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证券代码:000564 证券简称:西安民生


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西安民生集团股份有限公司2003年年度报告
报告期 2003-12-31
公告日期 2004-03-25
第一节 公司基本情况简介
第二节 会计数据和业务数据摘要
第三节 股本变动及股东情况
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节 重要事项
第十节 财务报告
第十一节 备查文件目录
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    公司董事席酉民因公在外未能出席会议,已委托董事何雁明代为行使表决权。
    公司本年度财务报告已经西安希格玛有限责任会计师事务所审计,并出具标准无保
留意见的审计报告。
    公司董事长詹军道、公司总会计师权稳延及公司计划财务部部长刘畅声明:保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
    西安民生集团股份有限公司
    董事长:詹军道
    二○○四年三月二十五日
    目录
    第一节  公司基本情况简介
    第二节  会计数据和业务数据摘要
    第三节  股本变动及股东情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五节  公司治理结构
    第六节  股东大会情况简介
    第七节  董事会报告
    第八节  监事会报告
    第九节  重要事项
    第十节  财务报告
    第十一节  备查文件目录
    第一节  公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:西安民生集团股份有限公司
    公司法定英文名称:XI’AN MINSHENG GROUP CO., LTD.
    2、公司法定代表人:詹军道
    3、公司董事会秘书:马明庆
    联系地址:西安市解放路103 号
    电话:029-87481961
    传真:029-87481871
    电子信箱:mq_ma@minsheng.cn
    公司证券事务代表:张宏芳
    联系地址:西安市解放路103 号
    电话:029-87481961
    传真:029-87481871
    电子信箱:hfang_zhang@minsheng.cn
    4、公司注册地址:西安市解放路103 号
    公司办公地址:西安市解放路103 号
    邮政编码:710005
    公司国际互联网网址:www.cnminsheng.com
    电子信箱:dsj@cnminsheng.com
    5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司本部八楼董事会办公室(825 室)
    6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:西安民生
    股票代码:000564
    7、公司首次注册登记日期:1992 年7 月18 日
    公司首次注册登记地点:中国·西安
    公司变更注册登记日期:2001 年4 月16 日
    公司变更注册登记地点:中国·西安
    公司法人营业执照注册号:6101001400261
    公司税务登记号码:610102220603356
    公司聘请的会计师事务所名称:西安希格玛有限责任会计师事务所
    公司聘请的会计师事务所办公地址:陕西省西安市太白北路3 号
    第二节  会计数据和业务数据摘要
    一、公司本年度主要利润指标
项目                                                 金额(单位:人民币元)
利润总额                                                    37,039,799.62
净利润                                                      24,319,357.26
扣除非经常性损益后的净利润                                  16,513,855.21
主营业务利润                                               131,960,414.68
其他业务利润                                                15,255,387.35
营业利润                                                    23,504,394.72
投资收益                                                     2,523,632.56
补贴收入                                                                -
营业外收支净额                                              11,011,772.34
经营活动产生的现金流量净额                                  83,009,824.80
现金及现金等价物净增加额                                   158,674,856.70
    注:扣除的非经常性损益项目涉及金额
一、非经常性收益                                                     金额
1、出让民生大酒店                                           10,617,363.45
2、罚款、违约金收入                                            668,931.82
3、转回在建工程减值准备                                        743,858.24
4、转回坏帐准备                                                638,230.72
小计                                                        12,668,384.23
二、非经常性损失
1、捐款、奖学金                                                104,000.00
2、固定资产清理损失                                            914,381.17
小计                                                         1,018,381.17
合计                                                        11,650,003.06
一、非经常性收益                       应纳税                  影响净利润
1、出让民生大酒店
2、罚款、违约金收入
3、转回在建工程减值准备
4、转回坏帐准备
小计                                4,180,566.80             8,487,817.43
二、非经常性损失
1、捐款、奖学金
2、固定资产清理损失
小计                                  336,065.79               682,315.38
合计                                3,844,501.01             7,805,502.05
    二、报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标
                                                                   2003年
主营业务收入                                               715,814,158.67
利润总额                                                    37,039,799.26
净利润                                                      24,319,357.26
扣除非经常性
损益的净利润                                                16,513,855.21
每股收益                                                           0.1204
净资产收益率                                                        4.11%
扣除非经常性
损益后净资产                                                        2.79%
收益率
每股经营活动
产生的现金流                                                       0.4109
量净额
                                              2002年
                                     调整后                        调整前
主营业务收入                  701,197,849.43               701,197,849.43
利润总额                       23,661,328.49                20,868,201.60
净利润                         15,502,498.08                13,068,490.08
扣除非经常性
损益的净利润                   16,292,261.18                13,858,253.18
每股收益                                0.0767                     0.0647
净资产收益率                            2.67%                       2.37%
扣除非经常性
损益后净资产                            2.80%                       2.51%
收益率
每股经营活动
产生的现金流                            0.2341                     0.2341
量净额
                                            本年比上年增减
                                             (%)
                                     调整后                        调整前
主营业务收入                       2.08%                            2.08%
利润总额                          56.54%                           77.49%
净利润                            56.87%                           86.09%
扣除非经常性
损益的净利润                       1.36%                           19.16%
每股收益                          56.87%                           86.09%
净资产收益率                      54.00%                           73.31%
扣除非经常性
损益后净资产                      -0.49%                           11.12%
收益率
每股经营活动
产生的现金流                      75.55%                           75.55%
量净额
                                           2001年
                                    调整后                         调整前
主营业务收入                     804,966,167.08            804,966,167.08
利润总额                          47,157,787.07             44,317,175.47
净利润                            36,063,916.46             34,160,706.69
扣除非经常性
损益的净利润                      44,591,203.11             42,687,993.34
每股收益                                   0.1785                  0.1691
净资产收益率                               6.38%                    6.12%
扣除非经常性
损益后净资产                               7.89%                   15.30%
收益率
每股经营活动
产生的现金流                               0.7093                  0.7093
量净额
                                                                 2003年末
总资产                                                     975,006,908.35
股东权益(不
包含少数股东                                               592,075,341.83
权益)
经营活动产生
的现金流量净                                                83,009,824.80
额
每股净资产                                                         2.9310
调整后的每股
净资产                                                             2.9219
                                                 2002年末
                                       调整后                      调整前
总资产                         935,316,602.73              935,316,602.73
股东权益(不
包含少数股东                   581,243,526.54              551,190,735.14
权益)
经营活动产生
