股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：000421
公告编号：2006-06
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
公司董事许正苟先生未能亲自出席本次董事会会议，委托董事周学信先生代为出席
并行使表决权。
南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见审计报告，本公司董事
会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司董事长薛乐群先生、总经理郭试平先生、会计机构负责人陈纬先生声明：保证
本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
南京中北(集团)股份有限公司
2005年年度报告
一、公司基本情况简介
(一)公司法定中文名称：南京中北(集团)股份有限公司
公司法定英文名称：Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd.
(二)公司法定代表人：薛乐群
(三)董事会秘书：潘明
电话：(025)86383698
传真：(025)86383600
电子信箱：securities@zhong-bei.com
地址：南京市通江路16号
邮编：210019
(四)证券事务代表：方国
电话：(025)86383614
传真：(025)86383600
电子信箱：countryfang@zhong-bei.com
地址：南京市通江路16号
邮编：210019
(五)公司注册地址：南京市通江路16号
邮编：210019
公司办公地址:南京市通江路16号
邮编：210019
公司国际互联网网址：http://www.zhong-bei.com
电子信箱:securities@zhong-bei.com
(六)公司指定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
(七)公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：000421
(八)公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点
(1)公司首次注册登记日期为1992年7月10日，地点：南京市大桥南路8号。
(2)公司第1次变更注册登记日期为1993年6月26日，地点：南京市高新开发区2号公
寓楼。
(3)公司第2次变更注册登记日期为1997年8月7日，地点：南京市汉中西路89号。
(4)公司第3次变更注册登记日期为1999年4月16日，地点：南京市汉中门大街81号。
(5)公司第4次变更注册登记日期为2003年7月26日，地点：南京市通江路16号。
2、企业法人营业执照注册号：3201001003512
3、税务登记号码：320105134970184
4、公司聘请的会计师事务所为南京永华会计师事务所有限公司。注册和办公地址：
南京市中山北路26号新晨国际大厦8-10楼。
二、会计数据和业务数据摘要
(一) 本年度主要会计数据
单位：元
指标名称 金额
-105,379,941.07
利润总额
-113,346,605.70
净利润
-124,525,061.77
扣除非经常损益后的净利润
131,747,623.69
主营业务利润
13,480,022.18
其他业务利润
-118,929,126.79
营业利润
-6,137,909.99
投资收益
16,631,400.00
补贴收入
营业外收支净额 3,055,695.71
49,315,821.26
经营活动产生的现金流量净额
-56,230,531.41
现金及现金等价物净增减额
说明：扣除的非经常性损益的项目和金额：
单位：元
序号 非经常损益项目 相关金额
1 处理固定资产收益 51,913.71
2 各种补贴收入 16,631,400.00
3 其他临时性支出 36.00
4 所得税前合计影响额 16,683,277.71
5 所得税影响额 5,504,821.64
6 所得税后合计影响额 11,178,456.07
(二)截止至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位：元
2004年
项目 2005年
调整前 调整后
主营业务收入 975,073,551.34 820,930,618.27 820,930,618.27
净利润 -113,346,605.70 28,627,462.03 14,745,912.03
扣除非经常性损益的净利
-124,525,061.77 27,882,696.06 14,001,146.06
润
每股收益 -0.442 0.112 0.058
经营活动产生的现金流量
49,315,821.26 19,084,295.54 -163,125,704.46
净额
每股经营活动产生的现金
0.192 0.074 -0.636
流量净额
净资产收益率(%) -35.59% 6.10% 3.26%
扣除非经常性损益的净利
润为基础计算的净资产收 -39.10% 6.07% 3.10%
益率(%)
2004年12月31日
2005年12月31日
调整前 调整后
总资产 2,346,175,613.01 1,476,088,413.61 2,192,718,863.61
股东权益(不含少数股东权
318,497,192.62 469,649,449.11 452,379,899.11
益)
每股净资产 1.24 1.83 1.76
调整后的每股净资产 0.054 1.52 1.46
本期比上期 2003年
项目
增减（%）
调整前 调整后
主营业务收入 18.78% 578,320,468.20 578,320,468.20
净利润 -868.66% 33,441,118.90 31,601,118.90
扣除非经常性损益的净利
-990.74% 29,912,774.11 28,072,774.11
润
每股收益 -862.07% 0.170 0.120
经营活动产生的现金流量
69.77% -42,670,694.34 -101,070,694.34
净额
每股经营活动产生的现金
69.81% -0.210 -0.51
流量净额
净资产收益率(%) 减少38.85% 7.38% 7.03%
扣除非经常性损益的净利
润为基础计算的净资产收 减少42.20% 6.73% 6.24%
益率(%)
本期比上期 2003年12月31日
增减（%）
总资产 7.00% 1,104,451,989.77 1,541,063,989.77
股东权益(不含少数股东权
-29.60% 452,930,811.33 449,542,811.33
益)
每股净资产 -29.55% 2.30 2.28
调整后的每股净资产 -96.30% 1.85 1.84
注释：上述2004年主要会计数据和财务指标系依据追溯调整后的数据计算。
(三)全面摊薄和加权平均计算的每股收益和净资产收益率
2005年
项 目
净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 41.37% 34.47% 0.514 0.514
营 业 利 润 -37.34% -31.11% -0.464 -0.464
净 利 润 -35.59% -29.65% -0.442 -0.442
扣除非经常性损益后的净利润 -39.10% -32.58% -0.487 -0.487
2004年
项 目
净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 33.29% 33.39% 0.587 0.664
营 业 利 润 3.47% 3.48% 0.061 0.069
净 利 润 3.26% 3.27% 0.058 0.065
扣除非经常性损益后的净利润 3.09% 3.10% 0.055 0.062
(四)股东权益变动情况
单位：元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 256,337,906.00 126,664,729.83 44,667,400.13
本期增加 273,564.23
本期减少 1,584,322.07
期末数 256,337,906.00 126,938,294.06 43,083,078.06
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 17,641,145.09 24,709,863.15 452,379,899.11
本期增加
本期减少 1,584,322.07 132,571,948.65 133,882,706.49
期末数 16,056,823.02 -107,862,085.50 318,497,192.62
注释：报告期内股东权益变动原因：
1、股本增加系报告期内利润分配、资本公积转增股本所致；
2、资本公积增加系被投资企业安庆中北巴士有限公司债务重组所致；
3、法定公益金减少系本期提供老职工住房补贴所致；
4、未分配利润和股东权益减少系本年度亏损所致
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前
数量 比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 92,880,673 36.23%
其中:
国家持有股份 73,216,000 28.56%
境内法人持有股份 19,664,673 7.67%
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 57,838,872 22.56%
3、内部职工股
4、优先股或其他 6,864,000 2.68%
其中:国家持有股 6,864,000 2.68%
未上市流通股份合计 157,583,545 61.47%
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 98,754,361 38.53%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 98,754,361 38.53%
三、股份总数 256,337,906 100%
本次变动增减(+、-)
公积
配股 送股 金转 增发 其它 小计
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:国家持有股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
数量 比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份 92,880,673 36.23%
其中:
国家持有股份 73,216,000 28.56%
境内法人持有股份 19,664,673 7.67%
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 57,838,872 22.56%
3、内部职工股
4、优先股或其他 6,864,000 2.68%
其中:国家持有股 6,864,000 2.68%
未上市流通股份合计 157,583,545 61.47%
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 98,754,361 38.53%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 98,754,361 38.53%
三、股份总数 256,337,906 100%
注：本表所列“优先股及其他”中的“国家持有股份”系公司募集法人股股东南京
公用控股(集团)有限公司于1999年配股中受让国家股股东南京国有资产经营(控股)有限
公司定向转配的5,280,000股国家股股份，经深圳证券交易所核定为国家股,实施《2003
年度利润分配方案及 资本公积金转增股本方案》后，该等股份数变为6,864,000股。
(二) 股票发行与上市情况
1、截止到报告期末前三年历次股票发行情况
截止到报告期末的前三年公司未发行股票。
2、报告期公司股份总数及结构未发生变动。
3、公司没有现存的内部职工股。
(三) 股东情况介绍（截止2005年12月31日）
1、报告期末股东总数为32,417户。
2、公司前十名股东持股情况
报告期内
股东名称 股份增减 年未持股数 占股本
比例(%)
(+、-)
南京市国有资产经营
0 73,216,000 28.56
公司
南京公用控股(集团)有
0 14,892,800 5.81
限公司
南京万众企业管理有
0 12,224,867 4.77
限公司
南京万众投资管理咨
0 8,783,840 3.43
询有限公司
中信汽车公司 0 5,316,855 2.07
上海大众出租汽车股
0 4,368,000 1.7
份有限公司
申银万国证券股份有
0 3,744,000 1.46
限公司
上海强生集团有限公
0 3,744,000 1.46
司
南京日报社 0 2,873,707 1.12
金陵石油化工公司炼
0 2,334,150 0.91
油厂
股东
股份
股东名称 质押或冻结 性质（国有
类别 的股份数量 股东或外资
股东）
南京市国有资产经营
未流通 0 国有股东
公司
南京公用控股(集团)有
未流通 0 境内法人股
限公司
南京万众企业管理有
未流通 12,224,867 境内法人股
限公司
南京万众投资管理咨
未流通 8,783,840 境内法人股
询有限公司
中信汽车公司 未流通 0 境内法人股
上海大众出租汽车股
未流通 0 境内法人股
份有限公司
申银万国证券股份有
未流通 0 境内法人股
限公司
上海强生集团有限公
未流通 0 境内法人股
司
南京日报社 未流通 0 境内法人股
金陵石油化工公司炼
未流通 0 境内法人股
油厂
注1：以上列出的前10名股东所持股份在报告期内皆为非上市流通股。
注2：以上列出的前10名股东中，南京万众企业管理有限公司持有南京万众投资管理
咨询有限公司90%股权已于2005年7月11日转让给南京中北（集团）股份有限公司工会，
南京万众企业管理有限公司不再持有南京万众投资管理咨询有限公司的股份。国家股和
法人股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
注3：以上列出的前10名股东中，代表国家持有股份的单位为“南京市国有资产经营
(控股)有限公司”。
3、控股股东情况
控股股东名称：南京市国有资产经营(控股)有限公司，法定代表人周发亮。公司成
立于1996年3月10日，注册资本760,000,000元整，经营范围为：对授权的股份有限公司
、有限责任公司、现代企业制度试点单位的国有资产实行产权管理和经营；国有资产产
权界定、转让、收购、投资、参股、控股等。该公司为国有独资公司，为国有资产授权
经营主体。报告期内公司控股股东未发生变更，仍为代表国家持有股份单位“南京市国
有资产经营(控股)有限公司”。
控股股东的控股股东为南京市国有资产投资管理（控股）集团有限公司，法定代表
人严肃。公司成立于2002年7月，注册资本30亿元人民币，经营范围为：国有资产的投资
、经营及管理。
■■
4、公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东
5、公司前十名流通股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
陈纪伦 508,269 A股
杨红召 468,050 A股
陈玉莲 335,500 A股
叶进 316,471 A股
漯河市天河投资顾问有限公司 280,280 A股
李美云 270,400 A股
黄绮欢 244,040 A股
孙志强 240,199 A股
海口长乐置业有限公司 208,000 A股
何先汉 200,000 A股
注：本公司未知前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十名股东之间
是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)董事、监事及高级管理人员
1、基本情况
性 年 任期起 年初持股 年末持股 变动量 变动原
姓 名 职务
别 龄 止日期 数(股) 数(股) (股) 因
薛乐群 男 董事长 50 2003.5-2006.5
郭试平 男 副董事长、总经理53 2003.5-2006.5
李华飞 男 董事 43 2003.5-2006.5
徐益民 男 董事 51 2003.5-2006.5
周学信 男 董事 52 2003.5-2006.5 23341 23341
许正苟 男 董事 62 2003.5-2006.5 10374 10374
陈惠怡 女 独立董事 54 2003.5-2006.5
胡争鸣 男 独立董事 50 2003.5-2006.5
杨荣华 男 独立董事 38 2003.5-2006.5
李庆亮 男 监事会主席 37 2003.5-2006.5
田 涛 男 监事 58 2003.5-2006.5
王建芝 男 监事 57 2003.5-2006.5
刘炜彩 男 监事 54 2003.5-2006.5
王毓秋 女 监事 56 2005.6-2006.5
刘孝华 男 副总经理 49 2003.5-2006.5 10374 10374
周 仪 男 副总经理 45 2003.5-2006.5 26000 26000
程镜良 男 副总经理 49 2003.5-2006.5
潘 明 男 副总经理、董事会43 2003.5-2006.5
说明：董事、监事在股东单位任职情况：薛乐群先生现任南京市公用控股（集团）
有限公司总经理；李华飞先生现任南京市国有资产经营（控股）公司总经理；徐益民先
生现任上海大众交通股份有限公司安全总监；陈惠怡女士现任上海强生(集团)公司董事
会秘书；胡争鸣先生现任申银万国证券股份有限公司财务管理总部资产管理部经理；田
涛先生现任南京日报社党委书记；王建芝先生现任中信汽车公司总经理。
2、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
薛乐群：董事长。1956年出生，1982年毕业于南京大学。教授级高级工程师。曾任
南京市建工局副局长、南京市市政公用局副局长、高淳县县长、南京市市政公用局局长
。现任南京市南京公用控股（集团）有限公司总经理。
郭试平：副董事长、总经理。1953年出生，高级经济师。曾任南京公交总公司一公
司经理、南京中北（集团）股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。
李华飞：董事。1963年出生。曾任南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理。
现任南京市国有资产经营（控股）公司总经理。
徐益民：董事。1955年出生。曾任上海市出租汽车公司计划科副主任、大众出租汽
车安服科科长。现任大众出租汽车股份有限公司安全总监。
周学信：董事。1954年出生。曾任本公司政校副校长、中北房产公司支部书记、本
公司工会副主席。现任本公司汽车服务公司党支部书记。
许正苟：董事。1944年出生。曾任南京利达出租汽车公司总经理、中北公司副总经
理。
陈惠怡：独立董事。1952年出生，1987年毕业于上海华东师范大学。现任上海强生
集团有限公司董事会秘书。
胡争鸣：独立董事。1956年出生，1984年毕业于立信会计高等专科学校。曾任上海
万国证券公司国际业务部副经理、资产管理部经理。现任申银万国证券股份有限公司财
会总部投资管理部经理。
杨荣华：独立董事。1968年出生，1990年毕业于北京水电经济管理学院，1996年南
京大学硕士研究生毕业。曾任南京电力高等专科学校管理系系副主任、南京工程学院管
理工程系副主任。现任江苏兴光会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。
李庆亮：监事会主席。1969年出生，1992年毕业于复旦大学。曾任南化集团设计院
秘书、办公室副主任，本公司总经办主任、董事会秘书、本公司工会主席。
田涛：监事。1948年出生。1982年毕业于复旦大学,主任记者职称。曾任南京人民广
播电台记者、副主任、台长，中共南京市委宣传部副部长。现任南京日报社党委书记。
王建芝：监事。1949年出生。曾任中信公司业务部干部、副经理，中信汽车公司副
总经理。现任中信汽车公司总经理、党委书记。
刘炜彩：监事。1952年出生。经济师，国家注册企业法律顾问。曾任本公司培训中
心党支部书记、副主任，的士分公司党总支副书记。现任本公司副总经济师、质量法规
部、经营管理部部长。
王毓秋：监事。1950年出生。1969年7月参加工作，曾任南京市公共交通总公司运营
科计划调度员、总调度、综合计划处副处长、处长，南京利奥房地产开发有限公司总经
理，南京市市政公用局经济管理处处长，南京中北（集团）股份有限公司董事，现任南
京市公用控股（集团）有限公司副总经理。
刘孝华：副总经理。1957年出生。曾任南京利达出租公司总经理、南京苏桑汽配有
限公司副总经理、本公司营运部主任。现任本公司副总经理兼的士分公司经理。
周仪：副总经理。1961年出生。工程师职称。曾任南京市供水工程公司副经理、南
京市给排水工程设计院院长、党支部书记。现任本公司副总经理兼房产公司总经理。
程镜良：副总经理。1957年出生。曾任南京公交一公司副经理、中北巴士分公司经
理。现任本公司副总经理。
潘明：副总经理。1963年出生。曾任本公司营运开发部主任、长途客运中心经理、
旅游汽车公司经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
3、年度报酬情况
（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬考核委员会。
（2）董事、监事和高级管理人员报酬的报酬确定依据：年度工作情况及经营业绩。
（3）现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬明细表
姓名 职务 年度报酬（元）
郭试平 副董事长、总经理 90000.00
周学信 董事 71000.00
陈惠怡 独立董事 30000.00
胡争鸣 独立董事 30000.00
杨荣华 独立董事 30000.00
李庆亮 监事会主席 90000.00
刘炜彩 监事 69000.00
刘孝华 副总经理 72000.00
周 仪 副总经理 72000.00
程镜良 副总经理 72000.00
潘 明 副总经理、董事会秘书 72000.00
合计 698000.00
在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬的决策分别由股东大会和董事会
决策，其金额的确定严格执行股东大会和董事会通过的标准。其中，独立董事津贴的决
策和标准由股东大会决定。周学信董事和刘炜彩监事报酬按中层管理人员标准由公司总
经理决策。其他人员有董事会决策。
（3）不在公司领取报酬、津贴董事、监事情况
姓名 职务 是否在股东单位或关联单位领取报酬、津贴
薛乐群 董事长 是
徐益民 董事 是
李华飞 董事 是
许正苟 董事 是
田涛 监事 是
王建芝 监事 是
王毓秋 监事 是
4、报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况
2005年1月26日，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，赵文先生因工作原因
，辞去公司副总经理、董事会秘书；聘任副总经理潘明先生为公司董事会秘书。
2005年3月3日，经公司第五届监事会第八次会议审议通过，庄源荣先生因工作原因
，辞去公司监事职务；2005年6月12日，经公司2004年度股东大会审议通过，选举王毓秋
女士为公司监事。
2005年8月11日，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，副总经理兼财务部
部长斯庆先生因在公司资金被占用事件中负有一定的责任，被罢免其副总经理兼总会计
师职务。
上述公告分别刊登于2005年3月12日、2005年6月14日、2005年8月13日的《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。
(二) 公司员工情况
1、报告期末，公司在职员工总数为3779人，公司需承担费用的离退休职工人数为7
01人。
2、专业构成：
专业构成类别 人 数
生产人员 3272
技术专业人员 217
财务人员 41
管理人员 473
销售人员 3
其他人员 131
3、公司员工受教育程度：
教育程度类别 人 数
大学本科及本科以上 57
大专 255
大专以下 3467
五、公司治理结构
(一)公司完善法人治理结构情况
公司遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等一系列中国证监会和深圳证券交易所相关的法律法规的要求，积极推行
现代企业制度，不断完善法人治理结构，规范公司经营运作行为。公司已经制定了《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公
司董事会各专门委员会实施细则》、《总经理工作细则》、《资金管理办法》《投资者
关系管理制度》等一系列内部控制制度以规范公司运作。公司已经建立了符合上市公司
要求的法人治理结构，并经股东大会和董事会审议通过。对于2005年公司发生的资金侵
占事件，主要是公司个别人员不仅未能执行董事会制定的相关制度，而且还隐瞒大幅度
突破公司董事会在年度总经理工作报告中审批通过的资金贷款额度，也未履行向董事会
报请追加审批的手续，致使各期的总经理工作报告无法如实向董事会报告实际情况。就
此出现的问题，公司在中国证监会江苏监管局的检查和督促下，在公司主要股东南京市
国有资产经营（控股）有限公司和公司上级主管部门的督导下，全面地进行了自查，并
且就公司存在的问题进行了整改。
公司五届二十六次董事会会议上，公司经营层按照会议要求和独立董事的意见，针
对资金被违规侵占事件反映出的问题，对照新《公司法》、新《证券法》、国务院批转
的证监会《关于提高上市公司质量的意见》(以下简称二十六条意见)、《会计法》等法
律和有关法规的要求，对照《公司章程》，对公司在法人治理结构、内控制度、经营管
理方面特别是涉及资金管理方面存在的问题进行全面自查。为此，公司专门成立了自查
工作小组，对公司管理制度的完整性、合理性和有效性、制度执行情况、管理工作中存
在的问题和漏洞等方面进行评估和梳理排查。在自查基础上，公司经营层根据法律法规
的规定和“二十六条意见”的要求，根据董事会和独立董事的要求，制订了整改措施，
进一步调整和完善了公司基本管理制度和内部控制制度，其形式与内容符合相关法律法
规的要求。
(二)独立董事履行职责情况
三位独立董事能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求和《公司章程》独立履
行职责，勤勉尽责，以维护公司整体利益尤其是中小股东的利益。能够以依法运作为原
则，积极、审慎地发表意见，在公司的重大投资等决策以及董事会的工作中均发挥了积
极作用，并与董事会聘请的会计师事务所进行了沟通与交流。三位独立董事积极参加公
司董事会会议和股东大会，为公司工作的时间符合规定要求。
1、独立董事出席董事会的情况
报告期内应参
独立董事姓名 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
加董事会次数
陈惠怡 10 10 0 0
胡争鸣 10 9 1 0
杨荣华 10 8 2 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，三位独立董事未对本年董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项
提出异议。
(三)公司的独立性
公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，机构和业务各自独立。公司具
有独立完整的业务经营系统和自主经营能力。
1、人员分开情况
公司生产经营和行政管理完全独立，劳动工资、人事管理与控股股东完全分开；公
司董事长由董事会选举产生，公司的经理人员、财务负责人、营销负责人、董事会秘书
等高级管理人员均为公司的在册员工，专职在公司工作，并在公司领取报酬，未在控股
股东单位兼任任何职务。控股股东推荐的董事、监事及高级管理人员均通过合法程序进
行，不存在干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。
2、资产分开情况
公司与控股股东产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用
、支配的情况。公司拥有独立的采购体系。公司与控股股东及其关联方之间不存在关联
购销交易事项。
3、财务分开情况
公司设立独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务会计制度。公司
在商业银行独立开户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。公司实行独立核算，依
法独立纳税。公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的
情况。
4、机构独立情况
公司董事会、监事会和公司内部机构独立运作。公司按照职权分工设立业务管理部
门，并根据生产经营的具体情况实行事业部制管理模式。控股股东及其职能部门与本公
司及职能部门之间没有上下级关系，从未向本公司及下属机构下达过任何有关本公司经
营的计划和指令，从未以任何形式影响本公司经营管理的独立性。
5、业务独立情况
本公司业务完全独立于控股股东，拥有独立的业务经营体系。控股股东是国有资产
授权经营单位，不直接从事除投资外的其他业务活动，不干预公司的日常生产经营活动
。控股股东及其下属的其他单位未从事与本公司相同或相近的业务，不存在同业竞争。
(四)高级管理人员考评与激励
公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，包括基薪、效益薪金和嘉奖薪金。方案由公
司薪酬与考核委员会拟订，董事会审批。每一会计年度结束后，由公司自查并报薪酬与
考核委员会，薪酬与考核委员会审核后报董事会。上述规定于2005年3月10日第五届董事
会第十七次会议通过后实施。
六、股东大会情况简介
报告期内，公司于2005年2月4日和2005年6月12日分别召开了2005年度第一次临时股
东大会和2004年年度股东大会，有关情况如下：
（一）公司2005年度第一次临时股东大会情况
2005年2月4日，公司2005年第一次临时股东大会在公司七楼会议室以现场表决方式
召开。会议决议公告刊登在2005年2月5日《中国证券报》和《证券时报》上。
（二）公司2004年年度股东大会情况
2005年6月12日，公司2004年年度股东大会在公司七楼会议室以现场表决方式召开。
会议决议公告刊登在2005年6月14日《中国证券报》和《证券时报》上。
七、董事会报告
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、2005年，是中北公司负重前进的一年。公司不仅面临油价大幅上涨、人工成本大
幅上升等成本控制方面的巨大压力，而且面临外部经营环境变化所带来的巨大挑战，尤
其是经历了“资金被违规侵占事件”所造成的巨大困难。在压力、挑战和困难面前，广
大员工在董事会、经营层的带领下，以维护公司生存和发展为己任，振奋精神，敢于拼
搏，为确保公司稳定、重塑公司形象作出了积极贡献。在极为困难的条件下，公司坚持
强化基础管理、开发人力资源、优化资源配置、巩固市场份额、强化党群建设、抓好优
质服务，各项工作都得到了较好的推进。公司商标被评为“南京市著名商标”；公司工
会被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”称号。
2005年公司实现主营业务收入9.75亿元，较2004年增长了18.78%。主营业务利润1.
