`或有事项
1、公司向中国工商银行外高桥支行借款1,143 万美元，以浦东发展银行法人股4,0
00 万股作价人民币11,892 万元作质押。
2、公司向中国工商银行外高桥支行借款人民币2,000 万元,美元2,424 万元是以公
司D8 地块房产作价人民币22,179 万元作为抵押。
3、公司为上海张江（集团）有限公司提供银行借款信用担保额计34,600 万元。
担保金额(万元) 担保到期日
16,000 2000.11.30-2003.11.30
6,900 2001.5.25-2004.5.24
5,000 2002.9.19-2003.9.18
6,700 2002.12.17-2003.12.16
4、公司为上海陆家嘴（集团）有限公司发行的1.6 亿元三年期企业债券提供信用
担保，担保期限为2001 年4 月5 日至2003 年4 月4 日。
5、子公司上海外高桥公寓酒店有限公司向交通银行外高桥支行借款人民币225 万
元，以其美元定期存单29.5 万元作质物。
6、子公司杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司向中国银行淳安支行借款800万元，以
其大酒店房产及土地作价计3,184 万元作抵押物。
7、公司为中国华源股份有限公司提供银行借款信用担保，金额计人民币20,000.00
万元。
担保金额(万元人民币) 担保金额(万美元) 担保到期日
1000 2002.12.23-2003.12.22
2000 2002.12.18-2003.10.19
3000 2002.2.28-2003.2.15
2000 2002.4.12-2003.11.25
3000 2002.5.30-2004.5.28
5000 2002.6.28-2003.6.27
2000 2002.12.13-2003.12.13
2000 2002.4.4-2003.4.3
8、公司为部分关联公司借款提供担保[详见本附注七－（三）－3]。
`审计报告
安永大华业字（2003）第797 号
上海外高桥保税区开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司2002 年12 月31 日合并资产负债表和资产负债表、20
02 年度合并利润及利润分配表和利润及利润分配表、2002 年度合并现金流量表和现金
流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我
们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中我们结合贵公司的
实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，
在所有重大方面公允地反映了贵公司2002 年12 月31 日的财务状况、2002年度的经营
成果及现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们注意到:
(1)公司应收下属四家子公司款项计人民币31,389.76 万元,由于该些子公司已经资
不抵债，不具备全额偿还欠款的能力,故公司于本年末对该应收款项累计计提了特殊坏
账准备为人民币9,230.50 万元，其中调减本年度利润总额为人民币8,228.11 万元。
(2)公司分别于2002 年3 月29 日及2002 年5 月12 日与上海中经投资管理有限公
司签订为期9 个月及7 个月的委托国债投资协议，并分别于华泰证券万航渡路营业部及
西南证券定西路营业部开户运作，合同总金额为人民币1.1 亿元。公司将未能如期收回
委托期满的投资额转入其他应收款，并根据取得的相关资料对该笔应收款项计提了坏账
准备为人民币5,168.45 万元。
安永大华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师
朱蕾蕾
江金乾
中国上海昆山路146号2003年4月11日
`主要会计政策、会计估计的变更的说明
根据财政部财会(2001)62 号《外商投资企业执行有关问题的规定
》以及财会（2002）5 号《外商投资企业执行有关问题解答》，外商投
资企业应自2002 年1 月1 日开始执行《企业会计制度》。根据该文件的规定，公司成
本法核算的联营公司上海外高桥保税区联合发展有限公司计提固定资产减值准备、在建
工程减值准备、无形资产减值准备、委托贷款减值准备，开办费于开始生产经营当月一
次计入损益，并对本次会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目
的期初数。由此，公司相应计提长期投资减值准备并进行追溯调整，调整了期初留存收
益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年栏数已按调整后的数据列示。
长期投资减值准备的影响列示如下：
