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目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、会议由董事长俞标主持，副董事长沈荣、董事张 行、独立董事尤建新、
吕巍、刘大力、冯正权出席了会议。董事黄卫峰、章关明因事请假，分别委托董事长俞
标全权行使表决权。
3、德豪国际上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
4、公司负责人俞标，主管会计工作负责人陈恩华，会计机构负责人（会计主管人
员）叶露晨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,
LTD.
2、公司法定代表人：俞标
3、公司董事会秘书：代燕妮
联系地址：上海浦东新金桥路27号1号楼
电话：（021）50307702
传真：(021) 50301533
E-mail：Daiyn@58991818.com
公司证券事务代表：吴海燕
联系地址：上海浦东新金桥路27号1号楼
电话：（021）50307770
传真：(021) 50301533
E-mail：wuhy@58991818.com
4、公司注册地址：上海浦东新金桥路28号
公司办公地址：上海浦东新金桥路27号1号楼
邮政编码：201206
公司国际互联网网址：http://www.58991818.com
公司电子信箱：jqepz@public1.sta.net.cn
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《文汇报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：浦东金桥
公司A股代码：600639
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：金桥B股
公司B股代码：900911
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1992年11月24日
公司首次注册登记地点：上海
公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019019号
公司税务登记号码：310115132209359
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海延安东路550号12楼
公司聘请的境外会计师事务所名称：德豪国际会计师事务所
公司聘请的境外会计师事务所办公地址：上海延安东路550号12楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种
:人民币
利润总额 209,450,734.14
净利润 176,268,295.05
扣除非经常性损益后的净利润 54,176,070.70
主营业务利润 186,958,324.19
其他业务利润 1,900,874.00
营业利润 100,930,772.82
投资收益 103,066,626.14
补贴收入 301,500.00
营业外收支净额 5,151,835.18
经营活动产生的现金流量净额 -322,568,991.27
现金及现金等价物净增加额 95,139,586.55
（二）国内外会计准则差异
单位:千元
币种:人民币
项目 净利润
本期数 上期数
按中国会计准则 176,268 129,040
按国际会计准则
调整项目：
对联营公司之会
计处理不同而产 6,997 2,194
生之差异
政府拨款会计处
534 1,266
理的差异
汇率并轨时以前
年度对往来调整
-832
因素消除所作调
整
费用计提及销售
收入截止期差异 0 0
调整
按国际会计准则 182,967 132,500
项目 股东权益
期初数 期末数
按中国会计准则 2,131,633 2,285,406
按国际会计准则
调整项目：
对联营公司之会
计处理不同而产 -71,911 -64,915
生之差异
政府拨款会计处
0 0
理的差异
汇率并轨时以前
年度对往来调整
-832
因素消除所作调
整
费用计提及销售
收入截止期差异 -204 -204
调整
按国际会计准则 2,059,518 2,219,455
上述国内外会计准则差异项目所填净利润的上期数和股东权益的年初数均为调整数
，详见会计报表附注。
（三）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元
币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 80,158,972.16
各种形式的政府补贴 200,015.10
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 3,022,898.17
以前年度已经计提各项减值准备的转回 51,668,512.07
所得税影响数 -12,958,173.15
合计 122,092,224.35
（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入(千元) 618,148.05
利润总额(千元) 209,450.73
净利润(千元) 176,268.29
扣除非经常性损益的净利润(千
54,176.07
元)
2004年末
总资产(千元) 4,668,356.35
股东权益(千元) 2,285,406.43
经营活动产生的现金流量净额(千
-322,568.99
元)
主要财务指标 2004年
每股收益（全面摊薄）(元) 0.229
最新每股收益(元)
净资产收益率（全面摊薄）（%） 7.713
扣除非经常性损益的净利润的净
2.371
资产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净
-0.420
额(元)
每股收益（加权平均）(元) 0.229
扣除非经常性损益的净利润的每
0.071
股收益（全面摊薄）(元)
扣除非经常性损益的净利润的每
0.071
股收益（加权平均）(元)
净资产收益率（加权平均）（%）
7.968
(元)
扣除非经常性损益的净利润的净
资产收益率（加权平均）（%） 2.449
(元)
2004年末
每股净资产(元) 2.977
调整后的每股净资产(元) 2.964
2003年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入(千元) 610,710.58 610,710.58
利润总额(千元) 146,789.86 144,878.81
净利润(千元) 129,040.37 127,129.31
扣除非经常性损益的净利润(千
126,485.83 124,574.77
元)
2003年末
调整后 调整前
总资产(千元) 3,312,996.13 3,117,751.29
股东权益(千元) 2,131,634.33 1,936,389.48
经营活动产生的现金流量净额(千
60,669.41 60,669.41
元)
2003年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面摊薄）(元) 0.168 0.166
最新每股收益(元)
净资产收益率（全面摊薄）（%） 6.054 6.565
扣除非经常性损益的净利润的净
5.934 6.433
资产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净
0.079 0.079
额(元)
每股收益（加权平均）(元) 0.168 0.166
扣除非经常性损益的净利润的每
0.165 0.162
股收益（全面摊薄）(元)
扣除非经常性损益的净利润的每
0.165 0.162
股收益（加权平均）(元)
净资产收益率（加权平均）（%）
7.125 7.023
(元)
扣除非经常性损益的净利润的净
资产收益率（加权平均）（%） 6.984 6.882
(元)
2003年末
调整后 调整前
每股净资产(元) 2.777 2.523
调整后的每股净资产(元) 2.749 2.505
本期比上期
主要会计数据 2002年
增减(%)
主营业务收入(千元) 1.22 678,222.50
利润总额(千元) 42.69 127,442.35
净利润(千元) 36.60 107,892.72
扣除非经常性损益的净利润(千
-57.17 107,636.88
元)
本期比上期
2002年末
增减(%)
总资产(千元) 40.91 3,223,565.37
股东权益(千元) 7.21 1,746,652.27
经营活动产生的现金流量净额(千
-631.68 24,754.35
元)
本期比上期
主要财务指标 2002年
增减(%)
每股收益（全面摊薄）(元) 36.31 0.141
最新每股收益(元)
净资产收益率（全面摊薄）（%） 27.40 6.177
扣除非经常性损益的净利润的净
-60.04 6.163
资产收益率（全面摊薄）（%）
每股经营活动产生的现金流量净
-631.65 0.0321
额(元)
每股收益（加权平均）(元) 36.31 0.141
扣除非经常性损益的净利润的每
56.97 0.140
股收益（全面摊薄）(元)
扣除非经常性损益的净利润的每
56.97 0.140
股收益（加权平均）(元)
净资产收益率（加权平均）（%）
11.83 5.992
(元)
扣除非经常性损益的净利润的净
资产收益率（加权平均）（%） -64.93 5.978
(元)
本期比上期
2002年末
增减(%)
每股净资产(元) 7.21 2.275
调整后的每股净资产(元) 7.82 2.255
（五）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人
民币
报告期利润 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.181 8.452
营业利润 4.416 4.563
净利润 7.713 7.968
扣除非经常性损益后的净利润 2.371 2.449
报告期利润 每股收益
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.244 0.244
营业利润 0.132 0.132
净利润 0.229 0.229
扣除非经常性损益后的净利润 0.071 0.071
（六）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元
币种:人民币
项
股本 资本公积
目
期
初 767,624,000.00 807,971,223.59
数
本
期
533,939.21
增
加
本
期
减
少
期
末 767,624,000.00 808,505,162.80
数
项
盈余公积 法定公益金
目
期
初 172,457,392.02 93,191,277.95
数
本
期
26,743,579.43 8,970,526.39
增
加
本
期
减
少
期
末 199,200,971.45 102,161,804.34
数
项
未分配利润 股东权益合计
目
期
初 383,581,714.24 2,131,634,329.85
数
本
期
176,268,295.05 203,545,813.69
增
加
本
期
49,773,709.95 49,773,709.95
减
少
期
末 510,076,299.34 2,285,406,433.59
数
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 377,520,000
境内法人持有股份 36,300,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 413,820,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 128,865,000
2、境内上市的外资
224,939,000
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 353,804,000
三、股份总数 767,624,000
本次变动增减（＋，－）
公积金转
配股 送股 增发 其他 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 377,520,000
境内法人持有股份 36,300,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 413,820,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 128,865,000
2、境内上市的外资
224,939,000
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计 353,804,000
三、股份总数 767,624,000
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为126,213户。其中，非流通股股东2户，流通A股股东88,67
6户，流通B股股东37,535户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年末持股情
股东名称(全称) 年度内增减
况
上海金桥(集团)有限公司（授权
0 377,520,000
经营）
上海国际信托投资有限公司 0 36,300,000
山西信托投资有限责任公司 2,741,600 2,741,600
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
-343,319 1,922,386
A/C CLIENT
彭丰 0 1,048,850
MERRILL LYNCH FAR EAST
-35,090 1,026,478
LIMITED
博时裕富证券投资基金 -55,439 818,505
THE NOMURA SECURITIES CO.
-49,220 805,997
LTD
京华山一国际（香港）有限公司 -148,371 682,986
NIKKO CORDIAL SECURITIES
-198,791 656,426
INC.
股份类别
股份类别
股东名称(全称) 比例(%) （已流通
或未流
通）
上海金桥(集团)有限公司（授权
49.18 未流通
经营）
上海国际信托投资有限公司 4.73 未流通
山西信托投资有限责任公司 0.36 已流通
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
0.25 已流通
A/C CLIENT
彭丰 0.14 已流通
MERRILL LYNCH FAR EAST
0.13 已流通
LIMITED
博时裕富证券投资基金 0.11 已流通
THE NOMURA SECURITIES CO.
0.10 已流通
LTD
京华山一国际（香港）有限公司 0.09 已流通
NIKKO CORDIAL SECURITIES
0.09 已流通
INC.
股东性质
质押或冻 （国有股
股东名称(全称)
结情况 东或外资
股东）
上海金桥(集团)有限公司（授权
国有股东
经营）
上海国际信托投资有限公司 法人股东
社会公众
山西信托投资有限责任公司 未知
股东
TOYO SECURITIES ASIA LTD.
未知 外资股东
A/C CLIENT
彭丰 未知 外资股东
MERRILL LYNCH FAR EAST
未知 外资股东
LIMITED
社会公众
博时裕富证券投资基金 未知
股东
THE NOMURA SECURITIES CO.
未知 外资股东
LTD
京华山一国际（香港）有限公司 未知 外资股东
NIKKO CORDIAL SECURITIES
未知 外资股东
INC.
前十名股东关联关系或一致行动的说明
非流通股第一、二大股东之间没有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未获悉他们之间有无关联关系
或属于一致行动人。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：上海金桥(集团)有限公司（授权经营的国有独资公司）
法人代表：俞标
注册资本：884,201千元人民币
成立日期：1997年12月2日（该公司是在原1990年9月成立的“上海市金桥出口加工
区开发公司”基础上改制而成）
经营范围：房地产（含侨汇房），投资兴办企业，保税，仓储，经营和代理各类商
品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），对销贸
易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。
（2）实际控制人情况
名称：上海市国有资产监督管理委员会和上海市浦东新区国有资产管理办公室
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
本公司控股股东及实际控制人情况关系图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
山西信托投资有限责任公司 2,741,600
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
1,922,386
CLIENT
彭丰 1,048,850
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 1,026,478
博时裕富证券投资基金 818,505
THE NOMURA SECURITIES CO. LTD 805,997
京华山一国际（香港）有限公司 682,986
NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. 656,426
王捷 583,000
HKIT S/A 006-113039-431 542,800
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
山西信托投资有限责任公司 A股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C
B股
CLIENT
彭丰 B股
MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED B股
博时裕富证券投资基金 A股
THE NOMURA SECURITIES CO. LTD B股
京华山一国际（香港）有限公司 B股
NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. B股
王捷 B股
HKIT S/A 006-113039-431 B股
公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名流通股股东和前十名股东中第一、二大股东之间没有关联关系或属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未获
悉他们之间有无关联关系或属于一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
位:股
性 年
姓名 职务
别 龄
俞标 董事长 男 54
副董事
沈荣 长,总 男 49
经理
张行 董事 女 44
黄卫峰 董事 男 49
章关明 董事 男 48
独立董
尤建新 男 43
事
独立董
吕巍 男 40
事
独立董
刘大力 男 39
事
独立董
冯正权 男 61
事
孙国华 监事长 女 57
副监事
王文博 男 47
长
倪嘉琦 监事 男 37
荀九斤 监事 男 49
肖克平 监事 男 53
副总经
边秦翌 女 43
理
原副总
陈恩华 经理、 男 42
董秘
原副总
陈卫星 女 36
经理
代燕妮 董秘 女 35
任期起始日 任期终止日 年初持股
姓名
期 期 数
俞标 2004-06-29 2007-06-28 0
沈荣 2004-06-29 2007-06-28 0
张行 2004-06-29 2007-06-28 0
黄卫峰 2004-06-29 2007-06-28 0
章关明 2004-06-29 2007-06-28 968
尤建新 2004-06-29 2007-06-28 0
吕巍 2004-06-29 2007-06-28 0
刘大力 2004-06-29 2007-06-28 0
冯正权 2004-06-29 2007-06-28 0
孙国华 2004-06-29 2007-06-28 0
王文博 2004-06-29 2007-06-28 0
倪嘉琦 2004-06-29 2007-06-28 0
荀九斤 2004-06-29 2007-06-28 3,500
肖克平 2004-06-29 2007-06-28 6,100
边秦翌 2004-08-16 2007-06-28 0
陈恩华 2004-06-29 2005-01-20 1,050
陈卫星 2004-08-16 2005-01-20 1,100
代燕妮 2005-01-20 2007-06-28 0
年末持股 股份增减
姓名 变动原因
数 数
俞标 0 0
沈荣 0 0
张行 0 0
黄卫峰 0 0
章关明 968 0
尤建新 0 0
吕巍 0 0
刘大力 0 0
冯正权 0 0
孙国华 0 0
王文博 0 0
倪嘉琦 0 0
荀九斤 3,500 0
肖克平 6,100 0
边秦翌 0 0
陈恩华 1,050 0
陈卫星 1,100 0
代燕妮 1,000 1,000 二级市场购买
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)俞标，历任：上海市汽车运输公司运输一场党委副书记；上海钢铁汽车运输公
司党委副书记；上海长途汽车运输公司党委书记、总经理；上海市浦东新区经济贸易局
副局长、局长、党组副书记、党组书记、浦东新区区委候补委员。现任：上海金桥（集
团）有限公司总经理、党委副书记；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事
会董事长。
(2)沈荣，历任：上海市卢湾区政府建委办公室、区委组织部干部（正科、副处级
）；上海市政府办公厅正处级秘书兼浦东新区区委办副主任；上海金桥（集团）有限公
司党委副书记、副总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届董事会副董事
长兼总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会副董事长兼总
经理；上海金桥（集团）有限公司党委副书记。
(3)张行，历任：上海市上投实业投资有限公司总经理；上海金桥出口加工区开发
股份有限公司第三届监事会监事、第四届董事会董事。现任：上海市上投实业投资有限
公司总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会董事。
(4)黄卫峰，历任：温州市副市长、温州市政府党组成员；中国浦发机械工业股份
有限公司董事长、总经理。现任：上海金桥（集团）有限公司党委副书记、副总经理；
上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会董事。
(5)章关明，历任：浦东新区组织部干部处副处长、处长；上海金桥（集团）有限
公司副总经理、党委副书记；上海金桥出口加工区联合发展有限公司总经理；上海金桥
出口加工区开发股份有限公司第三届董事会董事、副总经理。现任：上海外高桥（集团
）有限公司党委副书记；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会董事。
(6)尤建新，历任：同济大学经济与管理学院院长、教授；上海金桥出口加工区开
发股份有限公司第四届董事会独立董事。现任：同济大学经济管理学院院长、教授；上
海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会独立董事。
(7)吕巍，历任：复旦大学管理学院企业管理系讲师、企业管理系市场营销学副教
授、教授、MBA项目主任、复旦大学管理学院院长助理；上海金桥出口加工区开发股份
有限公司第四届董事会独立董事。现任：上海交通大学安泰管理学院副院长；上海金桥
出口加工区开发股份有限公司第五届董事会独立董事。
(8)刘大力，历任：上海市通力律师事务所合伙人、主任；浦栋律师事务所合伙人
；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四届董事会独立董事。现任：君合律师事务
所合伙人；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会独立董事。
(9)冯正权，历任：上海财经大学会计学系教授、研究生部副主任、主任（其中20
00.9~2001.9美国康涅狄克大学会计学系进修、联合技术公司总部实习考察）。现任：
上海财经大学MBA专任教师，上海市第十届政协委员；上海金桥出口加工区开发股份有
限公司第五届董事会独立董事。
(10)孙国华，历任：静安区业余大学党支部副书记；静安区委组织部副部长、宣传
部部长；静安区计经委主任、区长助理、党组书记、副区长；上海市妇女联合会党组成
员、副主席；上海金桥（集团）有限公司党委书记；上海金桥出口加工区开发股份有限
公司第四届监事会监事长。现任：上海金桥（集团）有限公司党委书记；上海金桥出口
加工区开发股份有限公司第五届监事会监事长。
(11)王文博，历任：陕西省审计研究所副所长；上海金桥（集团）有限公司审计室
副主任、主任；上海金桥（集团）有限公司计财部常务副总经理和资产管理部总经理、
上海金桥出口加工区开发股份有限公司审计室主任、第四届监事会副监事长。现任：上
海金桥出口加工区开发股份有限公司审计室主任、第五届监事会副监事长。
(12)倪嘉琦，历任：上海盛基创业投资管理公司合伙人；新加坡亚洲联合投资基金
公司董事合伙人。现任：上海上投实业投资有限公司副总经理；上海金桥出口加工区开
发股份有限公司第五届监事会监事。
