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本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
公司董事王占珍、王玉森先生因工作原因没有出席本次董事会。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全 文。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
（一）、公司的法定中、英文名称及缩写
法定中文名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
英文名称：INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED
英文缩写:IMYCC
（二）、公司法定代表人：祁文彬
（三）、公司董事会秘书：田尚万
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街
电话：0477--8524944
传真: 0477--8530722
电子信箱：ytzqb＠ email.nm.cninfo.net
董事会证券事务代表：菅青娥
电话：0477-8530722或8525584转2409
（四）、公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街
邮政编码：017000
网 址：Http://www.ytmt.nm.cninfo.net
电子信箱：ytmt＠email.nm.cninfo.net
（五）、公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》《香港商报》。
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
Http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、证券部
（六）、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：伊煤B股
公司股票代码：900948
（一）、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额 39,044,034.42
净利润 32,960,809.07
扣除非经常性损益后净利润 33,480,902.34
主营业务利润 879,604,105.43
其他业务利润 6,137,834.26
营业利润 39,451,886.88
投资收益 -1,299,993.17
补贴收入 748,553.55
营业外收支净额 -2,664,607.42
经营活动产生的现金流量净额 184,292,591.90
现金及现金等价物净增加额 59,731,968.97
注：扣除非经常性损益涉及金额520,093.27元, 其中：营业外收支净额影响净 利润2,664,607.42元,流动资产盘亏22,152.84元,流动资产盘盈-1,214,953. 27元, 补贴收入-748,553.55元,所得税影响-203,160.17。
注：（1）主营业务利润：根据《企业会计制度》计列,尚未扣除营业费用、管 理费用和财务费用。
（2）、境内外审计差异及说明 （单位:人民币元）
净利润 净资产
2001年 2001年
人民币元 人民币元
按中国会计准则
财务报表所载金额 32,960,809.07 790,627,069.64
调整坏帐准备 -3,810,004.00
冲减法定财务报表所载资产
重估增值及相关折旧和摊销 1,373,138.65 -56,167,115.33
递延费用确认差异 -2,482,057.49 -14,215,129.51
商誉摊销 -372,741.60 -372,741.60
计提资产减值准备 -5,902,140.74
冲回计入资本公积的收入 141,883.70
资产负债表日后宣告的股利 18,300,000.00
按国际会计准则重新编列金额 21,908,887.59 738,172,083.20
（二）、报告期公司前三年的主要会计数据和财务指标（中国会计制度）
单位:人民币元
项目 2001 2000 1999
年度
主营业务收入 1,147,229,961.70 832,910,811.27 689,350,691.05
净利润 32,960,809.07 12,556,109.30 6,509,124.51
总资产 1,361,864,433.35 1,276,360,641.80 1,248,082,719.85
股东权益 790,627,069.64 776,033,046.03 774,869,077.47
每股收益（摊薄） 0.09 0.034 0.018
每股收益（加权） 0.09 0.034 0.018
扣除非经常损
益后的每股收益 0.092 0.039 0.020
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.50 0.38 0.13
净资产收益率% 4.17 1.62 0.84
每股净资产（摊薄） 2.16 2.12 2.12
调整后每股净资产 1.98 1.99 1.98
（三）、按证监会《公开发行证券公司信息披露规则第9 号》要求计算的净资 产收益率和每股收益如下：（单位：人民币元）
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 111.25% 110.99% 240.33% 240.33%
营业利润 4.99% 4.98% 10.78% 10.78%
净利润 4.17% 4.16% 9.01% 9.01%
扣除非经常性损益
后的净利润 4.23% 4.22% 9.15% 9.15%
（四）、按下表列示报告期内股东权益变动情况,并逐项说明变化原因。
项目 股本 资本公积 法定盈余公积
期初数 366,000,000 402,109,941.66 8,812,374.28
本期增加 141,883.7 3,296,080.91
本期减少
期末数 366,000,000 402,251,825.36 12,108,455.19
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 4,406,187.12 -5,295,457.03 776,033,046.03
本期增加 1,648,040.45 32,960,809.07
本期减少 23,244,121.36
期末数 6,054,227.57 4,421,230.68 790,627,069.64
变动原因：1、盈余公积金和法定公益金本期增加原因是利润分配提取。 资本 公积金增加是因为有无法支付的应付款所致。
2、未分配利润本期增加原因是本期净利润转入,减少原因是提取两金及分配股 利。
（一）、股本变动情况
股份变动情况表 数量单位：万股
本次变动前 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 20,000 20,000
其中：国家拥有股份 20,000 20,000
未上市流通股份合计 20,000 20,000
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股 16,600 16,600
已上市流通股份合计 16,600 16,600
三、股份总数 36,600 36,600
（二）、股东情况简介：
1、截止2001年年末,公司股东总数为28,720户,其中,国有法人股东1户,社会公 众股东28,719户。 本公司只发行了境内上市外资股,公司没有内部职工股东。
持有公司5%以上股份的股东只有一家,即内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司,受托持 有国有法人股20,000万股,占本公司股本总额的54.64%。
