每日必读
大盈现代农业股份有限公司
2003年半年度报告
二○○三年八月二十四日
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董事长董云雄先生、主管会计工作负责人翟世强先生及会计机构负责
人陈训明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
本公司2003年半年度财务报告未经审计。
本半年度报告已经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。独立董事黄锡熊先
生因故未出席，委托独立董事贝政明先生出席会议并代为表决。
目录
第一章 公司基本情况
第二章 股本变动及主要股东持股情况
第三章 董事、监事、高级管理人员情况
第四章 管理层讨论与分析
第五章 重要事项
第六章 财务报告
第七章 备查文件
第一章公司基本情况
1、公司法定中文名称：大盈现代农业股份有限公司
英文名称：DAYING MODERN AGRICULTURE CO.,LTD.
2、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称和股票代码：大盈股份600844
大盈B股900921
3、公司注册地址：浦东新区川北公路807号
公司办公地址：上海市江宁路188号11楼
公司邮政编码： 200041
公司国际互联网址：www.hero.com.cn
公司电子信箱：yuyouqin@sina.com.cn
4、公司法定代表人：董云雄
5、公司董事会秘书职责代行人：俞有勤
联系地址：上海市江宁路188号11楼
联系电话： 021-32174886转1177
传真： 021-32180181
电子信箱： yuyouqin@sina.com.cn
6、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司半年度报告的国际互联网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室
7、其它有关资料：
（1）公司于1994年2月17日首次在上海市工商行政管理局注册登记，2000年8月9
日第二次在上海市工商行政管理局变更注册，2003年2月17日第三次在该工商局作注册
登记变更。
（2）企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019027号（市局）
（3）税务登记号码：国税沪字310048132210202
地税沪字310048132210202
（4）公司聘请的会计师事务所名称：
上海上会会计师事务所：上海威海路755号文新报业大厦20楼
德豪国际会计师事务所：上海延安东路550号海洋大厦12楼
8、主要财务数据和指标：
项目 单位 本期数
净利润 元 -3,173,320.09
扣除非经常性损益后的净利润 元 -7,301,144.19
净资产收益率 摊薄 % -0.658
加权 % -0.656
每股收益 摊薄 元/股 -0.010
加权 元/股 -0.010
扣除非经常损益后 摊薄 元/股 -0.024
的每股收益 加权 元/股 -0.024
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股
0.791
项目 上年同期数
净利润 2,953,911.36
扣除非经常性损益后的净利润 2,341,055.06
净资产收益率 摊薄 0.487
加权 0.488
每股收益 摊薄 0.010
加权 0.010
扣除非经常损益后 摊薄 0.008
的每股收益 加权 0.008
每股经营活动产生的现金流量净额
0.212
项目 单位 期末数
流动资产 元 989,266,573.17
流动负债 元 843,340,507.72
总资产 元 1,366,143,661.42
股东权益（不含少数股东权益） 元 481,949,010.78
每股净资产 元/股 1.582
调整后的每股净资产 元/股
1.438
项目 期初数
流动资产 1,352,434,138.18
流动负债 1,132,858,520.64
总资产 1,661,207,030.50
股东权益（不含少数股东权益） 485,122,330.87
每股净资产 1.993
调整后的每股净资产
1.899
注：扣除的非经常损益项目及相关金额
项目 本期数 上年同期数
营业外收支净额 -17,286.58 3,346.20
其中：营业外收入
30,535.36 3,740.15
营业外支出 47,821.94 393.94
投资收益 19,215,630.34 -1,169,318.63
补贴收入 978,021.46 1,886,979.83
所得税调整
-6,658,200.52 108,151.11
第二章股本变动及主要股东持股情况
1、股本变动情况：
本次变动增减（＋、－）
项目 本次变动前
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 179,983,469
其中：国家持有股份 161,157,847
境内法人持有股份 18,825,622
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 179,983,469
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 27,684,336
2、境内上市的外资股 96,896,677
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 124,581,013
三、股份总数 304,564,482
本次变动增减（＋、－）
项目 本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 179,983,469
其中：国家持有股份 161,157,847
境内法人持有股份 18,825,622
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 179,983,469
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 27,684,336
2、境内上市的外资股 96,896,677
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 124,581,013
三、股份总数 304,564,482
2、股东总数：
截止2003年6月30日，我公司股东总数：A股17968名，B股17907名。
3、前十名股东持股情况：
十大股东数据截止日期为：2003年6月30日
总股本
股东名称 期末持股数
比例（％）
1、上海轻工控股（集团）公司 72,225,019 23.71
2、上海市农业产业化发展（集团）有限公司 45,684,673 15.00
3、上海市农业投资总公司 43,248,156 14.20
4、上海证券有限责任公司 14,705,871 4.83
5、上海摹赓科技投资有限公司 2,000,000 0.66
6、XIAYU 1,324,978 0.44
7、邱学倡 706,000 0.23
8、潘福妹 496,000 0.16
9、上海英雄金笔厂丽水分厂 439,440 0.14
10、上海新通餐饮有限公司 439,440 0.14
股东名称 股东性质
1、上海轻工控股（集团）公司 国家股
2、上海市农业产业化发展（集团）有限公司 社会法人股
3、上海市农业投资总公司 国有股
4、上海证券有限责任公司 社会法人股
5、上海摹赓科技投资有限公司 社会法人股
6、XIAYU 外资股东
7、邱学倡 外资股东
8、潘福妹 外资股东
9、上海英雄金笔厂丽水分厂 社会法人股
10、上海新通餐饮有限公司 社会法人股
注：
（1）上述股东中第1、2、3、4、5、9、10名股东所持股份属于未上市流通股份，
其余股东所持股份均为已上市流通股份。
（2）报告期内上海轻工控股（集团）公司将部分持有的股份转让给了上海市农业
产业化发展（集团）有限公司和上海市农业投资总公司，持有股份总额减少了88,93
2,829股，上海市农业产业化发展（集团）公司将所持有的全部股份质押给了兴业银行
上海分行。
（3）第1、3名名股东为国家持有股份的股东。
（4）上述股东中除“英雄丽水”是第1名股东的关联企业外，其余股东均无关联
关系。
4、公司控股股东及实际控制人情况：
1）报告期内，因公司第一大股东上海轻工控股（集团）公司将其持有的部分国家
股股权转让给了上海市农业产业化发展（集团）有限公司、上海市农业投资总公司。
上海轻工控股（集团）公司现持有本公司23.71%的股权，仍为第一大股东，财政部财
企(2003)66号《财政部关于英雄（集团）股份有限公司国家股转让有关问题的批复》
已于2003年8月14日失效。（相关公告详见刊登于2003年8月16日的《上海证券报》和
《香港商报》）。
此次国家股转让信息披露情况如下：
信息披露日期 报刊名称 公告名称 备注
《英雄（集团）股份有限公
《上海证券报》
2002年09月24日 司董事会关于国家股股份
《香港商报》
转让的提示性公告》
《英雄（集团）股份有限公
《上海证券报》 司董事会关于国家股股份
2002年11月25日
《香港商报》 协议转让及股份托管的提
示性公告》
2）控股股东情况
法定名称：上海轻工控股(集团)公司
注册及办公地址：上海市肇嘉浜路376号
法定代表人：张立平
注册资金：36.533亿元
成立日期：1995年
经营范围：市国贸委授权范围内的国有资产经营管理、实业投资、国内贸易（除
专项规定）。
3）实际控制人情况
法定名称：上海农凯发展（集团）有限公司
注册地址：上海市南汇区康桥工业区沪南路2821号
办公地址：上海市江宁路188号
法定代表人：周正毅
注册资金：8亿元
成立日期：1997年
经营范围：农业及相关产业的实业投资与股权投资；企业托管、重组与购并；农
业基础资源开发工程及相关产品的设计、承包与管理；绿化工程；实业投资与投资项
目的代理与顾问；国内贸易（除专项规定）。
第三章董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况：
本公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
2、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况：
（1）经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，同意蒋东亮先生辞去公司董
事（董事长）职务，经公司2002年年度股东大会审议通过；
（2）经公司2002年年度股东大会审议通过，同意董云雄先生为公司董事；
（3）经公司2002年年度股东大会审议通过，同意陈培良先生为公司独立董事；
（4）经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，同意董云雄先生为公司董事
长；
（5）公司原董事马申杭于2003年7月9日向公司递交了辞职报告，辞去在公司担任
的董事职务。
第四章管理层讨论与分析
1、报告期内经营成果及财务状况简要分析
（1）报告期内经营成果及财务状况：
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入： 农业 12,420,459.27 44,562,515.75
商品批发 -- 34,115,784.18
房地产业 140,026,381.45 650,000.00
制造业 -- 114,849.31
主营业务成本： 农业 16,449,974.64 35,391,660.63
商品批发 -- 27,838,027.39
房地产业 129,781,751.39 1,474,393.90
制造业 -- 102,133.75
净利润
-3,173,320,09 2,953,911.36
现金及现金等价物净增加额 -67,170,197.83 18,823,060.69
项目 增减变化率
主营业务收入： 农业 -72.13%
商品批发 --
房地产业 21,442.52%
制造业 --
主营业务成本： 农业 -53.52%
商品批发 --
房地产业 8,702.37%
制造业 --
净利润
-1,358.44%
现金及现金等价物净增加额 -456.85%
项目 本期数 上年同期数 增减变化率
总资产 1,366,143,661.42 1,570,788,281.41 -13.02%
股东权益
481,949,010.78 606,859,718.75 -20.58%
（2）经营成果及财务状况变化简要分析：
a、主营业务收入和主营业务成本的变动：
由于公司投资的畜禽类企业在报告期内开拓国际市场继续受阻，国内市场由于客
观原因出现萎缩，导致农业产品在报告期内的盈利能力下降并出现亏损。
由于公司第二步资产重组没能按原计划实施，导致目前公司现有的经营性资产严
重不足，无法保证公司能有更多的盈利能力。
b、现金及现金等价物净增加额的减少：
由于在公司归还报告期内银行贷款及负债所致。
c、资产、股东权益变化的原因与（a）（b）相同。
2、报告期内主要经营情况
报告期内，公司计划仍以现代农业和房地产业为中心，对主营业务的市场进行开
拓，强化主业。但是由于受到国外禽肉市场对中国一系列不平等的技术壁垒的影响，
及其他一些客观条件的限制，公司所属控股公司上海大盈肉禽联合有限公司（以下简
称“大盈肉禽”）鸭产品的出口形势依然严峻，间接造成国内副食品禽肉市场竞争激
烈。由于受到技术水平的限制，肉禽产品的深加工和饲料品种的开发尚不能形成规模
效应，在一定程度上也影响了公司主营项目的扭亏能力。同时由于大盈肉禽的经营体
制尚不能完全适应市场经济环境的要求，造成其难以开展良性的资产经营和形成自我
积累、自我发展，2003年6月大盈肉禽负债率达到80.66%，大大削弱了该公司的经济实
力和抗市场风险的能力。
公司所属控股公司-上海联鑫房地产有限公司（以下简称“联鑫公司”）于2002年
9月30日向银行贷款人民币1500万元，用于长宁区虹桥路街道129街坊7/7丘地块工程开
发，该贷款将于2003年9月5日到期，公司面临重大还款压力和工程后续资金的压力。
通过与银行方面的多次洽谈与协调，银行同意继续给予贷款，但需要提供该地块3#房
地块作抵押，现有关手续正在办理中。此外，3#房地块上工程四证齐全，已具备开工
条件，但由于上海生物制品研究所方面原因造成3#房暂停开工，目前，联鑫公司正在
向有关部门反映情况，有望在9月得到有关部门的回复。
报告期内，公司与上海罗店资产经营投资有限公司、上海置业有限公司签署了协
议。在计划期内分别投资人民币15,000万元、人民币15,000万元、美元3,000万元设立
上海金罗店开发有限公司，对罗店镇6.8平方公里建设用地进行开发。公司第一期、第
二期完成出资共计人民币7,500万元。该项目工程开展进度在“一城九镇”建设中走在
前列，已进行了罗太路、抚远路、罗溪路、约帕路、诺贝尔路的路面平整及管线施
工，美兰湖及其会议中心也已开挖动工。累计项目投入已达30,325.15万元。目前，公
司对该项目第三、第四期总计7,500万元人民币的出资款尚没有落实资金来源，相关方
面正就此进行协调。
第五章重要事项
1、报告期内公司的治理情况：
根据中国证监会的要求，经本公司2002年年度股东大会讨论通过，公司聘请了陈
培良先生为本公司独立董事，并对相关《公司章程》进行了修改。
2、报告期内公司的利润分配情况：
经公司2002年度股东大会审议通过，公司2002年度的分配方案为不向股东分配利
润，亦不用公积金转增股本。
3、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内重大资产收购、出售或处置行为：
报告期内公司无重大资产收购、出售或处置行为。
5、报告期内发生的重大关联交易
（1）存在控制关系的关联方交易：
项目 增（+）减（-）额 本期增减原因
应收账款
上海市农业投资总公司 -27,353.28 收回
其他应收款
上海轻工控股（集团）公司 -13,511,636.00 见附注
上海市农业产业化发展（集团）有限公司 105,205,582.38 见附注
上海市农业投资总公司 -337,900.00 还款
其他应付款
上海轻工控股（集团）公司 -3,960,000.00 见附注
上海市农业产业化发展（集团）有限公司 -100,000.00 见附注
上海市农业投资总公司 -8,357,353.28 还款
上海农凯发展（集团）有限公司 3,551,365.54 借款
附注：
㈠：根据2003年7月23日签署的债权债务调整协议，上海轻工控股（集团）公司对
应付本公司的欠款作如下处理：
（a） 上海轻工控股（集团）公司已将欠款中的直管公房款4,551,636.00元支付
给了上海永生金笔有限公司，故应由上海永生金笔有限公司承担该笔债务。
（b） 上海轻工控股（集团）公司已将欠款中的5,000,000.00元作为投资款支付
给了上海英雄实业有限公司，故上海英雄实业有限公司同意将该款冲销其对本公司的
债权。
（c） 本公司原应付上海轻工控股（集团）公司3,996,000.00元，现双方将此款
予以对冲核销。因本公司财务人员工作失误，仅核销3,960,000.00元，少冲销36,00
0.00元。公司已在7月份予以调整。
（d） 截止2003年6月30日，上海轻工控股（集团）公司实际应付本公司的款项为
574,817.63元，此款已于2003年8月15日归还给了本公司。
㈡：截止2003年6月30日，上海市农业产业化发展（集团）有限公司应付本公司的
欠款为118,400,828.85元。其中：
（a）根据上海轻工控股（集团）公司和上海市农业产业化发展（集团）有限公司
双方签署的《股权转让协议》，上海轻工控股（集团）公司向上海市农业产业化发展
（集团）有限公司转让其所拥有的本公司15%的股份，转让金额为210,501,267.78元，
该等交易已于2002年12月30日完成。上海市农业产业化发展（集团）有限公司向上海
轻工控股（集团）公司所属的上海英雄实业有限公司开出了期限为三个月的商业承兑
汇票106,507,075.10元。
