董事长：薛万东
总 裁：周长江
二○○五年四月
目 录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第一节 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
李湘军董事书面委托薛万东董事代为出席会议并表决，孙仿文董事书面委托李宗勤
董事代为出席会议并表决。
公司董事长薛万东先生、财务总监苟春光先生和会计机构负责人陈伟先生声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节 公司基本情况简介
（一）公司的法定中、英文名称及缩写
法定中文名称：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
中文名称缩写：石油大明
法定英文名称：SINOPEC SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO.,LTD
英文名称缩写：DYNAMIC
（二）公司法定代表人：薛万东
（三）董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书：迟中东
证券事务代表：王进洲
联系地址：山东省东营市济南路228号大明大厦
电 话：0546—8556533
传 真：0546—8556533
电子信箱：zqyw@sydm.com.cn
（四）公司注册地址，办公地址及邮政编码，国际互联网网址、电子信箱
注册地址和办公地址：山东省东营市济南路228号大明大厦
邮政编码：257000
国际互连网网址：http://www.sydm.com.cn
电子信箱：zqyw@sydm.com.cn
（五）公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
，公司年度报告备置地点
选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：石油大明
股票代码：000406
（七）其他有关资料：
公司最新变更注册登记的日期、地点：2004年10月15日，公司在山东省工商行政管
理局办理变更登记：公司法定代表人变更为薛万东先生。
企业法人营业执照注册号：3700001806232
税务登记号码：370500164728698
公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所
办公地址：山东省济南市。
第三节 会计数据和业务数据摘要
（一）公司2004年度主要会计数据
项 目 金额（元）
利润总额 251906403.83
净利润 133438024.55
扣除非经常性损益后的净利润 120248865.72
主营业务利润 600436598.85
其他业务利润 2530825.81
营业利润 363088362.23
投资收益 -98177413.33
补贴收入 0
营业外收支净额 -13004545.07
经营活动产生的现金流量净额 600160099.81
现金及现金等价物净增加额 -120678633.01
扣除的非经常性损益项目 金额（元）
处置固定资产、其他长期资产产生的损益 -11,266,827.43
税收返还、减免 19,500,343.70
非金融企业收取的资金占用费 5,781,126.37
短期投资损益 -2,175,767.47
扣除资产减值准备后的各项营业外收支 -2,022,187.19
以前年度减值准备转回 176,864.46
上述事项的所得税影响金额 3,195,606.39
合 计 13,189,158.83
（二）会计数据摘要
1、前三年的主要会计数据和财务指标
项 目 2004年
主营业务收入（元） 1,477,566,330.86
净利润（元） 133,438,024.55
总资产（元） 3,634,955,424.73
股东权益（不含少数股东权益，元） 1,743,668,521.20
每股收益(摊薄，元) 0.37
每股收益(加权，元) 0.37
每股净资产（元） 4.79
调整后的每股净资产（元） 4.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.65
净资产收益率（摊薄，％） 7.65
净资产收益率（加权，％） 7.96
项 目 2003年 2002年
主营业务收入（元） 916,289,038.10 781,960,764.45
净利润（元） 121,104,925.67 150,838,676.96
总资产（元） 3,065,668,663.02 2,174,601,586.03
股东权益（不含少数股东权益，元） 1,608,853,376.06 1,487,731,498.79
每股收益(摊薄，元) 0.33 0.41
每股收益(加权，元) 0.33 0.46
每股净资产（元） 4.42 4.09
调整后的每股净资产（元） 4.13 3.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.40 0.71
净资产收益率（摊薄，％） 7.53 10.14
净资产收益率（加权，％） 7.47 9.75
2、利润表附表
净资产收益率（％）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 34.44% 35.82%
营业利润 20.82% 21.66%
净利润 7.65% 7.96%
扣除非经常性损益后的净利润 6.90% 7.17%
每股收益（元）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 1.65 1.65
营业利润 1.00 1.00
净利润 0.37 0.37
扣除非经常性损益后的净利润 0.33 0.33
3、报告期内股东权益变动情况
股本 资本公积 盈余公积
项 目
（万股） （元） （元）
期初数 36402.7608 661115817.67 223443119.25
本期增加 1377120.59 26687604.92
本期减少
期末数 36402.7608 662492938.26 250130724.17
变动原因 股权投资准备增加 从净利润提取
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
项 目
（元） （元） （元）
期初数 86663546.37 360266831.14 1608853376.06
本期增加 13343802.46 133438024.55 161502750.06
本期减少 26687604.92 26687604.92
期末数 100007348.83 467017250.77 1743668521.20
变动原因 从净利润提取 净利润转入 净利润转入
第四节 股本变动及股东情况
（一）公司股本变动情况
1、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 98199216
其中：
国家持有股份 95866416
境内法人持有股份 2332800
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 98199216
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 265828392
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 265828392
三、股份总数 364027608
本次变动增减（＋，-）
公积金
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 98199216
其中：
国家持有股份 95866416
境内法人持有股份 2332800
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 98199216
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 265828392
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 265828392
三、股份总数 364027608
2、股票发行与上市情况：公司无内部职工股。
（二）股东情况介绍
1、截止2004年12月31日，本公司在册股东总数为84,841户。
2、公司前10名股东持股情况
单位：股
本期持股变
期末持股
序号 股东名称 动增减情况
数（股）
（＋，—）
1 中国石油化工股份有限公司 95866416 0
2 中国东方资产管理公司 2332800 0
3 汕头证券公司工会 1050000 -3814600
4 季坚义 905477 -1354781
中国工商银行—融通深证100指数
5 890052
证券投资基金
6 汕头证券公司基金部 863700 0
7 陈高磊 740000
8 陈秀嫩 734821
招商银行股份有限公司—长城九
9 644471
泰中信标普300指数证券投资基金
10 上海华铭投资有限公司 626000
持有股份
期末持股
序号 股东名称 的质押、冻 股份性质
比例（%）
结或托管
1 中国石油化工股份有限公司 26.33 无 国有法人股
2 中国东方资产管理公司 0.64 无 境内法人股
未知 社会公众股
3 汕头证券公司工会 0.29
未知 社会公众股
4 季坚义 0.25
社会公众股
中国工商银行—融通深证100指数
5 0.24 未知
证券投资基金
未知 社会公众股
6 汕头证券公司基金部 0.24
未知 社会公众股
7 陈高磊 0.20
未知 社会公众股
8 陈秀嫩 0.20
招商银行股份有限公司—长城九
9 0.18 未知 社会公众股
泰中信标普300指数证券投资基金
未知 社会公众股
10 上海华铭投资有限公司 0.17
注：中国石油化工股份有限公司与其他股东之间没有关联关系；公司不知道其他股
东之间是否存在关联关系，也不知道其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
3、公司控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东情况
名 称：中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）
法定代表人：陈同海
注册资本：867亿元
成立日期：2000年2月25日
注册地址：北京朝阳区惠新东街甲6号
中国石化概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，
亦是
上、中、下游综合一体化的能源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括
：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产，石油产品
的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。中国石化是中国和亚洲最
大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产
品的生产商和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。
（2）实际控制人情况
名 称：中国石油化工集团公司（以下简称石化集团）
法定代表人：陈同海
注册资本：1049亿元
石化集团概况：石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。2000年，石化集
团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，石化集团继续经营保留的若干石
化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及
维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■■图像■■
4、其他持股10%（含10%）以上的法人股东
报告期内本公司无其他持股10%（含10%）以上的法人股东。
5、前十名流通股股东持股情况
单位：股
年末持有流
序号 股东名称（全称）
通股的数量
1 汕头证券公司工会 1050000
2 季坚义 905477
3 中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 890052
4 汕头证券公司基金部 863700
5 陈高磊 740000
6 陈秀嫩 734821
7 招商银行股份有限公司—长城九泰中信标普 644471
300指数证券投资基金
8 上海华铭投资有限公司 626000
9 梁康 552000
10 王开泉 382164
种类（A、B、H
序号 股东名称（全称）
股或其它）
1 汕头证券公司工会 A
2 季坚义 A
3 中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金 A
4 汕头证券公司基金部 A
5 陈高磊 A
6 陈秀嫩 A
7 招商银行股份有限公司—长城九泰中信标普 A
300指数证券投资基金
8 上海华铭投资有限公司 A
9 梁康 A
10 王开泉 A
公司未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在
关联关系。
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
1、基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月
薛万东 董事长 男 43 2004.09-2005.05
孔凡群 原董事长 男 42 2003.06-2004.09
周长江 副董事长、总裁 男 51 2004.08-2005.05
李荣兴 原副董事长、总裁 男 51 2002.06-2004.08
李湘军 董事 男 47 2002.06-2005.05
孙仿文 董事 男 58 2002.06-2005.05
李宗勤 董事、常务副总裁 男 51 2002.06-2005.05
栾庆禹 董事 男 52 2002.06-2005.05
盛松 原董事 男 35 2002.06-2004.08
李宗信 独立董事 男 65 2002.06-2005.05
周春生 独立董事 男 38 2002.06-2005.05
周志济 独立董事 男 41 2002.06-2005.05
张利国 原独立董事 男 38 2002.06-2004.10
李树荣 监事会主席 男 56 2002.06-2005.05
胡建国 监事 男 54 2002.06-2005.05
王光友 监事 男 46 2002.06-2005.05
陈建华 监事 男 41 2002.06-2005.05
周国防 监事 男 48 2002.06-2005.05
苟春光 财务总监 男 43 2004.08-2005.05
李翠英 原财务总监 女 52 2002.06-2004.08
王建民 副总裁 男 48 2002.06-2005.05
张荣山 原副总裁、董秘 男 39 2002.06-2005.01
余高伟 原副总裁 男 41 2002.06-2005.01
张鑫 副总裁 男 47 2002.06-2005.05
张玉东 原副总裁 男 40 2002.06-2005.01
谢可明 原副总裁 男 41 2002.06-2005.01
姓名 职务 年初持股（股） 年末持股（股）
薛万东 董事长 0 0
孔凡群 原董事长 0 0
周长江 副董事长、总裁 1080 1080
李荣兴 原副董事长、总裁 9331 9331
李湘军 董事 0 0
孙仿文 董事 0 0
李宗勤 董事、常务副总裁 2333 2333
栾庆禹 董事 0 0
盛松 原董事 0 0
李宗信 独立董事 0 0
周春生 独立董事 0 0
周志济 独立董事 0 0
张利国 原独立董事 0 0
李树荣 监事会主席 0 0
胡建国 监事 0 0
王光友 监事 0 0
陈建华 监事 0 0
周国防 监事 0 0
苟春光 财务总监 0 0
李翠英 原财务总监 2333 2333
王建民 副总裁 0 0
张荣山 原副总裁、董秘 0 0
余高伟 原副总裁 0 0
张鑫 副总裁 0 0
张玉东 原副总裁 0 0
谢可明 原副总裁 0 0
姓名 职务 备注
薛万东 董事长
孔凡群 原董事长 报告期已离任
周长江 副董事长、总裁
李荣兴 原副董事长、总裁 报告期已离任
李湘军 董事
孙仿文 董事
李宗勤 董事、常务副总裁
栾庆禹 董事
盛松 原董事 报告期已离任
李宗信 独立董事
周春生 独立董事
周志济 独立董事
张利国 原独立董事 报告期已离任
李树荣 监事会主席
胡建国 监事
王光友 监事
陈建华 监事
周国防 监事
苟春光 财务总监
李翠英 原财务总监 报告期已离任
王建民 副总裁
张荣山 原副总裁、董秘 2005年初离任
余高伟 原副总裁 2005年初离任
张鑫 副总裁
张玉东 原副总裁 2005年初离任
谢可明 原副总裁 2005年初离任
董事、监事在股东单位任职情况如下：
姓名 在股东单位担任的职务 起始日期
薛万东 胜利石油管理局副局长 2000年2月
李湘军 中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部总会计师 2001年3月
孙仿文 胜利石油管理局副总经济师 1999年7月
王光友 胜利石油管理局财务资产部副主任 1999年1月
胜利石油管理局经营管理部（改革办公室）副主任、中
国石化胜利油田
胡建国 有限公司董事会秘书 胡建国
上述董事和监事均在股东单位领取薪酬。
2、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位
的任职或兼职情况
薛万东，教授级高工。历任胜利石油管理局油建三公司第二工程处大队长，油建三
公司副经理兼总工程师、经理，胜利石油管理局副局长。
周长江，教授级高工。历任孤岛采油厂党委常委、副厂长，胜利海洋石油开发公司
经理、党委书记，胜利石油管理局副总工程师兼安全环保处处长。
李湘军，高级会计师。历任滇黔贵石油勘探局财务处处长、局长助理、总会计师。
现任中国石化股份有限公司油田勘探开发事业部总会计师。
孙仿文，教授级高级经济师。历任中国石化集团胜利石油管理局企业管理处副处长
、改革办公室主任、经营管理部主任，中国石化集团胜利石油管理局副总经济师兼经营
管理部（改革办公室）主任。
李宗勤，高级政工师。历任公司第一、第二届监事，第三、四届董事。
栾庆禹，经济师。历任中行青岛分行高科园支行行长、四方支行行长、李沧支行行
长。现任中行东营分行行长。
盛松，曾在中科院空间中心、光大国投证券部工作。
李宗信，教授级高工。历任中原石油勘探局总地质师、副局长，中原油气田股份有
限公司董事。
周春生，教授。曾担任美联储交易风险分析与管理部门经济学家，香港大学商学院
金融系副教授，北京大学光华管理学院金融系主任、教授。现任北京大学光华管理学院
院长助理，EMBA及高级经理培训中心主任。
张利国，律师。曾为北京开元律师事务所合伙人，凯源律师事务所专职律师。现为
北京国枫律师事务所专职律师、合伙人。
周志济，注册会计师，高级会计师。曾任山东会计师事务所专职注册会计师、审计
部主任，山东正源会计师事务所主任会计师。
李树荣，高级政工师，曾任公司董事、副总裁，监事会主席。
胡建国，高级经济师，曾任胜利石油管理局孤岛采油厂总经济师、副厂长，现任中
国石化集团胜利石油管理局经营管理部（改革办公室）副主任，中国石化胜利油田有限
公司董事会秘书。
王光友，高级会计师，曾任胜利石油管理局国有资产管理处副处长，现任胜利石油