32亿元，较2004年减少了12.51%。因资金占用事件的影响，使公司发生较大规模的亏损
，报告期内公司的净利润为-1.13亿元。
2、公司存在的行业优势和困难、经营和盈利能力的持续性、稳定性分析
公司长期从事城市客运服务和房地产开发，属市政公用行业，其经营具备稳定、垄
断的特性。随着近几年公司在出租汽车市场的并购车辆总数达到1634台，市场占有率达
19％，进一步扩大了市场份额，继续保持省、市第一的规模。公交产业继续拓展，新增
营运车数115辆，车辆总数达到3625辆（其中异地控股公司徐州、淮南、淮北、马鞍山、
安庆达到1603辆），继续位居全省、市第二，市场占有率为40％。房地产业以诚信服务
打造品牌，“碧水云天”项目销售率达93%，“蔚蓝星座”一期项目六幢高层全部提前封
顶，销售情况良好。
公司目前的主要优势在于:公司是国内城市公用客运行业为数不多的几家上市公司之
一,资产优良,业绩较为稳定。公司目前的主要困难在于:目前国内城市客运行业所面临的
燃油成本的不断上升、导致城市公交主营业务利润的下降，给公司加快开拓异地市场带
来了一定的障碍。另外，公司目前资产负债比例过高，财务费用较高。
由于公司目前的主营业务是城市公交、出租客运，为社会生活和生产所必需，而且
一般需求不会出现大幅波动，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
3、公司主营业务及其经营状况。
（1）主营业务分行业、分产品情况表
主营业务收入 主营业务成本 主营业务利
行业类别
(万元) (万元) 润率（%）
公交客运 721,297,376.24 590,998,713.51 18.06%
出租客运 615,144,530.85 508,706,967.47 17.30%
房地产开发 82,507,129.40 69,360,418.38 15.93%
合 计 1,418,949,036.49 1,169,066,099.36 -
主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润率比
行业类别
上年增减（%） 上年增减（%） 上年增减（%）
公交客运 26.32% 34.79% -8.30%
出租客运 26.32% 37.62% -4.72%
房地产开发 26.32% 66.14% -47.32%
合 计 - - -
房地产开发主营业务成本比上年增加66.14%，主营业务利润率比上年减少47.32%，
主要是南京中北房产开发有限公司2004年底动工的蔚蓝星座工程项目处于开发期所致。
（2）主要供应商、客户情况
公司向前5名车辆供应商合计的采购金额为17969.77万元，占年度车辆采购总额的比
例为98.91%，具体情况为：
车辆供应商 数量（辆） 金额（元） 所占比例
上海大众 1175 138340355.30 76.15%
金龙联合汽车工业 40 12832000.00 7.06%
武汉市公用客车厂 70 12643000.00 6.96%
常州依维柯 47 9017600.00 4.96%
江苏友谊客车厂 75 6864762.00 3.78%
合 计 1407 179697717.30 98.91%
公司采购的车辆类别主要有两种，一种是响应南京市出租车更型采购的轿车，另一
种是为公交企业采购的各种巴士。去年是南京市出租车更型的高峰期，公司向上海大众
采购的轿车大部份都是出租车，其余部分为汽车销售公司出售所用和租赁公司采购的车
辆，其他供应商均为巴士供应商。
4、公司财务状况
(1)报告期资产构成情况
单位：元
2005年度 2004年度
项 目
金额 占总资产比重 金额 占总资产比重
应收账款 21,689,436.60 0.92% 33,860,458.60 1.54%
存货 511,632,420.48 21.81% 357,587,726.59 16.31%
长期股权投资 103,020,106.16 4.39% 99,830,901.49 4.55%
固定资产净额 622,536,775.72 26.53% 573,859,632.42 26.17%
在建工程 15,835,431.48 0.67% 15,267,878.63 0.70%
短期借款 984,382,860.78 41.96% 887,850,000.00 40.49%
长期借款 111,441,462.72 4.75% 5,825,686.64 0.27%
(2)报告期费用及所得税情况 单
位：元
项 目 2005年度 2004年度 增长幅度
营业费用 71,054,435.97 68,057,319.38 4.40%
管理费用 157,484,650.13 61,427,684.49 156.37%
财务费用 35,617,686.56 13,486,185.38 164.10%
所得税 5,864,561.85 9,739,032.63 -39.78%
管理费用本期比上年增加156.37%，主要系股东南京万众管理有限公司欠本公司695
,660,992.57元，本公司对该项欠款计提了81,274,443.23元坏账准备金。
财务费用本期比上年同期增加164.10％，主要系本公司股东南京万众管理有限公司
占用资金，造成本公司借款增加而增加的利息支出。
5、公司现金流量分析
单位：元
项 目 2005年度 2004年度 增长幅度
经营活动产生的现金流量净额 49315821.26 -163125704.46 -130.23%
投资活动产生的现金流量净额 -191125178.7 -142824694.62 33.82%
筹资活动产生的现金流量净额 85580247.17 305907244.72 -72.02%
6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元
单位名称 主营业务 注册资本 总资产 净利润
南京中北房地产开发公司 房地产开发、销售 5,000 53413.02 285.56
南京长发客运有限公司 汽车出租 4,544.7138 6871.83 137.48
南京新城巴士有限公司 公交客运 3,900 13319.43 381.20
淮北中北巴士有限公司 公交客运 3,115.39 4115.57 150.74
马鞍山中北巴士有限公司 公交客运 5,000 11854.86 157.37
淮南中北巴士有限公司 公交客运 4,212.3 11840.33 -331.47
安庆中北巴士有限公司 公交客运 2,710.92 7203.28 113.01
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。
（1）行业的发展趋势
随着科学技术的不断发展，计算机技术在各行各业得到越来越多的应用。客运行业
为适应自身发展而大力推进信息化建设，行业之间的激烈竞争也迫使公司致力于提升信
息化应用水平，探索如何通过IT应用系统来带动客运收入的增长，如何改造升级原有的
IT应用系统以适应业务发展的需要。公司在建立客户服务信息系统和修理厂管理信息系
统的基础上，未来一年将致力于建立GPS车辆定位监控管理系统，加强对车辆的监控力度
，提高车辆利用率，保障司机与乘客的人身安全。
（2）市场竞争格局
从公交客运市场来分析，南京城区的公交经营主体共两家，另外一家为南京市公共
交通总公司，三个新市区的公交经营主体有四家，其中两家为公司的分公司，一家为公
司的控股企业，另外一家是南京新宁浦巴士公司，南京公共交通总公司将继续招商改制
，努力引进外资，南京新宁浦巴士公司在新市区线路不断增加，使公交客运市场凸显出
激烈的竞争态势。从车租车客运市场来分析，目前公司为省内最大的出租车公司，占有
南京出租车19%的市场份额，政府计划在2006年新增1000张出租车营运证，其中主城区投
放400台，新市区投放600台，无疑将稀释公司原有的出租车客运市场，公司的市场主导
地位将受到影响。另外，随着地铁的开通和线路的增加，对公交和出租车客运市场将产
生进一步冲击。
2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略、未来业务计划和经营计划
2.1发展机遇：
（1）加快城乡公共交通一体化进程。根据国务院关于优先发展公交的46号文，将加
快城乡公共交通统筹发展，推进城乡一体化发展进程，随着南京“一城三区”和“三城
九镇”建设进程的加快，将给公司的公交、出租和房地产开发等业务带来新的发展机遇
和市场扩容空间。
（2）政府进一步落实公交优先政策。南京市区的公交优先通道的逐步建立，为快速
公交线路和公交业务的经营提供了强有力的支持。
2.2面临的挑战：
（1）公司的资金占用问题仍未彻底解决。公司出现资金占用事件之后，经过多方努
力，困难的局面初步得到控制，但新的一年里资金周转压力仍然较大。公司将积极追讨
债务，合理进行资产重组，缩减贷款规模，增加融资渠道，确保公司资金的正常周转。
（2）燃油价格居高不下。从国际燃油价格来分析，燃油的市场价格始终处在较高水
平，而国内成品油市场也有价格放开的可能，对公司的公交客运、出租车客运和长途客
运带来了很大的压力，盈利能力将受到进一步的考验。公司将加强各事业部的增收节支
措施，解决燃油上涨给公司造成的困难。
2.3公司的发展战略：
公司将全面实施战略调整，从外延式扩张向内涵式发展转变，实施有计划的收缩策
略，将优势资源向优势产业集中，确保核心业务的持续经营。
2.4业务计划和经营计划：
（1）公交产业围绕公司战略调整，开拓新线路，加强成本控制，提高经济效益；出
租车产业力争在出租车营运竞标中取得成果，利用车辆更型出新的契机，提升服务品牌
；房地产产业做好项目建设的前期筹备工作，积极推进蔚蓝星座的销售。
（2）公司将进一步完善内控机制，提高公司治理水平，制定有效的清欠方案，加强
追讨欠款的力度，努力减小资金占用事项对公司的不良影响。另外公司将积极推进资产
重组，努力压缩贷款规模，增加业务收入，争取经营水平较之去年有较大改观。
3、资金需求、资金使用计划及资金来源
根据战略调整规划，2006年公司的资金将全部用于核心业务的稳固与发展，主要包
括出租车营运证的竞标、车辆的采购和GPS系统的建立。资金来源渠道主要有：（1）利
用自有资金（含年初银行存款和2006年销售收入）；（2）向国内商业银行贷款。
4、风险分析及对策
（1）宏观政策风险。从公交产业来看，国家实行优先发展公交的政策，风险相对较
小；出租车产业已于去年实施“公车公营”，大部分车辆已经更型出新，宏观政策亦不
会有太大变化；由于国家货币政策和土地供应政策仍然保持适度从紧，房地产产业面临
严峻考验，公司将根据政策的调整及时制订相应的政策，减少因政策变动而对本公司产
生的不利影响，目前房产公司的碧水云天楼盘已经基本销售完毕，蔚蓝星座楼盘目前的
销售势头良好。
（2）市场或业务经营风险。客运市场的经营风险主要来源于燃油价格的居高不下，
公司将加强燃油的储备，在条件允许的情况下实行统一采购，并积极向政府有关部门申
请相应的补贴。房地产产业将根据市场的变化调整销售策略，规避可能存在的风险。
（3）财务风险。目前公司的资产结构不合理，负债偏大，有较大的利息负担，公司
将定期编制资金预算，确立有效的财务分析指标，建立短期和长期的预警指标分析体系
，另外公司将继续加快资金回笼，降低财务风险。
（4）技术风险。公司的技术风险主要是指车辆采购和车辆维修。公司对车辆采购一
直由专门部门统一招标，相关部门进行联合投标，由此避免车辆采购的技术障碍和相应
风险。公司有自己的4S店和维修厂，拥有专门的汽车修理技术人员，在车辆维修中公司
注重加强与主要车辆零配件厂商之间的合作，加强车辆保修工作的系统性与长期性，努
力化解各种技术风险。
二、报告期内投资情况
报告期内公司投资额为6222万元人民币，比上年减少2628.92万元人民币，减少的比
例为29.7%。
1、募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）投资5100万元，整体收购南京长发客运公司，受让了该公司的全部产权（含1
66辆出租车及营运证）。
（2）投资1122万元，整体收购南京金宫实业公司，受让了该公司的全部产权（含1
36辆出租车及营运证）。
三、关于公司2005年审计报告中保留意见的说明
(一)南京永华会计师事务所在2005年审计报告中就关联方资金占用问题出具了保留
意见，内容如下：
“截止2005年12月31日中北公司股东南京万众企业管理有限公司(以下简称万众公司
)占用中北公司资金余额为695,660,992.57元，万众公司于2005年10月25日提出了偿还中
北公司675,688,646.47元债务的措施,南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司为
万众公司偿还中北公司债务中的577,144,653.24元提供了担保；万众公司是否能按时偿
还中北公司上述欠款具有一定的不确定性。
(二)南京永华会计师事务所关于对保留意见事项的说明如下
我所接受南京中北（集团）股份有限公司（以下简称中北公司）委托，对其2005年
度会计报表进行了审计并出具了保留意见的审计报告。
截止2005年12月31日,中北公司股东南京万众企业管理有限公司(以下简称万众公司
)占用中北公司资金余额为695,660,992.57元，万众公司于2005年10月25日提出了偿还中
北公司截止2005年6月30日的675,688,646.47元债务的措施，南京市城市建设投资控股（
集团）有限责任公司为万众公司偿还中北公司债务中的577,144,653.24元提供了担保；
万众公司是否能按时偿还中北公司上述欠款具有一定的不确定性。
中北公司2005年度会计报表没有违反国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》
的规定，基于中北公司是否能按时收回万众公司上述欠款具有一定的不确定性这一原因
，我们在对中北公司2005年度会计报表审计后，出具了保留意见的审计报告。
(三)公司董事会就会计师事务所上述事项说明如下：
1、基本情况
为了便于确定公司公交产业平台投资规模，根据公司五届二十一次董事会决议，公
司董事会聘请上海上会会计师事务所对公司的资金使用情况进行专项审计，在审计过程
中我们发现公司的大额资金被公司的第三大股东万众公司违规侵占。公司立即将审计范
围调整为公司与万众公司之间的资金往来。经最终审计，发现万众公司违规侵占公司资
金，主要由三种形式沉淀而成：未到期的转贷银行借款；未到期的票据贴现借款；“内
部往来-贸易公司”往来科目中反映为代垫资金。因此增加公司借款和其他应收款，从而
形成万众公司对公司的非经营性资金占用。
公司董事会高度重视该资金侵占问题，根据证监会的有关规定和要求，多次与南京
万众协商，催缴该非经营性占用资金。在市政府及南京市国资委和城建集团的大力支持
下，城建集团为万众公司还款提供担保。
2、解决方案
按照国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量意见的通知》的有关规定和要
求，公司和万众公司决定在本年度内解决非经营性资金占用问题。在市政府及南京市国
资委和城建集团的大力支持下，公司制定了清收被占用资金的方案，具体如下：
(一)、资金追讨进展情况
南京市委、市政府对公司资金被侵占事项的处理极为重视。一是要求司法机关迅速
介入，帮助公司和万众公司追讨资产。二是采取措施帮助公司维持正常生产经营和稳定
，使公司的生产经营基本未受资金被侵占事件的影响。三是通过城建集团临时拆借资金
给公司，维持公司的资金周转。自2005年8月11日公司资金被侵占情况公告后，在司法机
关的帮助下，公司已控制万众公司资产及债权4.4亿元，包括部分现金。待相关法律程序
完结后，将由万众公司变现归还公司，或执行至中北名下。
(二)、清欠的主要措施
(1)公司将进一步完善内控机制，提高公司治理水平，严格遵守国务院、中国证监会
和江苏省证监局的规定，确保自2006年1月1日起不再发生新的资金被占用事项。
(2)按照中国证监会和江苏证监局关于清欠工作的要求，公司正在南京市国资委和城
建集团的指导下，制订将清欠、股权分置改革与资产重组相结合的方案，并积极争取南
京市政府的支持，力争形成年内一揽子解决问题的方案。城建集团已为此成立专门的领
导小组及办公室，确定了清欠的进程，并向市政府作了初步汇报。一旦方案得以实施，
将已控制的4.4亿元包括现金、资产及债权予以变现，同时完成股权分置改革任务，实施
资产重组，将彻底解决资金被侵占问题，为公司改善资产结构、提高公司治理水平和持
续经营能力提供有利条件。
(3)加强对万众公司的督促和监控，确保其按照中国证监会和江苏证监局的要求履行
还款义务，帮助其做好资金资产回收工作，为其归还欠款奠定较好的基础。
(4)继续争取南京市政府和司法机关的支持与帮助，加快公司对万众公司、万众公司
对他人追讨欠款的进度，努力减小资金侵占事项对公司的不良影响。
(三)、清欠的主要方式
采用现金清偿、红利抵债和以资抵债的方式回收被侵占的资金，确保公司的根本利
益不受损害。
(四)、清欠的进度安排
计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注
2006年1月底
2006年2月底
目前法院已将相应资产及债
2006年3月底 权裁定给公司，相关变更等手
以资抵债清偿 7000.00
续正在办理之中。
2006年4月底 现金清偿、红
利抵债清偿 891.70
2006年5月底
2006年6月底 以资抵债清偿 13000.00
2006年7月底 以资抵债清偿 500.00
2006年8月底 以资抵债清偿 2000.00
2006年9月底 以资抵债清偿 3000.00
2006年10月底 以资抵债清偿 500.00
2006年11月底 以资抵债清偿 500.00
如公司一揽子解决方案得以
2006年12月底 实施，被占用资金将全部清收
以资抵债清偿 42174.00
完毕。
合计 69565.70
2006年12月底以前，如果公司一揽子解决方案得以实施，被占用资金将全部清收完
毕。
综合上述清收方案，能够解决非经营性占用资金。此方案的实施可以降低管理费用
，改善资产结构。公司将加大工作力度，积极与各方协商，争取早日实施该方案。由于
该方案涉及部门较多，方案实施时间具有一定不确定性。
总之，公司将采取多种方式，确保在2006年年底前彻底解决公司非经营性资金侵占
问题，切实落实国务院批转中国证监会《关于提高上市公司质量的意见》的文件精神。
3、董事会针对南京永华会计师事务所审计意见涉及事项的专项说明
截止2005年12月31日，公司股东万众公司占用公司资金余额为695,660,992.57元（
详见公司2006年3月11日公告），万众公司于2005年10月25日提出了偿还公司675,688,6
46.47元债务的措施,南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司为万众公司偿还中
北公司债务中的577,144,653.24元提供了担保；对于资金占用事实和数额，万众公司已
经确认。随着万众公司相关诉讼工作的进行，预计至2006年6月30日，万众公司将再归还
价值约2亿元左右的资产，从而使万众公司占用公司资金的数额有实质性、大幅度的下降
。对于万众公司违规侵占公司资金，公司已经就有关往来进行了全面的清理。公司确保
自2006年1月1日起不再发生新的资金被占用事项。公司正在南京市国资委和城建集团的
指导下，制订将清欠、股权分置改革与资产重组相结合的方案，并积极争取南京市政府
的支持，力争形成年内一揽子解决问题的方案。为此，董事会要求公司加强对万众公司
侵占资金的催交，认真执行《关于清收被占用资金的方案》，确保在2006年底前彻底解
决万众公司侵占资金问题，切实落实国务院批转的证监会《关于提高上市公司质量的意
见》的文件精神。
并且，万众公司已在城建集团和我公司的有效监管之下，其日常运作的风险在可控
制的范围内，不会给中北公司造成更大的、实质性的损害。
四、董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了10次会议，会议情况及决议内容如下：
(1) 2005年3月10日，公司第五届董事会第十七次会议在南京浦口区大吉度假村会议
室召开，本次会议决议已在2005年3月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上
进行了披露。
(2) 2005年4月19日，公司第五届董事会第十八次会议在公司六楼会议室召开，本次
会议决议已在2005年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。
(3) 2005年5月11日，公司第五届董事会第十九次会议在公司以通讯方式召开，本次
会议决议已在2005年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。
(4) 2005年6月17日，公司第五届董事会第二十次会议在公司以通讯方式召开。应到
董事9人，出席9人。会议审议并通过了如下事项：
a、关于授权转让浦口地块所有权的议案
b、关于成立南京南师大中北驾驶培训有限公司的议案
(5) 2005年7月17日，公司第五届董事会第二十一次会议在公司六楼会议室召开，本
次会议决议已在2005年7月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露
。
(6) 2005年8月11日，公司第五届董事会第二十二次会议在南京明日大酒店召开，本
次会议决议已在2005年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露
。
(7) 2005年8月29日，公司第五届董事会第二十三次会议在南京明日大酒店召开。应
到董事9人，出席8人，董事许正苟先生缺席。会议由董事长薛乐群先生主持。会议审议
并通过了如下事项：
a、关于向华夏银行申请授信额度及批准贷款的议案
b、关于向城建集团担保提供反担保的议案
(8) 2005年10月8日，公司第五届董事会第二十四次会议在公司以通讯方式召开。应
到董事9人，出席7人。会议审议并通过了如下事项：
董事会授权经营层商谈转让公司所持有南京市商业银行股份有限公司10150000股股
份的事宜。
(9) 2005年10月25日，公司第五届董事会第二十五次会议在南京明日大酒店召开，
本次会议决议已在2005年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了
披露。
(10) 2005年12月13日，公司第五届董事会第二十六次会议在南京江南大酒店会议室
召开，应到董事9人，出席8人，董事许正苟先生缺席。会议由董事长薛乐群先生主持。
会议审议并通过了如下事项：
a、关于南京苏桑汽车配件有限公司股权转让的议案
b、南京中北(集团)股份有限公司经营层关于公司资金被占用事件的自查与整改报告
的议案
3、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）公司2005年第一次临时股东大会审议通过了公司五届十六次董事会《关于受让
南京长发客运公司股权的报告》，截止报告期，该项目已实施完毕。
（2）根据2004年度股东大会决议，公司2004年度税后利润28,627,462.03元为基准
，按10%提取法定盈余公积金2,862,746.20元，按10%提取公益金2,862,746.20元。本年
度可供股东分配利润22,901,969.63元，加以前年度未分配利润（调整后）15,623,533.
