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重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均出席了公司董事会会议。
大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长兼总经理景树森先生、总会计师史淑琴女士、财务部经理肖凤敏女士声
明：保证2004 年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一节 公司基本情况简介
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及主要股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节 备查文件目录
第一节 公司基本情况简介
（一）公司的法定中文名称：赤峰大地基础产业股份有限公司
公司中文名称缩写：大地基础
公司的法定英文名称：CHIFENG DADI BASIC INDUSTRY CO., LTD
公司的英文名称缩写：CDBI
（二）公司法定代表人：景树森
（三）公司董事会秘书：寇显强
证券事务代表： 张旭东
联系地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街8 号
联系电话：0476—2216622 0476-2216690
传真：0476--2216691
电子信箱：Kxq6909@163.com
Cf-zxd@163.com
（四）公司注册地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街8 号
公司办公地址：内蒙古赤峰市松山区西站大街8 号
邮政编码：024005
国际互联网网址：http://www.ddjc.com.cn
电子信箱：Kxq6909@163.com
（五）公司选定的信息披露报纸：上海证券报
登载年度报告的指定网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司董事会秘书处
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：大地基础
股票代码：000426
（七）其他有关资料：
公司变更注册登记日期：2004 年2月4日
公司变更注册登记地点：内蒙古自治区工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：1500001700029
税务登记号（国税）： 国税字内150401114802589
（地税）： 赤地税字150401239911009
公司聘请的会计师事务所名称：大连华连会计师事务所有限责任公司会计师事务所
办公地址：大连市中山区同兴街67 号邮电万科大厦1506号
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、2004 年度主要利润指标
单位：人民币元
项目 金额
利润总额 25,340,890.30
净利润 18,894,147.09
扣除非经常性损益后的净利润 -58,156,970.53
主营业务利润 73,669,298.98
其他业务利润 11,217,365.90
营业利润 -8,897,045.22
投资收益 -15,334,977.53
补贴收入 46,133,916.83
营业外收支净额 3,438,996.22
经营活动产生的现金流量净额 146,503,249.70
现金及现金等价物增加额 -91,164,801.53
非经常性损益项目
处置长期资产损失 -2,727,405.98
税收返还 14,447,816.06
补贴收入 59,377,640.30
其他营业外支出 -498,255.28
合计 77,051117,62
注：非经常性损益项目及金额77,051117,62 元,扣除非经常性损益项目后的净利润
为-58,156,970.53元
二、近三年主要会计数据及财务指标单位：元
项目 2004年
主营业务收入 306,908,766.00
净利润 18,894,147.09
股东权益 1,266,469,472.97
总资产 3,198,699,392.71
摊薄后每股收益 0.07
加权平均每股收益 0.07
每股净资产 4.76
调整后的每股净资产 4.64
每股经营活动产生的现金流量
净额(元/股) 0.55
净资产收益率(%) 1.49
项目 2003年
主营业务收入 283,470,543.91
净利润 53,196,699.26
股东权益 1,155,621,216.11
总资产 3,436,791,736.32
摊薄后每股收益 0.20
加权平均每股收益 0.20
每股净资产 4.34
调整后的每股净资产 4.19
每股经营活动产生的现金流量
净额(元/股) 0.31
净资产收益率(%) 4.60
项目 2002年
主营业务收入 251,236,615.82
净利润 69,678,679.77
股东权益 1,081,937,738.81
总资产 2,182,834,606.31
摊薄后每股收益 0.26
加权平均每股收益 0.29
每股净资产 4.06
调整后的每股净资产 3.92
每股经营活动产生的现金流量
净额(元/股) 0.67
净资产收益率(%) 6.44
三、利润表附表
净资产收益率(%)
报告期利润 全面摊薄
主营业务利润 5.28
营业利润 -0.70
净利润 1.49
扣除非经常性损益后的净利润 -4.59
净资产收益率(%)
报告期利润 加权平均
主营业务利润 6.32
营业利润 -0.76
净利润 1.62
扣除非经常性损益后的净利润 -4.99
每股收益(元)
报告期利润 全面摊薄
主营业务利润 0.28
营业利润 -0.03
净利润 0.07
扣除非经常性损益后的净利润 -0.22
每股收益(元)
报告期利润 加权平均
主营业务利润 0.28
营业利润 -0.03
净利润 0.07
扣除非经常性损益后的净利润 -0.22
四、报告期内股东权益的变动情况单位：元
项目 股本
期初数 266,207,356
本期增加 0
本期减少 0
期末数 266,207,356
项目 资本公积金
期初数 548,023,490.24
本期增加 91,954,109.77
本期减少 0
期末数 639,977,200.01
项目 盈余公积金
期初数 46,392,598..89
本期增加 4,872,006.82
本期减少 0
期末数 51,264,605.71
项目 法定公益金
期初数 46,392,598.90
本期增加 4,872,006.81
本期减少 0
期末数 51,264,605.71
项目 未分配利润
期初数 248,605,572.08
本期增加 9,150,133.46
本期减少 0
期末数 257,755,705.54
项目 合计
期初数 1,155,621,216.11
本期增加 110,848,256.86
本期减少 0
期末数 1,266,469,472.97
第三节 股本变动及股东情况
一、股本变动情况
（一）股份变动情况单位：股
本次变动前
配股
一、未上市流通股份
发起人股份 178,621,344
其中：
国家持有股份 167,850,144
定向法人持有股份 10,771,200
其他
1、募集法人股份
2、内部职工股
3、优先股或其他
未上市流通股份合计 178,621,344
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 87,586,012
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 87,586,012
三、股份总数 266,207,356
本次变动增减(+，-)
配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
发起人股份
其中：
国家持有股份
定向法人持有股份
其他
1、募集法人股份
2、内部职工股
3、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
配股
一、未上市流通股份
发起人股份 178,621,344
其中：
国家持有股份 167,850,144
定向法人持有股份 10,771,200
其他
1、募集法人股份
2、内部职工股
3、优先股或其他
未上市流通股份合计 178,621,344
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 87,586,012
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 87,586,012
三、股份总数 266,207,356
（二）股票发行与上市情况
1．截止到本报告期末公司前三年股票发行情况
根据2001年股东大会决议，公司于2002年8月1日实施了分红派息方案。以2001年总
股本22,183.9464万股为基数，每10股转增1股，送红股1股，派发现金0.25元(含税)，
即以资本公积和未分配利润转增股本4436.7892万元。
截止2002年12月31日，公司股本总额为26620.7356万股，其中：国家股16785.014
4万股，定向法人股1077.12万股，社会公众股8758.6012万股。
2．本报告期内公司股份总数及结构未发生变化。
3．报告期内无转增股本及配股。
4．报告期内公司无内部职工股。
二、股东情况
（一）报告期末公司股东总数为33,781 户
（二）报告期末公司前十名股东情况
序号 股东名称 年度内股份增减变动(+/-)
1 赤峰富龙公用(集团)有
限责任公司 0
2 赤峰鑫泰资产托管经营
有限责任公司 0
3 宏源证券股份有限公司 0
4 中国信达资产管理公司 0
5 王祥福 0
6 常世芬 0
7 樊朝荣 0
8 杨柳明 0
9 张鸿飞 0
10 沙云林 0
序号 股东名称 持股数(股)
1 赤峰富龙公用(集团)有
限责任公司 161,015,004
2 赤峰鑫泰资产托管经营
有限责任公司 10,771,200
3 宏源证券股份有限公司 5,695,950
4 中国信达资产管理公司 1,139,190
5 王祥福 627,392
6 常世芬 258,082
7 樊朝荣 201,029
8 杨柳明 200,000
9 张鸿飞 188,573
10 沙云林 187,000
序号 股东名称 所持股份类别
1 赤峰富龙公用(集团)有
限责任公司 国家股
2 赤峰鑫泰资产托管经营
有限责任公司 定向法人股
3 宏源证券股份有限公司 国家股
4 中国信达资产管理公司 国家股
5 王祥福
6 常世芬
7 樊朝荣
8 杨柳明
9 张鸿飞
10 沙云林
序号 股东名称 质押或冻解情况
1 赤峰富龙公用(集团)有
限责任公司 69,937,500股质押
2 赤峰鑫泰资产托管经营
有限责任公司
3 宏源证券股份有限公司
4 中国信达资产管理公司
5 王祥福
6 常世芬
7 樊朝荣
8 杨柳明
9 张鸿飞
10 沙云林
序号 股东名称 所占比例 (%)
1 赤峰富龙公用(集团)有
限责任公司 60.48
2 赤峰鑫泰资产托管经营
有限责任公司 4.05
3 宏源证券股份有限公司 2.14
4 中国信达资产管理公司 0.43
5 王祥福 0.25
6 常世芬 0.096
7 樊朝荣 0.075
8 杨柳明 0.075
9 张鸿飞 0.07
10 沙云林 0.07
持股5%以上的股东赤峰富龙公用（集团）有限责任公司为公司的第一大股东，所持
股份为国家股。公司前十名股东中, 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司、宏源证券股
份有限公司和中国信达资产管理公司为本公司国家股股东，赤峰鑫泰资产托管经营有限
责任公司为本公司定向法人股股东，其余为本公司的社会流通股股东。公司前十名股东
中,法人股股东不存在关联关系，流通股股东公司未获知是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
三、公司控股股东情况
1．名称：赤峰富龙（公用）集团有限责任公司
2．企业性质：国有独资的有限责任公司
3．法人代表：景树森
4．成立日期：1997年9月15日
5．注册资本：19996 万元
6．经营范围：资产经营、资本运营、资产托管
7．公司与实际控制人之间的产权和控制关系：
■■图像■■
四、公司前十名流通股股东情况（截止到2004年12月31日）
序号 股东名称 年末持股数(股)
1 王祥福 627,392
2 常世芬 258,082
3 樊朝荣 201,029
4 杨柳明 200,000
5 张鸿飞 188,573
6 沙云林 187,000
7 曾连彩 180,093
8 黄琪军 165,500
9 严卫国 135,200
10 关海鹰 132,955
序号 股东名称 所持股份种类
1 王祥福 A股
2 常世芬 A股
3 樊朝荣 A股
4 杨柳明 A股
5 张鸿飞 A股
6 沙云林 A股
7 曾连彩 A股
8 黄琪军 A股
9 严卫国 A股
10 关海鹰 A股
公司前十名流通股股东之间,公司未获知是否存在关联关系或属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况
姓名 性别
景树森 男
寇显强 男
张春水 男
宿颖波 男
王欣新 男
龚兴隆 男
冯立亮 男
张国兴 男
呼和 男
李云峰 男
史淑琴 女
李春晓 男
姓名 职务
景树森 董事长、总经理
寇显强 副董事长、董事会秘书
张春水 董事、常务副总经理
宿颖波 董事
王欣新 独立董事
龚兴隆 独立董事
冯立亮 独立董事
张国兴 监事会主席
呼和 监事
李云峰 监事
史淑琴 副总经理、总会计师
李春晓 副总经理
姓名 任期起止日期
景树森 2003.7-2006.7
寇显强 2003.7-2006.7
张春水 2003.7-2006.7
宿颖波 2003.7-2006.7
王欣新 2003.7-2006.7
龚兴隆 2003.7-2006.7
冯立亮 2003.7-2006.7
张国兴 2003.7-2006.7
呼和 2003.7-2006.7
李云峰 2003.7-2006.7
史淑琴 2003.7-2006.7
李春晓 2003.7-2006.7
姓名 年龄
景树森 49
寇显强 36
张春水 43
宿颖波 34
王欣新 53
龚兴隆 57
冯立亮 37
张国兴 43
呼和 41
李云峰 35
史淑琴 53
李春晓 36
姓名 年初持股数
景树森 34346
寇显强
张春水
宿颖波
王欣新
龚兴隆
冯立亮
张国兴
呼和
李云峰
史淑琴 29134
李春晓 6000
姓名 期末持股数 备注
景树森 34346
寇显强
张春水
宿颖波
王欣新
龚兴隆
冯立亮
张国兴
呼和
李云峰
史淑琴 29134
李春晓 6000
（二）在股东单位任职的董事监事情况
姓名 任职的股东名称
景树森 赤峰富龙公用(集团)有限责任公司
姓名 在股东单位担任的职务
景树森 董事长
姓名 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否)
景树森 2003-2006 是
（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位
的任职或兼职情况
1．董事：
景树森先生，49岁，本科学历，高级工程师，现任本公司董事长兼总经理，赤峰富
龙公用（集团）有限公司董事长。曾任赤峰市煤气热力经营总公司副总经理、总经理、
党委书记、董事长，赤峰富龙热力股份有限公司董事长。
寇显强先生，36岁，本科学历，工程师，现任本公司副董事长、董事会秘书。曾任
赤峰印刷集团公司车间主任、生产科长，赤峰经济广播电台记者、主持人，赤峰富龙公
用（集团）有限责任公司董事会秘书处副秘书长、经理办公室主任、总经理助理、副总
经理、董事会秘书处秘书长。
张春水先生，43岁，工商管理硕士，审计师，现任本公司董事、常务副总经理。曾
在赤峰市审计局、市政府办公厅工作，曾任赤峰富龙热力股份有限公司副总经理、董事
会秘书。
宿颖波先生，34岁，本科学历，工程师，现任本公司董事，赤峰富龙非金属材料科
技园有限责任公司董事长，赤峰富龙化工有限责任公司副董事长。曾任赤峰富龙公用（
集团）有限责任公司资本运营部经理、总经理助理、副总经理。
龚兴隆先生，57岁，博士、教授、研究生导师、注册会计师，现任本公司独立董事
、北京会计师、税务师事务所专家、顾问、副总经理，国家会计学院客座教授，北美华
人会计师协会中国顾问。曾任各大跨国公司首席财务总监以及财务董事之职。
王欣新先生，53岁，硕士，教授，博士生导师，现任本公司独立董事、中国人民大
学法学院教授、全国人大财经委破产法起草工作组成员、中国注册会计师考试委员会专
家组成员、北京仲裁委员会仲裁员、北京地石律师事务所兼职律师。
冯立亮先生，37岁，硕士，独立董事。曾任国泰证券有限公司发行部经理、信息研
究中心主任，在华夏证券资产管理部交易管理办公室工作，现任中国企业管理研究会理
事。
2．监事
张国兴先生，43岁，本科学历，高级政工师、经济师，现任本公司监事会主席。曾
任赤峰富龙公用（集团）有限责任公司办公室主任、总经理助理、副总经理，赤峰富龙
（集团）铸业有限责任公司董事长。
呼和先生，41 岁，本科学历，高级政工师，现任本公司监事。曾任赤峰富龙公用
（集团）有限责任公司监事。
李云峰先生，35岁，本科学历，工程师，现任本公司监事。曾任赤峰富龙“热、电
、气”工程三联产筹备处技术处副处长、生产部主任，现任赤峰富龙热电厂生产副厂长
兼总工程师。
3．高级管理人员：
史淑琴女士，53岁，本科学历，高级会计师，现任本公司副总经理、总会计师。曾
任赤峰市煤气热力经营总公司财务科长、副总会计师，赤峰富龙热力股份有限公司副总
经理、总会计师，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副董事长。
李春晓先生，36岁，本科学历，高级工程师，现任本公司副总经理，富龙热电厂厂
长。曾任赤峰富龙热、电、气三联产工程筹备处项目部副主任、主任，赤峰富龙热力股
份有限公司副总经理。
（四）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：（人民币）万元
年度报酬总额 13.14
金额最高的前三名董事的报
酬总额 4.87
金额最高的前三名高级管理
人员的报酬总额 3.43
独立董事津贴 5.30 万元/人.年
独立董事其他待遇 无
不在公司领取报酬、津贴的 景树森
董事、监事姓名 宿颖波
报酬区间 人数
1-2万元 9
在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共7 人，年度报酬总额为131,388
元，金额最高的前三名董事报酬总额为48,672 元，金额最高的前三名高级管理人员的
报酬总额为34,272 元。三名独立董事年度津贴总额共160,000 元。除独立董事津贴外
，不享受其他待遇。
（五）不在公司领取报酬、津贴的董事、监事
景树森：在股东单位领取报酬
宿颖波：在公司的二级控股子公司富龙化工有限公司领取报酬
（六）本报告期内无离任的董事、监事、高级管理人员
二、公司员工情况
（一）截止2004 年12 月31 日，在职员工共370 人，无离退休职工。
（二）专业构成：公司行政管理人员101 人，占职工总数的27%，技术人员255人，
占职工总数的69%，财务管理人员14 人，占职工总数的4%。
（三）学历构成：公司现有员工中，本科以上学历的共136 人，大专学历的107人
，中专学历的127 人。
第五节 公司治理结构
一、公司治理情况
本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和
规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司重新修订了《公