的现金流量净                    47,286,457.29               47,286,457.29
额
每股净资产                               2.8773                    2.7286
调整后的每股
净资产                                   2.865                      2.694
                                              本年末比上年末
                                                 增减(%)
                                        调整后                     调整前
总资产                                   4.24%                      4.24%
股东权益(不
包含少数股东                             1.86%                      7.42%
权益)
经营活动产生
的现金流量净                            75.55%                     75.55%
额
每股净资产                               1.86%                      7.42%
调整后的每股
净资产                                   1.99%                      8.46%
                           2001年末
                             调整后                                调整前
                           952,177,284.06                  952,177,284.06
总资产
股东权益(不                565,289,821.04                  557,904,473.73
包含少数股东
权益)
经营活动产生               143,289,254.89                  143,289,254.89
的现金流量净
额                                   2.7984                        2.7618
每股净资产
调整后的每股                         2.7793                        2.7427
净资产
    三、利润表附表
                                                               报告期利润
                                                         (单位:人民币元)
主营业务利润                                               131,960,414.68
营业利润                                                    23,504,394.72
净利润                                                      24,319,357.26
扣除非经常性损益后的                                        16,513,855.21
净利润
                                           净资产收益率(%)
                                   全面摊薄                      加权平均
主营业务利润                        22.29                           22.62
营业利润                             3.97                            4.03
净利润                               4.11                            4.17
扣除非经常性损益后的                 2.79                            2.83
净利润
                                          每股收益(元/股)
                                    全面摊薄                     加权平均
主营业务利润                            0.65                         0.65
营业利润                                0.12                         0.12
净利润                                  0.12                         0.12
扣除非经常性损益后的                    0.08                         0.08
净利润
    四、报告期内股东权益变动情况
    (单位:人民币元)
项目                                 股本                        资本公积
期初数                        202,007,024.00               276,417,537.58
本期增加                                                     6,713,160.43
本期减少
期末数                        202,007,024.00               283,130,698.01
项目                        盈余公积                               法定公
                                                                     益金
期初数                    46,189,885.38                     22,512,171.82
本期增加                   4,863,871.46                      2,431,935.73
本期减少
期末数                    51,053,756.84                     24,944,107.55
项目                      未分配股东权益
                                利润                                 合计
期初数                        56,629,079.58                581,243,526.54
本期增加                      24,319,357.26                 35,896,389.15
本期减少                      25,064,573.86                 25,064,573.86
期末数                        55,883,862.98                592,075,341.83
    变动原因:
    资本公积本期增加系西安市财政局对本公司无偿拨付的商业自动化管理系统挖潜改
造资金转入及核销无法支付的应付款项所致;
    盈余公积本期增加系提取法定盈余公积和法定公益金所致;
    法定公益金本期增加系提取法定公益金所致;
    未分配利润本期增加系本年实现净利所致,本期减少系提取法定盈余公积、法定公
益金及计提应付股利所致;
    股东权益合计变动系前四项原因共同所致。
    第三节  股本变动及股东情况
    一、股份变动情况表
    (一)股份变动情况表
    截止2003 年12 月31 日数量单位:股
股份类别                                                       本次变动前
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                                   51,805,158
境内法人持有股份                                                4,756,969
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股                                                   8,764,800
3、内部职工股
4、公司高管持股                                                    31,071
5、优先股或其他
未上市流通股份合计                                             65,357,998
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               136,649,026
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            136,649,026
三、股份总数                                                  202,007,024
                                     本次变动增减(+,-)
股份类别
配股                       配股   送股    公积金  增发  其他         小计
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、公司高管持股                                        10,000      10,000
5、优先股或其他
未上市流通股份合计                                     10,000      10,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                       -10,000     -10,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                    -10,000     -10,000
三、股份总数
                                                               本次变动后
股份类别
配股
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
国家持有股份                                                   51,805,158
境内法人持有股份                                                4,756,969
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股                                                   8,764,800
3、内部职工股
4、公司高管持股                                                    41,071
5、优先股或其他
未上市流通股份合计                                             65,367,998
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                               136,639,026
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                            136,639,026
三、股份总数                                                  202,007,024
    注:公司高管持股增加10,000 股,系在本报告期内冻结公司高管股票所致。
    (二)股票发行与上市情况
    1、公司股票均为人民币普通股。到报告期末为止的前三年,公司无增发、无配股
情况发生。
    2、报告期内公司无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司
债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的
变动。
    3、公司无内部职工股。
    二、股东情况介绍
    (一)截止2003 年12 月31 日,公司股东总数为71,493 户。
    (二)前十名股东持股情况(截止2003 年12 月31 日)
序号             股东名称                    年度内增            年未持股
                                             减(股)              数量(股)
1      西安市国有资产管理                      0               51,805,158
       局
2      西安民生劳动服务公                      0                4,756,969
       司
3      陕西新开高新技术投                      0                1,548,873
       资有限公司
4           市工行解放办                       0                  643,500
5      陕西省电视台广告经                      0                  514,800
       理部
6             安娜                             372,343            372,343
7           陕西工商学院                       0                  353,200
8     保险公司西安分公司                       0                  343,200
9             西北电管局                       0                  343,200
10     工行分行信托投资公                      0                  343,200
       司
序号             股东名称             占总                  股份类别(已流
                                      股本                    通或未流通)
                                      (%)
1      西安市国有资产管理             25.65                        未流通