52元，本公司累计可供股东分配利润38,525,503.15元，每股可供分配利润0.150元。
2004年度红利分配方案为：每10股派发0.75元现金红利（含税）；同时实施资本公
积金转增股本方案，即每10股转增2股。
截止本报告期该分配方案未实施，原因是公司资金被南京万众企业管理有限公司违
规侵占所造成的，导致公司资金周转困难，因此公司一直未能实施利润分配方案。
（2）根据股东大会授权，公司董事会以维护股东利益为原则并根据公司发展需要，
对各项投资项目进行了审议。
五、2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
2005年度本公司实现净利润为-113,346,605.70元，加以前年度未分配利润(调整后
)5,484,520.20元，公司累计可供分配的利润为-107,862,085.50元，因此公司本年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本分配预案及资本公积金转增股本预案须经公司2005年度股东大会批准。
六、其他事项
1、报告期内本公司选定信息披露的报纸为《中国证券报》和《证券时报》，未发生
变更。
2、关联方占用资金情况。根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2005年年度报告
工作的通知》，关联方资金占用的专项说明另行披露，不在本报告中反映。
八、监事会报告
报告期内，公司监事会根据《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》等的规定，履行职责，监督公司依法、规范运作。对于公司资金被违规侵占事
件，监事会未能及时发现，表明监事会职责履行能力和水平需进一步提高。
(一)监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议：
1、2005年3月10日，公司第五届监事会第八次会议在南京浦口区大吉度假村会议室
召开，会议应到监事5人，亲自出席会议4人。监事庄源荣先生因其工作变动，已于2005
年3月3日申请辞去公司监事。本次会议决议已在2005年3月12日的《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮网上进行了披露。
2、2005年4月19日，公司第五届监事会第九次会议在公司六楼会议室召开，监事田
涛先生、王建芝先生因故未能出席会议，均委托监事会主席李庆亮先生出席会议并行使
表决权。会议审议通过以下事项：
审议通过《2005年第一季度报告》
3、2005年8月11日，公司第五届监事会第十次会议在南京明日大酒店召开，全体监
事参加了会议。会议由监事会主席李庆亮先生主持。会议审议通过以下事项：
会议同意公司为处置公司资金被占用问题所采取的适当措施
1、2005年10月25日，公司第五届监事会第十一次会议在南京明日大酒店会议室召开
，会议应到监事5人，亲自出席会议4人。监事刘炜彩先生因出差未能出席会议，委托监
事会主席李庆亮先生出席会议并行使表决权。本次会议决议已在2005年10月28日的《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮网上进行了披露。
(四)监事会对公司2005年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过列席董事
会会议和股东大会会议，对公司董事会、股东大会的召开程序、决策程序，对公司董事
和高级管理人员执行公司职务情况进行了监督。监事会认为，公司召开的董事会和股东
大会程序、决策程序合法，除个别董事和高管人员外，未发现其他董事和高管人员存在
违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
公司内控制度具体规范显得粗放，存在漏洞，关键是执行不到位，在制度、程序、
执行和监督四个环节上需要进一步细化，真正做到完备、合规、有效、制衡。公司资产
、资金、费用支出等方面在实施整改后得到了比较好的控制。股东利益得到了较好维护
。
2、检查公司财务情况
公司监事会参与了资金占用情况的专项审计，并与董事会、经营班子共同研究了财
务管理方面的整改方案。
监事会认为：南京永华会计师事务所出具的审计报告，对公司会计报表和会计处理
方法的评价是客观公正的。2005年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果
。
3、募集资金使用情况
公司无募集资金延续到本期报告期使用情况。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，监事会没有发现有内幕交易的情况
，亦未发现有损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、关联交易情况
报告期内，对于公司存在的被关联方占用资金和为关联方违规担保的事项，公司董
事会于半年报披露时对该事项作出了专项说明，监事会无异议。
6、关于审计报告的意见
南京永华会计师事务所出具了有保留意见的审计报告，公司董事会对此作了说明，
监事会无异议。
九、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司收购、出售资产情况
1、报告期内公司收购资产情况：
2005年2月5日，公司与控股子公司南京中北房地产开发有限公司共同受让南京长发
客运公司100%股权，受让价为5100万元。受让后，设立“南京长发客运有限公司”，注
册资本为4544.70万元，公司以现金出资4080万元，占新公司权益的80%。该等工商事项
已于2005年4月30日办理完成。2005年7月29日公司受让南京金宫实业公司100%股权，受
让价为1122万元。
上述收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，收购所涉及的利润占公
司利润总额的比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
2、报告期内公司出售资产情况：
报告期内公司无重大出售资产情况。
(三)重大关联交易
1、报告期内，本公司除资金被股东南京万众企业管理有限公司占用外无其他重大关
联交易。
2、报告期内，本公司无因购销商品、提供劳务而发生的重大关联交易。
3、报告期内，本公司与关联方存在债权、债务往来。详见本报告第十章“财务报告
”附注九。
(四)重大合同(含担保)及履行情况
1、报告期内，公司未托管、承包、租赁其他公司资产，其他公司也未托管、承包、
租赁本公司资产。
2、截止报告期末本公司为他人提供债务担保的情况详见本报告第十章“财务报告”
附注九。
3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款。
(五)聘请会计师事务所情况
报告期内，公司续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。公
司于报告期内共向其支付了20万元审计费。该审计机构已连续为公司提供审计服务9年。
(六)证券监管部门检查、处罚情况
因公司没有在规定时间内披露2005年半年度报告，违反了《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定。2005年9月20日，公司及公司第五届董事会成员（独立董事除外）受到
了深圳证券交易所公开遣责。
(七)承诺事项
公司通过与控股股东的沟通，承诺将严格按照深圳证券交易所和实际控制人的安排
，最迟于2006年6月30日之前正式进入股改程序，具体时间请留意公司的股权分置改革相
关公告。公司及持股5%以上股东无其他承诺事项。
(八)本报告期内，由于公司发生资金侵占事件，导致公司出现重大亏损（详见公司
在2005年10月28日、2006年1月26日的公告）。
（九）本报告期内，由于公司发生资金侵占事件，公司董事许正苟、原副总经理兼
总会计师斯庆和财务部部长助理蒋秋龙被公安机关实行监视居住以协助调查。
审 计 报 告
宁永会审字（2006）第0258号
南京中北（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的南京中北（集团）股份有限公司（以下简称中北公司）2005年12
月31日的资产负债表、合并资产负债表以及2005年度的利润表及利润分配表、合并利润
表及利润分配表和该年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中北
公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见
。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
如会计报表附注十三之3所述,截止2005年12月31日,中北公司股东南京万众企业管理
有限公司(以下简称万众公司)占用中北公司资金余额为695,660,992.57元，万众公司于
2005年10月25日提出了偿还中北公司截止2005年6月30日的675,688,646.47元债务的措施
,南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司为万众公司偿还中北公司债务中的577
,144,653.24元提供了担保；万众公司是否能按时偿还中北公司上述欠款具有一定的不确
定性。
我们认为，除上述事项可能产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计
准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了南京中北（集团）股份有
限公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师
孙晓爽
中国注册会计师
张爱国
中国 南京 2006年4月3日
十、2005年年度会计报表附注
（金额单位：人民币元）
附注一 公司基本情况
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1992年5月经南京市经
济体制改革委员会宁体改(92)071号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的
股份制公司。原名为“南京中北汽车发展股份有限公司”，1994年经宁体改字(1994)33
3号文批准更名为“南京中北(集团)股份有限公司”，并于1994年6月30日在南京注册登
记。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116号文批复同意于一九九六年
七月二十五日采取“上网定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随
后经深圳证券交易所深证发[1996] 218号文同意，于1996年8月6日在该所挂牌上市交易
。近几年来，公司实施了送、转、配股，截至2005年12月31日，本公司股本总额为256,
337,906股。
本公司2005年营业执照注册号为3201001003512，主要经营范围为汽车出租；公路客
运；跨省市公路客运；客车租赁；汽车维修；汽车票代办；旅游服务（二类）；代理发
布车身、户外广告；汽车销售及配套服务；二手车置换；汽车配件；建筑材料（销售）
；房地产开发、建设、销售；商品房租赁；汽车驾驶培训；物业管理；室内装璜；经济
信息咨询服务；商务代理等。
截止2005年12月，本公司下设的士分公司、巴士分公司、长途客运中心、汽车服务
分公司、汽车物资销售分公司、浦口客运分公司、六合客运分公司、基建等八个经营单
位。
本公司内部实行二级会计核算，下设的士分公司（包括汽车修理总厂）、旅游客运
分公司、汽车服务分公司（包括汽车销售分公司、租赁分公司、培训中心、修理中心）
、巴士分公司（包括广告分公司）、汽车物资销售分公司（包括贸易分公司、物资分公
司、物业管理分公司）、浦口客运分公司、六合客运分公司、基建等八个内部独立核算
单位。本公司的会计报表由总部及上述部门会计报表汇总调整后编制。
附注二 重要会计政策和会计估计的说明
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的。
本公司及控股子公司除特别表述外均执行统一的会计政策与会计估计。（下述未特
别表述时，本公司均指包含合并报表的子公司。）
1.目前执行的会计准则和会计制度
本公司自2001年1月1日起执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其规定。
本公司本期的会计核算均符合《企业会计制度》所要求的会计核算前提。
2.会计年度
采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记帐本位币
本公司以人民币元为记帐单位。
4.记帐基础和计价原则
本公司的会计核算以权责发生制为基础。
本公司在取得各类财产时按实际成本计量，其后若发生减值，则计提相应的减值准
备但不调整其帐面价值（除法律另有规定外）。
5.外币核算
本公司发生外币业务时，按中国人民银行公布的当月1日人民币基准汇率折合人民币
记帐，并于资产负债表日按基准汇率对外币帐户余额进行折算，所产生的差额，作为汇
兑损益，按照不同期间分别列入当期损益、长期待摊费用或资本化。
6.现金等价物的确认标准
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小
的投资确认为现金等价物，包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债
券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。
7.短期投资核算方法
本公司以现金购入短期投资时，按实际支付的价款（包括税金、手续费等相关费用
）扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息后，确认为成本入帐；除收到的已计入应
收项目的现金股利或利息外，实际收到的现金股利或利息冲减投资的帐面价值；本公司
以其他方式取得短期投资时按实际投资成本计价，具体执行相关规定。
本公司处置短期投资时，按投资帐面价值（部分处置时，按总平均成本确定处置部
分的成本）与实际取得的处置收入的差额，确认为当期收益。
本公司于半年末或年度终了时，采用成本与市价孰低计价，按投资类别计提短期投
资跌价准备。
本公司的短期投资经董事会批准后可划转为长期投资，按成本与市价孰低结转为长
期投资成本。
8.坏帐损失的核算
8.1 坏账的确认
坏帐损失是指应收到而不能收回的款项。本公司的应收款项按下列标准确认为坏帐
：
（1）因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍无法收回，无
义务承担人的；
（2）因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并已取得确凿证
据表明确实无法收回的。
8.2 坏帐损失的核算方法
本公司坏帐损失采用备抵法核算，于半年末或年度终了时对于应收款项（包括应收
帐款和其他应收款，但合并报表范围内关联企业债权除外）提取坏帐准备；实际发生坏
账时，将确认为坏账的应收账款和其他应收款冲减坏账准备。
8.3 坏帐准备的计提方法和比例
本公司的坏帐准备采用帐龄分析法计提。
本公司根据经营业务以现金交易为主的行业特点，参考历年实际发生坏帐损失的比
例和相关债务单位的信用状况等情况，对各帐龄段的应收款的收回可能性进行估计后，
确定各帐龄段的提取比例如下：
帐龄 坏帐准备提取比例
1年以内 5‰
1-2年 1％
2-3年 5％
3-5年 30％
5年以上 50％
本公司对于下列情况，在取得确凿证据证明所涉及的应收款项不能收回或收回的可
能性不大时，可以按应收款项全额计提坏帐准备：
（1）债务单位已撤销、破产、资不抵债；
（2）债务单位（除关联企业外，下同）现金流量严重不足；
（3）发生严重的自然灾害等情况导致债务单位停产且在短时间内无法偿付所欠债务
；
（4）其他足以证明应收款项发生损失的情况；
9.存货核算方法
9.1 分类
本公司存货的主要项目包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、
低值易耗品、开发用土地、开发产品、在产品（含工程施工、开发成本）、自制半成品
、产成品等。
开发用土地系中北房地产公司所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业但尚未
启动开发的土地价值。
开发成本系中北房地产公司以出售或出租为开发目的、正处于开发过程中尚未达到
预计状态、未完工的商品房实际成本。
开发产品系已完成全部开发过程,并已验收合格、合乎设计标准，随时可以出售或出
租的商品房。
9.2计价
存货取得时按照发生的实际成本登记入帐，期末按照成本与可变现净值孰低计价。
房地产开发产品按单项实际成本确定，其中的开发成本包括（1）开发用土地：项目
整体开发时按购入价全部计入，分期开发时按开发比例与购入价配比计入；（2）公共配
套设施费用：发生时按实归集，待项目完工时摊销转入可出售或出租的商品房成本，但
如有经营价值且为开发商拥有收益权的配套设施，则单独转入“出租开发产品”；（3）
维修基金：按项目所在地政府规定应提取的公共维修基金按实计入；（4）为开发项目借
入的资金所发生的借款费用，在达到项目预计状态之前按实计入。
存货领用或者发出时，（1）巴士分公司、汽车物资销售分公司、南京利达公司对原
材料采用计划成本核算，根据领用或发出的存货按月结转其应负担的成本差异，将计划
成本调整为实际成本。（2）其他部门的原材料、库存商品等存货均按实际成本计价，的
士分公司采用先进先出法核算，贸易分公司、汽车销售分公司采用逐个识别法核算，物
业分公司等采用加权平均法核算。
房地产出租开发产品按预计可使用年限分期摊销。
低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，但一次性领用总额超过5000元时通过待摊
费用分期摊销。
9.3 存货的盘存制度
存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点。
9.4 存货跌价准备
本公司采取按存货类别的成本与相同类别的可变现净值比较，如果由于该类别存货
存在遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因，使存货成本不可完全
收回时，按存货可变现净值低于成本的差额部分，计提存货跌价准备。
存货可变现净值以当期取得的同类存货的最新销售价、最新采购价、最新市场价及
主要供应商的最新批发价中最为可靠的一项证据为基础，并结合其他持有因素后确定。
计提的存货跌价准备，计入当期损益。如已计提跌价准备的存货的价值得以恢复的
，则按恢复增加的数额（其增加数应以补足以前入帐的减少数为限）调整存货跌价准备
及当期收益。
对已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且无使用价值和转让价值
或其他足以证明无使用价值和转让价值的存货，按其账面价值当期全部转入损益。
10. 委托贷款核算方法
本公司委托金融机构贷出的款项按实际委托的贷款金额入帐；期末依据委托贷款约
定的利率计算应收利息，计入当期投资收益，若到期不能收回已提利息则停提并冲回原
已提利息。
本公司在半年末或年度终了，对委托贷款进行全面清查，如果有迹象表明委托贷款
本金高于可收回金额的，按单笔委托贷款本金与可收回金额的差额计提委托贷款减值准
备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在已计提的减值准备的范围内
转回。
11. 长期投资核算方法
本公司长期投资包括长期股权投资、长期债权投资。
11.1 长期股权投资
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本入帐。
（1）投资占被投资企业有表决权资本总额20％以下及虽占20%或20%以上但不具有重
大影响的采用成本法核算；根据被投资企业宣告分派的该股权投资后实现的利润或现金
股利确认投资收益。
（2）投资占被投资企业有表决权资本总额20％以上且具有重大影响的按权益法核算
；在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生
的净亏损的份额（扣除法规等规定不属于投资企业的净利润的部分后的金额）计算调整
投资的帐面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益。被投资企业除净损益以外
的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。
（3）本公司采用权益法核算的长期股权投资，若投资时的投资成本与应享有被投资
单位取得时所有者权益份额的差额，形成正值（初始投资成本大于应享有被投资单位所
有者权益份额）计作股权投资差额，应按约定的投资期限或10年期平均摊销，计入损益
；若形成负值（初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额）计作资本公积金
，做股权投资差额准备。
11.2 长期债权投资
本公司长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐；在债券持有期
，按期按票面价值和约定票面利率计提的利息收入经采用直线法调整溢价和折价后的金
额，确认为当期投资收益；处置或到期收回债权投资，按实际取得的价款与帐面价值的
差额计入投资损益。
11.3 长期投资减值准备
长期投资期末按帐面价值扣除长期投资减值准备后的余额计价。对长期投资中，如
果存在因市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因，导致可收回金额低于投资的
帐面价值的，则在半年末或年度终了时，分别单个投资项目按其差额计提长期投资减值
准备。
12.固定资产核算方法
12.1 标准及分类
本公司的固定资产包括：（1）单位价值在1500元以上，并且使用年限在一年以上的
房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等
；（2）单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的非生产、经营用的主要设备、
物品等。
本公司的固定资产主要分为豪华大客车(含轿车）、普通大客车、普通轿车、机械设
备、动力设备、工具、电子设备和房屋建筑物等八类。
12.2 计价
本公司的固定资产在取得时按实际成本入帐，包括为使固定资产达到预定可使用状
态前所必需的相关支出。用借款购建的固定资产发生的专门借款费用，在固定资产交付
使用前计入所购建固定资产成本。
本公司融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款
额的现值两者中较低者，作为入帐价值。
本公司的固定资产期末按帐面价值与可收回金额孰低计价。
12.3 折旧
本公司固定资产折旧根据固定资产入帐价值扣除预计残值（＝入帐价值残值率）后
，按预计使用年限采用年限平均法分类计提。（取得的已使用过的固定资产之入帐价值
＝取得时的实际成本 成新率）
本公司固定资产的预计使用年限及年折旧率分别如下：
固定资产类别 残值率 预计使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 4% 30年－40年 3.2%～2.4%
通用设备 4% 5年 19.2%
专用设备 4% 8年～12年 12%～8%
运输设备 4% 5年～10年 19.2%～9.6%
所建造的固定资产自达到预定可使用状态之日起，按规定计提固定资产折旧。若尚
未办理竣工决算的，根据工程预算、造价或者工程实际成本等估价转入固定资产，待办
理了竣工决算手续后再作调整。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
12.4 固定资产减值准备
本公司在年度终了时，对固定资产进行实地盘点，并按单项固定资产的可收回金额
低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
本公司的固定资产在出现下列情形时，确认该资产已发生减值：
1、资产的市价在当期大幅下跌的幅度大大高于因时间推移或正常使用而引起的下跌
；
2、资产的帐面净额大于当期市场资本化金额；
3、有证据表明，资产已经陈旧过时或实体损坏；
4、资产的使用或预计使用方式或程度已在当期发生或在近期将发生重大变化，对公
司产生负面影响。这些变化包括计划终止或重组该资产所属的经营业务，或计划在以前
预定的日期之前处置该资产；
5、本公司内部报告提供的证据（如资产的实际现金净流量或经营损益与预算相比已
经明显恶化等）表明，资产的经济绩效已经或将要比预期的差。
且对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
1、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
2、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
3、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
4、已遭毁，以至于不再具有使用价值的固定资产；
5、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
13.在建工程
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋建筑物、设备、其他固定资产及购
