2003年8月23日
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    一、重要提示
    二、公司基本情况
    三、股本变动及主要股东持股情况
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    五、管理层讨论与分析
    六、重要事项
    七、财务报告
    八、备查文件
    一、重要提示
    公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事熊玉珍、李永宽、李扶民、李仁彪、李萍、独立董事周肇先未出席董事
会。熊玉珍、李仁彪、李永宽委托毛冬声；李扶民、李萍委托刘江超对本次董事会议
案进行表决。
    公司董事长毛冬声先生、主管会计工作总会计师黄俊先生及财务部部长刘晓蓓女
士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    （一）公司基本情况简介
    1.公司法定名称：
    中文：武汉武商集团股份有限公司
    英文：WUHAN DEPARTMENT STORE GROUP CO.LTD.
    2.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：鄂武商A    股票代码：000501
    3.公司注册办公地址：武汉市汉口解放大道688号
    邮政编码：430022
    公司国际互联网址：http://www.wushang.com.cn
    公司电子信箱：wushanggroup1@public.wh.hb.cn
    4.公司法定代表人：毛冬声
    5.公司董事会秘书：李轩
    证券事务代表：王红
    联系地址：武汉市汉口解放大道688号
    联系电话：027-85714295
    传真：027-85714295
    电子信箱：wsdongmi@public.wh.hb.cn
    6.公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
    7.其他有关资料：
    企业法人营业执照注册号：4201001101833
    税务登记号码：420103300251645
    公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所
    办公地址：武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B栋十六楼
    （二）主要财务数据和指标（单位：元）
项目                               2003年6月30日           2002年12月31日
流动资产                        1,125,773,858.12         1,180,217,045.69
流动负债                        2,270,674,536.08         2,342,181,397.16
总资产                          3,480,209,371.24         3,524,005,807.80
股东权益
（不包含少数股东权益）            997,677,079.44           986,770,580.85
每股净资产                                  1.97                     1.95
调整后每股净资产                            1.23                     1.27
                                     2003年1-6月              2002年1-6月
净利润                              4,424,222.95             5,003,449.04
扣除非经常性损
益后的净利润                        5,101,491.74             2,818,521.80
每股收益                                    0.009                    0.01
净资产收益率（%）                           0.44                     0.51
经营活动产生的
现金流量净额                       26,012,746.32            33,188,803.65
项目                                                     本报告期末比年
                                                           初数增减（%）
流动资产                                                         -4.61
流动负债                                                         -3.05
总资产                                                           -1.24
股东权益
（不包含少数股东权益）                                            1.11
每股净资产                                                        1.03
调整后每股净资产                                                 -2.98
                                                         本报告期末比上
                                                         年同期增减（%）
净利润                                                          -11.58
扣除非经常性损
益后的净利润                                                        81
每股收益                                                           -10
净资产收益率（%）                                               -13.73
经营活动产生的
现金流量净额                                                    -21.62
    扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
项目                                                           金额（元）
营业外收支净额                                               439,822.33
流动资产盘亏                                              -1,117,091.12
合计                                                        -677,268.79
    三、股本变动及主要股东持股情况
    （一）股本变动情况
    报告期内，公司不存在因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其
它原因引起的股份总数及结构发生变动的情况。报告期末，公司总股本为507,248,59
0股。
    （二）股东情况
    1.报告期末，公司股东总数为107,258户。
    2.前十名股东持股情况（截止2003年6月30日）
                                                       持股占      质押冻
股东名称                               期末持股数       总股本     结情况
                                                       比例（%）
1.武汉国有资产经营公司                150,927,732       29.75        无
2.武汉证券有限责任公司                 15,636,957        3.08        无
3.武汉华汉投资管理有限公司             12,321,995        2.43        无
4.武汉华中电力实业公司                 11,663,936        2.30        无
5.长江经济联合发展集团股份有
限公司武汉公司                         10,903,949        2.15      质押
6.工商银行武汉分行天安支行             10,522,670        2.07        无
7.中国农行武汉信托投资公司              9,213,880        1.82        无
8.深圳市银信宝投资发展有限公司          8,725,266        1.72      未知
9.福建省晋江市池店塘厝鞋帽服装厂        7,644,078        1.51      未知
10.泉州新鸿基投资顾问有限公司           6,037,819        1.19      未知
                                                                   股份性
股东名称                                                              质
1.武汉国有资产经营公司                                             国家股
2.武汉证券有限责任公司                                             法人股
3.武汉华汉投资管理有限公司                                         法人股
4.武汉华中电力实业公司                                             法人股
5.长江经济联合发展集团股份有
限公司武汉公司                                                     法人股
6.工商银行武汉分行天安支行                                         法人股
7.中国农行武汉信托投资公司                                         法人股
8.深圳市银信宝投资发展有限公司                                     法人股
9.福建省晋江市池店塘厝鞋帽服装厂                                   法人股
10.泉州新鸿基投资顾问有限公司                                      法人股
    前十名股东关系说明：
    1.公司持股5%以上的股东未发生变化。公司第一大股东持有第三大股东90%的股
权。
    2.对于其他法人股东，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
    四、董事、监事、高级管理人员情况
    （一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股数未发生变化
    （二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    经公司2003年4月10日召开的第三届六次监事会审议，2002年度股东大会通过，同
意监事刘耘辞去公司监事职务，改选彭曙为公司监事。
    `五、管理层讨论与分析
    （一）报告期内公司经营情况
    公司是集商业零售、房地产、物业管理及餐饮服务于一体的大型集团公司，报告
期内，公司在“坚持发展创新，为武商旗帜而战”的战略思想的指导下，紧紧围绕
“跨越70亿，打造新武商”的奋斗目标，“一手抓防治非典，一手抓经营发展”，各
项工作按照既定目标推进，经营、管理工作运行良好。
    1-6月份，武商集团共实现销售总规模34.35亿元，比去年同期增长29.62%，完成
全年70亿目标的49.08%。实现商品净销售16.68亿元，同比增长35.54%，实现净利润4
42.42万元。
    （1）报告期内，主营业务收入10%以上的行业情况
行业                 主营业务收入               主营业务成本       毛利率
商业              1,667,709,017.56           1,391,743,853.42      16.55%
    主营业务分地区情况
地区                      主营业务收入            主营业务比上年增减（%）
湖北省                  1,667,709,017.56                       35.54
    （2）报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重
大变化。
    （3）报告期内，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
    （4）对公司净利润影响达到10%以上的控股公司情况
公司名称        业务性质                经营范围                 净利润
                            生产加工销售服装、鞋帽、针棉
                            制品、日用品、物业管理、管理
                            咨询、商品零售、仓储、商品展
武汉广场管      商业零售    示、促销（仅限国内商品）、娱乐    3360.77万元
理有限公司                  及相关的配套服务、装璜材料加
                            工及销售、承接室内外装饰装修
                                                    工程。
    （5）经营中的问题与困难
    目前零售市场的竞争进一步激烈，各种新网点的扩张，以及外资的进入，使有限
的购买力进一步分流。公司将全力以赴，坚持发展创新，外抢市场，内争地位，保持
企业应有的竞争优势。
    （二）公司报告期内投资情况
    （1）报告期内,无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告    期。
    （2）无重大非募集资金投资项目。
    （三）净利润亏损或大幅度变动
    三季度是商业零售的淡季，公司无法预测第三季度的盈利状况。
    六、重要事项
    （一）公司治理情况
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求，在二○○三
年六月三十日前，上市公司独立董事成员中应当至少包括三分之一独立董事。由于目
前关于企业改制的说法此起彼伏，在这一特殊时期，为保持稳定，保证企业发展的可
持续性，公司暂未按《指导意见》的要求执行，公司下一步将尽快按有关要求规范。
    （二）2002年度利润分配方案执行情况
    本公司按照2002年度股东大会做出的决定，在报告期既未实施利润分配，也未进
行公积金转增股本。
    （三）2003半年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    （四）报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项
    1.公司控股50%的子公司武汉百盛实业发展有限公司于2001年4月18日与武汉北新
我的家居营销管理公司签订合同，将武商百盛大楼43,483平方米的经营面积提供给北
新公司作为家居超市的经营场所，按合同约定的方式收取租金，北新公司于2002年12
月24日擅自退出该经营场所，并于12月26日向武汉仲裁委员会申请仲裁，要求百盛公
司承担人民币2,000万元的违约赔偿责任。该案经过审理，已于2003年5月20日裁决，
裁决结果：驳回北新公司仲裁请求。
    2.母公司为黄石百盛贸易公司贷款提供信用担保，黄石百盛贸易有限公司因此取
得400万元贷款。2002年10月22日，黄石交行向黄石市中级人民法院起诉，要求黄石百
盛公司归还借款及利息，并要求武商集团承担连带担保责任。该案经黄石市中级法院
受理后，武商集团提出了管辖异议。黄石中级法院于2002年12月23日驳回公司的异
议，公司向湖北省高院提起上诉。2003年6月19日，湖北省高院维持了黄石中级法院的
驳回管辖异议裁定书。现该案已进入审理程序。
    （五）报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项
    （六）报告期内重大关联交易事项
    1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租
赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
    2、公司担保情况
    （1）截止报告期末，公司应收武汉华信房地产开发有限公司余额324,349,193.1
6元，发生额为7,902,420.33元。
    （2）截止报告期末，公司应收武汉华信管理有限公司余额1,556,974.52元。
    3、报告期内，公司无委托理财事项。
    （七）报告期内重大合同及履行情况
    1、公司为黄石百盛贸易有限公司贷款提供信用担保，黄石百盛贸易有限公司因此
取得400万元贷款。
    2、公司为武汉世界贸易大厦管理有限公司贷款提供信用担保，武汉世界贸易大厦
管理有限公司因此取得2000万元贷款。
    （八）公司持股5%以上股东未有承诺事项。
    （九）公司董事会及董事报告期内未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批
评、证券交易所公开谴责。亦未收到中国证监会及其派出机构对公司出具的整改意
见。
    （十）其他重大事件
    根据武汉市政府的决定，对公司控股50%的子公司武汉长江娱乐发展有限责任公司
的部分土地资源342亩转让给华中科技大学，转让价格为每亩28万元，总价款9,576万
元。同时，经土地规划部门批准，征用农地1200亩，出让土地金用作征用农地。
    七、财务报告
    （未经审计）
                             合并资产负债表
                                                                 会股01表
    编制单位：武汉武商集团股份有限公司                      单位:人民币元
资产                         附注        2003年6月30日     2002年12月31日
流动资产:
货币资金                      5.1       282,432,800.40     308,061,844.02
短期投资
应收票据                      5.2         2,043,333.00
应收股利                      5.3           260,000.00         260,000.00
应收利息
应收账款                   5.4（1）      29,699,927.06       9,562,244.39
其他应收款                 5.4（2）     379,303,077.51     351,377,191.27
预付账款                      5.5       250,119,553.05     307,992,118.75
应收补贴款
存货                          5.6       180,340,897.68     201,420,113.36
待摊费用                      5.7         1,574,269.42       1,543,533.90
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                          1,125,773,858.12   1,180,217,045.69
长期投资:
长期股权投资                  5.8        44,058,732.25      44,119,099.06
长期债权投资                  5.9            76,560.00          76,560.00
长期投资合计                             44,135,292.25      44,195,659.06
固定资产:
固定资产原价              5.10（1）   2,143,497,918.01   2,114,033,111.16
减:累计折旧               5.10（2）     303,365,199.44     272,212,019.79
固定资产净值                          1,840,132,718.57   1,841,821,091.37
减:固定资产减值准备                      15,483,585.94      15,483,585.94
固定资产净额                          1,824,649,132.63   1,826,337,505.43
工程物资
在建工程                     5.11       162,955,820.39     152,696,539.73
固定资产清理                                  3,403.33
固定资产合计                          1,987,608,356.35   1,979,034,045.16
无形资产及其他资产:
无形资产                     5.12       105,049,266.61     108,557,450.32
长期待摊费用                 5.13       217,642,597.91     212,001,607.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                  322,691,864.52     320,559,057.89
递延税项:
递延税款借项
资产总计                              3,480,209,371.24   3,524,005,807.80
    法定代表人:     主管会计工作负责人:       会计机构负责人:
                          合并资产负债表(续表)
                                                                 会股01表
    编制单位：武汉武商集团股份有限公司                      单位:人民币元
负债与股东权益            附注         2003年6月30日     2002年12月31日
流动负债:
短期借款                  5.14         1,400,692,330.00  1,272,850,320.00
应付票据                  5.15           126,650,088.60    146,579,315.00
应付账款                  5.16           401,881,543.35    434,814,687.75
预收账款                  5.17            43,718,971.36     61,977,552.63
应付工资                  5.18             2,108,231.19        926,554.55
应付福利费                                 3,408,557.09      2,281,893.10
应付股利                  5.19             7,614,553.75      9,738,251.37
应交税金                  5.20            19,686,066.39     43,419,693.98
其他应交款                5.21             1,530,402.74      2,343,852.88
其他应付款                5.22           211,582,662.23    214,671,072.54
预提费用                  5.23            12,232,824.43      9,384,283.98
预计负债                  5.24            29,568,304.95     29,983,039.38