       局
2      西安民生劳动服务公             2.35                         未流通
       司
3      陕西新开高新技术投             0.77                         未流通
       资有限公司
4           市工行解放办              0.32                         未流通
5      陕西省电视台广告经             0.25                         未流通
       理部
6             安娜                    0.18                         已流通
7           陕西工商学院              0.17                         未流通
8     保险公司西安分公司              0.17                         未流通
9             西北电管局              0.17                         未流通
10     工行分行信托投资公             0.17                         未流通
       司
序号             股东名称          质押或                 股东性质(国有股
                                   冻结                     东或外资股东)
1      西安市国有资产管理          无                          国有法人股
       局
2      西安民生劳动服务公          无                        发起人法人股
       司
3      陕西新开高新技术投          未知                            法人股
       资有限公司
4           市工行解放办                                     未知  法人股
5      陕西省电视台广告经          未知                            法人股
       理部
6             安娜                 未知                            流通股
7           陕西工商学院           未知                            法人股
8     保险公司西安分公司           未知                            法人股
9             西北电管局           未知                            法人股
10     工行分行信托投资公          未知                            法人股
       司
    注:公司无持股5%以上的法人股东。
    前十名股东关联关系的说明:公司前十名股东中未知是否存在关联关系,也未知股
东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    (三)控股股东情况
    1、公司第一大股东是西安市国有资产管理局,属于国家行政单位。
    2、依据市政府对机构设置的调整(西安市市委市发[2002]8 号文件),西安市财政
局取得原西安市国有资产管理局持有的上述股权,成为西安民生第一大股东。
    3、西安市财政局与海航集团有限公司于2003 年5 月27 日签订了《国家股股权转
让协议》及《股份托管协议》。公告刊登在2003 年5 月28 日的《证券时报》上。截止
本报告期末,该股权重组已获得国资部门的批准,尚需中国证监会对收购报告书的核准
。
    4、本公司第一大股东不存在实际控制人。
    (四)公司无其他持股10%以上的法人股东。
    (五)前十名流通股股东持股情况
序号   股东名称(全称)    年末持有流通股的数量     种类(A、B、H  股或其它)
1          安娜                372343                       A股
2        汤小明                320100                       A股
3        李秀典                250000                       A股
4        王芝平                231487                       A股
5          周辉                225600                       A股
6        田文成                224600                       A股
7        李炬州                220544                       A股
8          田璐                212083                       A股
9          彭海                206000                       A股
10         海永                203230                       A股
    前十名流通股股东关联关系的说明:公司前十名流通股东中未知是否存在关联关系
,也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、董事、监事、高级管理人员情况
    (一)基本情况
      姓名             性别             年龄                         职务
1   詹军道               男               55                       董事长
2   石永利               男               45                     副董事长
3   高建平               男               45                 董事、总经理
4   马永庆               男               48                         董事
5   赵守国               男               41                     独立董事
6   何雁明               男               51                     独立董事
7   薛来前               男               48                     独立董事
8   苑羽鸣               男               63                     独立董事
9   席酉民               男               46                         董事
10    王平               男               45                         董事
11  孟夏玲               女               47                         董事
12  闫明端               男               53                   监事会主席
13    王虹               女               46                         监事
14    刘昆               女               34                         监事
15  王养顺               男               40                         监事
16  潘桂芝               女               49                         监事
17  常玉贵               男               47                     副总经理
18  张玉环               女               48                     副总经理
19  权稳延               男               42                     总会计师
20  马明庆               男               45                   董事会秘书
      姓名                   任期起止日期                      年初持股数
1   詹军道                  2001.9-2004.9                           10596
2   石永利                  2002.4-2004.9                            6600
3   高建平                  2001.9-2004.9                               0
4   马永庆                  2003.6-2004.9                               0
5   赵守国                  2001.9-2004.9                            1600
6   何雁明                  2001.9-2004.9                               0
7   薛来前                  2003.6-2004.9
8   苑羽鸣                  2003.6-2004.9
9   席酉民                  2001.9-2004.9                               0
10    王平                  2001.9-2004.9                               0
11  孟夏玲                  2001.9-2004.9                               0
12  闫明端                  2001.9-2004.9                            2472
13    王虹                  2001.9-2004.9                            2386
14    刘昆                  2001.9-2004.9                               0
15  王养顺                  2001.9-2004.9                               0
16  潘桂芝                  2001.9-2004.9                               0
17  常玉贵                  2001.9-2004.9                               0
18  张玉环                  2001.9-2004.9                            7417
19  权稳延                  2001.9-2004.9                               0
20  马明庆                  2001.9-2004.9                               0
      姓名                      年末持股数                       变动原因
1   詹军道                           10596
2   石永利                            6600
3   高建平                               0
4   马永庆                            1000                       新任董事
5   赵守国                            1600
6   何雁明                               0
7   薛来前
8   苑羽鸣
9   席酉民                               0
10    王平                               0
11  孟夏玲                               0
12  闫明端                            2472
13    王虹                            2386
14    刘昆                               0
15  王养顺                            9000                           购买
16  潘桂芝                               0
17  常玉贵                               0
18  张玉环                            7417
19  权稳延                               0
20  马明庆                               0
    报告期内,公司监事王养顺增持公司股票9000 股,公司新任董事马永庆持有公司
股票1000 股,公司其他董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况没有发生变化。
    (二)年度报酬情况
    (1)董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据:现任董事、监事、
高级管理人员的年度报酬,由董事会依据岗位及职务研究确定,并提交股东大会批准。
    (2)现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额(包括基本工资
、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等):95.3 万元。
    (3)金额最高的前三名董事的报酬总额:26.4 万元。
    (4)金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额:22.8 万元。
    (5)独立董事的津贴及其他待遇:公司独立董事的津贴为3.8 万元/人.年,无其
他待遇。
    (6)在公司领取年度报酬或津贴的董事、监事及高级管理人员共18 人,年度报酬
在4 万元以上的有9 人,年度报酬在4 万元至3 万元之间的有5 人,年度报酬在3 万元
以下的有4 人。
    (7)监事潘桂芝在股东单位任西安民生劳动服务公司经理,在股东单位领取报酬
、津贴。
    (三)离任聘任情况
    2003 年6 月30 日,公司2003 年度第一次临时股东大会审议同意常玉贵、张玉环
、权稳延辞去公司董事,补选马永庆为公司董事,增选苑羽鸣、薛来前为公司独立董事
。报告期内,其他董事、监事、高级管理人员均未发生变动。
    二、员工状况
    截止2003 年12 月31 日,公司在册员工3117 人。
