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证券代码:000415 证券简称:汇通集团


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新疆汇通(集团)股份有限公司2004年年度报告
报告期 2004-12-31
公告日期 2005-04-26
第一节 重要提示及目录
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
    第一节  重要提示及目录
    重要提示:
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    独立董事郝万禄先生因公务原因未能出席董事会,委托独立董事孙建华先生代为行
使表决权;董事安逸民先生因公务原因未能出席董事会,委托董事刘建文先生代为行使
表决权。
    天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司董事长钟碧城先生、总经理杨天明先生、财务总监周小林先生及财务负责人张
晓慧女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    目  录
    第一节  重要提示及目录
    第二节  公司基本情况简介
    第三节  会计数据和业务数据摘要
    第四节  股本变动及股东情况
    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第六节  公司治理结构
    第七节  股东大会情况简介
    第八节  董事会报告
    第九节  监事会报告
    第十节  重要事项
    第十一节  财务报告
    第十二节  备查文件目录
    第二节  公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称:新疆汇通(集团)股份有限公司
    公司法定英文名称:Xin Jiang Hui Tong(group)Co.,Ltd.
    公司英文名称缩写:HuiTongGroup
    二、公司法定代表人:钟碧城
    三、公司董事会秘书:王乔生
    联系地址:新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
    电      话:(0991)5835644
    传      真:(0991)5852082
    电子信箱:wangqs_0415@sohu.com
    四、公司注册地址:新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
    公司办公地址:新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦
    邮政编码:830000
    公司网址:http://www.huitonggroup.com.cn
    公司电子信箱:0415@163.net
    五、公司选定的信息披露报纸:《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:
    http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处、深圳证券交易所
    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:汇通水利
    股票代码:000415
    七、其他有关资料
    (一)公司首次注册时间:1993年6月30日
    注册地点:乌鲁木齐市黄河路22号
    注册资本:2886.3万元
    变更注册登记情况:
    1、1996年2月8日,变更资本注册登记,
    变更后的注册资本为3750万元;
    2、1996年7月8日,变更资本注册登记,
    变更后的注册资本为5000万元;
    3、1997年8月17日,变更资本注册登记,
    变更后的注册资本为9000万元;
    4、1998年5月29日,变更名称注册登记,
    变更后的名称为“新疆汇通(集团)股份有限公司”;
    5、1999年4月28日,变更资本注册登记,
    变更后的注册资本为11700万元;
    6、1999年12月3日,变更法定代表人和资本注册登记,
    变更后的法定代表人为柳志伟,注册资本为23317.9996万元;
    7、2001年1月22日,变更法定代表人注册登记,
    变更后的法定代表人为刘德平;
    8、2002年12月12日,变更法定代表人注册登记,
    变更后的法定代表人为申屠建中;
    9、2004年9月10日,变更法定代表人注册登记,
    变更后的法定代表人为钟碧城。
    (二)企业法人营业执照注册号:6500002301580
    (三)税务登记号:国税沙字650103228597368
    (四)公司聘请的会计师事务所名称:天职孜信会计师事务所
    办公地址:北京市海淀区车公庄路219号208-210室
    第三节  会计数据和业务数据摘要
    一、二00四年度主要利润指标情况
                                                                         单
位:人民币元
     项                    目                                    金    额
1    利润总额                                               13,486,845.43
2    净利润                                                  9,473,252.39
3    扣除非经常性损益后的净利润                            -34,973,215.81
4    主营业务利润                                          101,480,904.02
5    其他业务利润                                              632,540.70
6    营业利润                                              -20,250,343.37
7    投资收益                                               33,378,638.33
8    补贴收入                                                   35,069.34
9    营业外收支净额                                            323,481.13
10   经营活动产生的现金流量净额                             63,292,221.95
11   现金及现金等价物净增减额                                   55,307.87
    注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额:
                                                                    单位:人
民币元
项                   目                                          金    额
营业外收入                                                     396,808.84
营业外支出                                                      73,327.71
处置长期股权投资产生的收益                                  44,122,987.07
    二、近三年主要会计数据和财务指标
                                                        单位:人民币元
     指    标    项    目                                          2004年
1    主营业务收入                                          348,531,364.27
2    净利润                                                  9,473,252.39
3    总资产                                                991,693,205.86
4    股东权益(不含少数股东权益)                          374,219,462.99
5    每股收益(摊薄)                                              0.0406
     (加权)                                                      0.0406
6    每股净资产                                                     1.605
7    调整后的每股净资产                                             1.316
8    每股经营活动产生的现金流量净额                                 0.271
9    净资产收益率(%)(摊薄)                                      2.53%
     (加权)                                                       2.60%
     指    标    项    目                                    2003年调整前
1    主营业务收入                                          339,458,496.27
2    净利润                                                -84,341,269.04
3    总资产                                              1,434,954,853.38
4    股东权益(不含少数股东权益)                          354,320,730.60
5    每股收益(摊薄)                                             -0.3617
     (加权)                                                     -0.3617
6    每股净资产                                                     1.520
7    调整后的每股净资产                                             1.629
8    每股经营活动产生的现金流量净额                                -0.031
9    净资产收益率(%)(摊薄)                                    -23.80%
     (加权)                                                     -21.27%
     指    标    项    目                                    2003年调整后
1    主营业务收入                                          339,458,496.27
2    净利润                                                -84,341,269.04
3    总资产                                              1,434,954,853.38
4    股东权益(不含少数股东权益)                          354,320,730.60
5    每股收益(摊薄)                                             -0.3617
     (加权)                                                     -0.3617
6    每股净资产                                                     1.520
7    调整后的每股净资产                                             1.629
8    每股经营活动产生的现金流量净额                                -0.031
9    净资产收益率(%)(摊薄)                                    -23.80%
     (加权)                                                     -21.27%
     指    标    项    目                                    2002年调整前
1    主营业务收入                                          257,461,253.71
2    净利润                                                  1,441,800.70
3    总资产                                              1,135,782,866.67
4    股东权益(不含少数股东权益)                          438,647,544.27
5    每股收益(摊薄)                                               0.006
     (加权)                                                       0.006
6    每股净资产                                                     1.881
7    调整后的每股净资产                                             1.843
8    每股经营活动产生的现金流量净额                                -0.597
9    净资产收益率(%)(摊薄)                                      0.33%
     (加权)                                                       0.33%
     指    标    项    目                                    2002年调整后
1    主营业务收入                                          257,461,253.71
2    净利润                                                  1,441,800.70
3    总资产                                              1,135,782,866.67
4    股东权益(不含少数股东权益)                          438,647,544.27
5    每股收益(摊薄)                                               0.006
     (加权)                                                       0.006
6    每股净资产                                                     1.881
7    调整后的每股净资产                                             1.843
8    每股经营活动产生的现金流量净额                                -0.597
9    净资产收益率(%)(摊薄)                                      0.33%
     (加权)                                                       0.33%
    根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求编制的2004年
度利润附表如下:
报告期利润                                         净资产收益率(%)
                                        全面摊薄                加权平均
主营业务利润                               27.12                   27.86
营业利润                                   -5.41                   -5.56
净利润                                      2.53                    2.60
扣除非经常性损益后的净利润                 -9.35                   -9.60
报告期利润                                      每股收益(元)
                                       全面摊薄                  加权平均
主营业务利润                              0.435                     0.435
营业利润                                 -0.087                    -0.087
净利润                                    0.041                     0.041
扣除非经常性损益后的净利润               -0.150                    -0.150
    三、报告期内股东权益变动情况
                      单位:人民币万元
项目                       股本             资本公积             盈余公积
期初数                 23317.9996           9619.5586           5292.2085
本期增加                                    1042.5480             80.2318
本期减少
期末数                 23317.9996          10662.1066           5372.4403
                   法定公益金           未分配利润           股东权益合计
项目                 1745.3057           -2797.6936            35432.0731
期初数                 26.7440            867.0935              1989.8732
本期增加
本期减少             1772.0497           -1930.6001            37421.9463
期末数
    变动原因:1、资本公积增加1042.5480万元,系上海淳大酒店投资管理有限公司2
004年增资产生的股本溢价。
    2、盈余公积增加80.2318万元,系公司按其持股比例分别对公司之控股子公司库尔
勒汇通银泉水务有限公司和湖南汇通实业发展有限公司按其净利润的10%和5%计提法
定盈余公积金和法定公益金。
    第四节  股本变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一)股份变动情况表
                     单位:股
                                                               本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                                     65479306
境内法人持有股份                                                 71743147
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股                                                       76148
高管股                                                               1001
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                              137299602
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                  95880394
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                               95880394
三、股份总数                                                    233179996
                                        本次变动增减(+、—)
                        配股   送股    公积金转股    增发    其他    小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
高管股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
                                                              本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                                    65479306
境内法人持有股份                                                71743147
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股                                                      76148
高管股                                                              1001
4、优先股或其他
未上市流通股份合计                                             137299602
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                 95880394
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                              95880394
三、股份总数                                                   233179996
    (二)股票发行与上市情况
    1、公司近三年无股票发行情况。
    2、现存的内部职工股为公司高管人员所持股份。
    二、股东情况
    (一)报告期末公司股东总数为57259名。
    (二)报告期末公司前十名股东的持股情况
                         股东名称              年初持              年末持
序
                                                 股数                股数
号
1       深圳市淳大投资有限公司               69936343            69936343
2       新疆水利电力建设总公司               65479306            65479306
3       深圳市巨擘网投资有限公司                    0             1806802
4       昆明国际商贸交易中心有限公司                               282900
5       雷利君                                                     240300
6       王泽芳                                                     200000
7       范光远                                                     166209
8       周越                                                       150100
9       赖荣恳                                                     147100
10      白振元                                 126431              126431
                         股东名称            占总股本                类别
序
                                            比例(%)
号
1       深圳市淳大投资有限公司                  29.99              法人股
2       新疆水利电力建设总公司                  28.08              国有股
3       深圳市巨擘网投资有限公司                 0.77              法人股
4       昆明国际商贸交易中心有限公司             0.12              公众股
5       雷利君                                  0.103              公众股
6       王泽芳                                  0.086              公众股
7       范光远                                  0.071              公众股
8       周越                                    0.064              公众股
9       赖荣恳                                  0.063              公众股
10      白振元                                  0.054              公众股
    说明:①公司2003年3月31日收到深圳市淳大投资有限公司函告,该公司因申请流动
资金贷款已将所持有的本公司法人股中的1650万股(占总股本的7.08%)质押给兴业银
行深圳分行中心区支行,期限一年。报告期内该公司按期归还贷款后,上述股份已获解
冻。
    深圳市淳大投资有限公司于2003年10月将持有的本公司法人股中的3640万股(占总
股本的15.61%)质押给中国银行新疆分行,为本公司贷款人民币2700万元提供担保,期
限一年。在本公司按期归还贷款后,上述股份已获解冻。2004年12月,考虑本公司业务
发展需要,深圳市淳大投资有限公司同意继续以持有的上述股份作质押,为本公司向中
国银行新疆分行贷款人民币2700万元提供担保,期限一年。
    ②前10名股东中,法人股股东之间及法人股股东与流通股股东之间不存在关联关系
,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;其他流通股
股东间是否存在关联关系未知,是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人也未知。
    (三)公司控股股东情况
    深圳市淳大投资有限公司成立于1997年,法定代表人:柳志伟,注册资本:12000
万元,经营范围:兴办实业、国内商业、物资供销业、计算机软件的技术开发及经济信
息咨询等。持有本公司69936343股法人股,占总股份的29.99%。
    新疆水利电力建设总公司成立于1956年,法定代表人:安逸民,注册资本:3286万
元,经营范围:水利电力建设、机电设备制造及安装、金属结构件制造和安装等。持有
本公司65479306股国有股,占总股份的28.08%。
    报告期内,控股股东未发生变化。
    公司控股股东的控股股东情况介绍
    深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司,控股股东为自然人柳志伟先生和钟
碧城先生。柳志伟先生,中国国籍,现年37岁,经济学硕士、法学博士。曾任新疆汇通
(集团)股份有限公司总经理、董事长,现任深圳市淳大投资有限公司董事长。钟碧城
先生,中国国籍,现年41岁,工学博士。曾任中国深圳联华发展公司总经理。现任新疆
汇通(集团)股份有限公司董事长。
    新疆水利电力建设总公司是隶属于新疆维吾尔自治区水利厅的国有独资公司。
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    ■■图像■■
    (四)公司前十名流通股股东情况
股东名称(全称)                                     年末持有流通股的数量
昆明国际商贸交易中心有限公司                                       282900
雷利君                                                             240300
王泽芳                                                             200000
范光远                                                             166209
周越                                                               150100
赖荣恳                                                             147100
白振元                                                             126431
方朝新                                                             113500
杨伟斌                                                             109000
赵圩                                                               100200
股东名称(全称)                                  种类(A、B、H股或其它)
昆明国际商贸交易中心有限公司                                          A股
雷利君                                                                A股
王泽芳                                                                A股
范光远                                                                A股
周越                                                                  A股
赖荣恳                                                                A股
白振元                                                                A股
方朝新                                                                A股
杨伟斌                                                                A股
赵圩                                                                  A股
前十名流通股股东之间以及前十名流         前十名流通股股东之间是否存在关联
                                           关系未知,是否属于《上市公司持
通股股东和前十名股东之间关联关系           股变动信息披露管理办法》中规定
                                         的一致行动人也未知。法人股股东与
的说明                                   前十名流通股股东之间不存在关联关
                                           系,也不属于《上市公司持股变动
                                    信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事和高级管理人员的情况
    (一)基本情况
职  务                姓  名                性别                年龄
董事长                钟碧城                  男                  41
副董事长              安逸民                  男                  56
董    事              郭运斌                  男                  41
董    事              刘建文                  男                  38
独立董事              孙建华                  男                  29
独立董事              侍克斌                  男                  47
独立董事              郝万禄                  男                  42
监事会主席            李荣陵                  男                  44
监    事                吴涛                  男                  30
监    事              陈媛玲                  女                  33
总经理                杨天明                  男                  42
副总经理              曹石嵩                  男                  34
副总经理              徐建平                  男                  46
财务总监              周小林                  男                  31
董事会秘书            王乔生                  男                  29
