每日必读
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：000421
公告编号：2003-18
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动和主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告(未经审计)
八、备查文件目录
附录
一、重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长薛乐群先生、总经理郭试平先生、总会计师斯庆先生声明：保证本半
年度报告中财务报告的真实、完整。
公司本半年度财务报告未经审计。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况
1、公司中文名称：南京中北(集团)股份有限公司
公司英文名称：Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd.
公司名称缩写：南京中北
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：000421
3、公司注册地址:南京市汉中门大街81号邮编：210029
办公地址：南京市通江路16号邮编：210036
公司国际互联网网址：http://www.zhong-bei.com
电子信箱:securities@zhong-bei.com
4、公司法定代表人：薛乐群
5、董事会秘书：赵文
联系电话：（025）6383605
传真：（025）6383600
电子信箱:securities@zhong-bei.com
证券事务代表：陈刚
联系电话：（025）6383611
传真：（025）6383600
电子信箱：chg@zhong-bei.com
6、公司指定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司证券部
7、其他有关资料
企业法人营业执照注册号：32010011003512
税务登记号码：32010513497018
公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司。注册和办公地
址：南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼。
(二)主要财务数据及指标
1、主要财务数据和指标
项目 单位 报告期末
流动资产 元 352,702,261.66
流动负债 元 391,823,401.18
总资产 元 1,019,351,325.86
股东权益(不含少数股东权益) 元 428,986,160.69
每股净资产 元 2.176
调整后的每股净资产 元 1.833
报告期
净利润 元 7,711,267.96
扣除非经常性损益后的净利润 元 5,849,207.54
每股收益 元 0.039
净资产收益率 % 1.800
经营活动产生的现金流量净额 元 -41,770,650.15
项目 上年度末 增减%
流动资产 262,270,449.31 34.48
流动负债 285,549,341.73 37.22
总资产 852,880,932.23 19.52
股东权益(不含少数股东权益) 421,274,892.73 1.83
每股净资产 2.137 1.83
调整后的每股净资产 1.842 -0.48
上年同期数
净利润 11,220,325.99 -31.27
扣除非经常性损益后的净利润 11,070,485.58 -47.16
每股收益 0.057 -31.58
净资产收益率 2.650 -32.08
经营活动产生的现金流量净额 118,932,226.73 -135.12
说明：扣除的非经常性损益的项目和金额(单位：元)
序号 项目 金额
1 处理固定资产净收益 610,637.48
2 处理股权净收益 270,000.00
3 其他临时性收益 1,949,462.17
4 其他临时性支出 -50,905.00
5 2,779,194.65
所得税前合计影响额
6 917,134.23
所得税影响额
7 1,862,060.42
所得税后合计影响额
2、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率和每股收益
报告期
项目 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.62 10.72 0.231 0.231
营业利润 1.12 1.13 0.024 0.024
净利润 1.80 1.81 0.039 0.039
扣除非经常性损 1.36 1.38 0.030 0.030
益后的净利润
上年同期数
项目 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.24 13.42 0.284 0.284
营业利润 3.24 3.28 0.069 0.069
净利润 2.65 2.69 0.057 0.057
扣除非经常性损 2.62 2.65 0.056 0.056
益后的净利润
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)报告期内，公司股份总数和股本结构未发生变动。
(二)报告期末公司股东总数36028名。
(三)公司前十名股东持股情况：
股东名称 期末余额(股)
南京市国有资产经营(控股)有限公司 56,320,000
南京市公用控股(集团)有限公司 11,456,000
南京万众企业管理有限公司 9,403,744
南京万众投资管理咨询有限公司 5,360,000
中信汽车公司 4,089,888
上海大众出租汽车股份有限公司 3,360,000
上海强生经济发展(集团)公司 2,880,000
申银万国证券股份有限公司 2,880,000
南京日报社 2,210,544
金陵石油化工公司炼油厂 1,795,500
股东名称 报告期内股份增减(+、-)
南京市国有资产经营(控股)有限公司
南京市公用控股(集团)有限公司
南京万众企业管理有限公司
南京万众投资管理咨询有限公司
中信汽车公司
上海大众出租汽车股份有限公司
上海强生经济发展(集团)公司
申银万国证券股份有限公司
南京日报社
金陵石油化工公司炼油厂
股东名称 持股比例(%)
南京市国有资产经营(控股)有限公司 28.56
南京市公用控股(集团)有限公司 5.81
南京万众企业管理有限公司 4.77
南京万众投资管理咨询有限公司 2.72
中信汽车公司 2.07
上海大众出租汽车股份有限公司 1.70
上海强生经济发展(集团)公司 1.46
申银万国证券股份有限公司 1.46
南京日报社 1.12
金陵石油化工公司炼油厂 0.91
注1：以上列出的国家股和法人股股东所持股份报告期内没有发生质押冻结或托管
情况。
注2：以上列出的前10名股东均为国家股和法人股(包括企业代表国家持有的股份
)，合计99,755,676股；南京市国有资产经营(控股)有限公司为代表国家持股的单位；
前10名股东中没有外资股东。
注3：以上列出的前10名股东中，南京万众企业管理有限公司持有南京万众投资管
理咨询有限公司90%股权。
四、董事、监事、高级管理人员情况
(一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。
(二)报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况：
1、2003年3月6日经公司四届十四次董事会审议批准，赵星先生因工作变动，不再
担任公司副总经理。
2、公司第四届董事会任期届满；2003年5月19日公司2002年度股东大会对公司四
届十五次董事会提出的9名董事候选人进行逐个表决，选举薛乐群先生、李华飞先生、
郭试平先生、许正苟先生、徐益民先生、周学信先生为公司第五届董事会董事；陈惠
怡女士、胡争鸣先生、杨荣华先生为公司第五届董事会独立董事。
2003年5月19日，经公司五届一次董事会审议通过，选举薛乐群先生为公司第五届
董事会董事长、郭试平先生为公司第五届董事会副董事长。
聘任郭试平先生为公司总经理；聘任赵文先生为董事会秘书。
聘任赵文先生、刘孝华先生、周仪先生、斯庆先生为公司副总经理；聘任斯庆先
生为总会计师。
3、公司第四届监事会任期届期满；2003年5月19日公司2002年度股东大会对公司
四届十一次监事会提出的5名监事候选人进行逐个表决。选举李庆亮先生、王健芝先生
、田涛先生、庄源荣先生、刘炜彩先生为公司第五届监事会监事。
2003年5月19日，经公司第五届一次监事会审议通过，选举李庆亮先生为公司第五
届监事会主席。
以上决议公告分别于2003月日年3月8日、5月20日刊登于《中国证券报》、《证券
时报》。
五、管理层讨论与分析
(一)主要经营经营情况
1、主营业务范围及经营状况
公司是以城市汽车客运为主的公用事业类的社会服务型企业，主要经营范围为汽
车出租，跨省市公路客运、城市及近效公共汽车营运及维修、汽车票代办，旅游服务
（二类）、车体广告制作、汽车销售及配套服务、房地产开发及销售和物业管理服务
等。
报告期内主要财务数据和指标：
指标名称 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 261,835,508.45 316,134,331.16
利润总额 10,634,471.11 14,239,964.82
净利润 7,711,267.96 11,220,325.99
扣除非经常性损益后的净利润 5,849,207.54 11,070,485.58
主营业务利润 45,560,253.29 55,988,590.41
其他业务利润 2,141,436.75 1,063,855.04
营业利润 4,801,480.81 13,690,124.70
投资收益 4,101,540.60 441,983.50
营业外收支净额 1,097,949.70 107,856.62
经营活动产生的现金流量净额 -41,770,650.15 118,932,226.73
现金及现金等价物净增加额 18,396,195.44 -342,568.87
指标名称 增减%
主营业务收入 -17.17
利润总额 -25.32
净利润 -31.27
扣除非经常性损益后的净利润 -47.16
主营业务利润 -18.63
其他业务利润 101.29
营业利润 -64.93
投资收益 827.99
营业外收支净额 971.97
经营活动产生的现金流量净额 -135.12
现金及现金等价物净增加额 101.86
公司主营业务主要涉及汽车客运业、旅游服务业和房地产业等，经营区域全部在
南京市。本报告期末公司主营业务收入和主营业务利润较去年同期有较大幅度下降的
主要原因：
（1）、4月份开始的全国性的非典型性肺炎疫情，自4月中旬至本报告期末，公司
主营业务收入大幅度下降，尤其是公司公交客运、出租汽车、长途客运和旅游等行业
的业务收入大幅下降；
（2）、今年油价较去年同期有较大幅度的增长，使公司主营业务成本有较大幅度
增长。
2、公司主营业务中占主营业务10%以上的经营业务主要是汽车客运业（包括出租
汽车、公交客运）、房地产业、商业贸易业以及旅游服务业。
业务类别 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%
汽车营运 164,181,841.10 124,082,624.67 32.32
旅游服务 23,366,824.43 20,170,556.71 15.85
房产开发 32,102,781.69 24,824,073.87 29.32
商业 39,747,997.88 38,742,685.57 2.59
其它 2,436,063.35 2,151,270.56 13.24
合计 261,835,508.45 209,971,211.38 24.70
3、公司报告期内，公交车车身媒体租赁业务对公司产生收益1,991,764.47元，占
公司净利润的25.83%。
4、投资收益占公司净利润10%以上的单个参股公司的情况。
公司投资的南京三宝科技股份有限公司，主营业务为计算机网络、系统集成，工
业自动化工程设计、施工、电子产品等，截止2003年6月30日，该公司的净利润为9,3
31,625.23元；本期公司获得的股权投资收益为2,404,920.11元，占公司净利润的31.
19%。
5、经营中的问题与困难
公司经营成本控制承受很大压力：一方面，随着经济发展、政府、社会和市民对
城市客运服务的要求越来越高，车辆、服务设施的不断改善致使服务成本不断增加；
另一方面，油价的不断上涨一直牵制着公司利润与营业收入不能同步增长。对此，公
司将进一步大力加强内部管理，加大对科技手段的投入，实时监控油价变动，提高生
产效率和工作效率，严格控制经营成本开支。
非典型性肺炎的影响对公司完成年初制定的各项经营计划与指标带来了一定的困
难。由于非典型性肺炎的疫情已基本得到控制，对下半年生产经营的影响基本消除，
公司将进一步积极采取各种措施，通过下半年的努力，力争将对全年生产经营任务的
影响降低到最低程度。
(二)、报告期内投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内使用的情况。
2、重大非募股资金投资情况
(1) 报告期内，公司利用非募集资金实施了下列的投资项目：
A、投资1496万元收购南京龙之泉客运公司68辆出租汽车及营运证；
B、投资1989万元，与南京市公交总公司合资组建南京新城巴士公司。我公司占注
册资金的51%；
C、投资354万元，参股北京九龙出租汽车有限公司，占注册资金的1.39%。
(2)报告期内,公司以327万元,转让了公司持有的南京公用液化气公司30%股权。
(六)注册会计师审计与说明
公司的本期财务报告未经注册会计师审计。注册会计师对公司上年（2002年）年
度报告出具的是标准无保留意见的审计报告。
六、重要事项
(一)公司治理情况
1、报告期内，公司根据《上市公司治理准则》等文件精神，修订了《公司章程》
、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度，并在公司建立了独立董
事制度，按中国证监会的要求，公司董事会成员中独立董事已达1/3以上。设立了董事
会战略、薪酬与考核、审计委员会。
目前公司治理实际状况与中国证监有关文件的要求没有差异。
(二)报告期内，利润分配、公积金转增股本及新股发行方案的执行情况
报告期内，2003年5月19日召开的2002年度股东大会通过了以公司2002年末总股本
为基数，每10股派发1元现金红利(含税)的方案。公司于2003年6月20日在《中国证券
报》、《证券时报》上刊登《南京中北(集团)股份有限公司分红派息实施公告》，并
于2003年6月27日完成了社会公众股的红利分配工作，其余股东的红利派发正在进行之
中。
(三)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生的但持续报告期的
重大诉讼、仲裁事项。
2、公司关于湖西街土地纠纷一案（已在2001年年报中披露），截止报告期末，该
案经有关方面协调，已初步形成解决方案，仍正在落实解决之中。
(四)报告期内，公司除下列事项外无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并
事项，也无以前期发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置及企业收兼并事
项。
1、报告期内，公司出资1496元，收购了南京龙之泉客运公司68台出租汽车及营运
证；
2、报告期内，公司以327万元的价格，转让了公司所持有的南京市天然气有限公
司30%股权。
3、报告期内，公司以4582.62万元的价格，向控股的公司南京新城巴士有限公司
出售客运相关资产。
(五)重大关联交易
公司在报告期内，除与南京公用事业IC卡有限公司存在代收费及支付佣金的交易
外，未与其他关联方发生购销商品、提供劳务交易、资产收购、出售交易等的重大关
联交易。
截至报告期期末，公司与关联方由于短期内相互垫付资金而存在债权、债务等事
项。
公司对于相关关联交易均能及时清偿，不对公司的经营成果与财务状况产生重大
影响。
(六)重大合同及履行情况
1、公司没有在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、
租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、公司在报告期内，末发生重大担保合同。但存在以前期间发生延续到报告期的
为为南京利宏房地产开发有限公司提供200万元的债务担保合同。截止本报告期末，公
司以前期间发生的为南京同创信息产业公司提供的4100万元担保合同责任已被解除。
3、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理，也无以前期间发生且持续到报告
期的现金资产委托管理事项。
(七)承诺事项
详见本报告第七章“财务报告”附注十二。
(八)期后事项
详见本报告第七章“财务报告”附注十三。
七、财务会计报告
一、本公司半年度财务会计报告未经审计
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注（附后）
八、备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本及摘要；
二、载有法定代表人、总经理、总会计师（财务主管）签名并加盖印章的财务报
告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原
稿；
四、公司章程。
公司备查文件完整，存放于公司证券部。
南京中北（集团）股份有限公司
董事长签名：
二零零三年八月六日
会计报表附注
附注一公司基本情况
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1992年5月经南京市
经济体制改革委员会宁体改(92)071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成
立的股份制公司。原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字(1
994)333号文批准更名为“南京中北(集团)股份有限公司”，并于1994年6月30日在南
京注册登记。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于一九九六
年七月二十五日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股
，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市
交易。近几年来，经过送、转、配股，1999年12月31日股本总额增至197,183,005股。
截止2003年6月30日，本公司股本总额未发生变动。
本公司2003年营业执照注册号为3201001003512，主要经营范围为汽车出租；公路
客运；跨省市公路客运；客车租赁；汽车维修；汽车票代办；旅游服务（二类）；代
理发布车身、户外广告；汽车销售及配套服务；汽车配件；建筑材料（销售）；房地
产开发、建设、销售；商品房租赁；汽车驾驶培训；物业管理；室内装璜；经济信息
咨询服务；商务代理等。
截止2003年6月，本公司下设的士分公司、巴士分公司、旅游客运分公司、长途客
运中心、租赁分公司、汽车销售分公司、汽车修理总厂、汽车物资销售分公司、广告
分公司、贸易分公司、培训中心、物业管理分公司、浦口客运分公司等十三个经营分
公司。
本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司（包括汽车修理总厂）、旅游客
运分公司(包括长途客运中心、浦口客运分公司)、汽车销售分公司（包括租赁分公司
）、巴士分公司（包括广告分公司、培训中心）、汽车物资销售分公司（包括贸易分
公司、物业管理分公司）、客运分公司(核算至2003年3月)等六个内部独立核算单位。
本公司的会计报表由总部及上述部门会计报表汇总调整后编制。
附注二重要会计政策和会计估计的说明
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的。
1.目前执行的会计准则和会计制度
本公司自2001年1月1日起执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其规定。