伊克昭盟煤炭集团公司成立于1988年,现注册资本为33043万元, 公司性质为国 有有限责任公司,由国有资产管理局委托经营。经营范围是：主营原煤产、运、销, 兼营水泥生产、销售矿山机械、建筑材料,种植、养殖业、餐饮业。 法定代表人： 张双旺；注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街。所持股份没有被质押 或冻结。报告期内所持股份没有发生变动。
除控股股东内蒙古伊盟煤炭集团公司外,公司其它股东均为外资股（B股）流通 股股东,大股东之间无关联关系。
2、主要股东持股情况 前十名股东
单位:股
名次 股 东 名 称 年末持股数 占总股本比例
1 伊克昭盟煤炭集团公司 代表国家持股单位 200,000,000 54.64%
2 MODERN ASSETS LIMITED. 2,084,800 0.57%
3 CITIBANK CHANNEL ISLANDS LTD AS CUSTODIAN
FOR BARCLATS ASIAN SELECTION FUNDS LTD. 823,000 0.22%
4 JOHN ROSS. 并列
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED. 800,000 0.22%
5 TAKEUCHI,BEVERLY-BAI. 550,000 0.15%
6 徐倩 540,000 0.15%
7 WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED
智万国际有限公司 503,800 0.14%
8 吴群娟 467,800 0.13%
9 HKIT S/A 006-113039-431 357,000 0.10%
10 陈立红 325,000 0.09%
3、报告期本公司控股股东未变更。
4、本公司只发行了境内上市外资股 B股 ,公司董事、 监事和高级管理人员均 未持有本公司股份。
（一）、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓 名 性别 年龄 职务 任职起止日期
祁文彬 男 38 董事长 2001年3月-2004年3月
张东海 男 31 董事、总经理 2001年3月-2004年3月
王占珍 男 48 董事 2001年3月-2002年4月
刘春林 男 35 董事、财务总监 2001年3月-2004年3月
李文山 男 39 董事、副总经理 2001年3月-2004年3月
田尚万 男 41 董事、董事会秘书 2001年3月-2004年3月
王玉森 男 38 董事 2001年3月-2002年4月
尹又伊 男 66 董事 2001年3月-2002年4月
张风翔 男 66 董事 2001年3月-2002年4月
白井泉 男 51 监事、监事会主席 2001年3月-2004年3月
朱爱国 男 48 监事 2001年3月-2002年4月
张建国 男 56 监事 2001年3月-2002年4月
苏中友 男 46 监事 2001年3月-2004年3月
唐如钢 男 52 监事 2001年3月-2002年4月
赵世荣 男 50 监事 2001年3月-2004年3月
祁轶平 男 36 监事 2001年3月-2002年4月
常 宏 男 45 监事 2001年3月-2004年3月
白在良 男 42 监事 2001年3月-2004年3月
姬永强 男 43 副总经理 2001年3月-2004年3月
葛耀勇 男 33 副总经理 2001年3月-2004年3月
李成才 男 43 副总经理 2001年3月-2002年1月
康 治 男 43 副总经理 2002年3月-2004年3月
张振金 男 32 总工程师 2001年3月-2004年3月
上述人员在伊盟煤炭集团公司 以下简称″伊煤集团公司″ 的任职情况：
姓 名 职 务 任 期
唐如钢 伊煤集团公司党委副书记兼纪检书记 2001.12-2002.12
张建国 伊煤集团公司工会主席 2001.12-2002.12
苏中友 伊煤集团公司党委副书记 2001.12-2002.12
朱爱国 伊煤集团公司监事会主席 2001.12-2002.12
赵世荣 伊煤集团公司副总会计师 2001.12-2002.12
2、年度报酬情况
公司董事、监事、高级管理人员的报酬方案于2000年8月7日经公司一届十三次 董事会拟定预案,又经公司2000年第一次临时股东大会审议批准实施。 《公司关于 董事及高级管理人员年薪报酬的方案》具体计算办法是, 年薪报酬由基础年薪和效 益年薪组成,基础年薪由职务级别系数*公司总资产规模系数*（1＋净资产增长率） *10000组成,效益年薪由职务级别系数*净资产报酬率系数*（1＋报告期利润增长率） *10000组成,基础年薪按月全部发放,效益年薪先按50%发放,其余年底考核发放。关 于公司董事、监事津贴的决议决定给予董事每人每月1000元津贴, 给予监事每人每 月600元的津贴。
公司本报告年度共有董事、监事、高级管理人员22人,其中,年度报酬在3-5 万 元之间有3人,6-8万元1人,8-10万元有4人,10-12万元有5人,15-20万之间有2人, 另 有 7 人除董事、 监事津贴外 , 不在公司领取年薪。 上述人员的年度报酬总额为 1472075.44元。
金额最高的前三名董事的报酬总额为462276.46元。
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为376271.52元。
公司在本报告期内没有聘用独立董事。
本报告期内只在公司领取津贴,不领取年薪的董事、监事情况如下：
姓 名 职 务 公司所领津贴（元） 领取薪酬单位
王占珍 董 事 1000 内蒙古东诚集团有限公司
尹又伊 董 事 1000 鄂尔多斯市财政局
张风翔 董 事 1000 鄂尔多斯市烟草公司
张建国 监 事 600 伊煤集团公司
唐如钢 监 事 600 伊煤集团公司
苏中友 监 事 600 伊煤集团公司
赵世荣 监 事 600 伊煤集团公司
3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
姓 名 原 职 务 离任时间 离任原因
张双旺 董事长 2001.3.29 换届选举
奥凤廷 董事、总经理 2001.3.29 换届选举
报告期内聘任的公司经理、副经理、财务负责人等高级管理人员情况：
姓 名 所聘职务 时 间 原 因
张东海 总经理 2001.3.29 换届选举
李成才 副总经理 2001.3.29 换届选举
姬永强 副总经理 2001.3.29 换届选举
葛耀勇 副总经理 2001.3.29 换届选举
刘春林 财务总监 2001.3.29 换届选举
田尚万 董事会秘书 2001.3.29 换届选举
张振金 总工程师 2001.3.29 换届选举
（一）公司自上市以来就制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会工作规则》、《监事会议事规则》等规范性运作规则,随着监管法律、 法规的 修改和出台,公司对以上规则不断进行修改和完善,公司二届五次董事会上公司根据 《上市公司治理准则》的有关要求,逐项进行对照修改,并照此进行运作。公司法人 治理的具体情况如下：
1、关于股东与股东大会
公司根据《股东大会规范意见》的要求,制定有《股东大会议事规则》,对股东 大会的通知、召集、召开和议事程序进行了严格的规范。公司作为境内上市外资股 企业,流通股股东大部分分布在国外,而国有股偏大,公司地势又偏远,针对这些情况, 公司从发布会议通知到会议的登记、时间、地点的选择均有利于尽可能多的股东参 加会议,并主动联系股东参与公司的决策管理,确保所有股东, 特别是中小股东享有 平等地位,能够充分行使自己的权利。在股东大会审议关联交易事项时,能够按照关 联交易的决策程序,做到关联股东回避表决,在交易价格方面根据自愿、平等、等价、 有偿的原则来确定,并签订有书面协议,对交易的内容及履行情况予以充分披露。在 今后的运作中,公司将通过资本运作实现非流通股股权的多元化,增强制衡约束机制。