(13)荀九斤，历任：上海外高桥新发展进出口公司副总经理；上海浦东新区国资办
派驻上海张江（集团）有限公司财务总监。现任：上海浦东新区国资办派驻上海金桥（
集团）有限公司专职监事、派驻上海陆家嘴（集团）有限公司专职监事；上海金桥出口
加工区开发股份有限公司第五届监事会监事。
(14)肖克平，历任：上海金桥开发公司总师室六处副主任、投资管理部总经理助理
、办公室副主任兼总经理室秘书；上海金桥联发公司行政人事部总经理；上海金桥（集
团）有限公司纪律检查委员会副书记、党委办公室主任。现任：上海金桥（集团）有限
公司纪律检查委员会副书记、党委办公室主任；上海金桥出口加工区开发股份有限公司
行政人事部负责人。
(15)边秦翌，历任：上海宝华动力工程公司常务副总经理；瑞典梓汶声波国际有限
公司上海代表处首席代表；上海金桥集团上海高博咨询公司总经理；上海金桥集团公司
招商部副总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司工业建筑事业部总经理；公司
总经理助理、副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理兼工业
建筑事业部总经理。
(16)陈恩华，历任：上海金桥出口加工区开发公司办公室副主任；总经理室秘书；
计划财务部副总经理；上海金桥（集团）有限公司计划财务部总经理；上海金桥出口加
工区联合发展有限公司总经理助理兼工业建筑事业部总经理；上海金桥出口加工区开发
股份有限公司总经理助理、副总经理兼第四届、第五届董事会秘书。现任：上海金桥（
集团）有限公司总经理助理。 (17)陈卫星，历任:上海金鑫贸易实业公司襄理、副
经理；金翔国际贸易公司副经理；上海金桥开发股份有限公司房产部副总经理、住宅及
公共建筑事业部副总经理、总经理；公司总经理助理、副总经理。现任：上海外高桥（
集团）有限公司副总经理。
(18)代燕妮，历任：中国经济开发信托投资公司上海证券业务部市场部负责人；上
海金桥出口加工区开发股份有限公司投资管理部项目经理、计划财务部总经理助理、行
政人事部总经理助理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会董事
会秘书、行政人事部副总经理。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
上海金桥(集团)有限
俞标 总经理、党委副书记
公司
上海金桥(集团)有限
沈荣 党委副书记
公司
上海金桥(集团)有限 副总经理、党委副书
黄卫峰
公司 记
上海国际信托投资有
限公司投资的上海市
张行 总经理
上投实业投资有限公
司
上海金桥(集团)有限 副总经理、党委副书
章关明
公司 记
上海金桥(集团)有限
孙国华 党委书记
公司
上海浦东新区国资办
荀九斤 派驻上海金桥(集团) 专职监事
有限公司
上海国际信托投资有
限公司投资的上海市
倪嘉琦 副总经理
上投实业投资有限公
司
上海金桥(集团)有限 纪律检查委员会副书
肖克平
公司 记、党委办公室主任
是否领取报酬
姓名 任期起始日期 任期终止日期
津贴
俞标 2004-06-10 是
沈荣 2002-11-01 否
黄卫峰 2004-04-01 是
张行 1995-01-01 是
章关明 1998-03-01 2004-12-30 是
孙国华 1998-04-20 是
荀九斤 2004-03-01 否
倪嘉琦 2004-01-01 是
否
肖克平 2003-06-01
（二）在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期
上海金桥出口加工区
俞标 董事长 2004-10-12
房地产发展有限公司
上海新金桥广场开发
董事长 2004-12-28
建设有限公司
上海金桥出口加工区
董事长 2004-10-12
联合发展有限公司
上海金桥出口加工区
南区建设发展有限公 董事长 2004-10-12
司
上海金桥出口加工区
沈荣 董事兼总经理 2004-04-22
房地产发展有限公司
上海金桥出口加工区
南区建设发展有限公 董事兼总经理 2004-02-09
司
上海金桥出口加工区
董事 2004-04-20
联合发展有限公司
上海新金桥广场开发
监事长 2003-08-19
建设有限公司
分别为2003-
上海金桥出口加工区
章关明 副董事长兼总经理 05-09和1999-
联合发展有限公司
04-26
上海金桥出口加工区
南区开发建设有限公 董事长 2002-05-01
司
上海通用硅晶体材料
副董事长 2004-04-13
有限公司
上海通用硅材料有限
副董事长 2004-04-13
公司
上海金桥出口加工区
黄卫峰 副董事长 2004-04-20
联合发展有限公司
上海金桥出口加工区
边秦翌 董事兼副总经理 2004-04-20
联合发展有限公司
无锡小天鹅股份有限
吕巍 独立董事 2002-05-01
公司
桦林轮胎股份有限公
独立董事 2003-12-01
司
博讯数码科技股份有
尤建新 独立董事 2001-05-01
限公司
上海三九科技发展股
独立董事 2004-01-01
份有限公司
上海隧道工程股份有
刘大力 独立董事 2001-05-01
限公司
上海同济科技实业股
冯正权 独立董事 2002-01-01
份有限公司
上海爱建股份有限公
独立董事 2002-01-01
司
上海医药股份有限公
独立董事 2002-01-01
司
上海浦东新区国资办
荀九斤 派驻上海陆家嘴(集 专职监事 2004-03-01
团)有限公司
上海金桥出口加工区
孙国华 监事长 2004-04-20
联合发展有限公司
上海金桥出口加工区
王文博 监事 2004-04-20
联合发展有限公司
是否领取报
姓名 其他单位名称 任期终止日期
酬津贴
上海金桥出口加工区
俞标 否
房地产发展有限公司
上海新金桥广场开发
否
建设有限公司
上海金桥出口加工区
否
联合发展有限公司
上海金桥出口加工区
南区建设发展有限公 否
司
上海金桥出口加工区
沈荣 否
房地产发展有限公司
上海金桥出口加工区
南区建设发展有限公 否
司
上海金桥出口加工区
否
联合发展有限公司
上海新金桥广场开发
否
建设有限公司
上海金桥出口加工区
章关明 否
联合发展有限公司
上海金桥出口加工区
南区开发建设有限公 否
司
上海通用硅晶体材料
否
有限公司
上海通用硅材料有限
否
公司
上海金桥出口加工区
黄卫峰 否
联合发展有限公司
上海金桥出口加工区
边秦翌 否
联合发展有限公司
无锡小天鹅股份有限
吕巍
公司
桦林轮胎股份有限公
司
博讯数码科技股份有
尤建新
限公司
上海三九科技发展股
份有限公司
上海隧道工程股份有
刘大力
限公司
上海同济科技实业股
冯正权
份有限公司
上海爱建股份有限公
司
上海医药股份有限公
司
上海浦东新区国资办
荀九斤 派驻上海陆家嘴(集
团)有限公司
上海金桥出口加工区
孙国华 否
联合发展有限公司
上海金桥出口加工区
王文博 否
联合发展有限公司
公司控股股东委派董事和公司内部董事的兼职,主要在公司和控股股东所投资的控
股子公司且均不在兼职单位领取报酬。
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：按公司章程规定进行
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：为行业中等水平
3、报酬情况
位:千元 币
种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 1,721.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 963.00
独立董事的津贴 158.00
独立董事的其他待遇 -
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
否在股东单位或其他关联单位
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名
领取报酬津贴
受公司股东方委派的董监事:俞标、张行、黄卫峰、章关明、
是
孙国华、倪嘉琦、荀九斤
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
250千元以上 3
250千元以下 7
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
杨小明 董事 换届
虞家弼 董事 换届
张忠儒 董事 换届
孙铮 独立董事 换届
傅帆 监事 换届
朱勤荣 监事 换届
陈卫星 监事 换届
常宏 副总经理 聘任期满
报告期内，公司第四届董事会、监事会、经营班子的任期已满，经公司2003年度股
东大会审议并表决通过的第五届董事会、监事会人员名单如下：
董事：俞标、沈荣、张行、黄卫峰、章关明；
独立董事：尤建新、吕巍、刘大力、冯正权；
监事：孙国华、王文博、倪嘉琦、荀九斤、肖克平。
又经公司第五届董事会、监事会第一次会议分别作出入下决议：
选举俞标先生为董事长，选举沈荣先生续任副董事长；选举孙国华女士续任监事长
，选举王文博先生续任副监事长。
董事会决定聘请陈恩华先生续任第五届董事会秘书。
第五届董事会聘任了新一届的经营班子，决定聘请副董事长沈荣先生继续兼任公司
总经理；继续聘任董事会秘书陈恩华先生兼任副总经理（已于2005年1月20日免职）；
继续聘任边秦翌、陈卫星女士（已于2005年1月20日免职）为公司副总经理。
2005年1月20日，公司第五届董事会第五次会议通过决议：同意陈恩华先生因工作
岗位变动，提出辞职的申请；改聘代燕妮女士为公司第五届董事会秘书。
离任的董事为：杨小明、虞家弼、张忠儒、孙铮；离任的监事为傅帆、朱勤荣、陈
卫星；聘任期满的副总经理为常宏。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为130人，
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
销售人员 33
生产建设人员 52
财务人员 17
行政人员 28
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
80%以上受过高等教育 104
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
对照《上市公司治理准则》与中国证监会有关法律法规的要求，近年来公司不断完
善法人治理结构，加强公司信息披露工作。经董事会和股东大会审议通过，进一步完善
了《公司章程》，分别修改或建立了各项实施细则和规章制度，为公司依法运作提供保
证。
目前公司与控股股东已做到人员、资产、财务分开，机构、业务独立；公司关联交
易活动遵循商业原则,关联交易的价格公允、公正、合理，关联交易及时按规定予以披
露。公司未向控股股东提供担保，控股股东未占用本公司资金。
公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要
求，结合公司行业的实际，已在董事会配有独立董事4名，占公司董事会成员的三分之
一以上，并建立了有利于发挥独立董事作用的战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员
会工作制度,平时公司十分重视与独立董事的沟通并注重采纳独立董事的意见，为他们
开展工作提供较为良好的条件，按月向他们提供公司业务发展及运作的情况报告，比较
重大的事项都事先向他们报告并征求意见。
公司董事会将依据战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会的实施细则，正常开
展活动并做好会议记录，以期充分发挥专门委员会对公司科学决策的作用，进一步完善
公司的法人治理机制。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
尤建新 8 6
吕巍 8 5
刘大力 8 8
冯正权 4 4
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
尤建新 2
吕巍 1 2
刘大力
冯正权
2、独立董事履行职责的其他情况说明
公司独立董事能严格按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信勤勉履行义务，在每
次董事会和专业委员会上，为公司业务发展、重大决策提供专业和建设性意见，对公司
的关联交易、经营班子调整事宜等认真审议并发表独立意见，切实维护公司的整体利益
及中小股东的合法利益。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：公司具有独立的业务及自主经营能力
2、人员方面：公司与控股股东之间做到人员分开
3、资产方面：公司与控股股东之间做到资产分开
4、机构方面：公司与控股股东之间机构与办公场所相对独立
5、财务方面：公司与控股股东之间的财务做到各自独立核算、独立承担责任和风
险
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司董事会薪酬与考核委员会已对公司的薪酬制度进行的专题研究，并提出了《关
于公司董监事薪酬制度的议案》和《关于建立长期激励基金的议案》，分别获得公司董
事会和2002年度股东大会审议通过。为稳定经营管理队伍，激励经营者充分发挥积极性
和创造性，增强企业竞争力、提升企业经营业绩打下了良好基础。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
股东大会的通知、召集、召开情况：
公司分别于2004年4月28日和6月1日在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登召
开股东大会通知。
公司二00三年度股东大会，于2004年6月29日在上海浦东新舞台召开，出席大会参
加表决的股东及股东授权人共25人，代表股份为414829976股（其中：B股999835股），
占公司总股本的54.04%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司副董
事长沈荣主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
股东大会通过的决议及披露情况：
大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案：1、《董事会工作报告》；2、
《监事会工作报告》；3、《2003年度财务决算》；4、《公司2004年经营计划和财务预
算》；5、《2003年度利润分配预案》公司2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本76,762.4万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），不进
行送红股和资本公积金转增股本；6、《关于公司第五届董事会、监事会候选人的提案
》；7、《关于上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司厂房建设用地的提案》（本
提案系关联交易，表决时关联股东回避表决）；8、《关于2004年度聘用会计师事务所
及其报酬事项的提案》在综合考虑了资信情况、服务质量、收费等因素后，同意续聘德
豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司的2004年度境内外审计机构。经协商，公司支
付德豪国际上海众华沪银会计师事务所2004年度财务审计费用60万元；9、《关于修改
公司章程的提案》。
选举更换公司董事监事情况：
经公司2003年度股东大会审议并表决通过的第五届董事会、监事会人员名单如下：
董事：俞标、沈荣、张行、黄卫峰、章关明；
独立董事：尤建新、吕巍、刘大力、冯正权；
监事：孙国华、王文博、倪嘉琦、荀九斤、肖克平。
离任的董事为：杨小明、虞家弼、张忠儒、孙铮；
离任的监事为傅帆、朱勤荣、陈卫星。
公司年度股东大会决议公告已于2004年6月29日刊登在公司2003年度股东大会决议
公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，在股东的大力支持下，董事会以继续提升企业综合竞争力和经营业绩为目
标，以科学、民主、高效的决策，带领公司全体员工奋力拼搏、开拓创新、扎实工作，
通过管理创新、产品创新和服务创新，不断提高公司综合竞争力，顺利完成年度工作目
标，实现了较好的经营业绩。
全年实现主营业务收入618,148千元,净利润176,268千元，分别较上年同期增长
1.22%、36.6%。净利润增长幅度大于主营业务收入增长幅度，主要是因为公司转让所持
浦发银行股权、投资收益大幅增长所致。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主要经营范围为房地产开发经营销售、出租和中介；土地使用权投资等。
报告期内，根据年度经营计划和财务预算，围绕继续提升金桥出口加工区产业层级
和碧云国际社区形象，进一步扩大租售资源、提高经营业绩的经营重心，公司及主要控
股子公司继续加大房产投资建设和租售力度。
进一步做好产品创新、成本控制和现场施工管理，按节点进度、保质保量地推进项
目建设，重点开发建设了碧云别墅五期、碧云公寓AB组团、碧云新天地二期、碧云中心
二期以及研发办公楼、厂房等项目。
进一步加大租售力度，改善服务水平，提高客户满意度，较大地促进了房产租售，
以前年度已推向市场的物业平均出租率稳步提高，年内新推向市场的项目碧云别墅四期
、碧云新天地二期、现代产业服务园区1、2号研发办公楼、国际社区英国学校、体育休
闲中心及商业设施等，均获得良好的市场响应度，租售势头良好。
(2)主营业务分行业情况表
单位
:元 币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
行业 618,148,050.81 100.00
房地产销售 264,004,958.80 42.71
房地产租赁 354,143,092.01 57.29
其中:关联交易 10,792,460.04 1.75
内部抵消 /
合计
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
行业 186,958,324.19 100.00
房地产销售 131,477,360.01 70.32
房地产租赁 55,480,964.18 29.67
其中:关联交易 2,315,615.37 1.23
内部抵消 /
合计
(3)主营业务分地区情况表
单位
:元 币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
上海 618,148,050.81 100.00
其中:关联交易 10,792,460.04 1.75
内部抵消 /
合计
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
上海 186,958,324.19 100.00
其中:关联交易 2,315,615.37 1.23
内部抵消 /
合计
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位
:元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入
行业 618,148,050.81
房地产销售 264,004,958.80
房地产租赁 354,143,092.01
分行业或分产品 主营业务成本
行业 404,825,222.79
房地产销售 119,327,350.85
房地产租赁 285,497,871.94
分行业或分产品 毛利率(%)
行业 34.51
房地产销售 54.80
房地产租赁 19.38
(5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
房地产销售收入同比减少30.99%，主要是根据经营计划，碧云花园年内销售（30套
）比上年销售（78套）减少，以及控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司
开发的碧云新天地项目一期大部分已销售，本年仅销售剩余部分，而碧云新天地二期因
已购房业主至本期末尚未办妥进户手续而与之相应房产权及其风险尚未转移，报告期内
未实现销售所致。
房地产租赁收入同比增加55.22%，主要是年内新增租赁房产资源以及房产出租率提
高，以及本年度公司合并报表范围新增加两家（详见本章第(五）部分）企业后所新增
加的房产租赁资源，致使出租物业面积扩大、租金收入大幅度上升。
房地产销售成本比上期下降36.62%，主要系子公司上海金桥出口加工区房地产发展
有限公司销售下降所致。
房地产出租成本比上期上升53.1%，除随房地产租赁收入同幅增长外，还因增加合
并范围所致。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:千
元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务
上海金桥出口加 报告期内，主要开
主要从事于房地产
工区房地产发展 发经营碧云新天地
开发、经营
有限公司 二期项目
上海新金桥广场 报告期内，主要开
主要负责建造新金
开发建设有限公 发新金桥广场商办
桥广场商办楼
司 楼
主要从事于金桥出
上海金桥出口加 报告期内，主要开
口加工区内市政基
工区联合发展有 发区内研发办公楼
础设施建设和房地
限公司 及配套项目
产经营
上海金桥出口加 主要参与金桥出口 报告期内，主要开
工区南区建设发 加工区南区的成片 发金桥出口加工区
展有限公司 土地和房产开发 南区厂房
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
上海金桥出口加
工区房地产发展 30,000 449,282 1,250
有限公司
上海新金桥广场
开发建设有限公 50,000 371,541
司
上海金桥出口加
工区联合发展有 540,000 1,410,260 589
限公司
上海金桥出口加
工区南区建设发 300,000 387,707 -32,195
展有限公司
注:
1）上海新金桥广场开发建设有限公司负责开发建造的新金桥广场商办楼，该项目
于2003年5月开工建设，预计至2005年末投入使用。报告期内，该项目处在建设中。
2）上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司，报告期内，尚处于投入和建设期
，未实现主营业务收入，故净利润为负值。
3、主要供应商、客户情况
单位:千元 币
种:人民币
前五名供应商采购金额合计 106,734 占采购总额比重 11.74
前五名销售客户销售金额合计 174,214 占销售总额比重 28.18
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司主要参与金桥出口加工区的开发建设，经过十几年的艰苦经营，公司取得一定
的经营业绩并拥有了一定规模的房产资源，但是随着开发建设的进程，北区可供开发的
土地资源逐步减少，尽管仍可保证公司在一定时期的房产建设需要，但增加土地资源有
利于公司长远发展。
为此，经2003年度股东大会批准，公司控股子公司上海金桥出口加工区南区建设发
展有限公司向上海金桥（集团）有限公司的子公司--上海金桥出口加工区南区开发建设
有限公司购买该公司位于金桥出口加工南区海关监管区内的工业工地29.61万平方米，
以开拓南区工业建筑长期租赁市场，获得新的利润增长点。同时，公司也将根据业务发
展需要，设法进一步增加土地资源，不断增强发展后劲。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
(1)2004年3月17日，经董事会批准，本公司与持有股份占60.4%的子公司--上海金
桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称金联发）在上海签订协议，共同出资设立上
海金桥出口加工区南区建设发展有限公司，开拓金桥出口加工区南区工业建筑长期租赁
市场。
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司注册资本3亿元人民币，本公司以现金
人民币2.85亿元出资，占95%股权；金联发公司以现金人民币15,000千元出资，占5%股
权。
投资设立上海金桥出口加工区南区发展有限公司，有利于发展公司主营业务，开拓
金桥出口加工区南区工业建筑长期租赁市场，获得新的利润增长点，进一步提升公司竞
争力和持续经营能力。
（2）报告期内，公司根据交通银行股东会通过的《关于交通银行增资扩股及实施
财务重组、引进境外战略投资者的议案》，支付配股款1,262.52千元，持股比例增持至
0.03％。
（四）报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:千
元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数
总资产 4,668,356 3,312,996
主营业务利润 186,958 205,271
净利润 176,268 129,040
现金及现金等价物净增加额 951,396 -84,195
股东权益 2,285,406 2,131,634
项目名称 增减额 增减幅度（％）
总资产 1,355,360 40.91
主营业务利润 -18,313 -8.92
净利润 47,228 36.60
现金及现金等价物净增加额 1,035,591 绝对数增加1,229.99
股东权益 153,772 7.21
注：
(1)总资产变化的主要原因是合并报表范围增加了二家公司，以及年内房产开工项
目较多、银行借款增加等原因所致。
(2)主营业务利润变化的主要原因是合并范围主营业务成本中当期列支的招商配套
、研发设计费增加所致。
(3)净利润变化的主要原因是主营业务收入增加及投资收益中长期股权转让收益增
加所致。
(4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是增加合并报表范围两家以及年初
现金及现金等价物净额较低。
(5)股东权益变化的主要原因是增加本年度实现的净利润。