本公司本期的会计核算均符合《企业会计制度》所要求的会计核算前提。
2. 会计年度
采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3. 记帐本位币
本公司以人民币元为记帐单位。
4. 记帐基础和计价原则
本公司的会计核算以权责发生制为基础。
本公司在取得各类财产时按实际成本计量，其后若发生减值，则计提相应的减值
准备但不调整其帐面价值（除法律另有规定外）。
5. 外币核算
本公司发生外币业务时，按中国人民银行公布的当月1日人民币基准汇率折合人民
币记帐，并于资产负债表日按基准汇率对外币帐户余额进行折算，所产生的差额，作
为汇兑损益，按照不同期间分别列入当期损益、长期待摊费用或资本化。
6. 现金等价物的确认标准
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很
小的投资确认为现金等价物，包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短
期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款
项。
7. 短期投资核算方法
本公司以现金购入短期投资时，按实际支付的价款（包括税金、手续费等相关费
用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息后，确认为成本入帐；除收到的已计
入应收项目的现金股利或利息外，实际收到的现金股利或利息冲减投资的帐面价值；
本公司以其他方式取得取得短期投资时按实际投资成本计价，具体执行相关规定。
本公司处置短期投资时，按投资帐面价值（部分处置时，按总平均成本确定处置
部分的成本）与实际取得的处置收入的差额，确认为当期收益。
本公司于半年末或年度终了时，采用成本与市价孰低计价，按投资类别计提短期
投资跌价准备。
本公司的短期投资经董事会批准后可划转为长期投资，按成本与市价孰低结转为
长期投资成本。
8. 坏帐损失的核算
8.1 坏账的确认
坏帐损失是指应收到而不能收回的款项。本公司的应收款项按下列标准确认为坏
帐：
（1）因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍无法收回，
无义务承担人的；
（2）因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并已取得确凿
证据表明确实无法收回的。
8.2 坏帐损失的核算方法
本公司坏帐损失采用备抵法核算，于半年末或年度终了时对于应收款项（包括应
收帐款和其他应收款）提取坏帐准备；实际发生坏账时，将确认为坏账的应收账款和
其他应收款冲减坏账准备。
8.3 坏帐准备的计提方法和比例
本公司的坏帐准备采用帐龄分析法计提。
本公司根据经营业务以现金交易为主的行业特点，参考历年实际发生坏帐损失的
比例和相关债务单位的信用状况等情况，对各帐龄段的应收款的收回可能性进行估计
后，确定各帐龄段的提取比例如下：
帐龄 坏帐准备提取比例
1年以内 5‰
1-2年 1％
2-3年 5％
3-5年 30％
5年以上 50％
本公司对于下列情况，在取得确凿证据证明所涉及的应收款项不能收回或收回的
可能性不大时，可以按应收款项全额计提坏帐准备：
(1)债务单位已撤销、破产、资不抵债；
(2)债务单位（除关联企业外，下同）现金流量严重不足；
(3)发生严重的自然灾害等情况导致债务单位停产且在短时间内无法偿
付所欠债务；
(4)其他足以证明应收款项发生损失的情况；
9. 存货核算方法
9.1 分类
本公司存货的主要项目包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品
、低值易耗品、开发用土地、开发产品、在产品（含工程施工、开发成本）、自制半
成品、产成品等。
开发用土地系中北房产公司所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业但尚未
启动开发的土地价值。
开发成本系中北房产公司以出售或出租为开发目的、正处于开发过程中尚未达到
预计状态、未完工的商品房实际成本。
开发产品系已完成全部开发过程,并已验收合格、合乎设计标准，随时可以出售或
出租的商品房。
9.2 计价
存货取得时按照发生的实际成本登记入帐，期末按照成本与可变现净值孰低计价
。
房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括（1）开发用土地：项
目整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；（2）公
共配套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入可出售或出租的商品房成
本，但如有经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“出租开发产品
”；（3）维修基金：按项目所在地政府规定应提取的公共维修基金按实计入；（4）
为开发项目借入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。
存货领用或者发出时，（1）巴士分公司、汽车物资销售分公司、南京利达公司、
新城巴士公司对原材料采用计划成本核算，根据领用或发出的存货按月结转其应负担
的成本差异，将计划成本调整为实际成本。（2）其他部门的原材料、库存商品等存货
均按实际成本计价，的士分公司采用先进先出法核算，贸易分公司、汽车销售分公司
、装饰分公司采用逐个识别法核算，物业分公司等采用加权平均法核算。
房地产出租开发产品按预计可使用年限分期摊销。
低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，但一次性领用总额超过5000元时通过待
摊费用分期摊销。
9.3 存货的盘存制度
存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。
9.4 存货跌价准备
本公司采取按存货类别的成本与相同类别的可变现净值比较，如果由于该类别存
货存在遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因，使存货成本不可
完全收回时，按存货可变现净值低于成本的差额部分，计提存货跌价准备。
存货可变现净值以当期取得的同类存货的最新销售价、最新采购价、最新市场价
及主要供应商的最新批发价中最为可靠的一项证据为基础，并结合其他持有因素后确
定。
计提的存货跌价准备，计入当期损益。如已计提跌价准备的存货的价值得以恢复
的，则按恢复增加的数额（其增加数应以补足以前入帐的减少数为限）调整存货跌价
准备及当期收益。
对已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且无使用价值和转让价
值或其他足以证明无使用价值和转让价值的存货，按其账面价值当期全部转入损益。
10.委托贷款核算方法
本公司委托金融机构贷出的款项按实际委托的贷款金额入帐；期末依据委托贷款
约定的利率计算应收利息，计入当期投资收益，若到期不能收回已提利息则停提并冲
回原已提利息。
本公司在半年末或年度终了，对委托贷款进行全面清查，如果有迹象表明委托贷
款本金高于可收回金额的，按单笔委托贷款本金与可收回金额的差额计提委托贷款减
值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在已计提的减值准备的
范围内转回。
11.长期投资核算方法
本公司长期投资包括长期股权投资、长期债权投资。
11.1长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本入帐。
(1)投资占被投资企业有表决权资本总额20％以下及虽占20%或20%以
上但不具有重大影响的采用成本法核算；根据被投资企业宣告分派的该股权投资
后实现的利润或现金股利确认投资收益。
(2)投资占被投资企业有表决权资本总额20％以上且具有重大影响的按权益法核算
；在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发
生的净亏损的份额（扣除法规等规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额）计算
调整投资的帐面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益。被投资企业除净损
益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。
(3)本公司采用权益法核算的长期股权投资，若投资时的投资成本与应享有被投资
单位取得时所有者权益份额的差额，计作股权投资差额，应按约定的投资期限或10年
期平均摊销，计入损益。
11.2长期债权投资
本公司长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐；在债券持有
期，按期按票面价值和约定票面利率计提的利息收入经采用直线法调整溢价和折价后
的金额，确认为当期投资收益；处置或到期收回债权投资，按实际取得的价款与帐面
价值的差额计入投资损益。
11.3长期投资减值准备
长期投资期末按帐面价值扣除长期投资减值准备后的余额计价。对长期投资中，
如果存在因市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因，导致可收回金额低于投
资的帐面价值的，则在半年末或年度终了时，分别单个投资项目按其差额计提长期投
资减值准备。
12.固定资产核算方法
12.1标准及分类
本公司的固定资产包括：（1）单位价值在1500元（南京利达公司为1000元）以上
，并且使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、
经营有关的设备、器具、工具等；（2）单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两
年的非生产、经营用的主要设备、物品等。
本公司的固定资产主要分为豪华大客车(含轿车）、普通大客车、普通轿车、机械
设备、动力设备、工具、电子设备和房屋建筑物等八类。
12.2计价
本公司的固定资产在取得时按实际成本入帐，包括为使固定资产达到预定可使用
状态前所必需的相关支出。用借款购建的固定资产发生的专门借款费用，在固定资产
交付使用前计入所购建固定资产成本。
本公司融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付
款额的现值两者中较低者，作为入帐价值。
本公司的固定资产期末按帐面价值与可收回金额孰低计价。
12.3折旧
本公司（含中北友好国旅、新城巴士公司、中北房产公司）固定资产折旧根据固
定资产入帐价值扣除预计残值（＝入帐价值×残值率）后，按预计使用年限采用年限
平均法分类计提。
各类固定资产的预计使用年限及年折旧率分别如下：
核算部门 固定资产类别 残值率
本公司 房屋及建筑物 4%
通用设备 4%
专用设备 4%
运输设备 4%
南京利达公司 通用设备 10%
专用设备 10%
运输设备 10%
中北水业公司 供水专用管网 4%
其他设备 4%
核算部门 预计使用年限 年折旧率
本公司 30年－40年 3.2%～2.4%
5年 19.2%
8年～ 12 年 12%～8%
5年～10年 19.2%～9.6%
南京利达公司 5年 18%
5年 18%
5年 18%
中北水业公司 30年 3.2%
5年～ 8 年 19.2%～12%
所建造的固定资产自达到预定可使用状态之日起，按规定计提固定资产折旧。若
尚未办理竣工决算的，根据工程预算、造价或者工程实际成本等估价转入固定资产，
待办理了竣工决算手续后再作调整。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
12.4固定资产减值准备
本公司在年度终了时，对固定资产进行实地盘点，并按单项固定资产的可收回金
额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
本公司的固定资产在出现下列情形时，确认该资产已发生减值：
1、资产的市价在当期大幅下跌的幅度大大高于因时间推移或正常使用而引起的下
跌；
2、资产的帐面净额大于当期市场资本化金额；
3、有证据表明，资产已经陈旧过时或实体损坏；
4、资产的使用或预计使用方式或程度已在当期发生或在近期将发生重大变化，对
公司产生负面影响。这些变化包括计划终止或重组该资产所属的经营业务，或计划在
以前预定的日期之前处置该资产；
5、本公司内部报告提供的证据（如资产的实际现金净流量或经营损益与预算相比
已经明显恶化等）表明，资产的经济绩效已经或将要比预期的差。且对存在下列情况
之一的固定资产，全额计提减值准备：
1、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
2、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
3、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
4、已遭毁，以至于不再具有使用价值的固定资产；
5、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
13.在建工程
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋建筑物、设备、其他固定资产及
购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。
在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本。工程达到预定可使用状态前
因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。
在建工程在完工或自达到预定可使用状态交付使用时，按实际发生的全部支出转
入（或暂估计入）固定资产等进行核算。
为在建工程项目而发生的专门借款费用，在项目已达到预定可使用状态前发生的
，予以资本化，计入在建工程成本；在固定资产已达到预定可使用状态后发生的，作
为财务费用计入当期损益。
本公司在年末对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落
后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会
重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则计提在建工
程减值准备。
14.借款费用的资本化处理
本公司将为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用
状态前列入工程成本，作为资本化利息。
借款费用资本化应同时满足下列三个条件：(1)资产支出已经发生；(2)借款费用
已经发生；(3)为使工程达到预定可使用状态所必要的营建活动已经开始。
如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月(含3个月
)，应当暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当
中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借
款费用仍应计入工程成本。
借款费用资本化金额按工程项目累计支出(扣除非借款方式募集的资金)的月度加
权平均数与专门借款利率的乘积计算确定。
15.无形资产的核算方法
15.1本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价。
15.2 本公司按无形资产约定的受益年限或法定的有效年限采用直线法平均摊销
，如无确定的有效使用期限的，按十年的期限平均摊销，具体为：
1) 土地使用权自取得使用权日起按50年或可使用期平均摊销；
2) 购入资产的商誉（含负商誉）自购入日起按10年期平均摊销。
15.3无形资产减值准备
本公司在年度末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果
由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利
影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明
无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，则
按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。
本公司对于有证据足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的，则
将其账面价值全部转入当期损益。
16.长期待摊费用的摊销方法
本公司的长期待摊费用分项目单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销
，如果该费用项目不能使以后会计期间受益的，即将尚未摊销的该项目的摊余价值全
部转入当期损益。
16.1 本公司发生的固定资产的大修理费用采用待摊方式，在下一次大修理前平
均摊销；
16.2 本公司支付的发行股票手续费或佣金等相关费用，减去股票发行冻结期间
的利息收入后的余额，从发行股票的溢价中不够抵消的，或者无溢价的，若金额较小
的，直接计入当期损益；若金额较大的，作为长期待摊费用在2年的期限内平均摊销；
16.3 本公司的其他长期待摊费用的摊销期为：
(1).竞购出租车营运证使用费用按１0年受益期平均摊销；
(2).收购取得的出租车营运证费用按可使用期限平均摊销；
(3).周转总成件按５年平均摊销；
(4).经营办公房装璜费、服装费等按２～５年平均摊销。
16.4 开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月一次计入损益。
17.财产损益的处理
本公司对各类财产（包括固定资产、存货等）实施定期或者至少每年实地盘点一
次。对盘盈、盘亏、毁损的财产，应当查明原因，写出书面报告，并经董事会或总经
理批准后，盘盈的，冲减当期费用；盘亏的，在减去过失人或者保险公司等赔款和残
料价值之后，计入当期费用，并在年度末结账前处理完毕。
若尚未得到批准的，在对外提供财务会计报告时应按上述规定先行处理，并在会
计报表附注中作出说明；如果其后批准处理的金额与已处理的金额不一致，应按其差
额调整会计报表相关项目的年初数。
18.应付债券的核算方法
本公司的应付债券于发行时按实际发行的价格总额入帐。
债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续
期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
19.预计负债
本公司对对外提供担保、未决诉讼等或有事项，在与其相关的义务同时符合下列
条件时，应合理地估计该事项的发生概率以计提相应的预计负债：
（1）该义务是公司承担的现时义务；
（2）该义务履行很可能导致经济利益流出公司。
20. 利润分配:
根据本公司章程规定：净利润按下列顺序进行分配：（1）弥补亏损；（2）提取
法定公积金10%；（3）提取公益金5-10%；（4）提取任意公积金；（5）分配股利。具
体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。
合并报表子公司依据其董事会决议进行相应的利润分配。
附注三收入
1．日常活动收入的确认原则
1.1 劳务服务收入的确认：
本公司提供的客运、旅游、修理、代理等服务行为已经发生，相关收入已经收到
或取得了收款的证据且预计相应的经济利益能够流入企业时，确认收入的实现。
本公司提供的广告制作、培训等服务，在资产负债表日根据项目的完成程度确认
收入。
本公司在收到的分属不同会计期间的劳务服务收入时，先计入递延收益，再在满
足上述条件的期间中确认收入的实现。
1.2 商品销售收入的确认：
本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续
管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与交易相关的经济
