每日必读本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董 事姜承勋、翁祖亮、王平、申昌明因公请假,委托孙莹董事代为表决； 独立董事孙 效良因健康原因请假,委托周郑生董事代为表决,本摘要摘自年度报告全文, 投资者 预了解详细内容,应阅读年报全文。
1、公司法定中文名称：华源凯马机械股份有限公司
公司法定英文名称：WORLDBEST KAMA MACHINERY
CO.,LTD.（缩写：WKMC）
2、公司法定代表人：周郑生
3、公司董事会秘书：林伟君
公司证券事务代表： 史建萍
联系地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6 楼
联系电话：（021）62031188-6636
传真号码：（021）62030851
电子信箱： 604〈kama＠chinaworldbest.com〉
4、公司注册地址：上海市浦东新区商城路660号
公司办公地址：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼
邮政编码： 200063
公司国际互联网网址：http：//www.kama.com.cn
电子信箱：kama＠public7.sta.net.cn
5、公司信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司总经理办公室
6、公司股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称：凯马B股 股票代码：900953
1、公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表） 单位：元
（1）利润总额： -360,705,409.44
（2）净利润： -344,180,796.94
（3）扣除非经常性损益后的净利润 -348,180,796.94
（4）主营业务利润： 204,307,555.06
（5）其他业务利润： 11,497,933.18
（6）营业利润： -286,344,492.70
（7）投资收益： -64,883,852.98
（8）补贴收入： 4,000,000.00
（9）营业外收支净额： -13,477,063.76
（10）经营活动产生的现金流量净额： -8,411,319.10
（11）现金及现金等价物净增加额： 68,251,172.72
实现净利润按中国会计准则审计为-344,181千元,按国际会计准则为-367, 711 千元,具体差异如下：
中国会计准则未确认投资损失增加16155千元。
固定资产减值准备中国会计准则当年冲减-10000千元。
子公司债务重组收益中国会计准则确认为资本公积-4680千元。
国际会计准则预提增值税准备＋18000千元。
长期股权投资差额分摊年限差异＋4500千元。
其他差异-445千元。
合计：23530千元。
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
下属子公司黑龙江富锦拖拉机制造有限公司获得补贴4,000,000.00。
2、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）
项目 2001年 1999年
主营业务收入 2,329,711,671.41 2,832,254,806.96
净利润 -344,180,796.94 80,954,986.22
总资产 3,289,932,218.70 3,191,134,912.43
股东权益 964,275,272.72 1,258,877,617.23
（不含少数股东权益）
每股收益 -0.54 0.13
扣除非经常损益后 -0.54 0.09
的每股收益
每股净资产 1.51 1.97
调整后的每股净资产 1.47 1.95
每股经营活动产生的 -0.01 0.08
现金流量净额
净资产收益率（%）摊薄 -35.70 6.43
加权 -30.14 6.63
项目 2000年
调整前 调整后
主营业务收入 3,179,359,353.71 3,110,670,464.94
净利润 85,606,223.84 68,771,952.86
总资产 3,642,029,017.91 3,613,626,296.29
股东权益 1,348,631,172.50 1,320,432,960.36
（不含少数股东权益）
每股收益 0.13 0.11
扣除非经常损益后 0.11 0.08
的每股收益
每股净资产 2.11 2.06
调整后的每股净资产 2.08 2.05
每股经营活动产生的 0.04 0.04
现金流量净额
净资产收益率（%）摊薄 6.35 5.21
加权 6.57 5.33
1、股本变动情况
股份变动情况表（数量单位：股）
本次变动前 本次变动增减（＋,-） 本次变动后
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
一、未上市流通股份
发起人股份 400,000,000 400,000,000
其中：国家持有股份 378,294,668 378,294,668
境内法人持有股份 21,705,332 21,705,332
二、已上市流通股份
境内上市的外资股 240,000,000 240,000,000
已上市流通股份合计
三、股份总数 640,000,000 640,000,000
2、股东情况介绍
（1）本公司报告期末股东总数为38804户,其中境内发起人11户,B股股东38793户。
（2）公司前十名股东持股情况
名次 股东名称 持股数量 占总股本比 股份性质
（万股） 例（%）
① 中国华源集团有限公司 23,517.1741 36.74 法人股
② 山东莱动内燃机有限公司 3,686.1602 5.76 法人股
③ 山东拖拉机厂 3,538.7216 5.53 法人股
④ 山东潍坊拖拉机集团总公司 2,349.5783 3.67 法人股
⑤ 黑龙江富锦拖拉机制造厂 2,218.0214 3.47 法人股
⑥ 山东寿光聚宝农用车辆总厂 2,170.5332 3.39 法人股
⑦ 山东光明机器厂 1,293.6891 2.02 法人股
⑧ 张杰 8,024,581 1.25 外资股
⑨ BIN LIANG 2,627,497 0.41 外资股
⑩ 安徽省信托投资公司 2,186,300 0.34 外资股
注： a、报告期内,持股5%（含5%）以上的法人股东所持股份未发生增减变动、 质押、冻结情况。
b、前十名股东间的关联关系
前十名股东中,山东莱动内燃机有限公司、山东光明机器厂、 山东潍坊拖拉机 集团总公司均为中国华源集团有限公司的股东,分别持有股份500万股, 各占总股本 的1.046%。
（3）公司控股股东情况介绍
控股股东名称：中国华源集团有限公司
法定代表人：周玉成
成立日期：1992年7月16日
注册资本：47800万元
企业类别：有限责任公司
经营范围为：服装服饰、针纺织品、纺织原料、金属材料、化工原料、木材、 农副土特产品及制品、机电、五金矿产、房地产；开发经营,建筑、 装饰及包装材 料、仓储,技术服务,原油,进出口及对外经济合作业务（按外经部核定范围）。
根据2000年6月12日财政部审定,其股本结构中国有股成份为52.62%。其第一大 股东为国务院（财政部）,持股比例为8.808%。
报告期内控股股东未有变更。
（4） 报告期内,本公司没有其他持股10%（含10%）以上的法人股东。