职  务           任期起止日期       年初持股数      年末持股数   变动原因
董事长          2004.5-2005.9                0               0
副董事长        2002.9-2005.9                0               0
董    事       2004.11-2005.9                0               0
董    事        2002.9-2005.9                0               0
独立董事        2003.2-2005.9                0               0
独立董事        2003.5-2005.9                0               0
独立董事        2003.5-2005.9                0               0
监事会主席      2002.9-2005.9             1001            1001
监    事       2004.10-2005.9                0               0
监    事        2002.9-2005.9                0               0
总经理          2002.9-2005.9                0               0
副总经理       2004.10-2005.9                0               0
副总经理        2002.9-2005.9            76146           76146
财务总监       2004.11-2005.9                0               0
董事会秘书     2004.10-2005.9                0               0
    注:公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的情况:
    1、副董事长安逸民先生任新疆水利电力建设总公司总经理;
    2、董事刘建文先生任新疆水利电力建设总公司党委书记兼副总经理;
    3、监事会主席李荣陵先生任新疆昌源水利水电产业集团有限公司副总经理;
    (二)现任董事、监事和高级管理人员的主要经历和在除股东单位外的其他单位的
任职或兼职情况
    1、董事
    董事长钟碧城男,1963年出生,工学博士。曾任中国深圳联华发展公司总经理。现
任新疆汇通(集团)股份有限公司董事长。
    副董事长安逸民男,1948年出生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾在新疆军
区、新疆维吾尔自治区水利厅工作,曾任新疆水利电力建设总公司党委书记。现任新疆
水利电力建设总公司总经理、新疆汇通(集团)股份有限公司副董事长。
    董事郭运斌男,1963年出生,中共党员,法律专业研究生学历。曾任湖南耒阳市小
水镇镇长、耒阳市委干部、中共湖南省委宣传部干部、湖南省侨汇总公司总经理、湖南
医药科技开发有限公司董事长、云南千城阳光文化传播有限公司董事长、北京千城世纪
文化投资有限公司董事长、湖南麓谷医药有限公司董事长兼总经理。现任湖南汇通实业
发展有限公司董事长、新疆汇通(集团)股份有限公司董事。
    董事刘建文男,1966年出生,中共党员,大学学历,工程师。曾在新疆水利水电研
究所、新疆水利厅从事科研管理工作,曾任新疆水利电力建设总公司副总经理、新疆汇
通(集团)股份有限公司副总经理。现任新疆水利电力建设总公司党委书记兼副总经理
、新疆汇通(集团)股份有限公司董事。
    独立董事孙建华男,1975年出生,中共党员,中国注册会计师。1996年7月毕业于
北京交通大学经管学院运输经济系,1999年3月毕业于中国人民银行总行研究生部国际
金融专业,获经济学硕士。曾任申银万国证券公司北京投资银行总部项目经理、中信证
券投资银行总部项目经理、经理、兴业证券投资银行北京总部总经理助理。现任大通证
券执行董事、新疆汇通(集团)股份有限公司独立董事。
    独立董事侍克斌男,1957年出生,中共党员。1982年毕业于新疆八一农学院水利系
农田水利工程专业,获工学学士学位,同年留校任教,先后担任助教、讲师、副教授。
1994年4月毕业于武汉水利电力大学水利土木工程施工专业,获工学硕士学位。1996年
4月毕业于该校水工结构工程专业,获工学博士学位。现任新疆农业大学水利与土木工
程学院院长、新疆汇通(集团)股份有限公司独立董事。
    独立董事郝万禄男,1962年出生,中共党员,北京大学经济学博士后、教授、博士
生导师。兼任中国工业经济研究与开发促进会常务理事、中国经济技术研究咨询中心专
家组成员、国防大学国防经济研究中心常务理事、香港信达国际基金研究所高级研究员
、新疆汇通(集团)股份有限公司独立董事。
    2、监事
    监事主席李荣陵男,1960年出生,中共党员,硕士研究生,工程师。曾任工区主任
、处长、厂长、党委书记、新疆水利电力建设总公司总经理。现任新疆昌源水利水电产
业集团有限公司副总经理、新疆汇通(集团)股份有限公司监事会主席。
    监事吴涛男,1974年出生,中共党员。毕业于新疆职业大学管理专业。曾任职于新
疆新松皮塑制品有限公司广州办事处、乌市宏业皮件厂、乌市虹宇福利总厂。现任新疆
汇通(集团)股份有限公司综合管理部秘书、职工代表监事。
    监事陈媛玲女,1971年出生,经济学学士,中国注册会计师。1994年毕业于江西财
经大学会计系,2001年9月开始攻读上海财经大学会计学在职硕士学位课程。曾任中国
爱地集团公司会计、珠海经济特区赛西系统集成有限公司财务经理。现任新疆汇通(集
团)股份有限公司监事。
    3、高级管理人员
    总经理杨天明男,1962年出生,中共党员,毕业于新疆大学资源环境学院自然地理
学专业,研究生学历,提高待遇高级工程师。曾任吐鲁番水文水资源勘测大队队长、头
屯河流域管理处党委副书记、处长、新疆汇通(集团)股份有限公司副董事长、新疆昌
源水利水电产业集团有限公司副董事长、新疆水利电力建设总公司总经理、副总经理。
现任新疆汇通(集团)股份有限公司总经理。
    副总经理曹石嵩男,1970年出生,毕业于东北财经大学投资经济管理系,获经济学
学士学位,有律师资格。曾任职于中国建设银行苏州分行、苏州工业园区管理委员会、
苏州德富信律师事务所。现任新疆汇通(集团)股份有限公司副总经理。
    副总经理徐建平男,1958年出生,中共党员,研究生学历,提高待遇高级工程师。
曾任新疆水利电力建设总公司工程指挥、经理办公室主任、总经理助理、副总经理、新
疆汇通(集团)股份有限公司董事兼副总经理、新疆汇通水利电力工程建设有限公司董
事长。现任新疆汇通(集团)股份有限公司副总经理。
    财务总监周小林男,1973年出生,1995年毕业于中央财经大学金融专业。曾任教于
上海金融学院会计系,曾任职于上海浦东国有资产管理有限公司财务管理部、资产管理
部从事财务审计及资产管理工作,历任新疆汇通(集团)股份有限公司财务部经理、职
工代表监事、代理财务总监。现任新疆汇通(集团)股份有限公司财务总监。
    董事会秘书王乔生男,1975年出生,大学学历,1998年毕业于郑州工业大学,获工
学学士学位。曾任职于北京化工设计院、北京美禾集团、亚讯集团,先后从事工程管理
、项目管理及企业管理工作。现任新疆汇通(集团)股份有限公司董事会秘书。
    (三)年度报酬情况
    在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬按公司工资标准及股东大会有关决
议执行。(按现任高管人员实际情况统计)
                                                                 单位:人民
币元
年度报酬总额                                                       512059
金额最高的前三名董事的报酬总额                                     145700
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额                             258209
独立董事津贴                                             60000元/人(年)
独立董事其他待遇                             依法规及《公司章程》行使职权
                                                 时所需费用,由公司承担。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名                                 无
报酬区间                                                             人数
5000-30000(含)                                                       7
30000-60000(含)                                                        4
60000-90000(含)                                                        3
90000以上                                                               1
    (四)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
    1、董事变动情况
    因工作变动,陆渊先生辞去公司董事职务,经公司2003年年度股东大会审议通过,
选举钟碧城先生为公司第四届董事会董事。
    因个人身体原因,申屠建中先生辞去公司董事长职务,经公司董事会2004年第四次
临时会议审议通过,选举钟碧城先生为公司第四届董事会董事长。
    因工作变动,申屠建中先生辞去公司董事职务,经公司董事会2004年第七次临时会
议及2004年第一次临时股东大会审议通过,选举郭运斌先生为公司第四届董事会董事。
    2、监事变动情况
    因工作变动,贺红春先生辞去公司第四届监事会职工代表监事职务,经公司职工代
表会议审议通过,选举周小林先生作为职工代表出任公司第四届监事会监事。
    因工作变动,周小林先生辞去公司第四届监事会职工代表监事职务,经公司职工代
表会议审议通过,选举吴涛先生作为职工代表出任公司第四届监事会监事。
    3、高级管理人员变动情况
    因工作变动,丁达先生辞去公司副总经理职务,经公司董事会2004年第一次临时会
议审议通过。
    因工作变动,常锋先生辞去公司财务总监职务,改任董事长助理,经公司第四届董
事会第五次会议审议通过,由财务部经理周小林先生暂行代理公司财务总监职务。
    因工作变动,胡敏辉先生辞去公司董事会秘书职务,经公司董事会2004年第七次临
时会议审议通过,聘任王乔生先生为公司董事会秘书。
    经公司董事会2004年第七次临时会议审议通过,聘任曹石嵩先生为公司副总经理。
    经公司董事会2004年第八次临时会议审议通过,聘任周小林先生为公司财务总监。
    二、公司员工情况
    公司现有员工1007人,其中生产人员284人,销售人员112人,技术人员420人,财
务人员76人,行政人员115人,上述人员大专以上学历535人。公司需承担费用的离退休
职工60人。
    第六节  公司治理结构
    一、公司治理情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的
要求,结合公司实际情况,进一步完善公司法人治理结构,加强各项规章制度的建设,
推动公司现代企业制度建设,力求规范运作、健康发展。
    1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位
,确保所有股东能够充分行使自己的权利;公司能够严格按照《股东大会规范意见》及
制订的《公司股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会,使股东充分行使表决权
。
    2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接
干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完
全分开,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    3、关于董事和董事会:公司严格依照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。报
告期内,公司董事会成员进行了更换,选举钟碧城先生为公司董事长、郭运斌先生为公
司董事,新任董事承诺遵守相关法律法规和《公司章程》及公司相关议事规则的规定,
认真履行自身职责,高效运作,科学决策;董事会的人数和人员构成符合法律、法规的
要求;董事会制定了《董事会议事规则》及《独立董事制度》,董事能够以认真负责的
态度出席董事会和股东大会,认真学习有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责
任,并能认真履行其职责。
    4、关于监事和监事会:报告期内,公司监事会成员进行了更换,公司职工代表大
会选举吴涛先生为公司职工代表监事,新任监事承诺遵守相关法律法规和《公司章程》
及公司相关议事规则的规定,积极开展工作;监事会的人数和人员构成符合法律、法规
的要求;监事会制定了《监事会议事规则》;监事能够认真履行自己的职责,本着对股
东负责的精神,对公司重大事项、财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的
合法合规性进行监督。
    5、关于绩效评价与激励约束机制:公司新成立了审计考核部,并在此组织保障的
基础上,建立了相应的考核激励机制及审计、考核等内控制度体系,对公司及各成员公
司的经营情况及人员任职情况进行审计、监督;公司将进一步完善董事、监事和经理人
员的绩效评价标准与激励约束机制;经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定
和公司利益的要求。
    6、关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者
等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。
    7、关于信息披露与透明度:公司制定了《信息披露制度》,指定董事会秘书负责
信息披露工作,接待股东来访和咨询,及时准确地向证监会派出机构、交易所报告有关
情况;公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露
有关信息。
    8、关于投资者关系管理:公司根据中国证监会下发的《关于推动上市公司加强投
资者关系管理工作的通知》,制定并经董事会审议通过了《投资者关系管理工作制度》
,将董事会秘书室设立为专门的投资者关系管理部门,开展公司投资者关系管理事务。
通过电话、电子邮件、接待来访等方式的投资者关系活动,加强公司与投资者之间的信
息交流,帮助投资者全面、完整、真实、准确地了解和掌握公司的经营状况;对公司网
站进行了重建,在公司网页新开辟了“投资者信息反馈信箱”窗口,将公司在报纸及巨
潮网站披露的公告及产业经营情况等信息公布在公司网站上,使投资者随时了解公司最
新动向;与媒体及中介机构保持经常性的联系,增进广大投资者和社会各界对公司的关
注度。通过与投资者进行多方位的沟通,搭建了公司与投资者之间的良性互动平台,在
公司与投资者的共同努力下,促进公司朝着良性的轨迹运行。
    9、其他
    为有效落实公司战略目标,推动公司的投资与融资工作,以实现公司资本的合理利
用,公司新设了投融资委员会,制定了《投融资委员会议事规则》、《投融资委员会办
公室职责》,对公司的对外投资活动进行决策并负责执行,统筹安排公司的融资活动。
    为了突出主业并规范公司招、投标活动,维护公司利益,提高经济效益,保证项目
质量,公司新设工程招投标委员会,出台了《投标招标管理办法》,对公司招标投标活
动进行统一管理。
    目前公司治理结构实际状况基本符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件
的要求。
    新的一年,公司将继续根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规的
要求,加强规范治理工作,逐步完善各项制度,使公司规范运作提高到新的水准。
    二、独立董事履行职责情况
    报告期内,公司三名独立董事能够根据法律、法规、本公司《章程》和《独立董事
制度》赋予的职责,认真履行诚信勤勉义务,出席公司召开的董事会、股东大会,审议
公司季度报告、半年度报告、年度报告,积极参与公司重大决策,在公司重大资产出售
、董事的选举、高级管理人员的聘任等事项中发表了独立意见,保持其独立性,切实维
护了公司及中小股东的利益;同时,独立董事以其丰富的专业经验,在公司的发展战略
及规范运作等方面提出许多参考意见和合理化建议,对公司的经营和发展起到了极大的
促进作用。
    独立董事出席董事会的情况
独立董事             本年应参加         亲自出席                 委托出席
姓名                 董事会次数          (次)                    (次)
孙建华                   10                9                            1
侍克斌                   10                7                            1
郝万禄                   10                10                          —
独立董事              缺席                                           备注
姓名                 (次)
孙建华                  —                                       因公出差
侍克斌                  2                                        因公出差
郝万禄                  —
    独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事                  提出异议的事项               提出异议的具体内容
姓名
            关于新疆汇通水利电力工程建设         公司经营班子建议依据中介
            有限公司将所持上海淳大酒店投         机构评估的公允价作为交易
            资管理有限公司股权转让给上海       价格进行转让,该独立董事同
侍克斌            天臻实业有限公司的议案       意转让意向,但认为交易价格
            关于公司出让所持上海淳大酒店       偏低,建议公司在正式出售淳
              投资管理有限公司股权的议案       大酒店股权时,尽可能的提高
                                                               交易价格。
独立董事                                                             备注
姓名
                                                      上述议案经2004年4月
                                                     13日公司召开的董事会
                                                     2004年第三次临时会议
侍克斌                                                 及2004年10月25日召
                                                       开的董事会2004年第
                                                       七次临时会议审议通
                                                             过,已执行。
    三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到“五分开”,具
有独立完整的业务及自主经营能力。
    1、业务方面,公司拥有完整的营销体系和独立的自主经营能力,并与控股股东无
任何竞争关系,完全独立于控股股东,
    2、人员方面,公司建立了完善的人力资源管理体系及薪酬管理制度,劳动、人事
及工资管理完全独立,公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级
管理人员均在公司领取薪酬。
    3、资产方面,公司与控股股东之间的产权关系明确,拥有独立的资产产权,生产
系统和配套设施。
    4、机构方面,公司设立了规范的独立于控股股东的组织机构体系,经营办公场所
独立于控股股东。
    5、财务方面,公司设立独立的财务部,建立了规范的财务管理制度和完整独立的
财务核算体系,公司拥有独立的银行帐户,依法单独纳税。
    四、报告期内公司积极着手研究制定高级管理人员的考评及激励办法与标准,尚未
实施。
    第七节  股东大会情况简介
    一、股东大会情况
    报告期内公司共召开2次股东大会,会议内容摘要如下:
    (一)2003年年度股东大会
    公司董事会于2004年4月26日在《证券时报》刊登了关于召开公司2003年年度股东
大会的通知。公司于2004年5月27日在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训中心召
开了2003年年度股东大会,参加会议的股东及授权代表3名,代表股份13722.2451万股
,占公司股份总数23317.9996万股的58.85%,符合《公司法》和本《公司章程》的有关
规定。大会股东以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列事项:
    1、公司2003年度董事会工作报告
    2、公司2003年度监事会工作报告
    3、公司2003年年度报告正文及摘要
    4、公司2003年度财务决算报告
    5、公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案
    公司2003年度不实施利润分配,也不实施公积金转增股本。
    6、关于续聘会计师事务所的议案
    续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务会计报告审计机构,审计
费用的支付标准授权公司经理会与之协商决定。
    7、关于对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案
    8、关于公司2003年度计提各项准备的议案
    9、关于更换董事的提案
    因工作变动,陆渊先生申请辞去公司董事职务,选举钟碧城先生为公司第四届董事
会董事。
    此次股东大会决议公告刊登在2004年5月28日的《证券时报》上。
    (二)2004年第一次临时股东大会
    公司董事会于2004年10月27日在《证券时报》刊登了关于召开公司2004年第一次临
时股东大会的通知。公司于2004年11月29日在乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦八楼培训
中心召开了2004年第一次临时股东大会,参加会议的股东及授权代表3名,代表股份13
722.2451万股,占公司股份总数23317.9996万股的58.85%,符合《公司法》和本《公司
章程》的有关规定。大会股东以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列事项:
    关于公司股东提名郭运斌先生为公司第四届董事会董事的议案
    因工作变动,申屠建中先生申请辞去公司董事职务,选举郭运斌先生为公司第四届
董事会董事。
    此次股东大会决议公告刊登在2004年11月30日的《证券时报》上。
    二、选举、更换公司董事、监事情况
    详见“第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、(四)报告期内离任的董
事、监事、高级管理人员姓名及离任原因”。
    第八节  董事会报告
    一、报告期整体经营情况的讨论与分析
    2004年是极为不平常的一年,公司面临国家宏观调控、银行信贷紧缩、上年严重亏
损造成公司信誉低下等三重不利局面,董事会以在困难时期维护公司资金链为短期目的
、以增强公司持续发展能力为长期目标,大胆、果断对公司进行了实质性的产业结构调
整,确立了“立足新疆、立足水利、瘦身疆外”的战略方针,并通过几次董事会的决议
加以细化,这些决议通过经营班子进行具体落实后,既实现了公司急需回笼现金的短期
目标,同时也初步实现了突出主业、优化结构的战略设想。在积极推进战略调整的过程
中,公司已将主营业务明确定位为以“水”为核心的水电行业——并按“一长一短”两
条主线进行布局:以水利水电施工业务作为公司的短线业务,力争近三年(包括本年在
内)实现水利水电工程施工、金属结构安装方面业务量、利润额年均增长率均保持40%
以上;以城市供水等作为公司的长线业务,为公司的持续稳定发展提供支持,力争近三
年业务量、利润额年均增长率保持25%以上。在此方针确立的基础上,公司一方面努力
强化、细化经营管理,通过内部挖潜,节能降耗等措施,控制费用支出,降低经营成本
,提升各项业务盈利能力;另一方面建立了公司长期战略目标体系,坚持“主业先行,
现金为王”的经营理念,将所有的新增资源以及大部分盘活资源集中到以水为核心的主
业中去;第三,在组织体系上配合公司的产业结构调整:新设了审计考核部、投融资委
员会和招投标委员会,以此提升公司的运营效率及加强公司内控机制。
    报告期内公司实现了主营业务收入34853.14万元,较去年增长了2.67%,主营业务
利润10148.09万元,较去年增长了93.90%,净利润为947.33万元,较去年增长了111.2
3%,实现了扭亏为盈。
    (一)主营业务的范围及其经营状况
    公司主营业务为工程承包与施工、基础设施投资、房地产、生物医药等。
    1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况
    报告期内,公司实现主营业务收入34853.14万元,主营业务利润10148.09万元,净
利润947.33万元。收入与利润构成情况如下:
    (1)主营业务分行业情况:
                                                                     单位:
人民币万元
   行业分类          水利工程施工                    城市水务及节水
                    金额      比重%           金额                比重%
主营业务收入      11599.99     33.28        2932.86                  8.41
主营业务利润      1061.88      10.46        1569.54                 15.47
   行业分类             教育产业                         医药
                     金额      比重%           金额               比重%
主营业务收入       1589.95      4.56         6679.86                19.17
主营业务利润       1133.97      11.17         558.62                 5.50
   行业分类                                          酒店业
                                         金额                      比重%
主营业务收入                         11813.98                       33.90
主营业务利润                          5731.51                       56.48
    (2)主营业务分地区情况:
        单位:人民币万元
项       目                  新疆地区                     湖南地区
                         金额         比重%         金额         比重%
主营业务收入           14764.21        42.36        8274.94        23.74
主营业务利润           2725.22         26.85        1691.36        16.67
项       目                                            上海地区
                                           金额                    比重%
主营业务收入                            11813.98                    33.90
主营业务利润                             5731.51                    56.48
    2、主营业务经营情况
单位名称         新疆汇通水力电力工                 汇通银泉水务公司及
                    程建设有限公司                  旱地龙腐植酸公司
行业分类             水利工程施工                     城市水务及节水
                    金额      比重%           金额                比重%
主营业务收入      11599.99     33.28        2932.86                  8.41
主营业务利润      1061.88      10.46        1569.54                 15.47
净利润             912.02      96.27         857.88                 90.56
单位名称      湖南汇通实业发展       麓谷医药公司       淳大酒店管理有限
                  有限公司                                    公司
行业分类          教育产业               医药                酒店业
               金额      比重%     金额      比重%     金额      比重%
主营业务收入 1589.95      4.56    6679.86     19.17    11813.98     33.90
主营业务利润 1133.97      11.17    558.62      5.50     5731.51     56.48
净利润        112.32      11.86   -564.46    -59.58      -99.44    -10.50
    水利工程施工公司坚持立足新疆、立足水利,做优做强工程施工主业,抓住基建市
场快速发展的良好机遇,充分发挥公司在水利水电的行业优势,调动内外部资源优势,
积极承揽工程项目,相继在沈阳圣世豪林广场工程项目、新疆“500”受水区渠道工程
、察和特水库工程、岳普湖老卡纳干渠防渗改造工程、苏库恰克水库除险加固工程、叶
城吐古其防渗改造工程等多个工程项目中中标,新签订各类工程合同13亿元,为公司前
10年来工程量的总和,进一步巩固和提升了公司在水利电力工程施工及基础设施投资的
行业地位。2004年,公司承揽建设了“635”部分土建及金结制安工程、伊犁恰甫其海
110KV线路及变电所工程、小洼槽钢管制安工程、新疆节水灌溉项目阜康渠道工程河沟
哇灌工程、喀什地区永安坝水库除险加固工程、农一师上游水库除险加固工程等工程项
目,已完成工程项目合格率达100%。公司承建的“三个泉”倒虹吸工程工程质量优良,
在额尔齐斯河流域开发建设管理局组织的60多家施工企业的年度“优秀施工企业”评选
中以名列第二的综合成绩赢得了“优秀施工企业”的光荣称号,并多次受到自治区领导
及水利厅、建管局领导的表扬。此外,公司今年首次承揽了云南龙马电站的金结安装工
程和哈萨克斯坦的闸门制造工程,标志着公司的金属结构制造已走出新疆,迈向国际市
场。报告期内实现主营收入11599.99万元,主营利润1061.88万元,净利润912.02万元
。
    城市水务及节水公司以库尔勒市创建国家环保模范城市为契机,积极推进完善城市
供水基础建设,全力致力于提高管网覆盖率和用水普及率,全年累计完成总计长达197
40米的供水管线铺设及改扩建,使城市供水基础设施紧跟城市发展规划,不断满足全市
的社会经济发展需要;同时通过推动封井接水进程,努力扩大用户,开发重点用户增长
区域,全年新增用户289个;公司中心化验室顺利取得了新疆自治区质量技术监督局的
计量认证书,具备了按国家标准开展水务检测服务的能力,为增强水质化验的权威性、
公正性和逐步走向市场,扩大公司的经济效益和加入全国水质监测网奠定了基础。报告
期内完成售水量1806万吨,较上年增加了345万吨,增长了23.61%,实现主营收入2133
.57万元,主营利润1060.12万元,净利润778.70万元。
    针对市场需求,公司加大了腐植酸新产品研发力度,生产开发出生态钙、生态粉、
有机生态肥、番茄专用肥、喷灌专用肥、新棉丰、枣树专用叶面肥、腐植酸钾等十几种
适销对路的腐植酸新产品,其中腐植酸钾取得了国家免税的税收优惠政策。在巩固现有
市场的同时,公司积极调整营销模式,加大市场的推广和宣传力度,将销售区域扩大到
山东、河北、黑龙江、辽宁、山西、安徽、新疆东疆和南北疆等地区,提高了产品的知
名度。报告期内生产各类产品1675.54吨,销售产品1310.95吨,实现主营收入799.29万
元,主营利润509.42万元,净利润79.18万元。
    教育产业2004年,湖南的房地产产业保持了稳步发展的态势:湖南汇通自去年完成
了南方大学校园一期工程的建设,本年又相继启动了二期工程建设,同时全力协助推进
学校的招生工作,并通过加强学校专业建设、拓宽学校专业方向,使生源得到进一步扩
大;公司与湖南大学合作建设湖南大学法学院,其硬件设施已进入国内一流水平,其综
合实力也排在全国前列,预期未来会有较好的投资收益。
    医药麓谷医药继取得了批发和零售的GSP认证证书后,又获得了“注射用长春西汀
”产品的全国唯一专有总经销资格,现已跻身湖南省内五家医药储备企业之一。报告期
内实现主营收入6679.86万元。公司所拥有的MT(金属硫蛋白)专利技术因一直未取得
国家卫生部的全面许可,致使MT产品的生产与开发长时间处于停顿状态,从而造成经营
状况不佳,并且出现较大经营亏损。为降低经营成本,防范经营风险,公司及时整合了
生物医药业务,并果断退出了MT(金属硫蛋白)产业。
    酒店业上海淳大酒店在上海酒店业竞争异常激烈的情况下,采取各种方式提高品牌
的知名度,取得了一定的社会效益和经济效益。2004年客房入住率达68.45%,实现营
业收入11813.98万元,主营利润5731.51万元,净利润-99.44万元。
    (二)主要控股公司的经营情况及业绩
    公司主要控股公司有新疆汇通水利电力工程建设有限公司、库尔勒汇通银泉水务有
限公司、新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司、湖南汇通实业发展有限公司、湖南桔子洲头
国际文化旅游发展有限公司。
    新疆汇通水利电力工程建设有限公司主要从事各种类型水利电力工程、房屋建筑工
程、装饰装修工程、送变电工程、各类管道工程的施工与服务及建筑钢结构工程、金属
结构件的制作与安装。注册资本人民币10000万元,总资产12850.67万元,净资产8856
.23万元。报告期内实现主营收入11599.99万元,主营利润1061.88万元,净利润912.0
2万元。
    库尔勒汇通银泉水务有限公司主要从事库尔勒市的城市供水,注册资本人民币117
00万元,总资产13752.94万元,净资产12886.68万元。报告期内,该公司完成售水量1
806万吨,实现主营收入2133.57万元,主营利润1060.12万元,净利润778.70万元。
    新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司主要从事腐植酸产品的生产与销售,注册资本
人民币2753万元,总资产4566.95万元,净资产1887.57万元。报告期内销售产品1310.
