每日必读本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
於培志董事、朱雷董事因出差不能出席会议, 分别书面委托黄佳康董事和何才 彪董事表决。盛重庆董事没有出席会议。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全 文。
一、公司法定中文名称：上海开开实业股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI KAIKAI INDUSTRY COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：SHKK
二、公司法定代表人：江玉森
三、公司董事会秘书：徐笑白
联系地址：上海市万航渡路888号24层（开开广场）
董事会秘书室
联系电话：86-21-62127558
传 真：86-21-62127558
四、公司注册、办公地址：上海市万航渡路888号
邮政编码：200042
公司国际互联网网址：http://www.e-kaikai.com.
公司电子信箱：kaikaidm＠public3.sta.net.cn
五、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》、《香港文汇报》。
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市万航渡路888号24层
董事会秘书室
六、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称及代码：A股：开开实业 600272
B股：开开B股 900943
一、经上海立信长江会计师事务所有限公司（境内）审计,公司本年度主要指 标（合并报表）如下：
金额单位：人民币元
利润总额 67,088,986.31
净利润 49,258,879.46
扣除非经常性损益后的净利润 29,850,344.11
主营业务利润 165,284,180.73
其他业务利润 22,322,352.99
营业利润 41,617,072.18
投资收益 23,030,783.68
补贴收入 1,962,623.54
营业外收支净额 478,506.91
经营活动产生的现金流量净额 71,022,592.55
现金及现金等价物净增加额 256,317,602.91
扣除非经常性损益项目和涉及的金额
注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额：
⑴ 委托理财：12,736,643.84
⑵ 股票股权转让收益：8,614,969.23
⑶ 退税收入：1,962,623.54
⑷ 营业外收支净额：478,506.91
⑸ 股权投资差额摊销：-926,014.31
⑹ 无效申购冻结利息收入：1,031,032.53
⑺ 非经常性损益影响所得税 -4,489,226.39
浩华·中国上海会计师事务所（境外）按国际会计准则对净利润及净资产进 行调整之影响如下:
金额单位：人民币千元
项 目 净利润 净资产
2001年度 2001年12月31日
根据中国会计准则列示 49,259 808,697
按国际会计准则调整：
---2001年确认之物业、机器和设备
以及无形资产减值损失 -11,490 0
---建议发放股利 0 24,300
---合并附属公司损失 3,064 0
---评估商誉转销及其摊销费用 1,039 -1,039
根据国际会计准则列示 41,872 831,958
二、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标
指标项目 2001年 2000年
调整前 调整后
主营业务收入(元) 1,114,928,183 575,200,781 573,862,663
净利润(元) 49,258,879 29,598,132 31,424,169
总资产(元) 1,937,176,968 1,015,476,157 947,477,455
股东权益(元) 808,696,926 436,149,182 368,150,480
每股收益(元/股) 0.203 0.149 0.159
每股净资产(元/股) 3.328 2.203 1.859
调整后每股净资产(元/股) 3.299 2.113 1.824
每股经营活动产生的现金
流量净额(元/股) 0.292 0.976 0.976
净资产收益率(%) 6.091 6.786 8.536
净利润的加权每股收益(元/股) 0.223 0.149 0.159
净利润的加权净资产收益率(%) 8.370 6.727 8.730
扣除非经常性损益后的
每股收益（元） 0.123 0.149 0.158
扣除非经常性损益后的
净利润的加权净资产收
益率（%） 5.073 6.714 8.712
指标项目 1999年
调整前 调整后
主营业务收入(元) 390,526,500 390,526,500
净利润(元) 26,460,663 21,197,615
总资产(元) 966,024,884 892,748,888
股东权益(元) 425,170,411 351,894,415
每股收益(元/股) 0.134 0.107
每股净资产(元/股) 2.147 1.777
调整后每股净资产(元/股) 2.058 1.758
每股经营活动产生的现金
流量净额(元/股) 0.156 0.156
净资产收益率(%) 6.224 6.024
净利润的加权每股收益(元/股) 0.134 0.107
净利润的加权净资产收益率(%) 6.129 1.678
扣除非经常性损益后的
每股收益（元） 0.121 0.094
扣除非经常性损益后的
净利润的加权净资产收
益率（%） 5.567 5.245
一、股本变动情况
1、股本结构情况（单位：股）
期初数 增发 年末数 比例
①、尚未流通股份
国家股 80,090,200 80,090,200 32.96%
募集法人股 22,909,800 22,909,800 9.43%
内部职工股 15,000,000 15,000,000 6.17%
未上市流通股份合计 118,000,000 118,000,000 48.56%
②、已流通股份
境内上市的外资股 80,000,000 80,000,000 32.92%
人民币普通股 45,000,000 45,000,000 18.52%
已上市流通股份合计 80,000,000 45,000,000 125,000,000 51.44%
③、股份总数 198,000,000 45,000,000 243,000,000 100.00%
二、股票发行与上市情况
1、经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）225号文核准 , 本公司于 2001年1月10日增发人民币普通股（A股）4500万股,每股发行价格为9. 6元人民币, 合计432,000,000元人民币,扣除发行费用19,504,093.94元人民币 , 实际募集净额 412,495,906.06元人民币。4500万股A股于2001年2月28日在上海证券交易所挂牌上 市。经本次增资发行后,公司的总股本为243,000,000股。
2、内部职工股说明
本公司已获中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）38号文批准 , 公司 1500万股内部职工股自A 股上市之日起三年后上市。
三、股东情况介绍
1、 截止2001年12月31日股东总数为55401户。
2、 持股5%以上股份的股东情况
本年度内持有公司5%以上股份的股东为上海开开 集团 有限公司。截止 2001 年12月31日共持8009.02万股国家股,占公司总股本的32.96%, 报告期内其所持股份 未变化,亦无质押或冻结情况。
3、报告期末公司前10名股东持股情况:
股东名称 持股数 占股本比 股份性质
(万股) 例(%)
国家股 8009.02 32.96 国家股
中国石油化工股份有限公司上海石油零 450.00 1.85 法人股
售分公司
上海华凯贸易发展有限公司 450.00 1.85 法人股
上海东方明珠股份有限公司 300.00 1.23 法人股
上海金兴贸易发展中心 300.00 1.23 法人股
申银万国APS投资管理公司 98.13 0.40 B股
上海现代建筑设计（集团）有限公司 90.00 0.37 法人股
HKSBCSB A/C THE NORTHERN TRUST CO 86.45 0.36 B股
S/A GOVERNMENT OF SINGAPORE INV.
