海虹企业（控股）股份有限公司董事会：

    我们接受委托，对海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“贵公司”）前 次募集资金的使用情况（截止2001年12月31日）进行了专项审核。贵公司董事会的 责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等，我们的责 任是发表专项审核意见，出具专项报告。本专项报告是根据中国证券监督管理委员 会《上市公司新股发行管理办法》的要求出具的，所发表的意见是我们在进行了审 慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职 业判断。

    经审核，贵公司前次募集资金的投入情况如下：

    二、 前次募集资金的数量和到位时间

    经海南省证券委员会办公室琼证办函[1993]3 号文“关于海南化纤工业股份有 限公司配售新股的批复”和中国人民银行深圳经济特区分行深人银复字[ 1993] 第 144 号文“关于海南化纤工业股份有限公司一九九三年配售新股的函复”及海南省 股份制试点小组办公室琼股办函[1993]第23号文同意向股东配售新股等文件批准， 并于一九九三年十二月三十一日如数完成配售。配售新股款扣除费用后，全部划入 海南化纤工业股份有限公司指定银行帐户。实际配售新股共募集资金23,218万元。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    ㈠  序号   项目名称    实际投资金额  实际投入时间  完成程度 产生效益

                              （万元）

     　　1    化纤二期工程    18,083     1994年12月前   100％   见附注1

         2    海南物业发展

              股份有限公司     2,050     1994年12月前   100％   见附注2

         3    湖南洞庭水泥厂   3,085     1994年12月前   100％   见际注3

              合    计        23,218

    ㈡  序号  项目名称     实际投入金额  配股说明书承诺     差异说明

                              (万元)       金额（万元）

         1  化纤二期工程       18,083      无承诺金额         －－－－

         2  海南物业发展

            股份有限公司        2,050      无承诺金额         －－－－

         3  湖南洞庭水泥厂      3,085                     变更投资项目

         4  与马来西亚怡保工业

          　有限公司合资建立      0        无承诺金额  因外方原因未能实施

            橡胶丝生产厂

         5  海虹大厦              0        无承诺金额  因1994年海南房地产萧

            条未投入

            合    计           23,218

    ㈢  序号    项目名称    实际投资金额  各年度报告和其他信息  差异说明

                              (万元)      文件披露金额（万元）

     　　1    化纤二期工程     18,083      未具体披露金额       －－－－

     　　2    海南物业发展

          　　股份有限公司      2,050          2,050               无

     　　3    湖南洞庭水泥厂    3,085          3,085               无

     　　4    万洲大厦             0           3,999       公司披露有误，配

                                                           股说明书中无此项

                                                           目，实际也未投入

              合    计         23,218

    ㈣　序号    项目名称     实际投资金额  董事会关于前次募集资金  差异说明

                                （万元）   使用情况说明 （万元）

         1    化纤二期工程       18,083           18,083                无

         2    海南物业发展

              股份有限公司        2,050            2,050                无

         3    湖南洞庭水泥厂      3,085            3,085                无

               合    计          23,218           23,218

    附注1、化纤二期工程1997年以前未产生效益， 自中海恒实业发展有限公司入 主后，1999年度、2000年度和2001年度三年累计实现主营业务收入63,399万元，实 现主营业务利润16,321万元，实现净利润1,329万元。

    附注2、该公司股权已于1999 年按帐面价值转让给中海恒实业发展有限公司， 募集资金已全部收回。

    附注3、湖南洞庭水泥厂1999年以前未产生效益， 自中海恒实业发展有限公司 入主后，1999年度、2000年度两年累计实现主营业务收入6,380万元， 实现主营业 务利润2,071万元，实现净利润105.7万元。并于2001年上半年股权转让，实现转让 收益125万元。

    我们认为，贵公司1995年前对前次募集资金有关信息披露文件的陈述与实际使 用情况在某些方面有一定差异，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况说明》 与实际使用情况完全相符。

    本专项报告仅供贵公司本次发行新股之目的使用，不得用作其他任何目的。我 们同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件，随其他申报材料一起 上报，并对本专项报告依法承担相应的责任。