目录
第一节公司基本情况
第二节股本变动和主要股东持股情况
第三节董事、监事、高级管理人员情况
第四节管理层讨论与分析
第五节重要事项
第六节财务报告（未经审计）
第七节备查文件
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事葛维玲、陈帆分别授权委托褚德伟、黄群慧董事出席会议并行使表决权。
公司董事长张志忠、总经理曹进、财务总监许鸿新、财务审计部部长吴志华声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
第一节公司基本情况
一、公司简介：
1、 公司法定中文名称：创元科技股份有限公司
公司法定英文名称：CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO.,LTD.
英文名称缩写：CTS
2、 股票上市证券事务所，股票简称和股票代码
股票上市证券事务所：深圳证券交易所
股票简称：创元科技
股票代码：000551
3、 公司注册地址，办公地址及其邮政编码、电子信箱
公司注册地址：江苏苏州市新区淮海街6 幢E3 号
邮政编码：215011
公司办公地址：江苏苏州市南门东二路4 号
邮政编码：215007
电子信箱：cykj@000551.cn
4、 公司法定代表人：张志忠
5、 公司董事会秘书姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱
公司董事会秘书姓名：陈小麟
电话及传真：0512-65300551
电子信箱：cts0551@pub.sz.jsinfo.net
6、 公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
7、 其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993 年12 月22 日
登记地点：苏州市工商行政管理局
变更登记日期：2000 年11 月14 日
企业法人营业执照注册号：3200001103361
税务登记号码
国家税务局：320508720523600 号
地方税务局：320591720523600 号
公司聘任的会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限公司
办公地址：上海市昆山路146 号
二、主要财务数据和指标金额单位：元
指标名称 2003 年6 月30 日 2003 年1 月1 日
流动资产 633,853,503.28 565,101,286.77
流动负债 473,648,402.32 423,853,497.50
总资产 1,106,710,223.16 1,037,341,968.73
股东权益(不含少数股东权益) 527,009,476.96 507,698,047.60
每股净资产 2.18 2.10
调整后的每股净资产 2.09 2.08
2003 年1-6 月 2002年1-6 月
净利润 19,311,429.36 24,353,023.39
扣除非经常性损益后的净利润 19,656,294.96 24,564,081.02
经营活动产生的现金流量净额 30,673,414.13 19,544,226.96
每股收益 0.08 0.10
净资产收益率 3.66 4.66
说明:扣除非经常性损益的项目及金额金额单位：元
项目 金额
补贴收入 286,544.74
营业外收支净额 -692,268.97
非经常损益所得税 60,858.63
小计 -344,865.60
第二节股本变动和主要股东持股情况
一、报告期期末股东总数为76,145 户。
二、公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 期末持 比例（ 报告期增
有股数 %） 减变动
1 苏州创元(集团)有限公司 100774030 41.69 -
2 中国物资开发投资总公司 20621280 8.53 -
3 中国诚通控股公司 4736800 1.96 -
4 中国轻工物资供销华东公司 2400000 0.99 -
5 北京巨鑫泰经贸发展有限公司 2400000 0.99 -
6 大成价值增长证券投资基金 1686795 0.70 1228795
7 景福证券投资基金 1069894 0.44 198400
8 景阳证券投资基金 236100 0.10 -1406550
9 吕如良 235000 0.10 235000
10 梁建乐 195900 0.08 -
序号 股东名称 股权性质
1 苏州创元(集团)有限公司 未流通国有股东
2 中国物资开发投资总公司 未流通国有股东
3 中国诚通控股公司 未流通国有股东
4 中国轻工物资供销华东公司 未流通国有股东
5 北京巨鑫泰经贸发展有限公司 未流通国有股东
6 大成价值增长证券投资基金 流通股
7 景福证券投资基金 流通股
8 景阳证券投资基金 流通股
9 吕如良 流通股
10 梁建乐 流通股
3、 报告期末持股5%以上股东所持股份被质押、冻结或托管的情况
（1） 中国物资开发投资总公司持有本公司股份中10,310,000 股因质押被冻结。
（2） 中国轻工物资供销华东公司持有本公司的2,400,000 股被司法冻结。
4、 前10 名股东之间存在关联关系的情况
（1） 中国诚通控股公司是中国物资开发投资总公司和北京巨鑫泰经贸发展有限
公司的控股股东，因此中国诚通控股公司直接和间接持有本公司股份27,758,080 股，
占总股份的11.48%。
（2） 流通股股东中大成价值增长证券投资基金、景阳证券投资基金、景福证券
投资基金的基金管理人都是大成基金管理有限公司。上述3 名股东合计持有本公司股
份2,992,789 股，占总股份的1.24%.
（3） 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
第三节董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票行为未发生变化。
二、董事、监事的解聘和新聘情况
1、 2003 年6 月6 日，公司第三届董事会2003 年第四次临时会议通过了公司第
四届董事会候选人名单。第四届董事会候选人为：张志忠、葛维玲、王自德、徐震、
任荣桂、褚德伟、李汉生、黄群慧、陈帆、余恕莲、卢晟。
2、 2003 年6 月6 日，公司第三届监事会2003 年第二次临时会议通过了公司第
四届监事会候选人名单。第四届监事会候选人为：陆炳英、朱国祺。
3、 2003 年8 月5 日召开了公司一届四次职工代表大会，选举钱国英为公司第四
届监事会职工代表监事。
4、 公司第四届董事会成员、第四届监事会股东代表监事候选人，已于2003年8
月8 日召开的公司临时股东大会，通过累积投票选举全部当选。
5、 2003 年8 月8 日召开的公司四届董事会第一次会议，选举张志忠为董事长，
选举王自德、徐震为副董事长；聘任曹进为总经理；聘任朱志浩为副总经理；聘任许
鸿新为财务总监；聘任周成明为董事会秘书。
第四节管理层讨论与分析
一、总体经营成果、财务状况的讨论和分析
报告期内公司克服了“非典疫情”造成的影响，各项经营活动仍然取得了良好成
果，主营业务收入405,166 千元，比上年同期增长4.53%； 主营业务利润79,171 千
元，比上年同期增长9.07%； 投资收益6,556 千元，比上年同期下降39.97%； 净利润
19,311 千元，比上年同期下降20.7%； 经营活动现金流量净额30,673 千元，比上年
同期增长61.24%。 公司营业利润占利润总额的比重，由上年的70.82%增长为79.52%，
公司环保洁净产业和现代光电产业在公司经营成果构成中显示出重要的地位，两者营
业利润占公司营业利润的75.95%， 其贡献的净利润占公司净利润的53.10%。
1、 苏州苏净环保工程有限公司，通过资源和业务整合，形成了工业废水、生活
污水和超纯水“三水一体”的科研开发、装备制造、成套服务体系，提高了竞争能
力，报告期承接的工程项目明显增加，“三水”业务收入比上年同期增长近50%。
2、 报告期，所属苏州一光仪器有限公司的光学、电子测绘仪器产品内外销两
旺，品牌优势显现，利润总额比上年同期增幅超过30%； 电子产品的主营业务收入和
主营业务利润在测绘仪器产品中所占份额明显上升，提升了公司在测绘仪器领域的竞
争能力。位于苏州工业园区的“现代光电仪器产业基地”项目已进入设计招标阶段。
3、 报告期内，苏州远东砂轮有限公司积极调整产品结构，一手抓市场，一手抓
管理，上半年，主营业务收入、主营业务利润和净利润均大幅度增长。
4、 报告期内，所属苏州晶体元件有限公司采取了调整业务结构、改善资源配置
等一系列降本、挖潜措施，积极应对由于球形轴承市场需求锐减给企业造成的不利影
响。
5、 报告期内，所属苏州创元房地产开发有限公司控股的苏州工业园区日兴置业
有限公司实施的“日兴花园”住宅项目，获得规划批准总建设面积约28,500平方米，
现已顺利开工。
二、报告期经营情况讨论和分析
报告期公司洁净产品、光学、电子测绘仪器产品，磨料磨具产品以及汽车销售业
务均保持了较强的增长势头，公司实现营业利润和按权益法核算的参股公司贡献的投
资收益合计为29,689 千元，比上年同期增长3.08%。
1、 主营业务分行业、产品情况
单位：人民币千元
行业（产品） 主营业务 主营业务 毛利率（ 主营业务 主营业务
收入 成本 %） 收入比上 成本比上
年同期增 年同期增
减（%） 减（%）
一、制造业 234,418 165,228 29.52 5.10 4.25
1、洁净产品 137,138 105,463 23.10 10.27 13.92
2、测绘仪器 58,586 31,957 45.45 23.25 5.25
3、其它 38,694 27,808 28.13 -24.34 -21.79
二、商贸业务 171,883 161,974 5.76 6.72 6.70
1、汽车销售 119,778 114,873 4.09 25.37 24.85
2、外贸业务 52,105 47,101 9.60 -20.48 -21.22
三、其它 2,862 162 94.32 -17.95 -92.01
小计 409,163 327,364 - - -
其中关联交易 0 0 0 0 0
减内部抵扣 3,996 3,996 - - -
合计 405,166 323,368 20.19 4.53 4.82
行业（产品） 毛利率
比上年
同期增
减（%）
一、制造业 2.00
1、洁净产品 -9.62
2、测绘仪器 25.80
3、其它 -7.71
二、商贸业务 0.17
1、汽车销售 10.84
2、外贸业务 9.84
三、其它 161.78
小计 -
其中关联交易 0
减内部抵扣 -
合计 3.96
2、 主营业务分地区情况
单位：人民币千元
地区分布 主营业务收入 主营业务收入
（千元） 比上年同期增减（%）
东北地区 15,210 34.71
华北地区 12,265 -68.88
华东地区 256,017 20.21
中南地区 26,213 54.19
西部 30,352 10.12
出口 65,109 16.54
合计 405,166
3、 利润构成、主营业务结构和盈利能力变动情况及说明
单位：人民币千元
2003 年1-6 月 2002年1-6 月
项目名称 金额 占利润总 金额 占利润总
额% 额%
（1）主营业务利润 79,171 263.64 72,589 210.01
其中：洁净产品 30,018 99.96 30,232 87.46
测绘仪器 26,222 87.32 16,796 48.59
汽车销售 4,574 15.23 3,248 9.40
外贸业务 5,004 16.66 5,730 16.58
(2)其他业务利润 5,527 18.40 6,049 17.50
其中；房产设备，设施出租收益 4,819 16.05 5,031 14.56
(3)期间费用 60,818 202.52 54,679 158.19
(4)投资收益 6,556 21.83 10,920 31.59
其中：按权益法核算的被投资
公司贡献的投资收益 5,809 19.34 4,685 13.55
长期投资减值准备转回 - - 5,000 14.47
(5)补贴收入 287 0.96 - -
(6)营业外收支净额 -692 -2.30 315 0.91
利润总额 30,030 100 34,565 100
项目名称 增减%
（1）主营业务利润 25.54
其中：洁净产品 12.50
测绘仪器 79.71
汽车销售 62.02
外贸业务 0.48
(2)其他业务利润 5.14
其中；房产设备，设施出租收益 10.23
(3)期间费用 28.02
(4)投资收益 -30.90
其中：按权益法核算的被投资
公司贡献的投资收益 42.73
长期投资减值准备转回 -100
(5)补贴收入 -
(6)营业外收支净额 -319.68
利润总额 -
变化情况说明：
（1） 报告期公司主营业务利润比上年同期增加6,582 千元，增幅9.07%。主要是
测绘仪器产品产销增幅较大，并且有效控制了成本，提高了毛利率，主营业务利润增
加9,426 千元。
（2） 报告期公司期间费用比上年同期增加6,139 千元，增幅11.23%。 主要是苏
州一光仪器有限公司因为测绘仪器产品产销两旺，期间费用相应上升，增加7,946 千
元。
（3） 按权益法核算的被投资公司贡献的投资收益比上年同期增长23.99%，增加
投资收益1,124 千元，主要是2 家合资企业实现的净利润比上年同期有较大增幅，贡
献的投资收益相应增加930 千元。
（4） 上年同期投资收益中的5,000 千元，是对财务公司长期投资已经计提的减
值准备转回所致，本报告期没有减值准备转回事项，因此公司利润总额和投资收益总
额比上年同期分别减少4,535 千元和4,364 千元。
4、 对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
（1） 租赁收益
报告期公司出租房产等租金收入8,222.39 千元，支付租赁成本3,403.47 千元，
形成租赁收益4,818.92 千元，占公司净利润的24.95%。 其中由关联企业租赁本公司
的房产、设备等，支付的租金4,600 千元，占公司租金收入总额的55.94%。
（2） 投资收益
报告期公司投资收益6,556 千元，占公司净利润的33.95%。 上述投资收益中由3
家按权益法核算的被投资公司贡献的投资收益为5,809 千元，其中苏州迅达电梯有限
公司贡献的投资收益为4,670 千元，占全部投资收益额的71.23%。详情见“主要参股
公司经营情况”。
5、 主要参股公司经营情况
单位：人民币千元
参股公司名称 苏州迅达电梯有限公司（持股37%）
本期贡献的投资收益 4,670 占公司净利润的比重 24.18%
经营范围 主要从事制造、销售安装、维修各类电梯、自动
扶梯、
自动人行道及其零部件参股公司
净利润 17,404
6、 经营中的问题与困难
由于受“非典疫情”影响，报告期许多重大净化工程全国招标项目，改为省内招
标，因此失去获取多项净化工程业务机会，对公司经营成果造成不利影响。
三、报告期的投资情况
1、 由江苏省经贸委批准的江苏苏净集团有限公司自筹资金实施的“亚微米级IC
生产线高洁净等级系统工程设备制造”技术改造项目，总投资29,980 千元，本报告
期完成总投资9,840 千元。
2、 由江苏省科技厅批准的江苏苏净集团有限公司自筹资金实施的“江苏省净化
工程技术研究中心”建设项目，计划总投资24,000 千元，报告期内完成累计投资总额
24,137.30 千元，并向江苏省科技厅报请验收。
第五节重要事项
一、公司治理情况
1、 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
的要求不断完善法人治理结构建设，规范运作，提高公司的治理水平，努力实现利润
最大化，给广大投资者更大的回报。
2、 报告期内，公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》的要求，于2003 年6 月26 日召开第三届董事会2003 年第四次临时会议。审议
通过了修改公司章程的预案，并经2003 年8 月8 日召开的临时股东大会审议批准，董
事会由11 名董事组成；2003 年8 月8 日选举产生了4 名独立董事，新一届董事会成
员中的独立董事超过了1/3。
3、 公司2003 年7 月7 日召开的第三届董事会2003 年第五次临时会议通过了设
立董事会战略、审计、提名与薪酬3 个专门委员会相关的实施细则，已经2003 年8 月
8 日临时股东大会批准。
二、报告期内公司利润分配执行情况
2003 年3 月24 日，公司第三届董事会第八次会议通过了公司2002 年度利润分配
预案：向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）。经2003 年4 月29 日召开的2
002 年度股东大会批准。“2002 年度分红派息公告”刊载2003 年6 月11日的《中国
证券报》和《证券时报》上。股权登记日为2003 年6 月18 日，除息日为2003 年6 月
19 日。2002 年度利润分配事项已经执行完毕。
三、本公司2003 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
四、重大诉讼、仲裁事项
1、 报告期公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
2、 公司所属苏州创元汽车销售有限公司的下属公司上海汽车工业苏州销售有限
公司诉常熟远东汽车出租有限公司胜诉的购销合同纠纷一案，尚未执行余额为1,542
千元。本报告期收到20 千元现金。
五、报告期公司无重大资产收购、出售或资产重组事项
六、重大关联交易事项
1、 购买商品事项
经2003 年3 月24 日股东大会批准了本公司与苏州创元（集团）有限公司所属部
分企业签订的《出口产品购销、代理框架性协议》，由此构成持续性关联交易。本报
告期内，公司向苏州环球链传动有限公司等企业收购产品用以出口的关联交易金额为
14,293 千元，占公司出口贸易总成本的30.35%。 上述产品收购价格，遵循市场公允
性原则，货款以人民币结算，收购产品的价款原则上于外销结汇后支付。以上关联交
易事项相关的董事会决议公告、关联交易公告、监事会决议公告、独立董事意见刊载