管理局财务资产部副主任。
周国防，政工师，现任公司审计监察部副部长。
陈建华，经济师，现任公司总裁办公室主任。
苟春光，高级会计师。历任胜利石油管理局财务结算中心稽核科副科长、科长，胜
利石油管理局作业三公司副总会计师，现任公司财务总监。
张 鑫，高级工程师，历任公司规划发展部部长、燃气事业部总经理、公司副总裁
。
王建民，高级政工师，历任公司所属恒泰公司总经理、建材事业部总经理、公司副
总裁。
3、年度报酬情况
在公司领取薪酬的高级管理人员报酬确定依据：张荣山、余高伟、张鑫、张玉东、
王建民、谢可明六位兼任本公司下属子公司经理，年度报酬根据本公司与相关子公司签
定的《资产经营合同》考核兑现；其他在公司内任职的高级管理人员，根据本公司《薪
点工资制》确定其年度岗位报酬。
公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为149.15万元；领取金
额最高的前三名董事的报酬总额为19万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额
为39.21万元。
根据股东大会通过的有关津贴制度，2004年独立董事的津贴总额为24.5万元，其参
加会议的合理必要开支由公司予以报销。
姓名 金额（万元）
李宗信 6.5
周春生 6.0
张利国 5.5
周志济 6.5
在公司领取报酬的高级管理人员共有14名，其中年度报酬在3万元至6万元之间的有
5人，年度报酬在6万元至10万元之间的有6人，在10万元以上的有3人。
4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况
（1）报告期内离任董事情况
2004年9月25日，公司召开临时股东大会，经逐个审议，选举薛万东先生、周长江
先生为公司董事。孔凡群、李荣兴不再担任公司董事职务。盛松董事、张利国董事报告
期辞职。
（2）报告期内离任监事情况
报告期内没有监事离任。
（3）报告期内离任高级管理人员情况
2004年8月20日，公司召开临时董事会通过决议，董事会接受李荣兴先生辞去公司
总裁职务的辞呈，聘任周长江先生为公司总裁。董事会接受李翠英女士辞去公司财务总
监的辞呈，聘任苟春光先生为公司财务总监。
注：2005年1月15日公司四届十五次董事会通过决议：董事会接受张荣山、余高伟
和张玉东三位先生因个人原因辞去副总裁职务的请求，接受谢可明先生辞去副总裁职务
的请求，聘任姚亦华先生为副总裁，聘任董冬先生为总裁助理。董事会接受张荣山先生
因个人原因辞去董事会秘书职务的请求，拟聘任迟中东先生为董事会秘书，聘任王进洲
先生为证券事务代表。在迟中东先生取得深交所认可的董事会秘书资格及深交所无异议
后，正式履行董事会秘书职责。
（二）公司员工情况
截止2004年12月31日，本公司共有在岗员工3551人,公司承担62位离退休职工的部
分相关费用。
专业构成 教育程度
生产人员 2621人 本科以上 425人
销售人员 200人 专 科 591人
技术人员 395人 专科以下 2535人
财务人员 127人
行政人员 208人
第六节 公司治理结构
（一）公司治理情况
公司上市以来，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《深交所
股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司
法人治理结构，加强内控制度建设，建立健全现代企业制度，规范运作。公司治理的实
际状况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。
（二）独立董事履行职责情况
1、基本情况
报告期内公司四位独立董事勤勉尽责，如期出席董事会会议，参与董事会的建设和
决策，履行公司章程赋予的特别职权，对公司董事、高管变更等事项独立发表意见，为
公司重大决策提供专业及建设性的建议，监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的
利益。
2、出席董事会情况
独立董事姓名 本年应出席董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）
李宗信 6 6 0 0
周春生 6 5 1 0
周志济 6 6 0 0
张利国 6 5 1 0
3、对公司有关事项提出异议情况
报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。
（三）公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况
1、业务分开情况
公司主要产品原油的销售按接轨价格计算，并且全部销售给公司第一大股东（下称
中国石化）的全资子公司中国石化胜利油田有限公司，在销售产品方面不存在市场竞争
；公司与第一大股东中国石化下属从事石油开采的企业实行石油开采划区块制度，公司
与中国石化及其所属企业在占有石油储量及开采作业方面不存在竞争。
2、人员分开情况
公司人员是独立的，不存在公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况，公司
总裁、副总裁等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在股东单位兼
职的情况；也没有财务人员在股东单位兼职的情况；公司的劳动、人事及工资管理是完
全独立的。
3、资产完整方面
公司的资产是完整的，主要由公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工
业产权、非专利技术等资产已全部进入公司；公司拥有独立的产、供、销系统。
4、财务分开方面
公司财务是独立的，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规
范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有
与第一大股东共用一个银行账户的情况；独立依法纳税。
5、机构分开情况
公司的生产经营和行政管理独立于第一大股东，有自己独立的生产经营场所和办公
机构，不存在“两块牌子，一套人马”、混合经营或合署办公的情况。
（四）高级管理人员的考评及激励机制
公司的高级管理人员如同时在子公司担任经营责任人的，公司与相关子公司签订《
资产经营合同》，合同中明确其责任目标、权利和义务，年底依据合同条款完成情况对
其进行考评，并依据考评结果对其进行奖惩；其他高级管理人员按照公司的《薪点工资
制》进行考评与激励。公司目前正在积极探索实施“高管年薪制”方案。
第七节 股东大会情况简介
报告期内公司召开了两次股东大会：2003年年度股东大会和2004年临时股东大会.
（一）股东大会的通知、召集、召开情况
1、公司董事会于2004年4月16日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“关于
召开2003年年度股东大会的公告”；于2004年5月28日在北京召开了2003年年度股东大
会，出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共5名，所持股份9590.1513万股，占
公司股份总数的26.34％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、公司董事会于2004年8月24日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“关于
召开2004年临时股东大会的公告”；于2004年9月25日在大明大厦三楼会议室召开了20
04年临时股东大会。出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共3名，所持股份95
86.9829万股，占公司股份总数的26.34％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）股东大会通过的决议
1、2003年年度股东大会通过的决议：
（1）董事会工作报告；
（2）监事会工作报告；
（3）2003年度财务决算报告；
（4）2003年度利润分配方案；
（5）续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
本次股东大会决议公告刊登在2004年5月29日的《中国证券报》和《证券时报》上
。
2、2004年临时股东大会通过的决议：
经逐个审议，选举薛万东先生、周长江先生为公司董事。
本次临时股东大会决议公告刊登于2004年9月28日的《中国证券报》和《证券时报
》上。
（三）选举、更换公司董事、监事情况
详见第五节第4部分内容。
第八节 董事会报告
（一）报告期内生产经营情况讨论和分析
随着我国国民经济的持续、稳定发展，国内原油需求不断增加，油价保持高位运行
，这就为公司调整结构、转变增长方式带来了机遇。一年来，公司紧紧抓住油价高位运
行的机遇，加大滚动勘探力度，大力推进科技攻关，全年共生产原油41.05万吨，实现
了年初提出的稳产、增产目标。非油产业作为利润接替和重要补充，竞争力也不断增强
。燃气一路以安全准点通气为目标，襄樊、宜城、潜江三城市于2004年12月31日全部实
现与“忠武管线”同步通气，并新开发了谷城、南漳两个县域市场，初步形成了区域联
动、规模发展的格局；置业一路成都房地产项目一期工程进展顺利，房子已全部售出，
其他非油产业也取得了新成绩。
全年共实现销售收入14.78亿元，利润总额2.52亿元，净利润1.33亿元，超额完成
了年初确定的生产经营任务。
（二）公司经营情况
1、主营业务范围及经营情况
公司主营业务为石油开发、油井施工服务和建材产品销售。
2004年主营业务收入、主营业务利润分类构成情况（单位：元）
行业 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润
原油销售 847262708.08 57.34％ 515141545.96
建筑材料 149134504.06 10.09％ 23487229.69
商业贸易 368165916.49 24.92％ 20718913.88
行业 占主营业务利润的比重
原油销售 85.8％
建筑材料 3.9％
商业贸易 3.5％
占公司主营业务收入10%以上的主要产品介绍（单位：元）
产品 销售收入 销售成本 毛利率
原油 847262708.08 308784631.03 63.56％
建筑材料 149134504.06 124515894.52 16.51％
商业贸易 368165916.49 346867167.14 5.79％
报告期内公司主营业务结构、主营业务能力与前一报告期相比发生较大变化，主要
是报告期建材产品销售增长所致。
2、2004年主营业务收入、主营业务利润分类的构成情况（单位：万元）
地区
山东 国内其他地区 境外 小计
行业
主 原油销售 76,655.00 8,071.00 84,726.00
营 建筑材料 7,395.00 7,518.00 14,913.00
业
商业贸易 2,655.00 34,162.00 36,817.00
务
收 其他 9,108.00 2,192.00 11,300.00
入
小计 95,813.00 51,943.00 147,756.00
主 原油销售 48,799.00 2,716.00 51,515.00
营 建筑材料 720.00 1,628.00 2,348.00
业
商业贸易 343.00 1,728.00 2,071.00
务
利 其他 2,866.00 1,243.00 4,109.00
润
小计 52,728.00 7,315.00 60,043.00
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
胜利油田大明油气勘探开发科技有限责任公司：注册资本70,000万元；主营油气
勘探、开采、加工、销售及技术服务；油井施工服务。总资产189,549.47万元，报告
期实现净利润28,354.87万元。
胜利油田大明燃气工程有限责任公司：注册资本20,000万元；主营城市燃气管网、
天然气及相关产业的投资与开发。总资产28,214.42万元，报告期尚未产生利润。
东营大明置业发展有限责任公司：注册资本25,000万元；主营路桥管理、房地产
开发。总资产93,038.02万元，报告期实现净利润-1,995.80万元。
东营大明投资发展有限责任公司：注册资本25,000万元；主营投资兴办实业，国
内商业、物资供销（国内限制的除外）。总资产67,747.71万元，报告期实现净利润-
8,613.65万元。
（三）主要供货商、客户情况
公司前五名供应商的采购金额合计28785万元，占年度采购总额的28.37%；前五名
客户销售额合计111665万元，占公司销售总额的75.6%。
（四）在经营中出现的问题与困难及应对措施
1、经营中出现的问题与困难
（1）公司的主要产品为原油，国际原油市场及油价的不确定性，对公司的效益影
响较大。
（2）油田稳产的难度日益增大，开采成本提高，有效的接替储量还没有形成。
（3）非油产业布局比较散，抵御市场风险的能力还比较弱，赢利能力有待进一步
增强。
2、应对措施
（1）千方百计稳定原油产量。一是加强勘探增储和油气稳产工作；二是加快推进
生产急需的科研项目的立项、研究和成果转化工作；三是采取各种合作方式，积极参与
油田难动用储量板块的开发，力争获取新的资源。
（2）稳步发展城市燃气、置业等非油产业，培植新的利润增长点。
（五）完成盈利预测情况
公司未披露本年度盈利预测。
三、公司投资情况
（一）报告期内募集资金投资情况
报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。
（二）非募集资金投资情况
2004年固定资产投资共计29281万元。
（1）油气开发行业固定资产投资16486万元，用于新打油（气）井、老井技术改造
、油井地面设施建设和购置石油专用设备。
（2）城市燃气管网投资7906万元，用于燃气高、中压输气管道、管网工程建设。
（3）其他产业固定资产更新改造、购置机器设备等投资4889万元。
四、公司财务情况
单位：元
项 目 2004年 2003年 增减变动（%）
总资产 3634955424.73 3065668663.02 18.57%
股东权益 1743668521.20 1608853376.06 8.38%
主营业务利润 600436598.85 402222440.27 49.28%
净利润 133438024.55 121104925.67 10.18%
现金及现金等价物净增加额 -120678633.01 233344155.46 -151.72%
注：以上各项增减变动的主要原因：
总资产增加主要是报告期房地产开发投资增加及净利润增加所致；
股东权益增加主要是报告期净利润增加所致；
主营业务利润增加主要是报告期原油销售收入增加所致；
净利润增加主要是报告期原油销售收入增加所致；
现金及现金等价物净增加额减少主要是报告期房地产开发、城市燃气投资增加所致
。
2004年
项 目
占利润总额的比
金额（元）
例
利润总额 251906403.83 100.00%
主营业务利润 600436598.85 238.36%
其他业务利润 2530825.81 1.00%
期间费用 239879062.43 95.23%
投资收益 -98177413.33 -38.97%
营业外收支净额 13004545.07 5.16%
2003
项 目 增减比例
金额（元） 占利润总额的比例
利润总额 232729242.51 100.00% 8.24%
主营业务利润 402222440.27 172.83% 49.28%
其他业务利润 2841211.88 1.22% -10.92%
期间费用 148758240.46 63.92% 61.25%
投资收益 -7332514.50 -3.15% 1238.93%
营业外收支净额 16243654.68 6.98% -19.94%
主营业务利润增加主要是原油销售利润增长所致；
期间费用增加主要是提取存货跌价准备所致；
其他业务利润减少主要是代购代销业务减少所致；
投资收益减少主要是提取股票投资跌价准备所致；
营业外收支净额减少主要是处理固定资产净损失减少所致。
五、生产经营环境及宏观政策法规的变化将对公司的影响
由于受世界经济复苏、原油需求增长和国际政治等因素的影响，2005年一季度油价
保持高位运行，这将有利于公司效益的提升。
六、本年度山东正源和信有限责任会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
七、2005年重点工作
2005年的指导思想和总体工作思路是：以党的十六大和十六届三中、四中全会精神
为指导，坚持发展这个第一要务，进一步优化产业结构，整合内部资源，做强做大主业
，做优做精辅业；坚持规范运作，进一步加强法人治理，健全内控制度，理顺管理体制
，全面提升运营水平；坚持以人为本，进一步深化内部改革，建设健康向上的企业文化
，打造过硬的员工队伍，促进大明持续稳定健康发展。
董事会将重点抓好以下四个方面的工作：
（一）扎实工作，努力完成生产经营任务
油气主业力争年产原油40万吨。一是加强勘探增储和油气稳产工作；二是加快推进
生产急需的科研项目的立项、研究和成果转化工作；三是紧紧抓住胜利油田“油气当量
重上3000万”和“难动用储量板块上200万”的机遇，采取各种合作方式，积极参与难
动用储量板块的开发，力争获取新的资源。加快非油产业结构调整，提高增长质量，逐
步形成主业的有力接替和重要补充。
（二）深化改革，全面提升经营管理水平
我们在完成生产经营任务的同时，还要在深化改革、推进科技进步、建设企业文化
、加强安全生产管理方面努力探索，全面提升企业经营管理水平。深化改革方面：一是
压扁机构，理顺体制。实行两级法人管理模式，撤销法人事业部建制，减少管理层次，
提高管理效率。二是继续深化劳动人事制度改革。三是按照“工资总额控制，薪酬与业
绩挂钩”的原则，改革现行的薪酬体系和分配制度。推进科技进步方面：设立“科研基
金，加大科技投入，建立起吸引和稳定科技人才的激励机制，鼓励专业技术人员发展创
新。”建设企业文化方面：按照“系统、人本、继承、创新”的原则，从加强观念形态
文化、制度行为文化和物质形态文化三个层面展开工作，来凝聚和激励全体员工。安全
生产管理方面：落实安全生产责任制，建立防范应急机制，增强全员安全意识，提高防
范和处理问题的能力，切实做到居安思危，有备无患。
（三）强化内控制度建设，完善公司法人治理结构
1、修订《公司章程》和《公司内部审计暂行规定》等制度
2、完成董事会换届工作，聘任新的经营班子
3、修订董事津贴制度，制定并实施高级管理人员年薪制方案。
八、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。报告年度内公司共召开了六次董事
会会议：
1、公司于2004年4月10日在北京召开了四届十次董事会会议，参加表决的董事应为
11人，实际参加表决的董事为11人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，
监事会有4位监事列席了会议。会议通过如下决议：
①总裁工作报告；
②董事会工作报告；
③2003年年度报告；
④2003年度财务决算报告；
⑤2003年度利润分配预案。为加大接替产业的培植力度，降低财务费用，尽快形成
新的利润增长点，公司2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
⑥公司董事会提请股东大会续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年
度财务审计机构，聘期一年，年度审计费用50万元。
⑦关于召开2003年年度股东大会的议案。