一年内到期的长期负债      5.25            10,000,000.00    113,210,880.00
其他流动负债
流动负债合计                           2,270,674,536.08  2,342,181,397.16
长期负债:
长期借款                  5.26            21,000,000.00     10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                             21,000,000.00      10,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                              2,291,674,536.08   2,352,181,397.16
少数股权                                190,857,755.72     185,053,829.79
股东权益:
股本                      5.27          507,248,590.00     507,248,590.00
减：已归还投资
股本净额                                507,248,590.00     507,248,590.00
资本公积                  5.28          545,267,907.14     538,701,827.96
盈余公积                  5.29           57,978,324.57      57,978,324.57
其中:法定公益金                          12,592,969.08      12,592,969.08
未确认的投资损失                           -972,611.94        -888,808.40
未分配利润                5.30         -111,845,130.33    -116,269,353.28
外币报表折算差额
股东权益合计                            997,677,079.44     986,770,580.85
负债与股东权益总计                    3,480,209,371.24   3,524,005,807.80
    法定代表人:             主管会计工作负责人:           会计机构负责人:
                               合并利润表
                                                                 会股02表
    编制单位：武汉武商集团股份有限公司                      单位:人民币元
项目                    附注              2003年1-6月         2002年1-6月
一、主营业务收入        5.31         1,667,709,017.56    1,230,438,109.53
减：主营业务成本        5.32         1,391,743,853.42    1,043,930,300.13
主营业务税金及附加      5.33             6,543,755.55        4,484,768.84
二、主营业务利润                       269,421,408.59      182,023,040.56
加：其他业务利润        5.34            27,873,613.40       25,906,560.90
减：营业费用            5.35            25,750,431.01        3,652,501.01
管理费用                5.36           208,844,599.66      143,975,625.64
财务费用                5.37            27,840,519.01       28,390,584.31
三、营业利润                            34,859,472.31       31,910,890.50
加：投资收益            5.38               -60,366.81          429,653.55
补贴收入
营业外收入              5.39             3,679,290.36        3,458,391.55
减：营业外支出          5.40             3,239,468.03        1,138,464.31
四、利润总额                            35,238,927.83       34,660,471.29
减：所得税                              18,528,503.31       16,503,057.57
少数股东本期收益                        12,370,005.11       13,244,180.49
本期未确认的投资损失                       -83,803.54          -90,215.81
五、净利润                               4,424,222.95        5,003,449.04
    补充资料：
项目                                         本年累计数       上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    法定代表人:        主管会计工作负责人:               会计机构负责人:
                          合并利润分配表
                                                            会股02表附表1
    编制单位：武汉武商集团股份有限公司                      单位:人民币元
项目                      附注             2003年1-6月        2002年1-6月
一、净利润                                4,424,222.95       5,003,449.04
加：年初未分配利润                     -116,269,353.28    -118,976,799.45
其他转入数
二、可供分配的利润                     -111,845,130.33    -113,973,350.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润                 -111,845,130.33    -113,973,350.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                         -111,845,130.33    -113,973,350.41
    法定代表人:            主管会计工作负责人:           会计机构负责人:
                          合并现金流量表
    2003年1-6月
                                                                 会股03表
    编制单位：武汉武商集团股份有限公司                     单位：人民币元
项目                                                             金
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,934,639,661.84
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               3,003,351.25
现金流入小计                                             1,937,643,013.09
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,672,659,941.06
支付给职工以及为职工支付的现金                              57,584,616.67
支付的各项税费                                             100,479,024.89
支付的其他与经营活动有关的现金                              80,906,684.15
现金流出小计                                             1,911,630,266.77
经营活动产生的现金流量净额                                  26,012,746.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额        56,980,055.10
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                56,980,055.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           107,407,023.38
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                               107,407,023.38
投资活动产生的现金流量净额                                 -50,426,968.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           804,363,635.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               804,363,635.00
偿还债务所支付的现金                                       768,732,505.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        36,905,050.88
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               805,637,555.88
筹资活动产生的现金流量净额                                  -1,273,920.88
四、汇率变动对现金的影响                                        59,099.22
五、现金及现金等价物净增加额                               -25,629,043.62
    法定代表人:         主管会计工作负责人:              会计机构负责人:
补充资料                                                          金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                       4,424,222.95
加：少数股东本期权益                                        12,370,005.11
计提的资产减值准备                                          11,883,892.20
固定资产折旧                                                32,242,171.98
无形资产摊销                                                 2,922,077.46
长期待摊费用摊销                                            21,076,923.83
待摊费用的减少（减增加）                                       -30,735.52
预提费用的增加（减减少）                                     2,848,540.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）        -2,578,789.90
固定资产报废损失
财务费用                                                    34,722,254.04
投资损失（减收益）                                              60,366.81
递延税款贷款（减借项）
存货的减少（减增加）                                        21,079,215.68
经营性应收项目的减少（减增加）                             -68,365,483.18
经营性应付项目的增加（减减少）                             -46,558,112.05
其他                                                           -83,803.54
经营活动产生现金流量净额                                    26,012,746.32
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                             282,432,800.40
减：现金的期初余额                                         308,061,844.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -25,629,043.62
    法定代表人:          主管会计工作负责人:            会计机构负责人:
                       合并资产减值准备明细表
    2003年6月30日                                           会股01表附表1
    编制单位：武汉武商集团股份有限公司                     单位：人民币元
项目                              年初余额       本年增加数    本年转回数
一、坏账准备合计             100,546,426.30    11,883,892.20
其中：应收账款                 2,390,561.10     5,034,420.67
其他应收款                    98,155,865.20     6,849,471.53
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计          29,266,924.14
其中：库存商品                   315,136.14
开发成本                      28,951,788.00
四、长期投资减值准备合计         750,000.00
其中：长期股权投资               750,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计      15,483,585.94
其中：房屋、建筑物            15,483,585.94
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                                                            年末余额
一、坏账准备合计                                           112,430,318.50
其中：应收账款                                               7,424,981.77
其他应收款                                                 105,005,336.73
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                        29,266,924.14
其中：库存商品                                                 315,136.14
开发成本                                                    28,951,788.00
四、长期投资减值准备合计                                       750,000.00
其中：长期股权投资                                             750,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                    15,483,585.94
其中：房屋、建筑物                                          15,483,585.94
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    法定代表人:          主管会计工作负责人:             会计机构负责人:
                            资产负债表
                                                                 会股01表
    编制单位：武汉武商集团股份有限公司                      单位:人民币元
资产                        附注        2003年6月30日      2002年12月31日
流动资产:
货币资金                               217,383,598.86      199,819,957.69
短期投资
应收票据                                 2,043,333.00
应收股利                                   260,000.00       11,503,266.67
应收利息
应收账款                  6.1（1）      44,368,527.48       27,835,341.86
其他应收款                6.1（2）     456,824,761.60      445,332,723.41
预付账款                               215,513,157.73      282,976,804.56
应收补贴款
存货                                    65,377,803.27       80,215,904.27
待摊费用                                 1,567,907.58        1,532,695.42
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                         1,003,339,089.52    1,049,216,693.88
长期投资:
长期股权投资                 6.2       228,861,313.75      223,846,673.37
长期债权投资                 6.3            76,560.00           76,560.00
长期投资合计                           228,937,873.75      223,923,233.37
固定资产:
固定资产原价                         1,797,897,637.11    1,767,137,767.10
减:累计折旧                            239,649,960.65      216,451,474.08
固定资产净值                         1,558,247,676.46    1,550,686,293.02
减:固定资产减值准备                     15,483,585.94       15,483,585.94
固定资产净额                         1,542,764,090.52    1,535,202,707.08
工程物资
在建工程                                   610,000.00          300,000.00
固定资产清理                                 3,403.33
固定资产合计                         1,543,377,493.85    1,535,502,707.08
无形资产及其他资产:
无形资产                                53,170,679.88       55,998,088.38
长期待摊费用                           135,671,604.36      118,124,593.65
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                 188,842,284.24      174,122,682.03
递延税项:
递延税款借项
资产总计                             2,964,496,741.36    2,982,765,316.36
    法定代表人:         主管会计工作负责人:              会计机构负责人:
                        资产负债表(续表)
                                                                 会股01表
    编制单位：武汉武商集团股份有限公司                      单位:人民币元
负债与股东权益          附注            2003年6月30日      2002年12月31日
流动负债:
短期借款                             1,350,692,330.00    1,192,850,320.00
应付票据                               124,850,088.60      145,279,315.00
应付账款                               309,801,011.64      325,537,220.62
预收账款                                19,212,763.40       14,378,621.82
应付工资                                 1,278,675.12          390,544.00
应付福利费                               2,237,380.77          455,818.23
应付股利                                 7,114,553.75        7,186,336.03
应交税金                                16,187,716.01       27,584,298.03
其他应交款                               1,273,412.01        1,892,768.25
其他应付款                              71,008,936.57      133,714,203.69
预提费用                                 9,723,140.45        6,749,494.13
预计负债                                29,568,304.95       29,983,039.38
一年内到期的长期负债                    10,000,000.00      113,210,880.00
其他流动负债
流动负债合计                         1,952,948,313.27    1,999,212,859.18
长期负债:
