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上海锦江国际实业投资股份有限公司
2004年年度报告
2005年3月30日
上海锦江国际实业投资股份有限公司2004年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司董事除周有道先生因公不能到会，委托沈懋兴先生代为行使表决权外，其
余董事均亲自出席了董事会会议。
3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人董事长沈懋兴先生、首席执行官杨原平先生，主管会计工作负责人
财务总监袁哲宁女士，会计机构负责人刘朝晖女士声明：保证本年度报告中财务报告的
真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海锦江国际实业投资股份有限公司
公司英文名称：Shanghai Jin Jiang International Industrial Investment Co
., Ltd.
公司英文名称缩写：JJTZ
2、公司法定代表人：沈懋兴先生
3、公司董事会秘书：袁哲宁女士
联系地址：上海市延安东路100号28楼
电话：（021）63218800
传真：（021）63213119
E-mail：dshms@jjtz.com
公司证券事务代表：黄跃冲先生
联系地址：上海市延安东路100号28楼
电话：（021）63218800转405
传真：（021）63213119
E-mail：zqdb@jjtz.com
4、公司注册地址：上海市浦东大道1号
公司办公地址：上海市延安东路100号28楼
邮政编码：200002
公司国际互联网网址：www.jjtz.com
公司电子信箱：dshms@jjtz.com
5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《南华早报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市延安东路100号28楼
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：锦江投资
公司A股代码：600650
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：锦投B股
公司B股代码：900914
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年2月24日
公司首次注册登记地点：上海市
公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019015号
公司税务登记号码：地税沪字310046607200690号
公司聘请的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海延安东路222号外滩中心30楼
公司聘请的境外会计师事务所名称：德勤●关黄陈方会计师行
公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港中环干诺道中111号永安中心26楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
利润总额 300,198,677
净利润 190,552,163
扣除非经常性损益后的净利润 109,615,420
主营业务利润 450,946,837
其他业务利润 8,817,289
营业利润 127,476,546
投资收益 171,816,176
补贴收入 936,862
营业外收支净额 -30,908
经营活动产生的现金流量净额 282,347,246
现金及现金等价物净增加额 224,571,248
（二）国内外会计准则差异
单位:千元 币种:人民币
净利润
项目
本期数 上期数
按中国会计制度 190,552 11,885
按国际会计准则调整项目：
固定资产折旧 -10,514 17,233
无形资产、递延资产摊销 -9,866 1,770
汇兑差异
资产重估差异
置换重组收益 39,379
递延税款 856 -5,381
冲销股权投资差额摊销 12,844
对锦海捷亚投资的追溯调整
-2,208
转回
其他 790 9
按国际会计准则 224,041 23,308
股东权益
项目
期初数 期末数
按中国会计制度 1,544,096 1,734,649
按国际会计准则调整项目：
固定资产折旧 60,256 -10,514
无形资产、递延资产摊销 -14,076 -9,866
汇兑差异 7,535
资产重估差异 -241,782
置换重组收益
递延税款 -24,635 -169,926
冲销股权投资差额摊销 12,844
对锦海捷亚投资的追溯调整
-402
转回
其他 -2,154
按国际会计准则 1,330,992 1,555,033
（三）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 118,040,129
各种形式的政府补贴 936,862
短期投资收益 1,345,192
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 84,123
以前年度已经计提各项减值准备的转回 394,803
所得税影响数 -39,864,366
合 计 80,936,743
（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2004年
主营业务收入 2,531,867,267
利润总额 300,198,677
净利润 190,552,163
扣除非经常性损
109,615,420
益的净利润
2004年末
总资产 2,754,969,309 1
股东权益 1,734,648,519 1
经营活动产生的
282,347,246
现金流量净额
主要财务指标 2004年
每股收益（全面
0.345
摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） 10.99
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
6.32
资产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活动产
生的现金流量净 0.512
额
每股收益（加权
0.345
平均）
扣除非经常性损
益的净利润的每
0.1987
股收益（全面摊
薄）
扣除非经常性损
益的净利润的每
0.1987
股收益（加权平
均）
净资产收益率
（加权平均） 11.62
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
6.69
资产收益率（加
权平均）（%）
2004年末
每股净资产 3.14
调整后的每股净
3.14
资产
2003年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入 324,283,789 324,283,789
利润总额 30,100,137 27,892,055
净利润 11,884,863 9,676,782
扣除非经常性损
6,469,323 4,261,242
益的净利润
2003年末
调整后 调整前
总资产 ,954,840,232 1,954,438,258
股东权益 ,544,096,356 1,543,694,382
经营活动产生的
66,772,836 66,772,836
现金流量净额
2003年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面
0.022 0.017
摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） 0.77 0.62
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
0.42 0.28
资产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活动产
生的现金流量净 0.121 0.121
额
每股收益（加权
0.022 0.017
平均）
扣除非经常性损
益的净利润的每
0.012 0.0078
股收益（全面摊
薄）
扣除非经常性损
益的净利润的每
0.012 0.0078
股收益（加权平
均）
净资产收益率
（加权平均） 0.77 0.62
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
0.42 0.28
资产收益率（加
权平均）（%）
2003年末
调整后 调整前
每股净资产 2.80 2.80
调整后的每股净
2.79 2.79
资产
本期比上期增减
主要会计数据
(%)
主营业务收入 680.76
利润总额 897.33
净利润 1,503.32
扣除非经常性损
1,594.39
益的净利润
本期比上期增减
(%)
总资产 40.92
股东权益 12.34
经营活动产生的
322.85
现金流量净额
本期比上期增减
主要财务指标
(%)
每股收益（全面
1,468.18
摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） 增加10.22百分点
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
增加5.9百分点
资产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活动产
生的现金流量净 323.14
额
每股收益（加权
1,468.18
平均）
扣除非经常性损
益的净利润的每
1,555.83
股收益（全面摊
薄）
扣除非经常性损
益的净利润的每
1,555.83
股收益（加权平
均）
净资产收益率
（加权平均） 增加10.85百分点
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
增加6.27百分点
资产收益率（加
权平均）（%）
本期比上期增减
(%)
每股净资产 12.14
调整后的每股净
12.54
资产
2002年
主要会计数据
调整后 调整前
主营业务收入 313,427,314 313,427,314
利润总额 35,190,869 33,896,384
净利润 16,617,674 15,323,189
扣除非经常性损
14,678,830 13,384,345
益的净利润
2002年末
调整后 调整前
总资产 1,940,034,126 1,941,840,234
股东权益 1,532,201,549 1,534,007,657
经营活动产生的
106,360,831 106,360,831
现金流量净额
2002年
主要财务指标
调整后 调整前
每股收益（全面
0.030 0.028
摊薄）
最新每股收益
净资产收益率
（全面摊薄） 1.08 1.00
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
0.96 0.87
资产收益率（全
面摊薄）（%）
每股经营活动产
生的现金流量净 0.193 0.193
额
每股收益（加权
0.030 0.028
平均）
扣除非经常性损
益的净利润的每
0.027 0.024
股收益（全面摊
薄）
扣除非经常性损
益的净利润的每
0.027 0.024
股收益（加权平
均）
净资产收益率
（加权平均） 1.09 1.01
（%）
扣除非经常性损
益的净利润的净
0.97 0.88
资产收益率（加
权平均）（%）
2002年末
调整后 调整前
每股净资产 2.78 2.78
调整后的每股净
2.62 2.62
资产
报告期内，公司实现重大资产重组，公司经营主业从酒店业转为城市客运、汽车服
务及国际货运代理业。经营规模明显扩大，经济效益明显增长，使报告期末公司前三年
主要会计数据和财务指标发生重大变化。
（五）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求
计算的净资产收益率及每股收益
单位:元 币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.00 27.51
营业利润 7.35 7.78
净利润 10.99 11.62
扣除非经常性损益后的净利润 6.32 6.69
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.8175 0.8175
营业利润 0.2311 0.2311
净利润 0.3454 0.3454
扣除非经常性损益后的净利润 0.1987 0.1987
（六）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 法定盈余公积
期初数 551,610,107 892,040,246 66,899,481
本期增加 52,164,249
本期减少
本期
发生数
期末数 551,610,107 892,040,246 119,063,730
其中：法定
项目 未分配利润
公益金
期初数 22,873,178 33,546,522
本期增加 16,776,246 138,387,914
本期减少 110,322,021
本期
发生数
期末数 39,649,424 61,612,415
资产负债表日
项目 后决议分配的 股东权益合计
现金股利
期初数 1,544,096,356
本期增加 190,552,163
本期减少
本期
110,322,021
发生数
期末数 110,322,021 1,734,648,519
1、本年度按规定提取盈余公积金及法定公益金。
2、未分配利润增加是由于本年度净利润增加（扣除盈余公积、经董事会通过的20
04年的红利分配）。
3、未分配利润本期减少是经董事会通过的2004年的红利分配。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 223,289,675
其中：
境内法人持有股份 223,289,675
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 125,452,800
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 348,742,475
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 41,817,600
2、境内上市的外资股 161,050,032
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 202,867,632
三、股份总数 551,610,107
本次变动增减（＋，－）
公积金
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份 223,289,675
其中：
境内法人持有股份 223,289,675
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 125,452,800
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 348,742,475
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 41,817,600
2、境内上市的外资股 161,050,032
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 202,867,632
三、股份总数 551,610,107
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、报告期末股东总数为51,201户。
2、前十名股东持股情况
单位:股
年度内 比例
股东名称(全称) 年末持股情况
增减 (%)
锦江国际（集团）有限公司 261,360 227,222,620 41.19
上海国际集团有限公司 614,718 4,691,934 0.85
蔡青峰 11,231 3,894,935 0.71
上海锦江饭店 60,635 3,761,493 0.68
友谊汽车（工会） 3,533,587 0.64
中国工商银行上海市第二支行 3,136,320 0.57
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 1,890,100 0.34
上海爱建股份有限公司 1,881,792 0.34
上海海立(集团)股份有限公司 1,881,792 0.34
和平饭店 1,839,974 0.33
股份类别股 股东性质
份类别（已 质押或冻结 （国有股东
股东名称(全称)
流通或未流 情况 或外资股
通） 东）
锦江国际（集团）有限公司 未流通 无 国有股东
上海国际集团有限公司 未流通 未知 国有股东
蔡青峰 已流通 未知 外资股东
上海锦江饭店 未流通 未知 国有股东
友谊汽车（工会） 未流通 未知 其他
中国工商银行上海市第二支行 未流通 未知 国有股东
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 已流通 未知 外资股东
上海爱建股份有限公司 未流通 未知 其他
上海海立(集团)股份有限公司 未流通 未知 其他
和平饭店 未流通 未知 国有股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明
公司前十名股东中，第1位股东和第4、5、10位股东存在关联关系和一致行动关系
。公司控股股东锦江国际（集团）有限公司是上海锦江饭店、和平饭店的控股股东，友
谊汽车（工会）是公司下属组织。其他股东公司未知其是否存在关联关系和一致行动关
系。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：锦江国际（集团）有限公司
法人代表：俞敏亮
注册资本：20亿元人民币
主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游
乐业配套服务、国内贸易、物业管理、自有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的
咨询等（以上项目涉及许可的凭许可证经营）。
（2）控制人情况
公司的实际控制人是上海市国有资产监督管理委员会。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
股东名称 年末持有流通股的数量
蔡青峰 3,894,935
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 1,890,100
东吴证券有限责任公司 1,511,268
DEBORAH WANG LIN 1,412,840
胡家英 1,041,545
蔡馥铃 950,685
中纺机工会 890,000
徐明哲 628,436
李慧萍 523,850
华宝信托投资有限责任公司 500,584
股东名称 种类（A、B、H股或其它）
蔡青峰 B股
SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC B股
东吴证券有限责任公司 A股
DEBORAH WANG LIN B股
胡家英 B股
蔡馥铃 B股
中纺机工会 B股
徐明哲 B股
李慧萍 B股
华宝信托投资有限责任公司 A股
公司未知上述股东关联关系或一致行动。
公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系或一致行动。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
单位:股
性 年
姓名 职务
别 龄
沈懋兴 董事长 男 54
杨原平 副董事长、首席执行官 男 49
华庆建 副董事长、首席运营官 男 51
周有道 副董事长 男 66
陈文君 董事 女 49
张宝华 董事 男 53
马名驹 董事 男 43
蔡青峰 董事 男 37
陈祥麟 独立董事 男 60
秦志良 独立董事 男 60
刘正东 独立董事 男 34
刘永章 独立董事 男 49
刘海海 监事长 男 52
潘建畅 监事 男 45
马全福 监事 男 54
邵晓明 副总裁 男 46
孟正伟 副总裁 男 50
王荣发 副总裁 男 44
袁哲宁 财务总监、董事会秘书 女 49
任期起 任期终止
姓名
始日期 日期
沈懋兴 2003-06 2006-06
杨原平 2003-06 2006-06
华庆建 2004-05 2006-06
周有道 2003-06 2006-06
陈文君 2003-06 2006-06
张宝华 2004-05 2006-06
马名驹 2003-06 2006-06
蔡青峰 2003-06 2006-06
陈祥麟 2003-06 2006-06
秦志良 2003-06 2006-06
刘正东 2003-06 2006-06
刘永章 2004-05 2006-06
刘海海 2004-05 2006-06
潘建畅 2004-05 2006-06
马全福 2003-06 2005-03
邵晓明 2004-05 2006-06
孟正伟 2004-05 2006-06
王荣发 2004-05 2006-06
袁哲宁 2004-04 2006-06
年初持股 年末持股
姓名
数 数
沈懋兴 4,182 4,182
杨原平 4,182 4,182
华庆建
周有道
陈文君 4,182 4,182
张宝华
马名驹
蔡青峰 3,883,704 3,894,935
陈祥麟
秦志良
刘正东
刘永章
刘海海
潘建畅
马全福 4,182 4,182
邵晓明
孟正伟
王荣发
袁哲宁
股份增 变动
姓名
减数 原因
沈懋兴
杨原平
华庆建
周有道
陈文君
张宝华
马名驹
蔡青峰 11,231 买入
陈祥麟
秦志良
刘正东
刘永章
刘海海
潘建畅
马全福
邵晓明
孟正伟
王荣发
袁哲宁
董事、监事、高级管理人员主要工作经历：
(1)沈懋兴，曾任市委组织部干部处处长，上海华亭集团公司党委书记，锦江（集
团）有限公司总裁。现任锦江国际（集团）有限公司副董事长、首席运营官（执行总裁
），本公司董事长，上海锦江国际酒店发展股份有限公司副董事长。
(2)杨原平，曾任上海龙柏饭店、北京昆仑饭店、新锦江大酒店总经理，锦江（集
团）有限公司副总裁。现任本公司副董事长、首席执行官、党委书记。
(3)华庆建，曾任上海市旅游局科长、副处长、处长，上海宾馆总经理，上海华亭
集团副总裁。现任本公司副董事长、首席运营官（执行总裁），上海锦江汽车服务有限
公司总经理、党委书记。
(4)周有道，曾任上海市财政局第一分局副局长，市政府财贸办公室财政金融处副
处长，财政局副局长、局长兼地方税务局局长，上海国际信托投资公司董事长、总经理
。现任上海国际集团有限公司董事长、本公司副董事长。
(5)陈文君，曾任上海龙柏饭店、上海锦江饭店副总经理、总经理、党委书记。现
任锦江国际（集团）有限公司财务总监，本公司董事。
(6)张宝华，曾任上海新亚（集团）股份有限公司副总经理、资深副总经理，上海
新亚（集团）股份有限公司副董事长。现任锦江国际（集团）有限公司总裁助理，本公
司董事，上海锦江国际酒店发展股份有限公司副董事长，上海锦江国际旅游股份有限公
司副董事长。
(7)马名驹，曾任凤凰股份有限公司总经理，副董事长。现任锦江国际（集团）有
限公司计划财务部经理，本公司董事，上海锦江国际旅游股份有限公司董事。
(8)蔡青峰，曾任台北宏基电脑公司的关系企业宇晋电脑公司经理，香港新林公司
、和德建设股份有限公司董事及经理，兆丰国际集团有限公司董事，兆丰国际（上海）
有限公司的执行董事兼财务总监。现任兆丰国际（上海）有限公司董事长兼总经理，本
公司董事。蔡先生还兼任多家房地产开发公司、国际贸易公司、国际信息网络公司董事
。
(9)陈祥麟，曾任上海东海阀门厂厂长，上海市机电一局副局长，上海汽车拖拉机
工业联营公司副董事长、总经理，上海市计划委员会主任，上海市人民政府副秘书长、
中共上海市委副秘书长，上海市海外公司总经理，上海汽车有限公司董事长、总经理、
党委副书记，上海汽车工业（集团）总公司总裁、党委副书记。现任上海汽车工业（集
团）总公司董事长、党委书记，本公司独立董事。
(10)秦志良，曾任上海电线五厂副厂长，上海市机电工业管理局副总会计师、总会
计师、副局长，上海东风机械（集团）有限公司党委书记、董事长。现任上海机械设备
成套（集团）有限公司副董事长，本公司独立董事。 (11)刘正东，曾任上海市人
民检察院铁路运输分院助理检察员，上海市虹桥律师事务所房地产事务部主任。现任上
海市君悦律师事务所主任律师，本公司独立董事。
(12)刘永章，曾任上海财经大学学生工作部副处长、处长，上海财经大学组织部部
长。现任上海财经大学党委副书记，本公司独立董事。
(13)刘海海，曾任上海龙柏饭店劳动人事部干事兼联合支部书记、汽车服务部负责
人、经理，上海龙柏饭店党委副书记兼副总经理。现任本公司党委副书记，本公司监事
长。
(14)潘建畅，曾任上海缝纫机一厂团委副书记，上海飞人机械总公司审计监察部副
部长。现任锦江国际（集团）有限公司客运事业部审计副主任，本公司监事。
(15)马全福，曾任上海新锦江大酒店工会主席。本公司监事(2005年3月离任)。
(16)邵晓明，曾任中国人民解放军83110部队汽车连长，上海友谊汽车服务公司车
管部经理，上海万国机动车驾驶员培训中心总经理，上海友谊汽车服务公司副总经理，
上海锦江汽车服务有限公司常务副总经理。现任本公司副总裁。
(17)孟正伟，曾任上海友谊汽车服务公司团委副书记，上海万国机动车驾驶员培训
中心副总经理，上海友谊汽车服务公司党委副书记、总经理，上海锦江汽车服务有限公
司党委副书记。现任本公司副总裁。
(18)王荣发，曾任上海新锦江大酒店党委副书记，锦江国际会议中心有限公司副总
经理，中共上海市委党校海兴大厦总经理，上海新锦江股份有限公司总经理助理。现任
本公司副总裁。
(19)袁哲宁，曾任上海龙柏饭店计划财务部经理，上海锦江饭店财务总监。现任本
公司董事会秘书、财务总监，上海锦江汽车服务有限公司财务总监。
2、在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
沈懋兴 锦江国际（集团）有限公司 副董事长、首席运营官
周有道 上海国际集团有限公司 董事长
陈文君 锦江国际（集团）有限公司 财务总监
张宝华 锦江国际（集团）有限公司 总裁助理
马名驹 锦江国际（集团）有限公司 计划财务部经理
任期起始 任职期
姓名
日期 间
沈懋兴 2003-06 至今
周有道 2000-04 至今
陈文君 2003-06 至今
张宝华 2003-07 至今
马名驹 2003-06 至今
在股东单位是否
姓名
领取报酬津贴
沈懋兴 是
周有道 是
陈文君 是
张宝华 是
马名驹 是
（二）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会、股东大会审议通过等程
序。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据年度经营目标完成情况，经考
核确定。
3、报酬情况
单位:万元 币种:人民币
董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 244
金额最高的前三名董事的报酬总额 86
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 110
上海锦江国际实业投资股份有限公司2004年年度报告
独立董事的津贴 每人每年3万元
独立董事的其他待遇 无
4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单
位领取报酬津贴
沈懋兴 是
周有道 是
陈文君 是
张宝华 是
马名驹 是
蔡青峰 否
5、报酬区间
报酬数额区间 人数
30万以上 2
20万~30万 5
10万~20万 2
10万以下 4
（三）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
刘海海 副总经理 选为监事长
王均行 财务总监、董事会秘书 工作原因
张树奎 监事长 工作原因
黎敏幼 监事 工作原因
（四）聘任公司高级管理人员的情况
2004年4月20日公司第四届第十次董事会议通过决议：聘任袁哲宁女士担任公司财
务总监、董事会秘书。
2004年5月25日公司第四届第十二次董事会议通过决议：聘任杨原平先生担任首席
执行官，聘任华庆建先生担任首席运营官（执行总裁），聘任邵晓明先生、孟正伟先生
、王荣发先生担任公司副总裁。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司从业人员为12,994人，需承担费用的离退休职工为353人。员
工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 12,413
销售人员 173
技术人员 115
财务人员 98
行政管理人员 195
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
大专以上学历 793
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司
治理的规范性文件，以及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，结合自身实际情况
，不断完善法人治理结构，规范公司运作。主要内容如下：
1、关于公司股东与股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东的
平等地位，享有和行使自己的权利。报告期内，公司共召开两次股东大会。公司严格按
照《股东大会规范意见》的规定，召集、召开股东大会，出席的股东人数及其代表股份
数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在会场的选择上尽可能使更多的股东
能够参加大会，行使股东的权利。
2、关于控股股东与公司的关系。公司控股股东十分重视和支持公司的发展，依法
行使股东权利，承担股东义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方
面实行分开。
3、关于公司董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举
董事，董事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司董事能忠实、诚信、勤勉地履
行职责，体现全体股东的利益。报告期内，公司采用累计投票制增选三名董事（其中一
名独立董事），修订了《董事会议事规则》。
4、关于公司监事与监事会。公司严格按照《公司章程》的规定选举产生监事会，
监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够本着对股东负责的精神，对
公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监管。
5、关于公司高级管理人员。公司高级管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定。公司不断完善高级管理人员的绩效评价、激励和约束机制。
6、关于公司利益相关者。公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者
等其他利益相关者的合法权益，并积极合作共同推进公司持续、健康发展。
7、关于公司信息披露。公司严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及
时地披露信息。公司指定董事会秘书和证券事务代表负责证券有关的信息披露、接待来
访、咨询等工作，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事 本年应参加 亲自出席
姓名 董事会次数 （次）
陈祥麟 9 5
秦志良 9 9
刘正东 9 5
刘永章 7 6
独立董事 委托出席 缺席
备注
姓名 （次） （次）
陈祥麟 4 因出差、其他公事缺席
秦志良
刘正东 4 因出差、其他公事缺席
刘永章 1 2004年5月当选，因出差缺席1次
独立董事参加公司董事会时能发表独立见解，提出自己的意见和建议，认真履行独
立董事的职责，发挥独立董事的作用，并对公司重大资产重组、关联交易等事项发表了
独立意见。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提
出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1）业务方面：公司具有独立完整的业务，自主经营。关联交易公平合理，不存在
损害公司和股东的行为。
2）人员方面：公司在劳动、人事及工资等方面均独立于控股股东。
3）资产方面：公司所有资产由公司独立拥有。
4）机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和职能部门，独立运作。
5）财务方面：公司设有独立的财会部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制
度，公司独立在银行开设帐户。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
根据年初董事会下达的年度经营指标、工作管理目标进行检查和考核，按业绩确定
报酬。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1）股东大会的通知、召集、召开情况：
公司2003年度股东大会于2004年5月25日在虹漕南路200号中共上海市委党校报告厅
召开，出席会议的股东及代表共计97人，持有和代表股权数257,129,224股，占公司总
股本的46.61%（其中境内上市B股股东26人，代表股权数5,470,667股），符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。经审议和投票表决，会议通过如下议案：
1、公司2003年度董事会工作报告；
2、公司2003年度监事会工作报告；
3、关于公司2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告；
4、关于公司2003年度利润分配的议案；
5、关于注销松江酒家营业执照的议案；
6、关于公司重大资产置换方案；
7、关于增选公司董事的议案；
8、关于张树奎先生、黎敏幼女士辞去公司监事职务的议案；
9、关于选举刘海海先生、潘建畅先生担任公司监事的议案；
10、关于续聘会计师事务所的议案。
2）选举更换公司董事、监事情况：
公司2004年5月25日股东大会通过决议：
1、选举华庆建先生为公司董事会董事；
2、选举张宝华先生为公司董事会董事；
3、选举刘永章先生为公司董事会独立董事；
4、同意张树奎先生辞去公司监事会监事；
5、同意黎敏幼女士辞去公司监事会监事；
6、选举刘海海先生为公司监事会监事；
7、选举潘建畅先生为公司监事会监事。
公司年度股东大会决议公告已于2004年5月27日刊登在《上海证券报》、香港《南
华早报》上。
（二）临时股东大会情况
公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月23日上午10时在中共上海市委党校海
兴大厦召开，出席会议的股东及代表共计28人，持有和代表股权数231,820,691股，占
