每日必读重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司 中期财务会计报告未经审计。
1、公司法定中文名称：河北华玉股份有限公司
公司法定英文名称：HEBEI HUAYU COMPANY LIMITED
2、公司法定代表人：张庆民
3、公司董事会秘书：郭宝贵
联系地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号
联系电话：（0310）5023927 5022361－811 （010）64275193
联系传真：（0310）5023067 （010）64275193
电子信箱：hydsh@mx.hd.hebei.net.cn
4、公司注册及办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号
邮政编码：056200
电子信箱：hbhy@mx.hd.hebei.net.cn
5、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
公司中报备置地点：公司董事会办公室
刊载中报国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：河北华玉
股票代码：0408
1、 主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日 2000年度调整后
净利润 6,094,335.52 12,999,208.26 19,084,828.57
扣除非经常性损
益后的净利润 5,966,107.96 13,364,064.75 18,084,828.57
总资产 775,086,535.21 747,328,701.82 731,110,664.27
资产负债率（％） 43.45 47.19 47.56
股东权益（不包含少数
股东权益） 426,288,598.31 304,833,028.89 295,277,050.89
每股收益 0.053 0.125 0.184
净资产收益率（％） 1.43 4.26 6.46
每股净资产 3.72 2.94 2.84
调整后的每股净资产 3.62 2.78 2.82
每股经营活动产生
的现金流量净额 －0.40 0.01 0.10
注：扣除非经常性损益的净利润中所扣除的项目及涉及金额128,227.56元。其 中：扣除非经常性损益包括营业外收入164,307.56元，营业外支出36080.00元。扣 除后的净利润为5,966,107.96元。
2、主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益(100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（ 报告期末股东权益－三年以上的应收款项净
额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损
失－开办费－长期待摊费用－ 住房周转金负数
余额）/报告期末普通股股份总数
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计 算本报告期净资产收益率和每股收益：
项 目 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 32,301,625.96 7.58 8.95 0.282 0.296
营业利润 9,497,905.88 2.23 2.63 0.083 0.087
净利润 6,094,335.52 1.43 1.69 0.053 0.056
扣除非经常性损益
后的净利润 5,966,107.96 1.40 1.65 0.052 0.055
注1：以上数据根据公司合并会计报表数填列或计算后填列。
2：主要指标计算公式
＊全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
＊全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
＊加权平均净资产收益率=P/（EO＋NP/2＋Ei xMi/MO－Ej xMj/MO）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报 告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期末的月份数；Mj为减少净资产下一 月份起至报告期末的月份数。
＊加权平均每股收益=P/（SO＋ Sl＋Si xMi/MO－Sj xMj/MO）
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；Sl 为报告期公积金转增股本或股 票股利分配等增加股份数；Si为报告期发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告 期回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份至报告期 末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。
（一）股本变动情况：
公司股份变动情况表 （单位：股）
本次变动前 变动增减（＋、—）
配股、送股、转增、增发、其它
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 33,700,000
境内法人持有股份 704,000
境外法人持有股份
转配股 420,000
其他：定向法人股 38,100,000 ＋1,500,000
2、募集法人股
3、公司职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 72,924,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 30,900,000 ＋9,396,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他（高管股）
已上市流通股份合计 30,900,000
三、股份总数 103,824,000
本次变动后
小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 －33,700,000
境内法人持有股份 704,000
境外法人持有股份
转配股 －420,000
其他：定向法人股 ＋33,700,000 73,300,000
2、募集法人股
3、公司职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 74,004,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 ＋420,000 40,716,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他（高管股）
已上市流通股份合计 40,716,000
三、股份总数 114,720,000
注：1、经深圳证券交易所批准，本公司1997年度配股42万股转配股，于 2001 年1月16日上市流通。本公司尚未流通股份由7292.4万股，减少为7250.4万股。 已 流股股份由3090万股，增加为3132万股。
2、2001年2月经中国证监会证监公司字[2001]22号文批准，本公司以 10382.4 万股为基数，每10股配售3股，实施每股12元人民币的配股方案。 此次配股向国家 股东配售的股份全部放弃，向法人股东配售150万股，向社会公众股东配售927万股， 向转配股股东配售12.6万股，共计配售1089.6万股。此次配股已于2001年4 月初实 施完毕。此次配股可流通部分已于2001年4月7 日上市流通。 配股后公司总股本由 10382.4万股增加为11472万股，其中国家股3370万股，占公司总股本29.38％； 法 人股4030.4万股，占公司总股本35.13％；社会公众股4071.6万股， 占公司总股本 35.49％。此次配股股份变动公告及配股可流通股份上市公告刊登在2001年4月7 日 《中国证券报》和《证券时报》上。
3、本公司第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司（持有本公司国家股3370 万 股，占本公司股份总额的29.38％）因为他人提供担保承担连带责任，2001年5月被 广州市中级人民法院，将其持有的本公司国家股1400万股判决过户给广州中科信投 资有限公司；因股权转让纠纷，2001年6月被山东省聊城市中级人民法院， 将其持 有的本公司国家股1970万股判决过户给阳谷鲁银实业有限公司。至此，邯陶集团不 再持有本公司股份，本公司原国家股份全部变更为法人股份。本公司上述国家股份 司法转让公告，分别刊登在2001年5月16日和6月26日的《中国证券报》和《证券时 报》上。
4、军神实业有限公司期初持有股份3110万股，认购配股150万股后增加为3260 万股。
（二）主要股东持股情况
报告期末前10名股东持股情况（单位：股）
股东名称 持股数量 持股比例（％）
军神实业有限公司 32,600,000 28.42
阳谷鲁银实业有限公司 19,700,000 17.17
广州中科信投资有限公司 14,000,000 12.20
上海新理益投资管理有限公司 7,000,000 6.10
谢玉秀 772,192 0.67
王纯贵 637,712 0.56
霍福英 318,410 0.28
兰 芸 269,011 0.23
陈丽卿 268,450 0.23
唐志刚 247,221 0.22
说明：
1、前10名股东之间不存在关联关系。
2 、 截止本报告期末， 军神实业有限公司因贷款质押其持有的本公司法人股 2280万股。
1、公司报告期内主要经营情况：
本公司经营范围为：陶瓷产品生产、销售、研制、开发；陶瓷原辅材料生产销 售、技术咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营 本企业的进料加工和“三来一补”业务；电线、电缆、通讯电子产品的制造与销售 及相关技术咨询服务；电线、电缆原辅材料的销售、自有设备租赁。
今年上半年，陶瓷行业遇到了前所未有的严峻形势，原材料涨价，生产成本提 高；陶瓷产品总量失控，市场饱和，供需矛盾突出，低价竞争、降价倾销，恶性竞 争愈演愈烈。 本公司陶瓷业务受到很大冲击， 上半年与去年同期相比出口量减少 770万件，降低28.90％。经测算，本公司日用陶瓷平均售价与去年同期相比降低0 .25元。仅此一项，本公司陶瓷业务减少利润410万元。由于原辅材料、燃料、动力 涨价，致使本公司陶瓷业务单位生产成本上升4％以上。
电线、电缆业务：由于光通信技术的发展和推广，传统市话通信电缆逐渐被容 量大、传输质量高、综合成本低廉的通信光缆所取代，致使国内市场通讯电缆需求 急剧萎缩，本公司控股的山东阳谷电缆集团有限公司所属山东东方电缆有限公司订 单奇缺，开工严重不足，上半年实现销售收入不足去年同期的30％。国家对城市电 网改造和农村电网建设的大规模投资趋于尾声，阳缆集团电力电缆生产也由于传统 低压电力电缆需求不足等原因造成开工不足、生产成本提高、经营效益下滑。
鉴于上述诸多原因，本公司陶瓷业务效益不佳，新增的电线、电缆业务也未能 实现预期经营目标，在此谨向广大股东致欠。
面对恶劣的市场环境和重重困难，公司内抓管理外抓市场，充分发挥公司技术 实力强、工艺技术先进、产品档次高、名牌效应大等优势，抢占市场。与此同时， 加大产业结构、产品结构和资产结构调整的力度，限产、停产附加值低、加工成本 高产品的生产。同时，通过资产置换降低盈利能力差、生产低效的陶瓷资产比重， 进一步改善了公司资产质量。经过公司上下一致努力，初步改变了公司生产和经营 的被动局面，使公司经营整体效益下滑的局面得到遏制，保持了公司的基本盈利能 力。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
经中国证监会石家庄特派员办事处监会石办字[2000]59号文同意，并经中国证 监会证监公司字[2001]22号文批准，本公司2001年一季度实施了以10382.4 万股为 基数，按每10股配3股、每股12元的配股方案，本次配股实际配售股票1089.6万股， 扣除发行费用，实际可运用资金12484.72万元。本公司于2001年2月14 日在《中国 证券报》和《证券时报》上刊登了配股说明书，承诺将配股募集资金用于以下项目：
1光纤拉丝项目：
该项目拟引进国际90年代技术水平的高速双面拉丝塔、张力筛选机及检测设备， 新建生产车间及附属厂房4000平方米，新增光纤拉丝生产能力90万公里。