95吨,实现主营收入799.29万元,主营利润509.42万元,净利润79.18万元。
    湖南汇通实业发展有限公司主要从事教育房地产开发租赁经营和实业投资,注册资
本人民币8000万元,总资产23800.87万元,净资产8428.99万元。报告期内实现主营收
入1589.95万元,主营利润1133.97万元,净利润112.32万元。
    湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司主要从事桔子洲的旅游开发和经营管理,
注册资本人民币10000万元,总资产11873.48万元,净资产10000.00万元。由于桔子洲
的开发与建设方案尚未获得国家及当地政府相关部门的批准,故报告期内项目的筹建工
作仍无实质性进展。
    (三)主要供应商、客户情况
    1、前五名供应商采购金额合计1609.69万元,占采购总额比重的24.09%。
    2、前五名销售客户销售金额合计2616.92万元,占销售总额比重的25.86%。
    (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    问题与困难:
    1、受国家宏观经济调控政策及新疆“德隆”事件的影响,公司所面临的融资形势
严峻。
    2、公司各产业之间专业跨度较大,产业结构仍需进一步调整和优化。
    解决方案:
    1、调动各种积极因素,探索新的融资渠道和方式,尽快建立起公司完善的资金筹
措渠道。
    2、排除各种阻力,继续本年已进行中的产业战略重组,果断退出与涉“水”关联
度不高的产业,落实以“水”为核心的战略实施。
    (五)公司未公开披露过本年度盈利预测及经营计划。
    二、报告期内公司投资情况
    1、报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报告期内使用的情形
。
    2、报告期内无非募集资金投资的重大项目。
    三、报告期内公司财务状况
    (一)财务状况分析
    根据天职孜信会计师事务所对公司2004年度财务审计结果,截止2004年12月31日,
主要财务指标情况如下:
                                                                     单位:
人民币元
项     目                           2004年                         2003年
总资产                      991,693,205.86               1,434,954,853.38
长期负债                     57,396,487.24                 246,440,000.00
股东权益                    374,219,462.99                 354,320,730.60
主营业务收入                348,531,364.27                 339,458,496.27
主营业务利润                101,480,904.02                  52,337,415.86
净利润                        9,473,252.39                 -84,341,269.04
现金及现金等价物净增加额         55,307.87                 -13,974,880.15
                           增减比率                          变动原因说明
项     目                   -30.89%                        见“原因分析”
总资产                      -76.71%                        见“原因分析”
长期负债                      5.62%                              盈利形成
股东权益                      2.67%        水务、工程施工及酒店业收入增加
主营业务收入                 93.90%                                  同上
主营业务利润                111.23%                        见“原因分析”
净利润
现金及现金等价物净增加额    100.40%
    原因分析:报告期内资产、负债减少,主要原因为:报告期内分别转让了上海天海
有限责任公司、上海淳大投资管理有限公司、湖南麓谷生物技术有限公司的股权,其资
产、负债不再纳入合并范围所致。
    2004年度公司净利润与上年同期相比有大幅度增涨,主要有三个原因:一是上年度
计提了为新疆啤酒花股份有限公司贷款担保预计损失,本年度无此项;二是公司在工程
承包及城市供水核心业务方面利润增长喜人;三是公司为调整结构、回笼现金而出让公
司部分控股子公司的股权也对利润有所贡献。
    (二)本报告期内,公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的情况及解决措
施
    2005年1月12日,经新疆啤酒花股份有限公司债权人委员会与公司协商达成以下承
诺:公司为新疆啤酒花股份有限公司全部担保责任按2004年9月30日贷款本金余额的10
%承担债务。上述承担债务款应该在《担保债务重组协议》生效后三个工作日内支付1
65万元,生效后12月内支付330万元,生效后24个月内支付330万元,生效后36个月内支
付275万元。公司放弃对新疆啤酒花股份有限公司的追偿权,同时不再承担对新疆啤酒
花股份有限公司11000万元的担保责任。若《担保债务重组协议》生效后,公司对外担
保总额将降至1500万元。
    公司今后将本着审慎经营的原则,防范和化解投资风险,把风险控制到最小限度以
内。
    四、报告期内,公司生产经营环境以及宏观政策、法规对公司的影响
    1、经新疆自治区国税局批复,汇通水务将享受三年企业所得税全免的西部大开发
税收优惠政策。
    2、随着居民生活水平和生活质量的提高,国民环保意识不断加强,将有利于公司
开展业务,提高市场占有率。
    五、新年度经营计划
    1、排除各种阻力,继续本年已进行中的产业战略重组,果断退出与涉“水”关联
度不高的产业,将资源逐步集至以“水”为核心的主营业务中,落实以“水”为核心的
战略实施。
    2、在总结公司在城市供水行业发展方面积累的经验的基础上,继续加大对水务市
场的开拓力度,并争取在城镇水务投资方面有大的突破,扩大公司水务产业的经营规模
,提升公司的核心竞争力。
    3、充分利用公司丰富的施工经验、良好的市场声誉和国家水利水电工程施工总承
包壹级企业资质,以切实有效的措施调动股东、政府及各级各类职工的积极性,加大区
域及国内市场占有份额,拓展国际市场的发展空间,使公司能够真正成为中国水电行业
有较大影响的施工公司。
    4、落实投资者关系管理工作,不断提高信息披露质量,切实履行信息披露义务,
保证信息披露的真实性、准确性和完整性;加强董事会自身建设,不断提高决策水平,
做到慎重决策、勇于负责。
    5、继续完善公司内部管理体系和各项制度,尤其把流程再造、绩效考核和薪酬激
励机制及内控机制等三个方面作为管理突破重点。
    6、加大人才引进培养力度,尤其水务管理投资和施工工程技术类的高级人才的引
进与培养,将人力资源战略与公司整体战略结合起来并服务于它。
    六、董事会日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    报告期内共召开10次董事会,会议内容摘要如下:
    (1)2004年1月7日,以信函通讯方式召开董事会2004年第一次临时会议。会议审
议并通过了关于丁达先生辞去公司副总经理职务的议案;关于制定《投资者关系管理制
度》的议案。
    (2)2004年3月19日,以信函通讯方式召开董事会2004年第二次临时会议。会议审
议并通过了关于新疆汇通水利电力工程建设有限公司出让所持上海淳大酒店投资管理有
限公司股权的议案。
    (3)2004年4月13日,以信函通讯方式召开董事会2004年第三次临时会议。会议审
议并通过了关于新疆汇通水利电力工程建设有限公司将所持上海淳大酒店投资管理有限
公司股权转让给上海天臻实业有限公司的议案;关于公司出让所持上海淳大酒店投资管
理有限公司股权的议案。
    (4)2004年4月21日,召开第四届董事会第五次会议。会议审议并通过了公司200
3年度董事会工作报告;公司2003年度总经理工作报告;公司2003年年度报告正文及摘
要;公司2003年度财务决算报告;关于公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案;
公司2004年第一季度报告;关于续聘会计师事务所的议案;关于对新疆啤酒花股份有限
公司担保计提预计负债的议案;关于公司2003年度计提各项准备的议案;关于公司高管
人员变动的议案;关于召开公司2003年年度股东大会的议案。
    (5)2004年6月11日,召开董事会2004年第四次临时会议。会议审议并通过了关于
申屠建中先生辞去公司董事长的议案;关于选举公司董事长的议案。
    (6)2004年6月26日,以信函通讯方式召开董事会2004年第五次临时会议。会议审
议并通过了关于公司出让所持上海天海有限责任公司股权的议案;关于新疆汇通水利电
力工程建设有限公司出让所持上海天海有限责任公司股权的议案;关于公司出让所持湖
南麓谷生物技术有限公司股权的议案。
    (7)2004年8月3日,召开第四届董事会第六次会议。会议审议并通过了公司2004
年半年度报告正文及摘要。
    (8)2004年10月21日,召开董事会2004年第六次临时会议。会议审议并通过了公
司2004年第三季度报告。
    (9)2004年10月25日,召开董事会2004年第七次临时会议。会议审议并通过了关
于申屠建中先生辞去公司董事职务的议案;关于公司股东提名郭运斌先生为公司第四届
董事会董事的议案;关于胡敏辉先生辞去公司董事会秘书职务的议案;关于聘任王乔生
先生为公司董事会秘书的议案;关于聘任曹石嵩先生为公司副总经理的议案;关于审议
上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让协议的议案;关于召开公司2004年第一次临时
股东大会的议案。
    (10)2004年11月4日,以信函通讯方式召开董事会第八次临时会议。会议审议并
通过了关于聘任周小林先生为公司财务总监的议案。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    (1)根据2003年年度股东大会决议,陆渊先生辞去公司董事职务,选举钟碧城先
生为公司第四届董事会董事。
    (2)根据2003年年度股东大会决议,董事会续聘天职孜信会计师事务所为公司20
04年度财务会计报告审计机构。
    (3)根据2004年第一次临时股东大会决议,申屠建中先生辞去公司董事职务,选
举郭运斌先生为公司第四届董事会董事。
    七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认,公司2004年度实现净利润
9,473,252.39元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,公司的控股子公司分别按净
利润的10%提取法定盈余公积金,合计534,878.47元,按净利润的5%提取法定公益金
,合计267,439.23元。扣除上述提取的公积金和公益金后加上2004年度未分配利润-27
,976,936.03元,公司本年度可供股东分配的利润为-19,306,001.34元。考虑到公司的
实际情况,公司拟决定对2004年度利润分配及公积金转增股本做出如下具体预案:不分
配,不转增。
    公司2004年度虽实现盈利,但因公司2003年度出现亏损,可供分配的利润为负数,
因此公司本年度未提出现金利润分配预案。
    独立董事对公司董事会未作出现金利润分配预案的原因的独立意见:
    公司本年度虽然盈利但不分配符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,没有损
害广大股东特别是中小股东的利益,符合公司发展的基本要求。
    八、天职孜信会计师事务所有限公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明。
    2004年度大股东及关联方资金占用和对外担保情况汇总表及说明
    新疆汇通(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)按照中国证监会证监发(
2003)56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》的相关规定及新证监局[2005]16号《关于进一步做好2004年度年报工作的通知》的
具体要求,对本公司截止2004年12月31日大股东及其他关联方资金占用和对外担保情况
说明如下:
    一、大股东及关联方资金占用情况
    1、本公司大股东深圳市淳大投资有限公司不存在占用本公司资金的情况。
    2、其他关联方资金占用情况如下:
    (1)上海恒嘉美联科技发展有限公司与本公司属受同一母公司(即深圳市淳大投
资有限公司)控制的子公司,因而被确认为本公司的关联方。上海恒嘉美联科技发展有
限公司占用本公司的资金主要通过占用公司的往来资金实现的,其资金占用主要系欠付
的本公司委托上海恒嘉美联科技发展有限公司代付上海联洋土地发展有限公司C4地的土
地款。截止2003年12月31日上海恒嘉美联科技发展有限公司占用本公司资金余额为人民
币39,736,821.20元,由于上海淳大酒店投资管理有限公司本年因转让不再纳入合并范
围致使年初上海恒嘉美联科技发展有限公司占用本公司的资金余额减少4,097,350.00元
,经上述合并范围的变化该公司年初占用本公司资金余额为人民币35,639,471.20元。
全年借方无新增发生额,全年贷方累计发生额为人民币2,000,000.00元,其中当年偿还
金额为人民币2,000,000.00元;当年净增加额为人民币-2,000,000.00元,截止2004年
12月31日资金余额为人民币33,639,471.20元。上海恒嘉美联科技发展有限公司偿还往
来欠款均以货币资金支付。
    (2)上海浦东科创投资管理有限公司系本公司之联营公司,本公司持有其19.5%的
股权,因而被确认为本公司的关联方。上海浦东科创投资管理有限公司占用本公司的资
金主要系欠付的往来款。截止2003年12月31日上海浦东科创投资管理有限公司占用本公
司资金余额为34,501,029.70元,由于原控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司本年因
转让不再纳入合并范围致使年初上海浦东科创投资管理有限公司占用本公司的资金余额
减少1,029.70元,经上述合并范围的变化该公司年初占用本公司资金余额为人民币34,
500,000.00元。全年借方无新增发生额,全年贷方累计发生额为人民币3,448,000.00元
,当年净增加额为人民币-3,448,000.00元,截止2004年12月31日资金余额为人民币31
,052,000.00元。上海浦东科创投资管理有限公司欠付本公司往来款系通过债务重组实
现的,2004年12月本公司与上海浦东科创投资管理有限公司、洋浦吉晟实业有限公司签
署债务重组协议,协议约定上海浦东科创投资管理有限公司将其所欠本公司债务转付洋
浦吉晟实业有限公司,从而减少本公司欠洋浦吉晟实业有限公司债务,此项债务重组金
额为人民币3,448,000.00元。
    (3)2004年1月,袁隆平农业高科技股份有限公司将其持有的湖南麓谷生物技术有
限公司29.5%的股权以2902.8万元的价格转让给本公司之控股子公司湖南汇通实业发展
有限公司。同年12月8日,本公司将持有的原控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司62
.5%的股权以3050万元的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司。经上述股权转让后,
湖南麓谷生物技术有限公司成为本公司之参股子公司,本公司持有其29.5%的股权,因
而被确认为本公司关联方。湖南麓谷生物技术有限公司占用本公司的资金主要系欠付的
往来款。由于该公司的资金占用系年末股权转让不纳入合并范围形成的,故其仅存在年
末余额的影响,未体现全年借贷方发生额,截止2004  年12月31日湖南麓谷生物技术有
限公司占用本公司资金余额为14,531,295.18元。
    (4)2004年4月,本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司将其持
有的上海淳大酒店投资管理有限公司10%的股权以2532万元的价格转让给上海天臻实业
有限公司。同年12月,本公司将持有的原控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司2
8%的股权以7100万元的价格转让给中泰信托投资有限责任公司。受上述股权转让事宜及
该公司2004年12月增资至17360万元的影响,本公司对该公司的持股比例降至29.37%,
上海淳大酒店投资管理有限公司成为本公司之参股子公司,因而被确认为本公司关联方
。上海淳大酒店投资管理有限公司占用公司的资金主要系欠付的往来款。由于该公司的
资金占用系年末股权转让不纳入合并范围形成的,故其仅存在年末余额的影响,未体现
全年借贷方发生额,截止2004年12月31日上海淳大酒店投资管理有限公司占用本公司资
金余额为4,462,084.10元。
    二、公司对外担保(含子公司)的情况
    1、截止2004年12月31日本公司对外担保总额为人民币19460万元(不含本公司为其
下属子公司提供的担保),占2004年12月31日合并净资产总额的52%,对外担保的具体
情况如下:
    担保对象一:新疆啤酒花股份有限公司
担保事项                       担保期限                        担保金额
短期借款          2003.02.27-2004.02.27                   50,000,000.00
短期借款          2003.04.28-2004.02.28                   30,000,000.00
短期借款          2003.09.25-2004.01.23                   20,000,000.00
短期借款          2003.10.20-2003.12.09                   10,000,000.00
合计                                                     110,000,000.00
担保事项                       担保方式                        是否愈期
短期借款                       连带责任                              是
短期借款                       连带责任                              是
短期借款                       连带责任                              是
短期借款                       连带责任                              是
合计
    担保对象二:上海淳大酒店投资管理有限公司
担保事项                      担保期限                          担保金额
短期借款         2004.07.30-2005.07.29                     15,000,000.00
长期借款         2003.08.13-2005.05.31                      3,000,000.00
长期借款         2003.08.18-2005.05.31                      9,600,000.00
长期借款         2003.08.13-2006.07.15                     15,000,000.00
长期借款         2003.08.18-2005.12.31                     20,000,000.00
合计                                                       62,600,000.00
担保事项                      担保方式                          是否愈期
短期借款                      连带责任                                否
长期借款                      连带责任                                否
长期借款                      连带责任                                否
长期借款                      连带责任                                否
长期借款                      连带责任                                否
合计
    注:由于上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让事宜于年末办理完毕,转让出本
公司不纳入合并范围。截止2004年12月31日,本公司尚未及时解除与该公司的对外担保
。根据证监发[2003]56号规定,本公司为持股50%以下的其他关联方提供担保从而违规
。
    担保对象三:湖南麓谷生物技术有限公司
担保事项                    担保期限                           担保金额
长期借款       2002.03.25-2005.03.24                       5,000,000.00
长期借款       2002.05.27-2005.05.27                       2,000,000.00
合计                                                       7,000,000.00
担保事项                    担保方式                           是否愈期
长期借款                    连带责任                                 否
长期借款                    连带责任                                 否
合计
    注:由于湖南麓谷生物技术有限公司股权转让事宜于年末办理完毕,转让出本公司
不纳入合并范围。截止2004年12月31日,本公司尚未及时解除与该公司的对外担保。根
据证监发[2003]56号规定,本公司为持股50%以下的其他关联方提供担保从而违规。
    担保对象四:长沙南方职业学院
担保事项                    担保期限                     担保金额
短期借款       2004.06.25-2005.06.24                15,000,000.00
合计                                                15,000,000.00
担保事项                    担保方式                       是否愈
                                                               期
短期借款                    连带责任                           否
合计
    2、截止2004年12月31日本公司对下属子公司担保总额为人民币3900万元,对外担
保的具体情况如下:
被担保方名称                              担保期限            担保金额
新疆汇通水利电力工程建设有限公     2004.12.31-2005.10.30    13,000,000.00
司
湖南汇通实业发展有限公司           2004.12.03-2006.12.03     7,500,000.00
湖南汇通实业发展有限公司           2004.07.23-2006.07.23    12,500,000.00
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公     2004.06.15-2005.06.14     2,000,000.00
司
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公     2004.04.02-2005.04.01     4,000,000.00
司
合计                                                        39,000,000.00
被担保方名称                                                     担保方式
新疆汇通水利电力工程建设有限公                                   连带责任
司
湖南汇通实业发展有限公司                                         连带责任
湖南汇通实业发展有限公司                                         连带责任
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公                                   连带责任
司
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公                                   连带责任
司
合计
    新疆汇通(集团)股份有限公司
    二○○五年四月二十一日
    九、独立董事关于公司执行证监发[2003]56号文中规定的对外担保情况的专项说明
及独立意见。
    根据中国证监会下发的证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,我们作为新疆汇通(集团)股份有限公
司(以下简称“公司”)独立董事,对公司对外担保情况进行了核查,现就有关情况说
明如下:
    (一)、截止2004年12月31日,公司对外担保情况。
                                                                单位:人民币
万元
             担保对象                                            担保金额
非关联方
新疆啤酒花股份有限公司                                               5000
新疆啤酒花股份有限公司                                               1000
新疆啤酒花股份有限公司                                               2000
新疆啤酒花股份有限公司                                               3000
长沙南方职业技术学院                                                 1500
合计                                                                12500
关联方
(一)大股东                                                           无
(二)控股子公司
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                                     1300
湖南汇通实业发展有限公司                                             1250
湖南汇通实业发展有限公司                                              750
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                                      200
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                                      400
(三)其它关联方
上海淳大酒店投资管理有限公司                                         1500
上海淳大酒店投资管理有限公司                                          960
上海淳大酒店投资管理有限公司                                         2000
上海淳大酒店投资管理有限公司                                          300
上海淳大酒店投资管理有限公司                                         1500
湖南麓谷生物技术有限公司                                              500
湖南麓谷生物技术有限公司                                              200
合计                                                                10860
             担保对象                                            担保期限
非关联方
新疆啤酒花股份有限公司                              2003/02/27-2004/02/27
新疆啤酒花股份有限公司                              2002/10/21-2003/10/20
新疆啤酒花股份有限公司                              2003/09/25-2004/01/23
新疆啤酒花股份有限公司                              2003/04/28-2004/02/28
长沙南方职业技术学院                                2004/06/25-2005/06/24
合计
关联方
(一)大股东
(二)控股子公司
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                    2004/06/30-2004/12/30
湖南汇通实业发展有限公司                            2004/07/23-2006/07/23
湖南汇通实业发展有限公司                            2004/12/03-2006/12/03
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                    2004/06/15-2005/06/14
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                    2003/04/02-2004/04/01
(三)其它关联方
上海淳大酒店投资管理有限公司                        2003/07/31-2004/07/31
上海淳大酒店投资管理有限公司                        2003/08/18-2004/12/31
上海淳大酒店投资管理有限公司                        2003/08/18-2005/12/31
上海淳大酒店投资管理有限公司                        2003/08/13-2004/12/31
上海淳大酒店投资管理有限公司                        2003/08/13-2006/07/15
湖南麓谷生物技术有限公司                            2002/03.25-2005/03/24
湖南麓谷生物技术有限公司                            2002/05/27-2005/05/27
合计
             担保对象                                            是否逾期
非关联方
新疆啤酒花股份有限公司                                                 是
新疆啤酒花股份有限公司                                                 是
新疆啤酒花股份有限公司                                                 是
新疆啤酒花股份有限公司                                                 是
长沙南方职业技术学院                                                   否
合计
关联方
(一)大股东
(二)控股子公司
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                                       否
湖南汇通实业发展有限公司                                               否
湖南汇通实业发展有限公司                                               否
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                                       否
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                                       否
(三)其它关联方
上海淳大酒店投资管理有限公司                                           否
上海淳大酒店投资管理有限公司                                           否
上海淳大酒店投资管理有限公司                                           否
上海淳大酒店投资管理有限公司                                           否
上海淳大酒店投资管理有限公司                                           否
湖南麓谷生物技术有限公司
湖南麓谷生物技术有限公司
合计
    注:截止2004年12月31日,公司为新疆啤酒花股份有限公司担保的11000万元贷款
已全部逾期。2004年初,公司根据新疆维吾尔自治区人民政府及中国证监会新疆监管局
关于新疆啤酒花股份有限公司债务重组的有关要求,于2003年度按担保余额1.1亿元的
10%的比例计提预计负债1100万元。
    (二)、对公司执行证监发[2003]56号文规定的独立意见
    1、公司对外担保均符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定,
且能够严格按照有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务。
    2、截止2004年12月31日,除在控股上海淳大酒店投资管理公司及湖南麓谷生物技
术有限公司期间共为其提供6960万担保外(尽管由于股份转让上述公司己由本公司的控
股公司变成了参股公司,但由于贷款未到期,所以担保尚未解除),公司没有为控股股
东及公司控股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
    3、公司未直接和间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
    4、报告期内公司按照证监发[2003]56号文规定,缩减了对外担保额度,报告期末
对外担保余额为19460万元,占最近一个会计年度合并会计报表净资产的52%。
    重要说明:截止2004年12月31日,公司为新疆啤酒花股份有限公司担保的11000万
元贷款已全部逾期。2005年1月12日,经新疆啤酒花股份有限公司债权人委员会与公司
协商达成以下承诺:公司为新疆啤酒花股份有限公司全部担保责任按2004年9月30日贷
款本金余额的10%承担债务。上述承担债务款应该在《担保债务重组协议》生效后三个
工作日内支付165万元,生效后12月内支付330万元,生效后24个月内支付330万元,生
效后36个月内支付275万元。公司放弃对新疆啤酒花股份有限公司的追偿权,同时不再
承担对新疆啤酒花股份有限公司11000万元的担保责任。若《担保债务重组协议》生效
后,公司对外担保总额将降至1500万元(如计入为原控股公司上海淳大酒店投资管理公
司及湖南麓谷生物技术有限公司的担保,公司担保总额为8460万元)。
    2004年初,公司根据新疆维吾尔自治区人民政府及中国证监会新疆监管局关于新疆
啤酒花股份有限公司债务重组的有关要求,于2003年按担保余额1.1亿元的10%的比例
计提预计负债1100万元。
    第九节  监事会报告
    一、报告期内监事会工作情况
    报告期内公司共召开1次监事会,会议内容摘要如下:
    2004年4月21日,召开公司第四届监事会第四次会议。会议审议并通过了公司2003
年度监事会工作报告;公司2003年年度报告正文及摘要;公司2003年度财务决算报告;
公司2004年第一季度报告;关于对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案;
关于公司2003年度计提各项准备的议案。
    二、监事会对公司2004年度有关事项的独立意见
    (一)公司依法运行情况。监事会根据国家有关法律法规的规定,列席了公司董事
会、股东大会的各次会议,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会执行股
东大会决议情况、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监
事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规
进行规范运作,严格执行股东大会的各项决议,授权决策程序合法有效,公司本着审慎
经营的态度建立和完善了各项内部控制制度;未发现公司董事、经理在执行职务时有违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    (二)检查公司财务的情况。监事会对公司财务状况进行了认真细致地检查,认为
会计师事务所出具的审计意见客观、准确,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经
营成果。
    (三)公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。
    (四)报告期内公司进行了重大资产的出售,监事会认为公司出售资产价格合理,
无内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
    (五)报告期公司无关联交易事项。
    (六)本年度天职孜信会计师事务所为本公司2004年度财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告。
    第十节  重要事项
    一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项
    二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项
    1、公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司出让上海淳大酒店投资管
理有限公司10%的股权
    经公司董事会2004年第二次临时会议及第三次临时会议审议通过,公司将全资子公
司新疆汇通水利电力工程建设有限公司所持上海淳大酒店投资管理有限公司10%的股权
转让给上海天臻实业有限公司,交易价格以基准日2003年12月31日经评估的上海淳大酒
店投资管理有限公司净资产值为依据,作价人民币2532万元。转让工作在2004年第四季
度内已完成,本次交易公司获得437万元的股权转让收益。交易详情刊登在2004年3月2
3日、4月16日的证券时报上。
    2、公司出让上海淳大酒店投资管理有限公司28%的股权
    经公司董事会2004年第三次临时会议审议通过,公司决定继续对外出让所持上海淳
大酒店投资管理有限公司62%的股权,并授权经营班子处理股权出让前期事宜,拟定具
体出让方案后再报董事会审议。
    经公司董事会2004年第七次临时会议审议通过,公司将所持上海淳大酒店投资管理
有限公司28%的股权转让给中泰信托投资有限公司,交易价格以基准日2003年12月31日
经评估的上海淳大酒店投资管理有限公司净资产值为依据,作价人民币7100万元。转让
工作在2004年第四季度内已完成,本次交易公司获得1816万元的股权转让收益。交易详
情刊登在2004年10月27日的证券时报上。
    3、公司及公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司出让所持上海天海
有限责任公司100%的股权
    经公司董事会2004年第五次临时会议审议通过,公司及公司控股子公司新疆汇通水
利电力工程建设有限公司将所持上海天海有限责任公司全部股权进行出让,交易价格以
基准日2004年5月31日经评估的上海天海有限责任公司净资产值为依据,作价人民币10
400万元。其中,公司将所持该公司84.3%的股权中33.3%的股权作价人民币3461万元转
让给上海证大置业有限公司,51%的股权作价人民币5304万元转让给上海证大三角洲置
业有限公司;新疆汇通水利电力工程建设有限公司将所持该公司15.7%的股权作价人民
币1635万元转让给上海证大置业有限公司。本次股权转让完成后,公司及公司控股子公
司不再持有该公司股权。转让工作在2004年第四季度内已完成,本次交易公司获得286
7万元的股权转让收益。交易详情刊登在2004年6月29日的证券时报上。
    4、公司出让所持湖南麓谷生物技术有限公司62.5%的股权
    经公司董事会2004年第五次临时会议审议通过,公司及公司之控股子公司湖南汇通
实业发展有限公司决定分别将所持湖南麓谷生物技术有限公司62.5%、29.5%的股权(合
计92%)转让给三亚兆亨实业投资有限公司。股权转让价格以不低于基准日2004年5月3
1日经评估的湖南麓谷生物技术有限公司的净资产值为依据。报告期内,公司将所持该
公司62.5%的股权转让给三亚兆亨实业投资有限公司,作价人民币3050万元。本次股权
转让完成后,公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司仍将继续持有麓谷生物29.
