每日必读
目录
重要提示
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动和股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2003年度财务会计报告已经安永大华会计师事务所审计并出具了标准无保留
意见的审计报告。
本公司董事长徐乐江先生、总经理王文海先生及财务总监夏雪松先生声明：保证本
报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：上海宝信软件股份有限公司
公司中文名称缩写：宝信软件
公司法定英文名称：Shanghai Baosight Software Co.,Ltd
公司英文缩写: Baosight
（二）公司法定代表人：徐乐江
公司总经理：王文海
（三）公司董事会秘书：陈健
公司证券事务代表：胡德康
联系地址：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
联系电话：021-50801155
传真号码：021-50803294
电子信箱: investor@baosight.com
（四）注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
办公地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
邮政编码：201203
国际互联网址：http://www.baosight.com
（五）信息披露报刊:中国证券报（境内）、香港商报（境外）
刊登年报的指定国际互联网址为：http://www.sse.com.cn
年报备置地点：公司董事会秘书室
（六）股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：宝信软件 宝信B
股票代码：600845 900926
（七）其他相关资料
首次注册日期：1994年8月15日
首次注册地点：上海市逸仙路2950号
变更注册日期：2001年6月14日，
变更注册地点：上海浦东新区张江高科技园区郭守敬路515号
法人营业执照注册号：企股沪总字第019032号（市局）
税务登记号码：国税沪字310041630579272
公司聘请的会计师事务所：
境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所
办公地址：上海昆山路146号。
境外会计师事务所名称：安永会计师事务所
办公地址：上海遵义南路88号。
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据（单位：元）
项目 金额
利润总额 61,306,979.86
净利润 53,929,225.85
扣除非经常性损益后的净利润* 53,688,869.35
主营业务利润 211,611,460.60
其他业务利润 1,636,315.81
营业利润 61,243,002.50
投资收益 111,771.27
补贴收入 100,822.00
营业外收支净额 -148,615.91
经营活动产生的现金流量净额 74,300,358.89
现金及现金等价物净增减额 37,073,389.11
注：扣除非经常性损益后的项目和涉及金额净利润：
项目名称 对本年度合并净利润的影响金额
处置固定资产损益 -17,642.38
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 42,500.00
委托投资损益 43,530.71
以前年度计提本年转回的坏账准备 331,914.00
扣除公司日常根据企业会计制 73,278.94
度规定计提的资产减值准备
后的其他各项营业外收入
扣除公司日常根据企业会计制 -233,224.77
度规定计提的资产减值准备
后的其他各项营业外支出
合计 240,356.50
按中国会计准则编制的合并净利润： 53,929,225.85元
按国际会计准则编制的合并净利润： 54,869,984.83元
调整内容如下：
1、按子公司已审数调整少数股东权益的差异 82,891.76
2、冲减子公司主营业务成本 351,961.31
3、广州分公司销售截至性错误调整补计收入 188,928.00
4、无法支付的款项从资本公积调增其他业务利润 113,724.00
5、调整宝康少计的主营业务成本 -207,907.34
6、冲回多提固定资产折旧 103,850.01
7、公司根据已审数调整所得税 22,039.07
5、收购宝康的负商誉摊销 -28,462.83
8、年初合并抵消的净亏损转回 313,735.00
合计 940,758.98
（二）公司近三年主要会计数据（单位：元）
项目 2003年度 2002年度 2001年度
主营业务收入 964,717,881.55 639,696,569.21 397,354,165.99
利润总额 61,306,979.86 51,552,632.12 39,018,086.59
净利润 53,929,225.85 52,736,989.01 39,180,565.70
扣除非经常性损益的净 53,688,869.35 48,589,192.36 38,378,611.61
利润
项目 2003年末 2002年末 2001年末
总资产 603,014,256.77 441,117,357.33 323,292,072.51
股东权益(不含少数股东 357,743,586.74 303,375,521.56 263,523,740.13
权益)(调整前)
股东权益(不含少数股东 357,743,586.74 316,487,725.06 263,523,740.13
权益)(调整后)
经营活动产生的现金流 74,300,358.89 -9,125,616.59 21,429,142.29
量净额
（三）公司近三年的主要财务指标（单位：元）
项目 2003年度 2002年度
调整前
每股收益 0.206 0.201
每股经营活动产生的现金流量净额 0.283 -0.035
净资产收益率(%)(摊薄) 15.07 17.38
净资产收益率(%)(加权) 16.00 18.19
扣除非经常损益后的净资产收益率
(%)(摊薄) 15.01 16.02
扣除非经常损益后的净资产收益率
(%)(加权) 15.93 17.14
项目 2003年末 2002年度
调整前
每股净资产 1.364 1.157
调整后每股净资产 1.336 1.132
项目 2002年度 2001年度
调整后
每股收益 0.201 0.149
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.035 0.08
净资产收益率(%)(摊薄) 16.66 14.87
净资产收益率(%)(加权) 18.18 17.53
扣除非经常损益后的净资产收益率
(%)(摊薄) 15.35 14.56
扣除非经常损益后的净资产收益率
(%)(加权) 16.75 17.17
项目 2002年度 2001年末
调整后
每股净资产 1.207 1.005
调整后每股净资产 1.182 0.974
注：根据修订后的《企业会计准则－资产负债表日后事项》的有关规定，各年度由
董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利由原作为调整事项确认为应付股利
改为在股东权益中列示，从而影响了以前各年度的净资产及相关指标。
（四）股东权益变动情况表（单位：元）
项目 期初数 本期增加
股本 262,244,070.00
资本公积金 20,985,509.54 197,116.33
盈余公积 9,519,167.76 11,214,366.95
其中：法定公益金 2,849,630.04 5,487,114.53
未分配利润 23,738,977.76 29,602,655.40
外币报表折算差额 241,723.00
股东权益合计 316,487,725.06 41,255,861.68
项目 本期减少 期末数
股本 262,244,070.00
资本公积金 21,182,625.87
盈余公积 20,733,534.71
其中：法定公益金 8,336,744.57
未分配利润 53,341,633.16
外币报表折算差额 241,723.00
股东权益合计 357,743,586.74
变动原因：
资本公积增加的主要原因是其他资本公积142,185.83元，其中：113,724.00元系无
法支付的款项；28,461.83 元系所支付的上海宝康电子控制工程有限公司股权受让款与
购买日该公司账面净资产的差额；股权投资准备54,930.50元系按比例计入的子公司上
海宝景信息技术发展有限公司接受的现金捐赠。盈余公积、法定公益金及未分配利润增
加的原因是当年产生利润及利润分配所形成的。
三、股本变动和股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动表（单位：股）
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 150,044,070 150,044,070
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
2、募集法人股份 11,000,000 11,000,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 161,044,070 161,044,070
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 13,200,000 13,200,000
2、境内上市的外资股 88,000,000 88,000,000
3、境外上市的外资股
4、其它
已上市流通股份合计 101,200,000 101,200,000
三、股份总数 262,244,070 262,244,070
2、股票发行与上市情况
本公司前身为上海钢管股份有限公司。1993年9月25日经上海市证券管理办公室沪
证办（1993）第098号文件批准，上海钢管厂改组为上海钢管股份有限公司，并向社会
公开发行股票。公司A股股票发行日期为1993年10月8日至11月30日，每股面额为1元人
民币，发行价格每股人民币4元，发行股数15840.37万股。其中国家股13640.37万股，
社会法人股1000万元，社会公众股960万股，内部职工股240万元。社会公众股采用发行
股票认购证摇号方式认购。社会公众股960万股和内部职工股240万元先后于1994年3月
11日和11月22日在上海证券交易所挂牌上市交易。
公司B股股票发行日期为1994年3月4日至8日，发行价格每股人民币3.46元,以美元
支付每股0.398美元，发行股数8000万股，于1994年3月15日在上海证券交易所挂牌上市
交易。公司A、B股共募集资金34984万元人民币。
因公司在1998年、1999年和2000年连续三年亏损，公司股票被上海证券交易所于2
001年5月14日暂停上市，股票交易实行特别转让；同时，经公司申请，上海证券交易所
给予公司12个月的宽限期，日期从2001年5月14日起计算。
2001年3月26日经公司第一次临时股东大会批准，同意与上海宝钢信息产业有限公
司进行整体资产置换。2001年6月14日公司名称变更为上海宝信软件股份有限公司。经
上海证券交易所上证上字（2002）84号文件批准，公司股票于2002年5月22日恢复上市
交易。
（二）主要股东持股情况
1、报告期末股东总数15731户，其中B股流通股8983户。
2、前十名股东持股情况如下：
股东名称 年度内增 年末持股数量 持股比例
减 (%)
1、上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22
2、申银万国证券股份有限公司 2,794,550 1.06
3、吴嘉毅 1,752,500 0.67
4、上海电气实业公司 1,400,000 0.53
5、徐金连 + 1,384,813 0.53
6、陈松木 + 1,260,000 0.48
7、上海电气(集团)总公司 1,100,000 0.42
8、邵献军 1,016,617 0.39
9、费建民 + 818,000 0.31
10、上海上菱电器股份公司 800,000 0.31
股东名称 股票类别 质押、冻结或
托管
1、上海宝钢集团公司 国家股 无
2、申银万国证券股份有限公司 法人股 未知
3、吴嘉毅 流通B股 未知
4、上海电气实业公司 法人股 未知
5、徐金连 流通B股 未知
6、陈松木 流通B股 未知
7、上海电气(集团)总公司 法人股 未知
8、邵献军 流通B股 未知
9、费建民 流通B股 未知
10、上海上菱电器股份公司 法人股 未知
公司前十位股东中，上海电气实业公司、上海上菱电器股份公司分别为上海电气（
集团）总公司全资、控股子公司，存在关联关系；其他股东未知有关联关系或一致行动
关系。上海宝钢集团公司所持股份无质押、冻结或托管情况。
3、控股股东基本情况
公司控股股东为上海宝钢集团公司，注册资本458亿，注册地上海浦东新区浦电路
370号，法人代表为谢企华女士。经营范围为经营国务院授权范围内的国有资产，并开
展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关
的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出
口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。
4、公司前十名流通股股东持股情况
序号 股东名称 年末持股数量(股) 持股比例(%) 股票类别
1 吴嘉毅 1,752,500 0.67 流通B股
2 徐金连 1,384,813 0.53 流通B股
3 陈松木 1,260,000 0.48 流通B股
4 邵献军 1,016,617 0.39 流通B股
5 费建民 818,000 0.31 流通B股
6 殷成来 800,000 0.31 流通B股
7 固智聪 791,317 0.3 流通B股
8 娄有智 759,000 0.29 流通B股
9 卢坤寅 712,305 0.27 流通B股
10 萧龙宁 655,410 0.25 流通B股
注：报告期内公司上述流通股股东之间未发现存在关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工的情况
（一）董事、监事、高级管理人员的情况
1、基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
徐乐江 董事长 男 44 2001.4.30--2004.4.30
王文海 董事、总经理 男 50 2001.4.30--2004.4.30
冯国成 董事、党委书记 男 52 2001.4.30--2004.4.30
张淼 董事 男 44 2001.4.30--2004.4.30
王成然 董事 男 44 2001.4.30--2004.4.30
马亚平 董事 男 51 2001.4.30--2004.4.30
高文 独立董事 男 47 2001.4.30--2004.4.30
夏健明 独立董事 男 52 2001.4.30--2004.4.30
薛云奎 独立董事 男 39 2002.6.10--2004.4.30
陈德林 监事会主席 男 48 2001.4.30--2004.4.30
钟永群 监事 男 46 2001.4.30--2004.4.30
丛力群 职工监事 男 46 2001.4.30--2004.4.30
周建平 副总经理 男 40 2001.4.30--2004.4.30
王力 副总经理 男 47 2001.4.30--2004.4.30
朱立强 副总经理 男 46 2001.4.30--2004.4.30
胡国奋 副总经理 男 41 2002.8.09--2004.4.30
陈健 董事会秘书 男 43 2001.4.30--2004.4.30
夏雪松 财务总监 男 33 2001.4.30--2004.4.30
姓名 年初持股 年末持股 变动原因
徐乐江 0 0 -
王文海 5700A股 16100A股 实施延期支付计划
冯国成 13700B股 13700B股 实施延期支付计划
12000A股
张淼 0 0 -
王成然 0 0
马亚平 11500B股 27900B股 实施延期支付计划
高文 0 0 -
夏健明 0 0 -
薛云奎 0 0 -
陈德林 0 0 -
钟永群 0 0 -
丛力群 4000A股 10200A股 实施延期支付计划
周建平 11300B股 28500B股 实施延期支付计划
王力 11200B股 31700B股 实施延期支付计划
朱立强 4500A股 4500A股 实施延期支付计划
19300B股
胡国奋 3900A股 10900A股 实施延期支付计划
陈健 10000B股 20500B股 实施延期支付计划
夏雪松 9400B股 24400B股 实施延期支付计划
注：上述高管人员持股任职期内和离任半年内冻结。
2、股东单位和关联企业任职情况：
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务
徐乐江 上海宝钢集团公司 董事兼副总经理
陈德林 上海宝钢集团公司 总法律顾问兼董事会秘书
张淼 上海宝钢工程技术有限公司 总经理
王成然 上海宝钢集团公司 资产经营部副部长
钟永群 上海宝钢集团公司 监察部部长
姓名 任职期限
徐乐江 1998.11-至今
陈德林 2003.06-至今
张淼 2003.06-至今
王成然 2003.06-至今
钟永群 2003.06-至今
（二）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况
根据公司第三届董事会第二次会议决议和2001年公司第三次临时股东大会决议精神
，每位独立董事每年津贴为12万元人民币（含税），参加董事会和股东大会所发生的差
旅费和住宿费由公司承担。
在公司内部任职并领取报酬的十位董事和高级管理人员的年度报酬方案是依据公司
本身的业绩增长，在参考同行业平均报酬水平基础上制定的，并提交公司第三届董事会
第十次会议审议通过后最终确定的。在本报告期内公司十位董事和高级管理人员的年度
报酬总额为453万元，其中本公司董事和高级管理人员的报酬区间为：56-50万元二人，
50-40万元五人，35－27万元三人。金额最高的前三名董事（兼任公司高级管理人员）
的报酬总额为152.9万元。
徐乐江、陈德林、王成然、钟永群未在本公司领取报酬，在公司控股股东上海宝钢
集团公司领取报酬。张淼在上海宝钢工程技术有限公司领取报酬。
（三）在报告期内离任、聘任或解聘的董事、监事、高级管理人员的情况
2003年4月5日，公司第三届董事会第十次会议决议同意华建新先生因工作调动辞去
公司副总经理职务。
（四）公司员工情况
报告期末公司在职员工总数为923人，其中行政人员46人，占5％，技术开发人员7
45人，占80.7%，营销人员51人，占5.5％，财务人员20人，占2.2%，生产及其他人员6
1人，占6.6%。教育程度：博士10 人，占1.1％，硕士与研究生毕业180 人，占19.5％
，本科毕业512人，占55.5％，专科毕业170人，占18.4％，中专毕业64人，占6.9％。
需要承担的待退休和离退休职工为35 人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
公司在报告期内严格按照中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规
范性文件的要求进行规范化运作，同时按照公司第三届董事会成立以来制定的一系列规
范治理制度和文件认真执行，逐步形成了较完善的法人治理结构和运作机制。在报告期
内公司接受了中国证监会例行的巡回检查。董事会根据《整改通知》逐条落实了整改措
施，并认为本次巡检对公司全面实现规范运作是一次有力的促进；并将以此为契机，按
照现代企业制度的要求不断完善法人治理结构，健全治理机制和规章制度，进一步规范
运作，强化信息披露，加大财务规范管理的力度，使公司持续、健康、稳定、可靠的发
展，为股东创造更大的价值。
（二）独立董事履行职责情况
公司董事会三位独立董事分别从事于智能计算机技术开发、公司战略与管理、财务
与会计管理的行业，且皆为具有相当影响的专家和学者。在公司董事会和专业委员会审
议诸如公司治理规范、长期发展战略、对外投资、营销体系建立、定期报告与年度预算
审核、高管人员年度考核与薪酬、长期激励与约束制度、关联交易公允性评价等议案时
，都发挥了积极和建设性的作用，维护了公司和全体股东的合法权益。
（三）关于公司独立运作情况
公司控股股东为上海宝钢集团公司，公司与控股股东之间做到人员、资产、财务分
开和机构、业务独立，具有独立完整的业务和自主经营能力。具体为：
1、人员分开
公司具有独立的劳动、人事、工资管理部门及相应的管理制度。公司总经理、副总
经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，不存在在股东单
位担任行政职务和领取薪酬情况；所有员工均经过严格规范的人事聘用程序录用并签订
劳动合同；严格执行有关工资制度，独立发放员工工资。公司的董事、监事、高级管理
人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由股东大会、董事会通过合法程
序进行任命，并及时准确地进行了信息披露；公司董事会和股东大会作出的人事任免决
定均为最终决定，不存在被股东单位操纵的情况。
2、资产完整
2001年3月公司进行整体资产置换后，有关资产置换法律手续已完全履行完毕。置
入资产独立完整、权属清楚，保证了公司业务的正常开展。
3、财务分开
公司设立了独立的财务会计部门、建立了独立的会计核算体系和系统的财务管理制
度。公司财务实行统一管理，现有财务人员均未在实际控制人处任职。公司有独立的银
行帐号，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。公司独立纳税，独立做出财务决策，
不存在控股股东干预资金使用的情况。
4、机构独立
本公司根据《公司法》等有关法律的规定，按照法定程序制订了公司章程并设置了
独立的经营机构和管理机构，包括独立的行政体系、财务体系、营销体系、技术开发体
系和质量控制体系，不存在控股股东干预本公司机构设置和干预公司生产经营活动的情
形。
5、业务独立
经过2001年3月整体资产置换后，公司主营业务从钢管生产转向计算机应用服务，
与控股股东及其下属企业在业务特征、产品特征、客户对象等方面完全属于两个不同的
行业，两者业务相互独立，不存在同业竞争的情况。对于公司与控股股东发生的主营业
务关联交易，均以服务合同的形式明确双方的权利义务关系，价格依据市场化原则订立
，主要条款对双方均是公允和合理的。
（四）高级管理人员的考核及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况
在报告期内公司第三届董事会薪酬与考核委员会已建立了针对高级管理人员的综合
考核体系，该体系包括了各类定性评议指标和定量的经营预算财务指标，并与年薪-绩
效制度紧密挂钩。
根据公司第三届董事会第二次会议和公司2001年第三次临时股东大会审议通过的延
期支付长期激励制度，报告期内在2002年度财务审计报告的基础上，经公司第三届董事
会第九次会议审议批准，实施了2002年度延期支付激励计划，进一步体现了公司核心骨
干员工价值与公司股东价值的长期一致性。
六、股东大会情况简介
2003年5月25日，在上海浦东张江高科技园春晓路81号召开了2002年年度股东大会
，会议审议通过了以下议案，并于2002年5月16日公告：
一、审议通过2002 年度董事会工作报告
二、审议通过2002 年度监事会工作报告
三、审议通过2002 年度财务决算报告
四、审议通过2002 年度公司利润分配预案
五、审议通过2002 年度两家会计师事务所审计费用的议案
六、审议通过2003 年公司经营预算方案
七、审议通过2003 年度续聘两家会计师事务所为公司独立审计机构的议案
八、审议通过2003 年度大额主营业务关联交易授权审批办法的议案
上述股东大会决议公告刊登在《上海证券报》和《香港商报》上。
七、董事会工作报告