长期借款                                21,000,000.00       10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                            21,000,000.00       10,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                             1,973,948,313.27    2,009,212,859.18
股东权益:
股本                                   507,248,590.00      507,248,590.00
减：已归还投资
股本净额                               507,248,590.00      507,248,590.00
资本公积                               545,267,907.14      538,701,827.96
盈余公积                                77,716,697.21       77,716,697.21
其中:法定公益金
未确认的投资损失
未分配利润                            -139,684,766.26     -150,114,657.99
外币报表折算差额
股东权益合计                           990,548,428.09      973,552,457.18
负债与股东权益总计                   2,964,496,741.36    2,982,765,316.36
    法定代表人:          主管会计工作负责人:            会计机构负责人:
                                 利润表
                                                                 会股02表
    编制单位：武汉武商集团股份有限公司                      单位:人民币元
项目                   附注                 2003年1-6月       2002年1-6月
一、主营业务收入       6.4             1,205,231,369.97    789,090,023.35
减：主营业务成本       6.4             1,013,487,979.67    678,619,861.58
主营业务税金及附加                         5,722,432.53      3,583,478.45
二、主营业务利润                         186,020,957.77    106,886,683.32
加：其他业务利润                          17,036,425.14     14,167,446.88
减：营业费用                              19,952,051.72      3,715,353.45
管理费用                                 152,571,133.39     97,880,651.90
财务费用                                  28,452,366.04     29,027,005.47
三、营业利润                               2,081,831.76     -9,568,880.62
加：投资收益           6.5                11,848,722.80     14,064,162.61
补贴收入
营业外收入                                 1,550,486.28      1,084,180.17
减：营业外支出                             3,025,451.76        978,978.35
四、利润总额                              12,455,589.08      4,600,483.81
减：所得税                                 2,025,697.35
五、净利润                                10,429,891.73      4,600,483.81
    补充资料：
项目                                       本年累计数         上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
    法定代表人:         主管会计工作负责人:             会计机构负责人:
                           利润分配表
                                                            会股02表附表1
    编制单位：武汉武商集团股份有限公司                      单位:人民币元
项目                           附注       2003年1-6月        2002年1-6月
一、净利润                               10,429,891.73       4,600,483.81
加：年初未分配利润                     -150,114,657.99    -112,668,158.97
其他转入数
二、可供分配的利润                     -139,684,766.26    -108,067,675.16
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润                 -139,684,766.26    -108,067,675.16
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润                         -139,684,766.26    -108,067,675.16
    法定代表人:         主管会计工作负责人:              会计机构负责人:
                            现金流量表
    2003年1-6月
                                                                 会股03表
    编制单位：武汉武商集团股份有限公司                     单位：人民币元
项目                                                               金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                             1,400,846,728.77
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                               2,144,782.40
现金流入小计                                             1,402,991,511.17
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,210,194,366.50
支付给职工以及为职工支付的现金                              43,550,184.45
支付的各项税费                                              54,671,835.50
支付的其他与经营活动有关的现金                              70,523,001.83
现金流出小计                                             1,378,939,388.28
经营活动产生的现金流量净额                                  24,052,122.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金                                    11,243,266.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额           853,455.10
收到的其他与投资活动有关的现金                               6,566,079.18
现金流入小计                                                18,662,800.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            58,573,669.58
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                58,573,669.58
投资活动产生的现金流量净额                                 -39,910,868.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                                           774,363,635.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                               774,363,635.00
偿还债务所支付的现金                                       708,732,505.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        32,268,767.19
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                               741,001,272.19
筹资活动产生的现金流量净额                                  33,362,362.81
四、汇率变动对现金的影响                                        60,024.10
五、现金及现金等价物净增加额                                17,563,641.17
    法定代表人:        主管会计工作负责人:             会计机构负责人:
补充资料                                                         金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                      10,429,891.73
加：计提的资产减值准备                                       5,156,032.43
固定资产折旧                                                23,447,185.24
无形资产摊销                                                 2,827,408.50
长期待摊费用摊销                                             9,319,825.43
待摊费用的减少（减增加）                                       -35,212.16
预提费用的增加（减减少）                                     2,973,646.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）          -653,713.27
固定资产报废损失
财务费用                                                    33,355,963.43
投资损失（减收益）                                         -11,848,722.80
递延税款贷款（减借项）
存货的减少（减增加）                                        14,838,101.00
经营性应收项目的减少（减增加）                             -25,234,415.23
经营性应付项目的增加（减减少）                             -40,523,867.73
其他
经营活动产生现金流量净额                                    24,052,122.89
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                             217,383,598.86
减：现金的期初余额                                         199,819,957.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    17,563,641.17
    法定代表人:        主管会计工作负责人:               会计机构负责人:
                        资产减值准备明细表
    2003年6月30日                                           会股01表附表1
    编制单位：武汉武商集团股份有限公司                     单位：人民币元
项目                             年初余额      本年增加数     本年转回数
一、坏账准备合计            74,653,831.50    5,156,032.43
其中：应收账款               2,385,677.70    4,765,121.39
其他应收款                  72,268,153.80      390,911.04
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计       750,000.00
其中：长期股权投资             750,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计    15,483,585.94
其中：房屋、建筑物          15,483,585.94
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                                                            年末余额
一、坏账准备合计                                            79,809,863.93
其中：应收账款                                               7,150,799.09
其他应收款                                                  72,659,064.84
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计                                       750,000.00
其中：长期股权投资                                             750,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                    15,483,585.94
其中：房屋、建筑物                                          15,483,585.94
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
    法定代表人:            主管会计工作负责人:           会计机构负责人:
    会计报表附注
    （2003年6月30日）
    附注1.公司的基本情况
    武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)的前身是武汉商场，创建于1959
年，是全国十大百货商店之一。公司于1986年12月改造为股份有限公司，1992年11月
20日公司股票在深圳上市，现已发展成为一家集商业零售、房地产、物业管理及餐饮
服务于一体的大型集团公司。2003年6月30日公司总股本为507,248,590股。
    公司企业法人营业执照注册号为：4201001101833
    公司经营范围包括：百货、五金、交电、家具、其他食品、针纺织品、日用杂
品、酒零售兼批发；烟、金银首饰零售。兼营西药、中成药、医疗器械、零售兼批
发；家用电器维修；彩扩；复印、名片印制；干洗服务；电子游戏、电影、美容美
发；餐饮；蔬菜水果、水产品、肉禽加工、销售；蔬菜、水果、水产品、畜牧产品收
购。粮油制品、房地产综合开发、商品房销售、建筑装饰材料零售兼批发，装饰材料
加工。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
    附注2.公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计制度
    公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。
    2、会计年度
    公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
    3、记帐本位币
    公司记帐本位币为人民币
    4、记帐基础和计价原则
    公司会计核算以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
    5、外币业务核算方法
    公司发生涉及外币的业务，按发生当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账，
期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整
后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、
“在建工程”等科目。
    6、外币会计报表的折算方法：
    纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（199
5）11号文发布的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。
    7、现金等价物的确定标准
    公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很
小的投资确定为现金等价物。
    8、坏帐损失核算方法
    A.公司坏帐损失的核算方法：
    公司采用备抵法核算坏账损失，除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏帐准
备外，年末按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 20 %计提坏帐准备；若
有确凿证据表明收回的可能性不大（如债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严
重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿还债务等，以及应收款
项逾期3年以上）的应收款项全额计提坏账准备。
    B.公司坏帐的确认标准
    公司对于确实无法收回的应收款项，经批准确认为坏帐。
    9、存货核算方法
    A.公司存货分为：在途物资、库存材料、低值易耗品、库存商品、开发成本等。
    B.存货的计量
    a.在途物资：取得时按实际成本计价，转入库存时，按库存商品的核算方法入
帐。
    b.库存材料：领用时一次性摊入成本费用。
    c.低值易耗品：领用时一次性摊入成本费用。
    d.库存商品：取得时按进价核算，发出时按先进先出法结转成本。
    e.开发成本：发生时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。
    f.投资者投入的存货，按投资各方确认的价值作为其实际成本。
    g.以非现金资产抵偿债务方式取得的存货，按照《债务重组》会计准则的有关规
定确认存货的实际成本。
    h.以非货币性交易换入的存货，按照《非货币性交易》会计准则的有关规定确认
存货的实际成本。
    C.期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单
个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
    10、长期投资核算方法
    A.公司长期股权投资的计价方法及核算方法：
    a.长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关
费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资
成本。
    b.以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产
的账面价值加上应支付的相关税费确定。
    c.以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值加上应支
付的相关税费确定。
    d.短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资
成本。
    e.公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采
用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权
投资采用权益法核算。
    f.公司长期股权投资由成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控
制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成
本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权
益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影
响时投资的账面价值作为投资成本。
    g.长期股权投资差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定
投资期限的，按10年的期限摊销。
    h.处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资
损益。
    B.公司长期债权投资的计价方法及核算方法：
    a.长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关
费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权
投资成本。
    b.债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入
时，采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调
整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
    c.其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
    d.处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期
投资损益。
    C.长期投资减值准备
    a.公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被
投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这部分降
低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则按可收回金额低于长期投资账面价值
的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。
    b.长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取
    11、固定资产计价和折旧方法
    A.固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及
其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，