- 长期投资 影响净利润 影响留存收益
- 减值准备 (含盈余公积) 盈余公积
2001年以前年度 -32,252,515.42 - -32,252,515.42
累积影响数 -32,252,515.42 - -32,252,515.42
- 其中：年末 其中：年末
- 未分配利润
2001年以前年度 -4,837,877.31 -27,414,638.11
累积影响数 -4,837,877.31 -27,414,638.11
`外币会计报表的折算方法
资产负债表中所有资产、负债类项目按会计报表决算日的市场汇价（中间价）折合
为人民币；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率（中间价）折
合为人民币；“未分配利润”项目按折算后的利润及利润分配表中该项目的数额填列；
折算后资产类项目总计与负债类项目及股东权益类项目合计的差额作为“外币报表折算
差额”在“未分配利润”项目后单独列示。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额
列示。
利润及利润分配表中发生额项目按会计期间内销售收入实现时间的平均汇率折合为
人民币，“年初未分配利润”项目按上年折算后的“期末未分配利润”数额填列。
现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。
`关联方关系及其交易的披露
（一）存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
1.上海外高桥(集团)有限公司 浦东新区华京路2号上海
2.上海外高桥公寓酒店有限公司 上海市外高桥保税区外高桥公寓
3.上海外高桥飞宏商业发展有限公司 上海外高桥保税区生活区E区E经1号58号
4.上海外高桥保宏大酒店有限公司 上海市外高桥保区
5.上海外高桥保税区玖益物资公司 上海市外高桥保税区是福特路8号楼
6.上海高图物业发展有限公司 上海市松江工业区荣乐房地产东路18号
7.苏州保宏房地产有限公司 苏州市用直镇澄湖旅游房地产度假区内
8.申高贸易有限公司 香港中环夏客道12号
9.昆山高宏纺织品有限公司 昆山市张浦镇
10.上海外高桥保税区万宏汽车有限公司 上海市外高桥保税区秋霞路300弄45号
11.上海外高桥旅行社有限公司 上海市外高桥保税区夏碧路8/101
12.上海外高桥俱乐部有限公司 上海市外高桥保税区外高桥公寓内
13.杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 淳安县千岛湖镇新安大街78号
14.上海外高桥保税区富特油品有限公司 上海市外高桥保税区富特北路220号
15.上海外高桥保税区英伦油品有限公司 上海市外高桥保税区英伦路360号
16.上海景和投资管理有限公司 上海市浦东南路379号金穗大厦24楼A座
17．上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司 浦东新区浦兴路488号
18．山西景和华禹制药有限公司 山西省夏县中
19．上海国宾医疗中心有限公司 威海路511号6、21楼
企业名称 主营业务
1.上海外高桥(集团)有限公司 对国有资产投资控股、房地产开发
2.上海外高桥公寓酒店有限公司 餐饮客房
3.上海外高桥飞宏商业发展有限公司 商业
4.上海外高桥保宏大酒店有限公司 餐饮客房
5.上海外高桥保税区玖益物资公司 贸易代理
6.上海高图物业发展有限公司 房地产
7.苏州保宏房地产有限公司 房地产
8.申高贸易有限公司 贸易
9.昆山高宏纺织品有限公司 纺织
10.上海外高桥保税区万宏汽车有限公司 汽车修理
11.上海外高桥旅行社有限公司 旅游服务
12.上海外高桥俱乐部有限公司 娱乐服务
13.杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 餐饮客房
14.上海外高桥保税区富特油品有限公司 成品油零售
15.上海外高桥保税区英伦油品有限公司 成品油零售
16.上海景和投资管理有限公司 投资咨询
17．上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司 商品贸易
18．山西景和华禹制药有限公司 药生产
19．上海国宾医疗中心有限公司 中西医全科诊疗
企业名称 与本企业关系
1.上海外高桥(集团)有限公司 母公司
2.上海外高桥公寓酒店有限公司 子公司
3.上海外高桥飞宏商业发展有限公司 子公司
4.上海外高桥保宏大酒店有限公司 子公司
5.上海外高桥保税区玖益物资公司 子公司
6.上海高图物业发展有限公司 子公司
7.苏州保宏房地产有限公司 子公司
8.申高贸易有限公司 子公司
9.昆山高宏纺织品有限公司 孙公司
10.上海外高桥保税区万宏汽车有限公司 孙公司
11.上海外高桥旅行社有限公司 子公司
12.上海外高桥俱乐部有限公司 子公司