司章程》，修订并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，《监事会议事
规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等管理规范制度，系统完成了董
事会、监事会、经理层各项制度的建设，为公司的规范运作和有效管理提供了制度保障
，确保公司董事会、经理层和监事会分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投
资决策、生产经营和监督管理的制度化、规范化，为公司的健康、稳定发展打下了坚实
基础。。
公司股东大会、董事会、监事会、经理层操作规范、管理到位、决策有力，维护了
投资者和公司的利益。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治
理的规范性文件不存在差异。
二、独立董事履行职责情况
公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程》的规定履行职责。报告期内，公司三位独立董事积极参
加公司召开的董事会及股东大会，充分发挥其专业特长，在董事会规范运作和重大决策
方面做了大量工作。对报告期内公司发生的重大事项能够站在独立、客观、公正的立场
上发表并出具独立、公正的意见，保障了董事会决策和决策程序的科学性，促进了关联
交易决策的公平、公正和公允性，切实维护了公司的整体利益和中小股东的权益。
（一）独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年度应参加董事会次数(次)
王欣新 9
龚兴隆 9
冯立亮 9
独立董事姓名 亲自出席(次)
王欣新 9
龚兴隆 9
冯立亮 9
独立董事姓名 委托出席(次)
王欣新 0
龚兴隆 0
冯立亮 0
独立董事姓名 缺席次数(次) 备注
王欣新 0
龚兴隆 0
冯立亮 0
（二）独立董事对公司有关事项提出异议情况
报告期内，公司三名独立董事没有对本公司本年度的董事会议案及其他非董事会议
案事项提出异议。
三、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况
1．人员方面：公司设有专门的劳动人事机构负责劳动人事及工资管理，建立了完
善的劳动、人事管理制度，在劳动人事及工资管理方面独立。公司副董事长、副总经理
、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位及
下属企业担任除董事、监事以外的重要职务。
2．资产方面：本公司与控股股东产权明晰，拥有独立、完整的经营系统。公司对
其所有资产有完全的控制支配权，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益
的情况。
3．财务方面：本公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务
人员，均建立了各自的财务核算体系和银行帐户，依法独立纳税，具有规范、独立的财
务运作体系。
4．机构方面：公司所有机构的设置程序和机构职能独立，在劳动人事及工资关系
等行政管理上与控股股东完全分开；董事会、监事会等机构独立运作，不存在与控股股
东职能部门之间的从属关系。
5．业务方面：公司拥有自己独立生产、经营系统，独立决策、自主经营、自负盈
亏，并独立承担相应的责任和风险，与控股股东不存在同业竞争的情况。
四、对高级管理人员的考评及激励机制
公司建立了对高级管理人员的绩效考核和激励机制，并以此对高级管理人员的业绩
和绩效进行考评和奖励。目前，公司正在积极完善和深化相关方案，筹划建立更加公开
、公正、透明、激励性强的高级管理人员的绩效评价体系和激励约束机制。
第六节 股东大会情况简介
一、报告期内共召开三次股东大会，即2003 年年度股东大会和2004 年第一次临时
股东大会及2004 年第二次临时股东大会。
（一）2004 年第一次临时股东大会
1．临时股东大会通知、召集、召开情况
本公司董事会于2003 年12 月16 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了
召开2004 年第一次临时股东大会的会议通知。此次股东大会于2004 年1 月16 日上午
9 时在公司五楼会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共5 名，代表股份171,855
,684 股，占公司总股本的比例为64.56%。
2．临时股东大会通过的决议及决议刊登情况大会以投票表决的方式审议通过了如
下议案：
（1）关于赤峰富龙热力股份有限公司变更注册名称、证券简称、注册地址和经营
范围的议案；
（2）关于修改赤峰富龙热力股份有限公司章程的议案。
本次股东大会决议公告刊登在2004年1月17日的《中国证券报》和《上海证券报》
上。
（二）2003 年年度股东大会
1．股东大会的通知、召集、召开情况
本公司董事会于2004 年4 月22 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召
开2003 年年度股东大会的会议通知。此次股东大会于2004 年5 月28 日上午9时在富龙
大厦八楼会议厅召开，出席会议的股东及委托代理人5 名，代表股份171,855,682 股，
占公司总股本的比例为64.56%。
2．股东大会通过的决议及决议的刊登情况
大会以投票表决的方式审议通过了如下议案：
（1）公司2003 年度董事会工作报告；
（2）公司2003 年度监事会工作报告；
（3）公司2003 年度财务决算报告；
（4）公司2003 年度利润分配方案；
（5）关于修改公司章程的议案；
（6）关于公司独立董事津贴发放标准的议案；
（7）关于聘用2004 年度公司审计机构的议案；
本次股东大会决议公告刊登在2004 年5 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报
》上。
（三）2004年第二次临时股东大会
1．临时股东大会通知、召集、召开情况
本公司董事会于2004 年11 月30 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了
召开2004 年第三次临时股东大会的会议通知。此次股东大会于2004 年12 月31日上午
9 时在公司五楼会议厅召开，出席会议的股东及委托代理人共5 名，代表股份171,855
,684 股，占公司总股本的比例为64.56%。
2．临时股东大会通过的决议及议案刊登情况
大会以投票表决的方式审议通过了如下议案：
（1）关于出售杭州绵绣天地房地产开发有限公司股权的议案；
（2）关于向控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司增加注册资本的议案。
本次股东大会决议公告刊登在2005 年1 月4 日的《上海证券报》上。
本报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动。
第七节 董事会报告
一、公司经营情况
（一）公司经营范围
报告期内，公司主营业务较去年同期发生了较大变化。公司的城市集中供热、供气
、供水、水电业务于2003 年12 月20 日置换出本公司，置换入北京锦绣大地房地产开
发有限公司80%的股权、杭州锦绣天地房地产开发有限公司90%的股权和中煤信托投资有
限公司10%的股权（现更名为中诚信托投资有限公司，该公司增资扩股后，公司所持的
股权比例降至3.33%）。2004 年10 月26 日，公司重新经营城市集中供热业务。目前，
公司的经营范围包括城市集中供热、发电、高等级公路运营、房地产、化工、非金属新
材料开发等。
（二）公司经营情况分析
本年度，公司根据资产置换完成后新的资产、产业、区域、资源等特点，立足于夯
实企业管理基础，打造企业核心竞争力，紧紧围绕公司的产业发展战略，整合优势资源
，优化产业结构，确立产业发展方向，加强和完善公司法人治理及母子公司管理，全力
推进公司的规范化、制度化建设，各项事业得到了长足发展。
1.稳定完善基础产业
为激活赤峰富龙热电厂的经营潜能，提高管理水平，公司决定对富龙热电厂实施模
拟法人管理，充分激发了热电厂管理团队和全体职工的积极性、主动性。全体职工节能
降耗，增效节支，确保稳定运营，顺利完成了新城区热网首站换热工程等多项技改和检
修工程，各项生产运营指标均达到国内较好水平。
公司重新设立的赤峰富龙热力有限责任公司，无任何债务负担、不良资产负担和人
员负担，轻装上阵，经营赤峰市中心城区的集中供热业务，通过加强运营、收费和服务
，供热总面积、供热合格率、收费率等达到历史最高水平。
2004 年度，公司加强对省道206 线赤峰至锦山段公路的投资建设和管理力度，保
证了赤锦一级公路工程建设的顺利完成，省道206 线赤峰至承德、北京的黄金通道在赤
峰境内全线贯通，标志着公司公路产业步入了全面经营管理和稳步发展时期。
2．努力开拓房地产业
鉴于房地产业高投入、高收益、高风险的特点，公司决定逐步收缩在国内其他地区
的房地产业，集中资源投入到赤峰等二、三线城市，争取在一、二个城市稳步拓展房地
产业务，形成规模、效益和品牌优势，做大做强做优房地产业，获取稳定收益，控制投
资和经营风险。
本年度，公司受让了控股子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司所持赤峰锦绣大
地房地产开发有限公司55%的股权，整体出售了杭州锦绣天地房地产开发有限公司90%的
股权。
一年来，赤峰锦绣大地房地产开发有限公司的企业开发实力、核心竞争力和品牌效
应明显提高。“锦绣花园” 项目一期工程6 万平方米于2004 年4 月11 日开工建设，
12 月9 日一期工程顺利通过验收，12 月10 日正式办理入住。二期工程6 万平方米已
于2004 年8 月11 日开工建设，计划于2005 年10 月底前交付使用。
3．积极发展非金属矿产业。
根据非金属产业发展规划，公司依托本地区丰富的非金属矿产资源，雄厚的科研、
开发、中试基地优势和富龙非金属科技园区的基础设施、能源、税收等优惠政策，重点
发展了膨润士、珍珠岩、洗涤助剂等重点非金属项目，初步形成了非金属矿产业产、学
、研、科、工、贸一体化的产业发展格局。
在积极发展非金属产业的同时，公司利用科技园区资源、基础设施和政策优势，巩
固和发展化工、糖业等驻区工业，取得了可观的经济效益。
报告期内，公司生产经营状况正常，由于公司热电厂燃煤等主要原辅材料市场价格
和公路运输费用大幅上涨，致使公司的营业成本增大，净利润较上年同期有大幅下降。
（三）公司主营业务构成情况
1．公司主营业务业绩按行业的构成情况：
单位：元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入
其他电力、煤气
及水的生产和
供应业 118,269,936.77
房地产开发与
经营业 127,511,370.00
其他行业 61,127,459.23
其中：关联交易
主营业务分产品情况
供电供热 118,269,936.77
房地产 127,511,370.00
通行费 21,184,614.00
化肥 28,050,573.92
其他 11,892,271.31
其中：关联交易
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务成本
其他电力、煤气
及水的生产和
供应业 85,291,943.51
房地产开发与
经营业 92,143,045.04
其他行业 46,911,205.00
其中：关联交易
主营业务分产品情况
供电供热 85,291,943.51
房地产 92,143,045.04
通行费 7,648,737.66
化肥 28,830,802.33
其他 10,431,665.01
其中：关联交易
主营业务分行业情况
分行业或分产品 毛利率(％)
其他电力、煤气
及水的生产和
供应业 27.88
房地产开发与
经营业 27.74
其他行业 23.26
其中：关联交易
主营业务分产品情况
供电供热 27.88
房地产 27.74
通行费 63.89
化肥 -2.78
其他 12.28
其中：关联交易
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入比上年增减(％)
其他电力、煤气
及水的生产和
供应业 -33.62
房地产开发与
经营业 1,997.99
其他行业 -38.39
其中：关联交易
主营业务分产品情况
供电供热 -33.62
房地产 1,997.99
通行费 205.88
化肥 29.17
其他 910.23
其中：关联交易
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务成本比上年增减(％)
其他电力、煤气
及水的生产和
供应业 -35.08
房地产开发与
经营业 1,864.66
其他行业 -50.12
其中：关联交易
主营业务分产品情况
供电供热 -35.08
房地产 1,864.66
通行费 40.27
化肥 21.62
其他 3,773.16
其中：关联交易
主营业务分行业情况
分行业或分产品 毛利率比上年增减(％)
其他电力、煤气
及水的生产和
供应业 1.62
房地产开发与
经营业 4.91
其他行业 21.95
其中：关联交易
主营业务分产品情况
供电供热 1.62
房地产 4.91
通行费 42.63
化肥 6.38
其他 -64.84
其中：关联交易
关联交易的定
价原则 无
关联交易必要
性、持续性的说
明 无
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金
额0.00万元。
2．主营业务业绩按地区情况
单位：元
地区 主营业务收入
北京市 83,292,430.00
赤峰市 223,616,336.00
地区 主营业务收入比上年增减(％)
北京市 1,270.44%
赤峰市 -19.39%
（四）公司主要控股子公司的经营情况及业绩
1．赤峰富龙热力有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围：热力供应。注
册资本12595 万元，本公司持有其98.41%的股权。2004 年11 月5 日至12 月31日实现
销售收入5203 万元，净利润2785 万元。
2．赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围为：公
路、桥梁、隧道投资、开发、经营管理等。注册资本23855 万元，本公司持有其94.66
%的股权。2004 年实现营运收入2118 万元，净利润-689 万元。
3．北京锦绣大地房地产开发有限公司，是公司的控股子公司。经营范围：房地产
开发、物业管理。注册资本8000 万元，本公司持有其80%的股权。2004 年实现销售收
入8329 万元，净利润258 万元。
4.赤峰锦绣大地房地产开发有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围为房地
产开发、物业管理。注册资本5000 万元，本公司持有其90%的股权。2004 年实现销售
收入4422 万元，净利润93 万元。
5．赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司，是公司的控股子公司。经营范围：
新材料、矿物综合利用；新材料新产品新设备的研制、生产销售、货物储运等。注册资
本：16668 万元，本公司持有其90%的股权。2004 年实现销售收入3994 万元，净利润
82 万元。
（五）主要供应商和客户情况
公司向前五名供应商的合计采购金额为11905 万元，占本年度采购总额的比例为7
2.44%。公司向前五名客户的合计销售金额为10647 万元，占本年度销售总额的比例为
35%。
（六）经营中出现的问题和解决方案
2004 年，国内煤电油运价格大幅上涨，致使公司热电厂生产成本急剧上升，给公
司的经营造成了一定困难。因省道206 线赤峰至锦山公路扩建，对省道206 线锦山至茅
荆坝公路的车流量造成一定影响。根据上述情况，公司采取了如下措施：
1．公司在与国有大型煤矿企业签订长期供货合同、约定采购量和价格的同时，开
辟其他供应渠道，扩大供应量，降低采购煤炭成本，合理消化价格上涨因素。同时，公
司积极向市政府申请热电价格调整或者提供热电用煤差价补贴，以减轻经营压力。
2．公司积极与交通管理部门协调，加强公路施工和运营管理，加快施工进度，采
取多种措施，保持和促进车流量的不断增加，取得了一定的成效。
二、公司财务状况
（一）公司财务状况分析：
指标名称 2004年
总资产 3,198,699,392.71
长期负债 681,130,000.00
股东权益 1,266,469,472.97
主营业务收入 306,908,766.00
主营业务利润 73,669,298.98
净利润 18,894,147.09
现金及现金等
价物净增加额 -91,164,801.53
存货 595,976,963.78
应收帐款 72,045,709.21
指标名称 2003年
总资产 3,436,791,736.32
长期负债 884,592,000.00
股东权益 1,155,621,216.11
主营业务收入 283,470,543.91
主营业务利润 51,156,506.55
净利润 53,196,699.26
现金及现金等
价物净增加额 100,585,439.70
存货 1,183,286,607.02
应收帐款 29,160,062.69
指标名称 增减额
总资产 -238,092,343.61
长期负债 -203,462,000.00
股东权益 110,848,256.86
主营业务收入 23,438,222.09
主营业务利润 22,512,792.43
净利润 -34,302,552.17
现金及现金等
价物净增加额 -191,750,241.23
存货 -587,309,643.24
应收帐款 42,885,646.52
指标名称 增减幅度(%)
总资产 -6.93
长期负债 -23
股东权益 9.59
主营业务收入 8.27
主营业务利润 44.01
净利润 -64.48
现金及现金等
价物净增加额 -190.63
存货 -49.63
应收帐款 147.07
(二)公司利润构成变动原因说明：
1．总资产期末比期初减少6.93%，主要原因是期末未将杭州锦绣天地房地产开发有
限公司纳入合并范围，致使各项资产减少；
2．长期负债期末比期初减少23%，主要原因是期末未将杭州锦绣天地房地产开发有
限公司纳入合并范围，致使长期负债减少；
3．股东权益期末比期初增加9.59%，主要原因是公司的控股子公司赤峰富龙路桥投
资经营有限责任公司将在“专项应付款”科目中核算的国债资金本期转入“资本公积”
，公司按投资比例相应增加资本公积所致；
4．主营业务本期比上年同期增加8.27%，增加的主要原因是通行费收入比去年同期
增加1426 万元，化肥收入比去年同期增加634 万元；
5．主营业务利润本期比上年同期增加44.01%，增加的主要原因是通行费主营业务
利润增加所致；
6．净利润本期比上年同期减少64.48%，主要是原材料煤价急剧上涨，致使发电成
本、化肥成本上升；由于路桥公司停止利息资本化，财务费用的增加，致使净利润减少
；
7．现金及现金等价物净增加额本期比上年同期减少190.63%，减少的主要原因是本
期支付工程款致使银行存款减少；
8．存货期末比期初减少49.63%，主要原因是期末未将杭州锦绣天地房地产开发公
司纳入合并范围致使存货减少；
9．应收帐款期末比期初增加147.07%，增加的主要原因是应收热费、应收电费增加
所致。
(三)会计政策、会计估计变更情况及影响：
因控股子公司富龙路桥投资经营有限责任公司本年改变了固定资产折旧方法，对其
所拥有的206 线公路由原来的直线折旧法变更为车流量法，本年固定资产折旧额较采用
直线法少提1398.6 万元，影响了公司净利润1398.6 万元.