    专业构成为:管理人员356 人,财务人员46 人,营业人员1460 人,后勤人员629
人。
    教育程度分别为:公司员工中大学本科学历101 人,大学专科学历705 人,具有高
级专业职称11 人,中级专业技术职称105 人,初级专业技术职称344 人。
    公司离、退休人员637 人,其退休金全部由西安市社会统筹承担。
    第五节  公司治理结构
    一、治理状况介绍
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》等法律、法规的要求,不断完善
法人治理结构。报告期内,公司治理的实际情况与有关上市公司治理的规范性文件基本
不存在差异。
    1、关于股东与股东大会
    公司能够确保所有股东,特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的
权力;认真接待股东来访和来电咨询,使股东了解公司的运作情况;公司严格按照中国
证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上尽可
能地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权,并有律师出席见证并出具法
律意见书;邀请有关媒体参加股东大会,使股东大会决策程序透明公开。
    2、关于控股股东与上市公司的关系
    控股股东通过股东大会依法行使出资人权利,未干涉公司决策和生产经营活动;公
司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立;公司董事会、监事
会和内部机构能够独立运作。
    3、关于董事与董事会
    公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事;公司董事会的人数和人
员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的
态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;
公司现有11名董事,其中4名独立董事,独立董事占董事会三分之一以上;公司第四届
董事会第十八次会议审议通过了《董事会专门委员会实施细则》,并设立了董事会各专
门委员会,选举产生了董事会各专门委员会组成人员。
    4、关于监事和监事会
    公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司监事会
建立了监事会议事规则;公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精
神,对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进
行监督。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约
束机制;经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定(详见本节“四”)。
    6、关于相关利益者
    公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社区等其他
利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康发展。
    7、关于信息披露与透明度
    公司制定了《信息披露管理办法》,指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东
来访和咨询,加强与股东交流;公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实
、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能
够按照有关规定,及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公
司已经拟订了《投资者关系管理工作细则》和《董事会秘书工作细则》。
    二、独立董事履行职责情况
    根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要
求,公司2001 年度第二次临时股东大会选举赵守国、何雁明为公司独立董事,公司20
03 年度第一次临时股东大会增选苑羽鸣、薛来前为公司独立董事。本报告期内,公司
独立董事亲自或委托参加了历次董事会会议及股东大会,并按中国证监会的有关要求,
对公司的重大事项发表了独立的意见,保证了公司决策的科学性和公正性。公司独立董
事能够本着对公司和全体股东诚信勤勉的精神,认真履行职责,维护公司和股东的利益
。此外,公司独立董事以其丰富的专业知识和工作经验,对公司的发展战略及规范运作
等方面提出了许多参考意见与合理化建议。
    三、与控股股东“五分开”情况
    1、业务方面:公司拥有健全完整的业务体系,自主经营,独立于控股股东。
    2、资产方面:公司与控股股东的产权关系明晰,不存在控股股东违规占用上市公
司资金、资产和其他资源的情况。
    3、机构方面:公司与控股股东及其下属机构之间没有上下级关系,设置有独立的
组织机构,有独立的办公场所,独立行使机构职能。
    4、人员方面:公司有独立的劳动、人事及工资管理系统,公司高管均无在控股股
东单位任职的情况。
    5、财务方面:公司拥有独立的财务部门,建立有独立的财务核算体系和规范的财
务管理制度,有独立的银行账户,依法独立纳税。
    综上所述,公司与控股股东在业务、资产、机构、人员、财务方面已做到完全独立
,具有独立完整的业务及自主经营能力。
    四、高级管理人员的考评及激励机制
    公司2001 年度股东大会审议通过《公司高管人员年薪及年度奖惩办法议案》,根
据年度经济技术指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。现正积极着手制
定有效的中长期激励制度,以便进一步调动董事、监事及高级管理人员等公司决策管理
人员的决策效率及管理积极性,有效的实施公司高层管理与公司经济效益、经营效果的
有机结合,促进公司的长远发展,保证公司效益的最大化及可持续发展。
    第六节  股东大会情况简介
    一、股东大会的通知、召集、召开情况
    1、公司第四届董事会第十二次会议通过了关于召开2002 年度股东大会的议案,召
开股东大会的公告刊登在2003 年3 月25 日的《证券时报》上。大会于2003 年4月25
日在公司本部八楼808 会议室召开,出席会议的股东及股东授权委托代表人数共9 名,
代表股份57,236,698 股,占公司有表决权股份总数的28.33%,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长詹军
道先生主持。
    2、公司第四届董事会第十五次会议通过了关于召开2003 年度第一次临时股东大会
的议案,召开股东大会的公告刊登在2003 年5 月16 日和2003 年5 月30 日的《证券时
报》上。大会于2003 年6 月30 日在公司本部八楼808 会议室召开,出席会议的股东及
股东授权委托代表人数共6 名,代表股份56,602,198 股,占公司有表决权股份总数的
28.02%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席
了会议。会议由公司董事长詹军道先生主持。
    二、股东大会决议及决议刊登情况
    1、公司2002 年度股东大会逐项表决通过如下决议:
    (1)审议通过《2002 年董事会工作报告》;
    (2)审议通过《2002 年监事会工作报告》;
    (3)审议通过《公司2002 年度利润分配预案》;
    (4)审议通过《续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》。
    本次股东大会决议公告刊登在2003 年4 月26 日的《证券时报》上。
    2、公司2003 年度第一次临时股东大会经审议通过了《补选公司董事、增选公司独
立董事的议案》;经审议否决了《关于投资认购西安市商业银行股份有限公司股权的议
案》。
    本次股东大会决议公告刊登在2003 年7 月1 日的《证券时报》上。
    三、选举、更换公司董事、监事情况
    2003年6月30日,公司2003年度第一次临时股东大会经审议通过了《补选公司董事
、增选公司独立董事的议案》,同意常玉贵、张玉环、权稳延辞去公司董事,补选马永
庆为公司董事,增选苑羽鸣、薛来前为公司独立董事。
    报告期内,公司无其他选举、更换公司董事、监事情况发生。
    第七节  董事会报告
    一、整体经营情况的讨论与分析
    2003 年是公司发展史上的一个重要转折点,我们以十六大精神为指导,抓住机遇
,主动出击,寻求改制和发展上的突破,成功促成了公司与海航集团股权重组工作,克
服了SARS 的影响,完成了年度的经营目标,制定了公司下一步的战略发展规划,为公
司长远的发展打下了基础。
    二、经营情况
    (一)主营业务的范围及经营情况
    公司是全国十大百货商店贸易联合会、中国商业联合会、陕西省及西安市商业联合
会成员单位之一。公司的主营零售业务积四十年之经营管理经验,形成了自身独特的风
格,在激烈的市场竞争中,稳固地树立了良好的企业形象和信誉,其营业收入和盈利水
平一直名列西部地区同行业的前列。
    报告期内,公司主营业务收入、主营业务利润的构成较简单,商业零售业务占公司
主营业务收入或主营业务利润90%以上,房地产和酒店经营收入均未超过主营业务收入
的10%。本公司零售商业、房地产及酒店主营业务收入主要为陕西地区。
    西安民生2003 年年度报告—第11页—
    主营业务分行业情况(单位:人民币元)
                            2003年1-12月
分行业         主营业务收入              主营业务成本         毛利率
商品销售        708,262,762.14            577,557,059.35          18.45%
其他收入          7,551,396.53              1,262,733.63          83.28%
其中:关联                0                         0              0
交易
                                    2002年1-12月                   毛利率
分行业                主营业务收入     主营业务成本
                                                                   16.36%
商品销售               688,055,689.41   575,472,499.43             98.71%
其他收入                12,142,160.02       157,067.29                  0
其中:关联                       0                0
交易
                            主营业               主营业
分行业                      务收入               务成本            毛利率
                            比上年               比上年            比上年
                              增减                 增减              增减
商品销售                     2.94%                0.36%            12.78%
其他收入                   -37.81%              703.94%           -15.63%
其中:关联                       0                    0                 0
交易
    报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变
化。
    报告期内,公司产品或服务较前一报告期未发生较大变化。
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    (单位:人民币元)
公司名称                                                         经营范围
西安海富科技实业                                 电子、软件开发,项目投资
有限公司
西安民生房地产有                                         房地产开发、经营
限责任公司
西安民生润天居家
居广场有限责任公                                         家具、家居饰品等
司
公司名称                            注册资本                     资产规模
西安海富科技实业                  80,808,918.00            114,890,138.56
有限公司
西安民生房地产有                  20,000,000.00             82,295,960.04
限责任公司
西安民生润天居家
居广场有限责任公                   1,000,000.00              2,959,246.18
司
公司名称                                                           净利润
西安海富科技实业                                              -900,076.87
有限公司
西安民生房地产有                                            -1,682,947.51
限责任公司
西安民生润天居家
居广场有限责任公                                               753,213.02
司
    公司控股公司及参股公司的投资收益占公司净利润的比重均未达到10%。
    (三)主要供应商、客户情况
    公司主要从事商业零售业务,本报告期内公司向前五名供应商合计采购金额为568
4.94 万元,占采购总额的6.80%;公司的主要客户为零散消费者。
    (四)经营中出现的问题与困难及解决方案
    公司经营和管理工作中的困难和问题主要是:
    (1)公司主业竞争日益激烈,商业百货趋于微利化;
    (2)公司单店经营越来越难以抵御市场风险,面临客源分流、市场份额减少的问
题;
    (3)仍存在闲置资产和低效益资产。
    针对以上问题与困难公司将从以下几个方面解决:
    (1)合理定位,体现特色,创新营销模式,强化品牌意识,调整商品结构和经营
部局,发挥场地使用效率,做好服务工作,加强管理;
    (2)发展外围商业网点,利用公司主业优势,扩大市场份额,积极开拓房地产业
务,发挥房地产公司的效应;
    (3)充分发挥上市公司的运作平台,继续加快调整公司的资产结构,盘活存量资
产,提高其运行的效益质量。
    (五)公司完成盈利预测的情况
    本报告期,公司根据实际经营情况,在2003 年第三季度报告中预计公司2003年度
净利润较上年同期可能增长50%以上,实际公司2003 年度净利润较上年同期增长了56.
87%,符合所预计的情况。
    三、投资情况
    (一)募集资金的使用情况
    报告期内公司没有募集资金,亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情
况。