13.杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 子公司
14.上海外高桥保税区富特油品有限公司 子公司
15.上海外高桥保税区英伦油品有限公司 子公司
16.上海景和投资管理有限公司 子公司
17．上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司 子公司
18．山西景和华禹制药有限公司 子公司
19．上海国宾医疗中心有限公司 子公司
企业名称 经济性质或类型
1.上海外高桥(集团)有限公司 国有
2.上海外高桥公寓酒店有限公司 外商投资
3.上海外高桥飞宏商业发展有限公司 国有
4.上海外高桥保宏大酒店有限公司 外商投资
5.上海外高桥保税区玖益物资公司 国有
6.上海高图物业发展有限公司 外商投资
7.苏州保宏房地产有限公司 外商投资
8.申高贸易有限公司 国有
9.昆山高宏纺织品有限公司 外商投资
10.上海外高桥保税区万宏汽车有限公司 外商投资
11.上海外高桥旅行社有限公司 国有
12.上海外高桥俱乐部有限公司 外商投资
13.杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 外商投资
14.上海外高桥保税区富特油品有限公司 国内合资
15.上海外高桥保税区英伦油品有限公司 国内合资
16.上海景和投资管理有限公司 国有
17．上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司 国内合资
18．山西景和华禹制药有限公司 国内合资
19．上海国宾医疗中心有限公司 国内合资
企业名称 法定代表人
1.上海外高桥(集团)有限公司 刘新民
2.上海外高桥公寓酒店有限公司 史贤俊
3.上海外高桥飞宏商业发展有限公司 高海明
4.上海外高桥保宏大酒店有限公司 史贤俊
5.上海外高桥保税区玖益物资公司 仲春明
6.上海高图物业发展有限公司 史建中
7.苏州保宏房地产有限公司 仲春明
8.申高贸易有限公司
9.昆山高宏纺织品有限公司 高原
10.上海外高桥保税区万宏汽车有限公司 高原
11.上海外高桥旅行社有限公司 高原
12.上海外高桥俱乐部有限公司 史建中
13.杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 仲春明
14.上海外高桥保税区富特油品有限公司 黄沪生
15.上海外高桥保税区英伦油品有限公司 黄沪生
16.上海景和投资管理有限公司 史贤俊
17．上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司 黄沪生
18．山西景和华禹制药有限公司 仲春明
19．上海国宾医疗中心有限公司 仲春明
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位：万元
企业名称 年初数 本年增加数
上海外高桥(集团)有限公司 82,420.00
上海外高桥公寓酒店有限公司 $250.00
上海外高桥飞宏商业发展有限公司 2,000.00
上海外高桥保宏大酒店有限公司 $1,500.00
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司 1,690.00
上海高图物业发展有限公司 $350.00
上海外高桥保税区万宏汽车有限公司 $20.00
苏州保宏房地产有限公司 $620.00
申高贸易有限公司 $88.00
昆山高宏纺织品有限公司 $50.00
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 $351.00
上海外高桥旅行社有限公司 50.00
上海外高桥俱乐部有限公司 500.00
上海外高桥保税区富特油品有限公司 345.00
上海外高桥保税区英伦油品有限公司 200.00
上海景和投资管理有限公司 5,000.00
上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司 100.00
山西景和华禹制药有限公司 1,700.00
上海国宾医疗中心有限公司 750.00
企业名称 本年减少数 年末数
上海外高桥(集团)有限公司 82,420.00
上海外高桥公寓酒店有限公司 $250.00
上海外高桥飞宏商业发展有限公司 2,000.00
上海外高桥保宏大酒店有限公司 $1,500.00
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司 1,690.00
上海高图物业发展有限公司 $350.00
上海外高桥保税区万宏汽车有限公司 $20.00
苏州保宏房地产有限公司 $620.00
申高贸易有限公司 $88.00
昆山高宏纺织品有限公司 $50.00
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 $351.00