2、关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举产生董事, 保证了董 事选聘的公开、公平、公正、独立,公司董事会的人员组成也符合法律、法规规定, 公司董事会建立了《董事会议事规则》,各位董事能够诚信、 勤勉地履行自己的职 责,积极参加每次的股东大会、董事会,了解自己作为董事应承担的权利、义务、责 任。公司在二届五次董事会上已推荐了两名独立董事候选人,将提交公司2001 年度 股东大会审议通过, 在这次股东大会上公司同时也将建立董事会专门委员会及其运 作规则,从制度上规范董事会的决策程序。今后公司将加强董事的培训,使他们更加 熟悉有关法律、法规,掌握作为董事应具备的专门知识,在改选董事时实行任职前的 书面承诺并签订聘任合同,明确双方的权利、义务及违规、违约责任。
3、关于监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序,推荐、选举产生了监事, 股东代表出任的监事,由公司股东大会选举产生,职工监事由职代会选举、推荐产生, 职工监事占到公司监事总数的三分之一, 监事会中人员和结构都确保履行职责的需 要。监事会能按照《监事会议事规则》的要求进行运作, 监事能以对股东负责的态 度,对公司财务、公司经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
4、关于绩效评价与激励约束机制
公司已经建立了《公司关于董事及高级管理人员年薪报酬的方案》,将决策层、 管理层的收入与公司效益、资产规模部分挂钩。公司将在今后进一步完善绩效评价 标准和程序,探讨期股期权激励制度,建立董事会各级委员会, 特别是发挥薪酬与考 核委员会在绩效评价中的作用。
5、关于利益相关者
公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、客户、社区等其它利益相关者的 合法权益,在经济交往中,能互相协调,共同推动公司持续、健康地发展。
6、关于信息披露与透明度
公司指定董事会秘书和证券事务代表负责对外信息披露,能够真实、准确、 及 时、完整地披露公司信息,能够认真接待来访、来电咨询,确保所有股东在同一时间 获得投资信息。除按强制性规定披露信息外,公司还主动、 及时地披露所有可能对 股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息。
（二）独立董事履行职责情况
公司董事会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求, 在 二届五次董事会上审议通过了公司章程的修改预案,增加了独立董事的章节和条款, 推荐了两名独立董事,并将以上事项提交公司2001年度股东大会审议通过。
（一）2001年第一次临时股东大会情况
2001年3月29日上午,本公司召开了二00一年第一次临时股东大会。会议通过了 如下议案：（1）、审议并通过公司章程修改草案。（2）、选举祁文彬、王占珍、 张东海、刘春林、田尚万、李文山、王玉森、尹又伊、张风翔先生为公司第二届董 事会成员。（3）、选举朱爱国、张建国、唐如钢、苏中友、赵世荣、 白井泉先生 为公司第二届监事会成员。常宏、白在良、祁轶平三位监事由公司职代会推举为职 工监事。本次会议的决议公告刊登在2001年3月30日的《上海证券报》、 香港《南 华早报》上。
（二）公司2000年度股东大会情况
公司2000年度股东大会于2001年5月31 日上午在内蒙古呼和浩特市伊泰大酒店 会议室召开。会议审议通过如下议案： 1 通过关于公司2000 年度报告的决议。 2 通过关于公司2000年董事会工作报告的决议。 3 通过关于公司2000年监事会工 作报告的决议。 4 通过关于公司2000年财务决算报告和2001 年财务预算方案的决 议。 5 通过关于公司2000年利润分配方案的决议。 6 、审议公司收购伊盟煤炭集 团公司下属川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳湾沟五矿的关联交易议案。 7 、 全 体股东一致通过公司关于聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2001年境 内审计机构的议案。经公司全体股东一致同意否决了关于董事会提交的续聘安达信 华强会计师事务所为公司境外审计机构的议案。（8 ）审议并通过公司关于改变募 集资金投向的决议。本次会议的决议公告刊登在2001年6月1日的《上海证券报》、 《南华早报》上。
（三）公司2001年第二次临时股东大会
公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月12日上午在内蒙古鄂尔多斯市东 胜区公司会议室召开。（1）、 一致同意并通过了关于修改公司《章程》的决议。 （2）、一致同意并通过了解聘安达信华强会计师事务所的决议。（3）、全体股东 一致同意并通过了聘任沪江德勤会计师事务所为公司2001年度境外审计机构的决议。 本次会议的决议公告刊登在2001年10月13日的《上海证券报》、《香港商报》上。
一 、主营业务的范围及其经营状况
1、公司主营业务的范围及经营状况
本公司所处的行业为基础能源的煤炭行业。公司主营业务是煤炭的生产、运输、 销售。
2001年,随着国家关井压产、限产压库、 鼓励出口等宏观调控政策的深层次落 实和煤矿安全整治力度的加强,加之前几年国家拉动内需政策后续效应的充分发挥, 煤炭产业的运量、销量明显增长,社会库存趋向合理,价格持续回升, 出口创历史最 好水平,煤款拖欠减少,煤炭市场由年初的趋稳到年底出现了供不应求局面。
公司新一届经理班子乘煤炭市场复苏转暖的良机, 继续完善和执行成本控制制 度,采取灵活的经营措施,奖罚分明,创新管理,充分发挥了各环节的积极性；经营环 节坚守信用,力保重点用户,巩固扩大华东、华南、华北市场,实行科学配煤,提高服 务质量,扩大出口市场份额；各集装站、港口挖潜降耗,积极组织货源；运输部努力 协调,增加计划内外指标,提高自备车的使用效率；生产环节在确保安全生产、合理 开采的前提下,保证了外运煤的需要,全年实现百万吨生产死亡事故率为零的新突破。 同时,公司狠抓质量管理,按照ISO-9002的标准规范各个部门、岗位的操作规程, 发 展品牌战略和企业文化,开展人事、分配制度改革,创新观念和制度,向管理要效益。 经公司上下一致齐抓共管,共同努力,公司的产、运、销均创公司成立以来的最好纪 录。本报告期公司共生产原煤286.02万吨,较上年增长33.84%；发运原煤501.22 万 吨,比上年增长59.96%；销售原煤613.06万吨（含地销）,较上年增长35.33%；当年 货款回收率达95.11%。实现主营业务收入1,147,229,961.70元,主营业务利润 879 ,604,105.43元,按国际会计准则审计的净利润为21,908,887.59元,按国内会计制度 审计的净利润为32,960,809.07元。
2、主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位：元
项 目 煤炭生产、销售 自备车运输收入
主营业务收入 1,116,368,658.39 25,417,177.36
占总收入比例 97.31% 2.22%
主营业务利润 853,346,948.33 25,417,177.36
占总利润比例 97.01% 2.89%
产品销售收入 1,116,368,658.39 25,417,177.36
产品销售成本 257,691,228.85
毛 利 率 76.92% 100%
3、公司用募集资金投资修建的纳林庙煤矿配套公路曹羊公路,在本报告期内收 费额比上年有较大增长。随着公司煤炭产品的运量、销量的增加, 承包车辆也将增 加,公路收费收入将会有大幅度增长。报告年度的增长情况如下（单位：元）
2001年度 2000年度 增长幅度
公路收费 16,141,190 7,347,700 119.67%
（二）主要控股子公司的经营情况及业绩
1、内蒙古神农生物高科有限责任公司
该公司注册资本为7,440万元,总资产为8,501万元,主要经营范围为地产药材、 甘草种植、生产加工、销售。本公司与伊煤集团公司的投资于2001年12月31日止均 已全部到位,现该公司已形成初具规模的甘草原料基地,但由于后续资金缺乏, 该公 司杭锦旗的甘草产品粗加工厂和上海所设分公司的建厂、生产进程受到了影响。报 告期内该公司只投资280万元收购了内蒙古龙祥药业有限公司,完成了甘草生产向药 业多元化转变的第一阶段。该公司研制、开发的异甘草素提取和纯化技术获内蒙古 自治区科技进步二等奖,由于资金、市场等原因该产品尚未正式投产。 公司现已投 产并投放市场的产品有甘草可乐、甘草柠檬茶、甘草健喉灵、甘草常乐胶囊。另外, 消除人体残留农药保健食品、清除果蔬残留农药洗涤剂、甘草黄酮矿泉水项目研发 已近尾声。报告期内该公司实现销售收入1,246,384.11元,发生营业费用739, 435 .83元,管理费用7,137,155.8元,财务费用98,291.43元,本期实际亏损7,803,275.96 元。
