每日必读
2004年年度报告
同人华塑股份有限公司
一、重要提示及目录
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
李建生董事对本报告表示反对，理由如下，,请投资者特别关注：
1、公司原计划在2004年上的项目：天津侯台地产项目、上海大唐同人街项目、山
东格鲁伯合资项目几乎全部中止，没有完成计划。
2、会计师事务所出据了有保留意见。
3、公司将有关债权转让给北京百利通
投资有限公司，其交易对方至今未将房产过户至公司名下，故无法保证其真实性、可靠
性。
倪进凯董事因公未能出席会议，书面委托刘壮成董事代为出席会议并行使表决权；
独立董事冼国明因公未能出席会议，书面委托独立董事郭永清代为出席会议并行使表决
权。
四川君和会计师事务所为本公司出具了保留意见加强调事项段的审计报告，本公司
董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
公司负责人刘壮成先生、主管会计工作负责人卢庚保先生、会计机构负责人李先慧
先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
1、重要提示及目录
2、公司基本情况
3、会计数据和业务数据摘要
4、股本变动及股东情况
5、董事 监事 高级管理人员和员工情况
6、公司治理结构
7、股东大会情况
8、董事会报告
9、监事会报告
10、重要事项
11、财务报告
12、备查文件目录
二 、公司基本情况
(一)、 公司法定名称
中文名称：同人华塑股份有限公司
英文名称：CHINA T.H. CO., LTD.
中文缩写：同人华塑
英文缩写：TONY&HASU
二、公司法定代表人：刘壮成
三、公司董事会秘书：王磊
联系地址：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
电 话：028-86650101
传 真：028-86657755
电子信箱：Wl-0509@tom.com
公司董事会证券事务代表：叶容
联系地址 四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
电 话：028-86650101
传 真：028-86657755
电子信箱：yr-0509@tom.com
四、公司注册地址：四川省南充市涪江路117号
邮政编码：637000
办公地址：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
邮政编码；610016
国际互联网网址：Http://www.000509.com
电子信箱：dongban@000509.com
五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》
年度报告登载网址：Http://www.cninfo.com.cn
年度报告文本备置于公司办公地点
六、公司股票上市交易所；深圳证券交易所
股票简称：同人华塑
股票代码：000509
七、其它相关资料
公司最近一次变更注册登记日期：2004年10月25日
注册登记地址：四川省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：5100001810510
税务登记号码：川国税南字：511301621607788
川地税南字：511300621607788
公司聘请的会计师事务所：四川君和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地：四川省成都市走马街68号锦城大厦10楼
三、会计数据和业务数据摘要
一、本年度主要会计数据
项 目 金额 （元）
利润总额 -34,951,431.61
净利润 -38,091,933.82
扣除非经常性损益后的净利润 -42,216,757.80
主营业务利润 52,363,890.07
其他业务利润 23,339,140.09
营业利润 -30,117,557.39
投资收益 -8,806,959.77
补贴收入 4,632,843.00
营业外收支净额 -659,757.45
经营活动产生的现金流量净额 -29,742,384.23
现金及现金等价物净增减额 -128,502,675.98
注：非经常性损益扣除的项目和涉及金额：
非经常性损益项目 金额 （元）
营业外收支净额 -659,757.45
补贴收入 4,632,843.00
存货跌价准备 26,951.48
固定资产减值准备 75,625.79
其他 1,550.80
所得税影响 18,622.01
少数股东收益影响 28,988.35
合计 4,124,823.98
（二）、公司前三年的主要会计数据和财务指标（截止2004年12月31日）
项 目 2004年度
主营业务收入（万元） 28,882.45
净利润（万元） -3,809.19
总资产（万元） 102,726.27
股东权益（不含少数股
353,10.04
东权益）（万元）
每股收益（元） -0.1524
每股净资产（元） 1.4123
调整后每股净资产（元） 1.2831
每股经营活动产生的现
-0.119
金流量净额（元）
净资产收益率 % -10.79
项 目 2003年度
主营业务收入（万元） 16 601.18
净利润（万元） 1,087.98
总资产（万元） 108,066.89
股东权益（不含少数股
38,835.14
东权益）（万元）
每股收益（元） 0.0435
每股净资产（元） 1.5533
调整后每股净资产（元） 1.4672
每股经营活动产生的现
-0.134
金流量净额（元）
净资产收益率 % 2.802
2002年度
项 目
调整后
主营业务收入（万元） 14 116.51
净利润（万元） -31,686.45
总资产（万元） 77,420.69
股东权益（不含少数股
36,555.39
东权益）（万元）
每股收益（元） -1.2674
每股净资产（元） 1.4622
调整后每股净资产（元） 1.2348
每股经营活动产生的现
-1.026
金流量净额（元）
净资产收益率 % -86.68
2002年度
项 目
调整前
主营业务收入（万元） 14,16.51
净利润（万元） -25,37.90
总资产（万元） 83,12.94
股东权益（不含少数股
44, 22.37
东权益）（万元）
每股收益（元） -1.0255
每股净资产（元） 1.7648
调整后每股净资产（元） 1.582
每股经营活动产生的现
-1.050
金流量净额（元）
净资产收益率 % -58.11
（三|）、以利润表附表形式列示的净资产收益率和每股收益
净资产收益率(%)
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 14.83
营业利润 -8.53
净利润 -10.79
扣除非经常性损益后的净利润 -11.96
净资产收益率(%)
报告期利润
加权平均
主营业务利润 14.13
营业利润 -8.12
净利润 -10.28
扣除非经常性损益后的净利润 -11.39
每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄
主营业务利润 0.2094
营业利润 -0.1205
净利润 -0.1524
扣除非经常性损益后的净利润 -0.1689
每股收益(元)
报告期利润
加权平均
主营业务利润 0.2094
营业利润 -0.1205
净利润 -0.1524
扣除非经常性损益后的净利润 -0.1689
（四|）、报告期内股东权益变动情况
单位：元
项 目 股 本
期初数 250,009,885
本期增加
本期减少
期末数 250,009,885
变动原因
项 目 资本公积
期初数 464,006,460.46
本期增加
本期减少
期末数 466,790,430.10
变动原因 股权增资扩股收益
项 目 盈余公积
期初数 28,893,775.85
本期增加
本期减少
期末数 28,893,775.85
变动原因
项 目 法定公益金
期初数 7,013,211.41
本期增加
本期减少
期末数 7,013,211.41
变动原因
项 目 未分配利润
期初数 -354,501,794.22
本期增加
本期减少
期末数 -392,593,728.04
变动原因 本年度亏损
项 目 股东权益合计
期初数 388,351,407.56
本期增加
本期减少
期末数 353,100,362.91
变动原因 本年度亏损
四、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
1、股本变动情况表
单位：股
本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 19901760
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 79201200
3、内部职工股(高管股) 65646
4、优先股或其他（公众 58791
未托管股份）
其
中：转配股
未上市流通股份合计 99227397
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 150782488
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 150782488
三、股份总数 250009885
本次变动增减（+、一）
配股 送股 公积金 增发 其他 小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股(高管股)
4、优先股或其他（公众
未托管股份）
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 19901760
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 79201200
3、内部职工股(高管股) 65646
4、优先股或其他（公众 58791
未托管股份）
其中：转配股
未上市流通股份合计 99227397
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 150782488
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 150782488
三、股份总数 250009885
2、股票发行与上市情况
（1）至本报告期末，前三年历次股票发行情况
2001年7月11日，经中国证监会证监公司字[2001]72号文批准，实施了2000年度配
股方案。
本次配股以2000年12月31日总股本215,185,210股为基数，每10股配3股向全体股东
配售，配售价为每股11.15元。
本次配股的股权登记日，2001年8月15日除权基准日：2001年8月16日，配股缴款起
止日期2001年8月17日至2001年8月30日，配股完成时间：2001年8月30日。
本次配股向全体股东共计配售34,824,675股（向法人股股东配售部分均放弃认购，
向社会公众股股东配售34,824,675股）。
本次配股新增可流通股份34,824,675股获准上市交易日：2001年9月8日。
（2）报告期内没有新增股票发行和上市情况。
（3）公司无现存的内部职工股。
（二）、股东情况
1、本报告期末，公司股东总数51837户。
2、前十名股东及持股情况（截止2004年12月31日）：
年度内增减
股 东 名 称
（股）
1、山东同人实业有限公司
2、南充天益资产投资管理公司
3、深圳市天勤资产管理有限公司
4、中国银行南充分行
5、广东证券股份有限公司 -50
6、珠海经济特区富华投资公司
7、深圳发展银行
8、深圳市华夏实业股份有限公司
9、上海飞通贸易有限公司
10、深圳市物业发展集团股份有限公司
期末持股数
股 东 名 称
（股 ）
1、山东同人实业有限公司 56315700
2、南充天益资产投资管理公司 19967760
3、深圳市天勤资产管理有限公司 6600000
4、中国银行南充分行 5445000
5、广东证券股份有限公司 5270000
6、珠海经济特区富华投资公司 1980000
7、深圳发展银行 1650000
8、深圳市华夏实业股份有限公司 1303500
9、上海飞通贸易有限公司 880000
10、深圳市物业发展集团股份有限公司 825000
占总股本比
股 东 名 称
例（%）
1、山东同人实业有限公司 22.53
2、南充天益资产投资管理公司 7.99
3、深圳市天勤资产管理有限公司 2.64
4、中国银行南充分行 2.18
5、广东证券股份有限公司 2.11
6、珠海经济特区富华投资公司 0.79
7、深圳发展银行 0.66
8、深圳市华夏实业股份有限公司 0.52
9、上海飞通贸易有限公司 0.35
10、深圳市物业发展集团股份有限公司 0.33
股 东 名 称 股份类别
1、山东同人实业有限公司 法人股、
2、南充天益资产投资管理公司 发起人股份
3、深圳市天勤资产管理有限公司 法人股
4、中国银行南充分行 法人股
5、广东证券股份有限公司 流通股
6、珠海经济特区富华投资公司 法人股
7、深圳发展银行 法人股
8、深圳市华夏实业股份有限公司 法人股
9、上海飞通贸易有限公司 法人股
10、深圳市物业发展集团股份有限公司 法人股
注：前10名股东关联关系或一致行动人情况说明：
本公司前10名股东中，第一大股东山东同人实业有限公司和第三大股东深圳市天勤
资产管理有限公司（前深圳东润投资有限责任公司，于2004年3月进行的名称变更）系
关联企业，公司未知其他八名股东之间及前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于
（上市公司股东持股变动信息披露管理办法）规定的一致行动人，第一大股东山东同人
实业有限公司所持我公司56315700法人股于2004年11月12日被质押冻结。
3、控股股东介绍
(1)本公司控股股东为山东同人实业有限公司，该公司法定代表人：杨新春，注册
资本：1亿元成立日期：一九九七年六月：主营业务：计算机软件技术及网络工程技术
开发：企业管理咨询：企业形象策划：电子产品、印刷机械、造纸原料、装饰材料的销
售。
(2)报告期内控股股东无变化。
(3)山东同人实业有限公司的控股股东为道勤控股有限公司，其出资7000万元，占
总股本的70%，法定代表人：赵卫东：注册资本：21200万元：经营范围：网络受托维护
，运营管理，计算机软硬件技术及系统集成，资产委托管理业务的四技服务：投资咨询
，财务咨询，经济信息咨询中介服务，代客理财，风险资产管理，信息采集、加工、发
布与经济信息服务，投资管理，资产委托经营管理业务，股权和产业投资（以上经营范
围涉及法律，法规规定应经审批的，未经审批前不得经营）
(4)实际控制人与公司之间的产权和控制关系
■■图像■■
4、前十名流通股股东及持股情况（截止2004年12月31日）：
股 东 名 称 期末持股数（股）
1、广东证券股份有限公司 5270000
2、杨文辉 448000
3、刘德才 358111
4、陈宝淦 330000
5、徐国宾 327735
6、李慷 250000
7、岳晓蕾 205380
8、欧阳国让 200000
9、屈志兴 181000
10、王美芳 180200
股 东 名 称 种类（A、B、H股或其他）
1、广东证券股份有限公司 A
2、杨文辉 A
3、刘德才 A
4、陈宝淦 A
5、徐国宾 A
6、李慷 A
7、岳晓蕾 A
8、欧阳国让 A
9、屈志兴 A
10、王美芳 A
前十名流通股股东关联关系说明，未知前十名流通股股东是否存在关联关系
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况
性
姓名
别
刘壮成 男
李建生 男
卢庚保 男
倪进凯 男
王之钧 男
窦学海 男
李旭东 男
张鹏 男
李兴虎 男
李光浩 男
邓文鸣 男
王芳 女
佘旭 男
冼国明 男
王爱军 男
郭永清 男
成平江 男
王冠三 男
冷海涛 男
唐岚 女
田汉卿 男
陈志 男
王磊 男
年
姓名
龄
刘壮成 41
李建生 52
卢庚保 34
倪进凯 34
王之钧 32
窦学海 41
李旭东 37
张鹏 39
李兴虎 48
李光浩 40
邓文鸣 38
王芳 27
佘旭 50
冼国明 50
王爱军 50
郭永清 30
成平江 52
王冠三 33
冷海涛 34
唐岚 33
田汉卿 73
陈志 41
王磊 29
姓名 职 务
刘壮成 董事长 总经理
李建生 副董事长
董事、财务总监、
卢庚保
副总经理
倪进凯 董事
王之钧 董事
窦学海 董事
董事
李旭东
副总经理
张鹏 副董事长
李兴虎 董事 副总经理
李光浩 董事
邓文鸣 董事
王芳 董事
佘旭 董事
冼国明 独立董事
王爱军 独立董事
郭永清 独立董事
成平江 监事会召集人
王冠三 监事
冷海涛 监事
唐岚 监事
田汉卿 副总经理
陈志 副总经理
王磊 董事会秘书
姓名 任期起止日期
刘壮成 2004.9-2007.9
李建生 2004.9-2007.9
卢庚保 2004.9-2007.9
倪进凯 2004.9-2007.9
王之钧 2004.9-2007.9
窦学海 2004.9-2007.9
2003.1-2004.9
李旭东
2003.3-2004.9
张鹏 2002.6-2004.9
李兴虎 2001.9-2004.9
李光浩 2003.1-2004.9
邓文鸣 2003.1-2004.9
王芳 2003.1-2004.9
佘旭 2001.9-2004.9
冼国明 2004.9-2007.9
王爱军 2004.9-2007.9
郭永清 2004.9-2007.9
成平江 2004.9-2007.9
王冠三 2004.9-2007.9
冷海涛 2004.9-2007.9
唐岚 2003.1-2004.9
田汉卿 2004.9-2007.9
陈志 2004.9-2007.9
王磊 2004.9-2007.9
姓名 年初持股数（股）
刘壮成
李建生 1650
卢庚保
倪进凯
王之钧
窦学海
李旭东
张鹏
李兴虎
李光浩
邓文鸣
王芳
佘旭 9900
冼国明
王爱军
郭永清
成平江
王冠三
冷海涛
唐岚
田汉卿
陈志
王磊
姓名 年末持股数（股）
刘壮成
李建生 1650
卢庚保
倪进凯
王之钧
窦学海
李旭东
张鹏
李兴虎
李光浩
邓文鸣
王芳
佘旭 9900
冼国明
王爱军
郭永清
成平江
王冠三
冷海涛
唐岚
田汉卿
陈志
王磊
注：公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的有：
姓 名 任职的股东单位名称
李建生 南充天益资产投资管理公司
窦学海 山东同人实业有限公司
姓 名 职 务
李建生 董事长
窦学海 执行董事
姓 名 任职期间
李建生 2001年至今
窦学海 2003年至今
2、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位
任职或兼职的情况
(1)董事
刘壮成，董事长，男，41岁，博士，曾任职于中信金属公司投资管理部负责人，天
津万科房地产有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，万科企业股份有限公司企划
总监兼天津万科房地产有限公司董事长，公司五届董事会董事、总裁，现任公司董事长
兼总裁。
李建生，副董事长，男，52岁，曾任职于南充东方机械厂，南充羽绒制品厂，深圳
金海轻纺有限公司常务副总经理，天歌物业管理公司常务副总经理，天歌集团股份有限
公司副董事长、常务副总经理，现任南充天益资产投资管理公司董事长、四川泰馨实业
发展有限责任公司董事长、四川南充新天歌服装有限公司董事长，同人华塑股份有限公
司副董事长。
卢庚保，董事，男，34岁，本科学历，中国注册会计师、中国注册评估师（证券资
格）、中国注册税务师，曾任职于江西财经大学财政税收系、海南大正会计师事务所、
海南九龙集团公司、海南万能达集团有限公司，现任公司董事、副总裁兼财务总监。
倪进凯，董事，男，34岁，本科学历，曾任职于三联集团公司法学顾问、山东明允
律师事务所律师，公司五届董事会董事长。
王之钧，董事，男，32岁，本科学历，先后取得投资银行业务、经济业务、投资咨
询业务、基金管理业务等证券从业资格，曾任天同证券有限责任公司投资银行部副总，
公司五届董事会董事、副总裁兼董事会秘书。
窦学海，董事，男，41岁，本科学历，曾任职烟台冰轮股份有限公司、中科院上海
技术物理研究所助理研究员及“风云二号”气象卫星环境工程主管设计师、辐射制冷器
副主管设计师、金华信托证券管理总部行业研究员、办公室主任、投资银行部经理助理
；上海邦联投资管理公司总经理助理、天同证券投资银行（上海）部副总经理，现任山
东同人实业有限公司执行董事。
冼国明，独立董事，男，50岁，博士，教授，历任南开戈德股份有限公司独立董事
，东泰控股股份有限公司独立董事，大连渤海股份有限公司独立董事，泰达生物股份有
限公司独立董事，易方达基金管理公司独立董事，长盛基金管理公司独立董事，现任天
津市南开大学泰达学院院长。
郭永清，独立董事，男，30岁，博士，副教授，中国注册会计师，曾任职于东北财
经大学会计学院讲师、深圳大华会计师事务所、财政部会计司制度二处及金新信托投资
股份有限公司高级研究员，现任上海国家会计学院教育部副主任。
王爱军，男，50岁，本科学历，中国注册会计师，曾任职于山东交通济南摩托车厂
、山东天誉资产评估事务所所长、山东恒源会计师事务所副所长，现任山东振鲁会计师
事务所有限公司常务副所长。
(2)监事
成平江，监事会召集人，男，现年52岁，大专学历，中共党员、曾任四川省南充棉
纺织厂生产班长、厂部核算，南充市纺织局财务科副科长、计划经营科长、办公室主任
、本公司董事会秘书、总经理办公室主任，公司五届监事会召集人，现任公司总经理办
公室主任，纪委副书记兼党委办公室主任、公司监事会召集人。
王冠三，监事，男，33岁，大专学历，曾任职于中国建设银行济南分行清算部、中
间业务部、业务发展部、北京鑫丰物业发展有限公司材料部、合同部、预算部经理，公
司五届监事会监事，现任上海同人华塑门窗有限公司副总经理、公司监事。
冷海涛，监事，男，34岁，本科学历，曾任职于平安保险公司、天同证券有限责任
公司，公司五届董事会董事，现任公司监事、总经理助理。
(3)高级管理人员
田汉卿，副总裁，男，73岁，大专学历，曾任职于华东军政委中国百货公司华东区
公司财务科长，上海南市区委财贸审干办公室主任，上海人民服装厂厂长，上海西服厂
、上海羽绒服装厂厂长、书记，深圳金海公司总经理，深圳四海羽绒制造有限公司总经
理，深圳鑫海公司总经理，现任公司副总裁。
陈志，副总裁，男，41岁，大专学历，曾任职重庆塑料九厂厂长、南充华塑建材有
限公司常务副总，现任华塑建材有限公司总经理、南充华塑建材有限公司总经理。
王磊，董事会秘书，男，29岁，大专学历，曾任职于成都银河动力股份有限公司总
经理秘书、董办主任兼证券事务代表，公司董办主任兼证券事务代表。
3、年度报酬情况
在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司制定的有关
工资管理和等级标准按月发放。
2004年支付上述人员的报酬总额为142.89万元，金额最高的前三名董事的报酬总额
为38.30万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为21.61万元，独立董事年度
津贴为6万元，报酬区间：10万元--16万元的6人，6万元-10万元的5人，6万元以下的1
0人。
4、报告期内离任和聘任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
（1）经公司2004年9月28日召开的2004年度第二次临时股东大会审议通过，同意选
举刘壮成先生、卢庚保先生、王之钧先生、倪进凯先生、李建生先生、窦学海先生、冼
国明先生、郭永清先生王爱军先生为公司六届董事会董事；成平江先生、冷海涛先生、
王冠三先生为公司六届监事会监事。
冷海涛先生、张鹏先生、邓文鸣先生、王芳女士、李兴虎先生、佘旭先生、李光浩
先生、李旭东先生因五届董事会任期届满离任；唐岚女士因公司五届监事会任期届满离
任。
上述有关情况公告刊登于2004年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》。
（2）经公司2004年9月28日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，聘任刘壮成
先生为公司总经理，卢庚保先生为公司副总经理兼财务总监、陈志先生为公司副总经理
，田汉卿先生为公司副总经理，王磊先生为公司董事会秘书。
王之钧先生、李旭东先生、张鹏先生、邓文鸣先生、佘旭先生、李兴虎先生、韩本
飞先生因任期届满离任。
上述有关情况公告刊登于2004年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》。
（二）、公司员工情况
1、员工总数为3064人
2、员工结构
按专业构成分，生产人员2240人，技术人员146人，销售人员326人，财务人员73人
，行政人员279人；
按受教育程度分；大学本科及以上193人；大专366人；大专以下2505人。
3、公司需承担费用的离退休职工人数；
由于退休人员退休后划归社保，故没有需要公司承担费用的离退休职工。
六、公司治理结构
（一）、公司治理情况
本公司严格按照《公司法》、《证券法 》、《上市规则》以及《上市公司治理准
则》等法律、法规以及中国证监会和深交所各种相关规定和通知的要求规范运作，并不
断完善法人治理结构，公司拟在2004年年度董事会及监事会上审议并全面建立以下法人
治理制度：拟修改完善公司章程：拟制订建立股东大会议事规则、董事会议事规则、监
事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金使用管理办法、投资者关系管理制度、重
大信息内部报告制度、董事会提名委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则
、董事会审计委员会实施细则、董事会战略委员会实施细则：拟重新制订建立信息披露
制度以增强信息披露工作的透明度和公开化，相信通过以上制度的建立并严格实施，将
使公司整体的治理水平实现质的提升，公司的整体治理结构将更趋合理。
(二)独立董事履行职责情况
为了完善公司的法人治理结构，切实保护广大投资者的利益，根据中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司六届董事会已选聘了三位独
立董事，达到了相关法规对独立董事人数在董事会结构中的比例要求，报告期内，公司
独立董事行为规范，能够按照有关法律、法规的要求积极履行职责并发表独立意见，为
公司的经营决策和规范运作提出了专业化和建设性的意见，有效地保证了公司董事会决
策的合理性和科学性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
应出席
姓名
(次)
冼国明 3
王爱军 1
郭永清 1
亲自出席
姓名
(次)
冼国明 2
王爱军 1
郭永清 0
委托出席
姓名
(次)
冼国明 0
王爱军 0
郭永清 1
缺席
姓名
(次)
冼国明 1
王爱军 0
郭永清 0
姓名 备注
冼国明独立董事由于工作原因未能亲自出席五
冼国明 届十六董事会，但由于当时只有一名独立董事，
故采用通讯方式进行了表决。
王爱军
郭永清独立董事因公出国未能出席于2004年9
郭永清 月28日召开的董事会第六届第一次会议，委托
冼国明独立董事代为行使表决权。
（三）、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
本公司与控股股东单位在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，各自独立
核算、独立承担责任和风险。
1、业务独立
本公司拥有独立的产、供、销体系，具有独立于控股股东的完整业务体系，本公司
控股股东单位及其关联单位不从事与本公司相同或相近的业务，与本公司不存在同业竞
争。
2、人员独立
本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东单位运作，设立有本公司专
门的人力资源管理机构，建立了自己健全和完善的劳动、人事管理制度和工资绩效考核
办法，公司所有高级管理人员仅在公司内部领取薪酬，未发现在控股股东单位担任重要
职务和在控股股东单位领取薪酬或由控股股东单位代发薪酬的情况。
3、资产完整
本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立的工业产权、商标权
、非专利技术等无形资产，独立的采购和销售系统。
4、机构独立
本公司建立了完全独立于控股股东的组织结构，拥有独立的职能部门，各职能部门
之间分工明确、各司其职、相互配合。
5、财务独立
本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，单独
在银行开户。
四、本公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况
报告期内，公司尚未建立对董事、监事及高级管理人员的绩效评价与激励机制，但
公司于2005年4月21日召开了2004年度董事会即六届第二次会议，审议通过了《董事会
薪酬与考核委员会实施细则》，拟根据细则逐步建立公正、有效的考核体系。
七、股东大会情况
一、年度股东大会
报告期内，公司召开了一次年度股东大会。
1、股东大会的通知、召集、召开情况
公司董事会于2004年4月30日，在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了关于召
开2003年年度股东大会的公告，会议由公司董事会召集。
2004年6月8日上午，公司2003年年度股东大会在公司天歌科技大厦九楼会议室召开
，出席会议的股东及股东代表共计2人，持有（代表）股份62,915,700股，占公司总股
份的25.17%，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，大会合法有效。
2、股东大会通过的决议内容及决议披露
2003年年度股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：审议通过了《公司200
3年董事会工作报告》；审议通过了《公司2003年监事会工作报告》；审议通过了《公
司2003年财务决算报告》；审议通过了《公司2003年年度报告及摘要》：审议通过了《
公司2003年利润分配方案》；审议通过了《关于聘任会计师事务所的提案》。
此次股东大会由律师见证的决议公告刊登在2004年6月9日的《证券时报》、《中国
证券报》上。
二、临时股东大会
报告期内，公司召开了两次临时股东大会。
1、2004年第一次临时股东大会
(1)会议的通知、召集、召开情况
公司董事会于2004年3月10日，在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了关于召
开2004年度第一次临时股东大会的公告，会议由公司董事会召集。
2004年4月13日上午公司2004年度第一次临时股东大会在公司天歌科技大厦九楼会
议室召开出席会议的股东及股东代表共计6人，持有〈代表〉股份95,461,032股，占公
司总股份的38.18%，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，大会合法有效。
(2)会议通过的决议内容及决议披露
2004年度第一次临时股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：审议通过了《
关于公司更名及修改章程的议案》。
此次股东大会由律师见证的决议公告刊登在2004年4月14日的《证券时报》、《中
国证券报》上。
2、2004年第二次临时股东大会
(1)会议的通知、召集、召开情况
公司董事会于2004年8月26日，在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了关于召
开2004年度第二次临时股东大会的公告，会议由公司董事会召集。
2004年9月28日上午，公司2004年度第二次临时股东大会在公司天歌科技大厦九楼
会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计3人，持有〈代表〉股份82,883,460股，
占公司总股份的33.15%，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，大会合法有效。
(2)会议通过的决议内容及决议披露
2004年度第一次临时股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议；审议通过了《
关于修改公司章程的提案》；选举产生公司第六届董事会成员；选举产生公司第六届监
事会成员。
此次股东大会由律师见证的决议公告刊登在2004年9月29日的《证券时报》、《中
国证券报》上
（三）、报告期内选举、更换公司董事、监事情况
详见第五节（一）.4条的“报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况”。
八、董事会报告
2004年，公司提出了以“产品年”为主题的阶段性经营发展战略，切实做好产品开
发和市场推广工作，同时不断对产业布局进行调整，进一步提高了产品与市场的对接能
力，带动了公司整体业务的全面发展，特别是建材业务板块呈现了迅猛的发展势头，经
营业绩有了大幅提高。
报告期内，主营业务建材板块进一步理顺了组织架构和管理关系，通过不断的资源
整合，整体布局已经向全国辐射，通过实现生产集约化，产能不断提高，通过实现单一
的型材向型材及门窗并重的产品战略，市场占有率有了大幅提高，销售收入与2003年相
比，增长108.85%，同时，加大了新产品的研制力度，成果不断推出，外遮阳窗、彩色
喷涂型材等高附加值的系列产品已经成熟并开始投入市场；其次，立足于建材产业，积
极寻求国外战略合作伙伴，与美国杜邦结成了战略合作联盟，双方将依托在各自领域内
先进的科技水平、领先的产品优势，以及在安全、舒适、环保、节能等方面的共同理念
，在建材和建材涂料等领域展开全面合作，并辅以公司“高档门窗”项目的投入产出，
为客户提供高附加值的建筑和建材产品，继而逐步参与国际竞争。产品的市场品牌形象
已初步确立“华塑”品牌获得了全国免检产品称号，华塑建材有限公司获得了四川质量
管理先进企业及全国建材行业知名企业称号。