上海外高桥旅行社有限公司 50.00
上海外高桥俱乐部有限公司 500.00
上海外高桥保税区富特油品有限公司 345.00
上海外高桥保税区英伦油品有限公司 200.00
上海景和投资管理有限公司 5,000.00
上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司 100.00
山西景和华禹制药有限公司 1,700.00
上海国宾医疗中心有限公司 750.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位：万元
企业名称 年初数
金额 ％
上海外高桥(集团)有限公司 43,560.00 58.50
上海外高桥公寓酒店有限公司 $225.00 90.00
上海外高桥飞宏商业发展有限公司 1,800.00 90.00
上海外高桥保宏大酒店有限公司 $1,500.00 100.00
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限
公司 1,690.00 100.00
上海高图物业发展有限公司 $227.50 65.00
苏州保宏房地产有限公司 $558.00 90.00
申高贸易有限公司 $88.00 100.00
上海外高桥保税区万宏汽车有限公司 $16.00 80.00
上海外高桥旅行社有限公司 50.00 100.00
上海外高桥俱乐部有限公司 450.00 90.00
昆山高宏纺织品有限公司 $35.00 70.00
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 $263.25 75.00
上海外高桥保税区富特油品有限公司 345.00 60.00
上海外高桥保税区英伦油品有限公司 200.00 85.00
上海景和投资管理有限公司 5,000.00 100.00
上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司
山西景和华禹制药有限公司
上海国宾医疗中心有限公司
企业名称 本年增加
金额 ％
上海外高桥(集团)有限公司
上海外高桥公寓酒店有限公司
上海外高桥飞宏商业发展有限公司
上海外高桥保宏大酒店有限公司
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限
公司
上海高图物业发展有限公司
苏州保宏房地产有限公司
申高贸易有限公司
上海外高桥保税区万宏汽车有限公司
上海外高桥旅行社有限公司
上海外高桥俱乐部有限公司
昆山高宏纺织品有限公司
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司
上海外高桥保税区富特油品有限公司
上海外高桥保税区英伦油品有限公司
上海景和投资管理有限公司
上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司 100.00 70％
山西景和华禹制药有限公司 1,700.00 51％
上海国宾医疗中心有限公司 750.00 65%
企业名称 本年减少
金额 ％
上海外高桥(集团)有限公司
上海外高桥公寓酒店有限公司
上海外高桥飞宏商业发展有限公司
上海外高桥保宏大酒店有限公司
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限
公司
上海高图物业发展有限公司
苏州保宏房地产有限公司
申高贸易有限公司
上海外高桥保税区万宏汽车有限公司
上海外高桥旅行社有限公司
上海外高桥俱乐部有限公司
昆山高宏纺织品有限公司
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司
上海外高桥保税区富特油品有限公司
上海外高桥保税区英伦油品有限公司
上海景和投资管理有限公司
上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司
山西景和华禹制药有限公司
上海国宾医疗中心有限公司
企业名称 年末数
金额 ％
上海外高桥(集团)有限公司 43,560.00 58.50
上海外高桥公寓酒店有限公司 $225.00 90.00
上海外高桥飞宏商业发展有限公司 1,800.00 90.00
上海外高桥保宏大酒店有限公司 $1,500.00 100.00
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限
公司 1,690.00 100.00
上海高图物业发展有限公司 227.50 65.00
苏州保宏房地产有限公司 $558.00 90.00
申高贸易有限公司 $88.00 100.00
上海外高桥保税区万宏汽车有限公司 $16.00 80.00
上海外高桥旅行社有限公司 50.00 100.00
上海外高桥俱乐部有限公司 450.00 90.00