（一）报告期内的经营情况
1、公司经营范围：
计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，
及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研
究、设计、开发、制造，销售相关产品。公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计
、施工和维修。（涉及许可经营的凭许可证经营）
2、经营状况介绍
报告期内公司主营业务继续面向冶金、城市交通、电力、石化、非银行金融、医疗
、政务等行业和企业，为用户提供自动化与信息化全面解决方案、软硬件产品集成和服
务外包。公司在“扎根宝钢，加快转型，完成指标，提高质量”的工作目标指导下，不
断克服行业竞争激烈和“SARS”的影响，在企业信息化、工业过程自动化、城市信息化
领域里继续保持了50%以上的持续收入增长。
在营销组织方面，公司强化了针对钢铁行业、城市智能交通行业的营销力度，先后
新设了北京分公司、重庆分公司及厦门办事处；新设了石化事业部和电力市场部，初步
进入了石化行业和电力行业的信息化市场。重点发展了与美国ORACLE 公司、法国阿尔
卡特公司和瑞典ABB 公司等国际一流企业业务合作关系，组织或参与了一系列专业领域
的市场推广活动，为进一步拓展市场打下了坚实的基础。
在知识产权和新产品开发方面，报告期内公司获得了8 项软件著作版权和6 项软件
产品登记认证，被受理专利8 项，展开并完成了21 项产品的研发工作。其中重点组织
推进了国家科技部下达的863 项目—“冶金工业MES 架构和关键技术研究与示范应用”
，成功申报并获得了国家信息产业部下达的专项“城市智能交通系统开发研究”的国家
电子振兴基金。
在项目实施方面，公司先后承接了700 多项涉及软件开发、服务外包和系统集成项
目，其中的重点项目有宝钢集团数据中心、宝钢股份宽厚板轧机、连铸及1800 冷轧管
理计算机系统、运输信息系统、计算机运行维护系统、上海一钢整体自动化与信息化项
目、攀钢整体产销计算机管理应用系统、马钢管理信息系统二期工程、沙钢3 号高炉自
动控制系统、秦山第三核电公司实时数据库系统、上海氯碱公司生产实时数据库系统、
上海通用泛亚汽车设计中心网络系统、上海大连路隧道监控系统、上海磁悬浮交通运行
控制原型系统、上海市电子警察项目、大连市金马路智能交通综合系统、广州白云机场
综合信息系统（一期）、中国外汇交易中心数据分析系统、华宝兴业基金综合管理信息
系统与网络安全、上海宝山区部分医院的医疗管理信息系统，以及面向日本市场的软件
出口等项目，进度和质量均获得了用户的好评。
在基础管理方面，完成了公司ISO9001 质量体系2000 版的年度审核工作；公司研
发中心获得了软件成熟度CMM 三级评估认证，成为上海市首批两家获此认证的软件单位
之一，目前正在开展CMM 四级评估认证工作；公司也获得了国家建设部颁发的“建筑智
能化系统集成专项甲级资质”证书。同时成功开发了公司内部的ERP 管理信息系统，强
化了项目经理的培训和项目管理的优化工作，全面推进了预算管理工作。上述资质的取
得和内部信息系统的建立极大地提升公司品牌的知名度和运作效率，提高了公司在激烈
市场竞争中的垄断能力和快速反应能力。
在人力资源管理方面，公司在实施人才库建设和人才培养成长计划、形成管理骨干
和技术骨干的“双梯”发展机制的基础上，在积极推进经营职系和管理骨干年薪制办法
的同时，在市场营销、产品研发和工程部门实施了薪酬类别化管理，以强化薪酬与业绩
直接挂钩的力度。
报告期内公司实现主营业务收入9.65亿元，同比增长50.8%；实现主营业务利润2.
12亿元，同比增长38.9%；但由于行业竞争激烈和“SARS”的影响，以及公司新业务开
拓和人才队伍的扩大，各项费用增加较快，使得公司净利润实现5,392.9万元，同比增
长了2.26%。
3、报告期内公司分行业、产品、地区主营业务收入、主营业务利润构成情况
（1）分行业：在报告期内公司主营业务收入全部来自于计算机应用服务行业。
（2）分产品：占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品情况如下（
已扣除合并公司间抵消）：
单位：万元
分产品 主营业务收 主营业务成 毛利率
入(元) 本(元) (%)
软件开发 35,368 22,101 37.5
服务外包 8,828 5,357 39.3
系统集成 47,116 43,847 6.9
智能交通 4,795 3,019 37.0
分产品 主营业务收入 主营业务成 毛利率比上
比上年增减 本比上年增 年增减(％)
(％) 减(％)
软件开发 56.4 93.6 -12.0
服务外包 29.3 41.0 -5.1
系统集成 36.7 33.2 2.4
智能交通
（3）分地区：
单位：万元
境内外类别 主营业务收入 主营业务毛利 主营业务收入比上年增减(%)
境内 95,546 21,487 51.0
境外 926 393 34.2
4、主要控股子公司的经营情况及业绩
至报告期末，本公司有四家控股子公司和一家全资公司。
（1）上海宝希计算机技术有限公司是由本公司与日本CEC株式会社共同投资组建的
中外合资企业，注册资本60万美元，本公司持股70%。主要承接来自日本市场的软件开
发业务。2003年末资产总额为566万元，净资产519.9万元；实现主营业务收入488.7万
元，净利润34.3万元。
（2）上海宝景信息技术发展有限公司是本公司于2001年12月通过收购股权方式控
股的一家国内合资企业，注册资本500万元人民币，本公司持股69.8%。主要从事电子政
务和社区信息化软件开发和系统集成业务。2003年末资产总额765.9万元，净资产298万
元；实现主营业务收入2,540万元，净利润34.3万元。
（3）上海宝利计算机集成技术有限公司是本公司于2002年2月通过收购股权方式控
股的一家中外合资企业，注册资本217万美元，本公司持股52.9954%。主要从事非银行
金融机构和贸易流通领域的软件开发和系统集成业务。2003年末资产总额2,237.1万元
，净资产1,738.8万元；实现主营业务收入3,255.5万元，净利润359.8万元。
（4）上海宝康电子工程有限公司是本公司于2003年1月通过收购股权方式控股的一
家中外合资企业，注册资本100.3万美元，本公司持股50%。主要从事电气设备、仪表、
计算机及程序控制插件板的修复、制造及其电子控制系统和公共安全防范系统的设计、
开发、集成、安装、调试及技术服务、咨询等业务。2003年末资产总额5,736.2万元，
净资产1,664.9万元；实现主营业务收入9,497.2万元，净利润597万元。
（5）日本宝信株式会社是本公司于2003年2月通过直接投资设立的全资企业，注册
资本2,500万日元，注册地日本东京。主要从事日本软件开发市场的拓展业务。2003年
末资产总额378.7万元，净资产201.4万元；实现主营业务收入556.2万元，净利润8.3万
元。
5、主要供应商和客户情况
报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额为89,561,185.99元，占采购总额的
比例为15.69%；公司向前五位客户合计的销售额为390,160,397.13元，占销售总额的比
例为40.44%。
6、在经营中出现的问题与困难和解决方案
2003年在国内外IT业竞争日趋激烈和“SARS”影响的市场形势下，经过公司全体员
工的共同努力，仍然取得了主营业务收入增长50.8 %，净利润增长2.26%，经营活动产
生的现金流量净额7,430万元的经营业绩。但公司软件开发的主要方式目前仍然偏重于
通过提供定制化的解决方案来实现，使得开发成本难以大幅下降，尚存在向解决方案产
品化方式不断推进的问题。同时公司由于经营规模的不断扩大，流动资金也趋于紧张，
需要公司积极拓展融资渠道来加以解决。
（二） 报告期内投资情况
1、报告期内无募集资金延续到本年度使用的投资项目。
2、报告期内公司其他对外投资情况：
与2002年度公司对外投资1,781.58万元相比，2003年度实际对外投资出资为1,050
.90万元，具体如下：
公司于2002年10月21日召开的公司第三届董事会第八次会议上，审议通过了使用自
有资金不超过1000万元作为发起人之一投资参股中冶赛迪工程技术股份有限公司的议案
。详情请见2002年10月23日刊登在《上海证券报》和《香港商报》的董事会决议公告。
根据投资协议，公司决定实际出资950.9万元(出资日期为2003年1月)，折合股份800万
股，占总股本比例8%。就股份公司设立事项，国家经贸委已颁发国经贸企改（2003）1
50号文件予以批复，工商登记手续已于2003年3月18日在重庆办理完毕。
根据公司第三届董事会第二次会议通过的《长期投资管理办法》有关规定，公司第
三届董事会三位执行董事于2003年3月18日一致决定，使用公司自有资金出资100万元人
民币参股设立甘肃金川集团自动化工程有限责任公司，占该投资设立公司的7.128%股份
。该合资公司注册资本14,029,907.67元，经营范围为：“自动化技术的研发与设计；
自动化产品的制造销售与成套服务；计算机软件及企业信息化集成技术；自动化工程项
目的设计、软件编程、施工安装、调试；自动化系统的维护维修”。该投资设立法律手
续已于2003年3月14日在甘肃金川市办理完毕。
公司于2003年6月20日召开的公司第三届董事会第四次临时会议上，审议通过了使
用自有资金出资220万美元与第一软件（开曼）有限公司合资设立上海明捷软件有限责
任公司公司的议案（后核准为上海仁维软件有限公司）。该公司注册资本300万美元，
注册地为上海市浦东新区张江高科技园区，经营范围为开发并销售软件产品、整体解决
方案、以及计算机系统集成业务。详情请见2003年6月21日刊登在《上海证券报》和《
香港商报》的董事会决议公告。该投资注册法律手续已于2004年3月15日办理完毕，出
资手续正在办理之中。
（三）公司财务状况及经营成果
1、资产负债
单位：万元
项目 2003年12月31日 2002年12月31日 增减幅度(%)
总资产 60,301 44,112 36.7
股东权益 35,774 31,649 13.0
货币资金 10,622 6,915 53.6
应收帐款 19,452 12,472 56.0
存货净额 8,085 2,624 208.1
应付帐款 10,131 4,789 111.5
短期借款 500
专项应付款 1,350 950 42.1
总资产增加原因是合并控股子公司上海宝康电子控制工程有限公司、经营规模扩大
导致负债增加所致；
股东权益增加原因是利润增加所致；
货币资金增加原因是改变付款政策及方式所致；
应收帐款增加原因是改变付款政策和方式及总包类项目增加、项目结算期加长所致
；
存货净额增加原因是经营规模扩大及合并控股子公司上海宝康电子控制工程有限公
司所致；
应付帐款增加原因是经营规模扩大及合并控股子公司上海宝康电子控制工程有限公
司所致；
短期借款增加原因是经营规模扩大，补充公司经营流动资金所致；
专项应付款增加原因是国家新增拨入的专门用途的拨款所致。
2、经营成果
单位：万元
项目 2003年 2002年 增减幅度(%)
主营业务利润 21,161 15,231 38.9
期间费用 15,200 10,632 43.0
投资收益 11 438 -97.5
净利润 5,393 5,274 2.3
现金及现金等价物净增加额 3,707 955 288.2
主营业务利润增加原因是经营规模扩大所致；
期间费用增加原因是市场拓展力度加大、公司科研投入增加及管理力度增强所致；
投资收益下降原因是委托理财业务下降所致；
净利润增加不大原因是市场竞争激烈、公司新业务开拓和人才队伍的扩大、各项费
用尤其是研发费用增加较快所致；
现金及现金等价物净增加原因是在经营活动中加强应收帐款回收和改变应付账款支
付方式所致；
3、会计政策及会计估计变更事项
（1）本年度公司根据财政部关于印发《企业会计准则－资产负债表日后事项》的
通知，对于资产负债表日至财务报表批准报出日之间董事会制定的利润分配方案中分配
给投资者的现金股利，由原作为调整事项确认为应付股利改为在股东权益中列示。此项
会计政策变更采用追溯调整法。上述会计政策变更对2003 年度和2002 年度的净利润无
影响。
（2）根据《企业会计准则－收入》，对于跨年的劳务在资产负债表日能对该项交
易的结果作出可靠估计的，应按照完工百分比法确认收入，完工百分比法可以采用以下
方法确定：①已完工作的测量；②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；③已经发
生的成本占预计总成本的比例。为加强公司的项目管理，提高项目的核算和分析，经公
司第三届董事会第十次会议决议审议通过：在按完工百分比法确认劳务收入这一会计政
策不变的情况下，对所提供的软件劳务的完成程度自2003 年起从收入准则规定的第三
种方法“按已经发生的成本占估计总成本的比例”变更为第二种方法“按已经提供的劳
务占应提供劳务总量的比例”计算。该项变更对公司财务状况、经营成果的累计影响数
无法合理确定，公司采用未来适用法处理。
（3）根据《企业会计准则－存货》中“发出存货成本的确定，企业应当根据各类
存货的实际情况，确定发出存货的实际成本，可以采用的方法有个别计价法、先进先出
法、加权平均法、移动平均法和后进先出法等。对于不能替代使用的存货，以及为特定
项目专门购入或制造的存货，一般应当采用个别计价法确定发出存货的成本。”的规定
，公司对公司存货实际情况进行了重新认定，发现原先的个别认定法不适合本公司，经
公司第三届董事会第十次会议决议审议通过自2003年1月1日起对存货计价方式自2003年
起从“个别计价法”变更为“移动加权平均法”。该项变更对公司财务状况、经营成果
的累计影响数无法合理确定，公司采用未来适用法处理。
（四）与2002 年相比，公司面临的生产经营环境以及宏观政策、法规未发生重大
变化。
（五）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会会议与决议情况
年内共召开了七次董事会
（1）2003年2月22日召开了公司第三届董事会第九次会议，会议审议通过了如下决
议内容：
审议通过2003年度财务预算报告的议案；
听取并通过公司高管人员2002年度述职报告；
审议通过公司2002年度延期支付激励计划的议案；
审议通过成立北京分公司的议案；
该决议公告刊登在2003 年2 月25 日《上海证券报》和《香港商报》上。
（2）2003年4月5日召开了公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了如下决
议内容：
批准2002 年度总经理工作报告
同意2002 年度财务决算报告的议案
同意2002 年度公司利润分配的预案
同意2002 年度董事会工作报告的议案
通过2002 年公司年度报告和摘要
同意2003年度公司会计估计变更事项的议案
同意2002年度两家会计师事务所审计费用的议案
同意2003 年度续聘两家会计师事务所为公司独立审计机构的议案
同意2003年度大额主营业务关联交易授权审批办法的议案
听取了2002 年度公司高级管理人员业绩考评结果的报告
批准2003 年度公司高级管理人员薪酬管理办法的议案
批准公司核心骨干人员长效激励计划的议案
同意华建新先生因工作调动辞去公司副总经理职务的议案
听取了关于公司出资100 万元参股甘肃金川集团自动化工程有限责任公司情况的通
报，并同意执行董事所做的有关决议。
批准关于成立重庆分公司的议案
同意关于提议召开2002年年度股东大会的议案
该决议公告刊登在2003年4月8日《上海证券报》和《香港商报》上。
（3）2003年4月23日召开了公司第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了如下
决议内容：
通过2003 年公司第一季度报告
听取了公司总经理有关第一季度工作的汇报，包括有关投资意向。董事会认为应进
一步积极准备相关资料，提交下次董事会讨论决策。
该决议公告刊登在2003年4月24日《上海证券报》和《香港商报》上。
（4）2003年8月7日召开了公司第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了如下
决议内容：
审议并通过2003 年度公司半年度报告和摘要
审议并通过公司向宝钢财务公司贷款的议案
听取并讨论了公司2003—2005年三年发展规划
该决议公告刊登在2003年8月9日《上海证券报》和《香港商报》上。
（5）2003年10月13日召开了公司第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了如
下决议内容：
通过了公司2003年度第三季度报告的议案。
该季报公告刊登在2003年8月9日《上海证券报》和《香港商报》上。
（6）2003年6月20日召开了公司第三届董事会第四次临时会议，会议通过传真方式
通过了如下决议内容：
审议并通过了关于投资设立上海明捷软件有限责任公司的议案，
该决议公告刊登在2003年6月21日《上海证券报》和《香港商报》上。
2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内董事会有效执行了股东大会各项决议，其中涉及授权董事会的事项有：
（1）公司2001年第三次临时股东大会在审议批准公司实施延期支付激励制度时，
授权董事会在不低于公司业绩目标下限的基础上确定每年具体的业绩目标，在不超过股
权累积金提取比例上限的范围内确定每年具体的提取比例；本方案自2001年开始实施，
股权累积金列入当年度经营成本；授权董事会制定专门的规章制度并对长期激励事项进
行管理；授权董事会设立股权激励工作组具体实施延期支付制度。
2003 年2 月22 日召开的公司第三届董事会第九次会议就上述授权对于2002 年度
延期支付激励计划作出了决议。
根据安永大华会计师事务所对公司2002 年会计报表的审计结果，报告期内公司净
资产收益率为17.38%，已达到10%的标准，因此决定按2002 年度母公司净利润的10%,提
取总额为5,243,647 元人民币的股权累积金对公司核心骨干人员进行奖励，该股权累积
金在2002 年度经营成本中列支。
（2）公司2002 年年度股东大会审议通过了有关2003 年度大额主营业务关联交易
授权审批办法的议案，授权董事会对超过3,000 万元人民币的主营业务关联交易合同履
行必要的决策程序。在报告期内，公司未发生符合该类业务授权标准的合同。
（六）2003 年利润分配预案
经安永大华会计师事务所按国内会计准则审计确认，本公司2003 年合并报表净利
润53,929,225.85 元，加上年初未分配利润23,738,977.76 元，可供分配的利润为77,
668,203.61 元，提取法定公积金5,727,252.42 元，提法定公益金5,487,114.53 元，
本年度可供股东分配的利润为66,453,836.66 元,本年度已分配普通股股利13,112,203
.50元，本公司剩余可供股东分配的利润为53,341,633.16 元。经安永会计师事务所按
国际会计准则确认，本年度可供股东分配的利润为60,340 千元。
2003 年度公司拟不进行利润分配，资本公积金本次不转增股本。
（七）其他重要事项
1、公司全体独立董事一致确认认为：上海宝信软件股份有限公司无对外担保情况
。
2、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
关于上海宝信软件股份有限公司与控股股东及其他关联方之间占用资金问题的专项
说明
上海宝信软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海宝信软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003 年
12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润
及利润分配表以及2003 年度的现金流量表和合并现金流量表，于2004 年3 月21 日出
具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：安永大华业字[2004]第498 号）。我们的
审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师独立审计准则》进行的。
现根据贵公司2003 年度财务会计资料，对2003 年度贵公司与控股股东及其他关联
方之间承担费用和债务，以及应收、预付、应付控股股东及其他关联方款项情况作出如
下专项说明。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司的责
任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的2003 年度财务会计资料，除了为出具上述年
度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。
一、截至2003 年12 月31 日，贵公司与控股股东及其他关联方之间的关联债权债
务往来余额和全年累计发生额情况
1． 由除商品购销和劳务交易、代垫经营性成本和费用以外的原因形成的贵公司应
收控股股东及其他关联方款项：
债务人名称 与贵公司关 年初余额
系
上海梅山钢铁股份有限公 同一母
司 公司
宝钢集团上海第一钢铁有 同一母 270,000.00
限公司 公司
上海宝钢国际经济贸易有 同一母 200,000.00
限公司 公司
上海宝康电子控制工程有 同一母 2,448,488.00
限公司 公司
合计 2,918,488.00
债务人名称 全年累计占用额
本年借方发生额 本年贷方发生额
上海梅山钢铁股份有限公 1,000.00
司
宝钢集团上海第一钢铁有
限公司
上海宝钢国际经济贸易有 1,423,000.00 200,000.00
限公司
上海宝康电子控制工程有
限公司
合计 1,424,000.00 200,000.00
债务人名称 新增资金占用额 年末余额
上海梅山钢铁股份有限公 1,000.00 1,000.00
司
宝钢集团上海第一钢铁有 270,000.00
限公司
上海宝钢国际经济贸易有 1,223,000.00 1,423,000.00
限公司
上海宝康电子控制工程有
限公司
合计 1,224,000.00 1,694,000.00
债务人名称 发生方式和 备注
原因
上海梅山钢铁股份有限公 其他业务 押金
司
宝钢集团上海第一钢铁有 其他业务 投标保证金
限公司
上海宝钢国际经济贸易有 其他业务 投标保证金
限公司
上海宝康电子控制工程有 本年已纳入合
限公司
并范围
合计
2．2003 年度内不存在因贵公司为控股股东及其他关联方代垫经营性费用、成本而
形成的应收和预付款项。
3．截至2003 年12 月31 日贵公司应付、预收控股股东及其他关联方款项情况
债权人名称 与贵公司关系 年初余额 本年发生额
上海宝钢集团公司母公司 4,304,310.00 100,800.00
上海宝钢国际经济贸易 同一母公司 250,000.00
有限公司
上海宝钢建筑维修公司 同一母公司 634,299.00 -634,299.00
上海宝钢商贸有限公司 同一母公司 1,200,000.00 -1,200,000.00
债权人名称 年末余额 发生方式和原因 备注
上海宝钢集团公司母公司 4,405,110.00 暂收款
上海宝钢国际经济贸易 250,000.00 暂收款
有限公司
上海宝钢建筑维修公司
上海宝钢商贸有限公司
二、2003 年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项的新增情况
请参阅上述各张资金占用情况表中的“债务人名称”、“与贵公司的关系”、“本
年借方发生额”、“发生方式和原因”栏。
三、2003 年度内应收、预付控股股东及其他关联方款项（不含因正常商品、劳务
交易引起的应收款项）的偿还、结算情况
债务人名称 所属会计科目 本年度偿还金额 偿还日期
上海宝钢国际经济贸易有限 其他应收款 200,000.00 2003年7月8日
公司
债务人名称 偿还方式 备注
上海宝钢国际经济贸易有限 现金
公司
四、2003 年度内不存在与控股股东及其他关联方之间互相承担费用或债务的情形
。
