上海茉织华股份有限公司2006年半年度报告
目
录
一、重要提示.......................................................................
1
二、公司基本情况...................................................................
1
三、股本变动及股东情况............................................................
3
四、董事、监事和高级管理人员.....................................................
5
五、管理层讨论与分析..............................................................
6
六、重要事项...................................................................... 10
七、财务会计报告(未经审计)....................................................... 16
八、备查文件目录.................................................................. 63
1
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
一、重要提示
1、
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人李勤夫，主管会计工作负责人汪为民及会计机构负责人（会计主管人员）汪为民声
明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海茉织华股份有限公司
公司法定中文名称缩写：茉织华
公司法定英文名称：shanghai matsuoka co.,ltd
公司法定英文名称缩写：matsuoka
2、 公司a 股上市交易所：上海证券交易所
公司a股简称：g茉织华
公司a股代码：600555
公司b股上市交易所：上海证券交易所
公司b股简称：茉织华b
公司b股代码：900955
3、 公司注册地址：上海市南京西路1266 号恒隆广场65 层
公司办公地址：上海市南京西路1266号恒隆广场65层
邮政编码：200040
公司国际互联网网址：http://www.matsuoka.com.cn
公司电子信箱：matsuoka@public2.sta.net.cn
4、 公司法定代表人：李勤夫
5、 董事会秘书：许鸣放
电话：62883080-6530
传真：62882928
e-mail：xmf@matsuoka.com
联系地址：上海市南京西路1266号恒隆广场65层
公司证券事务代表：姚利琴
电话：62883080-6510
传真：62882928
e-mail：yaolqzj@hotmail.com
联系地址：上海市南京西路1266号恒隆广场65层
6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报、大公报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市南京西路1266号恒隆广场65层
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1999年1月14日
公司首次注册登记地点：上海市延安中路841号8f
公司变更注册登记日期：2002年7月18日
公司变更注册登记地点：上海市南京西路1266号恒隆广场65层
公司法人营业执照注册号：企股沪总字第025691号（市局）
1
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
公司税务登记号码：310106607401900
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海市立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4f
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（％）
流动资产 1,605,667,802.67 1,531,743,520.51 4.83
流动负债 768,538,641.39 736,667,930.25 4.33
总资产 2,712,319,016.34 2,529,603,181.54 7.22
股东权益（不含少数股东权
益）
1,809,377,734.03 1,672,855,601.24 8.16
每股净资产(元) 4.16 3.85 8.05
调整后的每股净资产(元) 4.16 3.85 8.05
报告期（1－6
月）
上年同期
本报告期比上年同期增减
（％）
净利润 42,986,939.15 18,240,382.61 135.67
扣除非经常性损益的净利润 28,481,526.47 15,579,863.82 82.81
每股收益(元) 0.099 0.042 135.71
净资产收益率(%) 2.38 1.10 增加116.36 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 72,532,924.65 42,467,898.10 70.79
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
产产生的损益
13,281,669.43
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
金融机构获得的短期投资收益）
330,076.76
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
各项营业外收入、支出
893,666.49
合计 14,505,412.68
2
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例
发行
新股
送股
公积
金转
股
其
他
小计数量比例
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人
持股
133,917,195 30.82 133,917,195 30.82
3、其他内资
持股
15,254,049 3.51 -1,775,985 -1,775,985 13,478,064 3.10
其中：境内法
人持股
15,254,049 3.51 -1,775,985 -1,775,985 13,478,064 3.10
境内自
然人持股
4、外资持股94,328,756 21.71
-
26,574,015
-
26,574,015
67,754,741 15.59
其中：境外法
人持股
94,328,756 21.71
-
26,574,015
-
26,574,015
67,754,741 15.59
境外自
然人持股
有限售条件股
份合计
243,500,000 56.04
-
28,350,000
-
28,350,000
215,150,000 49.52
二、无限售条件流通股份
1、人民币普
通股
81,000,000 18.64 28,350,000 28,350,000 109,350,000 25.17
2、境内上市
的外资股
110,000,000 25.32 110,000,000 25.32
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流
通股份合计
191,000,000 43.96 28,350,000 28,350,000 219,350,000 50.48
三、股份总数434,500,000 100.00 434,500,000 100.00
股份变动的批准情况
公司股权分置改革方案已经2006年1月16日召开的a股市场相关股东会议审议通过，2006年2月
21日（复牌日）起公司股票简称改为“g茉织华”，股票代码“600555”不变。
3
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(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
报告
期内
增减
持有有限售
条件股份数
量
质押或冻结
的股份数量
平湖茉织华实业发展有限公司 国有股东 30.82 133,917,195
133,917,19
5
质押
27,000,000
日本松冈株式会社 其他 20.34 88,380,000
日本松冈株式会社 外资股东 15.25 66,254,198 66,254,198
嘉兴中宇服装有限公司 其他 1.24 5,373,803 5,373,803
平湖市壮健服装有限公司 其他 0.94 4,073,334 4,073,334
平湖市永华制衣有限公司 其他 0.93 4,030,927 4,030,927
the nomura securities co. ltd. 其他 0.62 2,697,100
韩国roma 株式会社 外资股东 0.34 1,500,543 1,500,543
郭闽虹 其他 0.17 751,423
蔺莲池 其他 0.15 640,000
汪大鑫 其他 0.14 619,500
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条
件股份数量
股份种类
日本松冈株式会社 88,380,000 境内上市外资股
the nomura securities co. ltd. 2,697,100 境内上市外资股
郭闽虹 751,423 人民币普通股
蔺莲池 640,000 人民币普通股
汪大鑫 619,500 人民币普通股
何清水 609,400 人民币普通股
toyo securities asia ltd. a/c client 523,637 境内上市外资股
陈贵亭 493,800 人民币普通股
吴桃莲 480,000 人民币普通股
吴庆城 448,606 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
1、公司第一大流通股股东与第二至第十位流通
股股东之间不存在关联关系，也非一致行动
人。公司第二至第十位流通股股东之间是否存
在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。
公司第二至第十位流通股股东与公司发起人股
东之间不存在关联关系，也非一致行动人，与
公司前十大股东中其他股东之间是否存在关联
关系不详，也未知是否为一致行动人。
2、公司第一大股东日本松冈株式会社所持有的
8838 万股b 股流通股，现托管于the nomura
securities co. ltd.
4
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序
号
有限售条件
股东名称
持有的有限
售条件股份
数量
有限售条件股份
可上市交易情况
限售条件可上市
交易时
间
新增
可上
市交
易股
份数
量
1
平湖茉织华
实业发展有
限公司
133,917,195
2007 年
2月21
日
股权分置改革实施之日起12 个月内不上市交易，在前项规定
期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售数量占公司股份总
数比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%，且上
述限售期内出售价格不低于4 元/股。
2
日本松冈株
式会社
66,254,198
2007 年
2月21
日
股权分置改革实施之日起12 个月内不上市交易，在前项规定
期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售数量占公司股份总
数比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%，且上
述限售期内出售价格不低于4 元/股。
3
嘉兴中宇服
装有限公司
5,373,803
2007 年
2月21
日
股权分置改革实施之日起12 个月内不上市交易
4
平湖市壮健
服装有限公
司
4,073,334
2007 年
2月21
日
股权分置改革实施之日起12 个月内不上市交易
5
平湖市永华
制衣有限公
司
4,030,927
2007 年
2月21
日
股权分置改革实施之日起12 个月内不上市交易
6
韩国roma
株式会社
1,500,543
2007 年
2月21
日
股权分置改革实施之日起12 个月内不上市交易
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因
李勤夫
董事长、总经
理
0 0
松冈典之 董事 0 0
汪为民
董事、副总经
理、财务总监
0 0
潘中华
董事、副总经
理
0 0
许呜放
董秘、副总经
理
0 0
李勤珠 董事 0 0
蒋衡杰 独立董事 0 0
姚爱娣 独立董事 0 0
5
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黄明华 独立董事 0 0
杨峰 副总经理 0 0
金光义孝 副总经理 0 0
藤振华 副总经理 0 0
乡英训 监事会主席 0 0
宋菊 职工监事 0 0
居宏平 监事 0 0
陈灿中 副总经理 0 0
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
一、 报告期内整体经营情况的讨论与分析：
公司2006年1—6月的经营主业与上年同期相比，发生了重大调整和变化，服装制造业已全身退出，
重点是加快地产开发进度，做大做强造纸产业，优化印刷产业结构的发展方针，集中精力搞好九龙山
项目的开发，且取得了初步的成效。
公司印刷业务在面临行业竞争加剧的局势下，发挥公司技术、形象、服务及营销策略的优势，在金
融、商业票据领域内取得了优于上年同期的经营业绩。
公司全体员工经过共同努力，克服各种不利因素造成的困难和影响，公司2006年1—6月的经营业绩
比上年同期有较大的提升。
二、 报告期公司经营情况
1、公司主营业务经营情况的说明
本公司所属行业为工业类，产业由房地产业及印刷业构成。主要业务经营为印刷；生产服装、服饰及
相关产品；纺织、服装机械、汽车坐椅；销售自产产品、资产管理、投资举办符合国家产业政策的项
目。本报告期内，公司对主业进行了战略调整.本公司已获得九龙山区域内10平方公里15000亩20
年开发建设权，预期公司未来几年在房地产、综合商业开发等系列投资项目的收益将成为本公司的主
要收入来源和新的利润增长点。为此公司在原有经营范围基础上增加了“房地产”这项经营范围，并
经2005年6月29日召开的2004年度股东大会的审议通过。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产
品
主营业务收入主营业务成本
主营业务
利润率
(%)
主营业务收入
比上年同期增
减（％）
主营业务成本
比上年同期增
减（％）
主营业务利润率比上
年同期增减（%）
分行业
服装贸易及加
工费收入
218,175,469.29 201,016,821.63 7.83 -70.53 -64.96 减少14.67 个百分点
印刷销售收入127,382,112.17 92,760,448.11 26.48 2.82 4.08 减少1.58 个百分点
九龙山项目70,497,199.00 3,644,835.32 84.74 1,825.68 4.66 增加100 个百分点
分产品
服装贸易及加
工费收入
218,175,469.29 201,016,821.63 7.83 -70.53 -64.96 减少14.67 个百分点
印刷销售收入127,382,112.17 92,760,448.11 26.48 2.82 4.08 减少1.58 个百分点
九龙山项目70,497,199.00 3,644,835.32 84.74 1,825.68 4.66 增加100 个百分点
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额34,642,110.86
元人民币。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
出口日本 213,935,447.60 -68.07
中国地区 202,119,332.86 3.38
公司在出口日本地区本比上年同期大幅减少68.07%,减少的主要原因为本公司出售了全部服装生
产型子公司的股权导致出口日本的销售收入减少。
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称
经营范
围
净利润
参股公司贡献的投资
收益
占上市公司净利润的
比重(%)
浙江茉织华印刷有限公司 印刷 812.84 396.42 9.22
浙江茉织华印务有限公司 印刷 597.92 448.44 10.43
浙江九龙山国际高尔夫俱乐
部有限公司
3,655.50 2,741.63 63.78
4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
本报告期主营业务及其结构发生重大变化原因:
1、淡出服装生产制造业，减少主营业务收入5.22亿元,
2、高尔夫业务凸现，新增主营业务收入0.699亿元,并将继续保持较好的增长势头,
3、印刷和造纸经营平稳，略有增长。
(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
公司于2001年通过增发募集资金1,286,985,600元人民币，已累计使用585,156,500元人民
币，尚未使用701,770,000元人民币。
2、募集资金承诺项目情况
单位:元 币种:人民币
承诺项目
名称
拟投入金额
是否
变更
项目
实际投入金额 预计收益 实际收益
是否
符合
计划
进度
是否
符合
预计
收益
北京金融
票据印刷
项目
200,000,000 是 23,395,534.58 否否
上海金茂
印务有限
公司股权
收购
45,500,000 否 45,500,000 是是
7
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
上海金茂
印务有限
公司改扩
建
200,000,000 是 63,383,238.77 否否
浙江茉织
华印务有
限公司股
权收购
32,800,000 否 26,496,000 是是
浙江茉织
华印务有
限公司增
资扩建
99,600,000 是 否否
上海茉织
华股份有
限公司南
汇分公司
120,000,000 是 否否
浙江平湖
茉织华工
业城西服
项目
120,000,000 否 否否
上海茉织
华股份有
限公司服
饰分公司
扩建项目
50,000,000 否 120,172,911.41 是是
茉织华工
业城一期
基础设施
建设
29,800,000 否 否否
浙江平湖
茉织华工
业城裤子
项目
60,000,000 否 43,575,000 是是
浙江平湖
茉织华工
业城服装
水洗项目
20,000,000 否 12,450,000 是是
浙江平湖
茉织华工
业城汽车
座椅项目
70,220,000 是 11,178,000 是是
合计 1,047,920,000 / 346,150,684.76 / /
1)、北京金融票据印刷项目
项目拟投入200,000,000元人民币，实际投入23,395,534.58元人民币
2)、上海金茂印务有限公司股权收购
项目拟投入45,500,000元人民币，实际投入45,500,000元人民币
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
3)、上海金茂印务有限公司改扩建
项目拟投入200,000,000元人民币，实际投入63,383,238.77元人民币
4)、浙江茉织华印务有限公司股权收购
项目拟投入32,800,000元人民币，实际投入26,496,000元人民币
5)、浙江茉织华印务有限公司增资扩建
项目拟投入99,600,000元人民币，
6)、上海茉织华股份有限公司南汇分公司
项目拟投入120,000,000元人民币，
7)、浙江平湖茉织华工业城西服项目
项目拟投入120,000,000元人民币，
8)、上海茉织华股份有限公司服饰分公司扩建项目
项目拟投入50,000,000元人民币，实际投入120,172,911.41元人民币
9)、茉织华工业城一期基础设施建设
项目拟投入29,800,000元人民币，
10)、浙江平湖茉织华工业城裤子项目
项目拟投入60,000,000元人民币，实际投入43,575,000元人民币
11)、浙江平湖茉织华工业城服装水洗项目
项目拟投入20,000,000元人民币，实际投入12,450,000元人民币
12)、浙江平湖茉织华工业城汽车座椅项目
项目拟投入70,220,000元人民币，实际投入11,178,000元人民币
由于市场变化等因素,使得已上项目无法给公司带来预期的收益,所以公司目前正积极想办法、使其尽
快产生效益，以回报投资者。
3、非募集资金项目情况
1)、上海九龙山马球销售有限公司
公司出资1,000,000 元人民币投资该项目。 项目进度：已完成
2)、浙江九龙山园林绿化有限公司
公司出资5,000,000 元人民币投资该项目。 项目进度：已完成
1、2006年3月，公司下属子公司上海九龙山投资有限公司100%投入成立上海九龙山马球销售有限公
司，注册资金100万元，主要从事马球的销售。
2、2006年3月，子公司浙江九龙山开发有限公司与浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司共同投资
成立浙江九龙山园林绿化工程有限公司，该公司注册资本为人民币500万元，主要从事园林绿化、设
计业务。其中九龙山开发有限公司投资55%，高尔夫俱乐部有限公司投资45%。
(四)公司财务状况、经营成果分析
1、完成盈利预测的情况
公司预计本报告期完成主营业务收入400,000,000元人民币，报告期实际完成416,054,780.46元
人民币；预计实现利润总额80,000,000元人民币，报告期实际实现81,461,458.84元人民币；预计
实现净利润40,000,000元人民币，报告期实际实现42,986,939.15元人民币。
2、完成经营计划情况
公司本报告期拟订的经营计划收入为400,000,000元人民币，报告期实际完成416,054,780.46元
