重要提示：本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事长何光昶先生、总裁孙万章先生、副总裁兼财务负责人杨寿军先生、财务
部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
一、公司基本情况简介
（一）公司法定中文名称：四川金路集团股份有限公司
公司法定英文名称：SICHUAN JINLU GROUP CO., LTD.
（二）公司法定代表人：何光昶
（三）董事局秘书：彭朗
联系电话：（0838）2207936 （0838）2204710—8028
联系传真：（0838）2207936
电子信箱：penlang26@hotmail.com
联系地址：四川金路集团股份有限公司董事局办公室
（四）公司注册及办公地址：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦
邮政编码：618000
公司国际互联网网址：HTTP：//WWW.JINLUGROUP.CN
电子信箱：jl@jinlugroup.cn
（五）公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
、《证券日报》
登载公司年报的国际互联网网址：HTTP：//WWW.CNINFO.COM.CN
公司年度报告备置地点：公司董事局办公室
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：金路集团
股票代码：000510
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1989年7月27日
注册地点：四川省德阳市岷江西路二段57号
企业法人营业执照注册号：20511186—31/1
税务登记号码：510602205111863
公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所有限责任公司
办公地址：四川省成都市走马街68号锦城大厦10楼
二、会计数据和业务数据摘要
（一）会计数据和业务数据摘要 单位：元
利润总额 145,222,904.56
净利润 122,228,830.49
扣除非经常性损益后的净利润 120,921,791.66
主营业务利润 426,349,655.13
其他业务利润 6,024,882.10
营业利润 144,493,960.52
投资收益 5,142,817.32
营业外收支净额 -4,413,873.28
经营活动产生的现金流量净额 210,331,923.43
现金及现金等价物净增减额 17,656,448.94
注：扣除非经常性损益项目合计1,307,038.83元
其中：1、处置长期股权投资收益6,031,261.15元
2、处置固定资产净收益-2,379,624.95元
3、扣除日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额-1,317,397.93元
4、所得税影响数-1,027,199.44元
（二）报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 单位：元
指标项目 2004年 2003年
1、主营业务收入 1,971,411,229.60 1,473,560,404.21
（元）
2、净利润（元） 122,228,830.49 105,538,375.98
3、总资产（元） 3,092,010,496.83 2,771,637,056.31
4、股东权益（不含少 1,010,403,417.29 884,598,007.60
数股东权益）
（元）
5、每股收益 摊薄 0.2006 0.1732
（元） 加权 0.2006 0.1732
6、扣除非经常性损益 0.1985 0.1764
后的每股收益
（元）
7、每股净资产（元） 1.6586 1.452
8、调整后的每股净资 1.6197 1.399
产（元）
9、每股经营活动产生 0.345 0.461
的现金流量净额
（元）
10、净资产 摊薄 12.10 11.93
收益率 加权 12.92 12.58
（%）
11、扣除非经常性损益 12.79 12.81
后的加权平均净资
产收益率（%）
2002年
指标项目
调整后 调整前
1、主营业务收入 941,090,202.57 941,090,202.57
（元）
2、净利润（元） 100,114,676.17 100,114,676.17
3、总资产（元） 2,363,453,425.11 2,363,453,425.11
4、股东权益（不含少 786,017,079.76 774,302,036.41
数股东权益）
（元）
5、每股收益 摊薄 0.214 0.214
（元） 加权 0.214 0.214
6、扣除非经常性损益 0.200 0.200
后的每股收益
（元）
7、每股净资产（元） 1.677 1.652
8、调整后的每股净资 1.615 1.585
产（元）
9、每股经营活动产生 0.176 0.176
的现金流量净额
（元）
10、净资产 摊薄 12.74 12.93
收益率 加权 13.58 13.58
（%）
11、扣除非经常性损益 12.69 12.69
后的加权平均净资
产收益率（%）
（三）利润表附表
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄（%） 加权平均（%）
主营业务利润 42.20 45.08
营业利润 14.30 15.28
净利润 12.10 12.92
扣除非经常性损益 11.97 12.79
的净利润
报告期利润 每股收益
全面摊薄(元/股) 加权平均(元/股)
主营业务利润 0.6999 0.6999
营业利润 0.2372 0.2372
净利润 0.2006 0.2006
扣除非经常性损益 0.1985 0.1985
的净利润
（四）本年度股东权益变动情况
单位：元
项 股本 资本公积 盈余公积
目
期 609,182,254.00 70,307,078.52 69,037,369.59
初
数
本 3,576,579.20 18,334,324.58
期
增
加
本
期
减
少
期 609,182,254.00 73,883,657.72 87,371,694.17
末
数
法定公益金 待分配股利 未分配利润 股东权益合计
项
目 14,091,608.27 136,071,305.49 884,598,007.60
期
初
数 6,111,441.53 30,459,112.70 174,598,846.97
本 122,228,830.49
期
增
加 48,793,437.28 48,793,437.28
本
期
减
少 20,203,049.80 30,459,112.70 209,506,698.70 1,010,403,417.29
期
末
数
变动原因：1、资本公积增加系（1）子公司股权投资准备增加666,028.49元；（2
）无需支付的应付款项转入2,910,550.71元所致。
2、盈余公积增加系按本年净利润的10%提取法定盈余公积和按5%提取法定公益金所
致。
3、待分配股利增加系根据本公司第五届十六次董事局决议，本年拟以2004年年末
本公司总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.50元（含税）所致。
4、未分配利润增加系本期实现净利润转入所致，本期减少系提取法定盈余公积、
提取法定公益金和拟分配股利所致。
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表（截止2004年12月31日） （单位
：股）
股份类别 变动前股本 送红股1
（1） （2）=（1） 0.1
尚未流通股份
1、发起人股份 81,327,501 0
其中：
国家拥有股份 81,240,141 0
境内法人持有股份 87,360
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 139,289,298 0
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 220,616,799 0
已上市流通股份
1、人民币普通股 388,565,455 0
其中：高管股 82,223 0
2、其他
已上市流通股份合计 388,565,455 0
股份总额 609,182,254 0
股份类别 转增股本2 变动后股本
（3）=（1） 0.2 （4）=（1）+（2）+（3）
尚未流通股份
1、发起人股份 0 81,327,501
其中：
国家拥有股份 0 81,240,141
境内法人持有股份 87,360
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 0 139,289,298
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 0 220,616,799
已上市流通股份
1、人民币普通股 0 388,565,455
其中：高管股 0 82,223
2、其他
已上市流通股份合计 0 388,565,455
股份总额 0 609,182,254
2、股票发行与上市情况
（1）到报告期末为止的前三年公司没有股票发行情况。
（2）公司不存在内部职工股发行的情况。
（二）股东情况
1、 报告期末股东总数为91760户。
2、 前10名股东持股情况（截止2004年12月31日）
序 股 东 名 称 年度内增 年末持股 占总股本
号 减（股） 数（股） 比例（%）
1 汉龙实业发展有限公司 0 89,205,293 14.64
2 德阳市国有资产经营公司 0 81,240,141 13.34
3 四川佛兰印务有限公司 0 24,897,600 4.09
4 深圳经济特区发展（集团）公司 0 13,280,069 2.18
5 四川省化工建设总公司 6,814,080 6,814,080 1.12
6 程海林 2,316,197 2,316,197 0.38
7 北京屯泰财务技术咨询有限公司 0 2,044,224 0.34
8 周亿 1,892,550 1,892,550 0.31
9 德阳市金路持股联合会 0 1,295,008 0.21
10 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 0 1,277,640 0.21
序 股 东 名 称 股份类 质押或冻结 股东性质
号 别 情况
1 汉龙实业发展有限公司 未流通 全部质押冻结 境内法人股
2 德阳市国有资产经营公司 未流通 未质押冻结 国家股
3 四川佛兰印务有限公司 未流通 未质押冻结 境内法人股
4 深圳经济特区发展（集团）公司 未流通 未质押冻结 境内法人股
5 四川省化工建设总公司 未流通 未质押冻结 境内法人股
6 程海林 已流通 未知 社会公众股
7 北京屯泰财务技术咨询有限公司 未流通 未质押冻结 境内法人股
8 周亿 已流通 未知 社会公众股
9 德阳市金路持股联合会 未流通 未质押冻结 境内法人股
10 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 已流通 未知 社会公众股
3、前10名股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知流通股股东是否存在关联关系及是否
属于一致行动人。
4、控股股东情况
（1）公司控股股东为汉龙实业发展有限公司。
汉龙实业发展有限公司基本情况：
公司名称：汉龙实业发展有限公司；注册地：四川省绵阳市涪城路169号；注册资
本：430960000元；注册号：5107001801216；法定代表人：刘汉；企业类型：有限责任
公司；经营范围：股权投资、项目投资（国家规定限制除外），高新技术产业投资、房
地产业投资，生物技术及产品的研制、开发及其成果转让，医药、生物工程、中药现代
化、医疗器械，计算机软件、硬件的设计、开发及销售，旅游资源开发等；经营期限：
2001年3月1日至2006年3月5日；税务登记证：51070072551053—4。
汉龙实业发展有限公司实际控制人情况：
刘汉：男，生于1965年10月，大专，中国籍，身份证号码：510824651025005,住
所，四川省广汉市雒城镇下南街88—46号，通讯地址：成都市走马街55#友谊广场B座1
8楼，电话：028—86677856,宏达化工股份有限公司副董事长，2002年10月起至今任汉
龙实业发展有限公司董事长，出资额185230000元，占汉龙实业发展有限公司总股本的
43%，为汉龙实业发展有限公司的第一大股东、实际控制人。
公司与其实际控制人之间的产权和控制关系图如下：
■■图像■■
（2）其他持股在10%以上的法人股东情况：
德阳市国有资产经营有限公司成立于1995年8月，注册资本为1亿元人民币，法定代
表人：何绪辉；经营范围：受政府委托从事产权经营管理，国有资产和国家股权转让，
闲置资产调剂等，系市属国有资本运营机构。
5、前10名流通股股东情况（截止2004年12月31日）
序号 股东名称 持股数（股） 股份种类
1 程海林 2,316,197 A股
2 周亿 1,892,550 A股
3 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 1,277,640 A股
4 陕西亿源科技发展有限公司 1,230,000 A股
5 郑楚英 988,063 A股
6 秦素梅 920,636 A股
7 刘小光 827,400 A股
8 薛庆儒 643,000 A股
9 巩杰 560,000 A股
10 王京峰 550,000 A股
注：未知前10名流通股股东之间关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 职务 性 年
别 龄
何光昶 董事长 男 61
孙万章 董事、总裁 男 49
程德明 董事、党委书记、副总裁 男 58
杨寿军 董事、副总裁 男 42
邓大俭 董事 男 50
余 泽 董事 男 39
牟长荣 独立董事 男 64
蒋国洲 独立董事 男 39
张奉军 独立董事 男 41
陈谦益 副总裁 男 54
肖 英 总裁助理 男 43
彭 朗 董事局秘书 男 36
陶长明 监事局主席 男 51
罗云昌 监事 男 53
易正隆 监事 男 49
赵明发 监事 男 51
蒋文定 监事 男 51
姓名 任期起止日期 年初持股 年末持股
（股） （股）
何光昶 2002.4—2005.4 0 0
孙万章 2002.4—2005.4 0 0
程德明 2002.4—2005.4 46686 46686
杨寿军 2002.4—2005.4 0 0
邓大俭 2002.4—2005.4 0 0
余 泽 2002.4—2005.4 0 0
牟长荣 2002.4—2005.4 0 0
蒋国洲 2002.4—2005.4 0 0
张奉军 2003.4—2005.4 0 0
陈谦益 2002.4—2005.4 9066 9066
肖 英 2004.3—2005.4 0 0
彭 朗 2002.4—2005.4 0 0
陶长明 2002.4—2005.4 0 0
罗云昌 2002.4—2005.4 26469 26469
易正隆 2002.4—2005.4 0 0
赵明发 2002.4—2005.4 0 0
蒋文定 2002.4—2005.4 0 0
现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况：
何光昶，男，1944年2月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。1967年参加工
作，先后担任四川化工设备机械厂计划科长、办公室主任、经营部主任、副厂长；德阳
市物资局副局长、局长、党委书记；德阳市化工局党组书记、局长；四川金路集团股份
有限公司董事长；德阳化工集团董事长兼总经理等职务。四川金路集团股份有限公司第
四届董事局董事、董事长，现任第五届董事局董事、董事长。
孙万章，男，1956年出生，工商管理（MBA）研究生，高级工程师、教授级高级咨
询师、重庆建筑大学名誉教授，中共党员。曾任四川省地矿厅川东南地质大队物探大组
长、德阳市天然气总公司民管科科长、经理助理、副总经理、党委副书记、工会主席、
纪委书记、科协主席；四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、总裁，现任第五
届董事局董事、总裁。
程德明，男，1947年出生，大学文化程度，高级工程师，中共党员。1970年参加工
作，历任四川省树脂总厂副总工程师、副厂长、工会主席；四川金路集团股份有限公司
第三届监事会监事、监事会主席、常务副总经理、党委副书记，第三届董事会董事，第
四届董事局董事、副总裁、党委副书记、工会主席；现任四川金路集团股份有限公司第
五届董事局董事、副总裁、党委书记、工会主席。
杨寿军，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，高
级咨询师。1981年参加工作，曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总
经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记兼副董事长；四川宏达
（集团）有限公司副总经理；现任四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总
裁。
邓大俭，男，1955年出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任四川省石油局输气
处站长、技术员、纪检干事、中江氮肥厂厂长助理兼塑料厂厂长、德阳市天然气总公司