安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师
汪阳 袁学伟
中国 上海 2004年3月21日
八、监事会报告
报告期内第三届监事会依照《公司法》和《公司章程》有关规定，通过列席各次董
事会会议并出席了年度股东大会，对报告期内公司依法运作和财务状况，第三届董事会
通过的21 项议案、以及提交股东大会审议通过的8 项议案进行了检查，并监督了董事
会和公司经理层遵守法律法规及公司章程和执行股东大会决议的情况。
（一）监事会召开会议情况
报告期内第三届监事会召开了5 次会议（召开日期同董事会）。除参与审议各次董
事会会议讨论的事项外，还审议通过了2002 年度监事会工作报告。
（二）监事会对2003 年度工作的独立意见
1、监事会认为，公司在2003 年能按照国家有关法律、法规规范运作、董事会通过
的各项议案和决策程序合法。公司董事、经理及其它高级管理人员执行职务时，无违反
法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、安永大华会计师事务所和安永会计师事务所对公司2003 年度会计报表出具的标
准无保留的审计报告，公允地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司在收购资产及关联交易过程中，未发现内幕交易，也无损害中小股东的权
益。
九、重要事项
（一）重大诉讼和仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项:
2003年1月9日公司完成对上海宝钢集团公司持有的上海宝康电子控制工程有限公司
的50％股权的股权转让，成为该公司第一大股东（其他股东为上海宝钢集团公司25％，
香港康宁电子工程有限公司25％）。此项股权转让，增强了公司的综合竞争能力。
（三）重大关联交易
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
公司的主要关联方为控股股东上海宝钢集团公司及其下属企业（以下简称宝钢），
报告期内发生的销售产品和提供劳务的关联交易累计交易额高于3000万元或占公司最近
一期经审计净资产5%以上或占本年度净利润的10%以上的重大关联交易列表如下：
关联方名称 交易内容 交易金额
(元) 比例
宝山钢铁股份有限公司 软件开发 117,663,069.45
服务外包 55,936,624.56
系统集成 50,783,852.96
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 软件开发 41,105,229.02
系统集成 37,200,426.06
上海宝钢集团公司 软件开发 20,251,010.19
服务外包 1,317,813.35
系统集成 20,113,070.18
上海宝钢国际经济贸易有限公司 软件开发 7,431,685.06
系统维护 3,502,245.61
系统集成 6,148,549.25
上海宝钢益昌薄板有限公司 软件开发 7,624,396.98
系统维护 1,370,031.89
系统集成 5,866,526.54
上海梅山钢铁股份有限公司 软件开发 13,630,167.14
系统集成 -683,760.68
华宝兴业基金管理有限公司 软件开发 783,062.47
系统集成 7,071,222.22
上海宝钢工程技术有限公司 软件开发 5,200,046.39
系统维护 244,081.20
系统集成 2,313,503.09
宝钢集团上海五钢有限公司 软件开发 2,285,045.57
系统集成 3,967,077.79
关联方名称 占同类交易金额的 定价原则
(%)
宝山钢铁股份有限公司 33.27 市场价或者协议价
63.36 协议价
10.78 市场价或者协议价
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 11.62 市场价或者协议价
7.9 市场价或者协议价
上海宝钢集团公司 5.73 市场价或者协议价
1.49 协议价
4.27 市场价或者协议价
上海宝钢国际经济贸易有限公司 2.10 市场价或者协议价
3.97 协议价
1.30 市场价或者协议价
上海宝钢益昌薄板有限公司 2.16 市场价或者协议价
1.41 协议价
1.25 市场价或者协议价
上海梅山钢铁股份有限公司 3.85 市场价或者协议价
-0.15 市场价或者协议价
华宝兴业基金管理有限公司 0.22 协议价
1.50 协议价
上海宝钢工程技术有限公司 1.47 协议价
0.28 协议价
0.49 协议价
宝钢集团上海五钢有限公司 0.65 市场价或者协议价
0.84 市场价或者协议价
以上交易结算方式均为现金支付。
本公司通过整体资产置换置入的信息资产的前公司载体系上海宝钢集团公司的全资
子公司--上海宝钢信息产业公司，成立于2000年5月。该公司于2001年2月吸收合并了其
辖下的全资子公司上海宝钢计算机有限公司和上海宝钢软件有限公司，并于2001年3月
通过与本公司实施整体资产置换，其信息资产进入了本公司。该信息资产在置入本公司
前，长期以来一直承担着为宝钢提供自动化与信息技术解决方案、服务于宝钢的任务。
置入后，对本公司资产质量的改善和盈利能力的提高起到了重要的作用；同时由于持续
经营和服务的需要，该等情况也将长期存在。但该交易的产业性质与宝钢关联企业的产
业性质是不同的，也不构成其钢铁上下游产业链的组成部分，仅为宝钢钢铁生产企业提
供自动化与信息技术方面的服务。该类主营业务关联交易价格的确定方式为市场价或协
议价，且很多是通过公开招投标或邀标方式获得的。2002年公司主营业务销售收入的4
9.5%来自于宝钢及各子公司的自动化与信息化市场，本报告期内该比例下降为44.4%。
在2004年度，公司在继续服务好宝钢及各子公司的同时，将进一步拓展宝钢外市场。
报告期内，公司不存在采购产品的关联交易累计交易额高于3000万元或占公司最近
一期经审计净资产5%以上或占本年度净利润的10%以上的重大关联交易。
2、资产、股权转让发生的关联交易
详见九（二）中所述。
3、公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项
报告期内本公司向宝钢财务公司借款1,100万元用于补充流动资金。除此之外，公
司与关联方存在的债权、债务往来仅限于执行购销关联交易而产生的经营性应收应付款
项，未发生其它方面的资金往来；也无担保事项。
4、其他重大关联交易
（1）子公司上海宝利计算机集成技术有限公司为有效实现自由闲置资金的保值增
值，根据相关审批程序，委托宝钢集团财务有限责任公司进行资产管理，具体如下：
投资本金 投资期限 2003年收益(元)
1,000,000.00 2002/12/16-2003/6/30 21,222.22
4,000,000.00 2002/12/30-2003/4/24 47,644.78
2,000,000.00 2003/6/4-2003/7/1 1,040.00
合计 69,907.00
投资本金 累计收益(元) 备注
1,000,000.00 21,222.22 本金和收益均已收回
4,000,000.00 47644.78 本金和收益均已收回
2,000,000.00 1,040.00 本金和收益均已收回
合计 69,907.00
（2）子公司上海宝利计算机集成技术有限公司持有华宝兴业基金管理有限公司的
华宝兴业开放式基金，交易本金为300 万元。
（3）公司及子公司在宝钢集团财务有限责任公司的存贷款
公司 开户银行 2003年存款余额 2002年存款余额
宝信 工行国贸支行 20,100,814.00 20,321,312.12
宝利 工行国贸支行 2,740,824.71 2,353,638.93
工行国贸支行 USD934,171.90 USD917,879.30
宝康 工行国贸支行 5,516,771.37 984,872.78
（四）公司重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁资产情况
报告期内公司无占当年利润10％的托管、承包、租赁资产事项或被托管、承包、租
赁资产事项。
2、重大担保
报告期内公司无重大担保事项。
3、委托现金资产管理事项
详见九（三）4中所述。
4、报告期内其他重大经营合同
（1）中冶赛迪工程技术股份有限公司合资合同
详见七（二）2中所述。
（2）甘肃金川集团自动化工程有限责任公司合资合同
详见七（二）2中所述。
（3）上海仁维软件有限公司合资合同
详见七（二）2中所述。
（五）承诺情况
在2001年度公司资产置换的过程中，公司控股股东上海宝钢集团公司曾向本公司出
具同业不竞争承诺函、关联交易承诺及长期持有本公司股份的承诺（详见2001年2月22
日《上海证券报》和《香港商报》）。到本报告期末，未发生控股股东违反其承诺的行
为。
（六）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司安永大华会计师事务所为A股审计机构，安永会计师事务所为B股审
计机构，其报酬情况如下：
单位：万元
项目 安永大华2003年 安永大华2002年 安永2003年 安永2002年
审计费用 33 25 66 67
差旅费用 3 2
合计 33 25 69 69
注：公司股票从1994年上市开始即为上述两家会计师事务所担任审计机构。
从2003年起，根据中国证监会、财政部关于印发《关于证券期货审计业务签字注册
会计师定期轮换的规定》的有关规定，现签字注册会计师更换为汪阳、袁学伟。
（七）公司接受监管部门巡回检查情况
根据中国证监会的安排，中国证监会呼和浩特特派办于2003年11月24日至29日对本
公司进行了现场巡回检查（以下简称巡检）。针对巡检中发现的问题，中国证监会上海
证券监管局（以下简称上海证监局）于2003年12月30日以沪证司（2003）265号文，下
达了《限期整改通知书》（以下简称〈整改通知〉）。主要问题涉及三会运作、公司章
程、财务制度及会计制度、信息披露等四个方面。就此公司董事会、监事会及管理层进
行了认真讨论，逐项落实了整改措施，并于2004年元月9日召开了第三届董事会第五次
临时会议，审议通过了本公司2003年巡回检查发现问题的整改报告，有关整改公告的具
体内容详见2004年1月30日的《中国证券报》和《香港商报》。
（八）监管机构对本公司的监管情况
报告期内公司未受到中国证监会、上海证监局和上海证券交易所所给予的任何稽查
、行政处罚、通报批评和公开谴责等处罚。
（九）其他重大事项
公司于2003年6月10日收到公司前期“四技服务”而核准的退税款310万元。
公司2003年被认定为国家规划布局内重点软件企业，根据国家发展和改革委员会、
信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关规定，以及上海市国家税务局第一
分局沪国税税批字（2003）第18号减免税批复通知书，公司2003年所得税税率由15%调
整为10%。
公司自2004年1月1日起国内信息披露机构更改为《中国证券报》。
除上述事项外，报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司
信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的其他重大事件，以及公司董事会判断为重
大事件的其他事项。
十、财务报告
审计报告
安永大华业字（2004）第498 号上海宝信软件股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海宝信软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003年12
月31 日资产负债表和合并资产负债表、2003 年度利润及利润分配表和合并利润及利润
分配表，以及2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司
管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经
营成果和现金流量。
安永大华会计师事务所有限责任公司
中国注册会计师
汪阳 袁学伟
中国 上海 昆山路146号
2004年3月20日
资产负债表
编制单位：上海宝信软件股份有限公司 单位：元
资 产 注释号 行次
流动资产：
货币资金 1 1
短期投资 2 2
应收票据 3 3
应收股利
4
应收利息 4 5
应收帐款 5 6
其他应收款 6 7
预付帐款 7 8
应收补贴款
9
存 货 8 10
待摊费用 9 11
一年内到期的长期债权投资
21
其他流动资产
24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 10 31
长期债权投资 10 32
长期投资合计
33
其中：合并价差（贷差以"-"
号表示，合并报表填列） 34
35
固定资产：
固定资产原值 11 39
减：累计折旧 11 40
固定资产净值
41
减：固定资产减值准备 11 42
固定资产净额
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清理
46
固定资产合计
50
无形资产及其他资产：
无形资产 12 51
长期待摊费用 13 52
其他长期资产
53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 56
资产总计 60
流动负债：
短期借款 14 61
应付票据 15 62
应付帐款 16 63
预收帐款 17 64
应付工资 18 65
应付福利费
66
应付股利 19 67
应交税金 20 68
其他应交款 21 69
其他应付款 22 70
预提费用 23 71
预计负债
72
应付利息
一年内到期的长期负债
78
其他流动负债
79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款
81
应付债券
82
长期应付款
83
专项应付款 24 84
其他长期负债
85
长期负债合计 87
递延税项：
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益（合并报表填列） 91
股东权益：
实收资本（或股本） 25 92
资本公积 26 93
盈余公积 27 94
其中：法定公益金
95
减：未确认的投资损失（合并报
表填列） 96
未分配利润 28 97
外币报表折算差额（合并报表填
列） 98
股东权益合计
99
负债和股东权益总计
100
年末数
资 产
母公司 合并
流动资产：
货币资金 78,772,206.90 106,219,655.67
短期投资 5,000,000.00 5,500,000.00
应收票据 14,882,738.00 14,882,738.00
应收股利
应收利息 120,000.00 120,000.00
应收帐款 172,045,202.35 194,519,714.25
其他应收款 8,836,151.79 10,300,468.92
预付帐款 24,550,282.21 25,269,216.69
应收补贴款
存 货 55,471,836.35 80,849,137.57
待摊费用 1,095,356.34 1,185,356.34
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 360,773,773.94 438,846,287.44
长期投资：
长期股权投资 52,184,697.97 25,753,663.50
长期债权投资 6,000,000.00 6,000,000.00
长期投资合计
58,184,697.97 31,753,663.50
其中：合并价差（贷差以"-"
号表示，合并报表填列） 1,644,664.16
固定资产：
固定资产原值 133,235,830.59 155,077,699.48
减：累计折旧 21,812,257.95 33,243,010.22
固定资产净值
111,423,572.64 121,834,689.26
减：固定资产减值准备 2,292,665.77
固定资产净额
111,423,572.64 119,542,023.49
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
111,423,572.64 119,542,023.49
无形资产及其他资产：
无形资产 6,750,102.78 6,750,102.78
长期待摊费用 5,168,708.81 6,122,179.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11,918,811.59 12,872,282.34
递延税项：
递延税款借项
资产总计 542,300,836.14 603,014,256.77
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
应付票据 14,772,960.30 14,772,960.30
应付帐款 90,178,418.19 101,306,857.47
预收帐款 32,897,358.21 59,295,452.95
应付工资 5,093,263.75 7,579,587.62
应付福利费
98,803.11
应付股利 1,886,365.05
应交税金 7,461,342.50 6,813,631.57
其他应交款 61,374.15 73,927.14
其他应付款 8,304,679.66 9,692,167.05
预提费用 7,680,613.64 7,693,748.64
预计负债
应付利息
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 171,450,010.40 214,213,500.90
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,349,000.00 13,499,000.00
其他长期负债
长期负债合计 13,349,000.00 13,499,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 184,799,010.40 227,712,500.90
少数股东权益（合并报表填列） 17,558,169.13
股东权益：
实收资本（或股本） 262,244,070.00 262,244,070.00
资本公积 21,182,625.87 21,182,625.87
盈余公积 20,493,396.82 20,733,534.71
其中：法定公益金
8,336,744.57 8,336,744.57
减：未确认的投资损失（合并报
表填列）
未分配利润 53,581,753.05 53,341,633.16
外币报表折算差额（合并报表填
列） 241,723.00
股东权益合计
357,501,845.74 357,743,586.74
负债和股东权益总计
542,300,856.14 603,014,256.77
年初数
资 产
母公司 合并
流动资产：
货币资金 51,836,559.40 69,146,266.56
短期投资 5,000,000.00
应收票据 30,414,267.18 30,414,267.18
应收股利
应收利息 94,027.39 94,027.39
应收帐款 123,676,993.34 124,717,770.71
其他应收款 7,379,554.33 7,398,969.82
预付帐款 20,941,483.75 23,192,143.54
应收补贴款
存 货 24,650,135.49 26,237,447.68
待摊费用 58,152.00 377,548.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 259,051,172.88 286,578,440.88
长期投资：
长期股权投资 27,943,267.32 15,449,999.89
长期债权投资 6,000,000.00 6,000,000.00
长期投资合计
33,943,267.32 21,449,999.89
其中：合并价差（贷差以"-"
号表示，合并报表填列） 1,849,999.89
固定资产：
固定资产原值 118,533,489.07 125,245,130.30
减：累计折旧 12,048,450.43 14,148,238.98
固定资产净值
106,485,038.64 111,096,891.32
减：固定资产减值准备 32,003.57 2,096,409.47
固定资产净额
106,453,035.07 109,000,481.85
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
106,453,035.07 109,000,481.85
无形资产及其他资产：
无形资产 9,572,467.86 9,572,467.86
长期待摊费用 6,054,336.89 6,115,416.85
其他长期资产
8,400,550.00 8,400,550.00
无形资产及其他资产合计 24,027,354.75 24,088,434.71
递延税项：
递延税款借项
资产总计 423,474,830.02 441,117,357.33
流动负债：
短期借款
应付票据 1,204,190.00 1,204,190.00
应付帐款 48,460,659.96 47,887,317.31
预收帐款 18,610,701.78 23,181,396.48
应付工资 10,596,599.30 10,740,846.73
应付福利费
159,054.62
应付股利 1,884,097.60
应交税金 5,451,948.99 5,775,173.51
其他应交款 49,160.75 51,603.82
其他应付款 7,687,554.88 9,166,158.36
预提费用 6,368,226.75 6,368,226.75
预计负债
应付利息
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 98,429,042.41 106,418,065.18
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 9,500,000.00 9,500,000.00
其他长期负债
长期负债合计 9,500,000.00 9,500,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 107,929,042.41 115,918,065.18
少数股东权益（合并报表填列） 8,711,567.09
股东权益：
实收资本（或股本） 262,244,070.00 262,244,070.00
资本公积 20,985,509.54 20,985,509.54
盈余公积 9,519,167.76 9,519,167.76
其中：法定公益金
2,849,630.04 2,849,630.04
减：未确认的投资损失（合并报
表填列）
未分配利润 22,797,040.31 23,738,977.76
外币报表折算差额（合并报表填
列）
股东权益合计 315,545,787.61 316,487,725.06
负债和股东权益总计 423,474,830.02 441,117,357.33
法定代表人：徐乐江 财务总监：夏雪松 会计机构
负责人：高晓东
利润及利润分配表
编制单位：上海宝信软件股份有限公司 单位：元
项 目 注释号 行次
一、主营业务收入 29 1
减：主营业务成本 29 2
主营业务税金及附加 30 3
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5
营业费用 6
管理费用 7
财务费用 31 8
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 32 11
补贴收入 33 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15
减：所得税 16
