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浙江英特集团股份有限公司二OO四年半年度报告
目录
重要提示
第一章 公司基本情况
第二章 主要财务数据和指标
第三章 股本变动及股东情况
第四章 董事、监事、高级管理人员情况
第五章 管理层讨论与分析
第六章 重要事项
第七章 财务报告
第八章 备查文件目录
重要提示
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司负责人王先龙董事长、主管会计工作负责人宋建华总经理、会计主管人员王跃
胜经理声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2004年半年度财务报告未经审计。
第一章 公司基本情况
一、公司法定名称：浙江英特集团股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG INT’L GROUP CO.,LTD.
二、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：ST英特
股票代码：000411
三、公司注册地址：杭州市延安路508号
办公地址：杭州市延安路508号
邮政编码：310006
四、公司法定代表人：王先龙
五、公司董事会秘书：包志虎
证券事务代表：邹 瑜
联系地址：公司证券审计部
电 话：0571-85068752
传 真：0571-85068752
电子信箱：kdbgs@mail.hz.zj.cn
六、公司选定的信息披露报纸：证券时报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地：公司证券审计部
第二章 主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 2004年1-6月
净利润 63,503
扣除非经常性损益后的净利润* -1,642,385
每股收益 0.0006
净资产收益率(%) 0.08
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.353
项目 2004年6月30日
流动资产 677,696,616
流动负债 649,271,463
总资产 828,369,813
股东权益(不含少数股东权益) 82,799,446
每股净资产 0.718
调整后每股净资产 0.64
项目 2003年1-6月
净利润 4,662,361
扣除非经常性损益后的净利润* -5,543,549
每股收益 0.04
净资产收益率(%) 5.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41
单位：人民币元
项目 2003年12月31日
流动资产 612,127,656
流动负债 592,425,356
总资产 765,145,530
股东权益(不含少数股东权益) 82,735,944
每股净资产 0.718
调整后每股净资产 0.63
注：扣除的非经常性损益项目和金额： 单位：人民币元
处置长期股权投资、固定资产、在建工
程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -33,374
扣除根据企业会计制度规定计提的资产
减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -32,514
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,782,631
所得税影响数 10,855
合 计 1,705,888
第三章 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份 44,644,000
其中：
国家持有股份 13,390,000
境内法人持有股份 31,254,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 39,075,240
3、内部职工股 5,500
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 83,724,740
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 31,479,130
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、高管股 46,100
已上市流通股份合计 31,525,230
三、股份总数 115,249,970
本次变动增减（+,-）
配 送 公积金 增 其
股 股 转股 发 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、高管股
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 44,644,000
其中：
国家持有股份 13,390,000
境内法人持有股份 31,254,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 39,075,240
3、内部职工股 5,500
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 83,724,740
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 31,479,130
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、高管股 46,100
已上市流通股份合计 31,525,230
三、股份总数 115,249,970
二、前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 8,929户
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股
增减 数量
浙江础润投资有限公司 20,755,540
浙江华龙实业发展有限公司 13,390,000
杭州迪佛电信集团有限公司 12,100,000
浙江省华龙投资发展有限公司 9,662,500
浙江华辰投资发展有限公司 7,000,000
浙江东普实业有限公司 6,300,000
浙江华龙房地产开发公司 5,200,000
浙江省丝绸进出口公司 2,929,000
香港富春丝绸公司 2,321,000
杭州市工商信托投资公司 2,062,500
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称 比例 股份类别
(%)
浙江础润投资有限公司 18.01 未流通
浙江华龙实业发展有限公司 11.62 未流通
杭州迪佛电信集团有限公司 10.50 未流通
浙江省华龙投资发展有限公司 8.38 未流通
浙江华辰投资发展有限公司 6.07 未流通
浙江东普实业有限公司 5.47 未流通
浙江华龙房地产开发公司 4.51 未流通
浙江省丝绸进出口公司 2.54 未流通
香港富春丝绸公司 2.01 未流通
杭州市工商信托投资公司 1.79 未流通
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称 质押或 股东性质
冻结
浙江础润投资有限公司 无 境内法人
浙江华龙实业发展有限公司 无 国有法人
杭州迪佛电信集团有限公司 无 境内法人
浙江省华龙投资发展有限公司 无 境内法人
浙江华辰投资发展有限公司 无 境内法人
浙江东普实业有限公司 无 境内法人
浙江华龙房地产开发公司 无 境内法人
浙江省丝绸进出口公司 无 境内法人
香港富春丝绸公司 无 境内法人
杭州市工商信托投资公司 无 境内法人
前十名股东关联关系或一致行动的说明：
浙江省丝绸进出口公司为香港富春丝绸公司的母公司。浙江省华龙投资发展有限公
司为浙江华龙实业发展有限公司的母公司，浙江华龙实业发展有限公司为浙江东普实业
有限公司、浙江华龙房地产开发公司母公司。
前十名流通股股东持股情况
股东名称 期末持有流通股的数量
杭州钱塘投资有限公司 488,316
叶红英 327,250
官月缨 243,700
项国良 238,325
华方荣 158,674
姜建成 154,901
汪沂辰 152,400
王秀云 149,200
魏秀芹 143,750
叶玉仙 118,100
股东名称 种类
杭州钱塘投资有限公司 A股
叶红英 A股
官月缨 A股
项国良 A股
华方荣 A股
姜建成 A股
汪沂辰 A股
王秀云 A股
魏秀芹 A股
叶玉仙 A股
前十名流通股股东关联关系的说明：
本公司未知报告期末公司前10名流通股股东之间是否存在关联关系。
董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持有的公司股票无变动。
二、报告期内董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况
李洪生董事因工作变动，于2004年5月14日辞去公司董事职务。
第五章 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2004年上半年，公司以控股子公司浙江英特药业有限责任公司的经营和管理为中心
，在招标不断深入、药品不断降价、经营风险加剧的形势下，积极把握机遇，开拓市场
，拓展了纯销市场，提高了网络覆盖能力，创造了良好的业绩，同时在风险控制管理和
应收帐款的清欠方面也取得了明显成效。报告期内，公司实现销售收入994,267,259元
，净利润63,502元。
二、报告期内经营情况
1、公司主营业务范围
公司主营业务为药品、保健品、医疗器械、中成药和药材的生产、销售，及房地产
开发和印染绸、服装的销售业务。
2、主营业务情况(单位：人民币元)
主要业务活动 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
药品 811,721,991 784,814,824 3.31
中成药 142,062,574 136,574,224 3.86
药材 23,629,224 19,727,751 16.51
三、报告期内公司投资情况
1、报告期内，公司没有募集资金，也没有在报告期之前募集资金的使用延续到报
告期内的。
2、报告期内，公司没有发生重大非募集资金投资。
第六章 重要事项
一、公司2003年度利润分配方案为：2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本。
2004年中期公司无利润分配预案、公积金转增股本预案。
二、重大诉讼及仲裁事项
1、2004年5月13日，本公司与杭州础润汽车出租有限公司（以下简称“杭州础润公
司”）签署《信托贷款协议》，杭州础润公司采用定向委托贷款的方式将一亿三千万元
资金通过金融机构贷款给本公司，因本公司未按期归还本金和利息,杭州市中级人民法
院已于2004年6月9日作出民事裁定：冻结公司在浙江英特药业有限责任公司50%的股权
。（有关公告刊登在2004年6月15日的证券时报上）
2、2004年上半年，子公司英特药业因四起买卖合同纠纷事宜向法院提出起诉，涉
及诉讼金额共计1,407,284.04元，经法院调解，双方达成和解协议，还款金额调解为1
,352,586.87元，英特药业损失54,697.17元。截至本报告日，英特药业已收回货款787
,491元。
三、重大资产收购、出售及资产重组情况
1、2004年4月21日，公司四届十三次董事会同意将持有的杭州凯新布塞印花机械有
限公司的10.13%的股权以1,300,000元的价格转让给浙江印染机械有限公司。（有关公
告刊登在2004年4月24日的证券时报上）
2、2004年5月31日，经公司2003年年度股东大会审议，同意将公司拥有的丝绸印染
类资产转让给浙江华龙实业发展有限公司，交易价格为28,771,818元。本次转让的资产
是前次重大资产置换时遗留的印染业辅助资产，单独无法从事丝绸印染业务，属公司闲
置资产。本次资产转让，有利于提高公司资产质量，改善公司财务状况。（有关公告刊
登在2004年4月28日、6月1日的证券时报上）
四、重大关联交易情况
关联交易详见会计报表附注。
五、重大合同及其履行情况
1、对外担保
截至本报告期末，本公司无对外担保。
公司子公司英特药业为其子公司浙江省医疗器械有限公司提供借款担保300万元，
担保到期日为2004年8月18日至2005年3月26日；为其子公司浙江爱帮保健品有限公司提
供借款担保50万元，担保到期日为2004年8月14日；2004年2月4日，与浙江省创业投资
有限公司签订了互保金额(单笔或累计)为50,000,000.00元的互保协议，截至报告期末
，已为浙江省创业投资有限公司提供借款担保为2000万元，担保到期日为2005年2月25
日。
2、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，没有委托理财事项
。
六、独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见
截止到本报告期末，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方任何
非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制本公司为他人提供担保，
公司在本报告期内的担保均为本公司子公司英特药业的对外担保。公司不存在通知中规
定的违规担保行为，公司的对外担保自查和执行通知情况符合通知的相关要求。
七、报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚
、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等情况。
八、其它重大事项
1、公司四届十三次董事会决议公告、2003年度报告摘要、四届七次监事会决议公
告，刊登于2004年4月24日的《证券时报》，并同时披露于网站http://www.cninfo.co
m.cn（检索路径：从“个股资料查询”输入本公司股票代码查询，下同）。
2、公司四届十四次董事会决议公告、2004年第一季度报告刊登于2004年4月28日的
《证券时报》，并同时披露于网站http://www.cninfo.com.cn。
3、公司2003年度股东大会决议公告，刊登于2004年6月1日的《证券时报》，并同
时披露于网站http://www.cninfo.com.cn。
第七章 财务报告（未经审计）
第一节 会计报表
见附表。
第二节 财务报表附注
（金额单位：人民币元）
一、公司基本情况
浙江英特集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名杭州凯地丝绸股
份有限公司，系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]17号文批准设立的股份制
试点企业，于1992年8月20日取得浙江省工商行政管理局颁发的工商企股浙杭字第0125
7号《企业法人营业执照》。2001年12月30日经资产重组后，于2002年7月14日经浙江省
工商行政管理局核准，更名为浙江英特集团股份有限公司。现有注册资本115,249,970
.00元，折115,249,970股(每股面值1元)，其中已流通股份：A股31,525,230股。公司股
票已于1996年7月16日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属丝绸纺织制造业。经营范围：丝绸印染加工、服装、针织制品、纺织机械
专用配件及器材的制造、加工、销售等。经资产重组后，本公司的主要生产经营业务由
加工生产丝绸、纺织制品的经营业务转为以药品及医疗器械批发、零售业务为主。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一)会计准则和会计制度
本公司及控股子公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
(二)会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四)记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五)外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折
合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整
，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资
产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经
营期间的计入当期财务费用。