单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过二年的。
    B.固定资产按取得时的实际成本入账，包括为使固定资产达到预定可使用状态前
所必要的支出。
    投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入帐价值。
    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的
现值两者中较低者，作为入账价值。
    以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产或以非货币性交易换入的固定资产分
别按照《债务重组》、《非货币性交易》会计准则的规定确定入帐价值。
    C.固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计提折旧。
    D.固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和年折旧率如下：
类别                      使用年限（年）       残值率（%）  年折旧率（%）
房屋及建筑物                   20-50              5-10         1.80-4.75
机器设备                          10              5-10         9.00-9.50
运输设备                           8              5-10       11.25-11.88
其他设备                        5-10              5-10        9.00-19.00
    E.固定资产减值准备的核算方法
    公司于期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损
坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按单项固定资产可收回金额低
于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
    12、在建工程核算方法
    A.在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可
使用状态但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预
算、造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产。当资产支出已经发生；借
款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件
同时具备时，专门借款的借款费用开始利息资本化。当所购建的固定资产达到预定可
使用状态时，停止专门借款利息资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
    B.在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差
额计提在建工程减值准备。
    存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备：
    a.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。
    b.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益
具有很大的不确定性。
    c.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    13、无形资产核算方法
    A.无形资产计价
    a.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
    b.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的
相关税费（涉及补价的，按照《企业会计准则－非货币性交易》的有关规定处理）计
价。
    c.投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资
者投入的无形资产，以无形资产在投资方的帐面价值计价。
    d.通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值加上应支付的相关税费
计价。
    e.接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应
支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场
的，参照同类或类似无形资产的市场价格按估计的金额加上应支付的相关税费入帐计
价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金
流量现值计价。
    f.自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等
费用计价。
    B.无形资产的摊销方法
    无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
    如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的按相
关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。
    如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。
    C.无形资产减值准备
    a.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技
术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价
在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收
回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
    b.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
    14、长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用按实际成本计价，按预期受益年限平均摊销。其中：
    A.武汉广场租入固定资产改良支出按10年摊销；
    B.装修费按5-10年摊销；
    C.电脑系统按5-10年摊销；
    D.电力增容费、电网改造按5-10年摊销；
    E.退休人员医改费用按实际发生情况摊销；
    F.亚贸广场租金从开业起两年后开始摊销，按112个月摊销；
    G.建二商场租金从开业起半年后开始摊销，按3年摊销。
    如果长期待摊的费用项目不能使以后的会计期间受益，则该项目尚未摊完的余值
全部转入当期损益。
    15、收入确认原则
    商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货
方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控
制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确
认收入实现。
    提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确
认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地
计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在
资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产，在与交易相关的经济利益
能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用
公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间
和方法计算确定。
    16、所得税的会计处理方法
    公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
    17、合并会计报表的编制方法
    A.合并范围的确定原则：公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以
上，或虽然占该单位有表决权资本总额不足50%，但具有实际控制权的，该单位列入合
并范围；
    B.合并的方法：公司合并会计报表按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报
表暂行规定》编制。纳入合并范围子公司所采用的会计政策与母公司所采用的会计政
策不一致且有重大影响时，合并会计报表按母公司的会计政策进行调整。
    附注3.税项
    A.增值税销项税率为13%~17%，按扣除进项税后的余额缴纳，武汉市顺泰电子有限
公司按销售收入的6%缴纳。
    B.营业税税率为5%~20%。
    C.消费税为相关收入的5%。
    D.城市维护建设税为应纳流转税额的7%。
    E.教育费附加为应纳流转税额的3%。
    F.堤防工程修建维护管理费为应纳流转税额的1-2%。
    G.地方教育发展费为销售收入的1‰。
    H.平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。
    I.所得税：公司企业所得税税率为33%
    附注4.控股子公司及合营企业
    1、控股子公司及合营企业
企业名称                                             注册地址
武汉市顺泰电子有                                   武汉市江汉区解放大道
限公司                                             万松园路7#
武汉东舜置业发展                                   武汉市江汉区解放大道
有限公司                                           358#
武汉广场管理有限                                   武汉市江汉区解放大道
公司                                               688#
武汉武商百盛实业                                   武汉市江汉区解放大道
发展有限公司                                       358#
武汉长江娱乐发展                                   洪山区关山口特1#虹
有限责任公司                                       景花园
武汉武商集团股份                                   武汉市江汉区解放大道
有限公司进出口贸                                   358#
易公司
武汉东方快车食品有                                 武汉市江汉区解放大道
限公司                                             358#
企业名称                           经营范围
武汉市顺泰电子有     扬声器、计算机、自动化设备、电子产品、电器元件及计
限公司               算机耗材批发兼零售
武汉东舜置业发展     房地产开发、商品房销售、租赁、物业管理、承接室内外
有限公司             装饰装修工程设计，经营餐饮、娱乐
武汉广场管理有限     生产加工销售服装、鞋帽、针棉制品、日用品、物业管理、
公司                 管理咨询、商品零售、仓储、商品展示、促销（仅限国内
                     商品）、娱乐及相关的配套服务、装璜材料加工及销售、承
                     接室内外装饰装修工程。
武汉武商百盛实业     房地产开发、商品房销售、租赁、仓储、物业管理、餐饮
发展有限公司         娱乐及相关的配套服务
武汉长江娱乐发展     负责“武汉长江乐园”项目的组建与经营及其娱乐、餐饮、
有限责任公司         酒店、购物中心、旅游、房地产和相关配套服务业的经营
                     和管理
武汉武商集团股份     主营：自营及代理食品、纺织品、工艺品、仪器仪表等进
有限公司进出口贸     出口业务兼营：承办中外合资经营、合作生产、来样加工、
易公司               来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务
武汉东方快车食品有   生产销售快餐、糕点、卤食、冷饮
限公司
企业名称                    注册资本            实际投资额        所占权
                                                                  益比例
武汉市顺泰电子有           RMB5,000,000.00     RMB 5,000,000.00   100%
限公司
武汉东舜置业发展          USD11,200,000.00     RMB52,561,249.42    55%
有限公司
武汉广场管理有限          USD21,000,000.00     RMB89,358,669.10    51%
公司
武汉武商百盛实业          USD15,000,000.00     RMB63,599,029.18    50%
发展有限公司
武汉长江娱乐发展         RMB100,000,000.00     RMB50,000,000.00    50%
有限责任公司
武汉武商集团股份           RMB5,000,000.00     RMB 5,000,000.00   100%
有限公司进出口贸
易公司
武汉东方快车食品有         RMB3,800,000.00     RMB 2,281,347.68    60%
限公司
企业名称                                                           是否合
                                                                   并报表
武汉市顺泰电子有                                                      是
限公司
武汉东舜置业发展                                                      是
有限公司
武汉广场管理有限                                                      是
公司
武汉武商百盛实业                                                      是
发展有限公司
武汉长江娱乐发展                                                      是
有限责任公司
武汉武商集团股份                                                      否
有限公司进出口贸
易公司
武汉东方快车食品有                                                    否
限公司
    注：（1）武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司、武汉东方快车食品有限公
司因所有者权益为负数，不准备持续经营，未纳入合并报表范围；
    （2）本公司对武汉百盛实业发展有限公司及武汉长江娱乐发展有限责任公司的经
营拥有实质控制权，故对其合并报表。
    附注5.合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金
项目                                期末余额                     期初余额
现金                           11,979,755.96                14,919,406.39
银行存款                      255,665,087.94               257,645,123.80
其他货币资金                   14,787,956.50                35,497,313.83
合计                          282,432,800.40               308,061,844.02
                                       期末余额
项目                           原币             汇率             人民币
现金
其中：USD                     200.00           8.2774            1,655.48
HKD                       124,636.70           1.0614          132,289.39
银行存款
其中：USD               8,076,996.56           8.2774       66,856,531.33
HKD                        36,280.35           1.0614           38,507.96
合计                                                        67,028,984.16
                                            期初余额
项目                             原币            汇率            人民币
现金
其中：USD                       200.30         8.2773            1,657.92
HKD                         108,424.10         1.0611          115,048.81
银行存款
其中：USD                 8,089,587.83         8.2773       66,959,945.39
HKD                          36,257.52         1.0611           38,472.86
合计                                                        67,115,124.98
    2、应收票据
种类                                                           性质或内容
银行承兑汇票                                                   393,333.00
商业承兑汇票                                                 1,650,000.00
合计                                                         2,043,333.00
    3、应收股利
项目                                               金额      性质或内容
汉口商业大楼股份有限公司                       260,000.00    1998年股利
    4、应收款项（含应收账款和其他应收款）
    （1）应收账款按账龄列示如下：
                                      期末余额
账龄             金额         占总额的      坏账准备          坏账准备
                               比例(%)      计提比例
1年以内     37,111,038.35        99.96
1-2年
2-3年
3年以上         13,870.48         0.04
合计        37,124,908.83       100.00         20%          7,424,981.77
                                      期初余额
账龄                   金额        占总额的      坏账准备       坏账准备
                                    比例(%)      计提比例
1年以内           11,914,518.01     99.68
1-2年                 24,417.00      0.20
2-3年                 13,870.48      0.12
3年以上
合计              11,952,805.49    100.00           20%      2,390,561.10
    （2）其它应收款按账龄列示如下：
                                         期末余额
账龄              金额           占总额的    坏账准备         坏账准备
                                 比例(%)     计提比例
1年以内        105,041,290.39     21.69
1-2年          143,280,414.19     29.59
2-3年           42,536,642.00      8.78
3年以上        193,450,067.66     39.94
合计           484,308,414.24    100.00          20%       105,005,336.73
                                   期初余额
账龄                 金额          占总额的       坏账准备       坏账准备
                                    比例(%)       计提比例
1年以内         106,265,432.67                                      23.64
1-2年           149,817,556.14                                      33.33
2-3年            30,429,055.76                                       6.77
3年以上         163,021,011.90                                      36.26
合计            449,533,056.47      100.00            20%   98,155,865.20
    （3）应收款项说明事项
    A.应收款项中无持本公司5 %（含5%）以上股份的股东单位的欠款；
    B.公司应收全资子公司武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司往来款7,558,
796.55元及应收控股子公司武汉东方快车食品有限公司往来款2,620,770.81元，因债
务单位现金流量严重不足，缺乏持续经营能力，因此对该部分款项计提了全额坏账准
备；
    C.金额较大的其他应收款详细情况：
欠款单位名称                      欠款金额        欠款时间     性质或内容
武汉华信房地产开发有限公司    324,349,193.16    1993-2003年         借款
德信控股(亚太)有限公司         39,646,794.38         2003年         借款
德信物业顾问(武汉)有限公司     32,335,895.81    2001-2003年         借款
    D.应收款项欠款金额前五名情况：
项目                                 累计总欠款金额      占该项目总额比例
应收账款项目欠款金额前五名            14,151,274.49                38.12%
其他应收款项目欠款金额前五名         406,922,643.69                84.02%
    5、预付账款
    （1）预付账款按账龄列示如下：
账龄                    期末余额                          期初余额
                      金额    比例(%)                  金额      比例(%)
