二00三年八月二十二日
目录
第一节 重要提示、释义及目录
第二节 公司基本情况
第三节 股本变动和主要股东持股情况
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
第五节 管理层讨论与分析
第六节 重要事项
第七节 财务报告
第八节 备查文件
第一节 重要提示
重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
半年度报告经公司董事会四届二次会议审议通过。
徐旭董事因公出差，委托邱先浩董事代理出席会议并行使表决权。
公司董事长兼总经理张绍仓先生、副总会计师兼财务部主任杨治成先生：保证公
司本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司本半年度财务报告未经审计
第二节 公司基本情况
一、公司简介
(一)公司法定中文名称：安徽省皖能股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI WENERGY COMPANY，LIMITED
公司英文名称缩写：WENERGY CO.,LTD
（二）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：皖能电力
股票代码：000543
（三）公司注册(办公)地址：
安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦
邮编：230011
公司国际互联网网址:http://www.wenergy.com.cn
电子信箱:group@wenergy.com.cn
（四）公司法定代表人：张绍仓
（五）公司董事会秘书：周庆霞
联系地址：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦
联系电话：0551－4672679
传真：0551－4669573
电子信箱:zqx0543@sina.com
（六）公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报
登载公司半年度报告的国际互联网网址http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
（七）其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993年12月13日
首次注册地址：合肥市芜湖路81号
第二次变更注册日期：1996年10月9日
第三次变更注册日期：1998年3月21日
第四次变更注册日期：1999年8月26日
注册地点：合肥市马鞍山路99号皖能大厦
2、法人营业执照注册号：3400001300153
3、税务登记号码：国税皖字340111148949589
地税皖字340104148949589
4、会计师事务所：安徽华普会计师事务所
注册会计师：何本英、潘峰
办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦邮编：230001
二、公司主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末
流动资产 1,110,241,952.45 602,632,863.90
流动负债 473,654,011.27 291,747,086.02
总资产 4,254,968,960.29 2,644,022,913.46
股东权益（不含少数股东
权益） 2,454,111,502.49 2,345,598,659.21
每股净资产 3.17 3.03
调整后的每股净资产 3.15 3.03
报告期（1-6月） 上年同期
净利润 107,587,205.68 55,658,135.04
扣除非经常性损益后的
净利润 105,580,481.30 56,046,108.22
每股收益 0.14 0.07
每股收益（如果股本发生
变化，按新股本计算） 0.14 __
净资产收益率 4.38% 2.37%
经营活动产生的现金流
量净额 365,157,974.68 119,220,753.37
本报告期末比年初
数增减（%）
流动资产 84.23%
流动负债 62.35%
总资产 60.93%
股东权益（不含少数股东
权益） 4.63%
每股净资产 4.63%
调整后的每股净资产 3.96%
本报告期比上年同
期增减（%）
净利润 93.30%
扣除非经常性损益后的
净利润 88.38%
每股收益 93.33%
每股收益（如果股本发生
变化，按新股本计算） __
净资产收益率 84.81%
经营活动产生的现金流
量净额 206.29%
注：
扣除的非经常性损益项目、涉及金额如下：
营业外收支净额 -615,236.13
股票投资收益 4,037,166.49
扣除所得税影响数 -1,415,205.98
合计 2,006,724.38
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司总股本及股本结构未发生变动。
二、2003年6月30日，公司股东总数75,321户。
三、公司前十名股东持股情况（截至2003年6月30日
名称 期末持 期内增减 占总股本
股数（股） 变动(股) 比例（%）
安徽省能源集团有限公司 468,000,000 0 60.543
安徽省新能创业投资有限责任公司 47,590,000 0 6.156
安徽省能源物资供销公司 27,700,000 0 3.583
中国宝安集团股份有限公司 22,000,000 0 2.846
安徽省电力公司 11,000,000 0 1.423
中行安徽信托咨询公司 5,500,000 0 0.712
深圳市鸿基(集团)股份有限公司 5,000,000 0 0.647
国信证券有限责任公司 3,764,700 464,700 0.487
安徽国祯能源股份有限公司 3,360,000 0 0.435
深圳市飞远达实业有限公司 3,300,000 0 0.427
名称 股东性质 质押、冻
结、托管
安徽省能源集团有限公司 国有法人股 无
安徽省新能创业投资有限责任公司 募集法人股 无
安徽省能源物资供销公司 募集法人股 无
中国宝安集团股份有限公司 募集法人股 质押并
司法冻结
安徽省电力公司 募集法人股 无
中行安徽信托咨询公司 募集法人股 无
深圳市鸿基(集团)股份有限公司 募集法人股 质押冻结
国信证券有限责任公司 募集法人股、 无
社会公众股
安徽国祯能源股份有限公司 募集法人股 无
深圳市飞远达实业有限公司 募集法人股 质押冻结
说明：
1、上述股份中，除国信证券有限责任公司期内增加的464,700股股份为可流通社
会公众股外，其余均为未上市流通股。
2、安徽省能源物资供销公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；安徽省新能
创业投资有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控股子公司；其余股东之间不存在
关联关系。
3、据2003年7月25日本公司收到的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》：
中国宝安集团股份有限公司与深圳市农村信用合作社联合社因借款合同发生纠纷，法
院于2003年4月16日依法对该部分股份进行了司法冻结，冻结期限至2004年5月16日。
深圳市鸿基(集团)股份有限公司和深圳市飞远达实业有限公司均将其所持股份向银行
质押贷款冻结，具体质押对象本公司尚未查明。
4、报告期内，公司控股股东未发生变更。
5、上述股东均非外资股东。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况没有变化。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
1、2003年6月26日，公司第三届董事会、监事会和经营班子进行了换届。公司二
OO二年年度（第十一次）股东大会选举张绍仓先生、李淮捷先生(新当选)汤大举先
生、苏文才先生、邱先浩先生、朱昭明先生、高志凌先生、徐旭先生、吴优福先生、
王一先生（新当选）为公司第四届董事会董事，选举郑忠勋先生、李晓玲女士、赵惠
芳女士（新当选）为第四届董事会独立董事；选举王卫生先生（新当选）、何家常先
生为公司第四届监事会监事；公司职工代表大会选举李波先生为公司第四届监事会职
工代表监事。
2、董事会四届一次会议选举张绍仓先生为公司第四届董事会董事长，选举李淮捷
先生、汤大举先生、苏文才先生为公司第四届董事会副董事长。监事会四届一次会议
选举王卫生先生为公司第四届监事会监事会主席。
3、董事会四届一次会议续聘张绍仓先生任公司总经理，续聘苏文才先生、邱先浩
先生、朱昭明先生任公司副总经理。
4、董事会四届一次会议聘任杨治成先生任公司副总会计师，续聘周庆霞女士任公
司董事会秘书。
第五节 管理层讨论与分析
一、主营业务经营情况
公司主营电力生产和销售，电力产品销售占公司主营业务收入的100%，无其他主
营业务利润。公司全资、控股及参股的发电机组权益容量总计92.5万千瓦，约占全省
同期装机总量的9.57%，其中纳入合并报表范围的容量为86.5万千瓦。公司电力产品全
部销售给安徽省电力公司。
上半年度，我省及华东地区电力市场需求迅速增加，电力生产形势呈现良好势
头，全省发电量同比增长24.81%，用电量同比增长14.24%。公司抓住电力市场需求旺
盛的有利形势，在坚持安全生产，加强机组设备运行、技术和可靠性管理，确保机组
设备稳定健康运行前提下，一手抓市场营销，组织燃料供应，努力多发电量，一手抓
成本管理，努力降低发电成本,取得了良好的经营业绩。
全公司无人身伤亡事故和重大设备事故，达到“七无”安全目标。发电量较上年
同期有较大幅增加，发供电单位成本降低，加上公司以40%股份相对控股的淮北国安电
力有限公司（简称“国安公司”）的贡献，公司主营业务利润和净利润比上年同期实
现了大幅增长，同比分别增长了348.51%和93.30%。
其中：公司5台125机组共完成上网电量164,855万千万时，同比增长了35.25%实现
主营业务收入43,256.48万元，同比增长了32.39%；供电单位成本204.15元/千千瓦
时，同比降低了17.97元/千千瓦时；国安公司完成上网电量131,487万千瓦时，实现主
营业务收入37,476.85万元，供电单位成本181.10元/千千瓦时，实现净利润9,585.69
万元。
1-6月，公司及控股发电公司发电情况如下：
单位：万千瓦时
项目 2003年1-6月 2002年1-6月 增减变动（%）
发电量 全公司(86.5万千瓦) 320,707 133,911 139.49
其中：5×12.5机组 180,537 133,911 34.82
国安公司(2×30) 140,170 - -
上网 全公司(86.5万千瓦) 296,342 121,893 143.12
电量 其中：5×12.5机组 164,855 121,893 35.25
国安公司(2×30) 131,487 - -
二、主要经营成果及财务状况分析
（一）主要经营成果及财务状况
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入（元） 807,561,361.13 326,736,102.58
其中：5×12.5机组 432,564,825.63 326,736,102.58
国安公司(2×30) 374,768,535.50 -
主营业务成本（元） 580,272,288.82 272,542,148.76
其中：5×12.5机组 341,960,340.76 272,542,148.76
国安公司(2×30) 238,122,748.06 -
主营业务利润（元） 221,551,337.15 49,396,773.61
其中：5×12.5机组 84,878,705.71 49,396,773.61
国安公司(2×30) 136,645,787.44 -
主营业务利润率 27.43% 15.12%
其中：5×12.5机组 19.62% 15.12%
国安公司(2×30) 36.46% -
净利润（元） 107,587,205.68 55,658,135.04
经营活动产生的现金流量 365,157,974.68 38,593,565.92
现金及现金等价物净增加额 92,349,940.02 65,487,117.47
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 4,254,968,960.29 2,644,022,913.46
股东权益（元） 2,454,111,502.49 2,345,598,659.21
项目 增减变动（%）
主营业务收入（元） 147.16
其中：5×12.5机组 32.39
国安公司(2×30)
主营业务成本（元） 112.91
其中：5×12.5机组 25.47
国安公司(2×30)
主营业务利润（元） 348.51
