合肥百货(000417)_定期报告_公司资料

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司中期财务会计报告已经安徽精诚会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

一、公司简介

（一）公司法定中文名称：

公司法定英文名称：HEFEI DEPARTMENT STORE CO.LTD

（二）公司注册地址：安徽省合肥市长江中路150号

公司办公地址：合肥市长江中路150号综合楼2－4层

邮政编码：230001

公司国际互联网网址：http://www.hfbh.com.cn

公司电子信箱：hfbhdl@mail.hf.ah.cn

（三）公司法定代表人：董事长郑晓燕女士

（四）公司董事会秘书：赵文武先生

联系地址：合肥市长江中路150号公司证券发展部

电话：0551－2647133转3034、2640803

传真：0551－2652936

电子信箱：zhao_wenwu@sohu.com

董事会证券事务代表：林翠

联系地址：合肥市长江中路150号公司证券发展部

电话：0551－2647133转3034、2640803

传真：0551－2652936

电子信箱：lin_cui@china.com

（五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：

http://www.cninfo.com.cn

公司中期报告备置地点：公司证券发展部

（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：合肥百货

股票代码：0417

二、主要财务数据和指标

报告期末与去年同期主要会计数据和财务指标:（单位：人民币元）

项目 2000年1月1日至 1999年1月1日至

　 2000年6月30日 1999年6月30日

净利润 17,532,675.29 17,543,325.32

扣除非经常性损益后的净利润 17,532,675.29 17,543,325.32

每股收益 0.2325 0.2327

净资产收益率 4.0015％ 4.29％

项目 2000年6月30日 1999年12月31日

总资产 715,388,672.22 692,563,053.73

资产负债率 34.53％ 34.74％

股东权益（不包含少数股东权益） 438,149,768.43 420,617,093.14

每股净资产 5.81 5.58

调整后的每股净资产 5.62 5.37

注：1、主要会计数据和财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/ 报告期末普通股股份总数

2、报告期内公司无非经常性损益。

3、本报告期内公司实现利润总额2760.29万元，较同期增长31.66％，本期按照国发[2000〗2号文件规定执行33％所得税率，实现净利润1753.27万元，若仍按照上一报告期实际所得税负担率为15％计算,则本期公司净利润为2253.38万元，每股收益达0.3元,净资产收益率达5.08％。

三、股本变动和主要股东持股情况

（一）股本变动情况：

1、公司股本变动情况表

填报日期：6月30日数量单位：股

　本次变动前本次变动增减（＋，—）本次变动后

　配股送股公积金其他小计

　转股

一、未上市流通股份

1、发起人股份 43,874,340 43,874,340

其中:

国家持有股份 40,389,440 40,389,440

境内法人持有股份 3,484,900 3,484,900

外资法人持有股份

其他

2、募集法人股份 8,129,490 8,129,490

3、内部职工股

4 优先股及其他

其中：转配股

未上市流通股份合计 52,003,830 52,003,830

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 23,400,000 23,400,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 23,400,000 23,400,000

