每日必读西安市解放百货股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称:西安市解放百货股份有限公司
英文名称:XIAN ILEFANG DEPARTMENT ST0RE C0.,LTD
2.公司地址:中国西安市＊放市场6号
邮政编码:710001;电话:7216614
传真:(029)7217705
3.公司法定代表:王科
4.公司负责信息披露人员:刘建锁、孙峰
电话:(029)7217854
传真:(029)7217705
5.股东咨询服务机构为公司证券部,每周一至周五办公时间接待,联系方式同上.
二、主要财务数据与财务指标
单位:元
指标项目 本年数 比上年增加(%) 上年数
1.壬营业务收入 34,470,879 172.00 12,672,941
2.净利润 3,731,413 -56.67 8,610,658
3.总资产 321,478,158 8.66 295,852,583
4.股东权益 141,773,287 2.70 138,041,874
5.每股收益 0.056 -60.00 0.14
6.每股净资产 2.12 -6.61 2.27
7.净资产收益率% 2.63 -57.78 6.23
8.脸东权益比率% 44.10 -5.48 46.66
注:①本年及上年主营业务收入为不含税商品销售额 ;②净利润不含少数股东权益; ②上年净资产收益率按1993年度报告的要求进行了调整; ④以上数据和指标系合并 报表数据.
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
1995年是公司发展史上至关重要的一年,也是经营最为困难的一年.为了加抉开元商 城的建设速度,使公司尽抉度过目泊的困难时期,公司及时转变基建策略, 决定分段 建设,先建主搂东段,尽快恢复主营业务.年度内,主楼东段施工进展顺利, 工程建设 夜以继日,争时间、抢速度,完成了主搂东段地下二层、地面三层、顶层临建仓库大 棚土建施工,设备安装和内、外装修施工也已完成.现在,总建筑面积 30000平方米, 营业面积20000平方米,经营品种达5万余种,装潢一流、设施先进的新商场, 已耸立 在繁华的市中心,即将试营业.公司新商场的建成营业,将在1996 年形成很大的经营 能力,这一成就的取得不仅满足了公司当前的经营需要,而且为公司今后的腾飞创造 了条件.
公司在本年度除完成了基建进度外,还根据基建陆续拆迁的实际情况,利用临时塔建 的营业设施组织商品经营,挖掘潜力,扩大销售.同时 ,继续利用基建投资的时间差, 充分用足用活手中资金,做好短期投资项目.全年完成商品销售收入3447.09万元,完 成年度计划的68.94%;实现利润总额435.99万元,完成年度计划的108.99%.其中锄利 润25.87万元,占全年利润总额的5.93%,投资收益376.24万元,占全年利润总额的86 .29%.
2.主要指标分析
1995年度公司实现主营业务收入3447.09万元,比上年增长172.00%;实现净利润373 .14万元,比上年减少56.67%,其主要原因是由于开元商城建设的需要,1995年度陆续 收回对外投资,使投资收益较上年有较大幅度下降,且公司所得税自1995年1月1日起 按15%税率计征,而上年度免征所得税.
3.前次募集资金的运用情况说明
经股东大会通过,并获主管部门批准,1994年5月公司向股东苟售新股506.25万股,应 筹资金1519.575万元,扣除国家股股东以实物资产折价配股金额及发行费用后,净筹 资额为898.5482万元.所筹资金已按配股说明书所列资金用途,陆续投入西安开元商 场建设.本年度公司共计投入该基建项目3366.91万元.截止1995年末.公司已累计完 成投资14798.83万元.该项目一期工程业已完成,即将投入使用.
1995年度公司末实施本配股.