    (二)非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况
项目名称                                                         项目金额
“民生新世界”购物广场                                       预计6535万元
西安民生润天居家居广场有                                          100万元
限责任公司
项目名称                             项目进度                项目收益情况
“民生新世界”购物广场                    38%                          --
西安民生润天居家居广场有                 100%                   75.32万元
限责任公司
    四、财务状况及经营成果
    (一)财务状况对比(单位:人民币元)
项目                                                       2003年12月31日
流动资产                                                   304,707,102.78
长期投资                                                   104,948,494.39
固定资产                                                   520,637,960.15
无形资产                                                    40,981,018.69
流动负债                                                   332,470,395.83
长期负债                                                    50,342,305.56
股东权益                                                   592,075,341.83
总资产                                                     975,006,908.35
项目                                                             2003年度
现金及现金等价物净增加额                                   158,674,856.70
项目                       2002年12月31日                       增减金额
流动资产                  216,880,063.04                    87,827,039.74
长期投资                   14,961,215.66                    89,987,278.73
固定资产                  640,642,893.78                  -120,004,933.63
无形资产                   62,793,939.05                   -21,812,920.36
流动负债                  313,383,156.96                    19,087,238.87
长期负债                   40,637,337.30                     9,704,968.26
股东权益                  581,243,526.54                    10,831,815.29
总资产                    935,316,602.73                    39,690,305.62
项目                                                             2002年度
现金及现金等价物净增加额                                   -65,817,848.14
项目                               增减比例                      差额占总
                                                                 资产比例
流动资产                             40.50%                         9.01%
长期投资                            601.47%                         9.23%
固定资产                            -18.73%                       -12.31%
无形资产                            -34.74%                        -2.24%
流动负债                              6.09%                         1.96%
长期负债                             23.88%                         1.00%
股东权益                              1.86%                         1.11%
总资产                                4.24%                         4.07%
项目                               增减金额                      增减比例
                             224,492,704.84                       341.08%
    变动情况说明:
    流动资产同比增加原因主要是:货币资金较年初增加了2.51 倍,主要原因为本公
司今年出售西安民生大酒店收到转让价款所致。
    长期投资同比增加原因主要是:本公司的子公司西安海富科技实业有限公司与海达
(香港)投资有限公司签定股权转让协议,受让其持有的西安开元商城有限公司15%的
外资股权,从而使长期股权投资增加9000 万元所致。
    固定资产和无形资产同比减少原因主要是:出售西安民生大酒店资产使固定资产中
的房屋建筑物及无形资产中的土地使用权减少所致。
    流动负债和长期负债同比增加原因主要是:本期预收帐款增加和银行长期借款增加
所致。
    股东权益同比增加原因主要是:本期公司盈利较同期增加,以及西安市财政局对本
公司无偿拨付的商业自动化管理系统挖潜改造资金和本期核销无法支付的应付款转入资
本公积所致。
    总资产同比增加原因:本期公司增加盈利较同期所致。
    现金及现金等价物净增加额同比增加原因主要是:本期公司销售收入增加及出售西
安民生大酒店收到转让价款所致。
    (二)经营成果与利润构成对比
                                         2003年度
项目                              金额(元)                       占利润总
额的比例
主营业务收入                   715,814,158.67                    1932.55%
主营业务利润                   131,960,414.68                     356.27%
其他业务利润                    15,255,387.35                      41.19%
期间费用                       123,711,407.31                     334.00%
营业利润                        23,504,394.72                      63.46%
投资收益                         2,523,632.56                       6.81%
补贴收入
营业外收支净额                  11,011,772.34                      29.73%
利润总额                        37,039,799.62                     100.00%
净利润                          24,319,357.26                      65.66%
                                            2002年度
项目                           金额(元)                          占利润总
额的比例                                                         额的比例
主营业务收入                701,197,849.43                       2963.48%
主营业务利润                120,240,705.22                        508.17%
其他业务利润                  6,642,267.81                         28.07%
期间费用                    102,381,923.67                        432.70%
营业利润                     24,501,049.36                        103.55%
投资收益                      2,500,042.23                         10.57%
补贴收入
营业外收支净额               -3,339,763.10                        -14.11%
利润总额                     23,661,328.49                        100.00%
净利润                       15,502,498.08                         65.52%
                               在利润总
项目                           额中比例
额的比例                       变动幅度                          增减比例
主营业务收入                    -34.79%                             2.08%
主营业务利润                    -29.89%                             9.75%
其他业务利润                     46.72%                           129.67%
期间费用                        -22.81%                            20.83%
营业利润                        -38.72%                            -4.07%
投资收益                        -35.52%                             0.94%
补贴收入
营业外收支净额                  310.63%                           429.72%
利润总额                          0.00%                            56.54%
净利润                            0.21%                            56.87%
    情况说明:
    主营业务利润同比减少增加主要是公司在本期的毛利率较上年有所提高所致。
    其他业务利润和期间费用较上年同期增加度较大,主要是本期向厂方收取的广告费
等会计核算口径较以前发生变化,导致本期其他业务利润及管理费用同口径较以前增加
所致。
    营业外收支净额较上年同期增加度较大,主要是本期出让西安民生大酒店收入使营
业外收入较上年同期增加,本期处置固定资产清理损失较上年同期减少等因素所致。
    利润总额及净利润较上年同期增加度较大,主要是公司加强管理提高毛利率,使主
营业务利润增加,同时营业外收支净额较上年同期增加所致。
    (三)本报告期,公司未发生重大资产损失。
    (四)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
    1、会计政策的追溯调整
    根据财政部财会[2003]12 号关于印发《企业会计准则—资产负债表日后事项》的
通知文件精神,本公司对2002 年有关现金股利分配事项进行了追溯调整,将2002 年现
金股利分配由调整事项改为非调整事项。调减2003 年初应付股利20,200,702.40 元,调
增2003 年期初未分配利润20,200,702.40 元,调整后2003年初所有者权益为581,243,
526.54 元。2003 年度分配预案按修订后的会计准则执行。
    2、重大会计差错更正
    本公司是工效挂钩企业,在计提职工养老统筹金、职工基本医疗保险及补充医疗保
险时按财政部门核定的工资总额基数计提,与劳动部门核定的上缴数存在差异,造成从
1997 年至2002 年间,累计多计提职工养老统筹金、基本医疗保险及补充医疗保险共计
14,704,610.44 元,本期对此项会计差错进行了追溯调整。由于此项会计差错更正,调
增2002 年初应交所得税3,653,681.68 元;调增2002年初留存收益7,418,081.00 元,
其中:调增法定盈余公积741,808.10 元、公益金741,808.10 元,调增未分配利润5,9
34,464.80 元。
    调减2002 年管理费用3,632,847.76 元,调增2002 年应交所得税1,198,839.76元
;调增2002 年度留存收益2,434,008.00 元,其中:调增法定盈余公积243,400.80元、
公益金243,400.80 元,调增未分配利润1,947,206.40 元;累计影响2003 年初增加留
存收益9,852,089.00 元,其中:调增法定盈余公积985,208.90 元、公益金985,208.9
0 元,调增未分配利润7,881,671.20 元。
    五、经营环境及宏观政策、法规的影响
    随着“入世”后零售领域的逐渐开放和西部大开发进程的加快,外埠各类竞争对手
相继涌入,竞争会进一步加剧,公司主营业务将面临更大的困难和压力,形势逼人,不
进则退。公司抓紧机会对外发展零售网点,以拓展市场空间,主动出击。公司除着力搞
好公司的主业以外,还将加快公司的资产优化和产业结构调整工作,提高公司的资产质
量和经济效益。
    六、新年度经营计划
    2004 年是公司实施发展战略的起步年,认真贯彻“诚信、业绩、创新”的理念,
以股权重组为契机,以“发展、改革、务实”为总体思路,全力以赴谋发展。
    1、经营工作
    狠抓民生百货商场经营管理的同时,丝毫不放松对外的发展工作。
    2、管理工作
    建立新的组织架构,重整业务流程,细化绩效考核,加强控制,实行以信息化为基
础的集团化管理、专业化经营的模式;全面推行2000 版质量管理体系;加强人力资源