公司总股本的42.03%（其中境内上市B股股东4人，代表股权数4,299,364股），符合《
公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长沈懋兴先生主持。
经大会审议，会议以记名投票表决的方式，通过了以下议案：
1、关于公司出让上海新锦江商厦有限公司50%股权的议案；
2、关于修改《公司章程》有关条款的议案。
公司临时股东大会决议公告已于2004年9月24日刊登在《上海证券报》、香港《南
华早报》上。
八、董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年是公司完成重大资产重组以后，实现主营业务转变，进入客运业和物流业方
面发展的第一年，也是努力实现公司三年规划的开局年。一年来，公司一手抓资产重组
，一手抓产业发展，紧紧依靠公司上下的共同努力，超额完成了全年经济预算指标，提
高了经济效益，扩大了产业规模，出色地完成了工作目标。
1、重大资产重组全面完成
公司资产重组中,涉及到资产进出总量达25亿元,资产运作量大。在锦江国际集团的
全力支持下，做了大量的工作。5月25日召开的2003年度股东大会以97.87%的高票通过
公司重大资产重组方案。6月1日进行资产交割后，公司完成了重大资产重组所涉及到的
所有法律程序，标志着公司主营业务由传统的酒店服务业转型为具有良好发展前景的城
市客运和货运代理业，资产重组工作全面完成。
2、经济效益创历史新高
公司主营业务转变以后，一是加强市场分析，准确市场定位，明确客运业和现代物
流业为发展重点，加大市场开发力度，增强盈利能力；二是加强基础管理，完善制度建
设，采取多方措施，降低成本费用支出；三是加强责任考核，强化考核措施，分级落实
考核目标值，确保经营目标的实现。
2004年，公司实现主营业务收入253,187万元，同比增加220,759万元，增幅为680
.76%，完成净利润19,055万元，同比增加17,867万元，增幅为1503.32%，净资产收益率
达到10.99%，经济效益创历史新高。报告期实际完成数超过由德勤华永会计师事务所有
限公司根据重大资产重组暨关联交易之需审核确认的预测指标。
3、资产结构进一步优化
为促进客运和物流两大核心产业发展，公司本着“资金向核心产业集中”的资产结
构调整原则，继续推进公司持有的上海新锦江商厦有限公司50%股权转让工作。针对上
海浦庆投资有限公司等受让方出现违约行为，经交涉和协调，在终止了与他们签订的股
权转让协议的同时，以相同的价格与新长宁集团和新长宁投资发展公司签订了上海新锦
江商厦有限公司50%股权转让协议。在此基础上，完成了股权转让的所有法律手续，公
司非核心产业资产比重由26.7%下降到了19.3%，为核心产业持续发展提供了资金保证。
4、核心产业规模不断扩大
1）客运业：一是通过市场竞拍、收购、合资合作经营、政策争取牌照等手段，使
车辆数突破7000辆，扩大了营运规模。二是通过品牌效应,提升了公司在涉外商务和包
车、租赁以及高规格外事用车、重要会务市场上的份额。三是集汽车销售、零配件供应
、信息反馈和售后服务于一体的大众4S项目投入营业，丰田4S项目也取得经营资质，扩
展了客运业的服务内涵。四是实现了“96961”一个叫车电话对外，实现大、中、小各
种车型统一供车调派，使有供车增加110%，站点业务量增加46%。
2）物流业：一是根据发展需求，锦海捷亚相继设立无锡、郑州、成都、厦门、石
家庄、烟台分公司和新加坡分公司，国内外网点发展达到25个。二是组建了北京西铁国
际货运有限公司、苏州锦海捷亚国际物流有限公司，扩大货代经营规模。三是拟定了优
化锦海捷亚资产结构和与世界强势物流企业对接方案，加快推动锦海捷亚国际化进程。
5、内部管理进一步完善
一是修订《公司章程》、修改《董事会议事规则》等制度，使公司投资决策进一步
科学化，内部管理更规范化。
二是建立公司和控股子公司、参股企业两级财务管理体系，健全财务控制、投资发
展、薪酬福利、审计监控等基本制度，加强对控股子公司和参股企业财务状况分析，不
断提高经营管理水平。
三是按市场化原则，进一步建立、健全公司内部管理考核机制和完善公司管理团队
绩效激励机制，增强公司凝聚力。
四是做好上市公司日常运作，加强公司网站等信息管理，严格执行证监会关于信息
披露的规定，及时准确披露公司有关重大经营活动，维护广大股东基本权益。
公司资产重组和主业转变后，经过大家的共同努力，呈现出了业绩递增、收益上升
，盈利能力不断提高的良好发展潜力，符合公司持续发展的需要，同时也符合全体股东
的根本利益。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
(1)公司主营业务经营情况的说明
公司主营业务范围：车辆服务、旅游服务（非旅行社接待业务）、商务服务、宾馆
、物业管理、俱乐部、商场（烟、酒）、办公用房出租、房地产开发经营、洗涤制衣、
投资举办符合国家产业政策的项目（具体项目另行报批）。
(2)主营业务分行业情况表
单位:万元 币种:人民币
占主营业务收入
分行业 主营业务收入
比例(%)
货运服务业 174,421 68.89
车辆营运业 59,609 23.54
酒店及相关业务 19,157 7.57
其中:关联交易 1,808 0.71
合计 253,187 /
占主营业务利润
分行业 主营业务利润
比例(%)
货运服务业 12,168 26.98
车辆营运业 17,096 37.91
酒店及相关业务 15,831 35.11
其中:关联交易 793 1.76
合计 45,095 /
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额18,019,
691元。
(3)主营业务分地区情况表
单位:万元 币种:人民币
占主营业务收
分地区 主营业务收入
入比例(%)
上海地区 206,486 81.55
上海以外地区 46,701 18.45
合计 253,187 100
占主营业务利
分地区 主营业务利润
润比例(%)
上海地区 41,424 91.86
上海以外地区 3,671 8.14
合计 45,095 100
(4)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:万元 币种:人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
货运服务业 174,421 161,621
车辆营运业 59,609 40,539
酒店及相关业务 19,157 2,816
分行业或分产品 毛利率(%)
货运服务业 7.34
车辆营运业 31.99
酒店及相关业务 85.30
(5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
公司2004年6月1日完成重大资产重组，使公司经营主业从酒店业转为城市客运、汽
车服务及国际货运代理业，主营业务及其结构与上年相比发生重大变化。
(6)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明
公司2004年6月1日完成重大资产重组，使公司经营主业从酒店业转为城市客运、汽
车服务及国际货运代理业，主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务
上海锦江汽车服 城市客运、汽
车辆营运、汽车销售、修理
务有限公司 车服务业
上海锦海捷亚国
物流业 货运代理
际货运有限公司
公司名称 注册资本 资产规模 净利润
上海锦江汽车服
33,849 108,552 10,526
务有限公司
上海锦海捷亚国
8,049 68,142 10,935
际货运有限公司
说明：以上除净利润为2004年度数外，其他为2004年12月31日数据。
(2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
业务性 主要产品
公司名称 净利润
质 或服务
上海浦东国际机场货运站有限公司 物流业 仓储 31,302
公司名称 参股公司贡献 占上市公司净
上海浦东国际机场货运站有限公司 的投资收益 利润的比重(%)
（三）公司投资情况 3,256 17.09
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（四）报告期内公司财务状况、经营成果分析
单位:元 币种:人民币
期初数
项目名称 期末数
（调整后）
总资产 2,754,969,309 1,954,840,232
主营业务利润 450,946,837 257,762,010
净利润 190,552,163 11,884,863
现金及现金等价物净增加额 224,571,248 12,803,518
股东权益 1,734,648,519 1,544,096,356
增减幅度
项目名称 增减额
（％）
总资产 800,129,077 40.93
主营业务利润 193,184,827 74.95
净利润 178,667,300 1,503.32
现金及现金等价物净增加额 211,767,730 1653.98
股东权益 190,552,163 12.34
公司2004年6月1日完成重大资产重组，使公司经营主业从酒店业转为城市客运、汽
车服务及国际货运代理业，报告期内公司财务状况、经营成果与上年度比均发生重大变
化。
（五）公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正的原因及影响
公司原持有锦海捷亚20%的股权，本年度经资产置换后，该持有比例增至65%。由于
公司拥有其65%股权，因此公司对该项长期股权投资的核算由成本法改为权益法，并进
行了追溯调整。
上述会计政策变更对2003年度前净利润的具体影响如下（人民币元）：
2003年 2002年 2001年前
2,208,081 1,294,485 -3,100,593
上述追溯调整事项的净资产影响数401,973元，扣除相应提取的盈余公积60,295.9
5元，对2003年12月31日未分配利润影响数为341,677.05元。
（六）新年度经营计划
2005年是公司加快推进国际国内合作，扩大产业规模，提高经济效益，实现超常规
发展的关键一年。新的一年，要深化改革、加快发展，实现新突破，创造新业绩。
1、优化资产结构，提高盈利能力
要继续按照“资产向核心产业集中，加快核心产业发展”的要求，启动盘活锦江麦
德龙、佘山锦江国际会议中心、东锦江大酒店等存量资产的工作，使非核心资产比重下
降到10%以下，进一步优化资产结构，保障核心产业发展。还要在扩大规模的基础上，
提高效益，确保净资产回报率达10%以上，为锦江投资成为中国优质的上市公司奠定基
础。
2、加快产业发展，扩张产业规模
1）客运业：要运用市场运作等方式在长三角、北京等经济发达地区与知名企业对
接，扩大经营规模，提升盈利能力。
一是运用合作、并购等方式，在长三角地区建立锦江客运地区性企业，延伸客运市
场；
二是加快与首汽集团合资建立汽车租赁公司进程，逐步建立锦江汽车全国租赁网络
；
三是在北京、成都、武汉等地建立锦江客运酒店供车系统，拓展酒店商务用车和高
档礼宾用车等市场，成为全国知名的酒店供车服务企业，逐步建立锦江客运区域网络；
四是要依托大中小、中高档各型号车辆齐全、“96961”网上订车系统市场知名度
的日益提高以及良好品牌效应优势，加强业务联动，共同拓展会务、商务、旅游以及班
车、包车市场，尤其要做好大型会务的市场开发，提升综合效益；
五是丰田4S项目正式营业，并要有好的效益和品牌；
六是汽修业要联合大众、丰田、通用、金杯等特约维修站（4S站）和修理企业，联
合拓展汽车贸易、汽车维修市场，扩大市场份额，提高经济效益。
2）物流业：要进一步调整资产结构，在继续加快网点布局，做大现有业务的基础
上，适时发展非贸、会展物流，构建物流上下游产业链，努力实现与世界强势物流企业
对接，使锦海捷亚向国际化公司转变，提升核心竞争能力，不断提高盈利水平。
一是新建锦海捷亚深圳、西安、沈阳、重庆等分支机构，使网点建设突破30个，为
进一步拓展业务奠定基础；
二是优化锦海捷亚资产结构，加快国际化进程，由锦江投资设立国际物流管理公司
受让锦海捷亚在机场货运站的股权，便于锦海捷亚建设成为具有世界网络的现代物流企
业，实现跨越式、超常规发展。
三是参与世博会会展物流项目，力争年内有所突破；
四是争取介入松江工业园海关监管区的综合物流项目。
3、完善基础管理，提升管理水平
1）要继续完善法人治理结构，提高决策水平，使公司的投资决策进一步科学化、
规范化。
2）要不断健全财务审计监控体系，加强财务信息分析，使公司控股、参股企业的
经营水平不断提高。
3）要按市场化原则建立经营者薪酬激励机制，增强公司凝聚力。
4）要逐步建立和完善与市场接轨的人才管理机制，适应公司快速发展需要。
5）要加强公司网站等信息管理，严格按照证监会有关规定，及时准确披露公司有
关重大经营活动，保障广大股东基本权益。
新的一年，在机遇和挑战面前，公司要紧紧围绕战略目标，按照以上提出的要求，
认真组织实施好各项工作，努力超额完成全年的经济指标和各项任务，进一步提高公司
业绩，争取取得较好的投资回报。
（七）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1）公司第四届董事会第九次会议于2004年4月8日召开。会议审议通过如下事项：
公司2003年年度报告正文及年报摘要；
公司2003年度董事会工作报告；
公司2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告；
公司2003年度利润分配方案的报告；
关于注销松江酒家营业执照的议案；
关于2004年度续聘会计师事务所的议案。
会议决议公告刊登于2004年4月10日《上海证券报》和香港《南华早报》。
2）公司第四届董事会第十次会议于2004年4月20日召开。会议审议通过如下事项：
关于公司增选董事的议案；
关于刘海海先生辞去公司副总经理职务的议案；
关于王均行先生辞去公司财务总监、董事会秘书职务的议案；
关于聘任袁哲宁女士担任公司财务总监、董事会秘书的议案；
关于召开公司2003年年度股东大会有关事项的议案。
会议决议公告刊登于2004年4月22日《上海证券报》和香港《南华早报》。
3）公司第四届董事会第十一次会议于2004年4月22日以通讯表决的方式召开。会议
审议通过公司2004年第一季度报告。
会议决议公告刊登于2004年4月24日《上海证券报》和香港《南华早报》。
4）公司第四届董事会第十二次会议于2004年5月25日召开。会议审议通过如下事项
：
关于修改《公司章程》部分条款的议案；
关于杨原平先生、华庆建先生担任公司副董事长的议案；
关于公司聘任首席执行官、首席运营官（执行总裁）的议案；
关于聘任邵晓明先生、孟正伟先生、王荣发先生担任公司副总裁的议案。
会议决议公告刊登于2004年5月27日《上海证券报》和香港《南华早报》。
5）公司第四届董事会第十三次会议于2004年7月23日以通讯表决的方式召开。会议
审议通过如下事项：
关于出让上海新锦江商厦有限公司50%股权的议案；
关于为上海锦海捷亚国际货运有限公司向银行借款提供担保的议案。
会议决议公告刊登于2004年7月24日《上海证券报》和香港《南华早报》。
6）公司第四届董事会第十四次会议于2004年8月16日召开。会议审议通过如下事项
：
公司2004年半年度报告正文和摘要；
关于召开公司2004年第一次临时股东大会有关事项的议案。
会议决议公告刊登于2004年8月18日《上海证券报》和香港《南华早报》。
7）公司第四届董事会第十五次会议于2004年9月23日召开。会议审议通过如下事项
：
公司董事会议事规则（修订案）；
关于为上海大众新亚出租汽车有限公司与招商银行上海分行兰溪支行签订《授信协
议》提供担保的议案；
关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司提供担保的议案。
会议决议公告刊登于2004年9月24日《上海证券报》和香港《南华早报》。
8）公司第四届董事会第十六次会议于2004年10月14日以通讯表决的方式召开。会
议审议并通过了公司2004年第三季度报告。
会议决议公告刊登于2004年10月19日《上海证券报》和香港《南华早报》。
9）公司第四届董事会第十七次会议于2004年12月15日召开。会议审议通过如下事
项：
关于投资成立上海锦海捷亚物流管理有限公司的议案；
关于上海锦江汽车服务有限公司受让上海耀华出租汽车有限公司50%股权的议案；
关于上海锦江汽车服务有限公司受让上海新苑宾馆出租运营小客车牌照所有权的议
案；
关于为上海锦海捷亚国际货运有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订银行担保
或履约保函协议提供担保的议案。
会议决议公告刊登于2004年12月17日《上海证券报》和香港《南华早报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
1）公司2004年5月25日召开2003年度股东大会，审议通过《关于公司重大资产置换
方案》，将公司持有的上海新锦江大酒店全部资产和上海锦江旅馆投资管理有限公司5
5%股权、上海锦江国际集团财务有限公司20%股权，与锦江国际（集团）有限公司持有
的上海锦江汽车服务有限公司95%股权、上海锦海捷亚国际货运有限公司45%股权、上海
大众新亚出租汽车服务有限公司49.5%股权进行资产置换。公司于2004年6月1日完成上
述资产的产权交割。
2）公司2004年9月23日召开2004年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司出让
上海新锦江商厦有限公司50%股权的议案》。2004年12月，公司收到上海新长宁（集团
）有限公司、上海新长宁投资发展有限公司所支付的转让款，共计20,000万元。三方通
过上海联合产权交易所完成产权交割。
（八）利润分配或资本公积金转增预案
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现税后利润190,552,163
元，按10%提取法定盈余公积金32,651,705元（其中母公司19,055, 216元，子公司13,
596,489元），按5%提取法定公益金16,776,246元（其中母公司9,527,608元，子公司7
,248,638元），子公司按5%提取储备基金及企业发展基金2,736,298元，加年初未分配
利润33,546,522元，可供股东分配的利润为171,934,436元。
本次利润分配预案为：按2004年末总股本551,610,107股为基数,每10股派发现金红
利2.00元(含税)，B股按当时牌价折成美元发放，合计预分配现金股利110,322,021元。
尚余未分配利润61,612,415元，结转至下年度。
以上利润分配预案，尚须提交股东大会审议。
（九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于上海锦江国际实业投资股份有限公司
大股东及关联方资金占用情况的专项说明
德师报（审）字（05）第P0393号
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师独立审计准则》审计了上海锦江国际实业投
资股份有限公司（“贵公司”）2004年12月31日的资产负债表及2004年度利润表和现金
流量表，并于2005年3月28日签发了德师报【审】字(05)第P0391号无保留意见的审计报
告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会联合发布的《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发（2003）
56号的有关要求，我们将下列附表所载资料与贵公司2004年度财务会计资料、股东及董
事会会议记录、管理层提供的有关对外担保的资料，及经审计的会计报表的相关内容进
行了核对，没有发现存在重大不一致之处：
附表：资金占用情况汇总表。
附表的编制及相关信息的对外披露是贵公司的责任。除在公司2004年度财务报表审
计中所执行的对关联方交易及对外担保的相关审计程序，以及上述的核对程序外，我们
并未对附表所载资料执行额外的审计或其它程序。
本说明仅作为贵公司呈报与中国证监会以了解贵公司大股东及关联方资金占用情况
之用，未经本所书面同意，不得作其他用途或分发与其他人士。
德勤华永会计师事务所有限公司
中国 上海
2005年3月28日
资金占用情况汇总表
单位:千元 币种:人民币
资金占用期 资金占用
资金占用方与上市 末余额截至 期初余额
关联方名称
公司关系 时点 截至时点
锦江国际（集团） 2004年 12 2003年12
大股东 月31日 月31日
有限公司
2004年 12 2003年12
锦江国际（集团） 月31日 月31日
有限公司－新锦江 大股东的分公司
大酒店
2004年 12 2003年12
上海锦江饭店 大股东之下属公司
月31日 月31日
2004年 12 2003年12
上海旅游公司 大股东之下属公司
月31日 月31日
上海锦江旅游有限 2004年 12 2003年12
大股东之下属公司
公司 月31日 月31日
上海宾馆 大股东之下属公司 2004年 12 2003年12
月31日 月31日
上海锦江金门大酒 2004年 12 2003年12
店 大股东之下属公司
月31日 月31日
上海华亭海外旅游 2004年 12 2003年12
有限公司 大股东之下属公司
月31日 月31日
锦江集团国际定房 2004年 12 2003年12
大股东之下属公司
中心有限公司 月31日 月31日
上海中国国际旅行 2004年 12 2003年12
大股东之下属公司
社有限公司 月31日 月31日
上海新亚国际旅行 2004年 12 2003年12
大股东之下属公司
社 月31日 月31日
2004年 12 2003年12
其它关联方 大股东之下属公司
月31日 月31日
2004年 12 2003年12
月31日 月31日
宁波锦波旅馆有限
大股东之下属公司
公司
上海锦馨房地产发 2004年 12 2003年12
大股东之下属公司
展有限公司 月31日 月31日
上海东锦江大酒店 2004年 12 2003年12
大股东之下属公司
有限公司 月31日 月31日
上海锦江集团财务 2004年 12 2003年12
大股东之下属公司
有限责任公司 月31日 月31日
上海新锦江商厦有 2004年 12 2003年12
联营公司
限公司 月31日 月31日
上海新锦江商厦有 2004年 12 2003年12
联营公司
限公司 月31日 月31日
上海东锦江大酒店 2004年 12 2003年12
大股东之下属公司
有限公司 月31日 月31日
合计
资金占用 资金占用
关联方名称 会计科目 期末时点 期初时点
金额 金额
锦江国际（集团）
应收账款 14 26
有限公司
锦江国际（集团）
有限公司－新锦江 应收账款 216 178
大酒店
上海锦江饭店 应收账款 53 -
上海旅游公司 应收账款 40 -
上海锦江旅游有限
应收账款 197 158
公司
上海宾馆 应收账款 44 -
上海锦江金门大酒
店 23 -
应收账款
上海华亭海外旅游
有限公司 - 84
应收账款
锦江集团国际定房
应收账款 - 1,680
中心有限公司
上海中国国际旅行
应收账款 610 120
社有限公司
上海新亚国际旅行
应收账款 28 -
社
其它关联方 应收账款 - 2
宁波锦波旅馆有限 其他应收
22 446
公司 款
上海锦馨房地产发 其他应收
5,880 -
展有限公司 款
上海东锦江大酒店
应收利息 2,598 3,890
有限公司
上海锦江集团财务
应收利息 - 286
有限责任公司
上海新锦江商厦有
应收利息 - 1,596
限公司
上海新锦江商厦有
短期投资 - 29,900
限公司
上海东锦江大酒店
短期投资 11,043 11,043
有限公司
合计 20,768 49,409
全年累计
因资产置 因资产置
借方发生
关联方名称 换而增加 换而减少
额（注
（注1） （注1）
2）
锦江国际（集团）
- 105 167
有限公司
锦江国际（集团）
有限公司－新锦江 2,374
大酒店
上海锦江饭店 56 157
上海旅游公司 59 395
上海锦江旅游有限
112 196 962
公司
上海宾馆 591
上海锦江金门大酒
店 263
上海华亭海外旅游
有限公司 261
226
锦江集团国际定房
2,000 3,124
中心有限公司
上海中国国际旅行
1,281 58 7,491
社有限公司
上海新亚国际旅行
95 605
社
其它关联方 2
宁波锦波旅馆有限
45
公司
上海锦馨房地产发
- 5,880
展有限公司
上海东锦江大酒店
有限公司
上海锦江集团财务
有限责任公司
上海新锦江商厦有
限公司
上海新锦江商厦有
限公司
上海东锦江大酒店
有限公司
合计 1,603 2,587 22,315
全年累计
贷方发生
关联方名称 备注
额（注
2）
锦江国际（集团）
74
有限公司
原为公司的分公
锦江国际（集团） 司，因重组成为
有限公司－新锦江 2,336 公司的关联方，
大酒店 年初金额仅用于
信息对比之用
上海锦江饭店 160
上海旅游公司 414
上海锦江旅游有限
839
公司
上海宾馆 547
上海锦江金门大酒
店 240
上海华亭海外旅游
有限公司 119
锦江集团国际定房
2,804
中心有限公司
上海中国国际旅行
8,224
社有限公司
上海新亚国际旅行
672
社
其它关联方
原为公司的子公
司，因重组成为
宁波锦波旅馆有限
469 公司的关联方，
公司
年初金额仅用于
信息对比之用
上海锦馨房地产发
-
展有限公司
上海东锦江大酒店
1,292
有限公司
上海锦江集团财务
286
有限责任公司
上海新锦江商厦有
1,596
限公司
上海新锦江商厦有
29,900
限公司
上海东锦江大酒店
本年暂不计息
有限公司
合计 49,972
注1：为2004年6月1日因资产置换而产生的增加（减少）额。
注2：为本年发生额（换入公司发生数为2004年6月1日至12月31日止期间的发生数
，换出公司发生数为2004年1月1日至5月31日止期间的发生数）。
注3：为本年支付额（换入公司支付数为2004年6月1日至12月31日止期间的支付数
，换出公司支付数为2004年1月1日至5月31日止期间的支付数）。
（十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》要求，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司
对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、公司没有向控股股东、无资产关系的单位、非法人或个人提供担保的事项。
二、公司现有的对外担保事项均按规定经董事会批准，决策程序合法。
三、公司对外担保事项，均及时、准确、完整地履行了信息披露义务。
四、公司能严格控制对外担保可能产生的风险，现有的对外担保数额占公司净资产
的比例较小，处于受控状态。对外担保没有损害公司及股东利益的情形。
独立董事：陈祥麟 秦志良 刘正东 刘永章
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司第四届监事会第三次会议于2004年4月8日召开。会议审议通过公司2003年
度监事会工作报告，并提请年度股东大会审议。
会议决议公告刊登于2004年4月10日《上海证券报》和香港《南华早报》。
2、公司第四届监事会第四次会议于2004年4月20日召开。会议审议通过如下事项：
关于张树奎先生、黎敏幼女士辞去监事职务的议案；
关于推选刘海海先生、潘建畅先生为监事候选人的议案。
会议决议公告刊登于2004年4月22日《上海证券报》和香港《南华早报》。
3、公司第四届监事会第五次会议于2004年5月25日召开。会议选举刘海海先生为公
司第四届监事会监事长，任期至2006年6月。
会议决议公告刊登于2004年5月27日《上海证券报》和香港《南华早报》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司已建立了较完善的法人治
理结构和内部控制制度。监事会未发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法
律、法规、《公司章程》、或有损公司和股东利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司的财务制度健全，财务运行稳健，会计处理方法选用适当。德勤华永会计师事
务所有限公司对本公司出具了2004年度标准无保留意见的审计报告，该报告真实地反映
了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司在出让上海新锦江商厦有限公司50%股权等资产运作过程中，严格遵守公允原
则，交易价格的制定根据独立评估机构的评估基准确定，交易程序合法。监事会未发现
有损公司和股东利益的情况。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司在与锦江国际（集团）有限公司进行重大资产置换的关联交易中，坚持公平、
公正、公开的原则，交易价格按照独立评估机构的评估报告为基准，经双方协商后确定
。交易过程按规范程序进行，符合相关法律法规的要求。监事会未发现有损股东权益或
造成公司资产流失的行为。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、收购资产情况
1）2004年4月30日，公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司向公司控股股东子
公司上海锦江国际旅游股份有限公司下属企业上海国旅汽车服务公司购买23辆出租汽车
、14辆中型旅游车及其营运牌照，实际购买金额为1,010万元人民币。该事项公告已于
2004年7月15日刊登在《上海证券报》、香港《南华早报》上。
2）公司2004年12月17日公告，公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司向公司
控股股东子公司上海锦江国际地产有限公司购买上海耀华出租汽车有限公司50％股权，
评估价值为389万元人民币，收购价格的确定依据是以资产评估价值为基础进行定价。
该事项目前正在进行之中。该事项公告已于2004年12月17日刊登在《上海证券报》、香
港《南华早报》上。
3）公司2004年12月17日公告，公司控股子公司上海锦江汽车服务有限公司向公司
控股股东子公司上海新苑宾馆购买19辆出租运营小客车牌照所有权，评估价值为544万
元人民币，收购价格的确定依据是以资产评估价值为基础进行定价。该事项目前正在进
行之中。该事项公告已于2004年12月17日刊登在《上海证券报》、香港《南华早报》上
。
2、出售资产情况
2004年12月，公司向上海新长宁（集团）有限公司、上海新长宁投资发展有限公司
转让上海新锦江商厦有限公司50%股权，该资产的帐面价值为8,100万元人民币，评估价
值为20,000万元人民币，实际出售金额为20,000万元人民币，产生损益11,804万元人民
币，净损益7,909万元人民币，本次出售价格的确定依据是以资产评估价值为基础协商
确定。该事项公告已于2004年7月24日、2004年12月17日刊登在《上海证券报》、香港
《南华早报》上。
3、资产置换情况
公司于2003年12月17日与锦江国际（集团）有限公司签订《资产置换协议》，该资
产置换方案已于2004年4月20日获中国证券监督委员会审核通过。公司于2004年5月25日
召开2003年度股东大会高票通过了上述方案。公司已于2004年6月1日完成了资产交割的
相关手续。资产置换的差额部分，计人民币3,775.86万元，以现金方式支付给锦江国际
（集团）有限公司。具体内容如下：
1）置换出资产
根据有关资产评估报告，截止2003年7月31日，本公司置换资产的评估值合计为人
民币122,586.96万元，包括新锦江大酒店全部资产以及相应的负债的评估值计人民币1
02,982.25万元、上海锦江旅馆投资管理有限公司55%股权计人民币12,954.46万元和锦
江国际集团财务有限责任公司20%股权计人民币6,650.25万元。根据置换双方关于置换
资产评估日至交割日出现的盈亏、资产变动的处理的约定，经审计2004年6月1日实际换
出账面价值为124,257.83万元。
2）置换入资产
根据有关资产评估报告，截止2003年7月31日，锦江国际（集团）有限公司置换资
产的评估值合计为人民币126,960.9万元，包括上海锦江汽车服务有限公司95%股权计人
民币110,215.82万元、上海大众新亚出租汽车有限公司49.5%股权计人民币9,397万元和
上海锦海捷亚国际货运有限公司45%股权计人民币7,348.10万元（经协商，交易价格确
定为6,750万元）。根据置换双方关于置换资产评估日至交割日出现的盈亏、资产变动
的处理的约定，经审计2004年6月1日实际入账价值为128,033.69万元。
3）置换资产差额的支付
锦江国际（集团）有限公司置换出资产的价格高于本公司置换出资产的价格的差额
部分，计人民币3,775.86万元，由本公司以现金方式支付给锦江国际（集团）有限公司
。
4）置换资产后的权利和义务
本次资产置换后，公司将持有上海锦江汽车服务有限公司95%的股权、上海锦海捷
亚国际货运有限公司65%股权、上海大众新亚出租汽车有限公司49.5%股权，并享有和承
担上述置换入资产的全部权利和义务。公司将不再持有新锦江大酒店、上海锦江旅馆投
资管理有限公司、上海锦江国际集团财务有限责任公司的资产和股权，上述置换出资产
的全部权利和义务由锦江国际（集团）有限公司享有和承担。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
见（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项中第3项资产置换情况。
2、共同对外投资的重大关联交易
公司出资5,200万元人民币，与公司控股股东间接控股的子公司香港巴克莱货运有
限公司、尼尔森有限公司共同投资上海锦海捷亚物流管理有限公司，该企业的主营业务
是国际、国内物流相关产业链管理，进出口业务管理及相关信息管理，提供相关服务咨
询等，注册资本为8,000万元人民币。该公司已于2005年2月21日经工商登记成立。该事
项公告已于2004年12月17日刊登在《上海证券报》、香港《南华早报》上。
3、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
发生额
上海锦江国际集团财务有限公司 集团兄弟公司 -11,498
上海永达风度汽车销售有限公司 联营公司 1,600
上海锦江客运有限公司 联营公司 2,331
合计 / -7,567
向关联方提供资金
收取的资
关联方
余额 金占用费
的金额
上海锦江国际集团财务有限公司 602 176
上海永达风度汽车销售有限公司 1,100
上海锦江客运有限公司 1,440
合计 3,142 /
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
上海锦江国际集团财务有限公司 -4,500 3,000
上海永达风度汽车销售有限公司
上海锦江客运有限公司
合计 -4,500 3,000
说明：公司与公司大股东及关联方债权债务往来，见上述公司大股东及关联方资金
占用情况。
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额2,679万元人民币。
（四）重大合同及其履行情况
1、托管情况
本年度公司无重大托管事项。
2、承包情况
本年度公司无重大承包事项。
3、租赁情况
本年度公司无重大租赁事项。
4、担保情况
单位:万元 币种:人民币
?