人民币；拟订的经营计划成本及费用为300,000,000元人民币，报告期实际完成297,422,105.06元
人民币。
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法
人治理结构、规范公司运作。
报告期内，公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，结合本公司实际情况，对《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关条款进行了修订，并提请2004年度
股东大会审议通过。
1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等
地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，在
股东大会审议涉及关联交易事项时，关联股东回避表决，确保关联交易的公平合理。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的
决策和经营活动，没有占用公司资金或要求公司为其担保或替他人担保；公司与控股股东在人员、资
产、财务、机构和业务方面完全分开，公司董事会、监事会和内部经营管理机构能够独立运作；公司
董事长与控股股东董事长分设；公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬。
3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定选举董事，公司独立董事占全体董事的三
分之一。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会按照《董事会议事规
则》、《独立董事工作制度》开展工作，公司董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和
责任。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事组成、结构合
理；公司监事会按照《监事会议事规则》和相关法律法规开展工作，公司监事能够认真履行自己的职
责，能够本着为股东负责的态度，对公司重大事项、财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人
员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：为了激励公司高管的经营和工作积极性，公司制订了《关于激励
企业加快发展的试行办法》，根据公司绩效对其进行等级评定，优胜劣汰。该办法的出台和实施，充
分调动和激发了经营者和高管人员的工作热情和积极性。高管人员聘任分开、透明，符合法律法规的
规定和公司利益的要求。
6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商、消费者等
其他利益相关者的合法权益，共同推进公司持续健康发展。
7、关于信息披露与透明度：本报告期内公司对在以往年度中存在的信息披露违规情况进行了整改，
能够并将继续严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息；公
司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，确保所有股东有平等的机会获得信息。
公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求规范运作，针对不足，进一步完
善公司治理结构，建立健全各项制度，确保公司价值最大化和股东利益最大化。
(二)重大诉讼仲裁事项
1、公司上年与东方控股集团有限公司关于北京汽车投资有限公司股权转让的经济纠纷（公司已在
2004年度报告中披露）目前仍在仲裁之中。
2、公司于2003年9月与兰州三毛纺织（集团）有限公司签订的《关于转让兰州三毛实业股份有限公
司20,604,915股股份之股份转让协议》后所发生的经济纠纷（公司已在2004年度报告中披露），目
前中国国际经济贸易仲裁委员会裁定解除股权转让协议。公司存放于本公司在招商银行兰州分行营业
部开立的专户40,000,000.00元股权转让款仍处于被相关司法机关冻结状态。
3、公司与中国民生银行上海市分行于2003年8月签订《委托资产管理协议》，约定公司划1亿人民
币至民生银行指定账户进行投资，但届满时，民生银行未按时、足额向公司支付本金和投资收益，为
此公司于2005年4月28日向上海市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼标的人民币壹亿元经上海市第
10
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
二中级人民法院受理，现已审理终结，根据上海市第二中级人民法院（2005）沪二中民三（商）初字
第178号判决书一审判决如下：浙江华盛服饰有限公司开设在第三人闽发证券有限责任公司上海水电
路证券营业部的资金帐户（客户姓名“华盛服饰”、资金帐号00004211725501）内的资金以及下挂
证券帐户b880925432内的证券均属于原告上海茉织华股份有限公司所有，原告上海茉织华股份有限
公司有权对上述资金及证券行使资金提取、证券买卖、撤销指定交易、转托管等所有与证券交易有关
的权利。
(三)资产交易事项
1、出售资产情况
2006年4月6日，本公司向公司参股股东日本中央商务表格株式会社转让浙江茉织华印刷有限
公司。该资产的帐面价值为3,940,543.20元人民币，实际出售金额为9,882,240.00元人民币，产生
损益5,941,696.80元人民币。本次出售价格的确定依据是协商价。
2006年4月6日，本公司向日本斯力时株式会社转让浙江茉织华印刷有限公司。该资产的帐面
价值为3,940,543.20元人民币，实际出售金额为9,882,240.00元人民币，产生损益5,941,696.80
元人民币。本次出售价格的确定依据是协商价。
2006年4月28日，本公司向futurepathtradinglimited转让日喜贸易（上海）有限公司。该
资产的帐面价值为3,625,327.53元人民币，实际出售金额为3,670,603.36元人民币，产生损益
45,275.83元人民币。本次出售价格的确定依据是协商价。
2006年5月18日，本公司向平湖富达服饰有限公司转让西江服装后整理（嘉兴）有限公司。该
资产的帐面价值为8,645,000.00元人民币，评估价值为11,041,310元人民币，实际出售金额为
9,998,000元人民币，产生损益1,353,000.00元人民币。本次出售价格的确定依据是协商价。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
关联方与上市公司上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
名称 的关系 发生额 余额 发生额 余额
浙江九
龙山开
发有限
公司
控股子公司 76,500,000 193,573,988.73
合计 / 76,500,000 193,573,988.73
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额76,500,000元人民币，上市公司向控
股
股东及其子公司提供资金的余额193,573,988.73元人民币
。
关联债权债务形成原因
：
上述关联方浙江九龙山开发有限公司欠款形成的原因:主要是九龙山开发公司征迁土地用款，根据
本
公司与九龙山公司所签借款协议，九龙山按所占资金余额的9.6642%支付利息
.
关联债权债务清偿情况
：
根据九龙山公司的开发计划,可在三年内还清
.
11
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
大股东及其附属企业非经
营性占用上市公司资金的
余额（万元）
报告期清欠总额
（万元）
清欠方式
清欠金额（万
元）
清欠时间(月份)
期初数 期末数
109,902,880.19 0 109,902,880.19 现金清偿 109,902,880.19 2006-2/4/5/6
大股东及其附属企业非经
营性占用上市公司资金及
清欠情况的具体说明
已在6 月底清欠完毕.
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
1)、上海恒邦房地产开发有限公司将恒隆广场办公楼65、66整层租赁给上海茉织华股份有限公
司，租赁的期限为2005年3月16日至2007年3月15日，租金为15,987,687.6元人民币，
(八)担保情况
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对
象
发生日期（协议
签署日）
担保金额
担保类
型
担保期限
是否履行
完毕
是否为关联
方担保
浙江景
兴纸业
集团造
纸有限
公司
10,000,000.00
连带责
任担保
2001 年11
月1日～
2006 年11
月1日
否 是
浙江景
兴纸业
集团造
纸有限
公司
10,000,000.00
连带责
任担保
2001 年11
月1日～
2007 年5 月
1日
否 是
浙江景
兴纸业
集团造
纸有限
公司
10,000,000.00
连带责
任担保
2001 年11
月1日～
2007 年11
月1日
否 是
12
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
浙江景
兴纸业
集团造
纸有限
公司
10,000,000.00
连带责
任担保
2001 年11
月1日～
2008 年5 月
1日
否 是
浙江景
兴纸业
集团造
纸有限
公司
10,000,000.00
连带责
任担保
2001 年11
月1日～
2008 年11
月1日
否 是
浙江景
兴纸业
集团造
纸有限
公司
10,000,000.00
连带责
任担保
2001 年11
月1日～
2009 年5 月
1日
否 是
浙江景
兴纸业
集团造
纸有限
公司
10,000,000.00
连带责
任担保
2001 年11
月1日～
2009 年11
月1日
否 是
浙江景
兴纸业
股份有
限公司
80,000,000.00
连带责
任担保
2006 年6 月
1 日～2007
年6月1日
否 是
上海拓2005 年11
业进出
口有限
15,000,000.00
连带责
任担保
月1日～
2006 年8 月
否 否
公司 1日
上海拓2005 年11
业进出
口有限
12,000,000.00
连带责
任担保
月1日～
2006 年9 月
否 否
公司 1日
浙江华
盛服饰
有限公
司
10,000,000.00
连带责
任担保
2006 年4 月
1 日～2007
年4月1日
否 否
上海茂
麓贸易
有限公
司
3,950,094.66 美元
连带责
任担保
2006 年4 月
1 日～2006
年7月1日
否 是
上海茂
麓贸易
有限公
司
11,291.00 美元
连带责
任担保
2006 年4 月
1 日～2006
年7月1日
否 是
上海茂
麓贸易
有限公
司
686,206.11 美元
连带责
任担保
2006 年4 月
1 日～2006
年8月1日
否 是
13
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
上海茂
麓贸易
有限公
司
703.40 美元
连带责
任担保
2006 年4 月
1 日～2006
年8月1日
否 是
上海茂
麓贸易
有限公
司
448,400.00 美元
连带责
任担保
2006 年4 月
1 日～2006
年9月1日
否 是
上海茂
麓贸易
有限公
司
2,086,363.28 美元
连带责
任担保
2006 年4 月
1 日～2006
年10月1
日
否 是
报告期内担保发生额合计 70,000,000.00
报告期末担保余额合计 166,346,600.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 57,432,862.14
报告期末对控股子公司担保余额合计 141,432,862.14
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 307,779,462.14
担保总额占公司净资产的比例(%) 17.93
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债
务担保金额
26,346,600.00
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 26,346,600.00
本公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供担保，担保金额为10,000,000.00元人民币,担保
期限为2001年11月1日至2006年11月1日。
本公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供担保，担保金额为10,000,000.00元人民币,担保
期限为2001年11月1日至2007年5月1日。
本公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供担保，担保金额为10,000,000.00元人民币,担保
期限为2001年11月1日至2007年11月1日。
本公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供担保，担保金额为10,000,000.00元人民币,担保
期限为2001年11月1日至2008年5月1日。
本公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供担保，担保金额为10,000,000.00元人民币,担保
期限为2001年11月1日至2008年11月1日。
本公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供担保，担保金额为10,000,000.00元人民币,担保
期限为2001年11月1日至2009年5月1日。
本公司为浙江景兴纸业集团造纸有限公司提供担保，担保金额为10,000,000.00元人民币,担保
期限为2001年11月1日至2009年11月1日。
本公司控股子公司浙江茉织华印务有限公司为浙江景兴纸业股份有限公司提供担保，担保金额为
80,000,000.00元人民币,担保期限为2006年6月1日至2007年6月1日。
14
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
本公司控股子公司上海茉织华实业发展有限公司为上海拓业进出口有限公司提供担保，担保金额
为15,000,000.00元人民币,担保期限为2005年11月1日至2006年8月1日。
本公司控股子公司上海茉织华实业发展有限公司为上海拓业进出口有限公司提供担保，担保金额
为12,000,000.00元人民币,担保期限为2005年11月1日至2006年9月1日。
本公司为浙江华盛服饰有限公司提供担保，担保金额为10,000,000.00元人民币,担保期限为
2006年4月1日至2007年4月1日。
本公司为上海茂麓贸易有限公司提供担保，担保金额为3,950,094.66美元,担保期限为2006年
4月1日至2006年7月1日。
本公司为上海茂麓贸易有限公司提供担保，担保金额为11,291.00美元,担保期限为2006年4月
1日至2006年7月1日。
本公司为上海茂麓贸易有限公司提供担保，担保金额为686,206.11美元,担保期限为2006年4
月1日至2006年8月1日。
本公司为上海茂麓贸易有限公司提供担保，担保金额为703.40美元,担保期限为2006年4月1
日至2006年8月1日。
本公司为上海茂麓贸易有限公司提供担保，担保金额为448,400.00美元,担保期限为2006年4
月1日至2006年9月1日。
本公司为上海茂麓贸易有限公司提供担保，担保金额为2,086,363.28美元,担保期限为2006年
4月1日至2006年10月1日。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
2000年度，日本松冈株式会社下属子公司terucom co., ltd.将其持有公司流通股88,380,000股所
拥有的提案权及表决权授权平湖茉织华实业发展有限公司。该项承诺持续至本报告年度继续履行。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
股东名
称
特殊承诺 承诺履行情况
平湖茉
织华实
业发展
有限公
司
2004 年9 月9 日，平湖茉织华与公司签订《关于平湖茉织华实业发
展有限公司承担上海茉织华股份有限公司或有损失之协议》，平湖茉
织华承担公司于2004 年存放于德恒证券有限公司的保证金5000 万元
及上海迅捷国际印务有限公司于2003 年11 月存放于广发证券股份有
限公司的保证金1 亿元的或有损失。如果未及时履行协议，则平湖茉
织华所持公司股份在遵守法定承诺的基础上自愿锁定不予流通直至协
议履行完毕止。
2006 年9 月15 日
履行
平湖茉
织华实
业发展
有限公
司
平湖茉织华和公司的实际控制人李勤夫就增持公司股份事宜与日本松
冈株式会社达成一致，日本松冈同意将其持有的公司全部境外法人股
和8838 万股b 股全部转让予平湖茉织华或李勤夫指定的境外公司。
已签订转让意向
书，未签订正式
股份转让协议，
并且尚需获得商
务部的批准。
日本松
冈株式
会社
承担本次股改相关费用 尚未履行
15
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
(十一)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所
的公开谴责。
(十二)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
2006年06月30日
编制单位: 上海茉织华股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目
附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金495,456,847.18 521,448,359.92 202,059,804.28 131,168,357.56
短期投资144,000,883.91 144,000,883.91
应收票据740,000.00 740,000.00
应收股利30,440,355.98 30,440,355.98
应收利息
应收账款83,043,931.76 72,008,338.95 122,488.07 122,488.07
其他应收款755,168,543.80 718,539,419.08 619,745,901.83 532,683,945.91
预付账款85,450,260.2 17,914,198.12
应收补贴款
存货41,530,979.84 56,921,318.73
待摊费用1,016,355.98 171,001.80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计1,605,667,802.67 1,531,743,520.51 852,368,550.16 695,155,147.52
长期投资：
长期股权投资202,817,154.75 211,302,094.53 610,081,281.17 563,261,816.59
长期债权投资500,000,000.00 500,000,000.00
长期投资合计202,817,154.75 211,302,094.53 1,110,081,281.17 1,063,261,816.59
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价531,051,724.37 523,941,479.11 127,655,968.99 124,900,503.02
减：累计折旧210,775,504.37 191,913,742.23 23,295,736.76 19,583,391.73
固定资产净值320,276,220.00 332,027,736.88 104,360,232.23 105,317,111.29
减：固定资产减值准备
固定资产净额320,276,220.00 332,027,736.88 104,360,232.23 105,317,111.29
工程物资
在建工程234,820,802.62 97,171,398.96
固定资产清理
固定资产合计555,097,022.62 429,199,135.84 104,360,232.23 105,317,111.29
无形资产及其他资产：
16
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
无形资产348,737,036.30 357,358,430.66 -3,590,123.39 -3,285,508.37
长期待摊费用1,044,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计348,737,036.30 357,358,430.66 -2,546,123.39 -3,285,508.37
递延税项：
递延税款借项
资产总计2,712,319,016.34 2,529,603,181.54 2,064,263,940.17 1,860,448,567.03
流动负债：
短期借款231,689,918.27 242,700,000.00 59,989,918.27 85,000,000.00
应付票据
应付账款62,768,239.57 67,942,099.88 329,102.71 329,102.71
预收账款4,209,359.41 2,932,104.62 305,779.65 305,779.65
应付工资2,471,212.37
应付福利费5,056,198.91
应付股利
应交税金26,397,657.78 6,877,639.97 403,628.46 1,202,237.22
其他应交款420,627.79 35,975.21 568.87 4,581.67
其他应付款440,101,479.52 410,737,500.93 184,628,239.88 104,501,456.55