于2003 年2 月18 日的《证券时报》第5 版；相关的股东大会决议公告刊载于2003 年
3 月25 日的《证券时报》第6 版。
2、 收购资产事项
2003 年初公司所属江苏苏净集团有限公司、苏州苏净环保工程有限公司分别向苏
州创元集团所属苏州环境技术装备有限公司及部分自然人购买苏州工业园区大禹水处
理机械有限公司的全部股权，交易金额为1,631 千元，其中关联交易金额1,429 千
元；大禹水处理机械有限公司报告期为公司贡献的净利润为206 千元。2002 年末苏净
环保公司向苏州创元集团所属环境技装公司及苏州工业园区苏菱机械制造有限公司购
买固定资产644 千元。合计关联交易金额2,073 千元。
3、 租赁事项
（1） 2003 年5 月，公司与苏州创元（集团）有限公司所属江苏苏州物贸中心等
3 家企业，就向本公司续租位于苏州市三香路120 号部分房屋的事项，签署了“房
屋、场地租赁协议”，租赁期限为2003 年1 月1 日至2003 年12 月31 日。物贸中心
续租的房屋面积约3,985 平方米,场地面积5,000 平方米，年租金2,000千元；通宝期
货公司续租的房屋面积约1,369 平方米，年租金700 千元；财务公司续租的面积约26
6 平方米，年租金300 千元；合计租金3,000 千元。报告期上述3 家企业已支付租金
1,000 千元。
以上收购资产和房产租赁事项之关联交易金额累计达到5,073 千元，上述关联交
易事项的公告刊载于2003 年6 月5 日的《证券时报》第18 版。
（2） 胥城大厦租赁房屋事项
关联交易方：苏州市胥城大厦，是一家四星级涉外酒店，苏州创元集团为其实际
控制人。注册地址：苏州三香路120 号，法定代表人：朱巍。注册资本36,690千元，
主营客房、餐饮、娱乐等配套服务。
关联交易事项：2002 年2 月21 日，公司与苏州市胥城大厦签订“房屋、设备、
设施租赁协议”，将苏州三香路120 号大院内营业用房屋、场地及设施设备租赁给苏
州市胥城大厦，包括租赁营业和办公用房屋面积约25,000 平方米、场地面积约10,00
0 平方米、酒店所用全部设备（设施）。租赁期限自2002 年1 月1日至2004 年12 月
31 日。年租金协商确定为12,000 千元。使公司上述资产获得相应的收益，符合公司
利益。该交易事项经三届五次董事会审议批准。相关公告刊载于2002 年2 月27 日
《中国证券报》、《证券时报》。本报告期已经支付租金3,600 千元。
4、 财务公司存贷款情况
经2002 年12 月25 日股东大会批准，创元集团财务公司向本公司及所属企业提供
金融服务的持续性关联交易。至本报告期末，本公司及所属企业在集团财务公司存款
余额23,402.69 千元，贷款余额4,450 千元，收到存款利息129 千元，支付贷款利息
116.36 千元。
5、 公司与关联方存在债权、债务往来的事项及原因
（1） 本公司下属公司对苏州创元集团的其他应付款期末余额为288.04 千元，是
期初275.85 千元的基础上增加12.19 千元。
（2） 本公司所属苏州远东砂轮有限公司对苏州砂轮厂的其他应收款期末余额为
947 千元，是苏州砂轮厂受让资产欠款的余额。
（3） 因购买产品用以出口，形成应付苏州铸件厂2,272.68 千元、应付苏州环球
链传动有限公司492.33 千元，预付苏州铸造机械厂有限公司248.46 千元。
七、重大合同情况及其履行情况
1、 租赁事项
（1） 胥城大厦租赁房屋事项，江苏苏州物贸中心、苏州创元集团财务有限公
司、通宝期货经纪有限公司租赁房屋事项，“重大关联交易事项”之租赁事项。
（2） 东吴证券有限公司、华夏银行苏州支行、上海浦发银行苏州分行、苏州肯
德基有限公司等客户分别租赁本公司位于苏州市三香路120 号的营业及办公用房，租
期分别从1996 年到2002 年不等，租赁期限至2005 年到2010 年底不等。本报告期应
支付租金为3,635 千元，实际支付租金3,622 千元。报告期的租赁收益情况，详见第
四节第二条“报告期经营情况讨论和分析”之4。
2、 担保事项
（1） 报告期内公司无重大担保事项。
（2） 关联担保事项：
本公司为所属子公司苏州创元汽车销售有限公司7,000 千元借款提供担保；为苏
州创元房地产开发有限公司15,500 千元借款提供担保；为苏州晶体元件有限公司650
千元借款提供担保，合计担保金额23,150 千元。
（3） 公司所属控股子公司江苏苏净集团和安发国际空调公司之间相互担保余额
为44,850 千元。
（4） 苏州创元集团为本公司及所属企业25,100 千元借款提供担保。
3、 报告期内公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。
八、承诺事项
苏州创元（集团）有限公司于2001 年8 月与本公司签订了“避免同业竞争协议
书”。承诺：创元集团在作为本公司第一大股东期间，不直接或间接参与任何与本公
司构成竞争的业务或活动；集团公司的高级管理人员不在本公司经理层任职；不从事
与本公司产生直接竞争或可能竞争的业务。协议双方同意在进行关联交易时，按市场
公允价格进行，并按规定进行信息披露。
报告期内，苏州创元集团遵守了上述承诺，有关关联交易都按规定履行了审批程
序，进行了信息披露。
九、公司本期财务报告未经审计
十、其他重大事项信息公告索引
1、 2003 年3 月24 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过：总经理
工作报告；提取各项资产减值准备的报告；公司2002 年度财务决算和2003年度财务预
算；公司2002 年度利润分配预案；公司2002 年度董事会日常工作报告；公司2002 年
年度报告正文和摘要；2002 年度高级管理人员绩效奖励方案；召开2002 年度股东大
会的议案。当天，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了监事会工作报告；
2002 年度报告正文和摘要；2002 年度高级管理人员绩效奖励方案。以上董事会决议
公告和监事会议决议公告刊载于2003 年3 月27日的《证券时报》第5 版。
2、 2003 年4 月18 日召开了第三届董事会2003 年第二次临时会议，审议通过了
公司2003 年第一季度报告。有关决议公告和第一季度报告刊载于2003 年4月21 日的
《证券时报》第30 版。
3、 2003 年4 月29 日召开了2002 年年度股东大会，会议审议通过了公司2002年
董事会工作报告；公司2002 年监事会工作报告；公司2002 年度财务决算和2003 年度
财务预算报告；公司2002 年度利润分配方案；2002 年度董事长奖励方案；2002 年年
度报告和年报摘要。股东大会决议公告刊载于2003 年4 月30 日的《证券时报》第15
版。
4、 2003 年6 月26 日，公司召开第三届董事会2003 年第四次临时会议。会议审
议通过了关于修改公司章程的预案；关于董事会换届选举事项的预案。董事会决议公
告刊载于2003 年6 月27 日的《证券时报》第28 版。
公司所有公开披露的信息均登载于中国证监会指定互联网网址：www.cninfo.co
m。
第六节财务报告（未经审计）
会计报表附后。会计报表附注如下：
一、公司的基本情况
1、 公司的历史沿革
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于1993 年9 月28 日经江苏省体改
委以体改生（1993） 256 号及1993 年11 月9 日经中国证券监督管理委员会以证监发
审字（1993） 96 号文批准设立。现发起人股持有者为苏州创元（集团）有限公司
（以下简称“创元集团”）、中国诚通控股公司、中国物资开发投资总公司、中国轻
工物资供销华东公司和北京巨鑫泰经贸发展有限公司。2000 年3 月15 日由江苏省工
商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3200001103361，现法定代表人为张志
忠。现公司注册资本为人民币241,726,394.00 元，业经大华会计师事务所验证并出具
华业字（97） 第958 号验资报告。
2、 公司所属行业性质和业务范围
公司所处行业：制造业及商品流通业。
经营范围：国内贸易（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。经营本系统商
品的进出口业务；接受本系统单位委托代理进出口业务；经营本系统的技术进出口业
务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、进料加工、来样加工、来件装配、补
偿贸易、易货贸易及转口贸易业务。仪器仪表、电子、环保、电工器材、机械、自动
化控制设备的开发、制造加工、销售；资产经营，物业管理，信息网络服务。
3、 主要产品或提供的劳务
空气净化设备、洁净产品、停车设备、仪器仪表、砂轮等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 会计准则和会计制度：
公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2、 会计年度：
自公历1 月1 日至12 月31 日。
3、 记账本位币：
人民币。
4、 记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
5、 外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价
(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外
币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建
固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态
前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当
期费用。
6、 现金等价物的确定标准：
母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7、 短期投资核算方法：
（1） 短期投资计价及其收益确认方法
根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时
实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的
已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券
投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处
置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。
（2） 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准
备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损
益。
8、 应收款项坏账损失核算方法：
（1） 坏账的确认标准：
①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账转销。
（2） 坏账损失核算方法：采用备抵法。
坏账准备的计提范围为全部应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为：按
年末应收账款和其他应收款余额的10% 计提坏账准备的基础上，再对个别应收款项进
行分析计提。
9、 待摊费用摊销方法：
待摊费用明细项目摊销期限摊销方式
租车费12个月受益期内平均摊销
保险费12个月受益期内平均摊销
10、 存货核算方法：
（1） 公司存货的分类
存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出
售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物
料等。公司存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、开发成本、开
发产品、包装物、低值易耗品和工程施工。
（2） 取得存货入账价值的确定方法
各种存货按取得时的实际成本记账。
（3） 发出存货的计价方法
制造业存货日常核算采用计划成本法，月末按当月材料成本差异率，将发出存货
的计划成本调整为实际成本。其他存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用个
别认定法。
（4） 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品按一次摊销法摊销；包装物按一次摊销法摊销。
（5） 存货的盘存制度
公司的存货盘存制度采用永续盘存制。
（6） 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈
旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目
的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，
按存货类别计量成本与可变现净值。
存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估价售价减去估计完工成本及
销售所必需的估计费用后的价值确定。
11、 长期投资核算方法：
（1） 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股
权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。
公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本
法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用
权益法核算。
（2） 股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，
其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资
差额，并按10 年平均摊销计入损益。
（3） 长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际
支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付
息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，
并按权责发生制原则按期计提利息，经调整溢（折）价摊销额后，计入投资收益。
（4） 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内
按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。
（5） 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对
被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额
低于长期股权投资账面价值，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提
长期投资减值准备，计入当年度损益。
12、 委托贷款核算方法：
（1） 委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入
账。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相
应增加委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回
原已计提的利息。
（2） 委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：每年末，公司对委托贷款本金
进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值
准备，计入损益。
13、 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：
（1） 固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产
商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过1 年；③单位价值较高。
具体标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他
与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000 元以上，并且使用期
超过2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2） 固定资产分类为：房屋建筑物、简易房、通用设备、运输设备和其他设
备。
（3） 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或
确定的价值入账。其中：融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定，按
租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账
价值。如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的，在租赁开始日，也可
按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。每年末，对固定资产逐项进行检查，
将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账