上海市医药保健品进出口公司 60.00 0.25 法人股
上海市黄浦区中心医院 60.00 0.25 法人股
4、本公司前10名股东之间无关联关系。
5、本公司控股股东情况：
上海开开（集团）有限公司代表国家持有本公司股份8009.02万股, 占总股本 的32.96%。所持股份没有质押过。公司法定代表人：江玉森。经营范围：衬衫, 羊 毛衫,针棉织品,服装鞋帽,日用百货,皮革用品,纺织面料,家用电器,视听器材,工艺 品（除专项规定）,制冷设备,收费停车场（配建）,化工原料（除危险品）,化工产 品, 自营和代理经外经贸部核准的公司进出口商品目录内商品的进出口业务（国家 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）, 经营进料加工和″三来一补″业 务,经营对销贸易和转口贸易。
6、报告期内控股股东无变动。
一、现任董事、监事、高级管理人员情况
基本情况：
姓名 性 年 职务 任期起止日期 期初 期末
别 龄 持股 持股
江玉森 男 55 董事长 1999.8.25-2002.8.24 36000 36000
陈重远 女 55 副董事长 1999.8.25-2002.8.24 36000 36000
黄佳康 男 51 副董事长 1999.8.25-2002.8.24 18000 18000
盛重庆 男 52 董事 1999.8.25-2002.8.24 0 0
沈士祥 男 52 董事 2001.6.26-2002.8.24 12600 12600
裘云洛 男 43 董事 1999.8.25-2002.8.24 3000 3000
何才彪 男 50 董事兼总经理 1999.8.25-2002.8.24 3000 3000
朱 雷 男 55 董事兼副总经理 1999.8.25-2002.8.24 18000 18000
於培志 男 49 董事兼副总经理 1999.8.25-2002.8.24 30000 30000
姚祖裕 男 54 董事兼总会计师 1999.8.25-2002.8.24 13500 13500
楼新国 男 44 董事 1999.8.25-2002.8.24 12000 12000
宋培咪 女 49 监事长 1999.8.25-2002.8.24 18000 18000
沈 颉 男 57 监事 2000.6.22-2002.8.24 3000 3000
马和勋 男 52 监事 1999.8.25-2002.8.24 18000 18000
徐笑白 女 40 董事会秘书 1999.9.14-2002.9.13 7200 7200
2、公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况
董事长江玉森先生在本公司控股股东上海开开（集团）有限公司任董事长。
副董事长陈重远女士在本公司控股股东上海开开（集团）有限公司任总经理。
副董事长黄佳康先生在本公司控股股东上海开开（集团）有限公司任党委书 记兼副董事长。
董事兼总经理何才彪先生在本公司控股股东上海开开（集团）有限公司任董 事。
董事兼副总经理朱雷先生在本公司控股股东上海开开（集团）有限公司任董 事。
董事沈士祥先生在中国石化股份有限公司上海石油零售分公司任经理。
董事盛重庆先生在上海东方网股份有限公司任监事长。
董事裘云洛先生在上海发士达物业发展有限公司任总经理。
监事沈颉先生在上海华凯贸易发展有限公司任总经理。
3、公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：
1 在本公司领取报酬的公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额（ 包括工资、奖金等）：579,029.50元；本年度在公司领取报酬金额最高的前三名董 事的报酬总额为289,374.80 万元,在公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员 的报酬总额为289,374.80 万元,在公司领薪的董事、监事、高级管理人员共计8人。
年度报酬分布如下：
①年度报酬在90,000元以上3人。
②年度报酬在50,000元至80,000元的3人。
③年度报酬在30,000元至40,000元的2人。
2 不在公司领取报酬的董事人员：董事长江玉森、副董事长陈重远、副董事 长黄佳康,董事盛重庆、沈士祥和裘云洛。
3 不在公司领取报酬的监事：沈颉。
一、公司治理情况
公司自1997年1月上市以来,伴随着证券市场法制建设的前进步伐,按照国家《 公司法》、《证券法》, 中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范 性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求,不断完善公司法人治理结构, 加强信息披露工作。现根据中国证监会和国家经贸委2002年1月7日联合发布的《上 市公司治理准则》的要求,结合公司实际情况,不断完善《公司章程》, 规范公司运 作。目前公司治理状况如下：
1、 股东与股东大会
公司能够确保所有股东,特别是中小股东,享有平等的权利,并承担相应的义务, 确保股东能够对法律、法规和《公司章程》规定的公司重大事项享有知情权与参与 权。公司严格按照《股东大会规范意见》的规定和《股东大会议事规则》召开股东 大会, 出席的股东人数及其代表股份数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定, 董事会能够认真审议并安排股东大会的审议事项和严格执行股东大会对董事会 的授权,以及落实股东大会的各项决议。 在会场的选择上尽可能地让更多的股东能 够参加股东大会,行使股东的表决权。
2、控股股东与上市公司的关系
控股股东行为规范,没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策和 经营活动,也没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况； 公司与控股股东在人员、 资产、财务、机构和业务方面做到″五分开″；公司董事会、监事会做到独立运作。
3、董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,确保公司董事会的 人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会制订了《议事规则》, 董事熟悉有关 法律规则,了解责任、权利、义务,能以认真负责的态度出席董事会议, 对所议事项 充分表达明确的意见,能根据全体股东的利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司 将根据《章程指引》（修订稿）来修订《公司章程》,并建立《独立董事制度》,在 2001年度股东年会上选举独立董事。
4、监事和监事会
公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事,公司监事会的人数 和人员的构成符合法律、法规要求。监事会建立了《议事规则》, 公司监事能够认 真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、总经理 和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
5、绩效评价与激励约束机制
公司正积极探索建立透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序,完 善高级管理人员的激励机制和约束机制。
6、相关利益者
公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 消费者等其他利益相关 者的合法权利,在经济交往中做到互惠互利,诚实信用,共同推动公司持续、 健康地 发展。
7、关于信息披露与透明度
公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来信来访和咨询； 设置股 东咨询电话,以加强和股东之间的沟通。公司能够严格按照法律、 法规和《公司章 程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,公司制定了相关的信息披露 制度,加强信息披露前的保密工作,并确保所有股东有平等的机会获得信息。
二、存在差异及改进措施
报告期内,公司尚无设立独立董事,公司将于2001年度股东年会上选举2名独立 董事,公司将在年内建立《独立董事制度》。董事会目前尚未设立专门委员会,公司 拟在2002年董事会换届选举之后考虑设立若干专门委员会。年内公司根据上市公司 治理准则和《章程指引（修订稿）》来修改《公司章程》,修订各项《议事规则》。
三、公司独立董事情况
截止报告期末公司尚未设立独立董事。
四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况1、在人员 方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、 总会计 师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬、 担任重要职务。
2、在资产方面,本公司与控股股东的资产严格分开,并完全独立运用。
3、在财务方面,本公司设有独立的财务部门,并建立独立的会计核算体系和财 务管理制度,并在银行独立开户。