5%的股权。转让工作在2004年第四季度内已完成,本次交易公司形成707.54万元的股权
转让损失。交易详情刊登在2004年6月29日、12月10日的证券时报上。
    公司所进行上述资产的出售,从短期而言,可以化解子公司经营风险(如麓谷生物
连年亏损)、回笼公司顺利转向以“水”为核心的主营业务所需的现金(如保证工程承
包的流动资金以及兼并相关水务企业所需资金);从长期而言,这种剥离疆外资与核心
主业(水电行业)无关的资产的行为,可以真正落实公司确立的“立足新疆,立足水利
,瘦身疆外”的战略目标;对促进公司持续、稳健发展有十分重要的意义;从整体上评
估,会对公司业务连续性、管理层稳定有重大正面影响。
    三、报告期内公司关联交易事项
    2004年12月16日,深圳市淳大投资有限公司对上海淳大酒店投资管理有限公司增资
4000万元,其中2360万元增加注册资本,1640万元增加资本公积。增资后,公司对上海
淳大酒店投资管理有限公司的持股比例降至29.37%。
    四、报告期内公司重大合同及其履行情况
    1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁
公司资产的事项。
    2、报告期内公司重大担保事项
    截止报告期末,公司实际所发生的重大担保事项如下:
         单位:人民币万元
                             公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象名称                                发生日期(协             担保
                                                                     金额
                                              议签署日)
新疆啤酒花股份有限公司                        2003/02/27             5000
新疆啤酒花股份有限公司                        2003/04/28             3000
新疆啤酒花股份有限公司                        2003/09/25             2000
新疆啤酒花股份有限公司                        2002/10/21             1000
新疆昌源水利水电产业集团有限公司              2003/01/28             3000
新疆昌源水利水电产业集团有限公司              2003/04/29             4000
上海隆源双登实业股份有限公司                  2003/12/29             2500
长沙南方职业技术学院                          2004/06/25             1500
                             公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象名称                                担保                   担保期
                                            类型
新疆啤酒花股份有限公司                      连带                     一年
新疆啤酒花股份有限公司                      连带                   10个月
新疆啤酒花股份有限公司                      连带                    4个月
新疆啤酒花股份有限公司                      连带                     一年
新疆昌源水利水电产业集团有限公司            连带                     一年
新疆昌源水利水电产业集团有限公司            连带                     一年
上海隆源双登实业股份有限公司                连带                     半年
长沙南方职业技术学院                        连带                     一年
                             公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
担保对象名称                              是否履             是否为关联方
                                          行完毕           担保(是或否)
新疆啤酒花股份有限公司                      逾期                       否
新疆啤酒花股份有限公司                      逾期                       否
新疆啤酒花股份有限公司                      逾期                       否
新疆啤酒花股份有限公司                      逾期                       否
新疆昌源水利水电产业集团有限公司              是                       否
新疆昌源水利水电产业集团有限公司              是                       否
上海隆源双登实业股份有限公司                  是                       否
长沙南方职业技术学院                          否                       否
报告期内担保发生额合计                                              22000
报告期末担保余额合计                           12500(含11000万元逾期担保)
    公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计                                   3900
报告期末对控股子公司担保余额合计                                     3900
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                                            23360
担保总额占公司净资产的比例                                         62.42%
    公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金                 6960
额
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
担保金额
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)
违规担保总额                                                         6960
    说明:①、以上担保均由董事会审议通过。
    ②、截止报告期末,公司为新疆啤酒花股份有限公司担保的11000万元贷款已全部
逾期。2004年初,公司根据新疆维吾尔自治区人民政府及中国证监会新疆监管局关于新
疆啤酒花股份有限公司债务重组的有关要求,于2003年度按担保余额1.1亿元的10%的
比例计提预计负债1100万元。
    3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款的事项。
    4、报告期内公司无其他重大合同。
    五、报告期内公司或持股5%以上股东无承诺事项
    六、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况
    公司2003年年度股东大会审议通过关于续聘会计师事务所的议案,公司续聘天职孜
信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务会计报告审计机构。
    报告期内公司支付天职孜信会计师事务所有限公司审计费用35万元(不含差旅费)
,目前该事务所已连续为本公司提供审计服务四年。
    七、报告期内公司、公司董事会及董事未受证券监管部门处罚。
    第十一节  财务报告
    审计报告
    天职湘审[2005]号
    新疆汇通(集团)股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的新疆汇通(集团)股份有限公司2004年12月31日的合并资产负债
表以及2004年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是新疆
汇通(集团)股份有限公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对
这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价
会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
,在所有重大方面公允反映了新疆汇通(集团)股份有限公司2004年12月31日的合并财
务状况以及2004年度合并经营成果和合并现金流量。
    中国注册会计师:
    中国 北京
    二○○五年四月二十一日
    中国注册会计师:
                                     资产负债表
    编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司
                                                      单位:人民币元
                                                2003年12月31日
报表项目
                                         母公司                    合并数
流动资产:
货币资金                          27,831,038.48             66,525,464.08
短期投资                             300,000.00                300,000.00
应收股利                                                       328,775.50
应收账款                          50,233,078.04            125,164,781.56
其他应收款                       196,184,559.83            204,459,225.30
预付账款                           1,075,038.77             22,995,207.79
应收补贴款
存货                                  37,752.50             35,746,880.59
待摊费用                                                       660,063.78
流动资产合计                     275,661,467.62            456,180,398.60
长期投资:
长期股权投资                     559,142,980.27             37,007,132.71
长期债权投资
长期投资合计                     559,142,980.27             37,007,132.71
合并价差                                                    50,942,320.04
固定资产:
固定资产原价                      21,140,079.12            795,816,698.93
减:累计折旧                       5,136,575.82             44,789,095.27
固定资产净值                      16,003,503.30            751,027,603.66
减:固定资产减值准备                                            78,032.87
固定资产净额                      16,003,503.30            750,949,570.79
工程物资
在建工程                                                     5,708,271.49
固定资产清理
固定资产合计                      16,003,503.30            756,657,842.28
无形资产及其他资产:
无形资产                             520,364.37            111,702,732.02
长期待摊费用                         143,092.43              1,923,930.59
开办费                                                      19,838,008.81
其他长期资产                                                   702,488.33
无形资产及其他资产合计               663,456.80            134,167,159.75
递延税项:
递延税款借项
资产总计                         851,471,407.99          1,434,954,853.38
                                            2004年12月31日
报表项目
                                   母公司                     合并数
流动资产:
货币资金                          16,828,733.58             66,580,771.95
短期投资                              50,000.00                 50,000.00
应收股利                                                       328,775.50
应收账款                          16,548,059.00             93,529,303.15
其他应收款                       293,828,195.15            256,980,738.36
预付账款                              33,062.24             11,917,834.33
应收补贴款
存货                                  40,662.50             33,049,191.23
待摊费用                                                       116,723.68
流动资产合计                     327,328,712.47            462,553,338.20
长期投资:
长期股权投资                     407,702,435.12            151,169,892.30
长期债权投资
长期投资合计                     407,702,435.12            151,169,892.30
合并价差                                                     9,357,773.77
固定资产:
固定资产原价                      21,195,492.12            370,621,555.85
减:累计折旧                       6,227,983.45             52,320,158.85
固定资产净值                      14,967,508.67            318,301,397.00
减:固定资产减值准备                                            78,032.87
固定资产净额                      14,967,508.67            318,223,364.13
工程物资                                                       140,494.81
在建工程                                                     2,172,995.54
固定资产清理
固定资产合计                      14,967,508.67            320,536,854.48
无形资产及其他资产:
无形资产                             498,334.45             20,505,296.97
长期待摊费用                          71,203.07                794,343.05
开办费                                                      25,926,903.72
其他长期资产                                                   848,803.37
无形资产及其他资产合计               569,537.52             48,075,347.11
递延税项:
递延税款借项
资产总计                         750,568,193.78            991,693,205.86
    法定代表人:钟碧城                                     财务总监:周小林
                                                     制表人:张晓慧
                               资产负债表(续)
    编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司
                                                         单位:人民币元
                                              2003年12月31日
报表项目                            母公司                       合并数
流动负债:
短期借款                     249,000,000.00                310,000,000.00
应付票据                                                     7,345,658.00
应付账款                      21,004,808.99                175,017,209.49
预收账款                         360,636.00                  2,676,931.18
应付工资                                                     2,449,327.88
应付福利费                       134,616.30                    927,445.48
应付股利                       2,756,133.72                  2,756,133.72
应交税金                       1,760,376.12                  6,872,685.60
其他未交款                       147,140.83                    265,761.39
其他应付款                   140,986,965.43                 95,208,371.25
预提费用                                                       847,067.95
预计负债                      11,000,000.00                 11,000,000.00
一年内到期的长期负债          30,000,000.00                 74,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计                 457,150,677.39                689,966,591.94
长期负债:
长期借款                      40,000,000.00                242,000,000.00
应付债券
长期应付款
其他长期负债                                                 4,440,000.00
长期负债合计                  40,000,000.00                246,440,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                     497,150,677.39                936,406,591.94
少数股东权益                                               144,227,530.84
股东权益:
股本                         233,179,996.00                233,179,996.00
资本公积                      96,195,585.67                 96,195,585.67
盈余公积                      39,527,379.98                 52,922,084.96
其中:法定公益金              13,110,000.07                 17,453,057.38
未分配利润                   -14,582,231.05                -27,976,936.03
外币报表折算差额
股东权益合计                 354,320,730.60                354,320,730.60
负债及股东权益合计           851,471,407.99              1,434,954,853.38
                                          2004年12月31日
报表项目                          母公司                       合并数
流动负债:
短期借款                     232,000,000.00                251,000,000.00
应付票据                                                     3,196,791.38
应付账款                      11,534,378.20                 66,807,282.49
预收账款                                                     4,066,810.08
应付工资                                                       155,692.76
应付福利费                       211,765.34                  1,069,798.94
应付股利                       2,756,133.72                  2,756,133.72
应交税金                       2,149,832.64                 10,661,886.88
其他未交款                       266,952.75                    512,253.92
其他应付款                    56,429,668.14                 87,544,661.50
预提费用                                                       928,156.75
预计负债                      11,000,000.00                 11,000,000.00
一年内到期的长期负债          30,000,000.00                 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                 346,348,730.79                469,699,468.42
长期负债:
长期借款                      30,000,000.00                 50,040,381.24
应付债券
长期应付款                                                   1,856,106.00
其他长期负债                                                 5,500,000.00
长期负债合计                  30,000,000.00                 57,396,487.24
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                     376,348,730.79                527,095,955.66
少数股东权益                                                90,377,787.21
股东权益:
股本                         233,179,996.00                233,179,996.00
资本公积                     106,621,065.67                106,621,065.67
盈余公积                      39,527,379.98                 53,724,402.66
其中:法定公益金              13,110,000.07                 17,720,496.61
未分配利润                    -5,108,978.66                -19,306,001.34
外币报表折算差额
股东权益合计                 374,219,462.99                374,219,462.99
负债及股东权益合计           750,568,193.78                991,693,205.86
    法定代表人:钟碧城                                    财务总监:周小林
                                                    制表人:张晓慧
                                 利润及利润分配表
    编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司
                                                         单位:人民币元
                                              2003年1-12月
报表项目
                                    母公司                         合并数
一、主营业务收入               66,063,620.06               339,458,496.27
减:主营业务成本               54,168,103.07               282,033,755.52
主营业务税金及附加                812,205.49                 5,087,324.89
二、主营业务利润               11,083,311.50                52,337,415.86
加:其他业务利润                                               399,296.71
减:营业费用                                                14,392,416.93
管理费用                       29,676,357.26                74,070,930.60
财务费用                       15,108,599.64                24,896,700.76
三、营业利润                  -33,701,645.40               -60,623,335.72
加:投资收益                  -39,421,904.36                -9,107,732.83
补贴收入
营业外收入                         59,462.36                   162,624.60
减:营业外支出                 11,277,181.64                25,660,722.18
四、利润总额                  -84,341,269.04               -95,229,166.13
减:所得税                                                   3,015,116.42
少数股东本期损益                                           -13,903,013.51
五、净利润                    -84,341,269.04               -84,341,269.04
一、净利润                    -84,341,269.04               -84,341,269.04
加:年初未分配利润             69,759,037.99                57,249,208.42
盈余公积转入
二、可供分配的利润            -14,582,231.05               -27,092,060.62
减:提取法定公积金                                             589,916.94
提取法定公益金                                                 294,958.47
职工福利及奖励金
三、可供股东分配的利润        -14,582,231.05               -27,976,936.03
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
四、未分配利润                -14,582,231.05               -27,976,936.03
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                               2004年1-12月
报表项目
                                       母公司                      合并数
一、主营业务收入                61,277,747.00              348,531,364.27
减:主营业务成本                49,877,333.09              236,698,255.59
主营业务税金及附加                 201,070.21               10,352,204.66
二、主营业务利润                11,199,343.70              101,480,904.02
加:其他业务利润                                               632,540.70
减:营业费用                                                16,966,164.43
管理费用                        10,930,634.43               66,667,293.05
财务费用                        17,505,693.20               38,730,330.61
三、营业利润                   -17,236,983.93              -20,250,343.37
加:投资收益                    27,291,254.01               33,378,638.33
补贴收入                                                        35,069.34
营业外收入                             400.00                  396,808.84
减:营业外支出                       8,200.00                   73,327.71
四、利润总额                    10,046,470.08               13,486,845.43
减:所得税                         573,217.69                2,956,659.91
少数股东本期损益                                             1,056,933.13
五、净利润                       9,473,252.39                9,473,252.39
一、净利润                       9,473,252.39                9,473,252.39
加:年初未分配利润             -14,582,231.05              -27,976,936.03
盈余公积转入
二、可供分配的利润              -5,108,978.66              -18,503,683.64
减:提取法定公积金                                             534,878.47
提取法定公益金                                                 267,439.23
职工福利及奖励金
三、可供股东分配的利润          -5,108,978.66              -19,306,001.34
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
四、未分配利润                  -5,108,978.66              -19,306,001.34
利润表(补充资料)
1.出售、处置部门或被投资
                                  35632987.07                 44122987.07
单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减
少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减
少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    法定代表人:钟碧城                                           财务总监:
周小林                                                制表人:张晓慧
                                    现金流量表
编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司
             2004年度                                        单位:人民币元
报       表      项       目                                         行次
一、经营活动产生的现金流量                                              1
销售商品、提供劳务收到的现金                                            2
收到的税费返还                                                          3
收到的其他与经营活动有关的现金                                          4
现金流入小计                                                            6
购买商品、接受劳务支付的现金                                            7
支付给职工以及为职工支付的现金                                          8
支付各项税费                                                            9
支付的其他与经营活动有关的现金                                         10
现金流出小计                                                           14
经营活动产生的现金流量净额                                             15
二、投资活动产生的现金流量                                             16
收回投资所收到的现金                                                   17
取得投资收益所收到的现金                                               18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                   19
收到的其他与投资活动有关的现金                                         20
现金流入小计                                                           22
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       23
投资所支付的现金                                                       24
支付的其他与投资活动有关的现金                                         25
现金流出小计                                                           27
投资活动产生的现金流量净额                                             28
三、筹资活动产生的现金流量                                             29
吸收投资所收到的现金                                                   30
取得借款所收到的现金                                                   31
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         32
现金流入小计                                                           34
偿还债务所支付的现金                                                   35
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                                   36
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         37
现金流出小计                                                           42
筹资活动产生的现金流量净额                                             43
四、汇率变动对现金的影响额                                             44
五、现金及现金等价物净增加额                                           45
报       表      项       目                                       母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                                58,385,795.69
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                             175,211,432.85
现金流入小计                                               233,597,228.54
购买商品、接受劳务支付的现金                                45,657,140.81
支付给职工以及为职工支付的现金                               2,193,167.00
支付各项税费                                                   533,949.24
支付的其他与经营活动有关的现金                             291,467,981.42
现金流出小计                                               339,852,238.47
经营活动产生的现金流量净额                                -106,255,009.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                       117,348,623.53
取得投资收益所收到的现金                                    15,908,655.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                               133,257,279.16
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                55,413.00
投资所支付的现金                                               700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                   755,413.00
投资活动产生的现金流量净额                                 132,501,866.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金                                       206,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               206,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       223,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                        19,924,472.62
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 324,688.51
现金流出小计                                               243,249,161.13
筹资活动产生的现金流量净额                                 -37,249,161.13
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                               -11,002,304.90
报       表      项       目                                       合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               394,511,749.51
收到的税费返还                                                      69.34
收到的其他与经营活动有关的现金                             146,805,493.59
现金流入小计                                               541,317,312.44
购买商品、接受劳务支付的现金                               258,556,025.50
支付给职工以及为职工支付的现金                              29,996,715.82
支付各项税费                                                18,104,890.45
支付的其他与经营活动有关的现金                             171,367,458.72
现金流出小计                                               478,025,090.49
经营活动产生的现金流量净额                                  63,292,221.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                       146,698,623.53
取得投资收益所收到的现金                                    15,908,655.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额            73,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                               162,680,279.16
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           112,660,474.30
投资所支付的现金                                            19,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                               9,013,083.60
现金流出小计                                               141,373,557.90
投资活动产生的现金流量净额                                  21,306,721.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金                                       271,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               271,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       312,326,875.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                        40,137,296.67
支付的其他与筹资活动有关的现金                               3,079,463.67
现金流出小计                                               355,543,635.34
筹资活动产生的现金流量净额                                 -84,543,635.34
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                    55,307.87
    法定代表人:钟碧城                                     财务总监:周小林
                            制表人:张晓慧
                                   现金流量表(续)
    编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司                           2004年
度                       单位:人民币元
补     充    资     料                                               行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量                                      51
净利润                                                                 52
加:少数股东本期损益                                                   53
计提的资产减值准备                                                     54
固定资产折旧                                                           55
无形资产摊销                                                           56
长期待摊费用摊销                                                       57
待摊费用的减少(减:增加)                                             58
预提费用的增加(减:减少)                                             59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)                 60
固定资产报废损失                                                       61
财务费用                                                               64
投资损失(减:收益)                                                   65
递延税款贷项(减:借项)                                               66
存货的减少(减:增加)                                                 67
经营性应收项目的减少(减:增加)                                       68
经营性应付项目的增加(减:减少)                                       69
其他                                                                   70
经营活动产生的现金流量净额                                             72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                      74
债务转为资本                                                           75
一年内到期的可转换公司债券                                             76