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况:
股份单位:股;面值:每股1元
股份类别 年初数 占总股本% 本年增减 年末数 占总股本%
一、尚未流通股份
国家股 9,764,795 16.07 +5,816,479 15,581,274 23.30
法人股 34,136,125 56.16 -1,426,388 32,709,737 48.92
高级管理人员股 40,550 0.06 －12,675 27,875 0.04
尚未流通股份合计43,941,470 72.29 +4,377,416 48,318,886 72.27
二、已流通股份
A股 16,841,530 27.71 +1,700,884 18,542,414 27.73
三、股份总数 60,783,000 100.00 +6,078,300 66,861,300 100.00
(2)股木变动情况及原因:
1.本报告期西安市国有资产管理局通过协议转让方式受让本公司法A股440万股, 使 本公司国家股持股比例由16.07%增至23.30%,法人股持股比例应由56.16% 降至 48 .92%.
2.主要由于人事变动的原因, 本公司高级管理人员持股总是由年初的40550 股降为 27857股.
3.根据1996年1月19日临时股东大会通过的1994年度分红方案,公司于1996年2月 13 日向全体股东每10股送1股红股,共计派送红股607.83万股, 送股后公司总股本增至 6686.13万股,公司1995年末股本和公司章程中关于注册资金及股份总额也作了相应 调整,并于1996年3月7日在《证券时报》公布了《股份变动报告》.
(1)主要股东持股情况:
股东名称 年初数 持股比例 本年增减 年末数 持股比例
(万股) (%) (万股) (万股) (%)
西安市国有资产管理局 976.4795 16.07 +581.6479 1558.127 23.30
(持国家股)
深圳蓝天基金管理公司 605.00 9.95 +60.50 665.50 9.95
西安商业科技开发公司 294.9125 4.85 +29.4912 324.4037 4.85
深圳市安信财务顾问有 220.00 3.62 +22.00 242.00 3.62
限公司
广州从化和悦实业有限公司220.00 3.62 +22.00 242.00 3.62
太原光和投资发展有限公司220.00 3.62 +22.00 242.00 3.62
海南海虹企业股扮有限公司220.00 3.62 +22.00 242.00 3.62
四川省农村信托投资公司 220.00 3.62 +22.00 242.00 3.62
深驯云兴股份有限总公司 110.00 1.81 +11.00 121.00 1.81
中国航空油料西北公司 110.00 1.81 +11.00 121.00 1.81
合 计 3196.32 52.59 +767.3391 3963.7311 59.27
(1)股东数量:
本报告期未的股东总数量为8301个.其中,国家股东1个;法人股东28个; 社会公众股 东8272人.
2.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股(股) 年末持股(股)王科 董事长、总经理 0 0
韩文玉 副董事长 6900 7678
王保中 董事、副总经理 2400 2400
苏改香 董事、副总经理 4500 4950
方璐珍 董事 3150 3811
邓元明 董事 0 0
杨赤忠 董事 0 0
刘建锁 董事会秘书 0 0
扬瑾荣 监事会主席 3150 3481
张国保 监事会副主席 900 990
贾小英 监事 3750 3750
李青海 监事 0 0
陈亚军 监事 0 0
王晓寒 副总经理 0 0
张铮 副总经理 0 0
罗茂生 总会计师 0 0
注:上述股份变动均系权益分派所致,该股份增量部分原已进入流通系统, 现按有关 规定冻结.
五、重要事项
1.公司第六次股东大会(年会)于1995年6月15日在西安雍村饭店召开.到会股东共64 人,代表股在4415.36万股,占公司总胺本的72.64%.大会审议批准了董事会工作报告、 监事会工作报告及1994年度财务决算报告和1995年度财务预算报告, 通过了确认赵 擎宇先生辞职请求和王科先生董事资格的议案.本次股东大会决议已于1995年6月17 日在《中国证券报》上公告.
2.公司董事会本年度内共召开过六次董事会议,主要是审议通过1994 年度工作报告 、1994年财务决算和利润分配预案、召开年度股东大会及临时股东大会事宜、 199 4年度中期报告等有关议案;拟定公司章程修改草案;确定和调整基建与经营策略;研 究决定公司高层人事变动及公司经营管理机构的调整等.