报告期内，期初总资产、股东权益、净利润有调整，分别较调整前增加195,245千
元、195,245千元、1,911千元。其中，总资产、股东权益调整的主要原因：期初未分配
利润增加（详见本章第（七）部分）。净利润增加原因：控股子公司上海金桥出口加工
区联合发展有限公司的新金桥大厦项目成本调整。
（五）经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期内，主营业务利润占净利润的比例为106.06%，与上年年度159.08%相比，下
降53.02个百分点，下降原因主要是持股95%的子公司---上海金桥出口加工区南区建设
发展有限公司处于建设期，当年尚无主营业务收入，但发生金额较大的研发设计、建设
配套等当期费用，使合并范围主营业务成本上升所致。
营业利润占净利润的比例为57.26%，与上年度104.94%相比，下降47.68个百分点，
主要原因是除上述当期成本增加外，财务费用增加（67.57%）所致，其中，合并因素增
加的财务费用占58.26%。
利润总额占净利润的比例118.82%，与上年度113.57%相比，增长5.25个百分点，主
要是投资收益中股权转让收益增加了78,258千元，以及营业外支出减少所致。
（六）整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
其一:报告期内公司合并报表范围新增加两家控股企业，即年内新投资、持股比例
为95%的上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司和持股比例明确为60.4%的上海金桥
出口加工区联合发展有限公司。其中，上海金桥出口加工区联合发展有限公司原为权益
法核算的联营企业，本公司占其30.50％的股权。该公司上年度因另三方股东退股而减
资，致使本公司持股比例增至60.40%，并于2004年12月3日办妥相应工商登记变更手续
。据本公司2003年10月21日第四届十七次董事会决议和该公司2003年10月30的股东会决
议，公司原拟进一步单方减持股权至20％（详见2003年10月24日公司刊登在《上海证券
报》、《香港文汇报》上的公告），上期末因不准备长期持有该公司控制股份而不纳入
合并会计报表范围。公司减持股权的方案，本期内因故搁浅，公司仍将按原持有的比例
继续持有该公司股权，故报告期内将该公司纳入合并会计报表范围。
由于合并报表范围变化，增加合并总资产10.91亿元。年末负债总额21.1亿元，比
上年末负债总额11.56亿元增加9.54亿元，相应地，年末资产负债率为45.2%，比上年末
资产负债率34.9%，上升10.3%。
其二:报告期内合并范围内的新建房产项目较多，建设资金需求总量较大，因此，
年度合并报表在剔除合并因素后新增银行借款2.95亿元，同时，也使本年度的经营性现
金流量为负值。
（七）公司会计政策会计估计变更重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司有以下会计政策变更事项：
1、根据“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则问题解答（四）（财会[200
4]3号）”的规定，对于以出租为目的的出租开发产品的账面价值，在资产负债表的“
其他长期资产”项目中列示。此项会计政策变更，不影响损益和所得税；
2、本公司下属子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司1991年起参与金桥出
口加工区土地开发，包括区内市政基础设施建设和区内房地产经营等项业务。该公司原
认为由其开发的市政资产的建设成本应由市政建设部门承担而未计入土地开发成本，作
为市政资产挂账。本公司董事会认为该些资产难以给企业带来预期经济利益且该公司当
时尚未执行《企业会计制度》而采用下推的方法对其应承担的挂账市政资产自2001年起
按本公司持股比例追溯或于当期计提长期股权投资减值准备。随着本公司对该公司控制
权限的确立，同时开发区内外市政基础设施补贴政策已明朗，公司董事会认为：调整原
下推计提减值的方法为与本公司执行同一成本核算方法，对上述业已明确须自行消化的
市政资产采用摊入土地开发成本的方法，对截止2004年初的该项投资减值准备未转回余
额采用追溯方法调整。此项会计政策变更，调增期初未分配利润180,593,294.39元，对
所得税无影响。
报告期内，公司未发生会计估计变更,未发生重大会计差错更正事项。
（八）新年度经营计划
2005年，公司将坚持房产开发经营主营业务，根据市场需求，继续稳步推进住宅、
厂房等房产的经营建设，加大对研发办公楼及商业设施等房产项目的开发力度，进一步
完善金桥出口加工区和金桥碧云国际社区配套建设，保持和提升公司产品的市场竞争力
，提高公司的经营业绩，力争全年实现主营收入、净利润、净资产收益率等主要经济指
标均较2004年度增长。
为此，公司将重点做好以下几方面的工作：
1、坚持产品创新，扎实稳步推进房产建设。
一方面，要继续保质保量地抓好公司及控股子公司的厂房、研发办公楼、住宅及商
铺等37万平方米在建房产项目的建设，争取其中的35万平方米在年内竣工交付使用；另
一方面，根据市场形势和客户需求，积极启动新的房产项目建设，2005年公司及控股子
公司计划新开工房产面积合计28万平方米。
2、持续优化区域环境，化大力气抓好房地产租售工作，扩大房地产租售业绩。
进一步加强碧云国际社区商业设施建设和景观建设，完善金桥出口加工区配套项目
和公共设施建设，持续改善和优化区域环境。同时，要以“为客户创造更大价值、让客
户更满意”为出发点，在客户满意率上狠下功夫，不断提高服务水平，以优质的物业、
优美的环境和一流的服务，来吸引客户、留住客户，扩大房地产租售业绩。
3、合理规划、布局公司房地产资源，不断增强公司持续发展能力。
根据公司长期发展需要，积极研究经济发展形势、房地产市场运行趋势和企业自身
资产运营和财务状况，按照“均衡投入、均衡生产、均衡收益”的原则，合理规划、布
局公司房地产资源，不断增强公司持续发展能力。
4、从五方面着手，进一步梳理、细化内部管理。
一是按照ISO9001、14001的要求，进一步加强项目建设的全过程控制和规范化操作
。要从项目立项、规划、设计、材料采购、施工及竣工验收等方面，对项目建设进行全
过程控制。大力加强对施工单位和监理单位的管理、监督和指导，确保房产建设的质量
、安全、进度和成本受控；
二是进一步强化服务，做好服务。继续深化“服务也是投资环境”的理念，落实“
新九通一平”。在总结2004年实行的“住宅租赁服务规范”和“工业建筑客户服务规范
”后客户反馈情况的基础上，找出薄弱环节和需要改进的地方，逐步提高和完善服务水
平，不断优化区域软环境；
三是继续加强财务管理，进一步加强对工程款支付的审核与管理；提高税务策划能
力；继续推进K3软件的应用，提高公司的合同管理、收支管理、预算管理和信息资源共
享能力；
四是按照现代化企业的要求，继续加强制度建设。要根据公司经营发展的要求，及
时修订规章制度，修订部门职责、岗位责职、工作流程和考核要求，做到规范运作，科
学管理，提高公司运作的效率；
五是要进一步提高企业凝聚力和团队战斗力，既重视实物资本又重视智慧资本，营
造良好的工作氛围，充分调动和发挥员工的积极性和创造性。
（九）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
报告期内，董事会共召开8次会议。董事会专门委员会共召开5次会议。
董事会专门委员会主要内容分别是就公司聘请审计事务所和对董事会、监事会的换
届和经营班子人选的简历、任职资格等进行认真的审核并发表意见。
董事会会议情况及决议内容如下：
（1）公司四届十九次董事会于2004年2月9日在新金桥路27号1号楼会议室举行。董
事应到人数9人，实到人数8人。董事长杨小明主持了会议，副董事长沈荣、董事张忠儒
、虞家弼、独立董事孙铮、尤建新、吕巍、刘大力出席了会议,董事张行因事请假，委
托董事杨小明行使职责；副监事长王文博、监事傅帆、朱勤荣、陈卫星列席了会议；公
司副总经理兼董秘陈恩华、副总经理边秦翌、工程技术质量总监丁锡强、公司证券事务
代表和计财部等公司有关人员也列席了会议。会议作出如下决议：
一、审议通过《关于2004年度贷款和担保额度的议案》；
二、公司董事会同意张忠儒同志因工作岗位变动，提出辞去公司副总经理职务的申
请，并对张忠儒同志在职时为公司发展所作出的努力表示衷心的感谢！
（2）公司四届二十次董事会于2004年3月17日在新金桥路27号1号楼会议室举行。
董事应到人数9人，实到人数6人。董事长杨小明主持了会议，董事张行、张忠儒、虞家
弼、独立董事孙铮、刘大力出席了会议。副董事长沈荣因事请假，委托董事杨小明行使
职责；独立董事尤建新、吕巍因事请假，委托独立董事孙铮行使职责。监事长孙国华、
副监事长王文博、监事朱勤荣、陈卫星列席了会议；公司副总经理兼董秘陈恩华、副总
经理边秦翌、工程技术质量总监丁锡强、公司证券事务代表和计财部等公司有关人员也
列席了会议。会议作出如下决议：
一、审议通过公司2003年度报告和年报摘要，并同意予以公告；
二、审议通过公司《董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
三、审议通过公司《2003年度财务决算》，并提交股东大会审议；
四、审议通过公司《2004年度经营计划和财务预算》，并提交股东大会审议；
五、审议通过公司《2003年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
六、审议通过《关于设立控股子公司开拓金桥出口加工区（南区）工业建筑长期租
赁市场的议案》（本次与上海金桥出口加工区联合发展有限公司共同投资构成关联交易
，本决议关联董事回避表决）；
七、审议通过《关于调整出租房产租赁成本摊销方法的报告》。
（3）公司四届二十一次董事会于2004年4月23日在扬州举行。董事应到人数9人，
实到人数7人。董事长杨小明主持了会议，副董事长沈荣、董事张忠儒、虞家弼、独立
董事尤建新、吕巍、刘大力出席了会议，董事张行、独立董事孙铮、因事请假，分别委
托副董事长沈荣、独立董事尤建新行使职责。监事长孙国华、副监事长王文博、监事朱
勤荣、陈卫星列席了会议。公司副总经理兼董秘陈恩华、副总经理边秦翌、工程技术质
量总监丁锡强、公司证券事务代表和计财部等公司有关人员也列席了会议。会议作出如
下决议：
一、审议通过公司2004年第一季度报告，并同意予以公告；
二、审议通过《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议
；
三、审议通过《关于2004年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》并提交股东
大会审议；
四、审议通过《公司对外担保管理办法》；
五、审议通过《关于上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司厂房建设用地的议
案》（本决议关联董事回避表决，且因本次关联交易金额超过30,000千元，根据证券监
管有关规定，经双方董事会决议后,还须报经公司股东大会批准）；
六、审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。
（4）公司四届二十二次董事会于2004年6月10日以通讯表决方式召开。董事应到人
数9人，实到人数8人；董事张行因事请假，委托副董事长沈荣行使职责，本次会议符合
《公司章程》的有关规定,合法有效。，会议审议并通过了《上海金桥出口加工区开发
股份有限公司关于调整第五届董事会董事候选人的议案》，并就该议案作出如下决议：
鉴于董事候选人杨小明同志工作变动，董事会同意对原被提名人作相应调整，特推荐俞
标同志为新一届董事会候选人。
同时，对杨小明同志自1996年至2004年担任本公司历届董事会董事长期间为公司发
展所作出的贡献，表示衷心的感谢！
（5）公司五届一次董事会于2004年6月29日下午在上海浦东新舞台会议室召开，应
到董事9人，实到8人，董事长俞标主持了会议，副董事长沈荣、董事黄卫峰、张
行、章关明、独立董事尤建新、刘大力、冯正权出席了会议，独立董事吕巍因事请假
；监事长孙国华、副监事长王文博、监事荀九斤、倪嘉琦、肖克平列席了会议。公司董
事会秘书陈恩华、公司证券事务代表等公司有关人员也列席了会议。会议作出如下决议
：
一、选举俞标先生为董事长，选举沈荣先生为副董事长；
二、根据董事长俞标先生的提议，董事会决定聘请副董事长沈荣先生继续兼任公司
总经理；
三、根据董事长俞标先生的提议，董事会决定聘请陈恩华先生续任董事会秘书，聘
请吴海燕女士续任董事会证券事务代表。
（6）公司五届二次董事会于2004年8月16日上午在新金桥路27号1号楼会议室召开
，应到董事9人，实到9人，董事长俞标主持了会议，副董事长沈荣、董事黄卫峰、张
行、章关明、独立董事尤建新、吕巍、刘大力、冯正权出席了会议；监事长孙
国华、副监事长王文博、监事荀九斤、倪嘉琦、肖克平列席了会议。公司董事会秘书陈
恩华、公司证券事务代表等公司有关人员也列席了会议。会议作出如下决议：
一、审议通过公司2004年半年度报告和半年报摘要，并同意予以公告；
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
董事会同意总经理沈荣先生的提议，继续聘任董事会秘书陈恩华同志兼任上海金桥
出口加工区开发股份有限公司副总经理；继续聘任边秦翌、陈卫星同志为上海金桥出口
加工区开发股份有限公司公司副总经理。
聘期至本届董事会届满。
（7）公司五届三次董事会于2004年10月26日下午在新金桥路27号1号楼会议室召开
，应到董事9人，实到7人，董事长俞标主持了会议，副董事长沈荣、董事黄卫峰、章关
明、独立董事吕巍、刘大力、冯正权出席了会议，董事张 行、独立董事尤建新因
事请假，分别委托董事沈荣和独立董事吕巍行使职责；监事长孙国华、副监事长王文博
、监事荀九斤、倪嘉琦、肖克平列席了会议；公司副总经理兼董秘陈恩华、副总经理边
秦翌、陈卫星、工程技术质量总监丁锡强、公司证券事务代表等公司有关人员也列席了
会议。会议作出如下决议：
一、审议通过《公司2004年第三季度报告》正文和全文，并同意予以公告；
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
（8）公司五届四次董事会以通信表决方式于2004年11月8日召开，应有董事9人，
实际参会9人，本次会议符合《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于转让公
司所持东芝电脑（上海）有限公司股权的议案》，作出如下决议：
鉴于目前东芝电脑（上海）有限公司为应对电脑产品日益更新和市场的激烈竞争，
作出的全球性的经营战略调整，主要生产基地向低成本的内地迁移。今后该公司将主要
从事对新产品的研究开发，不再以盈利为目的，因此预期该公司对本公司的投资回报将
受影响。
一致同意将公司持有的东芝电脑（上海）有限公司10%股权转让与株式会社东芝。
经交易双方协商确认转让价依据上海立信资产评估有限公司信资评报字[2004]第311号
资产评估报告书的评估结果，转让金额共计玖拾贰万美元。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2004年公司全面完成年初股东大会和董事会提出的各项经营目标。报告期内，公司
董事会根据2004年6月28日召开的二00三年度股东大会审议通过的利润分配方案，于20
04年8月18日在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登了《上海金桥出口加工区开发
股份有限公司2003年度分红派息实施公告》，并于2004年8月24日实施。
（十）利润分配或资本公积金转增预案
经德豪国际上海众华沪银会计师事务所审计，依照国内会计准则，公司2004年度实
现净利润176,268.3千元，按10%提取法定盈余公积金17,626.8千元，按5%提取法定公益
金8,813.4千元，减子公司提取盈余公积金303.4千元，加年初未分配利润383,581.8千
元，减年内分配的2003年度股利23,030.1千元，可供分配利润为510,076.3千元；依照
国际会计准则，2004年度公司实现净利润182,967千元，可供分配利润为352,544.7千元
。
按照中国证监会关于B股上市公司利润分配以境内、外审计报告孰低的原则，公司
2004年度可供投资者分配利润的基数为352,544.7千元，按2004年末总股本76,762.4万
股为分配基数，向全体股东每10股送红股1股，每10股派发现金红利0.50元（含税），
共计分配115,143.6千元。尚未分配利润237,401.1千元结转至下一年度。本年度不进行
资本公积金转增股本。本预案须提交股东大会审议。
（十一）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计意见
沪众会字(2005)第0248号
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了上海金桥出口加工区
开发股份有限公司(以下简称“浦东金桥公司”)2004年度的会计报表，并于2005年3月
18日出具了沪众会字(2005)第0251号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》和中
国证监会上海证券监督办公室《关于对上市公司与关联方资金往来及对外担保情况出具
专项审计意见的通知（沪证司[2004]11号）》的要求，浦东金桥公司编制了后附的截至
2004年12月31日止的本年度控股股东及其他关联方《占用资金情况表》和《特殊担保情
况表》（以下简称“情况表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完
整是贵公司管理当局的责任，我们对情况表所载资料与浦东金桥公司2004年度已审的会
计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。
本专项审计说明仅作为浦东金桥公司披露控股东及其他关联方占用资金情况之用，
不用作任何其他目的。
上海众华沪银会计师事务所有限公司
二OO五年三月十八日
附：1.浦东金桥公司资金占用情况表；
2.浦东金桥公司特殊担保情况表
资金占用情况表
2004年度
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 金额
单位:千元
对应
与资金 的会
公司 资金占用
占用方 计 年末占用
简称 方
关系 报表
科目
上海新金
受同一 其他
浦东 桥国际物
母公司 应收
金桥 流有限公 8,555.4
控制 款
司
上海通用
其他
硅晶体材 被投资
应收 6,000.0
料有限公 企业
款
司
上海金桥 受同一 其他
劳动服务 母公司 应收 257.0
有限公司 控制 款
上海新金
受同一 其他
桥商业经
母公司 应收 -
营管理有
控制 款
限公司
上海欣城 受同一 其他
物业有限 母公司 应收 -
公司 控制 款
上海金桥
受同一 其他
联合投资
母公司 应收 -
开发有限
控制 款
责任公司
上海新金
其他
桥广场开 控股子
应收 241,605.8
发建设有 公司
款
限公司
上海金桥
出口加工 其他
控股子
区南区建 应收 47,000.0
公司
设发展有 款
限公司
上海金桥
出口加工
控股子 预付
区联合发 -
公司 账款
展有限公
司
国泰君安 其他
被投资
证券股份 应收 2,340.0
企业
有限公司 款
合计 305,758.2
资金占用
资金占用
公司 资金占用 借方
年初占用
简称 方
累计发生
起始日期
金额
上海新金
浦东 桥国际物
- 2004年5月 8,575.3
金桥 流有限公
司
上海通用
硅晶体材
- 2004年9月 6,000.0
料有限公
司
上海金桥
2004年12
劳动服务 - 257.0
月
有限公司
上海新金
桥商业经 2003年12
2.4 -
营管理有 月
限公司
上海欣城
2002年12
物业有限 14.2 -
月
公司
上海金桥
联合投资 1993年12
4,350.9 -
开发有限 月
责任公司
上海新金
桥广场开 1994年12
241,605.8 -
发建设有 月
限公司
上海金桥
出口加工
区南区建 - 2004年4月 47,208.0
设发展有
限公司
上海金桥
出口加工
2001年10
区联合发 1,001.5 -
月
展有限公
司
国泰君安
证券股份 2,340.0 1998年8月
有限公司
合计 249,314.8 62,040.3
资金占用
公司 资金占用 贷方 占用
简称 方 方式
累计发生
金额
上海新金
预付
浦东 桥国际物
19.9 代理
金桥 流有限公
款
司
上海通用
硅晶体材 代垫
-
料有限公 款
司
上海金桥
代垫
劳动服务 -
款
有限公司
上海新金
桥商业经
2.4 -
营管理有
限公司
上海欣城
物业有限 14.2 -
公司
上海金桥
联合投资
4,350.9 -
开发有限
责任公司
上海新金
桥广场开 项目
-
发建设有 参建
限公司
上海金桥
出口加工
暂借
区南区建 208.0
款
设发展有
限公司
上海金桥
出口加工
区联合发 1,001.5 -
展有限公
司
国泰君安 应收
证券股份 减资
有限公司 款
合计 5,596.9
公司 资金占用 占用
备注
简称 方 原因
上海新金 预付
浦东 桥国际物 代理
金桥 流有限公 采购
司 款
上海通用
履约
硅晶体材 已全额
担保 计提坏
料有限公
义务 帐准备
司
上海金桥 代垫 已于
2005年
劳动服务 人员
1月收
有限公司 工资
回
上海新金
桥商业经
-
营管理有
限公司
上海欣城
物业有限 -
公司
上海金桥
联合投资
-
开发有限
责任公司
上海新金
桥广场开 契约
发建设有 约定
限公司
上海金桥
提供
出口加工
项目
区南区建
开发
设发展有
资金
限公司
上海金桥
出口加工
区联合发 -
展有限公
司
国泰君安 尚未
证券股份 结清
有限公司 余款
合计
法定代表人：俞标 主管会计工作的负责人：陈恩华
会计机构负责人：叶露晨
特殊担保情况表
2004年度
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司
金额单位：千元
被担保对象
担保人(上市
被担保对 与
公司/上市公 担保金额
象名称 上市公司的
司子公司)
关系
上海金桥出 上海通用
口加工区开 硅晶体材 持股50％以
发股份有限 料有限公 下的公司 6,000.00
公司 司
上海金桥出
购买其商
口加工区房 个人或其他
品房的住
地产发展有 非法人单位 106,220.00
户
限公司
上海金桥
上海金桥出
出口加工
口加工区开
区南区建 控股子公司
发股份有限 20,000.00
设发展有
公司
限公司
上海金桥
上海金桥出
出口加工
口加工区开
区南区建 控股子公司
发股份有限 30,000.00
设发展有
公司
限公司
担保人(上市 目前是否仍
公司/上市公 担保开始日 担保方式
司子公司) 存在担保责任
上海金桥出
口加工区开 2003年9月 已履行担保义 连带责任
发股份有限 24日 务 保证
公司
上海金桥出
口加工区房 贷款发放之 担保合同尚未 连带责任
地产发展有 日起 到期 保证
限公司
上海金桥出
口加工区开 2004年11月 担保合同尚未 连带责任
发股份有限 25日 到期 保证
公司
上海金桥出
口加工区开 2004年12月 担保合同尚未 连带责任
发股份有限 14日 到期 保证
公司
担保人(上市
公司/上市公 备注
司子公司)
因贷款到期,被担
保人无力偿还,公
上海金桥出 司已履行担保义
口加工区开 务,代其偿还借
发股份有限 款。本公司已对
公司 其提起诉讼,诉请
其偿还代还款项
本息。
上海金桥出
购房人获得产证
口加工区房
后担保责任自动
地产发展有
解除。
限公司
上海金桥出
口加工区开
发股份有限
公司
上海金桥出
口加工区开
发股份有限
公司
法定代表人：俞标 主管会计工作的负责人：陈恩华
会计机构负责人：叶露晨
关联方资金占用及偿还情况
单位
:千元 币种:人民币
与上市公 本年增加
资金占用方 期初数
司关系 数
母公司的
上海新金桥国际物
全资子公 8,575.30
流有限公司
司
上海通用硅晶体材
参股股东 6,000.00
料有限公司
上海金桥劳动服务 全资子公
257.00
有限公司 司
母公司的
上海新金桥商业经
控股子公 2.40
营管理有限公司
司
母公司的
上海欣城物业有限
控股子公 14.20
公司
司
母公司的
上海金桥联合投资
控股子公 4,350.90
开发有限责任公司
司
上海新金桥广场开 控股子公
241,605.80
发建设有限公司 司
上海金桥出口加工
控股子公
区南区建设发展有 47,208.00
司
限公司
上海金桥出口加工
控股子公
区联合发展有限公 1,001.50
司
司
国泰君安证券股份
参股股东 2,340.00
有限公司
本年减少 占用
资金占用方 期末数
数 方式
预 付
上海新金桥国际物
8,555.40 代 理
流有限公司
款
上海通用硅晶体材 代 垫
6,000.00
料有限公司 款
上海金桥劳动服务 代 垫
257.00
有限公司 款
上海新金桥商业经
2.40 0
营管理有限公司
上海欣城物业有限
14.20 0
公司
上海金桥联合投资
4,350.90 0
开发有限责任公司
上海新金桥广场开 项 目
241,605.80
发建设有限公司 参建
上海金桥出口加工
暂 借
区南区建设发展有 47,000.00
款
限公司
上海金桥出口加工
区联合发展有限公 1,001.50 0
司
应 收
国泰君安证券股份
2,340.00 减 资
有限公司
款
占用原 偿还
资金占用方
因 方式
预付代
上海新金桥国际物
理采购 注1
流有限公司
款
承担担
上海通用硅晶体材
保履约 注2
料有限公司
责任
上海金桥劳动服务 代垫人
注3
有限公司 员工资
上海新金桥商业经
营管理有限公司
上海欣城物业有限
公司
上海金桥联合投资
开发有限责任公司
上海新金桥广场开 契约约
注4
发建设有限公司 定
上海金桥出口加工 提供项
区南区建设发展有 目开发
限公司 资金
上海金桥出口加工
现金
区联合发展有限公
收回
司
国泰君安证券股份 尚未结
有限公司 清余款
注：
1、截止2004年12月31日，上海新金桥国际物流有限公司占用公司资金还余8,555.