生产科科长、副总经理、总经理，现任四川德阳天然气有限责任公司董事长兼总经理，
四川金路集团股份有限公司第四届、第五届董事局董事。
余泽，男，1966年9月出生，中共党员。1992年赴日本留学，2000年毕业于日本近
幾大学商学研究科，取得博士学位。历任日本柯卡株式会社投资顾问，岛田研究所投资
顾问；四川汉龙高新技术开发有限公司投资部经理；现任四川金路集团股份有限公司第
五届董事局董事。
牟长荣，男，汉族，1941年9月出生，中共党员。研究生学历，教授级高级工程师
。曾任四川维尼纶厂研究所副所长，中石化四川维尼纶厂厂长助理、副厂长。四川省化
学工业厅副厅长，1999年荣获国家科学技术部颁发的“国家科技进步一等奖”，2000年
6月退休。现任成都玖源化工有限公司高级顾问，四川金路集团股份有限公司第五届董
事局独立董事。
蒋国洲，男，汉族，1966年2月出生，中共党员。经济学博士，副教授。曾任四川
省金堂县中学教研室副主任，海南省港澳研究会秘书长。现任海南大学研究生处处长，
海南大学国际经济研究中心副主任，海南大学金融证券研究所副所长，四川金路集团股
份有限公司第五届董事局独立董事。
张奉军，男，1964年11月出生，四川眉山人，大学财务会计专业毕业，会计师、税
务师，中国注册会计师、注册税务师执业会员。从事财务会计工作18年，其中从事管理
工作10年。历任四川省彭山县供销社主办会计；四川山龙塑料制品有限公司财务主管；
广西北海市奔海房地产有限公司财务部经理，主持公司财务工作；北海市审计师事务所
从事社会审计；北海中华会计师事务所注册会计师；北海中泰联合会计师事务所注册会
计师；柳州中阳联合会计师事务所注册会计师、总审计师，现任广西众益会计师事务所
注册会计师、四川金路集团股份有限公司第五届董事局独立董事。
陈谦益，男，1951年出生，大专文化程度，中共党员。从事企业管理17年，曾任四
川金路集团股份有限公司副总经理，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、副
总裁。现任四川金路集团股份有限公司副总裁、金路树脂有限公司董事长兼总经理、党
委书记。
肖英，男，汉族，1962年4月出生，中共党员，高级工程师。1983年7月毕业于四川
大学高分子材料系，历任四川省树脂厂车间副主任、四川金路股份有限公司发展部科长
、德阳市东方装饰材料厂副厂长、德阳市化工设计院院长、四川省树脂厂副厂长、罗江
县副县长。现任四川金路树脂有限公司副总经理、四川金路集团股份有限公司总裁助理
。
彭朗，男，1969年2月6日出生，大学文化，经济师，中共党员，1990年参加工作，
历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长。金路集团公司宣传科干事、团委委员、总
经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办
公室主任等，公司第四届董事局秘书兼董事局办公室主任。1999年经深交所董秘培训班
学习考核取得董秘任职资格。现在四川大学工商管理学院MBA研究生班学习，公司第五
届董事局秘书兼董事局办公室主任。
陶长明，男，1954年出生，本科学历，政工师职称，中共党员。从事企业管理17年
，现任四川美侬纺织科技有限公司董事长兼总经理，四川金路集团股份有限公司第四届
、第五届监事局监事、监事局主席。
易正隆，男，1956年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理13年，现任金路集
团德阳东马塑胶有限公司董事长兼总经理，四川金路集团股份有限公司第四届、第五届
监事局监事。
赵明发，男，1954年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理13年，曾任四川省
树脂厂副厂长、党委副书记，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事。现任四川
省金路树脂有限公司常务副总经理、党委副书记，四川金路集团股份有限公司第五届监
事局监事。
罗云昌，男，1952年出生，大专学历，政工师职称，中共党员。历任德阳市金刚石
厂厂长、四川省树脂总厂劳资科长、四川省树脂厂代理副厂长、四川金路集团股份有限
公司办公室主任、纪委副书记。现任四川金路集团股份有限公司纪委书记、人力资源部
部长，四川金路集团股份有限公司历届监事局监事。
蒋文定，男，汉族，1954年5月出生，大专学历，中共党员。1973年至1981年在部
队服役，任政治部电影队长，1982年转业；曾任四川省树脂总厂调度长、生产科长、厂
办主任科员、体改办副主任、企管科长，四川金路仓储公司经理，德阳市农药厂经营副
厂长，金路集团公司综合科科长、业务部副经理、经理。现任四川金路集团股份有限公
司第五届监事局监事，金路塑胶有限公司董事长。
2、年度报酬情况
（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：
报告期内，董事长和高级管理人员薪酬实行年薪制，年初由公司确定当年的目标责
任制并与其薪酬挂钩，高管人员薪酬标准由公司董事局审定，董事长薪酬报请公司股东
大会批准。报告期内，公司董事、监事实行津贴制，其标准由公司股东大会确定。
（2）在公司领取报酬的17名现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额共计1,
690,000元。
（3）金额最高的前三名董事的报酬总额为740,000元，金额最高的前三名高管人员
的报酬总额为660,000元。
（4）公司独立董事津贴为30,000元/年。独立董事出席公司股东大会、董事局会议
往返差旅费据实报销。
（5）在公司领取报酬的17名董事、监事、高级管理人员，年度报酬数额区间如下
表：
年度报 200000元以上 100000元—150000元
酬
2人 6人
人数及 董事2人 董事2人，监事1
类别 人，高级管理人员3
人
年度报 20000元—30000元 20000元及
酬 以下
3人 6人
人数及 董事3人 董事2人，监事4人
类别
3、董事、监事、高级管理人员聘任及离任原因
2004年3月14日召开的公司第五届第十一次董事局会议审议通过了《关于聘请公司
高级管理人员的议案》，因工作需要，经总裁提名，决定聘肖英先生任公司总裁助理。
该次董事局会议决议公告刊登于2004年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》和《证券日报》上。
（二）公司员工情况
截止2004年12月31日，公司在岗员工人数为5871人，公司离退休职工人数为910人
。
员工专业结构：
职 能 人数（人） 占总人数比例（%）
管理人员 440 7.5
财务人员 94 1.6
技术人员 294 5
销售人员 267 4.5
生产人员 4586 78.1
后勤人员 190 3.3
合计 5871 100
员工文化结构：
受教育程度 人数（人） 占总人数比例（%）
大专及大专以上 672 11.4
中专、高中学历（含技校） 1745 29.7
高中以下 1454 58.9
合计 5871 100
五、公司治理结构
（一）公司治理的实际状况
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有
关法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作
。报告期内，公司强化了投资者关系管理工作，建立健全了投资者关系管理机构，制定
了《投资者关系管理制度》。
对照《上市公司治理准则》，公司法人治理实际情况如下：
1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东
的平等地位，确保股东充分行使合法权利；公司制订了股东大会议事规则，报告期内公
司召开的2003年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《
公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
2、公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、诚信、勤
勉地履行职责；董事局的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司制订了董事
局议事规则，董事局会议按照规定的程序进行；公司建立了独立董事制度，报告期内共
有3名独立董事，独立董事人数已符合相关规定。董事局专门委员会尚未正式设立，但
公司正积极筹备，制订相关专门委员会设立的时间表。
3、公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事局的人
员和结构能确保监事局独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查
；公司制订了监事局议事规则，监事局会议按照规定的程序进行。
4、公司尊重银行及其他债权人，职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合
法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。
5、公司按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了董事局办公室，在董
事局的领导下负责信息披露工作。公司董事局专门下发了《关于加强信息披露工作的通
知》，制订了《公司信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》，明确了公司信
息披露的责任人，以确保公司完整、准确、及时地开展信息披露工作。
公司董事局认为，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求基本一致，
今后公司将根据中国证监会的要求和国家有关规定，积极探索公开征集股东大会投票权
、为高管人员购买责任保险、建立绩效评价与激励约束机制等问题，进一步加大对董事
、监事和高级管理人员的培训力度。
（二）独立董事履行职责情况
根据中国证监会和四川证监局的要求，公司聘请了我国化工、经济管理和财务会计
等领域的三名专家担任独立董事，《公司章程》明确了独立董事的权利、义务和责任，
进一步完善了公司的法人治理结构，改善了董事局的结构，提高了董事局的决策水平。
报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》的要求独立履行职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独
立董事作用：公司独立董事在报告期内参加了五次董事局会议和两次股东大会，审议了
公司2003年年度报告正文及其摘要、2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预
案、2004年第一季度季度报告、2004年半年度报告正文及其摘要、2004年第三季度季度
报告、《关于公司符合配股条件的议案》等。
（三）公司在业务、资产、人员、机构、财务方面的独立情况
公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东和其他股东分开，具有独
立完整的供应、生产和销售系统及面向市场自主生产经营的能力。
1、业务独立情况
公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品、白酒的生产
和销售，在业务上与股东不存在同业竞争问题。公司拥有独立的原材料采购、供应系统
，具有完整的生产系统，有独立的产品销售网络、人员和客户，业务上完全独立于股东
单位，同时公司建立了自己的新产品研究开发机构，有独立的科研队伍，以保证公司自
身的技术优势。
2、资产完整情况
公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房建筑物、交通工
具和工业产权以及独立完整的采购、生产和销售系统及配套设施，有独立的商标使用权
，资产产权清晰，完全独立于股东单位。
3、机构独立情况
公司与控股股东各自拥有独立的生产经营场所和设施，并各自拥有独立的办公场所
以及各自独立的劳动、人事及工资管理部门等。公司设置了股东大会、董事局、监事局
及总裁负责的管理层，组成完整的法人治理结构，并且经过多年的运作，公司已建立了
适应生产经营需要的组织结构。以上各机构部门按照《公司章程》规定的职责独立运作
，不受股东单位控制。
4、人员独立情况
公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，
通过合法程序产生。公司高级管理人员、财务人员均在本公司专职工作和领取薪酬，没
有在关联企业兼任其他职务；公司的人事及工资管理与股东单位完全严格分离。公司制
订了严格的人事制度，人员管理做到了制度化。
5、财务独立情况
公司和股东单位均设有独立的财务部门，配备了各自的财务人员，建立了各自的财
务核算体系；公司制订了自己的财务管理制度和资金管理实施细则，并严格实施统一的
对子公司的财务监督管理制度；各子公司财务负责人由集团公司统一指派。开设了独立
的银行账号，独立运营资金，独立纳税；财务人员均没有在股东单位或其他单位兼职。
公司没有以其资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保，公司对其所有资产拥有完全
的控制支配权，不存在资产被其控股股东占用而损害公司利益的情况。
（四）公司高级管理人员的考评及激励机制
公司董事局对公司高级管理人员进行年度考核，实行年薪制，监事局对其生产经营
工作情况进行监督，高管人员的年薪与公司当年的生产经营目标直接挂钩，若全面完成
目标任务，发放基本年薪，对超额完成经济指标的，公司给予适当奖励。对于完不成任
务或工作出现失误、未能按要求履行职责的高管人员，将按照《公司章程》规定和有关
要求进行处罚。
六、股东大会情况简介
报告期内公司召开了2003年年度股东大会及2004年第一次临时股东大会，会议情况
如下：
（一）公司于2004年3月14日召开的第五届第十一次董事局会议审议通过了召开20
03年年度股东大会的议案，并在2004年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》、《证券日报》上刊登了“四川金路集团股份有限公司关于召开2003年度
股东大会的通知”。2004年4月16日，公司在金路大厦12楼会议厅召开了2003年年度股
东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，出席大会的股东及股东代表
共计13人，代表股份218,018,888股，占公司总股本的35.79%，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、《2003年度董事局工作报告》；
2、《2003年度监事局工作报告》；
3、《2003年度财务决算报告》；
4、《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；
5、《2003年度报告》及摘要；
6、《关于确立董事长2004年薪酬标准的议案》；
7、《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》。
该决议公告刊登于2004年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》上。
（二）公司于2004年7月9日召开的第五届第十三次董事局会议审议通过了召开200
4年第一次临时股东大会的议案，并在2004年7月10日的《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了“四川金路集团股份有限公司关于召开200
4年第一次临时股东大会的通知”。2004年8月9日，公司在金路大厦12楼会议厅召开了
2004年第一次临时股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次大会，出席大
会的股东及股东代表共计13人，代表股份214,852,259股，占公司总股本的35.27%，符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、《关于公司符合配股条件的议案》；
2、《关于公司2004年度配股发行具体实施方案的议案》；
3、《关于公司2004年度配股募集资金投资项目可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的报告》；
5、《关于提请股东大会授权董事局具体办理2004年度配股相关事宜的议案》；
6、《关于对四川省金路树脂有限公司实施增资扩股方案的议案》。
该决议公告刊登于2004年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》上。
七、董事局报告
（一）公司经营情况
1、主营业务范围及经营情况：
公司主营业务是生产销售PVC树脂、烧碱系列化工原料及其加工产品，白酒生产和
销售，房地产业，天然气加工销售等。报告期内，公司全体员工团结一致，艰苦拼搏，
一方面紧紧抓住主导产品PVC树脂价格持续回升的大好机遇，通过降低消耗，狠抓成本
控制，克服了原燃材料大幅涨价的困难，开足马力，实现长周期满负荷安全生产。另一
方面全公司认真开展“发展年”活动，坚持不懈搞好技改，进一步壮大夯实公司主导产
业，公司PVC树脂扩能至20万吨/年技改工程提前两个月顺利竣工投产。报告期内公司主
导产品PVC树脂完成产量17.23万吨，比去年同期增长22.88%，实现主营业务收入197,1
41.12万元，比去年同期增长33.79%，实现净利润12,222.88万元，比去年同期增长15.