三、公司投资情况
（一）本报告期内，公司没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到
本报告年度的情况。
（二）报告期内非募集资金的重大投资项目说明
1．扩建省道206 线赤峰至锦山段公路
公司继续投资扩建省道206 线赤峰至锦山段公路， 该段公路于2004 年12 月全线
竣工通车，赤峰至承德、北京的黄金通道在赤峰境内全线贯通。
2．组建赤峰富龙热力有限责任公司，并进行增资
为完善公司的产业体系，实现供热资产的运营完整，提升公司盈利能力，公司与赤
峰鑫泰资产托管经营有限公司共同出资组建成立赤峰富龙热力有限责任公司，该公司注
册资本为人民币2000 万元，其中：公司出资1800 万元，占总股本的90%；鑫泰公司出
资200 万元，占总股本的10%。随后，公司以全部供热管网资产增加赤峰富龙热力有限
责任公司的注册资本。增资后，该公司注册资本变更为125,954,744元，其中：公司出
资123,954,744 元，占总股本的98.41%。
三、报告期内，未出现生产经营环境及宏观政策、法规重大变化而对公司产生重要
影响的事项。
四、大连华连会计师事务所有限责任公司为本公司2004 年度出具了标准无保留意
见的审计报告。
五、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
1．公司第四届董事会第八次会议于2004 年2 月23 日在公司五楼会议室召开，会
议由董事长景树森先生主持，应到董事7 人，实到董事7 人，3 名监事列席了会议，会
议表决通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司关于2003 年巡回检查有关问题的整改
报告》。
会议决议公告刊登在2004 年2 月24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2．公司第四届董事会第九次会议于2004 年3 月19 日在公司五楼会议室召开，会
议由董事长景树森先生主持，应到董事7 名，实到董事7 名，3 名监事列席了会议，会
议表决通过了如下议案：
（1） 关于为赤峰锦绣大地房地产开发有限公司提供担保的议案；
（2） 关于为赤峰富龙非金属材料科技园有限公司提供担保的议案；
会议决议公告刊登在2004 年3 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
3．公司第四届董事会第十次会议于2004 年3 月20 日在公司五楼会议室召开，会
议由董事长景树森先生主持，应到董事7 名，实到董事7 名，3 名监事列席了会议，会
议表决通过了如下议案：
（1）关于成立赤峰大地基础产业股份有限公司第四届董事会专门委员会的议案；
（2）关于设立赤峰大地基础产业股份有限公司北京总部的议案；
（3）关于部分调整赤峰大地基础产业股份有限公司董事会委派人员的议案。
会议决议公告刊登在2004 年3 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
4．公司第四届董事会第十一次会议于2004 年4 月21 日在公司会议室召开，会议
由景树森先生主持，应到董事7 名，实到董事7 名，3 名监事列席了会议，会议表决通
过了如下议案：
（1）公司2003 年度董事会工作报告；
（2）公司2003 年度总经理工作报告；
（3）公司2003 年度财务决算报告；
（4）公司2003 年度利润分配预案；
（5）公司2003 年年度报告及年度报告摘要；
（6）关于修改公司章程的议案；
（7）关于向北京锦绣大地房地产开发有限公司增加注册资本的议案；
（8）关于为赤峰富龙非金属材料科技园有限公司借款提供担保的议案；
（9）关于公司独立董事津贴发放标准的议案；
（10）关于聘用2004 年度公司审计机构的议案；
（11）关于召开公司2003 年度股东大会的议案。
会议决议公告刊登在2004 年4 月22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
5．公司四届董事会第十二次会议于2004 年4 月28 日在公司会议室召开，会议由
董事长景树森先生主持，应到董事7 名，实到董事7 名，3 名监事列席了会议，会议表
决通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司2004 年第一季度报告》。会议决议公告刊
登在2004 年4 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
6．公司四届董事会第十三次会议于2004 年8 月11 日在公司会议室召开，会议由
董事长景树森先生主持，应到董事7 名，实到董事7 名，3 名监事列席了会议，会议表
决通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司2004 年半年度报告》及《赤峰大地基础产
业股份有限公司半年度报告摘要》。会议决议公告刊登在2003 年8 月12 日的《中国证
券报》和《上海证券报》上。
7．公司四届董事会第十四次会议于2004 年10 月26 日在公司会议室召开，会议由
董事长景树森先生主持，应到董事7 名，实到董事7 名，3 名监事列席了会议，会议表
决通过了如下议案：
（1）赤峰大地基础产业股份有限公司2004 年第三季度报告；
（2）关于出资设立赤峰富龙热力有限责任公司的议案；
会议决议公告刊登在2004 年10 月27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
8．公司四届董事会第十五次会议于2004 年10 月29 日在公司会议室召开，会议由
董事长景树森先生主持，应到董事7 名，实到董事7 名，3 名监事列席了会议，会议表
决通过了如下议案：
（1）关于出售杭州锦绣天地房地产开发有限公司股权的议案；
（2）关于向控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司出售资产及增加注册资本的议
案；
（3）关于召开公司2004 年第二次临时股东大会的议案。
会议决议公告刊登在2004 年10 月30 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
9．公司四届董事会第十六次会议于2004 年12 月24 日在公司会议室召开，会议由
董事长景树森先生主持，应到董事7 名，实到董事7 名，3 名监事列席了会议，会议表
决通过了《关于受让北京锦绣大地房地产开发有限公司所持赤峰锦绣大地房地产开发有
限公司2750 万元出资的议案》。
根据有关规定，本次会议决议免于披露。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会按照《公司法》和本公司章程的有关要求，严格执行了历次股东
大会的各项决议。
1．根据公司2003 年度股东大会决议，聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司
本年度的财务审计机构。
2．按照相关政策法规、规章制度的有关要求，结合公司实际，修改了公司章程。
六、利润分配
经大连华连会计师事务所审计，本公司2004 年度实现税后利润1889.41 万元，加
年初未分配利润24860.56 万元，累计可供股东分配的利润为26749.97 万元。
公司2004 年度利润分配预案如下：本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本
。
本报告期公司盈利但未提出利润分配预案的原因：鉴于公司股权转让工作尚未完成
，以及2005 年度准备夏季煤炭价格略低、公司准备大量采购煤炭的实际情况，为保障
流动资金需求和公司长远发展，增强公司核心竞争力和持续发展能力，拟将利润留待以
后年度分配。
公司未分配利润的用途和使用计划：补充流动资金。
公司独立董事对此发表了意见，认为公司为保证2005 年度正常的流动资金需求和
长远发展需要，2004 年度不进行利润分配是合理的，有利于保障公司股东的长远利益
，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力。
七、其他事项
1．报告期内，公司聘请的财务审计机构是大连华连会计师事务所。
2．报告期内，公司选定的信息披露报纸是《中国证券报》和《上海证券报》。
八、会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
（见附件二，第71 至第74 页）
九、独立董事对公司累计和当期对外担保、执行证监发［2003］56 号文件情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发［2003］56 号）精神，我们本着实事求是的态度，对赤峰大地基础产业股份有限公
司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下：
经审慎查验，公司严格遵守中国证监会《关于规范上市公司及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发［2003］56 号）和《公司章程》的有关规定，严格控制对外
担保风险。2004 年度，公司没有为控股股东和关联方、任何非法人单位或个人提供担
保。公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。公司未直
接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保。
第八节 监事会报告
一、本报告期内监事会的日常工作情况
本报告期内，监事会认真执行股东大会的决议，严格履行公司章程的规定，加强对
公司经营管理的有效监督，及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面情况
。参加了2003 年度股东大会及2004 年两次临时股东大会，列席了各次董事会。本报告
期内，监事会共召开九次会议，具体情况如下：
（一）赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2004 年2 月23
日上午在公司会议室召开。
会议审议并表决通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司关于2003 年巡回检查有
关问题的整改报告》。
（二）赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第九次会议于2004 年3 月19
日下午在公司会议室召开。
会议审议并表决通过了《关于为赤峰锦绣大地房地产开发有限公司提供担保的议案
》、《关于为赤峰富龙非金属材料科技园有限公司提供担保的议案》。
（三）赤峰大地基础产业股份有限公司四届监事会第十次会议于2004 年3 月23日
下午在公司会议室召开。
会议审议并表决通过了《关于成立赤峰大地基础产业股份有限公司董事会专门委员
会的议案》、《关于设立赤峰大地基础产业股份有限公司北京总部的议案》、《关于部
分调整赤峰大地基础产业股份有限公司董事会委派人员的议案》、《关于部分调整赤峰
大地基础产业股份有限公司监事会委派人员的议案》。
（四）赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2004 年4月2
1 日上午在赤峰市公司总部四楼会议室召开。
会议审议并表决通过了《公司2003 年监事会度工作报告》、《公司2003 年董事会
度工作报告》、《公司2003 年度总经理工作报告》、《公司2003 年度财务决算报告》
、《公司2003 年度利润分配预案》、《公司2003 年年度报告及年度报告摘要》、《关
于修改公司章程的议案》、《关于向北京锦绣大地房地产开发有限公司增加注册资本的
议案》、《关于为赤峰富龙非金属材料科技园有限公司借款提供担保的议案》、《关于
公司独立董事津贴发放标准的议案》、《关于聘用2004 年度公司审计机构的议案》。
（五）赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2004 年4月2
8 日上午在公司会议室召开。
会议审议并表决通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司2004 年第一季度报告》
。
（六）赤峰大地基础产业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2004 年8月1
1 日下午在公司会议室召开。
会议审议并表决通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司2004 年半年度报告》及
《赤峰大地基础产业股份有限公司2004 年半年度报告摘要》。
（七）公司第四届监事会第十四次会议于2004 年10 月26 日召开。
会议审议通过了《赤峰大地基础产业股份有限公司2004 年第三季度报告》及《关
于出资设立赤峰富龙热力有限责任公司的议案》。
（八）公司第四届监事会第十五次会议于2004 年11 月29 日召开。
会议审议通过了《关于出售杭州锦绣天地房地产开发有限公司股权的议案》、《关
于向控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司出售资产及增加注册资本的议案》、《关于
召开公司2004 年第二次临时股东大会的议案》。
（九）公司第四届监事会第十六次会议于2004 年12 月24 日召开。
会议审议通过了《关于受让北京锦绣大地房地产开发有限公司所持赤峰锦绣大地房
地产开发有限公司2750 万元出资的议案》。
二、监事会对公司2004 年度有关事项的独立意见
（一）公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议
事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监
督，认为公司2004 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《
公司章程》及其他有关法律法规进行运作，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现
公司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司未发
生仲裁、诉讼事项。
（二）大连华连会计师事务所出具的无保留审计报告真实、准确地反映了公司200
4 年度财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易，没有发生损害股东权益或
造成公司资产流失的情况。
（四）报告期内，公司关联交易的审议按照有关法律、法规及公司章程进行，并作
了详细的披露，交易事项公平、合理、合法，无损害公司及其他股东利益的情况。
第九节 重要事项
一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司重大资产收购、出售事项。
（一）报告期内重大资产收购事项。
报告期内，公司受让了本公司的控股子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司所持
本公司的子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司2750 万元的出资，占总股本的55%的
股权。受让股权后，赤峰锦绣大地房地产开发有限公司的股权结构变更为：注册资本5
000 万元，其中：本公司出资4500 万元，占总股本的90%；北京市大地科技实业总公司
出资500 万元，占总股本的10%。
受让股权后，赤峰锦绣大地房地产开发有限公司成为本公司的控股子公司，便于本
公司对该公司实施管理。对公司经营的连续性和管理层的稳定性无影响。
（二）报告期内资产出售事项：
1．出售杭州锦绣天地房地产开发公司的股权：
公司于2004 年11 月29 日与温州新城建设股份有限公司签署了《股权转让协议》
， 将公司所持杭州锦绣天地房地产开发有限公司20700 万元的出资、占总股本的90%的
股权出售给温州新城建设股份有限公司。
根据双方签订的《股权转让协议》，公司所持杭州天地公司90%股权的整体转让价
格为21928 万元。
本次受让股权，有利于公司调整房地产业布局，降低公司总体负债额度和资产负债
率，改善资产质量，提高融资能力。对公司经营的连续性和管理层的稳定性无影响。
本次出售股权股权已经公司2004 年第二次临时股东大会审议通过，会议决议公告
刊登在2005 年1 月4 日的《上海证券报》及巨潮网上。
2．出售部分管网资产：
为实现热网和供热业务的完整，保障供热市场和公司热源供应的稳定，充分发挥管
网资产的效能，公司于2004 年11 月29 日与赤峰富龙热力有限责任公司签定《资产出
售协议》，将所属公司供热管网中的1800 万元资产出售给富龙热力，出售价格为1800
万元人民币。
本次出售资产股权，有利于充分发挥管网资产的效能，提高上市公司的现金流及利
润，对公司经营的连续性和管理层的稳定性无影响。
（三）报告期内无资产吸收合并事项。
三、报告期内公司发生的重大关联交易事项
（一）关联债权债务往来：
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金
关联方 发生额
赤峰富龙糖业有限责任
公司 -185.17
赤峰富龙公用集团有限
责任公司 5216.81
北京富龙投资管理有限
公司 0.00
合计 5031.81
向关联方提供资金
关联方 余额
赤峰富龙糖业有限责任
公司 0.00
赤峰富龙公用集团有限
责任公司 5501.78
北京富龙投资管理有限
公司 0.00
合计 5501.78
关联方向上市公司提供资金
关联方 发生额
赤峰富龙糖业有限责任
公司 0.00
赤峰富龙公用集团有限
责任公司 0.00
北京富龙投资管理有限
公司 1452.74
合计 0
关联方向上市公司提供资金
关联方 余额
赤峰富龙糖业有限责任
公司 0.00
赤峰富龙公用集团有限
责任公司 0.00
北京富龙投资管理有限
公司
合计 1452.74
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额5031.81万元，
余额5501.78万元。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1764.24万元，
余额2059.58万元。
本次关联交易程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，董事会对上述关联交易的表决程序合法，该关联交易未损害公司及其他股东，特
别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益，有利于公司
的长期稳定发展。
四、报告期内公司重大合同及其履行情况
（一）报告期内，公司无资产托管事项。
（二）报告期内，公司重大担保事项：
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方
名称 （协议签署日） 毕 担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合
计 22,250.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 56,250.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 56,250.00
担保总额占公司净资产的比例 44.42%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其
他关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的
被担保对象提供的债务但保金额 0.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或
否) 否
违规担保总额 0.00
（二） 报告期内，公司未发生委托他人进行现金管理事项。
五、报告期内，公司或持有公司股份5%以上股东没有或以前期间发生但延续到报告
期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
六、报告期内，公司聘任、解聘会计师事务所情况及报告年度支付给聘任会计师事
务所的报酬情况。
根据公司第四届董事会第十一次会议决议，继续聘用大连华连会计师事务所有限公
司为公司财务审计机构。目前审计机构为本公司提供审计服务的年限为8 年。
第十节 财务报告
（见附件一，第28 页至第71 页）
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件
。
四、上述文件的备置地点：赤峰大地基础产业股份有限公司董事会秘书处。
赤峰大地基础产业股份有限公司董事会
董事长：
二〇〇五年四月十八日
附件一
审计报告
内审字（2005）181 号
赤峰大地基础产业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的赤峰大地基础产业股份有限公司2004 年12 月31 日的资产负债
表和合并资产负债表、2004 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金
流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是赤峰大地基础产业股份有限公司管理
当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了赤峰大地基础产业股份有限公司2004 年12 月31日的财务
状况，以及2004 年度的经营成果和现金流量。
大连华连会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张耀麟
地址：中国·大连 中国注册会计师 杨英锦
2005 年4月17日
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数
项目 合并
流动资产：
货币资金 239,032,870.97
短期投资
应收票据 1,500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 72,045,709.21
其他应收款 188,509,637.92
预付账款 192,420,971.22
应收补贴款 809,292.92
存货 595,976,963.78
待摊费用 26,080,065.09
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,316,375,511.11
长期投资：
长期股权投资 374,039,918.78
长期债权投资
长期投资合计 374,039,918.78
合并价差
固定资产：
固定资产原价 1,645,743,373.51
减：累计折旧 201,523,009.40
固定资产净值 1,444,220,364.11
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 1,444,220,364.11
工程物资
在建工程 42,026,125.68
固定资产清理
固定资产合计 1,486,246,489.79
无形资产及其他资
产：
无形资产 17,433,478.02
长期待摊费用 4,603,995.01
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计 22,037,473.03
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,198,699,392.71
流动负债：
短期借款 426,300,000.00
应付票据
应付账款 141,546,811.78
预收账款 311,628,560.43
应付工资 495,548.08
应付福利费 2,508,933.01
应付股利
应交税金 41,524,866.01
其他应交款 679,113.14
其他应付款 214,518,152.89
预提费用 1,724.50
预计负债
一年内到期的长期
负债 47,350,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,186,553,709.84
长期负债：
长期借款 679,080,000.00
应付债券
长期应付款 1,000,000.00
专项应付款 1,050,000.00
其他长期负债
长期负债合计 681,130,000.00
递延税项：
递延税款贷项 10,264.21
负债合计 1,867,693,974.05
少数股东权益 64,535,945.69
所有者权益(或股东
权益)：
实收资本(或股本) 266,207,356.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)
净额 266,207,356.00
资本公积 639,977,200.01
盈余公积 102,529,211.42
其中：法定公益
金 51,264,605.71
未分配利润 257,755,705.54
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股
东权益)合计 1,266,469,472.97
负债和所有者权益
(或股东权益)合计 3,198,699,392.71
期末数
项目 母公司
流动资产：
货币资金 66,198,436.12
短期投资
应收票据 1,500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 21,473,123.73
其他应收款 115,162,794.83
预付账款 88,474,012.85
应收补贴款 809,292.92
存货 8,405,705.53
待摊费用 1,251,966.53
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 303,275,332.51
长期投资：
长期股权投资 1,048,357,051.04
长期债权投资
长期投资合计 1,048,357,051.04
合并价差
固定资产：
固定资产原价 482,090,376.72
减：累计折旧 63,128,385.49
固定资产净值 418,961,991.23
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 418,961,991.23
工程物资
在建工程 36,227,345.31
固定资产清理
固定资产合计 455,189,336.54
无形资产及其他资
产：
无形资产 3,816,055.80
长期待摊费用 1,385,768.40
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计 5,201,824.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,812,023,544.29
流动负债：
短期借款 251,800,000.00
应付票据
应付账款 8,911,378.72
预收账款 269,930.00
应付工资 317,146.00
应付福利费 549,995.35
应付股利
应交税金 7,098,697.53
其他应交款 141,425.87
其他应付款 87,422,379.64
预提费用 793,987.78
预计负债
一年内到期的长期
负债 47,350,000.00
其他流动负债
流动负债合计 403,543,807.11