4、结构独立方面,本公司设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会等内部 机构独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5、 业务分开方面,本公司业务独立于控股股东,拥有自己独立的产、供、 销 系统。
五、 公司对高管人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。
公司高级管理人员对董事会负责,接受董事会的考核、奖惩；公司高级管理人 员承担董事会下达的生产经营管理计划,董事会根据公司年度利润、经营、 管理、 安全生产等指标的完成情况对高级管理人员进行考核并进行奖惩。
一、 2000年度股东年会于2001年6月22日（星期五）下午2：00在上海影城一 号厅（新华路160号）召开。
二、公司2000年度股东大会决议公告刊登在2001年6月26日的《上海证券报》 和《香港文汇报》上。
三、报告期内选举、更换公司董事、监事情况简介
根据公司董事会三届八次会议审议通过的《更换董事的议案》 , 并提请公司 2000年度股东大会审议通过,批准蔡伟杰先生因工作变动不再担任董事职务,选举沈 士祥为公司董事。
一、公司经营情况
1、公司主营业务的范围极其经营状况
①公司主营业务的范围：生产和销售衬衫、羊毛衫、针棉织品、 服装鞋帽、 纺织面料；内销日用百货等；提供产品咨询及售后服务。
公司服装业继荣获中国服装业十强企业、″中国服装业优势企业″称号之后, 公司的主体产品--开开牌衬衫被中国名牌战略推进委员会授予″中国名牌产品″称 号。由此,开开牌衬衫成为中国首批57个″中国名牌产品″之一,公司成为荣获中国 首批″中国名牌产品″的45个企业之一, 也使公司成为中国商办工企业唯一荣获这 一殊荣的企业。公司产品销售网络遍布全国各地,开开产品以商厦专卖柜、专卖厅, 超市、大卖场专卖柜、专卖厅和专卖店的经营方式走进千家万户, 深受广大消费者 欢迎。公司产品还远销美国、日本、澳大利亚等国。
医药业是公司新发展的产业。公司控股的上海雷允上药业西区有限公司(以下 简称为″雷允上药业″)拥有″国药之府″美称和300多年历史的中华老字号-″雷 允上″商号,雷允上药城是上海市规模最大的药店。 ″雷允上药业″还拥有具有百 年历史老字号″九和堂″商号是上海市唯一经销广药零售、批发业务企业。″雷允 上药业″所属的上海静安制药有限公司是上海市第一家整体按照GMP标准设计、 建 造的现代中药制药企业。雷允上药业从1984年起连续荣获上海市中药零售业销售第 1名。从1996年起连续多年进入上海市商业销售100强企业行列。
公司控股的上海其胜生物制剂股份有限公司(以下简称″其胜生物″)是一家 专业生产医用生物材料、生物制品的企业, 是上海市人民政府认定的上海市高新技 术企业。主要产品中第二代医用透明质酸钠系列产品与医用几丁糖系列产品为上海 市高新技术成果转化项目及国家重点新产品。
公司控股的开开援生制药股份有限公司(以下简称″援生制药″)是河南省中 型一类企业,河南省重点企业,河南省一级先进企业以及河南省医药行业15家重点企 业之一。在全国医药工业企业300强中排序中名列第56位。
②据国家统计局、中国行业企业信息发布中心统计,公司服装业的主体产品- --开开牌衬衫连续多年在全国男衬衫销售量和销售额市场占有率均居同行业第二位, 2001年销售量和销售额市场占有率分别为5.9l%和5.54%。
③2001年度,在公司董事会的领导下,公司职工上下齐心协力,积极开拓国内外 市场,在世界经济放缓的大背景下,公司销售有了较大幅度的提高, 报告期内公司完 成主营业务收入111,492.82万元,较上年增长94.28%,主营业务利润16,528.42万元, 较上年增长66.97%,净利润4,925.89万元,较上年增长56.75%。
报告期内公司主营业务净收入和主营业务利润的构成
业务分部
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
本年数 本年数 本年数
1.工业 241,872,246.98 158,671,728.24 83,200,518.74
2.商业 531,892,660.48 467,037,635.81 64,855,024.67
3.贸易 339,715,904.61 313,336,052.73 26,379,851.88
4.广告 8,524,173.88 7,843,060.87 681,113.01
小计 1,122,004,985.95 946,888,477.65 175,116,508.30
公司内各业务分部 7,076,803.00 7,076,803.00
相互抵销
合计 1,114,928,182.95 946,888,477.65 168,039,705.30
地区分部
上海 637,659,161.00 543,834,700.84 93,824,460.16
华东地区 59,459,980.24 45,025,842.54 14,434,137.70
华南地区 13,896,130.14 9,169,757.37 4,726,372.77
华北地区 42,029,437.42 29,423,360.38 12,606,077.04
东北地区 5,856,541.48 4,448,585.15 1,407,956.33
华中地区 23,951,429.31 17,229,062.57 6,722,366.74
西南地区 12,595,760.47 8,615,190.04 3,980,570.43
西北地区 10,391,330.61 7,469,822.70 2,921,507.91
外销 309,088,412.28 281,672,156.06 27,416,256.22
小计 1,114,928,182.95 946,888,477.65 168,039,705.30
公司内各地区分部相互抵销
合计 1,114,928,182.95 946,888,477.65 168,039,705.30
本期,公司新增对外贸易收入计人民币29,621万元。
3、主要供货商、客户情况
⑴报告期,公司向前五名供应商合计采购金额525,733,365.77元, 占年度采购 总额的46.21%。
⑵报告期,公司向前五名客户销售额合计369,231,255.93元, 占公司销售总额 的33.12%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：
2001年公司服装业在经营中所遇到的困难随着服装市场竞争的愈演愈烈,而变 得愈发的加剧,销售成本仍在上升,直接影响销售毛利。对此,公司采取的对策是：A、 努力开发新品,以附加值确保毛利；B、调整与分公司、代理商的结算办法, 巩固市 场占有；C、继续挖潜降本,提高产品价格竞争力。努力实现服装业预定的利润目标。
公司在投资控股雷允上药业西区公司、河南援生制药公司、 上海其胜生物制 剂实业公司以后,在拓展经营思路、调整经营布局等方面做了大量工作,但由于2001 年正值上海医保改革全面实施,政府以行政手段调控药价等因素,使药品经营企业普 遍受到较大的压力,雷允上药业西区公司相当数量的销售额和利润受到影响。但是, 公司的经营班子带领全体职工在抓好经营创新和引进新品的同时,加强开拓总代理、 区域代理业务的渠道,努力提高经济效益,使公司在销售额同比下降的情况下仍然保 持了一定的利润增长。河南援生制药公司、上海其胜生物制剂实业公司的销售业绩 同比也有较大幅度增长。
5、盈利预测情况说明
项目 2001年盈利预测 2001年实际完成 （± % ）
净利润 5,243.85万元 4,925.89万元 -6.10%
主营业务收入 97,834.68万元 111,492.82万元 ＋13.96
6、公司报告期的投资情况
⑴、 募集资金的使用情况（单位：万元）
募集资金
的方式 承诺投资项目 实际投资项目
A股增发 二期收购雷允上药业并增资 相同
A股增发 投资控股河南援生制药股份有限公司 相同
A股增发 投资控股上海其胜生物制剂实业公司 相同
A股增发 投资组建开开药物研发中心 相同
A股增发 补充营运资金 相同
A股增发 计划外投资项目 投资华拓医药科技
发展有限公司10.99%股权
A股增发 计划外投资项目 投资涵融科技发展有限
公司44.44%股权
募集资金
的方式 项目总投资 实际投资金额 实施进度
A股增发 14,569 12,769 87.64%
A股增发 4,300 4,300 100%
A股增发 4,134 1,254 30.33%
A股增发 3,500 0 0%
A股增发 3,500 3,500 100%
A股增发 500 500 100%
A股增发 8,000 8,000 100%
2 尚未使用的募集资金去向：截止2001年12月31日,还有10,927 万元没有投 入,该笔款项存放于公司帐户中,本公司将根据项目进行情况适当投入。
3 非募股资金投资情况
①本公司于2001年初,投资2,700 万元与上海开开（集团）有限公司共同组建 上海赢运资产管理有限公司,并控股该公司90%的股权。
②本公司的子公司上海开开百货有限公司于2001年投资270万元与上海开开经 营管理有限公司共同组建上海赢运国际贸易有限公司,并控股该公司90%的股权。
③本公司的子公司上海开开西服有限公司于2001年初,投资110 万元与自然人 蒋正治等共同投资设立上海开开亿盛西服销售有限公司,并控股该公司55%的股权。
④本公司的子公司上海雷允上药业西区有限公司2001 年收购了上海福德堂中 药店100%股权和上海浦东雷允上贸易公司90%股权。
⑤公司三届十次董事会决议,用自有资金人民币6030万元参股上海亚创投资发 展