利益预计能够流入企业并且与销售该商品有关的成本能可靠计量时，确认收入实现。
1.3 房地产销售收入的确认：
按上述商品销售收入确认的原则，本公司在开发项目完工并验收合格且已签订了
销售合同，取得了买方按销售合同约定交付的房产付款证明时，确认相关房地产业务
的收入。
或当与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过售价50%且其余应收款
预计能收回、开发项目完工程度能可靠确定时，则随开发项目完工百分比逐期确认房
地产销售收入。
1.4 让渡资产使用权而取得收入的确认：
本公司提供拥有所有权的资产供他方使用的行为已经发生，按与使用方签订的有关
合同、协议规定的收费时间和方法，在确定价款能收回时计算确认相关业务收入的实现
。
1.5 利息收入的确认：
当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认利息收入
。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定金额。
2．本公司本期确认的下列各项收入的金额（单位：元）：
2003年1-6月 2002年1-6月
2.1 销售商品的收入 70,170,387.26 149,414,690.54
2.2 提供劳务的收入 187,748,791.30 164,320,712.04
2.3 使用费收入 3,916,329.89 2,398,928.58
附注四所得税的会计处理方法
本公司所得税采用应付税款法核算。
附注五合并会计报表的说明
1. 合并会计报表范围：
本公司投资持有50%以上拥有表决权资本总额的控股子公司且其资产、收入、利润总
额三项中任一项指标达到本公司的10%以上的（按一贯性原则合并的除外）纳入合并会
计报表范围。
2. 合并会计报表的编制方法：
本公司的合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资
料为依据，合并各项目数额并依据《合并会计报表暂行规定》，采用如下方法编制而成
：
(1).在合并会计报表时，对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面，
根据重要性原则决定是否按母公司会计政策进行调整；
(2).本公司与纳入合并范围子公司之间存在的重大内部销售及相互之间的债权与债务
项目予以抵消；
(3).本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分进行调整抵销
。
3. 本公司本期合并报表范围变更：
本公司本期新设控股子公司“南京新城巴士有限公司”和“江苏南京旅游集散中心
有限责任公司”，自2003 年4 月起南京新城巴士有限公司的会计报表纳入本公司的合
并会计报表范围。旅游集散中心因其资产、收入、利润总额三项中任一项指标均未达到
本公司的10%以上，故未纳入本期合并会计报表范围。
附注六税项
1．营业税
(1)汽车出租收入按运价定额征收营业税及附加；
(2)公共交通客运业务按营运收入的3%征收营业税；
(3)房地产开发、客运代办、贸易中介服务、物业管理服务、提供使用资产等业务
按营业收入额的5%计征营业税；
(4)旅游服务业按扣减代垫客户的门票、车费、住宿费、餐费等费用后的营业额的
５％计征营业税；
(5)广告业务按扣减转付媒体费后的营业收入额的5%计征营业税；
(6)驾驶培训服务等业务按营业收入额的3%计征营业税。
2．增值税
汽车修理劳务收入、汽车配件及商品（物资）销售均按进销项税差额计算交纳增
值税，税率17%。
3.流转税附加
城市建设维护税按应交营业税和增值税总额的5％、7％计征；
教育费附加按应交营业税和增值税总额的3％计征；
地方教育费附加按应交营业税和增值税总额的1％计征；
地方旅游事业发展基金按旅游服务业计税额的1％计征；
文化事业建设费按广告业、娱乐服务业等应税营业额的3%计征。
4.所得税
本公司从2002年起所得税税率为33％。
合并报表子公司的所得税税率均为33%（适用优惠税率的除外）。
5．其他税项
按国家的有关税收规定计算并缴纳。
附注七控股子公司及合营企业
1.控股子公司情况:
公司 业务 注册 经营
控股子公司名称 简称 性质 资本 范围
南京利达出租汽 南京利 出租汽 900万 客车出租、
车有限公司 达公司 车业 汽车维修
南京中北水业管 中北水 自来水 2500万 自来水管网
网有限公司 业公司 供应业 服务输送
南京中北友好国 中北友 旅行社 500万 旅游服务、
际旅行社 好国旅 旅游客运等
房地产开
南京中北房地产 中北房 房地产 5000万 发、商品房
开发有限公司 产公司 开发 销售等
南京华发客运有 南京华 出租汽 210万 汽车出租
限公司 发公司 车业
南京金元出租汽 南京金 出租汽 1240万 汽车出租、
车有限公司 元公司 车业 租赁
镇江中北永进旅 镇江中 公交客 50万 代理旅游服
游交通有限公司 北公司 运业 务等
南京新城巴士有 新城巴 公交客 3900万 公交客运
限公司 士 运业
江苏南京旅游集 旅游集 旅游、 600万 旅游客运
散中心有限公司 散中心 客运
本公司对其投资额
控股子公司名称 2002.12.31 2003.06.30
南京利达出租汽 540万 540万
车有限公司
南京中北水业管 2000万 2000万
网有限公司
南京中北友好国 450万 450万
际旅行社
南京中北房地产 4750万 4750万
开发有限公司
南京华发客运有 199.5万 199.5万
限公司
南京金元出租汽 1178万 1178万
车有限公司
镇江中北永进旅 26万 26万
游交通有限公司
南京新城巴士有 1989万
限公司
江苏南京旅游集 540万
本公司占权益比例
控股子公司名称 2002.12.31 2003.06.30
南京利达出租汽 60% 60%
车有限公司
南京中北水业管 80% 80%
网有限公司
南京中北友好国 90% 90%
际旅行社
南京中北房地产 95％ 95％
开发有限公司
南京华发客运有 95% 95%
限公司
南京金元出租汽 95% 95%
车有限公司
镇江中北永进旅 52% 52%
游交通有限公司
南京新城巴士有 51％
限公司
江苏南京旅游集 90％
说明一：南京中北友好国际旅行社投资99万元拥有南京中北观光旅行社（简称“
观光旅行社”）的99％的权益，故本公司间接持有观光旅行社89.1%的权益。
说明二：南京中北友好国际旅行社投资62万元拥有南京金元出租汽车有限公司的
5％权益，故本公司合并持有南京金元公司99.5%的权益。
说明三：南京中北友好国际旅行社投资25.67万元拥有南京华发客运有限公司的5
％权益，故本公司合并持有南京华发公司99.5％的权益。
说明四：南京中北友好国际旅行社投资60万元拥有江苏南京旅游集散中心有限责
任公司的10％权益，故本公司合并持有江苏南京旅游集散中心有限责任公司99%的权益
。
2. 合营公司情况
合营公司名称 注册资本 经营范围
南京苏桑汽车配件有限公司 300万 汽车修理
徐州中北巴士有限公司 2180万 城市客运等
本公司对其投资额
合营公司名称 2002.12.31 2003.06.30
南京苏桑汽车配件有限公司 150万 150万
徐州中北巴士有限公司 981万 981万
所占权益比例
合营公司名称 2002.12.31 2003.06.30
南京苏桑汽车配件有限公司 50% 50%
徐州中北巴士有限公司 45％ 45％
3. 本期控股子公司的变化情况：
本公司于2003年3月以所属客运分公司所使用的土地使用权、部份设备等经评估后
作价1989万元（不足部分以现金补足）投资设立了“南京新城巴士有限公司”，从事
江宁区域的公交客运业务，本公司占其总股份的51%。
2003年4月，本公司投入现金540万元与南京中北友好国际旅行社共同设立“江苏
南京旅游集散中心有限责任公司”，占其权益的90%，成为本公司的控股子公司。
4. 本期合并会计报表范围：
本公司本期的合并会计报表除继续合并了中北友好国旅（合并）、南京利达公司
、中北水业公司、中北房地产公司等四公司的会计报表外，自2003年4月起新增合并了
南京新城巴士有限公司的会计报表。
南京金元公司、南京华发公司、镇江中北公司、旅游集散中心因其资产、收入、
利润总额三项中任一项指标均未达到本公司的10%以上，故未纳入本期合并会计报表范
围。
本期未纳入合并会计报表范围的控股子公司对本公司的财务状况的影响，列示如
下：
（单位：千元）
所有者 主营业务
子公司名称 资产总额 权益 收入
南京金元公司 15,289.00 9,233.00 3,250.00
南京华发公司 4,640.00 2,276.00 903.00
镇江中北公司 497.00 497.00 -
旅游集散中心 6,330.00 6,000.00 -
本公司所占权益（合并）
子公司名称 利润总额 2002.12.31 2003.06.30
南京金元公司 1,185.00 8,017.00 8,772.00
南京华发公司 185.00 2,044.00 2,162.00
镇江中北公司 - 260.00 260.00
旅游集散中心 - - 5,940.00
附注八会计报表重要项目的说明(下列项目如无特殊说明，金额单位为人民元)
1、货币资金
2002.12.31
项目 原币金额 汇率 人民币
现金 9,722.71
银行存款 64,747,244.57
其中：美元 95,940.92 8.2773 794,131.78
港币 67,411.05 1.0611 71,529.87
其他货币资金 5,585,714.58
合计 70,342,681.86
2003.06.30.
项目 原币金额 汇率 人民币
现金 28,692.77
银行存款 81,915,752.73
其中：美元 30,388.73 8.2774 251,539.67
港币 67,411.05 1.0615 71,556.83
其他货币资金 6,794,431.80
合计 88,738,877.30
2、短期投资
2002.12.31
项目 投资金额 市价
股权投资 9,121,774.33 8,873,842.74
其中：股票投资-宝钢股份 6,395,784.75 6,579,434.00
股票投资-中石化 2,030,579.08 1,483,505.59
股票投资-中国联通 681,110.50 796,603.15
股票投资-配售股票 14,300.00 14,300.00
债券投资
其中：国债投资
其他债券
其他投资
投资金额合计 9,121,774.33
减：短期投资跌价准备 247,931.59
合计 8,873,842.74
2003.06.30
项目 投资金额 市价
股权投资 3,156,066.81 3,404,505.36
其中：股票投资-宝钢股份 1,141,500.00 1,533,000.00
股票投资-中石化 2,001,007.54 1,843,292.66
股票投资-中国联通 79.27 112.70
股票投资-配售股票 13,480.00 28,100.00
债券投资 3,000,000.00 3,061,000.00
其中：国债投资 3,000,000.00 3,061,000.00
其他债券
其他投资
投资金额合计 6,156,066.81
减：短期投资跌价准备 -
合计 6,156,066.81
1)短期投资跌价准备明细列示如下：
项目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.06.30
股票投资 247,931.59 247,931.59 -
2)期末的短期投资均不存在投资变现的重大限制。
3)市价资料来源于《中国证券报》所刊登上交所2003年6月30日收盘价。
3、应收股利
单位名称 内容
南京金元出租汽车有限公司 宣告派发2002年度利润
南京华发客运有限公司 宣告派发2002年度利润
南京天地股份有限公司 宣告派发2002年度利润
常州药业股份有限公司 宣告派发2002年度利润
合计
单位名称 2002.12.31 2003.06.30
南京金元出租汽车有限公司 1,886,278.94 -
南京华发客运有限公司 296,539.18 -
南京天地股份有限公司 43,841.49 -
常州药业股份有限公司 32,000.00 -
合计 2,258,659.61 -
4、应收帐款
4.1合并报表注释
1)帐龄分析
2002.12.31
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 11,467,188.22 88.16 57,335.94
1～2年 295,597.67 2.27 2,955.98
2～3年 229,920.30 1.77 11,496.02
3～5年
5年以上 1,014,337.27 7.80 507,168.64
合计 13,007,043.46 100.00 578,956.58
2003.06.30
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 18,501,630.57 92.57 92,508.15
1～2年 311,365.15 1.56 3,113.65
2～3年 239,083.30 1.20 11,954.17
3～5年 17,666.00 0.09 5,299.80
5年以上 914,337.27 4.58 457,168.64
合计 19,984,082.29 100.00 570,044.41
2)期末欠款前五名单位金额合计为11,240,843.19元，占应收帐款总额的56.25％
。
3)期末无持有5％以上股份股东欠款。
4)本期无全额计提坏帐准备的应收帐款。
4.2母公司报表注释
1)帐龄分析
2002.12.31
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 6,738,872.98 83.46 33,694.36
1～2年 209,496.31 2.59 2,094.96
2～3年 212,782.30 2.63 10,639.12
3～5年
5年以上 914,337.27 11.32 457,168.64
合计 8,075,488.86 100.00 503,597.08
2003.06.30
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 13,411,388.16 91.29 67,056.94
1～2年 124,993.10 0.85 1,249.93
2～3年 222,735.30 1.52 11,136.77
3～5年 17,666.00 0.12 5,299.80
5年以上 914,337.27 6.22 457,168.64
合计 14,691,119.83 100.00 541,912.08
2)期末欠款前五名单位金额合计为10,195,113.68元，占应收帐款总额的69.40%。
3)期末无持有5％以上股份股东欠款。
4)本期无全额计提坏帐准备的应收帐款。
5、其他应收款
5.1合并报表注释
1)帐龄分析
2002.12.31
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 14,342,753.83 53.87 71,713.77
1～2年 7,786,845.40 29.24 77,868.45
2～3年 519,400.00 1.95 25,970.00
3～5年 3,045,314.76 11.44 1,839,034.15
5年以上 932,905.83 3.50 466,452.92
合计 26,627,219.82 100.00 2,481,039.29
2003.06.30
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 19,788,044.75 60.86 99,143.89
1～2年 6,009,825.51 18.49 60,098.25
2～3年 2,732,195.56 8.40 136,609.78
3～5年 3,045,822.76 9.37 1,839,186.55
5年以上 934,897.83 2.88 467,448.92
合计 32,510,786.41 100.00 2,602,487.39
2)全额计提坏帐准备的其他应收款明细列示如下：
单位名称 金额 帐龄 全额计提原因
新经纬公司 173,922.00 3-5年 现金流量严重不足
中北车船公司 1,148,134.74 3-5年 资不抵债
合计 1,322,056.74
3)期末欠款前五名单位金额合计为13,479,846.29元，占其他应收款总额的41.46
%。
4)期末持有5%以上股份股东欠款：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
南京公用控股（集团）有限公司 1,200,000.00 一年以内 借款
5.2母公司报表注释
1)帐龄分析
2002.12.31
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 15,308,703.83 58.13 63,043.52
1～2年 7,786,845.40 29.56 77,868.45
2～3年 519,400.00 1.97 25,970.00
3～5年 2,614,988.59 9.93 1,709,936.30
5年以上 108,150.83 0.41 54,075.42
合计 26,338,088.65 100.00 1,930,893.69
2003.06.30
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 56,642,306.82 90.13 71,294.96
1～2年 742,555.35 1.18 7,425.55
2～3年 2,732,195.56 4.35 136,609.78
3～5年 2,615,496.59 4.16 1,710,088.70
5年以上 110,642.83 0.18 55,321.42
合计 62,843,197.15 100.00 1,980,740.41
2)全额计提坏帐准备的其他应收款明细列示如下：
单位名称 金额 帐龄 全额计提原因
新经纬公司 173,922.00 3-5年 现金流量严重不足
中北车船公司 1,148,134.74 3-5年 资不抵债
合计 1,322,056.74
3)期末欠款前五名单位金额合计为49,007,285.81元，占其他应收款总额的77.98
%。
4)期末无持有5%以上股份股东欠款。
6、预付帐款
1)帐龄分析
2002.12.31 2003.06.30
帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 13,694,339.21 83.85 60,852,469.69 99.04
1～2年 2,021,738.01 12.38 659.99
2～3年 25,806.00 0.16 5,852.52 0.01
3～5年 53,370.93 0.33
5年以上 535,000.00 3.28 583,204.60 0.95
合计 16,330,254.15 100.00 61,442,186.80 100.00
2)帐龄超过一年的大额预付帐款明细列示如下：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款性质 原因
上海凯麦拉汽车销 1,600,000.00 1-2年 购车款 购车预付款
售有限公司
合计 1,600,000.00
3)期末无持有5%以上股份股东欠款。
4)期末比上期增加276.25%，主要系中北房产公司预付开发土地款增加所致。
7、存货
2002.12.31
项目 金额 跌价准备
原材料 5,564,563.74
在产品 48,545.25
装饰公司工程施工 224,950.17
低值易耗品 161,445.59
房地产开发成本 13,142,744.68
房地产开发产品 61,284,224.18 2,109,285.49
房地产尚未开发土地 46,969,132.05
合计 127,395,605.66 2,109,285.49
2003.06.30
项目 金额 跌价准备
原材料 5,362,713.61 17,325.25
在产品 213,420.12
装饰公司工程施工
低值易耗品 166,812.44
房地产开发成本 15,784,826.88
房地产开发产品 35,628,683.91 215,553.26