2、公司于2004年4月18日采用通讯表决方式召开了四届十一次董事会会议。参加表
决的董事应为11人，实际参加表决的董事为11人，符合国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定。会议通过如下决议：
①公司2004年第一季度报告；
②关于给予公司总裁班子年度奖励的议案。
3、公司于2004年8月20日在大明大厦四楼会议室召开了2004年临时董事会会议。出
席会议的董事应为11人，实际出席董事10人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定。会议通过如下决议：
①关于变更公司总裁的议案。董事会接受李荣兴先生辞去公司总裁职务的辞呈，聘
任周长江先生为公司总裁。
②关于变更公司财务总监的议案。董事会接受李翠英女士辞去公司财务总监的辞呈
，聘任苟春光先生为公司财务总监。
③关于变更公司董事的议案。董事会接受孔凡群先生因工作调动辞去公司董事的请
求，接受李荣兴先生辞去公司董事的请求，推荐薛万东先生、周长江先生为公司董事候
选人。该议案须提交公司临时股东大会审议、表决。
独立董事关于公司总裁、财务总监和董事变更情况的独立意见：公司总裁、财务总
监和董事候选人的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名合法有效
。
④关于召开临时股东大会的议案。公司定于2004年9月25日在大明大厦三楼会议室
召开临时股东大会。
4、公司于2004年8月26日采用通讯表决方式召开了四届十二次董事会会议。参加表
决的董事应为11人，实际参加表决的董事为9人，符合国家有关法律、法规和《公司章
程》的规定。会议通过如下决议：
公司2004年半年度报告及摘要。
5、公司于2004年9月25日在大明大厦四楼会议室召开了四届十三次董事会会议。出
席会议的董事应为10人，实际出席董事10人，符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定。会议通过如下决议：
①选举薛万东董事为公司董事长，周长江董事为公司副董事长。
②公司调整董事会战略决策委员会，调整后的战略决策委员会由周长江、李湘军、
李宗信、孙仿文、栾庆禹五位董事组成，周长江董事为主任委员。
6、公司于2004年10月22日采用通讯表决方式召开了四届十四次董事会会议。参加
表决的董事应为10人，实际参加表决的董事为10人，符合国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定。会议通过如下决议：
公司2004年第三季度报告。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会尽职尽责执行股东大会的各项决议，完成了公司的经营目标。
九、本次利润分配或公积金转增股本预案
2004年度的利润分配预案为：以公司2004年底的总股本36402.7608万股为基数，拟
向全体股东每10股派现金3元（含税），计10920.83万元，余额结转下一年度。该预案
须经股东大会审议通过后实施。
十、公司控股股东及关联方资金往来和对外担保的说明
（一）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
关于中国石化胜利油田大明（集团）股份有限
公司控股股东及关联方资金占用情况的专项说明
鲁正信审字(2005)第1219号
中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司：
我们接受委托对中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司(以下简称贵公司)2
004年度的会计报表进行审计,根据中国证监会证监发(2003)56号文《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对贵公司报告期内控
股股东中国石油化工股份有限公司及其他关联方资金占用情况进行了专项审计。贵公司
的责任是提供真实、合法、完整的会计资料及其他与之相关的资料，我们的责任是对贵
公司控股股东及关联方资金占用情况出具专项说明。在审计过程中，我们结合贵公司的
实际情况，实施了包括抽查会计记录、索取相关资料等我们认为必要的审计程序。现将
审计具体情况说明如下：
1、存在控制关系的关联方:
中国石油化工股份有限公司持有贵公司26.33%的股份。截至2004年12月31日止，贵
公司与中国石油化工股份有限公司的关联往来情况如下：
往来科目 款项内容 期初余额 本期借方累计
应收票据 销售 20,080,721.80 82,070,000.00
往来科目 本期贷方累计 期末余额
应收票据 101,150,721.80 1,000,000.00
2、不存在控制关系的关联方
截至2004年12月31日止，贵公司与以下关联方的往来情况如下：
(1)中国石化集团胜利石油管理局
往来科目 款项内容 期初余额 本期借方累计
应收账款 销售 17,929,616.83 17,609,068.66
预付账款 采购 667,113.09
其他应收款 往来 2,285,450.00
应付账款 采购 37,434,473.12 37,005,795.10
预收账款 销售 858,554.17 7,375,215.09
其他应付款 往来 4,142,572.07 3,159,415.92
往来科目 本期贷方累计 期末余额
应收账款 19,282,840.54 16,255,844.95
预付账款 667,113.09
其他应收款 2,239,250.00 46,200.00
应付账款 47,403,494.39 47,832,172.41
预收账款 7,430,000.00 913,339.08
其他应付款 4,485,851.30 5,469,007.45
(2)中国石化胜利油田有限公司
往来科目 款项内容 期初余额 本期借方累计
应收账款 销售 77,565,641.04 922,144,352.43
预付账款 采购 1,500,000.00
其他应收款 往来 5,000.00
应付账款 采购 378,213.66 10,844,796.24
往来科目 本期贷方累计 期末余额
应收账款 953,929,510.53 45,780,482.94
预付账款 1,500,000.00
其他应收款 5,000.00
应付账款 15,044,988.64 4,578,406.06
3、提供担保情况
未发现贵公司及其控股子公司对控股股东提供担保的情况。
我们认为，上述控股股东及其他关联方占用贵公司的资金，属于正常发生的经营性
资金往来，不属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》中禁止的范围，符合《公司法》及相关法规的规定。
本专项说明仅供贵公司上报有关监管部门使用,任何人因使用本专项说明不当与出
具专项说明的注册会计师及其所在会计师事务所无关。
山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 毕建华马秀英
中国 济南 2005年4月13日
（二）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及
独立意见：
根据中国证监会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保的若干问题的通知》的要求，作为独立董事，我们对公司控股股东及关
联方资金占用、累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况进行了专项核查，现发表
如下独立意见：
1、公司控股股东及其他关联方占用公司的资金，属于正常发生的经营性资金往来
，没有违反中国证监会证监发【2003】56号文的规定。
2、截止报告期末，我们未发现公司及其控股子公司对控股股东提供担保的情况。
十一、其他事项
公司选定的信息披露报纸没有变更。
第九节 监事会报告
（一）报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开了一次会议。主要情况如下：
1、四届四次监事会于2004年4月10日在北京召开。会议通过了如下议案：
（1）监事会工作报告；
（2）2003年年度报告；
（3）2003年度财务决算报告；
（4）2003年度利润分配预案；
2003年度的利润分配预案为：公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。余
额36026.68万元结转下一年度。
（5）续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，聘
期一年，年度审计费用50万元。
会议决议公告刊登于2004年4月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（二）监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，董事会能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程
》规范运作，认真执行股东大会的决议，决策程序科学、合法。公司现任董事、高级管
理人员在履行职务时，勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益
的行为。
2、公司财务报表编制符合《企业会计准则》有关规定，山东正源和信有限责任会
计师事务所为公司2004年财务报表出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映
了公司2004年的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金的使用情况
报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情况。
4、公司关联交易严格按照公司和中国石化胜利油田有限公司、中国石化集团胜利
石油管理局等关联方签定的关联交易协议进行，公平合理，没有损害本公司的利益。公
司没有对外担保，最大股东和其他关联方也没有占用公司资金。
第十节 重要事项
一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司的收购及出售资产、吸收合并情况。
详见公司会计报表附注。
三、报告期内重大关联交易事项
1、本公司产品销售价格的确定：包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方
签订的关联交易合同，按照市场公允价格或根据国家主管部门的规定计价结算。
公司与中国石化胜利油田有限公司、中国石化集团胜利石油管理局存在关联交易是
必要的，并且今后仍将持续，这有利于公司降低生产成本，实现公司效益最大化。
①购买商品、劳务发生的关联交易
关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格
电费 市场价格
油气处理费 市场价格
中国石化胜利油田 作业劳务 市场价格
有限公司 技术服务 市场价格
化验费 市场价格
运费 市场价格
钻井劳务 市场价格
工程劳务 市场价格
测井劳务 市场价格
中国石化集团胜利
社区服务 市场价格
石油管理局
运输劳务 市场价格
电费 市场价格
材料 市场价格
占同类交易额
关联企业名称 交易金额（万元） 结算方式
的比重（%）
206 9.81 按月结算
647 100 按月结算
中国石化胜利油田 321 7 按月结算
有限公司 56 10 按月结算
28 100 按月结算
23 1.83 按月结算
2237 31 按月结算
207 2 按月结算
71 27 按月结算
中国石化集团胜利
411 100 按月结算
石油管理局
126 10 按月结算
20 0.74 按月结算
1051 15 按月结算
②销售商品、提供劳务发生的关联交易
关联企业名称 交易内容 定价原则 交易价格
原油 市场价格
中国石化胜利油
作业劳务 市场价格
田有限公司
胶心、扩眼工具 市场价格
DWD配件 市场价格
钻井配件 市场价格
中国石化集团胜
服务器、复合片 市场价格
利石油管理局
建材产品 市场价格
套管 市场价格
占同类交易
关联企业名称 交易金额（万元） 结算方式
额的比重（%）
76330 90 按月结算
中国石化胜利油
2202 34.37 按月结算
田有限公司
344 100 按月结算
964 100 按月结算
85 100 按月结算
中国石化集团胜
42 100 按月结算
利石油管理局
240 1.58 按月结算
194 100 按月结算
2、本期资产、股权转让事宜
无。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在的债权、债务往来等事项
(1)本公司产品销售价格的确定
包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同，按照市场公
允价格或根据国家主管部门的规定计价结算。
(2)交易事项
①采购货物及劳务
企业名称 本期数 上年同期数
中国石化集团胜利石油管理局 41,224,768.59 40,891,477.13
中国石化胜利油田有限公司 12,809,653.50 12,940,511.43
②销售货物及劳务
企业名称
中国石化集团胜利石油管理局 15,249,004.79 23,445,911.55
中国石化胜利油田有限公司 788,235,079.78 621,673,264.55
(3)关联方应收、应付款项余额
①应收票据
企业名称 期末数 期初数
中国石油化工股份有限公司 1,000,000.00 20,080,721.80
②应收账款
企业名称
中国石化集团胜利石油管理局 16,255,844.95 17,929,616.83
中国石化胜利油田有限公司 45,780,482.94 77,565,641.04
③预付账款
企业名称
中国石化集团胜利石油管理局 667,113.09
中国石化胜利油田有限公司 1,500,000.00
④其他应收款
企业名称
中国石化集团胜利石油管理局 46,200.00 2,285,450.00
中国石化胜利油田有限公司 5,000.00
⑤应付账款
企业名称
中国石化集团胜利石油管理局 47,832,172.41 37,434,473.12
中国石化胜利油田有限公司 4,578,406.06 378,213.66
⑥预收帐款
企业名称
中国石化集团胜利石油管理局 913,339.08 858,554.17
⑦其他应付款
企业名称
中国石化集团胜利石油管理局 5,469,007.45 4,142,572.07
四、重大合同及履行情况
（一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁本公司资产的事项。
（二）报告期内公司无重大担保事项。
（三）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项。
（四）无其他重大合同。
五、报告期内公司及持股5%以上股东无承诺事项
六、聘任、解聘会计师事务所情况
公司聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的审计机构，报告期内公司支
付的年度审计费为50万元。该事务所连续5年为本公司提供审计服务，在报告期内没有
变更。
七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查
、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
八、报告期内除本年度报告披露的信息外，公司无《证券法》第六十二条、《公开
发行股票公司信息披露实施细则》第十七条规定的重大事项。
第十一节 财务报告
一、审计报告（附后）
二、会计报表附注（附后）
第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十三日
审 计 报 告
鲁正信审字（2005）第1218号
中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司(以下简称石油大
明股份公司) 2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润
分配表和合并利润及利润分配表以及2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会
计报表的编制是石油大明股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基
础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允地反映了石油大明股份公司2004年12月31日的财务状况及2004年
度的经营成果和现金流量。山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师
毕建华马秀英
中国 济南 2005年4月13日
会计报表附注
金额单位:人民币元
一、公司概况
中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司（以下称“公司”）是1992年12月经山
东省东营市体改委批准，由胜利石油管理局等三家单位共同发起设立，并经山东省体改
委和山东省人民政府批准确认的我国石油系统首家股份制试点企业。1996年6月12日经
中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]88号文件审核通过及深圳证券交易所深证发
[1996] 173号文审核批准。公司股票于1996年6月12日在深圳证券交易所上网定价发行
1441.9万股社会公众股(另有1558.1万股内部职工股随同新股一同上市)，6月28日3000
万股股票在深交所正式挂牌交易。同年9月9日，公司又以10:5比例用公积金转增股本。
1998年4月27日经山东省证券管理办公室鲁证管字[1998] 32号文审核通过1997年度10送
8的利润分配方案。2000年1月，经证监公司字[2000]4号文批准，公司以每股5元配售1
34,825,040股普通股。2002年6月，经公司股东大会审议通过每10股送2股的利润分配方
案，公司目前股本总额364,027,608股。
公司属石油开采业，主要产品为石油。主要经营范围：石油开发、油井施工服务；
化工、建材、电子产品生产销售；酒店管理服务；批准范围内的进出口业务等。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
1、会计制度
执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司涉及外币的经济业务按每月月初中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币记
账；月末对外币货币性项目余额按期末人民银行公布的基准汇率进行调整，发生的汇兑
损益分析计入当期损益、在建工程或长期待摊费用。
6、现金等价物的确定标准
公司持有的期限短（是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已
知金额现金，且价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算办法
公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资作为短期投资
。短期投资按投资实际支付的价款入账，但实际支付的价款中包括已宣告发放而尚未领