40千元，原因是为公司采购进口设备，所发生的预付代理采购款，预计将于2005年3月
底前结清。
2、上海通用硅晶体材料有限公司占用公司资金原因是公司代为归还了6,000千元贷
款本金，并形成了对该公司的6,000千元债权（详见本报告第十章.（七）的担保情况的
说明）。
3、为上海金桥劳动服务有限公司代垫人员工资款已于2005年1月底前全额收回。
4、上海新金桥广场开发建设有限公司占用公司资金，是该公司开发建设新金桥广
场商办楼项目所需资金。公司曾于四届二十次董事会对该项资金占用情况作了分析，经
过讨论提出了意见，并就此事向证券监管部门进行书面请示（详见2004年3月20日《上
海证券报》上刊登的公司2003年度报告）。
（十二）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（以下简称通知）精神，我们对公司累计和当期对外担保情况
进行了认真核查。截止2004年12月31日，公司对外担保情况如下：
1、纳入合并报表的子公司—上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为商品房购
买者的人民币贷款合计106,220千元提供担保。担保期限自贷款发放之日起至办理房地
产权证止。
2、公司为纳入合并报表的子公司—上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的
人民币贷款50,000千元提供连带责任担保，担保期限为2004年11月25日至2005年12月1
4日。
此外，公司为投资占该公司注册资本49%的上海通用硅晶体材料有限公司的人民币
贷款6,000千元提供连带责任担保，担保期限为2003年9月24日至2004年9月23日（公告
详见公司2003年报）。该笔贷款到期后，由于上海通用硅晶体材料有限公司无力归还贷
款本金，且贷款银行要求公司承担连带清偿责任，公司代为归还了上述6,000千元贷款
本金，并形成了对上海通用硅晶体材料有限公司的6,000千元债权。
我们认为，公司没有为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；上
海金桥出口加工区房地产发展有限公司为商品房购买者的人民币贷款提供担保系正常的
商业行为；公司为纳入合并报表的子公司—上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司
提供连带责任担保系正常的经营行为；公司代为上海通用硅晶体材料有限公司归还6,0
00千元贷款本金，系承担连带清偿责任、维护信用所需，对于因此形成的应收债权，公
司已通过法律途径，采取措施予以追索。
独立董事：尤建新、吕巍、刘大力、冯正权
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司四届十六次监事会,于二00四年二月九下午一时三十分在新金桥路27号1号
楼317会议室举行。出席会议应到监事人数5人，实到5人。监事长孙国华主持会议，副
监事长王文博，监事傅帆、朱勤荣、陈卫星出席了会议，本次会议符合《公司章程》的
有关规定。会议审议并同意公司2004年度贷款和担保额度的议案。
2、公司四届十七次监事会,于二00四年三月十六上午九时三十分在新金桥路27号1
号楼317会议室举行。出席会议应到监事人数5人，实到4人。监事长孙国华主持会议，
副监事长王文博，监事朱勤荣、陈卫星出席了会议，监事傅帆因公请假，本次会议符合
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了公司2003年度会计报告及年报摘要等相关
事项，对财务决算、利润分配和有关企业股权调整等事项进行了专门审议。
3、公司四届十八次监事会,于二00四年四月二十三下午一时三十分在扬州市花园国
际酒店会议室举行。出席会议应到监事人数5人，实到4人。监事长孙国华主持会议，副
监事长王文博，监事朱勤荣、陈卫星出席了会议，监事傅帆因公请假，本次会议符合《
公司章程》的有关规定。会议审议并通过了公司2004年第一季度会计报告和监事会工作
报告，对外聘会计师事务所、对外担保等有关事项进行了专门审议，讨论通过了公司监
事会换届成员的选举事项。
4、公司五届一次监事会,于二00四年六月二十九日下午在上海浦东新舞台会议室召
开。出席会议应到监事人数5人，实到5人。股东大会选举产生的监事孙国华、王文博、
倪嘉琦、肖克平、荀九斤出席了会议，本次会议符合《公司章程》的有关规定。会议选
举产生了五届监事会的监事长孙国华和副监事长王文博。
5、公司五届二次监事会,于二00四年八月十六日上午九时三十分在新金桥路27号1
号楼317会议室举行。出席会议应到监事人数5人，实到5人。监事长孙国华主持会议，
副监事长王文博，监事倪嘉琦、肖克平、荀九斤出席了会议，本次会议符合《公司章程
》的有关规定。会议审议并通过了2004年半年度报告和报告的摘要内容。
6、公司五届三次监事会,于二00四年十月二十六日下午一时三十分在新金桥路27号
1号楼317会议室举行。出席会议应到监事人数5人，实到5人。监事长孙国华主持会议，
副监事长王文博，监事倪嘉琦、肖克平、荀九斤出席了会议，本次会议符合《公司章程
》的有关规定。会议审议并通过了公司2004年度第三季度报告和公司计提上海通用硅晶
体材料公司资产减值准备的事项。
此外，报告期内公司监事会还分别于二00四年二月六日召开了第四届监事会专题会
议,听取了公司管理层关于2003年度财务预算及2004年经营计划的说明,并讨论了相关问
题；于二00四年九月一日召开了公司第五届监事会专题会议，进一步讨论修改并完善了
监事会的工作办法和议事规则。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司的运作依法进行，决策程序合法有效，并建立了完善的内部控制制度。公司董
事、高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规和公司章程以及损害公司利
益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对2004年年度财务报表进行了审核和研究，并认真听取了公司经营管理层对
财务和经营情况的汇报，认为利润分配政策及计提费用方式等会计事项符合有关规定。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司无本年度及以前年度所募集资金的使用情况。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
出售资产等事项符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易中收购和出售资产、股权等事项，符合国家有关法律法规和公司章程
的规定。
（七）监事会对会计师事务所的审计报告的独立意见
监事会认为德豪国际上海众华沪银会计师事务所对公司出具的审计报告，真实反映
了公司财务状况和经营成果。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、出售资产情况
（1)2002年11月30日，本公司向上海国际集团有限公司转让公司所持有的浦发银行
陆仟万股非流通法人股，该资产的帐面价值为62,400千元人民币，实际出售金额为141
,000千元人民币，产生损益66,519千元人民币。本次出售价格的确定是以浦发银行200
2年6月30日净资产值为依据。该事项已于2004年5月26日刊登在《上海证券报》和香港
《文汇报》上。
此项交易有利于公司调整投资结构，合理配置资源，强化主业。
此项资产出售所贡献的净利润占利润总额31.76%,致使公司全年度的经营业绩与去
年同期相比大幅增长。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
（1）2004年3月31日，经董事会批准，本公司与上海金桥（集团）有限公司（以下
简称金桥集团）在上海签定协议，转让本公司所拥有的对上海新亚之光大酒店（以下简
称新亚之光）应收帐款的权利，交易金额为人民币10,476千元。此项交易，使公司得以
尽快解决公司与新亚之光之间由于资金占用形成的债权债务。
本次交易的价格依据独立第三方深圳天健信德会计师事务所提供解决方案分析报告
。鉴于新亚之光对本公司欠款账龄较长，且新亚之光偿债能力较差，交易双方协商确认
采纳深圳天健信德会计师事务所意见，即本公司以账面价值人民币10,476千元向金桥集
团转让对新亚之光应收帐款的权利人民币16,354千元。本次关联交易符合公司章程对有
关资产处置的规定（详见4月3日《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登的公司关联交
易公告）。
该部分应收帐款的权利转让给本公司带来损失5,878千元（以前年度已计提坏帐准
备）。
（2）2004年4月23日，经董事会批准，本公司通过直接持股95%，间接持股3.02%的
控股子公司上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司（以下简称南区建设发展公司）
与上海金桥（集团）有限公司控股的国资全资子公司上海金桥出口加工区南区开发建设
有限公司（以下简称南区开发公司）在上海签定合同，购买该公司位于南区海关监管区
内的工业用地29.61万平方米土地。此项交易，有利于公司尽快开拓南区厂房租赁业务
,形成新的利润增长点。
本次交易的价格参照交易地块所在区域——上海金桥出口加工区南区海关监管区内
的工业用地近期已发生的市场公开交易价格的实例，经交易双方协商确认本次向南区开
发公司购买位于该区内的29.61万平方米土地，共计金额为人民币122,437千元，独立第
三方深圳天健信德会计师事务所为此出具了独立财务顾问报告(全文详见http://www.s
se.com.cn)。
因本次关联交易金额超过30,000千元，根据证券监管有关规定，此项交易已获本公
司2003年度股东大会审议通过（详见6月30日《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登
的公司股东大会决议公告）。
2、关联债权债务往来
单位:千元
币种:人民币
关联方 关联关系
上海金桥出口加工区
控股子公
南区建设发展有限公
司
司
上海金桥（集团）有
控股股东
限公司
合计 /
向关联方提供资金
关联方 收取的资金占
发生额 余额
用费的金额
上海金桥出口加工区
南区建设发展有限公 47,000.00 47,000.00
司
上海金桥（集团）有
限公司
合计 47,000.00 47,000.00 /
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
上海金桥出口加工区
南区建设发展有限公
司
上海金桥（集团）有
259,415.89 259,415.89
限公司
合计 259,415.89 259,415.89
关联债权债务形成原因：
（1）截止报告期末，公司与控股子公司上海金桥出口加工区南区建设发展有限公
司的应收款47,000千元，是因该公司开发建设需要，而提供的暂借款。
（2）截止报告期末，公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司应付
上海金桥(集团)有限公司259,415.89千元，是该公司纳入合并会计报表前,与上海金桥
(集团)有限公司尚未结算的土地开发费用而形成的资金往来款。2005年3月20日前，已
偿还60,000千元。
3、关联方向公司提供的担保
截止报告期末，上海金桥（集团）有限公司为本公司及子公司的643,000千元贷款
提供担保,担保期限为2004年3月4日至2005年12月13日。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无托管事项。
2、承包情况
本年度公司无承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无租赁事项。
4、担保情况
单位:千元 币种:人民币
担保类
担保对象 发生日期 担保金额
型
上海通用硅晶
连带责
体材料有限公 2003-09-24 6,000
任担保
司
上海金桥出口
加工区南区建 连带责
2004-11-25 20,000
设发展有限公 任担保
司
上海金桥出口 2004-12-14 30,000 连带责
加工区南区建 任担保
设发展有限公
司
担保是否
是否为关
担保对象 担保期限 已经履行
联方担保
完毕
上海通用硅晶
2003-09-24～
体材料有限公 是 是
2004-09-23
司
上海金桥出口
加工区南区建 2004-11-25～
否 是
设发展有限公 2005-09-25
司
上海金桥出口 2004-12-14～ 否 是
加工区南区建 2005-12-14
设发展有限公
司
报告期内担保发生额合计（不含控股子公司） 6,000
报告期末担保余额合计（不含控股子公司） 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 141,349.20
报告期末对控股子公司担保余额合计 141,349.20
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 141,349.20
担保总额占公司净资产的比例 6.18
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保
6,000
的金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额 6,000
注：
（1)公司为投资占该公司注册资本49%的上海通用硅晶体材料有限公司(以下简称：
通用硅公司）的贷款6,000千元提供担保，该笔贷款于2004年9月23日到期。尽管公司多
方努力，但是由于通用硅公司无力归还贷款本金，且贷款银行要求公司承担连带清偿责
任，公司代为归还了上述6,000千元贷款本金，并形成了对通用硅公司的6,000千元债权
（详见2004年10月28日公司三季度报告）。
对上述债权，公司已通过法律途径，采取措施予以追索。2005年1月24日，经上海
市第一中级人民法院下发（2004）沪一中民三（商）初字第455号《民事判决书》，判
决通用硅公司偿还本公司人民币6,000千元，并支付该款项利息（自2004年9月24日至实
际清偿之日止，按人民银行规定的同期企业存款利率计算）；案件受理费43,006元及财
产保全费33,516元合计人民币76,522元均由通用硅公司承担。
2005年2月7日，通用硅公司向上海市高级人民法院提交《民事上诉状》，现该上诉
案材料已经交至高院并在案件审理流程中。
（2)自贷款发放之日起，本公司控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公
司为商品房购买者提供担保，担保金额为106,220,担保期限为自贷款发放之日起至至
办理房地产权证止。
（3）公司为纳入合并报表的控股子公司—上海金桥出口加工区南区建设发展有限
公司的人民币贷款50,000千元提供连带责任担保。该公司的上述贷款主要用于项目开发
建设。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海众华沪银会计师事务所有限
公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约300千元人民币，截止
本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了2年审计服务。
公司现聘任德豪国际会计师事务所为公司的境外审计机构，拟支付其年度审计工作
的酬金共约300千元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了2年审
计服务。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评
和被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责。
（八）其它重大事项
1、公司所持股份占86%的子公司-上海金桥出口加工区房地产发展有限公司，在20
03年1月30日清理银行帐户时，发现一起银行存款被挪用的案件，涉案金额约人民币15
,820千元。该公司资金被挪用案的进展情况，详见2003年2月11日和5月23日、2004年3
月10日公司刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》上的公告。报告期内,该案件经上
海市第一中级人民法院的（《刑事裁定书》（2004）沪一中刑终字第38号）进行二审判
决：上海金桥出口加工区房地产发展有限公司原资金管理员金宁中因犯挪用资金罪，判
处有期徒刑九年。截至目前，已通过公安部门追回2,451.46千元。公司正在积极采取措
施，通过各种途径追索余款，预计在2005年内，还将收回830千元金额，力求使损失减
少到最低；同时，进一步加强监管，防止类似事件发生。
2、根据2002年9月19日公司召开的四届八次董事会上对上海金桥联合投资开发有限
责任公司实施歇业清算的决议（详见http://www.sse.com.cn上2002年年度报告全文）
，报告期内，已完成对该公司的歇业清算，并按原价收回投资款和投资清算款共计31,
149千元。
十一、财务会计报告
（一）审计报告（附后）
（二）会计报表（附后）
1、比较式资产负债表
2、比较式利润及利润分配表
3、现金流量表
4、资产减值准备明细表
（三）会计报表附注（附后）
（四）补充资料
利润表附表
2004年度
项目 净资产收益率
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.18% 8.45%
营业利润 4.42% 4.56%
净利润 7.71% 7.97%
扣除非经常性损益的净利
润 2.37% 2.45%
项目 每股收益
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.24 0.24
营业利润 0.13 0.13
净利润 0.23 0.23
扣除非经常性损益的净利
润 0.07 0.07
法定代表人：俞标 主管会计工作的负责人：陈恩华 会计机
构负责人：叶露晨
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人员签字并盖章的会
计报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内本公司董事会在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件
的正本及公告原稿。
董事长：俞标
上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2005年3月22日
审计报告
沪众会字(2005)第0251号
上海金桥出口加工区开发股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称“浦东金桥公
司”)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表
和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是
浦东金桥公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表
发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了浦东金桥公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的
经营成果和现金流量。
上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 周正云
中国注册会计师 何和平
中国·上海 2005年3月18日
资产负债表
2004年12月31日
会企01表
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位：人民币元
资 产 行号 注释
流动资产：
货币资金 1 5.1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 5.2
其他应收款 7 5.3
预付帐款 8 5.4
应收补贴款 10
存 货 12 5.5
待摊费用 15
一年内到期的长期债权投资 17 5.6
其他流动资产 18
流动资产合计 19
长期投资
长期股权投资 21 5.7
长期债权投资 22 5.8
长期投资合计 23
其中：合并价差 24
固定资产：
固定资产原价 25 5.9
减：累计折旧 26
固定资产净值 27
减：固定资产减值准备 28
固定资产净额 29
工程物资 30
在建工程 31
固定资产清理 32
固定资产合计 34
无形资产及其他资产：
无形资产 35
长期待摊费用 37
其他长期资产 40 5.10
无形资产及其他资产合计 42
递延税项：
递延税款借项 43
资产总计 44
流动负债：
短期借款 45 5.11
应付票据 46
应付帐款 47 5.12
预收帐款 48 5.13
应付工资 49
应付福利费 50
应付股利 51
应交税金 53 5.14
其他应交款 54
其他应付款 55 5.15
预提费用 56 5.16
预计负债 57
一年内到期的长期负债 59
其他流动负债 60
流动负债合计 61
长期负债：
长期借款 62
应付债券 63
长期应付款 64
专项应付款 65
其他长期负债 66
长期负债合计 68
递延税款：
递延税款贷项 69
负债合计 70
少数股东权益(合并报表填列) 71
股东权益：
股本 72 5.17
减：已归还投资 73
股本净额 74
资本公积 80 5.18
盈余公积 81 5.19
其中：法定公益金 82
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 84 5.20
其中：现金股利 85
外币报表折算差额(合并报表填列) 86
股东权益合计 87
负债及股东权益总计 90
合并数
资 产
期末数
流动资产：
货币资金 161,690,978.24
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 414,998.35
其他应收款 15,768,616.29
预付帐款 47,358,793.90
应收补贴款
存 货 1,854,517,010.30
待摊费用
一年内到期的长期债权投资 116,190.00
其他流动资产
流动资产合计 2,079,866,587.08
长期投资
长期股权投资 152,264,459.37
长期债权投资
长期投资合计 152,264,459.37
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 33,527,452.42
减：累计折旧 10,982,662.34
固定资产净值 22,544,790.08
减：固定资产减值准备
固定资产净额 22,544,790.08
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 22,544,790.08
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产 2,413,680,509.06
无形资产及其他资产合计 2,413,680,509.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,668,356,345.59
流动负债：
短期借款 1,123,000,000.00
应付票据
应付帐款 124,750,460.10
预收帐款 344,010,941.43
应付工资
应付福利费 38,323,889.15
应付股利
应交税金 -19,705,277.03
其他应交款 -430,400.50
其他应付款 440,808,923.80
预提费用 59,249,395.90
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,110,007,932.85
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 2,110,007,932.85
少数股东权益(合并报表填列) 272,941,979.15
股东权益：
股本 767,624,000.00
减：已归还投资
股本净额 767,624,000.00
资本公积 808,505,162.80
盈余公积 199,200,971.45
其中：法定公益金 102,161,804.34
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 510,076,299.34
其中：现金股利 38,381,200.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 2,285,406,433.59
负债及股东权益总计 4,668,356,345.59
合并数
资 产
期初数
流动资产：
货币资金 45,362,335.98
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1,157,436.04
其他应收款 14,381,696.05
预付帐款 6,846,755.47
应收补贴款
存 货 942,732,508.58
待摊费用
一年内到期的长期债权投资 37,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,010,517,732.12
长期投资
长期股权投资 625,600,484.30
长期债权投资
长期投资合计 625,600,484.30
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 39,146,521.79
减：累计折旧 6,372,203.96
固定资产净值 32,774,317.83
减：固定资产减值准备
固定资产净额 32,774,317.83
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 32,774,317.83
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产 1,644,103,598.52
无形资产及其他资产合计 1,644,103,598.52
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,312,996,132.77
流动负债：
短期借款 415,000,000.00
应付票据
应付帐款 79,481,930.40
预收帐款 313,610,779.98
应付工资
应付福利费 397,120.10
应付股利
应交税金 -3,325,664.42
其他应交款 -259,427.00
其他应付款 267,145,645.81
预提费用 84,860,239.80
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,156,910,624.67
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 1,156,910,624.67
少数股东权益(合并报表填列) 24,451,178.25
股东权益：
股本 767,624,000.00
减：已归还投资
股本净额 767,624,000.00
资本公积 807,971,223.59
盈余公积 172,457,392.02
其中：法定公益金 93,205,610.86
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 383,581,714.24
其中：现金股利 23,028,700.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 2,131,634,329.85
负债及股东权益总计 3,312,996,132.77
母公司数
资 产
期末数
流动资产：
货币资金 45,007,354.63
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 98,170.60
其他应收款 212,392,958.73
预付帐款 42,123,451.00
应收补贴款
存 货 426,907,638.65
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 726,529,573.61
长期投资
长期股权投资 882,714,045.01
长期债权投资
长期投资合计 882,714,045.01
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 2,296,395.19
减：累计折旧 836,849.57
固定资产净值 1,459,545.62
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,459,545.62
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 1,459,545.62
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产 1,635,797,086.20
无形资产及其他资产合计 1,635,797,086.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,246,500,250.44
流动负债：
短期借款 710,000,000.00
应付票据
应付帐款 44,343,829.84
预收帐款 17,147,118.07
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 5,246,737.19
其他应交款 18,508.58
其他应付款 125,668,009.77
预提费用 58,669,613.40
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 961,093,816.85
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 961,093,816.85
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 767,624,000.00
减：已归还投资
股本净额 767,624,000.00
资本公积 808,505,162.80
盈余公积 181,091,795.06
其中：法定公益金 94,885,031.16
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 528,185,475.73
其中：现金股利 38,381,200.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 2,285,406,433.59
负债及股东权益总计 3,246,500,250.44
母公司数
资 产
期初数
流动资产：
货币资金 44,358,085.49
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 151,821.83
其他应收款 169,166,974.79
预付帐款 6,775,005.47
应收补贴款
存 货 520,609,194.95
待摊费用
一年内到期的长期债权投资 37,000.00
其他流动资产
流动资产合计 741,098,082.53
长期投资
长期股权投资 715,757,722.12
长期债权投资
长期投资合计 715,757,722.12
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 28,438,943.84
减：累计折旧 2,987,536.91
固定资产净值 25,451,406.93
减：固定资产减值准备
固定资产净额 25,451,406.93
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 25,451,406.93
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产 1,563,478,244.49
无形资产及其他资产合计 1,563,478,244.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,045,785,456.07
流动负债：
短期借款 415,000,000.00
应付票据
应付帐款 25,600.00
预收帐款 133,709,215.38
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金 5,582,364.40
其他应交款 22,349.34
其他应付款 274,951,357.30
预提费用 84,860,239.80
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 914,151,126.22
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 914,151,126.22
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 767,624,000.00
减：已归还投资
股本净额 767,624,000.00
资本公积 807,971,223.59
盈余公积 154,651,550.80
其中：法定公益金 86,071,616.41
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 401,387,555.46
其中：现金股利 23,028,700.00
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 2,131,634,329.85
负债及股东权益总计 3,045,785,456.07
法定代表人： 主要会计工作负责人：
会计机构负责人：
利润及利润分配表
2004年度
会企02表
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行号 注释
一、主营业务收入 1 5.21
减：主营业务成本 6 5.22
主营业务税金及附加 8 5.23
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 14
加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 15 5.24
减：营业费用 16
管理费用 17 5.25
财务费用 18 5.26
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 23
加：投资收益(损失以"-"号表示) 24 5.27
补贴收入 26 5.28
营业外收入 28 5.29
减：营业外支出 35 5.30
四、利润总额(亏损以"-"号表示) 42
减：所得税 43
减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 44
五、净利润(亏损以"-"号表示) 46
加：期初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 47
减：减少注册资本减少的未分配利润 48
加：盈余公积转入数 49
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 50
减：提取法定盈余公积金 51
提取法定公益金 52
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) 53