该项目建设期一年，总投资9350万元。其中固定资产投资8270万元，流动资金 1080万元。项目建成后正常年份可实现年销售收入27000万元，新增利润2988万元， 投资回收期为4.8年。该项目已经山东省发展计划委员会鲁计轻字[2000]767号文批 准立项，可行性研究报告经鲁计机轻字[2000]964号文批准。至本报告期末， 该项 目首期光纤拉丝塔设备已经订货，所需光棒供应已得到落实，生产厂的规划设计9 月底前可以完成，土建工程已于8月18日奠基，相关各项工作已全部展开。
2硅烷交联电缆技改项目：
该项目在原有电缆生产基础上，引进国外先进的多功能生产线及其他配套设备 和测试设备。该项目总投资3650万元（其中利用募集资金2190万元），其中固定资 产投资2990万元，新增设备8套，建设厂房及仓库实验室3300平方米， 铺底流动资 金660万元。
项目建成达产后，年可新增销售收入12000万元，新增利润1088万元。 该项目 经山东省经济贸易委员会鲁轻贸改字[2000]598号批准立项， 并经山东省机械工业 办公室鲁机行发[2000]37号文批复可行性研究报告。至本报告期末，该项目正在进 行前期准备工作。
投资项目计划表 （单位：万元）
项目名称 计划投资 实际投入
1、90万公里光纤拉丝项目 9350 602
2、硅烷交联电缆技改项目 2190 500
按照配股说明书承诺在项目资金运用中，公司可将暂时闲置资金用于补充生产 流动资金，或进行安全稳健的短期投资。截止本报告期末，公司募集资金投资项目 实际投入1102万元，剩余资金11383万元。 剩余资金去向如下：用于临时补充陶瓷 电缆生产流动资金1115万元，用于公司其他投资4400万元，银行存款3593万元，公 司股东临时占用2279万元。
（2）其他投资情况
报告期内公司与北京军神工贸集团共同出资成立了北京军神华玉科技发展有限 公司。该公司注册资本3000万元，本公司出资2400万元，占注册资本的80％；北京 军神工贸集团出资600万元，占注册资本的20％。 该公司经营范围为：销售电缆、 光缆；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
报告期内该公司未发生经营。
3、公司财务状况
项 目 2001.06.30 2000.12.31 增减幅度（％）
总资产 775,086,535.21 731,110,664.27 6.01
应收款项 277,879,494.26 245,778,089.10 13.06
存 货 82,372,001.63 77,895,621.06 5.75
长期投资 33,977,272.80 7,057,346.19 381.46
固定资产 255,064,623.56 315,665,419.91 19.20
长期负债 60,193,595.15 47,863,595.15 25.76
股东权益 426,288,598.31 295,277,050.89 44.36
项 目 2001.06.30 2000.06.30 增减幅度（％）
主营业务利润 32,301,625.96 59,622,521.44 －45.82
净利润 6,094,335.52 12,999,208.26 －53.12
说明：
（1）应收款项增加主要系股东及关联单位临时占用所致。
（2）长期投资增加系增加对外投资所致。
（3）固定资产减少系资产置换所致。
（4）长期负债增加系增加贷款所致。
（5）股东权益增加系募集资金到位。
（6）主营业务利润和净利润减少系收入下降、产品降价、成本上升所致。
4、生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响
（1）尽管国内陶瓷行业供需状况和产销状况严重失衡， 部分能源大省仍然大 力发展陶瓷生产，使得这方面的矛盾进一步加剧。陶瓷行业平均利润率逐年下滑， 生产厂家为求生存低价竞销、压价倾销，陶瓷行业无序竞争局面日趋严重。
（2）东南亚金融危机发生以来，众多国家大力发展陶瓷行业， 由原来的陶瓷 进口转变为生产自给，部分国家已经成为陶瓷出口国，与中国这样的传统陶瓷出口 大国争抢市场。国际市场的这些变化对本公司陶瓷出口造成直接影响，传统出口市 场和客户受到冲击，出口价格不断下降。
（3）国家对城市电网改造和农村电网建设的大规模投资进入尾声， 新一轮国 家级大规模投资改造计划正在酝酿、尚未实施，大项目、大客户、大订单锐减，传 统电线电缆的市场有效需求急剧萎缩，致使竞争更趋激烈，为保客户和市场不得不 降价让利，使得公司电线电缆业务的整体效益严重下滑。
（4）通信电缆是本公司近年来实现利润的重要来源。由于科技含量高、 通话 质量好、综合成本较低的通信光缆技术和产品的普及，使得国内通信产品市场发生 巨大变化，市场有效需求由传统通信电线电缆迅速转向通信光缆。今年上半年本公 司通信电线电缆订单严重不足，生产时断时续，实现销售收入不足去年同期的30％。
（5）国家对供电事业等基础设施建设的政策倾斜，国家重点建设项目的实施， 以及奥运建设的巨大投入，为公司电线、电缆业务发展创造了机遇和空间。公司应 坚持以市场为导向，大力调整产品结构，加强技术改造，以适销对路产品迎接挑战。
5、下半年计划
（1）以市场为导向，加强技术改造，大力调整产品结构。 针对电缆业务主要 是适销对路产品产能不足的矛盾，公司决定在上半年已采取措施的基础上，下半年 重点抓好以下两方面的技术改造：
1大力压缩通信电线电缆的生产，积极筹措资金加快通信光缆项目的建设， 以 充分利用既有销售网络和渠道，适应市场需求由传统通信电线电缆向通信光缆的转 变。
2加快电力电缆的技术改造，引进国外关键设备和国内先进设备填平补齐， 形 成35KV—110KV中高压电力电缆的有效生产能力， 以适应低压电力电缆市场需求相 对不足和中高压电力电缆相对紧缺的局面。
（2）加快募集资金投资项目的建设。 鉴于国内外众多实力企业纷纷转向光纤 光缆投资，为了规避盲目投资的风险，增加投资效益，本公司对募集资金投资项目 进行了深入的市场分析和审慎研究，拟对公司募集资金投资项目的具体实施进行必 要的调整，主要是引进亚太地区实力雄厚的业内合作伙伴，将所引进的国际先进光 纤生产技术和设备与合作伙伴的资金、管理、市场优势相结合，以较小的投资形成 光纤生产的经济规模，从而形成较强的市场竞争力，使募集资金投资项目发挥更大 效益。
（3）陶瓷业务重点抓好市场的巩固和扩大。下半年要及时分析市场变化情况， 加快新产品、新器型、新花色投放市场的速度，千方百计扩大出口规模，巩固老客 户、抓住大客户、培养发展新客户，采取切实可行的措施遏制销售下滑局面；同时 抓好现有合同的生产和履约，树立良好的信誉，形成自身独特的竞争优势，确保陶 瓷业务的稳定和发展。
（4）进一步实施资产重组。 资产重组是迅速改变公司面貌和提高公司盈利能 力的重要手段。本公司计划在原有工作的基础上，加快资产重组计划的实施，选择 和落实优质资产，与公司目前经营业绩较差市场前景不佳的资产进行置换。
（5）在外抓市场、内抓技改的同时，进一步加强企业内部管理的建设。 大力 推行全面质量管理和现代企业制度，强化目标成本管理，减员增效，切实提高广大 职工的危机感和忧患意识，充分调动群众的生产经营的主动性和积极性，群策群力 走出困境。
1、公司中期利润分配方案：经公司第二届董事会十五次会议研究决定， 中期 利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况， 和报告期 内配股方案实施情况：
1经2001年5月26日公司2000年度股东大会批准，公司上年度利润不分配，也不 进行资本公积金转增股本。
2经中国证监会证监公司字[2001]22号文批准，本公司以10382.4万股为基数， 向全体股东每10股配售3股，共计配售1089.6万股。 其中：国家股股东配售的股份 全部放弃；法人股股东认配150万股；向社会公众股东配售939.6万股，每股人民币 12元。本次配股股权登记日为2001年2月28日，除权基准日为2001年3月1日， 配股 缴款起止日为2001年3月2日至2001年3月15日。
本次配股扣除发行费用后，实际收到募集资金为12484.72万元，已于 2001年3 月21日全部到位，并由北京天华会计师事务所出具了天华验字[2001]第348 号验资 报告。本次配股完成后，公司总股本由10382.4万股增至11472万股。公司股份变动 公告及配股可流通股份上市公告，刊登在2001年4月7日《中国证券报》和《证券时 报》上。
3、重大诉讼、仲载事项
本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司收购兼并、资产重组事项的说明。
经2001年4月25日本公司第二届董事会第十三次会议决定，并报经2001年5月26 日公司2000年度股东大会批准，公司将经审计后的本公司一分公司一条陶瓷生产线 资产净值5501.25万元， 与经评估后的阳谷鲁银实业有限公司所持山东阳谷电缆集 团有限公司40％股权资产净值8022.84万元进行等值置换。上述置换资产差额2521 .59万元，由本公司以2000万元现金和521.59万元应收款补抵。 此次资产置换已于 2001年6月30日全部实施完毕，2001年7月6日办理了工商变更登记。公司已在 2001 年7月21 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了资产置换完成公告及资产置 换实施结果的法律意见书。此次资产置换完成后，本公司由原来持有山东阳谷电缆 集团有限公司60％股权增持为100％。 由于本公司控股山东阳谷电缆集团有限公司 股份100％，不符合《公司法》中关于公司设立的有关规定，故实施增资扩股， 由 北京军神华玉科技发展有限公司出资1167万元(占注册资本10％)共同设立山东阳谷 电缆集团有限公司。此次资产置换为进一步降低公司盈利能力相对较低的陶瓷资产 的比重，改善公司资产质量起到了积极的作用。今年上半年，因资产置换为公司增 加利润138万元，占公司利润总额的22.58％。
5、重大关联交易事项
本公司与阳谷鲁银实业有限公司（简称鲁银实业）于2001年4月25 日签署了《 资产置换协议书》。
本次资产置换的议案经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并获2001 年5月26日召开的本公司2000年度股东大会批准。根据此项议案， 本公司拟将所属 第一分公司一条陶瓷生产线资产（帐面值约5600万元），与鲁银实业所持有的山东 阳谷电缆集团有限公司（简称阳缆集团）40％股权（帐面值约7660万元）进行等值 置换，差额部分由资产不足方以现金方式或双方认可的其他方式支付。
鉴于本公司副董事长李银起先生为本次资产置换置入资产所有者鲁银实业法定 代表人，本次资产置换属关联交易。
本次资产置换重大关联交易公告刊登在2001年4月27 日《中国证券报》和《证 券时报》上。
6、购销商品，提供劳务发生的关联交易：
根据公司及子公司同邯郸陶瓷进出口部、第四瓷厂、阳谷电缆股份有限公司等 关联企业签订的“购销合同”，本公司及其子公司共向上述单位销售陶瓷产品1537 万元，煤气308万元，木盘包装物43万元，铝杆22万元，绝缘塑料193万元。采购原 料及辅助材料734万元。上述交易价格均按市场价或合同规定价执行。
7、本公司资产完整，人事、财务、营销机构完整独立。
8、本报告期内没有本公司托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。
9、2001年5月26日本公司2000年度股东大会决定，为保证审计工作顺利进行， 改聘河北华安会计师事务所为本公司2001年度审计机构，聘期一年。本公司上述改 聘会计师事务所的公告，刊登于2001年5月29日《中国证券报》和《证券时报》上。
10、本报告期内无其他重大合同及履行情况。
11、公司对外担保事项：本报告期内，公司没有以资产为他人担保事项。
12、本报告期内公司无变更名称或股票简称情况。
13、本报告期内本公司原第一大股东邯郸陶瓷集团有限责任公司（持有本公司 国家股3370万股，占公司总股本29.38 ％）因为他人提供担保承担连带责任和股权 转让纠纷，其所持本公司1400万股国家股于2001 年 5 月被广州市中级人民法院（ 2001）穗中法执字第555号民事裁定书判决过户给广州中科信投资有限公司； 其所 持本公司1970万股国家股于2001年6月被山东省聊城市中级人民法院（2001 ）聊执 字第90号民事裁定书判决过户给阳谷鲁银实业有限公司。本公司上述国家股股权司 法过户公告，分别刊登于2001年5月11日和2001年6月26日的《中国证券报》和《证 券时报》上。
14、因本公司控股公司北京军神华玉科技发展有限公司注册以来未开展业务， 也未投入经营，经公司第二届董事会第十五次会议研究，决定注销该公司并同意转 让其持有的山东阳谷电缆集团有限公司10％的股份。此项议案须提交下次股东大会 批准。