2、中蒙合资额伊泰有限责任公司
该公司是公司与蒙古国额尔和图贸易有限公司共同出资在蒙古国设立的公司, 注册资本为386746984.60图格里拉 合361445.78美元 ,其中公司出资60%,占控股地 位。该公司的经营范围为生产豪华型彩色地板砖、进行国内、国际贸易。报告期内 因经营管理不善,实际亏损256,574.28元。
（三）、主要供应商、客户情况
公司前五名供应商合计采购金额12,989,296.8元, 占本报告年度公司采购总金 额的34.15%,公司前五名客户合计销售额618,850,102.01元,占本年度公司销售总额 的53.95%。
（四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、汽运限载使公司煤炭产品的运输成本上升,吨煤年均增长约2.5元,坑口煤价 上涨使煤炭的直接成本上升,以上因素使公司上站煤源更趋紧张,成本上升。
2、煤炭价格回升、运量增加使铁路运输再次成为制约公司经营的瓶颈,加之铁 路客车提速,对离市场运距较远的公司来说,增加了运输上的很多困难。
针对以上问题,公司生产部门大力组织生产,经营部门挖潜降耗,严格控制成本, 积极组织货源,保证了销售、发运的需要,运输部门针对运输中存在的问题, 与有关 铁路部门反复协调,计划内争取到大准线280万吨的运量,争取多用国铁车发运。 经 各部门的密切协作,年内克服了重重困难,创下了产、运、销的新纪录。
（五）、公司投资情况
1、前次募集资金在本报告期内的使用情况
本报告期内公司没有募集资金。1997年8月份,公司首次发行16,600万股B股,共 募集资金52,414万元（扣除发行费用）,除唐公塔集装站配套自备车三期项目,因煤 炭市场需求量较发行股票当时有所下降,因此公司拟定不再建设该项目,其它项目已 于1999年12月31日前建成运营,募集资金投资项目现已形成年发运、生产500万吨的 生产能力,但受煤炭市场之影响,效益在1998—2000年内未能充分体现出来,在 2001 年及以后年度将逐渐体现出来。截止1999年12月31日,实际完成项目投资49317.5万 元,占募集资金总额的94.1%,其余3096.5 万元募集资金补充公司流动资金之不足。 募集资金具体使用情况在公司2000年年报中已作了详尽披露。公司二届二次董事会 决定将剩余募集资金用于补充公司流动资金。公司2000年度股东大会审议通过将剩 余3,096.5万元募集资金补充公司流动资金。
2、非募集资金投资情况
报告期内公司出资1,886万元收购了准旗伊东煤炭有限公司酸刺沟煤矿,该收购 事项经公司二届二次董事会审议通过, 收购价格是以内蒙古财政厅确认的北京中天 华正会计师事务所有限公司评估报告中的评估值1,905.7 万元为基础协商议定的。 报告期内5—12月份该矿进行停产改建,没有投入生产。
报告期内公司出资收购了伊煤集团公司所属川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳 湾沟几矿,该事项经公司2000年度股东大会审议通过,收购金额以经内蒙古财政厅确 认的北京中天华正会计师事务所有限公司评估报告所确定的价格为准 ,即评估值5 ,246.16万元为本次收购的协议收购价。报告期内6—12月份上述五矿共生产原煤65. 12万吨,实现利润230.71万元。
报告期内公司根据扩大销量及运量的需要,出资480万元收购了伊盟通九物资公 司包头召潭集装站,该集装站拥有自备铁路线,并有货位90个、土地138 亩及其它建 筑设施。由于该项目于2001年年底收购,因此,效益未在本年度体现出来。
（六）、公司财务状况
项 目 2001年（元） 2000年（元） 增减（%）
总资产 1,361,864,433.35 1,276,360,641.80 6.7
应收款项 125,590,875.63 225,319,990.01 -44.26
存货 55,564,561.88 45,242,894.50 22.81
股东权益 790,627,069.64 776,033,046.03 1.88
主营业务利润 879,604,105.43 598,263,833.22 47.03
净利润 32,960,809.07 12,556,109.30 162.51
① 总资产较年初增加6.7%,是因为本期收购资产使固定资产增加。
② 应收款项较年初降低44.26%,是由于货款回收力度加大。
③ 存货较年初增加22.81%,是因为港口存煤增加。
④ 股东权益较年初增加1.88%,是由于今年盈利增加。
⑤ 主营业务利润增加47.03%,是由于本期销量增加。
⑥ 净利润增加162.51%,是由于本期主营业务利润增加。
（七）、生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司财务状况和经营成果产生 的影响
1、国务院对煤炭行业实施真正的法治,继1998年—2000年关井压产、限产压库、 鼓励出口的调控政策之后, 今年又发布了关闭国有煤矿矿办小井和乡镇煤矿的紧急 通知和做好煤矿安全专项整治工作的通知,从政策发布到执行力度是前所未有的,对 煤炭行业进行了一次严厉的治理整顿,提高了资源利用率,保护了环境, 淘汰了落后 生产力,保障安全开采,调节了供需平衡,我公司作为内蒙地区最大的煤炭企业,这些 政策对公司是很大的利好,对公司的财务状况和经营成果产生了较大的影响。
2、 内蒙古自治区交通厅《关于切实加强超限运输车辆行驶公路管理的紧急通 告》从2001年5月15日执行后,拉运煤炭产品的带挂车的吨位由原来的22吨降低到18 吨,提高了公司煤炭产品的公路运输成本,以全年计算平均每吨增加成本约2.5元,影 响公司全年利润1254万元。
3、加入WTO后, 我国煤炭工业将与世界煤炭工业在国内外两个市场上共同开展 竞争,将面对更多的挑战,同时也面临许多新的发展机遇。在国内来说, 目前我国对 煤炭进口并未管制,现行的进口关税为6%,入世后降至3%,3—5年后降为零税率,由于 国内煤炭生产成本低,再考虑运费成本,即使是我国南方港口的到岸价国产煤也具有 绝对优势,因此,不会对煤炭行业产生太大的冲击。在国外市场特别是亚洲市场, 主 要是澳大利亚和印尼两国在品种和质量上占优势,但由于运距关系,我国煤炭对日、 韩的出口仍具有价格优势。
（八）、公司的财务会计报表经北京中天华正会计师事务所有限公司和沪江德 勤会计师事务所审计,均出具了标准无保留意见的审计报告。
（九）、新年度的业务发展计划
公司在新年度将巩固老用户,开拓国内外新市场,继续抓紧抓好安全生产和铁路 运输工作,向管理要效益,严格控制成本费用,发扬公司煤炭产品的质量优势,发展品 牌战略和企业文化,创新管理,开拓进取,力争实现全年销售原煤663万吨, 其中外运 销售550万吨,地销113万吨的发运、销售任务,以良好的经营业绩回报股东。
同时,公司将加快融资进程和资本运作步伐,争取筹集更多的资金, 对现有煤矿 进行改建、扩建,加强运煤公路建设,加大铁路建设投资,改善铁路运输现状,排除经 营中存在的困难和障碍。加快控股子公司内蒙古神农生物高科有限责任公司的投资 力度和生产建设进度,使甘草系列高科技产品早日面市并充分体现效益。
（十）、本次利润分配预案和公积金转增股本预案