预提费用480,146.68 386,410.73 78,286.84 123,250.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计768,538,641.39 736,667,930.25 245,735,524.68 191,466,407.80
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计768,538,641.39 736,667,930.25 245,735,524.68 191,466,407.80
少数股东权益134,402,640.92 120,079,650.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）434,500,000.00 434,500,000.00 434,500,000.00 434,500,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额434,500,000.00 434,500,000.00 434,500,000.00 434,500,000.00
资本公积1,431,673,339.15 1,431,673,339.15 1,431,673,339.15 1,431,673,339.15
盈余公积177,870,857.95 177,870,857.95 127,593,834.40 127,593,834.40
其中：法定公益金46,244,581.32 46,244,581.32 36,524,200.19 36,524,200.19
未分配利润-234,666,463.07 -370,153,402.22 -175,238,758.06 -324,785,014.32
拟分配现金股利
外币报表折算差额-1,035,193.64
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计1,809,377,734.03 1,672,855,601.24 1,818,528,415.49 1,668,982,159.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计2,712,319,016.34 2,529,603,181.54 2,064,263,940.17 1,860,448,567.03
公司法定代表人:李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
17
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
利润及利润分配表
2006年1-6月
编制单位: 上海茉织华股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注 合并 母公司
合并 母公司本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入416,054,780.46 854,127,460.53 116,263,359.25
减：主营业务成本297,422,105.06 742,823,843.16 90,411,123.87
主营业务税金及附加7,559,720.85 2,224,279.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
列）
111,072,954.55 109,079,337.56 25,852,235.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
列）
1,815,639.16 4,324,342.01 432,454.75 4,169,754.42
减: 营业费用21,046,329.58 19,674,461.43 1,293,683.33
管理费用37,998,708.49 64,287,212.30 13,706,250.29 25,066,036.20
财务费用-1,304,804.15 9,028,132.74 -5,311,451.64 2,173,979.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）55,148,359.79 20,413,873.10 -7,962,343.90 1,488,290.38
加：投资收益（损失以“-”号填列）25,419,432.56 10,301,096.46 65,012,575.29 18,394,644.57
补贴收入
营业外收入1,032,738.34 2,853,841.65 72.37 1,726,602.57
减：营业外支出139,071.85 3,447,166.17 4,047.50 3,369,154.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
81,461,458.84 30,121,645.04 57,046,256.26 18,240,382.60
减：所得税24,151,528.82 7,452,672.09
减：少数股东损益14,322,990.87 4,428,590.34
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）42,986,939.15 18,240,382.61 57,046,256.26 18,240,382.60
加：年初未分配利润-370,153,402.22 -414,500,797.62 -324,785,014.32 -373,655,325.99
其他转入92,500,000.00 92,500,000.00 19,666,462.19
六、可供分配的利润-234,666,463.07 -396,260,415.01 -175,238,758.06 -335,748,481.20
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润-234,666,463.07 -396,260,415.01 -175,238,758.06 -335,748,481.20
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填
列)
-234,666,463.07 -396,260,415.01 -175,238,758.06 -335,748,481.20
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
现金流量表
2006年1-6月
编制单位: 上海茉织华股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目
附注
合并数 母公司数
合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金442,947,302.63
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金268,984,482.60
现金流入小计442,947,302.63 268,984,482.60
购买商品、接受劳务支付的现金319,897,185.50
支付给职工以及为职工支付的现金17,213,885.60 1,388,724.91
支付的各项税费20,995,166.08 1,637,394.92
支付的其他与经营活动有关的现金12,308,140.80 244,773,372.58
现金流出小计370,414,377.98 247,799,492.41
经营活动产生的现金流量净额72,532,924.65 21,184,990.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金38,967,700.00 50,967,719.72
其中：出售子公司收到的现金50,967,719.72
取得投资收益所收到的现金28,120,400.00 27,919,985.71
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产而收回的现金
8,308,700.00 3,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计75,396,800.00 81,887,705.43
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
171,733,491.98 3,515,857.82
投资所支付的现金2,640,000.00 2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计174,373,491.98 5,515,857.82
投资活动产生的现金流量净额-98,976,691.98 76,371,847.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金109,989,900.00 59,989,918.27
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计109,989,900.00 59,989,918.27
偿还债务所支付的现金103,820,600.00 85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金
5,665,400.00 1,718,039.21
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股
东的现金
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
现金流出小计109,486,000.00 86,718,039.21
筹资活动产生的现金流量净额503,900.00 -26,728,120.94
四、汇率变动对现金的影响-51,645.41 62,729.86
五、现金及现金等价物净增加额-25,991,512.74 70,891,446.72
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润42,986,939.15 57,046,256.26
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
列)
14,322,990.87
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧18,861,762.14 3,712,345.03
无形资产摊销8,621,394.36 -304,615.02
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）-845,354.18 -1,044,000.00
预提费用增加（减：减少）93,735.95 -44,963.16
处理固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用-1,304,804.15 -5,374,181.50
投资损失（减：收益）-25,419,432.56 -65,012,575.29
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）15,390,338.89
经营性应收项目的减少(减：增加)-11,035,592.81 -32,066,219.79
经营性应付项目的增加(减：减少)10,860,946.99 64,272,943.66
其他
经营活动产生的现金流量净额72,532,924.65 21,184,990.19
2．不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额495,456,847.18 202,059,804.28
减：现金的期初余额521,448,359.92 131,168,357.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-25,991,512.74 70,891,446.72
公司法定代表人:李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
合并资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 上海茉织华股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
本期
增加
数
本期减少数
期末余额因资产价值回
升转回数
其他原因转出
数
合计
坏账准备合计497,931,343.11 92,500,000.00 92,500,000.00 405,431,343.11
其中：应收账款16,975,515.48 16,975,515.48
其他应收款480,955,827.63 92,500,000.00 92,500,000.00 388,455,827.63
短期投资跌价准备合计103,966,748.09 103,966,748.09
其中：股票投资
债券投资103,966,748.09 103,966,748.09
存货跌价准备合计5,345,867.15 5,345,867.15
其中：库存商品
原材料4,065,044.96 4,065,044.96
长期投资减值准备合计1,047,511.12 1,047,511.12
其中：长期股权投资1,047,511.12 1,047,511.12
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计608,291,469.47 92,500,000.00 92,500,000.00 515,791,469.47
公司法定代表人:李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
母公司资产减值准备明细表
2006年1-6月
编制单位: 上海茉织华股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
本期
增加
数
本期减少数
期末余额因资产价值回
升转回数
其他原因转出
数
合计
坏账准备合计400,804,671.62 92,500,000.00 92,500,000.00 308,304,671.62
其中：应收账款13,609.79 13,609.79
其他应收款400,791,061.83 92,500,000.00 92,500,000.00 308,291,061.83
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计1,047,511.12 1,047,511.12
其中：长期股权投资1,047,511.12 1,047,511.12
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计401,852,182.74 92,500,000.00 92,500,000.00 309,352,182.74
公司法定代表人:李勤夫 主管会计工作负责人:汪为民 会计机构负责人:汪为民
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每
股收益：
单位:元 币种:人民币
报告期利润
净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 6.47 6.47 0.256 0.256
营业利润 3.21 3.21 0.127 0.127
净利润 2.38 2.53 0.099 0.099
扣除非经常性损益后的净利润 1.74 1.77 0.069 0.069
22
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
公司概
况
上海茉织华股份有限公司（以下简称“本公司”）系于1999年1月14日在中华人民共和国注册成
立
的股份有限公司。本公司的发起人于1998年5月6日经财政部批准以其于1997年8月31日所拥
有
的评估后的净资产341,609,500 元注入本公司以换取本公司 243,500,000股每股面值人民币1 元
的
法人股。公司于1999年1月及2001年3月分别发行境内上市外资股（“b股”）110,000,000股
及
境内上市人民币普通股（“a股”）81,000,000股，每股面值人民币1元。本公司的b股及a股均
在
上海证券交易所上市
。
本公司所属行业为工业类，产业由服装业及印刷业构成，主要业务经营范围：印刷、生产服装、服
饰
及相关产品、纺织、服装机械、汽车座椅、销售自产产品；资产管理、投资举办符合国家产业政策
的
项目
。
公司股权分置改革方案已经2006年1月16日召开的a股市场相关股东会议审议通过，2006年2
月
21日（复牌日）起公司股票简称改为“g茉织华”，股票代码“600555”不变
。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方
法
1、会计准则和会计制度
：
执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定
。
2、会计年度
：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止
。
3、记账本位币
：
本公司的记账本位币为人民币
。
4、编制基础、记账基础和计价原则
：
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则
。
5、外币业务核算方法
：
外币业务按业务发生时的中国人民银行公布的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，
期
末外币帐户余额按期末市场汇价中间价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算
差
额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程
成
本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用
。
6、外币会计报表的折算方法
：
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类
项
目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价中间价折算为人民币外，资产和负债项目均以合并
会
计报表决算日的市场汇价中间价折算为人民币,损益类项目以年初和年末平均市场汇价中间价折算
为
人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示
。
7、现金及现金等价物的确定标准
：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知
现
金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物
。
8、短期投资核算方法
：
23
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
1、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相
关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价
值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提：
期末按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按单项投资计算并确定计提短期投资跌价准备。
3、短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间所收到的股利、利息等收益除已计入应收项目的现
金股利或利息外，均直接冲减投资成本。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债
务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债
义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收
款）按和账龄分析法计提坏账准备， 管理层根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务情况和现
金流量情况及其他相关信息对应收关联方款项及大额应收款项进行个别分析并计提专项坏账准备.。
账龄分析法
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含1 年） 1 1
1－2 年10 10
2－3 年50 50
3 年以上 100 100
坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提。
管理层根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务情况和现金流量情况及其他相关信息对应收关联
方款项及大额应收款项进行个别分析并计提专项坏账准备后，再对其他的应收款项按账龄计提一般坏
账准备。
10、存货核算方法：
1、存货的分类和计价方法：
存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品等。存货于取得时按实际成本入账。原材料、库存
商品和产成品发出时的成本按加权平均法核算。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常
生产能力下适当百分比分摊的所有间接生产费用。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易
换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。
2、存货的盘存制度：
采用永续盘存制。
3、存货跌价准备的计提方法：
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对存货