（b）同时，上海轻工控股（集团）公司所属的相关企业向本公司购买等值的资
产，该等交易已于2002年12月30日完成。上海轻工控股（集团）公司所属的上海英雄
实业有限公司向本公司开出了期限为三个月的商业承兑汇票106,507,075.10元。
（c）在《股权转让协议》签订之时，上海市农业产业化发展（集团）有限公司承
诺：在完成上述交易后，将向本公司注入等值的优质资产。但直至本报告出具之日，
上海市农业产业化发展（集团）有限公司未能完成这一承诺，由此形成对本公司的债
务106,507,075.10元。
（d）截止2003年6月30日，该笔债务的余额为：105,205,582.38元。
（2）不存在控制关系的关联方交易
①.采购货物
关联方名称 2003年1-6月 2002年1-6月
上海英雄实业有限公司 -- 27,882,839.88
上海大盛食品有限公司 2,019,507.37 370,558.32
上海澳盈畜禽养殖有限公司 3,291,896.98 --
上海申藤畜禽有限公司 50,356.00 --
②.销售货物
关联方名称 2003年1-6月 2002年1-6月
上海英雄联合销售公司 -- 34,115,784.18
上海大盛食品有限公司 2,424,482.76 370,558.32
上海申藤畜禽有限公司 364,698.73 --
③.关联方往来款项发生额
项目 增（+）减（-）额
应收账款
上海大盛食品有限公司 397,512.05
上海澳盈畜禽养殖有限公司 -3,291,896.98
上海申藤畜禽有限公司 314,342.73
其他应收款
上海高校科技产业（集团）有限公司 -32,000,000.00
上海大盛食品有限公司 -1,034,852.50
上海澳盈畜禽养殖有限公司 6,148,777.20
上海申藤畜禽有限公司 7,867,519.00
上海泰琳实业有限公司 -2,372,370.40
上海英雄实业有限公司 -274,910,635.39
上海永生金笔有限公司 4,551,636.00
预付账款
上海机械国际贸易有限公司 -8648,507.28
其他应付款
上海大盛食品有限公司 -141,755.31
上海泰琳实业有限公司 500,000.00
上海申兰（集团）有限公司 9,929,080.00
上海农投绿苑种苗有限公司 -3,000,000.00
上海英雄联合销售公司 3,000,000.00
上海英雄实业有限公司 13,127,041.36
项目 本期增减原因
应收账款
上海大盛食品有限公司 销售往来
上海澳盈畜禽养殖有限公司 销售往来
上海申藤畜禽有限公司 销售往来
其他应收款
上海高校科技产业（集团）有限公司 还款
上海大盛食品有限公司 还款
上海澳盈畜禽养殖有限公司 物资调拨
上海申藤畜禽有限公司 物资调拨
上海泰琳实业有限公司 还款，见附注
上海英雄实业有限公司 还款及调帐
上海永生金笔有限公司 参见㈠附注
预付账款
上海机械国际贸易有限公司 还款
其他应付款
上海大盛食品有限公司 还款
上海泰琳实业有限公司 还款，见附注
上海申兰（集团）有限公司 借款
上海农投绿苑种苗有限公司 还款
上海英雄联合销售公司 借款，用于还银行贷款
上海英雄实业有限公司 调帐转入
附注：
上海泰琳实业有限公司该公司已以自有房产（评估价值约20,000万元，并签有二
十年租约期）为本公司15,000万元的银行借款作出抵押。
6、重大合同
（1）担保合同
（a）对关联企业提供的债务担保
被担保企业 与本公司关系 担保企业
上海梅林正广和（集团）有限公司 同受一方控制 本公司
上海永生金笔有限公司*1 同受一方控制 本公司
上海轻工厨房设备有限公司 同受一方控制 本公司
上海申兰（集团）有限公司*2 同受一方控制 本公司
合计
被担保企业 担保目的 担保金额
上海梅林正广和（集团）有限公司 获得贷款 82,000,000.00
上海永生金笔有限公司*1 获得贷款 67,510,000.00
上海轻工厨房设备有限公司 获得贷款 2,000,000.00
上海申兰（集团）有限公司*2 获得贷款 30,000,000.00
合计 181,510,000.00
*1：2003年7月18日，公司收到中国工商银行上海市虹口支行《要求承担保证责任
通知书》。要求公司履行保证责任，代为清偿借款人所欠本金 67,510,000.00元，以
及相关利息8,196,394.49元。逾时，该行将通过法律诉讼方式，追索本公司的保证责
任。
*2：2003年3月13日，上海申兰（集团）有限公司向中国建设银行上海第六支行贷
款3000万元，由本公司为其作担保，担保期限一年。该公司承诺：将以保证金的方
式，为该笔担保作抵押。目前双方正在办理相关手续。截止本报告出具日，该公司已
支付保证金29,929,080.00元。一旦完成相关手续，该公司即将剩余款项70,920.00元
汇入公司。
（b） 对非关联企业提供的债务担保
被担保企业 担保企业 担保目的
上海华源制药股份有限公司 本公司 获得贷款
上海华兴绿色工程有限公司 上海大盈肉禽联合有限公司 获得贷款
苏州英雄置业有限公司 本公司 获得贷款
合计
被担保企业 担保金额
上海华源制药股份有限公司 25,000,000.00
上海华兴绿色工程有限公司 11,500,000.00
苏州英雄置业有限公司 3,750,000.00
合计 40,250,000.00
（2）其他合同：
（a）报告期内，公司与土地出让方代表金山区亭林镇对外经济发展公司签订了合
作意向书购买土地使用权，该土地位于上海市金山区亭林镇。根据《上海市土地利用
规划》、金山区房地局对该地块的指标和规划,公司拟购买的地块占地约1100亩。（详
见2003年1月11日《上海证券报》和《香港商报》）
（b）报告期内公司与上海罗店资产经营投资有限公司、上海置业有限公司签订
《上海金罗店开发有限公司合同》，参与对罗店新镇的开发建设。公司出资人民币1
5,000万元，占其注册资本的27.37%。（详见2003年2月26日《上海证券报》和《香港
商报》）
（c）报告期内，公司与上海梅林正广和（集团）有限公司签署《互保协议书》，
约定最高额度为人民币五千万元，期限为六个月，自2003年2月27日至2003年8月27
日。（详见2003年3月6日《上海证券报》和《香港商报》）
7、报告期内公司没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。
8、报告期内公司或持有公司5%以上（含5%）的股东对公司经营成果、财务状况可
能发生重要影响的承诺事项：公司第4届董事会第26次会议审议通过了公司于2003年2
月10日签订的出资1.5亿元人民币参股上海金罗店开发有限公司27.37%股权的合同。公
司目前已完成投资7,500万元，尚有7500万元的出资义务需履行。
9、其他重要事项：
（1）经公司2001年度股东大会审议通过，公司更名为“大盈现代农业股份有限公
司”，同时相应增加公司经营范围。（详见2002年6月29日《上海证券报》和《香港商
报》）。上述工商变更手续已于2003年2月18日完成。经公司2002年度股东大会审议通
过，公司更名为“大盈（集团）股份有限公司”（以公司登记机关最终核准为准），
同时变更公司章程中关于名称的有关条款及修改第127条为公司董事会成员中应当至少
包括三分之一独立董事的有关条款。（详见2003年7月1日《上海证券报》和《香港商
报》）。
（2）报告期内，公司第一大股东上海轻工控股（集团）公司将所持有的本公司1
6115.7847万股国家股中的4568.4673万股转让给上海市农业产业化发展（集团）有限
公司、4562.3759万股转让给华信（集团）投资有限公司、4324.8156万股转让给上海
市农业投资总公司的申请获得了中华人民共和国财政部财企〖2003〗29号文的批准和
中华人民共和国财政部财企〖2003〗66号文的批准。截至报告披露日止，上海市农业
产业化发展（集团）有限公司和上海市农业投资总公司的股权转让已经在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权过户登记手续。
（3）报告期内，公司在重大资产出售暨关联交易的方案中（该重组方案刊登于2
002年7月9日《上海证券报》、《香港商报》，并在公司2002年10月25日的股东大会上
审议通过）资产置换涉及的14家公司中的13家公司的股权已经办理完毕产权交割手
续，工商变更登记手续正在办理过程中。上海宝鼎投资股份有限公司由于涉及发起人
股在三年内不得转让，该部分股权在2003年12月21日后方可转让。出售的长期投资中
的电力建设债券已经全部转让给上海轻工控股（集团）公司所有。资产出售中所涉及
的“英雄”、“HERO”、“DOCTOR”等商标转让、商标续展事宜在进行当中。资产转
让中涉及的位于上海市武进路456号两幢房屋，系原本反映在公司公司账册上但所有权
人及房屋土地使用权人均为轻工控股的固定资产，现公司已将该部分资产从账册上调
出。（详见2003年1月25日《上海证券报》和《香港商报》）
（4）报告期内，因未能在法定期限内（2003年4月30日）披露公司2002年度报告
及2003年第一季度季度报告，违反了《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交
易所有关规定，上海证券交易所对公司及公司全体董事、监事进行公开谴责，并对公
司实施停牌，直至定期报告披露。（刊登于2003年5月12日《上海证券报》和《香港商
报》）公司于2003年5月19日批露了第一季度季度报告。
（5）报告期内，公司终止与安永会计师事务所签订的《英雄（集团）股份有限公
司2002年度审计业务确定书》及其补充协议，另行聘请德豪国际会计师事务所对公司
2002年度财务状况进行审计。已经2002年度股东大会审议通过。
（6）报告期内，公司股东上海市农业产业化发展（集团）有限公司将其持有的公
司法人股4568.4673万股（占公司总股本的15%）的股权质押给兴业银行上海分行，该
质押已于2003年6月2日在中国证券登记公司上海分公司办理了质押登记手续。质押期
限为2003年6月2日至2005年6月6日止。（详见2003年6月5日《上海证券报》和《香港
商报》）
（7）报告期内，公司实际控制人—上海农凯发展（集团）有限公司和极其所属公
司（“农凯集团”），以及上海农凯发展（集团）有限公司法定代表人周正毅，于20
03年5月受到国家有关部门调查（“农凯事件”）。该事件对公司的经营环境和融资渠
道产生了不利影响，同时也对涉及“农凯集团”的应收款项的可回收性存在不确定
性。
11、期后事项：
（a）公司在重大资产出售暨关联交易的方案中（该重组方案刊登于2002年7月9日
《上海证券报》、《香港商报》，并在公司2002年10月25日的股东大会上审议通过）
拟转让的负债中184,761,720元贷款的转让事宜，已经获得中国工商银行[工银复（20
02）148号]《关于同意上海市分行划转上海英雄（集团）股份有限公司贷款的批
复》，相关房产抵押手续已经办理完毕，贷款已全数转出。（登载于2003年7月11日
《上海证券报》和《香港商报》）
（b）中国证券监督管理委员会上海稽查局为公司未能按期披露2002年年度报告一
事于2003年8月5日进驻本公司进行稽查。（详见2003年8月6日《上海证券报》和《香
港商报》）
（c）公司第一大股东上海轻工控股（集团）公司将所持有的本公司16115.7847万
股国家股中的4562.3759万股转让给华信投资（集团）有限公司（以下简称“华信公
司”），并于2003年11月21日与华信公司签署了《股份转让协议》和《股份托管协
议》。协议约定，轻工将持有的上述14.98%的国有股股份转让并托管给华信公司，该
申请获得了中华人民共和国财政部财企(2003)66号《财政部关于英雄（集团）股份有
限公司国家股转让有关问题的批复》，现该批复已于2003年8月14日失效。（相关公告
详见刊登于2003年8月16日的《上海证券报》和《香港商报》）。
（d）2003年7月1日中国证监会上海证券监管办公室对本公司进行了巡回检查。8
月12日，本公司收到沪证司[2003]121号《限期整改通知书》，日前本公司正在积极整
改。
（e）2003年8月18日，公司聘请的境外会计师——德豪国际会计师事务所，出具
了依据国际会计准则审计的公司2002年度审计报告。（相关公告详见刊登于2003年8月
21日的《上海证券报》和《香港商报》）。
第六章财务报告（未经审计）
（一）本公司半年度财务报告未经审计
（二）会计报表附后
（三）会计报表附注
2003年中期会计报表附注
一、公司简介
本公司系于1993年9月25日经上海市经委沪经企（1993）404号文批准，采用公开
募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1994年3月11日在上海证券交易所上市交
易。经营范围包括：肉禽、肉禽种苗养殖、加工；禽蛋制品、农副产品、饲料加工；
农业投资与科研技术开发；房地产开发经营。生产笔类、礼品类、电脑绘图仪器类产
品和厨房设备、办公用品、建筑装璜材料、钢琴乐器、体育用品及钟表、打火机、制
笔器械、小五金及彩印包装（不涉及书刊印刷），销售自产产品（涉及许可证的凭许
可证经营）。
本公司法定名称已于2003年2月18日由“英雄（集团）股份有限公司”变更为“大
盈现代农业股份有限公司”。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关
补充规定。
2.会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3.记账本位币
人民币元。
4.编制基础、记账基础和计价原则
以持续经营会计假设为编制基础，以权责发生制为记账基础，按实际成本为计价
原则。各项财产如果发生减值，则计提相应的减值准备。
5.外币业务折算方法
对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记
账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入
相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费
用，其余汇兑差额列作财务费用。美元、日元、港币、欧元之外的外币，先按纽约市
场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。
6.外币会计报表的折算方法
根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇价折算
为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇
价折算为人民币金额；利润表所有项目和未分配利润有关发生额的项目按当期平均市
场汇价折算为人民币金额，“未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入
账；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额，作为“外币报
表折算差额”，在“未分配利润”项下单列反映。
7.现金等价物的确定标准
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投
资。
8.短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括
股票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利
或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或债券利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期
投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。
期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期
损益。
9.坏账核算方法
债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人
逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项，按审批权限规定批准
后，冲销提取的坏账准备。
应收款项（包括应收账款及其他应收款）坏账核算采用备抵法，公司在期末根据
期末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。坏账准备计提
方法为余额百分比法，计提比例为：应收账款1%，其他应收款5%。
10.存货核算方法
存货包括：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、产成品、开发成
本和开发产品。
存货以其成本入账。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
采购成本包括采购价格、进口关税和其他税金、运输费、装卸费、保险费以及其
他直接归属于存货采购的费用。加工成本包括直接人工以及按照一定方法分配的制造
费用。其他成本是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发
生的其他支出。
发出时按加权平均法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品和包装物采用领用
时一次摊销法核算。
开发用土地的核算方法：已签订了不可撤销的土地出让合同或土地购置协议后，
且已支付第一笔价款或实际施工已开始时，按合同或协议确定的金额入账；
公共配套设施费用的核算方法：已签订不可撤销的购买公共设施和劳务的合同且
已支付第一笔价款或对方义务已履行时，按合同或协议确定的金额入账，并在相关的
开发产品中按开发产品建筑面积的比例分摊。
出租开发产品、周转房的摊销方法：按自有的房屋建筑物的折旧政策摊销。
期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公