管理工作;加强财务管理工作;狠抓基础管理工作;努力增收节支;做好物业保障工作
。
    3、企业文化
    在形式上、内容上寻求多样化,以增强企业的凝聚力。
    4、公司发展
    积极向外拓展,投资开设分店,扩大销售,做强品牌,公司九楼以上的综合开发等
。
    七、董事会日常工作情况
    (一)董事会的会议情况及决议内容
    报告期内,公司共召开九次董事会会议,情况如下:
    1、2003 年3 月21 日,公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了以下报告和
事项:
    (1)《公司2002 年年度报告及报告摘要》;
    (2)《董事会工作报告》;
    (3)《公司2002 年度利润分配预案》;
    (4)《2002 年度总经理工作报告》;
    (5)《续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案》;
    (6)关于召开公司2002 年度股东大会的通知。
    2、2003 年3 月31 日,公司第四届董事会第十三次会议审议并通过了以下事项:
    (1)《关于出售西安民生大酒店合同履行问题的解决方案》;
    (2)《关于提请用法定公益金补贴职工建房的议案》。
    3、2003 年4 月16 日,公司第四届董事会第十四次会议审议并通过了《公司2003
 年第一季度报告》。
    4、2003 年5 月14 日,公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了以下报告
    和事项:
    (1)《关于投资认购西安市商业银行股份有限公司股权的议案》;
    (2)《关于召开2003 年度第一次临时股东大会的通知》。
    5、2003 年5 月29 日,公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了以下报告和
事项:
    (1)《关于海航集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书》;
    (2)《关于增补公司董事、独立董事的报告》;
    (3)《关于召开临时股东大会的报告》;
    (4)《关于出售西安民生大酒店合同履行问题的解决方案》。
    6、2003 年8 月19 日,公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了以下报告和
事项:
    (1)《2003 年半年度报告及摘要》;
    (2)《关于西安民生大酒店资产受让方变更的议案》。
    7、2003 年9 月17 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了以下报告和事
项:
    (1)《公司2003 年巡回检查整改报告》;
    (2)修改《董事会议事规则》有关条款的报告;
    (3)《董事会专门委员会实施细则》;
    (4)选举产生了董事会各专门委员会组成人员。
    8、2003 年10 月21 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了以下报告和事
项:
    (1)《公司2003 年第三季度报告》;
    (2)《关于为西安民生房地产有限责任公司担保贷款的议案》。
    9、2003 年12 月26 日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向西安
民生房地产有限责任公司提供垫付款的议案》。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内,公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的
各项决议内容,对股东大会形成的决议全部予以落实和执行。
    八、利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    公司2003 年度利润分配预案为:每10 股派1.00 元人民币(含税),不进行资本
公积金转增股本。该预案需提交股东大会审议。
    九、其他报告事项
    (一)本报告期,公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。
    (二)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
    我们接受委托,对西安民生集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003 年12
 月31 日资产负债表、2003 年度利润及利润分配表和现金流量表进行审计,并就贵公
司控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明,我们的审计是依据中国注册会
计师独立审计准则进行的,本专项说明是我们根据中国证监会证监发(2003)56 号《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,在实
施了必要的审计程序的基础上做出的审核意见。
    我们未发现贵公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》提及的情况,包括:
    1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为
承担成本和费用;
    2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用;
    3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
    4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动;
    5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
    6、代控股股东及其他关联方偿还债务。
    西安希格玛有限责任会计师事务所                       中国注册会计师:高
洪
    中国    西安市                                       中国注册会计师:范
敏华
    (三)独立董事对公司累计和当期对外担保情况专项说明及独立意见
    我们作为西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发56
号文)的规定,对公司的相关情况进行了调查,发表如下独立意见:
    1、本报告期内,未发现公司有关联方资金占用情况。
    2、本报告期内,公司对控股子公司担保3000万元,无其他对外担保。
    3、截止本报告期末,担保余额合计3900万元,担保总额占公司本报告期末净资产
的6.59%。公司无违规担保现象。
    4、公司对陕西百隆(集团)股份有限公司(现更名为陕西煤航数码测绘(集团)
股份有限公司)900万元贷款提供担保,履行了连续披露义务。
    独立董事:赵守国、何雁明、薛来前、苑羽鸣
    第八节  监事会报告
    一、监事会的工作情况
    公司监事会遵照《公司法》、本公司《公司章程》和股东大会授予的权利和义务,
以维护广大股东和公司的利益为出发点,认真履行监督职能。报告期内,监事会共召开
五次会议,有关情况如下。
    1、2003 年3 月21 日,公司第四届监事会第四次会议审议通过了以下报告和事项
:
    (1)2002 年年度报告及年度报告摘要;
    (2)2002 年度监事会工作报告;
    (3)对公司报告期内的运营情况发表独立意见。
    2、2003 年4 月16 日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了2003 年第一季度
报告。
    3、2003 年8 月19 日,公司第四届监事会第六次会议审议通过了2003 年半年度报
告及摘要。
    4、2003 年9 月17 日,公司第四届监事会第七次会议审议通过了以下报告和事项
:
    (1)《公司2003 年巡回检查整改报告》;
    (2)修改《监事会议事规则》有关条款的报告。
    5、2003 年10 月21 日,公司第四届监事会第八次会议审议并通过了《公司2003年
第三季度报告》。
    二、监事会独立意见
    (一)公司依法运作情况
    报告期内,公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作。公
司董事会认真履行了股东大会的有关决议,公司经营决策科学、合理,重大项目投资符
合程序,建立完善了内控制度。公司董事、经理等高管人员和经营班子勤勉尽职,没有
发现其在执行职务时违法、违纪行为,没有发现任何损害《公司章程》、公司利益和股
东权益的情况。
    (二)检查公司财务的情况
    公司监事会对公司的财务状况及有关业务进行了认真、细致的检查,认为公司财务
结构合理,财务状况良好,公司2003 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经
营成果,西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观公正的。
    (三)募集资金使用的情况
    公司最近一次配股募集的资金已经在1998 年度使用完毕,按照配股说明书中所列
项目,投入到公司二期工程中,与配股时所承诺的投资项目是一致的。
    (四)公司收购、出售资产交易的情况
    报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害股东的权
益或造成公司资产流失的行为。
    (五)关联交易的情况
    报告期内,公司关联交易公平,价格合理未发现有损于公司和股东利益的行为。
    (六)审计报告的情况
    西安希格玛有限责任会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    第九节  重要事项
    一、重大诉讼、仲裁事项
    报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、收购及出售资产、吸收合并事项
    1、2002 年6 月26 日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于收购西安海富
科技实业有限公司股权的议案》,公司同意收购陕西林苑房地产公司和自然人股东刘小
明先生所持西安海富科技实业有限公司51%的股权,公司已支付了全部股权收购款项41
,913,161.32 元。本报告期,已办理完毕有关工商手续,公司现已持有西安海富科技实
业有限公司100%的股权。
交易对方及被收                          购买日                   交易价格
购或置入资产
西安海富科技实                      2002/06/20                4191.32万元
业有限责任公司
所涉及事项对公司业务连续性、                无
管理层稳定性的影响
交易对方及被收                   自购买日起至报告期末为        是否为关联
购或置入资产                       上市公司贡献的净利润              交易
西安海富科技实                                       --                否
业有限责任公司
所涉及事项对公司业务连续性、
管理层稳定性的影响
2、2002 年6 月26 日公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于出售西安民生大酒
店资产的议案》,并已提交2002 年9 月17 日公司2002 年度第一次临时股东大会审议
通过。此次出售资产,对公司的资产结构调整,盘活资金及对公司未来经营都将产生积
极的影响。截止本报告期未,已收到此资产转让的全部价款购置款13100 万元。
交易对方及被出售                               出售日            交易价格
或置出资产
西安民生大酒店                             2002/06/06        12800.00万元
所涉及事项对公司业务连续性、管理层                 无
稳定性的影响
                                    本年初起至出售日
交易对方及被出售                    该出售资产为上市       出售产生的损益
或置出资产                          公司贡献的净利润
西安民生大酒店                                    --        1061.74万元否
所涉及事项对公司业务连续性、管理层
稳定性的影响
交易对方及被出售
或置出资产                                                       是否为关
西安民生大酒店                                                     联交易
所涉及事项对公司业务连续性、管理层
稳定性的影响
    三、重大关联交易事项
    1、2002 年6 月26 日,公司第四届八次董事会议审议通过《关于投资合建西安民生
新世界购物广场的议案》,并已提交2002 年9 月17 日公司2002 年度第一次临时股东
大会通过。公司决定以部分土地及现金出资与西安民生房地产有限责任公司共同开发建
设“民生新世界广场” 项目。该项目总计投资6535 万元,截止本报告期末,公司已支
付项目投资款2154.78 万元人民币。目前工程进展顺利,以后公司视工程进度情况按协
议分段付款。工程预计在2004 年完成。
    2、2003 年10 月21 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于为西安
民生房地产有限责任公司担保贷款的议案》,会议同意本公司为西安民生房地产有限责
任公司担保贷款4000 万元人民币,自获得此笔贷款之日起,期限二年。截止本报告期
末,西安民生房地产有限责任公司已获得3000 万元人民币的贷款。截止本报告期末,
公司累计对外担保余额为3900 万元。
担保对象名                                    发生日期(协        担保金额
称                                                              议签署日)
西安民生房地产                                 2003.12.17        3000万元
有限责任公司
陕西百隆(集团)                                 1997.10.28         900万元
股份有限公司
担保发生额合计
担保余额合计
其中:关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担保发生额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
担保对象名                                   担保类型              担保期
称
西安民生房地产                           连带责任担保      2003.12.17-200
有限责任公司                                                      5.06.16
陕西百隆(集团)                           连带责任担保        1997.10.28-2
股份有限公司                                                    001.08.28