有限公司。该公司主要从事产业投资、各类创新投资等业务,注册资本人民币 3亿元,本公司投资占该公司注册资本的20.1%,是最大的投资者。
7、 公司财务状况
(单位:万元)
指标名称 2001年 2000年 增减%
总资产 193,717.70 94,747.75 ＋104.46
长期负债 3,080.00 2,880.00 ＋6.94
股东权益 80,869.69 36,815.05 ＋119.66
主营业务利润 16,528.42 9,899.07 ＋66.97
净利润 4,925.89 3,142.42 ＋56.75
指标名称 变 动 原 因
总资产 1、 合并报表范围增加；
2、 增发A股；
3、 本年度净利润增加；
4、 本年度外贸业务量增加。
长期负债 1、长期借款增加。
股东权益 1、 增发A股；
2、 本年度净利润增加。
主营业务利润 1、 合并报表范围增加；
2、 主营业务收入增加。
净利润 1、 合并报表范围增加；
2、 主营业务利润增加；
3、 投资收益增加。
8、中国加入世贸组织对公司产生的影响
中国加入世贸组织,公司将面临良好的机遇和严峻的挑战,如何抓住机遇,实现 开开再一次的腾飞是摆在公司面前亟待解决的问题。入世效应对我国外贸进出口的 积极影响已初步显现,一方面,由于政府职能的转变,各种贸易壁垒逐步消除,进口关 税全面下调；另一方面,入世为我国外贸出口提供了更为开放、 公平的外部环境。 因此,本公司要紧紧抓住机遇求发展,充分发挥现有和引进外贸人才的优势, 发挥公 司在服装业的强势和声誉,广开门路抓开拓,使公司对外贸易有较大的发展。
公司将通过不懈的努力,不断满足消费者需求,尽快适应WTO加入后的经济环境, 不断巩固开开牌服饰市场占有率和扩大公司的经营规模。
9、新年度业务发展计划
公司经营的总体要求是：持续发展开开牌服装系列产品和具有高新科技的医 药制药,巩固服装板块和医药板块并重的产业架构,实现服装业和医药业的互动发展。
服装业是公司的基业。 在新的一年中主要工作要求是：在产品结构上以″一 体两翼″突出主体产品---衬衫,在公司经营业态上以″内外贸互动″突出发展对外 贸易,实现开开服装业新发展。
A、″一体两翼″突出主体产品-衬衫″一体两翼″是指以衬衫为″一体″,即 主体产品；以西服、羊毛衫为″两翼″,进行协调发展。 为了贯彻落实上海市对各 区提出″一业特强″的总体要求和静安区针对开开牌衬衫的优势确定以衬衫设计、 生产、销售为都市型工业发展″一业特强″产业发展方向的要求,公司对衬衫实行″ 五个抓″,即巩固现有存量抓增量、产品分类开发抓开拓、 多个品牌战略抓发展、 扩大对外贸易抓突破、各种方式联合抓带动,从而,赢得市、区政策的支持, 谋求开 开衬衫业的新发展,为静安″一业特强″ 经济发挥″主力军″的作用。
西服及休闲服装以系列产品开发为重点,以专卖厅、专卖店为经营方式, 继续 扩大在全国的销售网点和销售量。羊毛衫及内衣在百货业态的基础上进一步向超市、 大卖场等新兴业态发展,着重开发超市、大卖场的专卖店和居民集聚地区专卖店。
B、″内外贸互动″突出发展对外贸易。抓住WTO契机,在巩固和扩大国内市场 规模的同时,大力发展外贸业务,建立海外服装生产基地,进一步扩大服装出口业务, 产品不断占有欧美市场。
C、医药业是公司新发展的产业。在新的一年中主要工作要求是：
雷允上药业：通过GSP认证,进一步整合提高,做大做强下属的品牌企业, 调整 内部经营结构,降低成本提高效率,发展药品零售连锁业务,开拓新的经济增长点,继 续保持良好的发展势头。
静安制药：加大力度开展GMP改造认证和新产品开发,提高企业持续发展能力, 保持经营效率持续增长。
开开援生制药：继续推进剩余二个品种GMP改造进程, 年内确保企业整体通过 国家GMP认证；加快新产品开发速度 ,加强与中国药科大学及有关科研机构的合作, 巩固与拓展全国销售网络,确保2002年盈利状况有较大改观。
其胜：2002年在继续扩大医用几丁糖、透明质酸钠销售的同时,将努力扩大新 品胶原蛋白海绵的市场销售,并完成ISO9000升级、CE认证和市场整合工作, 促进销 售和利润继续同步增长。
11、2001年利润分配预案
经上海立信长江会计师事务所按国内会计准则审计确认,本公司2001年合并报 表净利润为49,258,879.46元。加上年初未分配利润-14,541,580.15元,则可供分配 的利润为34,717,299.31元,提取法定公积金4,492,175.36元,提取法定公益金2,246, 087.68元,这样,本年度可供股东分配的利润为27,979,036.27元。
由于本公司系A、B股上市的企业,所以请浩华中国上海会计师事务所按国际会 计准则进行了审计,经审计确认,本公司2001年度合并报表的净利润为4,187.20万元。 加上年初未分配利润-200.60万元,则可供分配的利润为3,986.60万元, 提取法定公 积金449.20万元,提取法定公益金224.60 万元 ,则本年度可供股东分配的利润为3 ,312.80万元。
根据国家财政部和本公司章程的有关A、B股分配的孰低原则 , 故建议以公司 2001年年末总股本243,000,000股为基础,每10股派送红利1.00元（含税）, 共计派 送红利24,300,000.00元。经以上分配后,按国内会计准则审计的年末未分配利润为 3,679,036.27元,按国际会计准则审计的年末未分配利润为882.80万元,均并入2002 年度净利润一并分配。
12、 预计2002年度利润分配政策
根据公司目前的经营状况和盈利能力,公司对2002年利润分配作如下规划：① 2002年度利润分配一次；②2002年度实现的净利润加上2001年度的未分配利润, 用 于股利分配的比例为30%──50%。 ③分配主要采用送现金红利的形式。 对于公司 2002年度预计的利润分配政策,董事会保留根据2002 年盈利情况和公司长远发展需 要对此分配政策作出调整的权利。
13、公司选定信息披露的报刊
报告期内公司选定的信息披露报刊无变更,仍为《上海证券报》和《香港文汇 报》。
1、 报告期内监事会工作情况
报告期内监事会共召开三次会议：
①第三届监事会于2001年4月25日召开了第四次会议,会议审议通过了A、2000 年度报告及2000年度报告摘要；B、2000年度监事会工作报告。 （决议公告刊登于 2001年4月27日的《上海证券报》和《香港文汇报》）
②第三届监事会于2001年8月27日召开了第五次会议,会议审议通过了A、2001 年中期报告及2001年中期报告摘要；B、公司关于固定资产、在建工程、无形资产、 委托贷款计提减值准备管理的规定。（决议公告刊登于2001年8月29 日的《上海证 券报》和《香港文汇报》）
③第三届监事会于2001年10月26日召开了第六次会议,会议审议通过了关于中 国证监会上海证券监管办公室巡检发现问题的整改报告。（决议公告刊登于2001年 10月27日的《上海证券报》和《香港文汇报》）
2、 监事会对公司2001年有关事项的独立意见
报告期内,公司监事会列席了董事会三届八次至三届十四次会议, 并按国家有 关法律、法规,对公司董事会、股东大会召开的程序,决议事项, 董事会对股东大会 决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。
公司监事会认为：
① 2001年度公司董事会能严格按《公司法》、《证券法》及《公司章程》进 行规范运作,并进一步完善内部管理机制,未发现公司董事会、经营班子有违反法律、 法规和《公司章程》或损坏公司利益的行为。
② 公司监事会对财务制度和财务状况进行了认真的检查,认为公司2001 年度 财务报告能够真实地反映公司的经营状况和经营成果, 经会计师事务所出具的审计 报告是客观公正的。
③ 报告期内,公司实施增发A股, 监事会认为募集资金实际投入项目和承诺投 入项目一致。
④ 报告期内, 未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行 为。
⑤ 报告期内,公司的关联交易程序合法,交易价格合理, 没有损害上市公司的 利益,无内幕交易行为。
⑥ 公司与控股股东上海开开（集团）有限公司在业务、人员、资产、机构、 财务上″五分开″。
1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期内公司委托理财的情况：
⑴本公司下属的控股子公司上海雷允上药业西区有限公司（以下简称″雷允 上″）董事会于2001年3月15日决定根据自身的实际情况,在不影响正常生产与建设 的前提下,进行股票、国债投资,以提高企业的创利能力。同日, 雷允上与上海亚商 资产管理有限公司签订了《投资咨询服务协议》,投资总额伍仟万元,投资期限12个 月,年收益率保证7.5%。在7.5-17.5%部分雷允上得其中的70%,在17.5-27.5%部分雷 允上得其中的60%,超过27.5%部分雷允上得其中的50%。在12月30日前将应计收益划 入雷允上的银行账户。2001年9月20日雷允上与上海亚商资产管理有限公司协商,签 订了《部分资金终止协议》,2001年9月21日向上海亚商资产管理有限公司收回了1 ,000万元的委托资产管理款,2001年底雷允上与上海亚商资产管理有限公司协商,又 收回了1,500万元的委托资产管理款,其余2500万元投资成本及收益已按合同要求于 2002年3月22日全部收回。
⑵本公司下属的控股子公司上海赢运资产管理有限公司（以下简称″赢运″）