其中：5×12.5机组 71.83
国安公司(2×30) -
主营业务利润率 12.32百分点
其中：5×12.5机组 4.50百分点
国安公司(2×30) -
净利润（元） 93.30
经营活动产生的现金流量 846.16
现金及现金等价物净增加额 41.02
项目 增减变动（%）
总资产(元) 60.93%
股东权益（元） 4.63%
（二）上述指标发生增减变动的主要原因分析
1、上述主营业务指标：发电量、上网电量、主营业务收入、主营业务成本、主营
业务利润指标及经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长主要由于：
（1）自本年度始，主营业务合并报表范围中增加了国安公司，与上年同比核算的
规模增加了2台30万千瓦机组，故相应的电量、成本、收入、利润及现金净流量均大幅
增加；
（2）本期由于发电量增加，相应收入、成本、利润及现金流量增加。
2、主营业务利润率增长主要由于：
（1）发电量增长及单位成本相对降低；
（2）由于国安公司主营业务利润率较高的影响。
3、净利润增长主要由于主营业务利润增加；
4、现金及现金等价物净增加额增加主要由于经营活动产生的现金净流量增加；其
中，现金及现金等价物净增加额增加小于经营活动产生的现金流量主要由于国安公司
本期归还长期贷款和短期贷款共计31,000万元所至。
5、总资产较期初增加主要由于合并范围增加了国安公司以及本期公司实现利润所
致；
6、股东权益较期初增加主要由于本期公司实现利润所致。
三、占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
单位：万元
分行业、分产 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收
品、分地区 (%) 入比上年同
期增减（%）
电力行业(电
力产品) 80,756.14 58,027.23 28.15 147.16
其中：关联交
易金额 0.00 0.00 -- 0.00
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（%）
省内和华东地区 80,756.14 147.16
分行业、分产 主营业务 毛利率比
品、分地区 成本比上 上年同期
年同期增 增减（%）
减（%）
电力行业(电
力产品) 112.91 69.68
其中：关联交
易金额 0.00 0.00
地区
省内和华东地区
说明：本期公司主营业务盈利能力较上年同期提高主要由于：
1、本期公司发电量增长及单位成本相对降低，盈利能力提高；
2、本期国安公司纳入合并报表，国安公司毛利率较高。
四、经营中出现的问题与困难及对公司具有重要影响的事项分析
1、峰谷电价影响
根据安徽省物价局《关于在全省实行峰谷分时电价的通知》（皖价服【2003】14
6号），我省发电企业除统配机组、水电机组、综合利用机组和调峰机组以外的电厂
（机组）在安徽电网内进行销售的上网电量（计划基本电量），自2003年5月1日起执
行峰谷分时电价。峰谷时段划分为：每天峰、平、谷时段分别为6小时、8小时、10小
时；价格浮动幅度为平段上网电价执行国家计委批准的上网电价，峰段和谷段上网电
价分别在平段上网电价基础上上浮5%和下浮10%。
公司所属机组及控股、参股发电公司均执行该政策。该项政策预计对公司收益产
生较大影响，初步测算基础电量上网电价约降低8元/千千瓦时。但同时，根据安徽省
物价局通知，上半年度公司限价电平均预结算价格由上年度200元/千千瓦时（含税）
提高到240元/千千瓦时（含税），因此，限价电价格上调能抵消一部分由于峰谷电价
政策所带来的负面影响。
2、煤价上涨影响
上半年度，煤炭供应紧张，煤价上涨，煤质下降，加大了燃煤成本。公司主营5台
125机组平均标煤单价与上年同比平均上涨12.73元/吨，平均单位燃料成本同比增加了
3.71元/千千瓦时；淮北国安电力有限公司平均单位燃料成本同比增加了16.57元/千千
瓦时。预计煤价上涨推动燃料单位成本上升的压力在下半年度可能会更加显现。
3、调整电厂职工工资影响
鉴于国家及我省电力行业本年度实行的电力企业职工岗薪工资制度改革试行办
法，公司拟根据上述试行办法并结合公司实际，改革和调整所属5台12.5万千瓦发电机
组人员岗薪工资制度，工资标准将有一定比例上调，预计全年度将增加工资成本1500
万元左右，加上国安公司和其他参股发电公司董事会也决定进行上述改革和调整，因
此调资将对公司经营利润产生较大影响。
4、环保成本增加影响
由于国家加大环境保护管理力度，提高二氧化硫、工业污水排污费的征收标准，
预计经营成本有一定程度增加。
五、报告期投资情况
1、报告期内公司未募集资金，也未有以前年度募集资金延续到本报告期内使用。
2、报告期内公司未利用非募股资金进行项目投资，也没有对外增加长期投资。
六、下一报告期预测
根据上半年度实际取得的业绩和对第三季度形势的预计，1-9月份公司累计净利润
较去年同期将有50%以上的增长。
第六节 重要事项
一、公司治理状况
1、报告期内，公司董事会成立了战略委员会和审计委员会两个专门委员会，制定
了《公司战略委员会工作制度》和《公司审计委员会工作制度》；董事会修改了《公
司章程》相关条款，在选举和罢免董事时实行累积投票制，规范并强化了公司对外担
保的决策程序等。
2、本年度是公司直接经营管理所属及控股发电企业的第一年。报告期内，公司经
营班子认真研究新的电力经营形势和电力企业特点，制定了比较完善的符合公司特点
的经营管理办法，至此，内部管理制度体系已较为全面、系统和完善。
3、报告期内，公司董事会增选了一名独立董事，独立董事总数达到三名，但尚未
达到董事总数三分之一的要求，董事会争取尽早解决这一问题。
二、 2002年度利润分配方案实施情况
1、2003年6月26日，公司召开的2002年度（第十一次）股东大会，审议通过了20
02年度利润分配方案：向全体股东按每10股派现金红利1.25元（个人股东含税）。该
方案已在7月份实施。分红派息公告刊登于7月17日《证券时报》、《中国证券报》，
股权登记日7月23日，除息日7月24日。
报告期内，公司没有公积金转增股本或发行新股等方案在本期执行。
2、根据公司董事会四届二次会议决议，公司2003年半年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本。
三、诉讼仲裁事项
报告期内，公司没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事
项。
四、收购兼并事项
公司在报告期内没有发生及以前期间发生但延续到报告期重大资产收购、出售及
资产重组事项。
五、重大关联交易事项
1、期内公司与关联方没有发生购销商品、提供劳务方面的关联交易。
2、公司无资产收购、出售关联交易。
3、公司与关联方债权债务关系
详见P31“财务报表附注七、关联方关系及其交易：关联方长期债权投资及应收应
付款余额。”
(1)公司以前年度以委托贷款形式对马鞍山万能达发电有限责任进行长期债权投
资，报告期末委托贷款余额为24,436万元，其中21,536万元委托贷款年利率为5.76%，
2900万元委托贷款年利率为5.49%。报告期内，公司累计收到万能达公司长期债权投资
收益（委托贷款利息）708万元。
(2)报告期末，公司应付关联方股利：
安徽省能源集团有限公司 5850万元
安徽省能源物资供销公司 346万元
安徽省新能创业投资有限责任公司 595万元
4、其他方面关联交易
遵照公司董事会三届二十一次（临时）会议决议，公司与控股股东安徽省能源集
团有限公司(下简称“控股股东”)于2003年6月12日签订了“关于改变阜阳电厂40%股
份投资方协议”。控股股东原为安徽阜阳电厂2台60万千瓦国产超临界燃煤发电机组4
0%股份的股东方，根据该协议，公司取代控股股东成为阜阳电厂项目的投资方，享有
和承担原控股股东方所应享有和承担的各项权利和义务。（协议详细内容参见公司于
6月13日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮网站刊登的《关联交易公告》）
公司取代控股股东参股投资阜阳厂40%议案，获得公司2002年年度（第十一次）股
东大会审议通过。
2003年7月25日，公司与China Resource Power Endeavour Co.,ltd. （华润电力
控股有限公司之全资子公司）、安徽阜阳能源交通投资有限公司三方在香港签订了
《阜阳华润电力有限公司合资经营合同》。
六、重大合同
1、托管、承包、租赁资产事项
报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租
赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。
2、重大担保
公司于1999年12月28日为淮北国安电力有限公司向中国工商银行总行申请3亿元人
民币项目贷款提供股东方连带责任担保，贷款期限10年。担保期间为借款到期之次日
起两年。截至报告期末，淮北国安电力有限公司已归还贷款10000万元，贷款本金余额
为20000万元。该项贷款公司在历年定期报告中披露。该公司利用发电收益和折旧资金
按计划还款，有足够的还款能力。
3、委托理财事项
报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事
项。
七、其他承诺事项
报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生
但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
八、无其他重要事项，公司本期财务报告未经审计。
九、报告期内已披露信息索引
公告 公告 公告内容
编号 时间
2003-01 1月18日 公司关于通过高新技术企业
《认定的公告》
2003-02 3月28日 2002年年度报告及其摘要、董
事会三届十八次会议、监事会
三届七次会议决议公告
2003-03 2003年第一季度报告、董事会
2003-04 4月21日 三届十九次临时会议决议公告
2003-05 董事会三届二十次、监事会三
2003-06 5月24日 届八次临时会议决议公告、
2003-07 2002年年度股东大会召开公告
2003-08 董事会三届二十一次临时会议
2003-09 6月13日 关于公司参股投资阜阳电厂40%
股份的公告及关联交易公告
2003-10 2002年度股东大会决议公告、
2003-11 6月27日 董事会、监事会四届一次会议
2003-12 决议公告
公告 报纸和网站名称
编号
《中国证券报》13版、《证券时报》
2003-01 A2版、深交所巨潮网站
www.cninfo.com.cn“个股资料检索”
输入公司代码“000543”（下同）
2003-02 《中国证券报》67版、《证券时报》
56版、深交所巨潮网站
2003-03 《中国证券报》30版、《证券时报》
2003-04 14版、深交所巨潮网站
2003-05 《中国证券报》40版、《证券时报》
2003-06 17版、深交所巨潮网站
2003-07
2003-08 《中国证券报》23版、《证券时报》
2003-09 17版、深交所巨潮网站
2003-10 《中国证券报》35版、《证券时报》
2003-11 28版、深交所巨潮网站
2003-12
第七节 财务报告（未经审计）
第一部分会计报表（附后）
第二部分会计报表附注
一、公司概况
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“本公司”）是经安徽省人民政府政秘（19
93）第165号文件批准，由安徽省电力开发总公司（现更名为安徽省能源集团有限公
司）作为唯一发起人，将其拥有的国有资产合肥电厂3号机组、铜陵电厂1号机组、2号
机组作为国有法人股入股，并经中国证监会证监发审字（1993）29号文复审同意，按
照社会募集方式设立的股份有限公司。本公司于1993年12月13日设立,人民币普通股票
(A股)于同年12月20日在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码为000543)。经批准，本公
司于1998年2-3月实施配股方案(最近一次配股)，总股本增至773,008,816股，其中社
会公众股140,643,816股。
经本公司第二次股东大会决议，于1994年1月1日正式收购马鞍山电厂11号机组、
12号机组，上述5台机组容量均为12.5万千瓦。
本公司属电力行业。
本公司住所：安徽省合肥市马鞍山路99号皖能大厦
本公司法定代表人：张绍仓
本公司经营范围：电力、节能及相关项目投资经营。与电力建设相关的原材料开
发、参与房地产经营，高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营；矿产品、农副
产品、化工原料及产品（不含危险品）销售。
本公司国际互联网网址：http://www.wenergy.com.cn