取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。持有期间所获
得的现金股利或利息冲减短期投资成本。收回投资时，按投资的账面价值与实际取得的
价款的差额，确认当期投资损益。持有的短期投资，在期末时以成本与市价孰低计价，
并将市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。
8、坏账核算方法
采用备抵法核算坏账损失，按帐龄分析法对期末应收款项计提坏账准备，账龄划分
及计提比例如下：
应收款项账龄 计提比例
6个月以内 0%
6个月-1年 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3年以上 100%
母公司与控股子公司之间及控股子公司与控股子公司之间的内部往来款项不计提坏
账准备。
坏账的确认标准为：
（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
9、存货核算方法
本公司存货主要包括：产成品、库存商品、在建开发产品、原材料、低值易耗品等
。原材料、产成品及库存商品的入库按实际成本计价，发出根据不同行业分别采用加权
平均法、分批实际成本法和先进先出法计价；在建开发产品是指尚未建成、以出售或出
租为开发目的的物业，发生时按实际成本计价，完工时按结算的实际成本确定；低值耗
品在领用时一次性摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货的可变现净值低于成本的金额
计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期债券投资按成本法核算；
(2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。
①投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有
重大影响的按成本法核算；
②投资额占被投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，或虽占20%以下，但
具有重大影响的采用权益法核算；
③投资额占被投资单位有表决权资本总额的50%(不含50%)以上的采用权益法核算并
纳入合并报表范围。
按权益法核算的股权投资，按投资时实际支付的价款与所享有被投资单位的净资产
的份额的差额确定为股权投资差额，并按10年平均摊销。
按成本法核算的股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，分析后冲减
投资成本或确认为投资收益；按权益法核算的股权投资按享有或应分担的被投资单位当
年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值，作为当期投资损益。
长期投资期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额，计提长期投资减值准
备。
11、固定资产及累计折旧核算方法
公司固定资产按使用期限超过一年，单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器
设备和运输工具以及与生产、经营有关的设备、器具、工具等的标准确定，固定资产入
账按历史成本计价或根据法定评估价值计价；折旧采用直线法并按分类折旧率计提折旧
，固定资产的估计残值率及使用年限如下：
固定资产类别 残值率 使用年限
房屋建筑物 10% 30年
专用设备 4% 10年
机器设备 4% 10年
运输工具及其他 4% 5-10年
期末对固定资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资
产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程按实际发生的支出确定工程成本,分工程项目核算,并在该项资产达到预定
可使用状态时，按发生的全部支出结转固定资产。
公司期末对在建工程全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在
建工程减值准备。
13、无形资产核算方法
(1)无形资产确认
①该资产产生的经济利益很可能流入企业；
②该资产的成本能够可靠的计量。
(2)无形资产的计价与摊销
无形资产按实际成本计价，并自取得当月起在预计使用年限（合同规定的受益年限
或法律规定的有效年限）内分期平均摊销,如果合同没有规定受益年限，法律也没有规
定有效年限的，按10年摊销。
(3)无形资产的减值
公司期末对无形资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无
形资产减值准备。
14、长期待摊费用的核算方法
公司长期待摊费用按实际支出金额入账,并按受益期限平均摊销。开办费在开始生
产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
15、借款费用资本化核算方法
(1)借款费用资本化的条件
当以下三个条件同时具备时，因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差
额应当开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2)借款费用暂停及停止资本化
如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断连续超过3个月，暂停借款费
用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建
的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行；
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生
的借款费用于发生当期确认为费用。
16、收入确认原则
商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留
通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制权；相关的经济利
益很可能流入公司；并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时确认营业收
入的实现。
提供劳务：在同一年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；如劳务的开始
和完成分属不同的会计年度，在同时满足（1）劳务总收入、总成本能够可靠的计量；
（2）与交易相关的经济利益很可能流入公司；（3）劳务的完成程度能够可靠的确定等
三个条件的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
17、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司及其纳入合并范围的子公司的会计报表为基础，按照财政部
颁发的《合并会计报表暂行规定》要求编制。子公司的主要会计政策按母公司的会计政
策厘定，母公司与子公司、及子公司之间的投资和所有重大内部交易与往来、未实现内
部销售利润均在合并报表时予以抵销。
三、主要税项
1、增值税
按17%税率抵扣进项税后计缴。
公司控股子公司烟台开发区大明电子有限公司和山东大明塑料型材有限公司出口的
产品根据财税[2002]7号文的规定执行“免、抵、退办法”，其中：石英谐振器、塑料
制门窗及框退税率均为13%。
2、营业税
据课税对象分别按3%、5%税率计缴；
3、资源税
对原油中稠油按开采量每吨8元计缴；对原油中稀油按开采量每吨14元计缴。
4、城市维护建设税
按所缴流转税额及国家税收法规规定的各地区适用税率计缴；
5、企业所得税
公司所得税率按国家税收法规有关规定执行，所属子公司在享受所得税减免优惠时
，按当地税务机关批准的实际税率计缴。
四、利润分配
公司税后净利润按以下顺序分配：
1、弥补亏损；
2、提取法定公积金10%；
3、提取法定公益金5%-10%；
4、提取任意盈余公积金；
5、向股东分红。
上述3、4、5三项按董事会提出的预分方案提交股东大会审议通过后执行。
五、控股子公司
1、纳入合并范围的子公司
公 司 名 称 注册地址 注册资金
东营大明置业发展有限责任公司 山东东营 25,000万元
(以下简称“大明置业发展”)
东营大明投资发展有限责任公司 山东东营 25,000万元
(以下简称“大明投资发展”)
胜利油田大明油气勘探开发科技
有限责任公司 山东东营 70,000万元
(以下简称“大明油气勘探”)
烟台开发区大明电子有限公司 山东烟台 5,500万元
(以下简称“烟台大明电子”)
北京荣基投资有限责任公司*1 北 京 5,000万元
(以下简称“大明荣基投资”)
胜利油田大明国际经济贸易公司 山东东营 6,000万元
(以下简称“大明国际贸易”)
胜利油田大明餐饮有限责任公司 山东东营 10,000万元
(以下简称“大明餐饮公司”)
胜利油田大明燃气工程有限责任公司*2 山东东营 20,000万元
(以下简称“大明燃气工程”)
岳阳大明天然气有限公司 *3 湖南岳阳 7,000万元
(以下简称“岳阳大明然气”)
东营胜利油井特种作业有限公司*4 山东东营 100万美元
(以下简称“油井特种作业”)
东营大明石油工程科技开发有限责任公司*5 山东东营 400万元
(以下简称“石油工程科技”)
山东大明塑料型材有限公司*6 山东东营 550万美元
(以下简称“大明塑料型材”)
胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司*7 山东东营 3,000万元
(以下简称“新型建筑防水”)
东营大明防水材料有限责任公司 *8 山东东营 587万元
(以下简称“大明防水材料”)
公 司 名 称 拥有权益 主营业务范围
东营大明置业发展有限责任公司 100% 路桥、房地产
(以下简称“大明置业发展”)
东营大明投资发展有限责任公司 100% 投资兴办实业
(以下简称“大明投资发展”)
胜利油田大明油气勘探开发科技
有限责任公司 100% 油气勘探开发等
(以下简称“大明油气勘探”)
烟台开发区大明电子有限公司 100% 石英电子
(以下简称“烟台大明电子”)
北京荣基投资有限责任公司*1 100% 投资管理
(以下简称“大明荣基投资”)
胜利油田大明国际经济贸易公司 100% 国内外贸易
(以下简称“大明国际贸易”)
胜利油田大明餐饮有限责任公司 100% 餐饮服务
(以下简称“大明餐饮公司”)
胜利油田大明燃气工程有限责任公司*2 100% 燃气的投资开发等
(以下简称“大明燃气工程”)
岳阳大明天然气有限公司 *3 85.71% 天然气的销售开发等
(以下简称“岳阳大明然气”)
东营胜利油井特种作业有限公司*4 56% 油井作业及劳务
(以下简称“油井特种作业”)
东营大明石油工程科技开发有限责任公司*5 100% 油井技术劳务
(以下简称“石油工程科技”)
山东大明塑料型材有限公司*6 75% 建筑材料
(以下简称“大明塑料型材”)
胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司*7 100% 防水卷材等
(以下简称“新型建筑防水”)
东营大明防水材料有限责任公司 *8 75% CPE卷材等
(以下简称“大明防水材料”)
本年度合并报表范围内发生变化的子公司情况如下：
*1、大明荣基投资系由公司与大明投资发展共同投资设立的有限责任公司，该公司
2004年12月增加注册资本4,000万元，注册资本变更为5,000万元。
*2、大明燃气工程系由公司与大明投资发展共同投资设立的有限责任公司，本期经
大明燃气工程投资双方同意注册资本由原先的15,000万增加为20,000万。
*3、岳阳大明天然气系由公司与岳阳市城市建设投资公司共同投资设立的有限责任
公司，本期公司股权按帐面价值转让给子公司大明燃气工程持有。
*4、油井特种作业系由公司与美国硅谷ICT公司、胜利油田钻井井峰实业公司、长
城钻井公司共同出资设立的有限公司，原公司对其股权转让给油气勘探开发，本期油气
勘探开发又将其股权按帐面价值转让给公司。
*5、石油工程科技系由油气勘探与大明投资发展共同出资设立的有限责任公司，本
期油气勘探将其股权按帐面价值转给公司持有，将其变为直接控股子公司。
*6、大明塑料型材系由东营大明新型建材有限责任公司与美国友好投资设立的有限
公司，本期公司按帐面价值收购了大明新型建材对大明塑料型材的股权，将其变为直接
控股子公司。
*7、新型建筑防水系由东营大明新型建材有限责任公司与大明投资发展设立的有限
责任公司，本期公司按帐面价值收购了新型建材对新型建筑防水的股权，将其变为直接
控股子公司。
*8、大明防水材料系由东营大明新型建材有限责任公司与美国法拉利思共同投资成
立的合资公司，本期公司按帐面价值收购了新型建材对大明防水材料的股权，将其变为
直接控股子公司，相关手续尚在办理。
2、未纳入合并范围的子公司
公 司 名 称 注册地址 注册资金 拥有权益
东营大明新型建材有限责任公司 山东东营 11,000万元 100%
(简称“大明新型建材”)
公 司 名 称 主营业务范围
东营大明新型建材有限责任公司 建材机电汽车及配件、设计装修
(简称“大明新型建材”)
大明新型建材系由公司与大明投资发展共同投资设立的有限责任公司，公司和大明
投资发展本期收回对大明新型建材的投资，对其法人资格的注销手续正在办理中。
六、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期 末 数 期 初 数
现 金 482,135.38 412,863.48
银行存款-人民币 256,941,315.93 408,412,702.25
其中：银行存款-美元(汇率8.277) 1,353,597.68 913,546.43
-折合人民币 11,202,665.98 7,561,423.80
其他货币资金* 87,903,863.91 57,180,382.50
合 计 345,327,315.22 466,005,948.23
*主要系大明国际贸易信用证存款和大明投资发展存出的投资款。
2、短期投资
期 末 数 期 初 数
项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 373,119,231.63 86,742,731.03 156,147,725.14
基金投资 10,000,000.00
合 计 373,119,231.63 86,742,731.03 166,147,725.14
根据2004年12月31日证券交易所股票收盘价，确定股票总市值，据以计提投资跌价
准备86,742,731.03,期末短期投资净值为286,376,500.60。
期末数较期初数增加1.25倍，主要系本期股票投资增加所致。
3、应收票据
期末数 期初数
7,923,450.00 111,199,021.80
应收票据全部系银行承兑汇票。
本期比上期减少92.87%,主要系期末汇票结算减少所致。
期末持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款列示如下：
单位名称 金 额 欠款原因
中国石油化工股份有限公司 1,000,000.00 结算款
4、应收账款
期 末 数
账 龄 金 额 比例% 坏账准备
6个月之内 175,648,081.56 70.10
6个月-1年 33,972,924.31 13.56 1,698,646.23
1-2年 32,972,025.34 13.16 3,297,202.54
2-3年 5,008,016.71 2.00 1,502,405.00
3年以上 2,977,214.65 1.18 2,977,214.65
合 计 250,578,262.57 100.00 9,475,468.42
期 初 数
账 龄 金 额 比例% 坏账准备
6个月之内 168,445,388.74 65.29
6个月-1年 16,054,876.81 6.22 802,743.84
1-2年 45,007,754.50 17.45 4,500,775.45
2-3年 3,590,246.22 1.39 1,077,073.87
3年以上 24,887,355.80 9.65 24,887,355.80
合 计 257,985,622.07 100.00 31,267,948.96
本期坏账准备较上期减少21,792,480.54,主要系本期未将大明新型建材纳入合并报
表范围减少坏账准备22,274,730.37,本期实际增加计提坏账准备482,249.83。
欠款单位前五名金额合计108,078,910.66,占应收账款总额的43.13%。
期末无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
5、其他应收款
期 末 数
账 龄 金 额 比例% 坏账准备
6个月之内 140,262,184.35 55.40
6个月-1年 105,399,652.73 41.63 5,269,982.64
1-2年 981,500.99 0.39 98,150.11
2-3年 1,790,691.17 0.71 537,207.35
3年以上 4,729,809.24 1.87 4,729,809.24
合 计 253,163,838.48 100.00 10,635,149.34
期 初 数
账 龄 金 额 比例% 坏账准备
6个月之内 36,283,288.41 45.52
6个月-1年 31,681,921.61 39.74 1,584,096.08
1-2年 4,690,681.30 5.88 469,068.13
2-3年 344,630.61 0.43 103,389.18
3年以上 6,715,572.60 8.43 6,715,572.60
合 计 79,716,094.53 100.00 8,872,125.99
大额应收明细列示如下：
欠款单位名称 欠款金额
深圳东方英文书院 185,852,550.90*1
深圳市泛友创业有限公司 31,000,000.00*2
*1系对深圳东方英文书院的借款，公司本期已按帐龄对该款项提取坏账准备，其中
：本金179,643,424,垫付款428,000.53,利息5,781,126.37,详见附注九、1。
*2系收购深圳市泛友创业有限公司（以下简称“泛友公司”）对深圳东方英文书院
64%的股权款，本期已按帐龄对其提取坏账准备，详见附注九、1。
本期坏账准备较上期增加1,763,023.35,由于本期未将大明新型建材纳入合并报表
范围减少坏账准备2,814,054.87,本期实际增加计提坏账准备4,577,078.22。
欠款单位前五名金额合计229,002,893.88,占其他应收款总额的90.46%。
期末无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
6、预付账款
期 末 数 期 初 数
账 龄 金 额 比例% 金 额 比例%
6个月之内 71,286,711.66 92.78 46,695,045.20 84.73
6个月-1年 1,790,112.98 2.33 7,208,621.87 13.08
1-2年 3,754,750.00 4.89 1,207,500.00 2.19
合 计 76,831,574.64 100.00 55,111,167.07 100.00
期末数较期初数增长39.41%,主要是大明置业发展控股子公司成都天拓置业发展有
限公司(以下简称“天拓置业”)预付建筑材料款所致。