1年以内     248,985,753.05      99.55        306,858,318.75        99.63
1-2年
2-3年
3年以上       1,133,800.00       0.45          1,133,800.00         0.37
合计        250,119,553.05     100.00        307,992,118.75       100.00
    （1）账龄超过1年的预付账款未收回的原因：控股子公司武汉东舜置业发展有限
公司预付武汉市供电局等单位的基础设施施工款1,133,800.00元，因东舜花园二、三
期工程未全面开工，故该款项一直未结算；
    （2）预付账款无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项
    6、存货
    （1）存货
                                                   期末余额
类别                                       金额                 跌价准备
库存材料                              484,835.11
低值易耗品                          1,192,716.67
库存商品                           73,203,966.44               315,136.14
开发成本                          134,726,303.60            28,951,788.00
合计                              209,607,821.82            29,266,924.14
                                                     期初余额
类别                                        金额                跌价准备
库存材料                               379,795.90
低值易耗品                           1,161,388.67
库存商品                            94,450,015.93              315,136.14
开发成本                           134,695,837.00           28,951,788.00
合计                               230,687,037.50           29,266,924.14
    （2）存货跌价准备增减变动情况
类别               期初余额      本期增加数    本期减少数      期末余额
库存商品          315,136.14                                   315,136.14
开发成本       28,951,788.00                                28,951,788.00
合计           29,266,924.14                                29,266,924.14
    7、待摊费用
费用项目                   期末余额            期初余额      期末结存原因
报刊费                    20,331.42           18,380.59          受益期内
财产保险费               486,340.56          449,172.22          受益期内
装修费                    20,478.63           46,175.00          受益期内
维保费                    89,458.39          207,443.01          受益期内
租金                     944,450.76          776,980.64          受益期内
汽车费用                  13,209.66           45,382.44          受益期内
合计                   1,574,269.42        1,543,533.90
    8、长期股权投资
    （1）长期股权投资明细情况
被投资公司名称                                  期末余额          股份
                                                                  性质
长期股票投资
金狮自行车(集团)股份有限公司                      100,000.00     法人股
双虎涂料股份有限公司                              338,400.00     法人股
诚成文化投资集团股份有限公司                      240,000.00     法人股
九通实业股份有限公司                            2,000,000.00     法人股
汉口商业大楼股份有限公司                        2,000,000.00     法人股
武汉钢电股份有限公司                            3,000,000.00     法人股
劲松实业股份有限公司                              100,000.00     法人股
上海华联商厦                                    1,963,500.00     法人股
亚洲证券有限责任公司                            1,100,000.00     法人股
三特企业集团股份有限公司                          907,191.78     个人股
其他股权投资
武汉华信管理有限公司                            1,244,640.47
武汉华信房地产开发有限公司
武汉市顺泰电子有限公司                          1,485,000.00
武汉武商集团股份有限公司进出口贸
易公司
武汉东方快车食品有限公司
中贸联有限公司                                 10,000,000.00
企业家海南开发公司                                250,000.00
武汉证券有限责任公司                           20,000,000.00
东湖信用社                                         80,000.00
合        计                                   44,808,732.25
被投资公司名称                    股票数      占被投资          初始投
                                 量(万股)     公司注册          资成本
                                              资本比例
长期股票投资
金狮自行车(集团)股份有限公司       10.00                       100,000.00
双虎涂料股份有限公司               27.30       0.21            338,400.00
诚成文化投资集团股份有限公司       22.968      0.11            240,000.00
九通实业股份有限公司              224.70       8.86          2,000,000.00
汉口商业大楼股份有限公司          220.00       7.02          2,000,000.00
武汉钢电股份有限公司              334.50       0.33          3,000,000.00
劲松实业股份有限公司               10.00       9.09            100,000.00
上海华联商厦                       69.423      0.16          1,963,500.00
亚洲证券有限责任公司               10.00       1.25          1,100,000.00
三特企业集团股份有限公司            5.76       0.12            907,191.78
其他股权投资
武汉华信管理有限公司                          49             1,470,000.00
武汉华信房地产开发有限公司                    49            21,423,192.03
武汉市顺泰电子有限公司                       100             5,000,000.00
武汉武商集团股份有限公司进出口贸
易公司                                       100             5,000,000.00
武汉东方快车食品有限公司                      60             2,281,347.68
中贸联有限公司                                12.99         10,000,000.00
企业家海南开发公司                                             250,000.00
武汉证券有限责任公司                           9.84         20,000,000.00
东湖信用社                                                      80,000.00
合        计                                                77,253,631.49
                                           长期投资减值准备
被投资公司名称                    期末余额   本期增              期末市价
                                             减变动    计提原因
长期股票投资
金狮自行车(集团)股份有限公司
双虎涂料股份有限公司
诚成文化投资集团股份有限公司
九通实业股份有限公司             400,000.00
汉口商业大楼股份有限公司
武汉钢电股份有限公司
劲松实业股份有限公司             100,000.00
上海华联商厦
亚洲证券有限责任公司
三特企业集团股份有限公司
其他股权投资
武汉华信管理有限公司
武汉华信房地产开发有限公司
武汉市顺泰电子有限公司
武汉武商集团股份有限公司进出口贸
易公司
武汉东方快车食品有限公司
中贸联有限公司
企业家海南开发公司               250,000.00
武汉证券有限责任公司
东湖信用社
合        计                     750,000.00
    （2）其中：采用权益法核算的股权投资明细情况
                                                                   追加投
被投资单位名称                                 初始投资成本         资额
武汉华信管理有限公司                           1,470,000.00
武汉华信房地产开发有限公司                    21,423,192.03
武汉东方快车食品有限公司                       2,281,347.68
武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司         5,000,000.00
合    计                                      30,174,539.71
                                                        被投资单位本期权
被投资单位名称                                              益增减额
武汉华信管理有限公司                                       74,633.19
武汉华信房地产开发有限公司
武汉东方快车食品有限公司
武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司
合    计                                                   74,633.19
                                         分得的现金红利额  累计权益增减额
被投资单位名称
武汉华信管理有限公司                        -225,359.53
武汉华信房地产开发有限公司               -21,423,192.03
武汉东方快车食品有限公司                  -2,281,347.68
武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司    -5,000,000.00
合    计                                 -28,929,899.24
                                                           会计政策有无
被投资单位名称                                               重大差异
武汉华信管理有限公司
武汉华信房地产开发有限公司
武汉东方快车食品有限公司
武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司
合    计
    （3）其中：长期股权投资差额
被投资单位名称                  初始金额          形成原因       摊销期限
武汉市顺泰电子有限公司        2,700,000.00   投资成本与应享有的     10年
                                             权益份额之间的差额
合          计                2,700,000.00
被投资单位名称                    年初余额       本期摊销额      摊余价值
武汉市顺泰电子有限公司          1,620,000.00     135,000.00  1,485,000.00
合          计                  1,620,000.00     135,000.00  1,485,000.00
    9、长期债权投资
债券种类                   面值      年利率        初始投资        到期日
                                                     成本
93(五年期)国库券         9,600.00      14%          9,600.00       1998
87电力建设债券          66,960.00                  66,960.00        无
合    计                76,560.00                  76,560.00
债券种类           期初余额    期末余额          长期投资减值准备
                                        期末数    本期增减变动   计提原因
93(五年期)国库券   9,600.00    9,600.00
87电力建设债券    66,960.00   66,960.00
合    计          76,560.00   76,560.00
    10、固定资产
    （1）固定资产原值
分类                          期初余额           本期增加        本年减少
房屋及建筑物          1,979,447,112.94      12,209,316.03       90,494.59
机器设备                 91,951,652.35      12,880,481.00      624,885.00
运输工具                 10,995,916.76         289,579.00      219,290.00
其他设备                 31,638,429.11       5,775,321.91      755,221.50
合计                  2,114,033,111.16      31,154,697.94    1,689,891.09
分类                                                          期末余额
房屋及建筑物                                             1,991,565,934.38
机器设备                                                   104,207,248.35
运输工具                                                    11,066,205.76
其他设备                                                    36,658,529.52
合计                                                     2,143,497,918.01
    A、包括世贸广场在内的五处房产正在办理《房屋所有权证》与《国有土地使用权
证》，原值金额51,256.27万元；
    B、公司以房屋及建筑物原值127,460.84万元（评估后的抵押权利价值140,428.7
0万元），办理抵押贷款119,769.23万元。
    （2）累计折旧
固定资产分类                期初余额           本期计提额      本期减少额
房屋及建筑物          197,618,436.90        24,681,342.29       21,414.07
机器设备               48,963,318.19         2,626,924.98      901,098.50
运输工具                8,460,005.30           231,063.70      208,325.50
其它设备               17,170,259.40         4,763,645.85       18,959.10
合计                  272,212,019.79        32,302,976.82    1,149,797.17
固定资产分类                                                   期末余额
房屋及建筑物                                               222,278,365.12
机器设备                                                    50,689,144.67
运输工具                                                     8,482,743.50
其它设备                                                    21,914,946.15
合计                                                       303,365,199.44
    （3）固定资产减值准备
项目                            期末余额    本期增减变动额       计提原因
房屋及建筑物               15,483,585.94                         部分损坏
合计                       15,483,585.94
    11、在建工程
工程项目名称              预算数           期初余额           本期增加额
百盛量贩店工程                          3,459,797.65            83,462.95
世贸购物中心正立面装修                    300,000.00           310,000.00
长江乐园工程                          148,936,742.08        12,562,306.02
其中
借款费用资本化金额                      9,984,933.89         2,815,789.98
合      计                            152,696,539.73        12,955,768.97
其中
借款费用资本化金额                      9,984,933.89         2,815,789.98
工程项目名称                本期转入      其他减少额           期末余额
                           固定资产额
百盛量贩店工程              33,101.34    2,663,386.97          846,772.29
世贸购物中心正立面装修                                         610,000.00
长江乐园工程                                               161,499,048.10
其中
借款费用资本化金额                                          12,800,723.87
合      计                  33,101.34    2,663,386.97      162,955,820.39
其中
借款费用资本化金额                                          12,800,723.87
工程项目名称                      资金        工程投入占           利息资
                                  来源        预算的比例           本化率
百盛量贩店工程                    贷款            98%
                                  其他
世贸购物中心正立面装修            其他            70%
长江乐园工程                      自筹            15%
                                  贷款
其中                                                                7.93%
借款费用资本化金额
合      计
其中
借款费用资本化金额
    12、无形资产
                        取得
类      别              方式                原    值          期初余额
百盛量贩店土地使用权    购买              9,466,875.00       8,015,286.69
武汉商场机场仓库等土    投资             19,059,116.00      17,534,386.84
地使用权
长江乐园土地使用权      购买             46,888,500.00      44,544,075.25
武汉商业大厦土地使用    兼并              1,088,559.00         544,279.50
权
商      誉              兼并             50,559,229.37      37,919,422.04
合     计                               127,062,279.37     108,557,450.32
                       本期   本期
类      别             增加   转出       本期摊销额            累计摊销额
                        额     额
百盛量贩店土地使用权                      94,668.96          1,546,257.27