成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常生产
经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计销售费用及相关税金后的金额
确定。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
24
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
11、长期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵
债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换
出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控
制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差
额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始
投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会（2004）
3号文生效前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额按财会
[2004]3号文处理。
3、长期债权投资的核算方法：
期末按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
期末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提
长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
12、委托贷款核算方法：
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末按照委托贷款合同规定的利率计
提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
期末对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
13、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法
：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较
高
的有形资产
。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法
)
提取折旧
。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下
：
类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 16-28 10（除土地使用权外） 3.2-5.6
机器设备 6-15 10 6.0-15.0
电子设备 5-9 10 10.0-18.0
运输设备 4-11 10 8.2-22.5
固定资产装修 据租赁年限 0
融资租入固定资产 按相应类别划分 按相应类别划分
1、固定资产标准：
指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值在2,000
元以上的有形资产。
2、固定资产的分类：
房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等；
3、固定资产的取得计价
：
一般遵循实际成本计价原则计价
。
25
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
对本公司在改制时进行评估的固定资产，按其经财政部批准后的评估值作为入账价值。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货
币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低
者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为
入帐值。
4、固定资产折旧采用年限平均法分类计提。
根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。如已对固定资产计提了减值准备，则
按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期
间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁
资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资
产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租
赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化
条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用
年限平均法单独计提折旧。
(2) 减值准备的计提方法：
期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值
的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产在实质上已经不能
再带来经济利益时，予以全额计提减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
14、在建工程核算方法：
1、取得的计价方法：
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资
产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：
期末对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给
企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
15、无形资产计价及摊销方法：
无形资产包括土地使用权、特许经营权以及负商誉，以成本减累计摊销列示。
1、土地使用权
购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款作为实际成
本，并作为无形资产核算。对本公司在改制时进行评估的土地使用权，按其经财政部批准后的评估值
作为入账价值。
从2001年1月1日起，利用此后取得的土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转
入在建工程成本。当在建工程完工时，全部转入固定资产。
土地使用权采用直线法在预计使用年限（土地使用权之年限与经营期限孰短）内平均摊销。本公
司土地使用权预计使用年限为20-50年。
2、特许经营权
特许经营权系购入的印刷连锁品牌速必得（sir speedy）为期20 年的特许经营权，按实际支付
的价款计价，并以直线法在合理的期限内平均摊销。
3、负商誉
当本公司收购其他公司，且被收购公司丧失法人资格时，收购成本低于本公司所收购公司净资产
的账面价值的部分账列负商誉。负商誉以直线法在十年内平均摊销。
26
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
4、中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响
或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值
准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
16、开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法：
在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法：
在受益期内平均摊销，其中：
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
17、借款费用的会计处理方法：
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入
当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发
生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目
达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均
利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
18、预计负债的确认原则：
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
19、收入确认原则：
1、销售商品：
公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际
控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实
现。
2、提供劳务：
在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实
现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资
产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
3、让渡资产使用权：
与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
20、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的
个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字
（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权
益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行
抵销，对合并盈余公积进行调整。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 主营业务收入 13-17%
消费税 10%
营业税 5%--20% 5%
城建税 7% 7%
企业所得税 应纳税所得额 15-33%
2、优惠税负及批文
公司注册于浙江平湖性质属三资企业的生产型子公司按外商投资企业所得税法：26.4%。
公司注册于上海市浦东新区的子公司，适用税率为15%。
子公司香港华茂有限公司适用香港所得税，税率为16.5%。
3、其他说明
1、母公司所得税之税率
本公司为外商投资股份有限公司，属于生产型外商投资企业，注册于上海市静安区，自1999年
起享受二免三减半的企业所得税优惠政策。目前本公司适用的企业所得税率为24%。
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
2、本公司下属子公司之税率
公司注册于浙江平湖性质属三资企业的生产型子公司按外商投资企业所得税法：26.4%。
公司性质属内资企业的子公司按企业所得税法：33％。
公司注册于上海市浦东新区的子公司，适用税率为15%。
子公司香港华茂有限公司适用香港所得税，税率为16.5%。
(四)控股子公司及合营企业
单位:元 币种:人民币
单位名称
注册
地
法定
代表
人
注册资本 经营范围 投资额
权益比例(%)是
否
合
并
直接 间接
上海茉织华实业
发展有限公司
上海
李勤
夫
80,000,000
服装、服饰产品、服
装辅料、纺织原料等
的生产和销售
78,064,000 90 10 是
浙江茉织华印刷
有限公司
浙江
平湖
管政
明
9,200,000 美
元
各类印刷品的生产和
销售
5,184,200 美
元
75 是
上海浦东新区印
刷厂
上海
李勤
夫
30,000,000
各类印刷品的生产和
销售
30,000,000 100 是
浙江茉织华印务
有限公司
浙江
平湖
管政
明
15,000,000
美元
各类印刷品的生产和
销售
11,250,000
美元
75 是
香港华茂有限公
司
香港
李勤
夫
25,740,002
港元
服装设计和销售
19,500,626
港元
75.76 是
上海九龙山投资
有限公司（原名
上海易富投资有
限公司）
上海
李勤
夫
50,000,000
实业投资、资产经营
管理（非金融、证券
业务）
47,820,000 90 10 是
上海迅捷国际印
务有限公司
上海
李勤
夫
200,000,000 对印刷业的投资 191,280,000 90 10 是
普通商住房开发及经
浙江九龙山开发
有限公司
浙江
平湖
陈章
人
20,000,000
美元
营 ，园林绿化，生态
旅游开发（凭有效的
7,652,000 美
元
50.5 是
资质证经营）。
包装装璜印刷、零件
上海速必得快印
有限公司
上海
黄天
林
25,000,000
印刷、印刷设备销售
及售后服务、自有印
24,375,000 90 10 是
刷设备租赁
上海茉织华美国
有限公司
美国
李勤
夫
6,648,700 美
元
美国成品废纸的回
收、加工和贸易业务
6,648,700 美
元
100 是
上海速必得设计
有限公司
上海
黄天
林
1,250,000 美
元
创意设计,包装装潢印
刷品印刷
925,000 美元 74 是
平湖九龙山置业
有限公司
浙江
平湖
5,000,000
普通房地产开发；建
筑及装潢材料销售
1,721,500 90 是
平湖茉织华物资
供销有限公司
浙江
平湖
潘杏
英
500,000
销售五金、百货、家
电、服装等
243,950 50 是
上海茉织华印刷
有限公司
上海 李群
5,000,000 美
元
包装装潢印刷品印刷
1,950,000 美
元
52 是
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
北京茉织华数码
科技有限公司
北京
李勤
珠
3,000,000
数码印刷防伪技术的
开发，培训、咨询、
服务等
1,578,000 55 是
浙江九龙山国际
高尔夫俱乐部有
限公司
浙江
平湖
陈章
人
7,000,000 美
元
开发、建设、经营高
尔夫球场及配套设备
5,250,000 美
元
75 是
兹普迅（上海）
贸易有限公司
上海
高桥
宏之
300,000 美元
国际贸易、转口贸
易、保税区企业间的
贸易及贸易代理
152,280 美元 67 是
上海京之梦贸易
有限公司
上海
冈本
淳
200,000 美元
国际贸易、转口贸
易、保税区企业间的
贸易及贸易代理
77,280 美元 51 是
上海茂麓贸易有
限公司
上海
吉井
哲也
5,000,000 美
元
国际贸易、转口贸
易、保税区企业间的
贸易及贸易代理
3,788,000 美
元
100 是
上海来卡茂商务
咨询有限公司
上海
小川
祥夫
1,600,000
商务咨询，企业管理
咨询，投资咨询（除
经纪）
618,240 51 是
上海茉织华广告
有限公司
上海
管政
明
5,000,000
设计、制作、代理、
发布各类广告，电脑
图文设计、制作等
3,656,500 100 是
上海九龙山马球
销售有限公司
上海
李勤
夫
1,000,000 马球的销售 948,800 100 是
浙江九龙山园林
绿化工程有限公
司
中国
浙江
平湖
李勤
根
5,000,000
绿化业务,园林工程规
划、设计、施工
2,739,500 100 是
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因
1、未纳入合并会计报表范围的子公司：无。
2、本年度合并报表范围的变更情况：
本年新增合并单位2家：
上海九龙山马球销售有限公司 原因：本年新设
浙江九龙山园林绿化工程有限公司 原因：本年新设
本年减少合并单位2家：
日喜贸易(上海)有限公司 原因:股权转让
平湖茉织华进出口有限公司 原因:本年公司清算注销
（2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明：
平湖茉织华物资供销有限公司
实际控制人为本公司
（3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
项目
期末数 期初数
外币金额 折算率人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： / / 4,270,257.34 / / 3,519,876.38
人民币 / / 4,270,257.34 / / 3,519,876.38
银行存款： / / 466,390,350.74 / / 516,440,382.81
人民币 / / 344,051,973.83 / / 447,319,212.82
美元 12,046,486.33 7.9956 96,339,807.61 4,867,622.09 8.0702 39,282,683.79
日元 44,666,373.00 0.0695 3,102,838.93 426,646,628.00 0.068716 29,317,449.69
港币 22,241,820.84 1.0294 22,895,730.37 500,852.17 1.0403 521,036.51
其他货币资
金：
/ / 24,796,239.10 / / 1,488,100.73
人民币 / / 24,796,239.10 / / 1,488,100.73
合计 / / 495,456,847.18 / / 521,448,359.92
2、短期投资
(1) 短期投资分类
单位: 币种:
项
期初数 期末数
期末市价总额
目
帐面余额 跌价准备 帐面净额 帐面余额 跌价准备 帐面净额
债券
投资
合计
167,967,632.00 103,966,748.09 64,000,883.91 167,967,632.00 103,966,748.09 64,000,883.91 169,052,652.67
其
中：
国债
投资
103,019,815.03 103,019,815.03 103,019,815.03 103,019,815.03
其他
债券
64,947,816.97 946,933.06 64,000,883.91 64,947,816.97 946,933.06 64,000,883.91
其他
短期
投资
80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
合计 247,967,632.00 103,966,748.09 144,000,883.91 247,967,632.00 103,966,748.09 144,000,883.91
(2) 短期债券投资
单位:元 币种:人民币
债券名称 面值 帐面余额 期末市价总额 跌价准备
99 国债（5） 100 103,019,815.03 103,019,815.03 103,019,815.03
香港金融证券 17,091,539.04 17,421,715.80 17,091,539.04
美国金融证券 47,856,277.93 48,611,121.84 47,856,277.93
合计 167,967,632.00 169,052,652.67 103,966,748.09
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
(3) 其他短期投资
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 期末数 期初数
嘉兴港区大洋房地产开发公司 80,000,000.00 80,000,000.00
合计 80,000,000.00 80,000,000.00
3、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
种类 期初数
应收票据 740,000.00
合计 740,000.00
4、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额 比例金额 比例
一年以内 79,629,204.93 1 693,150.20 69,315,021.03 1 693,150.20
一至二年 3,959,827.69 10 325,999.95 3,259,999.39 10 325,999.95
二至三年 926,517.99 50 452,468.70 904,937.38 50 452,468.70
三年以上 15,503,896.63 100 15,503,896.63 15,503,896.63 100 15,503,896.63
合计 100,019,447.24 16,975,515.48 88,983,854.43 16,975,515.48
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 16,975,515.48 16,975,515.48
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
合计及比例
37,442,935.96 37.44 35,650,547.47 40.06
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
(4) 应收帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
日本优衣库公司 业务关系 22,423,121.91 2006 年 货款
日本日泉公司 业务关系 5,040,004.07 2006 年 货款
上海易晨服饰有限公司 业务关系 4,313,852.99 2006 年 货款
日本百露纳公司 业务关系 3,399,456.99 2003 年之前 货款
山西省地税和利印刷厂 业务关系 2,266,500.00 2006 年 货款
合计 / 37,442,935.96 / /