(六)现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七)短期投资核算方法
1.短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入
账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本
处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目
的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的
投资成本，按加权平均法计算确定。
2.期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资类别计提跌
价准备。
(八)坏账核算方法
1.采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）账龄分析法计提，根据债务单
位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄1年以内的（含1年，以下
类推），按其余额的0.5%计提；账龄1-2年的，按其余额的10%计提；账龄2-3年的，按
其余额的20%计提；账龄3-4年的，按其余额的50%计提；账龄4-5年的，按其余额的70%
计提；账龄5年以上的，以及账龄虽未到5年但有证据表明可能无法收回的应收款项，按
其余额的100%计提。
2.坏账的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；
(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。
(九)存货核算方法
1.存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售
仍然处于生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料
等。
2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料
采用加权平均法核算，本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司发出原材料采用先
进先出法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半
成品）采用加权平均法核算，本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司发出产成品
（自制半成品）采用先进先出法核算；本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司零
售商品按售价法核算，月度终了计算分摊已销商品的进销差价，将其调整为实际成本；
领用低值易耗品按一次摊销法摊销。
3.存货数量的盘存方法：零售商品采用实地盘存制，其他存货采用永续盘存制。
4.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存
货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准
备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该
材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材
料按可变现净值计量。
(十)长期投资核算方法
1.长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业
有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核
算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大
影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上（不含50%）
且拥有实际控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。
2.股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资
期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的
期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于10年
的期限摊销。
自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应
享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本小于
应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。
3.长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券
存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或
折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如
金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损
益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收
回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投
资减值准备。
(十一)固定资产及折旧核算方法
1.固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租
或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。
2.固定资产按取得时的成本入账。
3.固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别
、预计使用年限和预计净残值率（原值的3－5%；土地使用权规定使用年限高于相应的
房屋及建筑物预计使用年限的的影响金额，作为净残值预留；符合资本化条件的固定资
产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年
折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年）
房屋及建筑物 10-40
通用设备 5-20
专用设备 9-15
运输工具 8-12
其他设备 5-18
经营租入固定资产改良 3-5
固定资产类别 年折旧率（%）
房屋及建筑物 9.70－2.375
通用设备 19.40－4.75
专用设备 10.56－6.47
运输工具 12.125－7.92
其他设备 19.40－5.28
经营租入固定资产改良 33.33-20.00
4.期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可
收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固
定资产减值准备。
(十二)在建工程核算方法
1.在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定
资产。
2.期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账
面价值的差额，提取在建工程减值准备：
(1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
(2)项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有
很大的不确定性；
(3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。
(十三)借款费用核算方法
1.借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符
合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利
息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的
辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本
化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为
费用。
2.借款费用资本化期间
(1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或
溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为
使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2)暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过
3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始
。
(3)停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的
资本化。
3.借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计
支出加权平均数与资本化率的乘积。
(十四)无形资产核算方法
1.无形资产按取得时的实际成本入账。
2.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形
资产的摊销年限按如下原则确定：
(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
(3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者
之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账
面价值全部转入当期管理费用。
3.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计
可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(十五)长期待摊费用核算方法
1.长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的受益期内分期平均摊销。
2.筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在
开始生产经营当月一次计入损益。
(十六)收入确认原则
1.商品销售
在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权
和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成
本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2.提供劳务
(1)劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项
的证据时，确认劳务收入。
(2)劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成
程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要
发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3.让渡资产使用权
让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产
的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上
述收入的确定并应同时满足：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额
能够可靠地计量。
(十七)所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
(十八)合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据
，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。
子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间
的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。
三、税（费）项
(一)增值税
一般商品按17%的税率计缴，销售中药材按13%的税率计缴，销售避孕药品和用具执
行零税率。
(二)消费税
按10%的税率计缴。
(三)营业税
按5%的税率计缴。
(四)城市维护建设税
按应缴流转税税额的7%计缴。
(五)教育费附加
按应缴流转税税额的4%计缴。
(六)企业所得税
按33%的税率计缴。
四、控股子公司及合营企业
(一)控股子公司及合营企业
1.纳入合并报表范围的控股子公司
企业名称 业务性质 注册资本
药品及医疗
浙江英特药业有限责任公司 71,871,896.00
器械贸易业
杭州凯地纺织技术开发公司 技术服务 300,000.00
所占权益
企业名称 经营范围 实际投资额
比例(%)
浙江英特药业有限责任公司 中药材、中药配方等 35,935,948.04 50
杭州凯地纺织技术开发公司 技术开发、咨询 140,000.00 100[注]
[注]：该公司资本未全部到位。
2.未纳入合并报表范围的控股子公司
业务
企业全称 注册资本 经营范围
性质
杭州凯地企业发展有限公司 商业 2,000,000.00 服装销售
USD
美国凯地国际有限公司 商业 国际贸易
300,000.00
商品销
杭州凯地计算机系统工程公司 技术服务 2,000,000.00 售、技术
服务
颜料及化
杭州凯地丝绸物资公司 商业 500,000.00
工原料
所占权益未合并
企业全称 实际投资额
比例(%) 的原因
杭州凯地企业发展有限公司 1,200,000.00 60 停业
USD
美国凯地国际有限公司 100 停业
300,000.00
杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00 100 未注销
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00 100 未注销
(二)其他说明
未纳入合并报表范围的控股子公司的原因及对财务状况、经营成果的影响杭州凯地
企业发展有限公司和美国凯地国际有限公司已完全停业；杭州凯地计算机系统工程公司
、杭州凯地丝绸物资公司因经营不善、亏损严重，根据本公司董事会三届十一次、十五
次会议决议对其清算解散，截止2004年6月30日尚未注销。公司对杭州凯地企业发展有
限公司、杭州凯地计算机系统工程公司、杭州凯地丝绸物资公司已自2001年将长期股权
投资账面价值减记至零，自2001年起未将上述公司纳入合并报表范围。对美国凯地国际
有限公司的投资自2000年起已全额计提了长期投资减值准备，自1995年起未将该公司纳
入合并报表范围。
五、利润分配
报告期内实现的净利润弥补以前年度亏损后，公司累计仍为亏损，中期不进行利润
分配。
六、合并会计报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金 期末数126,523,299.17
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
现金 69,535.54 24,317.30
银行存款 101,797,479.63 76,776,853.89
其他货币资金 24,656,284.00 29,200,000.00
合 计 126,523,299.17 106,001,171.19
(2)其他说明
期末其他货币资金24,656,284.00元，其中银行承兑汇票保证金12,656,284.00元；
贷款抵押存单12,000,000.00元。
2.应收票据 期末数390,327.31
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 390,327.31
合 计 390,327.31
3.应收账款 期末数371,461,840.54