1、董事、监事、高级管理人员的基本情况
姓 名 职务 年龄 性别 任期起止 在股东单位任职情况
周玉成 董事长 57 男 1998.6-2002.2 华源集团董事长
周郑生 副董事长 46 男 1998.6-2002.2 华源集团总裁
徐国雄 副董事长 46 男 2000.4-2002.2 无
兼总经理
张子云 董 事 55 男 1998.6-2002.2 无
牟泽富 董 事 59 男 1998.6-2002.2 无
王银怀 董 事 54 男 1998.6-2002.2 无
王济海 董 事 48 男 1998.6-2002.2 无
孙久余 董 事 55 男 1998.6-2002.2 无
李伟荣 董 事 49 男 2000.4-2002.2 无
翁祖亮 董 事 39 男 2000.8-2002.2 无
申昌明 董 事 59 男 1998.6-2002.2 无
崔本中 董 事 55 男 1998.6-2002.2 无
王 智 董 事 57 男 2000.9-2002.2 无
吴敬琏 董 事 72 男 1998.6-2002.2 无
孙效良 董 事 69 男 1998.6-2002.2 无
黄红武 董 事 43 男 1998.6-2002.2 无
顾光宗 监事长 60 男 1998.6-2002.2 华源集团纪委书记
陆鸣人 副监事长 56 男 2000.4-2002.2 无
张建瑛 监 事 47 女 1998.6-2002.2 华源集团工会主席
赵大川 监 事 54 男 1998.6-2002.2 总裁助理兼代总会计师
王长银 监 事 37 男 1998.6-2002.2 无
张国清 监 事 57 男 1998.6-2002.2 无
吴兆常 监 事 51 男 1998.6-2002.2 无
李颜章 监 事 40 男 2000.4-2002.2 无
张乃良 副总经理 49 男 1998.6-2002.2 无
缪维中 副总经理 56 男 1998.6-2002.2 无
张明杰 副总经理 39 男 1998.6-2002.2 无
孙 莹 副总经理 41 男 1998.6-2002.2 无
王驰巍 副总经理兼 32 男 1998.6-2002.2 无
董事会秘书
王婉君 财务副总监 49 女 2001.3- 无
注：至本报告期末,以上董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。 按照 《公司章程》的规定,公司一届董事会、监事会于2001年6月任期届满。为了确保董 事会、监事会平稳过渡,维护股东的切身利益,并听取各方面对新一届董事会、监事 会的意见,公司董事会、监事会换届选举延期至2002年2 月举行。 有关内容公司于 2001年10月30日和11月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》 披露。
2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
（1）目前,公司尚未实行高级管理人员年薪制,高级管理人员的工资、 福利根 据岗位职责及工作业绩考核结合的方法确定。不在公司领取报酬的董事、监事由派 出方的股东方支付,公司不单独为其提供工资、津贴、福利。 不在公司领取报酬的 董事、监事共15人；在公司领取报酬的董事有6人、监事4人、高级管理人员5人。
（2）徐国雄、张子云、牟泽富、王银怀、王济海、孙久余、陆鸣人、张国清、 吴兆常、李颜章、张乃良、缪维中、张明杰、孙莹、王驰巍在本公司领取报酬。
（3）周玉成、周郑生、李伟荣、翁祖亮、申昌明、崔本中、王智、 吴敬琏、 孙效良、黄红武、顾光宗、张建瑛、赵大川、王长银、王婉君不在本公司领取报酬。
（4）金额最高的前三名董事报酬总额156400元,金额最高的前三名高级管理人 员报酬总额144000元。
在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员：报酬在10000元-40000 元之 间有8人,报酬在40000元-80000元之间有7人。
1、公司治理的实际情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会、上海证券交 易所有关规定的要求,不断完善公司治理结构,规范公司的运作。
（1）股东和股东大会：公司严格确保所有股东,特别是中小股东与大股东享有 平等的地位和充分行使自己的权力。公司认真按照《股东大会规范意见》的要求召 集和召开股东大会,能够确保每位股东有充分的表决权,按规定聘请律师出席会议并 见证；公司重大关联交易均按法定程序办理并公告。
（2）控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,没有 干涉公司决策和生产经营活动的现象；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构 和业务方面都做到了分开,公司董事、监事、 经营层和内部职能部门均能够独立运 行。
（3 ）董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选举程序选举董事； 公司董事的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事熟悉有关法 律、法规,了解董事的权利、义务和责任； 能够以认真负责的态度出席董事会和股 东大会,积极履行职责,确保董事会能科学决策,高效运作。
（4）监事和监事会：公司监事会由股东代表和职工代表担任,人数符合法律、 法规和《公司章程》的要求。公司制定了《监事会议事规则》, 公司监事熟悉有关 法规,能认真履行自己的职责,能本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法性进行监督。
（5 ）绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员有明确的经营目标和经营 责任,已初步建立起对高级管理人员的考核激励机制。
（6）相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行等债权人、员工、客户、 社 区等相关利益者的合法权益,共同促进公司持续、健康发展。
（7 ）信息披露和透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露和联系股东的工 作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定真实、完整、及时地披露有关 信息,并确保所有的股东能平等获得信息,公司能够按照有关规定, 及时披露大股东 的详细资料和股份变化情况。
（8）公司治理结构存在的差异
①公司控股股东控股比例在30%以上,公司将进一步修改《公司章程》, 以便在 股东大会的董事选举中逐步推行累积投票制度。
②公司将适时建立董事会专门委员会,建立董、监事的绩效评价标准和程序,并 完善对高级管理人员的激励和约束机制。
公司将对照以上差异,严格按照《上市公司治理准则》,不断完善治理结构。
2、独立董事履行职责情况
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精 神,公司本着慎重的态度积极推荐产生了独立董事的候选人名单,独立董事已于2002 年2月举行的临时股东大会选举产生。
1、报告期内股东大会的通知、召集、召开及信息披露情况