3.由于本公司原董事长兼总经理赵擎宇先生因病辞职,公司董事会于1995年3月25日 召开会议,决定增补王科先生为公司董事,并选举和聘任王科先生为公司董事长和总 经理.王科先生的董事资格已经公司第六次股东大会予以确认;由于工作需要及干部 调动等原因,公司董事会决定副董事长韩文玉先生不再兼任公司总会计师,董事方璐 珍女士不再兼任公司副总经理,免去刘梅小姐董事会秘书职务.同时, 决定聘任罗茂 生先生为公司总会计师、刘建锁先生为董事会秘书.以上人事变动分别在1995年4月 3日、6月17日的《中国证券报》以及1995年8月30日、12月7日的《证券时报》上公 告.
4.本报告期内,西安市国有资产管理局通过协议转让方式,增持本公司股份440万股. 西安市国有资产管理局先后受让深圳天极光电技术实业股份有限公司所持本公司股 份110万股、深圳卓晖贸易有限公司所持本公司股份110万股、深圳南山城市信用社 所持本公司股份110万股.有关事项已于1995年4月22日,5月3日两次在《证券时报》 上公开披露.
5.本公司在1994年年度报告中披露过的,公司全贸附属企业西安花园饭店与西安市花 园百货商场租赁合同纠纷一案,陕西省高级人民法院于1994年9月10日以(1994)陕经 终字第70号《民事判决书》,对本案作出终审判决.判决生效后, 西安市花园百货商 场仍不服该判决,向最高人民法院提出再审申请.最高人民法院于1995年8月3 日以 (1995)法经指字第6号《民事裁定书》,作出本案指令陕西省高级人民法院另行组成 合议庭进行再审,再审期间原判决中止执行的裁定.西省高级人民法院于1996年4 月 16日正式开庭审理,截止本报告公布之日,此案在审理过程中.
6.本公司在1994年年度报告和1995年度中期报告中披露过的, 本公司与湖南益阳利 晶宾馆(后更名为益田利晶娱乐有限公司,简称:利晶公司)借款合同纠纷一案, 西安 市中级人民法院于1995年7月6日正式开庭审理.因该案在诉讼过程中,诉讼主体有所变 化,本公司于1995年9月25日向市中组法院递交《起诉书(补充)》,将益阳市招待所、 中共益阳市资阳区委、资阳区人民政府列为该案的共同被告.1995年10月31日,西安 市中组人民法院以[1995]西经初字第030号《民事判决书》,对本案作出判决如下: 一、原告西安市解放百货股份有限公司(简称:解放公司)与原益阳利晶宾馆、 益阳 市委市政府接待处签订的投资协议书及其担保书无效;二、 被告利晶公司在本判决 生效后十日内返还原告解放公司人民市200万元,逾期加倍支付迟延履行期间的债务 利息.对上述质各在被告利晶公司的财产不足以清偿时,由被告益阳市资阳区委、资 阳区人民政府对其不能清偿的部分承担拾偿责任;三、案件受理费22410元, 由原告 解放公司负担8964元,被告利晶公司负担13446元.同日,西安市中级人民法院又以[ 1995]西经初字第030号《民事制裁决定书》,对本案作出如下制裁决定,从被制裁人 利晶公司处吸收缴被制裁人解放公司约定取得的非法利息人民市48万元; 对被制裁 人利晶公司处以人民币501299.97元的罚款.判决生效后,上述被告均未提请上诉,也 末按本判决的判令履行还款.截止本报告公布之日,此案被尚待执行.
