每日必读
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司董事长张少松先生、总经理李智先生、财务负责人关天鹉先生声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
1.3本季度报告未经审计。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 万家乐A
股票代码 000533
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘永霖 张楚珊
联系地址 广东省佛山市顺德区大良顺 广东省佛山市顺德区大良顺峰
峰山工业区 山工业区
电话 0757-22321218 0757-22321232
传真 0757-22321200 0757-22321237
电子邮箱 liuyl@macro.com.cn zhangcs@macro.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
总资产 3,251,775,277.78
股东权益（不含少
584,582,497.85
数股东权益）
每股净资产
1.0155
调整后的每股净
0.7711
资产
报告期
经营活动产生的
现金流量净额
每股收益
0.00005
净资产收益率 0.005%
扣除非经常性损
益后的净资产收 -0.089%
益率
本报告期末比上年
上年度期末
度期末增减（%）
总资产 3,176,486,347.91 2.37%
股东权益（不含少
584,739,911.12 -0.03%
数股东权益）
每股净资产
1.0157 -0.02%
调整后的每股净
0.7824 -1.44%
资产
本报告期比上年同
年初至报告期期末
期增减（%）
经营活动产生的
-76,144,469.80
现金流量净额
每股收益
0.0055 -99.92%
净资产收益率 0.55% 下降7.665个百分点
扣除非经常性损
益后的净资产收 0.331% 下降7.279个百分点
益率
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -1,295,400.28
补贴收入 2,552,936.29
合计 1,257,536.01
2.2.2利润表
见附录。
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 77,959户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股 种类（A、B、
的数量（股） H股或其它）
嘉实服务增值行业证券投资基金 3,967,461 A股
王勇 1,191,600 A股
刘应秀 1,107,400 A股
泰和证券投资基金 1,102,300 A股
同盛证券投资基金 1,000,000 A股
吴桂菊 567,402 A股
陈佳新 522,200 A股
苏州爱能吉发展有限公司 480,000 A股
程海林 471,000 A股
李静 453,357 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
三季度，公司继续保持生产经营的稳定发展，但是也面临着市场竞争激烈、资金紧
张的压力。
顺特电气有限公司营运正常，其综合实力得到社会各界的承认，在由世界品牌实验
室（WBL）和世界经济论坛（WEF）共同组织评估的2004年《中国500最具价值品牌》排
行榜上，顺特电气名列172位；同时企业继续推进产品质量和环境保护工作，环氧树脂
浇注干式变压器顺利通过国家“Ⅲ型环境标志”认证，并通过了“绿色十环标志”认证
的现场检查，成为国内第一家通过该项认证的环氧树脂浇注干式变压器生产厂家。
燃气具公司针对市场需求，推出一系列新产品，进一步完善了产品系列；在巩固中
高端市场的同时，加大中低端市场的开拓力度，努力提高市场份额；逐步推进销售管理
的扁平化和销售政策的灵活性，加强对市场变化的快速应对能力；推进营销渠道和销售
终端的建设，提升终端竞争力。燃气灶具产品荣获“中国名牌”产品称号，成为业内唯
一拥有“中国驰名商标”、燃气热水器“中国名牌”、燃气灶具“中国名牌”三项荣誉
的企业。
公司经营中的主要困难是资金问题。一方面，企业面临的市场竞争越来越激烈，而
公司由于资源盘活进度不理想，目前债务负担仍然比较沉重，再由于受宏观调控的影响
，应收货款上升，加大了流动资金的压力；另一方面，由于行业的特点，企业回款不均
匀的现象比较突出，而生产经营需要持续稳定的现金流，由此造成公司近一段时间资金
严重紧张。目前公司已采取措施，千方百计盘活、变现沉淀资产。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 不适用
单位：元
主营业务收入 主营业务成本
分行业 毛利率（%）
输配电及控制设
710,899,487.20 432,188,312.16 39.21%
备制造业
日用电器制造业
245,872,033.50 166,300,475.87 32.36%
其中：关联交易
-- -- --
主营业务成本
分产品 主营业务收入 毛利率（%）
干式变压器
469,606,540.46 289,752,309.03 38.30%
箱式变电站
115,483,979.84 69,845,484.76 39.52%
燃气热水器
150,749,558.93 96,754,654.44 35.82%
其中：关联交易
-- -- --
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 不适用
燃气具公司的主导产品——燃气热水器的销售存在较明显的淡、旺季。第三季度末
市场逐步进入旺季，需求有所增长。对此，企业已作好充分准备工作，提高生产效率，
加快新产品系列的上市。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 不适用
2004年7-9月
项目 占净利润比例
金额（元）
（%）
净利润 26,831.87 100.00%
主营业务利润 117,733,890.33 438783.77%
其他业务利润 -1,562,497.56 -5823.29%
期间费用 124,315,286.41 463312.05%
投资收益 1,021,638.61 3807.56%
补贴收入 30,000.00 111.81%
营业外收支净额 514,560.09 1917.72%
2004年1-6月
项目 占净利润比 增减比例（%）
金额（元）
例（%）
净利润 3,163,426.76 100.00%