81%。
2、占公司主营业务利润10%以上业务的行业收入和利润构成情况：单位：元
行业 主营业务收入 主营业务利润
化工 1,357,061,166.64 264,312,123.55
酒类 344,370,096.10 99,111,462.50
天然气 167,453,606.31 61,291,312.18
3、 占公司主营业务收入10%以上的产品经营情况：
产品 销售收入 销售成本 毛利率（%）
PVC树脂 1,141,011,788.09 923,218,915.50 19.09
烧碱 140,494,387.33 111,017,157.94 20.98
曲酒 344,370,096.10 197,152,390.48 42.75
4、 主营业务地区分布情况，地区分布报表：
项 目
主营业务收入 化工 酒类
西南地区 741,566,894.08 258,390,117.25
东南地区 853,190,230.95 1,789,072.11
华北地区 47,730,001.23
西北地区 9,360,237.17
其他地区 1,083,505.11 27,100,668.34
国外地区
小计 1,595,840,630.14 344,370,096.10
公司内各业务分 -238,779,463.50
部间相互抵销
合计 1,357,061,166.64 344,370,096.10
项 目 2004年
主营业务收入 纺织 天然气 其他
西南地区 32,237,250.92 167,453,606.31 70,289,109.63
东南地区
华北地区
西北地区
其他地区
国外地区
小计 32,237,250.92 167,453,606.31 70,289,109.63
公司内各业务分
部间相互抵销
合计 32,237,250.92 167,453,606.31 70,289,109.63
项 目
主营业务收入 化工 酒类
西南地区 886,233,004.14 227,777,098.06
东南地区 180,830,897.44 3,878,001.24
华北地区 41,210,320.77
西北地区 12,010,789.23
其他地区 4,269,320.17 15,309,588.97
国外地区
小计 300,185,798.27
1,071,333,221.75
公司内各业务分 -171,866,168.02
部间相互抵销
合计 899,467,053.73 300,185,798.27
项 目 2003年
主营业务收入 纺织 天然气 其他
西南地区 25,029,139.52 145,807,637.39 103,070,775.30
东南地区
华北地区
西北地区
其他地区
国外地区
小计 25,029,139.52 145,807,637.39 103,070,775.30
公司内各业务分
部间相互抵销
合计 25,029,139.52 145,807,637.39 103,070,775.30
（二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
公 司 名 称 控股或参 业务性质 主要产品
股比例(%)
四川省金路树脂有限公司 100.00 化工 PVC树脂、烧
碱
四川省绵阳市丰谷酒业有限责 99.20 酒类 白酒
任公司
德阳市电化有限责任公司 96.92 电力、电冶 电石
四川德阳东马塑胶有限公司 75 轻工 压延人造革薄
膜
四川美侬纺织科技有限公司 100.00 纺织 纬编面料
绵阳小岛建设开发有限公司 98.26 房地产开发 房地产
四川金路房地产开发有限责任 100.00 房地产开发 房地产
公司
四川金路商贸公司 100 化工贸易 化工产品
四川省德阳华远国际经贸有限 73.30 国际贸易 化工及装饰
公司 材料
四川德阳天然气有限责任公司 70 天然气销售、 天然气
开采
四川金路科技发展有限公司 100.00 咨询、服务
中江金仓化工原料有限公司 57 运输 盐卤输送
晨光金路科技发展有限公司 51 化工 芳纶
四川金路塑胶有限公司 100.00 化工 塑胶产品
四川德阳金路新材料有限公司 99.67 化工 PU人造革
公 司 名 称 注册资本 资产规模 净利润
（万元） （万元） （万元）
四川省金路树脂有限公司 35000 111120.07 16344.81
四川省绵阳市丰谷酒业有限责 5000 56968.06 1001.94
任公司
德阳市电化有限责任公司 5000 19139.50 15.33
四川德阳东马塑胶有限公司 USD250 7804.80 17.04
四川美侬纺织科技有限公司 1000 4749.62 -354.68
绵阳小岛建设开发有限公司 3000 31833.78 -616.36
四川金路房地产开发有限责任 800 1202.73 95.92
公司
四川金路商贸公司 200 646.28 20.88
四川省德阳华远国际经贸有限 300 602.29 -29.63
公司
四川德阳天然气有限责任公司 15000 34305.52 3404.42
四川金路科技发展有限公司 200 7.31 -18.85
中江金仓化工原料有限公司 2200 3019.09 34.04
晨光金路科技发展有限公司 5000 4990.83 /
四川金路塑胶有限公司 2600 3035.53 -46.46
四川德阳金路新材料有限公司 3000 4223.47 25.26
（三）主要供应商、客户情况 单位：元
前五名供应商合计采购金额 526,588,012.00 占年度采购总额的比重 34.09%
前五名销售客户的销售金额 占年度销售总额的比重 25.71%
506,795,210.00
（四）经营中出现的问题、困难及解决方案
1、土地问题。由于国家对土地调控更加严格，公司主导产业PVC树脂拟建780亩渣
场征地工作尚未落实，制约了PVC树脂20万吨装置能力的发挥，公司将本着环保治理的
原则，尽快落实相关土地征用手续。
2、电力等能源、原材料供应紧张及涨价问题。由于国家电力结构出现矛盾，国家
发改委相继出台了一系列政策，强制取消地方高能耗产品的优惠电价及原来免交的各种
基金和城市附加。目前，年平均电价已高达0.43元/度，比2003年上涨近0.11元/度，上
涨金额为5829万元，给企业经济效益造成极为不利的影响。公司将努力争取相关政策扶
持，并拟同发电企业合作，克服上述困难。另一方面，公司还面临着电石等原材料供应
紧张，且持续涨价等问题。公司将采取以参股、控股等多种合作方式积极介入电石生产
行业，并加大电石的贮存量，确保公司大宗原材料的供应。
3、资金紧张问题。由于国家实施宏观调控和紧缩银根，影响和制约了高耗能企业
的融资。为此，公司一方面加强银企合作，通过银行融资解决资金矛盾。另一方面公司
拟通过再融资，加速公司进一步发展。
4、电石废渣及废水处理问题。由于公司PVC树脂规模的进一步扩大，电石用量不断
增加，电石废渣及废水的排放处理形成了一个瓶颈制约。为此，一方面公司拟与相关水
泥厂合作，争取先建设40万吨/年电石渣制水泥项目，既解决电石渣的排放处理，又能
使环保治理更上一个台阶。另一方面采取切实可行措施，处理好废水排放。
（五）公司投资情况
1、PVC扩能至20万吨/年技改项目。该项目于2004年10月28日全面竣工投产，生产
运行十分良好；目前正在办理项目决算和竣工转固。报告期内已投入资金9,917.81万元
,累计完成投资16,249.73万元。
2、1万吨/年PVC宽幅膜技改项目。该项目于2004年2月投入生产，生产运行十分良
好；目前正在办理项目决算和竣工转固。报告期内已投入资金861.23万元，累计完成投
资2,378.05万元。
3、4200吨/年UPVC大口径双壁波纹管项目。该项目于2004年3月全面竣工投产，生
产运行十分良好；目前正在办理项目决算和竣工转固。报告期内已完成投资1,149.09万
元。
4、35000吨/年白酒填平补齐技改项目。截至2004年12月底，项目成品酒罐区工程
、粮食除杂工程、酒库消防改造工程、包装车间工程均已投入使用；陶坛酒库扩建工程
正在施工，预计在2005年8月全面竣工投产。报告期内已完成投资612.97万元。
（六）会计政策和会计估计变更的说明
与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计未发生变化。
（七）公司财务状况，经营成果： 单位：元
项目 2004年 2003年
总资产 3,092,010,496.83 2,771,637,056.31
股东权益 1,010,403,417.29 884,598,007.60
主营业务利润 426,349,655.13 369,730,907.86
所得税 12,107,756.93 16,489,714.08
净利润 122,228,830.49 105,538,375.98
现金及现金等价物 17,656,448.94 149,411,578.18
净增加额
项目 增减 增减?
总资产 320,373,440.52 11.56
股东权益 125,805,409.69 14.22
主营业务利润 56,618,747.27 15.31
所得税 -4,381,957.15 -26.57
净利润 16,690,454.51 15.81
现金及现金等价物 -131,755,129.24 -88.18
净增加额
变动原因：
（1）总资产本年度末比上年度末增加11.56%的主要原因是由于固定资产净额增加
了28.97%所致。
（2）股本权益本年度末比上年度末增加14.22%的主要原因是由于本年度实现净利
润122,228,830.49元，提取法定盈余公积和提取法定公益金增加以及未分配利润增加所
致。
（3）主营业务利润本年度比上年度增加15.31%的主要原因是由于本年主导产品Ｐ
ＶＣ树脂销售量增加和销售价格出现大幅回升所致。
（4）所得税本年度比上年度减少26.57%的主要原因是由于本年度下属控股企业—
—四川德阳天然气有限责任公司享受西部大开发企业所得税优惠政策，从2003年起减按
15%的税率计缴企业所得税，经税务机关同意，2003年度多计缴的企业所得税，从2004
年度的所得税中进行抵减所致。
（5）净利润本年度比上年度增加15.81%的主要原因是由于本年度主导产品PVC树脂
销售量增加和销售价格出现大幅回升所致。
（6）现金及现金等价物净增加额本年度比上年度减少88.18%的主要原因是由于经
营活动产生的现金流量净额减少25.11%；投资活动产生的现金流量净额减少16.03%；筹
资活动产生的现金流量净额减少11.16%。
（八）生产经营环境及客观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果产
生重要影响的情况。
1、本公司主导产品PVC树脂及配套产品属高能耗产品，由于受国家电力供求矛盾的
影响，国家发改委相继出台了一系列政策，取消了许多优惠措施，致使本公司电价节节
上涨，如果电价继续上升，预计会对本公司以后的经营成果产生负面影响。
2、本公司下属控股企业——四川省金路树脂有限公司和四川德阳天然气有限责任
公司由于符合西部大开发企业所得税优惠条件，执行减按15％的税率计缴所得税，其余
子公司执行33％所得税率。四川省金路树脂有限公司由于在2002年、2003年购置国产设
备享有抵免企业所得税余额，在2004年已抵免23,142,205.91元，随着新增国产设备投
资抵免额减少，应缴企业所得税相应增加，预计对以后年度经营成果会造成一定影响。
（九）新年度经营计划：
公司董事局将2005年确定为“质量年”。要求公司上下围绕“突出主业，夯实基础
，科学发展，做大做强”的战略指导思想，明确目标，突出重点，扎实工作，稳步推进
，做到发展有新思路、管理有新举措、经营有新局面、工作有新突破。以科学的发展观
，总结经验，把握机遇，通过规模增长、技术进步与管理创新，提高公司综合竞争能力
，实现效益最大化。
1、精心组织、合理安排、确保生产装置长周期、满负荷安全平稳运行，对产品质
量、服务质量及生产设备的有效运行进行严格控制。
2、确保电力供应，力争取得直供电，同时抓好电石等大宗原燃材料的采购，培育
稳定的原材料供应基地，全面保证生产需要。
3、全力推进已确立的技改项目，加强项目管理，确保工程质量，保证技改项目如
期实施。
4、加大融资力度，多争取银行中、长期贷款，置换大量短期贷款，减小企业当期
经营压力。
5、强化PVC下游深加工产品的市场开拓，提高下游产品的市场占有率与盈利能力，
培育公司新的利润增长点。
6、加强成本管理，降低各种消耗，控制各项费用。
7、抓好安全生产，时刻警钟长鸣。
8、深化人事用工、收入分配、绩效考核制度改革，激发广大员工的生产经营积极
性。
9、继续坚持规范化运作，提升公司形象。
（十）董事局日常工作情况：
1、报告期内董事局共召开了四次会议，会议情况如下：
（1）公司第五届第十一次董事局会议于2004年3月14日在金路大厦召开。会议应到
董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议
：
①《2003年年度报告》及摘要；
②《2003年度董事局工作报告》；
③《2002年度总裁工作报告》；
④《2003年度公司财务决算报告》；
⑤《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；
⑥《关于聘请公司高级管理人员的议案》；
⑦《关于确立公司2004年生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案》；
⑧《关于确立董事长2004年薪酬标准的议案》；
⑨《关于修改公司章程的议案》；
⑩《关于用资产减值准备核销资产的议案》；
○《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；
○《关于会计政策变更情况的议案》。
该决议公告刊登于2004年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》上。
（2）公司第五届第十二次董事局会议于2004年4月15日在金路大厦召开。会议应到
董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了公司200
4年第一季度季度报告。
（3）公司第五届第十三次董事局会议于2004年7月9日在金路大厦召开。会议应到
董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议
：
①《关于公司符合配股条件的议案》；
②《关于公司2004年度配股发行具体实施方案的议案》；
③《关于公司2004年度配股募集资金投资项目可行性报告的议案》；
④《关于前次募集资金使用情况的说明》；
⑤《关于提请股东大会授权董事局具体办理2004年度配股相关事宜的议案》；
⑥《关于对四川省金路树脂有限公司实施增资扩股方案的议案》。
该决议公告刊登于2004年7月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》上。
（4）公司第五届第十四次董事局会议于2004年8月4日在金路大厦召开。会议应到
董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议
：
①《2004年半年度报告》及摘要；
②《关于公司2004年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
③《公司投资者关系管理制度》。
该决议公告刊登于2004年8月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》、《证券日报》上。
（5）公司第五届第十五次董事局会议于2004年10月15日在金路大厦召开。会议应
到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了公司2
004年第三季度季度报告。
2、董事局对股东大会决议的执行情况。
报告期内，公司共召开了两次股东大会。2003年年度股东大会作出了7项决议，公
司董事局均已遵照执行并达到预期目的。2004年第一次临时股东大会作出了6项决议，
其中前5项均为公司2004年度配股相关事宜，由于当时证监会通知下半年暂停发行新股
，因此该项工作暂缓进行，公司董事局将严格按照股东大会决议适时推进公司配股工作
；第6项为对四川省金路树脂有限公司实施增资扩股方案，公司董事局已按股东大会决
议要求实施完毕。
（十一）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
经四川君和会计师事务所审计，公司2004年度实现利润总额145,222,904.56元，净
利润122,228,830.49元，提取10%法定盈余公积金12,222,883.05元，提取5%法定公益金
6,111,441.53元，加上年初结转未分配利润136,071,305.49元，可供股东分配的利润为
239,965,811.40元。董事局提议：鉴于公司正抓住市场机遇，实施各项技改工程，做大
做强主导产业，需投入资金较大，为促进公司可持续发展，为股东谋取更大利益。本年
度按每10股派0.5元（含税）进行红利分配，共计应付股利30,459,112.70元（含税），
尚余未分配利润209,506,698.70元结转以后年度进行分配，本年度不进行资本公积金转
增股本。本预案尚需提交2004年度股东大会审议批准后执行。
（十二）2004年度公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》、《证券日报》。
（十三）四川君和会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
说明。
根据中国证监会[上市部函（2003）13号]《关于上报上市公司大股东及关联方资金
占用和违规担保情况的通知》和中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会[证监发
（2003）56号]《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们在对四川
金路集团股份有限公司（简称“金路集团公司”）2004年度会计报表进行审计时，就其
大股东及关联方资金占用和违规担保情况进行了专项审计，现将审计情况、意见报告如
下：
资金占用方 与上市公司 资金占 2004年12月31日
的名称 的关系 用原因
①、四川金路人 上市公司控股的子公司（因 详见说明 27,293,338.44
停业未纳入合并范围） （1）
造革有限公司
②、金路有限责 其控股方为上市公司第二大 详见说明 1,445,996.63
任公司 股东 （2）
资金占用方 累计借方发生 累计贷方发 占用
的名称 额 生额 方式
①、四川金路人 2,152,046.00 9,901,373.61 其他应
收款
造革有限公司
②、金路有限责 580,000.00 其他应
任公司 收款
1、金路集团公司的控股子公司—四川金路人造革有限公司因严重亏损，已于1998
年10月停业至今。年初欠款35,042,666.05元，本年新增的2,152,046.00元为代还借款
。本年度四川金路人造革有限公司将其拥有的房屋建筑物和机器设备按评估值9,752,8
17.00元转让给金路集团公司的子公司-四川金路新材料有限公司,另外,四川金路新材料
有限公司从四川金路人造革有限公司购原材料欠款148,556.61元。以上几项相抵后,四
川金路人造革有限公司尚欠金路集团公司27,293,338.44元,扣除以前年度已计提坏账准
备9,810,913.03元，由于收回的可能性较小,本年度补提坏账准备17,482,425.41元。金
路集团公司截止本年度已全额计提坏帐准备。
2、金路集团公司的另一关联方为金路有限责任公司，年初应收金路有限责任公司
往来款2,025,996.63元，本期减少580,000.00元为偿还往来款，期末尚欠金路集团公司
1,445,996.63元。
二、2004年度金路集团公司大股东及其他关联方偿还占用资金的情况及偿还的方式
本期金路集团公司的关联方—金路有限责任公司以现金偿还往来款580,000.00元，
另一关联方—四川金路人造革有限公司将其拥有的房屋建筑物和机器设备按评估值9,7
52,817.00元转让给金路集团公司的子公司-四川金路新材料有限公司,另外,四川金路新
材料有限公司尚欠四川金路人造革有限公司购原材料款148,556.61元。
三、2004年度金路集团公司大股东及其他关联方新增资金占用的情况
详见第一项说明。
四、金路集团公司及其控股子公司对控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况
根据金路集团公司提供的资料和我们在2004年度财务会计报告审计过程中了解的情
况和收集的证据表明，金路集团公司及控股子公司没有为其控股股东及控股股东所属企
业提供担保。
（十四）独立董事就大股东及关联方资金占用和对外担保情况的意见：
1、经查，截止2004年12月31日，金路集团公司大股东及其他关联方占用资金情况
为：
（1）金路集团公司的控股子公司——四川金路人造革有限公司因严重亏损，已于