的经营范围是：实业投资、投资咨询。该公司董事会于2001年3月13日作出投 资决策,决定在壹亿元的额度内进行国债、股票投资。同年3月20日, 赢运与新疆金 新信托投资股份有限公司签订了《信托资产管理合同》,委托管理资金壹亿元,期限 12个月,年收益率为15%, 12月31日之前将应计收益划入赢运公司的银行账户。2001 年9月25日上海赢运资产管理有限公司与新疆金新信托投资管理有限公司协商,签订 了《部分资金终止协议》,收回了2,000万元的委托资产管理款,其余8,000万元的投 资成本及收益已按合同要求于2002年3月28日全部收回。
3、 报告期内没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、 中国证 监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。
4、重大关联交易事项：
①经2001年8月27日董事会会议, 本公司受让上海开开（集团）有限公司位于 南京西路769弄6-10号和南京西路783-791号共计建筑面积569.59平方米的商业用房, 受让价格9,388,424元。（关联交易公告刊登于2001年8月29日的《上海证券报》和 《香港文汇报》上）。
②经雷允上药业西区有限公司2001年11月12日董事会决议,雷允上药业西区有 限公司受让上海开开（集团）有限公司位于泰兴路215弄17号底层建筑面积451. 33 平方米,二层建筑面积795.12平方米的商业网点房屋产权,受让价格为25,692, 451 .26元。（关联交易公告刊登于2001年11月13日的《上海证券报》和《香港文汇报》 上）。
③经雷允上药业西区有限公司2001年12月26日董事会决议,雷允上药业西区有 限公司受让上海开开（集团）有限公司位于南京西路215弄719号、721 号等地共计 层建筑面积2747.67平方米,搁楼177.29平方米的商业网点房屋产权,受让价格为29 ,647,647,550元。（关联交易公告刊登于2001年12月27日的《上海证券报》和《香 港文汇报》上）。
④经2001年12月26日董事会会议,本公司受让上海开开（集团）有限公司位于 南京西路1131、1133号即建筑面积137.13平方米,搁楼19.12平方米的商业网点的房 屋产权,受让价格为人民币3,541,651元。（关联交易公告刊登于2001年12月27日的 《上海证券报》和《香港文汇报》上）。
⑤销售货物及接受劳务
本公司本年及上年向关联方销售货物有关明细资料如下：
2001年度 2000年度
关联方名称 金额 金额
上海开开经营管理有限公司 21,631,702.61 18,101,090.72
支付加工费予联属公司 11,603,813.23 4,580,000.00
⑥关联方应收/应付款项余额
项 目 2001.12.31 2000.12.31
应收帐款：
上海开开经营管理有限公司 42,143.35 128,193.74
其他应收款
上海开开（集团）有限公司 6,754,562.67
应付账款
浙江开富制衣有限公司 566,586.01
其他应付款
上海开开（集团）有限公司 5,284,427.03
公司为关联方的担保事项
被担保单位 担保金额（万元） 担保期限
上海开开制衣公司 300 01.12.06-02.07.31
上海雷允上药业西区有限公司 4,800 01.03.21-02.10.26
上海开开免烫制衣有限公司 200 01.12.06-02.12.06
合 计 5,300
5、本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）225号核准,于2001 年1月10日增发人民币普通股（A股）4500万股,每股发行价格为9.6元人民币, 该股 票已于2001年2月28日在上海证券交易所挂牌上市。
6、2001年度由于深圳中天勤会计师事务所被吊销执业资格, 经公司三届十三 次董事会决议,改聘上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华 中国上海会计师事 务所担任公司审计机构,并提请公司2001年股东年会予以审议。2001 年度公司支付 上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华 中国上海会计师事务所的审计费用为 人民币捌拾万元整（包括交通、食宿、翻译等费用）。
7、报告期内公司重大担保合同情况：
项目性质 金额
对上海九百股份有限公司借款作出的担保 人民币45,600万元
对上海九百股份有限公司借款作出的担保 美 元 76.5 万元
（该公司对本公司的借款亦作出担保,金额计人民币30,522万元）
对上海国嘉实业股份有限公司借款作出的担保 人民币 4,500万元
（该公司对本公司的借款亦作出担保,金额计人民币3,000万元）
8、2001年9月11日至14 日中国证监会上海证券监管办公室对我公司进行了例 行巡回检查,对公司在运作中存在的不足和问题提出了整改意见,并及时下达了《限 时整改通知书》。本公司在9月29日接到《限时整改通知书》后,本公司全体董事、 监事、高级管理人员进行了学习和讨论,对照问题,深刻检查, 充分认识到公司自身 存在的问题和不足,对《限时整改通知书》中提到的问题,我们对照有关法律、法规 和公司章程并结合本公司的实际情况,作了认真的研究,提出了整改的具体要求和措 施。 该整改报告刊登于2001年10月27日的《上海证券报》和《香港文汇报》上
9、报告期内公司的持股5%以上股东没有在指定报刊和网站上披露承诺事项。
10、公司报告期内无更改名称及股票简称的情况。
11、资产负债表日后事项：
①本公司于2002年2月9 日接到本公司第一大股东上海开开（集团）有限公司 和上海和康旅游用品有限公司的通知, 上海开开（集团）有限公司与上海和康旅游 用品有限公司于2002年2月9日签署了《股份转让协议》和《股份托管协议》, 上海 开开（集团）有限公司将所持本公司国家股8,009.02万股中的1,100 万股协议转让 给上海和康旅游用品有限公司,本次股份转让价格为每股人民币4.50元,股份转让价 款共计人民币4,950万元。
②经本公司三届十五次董事会决议,同意本公司与茉织华集团和张宇先生签订 《股权转让原则协议》, 本公司拟受让茉织华集团所持有的茉织华（约旦）有限公 司12.5% 的股权,并受让张宇先生所持有的茉织华（约旦）有限公司37.5%的股权。 本次股权转让完成后本公司将持有茉织华（约旦）有限公司50%的股权。
一、本公司2001 年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注 册会计师戴定毅、林璐审计,出具信长会师报字（2002）第10649号报告。
二、会计报表（见附表）
三、会计报表附注
与最近一期年度报告相比,会计政策与合并报表范围发生以下变化：
㈠、 会计政策变更及影响
根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、 财 会字[2001]17号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》 等文件,本公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》,相应改变了以下会计政策：
1、期末委托贷款按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备；
2、期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于账面 价值的差额计提减值准备；
3、期末在建工程按账面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于账面 价值的差额计提减值准备；
4、期末无形资产按账面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于账面 价值的差额计提减值准备；
5、开办费在企业开始生产经营当月起一次计入当期损益。
对上述会计政策变更已进行了追溯调整,报告期资产负债表的年初数、利润及 利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为73, 275,995.98元,其中：固定资产减值准备为71,432,525.98元,无形资产减值准备为1, 843,470.00元。
由于会计政策变更,调减了2001年年初留存收益67,998,702.38元,其中：未分 配利润调减45,546,135.14元,盈余公积调减15,182,045.05元,未确认的投资损失调 减-7,270,522.19元。
㈡、 合并报表范围
与上年相比,本年度合并范围变化如下：
1、本公司于2001年初用A股募集资金收购了上海其胜生物制剂有限公司60%股 权和开开援生制药股份有限公司51.19%的股权,故本期已将其纳入合并报表范围。
2、本公司于2001年初,投资2,700万元与上海开开（集团）有限公司共同组建 上海赢运资产管理有限公司,并控股该公司90%的股权, 本期已将其纳入合并报表范 围。
3、本公司的子公司上海开开西服有限公司于2001年初,投资110万元与自然人 蒋正治等共同投资设立上海开开亿盛西服销售有限公司,并控股该公司 55%的股权, 本期已将其纳入合并报表范围。
4、本公司的子公司上海雷允上药业西区有限公司2001年收购了上海福德堂中 药店100%股权和上海浦东雷允上贸易公司90%股权,本期已将其纳入合并报表范围。
5、本公司的子公司上海开开百货有限公司于2001年投资270 万元与上海开开 经营管理有限公司共同组建上海赢运国际贸易有限公司,并控股该公司 90%的股权, 本期已将其纳入合并报表范围。
6、本公司的子公司上海雷允上药业西区有限公司投资100% 的上海康复药房 ,2001年因该公司在办理歇业手续,故未纳入合并报表范围。