15、因地方政府有关部门出台股份公司股本变动新的文件，至本报告期末，本 公司营业执照尚未变更，公司正在按照新的文件要求积极做好营业执照变更手续的 各项工作。
会计报表（附后）
1、载有董事长亲笔签名的公司2001年度中期报告；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
3、公司章程；
4、报告期内在《中国证券报》、 《证券时报》上披露的所有文件的正本及公 告原稿。
河北华玉股份有限公司董事会
二OO一年八月二十九日
会计报表附注
一、公司简介
河北华玉股份有限公司（以下简称本公司或公司）系河北省人民政府以冀股办 [1996]2号文件批准，由原邯郸陶瓷（集团）总公司将其所属第一瓷厂、第二瓷厂、 工业瓷厂经资产重组后和其他四家发起人共同发起以募集方式设立的股份公司。 1996年6月25日在河北省工商行政管理局注册登记，营业执照号码为1300001000299。
2001年5月26日公司2000年度股东大会批准， 将经审计后的所属第一分公司一 条陶瓷生产线和部分现金及应收款项与经评估后的鲁银实业有限公司所持山东阳谷 电缆集团有限公司40％股权进行等值置换。本次置换完成后，公司将由所持山东阳 谷电缆集团有限公司60％股权增至100％。
本公司经营范围为：陶瓷产品生产、销售、研制、开发；陶瓷原辅材料生产、 销售；技术咨询、服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业 生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务； 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；电线、电缆、通讯电子产品（不含卫 星发射、接收及无线通讯设备及器材）的制造、销售及相关技术咨询服务；电线、 电缆原辅材料的销售；自有设备租赁。
本公司共有员工5,798人，注册资本11,472.00万元，总股本为人民币 11,472 .00万元。
二、公司主要会计政策
1、会计制度
本公司执行《企业会计制度》。
2、会计期间
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则及计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5、外币折算方法
本公司对发生的外币经济业务，采用业务发生时中国人民银行公布的市场汇价 (中间价)折合本位币记帐。对各种外币帐户的外币期末余额，按期末市场汇价( 中 间价)进行调整，发生的差额计入当期财务费用。
6、现金等价物的确定标准
本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、 流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法
（1）坏帐的确认标准为：本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款， 下 同）符合下列条件之一，应确认为坏帐：
债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后,仍无法收回；
债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回。
（2）坏帐损失的核算方法： 本公司采用备抵法核算坏帐。
（3）坏帐准备的确认标准：对确实无法收回的应收款项， 经批准后作为坏帐 损失，并冲销提取的坏帐准备。
（4 ）本公司的坏帐准备计提方法和计提比例：本公司采用帐龄分析法计提坏 帐准备，具体计提比例如下：
1年以内（含一年，下同）按应收款项期末余额的5％计提；
1－2年按应收款项期末余额的10％计提；
2－3年按应收款项期末余额的30％计提；
3－4年按应收款项期末余额的50％计提；
4－5年按应收款项期末余额的80％计提；
5年以上按应收款项期末余额的100％计提。
8、存货核算方法
（1 ）存货分类：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原 材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品等。
（2）取得和发出的计价方法：本公司原材料、在产品、 产成品等按实际成本 计价，发出原材料、在产品、产成品等按加权平均法计价；
（3 ）低值易耗品和包装物的摊销方法：领用低值易耗品按一次摊销法摊销； 领用包装物按一次摊销法摊销。
（4）存货跌价准备的确认标准、计提方法：本公司由于存货遭受毁损、 全部 或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末 采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存 货跌价准备。
9、短期投资核算方法
1、 短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的价款扣除价 款中已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。处置短期投资时，按所收到的处 置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。
2、 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对期末短期投资计价采 用成本与市价孰低计价，并按单项投资计提短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法
（1 ）长期股权投资的计价和收益确认方法：按投资时实际支付的价款或确定 的价值记帐。投资额占被投资企业有表决权资本20％以下的，或虽占20％以上（包 括20％）但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资 本20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重大影响的，采用权益法核算；投资额 占被投资企业50％以上或虽占被投资企业50％但对被投资企业有实际控制权的，按 权益法核算并编制合并报表。
（2 ）长期债权投资的计价和收益确认方法：长期债券投资的计价和收益确认 方法：本公司长期债券投资以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等费用以及 自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本入帐。在债券持有期间按 期计提利息收入，经调整溢价或折价后的金额，确认为当期投资收益；到期收回或 未到期提前处置的债券投资，实际取得的价款与其帐面价值的差额，确认为当期的 收益或损失。
（3）股权投资差额的摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销； 没 有规定投资期限的，无论是借方还是贷方差额，在有效经营期内均按10年平均摊销。
（4）长期投资减值准备的确认标准、 计提方法：本公司对被投资企业期末由 于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于帐面价值， 按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的标准：固定资产指使用期限超过一年、单位价值在2000 元以 上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等，及单位价值在2000元以上，使用期限超 过两年，不属于生产经营主要设备的物品。
（2）计价方法：固定资产按历史成本和评估后的重值成本计价。
（3）折旧方法：固定资产折旧采用直线法。
（4）按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率如下：
类 别 使用年限 净残值率（％） 年折旧率（％）
房屋建筑物 10——45 3——10 9.70——2.20
机器设备 12——18 3——10 8.08——5.39
办公设备 8——18 3——10 12.13——5.39
运输设备 12——18 3——10 8.08——5.39
其 它 8——18 3——10 12.13——5.39
（5）固定资产减值准备
固定资产减值准备的计提：年度终了对市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期 闲置的固定资产进行检查，其可收回金额低于帐面价值的，应当将可收回金额低于 其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
12、在建工程核算方法
在建工程结转为固定资产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目 核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。
在建工程减值准备：期末对在建工程逐项检查，如果存在1 在建工程长期停建 并且预计在未来3年内不重新开工的；2所建项目无论在性能上，还是在技术上已经 落后，并且对企业带来的经济利益具有很大的不确定性；3 其他足以证明在建工程 已经减值的情况。则对可收回金额低于在建工程帐面价值的差额计提在建工程减值 准备，提取时按单个项目进行计提。
13、无形资产核算方法
土地使用权，按购入的实际支付价款计价，股东投入的按评估确认的价值计价， 并采用直线法在使用期限内分期平均摊销。
工业产权及专利技术，按取得时的实际成本计价，采用直线法在10年内平均摊 销。
14、长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际支出入帐，在项目的收益期内分期平均摊销。
15、借款费用的核算方法
除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期 确认为费用，直接计入财务费用。为购建固定资产的专门借款的借款费用同时满足 以下三个条件时，开始资本化：
（1）资产支出已经发生；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发 生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
16、收入确认方法
（1）销售商品：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方， 公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据， 并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。
（2）提供劳务：在劳务已经提供， 收到价款或取得收取价款的凭据时确认收 入实现。
（3 ）他人使用本企业资产：发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费 时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能 够可靠计量的条件。
17、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法进行所得税的核算。
18、会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为 依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并会计报表范围内各公司间的 重大交易和资金往来等，均已在合并时抵消。
19、会计政策、会计制度变更及其影响
公司原执行《股份有限公司会计制定》及其补充规定， 根据财政部财会字 [2000]25号文《关于印发(企业会计制定)的通知》、财会字[2001]17号文《关于贯 彻实施(企业会计制定)有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，从2001年 1月1日起开始本公司开始执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定， 改变以下会计政策：
开办费原按5年摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理；