房地产尚未开发土地 82,412,277.25
合计 139,568,734.21 232,878.51
1)存货跌价准备明细列示如下：
项目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.06.30
原材料 17,325.25 17,325.25
房地产开发产品 2,109,285.49 1,893,732.23 215,553.26
合计 2,109,285.49 17,325.25 1,893,732.23 232,878.51
2)房地产开发成本明细列示如下：
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资额
一品丽庭工程 2002.8. 2003.12. 36,000,000.00
尚未开发土地
合计 36,000,000.00
项目名称 2002.12.31 2003.06.30
一品丽庭工程 13,142,744.68 15,784,826.88
尚未开发土地 46,969,132.05 82,412,277.25
合计 60,111,876.73 98,197,104.13
尚未开发土地预计开工时间为2003年11月。
3)房地产开发产品明细列示如下：
竣工 2002.12.31
项目名称 时间 金额 跌价准备 本期增加
应天路综 2002.1. 29,960,611.32
合楼
2003.06.30
项目名称 本期减少 金额 跌价准备
应天路综 29,960,611.32
合楼
竣工 2002.12.31
项目名称 时间 金额 跌价准备
一品嘉园 2002.3. 31,323,612.86 2,109,285.49
合计 61,284,224.18 2,109,285.49
2003.06.30
项目名称 本期增加 本期减少 金额 跌价准备
一品嘉园 25,655,540.27 5,668,072.59 215,553.26
合计 25,655,540.27 3 5,628,683.91 215,553.26
4)本公司按照市场可转让价格计算可变现净值,并据此计提存货跌价准备。
8、待摊费用
类别 2002.12.31 本期增加 本期摊销
保险费 1,734,319.65 11,672,478.34 7,119,762.85
客票附加费 297,216.00 313,632.00 415,008.00
租赁费 48,333.34 321,000.00 205,249.94
其他 524,554.38 1,449,549.53 914,124.30
合计 2,604,423.37 13,756,659.87 8,654,145.09
类别 2003.06.30 结存原因
保险费 6,287,035.14 预付下半年保险费
客票附加费 195,840.00 预付下半年款项
租赁费 164,083.40 预付下半年场地费
其他 1,059,979.61
合计 7,706,938.15
9、长期投资
9.1合并报表注释
1)项目 2002.12.31 本期增加
长期股权投资 98,962,247.78 12,948,507.67
其中:对子公司投资 24,454,192.41 6,872,369.95
对合营企业投资 28,738,073.12 2,536,137.72
对联营企业投资 45,769,982.25 3,540,000.00
长期债权投资
其中:国债投资
其他股权投资 12,975,480.00
投资金额合计 111,937,727.78 12,948,507.67
减：长期投资减值准备 3,351,593.65
合计 108,586,134.13
1)项目 本期减少 2003.06.30
长期股权投资 4,003,490.07 107,907,265.38
其中:对子公司投资 834,683.05 30,491,879.31
对合营企业投资 3,168,807.02 28,105,403.82
对联营企业投资 49,309,982.25
长期债权投资
其中:国债投资
其他股权投资 12,975,480.00
投资金额合计 4,003,490.07 120,882,745.38
减：长期投资减值准备 3,351,593.65
合计 117,531,151.73
2)长期股权投资
①对子公司投资明细列示如下：
占注册
被投资 资本比 投资起 初始投
单位名称 例(％) 止期 资金额
江苏南京
旅游集散 99 永久存续 6,000,000.00
中心有限
责任公司
南京金元 2001.12-
出租汽车 99.5 2012.12 9,059,488.94
有限公司
南京华发 2001.10-
客运有限 99.5 2007.09 2,150,158.64
公司
镇江中北
永进旅游 52 2003.1-2 260,000.00
交通有限 023.1
公司
合计 17,469,647.58
被投资 追加投 减少投资 本期权益
单位名称 资金额 金额 增减额
江苏南京
旅游集散
中心有限
责任公司
南京金元
出租汽车 754,655.47
有限公司
南京华发
客运有限 117,714.48
公司
镇江中北
永进旅游
交通有限
公司
合计 872,369.95
分得的
被投资 现金红 累计权益
单位名称 利额 增减额 2003.06.30
江苏南京
旅游集散 6,000,000.00
中心有限
责任公司
南京金元
出租汽车 754,655.47 9,814,144.41
有限公司
南京华发
客运有限 268,929.76 2,419,088.40
公司
镇江中北
永进旅游 260,000.00
交通有限
公司
合计 1,023,585.23 18,493,232.81
②按权益法核算的长期股权投资
占注册
被投资单位 资本比 投资起 初始投
名称 例(%) 止期 资金额
南京苏桑汽 1987.06-
50 1,500,000.00
配有限公司 2007.06
南京中北电 1997.01- 700,000.00
动车船有限 30
2027.01
公司
南京三宝科 2000.6-2
技股份有限 26.67 017.6 12,000,000.00
公司
徐州中北巴 45 2000.12- 9,810,000.00
士有限公司 2020.12
南京市天然
气有限公司 30 2001.07- 3,000,000.00
(注一) 2031.07
合计 27,010,000.00
追加
被投资单位 投资 减少投资 本期权益增
名称 金额 金额 减额
南京苏桑汽
-168,807.02
配有限公司
南京中北电
动车船有限
公司
南京三宝科
技股份有限 2,404,920.11
公司
徐州中北巴 131,217.61
士有限公司
南京市天然
气有限公司 3,000,000.00
(注一)
合计 3,000,000.00 2,367,330.70
分得的
被投资单位 现金红 累计权益增
名称 利额 减额 2003.06.30
南京苏桑汽
-1,071,707.47 428,292.53
配有限公司
南京中北电 -292,740.99 407,259.01
动车船有限
公司
南京三宝科
技股份有限 4,864,472.21 16,864,472.21
公司
徐州中北巴 595,380.07 10,405,380.07
士有限公司
南京市天然
气有限公司
(注一)
合计 4,095,403.82 28,105,403.82
注一：本期全部转让南京天然气有限公司股份，转让收益270,000.00元。
③按成本法核算的长期股权投资
占注册资本
被投资单位名称 比例(%) 投资起止期
天元投资管理有限公司 20 1999.05-2019.05
南京南大药业有限责任公司 22 1998.07-2018.07
南京公用IC卡有限公司 9 1999.09-2019.08
南京公用场站建设发展有限公司 20 2000.03-2010.03
北京北汽九龙汽车公司 1.39 永久存续
南京华润液化气有限公司 14 1999.01-2029.01
合计
2003.06.30 备注
被投资单位名称 20,000,000.00
天元投资管理有限公司 19,800,000.00
南京南大药业有限责任公司 1,350,000.00
南京公用IC卡有限公司 2,000,000.00
南京公用场站建设发展有限公司 3,540,000.00
北京北汽九龙汽车公司 2,619,982.25
南京华润液化气有限公司 49,309,982.25
合计
④其他股权投资（股票投资）
占被投资单
股份类 位注册资本
被投资公司名称 别 股票数量 比例(%)
南京天地股份有限公司 法人股 1,461,383 3.44
上海豫园商城股份有限公司 法人股 59,459
常州药业股份有限公司 法人股 200,000 0.36
南京大方股份有限公司 法人股 1,180,000 4.00
南京新经纬股份公司 法人股 500,000 4.76
南京市商业银行股份有限公司 法人股 10,150,000 0.84
合计
被投资公司名称 初始投资成本 2003.06.30
南京天地股份有限公司 1,206,000.00 1,206,000.00
上海豫园商城股份有限公司 355,650.00 355,650.00
常州药业股份有限公司 276,000.00 276,000.00
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00
南京新经纬股份公司 500,000.00 500,000.00
南京市商业银行股份有限公司 9,257,830.00 9,257,830.00
合计 12,975,480.00 12,975,480.00
⑤股权投资差额明细列示如下
初始 摊销 本期
被投资单位名称 金额 期限 增加
南京金元出租汽车有限公司 11,538,449.00 120月
南京华发客运有限公司 2,893,141.36 61月
合计 14,431,590.36
本期 累计
被投资单位名称 摊销额 摊销额
南京金元出租汽车有限公司 576,922.45 1,730,767.35
南京华发客运有限公司 257,760.60 702,176.51
合计 834,683.05 2,432,943.86
被投资单位名称 2003.06.30 形成原因
南京金元出租汽车有限公司 9,807,681.65 股权收购差额
南京华发客运有限公司 2,190,964.85 股权收购差额
合计 11,998,646.50
3)长期投资跌价准备明细列示如下：
被投资单位名称 2002.12.31 本期增加 本期减少
南京大方股份有限公司 1,380,000.00
南京新经纬股份公司 500,000.00
南京中北电动车船有限公司 407,259.01
南京南大药业有限责任公司 1,064,334.64
合计 3,351,593.65
被投资单位名称 2003.06.30 计提原因
99年起现金流量
南京大方股份有限公司 1,380,000.00
困难,并涉及诉讼
南京新经纬股份公司 500,000.00 98年起现金流量
困难,并涉及诉讼
1998年7月起停业,
南京中北电动车船有限公司 407,259.01 待清算
经营亏损，现金流
南京南大药业有限责任公司 1,064,334.64 量困难
合计 3,351,593.65
4)本公司的投资无变现及投资收益收回的重大限制。
5)采用权益法核算的被投资单位与本公司会计政策无重大差异。
9.2母公司报表注释
1)项目 2002.12.31 本期增加
长期股权投资 181,596,654.54 33,788,090.37
其中：对子公司投资 107,088,599.17 27,711,952.65
对合营企业投资 28,738,073.12 2,536,137.72
对联营企业投资 45,769,982.25 3,540,000.00
长期债权投资
其中:国债投资
其他股权投资 12,975,480.00
投资金额 194,572,134.54 33,788,090.37
减：长期投资减值准备 3,351,593.65
长期股权投资净值 191,220,540.89 33,788,090.37
1)项目 本期减少 2003.06.30
长期股权投资 5,203,490.07 210,181,254.84
其中：对子公司投资 2,034,683.05 132,765,868.77
对合营企业投资 3,168,807.02 28,105,403.82
对联营企业投资 49,309,982.25
长期债权投资
其中:国债投资
其他股权投资 12,975,480.00
投资金额 5,203,490.07 223,156,734.84
减：长期投资减值准备 3,351,593.65
长期股权投资净值 5,203,490.07 219,805,141.19
2)长期股权投资
①对子公司投资明细列示如下：
被投资单 占注册 初始投
资本比 投资起
位名称 例(%) 止期 资金额
南京金元出租汽 2001.12-2
95 8,017,288.94
车有限公司 012.12
南京华发客运有 2001.10-2
95 1,893,498.64
限公司 007.09
南京利达出租汽 1991.12-2
60 5,400,000.00
车有限公司 006.12
南京中北水业管 1998.06-2
80 20,000,000.00
网有限公司 018.06
南京中北友好国 1993.11-2
90 4,500,000.00
际旅行社 020.11
南京中北房地产 2002.6-20
95 47,500,000.00
开发有限公司 12.6
南京新城巴士有 2003.3-20
51 19,890,000.00
限公司 13.3
江苏南京旅游集
散中心有限责任 90 永久存续 5,400,000.00
公司
镇江中北永进旅 52 2003.1-20 260,000.00
游交通有限公司 23.1
合计 112,860,787.58
被投资单 追加投 减少投 本期权益
位名称 资金额 资金额 增减额
南京金元出租汽
754,655.47
车有限公司
南京华发客运有
117,714.48
限公司
南京利达出租汽
412,577.12
车有限公司
南京中北水业管
78,062.17
网有限公司
南京中北友好国
-876,940.21
际旅行社
南京中北房地产
2,501,150.72
开发有限公司
南京新城巴士有
345,445.96
限公司
江苏南京旅游集
散中心有限责任
公司
镇江中北永进旅
游交通有限公司
合计 3,332,665.71
被投资单 累计权益
分得的现
位名称 金红利额 增减额 2003.06.30
南京金元出租汽
754,655.47 8,771,944.41
车有限公司
南京华发客运有
268,929.76 2,162,428.40
限公司
南京利达出租汽
1,200,000.00 1,485,861.73 6,885,861.73
车有限公司
南京中北水业管
5,279,974.31 25,279,974.31
网有限公司
南京中北友好国
-673,960.57 3,826,039.43
际旅行社
南京中北房地产
1,356,241.09 48,856,241.09
开发有限公司
南京新城巴士有
345,445.96 20,235,445.96
限公司
江苏南京旅游集
散中心有限责任 5,400,000.00
公司
镇江中北永进旅 260,000.00
游交通有限公司
合计 1,200,000.00 8,817,147.75 121,677,935.33
②按权益法核算的长期股权投资
占注
册资
被投资单 本比 投资起 初始投资
位名称 例(%) 止期 金额
南京苏桑汽配 1987.06-
50 1,500,000.00
有限公司 2007.06
南京中北电动 1997.01-
30 700,000.00
车船有限公司 2027.01
分得
的现
被投资单 减少投资 本期权益 金红
位名称 金额 增减额 利额
南京苏桑汽配
-168,807.02
有限公司
南京中北电动
车船有限公司
被投资单 累计权益增
位名称 减额 2003.06.30
南京苏桑汽配
-1,071,707.47 428,292.53
有限公司
南京中北电动
-292,740.99 407,259.01
车船有限公司
占注
册资
被投资单 本比 投资起 初始投资
位名称 例(%) 止期 金额
南京三宝科技 2000.6-2
26.67 12,000,000.00
股份有限公司 017.6
徐州中北巴士 2000.12-
45 9,810,000.00
有限公司 2020.12
南京市天然气 2001.07-
30 3,000,000.00
有限公司(注一) 2031.07
合计 27,010,000.00
分得
的现
被投资单 减少投资 本期权益 金红
位名称 金额 增减额 利额
南京三宝科技
2,404,920.11
股份有限公司
徐州中北巴士
131,217.61
有限公司
南京市天然气
3,000,000.00
有限公司(注一)
合计 3,000,000.00 2,367,330.70
被投资单 累计权益增
位名称 减额 2003.06.30
南京三宝科技
4,864,472.21 16,864,472.21
股份有限公司
徐州中北巴士
595,380.07 10,405,380.07
有限公司
南京市天然气
有限公司(注一)
合计 4,095,403.82 28,105,403.82
注一：本期全部转让南京天然气有限公司股份，转让收益270,000.00元。
③按成本法核算的长期股权投资
占注册
资本比
被投资单位名称 例(%) 投资起止期
天元投资管理有限公司 20 1999.05-2019.05
南京南大药业有限责任公司 22 1998.07-2018.07
南京公用IC卡有限公司 9 1999.09-2019.08
南京公用场站建设发展有限公司 20 2000.03-2010.03
北京北汽九龙汽车公司 1.39 永久存续
南京华润液化气有限公司 14 1999.01-2029.01
合计
被投资单位名称 2003.06.30 备注
天元投资管理有限公司 20,000,000.00
南京南大药业有限责任公司 19,800,000.00
南京公用IC卡有限公司 1,350,000.00
南京公用场站建设发展有限公司 2,000,000.00
北京北汽九龙汽车公司 3,540,000.00
南京华润液化气有限公司 2,619,982.25
合计 49,309,982.25
④其他股权投资（股票投资）
占被投资单
股份 位注册资本
被投资公司名称 类别 股票数量 比例(%)
南京天地股份有限公司 法人股 1,461,383 3.44
上海豫园商城股份有限公司 法人股 59,459 -
常州药业股份有限公司 法人股 200,000 0.36
南京大方股份有限公司 法人股 1,180,000 4.00
南京新经纬股份公司 法人股 500,000 4.76
南京市商业银行股份有限公司 法人股 10,150,000 0.84
合计
被投资公司名称 初始投资成本 2003.06.30 备注
南京天地股份有限公司 1,206,000.00 1,206,000.00
上海豫园商城股份有限公司 355,650.00 355,650.00
常州药业股份有限公司 276,000.00 276,000.00
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00
南京新经纬股份公司 500,000.00 500,000.00
南京市商业银行股份有限公司 9,257,830.00 9,257,830.00
合计 12,975,480.00 12,975,480.00
⑤股权投资差额
初始 摊销 本期
被投资单位名称 金额 期限 增加
南京金元出租汽车有限公司 11,538,449.00 120月
南京华发客运有限公司 2,893,141.36 61月
南京新城巴士有限公司 -934,064.68 120月 -934,064.68
合计 13,497,525.68 -934,064.68
本期 累计
被投资单位名称 摊销额 摊销额
南京金元出租汽车有限公司 576,922.45 1,730,767.35
南京华发客运有限公司 257,760.60 702,176.51
南京新城巴士有限公司 -23,351.62 -23,351.62
合计 811,331.43 2,409,592.24
被投资单位名称 2003.06.30 形成原因
南京金元出租汽车有限公司 9,807,681.65 股权收购差额
南京华发客运有限公司 2,190,964.85 股权收购差额
南京新城巴士有限公司 -910,713.06 股权投资差额