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型?
上海锦海捷亚国际货运有限公司 2004-07-26 3,000 一般担保
上海大众新亚出租汽车有限公司 2004-12-13 450 一般担保
上海锦海捷亚国际货运有限公司 2004-12-16 1,150 一般担保
担保是否 是否?
担保对象 担保期限 已经履行 关联?
完毕 担保
2004-07-26～
上海锦海捷亚国际货运有限公司 否 是
2005-07-25
2004-12-13～
上海大众新亚出租汽车有限公司 否 是
2005-12-13
2004-12-16～
上海锦海捷亚国际货运有限公司 否 是
2006-12-16
报告期内担保发生额合计 4,600
报告期末担保余额合计 4,600
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,150
报告期末对控股子公司担保余额合计 4,150
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 4,600
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
担保金额
担保总额是否超过净资产的50％ 否
违规担保总额
1）2004年7月26日，公司为控股子公司，上海锦海捷亚国际货运有限公司提供担保
，担保金额为3,000万元，担保期限为2004年7月26日至2005年7月25日。该事项公告已
于2004年7月24日刊登在《上海证券报》、香港《南华早报》上。
2）2004年9月23日，公司为合营公司，上海大众新亚出租汽车有限公司提供担保，
担保授信额度为2,000万元，担保期限为2004年12月13日至2005年12月13日。该事项公
告已于2004年9月24日刊登在《上海证券报》、香港《南华早报》上。至2004年末实际
担保金额为450万元。
3）2004年12月16日，公司为控股子公司，上海锦海捷亚国际货运有限公司提供担
保，担保保函额度为2,000万元，担保期限为2004年12月16日至2006年12月16日。该事
项公告已于2004年12月17日刊登在《上海证券报》、香港《南华早报》上。至2004年末
实际担保金额为1,150万元。
5、委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
6、其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（五）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（六）聘任、解聘会计师事务所情况
公司2004年聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，截止上一
报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了12年审计服务。公司2005年拟聘任德勤华
永会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。
公司2004年聘任德勤●关黄陈方会计师行为公司的境外审计机构，截止上一报告期
末，该会计师事务所已为本公司提供了11年审计服务。公司2005年拟聘任德勤华永会计
师事务所有限公司为公司的境外审计机构。
2004年度的财务审计费用合计为人民币130万元。
（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评
及证券交易所的公开谴责。
（八）其它重大事项
1）报告期内，公司进一步完善投资者关系管理制度，于2004年6月8日正式开通了
公司网站（http：//www.jjtz.com），并开通了上市公司公众信息语音披露系统（021
-63218800转107）。
2）2004年度财务报告审计，德勤华永会计师事务所有限公司签名注册会计师轮换
情况：原柳伟敏先生轮换为范宏彬先生。
十一、财务会计报告
附后
十二、备查文件目录
（一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（三）报告期内在《上海证券报》、香港《南华早报》上披露过的所有公司文件的
正本及公告的原稿。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事长：沈懋兴
2005年3月30日
审计报告及会计报表
截至2004年12月31日止年度
上海锦江国际实业投资股份有限公司
审计报告及会计报表
截至2004年12月31日止年度
目录 页数
审计报告 1
合并及公司资产负债表 2及3
合并及公司利润及利润分配表 4
合并及公司现金流量表 5及6
会计报表附注 7至49
上海锦江国际实业投资股份有限公司
截至2004年12月31日止年度审计报告
德师报(审)字(05)第P0391号
上海锦江国际实业投资股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的贵公司2004年12月31日公司及合并的资产负债表及2004年度公司
及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责
任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述载于第2页至49页的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企
业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日公司及合并的
财务状况及2004年度公司及合并经营成果和现金流量。
德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 上海 顾红雨 范宏彬
2005年3月28日
上海锦江国际实业投资股份有限公司
资产负债表
于2004年12月31日
附注
资产
流动资产
货币资金 6
短期投资 7
应收股利 8
应收利息 9
应收账款 10
其他应收款 11
预付账款 13
存货 14
待摊费用 15
其他流动资产 21
流动资产合计
长期投资
长期股权投资 16
固定资产
固定资产原价 17
减：累计折旧 17
固定资产净值 17
减：固定资产减值准备 17
固定资产净额 17
工程物资
在建工程 18
固定资产合计
无形资产及其他资产
无形资产 19
长期待摊费用 20
其他长期资产 21
无形资产及其他资产合计
资产总计
附注
负债及股东权益
流动负债
短期借款 22
应付票据
应付账款 23
预收账款 23
应付工资
应付福利费
应付股利 24
应交税金 25
其他应交款
其他应付款 26
预计负债 27
一年内到期的长期负债 28
流动负债合计
长期负债
其他长期负债 29
负债合计
少数股东权益
股东权益
股本 30
资本公积 31
盈余公积 32
其中：公益金 32
未分配利润 33
资产负债日后宣告
发放的股利 33
股东权益合计
负债及股东权益总计
附注为会计报表的组成部分。
合并年末数
人民币
资产
流动资产
货币资金 417,884,580.70
短期投资 11,042,802.77
应收股利 200,000.00
应收利息 2,598,247.14
应收账款 400,157,906.68
其他应收款 79,614,051.25
预付账款 19,052,666.21
存货 13,550,376.30
待摊费用 2,692,790.19
其他流动资产 4,230,666.67
____________________
流动资产合计 951,024,087.91
____________________
长期投资
长期股权投资 814,205,450.95
____________________
固定资产
固定资产原价 1,772,069,136.40
减：累计折旧 900,044,406.89
____________________
固定资产净值 872,024,729.51
减：固定资产减值准备 2,825,647.03
____________________
固定资产净额 869,199,082.48
工程物资 -
在建工程 16,890,433.82
____________________
固定资产合计 886,089,516.30
____________________
无形资产及其他资产
无形资产 71,936,033.25
长期待摊费用 2,099,553.34
其他长期资产 29,614,667.25
____________________
无形资产及其他资产合计 103,650,253.84
____________________
资产总计 2,754,969,309.00
____________________
合并年末数
人民币
负债及股东权益
流动负债
短期借款 41,124,055.72
应付票据 98,900,000.00
应付账款 296,143,129.49
预收账款 59,467,206.62
应付工资 2,132,298.70
应付福利费 35,085,122.95
应付股利 8,312,344.99
应交税金 42,221,787.06
其他应交款 133,005.87
其他应付款 182,335,928.51
预计负债 21,460,920.20
一年内到期的长期负债 -
____________________
流动负债合计 787,315,800.11
____________________
长期负债
其他长期负债 58,840,762.41
______________
负债合计 846,156,562.52
____________________
少数股东权益 174,164,227.61
______________
股东权益
股本 551,610,107.00
资本公积 892,040,245.90
盈余公积 119,063,729.74
其中：公益金 39,649,423.92
未分配利润 61,612,414.83
资产负债日后宣告
发放的股利 110,322,021.40
____________________
股东权益合计 1,734,648,518.87
____________________
负债及股东权益总计 2,754,969,309.00
____________________
附注为会计报表的组成部分。
合并年初数
人民币
(已重述)
资产
流动资产
货币资金 193,313,332.44
短期投资 40,942,802.77
应收股利 1,689,991.91
应收利息 5,773,039.10
应收账款 8,847,140.18
其他应收款 8,796,719.08
预付账款 30,196.26
存货 8,556,021.86
待摊费用 1,876,957.66
其他流动资产 -
_________
流动资产合计 269,826,201.26
_________
长期投资
长期股权投资 316,012,086.51
_________
固定资产
固定资产原价 1,694,991,065.15
减：累计折旧 414,323,299.89
_________
固定资产净值 1,280,667,765.26
减：固定资产减值准备 7,426,478.31
_________
固定资产净额 1,273,241,286.95
工程物资 454,387.78
在建工程 73,495,555.49
_________
固定资产合计 1,347,191,230.22
_________
无形资产及其他资产
无形资产 18,890,875.32
长期待摊费用 2,919,838.27
其他长期资产 -
_________
无形资产及其他资产合计 21,810,713.59
_________
资产总计 1,954,840,231.58
_________
合并年初数
人民币
(已重述)
负债及股东权益
流动负债
短期借款 107,500,000.00
应付票据 -
应付账款 6,671,055.33
预收账款 3,834,330.90
应付工资 -
应付福利费 2,426,768.90
应付股利 1,407,154.80
应交税金 4,027,794.21
其他应交款 115,456.18
其他应付款 156,439,514.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 17,500,000.00
_________
流动负债合计 299,922,074.32
_________
长期负债
其他长期负债 -
______________
负债合计 299,922,074.32
_________
少数股东权益 110,821,801.29
______________
股东权益
股本 551,610,107.00
资本公积 892,040,245.90
盈余公积 66,899,481.32
其中：公益金 22,873,177.65
未分配利润 33,546,521.75
资产负债日后宣告
发放的股利 -
_________
股东权益合计 1,544,096,355.97
_________
负债及股东权益总计 1,954,840,231.58
_________
附注为会计报表的组成部分。
公司年末数
人民币
资产
流动资产
货币资金 112,747,599.00
短期投资 11,042,802.77
应收股利 -
应收利息 2,598,247.14
应收账款 151,385.19
其他应收款 650,585.12
预付账款 -
存货 199,975.80
待摊费用 12,626.28
其他流动资产 -
______________
流动资产合计 127,403,221.30
______________
长期投资
长期股权投资 1,569,257,655.79
______________
固定资产
固定资产原价 111,904,451.15
减：累计折旧 25,305,135.69
______________
固定资产净值 86,599,315.46
减：固定资产减值准备 2,710,615.73
______________
固定资产净额 83,888,699.73
工程物资 -
在建工程 -
______________
固定资产合计 83,888,699.73
______________
无形资产及其他资产
无形资产 1,105,402.00
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
______________
无形资产及其他资产合计 1,105,402.00
______________
资产总计 1,781,654,978.82
______________
公司年末数
人民币
负债及股东权益
流动负债
短期借款 -
应付票据 -
应付账款 344,682.50
预收账款 224,764.90
应付工资 -
应付福利费 -
应付股利 1,383,526.80
应交税金 26,064,445.17
其他应交款 375.40
其他应付款 4,121,246.18
预计负债 14,867,419.00
一年内到期的长期负债 -
______________
流动负债合计 47,006,459.95
______________
长期负债
其他长期负债 -
_____________
负债合计 47,006,459.95
______________
少数股东权益 -
_____________
股东权益
股本 551,610,107.00
资本公积 892,040,245.90
盈余公积 91,238,375.65
其中：公益金 30,986,143.37
未分配利润 89,437,768.92
资产负债日后宣告
发放的股利 110,322,021.40
______________
股东权益合计 1,734,648,518.87
______________
负债及股东权益总计 1,781,654,978.82
______________
附注为会计报表的组成部分。
公司年初数
人民币
(已重述)
资产
流动资产
货币资金 143,577,258.32
短期投资 40,942,802.77
应收股利 1,689,991.91
应收利息 5,773,039.10
应收账款 6,935,380.43
其他应收款 3,977,107.07
预付账款 -
存货 5,529,462.25
待摊费用 60,144.77
其他流动资产 -
______________
流动资产合计 208,485,186.62
______________
长期投资
长期股权投资 436,869,483.66
______________
固定资产
固定资产原价 1,503,949,912.02
减：累计折旧 361,952,573.69
______________
固定资产净值 1,141,997,338.33
减：固定资产减值准备 7,426,478.31
______________
固定资产净额 1,134,570,860.02
工程物资 454,387.68
在建工程 6,231,708.70
______________
固定资产合计 1,141,256,956.40
______________
无形资产及其他资产
无形资产 14,780,190.32
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
______________
无形资产及其他资产合计 14,780,190.32
______________
资产总计 1,801,391,817.00
______________
公司年初数
人民币
(已重述)
负债及股东权益
流动负债
短期借款 105,000,000.00
应付票据 -
应付账款 2,612,815.21
预收账款 3,728,165.40
应付工资 -
应付福利费 -
应付股利 1,407,154.80
应交税金 1,581,630.09
其他应交款 -
其他应付款 142,965,695.53
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
______________
流动负债合计 257,295,461.03
______________
长期负债
其他长期负债 -
_____________
负债合计 257,295,461.03
______________
少数股东权益 -
_____________
股东权益
股本 551,610,107.00
资本公积 892,040,245.90
盈余公积 62,655,551.21
其中：公益金 21,458,535.22
未分配利润 37,790,451.86
资产负债日后宣告
发放的股利 -
______________
股东权益合计 1,544,096,355.97
______________
负债及股东权益总计 1,801,391,817.00
______________
附注为会计报表的组成部分。
第2页至第49页的会计报表由下列负责人签署：
企业负责人 主管会计工作负责人
会计机构负责人
利润及利润分配表
2004年12月31日止年度
项目 附注
主营业务收入 34
减：主营业务成本 34
主营业务税金及附加 34
主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用
财务费用 35
营业利润
加：投资收益 36
补贴收入 37
营业外收入 38
减：营业外支出 39
利润总额
减：所得税 40
少数股东损益
净利润
加：年初未分配利润
可分配的利润
减：提取法定盈余公积 33
提取法定公益金 33
可供股东分配的利润
减：资产负债表日后决议
分配的现金股利 33
未分配利润
补充资料：
项目
1、出售、处置被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、追溯调整事项增加（或减少）利润总额
5、会计估计变更增加（或减少）利润总额
6、债务重组损失
7、其他
附注为会计报表的组成部分。
项目 合并本年累计数
人民币
主营业务收入 2,531,867,266.92
减：主营业务成本 2,049,757,632.61
主营业务税金及附加 31,162,796.97
______________
主营业务利润 450,946,837.34
加：其他业务利润 8,817,288.71
减：营业费用 157,731,602.68
管理费用 172,116,922.83
财务费用 2,439,054.23
______________
营业利润 127,476,546.31
加：投资收益 171,816,175.97
补贴收入 936,862.31
营业外收入 4,953,248.73
减：营业外支出 4,984,156.41
______________
利润总额 300,198,676.91
减：所得税 65,769,416.06
少数股东损益 43,877,097.95
______________
净利润 190,552,162.90
加：年初未分配利润 ____ _______33,546,521.75__
可分配的利润 224,098,684.65
减：提取法定盈余公积 35,388,002.15
提取法定公益金 16,776,246.27
______________
可供股东分配的利润 171,934,436.23
减：资产负债表日后决议
分配的现金股利 110,322,021.40
______________
未分配利润 61,612,414.83
______________
补充资料：
项目 合并本年累计数
人民币元
1、出售、处置被投资单位所得收益 -
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -
4、追溯调整事项增加（或减少）利润总额 3,079,053.69
5、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -
6、债务重组损失 -
7、其他 -
附注为会计报表的组成部分。
项目 合并上年累计数
人民币
(已重述)
主营业务收入 324,283,788.73
减：主营业务成本 50,521,331.52
主营业务税金及附加 16,000,446.99
_________________
主营业务利润 257,762,010.22
加：其他业务利润 86,754.70
减：营业费用 78,158,455.85
管理费用 154,114,832.20
财务费用 9,726,018.28
_________________
营业利润 15,849,458.59
加：投资收益 12,345,207.34
补贴收入 2,485,117.62
营业外收入 761,776.52
减：营业外支出 1,341,423.09
_________________
利润总额 30,100,136.98
减：所得税 9,345,109.50
少数股东损益 8,870,164.29
_________________
净利润 11,884,863.19
加：年初未分配利润 ___ ____25,711,959.84__
可分配的利润 37,596,823.03
减：提取法定盈余公积 2,700,200.85
提取法定公益金 1,350,100.43
_________________
可供股东分配的利润 33,546,521.75
减：资产负债表日后决议
分配的现金股利 -
_________________
未分配利润 33,546,521.75
_________________
补充资料：
项目 公司上年累计数
人民币元
1、出售、处置被投资单位所得收益 3,510,069.00
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -
4、追溯调整事项增加（或减少）利润总额 2,208,081.00
5、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -
6、债务重组损失 -
7、其他 4,300,461.00
附注为会计报表的组成部分。
项目 公司本年累计数
人民币
主营业务收入 117,192,284.93
减：主营业务成本 14,264,670.97
主营业务税金及附加 2,308,468.36
_ _________
主营业务利润 100,619,145.60
加：其他业务利润 -
减：营业费用 21,952,569.86
管理费用 89,196,078.76
财务费用 1,335,665.08
_ _________
营业利润 (11,865,168.10)
加：投资收益 239,991,611.85
补贴收入 -
营业外收入 51,587.69
减：营业外支出 3,729,755.27
_ _________
利润总额 224,448,276.17
减：所得税 33,896,113.27
少数股东损益 -
_ _________
净利润 190,552,162.90
加：年初未分配利润 _ __ __37,790,451.86__
可分配的利润 228,342,614.76
减：提取法定盈余公积 19,055,216.29
提取法定公益金 9,527,608.15
_ _________
可供股东分配的利润 199,759,790.32
减：资产负债表日后决议
分配的现金股利 110,322,021.40
_ _________
未分配利润 89,437,768.92
_ _________
补充资料：
项目 公司本年累计数
人民币元
1、出售、处置被投资单位所得收益 -
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -
4、追溯调整事项增加（或减少）利润总额 3,079,053.69
5、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -
6、债务重组损失 -
7、其他 -
附注为会计报表的组成部分。
项目 公司上年累计数
人民币
(已重述)
主营业务收入 188,600,123.06
减：主营业务成本 23,935,265.74
主营业务税金及附加 9,153,031.88
______________
主营业务利润 155,511,825.44
加：其他业务利润 -
减：营业费用 47,886,689.86
管理费用 106,214,086.74
财务费用 8,164,516.55
______________
营业利润 (6,753,467.71)
加：投资收益 20,024,086.65
补贴收入 898,147.00
营业外收入 620,979.05
减：营业外支出 1,256,414.38
______________
利润总额 13,533,330.61
减：所得税 1,648,467.42
少数股东损益 -
______________
净利润 11,884,863.19
加：年初未分配利润 ______27,688,318.16
可分配的利润 39,573,181.35
减：提取法定盈余公积 1,188,486.33
提取法定公益金 594,243.16
______________
可供股东分配的利润 37,790,451.86
减：资产负债表日后决议
分配的现金股利 -
______________
未分配利润 37,790,451.86
______________
补充资料：
项目 公司上年累计数
人民币元
1、出售、处置被投资单位所得收益 3,510,069.00
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -
4、追溯调整事项增加（或减少）利润总额 2,208,081.00
5、会计估计变更增加（或减少）利润总额 -
6、债务重组损失 -
7、其他 1,483,264.00
附注为会计报表的组成部分。
现金流量表
2004年12月31日止年度
附注
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 42
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
预收股权转让款
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产而收回的现金净额
资产置换产生的现金净流入 41
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
购买子公司及其他经营单位所支付的现金
资产置换产生的现金净流出
资产置换支付现金补价 41
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量
取得借款所收到的现金
收到少数股东投资
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
支付少数股东股利
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
汇率变动对现金及现金等价物的影响额
现金及现金等价物净增加(减少)额
合并本年累计数
人民币元
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,548,278,356.09
收到的其他与经营活动有关的现金 ______ ______50,577,598.29__
现金流入小计 2,598,855,954.38
______________
购买商品、接受劳务支付的现金 1,848,397,177.38
支付给职工以及为职工支付的现金 261,487,320.09
支付的各项税费 80,010,191.78
支付的其他与经营活动有关的现金 126,614,019.09
______________
现金流出小计 2,316,508,708.34__
经营活动产生的现金流量净额 ________ _____282,347,246.04__
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 31,589,994.00
预收股权转让款 -
取得投资收益所收到的现金 137,583,930.49
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产而收回的现金净额 19,095,080.77
资产置换产生的现金净流入 61,400,038.56
收到的其他与投资活动有关的现金 4,230,666.67
______________
现金流入小计 253,899,710.49
______________
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 176,863,984.98
投资所支付的现金 6,620,311.20
购买子公司及其他经营单位所支付的现金 -
资产置换产生的现金净流出 -
资产置换支付现金补价 -
______________
现金流出小计 _183,484,296.18___
投资活动产生的现金流量净额 _70,415,414.31____
筹资活动产生的现金流量
取得借款所收到的现金 162,975,000.00
收到少数股东投资 __8,000,000.00____
现金流入小计 __170,975,000.00__
偿还债务所支付的现金 291,981,925.83
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 6,845,946.60
支付少数股东股利 ____338,539.66______
现金流出小计 ____299,166,412.09__
筹资活动产生的现金流量净额 (128,191,412.09)
______________
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 ______________-
现金及现金等价物净增加(减少)额 224,571,248.26
合并上年累计数
人民币元
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 327,868,272.00
收到的其他与经营活动有关的现金 _____2,885,265.19___
现金流入小计 330,753,537.19
______________ _
购买商品、接受劳务支付的现金 50,812,793.00
支付给职工以及为职工支付的现金 89,874,168.00
支付的各项税费 30,570,475.00
支付的其他与经营活动有关的现金 92,723,265.00
______________ _
现金流出小计 ___263,980,701.00___
经营活动产生的现金流量净额 ____66,772,836.19___
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 90,510,069.00
预收股权转让款 120,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 7,896,113.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产而收回的现金净额 2,592,699.25
资产置换产生的现金净流入 -
收到的其他与投资活动有关的现金 2,578,038.00
______________ _
现金流入小计 223,576,919.25
