研究开发利用
上海永生城信信息科技有限公 500 城市地理数据采集处理应用
司
上海永生科技创业有限公司 1,000 教育科技投资管理等
广州城信数字景观有限公司 100 计算机应用、摄影测量
天津市粤城信息科技有限公司 100 信息研究开发
广州富力城信信息科技有限公 500 计算机应用服务
司
被投资单位名称 长期投资 受让托管投
金额(万元) 资金额(万元)
上海永生房产开发经营有限公 800 -
司
上海红环文体用品有限公司 190 -
上海永生办公自动化有限公司 666.225 -
上海永生机械厂 2,350 150
广州城市信息研究所有限公司 13,515 10,340
上海永生城信信息科技有限公 500 -
司
上海永生科技创业有限公司 1000 -
广州城信数字景观有限公司 63 -
天津市粤城信息科技有限公司 100 -
广州富力城信信息科技有限公 250 -
司
被投资单位名称 占注册资本 是否
比例(%)_ 合并
上海永生房产开发经营有限公 100 是
司
上海红环文体用品有限公司 95 是
上海永生办公自动化有限公司 75 否
上海永生机械厂 100 是
广州城市信息研究所有限公司 90 是
上海永生城信信息科技有限公 95 否
司
上海永生科技创业有限公司 100 是
广州城信数字景观有限公司 63 是
天津市粤城信息科技有限公司 91 是
广州富力城信信息科技有限公 45 否
司
注:上述投资金额已包含母公司以直接和间接方式合计拥有的权益。
5.会计报表主要项目的注释
(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表
中主要项目的说明。)
5.1货币资金
期末数 期初数
项目
原币 (折合)人民币 原币 (折合)人民币
现金 174,572.50 103,880.40
其中：港元 5,200.00 5,527.08
人民币 169,045.42 103,880.40
银行存款 7,642,784.40 8,406,238.64
其中：美元 398.66 3,299.83
人民币 7,642,784.40 8,402,938.81
其他货币资金 82,655.62 210,900.00
合计 7,900,012.52 8,721,019.04
货币资金期末数比期初数减少9.41%，主要系归还金融机构借款所致。
5.2应收账款
5.2.1合并数
账龄 期末数 期初数
比例
账面余额 坏账准备 账面净额
(%)
1年以内 6,829,836.77 16.66 - 6,829,836.77
1-2年 624,417.18 1.52 91,200.65 533,216.53
2-3年 1,315,375.51 3.21 463,088.37 852,287.14
3年以上 32,221,458.58
78.61 31,921,229.86 300,228.72
合计 40,991,088.04
100.00 32,475,518.88 8,515,569.16
账龄 比例
账面余额 坏账准备 账面净额
(%)
2,271,404.26 6.17 - 2,271,404.26
1年以内 2,406,646.35 6.53 267,096.43 2,139,549.92
1-2年 9,470,043.96 25.69 9,183,597.34 286,446.62
2-3年 22,710,290.86 22,710,290.86
3年以上 61.61 -
36,858,385.43 32,160,984.63
合计 100.00 4,697,400.80
欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
上海永生金笔厂改制遗留款 19,127,195.61 1992年以前 往来款
广州市土地开发中心 2,965,000.00 2000-2001 项目款
广州城市规划技术服务开发服务部 2,700,000.00 2000 项目款
广东省广州市城市建设档案馆 1,500,000.00 1999 项目款
广州城网信息发展有限公司 1,300,000.00 2000 项目款
合计 27,592,195.61
占应收账款总额比例 67.31%
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款
。
应收账款期末数中前五名金额合计为27,592,195.61元，占全部应收账款的67.31%
，都已全额提足坏帐准备。其中19,127,195.61元为本公司1992年改制时形成的款项，
由于无法收回，故全额提足坏帐准备；8,465,000.00元为应收项目款，由于对方单位人
员变动无法索回，故全额计提坏帐。
5.2.2母公司
期末数
账龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 0.00 0.00
1-2年 253,814.11 1.24 253,814.11
2-3年 0.00 0.00
3年以上 20,182,136.11 98.76 20,182,136.11 0.00
合计 20,435,950.22 100.00 20,182,136.11 253,814.11
期初数
账龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 253,814.11 1.24 253,814.1
1-2年
2-3年 30,000.50 0.15 30,000.50
3年以上 20,152,135.61 98.61 20,152,135.61
合计 20,435,950.22 100.00 20,182,136.11 253,814.1
欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
广东省海丰县沪丰贸易公司 7,671,625.46 5年以上 货款
太原照相器材专营商店 2,266,454.97 5年以上 货款
英雄集团 1,054,940.51 5年以上 货款
长春现代文化用品公司 770,897.84 5年以上 货款
南京百货采购供应站 551,177.75 5年以上 货款
合计 12,315,096.53
占应收账款总额比例 60.26%
上述应收账款期末数中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款
。
5.3其他应收款
5.3.1合并数
账龄 期末数 期初数
比例
账面余额 坏账准备 账面净额
(%)
1年以内 1,644,965.03 4.01 - 1,644,965.03
1-2年 138,810.06 0.34 13,690.00 125,120.06
2-3年
338,285.71 0.82 148,453.83 189,831.88
3年以上 38,923,336.69 26,099,633.87 12,823,702.82
94.83
合计
41,045,397.49 100.00 26,261,777.70 14,783,619.79
账龄 比例
账面余额 坏账准备 账面净额
(%)
2,641,609.62 6.30 - 2,641,609.62
1年以内 355,842.89 0.85 72,650.00 283,192.89
1-2年 23,650,404.84 10,846,792.27
2-3年 56.39 12,803,612.57
15,292,931.85 15,277,345.43
3年以上 36.46 15,586.42
合计 41,940,789.20 100.00 26,196,787.70 15,744,001.50
其他应收款欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
上海永生办公自动化有限公司 19,343,198.24 1999-2002 往来款
广州宏隆房产发展有限公司 10,000,000.00 2000 往来款
上海实创塑料制品厂 5,000,000.00 2000 往来款
张家港兰斯金笔厂 1,720,063.40 1998 往来款
富力集团 1,000,000.00 2002 往来款
合计 37,063,261.64
占其他应收款比例（%） 90.30%
上述其他应收款期末数中，持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款
见附注7。
其他应收款期末数中前五名金额合计为37,063,261.64元，占全部其他应收款的90
.30%。
其中：永生办公自动化已提坏帐17,343,198.24元；宏隆房产已提坏帐4,543,057.