欠款单位前五名金额合计57,359,228.10,占预付账款总额的74.66%。
期末无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
7、应收补贴款
项 目 期末数 期初数
出口应退增值税 321,735.88 684,187.40
合 计 321,735.88 684,187.40
较期初数减少52.98%，主要系本期收回出口退税所致。
8、存货
期 末 数
类 别
金 额 跌价准备
原材料 15,360,638.72
在产品及自制半成品 6,723,320.73
库存商品 87,944,872.04 16,062,231.04
在建开发产品* 613,941,954.49
低值易耗品 669,461.69
其 他 775,683.65
合 计 725,415,931.32 16,062,231.04
期 初 数
类 别
金 额 跌价准备
原材料 18,788,194.59
在产品及自制半成品 4,783,377.93
库存商品 65,574,134.14 176,864.46
在建开发产品* 298,827,831.45
低值易耗品 1,591,748.19
其 他 1,408,664.64
合 计 390,973,950.94 176,864.46
*抵押情况见附注六、20。
本期北京华泰通网络信息技术有限公司（以下简称“北京华泰通”）和烟台大明电
子根据董事会决议对可变现净值低于成本的电子产品等库存商品计提跌价准备16,062,
231.04；因对外销售相应减少期初已提存货跌价准备176,864.46。
较期初数增加85.54%，主要系天拓置业和大明置业发展控股子公司北京井田房地产
公司（以下简称“北京井田”）的在建开发产品增加所致。
9、待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
预付财产保险费 137,454.56 376,699.41 297,641.07 216,512.90
预付租金 175,040.93 363,634.20 374,083.41 164,591.72
采暖费 135,319.06 97,992.92 167,119.05 66,192.93
合 计 447,814.55 838,326.53 838,843.53 447,297.55
10、长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股权投资 186,079,243.03 39,915,804.51 15,193,573.76 210,801,473.78
本期增加明细：
①对广州倍思得科技股份有限公司(原名广州倍思德资讯科技公司)权益法核算增加
-694,143.25。
②对四川银海软件有限责任公司权益法核算增加-772,649.02。
③对胜利软件有限公司权益法核算增加-877,403.22。
④对大连胜利石油化工有限责任公司投资1,260,000.00。
⑤对广东美洲原野城社区开发项目本期追加投资41,000,000.00。本期减少明细：
①对广州倍思得科技股份有限公司股权投资差额摊销减少800,000.00。
②对四川银海软件有限责任公司股权投资差额摊销减少1,529,339.76。
③收回对大连胜利石油化工有限责任公司投资1,260,000.00。
④收回对胜利软件有限公司的投资6,273,723.96。
⑤本期合并价差摊销5,330,510.04,明细见(2)合并价差列示。
(1)其他股权投资明细列示：
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
广州倍思得科技股份有限公司 2000.12-2010.12 11,926,889.44
四川银海软件有限责任公司 2001.05-2020.12 23,372,465.76
山东资产管理公司 1996.10-2006.10 3,000,000.00
金琵琶投资发展有限公司 2001.12-2025.12 10,000,000.00
广东美洲原野城社区开发项目*1 101,000,000.00
青岛新时代房地产开发有限公司*2 20,000,000.00
合 计 169,299,355.20
占被投资单位注
被投资单位名称
册资本比例
广州倍思得科技股份有限公司 40%
四川银海软件有限责任公司 24%
山东资产管理公司 2.25%
金琵琶投资发展有限公司 5%
广东美洲原野城社区开发项目*1
青岛新时代房地产开发有限公司*2
合计
*1见附注九、2。
*2公司控股子公司大明置业发展与青岛新时代房地产开发有限公司签订协议，联合
开发“新时代唐岛湾”（暂定名）项目，公司约定投资额4,000万，上期已投入2,000万
，至报告日未办理完施工许可证，尚未达到全面开工的条件。
(2)合并价差列示：
被投资单位名称 初始金额 本期增加 本期摊销额
天拓置业 31,730,194.67*1 3,173,019.47
北京华泰通*2 18,360,415.39 2,157,490.57
合 计 50,090,610.06 5,330,510.04
被投资单位名称 累计摊销 摊余价值 剩余摊销年限
天拓置业 3,173,019.47 28,557,175.20 9年
北京华泰通*2 5,415,472.01 12,944,943.38 6年
合 计 8,588,491.48 41,502,118.58
*1系公司控股子公司大明置业发展于2003年12月受让对天拓置业60%的股权，其原
始投资成本超过应享有的被投资单位净资产份额部分所形成。
*2系公司控股子公司大明国际贸易的原控股子公司，大明国际贸易对其持股比例为
75%，本期大明国际贸易将其股权按帐面价值转让给公司控股子公司大明油气勘探的控
股子公司济阳县济北石化有限责任公司(以下简称“济北石化”)。
以上两公司均纳入了公司2004年合并报表范围。
(3)按权益法核算的股权投资
追加投
被投资单位名称 初始投资额 权益增减额
资额
广州倍思得科技股份有限公司 20,000,000.00 -694,143.25
四川银海软件有限责任公司 26,130,252.00 256,950.98
合 计 46,130,252.00 -437,192.27
被投资单位名称 分配的现金股利 累计增减额
广州倍思得科技股份有限公司 -4,873,110.56
四川银海软件有限责任公司 1,029,600.00 2,594,902.92
合 计 1,029,600.00 -2,278,207.64
(4)长期股权投资差额
摊销
被投资单位名称 初始金额 本期摊销额
期限
广州倍思得科技股份有限公司 8,000,000.00 10年 800,000.00
四川银海软件有限责任公司 15,293,397.68 10年 1,529,339.76
合 计 23,293,397.68 2,329,339.76
被投资单位名称 累计摊销额 摊余价值 形成原因
广州倍思得科技股份有限公司 3,200,000.00 4,800,000.00 溢价出资
四川银海软件有限责任公司 5,352,689.16 9,940,708.52 受让股权
合 计 8,552,689.16 14,740,708.52
11、固定资产及累计折旧
原 值 期初数 本期增加
房屋建筑物 272,391,346.21 20,668,878.93
专用设备 984,951,393.39 234,074,284.62
运输设备 32,815,623.36 9,178,659.89
机器设备 148,036,415.38 18,297,087.59
其他设备 67,045,555.52 10,858,130.45
合 计 1,505,240,333.86 293,077,041.48
累计折旧
房屋建筑物 34,086,027.29 8,300,955.51
专用设备 298,097,650.80 98,655,241.27
运输设备 15,320,171.04 4,385,452.31
机器设备 48,988,624.18 12,972,353.66
其他设备 23,646,161.63 6,265,518.74
合 计 420,138,634.94 130,579,521.49
净 值 1,085,101,698.92
原 值 本期减少 期末数
房屋建筑物 1,661,600.60 291,398,624.54
专用设备 1,516,499.77 1,217,509,178.24
运输设备 7,183,919.88 34,810,363.37
机器设备 21,180,709.82 145,152,793.15
其他设备 8,746,604.27 69,157,081.70
合 计 40,289,334.34 1,758,028,041.00
累计折旧
房屋建筑物 544,490.69 41,842,492.11
专用设备 961,147.12 395,791,744.95
运输设备 4,906,627.91 14,798,995.44
机器设备 11,613,313.80 50,347,664.04
其他设备 3,046,183.95 26,865,496.42
合 计 21,071,763.47 529,646,392.96
净 值 1,228,381,648.04
本期增加中含由在建工程完工转入242,304,785.13。
期末已提足折旧的固定资产原值19,395,301.34,其中：机器设备11,991,285.13,
专
用设备4,995,983.76,运输设备150,796.00,其他设备2,257,236.45。
本期大明荣基投资以账面原值67,579,409.58期末净值62,840,666.49的房屋用于抵
押，从华夏银行北京万柳支行取得短期银行借款4,000万元,借款到期日为2005年7月，
另见附注六、15。
12、在建工程
项目名称 预算数 期初数 本期增加
石油油井 192,387,322.00 46,983,822.42 154,707,783.04
燃气工程 61,001,478.60 48,799,863.03 72,669,365.32
新型建材工程 4,925,000.00 4,331,814.05 259,027.58
零星工程 15,595,453.09 1,982,356.53 16,078,796.71
合 计 273,909,253.69 102,097,856.03 243,714,972.65
项目名称 本期转资 其他减少数 期末数
石油油井 191,818,127.47 72,000.00 9,801,477.99
燃气工程 30,394,808.88 1,127,797.61 89,946,621.86
新型建材工程 4,590,841.63
零星工程 15,501,007.15 690,453.09 1,869,693.00
合 计 242,304,785.13 1,890,250.70 101,617,792.85
项目名称 资金来源
石油油井 自筹
燃气工程 自筹
新型建材工程 自筹
零星工程 自筹
合 计
本期增加中主要系本年度燃气工程、石油公司油井工程增加所致，本期减少主要系
本年度燃气工程、石油公司油井工程转资所致。
13、无形资产
类 别 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 97,081,456.90 83,643,535.15 81,903.00
公路收费权 50,000,000.00 40,700,483.12
专利权 2,550.00 2,550.00
办公网络技术 280,902.64 188,992.09
合 计 147,364,909.54 124,533,010.36 84,453.00
类 别 本期摊销 累计摊销 期末数
土地使用权 2,802,298.96 16,158,317.71 80,923,139.19
公路收费权 2,173,913.04 11,473,429.92 38,526,570.08
专利权 600.00 600.00 1,950.00
办公网络技术 36,100.56 128,011.11 152,891.53
合 计 5,012,912.56 27,760,358.74 119,604,550.80
14、长期待摊费用
类 别 原始发生额 期初数 本期增加
筹建费 12,729,305.56 12,368,638.26 1,487,339.43
固定资产修理支出 20,907,935.88 12,238,304.07 89,363.00
油气储量管理费 23,250,057.57 13,712,596.57 0.00
前期勘探费 24,341,370.21 13,127,108.09 0.00
油区及厂区道路 28,063,270.68 19,259,710.85 1,415,089.84
其他 22,441,459.85 7,641,793.21 6,912,663.16
合 计 131,733,399.75 78,348,151.05 9,904,455.43
类 别 本期转出 本期摊销 累计摊销
筹建费 5,409,348.73 5,135,603.20 9,418,279.80
固定资产修理支出 0.00 4,017,374.81 12,597,643.62
油气储量管理费 0.00 2,409,674.70 11,947,135.70
前期勘探费 0.00 2,366,628.01 13,580,890.13
油区及厂区道路 0.00 2,253,095.35 9,641,565.34
其他 0.00 6,817,447.26 14,704,450.74
合 计 5,409,348.73 22,999,823.33 71,889,965.33
类 别 期末数
筹建费 3,311,025.76
固定资产修理支出 8,310,292.26
油气储量管理费 11,302,921.87
前期勘探费 10,760,480.08
油区及厂区道路 18,421,705.34
其他 7,737,009.11
合 计 59,843,434.42
15、短期借款
借款类别 期末数 期初数
信用借款 880,000,000.00 782,000,000.00
抵押借款*1 40,000,000.00 35,000,000.00
担保借款*2 40,000,000.00
质押借款 103,000,000.00
合 计 960,000,000.00 920,000,000.00
*1见附注六、11。
*2以大明油气勘探为保证人，由其控股子公司济北石化向中国农业银行济阳县支行
贷款4,000万元。
16、预收账款
期末数 期初数
202,456,742.04 14,653,561.85
期末较期初增加12.8倍，主要是大明置业发展的控股子公司天拓置业预售商品房收
款所致。
17、应付股利
款项内容 期末数 期初数
93、94年普通股股利 3,588,384.00 3,603,286.00
中国石油化工股份有限公司 28,759,924.80
东营市中行中苑公司 894,240.00 894,240.00
胜利油田钻井四公司福利公司 329,650.00 329,650.00
美国友好投资公司 421,060.00 421,060.00
深圳市金琵琵有限公司 26,180.32 26,180.32
合 计 5,259,514.32 34,034,341.12
期末较期初减少84.5%，系本期支付现金股利所致。
18、应交税金
税 种 期末数 期初数
企业所得税 30,894,645.57 9,873,476.44
增值税 -182,805.38 4,522,958.62
营业税 1,693,683.89 1,137,094.60
城建税 656,459.19 272,576.43
资源税 1,090,167.04 518,522.32
其他税 14,374,362.42 15,491,192.39
合 计 48,526,512.73 31,815,820.80
较期初数增加52.5%，主要系本期增加企业所得税所致。
19、其他应付款
期末数 期初数
255,972,145.47 86,692,290.13
期末较期初增加2倍，主要系大明置业发展的控股子公司北京井田和天拓置业收到
的房地产开发借款，其中应付上述两家房产公司股东款163,643,926.90。
期末无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
20、长期借款
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 48,000,000.00
合 计 48,000,000.00
抵押借款系天拓置业用帐面价值42,348,100.00的在建开发产品抵押从中国农业银
行成都市锦城支行贷款48,000,000.00,借款到期日为2006年7月，见附注六、8。
21、股本
股份变动情况表
数量单位：股
本次变动增减（+，-）
项 目 本次变动前 公积金
配股 送股 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 98,199,216
其中：
国家持有股份 95,866,416
境内法人持有股份 2,332,800
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 98,199,216
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 265,828,392
其中:高管股 13,997 +1,080* +1,080
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 265,828,392
三、股份总数 364,027,608
项 目 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 98,199,216
其中：
国家持有股份 95,866,416
境内法人持有股份 2,332,800
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 98,199,216
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 265,828,392
其中:高管股 15,077
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 265,828,392
三、股份总数 364,027,608
*系高管变动影响。
22、资本公积
项 目 期初数 本期增加数
股本溢价 624,504,255.96
资产评估增值 36,289,288.87
股权投资准备 322,272.84 1,377,120.59
合 计 661,115,817.67 1,377,120.59
项 目 本期减少数 期末数
股本溢价 624,504,255.96
资产评估增值 36,289,288.87
股权投资准备 1,699,393.43
合 计 662,492,938.26
23、盈余公积
项 目 期初数 本期增加数
法定盈余公积 94,482,563.63 13,343,802.46
法定公益金 86,663,546.37 13,343,802.46
任意盈余公积 42,297,009.25
合 计 223,443,119.25 26,687,604.92
项 目 本期减少数 期末数
法定盈余公积 107,826,366.09
法定公益金 100,007,348.83
任意盈余公积 42,297,009.25
合 计 250,130,724.17
24、未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 360,266,831.14
加：本年净利润转入 133,438,024.55
减：提取法定盈余公积 13,343,802.46