(1)账龄分析
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 369,381,884.73 96.11 1,827,349.04 367,554,535.69
1-2年 1,206,860.54 0.31 144,981.23 1,061,879.31
2-3年 264,455.54 0.07 52,813.10 211,642.44
3-4年 3,057,033.56 0.80 1,528,516.78 1,528,516.78
4-5年 3,684,221.07 0.96 2,578,954.75 1,105,266.32
5年以上 6,745,048.46 1.75 6,745,048.46 0.00
合计 384,339,503.90 100.00 12,877,663.36 371,461,840.54
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 293,222,584.46 94.56 1,466,112.92 291,756,471.54
1-2年 1,023,549.45 0.33 102,354.95 921,194.50
2-3年 1,347,680.39 0.43 269,536.08 1,078,144.31
3-4年 4,222,066.71 1.36 2,111,033.36 2,111,033.35
4-5年 10,059,976.30 3.25 7,041,983.41 3,017,992.89
5年以上 225,591.02 0.07 225,591.02
合计 310,101,448.33 100.00 11,216,611.74 298,884,836.59
(2)期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为31,466,773.13元，占应收账
款账面余额的8.19%。
(3)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
4.其他应收款 期末数9,066,256.01
(1)账龄分析
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 5,781,079.56 13.43 25,106.96 5,755,972.60
1-2年 1,681,598.24 3.91 168,159.83 1,513,438.41
2-3年 1,430,545.62 3.32 286,109.12 1,144,436.50
3-4年 2,015,167.70 4.68 1,418,409.06 596,758.64
4-5年 1,035,883.65 2.41 980.233.79 55,649.86
5年以上 31,100,842.55 72.25 31,100,842.55 0.00
合 计 43,045,117.32 100.00 33,978,861.31 9,066,256.01
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 6,177,818.78 14.54 30,889.09 6,146,929.69
1-2年 745,716.64 1.75 74,571.67 671,144.97
2-3年 2,329,958.38 5.48 465,991.67 1,863,966.71
3-4年 1,169,742.73 2.76 995,696.57 174,046.16
4-5年 1,029,593.81 2.42 975,830.90 53,762.91
5年以上 31,047,052.39 73.05 31,047,052.39
合 计 42,499,882.73 100.00 33,590,032.29 8,909,850.44
(2)金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
中国工商(香港)财务公司 11,108,737.88 暂借款
中国华诚集团财务有限公司 10,435,555.60 暂借款
杭州金翅雀时装有限公司 8,838,835.60 代垫款
小 计 30,383,129.08
(3)期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为33,127,584.95元，占其他
应收款账面余额的76.96%。
(4)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(5)其他说明
本公司账龄3－4年和4-5年中分别有821,650.41元及850,384.12元的其他应收款项
因已有证据表明可能无法收回，已按其余额的100％计提了坏账准备，详见本会计报表
附注九（三）1、2、3之说明。
5.预付账款 期
末数9,724,320.36
(1)账龄分析
期末数
账 龄 金 额 比例(%)
1年以内 9,724,320.36 100.00
1-2年
2-3年
合 计 9,724,320.36 100.00
期初数
账 龄 金 额 比例(%)
1年以内 12,920,012.44 100.00
1-2年
2-3年
合 计 12,920,012.44 100.00
(2)无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。
(3)无账龄1年以上大额未结算的预付账款。
6.存货 期末数
160,221,828.20
(1)明细情况
期末数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料
低值易耗品
在产品
库存商品 160,341,359.69 119,531.49 160,221,828.20
合 计 160,341,359.69 119,531.49 160,221,828.20
期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料
低值易耗品 4,863.50 4,863.50
在产品
库存商品 185,274,738.19 119,531.49 185,155,206.70
合 计 185,279,601.69 119,531.49 185,160,070.20
(2)存货跌价准备
1）明细情况
项 目 期初数 本期增加
库存商品 119,531.49
小 计 119,531.49
项 目 本期减少 期末数
价值回升转回 其他原因转出
库存商品 119,531.49
小 计 119,531.49
2)存货可变现净值确定依据的说明
本公司存货可变现净值以市场价为依据确定。期末本公司部分库存商品因陈旧过时
，按单项存货账面成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
7.待摊费用 期末数308,744.76
项 目 期末数
房租费 265,595.15
保险费 29,149.61
养路费 14,000.00
合 计 308,744.76
项 目 期初数 期末结存原因
房租费 227,975.91 受益期跨年度
保险费 23,739.18 受益期跨年度
养路费
合 计 251,715.09
8.长期股权投资 期末数23,703,870.08
期末数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,748,679.37 2,495,940.00 3,252,739.37
对联营企业投资 15,094,942.76 15,094,942.76
其他股权投资 6,736,187.95 1,380,000.00 5,356,187.95
合 计 27,579,810.08 3,875,940.00 23,703,870.08
期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 9,207,128.69 2,495,940.00 6,711,188.69
对联营企业投资 14,694,064.95 14,694,064.95
其他股权投资 6,736,187.95 3,119,000.00 3,617,187.95
合 计 30,637,381.59 5,614,940.00 25,022,441.59
(2)长期股权投资——股票投资
被投资单位名称 股份 股票 持股
类别 数量 比例
浙江尖峰集团股份有限公司 法人股 78,840股 参股
浙江海正药业股份有限公司 法人股 80万股 参股
小 计
被投资单位名称 初始投 期末 期末
资成本 数 市价
浙江尖峰集团股份有限公司 84,550.00 84,550.00
浙江海正药业股份有限公司 722,200.00 722,200.00
小 计 806,750.00 806,750.00
(3)长期股权投资——其他股权投资
1)明细情况
被投资单位名称 投资期限
杭州凯地计算机系统工程公司 长期
杭州凯地企业发展有限公司 12年
杭州凯地丝绸物资公司 长期
美国凯地国际有限公司 长期
浙江省医药工业公司 30年
浙江省国投医药有限公司 30年
浙江中汇金绫装饰面料有限公司
中国工美凯地进出口有限公司 20年
小 计
被投资单位名称 投资金额
杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00
杭州凯地企业发展有限公司 1,200,000.00
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00
浙江省医药工业公司 10,296,000.00
浙江省国投医药有限公司 4,500,000.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 2,300,000.00
中国工美凯地进出口有限公司 590,437.95
小 计 23,882,377.95
被投资单位名称 占注册资本比例（%）
杭州凯地计算机系统工程公司 100
杭州凯地企业发展有限公司 60
杭州凯地丝绸物资公司 100
美国凯地国际有限公司 100
浙江省医药工业公司 39
浙江省国投医药有限公司 30
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 [注]
中国工美凯地进出口有限公司 10
小 计
[注]浙江中汇金绫装饰面料有限公司股权投资系由华诚财务开发有限公司于2000年
11月17日抵债转入，有关股权过户手续至今未办妥。
2)权益法核算的其他股权投资
a.初始投资额和余额构成明细情况
被投资 初始
单位名称 投资额
浙江省医药工业有限公司 8,580,000.00
浙江省国投医药有限公司 4,500,000.00
杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00
杭州凯地企业发展有限公司 1,200,000.00
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00
小 计 19,275,940.00
被投资 投资
单位名称 成本
浙江省医药工业有限公司 10,296,000.00
浙江省国投医药有限公司 4,816,985.87
杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00
杭州凯地企业发展有限公司 1,200,000.00
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00
小 计 21,308,925.87
被投资 损益 股权投
单位名称 调整 资准备
浙江省医药工业有限公司 2,539,686.39
浙江省国投医药有限公司 -2,596,027.43 38,297.93
杭州凯地计算机系统工程公司 -2,000,000.00
杭州凯地企业发展有限公司 -1,200,000.00
杭州凯地丝绸物资公司 -500,000.00
美国凯地国际有限公司
小 计 -3,756,341.04 38,297.93
被投资 股权投 期末
单位名称 资差额 数
浙江省医药工业有限公司 12,835,686.39
浙江省国投医药有限公司 2,259,256.37
杭州凯地计算机系统工程公司
杭州凯地企业发展有限公司
杭州凯地丝绸物资公司
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00
小 计 17,590,882.76
b.本期增减变动明细情况
被投资 期初 本期投资成本
单位名称 数 增减额
浙江省医药工业有限公司 12,366,821.37
浙江省国投医药有限公司 2,327,243.58
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00
2,495,940.00
小 计 17,190,004.95
被投资 本期损益 本期分得现金 本期投资
单位名称 调整增减额 红利额 准备增减额
浙江省医药工业有限公司 468,865.02
浙江省国投医药有限公司 -67,987.21
美国凯地国际有限公司
小 计 400,877.81
被投资 本期股权投资 期末
单位名称 差额增减额 数
浙江省医药工业有限公司 12,835,686.39
浙江省国投医药有限公司 2,259,256.37
美国凯地国际有限公司
小 计 17,590,882.76
c.投资比例超过50％的被投资单位未按权益法核算或未合并会计报表的原因,详见
本会计报表附注四（二）1之说明。
d.被投资单位与公司会计政策的无重大差异，不存在投资变现及投资收益汇回的
重大限制。
3)股权投资差额
a.明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加
浙江英特药业有限责任公司 16,610,192.03 6,711,188.69
合 计 16,610,192.03 6,711,188.69
被投资单位名称 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限
浙江英特药业有限责任公司 419,449.32 6,291,739.37 10年
合 计 419,449.32 6,291,739.37
b.股权投资差额形成原因说明
浙江英特药业有限责任公司股权投资差额形成，系2001年本公司将原所属企业凯地
丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司原持有的浙江英特
药业有限责任公司99%的股权进行置换，按《企业会计准则——非货币性交易》的有关
规定，本公司将换出资产的账面价值加上该次资产置换支付相关中介费用作为置入的浙
江英特药业有限责任公司99%股权的账面投资成本，与本公司应享有该公司净资产份额
之间的差额16,610,192.03元，形成股权投资差额。2003年出售49%的股权，按比例转出
7,262,065.42元股权投资差额,期未余额为持有的50%股权投资差额摊销余额，合并时形
成合并价差。
4)其他股权投资减值准备
a.明细情况
项 目 期初数 本期增加
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00
杭州凯新布塞印花机械公司 1,739,000.00
浙江中汇金绫装饰面料公司 1,380,000.00
小 计 5,614,940.00
项 目 本期减少 期末数
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00
杭州凯新布塞印花机械公司 1,739,000.00 0.00
浙江中汇金绫装饰面料公司 1,380,000.00
小 计 1,739,000.00 3,875,940.00
b.计提原因说明
a)美国凯地国际有限公司系本公司投资30万美元的全资子公司，因该公司1997年末
开始停业至今，本公司按投资时的美元折合的人民币金额全额计提了减值准备2,495,9
40.00元。
b)浙江中汇金绫装饰面料有限公司的长期股权投资，系2000年11月17日由华诚财务
开发有限公司抵债转入，因该公司股权过户手续一直未办妥，也从未享受过股东权益，
长期投资存在不确定性，根据本公司四届十三次（临时）董事会决议，2003年提取长期
投资减值准备1,380,000.00元。
c)本期减少系本公司将持有的杭州凯新布塞印花机械有限公司的全部股权转让给浙
江印染机械有限公司而减少的股权投资减值准备。
9.固定资产原价 期末数
156,499,410.79
(1)明细情况
类 别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 121,928,549.42
通用设备 19,595,655.61 155,259.00
专用设备 1,764,080.21
运输工具 7,743,402.62 765,992.00
其他设备 4,645,586.19 660,505.56
经营租入固定资产改良 2,769,414.48