报告期内，公司产业领域中的物业板块向专业化拓展，提高了市场竞争力：服饰板
块业务稳定发展，盈利能力不断提高。
然而，2004年由于国家在金融及房地产行业政策的宏观调控，结合自身实际情况权
衡利弊，公司不得不放弃了在上海的“大唐同人街”的房地产项目，并适时调整总体战
略思路，逐步回收在其他产业领域投的资金，以专心致力于建材产业的发展，鉴于此，
公司将持有的上海茸发置业有限公司75%的股权转让给另一股东上海熙诚置业发展有限
公司；另外，将所持的山东格鲁伯挤出技术有限公司507.5万股权转让给外方股东奥地
利格鲁伯集团盖特挤出技术有限公司，同时，由于公司重组时历史遗留的包袱过重，需
要逐步消化和解决，加之部分非经营性收益不能在2004年得到确认，最终影响了公司2
004年的整体业绩，公司2004年度实现主营业务收入288,824,503.74元，主营业务利润
52,363,890.07元，净利润-38,091,933.82元。
（一）、公司经营情况
1、主营业务范围：建材、服装和资产租赁，经营状况如下：
(1)主营业务分行业构成情况：
单位：（元）
行 业 营业收入
建 材 232,338,950.86
服 装 49,579,403.39
资产租赁 6,070,781.69
其 他 835,367.80
合 计 288,824,503.74
行 业 营业利润
建 材 32,282,134.79
服 装 14,790,484.62
资产租赁 4,720,400.91
其 他 570,869.75
合 计 52,363,890.07
(2)主营业务分产品构成情况：
单位：（元）
产 品 营业收入
型材及门窗 232,338,950.86
(含型材设备)
来料加工产品 49,579,403.39
房屋出租 6,070,781.69
其 他 835,367.80
合 计 288,824,503.74
产 品 营业利润
型材及门窗 32,282,134.79
(含型材设备)
来料加工产品 14,790,484.62
房屋出租 4,720,400.91
其 他 570,869.75
合 计 52,363,890.07
(3)主营业务分地区构成情况：
单位：（元）
地 区 营业收入
西南及华北 232,338,950.86
深 圳 49,579,403.39
成 都 6,070,781.69
其 他 835,367.80
合 计 288,824,503.74
地 区 营业利润
西南及华北 32,282,134.79
深 圳 14,790,484.62
成 都 4,720,400.91
其 他 570,869.75
合 计 52,363,890.07
(4)占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业和产品情况：
单位（元）
行 业/产 品 销售收入
建材/型材及门窗 232,338,950.86
(含型材设备)
服装/来料加工产品 49,579,403.39
行 业/产 品 销售成本
建材/型材及门窗 200,056,816.07
(含型材设备)
服装/来料加工产品 34,788,918.77
行 业/产 品 毛利率
建材/型材及门窗 13.89%
(含型材设备)
服装/来料加工产品 29.83%
（5）主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生的变化情况说明
与前一报告期比较，公司的主营业务结构及其盈利能力无较大变化，但纵观全年与
2003年比较，在建材板块，产品从单一的型材生产销售变为了型材生产销售及门窗加工
安装平衡发展，产品市场向客户终端延伸，盈利结构及能力有了进一步改善,建材板块
04年销售收入较03年增长108.85%。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）华塑建材有限公司，注册资本：12000万元；经营范围：塑料异型材，各类材
质门窗，其他塑料制品和门窗、化工原料及产品、铝合金制品和门窗及幕墙、遮阳窗帘
及门窗配套产品、塑料机械、模具等的研发、生产、安装及销售，经营本企业自产产品
的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司
经营或禁止进出口的商品及技术除外，报告期末，本公司持有该公司96%的股份，该公
司总资产32800万元，本年度实现主营业务收入23233万元，。净利润-1413万元
（2）南充华塑建材有限公司，注册资本；5000万元：经营范围：生产、销售塑钢
建材及组装成型门窗；销售建材、化工产品；经营本企业自产产品及技术出口业务；经
营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营
进料加工和三来一补业务，报告期末，本公司持有该公司20%的股份，华塑建材有限公
司持有该公司80%的股份，该公司总资产12821万元，本年度实现主营业务收入11423万
元，净利润230万元。
（3）深圳金海轻纺有限公司，注册资本；100万美元：深圳四海羽绒制造有限公司
，注册资本；200万美元；深圳鑫海轻纺有限公司，注册资本；1200万元；公司分别持
有65%、75%、75%的股份，上述三公司经营范围类同，主要生产加工各类面料的服装、
羽、毛绒制品等，作为公司经营的服装领域，三家公司2004年的经营状况良好，报告期
末，上述三家公司总资产4797万元，共计实现主营业务收入4271万元，净利润495万元
。
3、主要供应商、客户情况
公司目前除建材业务外，其他主营业务的原料采购和产品销售非常零散，无较大的
主要供应商和客户公司，建材业务前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的85%
,前五名客户销售额合计占公司销售总额的14%。
4、在经营中出现的问题及解决方案
（1）由于国家宏观调控，导致公司资金面凸显紧张，公司被迫调整整体发展战略
，放弃了前景堪好的房地产项目及收缩在其他产业领域的投资，以保证主营建材产业的
健康发展；
（2）重组前的历史遗留包袱太重，特别是承接了大量的银行负债，加之宏观面银
根紧缩，导致公司融资困难，到期偿债压力大，资金周转较为困难；
（3）建材板块的“高档门窗”项目同样受到了资金面紧张的影响，滞缓了建设速
度，无法按预期投产实现收益；
（4）资产结构仍未达到合理状态，不动产比例仍然偏高，此部分资产的运营效率
较低。
公司针对上述情况采取的措施如下：
（1）着眼现实，果断决策，逐步收回在其他产业领域的投入资金，专心致力于建
材产业的发展，加快高附加值新产品投放市场的节奏，加大市场推广力度，提升整体盈
利能力；
（2）积极正视历史遗留问题，加大融资力度，积极清收债权，多渠道筹集资金满
足经营需求；
（3）加强资金内部调度使用，适时调整新项目的进度计划和方案，先主后次，保
证一期工程的主体建设，务必在05年实现投产，可以预期该项目的投产将使四川的生产
基地产能提高50%以上，同时将大幅提升产品的综合品质和盈利能力。
（4）加大低效资产的盘活力度，积极寻求好的处置办法，以降低公司负债比例，
提高资产盈利能力，积极改善资产结构和财务状况。
（二）、投资情况
1、募集资金投资情况
公司于2001年7月11日，经中国证监会证监公司字[2001]72号文批准，实施了2000
年度配股方案，共募集资金379,606,347.22元，根据《配股说明书》承诺，募集资金
投资用于以下项目：
（1）成立中外合资天歌光电子技术发展有限公司，建立CD-R/RW光盘生产基地项目
；
（2）酞菁染料产业化技术改造项目；
（3）CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目；
（4）光电子技术研究开发中心技术改造项目；
（5）有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目；
2001年12月24日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW光盘刻录机
产业化技术改造项目”和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经
股东大会审议批准，报告期内，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的3
31.19万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款，截止报告期末，上述项目均已暂停
投入。
公司曾在2002年年报中对重组前历史形成的资金使用状况做过补充说明（请详见公
司的2002年年度报告），公司一直未对募集资金进行专户管理，与日常经营资金混同使
用，因此，实质上难以区别募集资金与非募集资金的使用方向。
2、重大非募集资金投资情况
（1）2002年7月23日，经董事会第五届临时会议决定；以自有资金委托专家投资理
财，委托理财限额为人民币1.57亿元，委托对象为大型证券公司，就此，公司于2002年
6月14日与长江证券签订了《委托投资管理合同》委托资金6700万元，期限为2002年6月
18日至2002年12月18日；于2002年7月10日于广东证券签订了《委托投资管理合同》,委
托资金9000万元,期限为2002年7月22日至2003年1月21日,截止目前,公司董事会通过对
上述"委托理财"进行的专项调查,仍无法对其是否属于短期投资或委托理财进行定性,但
从会计谨慎性原则考虑,已在公司财务帐面上进行了处理,至2003年年末,上述两笔“委
托理财”帐面净值分别为28,784,788.28元和37,547,266.00元,对于长江证券的“委托
理财”，公司在2004年对其对应的股票资产进行了变现收回，但由于整个市场状况不好
,变现的金额为；21,410,521.85元,与2003年末的账面净值比较，发生损失为：7,374,
266.43元；随后，司于2004年12月30日召开的董事会六届第二次临时会议上，将对广东
证券的“委托理财”以账面净值价37,547,266.00转让给北京百利通投资有限公司(有关
公告详见2005年1月5日《中国证券报》)。截止目前,在基本保证公司利益的前提下,该
部分历史遗留问题已得到处理,通过对上述事宜的处理一定程度上改善了公司的财务状
况和资产结构。
（2）2003年6月30日，经2002年年度股东大会审议通过，公司将投资2.72亿元建设
高档塑料门窗项目，有关情况公告刊登于2003年5月31日的《中国证券报》、《证券时
报》。2004年，由于国家金融政策宏观调控，紧缩银根，导致公司整体融资工作不断遇
到困难，使该项目进度受到影响，但经过努力克服，项目运作总体还在向前推动，预计
将于2005年内实现一期工程投产。
（三）、报告期内公司的财务状况、经营成果
项目 2004年度
总资产 1,027,262,740.01
股东权益 353,100,362.91
主营业务利润 52,363,890.07
净利润 -38,091,933.82
现金及现金等价物净增加额 -128,502,675.98
项目 2003年度
总资产 1,080,668,915.98
股东权益 388,351,407.56
主营业务利润 39,204,169.14
净利润 10,879,807.09
现金及现金等价物净增加额 42,516,227.32
项目 增减比率(%)
总资产 -4.942
股东权益 -9.077
主营业务利润 33.567
净利润 -450.116
现金及现金等价物净增加额 -402.244
变动原因：
1、总资产比上年减少4.942%,主要因为归还银行贷款所致。
2、股东权益比上年减少9.077%，主要因为亏损所致。
3、主营业务利润比上年增加33.567%，主要是因为产品从单一的型材生产销售变为
了型材生产销售及门窗加工安装平衡发展，产品市场向客户终端延伸，盈利结构及能力
有了进一步改善。
4、净利润比上年净减少450.116%，主要由于公司重组时历史遗留的包袱过重，需
要逐步消化和解决，加之部分非经营性收益不能在2004年得到确认所致。
5、现金及现金等价物增加净额比上年净减少402.244%，主要因为归还银行贷款所
致，无异常因素的影响所致。
（四）、报告期经营环境及宏观政策 法规重大变化和影响
同本节“(一）报告期内公司经营情况” 之“4(1)、4（2）经营中出现的困难”。
（五）、董事会对审计报告中保留意见涉及事项的说明
1、公司本年度将公司及控股子公司成都天族金网科技有限公司相关债权及短期投
资以账面净值转让给北京百利通投资有限公司，是出于化解重组前的历史遗留问题，公
司董事会要求公司经营班子督促交易对方尽快办理相关房产过户手续。
2、公司下属控股子公司荆州市天歌现代农业有限公司的土地使用权证办理事宜，
公司董事会经多方调查，但目前仍无实质性进展，该项土地使用权帐面价值2074.71万
元，2003年度公司从谨慎性原则考虑，将其调入其他应收款，并计提了50%的坏帐准备
，公司董事会将在2005年度继续查实相关情况，并采取相应措施进行处理。
（六）、报告期内董事会日常工作情况
1、董事会会议及决议
报告期内公司共召开了9次董事会（含临时董事会0具体情况如下：
1、2004年4月13日，董事会第五届十六次会议决议：审议通过了《关于会计政策、
会计估计变更的议案》，《关于对会计差错更正的议案》有关决议刊登于2004年4月16
日的《中国证券报》、《证券时报》。
2、2004年4月28日，董事会第五届十七次会议决议：审议通过了《2003年董事会
工作报告》、
《2003年总经理工作报告》、《2003年财务决算报告》、《2003年利润分配预案》
、《关于2003年审计报告中保留意见的说明的议案》、《关于重大会计差错调整的议案
》、《2003年年报及年报摘要》、2004年第一季度季报》、《关于高级管理人员辞职的
议案》、《关于召开2003年年度股东大会的议案》， 有关决议刊登于2004年4月30日的
《中国证券报》、《证券时报》。
（3）2004年8月24日，董事会第五届十八次会议决议：审议通过了《2004年半年度
报告及其摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届的议案》、《 关
于召开2004年第二次临时股东大会的议案，有关决议刊登于2004年8月26日的》、《中
国证券报》、《证券时报》。
（4）2004年9月28日董事会第六届第一次会议决议：审议通过了《关于选举董事长
的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于与四川光通信股份有限公司进行
互保的议案》，有关决议刊登于2004年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》。
（5）2004年3月9日，董事会第五届七次临时会议决议：审议通过了《关于召集公
司2004年第一次临时股东大会的议案》，有关决议刊登于2004年3月10日的《中国证券
报》、《证券时报》。
（6）2004年6月9日，董事会第五届八次临时会议决议：审议通过了《关于为山东
华塑建材有限公司向银行借款提供担保的议案》，具体内容为：同意为山东华塑建材有
限公司在山东省章丘市城区信用社和山东省普集信用社的借款合计1075万元人民币提供
担保，担保期限一年，该笔贷款属借新还旧，本次会议的决议未公告但已备案。
（7）2004年6月21日，董事会第五届九次临时会议决议：审议通过了公司《关于与
成都鹏博士科技股份有限公司进行互保的议案》，有关决议刊登于2004年6月23日的《
中国证券报》、《证券时报》。
（8）2004年10月28日，董事会第六届第一次临时会议决议：审议通过了《公司20
04年第三季度报告》，有关决议刊登于2004年10月29日的《中国证券报》、《证券时报
》。
(9) 2004年12月30日，董事会第六届第二次临时会议决议：审议通过了《关于公司
核销部分坏帐准备和长期股权投资减值准备的议案》、《关于山东华塑建材有限公司放
弃对山东格鲁伯挤出技术有限公司增资的权利及转让部分所持股权的议案》、《关于转
让本公司所持上海茸发置业有限公司股权的议案》、《关于授权经营班子转让本公司及
控股子公司部分债权的议案》，有关决议刊登于2005年1月5日的《中国证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，并接受了监事会的监督。
（六）、利润分配预案及资本公积金转增股本预案
董事会决定2004年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
（七）、公司2004年选定的信息披露报纸为：《中国证券报》，《证券时报》，但
在2005年公司只选定《中国证券报》为公司信息披露报纸。
（八）按照《关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知
》（证监会 [2003]56号）要求，四川君和会计师事务所出具了君和专项（2005）2012
号《关于同人华塑股份有限公司控股股东及关联方占用资金情况的专项说明》以及公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见如下：
1、关于同人华塑股份有限公司控股股东及关联方占用资金情况的专项说明：
（1）关联方有关情况：
公司全称 注册地址
山东同人实业有限公司 山东济南市
南充天益资产投资管理公司
公司全称 注册资本（万元）
山东同人实业有限公司 10,000.00
南充天益资产投资管理公司
公司全称 与贵公司关系
山东同人实业有限公司 第一大股东
南充天益资产投资管理公司 股东
公司全称 经济性质
山东同人实业有限公司 有限责任公司
南充天益资产投资管理公司 有限责任公司
（ 2）年末关联方占用资金余额：
关联单位名称 项目
南充天益资产 其他应付款
投资管理公司
关联单位名称 本期期末金额
南充天益资产 478,430.10
投资管理公司
关联单位名称 占本期全部余
额比例%
南充天益资产 1.44
投资管理公司
关联单位名称 上年同期期末
数
南充天益资产 478,430.10
投资管理公司
关联单位名称 占上年全部余
额比例%
南充天益资产 2.27
投资管理公司
（3）经检查，未发现贵公司以证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联放
资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款列举的方式（有偿或无偿
的拆借公司的资金、通过银行或非银行金融机构提供委托贷款、委托投资活动、开具没
有真实交易背景的商业承兑汇票、代偿还债务）将资金直接或间接地提供给控股股东及
其他关联方使用的情形。
2、独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监会 [2003]56号文），我们作为公司的独立董事，对同人华塑股份有限公司对外
担保情况进行了核查，我们认为：
(1)报告期内，公司控股股东及其子公司没有占用公司资金。
(2)截止2004年12月31日，公司对外担保9500万元，为控股子公司担保3075万元，
总额12575万元，未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，公司没有为公司
的控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，公
司累计和当期为控股企业及对外提供的担保没有违反证监发［2003］56号文件的有关规
定和公司章程的相关规定。
九、监事会报告
(一)报告期监事会会议情况：
报告期内公司共召开了4次监事会，具体情况如下
1、监事会五届十六次会议于2004年4月13日下午在公司本部会议室召开，参加会议
的监事有成平江先生、王冠三先生、唐岚女士因事请假未参加本次会议，书面委托王冠
三先生出席会议并行使表决权，监事会召集人成平江先生主持了本次会议，会议听取和
讨论了董事会关于对会计差错更正议案的情况介绍，同意董事会关于会计估计变更及会
计差错事项的调整处理决定以及所做的专门决议。
2、监事会五届十七次会议于2004年4月21日在公司本部会议室召开，出席会议监事
有成平江先生、王冠三先生，监事唐岚女士因事请假，监事会召集人成平江先生主持了
本次会议，会议就如下议题进行了充分讨论并形成会议纪要：
(1)讨论通过了二00三年度公司监事会工作报告，报年度股东大会审议；
(2)讨论通过了二00三年度公司财务决算报告；
(3)讨论通过了二00三年度年报及年报摘要；
(4)讨论通过了二00三年度公司利润分配预案；
(5)讨论了公司二00三年度的运作情况，并就下列事项发表独立意见；
A 报告期内，监事会认为公司董事会的决策程序合法，内部控制制度得到了完善和
有效执行，公司董事、经理在执行公司职务时没有有违反法律、法规，公司章程或损害
公司利益的行为。
B 本监事会已对四川君和会计师事务所有限公司出具的2003年审计意见及所涉及的
事项进行评价，认为：本公司的财务报告已真实反映公司的财务状况和经营成果。
C 报告期内，公司没有募集资金，公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停。
D 报告期内，公司收购、出售资产交易的价格合理，没有内幕交易及损害部分股东
的权益或造成公司资产流失的情况。
F 本监事会审查了四川君和会计师事务所有限公司出具的保留意见加强调事项段的
2003年审计报告，对其保留意见，监事会无异议。
该次监事会会议决议公告刊登于2004年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》
。
3、监事会五届十八次会议于2004年8月24日在公司本部会议室召开，出席会议监事
有成平江先生、王冠三先生，监事唐岚女士因事请假，委托王冠三先生出席会议并行使
表决权，会议由监事会召集人成平江先生主持，与会监事就本次会议的有关议题进行了
充分讨论，形成会议纪要如下：
(1)审议通过了公司《2004年半年度报告及其摘要》；
(2)审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》；经审核，同意王冠三先生，
冷海涛先生作为公司第六届监事会监事候选人提请下次股东大会表决选举，公司第六届
监事会的一名职工监事将由公司职工代表大会及工会联席会议直接选举产生。
4、监事会六届第一次会议，于2004年9月28日在公司本部会议室召开，出席会议监
事有成平江先生、王冠三先生、冷海涛先生，会议推选成平江先生主持，与会监事就本
次会议的有关议题进行了充分讨论，形成会议纪要如下：
会议一致推选成平江先生为同人华塑股份有限公司第六届监事会召集人。
该次监事会会议决议公告刊登于2004年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》
。
(二)监事会对2004年度公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司
2004年度股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行
情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列
席了股东大会和董事会会议，监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作 决策理性，工作勤勉，贯彻落实股
东大会的各项决议认真、及时：公司董事、高级管理人员在执行公司公务时能够严格按
照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，无违反法律、法规、《公司章程》或损
害公司利益的行为。
2、监事会对2004年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真监督、检查，认为
：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况正常；四川君和会计师事务所有限公司
出具的审计报告及所涉及的事项进行评价，真实、公允地反映了公司2004年度的财务状
况和经营成果，对于审计报告中的保留意见及董事会对保留意见的专项说明无异议。
3、报告期内，公司没有募集资金，公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停；
4、公司收购，出售资产或者发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，
交易公平，价格合理，无内幕交易，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程
》的规定，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、监事会认为，报告期内，公司的内部控制制度还需要得到进一步加强，有关方
面的管理、协调、调度、联系制度尚需完善。
十、重要事项
（一）、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
（二）、报告期内收购及出售资产事项情况
2004年12月30日，经董事会六届第二次临时会议审议：通过了《关于山东华塑建材
有限公司放弃对山东格鲁伯挤出技术有限公司增资的权利及转让部分所持股权的议案》
、《关于转让本公司所持上海茸发置业有限公司股权的议案》、《关于授权经营班子转
让本公司及控股子公司部分债权的议案》，转让本公司所持有的上海茸发置业有限公司
75%股权，可获得收益2160万元，有利于公司的后续发展；其余的交易不会对公司本年
度利润产生重大影响。
有关情况公告刊登于2005年1月5日的《中国证券报》。
以上事项中,关于转让山东格鲁伯挤出技术有限公司的股权事宜已办理完毕，对20
04年公司的经营成果及利润无影响；关于转让上海茸发置业有限公司股权事宜，协议双
方正在按协议约定的内容执行，股权过户手续截止报告披露日已办理完毕，但该笔交易
产生的利润经会计师事务所认定已无法确认在2004年度，对2004年整体净利润有较大影
响；关于授权经营班子转让本公司及控股子公司部分债权事宜是出于化解重组前的历史
遗留问题，公司董事会要求公司经营班子督促交易对方尽快办理相关房产过户手续。
（三）、报告期内公司无重大关联交易事项，历史遗留的与关联方的债权，债务往
来如下：
2002年1月28日，本公司与南充天益资产投资管理公司签署协议，受让南充天益资
产投资管理公司所持有的四川华塑建材有限公司、南充华塑建材有限公司股权，南充天
益资产投资管理公司持有四川华塑建材有限公司56.42%股权（该公司注册资本为4000万
元人民币），受让价款估计为人民币1507.15万元，目前公司尚未支付的转让价款余额
478,430.10元，暂挂其他应付款。
（四）、公司重大合同及其履行情况
1、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公
司资产的事项。
2、报告期内重大担保事项；
（1）报告期内，公司对外担保情况如下：
A报告期内，本公司与成都鹏博士科技股份有限公司签订了《互为担保协议》，互
相为对方提供担保，累计金额为3500万元，担保期限一年。
上述有关情况公告刊登于2004年6月23日的《中国证券报》，《证券时报》
B报告期内，本公司与四川汇源光通信股份有限公司签订了《互为担保协议》，互
相为对方提供担保，累计金额为6000万元，担保期限一年。
上述有关情况公告刊登于2004年9月30日的《中国证券报》、《证券时报》。
(2)报告期内，公司对控股子公司的担保总额为3075万元，具体情况如下；
A为山东华塑建材有限公司担保1075万元；
B为南充华塑建材有限公司担保2000万元；
（3）重大委托理财事项：
报告期内，公司无新增委托理财事宜发生。
（4）报告期内公司无其它重大合同。
（五）、公司或持股5%以上的股东在报告期内无承诺事项，也无以前期间发生并持
续到报告期的承诺事项。
(六)、聘任、解聘会计师事务所情况
报告期公司聘请的会计师事务所仍是四川君和会计师事务所有限责任公司，公司2
003年度的审计工作已由该公司承担，该公司为本公司提供审计服务的连续年限为1年。
报告期内。公司支付四川君和会计师事务所有限责任公司审计报酬40万元。
（七）、公司于2003年7月2日起受中国证监会稽查事宜目前仍在进行，尚无结论。
（八）、其他事项
1、2005年1月6日，公司召开了第六届第二次监事会，审议通过了同意核销公司子
公司成都天族金网科技有限公司其他应收款中应收成都锦阳西部开发实业有限公司款项
2,890.19万元,同意核销公司帐面长期股权投资中对宁波大宁通信技术发展有限公司的
290万元投资。
有关决议刊登于2005年1月8日的《中国证券报》。
2、2005年4月1日，公司召开董事会六届第三次临时会议，审计通过了关于理顺公
司整体投资关系暨组建华塑建材集团有限公司的议案。
有关决议刊登于2005年4月5日的《中国证券报》。
3、2005年4月7日，公司召开董事会六届第四次临时会议，审计通过了关于我公司
控股子公司华塑建材有限公司与成都金炜制管有限公司进行互保的议案。
有关决议刊登于2005年4月8日的《中国证券报》。
4、2005年4月11日，公司召开董事会六届第五次临时会议，审计通过了关于处置公
司所属部分低效固定资产的议案。
有关决议刊登于2005年4月12日的《中国证券报》。
十一、财务报告
（ 一）、审计报告
四川君和会计师事务所有限责任公司注册会计师王文春、何勇对本公司财务报告进
行了审计，并出具了保留意见加强调事项段的审计报告，报告如下：
审计报告
君和审
(2005)第2041号
同人华塑股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的同人华塑股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年12月31日
的资产负债表及合并资产负债表、2004年度的利润表及合并利润表和2004年度的现金流
量表及合并现金流量表，这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是
在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
除下列两项所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工
作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报，审计工作包括在抽查的基础上检查支持
会计报表金额和披露的证据评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重
大会计估计，以及评价会计报表的整体反映，我们相信，我们的审计工作为发表意见提
供了合理的基础。
我们注意到
1、如本报告附注十一、3所述，2004年12月31日，贵公司、贵公司的控股子公司成
都天族金网科技有限公司与北京百利通投资有限公司签署了《权益转让协议》,将贵公
司及成都天族金网科技有限公司拥有的账面净值为59,449,966.81元的短期投资和应收
款项整体出让给北京百利通投资有限公司 转让价款依据转让方拥有的债权和短期投资
账面值确定为人民币61,883,600.23元，北京百利通投资有限公司将位于上海中山北路
建业大厦的房产7300平米移交给贵公司作为本次交易的转让对价，截止审计报告日，上
述移交的房产尚未办理过户手续；我们在审计中无法采用满意的审计程序判断该项交易
的公允性。
2、贵公司持有98.62%股权的控股子公司-荆州市天歌现代农业有限公司的土地使用
权原账面价值为2,074.71万元(已提减值准备499.60万元)，由于办理土地使用权证的过
户手续长时间未能完成，贵公司2003年末将其调入了其他应收款，并根据公司会计政策
规定按相应账龄计提了50%的坏账准备；此项债权目前仍未获得债务人的认可，我们无
法确认该应收款项的可收回性，如会计报表附注十一第5项所述，荆州市天歌现代农业
有限公司自2002年6月停止生产经营，2004年度仍没有恢复，公司亦未再留有员工看守
，其现有财务资料不完整，我们无法判断是否存在其它未确定事项及其可能造成的影响
。
我们认为，除以上事项可能对会计报表产生的影响外，上述会计报表符合国家颁布
的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司200
4年12月31日的财务状况及合并财务状况、2004年度的经营成果及合并经营成果和2004
年度现金流量及合并现金流量。
此外，我们提醒会计报表使用人关注，2003年7月，中国证券监督管理委员会对贵
公司进行立案调查，目前尚未公布调查结论，与此相关的情况尚有不确定性，本段内容
并不影响已发表的审计意见四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计
师：王文春 何 勇
中国·成都 报告日期2005年4月20日
（二）、财务报表附后
（三）、财务报表附注附后
资产负债表
编制单位：同人华塑股份有限公司 2004年度
单位：人民币:元
资 产 注释
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款
预付帐款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
2004年12月31日
资 产
合并数
流动资产：
货币资金 121,814,909.14
短期投资
应收票据 250,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 99,268,618.06
其他应收款 101,343,323.63
预付帐款 76,389,068.14
应收补贴款
存货 34,236,417.48
待摊费用 679,457.36
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 433,981,793.81
长期投资：
长期股权投资 43,504,240.62
长期债权投资
长期投资合计 43,504,240.62
固定资产：
固定资产原价 639,165,367.78
减：累计折旧 167,411,898.49
固定资产净值 471,753,469.29
减：固定资产减值准备 64,095,234.08
固定资产净额 407,658,235.21
工程物资
在建工程 19,599,496.67
固定资产清理
固定资产合计 427,257,731.88
无形资产及其他资产：
无形资产 118,941,595.13