三、股份总数 75,403,830 75,403,830

（二）主要股东持股情况

1、持有公司5％以上股份的股东为合肥百货大楼集团控股有限公司，报告期内股份未发生变动，报告期末持股数量为40389440股。

2、报告期末公司前10名股东持股情况

股东名称持股数量（股）占总股本比率

1、合肥百货大楼集团控股有限公司 40389440 53.56％

2、合肥美菱股份有限公司 3416600 4.53％

3、合肥百货大楼裕安开发部 1379240 1.83％

4、合肥洗衣机总厂(荣事达) 1138800 1.51％

5、中国工商银行安徽省分行营业部 1138800 1.51％

6、安徽省国际信托投资公司 569400 0.76％

7、合肥兴科房地产开发公司 505000 0.67％

8、袁作奎 290000 0.38％

9、合肥金达利娱乐有限公司 260160 0.35％

10、张建芬 250000 0.33％

3、公司前10名股东中，合肥百货大楼裕安开发部为合肥百货大楼集团控股有限公司的全资附属企业，合肥金达利娱乐有限公司为合肥百货大楼集团控股有限公司的控股子公司。

4、持有公司5％以上股份的股东为合肥百货大楼集团控股有限公司，报告期内其所持股份无质押或冻结情况。

四、经营情况的回顾与展望

（一）公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司主营业务范围为：综合百货、批零兼营、进出口等，主要经营食品、土产品、纺织品、服装、工艺品、轻工业品、化工产品、机电产品进出口、销售；百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、针织品、美术品、家具、烟酒、农副产品（不含棉花）、汽车（不含小轿车）、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售，西药制剂、中成药零售，黄金饰品零售及修旧改制，汽车运输，服装、鞋帽、塑料制品加工。

2000年上半年，面对复杂严峻的市场形势，公司在新一届董事会的指导下，以优化结构为手段，以提升创新为主线，以增效扩额为中心，奋力拚搏，“把旺季做火，把淡季做活，把假日做足”，牢牢把握住市场竞争主动权，超额完成公司上半年的经营目标，诸项经济指标均创下历史新高。1─6月，共实现主营业务收入 41 ,087.32万元（不含税），利润总额2,760.29万元，净利润1,753.27万元。

上半年，公司在经营上主要做了以下几方面的工作：

1调整经营结构，提倡品牌战略

以“创一流的经济效益”为经营指导原则,调整经营布局，本着淘汰与引进“ 双管齐下”的原则，将百余种不出效益的商品及时清理出场，同时以“名品进名店，名店售名品”为经营宗旨，引进各类市场新品牌,突出名店特色。

2策划营销手段，推行服务品牌

紧抓“假日经济”的特点，以节促销，以文兴商，抓住节日销售良机；举办庆五一劳模明星技能展示等活动，推行劳模服务品牌，提升企业形象，提高商业行业的优质服务水平。

3加强经营管理，提高科技含量

改革企业内部业务流程，强化微机管理，由公司计算机中心以电脑数据形式统一管理进、销、存，并建立公司内部局域网，实现资源共享，以此为基础开展统计和业务管理活动，提高管理的科技含量和经济运行质量。

4优化组织机构，实行竞争上岗

成立家电经营分公司并筹建合家福连锁超市有限责任公司，改传统的进销合一为进销分离新模式，加快多业态协同发展，拓展新的经营空间，以上两公司管理人员实行公开招聘，竞争上岗，既活化了机制，又优化了经营。

2、报告期内没有发生对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。

（二）公司投资情况

1、募集资金使用情况：

1998年3月，公司实施了上市后的首次增资配股，募集资金1.3089 亿元（其中货币资金4700万元）。公司实际投资项目与募集资金时承诺的项目一致，募集资金用途没有发生改变。募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目承诺投资额实际投资额项目进度收益情况

营业楼更新改造 2000 2000 100％ 1999年新增效益

200万元

对国家股东配入

资产进行改造及

调配,并补充流

动资金 2700 2700 100％四方商厦1999年

新增效益200万元

另1996年公司公开发行募集资金2426.112万元，承诺投资建造大型配送中心，因政策原因致使该项目一直未能顺利实施。经公司多方努力，该项目现业已部分启动，目前已实际投资716.94万元,完成工程进度的60％。尚未使用的募集资金在银行存储。预计该项目将于今年年底竣工。

2、其他投资情况：

（1 ）报告期内公司协议受让合肥商城所持有的合肥鼓楼商厦有限责任公司股权200万元，报告期末公司对合肥鼓楼商厦有限责任公司投资增至7210万元，占该公司注册资本的72.99％。