提取储备基金 54
提取企业发展基金 55
利润归还投资 56
七、可供投资者分配的利润(亏损以"-"号表示) 60
减：应付优先股股利 61
提取任意盈余公积金 62
应付普通股股利 63
转作股本的普通股股利 64
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 66
补充资料：
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益 69
2.自然灾害发生的损失 70
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 71
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 72
5.债务重组损失 73
6.其他 74
合并数
项 目
本期数
一、主营业务收入 618,148,050.81
减：主营业务成本 404,825,222.79
主营业务税金及附加 26,364,503.83
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 186,958,324.19
加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 1,900,874.00
减：营业费用 13,516,033.05
管理费用 30,153,720.83
财务费用 44,258,671.49
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 100,930,772.82
加：投资收益(损失以"-"号表示) 103,066,626.14
补贴收入 301,500.00
营业外收入 7,023,803.59
减：营业外支出 1,871,968.41
四、利润总额(亏损以"-"号表示) 209,450,734.14
减：所得税 32,949,327.44
减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 233,111.65
五、净利润(亏损以"-"号表示) 176,268,295.05
加：期初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 383,581,714.24
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 559,850,009.29
减：提取法定盈余公积金 17,787,385.95
提取法定公益金 8,956,193.48
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润(亏损以"-"号表示) 533,106,429.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 23,030,130.52
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 510,076,299.34
补充资料：
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益 79,492,000.00
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并数
项 目
上期数
一、主营业务收入 610,710,579.66
减：主营业务成本 374,763,902.14
主营业务税金及附加 30,675,636.44
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 205,271,041.08
加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 1,380,121.21
减：营业费用 13,077,341.26
管理费用 31,746,173.97
财务费用 26,411,700.17
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 135,415,946.89
加：投资收益(损失以"-"号表示) 46,762,487.12
补贴收入
营业外收入 1,043,962.29
减：营业外支出 36,432,535.88
四、利润总额(亏损以"-"号表示) 146,789,860.42
减：所得税 15,648,477.67
减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 2,101,015.02
五、净利润(亏损以"-"号表示) 129,040,367.73
加：期初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 276,478,648.70
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 405,519,016.43
减：提取法定盈余公积金 14,194,660.29
提取法定公益金 7,742,641.90
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润(亏损以"-"号表示) 383,581,714.24
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 383,581,714.24
补充资料：
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益 -119,744.52
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -30,130,303.53
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -12,756,665.99
5.债务重组损失
6.其他
母公司数
项 目
本期数
一、主营业务收入 489,996,715.36
减：主营业务成本 259,393,246.92
主营业务税金及附加 20,444,332.90
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 210,159,135.54
加：其它业务利润(亏损以"-"号表示)
减：营业费用 10,302,770.80
管理费用 37,193,829.81
财务费用 28,959,370.48
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 133,703,164.45
加：投资收益(损失以"-"号表示) 76,420,442.48
补贴收入
营业外收入 386,779.35
减：营业外支出 1,310,037.24
四、利润总额(亏损以"-"号表示) 209,200,349.04
减：所得税 32,932,053.99
减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示)
五、净利润(亏损以"-"号表示) 176,268,295.05
加：期初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 401,387,555.46
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 577,655,850.51
减：提取法定盈余公积金 17,626,829.51
提取法定公益金 8,813,414.75
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润(亏损以"-"号表示) 551,215,606.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 23,030,130.52
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 528,185,475.73
补充资料：
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益 78,258,000.00
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司数
项 目
上期数
一、主营业务收入 498,772,445.39
减：主营业务成本 293,717,123.10
主营业务税金及附加 24,938,622.27
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示) 180,116,700.02
加：其它业务利润(亏损以"-"号表示) 1,362,827.62
减：营业费用 11,072,387.44
管理费用 28,367,479.91
财务费用 25,876,158.85
三、营业利润(亏损以"-"号表示) 116,163,501.44
加：投资收益(损失以"-"号表示) 59,783,878.65
补贴收入
营业外收入 998,808.93
减：营业外支出 34,563,581.24
四、利润总额(亏损以"-"号表示) 142,382,607.78
减：所得税 13,342,240.05
减：少数股东损益(合并报表填列)(亏损以"-"号表示)
五、净利润(亏损以"-"号表示) 129,040,367.73
加：期初未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 291,703,242.89
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：盈余公积转入数
六、可供分配的利润(亏损以"-"号表示) 420,743,610.62
减：提取法定盈余公积金 12,904,036.77
提取法定公益金 6,452,018.39
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润(亏损以"-"号表示) 401,387,555.46
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损"-"号表示) 401,387,555.46
补充资料：
1.出售、处理部门或被投资单位所得收益 -4,588.11
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -19,325,681.77
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -12,059,588.37
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人： 主要会计工作负责人： 会计机
构负责人：
现金流量表
2004年1-12月
会企03表
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行号 注释
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4 5.31.1
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 9 5.31.2
现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量 12
收回投资所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16
收到的其他与投资活动有关的现金 17 5.31.3
现金流入小计 18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19
投资所支付的现金 20
支付的其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计 23
投资活动产生的现金流量净额 24
三、筹资活动产生的现金流量 25
吸收投资所收到的现金 26
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列) 27
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 29 5.31.4
现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
支付的其他与筹资活动有关的现金 33
现金流出小计 34
筹资活动产生的现金流量净额 35
四、汇率变动对现金的影响 36
五、现金及现金等价物净增加额 37
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 38
净利润 39
加：少数股东本期收益 40
加：计提的资产损失准备 41
固定资产折旧 42
无形资产摊销 43
长期待摊费用摊销 44
待摊费用减少（减：增加） 45
预提费用增加（减：减少） 46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 47
固定资产报废损失 48
财务费用 49
投资损失（减：收益） 50
存货的减少（减：增加） 52
出租开发产品的减少（减：增加） 53
经营性应收项目的减少（减：增加） 54
经营性应付项目的增加（减：减少） 55
其他 56
经营活动产生的现金流量净额 57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本 59
一年内到期的可转换公司债券 60
融资租入固定资产 61
3、现金及现金等价物净增加情况： 63
现金的期末余额 64
减：现金的期初余额 65
减：合并范围增加的现金期初余额 66
加：现金等价物的期末余额 67
减：现金等价物的期初余额 68
现金及现金等价物净增加额 69
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 380,922,141.44
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 33,257,412.07
现金流入小计 414,179,553.51
购买商品、接受劳务支付的现金 230,017,970.56
支付给职工以及为职工支付的现金 17,871,758.97
支付的各项税费 54,558,514.03
支付的其他与经营活动有关的现金 159,837,516.04
现金流出小计 462,285,759.60
经营活动产生的现金流量净额 -48,106,206.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 64,376,820.00
取得投资收益所收到的现金 28,428,012.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 558,118.56
现金流入小计 93,362,950.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,218,035.00
投资所支付的现金 286,262,520.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 287,480,555.00
投资活动产生的现金流量净额 -194,117,604.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列)
借款所收到的现金 830,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 830,000,000.00
偿还债务所支付的现金 535,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,119,197.02
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 587,119,197.02
筹资活动产生的现金流量净额 242,880,802.98
四、汇率变动对现金的影响 -7,723.62
五、现金及现金等价物净增加额 649,269.14
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 176,268,295.05
加：少数股东本期收益
加：计提的资产损失准备 -19,643,599.56
固定资产折旧 380,166.68
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -14,877,357.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 28,532,137.56
投资损失（减：收益） -56,881,534.13
存货的减少（减：增加） 179,925,838.13
出租开发产品的减少（减：增加） -72,318,841.71
经营性应收项目的减少（减：增加） -115,432,575.30
经营性应付项目的增加（减：减少） -154,058,735.52
其他
经营活动产生的现金流量净额 -48,106,206.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 45,007,354.63
减：现金的期初余额 44,358,085.49
减：合并范围增加的现金期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 649,269.14
项 目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 657,454,812.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 104,424,791.79
现金流入小计 761,879,604.36
购买商品、接受劳务支付的现金 908,784,155.78
支付给职工以及为职工支付的现金 37,621,752.22
支付的各项税费 69,058,216.93
支付的其他与经营活动有关的现金 68,984,470.70
现金流出小计 1,084,448,595.63
经营活动产生的现金流量净额 -322,568,991.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 64,376,820.00
取得投资收益所收到的现金 19,767,821.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 195,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,284,218.88
现金流入小计 85,624,360.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,787,244.00
投资所支付的现金 6,686,820.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 8,474,064.00
投资活动产生的现金流量净额 77,150,296.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金(合并报表填列)
借款所收到的现金 1,343,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 499,000.00
现金流入小计 1,343,499,000.00
偿还债务所支付的现金 935,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 67,932,867.52
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,002,932,867.52
筹资活动产生的现金流量净额 340,566,132.48
四、汇率变动对现金的影响 -7,850.87
五、现金及现金等价物净增加额 95,139,586.55
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 176,268,295.05
加：少数股东本期收益 233,111.65
加：计提的资产损失准备 -49,459,349.11
固定资产折旧 2,341,070.21
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -14,695,824.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 229,538.31
固定资产报废损失
财务费用 43,677,920.69
投资损失（减：收益） -85,279,841.14
存货的减少（减：增加） -133,432,110.20
出租开发产品的减少（减：增加） -272,394,752.44
经营性应收项目的减少（减：增加） 268,443,806.66
经营性应付项目的增加（减：减少） -258,500,856.16
其他
经营活动产生的现金流量净额 -322,568,991.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 161,690,978.24
减：现金的期初余额 45,362,335.98
减：合并范围增加的现金期初余额 21,189,055.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 95,139,586.55
法定代表人： 主要会计工作负责人：
会计机构负责人：
合并资产减值准备明细表
2004年度
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003年12月31日 合并范围增加
一、坏帐准备合计 24,310,027.54 6,394,975.04
其中：应收帐款 264.26 6,394,975.04
其他应收款 24,309,763.28
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 111,881,132.24
其中：开发成本 111,360,000.00
开发产品 521,132.24
四、出租开发产品跌价准备合计 12,000,000.00 23,060,000.00
五、长期投资减值准备合计 38,946,367.72 7,500,000.00
其中：长期股权投资 38,946,367.72 7,500,000.00
长期债权投资
六、固定资产减值准备合计
其中：电子及办公设备
运输设备
七、无形资产减值准备合计
其中：软件技术
八、在建工程减值准备合计
九、委托贷款减值准备合计 5,000,000.00
资产减值总计 192,137,527.50 36,954,975.04
项目 本年增加 因资产价值回升转回
一、坏帐准备合计 7,053,775.78
其中：应收帐款 528.53
其他应收款 7,053,247.25
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 521,132.24
其中：开发成本
开发产品 521,132.24
四、出租开发产品跌价准备合计 35,060,000.00
五、长期投资减值准备合计 5,000,000.00
其中：长期股权投资 5,000,000.00
长期债权投资
六、固定资产减值准备合计
其中：电子及办公设备
运输设备
七、无形资产减值准备合计
其中：软件技术
八、在建工程减值准备合计
九、委托贷款减值准备合计
资产减值总计 12,053,775.78 35,581,132.24
项目 其他原因及转出 2004年12月31日
一、坏帐准备合计 8,597,087.69 29,161,690.67
其中：应收帐款 3,393.08 6,392,374.75
其他应收款 8,593,694.61 22,769,315.92
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 8,000,000.00 103,360,000.00
其中：开发成本 8,000,000.00 103,360,000.00
开发产品
四、出租开发产品跌价准备合计
五、长期投资减值准备合计 15,162,924.93 36,283,442.79
其中：长期股权投资 15,162,924.93 36,283,442.79
长期债权投资
六、固定资产减值准备合计
其中：电子及办公设备
运输设备
七、无形资产减值准备合计
其中：软件技术
八、在建工程减值准备合计
九、委托贷款减值准备合计 5,000,000.00
资产减值总计 36,760,012.62 168,805,133.46
法定代表人： 主要会计工作负责人： 会计机
构负责人：
母公司资产减值准备明细表
2004年度
编制单位：上海金桥出口加工区开发股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003年12月31日 本年增加
一、坏帐准备合计 95,608,694.61 6,000,000.00
其中：应收帐款
其他应收款 95,608,694.61 6,000,000.00
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 8,000,000.00 -
其中：开发成本 8,000,000.00
开发产品
四、出租开发产品跌价准备合计
五、长期投资减值准备合计 57,346,367.72 -
其中：长期股权投资 57,346,367.72
长期债权投资
六、固定资产减值准备合计
其中：电子及办公设备
运输设备
七、无形资产减值准备合计
其中：软件技术
八、在建工程减值准备合计
九、委托贷款减值准备合计 5,000,000.00
资产减值总计 165,955,062.33 6,000,000.00
项目 因资产价值回升转回 其他原因及转出
一、坏帐准备合计 8,308,694.61
其中：应收帐款
其他应收款 8,308,694.61
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 8,000,000.00
其中：开发成本 8,000,000.00
开发产品
四、出租开发产品跌价准备合计
五、长期投资减值准备合计 15,162,924.93
其中：长期股权投资 15,162,924.93
长期债权投资
六、固定资产减值准备合计
其中：电子及办公设备
运输设备
七、无形资产减值准备合计
其中：软件技术
八、在建工程减值准备合计
九、委托贷款减值准备合计 5,000,000.00
资产减值总计 - 36,471,619.54
项目 2004年12月31日
一、坏帐准备合计 93,300,000.00
其中：应收帐款 -
其他应收款 93,300,000.00
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 -
其中：开发成本 -
开发产品
四、出租开发产品跌价准备合计 -
五、长期投资减值准备合计 42,183,442.79
其中：长期股权投资 42,183,442.79
长期债权投资
六、固定资产减值准备合计
其中：电子及办公设备
运输设备
七、无形资产减值准备合计
其中：软件技术
八、在建工程减值准备合计
九、委托贷款减值准备合计 -
资产减值总计 135,483,442.79
法定代表人： 主要会计工作负责人： 会计机
构负责人：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司2004年度会计报表附注
1. 公司基本情况
上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A、
B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1992年5月19日经上海市建
设委员会“沪建经（92）第431号”文批准采用公开募集方式成立，公司股票于1993年
3月26日在上海证券交易所上市交易，于1993年10月7日取得由国家工商行政管理部门颁
发的注册号为企股沪总字第019019号（市局）的企业法人营业执照。本公司现注册资本
为人民币76,762.40万元，注册地址为上海市浦东新金桥路28号。本公司属房地产行业
，经营范围为房地产开发经营、销售、出租和中介；土地使用权投资；市政基础设施建
设工程承包和建筑装潢；投资兴办各类国家政策允许的企业（具体项目另行报批）；保
税仓库、仓储运输、综合性商业娱乐业、餐饮娱乐业、出租车；转口贸易和各类咨询（
涉及许可经营的凭许可证经营）。本公司的主要经营业务为：土地使用权转让、出租，
商品房销售、出租。
2.主要会计政策和会计估计
2.1会计制度
本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2会计年度
本公司的会计期间采用公历制，即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度
。
2.3记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
2.4记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实
际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。
2.5外币业务核算方法
本公司对发生的外币业务，以业务发生当月1日的汇率（指由中国人民银行公布的
外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余
额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益
，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前
予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费
用，于公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益
，则直接计入当期损益。
2.主要会计政策和会计估计(续)
2.6现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换
为已
知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。
2.7短期投资核算方法
2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但
尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成
本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期
损益。
2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低
于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。如某项短期投资占整个短期
投资10％以上，则按单项投资为基础计提并计入当期损益。
2.8坏账核算方法
2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他
应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除
对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备、对有证据表明已难以收回的应收款项
加大计提比例直至全额计提坏账准备外，根据本公司的经营特点及债务单位的财务状况
和现金流量等情况，按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备：
账龄 计提比例
1年以内 不提取
1—2年 10%
2—3年 30%
3年以上 100%
以上坏帐准备提取的比例中全额提取坏帐准备一般仅适用于与非关联方发生的应收
款项，但如果有确凿证据表明关联方（债务单位）已撤销、破产、资不抵债、现金流量
严重不足等，并且不准备对应收款项进行重组或无其他收回方式的，则对预计无法收回
的应收关联方的款项也可以全额计提坏账准备。
土地使用权转让、房产销售在超过合同约定的付款日期时，再按以上帐龄计提坏帐
准备。
2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产
清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无
法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足
冲销的差额，计入当期损益。
2.9存货核算方法
2.9.1本公司的存货主要包括开发产品、开发成本和低值易耗品等。存货购建时按
实际成本入账，发出时采用分批认定法，低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。
2.主要会计政策和会计估计(续)
2.9.2开发用土地的核算方法
开发用土地在取得时，按实际成本计入“无形资产”，土地投入开发建设时从“无
形资产”转入“开发成本”。在开发建设过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工
程费、基础设施费和配套设施费等，属于直接费用的直接计入开发成本；需在各地块间
分摊的费用，按受益面积分摊计入。属于难以辨认或难以合理分摊的费用性成本支出于
实际发生时直接计入当期主营业务成本。
2.9.3公共配套设施费用的核算方法
商品住宅小区中非营业性的配套设施费用计入商品住宅成本。在开发产品办理竣工
验收后，按照建筑面积将尚未发生的配套设施费用采用预提的方法计入开发成本。
2.9.4存货的盘存制度
采用永续盘存制。
2.9.5期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现
净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。
2.10维修基金的核算方法
按照国家有关规定提取维修基金，计入相关的房产项目成本，支付给物业管理公司
。
2.11长期投资核算方法
2.11.1本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实
际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资
产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有
控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或
虽不足20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益
法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份
额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，按投资合同规定的投资期限摊
销，若合同没有规定投资期限的则分十年平均摊销，上述摊销列入各摊销期的损益；当
前者小于后者时，记作“资本公积—股权投资准备”，不予摊销，待该项投资最终处置
时，转入“资本公积—其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所