司在正常生产经营过程中，以存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的
销售。
费用以及相关税金后的金额。存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值孰
低计量。
11.长期投资核算方法
长期投资是指持有时间准备超过1年（不含1年）的各项股权性投资,不能变现或不
准备随时变现的债券以及其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利
或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被
投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若公司
持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，
按权益法核算。
长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与股权购买日享有被投
资单位所有者权益份额之间的差额按被投资单位剩余经营年限与10年孰短平均摊销，
计入损益。
长期债权投资按照票面价值与票面利率按期确认为投资收益（利息收入）。
长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折
价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法
为直线法。
期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的数额分别提
取长期投资减值准备。
12.委托贷款计价、利息确认方法及减值准备
委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应
收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，冲回原
已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面
价值的差额，计提减值准备。
13.固定资产及折旧
固定资产的确认标准为为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用
年限超过1年，单位价值较高的资产。
固定资产按成本入账。融资租入固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与
最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，将其差额计入“未确认融资费
用”，并在租赁期内各个期间，按直线法进行分摊。若融资租赁资产占公司资产总额
比例等于或小于30%，则按最低租赁付款额作为固定资产入账价值。
固定资产折旧方法为年限平均法，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣
除残值4%-5%制定折旧率，预计使用年限如下：
类别 使用年限
房屋及建筑物 30-40年
机器设备 5-30年
运输设备 8-9年
其他设备 5-9年
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提固定资产减值准备。
14.在建工程核算方法
在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提在建工程减值准备。
15.无形资产计价和摊销政策
无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人，或为管理目的而持有
的，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价，投入时按其他股东
确认的价格入账。无形资产在下列预计受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
土地使用权 50年
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提无形资产减值准备。
16.长期待摊费用摊销政策
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含1年）的各项费用。其
中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损
益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
已出租临时设施 5年
17.借款费用
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用
状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使
用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费
用，直接计入当期财务费用。
18.应付债券
应付债券按照实际的发行价格总额入账，发行价格总额与债券面值总额之间的差
额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内按直线法于计提利息时摊销，摊销数按
借款费用的原则处理。
19.预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：
（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务金额能够可靠地计量。
对虽能可靠计量但估计仍有可能在经济利益流出后获得补偿的或有事项不确认为
预计负债。
20.收入确认原则
销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上
的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管
理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关
的收入与成本能够可靠地计量。
让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相
关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息
收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协
议规定的收费时间和方法计算确定收入。
提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。
如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况
下（即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳
务的完成程度能可靠地确定时），将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在
提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下3种情况确认
和计量：
（1）如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收
入，并按相同金额结转成本；
（2）如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务
成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本
作为当期费用，不确认收入。
房地产开发销售收入的确认原则及方法：商品房开发以房屋完工并验收合格，与
买方签订了销售合同，取得买方按销售合同约定交付房屋的付款证明后确认销售收入
的实现。
物业出租收入确认及方法：按合同或协议确认的总价在合同期分期确认收入。
21.农产品饲料及农产品流转的会计处理方法
公司报告期内未从事畜禽养殖，全部待加工的畜禽均向畜禽养殖公司采购，经公
司加工后对外销售。公司向畜禽养殖公司销售畜禽养殖所需要的饲料，并从畜禽养殖
公司采购检验合格的畜禽。公司向畜禽养殖公司采购的畜禽成本中已含有向其销售畜
禽养殖所需饲料的毛利，因此公司期末根据同期类似销售市场的市价确定库存畜禽的
可变现净值，同时计提存货跌价准备。
22.所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
23.合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业
的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接
方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投
资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并
报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有
关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务
以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编
制合并会计报表。
24.未确认的投资损失
根据财政部1999年3月7日颁布的财会函字(1999)10号《关于资不抵债公司合并会
计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏
损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长
期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位亏损额，在编制合并会计报表时，
在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“减：未确认的投资损失”项目；同时
在利润及利润分配表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项
目。这两个项目反映母公司未确认的子公司的投资亏损额。
25.合并会计报表的编制方法：
（1）合并范围的确定原则：公司对其他企业投资额占该被投资企业表决权资本比
例在50%以上，或虽然占被投资企业表决权资本比例不足50%，但具有实际控制权的，
该被投资企业列入合并范围；但如该被投资企业的总资产、销售收入和净利润三项指
标均低于合并报表的10%，符合[沪财会（1996）5号]文规定，则不予合并。
（2）按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围
的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所
有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、
负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
三、主要税项
流转税：增值税税率 17%（肉禽熟制品及加工产品 13%）
营业税税率 5%
所得税：所得税税率 33%
四、控股子公司情况
公司名称 注册资本
（万元）
上海大盈肉禽联合有限公司 5,537
上海申盈实业有限公司 4,000
上海联鑫房地产有限公司 3,100
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 105
富友证券经纪有限责任公司*1 15,000
上海金罗店置业开发有限公司*2 54,840
公司名称 经营范围
上海大盈肉禽联合有限公司 肉鸭系列，种苗，副食品，禽
蛋制品，配合饲料等
上海申盈实业有限公司 优良种畜、种禽培育；花卉苗
木种植；饲料，销售等
上海联鑫房地产有限公司 房地产开发经营及咨询服务、
物业管理、建筑材料等
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 笔类及其零件的加工
富友证券经纪有限责任公司*1 证券代理买卖、保管；代理登记
开户；代理分红派息等
上海金罗店置业开发有限公司*2 罗店新镇范围内的土地开
发、房地产开发、物业管理等
公司名称 合并 母公司投合
实际投资额 资比例(%)
上海大盈肉禽联合有限公司
55,370,000.00 90.30
上海申盈实业有限公司
36,000,000.00 90.00
上海联鑫房地产有限公司
22,499,800.00 72.58
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 524,829..97 50.00
富友证券经纪有限责任公司*1
34,470,000.00 12.77
上海金罗店置业开发有限公司*2
75,000,000.00 27.37
公司名称 并控制是 否
比例(%)合 并
上海大盈肉禽联合有限公司
100.00 是
上海申盈实业有限公司
90.00 是
上海联鑫房地产有限公司
72.58 是
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 50.00 否
富友证券经纪有限责任公司*1
12.77 否
上海金罗店置业开发有限公司*2
27.37 否
公司名称 不合并报表说明
上海大盈肉禽联合有限公司
--
上海申盈实业有限公司
--
上海联鑫房地产有限公司
--
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 三项指标未达10%
富友证券经纪有限责任公司*1
投资比例未达50%
上海金罗店置业开发有限公司*2
投资比例未达50%
*1：本公司对富友证券经纪有限责任公司的投资，尚未办妥有关工商登记手续。
*2：上海金罗店置业开发有限公司的注册资本为548,400,000.00元，分四期投
入。
截止2003年6月30日，已到位资本为 284,620,000.00元。
根据相关投资协议，公司应出资150,000,000.00万元，投资比例27.37%，分四期
投入。截止2003年6月30日，公司已完成两期出资，共计75,000,000.00万元。
重要说明：以下内容除特别注明外，金额均为人民币元，地址均为上海。
五、合并会计报表项目注释
1.货币资金
项目 期末数
外币金额 汇率 人民币金额
现金： 人民币 194,058.59
银行存款：人民币 14,904,247.25
美元 213.51 8.2774 1,767.31
港币 0.05 1.0614 0.05
小计 14,906,014.61
合计 15,100,073.20
项目 期初数
外币金额 汇率 人民币金额
现金： 人民币 87,600.37
银行存款：人民币 82,180,897.36
美元 214.23 8.2773 1,773.25
港币 0.05 1.0661 0.05
小计 82,182,670.66
合计 82,270,271.03
2.短期投资
项目 期末数
账面成本 跌价准备 账面价值 市价
易方达平稳增长开放式基金 ---- --- --- ---
项目 期初数
账面成本 跌价准备 账面价值 市价
易方达平稳增长开放式基金 202,000.00 7,019.50 194,980.50 194,980.50
3.应收票据
项目 期末数 期初数
商业承兑汇票 6,719,365.78 6,719,365.78
4.应收账款
期末数
账面余额 坏账准备
账龄 金额 比例 金额
1年以内 7,436,506.99 4.20% 74,365.07
1-2年 16,011,286.85 9.04% 160,112.87
2-3年 149,715,722.41 84.52% 1,497,157.22
3年以上 3,974,890.18 2.24% 39,748.90
合计 177,138,406.431 00.00% 1,771,384.06
期末数
坏账准备 账面价值
账龄 计提比例 金额
1年以内 1.00% 7,362,141.92
1-2年 1.00% 15,851,173.98
2-3年 1.00% 148,218,565.19
3年以上 1.00% 3,935,141.28
合计 175,367,022.37
期初数
账面余额 坏账准备
账龄 金额 比例 金额
1年以内 22,307,371.94 13.38% 223,073.72
1-2年 140,925,143.84 84.51% 1,409,251.44
2-3年 1,113,899.34 0.67% 11,138.99
3年以上 2,403,246.14 1.44% 24,032.46
合计 166,749,661.26 100.00% 1,667,496.61
期初数
坏账准备 账面价值
账龄 金额 比例
1年以内 1.00% 22,084,298.22
1-2年 1.00% 139,515,892.40
2-3年 1.00% 1,102,760.35
3年以上 1.00% 2,379,213.68
合计 165,082,164.65
应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款。
应收账款中前10名欠款单位的总额及占应收账款总额比例
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
*金额合计
168,943,033.52 95.37% 157,463,804.78 94.43%
*：其中包括：福州利盟贸易有限公司44,211,205.00元。该款项由上海农凯发展
（集团）有限公司担保。
5.其他应收款
期末数
账面余额
账龄 金额 比例
1年以内 397,013,748.91 51.53%