（2）报告期内对合肥百大力登鞋业有限责任公司投资101万元，占该公司注册资本的50.5％。

（3）报告期内对合肥荣事达三洋股份有限公司投资100万元，占该公司注册资本的0.4％。

（三）公司财务状况：（单位：人民币元）

项目 2000年6月30日 1999年12月31日增减（％）变动主要原因

总资产 715,388,672.22 692,563,053.73 3.30 主要系销售增

长，货币资金

增加

应收款项 59,538,976.06 58,993,917.10 0.92 销售增长

存货 106,660,126.60 104,117,671.62 2.44 季节商品备货

增加

长期投资 112,832,472.30 111,142,472.30 1.52 股权投资增加

固定资产 232,962,429.20 230,734,275.74 0.97 购置设备增加

长期负债－2,293,575.00 －2,294,375.00 0.03

股东权益 438,149,768.43 420,617,093.14 4.17 本期净利润增加

项目 2000年1—6月 1999年1—6月增减（％）变动主要原因

主营业务利润 53,063,899.11 46,043,109.90 15.25 主营业务收入增加

净利润 17,532,675.29 17,543,325.32 －0.06 主营业务利润增长,

但实际所得税负增

加所致

比较式会计报表中相同项目之间的变化幅度超过30％的会计报表项目注释及变动原因：

项目 2000年6月30日 1999年12月31日增减（％）变动主要原因

短期借款 35,500,000.00 24,000,000,00 47.92 公司本部借款

增加所致

预收帐款 2,340,705.02 1,391,476.95 68.22 预收集团购买款

应交税金－1,503,060.79 －5,624,251.35 73.28 期末增值税留抵

额减少

其他应交款 79,723.79 1,227,050.99 －93.50 应交数减少

预提费用 2,004,729.36 200,000.00 902.36 费用跨期结算增加

财务费用－1,114,923.09 316,213.86 存款利息收入增加

投资收益 80,000.00 2,355,000.00 －96.60 国债投资收益减少

利润总额 27,602,943.55 20,964,588.19 31.66 主营业务利润增长

,费用总额降低所致

所得税 9,168,774.31 2,792,795.73 228.30 所得税率变动,利润

总额增加所致

（四）宏观政策对公司的影响

1、中国加入WTO步伐已加快，服务贸易领域开放幅度较大，作为安徽省会城市，国内外大型连锁集团介入合肥市场时间已经不远，这对本公司既是挑战，也是机遇。为此，公司从内部重组资产、强抓管理，外部发展连锁两方面已做好充分的准备，预计公司效益将不会受到较大影响。从长远来看，加入WTO 对调整公司的商业业态结构、满足消费者需求、提高经营管理水平以及参与国际市场竞争都具有积极的意义。

2、按照国务院的国发[2000〗2 号《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》，报告期内，公司企业所得税暂按33％计算，使本公司报告期内净利润较按原口径计算减少了500万元，每股收益减少了0.066元。目前，有关税收优惠政策正申报之中。

（五）下半年计划

1、立足主业，强基固本

巩固现有百货业市场份额，通过对下属商场和商品结构的调整，走特色经营之路，同时充分利用公司现有畅达的资源渠道及良好的商业信誉优势，扩大经营规模，以规模集约化取胜，努力完成股东大会确定的今年目标任务。

2、连锁经营，业态升级

根据公司自身情况及市场形势，投资设立大型综合超市，筹建连锁经营公司，发展公司连锁网络体系，实行多业态集约经营。加快配送中心建设，并向电子商务拓展，充分利用网络电算技术整合企业的核心业务流程。

3、抓紧配股申报，增强竞争实力

抓紧2000年度配股申报工作，使公司的连锁网络计划、电子商务及计算机自动化项目尽早实施，借助高新技术抵御市场风险，为增强企业发展后劲培育新的效益增长点。并进一步加强资本、资产运作力度，清理资产，提高资产运行质量。

