每日必读陕西省国际信托投资股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年6月 14 日(星期五)在公司会议室召开。会议由董事长孙志诚先生主持。应到董事9人,实到 董事5 人,董事刘承运、李大灿、秦嵩生、杨彬因事请假，董事刘承运、 李大灿、 秦嵩生委托孙志诚董事代为行使表决权，董事杨彬委托赫连明利董事代为行使表决 权。监事骆书杰列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并 一致通过了以下议案：
1、 公司建立现代企业制度检查自查报告；
2、 关于前次募集资金使用情况的说明；
公司1997年股东大会决议通过的首次配股方案，经中国证券监督管理委员会证 监上字[1997]94号文批准，于1997年12月8日向全体股东按10配3比例配售新股，配 股价5元/股。由于部分法人股承诺放弃，实际配售新股37,018,234股，共募集资金 185,091,170元，扣除承销费和其他相关费用，配股实际净收资金183,373,474元， 于1998年1月12日全部到帐。
截止公司最近一期审计报告日，公司募股资金实际使用情况与《配股说明书》 中承诺相同。资金使用情况对照表如下：
（一） 资金投入情况
单位:万元
序号 承诺投资方向 计划投资 实际募集 实际投资金额
金额 资金 1998年 1999年 2000年 2001年 合计
1 信托贷款和融资租赁 10,000 7,905 2,095 10,000
2 股权投资 5,000 2,180 260 897 3,337
3 证券业务扩大规模 5,000 5,000 5,000
合 计 20,000 18,337 15,085 2,355 897 18,337
（二） 项目收益情况
单位:万元
序号 承诺投资方向 1998年 1999年 2000年 2001年
1 信托贷款和融资租赁 192.26 102.26 －－ －－
2 股权投资 －－ 13.53 155.93 189.74
3 证券业务扩大规模 1,248.78 1,362.40 －－ －－
合 计 1,441.04 1,478.19 －－ －－
注：①计划第1项为补充信托业务和租赁业务的营运资金，并以信托贷款、 融 资租赁等方式投向陕西省交通、能源、高科技等建设项目。计划投入资金10,000万 元，实际投入10,000万元。至1999年底，新增收益294.52万元。
计划第2 项为通过股权投资等方式促进陕西省省内经济效益好并具有发展潜力 的老企业进行资产重组的股份制改造；在调整并适当降低现有股权投资的同时，对 金融、保险等具有垄断性和相对稳定收益的项目进行投资、收购和控股经营。计划 投入资金5,000万元,根据配股实际净收资金额,计划投入应为3,337万元, 实际投入 资金3,337万元，其中：投入陕西综合电力开发有限公司300万元; 永安财产保险股 份有限公司1,100万元;大唐电信科技股份有限公司780万元； 秦兵马俑旅游股份有 限公司260万元；陕西国投实业发展有限责任公司897万元。1999年投资收益为 13 .53万元，2000年投资收益为155.93万元，2001年投资收益为189.74万元。
计划第3项为扩大公司证券等业务规模，一是条件许可时， 在陕西省内外条件 成熟地区增设证券营业网点，同时加强对现有证券网点软、硬件设施的改造工作， 提高服务水准；二是积极推进一级市场业务，强化投资银行功能，积极开展证券承 销、上市推荐等业务，力争占有一定的市场承销份额；三是根据市场发展需要继续 拓展公司其他主要业务。计划投入资金5,000万元。实际投入5,000万元, 主要用于 公司证券营业部迁址、设备更新改造和补充证券营运资金。至1999年底该项投资新 增收益2,611.18万元。
②因为金融企业的特点，信托贷款和融资租赁、证券业务扩大规模，2000年度 没有发生新的募集资金投入，原有募集资金的流动形态已发生变化，故难以单独确 认上述两项投资的收益，因此不再单独列示。
公司前次配股募集资金18,337万元，全部投入配股说明书承诺的项目，未变更 资金投向， 只根据实际配股募集资金到位情况对计划项目内的资金做了扣减， 与 1997年公布的配股说明书所承诺的使用计划一致。
3、 关于撤销高新区写字楼投资项目的议案。
特此公告。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
2002年6月15日