长期负债：
长期借款 141,000,000.00
应付债券
长期应付款 0.00
专项应付款 1,000,000.00
其他长期负债
长期负债合计 142,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 10,264.21
负债合计 545,554,071.32
少数股东权益 79,837,804.88
所有者权益(或股东
权益)：
实收资本(或股本) 266,207,356.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)
净额 266,207,356.00
资本公积 639,977,200.01
盈余公积 93,701,629.41
其中：法定公益
金 46,850,814.71
未分配利润 266,583,287.55
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股
东权益)合计 1,266,469,472.97
负债和所有者权益
(或股东权益)合计 1,812,023,544.29
期初数
项目 合并
流动资产：
货币资金 330,197,672.50
短期投资
应收票据 700,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 29,160,062.69
其他应收款 94,476,182.81
预付账款 216,890,528.94
应收补贴款 809,292.92
存货 1,183,286,607.02
待摊费用 18,096,143.62
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,873,616,490.50
长期投资：
长期股权投资 160,714,300.81
长期债权投资
长期投资合计 160,714,300.81
合并价差
固定资产：
固定资产原价 1,313,998,378.28
减：累计折旧 146,912,961.26
固定资产净值 1,167,085,417.02
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 1,167,085,417.02
工程物资
在建工程 194,958,818.05
固定资产清理
固定资产合计 1,362,044,235.07
无形资产及其他资
产：
无形资产 18,669,714.43
长期待摊费用 21,746,995.51
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计 40,416,709.94
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,436,791,736.32
流动负债：
短期借款 594,765,310.40
应付票据
应付账款 211,121,911.19
预收账款 304,811,225.32
应付工资
应付福利费 2,301,783.53
应付股利
应交税金 31,371,072.67
其他应交款 555,158.64
其他应付款 142,342,855.59
预提费用 675,609.55
预计负债
一年内到期的长期
负债 28,350,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,316,730,451.12
长期负债：
长期借款 788,000,000.00
应付债券
长期应付款 700,000.00
专项应付款 95,892,000.00
其他长期负债
长期负债合计 884,592,000.00
递延税项：
递延税款贷项 10,264.21
负债合计 2,201,332,715.33
少数股东权益
所有者权益(或股东
权益)：
实收资本(或股本) 266,207,356.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)
净额 266,207,356.00
资本公积 548,023,090.24
盈余公积 92,785,197.79
其中：法定公益
金 46,392,598.90
未分配利润 248,605,572.08
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股
东权益)合计 1,155,621,216.11
负债和所有者权益
(或股东权益)合计 3,436,791,736.32
期初数
项目 母公司
流动资产：
货币资金 164,451,082.74
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 85,457,019.94
其他应收款 102,663,393.83
预付账款 28,852,401.01
应收补贴款 809,292.92
存货 7,961,897.15
待摊费用 520,982.43
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计 390,716,070.02
长期投资：
长期股权投资 800,122,652.09
长期债权投资
长期投资合计 800,122,652.09
合并价差
固定资产：
固定资产原价 675,748,744.17
减：累计折旧 112,369,045.26
固定资产净值 563,379,698.91
减：固定资产减
值准备
固定资产净额 563,379,698.91
工程物资
在建工程 5,688,883.49
固定资产清理
固定资产合计 569,068,582.40
无形资产及其他资
产：
无形资产 3,895,557.00
长期待摊费用 2,108,778.00
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计 6,004,335.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,765,911,639.51
流动负债：
短期借款 323,765,310.40
应付票据
应付账款 90,731,064.11
预收账款 399,930.00
应付工资
应付福利费 1,187,910.57
应付股利
应交税金 3,571,557.47
其他应交款 60,626.62
其他应付款 10,638,150.47
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债 28,350,000.00
其他流动负债
流动负债合计 459,380,159.19
长期负债：
长期借款 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 900,000.00
其他长期负债
长期负债合计 150,900,000.00
递延税项：
递延税款贷项 10,264.21
负债合计 610,290,423.40
少数股东权益
所有者权益(或股东
权益)：
实收资本(或股本) 266,207,356.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)
净额 266,207,356.00
资本公积 548,023,090.24
盈余公积 89,922,799.99
其中：法定公益
金 44,961,400.00
未分配利润 251,467,969.88
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益(或股
东权益)合计 1,155,621,216.11
负债和所有者权益
(或股东权益)合计 1,765,911,639.51
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期
项目 合并
一、主营业务收入 306,908,766.00
减：主营业务成本 224,346,193.55
主营业务税金
及附加 8,893,273.47
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列) 73,669,298.98
加：其他业务利润
(亏损以“-”号填列) 11,217,365.90
减：营业费用 4,387,431.30
管理费用 37,924,874.57
财务费用 51,471,404.23
三、营业利润(亏损
以“-”号填列) -8,897,045.22
加：投资收益(亏
损以“-”号填列) -15,334,977.53
补贴收入 46,133,916.83
营业外收入 3,679,324.07
减：营业外支出 240,327.85
四、利润总额(亏损
以“-”号填列) 25,340,890.30
减：所得税 3,481,248.77
少数股东损益 2,965,494.44
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”
号填列) 18894147.09
加：年初未分配利
润 248,605,572.08
其他转入
六、可供分配的利润 267,499,719.17
减：提取法定盈余
公积 4,872,006.82
提取法定公益 4,872,006.81
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
的利润 257,755,705.54
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本(或
股本)的普通股股利
八、未分配利润 257,755,705.54
利润表(补充资料)
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加(或减少)利润总
额
4．会计估计变更增
加(或减少)利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
本期
项目 母公司
一、主营业务收入 76,532,283.06
减：主营业务成本 71,274,542.84
主营业务税金
及附加 638,832.19
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列) 4,618,908.03
加：其他业务利润
(亏损以“-”号填列) 12,145,382.49
减：营业费用 7,315,034.08
管理费用 10,686,660.00
财务费用 27,609,534.53
三、营业利润(亏损
以“-”号填列) -21,531,904.01
加：投资收益(亏
损以“-”号填列) 6,304,682.85
补贴收入 31,806,768.13
营业外收入 2,519,067.79
减：营业外支出 204,467.67
四、利润总额(亏损
以“-”号填列) 18,894,147.09
减：所得税 56,088.85
少数股东损益 -1,230,638.66
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”
号填列) 18894147.09
加：年初未分配利
润 251,467,969.88
其他转入
六、可供分配的利润 270,362,116.97
减：提取法定盈余
公积 1,889,414.71
提取法定公益 1,889,414.71
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
的利润 266,583,287.55
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本(或
股本)的普通股股利
八、未分配利润 266,583,287.55
利润表(补充资料)
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加(或减少)利润总
额
4．会计估计变更增
加(或减少)利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
上年同期
项目 合并
一、主营业务收入 283,470,543.91
减：主营业务成本 230,122,702.99
主营业务税金
及附加 2,191,334.37
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列) 51,156,506.55
加：其他业务利润
(亏损以“-”号填列) 3,668,517.56
减：营业费用 1,942,900.14
管理费用 29,325,402.23
财务费用 29,958,456.80
三、营业利润(亏损
以“-”号填列) -11,773,869.00
加：投资收益(亏
损以“-”号填列) -1,774,010.12
补贴收入 66,652,309.82
营业外收入 285,334.86
减：营业外支出 1,367,616.11
四、利润总额(亏损
以“-”号填列) 52,022,149.45
减：所得税
少数股东损益
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”
号填列) 53,196,699.26
加：年初未分配利
润 208,910,610.48
其他转入
六、可供分配的利润 262,107,309.74
减：提取法定盈余
公积 6,750,868.83
提取法定公益 6,750,868.83
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
的利润 248,605,572.08
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本(或
股本)的普通股股利
八、未分配利润 248,605,572.08
利润表(补充资料)
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加(或减少)利润总
额
4．会计估计变更增
加(或减少)利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
上年同期
项目 母公司
一、主营业务收入 168,866,539.13
减：主营业务成本 124,783,538.83
主营业务税金
及附加 1,215,742.88
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列) 42,867,257.42
加：其他业务利润
(亏损以“-”号填列) 849,672.50
减：营业费用
管理费用 11,374,547.77
财务费用 24,562,988.64
三、营业利润(亏损
以“-”号填列) 5,836,493.37
加：投资收益(亏
损以“-”号填列) -16,223,908.58
补贴收入 64,164,281.71
营业外收入 144,501.78
减：营业外支出 724,669.02
四、利润总额(亏损
以“-”号填列) 53,196,699.26
减：所得税
少数股东损益
加：未确认的投资
损失本期发生额
五、净利润(亏损以“-”
号填列) 53,196,699.26
加：年初未分配利
润 208,910,610.48
其他转入
六、可供分配的利润 262,107,309.74
减：提取法定盈余
公积 5,319,669.93
提取法定公益 5,319,669.93
金
提取职工奖励
及福利基金
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供投资者分配
的利润 251,467,969.88
减：应付优先股股
利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作资本(或
股本)的普通股股利
八、未分配利润 251,467,969.88
利润表(补充资料)
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收
益
2．自然灾害发生的
损失
3．会计政策变更增
加(或减少)利润总
额
4．会计估计变更增
加(或减少)利润总
额
5．债务重组损失
6．其他
现金流量表
单位：（人民币）元
本期
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 277,938,878.10
收到的税费返还 5,556,768.13
收到的其他与经营活动有关的现金 242,884,291.59
现金流入小计 526,379,937.82
购买商品、接受劳务支付的现金 250,629,733.30
支付给职工以及为职工支付的现金 21,446,084.27
支付的各项税费 18,305,052.61
支付的其他与经营活动有关的现金 89,495,817.94
现金流出小计 379,876,688.12
经营活动产生的现金流量净额 146,503,249.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 421,591.50
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 421,591.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 187,068,081.92
投资所支付的现金 67,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 3,040,700.23
现金流出小计 257,608,782.15
投资活动产生的现金流量净额 -257,187,190.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,000,000.00
借款所收到的现金 501,684,689.60
收到的其他与筹资活动有关的现金 350,326.31
现金流入小计 504,035,015.91
偿还债务所支付的现金 417,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
金 67,445,876.49
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 484,515,876.49
筹资活动产生的现金流量净额 19,519,139.42
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,164,801.53
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 18,894,147.09
加：计提的资产减值准备 1,606,300.55
固定资产折旧 35,682,916.78
无形资产摊销 1,106,530.01
长期待摊费用摊销 908,286.13
待摊费用减少(减：增加) -8,009,954.78
预提费用增加(减：减少) -1,359,558.19
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) -2,940,659.29
固定资产报废损失
财务费用 51,447,369.29
投资损失(减：收益) 15,334,977.53
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -9,001,539.14
经营性应收项目的减少(减：增
加) -122,729,278.26
经营性应付项目的增加(减：减
少) 162,598,217.54
其他
少数股东损益 2,965,494.44
经营活动产生的现金流量净额 146,503,249.70
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 239,032,870.97
减：现金的期初余额 330,197,672.50
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -91,164,801.53
本期
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 89,744,265.61
收到的税费返还 5,556,768.13
收到的其他与经营活动有关的现金 26,250,000.00
现金流入小计 121,551,033.74
购买商品、接受劳务支付的现金 71,639,609.44
支付给职工以及为职工支付的现金 5,922,740.08
支付的各项税费 6,683,602.83
支付的其他与经营活动有关的现金 8,939,309.09
现金流出小计 93,185,261.44
经营活动产生的现金流量净额 28,365,772.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 37,043,573.98
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 37,043,573.98
投资活动产生的现金流量净额 -37,043,573.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 278,184,689.60
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 278,184,689.60
偿还债务所支付的现金 340,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
金 27,609,534.54
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 367,759,534.54
筹资活动产生的现金流量净额 -89,574,844.94
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,252,646.62
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 18,894,147.09
加：计提的资产减值准备 536,059.45
固定资产折旧 28,732,420.13
无形资产摊销 723,009.60
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) -730,984.10
预提费用增加(减：减少) -675,609.55
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) -2,519,067.79
固定资产报废损失
财务费用 27,609,534.53
投资损失(减：收益) -6,304,682.85
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 443,808.38
经营性应收项目的减少(减：增
加) -36,169,761.15
经营性应付项目的增加(减：减
少) -2,173,101.44
其他
少数股东损益
经营活动产生的现金流量净额 28,365,772.30
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 66,198,436.12
减：现金的期初余额 164,451,082.74
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -98,252,646.62
会计报表附注
一、公司基本情况
赤峰大地基础产业股份有限公司原名赤峰富龙热力股份有限公司，是由赤峰富龙公
用(集团)有限责任公司（原名赤峰市煤气热力经营总公司）独家发起，经赤峰市体改委
批准设立的股份制企业。
1996年8月1日，公司经中国证券监督管理委员会批准[证监发(1996)124 号]，以上
网定价方式面向社会公开发行1,370 万股股票；1996 年8 月28 日经深圳证券交易所批
准[深证发(1996)252 号]，“富龙热力”股票在深圳交易所挂牌交易，公司注册资本5
,530 万元，其中国有股4,000 万元，社会流通股1,530 万元(包括160 万元内部职工股
)。
公司经过多年发展，股本不断扩大。截至2004年12月31日止，公司股本总额为26,
620.7356 万股，其中：国有股16,785.0144 万股，定向募集法人股1,077.12万股，社
会公众股8,758.6012 万股。
公司注册资本:266,207,356 元人民币。
公司经营范围：（国家法律法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）节能
设备产品、电子产品、工业膨润土、木制品、物资及石化产品、隔热防腐、计算机自动
化工程、信息、咨询。
公司注册地址：内蒙古自治区赤峰市松山西站大街8 号，法定代表人：景树森。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：
公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：
采用公历年度，自1月1日至12月31日止。
3、记账本位币：
公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计价原则：
公司采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变
动风险很小的投资。
6、坏账核算方法：
(1)公司确认坏账的标准：A．债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无
法收回的应收款项；B．债务人逾期未履行其偿债义务且具有明显特征表明无法收回的
应收款项。
(2)坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账损失。
(3)坏账准备的计提方法及计提比例：坏账准备的计提方法采用应收款项余额百分
比法。按应收款项期末余额的1％计提坏账准备。
7、存货核算方法和存货跌价准备的计提方法：
(1)存货按非房地产开发类和房地产开发类分类，非房地产开发类存货包括原材料
、产成品、在产品、包装物、低值易耗品；房地产开发类存货包括开发产品、开发成本
等。
(2)各类存货以取得时的实际成本计价，低值易耗品领用时采用一次摊销法或五五
摊销法，低值易耗品外的非房地产开发类存货发出计价采用加权平均法。
(3)公司对存货采取永续盘存制。
(4)开发用土地的核算方法：连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，
一般按实际面积分摊计入商品房成本。
(5)公共配套设施费用的核算方法：公共配套设施按实际成本计入开发成本，按成
本核算对象进行明细核算，完工时转入住宅等可售物业的成本，对独立经营物业且公司
拥有收益权的配套设施单独计入“其他长期资产”或“固定资产”。
(6)存货跌价准备的计提方法：
A、原材料、库存商品、在产品、包装物和低值易耗品在会计期末，按照成本与可
变现净值孰低法的原则对单个存货项目可变现净值低于存货账面成本的差额，预计存货
跌价损失计入当期损益；
B、开发产品、开发成本，在会计期末按周边楼盘的市场销售价格结合企业已售商
品房的售价及商品房的层数、朝向、房型等因素，确定预计的售价及可变现净值，预计
存货跌价损失计入当期损益。
8、长期投资核算方法：
(1)长期股权投资的计价及收益确认方法：
A 公司长期股权投资，按投出现金及实物资产（无形资产）账面价值作为初始投资
成本计价入账。
B 公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%以上但
不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本20%