置费用尚未归集完整待验收的运输设备。
在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本。工程达到预定可使用状态前因
进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。
在建工程在完工或自达到预定可使用状态交付使用时，按实际发生的全部支出转入
（或暂估计入）固定资产等进行核算。
为在建工程项目而发生的专门借款费用，在项目已达到预定可使用状态前发生的，
予以资本化，计入在建工程成本；在固定资产已达到预定可使用状态后发生的，作为财
务费用计入当期损益。
本公司在年末对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后
且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新
开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则计提在建工程减值
准备。
14.借款费用的资本化处理
本公司将为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状
态前列入工程成本，作为资本化利息。
借款费用资本化应同时满足下列三个条件：(1)资产支出已经发生；(2)借款费用已
经发生；(3)为使工程达到预定可使用状态所必要的营建活动已经开始。
如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月(含3个月)
，应当暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中
断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费
用仍应计入工程成本。
借款费用资本化金额按工程项目累计支出(扣除非借款方式募集的资金)的月度加权
平均数与专门借款利率的乘积计算确定。
15.无形资产的核算方法
15.1本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价。
15.2本公司按无形资产约定的受益年限或法定的有效年限采用直线法平均摊销，如
无确定的有效使用期限的，按十年的期限平均摊销，具体为：
1）土地使用权自取得使用权日起按50年或可使用期平均摊销；
2）收购商誉是指本公司在收购企业时所支付的价款与被收购资产帐面价值的差额，
自收购实现日起按10年期平均摊销。
15.3无形资产减值准备
本公司在年度末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由
于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响
，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资
产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，则按单项无
形资产可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。
本公司对于有证据足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的，则将
其账面价值全部转入当期损益。
16.长期待摊费用的摊销方法
本公司的长期待摊费用分项目单独核算，在费用项目的受益期限内分期
平均摊销，如果该费用项目不能使以后会计期间受益的，即将尚未摊销的该项
目的摊余价值全部转入当期损益。
16.1本公司支付的发行股票手续费或佣金等相关费用，减去股票发行冻结期间的利
息收入后的余额，从发行股票的溢价中不够抵消的，或者无溢价的，若金额较小的，直
接计入当期损益；若金额较大的，作为长期待摊费用在2年的期限内平均摊销；
16.2本公司的其他长期待摊费用的摊销期为：
(1).竞购出租车营运证使用费用按10年受益期平均摊销；
(2).收购取得的出租车营运证费用按可使用期限平均摊销；
(3).周转总成件按5年平均摊销；
(4).临时性经营用房按5年平均摊销；
(5).经营办公房装璜费、服装费等按2-5年平均摊销。
16.3开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月一次计入损益。
17.财产损益的处理
本公司对各类财产（包括固定资产、存货等）实施定期或者至少每年实地盘点一次
。对盘盈、盘亏、毁损的财产，应当查明原因，写出书面报告，并经董事会或总经理批
准后，盘盈的，冲减当期费用；盘亏的，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值
之后，计入当期费用，并在年度末结账前处理完毕。
若尚未得到批准的，在对外提供财务会计报告时应按上述规定先行处理，并在会计
报表附注中作出说明；如果其后批准处理的金额与已处理的金额不一致，应按其差额调
整会计报表相关项目的年初数。
18.应付债券的核算方法
本公司的应付债券于发行时按实际发行的价格总额入帐。
债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期
间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
19.预计负债
本公司对对外提供担保、未决诉讼等或有事项，在与其相关的义务同时符合下列条
件时，应合理地估计该事项的发生概率以计提相应的预计负债：
（1）该义务是公司承担的现时义务；
（2）该义务履行很可能导致经济利益流出公司。
20.利润分配:
根据本公司章程规定：净利润按下列顺序进行分配：（1）弥补亏损；（2）提取法
定公积金10%；（3）提取公益金5-10%；（4）提取任意公积金；（5）分配股利。具体分
配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定。
合并报表子公司依据其股东会（或董事会）决议进行相应的利润分配。
附注三 收入
1．收入的确认原则
1.1 劳务服务收入的确认：
本公司提供的客运、旅游、修理、代理等服务行为已经发生，相关收入已经收到或
取得了收款的证据且预计相应的经济利益能够流入企业时，确认收入的实现。
本公司提供的广告制作、培训等服务，在资产负债表日根据项目的完成程度确认收
入。
本公司在收到的分属不同会计期间的劳务服务收入时，先计入递延收益，再在满足
上述条件的期间中确认收入的实现。
1.2 商品销售收入的确认：
本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，与交易相关的经济利益
预计能够流入企业并且与销售该商品有关的成本能可靠计量时，确认收入实现。
1.3 房地产销售收入的确认：
按上述商品销售收入确认的原则，本公司在开发项目完工并验收合格且已签订了销
售合同，取得了买方按销售合同约定交付的房产付款证明时，确认相关房地产业务的收
入。
或当与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过售价50%且其余应收款预
计能收回、开发项目完工程度能可靠确定时，则随开发项目完工百分比逐期确认房地产
销售收入。
1.4 让渡资产使用权而取得收入的确认：
本公司提供拥有所有权的资产供他方使用的行为已经发生，按与使用方签订的有关
合同、协议规定的收费时间和方法，在确定价款能收回时计算确认相关业务收入的实现
。
1.5 利息收入的确认：
当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认利息收入
。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定金额。
附注四 所得税的会计处理方法
本公司所得税采用应付税款法核算。
附注五 合并会计报表的说明
1.合并会计报表范围：
本公司投资持有50%以上拥有表决权资本总额的控股子公司且其资产、收入、利润总
额三项中任一项指标达到本公司的10%以上的（按一贯性原则合并的或控股子公司注册资
本在2000万元以上的除外）纳入合并会计报表范围。
2.合并会计报表的编制方法：
本公司的合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关
资料为依据，合并各项目数额并依据《合并会计报表暂行规定》，采用如下方法编制而
成：
(1)在合并会计报表时，对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面，
根据重要性原则决定是否按母公司会计政策进行调整；
(2)母公司与纳入合并范围子公司之间存在的重大内部销售及相互之间的债权与债务
项目予以抵消；
(3)母公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分进行调整抵销
。
3.本期合并报表范围变更：
本公司自2005年2月起将新设控股子公司“南京长发客运有限公司”的
会计 报表纳入合并会计报表范围。
附注六 税项
1．营业税
(1)汽车出租收入按运价定额征收营业税及附加；
(2)公共交通客运、旅游客运业务按营运收入扣减支付给其他运输公司的运费后的营
业额的3%征收营业税；
(3)房地产业务按开发产品实现的销售收入的5%征收营业税；
(4)代办服务、贸易中介服务、提供使用资产等业务按营业收入额的5%计征营业税；
(5)旅游服务业按扣减代客户支付给其他单位的房费、门票、交通、餐费或支付给其
他接团旅游企业的旅游费后的营业额的5%计征营业税；
(6)物业管理服务、广告代理业务按全部收入减去代业主垫付款项或转付其他广告经
营方的广告发布费后的营业额的5%计征营业税；
(7)驾驶培训服务等业务按营业收入额的3%计征营业税；
(8)销售或转让不动产或土地使用权时，按取得的全部收入减除相应资产原值后的余
额的5%计征营业税。
2．增值税
汽车修理劳务收入、汽车销售、汽车配件及商品（物资）销售均按进销项税差额计
算交纳增值税，税率17%（特殊商品从国家规定）。
3.流转税附加
城市建设维护税按应交营业税和增值税总额的5%、7％计征；
教育费附加按应交营业税和增值税总额的3％计征；
地方教育费附加按应交营业税和增值税总额的1％计征；
地方旅游事业发展基金按旅游服务业计税额的1％计征；
文化事业建设费按广告业、娱乐服务业等应税营业额的3%计征。
4.所得税
本公司所得税税率为33％。
合并报表子公司的所得税税率均为33%（适用优惠税率的除外）。
5．其他税项
按国家的有关税收规定计算并缴纳。
附注七 控股子公司及合营企业
1.控股子公司情况:
注
公司 业务
控股子公司名称 册
简称 性质
资
本
南京利达出租汽 南京利 出租汽 900
车有限公司 达公司 车业
万
南京中北友好国 中北友 500
旅游业
际旅行社 好国旅
万
南京中北房地产 中北房 房地产 5000
开发有限公司 产公司 开发
万
南京金元出租汽 南京金 出租汽 200
车有限公司 元公司 车业
万
南京华发客运有 南京华 出租汽 100
限公司 发公司 车业
万
南京新城巴士有 新城巴 公交客 3900
限公司 士公司 运业
万
淮北中北巴士有 淮北中 公交客 3115
限公司 北公司 运业
万
江苏南京旅游集 旅游集 600
旅游业
散中心有限公司 散中心
万
徐州中北巴士有 徐州中 公交客 1854
限公司 北公司 运业
万
马鞍山
马鞍山中北巴士 公交客 5000
中北公
有限公司 运业
司 万
淮南中北巴士有 淮南中 公交客 4212
限公司 北公司 运业
万
安庆中北巴士有 安庆中 公交客 2711
限公司 北公司 运业
万
南京中北物业管 中北物 300
服务业
理有限公司 业公司
万
南京长发客运有 南京长 出租汽 4544
限公司 发公司 车业
万
南京金宫实业公 南京金 出租汽
50
司 宫 车业
万
本公司对其投资额 本公司占权益比例
经营 备注
控股子公司名称
范围2004.12.31 2005.12.31 2004.12.31 2005.12.31 说明
南京利达出租汽客车出租、
1323万 1323万 95% 95% 说明五
车有限公司 汽车维修
旅游服务、
南京中北友好国
旅游客运 450万 450万 90% 90% 说明一
际旅行社
等
房地产开
南京中北房地产
发与销售 4750万 4750万 95% 95%
开发有限公司
等
南京金元出租汽汽车出租、
1389万 1389万 95% 95% 说明二
车有限公司 租赁
南京华发客运有
汽车出租 374万 374万 95% 95% 说明三
限公司
南京新城巴士有
公交客运 1989万 1989万 51% 51%
限公司
淮北中北巴士有
公交客运 1620万 1620万 52% 52%
限公司
江苏南京旅游集
旅游客运 540万 540万 90% 90% 说明四
散中心有限公司
徐州中北巴士有
公交客运 982万 982万 53% 53%
限公司
马鞍山中北巴士
公交客运 3000万 3000万 60% 60% 说明六
有限公司
淮南中北巴士有
公交客运 2500万 2500万 59% 59%
限公司
安庆中北巴士有
公交客运 2000万 2000万 74% 74%
限公司
南京中北物业管
物业管理 240万 240万 80% 80% 说明七
理有限公司
南京长发客运有
客运服务 4080万 80％ 说明八
限公司
南京金宫实业公
客运服务 1122万 100%
司
说明一：中北友好国际旅行社享有“南京中北观光旅行社有限公司”（简称“观光
旅行社”）50％的股权，故本公司间接持有观光旅行社45%的权益。
说明二：中北友好国际旅行社投资10万元拥有南京金元公司的5％权益，故本公司合
并持有南京金元公司99.5%的权益。
说明三：中北友好国际旅行社投资5万元拥有南京华发公司的5％权益，故本公司合
并持有南京华发公司99.5％的权益。
说明四：中北友好国际旅行社投资60万元拥有旅游集散中心10％权益，故本公司合
并持有旅游集散中心99%的权益。
说明五：中北友好国际旅行社投资112万元拥有南京利达公司5％权益，故本公司合
并持有南京利达公司99.5%的权益。
说明六：马鞍山中北公司享有“马鞍山市博泰房地产开发有限责任公司”（简称“
博泰房产公司”）96.19％的股权，故本公司间接持有博泰房产公司57.714%的权益。
说明七：中北房地产公司投资60万元拥有中北物业公司20％的权益，故本公司合并
持有中北物业公司99%的权益。
说明八：中北房地产公司投资1020万元拥有南京长发公司20％的权益，故本公司合
并持有南京长发公司99％权益。
2.合营公司情况
本公司对其投资额
合营公司名称 注册资本 经营范围
2004.12.31 2005.12.31
南京苏桑汽车配
300万 汽车检测 150万 150万
件有限公司
所占权益比例
合营公司名称
2004.12.31 2005.12.31
南京苏桑汽车配
50% 50%
件有限公司
3.本期控股子公司的变化情况：
2005年2月，本公司投入现金4080万元与中北房地产公司共同受让南京长发客运公司
股权，设立“南京长发客运有限公司”，占其权益的80％，合并持有其权益的99％。20
05年7月，本公司投入现金1122万元受让南京金宫实业公司股权，占其100%的权益。
4.本期合并会计报表范围：
本公司本期的合并会计报表除继续合并了中北友好国旅（合并）、南京利达公司、
中北房地产公司、新城巴士公司、淮北中北巴士公司、马鞍山中北公司（合并）、淮南
中北公司、安庆中北公司、中北物业公司等九家公司的会计报表外，本期新增的南京长
发客运公司的会计报表纳入本公司的合并会计报表范围。
南京金元公司、南京华发公司、旅游集散中心、徐州中北公司、南京金宫实业公司
因其资产、收入、利润总额三项中任一项指标均未达到本公司的10%以上，故未纳入本期
合并会计报表范围。
本期未纳入合并会计报表范围的控股子公司对本公司的财务状况的影响，列示如下
：
（单位：千元）
所有者 主营业务 本公司所占权益（合并）
子公司名称 资产总额 利润总额
权益 收入
2004.12.31 2005.12.31
南京华发公司 2,220.78 1,433.25 1,778.51 459.20 1,078.54 1,361.59
南京金元公司 5,301.65 3,773.01 3,650.58 1,165.66 2,851.52 3,584.36
旅游集散中心 6,118.79 5,691.69 5,986.00 -295.36 5,388.34 5,122.52
徐州中北公司 29,801.06 22,161.39 21,582.83 2,307.23 10,969.38 11,745.54
南京金宫公司 28,681.10 11,489.30 2,513.16 -331.97 11,489.30
附注八 会计报表主要项目注释 (下列项目如无特殊说
明，金额单位为人民币元)
1、货币资金
2005.12.31
项目 原币金额 汇率 人民币
现金 47,093.61
银行存款 67,142,918.38
其中：美元 28.61 8.0702 230.89
港币 65.94 1.0403 68.60
其他货币资金 33,264,554.18
合计 100,454,566.17
2004.12.31
项目 原币金额 汇率 人民币
现金 14,824.15
银行存款 30,420,428.41
其中：美元 51,391.85 8.2711 425,069.54
港币 67,411.05 1.0637 71,705.13
其他货币资金 126,249,845.02
合计 156,685,097.58
2、应收股利
单位名称 内容 2005.12.31 2004.12.31
徐州中北巴士有限公司 383,638.09
南京公用IC卡有限责任公司 90,000.00
江苏高速客运有限公司 已宣告发放2004年利润 285,209.10
合计 285,209.10 473,638.09
3、应收帐款
3.1合并报表注释
1)帐龄分析
2005.12.31
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 17,609,549.68 76.13 88,047.76
1～2年 3,073,696.12 13.35 30,736.96
2～3年 248,906.80 1.08 12,445.34
3～5年 1,269,305.80 5.48 380,791.74
5年以上 914,337.27 3.96 914,337.27
合计 23,115,795.67 100.00 1,426,359.07
2004.12.31
帐龄 金额比例(%) 坏帐准备
1年以内 31,872,553.22 92.14 160,173.91
1～2年 335,010.32 0.97 3,350.10
2～3年 1,317,966.30 3.81 65,898.32
3～5年 153,117.80 0.44 45,935.34
5年以上 914,337.27 2.64 457,168.64
合计 34,592,984.91 100.00 732,526.31
2)期末欠款前五名单位金额合计为12,483,446.35元，占应收帐款总额的54％。
3）期末无持有5％以上股份股东欠款。
4）本期全额计提坏帐准备的应收帐款明细如下：
单位全称 金额 帐龄 全额计提原因
无锡北塘北塘煤炭物资公司 544,489.92 5年以上
江阴市祝塘物资供销公司 205,958.36 5年以上 债务人超过三年没有
江阴市申达针织厂 105,889.59 5年以上 履行偿债义务
张家港市漂染厂 57,999.40 5年以上
小计 914,337.27
3.2母公司报表注释
1）帐龄分析
2005.12.31
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 11,647,584.02 72.91 58,237.92
1～2年 2,164,366.90 13.55 21,643.67
2～3年 1,419.00 0.01 70.95
3～5年 1,246,005.80 7.80 373,801.74
5年以上 914,337.27 5.73 914,337.27
合计 15,973,712.99 100.00 1,368,091.55
2004.12.31
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 21,065,939.91 90.17 105,329.69
1～2年 33,205.15 0.14 332.05
2～3年 1,194,666.30 5.11 59,733.32
3～5年 153,117.80 0.66 45,935.34
5年以上 914,337.27 3.92 457,168.64
合计 23,361,266.43 100.00 668,499.04
2）期末欠款前五名单位金额合计为11,970,540.47元，占应收帐款总额的74.94%。
3）期末无持有5％以上股份股东欠款。
4）本期全额计提坏帐准备的应收帐款明细如下：
单位全称 金额 帐龄 全额计提原因
无锡北塘北塘煤炭物资公司 544,489.92 5年以上
江阴市祝塘物资供销公司 205,958.36 5年以上
债务人超过三年没有
江阴市申达针织厂 105,889.59 5年以上 履行偿债义务
张家港市漂染厂 57,999.40 5年以上
小计 914,337.27
4、其他应收款
4.1合并报表注释
1）帐龄分析
2005.12.31
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 146,869,816.04 19.46 567,758.57
1～2年 245,691,252.36 32.55 2,588,679.93
2～3年 59,981,828.60 7.95 3,217,591.43
3～5年 298,080,777.67 39.50 93,056,529.47
5年以上 4,094,706.15 0.54 2,905,936.76
合计 754,718,380.82 100.00 102,336,496.16
2004.12.31
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 266,513,056.99 41.20 1,403,590.13
1～2年 61,009,056.62 9.43 610,090.57
2～3年 314,878,163.92 48.68 15,743,908.21
3～5年 2,905,122.22 0.45 871,536.66
5年以上 1,549,160.35 0.24 774,580.18
合计 646,854,560.10 100.00 19,403,705.75
2)本期全额计提坏帐准备的其他应收款明细列示如下：
单位全称 金额 帐龄 全额计提原因
南京新经纬公司 173,922.00 5年以上 现金流量严重不足
肖东升(新) 1,083,107.46 5年以上
南京计华实业有限公司 3,000.00 5年以上
施伟 93,559.80 5年以上
万县市航运公司 20,000.00 5年以上
南京玄武区法院 5,600.00 5年以上 债务人超过三年没有履行
江阴市法院 4,773.50 5年以上 偿债义务
苍南县服装厂 59,000.00 5年以上
南京高登精细日化公司 156,000.00 5年以上
金大隆物资公司 70,000.00 5年以上
山东枣庄魏庄煤矿厂 48,204.60 5年以上
合计 1,717,167.36
3)期末欠款前五名单位金额合计为707,489,495.39元，占其他应收款总额的93.74%
。
4)期末本公司股东南京万众企业管理有限公司欠本公司695,660,992.57元。本公司
对该项欠款累计计提了98,543,993.23元坏账准备金。
4.2母公司报表注释
1）帐龄分析
2005.12.31
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 296,350,209.68 32.98 473,903.48
1～2年 241,658,976.81 26.89 2,416,744.32
2～3年 59,591,021.60 6.63 2,979,551.08
3～5年 297,962,101.55 33.16 93,020,926.64
5年以上 3,123,983.74 0.34 2,420,575.55
合计 898,686,293.38 100.00 101,311,701.07
2004.12.31
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
1年以内 484,542,632.91 56.51 1,348,209.03
1～2年 60,121,214.03 7.01 601,212.14
2～3年 309,730,669.57 36.12 15,486,533.48
3～5年 2,391,669.24 0.28 717,500.77
5年以上 724,905.35 0.08 362,452.68
合计 857,511,091.10 100.00 18,515,908.10
2）期末欠款前五名单位金额合计为699,444,100.03元，占应收帐款总额的77.83％
。
3）期末本公司股东南京万众企业管理有限公司欠本公司695,660,992.57元。本
公司对该项欠款累计计提了98,543,993.23元坏账准备金。
4)本期全额计提坏帐准备的其他应收款明细列示如下：
单位全称 金额 帐龄 全额计提原因
南京新经纬公司 173,922.00 5年以上 现金流量严重不足
肖东升(新) 1,083,107.46 5年以上 债务人超过三年没有履行偿
南京计华实业有限公司 3,000.00 5年以上 债义务
施伟 93,559.80 5年以上
