（1）其他应收款期末余额按账龄分析如下：
账龄                                                               期末数
                                                                     余额
1年以内                                                      1,761,793.90
1~2年                                                           48,156.12
2~3年                                                           29,863.29
3年以上                                                      1,080,722.37
广州越秀企业实业公司                                         4,158,000.00
阳江国际大酒店                                              14,719,539.00
增城东成日用化工公司                                         3,029,681.56
广州东方祥贵饮食美容有限公司                                 9,084,093.49
佳宁娜潮州酒楼有限公司                                       1,896,766.10
惠州市国贸工程开发有限公司                                  47,451,205.22
合计                                                        83,259,821.05
账龄                                                               期末数
                                                             占总额的比例
1年以内                                                             2.12%
1~2年                                                               0.06%
2~3年                                                               0.04%
3年以上                                                             1.30%
广州越秀企业实业公司                                                4.99%
阳江国际大酒店                                                     17.68%
增城东成日用化工公司                                                3.64%
广州东方祥贵饮食美容有限公司                                       10.91%
佳宁娜潮州酒楼有限公司                                              2.28%
惠州市国贸工程开发有限公司                                         56.98%
合计                                                              100.00%
账龄                                                               期末数
    坏账准备
1年以内                                                          5,285.38
1~2年                                                            2,407.81
2~3年                                                            2,986.33
3年以上                                                        540,361.19
广州越秀企业实业公司                                         4,158,000.00
阳江国际大酒店                                               8,831,723.40
增城东成日用化工公司                                         3,029,681.56
广州东方祥贵饮食美容有限公司                                 9,084,093.49
佳宁娜潮州酒楼有限公司                                       1,896,766.10
惠州市国贸工程开发有限公司                                  47,451,205.22
合计                                                        75,002,510.48
账龄                                                               期末数
                                                                 计提比例
1年以内                                                              0.3%
1~2年                                                                  5%
2~3年                                                                 10%
3年以上                                                               50%
广州越秀企业实业公司                                                 100%
阳江国际大酒店                                                        60%
增城东成日用化工公司                                                 100%
广州东方祥贵饮食美容有限公司                                         100%
佳宁娜潮州酒楼有限公司                                               100%
惠州市国贸工程开发有限公司                                           100%
合计
账龄                                                               年初数
                                                                     余额
1年以内                                                      3,819,378.49
1~2年                                                           31,234.09
2~3年                                                          203,850.25
3年以上                                                        859,807.12
广州越秀企业实业公司                                         4,158,000.00
阳江国际大酒店                                              14,719,539.00
增城东成日用化工公司                                         3,969,381.56
广州东方祥贵饮食美容有限公司                                 9,084,093.49
佳宁娜潮州酒楼有限公司                                       3,982,208.68
惠州市国贸工程开发有限公司                                  47,451,205.22
合计                                                        88,278,697.90
账龄                                                               年初数
                                                             占总额的比例
1年以内                                                             4.33%
1~2年                                                               0.04%
2~3年                                                               0.23%
3年以上                                                             0.97%
广州越秀企业实业公司                                                4.71%
阳江国际大酒店                                                     16.67%
增城东成日用化工公司                                                4.50%
广州东方祥贵饮食美容有限公司                                       10.29%
佳宁娜潮州酒楼有限公司                                              4.51%
惠州市国贸工程开发有限公司                                         53.75%
合计                                                              100.00%
账龄                                                               年初数
    坏账准备
1年以内                                                         11,458.14
1~2年                                                            1,561.70
2~3年                                                           20,385.03
3年以上                                                        429,903.55
广州越秀企业实业公司                                         4,158,000.00
阳江国际大酒店                                               8,831,723.40
增城东成日用化工公司                                         3,276,824.56
广州东方祥贵饮食美容有限公司                                 9,084,093.49
佳宁娜潮州酒楼有限公司                                       3,982,208.68
惠州市国贸工程开发有限公司                                  47,451,205.22
合计                                                        77,247,363.77
账龄                                                               年初数
                                                                 计提比例
1年以内                                                              0.3%
1~2年                                                                  5%
2~3年                                                                 10%
3年以上                                                               50%
广州越秀企业实业公司                                                 100%
阳江国际大酒店                                                        60%
增城东成日用化工公司                                               82.55%
广州东方祥贵饮食美容有限公司                                         100%
佳宁娜潮州酒楼有限公司                                               100%
惠州市国贸工程开发有限公司                                           100%
合计
    （2）上述其他应收款余额中，没有持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位
欠款。
    （3）其他应收款期末余额的主要内容：
项目                                                               年末数
与外单位的往来款                                            81,744,399.59
未报账的费用支出                                               185,307.20
各种保证金、押金及定金                                           1,332.00
备用金                                                         305,748.53
预付工程款                                                     374,458.21
其他应收暂付款                                                 648,575.52
合计                                                        83,259,821.05