（1）、2001年4月2日下午在华源世界广场8楼多功能厅召开公司2000年度股东 大会,共有120名股东及股东代理人出席了会议,其中内资股股东11名 , 外资股股东 109名。大会审议通过：《2000年度董事会工作报告》、《2000 年度监事会工作报 告》、《2000年度总经理业务报告》、《2000年度财务决算和2001年度财务预算报 告》、《2000年度利润分配方案》、《聘用安永会计师事务所为公司2000年度境外 会计师事务所》、《公司前次募集资金使用情况的说明》、《增加公司经营范围的 议案》。决议公告同时刊登在4月3日的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《 文汇报》。
2、本报告期内无选举、更换公司董事、监事情况。
1、公司经营情况
（1） 公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要从事内燃机、农用运输车、拖拉机整机及其零部件的研究开发、生产、 技术咨询、销售并提供售后服务。
2001年对华源凯马是非常严峻的一年, 尽管公司经营层及全体员工作了大量工 作,但由于农机市场依然在低谷中徘徊,市场竞争愈加激烈, 华源凯马生存与发展的 空间遭遇到前所未有的考验,加上受个别子公司大幅亏损等多种因素的影响 , 公司 2001年的经营效果很不理想,经济效益出现较大幅度的下滑。 全年共实现销售收入 23.3亿元,实现净利润-3.4亿元。
（2）占主营业务收入、主营业务利润10%以上的行业（单位：万元）
行业 销售收入 主营业务利润 占主营业务 毛利率
占总收入的比例 利润的比重
内燃机 30.4% 11223 55.5% 14.0%
拖拉机 29.2% 1817 9.0% 3.9%
农用车 24.2% 3054 14.6% 2.8%
冲压件 2.1% 1733 8.5% 31.6%
进出口 14.1% 2603 12.4% 6.7%
（3）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、山东华源莱动内燃机有限公司主要从事各类发动机及农用车的生产、销售, 注册资本12500万元,公司持有其90%的股权,总资产53304万元,本年度实现主营业务 收入73439万元,净利润-5149万元。
2、山东华源凯马车辆有限公司主要从事农用运输车及配件的生产、销售,注册 资本7800万元,公司持有其90%的股权,总资产16121万元, 本年度实现主营业务收入 20391万元,净利润-2292万元。
3、 山东潍坊华源拖拉机有限公司主要从事拖拉机及零部件的生产销售及新产 品的设计开发,注册资本10000万元,公司持有其90%的股权,总资产21504万元, 本年 度实现主营业务收入51349万元,净利润-7076万元。
4、山东华源山拖有限公司主要从事,注册资本10000万元,公司持有其99% 的股 权,总资产24160万元,本年度实现主营业务收入14677万元,净利润-4027万元。
5、无锡华源凯马机械有限公司主要从事内燃机及其农业机械、 机电产品的开 发、生产、销售,注册资本3000万元,公司持有其66.67%的股权,总资产 15449万元, 本年度实现主营业务收入9969万元,净利润-1010万元。
6、上海华源凯马进出口有限公司主要从事进出口贸易,注册资本2000万元, 公 司持有其90%的股权,总资产17823万元,本年度实现主营业务收入38842万元,净利润 -1615万元。
7、 黑龙江凯马富拖机械制造有限公司主要从事拖拉机等农用运输车的生产、 销售及进出口贸易等,注册资本6800万元,公司持有其88.2%的股权,总资产22934 万 元,本年度实现主营业务收入13965万元,净利润538万元。
8、寿光市凯马奥峰农用车有限公司主要从事农用车的生产销售,注册资本1500 万元,公司持有其94.67%的股权,总资产9721万元,本年度实现主营业务收入21188万 元,净利润28万元。
9、上海联创传感器有限公司主要从事传感器生产,注册资本2000万元, 公司持 有其90%的股权,总资产2119万元,本年度实现净利润80万元。
10、湖南汽车制造有限责任公司主要从事农用车、 轻型卡车生产 , 注册资本 8400万元,公司持有其90%的股权,总资产7191万元,本年度实现主营业务收入511 万 元,净利润-1558万元。
11、山东凯马叉车有限公司主要从事叉车制造生产,注册资本3000万元,公司持 有其94.4%的股权,总资产3425万元,本年度实现主营业务收入141万元,净利润- 437 万元。
12、 沈阳工大凯马农用车辆有限公司主要从事农业机械制造销售 , 注册资本 1350万元,公司持有其80%的股权,总资产1350万元,公司项目尚处筹建阶段, 经营活 动尚未开展。
13、上海华源凯马汽车销售有限公司主要从事汽车销售,注册资本200万元, 公 司持有其90%的股权,总资产89万元,本年度实现主营业务收入204万元,净利润-20万 元。
14、WORLDBEST KAMA MACHINERY MEXICO,S.A.DEC.V 主要从事农业机械生产销 售,注册资本5万比索,公司持有其100%的股权,总资产2495万元, 公司尚未开展经营 活动。
（4）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度 采购总额的7%,前五名客户销售额合计占公司销售总额的11%
（5）在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司经营中出现的困难主要是农机市场竞争激烈,各企业为了抢占市场,采取各 种手段,低价让利促销,总体经济效益不高,而公司正处于调整过程,新的利润增长点 的培育尚需时日。公司采取的主要解决方案为：
①加大技术进步和技术创新力度,加快产品结构调整步伐；
②强化企业管理,积极实施低成本战略,进一步开拓国内、国际市场, 加大下岗 分流,减员增效,增加企业效益；
③加强企业资产管理,发挥优质资产的优势,对劣质资产进行剥离。
2、报告期内的投资情况
（1） 募集资金使用情况
本报告期内技术中心项目投入1350万元,改善四轮农用车生产技术条件投入980 万元,此项目已基本完工；投入固定资产铺底流动资金2148万元,本期投入共计4478 万元。至此本公司尚未使用募集资金为4803.2万元, 用于投资技术开发中心项目以 及进一步改善四轮农用车生产技术条件,技术开发中心项目按计划将于2002 年第三 季度完成。
（2） 非募集资金使用情况
投资1080万元与沈阳工业大学共同设立沈阳工大凯马农用车辆有限公司, 占股 本总额80%；对上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司增资576万无元, 增资后占 其股本总额23%；投资湖南汽车制造有限责任公司1000万元,占股本总额90%； 投资 山东凯马叉车有限公司2832万元,占股本总额94.4%；投资上海同济同捷科技股份有 限公司400万元,占股本总额11.98%；投资上海天诚创业投资有限公司500万元,占股 本总额2.5%。
3、公司财务状况
（1） 财务状况分析
项目 2001年末 2000年末调整 增减（%）
后（万元）
总资产 328,993 361,363 -9.0
长期负债 22,166 15,852 39.8
股东权益 96,428 132,043 -27.0
主营业务利润 20,431 37,093 -44.9
净利润 -34418 6,877 -600.5