固定资产、在建工程、无形资产由原来的不计提减值准备改为按规定计提资产 减值准备（详见前述会计政策）。
会计政策变更的累积影响数为757 177.28元，其中，开办费摊销方法变更的累 积影响数为610 837.75元、固定资产减值会计政策变更的累积影响数为146 339.53 元。由于会计政策变更，调减了2000年度的净利润757 177.28元，其中，未分配利 润调减了643 600.69元，盈余公积调减了113 576.59元。
三、税项
税 种 税 率
企业所得税 根据河北省财政厅冀财企[2000]74号文件，本公司执行企业所
得税先按33％的法定税率征收，再返还18％（实征15％）的优
惠政策
纳入合并范围的子公司山东阳谷电缆集团有限公司执行33％的
税率
增值税 销项税税率按销售收入净额的17％计缴
煤气收入按13％计缴
城建税 按应交流转税税款的7％计缴
山东阳谷电缆集团有限公司按应交流转税税款的1％计缴
四、控股子公司及合营企业
被投资单位 经 营 注册 控股 是否
名 称 范 围 资本 比例 合并
山东阳谷电缆 电线电缆制造与销售等 10 500万元 100％ 是
集团有限公司
邯郸冀泰陶瓷 生产销售 46万美元 50％ 否
有限公司 日用陶瓷
北京军神华玉科 电缆光缆销售与技术 3 000万元 80％ 否
技发展有限公司 咨询、转让服务
本公司与香港万泰贸易有限公司合资成立的邯郸冀泰陶瓷有限公司，注册资本 为46万美元，经营范围：生产和销售日用陶瓷产品。本公司对其投资额为23万美元， 所占权益比例为50％。因该公司处于停产状态，所以未纳入合并会计报表范围。
北京军神华玉科技发展有限公司成立以来无经营活动且已经本公司董事会同意 拟注销该公司，所以未纳入合并会计报表范围。
山东阳谷电缆集团有限公司控股比例为100％， 因不符合《公司法》中公司设 立有关规定，于2001年7月21日本公司第二届董事会第十四次会议决定， 增资扩股 增加股东。（具体参见附注十一、资产负债表日后事项）
五、会计报表主要项目注释
1、货币资金
2001年6月30日余额为人民币58 245 428.16元，其中：
项 目 期初数 期末数
现 金 776 678.99 1 880 165.14
银行存款 27 045 989.95 56 365 263.02
其他货币资金
合 计 27 822 668.94 58 245 428.16
2、应收帐款、其他应收款
（1）2001年6月30日应收帐款净额为人民币173 103 610.27元，帐龄分析如下：
期初数
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 160 362 259.75 83.76 8 018 112.99
1—2年 19 125 662.45 9.99 1 912 566.25
2—3年 3 912 907.98 2.04 1 173 872.38
3年以上 8 064 572.90 4.21 7 247 786.25
合 计 191 465 403.08 100.00 18352 337.87
期末数
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 161 020 018.68 83.66 8 051 000.93
1—2年 14 690 413.42 7.63 1 469 041.34
2—3年 8 382 465.68 4.36 2 514 739.71
3年以上 8 380 423.13 4.35 7 334 928.66
合 计 192 473 320.91 100.00 19 369 710.64
（2）2001年6月30日其他应收款净额为人民币104775883.99元，帐龄分析如下：
期初数
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 71 696 384.06 91.22 3 584 819.20
1—2年 3 999 202.94 5.09 399 920.29
2—3年 1 149 012.03 1.46 344 703.61
3年以上 1 752 160.22 2.23 1 602 292.26
合 计 78 596 759.25 100.00 5 931 735.36
期末数
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 104 753 987.32 93.41 4 613 822.67
1—2年 3 203 806.41 2.86 320 380.64
2—3年 1 569 448.58 1.40 470 834.57
3年以上 2 615 309.93 2.33 1 961 630.37
合 计 112 142 552.24 100.00 7 366 668.25
截止本报告披露日，军神实业有限公司所欠往来款12 477 533.94 元已分别于 2001年7月和8月份全部归还。因这部分欠款已无风险，故未提取坏账准备。
（3）应收帐款欠款金额前五名的单位名称如下：
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
邯陶集团进出口部 12 753 686.87 一年以内 货款
阳谷电缆股份有限公司 4 461 226.51 一年以内 货款
邯陶集团第五瓷厂 4 366 675.62 一年以内 货款
邯陶集团第四瓷厂 3 022 268.76 一年以内 货款
峰峰矿区福利包装厂 3 086 780.38 一年以内 货款
（4）其他应收款欠款金额前五名的单位名称如下：
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
邯郸陶瓷集团有限责任公司 24 208 633.15 一年以内 往来款
山东阳谷电缆集团 17 730 490.07 一年以内 往来款
军神实业有限公司 12 477 533.94 一年以内 往来款
阳谷鲁银实业有限公司 9 027 828.55 一年以内 往来款
阳谷电缆股份有限公司 6 167 409.52 一年以内 往来款
（5）持股5％以上股东军神实业有限公司及阳谷鲁银实业有限公司所欠款，具 体参见附注八（7）。
3、预付帐款
2001年6月30日预付帐款余额为人民币14 125 505.22元，帐龄分析如下：
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
一年以内 12 852 724.22 88.63 12 566 158.59 85.92
1—2年 552 379.12 3.81 1 167 646.04 7.98
2—3年 332 000.50 2.29 320 546.41 2.19
3年以上 765 155.69 5.27 571 154.18 3.91
合 计 14 502 259.53 100.00 14 625 505.22 100.00
欠款金额前五名的单位名称如下：
单 位 名 称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
邯陶集团花纸厂 1 033 502.10 一年以内 未结算
邯郸市包装厂 662 848.53 一年以内 未结算
平顶山新型耐
火材料股份有限公司 140 400.00 一年以内 未结算
4、存货及存货跌价准备
2001年6月30日余额为人民币82 372 001.63元，其中：
项 目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 15 021 225.02 88 115.31 5 279 301.70 88 115.31
产成品 46 718 745.79 1 036 597.99 60 192 211.52 1 036 597.99
在成品 14 745 004.98 14 715 786.81
低值易耗品 2 590 379.46 55 020.89 2 331 697.47 55 020.89
其 他 1 032 738.32
合 计 79 075 355.25 1 179 734.19 83 551 735.82 1 179 734.19
5、待摊费用
2001年6月30日余额为人民币28 325.50元，其明细项目如下：
类 别 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
保险费 54 097.60 45 272.70 8 824.90
取暖费 46 579.50 46 579.50
报刊费 43 500.20 24 000.00 19 500.60
修理费 59 027.97 59 027.97
合 计 203 205.27 174 880.17 28 325.50
6、长期投资
2001年6月30日余额为人民币33 977 272.80元
（1）明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期未数
长期股权投资 8 266 048.81 27 284 926.61 365 000.00 35 185 975.42
其中：合并价差 6 567 416.81 3 284 926.61 365 000.00 9 487 343.42
长期债权投资
减：长期减值准备 1 208 702.62 1 208 702.62
合 计 8 266 048.81 27 284 926.61 365 000.00 33 977 272.80
（2）其他股权投资成本
被投资单位名称 投资金额 所占比例 减值准备
邯郸冀泰陶瓷有限公司 1 583 632.00 50％ 1 208 702.62
北京军神华玉科技
发展有限公司 24 000 000.00 80％
阳谷县西湖农村
信用合作社 115 000.00
小 计 25 698 632.00
（3）合并价差
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期未数
合并价差 6 567 416.81 3 284 926.61 365 000.00 9 487 343.42
注：合并价差增加的原因为2001年5 月本公司与阳谷鲁银实业有限公司所持有 的山东阳谷电缆集团有限公司40％股权进行资产置换，所形成的合并价差。
北京军神华玉科技发展有限公司成立以来无经营活动且已经本公司董事会同意 拟注销该公司，并拟转让其持有的山东阳谷电缆集团有限公司的10％股权。
7、固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
（1）固定资产原值
房屋建筑物 133 962 989.38 400 900.50 30 123 285.21 104 240 604.67
电子设备 429 059.00 307 392.05 736 451.05
机器设备 275 600 495.54 368 998.15 34 351 150.00 241 618 343.69
运输设备 9 460 771.16 1 326 013.42 10 786 784.58
其他设备 7 219 606.16 8 000.00 7 227 606.16
土 地 6 272 206.16 6 272 206.16
合 计 432 945 127.24 2 411 304.12 64 474 435.21 370 881 996.15
（2）累计折旧
房屋建筑物 29 118 277.12 1 228 247.90 4 775 101.30 25 571 423.72
电子设备 317 911.92 2 892 685.10 3 210 597.02
机器设备 79 439 519.80 2 926 134.20 4 352 746.90 78 012 907.10
运输设备 4 007 332.18 414 384.66 4 421 716.84
其他设备 4 139 930.29 204 061.60 4 343 991.89
合 计 117 022 971.31 7 665 513.46 9 127 848.20 115 560 636.57
（3）项 目 期初数 期末数
固定资产净值 315 922 155.93 255 321 359.58
固定资产减值准备 256 736.02 256 736.02
固定资产净额 315 665 419.91 255 064 623.56
注：（1）固定资产减值准备为机器设备减值。
（2）本期间固定资产增减变动较大原因为2001年5月资产置换所致。
8、在建工程
2001年6月30日余额为人民币11 530 036.24元，主要项目列示如下：
工 程 期 初 数 本 期 本期转入
名 称 增 加 固定资产
90万光纤工程 6 022 449.67 6 022 449.67
硅烷交联电缆技改 5 000 000.00 5 000 000.00