1-2年 327,761,969.95 42.55%
2-3年 10,644,590.65 1.38%
3年以上 34,969,934.56 4.54%
合计 770,390,244.07 100.00%
期末数
坏账准备 账面价值
账龄 金额 计提比例 金额
1年以内 19,850,687.45 5.00% 377,163,061.46
1-2年 16,388,098.50 5.00% 311,373,871.45
2-3年 532,229.53 5.00% 10,112,361.12
3年以上 1,748,496.72 5.00% 33,221,437.84
合计 38,519,512.20 731,870,731.87
期初数
账面余额
账龄 金额 比例
1年以内 473,363,096.27 55.56%
1-2年 347,113,342.80 40.74%
2-3年 12,232,403.86 1.44%
3年以上 19,295,253.63 2.26%
合计
852,004,096.56 100.00%
期初数
坏账准备 账面价值
账龄 金额 计提比例 金额
1年以内 23,668,154.82 5.00% 449,694,941.45
1-2年 17,355,667.14 5.00% 329,757,675.66
2-3年 611,620.19 5.00% 11,620,783.67
3年以上 964,762.68 5.00% 18,330,490.95
合计
42,600,204.83 809,403,891.73
其他应收款中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款：
股东名称 期末数 期初数
*1上海轻工控股（集团）公司 610,817.63 14,122,453.63
*2上海市农业产业化发展（集团）有限公司 118,400,828.85 ----
合计
119,011,646.48 14,122,453.63
*1：根据2003年7月23日签署的债权债务调整协议，上海轻工控股（集团）公司对
应付本公司的欠款作如下处理：
（d）上海轻工控股（集团）公司已将欠款中的直管公房款4,551,636.00元支付给
了上海永生金笔有限公司，故应由上海永生金笔有限公司承担该笔债务。
（d）上海轻工控股（集团）公司已将欠款中的5,000,000.00元作为投资款支付给
了上海英雄实业有限公司，故上海英雄实业有限公司同意将该款冲销其对本公司的债
权。
（d）本公司原应付上海轻工控股（集团）公司3,996,000.00元，现双方将此款予
以对冲核销。因本公司财务人员工作失误，在核销时，少冲销36,000.00元。公司已在
7月份予以调整。
（d）截止2003年6月30日，上海轻工控股（集团）公司实际应付本公司的款项为
574,817.63元，此款已于2003年8月15日归还给了本公司。
*2：截止2003年6月30日，上海市农业产业化发展（集团）有限公司应付本公司的
欠款为118,400,828.85元。其中：
（1）根据上海轻工控股（集团）公司和上海市农业产业化发展（集团）有限公司
双方签署的《股权转让协议》，上海轻工控股（集团）公司向上海市农业产业化发展
（集团）有限公司转让其所拥有的本公司15%的股份，转让金额为210,501,267.78元，
该等交易已于2002年12月30日完成。上海市农业产业化发展（集团）有限公司向上海
轻工控股（集团）公司所属的上海英雄实业有限公司开出了期限为三个月的商业承兑
汇票106,507,075.10元。
同时，上海轻工控股（集团）公司所属的相关企业向本公司购买等值的资产，该
等交易已于2002年12月30日完成。上海轻工控股（集团）公司所属的上海英雄实业有
限公司向本公司开出了期限为三个月的商业承兑汇票106,507,075.10元。在《股权转
让协议》签订之时，上海市农业产业化发展（集团）有限公司承诺：在完成上述交易
后，将向本公司注入等值的优质资产。但直至本报告出具之日，上海市农业产业化发
展（集团）有限公司未能完成这一承诺。2003年4月15日，公司将106,507,075.10元的
商业承兑汇票退还给上海英雄实业有限公司，由此形成上海市农业产业化发展（集
团）有限公司对本公司的债务106,507,075.10元。
截止2003年6月30日，该笔债务的余额为：105,205,582.38元。
（2）2001年6月，上海市农业产业化发展（集团）有限公司与上海青浦赵屯集体
资产经营投资公司就上海大盈肉禽联合有限公司（现为公司之下属子公司）的股权转
让签署了《股权转让协议》，上海青浦赵屯集体资产经营投资公司向上海市农业产业
化发展（集团）有限公司转让其所拥有的该公司43.79%的股权。根据协议的有关约
定，上海青浦赵屯集体资产经营投资公司原应付上海大盈肉禽联合有限公司14,065,2
46.47元的债务，将用于抵扣股权转让款。股权转让完成后，上海青浦赵屯集体资产经
营投资公司将不再承担对上海大盈肉禽联合有限公司的任何债务。因上海市农业产业
化发展（集团）有限公司的股权转让款没有到位。根据协议的有关约定，上海市农业
产业化发展（集团）有限公司应承担该笔债务。
截止2003年6月30日，该笔债务的余额为：13,195,246.47元。
其他应收款中前10名欠款单位的总额及占其他应收款总额的比例：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
*3金额合计 604,086,064.49 78.41% 687,734,677.35 80.73%
*3：其中包括：
（1）上海市金山区亭林镇对外经济发展公司：100,000,000.00元。该款项系本公
司所支付的土地购买预付款。据悉，该款项已被上海市农业产业化发展（集团）有限
公司转借，用于向上海轻工控股（集团）公司收购本公司之股权。
（2）上海泰琳实业有限公司：122,931,927.64元。该公司已以自有房产（评估价
值约20,000万元，并签有二十年租约期）为本公司15,000万元的银行借款作出抵押。
本公司所属子公司-上海申盈实业有限公司尚有应付该公司10,493,000.00元之款项。
截止2003年6月30日，该公司应付本公司的实际款项为112,438,927.64元。
6.预付账款
期末数 期初数
账龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 4,940,897.34 11.26% 110,794,666.39 74.20%
1-2年 34,001,744.19 77.51% 33,627,181.18 22.52%
2-3年 2,056,489.86 4.69% 2,056,489.86 1.38%
3年以上 2,867,848.48 6.54% 2,843,691.39 1.90%
合计
43,866,979.85 100.00% 149,322,028.82 100.00%
公司无预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。
7.存货
（1）账面价值
期末数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 556,257.07 -- 556,257.07
包装物 -- -- --
低值易耗品 113,711.10 -- 113,711.10
自制半成品 -- -- --
委托加工物资 -- -- --
在产品 2,014,040.10 -- 2,014,040.10
产成品1 4,341,418.89 5,333,344.32 9,008,074.57
房产开发成本 4,650,317.26 -- 4,650,317.26
房产开发产品 -- -- --
合计 21,675,744.42 5,333,344.32 16,342,400.10
期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,047,740.31 -- 1,047,740.31
包装物 -- -- --
低值易耗品 111,911.10 -- 111,911.10
自制半成品 -- -- --
委托加工物资 -- -- --
在产品 - -- --
产成品1 21,568,239.08 5,333,344.32 16,234,894.76
房产开发成本 122,046,889.50 -- 122,046,889.50
房产开发产品 -- -- --
合计 144,774,779.99 5,333,344.32 139,441,435.67
（2）存货跌价准备
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
产成品 5,333,344.32 -- -- 5,333,344.32
原材料 -- -- -- --
合计
5,333,344.32 -- -- 5,333,344.32
（3）房产开发成本
项目 竣工时间 期初数 本期增加
虹桥苑 2003年1月 100,293,768.33 9,672,561.04
东波苑 2003年3月 21,753,121.17 2,686,808.43
其他 --- 25,809.68
合计 122,046,889.50 12,385,179.15
项目 本期结转 期末数
虹桥苑 102,589,169.25 7,377,160.12
东波苑 27,166,772.46 -2,726,842.86
其他 25,809.68 ---
合计 129,781,751.39 4,650,317.26
8.长期股权投资
（1）账面价值
期末数
期末余额 其中：
项目 减值准备
股权投资差额
股票 12,072,851.00 -- --
其他股权投资 170,121,097.41 43,179,338.66 3,266,785.13
合计 182,193,948.41 43,179,338.66 3,266,785.13
期初数
其中：
项目 账面价值 期初余额
股权投资差额
股票 12,072,851.00 12,072,851.00 --
其他股权投资 166,854,312.28 97,661,058.51 45,719,299.76
合计 178,927,163.28 109,733,909.51 45,719,299.76
期初数
项目 减值准备 账面价值
股票 -- 12,072,851.00
其他股权投资 3,266,785.13 94,394,273.38
合计 3,266,785.13 106,467,124.38
（2） 股票投资
占被投资公司
被投资公司 股份类别 股票数量
注册资本的比例
申银万国证券股份有限公司 法人股 9,716,562 0.20%
被投资公司 初始投资额 期末余额
申银万国证券股份有限公司 12,072,851.00 12,072,851.00
（3）被冻结股权
冻结权利人 被冻结的股权
中国工商银行上海市分行营业部 申银万国证券股份有限公司法人股
冻结权利人 冻结股数 期末账面余额
中国工商银行上海市分行营业部 9,716,562 12,072,851.00
（4）其他股权投资（不含股权投资差额）
项目 期末余额 减值准备
富友证券经纪有限责任公司 34,470,000.00 --
上海华东房地产（集团）有限公司 14,002,283.16 --
上海鑫诚物业有限公司 202,690.46 --
海南三亚碧海度假村有限公司 1,966,785.13 1,966,785.13
丹阳市柳盈肉禽有限公司 1,300,000.00 1,300,000.00
上海金罗店置业开发有限公司 75,000,000.00 --
合计 126,941,758.75 3,266,785.13
项目 账面价值 期初余额
富友证券经纪有限责任公司 34,470,000.00 34,470,000.00
上海华东房地产（集团）有限公司 14,002,283.16 14,002,283.16
上海鑫诚物业有限公司 202,690.46 202,690.46
海南三亚碧海度假村有限公司 -- 1,966,785.13
丹阳市柳盈肉禽有限公司 -- 1,300,000.00
上海金罗店置业开发有限公司 75,000,000.00
合计 123,674,973.62 51,941,758.75
项目 减值准备 账面价值
富友证券经纪有限责任公司 -- 34,470,000.00
上海华东房地产（集团）有限公司 -- 14,002,283.16
上海鑫诚物业有限公司 -- 202,690.46
海南三亚碧海度假村有限公司 1,966,785.13 --
丹阳市柳盈肉禽有限公司 1,300,000.00 --
上海金罗店置业开发有限公司 --
合计 3,266,785.13 48,674,973.62
（5） 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资公司 经营期限 注册资本
富友证券经纪有限责任公司 2001.12~不约定期限 150,000,000.00
上海华东房地产（集团）有限公司 不约定期限 77,500,000.00
海南三亚碧海度假村有限公司 2000.07~2002.07 9,650,000.00
丹阳市柳盈肉禽有限公司 1995.06~2005.06 3,250,000.00
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 1994.12~2014.12 1,049,659.94
上海鑫诚物业有限公司 1999.06~2009.06 500,000.00
上海金罗店置业开发有限公司
2002.09~2004.03 54,810,000.00
占被投资单位
被投资公司
注册资本比例
富友证券经纪有限责任公司 12.770%
上海华东房地产（集团）有限公司 19.358%
海南三亚碧海度假村有限公司 20.380%
丹阳市柳盈肉禽有限公司 40.000%
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 50.000%
上海鑫诚物业有限公司 50.000%
上海金罗店置业开发有限公司
27.370%
（6）其他股权投资权益法核算内容
期初余额 本期变动
被投资公司 投资成本 损益调整 期初余额 投资成本
上海鑫诚物业有限公司 250,000.00 -47,309.54 202,690.46
本期变动 期末数
被投资公司 损益调整 本期转出 合计 投资成本
上海鑫诚物业有限公司 250,000.00
期末数
被投资公司 损益调整 期末余额
上海鑫诚物业有限公司 -47,309.54 202,690.46
（7股权投资差额
被投资公司 初始金额 形成原因 摊销期限
上海联鑫房地产有限公司 26,281,207.06 溢价购入 2002.01~2011.12
上海大盈肉禽联合有限公司 24,518,014.90 溢价购入 2002.01~2011.12
合计 50,799,221.96
被投资公司 期初数 本期摊销 期末数
上海联鑫房地产有限公司 23,653,086.34 1,314,060.36 22,339,025.98
上海大盈肉禽联合有限公司 22,066,213.42 1,225,900.74 20,840,312.68
合计 45,719,299.76 2,539,961.10 43,179,338.66
（8）长期股权投资减值准备
被投资公司 期初数 本期计提 期末数
海南三亚碧海度假村有限公司 1,966,785.13 1,966,785.13
丹阳市柳盈肉禽有限公司 1,300,000.00 1,300,000.00
合计 3,266,785.13 3,266,785.13
被投资公司 计提原因
海南三亚碧海度假村有限公司 可收回金额低于账面价值
丹阳市柳盈肉禽有限公司 可收回金额低于账面价值
合计
9.固定资产及累计折旧
项目
原值 期初数 本期增加
房屋及建筑物 172,336,994.65 87,806.00
机器设备 62,976,946.21 3,700.00
电子设备 -- ---
运输设备 3,902,097.82 1,286,608.49
其他设备 338,593.00 46,925.65
合计 239,554,631.68 1,425,040.14
累计折旧
房屋及建筑物 21,964,743.61 2,496,667.13
机器设备 27,454,959.70 2,840,079.11
电子设备 -- --
运输设备 2,304,281.47 183,176.57
其他设备 89,737.48 20,677.99
合计 51,813,722.26 5,540,600.80
净值 187,740,909.42 ---
项目
原值 本期减少 期末数
房屋及建筑物 --- 172,424,800.65
机器设备 --- 62,980,646.21
电子设备 --- --
运输设备 919,,580.80 4,269,125.51,
其他设备 -- 385,518.65
合计 919,580.80 240,060,091.02
累计折旧
房屋及建筑物 -- 24,461,410.74
机器设备 -- 30,295,038.81
电子设备 -- --
运输设备 667,019.49 1,820,438.55
其他设备 -- 110,415.47
合计 667,019.49 56,687,303.57
净值 --- 183,372,787.45
（1）期末抵押情况
被抵押的固定资产项目 被抵押固定资产期末净值 抵押目的
房屋及建筑物 61,438,909.00 获得贷款
（2）固定资产减值准备
项目 期初数 本期增加 本期减少
机器设备 1,915,134.82 -- --
运输设备 182,459.28 -- --
合计 2,097,594.10 -- --
项目 期末数 计提原因
机器设备 1,915,134.82 可收回金额低于账面价值
运输设备 182,459.28 可收回金额低于账面价值
合计 2,097,594.10
10.在建工程
（1）账面价值
类别 期末数 期初数
账面余额 3,985,755.35 3,973,152.35
减值准备 1,205,200.00 1,205,200.00
账面价值