武汉商场机场仓库等土                     190,591.14          1,715,320.30
地使用权
长江乐园土地使用权                       586,106.25          2,930,531.00
武汉商业大厦土地使用                     108,855.90            653,135.40
权
商      誉                             2,527,961.46         15,167,768.79
合     计                              3,508,183.71         22,013,012.76
类      别                                 期末余额                剩余摊
                                                                   销期限
百盛量贩店土地使用权                    7,920,617.73               502月
武汉商场机场仓库等土                   17,343,795.70               546月
地使用权
长江乐园土地使用权                     43,957,969.00               450月
武汉商业大厦土地使用                      435,423.60                24月
权
商      誉                             35,391,460.58                84月
合     计                             105,049,266.61
    注：商誉系公司兼并武汉商业大厦时产生。
    13、长期待摊费用
项目                                 期初余额                本期增加额
武汉广场租入固定资产改良支出       93,520,799.94
量贩门店装修费                     31,274,503.23           13,292,883.71
亚贸广场装修费                     18,274,039.58               18,000.00
建二商场装修费                     13,125,000.00
集团办公室装修                      2,584,905.99
武广46楼装修                          901,348.26
东舜置业装修费                        111,911.72
百盛实业装修费                         95,380.29
亚贸广场租金                       38,000,000.00           12,000,000.00
建二商场租金                        7,480,000.00
武商电网改造                        1,882,074.19
退休人员医改费用                    1,737,069.60            1,309,851.50
世贸正立面霓虹灯                      915,820.28
武广夜景照明工程                      728,565.76
电脑软件                              842,318.78               97,178.96
世贸电脑网络                          444,606.36
电力增容费                             83,263.59
合计                              212,001,607.57           26,717,914.17
项目                                     本期转出额           本期摊销额
武汉广场租入固定资产改良支出                               11,690,100.00
量贩门店装修费                                              3,812,119.40
亚贸广场装修费                                              1,940,661.12
建二商场装修费                                                750,000.00
集团办公室装修                                                238,554.18
武广46楼装修                                                   45,762.72
东舜置业装修费                                                 27,977.88
百盛实业装修费                                                 39,020.52
亚贸广场租金
建二商场租金                                                1,680,000.00
武商电网改造                                                  123,011.52
退休人员医改费用                                              305,824.99
世贸正立面霓虹灯                                               46,175.82
武广夜景照明工程                                               38,684.88
电脑软件                                                      305,871.02
世贸电脑网络                                                   27,787.92
电力增容费                                                      5,371.86
合计                                                       21,076,923.83
项目                                                            期末余额
武汉广场租入固定资产改良支出                                81,830,699.94
量贩门店装修费                                              40,755,267.54
亚贸广场装修费                                              16,351,378.46
建二商场装修费                                              12,375,000.00
集团办公室装修                                               2,346,351.81
武广46楼装修                                                   855,585.54
东舜置业装修费                                                  83,933.84
百盛实业装修费                                                  56,359.77
亚贸广场租金                                                50,000,000.00
建二商场租金                                                 5,800,000.00
武商电网改造                                                 1,759,062.67
退休人员医改费用                                             2,741,096.11
世贸正立面霓虹灯                                               869,644.46
武广夜景照明工程                                               689,880.88
电脑软件                                                       633,626.72
世贸电脑网络                                                   416,818.44
电力增容费                                                      77,891.73
合计                                                       217,642,597.91
    注（1）亚贸广场租金系支付给武汉市亚洲贸易广场股份有限公司的租金，根据租
赁合同规定，公司应预先支付租金人民币5,000万元，预付租金从租赁之日两年后(即
2004年9月)开始抵扣，每月抵扣租金45万元。截至2003年6月30日，公司已预付租金人
民币5000万元。
    （2）建二商场租金系支付给青山区建二百货商场租金，根据租赁合同规定，公司
应预先支付租金人民币1,000万元，预付租金从开业半年后 (即2002年4月)开始抵扣，
每月抵扣租金28万元。
    14、短期借款
    （1）按借款币种列示
借款币种                                   期末余额             期初余额
人民币                             1,293,500,000.00      1,165,500,000.00
美元                                 107,192,330.00        107,350,320.00
合计                               1,400,692,330.00      1,272,850,320.00
    （2）短期借款明细情况
借款条件                                期末余额                 期初余额
抵押借款                        1,166,692,330.00           873,350,320.00
保证借款                          170,000,000.00           318,500,000.00
信用借款                                                    37,000,000.00
质押借款                           64,000,000.00            44,000,000.00
合计                            1,400,692,330.00         1,272,850,320.00
    质押借款系以800万美元定期存单质押取得6,400万元人民币借款。
    15、应付票据
种类                                   期末余额                  期初余额
商业承兑汇票                      79,316,000.00             66,331,893.55
银行承兑汇票                      47,334,088.60             80,247,421.45
合计                             126,650,088.60            146,579,315.00
    应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项
    16、应付帐款
项目                                    期末余额               期初余额
金额                               401,881,543.35          434,814,687.75
    （1）应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的
款项。
    17、预收帐款
项目                                      期末余额            期初余额
金额                                   43,718,971.36        61,977,552.63
    （1）公司预收帐款期末余额大幅下降主要系控股子公司武汉广场管理有限公司预
收帐款转收入。
    （2）预收帐款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的
款项。
    18、应付工资
项目                            期末余额         期初余额      性质或原因
工资                        2,108,231.19        926,554.55       尚未支付
    19、应付股利
    期末余额 7,614,553.75元。
主要投资者                      期末余额        期初余额    欠付股利原因
工商银行武汉分行天安支行     2,504,806.80    2,504,806.80          未领取
武汉证券有限责任公司         1,466,443.28    1,466,443.28          未领取
德信国际香港有限公司           500,000.00    2,551,915.34          未领取
武汉华中电力实业公司           446,557.44      446,557.44          未领取
    20、应交税金
税种                       期末余额            期初余额    执行的法定税率
增值税                 3,820,398.89       26,599,761.66       见附注3税项
营业税                 2,779,249.40        2,300,150.54       见附注3税项
消费税                   837,922.49          891,735.94       见附注3税项
城市维护建设税           645,486.50        1,336,799.73       见附注3税项
个人所得税                40,819.03           92,543.62
印花税                   122,587.31          581,560.58
房产税                 7,377,729.37        3,399,406.92
企业所得税             3,843,270.02        8,132,528.13       见附注3税项
土地增值税                85,206.86           85,206.86
土地使用税               133,396.52
合计                  19,686,066.39       43,419,693.98
    21、其他应交款
项目                          期末余额           期初余额        计缴标准
教育费附加                  283,540.24         578,658.10     见附注3税项
堤防费                      264,225.90         488,244.33     见附注3税项
平抑基金                    359,123.14         518,401.94     见附注3税项
地方教育发展费              622,735.23         757,142.20     见附注3税项
文化发展基金                    778.23           1,406.31
合计                      1,530,402.74       2,343,852.88
    22、其他应付款
项目                                     期末余额              期初余额
金额                                 211,582,662.23        214,671,072.54
    （1）账龄超过3年的其他应付款96,771,077.51元。
    金额较大的其他应付款详细情况：
项目                                            金额           性质或内容
马来西亚金狮冠奇有限公司                  88,798,071.39        借款及利息
中贸联有限公司                             6,000,000.00            借款
    （2）其他应付款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位
的款项。
    23、预提费用
项目                       期末余额            期初余额    年末结存的原因
预提水电费             4,445,308.99        3,560,429.17            未支付
预提租金               2,401,947.05          874,223.75            未支付
预提销售代理费         1,865,018.49        1,865,018.49            未支付
预提广告费               733,107.26          996,118.56            未支付
预提修理费                27,938.99          212,977.92            未支付
物业管理费             1,140,340.40          862,455.01            未支付
商品损耗金               817,999.57          270,731.60            未发生
预提保险费                                    26,009.30
信息披露费               240,000.00                                未支付
深交所服务费             109,500.00          109,500.00            未支付
预提物料消耗费           394,000.00          394,000.00            未支付
其他                      57,663.68          212,820.18            未支付
合计                  12,232,824.43        9,384,283.98
    24、预计负债
项目                                 期末余额                  期初余额
预计担保损失                      29,568,304.95             29,983,039.38
    本公司为下属全资子公司武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司（以下简
称：进出口公司）向银行押汇借款提供不可撤销担保，由于进出口公司现金流量严重
不足，缺乏持续经营能力，而其主要资产为应收货款及其他款项45,182,896.08元，该
款项已逾期，在担保期内很有可能无法收回。根据此情况，本公司很可能将履行担保
责任支付押汇贷款本金及利息。因此2001年度公司根据银行提供的进出口公司向其押
汇借款本息合计29,572,570.64元确认了一项预计负债29,572,570.64元，由于欠息的
增加，2002年末预计负债增至29,983,039.38元。2003年欠息增加135,591.21元，归还
部分本金及利息550,325.64元，期末预计负债余额为29,568,304.95元。
    25、一年内到期的长期负债
    （1）按借款币种列示
借款币种                                 期末余额                期初余额
人民币                              10,000,000.00           90,000,000.00
美元                                                        23,210,880.00
合计                                10,000,000.00          113,210,880.00
    （2）按借款条件列示
借款条件                            期末余额                   期初余额
抵押借款                         10,000,000.00             113,210,880.00
合计                             10,000,000.00             113,210,880.00
    26、长期借款
    （1）按借款币种列示
借款币种                                   期末余额           期初余额
人民币                                21,000,000.00         10,000,000.00
合计                                  21,000,000.00         10,000,000.00
    （2）按借款条件列示
借款条件                                     期末余额            期初余额
抵押借款                                21,000,000.00       10,000,000.00
合计                                    21,000,000.00       10,000,000.00
    27、股本
                                            本期变动增减（+、 -）（ 股）
项目                   期初余额（股） 配股  送股  公积金  增发 其他  小计
                                                   转股
一.未上市流通股份
1.发起人股份           169,970,625.00
其中：国家持有股份     150,927,732.00
境内法人持有股份        19,042,893.00
境外法人持有股份
其     他
2.募集法人股份         132,888,113.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计     302,858,738.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股         204,389,852.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计     204,389,852.00
三.股份总数            507,248,590.00
项目                                                        期末余额（股）
一.未上市流通股份
1.发起人股份                                               169,970,625.00
其中：国家持有股份                                         150,927,732.00
境内法人持有股份                                            19,042,893.00
境外法人持有股份
其     他
2.募集法人股份                                             132,888,113.00
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计                                         302,858,738.00