昆山高宏纺织品有限公司 $35.00 70.00
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 $263.25 75.00
上海外高桥保税区富特油品有限公司 345.00 60.00
上海外高桥保税区英伦油品有限公司 200.00 85.00
上海景和投资管理有限公司 5,000.00 100.00
上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司 100.00 70％
山西景和华禹制药有限公司 1,700.00 51％
上海国宾医疗中心有限公司 750.00 65％
（二）不存在控制关系的关联方情况
不存在控制关系的关联方
序号 企业名称 与公司的关系
(1) 上海外高桥保税区联合发展有限 公司同一母公司
(2) 上海市外高桥保税区新发展有限 公司同一母公司
(3) 上海市外高桥保税区三联发展有限公司 同一母公司
(4) 上海高图物业发展公司 联营公司
(5) 上海昶宏储运物资有限公司 联营公司
(6) 上海外高桥建设发展有限公司 联营公司
(7) 上海外高桥保税区汽车交易市场有限公司 联营公司
(8) 上海医学交流中心 子公司的投资者
(9) 山西华禹制药厂 子公司的投资者
(10) 中国石化股份上海分公司 子公司的投资者
（三）关联交易
1、销售货物
本年度向上海外高桥保税区联合发展有限公司出让了B 区土地0.6 平方公里土地，
出让价为63,928,000.00 元，出让价按协议价确定。
2、租赁
(1)本年度上海外高桥保税区汽车交易市场租赁公司D7C-2 号厂房，收取租金2,581
,578.34 万元，租赁价格按租赁合同确定。
(2)本年度向上海市外高桥保税区三联发展有限公司收取21 号、7 号、8 号厂房承
包经营租金5,524,758.65 元，租赁价格按租赁合同确定。
(3)本年度向上海昶宏储运有限公司收取B3－4 仓库租金4,179,326.30 元，租赁价
格按租赁合同确定。
(4)公司的22#厂房通过上海外高桥保税区三联发展有限公司租给贝卡尔特年租金收
入4,681,680,44 元，租赁价格按租赁合同确定。
3、担保事项
(1)截止2002 年12 月31 日，上海外高桥（集团）有限公司为公司银行借款提供信
用担保3,900 万元。担保到期日为2003 年2 月22 日。
(2)公司为下列关联方的借款提供担保：
企业名称 担保金额(万元)
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司 300
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司 300
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司 300
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 800
企业名称 担保到期日
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司 2002.6.28-2003.6.27
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司 2002.3.7-2003.2.7
上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司 2002.3.11-2003.2.10
杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司 2001.7.1-2003.12.31
4、公司与关联方应收应付款项余额
（单位：元）
项目 年末余额
- 2002年 2001年
应收帐款：
上海外高桥保税汽车交易市场 393,510.79 52,454.40
应付帐款：
山西华禹制药厂 470,077.31 -
项目 占全部应收(付)款项余额的比重%
- 2002年 2001年
应收帐款：
上海外高桥保税汽车交易市场 4.83 1.42
应付帐款：
山西华禹制药厂 2.60
5、公司与关联方其他应收、其他应付款余额
单位：元
项目 年末余额
- - 款金额的比例%
- 2002 年2001
①其他应收款：
上海外高桥(集团)
有限公司 76,829,392.62 76,062,364.52
上海外高桥保税区
联合发展有限公司 9,359,356.72 10,272,506.37
②其他应付款
上海外高桥(集团)
有限公司 59,210,122.41
上海外高桥保税区
联合发展有限公司 52,928.86 86,129.41
上海市外高桥保税
区新发展有限公司 1,075,833.85
上海外高桥保税区
三联发展有限公司 1,153,125.86
中国石化股份上海