少数股东损益（合并报表填列） 17
加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润（亏损以“-”号表示） 20
加：年初未分配利润 21
其他转入 22
六、可供分配的利润 25
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金（合并报表
填列。
子公司为外商投资企业的项目） 28
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 35
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40
本年实际数
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 833,858,609.71 964,717,881.55
减：主营业务成本 656,367,090.29 745,918,854.30
主营业务税金及附加 5,411,656.06 7,187,566.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 172,079,863.36 211,611,460.60
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,350,364.68 1,636,315.81
营业费用 32,857,064.29 38,583,317.29
管理费用 93,297,919.48 113,299,147.57
财务费用 -159,353.72 122,309.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 50,434,597.99 61,243,002.50
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 5,495,688.98 111,771.27
补贴收入 822.00 100,822.00
营业外收入 54,400.07 143,374.07
减：营业外支出 256,148.38 291,989.98
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 55,729,360.66 61,306,979.86
减：所得税 858,215.36 2,495,239.24
少数股东损益（合并报表填列） 4,882,514.77
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 54,871,145.30 53,929,225.85
加：年初未分配利润 22,797,040.31 23,738,977.76
其他转入
六、可供分配的利润 77,668,185.61 77,668,203.61
减：提取法定盈余公积 5,487,114.53 5,727,252.42
提取法定公益金 5,487,114.53 5,487,114.53
提取职工奖励及福利基金（合并报表
填列。
子公司为外商投资企业的项目）
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 66,693,956.55 66,453,836.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 13,112,203.50 13,112,203.50
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 53,581,753.05 53,341,633.16
上年实际数
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 615,095,775.44 639,696,569.21
减：主营业务成本 462,222,380.84 481,812,502.26
主营业务税金及附加 5,131,263.17 5,571,639.18
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 147,742,131.43 152,312,427.77
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,583,567.70 1,064,586.70
营业费用 19,100,325.90 20,578,795.33
管理费用 81,346,495.48 86,440,461.36
财务费用 -280,668.85 -701,098.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 49,159,546.60 47,058,856.09
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 3,274,507.95 4,383,314.48
补贴收入
营业外收入 59,430.65 183,123.11
减：营业外支出 57,015.16 72,661.56
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 52,436,470.04 51,552,632.12
减：所得税 90,828.18
少数股东损益（合并报表填列） -1,275,185.07
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 52,436,470.04 52,736,989.01
加：年初未分配利润 -23,940,169.65 -23,298,751.17
其他转入
六、可供分配的利润 28,496,300.39 29,438,237.84
减：提取法定盈余公积 2,849,630.04 2,849,630.04
提取法定公益金 2,849,630.04 2,849,630.04
提取职工奖励及福利基金（合并报表
填列。
子公司为外商投资企业的项目）
提取储备基金
七、可供股东分配的利润 22,797,040.31 23,738,977.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 22,797,040.31 23,738,977.76
法定代表人：徐乐江 财务总监：夏雪松 会计机构负责人
：高晓东
现金流量表
编制单位：上海宝信软件股份有限公司 单位：元
项目 注释号 行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 34 3
现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 37 9
现金流出小计 10
经营活动产生的现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额 14
收到的其他与投资活动有关的现金 35 15
现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 20
现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
金 27
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 36 29
现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32
其中：支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
34
四、汇率变动对现金的影响额 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 43
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） 44
减：未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少（减:增加） 50
预提费用增加（减:减少） 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减:收益） 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失（减:收益） 55
递延税款贷项（减:借项） 56
存货的减少（减:增加） 57
经营性应收项目的减少（减:增加） 58
经营性应付项目的增加（减:减少） 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 69
减：现金的期初余额 70
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到现金 921,561,318.46
收到的税费返还 4,738,022.00
收到的其他与经营活动有关的现金 569,211.63
现金流入小计 926,868,552.09
购买商品、接受劳务支付现金 634,638,986.36
支付给职工以及为职工支付的现金 135,817,279.44
支付的各项税费 20,468,626.10
支付的其他与经营活动有关的现金 74,068,307.28
现金流出小计 864,993,199.18
经营活动产生的现金流量净额 61,875,352.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 221,227.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额 433,579.57
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 654,806.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 15,580,575.69
投资所支付的现金 15,508,999.34
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 31,089,575.03
投资活动产生的现金流量净额 -30,434,768.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
金
借款所收到的现金 5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,962,724.00
现金流入小计 8,962,724.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,538,299.75
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 13,538,299.75
筹资活动产生的现金流量净额 -4,575,575.75
四、汇率变动对现金的影响额 70,638.41
五、现金及现金等价物净增加额 26,935,647.50
补充资料 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 54,871,145.30
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列）
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 2,402,843.60
固定资产折旧 10,196,813.21
无形资产摊销 2,822,365.08
长期待摊费用摊销 885,628.08
待摊费用减少（减:增加） -1,037,204.34
预提费用增加（减:减少） 1,312,386.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减:收益）
固定资产报废损失 11,648.91
财务费用 355,457.84
投资损失（减:收益） -5,495,688.98
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -30,821,700.86
经营性应收项目的减少（减:增加） -40,336,922.92
经营性应付项目的增加（减:减少） 66,708,581.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 61,875,352.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 78,772,206.90
减：现金的期初余额 51,836,559.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 26,935,647.50
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到现金 1,078,473,552.39
收到的税费返还 4,738,022.00
收到的其他与经营活动有关的现金 1,019,278.71
现金流入小计 1,084,230,853.10
购买商品、接受劳务支付现金 731,426,781.81
支付给职工以及为职工支付的现金 160,358,726.34
支付的各项税费 28,153,491.74
支付的其他与经营活动有关的现金 89,991,494.32
现金流出小计 1,009,930,494.21
经营活动产生的现金流量净额 74,300,358.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 291,134.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额 432,824.80
收到的其他与投资活动有关的现金 5,313,430.80
现金流入小计 6,037,389.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 17,678,087.24
投资所支付的现金 11,008,999.34
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 28,687,086.58
投资活动产生的现金流量净额 -22,649,696.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现
金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,191,421.00
现金流入小计 4,191,421.00
偿还债务所支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,153,222.35
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 19,153,222.35
筹资活动产生的现金流量净额 -14,961,801.35
四、汇率变动对现金的影响额 384,528.16
五、现金及现金等价物净增加额 37,073,389.11
补充资料 合并
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 53,929,225.85
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） 4,882,514.77
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 2,795,336.44
固定资产折旧 11,984,070.37
无形资产摊销 2,822,365.08
长期待摊费用摊销 1,078,347.92
待摊费用减少（减:增加） -717,808.34
预提费用增加（减:减少） 1,325,521.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减:收益）
固定资产报废损失 24,718.71
财务费用 898,213.69
投资损失（减:收益） -111,771.27
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -45,139,468.17
经营性应收项目的减少（减:增加） -49,835,516.41
经营性应付项目的增加（减:减少） 90,364,608.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 74,300,358.89
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 106,219,655.67
减：现金的期初余额 69,146,266.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 37,073,389.11
法定代表人：徐乐江 财务总监：夏雪松 会计机构负责人：高晓
东
一、公司的基本情况
1、公司的历史沿革
公司前身为“上海钢管股份有限公司”，1993 年9 月25 日经上海市经委沪经(企
1993)第409 号文批准改制为股份有限公司。公司于1993 年10 月发行A 股，1994 年3
月发行B 股，并于1994 年6 月23 日经上海市人民政府外经贸股制字（1994）05 号文
批准为中华人民共和国外商投资企业。1995 年5 月，根据上海市证券管理办公室沪证
办（95）073 号文，公司将资本公积转增股本，按10:1 的比例送股，业经上海会计师
事务所验证并出具上会师报字（95）第562 号验资报告，并于1995 年10 月换领了注册
号为企股沪总字第019032 号（市局）的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币26
2,244,070.00 元。
原公司国家股持股单位为上海冶金控股（集团）公司，持股比例为57.22%。根据财
政部财企（2000）499 号《关于上海冶金控股（集团）公司和上海梅山（集团）有限公
司资产划转问题的通知》精神，2000 年11 月该国家股正式划转给上海宝钢集团公司。
2001 年3 月26 日，公司2001 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司重大资
产重组的议案》，同意公司与上海宝钢集团公司下属全资子公司上海宝钢信息产业有限
公司（以下简称“原宝信公司”）进行整体资产置换，置出资产为公司的全部资产和负
债，置入资产为原宝信公司的整体资产。
2001 年3 月30 日公司已与原宝信公司在上海产权交易所办理了产权交割手续，完
成了资产置换。资产置换后，公司更名为“上海宝信软件股份有限公司”,并于2001 年
6 月14 日取得由上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，法定代表人为
徐乐江。
现公司注册资本为262,244,070.00 元，折合262,244,070 股（每股面值人民币1
元）。其中境内上市人民币普通股（A 股）13,200,000 股，境内上市外资股（B 股）
88,000,000 股。业经上海会计师事务所验证并出具上会师报字（95）第562 号验资报
告。公司所发行的A 股和B 股分别于1993 年12 月和1994 年3月11 日在上海证券交易
所上市交易。
2、公司所属行业性质和业务范围
公司经济性质：股份有限公司。所属行业：计算机应用服务业。
经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制
造、集成，及相应的外包、维修、咨询等服务。智能交通、智能建筑、机电一体化系统
及产品的研究、设计、开发、制造，销售相关产品。公共安全防范工程及信息系统安全
工程的设计、施工和维修。（涉及许可经营的凭许可证经营）。
3、主要产品或提供的劳务
公司业务主要为通过系统集成和应用软件的开发为用户提供信息化解决方案，涉及
领域主要为工业过程自动化、企业信息化、城市信息化。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度
》及其补充规定。
2、会计年度：自公历1 月1 日至12 月31 日。
3、记账本位币：人民币。
4、记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
5、外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(
中间价) 及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币
余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建固定
资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生
的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。
6、外币财务报表的折算方法：
资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的市场汇价（中间价）折合为
人民币；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率（中间价）折合
为人民币；“未分配利润”项目按折算后的利润及利润分配表中该项目的数额填列；折
算后资产类项目总计与负债类项目及股东权益类项目合计的差额作为“外币报表折算差
额”在“未分配利润”项目后单独列示。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列
示。
利润及利润分配表中发生额项目按会计期间内销售收入实现时间的平均汇率折合为
人民币，“年初未分配利润”项目按上年折算后的“年末未分配利润”数额填列。
现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。
7、现金等价物的确定标准：
公司及子公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为
已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
8、短期投资核算方法：
（1）短期投资计价及其收益确认方法
根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实
际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣
告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账；短期证券投资持
有期间所收到的现金股利或利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时
，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
（2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
短期投资在年末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。
具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。
9、应收款项坏账损失核算方法：
（1）坏账的确认标准
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，报经股东大会/董事会批准后作为坏账转销。
（2）坏账损失核算方法
坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各单位之