担保发生额合计                               3900万元
担保余额合计                                 3900万元
其中:关联担保余额合计                       3000万元
上市公司对控股子公司担保发生额合计           3000万元
违规担保总额                                        0
担保总额占公司净资产的比例                      6.59%
担保对象名                                     是否履        是否为关联方
称                                             行完毕        担保(是或否)
西安民生房地产                                     否                  是
有限责任公司
陕西百隆(集团)                                     否                  否
股份有限公司
担保发生额合计
担保余额合计
其中:关联担保余额合计
上市公司对控股子公司担保发生额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
    3、关联债权债务往来
    本公司与子公司的关联往来余额已在合并报表中抵销。
    四、重大合同及履行情况
    1、托管、承包及租赁事项
    报告期内,公司无托管、承包及租赁其他公司资产或其他公司托管、承包及租赁公
司资产的事项。
    2、重大担保
    报告期内,公司重大担保参见本报告重大关联交易事项。
    3、委托理财情况
    报告期内,公司无委托资产管理事项。
    4、委托贷款事项
    报告期内,公司无委托贷款事项。
    5、其他重大合同
    报告期内,公司无其他重大合同。
    五、承诺事项
    报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生
但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
    六、聘任、解聘会计师事务所情况
    公司聘任的会计师事务所为西安希格玛有限责任会计师事务所。报告期内,公司支
付给事务所的报酬为21 万元。目前,西安希格玛有限责任会计师事务所已为公司提供
审计服务6 年(1998 年至2003 年)。
    七、接受稽查情况
    报告期内,公司、公司董事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及
相关规定履行义务,未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交
易所公开谴责的情形。
    八、其它重要事项
    报告期内,公司第一大股东西安市财政局(原西安市国有资产管理局,依据市政府
对机构设置的调整,西安市财政局取得原西安市国有资产管理局持有的股权)与海航集
团有限公司于2003 年5 月27 日签订《国家股股权转让协议》及《股份托管协议》(公
告刊登在2003 年5 月28 日的《证券时报》上)。截止本报告期末,该股权重组已获得
国资部门的批准(公告刊登在2003 年11 月7 日的《证券时报》上),尚需中国证监会
对收购报告书的核准。海航集团承诺收购后本公司主营业务不变,公司将借海航集团的
优秀管理平台,扩展和促进本公司主业的发展。
    第十节  财务报告
    (附后)
    第十一节  备查文件目录
    本公司在办公地点备有有关备查文件供股东查询,备查文件包括下列文件:
    (一)载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本。
    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人名并盖章的会计报
表。
    (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    (四)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
的原稿。
    (五)《公司章程》。
    西安希格玛有限责任会计师事务所
    Xi’an Xigema Certified Public Accountant Firm Limited
    希会审字(2004)0330 号
    审计报告
    西安民生集团股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的西安民生集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003 年12
 月31 日的资产负债表、合并资产负债表以及2003 年度利润表、合并利润表和现金流
量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是
在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价
会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
    我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
,在所有重大方面公允反映了贵公司2003 年12 月31 日财务状况以及2003 年经营成果
和现金流量。
    西安希格玛有限责任会计师事务所                       中国注册会计师:高
洪
    中国       西安市                                  中国注册会计师:范敏
华
    2004 年3 月8 日
    会计报表附注
    一、公司简介
    西安民生集团股份有限公司(以下简称“本公司”)是1992 年5 月8 日经西安市经
济体制改革委员会【市体改字(1992)033 号】批准,在原西安市民生百货大楼的基础上
改制设立的股份有限公司。1992 年8 月8 日在西安市工商行政管理局领取注册号为22
060335 的《企业法人营业执照》。中国证券监督管理委员会【证监发审字[1993]113
号】文批准本公司股票在异地上市;经深圳证券交易所【深交所审字[1994]第006 号】
文批准以及【深证字[1994]第1 号】《上市通知书》,本公司股票于1994 年1 月10 日
在深圳证券交易所挂牌交易。公司注册资本人民币贰亿零贰佰万零柒仟零贰拾肆元整(
RMB202,007,024.00)。经营范围为国内商业、物资供销业、饮食及旅馆业、文化娱乐服
务、仓储服务;分支机构经营房地产开发、电子及软件开发销售等。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1、会计年度
    本公司的会计年度为公历1 月1 日至12 月31 日。
    2、记帐本位币
    本公司以人民币为记帐本位币。
    3、会计制度
    本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
    4、记帐原则和计价基础
    本公司采用借贷记帐法,按权责发生制原则核算,以实际成本为计价基础。
    5、外币业务的核算方法
    对发生的外币经济业务,采用当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐,
期末对外币性项目的外币余额以12 月31 日中国人民银行公布的市场汇价进行调整,汇
兑损益计入当期财务费用。
    6、合并会计报表编制方法
    合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依
据,合并各项目数额编制而成。
    ⑴ 合并范围为本公司拥有过半数以上(不包括半数)权益性资本的子公司。
    ⑵ 按照财政部【财会字(95)11 号】《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知
》的要求,在合并会计报表时对以下事项进行抵销:
    A、本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分。
    B、本公司与纳入合并范围子公司之间的重大内部交易和资金往来。
    ⑶ 在合并会计报表时,对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面
,按母公司会计政策进行了调整。
    7、现金等价物的确定标准
    本公司将期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资
确定为现金等价物。
    8、坏帐核算方法
    本公司采用备抵法,按应收帐款和其他应收款的帐龄情况计提坏帐准备。其中:帐
龄在一年以内的提取比例为5%,帐龄在一至二年的提取比例为10%,帐龄在二至三年
的提取比例为30%,帐龄在三至四年的提取比例为50%,帐龄在四至五年的提取比例为
80%,帐龄在五年以上的提取比例为100%。符合下列条件的确认为坏帐损失:
    ⑴ 因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收
款项;
    ⑵ 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且有明显特征表明无法收回的应收款
项。
    9、存货核算方法
    存货分为库存商品、受托代销商品、原材料、低值易耗品。其中库存商品、受托代
销商品采用进价法计价,发出时按加权平均法计算成本;原材料、低值易耗品采用实际
成本计价,发出时按加权平均法计算成本;低值易耗品采用“五五摊销法”核算;存货
采用永续盘存制。
    本公司期末按存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。存在以下一项或若
干项情形的,全额计提存货跌价准备。
    ⑴ 已毁损的存货。
    ⑵ 已霉烂变质的存货。
    ⑶ 已过期不可退货的存货。
    ⑷ 生产中已不再需要,并且无转让价值的存货。
    ⑸ 其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。
    10、短期投资核算方法
    短期投资按实际成本计价,投资收益按公司出售股票、债券或到期收回债券,实际
收到的金额与原投资实际成本的差额确认。期末按单项短期投资的市价与投资成本孰低
法提取短期投资跌价准备。
    11、长期投资核算方法
    分为长期股权投资和长期债权投资。
    ⑴ 长期股权投资:股权投资占被投资企业20%以下权益性资本时,采用成本法核
算;股权投资占被投资企业20%以上权益性资本时,按权益法核算。长期投资以确认的
价值计价。年末按应分享或应分担被投资单位实现的净利润或净亏损,确认投资收益或
投资损失。对股权投资借方差额,按一定的期限平均摊销,计入损益。股权投资借方差
额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按合同规定的投资期限摊销;没有规定投资期
限的,按不超过10 年期限摊销;对股权投资贷方差额,计入资本公积。
    ⑵ 长期债权投资:长期债权投资,按实际支付的价款记帐,若实际支付的价款中
含有债权利息的,将这部分利息记入“长期债权投资--应计利息”。债权投资的溢价或
折价采用直线法摊销。
    ⑶ 本公司对预计不能收回或发生重大减值的长期投资将根据其实际情况计提长期
投资减值准备。
    12、固定资产计价和折旧方法
    本公司固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:
    (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;
    (2) 使用期限超过一年;
    (3) 单位价值较高,一般为2000 元以上。
    固定资产计价除重置评估外,均采用历史成本计价。
    本公司固定资产折旧采用平均年限法计算,各类固定资产的折旧年限、折旧率和残
值率列示如下:
固定资产类别              折旧年限        年折旧率(%)     残值率(%)
房屋建筑物               10-40年          9.70-2.43                     3
通讯、电子电器设备        5-12年           19.40-8.08                   3
运输设备                  8-10年        12.13-9.70                      3
其他设备                  5-15年        19.40-6.46                      3
    本公司定于年末对固定资产进行全面检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、
损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的,按单项计提固定资产减值准
备。如果存在下列情况之一的,按该项固定资产帐面价值全额计提固定资产减值准备。
    ⑴ 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,并且已无转让价值的固定资产。
    ⑵ 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产。
    ⑶ 虽然尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产。
    ⑷ 已遭毁损,以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
    ⑸ 其他实质上已经不能再给本公司带来经济利益的固定资产。
    13、在建工程核算方法
    按固定资产新建、扩建等发生的实际支出确认在建工程,并按工程项目单独核算。
    本公司定于年末对在建工程进行全面检查,存在以下一项或若干项情况的,计提在
建工程减值准备。
    ⑴ 长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的在建工程。
    ⑵ 所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后,并且给本公司带来的经济利益
具有很大的不确定性。
    ⑶ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    14、无形资产计价及摊销方法
    购入的无形资产,以实际支付的价款作为入帐价值;通过非货币性交易换入的无形
资产,其入帐价值按《企业会计准则—非货币性交易》的规定确定;投资者投入的无形
资产,以投资者各方确认的价值作为入帐价值;通过债务重组取得的无形资产,其入帐
价值按《企业会计准则—债务重组》的规定确定;接受捐赠的无形资产,其入帐价值分
别以下情况确定:① 捐赠方提供有关凭据的,按凭据上标明的金额加上应支付的相关
税费确定。② 捐赠方没有提供有关凭据的,按如下顺序确定:同类或类似无形资产存
在活跃市场的,参照其市场价格以估计的金额加上应支付的相关税费确定。同类或类似
无形资产不存在活跃市场的,按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值确定;
自行开发并依法申请取得的无形资产,其入帐价值按依法取得时发生的注册费、律师费
等费用确定,依法申请取得前发生的研究与开发费用,于发生时确认为当期费用。
    无形资产在确认后发生的支出,在发生时确认为当期费用。
    无形资产的摊销,合同规定了受益年限的,按不超过受益年限的期限摊销;合同没
有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规定的有效年限摊销;经营期