1998年10月停业至今。年初欠款35,042,666.05元,本年新增的2,152,046.00元为代还借
款。本年度四川金路人造革有限公司将其拥有的房屋建筑物和机器设备按评估值9,752
,817.00元转让给金路集团公司的子公司——四川金路新材料有限公司,另外,四川金路
新材料有限公司从四川金路人造革有限公司购原材料欠款148,556.61元。以上几项相抵
后,四川金路人造革有限公司尚欠金路集团公司27,293,338.44元,由于收回的可能性较
小,金路集团公司在本年度已全额计提坏帐准备。
（2）金路集团公司的另一关联方为金路有限责任公司，年初应收金路有限责任公
司往来款2,025,996.63元，本期减少580,000.00元为偿还往来款，期末尚欠金路集团公
司1,445,996.63元。
（3）除上述关联方占用资金情况外，金路集团2004年度与公司大股东及其他关联
方不存在资金占用情况。
2、未发现2004年度金路集团公司为其控股股东及控股股东所属企业提供担保，也
未发现金路集团公司为其他企业提供担保。
八、监事局报告
一、报告期内监事局工作情况
1、按照《公司法》和《公司章程》的规定，监事局列席了2004年度召开的共五次
董事局会议，并坚持对重大问题进行了审议。
2、监事局积极关注公司生产、经营和其他重大活动，对公司生产和经营管理工作
的程序行使了监督职责。
3、监事局认真履行了对财务监督的职能，认为公司建立了较为完善的财务管理内
控制度和内部审计制度，确保了公司生产经营和管理工作的正常进行。
4、报告期内监事局共召开了五次会议：
（1）2004年3月14日，第五届第九次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开，会议
应到监事5名，实到5名。会议审议并通过了：①公司《2003年度报告》及其摘要；②公
司《2003年度财务决算报告》；③公司《2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本
的预案》；④《关于聘请公司高管人员的议案》；⑤《关于确定公司2004年度生产经营
目标及高管人员薪酬标准的议案》；⑥《关于确立公司董事长2004年度薪酬标准的议案
》；⑦《关于用资产减值准备核销资产的议案》；⑧《关于修改公司章程的议案》；⑨
《关于聘请会计师事务所并向其支付报酬和聘请律师事务所的议案》；⑩《2003年度监
事局工作报告》。
（2）2004年4月15日，第五届第十次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开，会议
应到监事5名，实到5名。会议审议并通过了《公司2004年第一季度报告》。
（3）2004年7月9日，第五届第十一次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开，会
议应到监事5名，实到5名。会议审议并通过了：①《关于公司符合配股条件的议案》；
②《关于公司2004年度配股发行具体实施方案的议案》；③《关于公司2004年度配股募
集资金投资项目可行性报告的议案》；④《关于前次募集资金使用情况的说明》；⑤《
关于提请股东大会授权董事局具体办理2004年度配股相关事宜的议案》；⑥《关于对四
川省金路树脂有限公司实施增资扩股方案的议案》。
（4）2004年8月4日，第五届第十二次监事局会议在金路大厦召开，会议应到监事
5名，实到5名。会议审议并通过了：①公司《2004年半年度报告》及其摘要；②公司《
2004年半年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；③公司《投资者关系管理
制度》。
（5）2004年10月15日，第五届第十三次监事局会议在金路大厦11楼会议室召开，
会议应到监事5名，实到5名。会议审议并通过了公司《2004年第三季度报告》。
二、监事局独立意见
1、公司依法运作情况。报告期内，公司董事局及经营班子依照《公司法》、《公
司章程》以及国家有关法律法规的规定，较好地建立健全了法人治理结构，较好地建立
和完善了内部控制制度，认真执行了股东大会的各项决议，各项决策程序合规合法。未
发现公司董事及经营班子、高管人员在执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
2、检查公司财务的情况。监事局认为：公司2004年度财务报告真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。四川君和会计师事务所出具的《审议报告》和对有关事项作出
的评价是客观、公正的。
3、公司募集资金及使用情况。公司1997年度配股募集资金已于2000年全部使用完
毕，并已在《2000年年度报告》中进行了披露。报告期内不存在募集资金使用情况。
4、公司收购、出售交易情况。报告期内公司无重大收购、出售交易情况。
5、公司关联交易情况。
报告期内公司无重大关联交易事项。
6、会计师事务所出具报告情况。四川君和会计师事务所对本公司2004年度的财务
状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
九、重要事项
（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司无重大关联交易事项。其它关联交易事项详见会计报表附注八
。
（四）公司与关联方之间的债权、债务关系及影响：
1、金路集团公司的控股子公司——四川金路人造革有限公司因严重亏损，已于19
98年10月停业至今。年初欠款35,042,666.05元,本年新增的2,152,046.00元为代还借款
。本年度四川金路人造革有限公司将其拥有的房屋建筑物和机器设备按评估值9,752,8
17.00元转让给金路集团公司的子公司——四川金路新材料有限公司,另外,四川金路新
材料有限公司从四川金路人造革有限公司购原材料欠款148,556.61元。以上几项相抵后
,四川金路人造革有限公司尚欠金路集团公司27,293,338.44元,由于收回的可能性较小
,金路集团公司在本年度已全额计提坏帐准备。
2、金路集团公司的另一关联方为金路有限责任公司，年初应收金路有限责任公司
往来款2,025,996.63元，本期减少580,000.00元为偿还往来款，期末尚欠金路集团公司
1,445,996.63元。
3、除上述关联方占用资金情况外，金路集团2004年度与公司大股东及其他关联方
不存在资金占用情况。
4、公司与关联方之间不存在担保情况。
（五）报告期内，公司对控股子公司担保的情况：
截止2004年12月31日，本公司共计向所属控股子公司累计提供担保41,637.5万元。
（六）重大合同履行情况：
报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。
1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产以及其他公司托管、承包
、租赁本公司资产事项。
2、报告期内公司未对外发生重大担保事项。报告期前，本公司控股子公司四川德
阳天然气有限责任公司的前身德阳市天然气总公司为贯彻执行市政府2002年12月23日第
（78号）《议事纪要》，为四川鼎天科技股份有限公司2000万元借款提供担保（借款期
限为2000年12月29日至2001年12月28日）。因该笔借款未如期归还，现担保仍未解除。
3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项，无委托贷款事项。
4、报告期内公司无其他重大合同。
（七）公司或持股5%以上的股东，对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内，公司或持股5%以上股东，没有在指定的报纸和网站上披露承诺事项。
（八）报告期内，公司续聘四川君和会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，
报酬金额为50万元。目前，该会计师事务所已连续为公司提供审计服务12年。
（九）报告期内，公司、公司董事局及董事局成员没有发生受中国证监会稽查、行
政处罚、通报批评及深圳证券交易所公开遣责的情形。公司董事、高级管理人员没有被
采取司法强制措施的情况。
（十）公司已披露的其他重大事项：
1、本公司于2004年2月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》上刊登了国家股权转让提示公告，德阳市国有资产经营有限公司于2004年
2月3日与四川宏达（集团）有限公司重新签订了国家股权转让协议，拟将其持有的金路
集团国家股81240141股（占本公司总股本的13.34%）以及由此衍生的所有权益转让给四
川宏达（集团）有限公司，转让价格经双方协商同意定为1.75元/股。本次转让完成后
，宏达集团将成为本公司第二大股东，德阳市国有资产经营有限公司将不再持有本公司
国家股份。
2、本公司于2004年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》上刊登了重大事项公告，根据财政部、国家税务总局关于《技术改造国产
设备投资抵免企业所得税暂行办法》（财税字[1999]290号文）的通知精神，本公司20
03年度实施年产6万吨聚氯乙烯、离子膜烧碱、VCM和锅炉技改项目共购置国产设备36,
444,131.70元，经四川省地方税务局[川地税投资抵免（2004）22号]批准，同意本公司
从2003年起，五年内抵免企业所得税14,577,652.68元。
十、财务报告
（一）财务报表（附后）
（二）审计报告
审计报告
君和审字(2005)第3049号
四川金路集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川金路集团股份有限公司（以下简称金路集团公司）2004年1
2月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及
利润分配表以及2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是金路
集团公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表
意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了金路集团公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的
经营成果和现金流量。
四川君和会计师事务所 中国注册会计师：尹淑萍
地址：中国●成都 中国注册会计师：阳 林
报告日期：2005年3月16日
四川金路集团股份有限公司会计报表附注
2004年1月1日—2004年12月31日
附注一、公司的基本情况
四川金路集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是1989年4月经政府批准由四川
省树脂总厂改组设立的股份有限公司。于1992年4月18日经工商登记注册成立，注册号
为：5106001800902-X1/1。1993年5月7日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。截至2
004年12月31日止，本公司注册资本为60,918.23万元。法定代表人：何光昶。
本公司经营范围：聚氯乙稀树脂、烧碱、针纺织品自产自销、电石生产销售、房地
产开发、白酒生产及销售以及天然气开采、销售等。公司住所：德阳市岷江西路二段5
7号。
本公司主体企业原为四川金路树脂有限公司（简称树脂公司）。本公司于2001年9
月出资149,160,800.00元，收购了四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司（简称“丰谷酒
业”）99.2%的股权，使公司的主营业务扩展到酒类的生产和销售；于2001年11月出资
收购绵阳小岛房地产开发有限公司（简称“小岛房地产”）98.26%的股权，使公司在房
地产领域的业务得到进一步的拓展；于2002年10月出资收购了四川德阳天然气有限责任
公司（简称“天然气公司”）22%的股权，使本公司持有天然气公司的股权由48%增加到
70%。天然气的开发和销售纳入了本公司的主营业务范围。
附注二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账基础和计价原则
本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，各项资产以取得时的实际成本计价。
4、外币业务核算方法
本公司以人民币为记账本位币。涉及外币的经济业务，以业务发生时中国人民银行
公布的当日市场汇价折合人民币记账；年末对有关外币账户余额按期末市场汇价调整，
差额列入汇兑损益。
5、现金等价物的确认标准
本公司现金等价物的确认标准为：企业持有的期限短、流动性强、易于转化为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。
6、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收
回的,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确有证据表明不能收回的应收款项。
（2）坏账损失采用备抵法核算,对应收款项(包括应收账款和其他应收款)，按账龄
分析法计提，具体计提比例如下:
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 15%
3年以上 30%
此外，对债务单位的财务状况严重恶化、现金流量严重不足或逾期五年以上且收回
的可能性极小的应收款项全额计提坏账准备，对关联方的正常往来款(指纳入合并范围
的母子公司间往来款)不计提坏账准备。
7、存货核算方法
（1）本公司存货分为原材料、库存商品、开发产品、低值易耗品、在产品、开发
成本及自制半成品等。
（2）存货计价：大宗原材料和自制半成品采用计划价格核算，按月计算成本差异
，将其调整为实际成本；其余各类存货采用实际成本核算。存货销售或领用时采用加权
平均法计价，低值易耗品在领用时一次性摊销。
（3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的
存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价
准备。
8、短期投资核算方法
（1）短期投资：按取得时的实际成本计价，在处置时按所收到的收入与账面价值
的差额作为投资收益入账。
（2）期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。
9、长期投资核算方法
（1）长期债权投资：按取得时的实际成本计价，计算存续期内的应计利息。
（2）长期股权投资：本公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20
%以下（含20%）或虽20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占该单位
有表决权资本总额20％以上或虽不足20％但有重大影响的采用权益法核算，投资额占该
单位有表决权资本总额50％以上(不含50%)的采用权益法核算，并合并会计报表。
（3）股权投资差额：在规定的期限内摊销。
（4）长期投资减值准备：采用逐项计提的方法，对预计不能收回或发生重大贬值
的长期投资，本公司根据实际情况作出估计后，按可收回金额低于长期投资账面价值的
差额提取长期投资减值准备；期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因
，导致长期投资可收回的金额低于账面价值，按可收回的金额低于长期投资账面价值的
差额提取长期投资减值准备。
10、固定资产及折旧
（1）固定资产标准
固定资产是指使用年限在1年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他
与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在
2000元以上，并且使用年限超过2年的，亦列入固定资产核算。
（2）固定资产计价
固定资产以取得时的成本入账，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等
相关费用以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
（3）折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣
除残值率3%后在预计可使用年限内按直线法分类计提,各类固定资产的折旧年限和年折
旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-50年 3.23%-1.94%
通用设备 10-16年 9.7%--6.06%
专用设备 10-16年 9.7%--6.06%
运输设备 10-15年 9.7%--6.46%
其他 5-10年 19.4%--9.7%
（4）固定资产减值准备
期末，按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损
坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回
金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项
固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
11、在建工程核算方法
在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、
大修理工程等，并按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在完工交付使用时，按实
际发生的全部支出转入固定资产核算。
期末，对长期停建并计划在3年内不会重新开工等预计可能发生减值的在建工程，
对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情
况时，对在建工程计提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具
有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
12、借款费用的确认原则及资本化金额的计算方法
（1）借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因
外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额
，在同时具备下列三个条件时，开始资本化：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。
（2）资本化金额的确定
至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以
资本化率。资本化率按以下原则确定：
①为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率；
②为购建固定资产借入一笔以上的专门借款的，资本化率为这些借款的加权平均利
率。
（3）暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借
款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（4）停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生
的借款费用于发生当期确认为费用。
13、无形资产核算方法
（1）土地使用权：以取得时的实际成本计价，按规定期限摊销。
（2）其他无形资产：以取得时的实际成本入账，按受益期限摊销。
（3）无形资产减值准备：期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利
益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。当存在下列
一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形
资产减值准备：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重
大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值的情形。
14、长期待摊费用核算方法
本公司长期待摊费用以实际发生的支出入账，按受益期不超过10年期限平均摊销，
开办费于开始生产经营的当月起一次性记入当期损益。
15、收入确认原则