面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产
计提。
（4） 固定资产的折旧方法：
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用
年限扣除残值（原值的3% ）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：
资产类别 估计经济使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-40年 2.425-4.85%
简易房 6-10年 9.70-16.17%
通用设备 8-18年 5.39-12.13%
运输设备 5-12年 8.08-19.40%
其他设备 4-10年 9.70-24.25%
对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预
计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值
时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。已计提减值准备
的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值,以及尚可使用年限重新计算
确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则按照该项固
定资产恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
14、 在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成
本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已
经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计
提。
15、 借款费用的核算方法：
（1） 借款费用资本化的确认原则和资本化期间
依照《企业会计准则—借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，
发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时
予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或
溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借
款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的
固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于
发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达
到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认
为费用。
若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
（2） 借款费用资本化金额的计算方法
每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数
和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实
际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
16、 无形资产计价及摊销方法：
（1） 无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价
值计价。
（2） 无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规
定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销。各项无形资产的摊销
年限如下表所示：
无形资产类别 摊销年限
土地使用权 20年-50 年
专利权 10年
非专利技术 10年
出租车营运证 10年
（3） 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：每期末，检查各项无形资产预
计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提
减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
17、 长期待摊费用的摊销方法：
（1） 增容费从受益年份起按10 年平均摊销；
（2） 租赁费从2002 年起按5 年平均摊销；
公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营
的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
18、 债务重组中取得非现金资产的计价方法：
各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权
的账面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现
金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资
产的入账价值。
19、 非货币性交易中换入资产的计价方法：
各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税
费，加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的
入账价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价
值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各
项换入资产的入账价值。
20、 收入确认方法：
（1） 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不
再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相
关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2） 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取
得收取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳
务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已
经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳
务收入。
（3） 让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生
的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并
应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计
量。
21、 所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
22、 合并会计报表编制方法:
合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号
《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)2 号《关于合并报表合
并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财
务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内
部交易和资金往来均相互抵销。
三、税项
公司适用的税种与税率：
税种 税率 计税基数
所得税 15% 应纳税所得额
增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额
营业税 5% 应税营业额
城建税 7% 应纳营业税额和增值税额
公司于2000 年10 月18 日由江苏省科学技术厅认定为高新技术企业，并注册在苏
州高新技术产业开发区。根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的有关规定，
设置在国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，减按15%的税率征收所得
税。
公司适用的费种与费率：
费种 费率 计费基数
教育费附加 4% 应纳营业税额和增值税额
四、控股子公司及合营企业
公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：
被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围
苏州电梯厂有限
公司 工业 58,868 千元 电梯、停车设备
苏州晶体元件有
限公司 工业 6,610 千元 人造宝石、宝石轴承等
苏州创元房地产
开发有限公司 房地产 10,180 千元 房地产开发经营
苏州创元汽车销
售有限公司 商品流通 15,000 千元 销售汽车、摩托车；汽车租赁、
机动车置换
苏州一光仪器有
限公司 工业 46,319 千元 仪器仪表、电子及通信设备等
苏州远东砂轮有
限公司 工业 5,000 千美元 陶瓷磨具、烧结刚玉磨具等
江苏苏净集团有
限公司 工业 61,629.70 千元 空气净化设备等
苏州思莫特停车
设备有限公司 工业 8,000 千元 停车设备、电梯零部件、金属结
构件、钣金薄板件
苏州苏净环保工
程有限公司 工业 15,000 千元 水处理系统工程等
被投资单位全称 公司 公司所占 是否 合并或
实际投资额 权益比例 合并 不合并
（%） 的原因
苏州电梯厂有限
公司 95,642 千元 95*1 是
苏州晶体元件有
限公司 25,860 千元 95 是
苏州创元房地产
开发有限公司 8,130 千元 95 是
苏州创元汽车销
售有限公司 14,000 千元 95 是
苏州一光仪器有
限公司 24,016 千元 50.43 是 控制
苏州远东砂轮有
限公司 23,943 千元 75 是
江苏苏净集团有
限公司 55,136 千元 89.46 是
苏州思莫特停车
设备有限公司 4,460 千元 55.75*2 是
苏州苏净环保工
程有限公司 5,000 千元 33.33*3 是 控制
*1 苏州电梯厂有限公司由公司持股95%， 苏州创元房地产开发有限公司持股5%。
*2 苏州思莫特停车设备有限公司由公司持股55.75%， 苏州电梯厂有限公司持股
25%。
*3 苏州苏净环保工程有限公司由公司持股33.33%， 江苏苏净集团有限公司持股
66.67%。
五、合并财务报表主要项目附注
1、 货币资金：
项目 期末数
币种 原币 汇率 本位币
现金 人民币 455,219.74
银行存款 人民币 237,851,097.55
其中: 美元 389,390.42 8.2773 3,223,101.32
其他货币资金 人民币 1,463,504.35
合计 239,769,821.64
项目 年初数
币种 原币 汇率 本位币
现金 人民币 98,672.57
银行存款 人民币 212,784,856.81
其中: 美元 291,747.03 8.2773 2,414,877.69
其他货币资金 人民币 7,413,777.95
合计 220,297,307.33
2、 短期投资：
投资金额
项目
年初数 本期增加 本期减少 期末数
一、股权投资
其中：股票投资
二、债券投资 10,000,000.00 10,000,000.00
其中：国债投资 10,000,000.00
三、委托贷款 800,000.00 800,000.00
合计 800,000.00 10,000,000.00 10,800,000.00
项目 期末市价
一、股权投资
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
三、委托贷款
合计
公司短期投资期末未发生市价低于成本的情况，故未计提短期投资跌价准备。
3、 应收票据：
票据种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 463,600.00 560,000.00
商业承兑汇票 150,000.00
合计 463,600.00 710,000.00
期末余额中无用于质押的商业承兑汇票。
4、 应收补贴款：
期末数 年初数
应收补贴款（出口退税） 16,338,675.84 14,306,709.04
5、 应收账款：
期末数
账龄 金额 占应收账款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
(%) (%)
1年以内 44,828,070.59 63.62 10.00 4,482,807.06
1-2年 14,543,867.61 20.64 10.00 1,454,386.75
2-3年 6,758,052.09 9.59 10.00 675,805.21
3年以上 4,328,639.28 6.15 38.09 1,648,978.62
合计 70,458,629.57 100.00 8,261,977.64
年初数
账龄 金额 占应收账款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
(%) (%)
1年以内 37,149,654.86 58.42 10.00 3,715,140.4
0
1-2年 13,444,857.53 21.14 10.00 1,343,961.7
6
2-3年 8,543,953.27 13.44 10.00 854,395.4
2
3年以上 4,455,878.29 7.00 48.30 2,152,053.4
3
合计 63,594,343.95 100.00 8,065,551.0
1
本账户期末余额中无持公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位的欠款。
本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为8,568,105.99 元，占应收账
款总额的比例为12.16%。
6、 其他应收款：
期末数
账龄 金额 占其他应收款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
(%) (%)
1年以内 19,595,228.43 54.74 10.00 1,959,628.42
1-2年 10,330,022.57 28.86 10.00 1,033,002.25
2-3年 2,722,353.06 7.60 10.00 272,235.30
3年以上 3,151,703.69 8.80 28.27 891,170.37
合计 35,799,307.75 100.00 4,156,036.34
年初数
账龄 金额 占其他应收款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
(%) (%)
1年以内 26,188,559.56 68.13 9.87 2,585,653.92
1-2年 4,670,738.53 12.15 10.00 465,126.41
2-3年 4,601,182.08 11.97 10.87 503,456.81
3年以上 2,979,231.97 7.75 29.34 872,887.79
合计 38,439,712.14 100.00 4,427,124.93
本账户期末余额中无持公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（账龄）
苏州市国家税务总局新区分局 6,311,598.22 应收出口退税款 1年以内
苏州市国家税务总局新区分局 1,140,085.68 应收出口退税款 1-2年
营运证有偿使用费 1,737,444.40营运证有偿使用费 2-3年
苏州砂轮厂 946,999.42 售房款 2-3年
苏州太平洋光学仪器厂 711,162.07 暂付款 2-3年
本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为10,847,289.79 元，占其他
应收款总额的比例为30.30%。
7、 预付账款：
期末数 年初数
账龄
金额 占总额比例(%) 金额 占总额比例(%)
1年以内 32,598,671.04 93.05 33,857,647.71 95.12
1-2年 1,723,978.48 4.92 1,439,696.32 4.04
2-3年 648,208.35 1.85 206,592.58 0.58
3年以上 61,808.52 0.18 89,728.65 0.26
合计 35,032,666.39 100.00 35,593,665.26 100.00
本账户期末余额中无持公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位的欠款。
8、 存货：
存货 跌价准备
类别
期末数 年初数 年初数 本期计提
①原材料 20,373,870.03 19,796,271.39
②包装物 245,390.54 41,321.76
③低值易耗品 78,266.07
④库存商品 80,060,849.38 83,807,475.79 2,729,672.04
⑤委托加工物资 26,626.67 28,906.59
⑥开发产品 1,117,324.24
⑦开发成本 25,307,422.07 22,092,606.00
⑧工程施工 46,654,708.77 30,161,978.28