合计 11,087,933.44
3)长期投资跌价准备明细列示如下：
项目 2002.12.31 本期增加 本期减少
南京大方股份有限公司 1,380,000.00
南京新经纬股份公司 500,000.00
南京中北电动车船有限公司 407,259.01
南京南大药业有限责任公司 1,064,334.64
合计 3,351,593.65
项目 2003.06.30 计提原因
99年起现金流量困难,并
南京大方股份有限公司 1,380,000.00
涉及诉讼
98年起现金流量困难,并
南京新经纬股份公司 500,000.00
涉及诉讼
南京中北电动车船有限公司 407,259.01 1998年7月起停业,待清算
南京南大药业有限责任公司 1,064,334.64 经营亏损，现金流量困难
合计 3,351,593.65
4)本公司无变现及投资收益收回的重大限制。
5)采用权益法核算的被投资单位与本公司会计政策无重大差异。
10、固定资产原值及折旧
1)项目 2002.12.31 本期增加
原值
房屋及建筑物 93,730,678.06 14,572,041.42
专用设备 25,424,011.95 55,060.00
通用设备 10,663,622.84 1,761,545.04
运输设备 393,428,294.32 100,202,195.30
合计 523,246,607.17 116,590,841.76
累计折旧
房屋及建筑物 10,071,354.21 1,498,804.44
专用设备 4,961,774.85 527,755.36
通用设备 6,352,129.31 907,797.59
运输设备 147,596,837.32 29,840,919.12
合计 168,982,095.69 32,775,276.51
净值合计 354,264,511.48
其中:房屋及建筑物 83,659,323.85
专用设备 20,462,237.10
通用设备 4,311,493.53
运输设备 245,831,457.00
1)项目 本期减少 2003.06.30
原值
房屋及建筑物 570,653.49 107,732,065.99
专用设备 1,035,959.00 24,443,112.95
通用设备 91,209.00 12,333,958.88
运输设备 62,373,761.04 431,256,728.58
合计 64,071,582.53 575,765,866.40
累计折旧
房屋及建筑物 0.00 11,570,158.65
专用设备 208,199.19 5,281,331.02
通用设备 69,995.21 7,189,931.69
运输设备 21,107,628.39 156,330,128.05
合计 21,385,822.79 180,371,549.41
净值合计 395,394,316.99
其中:房屋及建筑物 96,161,907.34
专用设备 19,161,781.93
通用设备 5,144,027.19
运输设备 274,926,600.53
2)本期固定资产减值准备明细如下：
项目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.06.30
房屋及建筑物
专用设备
通用设备
运输设备 3,850,000.00 3,850,000.00 -
合计 3,850,000.00 3,850,000.00 -
3)本期固定资产有关事项说明如下：
置换
项目 在建工程中转入的原值 出售原值 原值
房屋及建筑物 14,001,387.93 13,357,151.27
专用设备
通用设备 136,200.00
运输设备 32,359,343.80 62,219,125.18
合计 46,360,731.73 75,712,476.45
抵押或担
项目 保原值 经营租赁原值
房屋及建筑物 28,302,684.29
专用设备 19,755,012.00
通用设备
运输设备 9,833,222.48
合计 57,890,918.77
11、工程物资
项目 2002.12.31 2003.06.30
车载电台 24,000.00 138,360.00
IC卡车载机 45,650.00 92,950.00
合计 69,650.00 231,310.00
12、在建工程(金额单位：千元)
预算
工程名称 数 2002.12.31 本期增加
千岛湖培训中心 8,500 3,348.21
其中:利息资本化 1,046.59
营运客车 33,180 7,118.04 26,075.34
其中:利息资本化 55.69
营运轿车 3,450 3,451.07
其中:利息资本化 2.28
营运轿(客)车预付款 933.73
三亚商住房 1,400 1,404.32
栖霞公交站点 2,400 69.20 12.93
六合客运站 30,000 42.21
浦口客运站 14,580 778.35 13,223..04
江宁客运站 21,000 7,444.35 6,916.55
工程总额 21,096.20 49,721.14
其中:利息资本化 1,046.59 57.97
减:在建工程减值准备 3,351.94
合计 17,744.26
本期减少
转入固定
工程名称 资产 其他减少 2003.06.30
千岛湖培训中心 3,348.21
其中:利息资本化 1,046.59
营运客车 28,908.27 4,285.11
其中:利息资本化 55.69
营运轿车 3,451.07
其中:利息资本化 2.28
营运轿(客)车预付款 504.73 429.00
三亚商住房 1,404.32
栖霞公交站点 82.13
六合客运站 42.21
浦口客运站 14,001.39
江宁客运站 14,360.90
工程总额 46,360.73 504.73 23,951.88
其中:利息资本化 57.97 1,046.59
减:在建工程减值准备 3,351.94
合计 20,599.94
投入占
资金 预算比
工程名称 来源 (%)
千岛湖培训中心 借款 39
其中:利息资本化
营运客车 借款 76
其中:利息资本化
营运轿车 借款 100
其中:利息资本化
营运轿(客)车预付款 自有
三亚商住房 自有 100
栖霞公交站点 借款 3
六合客运站 借款 1
浦口客运站 借款 100
江宁客运站 借款 67
工程总额
其中:利息资本化
减:在建工程减值准备
合计
1)在建工程减值准备明细列示如下：
项目 2002.12.31 本期增加 本期减少
千岛湖培训中心 2,285.62
三亚商住房 1,066.32
合计 3,351.94
项目 2003.06.30 计提原因
千岛湖培训中心 2,285.62 停建，拟转让
三亚商住房 1,066.32 停建，拟转让
合计 3,351.94
2)确定利息资本化金额的资本化率为年利率5.04％。
13、无形资产(金额单位：千元)
类别 原始金额 2002.12.31 本期增加
七宗地土地使 2,823.57 2,395.32
用权
升州路土地使 24,346.00 20,694.10
用权
月苑新村土地 9,360.64 8,160.13 723.93
使用权
大桥南路8号 9,947.50 9,499.62
土地使用权
本期
类别 转出 本期摊销 累计摊销额
七宗地土地使 28.24 456.49
用权
升州路土地使 243.46 3,895.36
用权
月苑新村土地 131.86 608.44
使用权
大桥南路8号 111.97 559.85
土地使用权
剩余
期限 取得
类别 2003.06.30 (月) 方式
七宗地土地使 2,367.08 509 出让
用权
升州路土地使 20,450.64 504 购入
用权
月苑新村土地 8,752.20 561 购入
使用权
大桥南路8号 9,387.65 498 购入
土地使用权
类别 原始金额 2002.12.31 本期增加
江宁大街东路 19,101.74 18,000.82 919.10
土地使用权
浦口公园北路 5,617.80 5,617.80
土地使用权
六合江北大道 12,000.00 12,000.00
土地使用权
收购江宁客运 -684.49 -593.22
商誉
收购江浦客运
1,215.61 1,215.61
商誉
收购友好国旅
711.70 533.78
商誉
合计 84,440.07 65,523.96 13,643.03
本期
类别 转出 本期摊销 累计摊销额
江宁大街东路 218.14 399.96
土地使用权
浦口公园北路 70.22 70.22
土地使用权
六合江北大道
土地使用权
收购江宁客运 -34.22 -125.49
商誉
收购江浦客运
60.78 60.78
商誉
收购友好国旅
35.59 213.51
商誉
合计 866.04 6,139.12
剩余
期限 取得
类别 2003.06.30 (月) 方式
江宁大街东路 18,701.78 588 出让
土地使用权
浦口公园北路 5,547.58 474 出让
土地使用权
六合江北大道 12,000.00 120 出让
土地使用权
收购江宁客运 -559.00 98 收购
商誉 产生
收购江浦客运 收购
1,154.83 114
商誉 产生
收购友好国旅 并购
498.19 84
商誉 产生
合计 78,300.95
14、长期待摊费用
原始发
生额(千
类别 元) 2002.12.31 本期增加
营运证有 73,124 44,054,108.91 10,510,560.00
偿使用费
服装费 2,273 1,366,599.42 191,993.23
装潢费等 6,339 951,271.69 1,320,624.94
合计 81,736 46,371,980.02 12,023,178.17
类别 本期摊销 累计摊销 本期转出
营运证有 3,018,497.44 21,577,618.53 -
偿使用费
服装费 299,037.49 1,020,068.89 136,654.46
装潢费等 288,853.11 4,289,290.95 -
合计 3,606,388.04 26,886,978.37 136,654.46
剩余
摊销
类别 2003.06.30 期(月)
营运证有 51,546,171.47 49-15
偿使用费 0
服装费 1,122,900.70 27
装潢费等 1,983,043.52 18-42
合计 54,652,115.69
15、其他长期资产
项目 2002.12.31 2003.06.30 原因
存出保证金 1,700,000.00 650,000.00 江苏省旅游质量保证金
预定机票保证金 200,000.00 200,000.00 预定机票保证金
合计 1,900,000.00 850,000.00
16、短期借款
借款条件 2002.12.31 2003.06.30 备注
担保借款 96,650,000.00 190,500,000.00
信用借款 50,000,000.00 80,000,000.00
合计 146,650,000.00 270,500,000.00
期末比期初增加84.45％，主要系增加购置大客车等固定资产贷款和房产开发专项
贷款所致。
17、应付帐款
2002.12.31 2003.06.30
24,651,268.96 21,484,532.39
1)期末无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位款。
2)期末无帐龄超过3年的大额应付帐款。
18、预收帐款
项目 2002.12.31 2003.06.30
商品房预收款 8,684,224.55 8,688,620.28
其他 5,433,729.42 4,629,797.40
合计 14,117,953.97 13,318,417.68
1)房地产开发项目预收帐款明细列示如下：
项目名称 预计竣工时间 预售比例
一品嘉园一期 2002年3月 100%
一品嘉园二期 2002年12月 99.37%
御河苑车库 2003年3月 71.27%
一品丽庭 2003年12月 39.02%
合计
项目名称 2002.12.31 2003.06.30
一品嘉园一期 1,734,812.30
一品嘉园二期 6,943,411.75 598,946.64
御河苑车库 6,000.50 1,878,330.50
一品丽庭 6,211,343.14
合计 8,684,224.55 8,688,620.28
2)预售比例系指以预售的建筑面积占当期项目可预售总建筑面积的比例。
3)期末无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位款。
4)期末无帐龄超过一年的大额预收帐款。
19、应付工资
本期末余额为2,846,363.57元，均为历年工效挂钩工资的节余部分。
20、应付股利
项目 2002.12.31 2003.06.30
以前年度尚未支付的法人股股利 256,125.98 256,125.98
2000年尚未支付的法人股股利 94,538.80 86,262.40
2001年尚未支付的法人股股利 693,670.98 232,769.20
2002年派发的股利 19,718,300.50 12,128,993.20
合计 20,762,636.26 12,704,150.78
21、应交税金
税种 2002.12.31 2003.06.30 备注
营业税 857,685.35 1,930,568.28
城市建设附加税 62,779.97 131,551.35
增值税 282,870.66 57,117.54
印花税 23,873.10 60,842.07
房产税 14,157.16 188,561.24
税种 2002.12.31 2003.06.30 备注
土地使用税 133.58 133.58
土地增值税 -572.09 -1,554.83
所得税 2,800,688.76 2,058,447.37
固定资产投资方向调节税 31,275.11
个人所得税 302,085.96 1,719,047.45
其他 -330.68 -604.03
合计 4,374,646.88 6,144,110.02
本公司涉及的应交税金的法定税率详见附注六。
22、其他应交款
项目 2002.12.31 2003.06.30
城市公用附加费 2,378,620.29 2,378,620.29
教育费附加 45,394.51 80,388.90
文化事业建设费 25,176.64 26,147.74
旅游发展基金 21,769.94 4,268.85
自管房维修基金 214,714.44 214,714.44
其他 1,024.00 -2,346,319.14
合计 2,686,699.82 357,821.08
项目 计缴标准 性质
城市公用附加费 详见附注六 地方基金
教育费附加 详见附注六
文化事业建设费 详见附注六
旅游发展基金 详见附注六 地方基金
自管房维修基金
其他
合计
23、其他应付款
2002.12.31 2003.06.30
60,212,261.21 56,137,897.31
1)期末欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项列示如下：
单位名称 应付款金额 欠款时间 欠款原因
南京市国有资产经营(控股)公司 13,000,000.00 1年以内 借款
2)期末无帐龄超过3年的大额其他应付款，大额款项明细列示如下：
单位名称 应付款金额 欠款时间 款项性质
南京市国有资产经营(控股)公司 13,000,000.00 1年以内 借款
南京金元出租汽车有限公司 7,708,035.01 1年以内 借款
南京华发客运有限公司 1,518,287.78 1年以内 借款
南京市浦口区交通局 3,264,648.48 1年以内 待付款
3)代管基金明细列示如下：
项目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.06.30
维修基金 696,645.13 696,645.13
合计 696,645.13 696,645.13
24、预提费用
项目 2002.12.31 2003.06.30 结存原因
场地租赁费 900,000.00 1,350,000.00 预提场地租赁支出
联合办学费 18,040.00
交通事故费 334,108.45 166,368.45 事故尚未处理完毕
其他 419,603.11
合计 1,252,148.45 1,935,971.56
25、长期借款
放款单位 2003.06.30 借款期限
中国工商银行江苏分行 19,000,000.00 2000.12.20-2005.9.18
中国工商银行江苏分行 20,000,000.00 2000.12.20-2005.9.18
中国工商银行江苏分行 20,000,000.00 2000.12.20-2005.9.18
中国工商银行江苏分行 20,000,000.00 2000.12.20-2005.9.18
中国工商银行江宁分行 4,900,000.00 2001.6.20-2005.5.25
交通银行江宁支行 13,150,000.00 2003.5.8-2005.5.8
交通银行江宁支行 20,000,000.00 2003.4.18-2005.4.18
合计 117,050,000.00
放款单位 年利率 币种 条件
中国工商银行江苏分行 6.03% 人民币 信用借款
中国工商银行江苏分行 6.03% 人民币 信用借款
中国工商银行江苏分行 6.03% 人民币 信用借款
中国工商银行江苏分行 6.03% 人民币 信用借款
中国工商银行江宁分行 6.03% 人民币 信用借款
交通银行江宁支行 5.21% 人民币 担保借款
交通银行江宁支行 5.21% 人民币 担保借款
合计
26、长期应付款
项目 期限 初始金额 2002.12.31 2003.06.30
预收租车价款 5年 48,464,181.91 35,682,422.16 30,316,387.64
服务保证金 5年 11,338,686.05 12,577,654.35
车身媒体费 5年 4,780,000.00 4,541,000.00
其他 746,922.71 697,758.30
合计 53,244,181.91 47,768,030.92 48,132,800.29
27、股本（金额单位：千元）
本次变动增(+)减(-)
2002.12.31 配股 送股 公积金转股
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 71,447.00
其中:国家拥有股份 56,320.00
境内法人持有股份 15,127.00
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股 44,491.00
⒊内部职工股
⒋优先股或其他 5,280.00
其中:转配股
国家持有股 5,280.00
尚未流通股份合计 121,218.00
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股 75,965.00
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已流通股份合计 75,965.00
三、股份总数 197,183.00
其他 小计 2003.06.30
一、尚未流通股份
⒈发起人股份 71,447.00
其中:国家拥有股份 56,320.00
境内法人持有股份 15,127.00
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股 44,491.00
⒊内部职工股
⒋优先股或其他 5,280.00
其中:转配股
国家持有股 5,280.00
尚未流通股份合计 121,218.00
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股 75,965.00
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已流通股份合计 75,965.00
三、股份总数 197,183.00
28、资本公积
项目 2002.12.31 本期增加
股本溢价 140,874,350.05
接受捐赠资产准备 518,584.00
其他资本公积转入 1,865,400.00
新股申购冻结资金利息 37,702.56
地方财政所得税返还 2,152,928.54
合计 145,448,965.15
项目 本期减少 2003.06.30
股本溢价 140,874,350.05
接受捐赠资产准备 518,584.00