上海开开实业股份有限公司董事会
二○○二年四月二十七日
合并资产负债表 2001年12月31日 编制单位：上海开开实业股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 附注五 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 (一) 69,670,287.91 325,483,619.52 短期投资 2 (二) 7,070.00 105,061,540.00 应收票据 3 0.00 0.00 应收股利 4 (三) 0.00 1,433,436.06 应收利息 5 0.00 0.00 应收账款 6 (五) 65,774,749.08 293,479,689.39 其他应收款 7 (六) 45,143,983.69 47,138,518.04 预付账款 8 (七) 1,783,314.94 104,826,618.06 应收补贴款 9 (四) 0.00 2,028,118.72 存货 10 (八) 179,995,372.22 187,119,231.19 待摊费用 11 (九) 278,018.03 158,693.47 一年内到期的长期债权投资21 0.00 0.00 其他流动资产 24 0.00 0.00 流动资产合计 30 #REF! 1,066,729,464.45 长期投资： 长期股权投资 31 (十) 44,311,039.24 188,319,499.45 长期债权投资 32 0.00 57,187.61 长期投资合计 33 44,311,039.24 188,376,687.06 其中:合并价差 (贷差以“-”号表 示合并报表填列) 34 9,775,123.74 17,406,020.51 其中:股权投资差额 (贷差以“-”号表示 合并报表填列) 35 9,775,123.74 17,406,020.51 固定资产： 固定资产原价 39 (十一) 620,227,782.80 764,741,418.43 减：累计折旧 40 (十一) 35,783,840.27 62,926,063.90 固定资产净值 41 584,443,942.53 701,815,354.53 减：固定资产减值准备 42 71,432,525.98 71,432,525.98 固定资产净额 43 513,011,416.55 630,382,828.55 工程物资 44 0.00 0.00 在建工程 45 (十二) 124,138.28 2,537,160.31 固定资产清理 46 0.00 0.00 固定资产合计 50 513,135,554.83 632,919,988.86 无形资产及其他资产： 无形资产 51 (十三) 20,983,896.20 43,680,465.14 长期待摊费用 52 (十四) 6,394,168.63 5,470,362.75 其他长期资产 53 0.00 0.00 无形资产及其 他资产合计 54 27,378,064.83 49,150,827.89 递延税项： 递延税款借项 55 0.00 0.00 资产总计 60 #REF! 1,937,176,968.26 流动负债： 短期借款 61 (十五) 253,100,000.00 493,880,000.00 应付票据 62 (十六) 36,248,676.69 127,620,059.70 应付账款 63 (十七) 130,752,540.18 306,263,478.38 预收账款 64 (十八) 3,020,857.53 3,412,387.66 应付工资 65 3,404,544.40 3,332,873.27 应付福利费 66 639,036.79 2,854,703.64 应付股利 67 (二十) 21,296,958.55 26,122,421.60 应交税金 68 (二十一) 2,616,289.37 12,201,955.88 其他应交款 69 (二十二) 77,844.01 682,723.18 其他应付款 70 (十九) 70,546,533.48 36,732,570.80 预提费用 71 (二十三) 395,045.94 659,720.48 预计负债 72 0.00 0.00 一年内到期的 长期负债 78 (二十四) 0.00 17,560,000.00 其他流动负债 79 0.00 0.00 流动负债合计 80 522,098,326.94 1,031,322,894.59 长期负债： 长期借款 81 (二十五) 28,800,000.00 30,800,000.00 应付债券 82 0.00 0.00 长期应付款 83 0.00 0.00 专项应付款 84 0.00 0.00 其他长期负债 85 0.00 0.00 长期负债合计 87 28,800,000.00 30,800,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 0.00 0.00 负债合计 90 550,898,326.94 1,062,122,894.59 少数股东权益 (合并报表填列) 91 28,428,647.94 66,357,147.84 股东权益： 股本 92 (二十六) 198,000,000.00 243,000,000.00 资本公积 93 (二十七) 87,111,085.19 454,634,709.25 盈余公积 94 (二十八) 104,851,497.04 111,589,760.08 其中:法定公益金 95 22,787,944.45 25,034,032.13 减：未确认的 投资损失(合并 报表填列) 96 7,270,522.19 4,206,579.77 未分配利润 97 (二十九) -14,541,580.15 3,679,036.27 外币报表折算差 额(合并报表填列) 98 0.00 0.00 股东权益合计 99 368,150,479.89 808,696,925.83 负债和股东权益总计 100 947,477,454.77 1,937,176,968.26 资产负债表 2001年12月31日 资产 行次 附注六 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 22,961,100.11 225,283,381.77 短期投资 2 7,070.00 61,540.00 应收票据 3 7,200,000.00 0.00 应收股利 4 0.00 3,148,981.56 应收利息 5 0.00 0.00 应收账款 6 (一) 9,618,411.54 141,260,085.72 其他应收款 7 (二) 60,148,048.85 132,620,836.96 预付账款 8 0.00 75,085,621.60 应收补贴款 9 0.00 2,028,118.72 存货 10 120,822,553.14 107,661,445.83 待摊费用 11 0.00 0.00 一年内到期的 长期债权投资 21 0.00 0.00 其他流动资产 24 0.00 0.00 流动资产合计 30 220,757,183.64 687,150,012.16 长期投资： 长期股权投资 31 (三) 82,931,119.77 440,030,359.77 长期债权投资 32 0.00 0.00 长期投资合计 33 82,931,119.77 440,030,359.77 其中:合并价差 (贷差以“-”号表 示合并报表填列) 34 0.00 0.00 其中:股权投资差额 (贷差以“-”号表示 合并报表填列) 35 0.00 0.00 固定资产： 固定资产原价 39 463,538,620.93 463,672,001.04 减：累计折旧 40 13,162,188.24 21,657,278.18 固定资产净值 41 450,376,432.69 442,014,722.86 减：固定资 产减值准备 42 41,196,694.03 41,196,694.03 固定资产净额 43 409,179,738.66 400,818,028.83 工程物资 44 0.00 0.00 在建工程 45 0.00 0.00 固定资产清理 46 0.00 0.00 固定资产合计 50 409,179,738.66 400,818,028.83 无形资产及其他资产： 无形资产 51 19,680,030.60 19,620,398.22 长期待摊费用 52 1,542,018.00 516,018.00 其他长期资产 53 0.00 0.00 无形资产及 其他资产合计 54 21,222,048.60 20,136,416.22 递延税项： 递延税款借项 55 0.00 0.00 资产总计 60 734,090,090.67 1,548,134,816.98 流动负债： 短期借款 61 184,000,000.00 371,500,000.00 应付票据 62 30,639,512.77 120,085,621.60 应付账款 63 44,244,077.00 139,092,291.85 预收账款 64 957,275.08 0.00 应付工资 65 1,487,619.54 1,125,250.35 应付福利费 66 500.00 0.00 应付股利 67 21,272,721.60 26,122,421.60 应交税金 68 664,975.59 3,397,994.57 其他应交款 69 0.00 1,231.40 其他应付款 70 32,060,826.86 34,636,200.30 预提费用 71 0.00 