⑨在产品 65,971,665.45 40,833,396.13
⑩发出商品 277,385.13 8,618,025.38
合计 238,917,918.04 206,575,571.63 2,729,672.04
跌价准备
类别
本期转出 期末数
①原材料
②包装物
③低值易耗品
④库存商品 1,131,266.31 1,598,405.73
⑤委托加工物资
⑥开发产品
⑦开发成本
⑧工程施工
⑨在产品
⑩发出商品
合计 1,131,266.31 1,598,405.73
公司上述存货均为外购、自制和委托加工。
上述作为债务担保的存货账面价值为22.092.606.00 元。
9、 待摊费用：
费用类别 期末数 年初数 期末余额结存原因
①保险费 6325.40 受益期尚未结束
②租赁费 32,800.00
③其他 256,503.76
合计 289,303.76 6,325.40
10、 长期投资：
（1） 明细项目如下：
金额
项目
年初数 本期增加 本期减少
一、长期股权投资（
权益法) 118,261,117.04 6,395,737.17 5,493,929.88
其中：对联营企业
投资 118,261,117.04 6,395,737.17 5,493,929.88
二、长期股权投资(
成本法) 48,035,902.50 2,880,000.00
其中：股票投资 2,192,000.00
其他长期股 45,843,902.50
权投资 2,880,000.00
合计 166,297,019.54 9,275,737.17 5,493,929.88
金额 减值准备
项目
期末数 年初数 本期计提 本期转回
一、长期股权投资（
权益法) 119,162,924.33
其中：对联营企业
投资 119,162,924.33
二、长期股权投资(
成本法) 50,915,900.50
其中：股票投资 2,192,000.00
其他长期股 48,723,902.50
权投资 1,120,000.00
合计 170,078,826.83 1,120,000.00
减值准备
项目
期末数
一、长期股权投资（
权益法)
其中：对联营企业
投资
二、长期股权投资(
成本法)
其中：股票投资
其他长期股
权投资 1,120,000.00
合计 1,120,000.00
（2） 长期股权投资（权益法）
①长期股权投资（权益法）：
占被投资
被投资公司 与母公 投 资 期 限 公司注册 初始 累计追加
名称 司 (3) 资本 投资额 投资额
(1) 关系 的比例 (5) (6)
(2) (4)
苏州迅达电梯有 联营 长期 37% 57,613,885.12
限公司 企业
苏州横河电表有 联营 20 年 30% 10,470,000.00
限公司 企业
苏州金龙汽车销 联营 20 年 35% 2,100,000.00
售有限公司 企业
小计 70,183,885.12
损益调整额
被投资公司 本期 分得 累计 本期 累计
名称 增减额 现金红利额 增减额 增加额 增加额
(1) (7) (8) (9) (10) (11)
苏州迅达电梯有 4,670,000.00 4,625,000.00 42,680,795.53
限公司
苏州横河电表有 944,651.34 781,496.90 3,945,155.77
限公司
苏州金龙汽车销 194,325.56 357,986.58
售有限公司
小计 5,808,976.90 5,406,496.90 46,983,937.88
投资准备
被投资公司 期末余额
名称 (12)=(5)+(6)
(1) + (9)+(11)
苏州迅达电梯有 100,294,680.65
限公司
苏州横河电表有 14,415,155.77
限公司
苏州金龙汽车销 2,457,986.58
售有限公司
小计 117,167,823.00
公司投资变现不存在重大限制。
②股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
①苏州电梯厂有限公司 -4,043,430.64 受让股权 10年
②苏州晶体元件有限公司 5,600,010.42 受让股权 10年
③苏州创元房地产开发有限公司 -1,366,062.36 受让股权 10年
④苏州一光仪器有限公司 -2,016,520.28 受让股权 10年
⑤苏州远东砂轮有限公司 2,326,646.21 受让股权 10年
⑥苏州创元汽车销售有限公司 1,925,731.58 受让股权 10年
⑦江苏苏净集团有限公司 -999,628.47 受让股权 10年
⑧苏州中普电子有限公司 550,103.66 * 10年
⑨苏净环保工程有限公司 607,230.19 * 10年
小计 2,584,080.31
股权投资差额
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
①苏州电梯厂有限公司 -202,171.53 -2,628,229.92
②苏州晶体元件有限公司 280,000.52 3,920,007.30
③苏州创元房地产开发有限公司 -68,303.11 -956,243.66
④苏州一光仪器有限公司 -112,235.55 -1,571,297.70
⑤苏州远东砂轮有限公司 116,332.31 1,628,652.35
⑥苏州创元汽车销售有限公司 96,286.58 1,348,012.10
⑦江苏苏净集团有限公司 -49,981.42 -749,721.35
⑧苏州中普电子有限公司 27,505.18 417,161.94
⑨苏净环保工程有限公司 20,469.92 586,760.27
小计 107,902.90 1,995,101.33
*系投出的实物资产账面价值与评估价值的差额。
（3） 长期股权投资（成本法）：
①股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司
注册资本的比例
宁沪高速公路股份有限公司 法人股 840千股 <5%
被投资公司名称 初始投资成本
宁沪高速公路股份有限公司 2,192,000.00
②其他长期股权投资（成本法）：
被投资公司名称 投资期限 投资金额
苏州市商业银行股份有限公司 长期 10,500,000.00
苏州创元集团财务有限公司 长期 30,000,000.00
通宝期货经纪有限公司 10年 1,900,000.00
苏州城市合作银行天益银行 长期 55,000.00
苏州市双塔光学仪器厂 长期 557,120.00
苏州市长光科技发展公司 长期 120,000.00
苏州市一光镭射仪表有限公司 长期 400,000.00
山东苏一光测仪公司 长期 147,000.00
苏州一光杰普仪器有限公司 长期 305,000.00
苏州华泰空气过滤器有限公司 长期 1,859,782.50
苏州苏净钢结构有限公司 长期 2,880,000.00
小计 48,723,902.50
被投资公司名称 占被投资单位
注册资本的比例
苏州市商业银行股份有限公司 <5%
苏州创元集团财务有限公司 10%
通宝期货经纪有限公司 5%
苏州城市合作银行天益银行 <5%
苏州市双塔光学仪器厂 43.84%
苏州市长光科技发展公司 24%
苏州市一光镭射仪表有限公司 40%
山东苏一光测仪公司 49%
苏州一光杰普仪器有限公司 45.63%
苏州华泰空气过滤器有限公司 25%
苏州苏净钢结构有限公司 36%
小计
被投资公司名称 减值准备 减值准备 减值准备
期初余额 本期计提额 本期转回额
通宝期货经纪有限公司 1,000,000.00
苏州市长光科技发展公司 120,000.00
小计 1,120,000.00
被投资公司名称 减值准备 减值准备
期末余额 计提原因
通宝期货经纪有限公司 1,000,000.00 经营状况不佳
苏州市长光科技发展公司 120,000.00 经营状况不佳
小计 1,120,000.00
累计投资期末余额占期末净资产的比例为：32.06 %。
11、 固定资产及累计折旧：
固定资产分类 年初数 本期增加 本期减少
(1)固定资产原值
房屋建筑物 193,903,234.38 214,806.35 3,539,252.80
通用设备 146,524,006.41 2,225,595.09 2,846,933.85
运输设备 16,233,640.20 2,035,330.40 1,923,418.47
其他设备 12,303,396.16 417,472.15 324,514.37
合计 368,964,277.15 4,893,203.99 8,634,119.49
(2)累计折旧
房屋建筑物 49,950,002.16 2,985,820.78 973,141.72
通用设备 75,553,155.60 5,721,954.21 1,111,884.59
运输设备 8,027,721.73 723,341.69 1,070,880.34
其他设备 5,407,260.91 373,120.41 242,270.43
合计 138,938,140.40 9,804,237.09 3,398,177.08
(3)净值
房屋建筑物 143,953,232.22
通用设备 70,970,850.81
运输设备 8,205,918.47
其他设备 6,896,135.25
合计 230,026,136.75
(4)固定资产减值准备
房屋建筑物 7,769,034.61
通用设备 33,276.84
运输设备
其他设备
合计 7,802,311.45
(5)固定资产净额
房屋建筑物 136,184,197.61
通用设备 70,937,573.97
运输设备 8,205,918.47
其他设备 6,896,135.25
合计 222,223,825.30
固定资产分类 期末数
(1)固定资产原值
房屋建筑物 190,578,787.93
通用设备 145,902,667.65
运输设备 16,255,559.13
其他设备 12,396,353.94
合计 365,223,361.65
(2)累计折旧
房屋建筑物 51,962,681.22
通用设备 80,163,225.22
运输设备 7,680,183.08
其他设备 5,538,110.89
合计 145,344,200.41
(3)净值
房屋建筑物 138,616,106.71
通用设备 65,739,442.43
运输设备 8,665,369.05
其他设备 6,858,243.05
合计 219,879,161.24
(4)固定资产减值准备
房屋建筑物 7,769,034.61
通用设备 33,276.84
运输设备
其他设备
合计 7,802,311.45
(5)固定资产净额
房屋建筑物 130,847,072.10
通用设备 65,706,165.59
运输设备 8,665,369.05
其他设备 6,858,243.05
合计 217,076,849.79
(6)固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析：
①固定资产原值：
年初余额 368,964,277.15
本期增加：
外购 3,098,054.14
自行建造(在建工程转入) 1,795,149.85
其他
本期增加小计 4,893,203.99
本期减少：
报废和出售 8,634,119.49
其他
本期减少小计 8,634,119.49
期末余额 365,223,361.65
累计折旧：
年初余额 138,938,140.40
本期增加：
本期计提 9,804,237.09
本期增加小计 9,804,237.09
本期减少：
报废和出售 3,398,177.08
其他*2
本期减少小计 3,398,177.08
期末余额 145,344,200.41
(7)已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下：
固定资产种类 年初数 期末数
房屋 79,614,039.35 75,024,377.63
设备 3,777,981.39 3,300,487.96
(8)截止2003 年6 月30 日公司将原值71,283 千元的房屋建筑物抵押借款57,880
千元。抵押房产的产权证如下：苏房权证市区字第00111632 号、苏房权证市区字第
00110863 号、苏房权证市区字第00013960 号、苏房权证市区字第00000635 号、苏房
权证市区字第00085602 号、苏房权证新区字第0175484 号。
12、 在建工程：
期初数 本期增加
工程名称 金额 其中:借款费 金额 其中:借款费
用资本化数 用资本化数
①待安装设备 2,034,795.11 2,198,612.45
②胥城大厦改造 700,000.00
项目 500,000.00
③十五技改项目 3,847,502.16 39,875.57 8,261,033.83
④产业化项目
⑤自来水改造
⑥房屋改造
⑦车间隔断 56,291.91
⑧其他
合计 6,638,589.18 39,875.57 10,959,646.28
本期转入固定资产 其他减少
工程名称 金额 其中:借款费用 金额 其中:借款费
资本化数 用资本化数
①待安装设备 1,795,149.85
②胥城大厦改造
项目
③十五技改项目
④产业化项目
⑤自来水改造
⑥房屋改造
⑦车间隔断
⑧其他
合计 1,795,149.85
期末数
金额 其中:借款费
用资本化数
①待安装设备 2,438,257.71
②胥城大厦改造项目 1,200,000.00
③十五技改项目 12,108,535.99 39,875.57
④产业化项目
⑤自来水改造
⑥房屋改造
⑦车间隔断 56,291.91
⑧其他
合计 15,803,085.61 39,875.57
预算数 资金来源 资本化率（%） 工程投入占
预算的比例
①待安装设备 其他来源
②胥城大厦改造项目 其他来源
③十五技改项目 其他来源及金融机构贷款
④产业化项目
⑤自来水改造
⑥房屋改造
⑦车间隔断 其他来源
⑧其他
合计
在建工程本期未发生减值情况，故未提取在建工程减值准备。
13、 无形资产：
类别 取得方式 原始金额 年初数 本期增加额
土地使用权 出让 102,019,547.62 73,600,457.30
出租车营运证 购买 6,075,000.00 2,700,000.00
专有技术投资及 购
买 3,617,779.70 571,814.39 94,000.00
专利技术 购买 650,000.00 284,092.42
电脑软件 购买 8,970.00 6,279.00
112,371,297.32 77,162,643.11 94,000.00
类别 本期摊销额 累计摊销额 本期转出
土地使用权 1,106,657.10 9,531,243.12 355,000.00
出租车营运证 675,000.00 4,050,000.00
专有技术投资及
164,980.89 3,210,946.20
专利技术 10,777.92 376,685.50
电脑软件 2,691.00 6,279.00
1,957,415.91 17,171,565.82 361,279.00
类别 期末数 剩余摊销年限
土地使用权 72,138,800.20 17-49年
出租车营运证 2,025,000.00 2年
专有技术投资及
500,833.50 1-7年
专利技术 273,314.50 4年
电脑软件
74,937,948.20
无形资产本期未发生减值情况，故未提取无形资产减值准备。
14、 长期待摊费用：
类别 原始发生额 年初数 本期增加 本期摊销额
增容费 2,745,856.00 936,499.20 66,892.00
开办费 52,105.63 52,105.63 52,105.63
租赁费 100,000.00 50,000.00 6,250.00
合计 2,897,961.63 1,038,604.83 125,247.63
类别 累计摊销额 本期 期末数 剩余摊销年限
转出
增容费 890,648.72 869,607.20 7年
开办费 52,105.63
租赁费 56,250.00 43,750.00 4年
合计 699,004.35 913,357.20
15、 短期借款：
借款类别 期末数 年初数
信用 11,198,621.90 15,180,584.93
抵押 75,880,000.00 71,610,000.00
保证 65,100,000.00 51,650,000.00
质押 500,000.00 820,000.00
合计 152,678,621.90 139,260,584.93
16、 应付票据：
票据种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 14,834,750.00 402,500.00
上述期末余额均将于2003 年内到期。其中无应付给持公司5%（ 含5%） 以上表决
权股份的股东的票据。
17、 应付账款：
本项目期末余额中无应付给持公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位的款
项。
18、 预收账款：
本项目期末余额中无预收持公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位的款项
账龄超过1 年的预收账款期末余额中金额较大的债权人情况：
债权人名称 期末余额 未结转原 因账龄
上海郁金香房产公司 606,000.00 工程尚未完工 1-2年
白求恩医大生化厂 1,988,314.64 商品尚未安装出售 1-2年
临沂新时代药业有限公司 7,000,000.00 工程尚未完工 1-2年
宁波明华微电子投资有限公司 3,000,000.00 商品尚未安装出售 1-2年
山东泰安制药厂 2,715,800.00 商品尚未安装出售 1年
海南新大洲药业有限公司 1,678,617.87 商品尚未安装出售 1-2年
19、 应付工资：
应付工资2003 年6 月30 日余额为人民币13,709,476.32 元，均为工效挂钩性
质。
20、 应付股利：
主要投资者 期末数 年初数 未付原因
预分2002年度利润 24,172,639.40
应付个人股东 1,363,038.52 36,191.70 尚未领取
应付普通股股利 3,079,347.04 61,467.04 尚未领取
合计 4,442,385.56 24,270,298.14
21、 应交税金：