二.已上市流通股份
1.人民币普通股                                             204,389,852.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计                                         204,389,852.00
三.股份总数                                                507,248,590.00
    28、资本公积
项目                               期初余额      本期增加额    本期减少额
股本溢价                     528,581,185.27
接收捐赠非现金资产准备         1,642,611.90
接收现金捐赠
股权投资准备                      34,792.06
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                   8,443,238.73    6,566,079.18
合计                         538,701,827.96    6,566,079.18
项目                                                            期末余额
股本溢价                                                   528,581,185.27
接收捐赠非现金资产准备                                       1,642,611.90
接收现金捐赠
股权投资准备                                                    34,792.06
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                                15,009,317.91
合计                                                       545,267,907.14
    公司控股51%的子公司武汉广场管理有限公司（以下简称“武汉广场”）的港方股
东香港德信控股国际管理有限公司（以下简称“德信国际”）拟出让其持有的武汉广
场49%的股权，2002年12月11日经公司第三届八次董事会决议通过，并与德信国际签订
协议：由武商集团收购武汉广场49%的股权，收购总金额为人民币1.5亿元。2003年2月
7日，公司又与德信国际签订了《关于终止武汉广场管理有限公司49%股权转让协
议》，协议第七条规定：德信国际同意2002年10月1日至2003年1月31日期间在武汉广
场的可分配利润补偿给本公司所有。根据此条规定，2002年10月1日至2003年1月31日
武汉广场全部收益归本公司所有，其中本公司拥有51%股权的收益已纳入合并报表，另
49%股权的收益2002年度计入本公司资本公积8,199,148.73元；2003年上半年计入本公
司资本公积6,566,079.18元。
    29、盈余公积
项目                期初余额    本期增加额    本期减少额         期末余额
法定盈余公积   12,421,053.92                                12,421,053.92
公益金         12,592,969.08                                12,592,969.08
任意盈余公积   32,964,301.57                                32,964,301.57
合计           57,978,324.57                                57,978,324.57
    30、未分配利润
项目                                                             金额
当年净利润转入                                               4,424,222.95
调整前年初未分配利润                                      -115,648,692.54
调整年初未分配利润                                            -620,660.74
调整后年初未分配利润                                      -116,269,353.28
期末未分配利润                                            -111,845,130.33
    调整减少期初未分配利润-620,660.74元，系纳税查补调整。其中：调减2001年净
利润91,658.80元；调减2002年净利润529,001.94元。
    31、主营业务收入
分部                            本年发生数                 上年发生数
商业                      1,667,709,017.56               1,230,438,109.53
合计                      1,667,709,017.56               1,230,438,109.53
    主营业务收入比上年同期增长35.54%主要原因为公司新开门店,相应增加主营业务
收入。
    32、主营业务成本
分部                              本年发生数                 上年发生数
商业                            1,391,743,853.42         1,043,930,300.13
合计                            1,391,743,853.42         1,043,930,300.13
    主营业务成本比上年同期增长33.32%主要原因为主营业务收入上升，相应增加主
营业务成本。
    33、主营业务税金及附加
项目                                   本年发生数                计缴标准
营业税                               1,566,181.32             见附注3税项
消费税                                 410,015.58             见附注3税项
城建税                               2,018,548.16             见附注3税项
教育费附加                             865,091.98             见附注3税项
地方教育发展费                       1,683,918.51             见附注3税项
合计                                 6,543,755.55
    34、其他业务利润
业务种类                          收入数          成本数             利润
租金收入                   25,591,483.34    4,033,724.23    21,557,759.11
其他附营业务收入            7,404,040.67    1,088,186.38     6,315,854.29
合计                       32,995,524.01    5,121,910.61    27,873,613.40
    35、营业费用
类别                             本年发生数                   上年发生数
合计                           25,750,431.01                 3,652,501.01
    营业费用比上年同期增长605.01%,主要原因为：
    1、公司本年同比新开门店11家，相应增加营业费用；
    2、由于市场竞争激烈，本年促销活动比上年增多。
    36、管理费用
类别                             本年发生数                  上年发生数
合计                          208,844,599.66               143,975,625.64
    管理费用比上年同期增长45.06%,主要原因为公司本年同比新开门店11家，相应增
加管理费用。
    37、财务费用
类别                                本期发生数                 上年同期数
利息支出                         34,781,353.26              35,553,880.07
减：利息收入                      7,500,746.18               7,621,975.88
汇兑损失                                924.88                   1,573.64
减：汇兑收益                         60,024.10                      41.43
其他                                619,011.15                 457,147.91
合计                             27,840,519.01              28,390,584.31
    38、投资收益
项目                                            本年发生数     上年发生数
股票投资收益                                                    66,884.40
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
其他债权投资收益
联营或合营公司分来利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额       74,633.19     497,769.15
股权投资差额摊销                               -135,000.00    -135,000.00
股权投资转让收益
合计                                            -60,366.81     429,653.55
    39、营业外收入
项目                                                           本年发生数
罚没收入                                                       408,727.54
收银长款                                                        78,210.19
废品收入                                                       208,249.39
员工号牌收入                                                    50,193.42
处置土地使用权及其附着物收益                                 2,675,939.11
其他                                                           257,970.71
合计                                                         3,679,290.36
    40、营业外支出
项目                                                           本年发生数
平抑基金                                                       962,924.43
堤防费                                                         729,294.48
罚款支出                                                       120,097.12
收银短款                                                         2,400.63
处置固定资产净损失                                              97,149.21
其他                                                         1,327,602.16
合计                                                         3,239,468.03
    41、支付的其他与经营活动有关的现金
项目                                                           本年发生数
水电费                                                      23,346,119.21
租金                                                        23,267,260.55
物业管理费                                                   8,205,937.37
广告费                                                       3,500,487.03
差旅费                                                       2,559,392.93
中介费                                                       1,646,104.00
修理费                                                       1,597,303.59
定金                                                         1,400,000.00
通讯费                                                         766,220.92
其他                                                        14,617,858.55
合计                                                        80,906,684.15
附注6.母公司财务报表主要项目附注
    1、应收款项
    （1）应收账款按账龄列示如下：
                                          期末数
帐   龄                             占总额的     坏帐准备
                   金   额          比例(%)      计提比例      坏帐准备
1年以内           51,505,456.09       99.97
1-2年
2-3年
3年以上              13,870.48         0.03
合   计          51,519,326.57       100.00         20%      7,150,799.09
                                            期初数
帐   龄                              占总额的     坏帐准备
                     金   额          比例(%)     计提比例       坏帐准备
1年以内             30,207,149.08     99.95
1-2年
2-3年                   13,870.48      0.05
3年以上
合   计             30,221,019.56    100.00         20%      2,385,677.70
    （2）其它应收款按账龄列示如下：
                                        期末数
帐   龄                           占总额的    坏帐准备
                   金   额         比例%      计提比例        坏帐准备
1年以内          47,395,373.56       8.95
1-2年           157,755,123.00      29.79
2-3年           140,500,712.36      26.54
3年以上         183,832,617.52      34.72
合   计         529,483,826.44     100.00        20%        72,659,064.84
                                         期初数
帐   龄                           占总额的     坏帐准备
                   金   额         比例%       计提比例        坏帐准备
1年以内          46,451,743.85      8.97
1-2年           177,455,543.91     34.28
2-3年           141,090,027.69     27.26
3年以上         152,603,561.76     29.48
合   计         517,600,877.21    100.00         20%        72,268,153.80
    （3）应收款项说明事项
    A、应收款项中无持本公司5 %（含5%）以上股份的股东单位的欠款；
    B、根据公司董事会决议：母公司对合并报表子公司的应收款项，不计提坏帐准
备。本期应收账款中应收合并子公司金额15,765,331.14元，其他应收款中应收合并子
公司金额206,906,771.64元，未计提坏帐准备；
    C、公司应收全资子公司武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司往来款7,55
8,796.55元及应收控股子公司武汉东方快车食品有限公司往来款2,620,770.81元，因
债务单位现金流量严重不足,缺乏持续经营能力,因此对该部分款项计提了全额坏账准
备。
    D、金额较大的其他应收款详细情况
欠款单位名称                       欠款金额       欠款时间     性质或内容
武汉华信房地产开发有限公司      253,086,933.39   1993-2003年       借款
武汉武商百盛实业发展有限公司     92,109,156.79   1993-2003年       借款
武汉长江娱乐发展有限责任公司     84,899,158.65   2000-2003年       借款
武汉东舜置业发展有限公司         22,079,764.29   1993-2003年       借款
    E、应收款项欠款金额前五名情况
项目                                 累计总欠款金额      占该项目总额比例
应收账款项目欠款金额前五名            46,429,217.10                90.12%
其他应收款项目欠款金额前五名         456,978,204.39                86.31%
    2、长期股权投资
   （1）长期股权投资明细情况
被投资公司名称                                     期末数      股份性质/
                                                               投资期限
长期股票投资
金狮自行车(集团)股份有限公司                     100,000.00      法人股
双虎涂料股份有限公司                             338,400.00      法人股
诚成文化投资集团股份有限公司                     240,000.00      法人股
九通实业股份有限公司                           2,000,000.00      法人股
汉口商业大楼股份有限公司                       2,000,000.00      法人股
武汉钢电股份有限公司                           3,000,000.00      法人股
劲松实业股份有限公司                             100,000.00      法人股
上海华联商厦                                   1,963,500.00      法人股
亚洲证券有限责任公司                           1,100,000.00      法人股
三特企业集团股份有限公司                         907,191.78      个人股
其他股权投资
武汉华信管理有限公司                           1,244,640.47
武汉华信房地产开发有限公司
中贸联有限公司                                10,000,000.00
企业家海南开发公司                               250,000.00
东湖信用社                                        80,000.00
武汉证券有限责任公司                          20,000,000.00
武汉武商集团股份有限公司进出口
贸易公司
武汉市顺泰电子有限公司                         1,485,000.00
武汉东方快车食品有限公司
武汉东舜置业发展有限公司                      39,238,611.66
武汉广场管理有限公司                          85,152,592.02
武汉武商百盛实业发展有限公司                  11,065,778.06
武汉长江娱乐发展有限责任公司                  49,345,599.76
合      计                                   229,611,313.75
被投资公司名称                       股票数  占被投资公司    初始投资成本
                                    量(万股) 注册资本比例
长期股票投资
金狮自行车(集团)股份有限公司          10.00                    100,000.00
双虎涂料股份有限公司                  27.30        0.21        338,400.00
诚成文化投资集团股份有限公司          15.312       0.11        240,000.00
九通实业股份有限公司                 224.70        8.86      2,000,000.00
汉口商业大楼股份有限公司             220.00        7.02      2,000,000.00
武汉钢电股份有限公司                 334.50        0.33      3,000,000.00
劲松实业股份有限公司                  10.00        9.09        100,000.00
上海华联商厦                          69.4237      0.16      1,963,500.00
亚洲证券有限责任公司                  10.00        1.25      1,100,000.00
三特企业集团股份有限公司               5.76        0.12        907,191.78
其他股权投资
武汉华信管理有限公司                              49         1,470,000.00
武汉华信房地产开发有限公司                        49        21,423,192.03
中贸联有限公司                                    12.99     10,000,000.00