六、子公司与关联企业
企业名称 主营业务范围 注册资本(元) 本公司权益 所在地房地产开发,写字楼,
餐饮,娱乐经营,展厅 西安市东大街
西安开元商城有限 商场场地的漠内出租、 150,000,000 51% 解放市场6号
公司 出售,购物(中方商业经营)
西安市儿童服装店 儿童服装,鞋帽 225,858.00 100% 西安市东大
街180号
西安花园饭店 旅游,客房 987,901.74 100% 西安市东大街
478号
西安市新声乐器 中西乐器,舞台音响 192,515.22 100% 西安市东大街
专业商店 474号
西安市钟楼食品 糕点,粮果,饮料,烟酒, 634,446.39 100% 西安市东大街
商店 小食品,食品加工 482号至484号
西安市钟楼茶叶公司 茶叶 569,212.74 100% 西安市东大街
476号
西安市亨得利钟表 钟表,眼镜及配件,工艺 212,727.12 100% 西安市东大街
销售中心 美术,黄金饰品. 472号
西安市天毕针纺织 针纺织品,服装 673,864.55 100% 西安市东大街
品商场 468号
西安市夭和百货经销站 日用百货 105,791.44 100% 西安市东大街
468号
西安市解放物资贸 汽车,机床,电线,电用,
易公司 钢材,建材,非专营化工 500,000.00 100% 西安市莲湖路 业产品和原料 99号
七、财务报告
(一)审计报告
审计报告
中信会审字(1996)037号
西安市解放百货股份有限公司:
我们接受委托,审计了贵公司1995年12月31日的合并资产负债表及1995 年度的合并 损益表及利润分配表、合并财务状说变动表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责 任是对这些会计报表发表审计意见. 我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计 准则》进行的.在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记 录等我们认为必要的审计程序.
香港陆氏地产发展有限公司(以下简称陆氏公司)与香港汇山实业有限公司( 以下简 称汇山公司)系贵公司的控股子公司西安开元商场有限公司(以下简称开元公司) 的 外方投东.1994年中,陆氏公司从开元公司借走人民市2,000万元,汇山公司通过佳爵 实业公司从开元公司借走人民市3,000万元.迄今为止上述借款尚未偿还.在审计中, 我们未见到上述借款的有关协议.
由于受到花园商场诉讼案的干扰,开元公司的西安开元商城建设项目整体延期.为了 解决西安开元商城建设拖期问题, 贵公司决定先用自己的资金投资建设西安开元商 城主任东段三层.据介绍贵公司于1995年9月23日与开元公司外方股东代表就此交流 了情说.贵公司提出上述投资作为开元公司向贵公司的借款,并按年息18% 向开元公 司计息.1995年贵公司在进行帐各处理时将此笔利息共计人民币1,669,100元冲减了 财务费用,开元公司将其相应列入在建工程科目中.在审计过程中, 我们仅见到双方 会谈的备忘录,并且末见到有关主管部门对于此笔利息记帐的审核文件.
贵公司为了西安开元商城建设的需要,共向贵公司的职工借入了资金人民币8, 784 ,000元,但在审计过程中我们未见到对此项借款的有关批准文件.
我们认为,除上述问题造成的影响以外,上面提到的贵公司合并会计报表的编制符合 《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及国家其他有关财务会计法规的 规定,合并会计报表在所有重大方面公允地反映了贵公司1995年12月11 日的财务状 况以及1995年度的经营成果和资金变动情说, 会计处理方法的选用遵循了一致性原 则.
此外,根据贵公司提供的有关资料,贵公司1995年年末短期投资科目中证卷投资的帐
面余额为人民币16,036,870元;根据贯公司证券投资开户的证券公司提供的对帐单, 贵公司投资的证券期未币价为人民币9,012,739元,已低于帐面数.
中信会计师事务所 中国注册会计师:程建
地址:北京朝阳区新源南田6号
京城大厦10层 中国注册会计师:李茂茎
邮政编码:100004 1991年3月30日
(1)财务报表
(1)合并资产负债表(附后).
(2)合并损益表及利润分配表(附后)
(3)合并财务状况变动表(附后).
(三)财务报表附注
1.公司采用的主要会计政策
(1)会计制度:公司按照《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及有关补 充规定执行.
(2)会计期间:公司会计年度采用公历年度,即自公历1月1日至12月31日.
(3)合并报表编制方法:
①公司合并报表的范围包括:a.公司拥有其过半数以上(不包括半数) 权益性资本的 下属企业;b.直接和间接方式拥有期半数以上权益性资本的下属企业.
②公司合并报表时使用与公司一致的会计制度.