融资租入固定资产                                                       77
3、现金及现金等价物净增加情况                                          80
现金的期末余额                                                         81
减:现金的期初余额                                                     82
加:现金等价物的期末余额                                               83
减:现金等价物的期初余额                                               84
现金及现金等价物净增加额                                               95
补     充    资     料                                             母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                       9,473,252.39
加:少数股东本期损益
计提的资产减值准备                                           6,024,496.83
固定资产折旧                                                 1,091,407.63
无形资产摊销                                                    22,029.92
长期待摊费用摊销                                                71,889.36
待摊费用的减少(减:增加)
预提费用的增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用                                                    17,505,693.20
投资损失(减:收益)                                       -27,291,254.01
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                          -2,910.00
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -22,941,794.39
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -90,207,820.86
其他
经营活动产生的现金流量净额                                -106,255,009.93
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              16,828,733.58
减:现金的期初余额                                          27,831,038.48
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -11,002,304.90
补     充    资     料                                             合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                       9,473,252.39
加:少数股东本期损益                                         1,056,933.13
计提的资产减值准备                                          22,523,615.53
固定资产折旧                                                34,174,835.72
无形资产摊销                                                 1,056,755.80
长期待摊费用摊销                                               923,036.84
待摊费用的减少(减:增加)                                     543,340.10
预提费用的增加(减:减少)                                      81,088.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)        -257,882.18
固定资产报废损失
财务费用                                                    38,730,330.61
投资损失(减:收益)                                       -33,378,638.33
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加)                                       2,697,689.36
经营性应收项目的减少(减:增加)                            15,188,219.02
经营性应付项目的增加(减:减少)                           -29,520,354.84
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  63,292,221.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              66,580,771.95
减:现金的期初余额                                          66,525,464.08
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                        55,307.87
    法定代表人:钟碧城                                     财务总监:周小林
                           制表人:张晓慧
                                 资产减值准备明细表
    编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司
              2004年12月31日                        单位:人民币元
项目                                年初余额                   本年增加数
一、坏账准备合计               50,137,186.81                22,402,157.50
其中:应收账款                  6,292,057.55                 1,561,568.50
其他应收款                     43,845,129.26                20,840,589.00
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计            1,840,590.11
其中:库存商品                  1,840,590.11
工程施工
四、长期投资减值准备合计          533,139.97                   121,458.03
其中:长期股权投资                533,139.97                   121,458.03
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计           78,032.87
其中:房屋及建筑物
其他设备                           78,032.87
六、无形资产减值准备合计       13,999,999.92
其中:专有技术                 13,999,999.92
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                              本年转回数                     年末余额
一、坏账准备合计                2,965,816.49                69,573,527.82
其中:应收账款                    180,000.00                 7,673,626.05
其他应收款                      2,785,816.49                61,899,901.77
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计            1,840,590.11
其中:库存商品                  1,840,590.11
工程施工
四、长期投资减值准备合计                                       654,598.00
其中:长期股权投资                                             654,598.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                        78,032.87
其中:房屋及建筑物
其他设备                                                        78,032.87
六、无形资产减值准备合计       13,999,999.92
其中:专有技术                 13,999,999.92
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    法定代表人:钟碧城                                           财务总监:
周小林                                                    制表人:张晓慧
                              股东权益增减变动表
    编制单位:新疆汇通(集团)股份有限公司                  2004年度
                        单位:人民币元
项               目                                                  行次
一、股本:
年初余额                                                                1
本年增加数                                                              2
其中:资本公积转入                                                      3
盈余公积转入                                                            4
利润分配转入                                                            5
新增股本                                                                6
本年减少数                                                             10
年末余额                                                               15
二、资本公积:
年初余额                                                               16
本年增加数                                                             17
其中:股本溢价                                                         18
接受捐赠非现金资产准备                                                 19
接受现金捐赠                                                           20
股权投资准备                                                           21
拨款转入                                                               22
外币资本折算差额                                                       23
其他资本公积                                                           30
本年减少数                                                             40
其中:转增资本                                                         41
年末余额                                                               45
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                                               46
本年增加数                                                             47
其中:从净利润中提取数                                                 48
其中:法定盈余公积                                                     49
任意盈余公积                                                           50
法定公益金                                                             51
企业发展基金                                                           52
法定公益金转入数                                                       53
本年减少数                                                             54
其中:弥补亏损                                                         55
转增资本                                                               56
分派股票股利                                                           58
年末余额                                                               62
其中:法定盈余公积                                                     63
法定公益金                                                             64
任意盈余公积金                                                         65
四、法定公益金:
年初余额                                                               66
本年增加数                                                             67
其中:从净利润中提取数                                                 68
本年减少数                                                             70
其中:集体福利支出                                                     71
年末余额                                                               75
五、未分配利润:
年初未分配利润                                                         76
本年净利润(净亏损以“-”号填列)                                      77
本年利润分配                                                           78
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                              80
项               目                                                本年数
一、股本:
年初余额                                                   233,179,996.00
本年增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额                                                   233,179,996.00
二、资本公积:
年初余额                                                    96,195,585.67
本年增加数                                                  10,425,480.00
其中:股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                10,425,480.00
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中:转增资本
年末余额                                                   106,621,065.67
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                                    52,922,084.96
本年增加数                                                     802,317.70
其中:从净利润中提取数                                         802,317.70
其中:法定盈余公积                                             534,878.47
任意盈余公积
法定公益金                                                     267,439.23
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转增资本
分派股票股利
年末余额                                                    53,724,402.66
其中:法定盈余公积                                          35,440,993.23
法定公益金                                                  17,720,496.61
任意盈余公积金                                                 562,912.82
四、法定公益金:
年初余额                                                    17,453,057.38
本年增加数                                                     267,439.23
其中:从净利润中提取数                                         267,439.23
本年减少数
其中:集体福利支出
年末余额                                                    17,720,496.61
五、未分配利润:
年初未分配利润                                             -27,976,936.03
本年净利润(净亏损以“-”号填列)                            9,473,252.39
本年利润分配                                                   802,317.70
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                  -19,306,001.34
项               目                                                上年数
一、股本:
年初余额                                                   233,179,996.00
本年增加数
其中:资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额                                                   233,179,996.00
二、资本公积:
年初余额                                                    96,181,130.30
本年增加数                                                      14,455.37
其中:股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备                                                    14,455.37
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中:转增资本
年末余额                                                    96,195,585.67
三、法定和任意盈余公积:
年初余额                                                    52,037,209.55
本年增加数                                                     884,875.41
其中:从净利润中提取数                                         884,875.41
其中:法定盈余公积                                             589,916.94
任意盈余公积
法定公益金                                                     294,958.47
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转增资本
分派股票股利
年末余额                                                    52,922,084.96
其中:法定盈余公积                                          34,906,114.76
法定公益金                                                  17,453,057.38
任意盈余公积金                                                 562,912.82
四、法定公益金:
年初余额                                                    17,158,098.91
本年增加数                                                     294,958.47
其中:从净利润中提取数                                         294,958.47
本年减少数
其中:集体福利支出
年末余额                                                    17,453,057.38
五、未分配利润:
年初未分配利润                                              57,249,208.42
本年净利润(净亏损以“-”号填列)                          -84,341,269.04
本年利润分配                                                   884,875.41
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)                  -27,976,936.03
    法定代表人:钟碧城                                      财务总监:周小林
                   制表人:张晓慧
    新疆汇通(集团)股份有限公司
    二○○四年度会计报表注释
    注释一、公司简介
    本公司是于1993年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准(新体[1993
年]089号),以定向募集方式设立的股份有限公司,设立时股本总额为2886.30万元。
1994年,经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体[1994]48号文件批准,增资扩股
863.70万股。1996年经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]96号文件批准,本公
司通过以向社会公开发行人民币A股1250万股股票方式转为社会公众股,股本总额为50
00万元。1997年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室批准(证办[1997]013号),
公司分红送股4000万股后,股本总额为9000万元。1999年经新疆维吾尔自治区证券监督
管理办公室新证监办[1999]04号文件批准,以1998年总股本9000万股为基数,向全体股
东以可供分配利润每10股派送红股2股,以资本公积金每10股转增1股,转增及送股后,
股本总额为11700万元。1999年6月14日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1999]2
8号文批准向全体股东配售1088万股普通股,配售后股本总额为12788万元。1999年8月
8日经一九九九年第一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积
金转增股本的议案。以变更前总股本为基数,向全体股东每10股派送红股1.829840股;
以资本公积每10股转增3.659681股;以盈余公积每10股转增2.744761股,转送后股份总
数为233179996股,注册资本为人民币233,179,996.00元。本公司位于新疆维吾尔自治
区乌鲁木齐市黄河路22号,法定代表人钟碧城。
    本公司主要经营范围:工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业设备的制作和
安装、计算机软件开发与应用、咨询、服务、信息技术产品的开发及销售、生物工程、
新能源、新材料及环保技术的开发应用、房屋租赁、出租小汽车等。
    注释二、公司及下属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充
规定。
    2、会计年度
    以1月1日起至12月31日为一个会计年度。
    3、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    4、记账基础和计价原则
    本公司会计核算以权责发生制为基础,资产以历史成本为计价基础。短期投资、存
货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。
    5、外币业务核算方法
    本公司会计年度涉及外币的经济业务,采用固定汇率进行核算,期末按市场汇率(
中间价)进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。因购买固定资产和无形资产所产
生的汇兑损益计入所购资产的价值。
    6、现金等价物的确定标准
    本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、
价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
    7、坏账核算方法
    本公司的坏账核算采用备抵法。
    坏账确认标准:
    a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿,仍然不能收回。
    b.债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍然不能收回的应收款项。本公司的坏账
准备采用账龄分析法计提,计提基数为期末应收账款和其他应收款的余额之和。企业与
关联方之间发生的应收款项一样,在期末时分析其可收回性,并预计可能发生的坏账损
失,若关联公司经营情况恶化,可根据其实际情况全额计提坏账准备。具体计提标准如
下:
账龄                                                            计提比例%
一年以内                                                             0.00
一年以上二年以下                                                     5.00
二年以上三年以下                                                    20.00
三年以上                                                            35.00
    8、短期投资
    短期投资指本公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股
票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣
告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市价孰低计价,同时计提短期投资跌价准备
,并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。
    9、存货计价
    本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。
    本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计价,
发出按加权平均法计价:低值易耗品领用,价值在500元以下采用一次性摊销,价值在
500元以上的采用五五摊销法。
    年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或
销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按
单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
    10、长期投资核算方法
    (1)长期股权投资
    a.股票投资
    本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若
含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资
成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定
的价值作为成本。
    b.其他股权投资
    本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长
期股权,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。如涉及补价
的,按以下规定确定长期股权投资的初始投资成本:收到补价的,按换出资产的账面价
值加上应确认的收益和应支付的相关税费,减去补价后的余额作为初始投资成本;支付
补价的,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价,作为初始投资成本。
    c.收益确认方法
    采用成本法核算的,股权持有期内应于被投资单位宣告发放现金股利或利润时确认
投资收益。企业确认投资收益,仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净
利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利或利润超过上述数额的部分,
作为初始投资成本的收回,冲减投资的账面价值。
    采用权益法核算的,在每个会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发
生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。
    对于股票投资和其他股权投资,若本公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%
以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响,按成本法
核算;若本公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%但有重
大影响,按权益法核算;本公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超
过50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表;对共同控制的合营公
司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。
    (2)长期投资减值准备
    年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单
位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长
期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目
,不足冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的
,则在原已确认的投资损失的数额内转回。
    11、固定资产计价及其折旧方法
    固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及
其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的,单位价
值在2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
    (1)固定资产按实际成本计价。
    (2)固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用
年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别                         使用年限                      年折旧率%
房屋建筑物                           40年                           2.40
通用设备                             12年                           8.00
自来水管网                           25年                           3.84
电子设备                              5年                          19.20
运输工具                              8年                          12.00
其他设备                              8年                          12.00
    (3)固定资产减值准备
    本公司对固定资产计提减值准备。年末,对固定资产进行逐项检查,发生下列情形
时,计提固定资产减值准备:
    a.长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
    b.由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    c.虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
    d.已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值。
    12、在建工程
    在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账。此项目包括直
接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益
,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本
化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化
率。
    公司本年度未对在建工程计提减值准备。
    13、无形资产计价和摊销方法
    (1)公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;购入
或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,在尚未开发或建造自用项目前,作为无形
资产核算,因利用土地建造自用项目时,将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成
本。对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入账,各种无形资产在
其有效期限内按直线法摊销。具体如下:
    a.未开发或未转入在建工程前的土地使用权按50年摊销
    b.其他无形资产按10年摊销或约定的受益期摊销。
    (2)无形资产减值准备
    本公司对无形资产计提减值准备。年末,对无形资产进行逐项检查,发生下列情形
时,则对无形资产的可收回金额进行估计,并将该无形资产的账面价值超过可收回金额
的部分确认为减值准备:
    a.该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大
不利影响;
    b.该无形资产的市价在当期大幅下跌,并在剩余摊销年限内可能不会回升;
    c.其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
    14、其他资产核算方法
    其他资产以实际发生额核算,除其他长期资产(如特种储备物资等)外,其他资产
分别按下列方法摊销:
    ①开办费:从开始生产经营的月份起一次性计入当期损益。
    ②长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销;无受益期的分5年平均摊
销。
    15、预计负债的确认原则
    若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
    (1)该义务是企业承担的现时义务;
    (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
    (3)该义务的金额能够可靠地计量。
    金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最
佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,
则最佳估计数按如下方法确定:
    (1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
    (2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算
确定。
    确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本
确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
    16、收入确认原则
    产品、商品销售:本公司已将产品、商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,
不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企
业,相关的收入和成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。
    工程施工劳务:按照合同规定的形象进度分次确认相关的劳务收入。在确认劳务收
入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够
流入企业,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
    17、所得税的会计处理方法
    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
    18、合并会计报表编制方法
    合并会计报表原则:对本公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不
超过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。
    合并会计报表编制的方法:以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并
依据,合并时将本公司与各子公司及各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内
部交易及其未实现利润抵消后逐项合并,并计算少数股东权益,对符合比例合并法的合
营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。
    注释三、税项
    纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下:
税项                            计税基础                            税率%
增值税                      商品销售收入                      13.00-17.00
营业税                      工程施工收入                             3.00
营业税                应税劳务及项目收入                             5.00
城市维护建设税                应交流转税                       1.00—7.00
教育费附加                    应交流转税                       0.00—3.00
企业所得税                  应纳税所得额                     15.00—33.00
    注释四、控股子公司及合营企业
    1、纳入合并报表范围的子公司情况:
                                                                     法人
公司名称                                    注册地
                                                                     代表
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司          新疆哈密                 杨天明
新疆汇通大厦                              乌鲁木齐                刘   文
新疆汇通水利电力工程建设有限公司          乌鲁木齐                 杨天明
湖南麓谷医药有限公司                      湖南长沙                 郭运斌
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司      湖南长沙                 柳志伟
湖南汇通实业发展有限公司                  湖南长沙                 郭运斌
库尔勒汇通银泉水务有限公司                  库尔勒                 杨天明
                                          注册资本               实际投资
公司名称
                                           RMB万元                RMB万元
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司           2753.40                2325.40
新疆汇通大厦                                970.00                 970.00
新疆汇通水利电力工程建设有限公司          10000.00               10000.00
湖南麓谷医药有限公司                       2200.00                1900.00
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司      10000.00                7000.00
湖南汇通实业发展有限公司                   8000.00                7725.00
库尔勒汇通银泉水务有限公司                11700.00                7000.00
                                          持股比例
公司名称                                                         主营业务
                                                 %
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司             84.46             腐植酸生产
新疆汇通大厦                                100.00               物业管理
新疆汇通水利电力工程建设有限公司            100.00               工程建设
湖南麓谷医药有限公司                         86.36               医药销售
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司         70.00               旅游开发
湖南汇通实业发展有限公司                     96.56               教育投资
库尔勒汇通银泉水务有限公司                   60.00             自来水销售
    2、未纳入合并报表范围的控股子公司情况:
                                                                 注册资本
公司名称                       注册地      法人代表
                                                                  RMB万元
新疆高压开关厂               乌鲁木齐        刘金超                150.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂       乌鲁木齐        齐蔚榕                115.00
新疆水电设备物资公司         乌鲁木齐       周   炯                 72.00
                             实际投资      持股比例
公司名称                                                         主营业务
                              RMB万元             %
新疆高压开关厂                 150.00        100.00          高压器材生产
新疆新穗厨具冷冻设备厂         115.00        100.00          厨具生产销售
新疆水电设备物资公司            72.00        100.00              物资销售
    3、联营及参股子公司
                                             注册                    法人
公司名称
                                               地                    代表
深圳隆鑫投资有限公司                         深圳                  刘德平
上海恒嘉美联科技发展有限公司                 上海                    陆渊
上海浦东科创投资管理有限公司                 上海                  陈文科
湖南麓谷生物技术有限公司                     长沙                  杨光炎
上海淳大酒店投资管理有限公司                 上海                  钟碧城
                                         注册资本                实际投资
公司名称
                                          RMB万元                 RMB万元
深圳隆鑫投资有限公司                      1000.00                  100.00
上海恒嘉美联科技发展有限公司             15000.00                  400.00
上海浦东科创投资管理有限公司              3000.00                  702.00
湖南麓谷生物技术有限公司                  8000.00                 2902.80
上海淳大酒店投资管理有限公司             17360.00                 5100.00
                                         持股比例
公司名称                                                         主营业务
                                                %
深圳隆鑫投资有限公司                        10.00                实业投资
上海恒嘉美联科技发展有限公司                 2.67              进出口贸易
上海浦东科创投资管理有限公司                19.50                投资咨询
湖南麓谷生物技术有限公司                    29.50                生物制药
上海淳大酒店投资管理有限公司                29.37                酒店管理
    注:
    (1)本公司控股子公司湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司尚处筹建期。
    (2)因本公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司投资的北京中科网威信息技
术有限公 司股权结构分散,故未将其纳入合并范围。
    (3)新疆高压开关厂因2001年度实行承包经营,未将其纳入合并范围。
    (4)新疆新穗厨具冷冻设备厂因2003年度实行承包经营,未将其纳入合并范围。
    4、本年度合并范围变动说明
    (1)因本公司控股子公司新疆水电设备物资公司2004年1月实行承包经营,本年未
将其纳入合并范围。
    (2)2004年6月28日,本公司将其持有的原控股子公司上海天海有限责任公司33.