二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
1、执行的会计准则和会计制度
本公司和纳入合并范围的子公司（以下简称“子公司”）执行《企业会计准则》
和《企业会计制度》及其有关补充规定。
2、会计年度
会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则
5、外币业务核算方法
本公司发生外币业务时，将有关外币金额折合为记账本位币金额记账。所有与外
币业务有关的账户，采用业务发生时的市场汇率折合。各种外币账户的外币余额，期
末时按照期末市场汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账
面记账本位币之间的差额作为汇兑损益，属于生产经营期间的，记入当期损益；属于
筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，
按照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金等价物的确定标准
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小
的投资确定为现金等价物。
7、短期投资核算方法
本公司在取得短期投资时按投资成本计量，投资成本即为取得时实际支付的全部
价款（包括税金、手续费、和相关费用），扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚
未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息；处置短期投资时，将短期
投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分，按投资类别计提短期投
资跌价准备，但某项短期投资比重较大（如占整个短期投资10%及以上）时，按单项为
基础计算并确定计提的跌价准备。
8、应收款项坏账核算方法
坏账确认标准：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能
收回的应收款项；（2）因债务人逾期未履行偿债义务而且具有明显特征表明确实不能
收回的应收款项。以上确实不能收回的应收款项，在查明原因，追究责任后，由本公
司总经理或报经董事会批准后，作为坏账损失。
坏账损失的核算方法：采用备抵法。
坏账准备的计提方法和计提比例：按应收款项账龄分析计提,计提比例为：不逾期
的不计提；逾期一至五年的，按其余额的6%计提；逾期五年以上的及有确凿证据表明
应收款项不能收回的，按其余额的100%计提。对下列情况下的应收款项不全额计提坏
账准备：当年发生的应收款项；计划对应收款项进行重组的；对关联方发生的的应收
款项。
9、存货核算方法
本公司存货主要为燃料、原材料、库存商品、备品备件和低值易耗品等。
各类燃料、库存商品等取得时按实际成本核算，发出时采用加权平均法计价核
算；原材料、备品备件按计划价核算，月末按上月材料成本差异率结转材料成本差
异，将发出原材料的计划成本调整为实际成本；低值易耗品领用时采用五五摊销法核
算。
存货的盘存采用永续盘存制。
期末存货按成本与可变现净值孰低计价核算。当存在下列情况之一时，计提存货
跌价准备：市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；企业使用该项原材料
生产的产品的成本大于产品的销售价格；企业因产品更新换代，原有库存原材料已不
适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本；因企业提供的商品或
劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；其他
足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。存货跌价准备按单个存货项目成本高
于其可变现净值的差额提取，但以下情况除外：具有类似用途的存货并与在同一地区
生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进
行估价的存货，合并计量成本与可变现净值；对于数量较多、单价较低的存货，按存
货类别计量成本与可变现净值。
10、长期投资核算方法
（1）长期股权投资：长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，即取得时实
际支付的全部价款。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用
成本法核算，即本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其
他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采
用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法
核算，即本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投
资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。
处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资
损益。
（2）长期股权投资差额确认方法：长期股权投资采用权益法核算时，取得成本大
于在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，按10年平均摊销计入损益；而初始投
资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。
（3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时的实际成本入账，即取得时
实际支付的全部价款（包括手续费等相关费用）。如果所支付的手续费等相关费用金
额较小，直接计入当期财务费用。
处置长期债权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资
损益。
（4）长期投资减值准备的确认方法：本公司在每年年度终了，对长期投资进行逐
项检查，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低
于账面价值的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备
11、委托贷款的核算
委托贷款按实际委贷的的金额入账，并按期计提利息。计提的利息如到期不能收
回，则停止计提利息，并冲回已计提的利息。
每年年度终了，对委托贷款进行全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收
回金额的，计提相应的减值准备。
12、固定资产和折旧核算方法
（1）固定资产标准：A）使用期限超过一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、
运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；B）不属于生产经营主要
设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的也确认为固定资产。
（2）固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备
及工器具。
（3）固定资产计价：按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括：买
价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所
必要的支出。
（4）固定资产减值准备的计提方法：本公司在每年年度终了，对固定资产进行逐
项检查，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金
额低于账面价值的，按可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准
备。固定资产减值准备按单项资产计提。
（5）固定资产折旧采用年限平均法计提。
固定资产分类预计可使用年限、预计净残值率及折旧率如下：
类别 预计净残值率（%） 预计可使用年限（年）
房屋建筑物 0-3 8-35
通用设备 0-3 4-10
专用设备 0-3 7-30
运输设备 0-3 6
其他设备及工器具 0-3 5-18
类别 年折旧率（%）
房屋建筑物 2.86-12.50
通用设备 9.70-25.00
专用设备 3.23-14.29
运输设备 16.67
其他设备及工器具 5.56-20.00
13、在建工程核算方法
在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价
值。如此项资产尚未办理竣工决算，按估计价值暂估入账，并计提折旧；待办理了竣
工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，同时调整原已计提的折旧额。
本公司在每年年度终了，对在建工程进行全面检查，对有证据表明在建工程已经
发生了减值，按单项计提减值准备，即存在下列一项或若干情况的，计提在建工程减
值准备：长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性
能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其
他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、借款费用资本化
借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及借款而
发生的汇兑差额。只有为购建固定资产而专门借入的款项（不包括流动资金借款）所
发生的借款费用，在资产支出、借款费用已经发生且使资产达到预定可使用状态前所
必要的购建活动已经开始时，才能开始资本化。
在应予资本化的每一会计期间，因购置或建造某项固定资产而发生的利息，其资
本化金额应为至当期末止购置或建造该项资产的累计支出加权平均数乘以资本化率；
若借款存在折价或溢价，还将每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资
本化率作相应调整。
15、无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本入账，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊
销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，按受益
年限和有效年限中较短者确定摊销年限；如受益年限和有效年限均无法确定，按不超
过10年确定摊销年限。
本公司无形资产为土地使用权和专利权。土地使用权（购入或以支付土地出让金
方式取得）在尚未开发或建造自用项目前，按取得时的实际成本入账，作为无形资产
核算。在利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成
本。根据财政部财会[2001]43号文的规定执行《企业会计制度》前土地使用权价值作
为无形资产核算而未转入所建造的房屋、建筑物成本的公司，可不作调整。本公司土
地使用权是执行《企业会计制度》前形成的土地使用权。
本公司土地使用权自取得当月起在使用期50年内分期平均摊销；子公司专利权按
评估价值入账，按10年平均摊销。
每年年度终了,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可
收回金额低于其账面价值的部分,按项目计提无形资产减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法及摊销年限
长期待摊费用，是指企业已经支出，但摊销期在1年以上（不含1年）的各项费
用，包括租入固定资产改良支出等按实际成本入账，并在项目的受益期内，平均摊
销。
租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平
均摊销。
委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金等相关费用，减去股票发行冻结期间
的利息收入后的余额，从发行股票的溢价中不够抵销的，或者无溢价的，若其金额较
小，直接计入当期损益。若其金额较大，作为长期待摊费用，在不超过2年的期限内平
均摊销，计入损益；除购建固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待
摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经营的当月损益；长期待摊
费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期
损益。
17、收入确认原则
（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
A.企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
B.企业不再对该商品实施继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
C.与交易相关的经济利益能够流入企业；
D.相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
A.在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
B.如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估
计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权，在下列条件均能满足时予以确认：
A.与交易相关的经济利益能够流入企业；
B.收入的金额能够可靠地计量。
本公司的主营业务收入是指向安徽省电力公司收取的售电款（不含增值税），本
公司月末同安徽省电力公司核对电量后确认收入。
18、所得税会计处理方法
本公司所得税会计处理采用应付税款法核算。
19、会计政策、会计估计及会计差错更正的说明
（1）会计政策的变更
本公司会计政策变更采用追溯调整法，如果会计政策变更的累积影响数不能合理
确定，会计政策的变更采用未来适用法。
（2）会计估计的变更
会计估计变更的会计处理，采用未来适用法，不调整以前年度会计报表，也不计
算会计估计变更的累积影响数。
难以区分会计政策变更与会计估计变更时，采用会计估计变更的会计处理方法。
（3）会计差错
会计差错，指在会计核算时，由于计量、确认、记录等方面出现的错误。
重大会计差错，指本公司发现的使公布的会计报表不再具有可靠性的会计差错。
重大是指金额比较大，通常某项交易或事项的金额占该类交易或事项的金额10%及以
上，则认为金额比较大。
20、本公司会计报表的编制方法
本公司将拥有的合肥电厂3号机组、铜陵电厂1号机组、2号机组及马鞍山电厂11号
机组、12号机组，按机组所在的电厂分为三个核算单位，上述5台机组所发的电输入电
网，由安徽省电力公司销售，其后，本公司与安徽省电力公司统一结算损益。
本公司资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表系根据上述三个核算单位
及公司本部的相关会计报表、会计资料汇总编制。
21、合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表以母公司的会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其
相关资料为依据，按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》和财政部
财会二字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的要求编制，对本
公司与子公司相互之间的重大内部交易、资金往来均在合并时予以抵销。
三、税项
1、增值税
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司执行17%的增值税率，即按销项
税额（营业收入×适用税率）抵减进项税额的余额计缴。
2、营业税
委托贷款利息收入按5%计缴，经营性租赁收入等按5%计缴。
3、城建税及教育费附加
A)城建税按应纳增值税额和营业税额的7%计缴，本公司的子公司深圳市桑夏皖能
高科技有限公司按应纳增值税额和营业税额的1%计缴。本公司的控股子公司淮北国安
电力有限公司系中外合作企业，免征城建税。
B)教育费附加按应纳增值税额和营业税额的3%计缴。本公司的控股子公司淮北国
安电力有限公司系中外合作企业，免征教育费附加。
4、所得税
本年度执行33%的法定税率（参见十二、其他重要事项1、税收优惠）。
本公司的子公司深圳市桑夏皖能高科技有限公司执行15%的税率。
本公司的控股公司淮北国安电力有限公司系生产型中外合作企业，从获利年度开
始享受“两免三减”所得税优惠政策，今年在“两免”期内。
5、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。
四、控股子公司及合营企业
A .本公司所控制的子公司情况：
被投资单位名称 经营范围 注册资本
安徽省电脑应用研究所 计算机及配件、电子产品开发、 50万元
销售
淮北国安发电有限公司 生产、销售电力电量 84900万元
深圳市桑夏皖能高科 计算机软硬件、网络终端、电
技有限公司 子及通讯产品的开发、销售、 4000万元
服务
被投资单位名称 实际投资额 母公司
持股比例
安徽省电脑应用研究所 45万元 90%
淮北国安发电有限公司 33960万元 40%
深圳市桑夏皖能高科
技有限公司 2000万元 50%
说明：根据财政部财会二字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复
函》的精神,按照重要性原则,对安徽省电脑应用研究所投资比例虽超过50%，但其资产
总额、销售收入、净利润均在母公司与其所有子公司合计数的10%以下，因而2002年度
未纳入合并会计报表范围。由于去年年末本公司增持淮北国安发电有限公司股份至40
%，为该公司第一大股东，符合实质性控制条件，因此本期纳入合并会计报表范围。深
圳市桑夏皖能高科技有限公司已纳入本公司合并会计报表范围。
B.本公司的合营公司
企业名称 注册 主营业务
地址
安徽省发展投资 安徽省 高新技术产品、现代农业、基础设施
股份有限公司 合肥市 建设、房地产开发
安徽省菲特科技 安徽省 三类医用磁共振设备、医用用X 射线射线
股份有限公司 合肥市 及附属设备、部件、二类医用电子D 仪器
设备，计算机影像存档与传输系统、计算
机医学影像处理系统的研制、生产、销售
和技术咨询服务等
企业名称 与本企业 经济 法定
关系 类型 代表人
安徽省发展投资 合营公司 股份有限公司 张绍仓
股份有限公司
安徽省菲特科技
股份有限公司 合营公司 股份有限公司 吴端
C.合并报表范围变更情况：本期合并范围发生了变更，淮北国安发电有限公司已
纳入合并范围，其情况如下：
被投资单位名称 经营范围 注册资本 实际投资额
淮北国安发电有限公司 生产、销售电力电量 84900万元 33960万元
被投资单位名称 母公司持股比例
淮北国安发电有限公司 40%
五、合并会计报表主要项目注释（单位：元）
1、货币资金
项目 2003.6.30 2002.12.31
现金 116,260.63 70,118.65
银行存款 627,708,856.70 319,524,301.14
其中：外币存款(美元) 6,283,773.03 10,420,730.26
折合汇率 8.2773 8.2786
折合人民币 52,012,674.50 86,269,057.53
其他货币资金 4,303,545.78 4,185,623.46
合计 632,128,663.11 323,780,043.25
货币资金增加308,348,619.86 元，主要是本期将淮北国安发电有限公司纳入合并
范围所致。
2、短期投资和短期投资跌价准备
项目 2003.6.30 2002.12.31
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 - - 14,320,224.20 10,890.00
国债投资 - - - -
其他投资 - - - -
合计 - - 14,320,224.20 10,890.00
3、应收账款
（1）账龄分析
账龄 2003.6.30
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 235,605,690.18 100 -
1-2年 - - -
2-3年 - - -
3年以上 - - -
合计 235,605,690.18 100 -
账龄 2002.12.31
金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 81,922,563.32 100 -
1-2年 - - -
2-3年 - - -
3年以上 - - -
合计 81,922,563.32 100 -
（2）应收账款中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（3）主要明细户如下:
户名 款项内容 欠款时间 金额
安徽省电力公司 售电款 一年以内 235,605,690.18
4、其他应收款
（1）账龄分析
账龄 2003.6.30 2002.12.31
金额 比例 金额 比例
1年以内 116,359,275.38 69.85% 119,638,827.12 73.68%
1-2年 34,514,514.85 20.72% 17,944,492.08 25.16%
2-3年 12,911,290.53 7.75% 13,080,487.74 0.40%
3年以上 2,799,887.88 1.68% 582,740.20 0.76%
合计 166,584,968.64 100.00% 151,246,547.14 100.00%
坏账准 4,567,382.79 4,567,382.79
备
净值 162,017,585.85 146,679,164.35
（2）主要项目如下:
主要项目 应收金额
①、应收代垫各电厂部属机组生产资金 79,009,655.20
②、应收铜陵电厂深能机组资产占用费 11,800,000.00
（3）其他应收款前五名合计为129,468,550.67元,占其他应收款期末余额的77.7
1%。
（4）其他应收款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
5、预付账款
账龄分析
账龄 2003.6.30 2002.12.31
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 4,064,321.56 91.01 1,593,993.77 68.81%
1-2年 266,386.75 5.96 86,625.00 22.25%
2-3年 83,613.25 1.87 53,495.75 8.94%
3年以上 51,657.97 1.16 - -
合计 4,465,979.53 100.00% 1,734,114.52 100.00%
账龄超过一年的预付账款尚未收回，主要系供货单位未结算所致。
预付账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
6、存货及存货跌价准备
（1）明细情况
期末数
项目 金额 跌价准备 净值
燃料 40,852,704.23 40,852,704.23
原材料 13,871,460.44 635,549.29 13,235,911.15
备品备件 10,304,342.37 91,223.05 10,213,119.32
库存商品 3,592,073.80 1,937,257.8 1,654,815.91
低值易耗品 51,041.00 51,041.00
合计 68,671,621.84 2,664,030.2 66,007,591.61
期初数
项目 金额 跌价准备 净值
燃料 18,491,564.02 - 18,491,564.02
原材料 12,511,065.44 635,549.2 11,875,516.15
备品备件 1,429,359.91 91,223.05 1,338,136.86
库存商品 3,592,658.12 1,937,257.8 1,655,400.23
低值易耗品 51,041.00 - 51,041.00
合计 36,075,688.49 2,664,030.2 33,411,658.26
（2）存货按期末市价确定可变现净值，按单个存货项目的成本高于可变现净值的
差额提取存货跌价准备。
7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 795,986.00 3,411,288.03 2,266,196.88 1,941,077.15
合计 795,986.00 3,411,288.03 2,266,196.88 1,941,077.15
保险费结存金额系支付的2003年度保险费。
8、长期投资
期初数
金额 减值准备
长期股权投资 827,189,476.19 -
长期债权投资 705,610,000.00 -
合计 1,532,799,476.19 -