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额 比例金额 比例
一年以内 652,550,771.15 1 12,034,216.46 708,421,646.43 1 12,034,216.46
一至二年 406,789,845.15 10 318,089,334.45 417,989,845.15 10 410,589,334.45
二至三年 70,757,956.84 50 44,806,478.43 59,557,956.84 50 44,806,478.43
三年以上 13,525,798.29 100 13,525,798.29 13,525,798.29 100 13,525,798.29
合计 1,143,624,371.43 388,455,827.63 1,199,495,246.71 480,955,827.63
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
本期减少数
期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 480,955,827.63 92,500,000.00 92,500,000.00 388,455,827.63
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
合计及比例
929,334,143.75 81.26 933,772,423.65 77.85
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
浙江省平湖九龙山管委会 533,093,236.72 预付土地款及借款
北方证券有限责任公司 196,980,184.97 受限制的存出投资款
福建闽发证券有限公司 92,500,000.00 受限制的委托理财
广发证券有限责任公司 56,760,722.06 受限制的存出投资款
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上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
华龙证券有限责任公司 50,000,000.00 受限制的存出投资款
德恒证券有限责任公司 46,600,000.00 受限制的存出投资款
合计 / /
(5) 其他应收款坏帐计提情况
2005年已全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的有41户，金额
为 487,850,810.61 元，其中464,822,055.48 元为全额或部分计提特殊坏帐准备，主要为
公司存放于证券公司的投资款因回收存在重大风险而转入其他应收款并大比例及至全额计提坏账准备
金,其余均为因账龄2年以上而按政策计提。
(6) 其他应收款坏帐冲销
单位:元 币种:人民币
单位名称 冲销金额 冲销原因
闽发证券有限公司 92,500,000.00 诉讼结案
合计 92,500,000.00 /
公司与民生银行的合同纠纷已结案,根据法院判决本期报告中转回了2004年计提的坏帐准备9250万
元。
(7) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 85,450,260.20 100 17,914,198.12 100
合计 85,450,260.2 100 17,914,198.12 100
(2) 预付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
浙江平湖九龙山管委会 70,834,839.37 2006 年 预付土地转让金、及征迁费
合计 / /
(3) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
34
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
项目
期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 32,305,067.52 4,065,044.96 28,240,022.56 48,240,100.58 4,065,044.96 44,175,055.62
库存商品 3,543,662.50 3,543,662.50 352,168.41 352,168.41
在产品 1,056,773.49 15,888.63 1,040,884.86 1,016,416.19 15,888.63 1,000,527.56
产成品 9,520,390.59 1,264,933.56 8,255,457.03 12,562,072.37 1,264,933.56 11,297,138.81
包装物 293,970.57 293,970.57 61,929.42 61,929.42
低值易耗品 156,982.32 156,982.32 27,021.65 27,021.65
委托加工物资 7,477.26 7,477.26
合计 46,876,846.99 5,345,867.15 41,530,979.84 62,267,185.88 5,345,867.15 56,921,318.73
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
保险费 171,001.80 1,628,394.35 783,040.17 1,016,355.98 尚未摊销完毕
合计 171,001.80 1,628,394.35 783,040.17 1,016,355.98 /
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对联营公司投资 206,566,262.25 10,568,187.75 19,071,084.73 198,063,365.27
其他股权投资 11,178,000.00 11,178,000
股权投资差额 -197,536.00 -17,957.2 -179,578.8
合并价差 -5,197,120.60 -5,197,120.6
合计 212,349,605.65 10,568,187.75 19,053,127.53 203,864,665.87
减：长期股权投资减值准备 1,047,511.12 1,047,511.12
长期股权投资净值合计 211,302,094.53 / / 202,817,154.75
(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
占被投资核
被投资单
位名称
与母公
司关系
公司注册
资本比例
投资期限 投资成本 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额
算
方
(%) 法
嘉兴德永对联营2002 年3 月28成
纺织品有企业投19 日～2017年3 月11,178,000.00 11,178,000.00 11,178,000.00 本
限公司 资 27 日 法
四川新财
印务有限
公司
对联营
企业投
资
34
1999 年10 月25
日～无约定期限
2,745,165.00 5,039,392.49 406,180.38 2,700,407.87 5,445,572.87
权
益
法
浙江景兴对联营1996 年11 月1权
纸业股份企业投41 日～2016年1061,859,154.00 141,192,156.57 10,144,050.17 89,477,052.74 151,336,206.87 益
有限公司 资 月31日法
35
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
嘉兴奥津
佳特种纺
织品有限
公司
对联营
企业投
资
20
2002 年8 月28
日～2020年8 月
27 日
2,158,000.00 4,255,243.51 2,097,243.51 4,255,243.51
权
益
法
西江服装
后整理(嘉
兴)有限公
司
对联营
企业投
资
35
2001 年11 月2
日～2021年11
月1日
5,810,000.00 10,596,308.81
-
10,596,308.81
-5,810,000
权
益
法
太原国华
特种票证
印务有限
公司
对联营
企业投
资
35
2002 年12 月4
日～2012年12
月3日
1,750,000.00 1,988,821.71 238,821.71 1,988,821.71
权
益
法
上海新闵对联营1994 年12 月15权
太阳机械企业投20 日～2014年125,955,142.40 9,484,006.80 3,528,864.40 9,484,006.80 益
有限公司 资 月14日法
嘉兴港区
大洋房地
产开发有
限公司
对联营
企业投
资
40
2002 年3 月4
日～2013年3 月
3日
8,000,000.00 7,356,163.76 -643,836.24 7,356,163.76
权
益
法
北京速必对联营2003 年3 月12权
得印务有企业投25 日～2053年3 月3,000,000.00 1,047,511.12 -1,952,488.88 1,047,511.12 益
限公司 资 12 日 法
海盐天幸对联营2001 年3 月26权
时装有限企业投33.33 日～2021年3 月500,000.00 945,118.31 445,118.31 945,118.31 益
公司 资 25 日 法
上海速必对联营2003 年7 月31权
得商务有企业投40 日～2053年7 月400,000.00 310,439.44 -89,560.5 310,439.44 益
限公司 资 30 日 法
平湖京之
梦家居用
品有限公
司
对联营
企业投
资
38
2002 年1 月20
日～2023年1 月
19 日
786,300.00 548,961.86 -237,338.14 548,961.86
权
益
法
嘉兴华茂对联营2001 年12 月17权
制衣有限企业投41.67 日～2021年123,112,500.00 2,715,885.88 -396,614.12 2,715,885.88 益
公司 资 月16日法
天津中钞对联营1999 年10 月21权
纸业有限企业投26.93 日～2049年1017,600,000.00 14,721,859.08 -2,878,140.92 14,721,859.08 益
公司 资 月19日法
山西悦华对联营2005 年5 月23权
印务有限企业投30 日～2007年5 月881,510.17 881,510.17 881,510.17 益
公司 资 11 日 法
嘉兴罗马对联营1992 年4 月22权
制衣有限企业投25 日～2042年9 月5,285,346.74 5,285,346.74 5,285,346.74 益
公司 资 21 日 法
2)股权投资减值准备
被投资单位名称
减值准备
期初数期末数
北京速必得印务有限公司1,047,511.12 1,047,511.12
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称期初金额初始余额本期减少期末余额形成原因摊销年限
浙江景兴纸业股份有限公司-197,536.00 -359,154.00 -17,957.2 -179,578.8 折价购入10 年
合计-197,536.00 -359,154.00 -17,957.2 -179,578.8 / /
36
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
(4) 合并价差
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称初始余额期初金额期末余额摊销年限
浙江茉织华印刷有限公司-1,408,969 -634,036.2 -634,036.2 10 年
上海茂麓贸易有限公司-6,518,692 -4,563,084.40 -4,563,084.40 10 年
合计-7,927,661 -5,197,120.60 -5,197,120.6 /
(5) 委托贷款
单位:元 币种:人民币
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
借款单位 投资成本 年利率到期日期 期末余额
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司 80,000,000 6.903 2006 年10 月31 日 80,000,000
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 523,941,479.11 8,909,083.04 1,798,837.78 531,051,724.37
其中：房屋及建筑物 139,581,707.51 165,269.00 10,000 139,736,976.51
机器设备 317,501,590.48 1,636,653.08 2,500 319,135,743.56
电子设备 24,623,800.99 1,282,380.5 3,664.18 25,902,517.31
运输设备 40,311,435.57 5,824,780.46 1,782,673.6 44,353,542.43
租入固定资产装修 1,799,099.56 1,799,099.56
融资租入固定资产 123,845.00 123,845.00
二、累计折旧合计： 191,913,742.23 20,221,560.54 1,359,798.4 210,775,504.37
其中：房屋及建筑物 15,337,188.57 3,526,354.46 18,863,543.03
机器设备 138,887,026.45 12,800,888.45 487.5 151,687,427.4
电子设备 20,588,899.42 1,085,337.93 21,674,237.35
运输设备 15,705,630.76 2,839,691.55 1,359,310.9 17,186,011.41
租入固定资产装修 1,379,310.00 1,379,310
融资租入固定资产 15,687.03 15,687.03
三、固定资产净值合计 332,027,736.88 8,909,083.04 20,660,599.92 320,276,220.00
其中：房屋及建筑物 124,244,518.94 165,269.00 3,536,354.46 120,873,433.48
机器设备 178,614,564.03 1,636,653.08 12,772,189.10 167,479,028.01
电子设备 4,034,901.57 1,282,380.50 1,089,002.11 4,228,279.96
运输设备 24,605,804.81 5,824,780.46 3,263,054.25 27,167,531.02
租入固定资产装修 419,789.56 419,789.56
融资租入固定资产 108,157.97 108,157.97
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产净额合计 332,027,736.88 8,909,083.04 20,660,599.92 320,276,220.00
其中：房屋及建筑物 124,244,518.94 165,269.00 3,536,354.46 120,873,433.48
机器设备 178,614,564.03 1,636,653.08 12,772,189.10 167,448,316.16
电子设备 4,034,901.57 1,282,380.50 1,089,002.11 4,228,279.96
运输设备 24,605,804.81 5,824,780.46 3,263,054.25 27,167,531.02
37
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
租入固定资产装修 1,379,310.00 1,379,310.00
融资租入固定资产 15,687.03 15,687.03
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
项目
期末数 期初数
帐面余额
减值准
备
帐面净额 帐面余额
减值准
备
帐面净额
在建工
程
234,820,802.62 234,820,802.62 97,171,398.96 97,171,398.96
(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:人民币
项目名
称
预算数期初数本期增加本期减少
转入固
定资产
工程
投入
占预
算比
例
工
程
进
度
资
金
来
源
期末数
九龙山
开发项
目（游
艇码
头）
12,400,000 11,785,145.50 0 3,000,000 0.71 75%
自
筹
资
金
8,785,145.5
九龙山
开发项
目（公
共部
分）
7,390,000 3,918,865.80 2,367,620 0.85 85%
自
筹
资
金
6,286,485.8
九龙山
开发项
目（外
蒲山禅
院）
7,290,000 3,326,287.00 2,284,950 0.77 80%
自
筹
资
金
5,611,237
九龙山
开发项
目（五
星级宾
馆）
5,040,000 570,000.00 940,000 0.30 35%
自
筹
资
金
1,510,000
九龙山
开发项
目（商
务中
心）
7,510,000 1,124,896.00 6,369,227.00 0.99 99%
自
筹
资
金
7,494,123
九龙山
开发项
目（水
上公
园）
900,000 270,000.00 0 0.30 35%
自
筹
资
金
270,000
九龙山
开发项
目（围
堤工
程）
96,960,000 37,380,048.00 57,138,552.09 0.97 99%
自
筹
资
金
94,518,600.09
38
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
浙江茉
织华印
务上海
分厂工
程
3,350,000 0 0
自
筹
资
金
浙江茉
织华印
务号码
控制系
统
1,050,000 0 783,076.00 661,906 0.12 15%
自
筹
资
金
121,170
九龙山
高尔夫
球场设
计建设
工程
125,630,000 38,796,156.66 72,270,154.5 842,269.93 0.88 90%
自
筹
资
金
110,224,041.23
合计97,171,398.96 142,153,579.59 4,504,175.93 661,906 / / / 234,820,802.62
12、固定资产清理
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
处置设备 0 231,937.5 231,937.5 0
合计
13、无形资产
单位:元 币种:人民币
项目
期末数 期初数
帐面余额
减值准
备
帐面净额 帐面余额
减值准
备
帐面净额
无形资
产
348,737,036.30 348,737,036.30 357,358,430.66 357,358,430.66
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
取
种类
得
方
实际成本 期初数 本期增加本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数
剩余摊
销期限
式
九龙山土
地使用权
购
入
367,936,774.90 360,643,939.03 9,708,690 15,653,230 2,372,239.34 9,665,075.21 352,327,159.69
38.5
年—
68.5 年
速必得特
许经营权
购
入
8,277,400.00 2,207,306.63 827,740.02 6,897,833.39 1,379,566.61 10 个月
负商誉
购
入
-10,462,502.00 -5,492,815.00 -523,125.00 -5,492,812.00 -4,969,690.00
4年9个
月
合计 / 365,751,672.90 357,358,430.66 9,708,690 15,653,230 2,676,854.36 11,070,096.60 348,737,036.30 /
39
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
14、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 1,000,000.00
抵押借款 74,700,000.00 72,700,000.00
担保借款 97,000,000.00 84,000,000.00
信用借款 59,989,918.27 85,000,000.00
合计 231,689,918.27 242,700,000.00
15、应付帐款：
(1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
合计 62,768,239.57 100 67,942,099.88 100
(2) 应付帐款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
平湖华诚茂麓制衣有限公司 业务关系 36,831,529.81 2006 年 货款
日本优衣库公司 业务关系 8,258,309.37 2006 年 货款
日本岛田商事株式会社 业务关系 6,552,735.50 2006 年 货款
嘉兴华茂制衣有限公司 参股公司 5,242,702.78 2006 年 货款
海盐天成制衣有限公司 业务关系 2,938,663.42 2006 年 货款
合计 / / /
16、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 4,209,359.41 2,932,104.62
合计 4,209,359.41 2,932,104.62
40
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