2,780,555.35 2,767,952.35
（2）增减变动
工程名称 期初数 本期增加
待结转房屋 1,841,610.00 --
常熟筹建项目 1,205,200.00 --
固定资产改良工程 819,242.35 132,708.00
其他 107,100.00 --
合计 3,973,152.35 132,708.00
工程名称 其他减少 期末数
待结转房屋 120,105.00 1,721,505.00
常熟筹建项目 -- 1,205,200.00
固定资产改良工程 -- 951,950.35
其他 -- 107,100.00
合计 120,105.00 3,985,755.35
（3）在建工程减值准备
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
常熟筹建项目 1,205,200.00 -- -- 1,205,200.00
合计
1,205,200.00 -- -- 1,205,200.00
项目 计提原因
常熟筹建项目 可收回金额低于账面价值
合计
11.无形资产
（1）账面价值
项目 期末数 期初数
账面余额 22,962,164.29 22,962,164.29
减值准备 11,231,143.44 11,231,143.44
账面价值 11,731,020.85 11,731,020.85
（2）增减变动
项目 期初数 本期增加 累计摊销 期末数
土地使用权 11,731,020.85 -- 612,756.93 11,731,020.85
职工使用权房 11,231,143.44 -- 1,494,896.87 11,231,143.44
商标 -- -- 263,087.63 --
合计 22,962,164.29 -- 2,370,741.43 22,962,164.29
（3）其他资料
项目 取得方式 原始金额 累计摊销
土地使用权 出让 12,343,777.78 612,756.93
职工使用权房 购买 12,726,040.31 1,494,896.87
商标 注册 657,719.34 263,087.63
合计 25,727,537.43 2,370,741.43
项目 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 11,731,020.85 48年10个月
职工使用权房 11,231,143.44 --
商标 -- --
合计 22,962,164.29
（4）无形资产减值准备
项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数
职工使用权房 11,231,143.44 -- -- 11,231,143.44
项目 计提原因
职工使用权房 预计可收回金额低于账面价值
（5）期末抵押情况
被抵押的无形资产项目 被抵押无形资产期末净值 抵押目的
土地使用权 11,731,020.85 获得贷款
12.长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销
已出租临时设施 2,163,479.42 -- -- 540,869.85
蒲汇塘路办公室 -- -- --
法华镇路参建款 -- -- --
职工分房补贴 -- -- --
合计 2,163,479.42 -- -- 540,869.85
项目 期末数 剩余摊销年限
已出租临时设施 2,163,479.42 4年
蒲汇塘路办公室 -- --
法华镇路参建款 -- --
职工分房补贴 -- --
合计 2,163,479.42
13.短期借款
期末数
币种 年利率（%） 人民币金额
未逾期借款
保证借款 人民币 5.0400-6.5430 445,985,000.00
抵押借款 人民币 5.5440-6.0534 26,200,000.00
保证借款 美元 -- --
逾期借款
保证借款 人民币 4.8000-6.4350 31,600,000.00
合计 503,785,000.00
期初数
币种 年利率（%） 人民币金额
未逾期借款
保证借款 人民币 5.8410-6.5340 612,830,000.00
抵押借款 人民币 5.3600-6.0534 36,500,000.00
保证借款 美元 8.0625 34,764,660.00
逾期借款
保证借款 71,176,000.00
合计 755,270,660.00
根据《英雄股份重组过程中银行贷款债权债务处理协议》及《补充协议》，公司
于2003年6月30日，将银行贷款人民币150,000,000.00元，美元4,200,000.00（折合人
民币34,764,660.00元）共计184,764,660.00元，剥离给了上海轻工控股（集团）公司
下属的上海英雄实业有限公司。
14.应付账款
项目 期末数 期初数
余额 39,994,399.56 45,273,412.96
其中：账龄超过3年的余额
6,207,911.75 6,695,087.61
应付账款中公司无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东款项。
15.预收账款
项目 期末数 期初数
余额 6,490,605.99 124,292,869.85
其中：账龄超过1年的余额
6,298,432.71 11,756,107.06
其中：预收售房款 竣工时间 期末数 期初数
虹桥苑 2003年01月29日 1,797,471.35 98,977,586.49
东波苑 2003年03月28日 192,063.28 20,814,322.00
合计 1,989,534.63 119,791,908.49
16.应付股利
投资人 期末数 期初数
募集法人股股东 544,447.16 544,447.16
社会公众B股股东 24,068.63 24,068.63
社会公众A股股东 6,877.00 6,877.00
其他 -- --
合计
575,392.79 575,392.79
17.应交税金
税种 期末数 期初数 法定税率
增值税 1,878,972.91 2,144,619.18 应税收入的13%或17%
房产税 1,555,486.35 1,440,898.22 1.2%或12%
城建税 -3,699.52 -24,191.66 应交流转税的1%或7%
所得税 3,466,053.71 -2,547,387.65 应纳税所得额的33%
营业税 323,864.93 -2,599,952.92 应税收入的5%
个调税 -1,559.80 --
合计
7,219,118.58 -1,586,014.83
18.其他应交款
项目 期末数 期初数
教育费附加 761,775.01 699,837.62
堤防维护费 568,393.32 533,400.61
工业科技发展基金 87,273.22 86,812.23
农村合作医疗保险基金 63,840.14 65,109.18
义务兵优待金 1,044.72 -7,096.26
河道管理费 -24,783.09 -14,286.87
合计 1,457,543.32 1,363,776.51
项目 计缴标准
教育费附加 应交流转税的0.2%或3%
堤防维护费 应交流转税的1%
工业科技发展基金 应交流转税的0.2%
农村合作医疗保险基金 应交流转税的0.15%
义务兵优待金 应交流转税的0.3%或1%
河道管理费 应交流转税的0.25%或1%
合计
19.其他应付款
期末数 期初数
余额 213,279727.03 137,028,857.04
其中：账龄超过3年的余额
25,579,712.14 25,294,089.32
其他应付款中公司欠持有本公司5%（含5）以上表决权股份的股东的款项：
股东名称 期末数 期初数
*上海轻工控股（集团）公司
36,000.00 3,996,000.00
*：参见本附注五-5-*1-（3）
20.预计负债
项目 期末数 期初数
预计诉讼损失
67,293,102.38 67,293,102.38
21.一年内到期的长期负债
借款条件 期末数 期初数
保证借款
1,160,000.00 1,160,000.00
22.股本
本期增减变动（+、-）
期初数
配股 送股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 161,157,847.00 -- --
其中：境内法人持有股份 -- -- --
国家拥有股份 161,157,847.00 -- --
2、募集法人股 18,825,622.00 -- --
3、高管股 -- -- --
尚未流通股份合计 179,983,469.00 -- --
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 27,684,336.00 -- --
2、境内上市的外资股 96,896,677.00 -- --
已流通股份合计 124,581,013.00 -- --
三、股份总数 304,564,482.00 -- --
本期增减变动（+、-）
公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 -- -- --
其中：境内法人持有股份 -- -- --
国家拥有股份 -- -- --
2、募集法人股 -- -- --
3、高管股 -- -- --
尚未流通股份合计 -- -- --
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 -- -- --
2、境内上市的外资股 -- -- --
已流通股份合计 -- -- --
三、股份总数 -- -- --
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 161,157,847.00
其中：境内法人持有股份 --
国家拥有股份 161,157,847.00
2、募集法人股 18,825,622.00
3、高管股 --
尚未流通股份合计 179,983,469.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 27,684,336.00
2、境内上市的外资股 96,896,677.00
已流通股份合计 124,581,013.00
三、股份总数 304,564,482.00
23.资本公积
项目 期初数 本期增加 本期转入
股本溢价 169,225,041.65 -- --
关联交易差价 17,645,594.05 -- --
其他资本公积 7,715,722.75 -- --
合计
194,586,358.45 -- --
项目 本期减少 期末数
股本溢价 -- 169,225,041.65
关联交易差价 -- 17,645,594.05
其他资本公积 -- 7,715,722.75
合计
-- 194,586,358.45
24.盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 29,428,422.11 -- -- 29,428,422.11
法定公益金 13,128,575.13 -- -- 13,128,575.13
任意盈余公积 13,587,488.73 -- -- 13,587,488.73
合计
56,144,485.97 -- -- 56,144,485.97
25.未分配利润
项目 本期数 上期数
净利润 -3,173,320.09 -122,268,129.29
加：年初未分配利润 -70,172,995.55 25,051,412.55
其他转入 --- 27,043,721.19
可供分配的利润 -73,346,315.64 -70,172,995.55
减：提取法定盈余公积 -- --
提取法定公益金 -- --
可供股东分配的利润 -73,346,315.64 -70,172,995.55
减：应付普通股股利 -- --
未分配利润
-73,346,315.64 -70,172,995.55
26.主营业务收入及主营业务成本
（1）按主营业务种类列示
2003年1-6月
项目 主营业务收入 主营业务成本
饲料销售 -- --
商品贸易
-- --
肉禽销售
12,420,459.27 14,506,793.24
厨卫用品销售 -- --
房产销售 140,026,381.45 129,781,751.39
钟表销售 -- --
鹅产品代加工 -- 1,943,181.40
合计
152,446,840.72 146,231,726.03
2002年1-6月
项目 主营业务收入 主营业务成本
饲料销售 24,707,279.80 14,036,653.20
商品贸易
30,473,300.32 24,530,001.98
肉禽销售
19,855,235.95 21,355,007.43
厨卫用品销售 3,642,483.86 3,308,025.41
房产销售 650,000.00 1,474,393.90
钟表销售 114,849.31 102,133.75
鹅产品代加工 -- --
合计
79,443,149.24 64,806,215.67
（2） 业务分部报表
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入：农业 12,420,459.27 44,562,515.75
商品批发 -- 34,115,784.18
房地产业 140,026,381.45 650,000.00
制造业 -- 114,849.31
合计 152,446,840.72 79,443,149.24
主营业务成本：农业 16,449,974.64 35,391,660.63
商品批发 -- 27,838,027.39
房地产业 129,781,751.39 1,474,393.90
制造业 -- 102,133.75
合计
146,231,726.03 64,806,215.67
（3）报告期内公司前5名客户销售总额
本期数
金额合计 4,852,517.96
（4）报告期内公司前5名采购总额
本期数
金额合计 941,764.36
27.主营业务税金及附加
税种 2003年1-6月 2002年1-6月
工业科技发展基金 27,537.69 37,325.78
农村合作医疗保险基金 19,038.49 27,994.34
教育费附加
210,702.35 68,381.20
营业税 6,105,488.83 --
城建税 61,054.89 12,395.73
义务兵优待金 8,140.98 512.58
河道管理费 30,064.77 5,186.48
堤防维护费 35,168.23 --
合计
6,497,196.23 151,796.11
税种 计缴标准
工业科技发展基金 销售收入0.2%
农村合作医疗保险基金 销售收入0.2%
教育费附加
应交流转税的3%
营业税 应税收入的5%
城建税 应交流转税的1%或7%
义务兵优待金 应交流转税的0.3%
河道管理费 应交流转税的0.25%或1%
堤防维护费 应交流转税的1%
合计
28.其他业务利润
项目 收入金额 支出金额
2003年1-6月 2002年1-6月 2003年1-6月 2002年1-6月
租金收入 1,123,101.09 2,917,200.00 1,503,395.87 638,229.11
原材料销售 336,298.73 371,027.16 368,904.73 272,435.35
代加工 75,284.44 -- -- --
其他 72,962.63 -- -- --
合计 1,607,646.89 3,288,227.16 1,872,300.60 910,664.46
项目 其他业务利润
2003年1-6月 2002年1-6月
租金收入 -380,294.78 2,278,970.89
原材料销售 -32,606.00 98,591.81
代加工 75,284.44 --
其他 72,962.63 --
合计 -264,653.71 2,377,562.70
29.财务费用
类别 2003年1-6月 2002年1-6月
5,639,221.27
利息支出 10,572,747.89
26,419.62
减：利息收入 39,823.54
48.05
汇兑损失 -3,550.02
其他 4,900.03 1,235.30
合计 10,534,274.36 5,614,085.00
30.投资收益
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
股权投资转让收益* 21,750,000.00 --
股票投资收益 -- 1,370,642.47
股权投资差额摊销 -2,539,961.10 -2,539,961.10
债权投资收益 5,591.44 --
合计 19,215,630.34 -1,169,318.63
*：公司于2002年12月将所属子司-苏州英雄置业有限公司的89.68%股权转让给上
海东宏实业投资有限公司，该项交易于本报告期内完成，实现收益2,175万元。
31.补贴收入
类别 2003年1-6月 2002年1-6月
财政补贴款 648,861.46 1,886,979.83
电价补贴款 237,280.00 --
财政贴息 86,880.00 --
十佳龙头企业奖励 5,000.00 --
合计
978,021.46 1,886,979.83
32.营业外收入
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
固定资产处置净收入 26,266.40 --
其他 4,268.96 3,740.15
合计
30,535.36 3,740.15
33.营业外支出
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
捐赠支出 40,000.00 --
其他 7,821.94 393.94
合计
47,821.94 261,043.91
六、母公司会计报表主要项目注释
1.应收账款
期末数
账龄 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额
1年以内 -- -- --
1-2年 11,000,000.00 9.59% 110,000.00