间的内部往来款以外的应收账款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为：公司对应收账
款和其他应收款的坏账准备计提采用个别认定法和账龄分析法相结合的方法。对于可收
回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如，债务单位所处的特定地区、
债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按
照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用
个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录
等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项
的坏账准备计提比例；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按账龄分析计提，具
体计提比例为：
账龄 计提比例
1年以下 0.5%
1～2年 10%
2～3年 30%
3年以上 50%
10、待摊费用摊销方法：
待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式
房租 1年 按受益期平均摊销
汽车租赁费 1年 按受益期平均摊销
宽带网络费 1年 按受益期平均摊销
广告费 1年 按受益期平均摊销
其他 1年 按受益期平均摊销
11、存货核算方法：
（1）公司存货的分类
存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售
仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等
。公司存货分类为：库存商品、原材料、在途物资、自制半成品、发出商品和在产品。
（2）取得存货入账价值的确定方法
各种存货按取得时的实际成本记账。
（3）发出存货的计价方法
存货日常核算采用实际成本核算，库存商品和原材料发出采用移动加权平均法计价
。
对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计
价法确定发出存货的成本。
（4）存货的盘存制度
公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
公司年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧
过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成
本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货
类别计量成本与可变现净值。
存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销
售所必需的估计费用后的价值确定。
12、长期投资的核算方法：
（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权
投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。
公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法
核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益
法核算。
（2）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其
取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额
，并按照10 年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所
占份额之间的差额，如相应的投资是在2002 年或其以前年度发生的，则计入长期股权
投资差额，并按规定年限10 年平均摊销计入损益；如相应的投资是在2003 年或其以后
年度发生的，则计入资本公积。
（3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支
付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债
券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权
责发生制原则按期计提利息，经调整溢（折）价摊销后，计入投资收益。
（4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按
直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。
（5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被
投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于
长期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准
备，计入当年度损益。
13、委托贷款核算方法：
（1）委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账
。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增
加委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计
提的利息。
（2）委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：每年末，公司对委托贷款本金进
行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备
，计入损益。
14、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：
（1）固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商
品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过1 年；③单位价值较高。具体
标准为：①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产
、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过2 年
的，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类为：房屋建筑物、电子设备、运输设备、其他设备、租入固定
资产改良支出。
（3）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确
定的价值入账。
每年末，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期
闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期
损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
（4）固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年
限扣除残值（原值的4％）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：
资产类别 估计经济使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20~30年 3.2%~4.8%
电子设备 5年 19.2%
运输设备 7年 13.7%
其他设备 5年 19.2%
租入固定资产改良支出 5年~9年7个月 10.4%~20%(无残值)
对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计
使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，
考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。
已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值,以及尚
可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以
恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率
和折旧额。
15、在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本
确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发
生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
16、无形资产计价及摊销方法：
（1）无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。
（2）无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定
的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，
法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过10 年)。各项无形资产的摊销年限如下
表所示：
无形资产类别 摊销年限
软件著作权 5年
软件使用权 5年
（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：每年末，检查各项无形资产预计
给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值
准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
17、长期待摊费用的摊销方法：
（1）装修费按受益年限平均摊销；
（2）其他按受益年限平均摊销。
18、债务重组中取得非现金资产的计价方法：
各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的
账面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资
产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定
各项非现金资产的入账价值。
19、收入确认方法：
（1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再
对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的
收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得
收取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合
同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生
的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
如在资产负债表日不能可靠地估计所提供劳务的交易成果，按以下办法确认收入：
A：如果已发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已发生的劳务成本金额确认收入
，同时按相同金额结转成本；
B：如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成
本全额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期费用。确认的金额小于已经发生
的劳务成本的差额，作为当期损失；
C：如果已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，应按已经发生的成本作为当期费
用，不确认收入。
20、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
21、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明：
（1）公司对资产负债表日后董事会制定的利润分配方案与报告期有关的利润分配
，按原会计准则规定，作为资产负债表日后事项的调整事项处理，即将预分配的现金股
利调整入当期利润分配表和年末资产负债表。现根据财政部财会[2003]12 号文，执行
修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》的要求，从2003 年7 月1 日起，公
司对资产负债表日后至财务报告批准报出日之间的董事会批准的预分配现金股利，不再
反映在当期资产负债表的“应付股利”项目中，而是仍然保留在“未分配利润”中，待
股东大会通过后再转入“应付股利”中。公司根据财会[2003]12 号文对本项会计政策
变更采用追溯调整法处理，年初未分配利润增加13,112,203.50 元。
（2）由于2003 年起公司采用Oracle 软件系统，同时为了更好地加强项目管理及
精确软件开发的核算和分析，公司根据2003 年4 月第三届第十次董事会批准的议案，
对发出存货的计价方法自2003 年起从“个别计价法”变更为“移动加权平均法”。
此外，在按完工百分比法确认劳务收入这一会计政策不变的情况下，对所提供的软
件劳务的完成程度自2003 年起从收入准则规定的第三种方法“按已经发生的成本占估
计总成本的比例”变更为第二种方法“按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例”计
算。
公司根据《企业会计准则》对该两项变更采用未来适用法处理。该两项变更对公司
财务状况、经营成果的累计影响数无法合理确定。
22、合并会计报表编制方法：
合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关
于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合并范
围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表
以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易
和资金往来均相互抵销。
三、税项
公司适用的税种与税率
税种 税率 计税基数
所得税 10%*1 应纳税所得额
增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税 5%*2 应税营业额
城市维护建设税 1% 应纳营业税额、增值税额
公司适用的费种与费率
费种 费率 计费基数
教育费附加 3% 应纳营业税额、增值税额
河道工程维检费 0.5% 应纳营业税额、增值税额
*1 公司2003 年被认定为国家规划布局内重点软件企业，根据国家发展和改革委员
会、信息产业部、商务部、国家税务总局联合下发的有关规定，以及上海市国家税务局
第一分局沪国税税批字（2003）第18 号减免税批复通知书，公司2003 年所得税税率由
15%调整为10 %。除日本子公司的所得税税率为42%外，其他子公司均为高新技术企业，
所得税税率为15%。
*2 根据财政部、国家税务总局发布的财税字[1999]273 号《关于贯彻落实〈中共
中央国务院关于加强技术创新，发展高技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》
及上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局发布的沪财办(1999)93 号《
关于转发财政部、国家税务总局〈关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，
发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知〉和本市实施意见的通知》的规
定,公司及其子公司取得的部分技术开发收入免征营业税。本年度享受免税的具体情况
如下:
享受免税的单位 免税批复机关 批复文件名称
上海宝信软件股份 上海市国家税务局、 《关于上海宝信软件股
有限公司 上海市地方税务局 份有限公司取得技术开
发收入免征营业税问题
的批复》
上海宝信软件股份 上海市地方税务局 《关于上海宝信软件股
有限公司 份有限公司取得技术开
发收入免征营业税问题
的批复》
上海宝希计算机技 上海市浦东新区国家 《税收优惠核定通知书》
术有限公司 税务局、上海市浦东
新区地方税务局
上海宝希计算机技 上海市浦东新区国家 《税收优惠核定通知书》
术有限公司 税务局、上海市浦东
新区地方税务局
上海宝景信息技术 上海市地方税务局宝 《关于技术开发收入免
发展有限公司 山区分局 税事宜》
上海宝景信息技术 上海市地方税务局宝 《减免税通知书》
发展有限公司 山区分局
上海宝景信息技术 上海市地方税务局 《关于对上海宝景信息
发展有限公司 技术发展有限公司取得
技术开发收入免征营业
税的批复》
享受免税的单位 批复文号 批复日期 免征营业税收入
上海宝信软件股份 沪地税流[2003]16号 2003年1月10日 12,806.14万元
有限公司
上海宝信软件股份 沪地税流[2003]373 2003年9月30日 4,418万元
有限公司 号
上海宝希计算机技 沪地税浦一政(2003) 2003年2月14日 2,520万日元
术有限公司 第049号
上海宝希计算机技 浦税一政(2003)第 2003年2月14日 3..50万元
术有限公司 048号
上海宝景信息技术 宝税经业[2003]315 2003年4月14日 24..80万元
发展有限公司 号
上海宝景信息技术 宝税十四[2003]1058 2003年11月17日 101万元
发展有限公司 号
上海宝景信息技术 沪地税流[2003]145 20033年3月21 19..50万元
发展有限公司 号 日
四、控股子公司及合营企业
1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围
被投资单位 注册资本
全称
①上海宝希计算机 ＄600,000.00
技术有限公司
②上海宝景信息 5,000,000.00
技术发展有限公
司
③上海宝利计算 ＄2,170,000.00
机集成技术有限
公司
④上海宝康电子控 $1,003,000.00
制工程有限公司
⑤日本宝信株式会 JP￥25,000,000.00
社
被投资单位 经营范围
全称
①上海宝希计算机 开发、制作计算机软件，销售自产产品和从事计
技术有限公司 算机信息技术咨询服务费。
②上海宝景信息 计算机网络工程、网吧、电气、仪表、通讯专业
技术发展有限公 内“四技”服务，电子产品、文教用品、家电批
司 发零售代购代销，设备安装工程，网络集成，电
子商务。(以上涉及专项规定的凭许可证经营)
③上海宝利计算 开发、销售计算机软件及系统，并提供有关硬件
机集成技术有限 组装和技术服务(涉及许可经营的凭许可证经
公司 营)。
④上海宝康电子控 国内外电气设备、仪表、计算机及程序控制插件板
制工程有限公司 的修复、制造及电子控制系统和公共安全防范系统
的设计、开发、集成、安装、调试及技术服务、咨
询(涉及许可经营的凭许可证经营)。
⑤日本宝信株式会 计算机系统及自动化控制软件设计、应用和受委
社 托开发；应用软件的企划、制作、售后维护；软
件产品的维护支持；上述各项相关软件、硬件销
售、出口、进口；计算机网络相关机器及系统销
售、运用、维护；计算机系统设计以及管理运用
技术人员的派遣；附带于上述各项一切的业务。
被投资单位 公司实际 公司所占 是否
全称 投资额 权益比例(%) 合并
①上海宝希计算机 3,477,096.00 70 是
技术有限公司
②上海宝景信息 3,490,000.00 69.8 是
技术发展有限公
司
③上海宝利计算 8,984,310.00 52.9954 是
机集成技术有限
公司
④上海宝康电子控 6,710,800.00 50 是*1
制工程有限公司
⑤日本宝信株式会 1,689,750.00 100 是
社
*1 该公司受公司实质性控制，因此纳入合并范围。
2、公司报告期内合并报表范围发生如下变动：
（1） 2002 年4 月公司董事会决定出资5,000 万日元在日本设立全资子公司
“日本宝信株式会社”，2002 年10 月23 日经国家对外贸易经济合作部以外经贸
合函[2002]700 号文批准，于2002 年12 月27 日出资人民币1,689,750.00 元（折合2
,500 万日元）。该公司于2003 年1 月10 日取得了营业执照，故2003年纳入了合并范
围。
（2）2002 年11 月28 日公司与上海宝钢集团公司签订了以人民币671.08万元的价
格收购其持有的上海宝康电子控制工程有限公司（以下简称“宝康公司”）50%的股权
的股权转让协议，并经第三届董事会第三次临时会议决议通过。公司于2002 年12 月2
7 日向上海宝钢集团公司支付了全部的股权转让款。宝康公司于2003 年1 月9 日取得
了上海工商行政管理局浦东新区分局批准变更申请的“核准变更（备案）通知书”。至
此，宝康公司的股权转让交易完成，故2003年纳入了合并范围。宝康公司对公司报告期
财务状况和经营成果的影响如下：
①被购买的子公司在购买日的资产和负债金额
项目 宝康公司
流动资产 23,628,629.88
固定资产 5,263,361.21
其他资产 1,085,110.63
资产合计 29,977,101.72
流动负债 19,297,519.12
负债合计 19,297,519.12
②被购买的子公司自购买日至报告期末止的经营成果
项目 宝康公司
主营业务收入 94,971,586.72
主营业务利润 22,894,793.29
利润总额 7,147,947.88
所得税 1,178,165.08
净利润 5,969,782.80
五、合并财务报表主要项目附注
1、货币资金
项目 原币 年末数 本位币
汇率 汇率
现金 467,081.22
其中：日元 493,266.00 0.077263 38,111.21
银行存款 105,652,440.45
其中：美元 1,146,738.96 8.2767 9,491,214.35
日元
27,584,828.00 0.077263 2,131,286.57
欧元
15,863.00 10.3383 163,996.45
其他货币资金 100,134.00
合计 106,219,655.67
项目 原币 年初数 本位币
现金 227,953.64
其中：日元
银行存款 68,909,991.95
其中：美元 1,406,332.94 8.2773 11,640,639.64
日元
18,662,123.00 0.069035 1,288,339.66
欧元
其他货币资金 8,320.97
合计 69,146,266.56
2、短期投资
投资金额
项目 年初数 本年增加 本年减少
基金 3,000,000.00
股权信托 2,500,000.00
其他投资 5,000,000.00 2,000,000.00 7,000,000.00
合计 5,000,000.00 7,500,000.00 7,000,000.00
投资金额
项目 年末数 年末市价
基金 3,000,000.00 3,127,725.60
股权信托 2,500,000.00
其他投资
合计 5,500,000.00
上述投资变现不存在重大限制。
3、应收票据