（1）商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方、本公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的依据，并且
与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
（2）提供劳务：劳务已经提供，价款已经收到或取得了收款的依据时，确认收入
实现。
16、所得税的会计处理
采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法：
（1）本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他
有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成，合并报表的公司间的
重大交易及往来在合并时抵销。
（2）合并会计报表范围见附注四、2所述。
18、与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计均未发生变化。
附注三、税项
本公司应纳税项如下：
1、增值税：税率17%和13%。
2、营业税：税率为3%和5%。
3、城市维护建设税：按地域不同分别按流转税额的7%、5%和1%计算缴纳。
4、教育费附加：按应纳流转税的3%计算缴纳。
5、消费税：按销售额的10%、25%计缴，并按国家规定从量计缴。
6、所得税：税率为15%和33%。根据财政部、国家税务总局关于《技术改造国产设
备投资抵免企业所得税暂行办法》（财税字[1999]290号文）的通知精神，本公司下属
子公司树脂公司2002年度实施技改项目共购置国产设备61,955,833元，经四川省地方税
务局[川地税投资抵免（2003）17、18、19号]批准，同意本公司从2002年起，五年内抵
免企业所得税24,782,333.20元；2003年度实施改扩建技改项目共购置国产设备36,444
,131.70元，经四川省地方税务局[川地税投资抵免（2004）22号]批准，同意本公司从
2003年起，五年内抵免企业所得税14,577,652.68元。
根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国
税发［2002］47号）和《四川省地方税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关
税收政策具体实施意见的通知的通知》（川地税发［2002］46号）文件的规定，本公司
下属子公司树脂公司2004年度企业所得税减按15%的税率计提；根据四川省德阳市地方
税务局直属征收分局关于同意《四川德阳天然气有限责任公司享受西部大开发企业所得
税优惠政策的批复》（德地税直发[2004]71号）的规定，本公司下属子公司天然气公司
减按15%税率计缴企业所得税。其余子公司执行33%所得税率。
7、其他税项：按国家有关规定执行。
附注四、控股子公司及合营企业
1、控股子公司概况:
公 司名 称 注册地 营业范围
四川省德阳华远国际经贸有限公司 德阳市 进出口业务
德阳东马塑胶有限公司 德阳市 压延人造革
德阳市电化有限责任公司 什邡市 电力、电石等
四川金路人造革有限公司 德阳市 人造革
四川美侬纺织科技有限责任公司 德阳市 纺织品
四川金路树脂有限公司* 罗江县 化工产品
四川金路房地产开发有限公司 德阳市 房地产开发
四川德阳天然气有限责任公司 德阳市 天然气销售
绵阳小岛房地产开发有限公司 绵阳市 房地产开发
四川绵阳丰谷酒业有限责任公司 绵阳市 酒类生产、销售
晨光金路科技有限责任公司 什邡市 化工产品生产销售
四川金路科技发展有限公司 德阳市 科技咨询、技术开
发、转让、服务等
塑胶、橡胶制品、化
四川金路塑胶有限公司 德阳市
工产品生产、销售
四川德阳金路新材料有限公司 德阳市
人造革生产销售
中江金仓化工原料有限公司 中江县 盐卤输送等
四川金路商贸有限责任公司 德阳市 化工原料等贸易
德阳市金路化工设计有限公司 罗江县 化工工程设计等
公 司名 称 注册资本 持股比例
四川省德阳华远国际经贸有限公司 人民币300万元 73.33%
德阳东马塑胶有限公司 USD250万元 75%
德阳市电化有限责任公司 人民币5000万元 96.92%
四川金路人造革有限公司 人民币847.41万元 100%
四川美侬纺织科技有限责任公司 人民币1000万元 100%
四川金路树脂有限公司* 人民币35000万元 100%
四川金路房地产开发有限公司 人民币800万元 100%
四川德阳天然气有限责任公司 人民币15000万元 70%
绵阳小岛房地产开发有限公司 人民币3000万元 98.26%
四川绵阳丰谷酒业有限责任公司 人民币5000万元 99.2%
晨光金路科技有限责任公司 人民币5000万元 51%
四川金路科技发展有限公司 人民币200万元 100%
四川金路塑胶有限公司 人民币2600万元 100%
四川德阳金路新材料有限公司 人民币3000万元 99.67%
中江金仓化工原料有限公司 人民币2200万元 57%
四川金路商贸有限责任公司 人民币200万元 100%
德阳市金路化工设计有限公司 人民币41.5万元 100%
2、上述控股子公司除四川金路人造革有限公司、德阳市金路化工设计有限公司外
，其余子公司均纳入合并报表范围。与上年度相比，本年度合并范围增加了四川金路商
贸有限责任公司。
四川金路商贸有限责任公司原为本公司的分公司，本年度改制为子公司，于2004年
2月24日办理完毕工商设立登记手续，本公司持股100%。
本公司1991年投资设立的中外合资企业—四川金路人造革有限公司，因严重亏损，
于1998年10月停业至今，2003年通过股权转让，改制为内资企业。根据《合并会计报表
暂行规定》，本年度仍未将其纳入合并报表范围。
本公司2004年投资设立的德阳市金路化工设计有限公司和天然气公司投资设立的德
阳市九源商贸有限公司，本年度尚未开始经营，故未将上述公司的会计报表纳入合并范
围。
3、联营企业概况
公 司名 称 注册地 营业范围 注册资本 持股比例
四川德阳文庙广场开发有限公司 德阳市 房地产开发 人民币6500万元 46.15%
附注五、合并会计报表主要项目注释
附注5.1、货币资金
项目 期末数 年初数
现金 5,561,396.88 134,943.14
银行存款 674,686,534.53 662,456,539.33
合计 680,247,931.41 662,591,482.47
附注5.2、应收票据
类别 期末数 年初数
银行承兑汇票 39,295,945.04 36,206,535.11
附注5.3、应收股利
应收股利期末数为1,319,207.63元，比年初数减少68.74%，主要原因为本年天然气
公司收到被投资单位四川德阳联益石油天然气勘探有限公司上年宣告发放的股利。
附注5.4、应收账款
期末数
账龄 比例
金额 坏账准备
%
1年以内 60,112,469.67 58.45 3,005,623.48
1-2年 12,157,270.24 11.82 1,215,727.02
2-3年 8,736,764.34 8.49 1,310,514.65
3年以上 21,846,326.61 21.24 7,778,051.40
合计 102,852,830.86 100.00 13,309,916.55
年初数
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 62,544,992.62 63.17 3,127,249.31
1-2年 14,169,534.94 14.31 1,416,953.49
2-3年 15,758,378.97 15.92 2,363,756.85
3年以上 6,540,620.00 6.60 2,867,965.11
合计 99,013,526.53 100.00 9,775,924.76
*对其中五年以上收回可能性极小的部分款项已全额计提坏账准备。
应收账款期末数中，排名前五位的欠款单位欠款金额合计为49,155,753.47元，占
应收账款期末余额的47.79%。
本项目中无持本公司5%及以上股份股东单位欠款。
附注5.5、其他应收款
期末数
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 73,836,985.88 49.46 3,691,849.29
1-2年 3,575,276.14 2.40 357,527.61
2-3年 22,593,183.30 15.13 3,388,977.50
3年以上 49,283,591.32 33.01 45,195,058.62
合计 149,289,036.64 100.00 52,633,413.02
年初数
账龄
金额 比例% 坏账准备
1年以内 75,517,551.26 47.47 3,775,877.56
1-2年 33,256,214.74 20.90 3,325,621.47
2-3年 1,557,299.56 0.98 233,594.93
3年以上 48,764,970.93 30.65 22,625,612.13
合计 159,096,036.49 100.00 29,960,706.09
*对其中五年以上收回可能性极小的部分款项已全额计提坏账准备。
其他应收款期末数中,排名前五位的欠款单位欠款金额合计为61,258,293.78元，占
其他应收款期末余额的41.03%。
其他应收款期末数部分大额欠款单位欠款情况如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
四川金路人造革有限公司 27,293,338.44 1－3年以上 借款及往来款
贵州润达公司 12,336,000.00 5年以上 往来款及利息
四川省化工建设总公司 7,836,192.00 1年以内 往来款
路达农艺公司 7,460,016.25 2—3年 往来款
合计 54,925,546.69
本项目中无持本公司5%及以上股份股东单位欠款。
附注5.6、预付账款
期末数
账龄
金额 比例（%）
1年以内 115,600,345.89 81.56
1-2年 24,078,305.11 16.99
2-3年 1,347,938.26 0.95
3年以上 714,048.14 0.50
合计 141,740,637.40 100.00
年初数
账龄
金额 比例(%)
1年以内 108,504,125.95 97.35
1-2年 1,728,679.81 1.55
2-3年 1,041,915.68 0.94
3年以上 181,365.73 0.16
合计 111,456,087.17 100.00
注：（1）期末数中一年以上的预付账款余额为26,140,291.51元，挂账的主要原因
为尚未结算。
（2）本项目中无持本公司5%及以上股份股东单位欠款。
附注5.7、存货
期末数
项目
金额 跌价准备
原材料 64,434,612.63 709,441.42
包装物 3,773,930.00 436,094.66
库存商品(产成品) 50,616,719.41 2,302,951.72
开发产品 925,523.05
低值易耗品 1,589,083.61
自制半成品 78,969,095.79 268,073.71
在产品 9,029,704.11
开发成本* 219,424,581.27
外购半成品 7,572,243.58
工程施工 778,722.11
发出商品
委托代销商品 13,223.73 13,223.73
委托加工材料 1,135,491.99
在途物资 494,808.12
合 计 438,757,739.40 3,729,785.24
年初数
项目
金额 跌价准备
原材料 40,585,806.29 758,874.27
包装物 3,584,529.09 277,154.90
库存商品(产成品) 36,153,316.92 1,914,028.61
开发产品 4,926,690.8 0
低值易耗品 2,669,143.21
自制半成品 49,876,821.83 293,846.56
在产品 120,501,708.38
开发成本* 119,050,663.56
外购半成品
工程施工
发出商品 130,884.31
委托代销商品 13,223.73
委托加工材料
在途物资 1,114,518.8 4
合 计 378,607,306.96 3,243,904.34
*开发成本中小岛房地产拥有的土地使用权5645万元已用于银行贷款抵押。
附注5.8、待摊费用
项目 期末数 年初数
维修费 486,854.16 378,747.88
合计 486,854.16 378,747.88
附注5.9、长期股权投资
（1）项目
年初数 本期
投资性质
金额 减值准备 增加
股票投资 70,059.60
其他股权投资 136,168,040.94 7,587,100.00
合并价差 20,094,884.58
合计 156,332,985.12 7,587,100.00
期末数
投资性质 本期减少
金额 减值准备
股票投资 70,059.60
其他股权投资 5,052,944.00 135,180,096.94 11,652,100.00
合并价差 2,039,495.98 18,055,388.60
合计 7,092,439.98 153,305,545.14 11,652,100.00
（2）股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
上海强生 转配股 0.5万股 70,059.60
（3）其他股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
什邡广木公路 500,000.00 1.67%
德阳健龙精细化工有限责任公司 6,150,000.00 21%
五一煤矿 185,000.00
德阳市商业银行 20,000,000.00 19.96%
北川钙矿厂 190,000.00
绵阳城市合作银行 10,000,000.00
四川德阳文庙广场开发有限公司 30,000,000.00 46.15%
四川德阳新场气田有限责任公司 32,125,000.00 15.24%
四川德阳联益石油天然气勘探有限公司 8,440,129.58 18.00%
罗浮山天池温泉公司 2,600,000.00 13.00%
中江华德能源公司 5,054,000.00 35.00%
中江龙华集团 9,465,000.00 16.70%
旌东环保燃料公司 2,640,367.36 43.00%
四川金路人造革有限公司* 2,415,600.00 100%
金路化工设计院 415,000.00 100%
德阳九源商贸有限责任公司 5,000,000.00 100%
合 计 135,180,096.94
被投资单位名称
减值准备 备注
什邡广木公路
德阳健龙精细化工有限责任公司 837,100.00 债权转为投资
五一煤矿
德阳市商业银行
北川钙矿厂
绵阳城市合作银行
四川德阳文庙广场开发有限公司
四川德阳新场气田有限责任公司
四川德阳联益石油天然气勘探有限公司
罗浮山天池温泉公司 1,400,000.00
中江华德能源公司 4,950,000.00
中江龙华集团 4,465,000.00
旌东环保燃料公司
四川金路人造革有限公司*
金路化工设计院
德阳九源商贸有限责任公司
合 计 11,652,100.00
（4）合并价差
被投资单位名称 初始发生额 形成原因 剩余摊销期限
四川德阳天然气有限责任公司 -16,584,971.86 收购价差 7年
绵阳小岛房地产开发公司 811,848.46 收购价差 6年11个月
绵阳丰谷酒业 43,916,621.29 收购价差 6年8个月
西藏丰谷酒业* 989,174.95 收购价差
合计 29,132,672.84
被投资单位名称 本期摊销额 摊余价值
四川德阳天然气有限责任公司 -1,658,497.17 -11,783,887.73
绵阳小岛房地产开发公司 81,184.80 561,528.66
绵阳丰谷酒业 4,391,662.08 29,277,747.67
西藏丰谷酒业* -49,458.72
合计 2,764,890.99 18,055,388.60
*注：西藏丰谷酒业本年已撤销，剩余余额已转销。
附注5.10、固定资产及其累计折旧
类别 年初数 本期增加
(1)、原价
房屋建筑物 409,525,753.36 32,542,382.54
通用设备 134,716,066.22 62,647,724.79
专用设备 683,187,461.45 267,784,443.10
运输设备 54,904,660.55 12,436,899.97
电子及其他 29,057,615.10 1,808,274.99
小计 1,311,391,556.68 377,219,725.39
(2)、累计折旧
房屋建筑物 81,012,573.62 10,272,346.42
通用设备 62,486,393.17 11,831,340.16
专用设备 175,062,324.30 45,213,403.08
运输设备 13,590,278.47 4,638,260.70
电子及其他 8,643,068.87 3,796,377.12
小计 340,794,638.43 75,751,727.48
(3)、净值 970,596,918.25
减:固定资产减值准备 37,503,203.50
(4)固定资产净额 933,093,714.75
类别 本期减少 期末数
(1)、原价
房屋建筑物 10,330,693.88 431,737,442.02
通用设备 2,955,491.32 194,408,299.69
专用设备 17,374,786.99 933,597,117.56
运输设备 2,438,675.83 64,902,884.69
电子及其他 5,126,617.22 25,739,272.87
小计 38,226,265.24 1,650,385,016.83
(2)、累计折旧
房屋建筑物 285,703.90 90,999,216.14
通用设备 331,563.04 73,986,170.29
专用设备 1,835,993.94 218,439,733.44
运输设备 1,049,711.77 17,178,827.40
电子及其他 47,333.80 12,392,112.19
小计 3,550,306.45 412,996,059.46
(3)、净值 1,237,388,957.37
减:固定资产减值准备 33,946,804.19
(4)固定资产净额 1,203,442,153.18
其本期增加数中，在建工程转入数为361,701,398.44元。
(5)固定资产抵押情况：上述固定资产中房屋建筑物9752.68万元，机器设备26727
.75万元已用于银行贷款抵押。
附注5.11、在建工程
年初数（其中： 本期增加（其
工程项目 预算数 利息资本化金 中：利息资本
额） 化金额）
51,016,224.59 99,178,093.45
20万吨PVC树脂 160,000,000.00
(722,449.83) (6,922,036.95)
10,028,379.76
75T/N锅炉 34,000,000.00 24,454,045.51
(1,079,911.50)
78,309,765.22
17万吨离子膜碱 140,000,000.00 23,225,190.44
(2,659,197.19)
8,612,277.00
宽幅压延膜技改工程 31,000,000.00 15,168,219.88
(747,523.31)
10万吨/年输卤工程 37,000,000.00 1,390,689.23 29,790,066.75
珠江CNG站 2,405,581.22
安装处基地 1,914,119.98
30万吨PVC树脂 742,490,000.00 4,000,000.00 38,052,446.72
烧碱更新工程 9,604,536.42
运输专用线 4,552,961.80 1,640,453.84
北泉路干管工程 1,130,619.78 174,931.71
高新装饰材料工程 33,440,000.00 229,734.25 21,891,186.57
1号锅炉技改 2,612,285.08 341,641.00
塑胶工程 2,143,649.00 11,490,871.08
丰谷酒业技改 6,129,709.44
30万吨水泥 2,106,257.83
2号锅炉改造 2,038,135.23
1号电石炉炉体改造 3,705,796.91
其他 10,429,028.95 4,454,671.74
144,672,349.71 327,549,220.67
合计
(722,449.83) (11,408,668.95)
在建工程减值准备 686,500.00 716,850.41
143,985,849.71
在建工程净额
(722,449.83)
本期转入固定资产 其他减少数
工程项目 数（其中：利息资 （其中：利息
本化金额） 资本化金额）
150,194,318.04
20万吨PVC树脂
(7,644,486.78)
34,482,425.27