74元；兰斯金笔厂已全额提足坏帐。
5.3.2母公司
期末数
账龄
比例
账面余额 坏账准备 账面净额
(%)
1年以内 2,108,539.22 3.58 2,108,539.22
1-2年 4,134,108.29 7.02 4,134,108.29
2-3年 995,385.71 1.69 67,803.83 927,581.88
3年以上 52,201,956.33 88.61 24,278,269.96 27,923,686.37
合计 58,909,989.55 100.00 24,346,073.79 35,093,915.76
期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
账龄
1年以内 4,536,573.05 7.02 - 4,536,573.05
1-2年 5,568,425.18 8.62 - 5,568,425.18
2-3年 30,857,021.89 47.78 10,777,401.27 20,079,620.62
3年以上 23,630,267.10 36.58 13,568,672.52 10,061,594.58
合计 64,592,287.22 100.00 24,346,073.79 40,246,213.43
其他应收款欠款金额前五名的单位有：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
上海永生办公自动化有限公司 19,339,295.20 1999-2002 往来款
广州宏隆房产发展有限公司 10,000,000.00 2000 往来款
上海永生房开公司 8,309,153.66 2000-2003 往来款
上海永生机械厂 7,337,558.05 2000-2002 往来款
上海永生科创公司 6,102,609.63 2000-2003 往来款
合计 51,088,616.54
占其他应收款比例（%） 90.25%
上述其他应收期末数中，持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款见
附注7。
5.4存货
期末数
项目
账面余额 跌价准备 账面净额
原材料 1,886,298.33 - 1,886,298.33
库存商品 782,063.40 500,000.00 282,063.40
包装物 - - -
产成品 162,886.95 - 162,886.95
房产开发成本 13,549,424.58 12,649,424.58
900,000.00
低值易耗品 2,401.35 - 2,401.35
合计 16,383,074.61 14,983,074.61
1,400,000.00
期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面净额
原材料 1,555,700.66 32,650.96 1,523,049.70
库存商品 532,271.05 417,349.04 114,922.01
包装物 - - -
产成品 6,096,678.35 5,991,058.95 105,619.40
房产开发成本 17,023,677.59
1,300,000.00 15,723,677.59
低值易耗品 2,061.00 - 2,061.00
合计 25,210,388.65
7,741,058.95 17,469,329.70
注：截止2003年12月31日，所在地为上海市长宁区昭化路518弄3号201室等17套住
宅商品房已用于债务担保，帐面净额为900万元。
5.5待摊费用
项目 期末数 期初数
汽车养路费 5,000.00 5,000.00
保险费 12,729.28 17,154.35
主机托管费 9,000.00 6,220.80
合计 26,729.28 28,375.15
5.6长期股权投资
5.6.1合并数
期末数
项目
账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资 9,324,010.52 5,444,879.39 3,879,131.13
对合营企业投资 2,032,259.52 2,032,259.52
小计 11,356,270.04 5,444,879.39 5,911,390.65
股票投资 16,554,856.00 16,554,856.00
合计 27,911,126.04 5,444,879.39 22,466,246.65
期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资 9,571,179.40 5,444,879.39 4,126,300.01
对合营企业投资 2,141,932.18 2,141,932.18
小计 11,713,111.58 5,444,879.39 6,268,232.19
股票投资 16,554,856.00 16,554,856.00
合计 28,267,967.58 5,444,879.39 22,823,088.19
5.6.1.1对子公司、合营企业的投资
持股 期末数
被投资公司名称 投资期限
比例 账面余额 减值准备
上海永生办公
15年 75% 9,324,010.52 5,444,879.39
自动化有限公司
上海永生城信信息
不约定 100% - -
科技有限公司
广州富力城信信息
不约定 50% 2,032,259.52
科技有限公司
合计 11,356,270.04 5,444,879.39
期初数
被投资公司名称
账面余额 减值准备
上海永生办公
9,324,010.52 5,444,879.39
自动化有限公司
上海永生城信信息
247,168.88 -
科技有限公司
广州富力城信信息
2,141,932.18
科技有限公司
合计 11,713,111.58 5,444,879.39
5.6.1.1.1权益法核算的长期股权投资
5.6.1.1.1.1投资成本
被投资公司名称 初始投资成本 期初余额
上海永生办公
6,662,250.00 6,662,250.00
自动化有限公司
上海永生城信信息
5,000,000.00 5,000,000.00
科技有限公司
广州富力城信信息
2,500,000.00 2,500,000.00
科技有限公司
合计 14,162,250.00 14,162,250.00
被投资公司名称 本期增减 累计增减 期末余额
上海永生办公
6,662,250.00
自动化有限公司
上海永生城信信息
5,000,000.00
科技有限公司
广州富力城信信息
2,500,000.00
科技有限公司
合计 0.00 0.00 14,162,250.00
5.6.1.1.1.2损益调整
分得的现金
被投资单位名称 期初金额 本期权益增减
红利
上海永生办公自动化有限公司 2,661,760.52
上海永生城信信息科技有限公司 -4,752,831.12 -247,168.88
广州富力城信信息科技有限公司 -358,067.82 -109,672.66
合计 -2,449,138.42 -356,841.54 0.00
被投资单位名称 累计权益增减 期末
上海永生办公自动化有限公司 2,661,760.52 2,661,760.52
上海永生城信信息科技有限公司 -5,000,000.00 -5,000,000.00
广州富力城信信息科技有限公司 -467,740.48 -467,740.48
合计 -2,805,979.96 -2,805,979.96
5.6.1.2股票投资
持股
股票名称 股份类别 股数
比例
1.
白猫股份 上市法人股 290,400 <5%
2.嘉宝实业 上市法人股 486,720 <5%
3.中纺机 上市法人股 514,800 <5%
4.氯碱化工 上市法人股 484,000 <5%
5.长江联合 非上市法人股 1,000,000 <5%
6.交通银行 非上市法人股 32,056 <5%
7.申银万国证券 非上市法人股 10,278,853 <5%
合计
期末数
股票名称
账面余额 期末市
1.白
猫股份 1,200,400.00 2,703,624.00
2.嘉宝实业 1,414,400.00 2,462,803.20
3.中纺机 1,308,000.00 3,366,792.00
4.氯碱化工 2,200,000.00 3,896,200.00
5.长江联合 1,400,000.00 -
6.交通银行 32,056.00 -
7.申银万国证券 9,000,000.00 -
合计 16,554,856.00 -
注：1、截止2003年12月31日，公司将所持有的10,278,853股申银万国证券、4840
00股氯碱化工、290400股白猫股份、486720股ST嘉宝、514800股中纺机等法人股用于工
商银行虹口支行400万元借款质押担保。
2、截止2003年12月31日，公司将所持有的长江联合100万股及派生的权益抵押给贵
州神奇投资有限公司，作为公司向贵州神奇投资有限公司所借300万元借款的反担保。
5.6.2母公司
期末数
项目
账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资 127,120,142.02 37,557,922.42 89,562,219.60
对联营企业投资 4,601,029.59 4,601,029.59
小计 131,721,171.61 37,557,922.42 94,163,249.19
股票投资 16,554,856.00 16,554,856.00
合计 148,276,027.61 37,557,922.42 110,718,105.19
期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净额
对子公司投资 136,641,909.28 37,557,922.42 99,083,986.86
对联营企业投资 5,026,808.69 5,026,808.69
小计 141,668,717.97 37,557,922.42 104,110,795.55
股票投资 16,554,856.00 16,554,856.00
合计 158,223,573.97 37,557,922.42 120,665,651.55
5.6.2.1对子公司及联营企业的投资
持股 期末数
被投资公司名称 投资期限
比例 账面余额 减值准备
上海永生办公
15年 75% 9,324,010.52 5,444,879.39
自动化有限公司
上海永生机械厂 不约定 94% 15,194,485.99 -
广州城市信息
不约定 51% 102,601,645.51 32,113,043.03
研究所有限公司
上海红环文体
10年 45% - -
用品有限公司
上海永生科技
不约定 24% 1,340,123.69 -
创业有限公司
上海永生城信信息
不约定 50% - -
科技有限公司
上海永生房产开发
不约定 10% 3,260,905.90 -
经营有限公司
合计 131,721,171.61 37,557,922.42