万县市航运公司 20,000.00 5年以上
南京玄武区法院 5,600.00 5年以上
江阴市法院 4,773.50 5年以上
苍南县服装厂 59,000.00 5年以上
南京高登精细日化公司 156,000.00 5年以上
金大隆物资公司 70,000.00 5年以上
山东枣庄魏庄煤矿厂 48,204.60 5年以上
合计 1,717,167.36
5、预付帐款
1)帐龄分析
2005.12.31
帐龄
金额 比例(%)
1年以内 27,579,617.53 87.85
1～2年 3,506,531.51 11.17
2～3年 307,000.00 0.98
3～5年
5年以上
合计 31,393,149.04 100.00
2004.12.31
帐龄
金额 比例(%)
1年以内 69,870,981.49 91.17
1～2年 6,184,400.00 8.07
2～3年
3～5年
5年以上 583,204.60 0.76
合计 76,638,586.09 100.00
1)本公司股东南京万众企业管理有限公司欠本公司123,794.49元。
2)期末比上年末减少59.04％，主要系房地产公司结转了预付的在建项目工程款所致
。
3)年初账龄5年以上的预付款项，本期转入其他应收款计提了坏帐准备，对确实无法
收回的款项进行了清理。
6、存货
2005.12.31 2004.12.31
1）项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料(汽车配件) 17,285,949.28 14,241,384.46
在产品 606,578.85 200,139.63
低值易耗品 107,063.19 116,933.11
房地产开发成本 447,671,097.03 265,001,046.15
房地产开发产品 45,961,732.13 78,028,223.24
合计 511,632,420.48 357,587,726.59
2)房地产开发成本的明细列示如下：
项目名称
开工时间 预计竣工时间 预计总投资额
南湖二期工程
碧水云天工程 2004.05 2006.01 220,000,000.00
蔚蓝星座工程 2004.11 2007.01 380,000,000.00
红旗花园 2004.01 2005.02 30,000,000.00
江浦珠江镇
合计 630,000,000.00
项目名称 2005.12.31 2004.12.31
35,479,744.00 15,838,931.88
南湖二期工程 96,431,519.38 48,103,314.47
碧水云天工程 311,714,224.91 177,650,019.20
蔚蓝星座工程 23,408,780.60
红旗花园 4,045,608.74
江浦珠江镇 447,671,097.03 265,001,046.15
合计
3)房地产开发产品的明细列示如下：
2004.12.31
项目名称
竣工时间 金额 跌价准备
一品丽庭 2003.12 844,251.36
应天路综合楼 28,650,425.35
一品嘉园 3,719,802.18
碧水云天 44,813,744.35
出租开发产品
（碧水云天）
红旗花园
合计 78,028,223.24
2005.12.31
项目名称
本期增加 本期减少 金额 跌价准备
一品丽庭 588,684.88 255,566.48
应天路综合楼 242,739.64 28,893,164.99
一品嘉园 41,238.85 1,430,963.91 2,330,077.12
碧水云天 6,131,221.67 37,619,237.42 13,325,728.60
出租开发产品
1,171,633.49 14,438.55 1,157,194.94
（碧水云天）
红旗花园 29,980,587.96 29,980,587.96
合计 37,567,421.61 69,633,912.72 45,961,732.13
4)本公司按照市场可转让价格计算可变现净值,并据此计提存货跌价准备。
5)期末较上年末增加43.08％，主要系中北房产开发有限公司2004年底动工的蔚蓝星
座工程项目处于开发期所致。
6)子公司南京中北房地产开发有限公司的商品房销售许可证(证号:宁房销第000512
号)已经抵押给广东发展银行白马支行。
7)子公司中北房地产开发有限公司碧水云天和蔚蓝星座在建工程项目已作为房地产
公司借款的抵押物。其中蔚蓝星座在建项目经评估作价10,230.00万元抵押给南京建行城
南支行取得贷款9,000.00万元；碧水云天在建项目经评估作价6,588.00万元抵押给南京
工行汉中门支行取得贷款3,000.00万元。上述贷款均约定按项目收款进度归还，销售达
到80%时，全部归还。
7、待摊费用
类别 2004.12.31 本期增加 本期摊销
车辆保险费 2,498,106.42 29,020,493.66 23,725,131.60
客票附加 393,872.00 32,064.00 425,936.00
租赁费 537,686.63 607,364.04 834,302.67
养路费 725,960.00 3,270,041.00 3,450,641.00
其他 1,300,184.25 2,652,754.64 3,430,380.86
合计 5,455,809.30 35,582,717.34 31,866,392.13
类别 2005.12.31 结存原因
车辆保险费 7,793,468.48 未到期车辆保险费
客票附加
租赁费 310,748.00
养路费 545,360.00 预付车辆养路费
其他 522,558.03
合计 9,172,134.51
8、长期投资
8.1合并报表注释
1)项目 2004.12.31 本期增加
长期股权投资 90,075,756.13 12,414,254.17
其中：对子公司投资 24,628,975.35 11,660,629.49
对合营企业投资
对联营企业投资 55,422,473.39
股权投资差额 10,024,307.39 753,624.68
长期债权投资
其中：国债投资
其他股权投资 12,699,480.00
投资金额合计 102,775,236.13 12,414,254.17
减：长期投资减值准备 2,944,334.64 6,062,194.92
合计 99,830,901.49 6,352,059.25
1)项目 本期减少 2005.12.31
长期股权投资 3,162,854.58 99,327,155.72
其中：对子公司投资 1,689,105.95 34,600,498.89
对合营企业投资
对联营企业投资 55,422,473.39
股权投资差额 1,473,748.63 9,304,183.44
长期债权投资
其中：国债投资
其他股权投资 12,699,480.00
投资金额合计 3,162,854.58 112,026,635.72
减：长期投资减值准备 9,006,529.56
合计 3,162,854.58 103,020,106.16
注一：2005年2月，本公司和南京中北房地产开发有限公司共同出资收购南京长发客
运公司100%的股权，其中本公司出资4,080.00万元，收购其80％的股权；南京中北房地
产开发有限公司出资1,020.00万元，占其权益的20%。
注二：2005年7月，本公司出资1,122.00万元收购南京金宫实业公司100%股权。
2)长期股权投资
①对子公司的投资明细列示如下：
被投资单 所占 投资 初始 本期投资金
2004.12.31
位名称 比例 起止期 投资金额 额
南京金元
2001.12-
出租汽车 99.5 3,096,676.44 6,159,247.36
2012.12
有限公司
南京华发
2001.10-
客运有限 99.5 1,050,158.64 1,524,382.15
2007.09
公司
江苏南京
永久
旅游集散 99 6,000,000.00 5,988,346.57
存续
中心
徐州中北
2000.12-
巴士有限 53 9,820,900.00 10,956,999.27
2020.12
公司
南京金宫
100 10,466,375.32 10,466,375.32
实业公司
合计 30,434,110.40 10,466,375.32 24,628,975.35
被投资单 本期权益 分得的现 累计权益
2005.12.31
位名称 增减额 金红利额 增减额
南京金元
出租汽车 732,838.24 1,444,921.27 2,350,487.89 5,447,164.33
有限公司
南京华发
客运有限 283,053.68 244,184.68 513,092.51 1,563,251.15
公司
江苏南京
旅游集散 -265,828.38 -277,481.81 5,722,518.19
中心
徐州中北
巴士有限 776,160.58 1,912,259.85 11,733,159.85
公司
南京金宫
-331,969.95 -331,969.95 10,134,405.37
实业公司
合计 1,194,254.17 1,689,105.95 4,166,388.49 34,600,498.89
②对合营企业的投资
占注
减少 本期权
被投资单 册资 投资 初始投
投资 益增减
位名称 本比 起止期 资金额
金额 额
例(%)
南京苏桑汽
50 1987.06-2007.06 1,500,000.00
配有限公司
合计 1,500,000.00
被投资单 分得的现 累计权益
2005.12.31
位名称 金红利额 增减额
南京苏桑汽
-1,500,000.00
配有限公司
合计 -1,500,000.00
③对联营企业的投资
被投资单位名称 占注册资本
比例(%)
南京南大药业有限责任公司 22.00 1998.07-2018.07
南京公用IC卡有限公司 9.00 1999.09-2019.08
南京公用场站建设发展有限公司 20.00 2000.03-2010.03
北京北汽九龙汽车公司 1.39 永久存续
南京华润液化气有限公司 14.00 1999.01-2029.01
江苏高速客运有限公司 10.89 2004.01-2023.04
南京三宝科技股份有限公司 18.60 2000.01-2017.12
合计
被投资单位名称 投资起止期 2005.12.31 备注
南京南大药业有限责任公司 19,800,000.00
南京公用IC卡有限公司 1,350,000.00
南京公用场站建设发展有限公司 2,000,000.00
北京北汽九龙汽车公司 3,540,000.00
南京华润液化气有限公司 2,619,982.25
江苏高速客运有限公司 3,267,000.00
南京三宝科技股份有限公司 22,845,491.14
合计 55,422,473.39
④股权投资差额明细列示如下：
被投资单位 摊销
初始金额 2004.12.31 本期增加
名称 期限
南京金元出租
11,538,449.00 8,076,914.30 120月
汽车有限公司
南京华发客运
2,893,141.36 1,947,393.09 61月
有限公司
南京金宫实业
753,624.68 120月 753,624.68
公司
合计 15,185,215.04 10,024,307.39 753,624.68
被投资单位 本期 累计 形成
2005.12.31
名称 摊销额 摊销额 原因
南京金元出租 股权收
1,153,844.90 4,615,379.60 6,923,069.40
汽车有限公司 购差额
南京华发客运 股权收
288,502.68 1,234,250.95 1,658,890.41
有限公司 购差额
南京金宫实业 股权收
31,401.05 31,401.05 722,223.63
公司 购差额
合计 1,473,748.63 5,881,031.60 9,304,183.44
3）其他股权投资（股票投资）
被投资公司名称 股份类别 股票数量 所占比例(%)
南京天地股份有限公司 法人股 1,461,383 3.44
上海豫园商城股份有限公司 法人股 59,459
南京大方股份有限公司 法人股 1,180,000 4.00
南京新经纬股份公司 法人股 500,000 4.76
南京商业银行股份有限公司 法人股 10,150,000 0.99
合计
被投资公司名称 初始投资成本 2005.12.31
南京天地股份有限公司 1,206,000.00 1,206,000.00
上海豫园商城股份有限公司 355,650.00 355,650.00
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00
南京新经纬股份公司 500,000.00 500,000.00
南京商业银行股份有限公司 9,257,830.00 9,257,830.00
合计 12,699,480.00 12,699,480.00
4）长期投资减值准备明细列示如下：
被投资单位名称 2004.12.31 本期增加 本期减少
南京大方股份有限公司 1,380,000.00
南京新经纬股份公司 500,000.00
南京南大药业有限责任公司 1,064,334.64 6,062,194.92
合计 2,944,334.64 6,062,194.92
被投资单位名称 2005.12.31 计提原因
99年起现金流量困
南京大方股份有限公司 1,380,000.00
难，并涉及诉讼
98年起现金流量困
南京新经纬股份公司 500,000.00
难，并涉及诉讼
经营亏损，现金流量
南京南大药业有限责任公司 7,126,529.56
困难
合计 9,006,529.56
5）除已经计提减值准备的对外投资外本公司无变现及投资收益收回的重大限制。
6）采用权益法核算的被投资单位与本公司会计政策无重大差异。
8.2合并价差
被投资单 摊销
初始金额 2004.12.31 本期增加
位名称 期限
南京利达出租
4,442,289.60 3,118,932.39 120月
汽车公司
马鞍山中北巴
948,928.41 948,928.41 120月 435.75
士有限公司
南京长发客运
5,552,862.00 120月 5,552,862.00
有限公司
合计 10,944,080.01 4,067,860.80 5,553,297.75
被投资单 本期 累计 形成
2005.12.31
位名称 摊销额 摊销额 原因
南京利达出租 股权收
346,548.04 1,669,905.25 2,772,384.35
汽车公司 购差额
马鞍山中北巴 股权收
104,517.12 104,081.37 844,847.04
士有限公司 购差额
南京长发客运 股权收
471,993.30 471,993.30 5,080,868.70
有限公司 购差额
合计 923,058.46 2,245,979.92 8,698,100.09
8.3母公司报表注释
1)项目 2004.12.31 本期增加
长期股权投资 290,770,323.91 59,786,316.17
其中：对子公司投资 222,204,610.74 54,590,401.89
对合营企业投资
对联营企业投资 55,422,473.39
股权投资差额 13,143,239.78 5,195,914.28
长期债权投资
其中：国债投资
其他股权投资 12,699,480.00
投资金额合计 303,469,803.91 59,786,316.17
减：长期投资减值准备 2,944,334.64 6,062,194.92
合计 300,525,469.27 53,724,121.25
1)项目 本期减少 2005.12.31
长期股权投资 4,736,096.54 345,820,543.54
其中：对子公司投资 2,545,609.07 274,249,403.56
对合营企业投资
对联营企业投资 55,422,473.39
股权投资差额 2,190,487.47 16,148,666.59
长期债权投资
其中：国债投资
其他股权投资 12,699,480.00
投资金额合计 4,736,096.54 358,520,023.54
减：长期投资减值准备 9,006,529.56
合计 4,736,096.54 349,513,493.98
2)长期股权投资
①对子公司投资明细列示如下：
投资
被投资单 所占 初始投资 本期投资
起止
位名称 比例% 金额 金额
期
南京金元出租 2001.12-
95 2,352,617.06
汽车有限公司 2012.12
南京华发客运 2001.10-
95 848,498.64
有限公司 2007.09
南京利达出租 1991.12-
95 9,765,769.57
汽车有限公司 2006.12
南京中北友好 1993.11-
90 4,500,000.00
国际旅行社 2020.11
南京中北房地
产开发有限公 95 2002.06- 47,500,000.00
司
南京新城巴士 2003.03-
51 19,890,000.00
有限公司 2013.3
淮北中北巴士 永久
52 16,200,000.00
有限公司 存续
江苏南京旅游 永久
90 5,400,000.00
集散中心 存续
徐州中北巴士 2000.12-
53 9,820,900.00
有限公司 2020.12
马鞍山中北巴 2004.02-
60 30,000,000.00
士有限公司 2033.02
淮南中北巴士 永久
59.35 25,000,000.00
有限公司 存续
安庆中北巴士 永久
73.78 20,000,000.00
有限公司 存续
2004.12-
中北物业公司 80 2,400,000.00
2008.12
南京长发客运 永久
80 36,357,710.40 36,357,710.40
有限公司 存续
南京金宫实业
100 10,466,375.32 10,466,375.32
公司
合计 240,501,870.99 46,824,085.72
被投资单 本期权益 分得的现
2004.12.31
位名称 增减额 金红利额
南京金元出租
4,296,437.98 732,838.24 1,444,921.27
汽车有限公司
南京华发客运
1,322,722.15 283,053.68 244,184.68
有限公司
南京利达出租
13,860,194.45 -5,476.95
汽车有限公司
南京中北友好
3,731,506.55 -43,733.43
国际旅行社
南京中北房地
产开发有限公 63,533,038.62 2,712,810.57
司
南京新城巴士
24,437,324.40 1,944,117.44
有限公司
淮北中北巴士
17,207,678.73 783,839.27 856,503.12
有限公司
江苏南京旅游
5,388,346.57 -265,828.38
集散中心
徐州中北巴士
10,956,999.27 776,160.58
有限公司
马鞍山中北巴
30,890,523.57 944,207.07
士有限公司
淮南中北巴士
24,026,673.94-1,967,295.56
有限公司
安庆中北巴士
20,153,164.51 1,107,348.95
有限公司
中北物业公司 2,400,000.00 -3,558.58
南京长发客运
- 1,099,803.22
有限公司
南京金宫实业
-331,969.95
公司
合计 222,204,610.74 7,766,316.17 2,545,609.07
累计权益
被投资单 2005.12.31
增减额
位名称
南京金元出租 1,231,737.89 3,584,354.95
汽车有限公司
南京华发客运 513,092.51 1,361,591.15
有限公司
南京利达出租 4,088,947.93 13,854,717.50
汽车有限公司
南京中北友好 -812,226.88 3,687,773.12
国际旅行社
南京中北房地 18,745,849.19 66,245,849.19
产开发有限公
司
南京新城巴士 6,491,441.84 26,381,441.84
有限公司
淮北中北巴士 935,014.88 17,135,014.88
有限公司
江苏南京旅游 -277,481.81 5,122,518.19
集散中心
徐州中北巴士 1,912,259.85 11,733,159.85
有限公司
马鞍山中北巴 1,834,730.64 31,834,730.64
士有限公司
淮南中北巴士 -2,940,621.62 22,059,378.38
有限公司
安庆中北巴士 1,260,513.46 21,260,513.46
有限公司
-3,558.58 2,396,441.42
中北物业公司
南京长发客运 1,099,803.22 37,457,513.62
有限公司
南京金宫实业 -331,969.95 10,134,405.37
公司 33,747,532.57 274,249,403.56
合计
注一：2005年2月，本公司和南京中北房地产开发有限公司共同出资收购南京长发客
运公司100%的股权，其中本公司出资4,080.00万元，收购其80％的股权；南京中北房地
产开发有限公司出资1,020.00万元，占其权益的20%。
注二：2005年7月，本公司出资1,122.00万元收购南京金宫实业公司100%股权。
②对合营企业的投资
占注册
被投资单 投资 初始投
资本比
位名称 起止期 资金额
例(%)
南京苏桑汽 1987.06-2
50 1,500,000.00
配有限公司 007.06
合计 1,500,000.00
被投资单 减少投本期权益分得的现 累计权益
2005.12.31
位名称 资金额 增减额 金红利额 增减额
南京苏桑汽
-1,500,000.00
配有限公司
合计 -1,500,000.00
③对联营企业股权投资
占注册资本
被投资单位名称 投资起止期 2005.12.31 备注
比例(%)
南京南大药业有限责任公司 22.00 1998.07-2018.07 19,800,000.00
南京公用IC卡有限公司 9.00 1999.09-2019.08 1,350,000.00
南京公用场站建设发展有限
公司 20.00 2000.03-2010.03 2,000,000.00
北京北汽九龙汽车公司 1.39 永久存续 3,540,000.00
南京华润液化气有限公司 14.00 1999.01-2029.01 2,619,982.25
江苏高速客运有限公司 10.89 2004.01-2023.04 3,267,000.00
南京三宝科技股份有限公司 18.60 2000.01-2017.12 22,845,491.14
合计 55,422,473.39
④股权投资差额
被投资单 摊销
初始金额 2004.12.31 本期增加
位名称 期限
南京金元出租
11,538,449.00 120月 8,076,914.30
汽车有限公司
南京华发客运
2,893,141.36 61月 1,947,393.09
有限公司
南京利达出租
3,465,480.43 120月 3,118,932.39
汽车有限公司
南京长发客运
4,442,289.60 120月 4,442,289.60
有限
南京金宫实业
753,624.68 120月 753,624.68
公司
合计 23,092,985.07 13,143,239.78 5,195,914.28
被投资单 本期摊销 累计 形成
2005.12.31
位名称 额 摊销额 原因
南京金元出租 股权收
1,153,844.90 4,615,379.60 6,923,069.40
汽车有限公司 购差额
南京华发客运 股权收
288,502.68 1,234,250.95 1,658,890.41
有限公司 购差额
南京利达出租 股权收
346,548.04 693,096.08 2,772,384.35
汽车有限公司 购差额
南京长发客运 股权收
370,190.80 370,190.80 4,072,098.80
有限 购差额
南京金宫实业
31,401.05 31,401.05 722,223.63
公司
合计 2,190,487.47 6,944,318.48 16,148,666.59
3）其他股权投资（股票投资）
占被投资单位注
被投资公司名称 股份类别 股票数量
册资本比例(%)
南京天地股份有限公司 法人股 1,461,383 3.44
上海豫园商城股份有限公司 法人股 59,459
南京大方股份有限公司 法人股 1,180,000 4.00
南京新经纬股份公司 法人股 500,000 4.76
南京商业银行股份有限公司 法人股 10,150,000 0.99
合计
被投资公司名称 初始投资成本 2005.12.31
南京天地股份有限公司 1,206,000.00 1,206,000.00
上海豫园商城股份有限公司 355,650.00 355,650.00
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00
南京新经纬股份公司 500,000.00 500,000.00
南京商业银行股份有限公司 9,257,830.00 9,257,830.00
合计 12,699,480.00 12,699,480.00
4）长期投资减值准备明细列示如下：
被投资单位名称 2004.12.31 本期增加本期减少
南京大方股份有限公司 1,380,000.00
南京新经纬股份公司 500,000.00
南京南大药业有限责任公司 1,064,334.64 6,062,194.92
合计 2,944,334.64
被投资单位名称 2005.12.31 计提原因
99年起现金流量困难，
南京大方股份有限公司 1,380,000.00
并涉及诉讼
98年起现金流量困难，
南京新经纬股份公司 500,000.00
并涉及诉讼
经营亏损，现金流量困
南京南大药业有限责任公司 7,126,529.56
难
合计 9,006,529.56
5)除已经计提减值准备的对外投资外本公司无变现及投资收益收回的重大限制。