______________ _
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 74,209,351.00
投资所支付的现金 70,451,350.00
购买子公司及其他经营单位所支付的现金 1,251,548.00
资产置换产生的现金净流出 -
资产置换支付现金补价 -
______________ _
现金流出小计 ___145,912,249.00___
投资活动产生的现金流量净额 _____77,664,670.25__
筹资活动产生的现金流量
取得借款所收到的现金 107,500,000.00
收到少数股东投资 __________-_________
现金流入小计 ____107,500,000.00__
偿还债务所支付的现金 223,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 16,133,988.00
支付少数股东股利 ________-___________
现金流出小计 _____239,133,988.00_
筹资活动产生的现金流量净额 (131,633,988.00)
______________ _
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 ______________- _
现金及现金等价物净增加(减少)额 12,803,518.44
公司本年累计数
人民币元
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 111,619,634.92
收到的其他与经营活动有关的现金 ___3,178,962.16
现金流入小计 114,798,597.08
_____________
购买商品、接受劳务支付的现金 14,295,996.41
支付给职工以及为职工支付的现金 40,985,188.13
支付的各项税费 13,212,761.75
支付的其他与经营活动有关的现金 30,478,089.03
_____________
现金流出小计 __98,972,035.32_
经营活动产生的现金流量净额 __15,826,561.76_
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 31,589,994.00
预收股权转让款 -
取得投资收益所收到的现金 90,981,374.47
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产而收回的现金净额 837,760.40
资产置换产生的现金净流入 -
收到的其他与投资活动有关的现金 183,463.52
_____________
现金流入小计 123,592,592.39
_____________
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 5,376,247.66
投资所支付的现金 -
购买子公司及其他经营单位所支付的现金 -
资产置换产生的现金净流出 19,665,057.66
资产置换支付现金补价 37,758,537.65
_____________
现金流出小计 ___62,799,842.97
投资活动产生的现金流量净额 ___60,792,749.42
筹资活动产生的现金流量
取得借款所收到的现金 -
收到少数股东投资 ____ _-____
现金流入小计 ____________-___
偿还债务所支付的现金 105,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 2,448,970.50
支付少数股东股利 ___- ___________
现金流出小计 __107,448,970.50
筹资活动产生的现金流量净额 (107,448,970.50)
_____________
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 _____________-
现金及现金等价物净增加(减少)额 (30,829,659.32)
公司上年累计数
人民币元
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 191,315,052.77
收到的其他与经营活动有关的现金 1,130,141.43
现金流入小计 192,445,194.20
_____________
购买商品、接受劳务支付的现金 23,622,919.83
支付给职工以及为职工支付的现金 60,592,577.66
支付的各项税费 15,545,820.47
支付的其他与经营活动有关的现金 60,016,402.09
_____________
现金流出小计 __159,777,720.05
经营活动产生的现金流量净额 __32,667,474.15
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 20,510,068.81
预收股权转让款 120,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,721,675.17
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产而收回的现金净额 14,659.84
资产置换产生的现金净流入 -
收到的其他与投资活动有关的现金 1,387,748.36
_____________
现金流入小计 148,634,152.18
_____________
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 15,437,357.22
投资所支付的现金 -
购买子公司及其他经营单位所支付的现金 1,510,000.00
资产置换产生的现金净流出 -
资产置换支付现金补价 -
_____________
现金流出小计 __ 16,947,357.22
投资活动产生的现金流量净额 __ 131,686,794.96
筹资活动产生的现金流量
取得借款所收到的现金 105,000,000.00
收到少数股东投资 _________-
现金流入小计 _____105,000,000.00
偿还债务所支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 8,257,255.10
支付少数股东股利 __-
现金流出小计 ____208,257,255.10
筹资活动产生的现金流量净额 (103,257,255.10)
_____________
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 _____________-
现金及现金等价物净增加(减少)额 61,097,014.01
补充资料 附注
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减增加)
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失(减收益)
财务费用
投资损失(减收益)
存货的减少
经营性应收项目的减少(减增加)
经营性应付项目的增加(减减少)
经营活动产生的现金流量净额
不涉及现金收支的投资和筹资活动：
现金及现金等价物净增加(减少)情况：
现金及现金等价物的期末余额
减：现金及现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加(减少)额
附注为会计报表的组成部分。
补充资料 合并本年累计数
人民币元
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 190,552,162.90
加：少数股东损益 43,877,097.95
计提的资产减值准备 (157,279.49)
固定资产折旧 170,576,605.56
无形资产摊销 2,098,883.35
长期待摊费用摊销 1,100,710.53
待摊费用的减少(减增加) (911,609.79)
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失(减收益) 3,025,519.01
财务费用 5,477,126.85
投资损失(减收益) (171,816,175.97)
存货的减少 (919,511.20)
经营性应收项目的减少(减增加) 2,701,402.44
经营性应付项目的增加(减减少) __36,742,313.90____
经营活动产生的现金流量净额 282,347,246.04
______________
不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
______________
现金及现金等价物净增加(减少)情况：
现金及现金等价物的期末余额 417,884,580.70
减：现金及现金等价物的期初余额 193,313,332.44
______________
现金及现金等价物净增加(减少)额 224,571,248.26
______________
附注为会计报表的组成部分。
补充资料 合并上年累计数
人民币元
(已重述)
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 11,884,863.19
加：少数股东损益 8,870,164.00
计提的资产减值准备 2,589,690.00
固定资产折旧 55,446,002.00
无形资产摊销 1,817,155.00
长期待摊费用摊销 2,688,003.00
待摊费用的减少(减增加) (920,737.00
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失(减收益) (405,025.00
财务费用 7,008,092.00
投资损失(减收益) (12,345,207.34
存货的减少 644,285.00
经营性应收项目的减少(减增加) (2,406,017.66
经营性应付项目的增加(减减少) ____ (8,098,431.0
经营活动产生的现金流量净额 66,772,836.19
______________
不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
______________
现金及现金等价物净增加(减少)情况：
现金及现金等价物的期末余额 193,313,332.44
减：现金及现金等价物的期初余额 180,509,814.00
______________
现金及现金等价物净增加(减少)额 12,803,518.44
______________
附注为会计报表的组成部分。
补充资料 公司本年累计数
人民币元
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 190,552,162.90
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 23,114,281.91
无形资产摊销 728,366.70
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少(减增加) ) (310,592.83)
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失(减收益) ) 3,634,638.93
财务费用 2,425,342.50
投资损失(减收益) ) (239,991,611.85)
存货的减少 354,765.79
经营性应收项目的减少(减增加) ) (4,576,270.77)
经营性应付项目的增加(减减少) 0) ___39,895,478.48_
经营活动产生的现金流量净额 15,826,561.76
______________
不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
______________
现金及现金等价物净增加(减少)情况：
现金及现金等价物的期末余额 112,747,599.00
减：现金及现金等价物的期初余额 143,577,258.32
______________
现金及现金等价物净增加(减少)额 (30,829,659.32)
______________
附注为会计报表的组成部分。
补充资料 公司上年累计数
人民币元
(已重述)
将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 11,884,863.19
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 2,571,363.00
固定资产折旧 42,148,594.60
无形资产摊销 1,696,638.48
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少(减增加) 40,496.52
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产的损失(减收益) (365,425.99)
财务费用 5,824,163.85
投资损失(减收益) (20,024,086.65)
存货的减少 684,765.72
经营性应收项目的减少(减增加) 838,276.43
经营性应付项目的增加(减减少) (12,632,175.00)
经营活动产生的现金流量净额 32,667,474.15
_____________
不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
_____________
现金及现金等价物净增加(减少)情况：
现金及现金等价物的期末余额 143,577,258.32
减：现金及现金等价物的期初余额 82,480,244.31
_____________
现金及现金等价物净增加(减少)额 61,097,014.01
_____________
附注为会计报表的组成部分。
会计报表附注
截至2004年12月31日止年度
1. 概况
(1)公司简介
上海锦江国际实业投资股份有限公司为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司
(“公司”)，系由原上海新锦江大酒店改制成立。公司成立于1993年2月24日，公司发
行的A股和B股股票在中国上海证券交易所上市。其大股东为锦江国际(集团)有限公司(
“锦江集团”)。
公司主要从事车辆服务、洗涤制衣、宾馆、物业管理、俱乐部、商场(烟、酒)、办
公用房出租、房地产开发经营、旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、投资举办符
合国家产业政策的项目(具体项目另行报批)。
(2)本年度重大资产置换简介根据公司与锦江集团签订的资产置换协议决定，锦江
集团将其持有的上海锦江汽车服务有限公司(“锦江汽车”)95%的股权，上海锦海捷亚
国际货运有限公司(“锦海捷亚”)45%的股权和上海大众新亚出租汽车有限公司(“大众
新亚”)49.5%的股权(以下简称“重组换入资产”)转让给公司。公司将上海锦江国际实
业投资股份有限公司新锦江大酒店全部资产和相关业务及公司对上海锦江集团财务有限
责任公司和上海锦江旅馆投资管理有限公司的长期股权投资(以下简称“重组换出资产
”)转让给锦江集团。交易过程中，公司需向锦江国际另支付人民币37,758,538.00元以
补足双方资产置换之差价。
述资产置换已于2004年5月27日由股东大会批准，并于2004年6月1日完成交易。
2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法
会计制度及准则
公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
记账基础和计价原则
公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
会计年度
会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法-续
记账本位币
公司采用人民币元为记账本位币。
外币业务折算
发生外币业务时，外币金额按业务发生当月月初市场汇价中间价折算为人民币入账。外
币
账户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益除与购建
固
定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入资
产
成本外，其余均计入当期的财务费用。
合并会计报表的编制方法
1、合并范围确定原则
合并会计报表合并了每年12月31日止公司及其所有子公司和合营公司的年度或自收
购完成日起至当年度12月31日止期间的年度会计报表。子公司是指公司通过直接或间接
拥有其50%以上权益性资本的被投资企业；或是公司通过其他方法对其经营活动能够实
施控制的被投资企业。合营公司是指按合同规定经营活动由公司或其子公司及其他投资
方共同控制的企业。
根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，子公
司的资产总额、主营业务收入、当期净利润按照资产标准、主营业务收入标准以及利润
标准计算得出的比例均在10%以内则不纳入合并会计报表合并核算。但已按权益法进行
核算。
2、合并所采用的会计方法
子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。子公司在购买日后
及出售日前的经营成果及现金流量已适当地分别包括在合并利润表及合并现金流量表中
。
公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易已于合并时冲销。对合营公
司的资产、负债、收入、费用、利润等按比例合并法予以合并。公司或子公司与合营公
司相互之间的所有重大账目及交易于合并时按比例予以冲销。少数股东所占的权益和损
益，作为单独项目列示于合并会计报表内。
现金等价物
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变
动风险很小的投资。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法-续
坏账核算
(1)坏账确认的标准
因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；
因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；
因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回或收回的可能性不
大的应收款项。
(2)坏账损失的核算方法采用备抵法，按年末应收款项余额之可收回性计提。公司
根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，对应收
款项进行个别分析计提坏账准备，应收款项以可收回性作出具体评估后计提坏账准备。
对于其他未计提专项坏账准备的应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备。一般坏账准
备的计提比例如下：
账龄 计提比例
％
1年以内 0–45
1–2年 25–100
2–3年 50–100
3年以上 100
存货
存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括进价和按规定应计入商品成本的税金
。存货主要分为物料用品、食品饮料及库存商品。
存货发出时，按照实际成本进行核算。车辆营运业务的存货发出时按加权平均法确
定其实际成本。其余业务的存货发出，除物品用料采用移动平均法外，其余均按先进先
出法确定其实际成本。
存货跌价准备
期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货
跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现
净值是指在正常经营过程中，以存货的估计售价减去存货实际成本、估计的销售费用以
及相关税金后的金额。
短期投资
取得时按初始投资成本计价。初始投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款
，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金
股利，或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值，但收到的已记入
应收项目的现金股利或利息除外。
2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法-续
短期投资–续
短期投资期末以成本与市价孰低计价，按投资类别计算并确定应计提的跌价损失准
备，如果某次短期投资比重较大(占整个短期投资10%及以上)，则按单项投资为基础计
算并确定跌价损失准备。
处置短期投资时，按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。
委托贷款
企业按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项以实际委托的贷款金额入账。按期
根据委托贷款协议规定的利率计提应收利息，计入损益；按期计提的利息到付息期不能
收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末按委托贷款本金与可收回金额孰
低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。
长期投资
(1)长期股权投资核算方法
长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。
公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法
核算；企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法
核算；
采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的
累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的
部分，作为投资成本的收回，冲减投资的账面价值；
采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净
利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面
价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的
亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。
长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份
额之间的差额为长期股权投资差额。初始投资成本大于应享有被投资单位所用者权益份
额的差额，借记长期股权投资－股权投资差额，并按一定期限平均摊销，计入损益。合
同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期
限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，贷记资本公积－
股权投资准备。
(2)长期投资减值准备
期末，公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期投资可收回
金
额低于账面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。
2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法-续
可收回金额的确定可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使
用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
固定资产及折旧
固定资产是指为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一
年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账。对于公司及子公司拥有的有顶灯出租营运车辆
和商务小车(营运车辆)，从其达到预定可使用状态的次月起按双倍余额递减法分6年摊
销；对于其他资产从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。除酒店改
造及经营租赁改良支出估计残值为零外，其他固定资产估计残值为原值的3%至10%不等
。采用直线法提取折旧的各类固定资产的折旧年限及年折旧率如下：
类别 折旧年限 年折旧率
场地使用权及房屋建筑物 20-50年 1.9-4.75%
机器设备 5-20年 1.9-19%
电子设备、器具及家具 2-10年 9-47.5%
营运车辆 5年 18%
其他运输设备 5-10年 9.5-19%
经营租赁改良支出 租赁期 4%-6.7%
酒店改造 8年 12.5%
固定资产减值准备
期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回
金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。
在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定。实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支
出、工程达到预定可使用状态前的资本化的专门借款的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程不计提折旧。
对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能
上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工
程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额，
计提减值准备。
2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法-续
无形资产无形资产按取得时的实际成本计量。投资者投入的无形资产，其实际成本
按投资各方确认的价值确定；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，其实际成本
按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用确定，依法申请取得前发生的研究与开
发费用均直接计入当期损益；购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。
购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，
作为无形资产核算，并按使用期限分期摊销。因利用土地建造自用某项目时，将土地使
用权的账面价值全部转入在建工程成本。
商誉是公司改制设立时评估产生，从公司设立日开始，按其预计受益期20年平均分
摊。出租车营运牌照按预计受益期50年平均摊销。其他无形资产自取得当月起在预计使
用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或
法律规定的有效年限，则摊销期限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。如合同
没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为10年。
无形资产减值准备
期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回
金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。
长期待摊费用
筹建期间发生的费用，除用于购建固定资产以外，于企业开始经营当月起一次计入
当期损益。其他长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。
预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：(一)该义
务是企业承担的现时义务；(二)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；(三)该义
务的金额能够可靠地计量。
如果确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只有
在基本确定能收到时，才作为资产单独确认，而确认的补偿金额不能超过所确认负债的
账面价值。
借款费用
借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借
款而发生的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可
使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本。其
他的借款费用，均于发生当期确认为财务费用。
2. 重要会计政策和会计估计及合并会计报表的编制方法-续
收入确认
提供劳务收入如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认
营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能
够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入，否则按已
经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已发生劳务成本作为当期费用，
已经发生的劳务成本如预期不能得到补偿的则不确认收入。
车辆营运收入
出租车营运收入根据与出租车司机所签定的承包协议金额并于提供服务时按日确认
。其他车辆营运收入在完成服务并取得收款权利时确认。
销售商品收入
在公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可
靠地计量时，确认营业收入的实现。
利息收入
按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。
补贴收入
补贴收入于实际收到时确认。
非货币性交易
非货币性交易是以非货币性资产进行的不涉及或只涉及少量货币性资产(即补价)的
交易。对于不涉及补价的非货币性交易，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税
费，作为换入资产的入账价值；对于支付补价的非货币性交易，以换出资产的账面价值
，加上补价和应支付的相关税费，作为换入资产的入账价值；对于收到补价的非货币性
交易，以换出资产的账面价值，减去补价，再加上应确认的收益和应支付的相关税费，
作为换入资产的入账价值，同时，将补价减去补价乘以换出资产账面价值与公允价值之
比的差额确认为当期收益。对于同时换入多项资产的非货币性交易，按换入各项资产的
公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关
税费进行分配，以确定各项换入资产的入账价值。
租赁
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。经营租赁的租金
收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
所得税
所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法
规定对本年度会计所得额作相应调整后得出。
3. 追溯调整事项
公司原持有锦海捷亚20%的股权，本年度经资产置换后(详见附注1)，该持有比例增
至65%。由于公司拥有其65%股权，因此公司对该项长期股权投资的核算由成本法改为权
益法，并进行了追溯调整。
上述追溯调整事项的累计影响数为人民币341,677.05元，主要影响如下：
合并股东权益增加(减少)
未分配利润
人民币元
2003年1月1日未追溯调整前余额 27,247,151.64
长期股权投资由成本法改按权益法减少净额 (1,806,108.00)
提取盈余公积减少（增加） 270,916.20
_______________
2003年1月1日追溯调整后余额 25,711,959.84
_______________
2003年12月31日未追溯调整前余额 33,204,844.70
长期股权投资由成本法改按权益法增加净额 401,973.00
提取盈余公积减少（增加） (60,295.95)