长期待摊费用 3,577,378.57
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 122,518,973.70
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,027,262,740.01
2004年12月31日
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 82,109,198.27
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 7,982,761.52
其他应收款 190,859,680.16
预付帐款 22,265,903.00
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 303,217,542.95
长期投资：
长期股权投资 312,869,127.53
长期债权投资
长期投资合计 312,869,127.53
固定资产：
固定资产原价 238,345,445.97
减：累计折旧 51,143,890.05
固定资产净值 187,201,555.92
减：固定资产减值准备 25,335,732.09
固定资产净额 161,865,823.83
工程物资
在建工程 6,342,678.31
固定资产清理
固定资产合计 168,208,502.14
无形资产及其他资产：
无形资产 16,335,812.56
长期待摊费用 322,501.47
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 16,658,314.03
递延税项：
递延税款借项
资产总计 800,953,486.65
2003年12月31日
资 产
合并数
流动资产：
货币资金 250,317,585.12
短期投资 66,432,054.28
应收票据 200,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 75,970,845.60
其他应收款 75,623,718.06
预付帐款 23,994,277.62
应收补贴款
存货 22,655,052.47
待摊费用 661,413.30
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 515,854,946.45
长期投资：
长期股权投资 22,262,933.96
长期债权投资 37,800.80
长期投资合计 22,300,734.76
固定资产：
固定资产原价 637,877,305.42
减：累计折旧 136,022,092.36
固定资产净值 501,855,213.06
减：固定资产减值准备 64,170,859.87
固定资产净额 437,684,353.19
工程物资
在建工程 23,375,007.50
固定资产清理
固定资产合计 461,059,360.69
无形资产及其他资产：
无形资产 75,901,658.07
长期待摊费用 5,552,216.01
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 81,453,874.08
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,080,668,915.98
2003年12月31日
资 产
母公司
流动资产：
货币资金 169,673,788.02
短期投资 66,432,054.28
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 13,876,064.18
其他应收款 74,350,833.39
预付帐款 6,553,550.92
应收补贴款
存货 2,353,346.83
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 333,239,637.62
长期投资：
长期股权投资 372,255,819.68
长期债权投资 37,800.80
长期投资合计 372,293,620.48
固定资产：
固定资产原价 236,947,212.15
减：累计折旧 43,305,110.82
固定资产净值 193,642,101.33
减：固定资产减值准备 25,335,732.09
固定资产净额 168,306,369.24
工程物资
在建工程 9,607,986.31
固定资产清理
固定资产合计 177,914,355.55
无形资产及其他资产：
无形资产 16,693,697.68
长期待摊费用 409,309.11
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 17,103,006.79
递延税项：
递延税款借项
资产总计 900,550,620.44
企业负责人： 财务负责人：
会计机构负责人：
资产负债表 续表
编制单位：同人华塑股份有限公司 2004年度
单位：人民币:元
负债和股东权益 注释
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本
减:已归还投资
股本净额
资本公积
盈余公积
其中 法定公益金
未分配利润
未确认的投资损失
股东权益合计
负债和股东权益合计
2004年12月31日
负债和股东权益
合并数
流动负债：
短期借款 478,960,000.00
应付票据 32,450,000.00
应付帐款 41,224,930.94
预收帐款 30,950,564.80
应付工资 3,882,230.70
应付福利费 5,779,755.50
应付股利 4,196,820.81
应交税金 20,672,756.97
其他应交款 538,719.69
其他应付款 33,296,492.73
预提费用 4,715,632.68
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 656,667,904.82
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 128,400.00
其他长期负债 1,712,148.59
长期负债合计 1,840,548.59
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 658,508,453.41
少数股东权益 15,653,923.69
股东权益：
股本 250,009,885.00
减:已归还投资
股本净额 250,009,885.00
资本公积 466,790,430.10
盈余公积 28,893,775.85
其中 法定公益金 7,013,211.41
未分配利润 -392,593,728.04
未确认的投资损失
股东权益合计
353,100,362.91
负债和股东权益合计 1,027,262,740.01
2004年12月31日
负债和股东权益
母公司
流动负债：
短期借款 330,520,000.00
应付票据
应付帐款 3,001,229.15
预收帐款 553,072.67
应付工资 21,230.00
应付福利费 1,493,412.07
应付股利 2,443,291.91
应交税金 6,100,125.20
其他应交款 373,655.11
其他应付款 100,848,056.97
预提费用 3,156,037.82
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 448,510,110.90
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 31,921,639.27
长期负债合计 31,921,639.27
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 480,431,750.17
少数股东权益
股东权益：
股本 250,009,885.00
减:已归还投资
股本净额 250,009,885.00
资本公积 466,790,430.10
盈余公积 28,893,775.85
其中 法定公益金 7,013,211.41
未分配利润 -425,172,354.47
未确认的投资损失
股东权益合计
320,521,736.48
负债和股东权益合计 800,953,486.65
2003年12月31日
负债和股东权益
合并数
流动负债：
短期借款 543,650,000.00
应付票据 55,387,000.00
应付帐款 23,978,775.39
预收帐款 7,035,280.38
应付工资 3,308,525.63
应付福利费 4,326,217.82
应付股利 4,499,390.99
应交税金 9,729,480.15
其他应交款 373,382.65
其他应付款 21,060,605.23
预提费用 1,977,191.39
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 675,325,849.63
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 1,728,430.29
长期负债合计 1,728,430.29
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 677,054,279.92
少数股东权益 15,263,228.50
股东权益：
股本 250,009,885.00
减:已归还投资
股本净额 250,009,885.00
资本公积 464,006,460.46
盈余公积 28,893,775.85
其中 法定公益金 7,013,211.41
未分配利润 -354,501,794.22
未确认的投资损失
-56,919.53
股东权益合计
388,351,407.56
负债和股东权益合计 1,080,668,915.98
2003年12月31日
负债和股东权益
母公司
流动负债：
短期借款 414,960,000.00
应付票据
应付帐款 3,001,230.15
预收帐款
应付工资
应付福利费 1,403,498.79
应付股利 2,443,291.91
应交税金 4,273,914.27
其他应交款 363,750.25
其他应付款 69,621,757.68
预提费用 425,981.90
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 496,493,424.95
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 31,123,955.33
长期负债合计 31,123,955.33
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 527,617,380.28
少数股东权益
股东权益：
股本 250,009,885.00
减:已归还投资
股本净额 250,009,885.00
资本公积 464,006,460.46
盈余公积 28,893,775.85
其中 法定公益金 7,013,211.41
未分配利润 -369,976,881.15
未确认的投资损失
股东权益合计
372,933,240.16
负债和股东权益合计 900,550,620.44
企业负责人： 财务负责人：
会计机构负责人：
利润及利润分配表
编制单位：同人华塑股份有限公司 2004年度
单位：人民币:元
项 目 注释
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、 主营业务利润
加：其他业务利润
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额
减：所得税
少数股东权益
本期未确认的投资损失
五、净利润
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
补充资料
1.出售 处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2004年12月31日
项 目
合并数
一、主营业务收入 288,824,503.74
减：主营业务成本 235,136,465.65
主营业务税金及附加 1,324,148.02
二、 主营业务利润 52,363,890.07
加：其他业务利润 23,339,140.09
减：营业费用 12,584,484.00
管理费用 62,794,211.94
财务费用 30,441,891.61
三、营业利润 -30,117,557.39
加：投资收益 -8,806,959.77
补贴收入 4,632,843.00
营业外收入 617,952.79
减：营业外支出 1,277,710.24
四、利润总额 -34,951,431.61
减：所得税 2,064,094.66
少数股东权益 1,076,407.55
本期未确认的投资损失
五、净利润 -38,091,933.82
加：年初未分配利润 -354,501,794.22
其他转入
六、可供分配的利润 -392,593,728.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -392,593,728.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -392,593,728.04
补充资料
1.出售 处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失 249,144.24
6.其他
2004年12月31日
项 目
母公司
一、主营业务收入 4,897,344.75
减：主营业务成本 997,385.94
主营业务税金及附加 289,218.55
二、 主营业务利润 3,610,740.26
加：其他业务利润 19,537,669.99
减：营业费用
管理费用 19,117,126.88
财务费用 18,446,774.02
三、营业利润 -14,415,490.65
加：投资收益 -40,505,199.54
补贴收入
营业外收入 750.00
减：营业外支出 275,533.13
四、利润总额 -55,195,473.32
减：所得税
少数股东权益
本期未确认的投资损失
五、净利润 -55,195,473.32
加：年初未分配利润 -369,976,881.15
其他转入
六、可供分配的利润 -425,172,354.47
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -425,172,354.47
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -425,172,354.47
补充资料
1.出售 处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2003年12月31日
项 目
合并数
一、主营业务收入 166,011,839.88
减：主营业务成本 126,595,974.72
主营业务税金及附加 211,696.02
二、 主营业务利润 39,204,169.14
加：其他业务利润 11,610,264.78
减：营业费用 4,709,557.14
管理费用 21,651,742.54
财务费用 13,722,863.29
三、营业利润 10,730,270.95
加：投资收益 6,271,530.81
补贴收入 94,000.00
营业外收入 91,009.51
减：营业外支出 2,653,362.10
四、利润总额 14,533,449.17
减：所得税 3,083,881.62
少数股东权益 626,679.99
本期未确认的投资损失 -56,919.53
五、净利润 10,879,807.09
加：年初未分配利润 -365,381,601.31
其他转入
六、可供分配的利润 -354,501,794.22
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -354,501,794.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -354,501,794.22
补充资料
1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 300,000.00
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
2003年12月31日
项 目
母公司
一、主营业务收入 2,323,191.12
减：主营业务成本 1,765,609.40
主营业务税金及附加 61,645.97
二、 主营业务利润 495,935.75
加：其他业务利润 6,608,686.41
减：营业费用
管理费用 1,234,772.25
财务费用 5,755,206.12
三、营业利润 114,643.79
加：投资收益 5,568,608.41
补贴收入 94,000.00
营业外收入 21,982.97
减：营业外支出 2,507,110.16
四、利润总额 3,292,125.01
减：所得税
少数股东权益
本期未确认的投资损失
五、净利润 3,292,125.01
加：年初未分配利润 -373,269,006.16
其他转入
六、可供分配的利润 -369,976,881.15
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -369,976,881.15
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -369,976,881.15
补充资料
1.出售 处置部门或被投资单位所得收益 300,000.00
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人： 财务负责人：
会计机构负责人：
现金流量表
编制单位：同人华塑股份有限公司 2004年度
单位：人民币:元
项 目 注释
一、经营活动产生的现金流量
销售商品：提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品：接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品：提供劳务收到的现金 360,988,820.39
收到的税费返还 1,269,955.01
收到的其他与经营活动有关的现金 14,139,670.97
现金流入小计 376,398,446.37
购买商品：接受劳务支付的现金 309,541,589.32
支付给职工以及为职工支付的现金 44,615,002.76
支付的各项税费 9,086,356.04
支付的其他与经营活动有关的现金 42,897,882.48
现金流出小计 406,140,830.60
经营活动产生的现金流量净额 -29,742,384.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22,047,472.45
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,522,764.99
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 25,570,237.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,083,014.59
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 15,083,014.59
投资活动产生的现金流量净额 10,487,222.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 388,103,463.75
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 388,103,463.75
偿还债务所支付的现金 482,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,390,884.91
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 497,340,884.91
筹资活动产生的现金流量净额 -109,237,421.16
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品：提供劳务收到的现金 24,282,216.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 24,282,216.15
购买商品：接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,478,435.05
支付的各项税费 755,455.06
支付的其他与经营活动有关的现金 42,459,583.13
现金流出小计 45,693,473.24
经营活动产生的现金流量净额 -21,411,257.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22,047,472.45
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,313,868.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 25,361,340.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,529,977.00
投资所支付的现金 1,275,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,804,977.00
投资活动产生的现金流量净额 20,556,363.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 279,620,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 279,620,000.00
偿还债务所支付的现金 364,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,269,696.11
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 366,329,696.11
筹资活动产生的现金流量净额 -86,709,696.11
企业负责人： 财务负责人：
会计机构负责人：
现金流量表续表
编制单位：同人华塑股份有限公司 2004年度
单位：人民币
项 目 注释
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润
加:少数股东收益
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减、增加）
预提费用增加（减、减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减、收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减、收益）
递延税款贷项（减、借项）
存货的减少（减、增加）
经营性应收项目的减少（减、增加）
经营性应付项目的增加（减、减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项 目 母公司
四、汇率变动对现金的影响 -10,093.44
五、现金及现金等价物净增加额 -128,502,675.98
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 -38,091,933.82
加:少数股东收益 1,076,407.55
加:计提的资产减值准备 11,218,583.70
固定资产折旧 35,424,593.83
无形资产摊销 5,658,782.04
长期待摊费用摊销 2,294,388.84
待摊费用减少（减、增加） -18,044.06
预提费用增加（减、减少） 2,738,441.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减、收益） -10,820.59
固定资产报废损失 497,405.26
财务费用 30,442,204.10
投资损失（减、收益） 8,806,959.77
递延税款贷项（减、借项）
存货的减少（减、增加） -10,291,440.76
经营性应收项目的减少（减、增加） -63,366,229.36
经营性应付项目的增加（减、减少） -16,121,682.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 -29,742,384.23
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 121,814,909.14
减：现金的期初余额 250,317,585.12
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -128,502,675.98
项 目 合并
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -87,564,589.75
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 -55,195,473.32
加:少数股东收益
加:计提的资产减值准备 5,573,620.26
固定资产折旧 7,747,996.92
无形资产摊销 357,885.12
长期待摊费用摊销 86,807.64
待摊费用减少（减、增加）
预提费用增加（减、减少） 2,730,055.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减、收益）
固定资产报废损失
财务费用 18,446,774.02
投资损失（减、收益） 40,505,199.54
递延税款贷项（减、借项）
存货的减少（减、增加） 2,353,346.83
经营性应收项目的减少（减、增加） 5,712,021.60
经营性应付项目的增加（减、减少） -49,729,491.62
其他
经营活动产生的现金流量净额 -21,411,257.09
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 82,109,198.27
减：现金的期初余额 169,673,788.02
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -87,564,589.75
企业负责人： 财务负责人：
会计机构负责人：
资产减值准备表
（合并）
编制单位：同人华塑股份有限公司 2004年度
单位：人民币：元
项 目 年初余额
一、坏账准备合计 81,735,904.20
其中：应收账款 20,155,793.29
其他应收款 61,580,110.91
二、短期投资跌价准备合计 67,545,253.06
其中：股票投资 67,545,253.06
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,160,970.33
其中：库存商品 2,597,269.87
委托代销商品 1,163,989.90
原材料 1,399,710.56
四、长期投资减值准备合计 4,158,112.02
其中：长期股权投资 4,158,112.02
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 64,170,859.87
其中：房屋、建筑物 58,651,289.87
机器设备 5,519,570.00
六、无形资产减值准备
其中：土地使用权
商标权
七、在建工程减值准备 5,453,119.39
八、委托贷款减值准备
九、总计 228,224,218.87
项 目 本年增加数
一、坏账准备合计 12,392,119.41
其中：应收账款 1,838,959.90
其他应收款 10,553,159.51
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
委托代销商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 192,014.33
其中：长期股权投资 192,014.33
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：土地使用权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 12,584,133.74
本年减少数
项 目 因资产价值回
升转回数
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 26,951.48
其中：库存商品 26,951.48
委托代销商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 75,625.79
其中：房屋、建筑物
机器设备 75,625.79
六、无形资产减值准备
其中：土地使用权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 102,577.27
本年减少数
项 目 其他原因转出数
一、坏账准备合计 28,901,925.53
其中：应收账款
其他应收款 28,901,925.53
二、短期投资跌价准备合计 67,545,253.06
其中：股票投资 67,545,253.06
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,262,972.77
其中：库存商品
委托代销商品 1,163,989.90
原材料 98,982.87
四、长期投资减值准备合计 2,900,000.00
其中：长期股权投资 2,900,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：土地使用权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 100,610,151.36
本年减少数
项 目 合计
一、坏账准备合计 28,901,925.53
其中：应收账款
其他应收款 28,901,925.53
二、短期投资跌价准备合计 67,545,253.06
其中：股票投资 67,545,253.06
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,289,924.25
其中：库存商品 26,951.48
委托代销商品 1,163,989.90
原材料 98,982.87
四、长期投资减值准备合计 2,900,000.00
其中：长期股权投资 2,900,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 75,625.79
其中：房屋、建筑物
机器设备 75,625.79
六、无形资产减值准备
其中：土地使用权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计 100,712,728.63
项 目 年末余额
一、坏账准备合计 65,226,098.08
其中：应收账款 21,994,753.19
其他应收款 43,231,344.89
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,871,046.08
其中：库存商品 2,570,318.39
委托代销商品
原材料 1,300,727.69
四、长期投资减值准备合计 1,450,126.35
其中：长期股权投资 1,450,126.35
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 64,095,234.08
其中：房屋、建筑物 58,651,289.87
机器设备 5,443,944.21
六、无形资产减值准备
其中：土地使用权
商标权
七、在建工程减值准备 5,453,119.39
八、委托贷款减值准备
九、总计 140,095,623.98
企业负责人： 财务负责人：
会计机构负责人：
同人华塑股份有限公司会计报表附注
2004年1月1日 2004年12月31日
一、公司基本情况
同人华塑股份有限公司（“以下简称本公司”）的前身是创建于1983年的四川省南
充羽绒制品厂，经原四川省南充地区行政公署批准于1990年3月由南充羽绒制品厂发起
组建四川天歌集团股份有限公司，并经原国家体改委和四川省人民政府批准，向社会公
开发行股票进行股份制试点改造，1993年5月7日，本公司股票在深圳证券交易所上市，
1998年7月28日，原公司第一大股东南充羽绒制品厂转让部分法人股给湖北正昌集团有
限责任公司，从而使湖北正昌集团有限责任公司成为本公司第一大股东。1999年12月2
5日，本公司被四川省科委认定为高新技术企业，1999年12月15日，公司名称由“四川
天歌集团股份有限公司”变更为“四川天歌科技集团股份有限公司”。经中国证券监督
管理委员会证监公司字[2001]72号文批准，公司在2001年8月实施了配股方案，向全体
股东共计配售34,824,675股，募集资金净额37,960.60万元，股本由原21,519.00万股增
加到25,001.00万股，2002年8月28日，山东同人实业有限公司受让原第一大股东湖北正
昌集团有限责任公司所持法人股5,631.57股（占总股本的22.53%），成为本公司第一大
股东。2004年4月13日经本公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“
四川天歌科技集团股份有限公司”变更为“同人华塑股份有限公司”。
本公司是一家以塑料建材、房地产、服装生产、物业为主业的集团公司，在四川南