提取法定公益金 13,343,802.46
拟分配现金股利 109,208,282.40
期末未分配利润 357,808,968.37
利润分配方案见附注九、5。
25、主营业务收入及成本
营业收入
行 业 本期发生数 上年同期数
原油销售 847,262,708.08 603,002,168.34
油井作业 28,515,096.33 60,762,698.39
建筑材料 149,134,504.06 116,249,025.77
石英谐振 34,587,095.27 20,840,392.38
餐饮服务 43,392,550.16 38,794,049.71
路桥收费 5,694,095.00 5,721,616.00
商业贸易 368,165,916.49 61,496,433.39
医疗收入 814,365.47 9,422,654.12
合 计 1,477,566,330.86 916,289,038.10
营业成本
行 业 本期发生数 上年同期数
原油销售 308,784,631.03 253,853,909.96
油井作业 22,404,194.48 44,524,521.12
建筑材料 124,515,894.52 99,150,626.53
石英谐振 26,114,809.90 18,963,079.03
餐饮服务 20,390,406.77 17,962,246.67
路桥收费
商业贸易 346,867,167.14 62,360,424.74
医疗收入 516,075.58 5,525,107.95
合 计 849,593,179.42 502,339,916.00
营业毛利
行 业 本期发生数 上年同期数
原油销售 538,478,077.05 349,148,258.38
油井作业 6,110,901.85 16,238,177.27
建筑材料 24,618,609.54 17,098,399.24
石英谐振 8,472,285.37 1,877,313.35
餐饮服务 23,002,143.39 20,831,803.04
路桥收费 5,694,095.00 5,721,616.00
商业贸易 21,298,749.35 -863,991.35
医疗收入 298,289.89 3,897,546.17
合 计 627,973,151.44 413,949,122.10
本期营业收入比上期增长61.3%,主要由以下原因影响：
(1)原油产量较去年增加5.7万吨，以及原油价格较上期提高影响原油收入较上期增
长40.51%。
(2)商业贸易收入较去年增长4.99倍，主要是本期北京华泰通销售收入较上期增长
影响。
(3)医疗收入较上期降低91.36%,系将东营市中医院股权转让，见附注六、28,本期
合并东营市中医院1月份收入。
(4)油井作业较上期降低53.07%,系本期油井特种作业和石油工程科技主要为公司合
并报表单位提供劳务，而为外部单位提供劳务较少。
本期前五名销售收入为1,116,645,187.95占总收入的75.6%。
26、其他业务利润
项 目 本期发生数 上期发生数
原材料销售 -18,397.04 -3,015,888.82
代购代销 7,699.82 3,657,780.21
资产出租收益 -754,948.37 956,075.46
其 他 3,296,471.40 1,243,245.03
合 计 2,530,825.81 2,841,211.88
27、财务费用
类 别 本期发生数 上期发生数
利息支出 98,539,053.01 23,670,533.89
9,937,184.58 1,260,107.80
减:利息收入
10,840.37 30,395.05
汇兑损失
减:汇兑收益 70.36 24,312.37
486,510.28 179,164.28
其 他
合 计 89,099,148.72 22,595,673.05
本期较上期发生数增加2.9倍，主要系本年度借款累计发生额较去年增加影响利息
支出增加所致。
28、投资收益
项 目 本期发生数 上期发生数
被投资单位期末权益净增减额 -1,314,595.49 280,688.66
股权投资差额摊销 -7,659,849.80*1 -4,486,830.33
计提短期投资跌价准备 -86,742,731.03
股票投资收益 -2,175,767.47 -3,126,372.83
股权转让损益 -11,131.98*2
子公司清算损益 -273,337.56*3
合 计 -98,177,413.33 -7,332,514.50
*1见附注六、10 (2)合并价差列示和(4)长期股权投资差额。
*2明细列示如下：
(1)大明餐饮公司将持有东营市中医院的股权对外转让，转让收益43,591.97。
(2)大明投资发展收回对胜利软件有限公司的投资，投资损失54,723.95。
*3根据公司法、公司章程以及烟台经济技术开发区管委会烟开项［2004］60号文件
，烟台明达电子有限责任公司（系烟台大明电子的控股子公司）经营期满，本期清算完
毕，清算损失273,337.56。
较上期发生数减少12.4倍，主要系本期对股票投资计提短期投资跌价准备影响所致
。
29、营业外收入
项 目 本期发生数 上期发生数
处理固定资产 36,390.10
罚款收入 59,892.30 12,106.00
其 他 155,653.46 298,714.24
合 计 251,935.86 310,820,24
30、营业外支出
项 目 本期发生数 上期发生数
处理固定资产净损失 11,018,747.98 14,877,334.01
捐赠支出 271,000.00 1,002,587.00
罚款支出 1,100,097.37 667,315.90
其 他 866,635.58 7,238.01
合 计 13,256,480.93 16,554,474.92
31、收到的其他与经营活动有关的现金
主要系收到各股东对房地产开发的借款以及大明燃气工程收取的开户费等。
32、支付的其他与经营活动有关的现金
主要系支付的包括在经营费用及管理费用中的除支付给职工以及为职工支付的现金
及各项税费以外的其他费用及代垫款款项、个人借款等。
七、母公司会计报表主要项目注释
1、其他应收款
期末数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
6个月之内*1 1,441,579,563.74 99.59
6个月-1年 96,285.00 0.01 4,814.25
1-2年 542,018.00 0.04 54,201.80
2-3年 1,452,011.00 0.10 435,603.30
3年以上 3,726,000.00 0.26 3,726,000.00
合 计 1,447,395,877.74 100.00 4,220,619.35
期初数
账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备
6个月之内*1 155,016,322.26 14.68
6个月-1年 893,139,274.02 84.62 1,027,077.08
1-2年 3,560,975.80 0.34 356,097.58
2-3年
3年以上 3,726,000.00 0.36 3,726,000.00
合 计 1,055,442,572.08 100.00 5,109,174.66
*1含母公司与子公司之间内部往来1,441,069,431.84。
2、长期投资
(1)其他股权投资分项列示
项 目 期初数 本期增加
控股子公司 1,743,899,795.94 322,613,064.74
其 他 3,000,000.00
合 计 1,746,899,795.94 322,613,064.74
项 目 本期减少 期末数
控股子公司 94,521,860.23 1,971,991,000.45
其 他 3,000,000.00
合 计 94,521,860.23 1,974,991,000.45
本期增加主要是：
①对大明荣基投资增加投资40,000,000.00。
②对大明燃气工程增加投资50,000,000.00。
③按帐面价值接受大明新型建材对新型建筑防水材料的投资29,310,813.96、对大
明防水材料的投资4,235,437.68、对大明塑料型材的投资19,976,001.26。
④按帐面价值接受大明油气勘探对大明油井特种作业投资7,058,141.81、对石油工
程科技的投资2,189,742.43。
⑤对各子公司投资的损益调整增加168,465,807.01。
⑥对各子公司投资的股权投资准备增加1,377,120.59。本期减少主要是：
①对岳阳大明天然气的投资40,000,000.00按帐面价值转让给公司的控股子公司大
明燃气工程。
②本期收回对大明新型建材的投资54,521,860.23。
(2)其他股权投资明细列示
占被投资单位
被投资单位 投资期限 投资金额
注册资本比例
大明置业发展 长期 228,910,231.50 99%
大明投资发展 长期 161,095,491.59 99%
大明荣基投资 2000.02-2010.02 42,488,355.24 98%
烟台大明电子 1990.11-2040.11 49,521,798.93 94.55%
大明国际贸易 长期 51,527,270.79 99.40%
油气勘探开发 长期 1,086,019,739.18 99%
齐齐哈尔公司* 2003.06-2009.05 5,294,021.01 20%
大明燃气工程 长期 197,989,139.98 99%
大明餐饮公司 长期 92,912,064.10 99%
山东资产管理公司 1996.10-2006.10 3,000,000.00 2.25%
新型建筑防水 长期 28,411,845.50 99%
大明防水材料 长期 5,440,039.23 75%
大明塑料型材 长期 8,097,318.94 75%
油井特种作业 长期 10,924,579.48 56%
石油工程科技 长期 3,359,104.98 50%
合 计 1,974,991,000.45
*齐齐哈尔公司全称齐齐哈尔市大明石油开发投资有限责任公司，系由公司与控股
子公司大明油气勘探开发共同投资设立，大明油气勘探持股80%。
(3)按权益法核算的股权投资(按本期列示)
被投资单位 期初金额 追加投资 本年度权益增减额
大明置业发展 248,574,858.11 -19,664,626.61
大明投资发展 247,161,746.27 -86,066,254.68
大明荣基投资 2,463,880.48 40,000,000.00 24,474.76
烟台大明电子 49,270,266.06 251,532.87
大明国际贸易 51,195,303.54 331,967.25
油气勘探开发 803,973,270.99 282,046,468.19
齐齐哈尔公司 5,827,078.10 -533,057.09
大明燃气工程 148,108,625.74 50,000,000.00 -119,485.76
大明餐饮公司 92,802,906.42 109,157.68
大明新型建材 54,521,860.23 -
岳燃大明燃气 40,000,000.00 -
新型建筑防水 29,310,813.96 -898,968.46
大明防水材料 4,235,437.68 1,204,601.55
大明塑料型材 19,976,001.26 -11,878,682.32
油井特种作业 7,058,141.81 3,866,437.67
石油工程科技 2,189,742.43 1,169,362.55
合 计 1,743,899,795.94 152,770,137.14 169,842,927.60
被投资单位 本期减少 期末余额
大明置业发展 228,910,231.50
大明投资发展 161,095,491.59
大明荣基投资 42,488,355.24
烟台大明电子 49,521,798.93
大明国际贸易 51,527,270.79
油气勘探开发 1,086,019,739.18
齐齐哈尔公司 5,294,021.01
大明燃气工程 197,989,139.98
大明餐饮公司 92,912,064.10
大明新型建材 54,521,860.23 -
岳燃大明燃气 40,000,000.00 -
新型建筑防水 28,411,845.50
大明防水材料 5,440,039.23
大明塑料型材 8,097,318.94
油井特种作业 10,924,579.48
石油工程科技 3,359,104.98
合 计 94,521,860.23 1,971,991,000.45
(4)按权益法核算的股权投资(按累计列示)
被投资单位 初始投资额 累计权益增减额
大明置业发展 247,500,000.00 -18,589,768.50
大明投资发展 247,500,000.00 -86,404,508.41
大明荣基投资 49,000,000.00 -6,511,644.76
烟台大明电子 52,000,000.00 -2,478,201.07
大明国际贸易 59,650,000.00 -8,122,729.21
油气勘探开发 764,847,223.43 321,172,515.75
齐齐哈尔公司 6,000,000.00 -705,978.99
大明燃气工程 198,000,000.00 -10,860.02
大明餐饮公司 99,000,000.00 -6,087,935.90
大明新型建材 108,900,000.00 -54,378,139.77
岳燃大明燃气 40,000,000.00
新型建筑防水 29,310,813.96 -898,968.46
大明防水材料 4,235,437.68 1,204,601.55
大明塑料型材 19,976,001.26 -11,878,682.32
油井特种作业 7,058,141.81 3,866,437.67
石油工程科技 2,189,742.43 1,169,362.55
合 计 1,935,167,360.57 131,345,500.11
被投资单位 本期减少 期末余额
大明置业发展 228,910,231.50
大明投资发展 161,095,491.59
大明荣基投资 42,488,355.24
烟台大明电子 49,521,798.93
大明国际贸易 51,527,270.79
油气勘探开发 1,086,019,739.18
齐齐哈尔公司 5,294,021.01
大明燃气工程 197,989,139.98
大明餐饮公司 92,912,064.10
大明新型建材 54,521,860.23
岳燃大明燃气 40,000,000.00
新型建筑防水 28,411,845.50
大明防水材料 5,440,039.23
大明塑料型材 8,097,318.94
油井特种作业 10,924,579.48
石油工程科技 3,359,104.98
合 计 94,521,860.23 1,971,991,000.45
3、投资收益
项 目 本期发生数 上期发生数
其他股权投资收益 167,132,522.88 149,424,539.08
合 计 167,132,522.88 149,424,539.08
本期对控股子公司投资收益明细列示如下：
被投资单位名称 金 额
大明置业发展 -19,758,402.05
大明投资发展 -86,136,512.65
北京荣基投资 24,474.76
烟台大明电子 -948,651.98
大明国际贸易 331,967.25
大明油气勘探 280,713,184.06
齐齐哈尔公司 -533,057.09
大明燃气工程 -132,388.09
大明餐饮公司 109,157.68
新型建筑防水 -898,968.46
大明防水材料 1,204,601.55
大明塑料型材 -11,878,682.32
油井特种作业 3,866,437.67
石油工程科技 1,169,362.55
合 计 167,132,522.88
八、关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
单位名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
中国石油化工股份有限公司 中国北京石油化工 持有本公司26.33%股份
单位名称 经济性质 法定代表人
中国石油化工股份有限公司 国有 陈同海
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数
中国石油化工股份有限公司 8,670,000.00万元
企业名称 本期减少数 期末数
中国石油化工股份有限公司 8,670,000.00万元
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 所占比例 本期增加数
中国石油化工股份有限公司 95,866,416.00 26.33%
企业名称 期末数 所占比例
中国石油化工股份有限公司 95,866,416.00 26.33%
(4)不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本企业关系
中国石化集团胜利石油管理局 公司第一大股东之母公司所属企业
中国石化胜利油田有限公司 公司第一大股东的全资子公司
广州倍思得科技股份有限公司 联营企业
四川银海软件有限责任公司 联营企业
(5)公司控股子公司的明细情况详见附注五
2、关联方交易事项
(1)本公司产品销售价格的确定
包括物资供应、产品销售、劳务等均依据关联方签订的关联交易合同，按照市场公
允价格或根据国家主管部门的规定计价结算。
(2)交易事项
①采购货物及劳务
本期发生数
关联交 关联交易
关 联 方
易事项 定价原则
金 额
中国石化集团胜利石油管理局 购材料 市场价格 41,224,768.59
购劳务
中国石化胜利油田有限公司 及材料 市场价格 12,809,653.50
本期发生数 上期发生数
占同类交 占同类交
关 联 方
易金额的 易金额的
比例(%) 金 额 比例(%)
中国石化集团胜利石油管理局 4.06 40,891,477.13 8.14
中国石化胜利油田有限公司 1.20 12,940,511.43 2.58
②销售货物及劳务
本期发生数
关联交 关联交易
关 联 方
易事项 定价原则
金 额
中国石化集团胜利石油管理局 售材料 市场价格 15,249,004.79
中国石化胜利油田有限公司 售原油 接轨价格 763,300,666.00
售劳务
中国石化胜利油田有限公司 市场价格
材料 24,934,413.78
本期发生数 上期发生数
占同类交 占同类交
关 联 方
易金额的 易金额的
比例(%) 金 额 比例(%)
中国石化集团胜利石油管理局 4.00 23,445,911.55 10.83
中国石化胜利油田有限公司 90.10 603,002,168.34 100.00
中国石化胜利油田有限公司
5.67 18,671,096.21 11.59
(3)关联方应收、应付款项余额
①应收票据
企业名称 期末数 期初数
中国石油化工股份有限公司 1,000,000.00 20,080,721.80
②应收账款
中国石化集团胜利石油管理局 16,255,844.95 17,929,616.83
中国石化胜利油田有限公司 45,780,482.94 77,565,641.04
③预付账款
中国石化集团胜利石油管理局 667,113.09
中国石化胜利油田有限公司 1,500,000.00
④其他应收款
中国石化集团胜利石油管理局 46,200.00 2,285,450.00
中国石化胜利油田有限公司 5,000.00
⑤应付账款
中国石化集团胜利石油管理局 47,832,172.41 37,434,473.12
中国石化胜利油田有限公司 4,578,406.06 378,213.66
⑥预收帐款