期初数
被投资公司名称
账面余额 减值准备
上海永生办公
9,324,010.52 5,444,879.39
自动化有限公司
上海永生机械厂 17,106,292.71 -
广州城市信息
110,088,021.61 32,113,043.03
研究所有限公司
上海红环文体
- -
用品有限公司
上海永生科技
1,776,421.83 -
创业有限公司
上海永生城信信息
123,584.44 -
科技有限公司
上海永生房产开发
3,250,386.86 -
经营有限公司
合计 141,668,717.97 37,557,922.42
由于本公司欠付中国民生银行上海分行贷款本金2000万元及利息，根据（2002）沪
二中民三（商）初字第333号民事调解书，2002年8月27日上海市第二中级人民法院对本
公司持有的广州城市信息研究所有限公司51%的股权进行了查封。在2004年4月6日本公
司已支付完欠付款项，中国民生银行上海分行已向上海市第二中级人民法院提交了解除
冻结的申请书。
5.6.2.1.1权益法核算的长期股权投资
5.6.2.1.1.1投资成本
被投资公司名称 初始投资成本 期初余额 本期增减
上海永生办公
6,662,250.00 6,662,250.00
自动化有限公司
上海永生机械厂 23,500,000.00 23,500,000.00
广州城市信息
30,820,818.57 30,820,818.57
研究所有限公司
上海红环文体
900,000.00 900,000.00
用品有限公司
上海永生科技
2,400,000.00 2,400,000.00
创业有限公司
上海永生城信信息
2,500,000.00 2,500,000.00
科技有限公司
上海永生房产开发
3,250,386.86 3,250,386.86
经营有限公司
合计 70,033,455.43 70,033,455.43 0.00
被投资公司名称 累计增减 期末余额
上海永生办公
6,662,250.00
自动化有限公司
上海永生机械厂 23,500,000.00
广州城市信息
30,820,818.57
研究所有限公司
上海红环文体
900,000.00
用品有限公司
上海永生科技
2,400,000.00
创业有限公司
上海永生城信信息
2,500,000.00
科技有限公司
上海永生房产开发
3,250,386.86
经营有限公司
合计 0.00 70,033,455.43
5.6.2.1.1.2股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 期初金额 本期摊销额
广州城市信息研究所
49,527,502.01 38,383,814.10 3,302,580.54
有限公司(1)
广州城市信息研究所
74,837,329.57 65,945,367.33 5,305,890.90
有限公司(2)
合计 124,364,831.58 104,329,181.43 8,608,471.44
被投资公司名称 累计摊销额 摊余金额
广州城市信息研究所
14,446,268.45 35,081,233.56
有限公司(1)
广州城市信息研究所
14,197,853.14 60,639,476.43
有限公司(2)
合计 28,644,121.59 95,720,709.99
被投资公司名称 摊销年限 形成原
广州城市信息研究所
10年 溢价
有限公司(1)
广州城市信息研究所
10年 溢价
有限公司(2)
合计 -
5.6.2.1.1.3损益调整
被投资单位名称 期初金额 本期权益增减
上海永生办公自动化有限公司 2,661,760.52
上海永生机械厂 -6,393,707.29 -1,911,806.72
广州城市信息研究所有限公司 -25,061,978.39 1,122,095.34
上海红环文体用品有限公司 -900,000.00
上海永生科技创业有限公司 -623,578.17 -436,298.14
上海永生城信信息科技有限公司 -2,376,415.56 -123,584.44
上海永生房产开发经营有限公司 10,519.04
合计 -32,693,918.89 -1,339,074.92
分得的现金红
被投资单位名称 累计权益增减
利
上海永生办公自动化有限公司 2,661,760.52
上海永生机械厂 -8,305,514.01
广州城市信息研究所有限公司 -23,939,883.05
上海红环文体用品有限公司 -900,000.00
上海永生科技创业有限公司 -1,059,876.31
上海永生城信信息科技有限公司 -2,500,000.00
上海永生房产开发经营有限公司 10,519.04
合计 0.00 -34,032,993.81
被投资单位名称 期末
上海永生办公自动化有限公司 2,661,760.52
上海永生机械厂 -8,305,514.01
广州城市信息研究所有限公司 -23,939,883.05
上海红环文体用品有限公司 -900,000.00
上海永生科技创业有限公司 -1,059,876.31
上海永生城信信息科技有限公司 -2,500,000.00
上海永生房产开发经营有限公司 10,519.04
合计 -34,032,993.81
5.6.2.2股票投资同5.6.1.2
5.7固定资产
项目 房屋及建筑物 机器设备
原价：
期初数 55,624,568.56 3,813,364.00
本期增加 - 393,563.00
本期减少 12,500,639.47 146,865.62
期末数 43,123,929.09 4,060,061.38
累计折旧：
期初数 2,134,142.86 1,501,042.40
本期增加 1,033,701.83 646,052.59
本期减少 721,419.16 65,299.88
期末数 2,446,425.53 2,081,795.11
账面净值：
期初数 53,490,425.70 2,312,321.60
期末数 40,677,503.56 1,978,266.27
减值准备：
期初数 4,848,552.00 430,409.38
本期增加
本期减少
63,445.63
3,568,415.47
期末数 1,280,136.53 366,963.75
账面净额：
期初数 52,210,289.17 1,881,912.22
期末数 39,397,367.03 1,611,302.52
办公及
项目 运输设备 合计
其他设备
原价：
期初数 4,084,585.10 1,019,814.15 64,542,331.81
本期增加 - 86,908.61 480,471.61
本期减少 651,779.73 75,336.00 13,374,620.82
期末数 3,432,805.37 1,031,386.76 51,648,182.60
累计折旧：
期初数 1,642,588.38 510,878.79 5,788,652.43
本期增加 676,912.69 174,570.28 2,531,237.39
本期减少 270,863.13 40,597.00 1,098,179.17
期末数 2,048,637.94 644,852.07 7,221,710.65
账面净值：
期初数 2,441,996.72 508,935.36 58,753,679.38
期末数 1,384,167.43 386,534.69 44,426,471.95
减值准备：
期初数 - - 5,278,961.38
本期增加
本期减少
- - 3,631,861.10
期末数 - - 1,647,100.28
账面净额：
期初数 2,441,996.72 508,935.36 57,043,133.47
期末数 1,384,167.43 386,534.69 42,779,371.67
5.8无形资产
取得
种类 原始金额 期初数
方式
土地使用权 外购 6,150,000.00 5,535,000.00
用友财务软件 外购 28,224.00 22,195.20
数据库软件 外购 107,000.00 48,150.03
GIS软件 外购 226,800.00 109,620.00
摄影测量软件 外购 452,000.00 218,466.76
PAT-B软件 外购 20,000.00 11,333.42
广州市卫星
外购 1,840,000.00 1,441,333.45
遥感数据
城市信息系统 外购 2,114,300.00 1,515,248.25
MultiGen-vega
外购 214,850.00 166,508.78
系统
MS软件 外购 24,450.00 11,002.50
3DMAX软件 外购 22,800.00 19,000.00
广州电子地图
外购 172,000.00
数据
遥感软件 外购 8,500.00 4,533.22
PHOTOSHOP
外购 5,000.00 4,166.70
软件
合计 11,385,924.00 9,106,558.31
本期
种类 本期增加 本期摊销 累计摊销
减少
土地使用权 615,000.00 1,230,000.00
用友财务软件 5,088.00
数据库软件 21,399.96 80,249.93
GIS软件 45,360.00 162,540.00
摄影测量软件 90,399.96 323,933.20
PAT-B软件 3,999.96 12,666.54
广州市卫星
183,999.96 582,666.51
遥感数据
城市信息系统 211,430.04 810,481.79
MultiGen-vega
42,969.96 91,311.18
系统
MS软件 4,890.00 18,337.50
3DMAX软件 4,560.00 8,360.00
广州电子地图
172,000.00 11,466.68 11,466.68
数据
遥感软件 1,700.04 5,666.82
PHOTOSHOP
999.96 1,833.26
软件
合计 172,000.00 -1,243,264.52 3,339,513.41
剩余摊销
种类 期末数
年限
土地使用权 4,920,000.00 8年
用友财务软件 17,107.20
数据库软件 26,750.07 1年3个月
GIS软件 64,260.00 1年5个月
摄影测量软件 128,066.80 1年5个月
PAT-B软件 7,333.46 1年10个月
广州市卫星
1,257,333.49 6年10个月
遥感数据
城市信息系统 1,303,818.21 6年2个月
MultiGen-vega
123,538.82 2年10个月
系统
MS软件 6,112.50 1年3个月
3DMAX软件 14,440.00 3年2个月
广州电子地图
160,533.32 4年8个月
数据
遥感软件 2,833.18 1年8个月
PHOTOSHOP
3,166.74 3年2个月
软件
合计 8,035,293.79
5.9长期待摊费用
种类 原始金额 期初数本 期增加 本期减少
装修费（1) 1,559,110.09 779,110.09