充拥有大型塑料建材生产企业，在四川南充、深圳、上海拥有服装生产企业，在南充、
成都、深圳、上海、海南海口、广西北海拥有物业投资，在天津、上海拥有房地产投资
，公司主导产品为“华塑”牌塑料建材公司拥有自营进出口权，现为大型一档企业。
公司企业法人营业执照注册号：5100001810510
公司注册资本：25001万元
法定代表人：刘壮成
法定地址：四川省南充市涪江路117号
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、本公司执行的会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定
2、会计年度:
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币:
以人民币为记账本位币
4、记账原则和计价基础
本公司采用权责发生制为记账原则,各项资产以取得时的实际成本计价
5、外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价
）折合人民币记账。对各种外币账户的期末余额（按期末市场汇价（中间价）进行调整
，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产
的购建成本：与购建固定资
产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用、属于生产经营期间的计入当期财务费
用。
6、现金等价物的确认标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很
小的投资确认为现金等价物。
7、短期投资的核算方法:
短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理
；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已计入应收项目的股
利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益
期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总成本高于总市价的差额计提跌价
准备。对占整个短期投资10%及以上的项目，按单项投资为基础计提跌价损失准备
8、坏账核算方法
(1)坏账的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，
仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期三年以上未履行偿债义务且有充分证据表
明不能收回的应收款项。
(2)坏账损失采用备抵法核算，公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据
债务单位财务状况、偿还能力等情况，按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提的比
例列示如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1---2年 10%
2---3年 30%
3年以上 50%
(3)公司对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大时 将提
高计提坏账准备的比例
9、存货核算方法
(1)公司存货主要包括:库存材料、库存商品、在产品、低值易耗品等
(2)存货盘存制度采用永续盘存法。存货的购入按实际成本计价，发生按加权平均
法计价，低值易耗品领用时采用一次摊销。
(3)公司存货期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按个别存货确定计提存货
跌价准备。
10 长期投资核算方法
(1)长期债券投资 股票投资按购入成本计价 按所获得的利息 股利计入投资收
益
(2)长期股权投资计价及收益确认方法：按投资时实际支付的价款或评估、协议确
定的价值记账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或
虽投资不足20%但有重大影响采用权益法核算公司对其他单位的投资占该单位有表决权
资本总额20%以下或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。对其他
单位的投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上时，按权益法核算并编制合
并会计报表
(3)长期股权投资差额本公司将按权益法进行核算的长期股权投资的初始投资成本
与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。对初始投资
成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，记入资本公积。对初始投资成
本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额按10年期摊销。
(4)长期投资减值准备的计提：期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶
化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低价值在可预计的
未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期
投资减值准备，计入当期损益。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认
的投资损失的数额内转回。
11、固定资产计价及折旧方法
(1)固定资产标准 指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及
其它与经营有关的工具、器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,0
00元（除主要设备——缝纫设备）以上，使用期限超过两年以上的亦列入固定资产核算
。
(2)固定资产计价 固定资产按取得时的实际成本计价
(3)固定资产折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产预
计使用年限扣除净残值(内资子公司为3%—5%，中外合资子公司为10%)确定其折旧率，
分类折旧率如下：
固定资产类别 估计经济使用年限
房屋及建筑物 30-35年
通用设备 10-15年
专用设备 8-12年
运输工具 8-12年
房屋装修费 20年
其他 5-12年
固定资产类别 预计残值率(%)
房屋及建筑物 3-10
通用设备 3-10
专用设备 3-10
运输工具 3-10
房屋装修费
其他 3-10
固定资产类别 年折旧率%
房屋及建筑物 2.57-3.23
通用设备 6.00-9.70
专用设备 7.50-12.13
运输工具 7.50-12.13
房屋装修费 5.00
其他 7.50-19.40
(4)固定资产减值准备
期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏
、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面
价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净
值的差额确定。账面价值是指该固定资产的账面净值（即原始价值减去累计折旧后的余
额）。
在资产负债表中，固定资产减值准备作为固定资产净值的减项反映；
对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备；
(一)长期闲置不用 在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
(二)由于技术进步等原因 已不可使用的固定资产；
(三)虽然固定资产尚可使用 但使用后产生大量不合格品的固定资产；
(四)已遭毁损 以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
(五)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产；
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
企业每年年度终了，对各项固定资产进行全面检查，并根据谨慎性原则的要求，合
理地预计各项资产可能发生的损失，对可能发生的各项资产损失计提资产减值准备。如
果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因、导致其可收回金额低于其账
面价值的，企业也相应计提固定资产减值准备。
本公司固定资产减值准备按个别计提法进行计提。
企业计算的当期应计提的资产减值准备金额如果高于已提资产减值准备的账面余额
，按其差额补提减值准备；如果低于已提资产减值准备的账面余额，按其差额冲回多提
的资产减值准备，但冲减的资产减值准备，仅限于已计提的资产减值准备的账面余额。
实际发生的资产损失，冲减已提的减值准备。
已确认并转销的资产损失，如果以后又收回，相应调整已计提的资产减值准备
处置已经计提减值准备的各项资产，以及债务重组、非货币性交易、以应收款项进
行交换等、同时结转已计提的减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价，工程成本包括前期工程费用、工程直接成本、直接施工
管理费、在建工程完工并交付使用时转入固定资产。利息资本化方法：为购建固定资产
发生的贷款利息在工程交付使用前计入在建工程成本，工程完工交付使用后的利息费用
均计入当期损益。
在建工程减值准备：期末对有证据表明在建工程已经发生了减值的情况，如存在：
(1)在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的：
(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益
具有很大的不确定性；
(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。
则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单
个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
13、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本计价。土地使用权自公司成立之日起按40年或
50年期限平均摊销（公司成立后取得的土地使用权从取得之日起按使用年限平均摊销）
；对其他无形资产，按有效使用年限平均摊销。
无形资产减值准备：期末，对无形资产逐项进行检查，如果存在
(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到
重大不利影响；
(2)某项无形资产的市价当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况。
则对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提减值准备，提取时按单个无形资
产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
(1)长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销对固定资产大修理费用一
次性计入发生当期费用，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两
者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
(2)委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金等相关费用减去股票发行冻结期间
的利息收入后的余额，从发行股票的溢价中不够抵消的，或者无溢价的，若金额较小的
，直接计入当期损益；若金额较大的，作为长期待摊费用，在2年内平均摊销，计入损
益。
(3)除购建固定资产以外，所有筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，
待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
(4)如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目
的摊余价值全部转入当期损益
15、借款费用的核算
为购建固定资产发生的借款利息和有关费用以及外币借款的汇兑差额、在固定资产
尚未达到预定可使用状态前，计入固定资产价值，在此之后发生的借款利息和有关费用
及外币借款的汇兑差额，计入当期损益。为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出
、汇兑净损失、金融机构手续费以及其他相关费用，直接计入当期损益。
借款费用资本化期间
（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价
或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化；A资产支出已经发生；B借款费用已经发生；C为
使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超
过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开
始。
（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用
的资本化借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计
支出加权平均数与资本化率的乘积。
16、未确认的投资损失
根据财政部1999年3月7日颁布的财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并会计
报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投
资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投
资减计至零为限，其未确认的被投资单位亏损额，在编制合并会计报表时，在合并会计
报表增设“未确认的投资损失”项目。
17、收入的确认原则
（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商
品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售
该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：A劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或
取得收取款项的证据时：确认劳务收入。B劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，
在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，
已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认
劳务收入。
（3）让渡资产使用权：让渡无形资产（如商标权、专利权、软件、版权等）以及
其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方
法计算确定。上述收入的确定并应同时满足A与交易相关的经济利益能够流入公司；B收
入的金额能够可靠地计量
18、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并报表的编制方法
合并会计报表以母公司纳入合并范围的子公司的个别会计报表和其他有关资料为依
据按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。
子公司的主要会计政策按母公司统一选用的会计政策制定，合并报表范围内各公司间的
重大交易和资金往来等，在合并时抵消企业合并所采用的会计方法为购买法。
少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的
份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司
投资收益后的余额计算确定。
合并范围的确定原则；将本公司所控制的子公司纳入合并会计报表的合并范围，并
按财政部财会二字(1996)2号文“关於确定合并范围时重要性原则的标准”执行
20、会计政策、会计估计变更
本年度无会计政策、会计估计变更事项。
21、重大会计差错更正
本年度无重大会计差错更正事项。
三、税项
1、增值税销项税率为17%，适用范围为产品销售，材料销售，废旧材料处理收入。
2、所得税：母公司按照应纳税所得额的33%计算缴纳。
本公司控股子公司四川天歌物业有限公司。深圳金海轻纺有限公司，深圳四海羽绒
制造有限公司深圳鑫海轻纺有限公司、上海天歌服饰有限公司属于外商投资企业，执行
15%的企业所得税税率
本公司控股子公司华塑建材有限公司生产的产品经四川省经济贸易委员会川经贸产
业函 [2003]790号《关于确认成都三方电器有限公司等6户企业主营业务为国家鼓励类
产业项目的批复》确定为国家鼓励类，符合享受国务院办公厅国办发（2001）73号《关
于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》规定的企业所得税优惠政策条件，经批准
该公司2003年度所得税税率按15%执行，2004年度参照2003年度暂按15%执行。
3、农业特产税：按照《湖北省农业特产税征收管理实施细则》及《湖北省农村税
费改革试点方案》执行。
4、其他税项包括城建税、房产税、车船使用税等依据有关规定计征。
四、控股子公司及合营企业
本公司由母公司及下述各控股子公司组成、母公司由公司总部管理机构、四川省南
充羽绒制品厂
南充门窗分公司及物业分公司组成。
1、本公司拥有控制权的子公司概况如下：
拥有
注册资本
公司名称 注册地 比例
万元
%
1、深圳金海轻纺
深圳市 100.00$ 65.00
有限公司
2、深圳四海羽绒
深圳市 200.00$
75.00
制造有限公司
3、深圳鑫海轻纺
深圳市 1,200.00
75.00
有限公司
4、海南四海工贸
海口市 292.00 100.00
综合公司
5
、上海天歌服饰
上海市 100.00$ 75.00
有限公司
6、上海华塑门窗
上海市 5,624.13 99.11
有限公司
7、四川天歌进出
成都市 285.00 90.88
口有限责任公司
8、荆州市天歌现
荆州市 10,883.91 98.62
代农业有限公司
9、四川天歌广告
成都市 50.00 98.00
传播工程公司
10、成都天族金
成都市 1,000.00 70.00
网科技有限公司
南充市
11、南充华塑建 经济技
5,000.00 80.00
材有限公司 术开发
区
成都市
12、华塑建材有
龙泉驿 12,000.00 95.83
限公司
区
13、山东华塑建 山东章
8,000.00 12.50
材有限公司 丘市
天津市
14、天津同人置 西青经
1,500.00 80.00
业有限公司 济开发
区
15、天歌科技装
成都市 200.00 99.00
饰工程有限公司
16、四川天歌物
成都市 3,000.00 75.00
业有限公司
17、成都同人物
成都市 50.00 90.00
业管理有限公司
18、重庆华塑建
重庆市 100.00 90.00
材有限公司
19、山东华塑安 山东济
500.00 80.00
装工程有限公司 南市
20、章丘天府不
山东章
夜城餐饮娱乐有 50.00 75.00
丘市
限公司
21、北京华塑建
北京市 100.00 90.00
材有限公司
22、山东格鲁伯
山东章
挤出技术有限公 2,170.00 75.00
丘市
司
23、上海茸发置
上海市 800.00 75.00
业有限公司
公司名称 经营范围
1、深圳金海轻纺 生产经营各类面料的服装，羽、毛绒制品
有限公司 工艺美术品、床上用品以及相关的面辅原
材料
制造各类羽毛、羽绒制品及以羽毛为原料
2、深圳四海羽绒
的复制品和生物制品、生产加工各类服装
制造有限公司 及床上用品、服装辅料及服饰（不含限制
项目）
3、深圳鑫海轻纺
生产经营各种新材料服装、床上用品及相
有限公司 关制品材料
羽毛、羽绒生产设备及服装面辅料、化工
原料、羽绒生产所需设备及零部件、生畜
4、海南四海工贸
产品、百货、丝绸、旅游工艺品，建材
综合公司
机电产品（不含汽车）计划外金属材料：
观赏动、植物及制品、进出口业务
5、上海天歌服饰 生产不涉及出口商品管理范围的羽绒服，
有限公司 风衣，笳克衫
物业管理，建筑材料、日用百货、服装鞋
帽、五金交电、钢材、纺织品、羽绒制品
6、上海华塑门窗
电子产品，普通机械、服装辅料、文化用
有限公司
品、农副产品的销售，商务楼出租、住宿
服装生产加工
进出口业务（按照对外经贸部核准的商品
7、四川天歌进出
目录经营），来样、来料加工、来件装配
口有限责任公司
补偿贸易
8、荆州市天歌现 特种水产养殖、加工销售、鱼类饲料、动
代农业有限公司 物饲料的生产销售
9、四川天歌广告
设计、制作、发布、代理国内各项广告业
传播工程公司 务及销售百货
10、成都天族金 计算机及外围设备、电子计算机网络软件、
网科技有限公司 应用平台及网络终端机设计施工维修等
生产销售塑钢建材及组装成型门窗；销售
建材、化工产品、经营本企业自产产品及
11、南充华塑建 技术的出口业务：经营本企业生产所需的
材有限公司 原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件
及技术的进口业务；经营进料加工和“三
来一补”业务
开发、生产、销售塑料制品、铝合金制品
化工原料及产品、塑料机械、模具、提供
12、华塑建材有
上列产品安装服务，经营本企业自产产品
限公司
的企业业务和本企业所需要的机械设备
零部件，原辅料的进出品业务
塑钢门窗加工成套设备、塑料异型材、管
材挤出机生产线、型材模具、化学建材
塑料型材、塑料门窗、铝合金门窗、塑钢
13、山东华塑建
机械技术开发、转让、咨询、橡胶塑料研
材有限公司
究开发；资格证书范围内自营进出口业务
（国家有专项规定的项目按其审批许可范
围经营）
房地产开发、自有房屋销售，物业管理
14、天津同人置 房地产信息咨询<以上国家又转向规定的
业有限公司 按规定办理执行后方可经营>
可承包单项工程造价在50万元以下建筑装
15、天歌科技装 饰工程的施工,销售建筑材料，现代办公
饰工程有限公司 用品、照明电器，化工产品、五金、交电
<不含进口摄像等器材>
16、四川天歌物 开发、经营房地产、从事物业管理，提供
业有限公司 相关咨询服务
17、成都同人物 物业管理<凭资质证经营>其他无需许可
业管理有限公司 或审批的合法项目
18、重庆华塑建 开发生产销售：塑料产品、铝合金制品
材有限公司 化工原料及产品、塑料机械、模具、生产
销售、塑料制品、门窗及幕强、遮阳窗帘
及门窗配套新产品
19、山东华塑安 塑料门窗、铝合金门窗制造安装
装工程有限公司
20、章丘天府不 主食炒菜冷拼加工销售、就随饮料销售
夜城餐饮娱乐有 洗浴
限公司
21、北京华塑建 生产轻质型材，技术进出口，货物进出口
材有限公司
开发，生产塑料门窗价格或加工成套设备、
22、山东格鲁伯
管材挤出生产线、型材模具、塑钢机械技
挤出技术有限公
术及橡胶技术开发、研究、转让和咨询服
司
务；机械制造；销售本公司生产产品。
23、上海茸发置
业有限公司
备
法定代表
公司名称
人
注
1、深圳金海轻纺
有限公司 刘壮成
2、深圳四海羽绒
刘壮成
制造有限公司
3、深圳鑫海轻纺
刘壮成
有限公司
4、海南四海工贸
何军
综合公司
5、上海天歌服饰
邹昌浩
有限公司
6、上海华塑门窗
刘壮成 注1
有限公司
7、四川天歌进出
刘壮成
口有限责任公司
8、荆州市天歌现
韩本飞
代农业有限公司
9、四川天歌广告
邹昌浩
传播工程公司
10、成都天族金
刘壮成
网科技有限公司
11、南充华塑建
刘壮成
材有限公司
12、华塑建材有
刘壮成
限公司
13、山东华塑建
刘壮成
材有限公司
14、天津同人置
刘壮成
业有限公司
15、天歌科技装
邹昌浩
饰工程有限公司
16、四川天歌物
刘壮成
业有限公司
17、成都同人物
刘壮成 注2
业管理有限公司
18、重庆华塑建
3
材有限公司 刘壮成 注
19、山东华塑安
刘壮成 注4
装工程有限公司
20、章丘天府不
夜城餐饮娱乐有 赖强 注5
限公司
21、北京华塑建
刘壮成 注6
材有限公司
22、山东格鲁伯
挤出技术有限公 注7
司
23、上海茸发置
注8
业有限公司
注1：上海华塑门窗有限公司系原上海华塑置业有限公司更名
注2：成都同人物业管理有限公司系2004年6月由本公司与控股子公司华塑建材有限
公司共同出资组建。公司注册资本为50万元，其中：本公司投入45万元，占注册资本的
90.00%；华塑建材有限公司投入5万元，占注册资本的10.00%
注3：重庆华塑建材有限公司系2004年5月由本公司控股子公司南充华塑建材有限公
司和华塑建材有限公司共同出资组建，公司注册资本为100万元。其中，南充华塑建材
有限公司投入90万元占注册资本的90.00%；华塑建材有限公司投入10万元，占注册资本
的10.00%
注4：山东华塑安装工程有限公司系2004年1月由本公司控股子公司华塑建材有限公
司和山东华塑建材有限公司共同出资组建，公司注册资本为500万元，其中，华塑建材
有限公司投入400万元占注册资本的80.00%；山东华塑建材有限公司投入100万元，占注
册资本的20.00%
注5：章丘天府不夜城有限公司系2004年9月，由本公司与华塑建材有限公司共同出
资组建，公司注册资本50万元，本公司出资37.50万元，占实收资本的75%，华塑建材有
限公司出资12.50万元占实收资本的25%。
注6：北京华塑建材有限公司系2004年1
0月由本公司与本公司控股子公司华塑建材有限公司共同出资设立的子公司，公司注册
资本100万元，其中本公司持有90%的股权，华塑建材有限公司持有10%的股权。
注7：山东格鲁伯挤出技术有限公司系2003年9月经董事会批准，以山东华塑现有的
模具制造板块的资产评估作价出资与国外先进模具制造企业奥地利格鲁伯集团盖特挤出
技术有限公司技术参股共同组建中外合资山东格鲁伯挤出技术有限公司。2004年2月该
公司正式成立，公司注册资本2170万元，本公司出资1627.50万元，占注册资本的75%
注8：上海茸发置业有限公司系2003年8月，经董事会批准同意出资640万元收购上
海熙诚置业发展有限公司、自然人张国奇所分别持有上海茸发置业有限公司的24%、51
%共计600万元股权，2004年1月18日完成了股权过户手续，股权过户手续完成后本公司
持有上海茸发置业有限公司75%的股权。
2、母公司、子公司的内部持股情况：
单位名称 股东1
上海华塑门窗有限公司 同人华塑股份有限公司
山东华塑建材有限公司 华塑建材有限公司
天津同人置业有限公司 同人华塑股份有限公司
北京华塑建材有限公司 同人华塑股份有限公司
章丘天府不夜城餐饮娱乐有
限公司 同人华塑股份有限公司
山东华塑安装工程有限公司 华塑建材有限公司
南充华塑建材有限公司 同人华塑股份有限公司
华塑建材有限公司 同人华塑股份有限公司
重庆华塑建材有限公司 南充华塑建材有限公司
成都天族金网科技有限公司 同人华塑股份有限公司
成都同人物业管理有限公司 同人华塑股份有限公司
单位名称 比例
上海华塑门窗有限公司 99.11%
山东华塑建材有限公司 87.50%
天津同人置业有限公司 80.00%
北京华塑建材有限公司 90.00%
章丘天府不夜城餐饮娱乐有
限公司 75.00%
山东华塑安装工程有限公司 80.00%
南充华塑建材有限公司 20.00%
华塑建材有限公司 95.83%
重庆华塑建材有限公司 90.00%
成都天族金网科技有限公司 70.00%
成都同人物业管理有限公司 90.00%
单位名称 股东2
上海华塑门窗有限公司 荆州市天歌现代农业有限公司
山东华塑建材有限公司 同人华塑股份有限公司
天津同人置业有限公司 成都天族金网科技有限公司
北京华塑建材有限公司 华塑建材有限公司
章丘天府不夜城餐饮娱乐有
限公司 华塑建材有限公司
山东华塑安装工程有限公司 山东华塑建材
南充华塑建材有限公司 华塑建材有限公司
华塑建材有限公司 成都天族金网科技有限公司
重庆华塑建材有限公司 华塑建材有限公司
成都天族金网科技有限公司 南充华塑建材有限公司
成都同人物业管理有限公司 华塑建材有限公司
单位名称 比例
上海华塑门窗有限公司 0.89%
山东华塑建材有限公司 12.50%
天津同人置业有限公司 20.00%
北京华塑建材有限公司 10.00%
章丘天府不夜城餐饮娱乐有
限公司 25.00%
山东华塑安装工程有限公司 20.00%
南充华塑建材有限公司 80.00%
华塑建材有限公司 4.17%
重庆华塑建材有限公司 10.00%
成都天族金网科技有限公司 30.00%
成都同人物业管理有限公司 10.00%
3、合并会计报表范围的确定及变化
根据财政部《合并会计报表的暂行规定》、《关于印发<关于执行[企业会计制度]
和相关会计准则有关问题解答（二）>的通知》，本公司将上述拥有控制权的21家子公
司纳入合并范围，其中成都同人物业管理有限公司、重庆华塑建材有限公司、山东华塑
安装工程有限公司、章丘天府不夜城有限公司北京华塑建材有限公司为本期新增投资纳
入合并范围的控股子公司。
本公司未将控股子公司山东格鲁伯挤出技术有限公司、上海茸发置业有限公司纳入
合并会计报表范围，系由于2004年12月31日经董事会批准签订了将上述股权转让的协议
，根据《合并会计报表暂行规定》属于“准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性
资本的子公司”。详见本报告附注十
一、1与2。
4、新增股权购买日、股权转让收益确定方法：
以被转让股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，出售或购买协议
已获权力机构批准通过；已办理必要的财产交接手续；已取得或支付购买价款的大部分
（超过50）企业已不能再从所持的股权中获得利益和承担风险：如果有关股权转让需要
经过国家有关部门批准，则在满足上述条件并且取得国家有关部门的批准文件时确认。
5、本公司暂无合营企业。
五、合并会计报表主要项目注释：单位：人民币元
5.1、货币资金
类别 年末数
现金 1,680,955.06
银行存款 85,875,256.47
其他货币资金 34,258,697.61
合计 121,814,909.14
类别 年初数
现金 1,056,728.90
银行存款 249,047,079.11
其他货币资金 213,777.11
合计 250,317,585.12
注：本期货币资金较上期减少了51.34%，主要是归还借款所致。银行存款中有80,
000,000.00元存单已用于向银行借款提供质押
5.2、短期投资
项目 年末数
1 股权投资
其中 股票投资
2 债券投资
其中 国债投资
其他债券投资
3 其他投资-委托理财
合计
项目 年初数
1 股权投资
其中 股票投资
2 债券投资
其中 国债投资
其他债券投资
3 其他投资-委托理财 133,977,307.34
合计 133,977,307.34
短期投资跌价准备
项目 年末数
1 股权投资
2 债券投资
3 其他投资-委托理财
合计
项目 年初数
1 股权投资
2 债券投资
3 其他投资-委托理财 67,545,253.06
合计 67,545,253.06
注：短期投资跌价准备本年度减少67,545,253.06元，其中52,452,734.00元系根据
本公司与北京百利通投资有限公司签署的《权益转让协议》,将本公司委托广东证券进
行投资所计提的短期投资跌价准备转出；本期处置委托长江证券的投资转出短期投资跌
价准备15,092,519.06元。详见本报告附注
十一、3与6。
5.3、应收票据
本项目年末余额为250,000.00元，全部为银行承兑汇票，年末未到期已贴现票据金
额为30,450,000.00元。
5.4、应收账款
(1)、账龄分析：
年末数
账龄
金额
一年以内 71,052,779.30
一至二年 15,413,416.24
二至三年 11,055,148.00
三年以上 23,742,027.71
合计 121,263,371.25
年末数
账龄
比例(%)
一年以内 58.59
一至二年 12.71
二至三年 9.12
三年以上 19.58
合计 100.00
年末数
账龄
坏账准备
一年以内 2,477,946.05
一至二年 1,541,341.61
二至三年 3,316,534.45
三年以上 14,658,931.08
合计 21,994,753.19
年初数
账龄
金额
一年以内 54,158,409.34
一至二年 14,496,977.84
二至三年 7,185,667.60
三年以上 20,285,584.11
合计 96,126,638.89
年初数
账龄
比例(%)
一年以内 56.34
一至二年 15.08
二至三年 7.48
三年以上 21.10
合计 100.00
年初数
账龄
坏账准备
一年以内 2,707,920.48
一至二年 2,429,489.12
二至三年 2,155,700.28
三年以上 12,862,683.41
合计 20,155,793.29
本项目年末余额比年初余额增加26.15%，主要是建材销售规模增加相应增加应收账
款所致。
(2)、应收账款年末余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的
股东单位的款项
(3)、年末，由于账龄较长通过诉讼程序仍难以收回、已全额计提坏账准备的应收
账款金额为5,575,834.41元。
(4)、期末本项目前五名金额合计19,279,698.41元，占应收账款总额的比例为15.