合 计 158,446,688.53 1,581,756.56
类 别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 63,261.82 121,865,287.60
通用设备 229,510.00 19,521,404.61
专用设备 22,348.00 1,741,732.21
运输工具 444,500.00 8,064.894.62
其他设备 5,306,091.75
经营租入固定资产改良 2,769,414.48
合 计 3,529,034.30 156,499,410.79
(2)已提足折旧仍继续使用固定资产情况
类 别 账面原值 累计折旧
房屋及建筑物 166,558.53 161,561.77
通用设备 779,389.82 741,043.31
专用设备 18,362.45 17,811.57
运输工具 922,160.00 884,495.20
其他设备 73,529.15 71,323.28
小 计 1,959,999.95 1,876,233.13
类 别 账面价值 减值准备
房屋及建筑物 4,996.76
通用设备 38,348.51
专用设备 550.88
运输工具 37,664.80
其他设备 2,205.87
小 计 83,766.82
(3)期末固定资产已有94,721,251.19元的房屋及土地用于债务担保。
10.累计折旧 期末数36,432,372.57
类 别 期初数 本期增加
房屋及建筑物 18,902,030.38 1,618,396.22
通用设备 8,577,498.65 643,767.47
专用设备 337,962.39 72,608.34
运输工具 4,604,042.27 394,724.33
其他设备 1,695,029.36 247.359.71
经营租入固定资产改良 1,155,267.50
合 计 35,271,830.55 2,976,856.07
类 别 本期减少 期末数
房屋及建筑物 8,263.58 20,512,163.02
通用设备 200,144.16 9,021,121.96
专用设备 21,473.81 389,096.92
运输工具 431,165.00 4,567,601.60
其他设备 1,942,389.07
经营租入固定资产改良 1,155,267.50
合 计 1,816,314.05 36,432,372.57
11.固定资产净值 期末数120,067,038.22
类 别 期末数 期初数
房屋及建筑物 101,353,124.58 103,026,519.04
通用设备 10,500,282.65 11,018,156.96
专用设备 1,352,635.29 1,426,117.82
运输工具 3,497.293.02 3,139,360.35
其他设备 3,363,702.68 2,950,556.83
经营租入固定资产改良 1,614,146.98
合 计 120,067,038.22 123,174,857.98
12.固定资产减值准备 期末数67,23
6.20
(1)明细情况
类 别 期初数 本期增加
运输工具 67,236.20
合 计 67,236.20
类 别 本期减少 期末数
运输工具 67,236.20
合 计 67,236.20
(2)固定资产减值准备计提原因说明
系本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司桑塔纳轿车因损坏，导致其收回金
额明显低于账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。
13.在建工程 期
末数1,024,441.62
(1) 明细情况
期末数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值
仓库改修 1,024,441.62 1,024,441.62
合 计 1,024,441.62 1,024,441.62
期初数
工程名称 账面余额 减值准备 账面价值
仓库改修
合 计
(2) 在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本期 本期转入
增加 固定资产
仓库改修 1,024,441.62
合 计 1,024,441.62
工程名称 本期其他 期末数资金 预算数 工程投入占
减少 来源 预算的比例
仓库改修 1,024,441.62 自筹 2,500,000.00 40.98%
合 计 1,024,441.62
(3)建工程减值准备情况
本公司在建工程无单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的情况，不需计提在
建工程减值准备。
14.无形资产 期末数467,409.25
(1)明细情况
期末数
种 类 账面余额 减值准备 账面价值
管理软件 467,409.25 467,409.25
合 计 467,409.25 467,409.25
期初数
种 类 账面余额 减值准备 账面价值
管理软件 509,123.02 509,123.02
合 计 509,123.02 509,123.02
(2)无形资产增减变动情况
取得 原始 期初 本期 本期
种类 方式 金额 数 增加 转出
管理软件 外购 644,200.00 509,123.02
合计 644,200.00 509,123.02
本期 期末 累计摊 剩余
种类 摊销数 销额 摊销期限
管理软件 41,713.77 467,409.25 176,790.75 42-100月
合计 41,713.77 467,409.25 176,790.75
(3)无形资产减值准备
本公司无形资产无单项资产可收回金额低于无形资产账面价值的情况，不需计提无
形资产减值准备。
15.长期待摊费用 期末数5,477,674.11
项 目 原始 期初 本期
发生额 数 增加
水电增容费 3,352,305.00 2,953,048.36
2,070,050.00 1,425,639.16 117,500.00
租赁费
装修费 1,650,713.93 1,650,713.93
合计 7,073,068.93 4,378,687.52 1,768,263.93
项 目 本期 其他 期末
摊销 转出 数
水电增容费 35,155.26 2,917,893.10
327,849.80 1,215,339.36
租赁费
装修费 306,272.28 1,344,441.65
合计 669,277.34 5,477,674.11
项 目 累计 剩余
摊销额 摊销期限
水电增容费 434,411.90 486个月
854,710.64 34-44个月
租赁费
装修费 306,272.28 9-41个月
合计 1,595,394.82
16.短期借款 期末数341,100,000.00
借款条件 期末数 期初数
信用借款 3,294,000.00
抵押借款 103,600,000.00 92,600,000.00
保证借款 107,500,000.00 177,500,000.00
委托借款 130,000,000.00 0.00
合 计 341,100,000.00 273,394,000.00
17.应付票据 期末数12,656,284.0
0
(1)明细情况
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 12,656,284.00 56,700,000.00
合 计 12,656,284.00 56,700,000.00
(2)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
18.应付账款 期末数269,879,718.04
(1)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
(2)无账龄3年以上的大额应付账款。
19.预收账款 期末数1,345,016.11
(1)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。
(2)无账龄1年以上的大额未结转的预收账款。
20.应付工资 期末数622,685.78
无拖欠性质的应付工资。
21.应付股利 期末数60,434.45
22.应交税金 期末数3,262,622.34
税 种 期末数 期初数
增值税 1,882,453.39 -2,645,745.30
营业税 -27,734.44 35,118.03
城市维护建设税 206,071.86 51,610.90
企业所得税 1,281,803.14 2,014,916.17
房产税 -70,630.08 354,436.18
土地使用税 -23,231.63
代扣代缴个人所得税 13,717.13 87,248.85
印花税 172.97
合 计 3,262,622.34 -102,415.17
税 种 法定税率
增值税 17%
营业税 5%
城市维护建设税 应缴流转税税额的7%、5%
企业所得税 33%
房产税 12%、1.2%
土地使用税 1元/平方米/月
代扣代缴个人所得税 适用税率扣缴
印花税
合 计
23.其他应交款 期末数118,480.43
项 目 期末数 期初数
教育费附加 118,480.43 29,617.12
水利建设基金 46,307.18
合 计 118,480.43 75,924.30
项 目 计缴标准
教育费附加 按应缴流转税税额的4%计缴
水利建设基金 按上年主营业务收入的0.1%计缴
合 计
24.其他应付款 期末数17,043,
964.60
(1)持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项
股东名称 期末数 期初数
浙江东普实业有限公司 5,000,000.00
小 计 5,000,000.00
(2)金额较大其他应付款的性质或内容的说明
单位名称 期末数 款项性质或内容
职工住房维修基金 2,005,772.37 应付款
小 计
25.预提费用 期末数756,781.6
0
项 目 期末数 期初数
借款利息 498,031.86 411,184.12
水电费 2,221.20 2,692.00
房租 96,528.54
仓储费 160,000.00
合 计 756,781.60 413,876.12
项 目 期末结余原因
借款利息 应计未付
水电费 应计未付
房租 应计未付
仓储费 应计未付
合 计
26.预计负债 期末数328,836.6
9
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
对外担保 328,836.69 328,836.69
合 计 328,836.69 328,836.69
(3) 其他说明
详见本会计报表附注九(一)1之说明。
27.长期借款 期末数3,294,000
.00
类 别 期末数 期初数
信用借款 3,294,000.00
合 计 3,294,000.00
28.股本 期末数115,249,970.00
明细情况
项 目 期初数
(一)未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份 13,390,000.00
境内法人持有股 31,254,000.00
外资法人持有股
其他
合计 44,644,000.00
2.募集法人股 39,075,240.00
3.内部职工股 5,500.00
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 83,724,740.00
已通份
1.境内上市的人民币普通股 31,525,230.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 31,525,230.00
(三)股份总数 115,249,970.00
本年增减变动(+、-)
项 目 配股 送股 公积金 其他(转让) 小计
(一)未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股
外资法人持有股
其他
合计
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
已通份
1.境内上市的人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计
(三)股份总数
项 目 期末数
(一)未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份 13,390,000.00
境内法人持有股 31,254,000.00
外资法人持有股
其他
合计 44,644,000.00
2.募集法人股 39,075,240.00
3.内部职工股 5,500.00
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 83,724,740.00
已通份
1.境内上市的人民币普通股 31,525,230.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 31,525,230.00
(三)股份总数 115,249,970.00
30.资本公积 期末数129,253,8
25.89
明细情况
项 目 期初数 本期增加
股本溢价 101,390,415.80
接受捐赠非现金资产准备 20,900.00
拨款转入 7,600.00
股权投资准备 2,229,973.90
其他资本公积 25,604,936.19
合 计 129,253,825.89
项 目 本期减少 期末数
股本溢价 101,390,415.80
接受捐赠非现金资产准备 20,900.00
拨款转入 7,600.00
股权投资准备 2,229,973.90
其他资本公积 25,604,936.19
合 计 129,253,825.89
31.盈余公积 期末数14,657,654.
48
项 目 期初数 本期增加
法定盈余公积 9,958,184.44
法定公益金 1,827,451.31
任意盈余公积 2,872,018.73
合 计 14,657,654.48
项 目 本期减少 期末数
法定盈余公积 9,958,184.44
法定公益金 1,827,451.31
任意盈余公积 2,872,018.73
合 计 14,657,654.48
32.未分配利润 期末数-176,348,7
40.80
(1)明细情况
期初数 -176,425,506.63
本期增加 63,502.74
本期减少
期末数 -176,362,003.89
(2)其他说明
未分配利润本期增加均系本期净利润转入。
(二)合并利润及利润分配表项目注释
1.主营业务收入/主营业务成本 994,267,258.76/955,699,949.38
(1)业务分部
项 目 本期数
主营业务收入
纺织品销售收入 3.811.97
药品销售收入 811,721,990.84
保健品销售收入 3,117,408.84
医疗器械销售收入 13,732,248.89
中成药销售收入 142,062,574.26
药材销售收入 23,629,223.96
房地产销售收入
合 计 994,267,258.76
主营业务成本
纺织品销售成本 7,828.18
药品销售成本 784,814,824.26
保健品销售成本 2,677,603.75
医疗器械销售成本 11,897,717.58
中成药销售成本 136,574,224.25
药材销售成本 19,727,751.36
房地产销售成本
合 计 955,699,949.38
项 目 上年同期数
主营业务收入
纺织品销售收入 40,538.45
药品销售收入 585,163,787.63
保健品销售收入 18,457,443.65
医疗器械销售收入 21,415,698.20
中成药销售收入 133,154,845.58
药材销售收入 13,218,185.94
房地产销售收入 22,666.00
合 计 771,473,165.45
主营业务成本
纺织品销售成本 83,538.12
药品销售成本 561,958,088.82
保健品销售成本 17,630,616.69
医疗器械销售成本 18,460,275.13
中成药销售成本 127,982,215.17
药材销售成本 9,822,657.85
房地产销售成本
合 计 735,937,391.78
(2)地区分部
本公司所有产品及劳务均在国内销售及进行，因所处经济环境一致，地区分部从略
。
(3)本期向前5名客户销售的收入总额为95,268,867.01元，占公司全部主营业务收
入的9.58%。
2.主营业务税金及附加 本期
数949,090.49
项 目 本期数 上年同期数
营业税 1,133.30
消费税
城市维护建设税 603,966.68 454,350.58
教育费附加 345,123.81 179,366.43
合 计 949,090.49 634,850.31
项 目 计缴标准
营业税 5%
消费税 10%
城市维护建设税 应缴流转税税额的5%-7%
教育费附加 应缴流转税税额的4%
合 计
3.其他业务利润 本期数1,477,533.