75T/N锅炉
(1,079,911.50)
101,534,955.66
17万吨离子膜碱
(2,659,197.19)
23,780,496.88
宽幅压延膜技改工程
(747,523.31)
10万吨/年输卤工程 30,969,992.23
珠江CNG站 6,753.82
安装处基地 153,444.44 1,760675.54
30万吨PVC树脂
烧碱更新工程
运输专用线
北泉路干管工程 1,305,551.49
高新装饰材料工程
1号锅炉技改 2,953,926.08
塑胶工程 13,186,118.77
丰谷酒业技改 304,779.00
30万吨水泥
2号锅炉改造
1号电石炉炉体改造
其他 2,835,390.58
361,701,398.44
合计 1,767,429.36
(12,131,118.78)
在建工程减值准备
在建工程净额
期末数（其中：
资金 完工
工程项目 利息资本化金
来源 程度
额）
20万吨PVC树脂 自筹 100%
75T/N锅炉 自筹 100%
17万吨离子膜碱 自筹 100%
宽幅压延膜技改工程 自筹 100%
10万吨/年输卤工程 210,763.75 自筹 99%
珠江CNG站 2,398,827.40 自筹
安装处基地 自筹 100%
30万吨PVC树脂 42,052,446.72 自筹 5.7%
烧碱更新工程 9,604,536.42
运输专用线 6,193,415.64 自筹
北泉路干管工程 自筹
高新装饰材料工程 22,120,920.82 自筹 67%
1号锅炉技改 自筹
塑胶工程 448,401.31 自筹
丰谷酒业技改 5,824,930.44
30万吨水泥 2,106,257.83
2号锅炉改造 2,038,135.23
1号电石炉炉体改造 3,705,796.91
其他 12,048,310.11 自筹
合计 108,752,742.58 自筹
在建工程减值准备 1,403,350.41
在建工程净额 107,349,392.17 自筹
附注5.12、无形资产
种类 原始发生额 年初数
土地使用权 194,532,079.07 123,083,078.27
天然气采矿权 15,612,786.65 12,837,180.05
特许经营权 1,990,000.00 1,842,499.85
ERP系统等 1,585,388.88 1,149,205.07
广告题名权 1,000,000.00 475,000.10
技术转让费 1,242,535.28 931,901.46
合计 215,962,789.88 140,318,864.80
减:无形资产减值准备 5,424,037.49
无形资产净额 134,894,827.31
种类 本期增加 本期转出 本期摊销
土地使用权 *21,010,560.00 4,390,938.98
天然气采矿权 1,214,327.88
特许经营权 239,999.80
ERP系统等 316,102.56 135,047.43
广告题名权 99,999.96
技术转让费 155,316.91
合计 21,326,662.56 6,235,630.96
减:无形资产减值准备
无形资产净额
剩余摊
种类 期末数
销期限
土地使用权 139,702,699.29 37-67年
天然气采矿权 11,622,852.17 7年
特许经营权 1,602,500.05 8年
ERP系统等 1,330,260.20 2-13年
广告题名权 375,000.14 3.69年
技术转让费 776,584.55 4年
合计 155,409,896.40
减:无形资产减值准备 5,424,037.49
无形资产净额 149,985,858.91
附注5.13、长期待摊费用
项 目 年初数 本期增加
输气管网配气站 404,283.04
392,034.82 627,174.13
开办费
广告费 1,355,231.06 2,300,000.00*2
合计 2,151,548.92 2,927,174.13
项 目 本期摊销 期末数 剩余摊销年限
输气管网配气站 65,908.73 338,374.31 6年
开办费 1,019,208.95*1
广告费 668,645.08 2,986,585.98 1年8个月
3年9个月
合计 734,553.81 4,344,169.24
期末数比年初数增加1.02倍，主要是由于丰谷酒业新增广告费用投入所致。
*1：为晨光金路科技有限责任公司发生的筹建期费用。
*2：广告费本期增加230万元为丰谷酒业宣传费支出，按合同规定，费用一次付清
，宣传期限为2年，按2年期限进行摊销。
附注5.14、短期借款
借款类别 期末数 年初数
抵押借款* 412,000,000.00 236,000,000.00
担保借款 502,000,000.00 787,602,790.00
信用借款 35,600,000.00 31,000,000.00
合计 949,600,000.00 1,054,602,790.00
*：用于银行抵押借款的抵押物为：房屋建筑物9752.68万元，土地12052.25万元、
设备26727.75万元。
附注5.15、应付账款
应付账款期末数为85,284,978.84元。本项目中无欠持本公司5%及以上股份的股东
单位的款项。
附注5.16、预收账款
预收账款期末数为105,242,295.48元，比年初数增加79.23%，主要是由于本期树脂
公司产销两旺，预收的销货款增加3550万元所致。本项目中无预收本公司5%及以上股份
的股东单位的款项。
附注5.17、应付工资
应付工资期末数为5,446,687.97元比年初数增加3.44倍，主要是本期天然气公司应
付的年终奖尚未支付所致。
附注5.18、应付福利费
应付福利费期末数为24,226,147.63元比年初数增加42.54%，主要是本期工资费用
较上年增加，福利费计提数增加所致。
附注5.19、应交税金
项目 期末数 年初数
增值税 56,932,210.14 46,091,019.50
所得税 -482,448.71 -1,637,251.18
营业税 1,244,431.05 1,859,862.09
城建税 2,126,941.39 720,822.42
消费税 10,877,107.94 6,565,203.21
房产税 871,645.66 439,795.16
土地使用税 607,635.54 42,639.34
土地增值税 42,457.21
个人所得税 -631,774.14 5,281,562.74
其他 2,925,962.17 279,518.69
合计 74,514,168.25 59,643,171.97
附注5.20、其他应交款
项目 期末数
教育费附加 2,054,916.48
地方教育费附加 172,688.56
其他 767,161.05
合计 2,994,766.09
其他应交款期末数比年初数增加36.66%，主要是本期期末应交款尚未缴纳所致。
附注5.21、其他应付款期末数为76,952,854.00元。
其中：大额应付款项如下：
单位 金额 款项性质
西藏珠峰摩托车工业公司 9,790,800.00 收购丰谷酒业股权余款
天府矿务局 5,000,000.00 往来款
本项目中无欠持本公司5%及以上股份的股东单位的款项。
附注5.22、预提费用
项目 期末数 年初数
水费 31,583.80
利息费用 4,000,531.26 10,915,889.38
油田维护费 2,792,381.40 2,792,381.40
钻探协调费 3,539,175.00 1,982,181.28
租赁费 675,433.05 516,266.40
市场开发费 7,100,000.00 6,984,583.30
运费 1,575,213.33 1,370,301.32
其他 3,511,464.74 3,223,143.44
合计 23,225,782.58 27,784,746.52
附注5.23、一年内到期的长期负债
贷款单位 期末数 到期日
德阳市财政局 218,200.00 2004年10月
农行罗江县支行 20,000,000.00 2005年7月21日
什邡市农行 26,540,000.00 2005年9月10日
什邡市农行 15,000,000.00 2005年6月15日
什邡市农行 9,400,000.00 2005年6月25日
合计 71,158,200.00
贷款单位 利率(年) 借款条件
德阳市财政局 信用
农行罗江县支行 5.49% 担保
什邡市农行 5.31% 担保
什邡市农行 5.31% 担保
什邡市农行 5.31% 担保
合计
本项目期末数比年初数增加70.43%，主要是银行长期借款即将在到期所致。
附注5.24、长期借款
贷款单位 金额 到期日
四川省财政厅 3,050,000.00
什邡市财政局 1,520,000.00
工行罗江支行 100,000,000.00 2008年12月24日
工行罗江支行 21,000,000.00 2008年12月26日
农行罗江支行 44,300,000.00 2007年11月20日
农行罗江支行 30,000,000.00 2008年11月11日
农行罗江支行 20,000,000.00 2008年12月16日
农行罗江支行 20,000,000.00 2009年1月6日
农行罗江支行 50,000,000.00 2009年2月3日
合计 289,870,000.00
贷款单位 利率(年) 借款条件
四川省财政厅 担保
什邡市财政局 担保
工行罗江支行 5.58% 担保
工行罗江支行 5.58% 担保
农行罗江支行 5.58% 担保
农行罗江支行 5.58% 担保
农行罗江支行 5.58% 担保
农行罗江支行 5.58% 担保
农行罗江支行 5.58% 担保
合计
长期借款期末数比年初数增加2.45倍，主要是由于树脂公司对PVC树脂技改扩能至
20万吨，烧碱扩能至17万吨等工程进行投资，向银行借入的款项增加所致。
附注5.25、专项应付款
专项应付款期末数为19,393,368.96元，比年初数增加32.35%，主要是本期天然气
公司收到德阳市财政局拨入的天然气网点建设款382万元所致。
附注5.26、股本
项 目 年初数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 81,327,501
其中:国家拥有股份 81,240,141
境内法人持有股份 87,360
2.募集法人股 126,009,229
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 207,336,730
二.已流通股份
境内上市人民币普通股 401,845,524
已流通股份合计 401,845,524
三.股份总数 609,182,254
本年变动增减(＋、－)
期末数
项 目 公积金 增
配股 送股 小计
转股 股
一.尚未流通股份
1.发起人股份 81,327,501
其中:国家拥有股份 81,240,141
境内法人持有股份 87,360
2.募集法人股 126,009,229
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 207,336,730
二.已流通股份
境内上市人民币普通股 401,845,524
已流通股份合计 401,845,524
三.股份总数 609,182,254
附注5.27、资本公积
项目 年初数 本年增加数
子公司股权投资准备 33,343,591.56 666,028.49
其他资本公积 36,963,486.96 2,910,550.71
合计 70,30
其他资本公积
合计
项目 本年减少数 期末数
子公司股权投资准备 34,009,620.05
其他资本公积 39,874,037.67
合计
其他资本公积
合计
(1)、其他资本公积含原关联方债务重组收益31,992,450.00元。
(2)、其他资本公积本期增加2,910,550.71元为无需支付的款项转入。
附注5.28、盈余公积
项目 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
法定盈余公积 44,797,100.55 12,222,883.05 57,019,983.60
法定公益金 14,091,608.27 6,111,441.53 20,203,049.80
任意盈余公积 10,148,660.77 10,148,660.77
合计 69,037,369.59 18,334,324.58 87,371,694.17
根据本公司会计政策规定，按净利润的10%计提法定盈余公积，按净利润的5%计提
法定公益金。
附注5.29、未分配利润
项目 金额
年初数 136,071,305.49
加：本年净利润转入 122,228,830.49
减：提取法定盈余公积 12,222,883.05
提取法定公益金 6,111,441.53
应付普通股股利* 30,459,112.70
期末数 209,506,698.70
*：根据本公司第五届十六次董事局决议，以2004年年末总股本为基数，向全体股
东每10股派送现金红利0.50元(含税)，共计应分配现金红利30,459,112.70元，本预案
尚需经股东大会审议批准。
附注5.30、主营业务收入
主营业务收入本年数为1,971,411,229.60元，比上年增长33.79%，主要是由于树脂
公司本期销量增加及销售价格上涨所致。
主营业务收入中销售前五名金额合计为506,795,210.00元，占主营业务收入总额的
25.71%。
附注5.31、主营业务成本
主营业务成本本年数为1,484,548,922.62元，比上年增长40.63%的主要是由于树脂
公司本年销量增加，成本相应增加，同时树脂公司电价和原材料—电石价格上涨以及丰
谷酒业耗用的原材料—粮食价格上涨所致。
附注5.32、主营业务税金及附加
项目 本年累计数 上年累计数
营业税 4,194,885.66 4,921,734.03
资源税 24,075.74 22,639.55
城建税 9,398,217.21 7,263,112.89
教育费附加 5,374,635.85 3,816,203.04
地方教育费附加 795,636.96
消费税 40,682,743.22 32,177,081.93
土地增值税 42,457.21
合计 60,512,651.85 48,200,771.44
附注5.33、其他业务利润
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
原辅材料销售 17,242,560.64 17,105,551.38 137,009.26
租金 3,812,240.00 3,799.10 3,808,440.90
运输业务 8,197,061.66 9,452,230.94 -1,255,169.28
其他 5,793,460.25 2,458,859.03 3,334,601.22
合计 35,045,322.55 29,020,440.45 6,024,882.10
其他业务利润本年数比上年数增加4.31倍，主要是由于本年租金收入增加所致。
附注5.34、财务费用
项目 本年累计数 上年累计数
利息支出 71,377,497.34 58,125,710.89
减：利息收入 8,268,184.14 3,402,616.05
汇兑损失 59,759.69 9,041.25
减：汇兑收益
其他 405,608.48 760,362.58
合计 63,574,681.37 55,492,498.67
附注5.35、投资收益
项目 本年累计数 上年累计数
计提长期投资减值准备 -5,865,000.00
股权投资差额摊销 -2,764,890.99 -2,693,631.30
其他股权投资收益 7,741,447.16 7,217,339.37
处置长期投资收益 6,031,261.15
其他 593.80
合计 5,142,817.32 4,524,301.87
注：其他股权投资收益主要为天然气公司收到按成本法核算的被投资单位--四川德
阳新场气田有限责任公司分回2003年的红利5,625,000.00元，四川德阳联益石油天然气
勘探有限公司分回2003年红利1,800,000.00元；处置长期投资收益主要为出售金路公司
法人股收益3,433,248.00元，处置对重庆博得公司投资取得收益1,872,618.14元。
附注5.36、营业外收入
项目 本年累计数 上年累计数
处理固定资产净收益 852,927.92 153,305.15
罚没收入 268,330.62
其他 98,925.33 712,058.17
合计 1,220,183.87 865,363.32
附注5.37、营业外支出
项目 本年累计数 上年累计数
处理固定资产损失 3,232,552.87 7,481,149.11
计提在建工程减值准备 716,850.40
罚款支出 499,160.49 247,299.23
捐赠支出 39,230.00 2,220.00
其他 1,146,263.39 1,150,492.64
合计 5,634,057.15 8,881,160.98
附注5.38、所得税
所得税本年数为12,107,756.93元比上年数减少26.57%，主要是由于本期天然气公
司收到减免的2003年度所得税4,176,690.91元。另外，本年树脂公司因投资国产设备经
批准抵免所得税23,142,205.91元。
附注5.39、支付的其他与经营活动有关的现金
项目 合并数 母公司数
办公费 8,119,046.15 2,856,182.74
广告、宣传及设计费 15,392,117.40
业务招待费 6,213,362.81 916,698.50
差旅费 5,418,330.57 1,267,567.08
大修理费 1,963,725.90
装运费 30,305,607.92
审计费、咨询费、交易所服务费等 2,648,882.50 1,727,550.50
市场开发费 3,581,620.17
排污费 1,303,378.99
钻探费 1,756,993.72
其他 11,956,631.08 254,859.40
与子公司往来 161,458,713.96
合计 88,659,697.21 168,481,572.18
附注六、分行业资料
营业收入
行业
本年累计数 上年同期数
化工 1,357,061,166.64 899,467,053.73
纺织 32,237,250.92 25,029,139.52
酒类 344,370,096.10 300,185,798.27
天然气 167,453,606.31 145,807,637.39
房地产 70,289,109.63 103,070,775.30
合计 1,971,411,229.60 1,473,560,404.21
营业成本
行业
本年累计数 上年同期数
化工 1,085,876,536.14 682,913,903.73
纺织 32,423,620.07 24,739,685.92
酒类 197,152,390.48 162,611,815.02
天然气 104,675,341.90 88,577,151.16
房地产 64,421,034.03 96,786,169.08
合计 1,484,548,922.62 1,055,628,724.91
营业毛利
行业
本年累计数 上年同期数
化工 271,184,630.50 216,553,150.00
纺织 -186,369.15 289,453.60
酒类 147,217,705.62 137,573,983.25
天然气 62,778,264.41 57,230,486.23
房地产 5,868,075.60 6,284,606.22
合计 486,862,306.98 417,931,679.30
附注七、母公司会计报表主要项目注释
1、其他应收款
账龄 金额 比例%
一年以内 21,774,417.77 3.70
一至二年 24,088,064.38 4.09
二至三年 63,474.12 0.01
三年以上 38,621,920.69 6.56
与子公司往来* 504,268,851.89 85.64
合计 588,816,728.85 100.00
账龄 坏账准备 比例%
一年以内 1,088,720.89 5
一至二年 2,408,806.44 10
二至三年 9,521.12 15
三年以上 37,418,402.55 30
与子公司往来*
合计 40,925,451.00
*：为纳入合并范围的子公司往来，在合并报表时抵销，未提取坏账准备。具体情
况如下：
单位名称 欠款金额
四川省德阳华远国际经贸有限公司 7,585,257.91
德阳东马塑胶有限公司 44,664,227.37
德阳市电化有限责任公司 140,962,646.77
四川美侬纺织科技有限责任公司 51,371,572.55
绵阳小岛房地产开发有限公司 199,343,726.00
四川绵阳丰谷酒业有限责任公司 47,902,379.17
四川金路商贸有限责任公司 63,600.91
四川德阳金路新材料有限公司 9,513,447.52
四川金路塑胶有限公司 2,861,993.69
合 计 504,268,851.89