③公司在对下属企业的会计报表进行合并过程中,按照有关规定,在合并会计报表时 已进行了调整.
④1994年国家股东的配股是以原国有企业配股的,包括西安市儿童服装店、 西安花 园饭店、西安市新声乐器专业商店、西安市钟楼食品店、西安市钟搂茶叶公司、西 安市亨得利钟表销售中心、西安市天华针纺织品商场、西安市天和百货经销站八家 企业(以下简称配股企业).配股企业于1994年9月30日进入我公司.因此1994 年我公 司合并损益仅合并配股企业从1994年10月1日至1994年12月31日的损益,1995年我公 司合并损益表合并并股企业1995年度全年的损益.
(4)记帐原则和计价基础:公司按照权责发生制的原则记帐. 会计核算以人民币作为 记帐本位币
(5)外币折算方法:公司月内发生外币业务时, 均按当月一日的国家外汇牌价中间价 将外币发生额折合为人民币记帐.月份终了时,按照月末国家外汇牌价中间价将各外 币帐户的余额折合为人民币记帐,与帐面人民币发生额之间的差额作为汇兑损益.
(6)存货计价方法:公司在货中库存商品按售价进行核算, 采用进销差价核算库存商 品售价与进价的差额,月末按存销比例将进销差价分摊入当月营业成本;低值易耗品 采用"五五摊销法".
(7)长期及短期投资核算方法:.
①债券投资:公司债券投资按实际支付的款项记由.实际支付的款项中含有应计利息 的,将应计利息单独记帐.
②股权投资和联营投资:a.公司向其他单位投出的资金,按投出时支付或确定的金额 记比.股权投资占被投资企业30%以上的,采用权益法记帐 . 股权投资占被投资企业 51%以上的,采用合并报表的方法;b.房地产投资采用成本法记帐.
③短期投资:短期投资中协议贷款采用权责发生制.即每期期末将本期应计但末到付 息期的利息计入本期收益.
(8)固定资产及其折旧:固定资产按实际成本计价. 固定资产来用分类折旧和直线法 计提折旧.
(9)无形资产及其摊销:无形资产在受益于本企业时, 按照无形资产的有效期限平均 摊销.我公司无形资产中的场地使用权,按40年摊销.
(10)税项:
a.企业所得税:根据西安市税务局市税函(1993)067号《关于西安市解放百贷股份有 限公司股票上市后所得税适用税率问题的通知》, 我公司自股票上市交易当年起暂 按15%的比例税率缴纳所得税,同时在基建期间(1993年至1994年)免征所得税.
b.增值税:公司商品销售收入按17%的税率计算增值税一销项税额, 符合规定的进项 税额从销项税额中抵扣.
c.营业税:公司出租场地的收入按5%的税率计算计缴营业税.
d.城市维护建设税:公司按增值税和营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税.
e.教育费附加:公司按增值税和营业税应纳税额的3%计缴教育费附加.
f.其他税项:其他税项按国家有关的具体规定计算缴钠.
(11)利润分配:
①公司1994年度税后利润分日情况
公司于1991年1月19日召开临时股东大会 , 本次临时股东大会通过了董事会提出的 1994年度利润分配和分红方案;
a.1994年度税后利润提取法定公积金10%、提取法定公益金5%,可分日利润85%;
b,1994年度可分配利润的分红方案为每10股送红股1股.此分红方案已经西安市证券 监督管理委员会以市证监会字(1996)001号文批复同意实施.
②.公司1995年税后利润预分方案
公司董事会关于1995年税后利润预分方案决议如下:.
a.1995年度税后利润提取法定公积金10%、提取法定公益金5%,可分配利润85%;
b.经过上述分配后,可分配利润结存以后年度分配.
我公司1995年度利润预分方案尚需经我公司股东大会通过.
③有关利润分配方案会计处理的说明
a.由于1994年度利润分日方案在1996年进行,因此其会计处理在1995 年度财务报表 期末数中反映,未调整年初末分配利润及相关帐户.
b.根据证监会对上市公司年报披露的有关要求,公司对1995 年度利润预分方案的会 计处理,已经在1995年度财务报表中反映.