57
(1) 明细情况
项 目 本期数
业务收入 业务支出 利润
租赁业务 1,073,826.01 376,585.11 697,240.90
材料销售
销售服务 835,460.79 55,168.12 780,292.67
其 他
合计 1,909,286.80 431,753.23 1,477,533.57
项 目 上年同期数
业务收入 业务支出 利润
租赁业务 1,624,416.86 755,343.49 869,073.37
材料销售 162.46 127.97 34.49
销售服务 1,180,160.50 61,308.46 1,118,852.04
其 他 2,000.00 111.00 1,889.00
合计 2,806,739.82 816,890.92 1,989,848.90
(2)占本期利润总额10%以上（含10%）的项目的情况说明
1)租赁业务利润系本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司及其子公司利用自
有的房屋出租所形成的收益。
2）销售服务利润系本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司及其子公司的市
场推广费收入、会议费收入、销售咨询费收入等形成的收益。
4.财务费用 本期数6,893,870.
04
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 7,289,445.25 6,900,432.10
减：利息收入 413,483.17 186,531.54
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 17,907.96 50,907.38
合 计 6,893,870.04 6,764,807.94
5.投资收益 本期数-18,571.51
(1)明细情况
项 目 本期数 上年同期数
短期股票投资收益
成本法核算下被投资单位
分配来的利润
权益法核算下调整的被投
资单位损益净增减的金额 400,877.81 42,938.96
股权投资转让收益 11,648,241.94
股权投资差额摊销 -419,449.32 -401,884.23
子公司清算投资损益
计提长期投资减值准备
股权投资核销损失
合 计 -18,571.51 11,289,296.67
(2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6.营业外收入 本期数22,041.52
项 目 本期数 上年同期数
处置固定资产净收益 21,665.00 66,502.88
违约金收入
其它 376.52 24,544.35
合 计 22,041.52 91,047.23
7.营业外支出 本期数87,929.62
(1)明细情况
项 目 本期数 上年同期数
处置固定资产净损失 55,039.02 312,273.94
水利建设专项基金 112.05 6,274.24
赔款支出 1,246.40
或有损失
固定资产减值准备
罚款支出 68,104.20
其他 32,778.55 26,149.73
合 计 87,929.62 414,048.51
（2）其他说明
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
往来款 161,000,000.00
小 计 161,000,000.00
2.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数
运输装卸费 2,917,962.70
业务招待费 1,162,290.24
办公费 794,730.68
差旅费 750,805.71
维修费 466,732.88
审计评估费 649,100.00
支付的资金往来款 181,604,044.70
小 计 188,345,666.91
3.无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金。
4.无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。
5.无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。
6.无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。
七、母公司会计报表项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1.应收账款 期末数2,675,271.01
(1)账龄分析
期末数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内
1-2年
2-3年 113,452.07 0.84 22,690.41 90,761.66
3-4年 2,958,486.06 22.03 1,479,243.03 1,479,243.03
4-5年 3,684,221.07 27.44 2,758,954.75 1,105,266.32
5年以上 6,671,048.46 49.68 6,671,048.46 0.00
合 计 13,427,207.66 100.00 10,751,936.65 2,675,271.01
期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内
1-2年
2-3年 1,319,261.23 8.43 263,852.26 1,055,408.97
3-4年 4,126,379.11 26.35 2,063,189.55 2,063,189.56
4-5年 10,059,976.30 64.25 7,041,983.41 3,017,992.89
5年以上 151,591.02 0.97 151,591.02 0.00
合 计 15,657,207.66 100.00 9,520,616.24 6,136,591.42
(2)期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为9,475,487.68元，占应收账款
账面余额的70.57%。
(3)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
2.其他应收款 期末
数74,526,469.51
(1)账龄分析
期末数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 73,028,810.35 67.55 365,144.05 72,663,666.30
1-2年 605,422.99 0.56 60,542.30 544,880.69
2-3年 1,323,145.62 1.22 264,629.12 1,058,516.50
3-4年 1,229,162.73 1.14 1,025,406.57 203,756.16
4-5年 1,035,883.65 0.96 980,233.79 55,649.86
5年以上 30,893,492.55 28.57 30,893,492.55 0.00
合 计 108,115,917.89 100.00 33,589,448.38 74,526,469.51
期初数
账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 565,249.64 1.60 2,826.25 562,423.39
1-2年 238,500.00 0.67 23,850.00 214,650.00
2-3年 1,481,145.62 4.20 296,229.12 1,184,916.50
3-4年 1,131,242.73 3.21 976,446.57 154,796.16
4-5年 1,029,593.81 2.92 975,830.90 53,762.91
5年以上 30,839,702.39 87.40 30,839,702.39 0.00
合 计 35,285,434.19 100.00 33,114,885.23 2,170,548.96
(2)金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
浙江英特药业有限责任公司 71,000,000.00 往来款
中国工商(香港)财务公司 11,108,737.88 暂借款
中国华诚集团财务有限公司 10,435,555.60 暂借款
小 计 92,544,293.48
(3)期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为103,013,129.08元，占其他
应收款账面余额的95.28%。
(4)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。
(5)其他说明
本公司账龄3－4年和4-5年中分别有821,650.41元及850,384.12元的其他应收款项
因已有证据表明可能无法收回，已按其余额的100％计提了坏账准备，详见本会计报表
附注九（三）1、2、3之说明。
3.长期股权投资 期末
数93,597,841.80
(1)明细情况
期末数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 91,544,343.85 2,495,940.00 89,048,403.85
其他股权投资 5,929,437.95 1,380,000.00 4,549,437.95
合 计 97,473,781.80 3,875,940.00 93,597,841.80
期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 91,677,303.95 2,495,940.00 89,181,363.95
其他股权投资 5,929,437.95 3,119,000.00 2,810,437.95
合 计 97,606,741.90 5,614,940.00 91,991,801.90
(2)长期股权投资——其他股权投资
1)明细情况
被投资单位名称 投资期限
杭州凯地纺织技术开发公司 长期
浙江英特药业有限责任公司 长期
杭州凯地计算机系统工程公司 长期
杭州凯地企业发展有限公司 12年
杭州凯地丝绸物资公司 长期
美国凯地国际有限公司 长期
浙江中汇金绫装饰面料有限公司
中国工美凯地进出口有限公司 20年
小 计
被投资单位名称 投资金额
杭州凯地纺织技术开发公司 140,000.00
浙江英特药业有限责任公司 73,333,823.69
杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00
杭州凯地企业发展有限公司 1,200,000.00
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 2,300,000.00
中国工美凯地进出口有限公司 590,437.95
小 计 82,560,201.64
被投资单位名称 占注册资本比例（%）
杭州凯地纺织技术开发公司 100
浙江英特药业有限责任公司 50
杭州凯地计算机系统工程公司 100
杭州凯地企业发展有限公司 60
杭州凯地丝绸物资公司 100
美国凯地国际有限公司 100
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 [注]
中国工美凯地进出口有限公司 10
小 计
[注]浙江中汇金绫装饰面料有限公司股权投资系华诚财务开发有限公司抵债转入，
有关股权过户手续未办妥。
2)权益法核算的其他股权投资
被投资 初始
单位名称 投资额
杭州凯地纺织技术开发公司 140,000.00
浙江英特药业有限责任公司 145,200,970.90
杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00
杭州凯地企业发展有限公司 1,200,000.00
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00
小 计 151,536,910.90
被投资 投资
单位名称 成本
杭州凯地纺织技术开发公司 140,000.00
浙江英特药业有限责任公司 73,333,823.69
杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00
杭州凯地企业发展有限公司 1,200,000.00
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00
小 计 79,669,763.69
被投资 损益 累计损
单位名称 调整 益调整
杭州凯地纺织技术开发公司 -3,514.24 -128,310.83
浙江英特药业有限责任公司 3,329,003.46 11,141,824.22
杭州凯地计算机系统工程公司 -2,000,000.00
杭州凯地企业发展有限公司 -1,200,000.00
杭州凯地丝绸物资公司 -500,000.00
美国凯地国际有限公司
小 计 3,325,489.22 7,313,513.39
被投资 股权投资 期末
单位名称 准备、差额 数
杭州凯地纺织技术开发公司 32,271.40 43,960.57
浙江英特药业有限责任公司 7,567,795.37 92,043,443.28
杭州凯地计算机系统工程公司
杭州凯地企业发展有限公司
杭州凯地丝绸物资公司
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00
小 计 7,600,066.77 94,583,343.85
被投资单位与公司会计政策无重大差异，不存在投资变现及投资收益汇回的重大限
制。
3)股权投资差额
a.明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数
浙江英特药业有限责任公司 16,610,192.03 6,711,188.69
小 计 16,610,192.03 6,711,188.69
被投资单位名称 本期增加 本期摊销
浙江英特药业有限责任公司 419,449.32
小 计 419,449.32
被投资单位名称 本期转出 期末数 摊销期限
浙江英特药业有限责任公司 6,291,739.37 10年
小 计 6,291,739.37
b.股权投资差额形成原因说明
浙江英特药业有限责任公司股权投资差额形成，系2001年本公司将原所属企业凯地
丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司原持有的浙江英特
药业有限责任公司99%的股权进行置换，按《企业会计准则——非货币性交易》的有关
规定，本公司将换出资产的账面价值加上该次资产置换支付相关中介费用作为置入的浙
江英特药业有限责任公司99％股权的账面投资成本，与本公司应享有该公司净资产份额
之间的差额16,610,192.03元，形成股权投资差额；上年度出售49%的股权，相应转销7
,262,065.42元股权投资差额。
4)其他股权投资减值准备
a.明细情况
项 目 期初数 本期增加
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00
杭州凯新布塞印花机械有限公司 1,739,000.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 1,380,000.00
小 计 5,614,940.00
项 目 本期减少 期末数
美国凯地国际有限公司 2,495,940.00
杭州凯新布塞印花机械有限公司 1,739,000.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 1,380,000.00
小 计 1,739,000.00 3,875,940.00