其他工程 189 636.32 317 950.25 507 586.57
合 计 189 636.32 11 340 399.92 11 530 036.24
工 程 本期 期末数 资金 备 注
名 称 转出 来源
90万光纤工程 募股 预付设备款
硅烷交联电缆技改 募股 预付技改款
其他工程 自筹
合 计
9、无形资产
2001年6月30日余额为人民币41 074 905.33元，主要项目列示如下：
类 别 原始金额 期初数 本期摊销
土地使 42 377 301.61 40 892 214.40 416 668.11
用 权
专有技术 2 320 060.00 696 024.04 96 665.00
合 计 44 697 361.61 41 588 238.44 513 333.11
类 别 期末数 剩余摊销期限
土地使 40 475 546.29 48.5年
用 权
专有技术 599 359.04 2.5年
合 计 41 074 905.33
10、长期待摊费用
2001年6月30日余额为人民币288 942.51元，主要项目列示如下：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
办公楼装修费 385 256.67 96 314.16 288 942.51
开办费 22 922.84 22 922.84
合 计 408 179.51 119 237.00 288 942.51
注：开办费因金额较小未作追溯调整。
11、短期借款
2001年6月30日余额为人民币120 881 926.50元，主要项目列示如下：
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 9 070 000.00 9 070 000.00
担保借款 105 911 926.50 111 811 926.50
合 计 114 981 926.50 120 881 926.50
12、应付帐款
2001年6月30日余额为人民币49 316 865.66元。
期初数 期末数
59 498 027.28 49 316 865.66
截至2001年6月30日止,本公司无欠持本公司5％（含5％）以上股份股东的款项。
13、预收帐款
2001年6月30日余额为人民币11 485 056.44元。
期初数 期末数
11 843 364.24 11 485 056.44
截至2001年6月30日止,本公司无欠持本公司5％（含5％）以上股份股东的款项。
14、其他应付款
2001年6月30日余额为人民币48 493 017.53元。
期初数 期末数
64 760 881.04 48 493 017.53
截至2001年6月30日止,本公司无欠持本公司5％（含5％）以上股份股东的款项。
15、应交税金
2001年6月30日余额为人民币8 401 206.77元。
税 种 期初数 期末数
增值税 3 588 932.03 4 276 289.67
城建税 131 444.84 －60 709.45
所得税 3 756 163.35 4 066 476.91
房产税 127 726.99 61 010.30
营业税 34 000.00
土地使用税 87 406.60 50 339.80
其他税项 7 799.54
合 计 7 725 678.81 8 401 206.77
16、预提费用
2001年6月30日余额为人民币1 086 474.44元，其中：
项 目 期初数 期末数 原 因
利 息 429 075.59 451 840.77 未结算
青苗费 15 382.40
土地商标租赁费 37 887.13 －219 853.87 未结算
排污费 17 800.00
水电费 276 092.53 未结算
商检费 146 053.00
修理费 125 986.42 未结算
其 他 1 116 219.45 452 408.59
合 计 1 762 417.57 1 086 474.44
17、一年内到期的长期负债
2001年6月30日余额为人民币18 710 000.00元，主要项目列示如下：
借款类别 期初数 期末数
担保借款 21 070 000.00 18 710 000.00
合 计 21 070 000.00 18 710 000.00
18、股本
2001年6月30日余额为人民币114 720 000.00元，股本变动情况如下：
数量单位：股
项 目 本次变 本次变动增减（＋,－）
动前 配股 送股 公积金 增发
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 33 700 000.00
境内法人持有股份 38 804 000.00 1 500 000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 420 000.00
其中：转配股 420 000.00
未上市流通股份合计 72 924 000.00 1 500 000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 30 900 000.00 9 396 000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 30 900 000.00 9 396 000.00
三、股份总数 103 824 000.00 10 896 000.00
项 目 本次变
其他 动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 －33 700 000.00
境内法人持有股份 33 700 000.00 74 004 000.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 －420 000.00
其中：转配股 －420 000.00
未上市流通股份合计 －420 000.00 74 004 000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 420 000.00 40 716 000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 420 000.00 40 716 000.00
三、股份总数 114 720 000.00
19、资本公积
2001年6月30日余额为人民币257 240 255.66元，其中：
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 130 889 134.69 113 951 211.90 244 840 346.59
接受现金捐赠 1 192 936.49 70 000.00 1 262 936.49
其他资本公积转入 11 136 972.58 11 136 972.58
合 计 143 219 043.76 114 021 211.90 257 240 255.66
注：本期增加股本溢价为2001年3月实施配股所致。
20、盈余公积金
2001年6月30日余额为人民币21 392 518.49元，其中：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 14 261 678.99 14 261 678.99
公益金 7 130 839.50 7 130 839.50
合 计 21 392 518.49 21 392 518.49
21、未分配利润
2001年6月30日余额为人民币32 935 824.16元。
项 目 分配比例 金 额 备注
(1)本年净利润 6 094 335.52
加：年初未分配利润 26 841 488.64
(2)可供分配的利润 32 935 824.16
减：提取法定盈余公积金 10％
提取法定公益金 5％
(3)可供股东分配的利润 32 935 824.16
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
(4)年末未分配利润 32 935 824.16
22、财务费用
类 别 本期发生额 上年同期发生额
利息支出 6 116 602.62 5 416 723.66
减：利息收入 480 433.16 114 099.78
手续费 39 601.16 30 531.75
合计 5 675 770.62 5 333 155.63
23、投资收益
项 目 本期发生额 上年同期发生额
股权投资差额摊销 －365 000.00 －364 856.49
股权投资收益 －483 746.69
合计 －365 000.00 －848 603.18
24、补贴收入
项 目 本期发生额 上年同期发生额
出口退税 664 179.83 630 094.87
合 计 664 179.83 630 094.87
25、营业外收入
项 目 本期发生额 上年同期发生额
罚款收入 16 382.05 1 941 953.63
处理固定资产收益 46 677.30
处理应付款项 13 217.37
其他 88 030.84 11 592.56
小计 164 307.56 1 953 546.19
26、营业外支出
项 目 本期发生额 上年同期发生额
罚款支出 11 080.00 8 823.94
处理固定资产损失 721 443.12
捐款支出 25 000.00
其他 20 997.44
小计 36 080.00 751 264.50
27、支付的其他与经营活动有关的现金为60 216 367.41元，其中主要项目如下：
项 目 金 额
军神实业有限公司借款 12 477 533.94
邯郸陶瓷集团有限责任公司借款 10 314 017.50
归还以前年度欠款 11 155 016.39
支付的养老保险金 2 843 455.33
支付运输费 1170 000.00
支付的包装费 647 000.00
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收帐款、其他应收款
（1）2001年6月30日应收帐款净额为人民币69 709 424.87元，帐龄分析如下：
期初数
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 74 294 610.90 82.01 3 714 730.55
1—2年 6 535 702.10 7.21 653 570.21
2—3年 1 699 263.95 1.88 509 779.18
3年以上 8 064 572.90 8.90 7 247 786.24
合 计 90 594 149.85 100.00 12 125 866.18
期末数
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 62 330 411.00 76.36 3 116 520.55
1—2年 8 611 352.10 10.55 861 135.21
2—3年 2 569 713.93 3.15 770 914.18
3年以上 8 120 645.02 9.94 7 174 127.24
合 计 81 632 122.05 100.00 11 922 697.18
（2）2001年6月30日其他应收款净额为人民币57 937 708.71元，帐龄分析如下：
期初数
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 32 590 390.99 90.80 1 629 519.55
1—2年 1 112 459.55 3.10 111 245.95
2—3年 438 103.00 1.22 131 430.90
3年以上 1 752 160.22 4.88 1 602 292.26
合 计 35 893 113.76 100.00 3 474 488.66
期末数
帐 龄 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 56 567 924.94 90.61 2 204 519.55
1—2年 2 578 899.50 4.13 257 889.95
2—3年 865 763.00 1.39 259 728.90
3年以上 2 415 309.93 3.84 1 768 050.26
合 计 62 427 897.37 100.00 4 490 188.66
截止本报告披露日，军神实业有限公司所欠往来款12 477 533.94 元已分别于 2001年7月和8月份全部归还。因这部分欠款已无风险，故未提取坏账准备。
2、长期投资
2001年6月30日余额为人民币229 658 490.82元。
（1）明细情况
项 目 期初数 本期增加
长期股权投资 122 296 368.45 112 220 751.60