275%股权以3461万元的价格转让给上海证大置业有限公司,同时将其持有的该公司51%
的股权以5304万元的价格转让给上海证大三角洲置业有限公司。本公司之控股子公司新
疆汇通水利电力工程建设有限公司将其持有的上海天海有限责任公司15.725%股权以16
35万元的价格转让给上海证大置业有限公司。因上述股权转让事宜,使本公司不再持有
上海天海有限责任公司的股权,因而本年不纳入合并范围。
    (3)2004年4月13日本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司将其
持有的上海淳大酒店投资管理有限公司10%的股权以2532万元的价格转让给上海天臻实
业有限公司。2004年12月25日本公司将其持有的原控股子公司上海淳大酒店投资管理有
限公司28%的股权以7100万元的价格转让给中泰信托投资有限责任公司。受上述股权转
让事宜及上海淳大酒店投资管理有限公司2004年12月增资至17360万元的影响,本公司
对该公司的持股比例降至29.37%,因而本年不纳入合并范围。
    (4)2004年1月,袁隆平农业高科技股份有限公司将其持有的湖南麓谷生物技术有
限公司29.5%的股权以2902.8万元的价格转让给本公司之控股子公司湖南汇通实业发展
有限公司。2004年12月8日,本公司将持有的原控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司
62.5%的股权以3050万元的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司。经上述股权转让事
宜,本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司持有湖南麓谷生物技术有限公司的
股权为29.5%,因而本年不再纳入合并范围。
    注释五、会计报表主要项目注释
    1、货币资金
    合并数
       项目            币种              2004-12-31            2003-12-31
现金                    RMB              316,785.01          2,139,143.62
银行存款                RMB           66,263,986.94         63,740,475.42
其他货币资金            RMB                    ——            645,845.04
合计                                  66,580,771.95         66,525,464.08
    2、短期投资
    合并数
                          2004-12-31                        2003-12-31
项目                  金额        跌价准备             金额      跌价准备
                       RMB             RMB              RMB           RMB
基金投资         50,000.00            ——       300,000.00          ——
合计             50,000.00            ——       300,000.00          ——
    注:本年基金投资减少系2004年1月31日本公司将中国银行新疆维吾尔自治区分行
代销的景顺基金赎回所致。
    3、应收股利
    合并数
项目              币种                   2004-12-31            2003-12-31
现金股利          RMB                    328,775.50            328,775.50
合计                                     328,775.50            328,775.50
    注:本年应收股利未发生变化,该现金股利系本公司之控股子公司湖南汇通实业发
展有限公司应收北京中科网威信息技术有限公司2003年度的现金股利款。
    4、应收账款
    合并数
                       2004-12-31
账龄                    金额            比例                   坏账准备
                         RMB               %                        RMB
一年以内       61,008,169.38           60.28                       ——
一至二年       12,442,665.16           12.29                 622,133.26
二至三年       17,744,935.88           17.53               3,548,987.21
三年以上       10,007,158.78            9.90               3,502,505.58
合计          101,202,929.20          100.00               7,673,626.05
                                    2003-12-31
账龄                          金额           比例               坏账准备
                               RMB              %                    RMB
一年以内             80,442,719.47          61.19                   ——
一至二年             33,550,791.69          25.52           1,677,539.59
二至三年              9,984,312.23           7.60           1,996,862.45
三年以上              7,479,015.72           5.69           2,617,655.51
合计                131,456,839.11         100.00           6,292,057.55
    注:
    (1)应收账款年末余额比上年末余额减少23.01%,主要系2004年9月本公司下属控
股子公司湖南汇通实业发展有限公司将原应收湖南大学法学院工程款,通过与湖南大学
签署项目合作协议将该应收工程款转作项目投资,以及本年收回“三个泉”倒虹吸水利
工程款所致。
    (2)欠款金额前五名单位情况如下:
单位名称                                                         欠款金额
新疆维吾尔自治区额尔齐斯河开发工程管理局                     9,922,248.76
新疆维吾尔自治区伊犁河流域开发建设管理局                     8,674,864.96
新疆维吾尔自治区额尔齐斯河建设开发管理局                     2,591,781.18
新疆维吾尔自治区石河子三紫线工程局                           2,581,500.00
新疆维吾尔自治区库车县水利局                                 2,398,827.69
合     计                                                   26,169,222.59
单位名称                                                         欠款时间
新疆维吾尔自治区额尔齐斯河开发工程管理局                         一年以内
新疆维吾尔自治区伊犁河流域开发建设管理局                         一至二年
新疆维吾尔自治区额尔齐斯河建设开发管理局                         三年以上
新疆维吾尔自治区石河子三紫线工程局                               三年以上
新疆维吾尔自治区库车县水利局                                     一至二年
合     计
单位名称                                                         欠款原因
新疆维吾尔自治区额尔齐斯河开发工程管理局                     三个泉工程款
新疆维吾尔自治区伊犁河流域开发建设管理局                       应收工程款
新疆维吾尔自治区额尔齐斯河建设开发管理局                    “635”工程款
新疆维吾尔自治区石河子三紫线工程局                             应收工程款
新疆维吾尔自治区库车县水利局                                   应收工程款
合     计
    (3)应收账款年末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    5、其他应收款
    合并数
                                     2004-12-31
账龄                 金额             比例                       坏账准备
                      RMB                %                            RMB
一年以     147,198,658.14            46.16                           ——
内
一至二       6,808,265.54             2.14                     340,413.27
年
二至三     114,335,415.02            35.86                  43,871,083.00
年
三年以      50,538,301.43            15.84                  17,688,405.50
上
合计       318,880,640.13           100.00                  61,899,901.77
                                          2003-12-31
账龄                      金额              比例                 坏账准备
                           RMB                 %                      RMB
一年以           42,528,347.68             17.13                     ——
内
一至二          153,020,870.59             61.63            32,593,293.54
年
二至三           48,083,079.89             19.36             9,616,615.98
年
三年以            4,672,056.40              1.88             1,635,219.74
上
合计            248,304,354.56            100.00            43,845,129.26
    注:
    (1)其他应收款年末余额比上年末余额增加28.42%,主要系本公司于2004年10月
中标承揽了沈阳市青年大街“领先国际城 圣世豪林广场”A、B及C座主、裙楼钢结构及
设备安装工程,新增支付的工程前期垫资款。
    (2)欠款金额前五名的单位欠款情况如下:
单位名称                                                         欠款金额
沈阳新拓置业发展有限公司                                    56,000,000.00
长沙市麓山城市建设投资有限责任公司                          35,860,000.00
中泰信托投资有限公司                                        35,000,000.00
上海恒嘉美联科技发展有限公司                                33,639,471.20
上海浦东科创投资管理有限公司                                31,052,000.00
合      计                                                 191,551,471.20
单位名称                                 欠款时间                欠款原因
沈阳新拓置业发展有限公司                 一年以内          工程前期垫资款
长沙市麓山城市建设投资有限责任公司       二至三年                  往来款
中泰信托投资有限公司                     一年以内      淳大酒店股权转让款
上海恒嘉美联科技发展有限公司             三年以上    应转付上海联洋土地款
上海浦东科创投资管理有限公司             二至三年                  往来款
合      计
    (3)其他应收款坏账准备余额中26,255,000.00元,系本公司2003年度根据债务单
位的实际情况全额计提的坏账准备。其中:山西运城鑫龙稀土磁业有限公司21,375,00
0.00元,江苏靖江市化工制药设备厂4,880,000.00元。
    (4)其他应收款年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    6、预付账款
    合并数
                                                2004-12-31
账龄                                     金额                        比例
                                          RMB                           %
一年以内                         7,649,858.64                       64.19
一至二年                         2,392,460.25                       20.07
二至三年                           737,220.72                        6.19
三年以上                         1,138,294.72                        9.55
合计                            11,917,834.33                      100.00
                                             2003-12-31
账龄                                     金额                        比例
                                          RMB                           %
一年以内                        19,581,387.85                       85.15
一至二年                         3,063,820.28                       13.32
二至三年                           146,468.59                        0.64
三年以上                           203,531.07                        0.89
合计                            22,995,207.79                      100.00
    注:
    (1)预付账款年末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    (2)预付账款年末余额比上年末余额减少48.17%,系本公司下属控股子公司新疆
汇通水利电力工程建设有限公司2003年度预付钢材款已转入工程成本所致。
    (3)预付账款年末账龄调整系合并范围发生变化调整所致。
    7、存货及存货跌价准备
    合并数
                                              2004-12-31
项目                                        金额                跌价准备
                                             RMB                     RMB
原材料                              9,178,901.36                    ——
在途物资                                  318.36                    ——
库存商品                           21,070,412.75                    ——
低值易耗品                            567,252.82                    ——
包装物                                881,716.73                    ——
工程施工及开发成                      798,235.64                    ——
本
委托代销商品                          486,997.97                    ——
委托加工物资                            4,035.71                    ——
分期收款发出商品                       61,319.89                    ——
合  计                             33,049,191.23                    ——
                                                  2003-12-31
项目                                     金额                    跌价准备
                                          RMB                         RMB
原材料                           5,595,142.18                        ——
在途物资                            28,754.19                        ——
库存商品                        27,299,080.75                1,840,590.11
低值易耗品                       3,140,923.89                        ——
包装物                                   ——                        ——
工程施工及开发成                 1,341,191.08                        ——
本
委托代销商品                       126,506.98                        ——
委托加工物资                             ——                        ——
分期收款发出商品                    55,871.63                        ——
合  计                          37,587,470.70                1,840,590.11
    注:
    (1)存货年末余额比上年末减少,主要系本公司原控股子公司湖南麓谷生物技术
有限公司因股权转让本年不纳入合并范围而转出存货所致。存货年末余额主要为本公司
下属控股子公司湖南麓谷医药有限公司库存的药品。
    (2)本公司存货跌价准备年末余额为零,主要系本公司原控股子公司湖南麓谷生
物技术有限公司未纳入合并范围转出所致。
    8、待摊费用
    合并数
项目               2004-12-31           2003-12-31          年末结存原因
租赁费               3,791.65             10,553.00     已支付未超受益期
保险费              18,302.10            119,704.04     可在受益期内摊销
养路费              15,895.84             32,938.17     可在受益期内摊销
报刊费                   ——             14,656.00           ——
修理费              20,506.87                  ——     可在受益期内摊销
其他项目            58,227.22            482,212.57     可在受益期内摊销
合  计             116,723.68           660,063.78
    9、长期投资
    合并数
    (1)长期投资列示如下:
                                            2004-12-31
项目
                                金额                             减值准备
对子公司投资                115,698,801.42                     654,598.00
对联营公司投资               13,430,315.65                           ——
项目投资                     22,695,373.23                           ——
合  计                      151,824,490.30                     654,598.00
                                               2003-12-31
项目
                                   金额                          减值准备
对子公司投资                     24,109,957.03                 533,139.97
对联营公司投资                   13,430,315.65                       ——
项目投资                                  ——                       ——
合  计                           37,540,272.68                 533,139.97
    (2)长期股权投资
    a.投资成本
被投资单位名称                                               原始投资金额
新疆高压开关厂                                                    150万元
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                            115万元
深圳隆鑫投资有限公司                                              100万元
上海浦东科创投资管理有限公司                                      702万元
上海恒嘉美联科技发展有限公司                                      400万元
北京中科网威信息技术有限公司                                  2647.45万元
新疆水电设备物资公司                                            48.53万元
上海淳大酒店投资管理有限公司                                  5100.18万元
湖南麓谷生物技术有限公司                                      1571.43万元
合     计
被投资单位名称                                                 2004-12-31
新疆高压开关厂                                               1,500,000.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                       1,150,000.00
深圳隆鑫投资有限公司                                         1,000,000.00
上海浦东科创投资管理有限公司                                 7,020,000.00
上海恒嘉美联科技发展有限公司                                 4,000,000.00
北京中科网威信息技术有限公司                                14,708,063.50
新疆水电设备物资公司                                           485,309.26
上海淳大酒店投资管理有限公司                                51,001,840.37
湖南麓谷生物技术有限公司                                    15,714,334.00
合     计                                                   96,579,547.13
被投资单位名称                                                 2003-12-31
新疆高压开关厂                                               1,500,000.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                       1,150,000.00
深圳隆鑫投资有限公司                                         1,000,000.00
上海浦东科创投资管理有限公司                                 7,020,000.00
上海恒嘉美联科技发展有限公司                                 4,000,000.00
北京中科网威信息技术有限公司                                14,708,063.50
新疆水电设备物资公司                                                 ——
上海淳大酒店投资管理有限公司                                         ——
湖南麓谷生物技术有限公司                                             ——
合     计                                                   29,378,063.50
    注:本年度投资成本增加系新疆水电设备物资公司、上海淳大酒店投资管理有限公
司及湖南麓谷生物技术有限公司因未纳入合并范围转入所致。其中:本公司下属子公司
新疆水电设备物资公司2004年1月实行承包经营未纳入合并范围。2004年4月及12月本公
司及控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司将其持有的上海淳大酒店投资管理
有限公司38%的股权以9632万元的总价格分别转让给中泰信托投资有限责任公司与上海
天臻实业有限公司而未纳入合并范围。2004年12月本公司将其持有的湖南麓谷生物技术
有限公司62.5%的股权以3050万元的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司从而未纳入
合并范围。
    b.损益调整
被投资单位名称                                                   年初余额
新疆高压开关厂                                              -1,214,961.20
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                        -871,313.43
深圳隆鑫投资有限公司                                         1,410,315.65
北京中科网威信息技术有限公司                                -1,755,701.82
上海淳大酒店投资管理有限公司                                         ——
湖南麓谷生物技术有限公司
合     计                                                   -2,431,660.80
被投资单位名称                                                   本年增加
新疆高压开关厂                                                       ——
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                               ——
深圳隆鑫投资有限公司                                                 ——
北京中科网威信息技术有限公司                                -1,658,515.20
上海淳大酒店投资管理有限公司                               -12,051,763.87
湖南麓谷生物技术有限公司                                   -19,156,906.42
合     计                                                  -32,867,185.49
被投资单位名称                                                   本年减少
新疆高压开关厂                                                       ——
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                               ——
深圳隆鑫投资有限公司                                                 ——
北京中科网威信息技术有限公司                                         ——
上海淳大酒店投资管理有限公司                                -6,933,032.72
湖南麓谷生物技术有限公司                                   -19,507,955.86
合     计                                                  -26,440,988.58
被投资单位名称                                                   年末余额
新疆高压开关厂                                              -1,214,961.20
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                        -871,313.43
深圳隆鑫投资有限公司                                         1,410,315.65
北京中科网威信息技术有限公司                                -3,414,217.02
上海淳大酒店投资管理有限公司                                -5,118,731.15
湖南麓谷生物技术有限公司                                       351,049.44
合     计                                                   -8,857,857.71
    注:公司本年度损益调整增加系按权益法核算北京中科网威信息技术有限公司200
4年度净亏损,上海淳大酒店投资管理有限公司转让前2004年度净亏损,以及湖南麓谷
生物技术有限公司2004年1至5月净亏损所致。本年损益调整减少数系本公司因股权转让
事宜按约定转让股权比例转出的损益数。
    c.股权投资准备
被投资单位名称                            年初余额               本年增加
北京中科网威信息技术有限公司             14,970.35                   ——
上海淳大酒店投资管理有限公司                  ——          10,425,480.00
合    计                                 14,970.35          10,425,480.00
被投资单位名称                            本年减少               年末余额
北京中科网威信息技术有限公司                  ——              14,970.35
上海淳大酒店投资管理有限公司          5,608,800.00           4,816,680.00
合    计                              5,608,800.00           4,831,650.35
    注:股权投资准备本年增加系本公司按上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让前
原持股比例核算的2004年12月上海淳大酒店投资管理有限公司因增资而产生的被投资单
位股本溢价。本年减少系因上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让转出所致。
    d.股权投资差额
被投资单位名称                             年初余额              本年增加
北京中科网威信息技术有限公司          10,578,899.63         -1,186,418.65
上海淳大酒店投资管理有限公司                   ——         27,716,725.90
湖南麓谷生物技术有限公司                       ——         20,396,999.45
合    计                              10,578,899.63         46,927,306.70
被投资单位名称                             本年减少              年末余额
北京中科网威信息技术有限公司                   ——          9,392,480.98
上海淳大酒店投资管理有限公司          12,515,728.94         15,200,996.96
湖南麓谷生物技术有限公司               8,414,700.09         11,982,299.36
合    计                              20,930,429.03         36,575,777.30
    注:股权投资差额本年增加额主要系本年度因合并范围发生变化而转入的原股权投
资差额项目余额,本年减少额主要系上海淳大酒店投资管理有限公司因持股比例变化而
转出的股权投资差额,以及本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司摊销收购湖
南麓谷生物技术有限公司29.5%股权时产生的股权投资差额。
    e.长期投资减值准备
被投资单位名称                      年初余额                     本年增加
新疆高压开关厂                    285,038.80                         ——
新疆新穗厨具冷冻设备厂            248,101.17                    30,585.40
新疆水电设备物资公司                    ——                    90,872.63
合    计                          533,139.97                   121,458.03
被投资单位名称                      本年减少                     年末余额
新疆高压开关厂                          ——                   285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备厂                  ——                   278,686.57
新疆水电设备物资公司                    ——                    90,872.63
合    计                                ——                   654,598.00
    注:由于本公司控股子公司新疆新穗厨具冷冻设备厂和新疆水电设备物资公司分别
于2003及2004年实行承包经营,且按承包合同约定承包方需按年上交承包管理费。本年
长期投资减值准备增加额系根据上述控股子公司2004年末净资产与持股比例之积,以及
截止2004年12月31日本公司已核算的长期股权投资账面价值分析比较后计提所致。
    (3)项目投资
项目名称          原始金额           年初余额                    本年增加
湖南大学法学      2291万元              ——                22,912,208.00
院
合  计                                  ——                22,912,208.00
项目名称                      本年收回                           年末余额
湖南大学法学                  216,834.77                    22,695,373.23
院
合  计                        216,834.77                    22,695,373.23
    注:根据2004年9月22日本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司与湖南大
学、深圳市淳大投资有限公司三方签订的湖大法学院项目投资协议,湖南汇通实业发展
有限公司将其承建的湖南大学法学院工程应收款及深圳市淳大投资有限公司原项目投资
款转为对湖南大学法学院的项目投资。协议约定投资期限为30年,合作收益按合作收入
扣除35%的成本后的40%享有。
    母公司数
    (1)长期投资列示如下:
                                                 2004-12-31
项目
                                          金额                   减值准备
对子公司投资                    408,266,160.49                 563,725.37
合  计                          408,266,160.49                 563,725.37
                                                  2003-12-31
项目
                                          金额                   减值准备
对子公司投资                    559,676,120.24                 533,139.97
合  计                          559,676,120.24                 533,139.97
    (2)长期股权投资
    a.投资成本
被投资单位名称                                               原始投资金额
新疆高压开关厂                                                    150万元
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                            115万元
新疆汇通大厦                                                      970万元
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                                 9500万元
湖南麓谷生物技术有限公司                                         5000万元
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                              2325.40万元
上海淳大酒店投资管理有限公司                                  9300.34万元
上海天海有限责任公司                                             6742万元
湖南汇通实业发展有限公司                                      7546.90万元
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限                                 7000万元
公司
库尔勒汇通银泉水务有限公司                                       7000万元
合      计
被投资单位名称                                                 2004-12-31
新疆高压开关厂                                               1,500,000.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                       1,150,000.00
新疆汇通大厦                                                 9,700,000.00
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                            95,000,000.00
湖南麓谷生物技术有限公司                                             ——
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                            23,254,000.00
上海淳大酒店投资管理有限公司                                51,001,840.37
上海天海有限责任公司                                                 ——
湖南汇通实业发展有限公司                                    75,468,966.54
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限                            70,000,000.00
公司
库尔勒汇通银泉水务有限公司                                  70,000,000.00
合      计                                                 397,074,806.91
被投资单位名称                                                 2003-12-31
新疆高压开关厂                                               1,500,000.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                       1,150,000.00
新疆汇通大厦                                                 9,700,000.00
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                            95,000,000.00
湖南麓谷生物技术有限公司                                    50,000,000.00
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                            23,254,000.00
上海淳大酒店投资管理有限公司                                93,003,355.96
上海天海有限责任公司                                        67,420,000.00
湖南汇通实业发展有限公司                                    75,468,966.54
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限                            70,000,000.00
公司
库尔勒汇通银泉水务有限公司                                  70,000,000.00
合      计                                                 556,496,322.50
    注:本年度投资成本减少系2004年6月本公司将其持有的上海天海有限责任公司84
.275%的股权分别转让给上海证大置业有限公司及上海证大三角洲置业有限公司,2004
年12月本公司将其持有的湖南麓谷生物技术有限公司62.5%的股权转让给三亚兆亨实业
投资有限公司,以及2004年12月本公司将其持有的上海淳大酒店投资管理有限公司28%
的股权转让给中泰信托投资有限公司所致。
    b.损益调整
被投资单位名称                                                   年初余额
新疆高压开关厂                                              -1,214,961.20
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                        -871,313.43
新疆汇通大厦                                                -2,562,067.55
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                            -8,335,856.38
湖南麓谷生物技术有限公司                                   -16,706,919.43
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                            -7,981,531.57
上海淳大酒店投资管理有限公司                               -11,832,530.90
湖南汇通实业发展有限公司                                     4,822,303.48
库尔勒汇通银泉水务有限公司                                   2,855,899.31
合     计                                                  -41,826,977.67
被投资单位名称                                                   本年增加
新疆高压开关厂                                                       ——
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                               ——
新疆汇通大厦                                                  -879,808.79
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                            -3,101,818.73
湖南麓谷生物技术有限公司                                    -2,801,036.43
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                               668,754.32
上海淳大酒店投资管理有限公司                                  -219,232.97
湖南汇通实业发展有限公司                                     1,084,580.73
库尔勒汇通银泉水务有限公司                                   4,264,204.03
合     计                                                     -984,357.84
被投资单位名称                                                   本年减少
新疆高压开关厂                                                       ——
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                               ——
新疆汇通大厦                                                         ——
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                                     ——
湖南麓谷生物技术有限公司                                   -19,507,955.86
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                                     ——
上海淳大酒店投资管理有限公司                                -6,933,032.72
湖南汇通实业发展有限公司                                             ——
库尔勒汇通银泉水务有限公司                                           ——
合     计                                                  -26,440,988.58
被投资单位名称                                                   年末余额
新疆高压开关厂                                              -1,214,961.20
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                        -871,313.43
新疆汇通大厦                                                -3,441,876.34
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                           -11,437,675.11
湖南麓谷生物技术有限公司                                             ——
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                            -7,312,777.25
上海淳大酒店投资管理有限公司                                -5,118,731.15
湖南汇通实业发展有限公司                                     5,906,884.21
库尔勒汇通银泉水务有限公司                                   7,120,103.34