中国石化集团胜利石油管理局 913,339.08 858,554.17
⑦其他应付款
企业名称 期末数 期初数
中国石化集团胜利石油管理局 5,469,007.45 4,142,572.07
九、其他重大事项及期后事项
1、关于“深圳东方英文书院”
深圳东方英文书院（以下简称“东方书院”）系于1994年由深圳安华工业公司、深
圳昭信公司和中国职业大学外语教学研究会三家单位（以下简称“原创股东”）共同创
办成立的产业性私立学校，开办资金2,000万元人民币，住所为深圳市宝安区教育城。
1996年，原创股东将其持有的东方书院的股权转让给深圳信恒基公司、深圳通久公
司和江门深南公司（以下简称“继任股东”）。1998年6月，原创股东以股权变更未履
行合法手续为由向法院起诉，经判决原股权转让无效，即东方书院股东仍为原创股东。
2002年6月，原创股东中的两家股东将其所持东方书院的64%股权转让给泛友公司，
泛友公司又于2003年12月7日将上述股权转让给了深圳市永泰投资有限公司（以下简称
“永泰投资”）。
永泰投资自2004年初接收东方书院以来，于2004年7月14日变更了民办教育学校许
可证。截止2004年12月31日已借款185,852,550.90元人民币用于东方书院的基建支出、
退还学生教育储备金和正常教学经营。
2004年12月19日深圳市中级法院再次受理原股权转让案，并作出了原股权转让（即
继任股东）合法有效的判决。原创股东于2005年1月31日又上诉至广东省高院，该案仍
在审理中。
基于上述情况，永泰投资已于2005年3月实施了相关系列法律程序，并与东方书院
签定了还款协议，以保全其在东方书院借款的安全完整。公司将及时公告该事项的进展
情况。
说明：永泰投资系大明投资发展的控股子公司。
2、关于“广东美洲原野项目”
截止2004年12月31日，公司对美洲原野项目投资已达10,100万元，2005年2月，公
司已将该项目与受让方达成初步转让协议。
3、关于“北京井田房地产项目”
2005年2月8日，公司与北京井田其他两位股东签定了股权转让协议，该转让手续完
成后，公司将持有井田公司100%股权。
4、关于“股票投资”
截止2004年12月31日，公司短期投资—股票投资成本为373,119,231.63元，市值为
286,376,500.60元，已提取跌价准备86,742,731.03元；截止2005年3月31日公司短期投
资—股票投资成本为374,389,598.71元，市值为223,407,501.85元,公司已按规定计提
短期投资跌价准备。
5、公司董事会四届十六次会议通过2004年度利润分配预案
以2004年度经审计后净利润为基数，提取10%法定盈余公积和10%法定公益金；以2
004年底的股本总额364,027,608股为基数，按每10股分配3.00元人民币（含税）现金股
利，实际分配现金股利人民币109,208,282.40元。
上述利润分配预案待提交2004年度股东大会审议通过后实施。
合并资产负债表(1)
编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 20
04年12月31日 金额单位：人民币元
资 产 附注
流动资产:
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利
应收利息
应收帐款 4
其他应收款 5
预付帐款 6
应收补贴款 7
存 货 8
待摊费用 9
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资 10
长期债权投资
合并价差
长期投资合计
固定资产:
固定资产原价 11
减:累计折旧 11
固定资产净值
减:固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程 12
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产 13
长期待摊费用 14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
期末数
资 产
合并 母公司
流动资产:
货币资金 345,327,315.22 102,330,923.86
短期投资 286,376,500.60
应收票据 7,923,450.00 905,000.00
应收股利 1,029,600.00
应收利息
应收帐款 241,102,794.15
其他应收款 242,528,689.14 1,443,175,258.39
预付帐款 76,831,574.64
应收补贴款 321,735.88
存 货 709,353,700.28
待摊费用 447,297.55
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,911,242,657.46 1,546,411,182.25
长期投资:
长期股权投资 169,299,355.20 1,974,991,000.45
长期债权投资
合并价差 41,502,118.58
长期投资合计 210,801,473.78 1,974,991,000.45
固定资产:
固定资产原价 1,758,028,041.00 21,793,965.84
减:累计折旧 529,646,392.96 9,095,543.28
固定资产净值 1,228,381,648.04 12,698,422.56
减:固定资产减值准备
固定资产净额 1,228,381,648.04 12,698,422.56
工程物资 3,463,867.38
在建工程 101,617,792.85
固定资产清理
固定资产合计 1,333,463,308.27 12,698,422.56
无形资产及其他资产:
无形资产 119,604,550.80 5,014,782.00
长期待摊费用 59,843,434.42 1,027,500.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 179,447,985.22 6,042,282.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3,634,955,424.73 3,540,142,887.26
期初数
资 产
合并 母公司
流动资产:
货币资金 466,005,948.23 64,655,039.85
短期投资 166,147,725.14
应收票据 111,199,021.80 107,199,021.80
应收股利 540,000.00
应收利息
应收帐款 226,717,673.11
其他应收款 70,843,968.54 1,050,333,397.42
预付帐款 55,111,167.07
应收补贴款 684,187.40
存 货 390,797,086.48
待摊费用 447,814.55
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 1,488,494,592.32 1,222,187,459.07
长期投资:
长期股权投资 139,246,614.41 1,746,899,795.94
长期债权投资
合并价差 46,832,628.62
长期投资合计 186,079,243.03 1,746,899,795.94
固定资产:
固定资产原价 1,505,240,333.86 36,340,897.51
减:累计折旧 420,138,634.94 16,964,918.53
固定资产净值 1,085,101,698.92 19,375,978.98
减:固定资产减值准备
固定资产净额 1,085,101,698.92 19,375,978.98
工程物资 1,014,111.31
在建工程 102,097,856.03
固定资产清理
固定资产合计 1,188,213,666.26 19,375,978.98
无形资产及其他资产:
无形资产 124,533,010.36 5,190,630.00
长期待摊费用 78,348,151.05 1,486,200.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 202,881,161.41 6,676,830.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 3,065,668,663.02 2,995,140,063.99
合并资产负债表(2)
编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 20
04年12月31日 金额单位：人民币元
附
负债及股东权益
注
流动负债:
短期借款 15
应付票据
应付帐款
预收帐款 16
应付工资
应付福利费
应付股利 17
应交税金 18
其他应交款
其他应付款 19
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款 20
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 21
减:已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积 22
盈余公积 23
其中：法定公益金
未分配利润 24
拟分配现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计
负债和所有者权益（或股东权益）总计
期末数
负债及股东权益
合并 母公司
流动负债:
短期借款 960,000,000.00 880,000,000.00
应付票据 2,065,100.39
应付帐款 243,880,113.96
预收帐款 202,456,742.04
应付工资 10,001,152.27 1,482,542.00
应付福利费 6,753,615.81 967,915.97
应付股利 5,259,514.32 4,482,624.00
应交税金 48,526,512.73 13,521,571.98
其他应交款 5,151,085.51 2,960,003.77
其他应付款 255,972,145.47 893,059,708.34
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,740,065,982.50 1,796,474,366.06
长期负债:
长期借款 48,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,146,496.83
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 53,146,496.83 -
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计 1,793,212,479.33 1,796,474,366.06
少数股东权益 98,074,424.20
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 364,027,608.00 364,027,608.00
减:已归还投资
实收资本（或股本）净额 364,027,608.00 364,027,608.00
资本公积 662,492,938.26 662,492,938.26
盈余公积 250,130,724.17 248,772,868.36
其中：法定公益金 100,007,348.83 99,554,730.24
未分配利润 357,808,968.37 359,166,824.18
拟分配现金股利 109,208,282.40 109,208,282.40
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,743,668,521.20 1,743,668,521.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,634,955,424.73 3,540,142,887.26
期初数
负债及股东权益
合并 母公司
流动负债:
短期借款 920,000,000.00 842,000,000.00
应付票据
应付帐款 216,121,298.63
预收帐款 14,653,561.85
应付工资 9,991,355.53
应付福利费 5,092,145.96 746,366.67
应付股利 34,034,341.12 33,257,450.80
应交税金 31,815,820.80 14,590,926.28
其他应交款 13,807,395.89 2,928,610.37
其他应付款 86,692,290.13 492,763,333.81
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,332,208,209.91 1,386,286,687.93
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 5,866,496.83
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 5,866,496.83
递延税项:
递延税款贷项
负 债 合 计 1,338,074,706.74 1,386,286,687.93
少数股东权益 118,740,580.22
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 364,027,608.00 364,027,608.00
减:已归还投资
实收资本（或股本）净额 364,027,608.00 364,027,608.00
资本公积 661,115,817.67 661,115,817.67
盈余公积 223,443,119.25 222,085,263.44
其中：法定公益金 86,663,546.37 86,210,927.78
未分配利润 360,266,831.14 361,624,686.95
拟分配现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,608,853,376.06 1,608,853,376.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,065,668,663.02 2,995,140,063.99
资产负债表附表1
资产减值准备明细表（合并）
编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2004年
12月31日 金额单位：人民币元
项目 行 期初余额 本期增加数
次
一、坏帐准备合计 1 40,140,074.95 5,059,328.05
其中：应收帐款 2 31,267,948.96 482,249.83
其他应收款 3 8,872,125.99 4,577,078.22
二、短期投资跌价准备合计 4 86,742,731.03
其中：股票投资 5 86,742,731.03
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7 176,864.46 16,062,231.04
其中：库存商品 8 176,864.46 16,062,231.04
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 10
其中：长期股权投资 11
长期债券投资 12
五、固定资产减值准备合计 13
其中：房屋、建筑物 14
机械设备 15
六、无形资产减值准备 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备 19
八、委托贷款减值准备 20
九、总计 21 40,316,939.41 107,864,290.12
本期减少数
因资产
项目
价值回 其他原因转
合 计
升转回 出数
数
一、坏帐准备合计 25,088,785.24 25,088,785.24
其中：应收帐款 22,274,730.37 22,274,730.37
其他应收款 2,814,054.87 2,814,054.87
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 176,864.46 176,864.46
其中：库存商品 176,864.46 176,864.46
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机械设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 25,265,649.70 25,265,649.70
项 目 期末余额
一、坏帐准备合计 20,110,617.76
其中：应收帐款 9,475,468.42
其他应收款 10,635,149.34
二、短期投资跌价准备合计 86,742,731.03
其中：股票投资 86,742,731.03
债券投资
三、存货跌价准备合计 16,062,231.04
其中：库存商品 16,062,231.04
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机械设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 122,915,579.83
资产负债表附表2：股东权益增减变动表
编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
金额单位：人民币元
项 目 行次
一、股本
年初余额 1
本年增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增股本 6
本年减少数 7
年末余额 8
二、资本公积
年初余额 9
本年增加数 10
其中：股本溢价 11
接受捐赠非现金资产准备 12
接受现金捐赠 13
股权投资准备 14
拨款转入 15
外币资本折算差额 16
其他资本公积 17
本年减少数 18
其中：转赠股本 19
年末余额 20
三、法定和任意盈余公积
年初余额 21
本年增加数 22
其中：从利润中提取数 23
其中：法定盈余公积 24
任意盈余公积 25
储备基金 26
企业发展基金 27
法定公益金转入数 28
本年减少数 29
其中：弥补亏损 30
转赠股本 31
分派现金股利或利润 32
分派股票股利 33
年末余额 34
其中：法定盈余公积 35
储备基金 36
企业发展基金 37
四、法定公益金
年初余额 38
本年增加数 39
其中：从净利润中提取数 40
本年减少数 41
其中：集体福利支出 42
年末余额 43
五、未分配利润
年初未分配利润 44
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 45
本年利润分配 46
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 47
六、拟分配现金股利
期末数
项 目 2004年12月31日
一、股本
年初余额 364,027,608.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 364,027,608.00
二、资本公积
年初余额 661,115,817.67
本年增加数 1,377,120.59
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 1,377,120.59
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转赠股本