2-3年
103,745,529.05 90.4% 1,037,455.29
3年以上 -- -- --
合计
114,745,529.05 100.00% 1,147,455.29
期末数
账龄 账面价值
计提比例 金额
1年以内 -- --
1-2年 1.00% 10,890,000.00
2-3年
1.00% 102,708,073.76
3年以上 1.00% --
合计
-- 113,598,073.76
期初数
账龄 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额
1年以内 11,000,000.00 9.59% 110,000.00
1-2年 103,745,529.05 90.4% 1,037,455.29
2-3年 -- -- --
3年以上 -- -- --
合计
114,745,529.05 100.00% 1,147,455.29
期初数
账龄 账面价值
计提比例 金额
1年以内 1.00% 10,890,000.00
1-2年 1.00% 102,708,073.76
2-3年 1.00% --
3年以上 1.00% --
合计
-- 113,598,073.76
应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。
应收账款中前4名欠款单位的总额及占应收账款总额比例
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
金额合计
114,745,529.05 100.00% 114,745,529.05 100.00%
2.其他应收款
期末数
账龄 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额
1年以内 373,012,527.45 55.29% 18,650,626.37
1-2年 294,327,083.85 43.62% 14,716,354.19
2-3年 -- -- --
3年以上 7,306,798.08 1.08% 365,339.91
合计
674,646,409.38 100.00% 33,732,320.47
期初数
账龄 账面余 额 坏账准备
金额 比例 金额
1年以内
428,602,379.33 55.15% 21,430,118.97
1-2年 341,300,498.10 43.91% 17,065,024.91
2-3年 57,800.00 0.01% 2,890.00
3年以上 7,248,998.08 0.93% 362,449.90
合计
777,209,675.51 100.00% 38,860,483.78
期末数
账龄 账面价值
计提比例 金额
1年以内 5.00% 354,361,901.08
1-2年 5.00% 279,610,729.66
2-3年 5.00% --
3年以上 5.00% 6,941,458.17
合计
-- 640,914,088.91
期初数
账龄 账面价值
计提比例 金额
1年以内
5.00% 407,172,260.36
1-2年 5.00% 324,235,473.19
2-3年 5.00% 54,910.00
3年以上 5.00% 6,886,548.18
合计
-- 738,349,191.73
其他应收款中持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的欠款：
股东名称 期末数 期初数
*上海轻工控股（集团）公司 610,817.63 14,122,453.63
*上海市农业产业化发展（集团）有限公司 105,205,582.38 ----
合计
105,816,400.01 14,122,453.63
*：参见本附注五-5-*1、*2（1）
其他应收款中前10名欠款单位的总额及占其他应收款总额比例：
期末 数 期初数
金额 比例 金额 比例
*金额合计
604,086,064.49 89.54% 656,888,536.80 84.53%
*：参见本附注五-5-*2（2）
3.长期股权投资
（1）账面价值
期末数
期末余额 其中：股权投资差额 账面价值
股票 12,072,851.00 -- 12,072,851.00
其他股权投资 271,833,670.38 43,179,338.66 271,833,670.38
合计 283,906,521.38 43,179,338.66 283,906,521.38
期初数
期初余额 其中：股权投资差额 账面价值
股票 12,072,851.00 -- 12,072,851.00
其他股权投资 209,522,687.68 45,719,299.76 209,522,687.68
合计 221,595,538.68 45,719,299.76 221,595,538.68
（2）股票投资
占被投资公司
被投资公司 股份类别 股票数量
注册资本比例
申银万国证券股份有限公司 法人股 9,716,562 0.20%
被投资公司 初始投资额 期末余额
申银万国证券股份有限公司 12,072,851.00 12,072,851.00
（3） 其他股权投资（不含股权投资差额）
项目 期末余额 期末账面价值
上海大盈肉禽联合有限公司 48,339,973.34 48,339,973.34
上海申盈实业有限公司 32,872,508.88 32,872,508.88
上海联鑫房地产有限公司 23,969,566.34 23,969,566.34
项目 期末余额 期末账面价值
富友证券经纪有限责任公司 34,470,000.00 34,470,000.00
上海华东房地产（集团）有限公司 14,002,283.16 14,002,283.16
上海金罗店置业开发有限公司 75,000,000.00 75,000,000.00
合计 228,654,331.72 228,654,331.72
项目 期初余额 期初账面价值
上海大盈肉禽联合有限公司 58,838,995.94 58,838,995.94
上海申盈实业有限公司 35,863,909.65 35,863,909.65
上海联鑫房地产有限公司 20,628,199.17 20,628,199.17
项目 期初余额 期初账面价值
富友证券经纪有限责任公司 34,470,000.00 34,470,000.00
上海华东房地产（集团）有限公司 14,002,283.16 14,002,283.16
上海金罗店置业开发有限公司 -- --
合计 163,803,387.92 163,803,387.92
（4） 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资公司 经营期限
富友证券经纪有限责任公司 2001.12~不约定期限
上海华东房地产（集团）有限公司 不约定期限
上海大盈肉禽联合有限公司 1997.08~不约定期限
上海申盈实业有限公司 2002.09~2012.09
上海联鑫房地产有限公司 1995.02~2015.02
上海金罗店置业开发有限公司 2002.09~2004.03
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂
1994.12~2014.12
占被投资单位
被投资公司 注册资本
注册资本比例
富友证券经纪有限责任公司 150,000,000.00 12.770%
上海华东房地产（集团）有限公司 77,500,000.00 19.358%
上海大盈肉禽联合有限公司 55,370,000.00 90.300%
上海申盈实业有限公司 40,000,000.00 90.000%
上海联鑫房地产有限公司 31,000,000.00 72.580%
上海金罗店置业开发有限公司 54,810,000.00 27.370%
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂
1,049,659.94 50.000%
（5）其他股权投资权益法核算内容（不含股权投资差额）
被投资公司 期初数
投资成本 投资准备 损益调整
上海大盈肉禽联合有限公司 68,487,785.10 3,571,794.73 -13,220,583.89
上海联鑫房地产有限公司 23,574,092.94 - -2,945,893.77
上海申盈实业有限公司 36,000,000.00 - -136,090.35
合计
128,061,878.04 3,571,794.73 -16,302,568.01
被投资公司 本期变动
期初余额 投资成本 投资准备
上海大盈肉禽联合有限公司 58,838,995.94 - -
上海联鑫房地产有限公司 20,628,199.17 2,300,000.00 -
上海申盈实业有限公司 35,863,909.65 - -
合计
115,331,104.76 2,300,000.00 -
被投资公司 本期变动
损益调整 合计
上海大盈肉禽联合有限公司 -10,499,022.60- 10,499,022.60
上海联鑫房地产有限公司 1,041,367.17 3,341,367.17
上海申盈实业有限公司 -2,991,400.77 -2,991,400.77
合计
-12,449,056.20 -10,149,056.20
被投资公司 期末数
投资成本 投资准备
上海大盈肉禽联合有限公司 68,487,785.10 3,571,794.73
上海联鑫房地产有限公司 25,874,092.94 -
上海申盈实业有限公司 36,000,000.00 -
合计
130,361,858.04 3,571,794.73
被投资公司 期末数
损益调整 期末余额
上海大盈肉禽联合有限公司 -23,719,606.49 48,339,973.34
上海联鑫房地产有限公司 -1,904,526.60 23,969,566.34
上海申盈实业有限公司 -3,127,491.12 32,872,508.88
合计
-28,751,624.21 105,182,048.56
（6）股权投资差额
被投资公司 初始金额 形成原因 摊销期限
上海联鑫房地产有限公司 26,281,207.06 溢价购入 2002.01~2011.12
上海大盈肉禽联合有限公司 24,518,014.90 溢价购入 2002.01~2011.12
合计
50,799,221.96
被投资公司 期初数 本期摊销 期末数
上海联鑫房地产有限公司 23,653,086.35 1,314,060.36 22,339,025.98
上海大盈肉禽联合有限公司 22,066,213.41 1.225,900.74 20,840,312.68
合计
45,719,299.76 2,539,961.10 43,179,338.66
4.投资收益
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
股权投资转让收益* 21,750,000.00 --
股票投资收益 -- 1,370,642.47
股权投资差额摊销 -2,539,961.10 -2,539,961.10
债权投资收益 -- --
合计 -1,941,508.82 -1,169,318.63
*：参见本附注五-30
七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表影响
子公司编报会计政策无与母公司会计政策不一致之处。
八、关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方情况
（1）存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址
上海轻工控股（集团）公司 上海市肇嘉浜路376号
上海农凯发展(集团)有限公司 上海市南汇区康桥工业区沪南路2821号
上海市农业产业化发展（集团）有限公司 上海市南汇区三灶镇五
星村南六公路876号
华信投资（集团）有限公司 上海市浦东新区商城路518号17楼1713室
上海市农业投资总公司 上海市浦东新区沈家弄路新力大厦F8A
上海大盈肉禽联合有限公司 上海市青浦区大盈镇
上海申盈实业有限公司 上海市西藏北路489号9号
楼西侧(9幢A-18)
上海联鑫房地产有限公司 上海市芦潮港镇特别贸易
区香港街B座4号
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 上海市南大路2160号
公司名称 经营范围
上海轻工控股（集团）公司 市国资部门授权范围内的
国有资产经营与管理
上海农凯发展(集团)有限公司 农业及相关产业的实业
投资与股权投资；企
业托管、重组与购并
上海市农业产业化发展（集团）有限公司
农业投资,农业基础设施改造
与建设,农副产品生产等
华信投资（集团）有限公司 实业投资、资产经营，产权收购、兼
并、托管，房地产投资等
上海市农业投资总公司 农村一二三产业及相关投资开发等
上海大盈肉禽联合有限公司 肉鸭系列，种苗，副食品等
上海申盈实业有限公司
优良种畜、种禽培育，花卉苗
木种植，饲料销售等
上海联鑫房地产有限公司
房地产开发经营及咨询
服务、物业管理等
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 笔类及零件加工
公司名称 与公司关系 企业性质
上海轻工控股（集团）公司
第一大股东 国有企业
上海农凯发展(集团)有限公司
共同控制方 国内合资
上海市农业产业化发展（集团）有限公司
共同控制方 国内合资
华信投资（集团）有限公司
共同控制方 国内合资
上海市农业投资总公司 共同控制方 国有企业
上海大盈肉禽联合有限公司 子公司 国内合资
上海申盈实业有限公司
子公司 国内合资
上海联鑫房地产有限公司
子公司 国内合资
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 子公司 国内合资
公司名称 法定代表人
上海轻工控股（集团）公司
张立平
上海农凯发展(集团)有限公司
周正毅
上海市农业产业化发展（集团）有限公司
孙继武
华信投资（集团）有限公司
陶侃
上海市农业投资总公司 陈金才
上海大盈肉禽联合有限公司 马申杭
上海申盈实业有限公司
郑莉
上海联鑫房地产有限公司
唐海根
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 赵松生
上海轻工控股（集团）公司持股情况变动表
受让方 受让比例（%） 过户日 说明
上海市农业投资总公司 14.20 2003年03年31日 ①
上海市农业产业化发展(集团)有限公司 15.00 2003年02年27日 ②
华信投资（集团）有限公司 -- -- ③
合计
29.20
说明：
①. 2003年2月13日中华人民共和国财政部以财企（2003）66号《财政部关于英雄
（集团）股份有限公司部分国家股转让有关问题的批复》文件批准，上海轻工控股
（集团）公司将持有的公司14.20%的股份转让给上海市农业投资总公司。股权过户登
记手续已于2003年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。截
至本报告日，上海市农业投资总公司持有公司股份43,248,156股，占公司注册资本的
14.20%。
②. 2003年1月21日中华人民共和国财政部以财企（2003）29号《财政部关于英雄
（集团）股份有限公司部分国家股转让有关问题的批复》文件批准，上海轻工控股
（集团）公司将持有的公司15.00%的股份转让给上海市农业产业化发展（集团）有限
公司。股权过户登记手续已于2003年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完毕。截至本报告日，上海市农业产业化发展（集团）有限公司持有公司股
份45,684,673股，占公司注册资本的15.00%。
③. 2003年2月13日中华人民共和国财政部以财企（2003）66号《财政部关于英雄
（集团）股份有限公司国家股转让有关问题的批复》文件批准，同意上海轻工控股
（集团）公司将其持有的公司14.98%的股份转让给华信投资（集团）有限公司，文件
自批复之日起六个月内有效。该批准已于2003年8月14日失效。2003年8月16日，上海
轻工控股（集团）公司发布公告：鉴于华信投资（集团）有限公司在财政部批准文件
失效之前，没有按约定支付该股份转让价款并办理股份转让过户登记手续，华信投资
（集团）有限公司违约在先，上海轻工控股（集团）公司决定终止与华信投资（集
团）有限公司签署的《股份转让协议》和《股份托管协议》，同时保留一切要求华信
投资（集团）有限公司及有关各方承担违约责任及对因违约造成损失赔偿的权利。
④. 截至本报告日，上海轻工控股（集团）公司持有公司23.71%股份。
⑤. 本公司实际控制人为上海农凯发展（集团）有限公司。
⑥. 上海市农业产业化发展（集团）公司将其所持有的全部股份质押给了兴业银
行上海分行。
（2） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
控制方名称 期初数 本期增加
上海轻工控股（集团）公司 3,653,300,000.00 --
上海农凯发展（集团）有限公司 800,000,000.00 --
华信投资（集团）有限公司 756,000,000.00 --
上海市农业产业化发展（集团）有限公司 500,000,000.00 --
上海市农业投资总公司
56,000,000.00 --
控制方名称 期初数 本期增加
子公司名称 期初数 本期增加
上海大盈肉禽联合有限公司 55,370,000.00 --
上海申盈实业有限公司 40,000,000.00 --
上海联鑫房地产有限公司 31,000,000.00 --
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂
1,049,659.94 --
控制方名称 本期减少 期末数
上海轻工控股（集团）公司 --3 ,653,300,000.00
上海农凯发展（集团）有限公司 -- 800,000,000.00
华信投资（集团）有限公司 -- 756,000,000.00