根据北京中天华正会计师事务所有限公司和沪江德勤会计师事务所分别按照中 国会计准则和国际会计准则审计,本公司2001年度的净利润分别为32,960,809.07元 和21,908,887.59 元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金3,296,080. 91元,提取5%的法定公益金1,648,040.45元,加期初未分配利润 -5,295,457.03 元 2001年中期提取固定资产减值准备5,902,140.74 元追溯调整以前年度利润 和6 ,234,664.71元,可供股东分配的利润为22,721,230.68元和23,199,430.94元。本次 分配根据孰低原则,按以中国会计制度确认的可供股东分配的利润22,721,230.68元 进行分配。根据公司上年度拟定的预计利润分配方案：“公司拟定2001年度实现利 润数,预计作一次分配,用于股利分配的比例为公司净利润的70%,公司本年度未分配 利润用于下一年度股利分配的比例为100%,利润分配主要是采用派发现金的形式。” 公司拟定按公司总股本36600万股计算,向全体股东每10股派发人民币现金红利0.50 元（含税）,股利分配总额为18,300,000元,尚余4,421,230.68元未分配利润结转下 次分配。B股股东红利以人民币计算,以美元支付, 美元与人民币的汇率按股东大会 决议派发红利日期的下个营业日, 中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。 该利润分配方案尚需经过公司2001年度股东大会批准。
本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。
一年来,公司监事会本着对公司、股东高度负责的态度,严格按照《公司法》、 《公司章程》及证券监管部门的有关规定认真履行自己的职责, 遵守了监事承诺和 声明中的有关事项和要求,按照法人治理结构的形式和内容开展了监督检查,规范了 公司的依法运作步伐,取得了显著工作成效。
（一）监事会工作情况
1、召开监事会会议情况
报告期内公司共召开四次监事会会议。期后召开一次。其中一届十次监事会于 2001年2月26日召开,主要议题是推荐新一届监事会候选人。本次会议的决议公告刊 登在2001年2月27日的《上海证券报》、香港《南华早报》上。
公司二届一次监事会于2001年3月29日召开,主要议题是一致选举朱爱国先生为 公司监事会主席。本次会议的决议公告刊登在2001年3月30 日的《上海证券报》、 香港《南华早报》上。
公司二届二次监事会于2001年4月15日召开,会议的主要议题是：审议通过《公 司2000年年度报告》；审议通过《公司监事会2000年工作报告》；审议通过《公司 2000年财务会计报告》；同意公司变更募集资金使用计划；同意公司收购、出售资 产事项,认为这两项交易评估作价及交易价格合理、无内幕交易、 无损害部分股东 利益及造成公司资产流失状况发生；同意公司收购集团所属煤矿, 认为该关联交易 经过中介机构评估作价,公平合理、无内幕交易、无损害部分股东利益行为。 本次 会议的决议公告刊登在2001年4月18日的《上海证券报》、香港《南华早报》上。
公司二届三次监事会于2001年8月13日召开,会议的主要议题是：审议通过公司 2001年中期报告及其摘要；审议通过关于审查公司董事会修订内部控制制度的议案； 审议通过关于审查公司董事会提取和处理固定资产、在建工程、无形资产、委托贷 款减值准备的议案；审议通过关于审查公司上半年董事会的决策情况、经理层的经 营情况及财务情况的议案。本次会议的决议公告刊登在2001年8月16 日的《上海证 券报》、香港《南华早报》上。
公司二届四次监事会于2002年1月16日召开,会议的主要议题是：同意朱爱国先 生辞去监事会主席职务；一致选举白井泉先生为公司监事会主席。本次会议的决议 公告刊登在2002年1月17日的《上海证券报》、《香港商报》上。
2、监事会日常工作情况
公司监事会在报告期内列席了股东大会、董事会、经理办公会议等各项会议, 定期组织召开监事会,全过程监督和参与了重大投资决策、管理制度、 经营方针的 制订和执行,监督检查了董事会执行股东大会决议情况,及时向决策层、管理层反馈 股东和职工的意见和呼声,提出了改进意见和要求,年内配合证监会呼和浩特特派办 的巡检,检查了公司财务管理情况,诚信尽责地履行了自己的职责。
（二）监事会对几个重大事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司董事会、经理班子严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司 治理总则》、《公司章程》规定的原则和程序运作,建立、 健全上市公司的法人治 理结构,认真落实证监会有关“三分开”文件精神,规范了决策和执行程序, 认真执 行股东大会决议,完善内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、 法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
2、检查公司财务情况
公司2001年度财务会计报告聘请境外沪江德勤会计师事务所、境内北京中天华 正会计师事务所有限公司进行独立审计,并均出具无保留意见审计报告。 公司监事 会通过对审计基础资料的提供和审计过程的监督, 认为公司提供的所有会计账册及 经营数据真实、准确、完整,上述两会计师事务所的审计报告也是独立、客观、 公 正的, 公司财务报告及会计师的审计意见是对公司一年来经营活动的真实记载和公 允评价。
3、募集资金投向
公司本年度无募集资金,公司前次募集资金于1999年12月31日前已基本完成,实 际完成计划的94.1%,尚余3,096.5万元,即唐公塔集装站配套自备车运营三期项目因 筹建募集资金项目时较发行当时市场需求量有所下降,公司决定不再建设该项目,经 公司二届二次董事会和2000年度股东大会审议通过, 将该部分募集资金补充公司流 动资金,其余按计划完成并已产生效益。 公司监事会认为公司募集资金已基本按计 划完成,募集资金的变更程序合法,符合公司生产经营的实际需要, 募集资金随着市 场的好转正在逐渐产生效益。
4、公司收购、出售资产情况
公司在报告 期内为增加公司煤炭采区面积和资源储量, 满足公司生产经营及未 来发展的需要,形成规模效益,出资收购了准旗伊东煤炭有限公司酸刺沟煤矿、伊煤 集团公司川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳湾沟几矿。为扩大销量及运量收购了伊 盟通九物资公司包头召潭集装站。以上收购资产均根据评估结果, 确定了协议收购 价,无损害部分股东利益或造成公司资产流失现象。
5、关联交易情况
公司在报告期内收购了控股股东内蒙古伊煤集团公司下属的川龙、安家坡、凯 达、宏景塔、阳湾沟几矿,本次收购价格的确定、审议通过的程序均符合法律规定, 对公司是有利的,关联交易做到了公平合理,无损害公司利益行为。
（一）、重大诉讼仲裁事项。
2000年5月22日,公司因货款拖欠向内蒙古伊克昭盟中级人民法院起诉内蒙古后 布连精煤有限责任公司,诉讼标的为2,285,129元,一审公司胜诉,对方提起上诉, 二 审已审结,公司胜诉,案件现已执行完毕。
（二）、收购及出售资产事项、吸收合并事项。
报告期内出资收购了内蒙古准旗伊东煤炭有限公司酸刺沟煤矿。根据内蒙古财 政厅内财函（2001）63号确认的北京中天华正会计师事务所有限公司（中天华正（ 京）评报字〔2001〕第2002号）评估报告,该矿评估价为1905.7万元,本次收购以协 议收购价1886万元为准。公司收购该矿后进行了改建、扩建, 报告期内没有投入生 产。收购该矿增加了公司资源采区面积和煤炭储量, 满足用户对特殊质量产品的要 求。
报告期内公司出资收购了伊煤集团公司所属川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳 湾沟五矿,具体情况见关联交易部分。
报告期内公司根据扩大销量及运量的需要,出资480万元收购了伊盟通九物资公 司包头召潭集装站,该集装站拥有自备铁路线,并有货位90个、土地138 亩及其它建 筑设施。由于该项目于2001年年底收购,因此,效益未在本年度体现出来。
（三）、重大关联交易事项。
报告期内公司出资收购了控股股东伊煤集团公司所属川龙、安家坡、凯达、宏 景塔、阳湾沟几矿,上述煤矿的账面净值为5,231.67万元,收购金额以经内蒙古财政 厅内财函（2001）64号审核复函确认的北京中天华正会计师事务所有限公司的评报 字（2001）第2003号评估报告所确定的价格为准,即评估值5,246.16 万元为本次收 购的协议收购价,评估报告截止日期为2001年1月31日, 付款方式以现金方式在合约 签订后三个月内付清。公司收购上述煤矿是为了增加公司煤炭采区面积和资源储量, 满足公司生产经营及未来发展的需要,形成规模效益,优化资源配置和避免同业竞争。 报告期内6—12月份上述五矿共生产原煤65.12万吨,实现利润230.71万元。