主营业务利润 238,378,599.72 7535.45% 5722.92%
其他业务利润 3,072,388.17 97.12% -6095.84%
期间费用 233,393,941.79 7377.88% 6179.74%
投资收益 7,033,204.75 222.33% 1612.58%
补贴收入 2,522,936.29 79.75% 40.19%
营业外收支净额 -1,809,960.37 -57.22% -3451.77%
本报告期净利润比上一报告期减少，其主要原因是投资收益及补贴收入等的下降，
从而影响本报告期的主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入及
营业外收支净额在净利润中所占比例与前一报告期有较大的变化。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
1、根据公司债务重组协议的约定，顺德市投资控股总公司等单位对本公司的历史
欠款本息约4.06亿元，从2002年开始，由相关欠款单位以本公司及所属企业每年上缴税
费属于顺德地方留成部分分五年以现金偿还。2004年8月26日，本公司收到现金2778万
元，属于上述税费返还，用于清偿对本公司的有关历史债务（该事项已于2004年8月27
日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露）。
2、关于房产物业租赁情况，公司已与七十多家单位签订了《租赁协议书》，今年
1-9月共实现租金收入834.46万元。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用 不适用
由于顺德市震德塑料机械厂有限公司、顺德市震德第二塑料机械厂有限公司、顺德
市震德第三塑料机械厂有限公司股权的转让，将使本公司投资收益（包括经营及转让收
益）大幅减少；非经营性损益项目的收入也将大幅下降。预计年初至下一报告期期末的
累计净利润与上年同期相比会有50%以上的减少。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 √不适用
广东万家乐股份有限公司
董事长：张少松
二00四年十月二十八日
合并资产负债表
2004年9月30日
企业名称：广东万家乐股份有限公司
单位
：人民币元
2004.09.30
资产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 317,511,259.39 8,733,735.31
短期投资 200,000.00 100,000.00
应收票据 13,059,054.93 -
应收股利 - 3,054,948.16
应收利息 - -
应收帐款 537,529,000.56 -
其他应收款 455,142,444.27 361,706,597.97
预付帐款 47,179,758.92 -
应收补贴款 - -
存货 410,301,526.25 -
待摊费用 778,692.27 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,781,701,736.59 373,595,281.44
长期投资：
长期股权投资 232,625,292.78 860,508,606.52
长期债权投资 - -
长期投资合计 232,625,292.78 860,508,606.52
固定资产：
固定资产原价 1,156,701,701.99 367,904,654.56
减：累计折旧 506,129,103.66 46,424,258.16
固定资产净值 650,572,598.33 321,480,396.40
减：固定资产减值准备 118,497,288.82 86,884,556.94
固定资产净额 532,075,309.51 234,595,839.46
工程物资 - -
在建工程 54,795,955.87 -
固定资产清理 - -
固定资产合计 586,871,265.38 234,595,839.46
无形资产及其他资产：
无形资产 635,397,609.51 622,601,863.23
长期待摊费用 15,179,373.52 2,137,544.97
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 650,576,983.03 624,739,408.20
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 3,251,775,277.78 2,093,439,135.62
2003.12.31
资产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 467,307,115.69 46,515,413.25
短期投资 100,000.00 100,000.00
应收票据 11,629,176.18 -
应收股利 42,512,907.78 45,567,855.94
应收利息 - -
应收帐款 436,611,971.07 -
其他应收款 415,140,185.71 379,581,425.44
预付帐款 20,021,398.73 -
应收补贴款 - -
存货 289,370,020.80 -
待摊费用 408,670.74 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,683,101,446.70 471,764,694.63
长期投资：
长期股权投资 79,986,147.31 654,102,016.89
长期债权投资 - -
长期投资合计 79,986,147.31 654,102,016.89
固定资产：
固定资产原价 1,160,543,371.22 367,455,824.52
减：累计折旧 482,613,884.84 39,424,619.59
固定资产净值 677,929,486.38 328,031,204.93
减：固定资产减值准备 118,720,378.30 86,884,556.94
固定资产净额 559,209,108.08 241,146,647.99
工程物资 - -
在建工程 37,696,774.57 -
固定资产清理 - -
固定资产合计 596,905,882.65 241,146,647.99
无形资产及其他资产：
无形资产 798,294,235.96 784,144,515.06
长期待摊费用 18,198,635.29 2,337,090.81