90%。
5.5、其他应收款
(1)、账龄分析
年末数
账龄
金额
一年以内 64,451,041.23
一至二年 10,802,903.78
二至三年 30,467,487.67
三年以上 38,853,235.84
合计 144,574,668.52
年末数
账龄
比例(%)
一年以内 44.58
一至二年 7.47
二至三年 21.07
三年以上 26.87
合计 100.00
年末数
账龄
坏账准备
一年以内 3,182,915.79
一至二年 4,683,180.60
二至三年 13,760,875.40
三年以上 21,604,373.10
合计 43,231,344.89
年初数
账龄
金额
一年以内 33,740,214.21
一至二年 60,396,463.90
二至三年 5,855,238.89
三年以上 37,211,911.97
合计 137,203,828.97
年初数
账龄
比例(%)
一年以内 24.59
一至二年 44.02
二至三年 4.27
三年以上 27.12
合计 100.00
年初数
账龄
坏账准备
一年以内 2,854,966.79
一至二年 37,798,174.46
二至三年 1,790,345.16
三年以上 19,136,624.50
合计 61,580,110.91
注1：本项目年末余额中新增大额应收款项：本公司与北京百利通投资有限公司签
署《权益转让协议》转让短期投资净增加其他应收款37,547,266.00元、上海华塑门窗
有限公司垫付上海茸发置业有限公司工程款及各项费用增加其他应收款21,356,017.94
元。
注2：本年度根据董事会决议核销了下属子公司成都天族金网科技有限公司对成都
锦阳西部开发实业公司的往来款28,901,925.53元，账龄为2-3至，以前年度已按100%计
提坏账准备，同时转出坏账准备28,901,925.53元。
注3：年末余额中，控股子公司上海华塑门窗有限公司应收上海西比西管业制造有
限公司3,000,000.00元，该款项系2004年4月上海西比西管业制造有限公司向上海华塑
门窗有限公司借款本公司提起诉讼，2004年12月22日经上海市嘉定区人民法院主持达成
调解协议，并出具了（2004）嘉民二（商）初字第1122号《民事调解书》。
(2)、年末对收回困难全额计提坏账准备的其他应收款金额为14,084,376.06元，其
中账龄1年以内的金额为17,723.10元；账龄1-2年的金额为4,003,211.36元；账龄2-3年
的金额为6,600,898.71元（其中含因无法找到收款依据对以前年度形成的成都汇瀛经贸
有限公司应收款6,588,661.22元全额计提坏账准备）账龄3年以上的金额为3,462,542.
89元。
(3)、年末本项目前五名金额明细如下：
单位名称 欠款金额
北京百利通投资有限公司 61,883,600.23
湖北正昌集团有限责任公司 23,789,291.01
上海茸发置业有限公司 21,356,017.94
成都汇瀛经贸有限公司 6,588,661.22
山东昌明重光律师事务所 6,300,000.00
合 计 119,917,570.40
单位名称 欠款时间
北京百利通投资有限公司 1-3年
湖北正昌集团有限责任公司 3年以上
上海茸发置业有限公司 1年以内
成都汇瀛经贸有限公司 2-3年
山东昌明重光律师事务所 3年以上
合 计
单位名称 欠款原因
北京百利通投资有限公司 注1
湖北正昌集团有限责任公司 注2
上海茸发置业有限公司 垫支工程款、费用
成都汇瀛经贸有限公司 往来款
山东昌明重光律师事务所 注3
合 计 占其他应收款总额的82.95%
注1：系本公司与北京百利通投资有限公司签署《权益转让协议》转让短期投资、
其他应收款项形成的收款权，详见本报告附注十一、3
注2：应收湖北正昌集团有限责任公司余额系1998年置换进入荆州市天歌现代农业
有限公司土地使用权，由于长期不能办理产权手续，从无形资产—土地使用权转入其他
应收款。
注3：应收山东昌明重光律师事务所款项系本公司向其转让应收账款形成，详见本
报告附注十一、7
(3)、本项目年末余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款
项。
5.6、预付账款
年末数
账龄
金额
一年以内 61,545,654.61
一至二年 14,742,813.53
二至三年 100,000.00
三年以上 600.00
合计 76,389,068.14
年末数
账龄
比例%
一年以内 80.57
一至二年 19.30
二至三年 0.13
三年以上 0.00
合计 100.00
年初数
账龄
金额
一年以内 23,652,399.06
一至二年 142,146.82
二至三年 19,823.10
三年以上 179,908.64
合计 23,994,277.62
年初数
账龄
比例%
一年以内 98.58
一至二年 0.59
二至三年 0.08
三年以上 0.75
合计 100.00
本项目年末余额比年初增加2.18倍，主要是预付南充华塑建材有限公司新建项目设
备款、子公司预付材料款增加所致。
本项目年末余额中无预付给持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项
。
5.7、存货
年末数
类别
金额
材料采购 21,797.90
库存材料 8,004,635.44
在产品 13,343,181.17
库存商品 16,043,019.41
低值易耗品 323,731.49
委托加工物资 371,098.15
包装物
委托代销商品
合计 38,107,463.56
年末数
类别
跌价准备
材料采购
库存材料 1,300,727.69
在产品
库存商品 2,570,318.39
低值易耗品
委托加工物资
包装物
委托代销商品
合计 3,871,046.08
年初数
类别
金额
材料采购 20,447.90
库存材料 5,929,576.02
在产品 4,310,007.07
库存商品 14,883,781.15
低值易耗品 699,164.02
委托加工物资 371,098.12
包装物 152,399.49
委托代销商品 1,449,549.03
合计 27,816,022.80
年初数
类别
跌价准备
材料采购
库存材料 1,399,710.56
在产品
库存商品 2,597,269.87
低值易耗品
委托加工物资
包装物
委托代销商品 1,163,989.90
合计 5,160,970.33
存货年末数比年初数增加37.00%，主要是子公司在产品中的塑钢窗型材增加所致。
本年度存货跌价准备减少1,289,924.25元，包括：委托代销商品销售转出存货跌价
准备1,163,989.90元；期末价值回升而转回存货跌价准备26,951.48元；因耗用等其他
原因转出存货跌价准备98,982.87元。
存货可变现净值的确定依据：企业在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成
本及销售所必须的估计费用后的价值作为存货可变现净值。存货可变现净值系根据单个
存货期末市价并考虑相关费用进行预计。
5.8、待摊费用
类别 年初数
房租费 18,653.30
保险费 15,539.86
其他 96,878.26
暂估进项税 530,341.88
合计 661,413.30
类别 本期增加数
房租费 402,289. 60
保险费 156,082.81
其他 1,396,768.10
暂估进项税 3,230,695.06
合计 5,185,835.57
类别 本期摊销数
房租费 321,520.50
保险费 152,833.66
其他 1,012,098.86
暂估进项税 3,681,338.49
合计 5,167,791.51
类别 年末数
房租费 99,422.40
保险费 18,789.01
其他 481,547.50
暂估进项税 79,698.45
合计 679,457.36
5.9、长期投资
1、长期投资项目
年初数
项目
金额
A.长期股权投资 26,421,045.98
其中：股票投资 17,616,783.74
其他股权投资 8,300,126.35
股权投资差额 504,135.89
长期债权投资 37,800.80
合计 26,458,846.78
年初数
项目
减值准备
A.长期股权投资 4,158,112.02
其中：股票投资
其他股权投资 4,158,112.02
股权投资差额
长期债权投资
合计 4,158,112.02
项目 本期增加
A.长期股权投资 22,675,000.00
其中：股票投资
其他股权投资 22,675,000.00
股权投资差额
长期债权投资
合计 22,675,000.00
项目 本期减少
A.长期股权投资 4,141,679.01
其中：股票投资
其他股权投资 4,141,679.01
股权投资差额
长期债权投资 37,800.80
合计 4,179,479.81
年末数
项目
金额
A.长期股权投资 44,954,366.97
其中：股票投资 17,616,783.74
其他股权投资 27,337,583.23
股权投资差额
长期债权投资
合计 44,954,366.97
年末数
项目
减值准备
A.长期股权投资 1,450,126.35
其中：股票投资
其他股权投资 1,450,126.35
股权投资差额
长期债权投资
合计 1,450,126.35
注1：本年度增加数为22,675,000.00元，包括：
①对山东格鲁伯挤出技术公司投资成本增加16,275,000.00元。
②对上海茸发置业有限公司投资成本增加6,400,000.00元。
注2：本年度减少数为4,179,479.81元，包括：
①根据董事会决议核销以前年度已全额计提减值准备的宁波大宁通信技术发展有限
公司投资2,900,000.00元，同时转出减值准备2,900,000.00元。
②对山东格鲁伯挤出技术公司投资损益调整737,543.12元
③摊销对南充华塑建材有限公司投资形成的股权投资差额504,135.89元
④本年度收回长期债权投资——1987年西南电力债券36,250.00元、重庆珞璜电厂
债券1,550.80元，共计37,800.80元。
2、长期股权投资明细如下
（1）、股票投资明细
被投资公司名称 股份类别
四川省房地产股份有限公司 法人股
四川省证券股份有限公司 法人股
成都动力配件股份有限公司 法人股
蜀都大厦股份有限公司 法人股
大连冷冻机股份有限公司 法人股
四川赛丽斯股份有限公司 法人股
三亚东方旅业股份有限公司 法人股
海南民源现代农业发展公司 法人股
海南南洋船务股份有限公司 法人股
海南和平实业股份有限公司 法人股
海南高速公路股份有限公司 法人股
陕西精密股份有限公司 个人股
济南人民商场股份有限公司 个人股
山东华洁股份有限公司 个人股
合计
被投资公司名称 股票数量
四川省房地产股份有限公司 100万股
四川省证券股份有限公司 239万股
成都动力配件股份有限公司 216万股
蜀都大厦股份有限公司 73.105万股
大连冷冻机股份有限公司 126万股
四川赛丽斯股份有限公司 4.5万股
三亚东方旅业股份有限公司 100万股
海南民源现代农业发展公司 20.8万股
海南南洋船务股份有限公司 29.7万股
海南和平实业股份有限公司 18.3万股
海南高速公路股份有限公司 18万股
陕西精密股份有限公司 0.85万股
济南人民商场股份有限公司 18.15万股
山东华洁股份有限公司 1.25万股
合计
被投资公司名称 投资金额
四川省房地产股份有限公司 1,000,000.00
四川省证券股份有限公司 2,490,000.00
成都动力配件股份有限公司 4,100,000.00
蜀都大厦股份有限公司 1,234,348.20
大连冷冻机股份有限公司 3,500,000.00
四川赛丽斯股份有限公司 64,500.00
三亚东方旅业股份有限公司 1,000,000.00
海南民源现代农业发展公司 208,000.00
海南南洋船务股份有限公司 297,000.00
海南和平实业股份有限公司 183,000.00
海南高速公路股份有限公司 540,000.00
陕西精密股份有限公司 125,923.22
济南人民商场股份有限公司 2,688,831.11
山东华洁股份有限公司 185,181.21
合计 17,616,783.74
被投资公司名称 备注
四川省房地产股份有限公司 成本法
四川省证券股份有限公司 成本法
成都动力配件股份有限公司 成本法
蜀都大厦股份有限公司 成本法
大连冷冻机股份有限公司 成本法
四川赛丽斯股份有限公司 成本法
三亚东方旅业股份有限公司 成本法
海南民源现代农业发展公司 成本法
海南南洋船务股份有限公司 成本法
海南和平实业股份有限公司 成本法
海南高速公路股份有限公司 成本法
陕西精密股份有限公司 成本法
济南人民商场股份有限公司 成本法
山东华洁股份有限公司 成本法
合计
（2）、其他长期股权投资明细
被投资单位名称 投资期限
南充科技实业公司 长期
交通银行成都分行 长期
天歌美国股份有限公司 长期
四川华塑建材有限公司 长期
南充金海塑钢配件有限公司 长期
山东格鲁伯挤出技术公司
上海茸发置业有限公司
合计
被投资单位名称 投资金额
南充科技实业公司 177,057.93
交通银行成都分行 3,900,000.00
天歌美国股份有限公司 1,068,615.83
四川华塑建材有限公司 204,452.59
南充金海塑钢配件有限公司 50,000.00
山东格鲁伯挤出技术公司 15,537,456.88
上海茸发置业有限公司 6,400,000.00
合计 27,337,583.23
占被投资单位
被投资单位名称
注册资本比例
南充科技实业公司
交通银行成都分行
天歌美国股份有限公司
四川华塑建材有限公司
南充金海塑钢配件有限公司
山东格鲁伯挤出技术公司 75.00%
上海茸发置业有限公司 75.00%
合计
被投资单位名称 减值准备
南充科技实业公司 177,057.93
交通银行成都分行
天歌美国股份有限公司 1,068,615.83
四川华塑建材有限公司 204,452.59
南充金海塑钢配件有限公司
山东格鲁伯挤出技术公司
上海茸发置业有限公司
合计 1,450,126.35
被投资单位名称 备注
南充科技实业公司 成本法
交通银行成都分行 成本法
天歌美国股份有限公司 成本法
四川华塑建材有限公司 成本法
南充金海塑钢配件有限公司 成本法
山东格鲁伯挤出技术公司 权益法
上海茸发置业有限公司 权益法
合计
注：四川华塑建材有限公司由于严重亏损，本年度对其投资全额计提了减值准备。
（3）、按权益法核算投资单位权益变动情况；
被投资单位名称 初始投资额
山东格鲁伯挤出技术公司 16,275,000.00
上海茸发置业有限公司 6,400,000.00
被投资单位名称 追加投资额
山东格鲁伯挤出技术公司
上海茸发置业有限公司
本期被投资单位
被投资单位名称
权益增减额
-737,543.12
山东格鲁伯挤出技术公司
上海茸发置业有限公司
本期分回现金红
被投资单位名称
利
山东格鲁伯挤出技术公司
上海茸发置业有限公司
（4）、股权投资差额
被投资单位 初始金额 摊销期限 年初余额
南充华塑建材
504,135.89 504,135.89
有限公司
被投资单位 本期摊销 期末摊余金额 形成原因
南充华塑建材
注
504,135.89
有限公司
注：系2003年12月增加对南充华塑建材有限公司4,000.00万元投资，投资成本高于
应享有被投资单位净资产的差额，由于金额较小本年度一次摊销。
5.10、固定资产:
（1）、固定资产原值
类别 年初数
房屋及建筑物 425,122,225.72
机器设备 153,914,211.37
运输设备 16,474,008.70
其他 12,985,247.12
房屋装修费 29,381,612.51
合计 637,877,305.42
类别 本期增加
房屋及建筑物 4,494,227.19
机器设备 3,405,607.99
运输设备 732,493.35
其他 1,430,631.70
房屋装修费 703,490.00
合计 10,766,450.23
类别 本期减少
房屋及建筑物 4,597,716.68
机器设备 4,160,475.63
运输设备 543.459.91
其他 176,735.65
房屋装修费
合计 9,478,387.87
类别 年末数
房屋及建筑物 425,018,736.23
机器设备 153,159,343.73
运输设备 16,663,042.14
其他 14,239,143.17
房屋装修费 30,085,102.51
合计 639,165,367.78
（2）、累计折旧
类别 年初数
房屋及建筑物 54,444,490.15
机器设备 53,015,004.39
运输设备 7,878,582.45
其他 8,435,181.96
房屋装修费 12,248,833.41
合计 136,022,092.36
类别 本期增加
房屋及建筑物 14,892,978.18
机器设备 14,220,005.21
运输设备 2,005,649.53
其他 1,908,917.41
房屋装修费 1,492,530.30
合计 34,520,080.63
类别 本期减少
房屋及建筑物 1,070,541.17
机器设备 1,764,179.57
运输设备 184,279.32
其他 111,274.44
房屋装修费
合计 3,130,274.50
类别 年末数
房屋及建筑物 68,266,927.16
机器设备 65,470,830.03
运输设备 9,699,952.66
其他 10,232,824.93
房屋装修费 13,741,363.71
合计 167,411,898.49
（3）、固定资产净值
类别 年初数
固定资产净值 501,855,213.06
类别 本期增加
固定资产净值
类别 本期减少
固定资产净值
类别 年末数
固定资产净值 471,753,469.29
（4）、固定资产减值准备
类别 年初数
房屋及建筑物 57,797,654.30
机器设备 5,443,809.28
运输设备 74,582.95
其他 854,813.34
合计 64,170,859.87
类别 本期增加
房屋及建筑物
机器设备
运输设备
其他
合计
类别 本期减少
房屋及建筑物
机器设备 75,206.63
运输设备
其他 419.16
合计 75,625.79
类别 年末数
房屋及建筑物 57,797,654.30
机器设备 5,368,602.65
运输设备 74,582.95
其他 854,394.18
合计 64,095,234.08
（5）固定资产净额
固定资产净额 437,684,353.19 407,658,235.21
注1：固定资产中的上海天歌大地大厦、成都大业大厦以及山东华塑建材有限公司
部分房屋、部分机器设备已用于向银行借款作为抵押物
注2：本年度在建工程转固1,978,166.70元
注3：房屋建筑物减值准备中包括控股子公司荆州市天歌现代农业有限公司2002年
度根据四川华衡资产评估事务所川华衡评咨[2003]1号《价值咨询报告书》计提的减值
准备31,365,900.00元。
注4：本年度减值准备减少，系固定资产报废转出
5.11、在建工程
工程名称 年初数
航空港综合楼 6,233,058.31
成都天歌轻工大厦 15,570,353.79
其中 利息资本化 3,453,119.29
成都出口加工区土地 3,311,868.00
子公司购建资产 1,314,579.00
零星工程 1,304,577.79
模具 1,093,690.00
合计 28,828,126.89
其中:利息资本化额 3,453,119.29
减 减值准备 5,453,119.39
在建工程净额 23,375,007.50
工程名称 本年增加
航空港综合楼 46,560.00
成都天歌轻工大厦
其中 利息资本化
成都出口加工区土地
子公司购建资产 3,282,044.68
零星工程 1,059,838.87
模具
合计 4,388,443.55
其中:利息资本化额
减 减值准备
在建工程净额
工程名称 本年转固数
航空港综合楼
成都天歌轻工大厦
其中 利息资本化
成都出口加工区土地
子公司购建资产
零星工程 884,476.70
模具 1,093,690.00
合计 1,978,166.70
其中:利息资本化额
减 减值准备
在建工程净额
工程名称 其他减少数
航空港综合楼
成都天歌轻工大厦
其中 利息资本化
成都出口加工区土地 3,311,868.00
子公司购建资产 2,873,919.68
零星工程
模具
合计 6,185,787.68
其中:利息资本化额
减 减值准备
在建工程净额
工程名称 年末数
航空港综合楼 6,279,618.31
成都天歌轻工大厦 15,570,353.79
其中 利息资本化 3,453,119.29
成都出口加工区土地
子公司购建资产 1,722,704.00
零星工程 1,479,939.96
模具
合计 25,052,616.06
其中:利息资本化额 3,453,119.29
减 减值准备 5,453,119.39
在建工程净额 19,599,496.67
资金
工程名称
来源
航空港综合楼 自筹
成都天歌轻工大厦 自筹
其中 利息资本化
成都出口加工区土地 募集资金
子公司购建资产 自筹
零星工程 自筹
模具
合计
其中:利息资本化额
减 减值准备
在建工程净额
项目
工程名称
进度
航空港综合楼 25%
成都天歌轻工大厦 18%
其中 利息资本化
成都出口加工区土地
子公司购建资产
零星工程
模具
合计
其中:利息资本化额
减 减值准备
在建工程净额
注1：在建工程其它减少数包括：成都出口加工区土地因退回土地收回货币资金而
减少：子公司购建资产（主要是未办理产权的房屋）减少主要系将在建工程用于抵偿欠
款。
注2：在建工程减值准备系控股子公司四川天歌物业有限公司修建的成都天歌轻工
大厦以前年度因停建计提的减值准备。
注3：在建工程中期末价值623.31万元的航空港综合楼已用作银行借款抵押物。
5.12、无形资产
类别 原始金额
南充华塑土地
21,652,407.14
使用权
南充华塑土地
7,167,034.35
使用权
成都航空港土
17,894,257.82
地使用权
山东华塑土地
1,422,300.00
使用权1
山东华塑土地
15,759,400.00
使用权2
山东华塑土地
14,829,817.00
使用权3
山东华塑建材
25,800.00
软件
上海服饰土地
3,002,500.00
使用权
南充华塑商标
500,000.00
使用权
华塑建材土地
40,678,522.10
使用权
华塑建材商标
4,200,000.00
使用权
重庆华塑建材
19,780.00
软件
合计 127,151,818.41
减:减值准备
净值
类别 年初数
南充华塑土地
18,199,407.14
使用权
南充华塑土地
6,722,264.86
使用权
成都航空港土
16,693,697.68
地使用权
山东华塑土地
1,411,463.44
使用权1
山东华塑土地
15,558,001.92
使用权2
山东华塑土地
10,235,479.00
使用权3
山东华塑建材
软件
上海服饰土地
2,671,344.03
使用权
南充华塑商标
350,000.00
使用权
华塑建材土地
使用权
华塑建材商标
4,060,000.00
使用权
重庆华塑建材
软件
合计 75,901,658.07
减:减值准备
净值 75,901,658.07
类别 本年增加
南充华塑土地
3,453,000.00
使用权
南充华塑土地
使用权
成都航空港土
地使用权
山东华塑土地
使用权1
山东华塑土地
使用权2
山东华塑土地
4,521,617.00
使用权3
山东华塑建材
25,800.00
软件
上海服饰土地
使用权
南充华塑商标
使用权
华塑建材土地
40,678,522.10
使用权
华塑建材商标
使用权
重庆华塑建材
19,780.00
软件
合计 48,698,719.10
减:减值准备
净值
本年
类别
转出
南充华塑土地
使用权
南充华塑土地
使用权
成都航空港土
地使用权
山东华塑土地
使用权1
山东华塑土地
使用权2
山东华塑土地
使用权3
山东华塑建材
软件
上海服饰土地
使用权
南充华塑商标
使用权
华塑建材土地
使用权
华塑建材商标
使用权
重庆华塑建材
软件
合计
减:减值准备
净值
类别 本年摊销
南充华塑土地
524,045.18
使用权
南充华塑土地
143,340.69
使用权
成都航空港土
357,885.12
地使用权
山东华塑土地
32,509.68
使用权1
山东华塑土地
2,721,151.66
使用权2
山东华塑土地
276,492.88
使用权3
山东华塑建材
3,010.00
软件
上海服饰土地
83,046.96
使用权
南充华塑商标
50,000.00
使用权
华塑建材土地
261,412.88
使用权
华塑建材商标
1,204,238.64
使用权
重庆华塑建材
1,648.35
软件
合计 5,658,782.04
减:减值准备
净值
类别 累计摊销
南充华塑土地
524,045.18
使用权
南充华塑土地
588,110.18
使用权
成都航空港土
1,558,445.26
地使用权
山东华塑土地
43,346.24
使用权1
山东华塑土地
2,922,549.74
使用权2
山东华塑土地
349,213.88
使用权3
山东华塑建材
3,010.00
软件
上海服饰土地
414,202.93
使用权
南充华塑商标
200,000.00
使用权
华塑建材土地
261,412.88
使用权
华塑建材商标
1,344,238.64
使用权
重庆华塑建材
1,648.35
软件
合计 8,210,223.28
减:减值准备
净值
类别 年末数
南充华塑土地
21,128,361.96
使用权
南充华塑土地
6,578,924.17
使用权
成都航空港土
16,335,812.56
地使用权
山东华塑土地
1,378,953.76
使用权1
山东华塑土地
12,836,850.26
使用权2
山东华塑土地
14,480,603.12
使用权3
山东华塑建材
22,790.00
软件
上海服饰土地
2,588,297.07
使用权
南充华塑商标
300,000.00
使用权
华塑建材土地
40,417,109.22
使用权
华塑建材商标
2,855,761.36
使用权
重庆华塑建材
18,131.65
软件
合计 118,941,595.13
减:减值准备
净值 118,941,595.13
剩余
类别 摊销
月份
南充华塑土地
552
使用权
南充华塑土地
552
使用权
成都航空港土
549
地使用权
山东华塑土地
509
使用权1
山东华塑土地
297
使用权2
山东华塑土地
551
使用权3
山东华塑建材
53
软件
上海服饰土地
367
使用权
南充华塑商标
72
使用权
华塑建材土地
554
使用权
华塑建材商标
104
使用权
重庆华塑建材
55
软件
合计
减:减值准备
净值
注1：本期增加的土地使用权包括
（1）：本年度增加的山东华塑土地使用权为本年度办理产权补交的土地出让金
（2）：本年度增加的南充华塑土地使用权为出让取得，系根据控股子公司南充华
塑建材有限公司与南充市政府达成的协议，由于本公司2004年度未完成承诺的投资额及
实现销售收入，2004年末本公司根据协议调整增加了土地成本345.30万元。详见本报告
附注九
（3）本年度增加的华塑建材土地使用权系本年度控股子公司华塑建材有限公司与
四川华塑建材有限公司进行债务重组取得，以承担等额债务账面值为入账价值，本公司
聘请四川蜀地房地产评估事务所有限责任公司进行估价，该公司出具了（四川）蜀地（