b.计提原因说明
a)美国凯地国际有限公司系本公司投资300,000.00美元的全资子公司，因该公司1
997年末开始停业至今，本公司按投资时的美元折合的人民币金额全额计提了减值准备
2,495,940.00元。
b)本期减少系本公司将持有的杭州凯新布塞印花机械有限公司的全部股权转让给浙
江印染机械有限公司而减少的股权投资减值准备。
c)浙江中汇金绫装饰面料有限公司的长期股权投资，系2000年11月17日由华诚财务
开发有限公司抵债转入，因该公司股权过户手续一直未办妥，也从未享受过股东权益，
长期投资存在不确定性，根据本公司四届十三次（临时）董事会决议，2003年提取长期
投资减值准备1,380,000.00元。
(二)母公司利润及利润分配表项目注释
1.主营业务收入 本期数3,811.97
项 目 本期数 上年同期数
纺织品销售 3,811.97 40,538.45
合 计 3,811.97 40,538.45
2.主营业务成本 本期数7,828.18
项 目 本期数 上年同期数
纺织品销售 7,828.18 83,538.12
合 计 7,828.18 83,538.12
3.投资收益 本期数2,906,039.9
0
(1)明细情况
项 目 本期数
成本法核算下被投资单位分配来的利润
权益法核算下调整的被投 3,325,489.22
资单位损益净增减的金额
股权投资转让收益
子公司清算投资收益
股权投资差额摊销 -419,449.32
计提长期投资减值准备
合 计 2,906,039.90
项 目 上年同期数
成本法核算下被投资单位分配来的利润
权益法核算下调整的被投 2,523,837.41
资单位损益净增减的金额
股权投资转让收益 7,907,141.95
子公司清算投资收益
股权投资差额摊销 -556,469.42
计提长期投资减值准备
合 计 9,874,509.94
(2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
八、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1.存在控制关系的关联方
(1)存在控制关系的关联方
注册
关联方名称 主营业务
地址
中药材、中药饮片、中药
浙江英特药业有限责任公司 杭州
配方相关商品等
杭州凯地纺织技术开发公司 杭州 技术开发、技术咨询
杭州凯地计算机系统工程公司 杭州 商品销售、技术服务
杭州凯地丝绸物资公司 杭州 颜料及化工原料
杭州凯地丝绸经营公司 杭州 百货纺织、金属化工
杭州凯地企业发展有限公司 杭州 服装销售
美国凯地国际有限公司 美国 国际贸易
浙江省医疗器械有限公司 杭州 医疗器械、玻璃仪器、
浙江爱邦保健品有限公司 杭州 性保健医疗器具
关联方名称 与本企业关系
浙江英特药业有限责任公司 控股子公司
杭州凯地纺织技术开发公司 全资子公司
杭州凯地计算机系统工程公司 全资子公司
杭州凯地丝绸物资公司 全资子公司
杭州凯地丝绸经营公司 全资子公司
杭州凯地企业发展有限公司 控股子公司
美国凯地国际有限公司 全资子公司
浙江省医疗器械有限公司 子公司
浙江爱邦保健品有限公司 子公司
经济性质
关联方名称
或类型
浙江英特药业有限责任公司 有限责任
杭州凯地纺织技术开发公司 有限责任
杭州凯地计算机系统工程公司 有限责任
杭州凯地丝绸物资公司 有限责任
杭州凯地丝绸经营公司 有限责任
杭州凯地企业发展有限公司 有限责任
美国凯地国际有限公司
浙江省医疗器械有限公司 有限责任
浙江爱邦保健品有限公司 有限责任
法定
关联方名称
代表人
浙江英特药业有限责任公司 宋建华
杭州凯地纺织技术开发公司 杨炳芳
杭州凯地计算机系统工程公司 杨炳芳
杭州凯地丝绸物资公司 汤建平
杭州凯地丝绸经营公司 俞琼
杭州凯地企业发展有限公司 杨炳芳
美国凯地国际有限公司 杨炳芳
浙江省医疗器械有限公司 高大可
浙江爱邦保健品有限公司 宋建华
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称 期初数
浙江英特药业有限责任公司 71,871,896.00
杭州凯地纺织技术开发公司 300,000.00
杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00
杭州凯地企业发展有限公司 2,000,000.00
美国凯地国际有限公司 USD 300,000.00
浙江省医疗器械有限公司 5,180,000.00
杭州凯地丝绸经营公司 500,000.00
浙江爱邦保健品有限公司 500,000.00
关联方名称 本期增加 本期减少
浙江英特药业有限责任公司
杭州凯地纺织技术开发公司
杭州凯地计算机系统工程公司
杭州凯地丝绸物资公司
杭州凯地企业发展有限公司
美国凯地国际有限公司
浙江省医疗器械有限公司
杭州凯地丝绸经营公司
浙江爱邦保健品有限公司
关联方名称 期末数
浙江英特药业有限责任公司 71,871,896.00
杭州凯地纺织技术开发公司 300,000.00
杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00
杭州凯地企业发展有限公司 2,000,000.00
美国凯地国际有限公司 USD 300,000.00
浙江省医疗器械有限公司 5,180,000.00
杭州凯地丝绸经营公司 500,000.00
浙江爱邦保健品有限公司 500,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数
关联方
名称 金额 %
浙江英特药业有限责任公司 35,935,948.00 50.00
杭州凯地纺织技术开发公司 140,000.00 100.00
杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00 100.00
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00 100.00
杭州凯地企业发展有限公司 1,200,000.00 60.00
美国凯地国际有限公司 USD 300,000.00 100.00
浙江省医疗器械有限公司[注] 3,620,000.00 70.00
浙江爱邦保健品有限公司[注] 255,000.00 51.00
杭州凯地丝绸经营公司 447,976.12 100.00
本期增加 本期减少
关联方 金
名称 额 % 金额 %
浙江英特药业有限责任公司
杭州凯地纺织技术开发公司
杭州凯地计算机系统工程公司
杭州凯地丝绸物资公司
杭州凯地企业发展有限公司
美国凯地国际有限公司
浙江省医疗器械有限公司[注]
浙江爱邦保健品有限公司[注]
杭州凯地丝绸经营公司
期末数
关联方
名称 金额 %
浙江英特药业有限责任公司 35,935,948.00 50.00
杭州凯地纺织技术开发公司 140,000.00 100.00
杭州凯地计算机系统工程公司 2,000,000.00 100.00
杭州凯地丝绸物资公司 500,000.00 100.00
杭州凯地企业发展有限公司 1,200,000.00 60.00
美国凯地国际有限公司 USD 300,000.00 100.00
浙江省医疗器械有限公司[注] 3,620,000.00 70.00
浙江爱邦保健品有限公司[注] 255,000.00 51.00
杭州凯地丝绸经营公司 447,976.12 100.00
[注]：系本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司控股的子公司。
2.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
中国工美凯地进出口有限公司 参股
浙江省医药工业有限公司 联营企业
浙江省国投医药有限公司 联营企业
浙江华龙实业发展总公司 本公司股东
浙江东普实业有限公司 本公司股东
浙江华龙房地产开发公司 本公司股东
浙江省建筑材料集团有限公司 本公司股东的股东
昆明制药集团股份有限公司 本公司控股子公司的股东
(二)关联方交易情况
1.采购货物
企业 本期数
名称 金额 定价政策
浙江省医药工业有限公司 4,801,251.68 市场价
浙江省国投医药有限公司 市场价
昆明制药集团股份有限公司 4,665,364.70 市场价
小计 9,466,616.38
企业 上年同期数
名称 金额 定价政策
浙江省医药工业有限公司 396,181.52 市场价
浙江省国投医药有限公司 4,575.69 市场价
昆明制药集团股份有限公司
小计 400,757.21
2.销售货物
企业 本期数
名称 金额 定价政策
浙江省医药工业有限公司 6,903,600.91 市场价
浙江省国投医药有限公司 564,578.20 市场价
小计 7,468,179.11
企业 上年同期数
名称 金额 定价政策
浙江省医药工业有限公司 9,816,447.09 市场价
浙江省国投医药有限公司 1,226,745.76 市场价
小计 11,043,192.85
3.关联方应收(预收)应付(预付)款项余额
金额
项目及企业名称 期末数
(1)应收账款
浙江省医药工业有限公司 817,327.03
浙江省国投医药有限公司 145,076.22
小 计 962,403.25
(2)预付账款
昆明制药集团股份有限公司 45,840.00
小 计 45,840.00
(3)其他应收款
浙江省医药工业有限公司 267,113.40
昆明制药集团股份有限公司 245,440.00
浙江省建筑材料集团有限公司 17,460.00
杭州凯地计算机系统工程公司 370,366.72
杭州凯地丝绸物资公司 451,283.69
杭州凯地丝绸经营服务公司 72,055.45
小 计 1,423,718.86
(4)应付账款
浙江省医药工业有限公司 76,789.36
浙江省国投医药有限公司
昆明制药集团股份有限公司 1,695,047.31
小 计 1,771,836.67
(5)其他应付款
浙江华龙房地产开发公司 380,916.71
浙江东普实业有限公司
小 计 380,916.71
4.其他关联方交易
保证和抵押
金额
项目及企业名称 期初数
(1)应收账款
浙江省医药工业有限公司
浙江省国投医药有限公司 206,472.02
小 计 206,472.02
(2)预付账款
昆明制药集团股份有限公司
小 计
(3)其他应收款
浙江省医药工业有限公司 267,113.40
昆明制药集团股份有限公司 239,800.00
浙江省建筑材料集团有限公司
杭州凯地计算机系统工程公司 370,366.72
杭州凯地丝绸物资公司 451,283.69
杭州凯地丝绸经营服务公司 72,055.45
小 计 1,400,619.26
(4)应付账款
浙江省医药工业有限公司 8,613.00
浙江省国投医药有限公司 162.39
昆明制药集团股份有限公司
小 计 8,775.39
(5)其他应付款
浙江华龙房地产开发公司 1,085,752.71
浙江东普实业有限公司 5,000,000.00
小 计 6,685,752.71
占全部应收(付)款余额
的比重(%)
项目及企业名称 期末数 期初数
(1)应收账款
浙江省医药工业有限公司 0.21
浙江省国投医药有限公司 0.04 0.07
小 计 0.25 0.07
(2)预付账款
昆明制药集团股份有限公司 0.47
小 计 0.47
(3)其他应收款
浙江省医药工业有限公司 0.62 0.63
昆明制药集团股份有限公司 0.57 0.56
浙江省建筑材料集团有限公司 0.04
杭州凯地计算机系统工程公司 0.86 0.87
杭州凯地丝绸物资公司 1.05 1.06
杭州凯地丝绸经营服务公司 0.17 0.17
小 计 3.31 3.29
(4)应付账款
浙江省医药工业有限公司 0.03 0.0037
浙江省国投医药有限公司 0.0001
昆明制药集团股份有限公司 0.63
小 计 0.66 0.0038
(5)其他应付款
浙江华龙房地产开发公司 2.23 4.84
浙江东普实业有限公司 22.29
小 计 2.23 27.13
4.其他关联方交易
保证和抵押
1)本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司由浙江省建筑材料集团有限公司提
供保证担保，从中国工商银行杭州市羊坝头支行分别获得借款20,000,000.00元和9,00
,000.00元,借款期限分别为2004年6月10日至2005年6月2日和2004年6月15日至2005年5
月9日；从杭州市商业银行官巷口支行获得借款10,000,000.00元,借款期限2004年5月2
1日至2004年11月16日。从福建兴业湖墅支行获得借款20,000,000.00元,借款期限2004
年6月14日至2005年5月14日。
2)本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司为浙江省医疗器械有限公司向交通
银行华浙支行分别借款500,000.00元和1,000,000.00元提供保证担保，借款期限分别为
2004年2月9日至2004年8月18日和2004年5月13日至2004年11月12日；向招商银行杭州武
林支行借款1,500,000.00元提供保证担保，借款期限为2004年3月26日至2005年3月26日
。
3)本公司为控股子公司浙江爱邦保健品有限公司向杭州市商业银行延安路支行借款
500,000.00元提供保证担保，借款期限为2003年8月15日至2004年8月14日。
九、或有事项
(一)担保事项
1.2004年2月4日本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司与浙江省创业投资
有限公司签订了互保金额(单笔或累计)为50,000,000.00元，互保期限为1年的互保协议
。截至2004年6月30日，浙江英特药业有限责任公司为浙江省创业投资有限公司20,000
,000.00元借款提供担保。
2.截至2004年6月30日，本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司财产抵押情
况：
1)本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司以房产证为杭房权证上移字第008
4503号、第0085333号的房屋和土地证为杭上股国用(2001)字第000009号土地使用权账
面原值为12,146,891.30元按评估价值18,074,200.00元作抵押，从中国工商银行杭州市
羊坝头支行获得借款12,600,000.00元，期限为2003年8月25日至2004年8月11日。
2)本公司控股子公司江英特药业有限责任公司以房产证为杭房权证下移字第01009
83号、第0100982号、第0084504号、第0084505号的房屋和土地证为杭上股国用(2001)
字第000005号的土地使用权账面原值为17,155,501.73元按评估价值30,020,000.00元作
抵押，从中国工商银行杭州市羊坝头支行获得借款20,000,000.00元，期限为2003年12
月11日至2004年9月26日。
3)本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司以位于杭州市延安路508号的房屋
和土地使用权53,142,908.12元按评估价值85,886,800.00 元作抵押，从交通银行
杭州市华浙支行获得借款60,000,000.00元期限为2003年7月24日至2004年7月16日。
4)本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司以银行存单作质押从福建兴业湖墅
支行获得借款11,000,000.00元,借款期限2004年6月17日至2005年6月17日。
3.本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注八（二）4（2）(3）之说明
。
（二）未决诉讼或仲裁