（四）、报告期内公司没有托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、 承包、租赁公司资产事项。
（五）报告期内公司无重大担保事项。
（六）报告期内公司无委托他人进行现金管理事项。
（七）公司无其它重大合同。
（八）公司聘任、解聘会计师事务所情况
经公司2000年度股东大会批准公司续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为 公司2001年境内审计机构,审计费用为全年30万元；同时 ,因审计费用协商不一致, 经公司2000年度股东大会批准公司否决了聘任安达信华强会计师事务所为公司境外 审计机构的议案。公司于2001年10月12日第二次临时股东大会审议通过解聘安达信 华强会计师事务所为公司境外审计机构的议案, 重新聘用沪江德勤会计师事务所为 公司2001年境外审计机构,审计费用为全年94万元。
（九）公司所得税政策的变更。
公司从1997年8月2日成立至以后的三年经内蒙古自治区人民政府批准执行上市 公司减按15%的税率执行所得税。根据内国税外字（2001）38 号《内蒙古自治区国 家税务局关于对伊泰煤炭股份有限公司减按15% 税率征收企业所得税的批复》及伊 国税外字（2001）26号《伊克昭盟国家税务局涉外税收管理分局关于对内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司申请减按15%税率征收企业所得税的批复》,公司从2001年起以后 的三年内根据国税发（1999）172号文件精神,享受外商投资企业税收优惠政策, 减 按15%的税率征收企业所得税。公司所得税税率与以前年度保持不变,只是所依据的 政策发生了变更。
（十）、报告期内,公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、 中国证 监会行政处罚、通报批评、交易所公开谴责的情形。
（一）会计报表附后
（二）会计政策、会计估计变更及其影响：
公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会[2000]25 号文“关 于印发《企业会计制度》的通知”及财政部财会[2001]17 号文“关于印发《贯 彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”,本公司从2001年1月 1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。
涉及会计项目 原会计政策
固定资产 不提减值准备
在建工程 不提减值准备
无形资产 不提减值准备
长期待摊费用--开办费 从生产经营当
月起按5年摊销
委托贷款 不提减值准备
涉及会计项目 变更后会计政策
固定资产 对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产
减值准备
在建工程 未来可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减
值准备
无形资产 对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产
减值准备
长期待摊费用--开办费 从开始生产经营的当月一次性计入损益
委托贷款 对未来可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备
本公司根据财政部财会[2001]17号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉 有关政策衔接问题的规定》的通知”,补提2000年1月1日前固定资产减值准备5,902, 140.74元,影响2000年期初未分配利润5,902,140.74元,因1999年度未进行利润分配, 故不影响期初盈余公积。
（三）、合并报表范围的变化
公司本期新增控股子公司内蒙古神农生物高科有限责任公司,本公司持有其65% 的股权。合并报表中上一年度比较数据已作相应调整。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
二00二年三月五日
资产负债表
企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 单位：人民币元
合并
资产 附注 2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 1 161,271,962.40 101,539,993.43
应收票据 2 14,766,776.64 3,238,794.44
应收帐款 3 109,266,616.01 185,424,472.98
其他应收款 4 16,324,259.62 39,895,517.03
预付帐款 5 31,485,701.71 16,795,926.76
应收补贴款 6 29,925,447.39 15,459,258.40
存货 7 55,564,561.88 45,242,894.50
待摊费用 8 27,951,496.95 18,751,018.95
流动资产合计 446,556,822.60 426,347,876.49
长期投资:
长期股权投资 9 4,351,174.78 5,651,167.95
长期投资合计 4,351,174.78 5,651,167.95
固定资产：
固定资产原价 10 1,011,773,373.80 913,459,236.01
减:累计折旧 10 209,611,988.93 160,045,334.60
固定资产净值 802,161,384.87 753,413,901.41
减：固定资产减值准备 5,902,140.74 5,902,140.74
固定资产净额 796,259,244.13 747,511,760.67
在建工程 11 25,009,946.43 17,956,589.81
固定资产合计 821,269,190.56 765,468,350.48
无形资产及其他资产：
无形资产 12 67,115,420.53 58,397,435.19
长期待摊费用 13 22,571,824.88 20,495,811.69
无形资产及其他资产合计 89,687,245.41 78,893,246.88
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,361,864,433.35 1,276,360,641.80
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 14 269,253,200.00 216,589,340.00
应付票据 15 12,000,000.00
应付帐款 16 38,037,604.82 33,788,758.40
预收账款 17 9,024,934.25 1,639,953.17
应付工资 18 1,780,735.80 3,063,530.09
应付福利费 19 218,075.35 115,884.08
应付股利 20 18,300,000.00 5,490,000.00
应交税金 21 55,989,286.81 63,273,792.55
其他应交款 22 -54,080.75 14,179.54
其他应付款 23 22,418,764.48 26,255,171.72
预提费用 24 13,416,748.98 2,210,351.18
一年内到期的长期负债 25 49,174,378.78 74,275,957.68
流动负债合计 489,559,648.52 426,716,918.41
长期负债:
长期借款 26 36,000,000.00 54,700,000.00
长期应付款 27 21,224,000.00 4,228,000.00
长期负债合计 57,224,000.00 58,928,000.00
递延税项:
负债合计 546,783,648.52 485,644,918.41
少数股东权益 24,453,715.19 14,682,677.36
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 28 366,000,000.00 366,000,000.00
资本公积 29 402,251,825.36 402,109,941.66
盈余公积 30 18,162,682.76 13,218,561.40
其中:法定公益金 30 6,054,227.57 4,406,187.12
未分配利润 31 4,421,230.68 -5,295,457.03
外币报表折算差额 -208,669.16
所有者权益合计 790,627,069.64 776,033,046.03
负债及所有者权益总计 1,361,864,433.35 1,276,360,641.80
母公司
资产 附注 2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产：
货币资金 1 141,292,983.03 100,673,346.85
应收票据 2 14,766,776.64 3,238,794.44
应收帐款 3 108,763,567.34 185,421,737.96
其他应收款 4 14,780,267.84 39,101,693.39
预付帐款 5 28,240,379.72 14,448,225.74
应收补贴款 6 29,925,447.39 15,459,258.40
存货 7 49,562,449.88 41,352,469.64
待摊费用 8 27,901,496.95 18,751,018.95
流动资产合计 415,233,368.79 418,446,545.37
长期投资:
长期股权投资 9 49,356,338.07 40,157,933.39
长期投资合计 49,356,338.07 40,157,933.39
固定资产：
固定资产原价 10 974,345,510.82 890,210,599.37
减:累计折旧 10 207,735,382.88 158,534,757.57
固定资产净值 766,610,127.94 731,675,841.80
减：固定资产减值准备 5,902,140.74 5,902,140.74
固定资产净额 760,707,987.20 725,773,701.06
在建工程 11 21,973,292.84 7,226,658.53
固定资产合计 782,681,280.04 733,000,359.59
无形资产及其他资产：
无形资产 12 59,064,399.51 58,397,435.19
长期待摊费用 13 12,825,129.51 11,284,363.26
无形资产及其他资产合计 71,889,529.02 69,681,798.45
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,319,160,515.92 1,261,286,636.80
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 14 269,253,200.00 216,589,340.00
应付票据 15 12,000,000.00
应付帐款 16 37,586,625.54 33,535,902.20
预收账款 17 9,024,907.45 1,639,953.17
应付工资 18 1,738,612.94 3,060,173.97
应付福利费 19
应付股利 20 18,300,000.00 5,490,000.00
应交税金 21 56,063,164.14 63,284,163.36
其他应交款 22 -54,876.29 14,179.54
其他应付款 23 21,625,343.28 26,225,569.67
预提费用 24 13,389,421.28 2,210,351.18
一年内到期的长期负债 25 49,174,378.78 74,275,957.68
流动负债合计 488,100,777.12 426,325,590.77
长期负债:
长期借款 26 36,000,000.00 54,700,000.00
长期应付款 27 4,224,000.00 4,228,000.00
长期负债合计 40,224,000.00 58,928,000.00
递延税项:
负债合计 528,324,777.12 485,253,590.77
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 28 366,000,000.00 366,000,000.00
资本公积 29 402,251,825.36 402,109,941.66
盈余公积 30 18,162,682.76 13,218,561.40
其中:法定公益金 30 6,054,227.57 4,406,187.12
未分配利润 31 4,421,230.68 -5,295,457.03
外币报表折算差额
所有者权益合计 790,835,738.80 776,033,046.03
负债及所有者权益总计 1,319,160,515.92 1,261,286,636.80
利润表
企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 人民币：元
合并
项目 附注 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 32 1,147,229,961.70 832,910,811.27
减：主营业务成本 33 262,295,375.06 230,496,163.14
主营业务税金及附加 34 5,330,481.21 4,150,814.91
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 879,604,105.43 598,263,833.22
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 35 6,137,834.26 4,152,147.97
减：营业费用 36 759,769,614.37 511,381,647.19
管理费用 37 62,740,188.01 48,979,494.80
财务费用 38 23,780,250.43 21,565,803.29
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 39,451,886.88 20,489,035.91
加：投资收益
（损失以“-”号填列） 39 -1,299,993.17 -3,440,086.65
补贴收入 40 748,553.55
营业外收入 41 382,069.81 832,498.97
减：营业外支出 42 3,046,677.23 2,532,771.52
四、利润总额
（亏损总额以“-”号填列） 36,235,839.84 15,348,676.71
减：所得税 43 6,083,225.35 2,818,149.13
少数股东收益 -2,808,194.58 -25,581.72
五、净利润
（净亏损以
“-”号填列） 32,960,809.07 12,556,109.30
加:年初未分配利润 -5,295,457.03 -10,478,149.94
其他转入
六、可供分配的利润 27,665,352.04 2,077,959.36
减:提取法定盈余公积 3,296,080.91 1,255,610.93
提取法定公益金 1,648,040.45 627,805.46
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 22,721,230.68 194,542.97
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 18,300,000.00 5,490,000.00
转作资本（股本）
的普通股股利
八、未分配利润 4,421,230.68 -5,295,457.03