_______________
2003年12月31日追溯调整后余额 33,546,521.75
合并股东权益增加(减少)
盈余公积
人民币元
2003年1月1日未追溯调整前余额 63,120,096.24
长期股权投资由成本法改按权益法减少净额 -
提取盈余公积减少（增加） (270,916.20)
_________
2003年1月1日追溯调整后余额 62,849,180.04
_________
2003年12月31日未追溯调整前余额 66,839,185.37
长期股权投资由成本法改按权益法增加净额 -
提取盈余公积减少（增加） 60,295.95
_________
2003年12月31日追溯调整后余额 66,899,481.32 _______
__
上述变更对2003年度和2002年度利润总额的具体影响如下：
2003年度 2002年度
人民币元 人民币元
增加投资收益及净利润 2,208,081.00 1,294,485.00
4. 税项
增值税
按销售收入的17%计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。
营业税
小型出租车的营运收入按核定应纳税营业额的3%缴纳。
其他车辆营运收入的营业税按应纳税营业额的3%缴纳。
货运服务收入的营业税按货运服务收入扣减各项服务成本之余额的5%缴纳。
其他服务收入的营业税按服务收入的5%至10%缴纳。
4. 税项–续
所得税
除如下子公司外，公司及其余子公司和合营公司的所得税税率为33%。
上海锦江汽车服务有限公司 15%
上海锦海捷亚国际货运有限公司 15%(注)
上海浦东友谊汽车服务有限责任公司 15%
上海金茂锦江汽车服务有限公司 15%
上海金茂汽车租赁有限公司 15%
上海锦佳汽车贸易有限公司 15%
上海锦江汽车服务有限公司 上海锦江商旅汽车服务有限公司
上海锦海捷亚国际货运有限公司 上海振立汽车修理厂
上海浦东友谊汽车服务有限责任公司 上海振东汽车服务有限公司
上海金茂锦江汽车服务有限公司 上海锦江汽车租赁有限公司
上海金茂汽车租赁有限公司 上海锦江公共交通有限公司
上海锦佳汽车贸易有限公司
上海锦江汽车服务有限公司 15%
上海锦海捷亚国际货运有限公司 15%
上海浦东友谊汽车服务有限责任公司 30%
上海金茂锦江汽车服务有限公司 16.5%
上海金茂汽车租赁有限公司 10%
上海锦佳汽车贸易有限公司
注：锦海捷亚所得税税率原为33%，经主管税务机关批准后，自2004年9月起适用1
5%所得税率。
5. 控股子公司及合营公司
如附注1(2)所述，公司资产置换后直接拥有的子公司和合营公司基本情况如下：
子公司名称 注册资本 直接持股比例
(%)
上海锦江汽车服务有限公司(注5) 人民币33,849万元 95
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1、5) 1,000万美元 65
上海美而洁新锦江洗涤制衣有限公司 人民币936.7万元 75
合营公司名称 注册资本 直接持股比例
人民币万元 (%)
上海大众新亚出租汽车有限公司(注2、5) 3,000 49.5
子公司名称 主要经营范围
上海锦江汽车服务有限公司(注5) 大小客车出租服务、旅游、汽车
修理、长途客运、
汽车配件、客车租赁。
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1、5) 承办海运、空运进出口货物、国
际展品及私人物品
的国际运输代理业务，办理快递
(不含私人信函)业务
上海美而洁新锦江洗涤制衣有限公司 洗涤服务(涉及许可经营的凭许
可证经营)
合营公司名称 主要经营范围
上海大众新亚出租汽车有限公司(注2、5) 出租汽车、驾驶员培训、汽车配
件销售、汽车
维护(涉及许可经营的凭许可证经营)
经济性质
子公司名称 或类型 注册地
上海锦江汽车服务有限公司(注5) 国有 上海
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1、5) 中外合资 上海
上海美而洁新锦江洗涤制衣有限公司 中外合资 上海
经济性质
合营公司名称 或类型 注册地
上海大众新亚出租汽车有限公司(注2、5) 国有 上海
子公司名称 是否合并
上海锦江汽车服务有限公司(注5) 是
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1、5) 是
上海美而洁新锦江洗涤制衣有限公司 是
合营公司名称 是否合并
上海大众新亚出租汽车有限公司(注2、5) 是
公司通过子公司间接拥有的子公司及合营企业基本情况如下：
子公司
注册资本 持有持股比例
人民币万元 (%)
锦江汽车下属直接或间接持有的子公司名称
上海浦东友谊汽车服务有限责任公司 561 87.83
上海花样年华广告有限公司(注3) 100 80
上海锦江汽车租赁有限公司 330 100
上海锦振电子技术有限公司(注3) 80 100
上海丰田汽车维修站(注6) 88 100
上海友谊投资发展中心(注3) 30 100
上海中油锦友油品经营管理有限公司 200 76
上海锦佳汽车贸易有限公司 1,010 95.05
上海嘉定锦江汽车服务有限公司 500 70
上海锦江公共交通有限公司 1,000 93.92
上海商旅投资咨询有限公司 2,000 100
上海太平洋客运服务有限公司 200 100
上海锦江高速客运有限公司 1,000 100
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司(注4) 7,000 50
主要经营范围
锦江汽车下属直接或间接持有的子公司名称
上海浦东友谊汽车服务有限责任公司 汽车客运
上海花样年华广告有限公司(注3) 承接各类广告设计、制作；承办出租
车辆国内外广告发布。
上海锦江汽车租赁有限公司 汽车租赁
上海锦振电子技术有限公司(注3) 电子技术领域内的科技咨询、技术开
发、转让、
服务、销售
上海丰田汽车维修站(注6) 汽车修理、汽车零部件
上海友谊投资发展中心(注3) 项目投资、咨询
上海中油锦友油品经营管理有限公司 油气产品开发(专项凭许可证)服务
上海锦佳汽车贸易有限公司 汽车(含小轿车)及配件的销售、汽车
内装潢
上海嘉定锦江汽车服务有限公司 出租汽车营运、汽车配件的销售(涉
及许可经营的
凭许可证经营)
上海锦江公共交通有限公司 市内公交客运
上海商旅投资咨询有限公司 投资咨询、企业管理咨询等
上海太平洋客运服务有限公司 跨省市旅客运输、代办跨省市客运业
上海锦江高速客运有限公司 省际道路旅客运输、高速公路旅客运
输等
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司(注4) 大小客车出租服务、跨省市长途客运
汽车配件、
汽车修理
经济性质
或类型 注册地 是否合并
锦江汽车下属直接或间接持有的子公司名称
上海浦东友谊汽车服务有限责任公司 国有 上海 是
上海花样年华广告有限公司(注3) 国有 上海 否
上海锦江汽车租赁有限公司 国有 上海 是
上海锦振电子技术有限公司(注3) 国有 上海 否
上海丰田汽车维修站(注6) 国有 上海 否
上海友谊投资发展中心(注3) 国有 上海 否
上海中油锦友油品经营管理有限公司 国有 上海 是
上海锦佳汽车贸易有限公司 国有 上海 是
上海嘉定锦江汽车服务有限公司 国有 上海 是
上海锦江公共交通有限公司 国有 上海 是
上海商旅投资咨询有限公司 国有 上海 是
上海太平洋客运服务有限公司 国有 上海 是
上海锦江高速客运有限公司 国有 上海 是
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司(注4) 国有 上海 是
5. 控股子公司及合营企业-续
子公司
注册资本 持有持股比例
(%)
锦江汽车下属合营公司名称
上海金茂锦江汽车服务有限公司 人民币2,200万元 50
上海金茂汽车租赁有限公司 人民币200万元 50
苏州金茂锦江外事旅游汽车有限公司 人民币500万元 50
上海振东汽车服务有限公司 790万美元 50
上海振立汽车修理厂 人民币800万元 50
子公司
注册资本 持有持股比例
人民币万元 (%)
锦海捷亚下属子公司名称
苏州锦海捷亚国际物流有限公司 500 100
主要经营范围
锦江汽车下属合营公司名称
上海金茂锦江汽车服务有限公司 出租汽车、汽车修理、客运服务
上海金茂汽车租赁有限公司 汽车租赁服务、汽车维修服务
苏州金茂锦江外事旅游汽车有限公司 汽车租赁服务、汽车维修服务
上海振东汽车服务有限公司 大中小客车出租
上海振立汽车修理厂 汽车修理、保养汽车配件销售
主要经营范围
锦海捷亚下属子公司名称
苏州锦海捷亚国际物流有限公司 海运、空运进出口货物的国际运输代理
业务
经济性质
或类型 注册地 是否合并
锦江汽车下属合营公司名称
上海金茂锦江汽车服务有限公司 国有 上海 是
上海金茂汽车租赁有限公司 国有 上海 是
苏州金茂锦江外事旅游汽车有限公司 国有 上海 是
上海振东汽车服务有限公司 国有 上海 是
上海振立汽车修理厂 国有 上海 是
经济性质
或类型 注册地 是否合并
锦海捷亚下属子公司名称
苏州锦海捷亚国际物流有限公司 有限责任公司 苏州 是
公司拥有的合营企业下属子公司基本情况如下：
合营公司
注册资本 持有持股比例
人民币万元 (%)
大众新亚下属子公司
上海浦新旅行社 50 100
上海亚吉贸易有限公司 160 80
经济性质
主要经营范围 或类型
大众新亚下属子公司
上海浦新旅行社 旅行社 国有
上海亚吉贸易有限公司 销售汽车配件 国有
注册地 是否合并
大众新亚下属子公司
上海浦新旅行社 上海 是
上海亚吉贸易有限公司 上海 是
本年度公司置换出的子公司情况如下：
公司直接拥有的子公司：
子公司名称 注册资本 占其股权比例
人民币万元 (%)
上海锦江旅馆投资管理有限公司(注7) 16,000 55
子公司名称
经营范围
上海锦江旅馆投资管理有限公司(注7)
宾(旅)馆投资、经营管理、咨
询培训服务；宾馆
设备、配售，客房预订、车
船票预订(不含飞机票)
(以上范围涉及许可经营的
凭许可证经营)。
子公司名称 经济性质 法定
或类型 代表人 注册地
上海锦江旅馆投资管理有限公司(注7)
国有 杨原平 中国上海
公司通过子公司间接拥有的子公司：
子公司名称 注册资本
人民币万元
上海锦江旅馆投资管理有限公司
上海锦乐旅馆有限公司(注7) 400
苏州新区锦狮旅馆有限公司(注7) 1,000
上海锦海旅馆有限公司(注7) 100
宁波锦波旅馆有限公司(注7) 500
上海锦宏旅馆有限公司(注7) 1,000
无锡锦锡旅馆有限公司(注7) 500
上海锦花旅馆有限公司(注7) 1,000
南京锦绣旅馆有限公司(注7) 1,000
扬州锦扬旅馆有限公司(注7) 800
北京锦江之星旅馆投资管理有限公司(注7) 2,800
天津锦江之星旅馆有限公司(注7) 1,000
子公司名称 子公司持股比例
%
上海锦江旅馆投资管理有限公司
上海锦乐旅馆有限公司(注7) 52
苏州新区锦狮旅馆有限公司(注7) 60
上海锦海旅馆有限公司(注7) 70
宁波锦波旅馆有限公司(注7) 90.4
上海锦宏旅馆有限公司(注7) 99.52
无锡锦锡旅馆有限公司(注7) 99.9
上海锦花旅馆有限公司(注7) 80
南京锦绣旅馆有限公司(注7) 60
扬州锦扬旅馆有限公司(注7) 75
北京锦江之星旅馆投资管理有限公司 99.81
天津锦江之星旅馆有限公司(注7) 99.9
子公司名称 经营范围
上海锦江旅馆投资管理有限公司
上海锦乐旅馆有限公司(注7) 客房、餐饮、商场、旅馆、食品加
工、信息咨询。
苏州新区锦狮旅馆有限公司(注7) 提供客房、餐饮、商场服务、食品
加工和分装配销；
饭店管理；香烟(零售)；打字、复
印、传真服务。
上海锦海旅馆有限公司(注7) 百货，五金交电，针纺织品、日用
杂货，包装副食品。
宁波锦波旅馆有限公司(注7) 住宿餐饮服务；烟、酒、副食品百
货、日用化学品的
零售；食品加工；信息咨询服务。
上海锦宏旅馆有限公司(注7) 住宿、餐饮(含酒类)、烟。
无锡锦锡旅馆有限公司(注7) 住宿、餐饮、其他食品(不含烟)、
日用百货的销售；
提供旅馆管理服务。
上海锦花旅馆有限公司(注7) 旅馆、饮料、服装、百货的销售
(涉及许可经营的
凭许可证经营)
南京锦绣旅馆有限公司(注7) 住宿、餐饮、烟酒百货销售
扬州锦扬旅馆有限公司(注7) 住宿、餐饮
北京锦江之星旅馆投资管理有限公司(注7) 酒店业
天津锦江之星旅馆有限公司(注7) 酒店业
经济性质 法定
子公司名称 或类型 代表人
上海锦江旅馆投资管理有限公司
上海锦乐旅馆有限公司(注7) 国有 徐祖荣
苏州新区锦狮旅馆有限公司(注7) 国有 徐祖荣
上海锦海旅馆有限公司(注7) 国有 徐祖荣
宁波锦波旅馆有限公司(注7) 国有 徐祖荣
上海锦宏旅馆有限公司(注7) 国有 徐祖荣
无锡锦锡旅馆有限公司(注7) 国有 徐祖荣
上海锦花旅馆有限公司(注7) 国有 徐祖荣
南京锦绣旅馆有限公司(注7) 国有 徐祖荣
扬州锦扬旅馆有限公司(注7) 国有 徐祖荣
北京锦江之星旅馆投资管理有限公司(注7) 国有 徐祖荣
天津锦江之星旅馆有限公司(注7) 国有 徐祖荣
子公司名称 注册地
上海锦江旅馆投资管理有限公司
上海锦乐旅馆有限公司(注7) 中国上海
苏州新区锦狮旅馆有限公司(注7) 中国苏州
上海锦海旅馆有限公司(注7) 中国上海
宁波锦波旅馆有限公司(注7) 中国宁波
上海锦宏旅馆有限公司(注7) 中国上海
无锡锦锡旅馆有限公司(注7) 中国无锡
上海锦花旅馆有限公司(注7) 中国上海
南京锦绣旅馆有限公司(注7) 中国南京
扬州锦扬旅馆有限公司(注7) 中国扬州
北京锦江之星旅馆投资管理有限公司(注7) 中国北京 (注7) 注7)
天津锦江之星旅馆有限公司(注7) 中国天津
注1：如附注1(2)所述，公司在本年度通过资产置换增持锦海捷亚40%的股权，使公
司持股比例增加至65%。
注2：根据章程规定，公司对大众新亚能够实施共同控制，故按比例合并纳入合并
会计报表合并范围。
5. 控股子公司及合营企业-续
注3：根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》
，这些公司的资产总额、主营业务收入、当期净利润的合计数按照资产标准、主营业务
收入标准以及净利润标准计算得出的比例均在10%以内，因此未纳入合并会计报表合并
范围。
注4：根据与其他投资者的协议，公司拥有实质控制权，故作为子公司纳入合并会
计报表合并范围。
注5：为本年度置入并纳入合并会计报表合并范围内的子公司和合营公司，这些子
公司在资产置换日后的经营成果和现金流量已分别适当地包括在合并会计报表中，其于
资产置换日的财务状况以及自资产置换日至2004年12月31日止期间的经营成果见附注4
1。
注6：因该公司已计划出售故未合并。
注7：公司未将这些公司纳入2004年12月31日的合并资产负债表合并范围内，但这
些公司在出售日前的经营成果和现金流量已分别适当地包括在2004年度合并利润表和合
并现金流量表中。上海锦江旅馆投资管理有限公司及其子公司于资产置换日和2003年1
2月31日的财务状况以及2004年1月1日至资产置换日止期间和2003年度经营成果见附注
41。
下述附注除47外均为合并报表附注
6. 货币资金
年末数
原币金额 折算率
现金
人民币 436,799.19 1.0000
银行存款
人民币 387,785,402.84 1.0000
美元 3,092,825.34 8.2765
港币 1,811,096.87 1.0649
其他货币资金
人民币 2,121,345.94 1.0000
美元 1,755.57 8.2765
人民币元 原币金额
现金
人民币 436,799.19 812,723.07
银行存款
人民币 387,785,402.84 183,137,844.28
美元 25,597,793.07 1,130,795.51
港币 1,928,709.68 3,293.51
其他货币资金
人民币 2,121,345.94 -
美元 14,529.98 -
_____________
417,884,580.70
_____________
年初数
折算率 人民币元
现金
人民币 1.0000 812,723.07
银行存款
人民币 1.0000 183,137,844.28
美元 8.2767 9,359,255.20
港币 1.0657 3,509.89
其他货币资金
人民币 - -
美元 - -
_____________
193,313,332.44
_ ____________
7. 短期投资
年末数
投资金额 跌价准备 账面价值
人民币元 人民币元 人民币元
其他投资
其他公司贷款(注) 11,042,802.77 - 11,042,802.77
年初数
投资金额 跌价准备 账面价值
人民币元 人民币元 人民币元
其他投资
其他公司贷款(注) 40,942,802.77 - 40,942,802.77
7. 短期投资–续
注：其他投资中的其他公司贷款情况如下：
年末数 年初数
人民币元 人民币元
上海新锦江商厦有限公司 - 29,900,000.00
上海东锦江大酒店有限公司 11,042,802.77 11,042,802.77
____________ ____________
11,042,802.77 40,942,802.77
____________ ____________
对上海东锦江大酒店有限公司贷款无抵押，无固定还款期限，本年度暂不收息。
8. 应收股利
年末数 年初数
人民币元 人民币元
上海锦江佘山汽车服务有限公司 200,000.00 -
上海锦海捷亚国际货运有限公司 - 1,689,991.91
__________ __ ____________
200,000.00 1,689,991.91
__________ __ ____________
9. 应收利息
付息单位 年末数 年初数
人民币元 人民币元
上海东锦江大酒店有限公司(注) 2,598,247.14 3,890,255.06
上海新锦江商厦有限公司 - 1,596,445.00
美元定期存款 - 286,339.04
____________ ____________
2,598,247.14 5,773,039.10
注：本年度暂不收取其利息。
10. 应收账款
应收账款账龄分析如下：
年末数
金额 比例(%)
人民币元
1年以内 403,477,783.47 99.9
1至2年 112,192.29 -
2至3年 3,518.50 -
3年以上 _______232,774.05__ ___0.1________
403,826,268.31 100.0
年末数
坏账准备 账面价值
人民币元 人民币元
1年以内 3,455,647.01 400,022,136.46
1至2年 30,772.78 81,419.51
2至3年 3,518.50 -
3年以上 ____178,423.34__ ______54,350.71_______
3,668,361.63 400,157,906.68
年初数
金额 比例(%)
人民币元
1年以内 8,527,315.75 92.3
1至2年 249,313.33 2.7
2至3年 287,421.50 3.1
3年以上 ______178,378.98 ____ 1.9__
____
9,242,429.56 100.0
年初数
坏账准备 账面价值
人民币元 人民币元
1年以内 61,828.02 8,465,487.73
1至2年 47,820.46 201,492.87
2至3年 107,261.92 180,159.58
3年以上 178,378.98____ ________-
395,289.38 8,847,140.18
欠款金额前五名情况如下：
前五名欠款总额 占应收账款总额比例
人民币元
71,432,803.58 18%
应收账款余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
11. 其他应收款
其他应收款账龄分析如下：
年末数
金额 比例(%)
人民币元
1年以内 70,098,064.30 86.7
1至2年 4,113,300.38 5.1
2至3年 3,166,850.35 3.9
3年以上 _____3,466,423.95__ ___ _4.3__
___
_____80,844,638.98 100.0__
_____
年末数
坏账准备 账面价值
人民币元 人民币元
1年以内 1,082,101.15 69,015,963.15
1至2年 85,043.95 4,028,256.43
2至3年 14,220.71 3,152,629.64
3年以上 _______49,221.92____ __3,417,202.03___
_____1,230,587.73____ __79,614,051.25__
年初数
金额 比例(%)
人民币元
1年以内 6,575,649.21 73.9
1至2年 269,481.94 3.0
2至3年 1,666,133.67 18.7
3年以上 _______391,279.55___ _4.4_
________8,902,544.37 100.0_
年初数
坏账准备 账面价值
人民币元 人民币元
1年以内 17,913.33 6,557,735.88
1至2年 2,093.45 267,388.49
2至3年 914.01 1,665,219.66
3年以上 _____84,904.50_____ _ _____306,375.05
_____105,825.29_____ _____8,796,719.08
欠款金额前五名情况如下：
前五名欠款总额 占其他应收款总额比例
人民币元
35,523,216.94 44%
其他应收款余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
本账户余额较大的欠款单位如下：
欠款单位 金额 欠款原因
人民币元
上海锦江客运有限公司 14,397,582.48 往来款
上海永达汽车销售有限公司 11,000,000.00 往来款
12. 坏账准备
人民币元
年初数 501,114.67
重组换入增加 5,282,905.53
本年转回数 (394,802.87)
重组换出减少 (265,699.42)
本年转销数 (224,568.55)
___________
年末数 4,898,949.36
13. 预付账款
预付账款账龄分析如下：
年末数
人民币元 %
1年以内 19,052,666.21 100.0
1至2年 ____________- _____-
19,052,666.21 100.0
年初数
人民币元 %
1年以内 10,196.26 33.8
1至2年 ____________20,000.00 _ ____66.2
30,196.26 100.0
预付账款余额中无预付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
14. 存货及存货跌价准备
年末数
金 额 跌价准备 账面价值
人民币元 人民币元 人民币元
库存商品 6,243,777.29 - 6,243,777.29
食品饮料 59,097.48 - 59,097.48
备品备件及
物品用料___ __7,369,993.61___122,492.08________ 7,247,501.53___
_ __3,672,868.38___122,492.08________13,550,376.30___
年初数
金 额 跌价准备 账面价值
人民币元 人民币元 人民币元
库存商品 541,263.91 - 541,263.91
食品饮料 1,865,819.26 - 1,865,819.26
备品备件及
物品用料___ _____7,796,953.72____1,648,015.03_____6,148,938.69
_ ____10,204,036.89____1,648,015.03_____8,556,021.86
存货跌价准备变动如下：
年初数 本年计提额
人民币元 人民币元
备品备件及物料用品 1,648,015.03 122,492.08
重组换出减少 年末数
人民币元 人民币元
备品备件及物料用品 (1,648,015.03) 122,492.08
15. 待摊费用
类别 年末数 年初数
人民币元 人民币元
营运车辆保险及养路费 1,803,139.42 -
预付租金 805,055.96 1,535,400.00
保险费及其他 84,594.81 341,557.66
2,692,790.19 1,876,957.66
16. 长期股权投资
年末数
投资金额 跌价准备
人民币元 人民币元
对未合并子公司投资 (1) 3,787,829.00 -
对联营企业投资 (2) 45,364,448.90 -
法人股投资 (3) 15,343,500.00 1,205,000.00
其他股权投资 (4) 176,699,041.33 -
长期股权投资差额 (5)__ _ 574,215,631.72_______ _ ____-
______
815,410,450.95 1,205,000.00
年末数 年初数
账面价值 投资金额
人民币元 人民币元
(已重述)
对未合并子公司投资 (1) 3,787,829.00 -
对联营企业投资 (2) 45,364,448.90 106,407,393.00
法人股投资 (3) 14,138,500.00 14,845,900.00
其他股权投资 (4) 176,699,041.33 182,319,320.13
长期股权投资差额 (5)__ ________574,215,631.72__________ 13,674,473.38__
814,205,450.95 317,247,086.51
年初数
跌价准备 账面价值
人民币元 人民币元
(已重述)
对未合并子公司投资 (1) - -
对联营企业投资 (2) 30,000.00 106,377,393.00
法人股投资 (3) 1,205,000.00 13,640,900.00
其他股权投资 (4) - 182,319,320.13
长期股权投资差额 (5)__ ____ ______ -__ ___13,674,473.38
1,235,000.00 316,012,086.51
16. 长期股权投资-续
(1)对未合并子公司投资
投资期限 年初数
人民币元
上海友谊投资发展中心 初始成本 20年 -
损益调整 -
上海振华油品供应站(注1) 初始成本 15年 -
损益调整 -
上海锦振电子技术有限公司 初始成本 15年 -
损益调整 -
上海花样年华广告有限公司 初始成本 15年 -
损益调整 -
上海丰田汽车维修站(注2) 初始成本 15年 -
损益调整 -
上海振华旅游有限公司(注1) 初始成本 15年 -
损益调整 -
_ _____
-
重组换入增加 本年增(减)数
人民币元 人民币元
上海友谊投资发展中心 300,000.00 -
5,364.61 9,309.30
上海振华油品供应站(注1) 3,100,000.00 (3,100,000.00)
1,784,053.08 (1,784,053.08)
上海锦振电子技术有限公司 800,000.00 -
215,156.05 124,625.23
上海花样年华广告有限公司 640,000.00 -
535,780.69 111,992.32
上海丰田汽车维修站(注2) 850,000.00 180,364.00
231,619.09 (216,382.29)
上海振华旅游有限公司(注1) 6,000,000.00 (6,000,000.00)
816,045.87 (816,045.87)
____________ _ ____________
____
15,278,019.39 (11,490,190.39)
减值准备 年末数
人民币元 人民币元
上海友谊投资发展中心 - 300,000.00
- 14,673.91
上海振华油品供应站(注1) - -
- -
上海锦振电子技术有限公司 - 800,000.00
- 339,781.28
上海花样年华广告有限公司 - 640,000.00
- 647,773.01
上海丰田汽车维修站(注2) - 1,030,364.00
- 15,236.80
上海振华旅游有限公司(注1) - -
- -
___ ___ ____________
- 3,787,829.00
占被投资单位
注册资本比例
上海友谊投资发展中心 100%
上海振华油品供应站(注1) 100%
上海锦振电子技术有限公司 100%
上海花样年华广告有限公司 80%
上海丰田汽车维修站(注2) 100%
上海振华旅游有限公司(注1) 100%
注1：本年度因处置而转出。
注2：本年度以非货币增持相关股权。因该公司已计划出售故未合并，但已按权益
法核算。
上述本年增(减)数包含权益增加人民币29,544.56元。
16. 长期股权投资-续
(2)对联营企业投资
投资期限
公司直接持有
上海新锦江商厦有限公司 初始成本 20年
损益调整
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1、4) 初始成本 20年
损益调整
子公司直接及间接持有
上海锦江佳友汽车服务有限公司(注2) 初始成本 15年
损益调整
上海锦江佘山汽车服务有限公司(注2、5) 初始成本 30年
损益调整
上海石油集团长乐路加油站有限公司(注2) 初始成本 15年
损益调整
上海永达风度汽车销售服务有限公司 初始成本 20年
损益调整
上海永达二手机动车经营有限公司 初始成本 5年
损益调整
上海锦江客运有限公司 初始成本 30年
损益调整
上海锦江汽车销售服务有限公司 初始成本 20年
损益调整
上海锦源酒店管理软件开发公司(注3) 初始成本 10年
损益调整
年初数 重组换入增加
人民币元 人民币元
公司直接持有
上海新锦江商厦有限公司 80,999,871.00 -
- -
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1、4) 22,247,455.00 -
3,130,067.00 -
子公司直接及间接持有
上海锦江佳友汽车服务有限公司(注2) - 14,614,900.00
- 2,936,984.92
上海锦江佘山汽车服务有限公司(注2、5) - 500,000.00
- 3,783,011.16
上海石油集团长乐路加油站有限公司(注2) - 150,000.00
- 77,951.29
上海永达风度汽车销售服务有限公司 - 6,000,000.00
- 1,203,217.84
上海永达二手机动车经营有限公司 - 4,500,000.00
- 1,350,680.74
上海锦江客运有限公司 - 3,000,000.00
- 510,648.88
上海锦江汽车销售服务有限公司 - 1,500,000.00
- (133,517.74)
上海锦源酒店管理软件开发公司(注3) - -
- -
____ _________
__
106,377,393.00 39,993,877.09
本年增(减)数 减值准备
人民币元 人民币元
公司直接持有
上海新锦江商厦有限公司 (80,999,871.00) -
- -
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1、4) (22,247,455.00) -
(3,130,067.00) -
子公司直接及间接持有
上海锦江佳友汽车服务有限公司(注2) - -
3,018,650.62 -
上海锦江佘山汽车服务有限公司(注2、5) - -
553,978.54 -
上海石油集团长乐路加油站有限公司(注2) - -
49,261.62 -
上海永达风度汽车销售服务有限公司 - -
432,071.80 -
上海永达二手机动车经营有限公司 - -
272,273.19 -
上海锦江客运有限公司 - -
683,449.75 -
上海锦江汽车销售服务有限公司 - -
360,886.29 -
上海锦源酒店管理软件开发公司(注3) - -
- -
__________ _ ____________
____
(101,006,821.19) -
占被投资单位
年末数 注册资本比例
人民币元
公司直接持有
上海新锦江商厦有限公司 - 50%
-
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1、4) - 20%
-
子公司直接及间接持有
上海锦江佳友汽车服务有限公司(注2) 14,614,900.00 50%
5,955,635.54
上海锦江佘山汽车服务有限公司(注2、5) 500,000.00 50%
4,336,989.70
上海石油集团长乐路加油站有限公司(注2) 150,000.00 50%
127,212.91
上海永达风度汽车销售服务有限公司 6,000,000.00 40%
1,635,289.64
上海永达二手机动车经营有限公司 4,500,000.00 30%
1,622,953.93
上海锦江客运有限公司 3,000,000.00 30%
1,194,098.63
上海锦江汽车销售服务有限公司 1,500,000.00 30%
227,368.55
上海锦源酒店管理软件开发公司(注3) - 30%
-
______ ____________
45,364,448.90
注1：由于合并范围变更，该公司于2004年6月1日纳入合并会计报表合并范围。20
04年1月1日至2004年2004年5月31日的权益增加人民币3,079,053.70元。
注2：因在实际经营中公司对其不具有共同控制权，故作为联营公司核算。
注3：为上海锦江旅馆投资管理有限公司持有的联营公司，年初初始成本为人民币