2005）（估）字第005号《土地估价报告书》，以2005年4月8日为估价时点，估价为4,
032.63万元
注2：上述土地使用权中，航空港土地使用权、南充羽绒厂的土地使用权、山东华
塑3宗土地使
用权、南充华塑土地使用权、华塑建材土地使用权均用作向银行借款的抵押物。
注3：上海服饰土地使用权为划拨取得
5.13：长期待摊费用
类别 原始金额
物业分公司装
124,502.40
费-1
修
物业分公司装
371,786.77
修费-2
上海华塑装修
2,514,614.96
费
上海服饰装修
655,818.98
费
天津同人开办
359,933.50
费
天歌物业公司
14,721,622.40
装修费-1
天歌物业公司
253,429.60
装修费-2
天歌物业公司
156,008.00
费-3
装修
深圳鑫海轻纺
公司固定资产 252,090.49
改良
重庆华塑建材 105,734.38
合计 19,515,541.48
类别 年初数
物业分公司装
74,701.04
费-1
修
物业分公司装
334,608.07
修费-2
上海华塑装修
2,263,153.46
费
上海服饰装修
232,404.82
费
天津同人开办
359,933.50
费
天歌物业公司
2,189,928.82
装修费-1
天歌物业公司
50,686.03
装修费-2
天歌物业公司
46,800.27
费-3
装修
深圳鑫海轻纺
公司固定资产
改良
重庆华塑建材
合计 5,552,216.01
类别 本年增加
物业分公司装
费-1
修
物业分公司装
修费-2
上海华塑装修
费
上海服饰装修
费
天津同人开办
费
天歌物业公司
装修费-1
天歌物业公司
装修费-2
天歌物业公司
费-3
装修
深圳鑫海轻纺
公司固定资产 252,090,49
改良
重庆华塑建材 105,734.38
合计 357,824.87
类别 本年转出
物业分公司装
费-1
修
物业分公司装
修费-2
上海华塑装修
费
上海服饰装修
费
天津同人开办
359,933.50
费
天歌物业公司
装修费-1
天歌物业公司
装修费-2
天歌物业公司
费-3
装修
深圳鑫海轻纺
公司固定资产
改良
重庆华塑建材
合计 359,933.50
类别 本年摊销
物业分公司装
12,450.24
费-1
修
物业分公司装
74,357.40
修费-2
上海华塑装修
251,461.50
费
上海服饰装修
108,227.16
费
天津同人开办
费
天歌物业公司
1,472,162.28
装修费-1
天歌物业公司
25,342.92
装修费-2
天歌物业公司
15,600.00
费-3
装修
深圳鑫海轻纺
公司固定资产
改良
重庆华塑建材 13,127.31
合计 1,972,728.81
类别 累计摊销
物业分公司装
62,251.60
费-1
修
物业分公司装
111,536.10
修费-2
上海华塑装修
502,923.00
费
上海服饰装修
531,641.32
费
天津同人开办
费
天歌物业公司
14,003,855.86
装修费-1
天歌物业公司
228,086.49
装修费-2
天歌物业公司
124,807.73
费-3
装修
深圳鑫海轻纺
公司固定资产
改良
重庆华塑建材 13,127.31
合计 15,578,229.41
类别 年末数
物业分公司装
62,250.80
费-1
修
物业分公司装
260,250.67
修费-2
上海华塑装修
2,011,691.96
费
上海服饰装修
124,177.66
费
天津同人开办
费
天歌物业公司
717,766.54
装修费-1
天歌物业公司
25,343.11
装修费-2
天歌物业公司
31,200.27
费-3
装修
深圳鑫海轻纺
公司固定资产 252,090,49
改良
重庆华塑建材 92,607.07
合计 3,577,378.57
剩余
类别 摊销
年限
物业分公司装
708
费-1 月
修
物业分公司装
42
修费-2 月
上海华塑装修
96月
费
上海服饰装修
14月
费
天津同人开办
费
天歌物业公司
6月
装修费-1
天歌物业公司
11
装修费-2 月
天歌物业公司
27
费-3 月
装修
深圳鑫海轻纺
公司固定资产
改良
重庆华塑建材
合计
5.14、短期借款
项目 年末数
抵押借款 279,300,000.00
信用借款
担保借款 119,660,000.00
质押借款 80,000,000.00
合计 478,960,000.00
项目 年初数
抵押借款 281,900,000.00
信用借款
担保借款 101,750,000.00
质押借款 160,000,000.00
合计 543,650,000.00
注：抵押、担保、质押情况
（1）抵押借款见附注五.9、10、11。
（2）质押借款质押物为定期存单8,000.00万元。
（3）担保借款，山东同人实业有限公司担保4,391.00万元，山东同人和交通水泥
厂担保1,120.00万元；成都鹏博士科技股份有限公司担保2,000.00万元，四川汇源光通
信股份有限公司担保3,000.00万元；本公司对子公司山东华塑建材有限公司借款1,075
.00万元，四川天歌物业有限公司借款380.00万元提供了担保。
5.15、应付票据
本项目年末余额为32,450,000.00元，系对外采购开具的票据，尚未到承付期，其
中商业承兑汇票30,000,000.00元，系由控股子公司华塑建材有限公司开具给南充华塑
建材有限公司，南充华塑建材有限公司已全部用于贴现。
本项目年末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
5.16、应付账款
本项目年末余额为41,224,930.94元，比年初数增加71.92%，主要是本年新增塑钢
窗型材应付购货款，本项目中三年以上款项1,506,634.65元
本项目年末余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
5.17 预收账款
本项目年末余额为30,950,564.80元，比年初数增加3.40倍，主要是本年新增塑钢
窗型材在建项目预收购货单位货款，本项目三年以上款项为489,591.47元。
本项目年末余额中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
5.18、应付股利
本项目年末余额为4,196,820.81元，全部为欠付的法人股股利
5.19、应交税金
项目 税率
(1)增值税 17%
(2)所得税 15%
注1 或33%
(3)营业税 5%
(4)城市维护建设税 5-7%
(5)房产税 原值1.2%、租金12%
(6)印花税
(7)代缴个人所得税
(8)农业特产税
(9)土地使用税
合计
项目 年末数
(1)增值税 7,782,141.59
(2)所得税
注1 5,294,562.10
(3)营业税 5,050,197.88
(4)城市维护建设税 685,225.78
(5)房产税 1,085,817.05
(6)印花税 39,855.20
(7)代缴个人所得税 602,658.25
(8)农业特产税 80,111.12
(9)土地使用税 52,188.00
合计 20,672,756.97
项目 年初数
(1)增值税 548,199.63
(2)所得税
注1 4,433,899.81
(3)营业税 3,543,237.31
(4)城市维护建设税 390,299.81
(5)房产税 139,604.26
(6)印花税 13,718.11
(7)代缴个人所得税 535,252.56
(8)农业特产税 80,000.00
(9)土地使用税 45,268.66
合计 9,729,480.15
注1：四川天歌物业有限公司、深圳金海轻纺有限公司、深圳四海羽绒制造有限公
司、深圳鑫海轻纺有限公司、上海天歌服饰有限公司、华塑建材有限公司执行15%的企
业所得税税率。
注2：本项目年末余额比年初余额增加112.48%，主要是年末未交增值税、营业税、
所得税等增加所致。
5.20 其他应交款
项目 费率
(1)重点交通费 应交增值税、营业税5%
(2)教育费附加 应交增值税、营业税3%
(3)地方教育费附加 应交增值税、营业税1%
(4)副调基金
(5)文化事业建设费
合计
项目 年末数
(1)重点交通费 212,491.41
(2)教育费附加 289,465.06
(3)地方教育费附加 33,330.83
(4)副调基金 3,432.39
(5)文化事业建设费
合计 538,719.69
项目 年初数
(1)重点交通费 196,908.60
(2)教育费附加 173,312.91
(3)地方教育费附加
(4)副调基金 1,462.64
(5)文化事业建设费 1,698.50
合计 373,382.65
注：重点交通费系重庆华塑建材有限公司计缴，地方教育费附加系四川省范围内公
司计缴
5.21、其他应付款
本项目年末余额为33,296,492.73元，比年初余额增加58.10%，主要是增加了北京
盈贸投资管理有限公司借款8,000,000.00元所致；本项目三年以上应付款项为8,387,6
61.98元，主要是部分长期未结算款转入。
年末余额中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位南充天益资产投资
管理公司478,430.10元。
大额其他应付款项明细如下。
单位名称 欠款金额
北京盈贸投资管理有限公司 8,000,000.00
上海和为服饰有限公司 3,711,369.76
合 计 11,711,369.76
单位名称 欠款时间
北京盈贸投资管理有限公司 1年以内
上海和为服饰有限公司 1年以内
合 计
单位名称 欠款原因
北京盈贸投资管理有限公司 注1
上海和为服饰有限公司 上海服饰与之的往来款
合 计
注：2004年6月本公司与北京盈贸投资管理有限公司签订了借款合同，本公司向北
京盈贸投资管理有限公司借款800万元，借款期限2004年6月6日至2004年12月6日，借款
年利率1.69%。
5.22、预提费用
项目 年末数
职工买断工龄款 361,229.32
利息 3,864,050.79
房租 86,947.00
董事会会务费
其他 403,405.57
合计 4,715,632.68
项目 年初数
职工买断工龄款 425,981.90
利息 137,640.00
房租 60,000.00
董事会会务费 600,000.00
其他 753,569.49
合计 1,977,191.39
项目 结存原因
职工买断工龄款 尚未支付
利息 未及时支付
房租 尚未支付
董事会会务费
其他
合计
5.23、专项应付款
本项目年末余额128,400.00元系山东省章丘市科学技术局拨付的科技专项费印。
5.24、其他长期负债
项目 年末数
其他长期负债 1,712,148.59
项目 年初数
其他长期负债 1,728,430.29
本项目为住房周转金,报告期内住房改革事项尚未全部完结。
5.25、股本
项目 年初数
一、尚未流通股份
19,901,760.00
1、发起人股份
其中
国家拥有股份
19,901,760.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
79,201,200.00
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
99,102,960.00
尚未流通股份合计
150,906,925.00
二、已流通股份
150,906,925.00
1、境内上市人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
150,906,925.00
已流通股份合计
250,009,885.00
三、股份总数
本次变动增减(+,-)
项目 送股 其他 小
配股 公积金转股
计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中
国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数
项目 年末数
一、尚未流通股份
19,901,760.00
1、发起人股份
其中
国家拥有股份
19,901,760.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
79,201,200.00
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
99,102,960.00
尚未流通股份合计
150,906,925.00
二、已流通股份
150,906,925.00
1、境内上市人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
150,906,925.00
已流通股份合计
250,009,885.00
三、股份总数
5.26、资本公积
项目 年初数
股本溢价 440,955,977.87
股权投资准备 10,315,923.47
其他 12,734,559.12
合计 464,006,460.46
项目 本期增加
股本溢价
股权投资准备 2,783,969.64
其他
合计 2,783,969.64
项目 本期减少
股本溢价
股权投资准备
其他
合计
项目 年末数
股本溢价 440,955,977.87
股权投资准备 13,099,893.11
其他 12,734,559.12
合计 466,790,430.10
注、本期股权投资准备增加数2,783,969.64元，包括，对山东华塑建材有限公司股
权投资准备347,625.05元，对华塑建材有限公司股权投资准备2,402,062.94元，对深圳
金海轻纺有限公司股权投资准备34,281.65元。
5.27、盈余公积
项目 年初数
法定盈余公积 21,880,564.44
法定公益金 7,013,211.41
任意盈余公积
合计 28,893,775.85
项目 本期增加
法定盈余公积
法定公益金
任意盈余公积
合计
项目 本期减少
法定盈余公积
法定公益金
任意盈余公积
合计
项目 年末数
法定盈余公积 21,880,564.44
法定公益金 7,013,211.41
任意盈余公积
合计 28,893,775.85
5.28、未分配利润
项目 本年数
一、净利润 -38,091,933.82
加：年初未分配利润 -354,501,794.22
其他转入
二、可供分配的利润 -392,593,728.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 -392,593,728.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -392,593,728.04
项目 上年数
一、净利润 10,879,807.09
加：年初未分配利润 -365,381,601.31
其他转入
二、可供分配的利润 -354,501,794.22
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 -354,501,794.22
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -354,501,794.22
5.29、未确认投资损失
被投资单位名称 年末数
上海天歌服饰有限公司
被投资单位名称 年初数
上海天歌服饰有限公司 -56,919.53
未确认投资损失系根据财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示
的复函》的规
定计算列示。本年度由于控股子公司上海天歌服饰有限公司实现盈利，原未确认投资损
失在本年度得
到转回。
5.30、主营业务收入、主营业务成本
(1)、2004年度
业务种类
主营业务收入
建材 159,059,419.72
门窗 73,144,666.59
服装 49,579,403.39
物业管理费 1,307,917.40
型材设备 3,965,341.71
其他 1,767,754.93
合计 288,824,503.74
业务种类
主营业务成本
建材 153,025,264.22
门窗 43,468,932.60
服装 34,784,254.12
物业管理费
型材设备 3,027,099.26
其他 830,915.45
合计 235,136,465.65
业务种类 营业毛利
建材 6,034,155.50
门窗 29,675,733.99
服装 14,795,149.27
物业管理费 1,307,917.40
型材设备 938,242.45
其他 936,839.48
合计 53,688,038.09
(2)、2003年度
业务种类 主营业务收入
建材 85,282,315.83
门窗 27,794,862.35
服装 48,940,411.71
物业管理费 3,620,492.84
其他 373,757.15
合计 166,011,839.88
业务种类 主营业务成本
建材 68,416,681.17
门窗 21,362,526.72
服装 35,539,206.06
物业管理费 1,148,067.23
其他 129,493.54
合计 126,595,974.72
业务种类 营业毛利
建材 16,865,634.66
门窗 6,432,335.63
服装 13,401,205.65
物业管理费 2,472,425.61
其他 244,263.61
合计 39,415,865.16
本年度销售收入较上年度增加73.98%，主要是本公司华塑建材销售型材、门窗制作
及安装收入增加所致。
本公司本年度出口销售收入39,122,069.06元，均系深圳三个子公司服装出口销售
收入。
本年度前五名客户销售收入合计27,638,366.25元，占全年销售收入的9.57%。
5.31、主营业务税金及附加
项目 本年数
营业税 407,047.11
城市维护建设税 569,115.87
重点交通费 27,300.98
教育费附加 275,170.15
地方教育费附加 18,549.97
副调基金 1,221.92
文化事业建设费 1,612.50
河道工程维护费 3,913.13
市政设施改建费 19,121.95
其他 1,094.44
合计 1,324,148.02
项目 上年数
营业税 115,474.70
城市维护建设税 59,959.72
重点交通费
教育费附加 25,416.71
地方教育费附加
副调基金 1,403.37
文化事业建设费 3,414.91
河道工程维护费 1,601.33
市政设施改建费 3,567.25
其他 858.03
合计 211,696.02
5.32、其他业务利润
项目 其他业务收入
7,239,129.84
材料销售
5,779,440.72
资产租赁
2,495,288.91
房租收入
2004年度
22,465,903.00
售房收入
387,925.45
其他
小计 38,367,687.92
3,592,633.61
材料销售
3,034,864.00
资产租赁
7,026,391.51
房租收入
2003年度
7,622,940.00
售房收入
1,585,870.67
其他
小计 22,862,699.79
项目 其他业务支出
4,552,465.96
材料销售
4,287,701.76
资产租赁
2,665,155.59
房租收入
2004年度
3,424,070.92
售房收入
99,153.60
其他
小计 15,028,547.83
2,887,004.73
材料销售
174,272.16
资产租赁
7,056,471.05
房租收入
2003年度
1,050,490.95
售房收入
84,196.12
其他
小计 11,252,435.01
项目 其他业务利润
2,686,663.88
材料销售
1,491,738.96
资产租赁
-169,866.68
房租收入
2004年度
19,041,832.08
售房收入
288,771.85
其他
小计 23,339,140.09
705,628.88
材料销售
2,860,591.84
资产租赁
-30,079.54
房租收入
2003年度
6,572,449.05
售房收入
1,501,674.55
其他
小计 11,610,264.78
本项目本年度发生额比上年度增加，主要原因是：以前年度与南充市宏凌实业发展
有限公司合作开发的南充“天歌科技苑”完成，本年度继续出售根据协议分得的4,931
.19平方米房屋中的3,723.30平方米营业房，实现销售收入22,465,903.00元，实现销售
利润19,041,832.08元。
5.33、营业费用
本项目本年度发生数为12,584,484.00元、比上年度增加1.67倍，主要是建材销售
规模增大销售费用相应增加所致。
5.34、管理费用
本项目本年度发生数为62,794,211.94元，比上年度的21,651,742.54元增加41,14
2,469.40元，增加1.90倍，主要原因是：由于业务量扩大增大了管理费用以及本年度计
提的坏账准备有所增加所致
5.35、财务费用
类别 本年数
利息支出 33,721,268.54
减:利息收入 4,260,231.54
汇兑损失 23,598.60
减:汇兑收益 38,555.73
金融机构手续费 248,401.84
其他 747,409.90
合计 30,441,891.61
类别 上年数
利息支出 24,532,583.39
减:利息收入 10,839,294.28
汇兑损失 11,079.70
减:汇兑收益 78,373.61
金融机构手续费 96,868.09
其他
合计 13,722,863.29
注：本项目本年度发生数比上年度增加1.22倍，主要是2003年末新增借款使2004年
度的月平均
借款占用额增大，相应利息费用增加所致。
5.36、投资收益
收益项目 本年数
股票投资收益 -7,373,266.43
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
其他债权投资收益
联营(合营)分配来的利润
年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 -737,543.12
股权投资差额摊销 -504,135.89
计提长期投资减值准备 -192,014.33
计提短期投资跌价准备
股权投资转让收益
合 计 -8,806,959.77
收益项目 上年同期数
股票投资收益 6,050,500.00
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
其他债权投资收益
联营(合营)分配来的利润
年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 -616,571.40
股权投资差额摊销
计提长期投资减值准备
计提短期投资跌价准备 837,602.21
股权投资转让收益
合 计 6,271,530.81
注：本年度股票投资收益系本年度处置长江证券委托理财的亏损
5.37、补贴收入
本项目本年度发生数为4,632,843.00元，包括；控股子公司山东华塑建材有限公司
实际收到的撤除公司建筑物、绿化带的补贴4,521,617.00元；控股子公司南充华塑建材
有限公司实际收到的税收返还110,960.00元，控股子公司上海天歌服饰有限公司收到的
出口补贴266.00元
5.38、营业外收入
类别 本年数
罚款收入 85,336.33
处理固定资产收益 71,155.00
赔款收入 64,870.00
其他 396,591.46
合计 617,952.79
类别 上年数
罚款收入 25,512.81
处理固定资产收益 52,588.32
赔款收入 4,760.00
其他 8,148.38
合计 91,009.51
5.39、营业外支出
类别 本年数
罚款支出 91,323.68
处理固定资产损失 574,894.82
非正常流动资产损失 5,376.56
担保损失
其他 606,115.18
合计 1,277,710.24
类别 上年数
罚款支出 92,547.41
处理固定资产损失 43,994.71
非正常流动资产损失
担保损失 2,010,443.66
其他 506,376.32
合计 2,653,362.10
5.40、收到的其他与经营活动有关的现金
本年度收到的其他与经营活动有关的现金为14,139,670.97元，主要项目列示如下
项目 金额
收到往来款项 9,400,000.00
收到的补偿费 4,521,617.00
收到的其他补贴收入 111,226.00
其他 106,827.97
合计 14,139,670.97
5.41、支付的其他与经营活动有关的现金
本年度支付的其他与经营活动有关的现金为42,897,882.48元，主要项目列示如下
项目 金额
支付往来款项 21,637,434.93
差旅费 3,460,462.44
业务招待费 2,316,004.09
办公费 6,073,793.68
销售佣金 2,950,660.26
保险 1,037,334.34
广告费 742,327.73
其他 4,679,865.01
合计 42,897,882.48
5.42、非经常性损益
项目 金额
一、非经常性收益
1、处置固定资产 71,155.00
2、财政补贴收入 4,632,843.00
3、以前年度减值准备转回 102,577.27
4、其他 546,797.79
非经常性收益合计 5,353,373.06
二、非经常性损失
1、处置固定资产 574,894.82
2、债务重组损失 249,144.24
3、罚款、违约金 112,843.02
4、其他 339,277.36
非经常性损失合计 1,276,159.44
三、扣除所得税影响 18,622.01
四、扣除少数股东权益影响 28,988.35
五、非经常性损益净额 4,029,603.26
六、母公司主要项目会计报表附注
6.1、应收账款
(1)、账龄分析
年末数
账龄
金额
一年以内 3,575,030.68
一至二年
二至三年
三年以上 14,278,182.96
合计 17,853,213.64
年末数
账龄
比例(%)
一年以内 20.02
一至二年
二至三年
三年以上 79.98
合计 100.00
年末数
账龄
坏账准备
一年以内 178,751.53
一至二年
二至三年
三年以上 9,691,700.59
合计 9,870,452.12
年初数
账龄
金额
一年以内 6,025,340.00
一至二年
二至三年 3,409,703.52
三年以上 16,635,615.66
合计 26,070,659.18
年初数
账龄
比例(%)
一年以内 23.11
一至二年
二至三年 13.08
三年以上 63.81
合计 100.00
年初数
账龄
坏账准备
一年以内 301,267.00
一至二年
二至三年 1,022,911.06
三年以上 10,870,416.94
合计 12,194,595.00
年末余额比年初余额减少31.52%，主要是向山东昌明重光律师事务所转让应收账款
收款权630万元所致，详见本报告附注十一、7。
(2)、应收账款年末余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位
的款项
(3)、由于账龄较长，通过诉讼程序仍难以收回，年末已全额计提坏账准备的应收
账款金额为5,105,218.22元。
(4)、本项目年末余额前五名金额合计8,183,213.64元，占应收账款总额的比例为
45.84%。
6.2、其他应收款
(1)、账龄分析
年末数
账龄
金额
一年以内 175,835,174.89
一至二年 21,026,784.35
二至三年 315,911.43