有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为
标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为
股权转让损益。
2.11.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实
际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券
投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。
2.11.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由
于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差
额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
2.主要会计政策和会计估计(续)
2.12委托贷款核算方法
对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合
同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计
提的利息。年末，对委托贷款本金进行检查，如有迹象表明委托贷款可收回金额低于贷
款本金的，则按预计差额计提委托贷款减值准备。
2.13固定资产计价和折旧方法
2.13.1本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的并且使用
期限超过一年、单位价值较高的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，
以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济
使用年限和预计的净残值（原价的5%-10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下：
折旧年限
房屋及建筑物 20-30年
电子设备 4-10年
运输设备 3-12年
其他设备 5年
年折旧率
房屋及建筑物 3%-4.75%
电子设备 9%-23.75%
运输设备 7.50%-31.67%
其他设备 18%-19%
在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧
年限，分项确定并计提各期折旧。
2.13.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由
于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值
的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。
2.14在建工程核算方法
2.14.1本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在
工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关
的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资
本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。
2.14.2期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收
回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。
2.15无形资产计价和摊销方法
2.15.1本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没
有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、专利权、非专利技术、商标权
等。无形资产按取得时的实际成本入账，有合同或法律规定使用年限的按不超过最低规
定使用年限的期限摊销；无合同或法律规定使用年限的，按不超过10年的期限摊销。采
用直线法分期平均摊销，计入各摊销期损益。
2.主要会计政策和会计估计(续)
2.15.2期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计
可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。
2.16长期待摊费用和摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一
年的各项费用，主要包括开办费、使用期超过一年的工装器具费等。长期待摊费用除开
办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计
入各摊销期的损益。
2.17其他长期资产
2.17.1本公司的其他长期资产系出租开发产品，出租开发产品包括：出租土地使用
权和出租商品房。
出租开发产品的摊销方法为：土地使用权按土地有效使用期限（工业、综合用地5
0年，住宅用地70年）平均摊销；房屋建筑物摊销年限如下：
房屋性质 房屋结构
高层办公楼 钢混
商品住宅 钢混
商品住宅 砖木
商业用房 轻钢
商业用房 钢混
通用厂房 轻钢
通用厂房 钢混
房屋性质 摊销年限
高层办公楼 30
商品住宅 20
商品住宅 15
商业用房 10
商业用房 20
通用厂房 10
通用厂房 20
2.17.2期末本公司对出租开发产品按成本与可变现净值孰低计量，按单个项目的可
变现净值低于成本的差额，分项计提跌价准备，并计入当期损益。
2.18预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)
该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。
2.主要会计政策和会计估计(续)
2.19借款费用
2.19.1借款费用资本化的确认原则
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较
小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资
产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动
已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当
购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化
。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期
损益。
2.19.2借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
2.19.3专门借款的借款费用资本化金额的确定方法:
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数
借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
2.19.4公司为维持正常开发建设经营需要而借入资金发生的利息及相关费用作为财
务费用计入当期损益。
2.20收入确认原则
2.20.1转让土地使用权、销售房产：以签订有关转让销售合同，完成合约内订明的
开发建设工程，将有关的土地、房屋移交给买方，公司没有保留通常与所有权相联系的
继续管理权和控制权，并且与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能
够可靠地计量时，确认营业收入。
2.20.2租赁土地使用权、房屋：以订立租赁合同，按合同受益期以及与交易相关的
经济利益能够流入企业时确认营业收入。
2.20.3代建工程：以签订代理建造合同，代建工程款按合同规定按期流入企业，在
代建工程完工交付使用时，确认代建工程收入。
2.20.4让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可
靠地计量时，确认营业收入。
2.21所得税的会计核算方法
本公司所得税的会计核算采用应付税款法。
2.主要会计政策和会计估计(续)
2.22合并会计报表的编制方法
2.22.1合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥
有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准
备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表
范围。
2.22.2合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的
各下属公司的会计报表以及其他有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交
易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损
益，作为单独项目列示于合并会计报表内。
2.22.3报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其
自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售
的子公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。
本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资
产负债表的期初数。
2.23重大会计政策、会计估计变更和会计差错更正及其影响
2.23.1重大会计政策、会计估计变更：
A.会计政策的变更：
A1本公司2004年度根据“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则问题解答（四
）（财会[2004]3号）”的规定，对于以出租为目的的出租开发产品的账面价值，在资
产负债表的“其他长期资产”项目中列示，故对用于出租目的出租开发产品，在2004年
度资产负债表期初数中作如下列示调整：
项 目 合并数
变更后 变更前
存 货 942,732,508.58 2,586,836,107.10
其他长期资产 1,644,103,598.52 －
项 目 母公司
变更后 变更前
存 货 520,609,194.95 2,084,087,442.44
其他长期资产 1,563,478,244.49 －
2.主要会计政策和会计估计(续)
A2对2001年采用下推方法追溯计提的长期股权投资减值准备截止本期初未转回余额
因会计政策核算方法改变而调整，该项调整的影响数为：
累计至2003年初
事 项 净资产影响额
原采用下推的方法计提的对金联 180,593,294.39
发公司长期股权投资减值准备本
期初未转回余额调整额
调整影响所得税 －
180,593,294.39
2003年度 累计至2004年初
事 项 净利润影响额 净资产影响额
原采用下推的方法计提的对金联 － 180,593,294.39
发公司长期股权投资减值准备本
期初未转回余额调整额
调整影响所得税 － －
－ 180,593,294.39
2004年度
事 项 净利润影响额
原采用下推的方法计提的对金联 －
发公司长期股权投资减值准备本
期初未转回余额调整额
调整影响所得税 －
－
说明：子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(以下简称金桥联发公司)199
1年起参与金桥出口加工区土地开发，包括区内市政基础设施建设和区内房地产经营等
项业务。该公司原认为由其开发的市政资产的建设成本应由市政建设部门承担而未计入
土地开发成本，作为市政资产挂账。本公司董事会认为该些资产难以给企业带来预期经
济利益且该公司当时尚未执行《企业会计制度》而采用下推的方法对其应承担的挂账市
政资产自2001年起按本公司持股比例追溯或于当期计提长期股权投资减值准备。随着本
公司对该公司控制权限的确立（详见附注4.2之说明）及开发区对开发区内外市政基础
设施补贴政策的明朗，公司董事会认为：改原下推方法为同母公司同一成本核算方法，
对上述业已明确须自行消化的市政资产摊入土地开发成本的方法更合理，而对截止本期
初的该项投资减值准备未转回余额采用追溯方法调整。
B.会计估计的变更及其影响
本公司2004年度未发生会计估计的变更事项。
2.23.2会计差错更正及其影响
本公司2004年度未发生重大会计差错更正事项。
3.税（费）项
3.1营业税
本公司按应税营业收入的3%、5%计缴营业税。
3.2城市维护建设税
本公司按当期应交流转税的1％、7%计缴城市维护建设税。
3.3所得税
本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为15%。根据上
海市财政局第四分局“沪四（93）企转发（101）号”文批复，公司从1992年11月起享
受浦东新区减按15%税率征收所得税的优惠政策。
3.4教育费附加
本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。
4.控股子公司
控股子公司全称 注册资本(万元) 经营范围
上海金桥出口加工区房地产发展有
3,000 房地产开发、经营
限公司(以下简称金桥房产公司)
上海新金桥广场开发建设有限公司 建造新金桥广场商
5,000
(以下简称金桥广场公司) 办楼
开发区内市政基础
金桥联发公司 54,000 设施建设和房地产
经营
金桥出口加工区南
上海金桥出口加工区南区建设发展
30,000 区的成片土地开发
有限公司(简称金桥南区发展公司)
和房产开发等
控股子公司全称 投资额(万元) 占股比例
上海金桥出口加工区房地产发展有
2,580.00 86.00%
限公司(以下简称金桥房产公司)
上海新金桥广场开发建设有限公司
3,717.00 74.34%
(以下简称金桥广场公司)
金桥联发公司 32,616.00 60.40%
上海金桥出口加工区南区建设发展
28,500.00 95.00%
有限公司(简称金桥南区发展公司)
本年度合并会计报表范围及变化情况：
4.1与上年同一合并范围的子公司
4.1.1金桥房产公司
4.1.2金桥广场公司
4.2本期增加纳入合并会计报表范围的子公司
4.2.1金桥联发公司
金桥联发公司原为按权益法核算的联营公司，本公司持有其30.50％的股权份额，
该公司上年度因另三方股东退股而减资，致使本公司股权于上期末增持至60.40%，本公
司2003年10月21日第四届十七次董事会决议和金桥联发公司2003年10月30的股东会决议
拟进一步单方减持股权至20％，因此，本公司上期末因不准备长期持有其控制股份而未
将其纳入合并会计报表范围；然，上述减持股权的议案因故搁浅。本公司从继续持有其
60.40%股权份额的事实而将其纳入本期合并会计报表范围。该公司2003年度主营业务收
入为46,518.56万元，净利润为-1,443.80万元，2004年1月1日资产负债及所有者权益情
况列示如下：
4.控股子公司(续)
资 产 年初数
流动资产：
货币资金 21,189,055.71
应收票据 -
应收股利 831,952.29
应收利息 -
应收帐款 36,802,014.27
其他应收款 41,723,266.77
预付货款 38,342,050.99
应收补贴款 -
存货 616,000,764.58
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 116,190.00
流动资产合计 755,055,294.61
长期投资：
长期股权投资 49,139,069.15
长期投资合计 49,139,069.15
固定资产：
固定资产原价 113,177,064.87
减：累计折旧 27,547,304.86
固定资产净值 85,629,760.01
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 85,629,760.01
固定资产合计 85,629,760.01
无形资产及其他资产：
无形资产 -
长期待摊费用 -
其他长期资产 462,122,158.10
无形资产及其他资产合计 462,122,158.10
递延税款借项 -
资产合计 1,351,896,281.87
流动负债：
短期借款 300,000,000.00
应付帐款 4,576,694.74
预收帐款 26,023,376.80
应付工资 -
应付福利费 37,712,087.34
应付股利 -
应交税金 -10,384,479.61
其他应交款 870.87
其他应付款 305,084,234.05
预提费用 398,250.00
流动负债合计 663,411,034.19
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 663,411,034.19
股东权益：
股本 540,000,000.00
资本公积 56,952,200.24
盈余公积 86,894,601.26
其中：法定公益金 672,349.44
未确认的投资损失 -
未分配利润 4,638,446.18
股东权益合计 688,485,247.68
负债及股东权益合计 1,351,896,281.87
4.控股子公司(续)
4.2.2金桥南区发展公司
金桥南区发展公司系本期由本公司与金桥联发公司共同投资组建的有限责任公司，
于2004年4月20日取得由国家工商行政管理部门颁发的3101151019107号《企业法人营业
执照》，注册资本为人民币3亿元，注册地址为上海市浦东新区金桥出口加工区南区华
东路5001号，经营范围为金桥出口加工区南区的成片土地开发，房产开发，市政建设，
区内土地使用权及房产的转让、出租，建筑材料的销售等，本公司出资28,500.00万元
，占注册资本的95％，金桥联发公司出资1,500.00万元，占注册资本的5％。该公司纳
入本期合并会计报表范围。
5.会计报表主要项目的注释
(注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表
中主要项目的说明。)
5.1货币资金
项目 期末数
原 币 (折合)人民币
现金 11,369.59
银行存款 161,679,608.65
美元 1,681,502.78 13,916,957.75
人民币 147,762,650.90
合计 161,690,978.24
项目 期初数
原 币 (折合)人民币
现金 1,413.03
银行存款 45,360,922.95
美元 1,707,103.60 14,129,184.37
人民币 31,231,738.58
合计 45,362,335.98
上述货币资金期末数比期初数增加256.44%，主要系本期增加数中含附注4.2.1因合
并范围增加而增加的期初数21,189,055.71元。
5.2应收账款
5.2.1合并数
帐 龄 期末数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 413,148.50 6.07 — 413,148.50
1-2年 — — — —
2-3年 2,642.64 0.04 792.79 1,849.85
3年以上 6,391,581.96 93.89 6,391,581.96 —
合 计 6,807,373.10 100.00 6,392,374.75 414,998.35
帐 龄 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 1,155,057.66 99.77 — 1,155,057.66
1-2年 2,642.64 0.23 264.26 2,378.38
2-3年 — — — —
3年以上 — — — —
合 计 1,157,700.30 100.00 264.26 1,157,436.04
本项目本期增加数中含附注4.2.1因合并范围增加而增加的期初数36,802,014.27元
。
上述应收账款期末帐面余额中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位
欠款。
应收账款期末帐面余额中前五名金额合计为6,585,290.83元，占全部应收账款期末
账面余额的96.74%。
应收账款中账龄3年以上的应收款项系附注4.2.1合并范围增加所致，已按本公司坏
账政策，全额计提坏账准备。
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.2.2母公司
帐龄 期末数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 98,170.60 100.00 — 98,170.60
合 计 98,170.60 100.00 — 98,170.60
帐龄 期初数
比例
账面余额 坏账准备 账面净额
(%)
1年以内 151,821.83 100.00 — 151,821.83
合 计 151,821.83 100.00 — 151,821.83
上述应收账款期末帐面余额中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位
欠款。
应收账款期末帐面余额中前五名金额合计为98,170.60元，占全部应收账款的100%
。
5.3其他应收款
5.3.1合并数
帐 龄 期末数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 14,845,200.18 38.52 — 14,845,200.18
1-2年(注1) 202,542.66 0.53 14,323.27 188,219.39
2-3年 68,332.29 0.18 20,499.69 47,832.60
3年以上注2 1,713,317.08 4.44 1,025,952.96 687,364.12
特别准备注3 21,708,540.00 56.33 21,708,540.00 —
合 计 38,537,932.21 100.00 22,769,315.92 15,768,616.29
帐 龄 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 1,270,758.32 3.28 — 1,270,758.32
1-2年(注1) 91,886.70 0.24 7,528.67 84,358.03
2-3年 — — — —
3年以上注2 21,335,274.31 55.14 8,308,694.61 13,026,579.70
特别准备注3 15,993,540.00 41.34 15,993,540.00 —
合 计 38,691,459.33 100.00 24,309,763.28 14,381,696.05
本项目本期增加数中含附注4.2.1因合并范围增加而增加的期初数41,723,266.77元
。
上述其他应收款期末帐面余额中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单
位欠款。
其他应收款期末帐面余额中前五名金额合计为31,342,647.79元，占全部其他应收
款的81.33%。
注1：帐龄为1-2年的其他应收款中有绿化工程项目保证金59,310.00元，公司确信
可以收回，故不对其计提坏帐准备。
注2：a帐龄3年以上的其他应收款除电力工程保证金外,已全额计提坏账准备。
b本公司于2004年3月与公司控股股东（附注7.1.2）签定债权转让协议，参考深圳
天键会计师事务所出具的财务咨询报告建议的债权转让价格，将应收“新亚之光大酒店
”的债权以10,476,200.00元（账面净值）价格转让给本公司控股股东。
注3：a特别准备中有本公司的子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司被私
人挪用资金而全额计提的坏帐准备13,368,540.00元，期初数为13,653,540.00元，本年
通过公安部门追回285,000.00元，并已对期末帐面余额和坏帐准备作了相应的调整。
b.本公司2003年9月为上海通用硅晶体材料有限公司人民币贷款6,000,000.00元的
担保，因其于到期日无力偿还而履约。本公司因此于2004年11月诉至上海市第一人民法
院请求归还上述款项及其利息。具体案情详见附注11.1之说明。本公司董事会认为：该
款额因上海通用硅晶体材料有限公司财务状况恶化预计收回可能性几近于零而对其全额
计提坏账准备。
5.会计报表主要项目的注释(续)
与关联方之间的其他应收款：
欠款单位名称 期末数
上海金桥联合投资开发有限责任公司 —
上海新金桥国际物流有限公司 8,555,388.29
上海通用硅晶体材料有限公司 6,000,000.00
金桥劳动服务公司 256,987.40
欠款单位名称 期初数
上海金桥联合投资开发有限责任公司 4,350,873.51
上海新金桥国际物流有限公司 —
上海通用硅晶体材料有限公司 —
金桥劳动服务公司 —
欠款单位名称 欠款原因
上海金桥联合投资开发有限责任公司 暂借款
上海新金桥国际物流有限公司 代垫采购款
上海通用硅晶体材料有限公司 代还贷款
金桥劳动服务公司 代垫款
金额较大的其他应收款
欠款单位名称 期末数
国泰君安证券股份有限公司 2,340,000.00
上海新金桥国际物流有限公司 8,555,388.29
上海通用硅晶体材料有限公司 6,000,000.00
东沪(香港)有限公司 1,078,719.50
金桥房产公司被私人挪用资金 13,368,540.00
欠款单位名称 期初数
国泰君安证券股份有限公司 2,340,000.00
上海新金桥国际物流有限公司 —
上海通用硅晶体材料有限公司 —
东沪(香港)有限公司 —
金桥房产公司被私人挪用资金 13,653,540.00
欠款单位名称 欠款原因
国
泰君安证券股份有限公司 应收减资款
上海新金桥国际物流有限公司 代垫采购款
上海通用硅晶体材料有限公司 代还贷款
东
沪(香港)有限公司 暂付股权受让款
金桥房产公司被私人挪用资金 待追回挪用款
5.3.2母公司
帐 龄 期末数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 55,747,178.44 18.24 — 55,747,178.44
1-2年 72,525,102.84 23.72 — 72,525,102.84
2-3年 — — — —
3年以上注1 171,420,677.45 56.08 87,300,000.00 84,120,677.45
特别准备注2 6,000,000.00 1.96 6,000,000.00 —
合 计 305,692,958.73 100.00 93,300,000.00 212,392,958.73
帐 龄 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额
1年以内 72,650,018.44 27.44 — 72,650,018.44
1-2年 — — — —
2-3年 — — — —
3年以上注1 192,125,650.96 72.56 95,608,694.61 96,516,956.35
特别准备注2 — — — —
合 计 264,775,669.40 100 95,608,694.61 169,166,974.79
上述其他应收款期末帐面余额中，无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单
位欠款。
其他应收款期末帐面余额中前五名金额合计为305,501,168.58元，占全部其他应收
款的99.94%。
注1：本期坏账准备减少的主要原因是本期转让“新亚之大酒店”债权(见附注“5
.3.1
注4”)冲销5,877,900.00元，收回对上海金桥联合投资开发有限责任公司的欠款冲
回已提坏账准备2,430,794.61元。
注2：详见附注5.3.1注3之说明。
5.会计报表主要项目的注释(续)
与关联方之间的其他应收款：
欠款单位名称 期末数
上海金桥联合投资开发有限责任公司 —
上海通用硅晶体材料有限公司 6,000,000.00
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 47,000,000.00
上海新金桥国际物流有限公司 8,555,388.29
上海新金桥广场开发建设有限公司 241,605,780.29
欠款单位名称 期初数
上海金桥联合投资开发有限责任公司 4,350,873.51
上海通用硅晶体材料有限公司 —
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 —
上海新金桥国际物流有限公司 —
上海新金桥广场开发建设有限公司 241,605,780.29
欠款单位名称 欠款原因
上海金桥联合投资开发有限责任公司 暂借款
上海通用硅晶体材料有限公司 代还贷款
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 往来款
上海新金桥国际物流有限公司
代垫采购款
上海新金桥广场开发建设有限公司 项目参建款
金额较大的其他应收款
欠款单位名称 期末数
上海通用硅晶体材料有限公司 6,000,000.00
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 47,000,000.00
上海新金桥国际物流有限公司 8,555,388.29
国泰君安证券股份有限公司 2,340,000.00
上海新金桥广场开发建设有限公司 241,605,780.29
欠款单位名称 期初数
上海通用硅晶体材料有限公司 —
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 —
上海新金桥国际物流有限公司 —
国泰君安证券股份有限公司 2,340,000.00
上海新金桥广场开发建设有限公司 241,605,780.29
欠款单位名称 欠款原因
上海通用硅晶体材料有限公司 代还贷款
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 往来款
上海新金桥国际物流有限公司
采购款
国泰君安证券股份有限公司 应收减资款
上海新金桥广场开发建设有限公司 项目参建款
5.4预付账款
期末数
账 龄 金 额 比例(%)
1年以内 47,358,793.90 100.00
1-2年 — —
2-3年 — —
合 计 47,358,793.90 100.00
期初数
账 龄 金 额 比例(%)
1年以内 4,726,319.29 69.03
1-2年 1,118,938.93 16.34
2-3年 1,001,497.25 14.63
合 计 6,846,755.47 100.00
形成原因
账 龄
1年以内 工程进度款及预付土地出让金
1-2年
2-3年
合 计 -
本项目本期增加数中含附注4.2.1因合并范围增加而增加的期初数38,342,050.99元
。
上述预付账款期末数中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。本
期预付账款增加的原因是预付工程和预付土地出让金增加所致。
5.5存货及存货跌价准备：
项目 期末数
帐面余额 跌价准备
开发产品 276,379,816.91 —
开发成本-土地 661,163,441.02 —
开发成本-房屋 1,020,333,752.37 103,360,000.00
合计 1,957,877,010.30 103,360,000.00
项目 期末数 期初数
帐面净额 帐面余额
开发产品 276,379,816.91 250,059,551.00
开发成本-土地 661,163,441.02 266,709,520.49
开发成本-房屋 916,973,752.37 537,844,569.33
合计 1,854,517,010.30 1,054,613,640.82
项目 期初数
跌价准备 帐面净额
开发产品 521,132.24 249,538,418.76
开发成本-土地 8,000,000.00 258,709,520.49
开发成本-房屋 103,360,000.00 434,484,569.33
合计 111,881,132.24 942,732,508.58
本项目本期增加数中含附注4.2.1因合并范围增加而增加的期初数616,000,764.58
元。
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.5.1开发产品：
项目名称 竣工时间 期初数
区内土地 1998.01 161,228,709.47
联发土地 —
碧云花园 2002.04 27,556,076.20
通用厂房 —
金杨街坊 1997.12 3,998,284.77
东陆街坊 1997.06 456,622.44
金桥街坊 1997.06 56,272,948.23
东安公寓 1996.12 546,909.89
金台大楼 2001.02 —
合 计 250,059,551.00
项目名称 合并范围增加 本期增加
区内土地 — 9,781,388.78
联发土地 66,207,270.76 14,486,117.17
碧云花园 — 21,396,736.83
通用厂房 — 115,603,826.85
金杨街坊 — —
东陆街坊 — —
金桥街坊 — 103,403,495.75
东安公寓 — —
金台大楼 — —
合 计 66,207,270.76 264,671,565.38
项目名称 本期减少 期末数
区内土地 81,436,735.73 89,573,362.52
联发土地 24,796,319.81 55,897,068.12
碧云花园 48,952,813.03 —
通用厂房 115,603,826.85 —
金杨街坊 1,459,296.38 2,538,988.39
东陆街坊 — 456,622.44
金桥街坊 31,762,668.54 127,913,775.44
东安公寓 546,909.89 —
金台大楼 — —
合 计 304,558,570.23 276,379,816.91
上述合并范围增加栏详见附注4.2.1之说明（下同）。
5.5.2开发成本：
项目名称 开工时间 预计竣工时间
太仓土地 1995.03 -
区内土地 1997.01 -
金桥地块 1994.01
碧云别墅（原碧云洋房） 2003.01 2006.12
碧云中心 2004.03 2005.07
碧云公寓 2003.12 2005.10
- -
通用厂房
金桥英国学校 2004.04 2005.12
东陆街坊 1994.12 2005.06
金桥街坊 1994.06 2005.06
金杨街坊 1994.06 2005.09
新金桥广场 1994.12 2005.12
软件园1-8号楼 2002.11 2005.03
3#地块在建项目 2002.6 2006.4
6#地块在建项目 2003.11 2006.3
20#地块在建项目 2004.7 2006.3
其他项目
合 计 － －
项目名称 预计总投资 期末数
太仓土地 - —
区内土地 373,315,816.87 224,412,538.99
金桥地块 436,750,902.03
34,348,533.75
碧云别墅（原碧云洋房） 200,000,000.00
碧云中心 38,373,212.00 5,264,442.49
碧云公寓 169,783,250.58 39,439,852.89
- 47,089,100.77
通用厂房
14,742,010.12
金桥英国学校 24,000,000.00
东陆街坊 284,000,000.00 2,981,598.00
金桥街坊 1,068,490,000.00 94,765,719.52