装修费（2) 1,153,092.80 375,492.80 -
合计 2,712,202.89 1,154,602.89 0.00 0.00
种类 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限
装修费（1) 312,000.00 1,092,000.00 467,110.09 1年6个月
装修费（2) 375,492.80 1,153,092.80 0.00
合计 687,492.80 2,245,092.80 467,110.09
5.10其他长期资产
种类 原始金额 期初数 本期增加
股权托管(1) 1,200,000.00 1,275,000.00
股权托管(2) 103,400,000.00 82,804,538.89
合计 104,600,000.00 84,079,538.89 0.00
种类 本期减少 本期摊销 期末数
股权托管(1) -30,000.00 1,305,000.00
股权托管(2) 9,600,595.20 73,203,943.69
合计 0.00 9,570,595.20 74,508,943.69
股权托管(1)：系公司与上海浦东顾路实业总公司协议由公司出资120万元，托管顾
路实业所拥有的上海永生机械厂150万元股权（占注册资本比例6%）。股权托管转让价
格低于托管的上海永生机械厂净资产份额，从托管日起分10年平均摊销。
股权托管(2)：系公司与广州星城信息科技有限公司协议由公司分别出资7,690万元
及2,650万元，托管星城公司拥有的广州城市信息研究所有限公司29%及10%的股权。股
权托管转让价格高于托管日广州城市信息研究所有限公司净资产的份额，从托管日起分
10年平均摊销。
5.11短期借款
借款种类 期末数 期初数
抵押借款 9,000,000.00 14,000,000.00
保证借款 61,392,738.21 80,883,469.44
质押借款 4,000,000.00 4,000,000.00
合计 74,392,738.21 98,883,469.44
上述期末抵押借款中：借款9,000,000.00元的抵押物为房屋。
上述期末保证借款中：借款34,200,000.00元由爱使股份公司提供保证；
借款16,200,000.00元由中国华源集团有限公司提供保证；
借款10,992,738.21元由第一铅笔股份公司提供保证。
上述期末质押借款中：借款4,000,000.00元为股票质押担保。
上述期末数中，已逾期共计26,792,738.21元，占期末总额的36.01%。明细如下：
贷款单位 金额 年利率 期后事项
中国工商银行上海市分行 15,800,000.00 7.56%
中国民生银行上海市分行 10,992,738.21 7.56% 2004年4月已全额归还
合计 26,792,738.21
5.12应付账款
期末数 期初数
3,351,539.25 3,254,785.82
5.13预收账款
期末数 期初数
1,912,269.38 3,629,382.88
5.14应付股利
项目 期末数 期初数
法人股股利 135,618.80 135,618.80
135,618.80 135,618.80
5.15应交税金
税金种类 期末数 期初数
营业税15 5,304.02 125,344.95
增值税 -4,887.54 45,426.96
城建税 10,858.96 8,681.27
所得税 - -
个人所得税 3,285.60 3,425.00
其他 16,215.19 7,464.33
合计 180,776.23 190,342.51
5.16其他应付款
期末数 期初数
47,115,711.12 26,019,974.35
上述其他应付款期末数中，无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款
项。
其他应付款期末数比期初数增加81.07%，主要系本公司本年向中国第一铅笔股份有
限公司和贵州神奇投资公司暂借款1572万元及应付未付款项增加所致。
5.17预计负债
项目 期末数 期初数
对外提供担保 8,800,000.00 9,000,000.00
预计应付工资 916,730.00
合计 9,716,730.00 9,000,000.00
1、根据上海市高级人民法院(2003)沪高民二(商)终字第11号民事调解书，上海钟
表进出口有限公司尚欠中国银行上海分行转贷款1000万元及贷款使用费1,217,777.78元
，本公司应于2003年7月1日、2003年10月10日、2004年3月1日之前分期对转贷款本金中
的人民币900万元承担连带清偿责任。截止2003年12月31日，本公司已支付20万元，尚
有880万元未支付。
2、根据上海市第一中级人民法院（2003）沪一中民一（民）终字第2348号民事判
决书，本公司应支付陈卫星2002年10月起至2003年6月31日工资及经济补偿金61万元；
3、2004年1月30日陈卫星向徐汇区劳动争议仲裁委员会提出劳动争议仲裁申诉申请
书，要求本公司支付2003年7月1日至2003年12月9日工资和经济补偿费306,730.00元。
5.18股本
项目 期末数 期初数
未上市流通股份：
发起人股份 - -
其中:
国家持有股份 - -
境内法人持有股份 - -
境外法人持有股份 - -
其他 - -
募集法人股份 12,775,350 12,775,350
内部职工股 - -
优先股或其他 80,377,757 80,377,757
未上市流通股份合计 93,153,107 93,153,107
已上市流通股份：
人民币普通股 9,125,516 9,125,516
境内上市的外资股 45,626,375 45,626,375
境外上市的外资股 - -
其他 - -
已上市流通股份合计 54,751,891 54,751,891
股份总数 147,904,998 147,904,998
述本公司的股份每股面值人民币1元。
5.19资本公积
项目 期末数 期初数
股本溢价 148,069,371.18 148,069,371.18
外币资本折算差额 -9,216,448.47 -9,216,448.47
其他资本公积 1,662,883.01 1,662,883.01
140,515,805.72 140,515,805.72
5.20盈余公积
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 9,829,492.79 9,829,492.79
法定公益金 14,697,155.22 14,697,155.22
任意盈余公积 21,577,132.30 21,577,132.30
46,103,780.31 46,103,780.31
5.21未确认的投资损失
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
上海红环文体用
-512,209.73 3,386.52 -508,823.21
品有限公司
5.22未分配利润
期初未分配利润 -166,028,872.21
加：本期净利润 -28,038,365.46
其他转入
可供分配的利润 -194,067,237.67
减：提取盈余公积 -
应付股利 -
转作股本 -
其他 -
期末未分配利润 -194,067,237.67
523 主营业务收入
5.23.1合并数
项目 本期数 上期数
制笔业务 748,050.39 2,281,409.52
城市信息开发业务 19,996,450.44 10,373,107.51
房地产开发 3,500,000.00
合计 24,244,500.83
12,654,517.03
主营业务收入本期数比上期数减少65.58%，主要原因系合并子公司广州城市信息研
究所有限公司本期业务量萎缩所致。
5.23.2母公司
项目 本期数 上期数
制笔业务 1,061,475.85
5.24主营业务成本
5.24.1合并数
项目 本期数 上期数
制笔业务 257,078.32 3,399,101.02
城市信息开发业务 6,970,874.72 7,503,264.44
房地产开发 3,649,253.01
合计 10,877,206.05 10,902,365.46
5.24.2母公司
项目 本期数 上期数
制笔业务
2,010,284.59
5.25主营业务税金及附加
项目 本期数 上期数
营业税 277,040.13 246,702.88
城市维护建设税 28,938.73 18,989.47
教育费附加 12,276.22 8,138.37
其他 - 1,921.37
合计 318,255.08 275,752.09
5.26其他业务利润
项目 本期数 上期数
收入 支出 利润 收入
租赁费 499,218.58 40,247.35 458,971.23 280,859.60
项目 上期数
支出 利润
租赁费 54,984.58 225,875.02
5.27财务费用
项目 本期数 上期数
利息支出 6,658,917.40 7,320,807.77
减：利息收入 101,514.45 113,997.06
利息净支出/（净收益） 6,557,402.95 7,206,810.71
加：汇兑净损失/（净收益） 0.24 170.75
其他 7,015.24 4,704.14
合计 6,564,418.43 7,211,685.60
5.28投资收益
5.28.1合并数
项目 本期数
股票投资收益 21,282.24
期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 -356,841.54
股权投资差额摊销 -18,179,066.64
股权投资转让收益
其他 -363.14
合计
-18,514,989.08
项目 上期数
股票投资收益 1,442,083.64
期末调整的被投资公司所有者权益净增减金额 -2,787,177.08
股权投资差额摊销 -22,007,078.28
股权投资转让收益 95,478.99
其他 -148.20
合计
-23,256,840.93
5.28.2母公司
项目 本期数 上期数
期末调整的被投资公司
-1,339,074.92 -12,638,620.86
所有者权益净增减的金额
托管股权收益 736,042.69 -5,234,332.58
股权投资差额摊销 -8,608,471.44 -12,436,483.08
托管差额摊销 -9,570,595.20 -9,570,595.20
股权投资转让收益 21,282.24 78,953.00
股票投资收益 1,442,083.64
计提投资减值准备 -32,113,043.03
合计 -18,760,816.63 -70,472,038.11
5.29补贴收入
项目 本期数 上期数
74.16 6,000.00
5.30营业外收入
项目 本期数 上期数
处理固定资产净收益 2,023,565.63
5.31营业外支出
项目 本期数 上期数
处理固定资产净损失 4,370.11 187,507.51