30,000.00元，减值准备为人民币30,000.00元，于本年资产置换时换出。
注4：本年增(减)数中包含权益增加人民币3,079,053.70元，改按子公司核算而转
出人民币28,456,575.70元
注5：本年增加数包含已宣告股利人民币200,000.00元。
16. 长期股权投资-续
(3)法人股投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量
上海氯碱化工股份有限公司 法人股 338,800
上海华联商厦股份有限公司 法人股 777,546
上海豫园商城股份有限公司 法人股 515,315
上海宏盛科技发展股份有限公司 法人股 242,000
上海爱建股份有限公司 法人股 1,875,049
上海广电股份有限公司 法人股 479,160
上海三爱富新材料股份有限公司 法人股 422,420
上海国嘉实业股份有限公司 法人股 607,602
申能股份有限公司 法人股 100,000
上海沪昌特钢股份有限公司 法人股 66,000
山东国泰股份有限公司 法人股 500,000
上海电器股份有限公司 法人股 163,200
被投资公司名称 年初数 重组换入增加
人民币元 人民币元
上海氯碱化工股份有限公司 1,240,000.00 -
上海华联商厦股份有限公司 1,832,600.00 -
上海豫园商城股份有限公司 1,522,300.00 -
上海宏盛科技发展股份有限公司 490,000.00 -
上海爱建股份有限公司 6,300,000.00 -
上海广电股份有限公司 1,352,000.00 -
上海三爱富新材料股份有限公司 484,000.00 -
上海国嘉实业股份有限公司 650,000.00 -
申能股份有限公司 280,000.00 -
上海沪昌特钢股份有限公司 140,000.00 -
山东国泰股份有限公司 555,000.00 -
上海电器股份有限公司 - 497,600.00
____________ ___________
14,845,900.00 497,600.00
被投资公司名称 减值准备 年末数
人民币元 人民币元
上海氯碱化工股份有限公司 - 1,240,000.00
上海华联商厦股份有限公司 - 1,832,600.00
上海豫园商城股份有限公司 - 1,522,300.00
上海宏盛科技发展股份有限公司 - 490,000.00
上海爱建股份有限公司 - 6,300,000.00
上海广电股份有限公司 - 1,352,000.00
上海三爱富新材料股份有限公司 - 484,000.00
上海国嘉实业股份有限公司 (650,000.00) -
申能股份有限公司 - 280,000.00
上海沪昌特钢股份有限公司 - 140,000.00
山东国泰股份有限公司 (555,000.00) -
上海电器股份有限公司 - 497,600.00
____________ ____________
(1,205,000.00) 14,138,500.00
占被投资单位
被投资公司名称 注册资本比例
上海氯碱化工股份有限公司 <1%
上海华联商厦股份有限公司 <1%
上海豫园商城股份有限公司 <1%
上海宏盛科技发展股份有限公司 <1%
上海爱建股份有限公司 <1%
上海广电股份有限公司 <1%
上海三爱富新材料股份有限公司 <1%
上海国嘉实业股份有限公司 <1%
申能股份有限公司 <1%
上海沪昌特钢股份有限公司 <1%
山东国泰股份有限公司 <1%
上海电器股份有限公司 <1%
16. 长期股权投资-续
(4)其他股权投资
投资期限 年初数
人民币元
公司直接持有
上海锦江国际会议中心有限公司(注1) 无限期 7,000,000.00
上海东锦江大酒店 无限期 16,555,237.81
上海锦江麦德龙购物中心有限公司 30年 41,459,959.32
上海褱球制品有限公司 20年 746,253.00
交通银行 无限期 8,106,520.00
国泰君安证券股份有限公司 无限期 48,000,000.00
上海锦江集团财务有限责任公司(注1) 无限期 60,000,000.00
子公司直接持有
上海新世纪运输有限公司 20年
上海南站长途客运公司(注2) 30年
上海蓝盟企业服务有限公司 无限期
上海锦江国际酒店物品有限公司 无限期 451,350.00
上海浦东机场货运站有限公司(注1) 20年 -
上海得夫得斯国际货运有限公司(注1) 20年 -
北京西运国际货运代理有限公司(注1,2) 20年 -
_____________
182,319,320.13
重组换入增加 重组换出减少
人民币元 人民币元
公司直接持有
上海锦江国际会议中心有限公司(注1) - -
上海东锦江大酒店 - -
上海锦江麦德龙购物中心有限公司 - -
上海褱球制品有限公司 - -
交通银行 - -
国泰君安证券股份有限公司 - -
上海锦江集团财务有限责任公司(注1) - (60,000,000.00)
子公司直接持有
上海新世纪运输有限公司 2,240,000.00 -
上海南站长途客运公司(注2) 5,000,000.00 -
上海蓝盟企业服务有限公司 14,850.00 -
上海锦江国际酒店物品有限公司 - (451,350.00)
上海浦东机场货运站有限公司(注1) 38,322,000.00 -
上海得夫得斯国际货运有限公司(注1) 2,814,274.00 -
北京西运国际货运代理有限公司(注1,2) - -
_____________ _____________
48,391,124.00 (60,451,350.00)
本年增加数 减值准备
人民币元 人民币元
公司直接持有
上海锦江国际会议中心有限公司(注1) - -
上海东锦江大酒店 - -
上海锦江麦德龙购物中心有限公司 - -
上海褱球制品有限公司 - -
交通银行 - -
国泰君安证券股份有限公司 - -
上海锦江集团财务有限责任公司(注1) - -
子公司直接持有
上海新世纪运输有限公司 - -
上海南站长途客运公司(注2) 2,500,000.00 -
上海蓝盟企业服务有限公司 - -
上海锦江国际酒店物品有限公司 - -
上海浦东机场货运站有限公司(注1) - -
上海得夫得斯国际货运有限公司(注1) - -
北京西运国际货运代理有限公司(注1,2) 3,939,947.20 -
____________ ________________
__
6,439,947.20 -
占被投资单位
年末数 注册资本比例
人民币元
公司直接持有
上海锦江国际会议中心有限公司(注1) 7,000,000.00 20%
上海东锦江大酒店 16,555,237.81 10%
上海锦江麦德龙购物中心有限公司 41,459,959.32 10%
上海褱球制品有限公司 746,253.00 10%
交通银行 8,106,520.00 低于5%
国泰君安证券股份有限公司 48,000,000.00 低于5%
上海锦江集团财务有限责任公司(注1) - 20%
子公司直接持有
上海新世纪运输有限公司 2,240,000.00 11%
上海南站长途客运公司(注2) 7,500,000.00 10%
上海蓝盟企业服务有限公司 14,850.00 5%
上海锦江国际酒店物品有限公司 - 15%
上海浦东机场货运站有限公司(注1) 38,322,000.00 20%
上海得夫得斯国际货运有限公司(注1) 2,814,274.00 34%
北京西运国际货运代理有限公司(注1,2) 3,939,947.20 34%
_______
176,699,041.33
注1：因在实际经营中公司对其不具有重大影响，故按成本法核算。
注2：本年增加数为新增投资额。
16. 长期股权投资-续
(5)长期股权投资差额
初始金额 年初数
人民币元
(已重述)
上海锦江旅馆投资管理有限公司 1,185,030.41 800,695.42
上海锦江汽车服务有限公司 529,485,920.46 -
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1) 31,088,745.45 12,873,777.96
上海大众新亚出租汽车有限公司 24,135,106.07 -
上海金茂租赁有限公司 853,161.51 -
上海锦江公共交通有限公司 144,678.90 -
____________ ____________
586,892,642.80 13,674,473.38
重组换入增加 重组换出减少
人民币元 人民币元
上海锦江旅馆投资管理有限公司 - (774,005.55)
上海锦江汽车服务有限公司 - -
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1) - -
上海大众新亚出租汽车有限公司 - -
上海金茂租赁有限公司 648,919.05 -
上海锦江公共交通有限公司 109,714.87 -
___________ _____________
758,633.92 (774,005.55)
本年增加数 本年摊销额
人民币元 人民币元
上海锦江旅馆投资管理有限公司 - (26,689.87)
上海锦江汽车服务有限公司 529,485,920.46 (6,629,466.27)
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1) 15,148,912.36 (1,191,133.48)
上海大众新亚出租汽车有限公司 24,135,106.07 (306,061.14)
上海金茂租赁有限公司 - (51,618.56)
上海锦江公共交通有限公司 - (8,439.60)
_____________ _____________
568,769,938.89 (8,213,408.92)
摊余金额 摊销期限
人民币元
上海锦江旅馆投资管理有限公司 - 18.5年
上海锦江汽车服务有限公司 522,856,454.19 46.6年
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1) 26,831,556.84 23年/18.5年
上海大众新亚出租汽车有限公司 23,829,044.93 46年
上海金茂租赁有限公司 597,300.49 10年
上海锦江公共交通有限公司 101,275.27 10年
____________
574,215,631.72
形成原因
上海锦江旅馆投资管理有限公司 收购股权形成
上海锦江汽车服务有限公司 收购股权形成
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1) 收购股权形成
上海大众新亚出租汽车有限公司 收购股权形成
上海金茂租赁有限公司 收购股权形成
上海锦江公共交通有限公司
收购股权形成
注1：成本法改为权益法时，因追溯调整而形成的股权投资差额人民币15,939,833
.09元，按当时剩余经营期限23年摊销；因追加投资新产生的合并价差人民币15,148,9
12.36元，按剩余年限18.5年摊销。
17. 固定资产及累计折旧
场地使用权及
房屋建筑物 机器设备
人民币元 人民币元
原值
年初余额 1,408,539,820.23 63,050,806.26
重组换入增加 61,001,768.86 20,042,565.03
本年购置 521,953.04 4,784,490.33
本年在建工程转入 - 3,553,847.00
本年减少额 (6,224,701.87) (4,018,602.83)
重组换出减少 (1,308,220,530.36)__ __ (46,348,567.71) ___
年末余额 _155,618,309.90______ ____41,064,538.08__
累计折旧
年初余额 277,738,377.15 30,979,543.73
重组换入增加 11,238,543.29 11,752,627.76
本年计提额 15,250,845.53 6,321,777.07
本年减少额 (2,607,749.78) (3,035,915.60)
重组换出减少 ____(273,019,813.19) __ (19,310,918.81)
年末余额 ____28,600,203.00____ ______26,707,114.15
减值准备
年初余额 33,183.19 3,331,890.86
本年增加 - 21,110.30
重组换出减少 _______ (33,183.19) _ ___ (621,275.13) __
年末余额 ______________- ____,731,726.03__
净额
年初余额 _____1,130,768,259.89 _____28,739,371.67_____
年末余额 _______127,018,106.9 ______11,625,697.90
电子设备、
器具及家具 营运车辆
人民币元 人民币元
原值
年初余额 80,031,139.34 -
重组换入增加 44,816,042.34 1,432,616,384.66
本年购置 2,542,274.80 20,644,121.44
本年在建工程转入 4,471,018.62 96,595,497.82
本年减少额 (8,457,145.64 (69,897,810.68)
重组换出减少 ______ (79,693,257.71 _____________-
年末余额 ______43,710,071.75 1,479,958,193.24__
累计折旧
年初余额 50,940,240.53 -
重组换入增加 28,564,751.89 710,997,243.65
本年计提额 6,002,119.38 130,498,470.50
本年减少额 (6,655,257.20 (53,340,089.50)
重组换出减少 _______ (50,394,964.1 ______________-________
年末余额 _________28,456,890.4 _______788,155,624.65
减值准备
年初余额 4,061,404.26 -
本年增加 93,921.00 -
重组换出减少 _________ (4,061,404. ________-_________
年末余额 ________93,921. _________- _________
净额
年初余额 __________25,029,494. __________-__________
年末余额 __________15,159,260. ________691,802,568.59
经营租赁
其他运输设备 改良支出
人民币元 人民币元
原值
年初余额 9,496,768.22 21,765,257.69
重组换入增加 37,770,396.80 -
本年购置 4,465,706.97 4,285,917.00
本年在建工程转入 1,732,753.09 14,957,840.00
本年减少额 (1,462,008.02) -
重组换出减少 (8,144,345.77) (38,608,905.39) ____
年末余额 ____43,859,271.29____ __2,400,109.30______
累计折旧
年初余额 7,022,707.50 5,865,629.97
重组换入增加 19,415,442.28 -
本年计提额 3,577,766.14 763,797.56
本年减少额 (536,010.74) -
重组换出减少 ___ (5,881,487.16)__ ___(4,525,162.76) __
年末余额 23,598,418.02___ ___2,104,264.77_____
减值准备
年初余额 - -
本年增加 - -
重组换出减少 __- ________ ___-
年末余额 __- _ ________- _
净额
年初余额 _2,474,060.72____ _____15,899,627.72__
年末余额 20,260,853.27_____ ______295,844.53____
酒店改造 合计
人民币元 人民币元
原值
年初余额 112,107,273.41 1,694,991,065.15
重组换入增加 - 1,596,247,157.69
本年购置 - 37,244,463.58
本年在建工程转入 - 121,310,956.53
本年减少额 - (90,060,269.04)
重组换出减少 ___ (106,648,630.57) (1,587,664,237.51) _
__________
年末余额 ________5,458,642.84 1,772,069,136.40__
____________
累计折旧
年初余额 41,776,801.01 414,323,299.89
重组换入增加 - 781,968,608.87
本年计提额 8,161,829.38 170,576,605.56
本年减少额 (1,764,646.44) (67,939,669.26)
重组换出减少 ____ (45,752,092.07)_ ____ (398,884,438.17)
年末余额 _______2,421,891.88__ _______900,044,406.89
减值准备
年初余额 - 7,426,478.31
本年增加 - 115,031.30
重组换出减少 ______________- ______________ (4,715,862.58)
年末余额 _____________- ______________2,825,647.03
净额
年初余额 ______70,330,472.40 1,273,241,286.95__
________
年末余额 _____3,036,750.96____ _______869,199,082.48
注：年末余额中有净值为人民币23,267,474.27元(2003：人民币23,709,000.00元
)的房屋建
筑物用于经营性出租使用。
原值为人民币1,861,000.00元的房屋建筑物，其产权证尚未取得。
年末余额中有净值约为人民币2,500,000.00元的房屋建筑物权利人变更事项尚在办
理之中，而根据相关协议，公司仍拥有该资产的处置及收益权。
18. 在建工程
工程支出主要项目列示如下：
工程名称 年初数 重组换入而增加
人民币元 人民币元
新锦江大酒店客房改造 731,488.68 -
锦江之星客房建造工程 67,263,845.89 -
建筑物租赁改造 - -
未达使用状态之车辆 - 16,879,056.80
其他 _ ___________5,500,220.92 _____________406,020.08____
___
73,495,555.49 ___________17,285,076.88__
___
减：减值准备 _____________-
__________73,495,555.49
其中：利息资本化 _ ___________811,058.00 ____ _________- _
___
工程名称 本年增加 重组换出减少
人民币元 人民币元
新锦江大酒店客房改造 892,379.00 (1,602,515.55)
锦江之星客房建造工程 26,752,890.09 (72,078,467.01)
建筑物租赁改造 5,611,055.50 -
未达使用状态之车辆 92,010,483.43 -
其他 ______3,342,180.11 ___ _________ (7,134,293.82)_
_ ___ ____128,608,988.13 (80,815,276.38)
减：减值准备
其中：利息资本化 _ ___ _____-____________811,058.00 __
本年完工
工程名称 转入固定资产 本年其他减少
人民币元 人民币元
新锦江大酒店客房改造 (21,352.13) -
锦江之星客房建造工程 (21,565,315.20) (372,953.77)
建筑物租赁改造 - -
未达使用状态之车辆 (98,328,250.91)
其他 _____ (1,396,038.29) _ __ ____ ____- _______
(121,310,956.53) _ __ ____ ____ (372,953.77)
减：减值准备
____
其中：利息资本化 __ _________- __ _________-_
工程名称 年末数 资金来源
人民币元
新锦江大酒店客房改造 - 银行贷款及
自有资金
锦江之星客房建造工程 - 银行贷款及
自有资金
建筑物租赁改造 5,611,055.50 自有资金
未达使用状态之车辆 10,561,289.32 自有资金
其他 _____718,089.00 自有资金
16,890,433.82
减：减值准备 ____________-
_ _______16,890,433.82
其中：利息资本化 _ __________- 银行贷款
19. 无形资产
出租车营运执照 商誉
人民币元 人民币元
原值
年初余额 - 30,650,000.00
重组换入增加 86,338,961.60 -
本年增加 7,710,308.90 -
重组换出减少 _____________- (30,650,000.00)
年末余额 _____94,049,270.50 ____________-_______
_
累计摊销
年初余额 - 17,755,628.16
重组换入增加 23,754,587.60 -
本年计提额 1,003,795.26 638,541.65
重组换出减少 _____________- (18,394,169.81)
_
年末余额 _____24,758,382.86_ ___________-________
_
净额
年初余额 _____________- __12,894,371.84__
_
年末余额 69,290,887.64 -
场地使用权 房产使用权
人民币元 人民币元
原值
年初余额 5,977,920.00 1,067,000.00
重组换入增加 - -
本年增加 - -
重组换出减少 (4,600,000.00) (1,067,000.00)___
年末余额 ___1,377,920.00 ___ _ _______-_____ _
累计摊销
年初余额 725,089.00 340,795.00
重组换入增加 - -
本年计提额 86,959.00 35,613.57
重组换出减少 _ (539,530.00) ___ ____ (376,408.57)___
年末余额 ___ _272,518.00_______ ____-________
净额
年初余额 _5,252,831.00__________ _ 726,205.00___ __
年末余额 1,105,402.00 -
天马乡村会员证 计算机软件
人民币元 人民币元
原值
年初余额 206,945.00 -
重组换入增加 - -
本年增加 - 1,856,250.00
重组换出减少 (206,945.00) _____ _ _-
年末余额 _____- ___________ __1,856,250.00 __
累计摊销
年初余额 189,477.52 -
重组换入增加 - -
本年计提额 17,467.48 316,506.39
重组换出减少 _ (206,945.00) _____ _ _______-
年末余额 __ ___- ____________ _316,506.39_ ___
净额
年初余额 _____17,467.48_____ ________-_____ __
年末余额 - 1,539,743.61
合计
人民币元
原值
年初余额 37,901,865.00
重组换入增加 86,338,961.60
本年增加 9,566,558.90
重组换出减少 (36,523,945.00)
年末余额 _____97,283,440.50
累计摊销
年初余额 19,010,989.68
重组换入增加 23,754,587.60
本年计提额 2,098,883.35
重组换出减少 (19,517,053.38)
年末余额 __ _____25,347,407.25
净额
年初余额 _____18,890,875.32
年末余额 71,936,033.25
20. 长期待摊费用
类别 年初数 重组换入增加
人民币元 人民币元
开办费 - -
预付房租 2,124,999.93 -
场地租金 979,166.67
其他 _______794,838.34___ ______261,395.51 __ __
合计 2,919,838.27 1,240,562.18
类别 本年增加 重组换出减少
人民币元 人民币元
开办费 1,085,047.28 -
预付房租 - (2,124,999.93)
场地租金 (291,670.00)
其他 _ ______813,313.87__ __________ (441,827.80)
合计 1,898,361.15 (2,858,497.73)
类别 本年摊销 年末数
人民币元 人民币元
开办费 - 1,085,047.28
预付房租 - -
场地租金 687,496.67
其他 (1,100,710.53) _ ___327,009.39
合计 (1,100,710.53) 2,099,553.34
类别 剩余摊销期
开办费 -
预付房租 -
场地租金 3年
其他 5年
合计
21. 其他长期资产
年末数 年初数
人民币元 人民币元
应收长期垫付款（注） 33,845,333.92 -
减：一年内长期应收款项 (4,230,666.67) -
_____________ ______________
29,614,667.25 -
注：其他长期资产为子公司锦海捷亚依据合资经营合同中的约定，无偿为参股公司
上海浦东国际机场货运站有限公司垫付的货运站建筑物、设备和场地租赁的租金共计人
民币50,768,000.00元。该款项由该参股公司按12年进行等额分期偿还。
22. 短期借款
借款类别 年末数 年初数
人民币元 人民币元
担保借款 34,455,000.00 107,500,000.00
信用借款 549,055.72 -
贴现借款 6,120,000.00 -
_____________ ______________
41,124,055.72 107,500,000.00
年末余额中人民币30,000,000.00元(2003年为人民币55,000,000元)为向上海锦江
集团财务有限责任公司借款，并由上海锦江汽车服务有限公司提供担保；人民币6,120
,000.00元，由上海锦佳汽车贸易有限公司提供担保。人民币4,455,000元由上海锦江国
际实业投资股份有限公司和上海锦江汽车有限公司共同提供担保。
23. 应付账款及预收账款
应付账款及预收账款余额中无应付或预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的
款项。
24. 应付股利
年末数 年初数 欠付原因
人民币元 人民币元
法人股股利 1,383,526.80 1,407,154.80 未来领取
少数股东股利 6,928,818.19 -
___________ ___________ 未来领取
8,312,344.99 1,407,154.80
25. 应交税金
年末数 年初数
人民币元 人民币元
所得税 35,856,376.23 2,071,902.46
营业税 3,986,407.70 1,806,166.63
增值税 (183,723.93) 90,945.22
其他 2,562,727.06 58,779.90
______________ _____________
42,221,787.06 4,027,794.21
26. 其他应付款
欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
股东名称 年末数 年初数
人民币元 人民币元
锦江国际(集团)有限公司 177,926.14 -
27. 预计负债
根据2004年11月开始执行的相关办法，公司对于富余人员中自行解决就业问题的人
员提供经济补偿。根据该规定，公司管理层估计该项补偿金额约为人民币1,487万元并
计入当期损益。
根据2002年3月开始执行的《上海锦江服务有限公司富余人员分流试行办法》，公
司对于富余人员中自行解决就业问题的人员提供经济补偿，根据该规定公司管理层估计
截至2004年12月31日仍有金额约为人民币659万元需支付。
28. 一年内到期的长期负债
借款单位 年末数 年初数
人民币元 人民币元
中国工商银行上海市卢湾支行 - 2,500,000.00
中国工商银行上海市卢湾支行 - 3,000,000.00
中国工商银行上海市卢湾支行 - 12,000,000.00
减：一年内到期长期负债 - (17,500,000.00)
___________ ____________
- -
借款单位 借款期限 年利率
中国工商银行上海市卢湾支行 1999.12-2004.12 6.03%
中国工商银行上海市卢湾支行 2000.5-2004.12 6.03%
中国工商银行上海市卢湾支行 2001.9-2004.9 5.94%
减：一年内到期长期负债
借款单位 借款条件
中国工商银行上海市卢湾支行 担保借款
中国工商银行上海市卢湾支行 担保借款
中国工商银行上海市卢湾支行 担保借款
减：一年内到期长期负债
一年内到期借款类别如下：
担保借款 - 17,500,000.00
___________ ____________
上述由锦江国际(集团)有限公司和上海锦江集团财务有限责任公司担保的借款人民
币17,500,000.00元已于2004年全部还清。
f29. 其他长期负债
其他长期负债为公司向营运车辆驾驶员收取的风险抵押金，将于驾驶员离职时归还
。
30. 股本
公司股本情况如下：
年末及年初数（股）
一、未上市流通股份
1、发起人股份
境内法人持有股份 223,289,675
2、募集法人股份 _____________125,452,800
未上市流通股份合计 _____________348,742,475
二、已流通股份
1、人民币元普通股 41,817,600
2、境内上市的外资股 _____________161,050,032
已上市流通股份合计 _____________202,867,632
三、股份总额 551,610,107
上述股份每股面值为人民币1元。
31. 资本公积
重估增值 股本溢价
人民币元 人民币元
2003年1月1日余额 577,435,965.00 266,218,226.90
上年增加数 ______________- _____________-
2003年12月31日余额 577,435,965.00 266,218,226.90
本年增(减)数(注) ____________ (577,435,965.00) _____________-
2004年12月31日余额 - 266,218,226.90
股权投资准备 其他
人民币元 人民币元
2003年1月1日余额 5,500,962.00 42,875,149.00
上年增加数 ___________- __ ____9,943.00___
2003年12月31日余额 5,500,962.00 42,885,092.00
本年增(减)数(注) (5,500,962.00) ___ _582,936,927.00
2004年12月31日余额 - 625,822,019.00
合计
人民币元
2003年1月1日余额 892,030,302.90
上年增加数 __________9,943.00
2003年12月31日余额 892,040,245.90
本年增(减)数(注) _____________-
2004年12月31日余额 892,040,245.90
注：资产置换后，重组换出资产相应的资本公积–重估增值及股权投资准备转入资
本公积–其他。
32. 盈余公积
法定盈余公积 法定公益金
人民币元 人民币元
2003年1月1日余额(已重述) 30,641,466.82 21,523,077.22
本年增加数 _____2,700,200.85___ ___1,350,100.43_
2003年12月31日余额(已重述) 33,341,667.67 22,873,177.65
本年增加数 _32,651,704.59________16,776,246.27
2004年12月31日余额 _65,993,372.26________39,649,423.92
储备基金及
任意盈余公积 企业发展基金
人民币元 人民币元
2003年1月1日余额(已重述) 10,684,636.00 -
本年增加数 __________-_____________-____________
2003年12月31日余额(已重述) 10,684,636.00 -
本年增加数 ___________-_____________2,736,297.56
2004年12月31日余额 10,684,636.00_ _____2,736,297.56
合计
人民币元
2003年1月1日余额(已重述) 62,849,180.04
本年增加数 _4,050,301.28
2003年12月31日余额(已重述) 66,899,481.32
本年增加数 _________52,164,248.42
2004年12月31日余额 119,063,729.74_____________
法定盈余公积可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司股本。法
定公益金可用于公司职工的集体福利。
储备基金可用于弥补亏损，储备基金及企业发展基金经批准为可用于增加资本。
33. 未分配利润
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