4、产业拓展，科技兴企

以配股为契机，逐步向高新技术产业、信息产业等拓展渗透，实现传统产业的改造升级，推动企业持续稳定发展，实现新的产业结构再造。

5、质量认证，强化管理

强化质量管理，全面启动ISO9002质量体系认证工程，实行标准化管理；投资建设计算机管理信息系统，实现公司总部与各商场计算机联网，推广商品进、销、存等计算机全程管理，财务工作逐步实行会计电算化，实现经营管理升级，不断提高科学管理水平。

6、人才战略，激励增效

通过外部引进、内部培训等多种形式储备人才，实施人才战略，深化用工和分配制度改革，实行经营管理人员竞聘上岗、一线员工轮流转岗制，完善企业内部竞争激励机制，建立健全企业长期利益激励和约束机制。

五、重要事项

（一）公司中期利润分配预案及公积金转增股本预案

公司报告期内实现净利润17,532,675.29元，加上年结转未分配利润 42, 848 ,249.91元，未分配利润合计为60,380,925.20元，经公司三届董事会第二次会议研究决定，2000年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况

1、1999年公司利润分配方案为：以1999年末总股本7540.383万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)，共分配股利11,310,574.50元，剩余未分配利润42,848,249.91元结转到下年度分配,不进行资本公积金转增股本。此方案经公司1999年度股东大会审议通过，已付诸实施，国家股、法人股及内部职工股（高级管理人员）的股息派发工作由专人负责，社会公众股股东的股息通过深圳证券结算有限公司系统划入各股东帐户。该项公告刊登在2000年5月17日的《证券时报》和《中国证券报》上。

2、报告期内配股方案的实施情况：

报告期内，经公司二届董事会八次会议审议通过《公司2000年度配股预案》，该次会议决议公告刊登在2000年2月18日的《证券时报》和《中国证券报》上。上述预案已获2000年3月28日召开的公司1999年度股东大会审议通过，该次会议决议公告刊登在2000年3月29日的《证券时报》和《中国证券报》上。目前配股材料正报中国证监会审查核准。

（三）报告期内重大诉讼、仲裁事项。

1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、安徽皖客隆家电批发公司欠本公司货款5,070,844.32元，本公司已于 1999 年11月向法院起诉并胜诉（判决书文号（1999）经终字第224号），并申请强制执行，目前正处于强制执行期。

（四）报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

（五）重大关联交易事项：

1、2000年3月18日，公司与合肥百货大楼集团控股有限公司（以下简称控股公司）签订了将商业大厦继续交由控股公司承包经营的协议书，根据续签的《商业大厦承包经营协议》承包期为12个月，自2000年4月2日至2001年4月1日止。承包形式为“包死基数，超额分成”。承包期内控股公司向我公司缴纳承包费基数为：2000 年4月至2001年4月每月100万元，12个月合计1200万元。此关联交易已获公司 2000 年临时股东大会审议通过，此事项已刊登于2000年7月1日《中国证券报》和《证券时报》上。

2、报告期内，公司除将商业大厦交由合肥百货大楼集团控股有限公司承包经营外，无其他重大关联交易事项。

（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：

本公司与控股股东在人员、资产、财务上均相互独立，已完全实现“三分开”。

（七）托管、承包、租赁事项

报告期内，公司除将商业大厦交由国家股股东承包经营（详见第5项内容）外，没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

（八）经公司二届八次董事会会议及1999年度股东大会审议通过，公司本年度继续聘任安徽精诚会计师事务所担任公司的财务审计机构。

（九）其他重大合同及其履行情况

本报告期内公司没有应披露而未披露的其他重大合同及其履行情况。

（十）公司对外担保事项

截至2000年6月30日，本公司为子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司提供贷款担保1550万元，同时子公司合肥鼓楼商厦有限责任公司为本公司提供贷款担保2000万元。除此之外，未为外单位提供任何资产抵押、担保事项和其他财务承诺。

（十一）公司报告期内未更改名称及股票简称。

（十二）安徽精诚会计师事务所为公司中期财务会计报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。

（十三）本报告期内，公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条及《信息细则》第十七条所列举的重大事件。