17、应付工资：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 未支付原因
职工工资 2,471,212.37 0 当月计提下月支付
合计 2,471,212.37 /
18、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
提取福利费 5,056,198.91
合计 5,056,198.91
19、应交税金：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 194,803.33 626,966.84 主营业务收入
营业税 5,348,172.12 940,099.89 5%--20%
所得税 20,744,117.96 4,869,452.24 应纳税所得额
个人所得税 106,662.08 196,588.08
城建税 3,902.29 16,720.24 7%
房产税 227,812.68
合计 26,397,657.78 6,877,639.97 /
20、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 18,963.9 10,273.79 0.6%-3%
水利发展基金 30,703.77 19,725.82 0.12%
农业发展基金 48.00 4 元/人
文化教育事业建设费 370,960.12 5,927.60 3%
合计 420,627.79 35,975.21 /
41
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21、其他应付款：
(1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内
一至二年
二至三年
三年以上
合计 440,101,479.52 100 410,737,500.93 100
(2) 欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元 币种:人民币
股东名称 期末数 期初数
平湖茉织华实业发展有限公司 49,100,000.00 57,860,810.60
日本松冈株式会社 414,508.47
嘉兴中宇服装有限公司 103,333.20
合计
浙江省平湖九龙山管理委员会 110,319,130.00 围堤专款
浙江省平湖九龙山管理委员会 111,237,122.00 收到的欠款及土地返还款
无协议的咨询费收入暂挂 26,283,350.00 尚未确认的收益
预收高尔夫会籍费 71,604,410.07
上海第十印染厂 6,473,022.39 应付股权转让款
22、预提费用：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
预提运费
预提利息 480,146.68 386,410.73 预提尚未支付
其他
合计 480,146.68 386,410.73 /
23、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
股份总数434,500,000 100.00 434,500,000 100.00
42
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24、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,423,644,145.49 1,423,644,145.49
股权投资准备 1,211,532.70 1,211,532.70
关联交易差价 5,870,103.15 5,870,103.15
其他资本公积 947,557.8 947,557.8
合计 1,431,673,339.15 1,431,673,339.15
25、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 112,993,827.63 112,993,827.63
法定公益金 46,244,581.32 46,244,581.32
任意盈余公积 18,632,449.00 18,632,449.00
合计 177,870,857.95 177,870,857.95
26、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 42,986,939.15
加：年初未分配利润 -370,153,402.22
其他转入 92,500,000.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -234,666,463.07
27、外币报表折算差额：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数 期初数
外币报表折算差额 -1,035,193.64
43
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28、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
行业名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
1.服装销售及加工费收
入
218,175,469.29 201,016,821.63 740,260,117.29 573,635,782.41
2.印刷销售收入 130,843,040.83 93,963,542.81 123,885,079.06 89,123,078.23
3.九龙山项目 70,497,199.00 3,644,835.32 3,660,880.32 3,482,595.45
其中:关联交易 19,339,490.4 389,403,070.37
合计 419,515,709.12 298,625,199.76 867,806,076.67 666,241,456.09
内部抵消 3,460,928.66 1,203,094.7 13,678,616.14 15,711,770.94
合计 416,054,780.46 297,422,105.06 854,127,460.53 742,823,843.16
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
产品名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
1.服装销售及加工费收
入
218,175,469.29 201,016,821.63 740,260,117.29 634,506,398.54
2.印刷销售收入 130,843,040.83 93,963,542.81 123,885,079.06 89,123,078.23
3.九龙山项目 70,497,199.00 3,644,835.32 3,660,880.32 3,482,595.45
其中:关联交易 19,339,490.4 389,403,070.37
合计 419,515,709.12 298,625,199.76 867,806,076.67 727,112,072.22
内部抵消 3,460,928.66 1,203,094.7 13,678,616.14 15,711,770.94
合计 416,054,780.46 297,422,105.06 854,127,460.53 742,823,843.16
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
地区名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
1.出口日本 213,935,447.60 198,279,196.16 670,077,848.83 606,779,930.34
2.出口韩国 2,224,863.57 2,057,108.86
3.内销 205,580,261.52 100,346,003.60 195,503,364.27 149,698,574.90
其中:关联交易 19,339,490.4 13,719,655.54 389,403,070.37 326,280,832.66
合计 419,515,709.12 298,625,199.76 867,806,076.67 758,535,614.10
内部抵消 3,460,928.66 3,977,899.43 13,678,616.14 15,711,770.94
合计 416,054,780.46 297,422,105.06 854,127,460.53 742,823,843.16
44
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
29、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
消费税 0 0
营业税 6,697,233.91 670,728.43 5%--20%
城建税 22,284.20 261,236.59 7%
教育费附加 348,688.14 1,292,314.79 0.12%--3%
文化事业建设费 491,514.60 0 3%
合计 7,559,720.85 2,224,279.81 /
30、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
项目
本期数 上年同期数
收入 成本利润 收入 成本 利润
转让材料 1,129,669.02 159,954.63
租赁费 3,358,970.3
咨询及制作服务 685,970.14
宾馆服务 805,417
合计 1,815,639.16 1,815,639.16 4,324,342.01 4,324,342.01
31、财务费用
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 2,832,764.41 13,548,396.58
减：利息收入 4,990,869.21 6,143,235.58
汇兑损失 209,847.96 237,733.21
减：汇兑收益
其他 643,452.69 1,385,238.53
合计 -1,304,804.15 9,028,132.74
32、投资收益
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 330,076.76
其中：按权益法确认收益 10,550,230.55 10,902,889.18
按成本法核算的被投资单位分派利润 630,000.00
长期股权投资差额摊销 -17,957.20 -2,717,531.11
联营或合营公司分配来的利润 613,032.92 852,923.98
期末调整被投资公司所有者权益增减
金额
662,380.10 1,088,699.99
股权投资转让收益 13,281,669.43 -455,885.58
合计 25,419,432.56 10,301,096.46
45
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33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
赔偿费 934,213.67 924,165.99
处置固定资产收益 98,524.67 1,929,675.66
合计 1,032,738.34 2,853,841.65
34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产损失 64,837.78 3,360,225.42
罚款 74,234.07 86,940.75
合计 139,071.85 3,447,166.17
35、所得税：
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
提取所得税 24,151,528.82 7,452,672.09
合计 24,151,528.82 7,452,672.09
36、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
项目 金额
各类经营费用 12,308,140.80
合计 12,308,140.80
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额 比例 金额 比例
一至二年 136,097.86 100 13,609.79 136,097.86 100 13,609.79
合计 136,097.86 100 13,609.79 136,097.86 100 13,609.79
46
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(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 13,609.79 13,609.79
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
合计及比例
136,097.86 100 136,097.86 100
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
2、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
账龄
期末数 期初数
账面余额
坏账准备
账面余额
坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 761,865,953.27 82.09 241,308,169.04 773,709,859.02 82.89 241,180,578.76
一至二年 20,455,426.48 2.21 13,768,022.88 152,830,248.45 16.37 152,821,248.45
二至三年 139,101,428.00 14.99 46,600,714.00 291,331.31 0.03 145,665.66
三年以上 6,614,155.91 0.71 6,614,155.91 6,643,568.96 0.71 6,643,568.96
合计 928,036,963.66 100.00 308,291,061.83 933,475,007.74 100.00 400,791,061.83
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
项目 期初余额
本期减少数
期末余额
转出数 合计
其他应收款坏帐准备 400,791,061.83 92,500,000.00 92,500,000.00 308,291,061.83
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
合计及比例
692,452,497.32 74.61 567,629,718.70 60.81
47
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(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
单位名称
与本公司关
系
欠款金额
欠款时
间
欠款原因
浙江九龙山开发有限公司 控股子公司 193,573,988.73 借款
上海浦东新区印刷厂 子公司 191,271,968.75 借款
香港华茂有限公司 子公司 127,985,933.84 往来款
闽发证券有限公司 无关系 92,500,000.00
受限制的存出投资
款
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限
公司
子公司 87,120,606.00 往来款
上海茂麓贸易有限公司 子公司 59,134,315.18 借款
上海九龙山投资有限公司 子公司 52,104,525.03 借款
德恒证券有限责任公司 无关系 46,600,000.00
受限制的存出投资
款
合计 / / /
(5) 其他应收款坏帐冲销
单位:元 币种:人民币
单位名称 冲销金额 冲销原因
闽发证券有限公司 92,500,000.00 诉讼结案
合计 92,500,000.00 /
公司与民生银行的合同纠纷已结案,根据法院判决本期报告中转回了2004年计提的坏帐准备9250万
元。
(6) 本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 401,597,024.02 37,159,433.27 438,756,457.29
对合营公司投资 11,178,000.00 11,178,000.00
对联营公司投资 151,731,839.69 9,642,073.81 161,373,913.50
股权投资差额 -197,536.00 -17,957.50 -179,578.50
合计 564,309,327.71 46,801,507.08 -17,957.50 611,128,792.29
减：长期股权投资减值准备 1,047,511.12 1,047,511.12
长期股权投资净值合计 563,261,816.59 / / 610,081,281.17
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(2) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
占被投资核
被投资单
位名称
与母公司
关系
公司注册
资本比例
投资期限投资成本期初余额本期增减额期末余额
算
方
(%) 法
嘉兴德永
纺织品有
限公司
对合营企
业投资
19.29
200 2年3月
28 日～2017
年3月27
日
11,178,000.00 11,178,000.00 11,178,000.00
成
本
法
上海浦东
新区印刷
厂
对子公司
投资
100.00
1993 年10
月12日～
无约定期限
30,000,000.00 0
权
益
法
上海九龙
山投资有
限公司
对子公司
投资
90.00
200 1年7月
19 日～2051
年7月18
日
45,000,000.00 0
权
益
法
浙江茉织
华印务有
限公司
对子公司
投资
75.00
199 6年7月
1日～2016
年6月30
日
91,616,942.00 102,625,532.81 4,484,376.01 107,109,908.82
权
益
法
上海迅捷
国际印务
有限公司
对子公司
投资
90.00
200 2年7月
19 日～2052
年7月18
日
180,000,000.00 128,155,925.63 -452,760.11 127,703,165.52
权
益
法
上海速必
得快印有
限公司
对子公司
投资
90.00
200 2年9月
28 日～2052
年9月27
日
22,500,000.00 15,917,350.41 -2,046,472.55 13,870,877.86
权
益
法
香港华茂
有限公司
对子公司
投资
75.76
199 9年5月
10 日～无约
定期限
28,409,423.00 2,810,338.38 9,427,566.87 12,237,905.25
权
益
法
上海茉织
华实业发
展有限公
司
对子公司
投资
90.00
199 7年7月
4日～2007
年7月3日
80,000,000.00 65,014,567.22 -767,747.86 64,246,819.36
权
益
法
上海速必
得设计有
限公司
对子公司
投资
74.00
2002 年10
月28日～
2032 年10
月27日
7,659,000.00 6,397,799.43 -901,748.02 5,496,051.41
权
益
法
上海茉织
华美国有
限公司
对子公司
投资
100.00
200 3年9月
23 日～无约
定期限
55,031,290.00 48,893,887.75 48,893,887.75
权
益
法
浙江九龙
山国际高
尔夫俱乐
部有限公
司
对子公司
投资
75.00
2003 年12
月29日～
2033 年12
月28日
43,452,150.00 31,781,622.39 27,416,218.94 59,197,841.33
权
益
法
四川新财
印务有限
公司
对联营企
业投资
34.00
1999 年10
月25日～
无约定期限
2,745,165.00 5,039,392.49 -783,819.62 4,255,572.87
权
益
法
49
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
浙江景兴
纸业股份
有限公司
对联营企
业投资
41.00
1996 年11
月1日～
2016 年10
月31日
61,859,154.00 141,192,156.57 10,721,977.34 151,914,133.91
权
益
法
嘉兴奥津
佳特种纺
织品有限
公司
对联营企
业投资
20.00
200 2年8月
28 日～2020
年8月27
日
2,158,000.00 4,255,243.51 -278,126.41 3,977,117.10
权
益
法
北京速必
得印务有
限公司
对联营企
业投资
25.00
200 3年3月
12 日～2053
年3月12
日
3,000,000.00 1,047,511.12 1,047,511.12
权
益
法
2)股权投资减值准备
被投资单位名称
减值准备
期初数期末数
北京速必得印务有限公司1,047,511.12 1,047,511.12
(3) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称期初金额初始余额摊销金额期末余额形成原因摊销年限
浙江景兴纸业股份有限公司-197,536.00 -359,154.00 -17,957.50 -179,578.50 折价购入10 年
合计-197,536.00 -359,154.00 -17,957.50 -179,578.50 / /
(4) 长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他债权投资 500,000,000.00 500,000,000.00
合计
减：长期债权投资减值准备
长期债权投资净值合计 500,000,000.00 / / 500,000,000.00
注:向浙江九龙山高尔夫俱乐部有限公司委托贷款5 亿.