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 816,492,871.25 786,481,605.87
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 3,176,486,347.91 2,153,494,965.38
合并资产负债表（续）
2004年9月30日
企业名称：广东万家乐股份有限公司
单位
：人民币元
2004.09.30
负债和所有者权益（或股东权益）
合并 母公司
流动负债：
短期借款 1,091,996,850.00 546,160,000.00
应付票据 271,485,907.13 -
应付帐款 205,069,376.73 -
预收帐款 67,219,823.31 -
应付工资 8,461,065.57 -
应付福利费 3,203,329.32 96,225.62
应付股利 1,856,443.09 1,856,443.09
应交税金 19,983,971.49 16,238,457.41
其他应交款 102,970.30 89,273.44
其他应付款 286,568,568.89 253,746,407.07
预提费用 12,305,509.82 2,775,752.52
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,968,253,815.65 820,962,559.15
长期负债：
长期借款 695,474,568.18 629,746,335.92
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 2,510,901.00 -
其他长期负债 - -
长期负债合计 697,985,469.18 629,746,335.92
递延税项：
递延税款贷项 953,495.10 -
负债合计 2,667,192,779.93 1,450,708,895.07
少数股东权益 - -
实收资本（或股本） 575,680,000.00 575,680,000.00
减：已归还投资 - -
实收资本（或股本）净额 575,680,000.00 575,680,000.00
资本公积 55,569,471.08 55,569,471.08
盈余公积 89,509,939.63 32,113,214.50
其中：法定公益金 32,113,214.50 32,113,214.50
未分配利润 -78,777,212.16 -20,632,445.03
未确认的投资损失 -57,399,700.70 -
所有者权益（或股东权益）合计 584,582,497.85 642,730,240.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,251,775,277.78 2,093,439,135.62
2003.12.31
负债和所有者权益（或股东权益）
合并 母公司
流动负债：
短期借款 930,265,150.00 591,000,000.00
应付票据 285,288,247.98 -
应付帐款 188,135,548.12 13,273,322.64
预收帐款 64,617,370.25 -
应付工资 11,804,565.48 -
应付福利费 7,195,386.08 198,837.20
应付股利 1,856,443.09 1,856,443.09
应交税金 42,981,108.54 16,313,015.47
其他应交款 400,011.45 90,198.33
其他应付款 241,459,667.25 259,859,559.88
预提费用 35,695,101.64 1,564,924.00
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,809,698,599.88 884,156,300.61
长期负债：
长期借款 780,526,915.11 629,798,682.85
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 230,899.10 -
其他长期负债 - -
长期负债合计 780,757,814.21 629,798,682.85
递延税项：
递延税款贷项 1,290,022.70 -
负债合计 2,591,746,436.79 1,513,954,983.46
少数股东权益 - -
实收资本（或股本） 575,680,000.00 575,680,000.00
减：已归还投资 - -
实收资本（或股本）净额 575,680,000.00 575,680,000.00
资本公积 641,067,853.12 641,067,853.12
盈余公积 256,568,082.47 199,171,357.34
其中：法定公益金 32,113,214.50 32,113,214.50
未分配利润 -834,523,995.67 -776,379,228.54
未确认的投资损失 -54,052,028.80 -
所有者权益（或股东权益）合计 584,739,911.12 639,539,981.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,176,486,347.91 2,153,494,965.38
合并利润表
2004年1-9月
企业名称：广东万家乐股份有限公司
单位：人民币元
2004年1-9月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 959,002,372.30 -
减：主营业务成本 600,721,613.09 -
主营业务税金及附加 2,168,269.16 -
二、主营业务利润 356,112,490.05 -
加：其他业务利润 1,509,890.61 -1,336,590.32
减：营业费用 150,547,998.92 -
管理费用 131,143,394.95 10,053,640.73
财务费用 76,017,834.33 49,385,429.29
三、营业利润 -86,847.54 -60,775,660.34
加：投资收益 8,054,843.36 62,822,287.52
补贴收入 2,552,936.29 1,000,000.00
营业外收入 1,345,082.98 143,631.45
减：营业外支出 2,640,483.26 -
四、利润总额 9,225,531.83 3,190,258.63
减：所得税 9,582,535.73 -
少数股东损益 - -
加：未确认的投资损失 3,547,262.53 -