分析原因：
4、宏观政策、法规的变化对公司财务状况及经营成果的影响
报告期末中国加入WTO后,对中国市场经济的发展将产生深远的影响, 农机竞争 将愈加激烈,对公司而言挑战和机遇并存。公司唯有进一步发挥自身在劳动力成本、 市场开拓、产业基础等方面的相对优势,不断增强技术优势、资金优势和管理优势, 才能争取发展主动权。
5、本年度内会计师事务所出具无保留意见或解释性说明的审计报告。
公司董事会应就所涉及事项做出说明。
6、公司2002年度业务发展计划
公司所处的农机行业整体市场竞争激烈,行业经济效益下降。 企业面临更大的 挑战,2002年公司销售收入力争达到300000万元。为了使公司尽早实现扭亏,2002年 公司重点做好以下工作：
①以结构调整为主线,推动企业发展。坚持在发展中调整结构,在结构调整中保 持较快发展。重点发展汽车相关产业,优化发展农机产业,积极进入高新技术产业。
②以技术进步和技术创新培育华源凯马的核心竞争力。坚持以市场为导向, 进 行产品开发和技术改造。华源凯马要加强对国家宏观经济政策, 特别是农业经济政 策的研究,抓住我国加入WTO、实施西部大开发战略和＂十五＂计划中所蕴含的商机, 开发一批技术含量高、市场前景好的新型农业机械、工程机械和运输机械, 重新树 立一批凯马的拳头产品。
③加大市场营销力度、加快树立凯马品牌,积极探索新的营销机制,巩固和扩大 市场占有率。
④进一步深化企业内部改革,增强企业发展活力。巩固现代企业制度,完善以财 务管理为中心的各项内部管理制度。加大＂下岗分流、主辅分离＂力度, 改革收入 分配制度,建立有效的激励约束机制。优化资产质量,拓宽融资渠道。
⑤优化资产质量,拓宽融资渠道。
7、本次利润分配预案
董事会提议2001年利润分配预案为：
根据大华会计师事务所报告,本公司2001年度实现净利润-34418万元。 按国际 会计准则,安永会计师事务所审计确认的净利润-36771万元。年初未分配利润12447 万元,由于山东华源光明制造机械有限公司本年不纳入合并范围,冲回该公司以前年 度提取的盈余公积属于母公司的份额447万元。经调整,可供分配利润- 21524万元, 减提取盈利子公司法定盈余公积、公益金75万元,本年末未分配利润-21599万元。
2001年度不分配股利,资本公积金不转增股本。
本利润分配预案须经股东大会审议通过后实施。
8、预计2002年度利润分配政策
鉴于公司目前累计可供分配利润-21599万元,如2002年公司能够实现盈利,首先 用于弥补亏损。因此,预计公司2002年实现利润不进行分配,也不进行公积金转增股 本。
9、其他报告事项
本报告年度,无需披露的其他事项。
按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规以及《公司章程》所赋予的职权 ,2001年度公司监事会认真履行监督职能,维护全体股东权益, 在报告期内独立开展 了以下工作：
一、监事会日常工作情况
报告期内,公司监事会共召开了二次会议。
①2001年2月26日在华源世界广场召开一届七次监事会,会议审议通过《2000年 度监事会工作报告》、《2000年年度报告及年度报告摘要》。上述决议内容刊登于 2001年3月1日的《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》。
②2001年8月9日上午在华源世界广场608室召开一届八次监事会,会议审议通过 公司《2001年度中期报告及中期报告摘要》、《监事会议事规则》、《公司资产减 值准备内部控制制度》。上述决议内容刊登于2001年8月11 日的《上海证券报》、 《中国证券报》、香港《文汇报》。
③监事会全体监事还列席了2001年度召开的一届董事会十一次、十三次、十四 次会议,并对会议中的有关议案发表了意见或建议。
二、监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
1、根据《公司法》、《公司章程》所赋予的职责,就公司依法运作情况进行监 督,认为公司决策程序合法,经营决策科学合理；具有较完善的内部控制制度, 有效 地防范了管理、经营和财务风险；公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为,没有损害公司利益和股东权益的行为。
2、境内会计师事务所出具的无保留意见和解释性的审计报告,能够真实反映公 司的财务状况和经营成果。
3、公司前次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,实际投入项目未有变 更。
4、对公司收购、出售资产交易行为进行监督,认为价格合理,未发现内幕交易, 没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、对关联交易进行监控,认为公司在参与投资组建无锡生命科技发展有限公司 的关联交易中,公司按照公开、公平、公正的原则进行,没有损害公司利益股东权益 的行为。
1、年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购及出售资产的主要情况
3、重大关联交易事项
（1）公司无购销商品、提供劳务发生的关联交易。
（2）本公司与华源集团、江苏省无锡市创业投资有限公司、 江苏省无锡市新 区发展集团总公司、无锡惠山开发建设有限公司共同发起设立合资公司。华源集团 为公司第一大控股股东,因此 ,此项目为关联交易。新设立的公司注册资金拟定为4 亿元人民币,其中江苏省无锡市创业投资有限公司出资2000万元,占5%；江苏省无锡 市新区发展集团总公司出资2000万元,占5%；无锡惠山开发建设有限公司出资 6000 万元,占15%；中国华源集团有限公司出资2亿元,占50%,本公司出资1亿元,占25%,资 金将通过自筹解决。经营范围：土地成批开发；市政基础设施建设；生物药、化学 合成药、原料药、中药材及其制品、现代中药极其中药设备、医院设备、医疗器械 的收购、生产、制造、贸易；医院、康复疗养机构；医药行业相关科研机构和教育 机构；房地产开发和经营；会议展览服务；商业经营；物业管理；风险投资。
此次组建合资公司,可进一步加速产业结构调整,实现企业的多元投资, 增强抗 风险能力,进而提高公司的盈利水平和市场竞争力。
该关联交易于2001年12月26日同时在《上海证券报》、《中国证券报》、香港 《文汇报》上披露。
（3）公司与关联方有存在债权、债务往来、担保等事项
2001年度和2000年度与关联方往来余额（单位：元）（见附表）
（4）无其他重大关联交易
4、重大合同及其履行情况
（1）报告期内公司租赁资产的事项
山东华源莱动内燃机有限公司租用部分厂房、设备,2001年共支付租费1, 538 ,721.84元,2000年度共支付租费1,666,948.40元。
（2）重大担保事项
报告期内本公司为其他单位提供经济担保情况如下：
提供对象提供 担保（万元） 反担保（万元）
上海三毛纺织股份有限公司 7,500 8,000
中国高科集团股份有限公司 4,500 4,500
上海金丰投资股份有限公司 3,500 3,500
上海凌云幕墙科技股份有限公司 8,000 5,000
上海中纺联合进出口股份有限公司 3,500 7,000
合计 27,000 28,000
（3）报告期内,公司无委托理财事项。
5、公司或持股5%以上股东在报告期内无承诺事项。
6、重要会计事项差错调整