票据种类 年末数 年初数
银行承兑汇票 14,882,738.00 30,414,267.18
4、应收利息
项目 年末数 年初数
应收利息 120,000.00 94,027.39
5、应收账款
年末数
账龄 余额 占应收帐款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
(%) (%)
1年以内 190,016,576.01 94.21 0.63 1203,283.13
1--2年 6,486,388.46 3.21 19.61 1,272,189.85
2--3年 1,547,788.30 0.77 69.77 1,079,815.94
3年以上 3,653,875.56 1.81 99.34 3,629,625.16
合计 201,704,628.33 100.00 7,184,914.08
年初数
账龄 余额 占应收帐款 坏账准备
总额比例 计提比例 坏账准备
(%) (%)
1年以内 120,709,704.98 94.55 0.29 351,368.74
1--2年 2,471,084.75 1.94 25.66 633,957.54
2--3年 4,248,190.28 3.33 40.72 1,730,023.02
3年以上 231,053.32 0.18 98.21 226,913.32
合计 127,660,033.33 100.00 2,942,262.62
本项目年末数中持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款有3,287,0
96.08 元，其明细资料在本附注七中披露。
本年度全额计提坏账准备的金额为1,802,588.72 元，计提原因为：由于签收单遗
失、货物质量有争议等原因，对方拒绝付款的款项为479,835.71 元；账龄已逾二年，
现与对方无供销关系，收回可能性极小的项目尾款为394,281.00元；涉及诉讼，收回可
能性极小的款项为428,472.00 元；对方经营不善或处于歇业状态，收回可能性极小的
款项为500,000.01 元。
上年度已全额计提坏账准备，但在本年度通过诉讼部分收回的款项为331,914.00
元。该部分款项原涉及三角债，对方拒绝付款，因此公司全额计提了坏账准备。
年末坏账准备比例低于5％，主要原因是1 年以内的应收帐款的总额比例为94.21％
，对该部分款项正常的坏帐准备计提比例为0.5％，且期后收款情况良好。
本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为90,431,576.34 元，占应收账款
总额的比例为44.83%。
6、其他应收款
年末数
余额 占其他应收款 坏账准备 坏账准备
账龄
总额比例 计提比例
(%) (%)
1年以内 9,431,315.44 85.44 0.50 47,156.58
1－2年 1,446,872.78 13.11 40.86 591,151.92
2－3年 86,556.00 0.78 30.00 25,966.80
3年以上 73,560.49 0.67 100.00 73,560.49
合计 11,038,304.71 100.00 737,835.79
年初数
余额 占其他应收款 坏账准备 坏账准备
账龄
总额比例 计提比例
(%) (%)
1年以内 7,390,118.01 99.23 0.50 36,950.59
1－2年 50,556.00 0.68 9.50 4,803.60
2－3年 6,384.00 0.09 100.00 6,384.00
3年以上 100.00 50.00 50.00
合计 7,447,158.01 100.00 48,188.19
本项目年末数中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款年末数中金额较大的债务人情况：
债务人名称 年末欠款余额 性质或内容
上海宝钢国际经济贸易有限公司 1,423,000.00 投标保证金
上海寅达国际贸易有限公司 564,022.52 往来款
上海宝江汽车贸易有限公司 413,438.03 购车款
沈诚航 402,200.00 投标保证金及备用金
宝钢集团第一钢铁有限公司 270,000.00 投标保证金
债务人名称 欠款时间（账龄）
上海宝钢国际经济贸易有限公司 <1年
上海寅达国际贸易有限公司 1-2年
上海宝江汽车贸易有限公司 <1年
沈诚航 <1年
宝钢集团第一钢铁有限公司 1-2年
本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为3,072,660.55元，占应收账款总
额的比例为27.84%。
本年度全额计提坏账准备的金额为564,022.52元，计提原因为：对方已歇业且办理
税务注销。
7、预付帐款
账龄 年末数
余 额 占总额比例
1年以内 24,951,297.90 98.74
1－2年 317,918.79 1.26
合计 25,269,216.69 100.00
账龄 年初数
余 额 占总额比例
1年以内 21,139,043.54 91.15
1－2年 2,053,100.00 8.85
合计 23,192,143.54 100.00
本项目年末数中无持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
8、存货
存货
类 别
年末数 年初数 年初数 本年增加
库存商品 56,581,669.70 24,373,589.34
原材料 3,554,479.09 1,415,007.54 34,009.82
在产品 6,292,823.22 448,850.80
在途物资 429,999.99
自制半成品 310,145.99
发出商品 13,714,029.40
合 计 80,883,147.39 26,237,447.68 34,009.82
跌价准备
本年减少
类 别
因资产价值 其他原因 合计 年末数
回升转回数 转出数
库存商品
原材料 34,009.82
在产品
在途物资
自制半成品
发出商品
合 计 34,009.82
公司上述存货年末数中所包含的存货项目的取得方式有：外购和自制。
上述存货年末数中没有作为债务担保的存货。
9、待摊费用
费用类别 年末数 年初数 年末余额结存原因
①汽车租赁费 9,600.00 4,420.00 受益期未结束
②养路费 6,024.00
③房屋租赁费 287,278.21 123,732.00 受益期未结束
④预付出国人员补贴 233,372.00
⑤宽带网络费 12,500.00 10,000.00 受益期未结束
⑥广告费 850,667.00 受益期未结束
⑦其他 25,311.13 受益期未结束
合计 1,185,356.34 377,548.00
10、长期投资
（1）明细项目
金 额
项目
年初数 本年增加 本年减少
一、长期股权投资
（权益法） 2,142,086.95 205,335.73
其中:对子公司投资 2,142,086.95 205,335.73
二、长期股权投资
（成本法） 13,600,000.00 10,508,999.34
其中:股票投资
其他长期股权投资 13,600,000.00 10,508,999.34
三、长期债权投资 6,000,000.00
合 计 21,742,086.95 10,508,999.34 205,335.73
减值准备
本年减少
项目 本年
年末数 年初数 因资产价值
增加
回升转回数
一、长期股权投资
（权益法） 1,936,751.22 292,087.06
其中:对子公司投资 1,936,751.22 292,087.06
二、长期股权投资
（成本法） 24,108,999.34
其中:股票投资
其他长期股权投资 24,108,999.34
三、长期债权投资 6,000,000.00
合 计 32,045,750.56 292,087.06
项目 其他原因 年末数
合计
转出数
一、长期股权投资
（权益法） 292,087.06
其中:对子公司投资 292,087.06
二、长期股权投资
（成本法）
其中:股票投资
其他长期股权投资
三、长期债权投资
合 计 292,087.06
（2）长期股权投资（权益法）
①长期股权投资（权益法）
被投资企业 与母公司 投资 占被投资 初始投
名称 关系 期限 企业注册 资额
资本
的比例
(1) (2) (3) (4) (5)
无锡宝景信息 子公司 1999.7.15- 70% 1,400,000.00
技术有限公司 2004.5.31
被投资企业 累计追加 损益调整额 累计
名称 投资额 增减额
本年 分得现金
增减额 红利额
(1) (6) (7) (8) (9)
无锡宝景信息 -1,107,912.94
技术有限公司
被投资企业 投资准备 年末数
名称
本年 累计
增加额 增加额 (12)=(5)+(6
)
(1) (10) (11) +(9)+(11)
无锡宝景信息 292,087.06
技术有限公司
被投资 减值准备 减值准备 减值准备本年减少数
企业名称 年初数 本年增加数 因资产价值
回升转回数
(1) （13） （14） (15)
无锡宝景信息 292,087.06
技术有限公司
被投资 减值准备本年减少数 减值准备
企业名称 其他原因 合计 年末数
转出数 (18)=(13)+(14)
(1) (16) (17)=(15)+(16) -(17)
无锡宝景信息 292,087.06
技术有限公司
被投资 减值准备
企业名称 计提原因
(1) （19）
无锡宝景信息 累计亏损
技术有限公司 且已歇业
②股权投资差额
被投资企业名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海宝景信息技术发 2,042,882.71 购买股权 10年
展有限公司
上海宝利计算机集成 10,474.74 购买股权 10年
技术有限公司
小计 2,053,357.45
被投资企业名称 本年摊销额 摊余金额
上海宝景信息技术发 204,288.25 1,636,197.08
展有限公司
上海宝利计算机集成 1,047.48 8,467.08
技术有限公司
小计 205,335.73 1,644,664.16
（3）长期股权投资（成本法）
其他长期股权投资（成本法）
被投资企业名称 投资期限 投资金额 占被投资企业
注册资本的比例
东方钢铁电子商务有限公司 无期限 13,600,000.00 17%
中冶赛迪工程技术股份有限公司 无期限 9,508,999.34 8%
金川集团自动化工程有限公司 无期限 1,000,000.00 7.128%
合计 24,108,999.34
累计投资年末数占年末净资产的比例为7.59%。
（4）长期债权投资
债券投资
债券种类 面值 年利率 初始 到期日
投资成本
99宝钢债券 6,000,000.00 4% 6,000,000.00 2005年8月10日
债券种类 年末数 年初数 本年利息 累计应收
或已收利息
99宝钢债券 6,000,000.00 6,000,000.00 240,000.00 720,000.00
11、固定资产及累计折旧
固定资产分类 年初数 本年增加
(1)固定资产原值
房屋建筑物 82,614,342.32 3,755,914.65
电子设备 31,743,873.67 17,838,286.79
运输设备 7,827,505.31 5,840,863.87
其他设备 63,450.00 2,940,015.24
租入固定资产改良支出 2,995,959.00 626,010.40
合计 125,245,130.30 31,001,090.95
固定资产分类 本年减少 年末数
(1)固定资产原值
房屋建筑物 86,370,256.97
电子设备 1,032,017.77 48,550,142.69
运输设备 59,744.00 13,608,625.18
其他设备 76,760.00 2,926,705.24
租入固定资产改良支出 3,621,969.40
合计 1,168,521.77 155,077,699.48
固定资产分类 年初数 本年增加
(2)累计折旧
房屋建筑物 4,182,166.45 3,568,194.82
电子设备 7,769,651.89 11,370,815.60
运输设备 2,045,898.08 3,509,075.43
其他设备 46,315.28 1,209,471.30
租入固定资产改良支出 104,207.28 148,192.35
合计 14,148,238.98 19,805,749.50
(3)净值
房屋建筑物 78,432,175.87
电子设备 23,974,221.78
运输设备 5,781,607.23
其他设备 17,134.72
租入固定资产改良支出 2,891,751.72
合计 111,096,891.32
固定资产分类 本年减少 年末数
(2)累计折旧
房屋建筑物 1,500.00 7,748,861.27
电子设备 578,370.05 18,562,097.44
运输设备 57,354.24 5,497,619.27
其他设备 73,753.97 1,182,032.61
租入固定资产改良支出 252,399.63
合计 710,978.26 33,243,010.22
(3)净值
房屋建筑物 78,621,395.70
电子设备 29,988,045.25
运输设备 8,111,005.91
其他设备 1,744,672.63
租入固定资产改良支出 3,369,569.77
合计 121,834,689.26
固定资产分类 年初数 本年增加
(4)固定资产减值准备
房屋建筑物
电子设备 1,824,019.71 48,762.70
运输设备 272,389.76 82,256.21
其他设备 106,944.46
租入固定资产改良支出
合计 2,096,409.47 237,963.37
固定资产分类 本年减少
(4)固定资产减值准备 因资产价值 其他原因 合计
回升转回数 转出数
房屋建筑物
电子设备 30,913.81 30,913.81
运输设备
其他设备 2,389.76 2,389.76
租入固定资产改良支出
合计 41,707.07 41,707.07
固定资产分类 年末数 计提原因
(4)固定资产减值准备
房屋建筑物
电子设备 1,841,868.60 评估减值
运输设备 352,256.21 评估减值
其他设备 98,540.96 评估减值
租入固定资产改良支出
合计 2,292,665.77
固定资产分类 年初数 年末数
(5)固定资产净额
房屋建筑物 78,432,175.87 78,621,395.70
电子设备 22,150,202.07 28,146,176.65
运输设备 5,509,217.47 7,758,749.70
其他设备 17,134.72 1,646,131.67
租入固定资产改良支出 2,891,751.72 3,369,569.77
合计 109,000,481.85 119,542,023.49
(6)固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析
①固定资产原值：
年初数 125,245,130.30
本年增加：
外购 17,678,087.24
合并范围增加 13,323,003.71
本年增加小计 31,001,090.95
本年减少：
报废和出售 1,168,521.77
本年减少小计
年末数 155,077,699.48
②累计折旧：
年初数 14,148,238.98
本年增加：
计提 11,984,070.37
合并范围增加 7,821,679.13
本年增加小计 19,805,749.50
本年减少：
报废和出售 710,978.26
本年减少小计
年末数 33,243,010.22
(7)年末固定资产的账面价值中，暂时闲置的固定资产为95,453.75元；已提足折旧
仍继续使用的固定资产为632,142.06元；已退废和准备处置的固定资产为20,344.00元
。
(8)已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的账面价值（即净额）明细
情况如下：
固定资产种类 年初数 年末数
电子设备 518,794.65 899,865.28
12、无形资产
取得
类别 原始金额 年初数
方式
①软件著作权 购买 12,508,732.00 8,130,675.83
②软件使用权 购买 1,603,093.00 1,441,792.03
合计 14,111,825.00 9,572,467.86
本年
本年 累计
类别 增加
摊销额 摊销额
额
①软件著作权 2,501,746.44 6,879,802.61
②软件使用权 320,618.64 481,919.61
合计 2,822,365.08 7,361,722.22
本年 剩余摊
类别 年末数
转出 销年限
①软件著作权 5,628,929.39 27月
②软件使用权 1,121,173.39 37-44月
合计 6,750,102.78
13.长期待摊费用
类别 原始发生额 年初数 本年增加
装修费 9,472,580.00 6,115,416.85 800,213.19
其他 517,996.00 284,897.44
合计 9,990,576.00 6,115,416.85 1,085,110.63
类别 本年摊销额 累计摊销额 本年转出
装修费 1,052,448.08 3,609,398.04
其他 25,899.84 258,998.40
合计 1,078,347.92 3,868,396.44
类别 年末数 剩余摊销年限
装修费 5,863,181.96 12~81个月
其他 258,997.60 120个月
合计 6,122,179.56
14、短期借款
借款类别 年末数 年初数
信用 5,000,000.00
15.应付票据
票据种类 年末数 年初数
银行承兑汇票 8,832,937.00
商业承兑汇票 5,940,023.30 1,204,190.00
合计 14,772,960.30 1,204,190.00
上述年末数均将于下一会计年度内到期。其中无应付给持公司5％（含5％）以上表
决权股份的股东单位的票据。
16、应付账款
本项目年末数中应付给持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项有1
12,276.42元，其明细资料在本附注七中披露。
17、预收账款
本项目年末数中预收持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项有286
,140.53元，其明细资料在本附注七中披露。
18、应付工资
本项目年末数中包含的工效挂钩性质的应付工资余额为5,926,966.00元。
19、应付股利
主要投资者 年末数 年初数 未付原因
上海宝钢集团公司 998,312.43 998,485.06 股东未取
美国优利系统（中国）有限公司 885,612.54 885,612.54 股东未取
香港康宁公司 2,440.08 股东未取
合计 1,886,365.05 1,884,097.60
20、应交税金
税种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额
增值税 3,425,279.60 3,188,257.88
营业税 1,918,161.10 2,397,520.14
城建税 13,179.17 432.09
所得税 1,266,291.67 -15,078.57
个人所得税 204,041.97
其他 190,720.03
合计 6,813,631.57 5,755,173.51
21、其他应交款
费种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额
教育费附加 2,293.24 2,470.18
河道工程维检费 62,474.55 36,487.90
其他 9,159.35 12,645.74
合计 73,927.14 51,603..82
22、其他应付款
本项目年末数中应付给持公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项4,4
05,110.00元，其明细情况在本附注七中披露。
年末数中金额较大的明细项目的说明：
债权人名称 年末数 性质或内容
上海宝钢集团公司 4,405,110.00 宝利股权转让款及暂
收款
上海宝钢国际经济贸易有限公司 250,000.00 暂收款
Info-champ system 413,678.00 暂收款
广东广胜发展集团有限公司 193,935.10 佣金
上海宝钢建筑维修公司 149,799.00 装修款
23、预提费用
费用类别 年末数 年初数 结存原因
广告费 4,800.00
审计费 1,110,000.00 1,000,000.00 尚未支付
延期激励基金 5,800,041.00 5,243,647.00 尚未支付
房租 15,285.00 119,779.75 尚未支付
利息 106,650.00 尚未支付
成本 320,957.98 尚未支付
年终奖 118,300.00 尚未支付
其他 222,514.66 尚未支付
合计 7,693,748.64 6,368,226.75
24、专项应付款
类别 年末数 年初数
①国家拨入的具有专门用途的拨款 9,069,000.00 9,500,000.00
其中： 3,069,000.00 3,500,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
②其他来源取得的款项： 4,030,000.00
其中：上海市浦东新区科学技术局 800,000.00
上海市浦东新区科学 150,000.00
技术局
上海宝钢集团公司 1,700,000.00
上海市信息化办公室 1,380,000.00
上海市互联网 400,000.00
合计 13,499,000.00 9,500,000.00
类别 内容
①国家拨入的具有专门用途的拨款
其中： 冶金工业MES架构和关键技术研究及示
范应用课题研究经费
冷连轧先进控制技术集成
②其他来源取得的款项：
其中：上海市浦东新区科学技术局 技术开发设备购置资金
上海市浦东新区科学 企业DSS与Real Time System建立
技术局
上海宝钢集团公司 详见财务报表附注七
上海市信息化办公室 先进的城市道路交通监控与管理系统
上海市互联网 CMM认证的资助
合计
25.股本：每股面值1元，其股本结构为：(股票种类：普通股A股/B股)
本次变动前 比例(%) 本次变动增减（＋、－）
募股/配股 送股
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份 150,044,070.00 57.22
其中：
(1)国家拥有股份 150,044,070.00 57.22
(2)境内法人持有股份
(3)境外法人持有股份
(4)其 他
2.募集法人股份 11,000,000.00 4.19
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股
份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计 161,044,070.00 61.41
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 13,200,000.00 5.03
2.境内上市的外资股 88,000,000.00 33.56
3.境外上市的外资股
4.其 他
已上市流通股份合计 101,200,000.00 38.59
三、股份总数 262,244,070.00 100.00
本次变动增减（＋、－）
公积金转股 增发 其他 小计
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份 150,044,070.00
其中：
(1)国家拥有股份 150,044,070.00
(2)境内法人持有股份
(3)境外法人持有股份
(4)其 他
2.募集法人股份 11,000,000.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股