（包括20%）以上，或虽不足20%，但具有重大影响的，采用权益法核算；超过50%（含
50%）或虽不足50%,但公司对被投资单位具有实质控制权的按权益法核算并合并报表。
(2)股权投资差额的摊销方法和摊销期限：
取得长期股权时的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额，即借方差
额计入长期股权投资差额，采用直线法摊销，分10 年平均计入损益；初始投资成本小
于应享有被投资单位所有者权益份额，即贷方差额，在财会[2003]10 号文件发布之前
产生的，采用直线法摊销，分10 年平均计入损益，在财会[2003]10 号文件发布之后产
生的，计入资本公积。
(3)长期投资减值准备：期末公司按长期投资的减值迹象判断是否应计提减值准备
，当投资项目可收回金额低于长期投资账面价值时，按其差额计提长期投资减值准备。
9、固定资产及其折旧：
(1)固定资产是指为生产商品提供劳务、出租或经营管理而持有，使用年限超过一
年，单位价值较高的有形资产。
(2)公司固定资产分类：房屋及建筑物、道路、专用设备、通用设备、运输及其他
设备。
(3)固定资产计价以取得时的实际成本计价。
(4)除道路外的固定资产折旧采用直线法，按原值的4%计留残值，各类固定资产折
旧年限确定如下：
类别 折旧年限
房屋及建筑物 10-50年
专用设备 15-30年
通用设备 10-30年
运输及其他设备 10-15年
类别 年折旧率
房屋及建筑物 9.6%-1.92%
专用设备 6.4%-3.2%
通用设备 9.6%-3.2%
运输及其他设备 9.6%-6.4%
(5)道路的折旧方法：道路折旧采用车流量法，公司根据中国公路工程咨询监理总
公司出具的《交通量预测报告》中的车流量预测情况计提折旧。
(6)固定资产减值准备：期末按单项固定资产帐面价值与可收回金额孰低计量，对
可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准备计入
当期损益。
10、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法：
(1)在建工程计价方法：按实际工程支出确定计价，并在达到预定可使用状态时按
实际成本确认为固定资产。
(2)在建工程减值准备的计提方法：
期末，如有证据表明出现以下情况
A 在建工程长期停建并预计在3 年内不会重新开工；
B 所建项目在性能上、技术上已经落后，并且所带来的经济利益具有很大不确定性
；
C 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形；
则按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
11、无形资产计价、摊销方法及无形资产减值准备的计提方法：
(1)无形资产计价：按取得时的实际成本计价。
(2) 购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入帐，在
尚未开发或建筑自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其帐面价值转入相
关在建工程或在建开发产品。
(3)无形资产摊销方法：无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，
计入损益。
(4)无形资产减值准备的计提方法：对有证据表明无形资产已经发生了减值，按单
项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，计入当期损益。
12、长期待摊费用摊销方法：
在费用项目的实际受益期限内分期平均摊销。筹建期间所发生的费用，先在长期待
摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起，一次计入开始生产经营当月的损益。
13、借款费用：
借款费用包括企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外
币借款而发生的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预
定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本
。
为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入
房地产在建开发产品。其他的借款费用（包括开发产品完工之后而发生的利息等借款费
用），于发生当期直接计入财务费用。
(4)房地产开发项目在完工之前比照上述方法进行利息资本化核算。
(5)借款费用资本化停止条件：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，应当
停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用应当于发生当期确认为费用。
14、收入确认原则：
(1)产品（商品）销售：
产品（商品）销售收入实现的条件：公司已将产品（商品）所有权上的重要风险和
报酬转移给买方；公司不再对该产品（商品）实施与所有权相关的继续管理权和实际控
制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品（商品）有关的收
入和成本能够可靠地计量。房地产收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门
验收；实际销售面积符合合同规定；取得经购买方确认的结算通知书；履行了合同规定
的义务，价款已经取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务：
在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时
，确认劳务收入；跨年度的，按完工百分比法，在劳务合同的总收入，劳务的完成程度
能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的
成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。
15、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法核算。
16、合并会计报表的编制方法：
(1)合并会计报表的范围：包括直接或间接持有50%以上权益性资本的被投资单位或
持有权益比例低于50%，但对其具有实质性控制的被投资单位。对于共同控制的被投资
单位（合营公司）采用比例合并法，对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等予
以合并。
(2)合并会计报表编制方法：公司根据财政部财会字[1995]11 号文件《关于印发＜
合并会计报表暂行规定＞的通知》，以公司本部和纳入合并范围的子公司会计报表以及
有关资料为依据，合并各项目数据编制。合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互
抵销。
(3)控股子公司采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致。
三、会计政策、会计估计变更：
公司本年度会计估计有如下变化：
公司控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司本年改变了固定资产折旧方法
，对其所拥有的公路由原采用的直线法改变为车流量法，公路的年行车流量由中国公路
工程咨询监理总公司进行测定，由于折旧方法改变为车流量法，本年固定资产折旧额较
采用直线法少计提13,986,025.00 元， 从而影响公司净利润13,986,025.00 元。
四、税项
1、所得税：本公司于2000 年9 月被认定为国家高新技术开发区外的高新技术企业
，符合内蒙古自治区人民政府关于印发《自治区促进高新技术成果转化和高新技术产业
化若干规定的通知》（内政发[2001]60 号）和《<内蒙古自治区促进高新技术成果转化
和高新技术产业化若干规定>中有关条款补充规定》(内地税发[2002]3 号)的减免税规
定，根据赤峰市地方税务局直属分局赤地税直发[2004]217 号文免征公司和控股子公司
赤峰富龙热力有限责任公司2004 年度的企业所得税。
其他控股子公司按33%税率计缴企业所得税。
2、流转税：
（1）增值税：
A、公司按供电收入的17%缴纳增值税。
B、按向企业收取的供暖收入的13%缴纳增值税,向居民收取的供暖收入根据财政部
、国家税务总局财税（2004）28 号《关于供热企业税收问题的通知》，暂免征收增值
税。
（2）营业税：公司按应税收入的5%缴纳营业税。
（3）控股子公司按税法规定缴纳增值税或营业税，执行规定的税率。
3、其它税种按国家税法有关规定执行。
五、控股子公司、合营公司及合并会计报表范围情况
2003年度合并范围如下:
公司名称 注册地
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 赤峰
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 赤峰
赤峰富龙化工有限责任公司 赤峰
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 赤峰
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 沈阳
北京锦绣大地房地产开发有限公司 北京
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 赤峰
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2 杭州
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 杭州
公司名称 注册资本
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 23,855万元
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 16,668万元
赤峰富龙化工有限责任公司 3,800万元
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 800万元
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 100万元
北京锦绣大地房地产开发有限公司 8,000万元
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 5,000万元
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2 23,000万元
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 1500万元
公司名称 持股比例%
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 94.66
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 90.00
赤峰富龙化工有限责任公司 86.84
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 80.00
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 51.00
北京锦绣大地房地产开发有限公司 80.00
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 79.00
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2 90.00
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 90.00
公司名称 性质
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 有限责任
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 有限责任
赤峰富龙化工有限责任公司 有限责任
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 有限责任
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 有限责任
北京锦绣大地房地产开发有限公司 有限责任
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 有限责任
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2 有限责任
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 有限责任
公司名称 投资金额
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 225,800,000.00
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 150,000,000.00
赤峰富龙化工有限责任公司 33,000,000.00
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 6,400,000.00
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 510,000.00
北京锦绣大地房地产开发有限公司 77,946,298.23
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 39,500,000.00
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2 205,174,539.93
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 13,500,000.00
公司名称 经营范围
公路、桥涵、隧道投资开发、经
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司
营、管理
新材料、矿物综合利用等科研、
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司
生产和销售等
碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、氯化
赤峰富龙化工有限责任公司
氨、复合肥等
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 珍珠岩的深加工及其制品
新材料、矿产综合利用、环保方
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司
面的基础研究等
北京锦绣大地房地产开发有限公司 房地产开发；销售商品房
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 房地产开发与经营
杭政储出（2001）7号政府储备
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2
地的开发经营、物业管理
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 酒店管理
公司名称 是否合并
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 是
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 是
赤峰富龙化工有限责任公司 是
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 是
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 是
北京锦绣大地房地产开发有限公司 是
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 是
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2 否
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 否
本年度合并范围如下：
公司名称 注册地
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 赤峰
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 赤峰
赤峰富龙化工有限责任公司 赤峰
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 赤峰
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 沈阳
北京锦绣大地房地产开发有限公司 北京
邢台锦绣大地房地产开发有限公司*4 邢台
赤峰富龙热力有限责任公司*1 赤峰
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 赤峰
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2 杭州
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 杭州
杭州锦绣经营管理有限公司*3 杭州
公司名称 注册资本
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 23,855万元
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 16,668万元
赤峰富龙化工有限责任公司 3,800万元
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 800万元
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 100万元
北京锦绣大地房地产开发有限公司 8,000万元
邢台锦绣大地房地产开发有限公司*4 8,000万元
赤峰富龙热力有限责任公司*1 12595万元
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 5,000万元
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2 23,000万元
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 1500万元
杭州锦绣经营管理有限公司*3 1500万元
公司名称 持股比例%
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 94.66
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 90.00
赤峰富龙化工有限责任公司 86.84
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 80.00
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 51.00
北京锦绣大地房地产开发有限公司 80.00
邢台锦绣大地房地产开发有限公司*4 50.00
赤峰富龙热力有限责任公司*1 98.41
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 90.00
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2 90.00
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 90.00
杭州锦绣经营管理有限公司*3 90.00
公司名称 性质
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 有限责任
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 有限责任
赤峰富龙化工有限责任公司 有限责任
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 有限责任
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 有限责任
北京锦绣大地房地产开发有限公司 有限责任
邢台锦绣大地房地产开发有限公司*4 有限责任
赤峰富龙热力有限责任公司*1 有限责任
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 有限责任
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2 有限责任
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 有限责任
杭州锦绣经营管理有限公司*3 有限责任
公司名称 投资金额
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 225,800,000.00
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 150,000,000.00
赤峰富龙化工有限责任公司 33,000,000.00
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 6,400,000.00
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 510,000.00
北京锦绣大地房地产开发有限公司 77,946,298.23
邢台锦绣大地房地产开发有限公司*4 40,000,000.00
赤峰富龙热力有限责任公司*1 123,594,744.00
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 45,000,000.00
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2 205,174,539.93
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 13,500,000.00
杭州锦绣经营管理有限公司*3 13,500,000.00
公司名称 经营范围
公路、桥涵、隧道投资开发、经
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司
营、管理
新材料、矿物综合利用等科研、
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司
生产和销售等
碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、氯化
赤峰富龙化工有限责任公司
氨、复合肥等
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 珍珠岩的深加工及其制品
新材料、矿产综合利用、环保方
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司
面的基础研究等
北京锦绣大地房地产开发有限公司 房地产开发；销售商品房
邢台锦绣大地房地产开发有限公司*4 房地产开发；商品房销售
赤峰富龙热力有限责任公司*1 热力供应
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 房地产开发与经营
杭政储出（2001）7号政府储备
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2
地的开发经营、物业管理
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 酒店管理
杭州锦绣经营管理有限公司*3 服务、批发零售等
公司名称 是否合并
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 是
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 是
赤峰富龙化工有限责任公司 是
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 是
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 是
北京锦绣大地房地产开发有限公司 是
邢台锦绣大地房地产开发有限公司*4 否
赤峰富龙热力有限责任公司*1 是
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 是
杭州锦绣天地房地产开发有限公司*2 否
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司*3 否
杭州锦绣经营管理有限公司*3 否
合并范围改变的说明：
*1 赤峰富龙热力有限责任公司
为公司控股子公司,于2004年11月5日成立，由公司和赤峰鑫泰资产托管经营有限责
任公司共同投资设立，本年公司合并其会计报表。
*2 杭州锦绣天地房地产开发有限公司，
为2003年度公司与北京大地科技实业总公司资产置换置入的企业，股权过户手续截
止2004年12月31日尚未办理。公司于2004年11月28日与温州新城建设股份有限公司签订
了《股权转让协议》，将所持的杭州锦绣天地房地产开发有限公司的90%股权转让给温
州新城建设股份有限公司，转让协议于2004年12月31日通过了临时股东大会的审批，根
据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》中规定“准备
近期售出而短期持有其半数以上权益性资本的子公司”可以不包括在合并会计报表范围
之内，因此对杭州锦绣天地房地产开发有限公司会计报表未予以合并，仅采用权益法核
算其损益。
*3 杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司和杭州锦绣经营管理有限公司
为杭州锦绣天地房地产开发有限公司的控股子公司，由于存在*2事项本年对这两家
公司未予以合并，仅采用权益法核算其损益。
*4 邢台锦绣大地房地产开发有限公司
为公司子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司的控股子公司，由于该公司尚处筹
建期间，根据财政部财会二字（1996）2号文的有关规定，其资产总额、销售收入及利
润总额均未达到母公司资产总额、销售收入及利润总额的10%，故未予以合并，只按权
益法核算。
六、合并会计报表项目注释（单位：人民币元）
1、货币资金：
项 目 期初数
现 金 441,588.66
银行 存款 329,331,036.61
其他货币资金 425,047.23
合 计 330,197,672.50
项 目 期末数