五、净利润 3,190,258.63 3,190,258.63
2003年1-9月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 917,362,432.91 -
减：主营业务成本 552,487,272.12 -
主营业务税金及附加 3,805,316.34 -
二、主营业务利润 361,069,844.45 -
加：其他业务利润 243,859.23 -1,897,159.55
减：营业费用 147,049,130.03 -
管理费用 91,343,097.20 -19,654,017.99
财务费用 79,754,697.05 54,267,832.94
三、营业利润 43,166,779.40 -36,510,974.50
加：投资收益 32,272,067.31 97,932,499.67
补贴收入 7,779,079.57 2,507,736.48
营业外收入 1,861,815.44 285,549.50
减：营业外支出 3,136,597.54 196,318.96
四、利润总额 81,943,144.18 64,018,492.19
减：所得税 10,997,770.97 -
少数股东损益 - -
加：未确认的投资损失 -6,926,881.02 -
五、净利润 64,018,492.19 64,018,492.19
补充资料：
2004年1-9月 2003年1-9月
项目
合并 母公司 合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合并利润表
2004年7-9月
企业名称：广东万家乐股份有限公司
单位
：人民币元
2004年7-9月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 343,941,157.11 -
减：主营业务成本 225,599,326.27 -
主营业务税金及附加 607,940.51 -
二、主营业务利润 117,733,890.33 -
加：其他业务利润 -1,562,497.56 -183,398.50
减：营业费用 58,190,000.43 -
管理费用 40,477,191.70 -4,878,929.77
财务费用 25,648,094.28 15,538,754.97
三、营业利润 -8,143,893.64 -10,843,223.70
加：投资收益 1,021,638.61 10,870,055.57
补贴收入 30,000.00 -
营业外收入 780,553.46 -
减：营业外支出 265,993.37 -
四、利润总额 -6,577,694.94 26,831.87
减：所得税 1,538,639.12 -
少数股东损益 - -
加：未确认的投资损失 8,143,165.93 -
五、净利润 26,831.87 26,831.87
2003年7-9月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 352,451,804.57 -
减：主营业务成本 221,099,569.55 -
主营业务税金及附加 1,117,857.25 -
二、主营业务利润 130,234,377.77 -
加：其他业务利润 847,966.73 -670,978.21
减：营业费用 57,627,404.85 -
管理费用 14,996,252.54 -23,272,145.53
财务费用 24,488,600.69 15,238,312.38
三、营业利润 33,970,086.42 7,362,854.94
加：投资收益 3,538,645.83 27,157,203.06
补贴收入 3,451,000.00 -
营业外收入 178,986.76 840.00
减：营业外支出 1,468,183.30 -
四、利润总额 39,670,535.71 34,520,898.00
减：所得税 3,607,622.58 -
少数股东损益 - -
加：未确认的投资损失 -1,542,015.13 -
五、净利润 34,520,898.00 34,520,898.00
补充资料：
2004年7-9 2003年7-9月
项目
合并 母公司 合并 母公司
1、出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5、债务重组损失
6、其他
合并现金流量表
2004年1-9月
企业名称：广东万家乐股份有限公司
单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 898,042,619.04
收到的税费返还 2,782,936.29
收到的其他与经营活动有关的现金 140,022,405.20
现金流入小计 1,040,847,960.53
购买商品、接受劳务支付的现金 634,592,153.59
支付给职工以及为职工支付的现金 66,415,385.87
支付的各项税费 89,943,410.03
支付的其他与经营活动有关的现金 326,041,480.84
现金流出小计 1,116,992,430.33
经营活动产生的现金流量净额 -76,144,469.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 109,102.28
取得投资收益所收到的现金 49,331,124.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 651,725.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 50,091,952.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,450,553.54
投资所支付的现金 200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 20,650,553.54
投资活动产生的现金流量净额 29,441,398.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投入资本 -
借款所收到的现金 767,895,150.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 18,403,018.47
现金流入小计 786,298,168.47
偿还债务所支付的现金 800,081,446.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 80,053,628.13