税种 期末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额
增值税 -3,134,060.72 -2,311,605.92
营业税 212,877.00 198,622.58
城建税 82,516.73 110,584.93
所得税 2,559,913.29 2,525,257.28
房产税 150,890.17 497,214.36
其他 382,790.78 399,738.23
小计 254,927.25 1,419,811.46
22、 其他应交款：
费种 期末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额
教育费附加 222,560.40 190,844.55
其他 81,478.84 80,173.78
合计 304,039.24 271,018.33
23、 其他应付款：
本账户期末余额中应付给持公司5% （含5% ）以上表决权股份的股东单位的款项
有人民币288,038.10 元，其明细资料在附注七中披露。
期末余额中金额较大的明细项目的说明：
债权人名称 期末余额 性质或内容
南京建设银行等 2,934,542.99 欠息
公司职工 2,558,445.85 工效挂钩结余工资
出租车司机 2,257,593.11 代交出租车费用
苏州市国土管理局 1,600,000.00 土地出让金
24、 预提费用：
费用类别 期末数 年初数 结存原因
①利息
②工程成本 10,122,895.66 3,056,748.69 现场安装费用
合计 10,122,895.66 3,056,748.69
25、 长期借款：
借款类别 期末数 年初数
抵押
保证 18,000,000.00 14,000,000.00
合计 18,000,000.00 14,000,000.00
26、 专项应付款：
类 别 期末数 年初数
①国家拨入的具有专门用途的拨款 1,000,000.00 200,000.00
②其他来源取得的款项 16,882,231.72 15,069,514.31
其中：安置职工补偿费 8,356,518.50 8,375,318.50
离退休医保补贴 2,885,070.43 2,885,070.43
科技三项拨款 5,640,642.79 5,809,125.38
合计 17,882,231.72 17,269,514.31
27、 股本：每股面值1 元，其股本结构为：（股票种类：普通股A 股）
本次变动增减（+，-）
本次变动前 比例 募股/ 送股 公积金 增发 其他
(%) 配股 转股
一，尚未上市流通股份
1.发起人股份 123,795,310.00 51.22
其中；
(1)国家拥有股份 100,774,030.00 41.69
(2)境内法人持有股份 23,021,280.00 9.53
2.募集法人股份 7,136,800.00 2.95
未上市流通股份合计 130,932,110.00 54.17
二，已上市流通股份
1.人民币普通股 110,794,284.00 45.83
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 110,794.284.00 45.83
三，股份总数 241,726,394.00 100.00
本次变动后 比例
(%)
一，尚未上市流通股份
1.发起人股份 123,795,310.00 51.22
其中；
(1)国家拥有股份 100,774,030.00 41.69
(2)境内法人持有股份 23,021,280.00 9.53
2.募集法人股份 7,136,800.00 2.95
未上市流通股份合计 130,932,110.00 54.17
二，已上市流通股份
1.人民币普通股 110,794,284.00 45.83
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 110,794.284.00 45.83
三，股份总数 241,726,394.00 100.00
28、 资本公积：
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 87,601,247.18 87,601,247.18
股权投资准备 13,976.14 13,976.14
合计 87,615,223.32 87,615,223.32
29、 盈余公积：
项目 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 51,042,127.17 51,042,127.17
公益金 43,135,056.14 43,135,056.14
任意盈余公积 9,313,300.00 9,313,300.00
小计 103,490,483.31 103,490,483.31
30、 未分配利润：
项目 2003年6 月
(1)年初未分配利润额 74,865,946.97
(2)加：当期合并净利润 19,311,429.36
(3)盈余公积转入
(4)减：提取法定盈余公积金
(5)提取法定公益金
(6)外商投资子公司提取的奖福基金
(7)分配(预分)当年度股利
(8)期末未分配利润余额 94,177,376.33
31、 主营业务收入和主营业务成本：
（1） 行业分部报表
行业 营业收入
种类 本期数 上期数
洁净产品 137,138,090.45 124,364,330.21
②贸易、汽车租赁 171,882,793.48 161,058,219.30
③测量仪器 58,586,059.51 47,535,074.28
④轴承、滚针 20,746,276.69
⑤磨具、磨料 21,790,129.37 18,559,521.92
⑥晶体元件 6,294,527.08 6,641,927.43
⑦电梯、停车设备 3,280,829.24 2,141,196.37
⑧电子元件 7,328,770.71 3,055,836.88
⑨房产 2,861,406.75 3,487,565.88
小计 409,162,606.59 387,589,948.96
减：公司内各业务
分部间互相抵减 3,996,385.05
合计 405,166,221.54 387,589,948.96
行业 营业成本
种类 本期数 上期数
洁净产品 105,463,563.60 92,574,066.29
②贸易、汽车租赁 161,974,514.96 151,801,688.22
③测量仪器 31,956,604.06 30,362,380.04
④轴承、滚针 13,642,064.17
⑤磨具、磨料 15,398,857.98 13,983,793.98
⑥晶体元件 4,422,673.51 4,325,030.62
⑦电梯、停车设备 2,661,771.07 1,118,987.12
⑧电子元件 5,324,614.64 2,484,120.27
⑨房产 162,271.87 2,031,103.93
小计 327,364,871.69 312,323,234.64
减：公司内各业务
分部间互相抵减 3,996,385.05
合计 323,368,486.64 312,323,234.64
行业 营业毛利
种类 本期数 上期数
洁净产品 31,674,526.85 31,790,263.92
②贸易、汽车租赁 9,908,278.52 9,256,531.08
③测量仪器 26,629,455.45 17,172,694.24
④轴承、滚针 7,104,212.52
⑤磨具、磨料 6,391,271.39 4,575,727.94
⑥晶体元件 1,871,853.57 2,316,896.81
⑦电梯、停车设备 619,058.17 1,022,209.25
⑧电子元件 2,004,156.07 571,716.61
⑨房产 2,699,134.88 1,456,461.85
小计 81,797,734.90 75,266,714.32
减：公司内各业务
分部间互相抵减
合计 81,797,734.90 75,266,714.22
本期公司向前五名客户的收入总额为15,436,435.98 元，占公司全部销售收入比
例的3.81%。
32、 主营业务税金及附加：
税费种类 本期数 上期数
营业税 1,787,188.54 1,602,531.00
城市维护建设税 478,127.49 623,016.98
教育费附加 361,254.82 452,211.64
合计 2,626,570.85 2,677,759.62
33、 财务费用：
费用项目 本期数 上 期数
利息支出 4,084,710.07 4,818,150.46
减：利息收入 984,026.85 706,520.90
②汇兑损失 28,325.20 106,781.54
减：汇兑收益 37,416.26 632.38
③其他 128,556.57 270,281.11
合计 3,220,148.73 4,488,059.83
34、 其他业务利润：
本期数 上期数
业务种类 收入金额 成本金额 收入金额 成本金额
(含税金) (含税金)
房屋、场地及
设备设施出租 8,222,392.70 3,403,470.89 8,672,984.64 3,641,938.93
材料销售 5,886,886.81 5,384,380.47
③其他 515,395.20 309,742.05 4,156,097.56 3,137,438.31
合计 14,624,674.71 9,097,593.41 12,829,082.20 6,779,377.24
35、 投资收益：
项目 本期数 上期数
股票投资收益 -400.20
债券投资收益
其他股权投资收益(成本法) 854,704.00 1,189,549.02
在按权益法核算的被投资公司的净损益中 5,808,976.90 4,685,470.54
所占的份额
股权投资差额摊销 -107,902.90 45,630.74
股权投资转让收益
长期股权投资减值准备转回
委托贷款收益
其他投资收益 5,000,000.00
合计 6,555,778.00 10,920,250.10
36、 补贴收入：
金额 来源 依据
项目 本期数 上期数
出口贴息 81,196.76 苏州市财政局 苏州市鼓励外贸奖
励办法（试行）
增值税退税 205,347.98 苏州国税局一分局 资源综合利用企业
享受增值税优惠
合计 286,544.74
相关批准文件 批准机关 文件时效
项目
出口贴息 苏府[2001] 苏州市财政局 2001 年1 月起
37 号文件
增值税退税 财税(2001) 财政部 2001 年1 月1
198 号文件 国家税务总局 日起
合计
37、 营业外收入：
业务种类 本期数 上期数
处置固定资产收益 320,333.02
其他 129,436.03 75,310.16
合计 449,769.05 75,310.16
38、 收到的其他与经营活动有关的现金:
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本期发生额
利息收入 984,026.85
补贴收入 286,544.74
39、 支付的其他与经营活动有关的现金支出:
其中价值较大的项目情况如下：
项目名称 本期发生额
劳动保险费 3,506,275.18
佣金 1,463,253.13
差旅费 3,380,939.59
运输费 3,218,280.26
技术开发费 87,715.08
业务招待费 1,520,798.25
公积金 1,405,943.46
办公费 1,258,402.85
广告费 449,995.17
六、母公司财务报表主要项目附注
1、 应收账款：
期末数
账龄 金额 占应收账款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
1年以内 906,955.12 42.66 10 90,695.51
1-2年 2,481.00 0.11 10 248.10
2-3年 1,216,784.36 57.23 10 121,678.44
3年以上 186,373.82 4.78 10 18,637.38
合计 2,126,220.48 100.00 212,622.05
年初数
账龄 金额 占应收账款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
1年以内 2,357,240.54 60.43 10 235,724.05
1-2年 140,388.57 3.60 10 14,038.86
2-3年 1,216,784.36 31.19 10 121,678.44
3年以上
合计 3,900,787.29 100.00 390,078.73
本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为2,082,037.83 元，占应收账
款总额的比例为97.92 %。
2、 其他应收款：
期末数
账龄 金额 占其他应收款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
(%) (%)
1年以内 28,552,987.67 74.29 10.00 2,855,298.77
1-2年 9,825,441.85 25.56 10.00 982,544.18
2-3年 58,017.92 0.15 10.00 5,801.79
3年以上 10.00
合计 38,436,447.44 100.00 3,843,644.74
年初数
账龄 金额 占其他应收款 坏账准备 坏账准备
总额比例 计提比例
(%) (%)
1年以内 32,957,989.46 89.20 10.00 3,295,798.95
1-2年 2,659,362.95 7.20 10.00 265,936.29
2-3年 488,611.68 1.32 10.00 48,861.17
3年以上 841,516.63 2.28 10.00 84,151.67
合计 36,947,480.72 100.00 3,694,748.08
其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 性质或内容
江苏苏净集团有限公司 9,821,941.85 往来款
苏州市国家税务总局新区分局 6,311,598.22 应收出口退税款
苏州市国家税务总局新区分局 1,140,085.68 应收出口退税款
苏州晶体元件有限公司 4,000,000.00 暂借款
创元房地产开发有限公司 705,688.44 暂借款
债务人名称 欠款时间（账龄）
江苏苏净集团有限公司 1年以内
苏州市国家税务总局新区分局 1年以内
苏州市国家税务总局新区分局 1-2年
苏州晶体元件有限公司 1年以内
创元房地产开发有限公司 1年以内
本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为21,979,314.19 元，占其他
应收款总额的比例为57.18%。
3、 长期投资:
（1） 明细项目如下：
金额
项目 年初数 本期增加 本期减少
一、长期股权投
资
(权益法) 292,148,768.25 16,850,788.41 14,701,424.86
其中：对联营企业
投资 292,148,768.25 16,850,788.41 14,701,424.86
二、长期股权投
资(
成本法) 44,520,000.00
其中：股票投资 2,120,000.00
其他长期股权投资 42,400,000.00
合计 336,668,768.25 16,850,788.41 14,701,424.86
减值准备
项目 期末数 年初数 本期计提 期末数
本期转回
一、长期股权投
资
(权益法) 294,298,131.80
其中：对联营企业
投资 294,298,131.80
二、长期股权投
资(
成本法) 44,520,000.00
其中：股票投资 2,120,000.00
其他长期股权投资 42,400,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 338,818,131.80 1,000,000.00 1,000,000.00
（2） 长期股权投资（权益法）
①长期股权投资（权益法）：
被投资单 与母公 投资 占被投 初始投资额
位名称 司关系 期限 资公司
股权
的比例
(1) (2) (3) (4) (5)
（1）苏州电梯
厂有限公司 子公司 长期 95% 94,700,660.61
(2)苏州晶体
元件有限公司 子公司 长期 95% 20,259,989.58
(3)苏州创元
房地产开发
有限公司 子公司 长期 95% 9,496,062.36
(4)
苏州一光
仪器有限公
司 子公司 长期 50% 19,334,323.91
(5)苏州远东
砂轮有限公
司 子公司 长期 75% 21,616,449.86
(6)苏州创元
汽车销售有
限公司 子公司 长期 95% 12,074,268.42
(7)江苏苏净
集团有限公
司 子公司 长期 89.46% 56,135,528.47
(8)苏州苏净
环保工程有
限公司 子公司 长期 33.33% 5,000,000.00
(9)苏州金龙
汽车销售有
限公司 子公司 长期 35% 2,100,000.00
(10)苏州思莫
特停车设备
有限公司 子公司 长期 55.75% 4,460,000.00
小计 245,177,283.21
损益调整额
被投资单 累计追加 本期增减额 分得现金红 累计增减额
位名称 投资额 利额
初始投资额 额
(1) (6) (7) (8) (9)
（1）苏州电梯
厂有限公司 3,201,449.41 1,0197,413.72
(2)苏州晶体
元件有限公司 694,053.17 285,000.00 6,125,416.11
(3)苏州创元
房地产开发
有限公司 467,841.84 257,724.55 1,394,318.65
(4)
苏州一光
仪器有限公
司 6,697,572.13 2,521,677.83 2,304,900.00 3,653,625.15
(5)苏州远东
砂轮有限公
司 1,139,912.42 1,113,044.02 1,754,912.59
(6)苏州创元
汽车销售有
限公司 543,593.68 4,328,529.90
(7)江苏苏净
集团有限公
司 7,754,091.05 10,740,756.29 13,635,574.21