合     计                                                  -16,370,346.93
    注:本公司控股子公司新疆高压开关厂和新疆新穗厨具冷冻设备厂未核算损益调整
,系其已实行承包经营。本公司损益调整比上年度有较大幅度的增加,系本公司控股子
公司库尔勒汇通银泉水务有限公司、湖南汇通实业发展有限公司与新疆汇通旱地龙腐植
酸有限责任公司2004年度产生盈利,以及上海淳大酒店投资管理有限公司及湖南麓谷生
物技术有限公司因合并范围变化转出损益调整所致。
    c.股权投资准备
被投资单位名称                     年初余额                     本年增加
湖南汇通实业发展有限公司           14,455.37                        ——
上海淳大酒店投资管理有限公司            ——               10,425,480.00
合  计                             14,455.37               10,425,480.00
被投资单位名称                       本年减少                   年末余额
湖南汇通实业发展有限公司                    ——               14,455.37
上海淳大酒店投资管理有限公司        5,608,800.00            4,816,680.00
合  计                              5,608,800.00            4,831,135.37
    注:股权投资准备本年增加系本公司按上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让前
原持股比例核算的2004年12月上海淳大酒店投资管理有限公司因增资而产生的被投资单
位股本溢价。本年减少系因上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让转出所致。
    d.股权投资差额
被投资单位名称                            年初余额              本年增加
湖南麓谷生物技术有限公司              8,000,000.08           -916,666.63
上海淳大酒店投资管理有限公司         33,455,513.07         -5,738,787.17
上海天海有限责任公司                 -4,943,864.61            272,488.14
湖南汇通实业发展有限公司              8,480,671.50           -951,103.32
合  计                               44,992,320.04         -7,334,068.98
被投资单位名称                            本年减少              年末余额
湖南麓谷生物技术有限公司              7,083,333.45                  ——
上海淳大酒店投资管理有限公司         12,515,728.94         15,200,996.96
上海天海有限责任公司                 -4,671,376.47                  ——
湖南汇通实业发展有限公司                      ——          7,529,568.18
合  计                               14,927,685.92         22,730,565.14
    e.长期投资减值准备
被投资单位名称                        年初余额                   本年增加
新疆高压开关厂                      285,038.80                       ——
新疆新穗厨具冷冻设备厂              248,101.17                  30,585.40
合  计                              533,139.97                  30,585.40
被投资单位名称                        本年减少                   年末余额
新疆高压开关厂                            ——                 285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备厂                    ——                 278,686.57
合  计                                    ——                 563,725.37
    注:由于本公司控股子公司新疆新穗厨具冷冻设备厂于2003年实行承包经营,且按
承包合同约定承包方需按年上交承包管理费。本年长期投资减值准备增加额系根据上述
控股子公司2004年末净资产与持股比例之积,以及截止2004年12月31日本公司已核算的
长期股权投资账面价值分析比较后计提所致。
    10、固定资产及累计折旧
    合并数
    (1)固定资产原值
                        年初数             本年增加              本年减少
项目
                         RMB                  RMB                     RMB
房屋建筑物          612,357,974.99       16,757,640.57               ——
通用设备            148,401,105.44        5,312,393.82         111,031.80
运输工具             18,436,966.72        1,110,965.00       1,671,677.22
电子设备              6,781,971.28        3,080,746.00          31,144.00
其他设备              9,838,680.50          415,409.36          25,670.76
合计                795,816,698.93       26,677,154.75       1,839,523.78
                             本年转出                              年末数
项目
                                RMB                                   RMB
房屋建筑物                436,818,744.03                   192,296,871.53
通用设备                    8,008,608.32                   145,593,859.14
运输工具                    2,366,388.67                    15,509,865.83
电子设备                      844,006.00                     8,987,567.28
其他设备                    1,995,027.03                     8,233,392.07
合计                      450,032,774.05                   370,621,555.85
    注:本年度固定资产增加主要系新增房屋建筑物、通用及电子设备,其中新增房屋
建筑物系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司根据预算将已竣工交付的长沙
南方职业学院第7、8栋学生公寓及相关附属工程转入所致(尚未办理竣工决算)。新增
的通用设备系本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司购建的自来水供水管网
设施,以及2004年1月1日本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司转入的校园网
工程。新增的电子设备系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司为长沙南方职
业学院融资租入的惠普电脑等系列教学设备所致。
    本年度固定资产减少主要系控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司处置运
输工具所致。
    本年度固定资产转出系因原控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司、湖南麓谷
生物技术有限公司及上海天海有限责任公司未纳入合并范围于本年转出所致。
    (2)累计折旧
                            年初数                              本年增加
项目
                             RMB                                     RMB
房屋建筑物               18,282,220.88                     14,019,851.73
通用设备                 14,188,194.13                     11,358,933.28
运输工具                  7,335,170.43                      2,435,020.83
电子设备                  3,424,024.12                      2,305,267.66
其他设备                  1,559,485.71                      4,166,789.97
合计                     44,789,095.27                     34,285,863.47
                        本年减少           本年转出                年末数
项目
                          RMB                 RMB                     RMB
房屋建筑物                    ——       14,569,501.87      17,732,570.74
通用设备                 57,040.09        5,283,320.36      20,206,766.96
运输工具              1,069,694.90          862,654.90       7,837,841.46
电子设备                 23,913.48        1,551,161.99       4,154,216.31
其他设备                 25,670.76        3,311,841.54       2,388,763.38
合计                  1,176,319.23       25,578,480.66      52,320,158.85
    (3)固定资产减值准备
                          年初数         本年增加                本年减少
项目
                            RMB             RMB                       RMB
电子设备                 2,801.66          ——                      ——
其他设备                75,231.21          ——                      ——
合计                    78,032.87          ——                      ——
                              本年转出                             年末数
项目
                                 RMB                                  RMB
电子设备                        ——                             2,801.66
其他设备                        ——                            75,231.21
合计                            ——                            78,032.87
    (4)固定资产净额
                                     年初数                        年末数
净额                         750,949,570.79                318,223,364.13
    11、在建工程
    合并数
工程项目名称                                年初数               本年增加
设备基础平台工程                        904,571.23                   ——
南方大学学生公寓及二期工程            4,793,326.78          14,217,847.42
库尔勒水务管道工程                            ——           1,684,801.67
腐植酸鱼池工程                            3,051.75                   ——
腐植酸烘干房工程                          7,321.73                   ——
合        计                          5,708,271.49          15,902,649.09
工程项目名称                              本年转出               年末余额
设备基础平台工程                        904,571.23                   ——
南方大学学生公寓及二期工程           16,978,834.01           2,032,340.19
库尔勒水务管道工程                    1,544,146.32             140,655.35
腐植酸鱼池工程                            3,051.75                   ——
腐植酸烘干房工程                          7,321.73                   ——
合        计                         19,437,925.04           2,172,995.54
    注:在建工程本年增加系新增的长沙南方职业学院二期工程及库尔勒管网工程,本
年转出系按预算竣工交付的长沙南方职业学院第5、6栋学生公寓、校园网工程及自来水
供水管网设施。
    12、无形资产
    合并数
    (1)无形资产
类别                 原始金额             年初数               本年增加
土地使用权          11259万元          108,945,176.14        1,085,000.00
软件配套费             25万元              189,555.99        2,104,675.63
药品经营权             20万元                    ——          200,000.00
专有技术             1750万元           13,999,999.92                ——
矿产开采权            428万元            2,567,999.89                ——
合   计                                125,702,731.94        3,389,675.63
类别             本年摊销          本年转出          年末数      剩余年限
土地使用权     486,591.67     91,524,266.51   18,019,317.96  33.5-48.66年
软件配套费     131,052.98      2,006,088.37      157,090.27           3年
药品经营权      11,111.11              ——      188,888.89           4年
专有技术             ——     13,999,999.92            ——          ——
矿产开采权     428,000.04              ——    2,139,999.85           5年
合   计      1,056,755.80    107,530,354.80   20,505,296.97
    注:本年新增无形资产主要为土地使用权及淳大酒店管理系统软件。新增的土地使
用权系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司根据湖南省望城县人民政府办公
室望府阅 [2002]37号会议纪要及长沙南方职业学院二期工程需要向中顺集团工业用气
厂支付的征地费。
    本年转出系因股权转让事宜而转出的上海天海有限责任公司、湖南麓谷生物技术有
限公司的土地使用权,以及MT金属硫蛋白工业制取技术与淳大酒店管理系统软件。
    (2)无形资产减值准备
项目名称                        年初数                           本年增加
专有技术                 13,999,999.92                               ——
合计                     13,999,999.92                               ——
项目名称          本年转回               本年转出                  年末数
专有技术              ——          13,999,999.92                    ——
合计                  ——          13,999,999.92                    ——
    注:原计提的MT金属硫蛋白工业制取技术减值准备因湖南麓谷生物技术有限公司本
年不再纳入合并范围转出。
    13、长期待摊费用
    合并数
项目名称                                  年初数                 本年增加
装修费                                742,486.90                     ——
租入固定资产改                        256,992.49                     ——
良支出
研发及调研费                          327,758.43                     ——
临时设施                               69,170.52                     ——
其他支出                              527,522.25                11,216.93
合  计                              1,923,930.59                11,216.93
项目名称                                本年摊销                 本年转出
装修费                                213,434.21               199,587.02
租入固定资产改                         43,542.12                     ——
良支出
研发及调研费                          327,758.43                     ——
临时设施                               69,170.52                     ——
其他支出                              269,131.56                18,180.61
合  计                                923,036.84               217,767.63
项目名称                                                           年末数
装修费                                                         329,465.67
租入固定资产改                                                 213,450.37
良支出
研发及调研费                                                         ——
临时设施                                                             ——
其他支出                                                       251,427.01
合  计                                                         794,343.05
    14、开办费
    合并数
单位名称                              年初数                    本年增加
上海天海有限责任公司            6,122,723.49                        ——
湖南桔子洲头国
际文化旅游发展                                             12,211,618.40
                               13,715,285.32
有限公司
合    计                       19,838,008.81               12,211,618.40
单位名称                本年摊          本年转出                   年末数
                            销
上海天海有限责任公司      ——      6,122,723.49                     ——
湖南桔子洲头国
际文化旅游发展            ——              ——            25,926,903.72
有限公司
合    计                  ——      6,122,723.49            25,926,903.72
    注:本年新增开办费主要系本公司之控股子公司湖南桔子洲头国际文化旅游发展有
限公司经账龄分析后新增坏账准备所致。本年转出数因2004年6月本公司转让上海天海
有限责任公司股权而转出。
    15、其他长期资产
    合并数
项目名称                              年初数                     本年增加
特种储备物资                      702,488.33                 4,071,092.28
合  计                            702,488.33                 4,071,092.28
项目名称                            本年减少                       年末数
特种储备物资                    3,924,777.24                   848,803.37
合  计                          3,924,777.24                   848,803.37
    注:特种储备物资系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司根据医药行业规定
储备的 医药物资。
    16、短期借款
    合并数
                            2004-12-31                         2003-12-31
项目
                                   RMB                                RMB
银行借款
其中:抵押借款           72,000,000.00                      47,000,000.00
担保借款                115,000,000.00                     236,000,000.00
质押借款                 64,000,000.00                      27,000,000.00
合  计                  251,000,000.00                     310,000,000.00
    注:
    (1)抵押事项详见注释九。
    (2)短期借款明细情况如下表:
借款单位名称                                                     借款期限
中国农业银行乌鲁木齐友好路支行                      2004.10.27-2005.04.26
中国农业银行乌鲁木齐友好路支行                      2004.12.23-2005.12.01
中国农业银行乌鲁木齐友好路支行                      2004.08.20-2005.02.19
交通银行乌鲁木齐分行                                2004.10.31-2005.06.29
交通银行乌鲁木齐分行                                2004.12.09-2005.12.08
中国工商银行乌鲁木齐经二路支行                      2004.02.23-2004.11.22
中国工商银行乌鲁木齐经二路支行                      2003.07.11-2004.07.10
中国银行新疆维吾尔自治区分行                        2004.05.17-2005.03.16
中国银行新疆维吾尔自治区分行                        2004.12.16-2005.03.30
中国银行新疆维吾尔自治区分行                        2004.12.16-2005.06.30
中国银行新疆维吾尔自治区分行                        2004.12.16-2005.10.16
中国银行新疆维吾尔自治区分行                        2004.12.16-2005.11.16
中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行                      2004.12.31-2005.10.30
中国农业银行新疆哈密支行                            2004.06.15-2005.06.14
中国农业银行新疆哈密支行                            2004.04.01-2005.03.31
合  计
借款单位名称                                                     月利率‰
中国农业银行乌鲁木齐友好路支行                                     5.6700
中国农业银行乌鲁木齐友好路支行                                     6.2775
中国农业银行乌鲁木齐友好路支行                                     5.4600
交通银行乌鲁木齐分行                                               5.2800
交通银行乌鲁木齐分行                                               5.1150
中国工商银行乌鲁木齐经二路支行                                     5.4900
中国工商银行乌鲁木齐经二路支行                                     4.6463
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                       4.8675
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                       5.1150
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                       5.1150
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                       5.1150
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                       5.1150
中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行                                     5.1150
中国农业银行新疆哈密支行                                           5.7525
中国农业银行新疆哈密支行                                           5.9475
合  计
借款单位名称                                                     年末余额
中国农业银行乌鲁木齐友好路支行                              29,700,000.00
中国农业银行乌鲁木齐友好路支行                              24,300,000.00
中国农业银行乌鲁木齐友好路支行                              40,000,000.00
交通银行乌鲁木齐分行                                        25,000,000.00
交通银行乌鲁木齐分行                                        25,000,000.00
中国工商银行乌鲁木齐经二路支行                              24,000,000.00
中国工商银行乌鲁木齐经二路支行                               2,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                22,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                 3,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                 3,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                 7,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                27,000,000.00
中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行                              13,000,000.00
中国农业银行新疆哈密支行                                     2,000,000.00
中国农业银行新疆哈密支行                                     4,000,000.00
合  计                                                     251,000,000.00
借款单位名称                                                     借款条件
中国农业银行乌鲁木齐友好路支行                                   担保质押
中国农业银行乌鲁木齐友好路支行                                       担保
中国农业银行乌鲁木齐友好路支行                                   担保质押
交通银行乌鲁木齐分行                                                 抵押
交通银行乌鲁木齐分行                                                 抵押
中国工商银行乌鲁木齐经二路支行                                       质押
中国工商银行乌鲁木齐经二路支行                                       担保
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                         抵押
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                         质押
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                         质押
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                         质押
中国银行新疆维吾尔自治区分行                                         质押
中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行                                       担保
中国农业银行新疆哈密支行                                             担保
中国农业银行新疆哈密支行                                             担保
合  计
    17、应付票据
    合并数
类别                         2004-12-31                        2003-12-31
商业承兑汇票                       ——                        100,000.00
银行承兑汇票               3,196,791.38                      7,245,658.00
合  计                     3,196,791.38                      7,345,658.00
    注:应付票据年末余额系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司应付药品款。
    18、应付账款
    合并数应付账款年末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    19、预收账款
    合并数预收账款年末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    20、应付股利
    合并数
项目                                  年初数                     本期增加
应付法人股股利                  2,744,449.02                         ——
应付职工股股利                      4,673.84                         ——
应付其他股股利                      7,010.86                         ——
合计                            2,756,133.72                         ——
项目                                本期支付                       年末数
应付法人股股利                          ——                 2,744,449.02
应付职工股股利                          ——                     4,673.84
应付其他股股利                          ——                     7,010.86
合计                                    ——                 2,756,133.72
    注:应付股利系应付未付的2001年度现金股利。
    21、应交税金
    合并数
税项                                   年初数                    本年应交
增值税                            -150,301.69                3,715,820.19
营业税                           2,672,403.20               11,188,516.94
城建税                             273,863.20                  508,744.71
企业所得税                       3,616,961.45                2,958,952.34
代扣个人所得税                     151,944.49                2,509,761.72
房产税                             304,598.61                2,024,357.81
车船使用税                               ——                    1,700.00
土地使用税                               ——                  141,872.75
河道堤防税                           3,216.34                        ——
合计                             6,872,685.60               23,049,726.46
税项                                 本年已交                    本年转出
增值税                           2,524,960.41                  -27,938.13
营业税                           9,738,659.34                1,567,186.88
城建税                             377,711.28                   81,576.58
企业所得税                          41,322.38                   -6,415.17
代扣个人所得税                   2,501,688.17                   58,990.57
房产税                           2,213,993.78                   42,000.00
车船使用税                           1,700.00                        ——
土地使用税                         141,872.75                        ——
河道堤防税                               ——                    3,216.34
合计                            17,541,908.11                1,718,617.07
税项                                                               年末数
增值税                                                       1,068,496.22
营业税                                                       2,555,073.92
城建税                                                         323,320.05
企业所得税                                                   6,541,006.58
代扣个人所得税                                                 101,027.47
房产税                                                          72,962.64
车船使用税                                                           ——
土地使用税                                                           ——
河道堤防税                                                           ——
合计                                                        10,661,886.88
    注:应交税金本年转出数系上海淳大酒店投资管理有限公司、上海天海有限责任公
司、湖南麓谷生物技术有限公司及新疆水电设备物资公司本年度因股权转让及承包经营
未纳入合并范围而转出应交税金。
    22、其他应付款
    合并数其他应付款年末余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项如
下:
单位名称                                欠款金额                 欠款时间
深圳市淳大投资有限公司                 3,000,000.00              一年以内
合  计                                 3,000,000.00
单位名称                                                         欠款原因
深圳市淳大投资有限公司                                     项目投资受让款
合  计
    注:2004年9月22日,深圳市淳大投资有限公司(原合作方)与本公司、湖南大学
签订项目投资协议,三方约定同意深圳市淳大投资有限公司退出该合作项目,其他应付
款则为应付给深圳市淳大投资有限公司项目投资款。
    23、预提费用
    合并数
                      2004-12-31           2003-12-31
项目                                                         年末结存原因
                             RMB                  RMB
修理费                919,802.55           431,628.51    预提未付的修理费
利息支出                    ——              -374.94    预提未付银行利息
水电费                  8,354.20             5,000.00                ——
国内旅行社佣金              ——            61,504.11                ——
国外旅行社佣金              ——               893.16                ——
经理级员工培训费            ——            63,111.39                ——
推广宣传费                  ——           285,305.72                ——
合计                  928,156.75           847,067.95
    注:年末预提费用主要为本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司预提的
自来水管网修理费。
    24、预计负债
    合并数
类别                              2004-12-31                   2003-12-31
担保损失                       11,000,000.00                11,000,000.00
合计                           11,000,000.00                11,000,000.00
    注:预计负债系2003年度本公司预计为新疆啤酒花股份有限公司贷款担保可能发生
的损失。截止2004年12月31日本公司为新疆啤酒花股份有限公司提供担保借款的金额仍
为人民币 110,000,000.00元,因本公司为其担保的银行贷款均已逾期,且该公司存在
归还到期贷款资金 困难,故本公司按10%预计未决担保可能存在的损失。
    25、一年内到期的长期负债
    合并数
                          2004-12-31                           2003-12-31
项目
                                 RMB                                  RMB
银行借款
其中:抵押借款                  ——                        30,000,000.00
担保借款               30,000,000.00                        44,600,000.00
合计                   30,000,000.00                        74,600,000.00
    (1)年末余额较上年末有明显减少系因合并范围变化减少所致。
    (2)一年内到期的长期负债情况如下表:
借款单位名称                                    借款期限         月利率‰
中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行     2002.11.05-2004.11.04            4.575
合  计
借款单位名称                                    年末余额         借款条件
中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行             30,000,000.00             担保
合  计                                     30,000,000.00
    26、长期借款
    合并数
                                2004-12-31                    2003-12-31
项目
                                       RMB                           RMB
银行借款
其中:抵押借款                        ——                145,000,000.00
担保借款                     50,040,381.24                 97,000,000.00
合计                         50,040,381.24                242,000,000.00
    (1)年末余额较上年末有明显减少系因上海淳大酒店投资管理有限公司本年未纳
入合并范围致使其原年初长期贷款转出。
    (2)长期借款明细情况如下表:
借款单位名称                                    借款期限         月利率‰
交通银行乌鲁木齐市分行             2003.06.06-2005.06.06           5.0325
中国农业银行长沙市劳动路支行       2004.07.23-2006.07.23           5.9475
中国农业银行长沙市劳动路支行       2004.12.03-2006.12.03           6.2400
合计
借款单位名称                                    年末余额         借款条件
交通银行乌鲁木齐市分行                     30,000,000.00             担保
中国农业银行长沙市劳动路支行               12,500,000.00             担保
中国农业银行长沙市劳动路支行                7,540,381.24             担保
合计                                       50,040,381.24
    27、长期应付款
    合并数
项目                             年初余额                        本年增加
应付融资租赁款                       ——                    2,724,103.00
合计                                 ——                    2,724,103.00
项目                             本年支付                        年末余额
应付融资租赁款                 867,997.00                    1,856,106.00
合计                           867,997.00                    1,856,106.00
    注:本年新增的应付融资租赁款系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司
为长沙南方职业学院向惠普租赁公司租入的电脑等教学设备款。合同约定支付期限为1
2期(共36个月)。
    28、其他长期负债
    合并数
类别                           2004-12-31                      2003-12-31
特种储备物资专项应付款       5,500,000.00                    4,440,000.00
合计                         5,500,000.00                    4,440,000.00
    注:特种储备物资专项应付款系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司按医药
行业规定储备特种药品发生的专项应付款。
    29、股本
    (1)合并数
                                                        本年增减变动
                                   年初数
项目                                            配股    送股   公积金转股
                                      RMB
一、尚未流通股份:
1、发起人股份               65,479,306.00
其中:国有法人股            65,479,306.00
2、非发起人股份             71,819,295.00
其中:境内法人持有股份      71,743,147.00
内部职工股                      76,148.00
尚未流通股份合计           137,298,601.00       ——     ——        ——
二、已流通股份:
1、境内上市人民币普通股     95,881,395.00
已流通股份合计              95,881,395.00       ——     ——        ——
三、股本总额               233,179,996.00       ——     ——        ——
                                  本年增减变动
                                                                   年末数
项目                       其他              小计
                                                                      RMB
一、尚未流通股份:
1、发起人股份                                               65,479,306.00
其中:国有法人股                                            65,479,306.00
2、非发起人股份                                             71,819,295.00
其中:境内法人持有股份                                      71,743,147.00