265,845.36 预计负债 72 0.00 0.00 一年内到期的 长期负债 78 0.00 0.00 其他流动负债 79 0.00 0.00 流动负债合计 80 315,327,508.44 696,226,857.03 长期负债： 长期借款 81 28,800,000.00 28,800,000.00 应付债券 82 0.00 0.00 长期应付款 83 0.00 0.00 专项应付款 84 0.00 0.00 其他长期负债 85 0.00 0.00 长期负债合计 87 28,800,000.00 28,800,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 0.00 0.00 负债合计 90 344,127,508.44 725,026,857.03 少数股东权益 (合并报表填列) 91 0.00 0.00 股东权益： 股本 92 198,000,000.00 243,000,000.00 资本公积 93 87,111,085.19 454,634,709.25 盈余公积 94 104,851,497.04 111,589,760.08 其中:法定公益金 95 22,787,944.45 25,034,032.13 未确认的投资损 失(合并报表填列) 96 0.00 0.00 未分配利润 97 0.00 13,883,490.62 外币报表折算 差额(合并报表填列) 98 0.00 0.00 股东权益合计 99 389,962,582.23 823,107,959.95 负债和股东权益总计 100 734,090,090.67 1,548,134,816.98 合并利润及利润分配表 2001年度 编制单位：上海开开实业股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 附注五 上年数 本年数 一、主营业务收入 1 573,862,663.15 1,114,928,182.95 减：主营业务成本 2 (三十) 472,846,948.74 946,888,477.65 主营业务税金及附加 3 (三十一) 2,025,035.95 2,755,524.57 二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列) 4 98,990,678.46 165,284,180.73 加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列) 5 (三十二) 26,339,569.49 22,322,352.99 减：营业费用 6 40,245,751.45 58,921,033.47 管理费用 7 34,094,836.54 67,110,212.29 财务费用 8 (三十三) 13,643,851.80 19,958,215.78 三、营业利润 (亏损以"-"号填列) 10 37,345,808.16 41,617,072.18 加：投资收益 (亏损以"-"号填列) 11 (三十四) 2,451,733.92 23,030,783.68 补贴收入 12 (三十五) 2,447,973.78 1,962,623.54 营业外收入 13 (三十六) 295,820.98 933,771.27 减：营业外支出 14 (三十七) 209,700.31 455,264.36 四、利润总额 (亏损以"-"号填列) 15 42,331,636.53 67,088,986.31 减：所得税 16 5,533,607.40 11,055,477.88 减：少数股东损益 (合并报表填列) 17 1,922,603.90 3,710,686.55 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 18 -3,451,256.15 -3,063,942.42 五、净利润(净亏 损以"-"号填列) 20 31,424,169.08 49,258,879.46 加：年初未分配利润 (未弥补亏损以“-”号填列)21 -31,661,509.54 -14,541,580.15 加：其他转入 22 12,991,802.56 0.00 六、可供分配的利润 (亏损以"-"号填列) 25 12,754,462.10 34,717,299.31 减：提取法定盈余公积 26 3,142,416.90 4,492,175.36 提取法定公益金 27 3,142,416.90 2,246,087.68 提取职工奖励及福 利基金(合并报表填列， 子公司为外商投资 企业的项目) 28 0.00 0.00 七、可供股东分配的利 润(亏损以"-"号填列) 35 6,469,628.30 27,979,036.27 减：应付优先股股利 36 0.00 0.00 提取任意盈余公积 37 1,571,208.45 0.00 应付普通股股利 38 19,440,000.00 24,300,000.00 转作股本的普通股股利 39 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补 亏损以"-"号表示) 40 -14,541,580.15 3,679,036.27 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 41 0.00 2.自然灾害发生的损失 42 0.00 3.会计政策变更增加 (或减少)利润总额 43 1,826,037.45 1,659,957.16 4.会计估计变更增加 (或减少)利润总额 44 0.00 5.债务重组损失 45 0.00 6.其他 46 0.00 利润及利润分配表 2001年度 编制单位：上海开开实业股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 上年数 本年数 一、主营业务收入 1 181,514,942.48 358,515,501.15 减：主营业务成本 2 154,038,906.21 307,797,720.47 主营业务税金及附加 3 49,558.19 69,744.82 二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列) 4 27,426,478.08 50,648,035.86 加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列) 5 19,367,783.25 4,664,255.16 减：营业费用 6 11,588,292.64 15,096,031.54 管理费用 7 8,511,506.73 21,774,535.81 财务费用 8 10,423,406.10 10,515,465.93 三、营业利润 (亏损以"-"号填列) 10 16,271,055.86 7,926,257.74 加：投资收益 (亏损以"-"号填列) 11 18,507,864.14 40,413,220.72 补贴收入 12 2,288,212.66 424,107.69 营业外收入 13 162,377.00 45,864.67 减：营业外支出 14 30,572.60 178,143.31 四、利润总额 (亏损以"-"号填列) 15 37,198,937.06 48,631,307.51 减：所得税 16 4,583,966.12 3,709,553.85 减：少数股东损益 (合并报表填列) 17 0.00 0.00 加：未确认投资损失 (合并报表填列) 18 0.00 0.00 五、净利润(净亏 损以"-"号填列) 20 32,614,970.94 44,921,753.66 加：年初未分配利润 (未弥补亏损以“-”号填列) 21 -18,310,731.25 0.00 加：其他转入 22 12,991,802.56 0.00 六、可供分配的利润 (亏损以"-"号填列) 25 27,296,042.25 44,921,753.66 减：提取法定盈余公积 26 3,142,416.90 4,492,175.36 提取法定公益金 27 3,142,416.90 2,246,087.68 提取职工奖励及福利基 金(合并报表填列，子公 司为外商投资企业的项目) 28 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 (亏损以"-"号填列) 35 21,011,208.45 38,183,490.62 减：应付优先股股利 36 0.00 0.00 提取任意盈余公积 37 1,571,208.45 0.00 应付普通股股利 38 19,440,000.00 24,300,000.00 转作股本的普通股股利 39 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补 亏损以"-"号表示) 40 0.00 13,883,490.62 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43 1,826,037.45 1,659,957.16 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 合并现金流量表 2001年度 行次 附注五 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 937,797,347.49 收到的税费返还 2 7,910,869.30 收到的其他与经营活动有关的现金 3 115,247,193.96 经营活动现金流入小计 5 1,060,955,410.75 购买商品、接受劳务支付的现金 6 814,654,989.17 支付给职工以及为职工支付的现金 7 65,643,121.60 支付的各项税费 8 67,029,689.21 支付的其他与经营活动有关的现金 9 (三十八) 42,605,017.92 经营活动现金流出小计 10 989,932,817.90 经营活动产生的现金流量净额 11 71,022,592.85 收回投资所收到的现金 12 52,350,012.00 取得投资收益所收到的现金 13 22,629,564.56 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收回的现金 14 602,227.34 收到的其他与投资活动有关的现金 15 4,659,806.38 投资活动现金流入小计 16 80,241,610.28 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 18 155,246,980.52 投资所支付的现金 19 333,703,897.53 支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00 投资活动现金流出小计 22 488,950,878.05 投资活动产生的现金流量净额 25 -408,709,267.