其中：合并价差 6 567 416.81 3 284 926.61
长期债权投资
减：长期减值准备 1 208 702.62
合 计 121 087 665.83
项 目 本期减少 期未数
长期股权投资 3 649 926.61 230 867 193.44
其中：合并价差 365 000.00 9 487 343.42
长期债权投资
减：长期减值准备 1 208 702.62
合 计 229 658 490.82
（2）其他股权投资
被投资单位名称 投资金额 所占比例 减值准备
邯郸冀泰陶瓷有限公司 1 583 632.00 50％ 1 208 702.62
北京军神华玉科技
发展有限公司 24 000 000.00 80％
山东阳谷电缆
集团有限公司 164 839 802.33 100％
小 计 190 423 434.33 1 208 702.62
（3）长期股权投资损益调整
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
山东阳谷电缆
集团有限公司 26 248 969.21 4 707 446.48 30 956 415.69
（4）股权投资差额
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期未数
合并价差 6 567 416.81 3 284 926.61 365 000.00 9 487 343.42
注：股权投资差额增加的原因为2001年5 月本公司与阳谷鲁银实业有限公司所 持有的山东阳谷电缆集团有限公司40％股权进行资产置换，所形成的股权投资差额。
北京军神华玉科技发展有限公司成立以来无经营活动且已经本公司董事会同意 拟注销该公司，并拟转让其持有的山东阳谷电缆集团有限公司的10％股权。
3、投资收益
项 目 本期发生额 上年同期发生额
股权投资差额摊销 －365 000.00 －364 856.49
山东阳谷电缆集团
有限公司损益调整 4 707 446.48 10 700 791.46
合 计 4 342 446.48 10 335 934.97
七、分行业资料
行 业 营业收入 营业成本
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
陶瓷行业 59 402 345.34 79 088 371.08 46 046 132.43 62 823 468.06
电缆行业 85 899 216.13 143 974 988.22 66 290 287.52 99 728 806.26
八、关联方关系及其交易
（1）存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务员 与本企业关系
军神实业有限公司 北京 信息咨询、技术开发等 第一大股东
阳谷鲁银实业有限公司 阳谷 电线电缆系列产品 第二大股东
山东阳谷电缆集团有限公司 阳谷 电线电缆制造销售 子公司
邯郸冀泰陶瓷有限公司 峰峰 生产销售日用陶瓷 子公司
企业名称 经济类型 法人代表
军神实业有限公司 有限公司 张庆民
阳谷鲁银实业有限公司 有限公司 李银起
山东阳谷电缆集团有限公司 有限公司 李银起
邯郸冀泰陶瓷有限公司 有限公司 张士成
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
军神实业有限公司 100 000 000.00 100 000 000.00
阳谷鲁银实业有限公司 16 000 000.00 16 000 000.00
山东阳谷电缆集团有限公司 105 000 000.00 105 000 000.00
邯郸冀泰陶瓷有限公司 USD460 000.00 USD460 000.00
北京军神华玉科技发展有限公司 30 000 000.00 30 000 000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
企业名称 期初数 本期增加
金额 比例 金额 比例
军神实业有限公司 31 100 000.00 29.95％ 1 500 000.00 1.31％
阳谷鲁银实业
有限公司 19 700 000.00 17.17％
山东阳谷电缆
集团有限公司 63 000 000.00 60.00％ 42 000 000.00 40.00％
邯郸冀泰陶瓷
有限公司 USD230 000.00 50.00％
北京军神华玉
科技发展有限公司 24 000 000.00 80.00％
企业名称 本期减少 期末数
金额 比例 金额 比例
军神实业有限公司 32 600 000.00 28.41％
阳谷鲁银实业
有限公司 19 700 000.00 17.17％
山东阳谷电缆
集团有限公司 105 000 000.00 100.00％
邯郸冀泰陶瓷
有限公司 USD230 000.00 50.00％
北京军神华玉
科技发展有限公司 24 000 000.00 80.00％
（4）不存在控制关系的关联方关系的性质：
企业名称 与本公司关系
邯郸陶瓷集团有限责任公司进出口部 与本公司同一关键管理人员
邯郸陶瓷集团有限责任公司花纸装璜厂 与本公司同一关键管理人员
邯郸陶瓷集团有限责任公司研究院 与本公司同一关键管理人员
邯郸陶瓷集团有限责任公司原材料公司 与本公司同一关键管理人员
邯郸陶瓷集团有限责任公司工业瓷厂 与本公司同一关键管理人员
邯郸美联陶瓷有限公司 与本公司同一关键管理人员
邯郸陶瓷集团有限责任公司 与本公司同一关键管理人员
邯郸陶瓷集团有限责任公司第十瓷厂 与本公司同一关键管理人员
邯郸陶瓷集团有限责任公司中意陶瓷公司 与本公司同一关键管理人员
邯郸陶瓷集团有限责任公司建筑瓷厂 与本公司同一关键管理人员
邯郸陶瓷集团有限责任公司高档瓷厂 与本公司同一关键管理人员
邯郸陶瓷集团有限责任公司梅梅建筑陶瓷公司 与本公司同一关键管理人员
邯郸陶瓷集团有限责任公司第五瓷厂 与本公司同一关键管理人员
邯郸陶瓷集团有限责任公司第四瓷厂 与本公司同一关键管理人员
邯郸陶瓷集团有限责任公司新都建陶厂 与本公司同一关键管理人员
山东阳谷电缆股份有限公司 与本公司同一关键管理人员
（5）销售货物
企业名称 2001年1—6月
金额 比例（％）
邯郸陶瓷集团有限
责任公司进出口部 15 269 285.82 10.51
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第四瓷厂 2 977 537.18 2.05
邯郸陶瓷集团有限
责任公司工业瓷厂 100 000.11 0.07
阳谷电缆股份有限公司 2 517 181.07 1.73
企业名称 2000年1—6月
金额 比例（％）
邯郸陶瓷集团有限
责任公司进出口部 17 318 099.31 7.76
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第四瓷厂 2 659 709.13 1.19
邯郸陶瓷集团有限
责任公司工业瓷厂
阳谷电缆股份有限公司
注：关联方交易价格以市场价格计价。
（6）采购货物
企业名称 2001年1—6月
金额 比例（％）
邯郸陶瓷集团有限
责任公司花纸装璜厂 1 697 537.18 1.51
邯郸陶瓷集团有限
责任公司原材料公司 1 695 519.23 1.51
邯郸陶瓷集团有限
责任公司研究院 202 000.00 －－
邯郸陶瓷集团有限
责任公司联合花纸厂 3 750 041.87 3.34
企业名称 2000年1—6月
金额 比例（％）
邯郸陶瓷集团有限
责任公司花纸装璜厂
邯郸陶瓷集团有限
责任公司原材料公司
邯郸陶瓷集团有限
责任公司研究院
邯郸陶瓷集团有限
责任公司联合花纸厂
注：关联方交易价格以市场价格计价。
（7）关联方应收应付款项余额
企业名称 2001年1－6月
金额 比例
应收帐款：
邯郸陶瓷集团有限
责任公司进出口部 12,753,686.87 6.63％
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第五瓷厂 4,366,675.62 2.27％
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第四瓷厂 3,022,268.76 1.57％
邯郸陶瓷集团
有限责任公司 1,945,162.24 1.01％
邯郸陶瓷集团有限
责任公司工业瓷厂 40,000.11 0.02％
邯陶集团经销公司 145,050.86 0.07％
邯郸陶瓷集团有限
责任公司研究院 12,330.00 －－
阳谷电缆集团 805,392.61 0.43％
阳谷电缆股份有限公司 4,461,226.51 2.32％
其他应收款：
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第五瓷厂 100,000.00 0.09％
邯郸陶瓷集团有限责任
公司中意建陶有限公司 2,475,195.58 2.21％
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第四瓷厂 305,750.32 0.27％
邯郸陶瓷集团有限
责任公司花纸装璜厂 2,142,000.00 1.91％
邯陶集团高档瓷厂 2,964,184.85 2.64％
邯郸美联陶瓷有限公司 1,332,791.13 1.19％
邯郸陶瓷集团有限责任
公司建筑陶瓷有限公司 560,000.00 0.50％
阳谷电缆集团 17,730,490.07 15.81％
阳谷电缆股份有限公司 6,167,409.52 5.50％
阳谷鲁银实业有限公司 9,027,828.55 8.05％
邯郸陶瓷集团有限责任公司 24 208 633.15 21.59％
军神实业有限公司 12,477,533.94 11.13％
预付帐款：
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第四瓷厂 6,539.20 0.04％
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第六瓷厂 57,867.95 0.40％
邯郸陶瓷集团有限
责任公司花纸厂 1,033,502.10 7.07％
邯郸美联陶瓷有限公司 54,878.26 0.38％
企业名称 2000年
金额 比例
应收帐款：
邯郸陶瓷集团有限
责任公司进出口部 17,059,230.62 8..91％
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第五瓷厂 4,926,675.62 2.57％
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第四瓷厂 3,215,140.76 1.68％
邯郸陶瓷集团
有限责任公司 381,622.57 0.20％
邯郸陶瓷集团有限
责任公司工业瓷厂
邯陶集团经销公司
邯郸陶瓷集团有限
责任公司研究院
阳谷电缆集团
阳谷电缆股份有限公司
其他应收款：
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第五瓷厂 167,250.00 0.21％
邯郸陶瓷集团有限责任
公司中意建陶有限公司
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第四瓷厂 305,705.32 0.39％
邯郸陶瓷集团有限
责任公司花纸装璜厂 2,142,000.00 2.73％
邯陶集团高档瓷厂 5,947,357.96 7.57％
邯郸美联陶瓷有限公司 900,000.00 1.15％
邯郸陶瓷集团有限责任
公司建筑陶瓷有限公司 560,000.00 0.71％
阳谷电缆集团
阳谷电缆股份有限公司
阳谷鲁银实业有限公司
邯郸陶瓷集团有限责任公司
军神实业有限公司
预付帐款：
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第四瓷厂
邯郸陶瓷集团有限
责任公司第六瓷厂
邯郸陶瓷集团有限
责任公司花纸厂 590,605.17 0.99％
邯郸美联陶瓷有限公司
九、或有事项
本公司与香港万泰贸易有限公司合资成立的邯郸冀泰陶瓷有限公司截止2001年 6月30日已投资1 583 632.00元，并根据财政部财会字（1999）35 号文件要求提取 了长期股权投资减值准备1 208 702.62元。该公司已处于停业状态，今后清算或转 让股权将产生一定数额的损失。
十、承诺事项
截止本报告披露日，本公司无任何重大经济担保、重大财务承诺及其他未决诉 讼事项。
十一、资产负债表日后事项
1、截止本报告披露日，军神实业有限公司所欠往来款12 477 533.94元已分别 于2001年7月和8月份全部归还。因这部分欠款已无风险，故未提取坏账准备。