罚没支出 511.53 30,325.42
预计负债 306,730.00 9,000,000.00
提取固定资产减值准备 -36,715.09
其他 13,198.14
合计 324,809.78
9,181,117.84
5.32现金流量中重要的其他收支项目
5.32.1收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金
项目 合并 母公司
控股子公司往来款收入 - 4,193,668.57
其他关联公司往来款支出 6,239,330.00
其他公司往来款收入 5,879,700.00 4,879,700.00
其他款项收入 867,118.47 522,158.84
12,986,148.47 9,595,527.41
5.32.2支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金
项目 合并 母公司
控股子公司往来款支出 - 597,858.75
其他关联公司往来款支出 5,023,226.18 1,200,000.00
其他款项支出 8,165,772.35 1,797,858.75
13,188,995.53 3,543,030.38
控股子公司往来款收支主要系母公司与上海永生科技创业有限公司和上海永生房产
开发经营有限公司的往来款收支，该往来款收入支出已在合并报表中抵销。
其他关联公司往来款收支主要系母公司与上海飞天投资有限责任公司的往来款收支
。
6.分行业,分地区资料
6.1主营业务收入
A.业务分部
项目 本期数 上期数
制笔业务 748,050.39 2,281,409.52
城市信息开发业务 19,996,450.44 10,373,107.51
房地产开发 3,500,000.00
合计 24,244,500.83 12,654,517.03
减：内部抵销 - -
24,244,500.83 12,654,517.03
B．地区分部
项目 本期数 上期数
上海地区 4,248,050.39 2,281,409.52
广州地区 19,996,450.44 10,373,107.51
合计 24,244,500.83 12,654,517.03
减：内部抵销 -
24,244,500.83 12,654,517.03
6.2主营业务成本
A.业务分部
项目 本期数 上期数
制笔业务 257,078.32 3,399,101.02
城市信息开发业务 6,970,874.72 7,503,264.44
房地产开发 3,649,253.01
合计 10,877,206.05 10,902,365.46
减：内部抵销 - -
10,877,206.05 10,902,365.46
B．地区分部
项目 本期数 上期数
上海地区 3,906,331.33 3,399,101.02
广州地区 6,970,874.72 7,503,264.44
合计 10,877,206.05 10,902,365.46
减：内部抵销 -
10,877,206.05 10,902,365.46
7.关联方关系及其交易
7.1存在控制关系的关联方
7.1.1存在控制关系的关联方简况
企业名称 注册地址 主营业务
上海永生房产开发经营有限公司 上海浦东 房地产开发
上海红环文体用品有限公司 上海 销售批发笔类
上海永生办公自动化有限公司 上海浦东 加工组装电脑等
上海永生机械厂 上海浦东 机械加工
上海永生科技创业有限公司 上海浦东 教育科技投资管理等
广州城市信息研究所有限公司 广州 城市信息研究开发利用
上海永生城信信息科技有限公司 上海 地理数据采集处理应用
广州城信数字景观有限公司 广州 城市信息研究开发利用
天津市粤城信息科技有限公司 天津 城市信息研究开发利用
广州富力城信信息科技有限公司 广州 城市信息研究开发利用
企业名称 与企业关系 经济性质或类型 法人代表
上海永生房产开发经营有限公司 子公司 有限责任公司 许定
上海红环文体用品有限公司 子公司 有限责任公司 许定
上海永生办公自动化有限公司 子公司 有限责任公司 郭善淳
上海永生机械厂 子公司 国有与集体联营 陈韵珊
上海永生科技创业有限公司 子公司 有限责任公司 许定
广州城市信息研究所有限公司 子公司 有限责任公司 刘航
上海永生城信信息科技有限公司 子公司 有限责任公司 许定
广州城信数字景观有限公司 孙子公司 有限责任公司 王宁
天津市粤城信息科技有限公司 孙子公司 有限责任公司 王宁
广州富力城信信息科技有限公司 孙子公司 有限责任公司 李思廉
7.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数
上海永生房产开发经营有限公司 800 - 800
上海红环文体用品有限公司 200 - 200
上海永生办公自动化有限公司 USD140 - USD140
上海永生机械厂 2,500 - 2,500
上海永生科技创业有限公司 1,000 - 1,000
上海永生城信信息科技有限公司 500 - 500
广州城市信息研究所有限公司 500 - 500
天津市粤城信息科技有限公司 100 - 100
广州富力城信信息科技有限公司 500 - 500
广州城信数字景观有限公司 100 100
7.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
期初数 本期增/(减)数
企业名称 金额 % 金额 %
上海永生房产开发经营有限公司(1) 800 100 - -
上海红环文体用品有限公司(1) 190 95 - -
上海永生办公自动化有限公司(1) USD105 75 - -
上海永生机械厂(2) 2,500 100 - -
上海永生科技创业有限公司(1) 1,000 100 - -
上海永生城信信息科技有限公司(1) 500 95 - -
广州城市信息研究所有限公司(2) 450 90 - -
天津市粤城信息科技有限公司(1) 90 91 - -
广州富力城信信息科技有限公司(1) 250 45 - -
广州城信数字景观有限公司(1) 70 70 20 20
期末数
企业名称 金额 %
上海永生房产开发经营有限公司(1) 800 100
上海红环文体用品有限公司(1) 190 95
上海永生办公自动化有限公司(1) USD105 75
上海永生机械厂(2) 2,500 100
上海永生科技创业有限公司(1) 1,000 100
上海永生城信信息科技有限公司(1) 500 95
广州城市信息研究所有限公司(2) 450 90
天津市粤城信息科技有限公司(1) 90 91
广州富力城信信息科技有限公司(1) 250 45
广州城信数字景观有限公司(1) 90 90
注：（1）已包含母公司以直接和间接方式合计拥有的股份及权益。
（2）已包含公司以托管方式拥有的股份及权益。
7.2不存在控制关系的关联方
企业名称 与企业关系
贵州神奇投资有限公司 同一董事长
7.3关联交易事项
关联方名称 款项余额性质 期末数
上海永生办公自动化有限公司 其他应收款 19,343,198.24
上海城信信息科技有限公司 其他应收款 297,878.02
上海飞天投资有限责任公司 其他应收款 530,000.00
广州富力城信信息科技有限公司 其他应收款 -35,338.01
上海飞天投资有限责任公司 其他应付款 1,214,702.74
上海永生办公自动化有限公司 其他应付款 39,700.00
广州富力城信信息科技有限公司 其他应付款 1,000,000.00
贵州神奇投资有限公司 其他应付款 12,720,854.40
上海城信信息科技有限公司 预收账款
关联方名称 期初数
上海永生办公自动化有限公司 19,343,198.24
上海城信信息科技有限公司 534,032.02
上海飞天投资有限责任公司 4,441.00
广州富力城信信息科技有限公司 -28,564.53
上海飞天投资有限责任公司 2,141,282.91
上海永生办公自动化有限公司 4,000.00
广州富力城信信息科技有限公司 1,000,000.00
贵州神奇投资有限公司
上海城信信息科技有限公司 1,500.00
7.4其他关联交易事项
7.4.1、2003年3月28日，上海飞天投资有限责任公司（以下简称：上海飞天）与贵
州神奇投资有限公司（以下简称：贵州神奇）签订《股份转让协议》，协议约定，贵州
神奇以其持有的贵州金桥药业有限公司(以下简称：金桥药业)92.58%股权和3300万元现
金为支付方式，受让上海飞天持有的本公司50.02%的股权（73977757股法人股）。本次
转让完成后，上海飞天不再持有本公司的股份，贵州神奇将成为本公司第一大股东。
7.4.2、2003年3月28日，本公司与上海飞天、贵州神奇签订了《资产置换协议》，
协议约定，本公司将部分资产及负债计净值100,679,447.76元与上海飞天依据《股份转
让协议》自贵州神奇受让的金桥药业48.30%的股权(作价100,679,447.76元)进行置换。
此协议已经本公司第四届董事会第五次会议和2003年度第一次临时股东大会审议通过。
7.4.3、2003年12月16日，本公司与上海飞天、贵州神奇签订了《〈资产置换协议
〉之补充协议》，协议约定，鉴于2003年3月28日本公司与上海飞天、贵州神奇签订的
《资产置换协议》至今还未实施，《资产置换协议》中所述的置出资产和置入资产的净
值均发生了变化，根据经审计的截至2003年7月31日本公司及金桥药业的财务报告，三
方确认《资产置换协议》所述的置出资产净值为人民币83,205,304.24元，置入资产净
值为人民币100,901,673.50元，对于置出资产和置入资产的差价，各方互不补偿。此协
议已经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
7.4.4、2003年12月16日，本公司与上海飞天、贵州神奇签订了《资产置换协议Ⅱ
》，协议约定，本公司以部分低效资产与上海飞天依据《股份转让协议》自贵州神奇受
让的金桥药业44.28%的股权进行置换。根据经审计的截止2003年7月31日本公司及金桥
药业的财务报告，三方确认的置出资产帐面价值为人民币87,938,944.25元，置入资产
帐面价值为人民币92,503,646.02元，对于置出资产和置入资产的差价，各方互不补偿
。此协议已经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过。
8．或有事项
截止本报告日，本公司存在以下或有事项：
对外担保：
被担保单位 担保金额(万元) 期限
上海英雄(集团)股份有限公司 116 长期
9．资产负债表日后事项
9.1资产负债表日后事项中的非调整事项
9.1.1根据中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）《关于上市公司重
大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号）的有关规定，
《资产置换协议Ⅱ》和本公司于2003年3月28日与上海飞天、贵州神奇签订的《资产置