(8)苏州苏净
环保工程有
限公司 193,146.85 52,986.34
(9)苏州金龙
汽车销售有
限公司 194,325.56 357,986.58
(10)苏州思莫
特停车设备
有限公司 624.40 -82,642.05
小计 6,697,572.13 16,710,716.21 14,701,424.86 41,418,121.20
投资准备
被投资单 本期 累计增 期末余额 减值准
位名称 增加 加额 备期末
初始投资额 余额
(1) (10) (11) (12)=(5)+(6)+(9)+(11) (13)
（1）苏州电梯
厂有限公司 104,898,074.33
(2)苏州晶体
元件有限公司 26,385,405.69
(3)苏州创元
房地产开发
有限公司 10,890,381.01
(4)
苏州一光
仪器有限公
司 29,685,521.19
(5)苏州远东
砂轮有限公
司 23,371,362.45
(6)苏州创元
汽车销售有
限公司 16,402,798.32
(7)江苏苏净
集团有限公
司 13,976.14 69,785,078.82
(8)苏州苏净
环保工程有
限公司 5,052,986.34
(9)苏州金龙
汽车销售有
限公司 2,457,986.58
(10)苏州思莫
特停车设备
有限公司 4,377,357.95
小计 13,976.14 293,306,952.68
公司投资变现不存在重大限制。
②股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限
苏州电梯厂有限公司 -4,043,430.64 受让股权 10年
②苏州晶体元件有限公司 5,600,010.42 受让股权 10年
③苏州创元房地产开发有限公司 -1,366,062.36 受让股权 10年
④苏州一光仪器有限公司 -2,016,520.28 受让股权 10年
⑤苏州远东砂轮有限公司 2,326,646.21 受让股权 10年
⑥苏州创元汽车销售有限公司 1,925,731.58 受让股权 10年
⑦江苏苏净集团有限公司 -999,628.47 受让股权 10年
小计 1,426,748.46
股权投资差额
被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额
苏州电梯厂有限公司 -202,171.53 -2,628,229.92
②苏州晶体元件有限公司 280,000.52 3,920,007.30
③苏州创元房地产开发有限公司 -68,303.11 -956,243.66
④苏州一光仪器有限公司 -112,235.55 -1,571,297.70
⑤苏州远东砂轮有限公司 116,332.31 1,628,652.35
⑥苏州创元汽车销售有限公司 96,286.58 1,348,012.10
⑦江苏苏净集团有限公司 -49,981.42 -749,721.35
小计 59,927.80 991,179.12
（3） 长期股权投资（成本法）
①股票投资：
被投资公司名称 股份类别股票数量 占被投资公司 初始投资成本
注册资本的比例
宁沪高速公路股份有限公司 法人股 800 千股 <5% 2,120,000.00
②其他长期股权投资（成本法）：
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本的比例
苏州市商业银行股份有限公司 长期 10,500,000.00 <5%
苏州创元集团财务有限公司 长期 30,000,000.00 10%
通宝期货经纪有限公司 10年 1,900,000.00 5%
小计 42,400,000.00
被投资公司名称 减值准备 减值准备 减值准备
年初余额 本期计提额 本期转回额
苏州市商业银行股份有限公司
苏州创元集团财务有限公司
通宝期货经纪有限公司 1,000,000.00
小计 1,000,000.00
被投资公司名称 减值准备
期末余额
苏州市商业银行股份有限公司
苏州创元集团财务有限公司
通宝期货经纪有限公司 1,000,000.00
小计 1,000,000.00
累计投资期末余额占期末净资产的比例为：64.29 %。
4、 主营业务收入和主营业务成本：
营业收入 营业成本
主营业务种类
本期数 上期数 本期数 上期数
贸易 52,104,952.49 65,520,631.94 47,101,434.65 59,791,080.20
营业毛利
主营业务种类
本期数 上期数
贸易 5,003,517.84 5,729,551.74
5、 投资收益：
项目 本期数 上期数
股票投资收益 -400.20
其他股权投资收益(成本法) 840,083.33 1,000,000.00
在按权益法核算的被投资公司的净损益中
所占的份额 16,710,716.21 16,629,631.43
股权投资差额摊销 -59,927.80 45,630.74
股权投资转让损益
长期投资减值准备转回 5,000,000.00
合计 17,490,871.74 22,674,861.97
七、关联方关系及其交易的披露
（一）存在控制关系的关联方情况
1、 存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址
苏州创元（集 苏州市南门东二路4
团）有限公司 号
苏州电梯厂有 苏州市金门路358 号
限公司
苏州晶体元件 苏州市南门外苏嘉公
有限公司 路3 号
苏州创元房地 苏州新区狮山路72 号
产开发有限公
建筑
苏州创元汽车 苏州新区玉山路98 号
销售有限公司
苏州一光仪器 苏州工业园区娄葑分
有限公司 区
苏州远东砂轮 江苏省苏州市胥门外
有限公司 劳动路82 号
江苏苏净集团 苏州市虎丘路1 号
有限公司
苏州思莫特停 吴中区长桥镇先锋村
车设备有限公 工业区
司
苏州苏净环保
工程有限公司
企业名称 主营业务
苏州创元（集 授权范围内的资产经营管理；从事进出口经营（范
团）有限公司 围按经贸部（2000） 外经政审函字第266 号规定）
；经营国内商业、物资供销业（国家规定的专营、
专项审批商品除外）；提供生产及生活服务；开展
技术开发、技术转让、技术服务；承接机械成套
项目、房地产开发业务；为进出口企业提供服务；
苏州电梯厂有 电梯、停车设备。
限公司
苏州晶体元件 制造销售：人造宝石、宝石轴承、宝石晶体元件、
有限公司 石英谐振器、磁性元件、玛瑙轴承、玛瑙粉、机
械零部件、陶瓷元件；经营本企业自产产品及技
术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原
辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进
口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的
商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”
业务。
苏州创元房地 房地产开发经营（二级）及相关配套设施；经销：
产开发有限公 建筑材料、装饰装潢材料、钢材、有色金属、
建筑 工橡塑及相关产品（除危险品）、提供房地产
信息服务。室内外装饰装潢服务。房地产中介
务。
苏州创元汽车 销售：汽车（含轿车）、摩托车；汽车租赁、机动
销售有限公司 车置换（以旧换新）、汽车中介服务；经销：金属
材料、塑料制品、汽车零部件、普通机械。
苏州一光仪器 生产销售仪器仪表、电子及通信设备（不含地面
有限公司 卫星接收设备）、电工电器、机床设备及配件、包
装物品及包装原辅材料。
苏州远东砂轮 生产销售陶瓷磨具、人造金刚石、立方氮化硼磨
有限公司 料、磨具、工具及小型机械设备。
江苏苏净集团 桥研发、设计、生产、销售、安装、服务：空气
有限公司 净化设备、空气净化系统工程、壁板、水处理设
备系统工程、废水处理设备及工程、废气处理设
备及工程、气体醇化设备、气体分离设备、保护
气氛热处理设备、中央空调设备、空调主机、风
机盘管、表冷器、监测仪器和自动化仪器设备、
钢结构房、纳米材料及应用、电子陶瓷材料及应
用、物资材料、五金交电、汽车运输；本企业自
产的空调、净化设备、电机产品的出口业务：本
企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器设备及零配件的进口业务。
苏州思莫特停 筹建电梯式停车设备、机械式停车设备生产项目：
车设备有限公 生产销售：电梯零部件、金属结构件、钣金薄板
司 件。
苏州苏净环保 设计制造、销售、安装服务；水处理设备系统工
工程有限公司 程、废水处理设备与工程、污水处理设备与工程；
废气处理设备与工程、噪声处理设备与工程；通
用机械产品、零部件加工生产、纳米材料制备与
销售。
企业名称 与公司 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
苏州创元（集 母公司 有限责任公司 葛维玲
团）有限公司
苏州电梯厂有 子公司 有限责任公司 曹进
限公司
苏州晶体元件 子公司 有限责任公司 朱志浩
有限公司
苏州创元房地 子公司 有限责任公司 曹进
产开发有限公
建筑
苏州创元汽车 子公司 有限责任公司 曹进
销售有限公司
苏州一光仪器 子公司 有限责任公司 朱志浩
有限公司
苏州远东砂轮 子公司 有限责任公司 吴志坚
有限公司
江苏苏净集团
有限公司 子公司 有限责任公司 钱宝荣
苏州思莫特停 子公司 有限责任公司 许鸿新
车设备有限公
司
苏州苏净环保 子公司 有限责任公司 钱宝荣
工程有限公司
2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况
企业名称 年初数 本期增加数
苏州创元(集团)有限公司 320,000,000.00
苏州电梯厂有限公司 58,868,000.00
苏州晶体元件有限公司 6,610,000.00
苏州创元房地产开发有限公司 10,180,000.00
苏州创元汽车销售有限公司 15,000,000.00
苏州一光仪器有限公司 46,319,600.00
苏州远东砂轮有限公司美元 5,000,000.00美元
江苏苏净集团有限公司 61,629,700.00
苏州思莫特停车设备有限公司 8,000,000.00
苏州苏净环保工程有限公司 15,000,000.00
企业名称 本期减少数 期末数
苏州创元(集团)有限公司 320,000,000.00
苏州电梯厂有限公司 58,868,000.00
苏州晶体元件有限公司 6,610,000.00
苏州创元房地产开发有限公司 10,180,000.00
苏州创元汽车销售有限公司 15,000.000.00
苏州一光仪器有限公司 46,319,600.00
苏州远东砂轮有限公司美元 5,000,000.00
江苏苏净集团有限公司 61,629,700.00
苏州思莫特停车设备有限公司 8,000,000.00
苏州苏净环保工程有限公司 15,000,000.00
3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况
年初数 本期增加
企业名称
金额 (%) 金额 (%)
苏州创元（集团）有限
公司 100,774,030.00 41.69
苏州电梯厂有限公司 101,696,624.92 95
苏州晶体元件有限公司 25,976,352.52 95
苏州创元房地产开发有
限公司 10,680,263.72 95
苏州创元汽车销售有限
公司 15,859,204.64 95
苏州一光仪器有限公司 29,268,743.36 50
苏州远东砂轮有限公司 23,344,494.05 75
江苏苏净集团有限公司 72,771,744.06 89.46
苏州思莫特停车设备有
限公司 4,376,733.55 55.75
苏州苏净环保工程有限
公司 4,859,839.49 33.33
本期减少
企业名称
金 额 (%)
苏州创元（集团）有限
公司
苏州电梯厂有限公司 3,201,449.41
苏州晶体元件有限公司 409,053.17
苏州创元房地产开发有
限公司 210,117.29
苏州创元汽车销售有限
公司 543,593.68
苏州一光仪器有限公司 416,777.83 0.47
苏州远东砂轮有限公司 26,868.40
江苏苏净集团有限公司 -2,986,665.24
苏州思莫特停车设备有
限公司 624.40
苏州苏净环保工程有限
公司 193,146.85
期末数
企业名称
金额 (%)
苏州创元（集团）有限
公司 100,774,030.00 41.69
苏州电梯厂有限公司 104,898,074.33 95
苏州晶体元件有限公司 26,385,405.69 95
苏州创元房地产开发有
限公司 10,890,381.01 95
苏州创元汽车销售有限
公司 16,402,798.32 95
苏州一光仪器有限公司 29,685,521.19 50.47
苏州远东砂轮有限公司 23,371,362.45 75
江苏苏净集团有限公司 69,785,078.82 89.46
苏州思莫特停车设备有
限公司 4,377,357.95 55.75
苏州苏净环保工程有限
公司 5,052,986.34 33.33
（二）不存在控制关系的关联方情况
企业名称 与公司的关系
苏州砂轮厂同 属子公司
苏州电瓷厂同 属子公司
苏州市胥城大厦同 属子公司
江苏苏州物贸中心（集团）有限公司
以下简称（物贸中心）
母公司托管企业
通宝期货经纪有限公司（以下简称（通宝期货）。 同属子公司
苏州创元集团财务有限公司
以下简称（财务公司）
同属子公司
苏州铸件厂（简称（铸件厂）） 同属子公司
苏州铸造机械厂有限公司（简称（铸造机械厂）。 同属子公司
苏州环球链传动有限公司（简称（环球链）） 同属子公司
苏州长城机电工业有限责任公司（
简称（长城机电）
同属子公司
苏州机床电器厂有限公司（简称（机床电器厂）。 同属子公司
苏州小羚羊电动车有限公司（简称（小羚羊）） 同属子公司
苏州电缆厂 同属子公司
（三）关联方交易
1、 采购货物
公司2003 年1-6 月向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）
2003 年1-6 月
关联方名称 交易内容 交易价格 交易金额 占同类交易
金额的比例(%)
铸件厂 铸造类产品 市场价 10,077,218.14
环球链 链条类产品 市场价 2,717,120.86
小羚羊 电动自行车 市场价 258,730.00
铸造机械厂 铸造机械类产品 市场价 1,157,735.60
电瓷厂 电瓷类 市场价 82,320.00
2003 年1-6 月
关联方名称 定价原则 结算方式 对公司利润 市场参考
的影响 价格
铸件厂 协议价 现金
环球链 协议价 现金
小羚羊 协议价 现金
铸造机械厂 协议价 现金
电瓷厂 协议价 现金
2、 公司与关联方应收应付款项余额
2003 年中期和2002 年度关联方应付和预付款项：(单位：元)
期末余额（金额） 占全部应付账款余额的比重(%)
项目
2003 年(中期) 2002年 2003 年(中期) 2002年
应付账款：
铸件厂 2,272,676.35 779,654.49 2.81 1.01
环球链 492,333.41 396,988.40 0.61 0.52
小羚羊 2,100.00 0.00
预付账款：
铸造机械厂 248,460.26 111,200.00 0.71 0.31
3、 公司与关联方其他应收款、其他应付款余额
2003 年度和2002 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元）
期末余额 占全部其他应收（付）款
项目 金额的比重（% ）
2003 年(中期) 2002 年 2003 年(中期) 2002 年
其他应收款
创元集团 14,744,000.00 38.36
苏州砂轮厂 946,999.42 946,999.42 2.99 2.46
苏州电缆厂 776,000.00 2.02
其他应付款
创元集团 288,038.10 275,847.37 0.50 0.85
计息标准
项目 2003 年(中期) 2002 年
其他应收款 不计息
创元集团 不计息 不计息
苏州砂轮厂 不计息
苏州电缆厂
其他应付款 不计息 不计息
创元集团
4、 其他应披露事项
①资产、股权转让发生的关联交易
2003 年
关联方名称 交易内容 定价原则 资产的账面价值 资产的评估价值
2002 年
关联方名称 交易内容 定价原则 资产的账面价值 资产的评估价值
创元集团 苏州轴承厂95%股权 协商定价 72,127,743.02 77,942,465.00
苏州电缆厂 苏州轴承厂5%股权 协商定价 3,800,000.00 4,102,235.00
2003 年
关联方名称 资产的转让价格 结算方式 相关的资本
公积增加额
2002 年
关联方名称 资产的转让价格 结算方式 相关的资本
公积增加额
创元集团 73,720,000.00 现金
苏州电缆厂 3,880,000.00 现金
2003 年
关联方名称 转让价格与账面
价值或评估价值
存在较大差异的
原因
2002 年
关联方名称 转让价格与账面
价值或评估价值
存在较大差异的
原因
创元集团
苏州电缆厂
②公司与关联方的担保事项：（单位：千元）
担保单位 被担保单位
苏州创元(集团)有限公司 创元科技股份有限公司
苏州创元(集团)有限公司 创元科技股份有限公司
苏州创元(集团)有限公司 苏州晶体元件有限公司
苏州创元(集团)有限公司 苏州晶体元件有限公司
苏州创元(集团)有限公司 苏州晶体元件有限公司
创元科技股份有限公司 苏州晶体元件有限公司
创元科技股份有限公司 苏州创元汽车销售有限公司
创元科技股份有限公司 苏州创元汽车销售有限公司
创元科技股份有限公司 苏州创元汽车销售有限公司
创元科技股份有限公司 苏州创元房地产开发有限公司
创元科技股份有限公司 苏州创元房地产开发有限公司
苏州安发国际空调有限公司* 江苏苏净集团有限公司
苏州安发国际空调有限公司* 江苏苏净集团有限公司
苏州安发国际空调有限公司* 江苏苏净集团有限公司
苏州安发国际空调有限公司* 江苏苏净集团有限公司
苏州安发国际空调有限公司* 江苏苏净集团有限公司
苏州安发国际空调有限公司* 江苏苏净集团有限公司
苏州安发国际空调有限公司* 江苏苏净集团有限公司
苏州安发国际空调有限公司* 江苏苏净集团有限公司
苏州安发国际空调有限公司* 江苏苏净集团有限公司