本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 41,080,863.10 369,643,968.20 498,626,371.09 -
长期债权投资 19,558,525.58 480,808,525.58 244,360,000.00 -
合计 60,639,388.68 850,452,493.78 742,986,371.09 -
由于淮北国安发电有限公司纳入合并范围，长期股权投资合并抵消导致长期投资
金额大幅减少。
(1)长期股权投资
本公司长期股权投资系其他股权投资。
项目 投资期限 持股 初始投资额
比例
安徽省发展投资
股份有限公司 29.49% 5,385,791.14
安徽省电脑应用
研究所 1992-无期限 90% 450,000.00
安徽省菲特科技
股份有限公司 2001-无期限 23.74% 6,154,454.29
华安证券有限责 2001.1.8-
任公司 无期限 5.87% 100,000,000.00
安徽省皖能大厦 1999.8.3-
有限责任公司 无期限 4.29% 3,000,000.00
安徽国祯能源股
份有限公司 1994-无期限 8.87% 8,400,000.00
马鞍山万能达发
电有限责任公司 1997-无期限 10% 46,230,000.00
北方证券有限责
任公司 2002-无期限 15% 154,500,000.00
国元证券有限责
任公司 2001-无期限 7.34% 149,000,000.00
合计 473,120,245.43
项目 追加投资额 被投资单位 占被投资单位
本期权益增减额 权益累计增减额
安徽省发展投资
股份有限公司 - -1,091,193.79 -187,679.50
安徽省电脑应用
研究所 - 230.72 43,700.66
安徽省菲特科技
股份有限公司 - 4,904,179.78 6,368,074.10
华安证券有限责
任公司 - - -
安徽省皖能大厦
有限责任公司 - - -
安徽国祯能源股
份有限公司 - - -
马鞍山万能达发
电有限责任公司 15,410,000.00 - -
北方证券有限责
任公司 - - -
国元证券有限责
任公司 - - -
合计 15,410,000.00 3,813,216.71 6,224,095.26
(2)长期股权投资差额
投资单位 初始金额 形成原因 摊销 期初数 本期增加
期限
安徽省发展投资
股份有限公司 -210,791.14 购买价差 10年 -168,632.92
安徽省菲特科技
股份有限公司 45,545.71 购买价差 10年 36,436.57
合计 -165,245.40 -132,196.35
投资单位 本期摊销额 摊余价值
安徽省发展投资
股份有限公司 -168,632.92
安徽省菲特科技
股份有限公司 36,436.57
合计 -132,196.35
(3)长期债权投资
科目名称 本金 年利率 期初应收利息
委托贷款
马鞍山万能达发
电有限公司 244,360,000.00 5.76% -
科目名称 本期应收利息 本期已收利息 期末应
收利息
委托贷款
马鞍山万能达发
电有限公司 7,080,025.58 7,080,025.58 -
9、固定资产及累计折旧
(1)固定资产及累计折旧
固定资产原价 期初金额 本期增加额 本期减少额
1、专用设备 555,802,743.19 1,427,957,442.60 784,663.52
2、通用设备 104,285,256.39 146,279,379.82 415,888.95
3、运输设备 26,655,937.37 11,201,215.82 310,047.00
4、其他设备 17,725,638.82 32,625,645.22 27,125.59
5、房屋建筑物 332,494,694.77 620,618,041.07 -
6、租出固定资产 15,164,648.94 - -
合计 1,052,128,919.48 2,238,681,724.53 1,537,725.06
累计折旧 期初金额 本期增加额 本期减少额
1、专用设备 359,046,572.70 331,678,221.95 629,947.85
2、通用设备 53,844,406.87 40,685,088.45 387,420.74
3、运输设备 18,203,052.01 11,561,242.79 296,697.03
4、其他设备 9,171,881.16 8,502,646.29 42,205.59
5、房屋建筑物 140,502,705.04 66,713,947.95 -
6、租出固定资产 7,378,637.93 42,728.82 -
合计 588,147,255.71 459,183,876.25 1,356,271.21
净值 463,981,663.77 - -
固定资产原价 期末金额
1、专用设备 1,982,975,522.27
2、通用设备 250,148,747.26
3、运输设备 37,547,106.19
4、其他设备 50,324,158.45
5、房屋建筑物 953,112,735.84
6、租出固定资产 15,164,648.94
合计 3,289,272,918.95
累计折旧 期末金额
1、专用设备 690,094,846.80
2、通用设备 94,142,074.58
3、运输设备 29,467,597.77
4、其他设备 17,632,321.86
5、房屋建筑物 207,216,652.99
6、租出固定资产 7,421,366.75
合计 1,045,974,860.75
净值 2,243,298,058.20
由于淮北国安发电有限公司纳入合并范围，导致本期固定资产及累计折旧大幅增
加。
(2)固定资产减值准备
项目 期初 增加 减少 期末
1、专用设备 2,064,565.92 2,064,565.92
2、通用设备 369,756.78 369,756.78
3、运输设备 - -
4、其他设备 37,218.01 37,218.01
5、房屋建筑物 106,429.43 106,429.43
6、租出固定资产 - -
合计 2,577,970.14 2,577,970.14
10、在建工程
本期减少额
工程 期初余额 本期增加额 转入固定 其他
名称 资产数 减少额
数字视频监控系统 378,639.40 228,000.00
厂DCS改造工程 2,256,967.42 693,957.98
125机组干出灰 767,025.09
125补水系统电缆、
开关、保护更换及开 577,906.34
关室建设
#1机甲、#2机甲、
乙给泵改造 415,197.90
发电机出口及出线
开关更换开关 1,251,943.60
#1机组火焰、水位
工业电视系统换型 14,961.96
设备及生产性建筑
改造 360,515.41
输变电设备 19,794.25
仿真机 3,647,700.63
小区福利工程 66,872,529.74
技改工程 624,429.06
其他工程 25,406,775.96
合计 2,635,606.82 100,880,737.92
工程 期末余额 资金 工程
名称 来源 进度
数字视频监控系统 606,639.40 自有资金
厂DCS改造工程 2,950,925.40 自有资金
125机组干出灰 767,025.09 自有资金
125补水系统电缆、
开关、保护更换及开 577,906.34 自有资金
关室建设
#1机甲、#2机甲、
乙给泵改造 415,197.90 自有资金
发电机出口及出线
开关更换开关 1,251,943.60 自有资金
#1机组火焰、水位
工业电视系统换型 14,961.96 自有资金
设备及生产性建筑
改造 360,515.41 自有资金
输变电设备 19,794.25 自有资金
仿真机 3,647,700.63 自有资金
小区福利工程 66,872,529.74 自有资金
技改工程 624,429.06 自有资金
其他工程 25,406,775.96 自有资金
合计 103,516,344.74
由于淮北国安发电有限公司纳入合并范围，导致在建工程本期增加幅度较大。
11、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加
土地使用权* 39,823,198.00 32,161,854.59
专利权* 30,000,000.00 23,500,000.00
无形资产减值准备 11,750,000.00
无形资产净值 69,823,198.00 43,911,854.59
种类 本期摊销 期末数
土地使用权* 398,651.02 31,763,203.57
专利权* 750,000.00 22,750,000.00
无形资产减值准备 11,750,000.00
无形资产净值 1,148,651.02 42,763,203.57
*土地使用权(购入)分布在不同电厂,剩余摊销年限为38-39年；专利权(接受投资
及购入)剩余摊销年限7年，专利权中发明专利初审已经合格，至2003年7月30日止，尚
未进行复审。专利证书尚未取得。专利权系深圳市桑夏皖能高科技有限公司成立时,由
深圳市桑夏计算机与人工智能开发有限公司作价投入。
12、长期待摊费用
种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销
固定资产大
修理支出 1,598,545.45 959,127.37 13,143,571.57 479,563.56
合计 1,598,545.45 959,127.37 13,143,571.57 479,563.56
种类 累计摊销额 期末余额
固定资产大
修理支出 1,118,981.64 13,623,135.38
合计 1,118,981.64 13,623,135.38
由于淮北国安发电有限公司纳入合并范围，导致长期待摊费用本期增加幅度较
大。
13、短期借款
借款类别 期末数 期初数
信用借款 - 400,000.00
抵押借款 - -
担保借款 - -
合计 - 400,000.00
14、应付账款
截止2003年6月30日余额为147,388,222.46元。
应付账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
应付帐款主要为应付供应商的购煤款。
15、应付工资
截止2003年6月30日余额为9,227,808.21元。主要系工效挂钩工资，无拖欠情况。
16、应付股利
截止2003年6月30日应付股利余额为103,777,803.99元。
其中主要明细户如下：
投资者 金额 原因
安徽省能源集团有限公司 58,500,000.00 红利分配方案
安徽省新能创业投资有限责任公司 5,948,750.00 红利分配方案
安徽省能源物资供销公司 3,462,500.00 红利分配方案
中国宝安集团股份有限公司 2,750,000.00 红利分配方案
安徽省电力公司 1,375,000.0 红利分配方案
小计 72,036,250.00
17、应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 36,707,215.05 11,773,313.90
所得税 21,248,333.78 9,870,248.60
营业税 571,389.44 806,876.04
城建税 486,740.31 849,243.42
个人所得税 73,192.47 3,253,502.69
其他 2,792.58 0
合计 59,089,663.63 26,553,184.65
注：期末余额中无超过法定纳税期限的税款。
应交税金增加32,536,478.98元，主要系由于淮北国安发电有限公司纳入合并范
围，导致应交增值税增加幅度较大。
18、其他应交款
项目 期末数 期初数
教育费附加 199,089.06 382,725.42
水利基金 -264,722.84 307,227.13
合计 -65,633.78 689,952.55
19、其他应付款
截止2006年6月30日其他应付款余额为111,442,661.99元。
其中:国安公司应付基建未完工程款27,926,073.00元,铜陵电厂应付职工个人公积
金14,432,421.62元。
其他应付款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
20、预提费用
项目 期末数 期初数
预提机组修理费 7,427,063.78 -
委托运行维护费 50,550.00 -
堤防费 450,000.00 -
技术监督费 450,000.00 -
上网服务费 1,492,324.92 -
运煤车辆检修费 244,178.52 -
合计 10,114,117.22 -
21、一年内到期的长期负债
债权人名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
国家开发银行 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
系纳入合并范围的淮北国安发电有限公司本年到期的长期借款.