分公司 619,272.82 1,009,072.72
上海医学交流中心 409,680.55
项目 占全部其他应收(付)
- 计息标准 年利率
- 年2002 年2001 年2002 年2001 年
①其他应收款：
上海外高桥(集团)
有限公司 30.51 80.14
上海外高桥保税区
联合发展有限公司 3.71 10.82
②其他应付款
上海外高桥(集团)
有限公司 51.26
上海外高桥保税区
联合发展有限公司 0.20 0.07
上海市外高桥保税
区新发展有限公司 0.93
上海外高桥保税区
三联发展有限公司 1.00
中国石化股份上海
分公司 2.38 0.87
上海医学交流中心 1.58
`合并财务报表编制方法
合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关
于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范
围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表
以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和
资金往来均相互抵消。
本公司在编制合并财务报表时，对原按行业会计制度编制的2002 年度财务报表，
已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。
`外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（
中间价）及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入帐。月末将货币性项目中的外
币余额按月末市场汇价（中间价）及套算汇率进行调整，发生的差额，与购建固定资产
有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部
分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。
`记帐基础
权责发生制
`记帐本位币
人民币。
`现金等价物的确定标准
母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风
险很小的投资，确认为现金等价物。
本公司无现金等价物。
`计价原则
历史成本。
`会计制度
本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
`财务报表的批准报出
本财务报表业经公司第届董事会第次会议于2003 年4 月24 日批准报出。
财务报表附表
- 净资产收益率
报告期利润
- 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.296 4.259
营业利润 -13.792 -13.671
净利润 -9.632 -9.548
扣除非经常性损益后的净利润 -14.030 -13.906
- 每股收益
报告期利润
- 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.074 0.074
营业利润 -0.238 -0.238
净利润 -0.166 -0.166
扣除非经常性损益后的净利润 -0.242 -0.242
A、B 股报表差异调节
本年利润/（亏损）
2002 2001
人民币千元 人民币千元
A股审定数 (123,840) 9,170
冲销开办费及相应的长期股权投资准备 (996) (473)
外联发投资成本差异 - -
A股当年确认的未确认投资损失 (31,753) (17,501)
A股对母公司应收未确认投资损失
的子公司的帐款提取的坏账准备 82,281 (15,121)
固定资产减值准备计提差异 - (12,977)
A股将高图本年并入的差异 (115) -
冲销合并价差及股权投资差额 69 196
冲回子公司多计提的应付利息 - -
冲销投入子公司部分固定资产评估增值 - -
其他 (855) 145
B股审定数 (75,209) (36,561)
净资产
2002 2001
人民币千元 人民币千元
A股审定数 1,285,696 1,359,014
冲销开办费及相应的长期股权投资准备 (7,990) (7,499)
外联发投资成本差异 (2,384) (2,384)
A股当年确认的未确认投资损失 - -
A股对母公司应收未确认投资损失
的子公司的帐款提取的坏账准备 - -
固定资产减值准备计提差异 - -
A股将高图本年并入的差异 (475) 143
冲销合并价差及股权投资差额 125 66
冲回子公司多计提的应付利息 1,915 1,915
冲销投入子公司部分固定资产评估增值 (779) (779)
其他 (32) 809
B股审定数 (1,276,076) (1,351,285)