三年以上 10,916,813.60
合计 208,094,684.27
年末数
账龄
比例(%)
一年以内 84.50
一至二年 10.10
二至三年 0.15
三年以上 5.25
合计 100.00
年末数
账龄
坏账准备
一年以内 9,579,145.44
一至二年 2,102,678.44
二至三年 94,773.43
三年以上 5,458,406.80
合计 17,235,004.11
年初数
账龄
金额
一年以内 68,929,415.71
一至二年 1,713,941.80
二至三年 4,082,290.81
三年以上 8,935,474.56
合计 83,661,122.88
年初数
账龄
比例(%)
一年以内 82.39
一至二年 2.05
二至三年 4.88
三年以上 10.68
合计 100.00
年初数
账龄
坏账准备
一年以内 3,446,470.79
一至二年 171,394.18
二至三年 1,224,687.24
三年以上 4,467,737.28
合计 9,310,289.49
本项目年末余额比年初余额增加1.49倍，主要是本公司与北京百利通投资有限公司
签署《权益转让协议》转让短期投资净增加其他应收款37,547,266.00元及子公司资金
占用增加所致。
(2)、期末本项目前五名金额明细如下
单位名称 欠款金额
华塑建材有限公司 100,649,787.21
北京百利通投资有限公司 41,683,600.23
成都天族金网科技有限公司 13,121,083.39
上海华塑置业有限公司 16,388,832.86
山东昌明重光律师事务所 6,300,000.00
合 计 178,143,303.69
单位名称 欠款时间
华塑建材有限公司 1年内
北京百利通投资有限公司 1年以内
成都天族金网科技有限公司 1年内
上海华塑置业有限公司 1年内
山东昌明重光律师事务所 3年以上
合 计
单位名称 欠款原因
华塑建材有限公司 往来款项
北京百利通投资有限公司 注1
成都天族金网科技有限公司 往来款项
上海华塑置业有限公司 往来款项
山东昌明重光律师事务所 注2
合 计 占其他应收款总额的85.61%
注1：应收北京百利通投资有限公司款项系本公司与北京百利通投资有限公司签署
《权益转让协议》转让短期投资与其他应收款形成，详见本报告附注十一、3
注2：应收山东昌明重光律师事务所款项系本公司向其转让应收账款形成，详见本
报告附注十一、7
(3)、本项目中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
6.3、长期投资
1、长期投资项目
年初数
项目
金额
A.长期股权投资 376,401,493.44
其中 股票投资 17,616,783.74
其他股权投资 358,784,709.70
B.长期债权投资 37,800.80
合计 376,439,294.24
年初数
项目
减值准备
A.长期股权投资 4,145,673.76
其中 股票投资
其他股权投资 4,145,673.76
B.长期债权投资
合计 4,145,673.76
项目 本期增加
A.长期股权投资 10,908,969.64
其中 股票投资
其他股权投资 10,908,969.64
B.长期债权投资
合计 10,908,969.64
项目 本期减少
A.长期股权投资 73,195,661.79
其中 股票投资
其他股权投资 73,195,661.79
B.长期债权投资 37,800.80
合计 73,233,462.59
年末数
项目
金额
A.长期股权投资 314,114,801.29
其中 股票投资 17,616,783.74
其他股权投资 296,498,017.55
B.长期债权投资
合计 314,114,801.29
年末数
项目
减值准备
A.长期股权投资 1,245,673.76
其中 股票投资
其他股权投资 1,245,673.76
B.长期债权投资
合计 1,245,673.76
注、本期增加数为10,908,969.64元，包括；
①投资成本增加，对北京华塑建材有限公司投资成本增加900,000.00元，对上海茸
发置业有限公司投资成本增加6,400,000.00元，对章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司投
资成本增加375,000.00元对成都同人物业管理有限公司投资成本增加450,000.00元，投
资成本增加小计8,125,000.00元。
②股权投资准备增加：华塑建材有限公司2,402,062.94元；深圳金海轻纺有限公司
34,281.65元；山东华塑料建材有限公司347,625.05元；股权投资准备增加小计2,783,
969.64元。。
注2：本年度减少数为73,233,462.59元，包括。
①根据董事会决议核销以前年度已全额计提减值准备的宁波大宁通信技术发展有限
公司投资2,900,000.00元，同时转出减值准备2,900,000.00元。
②对南充华塑建材有限公司投资成本转让给华塑建材有限公司减少投资36,961,26
0.77元。
③对各公司投资损益调整31,813,831.58元。
④对南充华塑建材有限公司投资形成的股权投资差额504,135.89元一次摊销。
⑤本年度收回深圳金海轻纺有限公司股利款1,016,433.55元。
⑥本来年度收回长期债权投资——1987年西南电力债券36,250.00元重庆珞璜电厂
债券1,550.80。元，共计37,800.80元。
2、长期股权投资为其他长期股权投资，明细如下：
（1） 股票投资明细
被投资公司名称 股份类别
四川省房地产股份有限公司 法人股
四川省证券股份有限公司 法人股
成都动力配件股份有限公司 法人股
蜀都大厦股份有限公司 法人股
大连冷冻机股份有限公司 法人股
四川赛丽斯股份有限公司 法人股
三亚东方旅业股份有限公司 法人股
海南民源现代农业发展公司 法人股
海南南洋船务股份有限公司 法人股
海南和平实业股份有限公司 法人股
海南高速公路股份有限公司 法人股
陕西精密股份有限公司 个人股
济南人民商场股份有限公司 个人股
山东华洁股份有限公司 个人股
合计
被投资公司名称 股票数量
四川省房地产股份有限公司 100万股
四川省证券股份有限公司 239万股
成都动力配件股份有限公司 216万股
蜀都大厦股份有限公司 73.105万股
大连冷冻机股份有限公司 126万股
四川赛丽斯股份有限公司 4.5万股
三亚东方旅业股份有限公司 100万股
海南民源现代农业发展公司 20.8万股
海南南洋船务股份有限公司 29.7万股
海南和平实业股份有限公司 18.3万股
海南高速公路股份有限公司 18万股
陕西精密股份有限公司 0.85万股
济南人民商场股份有限公司 18.15万股
山东华洁股份有限公司 1.25万股
合计
被投资公司名称 投资金额
四川省房地产股份有限公司 1,000,000.00
四川省证券股份有限公司 2,490,000.00
成都动力配件股份有限公司 4,100,000.00
蜀都大厦股份有限公司 1,234,348.20
大连冷冻机股份有限公司 3,500,000.00
四川赛丽斯股份有限公司 64,500.00
三亚东方旅业股份有限公司 1,000,000.00
海南民源现代农业发展公司 208,000.00
海南南洋船务股份有限公司 297,000.00
海南和平实业股份有限公司 183,000.00
海南高速公路股份有限公司 540,000.00
陕西精密股份有限公司 125,923.22
济南人民商场股份有限公司 2,688,831.11
山东华洁股份有限公司 185,181.21
合计 17,616,783.74
被投资公司名称 备注
四川省房地产股份有限公司 成本法
四川省证券股份有限公司 成本法
成都动力配件股份有限公司 成本法
蜀都大厦股份有限公司 成本法
大连冷冻机股份有限公司 成本法
四川赛丽斯股份有限公司 成本法
三亚东方旅业股份有限公司 成本法
海南民源现代农业发展公司 成本法
海南南洋船务股份有限公司 成本法
海南和平实业股份有限公司 成本法
海南高速公路股份有限公司 成本法
陕西精密股份有限公司 成本法
济南人民商场股份有限公司 成本法
山东华洁股份有限公司 成本法
合计
（2）、其他长期股权投资明细
投资期
被投资单位名称
限
1.深圳四海羽绒制造有限公司 长期
2.深圳金海轻纺有限公司 长期
3.深圳鑫海轻纺有限公司 长期
4.海南四海工贸综合公司 长期
5.上海天歌服饰有限公司 长期
6.上海华塑门窗有限公司 长期
7.山东华塑料建材有限公司 长期
8.天津同人置业有限公司 长期
9.北京华塑建材有限公司 长期
10.章丘天府不夜城有限公司 长期
11.荆州市天歌现代农业有限公司 长期
12.南充华塑建材有限公司 长期
13.华塑建材有限公司 长期
14.四川天歌进出口公司 长期
15.四川天歌广告传播工程公司 长期
16.天歌科技装饰工程有限公司 长期
17.成都天族金网科技有限公司 长期
18.成都同人物业管理有限公司 长期
19.四川天歌物业有限公司 长期
20.上海茸发置业有限公司
21.天歌美国公司 长期
22.南充科技实业有限公司 长期
23.交通银行成都分行 长期
合计
被投资单位名称 投资金额
1.深圳四海羽绒制造有限公司 12,495,093.11
2.深圳金海轻纺有限公司 5,640,149.24
3.深圳鑫海轻纺有限公司 10,077,571.91
4.海南四海工贸综合公司 636,549.93
5.上海天歌服饰有限公司 112,121.09
6.上海华塑门窗有限公司 49,065,771.56
7.山东华塑料建材有限公司 9,107,558.51
8.天津同人置业有限公司 9,665,117.98
9.北京华塑建材有限公司 833,801.26
10.章丘天府不夜城有限公司 303,325.57
11.荆州市天歌现代农业有限公司 50,693,541.24
12.南充华塑建材有限公司 9,783,816.04
13.华塑建材有限公司 110,185,082.87
14.四川天歌进出口公司 1,211,035.53
15.四川天歌广告传播工程公司 874,782.66
16.天歌科技装饰工程有限公司 1,265,417.25
17.成都天族金网科技有限公司 0
18.成都同人物业管理有限公司 420,207.47
19.四川天歌物业有限公司 12,581,400.57
20.上海茸发置业有限公司 6,400,000.00
21.天歌美国公司 1,068,615.83
22.南充科技实业有限公司 177,057.93
23.交通银行成都分行 3,900,000.00
合计 296,498,017.55
占被投资单位
被投资单位名称
注册资本比例
1.深圳四海羽绒制造有限公司 65.00
2.深圳金海轻纺有限公司 75.00
3.深圳鑫海轻纺有限公司
75.00
4.海南四海工贸综合公司
100.00
5.上海天歌服饰有限公司
75.00
6.上海华塑门窗有限公司 99.11
7.山东华塑料建材有限公司 12.50
8.天津同人置业有限公司
80.00
9.北京华塑建材有限公司
90.00
10.章丘天府不夜城有限公司
75.00
11.荆州市天歌现代农业有限公司 98.62
12.南充华塑建材有限公司 20.00
13.华塑建材有限公司 95.83
14.四川天歌进出口公司 90.88
15.四川天歌广告传播工程公司 98.00
16.天歌科技装饰工程有限公司 99.00
17.成都天族金网科技有限公司 75.00
18.成都同人物业管理有限公司 90.00
19.四川天歌物业有限公司 75.00
20.上海茸发置业有限公司 75.00
21.天歌美国公司
22.南充科技实业有限公司
23.交通银行成都分行
合计
被投资单位名称 减值准备
1.深圳四海羽绒制造有限公司
2.深圳金海轻纺有限公司
3.深圳鑫海轻纺有限公司
4.海南四海工贸综合公司
5.上海天歌服饰有限公司
6.上海华塑门窗有限公司
7.山东华塑料建材有限公司
8.天津同人置业有限公司
9.北京华塑建材有限公司
10.章丘天府不夜城有限公司
11.荆州市天歌现代农业有限公司
12.南充华塑建材有限公司
13.华塑建材有限公司
14.四川天歌进出口公司
15.四川天歌广告传播工程公司
16.天歌科技装饰工程有限公司
17.成都天族金网科技有限公司
18.成都同人物业管理有限公司
19.四川天歌物业有限公司
20.上海茸发置业有限公司
21.天歌美国公司 1,068,615.83
22.南充科技实业有限公司 177,057.93
23.交通银行成都分行
合计 1,245,673.76
被投资单位名称 备注
1.深圳四海羽绒制造有限公司 已合并
2.深圳金海轻纺有限公司 已合并
3.深圳鑫海轻纺有限公司
已合并
4.海南四海工贸综合公司
已合并
5.上海天歌服饰有限公司
已合并
6.上海华塑门窗有限公司 已合并
7.山东华塑料建材有限公司 已合并
8.天津同人置业有限公司 已合并
9.北京华塑建材有限公司 已合并
10.章丘天府不夜城有限公司
已合并
11.荆州市天歌现代农业有限公司 已合并
12.南充华塑建材有限公司 已合并
13.华塑建材有限公司 已合并
14.四川天歌进出口公司 已合并
15.四川天歌广告传播工程公司 已合并
16.天歌科技装饰工程有限公司 已合并
17.成都天族金网科技有限公司 已合并
18.成都同人物业管理有限公司 已合并
19.四川天歌物业有限公司 已合并
20.上海茸发置业有限公司 权益法
21.天歌美国公司 成本法
22.南充科技实业有限公司 成本法
23.交通银行成都分行 成本法
合计
（3）、按权益法核算投资单位权益变动情况：
被投资单位名称 初始投资额
1.深圳四海羽绒制造有限公司 6,500,000.00$
2.深圳金海轻纺有限公司 1,500,000.00$
3.深圳鑫海轻纺有限公司 9,000,000.00
4.海南四海工贸综合公司 2,920,000.00
5.上海天歌服饰有限公司 750,000.00$
6.上海华塑门窗有限公司 55,741,300.00
7.山东华塑料建材有限公司 10,000,000.00
8.天津同人置业有限公司 12,000,000.00
9.北京华塑建材有限公司 900,000.00
10.章丘天府不夜城有限公司 375,000.00
11.荆州市天歌现代农业有限公司 107,339,100.00
12.南充华塑建材有限公司 49,500,000.00
13.华塑建材有限公司 115,000,000.00
14.四川天歌进出口公司 2,590,000.00
15.四川天歌广告传播工程公司 490,000.00
16.天歌科技装饰工程有限公司 1,980,000.00
17.成都天族金网科技有限公司 7,000,000.00
18.成都同人物业管理有限公司 450,000.00
19.四川天歌物业有限公司 22,500,000.00
20.上海茸发置业有限公司 6,400,000.00
合计
被投资单位名称 追加投资额
1.深圳四海羽绒制造有限公司
2.深圳金海轻纺有限公司
3.深圳鑫海轻纺有限公司
4.海南四海工贸综合公司
5.上海天歌服饰有限公司
6.上海华塑门窗有限公司
7.山东华塑料建材有限公司
8.天津同人置业有限公司
9.北京华塑建材有限公司
10.章丘天府不夜城有限公司
11.荆州市天歌现代农业有限公司
12.南充华塑建材有限公司 -39,500,000.00
13.华塑建材有限公司
14.四川天歌进出口公司
15.四川天歌广告传播工程公司
16.天歌科技装饰工程有限公司
17.成都天族金网科技有限公司
18.成都同人物业管理有限公司
19.四川天歌物业有限公司
20.上海茸发置业有限公司
合计
本期被投资单位权
被投资单位名称
益增减额
1.深圳四海羽绒制造有限公司 992,004.31
2.深圳金海轻纺有限公司 1,338,455.71
3.深圳鑫海轻纺有限公司 1,089,237.94
4.海南四海工贸综合公司 -403,510.06
5.上海天歌服饰有限公司 112,121.09
6.上海华塑门窗有限公司 -5,530,119.42
7.山东华塑料建材有限公司 -907,736.97
8.天津同人置业有限公司 -1,624,776.40
9.北京华塑建材有限公司 -66,198.74
10.章丘天府不夜城有限公司 -71,674.43
11.荆州市天歌现代农业有限公司 -11,331,046.06
12.南充华塑建材有限公司 460,813.17
13.华塑建材有限公司 -11,138,887.24
14.四川天歌进出口公司 -572,089.86
15.四川天歌广告传播工程公司 -57,872.38
16.天歌科技装饰工程有限公司 -352,529.89
17.成都天族金网科技有限公司 0.00
18.成都同人物业管理有限公司 -29,792.53
19.四川天歌物业有限公司 -936,260.18
20.上海茸发置业有限公司 0.00
合计 -29,029,861.94
本期分回现金红
被投资单位名称
利
1.深圳四海羽绒制造有限公司
2.深圳金海轻纺有限公司 1,016,433.55
3.深圳鑫海轻纺有限公司
4.海南四海工贸综合公司
5.上海天歌服饰有限公司
6.上海华塑门窗有限公司
7.山东华塑料建材有限公司
8.天津同人置业有限公司
9.北京华塑建材有限公司
10.章丘天府不夜城有限公司
11.荆州市天歌现代农业有限公司
12.南充华塑建材有限公司
13.华塑建材有限公司
14.四川天歌进出口公司
15.四川天歌广告传播工程公司
16.天歌科技装饰工程有限公司
17.成都天族金网科技有限公司
18.成都同人物业管理有限公司
19.四川天歌物业有限公司
20.上海茸发置业有限公司
合计 1,016,433.55
注1：本期将持有南充华塑建材有限公司79%的股份转让给本公司控股子公司华塑建
材有限公司持有，转让价格按照账面净资产比例作价36,961,260.77元，转让后本公司
持有南充华塑建材有限公司股份由99%减少到20%。
注2：本期被投资单位权益增减额包括按照投资比例享有的本年度损益调整-31,81
3,831.58元，按照投资比例享有的资本公积增加额2,783,969.64元
（4）、股权投资差额
被投资单位 初始金额 摊销期限 年初余额
南充华塑建材
504,135.89 10年 504,135.89
有限公司
被投资单位 本期摊销 期末摊余金额 形成原因
南充华塑建材
注
504,135.89
有限公司
注：系2003年12月增加对南充华塑建材有限公司4,000.00万元投资，投资成本高于
应享有被投资单位净资产的差额，由于金额较小本年度一次性全额摊销。
6.4、主营业务收入、主营业务成本
（1）、2004年度
业务种类 主营业务收入
门窗 3,830,477.16
物业管理 1,066,867.59
合计 4,897,344.75
业务种类 主营业务成本
门窗 383,903.04
物业管理 613,482.90
合计 997,385.94
业务种类 营业毛利
门窗 3,445,574.12
物业管理 453.384.69
合计 3,446,028.194
（2）、2003年度
业务种类 主营业务收入
服装 160,327.69
物业管理 2,162,863.43
合计 2,323,191.12
业务种类 主营业务成本
服装 617,542.17
物业管理 1,148,067.23
合计 1,765,609.40
业务种类 营业毛利
服装 -457,214.48
物业管理 1,014,796.20
合计 557,581.72
本年度主营业务收入比上年度增加1.11倍，主要是本年度新成立的门窗分公司安装
收入增加所致
本年目本年度销售收入前五名合计3,850,378.96元，占全年销售收入的78.62%。
6.5、投资收益
收益项目 本年数
-7,373,266.43
股票投资收益
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
其他债权投资收益
联营(合营)分配来的利润
年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 -31,813,831.58
股权投资差额摊销 -504,135.89
计提长期投资减值准备
计提短期投资跌价准备
股权投资转让收益
应计被投资单位的债务 -813,965.64
合 计 -40,505,199.54
收益项目 上年同期数
6,050,500.00
股票投资收益
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
其他债权投资收益
联营(合营)分配来的利润
年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额 -270,207.22
股权投资差额摊销
计提长期投资减值准备
计提短期投资跌价准备 837,602.21
股权投资转让收益
应计被投资单位的债务 -1,049,286.58
合 计 5,568,608.41
注应计被投资单位的债务系控股子公司成都天族金网科技有限公司亏损导致投资减
计至零以后由于提供债务担保等原因应承担的亏损
七、关联方关系及其交易
一、存在控制关系的关联方
公司全称 注册地址
1、山东同人实业有限公司 济南市
2、深圳金海轻纺有限公司 深圳市
3、深圳四海羽绒制造有限公司 深圳市
4、深圳鑫海轻纺有限公司 深圳市
5、海南四海工贸综合公司 海口市
6、上海天歌服饰有限公司 上海市
7、上海华塑门窗有限公司 上海市
8、四川天歌进出口有限责任公司 成都市
9、荆州市天歌现代农业有限公司 荆州市
10、四川天歌广告传播工程公司 成都市
11、成都天族金网科技有限公司 成都市
12、南充华塑建材有限公司 南充市
13、华塑建材有限公司 成都市
14、山东华塑建材有限公司 山东章丘市
15、天津同人置业有限公司 天津市
16、天歌科技装饰工程有限公司 成都市
17、四川天歌物业有限公司 成都市
18、成都同人物业管理有限公司 成都市
19、重庆华塑建材有限公司 重庆市
20、山东华塑安装工程有限公司 济南市
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司 山东章丘市
22、北京华塑建材有限公司 北京市
23、上海茸发置业有限公司 上海市
24、山东格鲁伯挤出技术有限公司 山东章丘市
公司全称 注册资本(万元)
10,000.00
1、山东同人实业有限公司
2、深圳金海轻纺有限公司 100.00$
200.00$
3、深圳四海羽绒制造有限公司
4、深圳鑫海轻纺有限公司 1,200.00
5、海南四海工贸综合公司 292.00
6、上海天歌服饰有限公司 100.00$
7、上海华塑门窗有限公司 5,624.13
8、四川天歌进出口有限责任公司 285.00
、 10,883.91
9、荆州市天歌现代农业有限公司
10、四川天歌广告传播工程公司 50.00
11、 1,000.00
成都天族金网科技有限公司
12、南充华塑建材有限公司 5,000.00
13 12,000.00
华塑建材有限公司
14、山东华塑建材有限公司 8,000.00
15、天津同人置业有限公司 1,500.00
16、天歌科技装饰工程有限公司 200.00
17、 3,000.00
四川天歌物业有限公司
18、成都同人物业管理有限公司 50.00
19、重庆华塑建材有限公司 100.00
20、山东华塑安装工程有限公司 500.00
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司 50.00
22、北京华塑建材有限公司 100.00
23、上海茸发置业有限公司 800.00
24、山东格鲁伯挤出技术有限公司 2,170.00
公司全称 与本公司关系
1、山东同人实业有限公司 第一大股东
2、深圳金海轻纺有限公司 子公司
3、深圳四海羽绒制造有限公司 子公司
4、深圳鑫海轻纺有限公司 子公司
5、海南四海工贸综合公司 子公司
6、上海天歌服饰有限公司 子公司
7、上海华塑门窗有限公司 子公司
8、四川天歌进出口有限责任公司 子公司
、
9、荆州市天歌现代农业有限公司 子公司
10、四川天歌广告传播工程公司 子公司
11、
成都天族金网科技有限公司 子公司
12、南充华塑建材有限公司
子公司
13
华塑建材有限公司 子公司
14、山东华塑建材有限公司 子公司
15、天津同人置业有限公司 子公司
16、天歌科技装饰工程有限公司 子公司
17、
四川天歌物业有限公司 子公司
18、成都同人物业管理有限公司 子公司
19、重庆华塑建材有限公司 子公司
20、山东华塑安装工程有限公司 子公司
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司 子公司
22、北京华塑建材有限公司 子公司
23、上海茸发置业有限公司 子公司
24、山东格鲁伯挤出技术有限公司 子公司
公司全称 经济性质
1、山东同人实业有限公司 有限责任公司
2、深圳金海轻纺有限公司 有限责任公司
3、深圳四海羽绒制造有限公司 有限责任公司
4、深圳鑫海轻纺有限公司 有限责任公司
5、海南四海工贸综合公司 -----
6、上海天歌服饰有限公司 有限责任公司
7、上海华塑门窗有限公司 有限责任公司
8、四川天歌进出口有限责任公司 有限责任公司
、
9、荆州市天歌现代农业有限公司 有限责任公司
10、四川天歌广告传播工程公司 有限责任公司
11、
成都天族金网科技有限公司 有限责任公司
12、南充华塑建材有限公司
有限责任公司
13
华塑建材有限公司 有限责任公司
14、山东华塑建材有限公司 有限责任公司
15、天津同人置业有限公司 有限责任公司
16、天歌科技装饰工程有限公司 有限责任公司
17、
四川天歌物业有限公司 有限责任公司
18、成都同人物业管理有限公司 有限责任公司
19、重庆华塑建材有限公司 有限责任公司
20、山东华塑安装工程有限公司 有限责任公司
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司 有限责任公司
22、北京华塑建材有限公司 有限责任公司
23、上海茸发置业有限公司 有限责任公司
24、山东格鲁伯挤出技术有限公司 有限责任公司
(二）、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
公司名称 年初数
1、 10,000.00
山东同人实业有限公司
2、深圳金海轻纺有限公司 100.00
3、 200.00
深圳四海羽绒制造有限公司
4、深圳鑫海轻纺有限公司 1,200.00
5、 292.00
海南四海工贸综合公司
6、上海天歌服饰有限公司 100.00$
7、上海华塑门窗有限公司
8、四川天歌进出口有限责任公司 285.00
9、 10,883.91
荆州市天歌现代农业有限公司
10、四川天歌广告传播工程公司 50.00
11、 1,000.00
成都天族金网科技有限公司
12、南充华塑建材有限公司 1,000.00
13、华塑建材有限公司
14、山东华塑建材有限公司
15、天津同人置业有限公司
16、天歌科技装饰工程有限公司 200.00
17、四川天歌物业有限公司 3,000.00
18、成都同人物业管理有限公司
19、重庆华塑建材有限公司
20、山东华塑安装工程有限公司
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司
22、北京华塑建材有限公司
23、 800.00
上海茸发置业有限公司
24、山东格鲁伯挤出技术有限公司
公司名称 本年增加数
1、
山东同人实业有限公司
2、深圳金海轻纺有限公司
3、深圳四海羽绒制造有限公司
4、深圳鑫海轻纺有限公司
5、海南四海工贸综合公司