5、长期待摊费用
种类
合计
本期增加
1,044,000.00
期末数
单位:元 币种:人民币
1,044,000.00
6、股本
股份变动情况表
单位:股
本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
股份总数434,500,000.00 100.00 434,500,000.00 100.00
公司股权分置改革方案已经2006年1月16日召开的a股市场相关股东会议审议通过，2006年2月
21日（复牌日）起公司股票简称改为“g茉织华”，股票代码“600555”不变。
50
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
7、资本公积：
单位:元 币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,423,644,145.49 1,423,644,145.49
股权投资准备 1,211,532.70 1,211,532.70
关联交易差价 5,870,103.15 5,870,103.15
其他资本公积 947,557.81 947,557.81
合计 1,431,673,339.15 1,431,673,339.15
8、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
项目 期末数
净利润 57,046,256.26
加：年初未分配利润 -324,785,014.32
其他转入 92,500,000.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 -175,238,758.06
9、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分行业主营业务
单位:元 币种:人民币
行业名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
服装加工收入 116,263,359.25 90,411,123.87
合计 116,263,359.25 90,411,123.87
(2) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
产品名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
服装加工收入 116,263,359.25 90,411,123.87
合计 116,263,359.25 90,411,123.87
(3) 分地区主营业务
单位:元 币种:人民币
地区名称
本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
出口日本 97,605,320.50 74,301,715.32
中国地区 18,658,038.75 16,109,408.55
合计 116,263,359.25 90,411,123.87
主营业务收入比上年同期减少为零,减少的主要原因为公司下属分公司资产已出售,无服装业务。
51
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
10、投资收益
单位:元 币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 48,269,633.49 18,394,644.57
其中：按权益法确认收益 48,269,633.49 21,815,208.59
按成本法核算的被投资单位分派利润 1,190,000.00
长期股权投资差额摊销 17,957.50 -2,717,531.11
联营或合营公司分配来的利润 852,000.00
期末调整被投资公司所有者权益增减
金额
-1,893,032.91
债权投资收益 15,349,859.30
其他长期投资收益 523,125.00
合计 65,012,575.29 18,394,644.57
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称
注册地
址
主营业务
与本公
司关系
经济
性质
法人
代表
平湖茉织华实业发展
有限公司
浙江省
平湖市
服装制造销售 母公司
中外
合资
李勤
珠
日本松冈株式会社
日本国
广岛县
服装制造、加工及进出口贸易 母公司
外商
独资
松冈
典之
上海茉织华实业发展中国上服装、服饰产品、服装辅料、纺织原料等的控股子民营李勤
有限公司 海 生产和销售 公司 企业夫
浙江茉织华印刷有限
公司
浙江省
平湖市
各类印刷品的生产和销售
控股子
公司
民营
企业
管政
明
上海浦东新区印刷厂
中国上
海
各类印刷品的生产和销售
全资子
公司
民营
企业
李勤
夫
浙江茉织华印务有限
公司
浙江省
平湖市
各类印刷品的生产和销售
控股子
公司
中外
合资
管政
明
香港华茂有限公司
中国香
港
服装设计和销售
控股子
公司
中外
合资
李勤
夫
上海九龙山投资有限
公司（原名上海易富
投资有限公司）
中国上
海
实业投资、资产经营管理（非金融、证券业
务）
控股子
公司
民营
企业
李勤
夫
上海迅捷国际印务有
限公司
中国上
海
对印刷业的投资
控股子
公司
民营
企业
李勤
夫
浙江九龙山开发有限
公司
浙江省
平湖市
工业、旅游、基础设施配套投资开发，房地
产综合开发与经营，建设项目招商，住宿、
餐饮、娱乐服务，生态旅游开发
控股子
公司
中外
合资
陈章
人
上海速必得快印有限中国上包装装璜印刷、零件印刷、印刷设备销售及控股子民营黄天
公司 海 售后服务、自有印刷设备租赁 公司 企业林
上海茉织华美国有限
公司
美国纽
约
美国成品废纸的回收、加工和贸易业务
全资子
公司
其他
李勤
夫
上海速必得设计有限
公司
中国上
海
创意设计,包装装潢印刷品印刷
控股子
公司
中外
合资
黄天
林
52
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
平湖九龙山置业有限
公司
浙江省
平湖市
普通房地产开发；建筑及装潢材料销售
控股子
公司
民营
企业
平湖茉织华物资供销
有限公司
浙江省
平湖市
销售五金、百货、家电、服装等
控股子
公司
民营
企业
潘杏
英
平湖茉织华进出口有
限公司
浙江省
平湖市
货物进出口、技术进出口等
控股子
公司
民营
企业
松冈
典之
上海茉织华印刷有限
公司
中国上
海
包装装潢印刷品印刷
控股子
公司
中外
合资
李勤
北京茉织华数码科技中国北数码印刷防伪技术的开发，培训、咨询、服控股子民营李勤
有限公司 京 务等 公司 企业珠
浙江九龙山国际高尔
夫俱乐部有限公司
浙江省
平湖市
开发、建设、经营高尔夫球场及配套设备
控股子
公司
中外
合资
陈章
人
兹普迅（上海）贸易中国上国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易控股子中外高桥
有限公司 海 及贸易代理 公司 合资宏之
上海京之梦贸易有限中国上国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易控股子中外冈本
公司 海 及贸易代理 公司 合资淳
上海茂麓贸易有限公中国上国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易控股子中外吉井
司 海 及贸易代理 公司 合资哲也
上海来卡茂商务咨询中国上商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（除经控股子民营小川
有限公司 海 纪） 公司 企业祥夫
上海茉织华广告有限中国上设计、制作、代理、发布各类广告，电脑图控股子民营管政
公司 海 文设计、制作等 公司 企业明
上海九龙山马球销售
有限公司
中国上
海
马球的销售
控股子
公司
民营
企业
李勤
夫
浙江九龙山园林绿化
工程有限公司
浙江省
平湖市
绿化业务,园林工程规划、设计、施工
控股子
公司
中外
合资
李勤
根
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方名称 注册资本期初数
注册资本增
减
注册资本期末数
平湖茉织华实业发展有限公司 100,000,000 100,000,000
日本松冈株式会社
172,500,000 日
元
172,500,000 日
元
上海茉织华实业发展有限公司 80,000,000 80,000,000
浙江茉织华印刷有限公司 9,200,000 美元9,200,000 美元
上海浦东新区印刷厂 30,000,000 30,000,000
浙江茉织华印务有限公司 15,000,000 美元15,000,000 美元
香港华茂有限公司 25,740,002 港元25,740,002 港元
上海九龙山投资有限公司（原名上海易富投资
有限公司）
50,000,000 50,000,000
上海迅捷国际印务有限公司 200,000,000 200,000,000
浙江九龙山开发有限公司 20,000,000 美元20,000,000 美元
上海速必得快印有限公司 25,000,000 25,000,000
上海茉织华美国有限公司 6,648,700 美元6,648,700 美元
上海速必得设计有限公司 1,250,000 美元1,250,000 美元
53
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
平湖九龙山置业有限公司 5,000,000 50,000,000
平湖茉织华物资供销有限公司 500,000 500,000
平湖茉织华进出口有限公司 1,000,000 -1,000,000
上海茉织华印刷有限公司 5,000,000 美元5,000,000 美元
北京茉织华数码科技有限公司 3,000,000 3,000,000
浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司 7,000,000 美元7,000,000 美元
兹普迅（上海）贸易有限公司 300,000 美元300,000 美元
上海京之梦贸易有限公司 200,000 美元200,000 美元
上海茂麓贸易有限公司 5,000,000 美元5,000,000 美元
上海来卡茂商务咨询有限公司 1,600,000 1,600,000
上海茉织华广告有限公司 5,000,000 5,000,000
上海九龙山马球销售有限公司 1,000,000 1,000,000
浙江九龙山园林绿化工程有限公司 5,000,000 5,000,000
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
关联方所关联方所关联方所
关联方名称
关联方所持股份期
初数
持股份比
例期初数
关联方所持股份
增减
持股份增
减比例
关联方所持股份期
末数
持股份比
例期末数
（％） （％） （％）
平湖茉织华实业
发展有限公司
181,010,489.00 30.82 181,010,489.00 30.82
日本松冈株式会
社
133,917,195.00 日
元
41.66
-19,512,179.00
日元
-6.07 114,405,016.00 35.59
上海茉织华实业
发展有限公司
78,064,000.00 97.58 78,064,000.00 97.58
浙江茉织华印刷
有限公司
5,184,200.00 美元 56.35 -696,440.00 美元-7.57 4,487,760.00 美元48.78
上海浦东新区印
刷厂
30,000,000.00 100.00 30,000,000.00 100.00
浙江茉织华印务
有限公司
11,250,000.00 75.00 1,125,000.00 75.00
香港华茂有限公
司
19,500,002.00 75.76 19,500,002.00 75.76
上海九龙山投资
有限公司（原名
上海易富投资有
47,820,000.00 95.64 -380,000.00 -0.76 47,440,000.00 94.88
限公司）
上海迅捷国际印
务有限公司
191,280,000.00 95.64 191,280,000.00 95.64
浙江九龙山开发
有限公司
7,652,000.00 美元 38.26 7,652,000.00 美元38.26
上海速必得快印
有限公司
24,375,000.00 97.50 24,375,000.00 97.50
上海茉织华美国
有限公司
6,648,700.00 美元 100.00 6,648,700.00 美元100.00
54
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
上海速必得设计
有限公司
925,000.00 美元 74.00 925,000.00 美元74.00
平湖九龙山置业
有限公司
1,721,500.00 34.43 1,721,500.00 34.43
平湖茉织华物资
供销有限公司
243,950.00 48.79 243,950.00 48.79
平湖茉织华进出
口有限公司
487,900.00 48.79 -487,900.00 -48.79
上海茉织华印刷
有限公司
1,950,000.00 美元 39.00 1,950,000.00 美元39.00
北京茉织华数码
科技有限公司
1,578,000.00 52.60 1,578,000.00 52.60
浙江九龙山国际
高尔夫俱乐部有
限公司
5,250,000.00 美元 75.00 5,250,000.00 美元75.00
兹普迅（上海）
贸易有限公司
152,280.00 美元 50.76 152,280.00 美元50.76
上海京之梦贸易
有限公司
77,280.00 美元 38.64 77,280.00 美元38.64
上海茂麓贸易有
限公司
3,788,000.00 美元 75.76 3,788,000.00 美元75.76
上海来卡茂商务
咨询有限公司
618,240.00 38.64 618,240.00 38.64
上海茉织华广告
有限公司
3,656,250.00 73.13 3,656,250.00 73.13
上海九龙山马球
销售有限公司
948,800.00 94.88 948,800.00 94.88
浙江九龙山园林
绿化工程有限公
司
2,739,500.00 54.79 2,739,500.00 54.79
4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称 关联方与本公司关系
嘉兴中宇服装有限公司 母公司
嘉兴德永纺织品有限公司 联营公司
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司 联营公司
上海新闵太阳机械有限公司 联营公司
上海速必得商务有限公司 联营公司
浙江景兴纸业股份有限公司 联营公司
四川新财印务有限公司 联营公司
嘉兴港区大洋房地产开发有限公司 联营公司
平湖京之梦家居用品有限公司 合营公司
上海速必得商务有限公司 合营公司
嘉兴罗马制衣有限公司 合营公司
天津中钞纸业有限公司 合营公司
海盐天幸服装有限公司 合营公司
55
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
山西国华特种票证印务有限公司 合营公司
山西悦华印务有限公司 合营公司
嘉兴华茂制衣有限公司 联营公司
嘉兴太洋服饰辅料公司 母公司的控股子公司
嘉兴川上服装设备有限公司 母公司的控股子公司
嘉兴花衣娜露服饰有限公司 母公司的控股子公司
嘉兴大友汽车座椅有限公司 母公司的控股子公司
茉织华实业（集团）有限公司 母公司的全资子公司
嘉兴茉织华漂染有限公司 母公司的控股子公司
嘉兴松富发展有限公司 母公司的控股子公司
上海茉织华服饰有限公司 母公司的控股子公司
5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方
关联交
易内容
关联交
易定价
原则
本期数 上年同期数
金额
占同类交易
金额的比例
(%)
金额
占同类交易
金额的比例
(%)
日本松冈株式
会社
193,448,073.66
平湖茉织华实
业发展有限公
司
252,553.33
平湖京之梦家
居用品有限公
司
988,750.05
上海新闵太阳
机械有限公司
2,942.00
上海茉织华服
饰有限公司
85,704.00
嘉兴华茂制衣
有限公司
9,935,386.11
嘉兴华茂制衣
有限公司
259,832
56
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
关联方
关联交
易内容
关联交
易定价
原则
本期数 上年同期数
金额
占同类交易
金额的比例
(%)
金额
占同类交易
金额的比例
(%)
平湖茉织华实
业发展有限公
司
389,403,070.37
日本松冈株式
会社
5,045,108.55
四川新财印务
有限公司
14,252,575.25 6,336,927.40
嘉兴德永纺织
品有限公司
390,331.80 475,314.86
嘉兴大友汽车
座椅有限公司
827,901.96
嘉兴花衣娜露
服饰有限公司
109,901.14
平湖京之梦家
居用品有限公
司
41,806.60
嘉兴川上服装
设备有限公司
45,760.00
嘉兴罗马制衣
有限公司
294,266.40
茉织华实业
（集团）有限
公司
12,902.00
茉织华实业
（集团）有限
公司
2,156,541.00
嘉兴松富制衣
有限公司
216,149.40
嘉兴茉织华漂
染有限公司
913,398.20
嘉兴中宇服装
有限公司
46,417.50
存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司其相互交易及母子公司交易已作抵消。
采购价格的确定依据：按从非关联方采购的同类市场价格确定。
销售价格的确定依据：按向非关联方销售的同类市场价格确定。
57
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
(3) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
担保方 被担保方 担保金额 担保期限
是否履行
完毕
上海茉织华股份有
限公司
浙江茉织华印务有
限公司
10,000,000.00
2005 年12 月1 日—2006
年12月1日
否
浙江茉织华印务有
限公司
浙江茉织华印刷有
限公司
14,000,000.00
2005 年8 月1 日—2006
年7月1日
否
浙江茉织华印务有
限公司
浙江茉织华印刷有
限公司
20,000,000.00
2005 年8 月1 日—2006
年8月1日
否
浙江茉织华印务有
限公司
浙江茉织华印刷有
限公司
40,000,000.00
2005 年9 月1 日—2006
年9月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
浙江景兴纸业集团
造纸有限公司
10,000,000.00
2001 年11 月1 日—2006
年11月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