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 428,097,499.20 其中：子公司吸收少数股东 权益性投资收到的现金 27 10,200,000.00 借款所收到的现金 28 948,120,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 27,718.00 筹资活动现金流入小计 30 1,376,245,217.20 偿还债务所支付的现金 31 728,120,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 48,632,898.58 其中：支付少数股东的股利 33 161,015.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 (三十九) 5,490,833.54 其中：子公司依法减资 支付给少数股东的现金 35 0.00 筹资活动现金流出小计 36 782,243,732.12 筹资活动产生的现金流量净额 40 594,001,485.08 四、汇率变动对现金的影响 41 2,792.75 五、现金及现金等价物净增加额 42 256,317,602.91 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润(亏损以“－”号表示) 43 49,258,879.46 加：少数股东损益(亏损以“－”号表示) 44 3,710,686.55 减：未确定的投资损失 45 -3,063,942.42 加：计提的资产减值准备 46 10,562,586.09 固定资产折旧 47 17,539,988.12 无形资产摊销 48 2,664,491.10 长期待摊费用摊销 49 6,295,666.74 待摊费用的减少(减：增加) 50 -8,375.44 预提费用的增加(减：减少) 51 264,674.54 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减：收益) 52 60,810.80 固定资产报废损失 53 8,178.69 财务费用 54 24,789,506.80 投资损失(减：收益) 55 -23,030,783.68 递延税款贷项(减：借项) 56 0.00 存货的减少(减：增加) 57 4,649,134.96 经营性应收项目的减少(减：增加) 58 -218,854,816.48 经营性应付项目的增加(减：减少) 59 190,045,915.00 其他 60 2,107.18 经营活动产生的现金流量净额 65 71,022,592.85 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 0.00 一年内到期的可转换公司债券 67 0.00 融资租入固定资产 68 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 322,709,366.52 减：现金的期初余额 70 66,391,763.61 加：现金等价物的期末余额 71 0.00 减：现金等价物的期初余额 72 0.00 现金及现金等价物净增加额 73 256,317,602.91 现金流量表 2001年度 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 249,664,490.51 收到的税费返还 2 5,610,294.07 收到的其他与经营活动有关的现金 3 48,618,158.02 经营活动现金流入小计 5 303,892,942.60 购买商品、接受劳务支付的现金 6 253,346,509.01 支付给职工以及为职工支付的现金 7 7,898,381.71 支付的各项税费 8 4,590,389.59 支付的其他与经营活动有关的现金 9 27,449,178.14 经营活动现金流出小计 10 293,284,458.45 经营活动产生的现金流量净额 11 10,608,484.15 收回投资所收到的现金 12 18,712,492.00 取得投资收益所收到的现金 13 9,666,632.57 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产所收回的现金 14 356,235.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 0.00 投资活动现金流入小计 16 28,735,359.57 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金 18 1,808,031.25 投资所支付的现金 19 348,267,963.26 支付的其他与投资活动有关的现金 20 50,000,000.00 投资活动现金流出小计 22 400,075,994.51 投资活动产生的现金流量净额 25 -371,340,634.94 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 417,897,499.20 其中：子公司吸收少数股 东权益性投资收到的现金 27 0.00 借款所收到的现金 28 784,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 27,718.00 筹资活动现金流入小计 30 1,201,925,217.20 偿还债务所支付的现金 31 596,500,000.00 分配股利、利润或偿付利 息所支付的现金 32 36,918,822.59 其中：支付少数股东的股利 33 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 5,411,593.54 其中：子公司依法减资支 付给少数股东的现金 35 0.00 筹资活动现金流出小计 36 638,830,416.13 筹资活动产生的现金流量净额 40 563,094,801.07 四、汇率变动对现金的影响 41 -40,368.62 五、现金及现金等价物净增加额 42 202,322,281.66 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润(亏损以“－”号表示) 43 44,921,753.66 加：少数股东损益(亏损以“－”号表示) 44 0.00 减：未确定的投资损失 45 0.00 加：计提的资产减值准备 46 7,987,450.92 固定资产折旧 47 8,909,756.33 无形资产摊销 48 1,802,942.38 长期待摊费用摊销 49 1,026,000.00 待摊费用的减少(减：增加) 50 0.00 预提费用的增加(减：减少) 51 265,845.36 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失(减：收益) 52 29,844.00 固定资产报废损失 53 0.00 财务费用 54 17,508,891.21 投资损失(减：收益) 55 -40,413,220.72 递延税款贷项(减：借项) 56 0.00 存货的减少(减：增加) 57 7,799,117.12 经营性应收项目的减少(减：增加) 58 -161,593,863.48 经营性应付项目的增加(减：减少) 59 122,363,967.37 其他 60 0.00 经营活动产生的现金流量净额 65 10,608,484.15 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 0.00 一年内到期的可转换公司债券 67 0.00 融资租入固定资产 68 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 225,283,381.77 减：现金的期初余额 70 22,961,100.11 加：现金等价物的期末余额 71 0.00 减：现金等价物的期初余额 72 0.00 现金及现金等价物净增加额 73 202,322,281.66