22、长期借款
债权人名称 期初余额 期末余额 到期日
国家开发银行 - 568,760,000.00 2009.07.31
中国工商银行总行营业部 - 200,000,000.00 2009.12
合计 768,760,000.00 -
债权人名称 年利率(%) 借款条件
国家开发银行 5.76-6.21 担保
中国工商银行总行营业部 5.76-6.21 担保
合计 -
23、股本
本报告期公司总股本及股本结果未发生变动。
24、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 955,987,602.39 - -
接受捐赠资产准备 2,002.00 - -
豁免贷款 390,000.00 400,000.00 -
股权投资准备* 66,354.12 525,637.60 -
其他 -2,485,333.96 - -
无法支付的款项 2,869,564.53 - -
合计 956,830,189.08 925,637.60 -
项目 期末数
股本溢价 955,987,602.39
接受捐赠资产准备 2,002.00
豁免贷款 790,000.00
股权投资准备* 591,991.72
其他 -2,485,333.96
无法支付的款项 2,869,564.53
合计 957,755,826.68
25、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 189,084,842.12 - - 189,084,842.12
公益金 106,769,533.28 - - 106,769,533.28
任意盈余公积 263,541,719.51 - - 263,541,719.51
合计 559,396,094.91 559,396,094.91
26、未分配利润
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
未分配利润 56,363,559.22 107,587,205.68 -
项目 期末数
未分配利润 163,950,764.90
27、主营业务收入及主营业务成本
主营业务收入
种类 2003年1-6月 2002年1-6月
电力销售 807,561,361.13 326,736,102.58
主营业务成本
种类 2003年1-6月 2002年1-6月
电力销售 580,272,288.82 272,542,148.76
本期由于合并淮北电力有限公司，导致收入成本均大幅增加。
28、主营业务税金及附加
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
营业税 977,926.28 1,455,737.62
城建税 3,331,866.22 2,339,009.81
教育费附加 1,427,942.66 1,002,432.78
合计 5,737,735.16 4,797,180.21
29、财务费用
类别 2003年1-6月 2002年1-6月
利息支出 27,394,756.20 2,260,838.84
减:利息收入 11,112,130.05 12,078,098.01
汇兑损失 361,334.51
减：汇兑收益 5,210.36
其他 8,705.42 267.50
合计 16,652,666.08 -9,822,202.03
财务费用增加，主要系合并淮北国安电力有限公司导致利息支出增加。
30、投资收益
项目 2003年1-6月
债权投资收益 7,080,025.58
非控股公司分配来的利润 1,490,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 842,666.88
股权投资差额摊销
股票投资收益 4,037,166.49
合计 13,449,858.95
项目 2002年1-6月
债权投资收益 22,069,395.95
非控股公司分配来的利润 10,000,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -5,435,638.79
股权投资差额摊销
股票投资收益
合计 26,633,757.16
注:投资收益减少幅度较大，主要系对于淮北国安电力有限公司的委贷利息合并抵
销后减少了债权投资收益；股票投资收益主要系本期售出申购的招商银行A股股票收
益。
31、营业外收入
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
(1)处置固定资产净收益 82,677.60 89,744.00
(2)违约金收入 48,750.00 -
(3)房改售房收入 290,000.00 -
(4)其他 159,715.90 50.00
合计 581,143.50 89,794.00
32、营业外支出
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
(1)堤防费 450,000.00 -
(2)调度考核金 462,430.00 -
(3)职工子弟学校经费 175,970.11 172,404.67
(4)捐款解困支出 - 51,000.00
(5)处理固定资产净损失 - 254,271.94
(6)其他 107,979.52 90.57
合计 1,196,379.63 477,767.18
33、收到的其他与经营活动有关的现金
2003年1-6月收到的其他与经营活动有关的现金为2,403,331.87元，其主要明细项
目为:
项目 金额
1、设计院退款 670,418.83
2、收到社保福利款 206,178.88
3、保险公司赔款 351,760.68
4、收到培训费 243,492.32
5、收到污染专项款 220,000.00
6、其他 711,481.16
合计 2,403,331.87
34、支付的其他与经营活动有关的现金
2003年1-6月支付的其他与经营活动有关的现金为24,312,444.35元。
项目 金额
1、修理费 13,703,915.45
2、办公费 1,089,133.51
3、排污费 1,915,626.00
4、差旅费 1,872,960.79
5、招待费 1,144,231.84
6、保险费 3,181,175.66
7、运输费 1,327,984.05
6、其他 77,417.05
合计 24,312,444.35
35、收到的其他与筹资活动有关的现金
2002年度收到的其他与筹资活动有关的现金 9,685,738.72元，系银行存款利息。
六、母公司会计报表主要项目注释（单位：元）
1、应收账款
（1）账龄分析
账龄 期末数
金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 78,631,830.23 100.00 -
1-2年 - - -
2-3年 - - -
3年以上 - - -
合计 78,631,830.23 100.00 -
账龄 期初数
金额 比例（%） 坏账准备
1年以内 81,910,963.32 100.00 -
1-2年 - - -
2-3年 - - -
3年以上 - - -
合计 81,910,963.32 100.00 -
（2）应收账款中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
（3）主要明细户如下:
户名 款项内容 欠款时间 金额
安徽省电力公司 售电款 一年以内 78,631,830.23
2、其他应收款
（1）账龄分析
账龄 期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 111,760,440.72 69.37 119,587,325.12 79.08
1-2年 34,073,484.05 21.15 17,944,492.08 11.87
2-3年 12,785,947.03 7.94 13,080,487.74 8.65
3年以上 2,499,137.88 1.55 582,740.20 0.40
合计 161,119,009.68 100.00 151,195,045.14 100.00
坏账准备 4,567,382.79 4,567,382.79
净值 156,551,626.89 146,627,662.35
（2）主要项目如下:
主要项目 应收金额
①、应收代垫各电厂部属机组生产资金 79,009,655.20
②、应收铜陵电厂深能机组资产占用费 11,800,000.00
其他应收款前五名合计为122,764,526.32元,占其他应收款期末余额的76.19%。
3、长期投资
期初数 本期增加
减值
金额 准备
长期股权投资 833,866,644.41 40,435,905.22
长期债权投资 705,610,000.00 19,558,525.58
合计 1,539,476,644.41 59,994,430.80
本期减少 期末数
减值
金额 准备
长期股权投资 1,369,810.74 872,932,738.89
长期债权投资 99,558,525.58 625,610,000.00
合计 100,928,336.32 1,498,542,738.89
(1)长期股权投资
本公司长期股权投资系其他股权投资。
项目 投资期限 持股比例 初始投资额
淮北国安电力
有限公司 1997-2016 40% 212,250,000.00
安徽省发展投资
股份有限公司 29.49% 5,385,791.14
深圳桑夏皖能 2000.9.29- 50% 20,000,000.00
高科技有限公司 2020.9.29
安徽省电脑应用
研究所 1992-无期限 90% 450,000.00
安徽省菲特科技
股份有限公司 23.74% 6,154,454.29
华安证券有限公司 2001.1.8- 5.87% 100,000,000.00
无期限
安徽省皖能大厦 1999.8.3- 4.29% 3,000,000.00
有限责任公司 无期限
安徽国桢能源
股份有限公司 1994-无期限 8.87% 8,400,000.00
马鞍山万能达
发电有限责任公司 1997-无期限 10% 46,230,000.00
北方证券有限
责任公司 2002-无期限 15% 154,500,000.00
国元证券有限2 001.7-无期 7.34% 149,000,000.00
责任公司 限
合计 705,370,245.43
项目 追加投资额 被投资单位 占被投资单位权
本期权益增减额 益累计增减额
淮北国安电力
有限公司 123,673,819.05 95,856,869.70 32,152,746.61
安徽省发展投资
股份有限公司 - -1,091,193.79 -187,679.50
深圳桑夏皖能 - -1,289,915.75 -13,967,789.65
高科技有限公司
安徽省电脑应用
研究所 - 230.72 43,700.66
安徽省菲特科技
股份有限公司 - 4,904,179.78 6,368,074.10
华安证券有限公司 - - -
安徽省皖能大厦 - - -
有限责任公司
安徽国桢能源
股份有限公司 - - -
马鞍山万能达
发电有限责任公司 15,410,000.00 - -
北方证券有限
责任公司 - - -
国元证券有限2 - - -
责任公司
合计 139,083,819.05 98,380,170.66 24,409,052.22
(2)长期股权投资差额
初始金额 形成原因 摊销期限 期初数
安徽省发展投资
股份有限公司 -210,791.14 购买价差 10年 -168,632.92
安徽省菲特科技
股份有限公司 45,545.71 购买价差 10年 36,436.57
淮北国安电力
有限公司 3,676,180.95 购买价差 10年 3,676,180.95
合计 3,510,935.52 / / 3,543,984.60
本期增加 本期摊销额 摊余价值
安徽省发展投资
股份有限公司 / / -168,632.92
安徽省菲特科技
股份有限公司 / / 36,436.57
淮北国安电力
有限公司 / / 3,676,180.95
合计 / / 3,543,984.60
(3)长期债权投资
科目名称 期末本金 年利率 期初应
收利息
委托贷款
淮北国安电力有限公司 381,250,000.00 5.76-6.21% -
马鞍山万能达发电有限公司 244,360,000.00 5.76-6.21% -
合计 625,610,000.00 - -
科目名称 本期应收 本期已收 期末应
收利息
委托贷款
淮北国安电力有限公司 12,478,500.00 12,478,500.00 -
马鞍山万能达发电有限公司 7,080,025.58 7,080,025.58 -
合计 19,558,525.58 19,558,525.58 -
4、主营业务收入及主营业务成本
种类 主营业务收入
2003年1-6月 2002年1-6月
电力销售 432,564,825.63 326,736,102.58
种类 主营业务成本
2003年1-6月 2002年1-6月
电力销售 341,960,340.76 272,542,148.76
4、投资收益
项目 2003年1-6月
债权投资收益 19,558,525.58
非控股公司分配来的利润 1,490,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 38,534,367.48
股权投资差额摊销
股票投资收益 4,037,166.49
合计 63,620,059.55
项目 2002年1-6月
债权投资收益 22,924,951.76
非控股公司分配来的利润 10,000,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -5,724,778.53
股权投资差额摊销
股票投资收益
合计 27,200,173.23
注:投资收益增幅较大，主要系淮北国安发电有限公司上半年盈利水平大幅增长，
本公司对其权益法核算导致投资收益增加；股票投资收益主要系本期售出申购的招商
银行A股股票收益。
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方情况
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册 主营业务 与本企业
地址 关系
安徽省能源集团 安徽省 电力、能源及节能开发 母公司
有限公司 合肥市
安徽省电脑应用 安徽省 计算机及配件、电子 子公司
研究所 合肥市 产品开发、销售
企业名称 经济 法定
类型 代表人