份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计 161,044,070.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 13,200,000.00
2.境内上市的外资股 88,000,000.00
3.境外上市的外资股
4.其 他
已上市流通股份合计 101,200,000.00
三、股份总数 262,244,070.00
比例(%)
一、尚未上市流通股份
1.发起人股份 57.22
其中：
(1)国家拥有股份 57.22
(2)境内法人持有股份
(3)境外法人持有股份
(4)其 他
2.募集法人股份 4.19
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股
份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计 61.41
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 5.03
2.境内上市的外资股 33.56
3.境外上市的外资股
4.其 他
已上市流通股份合计 38.59
三、股份总数 100.00
26、资本公积
项目 年初数 本年增加
股权投资准备 206,995.92 54,930.50
外币资本折算差额 367,200.00
其他资本公积 1,617,214.46 142,185.83
弥补住房周转金 536,786.08
整体资产置换差价 18,257,313.08
合计 20,985,509.54 197,116.33
项目 本年减少 年末数
股权投资准备 261,926.42
外币资本折算差额 367,200.00
其他资本公积 1,759,400.29
弥补住房周转金 536,786.08
整体资产置换差价 18,257,313.08
合计 21,182,625.87
资本公积增减变动的原因及依据：
其他资本公积142,185.83元，其中：113,724.00元系无法支付的款项；28,461.83
元系所支付的上海宝康电子控制工程有限公司股权受让款与购买日该公司账面净资产的
差额。
股权投资准备54,930.50元系按比例计入的子公司上海宝景信息技术发展有限公司
接受的现金捐赠。
27、盈余公积
项目 年初数 本年增加数
法定盈余公积 5,385,455.25 5,727,252.42
公益金 2,849,630.04 5,487,114.53
任意盈余公积 1,284,082.47
合计 9,519,167.76 11,214,366.95
项目 本年减少数 年末数
法定盈余公积 11,112,707.67
公益金 8,336,744.57
任意盈余公积 1,284,082.47
合计 20,733,534.71
28、未分配利润
2003年度
(1)2002年年报披露的年末未分配利润额 10,626,774.26
(2)加: 年初未分配利润的调整数 *13,112,203.50
(3)2003年年报披露的年初未分配利润额 23,738,977.76
(4)加：当年度合并净利润 53,929,225.85
(5)减：提取法定盈余公积金 5,727,252,42
(6) 提取法定公益金 5,487,114.53
(7)减：分配2002年度普通股股利 13,112,203.50
(8)年末未分配利润余额 53,341,633.16
*年初未分配利润的调整内容、原因、依据和影响说明参见附注二、21主要会计政
策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。
报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%，10%分别提取
法定盈余公积和公益金后，按公司第三届十五次董事会有关利润分配预案决议，本年度
不分配利润，该预分配方案尚待股东大会决议批准。
上年利润实际分配情况：根据2002年年度股东大会决议，按上年度的税后利润弥补
以前年度累计亏损后的可供分配利润的10%，10%分别提取法定盈余公积和公益金后，分
配普通股股利0.05元/股。
29、主营业务收入和主营业务成本
营业收入
行业种类
本年数 上年数
软件开发 353,678,161.93 232,461,512.13
系统维护 88,280,558.41 68,678,467.89
系统集成 471,160,463.92 347,058,319.38
其他销售 3,649,979.27 733,849.30
智能交通 47,948,718.02
小计 964,717,881.55 648,932,148.70
减：公司内各业务 9,235,579.49
分部间互相抵减
合计 964,717,881.55 639,696,569.21
营业成本
行业种类
本年数 上年数
软件开发 220,556,094.90 120,576,534.78
系统维护 53,570,443.22 38,693,021.83
系统集成 438,471,482.94 331,657,990.23
其他销售 3,131,882.68 421,053.88
智能交通 30,188,950.56
小计 745,918,854.30 491,348,600.72
减：公司内各业务 9,536,098.46
分部间互相抵减
合计 745,918,854.30 481,812,502.26
营业毛利
行业种类
本年数 上年数
软件开发 133,122,067.03 111,884,977.35
系统维护 34,710,115.19 29,985,446.06
系统集成 32,688,980.98 15,400,329.15
其他销售 518,096.59 312,795.42
智能交通 17,759,767.46
小计 218,799,027.25 157,583,547.98
减：公司内各业务 -300,518.97
分部间互相抵减
合计 218,799,027.25 157,884,066.95
本年度公司向前五名客户销售的收入总额为390,160,397.13元，占公司全部销售收
入的40.44％。
30、主营业务税金及附加
税费种类 本年数 上年数
营业税 7,097,465.81 5,340,368.16
城市维护建设税 30,418.42 135,801.04
教育费附加 35,837.59 95,469.98
其他 23,844.83
合计 7,187,566.65 5,571,639.18
31、财务费用
费用项目 本年数 上年数
①利息支出 931,672.08 145,936.74
减：利息收入 775,904.64 776,924.76
②汇兑损失 80,080.81 8,268.11
减：汇兑收益 222,885.97 168,576.93
③其 他 109,346.77 90,198.53
合计 122,309.05 -701,098.31
32、投资收益
项目 本年数 上年数
债权投资收益* 240,000.00 345,979.38
股权投资差额摊销 -205,335.73 -188,697.90
股权投资转让损益 -7,300.00
其他投资收益 77,107.00 4,233,333.00
合计 111,771.27 4,383,314.48
*债权投资收益包括债券投资收益、委托贷款收益和其他债权投资收益。
投资收益汇回不存在重大限制。
33、补贴收入
金 额
项目 来源 依据
本年数 上年数
增值税免退税 822.00
高新技术类财政 100,000.00 浦东新区 浦东新区“十
专项补贴 科技局 五”扶持政策
合计 100,822.00
项目 相关批准文件 批准机关 文件时效
增值税免退税
高新技术类财政 浦财经第 浦东新区财 2001.1.1~
专项补贴 1112303592号 政局 2003.12.31
合计
34、收到的其他与经营活动有关的现金
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本年数
利息 775,904.64
高新技术类财政专项补贴 100,000.00
35、收到的其他与投资活动有关的现金:
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本年数
新增合并公司期初货币资金 5,313,430.80
36、收到的其他与筹资活动有关的现金:
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本年数
专项应付款 3,999,000.00
37、支付的其他与经营活动有关的现金:
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本年数
付现的管理费用和销售费用 87,603,135.70
六、母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
年末数
账龄 余额 占应收账款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
(%) (%)
1年以内 168,815,481.44 95.22 0.65 1,089,887.84
1－2年 5,222,374.31 2.95 21.16 1,104,915.82
2－3年 804,821.31 0.45 74.88 602,671.05
3年以上 2,438,068.32 1.38 100.00 2,438,068.32
合计 177,280,745.38 100.00 5,235,543.03
年初数
账龄 余额 占应收账款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
(%) (%)
1年以内 119,718,090.61 94.65 0.29 346,711.24
1－2年 2,410,969.75 1.90 25.86 623,523.04
2－3年 4,245,313.98 3.36 40.68 1,727,146.72
3年以上 112,773.32 0.09 100.00 112,773.32
合计 126,487,147.66 100.00 2,810,154.32
本年度全额计提坏账准备的金额为1,414,990.22元，计提原因为：由于签收单遗失
、货物质量有争议等原因，对方拒绝付款的款项为410,383.21元；账龄已逾二年，现与
对方无供销关系，收回可能性极小的项目尾款为276,135.00元；涉及诉讼，收回可能性
极小的款项为428,472.00元；对方经营不善或处于歇业状态，收回可能性极小的款项为
300,000.01元。
上年度已全额计提坏账准备，但在本年度通过诉讼部分收回的款项为331,914.00元
。该部分款项原涉及三角债，对方拒绝付款，因此公司全额计提了坏账准备。
年末坏账准备比例低于5％，主要原因是1年以内的应收帐款的总额比例为 95.22％
，对该部分款项正常的坏帐准备计提比例为0.5％。
本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为88,425,596.17元，占应收账款
总额的比例为49.88%。
2、其他应收款
年末数
账龄 余额 占应收账款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
(%) (%)
1年以内 8,203,722.32 92.32 0.09 7,573.57
1－2年 682,514.09 7.68 6.23 42,511.05
合计 8,886,236.41 100.00 50,084.62
年初数
账龄 余额 占应收账款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
(%) (%)
1年以内 7,377,680.49 99.43 0.49 36,376.16
1－2年 42,500.00 0.57 10.00 4,250.00
合计 7,420,180.49 100.00 40,626.16
其他应收款年末数中金额较大的债务人情况：
债务人名称 年末欠款余额 性质或内容
上海宝钢国际经济贸易有限公司 1,423,000.00 投标保证金
上海宝江汽车贸易有限公司 413,438.03 购车款
沈诚航 402,200.00 投标保证金及备用金
宝钢集团第一钢铁有限公司 270,000.00 投标保证金
中国国际招标公司 260,000.00 投标保证金
债务人名称 欠款时间（账龄）
上海宝钢国际经济贸易有限公司 <1年
上海宝江汽车贸易有限公司 <1年
沈诚航 <1年
宝钢集团第一钢铁有限公司 1-2年
中国国际招标公司 <1年
年末坏账准备比例低于5％，主要原因是1年以内的其收应收款的总额比例为92.32
％，大部分款项为投标保证金及备用金，坏帐的可能性较小。
本项目年末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为2,768,638.03元，占其收应收款
总额的比例为31.16%。
3、长期投资
（1）明细项目如下：
金 额
项目
年初数 本年增加 本年减少
一、长期股权投资
（权益法） 14,343,267.32 13,937,767.04 205,335.73
其中：对子公司投资
14,343,267.32 13,937,767.04 205,335.73
二、长期股权投资
（成本法） 13,600,000.00 10,508,999.34
其中：股票投资
其他长期股权投资
13,600,000.00
三、长期债权投资 6,000,000.00
合 计
33,943,267.32 24,446,766.38 205,335.73
项目 本年
年末数 年初数
增加
一、长期股权投资
（权益法） 28,075,698.63
其中：对子公司投资
28,075,698.63
二、长期股权投资
（成本法） 24,108,999.34
其中：股票投资
其他长期股权投资
24,108,999.34
三、长期债权投资 6,000,000.00
合 计
58,184,697.97
减值准备
本年减少
项目
因资产价值 其他原因 年末数
合计
回升转回数 转出数
一、长期股权投资
（权益法）
其中：对子公司投资
二、长期股权投资
（成本法）
其中：股票投资
其他长期股权投资
三、长期债权投资
合 计
（2）长期股权投资（权益法）
①长期股权投资（权益法）
被投资企业名称 与母公 投资 占被投资 初始投
司关系 期限 企业注册 资额
资本的
(1) 比例
(2)* (3) (4) (5)
上海宝希计算机技 子公司 1999.03- 70% 3,477,096.00
术有限公司 2019.03
上海宝景信息技术 子公司 2001.12- 69.80% 1,295,840.55
发展有限公司 2051.12
上海宝利计算机集 子公司 2002.2- 52.9954% 8,973,835.26
成技术有限公司 20093
上海宝康电子控制 子公司 50% 6,739,261.83
工程有限公司
日本宝信株式会社 子公司 100% 1,689,750.00
小计 22,175,783.64
被投资企业名称 累计 损益调整额
追加 累计
投资额 增减额
(1)
(6) (9)
本年 分得现金
增减额 红利额
(7) (8)
上海宝希计算机技 239,773.31 162,122.84
术有限公司
上海宝景信息技术 151,276.74 239,414.03 431,572.87
发展有限公司
上海宝利计算机集 1,906,832.97 180,547.56
成技术有限公司
上海宝康电子控制 2,984,891.40 2,984,891.40
工程有限公司
日本宝信株式会社 82,913.00 82,913.00
小计 151,276.74 5,453,824.71 3,842,047.67
被投资企业名称 投资准备 年末数
(1) (12)=(5)+(6)
+(9)+(11)
本年 累计
增加额 增加额
(10) (11)
上海宝希计算机技 3,639,218.84
术有限公司
上海宝景信息技术 54,930.50 201,204.29 2,079,894.45
发展有限公司
上海宝利计算机集 60,722.13 9,215,104.95
成技术有限公司
上海宝康电子控制 9,724,153.23
工程有限公司
日本宝信株式会社 1,772,663.00
小计 54,930.50 261,926.42 26,431,034.47
②股权投资差额
被投资企业名称 初始金额 形成原因 摊销期限
上海宝景信息技术发 2,042,882.72 购买股权 10年
展有限公司
上海宝利计算机集成 10,474.74 购买股权 10年
技术有限公司
小计 2,053,357.46
被投资企业名称 本年摊销额 摊余金额
上海宝景信息技术发 204,288.25 1,636,197.08
展有限公司
上海宝利计算机集成 1,047.48 8,467.08
技术有限公司
小计 205,335.73 1,644,664.16
（3）长期股权投资（成本法）
被投资企业名称 投资期限 投资金额
东方钢铁电子商务有限公司 无期限 13,600,000.00
中冶赛迪工程技术股份有限公司 无期限 9,508,999.34
金川集团自动化工程有限公司 无期限 1,000,000.00
小计 24,108,999.34
占被投资企业
被投资企业名称
注册资本的比例
东方钢铁电子商务有限公司 17%
中冶赛迪工程技术股份有限公司 8%
金川集团自动化工程有限公司 7.128%
小计
上述投资变现不存在重大限制。
累计投资年末数占年末净资产的比例为13.41%。
（4）长期债权投资
债券投资
债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日
99宝钢债券 6,000,000.00 4% 6,000,000.00 2005年8月10日
债券种类 年末数 年初数 本年利息 累计应收
或已收利息
99宝钢债券 6,000,000.00 6,000,000.00 240,000.00 720,000.00
4、主营业务收入和主营业务成本
营业收入 营业成本
主营业务种类
本年数 上年数 本年数
软件开发 339,746,413.99 222,005,540.95 221,063,243.87
系统维护 76,346,225.98 66,707,905.89 47,779,249.61
系统集成 417,564,625.78 326,382,328.60 387,524,596.81
其他销售 201,343.96
合计 833,858,609.71 615,095,775.44 656,367,090.29
营业成本 营业毛利
主营业务种类
上年数 本年数 上年数
软件开发 113,445,163.31 118,683,170.12 108,560,377.64
系统维护 37,218,545.49 28,566,976.37 29,489,360.40
系统集成 311,558,672.04 30,040,028.97 14,823,656.56
其他销售 201,343.96
合计 462,222,380.84 177,491,519.42 152,873,394.60
5、投资收益
项目 本年数 上年数
股票投资收益
债权投资收益 240,000.00 345,979.38
其他股权投资收益（成本法）
在按权益法核算的被投资公司的净损益 5,453,824.71 -1,116,106.53
中所占的份额
股权投资差额摊销 -205,335.73 -188,697.90
其他投资收益 7,200.00 4,233,333.00
合计 5,495,688.98 3,274,507.95
*债权投资收益包括债券投资收益、委托贷款收益和其他债权投资收益。
投资收益汇回不存在重大限制。
七、关联方关系及其交易的披露
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址 主营业务
上海宝钢集团公司 浦东浦电路 经营国务院授权范围内的国有
370号 资产,并开展有关投资业务等
与公司 经济性质 法定
企业名称
关系 或类型 代表人
上海宝钢集团公司 母公司 国有企业 谢企华
公司的子公司概况详见财务报表附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
企业名称 年初数 本年增加
上海宝钢集团公司 45,800,000,000.00
企业名称 本年减少 年末数
上海宝钢集团公司 45,800,000,000.00
公司的子公司本年度注册资本未发生变化。
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况
年初数 本年增加
企业名称
金额 (％) 金额 (％)
上海宝钢集团公司 150,044,070.00 57.22
上海宝康电子控制 4,339,444.60 50%
工程有限公司
日本宝信株式会社 JP￥25,000,000.00 100%
本年减少 年末数2
企业名称
金额 (％) 金额 (％)
上海宝钢集团公司 150,044,070.00 57.22
上海宝康电子控制 4,339,444.60 50%
工程有限公司
日本宝信株式会社 JP 100%
￥25,000,000.00
公司所持其余子公司股份本年度未发生变化。
（二）不存在控制关系的关联方情况
公司名称 与公司关系
宝山钢铁股份有限公司 同一母公司
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 同一母公司
宝钢集团上海五钢有限公司 同一母公司
华宝信托投资有限责任公司 同一母公司
南通宝钢新日制钢有限公司 同一母公司
上海宝钢工程技术有限公司 同一母公司
上海宝钢设备检修有限公司 同一母公司
上海宝钢益昌薄板有限公司 同一母公司
上海宝钢国际经济贸易有限公司 同一母公司
上海宝国物业管理有限公司 同一母公司
上海梅山钢铁股份有限公司 同一母公司
宁波宝新不锈钢有限公司 同一母公司
宝钢集团企业开发总公司 同一母公司
西门子制造工程中心有限公司 同一母公司
宝钢集团财务公司 同一母公司
华宝兴业基金管理有限公司 同一实际控制方
上海宝钢商贸有限公司 同一母公司
宝钢集团其他子公司 同一母公司
上海宝井钢材加工配送公司 同一母公司
上海宝钢钢材贸易有限公司 同一母公司
上海宝钢建筑维修公司 同一母公司
（三）关联方交易
1、采购货物
公司2003年度及2002年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）：
2003年
企业名称 金额 占年度购货 计价标准
百分比(%)
上海宝钢国际经 6,449,173.60 1.13 协议价
济贸易有限公司
宝山钢铁股份有 2,049,611.52 0.36 协议价
限公司
西门子制造工程 6,031,348.71 1.05 协议价
中心有限公司
上海宝钢集团其 576,361.37 0.10 协议价
他子公司
2002年
企业名称 金额 占年度同期购货 计价标准
百分比(%)
上海宝钢国际经 4,490,720.82 4.55 协议价
济贸易有限公司
宝山钢铁股份有 1,248,566.49 1.27 协议价
限公司
西门子制造工程 1,151,076.92 1.17 协议价
中心有限公司
上海宝钢集团其 53,059.83 0.05 协议价
他子公司
上海宝康电子控 679,478.64 0.69 协议价
制工程有限公司
公司向关联方采购货物的价格由双方协商决定。2003年度和2002年度公司向关联方
采购货物的价格与市价相一致。
2、销售货物
公司2003年度和2002年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）：
2003年
企业名称 金额 占年度销货 计价标准
百分比(%)
宝山钢铁股份有 224,383,546.97 23.26 协议价或市价
限公司
宝钢集团上海第 78,305,655.08 8.12 协议价或市价
一钢铁有限公司
上海宝钢国际经 17,082,479.92 1.77 协议价或市价
济贸易有限公司
上海宝钢集团公 44,571,214.23 4.62 协议价或市价
司