年初未分配利润(已重述，参见附注3) 33,546,521.75 25,711,959.84
加：本年净利润 190,552,162.90 11,884,863.19
减：提取法定盈余公积(注1) 19,055,216.29 1,188,486.32
提取法定公益金(注2) 9,527,608.15 594,243.16
子公司提取法定盈余公积 13,596,488.30 1,511,714.53
子公司提取法定公益金 7,248,638.12 755,857.27
子公司提取储备基金及企业发展基金(注3) 2,736,297.56 -
资产负债表日后决议分配的现金股利(注4) 110,322,021.40 -
_____________ ____________
年末未分配利润 61,612,414.83 33,546,521.75
公司可分配利润数按本会计报表中累计未分配利润数和按国际财务报告准则编制的
财务报表中累计未分配利润数孰低原则确定。
注1：提取法定盈余公积
根据公司法第177条及公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。
公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。
注2：提取法定公益金
根据公司法第177条及公司章程规定，经公司董事会提议，2004年度法定公益金按
净利润之5%提取并需股东大会批准。
注3：提取储备基金及企业发展基金
系子公司锦海捷亚及锦江汽车下属合营公司上海振东汽车服务有限公司按其2003年
度净利润之5%分别提取储备基金及企业发展基金。
33. 未分配利润–续
注4：资产负债表日后决议分配之股利
根据董事会提议，公司按2004年末总股本551,610,107股为基数，每10股派发现金
红利2.00元(含税)，B股按当时牌价折成美元发放，合计预分配现金股利人民币110,32
2,021.40元。尚余未分配利润人民币61,612,414.83元，结转至下年度使用。以上利润
分配预案，尚须提交股东大会审议通过。
34. 分部报告
前五名客户销售收入总额 占全部销售收入比例
人民币元
307,914,862.20 12%
分部报表（业务分部）
2004年度
货运服务业务 车辆营运业务
人民币元 人民币元
主营业务收入合计 1,744,207,512.28 596,085,493.61
销售成本，税金及附加合计 1,622,530,433.03 425,129,412.10
其他业务利润合计 (3,984.00) 8,811,668.51
期间费用合计 ______72,558,234.56____________ 101,734,266.23
营业利润合计 ______49,114,860.69__________ __78,033,483.79
资产总额 ______625,333,650.95____________1,633,056,127.37__
__
负债总额 413,102,127.91 327,565,273.95
酒店及相关业务 不可分配项目
人民币元 人民币元
主营业务收入合计 191,574,261.03 -
销售成本，税金及附加合计 33,260,584.45 -
其他业务利润合计 9,604.20 -
期间费用合计 __________130,795,403.93_____ __27,199,675.02__
营业利润合计 ___________27,527,876.85_____ __ (27,199,675.02)
资产总额 206,701,574.76____ ___289,877,955.92
负债总额 27,125,791.08 78,363,369.58
合计
人民币元
主营业务收入合计 2,531,867,266.92
销售成本，税金及附加合计 2,080,920,429.58
其他业务利润合计 8,817,288.71
期间费用合计 _____________332,287,579.74
营业利润合计 _______________127,476,546.31
资产总额 2,754,969,309.00__
_________
负债总额 846,156,562.52
2003年度
本集团2003年主要在中国境内经营管理及经营酒店业务。故无需提供业务分部信息
。
分部报表(地区分部)
本集团的业务和经营资产均在中国境内，故无需提供地区分部信息。
35. 财务费用
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
利息支出 6,822,318.60 10,577,772.96
减：利息收入 6,541,387.42 3,569,681.40
汇兑损失(减收益) 255,837.81 158,121.20
其他费用 1,902,285.24 2,559,805.52
__________ _____________
2,439,054.23 9,726,018.28
__________ _____________
未包括：
已资本化利息支出 - 636,544.00
__________ _____________
36. 投资收益
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
短期投资收益
国债回购收益 - 1,174,438.36
长期投资收益
股票投资收益 183,463.52 90,158.00
处置投资收益(注1) 118,040,129.00 3,510,068.81
参股公司股利(注2) 53,126,822.30 8,839,598.17
联营公司及未合并子公司投资收益 8,679,170.07 -
股权投资差额摊销 (8,213,408.92) (64,056.00)
计提长期投资减值准备 - (1,205,000.00)
______________ _____________
171,816,175.97 12,345,207.34
注1：本年度公司收到对上海新锦江商厦的股权转让款，扣除相关的成本、税费后
确认为收益。
注2：包括子公司收到上海浦东国际货运站有限公司现金股利人民币50,084,769.0
8元。
37. 补贴收入
系本年度公司收到市财政专项补贴等。
38. 营业外收入
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
固定资产处置收益 1,550,561.16 448,382.62
出售废品收入 - 12,315.10
罚款 2,349,518.07 -
其他 1,053,169.50 301,078.80
___________ __________
4,953,248.73 761,776.52
39. 营业外支出
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
固定资产减值准备 115,031.30 1,220,552.37
固定资产报废损失 4,576,081.17 43,358.08
员工解约补偿金 293,043.94 -
其他 - 77,512.64
___________ __________
4,984,156.41 1,341,423.09
40. 所得税
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
公司应计所得税 (注1) 33,896,113.27 1,648,468.28
子公司及合营公司应计所得税 (注2) 31,873,302.79 7,696,641.22
___________ _____________
65,769,416.06 9,345,109.50
___________ _____________
注1：公司应计所得税系按税法有关规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出
的应纳税所得额的33%计算。
本年度应纳税所得额中已包括预计负债人民币1,487万元（详见附注27），并参照
沪税所-[2001] 409号文件的有关规定进行所得税申报，但该申报尚未经主管税务机关
书面批准。
注2：子公司及合营公司应计所得税系根据子公司经调整后的应纳税所得额按其适
用税率计提。
41. 非货币性交易
公司与锦江国际在2004年6月1日(资产置换日)进行股权及资产的置换，详见附注1
(2)。
(1)置换出资产及子公司于资产置换日及2003年12月31日的财务状况：
2004年6月1日
重组换出资产 子公司
人民币元 人民币元
流动资产 38,287,862.89 48,103,847.27
长期投资 60,000,000.00 451,350.00
固定资产 1,035,157,823.09 229,721,390.05
其他资产 _12,946,421.62____ __________6,918,967.73______
__
资产合计 1,146,392,107.60 285,195,555.05
流动负债 (26,160,851.60) (49,887,297.38)
少数股东权益 _______________- _ ___ (113,735,186.26) _____
公司所享有的净资产份额 1,120,231,256.00 121,573,071.41
长期股权投资差额 _______________- ____________774,005.55 ____
__
总计 1,120,231,256.00 122,347,076.96
2003年12月31日
合计 合计
人民币元 人民币元
流动资产 86,391,710.16 96,774,741.51
长期投资 60,451,350.00 60,451,350.00
固定资产 1,264,879,213.14 1,251,547,359.06
其他资产 ____19,865,389.35__ __20,668,565.59
资产合计 1,431,587,662.65 1,429,442,016.16
流动负债 (76,048,148.98) (68,220,923.82)
少数股东权益 (113,735,186.26)__ __ (109,495,528.21)
公司所享有的净资产份额 1,241,804,327.41 1,251,725,564.13
长期股权投资差额 _______774,005.55 ______________-
总计 1,242,578,332.96 1,251,725,564.13
41. 非货币性交易–续
(2)置换入子公司及合营公司于资产置换日的财务状况：
2004年6月1日
人民币元
流动资产 737,990,164.15
长期投资 104,919,254.40
固定资产 831,563,625.70
其他资产 97,670,270.10
_______________
资产合计 1,772,143,314.35
流动负债 (905,735,803.58)
少数股东权益 (154,840,579.05)
_______________
公司所享有的净资产份额 711,566,931.72
长期股权投资差额 568,769,938.89
_______________
总计 1,280,336,870.61
_______________
(3)非货币性交易的对价：
人民币元
置换入子公司及合营公司的入账价值 1,280,336,870.61
减：置换出资产及子公司的账面价值 1,242,578,332.96
_______________
资产置换支付现金补价 37,758,537.65
_______________
非货币性交易产生的净现金流入：
置换入子公司及合营公司的银行存款和现金 224,827,568.16
减：置换入子公司向原投资方支付现金股利 68,803,269.16
置换出资产及子公司的银行存款及现金 56,865,722.79
资产置换支付现金补价 37,758,537.65
_______________
61,400,038.56
41. 非货币性交易–续
(4)置换出资产及子公司自2004年1月1日至资产换出日及2003年度的经营成果：
2004年1月1日至
2004年5月31日止期间 上年累计数
人民币元 人民币元
主营业务收入 159,477,086.05 297,903,302.41
主营业务利润 131,676,686.01 236,173,592.91
利润总额 36,964,182.07 28,143,515.27
所得税 13,792,750.79 10,775,106.26
少数股东损益 4,239,658.05 8,997,409.82
______________ _____________
净利润 18,931,773.23 8,370,999.19
______________ _____________
(5)置换入子公司及合营公司自资产置换日至2004年12月31日止期间的经营成果：
2004年6月1日至
2004年12月31日止期间
人民币元
主营业务收入 2,340,293,005.89
主营业务利润 292,633,160.75
利润总额 190,038,058.50
所得税 26,865,080.14
少数股东损益 43,754,702.27
_______________
净利润 119,418,276.09
(6)因资产置换产生的长期股权投资差额自资产置换日至2004年12月31日止期间对
会计报表的影响：
2004年6月1日至
2004年12月31日止期间
人民币元
长期股权投资差额摊销减少净利润 7,413,195.82
_______________
42. 支付其他与经营活动有关的现金
人民币元
支付营业及管理性支出 126,614,019.09
_______________
43. 关联方关系及其交易
(1) 关联方关系
(a) 存在控制关系的关联方有：
关联方名称 主营业务 与公司关系
锦江国际(集团)有限公司 旅游服务、饭店管理 最终控股公司
关联方名称 经济性质或类型 法定代表人 注册地点
锦江国际(集团)有限公司 国有 俞敏亮 中国上海
有关子公司情况参见附注5。
(b) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称 年末及年初数
人民币万元
锦江国际(集团)有限公司 200,000
__________
(c) 存在控制关系的关联方所持股份/权益及其变化
关联方名称 年末及年初数
人民币万元 %
锦江国际(集团)有限公司 22,722 41.19
________ ____
(d) 不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与公司的关系
上海锦江集团财务有限责任公司 大股东之下属公司
上海华亭海外旅游有限公司 大股东之下属公司
上海锦江广告公司 大股东之下属公司
上海锦江国际酒店物品有限公司 大股东之下属公司
上海锦江饭店 大股东之下属公司
锦江国际管理公司 大股东之下属公司
上海锦江旅游有限公司 大股东之下属公司
锦江集团国际订房中心有限公司 大股东之下属公司
锦江国际旅游股份有限公司 大股东之下属公司
上海锦房物业有限公司 大股东之下属公司
上海锦江旅馆设备用品供应公司 大股东之下属公司
联谊大厦 大股东之下属公司
上海金沙江大酒店有限公司 大股东之下属公司
上海旅游公司 大股东之下属公司
万国机动车驾驶培训中心 大股东之下属公司
上海中国国际旅行社股份有限公司 大股东之下属公司
宁波锦波旅馆有限公司 大股东之下属公司
上海锦江乐园 大股东之下属公司
上海市锦江物业管理公司 大股东之下属公司
上海锦江旅馆投资管理有限公司 大股东之下属公司
上海市上海宾馆有限公司 大股东之下属公司
上海锦江金门大酒店 大股东之下属公司
43. 关联方关系及其交易-续
(1) 关联方关系-续
(d) 不存在控制关系的关联方关系的性质–续
关联方名称 与公司的关系
上海华亭宾馆有限公司 大股东之下属公司
上海白玉兰宾馆 大股东之下属公司
上海九龙宾馆 大股东之下属公司
上海新亚明珠大酒店 大股东之下属公司
上海锦馨房地产有限公司 大股东之下属公司
上海东锦江大酒店有限公司 大股东之下属公司
上海新锦江综合经营部 公司工会之下属公司
以上各公司统称锦江集团下属公司
上海锦江麦德龙购物中心有限公司 所投资的公司
上海新锦江商厦有限公司 所投资的公司
上海寰球纸制品有限公司 所投资的公司
上海锦江大众汽车销售服务有限公司 子公司之联营公司
上海永达风度汽车销售服务有限公司 子公司之联营公司
上海锦江佘山汽车服务有限公司 子公司之联营公司
上海锦江客运有限公司 子公司之联营公司
上海石油集团长乐加油站有限公司 子公司之联营公司
上海锦江佳友汽车服务有限公司 子公司之联营公司
上海振华油品供应站 子公司之联营公司
上海振华电子技术有限公司 子公司之联营公司
上海丰田汽车维修站 子公司之联营公司
(2) 关联交易额
除附注7、附注8、附注9、附注22、附注28及附注41所述外，公司及所属子公司与
关联方在本期间还发生了如下重大关联交易：
(a) 销售及采购
关联方名称 性 质
锦江集团下属公司 车辆客运收入
客房及其他收入
餐饮收入
商场收入
上海锦江大众汽车销售服务有限公司商场收入
关联方名称 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
锦江集团下属公司 7,630,179.00 -
9,575,769.00 7,370,619.00
1,728.00 2,640.00
812,015.00 -
上海锦江大众汽车销售服务有限公司商场收入 61,966.00 -
_____________ _________
18,081,657.00 7,373,259.00
43. 关联方关系及其交易-续
(2) 关联交易额–续
(a) 销售及采购–续
关联方名称 性 质
锦江集团下属公司 采购物品
采购软件
上海永达风度汽车销售服务有
限公司采购物品
上海锦振电子技术有限公司 采购物品
上海丰田汽车维修站 采购物品
关联方名称 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
锦江集团下属公司 4,408,220.00 8,861,531.00
1,900,000.00 -
上海永达风度汽车销售服务有
限公司采购物品 8,126,239.00 -
上海锦振电子技术有限公司 1,009,659.00 -
上海丰田汽车维修站 567,867.00 -
______________ ____ _____
16,011,985.00 8,861,531.00
上述定价参照市场价格确定。
(b) 资金融通
公司与关联方之间的资金融通明细资料如下：
重组换入资产
及子公司增加 本年发生额
人民币元 人民币元
借入：
上海锦江集团财务有限责任公司 _20,000,000.00_____ (45,000,000.00)
借出：
上海新锦江综合经营部 _- __________ ___ (300,000.00)
本年年末余额 上年发生额
人民币元 人民币元
借入：
上海锦江集团财务有限责任公司 _ ______30,000,000.00 (10,000,000.00) _
借出：
上海新锦江综合经营部 _____________-____________- __________
_
上年年末余额 年利率
人民币元
借入：
上海锦江集团财务有限责任公司 __55,000,000.00____ __4.779%
借出：
上海新锦江综合经营部 _300,000.00______ 4.5％
(c) 其他交易
关联方名称 性 质
所支付之费用
锦江集团及其下属公司 房屋租赁费
管理费用
动力费用
利息支出
所收取之收入
上海锦江集团财务有限责任公司 利息收入
上海新锦江商厦有限公司 利息收入
关联方名称 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
所支付之费用
锦江集团及其下属公司 3,007,544.00 1,268,429.00
2,920,227.00 2,505,930.00
3,113,301.00 4,165,742.00
2,756,313.00 626,511.00
____________ ___________
所收取之收入
上海锦江集团财务有限责任公司 1,764,477.00 352,714.00
上海新锦江商厦有限公司 1,345,192.00 1,596,445.00
应支付给锦江国际管理公司的管理费以酒店经营收入的1.5%计算。作为其提供集团
服务的酬劳，服务包括一般行政、市场推广及采购的服务。
利息收入按市场利率计算。
其他交易价格系参照市场价格或管理层估计的市场价格确定。
43. 关联方关系及其交易-续
(2) 关联交易额-续
(d) 债权债务往来情形
科 目 关联方名称
货币资金 上海锦江集团财务有限责任公司
应收账款 锦江集团下属公司
上海锦江麦德龙购物中心有限公司
其他应收款 锦江集团下属公司
上海锦江麦德龙购物中心有限公司
上海寰球纸制品有限公司
上海锦江大众汽车销售有限公司
上海新锦江综合经营部
上海永达风度汽车销售有限公司
上海锦江佘山汽车服务有限公司
上海锦江客运有限公司
应付账款 锦江集团下属公司
上海石油集团长乐加油站有限公司
其他应付款 锦江集团及其下属公司
上海锦江佳友汽车服务有限公司
上海振华油品供应站
上海锦振电子技术有限公司
预收账款 锦江集团下属公司
科 目 年末数
人民币元
货币资金 6,015,281.00
_____________
应收账款 1,224,884.84
-
_____________
1,224,884.84
_____________
其他应收款 5,902,084.00
-
-
7,000,000.00
-
11,000,000.00
59,634.00
14,397,582.00
_____________
38,359,300.00
_____________
应付账款 -
358,161.00
_____________
358,161.00
_____________
其他应付款 892,145.00
631,609.00
137,257.00
103,500.00
_____________
1,764,511.00
_____________
预收账款 -
_____________
科 目 年初数
人民币元
货币资金 121,005,251.00
_____________
应收账款 2,070,169.00
380.00
_____________
2,070,549.00
_____________
其他应收款 -
5,661.00
7,125.00
-
1,785,745.00
-
-
-
_____________
1,798,531.00
_____________
应付账款 955,083.00
-
_____________
955,083.00
_____________
其他应付款 1,287,016.00
-
-
-
_____________
1,287,016.00
_____________
预收账款 70,916.00
_____________
上海锦江国际实业投资股份有限公司
44. 资本承诺
年末数 年初数
人民币千元 人民币千元
(1)已签约但尚未于财务报表中确认的：
-购建资产承诺拨备之资本支出 10,799 14,089
(2)公司于2004年12月15日召开的第四届第十七次董事会审议通过了《关于上海锦
江汽车服务有限公司受让上海耀华出租汽车有限公司50%股权的议案》。根据该决议，
公司将与上海锦江国际地产有限公司签订《上海耀华出租汽车有限公司股权转让协议》
，以人民币3,892,490.60元受让上海锦江国际地产有限公司持有的上海耀华出租汽车有
限公司50%股权。
(3)公司于2004年12月15日召开的第四届第十七次董事会审议通过了《关于上海锦
江汽车服务有限公司受让上海新苑宾馆运营出租小客车牌照的议案》。根据决议，公司
将与上海新苑宾馆(锦江国际(集团)有限公司已控股子公司)签订《出租运营小客车牌照
、所有权转让协议》，以不超过人民币544万元的价格受让上海新苑宾馆拥有的19辆出
租运营小客车牌照所有权。
(4)公司于2004年12月15日召开的第四届第十七次董事会审议通过《关于投资成立
上海锦海捷亚物流管理有限公司的议案》。拟成立的公司注册资本为人民币8,000万元
，公司出资人民币5,200万元，占注册资本的65%。
45. 经营租赁承诺
至资产负债表日止，公司对外签订的不可撤消的经营租赁合约情况如下：
年末数 年初数
人民币千元 人民币千元
不可撤消经营租赁的最低租赁付款额：
资产负债表日后第1年 18,125 8,385
资产负债表日后第2年 10,191 8,080
资产负债表日后第3年 7,143 8,342
以后年度 32,030 118,576
_______ _______
合计 67,489 143,383
_______ _______
46. 或有事项
(1)公司与子公司上海锦江汽车服务有限公司为大众新亚的银行借款人民币450万元
提供担保。
(2)公司于2004年12月15日召开的第四届第十七次董事会审议通过《关于为上海锦
海捷亚国际货运有限公司与香港上海汇丰银行有限公司签订银行担保或履约保函协议提
供担保的议案》。根据决议，公司为上海锦海捷亚国际货运有限公司提供人民币2,000
万元授信额度担保，担保期限为两年。
(3)子公司上海锦江汽车服务有限公司为上海永达风度汽车销售服务有限公司贷款
信用额度人民币1,000万元提供了担保，本年度该公司的实际贷款额为人民币500万元。
47. 公司报表附注
(1)货币资金
年末数
原币金额 折算率
现金
人民币 80,585.23 1.0000
银行存款
人民币 112,660,719.33 1.0000
港币 - -
美元 760.52 8.2765
人民币元 原币金额
现金
人民币 80,585.23 224,575.49
银行存款
人民币 112,660,719.33 133,991,085.75
港币 - 3,293.51
美元 6,294.44 1,130,654.39
_____________
112,747,599.00
年初数
折算率 人民币元
现金
人民币 1.0000 224,575.49
银行存款
人民币 1.0000 133,991,085.75
港币 1.0657 3,509.89
美元 8.2767 9,358,087.19
_____________
143,577,258.32
(2)应收账款
应收账款账龄分析如下：
年末数
金额 比例(%)
人民币元
1年以内 149,733.31 45.3
1至2年 2,000.00 0.6
2至3年 400.00 0.1
3年以上 ___178,478.96____ _ 54.0____
合计 330,612.27 100.0
年末数
坏账准备 账面价值
人民币元 人民币元
1年以内 3,617.57 146,115.74
1至2年 - 2,000.00
2至3年 - 400.00
3年以上 _______175,609.51__ _____2,869.45__
合计 179,227.08 151,385.19
年初数
金额 比例(%)
人民币元
1年以内 6,632,954.37 90.6
1至2年 227,542.78 3.1
2至3年 286,179.93 3.9
3年以上 __________178,378.9 6____2.4________
合计 7,325,056.04 100.0
年初数
坏账准备 账面价值
人民币元 人民币元
1年以内 56,252.40 6,576,701.97
1至2年 47,787.56 179,755.22
2至3年 107,256.69 178,923.24
3年以上 ____178,378.96_____ _______-
合计 389,675.61 6,935,380.43
应收账款前五名欠款情况
前五名欠款总额 占应收账款总额比例
人民币元
187,943.45 57%
47. 公司报表附注–续
(3)其他应收款
其他应收款账龄分析如下：
年末数
金额 比例(%)
人民币元
1年以内 83,483.23 12.5
1至2年 981.07 0.1
2至3年 8,000.00 1.2
3年以上 577,342.74 86.2
____________ _____
合计 669,807.04 100.0
年末数
坏账准备 账面价值
人民币元 人民币元
1年以内 - 83,483.23
1至2年 - 981.07
2至3年 - 8,000.00
3年以上 19,221.92 558,120.82
___________ ___________
合计 19,221.92 650,585.12
年初数
金额 比例(%)
人民币元
1年以内 2,179,545.22 53.5
1至2年 18,791.50 0.5
2至3年 1,483,331.44 36.4
3年以上 391,179.55 9.6
____________ ____
合计 4,072,847.71 100.0
年初数
坏账准备 账面价值
1年以内 人民币元 人民币元
1至2年 9,997.67 2,169,547.55
2至3年 840.00 17,951.50
3年以上 - 1,483,331.44
84,902.97 306,276.58
合计 ____________ ____________
95,740.64 3,977,107.07 _____
_______ _____ ___________ ___________ __________
__ ____ ____________ ____________
(4)坏账准备
人民币元
年初数 485,416.25
重组换出减少 (250,000.00)
本年转销数 (36,967.25)
___________
年末数 198,449.00
___________
(5)存货及存货跌价准备
年末数 年初数
人民币元 人民币元
物品用料 130,266.92 5,657,741.49
食品用料 59,097.48 1,107,882.01
库存商品 10,611.40 411,853.78
____________ ____________
合计 199,975.80 7,177,477.28
减：存货跌价准备 - 1,648,015.03
____________ ____________
存货净额 199,975.80 5,529,462.25
____________ ________
____
存货跌价准备变动如下：
年初数
人民币元
存货跌价准备
物品用料 1,648,015.03
重组换出减少 年末数
人民币元 人民币元
存货跌价准备
物品用料 (1,648,015.03) -
47. 公司报表附注–续
(6)长期股权投资
年末数
投资金额 跌价准备
人民币元 人民币元
对子公司投资 (1) 1,339,762,510.84 -
对合营企业投资 (2) 93,986,274.82 -
对联营企业投资 (3) - -
法人股投资 (4) 14,845,900.00 1,205,000.00
其他股权投资 (5) _ _____121,867,970.13 ____________-
1,570,462,655.79 1,205,000.00
年末数 年末数
账面价值 投资金额
人民币元 人民币元
对子公司投资 (1) 1,339,762,510.84 122,109,442.57
对合营企业投资 (2) 93,986,274.82 -
对联营企业投资 (3) - 119,251,170.96
法人股投资 (4) 13,640,900.00 14,845,900.00
其他股权投资 (5) _______121,867,970.13 ____181,867,970.13________
_
1,569,257,655.79 438,074,483.66
年初数
跌价准备 账面价值
人民币元 人民币元
对子公司投资 (1) - 122,109,442.57
对合营企业投资 (2) - -
对联营企业投资 (3) - 119,251,170.96
法人股投资 (4) 1,205,000.00 13,640,900.00
其他股权投资 (5) ___- _________ _____181,867,970.13
1,205,000.00 436,869,483.66
(6.1)对子公司投资
投资期限
上海锦江旅馆投资管理有限公司 20年
初始成本
股权投资差额
损益调整
股权投资准备 ______
________
上海美而洁新锦江洗涤制衣有限公司 18.5年
投资成本
损益调整 ________
_____
上海锦江汽车服务有限公司 46.59年
投资成本
股权投资差额
损益调整
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1） 23年
投资成本
股权投资差额
损益调整
________
改按
年初数 子公司核算
人民币元 人民币元
上海锦江旅馆投资管理有限公司
初始成本 96,014,969.59 -
股权投资差额 800,695.42 -
损益调整 15,805,541.96 -
股权投资准备 _______5,510,905.66_______ ____- _
_____118,132,112.63____________ - _____
上海美而洁新锦江洗涤制衣有限公司
投资成本 6,100,000.00 -
损益调整 _____ (2,122,670.06) __________ __-____
________3,977,329.94____________ - __
上海锦江汽车服务有限公司
投资成本 - -
股权投资差额 - -
损益调整 _____________- _________-