6)采用权益法核算的被投资单位与本公司会计政策无重大差异。
9、固定资产原值及折旧
1）项 目 2004.12.31 本期增加
原 值
房屋及建筑物 194,479,118.78 11,172,128.96
专用设备 7,919,581.48 561,482.20
通用设备 22,095,249.30 3,322,348.54
运输设备 644,845,121.45 150,075,191.98
合计 869,339,071.01 165,131,151.68
累计折旧
房屋及建筑物 17,428,298.79 7,606,323.77
专用设备 2,977,341.60 1,033,728.59
通用设备 10,104,994.98 3,067,539.84
运输设备 264,968,803.22 98,227,341.39
合计 295,479,438.59 109,934,933.59
净值合计 573,859,632.42 55,196,218.09
其中：房屋及建筑物 177,050,819.99
专用设备 4,942,239.88
通用设备 11,990,254.32
运输设备 379,876,318.23
1）项 目 本期减少 2005.12.31
原 值
房屋及建筑物 436,600.00 205,214,647.74
专用设备 127,527.78 8,353,535.90
通用设备 1,919,317.32 23,498,280.52
运输设备 72,588,748.14 722,331,565.29
合计 75,072,193.24 959,398,029.45
累计折旧
房屋及建筑物 27,942.48 25,006,680.08
专用设备 94,475.00 3,916,595.19
通用设备 386,698.86 12,785,835.96
运输设备 68,044,002.11 295,152,142.50
合计 68,553,118.45 336,861,253.73
净值合计 6,519,074.79 622,536,775.72
其中：房屋及建筑物 180,207,967.66
专用设备 4,436,940.71
通用设备 10,712,444.56
运输设备 427,179,422.79
2)本期固定资产有关抵押、质押事项说明如下：
资产名称 部门 产权证号
湖北路100号办公房 物业公司 鼓变字第60177号
花园路26/28号-樱驼村综合楼 物业公司 栖变字第60050/51号
樱驼村办公楼 物业公司 栖变字第60050号
汉中西路综合楼 物业公司 宁房权证建变字第113109号
华侨大厦办公房（中山北路241号）
物业公司 宁房产证鼓初字第010453号
长发大厦办公房（珠江路222号） 物业公司 宁房权证玄初字第111482号
大桥南路8号综合楼 物业公司 宁房权证鼓转字第009304号
珠江镇综合楼 物业公司 宁房产证浦换字第220268号
湖北路100号车库 客运中心 鼓变字第60177号
珠江镇修理工间 旅客浦口 宁房产证浦换字第220267号
公司综合楼 马鞍山中北 马房地权花山区字2004005833
开发区综合楼 马鞍山中北 马房地权开发区字2005013106
200辆桑塔纳3000出租车(价值2653万) 为总部中行江苏省营业部贷款做抵押
133辆桑塔纳3000出租车(价值1768.9
为总部中行江苏省营业部贷款做抵押
万)
资产名称 抵押权人
湖北路100号办公房 南京城建集团
花园路26/28号-樱驼村综合楼 农行新街口支行
樱驼村办公楼 农行新街口支行
汉中西路综合楼 农行新街口支行
华侨大厦办公房（中山北路241号）
物业公司 南京城建集团
长发大厦办公房（珠江路222号） 南京城建集团
大桥南路8号综合楼 广发银行白马支行
珠江镇综合楼 华夏银行南京分行
湖北路100号车库 南京城建集团
珠江镇修理工间 华夏银行南京分行
公司综合楼 商行东苑支行贷款的抵押
开发区综合楼 商行东苑支行贷款的抵押
200辆桑塔纳3000出租车(价值2653万)
133辆桑塔纳3000出租车(价值1768.9
万)
3)期末比上年末增加10.36％，主要系本期新增合并报表子公司所带入的资产增加所
致。
10、工程物资
项目 2005.12.31 2004.12.31
车载电台 39,490.00 25,270.00
IC卡车载机 45,650.00 45,650.00
合计 85,140.00 70,920.00
11、在建工程
(金额单位：千元)
工程名称 预算数 2004.12.31 本期增加 本期减少
转入固定资产
营运轿车 238.46 83,315.47 83,551.13
营运大客车 319.00 17.99 47,879.23 46,237.02
其中：资本化利息
三亚商住房 1,404.32
六合客运站 374.06 17.40
新场站建设工程 3,933.36 1,452.60 3,582.46
马鞍山新二场 850.00 10,366.01 926.04
高岳停车场地 903.55 562.12
加气站 3,800.00 6.00
修理厂例保车间 1,800.00 66.92 66.92
自来水公司
56.61 56.61
调车场
工程总额 16,334.20 134,623.82 134,056.26
其中：资本化利息
1,066.32
减：在建工程减值准备
合计 15,267.88 134,623.82 134,056.26
工程名称 2005.12.31 资金 投入占
来源 预算比
其他减少
(%)
营运轿车 2.80
营运大客车 1,660.20
其中：资本化利息
三亚商住房 1,404.32
六合客运站 391.46
新场站建设工程 1,803.50
马鞍山新二场 11,292.05 借款
高岳停车场地 341.43
加气站 6.00 自有
修理厂例保车间 借款
自来水公司
自有
调车场
工程总额 16,901.76
其中：资本化利息
1,066.32
减：在建工程减值准备
合计 15,835.44
1)在建工程减值准备明细列示如下：
项目
2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.12.31 计提原因
三亚商住房 1,066.32 1,066.32 停建,拟转让
合计 1,066.32 1,066.32
12.无形资产 (金额单位：千元
)
本期 本期 本期
类别 原始金额 2004.12.31
增加 转出 摊销
七宗地土地使
2,823.57 2,046.51 50.83
用权
升州路土地使
24,346.00 19,720.26 486.92
用权
月苑新村土地
9,360.64 8,471.38 280.05
使用权
大桥南路8号
9,947.50 9,051.74 223.95
土地使用权
新城巴士土地
19,608.82 18,760.76 394.28
使用权
浦口公园北路
5,643.50 5,396.59 141.08
土地使用权
六合江
12,000.00 11,760.00 240.00
北大道
剩余
累计 取得
类别 2005.12.31 期限
摊销额 方式
(月)
七宗地土地使
827.89 1,995.68 473 出让
用权
升州路土地使
5,112.66 19,233.34 474 购入
用权
月苑新村土地
1,169.31 8,191.33 531 购入
使用权
大桥南路8号
1,119.71 8,827.79 468
购入
土地使用权
新城巴士土地
1,242.34 18,366.48 558 出让
使用权
浦口公园北路
387.99 5,255.51 447 并购
土地使用权
六合江
480.00 11,520.00 576 出让
北大道
本期 本期 本期
类别 原始金额 2004.12.31
增加 转出 摊销
土地使
用权
通江路16号 3,197.95 3,165.97 85.28
栖霞公交站点 527.73 523.33 10.55
淮北中北土地
10,300.98 8,755.62 1,305.48 174.28
使用权
安庆中北加油
18,961.70 18,843.17 474.02
站土地使用权
安庆中北土地
10,714.27 10,708.27 215.23
使用权
马鞍山中北土
13,715.34 13,428.37 121.86
地使用权
淮南中北土地
39,650.79 39,352.99 893.41
使用权
长发土地使用
10,017.24 10,017.24 204.81
权
友好国旅收购
711.70 391.44 71.17
商誉
江宁客运收购
-684.49 -456.32 -68.44
商誉
浦口客运收购
1,215.61 972.49 121.56
商誉
浦口汽运收购
475.00 419.59 47.50
商誉
六合客运收购
257.28 220.83 25.73
商誉
合计 191,485.65 171,532.99 11,322.72 4,194.07
剩余
累计 取得
类别 2005.12.31 期限
摊销额 方式
(月)
土地使
用权
通江路16号 117.26 3,080.69 584 出让
栖霞公交站点 14.95 512.78 583 出让
淮北中北土地
414.16 9,886.82 572 出让
使用权
安庆中北加油
592.55 18,369.15 465 出让
站土地使用权
安庆中北土地
221.23 10,493.04 585 出让
使用权
马鞍山中北土
408.82 13,306.51 556 收购
地使用权
淮南中北土地
1,191.21 38,459.58 512 收购
使用权
长发土地使用
204.81 9,812.43 527 出让
权
友好国旅收购
391.44 320.27 54 收购
商誉
江宁客运收购 并购
-296.61 -387.88 68
商誉 产生
浦口客运收购 并购
364.68 850.93 84
商誉 产生
浦口汽运收购 并购
102.91 372.09 94
商誉 产生
六合客运收购 并购
62.18 195.10 91
商誉 产生
合计 14,129.49 178,661.64
2)本期无形资产有关抵押事项说明如下：
（金额单位：元）
项目 账面净值 剩余摊销期
花园路26号,28号 171,554.85 473个月
花园路26号 30,127.48 473个月
湖西街30号（北场） 376,304.14 473个月
汉中门大街81号 142,777.53 473个月
大桥南路8号 507,838.18 473个月
湖西街30号（南场） 729,700.97 473个月
升州路400号 19,233,339.58 474个月
玄武区黑墨营 8,191,334.53 351个月
通江路16号 3,080,694.86 578个月
大桥南路8号 8,827,790.20 473个月
浦口珠江镇公园北路 5,255,509.43 447个月
雨山路调车场 1,341,876.40 578个月
开发区调车场（青山路交叉口） 2,819,876.20 581个月
应天西路253号土地使用权 9,812,429.49 516个月
项目 土地证号
花园路26号,28号 宁玄国用（99）字第14306号
花园路26号 宁玄国用（99）字第14308号
湖西街30号（北场） 宁建国用（2001）字第09293号
汉中门大街81号 宁建国用（2002）字第08626号
大桥南路8号 宁鼓国用（2005）字第04572号
湖西街30号（南场） 宁建国用（2005）字第07577号
升州路400号 宁建国用（98）字第00063号
玄武区黑墨营 宁玄国用（2005）字第07660号
通江路16号 宁建国用（2004）字第09191号
大桥南路8号 宁鼓国用(2000)字第39723号
浦口珠江镇公园北路 浦口国用(2003)字第0793号
雨山路调车场 马国用（2004）字第14028号
开发区调车场（青山路交叉口） 马国用（2004）字第14032号
应天西路253号土地使用权 宁建国用2005第04775--04778号
项目 备注
花园路26号,28号 农行新街口支行贷款做抵押
花园路26号 农行新街口支行贷款做抵押
湖西街30号（北场） 华夏银行南京分行贷款做抵押
汉中门大街81号 农行新街口支行贷款做抵押
大桥南路8号 广发银行白马支行贷款做抵押
湖西街30号（南场） 农行新街口支行贷款做抵押
升州路400号 抵押给南京市自来水总公司
玄武区黑墨营 抵押给南京城建集团
通江路16号 华夏银行南京分行贷款做抵押
大桥南路8号 广发银行白马支行贷款做抵押
浦口珠江镇公园北路 华夏银行南京分行贷款做抵押
雨山路调车场 商行东苑支行贷款的抵押
开发区调车场（青山路交叉口） 商行东苑支行贷款的抵押
应天西路253号土地使用权 招行城南支行贷款做抵押
3）期末比上年末增加4.16%，主要系新增合并会计报表子公司接受投资所取得的土
地使用权增加所致。
4）期末安庆中北巴士有限公司、淮南中北巴士有限公司的投资方安庆建投公司、淮
南国资管理办公室投入的土地使用权尚未办妥过户手续。
13、长期待摊费用
原始发生额
类别 2004.12.31 本期增加 本期摊销
(千元)
营运证有偿
128,353.79 61,834,037.07 32,245,000.00 11,805,756.62
使用费
服装费 2,601.27 225,626.94 6,612.00 120,107.00
应天路办公
1,393.49 952,919.38 256,173.57
楼装修
集散中心临
4,109.20 4,096,409.03 2,205,384.09
时经营房
装潢费等 7,883.70 1,927,513.33 2,181,972.50 602,903.86
合计 144,341.45 69,036,505.75 34,433,584.50 14,990,325.14
本期 剩余摊
类别 累计摊销 2005.12.31
转出 销期(月)
营运证有偿
46,080,509.55 82,273,280.45 20-121
使用费
服装费 2,489,287.71 145.00 111,986.94 19
应天路办公
696,746.10 696,745.81 11
楼装修
集散中心临
2,218,179.37 1,891,024.94 32
时经营房
装潢费等 4,378,821.51 3,506,581.98 6-221
合计 55,863,544.24 145.00 88,479,620.12
说明：其中营运使用权688张用于南京商业银行水西门支行13,000万元贷款质押。
14、其他长期资产
项目 2005.12.31 2004.12.31 原因
存出保证金 1,700,000.00 700,000.00 旅游质量保证金
预定机票保证金 150,000.00 200,000.00
合计 1,850,000.00 900,000.00
15、短期借款
借款条件 2005.12.31 2004.12.31
担保借款 550,079,302.38 552,850,000.00
信用借款 295,000,000.00
抵押借款 81,163,558.40 40,000,000.00
保证加抵押 223,140,000.00
保证加质押 130,000,000.00
合计 984,382,860.78 887,850,000.00
说明：（1）期末比上年末增加10.87％，主要系股东南京万众企业管理有限公司占
用本公司流动资金和房地产项目支出资金增加所致。具体担保情况如下：
担保单位及事项 担保额
南京城市建设投资控股（集团）有限责任公司 298,079,302.38
南京城市建设投资控股（集团）有限责任公司和公司资产共同担保 186,000,000.00
南京万众企业管理有限公司 176,000,000.00
由控股子公司担保 130,000,000.00
土地使用权抵押担保 81,163,558.40
（2）期末借款余额中已到期贷款明细如下：
贷款银行 贷款金额 到期日 备注
正在办理展期手续
中国银行江苏省营业部 20,000,000.00 2005年12月30日
正在办理展期手续
中国银行江苏省营业部 4,469,302.38 2005年12月16日
16、应付票据
项目 2005.12.31 2004.12.31
银行承兑汇票 101,498,696.50 290,056,000.00
说明：（1）期末比上年末减少65.01%，主要系年初开出的票据到期兑付所致。
（2）期末应付票据具体担保情况如下：
担保单位 担保额
南京自来水公司提供担保 50,000,000.00
南京万众企业管理有限公司担保 20,000,000.00
17、应付帐款
2005.12.31 2004.12.31
146,381,313.11 56,155,897.28
说明：(1)期末无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位款。
(2)期末无帐龄超过3年的大额应付帐款。
(3)期末较上年增加了160.67%，主要系中北房地产开发有限公司本期应付蔚蓝星座
和碧水云天项目工程款所致。其中蔚蓝星座应付6,225万元，碧水云天应付1,933万元。
18、预收帐款
项目 2005.12.31 2004.12.31
商品房销售预收款 139,926,575.51 30,321,818.89
其他 9,357,114.16 14,710,150.22
合计 149,283,689.67 45,031,969.11
1）房地产开发项目预收帐款明细列示如下：
项目名称 预计竣工时间 2005.12.31 2004.12.31
一品嘉园 52,293.10 462,633.96
御河苑 56,405.50
一品丽庭 201,800.00 201,800.60
应天路综合楼 30,000.00
碧水云天二期 2006年1月 111,330,959.06 3,499,969.68
红旗花园 2005年2月 24,802,683.30
蔚蓝星座 2007年1月 28,341,523.35
合计 139,926,575.51 29,053,493.04
3)期末无欠持5%(含5%)以上股份的股东单位款。
4)期末无帐龄超过一年的大额预收帐款。
5)期末较上期增加了231.51%，主要系南京中北房地产开发有限公司预收碧水云天和
蔚蓝星座项目的购房款。
19、应付工资
本期末余额为3,659,711.05元，均为历年工效挂钩工资的节余部分。
20、应付股利
项目 2005.12.31 2004.12.31
以前年度尚未支付的法人股股利 256,125.98 256,125.98
2000年尚未支付的法人股股利 74,396.80 74,396.80
2001年尚未支付的法人股股利 157,202.80 157,202.80
2002年尚未支付的法人股股利 1,199,236.80 1,199,236.80
2003年尚未支付的法人股股利 3,683,315.95 3,727,475.95
2004年尚未支付的股东股利 19,225,342.95
合计 24,595,621.28 5,414,438.33
21、应交税金
税种 2005.12.31 2004.12.31 法定税率 备注
营业税 -2,976,177.20 5,934,142.02 详见附注六
城市建设附加税 -344,717.89 522,417.75 详见附注六
增值税 93,635.77 -542,648.69 详见附注六
印花税 2,540,891.84 63,245.71 详见附注六
房产税 1,529,091.81 96,408.18 详见附注六
土地使用税 2,937,040.41 2,563,905.19 详见附注六
土地增值税 20,645.99 1,194,619.38 详见附注六
所得税 -2,038,426.59 5,081,674.53 详见附注六
税种 2005.12.31 2004.12.31 法定税率 备注
个人所得税 95,920.59 599,549.64 详见附注六
合计 1,857,904.73 15,513,313.71
22、其他应交款
项目 2005.12.31 2004.12.31 计缴标准 性质
城市公用附加费 2,378,620.29 2,378,620.29 详见附注六
教育费附加 -135,515.02 204,014.14 详见附注六
文化事业建设费 187,289.27 111,755.22 详见附注六
旅游发展基金 7,169.49 14,160.85 详见附注六 地方基金
自管房维修基金 214,714.44
其他 35,891.19 273,960.49
合计 2,688,169.66 2,982,510.99
23、其他应付款
2005.12.31 2004.12.31
220,027,910.89 96,638,645.97
1)期末欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项列示如下：
单位名称 应付款金额 欠款时间 欠款原因
南京市国有资产经营(控股)公司 18,000,000.00 1-2年 借款
2)期末帐龄超过3年的大额其他应付款，大额款项明细列示如下：
单位名称 应付款金额 欠款时间 款项性质
南京市城建集团 87,918,941.00 1年以内 借款
南京市国有资产经营(控股)公司 18,000,000.00 1-2年 借款
江宁客运公司 3,917,002.00 3年以上 往来款
3)期末比上年末增加127.68％，主要系从南京城市建设投资控股（集团）有限责任
公司借款8700余万元和本期合并会计报表范围增加所致。
24、预提费用
项目 2005.12.31 2004.12.31 结存原因
场地租赁费 2,183,333.30 2,183,333.30 预提场地租赁支出
安全事故费 1,587,127.05 2,442,530.00 尚未结清的事故费
借款利息 620,341.56 430,869.36 待支付的利息
其他 331,342.52
合计 4,390,801.91 5,388,075.18
25、一年内到期的长期负债
借款条件 2005.12.31 2004.12.31
信用借款 3,000,000.00 40,000,000.00
担保借款 15,000,000.00 38,860,718.37
合计 18,000,000.00 78,860,718.37
说明：期末余额中担保借款是本公司为南京新城巴士有限公司提供的担保借款。
26、长期借款
借款条件 2005.12.31 2004.12.31
信用借款 50,000.00 520,783.72
担保借款 40,000,000.00 5,304,902.92
抵押借款 1,391,462.72
保证加质押 70,000,000.00
合 计 111,441,462.72 5,825,686.64
说明：（1）期末比上年末增加1812.93％，主系本年出租车更型和房地产开发项目
支出增加所致。
（2）期末余额中担保借款是本公司为南京新城巴士有限公司和马鞍山中北巴士有限
公司提供的贷款担保。保证和质押担保情况如下：
南京城市建设投资控股（集团）有限责任公司担保和69
份出租车营运权证抵押金额 70,000,000.00
27、长期应付款
项目 期限 初始金额 2005.12.31 2004.12.31
预收租车价款 5年 48,464,181.91 4,138,775.12 12,973,377.95
服务保证金 5年 50,663,873.24 13,381,869.34
车身媒体租赁费 5年 5,780,000.00 4,359,650.00 4,954,750.00
租赁费 8,156,139.80
其他 7,719,576.90
合 计 54,244,181.91 67,318,438.16 39,029,574.19
28、专项应付款
项目 2005.12.31 2004.12.31
投资企业员工改制提留费用 83,750,547.80 98,796,452.67
合计 83,750,547.80 98,796,452.67
29、股本 （金额单
位：千元）
2004.12.31 本次变动增(+)减(-)
公积金
配股 送股 转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 92,881.00
其中:国家拥有股份 73,216.00
境内法人持有股份 19,665.00
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股 57,838.00
⒊内部职工股
⒋优先股或其他 6,864.00
其中:转配股
国家持有股 6,864.00
尚未流通股份合计 157,583.00
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股 98,755.00
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已流通股份合计 98,755.00
三、股份总数 256,338.00
2005.12.31
一、尚未流通股份
1.发起人股份 92,881.00
其中:国家拥有股份 73,216.00
境内法人持有股份 19,665.00
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股 57,838.00
⒊内部职工股
⒋优先股或其他 6,864.00
其中:转配股
国家持有股 6,864.00
尚未流通股份合计 157,583.00
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普通股 98,755.00
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已流通股份合计 98,755.00
三、股份总数 256,338.00
30、资本公积
项目 2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.12.31