本集团下属潍坊冲压件分公司于2000年年度确认的人民币20,169,011元加工费 收入系重大会计差错, 相关差错已在会计报表中追溯调整并在会计报表附注中恰当 披露。现就有关问题说明如下：
为贯彻中央＂走出去＂战略,充分利用国际市场,经本公司董事会、股东大会审 议通过,本集团于2000年10月决定以带料加工贸易的方式在境外建厂。
2000年公司对加工的境外出口机械成套设备比照国际同类、同质机械成套设备 计价,这种计价方法按现行的会计规定,尚不能确定为当年的销售收入。
本集团对该项会计差错已进行追溯调整。调整了2001年期初留存收益及相关的 期初数、利润及利润分配表的上年数。该更正事项调减2001年期初的留存收益 20 ,169,011.29元,其中未分配利润17,152,993.89元,盈余公积3,016,017.40元, 调减 应收帐款20,169,011.29元。调增2001年期末应收帐款20,169,011.29元, 调减在建 工程20,169,011.29。
7、根据2000年11 月公司与湖南省汽车制造厂签订的关于湖南汽车制造有限责 任公司的股权转让协议及补充协议,并经邵阳市人民政府批准,公司采取＂有偿转让、 全额返还＂的方式,取得湖南汽车制造有限责任公司78%的股权；同时出资1,000 万 元向国营邵阳第二纺织机械厂购买湖南汽车制造有限责任公司12%的股权。 上述交 易使公司出资1,000万元取得湖南汽车制造有限责任公司90%的股权, 按投资比例分 享该公司的初始净资产额为78,169,821.06元,差额68,169,821.06 元确认为股权投 资差额。
8、2002年3月7日公司与山东光明机器厂签订的股权转让协议,公司将拥有的山 东华源光明机器制造有限公司的股权以零价格出售, 根据中国现行会计制度合并报 表的有关处理规定,对于准备近期出售的子公司可以不进行合并。所以公司在 2001 年末合并该公司,并在年底全额计提长期股权投资减值准备 ,对山东华源光明机器制 造有限公司的所有债权全额计提坏帐准备。公司认为如此处理符合中国会计准则, 而且遵循了谨慎性原则。但是按照国际会计准则,该公司仍需合并。为此,本公司聘 请的境外会计师事务所对此出具了保留意见。
9、聘任、解聘会计师事务所情况
本报告期内续聘大华会计师事务所有限公司为公司2001年度境内会计师；续聘 安永会计师事务所为公司2001年度境外会计师。
公司支付大华会计师事务所审计报酬：1999年度审计费用80万元,2000 年审计 费100万元（其中20万元差旅费）,2001年审计费85万元（含差旅费、住宿费及传真 通讯费等）。公司支付安永会计师事务所审计报酬：2000年审计费150万元,2001年 审计费170万元（含差旅费、住宿费及传真通讯费等）。
10、公司、公司董事会及董事在报告期内受中国证监会稽查的情况
2001年7月26日至7月27日、7月30 日中国证监会上海证管办对本公司进行巡回 检查,并以沪证司（2001）111号文向本公司下达了《限期整改通知书》。
公司针对其中提到的问题,对照有关法规的要求进行了认真的研究和整改,逐项 落实整改措施并形成整改报告。本公司董事会、监事会于2001年9月11 日分别召开 了会议,审议通过了整改报告。本次董事会、监事会决议公告及整改报告于2001年9 月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、香港《文汇报》披露。
1、大华会计师事务所为本公司出具了无保留标准的审计报告。
2、本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会（2000）25号《 关于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定,自2001年1月1 日起执行《企业会计制 度》。
3、合并报表范围变更情况：
（1）经公司第二届董事会第二次会议决议,公司将转让其直接及间接持有山东 华源光明机器制造有限公司的全部股权,本年度不纳入合并范围。
（2）公司对湖南汽车制造有限责任公司投资1,000万元,本年度纳入合并范围, 购并日为2001年1月1日。
（3）公司于2001年10月18日出资2, 832万元投资设立山东凯马叉车有限公司, 本年度纳入合并范围。
（4）公司于2001年5月29日出资1,080 万元投资设立沈阳工大凯马农用车辆有 限公司,本年度纳入合并范围。
（5）公司于2001年9月17日出资300万美元投资设立WORLDBEST KAMA MACHINERY MEXICO,S.A.DEC.V.,本年度纳入合并范围。
华源凯马机械股份有限公司董事会
二00二年四月三十日
股份有限公司二○○一年度会计报表
资产负债表
会股地年01表
编制单位：华源凯马机械股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：元
资产 行次 年末数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 484,827,308.30 718,742,495.23
短期投资 2
应收票据 3 34,638,518.00
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 91,550,888.62 365,357,244.02
其他应收款 7 473,260,414.32 331,240,154.07
预付帐款 8 1,363,075.46 88,680,680.46
应收补贴款 9 23,181,919.31
存货 10 7,428,635.79 666,118,440.36
待摊费用 11 637,946.89
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24 92,780,686.00 92,780,686.00
流动资产合计 30 1,151,211,008.49 2,321,378,084.34
长期投资：
长期股权投资 31 486,566,499.80 -32,846,577.67
长期债权投资 32 4,000.00 4,000.00
长期投资合计 33 486,570,499.80 -32,842,577.67
其中：合并价差
（贷差以"-"号表
示，合并报表填列） 34 -60,922,720.12
其中：股权投资差额
（贷差以“－”号表
示，合并报表填列） 35 -60,922,720.12
固定资产：
固定资产原值 39 203,632,093.44 1,225,582,776.77
减：累计折旧 40 24,711,340.09 484,716,970.37
固定资产净值 41 178,920,753.35 740,865,806.40
减：固定资产减值准备 42 12,600,000.00
固定资产净额 43 178,920,753.35 728,265,806.40
工程物资 44
在建工程 45 42,137,468.14 85,017,881.30
固定资产清理 46
固定资产合计 50 221,058,221.49 813,283,687.70
无形资产及其他资产：
无形资产 51 6,054,126.96 186,478,150.23
长期待摊费用 52 1,634,874.10
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54 6,054,126.96 188,113,024.33
递延税项：
递延税款借项 56