2.财务报表主要项目附注
(1)短期投资:期末余额49,784,870元,比上年短期投资减少18,890,901元,主要是由 于开元商城建设资金的需要,陆续收回对外投资.年末短期投资中协议贷款33, 758 ,000元;证券投资16,036,870元,1995年期末市价为9,012,739元,根据有关会计制度 规定,此处按成本法记帐.
(2)应收帐款:公司应收帐款共计774,849元,帐龄为:1年以内363,384元;1到2年 76 ,279元;2到3年259,129元;3年以上76,058元.公司坏帐准备按期末应收比款余额的3‰ 计提.
(3)其他应收款:公司其它应收款共计54,019,650元,帐龄为:1年以内1,705,871元;1 到2年51,678,284元;2到3年582,690元;3年以上52,805元.其中:a. 香港陆氏地产发 展有限公司(以下简称陆氏)与香港汇山实业有限公司(以下简称汇山)系我公司控股 子公司西安开元商城有限公司(以下简称开元)的外方股东.1994年,陆氏从开元借走 人民市2,000万元,汇山通过佳爵实业公司从开元借走人民市3,000万元.上述借款尚 未偿还;b.国家红利(离退休费用)1,160,972元系公司配股企业全民所有制离退休职 工的费用,包括1994年度费用477,271元,1995年度费用683,701元. 根据西安市国有 资产管理局与西安市财政局联合发文"国资发(1992)98 号《股份制试点企业国家股 权收益解缴暂行办法》"及西安市国有资产管理局发文"市国资企发(1994)53号《关 于国有企业改组为股份制企业的全民离退休人员费用由国家股利支付范围的补充规 定》"的规定,此项费用由国家股投利支付.根据西安市国有资产管理局"市国资企发 (1996)023 号《西安市国有资产管理局关于对西安市解放百货股份有限公司国家股 利承担有关费用的批复》",西安市国有资产管理局同意我公司将1994年度离退休费 用477,271元挂帐,用以后年度国家股利支付.1995 年度应由国家股利承担的离退休 费用尚待西安市国有资产省理局审核确认.
(4)长期投资:期未余额12,844,391元,其中①债券投资359,531元;②房地产投资12 ,134,360元;③股权投资350,000元,其中中国改革报业集团股份有限公司75,000元; 陕西百隆(集团)股份有限公司75,500元;上海万国证券公司200,000元.
(5)在建工程:公司在逢工程期末帐面余额为人民币50,200,131元, 期初帐面余额为 人民币12,920,673元,本年增加人民币37,279,458元,主要用于开元商城土建工程费 用开支.
(6)短期借款:公司短期借款本年增加15,750,000无,系公司增加向银行借款.
(7)长期应付款:公司长期应付款期初余日210,378元,期末余98,851,078元. 本期增 加8,764,000元,本期减少123,300元.本期增加系公司为开元商历建设的需要向公司 职工借人的资金,本期减少系公司配股企业退还了部分原向职工借入的资金.
(8)资本公积:1995年我公司资本公积无变化.
(9)盈余公积:
单位:人民币元
1995.12.31 本期盈余公积变动情况 1994.12.31
明细科目 盈余公积 本期增加 本期减少 盈余公积
法定盈余公积 2,480,670 1,234,207 1,246,463
任意盈余公积 13,509 13,509
公益金转入 1,061,169 1,061,169
公益金* 186,571 617,103 1,061,169 630,636
合 计 3,741,919 2,912,480 1,061,169 1,890,608
*公益金本期增加617,104 元系根据1994 年度利润分配方案, 提取法定公益金430 ,533元;根据1995年度利润预分方案,提取法定公益金186,571元, 总共提取公益金6 17,104元.公益金本期减少1,061,169元系我公司从西安商业科技开发公司转入非经 营性固定资产1,230,837元,有关固定资产的转让详见固定资产注释. 我公司公益金 帐面期初余额630,636元,根据1994年度利润分配方案,提取法定公益金430,533元, 公益金共计1,061,169元全部转人一般盈余公积.差额169,668 元待以后年度提取法 定公益金后再一并转入一般盈余公积.