金杨街坊 241,580,000.00 70,223.00
新金桥广场 460,000,000.00 365,344,473.40
软件园1-8号楼 298,344,800.00 30,113,833.82
3#地块在建项目 200,250,000.00 185,795,531.61
6#地块在建项目 175,700,000.00 169,060,551.35
20#地块在建项目 102,000,000.00 27,921,076.25
其他项目 3,396,805.40
合 计 － 1,681,497,193.39
项目名称 期初数
太仓土地 42,296,981.50
区内土地 224,412,538.99
金桥地块 —
23,174,056.89
碧云别墅（原碧云洋房）
碧云中心 —
碧云公寓 —
49,940,831.90
通用厂房
金桥英国学校 —
东陆街坊 20,008,979.88
金桥街坊 115,264,537.78
金杨街坊 3,278,258.25
新金桥广场 326,177,904.63
软件园1-8号楼 —
3#地块在建项目 —
6#地块在建项目 —
20#地块在建项目 —
其他项目 —
合 计 804,554,089.82
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.5.3存货跌价准备：
项目 期初余额 本期增加
新金桥广场 103,360,000.00 —
东陆三街坊 27,513.00 —
金桥中二街坊B区 431,583.06 —
金桥中二街坊D区 15,071.04 —
东安公寓 46,965.14 —
太仓土地 8,000,000.00 —
合计 111,881,132.24 —
项目 本期减少 期末余额
新金桥广场 — 103,360,000.00
东陆三街坊 27,513.00 —
金桥中二街坊B区 431,583.06 —
金桥中二街坊D区 15,071.04 —
东安公寓 46,965.14 —
太仓土地 8,000,000.00 —
合计 8,521,132.24 103,360,000.00
项目 备注
新金桥广场 注1
东陆三街坊 注3
金桥中二街坊B区 注3
金桥中二街坊D区 注3
东安公寓 注3
太仓土地 注2
合计
注1：公司董事会认为：新金桥广场项目尚处于在建之中，未来项目的可收回价值
尚难以估算而本期末暂不调整前期已计提的减值准备。
注2：本期将已购入的太仓土地退回，相应冲回已计提的跌价准备。
注3：本公司董事会认为：目前房产的市场价格回升，估计本期末除上述注1、2情
况外，其他存货可变现净值已恢复其账面价值而悉数转回前期已计提的跌价准备。
5.6一年内到期的长期债权投资：
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
债券投资 116,190.00 — 116,190.00
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
债券投资 37,000.00 — 37,000.00
5.6.1债券投资
种类 初始投
面 值 资成本 年利率
煤煤气建设债券 1,000.00 90,000.00 —
住宅建设债券 100.00 26,190.00 —
116,190.00
种类 本期应 累计应
到期日 计利息 计利息
煤煤气建设债券 — — —
住宅建设债券 — — —
种类 期末数
账面余额 减值准备
煤煤气建设债券 90,000.00 —
住宅建设债券 26,190.00 —
116,190.00 —
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.7长期股权投资
5.7.1合并数
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
其他股权投资：
子公司 － － －
12,500,000.00 5,000,000.00 7,500,000.00
合营企业
联营企业 26,642,091.90 23,223,862.79 3,418,229.11
其他单位 149,405,810.26 8,059,580.00 141,346,230.26
合计 188,547,902.16 36,283,442.79 152,264,459.37
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面净额
其他股权投资：
子公司 415,845,089.60 14,538,908.35 401,306,181.25
－
合营企业 － －
联营企业 24,359,763.42 23,847,879.37 511,884.05
其他单位 224,341,999.00 559,580.00 223,782,419.00
合计 664,546,852.02 38,946,367.72 625,600,484.30
A.权益法核算的对子公司的股权投资
期初数中对子公司投资系对上海金桥出口加工区联合发展有限公司的投资额（详见
附注5.7.2A之说明）,本期已将该公司纳入合并范围（详见附注4.2.1之说明），合并抵
销后期末余额为零。
B.权益法核算的对合营企业的股权投资
期初
比例
被投资单位名称 投资期限（年） (%) 余额
上海金桥出口加
工区实业发展总 至不约定期 50.00 —
公司
上海广裕实业有
至不约定期 50.00 —
限公司
本期权益增减额
合并范围增加本期 投资 确认 分得 投资 股权投
被投资单位名称
合计 成本 收益 利润 转出 资准备
上海金桥出口加
工区实业发展总 5,000,000.00 — — — — — —
公司
上海广裕实业有
7,500,000.00 — — — — — —
限公司
12,500,000.00 — — — — — —
期末余额
初始投资 累计增减 合 计
被投资单位名称
上海金桥出口加
工区实业发展总 5,000,000.00 — 5,000,000.00
公司
上海广裕实业有
7,500,000.00 — 7,500,000.00
限公司
12,500,000.00 — 12,500,000.00
上述上海金桥出口加工区实业发展总公司和上海广裕实业有限公司因被列入歇业和
清理的范围之内而未纳入合并范围。本公司董事会估计其中上海金桥出口加工区实业发
展总公司清理后可收回净资产几近于零而于本期全额计提减值准备。
5.会计报表主要项目的注释(续)
C、权益法核算的对联营企业的股权投资
投资期 比例
被投资单位名称 限(年) (%) 期初余额
上海金贸设备成套工
15 25 624,016.58
程公司注1
上海金桥出口加工区
30 30 3,223,862.79
实业发展总公司
上海通用硅材料有限
15 49 －
公司
上海通用硅晶体材料
15 49 20,511,884.05
有限公司
上海金加园物业管理
15 49
有限公司注2
上海金光真空技术有
15 25
限公司
上海广袤房地产实业
20
公司注3
24,359,763.42
本期权益增减额
增加合
被投资单位名称 并范围 本期合计 投资成本
上海金贸设备成套工
-624,016.58 -624,016.58
程公司注1
上海金桥出口加工区
－ －
实业发展总公司
上海通用硅材料有限
公司
上海通用硅晶体材料
-511,884.05 0.00
有限公司
上海金加园物业管理
870,041.80 1,592,109.23 980,000.00
有限公司注2
上海金光真空技术有
1,794,844.50 -838,766.41 -1,078,719.50
限公司
上海广袤房地产实业
3,000,000.00 -3,000,000.00 -3,000,000.00
公司注3
5,664,886.30 -3,382,557.81 -3,722,736.08
本期权益增减额
损益调
整转增 股权
被投资单位名称 确认收益 分得利润 投资成本 投资准备
上海金贸设备成套工
－ －
程公司注1
上海金桥出口加工区
－ －
实业发展总公司
上海通用硅材料有限
公司
上海通用硅晶体材料
-511,884.05 0.00
有限公司
上海金加园物业管理
1,067,809.23 － -455,700.00
有限公司注2
上海金光真空技术有
136,304.46 － － 103,648.63
限公司
上海广袤房地产实业
－ － －
公司注3
692,229.64 0.00 -455,700.00 103,648.63
期末余额
被投资单位名称 初始投资 累计增减 合 计
上海金贸设备成套工
588,600.00 -588,600.00 －
程公司注1
上海金桥出口加工区
3,000,000.00 223,862.79 3,223,862.79
实业发展总公司
上海通用硅材料有限
6,084,655.03 -6,084,655.03 －
公司
上海通用硅晶体材料
30,619,361.61 -10,619,361.61 20,000,000.00
有限公司
上海金加园物业管理
－1,470,000.00 992,151.03 2,462,151.03
有限公司注2
上海金光真空技术有
1,794,844.50 -838,766.41 956,078.09
限公司
上海广袤房地产实业
－3,000,000.00 -3,000,000.00 －
公司注3
46,557,461.14 -19,915,369.23 26,642,091.90
注1；上海金贸设备成套工程公司本期歇业清理完毕确认投资损失并转回相应减值
准备。
注2；上海金加园物业管理有限公司本期注册资本由1,000,000.00元增至3,000,00
0.00元，本公司按持股49%比例增加投资980,000.00元，其中455,700.00元系以其未配
利润转增，余款524,300.00元以货币金投入，增资后本公司投资成本为1,470,000.00元
，持股比例不变。
注3；上海广袤房地产实业公司清算后收回投资款3,000,000.00元。
5.会计报表主要项目的注释(续)
D.成本法核算的对其他单位的股权投资：
被投资单位名称 投资期限 比例(%)
上海浦东发展银行股份有限公司注1 不约定期 1..53
交通银行注2 不约定期 0.0309
国泰君安证券股份有限公司 不约定期 0.21
海通证券有限公司 不约定期 0.31
东方证券股份有限公司 不约定期 3.73
上海华德美居建材装饰仓储有限公司 30年 5
东芝电脑(上海)有限公司 10年 10
上海勇仲引擎清洗有限公司 15年 10
上海金桥联合投资开发有限责任公司注3 60年 13.04
上海华德美居超市有限公司注4 30年 20
上海东申经济发展有限公司 6.36
上海新金桥创业投资管理有限公司注5 10年 10
上海欣城物业有限公司 10
上海新金桥商业经营管理有限公司 10年 10
被投资单位名称 期初余额增 加合并范围
上海浦东发展银行股份有限公司注1 62,400,000.00 —
交通银行注2 5,000,000.00 —
国泰君安证券股份有限公司 7,660,000.00 —
海通证券有限公司 15,300,000.00 5,100,000.00
东方证券股份有限公司 81,900,000.00 —
上海华德美居建材装饰仓储有限公司 3,310,840.00 —
东芝电脑(上海)有限公司 4,139,820.00 —
上海勇仲引擎清洗有限公司 559,580.00 —
上海金桥联合投资开发有限责任公司注3 30,000,000.00 —
上海华德美居超市有限公司注4 14,071,759.00 —
上海东申经济发展有限公司 — 7,500,000.00
上海新金桥创业投资管理有限公司注5 — 100,000.00
上海欣城物业有限公司 — 100,000.00
上海新金桥商业经营管理有限公司 － 1,223,004.60
224,341,999.00 14,023,004.60
本年投资
被投资单位名称 增减额 期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司注1 -62,400,000.00 －
交通银行注2 1,262,520.00 6,262,520.00
国泰君安证券股份有限公司 — 7,660,000.00
海通证券有限公司 — 20,400,000.00
东方证券股份有限公司 — 81,900,000.00
上海华德美居建材装饰仓储有限公司 — 3,310,840.00
东芝电脑(上海)有限公司 — 4,139,820.00
上海勇仲引擎清洗有限公司 — 559,580.00
上海金桥联合投资开发有限责任公司注3 -30,000,000.00 －
上海华德美居超市有限公司注4 -1,986,601.00 12,085,158.00
上海东申经济发展有限公司 － 7,500,000.00
上海新金桥创业投资管理有限公司注5 4,900,000.00 5,000,000.00
上海欣城物业有限公司 － 100,000.00
上海新金桥商业经营管理有限公司 -735,112.34 487,892.26
-88,959,193.34 149,405,810.26
注1：本期完成对所持上海浦东发展银行股份有限公司法人股的转让，收回投资本
金并获得投资收益78,258,000.00元；
注2：根据交通银行股东会通过的《关于交通银行增资扩股及实施财务重组、引进
境外战略投资者的议案》本期支付配股款1,262,520.00元，持股比例增至0.0309％。
注3：上海金桥联合投资开发有限责任公司本期歇业清算完毕，悉数收回投资成本
并获得清算收益1,082,336.56元。
注4：上海华德美居超市有限公司系中外合作企业，根据投资合同，上海华德美居
超市有限公司自正式开业之日起，将给予本公司不少于本公司出资额一定比例的回报。
本年度收到该公司按合同约定计算的回报额1,986,601.00元。
注5：上海新金桥创业投资管理有限公司本期注册资本由1,000,000.00元增至50,0
00,000.00元，本公司按持股10%比例增加投资4,900,000.00元，全额以货币资金投入，
增资后本公司投资成本为5,000,000.00元，持股比例不变。
5.会计报表主要项目的注释(续)
E.长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 期初数 增加合并范围
上海金贸设备成套工程公司注1 624,016.58 －
上海金桥出口加工区联合发展有限公司注2 14,538,908.35 －
上海金桥出口加工区实业发展总公司 3,223,862.79 －
上海通用硅晶体材料有限公司 20,000,000.00 －
上海勇仲引擎清洗有限公司 559,580.00 －
上海东申经济发展有限公司 － 7,500,000.00
上海金桥出口加工区实业发展总公司注3 － －
38,946,367.72 7,500,000.00
被投资单位名称 本期增加 本期减少
上海金贸设备成套工程公司注1 － 624,016.58
上海金桥出口加工区联合发展有限公司注2 － 14,538,908.35
上海金桥出口加工区实业发展总公司 － －
上海通用硅晶体材料有限公司 － －
上海勇仲引擎清洗有限公司 － －
上海东申经济发展有限公司 － －
上海金桥出口加工区实业发展总公司注3 5,000,000.00 －
5,000,000.00 15,162,924.93
被投资单位名称 期末数
上海金贸设备成套工程公司注1 －
上海金桥出口加工区联合发展有限公司注2 －
上海金桥出口加工区实业发展总公司 3,223,862.79
上海通用硅晶体材料有限公司 20,000,000.00
上海勇仲引擎清洗有限公司 559,580.00
上海东申经济发展有限公司 7,500,000.00
上海金桥出口加工区实业发展总公司注3 5,000,000.00
36,283,442.79
注1：详见附注5.7.1C注1之说明；
注2：上期自上海金桥联合投资开发有限责任公司转入的该项投资减值准备（见上
期附注2.7.1/(1)），本期因该公司清算完毕而转回。
注3：详见5.7.1B注2之说明。
5.7.2母公司
期末数
项 目 账面余额 减值准备 账面净额
其他股权投资：
子公司 770,455,707.01 18,400,000.00 752,055,707.01
联营企业 23,223,862.79 23,223,862.79 －
其他单位 131,217,918.00 559,580.00 130,658,338.00
合 计 924,897,487.80 42,183,442.79 882,714,045.01
期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面净额
其他股权投资：
子公司 524,402,327.42 32,938,908.35 491,463,419.07
联营企业 24,359,763.42 23,847,879.37 511,884.05
其他单位 224,341,999.00 559,580.00 223,782,419.00
合 计 773,104,089.84 57,346,367.72 715,757,722.12
5.会计报表主要项目的注释(续)
A.权益法核算的对子公司的股权投资
投资 比例
被投资单位名称 期限 (%) 期初余额
上海新金桥广场开发建设
16年 74.34 37,170,000.00
有限公司
上海金桥出口加工区房地
24年 86.00 71,387,237.82
产发展有限公司
上海金桥出口加工区联合
70年 60.4 415,845,089.60
发展有限公司
上海金桥出口加工区南区
50年 95.00
建设发展有限公司
小 计 － － 524,402,327.42
被投资单位名称 本期权益增减额
本期合计 投资成本 确认收益
上海新金桥广场开发建设
－ － －
有限公司
上海金桥出口加工区房地
-8,820,839.30 — 1,075,008.79
产发展有限公司
上海金桥出口加工区联合
460,353.35 － 355,554.14
发展有限公司
上海金桥出口加工区南区
－254,413,865.54 285,000,000.00 -30,586,134.46
建设发展有限公司
小 计 246,053,379.59 285,000,000.00 -29,155,571.53
被投资单位名称 本期权益增减额
分得利润 股权准备
上海新金桥广场开发建设
－ －
有限公司
上海金桥出口加工区房地
-10,324,988.09 429,140.00
产发展有限公司
上海金桥出口加工区联合
－ 104,799.21
发展有限公司
上海金桥出口加工区南区
－ 0.00
建设发展有限公司
小 计 -10,324,988.09 533,939.21
被投资单位名称 期末余额
初始投资 累计增减 合 计
上海新金桥广场开发建设
37,170,000.00 — 37,170,000.00
有限公司
上海金桥出口加工区房地
25,800,000.00 36,766,398.52 62,566,398.52
产发展有限公司
上海金桥出口加工区联合
304,494,226.21 111,811,216.74 416,305,442.95
发展有限公司
上海金桥出口加工区南区
285,000,000.00 -30,586,134.46 254,413,865.54
建设发展有限公司
小 计 652,464,226.21 117,991,480.80 770,455,707.01
注：系本公司本期与金桥联发公司共同出资组建的新公司，公司注册资本300,000
,000.00元，本公司出资285,000,000.00元，占该公司95％股权比例。
5.会计报表主要项目的注释(续)
B.权益法核算的对联营企业的股权投资
被投资单位名称 投资比例
期限 (%) 期初余额
上海金贸设备成套工程公司注 15 25 624,016.58
上海金桥出口加工区实业发展
30 30 3,223,862.79
总公司
上海通用硅材料有限公司 15 49 －
上海通用硅晶体材料有限公司 15 49 20,511,884.05
小 计 － － 24,359,763.42
被投资单位名称 本期权益增减额
本期合计 投资成本 确认收益
上海金贸设备成套工程公司注 -624,016.58 -624,016.58 －
上海金桥出口加工区实业发展
－ － －
总公司
上海通用硅材料有限公司 － － －
上海通用硅晶体材料有限公司 -511,884.05 — -511,884.05
小 计 -1,135,900.63 -624,016.58 -511,884.05
被投资单位名称 本期权益增减额
分得利润 股权准备
上海金贸设备成套工程公司注 － －
上海金桥出口加工区实业发展
－ －
总公司
上海通用硅材料有限公司 － －
上海通用硅晶体材料有限公司 — —
小 计 — —
被投资单位名称 期末余额
初始投资 累计增减 合 计
上海金贸设备成套工程公司注 588,600.00 -588,600.00 －
上海金桥出口加工区实业发展
3,000,000.00 223,862.79 3,223,862.79
总公司
上海通用硅材料有限公司 6,084,655.03 -6,084,655.03 －
上海通用硅晶体材料有限公司 30,619,361.61 -10,619,361.61 20,000,000.00
小 计 40,292,616.64 -17,068,753.85 23,223,862.79
注：详见附注5.7.1C注1之说明。
5.会计报表主要项目的注释(续)
C.成本法核算的对其他单位的股权投资：
被投资单位名称 投资期限 比例(%)
上海浦东发展银行股份有限公司注1 不约定期 1.53
交通银行注2 不约定期 0.0309
国泰君安证券股份有限公司 不约定期 0.21
海通证券有限公司 不约定期 0.23
东方证券股份有限公司 不约定期 3.73
上海华德美居建材装饰仓储有限公司 30年 5
东芝电脑(上海)有限公司 10年 10
上海勇仲引擎清洗有限公司 15年 10
上海金桥联合投资开发有限责任公司注3 60年 13.04
上海华德美居超市有限公司注4 30年 20
小 计
本年投
被投资单位名称 期初余额 资增减额
上海浦东发展银行股份有限公司注1 62,400,000.00 -62,400,000.00
交通银行注2 5,000,000.00 1,262,520.00
国泰君安证券股份有限公司 7,660,000.00 —
海通证券有限公司 15,300,000.00 —
东方证券股份有限公司 81,900,000.00 —
上海华德美居建材装饰仓储有限公司 3,310,840.00 —
东芝电脑(上海)有限公司 4,139,820.00 —
上海勇仲引擎清洗有限公司 559,580.00 —
上海金桥联合投资开发有限责任公司注3 30,000,000.00 -30,000,000.00
上海华德美居超市有限公司注4 14,071,759.00 -1,986,601.00
小 计 224,341,999.00 -93,124,081.00
被投资单位名称 期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司注1 －
交通银行注2 6,262,520.00
国泰君安证券股份有限公司 7,660,000.00
海通证券有限公司 15,300,000.00
东方证券股份有限公司 81,900,000.00
上海华德美居建材装饰仓储有限公司 3,310,840.00
东芝电脑(上海)有限公司 4,139,820.00
上海勇仲引擎清洗有限公司 559,580.00
上海金桥联合投资开发有限责任公司注3 －
上海华德美居超市有限公司注4 12,085,158.00
小 计 131,217,918.00
注1：详见附注5.7.1D注1之说明；
注2：详见附注5.7.1D注2之说明；
注3：详见附注5.7.1D注3之说明；
注4：详见附注5.7.1D注4之说明。
D.长期股权投资减值准备：
被投资单位名称 期初数 本期增加
上海新金桥广场开发建设有限公司 18,400,000.00
上海金桥出口加工区联合发展有限公司注1 14,538,908.35
上海金贸设备成套工程公司注2 624,016.58
上海金桥出口加工区实业发展总公司 3,223,862.79
上海通用硅晶体材料有限公司 20,000,000.00
上海勇仲引擎清洗有限公司 559,580.00
合 计 57,346,367.72 0.00
被投资单位名称 本期减少 期末数
上海新金桥广场开发建设有限公司 18,400,000.00
上海金桥出口加工区联合发展有限公司注1 14,538,908.35 0.00
上海金贸设备成套工程公司注2 624016.58 0.00
上海金桥出口加工区实业发展总公司 3,223,862.79
上海通用硅晶体材料有限公司 20,000,000.00
上海勇仲引擎清洗有限公司 559,580.00
合 计 15,162,924.93 42,183,442.79
注1：详见附注5.7.1E注2之说明；
注2：详见附注5.7.1C注1之说明。
5.8长期债权投资
项目 期末数
账面余额 减值准备 账面净额
委托贷款 — — —
项目 期初数
账面余额 减值准备 账面净额
委托贷款 5,000,000.00 5,000,000.00 —
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.8.1委托贷款
被投资单位名称 本 金 年利率 期限 到期日
太仓金浪镇农工商总公司 5,000,000.00 14.04% 5个月 1995.06.30
期末数
本期应 累计应
被投资单位名称 帐面 减值
计利息 计利息
余额 准备
太仓金浪镇农工商总公司 － － — —
本期全额收回上述委托贷款本金。
5.9固定资产
项 目 房屋及建筑物 运输设备
原价：
期初数 33,925,065.52 3,258,316.07
合并范围增加 103,263,186.81 4,932,723.69
本期增加 18,998,657.11 1,030,300.00
本期减少注1 137,188,252.33 185,000.00
期末数 18,998,657.11 9,036,339.76
累计折旧：
期初数 2,809,801.64 2,353,603.35
合并范围增加 19,620,005.60 3,647,911.34
本期增加 1,471,459.35 546,249.12
本期减少注1 23,117,571.98 －
期末数 783,694.61 6,547,763.81
账面净值：
期初数 31,115,263.88 904,712.72
期末数 18,214,962.50 2,488,575.95
减值准备：
期初数
— —
合并范围增加
本期增/(减)
— —
期末数
— —
账面净额：
期初数 31,115,263.88 904,712.72
期末数 18,214,962.50 2,488,575.95
项 目 电子设备 合 计
原价：
期初数 1,963,140.20 39,146,521.79
合并范围增加 4,981,154.37 113,177,064.87
本期增加 948,544.00 20,977,501.11
本期减少注1 2,400,383.02 139,773,635.35
期末数 5,492,455.55 33,527,452.42
累计折旧：
期初数 1,208,798.97 6,372,203.96
合并范围增加 4,279,387.92 27,547,304.86
本期增加 323,361.74 2,341,070.21
本期减少注1 2,160,344.71 25,277,916.69
期末数 3,651,203.92 10,982,662.34
账面净值：
期初数 754,341.23 32,774,317.83
期末数 1,841,251.63 22,544,790.08
减值准备：
期初数
— —
合并范围增加
本期增/(减)
— —
期末数
— —
账面净额：
期初数 754,341.23 32,774,317.83
期末数 1,841,251.63 22,544,790.08
注1：本期房屋建筑物减少的主要原因系本期用于出租目的的自行开发(或参建)的
新金桥大厦和金台大楼原用于办公的楼层转至出租开发产品项下核算。
本公司董事会认为：固定资产本报告期末未发生可收回金额低于其账面价值的情况
而毋须计提减值准备。
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.10其他长期资产：
项 目 期末数
帐面余额 跌价准备 帐面净额
出租开发产品 2,413,680,509.06 — 2,413,680,509.06
项 目 期初数
帐面余额 跌价准备 帐面净额
出租开发产品 1,656,103,598.52 12,000,000.00 1,644,103,598.52
本项目本期增加数中含附注4.2.1因合并范围增加而增加的期初数462,122,158.10
元。
5.10.1出租开发产品
项目名称 期初数 合并范围增加
区内土地 173,063,575.38 —
联发土地 — 35,752,055.56
新金桥大厦 35,796,749.12 107,880,746.15
家乐福商场 69,527,723.75 —
碧云别墅 314,193,788.89 —
(原碧云洋房)
碧云花园 234,153,403.38 —
碧云国际学校 22,054,313.68 —
碧云新天地 — —
金台大楼 68,587,019.26 —
通用厂房 714,688,690.29 160,744,674.00
保税仓库 — 20,638,698.37
杉达大厦 — 21,794,026.00
盈标公寓 — 21,277,243.00
软件园 — —
体育休闲中心 — —
锦艺大厦 — 28,138,469.74
平和学校 — 83,790,024.86
兆仁大厦 — 3,290,300.00
临时商住楼 — 1,875,920.42
金杨商业网点 16,835,138.36 —
金桥商业网点 7,203,196.41 —
合计 1,656,103,598.52 485,182,158.10
项目名称 本期增加 本期减少
区内土地 — 9,678,227.48
联发土地 — 701,759.63
新金桥大厦 128,092,916.44 22,593,277.72
家乐福商场 — 6,480,990.00
碧云别墅 48,931,149.96 17,064,143.52
(原碧云洋房)
碧云花园 15,890,974.00 13,777,004.36
碧云国际学校 — 1,140,740.40
碧云新天地 20,109,299.21 1,005,464.98
金台大楼 13,313,058.87 3,225,708.43
通用厂房 108,387,872.57 91,676,517.10
保税仓库 — 1,207,010.42
杉达大厦 — 10,746,409.64
盈标公寓 — 788,046.00
软件园 28,442,263.58 854,708.25
体育休闲中心 92,541,786.37 1,240,168.84
锦艺大厦 — 1,754,103.98
平和学校 — 4,471,587.52
兆仁大厦 — 121,862.96
临时商住楼 — 849,230.26
金杨商业网点 1,084,523.64 1,067,466.96
金桥商业网点 6,730,574.31 685,238.06
合计 463,524,418.95 191,129,666.51
项目名称 期末数
区内土地 163,385,347.90
联发土地 35,050,295.93
新金桥大厦 249,177,133.99
家乐福商场 63,046,733.75
碧云别墅 346,060,795.33
(原碧云洋房)
碧云花园 236,267,373.02
碧云国际学校 20,913,573.28
碧云新天地 19,103,834.23
金台大楼 78,674,369.70
通用厂房 892,144,719.76
保税仓库 19,431,687.95
杉达大厦 11,047,616.36
盈标公寓 20,489,197.00
软件园 27,587,555.33
体育休闲中心 91,301,617.53
锦艺大厦 26,384,365.76
平和学校 79,318,437.34
兆仁大厦 3,168,437.04
临时商住楼 1,026,690.16
金杨商业网点 16,852,195.04
金桥商业网点 13,248,532.66
合计 2,413,680,509.06
上述出租开发产品期末数比期初数增加45.74%，主要系本期增加合并范围所致。
5.10.2出租产品跌价准备：
项目 期初数 合并范围增加
金台大楼 12,000,000.00 —
新金桥大厦 — 23,060,000.00
合计 12,000,000.00 23,060,000.00
项目 本期增加 本期减少
金台大楼 — 12,000,000.00
新金桥大厦 — 23,060,000.00
合计 — 35,060,000.00
项目 期末数
金台大楼 —
新金桥大厦 —
合计 —
本公司董事会认为：本期按现行租金测算的出租产品预期可收回现值已恢复至其账
面价值而悉数转回前期已计提的跌价准备。
本公司所签租约主要约定了在租赁期内让渡出租产品的使用权、租金的支付及违约
责任等内容，且与出租产品所有权相关的风险未发生转移。
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.11短期借款
借款种类 期末数 期初数
信用借款 430,000,000.00 95,000,000.00
保证借款 693,000,000.00 320,000,000.00
合 计 1,123,000,000.00 415,000,000.00
本项目本期增加数中含附注4.2.1因合并范围增加而增加的期初数300,000,000.00
元。
上述短期借款期末数比期初数增加170.60%，主要系母公司为筹措建设开发资金新
增贷款29,500万元,期末合并数增加子公司金桥联发公司期末借款数34,300万元，另，
子公司金桥南区发展公司本期新增借款7,000万元.。
上述期末保证借款中643,000,000.00元人民币借款由公司控股股东上海金桥（集团
）有限公司提供担保，母公司为子公司金桥南区发展公司借款50,000,000.00元提供担
保。5.12应付账款
期末数 期初数
124,750,460.10 79,481,930.40
上述应付账款期末数中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
应付账款中账龄3年以上的金额4,441,608.68元，系应付工程尾款。
上述应付账款期末数比期初数增加56.95%，主要系增加在建项目和竣工项目的应付
工程款。
5.13预收账款
期末数 期初数
344,010,941.43 313,610,779.98
本项目本期增加数中含附注4.2.1因合并范围增加而增加的期初数26,023,376.80元
。
上述预收账款期末数中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。
其中，帐龄超过一年的预收款未结转原因为：
主要预收项目 金 额
预收房产销售款 161,120,153.30
新加坡江山 19,904,586.36
合计 181,024,739.66
主要预收项目 未结转原因
预收房产销售款 主要因至本期末已购房业主尚未办妥进户手续而与之相
应房产权及其风险尚未转移
新加坡江山 主要系预收的预约金
合计
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.14应交税金
税金种类 期末数 期初数
营业税 -13,018,211.33 -6,298,029.59
城建税 -120,429.47 -79,529.80
所得税 -6,637,254.94 1,837,817.32
房产税 3,162.00 —
个人所得税 67,456.71 1,214,077.65
合计 -19,705,277.03 -3,325,664.42
税金种类 报告期执行的法定税率
营业税 5％
城建税 应交营业税的1－7％
所得税 15％
房产税 -
个人所得税 -
合计