`控股子公司及合营企业
公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：
序号 被投资单位全称 主营业务
1 上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司
- - 国际贸易、咨询服务、仓储运
- - 输、空调维修
2 上海外高桥飞宏商业发展有限公司
- - 商品批发零售、餐饮娱乐、商
- - 品简单加工
3 申高贸易有限公司 贸易
4 上海高图物业发展有限公司
- - 出售出租商品房及配套服务
5 上海外高桥保宏大酒店有限公司
- - 客房、餐饮、酒吧、内部服务商场
6 苏州保宏房地产有限公司
- - 建造、出租、出售公寓、别墅
- - 及配套娱乐服务设施
7 上海外高桥公寓酒店有限公司
- - 公寓出租、餐饮、娱乐、商品
- - 小卖部
8 杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司
- - 住宿、餐饮及健身娱乐业
9 上海外高桥保税区万宏有限公司
- - 保税区内汽车维修、汽车配件、
- - 设备维修
10 昆山高宏纺织品有限公司
- - 生产销售印花、染色布、各类
- - 服装服饰
11 上海外高桥旅行社有限公司
- - 国内旅行服务、票务代理、旅
- - 游商品销售
12 上海外高桥俱乐部有限公司
- - 网球场等体育娱乐设施经营服务
13 上海外高桥保税区富特油品有限公司
- - 成品油零售；以百货、文教用
- - 品、汽车配件为主的区内企业
- - 间贸易
14 上海外高桥保税区英伦油品有限公司
- - 保税区内成品油零售业务，以
- - 汽车配件百货、文教用品为主
- - 的保税区内企业间的贸易
15 上海景和投资管理有限公司
- - 投资、企业资产经营管理及相
- - 关咨询服务
*16 上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司
- - 建材、金属材料、化工产品(除
- - 危险品)等的贸易以及以上相
- - 关业务的咨询服务。
*17 山西景和华禹制药有限公司
- - 原材料、水针剂、片剂、冲剂、
- - 密丸、水丸、胶囊生产销售。
*18 上海国宾医疗中心有限公司
- - 预防保健科，全科医疗各科、
- - 医疗美容科、中医科等。
序号 被投资单位全称 注册资本
1 上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司
- - 1,690.00万
2 上海外高桥飞宏商业发展有限公司
- - 2,000.00万
3 申高贸易有限公司 88.00万
4 上海高图物业发展有限公司
- - 350.00万
5 上海外高桥保宏大酒店有限公司
- - 1,500.00万
6 苏州保宏房地产有限公司
- - 620.00万
7 上海外高桥公寓酒店有限公司
- - 250.00万
8 杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司
- - 351.00万
9 上海外高桥保税区万宏有限公司
- - 20.00万
10 昆山高宏纺织品有限公司
- - 50.00万
11 上海外高桥旅行社有限公司
- - 50.00万
12 上海外高桥俱乐部有限公司
- - 500.00万
13 上海外高桥保税区富特油品有限公司
- - 345.00万
14 上海外高桥保税区英伦油品有限公司
- - 200.00万
15 上海景和投资管理有限公司
- - 5,000.00万
*16 上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司
- - 100.00万
*17 山西景和华禹制药有限公司
- - 1,700.00万
*18 上海国宾医疗中心有限公司
- - 750.00万
序号 被投资单位全称 本公司投资额
1 上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司
- - 1,690.00万
2 上海外高桥飞宏商业发展有限公司
- - 1,800.00万
3 申高贸易有限公司 88.00万
4 上海高图物业发展有限公司
- - 227.50万
5 上海外高桥保宏大酒店有限公司
- - 1,500.00万
6 苏州保宏房地产有限公司
- - 558.00万
7 上海外高桥公寓酒店有限公司
- - 225.00万
8 杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司
- - 263.25万
9 上海外高桥保税区万宏有限公司
- - 16.00万
10 昆山高宏纺织品有限公司
- - 35.00万
11 上海外高桥旅行社有限公司
- - 50.00万
12 上海外高桥俱乐部有限公司
- - 450.00万