上海市农业产业化发展（集团）有限公司 -- 500,000,000.00
上海市农业投资总公司
-- 56,000,000.00
控制方名称 本期减少 期末数
子公司名称 本期减少 期末数
上海大盈肉禽联合有限公司 --5 5,370,000.00
上海申盈实业有限公司 --4 0,000,000.00
上海联鑫房地产有限公司 --3 1,000,000.00
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂
-- 1,049,659.94
（3）所持股份及其变化
期末数
股东名称 持股比例 所持股数
*上海轻工控股（集团）公司 23.71% 72,225,018.00
*上海市农业产业化发展（集团）有限公司 15.00% 45,684,673.00
*上海市农业投资总公司 14.20% 43,248,156.00
期初数
股东名称 持股比例 所持股数
*上海轻工控股（集团）公司 52.91%1 61,157,847.00
*上海市农业产业化发展（集团）有限公司
*上海市农业投资总公司
*：参见本附注八-（1）
期末数
子公司名称 合并持股比例 合并所持股数
上海大盈肉禽联合有限公司 100.00% 55,370,000.00
上海申盈实业有限公司 90.00% 36,000,000.00
上海联鑫房地产有限公司 80.00% 24,799,800.00
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 50.00% 524,829.97
期初数
子公司名称 合并持股比例 合并所持股数
上海大盈肉禽联合有限公司 100.00% 55,370,000.00
上海申盈实业有限公司 90.00% 36,000,000.00
上海联鑫房地产有限公司 72.58% 22,499,800.00
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 50.00% 524,829.97
（4）存在控制关系的关联方交易
①.采购货物
公司本期及上期无向存在控制关系的关联方采购货物。
②. 销售货物
公司本期及上期无向存在控制关系的关联方销售货物。
③.支付房屋租赁费
关联方名称 2003年1-6月 2002年1-6月
上海农凯发展（集团）有限公司
259,302.00 --
④.为公司借款担保
担保企业 担保目的 期末数
上海市农业投资总公司 获得贷款
90,130,000.00
上海市农业产业化发展（集团）有限公司* 获得贷款
15,000,000.00
华信投资（集团）有限公司 获得贷款 10,000,000.00
合计
115,130,000.00
担保企业 期初数
上海市农业投资总公司
90,130,000.00
上海市农业产业化发展（集团）有限公司*
15,000,000.00
华信投资（集团）有限公司 10,000,000.00
合计
115,130,000.00
*：与上海海鸟企业发展股份有限公司共同为公司担保。
⑤.关联方往来款项余额
项目 期末数 期初数
应收账款
上海市农业投资总公司 -- 27,353.28
其他应收款
*上海轻工控股（集团）公司 610,817.63 14,122,453.63
*上海市农业产业化发展（集团）有限公司 118,400,828.85 13,195,246.47
上海市农业投资总公司 162,100.00 500,000.00
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 425,178.56 425,178.56
预付账款
上海英雄金笔厂桃浦联营二厂 1,609,549.37 1,609,549.37
其他应付款
*上海轻工控股（集团）公司 36,000.00 3,996,000.00
*上海市农业产业化发展（集团）有限公司 -- 100,000.00
上海市农业投资总公司 38,196,973.02 46,554,326.30
上海农凯发展（集团）有限公司
7,215,502.86 3,664,137.32
*：参见本附注五-5-*1、*2
2.不存在控制关系的关联方情况
（1） 不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 关联方关系
丹阳市柳盈肉禽有限公司 联营企业
上海鑫诚物业有限公司 联营企业
上海华东房地产（集团）有限公司 联营企业
南非英雄制笔用品有限公司 同受一方控制
上海奥斐钟表有限公司 同受一方控制
关联方名称 关联方关系
上海白金制笔有限公司 同受一方控制
上海钢琴有限公司 同受一方控制
上海国誉英雄文化用品有限公司 同受一方控制
上海海立钢琴有限公司 同受一方控制
上海海文（集团）有限公司 同受一方控制
上海梅林正广和（集团）有限公司 同受一方控制
上海提琴厂 同受一方控制
上海英雄彩印包装有限公司 同受一方控制
上海英雄打字机厂 同受一方控制
上海英雄大酒店有限公司 同受一方控制
上海英雄电脑绘图仪器用品有限公司 同受一方控制
上海英雄电子用品有限公司 同受一方控制
上海英雄金笔厂常熟有限公司 同受一方控制
上海英雄金笔厂丽水有限公司 同受一方控制
上海英雄礼品有限责任公司 同受一方控制
上海英雄联合销售公司 同受一方控制
上海英雄轻工业品进出口有限公司 同受一方控制
上海英雄商社有限公司 同受一方控制
上海英雄实业有限公司 同受一方控制
上海英雄桃浦制笔有限公司 同受一方控制
上海英雄现代厨房设备有限公司 同受一方控制
上海英雄永生商社有限公司 同受一方控制
上海英雄塑钢门窗安装有限公司 同受一方控制
上海永生金笔有限公司 同受一方控制
上海永生联合销售公司 同受一方控制
上海永生文教用品有限公司 同受一方控制
上海制笔零件一厂 同受一方控制
上海制笔零件二厂 同受一方控制
上海制笔零件三厂 同受一方控制
上海制笔零件四厂 同受一方控制
上海制笔零件五厂 同受一方控制
英雄金笔厂江阴有限公司 同受一方控制
关联方名称 关联方关系
上海农投绿苑种苗有限公司 同受一方控制
上海申兰（集团）有限公司 同受一方控制
上海大盛食品有限公司 同受一方控制
上海申藤畜禽有限公司 同受一方控制
上海农凯工贸有限公司 同受一方控制
上海高校科技产业（集团）有限公司 同受一方控制
上海金凯物资有限公司 同受一方控制
上海机械国际贸易有限公司 同受一方控制
上海澳盈畜禽养殖有限公司 同受一方控制
上海泰琳实业有限公司 同受一方控制
（2）不存在控制关系的关联方交易
①.采购货物
关联方名称 2003年1-6月 2002年1-6月
上海英雄实业有限公司 -- 27,882,839.88
上海大盛食品有限公司 2,019,507.37 370,558.32
上海澳盈畜禽养殖有限公司 3,291,896.98 --
上海申藤畜禽有限公司 50,356.00 --
②.销售货物
关联方名称 2003年1-6月 2002年1-6月
上海英雄联合销售公司 -- 34,115,784.18
上海大盛食品有限公司 2,424,482.76 370,558.32
上海申藤畜禽有限公司 364,698.73 --
③.房屋租赁
关联方名称 2003年1-6月 2002年1-6月
上海英雄实业有限公司 -- 1,890,800.00
④.为公司借款担保
担保方 担保目的 期末数
上海梅林正广和（集团）有限公司 获得贷款
191,764,660.00
上海华东房地产（集团）有限公司 获得贷款
18,000,000.00
上海农凯发展（集团）有限公司 获得贷款 --
合计
209,764,660.00
担保方 期初数
上海梅林正广和（集团）有限公司
191,764,660.00
上海华东房地产（集团）有限公司
18,000,000.00
上海农凯发展（集团）有限公司 32,000,000.00
合计
209,764,660.00
⑤.关联方往来款项余额
项目 期末数 期初数
应收票据
上海英雄实业有限公司 6,719,365.78 6,719,365.78
应收账款
上海英雄永生商社有限公司 75,745,529.05 75,745,529.05
上海英雄商社有限公司 28,000,000.00 28,000,000.00
丹阳市柳盈肉禽有限公司 158,398.46 158,398.46
上海大盛食品有限公司 6,545,561.72 6,148,049.67
上海澳盈畜禽养殖有限公司 -848,653.25 2,443,243.73
上海申藤畜禽有限公司 371,152.98 56,810.25
其他应收款
上海高校科技产业（集团）有限公司 -- 32,000,000.00
上海大盛食品有限公司 3,331,426.00 4,366,278.50
上海澳盈畜禽养殖有限公司 7,260,232.41 1,111,455.21
上海申藤畜禽有限公司 7,867,519.00 --
*1上海泰琳实业有限公司 122,931,927.64 125,304,298.04
上海英雄实业有限公司 17,937,376.89 292,848,012.28
上海钢琴有限公司 119,747,888.10 119,747,888.10
*2上海永生金笔有限公司 50,267,042.19 45,715,406.19
上海永生联合销售公司 14,987,699.24 14,987,699.24
上海英雄打字机厂 14,664,750.04 14,664,750.04
上海英雄现代厨房设备有限公司 8,244,103.75 8,244,103.75
上海英雄塑钢门窗安装有限公司 5,046,988.19 5,046,988.19
上海英雄电脑绘图仪器用品有限公司 4,725,073.65 4,725,073.65
上海英雄联合销售公司 3,842,721.56 3,842,721.56
上海华东房地产（集团）有限公司 3,122,299.00 3,122,299.00
上海提琴厂 2,930,145.32 2,930,145.32
上海英雄桃浦制笔有限公司 2,892,551.88 2,892,551.88
项目 期末数 期初数
上海英雄永生商社有限公司 2,005,246.70 2,005,246.70
上海英雄彩印包装有限公司 1,522,573.44 1,522,573.44
上海永生文教用品有限公司 1,400,882.00 1,400,882.00
上海英雄电子用品有限公司 1,115,093.57 1,115,093.57
上海英雄大酒店有限公司 963,749.00 963,749.00
上海英雄金笔厂常熟有限公司 834,600.00 834,600.00
上海海立钢琴有限公司 300,000.00 300,000.00
上海英雄商社有限公司 216,328.01 216,328.01
上海白金制笔有限公司 155,689.10 155,689.10
上海国誉英雄文化用品有限公司 127,087.60 127,087.60
南非英雄制笔用品有限公司 103,194.41 103,194.41
上海奥斐钟表有限公司 64,892.25 64,892.25
上海制笔零件三厂 23,000.00 23,000.00
预付账款
上海机械国际贸易有限公司 1,492.72 8,650,000.00
上海钢琴有限公司 16,495,181.50 16,495,181.50
上海英雄桃浦制笔有限公司 5,393,898.69 5,393,898.69
上海制笔零件二厂 912,349.89 912,349.89
英雄金笔厂江阴有限公司 311,166.22 311,166.22
上海英雄金笔厂常熟有限公司 224,923.14 224,923.14
上海制笔零件五厂 153,935.00 153,935.00
应付账款
上海英雄联合销售公司 1,285,268.49 1,285,268.49
上海英雄打字机厂 275,622.07 275,622.07
上海英雄实业有限公司 271,229.39 271,229.39
上海制笔零件三厂 241,928.35 241,928.35
上海永生金笔有限公司 226,466.93 226,466.93
上海白金制笔有限公司 188,347.40 188,347.40
上海制笔零件一厂 177,149.00 177,149.00
上海英雄桃浦制笔有限公司 119,849.94 119,849.94
上海海文（集团）有限公司 81,601.40 81,601.40
上海制笔零件四厂 72,694.50 72,694.50
项目 期末数 期初数
上海英雄电脑绘图仪器用品有限公司 54,359.99 54,359.99
上海海立钢琴有限公司 50,395.01 50,395.01
上海英雄礼品有限责任公司 1,500.00 1,500.00
其他应付款
上海鑫诚物业有限公司 250,000.00 250,000.00
上海大盛食品有限公司 -- 141,755.31
*1上海泰琳实业有限公司 10,493,000.00 9,993,000.00
*3上海申兰（集团）有限公司 19,929,080.00 10,000,000.00
上海农投绿苑种苗有限公司 -- 3,000,000.00
上海英雄贸易有限公司 2,025,032.74 2,025,032.74
上海英雄塑钢门窗安装有限公司 515,000.00 515,000.00
上海英雄彩印包装有限公司 258,000.00 258,000.00
上海英雄礼品有限责任公司 10,880,477.21 10,880,477.21
上海英雄现代厨房设备有限公司 120,000.00 120,000.00
上海英雄联合销售公司 3,000,000.00 --
上海英雄实业有限公司 13,127,041.36 --
*1：参见本附注五-5-*3（2）
*2：参见本附注五-5-*1（1）
*3：参见本附注十-1-*2
九、诉讼
报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
十、或有事项
1.或有负债
项目 相关金额
对非合并报表关联企业提供的债务担保 181,510,000.00
对非关联企业提供的债务担保 40,250,000.00
合计
221,760,000.00
（a） 对关联企业提供的债务担保
被担保企业 与本公司关系 担保企业
上海梅林正广和（集团）有限公司 同受一方控制 本公司
上海永生金笔有限公司*1 同受一方控制 本公司
上海轻工厨房设备有限公司 同受一方控制 本公司
上海申兰（集团）有限公司*2 同受一方控制 本公司
合计
被担保企业 担保目的 担保金额
上海梅林正广和（集团）有限公司 获得贷款 82,000,000.00
上海永生金笔有限公司*1 获得贷款 67,510,000.00
上海轻工厨房设备有限公司 获得贷款 2,000,000.00
上海申兰（集团）有限公司*2 获得贷款 30,000,000.00
合计 181,510,000.00
*1：2003年7月18日，公司收到中国工商银行上海市虹口支行《要求承担保证责任
通知书》。要求公司履行保证责任，代为清偿借款人所欠本金 67,510,000.00元，以
及相关利息8,196,394.49元。逾时，该行将通过法律诉讼方式，追索本公司的保证责
任。
*2：2003年3月13日，上海申兰（集团）有限公司向中国建设银行上海第六支行贷
款3000万元，由本公司为其作担保，担保期限一年。该公司承诺：将以保证金的方
式，为该笔担保作抵押。目前双方正在办理相关手续。截止本报告出具日，该公司已
支付保证金29,929,080.00元。一旦完成相关手续，该公司即将剩余款项70,920.00元
汇入公司。
（b） 对非关联企业提供的债务担保
被担保企业 担保企业
上海华源制药股份有限公司 本公司
上海华兴绿色工程有限公司 上海大盈肉禽联合有限公司
苏州英雄置业有限公司 本公司
合计
被担保企业 担保目的 担保金额
上海华源制药股份有限公司 获得贷款 25,000,000.00
上海华兴绿色工程有限公司 获得贷款 11,500,000.00
苏州英雄置业有限公司 获得贷款 3,750,000.00
合计
40,250,000.00
2.未决诉讼
原告 起诉要求
南京金笔厂、南京五彩石科技实业有限责任公司 履行合同义务并支付违约金
原告 起诉金额
南京金笔厂、南京五彩石科技实业有限责任公司
2,682,599.00
3.已在合并报表范围内抵销的或有负债
被担保企业 与本公司关系 担保企业
上海联鑫房地产有限公司 控股子公司 本公司
被担保企业 担保目的 担保金额
上海联鑫房地产有限公司 获得贷款
15,000,000.00
十一、重大承诺事项
项目 合同内容及存在原因 合同承诺总额 已履行且入账数
（1） （2）
对外投资合同 参见本附注十二 164,700,000.00 75,500,000.00
其他重大财务承诺 互相担保 235,000,000.00 107,000,000.00
项目 尚未履行(承诺数)
（1）-（2）
对外投资合同 89,700,000.00
其他重大财务承诺 128,000,000.00
公司与其他企业互相担保情况
公司名称 互相担保额度 为公司担保金额
上海梅林正广和(（集团）有限公司*1 190,000,000.00 7,000,000.00
上海华源制药股份有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00
上海海鸟企业发展股份有限公司*2 20,000,000.00 15,000,000.00
合计 235,000,000.00 47,000,000.00
公司对外 公司尚未履行
公司名称
担保金额 担保金额
上海梅林正广和(（集团）有限公司*1 82,000,000.00 108,000,000.00
上海华源制药股份有限公司 25,000,000.00 --
上海海鸟企业发展股份有限公司*2 -- --
合计 107,000,000.00 128,000,000.00
*1：原为本公司担保191,764,660.00元。
根据《英雄股份重组过程中银行贷款债权债务处理协议》及《补充协议》，公司
于2003年6月30日，将银行贷款人民币共计184,764,660.00元，剥离给了上海轻工控股
（集团）公司下属的上海英雄实业有限公司。该公司为本公司所担保的184,764,660.