资产总计 60 1,864,893,856.74 3,289,932,218.70
流动负债：
短期借款 61 629,800,000.00 1,027,250,000.00
应付票据 62 6,700,000.00 81,140,000.00
应付帐款 63 5,704,458.13 516,791,687.07
预收帐款 64 56,090.40 75,071,131.03
应付工资 65 801,734.97 4,291,430.25
应付福利费 66 457,483.40 14,201,036.56
应付股利 67 460,243.75 24,917,881.75
应交税金 68 -152,222.04 -33,101,440.90
其他应交款 69 1,093.60 98,743.63
其他应付款 70 144,917,926.71 316,801,955.99
预提费用 71 354,088.98 4,192,345.25
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78 11,000,000.00 37,500,000.00
其他流动负债 79
流动负债合计 80 800,100,897.90 2,069,154,770.63
长期负债：
长期借款 81 69,000,000.00 221,660,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87 69,000,000.00 221,660,000.00
递延税项：
递延税款贷项 89
负债合计 90 869,100,897.90 2,290,814,770.63
少数股东权益
（合并报表填列） 91 34,842,175.35
股东权益：
实收资本（或股本） 92 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 93 503,019,455.00 503,019,455.00
盈余公积 94 33,645,588.28 57,327,714.10
其中：法定公益金 95 11,215,196.10 19,109,238.04
减：未确认的投资损失
（合并报表填列） 96 20,037,808.30
未分配利润 97 -180,872,084.44 -215,995,289.79
外币报表折算差额
（合并报表填列） 98 -38,798.29
股东权益合计 99 995,792,958.84 964,275,272.72
负债和股东权益总计 100 1,864,893,856.74 3,289,932,218.70
资产 行次 年初数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 465,533,367.73 650,491,322.51
短期投资 2 13,137,443.84
应收票据 3 24,152,574.00
应收股利 4 31,610,431.29
应收利息 5
应收帐款 6 40,460,997.16 487,205,277.53
其他应收款 7 374,811,204.85 298,147,044.25
预付帐款 8 52,859,243.43 142,945,955.60
应收补贴款 9 34,675,422.01
存货 10 9,968,660.88 835,065,955.87
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24 24,751,519.00 35,751,519.00
流动资产合计 30 999,995,424.34 2,521,572,514.61
长期投资：
长期股权投资 31 674,165,403.20 29,217,974.71
长期债权投资 32 4,000.00 4,000.00
长期投资合计 33 674,169,403.20 29,221,974.71
其中：合并价差
（贷差以"-"号表
示，合并报表填列） 34 4,500,000.00
其中：股权投资差额
（贷差以“－”号表
示，合并报表填列） 35 4,500,000.00
固定资产：
固定资产原值 39 182,542,738.01 1,248,220,326.50
减：累计折旧 40 16,164,150.38 483,761,815.43
固定资产净值 41 166,378,587.63 764,458,511.07
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 166,378,587.63 764,458,511.07
工程物资 44
在建工程 45 49,108,202.79 98,010,465.71
固定资产清理 46 123,782.70
固定资产合计 50 215,486,790.42 862,592,759.48
无形资产及其他资产：
无形资产 51 6,750,471.48 198,729,592.31
长期待摊费用 52 1,509,455.18
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54 6,750,471.48 200,239,047.49
递延税项：
递延税款借项 56
资产总计 60 1,896,402,089.44 3,613,626,296.29
流动负债：
短期借款 61 493,500,000.00 891,490,000.00
应付票据 62 30,800,000.00 129,959,900.00
应付帐款 63 6,930,436.89 758,340,520.18
预收帐款 64 267,969.59 100,525,257.56
应付工资 65 706,383.80 5,069,482.10
应付福利费 66 278,663.57 18,346,842.02
应付股利 67 460,243.75 63,306,089.25
应交税金 68 3,056,933.79 -6,661,937.96
其他应交款 69 1,086.87 461,088.49
其他应付款 70 29,293,793.10 102,336,969.27
预提费用 71 890,057.14
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78 28,800,000.00
其他流动负债 79
流动负债合计 80 565,295,511.36 2,092,864,268.05
长期负债：
长期借款 81 158,520,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87 0.00 158,520,000.00
递延税项：
递延税款贷项 89
负债合计 90 565,295,511.36 2,251,384,268.05
少数股东权益
（合并报表填列） 91 41,809,067.88
股东权益：
实收资本（或股本） 92 640,000,000.00 640,000,000.00
资本公积 93 498,802,656.20 498,802,656.20
盈余公积 94 33,645,588.28 61,041,609.16
其中：法定公益金 95 11,215,196.10 20,347,203.06
减：未确认的投资损失
（合并报表填列） 96 3,882,917.09
未分配利润 97 158,658,333.60 124,471,612.09