年末余额 662,492,938.26
三、法定和任意盈余公积
年初余额 136,779,572.88
本年增加数 13,343,802.46
其中：从利润中提取数 13,343,802.46
其中：法定盈余公积 13,343,802.46
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转赠股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 150,123,375.34
其中：法定盈余公积 107,826,366.09
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 86,663,546.37
本年增加数 13,343,802.46
其中：从净利润中提取数 13,343,802.46
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 100,007,348.83
五、未分配利润
年初未分配利润 360,266,831.14
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 133,438,024.55
本年利润分配 135,895,887.32
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 357,808,968.37
六、拟分配现金股利
期末数 109,208,282.40
项 目 2003年12月31日
一、股本
年初余额 364,027,608.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 364,027,608.00
二、资本公积
年初余额 661,098,866.07
本年增加数 16,951.60
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 16,951.60
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转赠股本
年末余额 661,115,817.67
三、法定和任意盈余公积
年初余额 124,669,080.31
本年增加数 12,110,492.57
其中：从利润中提取数 12,110,492.57
其中：法定盈余公积 12,110,492.57
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转赠股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 136,779,572.88
其中：法定盈余公积 94,482,563.63
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 74,553,053.80
本年增加数 12,110,492.57
其中：从净利润中提取数 12,110,492.57
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 86,663,546.37
五、未分配利润
年初未分配利润 263,382,890.61
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 121,104,925.67
本年利润分配 24,220,985.14
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 360,266,831.14
六、拟分配现金股利
期末数
合并利润及利润分配表
编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 20
04年度 金额单位：人民币元
项 目 附注
一、主营业务收入 25
减：主营业务成本 25
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润 26
减:营业费用
管理费用
财务费用 27
三、营业利润
加：投资收益 28
补贴收入
营业外收入 29
减：营业外支出 30
四、利润总额
减:所得税
少数股东损益
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
本期数
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 1,477,566,330.86
减：主营业务成本 849,593,179.42
主营业务税金及附加 27,536,552.59
二、主营业务利润 600,436,598.85
加：其他业务利润 2,530,825.81 -754,948.37
减:营业费用 53,979,178.05
管理费用 96,800,735.66 2,559,118.72
财务费用 89,099,148.72 30,174,027.09
三、营业利润 363,088,362.23 -33,488,094.18
加：投资收益 -98,177,413.33 167,132,522.88
补贴收入
营业外收入 251,935.86 39,595.85
减：营业外支出 13,256,480.93 246,000.00
四、利润总额 251,906,403.83 133,438,024.55
减:所得税 136,531,367.92
少数股东损益 -18,062,988.64
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润 133,438,024.55 133,438,024.55
加：年初未分配利润 360,266,831.14 361,624,686.95
其他转入
六、可供分配的利润 493,704,855.69 495,062,711.50
减：提取法定盈余公积 13,343,802.46 13,343,802.46
提取法定公益金 13,343,802.46 13,343,802.46
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 467,017,250.77 468,375,106.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 109,208,282.40 109,208,282.40
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 357,808,968.37 359,166,824.18
上期数
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 916,289,038.10
减：主营业务成本 502,339,916.00
主营业务税金及附加 11,726,681.83
二、主营业务利润 402,222,440.27
加：其他业务利润 2,841,211.88 -623,954.63
减:营业费用 45,818,755.45
管理费用 80,343,811.96 17,014,707.48
财务费用 22,595,673.05 9,678,364.30
三、营业利润 256,305,411.69 -27,317,026.41
加：投资收益 -7,332,514.50 149,424,539.08
补贴收入
营业外收入 310,820.24
减：营业外支出 16,554,474.92 1,002,587.00
四、利润总额 232,729,242.51 121,104,925.67
减:所得税 114,173,857.02
少数股东损益 -2,549,540.18
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润 121,104,925.67 121,104,925.67
加：年初未分配利润 263,382,890.61 264,740,746.42
其他转入
六、可供分配的利润 384,487,816.28 385,845,672.09
减：提取法定盈余公积 12,110,492.57 12,110,492.57
提取法定公益金 12,110,492.57 12,110,492.57
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 360,266,831.14 361,624,686.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 360,266,831.14 361,624,686.95
利润表（补充资料）
项 目 本期数 上期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
-11,266,827.43
2、自然灾害发生得损失
3、会计政策变更减少利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
-19,877,971.95
5、债务重组损失
6、补贴收入
7、其他 21,260,379.87 22,749,691.06
合并现金流量表
编制单位：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司
2004年度 金额单位：人民币元
项 目 附
注
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 31
现金收入小计：
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 32
现金支出小计
经营活动产生现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
出售子公司及其他营业单位所收到的现金
处置固定资产、无形资产等收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金收入小计：
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金
投资所支付的现金
购买子公司及其他营业单位支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金支出小计
投资活动产生现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
其中：子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：少数股东损益
加：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备(减处理的坏帐)
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定、无形和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额：
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,797,529,987.03
收到的税费返还 19,540,017.49
收到的其他与经营活动有关的现金 164,179,635.55
现金收入小计： 1,981,249,640.07
购买商品、接受劳务支付的现金 922,978,767.28
支付给职工以及为职工支付的现金 89,889,204.42
支付的各项税费 301,899,857.93
支付的其他与经营活动有关的现金 66,321,710.63
现金支出小计 1,381,089,540.26
经营活动产生现金流量净额 600,160,099.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 665,231,395.74
取得投资收益所收到的现金 1,029,600.00
出售子公司及其他营业单位所收到的现金
处置固定资产、无形资产等收回的现金净额 706,879.27
收到的其他与投资活动有关的现金
现金收入小计： 666,967,875.01
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金 294,556,898.02
投资所支付的现金 896,046,080.42
购买子公司及其他营业单位支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 188,436,346.13
现金支出小计 1,379,039,324.57
投资活动产生现金流量净额 -712,071,449.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 390,080.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 390,080.00
取得借款所收到的现金 1,676,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,676,390,080.00
偿还债务所支付的现金 1,588,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 97,157,363.26
其中：子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 1,685,157,363.26
筹资活动产生的现金流量净额 -8,767,283.26
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -120,678,633.01
现金流量表补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 133,438,024.55
加：少数股东损益 -18,062,988.64
加：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备(减处理的坏帐) 107,864,290.12
固定资产折旧 130,579,521.49
无形资产摊销 5,012,912.56
长期待摊费用摊销 22,999,823.33
待摊费用减少(减:增加) 517.00
预提费用增加(减:减少)
处置固定、无形和其他长期资产的损失（减收益） 11,007,907.61
固定资产报废损失
财务费用 98,539,053.01
投资损失（减：收益） 11,434,682.30
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -334,441,980.38
经营性应收项目的减少（减：增加） 28,590,447.09
经营性应付项目的增加（减：减少） 403,197,889.77
其他
经营活动产生的现金流量净额 600,160,099.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 345,327,315.22
减：现金的期初余额 466,005,948.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额： -120,678,633.01
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 47,230,895.49
现金收入小计： 47,230,895.49
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,896,653.05
支付的各项税费 1,254,377.45
支付的其他与经营活动有关的现金 10,558,886.57
现金支出小计 28,709,917.07
经营活动产生现金流量净额 18,520,978.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 118,039,940.68
取得投资收益所收到的现金 153,384,266.83
出售子公司及其他营业单位所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产等收回的现金净额 6,787,723.05
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金收入小计： 278,211,930.56
购建固定、无形和其他长期资产支付的现金 1,373,734.00
投资所支付的现金 152,770,137.15
购买子公司及其他营业单位支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金支出小计 154,143,871.15
投资活动产生现金流量净额 124,068,059.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款所收到的现金 1,585,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,585,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,547,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 90,072,192.26
其中：子公司支付给少数股东股利或利润所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 52,840,961.56
现金流出小计 1,689,913,153.82
筹资活动产生的现金流量净额 -104,913,153.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 37,675,884.01
现金流量表补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 133,438,024.55
加：少数股东损益
加：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备(减处理的坏帐) -888,555.31
固定资产折旧 1,238,264.37
无形资产摊销 175,848.00
长期待摊费用摊销 458,700.00
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定、无形和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 30,174,027.09
投资损失（减：收益） -167,132,522.88
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 13,161,218.17
经营性应付项目的增加（减：减少） 7,895,974.43
其他
经营活动产生的现金流量净额 18,520,978.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 102,330,923.86
减：现金的期初余额 64,655,039.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额： 37,675,884.01
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