安徽省能源集团 国有 张绍仓
有限公司 经济
安徽省电脑应用 有限责任公司 苏文才
研究所
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
安徽省能源集团有限公司 423,200万元 423,200万元
安徽省电脑应用研究所 50万元 50万元
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数 本期 本期
企业名称 金额 比例(%) 增加 减少
安徽省能源集团有限公司 46800万元 60.54
安徽省电脑应用研究所 45万元 90.00
期末数
企业名称 金额 比例(%)
安徽省能源集团有限公司 46800万元 60.54
安徽省电脑应用研究所 45万元 90.00
2、不存在控制关系的关联方
注册 主营业务
企业名称 地址
安徽省皖能大厦 安徽省 客房、餐饮、娱乐
有限责任公司 合肥市
安徽省能源物资 安徽省 煤炭、钢材、建材
供销公司 合肥市 批发零售
安徽省皖能置业 安徽省 房地产开发、物业管理
发展有限责任公司 合肥市
马鞍山万能达发电 安徽省 发电
有限责任公司 马鞍山市
安徽桃花科技园 安徽省 高新技术产品的研发、房地产、
置业有限责任公司 合肥市 餐饮、旅游、娱乐
安徽省新能创业 安徽省 项目投资及咨询服务、非金融性
投资有限责任公司 合肥市 资产管理、新能源、环保技术开发
安徽省发展投资 安徽省 高新技术产品、现代农业、基础
股份有限公司 合肥市 设施建设、房地产开发
安徽省菲特科技 安徽省 三类医用磁共振设备、医用用X射线
股份有限公司 合肥市 射线及附属设备、部件、二类医用电
子D仪器设备，计算机影像存档与传
输系统、计算机医学影像处理系统的
研制、生产、销售和技术咨询服务等
与本企 经济 法定
企业名称 业关系 类型 代表人
安徽省皖能大厦 同一 有限责任 张家伦
有限责任公司 母公司 公司
安徽省能源物资 同一 有限责任 陈小惠
供销公司 母公司 公司
安徽省皖能置业 同一 有限责任 何超浚
发展有限责任公司 母公司 公司
马鞍山万能达发电 同一 有限责任 张绍仓
有限责任公司 母公司 公司
安徽桃花科技园 同一 有限责任 陈西坦
置业有限责任公司 母公司 公司
安徽省新能创业 同一 有限责任 苏文才
投资有限责任公司 母公司 公司
安徽省发展投资 合营 股份有限 张绍仓
股份有限公司 公司 公司
安徽省菲特科技 合营 股份有限 吴端
股份有限公司 公司 公司
(二)关联方交易
1、关联方长期债权投资及应收应付款余额
项目 2003.6.30 2002.12.31
（1）、长期债权投资
马鞍山万能达发电有限公司 24436万元注 24436万元注
（2）、应付股利
安徽省能源集团有限公司 5850万元 5850万元
安徽省能源物资供销公司 346万元 346万元
安徽省新能创业投资有限责任公司 595万元 595万元
注：系委托贷款本金，其中21536万元委托贷款,年利率为5.76%;2900万元委托贷
款,年利率为5.49%）；本期收取利息708万元。
八、或有事项
截止资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。
九、承诺事项
本公司于1999年12月28日为淮北国安电力有限公司向中国工商银行总行申请30,0
00万元人民币项目贷款提供股东方担保，截止本报告期末，淮北国安电力有限公司已
归还10,000万元。
十、资产负债表日后事项
截止资产负债表日，本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。
十一、债务重组
截止资产负债表日，本公司没有需要披露的重大债务重组事项
十二、其他重要事项
根据安徽省科学技术厅《高新技术企业认定批复》[科高认字（2002）06号]和
《关于同意安徽省皖能股份有限公司自二OO二年度起享受高新技术企业优惠政策的
函》（科高【2003】2号），本公司被认定为高新技术企业。有关税收优惠政策正在申
请过程之中，因而尚无法合理预计本公司的实际税负。
合并资产负债表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2003年6月30日 单位：元
2003-6-30
资产 注释 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 五、1 632,128,663.11 544,660,026.15
短期投资 五、2
应收票据 7,219,369.02 7,219,369.02
应收股利
应收利息
应收帐款 五、3 235,605,690.18 78,631,830.23
其他应收款 五、4 162,017,585.85 156,551,626.89
预付帐款 五、5 4,465,979.53 2,545,308.54
应收补贴款
存货 五、6 66,007,591.61 27,131,708.76
待摊费用 五、7 1,941,077.15 436,120.17
待处理流动资产净损失 五、8 855,996.00
其他流动资产
流动资产合计 1,110,241,952.45 817,175,989.76
长期投资：
长期股权投资 五、8 498,626,371.08 872,932,738.89
长期债权投资 五、8 244,360,000.00 625,610,000.00
长期投资合计 742,986,371.08 1,498,542,738.89
固定资产：
固定资产原价 五、9 3,289,272,918.95 1,052,443,703.20
减：累计折旧 五、9 1,045,974,860.75 623,875,456.07
固定资产净值 2,243,298,058.20 428,568,247.13
减：固定资产减值准备 五、9 2,577,970.14 2,577,970.14
固定资产净额 2,240,720,088.06 425,990,276.99
工程物资 861,102.98
在建工程 五、10 103,516,344.74 6,964,909.35
固定资产清理 256,762.03 256,762.03
固定资产合计 2,345,354,297.81 433,211,948.37
无形资产及其他资产：
无形资产 五、11 42,763,203.57 31,763,203.57
长期待摊费用 五、12 13,623,135.38 479,563.81
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 56,386,338.95 32,242,767.38
递延税款：
递延税款借项
资产总计 4,254,968,960.29 2,781,173,444.40
2002-12-31
资产 合并数 母公司
流动资产：
货币资金 323,780,043.25 320,352,014.94
短期投资 14,309,334.20 14,282,244.20
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 81,922,563.32 81,910,963.32
其他应收款 146,679,164.35 146,627,662.35
预付帐款 1,734,114.52 1,734,114.52
应收补贴款
存货 33,411,658.26 31,618,706.49
待摊费用 795,986.00 795,986.00
待处理流动资产净损失
其他流动资产
流动资产合计 602,632,863.90 597,321,691.82
长期投资：
长期股权投资 827,189,476.19 833,866,644.41
长期债权投资 705,610,000.00 705,610,000.00
长期投资合计 1,532,799,476.19 1,539,476,644.41
固定资产：
固定资产原价 1,052,128,919.48 1,051,482,641.23
减：累计折旧 588,147,255.71 587,969,155.97
固定资产净值 463,981,663.77 463,513,485.26
减：固定资产减值准备 2,577,970.14 2,577,970.14
固定资产净额 461,403,693.63 460,935,515.12
工程物资
在建工程 2,635,606.82 2,635,606.82
固定资产清理
固定资产合计 464,039,300.45 463,571,121.94
无形资产及其他资产：
无形资产 43,911,854.59 32,161,854.59
长期待摊费用 639,418.33 639,418.33
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 44,551,272.92 32,801,272.92
递延税款：
递延税款借项
资产总计 2,644,022,913.46 2,633,170,731.09
合并资产负债表（续表）
2003-6-30
负债和股东权益 注释 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 五、13
应付票据
应付帐款 五、14 147,388,222.46 108,347,001.56
预收帐款 81,855.20
应付工资 五、15 9,227,808.21 9,178,611.21
应付福利费 2,597,512.35 2,590,624.77
应付股利 五、16 103,777,803.99 103,777,803.99
应交税金 五、17 59,089,663.63 32,991,195.47
其它应交款 五、18 -65,633.78 -66,373.28
其它应付款 五、19 111,442,661.99 62,816,014.41
预提费用 五、20 10,114,117.22 7,427,063.78
预计负债
一年内到期的长期负债 五、21 30,000,000.00
其它流动负债
流动负债合计 473,654,011.27 327,061,941.91
长期负债：
长期借款 五、22 768,760,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其它长期负债
长期负债合计 768,760,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,242,414,011.27 327,061,941.91
少数股东权益 558,443,446.53
股东权益：
股本 五、23 773,008,816.00 773,008,816.00
资本公积 五、24 957,755,826.68 957,755,826.68
盈余公积 五、25 559,396,094.91 559,396,094.91
其中：公益金 106,769,533.28 106,769,533.28
未分配利润 五、26 163,950,764.90 163,950,764.90
股东权益合计 2,454,111,502.49 2,454,111,502.49
负债和股东权益总计 4,254,968,960.29 2,781,173,444.40
2002-12-31
负债和股东权益 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 400,000.00 400,000.00
应付票据
应付帐款 81,723,644.33 81,695,894.33
预收帐款 26,835.20
应付工资 2,501,967.05 2,414,406.90
应付福利费 2,761,936.63 2,743,799.25
应付股利 103,845,303.99 103,845,303.99
应交税金 26,553,184.65 26,553,184.65
其它应交款 689,952.55 689,952.55
其它应付款 73,244,261.62 69,229,530.21
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 291,747,086.02 287,572,071.88
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其它长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 291,747,086.02 287,572,071.88
少数股东权益 6,677,168.23
股东权益：
股本 773,008,816.00 773,008,816.00
资本公积 956,830,189.08 956,830,189.08
盈余公积 559,396,094.91 559,396,094.91
其中：公益金 106,769,533.28 106,769,533.28
未分配利润 56,363,559.22 56,363,559.22
股东权益合计 2,345,598,659.21 2,345,598,659.21
负债和股东权益总计 2,644,022,913.46 2,633,170,731.09
公司法定代表人：张绍仓 副总会计师：杨治成 会计机构负责人：杨治成
合并利润表及利润分配表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2003年1-6月 单位：元
2003年1-6月
项目 注释 合并数 母公司
一、主营业务收入 五、27 807,561,361.13 432,564,825.63
减：主营业务成本 五、27 580,272,288.82 341,960,340.76
主营业务税金及附加 五、28 5,737,735.16 5,725,779.16
二、主营业务利润 221,551,337.15 84,878,705.71
加：其它业务利润 -527,373.86 -747,523.86
减：营业费用 9,300,748.68 7,808,424.00
管理费用 6,136,542.47 4,580,427.68
财务费用 五、29 16,652,666.08 -9,285,738.72
三、营业利润 188,934,006.06 81,028,068.89
加：投资收益 五、30 13,449,858.95 63,620,059.55
补贴收入
营业外收入 五、31 581,143.50 434,557.60
减：营业外支出 五、32 1,196,379.63 183,221.11