苏州安发国际空调有限公司* 江苏苏净集团有限公司
苏州安发国际空调有限公司* 江苏苏净集团有限公司
江苏苏净集团有限公司 苏州安发国际空调有限公司
江苏苏净集团有限公司 苏州安发国际空调有限公司
江苏苏净集团有限公司 苏州安发国际空调有限公司
江苏苏净集团有限公司 苏州安发国际空调有限公司
担保单位 贷款方名称 金额
苏州创元(集团)有限公司 招商银行 10,000
苏州创元(集团)有限公司 中国建设银行 10,000
苏州创元(集团)有限公司 苏州市商业银行股份有限公司 1,300
苏州创元(集团)有限公司 财务公司 1,400
苏州创元(集团)有限公司 财务公司 2,400
创元科技股份有限公司 财务公司 650
创元科技股份有限公司 中国建设银行 2,000
创元科技股份有限公司 中信实业银行 3,000
创元科技股份有限公司 中信实业银行 2,000
创元科技股份有限公司 中国建设银行 5,500
创元科技股份有限公司 中国建设银行 10,000
苏州安发国际空调有限公司* 中国工商银行 7,550
苏州安发国际空调有限公司* 中国工商银行 3,500
苏州安发国际空调有限公司* 中国工商银行 2,000
苏州安发国际空调有限公司* 中国工商银行 2,000
苏州安发国际空调有限公司* 中国工商银行 2,000
苏州安发国际空调有限公司* 中国工商银行 2,000
苏州安发国际空调有限公司* 中国工商银行 2,000
苏州安发国际空调有限公司* 中国工商银行 2,000
苏州安发国际空调有限公司* 中国工商银行 2,000
苏州安发国际空调有限公司* 中国工商银行 2,000
苏州安发国际空调有限公司* 中国工商银行 2,000
江苏苏净集团有限公司 中国工商银行 1,500
江苏苏净集团有限公司 中国工商银行 1,500
江苏苏净集团有限公司 中国工商银行 1,800
江苏苏净集团有限公司 华夏银行 1,000
担保单位 期限
苏州创元(集团)有限公司 2003/03-2003/08
苏州创元(集团)有限公司 2003/03-2004/03
苏州创元(集团)有限公司 2002/06-2004/06
苏州创元(集团)有限公司 2002/12-2003/12
苏州创元(集团)有限公司 2002/12-2003/12
创元科技股份有限公司 2003/03-2004/03
创元科技股份有限公司 2003/06-2004/06
创元科技股份有限公司 2003/04-2004/04
创元科技股份有限公司 2002/10-2003/07
创元科技股份有限公司 2003/04-2004/04
创元科技股份有限公司 2003/04-2004/03
苏州安发国际空调有限公司* 2003/05-2004/05
苏州安发国际空调有限公司* 2003/01-2003/07
苏州安发国际空调有限公司* 2002/07-2004/07
苏州安发国际空调有限公司* 2002/07-2004/10
苏州安发国际空调有限公司* 2002/07-2004/11
苏州安发国际空调有限公司* 2002/07-2005/07
苏州安发国际空调有限公司* 2002/07-2005/10
苏州安发国际空调有限公司* 2002/07-2005/11
苏州安发国际空调有限公司* 2002/07-2006/07
苏州安发国际空调有限公司* 2003/05-2006/10
苏州安发国际空调有限公司* 2003/05-2006/11
江苏苏净集团有限公司 2003/05-2003/11
江苏苏净集团有限公司 2002/07-2003/07
江苏苏净集团有限公司 2003/04-2003/07
江苏苏净集团有限公司 2003/05-2003/11
*系江苏苏净集团有限公司下属子公司。
③租赁
苏州市胥城大厦租赁公司三香路120 号胥城大厦营业用房及办公用房、周边场地
和酒店设备（设施），租赁期限：2002 年1 月1 日-2004 年12 月31 日，年租金为人
民币12,000 千元。物贸中心租赁公司三香路120 号万盛大厦4 楼、5 楼、16 楼、17
楼、18 楼、20 楼部分办公用房和大院场地，租赁期限：2003 年1 月1 日-2003 年
12 月31日，租金合计为人民币2,000 千元。通宝期货租赁公司三香路120 号万盛大厦
2 楼营业用房及办公用房，租赁期限：2003 年1 月1 日-2003 年12 月31 日，租金合
计为人民币700 千元。
财务公司租赁公司三香路120 号万盛大厦1 楼营业用房及办公用房，租赁期限：
2003 年1 月1 日-2003 年12 月31 日，租金合计为人民币300 千元。（4）截止2003
年6 月30 日公司在财务公司的存贷款余额情况：
公司名称 存款余额 贷款余额
创元科技股份有限公司 17,271,275.30
苏州创元房地产开发有限公司 19,417.30
苏州创元汽车销售有限公司 16,677.63
苏州思莫特停车设备有限公司 400,543.48
苏州晶体元件有限公司 694,779.63 4,450,000.00
苏州一光仪器有限公司 5,000,000.00
合计 23,402,693.34 4,450,000.00
八、或有事项
九、承诺事项
十、资产负债表日后事项
十一、其他重要事项
公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司的子公司上海汽车工业苏州销售有限
公司诉讼常熟远东汽车出租有限公司拖欠货款及逾期付款违约金事项，报告期内收回
20 千元，报告期末余额1,522 千元。
十二、财务报表的批准报出
本财务报表业经公司第四届董事会第一次会议于2003 年8 月8 日批准报出。
第七节备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告其内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
附:资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、资产减值准备表
资产负债表
编制单位:创元科技股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:元
资产 注释号 行次
流动资产:
货币资金 1 1
短期投资 2 2
应收票据 3 3
应收股利 4
应收账款 5 6
其他应收款 6 7
预付账款 7 8
应收补贴款 4 9
存货 8 10
待摊费用 9 11
流动资产合计 30
长期投资:
长期股权投资 10 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中:合并价差(贷差以
“-”号表示合并报表填列) 34
固定资产:
固定资产原值 11 39
减:累计折旧 11 40
固定资产净值 41
减:固定资产减值准备 42
固定资产净额 43
在建工程 12 45
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产:
无形资产 13 51
长期待摊费用 14 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项
资产总计 60
流动负债:
短期借款 15 61
应付票据 16 62
应付账款 17 63
预收账款 18 64
应付工资 19 65
应付福利费 66
应付股利 20 67
应交税金 21 68
其他应交款 22 69
其他应付款 23 70
预提费用 24 71
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债:
长期借款 25 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 26 84
其他长期负债 27 84
长期负债合计 85
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 90
少数股东权益(合并报表
填列) 91
股东权益
股本 27 92
资本公积 28 93
盈余公积 29 94
其中:法定公益金 95
减:未确认的投资损失
(合并报表填列) 96
未分配利润 30 97
外币报表折算差额(合
并报表填列) 98
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
资产 期末数
母公司 合并
流动资产:
货币资金 94,292,880.77 239,769,821.64
短期投资 10,800,000.00
应收票据 463,600.00
应收股利 11,896,524.86
应收账款 1,913,598.43 62,196,651.93
其他应收款 34,592,802.70 31,643,271.41
预付账款 3,311,356.19 35,032,666.39
应收补贴款 15,824,910.93 16,338,675.84
存货 13,638,871.03 237,319,512.31
待摊费用 289,303.76
流动资产合计 175,470,944.91 633,853,503.28
长期投资:
长期股权投资 337,818,131.80 168,958,826.83
长期债权投资
长期投资合计 337,818,131.80 168,958,826.83
其中:合并价差(贷差以
“-”号表示合并报表填列) 1,995,101.33
固定资产:
固定资产原值 112,225,380.28 365,223,361.65
减:累计折旧 32,619,242.92 145,344,200.41
固定资产净值 79,606,137.36 219,879,161.24
减:固定资产减值准备 7,769,034.61 7,802,311.45
固定资产净额 71,837,102.75 212,076,849.79
在建工程 1,200,000.00 15,803,085.61
固定资产清理 166,652.25
固定资产合计 73,037,102.75 228,046,587.65
无形资产及其他资产:
无形资产 50,035,190.00 74,937,948.20
长期待摊费用 869,607.20 913,357.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 50,904,797.20 75,851,305.40
递延税项
资产总计 637,230,976.66 1,106,710,223.16
流动负债:
短期借款 73,200,000.00 152,678,621.90
应付票据 14,834,750.00
应付账款 10,511,342.54 80,794,106.55
预收账款 3,707,949.06 129,114,941.29
应付工资 13,709,476.32
应付福利费 541,045.39 9,633,873.33
应付股利 3,079,347.04 4,442,385.56
应交税金 -1,469,390.26 254,927.25
其他应交款 88.42 304,039.24
其他应付款 22,228,346.96 57,758,385.22
预提费用 10,122,895.66
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 111,798,729.15 473,648,402.32
长期负债:
长期借款 18,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,882,231.72
其他长期负债
长期负债合计 0.00 35,882,231.72
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 111,798,729.15 509,530,634.04
少数股东权益(合并报表
填列) 70,170,112.16
股东权益
股本 241,726,394.00 241,726,394.00
资本公积 87,615,223.32 87,615,223.32
盈余公积 88,593,885.00 103,490,483.31
其中:法定公益金 36,944,273.64 43,135,056.14
减:未确认的投资损失
(合并报表填列)
未分配利润 107,496,745.19 94,177,376.33
外币报表折算差额(合
并报表填列)
股东权益合计 525,432,247.51 527,009,476.96
负债和股东权益总计 637,230,976.66 1,106,710,223.16
资产 年初数
母公司 合并
流动资产:
货币资金 87,743,200.83 220,297,307.33
短期投资 800,000.00
应收票据 710,000.00
应收股利
应收账款 3,510,708.56 55,528,792.94
其他应收款 33,252,732.64 34,012,587.21
预付账款 2,203,661.00 35,593,665.26
应收补贴款 14,000,499.45 14,306,709.04
存货 25,775,298.61 203,845,899.59
待摊费用 0.00 6,325.40
流动资产合计 166,486,101.09 565,101,286.77
长期投资:
长期股权投资 335,668,768.25 165,177,019.54
长期债权投资
长期投资合计 335,668,768.25 165,117,019.54
其中:合并价差(贷差以
“-”号表示合并报表填列) 1,495,774.04
固定资产:
固定资产原值 115,486,114.42 368,964,277.15
减:累计折旧 31,606,378.62 138,938,140.40
固定资产净值 83,879,735.80 230,026,136.75
减:固定资产减值准备 7,769,034.61 7,802,311.45
固定资产净额 76,110,701.19 222,223,825.30
在建工程 700,000.00 6,638,589.18
固定资产清理
固定资产合计 76,810,701.19 228,862,414.48
无形资产及其他资产:
无形资产 50,932,020.00 77,162,643.11
长期待摊费用 936,499.20 1,038,604.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 51,868,519.20 78,201,247.94
递延税项
资产总计 630,834,089.73 1,037,341,968.73
流动负债:
短期借款 76,750,000.00 139,260,584.93
应付票据 402,500.00
应付账款 5,123,563.68 77,070,044.67
预收账款 7,810,279.60 126,140,911.24
应付工资 13,979,623.24
应付福利费 492,457.69 7,412,093.38
应付股利 24,234,106.44 24,270,298.14
应交税金 -840,176.42 1,419,811.46
其他应交款 -20,939.37 271,018.33
其他应付款 11,046,322.18 30,569,863.42
预提费用 3,056,748.69
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 124,595,613.80 423,853,497.50
长期负债:
长期借款 14,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,269,514.31
其他长期负债
长期负债合计 31,269,514.31
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 124,595,613.80 455,123,011.81
少数股东权益(合并报表
填列) 74,520,909.32
股东权益
股本 241,726,394.00 241,726,394.00
资本公积 87,615,223.32 87,615,223.32
盈余公积 88,593,885.00 103,490,483.31
其中:法定公益金 36,944,273.64 43,135,056.14
减:未确认的投资损失
(合并报表填列)
未分配利润 88,302,973.61 74,865,946.97
外币报表折算差额(合
并报表填列)
股东权益合计 506,238,475.93 507,698,047.60
负债和股东权益总计 630,834,089.73 1,037,341,968.73
法定代表人:张志忠 主管会计工作负责人、总会计师:许鸿新
会计机构负责人、填表人 :吴志华
利润及利润分配表
编制单位:创元科技股份有限公司 2003年1-6月 金额单位:元
项目 注释号 行次 本期实际数
母公司 合并
一、主营业务收入 31 1 52,104,952.49 405,166,221.54
减:主营业务成本 2 47,101,434.65 323,368,486.64
主营业务税金及附加 32 3 2,626,570.85
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列) 4 5,003,517.84 79,171,164.05
加:其他业务利润(亏
损以“-”号填列) 34 5 4,693,245.17 5,527,081.30
减:营业费用 6 3,313,553.19 16,475,161.33
管理费用 7 3,161,713.76 41,123,089.13
财务费用 33 8 1,292,172.61 3,220,148.73
三、营业利润(亏损以
“-”号填列) 10 1,929,323.45 23,879,846.16
加:投资收益(亏
损以“-”号填列) 35 11 17,490,871.74 6,555,778.00
补贴收入 36 12 81,196.76 286,544.74
营业外收入 37 13 151,231.52 449,769.05
减:营业外支出 14 183,244.58 1,142,038.02
四、利润总额(亏损以
“-”号填列) 15 19,469,378.89 30,029,899.93
