海南民源现代农业发展股份有限公司1996年中期报告

    一、财务报告(未经审计)

    (一)合并财务报表

    1.简化的合并资产负债表(单位：人民币元)

    指标 1996年6月30日 1995年12月30日

    (1)流动资产 498,774,861 468,766,520

    (2)长期投资 514,100,000 514,320,000

    (3)固定资产净值 46,945,383 43,499,761

    (4)在建工程 253,027,814 183,789,341

    (5)无形资产及递延资产 181,181,779 475,308,254

    (6)其他长期资产

    (7)资产总计 1,494,143,658 1,385,797,608

    (8)流动负债 235,745,395 254,338,446

    (9)长期负债 17,860,000 17,860,000

    (10)少数股东权益 29,082,800

    (11)股东权益 1,211,455,463 1,113,599,162

    股本 559,564,200 430,434,000

    资本公积 446,176,131 446,176,131

    盈余公积 107,828,795 107,828,795

    未分配利润 97,886,336 30,035

     2.简化的合并损益表(单位：人民币元)

    指标 1996年1－6月 1995年1-6月

    (1)主营业务收入 15,227,196 1,017,404

    (2)主营业务利润 773,624 －2,530,759

    (3)其它业务利润 99,181,857

    (4)投资收益 15,150,393 2,831,400

    (5)营业外收支净额 -15,001

    (6)利润总额 115,090,873 204,155

    (7)应交所得税 17,234,573 87,255

    (8)净利润 97,856,300 116,899

     3.其他财务指标

    项目 1996年1-6月 上年同期(合并)

    (1)每股收益(元) 0.227 0.00027

    (2)净资产收益率(％) 8.08 0.0105

    (3)每股净资产(元) 2.81 2.59

    说明：按本年7月23日分红后总股本559,564,200股计算,每股收益0.175元, 每股净

    资产2.16元。

    (二)财务报表附注

    1.与1995年年度报告相比,会计政策和方法未发生变化。

    2.北京民源大厦进入收益期和公司投资北京京门旅游城商住区, 将对公司的财务状

    况产生重大影响,使本公司的经营成果大幅提高。

    3.在建工程25,302.78万元,比上年未的18,378.93万元增加了6,923.85万元,增长了

    36.67％,主要是北京民源大厦工程款增加。

    4.未分配利润为9,788.63万元,是上年未的325.8倍, 主要是上半年公司投资开发建

    设的北京民源大厦进入收益期。

    5.主营业务收入上半年1,522.72万元,是上年同期101.74万元的14.97倍, 主要是公

    司农业收入、工业收入及交通运输公司在北京从事土方工程取得收入。

    6.其它业务利润9,918.18万元,主要是公司二年来同外商合作建房取得的利润。

    7.投资收益1,515.04万元,为上年同期283.14万元的5.35倍,主要是公司投资北京沙

    河卫星城取得的收益。

    8.净利润上半年取得9,785.63万元,为上半年同期的837倍, 主要是公司近两年来投

    资北京进入了收益期。

    二、经营情况的回顾与展望

    1.上半年经营情况的回顾

    上半年,公司在董事会的正确领导和全体股东及社会各界的支持下,加强规范化管理,

    突出重点项目的建设与经营,积极扩大国际国内经济合作,各项工作均取得明显进展,

    重点开发建设的北京各项目取得了显蓍成效,北京民源大厦开发步入收益期,公司已

    稳步迈入新的经济增长期.

    上半年,公司实现利润总额11,509.08万元,上年同期20.42万元的564倍;实现税后利

    润9,785.63万元,为上年同期11.69万元的837倍 .超额完成了全年的计划利润指标,

    并为今后的经济效益稳定增长奠定了牢固基础.

    2.下半年经营计划

    下半年,公司将加强农业开发建设项目的评估论证工作,请中国科学院有关专家研究

    开发高科技农业发展项目,加强北京民源大厦12层办公楼的装修与经营工作,按计划

    保质保量进行两栋120米的高层建筑的施工建设;向北京京门旅游城投资6 亿元人民

    币,开发建设京门商住区C区,争取年末前进入销售;投资3000万元增加美亭农业开发

    区1000亩特种水产养殖水面,扩大特种水产种苗的养殖和推广工作;加强农业,旅游,

    交通运输公司等产业项目的规范经营管理工作, 为适应公司跨入国际化经营的需要

    实施职工全员培训,提高员工队伍素质,吸引优秀经营人才,争取下半年实现利润1亿

    元以上.

    三、重大事件的说明

    1.北京民源大厦12层办公楼按预定建设计划已于6月30日封顶并进入装修阶段,两栋

    高120米的高层建筑按计划已顺利进行施工,同外商合作经营的《北京民源大厦》项

    目公司已于6月7日在国家工商管理局输中外合作营业执照.该公司注册资金1,200万

    美元,本公司注入850万美元控股, 国外合作方是新加坡政府所属科技有限公司的香

    港冠联置业有限公司,营业执照注册号为企作京总字第011347号,从本年始, 北京民

    源大厦进入收益期.