其他资本公积转入 1,865,400.00
新股申购冻结资金利息 37,702.56
地方财政所得税返还 2,152,928.54
合计 145,448,965.15
29、盈余公积
项目 2002.12.31 本期增加 本期减少
法定盈余公积 22,569,206.60
公益金 17,724,489.09
合计 40,293,695.69
项目 2003.06.30 备注
法定盈余公积 22,569,206.60
公益金 17,724,489.09
合计 40,293,695.69
30、未分配利润
项目 2003.06.30 备注
期初未分配利润 38,349,226.89
加：本期实现可供股东分配的利润 7,711,267.96
减：应付普通股股利
合计 46,060,494.85
31、主营业务收入和主营业务成本
31.1合并报表注释
主营业务收入
类别 2002年1-6月 2003年1-6月
汽车营运 138,767,808.07 164,181,841.10
旅游服务 25,901,302.40 23,366,824.43
房产开发 115,157,500.16 32,102,781.69
商业贸易 34,257,190.38 39,747,997.88
其他 2,050,530.15 2,436,063.35
合计 316,134,331.16 261,835,508.45
主营业务成本
类别 2002年1-6月 2003年1-6月
汽车营运 94,461,756.60 124,082,624.67
旅游服务 21,779,560.60 20,170,556.71
房产开发 97,788,973.00 24,824,073.87
商业贸易 32,569,712.84 38,742,685.57
其他 1,683,339.96 2,151,270.56
合计 248,283,343.00 209,971,211.38
主营业务毛利
类别 2002年1-6月 2003年1-6月
汽车营运 44,306,051.47 40,099,216.43
旅游服务 4,121,741.80 3,196,267.72
房产开发 17,368,527.16 7,278,707.82
商业贸易 1,687,477.54 1,005,312.31
其他 367,190.19 284,792.79
合计 67,850,988.16 51,864,297.07
1)本期前五名主营业务收入合计为14,260,922.80元，占主营业务收入总额的5.4
5%。
31.2母公司报表注释
类别 主营业务收入
2002年1-6月 2003年1-6月
汽车营运 132,712,715.01 141,211,800.63
旅游服务 3,586,556.60 3,828,454.38
房产开发 115,157,500.16
商业贸易 34,257,190.38 39,747,997.88
其他 1,450,530.15 1,836,063.35
合计 287,164,492.30 186,624,316.24
类别 主营业务成本
2002年1-6月 2003年1-6月
汽车营运 91,160,476.25 107,395,808.29
旅游服务 1,076,222.18 1,356,709.53
房产开发 97,788,973.00
商业贸易 32,569,712.84 38,742,685.57
其他 1,367,259.78 1,835,190.38
合计 223,962,644.05 149,330,393.77
类别 主营业务毛利
2002年1-6月 2003年1-6月
汽车营运 41,552,238.76 33,815,992.34
旅游服务 2,510,334.42 2,471,744.85
房产开发 17,368,527.16
商业贸易 1,687,477.54 1,005,312.31
其他 83,270.37 872.97
合计 63,201,848.25 37,293,922.47
1)本期前五名主营业务收入合计为11,499,911.50元，占主营业务收入总额的6.1
6%。
32、其他业务利润
2002年1-6月
类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
媒体出租 1,010,000.00 56,045.00 953,955.00
修理业务 601,168.09 538,690.98 62,477.11
其他 57,919.90 10,496.97 47,422.93
合计 1,669,087.99 605,232.95 1,063,855.04
2003年1-6月
类别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
媒体出租 2,108,550.00 116,785.53 1,991,764.47
修理业务 579,884.89 507,819.98 72,064.91
其他 83,312.98 5,705.61 77,607.37
合计 2,771,747.87 630,311.12 2,141,436.75
本期比上年同期增加46.86％，主要系增加新城巴士公司车身媒体租赁收入所致。
33、主营业务税金及附加
金额 2002年1-6月 2003年1-6月
11,862,397.75 6,304,043.78
本期旅游服务、汽车客运业未计提应免缴的2003年5-6月营业税金及附加1,755,5
91.21元，本期比上年同期减少46.86%，主要系主营业务收入减少及因“非典”影响政
府减免税费所致。
34、财务费用
项目 2002年1-6月 2003年1-6月
利息支出 7,296,273.70 5,775,988.97
减:利息收入 364,264.75 302,295.25
汇兑净损失 -54.99 -55.39
其他 122,146.36 118,824.88
合计 7,054,100.32 5,592,463.21
35、投资收益
35.1合并报表注释
项目 2002年1-6月 2003年1-6月
股票投资收益 1,155,239.79
债权投资收益
联营公司分得利润
合营公司分得利润
年末调整的被投资公司所有者 451,620.82 3,239,700.65
权益净增减额
股权投资转让收益 -191,239.11 270,000.00
委托投资收益
项目 2002年1-6月 2003年1-6月
股权投资差额摊销 -740,467.75 -811,331.43
减:短期投资跌价准备 -730,830.43 -247,931.59
减:长期投资减值准备 -191,239.11
合计 441,983.50 4,101,540.60
1)本期比上年同期增加827.99%，主要系投资企业实现利润增长及实现处置战略配
售股票收益所致。
2)期末本公司收回投资公司的投资收益无重大限制。
35.2母公司报表注释
项目 2002年1-6月 2003年1-6月
股票投资收益 1,155,239.79
债权投资收益
联营公司分得利润
合营公司分得利润 1,200,000.00
年末调整的被投资公司所有者 964,703.98 4,499,996.41
权益净增减额
股权投资转让收益 -191,239.11 270,000.00
委托投资收益
股权投资差额摊销 -740,467.75 -811,331.43
减:短期投资跌价准备 -730,830.43 -247,931.59
减:长期投资减值准备 -191,239.11
合计 955,066.66 6,561,836.36
1)本期比上年同期增加587.06%，主要系增加控股子公司收益及实现处置战略配售
股票收益所致。
2)期末本公司收回投资公司的投资收益无重大限制。
36、营业外收入
项目 2002年1-6月 2003年1-6月
处理固定资产收益 160,958.53 851,218.16
罚款、违约金收入 754,286.42 460,767.17
其他 75,822.67 334,350.93
合计 991,067.62 1,646,336.26
本期比上年同期增长66.12%，主要系本期转让场站构筑物等固定资产收益增加所
致。
37、营业外支出
项目 2002年1-6月 2003年1-6月
处理固定资产净损失 545,966.10 240,580.68
罚款支出 27,700.00 49,905.00
各项地方基金 307,024.90 256,840.88
固定资产减值准备
其他 2,520.00 1,060.00
合计 883,211.00 548,386.56
38、收到的其他与经营活动有关的现金
本期收到的其他与经营活动有关的现金47,161,294.57元，主要明细列示如下：
类别 2003年1-6月
收到的补贴收入 633,500.00
收到的利息收入 258,236.92
收到的违约金收入 420,427.87
资金往来 45,849,129.78
合计 47,161,294.57
39、支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付的其他与经营活动有关的现金46,760,790.43元，主要明细列示如下:
类别 2003年1-6月
支付管理费用等期间费用 13,506,355.41
支付的待摊、预提费用 6,752,432.23
资金往来 26,502,002.79
合计 46,760,790.43
40、收到的其他与筹资活动有关的现金
本期收到的其他与筹资活动有关的现金2,249,133.70元，为收到的承包驾驶员的
责任保证金。
41、支付的其他与筹资活动有关的现金
本期支付的其他与筹资活动有关的现金873,386.00元，为退还的承包驾驶员的责
任保证金。
附注九重要会计政策和会计估计变更的说明
1．会计政策变更的说明
本公司本期会计政策未作变更。
2．会计估计变更的说明
本公司本期未对会计估计作变更。
3．会计差错更正的说明
本公司本期无会计差错。
附注十关联方关系及其交易的说明（金额单位：千元）
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
南京市国有资产经营(控股)公司 南京 国有资产经营
南京苏桑汽配有限公司 南京 汽车修理
徐州中北巴士有限公司 徐州 城市客运等
南京华发客运有限公司 南京 汽车出租
南京金元出租汽车有限公司 南京 汽车出租等
镇江中北永进旅游交通有限公司 镇江 代理旅游服务
江苏南京旅游集散中心 南京 旅游客运
企业名称 与本企业关系 经济性质
南京市国有资产经营(控股)公司 控股股东 国有独资
南京苏桑汽配有限公司 合营公司 合资企业
徐州中北巴士有限公司 合营公司 有限责任公司
南京华发客运有限公司 控股子公司 有限责任公司
南京金元出租汽车有限公司 控股子公司 有限责任公司
镇江中北永进旅游交通有限公司 控股子公司 有限责任公司
江苏南京旅游集散中心 控股子公司 有限责任公司
企业名称 法定代表人
南京市国有资产经营(控股)公司 周发亮
南京苏桑汽配有限公司 王毅
徐州中北巴士有限公司 郭试平
南京华发客运有限公司 刘孝华
南京金元出租汽车有限公司 刘孝华
镇江中北永进旅游交通有限公司 潘明
江苏南京旅游集散中心 赵文
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数
南京苏桑汽配有限公司 3,000 -
徐州中北巴士有限公司 21,800 -
南京华发客运有限公司 2,100 -
南京金元出租汽车有限公司 12,400 -
镇江中北永进旅游交通有限公司 500 -
江苏南京旅游集散中心 - 6,000
企业名称 本年减少数 期末数
南京苏桑汽配有限公司 - 3,000
徐州中北巴士有限公司 - 21,800
南京华发客运有限公司 - 2,100
南京金元出租汽车有限公司 - 12,400
镇江中北永进旅游交通有限公司 - 500
江苏南京旅游集散中心 - 6,000
3、存在控制关系关联方所持权益及其变化
期初数 本期增加
企业名称 金额 % 金额 %
南京苏桑汽配有限公司 1,500 50 - -
徐州中北巴士有限公司 9,810 45 - -
南京华发客运有限公司 2,089.5 99.5 - -
南京金元出租汽车有限公司 12,330 99.5 - -
镇江中北永进旅游交通有限公司 260 52 - -
江苏南京旅游集散中心 - - 5,940 99
本期减少 期末数
企业名称 金额 % 金额 %
南京苏桑汽配有限公司 - - 1,500 50
徐州中北巴士有限公司 - - 9,810 45
南京华发客运有限公司 - - 2,089.5 99.5
南京金元出租汽车有限公司 - - 12,330 99.5
镇江中北永进旅游交通有限公司 - - 260 52
江苏南京旅游集散中心 - - 5,940 99
4、不存在控制关系的关联方及交易
与本公司的
企业名称 关系
南京公用控股（集团）有限公司 股东/中北水业投资人
南京市公共交通总公司 新城巴士的投资人
南京市旅游总公司 中北友好国旅投资人
南京万众企业企业管理有限公司 股东
南京三宝科技股份有限公司 联营企业
南京南大药业有限责任公司 联营企业
天元投资管理有限责任公司 联营企业
南京公用事业IC卡有限责任公司 联营企业
南京公用场站建设发展有限公司 联营企业
南京中北电动车船公司 联营企业
南京华润液化气有限公司 联营企业
交易类型及要素
企业名称 交易类型
南京公用控股（集团）有限公司 经营租赁、提供资金
南京市公共交通总公司 购买、租赁
南京市旅游总公司
南京万众企业企业管理有限公司
南京三宝科技股份有限公司
南京南大药业有限责任公司
天元投资管理有限责任公司 交易类型及要素
南京公用事业IC卡有限责任公司 购买,代理
南京公用场站建设发展有限公司
南京中北电动车船公司
南京华润液化气有限公司
企业名称 累计交易金额 定价政策
南京公用控股（集团）有限公司 600 市价
南京市公共交通总公司 1,010 市价
南京市旅游总公司
南京万众企业企业管理有限公司
南京三宝科技股份有限公司
南京南大药业有限责任公司
天元投资管理有限责任公司
南京公用事业IC卡有限责任公司 市价
南京公用场站建设发展有限公司
南京中北电动车船公司
南京华润液化气有限公司
5、本公司与关联方的交易事项
1)购买或销售交易：
本公司与关联方除存在下列事项外，无重大购买或销售交易事项。
2002年1-6月
企业名称 经济内容 累计金额
南京市公共交通总公司 7,293.00
南京公用事业IC卡有限公司 购买IC卡车载机 273.90
2003年1-6月
企业名称 占％ 累计金额 占％
南京市公共交通总公司 10.21 1,010.00 0.42
南京公用事业IC卡有限公司 100 76.00 100
2)代理交易：
2002年1-6月
企业名称 经济内容 累计金额
代收月票款及支付
南京公用事业IC卡有限公司 佣金 37,267.53
2003年1-6月
企业名称 占％ 累计金额 占％
南京公用事业IC卡有限公司 100 49,002.47 100
3)租赁交易：
2002年1-6月
企业名称 经济内容 累计金额 占％
南京公用控股(集团)有限公司 租用中北水业管网 600.00 100
南京公用控股(集团)有限公司 场站租赁 540.00 100
南京市公共交通总公司 媒体租赁 1,000.00 100
2003年1-6月
企业名称 累计金额 占％
南京公用控股(集团)有限公司 600.00 100
南京公用控股(集团)有限公司 525.00 100
南京市公共交通总公司 1,000.00 100
4)提供资金交易发生额：
企业名称 经济内容 2002年1-6月
1)应收帐款：
南京公用控股(集团)有限公司 管网租用费 600.00
南京公用事业IC卡有限公司 代收月票款 37,267.53
2)其他应收款：
南京公用控股(集团)有限公司 转付欠款 5,000.00
南京中北电动车船公司 -
3)其他应付款：
南京市国有资产经营(控股)公司 -
南京金元出租汽车有限公司 借款 7,000.00
南京华发客运有限公司 -
企业名称 2003年1-6月
1)应收帐款：
南京公用控股(集团)有限公司 600.00
南京公用事业IC卡有限公司 49,002.47
2)其他应收款：
南京公用控股(集团)有限公司 -
南京中北电动车船公司 -
3)其他应付款：
南京市国有资产经营(控股)公司 -
南京金元出租汽车有限公司 500.00
南京华发客运有限公司 -
本公司与有关关联企业存在债权债务往来，资金金额参见说明6。
6、关联方应收应付款项余额：
2002.12.31
企业名称 经济内容 金额 占％
1)应收帐款：
南京公用控股(集团)有限公司 管网租用费
南京公用事业IC卡有限公司 代收月票款 2,740.91 21.07
2)其他应收款：
南京公用控股(集团)有限公司 转付欠款 1,200.00 4.51
南京中北电动车船公司 代付贷款等 1,148.13 4.38
南京公交总公司 媒体租赁
3)其他应付款：
南京市国有资产经营(控股)公司 借款 13,000.00 21.59
南京金元出租汽车有限公司 借款 9,000.00 14.95
南京华发客运有限公司 借款 1,800.00 2.33
2003.06.30
企业名称 金额 占％
1)应收帐款：
南京公用控股(集团)有限公司 600.00 3.09
南京公用事业IC卡有限公司 4,345.07 22.37
2)其他应收款：
南京公用控股(集团)有限公司 1,200.00 4.01
南京中北电动车船公司 1,148.13 3.90
南京公交总公司 1000.00 3.34
3)其他应付款：
南京市国有资产经营(控股)公司 13,000.00 23.14
南京金元出租汽车有限公司 7,708.04 13.72
南京华发客运有限公司 1,518.29 2.70
附注十一或有事项
截止2003年6月30日，本公司除存在下列为其他单位提供债务担保形成的或有负债
外，无其他或有负债，该等占资产总额的0.2%，占净资产的0.47%：
债务
提供担保单位名称 债务种类 金额 担保期限
南京利宏房地产开发有限公司 短期贷款 200 1998年10月
万元 -1999年10月
预计产生的
提供担保单位名称 形成原因 财务影响
南京利宏房地产开发有限公司 与本公司进行资产转让交易 详见说明
说明：南京利宏房地产开发有限公司于1997年11月向南京中北房地产开发有限公
司转让了湖西街28号的土地使用权，按合同本公司先后支付了转让款700万元并为其担
保了相当于本次转让款尾款200万元的银行债务。其后，由于利宏方涉及诉讼，造成该
公司经营状况不良，由我公司担保的债务已逾期。鉴于我公司已依法取得该地块的土
地使用权且应支付的本次土地转让尾款200万元尚未支付，故该项或有负债不会对公司
产生新的债务影响。
本公司于2003年4月接中国工商银行江苏省分行营业部函件称，解除公司为南京同
创信息产业集团公司提供的4,100万元银行借款在保证合同范围内的保证责任。故，前
期存在的该等或有负债现已消除。
附注十二承诺事项
1、转让公司所持有的南京中北水业管网有限公司80%的股权。该事项尚未实施，
待其实施完成将使公司的长期股权投资减少约2,500万元；
2、收购南京市江浦县汽车运输公司净资产，进一步完善浦口区内客运市场。该事
项尚待评估机构对其在收购基准日（2003年4月30日）的资产状况出具评估报告，确认
本次收购价格后实施，预计收购完成后将增加公司经营性资产约140万元。
3、对控股子公司南京华发公司、南京金元公司实施减资，分别减少注册资本110
万元和1,040万元。该事项尚待办理工商变更手续，本公司在其实施完成前后所享有的
权益比例不变。
附注十三资产负债表日后事项
1、本公司以现金方式收购了南京六合县客车运输总公司的经评估后的资产净额4
9.80万元，并以此为基础于2003年8月新设了“南京中北（集团）股份有限公司六合客
运分公司”，从事南京六合区内客运经营。本次收购的购买日为2003年7月31日。
2、本公司于2003年7月与淮北市建设委员会共同投资设立“淮北中北巴士有限公
司”，投入现金1,620万元，占公司权益的52%，从事淮北地区的公交客运业务。该等
事项的工商登记手续正在办理之中。
3、中北友好国际旅行社将持有的“南京中北观光旅行社有限公司”49％的股权分
别转让给自然人张洁、汪长虹，转让价格为1元/股，并自2003年7月1日起，享有“南
京中北观光旅行社有限公司”50％的权益。该等事项的工商变更手续已于2003年7月2
8日完成。
附注十四其他重要事项
1、非货币性交易的说明
本公司本期中未发生非货币性交易事项。
2、债务重组事项
本公司本期中未涉及债务重组事项。
3、重要资产转让及其出售的说明