现 金 199,658.66
银行 存款 238,310,637.91
其他货币资金 522,574.40
合 计 239,032,870.97
注:银行存款较上年减少了91,164,801.53 元，降低了27.61%，主要是将部分资金
用于修建公路和房地产开发所致。
2、应收账款：
（1）账龄分析：
期初数
占总额
账龄
计提
金 额 比 例 坏 账 准 备
比例
(%)
1年以内
29,168,396.90 99.03
1-2年
9,400.00 0.03
3年以上
276,811.87 0.94
合 计
29,454,608.77 100.00 294,546.08 1%
期末数
占总额
账龄
计提
金 额 比 例 坏账准备
比例
(%)
1年以内
67,099,374.38 92.20
1-2年
5,397,257.39 7.42
3年以上
276,811.87 0.38
合 计
72,773,443.64 100.00 727,734.43 1%
注1:持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位--赤峰富龙公用(集团)有限责
任公司欠款20,595,821.56元，占28.30%。
注2:应收账款较上年增加了43,318,834.87元，增长率147.07%，主要是由于本年向
居民供暖和向电业局供电的应收款未收回以及母公司赤峰富龙公用（集团）有限责任公
司代收的供暖收入未收回所致。
（2）应收账款前五名金额合计：
项 目 期初数
应收账款 26,304,867.49
项 目 比例%
应收账款 89.31
项 目 期末数
应收账款 33,632,094.04
项 目 比例%
应收账款 46.21
项 目 内 容
应收账款 供暖、供电收入
3、其他应收款：
（1）账龄分析：
账龄 期初数
占总额
计提
金 额 比 例 坏账准备
比例
(%)
1年以内 80,729,410.74 84.60
1-2年 11,334,453.83 11.88
2-3年 2,160,080.55 2.26
3年以上 1,206,542.57 1.26
954,304.88 1%
合计 95,430,487.69 100
账龄 期 末 数
占 总
计提
金 额 额 比 坏账准备
比例
例(%)
1年以内 156,579,763.40 82.23
1-2年 25,016,521.71 13.14
2-3年 7,578,232.11 3.98
3年以上 1,239,258.45 0.65
合计
190,413,775.67 100.00 1,904,137.75 1%
注1:持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位—赤峰富龙公用(集团)有限责
任公司欠款34,421,948.01元，占18.08%。
注2：其他应收款较上年增加94,983,287.98元，增长率99.53%，主要是由于应收赤
峰富龙公用（集团）有限责任公司、赤峰市喀旗交通局往来款增加所致。
（2）其他应收款前五名金额合计：
项 目 期初数
其他应收款 59,776,304.84
项 目 比例%
其他应收款 62.64
项 目 期末数
其他应收款 127,072,791.56
项 目 比例%
其他应收款 66.74
项 目 内容
其他应收款 往来款
4、预付账款：
（1）账龄分析：
期初数
账龄
金额
1年以内 193,488,236.64
1—2年 23,312,432.30
2—3年
3年以上 89,860.00
合 计 216,890,528.94
期初数
账龄
比例%
1年以内 89.21
1—2年 10.75
2—3年
3年以上 0.04
合 计 100.00
期末数
账龄
金额
1年以内 108,011,836.59
1—2年 84,409,134.63
2—3年
3年以上
合 计 192,420,971.22
期末数
账龄
比例%
1年以内 56.13
1—2年 43.87
2—3年
3年以上
合 计 100.00
注1：无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
注2：预付账款账龄超过1年的款项是预付给北京海淀区农工商总公司的宝山新村建
房工程款，由于宝山新村项目未完，尚未结算所致。
（2）预付账款前五名金额合计：
预付账款前五名金额合计：
项 目 期初数
预付账款 155,105,038.00
项 目 比例%
预付账款 71.51
项 目 期末数
预付账款 175,170,356.90
项 目 比例%
预付账款 91.03
项 目 内 容
预付账款 建筑工程款
5、存货及存货跌价准备：
（1）存货增减变动情况：
项 目 期初数
原 材 料 10,997,610.83
委托加工材料 1,875,426.81
在 产 品 14,703.34
产成品 2,290,484.33
低值易耗品 937,371.65
包 装 物 282,553.87
开发产品 196,579,996.60
开发成本 970,308,459.59
合 计 1,183,286,607.02
项 目 期末数
原 材 料 23,552,811.63
委托加工材料
在 产 品 127,958.76
产成品 4,087,566.59
低值易耗品 1,096,249.34
包 装 物 823,307.00
开发产品 181,561,028.26
开发成本 384,728,042.20
合 计 595,976,963.78
（2）开发成本明细：
项目 开工时间
宝山新村 2001.10
锋尚会所 2001.07
杭州国际商务中心 2003.09
赤峰锦绣花园 2004.01
合计
预计竣工
项目
时间
宝山新村 2005.05
锋尚会所 2005.1
杭州国际商务中心 2005.12
赤峰锦绣花园 2005.09
合计
项目 预计总投资
宝山新村 31000万
锋尚会所 3500万
杭州国际商务中心 110000万
赤峰锦绣花园 30000万
合计
期初数
项目
金额
宝山新村 321,327,525.22
锋尚会所 35,453,631.90
杭州国际商务中心 595,390,607.73
赤峰锦绣花园 18,136,694.74
合计 970,308,459.59
期初数
项目
跌价准备
宝山新村
锋尚会所
杭州国际商务中心
赤峰锦绣花园
合计
期末数
项目
金额
宝山新村 334,135,421.07
锋尚会所 35,908,835.12
杭州国际商务中心
赤峰锦绣花园 14,683,786.01
合计 384,728,042.20
期末数
项目
跌价准备
宝山新村
锋尚会所
杭州国际商务中心
赤峰锦绣花园
合计
（3）开发产品明细：
项目 竣工时间
锋尚 2003.11
赤峰锦绣花园 2004.12
合计
期初数
项目
金额 跌价准备
锋尚 196,579,996.60
赤峰锦绣花园
合计 196,579,996.60
期末数
项目
金额 跌价准备
锋尚 141,996,889.72
赤峰锦绣花园 39,564,138.54
合计 181,561,028.26
注:存货较上年减少587,309,643.24元，降低了49.63%，主要是由于本年未合并杭
州锦绣天地房地产开发有限公司的报表所致。
（4）期末单项存货成本均低于存货可变现净值，故未计提存货跌价准备。
6、待摊费用：
类 别 期初数
预收房款税金 16,546,257.42
保 险 费 393,993.48
房 租
代 理 费
其 他 1,155,892.72
合 计 18,096,143.62
类 别 期末数
预收房款税金 16,425,088.50
保 险 费 280,903.50
房 租 10,835.15
代 理 费 7,585,516.06
其 他 1,777,721.88
合 计 26,080,065.09
类 别 期末结存原因
预收房款税金 未确认收入的税金
保 险 费 摊销期未满
房 租 摊销期未满
代 理 费 摊销期未满
其 他 摊销期未满
合 计
注：待摊费用较上年增加7,983,921.47元，增长了44.12%，主要是由于公司控股子
公司北京锦绣大地房地产开发有限公司与北京盛世翌豪投资顾问有限公司签定了就宝山
新村的销售代理协议，本年预付的代理费增加所致。
7、长期投资：
项 目 期初数
长期股权投资 164,714,300.81
减值 准备 4,000,000.00
合 计 160,714,300.81
项 目 期末数
长期股权投资 378,039,918.78
减值 准备 4,000,000.00
合 计 374,039,918.78
（1）长期股权投资—按权益法核算长期投资，明细如下：
被投资单位名称 投资期限
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 永久
郑州富龙新材料科技有限责任公司 永久
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 15年
邢台锦绣大地房地产开发有限公司 永久
大连安龙鑫发展贸易有限公司 10年
合计
被投资单位名称 初始投资金额
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 8,420,297.28
郑州富龙新材料科技有限责任公司 14,433,805.72
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 205,174,539.93
邢台锦绣大地房地产开发有限公司 40,000,000.00
大连安龙鑫发展贸易有限公司 300,000.00
合计 268,328,642.93
投资比
被投资单位名称
例%
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 48.48
郑州富龙新材料科技有限责任公司 48.00
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 90.00
邢台锦绣大地房地产开发有限公司 50.00
大连安龙鑫发展贸易有限公司 30.00
合计
被投资单位名称 追加投资额
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司
郑州富龙新材料科技有限责任公司
杭州锦绣天地房地产开发有限公司
邢台锦绣大地房地产开发有限公司
大连安龙鑫发展贸易有限公司
合计
被投资单位权益增减额
被投资单位名称
本期增减额
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 -157,134.31
郑州富龙新材料科技有限责任公司 -643,194.39
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 -9,395,505.42
邢台锦绣大地房地产开发有限公司
大连安龙鑫发展贸易有限公司
合计 -10,195,834.12
被投资单位权益增减额
被投资单位名称
累计增减额
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 1,735,146.26
郑州富龙新材料科技有限责任公司 -2,097,670.71
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 -11,893,300.61
邢台锦绣大地房地产开发有限公司
大连安龙鑫发展贸易有限公司
合计 -12,255,825.06
被投资单位名称 期末数
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 10,155,443.54
郑州富龙新材料科技有限责任公司 12,336,135.01
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 193,281,239.32
邢台锦绣大地房地产开发有限公司 40,000,000.00
大连安龙鑫发展贸易有限公司 300,000.00
合计 256,072,817.87
被投资单位名称 减值准备
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 1,000,000.00
郑州富龙新材料科技有限责任公司 3,000,000.00
杭州锦绣天地房地产开发有限公司
邢台锦绣大地房地产开发有限公司
大连安龙鑫发展贸易有限公司
合计 4,000,000.00
（2）长期股权投资—按成本法核算长期投资，明细如下：
被投资单位名称 投资期限
中煤信托投资有限责任公司 永久
赤峰市城市信用社股份有限公司 永久
合计
被投资单位名称 初始投资金额
中煤信托投资有限责任公司 64,414,809.42
赤峰市城市信用社股份有限公司 4,025,240.00
合计 68,440,049.42
被投资单位名称 投资比例%
中煤信托投资有限责任公司 3.33
赤峰市城市信用社股份有限公司 19.17
合计
被投资单位权益增减额
被投资单位名称
本期增减额
中煤信托投资有限责任公司
赤峰市城市信用社股份有限公司
合计
被投资单位权益增减额
被投资单位名称
累计增减额
中煤信托投资有限责任公司
赤峰市城市信用社股份有限公司
合计
被投资单位名称 期末数
中煤信托投资有限责任公司 64,414,809.42
赤峰市城市信用社股份有限公司 4,025,240.00
合计 68,440,049.42
被投资单位名称 减值准备
中煤信托投资有限责任公司
赤峰市城市信用社股份有限公司
合计
（3）股权投资差额：
被投资单位 初始金额
北京锦绣大地房地产开发有限公司 60,007,029.68
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 -420,297.28
郑州富龙新材料科技有限责任公司 -33,805.72
合计 59,552,926.68
被投资单位 形成原因
北京锦绣大地房地产开发有限公司 注
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 注
郑州富龙新材料科技有限责任公司 注
合计
被投资单位 摊销期限
北京锦绣大地房地产开发有限公司 10年
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 10年
郑州富龙新材料科技有限责任公司 10年
合计
被投资单位 本期摊销额
北京锦绣大地房地产开发有限公司 6,000,702.97
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 -42,029.74
郑州富龙新材料科技有限责任公司 -3,380.58
合计 5,955,292.65
被投资单位 摊余金额
北京锦绣大地房地产开发有限公司 53,846,613.83
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 -294,208.07
郑州富龙新材料科技有限责任公司 -25,354.27
合计 53,527,051.49
8、固定资产及累计折旧：
（1）原值：
项目 期初数
房屋及建筑物 327,913,319.73
道路 468,343,484.49
通用设备 282,384,199.25
专用设备 211,792,822.20
运输及其他设备 23,564,552.61
合计 1,313,998,378.28
项目 本期增加
房屋及建筑物 672,675.65
道路 304,230,964.27
通用设备 3,200,311.67
专用设备 227,171,545.98
运输及其他设备 3,806,030.44
合计 539,081,528.01
项目 本期减少
房屋及建筑物 97,017.00
道路
通用设备
专用设备 197,578,212.82
运输及其他设备 9,661,302.96
合计 207,336,532.78
项目 期末数
房屋及建筑物 328,488,978.38
道路 772,574,448.76
通用设备 285,584,510.92
专用设备 241,386,155.36
运输及其他设备 17,709,280.09
合 计 1,645,743,373.51
注1：本期由在建工程转入固定资产金额307,500,863.33元。
注2：固定资产抵押金额原值358,467,072.17元，净值316,799,860.44元。
注3：本期固定资产较期初增加331,744,995.23元，主要是由于公司子公司赤峰富
龙路桥投资经营有限责任公司所属赤锦线竣工通车转入固定资产所致。
（2）累计折旧：
项 目 期初数
房屋及建筑物 41,396,142.28
道 路 2,280,628.98
通 用 设 备 26,587,408.50
专 用 设 备 70,482,342.92
运输及其他设备 6,166,438.58
合 计 146,912,961.26
项 目 本期增加
房屋及建筑物 9,729,380.64
道 路 4,062,115.05
通 用 设 备 14,114,498.68
专 用 设 备 106,247,802.46
运输及其他设备 1,815,927.73
合 计 135,969,724.56
项 目 本期减少
房屋及建筑物 496.14
道 路
通 用 设 备
专 用 设 备 77,973,079.90
运输及其他设备 3,386,100.38
合 计 81,359,676.42
项 目 期末数
房屋及建筑物 51,125,026.78
道 路 6,342,744.03
通 用 设 备 40,701,907.18
专 用 设 备 98,757,065.48
运输及其他设备 4,596,265.93
合 计 201,523,009.40
（3）固定资产净值：
期初数 期末数
1,167,085,417.02 1,444,220,364.11
（4）固定资产净额:
期初数 期末数
1,167,085,417.02 1,444,220,364.11
9、在建工程：
工程名称 预算数
赤锦公路 30000万元
赤锦路后续工程
蒸汽管道工程 450万元
糖厂输电线路工程 78.2万元
防水工程 108万元
纳米碳酸钙工程
立式硅碳棒电阻炉工程
化工设备改造工程
化工办公楼改造工程
化工北门外围改造工程
直供电工程 234.4万元
厂区门改造工程 50万元
防腐工程 8.5万元
电厂三期工程 363万元
电厂供热管道工程 11.4万元
化工车间防腐保温工程 16.8万元
热力公司技术改造工程 24.2万元
汽贸大厦工程 1200万元
锅炉改造工程
其他
合计
工程名称 期初数
赤锦公路 183,408,998.16
赤锦路后续工程
蒸汽管道工程 3,727,805.00
糖厂输电线路工程 774,192.00
防水工程 971,431.00
纳米碳酸钙工程 3,882,802.16
立式硅碳棒电阻炉工程 1,223,748.60
化工设备改造工程
化工办公楼改造工程
化工北门外围改造工程
直供电工程
厂区门改造工程
防腐工程
电厂三期工程
电厂供热管道工程
化工车间防腐保温工程
热力公司技术改造工程
汽贸大厦工程
锅炉改造工程
其他 969,841.13
合计 194,958,818.05
工程名称 本期增加
赤锦公路 120,821,966.11
赤锦路后续工程 1,100,977.43
蒸汽管道工程
糖厂输电线路工程
防水工程
纳米碳酸钙工程 134,880.80
立式硅碳棒电阻炉工程
化工设备改造工程 1,291,764.82
化工办公楼改造工程 276,708.00
化工北门外围改造工程 168,311.98
直供电工程 2,110,075.55
厂区门改造工程 350,000.00
防腐工程 84,044.00
电厂三期工程 36,300.00
电厂供热管道工程 112,613.00
化工车间防腐保温工程 166,077.92
热力公司技术改造工程 235,100.00
汽贸大厦工程 5,952,140.88
锅炉改造工程 20,846,949.56
其他 880,260.91
合计 154,568,170.96
工程名称 本期转入固定资产
赤锦公路 304,230,964.27
赤锦路后续工程
蒸汽管道工程
糖厂输电线路工程
防水工程
纳米碳酸钙工程
立式硅碳棒电阻炉工程 1,223,748.60
化工设备改造工程 1,291,764.82
化工办公楼改造工程
化工北门外围改造工程
直供电工程
厂区门改造工程
防腐工程
电厂三期工程
电厂供热管道工程
化工车间防腐保温工程
热力公司技术改造工程
汽贸大厦工程
锅炉改造工程
其他 754,385.64
合计 307,500,863.33
本期其
工程名称
他减少
赤锦公路
赤锦路后续工程
蒸汽管道工程
糖厂输电线路工程
防水工程
纳米碳酸钙工程
立式硅碳棒电阻炉工程
化工设备改造工程
化工办公楼改造工程
化工北门外围改造工程
直供电工程
厂区门改造工程
防腐工程
电厂三期工程
电厂供热管道工程
化工车间防腐保温工程
热力公司技术改造工程
汽贸大厦工程
锅炉改造工程
其他
合计
工程名称 期末数
赤锦公路
赤锦路后续工程 1,100,977.43
蒸汽管道工程 3,727,805.00
糖厂输电线路工程 774,192.00
防水工程 971,431.00
纳米碳酸钙工程 4,017,682.96
立式硅碳棒电阻炉工程 -
化工设备改造工程 -
化工办公楼改造工程 276,708.00
化工北门外围改造工程 168,311.98
直供电工程 2,110,075.55
厂区门改造工程 350,000.00
防腐工程 84,044.00
电厂三期工程 36,300.00
电厂供热管道工程 112,613.00
化工车间防腐保温工程 166,077.92
热力公司技术改造工程 235,100.00
汽贸大厦工程 5,952,140.88
锅炉改造工程 20,846,949.56
其他 1,095,716.40
合计 42,026,125.68
注1：本期转入固定资产的在建工程金额为307,500,863.33元；
注2：期末无在建工程减值情况，故未计提在建工程减值准备。
10、无形资产：
种 类 原始金额
土地使用权 4,475,058.20
专利权和非
16,680,000.00
专利技术
其 他 2,036,400.00
合 计 23,191,458.20
种 类 期初数
土地使用权 3,895,557.00
专利权和非
13,107,124.60
专利技术
其 他 1,667,032.83
合 计 18,669,714.43
种 类 本期增加
土地使用权 500,000.00
专利权和非
专利技术
其 他 71,900.00
合 计 571,900.00
种 类 本期转出
土地使用权
专利权和非
专利技术
其 他
合 计
种 类 本期摊销
土地使用权 79,501.20
专利权和非
1,478,431.20
专利技术
其 他 250,204.01
合 计 1,808,136.41
种 类 累计摊销
土地使用权 159,002.40
专利权和非
5,051,306.60
专利技术
其 他 547,671.18
合 计 5,757,980.18
种 类 期末数
土地使用权 4,316,055.80
专利权和非
11,628,693.40
专利技术
其 他 1,488,728.82
合 计 17,433,478.02
种 类 剩余摊销期限(年)
土地使用权 39-46
专利权和非
8
专利技术
其 他 5-9
合 计
注：期末无形资产账面价值低于可收回金额，故未计提无形资产减值准备。
11、长期待摊费用：
种 类 原始发生数
战略规划咨询 1,050,000.00
修 理 费 3,656,286.39
纳米碳酸钙
其 他 3,212,567.14
合 计 7,918,853.53
种 类 期初数
战略规划咨询
修 理 费 2,108,778.00
纳米碳酸钙 18,296,416.15
其 他 1,341,801.36
合 计 21,746,995.51
种 类 本期增加
战略规划咨询 1,050,000.00
修 理 费
纳米碳酸钙 8,535,224.15
其 他 1,734,711.38
合 计 11,319,935.53
种 类 本期转出
战略规划咨询
修 理 费
纳米碳酸钙 26,831,640.30
其 他
合 计 26,831,640.30
种 类 本期摊销
战略规划咨询 218,750.00
修 理 费 723,009.60
纳米碳酸钙
其 他 689,536.13
合 计 1,631,295.73
种 类 累计摊销
战略规划咨询 218,750.00
修 理 费 2,270,517.99
纳米碳酸钙
其 他 825,590.53
合 计 3,314,858.52
种 类 期末数
战略规划咨询 831,250.00
修 理 费 1,385,768.40
纳米碳酸钙
其 他 2,386,976.61
合 计 4,603,995.01
种 类 剩余摊销期限(年)
战略规划咨询 2
修 理 费 2
纳米碳酸钙
其 他 2-4
合 计
注：长期待摊费用较年初减少17,143,000.50元，主要是由于本年赤峰市松山区财
政局对纳米硫酸钙项目的前期费用予以补贴而转出所致。
12、短期借款：
借款类别 期初数
抵押借款 204,800,000.00
担保借款 389,965,310.40
信用借款
合 计 594,765,310.40
借款类别 期末数
抵押借款 218,800,000.00
担保借款 207,500,000.00
信用借款
合 计 426,300,000.00
注：1、保证借款由赤峰富龙公用（集团）有限责任公司和北京大地科技实业总公
司提供担保；
2、抵押借款抵押物为公司及控股子公司的固定资产；
3、短期借款期末数比期初数减少168,465,310.40元,降低率28.32%，主要原因为杭
州锦绣天地房地产开发有限公司的报表未予合并所致。
13、应付账款：
期初数 期末数
211,121,911.19 141,546,811.78
注1：无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
注2：应付账款较年初减少69,575,099.41元，降低了32.95%，主要由于本年支付了
应付的赤锦路工程款所致。
14、预收账款：
期初数 期末数
304,811,225.32 311,628,560.43
注1：无预收持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
注2：预收账款主要是预收宝山新村和赤峰锦绣花园的商品房预售款。
15、其他应付款：
期初数 期末数
142,342,855.59 214,518,152.89
注：其他应付款较年初增加72,175,297.30元，增长率50.71%，主要由于本年与其
他公司往来款增加所致。
16、应交税金：
税 种 期初数
企业所得税 12,008,896.13
增 值 税 1,341,486.65
营 业 税 14,471,986.57
城 建 税 1,250,930.29
个人所得税 124,647.94
筵 席 税 3,227.69
印 花 税 11,521.28
车 船 税 294.00
土地使用税 635,443.61
房 产 税 323,986.54
固定资产投资方向调节税 1,198,651.97
合 计 31,371,072.67
税 种 期末数
企业所得税 15,488,776.90
增 值 税 4,320,882.27
营 业 税 16,872,116.76
城 建 税 1,539,809.51
个人所得税 52,778.37
筵 席 税 3,227.69
印 花 税 16,770.22
车 船 税 294.00
土地使用税 1,053,100.21
房 产 税 978,458.11
固定资产投资方向调节税 1,198,651.97
合 计 41,524,866.01
17、长期借款：
币 种 借款条件
人 民 币 抵 押
人 民 币 担 保
合 计
币 种 期初数
人 民 币 453,000,000.00