换协议》所涉及的资产置换构成了公司的重大资产置换，本公司已按中国证监会有关上
市公司重大资产重组的要求上报材料，于2004年3月3日经中国证监会（证监公司字[20
04]9号）审核通过；《资产置换协议Ⅱ》于2004年4月9日经本公司2004年第一次临时股
东大会审议通过。
9.1.2上述资产置换行为于2004年3月5日根据《资产置换协议》和《〈资产置换协
议〉之补充协议》对置出资产中的长期股权投资进行资产交割，并签订了资产交割确认
书。
9.1.3本公司对上海英雄（集团）股份有限公司的担保责任已于2004年1月21日上海
英雄（集团）股份有限公司将借款归还而解除。
9.1.4附注11其他重大事项所披露的第一项在2004年3月22日已归还180万元。
9.1.5附注11其他重大事项所披露的第四项在2004年4月7日已全部归还。
9.2资产负债表日后事项中的调整事项
2004年1月30日陈卫星向徐汇区劳动争议仲裁委员会提出劳动争议仲裁申诉申请书
，要求本公司支付2003年7月1日至2003年12月9日工资和经济补偿费306,730.00元。
10．合并会计报表期初数与2002年原审定数①差异说明
项目 2003年年度报表 2002年年度报表
期初数 期末数①
2002年12月31日资产 321,627,813.90 289,514,770.87
2002年12月31日负债 143,378,536.33 143,378,536.33
2002年12月31日股东权益 167,983,502.10 135,870,459.07
2002年净利润 -70,801,306.88 -102,914,349.91
项目 差异 原因
2002年12月31日资产 32,113,043.03 ②
2002年12月31日负债
2002年12月31日股东权益 32,113,043.03 ②
2002年净利润 32,113,043.03 ②
①该2002年年度报表业经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计（沪众会字（2
003）第0471号）；
②本期合并会计报表资产总额期初数比上年会计报表期末数增加 32,113,043.03元
，原因为本年对2002年度纳入合并报表范围的子公司广州城市信息研究所有限公司计提
的投资减值准备32,113,043.03元进行抵销而上年未抵销所致。
11．其他重要事项
11.1 2002年12月，本公司收到法院判决书，判决上海钟表进出口有限公司归还中
国银行上海市分行贷款本金1000万元、贷款使用费1,217,777.78元及滞期费，本公司承
担连带保证责任。本公司在收到法院的判决书后向上海市高级人民法院提出上诉。200
3年4月初，本公司收到上海市高级人民法院民事调解书[（2003）沪高民二（商）终字
第11号]，确认上海钟表进出口有限公司尚欠中国银行上海市分行转贷款1000万元及贷
款使用费1,217,777.78元，本公司对转贷款本金中的900万元承担连带清偿责任。截止
2003年12月31日，本公司尚有880万元未支付。
11.2 2002年8月29日，本公司收到上海市第二中级人民法院关于中国工商银行虹口
支行上诉本公司偿还1000万元流动资金贷款一案之判决书[（2002）沪二中民三（商）
初字第258号]，判决本公司向中国工商银行虹口支行偿付本金及逾期息，爱使股份承担
连带责任。2002年11月中旬，本公司、中国工商银行虹口支行及爱使股份达成执行和解
协议，协议规定：本公司将法人股红利140万元及爱使股份银行存款30万元划至工行虹
口支行归还贷款本金200万元，不足部分由本公司以现金方式补足差额，本公司承诺20
02年底偿还其余款项。截止2003年12月31日，尚有贷款本金人民币180万元未还。
11.3 2002年9月，本公司收到上海市第二中级人民法院关于中国工商银行虹口支行
上诉本公司偿还1000万元流动资金贷款一案判决书[（2002）沪二中民三（商）初字第
297号]，判决本公司向中国工商银行虹口支行借款本金、利息及逾期息，爱使股份承担
连带清偿责任。截止2003年12月31日，尚有贷款本金人民币1000万元未还。
11.4 2002年8月27日，本公司收到上海市第二中级人民法院关于中国民生银行上海
分行上诉本公司偿还人民币贷款本金2000万元、期内欠息121550元及至清偿之日止的逾
期利息一案民事调解书[（2002）沪二中民三（商）初字第333号]，确认本公司应于20
03年3月31日前偿付完上述款项，中国第一铅笔股份有限公司承担连带清偿责任，同时
对本公司持有的广州城市信息研究所有限公司51%的股权进行了查封。截止2003年12月
31日，该笔贷款尚有本金1099万元未还。
补充资料
1．由于国内、国际审计披露的财务会计资料所采用的会计准则不同，导致净资产
、净利润存在差异的原因如下：
净利润
2003年 2002年
人民币千元 人民币千元
按国际会计准则 -32,245 -95,967
坏帐准备 -2,056
房产、机器及设备折旧 -185
联营及子公司合并差异 404 326
长期股权投资差额摊销 3,849 27,161
其它 -46 -80
按《企业会计制度》 -28,038 -70,801
净资产
2003年 2002年
人民币千元 人民币千元
按国际会计准则 107,986 140,231
坏帐准备 -2,056 -2,056
房产、机器及设备折旧 -119 -119
联营及子公司合并差异 -1,672 -2,076
长期股权投资差额摊销 35,962 32,113
其它 -153 -110
按《企业会计制度》 139,948* 167,983
*根据中国企业会计制度2002净资产与2003年净利润的合计与2003年净资产差异金
额为3千元。原因系合并报表形成的未确认投资损失,详见附注5.21；该差异对B股报表
没有影响。
2.净资产收益率和每股收益计算表
净资产收益率
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.32% 9.46%
营业利润 -7.86% -7.98%
净利润 -19.88% -20.17%
扣除非经常性损益后的净利润 -20.67% -20.98%
每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.0882 0.0882
营业利润 -0.0744 -0.0744
净利润 -0.1881 -0.1881
扣除非经常性损益后的净利润 -0.1956 -0.1956
3.资产减值准备明细表
年初余额
项目 合并 母公司
一、坏帐准备合计 58,357,772.33 44,528,209.90
其中：应收帐款 32,160,984.63 20,182,136.11
其他应收款 26,196,787.70 24,346,073.79
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 7,741,058.95 5,941,058.95
其中：库存商品 6,408,407.99 5,941,058.95
原材料 32,650.96
包装物
房产开发成本 1,300,000.00
四、长期投资减值准备合计 5,444,879.39 37,557,922.42
其中：长期股权投资 5,444,879.39* 37,557,922.42
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 5,278,961.38 4,848,552.00
其中：房屋、建筑物 4,848,552.00 4,848,552.00
机器设备 430,409.38
运输设备
办公及其他设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
土地使用权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年增加数
项目 合并 母公司
一、坏帐准备合计 379,524.25
其中：应收帐款 314,534.25
其他应收款 64,990.00
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 - -
其中：库存商品
原材料
包装物
房产开发成本
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
运输设备
办公及其他设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
土地使用权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本年减少数
项目 合并 母公司
一、坏帐准备合计
其中：应收帐款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 6,341,058.95 5,941,058.95
其中：库存商品 5,941,058.95 5,941,058.95
原材料
包装物
房产开发成本 400,000.00
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 3,631,861.10 3,568,415.47
其中：房屋、建筑物 3,568,415.47 3,568,415.47
机器设备 63,445.63
运输设备
办公及其他设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
土地使用权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
年末余额
项目 合并 母公司
一、坏帐准备合计 58,737,296.58 44,528,209.90
其中：应收帐款 32,475,518.88 20,182,136.11
其他应收款 26,261,777.70 24,346,073.79
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,400,000.00 -
其中：库存商品 467,349.04
原材料 32,650.96
包装物
房产开发成本 900,000.00 -
四、长期投资减值准备合计 5,444,879.39 37,557,922.42
其中：长期股权投资 5,444,879.39 37,557,922.42
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 1,647,100.28 1,280,136.53
其中：房屋、建筑物 1,280,136.53 1,280,136.53
机器设备 366,963.75
运输设备
办公及其他设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
土地使用权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
*本期长期投资减值准备期初数比上年长期投资减值准备期末数减少32,113,043.0