6、上海天歌服饰有限公司
7、上海华塑门窗有限公司 5,624.13
8、四川天歌进出口有限责任公司
9、荆州市天歌现代农业有限公司
10、 四川天歌广告传播工程公司
11、成都天族金网科技有限公司
12、南充华塑建材有限公司 4,000.00
13、华塑建材有限公司 12,000.00
14、山东华塑建材有限公司 8,000.00
15、天津同人置业有限公司 1,500.00
16、天歌科技装饰工程有限公司
17、四川天歌物业有限公司
18、成都同人物业管理有限公司 50.00
19、重庆华塑建材有限公司 100.00
20、山东华塑安装工程有限公司 500.00
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司 50.00
22、北京华塑建材有限公司 100.00
23、上海茸发置业有限公司
24、山东格鲁伯挤出技术有限公司 2,170.00
公司名称 本年减少数
1、山东同人实业有限公司
2、深圳金海轻纺有限公司
3、深圳四海羽绒制造有限公司
4、深圳鑫海轻纺有限公司
5、海南四海工贸综合公司
6、上海天歌服饰有限公司
7、上海华塑门窗有限公司
8、四川天歌进出口有限责任公司
9、荆州市天歌现代农业有限公司
10、四川天歌广告传播工程公司
11、成都天族金网科技有限公司
12、南充华塑建材有限公司
13、华塑建材有限公司
14、山东华塑建材有限公司
15、天津同人置业有限公司
16、天歌科技装饰工程有限公司
17、四川天歌物业有限公司
18、成都同人物业管理有限公司
19、重庆华塑建材有限公司
20、山东华塑安装工程有限公司
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司
22、北京华塑建材有限公司
23、上海茸发置业有限公司
24、山东格鲁伯挤出技术有限公司
公司名称 年末数
1、山东同人实业有限公司 10,000.00
2、深圳金海轻纺有限公司 100.00$
3、深圳四海羽绒制造有限公司 200.00$
4、深圳鑫海轻纺有限公司 1,200.00
5、海南四海工贸综合公司 292.00
6、上海天歌服饰有限公司 100.00$
7、上海华塑门窗有限公司 5,624.13
8、四川天歌进出口有限责任公司 285.00
9、荆州市天歌现代农业有限公司 10,883.91
10、四川天歌广告传播工程公司 50.00
11、成都天族金网科技有限公司 1,000.00
12、南充华塑建材有限公司 5,000.00
13、华塑建材有限公司 12,000.00
14、山东华塑建材有限公司 8,000.00
15、天津同人置业有限公司 1,500.00
16、天歌科技装饰工程有限公司 200.00
17、四川天歌物业有限公司 3,000.00
18、成都同人物业管理有限公司 50.00
19、重庆华塑建材有限公司 100.00
20、山东华塑安装工程有限公司 500.00
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司 50.00
22、北京华塑建材有限公司 100.00
23、上海茸发置业有限公司 800.00
24、山东格鲁伯挤出技术有限公司 2,170.00
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
年初数
单位名称
金额
1、山东同人实业有限公司 5,631.57
2、深圳金海轻纺有限公司 65.00$
3、深圳四海羽绒制造有限公司 150.00$
4、深圳鑫海轻纺有限公司 900.00
5、海南四海工贸综合公司 292.00
6、上海天歌服饰有限公司 75.00$
7、上海华塑门窗有限公司
8、四川天歌进出口有限责任公司 259.00
9、荆州市天歌现代农业有限公司 10,883.91
10、四川天歌广告传播工程公司 49.00
11、成都天族金网科技有限公司 700.00
12、南充华塑建材有限公司 4,950.00
13、华塑建材有限公司
14、山东华塑建材有限公司*
15、天津同人置业有限公司
16、天歌科技装饰工程有限公司 198.00
17、四川天歌物业有限公司 2,250.00
18、成都同人物业管理有限公司
19、重庆华塑建材有限公司
20、山东华塑安装工程有限公司
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有
限公司
22、北京华塑建材有限公司
23、上海茸发置业有限公司
24、山东格鲁伯挤出技术有限公
司
年初数
单位名称
所持股份%
1、山东同人实业有限公司 22.53
2、深圳金海轻纺有限公司 65.00
3、深圳四海羽绒制造有限公司 75.00
4、深圳鑫海轻纺有限公司 75.00
5、海南四海工贸综合公司 100.00
6、上海天歌服饰有限公司 75.00
7、上海华塑门窗有限公司
8、四川天歌进出口有限责任公司 90.88
9、荆州市天歌现代农业有限公司 98.62
10、四川天歌广告传播工程公司 98.00
11、成都天族金网科技有限公司 70.00
12、南充华塑建材有限公司 99.00
13、华塑建材有限公司
14、山东华塑建材有限公司*
15、天津同人置业有限公司
16、天歌科技装饰工程有限公司 99.00
17、四川天歌物业有限公司 75.00
18、成都同人物业管理有限公司
19、重庆华塑建材有限公司
20、山东华塑安装工程有限公司
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有
限公司
22、北京华塑建材有限公司
23、上海茸发置业有限公司
24、山东格鲁伯挤出技术有限公
司
单位名称 本年增加
1、山东同人实业有限公司
2、深圳金海轻纺有限公司
3、深圳四海羽绒制造有限公司
4、深圳鑫海轻纺有限公司
5、海南四海工贸综合公司
6、上海天歌服饰有限公司
7、上海华塑门窗有限公司 5,574.13
8、四川天歌进出口有限责任公司
9、荆州市天歌现代农业有限公司
10、四川天歌广告传播工程公司
11、成都天族金网科技有限公司
12、南充华塑建材有限公司
13、华塑建材有限公司 11,500.00
14、山东华塑建材有限公司* 1,000.00
15、天津同人置业有限公司 1,500.00
16、天歌科技装饰工程有限公司
17、四川天歌物业有限公司
18、成都同人物业管理有限公司 45.00
19、重庆华塑建材有限公司 90.00
20、山东华塑安装工程有限公司 400.00
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有
37.50
限公司
22、北京华塑建材有限公司 90.00
23、上海茸发置业有限公司 600.00
24、山东格鲁伯挤出技术有限公
1,627.50
司
单位名称 本年减少
1、山东同人实业有限公司
2、深圳金海轻纺有限公司
3、深圳四海羽绒制造有限公司
4、深圳鑫海轻纺有限公司
5、海南四海工贸综合公司
6、上海天歌服饰有限公司
7、上海华塑门窗有限公司
8、四川天歌进出口有限责任公司
9、荆州市天歌现代农业有限公司
10、四川天歌广告传播工程公司
11、成都天族金网科技有限公司
12、南充华塑建材有限公司 3,950.00
13、华塑建材有限公司
14、山东华塑建材有限公司*
15、天津同人置业有限公司
16、天歌科技装饰工程有限公司
17、四川天歌物业有限公司
18、成都同人物业管理有限公司
19、重庆华塑建材有限公司
20、山东华塑安装工程有限公司
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有
限公司
22、北京华塑建材有限公司
23、上海茸发置业有限公司
24、山东格鲁伯挤出技术有限公
司
年末数
单位名称
金额
1、山东同人实业有限公司 5,631.57
2、深圳金海轻纺有限公司 65.00$
3、深圳四海羽绒制造有限公司 150.00$
4、深圳鑫海轻纺有限公司 900.00
5、海南四海工贸综合公司 292.00
6、上海天歌服饰有限公司 75.00$
7、上海华塑门窗有限公司 5,574.13
8、四川天歌进出口有限责任公司 259.00
9、荆州市天歌现代农业有限公司 10,883.91
10、四川天歌广告传播工程公司 49.00
11、成都天族金网科技有限公司 700.00
12、南充华塑建材有限公司 1,000.00
13、华塑建材有限公司 11,500.00
14、山东华塑建材有限公司* 1,000.00
15、天津同人置业有限公司 1,500.00
16、天歌科技装饰工程有限公司 198.00
17、四川天歌物业有限公司 2,250.00
18、成都同人物业管理有限公司 45.00
19、重庆华塑建材有限公司 90.00
20、山东华塑安装工程有限公司 400.00
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有
37.50
限公司
22、北京华塑建材有限公司 90.00
23、上海茸发置业有限公司 600.00
24、山东格鲁伯挤出技术有限公
1,627.50
司
年末数
单位名称
所持股份%
1、山东同人实业有限公司 22.53
2、深圳金海轻纺有限公司 65.00
3、深圳四海羽绒制造有限公司 75.00
4、深圳鑫海轻纺有限公司 75.00
5、海南四海工贸综合公司 100.00
6、上海天歌服饰有限公司 75.00
7、上海华塑门窗有限公司 99.11
8、四川天歌进出口有限责任公司 90.88
9、荆州市天歌现代农业有限公司 98.62
10、四川天歌广告传播工程公司 98.00
11、成都天族金网科技有限公司 70.00
12、南充华塑建材有限公司 20.00
13、华塑建材有限公司 95.83
14、山东华塑建材有限公司* 12.50
15、天津同人置业有限公司 80.00
16、天歌科技装饰工程有限公司 99.00
17、四川天歌物业有限公司 75.00
18、成都同人物业管理有限公司 90.00
19、重庆华塑建材有限公司 90.00
20、山东华塑安装工程有限公司 80.00
21、章丘天府不夜城餐饮娱乐有 75.00
限公司
22、北京华塑建材有限公司 90.00
23、上海茸发置业有限公司 75.00
24、山东格鲁伯挤出技术有限公 75.00
司
注1：本公司持有上海茸发置业有限公司75%的股权，投资成本为640万元，该股权
已通过本公司董事会决议拟转让，详见本报告附注十一、1
注2：本公司持有山东格鲁伯挤出技术有限公司75%的股权，该股权已通过本公司董
事会决议拟转让。详见本报告附注十一、2。
注3：本公司控股的子公司之间的内部持股情况详见本报告附注四。
四、不存
在控制关系的关联方
公司名称 与本公司关系
南充天益资产投资管理公司 股东
五、关联交易
山东同人实业有限公司本年度陆续为本公司及其控股子公司借款提供担保，2004年
年末担保余额为4,391.00万元
六、关联方往来款项余额(单位：元)
关联单位名称 项目
南充天益资产
其他应付款
投资管理公司
上海茸发置业
其他应收款
有限公司
关联单位名称 年末金额
南充天益资产
478,430.10
投资管理公司
上海茸发置业
21,356,017.94
有限公司
占本期全
关联单位名称 部余额比
例%
南充天益资产
1.44
投资管理公司
上海茸发置业
14.77
有限公司
关联单位名称 年初金额
南充天益资产
478,430.10
投资管理公司
上海茸发置业
有限公司
占上年全
关联单位名称 部余额比
例%
南充天益资产
2.27
投资管理公司
上海茸发置业
有限公司
八、或有事项
1、诉讼事项
（1）截至2004年12月31日，进入诉讼程序并判决结案的本公司应收丹棱县财政局
、三利集团北京公司、中电西南电子进出口公司、成都外贸进出口公司、成都高新火炬
公司等5家公司款项6,176,480.15元，本公司账面原值为5,105,218.22元，账面净值为
0元
（2）2004年12月，控股子公司上海华塑门窗有限公司支付上海西比西管业制造有
限公司往来款300万元，形成其他应收款挂账。本公司提起诉讼，2004年12月22日经上
海市嘉定区人民法院主持达成调解协议，并出具《民事调解书》（2004）嘉民二（商）
初字第1122号，上海西比西管业制造有限公司返还上海华塑门窗有限公司本金及利息3
,137,392.50元，在2005年2月28日之前给付137,392.50元，2005年3月30日前支付3,00
0,000.00元。
2、担保事项
（1）根据2003年度本公司与成都银河创新科技股份有限公司签订的对等担保协议
，本公司为成都银河创新科技股份有限公司借款4,000.00万元提供担保，该项担保200
4年度已解除。
（2）、本公司于2004年6月21日与成都鹏博士科技股份有限公司签订了《互为担保
协议》双方同意互相为对方流动资金借款和银行承兑汇票等融资行为提供担保；双方贷
款担保为信用担保，并以自身等值资产为担保方提供反担保；担保主体为协议双方及其
控股子公司：担保金额累计为人民币叁仟伍佰万元整：担保协议有效期壹年，从双方各
自与银行签订担保合同时间算起。截止2004年12月31日，本公司对成都鹏博士科技股份
有限公司担保借款余额为2000万元。
（3）本公司于2004年9月14日与四川汇源光通信股份有限公司签订了《互为担保意
向协议》双方同意互相为对方流动资金借款和银行承兑汇票等融资行为提供担保：双方
贷款担保为信用担保，并以自身等值资产为担保方提供反担保：担保主体为协议双方及
其控股子公司；担保金额累计为人民币陆仟万元整；担保协议有效期壹年，从双方各自
与银行签订担保合同时间算起。截止2004年12月31日，本公司对四川汇源光通信股份有
限公司担保借款余额为3000万元。
九、承诺事项
根据南充市国土局2003-00178号国有土地使用权出让合同和本公司与南充市经济技
术开发区管委会于2003年7月21日签订的协议规定；南充市经济技术开发区管委以每亩
5万元的价格将位于南充市周家坝工业小区土地138.12亩出让给本公司，总地价690.60
万元，地价款采取挂账方式，待本公司对该土地投资1.56亿元（不含土地款）并且200
4年实现销售收入2亿元人民币，2005年第二期建设工程（用地316.8亩，投资1.14亿元
）完成并实现销售收入5亿元后，免收挂账征地费用（690.6万元）。本公司在2004年底
前总投资如果未达到1.56亿元，须缴纳每亩2.5万元的土地相关费用；在2005年底前总
投资如果未达到2.7亿元，须缴纳5万元每亩的征用土地费用。在土地使用年限内，不得
改变土地使用用途，不得修建宿舍；在项目未全部竣工投产前不得以该宗土地使用权作
为借款抵押物。由于本公司2004年度未完成承诺的投资额及实现销售收入，2004年末本
公司根据协议调整增加了土地成本345.30万元。
十、资产负债表日后非调整事项
1、本报告附注十一、2所述的控股子公司山东华塑建材有限公司持有山东格鲁伯挤
出技术有限公司的股权转让事项已经山东省经贸委批准，并办理完毕工商变更登记手续
，变更完成后本公司持有山东格鲁伯挤出技术有限公司的股权由75%减少到35。
2、2005年4月，本公司董事会第六届第五次临时会议形成《关于处置公司所属部分
低效固定资产的议案》决议，为缓解短期借款偿还压力，补充流动资金，同时盘活低效
固定资产，拟对本公司所属的上海天歌大地大厦的部分房屋资产(共计7138.25m2)以公
开拍卖的形式进行处置。
十一、其他重要事项
1、2003年8月，经董事会批准同意本公司出资640万元收购上海熙诚置业发展有限
公司、自然人张国奇所分别持有上海茸发置业有限公司的24%、51%共计600万元股权，
2004年1月18日完成了股权过户手续，股权过户手续完成后本公司持有上海茸发置业有
限公司75%的股权。
上海茸发置业有限公司是为开发唐宋文化街（后改为大唐同人街）项目而设立的项
目公司，目前该项目公司已取得项目开发地块的所有权，根据目前上海相关地价行情，
已取得所有权地块的价值增幅巨大 由于项目进入实质开发阶段的启动资金量较大，结
合目前本公司实际资金供给情况，项目开发实际进程可能延误，将不能达到盈利预期，
且上海熙诚置业发展有限公司根据目前其资金实力表示了强烈的回购愿望以独立开发。
2004年12月25日，本公司与上海熙诚置业发展有限公司签署了《股权转让合同》拟将本
公司持有的上海茸发置业有限公司75%股权转让给另一股东上海熙诚置业发展有限公司
，转让价格以上海茸发置业有限公司2004年12月29日总资产为基础经双方协商作价280
0万元人民币。转让后本公司不再持有上海茸发置业有限公司的股权。
本次股权转让的交易总金额为人民币2800万元，支付方式为分期付款，受让方于双
方签署《股权转让合同》日支付人民币伍拾万元，2005年1月10日前另支付人民币伍佰
伍拾万元作为合同定金2005年5月31日前另支付人民币壹仟万元及相应利息2005年7月3
1日前另支付人民币贰佰万元及相应利息，2005年12月31日前支付剩余款项，剩余款项
为人民币壹仟万元加作价日后付款所应承担的利息，逾期支付，则应承担年20%的利息
，还款最晚不迟于2006年3月31日，转让方在收到受让方2005年1月10日款项后，办理股
权变更相应手续。
截至2004年12月31日，由于本公司只收到定金50万元，且尚未办理产权过户手续，
本公司未确认该项股权转让的完成及相应的收益。
2、2003年9月经董事会批准，以山东华塑现有的模具制造板块的资产评估作价出资
与国外先进模具制造企业奥地利格鲁伯集团盖特挤出技术有限公司技术参股共同组建中
外合资山东格鲁伯挤出技术有限公司于2003年9月23日签定合资经营合同2004年2月该公
司正式成立公司注册资本2170万元，本公司出资1627.50万元，占注册资本的75%。
2004年12月5日，山东华塑建材有限公司与奥地利格鲁伯集团盖特挤出技术有限公
司签署了《股权转让协议》，协议约定；由山东华塑建材有限公司向奥地利格鲁伯集团
盖特挤出技术有限公司转让其持有的山东格鲁伯挤出技术有限公司507.5万股股份，转
让价格为每股1.067元人民币，转让金额为541.5025万元人民币，同时，奥地利格鲁伯
集团盖特挤出技术有限公司以价值1099.01万元的设备或现金对合资公司增资1030万股
股份，增资后的总股本为3200万元，转让和增资后的山东格鲁伯挤出技术有限公司股份
比例调整为：山东华塑建材有限公司占35%，奥地利格鲁伯集团盖特挤出技术有限公司
占65%该项股权转让和增资于2005年2月3日完成。
双方同意在今后的24个月内，由奥地利格鲁伯集团盖特挤出技术有限公司选择合适
时机，继续由山东华塑建材有限公司向其转让持有的山东格鲁伯挤出技术有限公司320
万股份，转让价格以2004年12月20日作价为原股份价格的1.067倍为基础，加以每年10
%增值计算的实际转让时的时间价值。
截至2004年12月31日，由于山东华塑建材有限公司未实际收到股权转让款，工商变
更登记亦尚未完成，本公司2004年度对该项股权转让未予确认
3,2004年12月31日，本公司、本公司控股子公司成都天族金网科技有限公司与北
京百利通投资有限公司签署《权益转让协议》,将本公司享有的合法所有权的短期投资
和应收款项账面值合计41,683,600.23元（账面净值41,269,966.81元，明细见下表）整
体出让给北京百利通投资有限公司，北京百利通投资有限公司同意转让价格为人民币4
1,683,600.23元，且将已经支付全部价款待办理过户手续的位于上海中山北路建业大厦
的房产5000平米，折抵交易对价移交给本公司作为本次交易的转让对价；将成都天族金
网科技有限公司享有的合法所有权的应收款项账面值合计20,200,000.00元（账面净值
18,180,000.00元，明细见下表）整体出让给北京百利通投资有限公司，北京百利通投
资有限公司同意转让价格为人民币20,200,000.00元，且将已经支付全部价款待办理过
户手续的位于上海中山北路的房产2300平米，折抵交易对价交付给成都天族金网有限公
司作为本次交易的转让对价。以上房产自交接日发生所有权转移：在本协议签署日12个
月内北京百利通投资有限公司如支付交易对价现金可以购回所抵债房产。《权益转让协
议》未明确约定北京百利通投资有限公司交付房产的日期。
转让资产及作价明细表：
项目 账面价值
短期投资-广东证券的委托理财 90,000,000.00
其他应收款-北京天科银通科技公司 1,447,104.00
其他应收款-四川天盛科技实业总公司 1,844,644.23
其他应收款-成都银都发展有限公司 844,586.00
母公司小计 94,136,334.23
其他应收款-北京天科银通科技公司 9,200,000.00
其他应收款-荆州丰华贸易公司 3,000,000.00
其他应收款-李先成 8,000,000.00
天族金网小计 20,200,000.00
合计 114,336,334.23
项目 减值准备
短期投资-广东证券的委托理财 52,452,734.00
其他应收款-北京天科银通科技公司 144,710.40
其他应收款-四川天盛科技实业总公司 184,464.42
其他应收款-成都银都发展有限公司 84,458.60
母公司小计 52,866,367.42
其他应收款-北京天科银通科技公司 920,000.00
其他应收款-荆州丰华贸易公司 300,000.00
其他应收款-李先成 800,000.00
天族金网小计 2,020,000.00
合计 54,886,367.42
项目 账面净额
短期投资-广东证券的委托理财 37,547,266.00
其他应收款-北京天科银通科技公司 1,302,393.60
其他应收款-四川天盛科技实业总公司 1,660,179.81
其他应收款-成都银都发展有限公司 760,127.40
母公司小计 41,269,966.81
其他应收款-北京天科银通科技公司 8,280,000.00
其他应收款-荆州丰华贸易公司 2,700,000.00
其他应收款-李先成 7,200,000.00
天族金网小计 18,180,000.00
合计 59,449,966.81
项目 作价
短期投资-广东证券的委托理财 37,547,266.00
其他应收款-北京天科银通科技公司 1,447,104.00
其他应收款-四川天盛科技实业总公司 1,844,644.23
其他应收款-成都银都发展有限公司 844,586.00
母公司小计 41,683,600.23
其他应收款-北京天科银通科技公司 9,200,000.00
其他应收款-荆州丰华贸易公司 3,000,000.00
其他应收款-李先成 8,000,000.00
天族金网小计 20,200,000.00
合计 61,883,600.23
上述转让资产中的短期投资--广东证券的委托理财，系根据2002年7月本公司与广
东证券签订的《委托投资管理合同》划出的委托理财资金9000万元《期限为2002年7月
22日至2003年1月21日。
截至2004年12月31日，由于上述房屋尚未完成交割手续，本公司将上述交易形成的
应收款记入了其他应收款——北京百利通投资有限公司。
4、根据本公司2002年12月19日公告本公司及子公司收购成都锦阳西部开发实业有
限公司100%股权已于2001年12月31日前完成股权过户，其中，本公司持股36%，上海天
歌实业有限公司（2004年8月已更名为上海华塑门窗有限公司）持股56%，成都天族金网
科技有限公司持股8%；上述股权转让尚未最终核实。
2004年12月31日，经董事会第六届第二次临时会议同意，核销子公司成都天族金网
科技有限公司其他应收款中应收成都锦阳西部开发实业有限公司款项2,890.19万元,同
意核销公司账面长期股权投资中对宁波大宁通信技术发展有限公司的290万元投资上述
应收款项和长期投资在2004年度以前均已全额计提了减值准备，不影响当期损益。
5、本公司持有98.62%股权的荆州市天歌现代农业有限公司2002年6月已停止生产经
营，2004年度仍未恢复，公司原仅有几名人员负责留守看管，2004年起已不再看管。2
003年度，其账面原值为2,378.93万元的土地使用权（已提减值准备499.60万元），由
于办理土地使用权证的过户手续长时间未能完成，荆州市天歌现代农业有限公司将其调
入了其他应收款，并根据公司会计政策规定按相应账龄计提了50%的坏账准备：此项债
权目前仍未获得债务人的认可
2004年年末该公司主要资产负债情况为资产总额5,755.26万元，其中流动资产4,8
26.15万元（包含其他应收款—成都天族金网科技有限公司4500.00万元[已计提坏账准
备1,350.00万元]湖北正昌集团有限责任公司2,378.93万元[已计提坏账准备1,189.47万
元]、成都汇瀛经贸有限公司6,588,661.22元[已全额计提坏账准备]、固定资产929.10
万元，负债总额614.97万元，所有者权益5,140.29万元2003年度2004年度该公司无收入
费用仅为按规定计提的固定资产折旧坏账准备当年亏损1,148.96万元。自2002年度起该
公司未办理营业执照年检。
6、本公司于2002年6月14日与长江证券签订了《委托投资管理合同》，委托资金6
700万元，期限2002年6月18日至2002年12月18日：2003年12月31日余额为43,877,307.
34元，已计提减值准备15,092,519.06元，净值28,784,788.28元。2004年度全部处置子
该项短期投资，收回货币资金21,411,5210.85元，本期因处置该项资产产生亏损7,373
,266.43元。
7、2003年9月，本公司将经判决享有的华油东欧经贸进出口公司、新疆油田经贸企
业集团、席间石油管理局多种经营企业董事局到期债权作价630万元转让给山东昌明重
光律师事务所。双方约定2005年9月30日以前如山东昌明重光律师事务所没有实现对上
述单位任何债权，此协议解除，山东昌明重光律师事务所将债权全部返还本公司；若部
分实现债权，按实现的部分债权占全部债权的比例支付转让金，其余未实现的债权全部
返还本公司。本公司上述债权转为应收山东昌明重光律师事务所的债权，账龄仍按3年
以上计算，并已按50%的比例计提了坏账准备。截至2004年12月31日，上述债权尚未得
到实现。
8、本公司2001年清理子公司—深圳投资公司时转回本公司本部核算的长期股权投
资2,999,935.54元，主要系购买的陕西精密合金股份有限公司、济南人民商场股份有限
公司、山东华洁股份有限公司等公司股票，股权证上所记录的投资者不是本公司。本公
司正查找有关历史资料，确认上述投资的初始成本。
9、2004年4月，华塑建材有限公司与四川华塑建材有限公司达成《资产转让协议》
四川华塑建材有限公司将其位于成都市高新技术开发区内的土地使用权作价40,678,52
2.10元，本公司以承担其等额债务的方式取得该宗土地的使用权该宗土地使用权面积7
4,038.03平方米使用权中止日期为2051年3月5日。目前，该宗土地尚未办理权属变更手
续，但华塑建材有限公司已在实际使用并作为华塑建材有限公司借款抵押物。本公司聘
请了土地评估机构对该土地进行了估值，以2005年4月8日为估价时点，从估价日至中止
日的尚可使用年限为45.92年，估价金额为4,032.63万元。
10、2003年7月2日，本公司收到中国证券监督管理委员会西安证监字[2003]1号立
案调查通知书，从即日起对本公司涉嫌违反证券法律、法规事项进行立案调查，目前本
公司尚未接到关于调查结果的通知。
十二 备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿
同人华塑股份有限公司董事会
董事长 刘壮成
二零零五年四月二十一日
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