13 上海外高桥保税区富特油品有限公司
- - 207.00万
14 上海外高桥保税区英伦油品有限公司
- - 170.00万
15 上海景和投资管理有限公司
- - 5,000.00万
*16 上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司
- - 70.00万
*17 山西景和华禹制药有限公司
- - 867.00万
*18 上海国宾医疗中心有限公司
- - 487．50万
序号 被投资单位全称 本公司持股比例
1 上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司
- -
- - 100%
2 上海外高桥飞宏商业发展有限公司
- -
- - 90%
3 申高贸易有限公司 100%
4 上海高图物业发展有限公司
- - 65%
5 上海外高桥保宏大酒店有限公司
- - 100%
6 苏州保宏房地产有限公司
- -
- - 90%
7 上海外高桥公寓酒店有限公司
- -
- - 90%
8 杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司
- - 75%
9 上海外高桥保税区万宏有限公司
- -
- - 80%
10 昆山高宏纺织品有限公司
- -
- - 70%
11 上海外高桥旅行社有限公司
- -
- - 100%
12 上海外高桥俱乐部有限公司
- - 90%
13 上海外高桥保税区富特油品有限公司
- -
- -
- - 60%
14 上海外高桥保税区英伦油品有限公司
- -
- -
- - 85%
15 上海景和投资管理有限公司
- -
- - 100%
*16 上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司
- -
- -
- - 70%
*17 山西景和华禹制药有限公司
- -
- - 51%
*18 上海国宾医疗中心有限公司
- -
- - 65%
序号 被投资单位全称 是否合并 备注
1 上海外高桥保税区玖益物资贸易有限公司
- -
- - 是
2 上海外高桥飞宏商业发展有限公司
- -
- - 是 注 1
3 申高贸易有限公司 是 注 2
4 上海高图物业发展有限公司
- - 是 注 3
5 上海外高桥保宏大酒店有限公司
- - 是
6 苏州保宏房地产有限公司
- -
- - 是
7 上海外高桥公寓酒店有限公司
- -
- - 是
8 杭州千岛湖外高桥大酒店有限公司
- - 是
9 上海外高桥保税区万宏有限公司
- -
- - 是
10 昆山高宏纺织品有限公司
- -
- - 是
11 上海外高桥旅行社有限公司
- -
- - 是
12 上海外高桥俱乐部有限公司
- - 是
13 上海外高桥保税区富特油品有限公司
- -
- -
- - 是
14 上海外高桥保税区英伦油品有限公司
- -
- -
- - 是
15 上海景和投资管理有限公司
- -
- - 是
*16 上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司
- -
- -
- - 是
*17 山西景和华禹制药有限公司
- -
- - 是
*18 上海国宾医疗中心有限公司
- -
- - 是
注1、子公司上海外高桥飞宏商业发展有限公司处于清算程序中。
注2、子公司申高贸易有限公司的实收资本由股份公司出资，但为方便在香港注册
，其股份注册原在史建中及高海明两个私人名下，今年史建中将其拥有的申高贸易有限
公司的99％股份转让给股份公司。
注3、子公司上海高图物业发展有限公司上年度由于资产总额、销售收入和当期净
利润均小于汇总后公司相应指标的10％，对合并报表无重大影响，故未予以合并，本年
度由于经营变化而列入公司合并报表的合并范围，并对期初数进行相应调整。
注4、“＄”为美元符号。
注5、“*” 上海浦东外高桥丹舟商贸有限公司、山西景和华禹制药有限公司为本
年度公司以现金投资新设立的控股子公司；上海国宾医疗中心有限公司系公司以现金溢
价收购该公司的65％股权而新增的控股子公司，购并日为2002 年8 月26 日，故公司将
该子公司自购并日至本年末的会计报表纳入合并会计报表，该期间该子公司的主营业务
收入为5,087.373.83 元， 主营业务利润为4,882,367.70 元，利润总额为-226,429.53
元，所得税费用为215,904.07 元，净利润为-442,333.60 元。
`会计年度
自公历1 月1 日至12 月31 日。
`承诺事项
于2001 年10 月25 日，公司委托上海市外高桥保税区三联发展有限公司为其F13－
1、F13－2 地块北侧42 号、44 号安特厂房代理建设厂房，代办管理费按总合同范围内
合同金额的2％计算，现厂房正在办理投资决算,该代办管理费还待结算。
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