股本溢价 121,156,050.05 121,156,050.05
接受捐赠资产准备 518,584.00 518,584.00
其他资本公积转入 1,865,400.00 1,865,400.00
新股申购冻结资金利息 37,702.56 37,702.56
地方财政所得税返还 2,152,928.54 2,152,928.54
股权投资准备 934,064.68 273,564.23 1,207,628.91
合 计 126,664,729.83 273,564.23 126,938,294.06
说明：本期增加额系被投资企业安庆中北巴士有限公司因债务重组增加资本公积，
按所占权益比例确认的股权投资准备。
31、盈余公积
项目 2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.12.31 备注
法定盈余公积 27,026,255.04 27,026,255.04
公益金 17,641,145.09 1,584,322.07 16,056,823.02 注一
合 计 44,667,400.13 1,584,322.07 43,083,078.06
注一：本期公司按财政部财会[2001]5号文的规定，经批准，以公益金列支了2005年
度老职工住房补贴1,584,322.07元。
32、未分配利润
项目 2005.12.31 备注
期初未分配利润 24,709,863.15
加：本期实现可供股东分配的利润 -113,346,605.70 注一
减：本期分配2004年度普通股股利 19,225,342.95
合 计 -107,862,085.50
注一：本年发生亏损的原因主要系（1）本公司股东南京万众企业管理有限公司欠本
公司695,660,992.57元。本期计提了8,127.44万元坏账准备；（2）本年燃油价格上涨幅
度较大以及公司应市政府要求对出租汽车进行更型、计提长期投资减值准备等因素对公
司经营业绩造成较大的影响。
33、主营业务收入和主营业务成本
33.1合并报表注释
主营业务收入
类别 2005年 2004年
汽车营运 721,297,376.24 516,139,543.99
旅游服务 82,164,791.94 103,630,402.86
房产开发 82,507,129.40 66,086,470.60
商业贸易 83,918,254.40 130,800,754.54
其他 5,185,999.36 4,273,446.28
合 计 975,073,551.34 820,930,618.27
其中：南京市 732,927,390.35 709,665,142.19
其他地区 242,146,160.99 111,265,476.08
主营业务成本
类别 2005年 2004年
汽车营运 590,998,713.51 383,726,634.05
旅游服务 64,303,207.17 87,164,577.51
房产开发 69,360,418.38 41,748,991.10
商业贸易 80,468,729.61 128,285,384.37
其他 6,011,565.00 3,931,376.15
合 计 811,142,633.67 644,856,963.18
其中：南京市 607,532,394.93 557,714,430.75
其他地区 203,610,238.74 87,142,532.43
主营业务毛利
类别 2005年 2004年
汽车营运 130,298,662.73 132,412,909.94
旅游服务 17,861,584.77 16,465,825.35
房产开发 13,146,711.02 24,337,479.50
商业贸易 3,449,524.79 2,515,370.17
其他 -825,565.64 342,070.13
合 计 163,930,917.67 176,073,655.09
其中：南京市 125,394,995.42 151,950,711.44
其他地区 38,535,922.25 24,122,943.65
1)本期前五名主营业务收入合计为20,175,978.01元，占主营业务收入总额的2.07%
。
2)本期比上年同期增加18.78％主要系本期合并报表范围增加所致。
33.2母公司报表注释
主营业务收入
类别 2005年 2004年
汽车营运 371,277,078.47 338,530,795.36
旅游服务 16,640,116.71 16,214,972.23
商业贸易 93,121,502.25 130,384,571.00
其他 5,185,999.36 3,073,446.28
合 计 486,224,696.79 488,203,784.87
主营业务成本
类别 2005年 2004年
汽车营运 301,160,328.07 260,316,867.78
旅游服务 4,901,199.40 4,222,409.21
商业贸易 89,671,977.46 127,884,279.87
其他 6,011,565.00 3,299,215.79
合 计 401,745,069.93 395,722,772.65
主营业务毛利
类别 2005年 2004年
汽车营运 70,116,750.40 78,213,927.58
旅游服务 11,738,917.31 11,992,563.02
商业贸易 3,449,524.79 2,500,291.13
其他 -825,565.64 -225,769.51
合 计 84479,626.86 92,481,012.22
本期前五名主营业务收入合计为12,865,200.00元，占主营业务收入总额的2.65%。
34、主营业务税金及附加
项目 2005年 2004年 法定税率
营业税 28,160,680.42 22,496,392.64 详见附注六
城建税 1,906,796.23 1,508,415.70
教育费附加 1,161,339.77 910,004.33
土地增值税 891,720.17 565,661.63
其他 62,757.39 4,955.83
合 计 32,183,293.98 25,485,430.13
本期比上年同期增加26.28％，主要系主营业务收入增加而应交税金增加所致。
35、其他业务利润
2005年
类 别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
媒体出租 17,710,802.65 7,936,830.64 9,773,972.01
修理业务 697,845.28 1,223,832.58 -525,987.30
其他 5,810,487.22 1,578,449.75 4,232,037.47
合 计 24,219,135.15 10,739,112.97 13,480,022.18
2004年
类 别 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
媒体出租 6,395,489.98 487,447.15 5,908,042.83
修理业务 762,115.13 893,653.01 -131,537.88
其他 4,739,922.99 2,425,959.25 2,313,963.74
合 计 11,897,528.10 3,807,059.41 8,090,468.69
本期比上年同期增加66.62％，主要增加车身媒体转让收入所致。
36、管理费用
2005年 2004年
157,484,650.13 61,427,684.49
本期比上年增加156.37%，主要系股东南京万众企业管理有限公司欠本公司695,660
,992.57元，本公司本期对该项欠款计提了81,274,443.23元坏账准备金所致。
37、财务费用
项目
2005年 2004年
利息支出 38,300,277.59 15,102,076.52
减:利息收入 3,971,811.94 1,233,205.38
项目
2005年 2004年
汇兑净损失 99,874.43 4,342.19
其他 1,189,346.48 -387,027.95
合 计 35,617,686.56 13,486,185.38
说明：本期比上年同期增加164.10％，主要系本公司股东南京万众企业管理有限公
司占用资金，造成本公司借款增加而增加的利息支出。
38、投资收益
38.1合并报表注释
项目 2005年 2004年
股票投资收益 4,756.72
债权投资收益
联营公司分得利润 1,126,837.82 93,335.49
合营公司分得利润 1,584,658.63
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 1,194,254.17 2,637,451.36
股权投资转让收益 1,602,179.55
委托投资收益
股权投资差额摊销 -2,396,807.06 -1,486,204.10
减:短期投资跌价准备
减:长期投资减值准备 6,062,194.92
合计 -6,137,909.99 4,436,177.65
说明：本期本公司收回投资公司的投资收益无重大限制。
38.2母公司报表注释
项目 2005年 2004年
股票投资收益 4,756.72
债权投资收益
联营公司分得利润 1,037,937.50 93,335.49
合营公司分得利润 1,584,658.63
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 7,492,751.94 18,591,103.77
股权投资转让收益 1,602,179.55
委托投资收益
股权投资差额摊销 -2,190,487.47 -1,486,204.10
减:短期投资跌价准备
减:长期投资减值准备 -6,062,194.92
合 计 278,007.05 20,389,830.06
说明：本期本公司收回投资公司的投资收益无重大限制。
39、补贴收入
项目 2005年 2004年
公交客运企业补助款 11,485,400.00 9,379,554.30
其他财政补贴 5,146,000.00 902,300.00
合 计 16,631,400.00 10,281,854.30
本期比上年同期增加61.75％，主要系财政部门给予的专项政策性补贴增加所致。
40、营业外收入
项目
2005年 2004年
处理固定资产及无形资产收益 2,574,397.18 4,484,310.13
罚款、违约金收入 737,962.71 792,731.40
其他 3,303,268.44 687,128.69
合 计 6,615,628.33 5,964,170.22
本期比上年同期增加10.92％，主要系05年增加线路补偿款所致。
41、营业外支出
项目
2005年 2004年
处理固定资产净损失 2,622,900.94 6,831,230.14
罚款支出 17,722.80 266,879.57
各项地方基金 524,522.58 400,850.66
捐赠支出 751,521.73
其他 394,786.30 -494,588.67
合计 3,559,932.62 7,755,893.43
本期比上年同期减少54.10％，主要系04年拆除应天路修理基地所产生的损失较大所
致。
42、收到的其他与经营活动有关的现金
本期收到的其他与经营活动有关的现金36,237,455.21元，主要明细列示如下：
类别 2005年
收到的补贴收入 16,631,400.00
收到的利息收入 3,971,811.94
收到的违约金收入 737,962.71
与未合并报表的控股子公司的往来 9,932,828.76
类别 2005年
暂收保险公司理赔款 4,963,451.80
合计
36,237,455.21
43、支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付的其他与经营活动有关的现金215,106,479.25元，主要明细列示如下:
类别 2005年
支付管理费用等期间费用 73,086,767.46
支付的其他 142019711.79
合计 215,106,479.25
44、收到的其他与筹资活动有关的现金
本期收到的其他与筹资活动有关的现金638,000.00元，为收到的承包驾驶员的责任
保证金。
45、支付的其他与筹资活动有关的现金
本期支付的其他与筹资活动有关的现金1,447,000.00元，为退还的承包驾驶员的责
任保证金。
附注九 关联方关系及其交易的说明（金额单位：千元）
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
南京市国有资产经营(控股)公司 南京 国有资产经营 控股股东
南京华发客运有限公司 南京 汽车出租 控股子公司
南京金元出租汽车有限公司 南京 汽车出租等 控股子公司
江苏南京旅游集散中心有限公司 南京 旅游客运 控股子公司
徐州中北巴士有限公司 徐州 城市客运等 控股子公司
南京金宫实业公司 南京 汽车出租 控股子公司
企业名称 经济性质 法定代表人
南京市国有资产经营(控股)公司 国有独资 周发亮
南京华发客运有限公司 有限责任公司 刘孝华
南京金元出租汽车有限公司 有限责任公司 刘孝华
江苏南京旅游集散中心有限公司 有限责任公司 赵 文
徐州中北巴士有限公司 有限责任公司 张庆平
南京金宫实业公司 孙连生
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
南京华发客运有限公司 1,000 - 1,000
南京金元出租汽车有限公司 2,000 - 2,000
江苏南京旅游集散中心有限公司 6,000 - 6,000
徐州中北巴士有限公司 18,540 - 18,540
南京金宫实业公司 500
3、存在控制关系关联方所持权益及其变化
期初数 本期增加
企业名称
金额 % 金额 %
南京华发客运有限公司 995.00 99.50
南京金元出租汽车有限公司 1,990.00 99.50
江苏南京旅游集散中心有限公司 5,940.00 99.00
徐州中北巴士有限公司 9,826.90 53.00
南京金宫实业公司 11,220.00 100.00
本期减少 期末数
企业名称
金额 % 金额 %
南京华发客运有限公司 995.00 99.50
南京金元出租汽车有限公司 1,990.00 99.50
江苏南京旅游集散中心有限公司 5,940.00 99.00
徐州中北巴士有限公司 9,826.90 53.00
南京金宫实业公司 11,220.00 100.00
4、不存在控制关系的关联方及交易
交易类型及要素
企业名称 与本公司的关系
交易类型 累计交易金额 定价政策
南京万众企业管理有限公司 股东 提供资金 108,658.65
南京苏桑汽配有限公司 合营公司 提供资金 134,884.81
南京公用事业IC卡有限责任公司 联营企业 购买,代理 168,692.99 市价
南京公用场站建设发展有限公司 联营企业 经营租赁 509.76 市价
5、本公司与关联方的交易事项
1)代理交易：
2004年1-12月
企业名称 经济内容
累计金额 占％
代收月票款及支
南京公用事业IC卡有限公司 123,713.97 100.00
付佣金
2005年1-12月
企业名称
累计金额 占％
南京公用事业IC卡有限公司 168,692.99 100.00
2)租赁交易：
2004年1-12月
企业名称 经济内容
累计金额 占％
南京公用场站建设有限公司 场站租赁 187.10 25.83
南京公用控股(集团)有限公司 场站租赁 1,200.00 74.17
2005年1-12月
企业名称
累计金额 占％
南京公用场站建设有限公司 509.76 100.00
南京公用控股(集团)有限公司
3)提供资金交易发生额：
企业名称 经济内容 2004年1-12月 2005年1-12月
1)应收帐款：
南京公用控股(集团)有限公司 管网租用费 1,200.00
123,713.00 168,692.99
南京公用事业IC卡有限公司 代收月票款
2)其他应收款：
5,000.00
南京公用控股(集团)有限公司 转付欠款
南京苏桑汽配有限公司 占用资金 4,950.00 134,884.81
108,658.65
南京万众企业管理有限公司 占用资金
3)其他应付款：
南京市国有资产经营(控股)公司 借款 18,000.00
南京金元出租汽车有限公司 借款 2,770.00 1,649.92
南京华发客运有限公司 借款 1,120.00 654.18
6、关联方提供担保情况
担保人名称 担保业务 贷款起始日 贷款到期日
南京万众企业管理有限
承兑汇票 2005-08-02 2006-02-02
公司
南京万众企业管理有限
承兑汇票 2005-08-09 2006-02-09
公司
南京万众企业管理有限
贷款 2005-01-28 2006-01-27
公司
南京万众企业管理有限
贷款 2005-03-17 2006-03-17
公司
南京万众企业管理有限
贷款 2005-03-03 2006-02-16
公司
南京万众企业管理有限
贷款 2005-12-28 2006-02-05
公司
南京万众企业管理有限
贷款 2005-01-06 2006-01-05
公司
南京万众企业管理有限
贷款 2005-02-05 2006-02-02
公司
南京万众企业管理有限
贷款 2005-02-06 2006-02-05
公司
南京金元、华发客运有
贷款 2005-06-24 2006-06-24
限公司
小计
担保人名称 担保金额 担保方式
南京万众企业管理有限
10,000.00 保证
公司
南京万众企业管理有限
10,000.00 保证
公司
南京万众企业管理有限
30,000.00 保证
公司
南京万众企业管理有限
30,000.00 保证
公司
南京万众企业管理有限
40,000.00 保证
公司
南京万众企业管理有限
30,000.00 保证
公司
南京万众企业管理有限
20,000.00 保证
公司
南京万众企业管理有限
20,000.00 保证
公司
南京万众企业管理有限
20,000.00 保证
公司
南京金元、华发客运有 688份营运权
100,000.00
限公司 证质押担保
小计 310,000.00
7、关联方应收应付款项余额：
企业名称 经济内容 2004.12.31 2005.12.31
1)应收帐款：
南京公用事业IC卡有限公司 代收月票款 5,983.01 6,874.38
2)其他应付款：
南京市国有资产经营(控股)公司 借款 18,000.00 18,000.00
南京金元出租汽车有限公司 借款 6,270.00 5,030.08
江苏南京旅游集散中心 借款 4,800.00 4,866.93
南京华发客运有限公司 借款 1,120.00 1,045.82
南京苏桑汽配有限公司 3,152.06
3)其他应收款：
南京万众企业管理有限公司 609,110.00 695,660.99
附注十 或有事项
1、截止2005年12月31日，本公司为合并报表范围内的控股子公司南京新城巴士有限
公司贷款4500万元提供担保、马鞍山中北巴士有限公司提供银行借款1000万元提供担保
，累计金额为5500万元。
2、截止2005年12月31日，南京市公共交通总公司为本公司贷款2000万元提供贷款担
保，期限是2005年5月份至2006年5月份，南京新城巴士有限公司以100辆营运车辆对其提
供反担保。
3、截止2005年12月31日，南京市自来水总公司为本公司开具银行承兑汇票5000万元
提供担保，票据日期是2005年7月5日至2006年1月4日止。本公司以升州路400号土地使用
权（宁建国用（98）字第00063号），账面净值1923万元，对其提供反担保。
4、截止2005年12月31日，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简
称南京城建集团）为本公司的银行贷款提供保证担保，计64,361万元，本公司以资产抵
押和股权质押提供反担保。情况如下：
1）本公司用月苑12403平方米的商业土地抵押，评估值为5,082万元。
2）本公司向南京城建集团提供了价值为747万元的房产抵押。
3）本公司向南京城建集团提供了净值为11783万元的共576辆2002年后购置的车辆的
抵押。
4）本公司向南京城建集团提供了价值为10746万元的本地投资企业股权质押。
5）本公司向南京城建集团提供了价值为7102万元的外地投资企业股权质押。包括徐
州中北巴士公司股权982万元、淮北中北巴士公司股权1620万元、淮南中北巴士公司股权
2500万元、安庆中北巴士公司股权2000万元。
6）本公司以持有的南京商业银行的股票1015万股向南京城建集团提供质押。该等股
权转让价值为3.04元/股。本公司应享有的权益为3085.6万元。
7）本公司对于南京城建集团借款中的6480万元，本公司用中北巴士广告经营权收益
(每年760万元的现实收益、每年200万元的潜在收益，收益年限均为9年)提供质押。协议
已经签订。
本公司向南京城建集团提供担保的反担保的抵押或质押权益共计45,026万元。应南
京城建集团的要求，本公司仍需向南京城建集团提供资产抵押或股权质押反担保。
附注十一 承诺事项
根据本公司2006年3月董事会决议,本公司正在积极筹措资金拟在2006年4月30日前实
施2004年度利润分配方案。
附注十二 资产负债表日后事项
1、2006年3月29日，经南京市建邺区人民法院民事裁决书判决：本公司与股东南京
万众企业管理有限公司及第三人嘉万投资（南中国）有限公司根据三方的还款协议书达
成执行和解。依据有关国家法规裁定（一）嘉万投资（南中国）有限公司对赛德东方控
股有限公司的全部股权（价值人民币2584.832万元）变更为南京中北（集团）股份有限
公司所有。（二）嘉万投资（南中国）有限公司对常州赛德热电有限公司的4200万元人
民币本金及其利息等债权归南京中北（集团）股份有限公司享有。
2、2006年3月31日，经本公司第五届董事会第二十八次会议决议，转让本公司持有
的南京三宝科技股份有限公司1,200万股股权，转让价格为2,580万元。
附注十三 其他重要事项
1、企业重要收购的说明
1)2005年2月5日，公司与控股子公司南京中北房地产开发有限公司共同受让南京长
发客运公司100%股权，受让价为5,100万元。受让后，设立“南京长发客运有限公司”，
注册资本为4,544.70万元，公司以现金出资4,080万元，占新公司权益的80%。该等工商
事项已于2005年4月30日办理完成。
2)2005年7月29日，本公司受让南京金宫实业公司100%股权，受让价为1,122万元。
2、房产销售按揭贷款情况的说明
中北房产公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，该项担保是商
品房承购人采用银行按揭方式购房时，在已交清首期款（一般为30％）后向银行申请抵
押贷款，由本公司之房地产公司提供阶段性担保，担保期限自商品房承购人的首笔贷款
发放之日起，至商品房承购人办妥所购住房用于抵押登记的《他项权证》之日止。
截至2005年12月31日，中北房产公司承担的为商品房承购人银行按揭贷款的担保金
额为8,940.90万元。
3、南京万众企业管理有限公司占用本公司资金情况说明
1）2005年10月25日，南京万众企业管理有限公司向本公司出具了关于占用南京
中北（集团）股份有限公司资金之偿还计划及承诺，就南京万众公司占用本公司截
止2005年6月30日的675,688,646.47元资金制定了偿还计划及承诺，主要内容如下：
A、偿还金额：偿还总金额为截止2005年6月30日万众公司实际占用中北公司资金67
5,688,646.47元；
B、偿还进度：万众公司承诺在2008年6月30日前清偿所有占用中北公司资金，同时
每年偿还金额不低于20,000万元；
C、偿还形式：所有款项以现金或资产方式清偿。
2）2005年10月25日，南京市城建集团为万众公司偿还本公司资金占用款中的577,1
44,653.24元出具了担保函，主要内容如下：
A、担保金额：南京市城建集团为万众公司所欠中北公司款项中的577,144,653.24元
提供偿债担保；
B、担保方式：南京市城建集团对万众公司偿还其所占用的中北公司资金的保证担保
方式为一般保证担保，在万众公司无法按照其偿还计划履行偿还义务时，尽量以万众公
司资产予以抵偿，不足部分南京市城建集团承诺以资产方式代为偿还。
3）截止2005年12月31日，南京万众企业管理有限公司占用本公司资金695,660,992
.57元。
十一、备查文件目录
（一）载有董事长亲笔签名的年度报告正文及摘要。
（二）载有董事长、总经理、总会计师签名并盖章的会计报表。
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（四）报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司
文件的正本及公告的原稿。
（五）《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
事规则》、《总经理工作细则》及报告期内股东大会、董事会审议通过的其他文件。
上述文件备置于公司董事会办公室，用于提供中国证监会、深圳证券交易所查核，
及供股东依据法规和公司章程进行查阅。
南京中北（集团）股份有限公司的董事会
董事长：
二○○六年四月三日
附件一：资产负债表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2005年12月31日
单位：人民币元
期末数
项目
合并 母公司
流动资产：
货币资金 100,454,566.17 47,425,095.55
短期投资
应收票据
应收股利 285,209.10 285,209.10
应收利息
应收账款 21,689,436.60 14,605,621.44
其他应收款 652,381,884.66 797,374,592.31