3元，原因为本年对2002年度纳入合并报表范围的子公司广州城市信息研究所有限公司
计提的投资减值准备32,113,043.03元进行抵销而上年未抵销所致。
资产负债表
2003年12月31日
编制单位：上海永生数据科技股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 注释 2003年12月31日
（合并）
流动资产
货币资金 5.1 7,900,012.52
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 5.2 8,515,569.16
其他应收款 5.3 14,783,619.79
预付账款
应收补贴款
存货 5.4 14,983,074.61
待摊费用 5.5 26,729.28
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 46,209,005.36
长期投资
长期股权投资 5.6 118,186,956.64
长期债权投资
长期投资合计 118,186,956.64
其中：合并价差（贷差以“－”表示） 95,720,709.99
固定资产 5.7
固定资产原值 51,648,182.60
减：累计折旧 7,221,710.65
固定资产净值 44,426,471.95
减：固定资产减值准备 1,647,100.28
固定资产净额 42,779,371.67
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 42,779,371.67
无形资产及其他资产
无形资产 5.8 8,035,293.79
长期待摊费用 5.9 467,110.09
其他长期资产 5.10 74,508,943.69
无形资产及其他资产合计 83,011,347.57
递延税项
递延税款借项
资产总计 290,186,681.24
资产 2002年12月31日 2003年12月31日
（合并） （母公司）
流动资产
货币资金 8,721,019.04 188,203.78
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 4,697,400.80 253,814.11
其他应收款 15,744,001.50 35,093,915.76
预付账款
应收补贴款
存货 17,469,329.70
待摊费用 28,375.15
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 46,660,126.19 35,535,933.65
长期投资
长期股权投资 127,152,269.62 110,718,105.19
长期债权投资
长期投资合计 127,152,269.62 110,718,105.19
其中：合并价差（贷差以“－”表示 104,329,181.43
固定资产
固定资产原值 64,542,331.81 10,675,044.55
减：累计折旧 5,788,652.43 1,608,930.89
固定资产净值 58,753,679.38 9,066,113.66
减：固定资产减值准备 5,278,961.38 1,280,136.53
固定资产净额 53,474,718.00 7,785,977.13
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 53,474,718.00 7,785,977.13
无形资产及其他资产
无形资产 9,106,558.31 17,107.20
长期待摊费用 1,154,602.89
其他长期资产 84,079,538.89 71,846,648.34
无形资产及其他资产合计 94,340,700.09 71,863,755.54
递延税项
递延税款借项
资产总计 321,627,813.90 225,903,771.51
资产 2002年12月31日
（母公司）
流动资产
货币资金 69,912.21
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 253,814.11
其他应收款 40,246,213.43
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 40,569,939.75
长期投资
长期股权投资 120,665,651.55
长期债权投资
长期投资合计 120,665,651.55
其中：合并价差（贷差以“－”表示
固定资产
固定资产原值 23,537,513.27
减：累计折旧 1,928,815.26
固定资产净值 21,608,698.01
减：固定资产减值准备 4,848,552.00
固定资产净额 16,760,146.01
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 16,760,146.01
无形资产及其他资产
无形资产 22,195.20
长期待摊费用 375,492.80
其他长期资产 80,681,200.85
无形资产及其他资产合计 81,078,888.85
递延税项
递延税款借项
资产总计 259,074,626.16
企业负责人： 财务负债人：
制表人：
资产负债表（续）
2003年12月31日
编制单位：上海永生数据科技股份有限公司 金额单位：人民币元
负债和股东权益 注释 2003年12月31日
（合并）
流动负债
短期借款 5.11 74,392,738.21
应付票据
应付账款 5.12 3,351,539.25
预收账款 5.13 1,912,269.38
应付工资 574,668.04
应付福利费 2,571,059.26
应付股利 5.14 135,618.80
应交税金 5.15 180,776.23
其他应交款 4,832.91
其他应付款 5.16 47,115,711.12
预提费用
预计负债 5.17 9,716,730.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 139,955,943.20
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 139,955,943.20
少数股东权益（合并报表填列） 10,282,214.88
所有者权益（或股东权益）
股本 5.18 147,904,998.00
资本公积 5.19 140,515,805.72
盈余公积 5.20 46,103,780.31
其中：法定公益金 14,697,155.22
未分配利润 5.22 -194,067,237.67
未确认投资损失（合并报表填列） 5.21 -508,823.20
股东权益合计 139,948,523.16
外币报表折算差额（合并报表填列）
负债和股东权益合计 290,186,681.24
负债和股东权益 2002年12月31日 2003年12月31日
（合并） （母公司）
流动负债
短期借款 98,883,469.44 74,392,738.21
应付票据
应付账款 3,254,785.82
预收账款 3,629,382.88
应付工资 476,906.51
应付福利费 1,774,657.60 102,403.68
应付股利 135,618.80 135,618.80
应交税金 190,342.51 -4,711.62
其他应交款 3,898.42
其他应付款 26,019,974.35 30,278,326.89
预提费用 9,500.00
预计负债 9,000,000.00 9,716,730.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 143,378,536.33 114,621,105.96
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 143,378,536.33 114,621,105.96
少数股东权益（合并报表填列） 10,265,775.47
所有者权益（或股东权益）
股本 147,904,998.00 147,904,998.00
资本公积 140,515,805.72 140,515,805.72
盈余公积 46,103,780.31 45,185,488.72
其中：法定公益金 14,697,155.22 14,391,058.02
未分配利润 -166,028,872.21 -222,323,626.89
未确认投资损失（合并报表填列） -512,209.72
股东权益合计 167,983,502.10 111,282,665.55
外币报表折算差额（合并报表填列）
负债和股东权益合计 321,627,813.90 225,903,771.51
负债和股东权益 002年12月31日
（母公司）
流动负债
短期借款 98,883,469.44
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费 49,871.37
应付股利 135,618.80
应交税金 56,790.07
其他应交款
其他应付款 11,330,094.29
预提费用
预计负债 9,000,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 119,455,843.97
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 119,455,843.97
少数股东权益（合并报表填列）
所有者权益（或股东权益）
股本 147,904,998.00
资本公积 140,515,805.72
盈余公积 45,185,488.72
其中：法定公益金 14,391,058.02
未分配利润 -193,987,510.25
未确认投资损失（合并报表填列）
股东权益合计 139,618,782.19
外币报表折算差额（合并报表填列）
负债和股东权益合计 259,074,626.16
企业负责人： 财务负债人：
制表人：
利润及利润分配表
2003年度
编制单位：上海永生数据科技股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 注释 本年累计数 上年同期累计数
（合并） （合并）
一、主营业务收入 5.23 24,244,500.83 12,654,517.03
减：主营业务成本 5.24 10,877,206.05 10,902,365.46
主营业务税金及附加 5.25 318,255.08 275,752.09
二、主营业务利润 13,049,039.70 1,476,399.48
加：其他业务利润 5.26 458,971.23 225,875.02
减：营业费用 2,953,048.95 2,343,162.12
管理费用 14,992,447.45 31,758,775.83
财务费用 5.27 6,564,418.43 7,211,685.60