2、本公司与阳谷鲁银实业有限公司的资产置换完成后， 本公司所持阳缆集团 股权由原来的60％增加至100％。鉴于阳谷县工商局不同意注册非国有的独资企业， 为维护本公司利益，经本公司第二届董事会第十四次会议研究决定，由本公司控股 的北京军神华玉科技发展有限公司出资1167万元，对阳缆集团实施增资扩股。增资 扩股后的阳缆集团注册资本由原10500万元增至 11667 万元。 其中， 本公司出资 10500万元，占注册资本的90％，北京军神华玉科技发展有限公司出资1167 万元， 占注册资本的10％。并于2001年7月6日办理了工商变更登记。
3、 北京军神华玉科技发展有限公司自成立以来除对阳缆集团投资以外未开展 其他经营活动。经本公司董事会研究同意拟注销该公司，并拟转让其持有的阳缆集 团10％股权。
4、本公司2001年3月实施配股后，因地方政府有关部门出台关于股份有限公司 股本变动新的规定，至本报告期末本公司营业执照尚未变更。本公司正在按照新的 文件要求办理营业执照变更各项手续。
河北华玉股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:河北华玉股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元
资产 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 27,822,668.94 58,245,428.16
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 173,113,065.21 173,103,610.27
其他应收款 72,665,023.89 104,775,883.99
预付帐款 14,502,259.53 14,625,505.22
应收补贴款
存货 77,895,621.06 82,372,001.63
待摊费用 203,205.27 28,325.50
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 366,201,843.90 433,150,754.77
长期投资：
长期股权投资 7,057,346.19 33,977,272.80
长期债权投资
长期投资合计 7,057,346.19 33,977,272.80
其中：合并价差 6,567,416.81 9,487,343.42
固定资产：
固定资产原价 432,945,127.24 370,881,996.15
减：累计折旧 117,022,971.31 115,560,636.57
固定资产净值 315,922,155.93 255,321,359.58
固定资产减值准备 256,736.02 256,736.02
工程物资
在建工程 189,636.32 11,530,036.24
固定资产清理
固定资产合计 315,855,056.23 266,594,659.80
无形资产及其他资产：
无形资产 41,588,238.44 41,074,905.33
长期待摊费用 408,179.51 288,942.51
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 41,996,417.95 41,363,847.84
递延税项：
递延税款借项
资产总计 731,110,664.27 775,086,535.21
负债和所有者权益 :
流动负债：
短期借款 114,981,926.50 120,881,926.50
应付票据 3,000,000.00 1,300,000.00
应付帐款 59,498,027.28 49,316,865.66
预收帐款 11,843,364.24 11,485,056.44
应付工资 205,092.27 625,164.04
应付福利费 14,323,914.61 15,608,837.66
应付股利
应交税金 7,725,673.81 8,401,206.77
其他应交款 711,578.44 708,966.38
其他应付款 64,760,881.04 48,493,017.53
预提费用 1,762,417.57 1,086,474.44
预计负债
一年内到期的长期负债 21,070,000.00 18,710,000.00
其他流动负债
流动负债合计 299,882,875.76 276,617,515.42
长期负债：
长期借款 47,863,595.15 60,193,595.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 47,863,595.15 60,193,595.15
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 347,746,470.91 336,811,110.57
少数股东权益 88,087,142.47 11,986,826.33
股东权益：
股本 103,824,000.00 114,720,000.00
减：已归还投资
股本净额 103,824,000.00 114,720,000.00
资本公积 143,219,043.76 257,240,255.66
盈余公积 21,392,518.49 21,392,518.49
其中：法定公益金 7,130,839.50 7,130,839.50
未分配利润 26,841,488.64 32,935,824.16
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 295,277,050.89 426,288,598.31
负债和股东权益总计 731,110,664.27 775,086,535.21
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 15,462,107.39 54,164,812.39
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 78,468,283.67 69,709,424.87
其他应收款 32,418,625.10 57,937,708.71
预付帐款 7,705,902.01 6,628,111.70
应收补贴款
存货 52,980,794.55 62,791,447.99
待摊费用 144,177.70 28,325.50
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 187,179,890.42 251,259,831.16
长期投资：
长期股权投资 121,087,665.83 229,658,490.82
长期债权投资
长期投资合计 121,087,665.83 229,658,490.82
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 277,622,842.52 213,495,666.99
减：累计折旧 77,846,017.51 72,750,722.19
固定资产净值 199,776,825.01 140,744,944.80
固定资产减值准备
工程物资
在建工程 11,342,449.67
固定资产清理
固定资产合计 199,776,825.01 152,087,394.47
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 385,256.67 288,942.51
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 385,256.67 288,942.51
递延税项：
递延税款借项
资产总计 508,429,637.93 633,294,658.96
负债和所有者权益
流动负债：
短期借款 80,635,017.00 80,635,017.00
应付票据
应付帐款 25,223,297.19 20,208,483.88
预收帐款 4,905,476.63 4,547,168.83
应付工资
应付福利费 13,523,465.17 14,693,008.63
应付股利
应交税金 2,438,331.28 2,177,882.87
其他应交款 234,412.81 230,627.07
其他应付款 35,041,037.46 23,658,766.75
预提费用 417,954.35 151,510.47
预计负债
一年内到期的长期负债 21,070,000.00 14,710,000.00
其他流动负债
流动负债合计 183,488,991.89 161,012,465.50
长期负债：
长期借款 29,663,595.15 45,993,595.15
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 29,663,595.15 45,993,595.15
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 213,152,587.04 207,006,060.65
少数股东权益
股东权益：
股本 103,824,000.00 114,720,000.00
减：已归还投资
股本净额 103,824,000.00 114,720,000.00
资本公积 143,219,043.76 257,240,255.66
盈余公积 15,116,281.43 15,116,281.43
其中：法定公益金 5,038,760.49 5,038,760.49
未分配利润 33,117,725.70 39,212,061.22
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 295,277,050.89 426,288,598.31
负债和股东权益总计 508,429,637.93 633,294,658.96
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 24,284,073.23 2,477,941.03
其中：应收账款 18,352,337.87 1,043,008.14
其他应收款 5,931,735.36 1,434,932.89
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,179,734.19
其中：库存商品 1,036,597.99
原材料 88,115.31
四、长期投资减值准备合计 1,208,702.62
其中：长期股权投资 1,208,702.62
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 256,736.02
其中：房屋、建筑物
机器设备 256,736.02
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 25,635.37 26,736,378.89
其中：应收账款 25,635.37 19,369,710.64
其他应收款 7,366,668.25
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,179,734.19
其中：库存商品 1,036,597.99
原材料 88,115.31
四、长期投资减值准备合计 1,208,702.62
其中：长期股权投资 1,208,702.62
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 256,736.02
其中：房屋、建筑物
机器设备 256,736.02
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 103,824,000.00 103,824,000.00
本期增加数 10,896,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 10,896,000.00
本期减少数
期末余额 114,720,000.00 103,824,000.00
二、资本公积：
期初余额 143,219,043.76 142,506,639.76
本期增加数 114,021,211.90 712,404.00
其中：资本（或股本）溢价 113,951,211.90
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠 70,000.00 712,404.00
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 257,240,255.66 143,219,043.76