1.2004年5月13日，本公司与杭州础润汽车出租有限公司（以下简称“杭州础润公
司”）签署《信托贷款协议》，杭州础润公司采用定向委托贷款的方式将一亿三千万元
资金通过金融机构贷款给本公司，贷款到期后,因本公司未按期归还本金和利息,杭州市
中级人民法院已于2004年6月9日作出民事裁定：冻结公司在浙江英特药业有限责任公司
50%的股权。
2、2004年上半年，本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司因四起买卖合同
纠纷事宜向法院提出起诉，涉及诉讼金额共计1,407,284.04元，经法院调解，双方达成
和解协议，还款金额调解为1,352,586.87元，英特药业损失54,697.17元。截至本报告
日，英特药业有限责任公司已收回货款787,491元。
(三)其他事项
1.本公司原应收外方股东中国工商(香港)财务有限公司25,127,113.88元款项，账
龄已5年以上，经向杭州市中级人民法院提起诉讼，杭州市中级人民法院于2001年6月1
3日依法冻结了中国工商(香港)财务有限公司持有的本公司1,210万股股权。并于2002年
1月24日将裁定拍卖股权所得款14,060,000.00元清偿对本公司的部分债务。本公司已于
2002年2月10日收到上述拍卖所得款。截至2003年12月31日该公司尚欠本公司11,108,7
37.88元，估计收回困难。
2.本公司1998年4-7月存放于中国华诚集团财务有限公司的定期存款，截至2000年
12月31日尚余19,000,000.00元。经浙江省杭州市中级人民法院判决其归还，中国华诚
集团财务有限公司以股权、实物资产归还了3,450,000.00元，由承担连带责任单位归还
了4,600,000.00元，共计归还了8,050,000.00元。经上述偿还后，中国华诚集团财务有
限公司已无任何财产可供执行。截至2003年12月31日该公司尚欠本公司10,435,555.60
元，估计收回困难。
3.截止2003年12月31日，本公司其他应收款项中应收金翅雀丝绸时装公司8,838,8
35.60元，应收杭州凯地计算机系统工程公司370,366.72元，应收杭州凯地丝绸物资公
司451,283.69元，应收杭州凯地丝绸经营服务公司72,055.45元，合计应收款9,732,54
1.46元，因该等单位经营不善，严重亏损，长期挂账，估计收回困难。
以上1至3项应收帐款已按期末余额全额计提了坏账准备。
十、承诺事项
十一、资产负债表日后事项中的非调整事项
无资产负债表日后重大的非调整事项。
十二、其他重要事项
(一) 2004年2月4日本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司与浙江省创业投
资有限公司签订了互保金额(单笔或累计)为50,000,000.00元，互保期限为1年的互保协
议。
(二)资产置换、转让及其出售行为的说明
根据2004年4月21日本公司与浙江印染机械有限公司签订的股权转让协议，本公司
将持有的杭州凯新布塞印花机械有限公司的10.13%的股权以1,300,000.00元的价格转让
给浙江印染机械有限公司。
第八章 备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
浙江英特集团股份有限公司董事会
董事长：王先龙
2004年8月25日
资产负债表
2004年6月30日
会股01表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单
位：人民币元
项目 期末数（合并）
流动资产:
货币资金 126,523,299.17
短期投资
应收票据 390,327.31
应收股利
应收利息
应收账款 371,461,840.54
其他应收款 9,066,256.01
预付账款 9,724,320.36
应收补贴款
存货 160,221,828.20
待摊费用 308,744.76
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产
流动资产合计 677,696,616.35
长期投资:
长期股权投资 23,703,870.08
长期债权投资
长期投资合计 23,703,870.08
其中：股权投资差额
其中：合并价差 6,291,739.37
固定资产:
固定资产原价 156,499,410.79
减：累计折旧 36,432,372.57
固定资产净值 120,067,038.22
减：固定资产减值准备 67,236.20
固定资产净额 119,999,802.02
工程物资
在建工程 1,024,441.62
固定资产清理
固定资产合计 121,024,243.64
无形资产及其他资产:
无形资产 467,409.25
长期待摊费用 5,477,674.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,945,083.36
递延税项:
递延税款借项
资产总计 828,369,813.43
流动负债:
短期借款 341,100,000.00
应付票据 12,656,284.00
应付账款 269,879,718.04
预收账款 1,345,016.11
应付工资 622,685.78
应付福利费 2,096,639.11
应付股利 60,434.45
应交税金 3,262,622.34
其他应交款 118,480.43
其他应付款 17,043,964.60
预提费用 756,781.60
预计负债 328,836.69
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 649,271,463.15
长期负债:
长期借款 3,294,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 3,294,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 652,565,463.15
少数股东权益 93,004,903.80
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 115,249,970.00
减：已归还投资 -
实收资本（或股本）净额 115,249,970.00
资本公积 129,253,825.89
盈余公积 14,657,654.48
其中：法定公益金 1,827,451.31
未分配利润 -176,362,003.89
其中：现金股利
外币报表折算差额
所有者权益合计 82,799,446.48
负债和所有者权益总计 828,369,813.43
项目 期末数（母公司）
流动资产:
货币资金 59,691,366.63
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 2,675,271.01
其他应收款 74,526,469.51
预付账款
应收补贴款
存货 1,160,636.82
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 138,053,743.97
长期投资:
长期股权投资 93,597,841.80
长期债权投资
长期投资合计 93,597,841.80
其中：股权投资差额 6,291,739.37
其中：合并价差
固定资产:
固定资产原价 39,683,020.77
减：累计折旧 13,027,481.46
固定资产净值 26,655,539.31
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 26,655,539.31
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 26,655,539.31
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 2,917,893.10
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,917,893.10
递延税项:
递延税款借项
资产总计 261,225,018.18
流动负债:
短期借款 130,000,000.00
应付票据
应付账款 2,483,815.85
预收账款
应付工资 115,553.20
应付福利费 -99,557.66
应付股利
应交税金 -1,853,259.08
其他应交款 4,313.13
其他应付款 52,274,073.32
预提费用 97,500.00
预计负债 328,836.69
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 183,351,275.45
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 183,351,275.45
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 115,249,970.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 115,249,970.00
资本公积 129,253,825.89
盈余公积 14,657,654.48
其中：法定公益金 1,827,451.31
未分配利润 -181,287,707.64
其中：现金股利
外币报表折算差额
所有者权益合计 77,873,742.73
负债和所有者权益总计 261,225,018.18
项目 期初数（合并）
流动资产:
货币资金 106,001,171.19
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收账款 298,884,836.59
其他应收款 8,909,850.44
预付账款 12,920,012.44
应收补贴款 -
存货 185,160,070.20
待摊费用 251,715.09
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 612,127,655.95
长期投资:
长期股权投资 25,022,441.59
长期债权投资 -
长期投资合计 25,022,441.59
其中：股权投资差额
其中：合并价差 6,711,188.69
固定资产:
固定资产原价 158,446,688.53
减：累计折旧 35,271,830.55
固定资产净值 123,174,857.98
减：固定资产减值准备 67,236.20
固定资产净额 123,107,621.78
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 123,107,621.78
无形资产及其他资产:
无形资产 509,123.02
长期待摊费用 4,378,687.52
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 4,887,810.54
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 765,145,529.86
流动负债:
短期借款 273,394,000.00
应付票据 56,700,000.00
应付账款 229,736,519.79
预收账款 5,485,895.57
应付工资 1,861,921.95
应付福利费 2,044,280.55
应付股利 51,911.78
应交税金 -102,415.17
其他应交款 75,924.30
其他应付款 22,434,604.77
预提费用 413,876.12
预计负债 328,836.69
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 592,425,356.35
长期负债:
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项:
递延税款贷项 -
负债合计 592,425,356.35
少数股东权益 89,984,229.77
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 115,249,970.00
减：已归还投资 -
实收资本（或股本）净额 115,249,970.00
资本公积 129,253,825.89
盈余公积 14,657,654.48
其中：法定公益金 1,827,451.31
未分配利润 -176,425,506.63
其中：现金股利 -
外币报表折算差额 -
所有者权益合计 82,735,943.74
负债和所有者权益总计 765,145,529.86
项目 期末数（母公司）
流动资产:
货币资金 7,301,022.55
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 6,136,591.42
其他应收款 2,170,548.96
预付账款
应收补贴款
存货 1,168,465.00
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 16,776,627.93
长期投资:
长期股权投资 91,991,801.90
长期债权投资
长期投资合计 91,991,801.90
其中：股权投资差额
其中：合并价差 6711,188.69
固定资产:
固定资产原价 39,975,792.59
减：累计折旧 12,388,703.68
固定资产净值 27,587,088.91
减：固定资产减值准备
固定资产净额 27,587,088.91
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 27,587,088.91
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用 2,953,048.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,953,048.36
递延税项:
递延税款借项
资产总计 139,308,567.10
流动负债:
短期借款
应付票据
应付账款 2,483,815.85
预收账款
应付工资 115,553.20
应付福利费
应付股利
应交税金 -1,769,733.19
其他应交款 7,430.45
其他应付款 59,961,102.43
预提费用
预计负债 328,836.69
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 61,127,005.43
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 61,127,005.43
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）:
实收资本（或股本） 115,249,970.00
减：已归还投资 -
实收资本（或股本）净额 115,249,970.00
资本公积 129,253,825.89
盈余公积 14,657,654.48
其中：法定公益金 1,827,451.31
未分配利润 -180,979,888.70
其中：现金股利
外币报表折算差额
所有者权益合计 78,181,561.67
负债和所有者权益总计 139,308,567.10
法定代表人：王先龙 主管会计工作的负责人：宋建华 会
计机构负责人：王跃胜
利润及利润分配表
2004年1-6月
会股02表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单
位：人民币元
本期
项目
合并
一、主营业务收入 994,267,258.76
减：主营业务成本 955,699,949.38
主营业务税金及附加 949,090.49
二、主营业务利润 37,618,218.89