预付账款 31,393,149.04 10,179,443.70
应收补贴款
存货 511,632,420.48 7,574,724.02
待摊费用 9,172,134.51 5,765,389.80
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,327,008,800.56 883,210,075.92
长期投资：
长期股权投资 111,718,206.25 349,513,493.98
长期债权投资
长期投资合计 111,718,206.25 349,513,493.98
合并价差
固定资产：
固定资产原价 959,398,029.45 578,055,747.46
减：累计折旧 336,861,253.73 253,009,060.77
固定资产净值 622,536,775.72 325,046,686.69
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 622,536,775.72 325,046,686.69
工程物资 85,140.00 85,140.00
在建工程 15,835,431.48 794,455.68
固定资产清理
固定资产合计 638,457,347.20 325,926,282.37
无形资产及其他资
产：
无形资产 178,661,638.88 59,647,362.46
长期待摊费用 88,479,620.12 57,284,029.89
其他长期资产 1,850,000.00
无形资产及其他资
268,991,259.00 116,931,392.35
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,346,175,613.01 1,675,581,244.62
流动负债：
短期借款 984,382,860.78 871,242,860.78
应付票据 101,498,696.50 100,000,000.00
应付账款 146,381,313.11 37,958,886.06
预收账款 149,283,689.67 2,106,443.44
应付工资 3,659,711.05
应付福利费 18,203,372.46 4,400,369.47
应付股利 24,595,621.28 24,595,621.28
应交税金 1,857,904.73 5,367,012.28
其他应交款 2,688,169.66 2,684,549.47
其他应付款 220,027,910.89 205,813,007.77
预提费用 4,390,801.91 2,615,333.30
预计负债
一年内到期的长期
18,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,674,970,052.04 1,256,784,083.85
长期负债：
长期借款 111,441,462.72 70,000,000.00
应付债券
长期应付款 67,318,438.16 30,299,968.15
专项应付款 83,750,547.80
其他长期负债
长期负债合计 262,510,448.68 100,299,968.15
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,937,480,500.72 1,357,084,052.00
少数股东权益 90,197,919.67
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 256,337,906.00 256,337,906.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
256,337,906.00 256,337,906.00
净额
资本公积 126,938,294.06 126,938,294.06
盈余公积 43,083,078.06 43,083,078.06
其中：法定公益
16,056,823.02 16,056,823.02
金
未分配利润 -107,862,085.50 -107,862,085.50
其中：现金股利 19,225,342.95 19,225,342.95
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
318,497,192.62 318,497,192.62
东权益）合计
负债和所有者权益
2,346,175,613.01 1,675,581,244.62
（或股东权益）合计
期初数
项目
合并 母公司
流动资产：
货币资金 156,685,097.58 134,300,416.08
短期投资
应收票据
应收股利 473,638.09 473,638.09
应收利息
应收账款 33,860,458.60 22,692,767.39
其他应收款 627,450,854.35 838,995,183.00
预付账款 76,638,586.09 57,421,299.05
应收补贴款
存货 357,587,726.59 7,122,682.55
待摊费用 5,455,809.30 3,142,604.21
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,258,152,170.60 1,064,148,590.37
长期投资：
长期股权投资 103,898,762.29 300,525,469.27
长期债权投资
长期投资合计 103,898,762.29 300,525,469.27
合并价差
固定资产：
固定资产原价 869,339,071.01 534,613,930.28
减：累计折旧 295,479,438.59 244,416,284.08
固定资产净值 573,859,632.42 290,197,646.20
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 573,859,632.42 290,197,646.20
工程物资 70,920.00 70,920.00
在建工程 15,267,878.63 950,515.05
固定资产清理
固定资产合计 589,198,431.05 291,219,081.25
无形资产及其他资
产：
无形资产 171,532,993.92 61,292,368.10
长期待摊费用 69,036,505.75 66,264,040.23
其他长期资产 900,000.00
无形资产及其他资
241,469,499.67 127,556,408.33
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,192,718,863.61 1,783,449,549.22
流动负债：
短期借款 887,850,000.00 835,000,000.00
应付票据 290,056,000.00 288,900,000.00
应付账款 56,155,897.28 19,921,160.92
预收账款 45,031,969.11 32,338,861.46
应付工资 3,867,716.81
应付福利费 20,105,817.04 5,847,936.23
应付股利 5,414,438.33 5,414,438.33
应交税金 15,513,313.71 1,965,482.77
其他应交款 2,982,510.99 2,638,223.33
其他应付款 96,638,645.97 72,846,173.05
预提费用 5,388,075.18 2,592,333.30
预计负债
一年内到期的长期
78,860,718.37 40,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,507,865,102.79 1,307,464,609.39
长期负债：
长期借款 5,825,686.64
应付债券
长期应付款 39,029,574.19 23,605,040.72
专项应付款 98,796,452.67
其他长期负债
长期负债合计 143,651,713.50 23,605,040.72
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,651,516,816.29 1,331,069,650.11
少数股东权益 88,822,148.21
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 256,337,906.00 256,337,906.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）
256,337,906.00 256,337,906.00
净额
资本公积 126,664,729.83 126,664,729.83
盈余公积 44,667,400.13 44,667,400.13
其中：法定公益
17,641,145.09 17,641,145.09
金
未分配利润 24,709,863.15 24,709,863.15
其中：现金股利 19,225,342.95 19,225,342.95
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股
452,379,899.11 452,379,899.11
东权益）合计
负债和所有者权益
2,192,718,863.61 1,783,449,549.22
（或股东权益）合计
法定代表人：薛乐群 主管会计机构负责人：无 会计机构负
责人：陈纬
附件二：利润及利润分配表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2005年1—12月
单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 975,073,551.34 486,224,696.79
减：主营业务成本 811,142,633.67 401,745,069.93
主营业务税金
32,183,293.98 14,415,002.78
及附加
二、主营业务利润（亏
131,747,623.69 70,064,624.08
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
13,480,022.18 6,732,864.81
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 71,054,435.97 63,922,034.71
管理费用 157,484,650.13 99,803,429.84
财务费用 35,617,686.56 30,988,057.40
三、营业利润（亏损
-118,929,126.79 -117,916,033.06
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
-6,137,909.99 278,007.05
损以“-”号填列）
补贴收入 16,631,400.00 5,738,400.00
营业外收入 6,615,628.33 1,686,505.81
减：营业外支出 3,559,932.62 3,066,530.37
四、利润总额（亏损
-105,379,941.07 -113,279,650.57
以“-”号填列）
减：所得税 5,864,561.85 66,955.13
少数股东损益 2,102,102.78
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
-113,346,605.70 -113,346,605.70
“-”号填列）
加：年初未分配利
24,709,863.15 24,709,863.15
润
其他转入
六、可供分配的利润 -88,636,742.55 -88,636,742.55
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
-88,636,742.55 -88,636,742.55
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
19,225,342.95 19,225,342.95
利
转作资本（或
股本）的普通股股利
八、未分配利润 -107,862,085.50 -107,862,085.50
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
上年同期
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 820,930,618.27 488,203,784.87
减：主营业务成本 644,856,963.18 395,722,772.65
主营业务税金
25,485,430.13 13,103,536.07
及附加
二、主营业务利润（亏
150,588,224.96 79,377,476.15
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
8,090,468.69 5,365,882.69
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 68,057,319.38 59,556,316.34
管理费用 61,427,684.49 25,671,641.43
财务费用 13,486,185.38 10,067,881.87
三、营业利润（亏损
15,707,504.40 -10,552,480.80
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
4,436,177.65 20,389,830.06
损以“-”号填列）
补贴收入 10,281,854.30 6,402,900.00
营业外收入 5,964,170.22 5,095,518.51
减：营业外支出 7,755,893.43 6,227,935.68
四、利润总额（亏损
28,633,813.14 15,107,832.09
以“-”号填列）
减：所得税 9,739,032.63 361,920.06
少数股东损益 4,148,868.48
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
14,745,912.03 14,745,912.03
“-”号填列）
加：年初未分配利
62,208,884.77 62,208,884.77
润
其他转入
六、可供分配的利润 76,954,796.80 76,954,796.80
减：提取法定盈余
1,474,591.20 1,474,591.20
公积
提取法定公益
1,474,591.20 1,474,591.20
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
74,005,614.40 74,005,614.40
的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
9,859,150.25 9,859,150.25
利
转作资本（或
39,436,601.00 39,436,601.00
股本）的普通股股利
八、未分配利润 24,709,863.15 24,709,863.15
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收 1,602,179.55 1,602,179.55
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：薛乐群 主管会计机构负责人：无 会计机构负
责人：陈纬
附件三：现金流量表
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2005年1—12月
单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 1,085,350,746.70 453,262,131.75
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 36,237,455.21 131,622,742.86
现金流入小计 1,121,588,201.91 584,884,874.61
购买商品、接受劳务支付的现金 517,804,506.74 144,079,570.83
支付给职工以及为职工支付的现金 277,903,649.07 149,775,654.13
支付的各项税费 61,457,745.59 14,372,515.31
支付的其他与经营活动有关的现金 215,106,479.25 297,097,006.26
现金流出小计 1,072,272,380.65 605,324,746.53
经营活动产生的现金流量净额 49,315,821.26 -20,439,871.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,171,769.93 2,082,869.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,533,377.21 798,722.74
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 4,705,147.14 2,881,592.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资
179,057,463.90 84,141,107.43
产所支付的现金
投资所支付的现金 16,772,861.97 52,020,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 195,830,325.87 136,161,107.43
投资活动产生的现金流量净额 -191,125,178.73 -133,279,515.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,113,446,077.32 989,780,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 638,000.00 638,000.00
现金流入小计 1,114,084,077.32 990,418,000.00
偿还债务所支付的现金 987,193,505.24 889,369,346.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
39,863,324.91 33,442,586.86
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,447,000.00 762,000.00
现金流出小计 1,028,503,830.15 923,573,933.53
筹资活动产生的现金流量净额 85,580,247.17 66,844,066.47
四、汇率变动对现金的影响 -1,421.11
五、现金及现金等价物净增加额 -56,230,531.41 -86,875,320.53
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -113,346,605.70 -113,346,605.70
加：计提的资产减值准备 89,690,818.10 89,557,580.40
固定资产折旧 109,928,312.93 63,044,091.88
无形资产摊销 4,199,705.04 1,645,005.64
长期待摊费用摊销 16,282,122.08 10,443,191.31
待摊费用减少（减：增加） -3,720,997.94 -2,622,785.59
预提费用增加（减：减少） -558,902.95 23,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
43,406.62 1,323,237.12
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 -1,986.72 4,648.80
财务费用 38,235,696.75 33,398,426.86
投资损失（减：收益） 12,200,104.91 5,784,187.87
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -154,044,327.89 -452,041.47
经营性应收项目的减少（减：增
-49,404,529.02 -56,869,184.50
加）
经营性应付项目的增加（减：减
97,677,533.97 -52,372,624.54
少）
其他 33,368.30
少数股东损益 2,102,102.78
经营活动产生的现金流量净额 49,315,821.26 -20,439,871.92
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 100,454,566.17 47,425,095.55
减：现金的期初余额 156,685,097.58 134,300,416.08
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -56,230,531.41 -86,875,320.53
法定代表人：薛乐群 主管会计机构负责人：无 会计机
构负责人：陈纬
编制单位：南京中北（集团）股份有限公司 资产减值准备明细表
单位：元
项目 合并数
年初余额 本期增加数
一、坏帐准备 20,136,232.05 83,628,623.18
其中:应收帐款 732,526.31 695,832.76
其他应收
19,403,705.74 82,932,790.42
款
二、短期投资跌
-
价准备
其中:股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准
-
备
其中:库存商品 -
原材料 -
包装物 -
四、长期投资价
2,944,334.64 6,062,194.92
值准备
其中:长期股权投
2,944,334.64 6,062,194.92
资
长期债权投资 -
五、固定资产减
-
值准备
其中:房屋、建筑
-
物
通用设备 -
专用设备 -
运输设备 -
其他设备 -
六、无形资产减
-
值准备
其中:专利权 -
商标权 -
七、在建工程减
1,066,324.24
值准备
八、委托贷款减
-
值准备
合计: 24,146,890.93 89,690,818.10
项目 合并数
本期转回数 年末余额
一、坏帐准备 2,000.00 103,762,855.23
其中:应收帐款 2,000.00 1,426,359.07
其他应收
- 102,336,496.16
款
二、短期投资跌
-
价准备
其中:股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准
-
备
其中:库存商品 -
原材料 -
包装物 -
四、长期投资价
9,006,529.56
值准备
其中:长期股权投
9,006,529.56
资
长期债权投资 -
五、固定资产减
-
值准备
其中:房屋、建筑
-
物
通用设备 -
专用设备 -
运输设备 -
其他设备 -
六、无形资产减
-
值准备
其中:专利权 -
商标权 -
七、在建工程减
1,066,324.24
值准备
八、委托贷款减
-
值准备
合计: 2,000.00 113,835,709.03
项目 母公司数
年初余额 本期增加数
一、坏帐准备 19,184,407.14 83,495,385.48
其中:应收帐款 668,499.04 699,592.51
其他应收
18,515,908.10 82,795,792.97
款
二、短期投资跌
价准备
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准
备
其中:库存商品
原材料
包装物
四、长期投资价
2,944,334.64 6,062,194.92
值准备
其中:长期股权投
2,944,334.64 6,062,194.92
资
长期债权投资
五、固定资产减
值准备
其中:房屋、建筑
物
通用设备
专用设备
运输设备
其他设备
六、无形资产减
值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减
1,066,324.24 -
值准备
八、委托贷款减
值准备
合计: 23,195,066.02 89,557,580.40
项目 母公司数
本期转回数 年末余额
一、坏帐准备 - 102,679,792.62
其中:应收帐款 - 1,368,091.55
其他应收
- 101,311,701.07
款
二、短期投资跌
价准备
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准
备
其中:库存商品
原材料
包装物
四、长期投资价
- 9,006,529.56
值准备
其中:长期股权投
- 9,006,529.56
资
长期债权投资
五、固定资产减
值准备
其中:房屋、建筑
物
通用设备
专用设备
运输设备
其他设备
六、无形资产减
值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减
- 1,066,324.24
值准备
八、委托贷款减
值准备
合计: - 112,752,646.42
法定代表人： 薛乐群 主管会计机构负责人： 无 会
计机构负责人： 陈纬
每日必读