六、财务会计报告（已经审计）

（一）审计报告：

公司2000年中期财务会计报告经安徽精诚会计师事务所李静、章正芳注册会计师审计，出据了无保留意见的审计报告（皖精会审字[2000〗2318号）。

（二）会计报表：

利润表详见附录。

（三）会计报表附注

1、与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计或核算方法未发生变化。

2、合并会计报表编制方法

（1）按照财政部财会字[1995〗11号“关于印发《合并会计报表暂行规定》” 的通知，以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时，在将它们相互之间重大的投资、往来、存货购销及其未实现利润进行抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。

（2）合并范围

子公司名称股份公司持股比例

合肥鼓楼商厦有限责任公司 72.99％

（3）未纳入合并范围的子公司

　子公司名称股份公司持股比例未合并原因

合肥商业大厦有限责任公司 62.14％正处于承包经营阶段,

不具有实质控制权

合肥百大力登鞋业有限责任公司 50.50％ 2000年3月成立,尚未

正式运作

（4）合并范围的变更

合肥商业大厦有限责任公司目前正处于承包经营阶段, 我公司对其不具有实质控制权，本报告期不纳入合并范围。并已按规定对期初数进行了调整。

七、备查文件

（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；

（四）报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

（五）公司章程；

以上备查文件均完整置于公司证券发展部。

合肥百货大楼股份有限公司董事会

二零零零年七月二十九日

利润表

编制单位:合肥百货大楼股份有限公司单位:人民币元

1999年1-6月

项目母公司合并数

一:主营营业收入 192984453.35 353598602.69

减:折扣与折让

主营业务收入净额 192984453.35 353598602.69

减:主营业务成本 165143343.58 305547189.19

主营业务税金及附加 1437146.26 2008303.60

二:主要业务利润 26403963.51 46043109.90

加:其他业务利润 6164445.10 6452832.76

减:存货跌价损失

营业费用 8574106.20 14462477.67

管理费用 9478328.03 19134965.39

财务费用 -1556149.29 316213.86

三:营业利润 16072123.67 18582285.74

加:投资收益 3890675.90 2355000.00

补贴收入

营业外收入 5837.08 42040.65

特殊项目

减:营业外支出 14423.20 14738.20

加:以前年度损益调整

四:利润总额 19954213.45 20964588.19

减:所得税 2410888.13 2792795.73

加:财政返还

减:少数股东权益 628467.14

五:净利润 17543325.32 17543325.32

加:年初未分配利润 31166168.44 30652447.05

盈余公积转入

六:可分配利润 48709493.76 48195772.37

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

职工奖金福利

七:可供股东分配的利润 48709493.76 48195772.37

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金

已分配优先股股利

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八:未分配利润 48709493.76 48195772.37

2000年1-6月

项目母公司合并数

一:主营营业收入 209935725.92 410873198.05

减:折扣与折让

主营业务收入净额 209935725.92 410873198.05

减:主营业务成本 181085464.46 355868524.25

主营业务税金及附加 1025990.51 1940774.69

二:主要业务利润 27824270.95 53063899.11

加:其他业务利润 6193945.90 6665544.07

减:存货跌价损失

营业费用 7329696.89 14429872.53

管理费用 6644646.26 18535988.89

财务费用 -2761161.19 -1114923.09

三:营业利润 22805034.89 27878504.85

加:投资收益 2516136.39 80000.00

补贴收入

营业外收入 4718.06 47964.02

特殊项目

减:营业外支出 312956.00 403525.32

加:以前年度损益调整

四:利润总额 25012933.34 27602943.55

减:所得税 7480258.05 9168774.31

加:财政返还

减:少数股东权益 901493.95

五:净利润 17532675.29 17532675.29

加:年初未分配利润 43974077.19 42848249.91

盈余公积转入

六:可分配利润 61506752.48 60380925.20