减:所得税 16 275,607.35 5,376,831.01
少数股东损益 17 5,341,639.56
(合并报表填列)
加:未确认的投资损 18
失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
号表示) 20 19,193,771.58 19,311,429.36
加:年初未分配利润 21 88,302,973.61 74,865,946.97
其他转入 22
六、可供分配的利润 25 107,496,745.19 94,177,376.33
减:提取法定盈余公积金 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金 28
提取储备基金
提取企业发展基金
七、可供股东分配的利润 35 107,496,745.19 94,177,376.33
减:应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填列) 40 107,496,745.19 94,177,376.33
补充资料:
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益 41
2.自然灾害发生的
损失 42
3.会计政策变更增
加(或减少)利润总额 43
4.会计估计变更增
加(或减少)利润总额 44
5.债务重组损失 45
6.其他 46
项目 上期实际数
母公司 合并
一、主营业务收入 65,520,631.94 387,589,948.86
减:主营业务成本 59,791,080.20 312,323,234.64
主营业务税金及附加 2,677,759.62
二、主营业务利润(亏
损以“-”号填列) 5,729,551.74 72,588,954.60
加:其他业务利润(亏
损以“-”号填列) 4,893,883.01 6,049,704.96
减:营业费用 2,459,924.39 12,816,169.12
管理费用 2,386,544.90 37,374,905.16
财务费用 3,093,798.69 4,488,059.83
三、营业利润(亏损以
“-”号填列) 2,683,166.77 23,959,525.45
加:投资收益(亏
损以“-”号填列) 22,674,861.97 10,920,250.10
补贴收入
营业外收入 75,310.16
减:营业外支出 390,321.55
四、利润总额(亏损以
“-”号填列) 25,358,028.74 34,564,764.16
减:所得税 1,040,005.35 5,749,083.09
少数股东损益 4,462,657.68
(合并报表填列)
加:未确认的投资损
失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”
号表示) 24,318,023.39 24,353,023.39
加:年初未分配利润 86,418,813.78 77,606,096.76
其他转入
六、可供分配的利润 110,736,837.17 101,959,120.15
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金 169,753.59
提取储备基金 127,315.18
提取企业发展基金 127,315.18
七、可供股东分配的利润 110,736,837.17 101,534,736.20
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥
补亏损以“-”号填列) 110,736,837.17 101,534,736.20
补充资料:
1.出售、处置部门或
被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的
损失
3.会计政策变更增
加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增
加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人:张志忠 主管会计工作负责人、总会计师:许鸿新
会计机构负责人、填表人:吴志华
现金流量表
编制单位:创元科技股份有限公司 2003年1-6月 金额单位:元
项目 注释号 行次
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 38 3
经营活动现金流入小计 5
购买商品、接受劳务支付的现金 6
支付给职工以及为职工支付的现金 7
支付的各项税费 8
支付的其他与经营活动有关的现金 39 9
经营活动现金流出小计 10
经营活动现金流量净额 11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 12
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14
收到的其他与投资活动有关的现金 15
投资活动现金流入小计 16
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18
投资所支付的现金 19
支付的其他与投资活动有关的现金 40 20
投资活动现金流出小计 22
投资活动产生的现金流量净额 25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 26
借款所收到的现金 28
收到的其他与筹资活动有关的现金 41 29
筹资活动现金流入小计 30
偿还债务所支付的现金 31
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 32
其中:支付少数股东的股利 33
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35
筹资活动现金流出小计 36
筹资活动产生的现金流量净额 40
四、汇率变动对现金的影响 41
五、现金及现金等价物净增加额 42
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列) 43
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示) 44
减:未确认的投资损失 45
加:计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49
待摊费用减少(减:增加) 50
预提费用增加(减:减少) 51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52
固定资产报废损失 53
财务费用 54
投资损失(减:收益) 55
递延税款贷项(减:借项) 56
存货的减少(减:增加) 57
经营性应收项目的减少(减:增加) 58
经营性应付项目的增加(减:减少) 59
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 69
减:现金的期初余额 70
加:现金等价物的期末余额 71
减:现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73
项目 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 67,793,926.98
收到的税费返还 4,109,174.88
收到的其他与经营活动有关的现金 8,288.64
经营活动现金流入小计 71,911,390.50
购买商品、接受劳务支付的现金 51,957,265.66
支付给职工以及为职工支付的现金 1,721,190.14
支付的各项税费 2,763,172.85
支付的其他与经营活动有关的现金 2,329,806.35
经营活动现金流出小计 58,771,435.00
经营活动现金流量净额 13,139,955.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 14,744,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,644,983.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 3,047,426.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,436,409.33
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 810,600.00
投资所支付的现金 200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,010,600.00
投资活动产生的现金流量净额 20,425,809.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 59,624,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 377,220.49
筹资活动现金流入小计 60,001,520.49
偿还债务所支付的现金 64,200,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 22,817,605.38
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 87,017,605.38
筹资活动产生的现金流量净额 -27,016,084.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,549,679.94
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列) 19,193,711.58
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备 -28,560.52
固定资产折旧 2,025,593.96
无形资产摊销 541,830.00
长期待摊费用摊销 66,892.00
待摊费用减少(减:增加)
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 32,013.06
固定资产报废损失
财务费用 1,292,172.61
投资损失(减:收益) -17,490,871.84
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 12,136,427.58
经营性应收项目的减少(减:增加) -2,675,066.60
经营性应付项目的增加(减:减少) -1,954,246.83
其他
经营活动产生的现金流量净额 13,139,955.50
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 94,292,880.77
减:现金的期初余额 87,743,200.83
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 6,549,679.94
项目 合并金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 444,454,066.68
收到的税费返还 5,680,576.73
收到的其他与经营活动有关的现金 2,507,446.07
经营活动现金流入小计 452,642,089.48
购买商品、接受劳务支付的现金 348,702,736.69
支付给职工以及为职工支付的现金 30,060,296.56
支付的各项税费 21,140,780.41
支付的其他与经营活动有关的现金 22,064,861.69
经营活动现金流出小计 421,968,675.35
经营活动现金流量净额 30,673,414.13
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 15,520,000.00
取得投资收益所收到的现金 6,261,200.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 3,326,177.77
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,107,378.67
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 13,106,215.96
投资所支付的现金 10,816,353.67
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,922,569.63
投资活动产生的现金流量净额 1,184,809.04
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 122,394,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 683,107.92
筹资活动现金流入小计 123,077,407.92
偿还债务所支付的现金 105,001,963.03
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 30,461,153.75
其中:支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 135,463,116.78
筹资活动产生的现金流量净额 -12,385,708.86
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,472,514.31
补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润(亏损以“-”号填列) 19,311,429.36
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示) 5,341,639.56
减:未确认的投资损失
加:计提的资产减值准备 -1,205,928.27
固定资产折旧 9,804,237.09
无形资产摊销 1,957,415.91
长期待摊费用摊销 125,247.63
待摊费用减少(减:增加) -282,978.36
预提费用增加(减:减少) 7,066,146.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 278,560.44
固定资产报废损失
财务费用 3,220,148.73
投资损失(减:收益) -6,555,778.00
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -33,473,612.72
经营性应收项目的减少(减:增加) -5,769,511.12
经营性应付项目的增加(减:减少) 30,856,396.91
其他
经营活动产生的现金流量净额 30,673,414.13
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 239,769,821.64
减:现金的期初余额 220,297,307.33
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 19,472,514.31
法定代表人:张志忠 主管会计工作负责人、总会计师 许鸿新
会计机构负责人、填表人 吴志华
资产减值明细表
2003年半年度
会企01表附表1
编制单位:创元科技股份有限公司 金额单位:元
项目 年初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 12,492,678.94 196,426.63
其中:应收账款 8,065,551.01 196,426.63
其他应收款 4,427,127.93
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,729,672.04
其中:库存商品 2,729,672.04
在产品
四、长期投资减值准备合计 1,120,000.00
其中:长期股权投资 1,120,000.00
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 7,802,311.45
其中:房屋、建筑物 7,769,034.61
机器设备 33,276.84
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 271,088.59 12 418 016 98
其中:应收账款 8,261,977.64
其他应收款 271,088.59 4,156,039.34
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,131,266.31 1,598,405.73
其中:库存商品 1,131,266.31 1,598,405.73
在产品
四、长期投资减值准备合计 1,120,000.00
其中:长期股权投资 1,120,000.00
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 7,802,311.45
其中:房屋、建筑物 7,769,034.61
机器设备 33,276.84
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
法定代表人:张志忠 主管会计工作负责人、总会计师:许鸿新
会计机构负责人、填表人:吴志华
按照全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率和每股收益
2003年半年度 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.02 15.30 0.33 0.33
营业利润 4.53 4.62 0.10 0.10
净利润 3.66 3.73 0.08 0.08
扣除非经常性损益 3.73 3.80 0.08 0.08
后的净利润
每日必读