母公司
项目 附注 2001年度 2000年度
一、主营业务收入 32 1,144,037,075.75 832,807,857.45
减：主营业务成本 33 259,553,914.09 230,402,379.88
主营业务税金及附加 34 5,328,416.12 4,150,814.91
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 879,154,745.54 598,254,662.66
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 35 6,137,834.26 4,152,147.97
减：营业费用 36 758,589,892.65 511,306,956.06
管理费用 37 55,603,032.21 48,979,494.80
财务费用 38 23,650,713.10 21,565,803.29
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 47,448,941.84 20,554,556.48
加：投资收益
（损失以“-”号填列） 39 -6,487,694.53 -3,478,459.23
补贴收入 40 748,553.55
营业外收入 41 365,910.79 830,932.70
减：营业外支出 42 3,031,677.23 2,532,771.52
四、利润总额
（亏损总额以“-”号填列） 39,044,034.42 15,374,258.43
减：所得税 43 6,083,225.35 2,818,149.13
少数股东收益
五、净利润
（净亏损以
“-”号填列） 32,960,809.07 12,556,109.30
加:年初未分配利润 -5,295,457.03 -10,478,149.94
其他转入
六、可供分配的利润 27,665,352.04 2,077,959.36
减:提取法定盈余公积 3,296,080.91 1,255,610.93
提取法定公益金 1,648,040.45 627,805.46
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 22,721,230.68 194,542.97
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 18,300,000.00 5,490,000.00
转作资本（股本）
的普通股股利
八、未分配利润 4,421,230.68 -5,295,457.03
报告期利润 资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
（％） （％） （％） （％）
主营业务利润 111.25 110.99 240.33 240.33
营业利润 4.99 4.98 10.78 10.78
净利润 4.17 4.16 9.01 9.01
扣除非经常性损益后的净利润 4.23 4.22 9.15 9.15
现金流量表
企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,380,985,767.65 1,378,214,718.76
收到的税费返还 16,946,670.01 16,946,670.01
收到的其他与经营活动有关的现金 10,815,392.50 10,815,392.50
现金流入小计 1,408,747,830.16 1,405,976,781.27
购买商品、接受劳务支付的现金 343,680,320.37 340,777,659.29
支付给职工以及为职工支付的现金 35,775,295.87 33,846,050.85
支付的各项税费 99,775,661.48 99,748,584.28
支付的运输费 548,845,411.36 548,845,411.36
支付的港杂费 129,623,739.15 129,623,739.15
支付的其他与经营活动有关的现金 66,754,810.03 63,856,404.82
现金流出小计 1,224,455,238.26 1,216,697,849.75
经营活动产生的现金流量净额： 184,292,591.90 189,278,931.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 3,432,194.70 3,424,194.70
现金流入小计 3,432,194.70 3,424,194.70
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 127,792,847.75 117,290,491.52
投资所支付的现金 15,686,099.21
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 127,792,847.75 132,976,590.73
投资活动产生的现金流量净额 -124,360,653.05 -129,552,396.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 8,205,220.86
借款所收到的现金 340,314,000.00 340,314,000.00
收到的国家计委甘草项目中央预算拨款 10,800,000.00
现金流入小计 359,319,220.86 340,314,000.00
偿还债务所支付的现金 331,316,200.00 331,316,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,202,990.74 28,104,699.31
现金流出小计 359,519,190.74 359,420,899.31
筹资活动产生的现金流量净额 -199,969.88 -19,106,899.31
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 59,731,968.97 40,619,636.18
1、将净利润调节为经营性活动的现金流量
净利润 32,960,809.07 32,960,809.07
加：少数股东收益 -2,808,194.58
计提的资产减值准备 3,891,388.20 3,578,324.25
固定资产折旧 50,628,330.58 49,383,481.21
无形资产摊销 1,539,493.66 1,403,035.68
长期待摊费用摊销 14,087,060.26 12,353,679.97
待摊费用的减少(减:增加) -9,200,478.00 -9,150,478.00
预提费用的增加(减:减少) 10,467,700.17 10,440,372.47
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减:收益） 867,519.41 852,519.41
固定资产报废损失 1,285,029.07 1,285,029.07
财务费用 23,780,250.43 23,650,713.10
投资损失（减:收益） 1,299,993.17 6,487,694.53
递延税款贷项（减:借项）
存货减少（减:增加） -10,321,667.38 -8,209,980.24
经营性应收项目的减少（减:增加） 61,098,056.27 60,051,959.74
经营性应付项目的增加（减:减少） 4,717,301.57 4,191,771.26
其他
经营活动产生的现金流量净额 184,292,591.90 189,278,931.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 161,271,962.40 141,292,983.03
减：现金的期初余额 101,539,993.43 100,673,346.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 59,731,968.97 40,619,636.18