三、营业利润 -11,001,903.90 -39,611,349.05
加：投资收益 5.28 -18,514,989.08 -23,256,840.93
补贴收入 5.29 74.16 6,000.00
营业外收入 5.30 2,023,565.63
减：营业外支出 5.31 324,809.78 9,181,117.84
四、利润总额 -27,818,062.97 -72,043,307.82
减：所得税 839.70 251,816.46
少数股东损益 216,076.28 -1,296,233.85
加：未确认投资损失（合并报表填列） -3,386.51 197,583.55
五、净利润 -28,038,365.46 -70,801,306.88
加：年初未分配利润 -166,028,872.21 -92,476,916.75
其他转入 -2,750,648.58
六、可供分配的利润 -194,067,237.67 -166,028,872.21
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配利润 -194,067,237.67 -166,028,872.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -194,067,237.67 -166,028,872.21
项目 本年累计数 上年同期累计数
（母公司） （母公司）
一、主营业务收入 1,061,475.85
减：主营业务成本 2,010,284.59
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 -948,808.74
加：其他业务利润 384,021.93 137,058.02
减：营业费用
管理费用 4,987,223.33 14,796,852.61
财务费用 6,657,790.94 7,321,394.47
三、营业利润 -11,260,992.34 -22,929,997.80
加：投资收益 -18,760,816.63 -70,472,038.11
补贴收入
营业外收入 1,992,422.33
减：营业外支出 306,730.00 9,001,499.18
四、利润总额 -28,336,116.64 -102,403,535.09
减：所得税
少数股东损益
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润 -28,336,116.64 -102,403,535.09
加：年初未分配利润 -193,987,510.25 -91,583,975.16
其他转入
六、可供分配的利润 -222,323,626.89 -193,987,510.25
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配利润 -222,323,626.89 -193,987,510.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -222,323,626.89 -193,987,510.25
企业负责人： 财务负债人： 制
表人：
现金流量表
2003年度
编制单位：上海永生数据科技股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5.32
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 5.32
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,451,469.58
收到的税费返还 74.16
收到的其他与经营活动有关的现金 12,986,148.47
经营活动现金流入小计 31,437,692.21
购买商品、接受劳务支付的现金 3,852,872.41
支付给职工以及为职工支付的现金 8,279,357.00
支付的各项税费 1,600,431.43
支付的其他与经营活动有关的现金 13,188,995.53
经营活动现金流出小计 26,921,656.37
经营活动产生的现金流量净额 4,516,035.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 21,282.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 10,698,303.39
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,719,585.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 629,834.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 629,834.00
投资活动产生的现金流量净额 10,089,751.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 76,520,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 76,520,000.00
偿还债务所支付的现金 85,590,731.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,356,063.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 91,946,794.23
筹资活动产生的现金流量净额 -15,426,794.23
四、汇率变动对现金的影响 0.24
五、现金及现金等价物净增加额 -821,006.52
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,595,527.41
经营活动现金流入小计 9,595,527.41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 826,840.17
支付的各项税费 367,156.93
支付的其他与经营活动有关的现金 3,543,030.38
经营活动现金流出小计 4,737,027.48
经营活动产生的现金流量净额 4,858,499.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 21,282.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 10,684,553.39
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,705,835.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,250.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,250.00
投资活动产生的现金流量净额 10,686,585.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 76,520,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 76,520,000.00
偿还债务所支付的现金 85,590,731.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,356,063.00
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 91,946,794.23
筹资活动产生的现金流量净额 -15,426,794.23
四、汇率变动对现金的影响 0.24
五、现金及现金等价物净增加额 118,291.57
企业负责人： 财务负债人：
制表人：
补充资料：
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -28,038,365.46
加：少数股东损益 216,076.28
减：未确认投资损失 -3,386.51
加：购并日前被购企业净利润
加：计提的资产减值准备 -3,652,336.85
固定资产折旧 2,530,466.39
无形资产摊销 1,243,264.52
长期待摊费用摊销 687,492.80
待摊费用的减少（减：增加） 1,645.87
预提费用的增加（减：减少） -9,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,173,727.15
固定资产报废损失
财务费用 6,355,331.04
投资损失（减：收益） 18,514,989.08
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 2,486,255.09
经营性应收项目的减少（减：增加） 4,360,367.81
经营性应付项目的增加（减：减少） -1,356,764.39
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,516,035.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 7,900,012.52
减：现金的期初余额 8,721,019.04
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -821,006.52
净利润 -28,336,116.64
加：少数股东损益
减：未确认投资损失
加：购并日前被购企业净利润
加：计提的资产减值准备 -3,568,415.47
固定资产折旧 681,080.62
无形资产摊销 5,088.00
长期待摊费用摊销 375,492.80
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,200,500.34
固定资产报废损失
财务费用 6,356,063.24
投资损失（减：收益） 18,760,816.63
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 5,673,398.76
经营性应付项目的增加（减：减少） 3,710,591.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,858,499.93
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 188,203.78
减：现金的期初余额 69,912.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 118,291.57
企业负责人： 财务负债人： 制
表人：
每日必读