2、长期股权投资
（1）类别:
年初数
投资性质 本期增加
金额 减值准备
股票投资 70,059.60
其他股权投资 25,000,000.00
子公司股权投资 639,401,809.79 250,684,200.88
股权投资差额 20,869,738.31
合计 685,341,607.70 250,684,200.88
期末数
投资性质 本期减少
金额 减值准备
股票投资 70,059.60
其他股权投资 25,000,000.00
子公司股权投资 890,086,010.67
股权投资差额 2,814,349.71 18,055,388.60
合计 2,814,349.71 933,211,458.87
(2)股票投资
占被投资公
被投资公司名称 股份类别 股票数量 司股权的比例 投资金额
上海强生 转配股 0.5万股 70,059.60
(3)其他股权投资
投资
被投资单位名称 投资金额
期限
德阳市商业银行 15,000,000.00
四川省德阳文庙广场开发有限公司 10,000,000.00
合 计 25,000,000.00
占被投资占被投资
被投资单位名称 备注
单位注册资本比例
德阳市商业银行 14.97%
四川省德阳文庙广场开发有限公司 15.38%
合 计
（4）对控股子公司投资:
单位名称 期末数 年初数
四川德阳天然气有限责任公司 161,447,721.16 137,617,201.55
四川省德阳华远国际经贸有限公司 -1,780,949.57 -1,484,637.73
德阳东马塑胶有限公司 29,544,218.58 29,373,787.82
德阳市电化有限责任公司 -11,474,936.08 -11,652,967.75
四川美侬纺织科技有限责任公司 -11,249,584.98 -7,706,568.53
四川金路树脂有限公司 462,187,852.48 266,111,746.26
四川金路房地产开发有限公司 8,880,537.22 8,721,378.31
绵阳小岛房地产开发有限公司 45,793,362.20 51,849,707.62
四川绵阳丰谷酒业有限责任公司 139,681,180.06 129,732,080.10
中江金仓化工公司 12,857,444.33 12,663,411.20
金路人造革有限公司 1,454,850.00 1,454,850.00
金路科技有限责任公司 233,225.23 621,675.35
四川金路新材料有限公司 27,362,151.01 -1,299,854.41
四川金路商贸有限责任公司 1,998,551.83
四川金路塑胶有限公司 22,935,387.20 23,400,000.00
金路化工设计院 215,000.00
合 计 890,086,010.67 639,401,809.79
本公司的控股子公司除丰谷酒业、小岛房地产、天然气公司、中江金仓化工公司、
晨光金路科技有限责任公司、四川省德阳华远国际经贸有限公司、德阳市电化有限责任
公司和四川金路新材料有限公司外，其余均为母子公司间交叉持股，实际持股比例为1
00%。其中有三家子公司的净资产出现负数但仍将持续经营，仍按权益法对其进行会计
核算。
(5)股权投资差额
被投资单位名称 初始发生额 形成原因 剩余摊销期限
-16,584,971.86 收购价差 7年
四川德阳天然气有限责任公司
绵阳小岛房地产开发公司 811,848.46 收购价差 6年11个月
绵阳丰谷酒业 43,916,621.29 收购价差 6年8个月
合计 28,143,497.89
被投资单位名称 本期摊销额 摊余价值
-1,658,497.17 -11,783,887.73
四川德阳天然气有限责任公司
绵阳小岛房地产开发公司 81,184.80 561,528.66
绵阳丰谷酒业 4,391,662.08 29,277,747.67
合计 2,814,349.71 18,055,388.60
3、其他应付款期末数283,313,204.89元，其中与纳入合并范围的子公司间往来情
况如下：
单位名称 欠款金额
四川金路树脂有限公司 241,985,165.39
四川金路房地产开发有限公司 3,296,271.38
四川德阳天然气有限责任公司 19,550,000.00
中江金仓化工公司
2,680,064.96
晨光金路科技有限责任公司 2,315,110.80
合 计 269,826,612.53
4、投资收益
类别 本年累计数 上年累计数
子公司投资收益 188,453,172.39 154,554,401.82
股权投资差额摊销 -2,814,349.71 -2,792,548.77
合计 185,638,822.68 151,761,853.05
附注八、关联方关系及其交易
1、关联单位及情况
企业名称 注册地址 经济性质 与本公司关系
汉龙实业发展有限公司 绵阳市 有限责任公司 拥有本公司14.64%股份
德阳市国有资产经营公司 德阳市 国有企业 拥有本公司13.34%股份
四川佛兰印务有限公司 什邡市 合资企业 拥有本公司4.09%股份
四川金路人造革有限公司 德阳市 有限责任 本公司持有100%股份
企业名称 法定代表人 主营业务
汉龙实业发展有限公司 刘汉 投资及旅游资源开发
德阳市国有资产经营公司 何绪辉 国有资本运营
四川佛兰印务有限公司 吴宪 印刷
四川金路人造革有限公司 罗云昌 人造革生产、销售
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)。
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
汉龙实业发展有限公司 43,096.00 43,096.00
德阳市国有资产经营公司 10,000.00 10,000.00
四川佛兰印务有限公司 3,000.00 3,000.00
四川金路人造革有限公司 847.41 847.41
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位:万股)
年初数 本年增加
企业名称
股数 比率% 股数 比率%
汉龙实业发展有限公司 8,920.5293 14.64
德阳市国有资产经营公司 8,124.0141 13.34
四川佛兰印务有限公司 2,489.7600 4.09
四川德阳天然气有限责任公司* 681.4080 1.12
本年减少 期末数
企业名称
股数 比率% 股数 比率%
汉龙实业发展有限公司 8,920.5293 14.64
德阳市国有资产经营公司 8,124.0141 13.34
四川佛兰印务有限公司 2,489.7600 4.09
四川德阳天然气有限责任公司* 681.4080 1.12
*：本年度天然气公司将持有的本公司法人股681.408万股，占本公司注册资本1.1
2%，已于2004年12月对外出售并办理完过户手续。
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
金路有限责任公司 其控股方为本公司第二大股东
四川德阳文庙广场开发有限公司 本公司的联营企业
5、关联方交易事项
2004年12月四川金路人造革有限公司和四川金路新材料有限公司签定协议，为进一
步整合企业资源，四川金路人造革有限公司同意对其所拥有的房屋建筑物和机器设备按
评估值9,752,817.00元，转让给四川金路新材料有限公司，另外，四川金路人造革有限
公司出售原材料148,556.61元给四川金路新材料有限公司。由于四川金路人造革有限公
司和四川金路新材料有限公司同属本公司的控股子公司，故该交易属关联方交易。
6、关联方应收、应付款项
其他应收款
单位名称 性质
期末数 年初数
金路有限责任公司 1,445,996.63 2,025,996.63 往来款
四川金路人造革有限公司 27,293,338.44 35,042,666.05 往来款及借款
附注九、或有及承诺事项
本公司下属子公司—天然气公司（原德阳市天然气总公司）为鼎天科技股份有限公
司2000万元借款提供担保，借款期限为2000年12月29日至2001年12月28日。因该笔借款
未如期归还，现担保责任仍未解除。
附注十、其他重要事项
1、本公司的第二大股东—德阳市国有资产经营有限公司于2004年2月3日与四川宏
达（集团）有限公司签订了国家股权转让协议，拟将其持有的本公司国家股81,240,14
1股（占本公司总股本的13.34%）以及由此衍生的所有权益转让给四川宏达（集团）有
限公司。本次转让尚需报经上级有关部门批准后生效。
2、本公司第一大股东—汉龙实业发展有限公司因经营需要流动资金，将其持有的
本公司法人股89,205,293股（占本公司总股本的14.64%）向中国光大银行成都分行申请
质押贷款，贷款金额6000万元，质押期限为一年，自2004年9月1日起至2005年9月1日止
,并已办理完毕有关质押冻结手续，汉龙实业发展有限公司所持本公司法人股89,205,2
93股现已被全部冻结。
附注十一、补充资料：
净资产收益率和每股收益
净资产收益率 每股收益
报告期利润
全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄元/股 加权平均元/股
主营业务利润 42.20 45.08 0.6999 0.6999
营业利润 14.30 15.28 0.2372 0.2372
净利润 12.10 12.92 0.2006 0.2006
扣除非经常性损 11.97 12.79 0.1985 0.1985
益的净利润
十一、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
四川金路集团股份有限公司董事局
二ОО五年三月十六日
资产负债表
编制单位：四川金路集团股份有限公司
2004年12月31日 单位：元
期末数
资产 附注
合并数 母公司数
流动资产:
货币资金 5.1 165,525,260.60
680,247,931.41
短期投资
应收票据 5.2 39,295,945.04
应收股利 5.3 1,319,207.63
应收利息 399,734.36
应收帐款 5.4 89,542,914.31
其他应收款 5.5 96,655,623.62 547,891,277.85
预付帐款 5.6
141,740,637.40
应收补贴款
存货 5.7
435,027,954.16
待摊费用 5.8 486,854.16
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 713,416,538.45
1,484,716,802.09
长期投资:
长期股权投资 5.9 933,211,458.8 7
141,653,445.14
长期债权投资
长期投资合计 5.9 933,211,458.8 7
141,653,445.14
其中:合并价差 5.9 18,055,388.60
固定资产:
固定资产原价 5.10 53,522,451.3 0
1,650,385,016.83
减：累计折旧 5.10 11,033,536.7 9
412,996,059.46
固定资产净值 5.10 42,488,914.51
1,237,388,957.37
减:固定资产减值准备 33,946,804.19 110,468.0 6
固定资产净额 42,378,446.45
1,203,442,153.18
工程物资 518,676.10
在建工程 5.11 510,139.0 0
107,349,392.17
固定资产清理
固定资产合计 42,888,585.45
1,311,310,221.45
无形资产及其他资产:
无形资产 5.12 23,752,589.95
149,985,858.91
长期待摊费用 5.13 4,344,169.24
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 23,752,589.95
154,330,028.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,092,010,496.83 1,713,269,172.72
年初数
资产
合并数 母公司数
流动资产:
货币资金 662,591,482.47 112,253,204.29
短期投资
应收票据 36,206,535.11
应收股利 4,220,000.00 14,769,230.76
应收利息
应收帐款 89,237,601.77
其他应收款 129,135,330.40 602,421,350.63
预付帐款 111,456,087.17
应收补贴款
存货 375,363,402.62 344,060.05
待摊费用 378,747.88
一年内到期的长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 1,408,589,187.42 729,787,845.73
长期投资:
长期股权投资 148,745,885.12 685,341,607.70
长期债权投资
长期投资合计 148,745,885.12 685,341,607.70
其中:合并价差 20,094,884.58
固定资产:
固定资产原价 1,311,391,556.68 53,318,148.52
减：累计折旧 340,794,638.43 8,674,977.55
固定资产净值 970,596,918.25 44,643,170.97
减:固定资产减值准备 37,503,203.50 110,468.06
固定资产净额 933,093,714.75 44,532,702.91
工程物资 176,043.08
在建工程 143,985,849.71 510,139.00
固定资产清理
固定资产合计 1,077,255,607.54 45,042,841.91
无形资产及其他资产:
无形资产 134,894,827.31 31,410,439.94
长期待摊费用 2,151,548.92
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 137,046,376.23 31,410,439.94
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,771,637,056.31 1,491,582,735.28
法定代表人：何光昶 主管会计工作的负责人：孙万章
会计机构的负责人：魏仁才
资产负债表
编制单位：四川金路集团股份有限公司
2004年12月31日 单位：元
期末数
负债和股东权益 附注
合并数 母公司数
流动负债:
短期借款 5.14 213,000,000.00
949,600,000.00
应付票据 154,000,000.00
220,910,000.00
应付帐款 5.15 85,284,978.84
预收帐款 5.16
105,242,295.48
应付工资 5.17 5,446,687.97
应付福利费 5.18 24,226,147.63 1,415,322.94
应付股利 617,552.40 40,992.00
应交税金 5.19 74,514,168.25 -6,785,898.96
其他应交款 5.20 2,994,766.09
其他应付款 5.21 76,952,854.00 283,313,204.89
预提费用 5.22 23,225,782.58 2,882,134.56
预计负债
一年内到期长期负债 5.23 71,158,200.00 50,940,000.00
其他流动负债
流动负债合计 698,805,755.43
1,640,173,433.24
长期负债:
长期借款 5.24
289,870,000.00
应付债券
长期应付款 6,665,539.08
专项应付款 5.25 19,393,368.96 4,060,000.00
其他长期负债
长期负债合计 4,060,000.00
315,928,908.04
递延税项:
递延税款贷项 13,294,199.44
负债合计 702,865,755.43
1,969,396,540.72
少数股东权益
112,210,538.82
股东权益:
股本 5.26 609,182,254.00
609,182,254.00
减:已归还投资
股本净额 609,182,254.00
609,182,254.00
资本公积 5.27 73,883,657.72 73,883,657.72
盈余公积 5.28 87,371,694.17 87,371,694.17
其中:法定公益金 5.28 20,203,049.80 20,203,049.80
待分配股利 30,459,112.70 30,459,112.70
未分配利润 5.29 209,506,698.70
209,506,698.70
股东权益合计 1,010,403,417.29
1,010,403,417.29
负债和股东权益总计 3,092,010,496.83 1,713,269,172.72
年初数
负债和股东权益
合并数 母公司数
流动负债:
短期借款 1,054,602,790.00 438,902,790.00
应付票据 229,095,911.41 90,800,000.00
应付帐款 107,276,747.90 228,000.00
预收帐款 58,718,325.77 378,930.00
应付工资 1,227,270.40
应付福利费 16,996,271.72 936,545.13
应付股利 617,552.40 40,992.00
应交税金 59,643,171.97 -671,292.43
其他应交款 2,191,419.12 3,904.25
其他应付款 66,918,975.84 13,218,751.66
预提费用 27,784,746.52 9,806,107.07
预计负债
一年内到期长期负债 41,751,000.00 41,540,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,666,824,183.05 595,184,727.68
长期负债:
长期借款 83,970,000.00 9,400,000.00
应付债券
长期应付款 6,499,727.63
专项应付款 14,653,382.00 2,400,000.00
其他长期负债
长期负债合计 105,123,109.63 11,800,000.00
递延税项:
递延税款贷项 13,706,377.44
负债合计 1,785,653,670.12 606,984,727.68
少数股东权益 101,385,378.59
股东权益:
股本 609,182,254.00 609,182,254.00
减:已归还投资
股本净额 609,182,254.00 609,182,254.00
资本公积 70,307,078.52 70,307,078.52
盈余公积 69,037,369.59 69,037,369.59
其中:法定公益金 14,091,608.27 14,091,608.27
待分配股利
未分配利润 136,071,305.49 136,071,305.49
股东权益合计 884,598,007.60 884,598,007.60
负债和股东权益总计 2,771,637,056.31 1,491,582,735.28
法定代表人：何光昶 主管会计工作的负责
人：孙万章 会计机构的负责人：魏仁才
利润及利润分配表
编制单位：四川金路集团股份有限公司
2004年度 单位：元
本年累计数
项 目 附注
合并数 母公司
一、主营业务收入 5.30 4,456,305.58
1,971,411,229.60
减：主营业务成本 5.31 4,302,883.99
1,484,548,922.62
主营业务税金及附加 5.32 60,512,651.85
三、主营业务利润 426,349,655.13 153,421.59
加：其他业务利润 5.33 6,024,882.10 5,880.00
减：营业费用 82,364,306.38 47,687.80
管理费用 141,941,588.96 42,384,682.36
财务费用 5.34 63,574,681.37 20,908,374.68
三、营业利润 144,493,960.52 -63,181,443.25
加：投资收益 5.35 5,142,817.32 185,638,822.68
补贴收入
营业外收入 5.36 1,220,183.87 50,000.00
减：营业外支出 5.37 5,634,057.15 278,548.94
四、利润总额 145,222,904.56 122,228,830.49
减：所得税 5.38 12,107,756.93
减：少数股东损益 10,886,317.14
五、净利润 122,228,830.49 122,228,830.49
加：年初未分配利润 136,071,305.49 136,071,305.49
其他转入
六、可供分配的利润 258,300,135.98 258,300,135.98
减：提取法定盈余公积 12,222,883.05 12,222,883.05