外币报表折算差额
（合并报表填列） 98
股东权益合计 99 1,331,106,578.08 1,320,432,960.36
负债和股东权益总计 100 1,896,402,089.44 3,613,626,296.29
股份有限公司二○○一年度会计报表
利润及利润分配表
会股地年02表
编制单位：华源凯马机械股份有限公司 2001年度 金额单位：元
项目 行次 本年实际数
母公司 合并
一、主营业务收入 1 56,773,965.17 2,329,711,671.41
减：主营业务成本 2 38,808,334.79 2,122,437,593.64
主营业务税金及附加 3 2,966,522.71
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 4 17,965,630.38 204,307,555.06
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 5 4,928,114.70 11,497,933.18
减：营业费用 6 1,781,677.03 142,197,945.01
管理费用 7 82,351,155.12 303,203,001.36
财务费用 8 19,072,347.53 56,749,034.57
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 10 -80,311,434.60 -286,344,492.70
加：投资收益
（亏损以“-”号填列） 11 -259,223,582.97 -64,883,852.98
补贴收入 12 4,000,000.00
营业外收入 13 6,704.53 1,147,775.75
减：营业外支出 14 2,105.00 14,624,839.51
四、利润总额
（亏损以“-”号填列） 15 -339,530,418.04 -360,705,409.44
减：所得税 16 6,269,812.70
少数股东损益
（合并报表填列） 17 -6,639,533.99
加：未确认的投资损失
（合并报表填列） 18 16,154,891.21
五、净利润
（亏损以“-”号表示） 20 -339,530,418.04 -344,180,796.94
加：年初未分配利润 21 158,658,333.60 124,471,612.09
其他转入 22 4,465,394.28
六、可供分配的利润 25 -180,872,084.44 -215,243,790.57
减：提取法定盈余公积 26 500,999.48
提取法定公益金 27 250,499.74
提取职工奖励及福利基金 28
（合并报表填列。子公司
为外商投资企业的项目）
七、可供股东分配的利润 35 -180,872,084.44 -215,995,289.79
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润（未弥
补亏损以“－”号填列） 40 -180,872,084.44 -215,995,289.79
项目 行次 上年实际数
母公司 合并
一、主营业务收入 1 65,720,717.67 3,110,670,464.94
减：主营业务成本 2 51,264,977.26 2,737,143,773.36
主营业务税金及附加 3 2,593,534.93
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列） 4 14,455,740.41 370,933,156.65
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列） 5 13,342,779.97 28,062,931.04
减：营业费用 6 1,917,870.67 135,839,468.22
管理费用 7 15,586,572.68 170,309,068.59
财务费用 8 5,746,377.75 35,045,293.50
三、营业利润
（亏损以“-”号填列） 10 4,547,699.28 57,802,257.38
加：投资收益
（亏损以“-”号填列） 11 61,966,545.86 21,717,120.15
补贴收入 12 6,000,000.00 9,300,000.00
营业外收入 13 47,482.50 2,660,027.63
减：营业外支出 14 22,872.00 1,195,821.97
四、利润总额
（亏损以“-”号填列） 15 72,538,855.64 90,283,583.19
减：所得税 16 463,000.00 13,341,151.67
少数股东损益
（合并报表填列） 17 4,652,815.18
加：未确认的投资损失
（合并报表填列） 18 -3,517,663.48
五、净利润
（亏损以“-”号表示） 20 72,075,855.64 68,771,952.86
加：年初未分配利润 21 97,393,856.31 74,384,020.49
其他转入 22
六、可供分配的利润 25 169,469,711.95 143,155,973.35
减：提取法定盈余公积 26 7,207,585.56 12,456,240.83
提取法定公益金 27 3,603,792.79 6,228,120.43
提取职工奖励及福利基金 28
（合并报表填列。子公司
为外商投资企业的项目）
七、可供股东分配的利润 35 158,658,333.60 124,471,612.09
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润（未弥
补亏损以“－”号填列） 40 158,658,333.60 124,471,612.09
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益 41 8,000,000.00 8,000,000.00
2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加
（或减少）利润总额 43
4.会计估计变更增加
（或减少）利润总额 44
5.债务重组损失 45
6.其他 46
股份有限公司二○○一年度会计报表
现金流量表
会股地年03表
编制单位：华源凯马机械股份有限公司 2001年度 金额单位：元
项目 母公司金额 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,463,469.51 2,624,445,098.55
收到的税费返还 65,670,494.79
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 36,463,469.51 2,690,115,593.34
购买商品、接受劳务支付的现金 63,554,380.94 2,327,396,648.06
支付给职工以及为职工支付的现金 8,452,417.17 201,029,308.72
支付的各项税费 9,172,976.42 71,458,089.32
支付的其他与经营活动有关的现金 10,353,938.92 98,642,866.34
经营活动现金流出小计 91,533,713.45 2,698,526,912.44