_____________- _________-
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1
投资成本 - 22,247,455.00
股权投资差额 - 12,160,312.93
损益调整 _____________- __6,209,120.70_
_____________- __40,616,888.63
_____122,109,442.57_________40,616,888.63
重组换入增加 本年增(减)数
人民币元 人民币元
上海锦江旅馆投资管理有限公司
初始成本 - -
股权投资差额 - (26,689.87)
损益调整 - 4,241,654.20
股权投资准备 ___ ___ _- ____-
____
____ __- ________4,214,964.33
上海美而洁新锦江洗涤制衣有限公司
投资成本 - -
损益调整 ______ _- __ (915,210.07)
__ _________-__ _ __ (915,210.07)
__
上海锦江汽车服务有限公司
投资成本 595,836,440.72 -
股权投资差额 - 522,856,454.19
损益调整 __ _________-__ ___59,868,890.80___
595,836,440.72__ ___582,725,344.99__
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1
投资成本 50,338,590.00 -
股权投资差额 - 14,671,243.91
损益调整 ___________- ____ _52,511,882.72_____
___50,338,590.00__ ___67,183,126.63___
___646,175,030.72___ _____653,208,225.88
重组换出减少 减值准备
人民币元 人民币元
上海锦江旅馆投资管理有限公司
初始成本 (96,014,969.59) -
股权投资差额 (774,005.55) -
损益调整 (20,047,196.16) -
股权投资准备 ________ (5,510,905.66) ___ ___-
(122,347,076.96) _____ _-
上海美而洁新锦江洗涤制衣有限公司
投资成本 - -
损益调整 _______ _- _________ -
___
_______ ___- _______ _ __-___
_____
上海锦江汽车服务有限公司
投资成本 - -
股权投资差额 - -
损益调整 ________ _- _ ______ -
_
__________ -_______ -
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1）
投资成本 - -
股权投资差额 - -
损益调整 ______ _- _ _____-
__
_________ -________ _ - _
_____
(122,347,076.96) ___________ -
占被投资单位
年末数 注册资本比例
人民币元
上海锦江旅馆投资管理有限公司 55%
初始成本 -
股权投资差额 -
损益调整 -
股权投资准备 ___ -
__ -
上海美而洁新锦江洗涤制衣有限公司 - 75%
投资成本 6,100,000.00
损益调整 _ _ (3,037,880.13)
_ ___3,062,119.87
上海锦江汽车服务有限公司 95%
投资成本 595,836,440.72
股权投资差额 522,856,454.19
损益调整 _ ___59,868,890.80
_ 1,178,561,785.71_____ ________
上海锦海捷亚国际货运有限公司(注1） - 65%
投资成本 72,586,045.00
股权投资差额 26,831,556.84
损益调整 _ __58,721,003.42
_ 158,138,605.26
_____1,339,762,510.84___ __________
注1：由于合并范围变更，该公司于2004年6月1日纳入合并会计报表合并范围。上
述本年增(减)额包含权益增加人民币121,791,087.70元，收到股利人民币6,083,870.0
5元，股权投资差额增加人民币544,634,832.82元及股权投资差额摊销人民币7,133,82
4.59元。
(6.2)对合营企业投资
投资期限 年初数
人民币元
上海大众新亚出租汽车有限公司 46年
投资成本 -
股权投资差额 -
损益调整 ___ -
___ -
重组换入增加 本年增(加)数
人民币元 人民币元
上海大众新亚出租汽车有限公司
投资成本 65,391,901.00 -
股权投资差额 - 23,829,044.93
损益调整 _________- ___4,765,328.89 ___
_
______65,391,901.00 ____ ____28,594,373.82 _
_
减值准备
人民币元
上海大众新亚出租汽车有限公司
投资成本 -
股权投资差额 -
损益调整 ____ ____- _____
___ _ _____- _____
占被投资单位
年末数 注册资本比例
人民币元
上海大众新亚出租汽车有限公司 49.5%
投资成本 65,391,901.00
股权投资差额 23,829,044.93
损益调整 _______4,765,328.89
_______93,986,274.82
上述本年增(减)数包含权益变动人民币4,765,328.89元，股权投资差额增加人民币
24,135,106.07元及股权投资差额摊销人民币306,061.14。
47. 公司报表附注–续
(6.3)对联营企业投资
投资期限 年初数
人民币元
上海锦海捷亚国际 23年
货运有限公司(注1）
投资成本 22,247,455.00
股权投资差额 12,873,777.96
损益调整 ____________3,130,067.00
___________38,251,299.96
上海新锦江商厦有限公司 20年
初始成本 ___________80,999,871.00
_________119,251,170.96
_ __
改按
本年增(减)数 子公司核算
人民币元 人民币元
上海锦海捷亚国际
货运有限公司(注1）
投资成本 - (22,247,455.00)
股权投资差额 (713,465.03) (12,160,312.93)
损益调整 _3,079,053.70 ___ _________ (6,209,120.70)__
_
__2,365,588.67 ___ _________ (40,616,888.63) _
_
上海新锦江商厦有限公司
初始成本 _ (80,999,871.00)_ ____________-__
_
________ (78,634,282.33)_ _________ (40,616,888.63)
减值准备 年末数
人民币元 人民币元
上海锦海捷亚国际
货运有限公司(注1）
投资成本 - -
股权投资差额 - -
损益调整 ___ ______- ____ ________-
___ _____- _____ ________-
上海新锦江商厦有限公司
初始成本 ___ _____- _____ ________-
_____________- _____ ________-
占被投资单位
注册资本比例
上海锦海捷亚国际 65%
货运有限公司(注1）
投资成本
股权投资差额
损益调整
上海新锦江商厦有限公司 50%
初始成本
___
注1：由于合并范围变更，该公司于2004年6月1日纳入合并会计报表合并范围。
(6.4)法人股投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量
上海氯碱化工股份有限公司 法人股 338,800
上海华联商厦股份有限公司 法人股 777,546
上海豫园商城股份有限公司 法人股 515,315
上海宏盛科技发展股份有限公司 法人股 242,000
上海爱建股份有限公司 法人股 1,875,049
上海广电股份有限公司 法人股 479,160
上海三爱富新材料股份有限公司 法人股 422,420
上海国嘉实业股份有限公司 法人股 607,602
申能股份有限公司 法人股 100,000
上海沪昌特钢股份有限公司 法人股 66,000
山东国泰股份有限公司 法人股 500,000
被投资公司名称 年初数 减值准备
人民币元 人民币元
上海氯碱化工股份有限公司 1,240,000.00 -
上海华联商厦股份有限公司 1,832,600.00 -
上海豫园商城股份有限公司 1,522,300.00 -
上海宏盛科技发展股份有限公司 490,000.00 -
上海爱建股份有限公司 6,300,000.00 -
上海广电股份有限公司 1,352,000.00 -
上海三爱富新材料股份有限公司 484,000.00 -
上海国嘉实业股份有限公司 650,000.00 (650,000.00)
申能股份有限公司 280,000.00 -
上海沪昌特钢股份有限公司 140,000.00 -
山东国泰股份有限公司 555,000.00 (555,000.00)
________________
____
14,845,900.00
被投资公司名称 年末数 注册资本比例
人民币元
上海氯碱化工股份有限公司 1,240,000.00 <1%
上海华联商厦股份有限公司 1,832,600.00 <1%
上海豫园商城股份有限公司 1,522,300.00 <1%
上海宏盛科技发展股份有限公司 490,000.00 <1%
上海爱建股份有限公司 6,300,000.00 <1%
上海广电股份有限公司 1,352,000.00 <1%
上海三爱富新材料股份有限公司 484,000.00 <1%
上海国嘉实业股份有限公司 - <1%
申能股份有限公司 280,000.00 <1%
上海沪昌特钢股份有限公司 140,000.00 <1%
山东国泰股份有限公司 - <1%
__ _ ____________
(1,205,000.00) 13,640,900.00
(6.5)其他股权投资
投资期限 年初数
人民币元
上海锦江国际会议中心有限公司(注）无限期 7,000,000.00
上海东锦江大酒店 无限期 16,555,237.81
上海锦江麦德龙购物中心有限公司 30年 41,459,959.32
上海褱球制品有限公司 20年 746,253.00
交通银行 无限期 8,106,520.00
国泰君安证券股份有限公司 无限期 48,000,000.00
上海锦江集团财务有限公司 无限期___ _____60,000,000.00
___181,867,970.13 _
_____
重组换而减少 本年增(减)数
人民币元 人民币元
上海锦江国际会议中心有限公司(注）无限期 - -
上海东锦江大酒店 - -
上海锦江麦德龙购物中心有限公司 - -
上海褱球制品有限公司 - -
交通银行 - -
国泰君安证券股份有限公司 - -
上海锦江集团财务有限公司 ____ (60,000,000.00) ___-
_ (60,000,000.00) _-
减值准备 年末数
人民币元 人民币元
上海锦江国际会议中心有限公司(注）无限期 - 7,000,000.00
上海东锦江大酒店 - 16,555,237.81
上海锦江麦德龙购物中心有限公司 - 41,459,959.32
上海褱球制品有限公司 - 746,253.00
交通银行 - 8,106,520.00
国泰君安证券股份有限公司 - 48,000,000.00
上海锦江集团财务有限公司 __________- _____________-
__________- _____121,867,970.13
占被投资单位
注册资本比例
上海锦江国际会议中心有限公司(注）无限期 20%
上海东锦江大酒店 10%
上海锦江麦德龙购物中心有限公司 10%
上海褱球制品有限公司 10%
交通银行 低于5％
国泰君安证券股份有限公司 低于5％
上海锦江集团财务有限公司 20%
注：因在实际经营中公司对其不具有重大影响，故按成本法核算。
47. 公司报表附注–续
(7)固定资产及累计折旧
房屋建筑物 机器设备
人民币元 人民币元
原值
年初余额 1,297,075,788.08 24,189,145.48
本年购置 483,432.04 2,383,606.47
本年减少额 (6,224,702.29) (2,327,217.90)
重组换出而减少 (1,196,717,977.28) __ _ (16,521,801.53) _
年末余额 _____94,616,540.55_____ __7,723,732.52__
___
累计折旧
年初余额 260,725,097.80 10,619,690.39
本年计提额 11,598,824.57 1,464,531.84
本年减少额 (2,055,947.62) (1,695,697.28)
重组换出而减少 ___ (253,699,819.90) __ (7,600,746.98) _
年末余额 ______16,568,154.85__ _ __2,787,777.97___
减值准备
年初余额 33,183.19 3,331,890.86
重组换出而减少 _______ (33,183.19)_ ____ (621,275.13) _
年末余额 ________- ______ _______2,710,615.73
净额
年初余额 ____036,317,507.09___ __10,237,564.23____
年末余额 78,048,385.70 2,225,338.82
_______________ _____________
电子设备、
器具及家具 运输设备
人民币元 人民币元
原值
年初余额 62,495,706.44 5,681,889.78
本年购置 1,310,306.52 -
本年减少额 (2,290,912.97) (3,080.00)
重组换出而减少 ___ (59,845,173.58) __ (5,643,309.78) _
年末余额 _ _____1,669,926.41__ ______35,500.00_____
累计折旧
年初余额 42,253,793.67 4,672,942.70
本年计提额 1,457,223.17 231,856.20
本年减少额 (856,044.39) (1,178.10)
重组换出而减少 __ (41,467,426.33) _____ (4,868,120.80)
年末余额 _____1,387,546.12__ _______35,500.00____
减值准备
年初余额 4,061,404.26 -
重组换出而减少 ___ (4,061,404.26) ____________-_______
年末余额 _____________-_____ __ _____- _____
净额
年初余额 ___16,180,508.51___ ______1,008,947.08__
年末余额 282,380.29 -
_____________ ____________ ___
经营租赁
改良支出 酒店改造
人民币元 人民币元
原值
年初余额 2,400,108.83 112,107,273.41
本年购置 - -
本年减少额 - -
重组换出而减少 _________-______ _______ (106,648,630.57)
年末余额 _ __2,400,108.83__ _______5,458,642.84_______
累计折旧
年初余额 1,904,248.12 41,776,801.01
本年计提额 200,016.96 8,161,829.17
本年减少额 - (1,764,646.44)
重组换出而减少 _______-_______ __ _____ (45,752,092.07)__
年末余额 _2,104,265.08___ ___________2,421,891.67___
减值准备
年初余额 - -
重组换出而减少 ___ __-_______ __ ___ _-____________
年末余额 _______- _____ _________- ___________
净额
年初余额 _____495,860.71_ _____70,330,472.40________
年末余额 295,843.75 3,036,751.17
________________ _______ _________
合 计
人民币元
原值
年初余额 1,503,949,912.02
本年购置 4,177,345.03
本年减少额 (10,845,913.16)
重组换出而减少 (1,385,376,892.74)
年末余额 _ _______111,904,451.15
累计折旧
年初余额 361,952,573.69
本年计提额 23,114,281.91
本年减少额 (6,373,513.83)
重组换出而减少 ____________ (353,388,206.08)
年末余额 ___________25,305,135.69
减值准备
年初余额 7,426,478.31
重组换出而减少 __ (4,715,862.58)
年末余额 ___2,710,615.73
净额
年初余额 _1,134,570,860.02
年末余额 83,888,699.73
_____
(8)应交税金
年末数 年初数
人民币元 人民币元
所得税 25,946,411.85 374,161.21
营业税 118,033.32 1,157,963.95
增值税 - 49,504.93
______________ ______________
26,064,445.17 1,581,630.09
______________ ______________
(9)盈余公积
法定盈余公积 法定公益金
人民币元 人民币元
年初余额 41,197,015.99 21,458,535.22
本年计提 19,055,216.29 9,527,608.15
_____________ ____________
年末余额 60,252,232.28 30,986,143.37
_____________ ____________
合计
人民币元
年初余额 62,655,551.21
本年计提 28,582,824.44
____________
年末余额 91,238,375.65
____________
法定盈余公积可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司股本。
法定公益金可用于公司职工的集体福利。
47. 公司报表附注–续
(10)主营业务收入
项目 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
客房及相关收入 110,579,637.06 132,511,457.81
餐饮收入 6,509,444.07 54,037,442.92
商场收入 103,203.80 2,051,222.33
_____________ _____________
合计 117,192,284.93 188,600,123.06
_____________ _____________
(11)主营业务成本
项目 本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
客房及相关成本 10,782,385.84 2,883,756.93
餐饮成本 3,406,313.31 19,492,930.66
商场成本 75,971.82 1,558,578.15
_____________ _____________
合计 14,264,670.97 23,935,265.74
(12)主营业务税金及附加
税种 计税基础 税率
营业税 客房收入、餐饮收入及其他 5-10%
(13)财务费用
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
利息支出 2,425,342.50 8,203,555.00
减：利息收入 (2,324,711.14) (2,379,391.15)
汇兑损失(减收益) 42,384.54 158,370.05
其他 1,192,649.18 2,181,982.65
_____________ _____________
1,335,665.08 8,164,516.55
47. 公司报表附注–续
(14)投资收益
本年累计数 上年累计数
人民币元 人民币元
长期投资收益
股票投资收益 183,463.52 90,158.00
处置投资收益 118,040,129.00 3,510,068.81
参股公司现金分红 285,899.80 6,631,517.47
子公司及联营公司投资收益 129,635,470.29 11,061,398.37
股权投资差额摊销 (8,153,350.76) (64,056.00)
计提长期投资减值准备 - (1,205,000.00)
_____________ _____________
239,991,611.85 20,024,086.65
* * * 会计报表结束 * * *
2004年度
补充资料
1、国际财务报告准则与中国会计准则的差异
本会计报表按中国会计准则编制，不同于按国际财务报告准则而编制的财务报表。
于2004年12月31日，按中国会计准则编制的会计报表本期间净利润为人民币190,552千
元及净资产为人民币1,734,629千元，按国际财务报告准则对本年净利润和净资产的主
要调整如下：
2004年 2004年
净利润 净资产
人民币千元 人民币千元
根据中国会计准则报告 190,552 1,734,649
为符合国际财务报告准则所作的调整：
置换重组引起的会计核算差异
固定资产折旧（注） (10,514) (10,514)
无形资产摊销（注） (9,866) (9,866)
冲销股权投资差额摊销（注） 12,844 12,844
置换重组收益 39,379 -
递延税款 856 (169,926)
其他 790 (2,154)
________ _________
按国际财务报告准则报告 224,041 1,555,033
________ _________
注：中国会计准则和国际财务报告准则就置换重组资产的价值确认存在差异，根据
中国会计准则换入资产的入账价值按照换该资产在原企业的账面价值确认，差额作为长
期股权差额核算，而国际财务报告准则换入资产的入账价值按照重组置换日的公允价值
确认。
2、扣除非经常性损益后的净利润计算及全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率
及每股收益
金额
人民币元
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 118,040,129.00
各种形式的政府补贴 936,862.31
短期投资收益 1,345,191.75
扣除减值准备后的其他各项营业外收入、支出 84,123.62
以前年度已计提各项减值准备的转回 394,802.87
_____________
小计 120,801,109.55
非经常性损益的所得税影响 (39,864,366.15)
_____________
非经常性损益净利润 80,936,743.40
2004年度
补充资料
3、全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.00% 27.51%
营业利润 7.35% 7.78%
净利润 10.99% 11.62%
扣除非经常损益后的净利润 6.32% 6.69%
报告期利润 每股收益
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.8175 0.8175
营业利润 0.2311 0.2311
净利润 0.3454 0.3454
扣除非经常损益后的净利润 0.1987 0.1987
4、资产减值准备明细表
项目 2004年1月1日
合并
一、坏账准备合计 501,114.67
其中：应收账款 395,289.38
其他应收款 _______105,825.29
二、短期投资跌价准备合计 ___________-
三、存货跌价准备合计 1,648,015.03
其中：库存商品 -
食品饮料 -
备品备件及物料用品 ______1,648,015.03
__
四、长期投资减值准备合计 1,235,000.00
其中：长期股权投资 30,000.00
长期债权投资 -
法人股投资 1,205,000.00
其他股权投资 ___________-
五、固定资产减值准备合计 7,426,478.31
其中：场地使用权及房屋建筑物 33,183.19
机器设备 3,331,890.86
电子设备、器具及家具 4,061,404.26
营运车辆 -
其他运输设备 -
经营租赁改良支出 -
酒店改造 ___________-
六、无形资产减值准备 ___________-
七、在建工程减值准备 ___________-
八、委托贷款减值准备 ___________-
项目 2004年1月1日
公司
一、坏账准备合计 485,416.25
其中：应收账款 389,675.61
其他应收款 ___________95,740.64
二、短期投资跌价准备合计 ___________-
三、存货跌价准备合计 1,648,015.03
其中：库存商品 -
食品饮料 -
备品备件及物料用品 _________1,648,015.03
四、长期投资减值准备合计 1,205,000.00
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
法人股投资 1,205,000.00
其他股权投资 ___________-
五、固定资产减值准备合计 7,426,478.31
其中：场地使用权及房屋建筑物 33,183.19
机器设备 3,331,890.86
电子设备、器具及家具 4,061,404.26
营运车辆 -
其他运输设备 -
经营租赁改良支出 -
酒店改造 ___________-
六、无形资产减值准备 ___________-
七、在建工程减值准备 ___________-
八、委托贷款减值准备 ___________-
项目 重组换入而增加
合并 公司
一、坏账准备合计 5,282,905.53 -
其中：应收账款 4,901,987.96 -
其他应收款 ___380,917.57____ ____-
二、短期投资跌价准备合计 __ ______- ____-
三、存货跌价准备合计 - -
其中：库存商品 - -
食品饮料 - -
备品备件及物料用品 _________- ____-
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
法人股投资 - -
其他股权投资 ___________- ____-
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：场地使用权及房屋建筑物 - -
机器设备 - -
电子设备、器具及家具 - -
营运车辆 - -
其他运输设备 - -
经营租赁改良支出 - -
酒店改造 __ ___- ____-
六、无形资产减值准备 __ ___- ____-
七、在建工程减值准备 __ ___- ____-
八、委托贷款减值准备 __ ___- ____-
项目 本年增加(减)数
合并 公司
一、坏账准备合计 (394,802.87) -
其中：应收账款 (1,225,250.14) -
其他应收款 ____830,447.27 ___-
二、短期投资跌价准备合计 ___________- ___-
三、存货跌价准备合计 122,492.08 -
其中：库存商品 - -
食品饮料 - -
备品备件及物料用品 ___________122,492.08 ____-
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
法人股投资 - -
其他股权投资 ___________- ____-
五、固定资产减值准备合计 115,031.30 -
其中：场地使用权及房屋建筑物 - -
机器设备 21,110.30 -
电子设备、器具及家具 93,921.00 -
营运车辆 - -
其他运输设备 - -
经营租赁改良支出 - -
酒店改造 ___________- ____-
六、无形资产减值准备 ___________- ____-
七、在建工程减值准备 ___________- ____-
八、委托贷款减值准备 ___________- ____-
项目 重组换出而减少
合并 公司
一、坏账准备合计 (265,699.42) (250,000.00)
其中：应收账款 (179,097.02) (173,481.28)
其他应收款 ___ (86,602.40) ___________ (76,518.72)
二、短期投资跌价准备合计 ___________- ___________-
三、存货跌价准备合计 (1,648,015.03) (1,648,015.03)
其中：库存商品 - -
食品饮料 -
备品备件及物料用品 (1,648,015.03) (1,648,015.03)
四、长期投资减值准备合计 (30,000.00) -
其中：长期股权投资 (30,000.00) -
长期债权投资 - -
法人股投资 - -
其他股权投资 ___________- ___________
五、固定资产减值准备合计 (4,715,862.58) (4,715,862.58)
其中：场地使用权及房屋建筑物 (33,183.19) (33,183.19)
机器设备 (621,275.13) (621,275.13)
电子设备、器具及家具 (4,061,404.26) (4,061,404.26)
营运车辆 -
其他运输设备 -
经营租赁改良支出 -
酒店改造 ___________- ___________
六、无形资产减值准备 ___________- ___________-
七、在建工程减值准备 ___________- ___________-
八、委托贷款减值准备 __________- ___________-
项目 本年转销数
合并 公司
一、坏账准备合计 (224,568.55) (36,967.25)
其中：应收账款 (224,568.55) (36,967.25)
其他应收款 __________- _________-
二、短期投资跌价准备合计 ______ __- _________-
三、存货跌价准备合计 - -
其中：库存商品 - -
食品饮料 - -
备品备件及物料用品 __ __- _________-
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
法人股投资 - -
其他股权投资 _____ ___- _________-
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：场地使用权及房屋建筑物 - -
机器设备 - -
电子设备、器具及家具 - -
营运车辆 - -
其他运输设备 - -
经营租赁改良支出 - -
酒店改造 __________- _________-
六、无形资产减值准备 __________- _________-
七、在建工程减值准备 __________- _________-
八、委托贷款减值准备 __________- _________-
项目 2004年12月31日
合并 公司
一、坏账准备合计 4,898,949.36 198,449.00
其中：应收账款 3,668,361.63 179,227.08
其他应收款 ______1,230,587.73______ _____19,221.92
二、短期投资跌价准备合计 ___________- ___________-
三、存货跌价准备合计 122,492.08 -
其中：库存商品 - -
食品饮料 - -
备品备件及物料用品 ___________122,492.08________ __ _-
四、长期投资减值准备合计 1,205,000.00 1,205,000.00
其中：长期股权投资 - -
长期债权投资 - -
法人股投资 1,205,000.00 1,205,000.00
其他股权投资 ___________- ___________-
五、固定资产减值准备合计 2,825,647.03 2,710,615.73
其中：场地使用权及房屋建筑物 - -
机器设备 2,731,726.03 2,710,615.73
电子设备、器具及家具 93,921.00 -
营运车辆 - -
其他运输设备 - -
经营租赁改良支出 - -
酒店改造 ___________- ___________-
六、无形资产减值准备 ___________- ___________-
七、在建工程减值准备 ___________- ___________-
八、委托贷款减值准备 ___________- ___________-
5、对会计报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上，且占资产负债表日资产总额5%
(含5%)或报
告期间利润总额的10%(含10%)以上的项目分析：
各科目较去年同期的变动，主要系公司在本年度进行资产置换，详情参见附注1(2
)、附注41。
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