本公司本期以所属客运分公司所使用的土地使用权、设备、现金等资产，经评估
后作价1,989万元与南京市公共交通总公司投资设立“南京新城巴士有限公司”，本次
交易完成后使得公司无形资产减少1,790.99万元、固定资产减少69.04万元，相应增加
了长期股权投资。
本公司本期还将在江宁区从事公交客运业务的车辆、在建构筑物以评估价经调整
后作价4,582.62万元，转让给控股子公司“新城巴士公司”。该等资产业经公司聘请
的北京中证评估有限公司的注册评估师以2002年11月30日为基准日进行了评估。本次
转让完成后使得公司固定资产减少4,510.34万，实现转让收益72.28万元。
本公司本期协议转让了所持有的“南京市天然气有限公司”30%股权，收妥了转让
价款327万元。实施本次转让使公司的长期股权投资减少300万元，实现转让收益27万
元。
4、企业重要收购的说明
本公司本期完成了对南京龙之泉出租汽车公司68辆营运车（证）的收购，使用资
金1,496万元，该事项完成后增加了公司固定资产444.94万元，形成了长期待摊费用（
出租汽车营运证）1,051.06万元。本期增加公司主营业务收入63.33万元，实现营业利
润-9.51万元。
中北房地产公司于2003年5月出资1.57亿元购买75,438平方米土地用于房地产开发
，该地块的购入将增加该公司的开发土地储备。
5、企业合并、分立的说明
本公司本期无企业合并、分立事项。
6、房产销售按揭贷款情况的说明：
中北房产公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，该项担保是
商品房承购人采用银行按揭方式购房时，在已交清首期款（一般为30％）后向银行申
请抵押贷款，由本公司之房地产公司提供阶段性担保，担保期限自商品房承购人的首
笔贷款发放之日起，至商品房承购人办妥所购住房用于抵押登记的《他项权证》之日
止。
截至2003年6月30日，中北房产公司承担的为商品房承购人银行按揭贷款的担保金
额为3,700万元。
7、母子公司会计政策不一致对合并会计报表的影响
本公司与合并报表的子公司会计政策一致。
资产负债表
单位：南京中北（集团）股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币
资产 注释
流动资产:
货币资金 8.1
短期投资 8.2
应收票据
应收股利 8.3
应收利息
应收帐款 8.4
其他应收款 8.5
预付帐款 8.6
应收补贴款
存货 8.7
待摊费用 8.8
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资 8.9
长期债权投资
长期投资合计
合并价差
固定资产:
固定资产原价 8.10
减:累计折旧 8.10
固定资产净值
减：固定资产减值准备 8.10
固定资产净额
工程物资 8.11
在建工程 8.12
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产:
无形资产 8.13
长期待摊费用 8.14
其他长期资产 8.15
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
合并报表
资产 2003.06.30 2002.12.31
流动资产:
货币资金 88,738,877.30 70,342,681.86
短期投资 6,156,066.81 8,873,842.74
应收票据 - -
应收股利 - 2,258,659.61
应收利息 - -
应收帐款 19,414,037.88 12,428,086.88
其他应收款 29,908,299.02 24,146,180.53
预付帐款 61,442,186.80 16,330,254.15
应收补贴款 - -
存货 139,335,855.70 125,286,320.17
待摊费用 7,706,938.15 2,604,423.37
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 352,702,261.66 262,270,449.31
长期投资:
长期股权投资 117,531,151.73 108,586,134.13
长期债权投资 - -
长期投资合计 117,531,151.73 108,586,134.13
合并价差 -910,713.06
固定资产:
固定资产原价 575,765,866.40 523,246,607.17
减:累计折旧 180,371,549.41 168,982,095.69
固定资产净值 395,394,316.99 354,264,511.48
减：固定资产减值准备 - 3,850,000.00
固定资产净额 395,394,316.99 350,414,511.48
工程物资 231,310.00 69,650.00
在建工程 20,599,935.03 17,744,265.29
固定资产清理 - -
固定资产合计 416,225,562.02 368,228,426.77
无形资产及其他资产:
无形资产 78,300,947.82 65,523,942.00
长期待摊费用 54,652,115.69 46,371,980.02
其他长期资产 850,000.00 1,900,000.00
无形资产及其他资产合计 133,803,063.51 113,795,922.02
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 1,019,351,325.86 852,880,932.23
母公司
资产 2003.06.30 2002.12.31
流动资产:
货币资金 40,434,020.36 32,454,659.04
短期投资 3,156,066.81 8,873,842.74
应收票据 - -
应收股利 1,200,000.00 2,149,518.70
应收利息 - -
应收帐款 14,149,207.75 7,571,891.78
其他应收款 60,862,456.74 24,407,194.96
预付帐款 14,888,873.70 13,023,970.56
应收补贴款 - -
存货 4,805,128.20 5,934,906.15
待摊费用 6,129,999.85 2,193,170.01
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 145,625,753.41 96,609,153.94
长期投资:
长期股权投资 219,805,141.19 191,220,540.89
长期债权投资 - -
长期投资合计 219,805,141.19 191,220,540.89
合并价差
固定资产:
固定资产原价 468,631,755.70 479,953,012.09
减:累计折旧 163,148,606.23 155,119,611.96
固定资产净值 305,483,149.47 324,833,400.13
减：固定资产减值准备 - 3,850,000.00
固定资产净额 305,483,149.47 320,983,400.13
工程物资 231,310.00 69,650.00
在建工程 6,239,031.09 17,744,265.29
固定资产清理 - -
固定资产合计 311,953,490.56 338,797,315.42
无形资产及其他资产:
无形资产 59,100,979.56 64,990,165.67
长期待摊费用 54,075,718.33 46,061,218.04
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 113,176,697.89 111,051,383.71
递延税项:
递延税款借项 -
资产总计 790,561,083.05 737,678,393.96
元
负债及股东权益 注释
流动负债:
短期借款 8.16
应付票据
应付帐款 8.17
预收帐款 8.18
应付工资 8.19
应付福利费
应付股利 8.20
应交税金 8.21
其他应交款 8.22
其他应付款 8.23
预提费用 8.24
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款 8.25
应付债券
长期应付款 8.26
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益:
股东权益:
股本 8.27
减：已归还投资
股本净额
资本公积 8.28
盈余公积 8.29
其中:法定公益金
未分配利润 8.30
股东权益合计
负债及股东权益合计
合并报表
负债及股东权益 2003.06.30 2002.12.31
流动负债:
短期借款 270,500,000.00 146,650,000.00
应付票据 - -
应付帐款 21,484,532.39 24,651,268.96
预收帐款 13,318,417.68 14,117,953.97
应付工资 2,846,363.57 3,159,238.07
应付福利费 6,394,136.79 7,682,488.11
应付股利 12,704,150.78 20,762,636.26
应交税金 6,144,110.02 4,374,646.88
其他应交款 357,821.08 2,686,699.82
其他应付款 56,137,897.31 60,212,261.21
预提费用 1,935,971.56 1,252,148.45
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 391,823,401.18 285,549,341.73
长期负债:
长期借款 117,050,000.00 83,900,000.00
应付债券 - -
长期应付款 48,132,800.29 47,768,030.92
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 165,182,800.29 131,668,030.92
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 557,006,201.47 417,217,372.65
少数股东权益: 33,358,963.70 14,388,666.85
股东权益:
股本 197,183,005.00 197,183,005.00
减：已归还投资 - -
股本净额 197,183,005.00 197,183,005.00
资本公积 145,448,965.15 145,448,965.15
盈余公积 40,293,695.69 40,293,695.69
其中:法定公益金 17,724,489.09 17,724,489.09
未分配利润 46,060,494.85 38,349,226.89
股东权益合计 428,986,160.69 421,274,892.73
负债及股东权益合计 1,019,351,325.86 852,880,932.23
母公司
负债及股东权益 2003.06.30 2002.12.31
流动负债:
短期借款 150,000,000.00 91,150,000.00
应付票据 - -
应付帐款 16,502,470.25 8,332,331.33
预收帐款 2,757,941.71 2,669,542.37
应付工资 2,672,390.00 2,672,390.00
应付福利费 5,201,592.00 6,496,500.85
应付股利 12,704,150.78 20,334,978.58
应交税金 4,851,813.41 3,298,909.59
其他应交款 358,238.66 2,662,614.92
其他应付款 49,886,645.66 53,748,208.54
预提费用 1,566,158.84 918,040.00
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 246,501,401.31 192,283,516.18
长期负债:
长期借款 79,000,000.00 83,900,000.00
应付债券 - -
长期应付款 36,073,521.05 40,219,985.05
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 115,073,521.05 124,119,985.05
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 361,574,922.36 316,403,501.23
少数股东权益:
股东权益:
股本 197,183,005.00 197,183,005.00
减：已归还投资 - -
股本净额 197,183,005.00 197,183,005.00
资本公积 145,448,965.15 145,448,965.15
盈余公积 40,293,695.69 40,293,695.69
其中:法定公益金 17,724,489.09 17,724,489.09
未分配利润 46,060,494.85 38,349,226.89
股东权益合计 428,986,160.69 421,274,892.73
负债及股东权益合计 790,561,083.05 737,678,393.96
利润及利润分配表
单位：南京中北（集团）股份有限公司 人民币：万元
2003年1—6月份
项目 注释
一.主营业务收入 8.31
减:主营业务成本 8.31
主营业务税金及附加 8.32
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列)
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 8.33
减：营业费用
管理费用
财务费用 8.34
三.营业利润(亏损以“-”号填列)
加:投资收益(损失以“-”号填列) 8.35
补贴收入
营业外收入 8.36
减:营业外支出 8.37
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)
减:所得税
少数股东本期收益
五.净利润(净亏损以“-”号填列)
加:期初未分配利润
其他转入
六.可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润
补充资料：1、出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合并报表
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
一.主营业务收入 261,835,508.45 316,134,331.16
减:主营业务成本 209,971,211.38 248,283,343.00
主营业务税金及附加 6,304,043.78 11,862,397.75
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 45,560,253.29 55,988,590.41
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2,141,436.75 1,063,855.04
减：营业费用 27,867,560.01 27,696,912.24
管理费用 9,440,186.01 8,611,308.19
财务费用 5,592,463.21 7,054,100.32
三.营业利润(亏损以“-”号填列) 4,801,480.81 13,690,124.70
加:投资收益(损失以“-”号填列) 4,101,540.60 441,983.50
补贴收入 633,500.00 -
营业外收入 1,646,336.26 991,067.62
减:营业外支出 548,386.56 883,211.00
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,634,471.11 14,239,964.82
减:所得税 2,262,906.30 2,714,963.32
少数股东本期收益 660,296.85 304,675.51
五.净利润(净亏损以“-”号填列) 7,711,267.96 11,220,325.99
加:期初未分配利润 38,349,226.89 33,794,108.63
其他转入 -
六.可供分配的利润 46,060,494.85 45,014,434.62
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七.可供股东分配的利润 46,060,494.85 45,014,434.62
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八.未分配利润 46,060,494.85 45,014,434.62
补充资料：1、出售、处置部门或被投资单 270,000.00 -191,239.11
位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
母公司
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
一.主营业务收入 186,624,316.24 287,164,492.30
减:主营业务成本 149,330,393.77 223,962,644.05
主营业务税金及附加 4,026,732.09 11,463,256.79
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 33,267,190.38 51,738,591.46
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,800,731.66 1,001,377.93
减：营业费用 26,575,880.32 26,841,929.30
管理费用 6,197,547.60 6,408,512.32
财务费用 2,881,525.77 7,089,138.42
三.营业利润(亏损以“-”号填列) -587,031.65 12,400,389.35
加:投资收益(损失以“-”号填列) 6,561,836.36 955,066.66
补贴收入 633,500.00 -
营业外收入 1,551,794.83 991,067.62
减:营业外支出 448,831.58 854,797.48
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7,711,267.96 13,491,726.15
减:所得税 - 2,271,400.16
少数股东本期收益 - -
五.净利润(净亏损以“-”号填列) 7,711,267.96 11,220,325.99
加:期初未分配利润 38,349,226.89 33,794,108.63
其他转入
六.可供分配的利润 46,060,494.85 45,014,434.62
减:提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七.可供股东分配的利润 46,060,494.85 45,014,434.62
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八.未分配利润 46,060,494.85 45,014,434.62
补充资料：1、出售、处置部门或被投资单 270,000.00 -191,239.11
位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
利润表附表
单位：南京中北（集团）股份有限公司 单位：人民币元
2003年1-6月
项目 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.62% 10.72% 0.231 0.231
营业利润 1.12% 1.13% 0.024 0.024
净利润 1.80% 1.81% 0.039 0.039
扣除非经常性损益后 1.36% 1.38% 0.030 0.030
的净利润
2002年1-6月
项目 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.24% 13.42% 0.284 0.284