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 14,261,678.99 10,304,803.83
本期增加数 3,956,875.16
其中：从净利润中提取数 3,956,875.16
其中：法定盈余公积 3,956,875.16
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 14,261,678.99 14,261,678.99
其中：法定盈余公积 14,261,678.99 14,261,678.99
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 7,130,839.50 5,152,401.94
本期增加数 1,978,437.56
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 7,130,839.50 7,130,839.50
五、未分配利润：
期初未分配利润 26,841,488.64 13,691,972.79
本期净利润 6,094,335.52 19,084,828.57
本期利润分配 5,935,312.72
期末未分配利润 32,935,824.16 26,841,488.64
利润及利润分配表
编制:河北华玉股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 223,063,359.30 145,301,561.47
减：主营业务成本 162,552,274.32 112,336,419.95
主营业务税金及附加 888,563.54 663,515.56
二、主营业务利润 59,622,521.44 32,301,625.96
加：其他业务利润 680,676.41 353,570.57
减：营业费用 11,593,424.82 5,899,659.87
管理费用 11,889,824.10 11,581,860.16
财务费用 5,333,155.63 5,675,770.62
三、营业利润 31,486,793.30 9,497,905.88
加：投资收益 -848,603.18 -365,000.00
补贴收入 630,094.87 664,179.83
营业外收入 1,953,546.19 164,307.56
减：营业外支出 751,264.50 36,080.00
四、利润总额 32,470,566.68 9,925,313.27
减：所得税 11,179,551.83 2,989,452.49
少数股东损益 8,291,806.59 841,525.26
五、净利润 12,999,208.26 6,094,335.52
加：年初未分配利润 13,691,972.79 26,841,488.64
其他转入
六、可供分配的利润 26,691,181.05 32,935,824.16
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 26,691,181.05 32,935,824.16
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 26,691,181.05 32,935,824.16
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入 79,088,371.08 59,402,345.34
减：主营业务成本 62,823,468.06 46,046,132.43
主营业务税金及附加 769,838.49 507,255.26
二、主营业务利润 15,495,064.53 12,848,957.65
加：其他业务利润 25,697.47 55,964.26
减：营业费用 1,702,184.57 1,565,425.72
管理费用 7,059,917.40 6,810,398.55
财务费用 2,695,270.65 3,286,653.50
三、营业利润 4,063,389.38 1,242,444.14
加：投资收益 10,335,934.97 4,342,446.48
补贴收入 630,094.87 664,179.83
营业外收入 11,592.56 118,790.19
减：营业外支出 730,042.20 28,780.00
四、利润总额 14,310,969.58 6,339,080.64
减：所得税 1,311,761.32 244,745.12
少数股东损益
五、净利润 12,999,208.26 6,094,335.52
加：年初未分配利润 16,895,621.42 33,117,725.70
其他转入
六、可供分配的利润 29,894,829.68 39,212,061.22
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 29,894,829.68 39,212,061.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 29,894,829.68 39,212,061.22
2000年利润及利润分配表(调整)
合并 母公司
一、主营业务收入 447,090,517.99 163,178,810.85
减：主营业务成本 337,523,658.38 125,536,664.44
主营业务税金及附加 1,957,511.71 1,511,793.94
二、主营业务利润 107,609,347.90 36,130,352.47
加：其他业务利润 1,321,363.31 100,043.64
减：营业费用 24,881,548.27 3,271,061.55
管理费用 31,525,718.90 18,722,083.77
财务费用 12,525,840.28 5,605,408.77
三、营业利润 39,997,603.76 8,631,842.02
加：投资收益 -1,252,411.29 11,493,537.98
补贴收入 658,551.87 658,551.87
营业外收入 2,198,336.91 222,673.50
减：营业外支出 1,389,518.85 803,451.10
四、利润总额 40,212,562.40 20,203,154.27
减：所得税 11,067,407.69 1,118,325.70
少数股东损益 10,060,326.14
五、净利润 19,084,828.57 19,084,828.57
加：年初未分配利润 13,691,972.79 16,895,621.42
其他转入
六、可供分配的利润 32,776,801.36 35,980,449.99
减：提取法定盈余公积 3,956,875.15 1,908,482.86
提取法定公益金 1,978,437.57 954,241.43
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 26,841,488.64 33,117,725.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 26,841,488.64 33,117,725.70
利润表附表
净资产收益率(%) 每股收益（元/股）
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7.58 8.95 0.282 0.296
营业利润 2.23 2.63 0.083 0.087
净利润 1.43 1.69 0.053 0.056
扣除非经常性损 1.40 1.65 0.052 0.060
益后的净利润
现金流量表
编制:河北华玉股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
项目 合并报表 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供
劳务收到的现金 151,735,719.49 75,205,885.65
收到的税费返还 671,259.38 671,259.38
收到的其他与经营
活动有关的现金 10,028,700.13 4,004,312.64
现金流入小计 162,435,679.00 79,881,457.67
购买商品、接受
劳务支付的现金 123,679,559.82 50,879,763.76
支付给职工以及为
职工支付的现金 15,234,354.43 13,107,162.19
支付的各项税费 9,165,647.13 7,216,289.12
支付的其他与经营
活动有关的现金 60,216,367.41 48,875,185.43
现金流出小计 208,295,928.79 120,078,400.50
经营活动产生的现金流量净额 -45,860,249.79 -40,196,942.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 11,171,558.65 9,863,649.00
投资所支付的现金 44,000,000.00 44,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 55,171,558.65 53,863,649.00
投资活动产生的现金流量净额 -55,171,558.65 -53,863,649.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 124,847,211.90 124,847,211.90
借款所收到的现金 71,390,000.00 35,180,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,929,108.51 3,929,108.51
现金流入小计 200,166,320.41 163,956,320.41
偿还债务所支付的现金 56,520,000.00 25,210,000.00
分配股利、利润或偿付
利息所支付的现金 10,062,651.33 3,853,922.16
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,129,101.03 2,129,101.03
现金流出小计 68,711,752.36 31,193,023.19
筹资活动产生的现金流量净额 131,454,568.05 132,763,297.22
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 30,422,759.61 38,702,705.39
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 6,094,335.52 6,094,335.52
加：少数股东损益 841,525.26
计提的资产减值准备 2,477,941.03 515,700.00
固定资产折旧 7,665,519.86 4,032,559.28
无形资产摊销 1,323,333.11
长期待摊费用摊销 -654,552.14 96,314.16
待摊费用减少（减：增加） 19,246.11 -39,781.46
预提费用增加（减：减少） 166,271.20 850,310.70
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 5,627,502.06 3,237,597.67
投资损失(减：收益) 365,000.00 -4,342,446.48
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -12,525,099.61 -17,397,704.12
经营性应收项目的
减少(减：增加) -72,971,384.46 -72,811,144.55
经营性应付项目的
增加(减：减少) 15,141,003.05 39,567,316.45
其他 569,109.22
经营活动产生的现金流量净额 -45,860,249.79 -40,196,942.83
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 58,245,428.55 54,164,812.78
减:现金的期初余额 27,822,668.94 15,462,107.39
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 30,422,759.61 38,702,705.39