本项目本期增加数中含附注4.2.1因合并范围增加而增加的期初数-10,384,479.61
元。
5.15其他应付款
期末数 期初数
440,808,923.80 267,145,645.81
本项目本期增加数中含附注4.2.1因合并范围增加而增加的期初数305,084,234.05
元。
上述其他应付款期末数中除应付本公司控股股东上海金桥(集团)有限公司往来款2
59,415,892.03元（至会计报表批准日，已归还6,000万元）外，无其他持本公司5%以上
（含5%）表决权股份的股东单位的款项。
其中，帐龄超过三年的其他应付款为：
未偿还原因 金 额
房地产租赁的保证金、押金等 18,441,558.64
尚未移交的住宅维修基金 18,584,122.34
与上海广裕实业有限公司待结算款 8,181,743.87
新金桥大厦尚未支付的参建尾款 4,368,607.16
合计 49,576,032.01
其中，金额较大的其他应付款为：
性质或内容 金 额
与控股股东上海金桥(集团)有限公司的往来款 259,415,892.03
暂收客户租赁厂房及商品房保证金 78,478,599.24
尚未移交的住宅维修基金 22,283,092.06
提取激励基金 14,347,965.67
合计 374,525,549.00
-27-
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.16预提费用
项目 期末数 期初数
审计费 600,000.00 600,000.00
银行借款利息 1,525,682.50 545,175.00
家乐福商场成本 2,069,933.46 2,410,264.74
碧云别墅(原碧云洋房)成本 3,055,641.17 8,678,164.95
碧云花园成本 20,296,529.03 23,187,177.70
工业建筑-仓库成本 — 3,277,754.06
工业建筑-通用厂房成本 31,701,609.74 46,161,703.35
合计 59,249,395.90 84,860,239.80
项目 期末结存的原因
审计费 2004年度A、B股审计费
银行借款利息 2004.12.21-2004.12.31的借款利息
家乐福商场成本 暂估家乐福金桥购物中心房屋成本
暂估碧云别墅(原碧云洋房)部分未
碧云别墅(原碧云洋房)成本
结算成本
碧云花园成本 暂估碧云花园部分未结算成本
工业建筑-仓库成本
工业建筑-通用厂房成本 暂估通用厂房部分未结算成本
合计
上述预提费用期末数比期初数减少30%，主要系前期预计的项目结算款随竣工决算
转入应付账款项下核算。
5.17股本
项目 期末数 比例(%)
未上市流通股份：
发起人股份 413,820,000.00 53.91
其中:
国家持有股份 377,520,000.00 49.18
境内法人持有股份 36,300,000.00 4.73
未上市流通股份合计 413,820,000.00 53.91
已上市流通股份：
上市人民币普通股 128,865,000.00 16.79
境内上市外资股 224,939,000.00 29.30
已上市流通股份合计 353,804,000.00 46.09
股份总数 767,624,000.00 100.00
项目 期初数 比例(%)
未上市流通股份：
发起人股份 413,820,000.00 53.91
其中:
国家持有股份 377,520,000.00 49.18
境内法人持有股份 36,300,000.00 4.73
未上市流通股份合计 413,820,000.00 53.91
已上市流通股份：
上市人民币普通股 128,865,000.00 16.79
境内上市外资股 224,939,000.00 29.30
已上市流通股份合计 353,804,000.00 46.09
股份总数 767,624,000.00 100.00
上述本公司的股份每股面值人民币1元。
上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海立信长江会计师事务所有限公司于
2002年5月29日出具信长会师报字（2002）第10965号《验资报告》验证。股本本期内未
发生变动。
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.18资本公积
项目 期末数 期初数
股本溢价 820,241,674.65 820,241,674.65
股权投资准备 76,657,355.24 76,123,416.03
外币资本折算差额 -88,393,867.09 -88,393,867.09
合计 808,505,162.80 807,971,223.59
上述资本公积期末数比期初数增加533,939.21元，主要系母公司按持股比例计算的
子公司金桥房产公司本期收到扶持款的份额。
5.19盈余公积
项目 期末数 期初数
法定盈余公积 84,247,747.67 66,460,361.72
法定公益金 102,161,804.34 93,205,610.86
任意盈余公积 12,791,419.44 12,791,419.44
合计 199,200,971.45 172,457,392.02
上述盈余公积期末数比期初数增加26,743,579.43元，主要系根据公司法和本公司
章程
按税后净利润10%提取的法定盈余公积17,787,385.95元和5%法定公益金8,956,193.48元
。
5.20未分配利润
项目 期末（本期）数 期初（上期）数
调整前期初未分配利润 383,581,714.24 130,204,255.24
加：追溯调整期初数注1 － 146,274,393.46
调整后期初未分配利润 383,581,714.24 276,478,648.70
调整前当期净利润 176,268,295.05 127,129,313.32
追溯调整当期数注1 － 1,911,054.41
加：调整后当期净利润 176,268,295.05 129,040,367.73
其它转入 － －
可供分配的利润 559,850,009.29 405,519,016.43
减：提取法定盈余公积金 17,787,385.95 14,194,660.29
提取法定公益金 8,956,193.48 7,742,641.90
应付股利 23,030,130.52
转作股本
其它 － －
期末未分配利润 510,076,299.34 383,581,714.24
5.会计报表主要项目的注释(续)
注1：追溯调整期初数如下所示：
追溯调整2003年期初未分配利润
项 目 增加未分配利润 提取盈余公积金
1 2
母公司会计政策变更注2 180,593,294.39 -45,148,323.60
子公司会计差错追溯调整 12,740,497.26 -1,911,074.59
1、对新金桥大厦预估成本
8,121,981.27 -1,218,297.19
的调整
2、对华夏房产公司坏账准
4,618,515.99 -692,777.40
备的调整
193,333,791.65 -47,059,398.19
追溯调整2003年期初未分配利润 2003年净利润
项 目 增加净额 增加额
3=1+2 4
母公司会计政策变更注2 135,444,970.79 —
子公司会计差错追溯调整 10,829,422.67 1,911,054.41
1、对新金桥大厦预估成本
— 1,911,054.41
的调整
2、对华夏房产公司坏账准
－ －
备的调整
146,274,393.46 1,911,054.41
注2：详见附注2.23.1A2之说明。
5.21主营业务收入
5.21.1合并数
项目 本期数 上期数
房地产销售业务 264,004,958.80 382,555,555.70
房地产出租业务 354,143,092.01 228,155,023.96
合计 618,148,050.81 610,710,579.66
上述主营业务收入本期比上期上升1.22%，其中：
A.、房地产销售收入比上期减少30.99%，主要系子公司金桥房产公司开发的碧云新
天地项目一期大部分已销售，本年仅销售剩余部分，而二期项目因已购房业主至本期末
尚未办妥进户手续而与之相应房产权及其风险尚未转移致未确认销售。
B、房地产出租收入比上期增加55.22%，主要系碧云花园、碧云别墅（原碧云洋房
）和厂房出租大幅上升及附注4.2.1所述本期增加合并范围所致。
本公司前五名客户主营业务收入总额为174,214,609.99元，占本年全部销售收入的
28.18%。
上述房地产销售是指销售住宅商品房、厂房和土地使用权的转让，房地产出租是指
出租住宅商品房、厂房和土地使用权。
5.21.2 母公司
项目 本期数 上期数
房地产销售业务 211,419,864.53 279,077,268.80
房地产出租业务 278,576,850.83 219,695,176.59
合计 489,996,715.36 498,772,445.39
主营业务收入本期比上期下降1.76%，其中：
A.、房地产销售收入比上期减少24.24%，主要系转让土地使用权业务减少所致。
B、房地产出租收入比上期增加26.80%，主要系公司扩大房产租赁业务及提升租价
，本期碧云花园、碧云别墅（原碧云洋房）和厂房出租收入增加所致。
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.22主营业务成本
5.22.1合并数
项目 本期数 上期数
房地产销售业务 119,327,350.85 188,285,421.99
房地产出租业务 285,497,871.94 186,478,480.15
合计 404,825,222.79 374,763,902.14
上述主营业务成本本期比上期上升8.02%，其中：
A、房地产销售成本比上期下降36.62%，主要系附注5.21.1所述子公司金桥房产公
司本期销售下降。
B、房地产出租成本比上期上升53.1%，主要系随房地产租赁收入同幅增长及附注4
.2.1所述本期增加合并范围。
.22.2母公司
项目 本期数 上期数
房地产销售业务 109,457,415.12 111,994,599.88
房地产出租业务 149,935,831.80 181,722,523.22
合计 259,393,246.92 293,717,123.10
上述主营业务成本本期比上期下降11.69%，其中：
房地产出租成本比上期下降17.49%，主要系本期发生的碧云花园和碧云别墅（原碧
云洋房）等项目因新租和换租而支付的装修费较上年下降。
5.23主营业务税金及附加
项 目 计提标准 本期数
营业税 应税收入的5% 26,122,168.45
城市维护建设税 营业税的1%、7% 60,583.85
教育费附加 营业税的3% 181,751.53
合 计 26,364,503.83
项 目 上期数
营业税 30,454,982.05
城市维护建设税 55,163.61
教育费附加 165,490.78
合 计 30,675,636.44
5.24其他业务利润
项目 本期数
收 入 支 出 利 润
汽车租赁 1,657,545.00 297,572.51 1,359,972.49
幼儿园管理费 300,000.00 15,600.00 284,400.00
广告阵地费 270,714.00 14,212.49 256,501.51
咨询收入 — — —
合计 2,228,259.00 327,385.00 1,900,874.00
项目 上期数
收 入 支 出 利 润
汽车租赁 258,500.00 226,960.16 31,539.84
幼儿园管理费 — — —
广告阵地费 — — —
咨询收入 1,419,933.00 71,351.63 1,348,581.37
合计 1,678,433.00 298,311.79 1,380,121.21
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.25管理费用
本期数 上期数
30,153,720.83 31,746,173.97
5.26财务费用
项目 本期数 上期数
利息支出 45,478,460.50 27,230,662.98
减：利息收入 1,226,133.18 853,611.60
利息净支出/（净收益） 44,252,327.32 26,377,051.38
加：汇兑净损失/（净收益） -15,027.92 13,404.35
手续费 21,372.09 21,244.44
合计 44,258,671.49 26,411,700.17
上述财务费用本期比上期上升67.57%，主要系本年度增加短期借款及附注4.2.1所
述增加合并范围。
5.27投资收益
5.27.1合并数
项目 本期数
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 7,209,257.57
对被投资企业当期损益按权益法核算的金额 737,463.66
股权投资差额摊销 —
股权投资转让收益注 79,492,000.00
投资减值准备的转回 14,538,908.35
清算收益 1,082,336.56
债权投资收益 6,660.00
合计 103,066,626.14
项目 上期数
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 4,288,335.56
对被投资企业当期损益按权益法核算的金额 28,198,580.49
股权投资差额摊销 -1,708,497.45
股权投资转让收益注 -119,744.52
投资减值准备的转回 16,103,813.04
清算收益 —
债权投资收益 —
合计 46,762,487.12
注：本期“股权投资转让收益”中转让本公司所持有的上海浦东发展银行股份有限
公司全部股权，交易金额141,000,000.00元，股权转让收益78,258,000.00元，占本期
利润总额的37.36%。
投资收益本期比上期增加120.40%，主要系股权投资转让收益增加。
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.27.2母公司
项目 本期数
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 7,201,993.15
对被投资企业当期损益按权益法核算的金额 -29,667,455.58
股权投资差额摊销 —
股权投资转让收益 78,258,000.00
计提投资减值准备的转回 19,538,908.35
债权投资收益 6,660.00
清算收益 1,082,336.56
合计 76,420,442.48
项目 上期数
收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 4,288,335.56
对被投资企业当期损益按权益法核算的金额 41,104,815.61
股权投资差额摊销 -1,708,497.45
股权投资转让收益 -4,588.11
计提投资减值准备的转回 16,103,813.04
债权投资收益 —
清算收益 —
合计 59,783,878.65
投资收益本期比上期增加27.83%，主要原因见附注5.27.1之说明。
5.28补贴收入
项 目 本期数 上期数
财政专项补贴 301,500.00 —
上述财政专项补贴系子公司金桥联发公司本期收到的浦东新区软件园专项补贴。
5.29营业外收入
项 目 本期数 上期数
处理固定资产净收益 82,800.00 43,033.41
违约金收入 6,864,400.86 998,808.93
其 他 76,602.73 2,119.95
合 计 7,023,803.59 1,043,962.29
5.30营业外支出
项 目 本期数 上期数
捐赠支出 1,250,000.00 1,000,000.00
处理固定资产净损失 229,538.31 6,004.00
罚没支出 360,706.94 225,135.14
违约金支出 260.00 1,679,897.81
一次性支付的园区管理费 — 33,521,065.38
其 他 31,463.16 433.55
合 计 1,871,968.41 36,432,535.88
上述营业外支出本期比上期减少94.86%，主要系上期支付的一次性园区管理费33,
521,065.38元。
5.会计报表主要项目的注释(续)
5.31现金流量中重要的其他收支项目
5.31.1收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
与上海金桥集团有限公司往来款 46,130,853.28
购房定金及租赁保证金 28,862,520.91
收到新亚之光大酒店债权转让款 10,476,200.00
违约金收入 6,272,914.55
代收物业管理费 427,053.35
代售公房收入 2,140,958.00
收回代垫电费 1,107,005.48
收回部分被挪用的银行存款(详见附注11.2之说明) 100,000.00
项 目 上期数
与上海金桥集团有限公司往来款 —
购房定金及租赁保证金 10,808,700.64
收到新亚之光大酒店债权转让款 —
违约金收入 —
代收物业管理费 —
代售公房收入 3,774,159.00
收回代垫电费 2,734,779.65
收回部分被挪用的银行存款(详见附注11.2之说明) 2,166,460.00
5.31.2支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
中介营销费用 13,580,934.05
公司管理费用 15,978,828.66
与上海新金桥商业公司往来款 10,000,000.00
归还的保证金及押金 9,583,724.82
代上海通用硅晶体材料有限公司还贷款 6,000,000.00
捐赠支出 1,250,000.00
项 目 上期数
中介营销费用 12,378,154.56
公司管理费用 43,152,747.78
与上海新金桥商业公司往来款 —
归还的保证金及押金 —
代上海通用硅晶体材料有限公司还贷款 —
捐赠支出 —
5.31.3收到的金额较大的其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上期数
利息收入 1,284,218.88 -
5.31.4收到的金额较大的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上期数
收到扶持款 499,000.00 1,472,000.00
6.非经常性损益
项目性质 本期数
处置长期股权投资产生的收益/(损失) 68,072,821.68
扣除减值准备后的其他非经常性的营业外收入/(支出) 2,196,100.50
以前年度已经计提的各项减值准备的转回 51,668,512.07
浦东新区软件园专项补贴收入 154,790.10
合计 122,092,224.35
项目性质 上期数
处置长期股权投资产生的收益/(损失) -88,079.23
扣除减值准备后的其他非经常性的营业外收入/(支出) -29,863,255.20
以前年度已经计提的各项减值准备的转回 32,505,876.99
浦东新区软件园专项补贴收入 —
合计 2,554,542.56
7.关联方关系及其交易
7.1存在控制关系的关联方
7.1.1存在控制关系的关联方简况
企业名称 与本公司关系 注册地址
国家股授权经
上海金桥（集团）有限公司 上海新金桥路28号
营(注)
上海金桥出口加工区房地产发展
子公司 上海金桥路1398号
有限公司
上海金桥出口加工区联合发展有
子公司 上海新金桥路188号
限公司
上海金桥出口加工区南区建设发
子公司 华东路5001号
展有限公司
上海新金桥广场开发建设有限公司 子公司 上海西藏中路587号
企业名称 主营业务
房地产开发
上海金桥（集团）有限公司
经营
上海金桥出口加工区房地产发展 房地产开发
有限公司 经营
上海金桥出口加工区联合发展有 房地产开发
限公司 经营
上海金桥出口加工区南区建设发 房地产开发
展有限公司 经营
房地产开发
上海新金桥广场开发建设有限公司
经营
法定代
企业名称 经济性质或类型
表人
上海金桥（集团）有限公司 国有独资有限责任公司 俞标
上海金桥出口加工区房地产发展
有限责任公司 俞标
有限公司
上海金桥出口加工区联合发展有
有限责任公司 俞标
限公司
上海金桥出口加工区南区建设发
有限责任公司 俞标
展有限公司
上海新金桥广场开发建设有限公司 有限责任公司 俞标
注：根据浦国资委（1997）2号文授权上海金桥（集团）有限公司经营上海金桥出
口加工区开发股份有限公司的国家股权。
7.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
企业名称 期初数
上海金桥（集团）有限公司 88,420.072
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 3,000.00
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 54,000.00
上海新金桥广场开发建设有限公司 5,000.00
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 —
企业名称 本期增/(减)数
上海金桥（集团）有限公司
—
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 —
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 —
上海新金桥广场开发建设有限公司 —
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 30,000.00
企业名称 期末数
上海金桥（集团）有限公司 88,420.072
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 3,000.00
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 54,000.00
上海新金桥广场开发建设有限公司 5,000.00
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 30,000.00
7.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元)
期初数
金 额 %
企业名称
上海金桥（集团）有限公司 37,752.00 49.18
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 2,580.00 86.00
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 32,616.00 60.40
上海新金桥广场开发建设有限公司 3,717.00 74.34
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 — —
本期增/(减)数
金 额 %
企业名称
上海金桥（集团）有限公司 — —
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 — —
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 — —
上海新金桥广场开发建设有限公司 — —
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 28,500.00 95%
期末数
金 额 %
企业名称
上海金桥（集团）有限公司 37,752.00 49.18
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司 2,580.00 86.00
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 32,616.00 60.40
上海新金桥广场开发建设有限公司 3,717.00 74.34
上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司 28,500.00 95%
7.关联方关系及其交易(续)
7.2不存在控制关系但有关联交易的关联方
企业名称 与本公司关系
上海欣城物业有限公司 受同一母公司控制
上海新金桥商业经营管理有限公司 受同一母公司控制
上海新金桥创业投资管理有限公司 受同一母公司控制
上海通用硅晶体材料有限公司 占股49%的联营公司
东芝电脑（上海）有限公司 占股10%的联营公司
上海金加园物业管理有限公司 受同一母公司控制
上海新金桥国际物流公司 受同一母公司控制
上海金开市政有限公司 受同一母公司控制
上海金光真空技术有限公司 受同一母公司控制
平和学校 受同一母公司控制
上海新兴绿化工程有限公司 受同一母公司控制
上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司 受同一母公司控制
上海金桥联合投资开发有限公司 受同一母公司控制
上海金桥劳动服务公司 受同一母公司控制
企业名称 注册地址
上海欣城物业有限公司 上海金桥路1208号
上海新金桥商业经营管理有限公司 上海金杨路611号
上海新金桥创业投资管理有限公司 上海新金桥路28号
上海通用硅晶体材料有限公司 上海金藏路351号32栋
东芝电脑（上海）有限公司 上海金藏路351号33栋
上海金加园物业管理有限公司 上海新金桥路230号6栋
上海新金桥国际物流公司 上海金藏路257号
上海金开市政有限公司 上海杨高中路31弄55号
上海金光真空技术有限公司 上海浦东新区金桥出口加工区17地块
平和学校 上海黄杨路261号
上海新兴绿化工程有限公司 浦东新金桥路179号锦艺大厦
上海金桥出口加工区南区开发建设有限公司 上海浦东新区华东路5001号
上海金桥联合投资开发有限公司 上海新金桥路28号
上海金桥劳动服务公司 上海新金桥路1688号
7.关联方关系及其交易(续)
7.3关联交易事项
企业名称 交易类型
上海金桥（集团）有限公司 支付土地开发费
支付工程款
支付园区管理费
收到股权转让款
转让新亚之光大酒店债权
接受借款担保
购买房产
上海金桥出口加工区联合发展
支付设备租赁费
有限公司
收到股权转让款
上海金加园物业管理有限公司 收回撤资款
物业管理费
增加投资
上海金桥联合投资开发有限公司 收回投资款
收回投资清算款
东芝电脑（上海）有限公司 收取厂房租赁费
上海欣城物业有限公司 接受劳务
上海新金桥商业经营管理有限公司 接受劳务
上海新金桥创业投资管理有限公司 收到股权转让款
增加投资
上海通用硅晶体材料有限公司 提供借款担保
履行担保义务
上海新金桥国际物流公司 出租房地产
金开市政公司 接受绿化维护
金光真空技术公司 出租房地产
平和学校 出租房地产
上海新兴绿化工程有限公司 委托绿化工程
上海金桥出口加工区南区开发 受让土地使用权及
建设有限公司 建安工程结算
企业名称 本期数
上海金桥（集团）有限公司 —
—
—
—
10,476,200.00
643,000,000.00
7,815,097.95
上海金桥出口加工区联合发展
—
有限公司
—
上海金加园物业管理有限公司 —
152,463.12
980,000.00
上海金桥联合投资开发有限公司 30,000,000.00
1,082,336.56
东芝电脑（上海）有限公司 2,861,830.56
上海欣城物业有限公司 423,936.76
上海新金桥商业经营管理有限公司 1,611,292.60
上海新金桥创业投资管理有限公司 —
4,900,000.00
上海通用硅晶体材料有限公司 —
6,000,000.00
上海新金桥国际物流公司 4,656,680.00
金开市政公司 629,974.00
金光真空技术公司 447,576.00
平和学校 5,620,000.00
上海新兴绿化工程有限公司 2,236,543.00
上海金桥出口加工区南区开发
260,994,034.50
建设有限公司
企业名称 上期数
上海金桥（集团）有限公司 58,745,809.72
22,814,807.28
33,521,065.38
12,043,601.00
—
320,000,000.00
上海金桥出口加工区联合发展
1,575,000.00
有限公司
100,000.00
上海金加园物业管理有限公司 200,000.00
—
—
上海金桥联合投资开发有限公司 —
—
东芝电脑（上海）有限公司 2,500,189.56
上海欣城物业有限公司 625,128.50
上海新金桥商业经营管理有限公司 679,170.16
上海新金桥创业投资管理有限公司 101,101.00
—
上海通用硅晶体材料有限公司 6,000,000.00
上海新金桥国际物流公司 —
金开市政公司 —
金光真空技术公司 —
平和学校 —
上海新兴绿化工程有限公司 —
上海金桥出口加工区南区开发
—
建设有限公司
企业名称 交易条件
上海金桥（集团）有限公司 与非关联方相同
与非关联方相同
与非关联方相同
按评估价
按账面净值
无
协议价
上海金桥出口加工区联合发展
与非关联方相同
有限公司
与非关联方相同
上海金加园物业管理有限公司 按原价
与非关联方相同
平价
上海金桥联合投资开发有限公司 投资成本
清算价
东芝电脑（上海）有限公司 与非关联方相同
上海欣城物业有限公司 与非关联方相同
上海新金桥商业经营管理有限公司 与非关联方相同
上海新金桥创业投资管理有限公司 按评估价
平价
上海通用硅晶体材料有限公司 无
按本金
上海新金桥国际物流公司 与非关联方相同
金开市政公司 与非关联方相同
金光真空技术公司 与非关联方相同
平和学校 与非关联方相同
上海新兴绿化工程有限公司 与非关联方相同
上海金桥出口加工区南区开发
协议价
建设有限公司
7.关联方关系及其交易(续)
7.4关联方应收应付款项余额
关联方名称 款项余额性质
上海金桥联合投资开发有限责任公司 应收暂借款
上海欣城物业有限公司 应收代垫款
上海新金桥商业经营管理有限公司 应付代理服务费
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 预付土地款
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 应付暂收款
上海通用硅晶体材料有限公司 应收代垫款
上海新金桥国际物流公司 采购预付款
东芝电脑（上海）有限公司 应付暂收款
上海金桥劳动服务公司 应收代垫款
上海金桥集团公司注 应付往来款
金光真空技术公司 应付往来款
平和学校 应付往来款
上海广裕实业有限公司 应付往来款
关联方名称 期末数
上海金桥联合投资开发有限责任公司 —
上海欣城物业有限公司 —
上海新金桥商业经营管理有限公司 140,226.40
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 —
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 —
上海通用硅晶体材料有限公司 6,000,000.00
上海新金桥国际物流公司 8,555,388.29
东芝电脑（上海）有限公司 7,614,380.00
上海金桥劳动服务公司 256,987.40
上海金桥集团公司注 259,415,892.03
金光真空技术公司 45,234.03
平和学校 122,400.00
上海广裕实业有限公司 8,181,743.87
关联方名称 期初数
上海金桥联合投资开发有限责任公司 4,350,873.51
上海欣城物业有限公司 14,154.41
上海新金桥商业经营管理有限公司 2,411.87
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 1,001,497.25
上海金桥出口加工区联合发展有限公司 13,785,898.13
上海通用硅晶体材料有限公司 —
上海新金桥国际物流公司 —
东芝电脑（上海）有限公司 —
上海金桥劳动服务公司 —
上海金桥集团公司注 —
金光真空技术公司 —
平和学校 —
上海广裕实业有限公司 —
注：见附注5.15。
7.5其他关联交易事项
2004年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为172万元（
2003年度为142万元）。2004年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理等
共17人（2003年度为18人），其中在本公司领取报酬的为10人（2003年度为10人）。
8.或有事项
8.1截至2004年12月31日止本公司无重大未决诉讼事项。
8.2截至2004年12月31日止本公司为关联方及其他单位提供担保情况：
8.2.1截至2004年12月31日止，纳入合并报表的子公司-上海金桥出口加工区房地产
发展有限公司为商品房购买者的人民币贷款合计106,220,000.00元提供担保，担保期限
自贷款发放之日起至办理房地产权证止。
8.2.2截止2004年12月31日止，母公司上海金桥出口加工区开发股份有限公司为其
子公司上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的人民币贷款50,000,000.00元提供
担保，其中20,000,000.00元担保期限自2004年11月25日至2005年9月25日；30,000,00
0.00元担保期限自2004年12月14日至2005年12月14日。
9.承诺事项
截至2004年12月31日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。
10.资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司董事会于2005年3月18日第五届第六次会议做出利润分配预案为：按2004年
末总股本76,762.4万股为分配基数，向全体股东每10股送红股1股，每10股派发股利0.
50元（含税）。该预案尚须提交股东大会审议。
11.其他重要事项
11.1本公司2003年9月为上海通用硅晶体材料有限公司的人民币贷款6,000,000.00
元提供担保，该公司到期未能偿还其所欠贷款，根据担保合同约定本公司为其偿还所欠
贷款6,000,000.00元，形成应收代偿款；本公司已于2004年11月向上海市第一人民法院
对其所欠本公司上述款项提出诉讼请求，一审判决情况是2005年1月上海市第一人民法
院下发（2004）沪一中民三（商）初字第455号《民事判决书》判决该公司偿还600万元
，并支付该款利息。该公司于2005年2月向上海市高级人民法院提交《民事上诉状》要
求撤销（2004）沪一中民三（商）初字第455号《民事判决书》，改判驳回本公司诉讼
请求或发回重审。现该上述案件材料已经交至上海市高级人民法院并在案件审理流程之
中。
11.2本公司所持股份86%的子公司金桥房产公司，在2003年1月30日清理银行帐户时
发现一起银行存款被挪用的案件，涉案金额约人民币15,820,000.00元，已通过公安部
门追回2,451,460.00元。目前该案件刑事诉讼已审理结束，公司涉案人员犯挪用资金罪
已被法院判决。有关挪用款的追讨民事诉讼正在进行之中。
11.3本公司2004公司第五届董事会第四次会议以通信表决方式于2004年11月8日召
开，会议审议通过了《关于转让公司所持东芝电脑（上海）有限公司股权的议案》，作
出如下决议：一致同意将公司持有的东芝电脑（上海）有限公司10%股权转让与株式会
社东芝。经交易双方协商确认转让价依据上海立信资产评估有限公司信资评报字[2004
]第311号资产评估报告书的评估结果，转让金额共计玖拾贰万美元。截至会计报表批准
日，上述股权转让事宜尚未完成。
11.4本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解
的重要事项。
12.对比数据
为符合一致性原则，本公司对列于本会计报表附注中的某些期初或上期比较数据已
作适当的重分类及重新表述。
13.会计报表之批准
本会计报表于2005年3月18日业经本公司董事会批准通过。
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