营业利润 3.24% 3.28% 0.069 0.069
净利润 2.65% 2.69% 0.057 0.057
扣除非经常性损益后 2.62% 2.65% 0.056 0.056
的净利润
现金流量表
2003年1-6月
单位南京中北（集团）股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 8.38
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 8.39
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 8.40
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 8.41
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
合并报表
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 270,903,810.81 310,580,510.19
收到税费返还 - 102,422.93
收到的其他与经营活动有关的现金 47,161,294.57 44,049,480.37
现金流入小计 318,065,105.38 354,732,413.49
购买商品、接受劳务支付的现金 239,030,737.26 136,912,302.03
支付给职工以及为职工支付的现金 62,956,933.80 53,737,738.15
支付的各项税费 11,087,294.04 6,514,305.61
支付的其他与经营活动有关的现金 46,760,790.43 38,635,840.97
现金流出小计 359,835,755.53 235,800,186.76
经营活动产生的现金流量净额 -41,770,650.15 118,932,226.73
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 9,179,415.75 199,618.75
取得投资收益所收到的现金 1,403,303.02 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资 834,759.13 3,316,309.36
产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 11,417,477.90 3,515,928.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资 86,893,847.82 47,879,078.50
产所支付的现金
投资所支付的现金 12,540,000.00 -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 99,433,847.82 47,879,078.50
投资活动产生的现金流量净额 -88,016,369.92 -44,363,150.39
三、筹资活动产生的现金流量 - -
吸收投资所收到的现金 4,691,630.00 -
借款所收到的现金 359,900,000.00 261,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,249,133.70 1,538,940.00
现金流入小计 366,840,763.70 262,538,940.00
偿还债务所支付的现金 203,108,698.78 319,483,048.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,675,493.29 16,223,658.81
支付的其他与筹资活动有关的现金 873,386.00 1,743,933.40
现金流出小计 218,657,578.07 337,450,640.21
筹资活动产生的现金流量净额 148,183,185.63 -74,911,700.21
四、汇率变动对现金的影响 29.88 55.00
五、现金及现金等价物净增加额 18,396,195.44 -342,568.87
母公司
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,976,928.43 283,538,239.17
收到税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 35,862,172.59 28,890,864.63
现金流入小计 227,839,101.02 312,429,103.80
购买商品、接受劳务支付的现金 106,162,101.29 116,205,880.58
支付给职工以及为职工支付的现金 54,035,407.40 51,864,467.96
支付的各项税费 6,409,510.89 5,270,108.70
支付的其他与经营活动有关的现金 73,309,918.14 19,798,977.73
现金流出小计 239,916,937.72 193,139,434.97
经营活动产生的现金流量净额 -12,077,836.70 119,289,668.83
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资所收到的现金 9,179,415.75 199,618.75
取得投资收益所收到的现金 1,294,713.73 640,659.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资 46,564,959.13 3,316,309.36
产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 57,039,088.61 4,156,587.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 70,898,863.49 47,836,730.50
产所支付的现金
投资所支付的现金 9,295,650.00 -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 80,194,513.49 47,836,730.50
投资活动产生的现金流量净额 -23,155,424.88 -43,680,143.30
三、筹资活动产生的现金流量 - -
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 180,000,000.00 261,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 963,633.70 1,450,540.00
现金流入小计 180,963,633.70 262,450,540.00
偿还债务所支付的现金 126,050,000.00 319,483,048.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,844,424.80 16,223,136.30
支付的其他与筹资活动有关的现金 856,586.00 1,708,036.00
现金流出小计 137,751,010.80 337,414,220.30
筹资活动产生的现金流量净额 43,212,622.90 -74,963,680.30
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 7,979,361.32 645,845.23
合并报表
附注项目 2003年1-6月 2002年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 7,711,267.96 11,220,325.99
加：少数股东权益 659,925.99 304,675.51
加：计提的资产减值准备 -5,858,843.63 229,132.87
固定资产折旧 32,621,008.51 27,418,158.97
无形资产摊销 866,025.68 471,678.96
长期待摊费用摊销 3,777,301.53 3,455,013.64
待摊费用减少(减:增加) -5,102,514.78 -2,102,568.95
预提费用增加(减:减少) 683,823.11 1,656,177.86
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减收益） -981,785.39 350,999.19
固定资产报废损失 26,438.50 35,535.68
财务费用 5,775,988.97 7,463,546.00
投资损失（减:收益） -3,804,326.38 1,530,887.58
递延税款贷项（减:借项） - -
存货的减少（减:增加） -12,139,478.05 69,301,662.99
经营性应收项目的减少（减:增加） -48,025,248.62 -26,639,142.79
经营性应付项目的增加（减:减少） -17,980,233.55 24,236,143.23
其他 - -
- -
- -
经营性活动产生的现金流量净额 -41,770,650.15 118,932,226.73
- -
- -
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
- -
3、现金及现金等价物净增加情况 - -
现金的期末余额 88,738,877.30 87,017,064.15
减：现金的期初余额 70,342,681.86 87,359,633.02
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 18,396,195.44 -342,568.87
母公司
附注项目 2003年1-6月 2002年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 7,711,267.96 11,220,325.99
加：少数股东权益 - -
加：计提的资产减值准备 -3,992,402.62 205,003.99
固定资产折旧 28,902,534.97 25,110,310.11
无形资产摊销 703,217.61 436,093.86
长期待摊费用摊销 3,690,021.93 3,365,303.94
待摊费用减少(减:增加) -3,936,829.84 -1,980,053.79
预提费用增加(减:减少) 648,118.84 1,423,294.95
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减收益） -1,010,101.22 350,999.19
固定资产报废损失 26,081.54 31,039.28
财务费用 2,975,077.20 7,463,601.00
投资损失（减:收益） -6,313,904.77 955,066.66
递延税款贷项（减:借项） - -
存货的减少（减:增加） 1,147,103.20 69,283,786.54
经营性应收项目的减少（减:增加） -43,636,547.58 -21,267,656.26
经营性应付项目的增加（减:减少） 1,008,526.08 22,692,553.37
其他 - -
- -
- -
经营性活动产生的现金流量净额 -12,077,836.70 119,289,668.83
- -
- -
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
- -
3、现金及现金等价物净增加情况 - -
现金的期末余额 40,434,020.36 60,585,413.20
减：现金的期初余额 32,454,659.04 59,939,567.97
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 7,979,361.32 645,845.23
股东权益增减变动表
2003年6月30日
单位：南京中北（集团）股份有限公司 单位：人民币元
项 目 行次 2003年1-6月
一、股本：
年初余额 1 197,183,005.00
本年增加数 2 -
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增股本 6
本年减少数 7
年末余额 8 197,183,005.00
二、资本公积
年初余额 9 145,448,965.15
本年增加数 10 -
其中：股本溢价 11
接受捐赠非现金资产准备 12
接受现金捐赠 13
股权投资准备 14
拨款转入 15
外币资本折算差额 16
其他资本公积 17
本年减少数 18
其中：转增股本 19
年末余额 20 145,448,965.15
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 21 22,569,206.60
本年增加数 22 -
其中：从净利润中提取数 23
其中：法定盈余公积 24
任意盈余公积 25
储备基金 26
企业发展基金 27
法定公益金转入数 28
本年减少数 29
-
其中：弥补亏损 30
转增股本 31
分派现金股利或利润 32
分派股票股利 33
年末余额 34 22,569,206.60
其中：法定盈余公积 35 22,569,206.60
储备基金 36
企业发展基金 37
四、法定公益金
年初余额 38 17,724,489.09
本年增加数 39
其中：从净利润中提取数 40
本年减少数 41
其中：集体福利支出 42
住房周转金核销 43
年末余额 44 17,724,489.09
五、未分配利润：
年初未分配利润 45 38,349,226.89
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 46 7,711,267.96
本年利润分配 47
年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 48 46,060,494.85
项 目 2002年度
一、股本：
年初余额 197,183,005.00
本年增加数 -
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 197,183,005.00
二、资本公积
年初余额 145,448,965.15
本年增加数 -
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转增股本
年末余额 145,448,965.15
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 19,740,029.25
本年增加数 2,829,177.35
其中：从净利润中提取数 2,829,177.35
其中：法定盈余公积 2,829,177.35
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
-
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 22,569,206.60
其中：法定盈余公积 22,569,206.60
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 15,776,340.64
本年增加数 2,829,177.35
其中：从净利润中提取数 2,829,177.35
本年减少数 881,028.90
其中：集体福利支出
住房周转金核销
年末余额 17,724,489.09
五、未分配利润：
年初未分配利润 35,434,108.63
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 28,291,773.46
本年利润分配 25,376,655.20
年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 38,349,226.89
资产减值准备明细表
2003年6月30日
单位：南京中北（集团）股份有限公司 单位：人民币元
行次 年初余额
项目
一、坏帐准备合计 1 3,059,995.87
其中：应收帐款 2 578,956.58
其他应收款 3 2,481,039.29
二、短期投资跌价准备合计 4 247,931.59
其中：股票投资 5 247,931.59
债券投资 6 -
三、存货跌价准备合计 7 2,109,285.49
其中：库存商品 8 2,109,285.49
原材料 9 -
四、长期投资减值准备合计 10 3,351,593.65
其中：长期股权投资 11 3,351,593.65
长期债权投资 12 -
五、固定资产减值准备合计 13 3,850,000.00
其中：房屋、建筑物 14 -
机器设备 15 3,850,000.00
六、无形资产减值准备合计 16 -
其中：专利权 17 -
商标权 18 -
七、在建工程减值准备合计 19 3,351,935.74
八、委托贷款减值准备合计 20 -
九、总计 21 15,970,742.34
本年增加数
项目
一、坏帐准备合计 112,535.93
其中：应收帐款 -8,912.17
其他应收款 121,448.10
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 17,325.25
其中：库存商品 17,325.25
原材料
四、长期投资减值准备合计 -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 -
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计 -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 129,861.18
本年减少数
项目 因价值回升转回数 其他原因转出数
一、坏帐准备合计 - -
其中：应收帐款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计 241,931.59 -
其中：股票投资 241,931.59
债券投资
三、存货跌价准备合计 - 1,893,732.23
其中：库存商品 1,893,732.23
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 - 3,850,000.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 3,850,000.00
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 241,931.59 5,743,732.23
项目 合计 年末余额
一、坏帐准备合计 - 3,172,531.80
其中：应收帐款 570,044.41
其他应收款 2,602,487.39
二、短期投资跌价准备合计 247,931.59 -
其中：股票投资 247,931.59 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 1,893,732.23 232,878.51
其中：库存商品 1,893,732.23 232,878.51
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 - 3,351,593.65
其中：长期股权投资 3,351,593.65
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 3,850,000.00 -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 3,850,000.00 -
六、无形资产减值准备合计 - -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备合计 3,351,935.74
八、委托贷款减值准备合计 -
九、总计 5,991,663.82 10,108,939.70
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