    2.本公司致力于现代农业开发, 为此公司已组织中国科学院专家研究论证全面开发

    海南农业高科技项目,卖施集约化经营计划,经国家批准后实施此项农业工程, 将使

    公司为推动农业发展做出贡献,创造较高的经济效益与社会效益。

    3.为了实现公司的规范化经营运作,公司董事会制定了《股东大会工作细则》、 《

    董事会工作细则》、监事会制定了《监事会工作细则》、公司制定了《总经理工作

    细则》,均已发布试行。

    4.为了增强公司董事会的整体素质,提高公司董事会的决策水平,增强监事会的作用,

    1996年6月18日公司股东大会通过了公司部分董事、监事的调整,吴明瑜、迟福林、

    方成义被选举为本届董事,周润民、肖卫、林海平不再担任公司董事； 公司职工大

    会推选张和祥、夏鹏飞担任本届监事,增选焦树森、塞鹏为监事职务,免去陆春仙、

    柯少云、孙正和、苗海航的监事职务,此项变更,公司已在6月19 日的《证券时报》

    公告。

    5.为了强化和规范公司的财务管理,提高公司管理资金融通资金的能力,为组织财团

    介入公司发展,盘活公司资产,提高公司资产的增值能力,本公司1996年6月19日同深

    圳有色金属财务有限公司签订协议,聘请其担任本公司的财务顾问。

    6.1996年6月18日,本公司同北京华世房地产开发公司签订协议,投资6亿元人民币开

    发建设北京京门旅游城商住区C区,规划建筑面积20万平方米, 由新加坡建屋发展局

    规划设计。新加坡建屋发展局承担了新加坡居民86%的住房建设,有几十年房屋开发

    建设经验,曾获得联合国"入居奖",该局选派获奖设计师主持规划设计, 为京门开发

    建设成功奠定基础.公司开发京门商住区,得到北京市政府和新加坡政府的大力支持.

    此项目建设成为本公司在北京民源大厦成功建设后的又一新的高收益增长点.

    本报告期内无重大诉讼,仲裁事项.

    四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

    (一)发行在外股票的变动

    1996年6月18日,本公司股东大会批准董事会提出每10股送1股,公积金转增股本2 股

    的分红方案已实施,7月22日为股权登记日,7月23日为除权日,7月25日为所送红股交

    易日.送股方案实施后,公司总股本已由43,043.4万股增加为55,956.42万股.

    1996年6月,深圳有色金属财务有限公司同海南证券公司签订协议, 收购后者所持有

    的全部法人股1,895.504万股;北京富群新技术开发公司收购海南省国际信托投资公

    司所持有的本公司法人股1,162.278万股.目前有关转让手续已办理完毕.转让后,北

    京富群新技术开发公司持有本公司股份2633.163万股,占总股本的4.71%, 成为本公

    司的第二大股东

    (二)股权结构情况

    股份单位:万股

    股份类别 分红前 占总股本(%) 分红后 占总股本(%)

    1.尚未流通股份

    发起人股 19,602.00 45.54 25,482.60 45.54

    定向法人股 9,024.21 20.96 11,731.47 20.96

    内部职工股 2.00 0.005 2.60 0.005

    尚未流通股份合计 28,628.21 66.51 37,216.67 100.00

    2.已流通股份

    社会公众股 14,415.19 33.49 18,739.75 33.49

    已流通股份合计 14,415.19 33.49 18,739.75 33.49

    3.股份总数 43,043.40 100.00 55,956.42 100,00

     (三)主要股东持股情况

     截止1996年6月30日,本公司的前10名大股东及其持股情况如下：

    股东单位 持股量(万股) 占总股本的％

    1.民源海南公司 16,752.32 38.92

    2.美亭管委会 1,665.36 3.87

    3.海南省证券公司 1,458.08 3.39

    4.北京富群新技术开发公司 1,131.45 2.63

    5.海南省国际信托投资公司 894.06 2.08

    6.中国残疾人福利基金会 624.00 1.45

    7.中国科学院 320.32 0.74

    3.海南华汇经济发展公司 205.92 0.48

    9.国际战略研究基金会 181.48 0.42

    10.海南港澳租赁公司 120.00 0.28

    五、股东大会简介

    1996年6月18日,本公司股东大会在海口市中国(海南)改革发展研究院召开, 参加会

    议的股东25人,代表股份额22,769.6万股,占公司总股本43,043.4万股的53％, 符合

    《公司法》和《公司章程》的有关规定, 海口市对外经济律师事务所出具了法律见

    证法见书。会议审议、通过了以下合法、有效决议：

    1.批准董事会工作报告；

    2.批准监事会工作报告；

    3.批准总经理工作报告；

    4.批准公司1995年度财务决算；

    5.批准公司1995年度利润分配及每10股送1股及资本公积金转增股本2股的分配方案；

    6.批准《公司章程》修改方案；

    7.批准公司部分董事、监事的变更。变更后的公司董事会成员为：马玉和、张喜群、

    李晓虎、文哲、田桂昌、杨宝华、朱若常、林继军、吴明瑜、迟福林、方成义；变

    更后的监事会成员为：戴品光、焦树森、塞鹏、张和祥、夏鹏飞。

    8.《公司章程》依据《公司法》和国家有关证券管理法规进行了部分修改, 增朴《

    董事会秘书》一章作为第八章,增补后《公司章程》由15章增为16章。

    股东大会决议已在6月19日《证券时报》公告。

    六、其它事项

    1.1996年6月19日,董事会委托公司董事朱若常主持公司深圳联络处工作, 聘任于守

    浩任董事会秘书,并聘朱若常、于守浩为公司股证事务代表。

    咨询电话：0755－3355771

    传真号码：0755－3216136

    办公地点：深圳市深南中路航空大厦21楼

    2.董事会决定公司简称由“琼民源”变更为“民源农业”。

    备查文件：载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。

    公司备查文件齐整、完备,置放于公司董事会秘书处。

    海南民源现代农业发展股份有限公司

    董事会

    1996年8月24日