提取法定公益金 6,111,441.53 6,111,441.53
提取的职工奖励及福
利基金
提取的储备基金
提取的企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配利润 239,965,811.40 239,965,811.40
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 30,459,112.70 30,459,112.70
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润 209,506,698.70 209,506,698.70
上年累计数
项 目
合并数 母公司
一、主营业务收入 1,473,560,404.21 31,534,304.39
减：主营业务成本 1,055,628,724.91 30,674,403.70
主营业务税金及附加 48,200,771.44 25,429.74
三、主营业务利润 369,730,907.8 6 834,470.95
加：其他业务利润 -1,818,025.68 20,472.20
减：营业费用 70,533,204.29 374,478.84
管理费用 115,217,944.71 23,221,055.21
财务费用 55,492,498.67 23,366,401.57
三、营业利润 126,669,234.51 -46,106,992.47
加：投资收益 4,524,301.87 151,761,853.05
补贴收入 4,267,202.13
营业外收入 865,363.32 3,500.00
减：营业外支出 8,881,160.98 119,984.60
四、利润总额 127,444,940.85 105,538,375.98
减：所得税 16,489,714.08
减：少数股东损益 5,416,850.7 9
五、净利润 105,538,375.98 105,538,375.98
加：年初未分配利润 93,223,859.91 93,223,859.91
其他转入
六、可供分配的利润 198,762,235.89 198,762,235.89
减：提取法定盈余公积 10,553,837.60 10,553,837.60
提取法定公益金 5,276,918.80 5,276,918.80
提取的职工奖励及福
利基金
提取的储备基金
提取的企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配利润 182,931,479.49 182,931,479.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
46,860,174.00 46,860,174.00
利
八、未分配利润 136,071,305.49 136,071,305.49
法定代表人：何光昶 主管会计工作的负责人：孙万章 会计
机构的负责人：魏仁才
现金流量表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2004年度
单位：元
项 目 附注 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
2,227,106,603.82
销售商品、提供劳务收到的现金
69,416.78
收到的税费返还
40,398,344.24
收到的其他与经营活动有关的现金
2,267,574,364.84
现金流入小计
1,676,490,507.78
购买商品、接受劳务支付的现金
111,120,861.43
支付给职工以及为职工支付的现金
180,971,374.99
支付的各种税费
88,659,697.21
支付的其他与经营活动有关的现金 5.39
2,057,242,441.41
现金流出小计
210,331,923.43
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
7,662,000.00
取得投资收益所收到的现金
1,857,686.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 19,084.55
9,538,770.72
现金流入小计
304,395,119.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 5,365,000.00
23,687,500.20
支付的其他与投资活动有关的现金
333,447,619.68
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 -323,908,848.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,529,340,179.06
收到的其他与筹资活动有关的现金
1,529,340,179.06
现金流入小计
1,320,504,717.09
偿还债务所支付的现金
76,975,304.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
626,782.75
支付的其他与筹资活动有关的现金
1,398,106,804.59
现金流出小计
131,233,374.47
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
17,656,448.94
五、现金及现金等价物净增加额
项 目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
4,840,827.53
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
190,227,530.57
收到的其他与经营活动有关的现金
195,068,358.10
现金流入小计
6,675,721.39
购买商品、接受劳务支付的现金
6,793,449.16
支付给职工以及为职工支付的现金
7,399,365.15
支付的各种税费
168,481,572.18
支付的其他与经营活动有关的现金
189,350,107.88
现金流出小计
5,718,250.22
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
117,769,230.76
取得投资收益所收到的现金
1,350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
119,119,230.76
现金流入小计
2,087,541.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 178,850,303.66
支付的其他与投资活动有关的现金
180,937,844.89
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 -61,818,614.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 825,285,399.72
收到的其他与筹资活动有关的现金
825,285,399.72
现金流入小计
687,589,717.09
偿还债务所支付的现金
28,323,262.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
715,912,979.50
现金流出小计
109,372,420.22
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
53,272,056.31
五、现金及现金等价物净增加额
法定代表人：何光昶 主管会计工作的负责人：孙万章 会计
机构的负责人：魏仁才
现金流量表(续)
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2004年度 单
位：元
补充资料
附注 合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 122,228,830.49
加：少数股东损益 10,886,317.14
计提的资产减值准备 27,918,030.72
固定资产折旧 75,751,727.48
无形资产摊销 6,235,630.96
长期待摊费用摊销 734,553.81
待摊费用减少(减:增加) -108,106.28
预提费用增加(减:减少) -4,558,963.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 7,327,843.96
固定资产报废损失 261,439.4 2
财务费用 71,377,497.34
投资损失（减：收益） -5,142,817.32
递延税款贷项（减：借项） -412,178.00
存货的减少（减：增加） -58,557,432.44
经营性应收项目的减少（减：增加） 11,543,675.86
经营性应付项目的增加（减：减少） -55,154,125.77
其他
经营活动产生的现金流量净额 210,331,923.43
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 680,247,931.41
减：现金的期初余额 662,591,482.47
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 17,656,448.94
补充资料
母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 122,228,830.49
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 23,797,043.32
固定资产折旧 2,516,348.38
无形资产摊销 657,849.99
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少) -6,923,972.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -50,000.00
固定资产报废损失 278,548.94
财务费用 29,950,416.82
投资损失（减：收益） -185,638,822.68
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 344,060.05
经营性应收项目的减少（减：增加） 54,530,072.78
经营性应付项目的增加（减：减少） -35,972,125.36
其他
经营活动产生的现金流量净额 5,718,250.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 165,525,260.60
减：现金的期初余额 112,253,204.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 53,272,056.31
法定代表人：何光昶 主管会计工作的负责人：孙万章 会计机
构的负责人：魏仁才
资产负债表附表1：减值准备明细表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2004年度
单位：元
行
项 目 年初余额 本年增加数
次
一、坏账准备合计 1
39,736,630.85 26,206,698.72
其中：应收账款 2
9,775,924.76 3,533,991.79
其他应收款 3
29,960,706.09 22,672,706.93
二、短期投资跌价准备
4
合计
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7
3,243,904.34 1,017,553.78
其中：库存商品 8
1,914,028.61 566,508.25
原材料、包装物 9
1,036,029.17 436,978.67
委托代销商品 10
13,223.73
半成品 11
293,846.56 843.13
四、长期投资减值准备
12
合计 7,587,100.00 5,865,000.00
其中：长期股权投资 13
7,587,100.00 5,865,000.00
长期债权投资 14
五、固定资产减值准备
15
合计 37,503,203.50
其中：房屋、建筑物 16
17,057,664.06
机器设备 17
19,178,672.83
运输设备 18
1,266,866.61
六、无形资产减值准备
19
合计 5,424,037.49
其中：专营权 20
3,122,557.33
土地使用权 22
2,301,480.16
七、在建工程减值准备 23
686,500.00 716,850.41
八、委托贷款减值准备 24
九、总计 25
94,181,376.18 33,806,102.91
本年减少数
项 目
因资产价值回 其他原因转
合计
升转回数 出数
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
531,672.88 531,672.88
其中：库存商品
177,585.14 177,585.14
原材料、包装物
327,471.76 327,471.76
委托代销商品
-
半成品
26,615.98 26,615.98
四、长期投资减值准备
合计 1,800,000.00 1,800,000.00
其中：长期股权投资
1,800,000.00 1,800,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备
合计 3,556,399.31 3,556,399.31
其中：房屋、建筑物
3,295,714.92 3,295,714.92
机器设备
260,684.39 260,684.39
运输设备
六、无形资产减值准备
合计
其中：专营权
土地使用权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、总计
5,888,072.19 5,888,072.19
项 目
期末余额
一、坏账准备合计
65,943,329.57
其中：应收账款
13,309,916.55
其他应收款
52,633,413.02
二、短期投资跌价准备
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
3,729,785.24
其中：库存商品
2,302,951.72
原材料、包装物
1,145,536.08
委托代销商品
13,223.73
半成品
268,073.71
四、长期投资减值准备
合计 11,652,100.00
其中：长期股权投资
11,652,100.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备
合计 33,946,804.19
其中：房屋、建筑物
13,761,949.14
机器设备
18,917,988.44
运输设备
1,266,866.61
六、无形资产减值准备
合计 5,424,037.49
其中：专营权
3,122,557.33
土地使用权
2,301,480.16
七、在建工程减值准备
1,403,350.41
八、委托贷款减值准备
九、总计 122,099,406.90
法定代表人：何光昶 主管会计工作的负责人：孙万章 会计
机构的负责人：魏仁才
资产负债表附表2：股东权益增减变动表
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2004年度
单位：元
项 目 本年数
一、股本：
年初余额 609,182,254.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 609,182,254.00
二、资本公积：
年初余额 70,307,078.52
本年增加数 3,576,579.20
其中：股本溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 666,028.49
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 2,910,550.71
本年减少数
其中:转增股本
年末余额 73,883,657.72
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 54,945,761.32
本年增加数 12,222,883.05
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积 12,222,883.05
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
年末余额 67,168,644.37
其中：法定盈余公积 57,019,983.60
任意盈余公积 10,148,660.77
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 14,091,608.27
本年增加数 6,111,441.53
其中：从净利润中提取数 6,111,441.53
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 20,203,049.80
五、未分配利润：
年初未分配利润 136,071,305.49
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 122,228,830.49
本年利润分配 48,793,437.28
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 209,506,698.70
项 目 上年数
一、股本：
年初余额 468,601,734.00
本年增加数 140,580,520.00
其中：资本公积转入 93,720,346.00
盈余公积转入
利润分配转入 46,860,174.00
新增股本
本年减少数
年末余额 609,182,254.00
二、资本公积：
年初余额 159,269,829.31
本年增加数 4,757,595.21
其中：股本溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 220,595.21
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 4,537,000.00
本年减少数 93,720,346.00
其中:转增股本 93,720,346.00
年末余额 70,307,078.52
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 44,391,923.72
本年增加数 10,553,837.60
其中：从净利润中提取数 10,553,837.60
其中：法定盈余公积 10,553,837.60
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利
分派股票股利
年末余额 54,945,761.32
其中：法定盈余公积 44,797,100.55
任意盈余公积 10,148,660.77
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 8,814,689.47
本年增加数 5,276,918.80
其中：从净利润中提取数 5,276,918.80
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 14,091,608.27
五、未分配利润：
年初未分配利润 93,223,859.91
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 105,538,375.98
本年利润分配 62,690,930.4 0
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 136,071,305.49
法定代表人：何光昶 主管会计工作的负责人：孙万章 会计机构
的负责人：魏仁才
利润表补充资料
编制单位：四川金路集团股份有限公司 2004年度
单位：元
本年累计数
项 目
母公司数 合并数
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
上年实际数
项 目
母公司数 合并数
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人：何光昶 主管会计工作的负责人：孙万章 会计机
构的负责人：魏仁才
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