浙江景兴纸业集团
造纸有限公司
10,000,000.00
2001 年11 月1 日—2007
年5月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
浙江景兴纸业集团
造纸有限公司
10,000,000.00
2001 年11 月1 日—2007
年11月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
浙江景兴纸业集团
造纸有限公司
10,000,000.00
2001 年11 月1 日—2008
年5月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
浙江景兴纸业集团
造纸有限公司
10,000,000.00
2001 年11 月1 日—2008
年11月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
浙江景兴纸业集团
造纸有限公司
10,000,000.00
2001 年11 月1 日—2009
年5月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
浙江景兴纸业集团
造纸有限公司
10,000,000.00
2001 年11 月1 日—2009
年11月1日
否
浙江茉织华印务有
限公司
浙江景兴纸业股份
有限公司
80,000,000.00
2006 年6 月1 日—2007
年6月1日
否
上海茉织华实业发
展有限公司
上海拓业进出口有
限公司
15,000,000.00
2001 年11 月1 日—2006
年8月1日
否
上海茉织华实业发
展有限公司
上海拓业进出口有
限公司
12,000,000.00
2001 年11 月1 日—2006
年9月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
浙江华盛服饰有限
公司
10,000,000.00
2006 年4 月1 日—2007
年4月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
上海茂麓贸易有限
公司
3,950,094.66 美
元
2006 年4 月1 日—2006
年7月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
上海茂麓贸易有限
公司
11,291.00 美元
2006 年4 月1 日—2006
年7月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
上海茂麓贸易有限
公司
686,206.11 美元
2006 年4 月1 日—2006
年8月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
上海茂麓贸易有限
公司
703.40 美元
2006 年4 月1 日—2006
年8月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
上海茂麓贸易有限
公司
448,400.00 美元
2006 年4 月1 日—2006
年9月1日
否
上海茉织华股份有
限公司
上海茂麓贸易有限
公司
2,086,363.28 美
元
2006 年4 月1 日—2006
年10月1日
否
58
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
应收应付款项名
称
关联方 期初金额 期末金额
应收帐款 日本松冈株式会社 4,282,451.39 2,536,442.35
应收帐款 嘉兴华茂制衣有限公司 1,400.00 120.00
应收帐款 四川新财印务有限公司 991,937.00 13,413,512.25
应收帐款 嘉兴德永纺织品有限公司 2,400.00 92,886.00
应收帐款 平湖京之梦家居用品有限公司 800.00 800.00
应收帐款 嘉兴大友汽车座椅有限公司 8,799.40 8,799.40
应收帐款 嘉兴太洋服饰辅料公司 2,293.28 341.58
应收帐款 嘉兴川上服装设备有限公司 35,164.00 10,000.00
应收帐款 嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司 560 560
应收帐款 上海速必得商务有限公司 25,274.00 25,274.00
应收帐款 嘉兴中宇服装有限公司 14,670,267.94 228,089.69
应收帐款
已出售原上海茉织华股份有限公司服饰分公
司
160 160
应收帐款 茉织华实业（集团）有限公司 24,302.70
应收帐款 上海茉织华漂染有限公司 134,669.70
应收帐款 嘉兴中宇服装有限公司 31,842.00
其他应收款： 平湖茉织华实业发展有限公司 2,000.00
其他应收款： 嘉兴华茂制衣有限公司 189,000.00 46,553.40
其他应收款： 上海速必得商务有限公司 244,559.55 184,559.55
其他应收款： 上海新闵太阳机械有限公司 1,431,287.68 1,431,287.68
其他应收款： 嘉兴港区大洋房地产开发有限公 13,000,000.00
其他应收款： 嘉兴罗马制衣有限公司 4,212.00
其他应收款： 嘉茉织华实业（集团）有限公司 67,531,516.62
其他应收款： 嘉兴松富制衣有限公司 852,000.00
其他应收款： 上海茉织华服饰有限公司 42,371,363.57
应付帐款： 嘉兴华茂制衣有限公司 3,040,961.25 5,242,702.78
应付帐款： 嘉兴太洋服饰辅料公司 25,101.61 25,101.61
应付帐款： 平湖京之梦家居用品有限公司 1,406,729.15 1,694,953.13
应付帐款： 嘉兴花衣娜露服饰有限公司 17,644.90 17,644.90
应付帐款： 上海新闵太阳机械有限公司 9,974.40 12,916.20
应付帐款： 上海速必得商务有限公司 4,187.46 4,187.46
应付帐款： 嘉兴罗马制衣有限公司 828,169.15 82,894.90
应付帐款： 茉织华实业（集团）有限公司 59,709.23 52,399.46
应付帐款： 嘉兴松富制衣有限公司 240,514.81 240,514.81
应付帐款： 上海茉织华服饰有限公司 85,704.00
59
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
其他应付款： 平湖茉织华实业发展有限公司 60,640,583.64 43,409,748.20
其他应付款： 日本松冈株式会社 414,508.47 414,508.47
其他应付款： 嘉兴中宇服装有限公司 103,333.20 103,333.20
其他应付款： 上海速必得商务有限公司 1,369.00 1,369.00
其他应付款： 茉织华实业（集团）有限公司 18,092,691.53
预收帐款： 上海速必得商务有限公司 4,576.00 4,576.00
预收帐款： 四川新财印务有限公司 12,500.00 12,500.00
(八)或有事项：
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
公司于2003年9月与兰州三毛纺织（集团）有限公司签订的《关于转让兰州三毛实业股份有限
公司20,604,915股股份之股份转让协议》后所发生的经济纠纷（公司已在2004年度报告中披露），
目前中国国际经济贸易仲裁委员会裁定终止股权转让。公司存放于本公司在招商银行兰州分行营业部
开立的专户40,000,000.00元股权转让款仍处于被相关司法机关冻结状态。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
担保人（上市公司/上市公司子公司） 被担保对象名称 被担保对象与上市公司的关系 担保金额
担保期限 目前是否仍存在担保责任 担保方式
一、为关联公司担保
（一）贷款担保
上海茉织华股份有限公司 浙江茉织华印务有限公司 控股子公司 10,000,000.00 2005/122006/12 合同尚未到期 连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司 浙江茉织华印刷有限公司 控股子公司 14,000,000.00 2005/82006/7 合同尚未到期 连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司 浙江茉织华印刷有限公司 控股子公司 20,000,000.00 2005/82006/8 合同尚未到期 连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司 浙江茉织华印刷有限公司 控股子公司 40,000,000.00 2005/92006/9 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司 浙江景兴纸业集团造纸有限公司 参股公司子公司 10,000,000.00
2001/11-2006/11 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司 浙江景兴纸业集团造纸有限公司 参股公司子公司 10,000,000.00
2001/11-2007/5 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司 浙江景兴纸业集团造纸有限公司 参股公司子公司 10,000,000.00
2001/11-2007/11 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司 浙江景兴纸业集团造纸有限公司 参股公司子公司 10,000,000.00
2001/11-2008/5 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司 浙江景兴纸业集团造纸有限公司 参股公司子公司 10,000,000.00
2001/11-2008/11 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司 浙江景兴纸业集团造纸有限公司 参股公司子公司 10,000,000.00
2001/11-2009/5 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司 浙江景兴纸业集团造纸有限公司 参股公司子公司 10,000,000.00
60
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
2001/11-2009/11 合同尚未到期 连带责任保证担保
浙江茉织华印务有限公司 浙江景兴纸业股份有限公司 参股子公司 80,000,000.00 2006/6
2007/6 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华实业发展有限公司 上海拓业进出口有限公司 参股公司子公司 15,000,000.00
2005/11-2006/8 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华实业发展有限公司 上海拓业进出口有限公司 参股公司子公司 12,000,000.00
2005/11-2006/9 合同尚未到期 连带责任保证担保
合计 261,000,000.00
（二）信用证担保
上海茉织华股份有限公司 上海茂麓贸易有限公司 控股子公司 usd 3,950,094.66 2006/42006/7 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司 上海茂麓贸易有限公司 控股子公司 usd 11,291.00
2006/4-2006/7 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司 上海茂麓贸易有限公司 控股子公司 usd 686,206.11 2006/42006/8 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司 上海茂麓贸易有限公司 控股子公司 usd 703.40
2006/4-2006/8 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司 上海茂麓贸易有限公司 控股子公司 usd 448,400.00 2006/42006/9 合同尚未到期 连带责任保证担保
上海茉织华股份有限公司 上海茂麓贸易有限公司 控股子公司 usd 2,086,363.28 2006/42006/10 合同尚未到期 连带责任保证担保
合计 usd 7,183,058.45
二、为非关联公司担保
（一）贷款担保
上海茉织华股份有限公司 浙江华盛服饰有限公司 非关联方 10,000,000.00 2006/42007/4 合同尚未到期 连带责任保证担保
合计 10,000,000.00
(九)承诺事项：
（一）2000年度，日本松冈株式会社下属子公司terucom co., ltd.将其持有公司流通股
88,380,000股所拥有的提案权及表决权授权平湖茉织华实业发展有限公司。该项承诺持续履行。
（二）平湖茉织华公司的实际控制人李勤夫就增持公司股份事宜与日本松冈株式会社达成一致，日本
松冈同意将其持有的公司全部境外法人股和8838万股b股全部转让予平湖茉织华或李勤夫指定的境
外公司。已签订转让意向书，未签订正式股份转让协议，并且尚需获得商务部的批准。
（三）2004年9月9日，平湖茉织华与公司签订《关于平湖茉织华实业发展有限公司承担上海茉织
华股份有限公司或有损失之协议》，平湖茉织华承担公司于2004年存放于德恒证券有限公司的保证
金5000万元及上海迅捷国际印务有限公司于2003年11月存放于广发证券股份有限公司的保证金1
亿元的或有损失。2006年9月15日履行，如果未及时履行协议，则平湖茉织华所持公司股份在遵守
61
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
法定承诺的基础上自愿锁定不予流通直至协议履行完毕止。
（四）公司股权分置改革方案已经2006年1月16日召开的a股市场相关股东会议审议通过，2006
年2月21复牌，松冈株式会社承担本次股改相关费用，尚未履行。
(五）抵押资产情况：
借款单位 贷款单位 贷款金额 贷款额度 贷款期限 抵押物 帐面原值或评估价值
浙江九龙山开发有限公司 中国建设银行平湖市支行 2,000 万元 2,000 万元 2006.3-2007.3
无形资产－土地使用权 7,284 万元
浙江茉织华印刷有限公司 中国工商银行平湖市支行 2,000 万元 2,000 万元 2005.8-2006.8
机器设备 12,217.62 万元
浙江茉织华印务有限公司 中国工商银行平湖市支行 1,770 万元 1,771 万元 2005.7-2006.7
机器设备 11,819.98 万元
浙江茉织华印务有限公司 中信实业银行嘉兴支行 800 万元 1,700 万元 2006.5-2007.2 厂房
2,332.96 万元
浙江茉织华印务有限公司 中信实业银行嘉兴支行 900 万元 2006.4-2006.12 厂房
合计 7,470 万元 7,471 万元 33,654.56 万元
(十)资产负债表日后事项：
(一)公司于2006年3月第三届第八次董事会通过公司更名议案，将公司名称由“上海茉织华股份有
限公司”更名为“上海九龙山股份有限公司”，该议案已经公司2006年第一次临时股东大会通过，
目前已获商务部、外资委批准，工商变更手续正在办理之中。
（二）子公司香港华茂有限公司与龙辉发展有限公司共同投资成立九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公
司，公司注册资本美元620,300.00元，其中香港华茂有限公司投资50%，龙辉发展有限公司投资
50%。
（三）子公司香港华茂有限公司与meadow brook polo lodge pte ltd （来自澳大利亚马球会）的
子公司凯马士有限公司正式签定合资协议，共同出资成立九龙山马会俱乐部（平湖）有限公司，总投
资200万美元，其中香港华茂和凯马士各投资50%。
(十一)其他重要事项：
（一）公司本年度的长期投资及其他资产外部转让情况：
1、公司子公司上海茂麓有限公司于2006年4月与富达贸易有限公司就转让所持有的日喜贸易（上
海）有限公司73％的股权签订股权转让协议，转让价为美元458,825.42，公司尚未收到股权转让
款。工商变更登记正在办理之中。
62
上海茉织华股份有限公司 2006年中期报告
2、公司子公司上海茂麓有限公司于2006年5月与平湖市富达服饰有限公司就转让所持有的西江服装
后整理（嘉兴）有限公司35％的股权签订股权转让协议，转让价为人民币9,998,000元，公司已收
到股权转让款人民币5,000,000元。工商变更登记正在办理之中。
3、公司子公司香港华茂有限公司于2006年4月分别与日本中央商务表格株式会社、日本斯力时株式
会社就分别转让其所持有的浙江茉织华印刷有限公司各5％的股权签订股权转让协议，转让价均为美
元1,200,000整。此次转让后香港华茂有限公司尚余浙江茉织华印刷有限公司3％的股权，转让股权
款已收到。此次股权变更相应的工商变更登记正在办理之中。
4、2006年3月，公司下属子公司上海九龙山投资有限公司100%投入成立上海九龙山马球销售有限公
司，注册资金100万元，主要从事马球的销售。
5、2006年3月，子公司浙江九龙山开发有限公司与浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司共同投资
成立浙江九龙山园林绿化工程有限公司，该公司注册资本为人民币500万元，主要从事园林绿化、设
计业务。其中九龙山开发有限公司投资55%，高尔夫俱乐部有限公司投资45%。
(二)公司与中国民生银行上海市分行于2003年8月签订《委托资产管理协议》，约定公司划1亿人
民币至民生银行指定账户进行投资，但届满时，民生银行未按时、足额向公司支付本金和投资收益，
为此公司于2005年4月28日向上海市第二中级人民法院提起诉讼，诉讼标的人民币壹亿元经上海市
第二中级人民法院受理，现已审理终结，根据上海市第二中级人民法院（2005）沪二中民三（商）初
字第178号判决书一审判决如下：浙江华盛服饰有限公司开设在第三人闽发证券有限责任公司上海水
电路证券营业部的资金帐户（客户姓名“华盛服饰”、资金帐号00004211725501）内的资金以及下
挂证券帐户b880925432内的证券均属于原告上海茉织华股份有限公司所有，原告上海茉织华股份有
限公司有权对上述资金及证券行使资金提取、证券买卖、撤销指定交易、转托管等所有与证券交易有
关的权利。本期报告中转回了2004年计提的坏帐准备9250万元。
八、备查文件目录
上海茉织华股份有限公司
63
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