四、利润总额 201,768,628.88 144,899,464.93
减：所得税 37,312,259.25 37,312,259.25
少数股东收益 56,869,163.95
五、净利润 107,587,205.68 107,587,205.68
加:年初未分配利润 56,363,559.22 56,363,559.22
其他转入
六、可分配利润 163,950,764.90 163,950,764.90
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 163,950,764.90 163,950,764.90
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本（或股本）的
普通股股利
八、未分配利润 163,950,764.90 163,950,764.90
2002年1-6月
项目 合并数 母公司
一、主营业务收入 326,736,102.58 326,736,102.58
减：主营业务成本 272,542,148.76 272,542,148.76
主营业务税金及附加 4,797,180.21 4,797,180.21
二、主营业务利润 49,396,773.61 49,396,773.61
加：其它业务利润 110,976.12 16,176.12
减：营业费用 5,987,354.06 5,875,185.00
管理费用 6,220,885.21 3,417,696.95
财务费用 -9,822,202.03 -12,083,040.87
三、营业利润 47,121,712.49 52,203,108.65
加：投资收益 26,633,757.16 27,200,173.23
补贴收入
营业外收入 89,794.00 89,794.00
减：营业外支出 477,767.18 398,675.03
四、利润总额 73,367,496.47 79,094,400.85
减：所得税 23,436,265.81 23,436,265.81
少数股东收益 -5,726,904.38
五、净利润 55,658,135.04 55,658,135.04
加:年初未分配利润 57,710,499.49 57,710,499.49
其他转入
六、可分配利润 113,368,634.53 113,368,634.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 113,368,634.53 113,368,634.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本（或股本）的
普通股股利
八、未分配利润 113,368,634.53 113,368,634.53
公司法定代表人：张绍仓 副总会计师：杨治成 会计机构负责人：杨治成
补充资料：
合并数
项目 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策发生的损失
4、会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他 3,421,930.36 -387,973.18
母公司
项目 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策发生的损失
4、会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他 4,288,502.98 -387,973.18
合并现金流量表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司 2003年1-6月 单位：元
报表项目 注释 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,050,127,006.31
收到的税费返还
收到的其他与经营或活动有关的现金 五、33 2,403,331.87
现金流入小计 1,052,530,338.18
购买商品、接受劳务支付的现金 492,540,151.12
支付给职工以及为职工支付的现金 56,209,124.38
支付的各项税款 114,310,643.65
支付的其他与经营活动有关的现金 五、34 24,312,444.35
现金流出小计 687,372,363.50
经营活动产生的现金流量净额 365,157,974.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 94,282,244.20
取得投资收益所收到的现金 12,607,192.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 432,057.60
收到的其他投资活动有关的现金 123,578.16
现金流入小计 107,445,072.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 53,249,041.05
投资所支付的现金 37,980.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 53,287,021.05
投资活动产生的现金流量净额 54,158,050.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金 200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 五、35 9,685,738.72
现金流入小计 9,885,738.72
偿还债务所支付的现金 310,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,716,484.52
支付的其他与筹资活动有关的现金 6,070.00
现金流出小计 336,722,554.52
筹资活动产生的现金流量净额 -326,836,815.80
四、汇率变动对现金的影响 -129,269.84
五、现金及现金等价物净增加额 92,349,940.02
报表项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 544,810,106.31
收到的税费返还
收到的其他与经营或活动有关的现金 48,750.00
现金流入小计 544,858,856.31
购买商品、接受劳务支付的现金 302,930,972.52
支付给职工以及为职工支付的现金 44,868,183.54
支付的各项税款 82,285,212.25
支付的其他与经营活动有关的现金 12,535,613.03
现金流出小计 442,619,981.34
经营活动产生的现金流量净额 102,238,874.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 94,282,244.20
取得投资收益所收到的现金 25,085,692.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
所收回的现金净额 432,057.60
收到的其他投资活动有关的现金
现金流入小计 119,799,993.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 7,416,596.35
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 7,416,596.35
投资活动产生的现金流量净额 112,383,397.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 9,685,738.72
现金流入小计 9,685,738.72
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 9,685,738.72
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 224,308,011.21
合并现金流量表（续表）
补充资料 金额 金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 107,587,205.68 107,587,205.68
加:少数股东损益 56,869,163.95
计提的坏帐准备
计提的资产减值准备
固定资产折旧 105,319,702.94 37,242,180.52
无形资产摊销 1,148,651.02 398,651.02
长期待摊费用摊销 -243,997.56 159,854.52
待摊费用的减少（减：增加） -2,432,669.54 359,865.83
预提费用的增加（减：减少） 4,232,359.34 7,427,063.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失(减收益) -432,057.60 -432,057.60
固定资产报废损失
财务费用 16,652,666.08 -9,285,738.72
投资损失（减收益） -13,443,769.55 -63,620,059.55
递延税款贷款（减借项）
存货的减少（减增加） -15,660,419.93 4,546,997.73
经营性应收项目的减少（减增加） 92,868,459.23 -14,675,394.49
经营性应付项目的增加（减减少） 12,439,081.72 32,530,306.25
其他 253,598.90
经营活动产生的现金流量净额 365,157,974.68 102,238,874.97
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 630,167,437.11 544,660,026.15
减：现金的期初余额 537,817,497.09 320,352,014.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 92,349,940.02 224,308,011.21
公司法定代表人：张绍仓副总会计师：杨治成会计机构负责人：杨治成
资产减值准备明细表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司（合并） 2003年1-6月 单位：元
项目 期初余额 本期增加额 本期转回数
一、坏账准备合计 4,567,382.79
其 中：应收账款
其他应收款 4,567,382.79
二、短期投资跌价准备合计 10,890.00 10,890.00
其 中：股票投资 10,890.00 10,890.00
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,664,030.23
其 中：库存商品 1,937,257.89
原材料 667,229.25
四、长期投资减值准备合计
其 中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 2,577,970.14
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备 11,750,000.00
其中：专利权 11,750,000.00
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 期末余额
一、坏账准备合计 4,567,382.79
其 中：应收账款
其他应收款 4,567,382.79
二、短期投资跌价准备合计
其 中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,664,030.23
其 中：库存商品 1,937,257.89
原材料 667,229.25
四、长期投资减值准备合计
其 中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 2,577,970.14
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备 11,750,000.00
其中：专利权 11,750,000.00
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司法定代表人：张绍仓 副总会计师：杨治成 会计机构负责人：杨治成
资产减值准备明细表
编制单位：安徽省皖能股份有限公司(母公司) 2003年1-6月 单位：元
项目 期初余额 本期增加额 本期转回数
一、坏账准备合计 4,567,382.79
其 中：应收账款
其他应收款 4,567,382.79
二、短期投资跌价准备合计
其 中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 726,772.34
其 中：库存商品
原材料 667,229.25
四、长期投资减值准备合计
其 中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 2,577,970.14
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 期末余额
一、坏账准备合计 4,567,382.79
其 中：应收账款
其他应收款 4,567,382.79
二、短期投资跌价准备合计
其 中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 726,772.34
其 中：库存商品
原材料 667,229.25
四、长期投资减值准备合计
其 中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 2,577,970.14
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司法定代表人：张绍仓 副总会计师：杨治成 会计机构负责人：杨治成
第八节 备查文件
一、载有董事长兼总经理张绍仓先生亲笔签名的半年度报告文本；
二、载有董事长张绍仓先生、副总会计师及财务部主任杨治成先生签名并盖章的
财务报表；
三、报告期内公司在《证券时报》、《中国证券报》公开披露过的所有文件文
本；
四、公司章程；
五、其他有关资料。
安徽省皖能股份有限公司董事会
董事长、总经理张绍仓
二○○三年八月二十二日
每日必读