经营活动现金流量净额 -55,070,243.94 -8,411,319.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 8,692,715.26 21,048,341.13
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金 1,791,586.98
收到的其他与投资活动有关的现金 92,988,169.00 118,341,367.45
投资活动现金流入小计 101,680,884.26 141,181,295.56
购建固定资产、无形资产其
他长期资产所支付的现金 36,460,063.11 119,476,635.99
投资所支付的现金 53,428,350.00 17,760,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 47,189,954.59 76,150,194.94
投资活动现金流出小计 137,078,367.70 213,386,830.93
投资活动产生的现金流量净额 -35,397,483.44 -72,205,535.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 12,830,971.24
其中：子公司吸收少数股
东权益性投资收到的现金 12,830,971.24
借款所收到的现金 216,800,000.00 272,940,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 216,800,000.00 285,770,971.24
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,871,523.27 79,691,734.31
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 68,029,167.00 57,029,167.00
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 106,900,690.27 136,720,901.31
筹资活动产生的现金流量净额 109,899,309.73 149,050,069.93
四、汇率变动对现金的影响 -137,641.78 -182,042.74
五、现金及现金等价物净增加额 19,293,940.57 68,251,172.72
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） -339,530,418.04 -344,180,796.94
加：少数股东本期损益
（亏损以“-”号表示） 0.00 -6,639,533.99
减：未确认的投资损失 0.00 16,154,891.21
加：计提的资产减值准备 45,136,739.47 122,827,339.09
固定资产折旧 9,843,422.13 51,486,056.64
无形资产摊销 696,344.52 4,694,240.72
长期待摊费用摊销 1,186,849.28
待摊费用减少（减:增加） -637,946.89
预提费用增加（减:减少） 354,088.98 3,792,440.61
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减:收益） 1163183.55
固定资产报废损失
财务费用 23,036,228.15 62,314,414.77
投资损失（减:收益） 259,223,582.97 64,883,852.98
递延税款贷项（减:借项） 0.00 0.00
存货的减少（减:增加） 2,540,025.09 -14,053,727.80
经营性应收项目的减少（减:增加） 49,805,186.21 163,754,915.42
经营性应付项目的增加（减:减少） -106,175,443.42 -102,847,715.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 -55,070,243.94 -8,411,319.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 484,827,308.30 718,742,495.23
减：现金的期初余额 465,533,367.73 650,491,322.51
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 19,293,940.57 68,251,172.72
项目 年末余额（金额） 占全部往来款
金额的比重(%)
2001年 2000年 2001年 2000年
应收帐款
山东华源光明机器制造有限公司 7929285.46 2
山东莱动内燃机有限公司 27019012.89 18530975.40 6 4
应收帐款合计 34948298.35 18530975.40 8 4
其他应收款
中国华源集团有限公司 11757851.28 4
山东华源光明机器制造有限公司 41947285.51 11
山东拖拉机厂 15513818.89 9121672.08 4 3
山东莱动内燃机有限公司 15464947.60 16345289.45 4 5
上海华源股份有限公司 1162000.00
上海华源企业发展股份有限公司 5422800.00 2
华源科技服务公司 7700000.00 10026670.62 2 3
华源经济发展有限公司 7700000.00 5000000.00 2 2
华源集团上海国际货运 005000.00
江苏行星机械有限公司 156665232.10 40
其他应收款合计 244291284.10 59841283.43 63 19
其他应付款
中国华源集团有限公司 2569000.41 630756.00 1 1
山东莱动内燃机有限公司 29563450.92 8962134.00 9 9
山东拖拉机厂 5992617.05 2900000.00 2 3
无锡嘉顿房地产发展有限公司 7500000.00 8943294.53 2 9
华源科技服务公司 9700000.00 3
华源经济发展有限公司 7000000.00 2
上海天源房产有限公司 3543000.00 1
不苏行星机械有限公司 91065232.10 29
其他应付款合计 156933300.48 21436184.53 49 22
项目 计息标准
2001年 2000年
应收帐款
山东华源光明机器制造有限公司 不计息
山东莱动内燃机有限公司 不计息 不计息
应收帐款合计
其他应收款
中国华源集团有限公司 不计息
山东华源光明机器制造有限公司 不计息
山东拖拉机厂 不计息 不计息
山东莱动内燃机有限公司 不计息 不计息
上海华源股份有限公司 不计息
上海华源企业发展股份有限公司 不计息
华源科技服务公司 不计息 不计息
华源经济发展有限公司 不计息 不计息
华源集团上海国际货运 不计息
江苏行星机械有限公司 不计息
其他应收款合计
其他应付款
中国华源集团有限公司 不计息 不计息
山东莱动内燃机有限公司 不计息 不计息
山东拖拉机厂 不计息 不计息
无锡嘉顿房地产发展有限公司 不计息 不计息
华源科技服务公司 不计息
华源经济发展有限公司 不计息
上海天源房产有限公司 不计息
不苏行星机械有限公司 不计息
其他应付款合计