人 民 币 335,000,000.00
合 计 788,000,000.00
币 种 期末数
人 民 币 7,000,000.00
人 民 币 719,430,000.00
合 计 726,430,000.00
注：保证借款由赤峰富龙公用（集团）有限责任公司和北京大地科技实业总公司提
供担保。
18、股本：
期初数
一、未上市流通股份
1.发起人股份 167,850,144.00
其中：
国家持有股份 167,850,144.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.境内法人持有股份 10,771,200.00
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 178,621,344.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 87,586,012.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 87,586,012.00
三、股份总数 266,207,356.00
本期增减变动(+、-)
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.境内法人持有股份
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
期末数
一、未上市流通股份
1.发起人股份 167,850,144.00
其中：
国家持有股份 167,850,144.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.境内法人持有股份 10,771,200.00
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 178,621,344.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 87,586,012.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 87,586,012.00
三、股份总数 266,207,356.00
19、资本公积：
项 目 期初数
股本 溢价 522,123,262.21
股权投资准备 21,580,651.41
拨款 转入 10,000.00
其他资本公积 4,309,176.62
合 计 548,023,090.24
项 目 本期增加
股本 溢价
股权投资准备 91,954,109.77
拨款 转入
其他资本公积
合 计 91,954,109.77
项 目 本期减少
股本 溢价
股权投资准备
拨款 转入
其他资本公积
合 计
项 目 期末数
股本 溢价 522,123,262.21
股权投资准备 113,534,761.18
拨款 转入 10,000.00
其他资本公积 4,309,176.62
合 计 639,977,200.01
注：资本公积较年初增加91,954,109.77元，主要由于本年将公司的子公司赤峰富
龙路桥投资经营有限责任公司收到的中央预算专项筑路资金在道路通车后转入资本公积
。
20、盈余公积：
项 目 期初数
法定盈余公积 46,392,598.89
公 益 金 46,392,598.90
合 计 92,785,197.79
项 目 本期增加
法定盈余公积 4,872,006.82
公 益 金 4,872,006.81
合 计 9,744,013.63
项 目 本期减少
法定盈余公积
公 益 金
合 计
项 目 期末数
法定盈余公积 51,264,605.71
公 益 金 51,264,605.71
合 计 102,529,211.42
21、未分配利润：
项 目 期初数
期 初 数 208,910,610.48
加：本期净利润 53,196,699.26
减：提取法定盈余公积 6,750,868.83
提取公益金 6,750,868.83
分配股利
期 末 数 248,605,572.08
项 目 期末数
期 初 数 248,605,572.08
加：本期净利润 18,894,147.09
减：提取法定盈余公积 4,872,006.82
提取公益金 4,872,006.81
分配股利
期 末 数 257,755,705.54
22、主营业务收入、成本、毛利：
（1）主营业务收入：
项 目 本期发生数
供电供热收入 118,269,936.77
液化、石油气销售收入
自来水收入
房地产收入 127,511,370.00
通行费收入 21,184,614.00
化肥收入 28,050,573.92
其他收入 11,892,271.31
合 计 306,908,766.00
项 目 上年同期发生数
供电供热收入 178,180,372.90
液化、石油气销售收入 58,151,806.81
自来水收入 11,242,170.40
房地产收入 6,077,773.00
通行费收入 6,925,792.23
化肥收入 21,715,445.73
其他收入 1,177,182.84
合 计 283,470,543.91
注：本期比上年同期增长23,438,222.09元，增长率8.27%，主要是由于本年房地产
收入增加所致。
（2）主营业务成本：
项 目 本期发生数
电热成本 85,291,943.51
液化、石油气成本
自来水成本
房地产成本 92,143,045.04
通行费成本 7,648,737.66
化肥成本 28,830,802.33
其他成本 10,431,665.01
合 计 224,346,193.55
项 目 上年同期发生数
电热成本 131,388,026.43
液化、石油气成本 58,364,981.25
自来水成本 6,252,556.80
房地产成本 4,690,015.63
通行费成本 5,453,041.72
化肥成本 23,704,749.05
其他成本 269,332.11
合 计 230,122,702.99
（3）主营业务毛利：
项 目 本期发生数
电热毛利 32,977,993.26
液化、石油气毛利
自来水毛利
房地产毛利 35,368,324.96
通行费毛利 13,535,876.34
化肥毛利 -780,228.41
其他毛利 1,460,606.30
合 计 82,562,572.45
项 目 上年同期发生数
电热毛利 46,792,346.47
液化、石油气毛利 -213,174.44
自来水毛利 4,989,613.60
房地产毛利 1,387,757.37
通行费毛利 1,472,750.51
化肥毛利 -1,989,303.32
其他毛利 907,850.73
合 计 53,347,840.92
注：本期比上年同期增加29,214,731.53元，增长了54.76%，主要是本年毛利低的
液化气、自来水等业务置出所致。
23、主营业务税金及附加：
项 目 本期发生数
营 业 税 7,444,674.21
城 建 税 1,007,569.69
教育费附加 441,029.57
合 计 8,893,273.47
项 目 上年同期发生数
营 业 税 657,413.51
城 建 税 1,067,133.80
教育费附加 466,787.06
合 计 2,191,334.37
项 目 计缴标准
营 业 税 3%、5%
城 建 税 5%、7%
教育费附加 3%
合 计
注：本期比上年同期增加6,701,939.10元，增长率305.84%，主要是房地产收入增
加所致。
24、财务费用：
类 别 本期发生数
利息支出 52,278,796.91
减：利息收入 827,501.24
汇兑损益
其 他 20,108.56
合 计 51,471,404.23
类 别 上年同期发生数
利息支出 30,449,305.20
减：利息收入 512,550.91
汇兑损益
其 他 21,702.51
合 计 29,958,456.80
注：本期比上年同期增长21,512,947.43元，是由于本年贷款增加和赤峰富龙路桥
投资经营有限责任公司公路投入使用，停止利息资本化所致。
25、投资收益：
项 目 本期发生数
股票投资收益
短期投资收益
成本法核算的公司分配的利润
权益法核算被投资单位损益变化 -9,144,428.10
股权投资差额摊销 -5,977,214.47
处置长期股权投资损益 -213,334.96
计提减值准备
合 计 -15,334,977.53
项 目 上年同期发生数
股票投资收益
短期投资收益 10,772.19
成本法核算的公司分配的利润
权益法核算被投资单位损益变化 -1,151,817.59
股权投资差额摊销 -632,964.72
处置长期股权投资损益
计提减值准备
合 计 -1,774,010.12
注：公司投资收益汇回不受限制。
26、补贴收入：
项 目 本期发生数
液化、石油气价格补贴
自来水价格补贴
供 暖 补 贴
煤 价 补 贴* 26,250,000.00
1
退 房 产 税
退 销 项 税* 13,587,916.83
2*3
公 路 补 贴* 6,296,000.00
4
合 计 46,133,916.83
项 目 上年同期发生数
液化、石油气价格补贴 38,037,544.71
自来水价格补贴 4,043,400.00
供 暖 补 贴 21,274,044.08
煤 价 补 贴*
1
退 房 产 税 809,292.92
退 销 项 税* 2,488,028.11
2*3
公 路 补 贴*
4
合 计 66,652,309.82
注1：根据赤峰市财政局《关于拨付2004年度热电用煤差价补贴的通知》给予公司
煤价补贴款26,250,000.00元。
注2：根据财政部、国家税务总局财税（2004）28号《关于供热企业税收问题的通
知》，对三北地区的供热企业，在2004年至2005年供热期间，向居民收取的采暖收入，
暂免征收增值税，根据赤峰市国税局和地税局文件免征增值税。
注3：根据财政部国家税务总局财税（2001）113号“关于若干农业生产资料免征增
值税政策的通知”免征子公司赤峰富龙化工有限责任公司氮肥的增值税3,646,574.58元
。
注4：根据赤峰市财政局赤财指预[2004]379号文件给予公司子公司赤峰富龙路桥投
资经营有限责任公司补贴款6,296,000.00元。
27、营业外支出：
项 目 本期发生数
罚款及滞纳金 53,021.61
捐赠、赞助支出 58,000.00
固定资产清理损失
赔款 支出 102,400.00
其 他 26,906.24
合 计 240,327.85
项 目 上年同期发生数
罚款及滞纳金 167,499.58
捐赠、赞助支出 462,572.90
固定资产清理损失 154,079.78
赔款 支出 406,262.88
其 他 177,200.97
合 计 1,367,616.11
28、支付的其他与经营活动有关的现金89,495,817.94元，其中主要有：
项 目 金 额
招 待 费 2,274,752.45
办 公 费 6,179,396.48
差 旅 费 2,365,576.73
修 理 费 1,681,179.33
中介机构费用 4,028,613.05
广 告 费 3,459,744.74
租 赁 费 1,826,535.64
其 他 8,580,240.53
往 来 款 项 59,099,778.99
合 计 89,495,817.94
29、收到的其他与经营活动有关的现金242,884,291.59元，其中主要有：
项 目 金 额
营业外收入 1,160,256.28
补 贴 款 32,546,000.00
往来 款项 209,178,035.31
合 计 242,884,291.59
七、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款：
期初数
账 龄
金额
1年以内 85,418,174.86
1-2年
2-3年
3年以上 276,811.87
合计 85,694,986.73
期初数
账 龄
占总额比例(%)
1年以内 99.68
1-2年
2-3年
3年以上 0.32
合计 100.00
期初数
账 龄
坏账准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 237,966.79
期初数
账 龄
计提比例
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 1%
期末数
账 龄
金额
1年以内 21,349,335.68
1-2年
2-3年
3年以上 276,811.87
合计 21,626,147.55
期末数
账 龄
占总额比例(%)
1年以内 98.72
1-2年
2-3年
3年以上 1.28
合计 100.00
期末数
账 龄
坏账准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 153,023.82
期末数
账 龄
计提比例
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 1%
注：应收账款本年较上年减少64,068,839.18元，减少率74.76%，主要是由于应收
子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司收购赤锦路款项减少所致。
2、其他应收款：
期初数
账 龄
金额
1年以内 49,535,445.20
1-2年 50,697,114.20
2-3年 1,732,418.45
3年以上 1,206,542.57
合计 103,171,520.42
期初数
账 龄
占总额比例(%)
1年以内 48.01
1-2年 49.14
2-3年 1.68
3年以上 1.17
合计 100.00
期初数
账 龄
坏账准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 508,126.59
期初数
账 龄
计提比例
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 1%
期末数
账 龄
金额
1年以内 72,539,127.68
1-2年 40,664,982.09
2-3年 846,262.43
3年以上 1,925,198.55
合计 115,975,570.75
期末数
账 龄
占总额比例(%)
1年以内 62.55
1-2年 35.06
2-3年 0.73
3年以上 1.66
合计 100.00
期末数
账 龄
坏账准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 812,775.92
期末数
账 龄
计提比例
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
合计 1%
注：其他应收款本年较上年增加12,804,050.33元，增长率12.41%，主要是由于与
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司往来款增加所致。
3、长期投资：
项 目 期 初 数
子公司投资 714,513,454.12
联营公司投资 17,311,768.55
其他股权投资 72,297,429.42
减值 准备 4,000,000.00
合 计 800,122,652.09
项 目 期 末 数
子公司投资 986,059,621.62
联营公司投资
其他股权投资 66,297,429.42
减值 准备 4,000,000.00
合 计 1,048,357,051.04
（1）母公司按权益法核算长期投资，明细如下：
被投资单位名称 投资期限
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 永久
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 永久
北京锦绣大地房地产开发有限公司 永久
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 15年
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 永久
赤峰富龙化工有限责任公司 永久
赤峰富龙热力有限责任公司 永久
合 计
初始投资金
被投资单位名称
额
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 150,000,000.00
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 37,250,000.00
北京锦绣大地房地产开发有限公司 77,946,298.23
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 205,174,539.93
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 17,500,000.00
赤峰富龙化工有限责任公司 6,000,000.00
赤峰富龙热力有限责任公司 18,000,000.00
合 计 511,870,838.16
投资
被投资单位名称
比例%
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 90.00
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 94.66
北京锦绣大地房地产开发有限公司 80.00
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 90.00
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 90.00
赤峰富龙化工有限责任公司 15.79
赤峰富龙热力有限责任公司 98.41
合 计
被投资单位名称 追加投资额
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 188,550,000.00
北京锦绣大地房地产开发有限公司
杭州锦绣天地房地产开发有限公司
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 27,713,335.28
赤峰富龙化工有限责任公司
赤峰富龙热力有限责任公司 108,294,483.65
合 计 324,557,818.93
被投资单位权益增减额
被投资单位名称
本期增减额
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 1,102,805.11
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 81,032,127.16
北京锦绣大地房地产开发有限公司 2,066,891.66
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 -9,395,505.42
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 323,990.07
赤峰富龙化工有限责任公司 29,458.75
赤峰富龙热力有限责任公司 25,067,515.66
合 计 100,227,282.99
被投资单位权益增减额
被投资单位名称
累计增减额
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 2,081,713.63
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 77,930,622.21
北京锦绣大地房地产开发有限公司 2,432,582.44
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 -11,893,300.61
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 135,758.62
赤峰富龙化工有限责任公司 29,458.75
赤峰富龙热力有限责任公司 25,067,515.66
合 计 95,784,350.70
被投资单位名称 期末数
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 152,081,713.63
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 303,730,622.21
北京锦绣大地房地产开发有限公司 80,378,880.67
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 193,281,239.32
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 45,349,093.90
赤峰富龙化工有限责任公司 6,029,458.75
赤峰富龙热力有限责任公司 151,361,999.31
合 计 932,213,007.79
被投资单位名称 减值准备
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 4,000,000.00
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司
北京锦绣大地房地产开发有限公司
杭州锦绣天地房地产开发有限公司
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司
赤峰富龙化工有限责任公司
赤峰富龙热力有限责任公司
合 计 4,000,000.00
（2）母公司按成本法核算长期投资，明细如下：
被投资单位名称 投资期限
中煤信托投资有限责任公司 永久
赤峰市城市信用社股份有限公司 永久
合 计
被投资单位名称 初始投资金额
中煤信托投资有限责任公司 64,414,809.42
赤峰市城市信用社股份有限公司 1,882,620.00
合 计 66,297,429.42
被投资单位名称 投资比例%
中煤信托投资有限责任公司 3.33
赤峰市城市信用社股份有限公司 9.08
合 计
被投资单位名称 追加投资额
中煤信托投资有限责任公司
赤峰市城市信用社股份有限公司
合 计
被投资单位权益增减额
被投资单位名称
本期增减额
中煤信托投资有限责任公司
赤峰市城市信用社股份有限公司
合 计
被投资单位权益增减额
被投资单位名称
累计增减额
中煤信托投资有限责任公司
赤峰市城市信用社股份有限公司
合 计
被投资单位名称 期末数
中煤信托投资有限责任公司 64,414,809.42
赤峰市城市信用社股份有限公司 1,882,620.00
合 计 66,297,429.42
（3）股权投资差额：
被投资单位 初始金额
北京锦绣大地房地产开发有限公司 60,007,029.68
合 计 60,007,029.68
被投资单位 形成原因
北京锦绣大地房地产开发有限公司 注
合 计
被投资单位 摊销期限
北京锦绣大地房地产开发有限公司 10年
合 计
被投资单位 本期摊销额
北京锦绣大地房地产开发有限公司 6,000,702.97
合 计 6,000,702.97
被投资单位 摊余金额
北京锦绣大地房地产开发有限公司 53,846,613.83
合 计 53,846,613.83
注：公司对外初始投资和收购企业时发生的成本与其在被投资和被收购企业所有者
权益中所占的份额的差额。
4、主营业务收入：
项 目 本期发生数
供电供热收入 76,532,283.06
合 计 76,532,283.06
项 目 上年同期发生数
供电供热收入 168,866,539.13
合 计 168,866,539.13
5、主营业务成本：
项 目 本期发生数
供电供热成本 71,274,542.84
合 计 71,274,542.84
项 目 上年同期发生数
供电供热成本 124,783,538.83
合 计 124,783,538.83
6、投资收益：
项 目 本期发生数
股票投资收益
短期投资收益
成本法核算的公司分配的利润
权益法核算被投资单位损益变化 12,305,385.82
股权投资差额摊销 -6,000,702.97
股权投资转让收益
计提减值准备
合 计 6,304,682.85
项 目 上年同期发生数
股票投资收益
短期投资收益 10,772.19
成本法核算的公司分配的利润
权益法核算被投资单位损益变化 -15,556,305.73
股权投资差额摊销 -678,375.04
股权投资转让收益
计提减值准备
合 计 -16,223,908.58
八、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方：
企 业 名 称 注 册 地
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 赤峰市红山区北环路南4号
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 赤峰市昭乌达路8号富龙大厦
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 赤峰市松山区西站大街
赤峰富龙化工有限责任公司 赤峰市松山区西站大街
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 松山区西站大街八号
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 沈阳市和平区文化路3号巷11号
北京锦绣大地房地产开发有限公司 北京市海淀区翠微路甲10号
邢台锦绣大地房地产开发有限公司 邢台市郭守敬南路38号
赤峰富龙热力有限责任公司 赤峰市红山区北环路南4号
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 赤峰市红山区昭乌达路富龙大厦
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 杭州市下城区凤起路384号
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司 杭州市下城区青春坊26幢底层
杭州锦绣经营管理有限公司 杭州市下城区京都苑18幢310室
企 业 名 称 主营业务
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 集中供热、供液化气、供水
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 公路、桥涵、隧道投资开发、
经营、管理
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 新材料、矿物综合利用等科研、
生产和销售等
赤峰富龙化工有限责任公司 碳酸氢铵、长效碳酸氢铵、氯
化氨、复合肥等
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 珍珠岩的深加工及其制品
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 新材料、矿产综合利用、环保
方面的基础研究等
北京锦绣大地房地产开发有限公司 房地产开发；销售商品房
邢台锦绣大地房地产开发有限公司 房地产开发；商品房销售、物业管理
赤峰富龙热力有限责任公司 热力供应
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 房地产开发与经营
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 杭政储出（2001）7号政府储备地
的开发经营、物业管理
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司 酒店、物业、商场管理等