(10)末分配利润:
单位:人民币元
项目 1995.12.31 1994.12.31
年初未分配利润 9,360,913 12,750,448
加:本年净利润 3,731,413 8,610,658
减:提取法定公积金 1,234,207 1,246,462
提取法定公益金 617,104 623,231
分配普通股股利 6,078,300 10,130,500
期末末分配利润 5,162,715 9,360,913
①公司1994年度税后利润分配情况
公司于1996年1月19日日开临时股东大会 , 本次临时权东大会通过了董事会提出的 1994年度利润分配和分红方案:
a.1994年度税后利润8,610,658元;
提取法定公积金10%计861,066元;
提取法定公益金5%计430,533元;
可分配利润85%计7,319,059元.
b.1994年度可分配利润的分红方案为每10股送红股1股,分配普通权股利6,078, 300 元.此分红方案已经西安市证券监督管理委员会以市征监会(1996)001号文批复同意 实施,1 994年利润分配其会计处理在1995年度财务报表期末数中反映,末调整 1995 年初未分配利润及相关帐户.
②公司1995年税后利润预分方案
公司董事会关于1995年税后利润预分方案决议如下:
a,1995年度税后利润3,711,413元;
提取法定公积金10%计373,141元;
提取法定公益金5%计186,571元;
可分配利润85%计3,171,701元.
b.未分配利润历年累计结余5,162,715元结存以后年度分配.
(11)投资收益:公司本年度投资收益为3,762,419元,其中协议贷款利息收入为3,585 ,501元,债券投资收益为176,918元.
(12)期后事项:公司1995年度固定资产清理比面余额7,063,442元, 系我公司在开元 商坡建设用地内已部分拆除的建筑物帐面净值, 待该部分建筑物全部捭折除后作出 处理.截至1996年2月底,该部分建筑物已经全部拆除,固定资产清理损失7,063, 442 元.
八、其他事项提示
1.原定于1995年12月18日召开的公司临时权东大会,因故延期于1996年1月19日在西 安雍村饭店举行.到会股东共68人,代表股份4386.97万股,占公司总股本的72.17%. 大会议通过了如下决议:
①关于修改公司章程的决议.
②关于公司1994年度税后利润分民的决议:提取法定公积金10%,提取法定公益金5%, 可分配利润85%.
③关于1994年度可分配利润的分红方案,即每10股送红股1股.
④关于发行2000万元至5000万元公司债券的决议.
本次股东大会决议已于1996年1月21日在《证券时报》上公告.
2.公司董事会于1998年4月27日日开会议,会议审议通过了1995年度财务决算和利润 分配预案:
1995年度公司主营业务收入3447.09万元,利润总额435.99万元,税后利润737.14 万 元.根据公司章程规定,提取1995年度税后利润10%的法定公积金37.31万元,提取 5% 的法定公益金18,65万元,其余85%计317.17万元 , 加上以前年度剩余的末分配利润 199.10万元,合计可供股东分配利润为516.27万元.为有益于公司经营发展, 董事会 建议可分配利润结存以后年度分配.
以上预案须经权东大会审议.1995年度股东年会召开事宜另行公告.
3.为化零为整,发挥整体规模经营优势,公司决定在开元商城东段三层以下建成以后, 将公司原七个经营部及儿童服装店、花园饭店、新声乐器商店、钟楼茶叶公司、亨 得利钟表销售中心、天华针纺织商场等下属企业进行合并, 成立西安开元商城购物 中心,为公司的全资子公司,并在开元商城营业,该购物中心即将试营业.
4.会计师事务所名称:中信会计师事务所
办公地点:北京市京城大厦13层
公司法律顾问名称:深圳市信达律师事务所
办公地点:深训市国际贸易中心大厦43层
西安市解放百货股份有限公司
董事会
1996年4月30日