支付的其他与筹资活动有关的现金 10,728.50
现金流出小计 880,145,803.59
筹资活动产生的现金流量净额 -93,847,635.12
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -140,550,706.30
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 162,615,150.42
现金流入小计 162,615,150.42
购买商品、接受劳务支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 2,899,182.63
支付的各项税费 2,268,562.56
支付的其他与经营活动有关的现金 133,971,958.23
现金流出小计 139,139,703.42
经营活动产生的现金流量净额 23,475,447.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 109,102.28
取得投资收益所收到的现金 49,331,124.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 98,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 49,538,227.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 797,310.04
投资所支付的现金 100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 897,310.04
投资活动产生的现金流量净额 48,640,917.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东投入资本 -
借款所收到的现金 512,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 512,600,000.00
偿还债务所支付的现金 580,043,911.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,436,530.89
支付的其他与筹资活动有关的现金 17,600.00
现金流出小计 622,498,042.01
筹资活动产生的现金流量净额 -109,898,042.01
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -37,781,677.89
续表
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 3,190,258.63
减：未确认的投资损失 3,547,262.53
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） -
计提的资产减值准备 -120,078.99
固定资产折旧 33,255,062.17
无形资产摊销 20,176,631.56
长期待摊费用摊销 5,538,779.69
待摊费用减少（减：增加） -445,194.85
预提费用增加（减：减少） -25,937,014.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
16,395.24
益）
固定资产报废损失 -
财务费用 76,017,834.33
投资损失（减：收益） -8,054,843.36
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -125,448,772.98
经营性应收项目的减少（减：增加） -198,191,588.01
经营性应付项目的增加（减：减少） 147,405,323.70
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -76,144,469.80
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 289,511,259.39
减：现金的期初余额 430,061,965.69
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -140,550,706.30
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 3,190,258.63
减：未确认的投资损失 -
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） -
计提的资产减值准备 -7,933,494.85
固定资产折旧 7,326,734.02
无形资产摊销 18,451,537.04
长期待摊费用摊销 443,357.74
待摊费用减少（减：增加） -
预提费用增加（减：减少） -1,210,828.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
-143,631.45
益）
固定资产报废损失 -
财务费用 50,368,686.41
投资损失（减：收益） -62,822,287.52
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -
经营性应收项目的减少（减：增加） -31,531,164.23
经营性应付项目的增加（减：减少） 47,336,279.73
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 23,475,447.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 8,733,735.36
减：现金的期初余额 46,515,413.25
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -37,781,677.89
**资产负债表中的货币资金期初数、期末数与现金流量表中的期初数、期末数不符
，其原因为本公司之控股子公司广东万家乐燃气具有限公司，年初用定期存款USD450万
元质押开具银行承兑汇票，期末用定期存款2,800万元人民币作质押贷款，在编制现金
流量表时上述定期存款不作为现金及现金等价物。
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