内部职工股                                                      76,148.00
尚未流通股份合计           ——              ——          137,298,601.00
二、已流通股份:
1、境内上市人民币普通股                                     95,881,395.00
已流通股份合计             ——              ——           95,881,395.00
三、股本总额               ——              ——          233,179,996.00
    (2)各子公司股本情况(人民币:万元)
    a.新疆汇通大厦
投资主体                             年初余额                    本年增加
新疆汇通(集团)股份有限公             970.00                        ——
司
合  计                                 970.00                        ——
投资主体                           本年减少    年末余额         所占比例%
新疆汇通(集团)股份有限公              ——     970.00            100.00
司
合  计                                  ——     970.00            100.00
    b.新疆汇通水利电力工程建设有限公司
投资主体                                 年初余额                本年增加
新疆汇通(集团)股份有限                 9,500.00                    ——
公司
新疆汇通大厦                               500.00                    ——
合  计                                  10,000.00                    ——
投资主体                      本年减少         年末余额         所占比例%
新疆汇通(集团)股份有限          ——         9,500.00             95.00
公司
新疆汇通大厦                      ——           500.00              5.00
合  计                            ——        10,000.00            100.00
    c.新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司
投资主体                    年初余额           本年增加          本年减少
新疆汇通(集团)股份有限     2,325.40              ——              ——
公司
新疆黄腐植酸科技开发总公       428.00              ——              ——
司
合  计                       2,753.40              ——              ——
投资主体                              年末余额                所占比例%
新疆汇通(集团)股份有限              2,325.40                    84.46
公司
新疆黄腐植酸科技开发总公                428.00                    15.54
司
合  计                                2,753.40                   100.00
    d.库尔勒汇通银泉水务有限公司
投资主体                           年初余额      本年增加          本年减
                                                                       少
新疆汇通(集团)股份有限公          7,000.00          ——           ——
司
库尔勒城市建设(集团)有限责任      4,700.00          ——           ——
公司
合  计                             11,700.00          ——           ——
投资主体                                  年末余额              所占比例%
新疆汇通(集团)股份有限公                7,000.00                  60.00
司
库尔勒城市建设(集团)有限责任            4,700.00                  40.00
公司
合  计                                   11,700.00                 100.00
    注:由库尔勒城市建设(集团)有限责任公司出资的房屋建筑物截止2004年12月31日
尚未办妥产权过户手续。
    e.湖南麓谷医药有限公司
投资主体                   年初余额         本年增加             本年减少
湖南麓谷生物技术有限公      1,900.00            ——             1,900.00
司
湖南汇通实业发展有限公          ——        1,900.00                 ——
司
湖南省制药工业公司            300.00            ——                 ——
合  计                      2,200.00            ——                 ——
投资主体                               年末余额                所占比例%
湖南麓谷生物技术有限公                      ——                    ——
司
湖南汇通实业发展有限公                  1,900.00                   86.36
司
湖南省制药工业公司                        300.00                   13.64
合  计                                  2,200.00                  100.00
    注:截止2004年12月31日由湖南省制药工业公司投入的土地使用权尚未办妥产权过
户手续。
    f.湖南汇通实业发展有限公司
投资主体                    年初余额          本年增加           本年减少
新疆汇通(集团)股份有限     7,725.00             ——               ——
公司
周丽                           275.00             ——               ——
合   计                      8,000.00             ——               ——
投资主体                                      年末余额          所占比例%
新疆汇通(集团)股份有限                      7,725.00              96.56
公司
周丽                                            275.00               3.44
合   计                                       8,000.00             100.00
    g.湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司
         投资主体             年初余额           本年增加          本年减
                                                                       少
新疆汇通(集团)股份有限公     7,000.00              ——            ——
司
         投资主体                                年末余额       所占比例%
新疆汇通(集团)股份有限公                       7,000.00           70.00
司
    30、资本公积
    合并数
项目                          年初余额                         本年增加
股本溢价                 90,301,511.54                             ——
其他资本公积              5,721,412.36                             ——
股权投资准备                172,661.77                    10,425,480.00
合计                     96,195,585.67                    10,425,480.00
项目                          本年减少                         年末余额
股本溢价                          ——                    90,301,511.54
其他资本公积                      ——                     5,721,412.36
股权投资准备                      ——                    10,598,141.77
合计                              ——                   106,621,065.67
    注:股权投资准备本年增加系本公司按上海淳大酒店投资管理有限公司股权转让前
原持股比例核算(权益法)的2004年12月上海淳大酒店投资管理有限公司因增资而产生
的被投资单位股本溢价。
    31、盈余公积
    合并数
                                     年初数                      本年增加
项目
                                        RMB                           RMB
法定盈余公积                  34,906,114.76                    534,878.47
法定公益金                    17,453,057.38                    267,439.23
任意盈余公积                     562,912.82                          ——
合  计                        52,922,084.96                    802,317.70
                                   本年转出                        年末数
项目
                                        RMB                           RMB
法定盈余公积                           ——                 35,440,993.23
法定公益金                             ——                 17,720,496.61
任意盈余公积                           ——                    562,912.82
合  计                                 ——                 53,724,402.66
    32、未分配利润
    合并数
    (1)2003年年报披露的年末未分配利润数为-27,976,936.03元
    (2)2004年未对年初未分配利润进行调整
    (3)2004年年初未分配利润数为-27,976,936.03元
    加:2004年度合并净利润9,473,252.39元
    (2)2004年未对年初未分配利润进行调整
    (3)2004年年初未分配利润数为-27,976,936.03元
    加:2004年度合并净利润9,473,252.39元
    减:提取法定盈余公积金534,878.47元
    减:提取法定公益金267,439.23元
    (4)2004年12月31日未分配利润数-19,306,001.34元
    注:
    本公司2004年度利润分配按如下顺序分配:
    本公司按持股比例分别对本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司和湖南
汇通实业发展有限公司按其净利润的10%和5%计提法定盈余公积金及法定公益金。
    33、主营业务收入及成本
    合并数
                                   主营业务收入
项目
                             本年数                               上年数
药品销售收                 66,798,611.80                  176,096,588.84
入
工程施工收                115,999,946.44                  109,198,320.12
入
教育投资分                 12,299,196.50                   12,926,255.74
成收入
自来水销售                 21,335,690.85                   12,112,114.69
收入
酒店客房收                 77,973,872.46                    9,183,053.46
入
商品销售收                 13,049,658.77                    8,137,674.22
入
物业管理收                  5,913,891.38                    6,278,177.00
入
酒店餐饮收                 35,160,496.07                    5,526,312.20
入
合计                      348,531,364.27                  339,458,496.27
                                                 主营业务成本
项目
                               本年数                              上年数
药品销售收                   61,058,001.24                 164,743,159.80
入
工程施工收                  101,874,729.58                  91,760,961.01
入
教育投资分                            ——                           ——
成收入
自来水销售                   10,606,630.28                   6,248,008.45
收入
酒店客房收                   31,302,666.18                   8,069,539.08
入
商品销售收                    5,578,477.97                   3,114,620.36
入
物业管理收                    5,407,336.32                   4,358,564.70
入
酒店餐饮收                   20,870,414.02                   3,738,902.12
入
合计                        236,698,255.59                 282,033,755.52
    注:本年度收入总额较上年度有较大幅度的增长,主要系本公司2004年度加大了对
工程施工、水务经营等主业及酒店业的管理力度。其收入增长主要表现在以下方面:
    (1)本年度工程施工收入较上年度有所增长,系本年度“三个泉”倒虹吸工程进
入施工高峰期导致收入较上年度增长。
    (2)由于本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司于2003年6月成立,上
年度因处于试运行阶段且经营期间较短,在2004年度本公司加大管理,使其自来水用户
及水费收入均较上年度有较大的增长。
    (3)2003年10月,上海淳大酒店投资管理有限公司经上海市旅委批准对外营业,
上年度该公司处试营业阶段、经营时间短,故收入较少。2004年度,该酒店由万丽国际
管理公司管理,经规范化运作,收入及经营规模均有较大幅度增长,且本公司持有该公
司28%的股权转让事项于2004年末完成,故上述收入为酒店餐饮及客房全年收入。
    (4)本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司投资教育产业,将其拥有的
教学楼及附属建筑等固定资产交由长沙南方职业学院使用,并与其签订合作办学协议,
本公司按其学费收入的70%取得教育投资分成收入。
    34、其他业务利润
    合并数
项目                              2004年度                      2003年度
其他业务收入                 20,102,319.87                    611,612.94
减:其他业务支出             19,469,779.17                    212,316.23
其他业务利润                    632,540.70                    399,296.71
    注:本年度其他业务利润主要系本公司原控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司(
本年度不再纳入合并范围)转让土地使用权产生的收益。2004年1月,该公司与其第三
大股东袁隆平农业高科技股份有限公司签订土地使用权及地上附着物转让合同,双方约
定由湖南麓谷生物技术有限公司将麓谷生物园西侧原A02地块内102.5亩土地及现麓谷生
物园东北角原A01地块内14亩土地和地上附着物(共计116.5亩)以21,939,496.00元的
转让价格转让给袁隆平农业高科技股份有限公司。
    35、财务费用
    合并数
类别                               2004年度                      2003年度
利息支出                      39,492,246.42                 26,485,094.91
减:利息收入                   2,958,468.13                  1,838,173.04
其他                           2,196,552.32                    249,778.89
合计                          38,730,330.61                 24,896,700.76
    注:
    (1)本年度利息支出比上年度增加主要系上海淳大酒店酒店管理有限公司转让前
利息支出增长所致。
    (2)财务费用其他支出增长系上海淳大万丽酒店支付的信用卡手续费用增加。
    36、投资收益
    合并数
                                    2004年度                     2003年度
类别
                                       RMB                          RMB
股权投资收益                   -1,300,186.60                -1,344,940.50
其中:权益法调整收益           -1,307,465.76                -1,426,926.32
项目投资收益                      992,401.83                         ——
股权转让收益                   44,122,987.07                         ——
股权投资差额摊销              -10,315,105.94                -7,229,652.36
长期投资减值准备                 -121,458.03                  -533,139.97
合  计                         33,378,638.33                -9,107,732.83
    注:本年度投资收益比上年度投资收益增加,主要体现在以下方面:
    (1)本年度股权投资收益主要系本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司
按权益法核算北京中科网威信息技术有限公司2004年度净亏损及湖南麓谷生物技术有限
公司2004年度净收益。投资收益比上年度增加,主要系合并范围发生变化所致。
    (2)本年度项目投资收益增长主要系2004年9月22日本公司之控股子公司湖南汇通
实业发展有限公司根据湖大法学院项目投资协议,按约定的投资回报率(即:收入扣除
30%成本后的)40%,本年度收到湖南大学法学院投资收益992,401.83元。
    (3)本年度股权转让收益比上年度增加44,122,987.07元。其中:
    a.2004年6月,本公司及本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司
分别将其持有的上海天海有限责任公司84.275%、15.725%的股权,以8765万元和1635万
元的价格分别转让给上海证大置业有限公司和上海证大三角洲置业有限公司,该股权转
让产生收益28,671,376.47元。
    b.2004年12月,本公司及本公司之控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司
分别将其持有的上海淳大酒店投资管理有限公司28%、10%的股权,以7100万元和2532万
元的价格分别转让给中泰信托投资有限责任公司和上海天臻实业有限公司,该股权转让
产生收益22,526,988.19元。
    c. 2004年12月,本公司将其持有的湖南麓谷生物技术有限公司62.5%的股权以305
0万元的价格转让给三亚兆亨实业投资有限公司,该股权转让产生亏损-7,075,377.59元
。
    (4)股权投资差额摊销比上年度增加,系新增本公司之控股子公司湖南汇通实业
发展有限公司摊销的湖南麓谷医药有限公司长期股权投资借方差额。
    (5)由于本公司控股子公司新疆新穗厨具冷冻设备厂和新疆水电设备物资公司分
别于2003及2004年实行承包经营,且按承包合同约定承包方需按年上交承包管理费。本
年长期投资减值准备系根据上述控股子公司2004年末净资产与持股比例之积,以及截止
2004年12月31日本公司已核算的长期股权投资账面价值分析比较后计提所致。
    母公司数
                                    2004年度                     2003年度
类别
                                       RMB                          RMB
股权投资收益                     -977,078.68               -33,546,694.65
其中:权益法调整收益             -984,357.84               -33,627,329.89
项目投资收益                            ——                         ——
股权转让收益                   35,632,987.07                         ——
股权投资差额摊销               -7,334,068.98                -5,342,069.74
长期投资减值准备                  -30,585.40                  -533,139.97
合  计                         27,291,254.01               -39,421,904.36
    37、营业外收入
    合并数
项目                                2004年度                     2003年度
处理固定资产净收益                302,613.22                         ——
罚款收入                           16,934.98                    41,730.01
其他                               77,260.64                   120,894.59
合计                              396,808.84                   162,624.60
    38、营业外支出
    合并数
项目                                2004年度                     2003年度
固定资产盘亏                            ——                   177,180.34
处置固定资产净损失                 44,731.04                   229,196.42
罚款支出                           23,612.71                       854.74
非常损失                              111.15                11,000,000.00
捐赠支出                              830.81                   106,200.00
计提无形资产减值准备                    ——                13,999,999.92
其他                                4,042.00                   147,290.76
合计                               73,327.71                25,660,722.18
    注:
    本年度营业外支出较上年度有较大幅度的减少,主要表现为以下方面:
    (1)本年度非常损失比上年度减少,主要系2003年度本公司为新疆啤酒花股份有
限公司借款提供担保,因借款已逾期本公司2003年度按未决担保余额的10%预计担保可
能存在的损失。
    (2)本年度计提无形资产减值准备比上年度减少,主要系2003年度本公司鉴于湖
南麓谷生物技术有限公司拥有的MT金属硫蛋白工业制取技术未获得国家卫生部生产许可
证,且未达到预期收益及设计生产能力而对该专有技术全额计提减值准备所致。
    39、其他与经营活动有关的现金
项目                                                                 收入
1、单位往来
其中:新疆经贸集团有限公司                                  40,000,000.00
上海淳大酒店投资管理有限公司                                20,700,000.00
长沙南方职业学院                                            18,333,503.50
上海天海有限责任公司                                        16,983,311.55
收工程保证金                                                13,835,794.00
长沙市麓山城市建设投资有限责任                               8,500,000.00
公司
上海恒嘉美联科技发展有限公司                                 7,800,000.00
长沙学士建筑有限公司                                         5,500,000.00
湖南麓谷生物技术有限公司                                     2,107,500.00
深圳市淳大投资有限公司                                       2,000,000.00
新疆通达热力有限责任公司                                     2,000,000.00
沈阳新拓置业发展有限公司                                             ——
新疆新银宇投资集团有限公司                                           ——
其他单位                                                     7,747,447.44
2、营业费用                                                          ——
3、管理费用                                                  1,297,937.10
项目                                                                 支出
1、单位往来
其中:新疆经贸集团有限公司                                           ——
上海淳大酒店投资管理有限公司                                37,000,000.00
长沙南方职业学院                                             7,434,007.62
上海天海有限责任公司                                        17,459,956.84
收工程保证金                                                13,285,794.00
长沙市麓山城市建设投资有限责任                                       ——
公司
上海恒嘉美联科技发展有限公司                                         ——
长沙学士建筑有限公司                                                 ——
湖南麓谷生物技术有限公司                                    11,254,110.00
深圳市淳大投资有限公司                                               ——
新疆通达热力有限责任公司                                     2,000,000.00
沈阳新拓置业发展有限公司                                    56,000,000.00
新疆新银宇投资集团有限公司                                   5,000,000.00
其他单位                                                     8,673,836.34
2、营业费用                                                  1,120,767.88
3、管理费用                                                 12,138,986.04
    注释六、关联方关系及交易
    (一)关联方概况
    1、与本公司存在关联关系的关联方
    (1)存在控制关系的本公司股东
企业                        注册           注册           持股       主营
名称                        地址           资本           比例       业务
深圳市淳大投资有限公        深圳                                     实业
                                        12000万元        29.99%
司                           市                                      投资
                                  与本公
企业                                              经济               法定
                                    司
名称                                              性质             代表人
                                   关系
深圳市淳大投资有限公              第一大          有限
                                                                   柳志伟
司                                 股东           责任
    (2)存在控制关系的本公司股东注册资本及其变化
                              年初数        本年变动数             年末数
企业名称
                               RMB                 RMB                RMB
深圳市淳大投资有限公司    120,000,000.00          ——     120,000,000.00
    (3)存在控制关系的本公司股东所持股份及其变化
企业名称                     年初数
                                                                 本年增加
                             金额               比例
                          RMB万元                  %              RMB万元
深圳市淳大投资有限公         6994              29.99                 ——
司
企业名称                   本年减                                  年末数
                               少               金额                 比例
                          RMB万元            RMB万元                    %
深圳市淳大投资有限公         ——               6994                29.99
司
    (4)存在控制关系的子公司情况详见注释五29项。
    2、不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称                                                 与本公司的关系
上海恒嘉美联科技发展有限公司                     受同一母公司控制的子公司
盛源投资有限公司                                 受同一母公司控制的子公司
新疆水利电力建设总公司                                   本公司第二大股东
上海浦东科创投资管理有限公司                             本公司之联营公司
上海淳大酒店投资管理有限公司                           本公司之参股子公司
湖南麓谷生物技术有限公司                               本公司之参股子公司
深圳隆鑫投资有限公司                                     本公司之联营公司
    (二)关联交易
    1、2004年10月27日本公司从中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行取得短期贷款人
民币2970万元,系由本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司提供担保及本公司之控
股子公司湖南汇通实业发展有限公司股权质押(股权质押作价人民币1900万元),担保
期限为2004年10月27日至2005年4月26日。
    2、2004年8月20日本公司从中国农业银行乌鲁木齐市友好路支行取得短期贷款人民
币4000万元,系由受同一控股股东控制的子公司上海恒嘉美联科技发展有限公司提供担
保及本公司之控股子公司库尔勒汇通银泉水务有限公司股权质押(股权质押作价人民币
5100万元),担保期限为2004年8月20日至2005年2月19日。
    3、2004年10月31日及12月9日,本公司从交通银行乌鲁木齐市分行取得短期贷款人
民币5000万元,系由本公司之参股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司以其位于上海
浦东新区迎春路719号的房屋建筑物抵押,抵押到期日分别为2005年6月29日及12月8日
。
    4、本公司分别于2003年8月13日、2003年8月18日及2004年7月30日为本公司之参股
子公司上海淳大酒店投资管理有限公司提供贷款担保,金额合计为人民币6260万元。担
保贷款情况如下:
银行名称                                                         贷款期限
交通银行上海市浦东新区支行                          2003.08.13-2005.05.31
交通银行上海市浦东新区支行                          2003.08.18-2005.05.31
交通银行上海市浦东新区支行                          2003.08.13-2006.07.15
交通银行上海市浦东新区支行                          2003.08.18-2005.12.31
深圳发展银行上海市南京西路支
                                                    2004.07.30-2005.07.29
行
合    计
银行名称                                                         担保金额
交通银行上海市浦东新区支行                                   3,000,000.00
交通银行上海市浦东新区支行                                   9,600,000.00
交通银行上海市浦东新区支行                                  15,000,000.00
交通银行上海市浦东新区支行                                  20,000,000.00
深圳发展银行上海市南京西路支
                                                            15,000,000.00
行
合    计                                                    62,600,000.00
    5、2004年12月16日本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司继续以其持有的本
公司法人股3640万股(账面原价5216.12万元,占总股本的15.61%,质押作价2700万元
)质押给中国银行新疆维吾尔自治区分行,为本公司从该行取得短期贷款人民币2700万
元提供担保。
    6、2004年9月22日,本公司之控股子公司湖南汇通实业发展有限公司与湖南大学、
本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司签订湖大法学院项目投资协议,协议约定深
圳市淳大投资有限公司将其前期投入该项目的300万元资金以等额方式转让给湖南汇通
实业发展有限公司。由于其未参与项目管理,故由湖南汇通实业发展有限公司承继其原
在湖大法学院项目中的全部权利、义务。
    7、本公司分别于2002年3月25日与2002年5月27日为本公司之参股子公司湖南麓谷
生物技术有限公司提供贷款担保,金额合计为人民币700万元。担保贷款情况如下:
银行名称                                                       贷款期限
中国农业银行长沙市劳动路支行                      2002.03.25-2005.03.24
中国农业银行长沙市劳动路支行                      2002.05.27-2005.05.27
合    计
银行名称                                                       担保金额
中国农业银行长沙市劳动路支行                               5,000,000.00
中国农业银行长沙市劳动路支行                               2,000,000.00
合    计                                                   7,000,000.00
    (三)关联方往来款项余额
                                                      金额
项目                                    本年数                   上年数
                                           RMB                      RMB
其他应收款
上海恒嘉美联科技发展有限         33,639,471.20            39,736,821.20
公司
上海浦东科创投资管理有限         31,052,000.00            34,501,029.70
公司
湖南麓谷生物技术有限公司         14,531,295.18                     ——
上海淳大酒店投资管理有限          4,462,084.10                     ——
公司
其他应付款
深圳市淳大投资有限公司            3,000,000.00                     ——
                                                占各项目款项余额比例
项目                                      本年数                 上年数
                                               %                      %
其他应收款
上海恒嘉美联科技发展有限                                          16.00
                                           10.55
公司
上海浦东科创投资管理有限                                          13.89
                                            9.74
公司
湖南麓谷生物技术有限公司                    4.56                   ——
上海淳大酒店投资管理有限                                           ——
                                            1.40
公司
其他应付款
深圳市淳大投资有限公司                      3.43                   ——
    注释七、或有事项
    1、本公司分别于2003年8月13日、2003年8月18日及2004年7月30日为本公司之参股
子公司上海淳大酒店投资管理有限公司提供贷款担保,金额合计为人民币6260万元。担
保贷款情况如下:
           银行名称                                              贷款期限
交通银行上海市浦东新区支行                          2003.08.13-2005.05.31
交通银行上海市浦东新区支行                          2003.08.18-2005.05.31
交通银行上海市浦东新区支行                          2003.08.13-2006.07.15
交通银行上海市浦东新区支行                          2003.08.18-2005.12.31
深圳发展银行上海市南京西路支
                                                    2004.07.30-2005.07.29
行
合    计
           银行名称                                              担保金额
交通银行上海市浦东新区支行                                   3,000,000.00
交通银行上海市浦东新区支行                                   9,600,000.00
交通银行上海市浦东新区支行                                  15,000,000.00
交通银行上海市浦东新区支行                                  20,000,000.00
深圳发展银行上海市南京西路支
                                                            15,000,000.00
行
合    计                                                    62,600,000.00
    2、本公司分别于2002年9月19日、2003年3月3日、2003年4月28日与新疆啤酒花股
份有限公司签署了额度分别为人民币3000万元、5000万元及5000万元的贷款互保协议,
协议有效期均为一年。截止2003年12月31日本公司实际为新疆啤酒花股份有限公司提供
贷款担保为人民币11000万元,担保贷款情况如下:
银行名称                                                         贷款期限
中国农业银行兵团分行营业部建设路
                                                    2003.02.27-2004.02.27
支行
中国农业银行兵团分行营业部建设路
                                                    2003.04.28-2004.02.28
支行
中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支
                                                    2003.09.25-2004.01.23
行
中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支
                                                    2003.10.20-2003.12.09
行
合    计
银行名称                                                         担保金额
中国农业银行兵团分行营业部建设路
                                                            50,000,000.00
支行
中国农业银行兵团分行营业部建设路
                                                            30,000,000.00
支行
中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支
                                                            20,000,000.00
行
中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支
                                                            10,000,000.00
行
合    计                                                   110,000,000.00
    注:上述为新疆啤酒花股份有限公司担保的四项贷款截止财务报告批准报出日均已
逾期,本公司已预计10%的未决担保损失。
    3、本公司分别于2002年3月25日与2002年5月27日为本公司之参股子公司湖南麓谷
生物技术有限公司提供贷款担保,金额合计为人民币700万元。担保贷款情况如下:
银行名称                                                         贷款期限
中国农业银行长沙市劳动路支行                        2002.03.25-2005.03.24
中国农业银行长沙市劳动路支行                        2002.05.27-2005.05.27
合    计
银行名称                                                         担保金额
中国农业银行长沙市劳动路支行                                 5,000,000.00
中国农业银行长沙市劳动路支行                                 2,000,000.00
合    计                                                     7,000,000.00
    4、本公司于2004年6月25日为长沙南方职业学院提供担保,使其从中国建设银行长
沙市芙蓉支行取得短期贷款人民币1500万元,担保期限为一年。
    注释八、承诺事项
    本公司无需要披露的承诺事项。
    注释九、资产抵押事项
    2004年5月17日本公司以位于新疆乌鲁木齐市黄河路22号新疆汇通大厦房产及土地
使用权(抵押作价4260万元)作抵押,向中国银行新疆维吾尔自治区分行取得短期贷款
2200万元。
    注释十、期后事项
    1、截至财务报告批准报出日止,本公司向各银行借款人民币5400万元,具体情况
如下:
    2005年2月1日,本公司向中国建设银行乌鲁木齐市黄河路支行分别取得短期借款人
民币500万元、500万元、500万元及1500万元,共计人民币3000万元。该借款新疆新拓
(集团)股份有限公司提供担保,借款月利率为5.12‰,借款期限分别为9个月、10个
月、11个月及12个月。
    2005年3月23日,本公司向中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行分别取得短期借款
人民币1000万元及1400万元,共计人民币2400万元。该借款仍以本公司持有的控股子公
司湖南汇通实业发展有限公司的股权作质押,借款月利率为6.045‰,借款期限分别为
10个月及11个月。
    2、截至财务报告批准报出日止,本公司已向各银行归还借款人民币5600万元,具
体情况如下:
    2003年7月11日,本公司向中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行取得短期借款人民
币200万元,系由新疆啤酒花股份有限公司提供担保,借款到期日为2004年7月10日,2
005年2月16日本公司已将该借款归还。
    2002年11月5日,本公司向中国建设银行乌鲁木齐市黄河路支行取得长期借款人民
币3000万元,系由新疆啤酒花股份有公司提供担保,借款到期日为2004年11月4日,20
05年2月1日本公司已将该借款归还。
    2004年2月23日,本公司向中国工商银行乌鲁木齐市经二路支行取得短期借款人民
币2400万元,系本公司以本公司持有的控股子公司湖南汇通实业发展有限公司的股权作
质押,借款到期日为2004年11月22日,2005年3月23日本公司已将该借款归还。
    截止2004年12月31日,本公司借款本金合计为人民币33100万元,截至财务报告批
准报出日止,本公司借款本金合计为人民币32900万元,逾期贷款为零。
    注释十一、非经常性损益益项目
项    目                                                         金    额
处置长期股权投资产生的损益                                  44,122,987.07
扣除资产减值准备后的营业外收支净额                             323,481.13
合计                                                        44,446,468.20
    第十二节      备查文件目录
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表。
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
    新疆汇通(集团)股份有限公司董事会
    董事长:钟碧城
    2005年4月21日
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