宝钢集团上海五 6,252,123.36 0.64 协议价或市价
钢有限公司
上海宝钢益昌薄 14,860,955.41 1.54 协议价或市价
板有限公司
南通宝钢新日制 2,167,191.49 0.22 协议价
钢有限公司
上海梅山钢铁股 27,386,203.62 2.84 协议价或市价
份有限公司
华宝兴业基金管 7,854,284.69 0.81 协议价
理有限公司
上海宝钢工程技 7,757,630.68 0.80 协议价
术有限公司
宝钢集团其他子 23,965,892.69 2.48 协议价或市价
公司
2002年
企业名称 金额 占年度销货 计价标准
百分比(%)
宝山钢铁股份有 186,570,746.85 29.17 协议价
限公司
宝钢集团上海第 43,715,463.11 6.83 协议价
一钢铁有限公司
上海宝钢国际经 22,735,441.10 3.55 协议价
济贸易有限公司
上海宝钢集团公 22,735,441.10 3.57 协议价
司
宝钢集团上海五 6,469,527.93 1.01 协议价
钢有限公司
上海宝钢益昌薄 6,218,841.56 0.97 协议价
板有限公司
南通宝钢新日制 3,721,465.81 0.58 协议价
钢有限公司
宝钢集团其他子 24,699,805.55 3.86 协议价
公司
其中，对于某一关联方，报告期内累计交易总额高于3,000万元，或者占上市公司
最近一期经审计净资产额5％以上或者占本年净利润10％以上的，详细情况如下：
2003年
交易 占同类交易金额
关联方名称 交易金额
内容 的比例（％）
宝山钢铁股份有限公司 软件开发 117,663,069.45 33.27
系统维护 61,851,272.31 70.06
系统集成 44,869,205.21 9.52
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 软件开发 41,105,229.02 11.62
系统集成 37,200,426.06 7.90
上海宝钢集团公司 软件开发 20,251,010.19 5.73
系统维护 1,317,813.35 1.49
系统集成 23,002,390.69 4.88
上海宝钢国际经济贸易有限公司 软件开发 7,431,685.06 2.10
系统维护 3,502,245.61 3.97
系统集成 6,148,549.25 1.30
上海宝钢益昌薄板有限公司 软件开发 7,624,396.98 2.16
系统维护 1,370,031.89 1.41
系统集成 5,866,526.54 1.25
上海梅山钢铁股份有限公司 软件开发 13,630,167.14 3.85
系统集成 13,756,036.49 2.92
华宝兴业基金管理有限公司 软件开发 783,062.47 0.22
系统集成 7,071,222.22 1.50
上海宝钢工程技术有限公司 软件开发 5,200,046.39 1.47
系统维护 244,081.20 0.28
系统集成 2,313,503.09 0.49
宝钢集团上海五钢有限公司 软件开发 2,285,045.57 0.65
系统集成 3,967,077.79 0.84
2003年
关联方名称 定价原则 结算方式
宝山钢铁股份有限公司 协议价或市价 现金支付
协议价 现金支付
协议价或市价 现金支付
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 协议价或市价 现金支付
协议价或市价 现金支付
上海宝钢集团公司 协议价或市价 现金支付
协议价 现金支付
协议价或市价 现金支付
上海宝钢国际经济贸易有限公司 协议价或市价 现金支付
协议价 现金支付
协议价或市价 现金支付
上海宝钢益昌薄板有限公司 协议价或市价 现金支付
协议价 现金支付
协议价或市价 现金支付
上海梅山钢铁股份有限公司 协议价或市价 现金支付
协议价或市价 现金支付
华宝兴业基金管理有限公司 协议价 现金支付
协议价 现金支付
上海宝钢工程技术有限公司 协议价 现金支付
协议价 现金支付
协议价 现金支付
宝钢集团上海五钢有限公司 协议价或市价 现金支付
协议价或市价 现金支付
2002年
交易 占同类交易金额
关联方名称 交易金额
内容 的比例（％）
宝山钢铁股份有限公司 软件开发 106,415,858.30 45.77
系统维护 56,967,094.33 82.95
系统集成 23,187,794.22 6.68
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 软件开发 39,464,627.11 16.98
系统维护 231,460.00 0.34
系统集成 4,019,376.00 1.16
上海宝钢国际经济贸易有限公司 软件开发 17,854,660.36 7.68
系统维护 485,284.50 0.71
系统集成 4,395,496.24 1.27
上海宝钢集团公司 软件开发 5,488,753.02 2.36
系统维护 1,580,686.40 2.30
系统集成 15,752,208.41 4.54
宝钢集团上海五钢有限公司 软件开发 2,325,468.10 1.00
系统集成 4,144,059.83 1.19
上海宝钢益昌薄板有限公司 软件开发 5,073,841.56 2.18
系统维护 1,145,000.00 1.67
2002年
关联方名称 定价原则 结算方式
宝山钢铁股份有限公司 协议价 部分现金支付、部分赊销
协议价 部分现金支付、部分赊销
协议价 部分现金支付、部分赊销
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 协议价 部分现金支付、部分赊销
协议价 部分现金支付、部分赊销
协议价 部分现金支付、部分赊销
上海宝钢国际经济贸易有限公司 协议价 现金支付
协议价 现金支付
协议价 现金支付
上海宝钢集团公司 协议价 部分现金支付、部分赊销
协议价 部分现金支付、部分赊销
协议价 部分现金支付、部分赊销
宝钢集团上海五钢有限公司 协议价 部分现金支付、部分赊销
协议价 部分现金支付、部分赊销
上海宝钢益昌薄板有限公司 协议价 部分现金支付、部分赊销
协议价 部分现金支付、部分赊销
由于原宝信公司在置入公司前系上海宝钢集团公司的全资子公司，长期以来一直主
要为宝钢集团内其他关联公司提供IT服务；置入后，由于持续经营和服务的需要，该等
情况也将长期存在，因此造成公司主营业务关联交易比重较大。
公司销售给关联企业的产品价格由双方协商或招投标决定。由于公司所提供的服务
是具有较高附加值的钢铁业定制化软件及系统集成、系统维护等服务，成本利润率高于
一般行业，但本年度比上年度有明显下降。
3、公司与关联方应收应付款项余额
2003年末和2002年末与关联方应收应付款项余额
（单位：元）
年末数(金额)
项 目
2003年 2002年
应收利息：
上海宝钢集团公司 120,000.00 94,027.39
应收账款：
宝山钢铁股份有限公司 51,499,913.61 48,509,155.42
上海宝钢集团公司 3,287,096.08 3,570,722.08
宁波宝新不锈钢有限公司 640,290.87
上海宝钢益昌薄板有限公司 1,638,429.13
上海宝钢工程技术有限公司 1,987,036.56 1,039,215.63
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 22,329,546.51 11,258,696.31
上海宝国物业管理有限公司 440,516.87 1,419,764.12
南通宝钢新日制钢有限公司 42,120.00 1,714,180.00
宝钢集团上海五钢有限公司 1,281,737.76 1,145,408.27
上海宝钢设备检修有限公司 2,099,891.68
上海宝钢国际经济贸易有限公司 1,134,835.57
上海宝钢商贸有限公司 705,000.00 705,000.00
上海梅山钢铁股份有限公司 1,765,932.40 3,593,317.55
宝钢集团其他子公司 899,200.95 1,935,226.31
预付账款：
上海宝钢国际经济贸易有限公司 15,444.00
应付账款：
宝山钢铁股份有限公司 420,008.10 2,196,139.58
上海宝钢集团公司 111,276.42
上海宝钢国际经济贸易有限公司 1,029,886.08 910,265.64
西门子制造工程中心有限公司 1,088,725.60 241,760.00
宝钢集团其他子公司 133,169.85
上海宝康电子控制工程有限公司 158,884.00
预收账款：
宝山钢铁股份有限公司 811,502.24 549,952.79
上海宝钢集团公司 286,140.53 442,037.69
上海宝井钢材加工配送公司 448,090.43
上海宝钢商贸有限公司 852,290.60
上海宝钢钢材贸易有限公司 493,811.97
上海梅山钢铁股份有限公司 9,307,436.16
宝钢集团其他子公司 435,065.07 466,453.13
上海宝钢益昌薄板有限公司 1,312,584.53
上海宝钢国际经济贸易有限公司 982,270.70 298,185.85
占全部应收(付)款项余额的比重(%)
项 目 2003年 2002年
应收利息： 100.00 100.00
上海宝钢集团公司
应收账款： 25.53 38.00
宝山钢铁股份有限公司 1.63 2.80
上海宝钢集团公司 0.50
宁波宝新不锈钢有限公司 0.81
上海宝钢益昌薄板有限公司 0.98 0.81
上海宝钢工程技术有限公司 11.07 8.82
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 0.22 1.11
上海宝国物业管理有限公司 0.02 0.92
南通宝钢新日制钢有限公司 0.64 0.90
宝钢集团上海五钢有限公司 1.04
上海宝钢设备检修有限公司 0.56
上海宝钢国际经济贸易有限公司 0.35
上海宝钢商贸有限公司 0.88 2.81
上海梅山钢铁股份有限公司 0.45 1.52
宝钢集团其他子公司
预付账款： 0.06
上海宝钢国际经济贸易有限公司
应付账款： 0.41 4.59
宝山钢铁股份有限公司 0.11
上海宝钢集团公司 1.02 1.90
上海宝钢国际经济贸易有限公司 1.07 0.50
西门子制造工程中心有限公司 0.13
宝钢集团其他子公司 0.50
上海宝康电子控制工程有限公司
预收账款： 1.37 2.37
宝山钢铁股份有限公司 0.48 1.91
上海宝钢集团公司 0.76
上海宝井钢材加工配送公司 3.68
上海宝钢商贸有限公司 2.13
上海宝钢钢材贸易有限公司 15.70
上海梅山钢铁股份有限公司 0.73 2.01
宝钢集团其他子公司 5.66
上海宝钢益昌薄板有限公司 1.66 2.29
上海宝钢国际经济贸易有限公司
4、公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
2003年末和2002年末与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元）
项目 年末数(金额)
2003年 2002年
其他应收款
上海梅山钢铁股份有限公司 1,000.00
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 270,000.00 270,000.00
上海宝钢国际经济贸易有限公司 1,423,000.00 200,000.00
宝钢集团上海五钢有限公司 60,000.00
上海宝康电子控制工程有限公司 2,448,488.00
其他应付款
上海宝钢建筑维修公司 634,299.00
上海宝钢商贸有限公司 1,200,000.00
上海宝钢集团公司 4,405,110.00 4,404,310.00
上海宝钢国际经济贸易有限公司 250,000.00
项目 占全部其他应收(付)款金额的比重(%)
2003年 2002年
其他应收款
上海梅山钢铁股份有限公司
宝钢集团上海第一钢铁有限公司 2.59 3.63
上海宝钢国际经济贸易有限公司 13.67 2.69
宝钢集团上海五钢有限公司 0.54
上海宝康电子控制工程有限公司 32.88
其他应付款
上海宝钢建筑维修公司 6.92
上海宝钢商贸有限公司 13.09
上海宝钢集团公司 44.80 48.05
上海宝钢国际经济贸易有限公司 2.54
5、其他应披露事项
（1）资产、股权转让发生的关联交易
2003年
关联方名称 交易内容 定价原则 资产的 资产的
帐面价值 评估价值
上海宝钢集 收购其持有的上海 协议价 1,068万元 671.08万元
团公司 宝康电子控制工程
有限公司50%的股
权
2002年
关联方名称 交易内容 定价原则 资产的 资产的
帐面价值 评估价值
上海宝钢集 收购其持有的上海 协议价 897.3835万元 898.431万元
团公司 宝利计算机集成技
术 有 限 公司
52.9954%的股权
2003年
关联方名称 资产的转让价格 结算方式 相关的资本公积
增加额
上海宝钢集 671.08万元 现金支付 28,461.83
团公司
2002年
关联方名称 资产的转让价格 结算方式 相关的资本公积
增加额
上海宝钢集 898.431万元 现金支付458.1
团公司 万元，尚有
440.331万元未
支付
2003年
关联方名称 转让价格与帐面价
值或评估价值存在
较大差异的原因
上海宝钢集
团公司
2002年
关联方名称 转让价格与帐面价
值或评估价值存在
较大差异的原因
上海宝钢集
团公司
（2）子公司上海宝利计算机集成技术有限公司委托宝钢集团财务有限责任公司进
行资产管理，2003年收益情况如下：
投资本金 投资期限 2003年收益(元)
1,000,000.00 2002/12/16-2003/6/30 21,222.22
4,000,000.00 2002/12/30-2003/4/24 47,644.78
2,000,000.00 2003/6/4-2003/7/1 1,040.00
合计 69,907.00
投资本金 累计收益(元) 备注
1,000,000.00 21,222.22 本金和收益均已收回
4,000,000.00 47,644.78 本金和收益均已收回
2,000,000.00 1,040.00 本金和收益均已收回
合计 69,907.00
（3）2003年7月子公司上海宝希计算机技术有限公司受让了由上海宝钢集团公司委
托华宝信托投资有限责任公司管理的上海磁悬浮交通项目250个股权信托受益权单位，
转让价款为人民币250万元，转让期限为两年，在信托受益权转让期限内，上海宝希计
算机技术有限公司可以转让受益权。
（4）子公司上海宝利计算机集成技术有限公司持有华宝兴业基金管理有限公司的
华宝兴业开放式基金，交易本金为300万元。
（5）公司及子公司在宝钢集团财务有限责任公司的存贷款
公司 开户银行 2003年存款余额
宝信 工行国贸支行 20,100,814.00
宝利 工行国贸支行 2,740,824.71
1年定期存款 USD934,171.90
宝康 工行国贸支行 5,516,771.37
公司 2002年存款余额 计息标准
宝信 20,321,312.12 活期存款利率
宝利 2,353,638.93 活期存款利率
USD917,879.30 1.8%
宝康 984,872.78 活期存款利率
公司与宝钢集团财务有限公司责任公司签订短期额度贷款合同，贷款额度为5,000
万元，贷款有效期自2003年6月5日至2004年6月5日止。截止2003年12月31日，该额度尚
未使用。
子公司上海宝康电子控制工程有限公司与宝钢集团财务有限公司责任公司签订短期
额度贷款合同，贷款额度为500万元，贷款有效期自2003年9月24日至2004年9月24日止
。截止2003年12月31日，该额度尚未使用。
公司及其子公司2003年度获得宝钢集团财务有限责任公司累计贷款1,500万元，截
至2003年12月31日止，已全额偿还。贷款利率按中国人民银行公布的六个月期贷款的基
准利率下浮10%，本年度支付利息费用合计为258,370.00元。
（6）技术开发
①2003年7月，公司受上海宝钢集团公司委托进行技术开发。项目名称：冶金工业
MES架构和关键技术研究与示范应用。合同有效期限：2003年7月至2005年5月。该项目
的研究开发经费300万元，截至2003年12月31日止，公司已收到150万元。
②2003年7月，公司受上海宝钢集团公司委托进行技术开发。项目名称：多数据源
协同条件下的数据挖掘和知识发现系统。合同有效期限：2003年7月至2005年8月。该项
目的研究开发经费200万元，截至2003年12月31日止，公司已收到20万元。
（7）租赁
①公司将部分电子设备租赁给宝山钢铁股份有限公司，租赁期限2002年6月3日至2
007年5月31日，租赁费合计为人民币193,500.00元。
②公司将部分电子设备租赁给宝山钢铁股份有限公司，租赁期限2002年4月3日至2
007年4月15日，租赁费合计为人民币115,000.00元。
③公司将电子设备租赁给宝山钢铁股份有限公司，租赁期限2002年11月18日至200
7年9月20日，租赁费合计为人民币294,189.60元。
上述租赁电子设备的原值为人民币547,331.28元。
（8）关键管理人员报酬
关键管理人员报酬总金额为人民币4,530,000.00元。
八、或有事项
无。
九、承诺事项
无。
十、资产负债表日后事项
（1）2003年6月，公司第三届第四董事会审议通过了关于与开曼群岛第一软件有限
公司共同投资设立合资公司的议案。合资公司的注册资本为300万美元，公司拟出资22
0万美元，持股比例为73.33%。该合资公司（上海仁维软件有限公司）于2004年3月15日
取得了批准证书和营业执照，注册资本为300万美元。截止报告日，公司尚未出资。
（2）2004年3月19日，公司与宝钢集团上海五钢有限公司签署了《ERP和MES计算机
系统主机软硬件设备及服务合同》，合同总价为人民币3,690万元。
十一、非经常性损益：
根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2004]1号文，公司2003年度非经常损益
（税后影响）明细项目如下：
对本年度合并净利润
项目名称
的影响金额
处置固定资产损益 -17,642.38
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 42,500.00
委托投资损益 43,530.71
以前年度计提本年转回的坏账准备 331,914.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的
资产减值准备后的其他各项营业外收入 73,278.94
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的
资产减值准备后的其他各项营业外支出 -233,224.77
合计 240,356.50
十二、其他重要事项
无。
十三、财务报表的批准报出
本财务报表业经公司第三届董事会第十五次会议于2004年3月20日批准报出。
补充资料：
一、净资产收益率和每股收益
净资产收益率（%）
项目 摊薄 加权
主营业务利润 59.15 62.77
营业利润 17.12 18.17
净利润 15.07 16.00
扣除非经常性损益的净
利润 15.01 15.93
每股收益（元）
项目 摊薄 加权
主营业务利润 0.807 0.807
营业利润 0.234 0.234
净利润 0.206 0.206
扣除非经常性损益的净
利润 0.205 0.205
以上净资产收益率和每股收益是按照中国证监会于2001年1月19日发布的《公开发
行证券公司信息披露编报规则第9号》所载公式计算
二、资产减值准备明细表
项目 年初余额 本年增加数
① 行 ② ③
次
一、坏账准备合计 1 2,990,450.81 4,932,299.06
其中：应收账款 2 2,942,262.62 4,242,651.46
其他应收款 3 48,188.19 689,647.60
二、短期投资跌价准 4
备合计
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合 7
34,009.82
计
其中：库存商品 8
原材料 9 34,009.82
四、长期投资减值准 10
292,087.06
备合计
其中：长期股权投资 11
292,087.06
长期债权投资 12
五、固定资产减值准 13
2,096,409.47 237,963.37
备合计
其中：房屋、建筑物 14
电子设备 15 1,824,019.71 48,762.70
运输设备 16 272,389.76 82,256.21
其他设备 17 106,944.46
六、无形资产减值准 18
备合计
其中：专利权 19
商标权 20
七、在建工程减值准 21
备合计
八、委托贷款减值准 22
备合计
九、总计 23 5,412,957.16 5,170,262.43
项目 本年减少数
因资产价值 其他原因转
①
回升转回数 出数
④ ⑤
一、坏账准备合计 × ×
其中：应收账款 × ×
其他应收款 × ×
二、短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合
计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准
备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准
41,707.07
备合计
其中：房屋、建筑物
电子设备 30,913.81
运输设备
其他设备 2,389.76
六、无形资产减值准
备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准
备合计
八、委托贷款减值准
备合计
九、总计
项目 年末余额
合计
① ⑦
⑥
一、坏账准备合计 7,922,749.87
其中：应收账款 7,184,914.08
其他应收款 737,835.79
二、短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合
34,009.82
计
其中：库存商品
原材料 34,009.82
四、长期投资减值准
292,087.06
备合计
其中：长期股权投资
292,087.06
长期债权投资
五、固定资产减值准
41,707.07 2,292,665.77
备合计
其中：房屋、建筑物
电子设备 30,913.81 1,841,868.60
运输设备 354,645.97
其他设备 2,389.76 104,554.70
六、无形资产减值准
备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准
备合计
八、委托贷款减值准
备合计
九、总计 41,707.07 10,541,512.52
十一、备查文件目录
（一）载有法人代表、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报表上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
原稿。
上海宝信软件股份有限公司董事会
董事长：徐乐江
二零零四年三月二十日
 |
| |
|
| 财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市 |  |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
新浪财经声明：本网站所载文章、数据仅供参考，本网站并不保证其准确性，风险自负。 本页使用的数据由万得资讯提供。 新浪网财经纵横网友意见留言板 电话：010-82628888-5174 欢迎批评指正 新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑 Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved 版权所有 新浪网 北京市通信公司提供网络带宽 |