杭州锦绣经营管理有限公司 企业管理、经济信息咨询、
批发、零售等
企 业 名 称 与本企业关系
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 母公司
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 子公司
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 子公司
赤峰富龙化工有限责任公司 子公司
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 子公司
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 子公司
北京锦绣大地房地产开发有限公司 子公司
邢台锦绣大地房地产开发有限公司 子公司
赤峰富龙热力有限责任公司 子公司
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 子公司
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 子公司
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司 子公司
杭州锦绣经营管理有限公司 子公司
企 业 名 称 经济性质
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 国有
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 有限责任
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 有限责任
赤峰富龙化工有限责任公司 有限责任
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 有限责任
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 有限责任
北京锦绣大地房地产开发有限公司 有限责任
邢台锦绣大地房地产开发有限公司 有限责任
赤峰富龙热力有限责任公司 有限责任
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 有限责任
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 有限责任
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司 有限责任
杭州锦绣经营管理有限公司 有限责任
企 业 名 称 法定代表人
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 景树森
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 景树森
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 宿颖波
赤峰富龙化工有限责任公司 景树森
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 李 世
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 韩跃新
北京锦绣大地房地产开发有限公司 于 洋
邢台锦绣大地房地产开发有限公司 于 洋
赤峰富龙热力有限责任公司 景树森
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 景树森
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 于 洋
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司 谢金效
杭州锦绣经营管理有限公司 何树鑫
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
企 业 名 称 期初数
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司 19,996万元
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 23,855万元
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 16,668万元
赤峰富龙化工有限责任公司 3,800万元
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 800万元
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 100万元
北京锦绣大地房地产开发有限公司 8,000万元
邢台锦绣大地房地产开发有限公司
赤峰富龙热力有限责任公司
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 5,000万元
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 23,000万元
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司 1,500万元
杭州锦绣经营管理有限公司
企 业 名 称 本期增加
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司
赤峰富龙化工有限责任公司
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司
北京锦绣大地房地产开发有限公司
邢台锦绣大地房地产开发有限公司 8,000万元
赤峰富龙热力有限责任公司 12,595万元
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司
杭州锦绣天地房地产开发有限公司
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司
杭州锦绣经营管理有限公司 1,500万元
企 业 名 称 本期减少
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司
赤峰富龙化工有限责任公司
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司
北京锦绣大地房地产开发有限公司
邢台锦绣大地房地产开发有限公司
赤峰富龙热力有限责任公司
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司
杭州锦绣天地房地产开发有限公司
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司
杭州锦绣经营管理有限公司
企 业 名 称 期末数
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司 19,996万元
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 23,855万元
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 16,668万元
赤峰富龙化工有限责任公司 3,800万元
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 800万元
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 100万元
北京锦绣大地房地产开发有限公司 8,000万元
邢台锦绣大地房地产开发有限公司 8,000万元
赤峰富龙热力有限责任公司 12,595万元
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 5,000万元
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 23,000万元
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司 1,500万元
杭州锦绣经营管理有限公司 1,500万元
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
企业名称 期初数
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 22,580万元
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 15,000万元
赤峰富龙化工有限责任公司 3,300万元
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 640万元
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 51万元
北京锦绣大地房地产开发有限公司 6,400万元
邢台锦绣大地房地产开发有限公司
赤峰富龙热力有限责任公司
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 3,950万元
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 20,700万元
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司 1,350万元
杭州锦绣经营管理有限公司
企业名称 本期增加
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司
赤峰富龙化工有限责任公司
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司
北京锦绣大地房地产开发有限公司
邢台锦绣大地房地产开发有限公司 4,000万元
赤峰富龙热力有限责任公司 12,395万元
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 550万元
杭州锦绣天地房地产开发有限公司
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司
杭州锦绣经营管理有限公司 1,350万元
企业名称 本期减少
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司
赤峰富龙化工有限责任公司
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司
北京锦绣大地房地产开发有限公司
邢台锦绣大地房地产开发有限公司
赤峰富龙热力有限责任公司
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司
杭州锦绣天地房地产开发有限公司
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司
杭州锦绣经营管理有限公司
企业名称 期末数
赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司 22,580万元
赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司 15,000万元
赤峰富龙化工有限责任公司 3,300万元
赤峰富龙珍珠岩有限责任公司 640万元
沈阳东大富龙矿物材料研发有限公司 51万元
北京锦绣大地房地产开发有限公司 6,400万元
邢台锦绣大地房地产开发有限公司 4,000万元
赤峰富龙热力有限责任公司 12,395万元
赤峰锦绣大地房地产开发有限公司 4,500万元
杭州锦绣天地房地产开发有限公司 20,700万元
杭州锦绣天地皇冠假日酒店有限公司 1,350万元
杭州锦绣经营管理有限公司 1,350万元
4、不存在控制关系的关联方：
企 业 名 称 与本企业关系
赤峰富龙（集团）铸业有限公司 母公司的控股子公司
赤峰富龙（集团）置业有限公司 母公司的控股子公司
北京富龙投资管理有限公司 母公司的控股子公司
大连安龙鑫贸易发展有限公司 联 营 公 司
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 联 营 公 司
郑州富龙新材料科技有限责任公司 联 营 公 司
（二）关联方交易：（所有关联交易的价格按公开市场价格）
（1）销售货物
企业名称 本期数
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司
企业名称 上年同期数
5,311,472.42
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司
企业名称 摘要
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 售电
（2）租赁
企业名称 本期数
1,318,785.00
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司
企业名称 上年同期数
1,366,450.00
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司
企业名称 摘要
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 场地租赁收入
（三）关联方应收、应付款项余额：
1、应收账款：
公 司 名 称 期末数
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司
20,595,821.56
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司
公 司 名 称 期初数
1,851,702.63
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司
2,953,451.84
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司
公 司 名 称 摘要
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 电 费
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司 供暖收入
2、其他应收款：
公司名称 期末数
53,000.00
郑州富龙新材料科技有限责任公司
84,616,797.82
北京大地科技实业总公司
34,421,948.01
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司
公司名称 期初数
53,000.00
郑州富龙新材料科技有限责任公司
44,684,790.39
北京大地科技实业总公司
2,894,976.98
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司
公司名称 摘要
郑州富龙新材料科技有限责任公司 往来款
北京大地科技实业总公司 投资补价及往来款
赤峰富龙公用(集团)有限责任公司 往来款
3、其他应付款：
公 司 名 称 期末数
1,000,000.00
郑州富龙新材料科技有限责任公司
588,647.48
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司
18,000,000.00
北京富龙投资管理有限公司
公 司 名 称 期初数
1,000,000.00
郑州富龙新材料科技有限责任公司
793,077.50
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司
北京富龙投资管理有限公司
公 司 名 称 摘要
郑州富龙新材料科技有限责任公司 往来款
赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司 往来款
北京富龙投资管理有限公司 往来款
九、或有事项：
1、控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司与中国工商银行赤峰分行红山
支行签定了贷款合同，贷款金额为33,500万元人民币，期限为11年，由赤峰大地基础产
业股份有限公司提供担保。
2、控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司与中国工商银行赤峰分行喀旗
支行签定了贷款合同，贷款金额为18,000万元人民币，期限为12年，由赤峰大地基础产
业股份有限公司提供担保。
3、控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司与中国工商银行赤峰分行喀旗
支行签定了贷款合同，贷款金额为2500万元人民币，期限为6年，由赤峰大地基础产业
股份有限公司提供担保。
4、控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与中国银行赤峰分行签定
了贷款合同，贷款金额为500万元人民币，期限为3年，由赤峰大地基础产业股份有限公
司提供担保。
5、控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与中国银行赤峰分行签定
了贷款合同，贷款金额为1000万元人民币，期限为1年，由赤峰大地基础产业股份有限
公司提供担保。
6、赤峰富龙热力有限责任公司与赤峰市红山区农村信用联社签定了贷款合同，贷
款金额为150万元人民币，期限为1年，由公司赤峰大地基础产业股份有限公司提供担保
。
7、控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司与赤峰市城市信用社签定了贷款合同，
贷款金额为600万元人民币，期限为1年，由赤峰大地基础产业股份有限公司提供担保。
十、承诺事项
1、截至2004年12月31日止，本公司子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司尚有
已签合同未付的约定资本项目支出共计人民币2,070万元，需在合同他方履行合同规定
的责任义务同时在若干年内支付。
2、本公司控股子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司与北京盛世翌豪投资顾问
有限公司签定了房地产销售代理协议，委托北京盛世翌豪投资顾问有限公司独家策划及
销售代理宝山新村项目，协议目前正常履行中。
十一、其他重要事项
1、杭州锦绣天地房地产开发有限公司90%股权的过户手续尚未办理。公司于2004年
11月28日与温州新城建设股份有限公司签订了《股权转让协议》，将所持的杭州锦绣天
地房地产开发有限公司的90%股权转让给温州新城建设股份有限公司，转让协议于2004
年12月31日通过了临时股东大会的审议，协议正在履行中。
2、2003年母公司与北京大地科技实业总公司签定了股权转让协议，拟转让公司国
有股51%，由于国家资产监督管理委员会一直未就国有资产转让事项予以批复，股权出
售未进行完毕。
3、商品房销售担保事项：
按照房地产经营的惯例，截止2004年12月31日
（1）公司控股子公司北京锦绣大地房地产开发有限公司为银行向商品房承购人发
放的总额为4989万元（银行与商品房承购人签定的借款合同金额）个人住房抵押贷款提
供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。
（2）公司控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司为银行向商品房承购人发
放的总额为1124万元（银行与商品房承购人签定的借款合同金额）个人住房抵押贷款提
供保证，该保证责任在商品房承购人取得房屋所有权证并办妥抵押登记后解除。
十二、补充资料
（一）净资产收益率及每股收益
净资产收益率及每股收益表
报告期利润 净资产收益率%
全面摊薄
主营业务利润 5.82%
营业利润 -0.70%
净利润 1.49%
扣除非经常性
损益后净利润 -4.59%
报告期利润 净资产收益率%
加权平均
主营业务利润 6.32%
营业利润 -0.76%
净利润 1.62%
扣除非经常性
损益后净利润 -4.99%
报告期利润 每股收益
全面摊薄
主营业务利润 0.28
营业利润 -0.03
净利润 0.07
扣除非经常性
损益后净利润 -0.22
报告期利润 每股收益
加权平均
主营业务利润 0.28
营业利润 -0.03
净利润 0.07
扣除非经常性
损益后净利润 -0.22
报告期净利润为:18,894,147.09元；扣除非经常性损益项目后的净利润为:-58,15
6,970.53元,涉及非经常性损益项目明细如下：
项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无
形资产、其他长期资产产生的净损失 -2,727,405.98
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 *1 14,447,816.06
各种形式的政府补贴 *2 59,377,640.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
短期投资损益，国家有关部门批准设立的有经营资
格的金融机构获得的短期投资损益除外
委托投资损益
扣除企业会计制度规定计提的资产减值准备
后的其他各项营业外净支出 -498,255.28
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
以前年度已经计提各项减值准备的转回
债务重组损益
资产置换损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数
*1、详见附注四
*2、详见附注六-26
（二）资产减值准备明细表
赤峰大地基础产业股份有限公司
2005年4月15日
专项审核意见报告
内审字（2005）181-1号
赤峰大地基础产业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据《中国注册会计师独立审计准则》、《关于上报上市公司大股
东及关联方资金占用和违规担保情况的通知》（上市部函[2003]13号）和《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）
要求，对赤峰大地基础产业股份有限公司2004年度财务会计报告期内控股股东及其他关
联方资金占用情况进行了审核，现将有关情况报告如下：
（一）截至2004年12月31日，赤峰大地基础产业股份有限公司控股股东及其他关联
方占用上市公司资金的情况：
（1）基本情况
资金占用方的名称 赤峰富龙公用（集团）有限公司
与上市公司的关系 母公司
资金占用的方式 借款
占用上市公司资金的原因 往来拆借
资金占用的时点金额：
项目 时点 2004-12-31
应收账款 20,595,821.56
其他应收款 34,421,948.01
项目 时点 2003-12-31
应收账款 -
其他应收款 2,849,707.02
全年累计占用和偿还金额：
项目 金额 2004年度资金占用额
应收账款 20,595,821.56
其他应收款 31,572,240.99
项目 金额 2004年度资金偿还额
应收账款 -
其他应收款 -
（2）基本情况
资金占用方的名称 赤峰富龙（集团）糖业有限责任公司
与上市公司的关系 子公司的联营公司
资金占用的方式 往来款
占用上市公司资金的原因 货款
资金占用的时点金额：
项目 时点 2004-12-31
应收账款 1,702.63
项目 时点 2003-12-31
应收账款 1,851,702.63
全年累计占用和偿还金额：
项目 金额 2004年度资金占用额
应收账款 -
项目 金额 2004年度资金偿还额
应收账款 1,850,000.00
（3）基本情况
资金占用方的名称 北京富龙投资管理有限公司
与上市公司的关系 与上市公司受同一母公司控制
资金占用的方式 往来款
占用上市公司资金的原因 往来款
资金占用的时点金额：
项目 时点 2004-12-31
其他应收款 3,472,600.00
预付账款 -
项目 时点 2003-12-31
其他应收款 -
预付账款 500,000.00
全年累计占用和偿还金额：
项目 金额 2004年度资金占用额
其他应收款 3,472,600.00
预付账款 -
项目 金额 2004年度资金偿还额
其他应收款 -
预付账款 500,000.00
（4）基本情况
资金占用方的名称 赤峰富龙(集团)铸业有限公司
与上市公司的关系 与上市公司受同一母公司控制
资金占用的方式 往来款
占用上市公司资金的原因 借款
资金占用的时点金额：
项目 时点 2004-12-31
其他应收款 -
项目 时点 2003-12-31
其他应收款 100,000.00
全年累计占用和偿还金额：
项目 金额 2004年度资金占用额
其他应收款
项目 金额 2004年度资金偿还额
其他应收款 100,000.00
（二）2004年度大股东及关联方偿还占用资金情况：
大股东及关联方名称 现金偿还
赤峰富龙（集团）糖业有限公司 1,850,000.00
赤峰富龙(集团)铸业有限公司 100,000.00
北京富龙投资管理有限公司 500,000.00
大股东及关联方名称 非现金偿还
赤峰富龙（集团）糖业有限公司
赤峰富龙(集团)铸业有限公司
北京富龙投资管理有限公司
（三）担保情况：
1、控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司与中国工商银行赤峰分行红山
支行签定了贷款合同，贷款金额为33,500万元人民币，期限为11年，由赤峰大地基础产
业股份有限公司提供担保。
2、控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司与中国工商银行赤峰分行喀旗
支行签定了贷款合同，贷款金额为18,000万元人民币，期限为12年，由赤峰大地基础产
业股份有限公司提供担保。
3、控股子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司与中国工商银行赤峰分行喀旗
支行签定了贷款合同，贷款金额为2500万元人民币，期限为6年，由赤峰大地基础产业
股份有限公司提供担保。
4、控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与中国银行赤峰分行签定
了贷款合同，贷款金额为500万元人民币，期限为3年，由赤峰大地基础产业股份有限公
司提供担保。
5、控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司与中国银行赤峰分行签定
了贷款合同，贷款金额为1000万元人民币，期限为1年，由赤峰大地基础产业股份有限
公司提供担保。
6、赤峰富龙热力有限责任公司与赤峰市红山区农村信用联社签定了贷款合同，贷
款金额为150万元人民币，期限为1年，由公司赤峰大地基础产业股份有限公司提供担保
。
7、控股子公司赤峰富龙化工有限责任公司与赤峰市城市信用社签定了贷款合同，
贷款金额为600万元人民币，期限为1年，由赤峰大地基础产业股份有限公司提供担保。
特此报告！
大连华连会计师事务所有限公司
2005年4月15日
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