企业家海南开发公司                                             250,000.00
东湖信用社                                                      80,000.00
武汉证券有限责任公司                               9.84     20,000,000.00
武汉武商集团股份有限公司进出口
贸易公司                                         100         5,000,000.00
武汉市顺泰电子有限公司                           100         5,000,000.00
武汉东方快车食品有限公司                          60         2,281,347.68
武汉东舜置业发展有限公司                          55        52,561,249.42
武汉广场管理有限公司                              51        89,358,669.10
武汉武商百盛实业发展有限公司                      50        63,599,029.18
武汉长江娱乐发展有限责任公司                      50        50,000,000.00
合      计                                                 332,772,579.19
被投资公司名称                                 长期投资减值准备
                                  期末数    本期增减变动       计提原因
长期股票投资
金狮自行车(集团)股份有限公司
双虎涂料股份有限公司
诚成文化投资集团股份有限公司
九通实业股份有限公司             400,000.00
汉口商业大楼股份有限公司
武汉钢电股份有限公司
劲松实业股份有限公司             100,000.00
上海华联商厦
亚洲证券有限责任公司
三特企业集团股份有限公司
其他股权投资
武汉华信管理有限公司
武汉华信房地产开发有限公司
中贸联有限公司
企业家海南开发公司              250,000.00
东湖信用社
武汉证券有限责任公司
武汉武商集团股份有限公司进出口
贸易公司
武汉市顺泰电子有限公司
武汉东方快车食品有限公司
武汉东舜置业发展有限公司
武汉广场管理有限公司
武汉武商百盛实业发展有限公司
武汉长江娱乐发展有限责任公司
合      计                      750,000.00
被投资公司名称                                                 期末
                                                               市价
长期股票投资
金狮自行车(集团)股份有限公司
双虎涂料股份有限公司
诚成文化投资集团股份有限公司
九通实业股份有限公司
汉口商业大楼股份有限公司
武汉钢电股份有限公司
劲松实业股份有限公司
上海华联商厦
亚洲证券有限责任公司
三特企业集团股份有限公司
其他股权投资
武汉华信管理有限公司
武汉华信房地产开发有限公司
中贸联有限公司
企业家海南开发公司
东湖信用社
武汉证券有限责任公司
武汉武商集团股份有限公司进出口
贸易公司
武汉市顺泰电子有限公司
武汉东方快车食品有限公司
武汉东舜置业发展有限公司
武汉广场管理有限公司
武汉武商百盛实业发展有限公司
武汉长江娱乐发展有限责任公司
合      计
    （2）其中：采用权益法核算的股权投资明细情况
被投资单位名称                                初始投资成本     追加投
                                                                资额
武汉华信管理有限公司                          1,470,000.00
武汉华信房地产开发有限公司                   21,423,192.03
武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司        5,000,000.00
武汉市顺泰电子有限公司                        5,000,000.00
武汉东方快车食品有限公司                      2,281,347.68
武汉东舜置业发展有限公司                     52,561,249.42
武汉广场管理有限公司                         89,358,669.10
武汉武商百盛实业发展有限公司                 63,599,029.18
武汉长江娱乐发展有限责任公司                 50,000,000.00
合     计                                   290,693,487.41
被投资单位名称                            被投资单位本期     分得的现金
                                            权益增减额         红利额
武汉华信管理有限公司                          74,633.19
武汉华信房地产开发有限公司
武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司
武汉市顺泰电子有限公司
武汉东方快车食品有限公司
武汉东舜置业发展有限公司                    -198,113.40
武汉广场管理有限公司                      17,139,918.20    6,834,082.42
武汉武商百盛实业发展有限公司              -4,531,678.23
武汉长江娱乐发展有限责任公司                -501,036.96
合     计                                 11,983,722.80    6,834,082.42
被投资单位名称                                             累计权益增减额
武汉华信管理有限公司                                          -225,359.53
武汉华信房地产开发有限公司                                 -21,423,192.03
武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司                      -5,000,000.00
武汉市顺泰电子有限公司                                      -5,000,000.00
武汉东方快车食品有限公司                                    -2,281,347.68
武汉东舜置业发展有限公司                                   -13,322,637.76
武汉广场管理有限公司                                        -4,206,077.08
武汉武商百盛实业发展有限公司                               -52,533,251.12
武汉长江娱乐发展有限责任公司                                  -654,400.24
合     计                                                 -104,646,265.44
被投资单位名称                                       会计政策有无重大差异
武汉华信管理有限公司
武汉华信房地产开发有限公司
武汉武商集团股份有限公司进出口贸易公司
武汉市顺泰电子有限公司
武汉东方快车食品有限公司
武汉东舜置业发展有限公司
武汉广场管理有限公司
武汉武商百盛实业发展有限公司
武汉长江娱乐发展有限责任公司
合     计
    （3）其中：长期股权投资差额
被投资单位名称               初始金额          形成原因          摊销期限
武汉市顺泰电子有限公司     2,700,000.00  投资成本与应享有的       10年
                                         权益份额之间的差额
合    计                   2,700,000.00
被投资单位名称            年初余额        本期摊销额            摊余价值
武汉市顺泰电子有限公司 1,620,000.00        135,000.00        1,485,000.00
合    计               1,620,000.00        135,000.00        1,485,000.00
    3、长期债权投资
    债券投资
债券种类               面    值  年利率    初始投资成本  到期日
93(五年期)国库券      9,600.00    14%         9,600.00    1998
87电力建设债券       66,960.00               66,960.00     无
合    计             76,560.00               76,560.00
债券种类               期末余额   期初余额        长期投资减值准备
                                            期末数 本期增减变动 计提原因
93(五年期)国库券        9,600.00   9,600.00
87电力建设债券         66,960.00  66,960.00
合    计               76,560.00  76,560.00
    4、主营业务收入和主营业务成本
                                             本年发生数
主营业务种类                    主营业务收入                 主营业务成本
商品销售收入                1,205,231,369.97             1,013,487,979.67
合计                        1,205,231,369.97             1,013,487,979.67
                                            上年发生数
主营业务种类                   主营业务收入               主营业务成本
商品销售收入                 789,090,023.35             678,619,861.58
合计                         789,090,023.35             678,619,861.58
    5、投资收益
项目                                          本期发生数   上年同期发生数
股票投资收益                                                    66,884.40
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
其他债权投资收益
联营或合营公司分来利润
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 11,983,722.80    14,132,278.21
股权投资差额摊销                             -135,000.00      -135,000.00
股权投资转让收益
合计                                       11,848,722.80    14,064,162.61
    附注7.关联方关系及其交易
    1、关联方关系
    (1)存在控制关系的关联方
企业名称                                     注册地址
武汉国有资产经营公司                     武汉市江岸区发展大道168#
武汉市顺泰电子有限公司                   武汉市江汉区解放大道万松园路7#
武汉东舜置业发展有限公司                 武汉市江汉区解放大道358#
武汉广场管理有限公司                     武汉市江汉区解放大道688#
武汉武商百盛实业发展有限公司             武汉市江汉区解放大道358#
武汉长江娱乐发展有限责任公司             洪山区关山口特1号虹景花园
武汉武商集团股份有限公司进出口           武汉市江汉区解放大道358#
贸易公司
武汉东方快车食品有限公司                 武汉市江汉区解放大道358#
企业名称                        主营业务
武汉国有资产经营公司            授权范围内的国有资产经营管理、国有资
                                产产权交易信息咨询、代理及中介服务
武汉市顺泰电子有限公司          扬声器、计算机、自动化设备、电子产
                                品、电器元件及计算机耗材批发兼零售
武汉东舜置业发展有限公司        房地产开发、商品房销售、租赁、物业管
                                理、承接室内外装饰装修工程设计、经营餐饮
武汉广场管理有限公司            生产加工销售服装、鞋帽、针棉制品、日用品
                                、娱乐、物业 管理、管理咨询、商品零售、仓
                                储、商品展示、促销 （仅限国内商品）娱乐及
                                相关的配套服务、装璜材料加工及销售、 承
                                接室 内外装饰装修工程
武汉武商百盛实业发展有限公司    房地产开发、商品房销售  租赁、仓储、物业
                                管理餐饮娱乐及相关的配套服务
武汉长江娱乐发展有限责任公司    负责“武汉长江乐园”项目的组建与经营及其
                                娱乐餐饮、酒店、购物中心、旅游、房地产和
                                相关配套服务业的经营和管理
武汉武商集团股份有限公司进出口  自营及代理食品、纺织品、工艺品、仪器仪表
贸易公司                        等进出口业务
武汉东方快车食品有限公司        生产销售快餐、糕点、卤食、冷饮
企业名称                         与本企      经济性质          法定代表人
                                 业关系        或类型
武汉国有资产经营公司             第一大       国有独资               李勇
                                   股东          公司
武汉市顺泰电子有限公司                       有限责任
                                 子公司                            毛冬声
                                                 公司
武汉东舜置业发展有限公司         子公司      合资经营              毛冬声
武汉广场管理有限公司             子公司      合资经营              毛冬声
武汉武商百盛实业发展有限公司     子公司      合资经营              毛冬声
武汉长江娱乐发展有限责任公司     子公司      有限责任              毛冬声
                                                 公司
武汉武商集团股份有限公司进出口   子公司        股份制              毛冬声
贸易公司
武汉东方快车食品有限公司         子公司      合资经营              毛冬声
    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称                                  年初数         本年      本年
                                                        增加数    减少数
武汉国有资产经营公司                 1,238,340,000.00
武汉东舜置业发展有限公司             USD11,200,000.00
武汉市顺泰电子有限公司                   5,000,000.00
武汉广场管理有限公司                 USD21,000,000.00
武汉武商百盛实业发展有限公司         USD15,000,000.00
武汉长江娱乐发展有限责任公司           100,000,000.00
武汉武商集团股份有限公司进出             5,000,000.00
口贸易公司
武汉东方快车食品有限公司                 3,800,000.00
企业名称                                                     年末数
武汉国有资产经营公司                                   1,238,340,000.00
武汉东舜置业发展有限公司                               USD11,200,000.00
武汉市顺泰电子有限公司                                     5,000,000.00
武汉广场管理有限公司                                   USD21,000,000.00
武汉武商百盛实业发展有限公司                           USD15,000,000.00
武汉长江娱乐发展有限责任公司                             100,000,000.00
武汉武商集团股份有限公司进出                               5,000,000.00
口贸易公司
武汉东方快车食品有限公司                                   3,800,000.00
    (3)存在控制关系关联方所持股份及其变化
企业名称                                  年初数         本期增    本期减
                                     金额           %    加金额    少金额
武汉国有资产经营公司        1,238,340,000.00       29.75
武汉市顺泰电子有限公司          5,000,000.00      100
武汉东舜置业发展有限公司       52,561,249.42       55
武汉广场管理有限公司           89,358,669.10       51
武汉武商百盛实业发展有限       63,599,029.18       50
公司
武汉长江娱乐发展有限责任       50,000,000.00       50
公司
武汉武商集团股份有限公司        5,000,000.00      100
进出口贸易公司
武汉东方快车食品有限公司        2,281,347.68       60
企业名称                                           期末数
                                             金额                  %
武汉国有资产经营公司                1,238,340,000.00              29.75
武汉市顺泰电子有限公司                  5,000,000.00             100
武汉东舜置业发展有限公司               52,561,249.42              55
武汉广场管理有限公司                   89,358,669.10              51
武汉武商百盛实业发展有限               63,599,029.18              50
公司
武汉长江娱乐发展有限责任               50,000,000.00              50
公司
武汉武商集团股份有限公司                5,000,000.00             100
进出口贸易公司
武汉东方快车食品有限公司                2,281,347.68              60
    (4)与本公司不存在控制关系的关联方
企业名称                                                    与本企业关系
武汉华信房地产开发有限公司                                    联营企业
武汉华信管理有限公司                                          联营企业
    2、关联方应收应付款项余额
                                                    期末余额
项目                                     2003年6月30日     2002年12月31日
其他应收款
其中：应收武汉华信房地产开发有限公司    324,349,193.16     322,899,759.54
应收武汉华信管理有限公司                  1,556,974.52       1,860,475.64
    本公司以前年度为武汉华信房地产开发有限公司武汉广场大厦项目向银行贷款，
至本期为止贷款本金及利息324,349,193.16元由武汉华信房地产开发有限公司承担。
    3、关联方担保情况
    （1）母公司为武汉华信房地产开发有限公司贷款提供信用担保，武汉华信房地产
开发有限公司因此取得570万元贷款。
    （2）母公司为下属武汉武商百盛实业发展有限公司贷款提供信用担保，武汉武商
百盛实业发展有限公司因此取得4,000万元贷款。
    （3）公司下属武汉广场管理有限公司为母公司贷款提供信用担保，母公司因此取
得9,300万元贷款。
    （4）公司下属武汉武商百盛实业发展有限公司为母公司贷款提供信用担保，母公
司因此取得3,700万元贷款。
    （5）公司下属武汉广场管理有限公司为武汉华信房地产公司贷款提供信用担保，
武汉华信房地产开发有限公司因此取得544万元贷款。
    附注8.或有事项
    一、担保情况:
    1、母公司为黄石百盛贸易有限公司贷款提供信用担保，黄石百盛贸易有限公司因
此取得400 万元贷款。
    2、母公司为武汉世界贸易大厦管理有限公司贷款提供信用担保，武汉世界贸易大
厦管理有限公司因此取得2,000万元贷款。
    二、抵押情况
    公司以房屋及建筑物原值127,460.84万元（评估后的抵押权利价值140,428.70万
元），办理抵押贷款119,769.23万元。
    三、诉讼情况
    1、公司持股49%的参股公司武汉华信房地产开发有限公司1999年前与其部分客户
就是否执行原售房合同发生诉讼案，涉及预收房款3,064.52万元，一审已胜诉，其中
部分客户不服上诉至最高人民法院，最高人民法院发回湖北省高级人民法院重审，目
前仍在审理中。
    2、母公司为黄石百盛贸易公司贷款提供信用担保，黄石百盛贸易有限公司因此取
得400万元贷款。2002年10月22日，黄石交行向黄石市中级人民法院起诉，要求黄石百
盛公司归还借款及利息，并要求武商集团承担连带担保责任。该案经黄石市中级法院
受理后，武商集团提出了管辖异议。黄石市中级人民法院于2002年12月23日驳回公司
的异议，公司向湖北省高院提起上诉。2003年6月19日，湖北省高院维持了黄石市中级
人民法院的驳回管辖异议裁定书。现该案已进入审理程序。
    附注9.承诺事项
    公司本期无重大承诺事项。
    附注10.资产负债表日后事项
    公司本期无资产负债表日后事项。
    法定代表人:           主管会计工作负责人:            会计机构负责人：
    八、备查文件目录
    1.载有董事长签名的半年度报告文本。
    2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本。
    3.报告期内《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件文本。
    4.公司章程文本。
    
武汉武商集团股份有限公司
    董事会
    董事长：毛冬声
    二○○三年八月二十一日