00元贷款也随之剥离，但公司为其担保的82,000,000.00元银行借款无法剥离。
*2：与上海市农业产业化发展（集团）有限公司（公司关联方）共同为公司担保
1,500万元。
*3：2003年2月25日公司第4届董事会第26次会议审议通过了公司于2003年2月10日
签订的出资1.5亿元人民币参股上海金罗店开发有限公司27.37%股权的合同。公司目前
已完成投资7,500万元。
2002年12月11日公司第4届董事会第20次会议审议通过了公司出资1,470万元人民
币参股拟设立的上海申兰生猪肉品物流中心有限公司49%股权的议案。上海申兰生猪肉
品物流中心有限公司已于2003年1月8日取得注册号为3102281012713的工商营业执照。
十二、其他重要事项
1.截至本报告日，期末已到期但未偿还的借款及应付款项偿付情况如下：
项目 期末已到期未偿还数
逾期借款 31,600,000.00
账龄超过3年的应付账款 6,207,911.75
账龄超过3年的其他应付款
25,579,712.14
2.非货币性交易
报告期内公司无重大非货币性交易。
3.债务重组
报告期内公司无重大债务重组。
4、其他重要事项
报告期内，公司实际控制人—上海农凯发展（集团）有限公司和极其所属公司
（“农凯集团”），以及上海农凯发展（集团）有限公司法定代表人周正毅，于2003
年5月受到国家有关部门调查（“农凯事件”）。该事件对公司的经营环境和融资渠道
产生了不利影响，同时也对涉及“农凯集团”的应收款项的可回收性存在不确定性。
第七章备查文件
1、载有董事长签名的半年度报告文本。
2、载有法定代表人，主管会计工作负责人，会计机构负责人签名并盖章的财务报
告文本。
3、报告期内在《上海证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有文件文本。
4、公司章程文本。
5、其他有关资料。
大盈现代农业股份有限公司
二OO三年八月二十四日
二00三年股份公司第二季度会计报表
资产负债表
编制单位：大盈现代农业股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 期末数 期末数
合 并 母公司
流动资产：
货币资金 1 15,100,073.20 854,515.95
短期投资 2 - -
应收票据 3 6,719,365.78 6,719,365.78
应收股利 4 - -
应收利息 5 - -
应收帐款 6 175,367,022.37 113,598,073.76
其他应收款 7 731,870,731.87 640,914,088.91
预付帐款 8 43,866,979.85 43,468,259.77
应收补贴款 9 - -
存货 10 16,342,400.10 -
待摊费用 11 - -
一年内到期的长期债权投资 21 - -
其他流动资产 24 - -
流动资产合计 31 989,266,573.17 805,554,304.17
长期投资：
长期股权投资 32 178,927,163.28 283,906,521.38
长期债权投资 34 - -
长期投资合计 38 178,927,163.28 283,906,521.38
其中：合并价差（贷差以“-”号
表示合并报表填制） 43,179,338.66
其中：股权投资差额（贷差以“-”
号表示合并报表填制） 43,179,338.66
固定资产：
固定资产原值 39 240,060,091.02 102,321,787.89
减：累计折旧 40 56,687,303.57 7,954,086.34
固定资产净值 41 183,372,787.45 94,367,701.55
减：固定资产减值准备 42 2,097,594.10 -
固定资产净额 43 181,275,193.35 94,367,701.55
工程物资 44 - -
在建工程 45 2,780,555.35 -
固定资产清理 46 - -
固定资产合计 50 184,055,748.70 94,367,701.55
无形资产及其他资产：
无形资产 51 11,731,020.85 -
长期待摊费用 52 2,163,155.42 -
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 13,894,176.27 -
递延税款：
递延税款借项 61
资产合计 67 1,366,143,661.42 1,183,828,527.10
资产 年初数 年初数
合 并 母公司
流动资产：
货币资金 82,270,271.03 3,258,986.47
短期投资 194,980.50 -
应收票据 6,719,365.78 6,719,365.78
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 165,082,164.65 113,598,073.76
其他应收款 809,403,891.73 738,349,191.73
预付帐款 149,322,028.82 146,939,572.60
应收补贴款 -
存货 139,441,435.67 -
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,352,434,138.18 1,008,865,190.34
长期投资：
长期股权投资 106,467,124.38 221,595,538.68
长期债权投资 - -
长期投资合计 106,467,124.38 221,595,538.68
其中：合并价差（贷差以“-”号
表示合并报表填制） 45,719,299.76
其中：股权投资差额（贷差以“-”
号表示合并报表填制） 45,719,299.76
固定资产：
固定资产原值 239,554,631.68 101,261,893.24
减：累计折旧 51,813,722.26 6,732,701.01
固定资产净值 187,740,909.42 94,529,192.23
减：固定资产减值准备 2,097,594.10 -
固定资产净额 185,643,315.32 94,529,192.23
工程物资
在建工程 -
固定资产清理
固定资产合计 185,643,315.32 94,529,192.23
无形资产及其他资产：
无形资产 11,731,020.85 -
长期待摊费用 2,163,479.42 -
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,894,500.27 -
递延税款：
递延税款借项
资产合计 1,658,439,078.15 1,324,989,921.25
负债和股东权益 行次 期末数 期末数
合 并 母公司
流动负债：
短期借款 68 503,785,000.00 376,400,000.00
应付票据 69 - -
应付帐款 70 39,994,399.56 36,032,204.37
预收帐款 71 6,490,605.99 4,500,961.36
应付工资 72 285,620.92 14,313.80
应付福利费 73 1,799,997.15 7,540.75
应付股利 74 575,392.79 575,392.79
应交税金 75 7,219,118.58 5,674,428.73
其他应交款 80 1,457,543.32 1,229,892.18
其他应付款 81 213,279,727.03 176,321,766.46
预提费用 82 - -
预计负债 83 67,293,102.38 67,293,102.38
一年内到期的长期负债 86 1,160,000.00 1,160,000.00
其他流动负债 90 - -
流动负债合计 100 843,340,507.72 669,209,602.82
长期负债：
长期借款 101 - -
应付债券 102 - -
长期应付款 103 31,448,172.26 31,448,172.26
专项应付款 106 - -
其他长期负债 108 - -
长期负债合计 110 31,448,172.26 31,448,172.26
递延税款： -
递延税款贷方 111 -
负债合计 114 874,788,679.98 700,657,775.08
少数股东权益 9,405,970.66 -
股东权益：
股本 115 304,564,482.00 304,564,482.00
减：已归还投资 116 - -
股本净额 117 304,564,482.00 304,564,482.00
资本公积 118 194,586,358.45 198,158,153.18
盈余公积 119 56,144,485.97 56,144,485.97
其中：法定公益金 120 13,128,575.13 13,128,575.13
减：未确认的投资损失 - -
未分配利润 121 -73,346,315.64 -75,696,369.13
股东权益合计 122 481,949,010.78 483,170,752.02
负债和股东权益总计 135 1,366,143,661.42 1,183,828,527.10
负债和股东权益 年初数 年初数
合 并 母公司
流动负债：
短期借款 755,270,660.00 589,385,660.00
应付票据 - -
应付帐款 45,273,412.96 38,808,829.25
预收帐款 124,292,869.85 4,500,961.36
应付工资 502,850.12 -
应付福利费 1,683,613.82 -
应付股利 575,392.79 575,392.79
应交税金 -1,586,014.83 2,579,311.23
其他应交款 1,363,776.51 1,329,140.40
其他应付款 137,028,857.04 100,930,930.44
预提费用 - -
预计负债 67,293,102.38 67,293,102.38
一年内到期的长期负债 1,160,000.00 1,160,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,132,858,520.64 806,563,327.85
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 31,448,172.26 31,448,172.26
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 31,448,172.26 31,448,172.26
递延税款：
递延税款贷方 - -
负债合计 1,164,306,692.90 838,011,500.11
少数股东权益 11,778,006.73 -
股东权益：
股本 304,564,482.00 304,564,482.00
减：已归还投资 - -
股本净额 304,564,482.00 304,564,482.00
资本公积 194,586,358.45 198,158,153.18
盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97
其中：法定公益金 13,128,575.13 13,128,575.13
减：未确认的投资损失 - -
未分配利润 -70,172,995.55 -71,888,700.01
股东权益合计 485,122,330.87 486,978,421.14
负债和股东权益总计 1,661,207,030.50 1,324,989,921.25
企业负责人：董云雄 主管会计工作负责人：翟世强
会计机构负责人：陈训明
二00三年第二季度会计报表
利润表
编制单位：大盈现代农业股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元
项目 行次 2003年1-6月 2003年1-6月
合并 母公司
一、主营业务收入 1 152,446,840.72 -
减：主营业务成本 4 146,231,726.03 -
主营业务税金及附加 5 6,497,196.23 -
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 -282,081.54 -
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 -264,653.71 -539,664.28
减：营业费用 14 1,432,102.12 -
管理费用 15 3,547,250.99 -3,573,823.59
财务费用 16 10,534,274.36 8,116,210.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 -16,060,362.72 -5,082,051.26
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 19 19,215,630.34 6,760,982.70
补贴收入 22 978,021.46 -
营业外收入 23 30,535.36 -
减：营业外支出 25 47,821.94 -
加：以前年度损益 -1,347,917.30 -
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 2,768,085.20 1,678,931.44
减：所得税 28 6,013,441.36 5,486,600.56
少数股东权益 -72,036.07 -
加：未实现的投资损失 - -
五、净利润（亏损以“-”号填列） 30 -3,173,320.09 -3,807,669.12
项目 2002年1-6月 2002年1-6月
合 并 母公司
一、主营业务收入 79,606,849.65 163,700.41
减：主营业务成本 64,969,916.08 163,700.41
主营业务税金及附加 151,796.11
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 14,485,137.46 -
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,377,562.70 2,204,708.45
减：营业费用 3,642,225.77
管理费用 3,165,526.74 847,794.98
财务费用 5,614,085.00 3,832,529.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,440,862.65 -2,475,615.94
加：投资收益（亏损以“-”号填列） -1,169,318.63 -1,169,318.63
补贴收入 1,886,979.83
营业外收入 3,740.15
减：营业外支出 393.94 166.96
加：以前年度损益 -276.67
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 5,161,593.39 -3,645,101.53
减：所得税 1,858,044.20
少数股东权益 349,637.83
加：未实现的投资损失
五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,953,911.36 -3,645,101.53
企业负责人：董云雄 主管会计负责人：翟世强 会计机构负
责人：陈训明
上海市二00三年股份公司第二季度会计报表
利润分配表
编制单位：大盈现代农业股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元
项目 行次 2003年1-6月 2003年1-6月
合 并 母公司
一、净利润 1 -3,173,320.09 -3,807,669.12
加：年初未分配利润 2 -70,172,995.55 -71,888,700.01
其他转入 4
二、可供分配的利润 8 -73,346,315.64 -75,696,369.13
减：提取法定盈余公积 9
提取法定公益金 10
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
三、可供投资者分配的利润 16 -73,346,315.64 -75,696,369.13
减：应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19
转作资本的普通股股利 20
四、未分配利润 -73,346,315.64 -75,696,369.13
项目 行次 2002年1-6月 2002年1-6月
合 并 母公司
一、净利润 2,953,911.36 -3,645,101.53
加：年初未分配利润 25,051,412.55 50,569,706.04
其他转入
二、可供分配的利润 28,005,323.91 46,924,604.51
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 28,005,323.91 46,924,604.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
四、未分配利润 28,005,323.91 46,924,604.51
企业负责人：董云雄 主管会计负责人：翟世强 制表人：陈训
明
二00三年股份公司第二季度会计报表
现金流量表
2003年1-6月
编制单位:大盈现代农业股份有限公司 单位：人民币元
2003年1-6月
项目 行次
合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 66,129,677.17
收到的税费返还 2 648,861.46
收到的其他与经营活动有关的现金 3 509,688,064.31
经营活动现金流入小计 5 576,466,602.94
购买商品、接受劳务支付的现金 6 11,223,502.55
支付给职工以及为职工支付的现金 7 1,167,560.74
支付的各项税费 8 4,465,984.64
支付的其他与经营活动有关的现金 9 318,788,502.20
经营活动现金流出小计 10 335,645,550.13
经营活动产生的现金流量净额 11 240,821,052.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12 200,571.94
取得投资收益所收到的现金 13 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 14 43,639.49
收到的其他与投资活动有关的现金 15 -
投资活动现金流入小计 16 244,211.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 216,223.14
投资所支付的现金 19 77,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20 1,347,917.30
现金流出小计 22 78,864,140.44
投资活动产生的现金流量净额 25 -78,619,929.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 26 -
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 -
借款所收到的现金 28 156,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 29 4,580.23
筹资活动现金流入小计 30 156,004,580.23
偿还债务所支付的现金 31 372,721,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 12,654,901.86
其中:支付少数股东的股利 33 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 34 -
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36 385,375,901.86
筹资活动产生的现金流量净额 40 -229,371,321.63
四、汇率变动对先金的影响 41 -
五、现金及现金等价物净增加额 42 -67,170,197.83
项 目 2003年1-6月
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 482,613.09
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 794,794,015.01
经营活动现金流入小计 795,276,628.10
购买商品、接受劳务支付的现金 76,940.90
支付给职工以及为职工支付的现金 108,238.60
支付的各项税费 2,673,689.14
支付的其他与经营活动有关的现金 527,594,569.27
经营活动现金流出小计 530,453,437.91
经营活动产生的现金流量净额 264,823,190.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,175.65
投资所支付的现金 77,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 77,311,175.65
投资活动产生的现金流量净额 -77,311,175.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款所收到的现金 130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 308,221,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,695,485.06
其中:支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 319,916,485.06
筹资活动现金流出小计 319,916,485.06
筹资活动产生的现金流量净额 -319,916,485.06
四、汇率变动对先金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -132,404,470.52
补充资料 行次 2003年1-6月
合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“-”号填列） 43 -3,173,320.09
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） 44 -
减：未确认的投资损失 45 -
加：计提的资产减值准备 46 -3,976,805.18
固定资产折旧 47 5,540,600.80
无形资产摊销 48 -
长期待摊费用摊销 49 120,105.00
待摊费用的减少（减：增加） 50 -
预提费用的增加（减：减少） 51 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 26,266.40
固定资产报废损失 53 -
财务费用 54 10,531,881.56
投资损失（减:收益） 55 -19,215,630.34
递延税款贷项（减:借项） 56 -
存货的减少（减:增加） 57 123,099,035.57
经营性应收项目的减少（减:增加） 58 172,703,351.11
经营性应付项目的增加（减:减少） 59 -44,691,873.88
其他 60 -142,558.14
经营活动产生的现金流量净额 65 240,821,052.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 66 -
一年内到期的可转换公司债券 67 -
融资租入固定资产 68 -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 69 15,100,073.20
减：现金的期初余额 70 82,270,271.03
加：现金等价物的期末余额 71 -
减：现金等价物的期初余额 72 -
现金及现金等价物净增加额 73 -67,170,197.83
补充资料 2003年1-6月
母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“-”号填列） -3,807,669.12
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的资产减值准备 -10,270,890.12
固定资产折旧 1,221,385.33
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减：增加） -
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） -
固定资产报废损失 -
财务费用 8,116,210.57
投资损失（减:收益） -6,587,984.38
递延税款贷项（减:借项） -
存货的减少（减:增加） -
经营性应收项目的减少（减:增加） 200,906,415.65
经营性应付项目的增加（减:减少） 75,631,934.97
其他 -386,212.71
经营活动产生的现金流量净额 264,823,190.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 854,515.95
减：现金的期初余额 3,258,986.47
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -2,404,470.52
企业负责人：董云雄 主管会计负责人：翟世强
会计机构负责人：陈训明
股份有限公司二00三年度会计报表
资产减值准备明细表
编制单位：大盈现代农业股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元
项 目 行次 年初余额 本期增加数
一、坏帐准备合计 1 44,267,701.44 103,887.45
其中：应收帐款 2 1,667,496.61 103,887.45
其他应收款 3 42,600,204.83
二、短期投资跌价准备合计 4 7,019.50
其中：股票投资 5 7,019.50
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 5,333,344.32 -
其中：产成品 8 5,333,344.32
在产品
库存商品
低值易耗品
分期收款发出商品
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 10 3,266,785.13 -
其中：长期股权投资 11 3,266,785.13
长期债券投资 12
五、固定资产减值准备合计 13 2,097,594.10 -
其中：房屋建筑物 14
机器设备 15 1,915,134.82
运输设备 182,459.28
其他设备
六、无形资产减值准备 16 11,231,143.44 -
其中：土地使用权 17
商标权 18
职工住房使用权 19 11,231,143.44
七、在建工程减值准备 20
八、委托贷款减值准备 21
项目 本期转回（减少）数 期末余额
一、坏帐准备合计 4,080,692.63 40,290,896.26
其中：应收帐款 1,771,384.06
其他应收款 4,080,692.63 38,519,512.20
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 7,019.50 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 - 5,333,344.32
其中：产成品 5,333,344.32
在产品 -
库存商品 -
低值易耗品 -
分期收款发出商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 - 3,266,785.13
其中：长期股权投资 3,266,785.13
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 - 2,097,594.10
其中：房屋建筑物 -
机器设备 1,915,134.82
运输设备 182,459.28
其他设备 -
六、无形资产减值准备 - 11,231,143.44
其中：土地使用权 -
商标权 -
职工住房使用权 11,231,143.44
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
企业负责人：董云雄 主管会计负责人：翟世强 制表人：陈训明
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