加：其他业务利润 1,477,533.57
减：营业费用 9,731,835.10
管理费用 15,619,618.02
财务费用 6,893,870.04
三、营业利润 6,850,429.30
加：投资收益 18,571.51
补贴收入
营业外收入 22,041.52
减：营业外支出 87,929.62
四、利润总额 6,765,969.69
减：所得税 3,520,820.36
减：少数股东损益 3,181,646.59
五、净利润 63,502.74
加：年初未分配利润 -176,425,506.63
其他转入
六、可供分配的利润 -176,362,003.89
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -176,362,003.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）
八、未分配利润 -176,362,003.89
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
4.会计估计变更增加（或减少）
5.债务重组损失
6.其他
本期
项目
母公司
一、主营业务收入 3,811.97
减：主营业务成本 7,828.18
主营业务税金及附加 71.28
二、主营业务利润 -4,087.49
加：其他业务利润 10,427.30
减：营业费用
管理费用 3,082,373.78
财务费用 83,547.99
三、营业利润 -3,159,581.96
加：投资收益 2,906,039.90
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 54,276.88
四、利润总额 -307,818.94
减：所得税
减：少数股东损益
五、净利润 -307,818.94
加：年初未分配利润 -180,979,888.70
其他转入
六、可供分配的利润 -181,287,707.64
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -181,287,707.64
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）
八、未分配利润 -181,287,707.64
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
4.会计估计变更增加（或减少）
5.债务重组损失
6.其他
上年同期
项目
合并
一、主营业务收入 771,473,165.45
减：主营业务成本 735,937,391.78
主营业务税金及附加 634,850.31
二、主营业务利润 34,900,923.36
加：其他业务利润 1,989,848.90
减：营业费用 10,631,319.41
管理费用 20,588,922.63
财务费用 6,764,807.94
三、营业利润 -1,094,277.72
加：投资收益 11,289,296.67
补贴收入
营业外收入 91,047.23
减：营业外支出 414,048.51
四、利润总额 9,872,017.67
减：所得税 2,796,497.35
减：少数股东损益 2,413,159.82
五、净利润 4,662,360.50
加：年初未分配利润 -181,785,738.89
其他转入
六、可供分配的利润 -177,123,378.39
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -177,123,378.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）
八、未分配利润 -177,123,378.39
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单 11,648,241.94
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
4.会计估计变更增加（或减少）
5.债务重组损失
6.其他
上年同期
项目
母公司
一、主营业务收入 40,538.45
减：主营业务成本 83,538.12
主营业务税金及附加 767.65
二、主营业务利润 -43,767.32
加：其他业务利润 8,071.00
减：营业费用
管理费用 5,018,406.63
财务费用 -7,324.34
三、营业利润 -5,046,778.61
加：投资收益 9,874,509.94
补贴收入
营业外收入 66,502.88
减：营业外支出 4.20
四、利润总额 4,894,230.01
减：所得税
减：少数股东损益
五、净利润 4,894,230.01
加：年初未分配利润 -182,290,019.15
其他转入
六、可供分配的利润 -177,395,789.14
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -177,395,789.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）
八、未分配利润 -177,395,789.14
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单 7,907,141.95
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）
4.会计估计变更增加（或减少）
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人：王先龙 主管会计工作的负责人：宋建华 会
计机构负责人：王跃胜
现金流量表
2004年6月30日
会股03表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单
位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,088,469,085.74
收到的税费返还 968,778.03
收到的其他与经营活动有关的现金 165,068,879.63
经营活动产生的现金流入小计 1,254,506,743.40
购买商品、接受劳务支付的现金 1,076,607,273.93
支付给职工以及为职工支付的现金 9,660,004.86
支付的各项税费 11,964,818.39
支付的其他与经营活动有关的现金 196,901,348.97
经营活动产生的现金流出小计 1,295,133,446.15
经营活动产生的现金流量净额 -40,626,702.75
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 55,864.25
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 55,864.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,598,648.18
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 2,598,648.18
投资活动产生的现金流量净额 -2,542,783.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 279,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 279,000,000.00
偿还债务所支付的现金 208,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,308,385.34
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 215,308,385.34
筹资活动产生的现金流量净额 63,691,614.66
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 20,522,127.98
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 63,502.74
加：计提的资产减值准备 310,880.64
固定资产折旧 2,976,856.07
无形资产摊销 41,713.77
长期待摊费用摊销 669,277.34
待摊费用减少（减：增加） -57,029.67
预提费用增加（减：减少） 342,905.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 32,499.83
固定资产报废损失 874.19
财务费用 7,400,067.28
投资损失（减：收益） 18,571.51
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 24,938,242.00
经营性应收项目的减少（减：增加） -70,186,407.84
经营性应付项目的增加（减：减少） -10,360,302.68
其他
少数股东本期收益 3,181,646.59
经营活动产生的现金流量净额 -40,626,702.75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 126,523,299.17
减：现金的期初余额 106,001,171.19
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 20,522,127.98
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 4,460.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 84,709.71
经营活动产生的现金流入小计 89,169.71
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 496,325.52
支付的各项税费 96,878.76
支付的其他与经营活动有关的现金 77,135,820.60
经营活动产生的现金流出小计 77,729,024.88
经营活动产生的现金流量净额 -77,639,855.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 30,199.25
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 30,199.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 30,199.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 130,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 130,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 130,000,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 52,390,344.08
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 -307,818.94
加：计提的资产减值准备 -33,116.44
固定资产折旧 847,185.52
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 35,155.26
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 97,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 54,164.83
固定资产报废损失
财务费用 97,500.00
投资损失（减：收益） -2,906,039.90
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 7,828.18
经营性应收项目的减少（减：增加） -69,507,863.23
经营性应付项目的增加（减：减少） -6,024,350.45
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额 -77,639,855.17
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 59,691,366.63
减：现金的期初余额 7,301,022.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 52,390,344.08
法定代表人：王先龙 主管会计工作的负责人：宋建华 会
计机构负责人：王跃胜
资产减值准备表
2004年6月30日
编制单位：浙江英特集团股份有限公司 单
位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 44,806,644.03 2,093,511.18
其中：应收账款 11,216,611.74 1,675,789.89
其他应收款 33,590,032.29 417,721.29
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 119,531.49
其中：库存商品 119,531.49
原材料
四、长期投资减值准备合计 5,614,940.00
其中：长期股权投资 5,614,940.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 67,236.20
其中：房屋、建筑物
机器设备 67,236.20
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本年转回数 期末余额
一、坏账准备合计 43,630.54 46,856,524.67
其中：应收账款 14,738.27 12,877,663.36
其他应收款 28,892.27 33,978,861.31
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 119,531.49
其中：库存商品 119,531.49
原材料
四、长期投资减值准备合计 1,739,000.00 3,875,940.00
其中：长期股权投资 1,739,000.00 3,875,940.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 67,236.20
其中：房屋、建筑物
机器设备 67,236.20
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
法定代表人：王先龙 主管会计工作的负责人：宋建华
会计机构负责人：王跃胜
利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 45.43 45.45
营业利润 8.27 8.28
净利润 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 -1.98 -1.98
报告期利润 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.3264 0.3264
营业利润 0.0594 0.0594
净利润 0.0006 0.0006
扣除非经常性损益后的净利润 -0.0143 -0.0143
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