短于有效年限的,按不超过经营期的年限摊销;合同规定了受益年限,法律也规定了有
效年限,按受益年限与有效年限二者之间较短者摊销;合同没有规定受益年限,且法律
也没有规定有效年限的,按不超过10 年的期限摊销。
    本公司定于年末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力,当存在以下一项
或若干项情况时,计提无形资产减值准备:
    ⑴ 某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为本公司创造经济利益的能力受
到重大不利影响。
    ⑵ 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复。
    ⑶ 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值。
    ⑷ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。
    当存在以下一项或若干项情况时,本公司将无形资产帐面价值全部转入当期损益。
    ⑴ 某项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转
让价值。
    ⑵ 某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为本公司带来经济利益。
    ⑶ 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
    15、长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用能确定受益期的,在受益期内平均摊销;不能确定受益期的,按不超
过五年的期限平均摊销。
    16、借款费用的会计处理方法
    借款费用包括利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确
认为费用,直接计入当期财务费用。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用根据
制度的规定满足资本化条件的,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的,予
以资本化,计入所购建固定资产成本;在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生
的,于发生当期直接计入当期财务费用。
    17、应付债券的核算方法
    按实际发生数计价,发生的溢价和折价在债券存续期间采用直线法分期摊销。
    18、收入确认原则
    本公司销售商品的收入,在下列4 项条件均能满足时予以确认:
    ⑴ 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
    ⑵ 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已出售的商品
实施控制。
    ⑶ 与交易相关的经济利益能够流入企业。
    ⑷ 相关的收入和成本能够可靠的计量。
    本公司提供劳务,在下列条件下予以确认:
    在同一会计年度内开始并完成的劳务,于完成劳务时确认收入,如劳务的开始和完
成分属不同会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,则在资产负债表
日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
    他人使用本公司资产,在下列2 项条件均能满足时,确认收入:
    ⑴ 交易相关的经济利益能够流入企业。
    ⑵ 收入的金额能够可靠地计量。
    19、所得税的会计处理方法
    由于永久性差异造成本公司税前会计利润与应纳税所得额之间的差异,在会计处理
上采用应付税款法;由于时间性差异造成的本公司税前会计利润与应纳税所得额之间的
差异,在会计处理上采用纳税影响会计法—递延法。
    20、利润分配方法:
分配顺序                                                     分配比例(%)
弥补亏损
提取法定盈余公积金                                                     10
提取公益金                                                             10
提取任意盈余公积金
支付股利
    以上分配方法依据《公司法》和本公司章程。任意盈余公积金的提取比例和分配普
通股股利均按股东大会决议办理。
    三、税项:
    1、增值税,区分不同的应税收入,分别按13%和17%计提销项税额,并以当期销项
税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额。控股子公司西安民生润天居
家居广场有限责任公司属小规模纳税人,执行4%的征收率。
    2、消费税,按应税收入的5%计缴。
    3、营业税,按应税收入的3%、5%计缴。
    4、城市建设维护税和教育费附加,分别按应缴纳增值税、消费税、营业税的7%和
3%计缴。
    5、所得税,按应纳税所得额的33%计缴。本公司控股子公司西安民生房地产有限
责任公司、西安海富科技实业有限责任公司、西安民生润天居家居广场有限责任公司执
行33%的所得税率。
    6、其他税项,按税法规定计算交纳。
    四、控股子公司及合营企业
    1、控股子公司及合营企业概况列示如下:
公司名称                                  注册地                 经营范围
西安海富科技实业有限责任公司              西安市           电子、软件开发
西安民生房地产有限责任公司                西安市         房地产开发、经营
西安民生润天居家居广场有限责任公司        西安市         家具、家居饰品等
公司名称                              注册资本(万元)             拥有权益
西安海富科技实业有限责任公司                8,080.89                 100%
西安民生房地产有限责任公司                  2,000.00                  50%
西安民生润天居家居广场有限责任公司            100.00                  95%
公司名称                                                         经济性质
西安海富科技实业有限责任公司                                     有限责任
西安民生房地产有限责任公司                                       有限责任
西安民生润天居家居广场有限责任公司                               有限责任
    注:
    2003 年9 月10 日,本公司与西安民生劳动服务公司共同注册成立了西安民生润天
居家居广场有限责任公司,注册资本100 万元;本公司持有95%的股份,西安民生劳动
服务公司持有5%的股份。
    2、合并会计报表范围变更
    由于本公司子公司西安海富科技实业有限责任公司需注销,但尚未办理完成工商注
销手续,本报告期内仍将其保留在合并会计报表范围内;对新设立子公司—西安民生润
天居家居广场有限责任公司自设立之日起,纳入合并报表范围内。
    五、会计政策的追溯调整
    根据财政部财会[2003]12 号关于印发《企业会计准则—资产负债表日后事项》的
通知文件精神,本公司对2002 年有关现金股利分配事项进行了追溯调整,将2002 年现
金股利分配由调整事项改为非调整事项。调减2003 年初应付股利20,200,702.40 元,调
增2003 年期初未分配利润20,200,702.40 元,调整后2003 年初所有者权益为581,243
,526.54 元。2003 年度分配预案按修订后的会计准则执行。
    六、重大会计差错更正
    本公司是工效挂钩企业,在计提职工养老统筹金、职工基本医疗保险及补充医疗保
险时按财政部门核定的工资总额基数计提,与劳动部门核定的上缴数存在差异,造成从
1997 年至2002 年间,累计多计提职工养老统筹金、基本医疗保险及补充医疗保险共计
14,704,610.44元,本期对此项会计差错进行了追溯调整。由于此项会计差错更正,调
增2002 年初应交所得税3,653,681.68 元;调增2002 年初留存收益7,418,081.00 元,
其中:调增法定盈余公积741,808.10 元、公益金741,808.10 元,调增未分配利润5,9
34,464.80 元。
    调减2002 年管理费用3,632,847.76 元, 调增2002 年应交所得税1,198,839.76
元;调增2002 年度留存收益2,434,008.00 元, 其中: 调增法定盈余公积243,400.8
0 元、公益金243,400.80 元, 调增未分配利润1,947,206.40 元; 累计影响2003 年
初增加留存收益9,852,089.00 元,其中:调增法定盈余公积985,208.90 元、公益金9
85,208.90 元,调增未分配利润7,881,671.20 元。
    七、合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金
项目                        2003-12-31                         2002-12-31
现金                        123,434.90                         236,292.46
银行存款                220,899,431.23                      60,667,094.79
其他货币资金                883,886.80                       2,328,508.98
合计                    221,906,752.93                      63,231,896.23
    注:
    ⑴ 其他货币资金系本公司收取的顾客使用信用卡消费款项。
    ⑵ 截止2003 年12 月31 日,货币资金较年初增加了2.51 倍,主要原因为本公司
今年出售民生大酒店收到转让款1.28 亿元所致。
    2、应收帐款
                                 2003-12-31
账龄               金额                比例                      坏账准备
                                        (%)
1年以内         762,281.32            15.76                     38,114.07
1-2年
2-3年            46,363.00             0.95                     13,908.90
3-4年
4-5年           410,315.00             8.48                    328,252.00
5年以上       3,617,572.13            74.81                  3,617,572.13
合计          4,836,531.45           100.00                  3,997,847.10
                                2002-12-31
账龄                     金额             比例                   坏账准备
                                           (%)
1年以内            457,307.12            10.04                  22,865.36
1-2年               68,439.59             1.50                   6,843.96
2-3年
3-4年               68,465.00             1.50                  34,232.50
4-5年              428,078.72             9.40                 342,462.98
5年以上          3,532,491.61            77.56               3,532,491.61
合计             4,554,782.04           100.00               3,938,896.41
    注:
    ⑴ 应收帐款中无应收持有本公司5%(含)以上股份的股东单位款项。
    ⑵ 期末应收帐款余额前五名金额合计为3,772,693.72 元,占应收帐款总金额78%
。
    ⑶ 本公司期末5 年以上应收帐款3,617,572.13 元,其中应收西安恒泰工贸公司款
项为2,602,000.00 元,本公司2001 年已向欠款人提起法律诉讼,并且已经胜诉。同时
,对上述款项已按照确定的会计政策提取了100%的坏帐准备。
3、其他应收款
                             2003-12-31
账龄                  金额              比例                     坏账准备
(%)                    (%)
1年以内          6,729,628.29            55.88                 336,530.93
1-2年              410,537.00             3.41                  41,053.70
2-3年              153,507.50             1.28                  46,052.25
3-4年              485,040.89             4.03                 242,520.45
4-5年              953,960.85             7.92                 763,168.68
5年以上          3,309,685.35            27.48               3,309,685.35
合计            12,042,359.88           100.00               4,739,011.36
                                  2002-12-31
账龄                    金额               比例                  坏账准备
(%)
1年以内           97,103,943.88              91.17             605,197.19
1-2年              2,865,198.03               2.69             286,519.80
2-3年              1,266,176.50               1.19             379,852.95
3-4年                953,960.85               0.90             476,980.43
4-5年              3,406,089.21               3.20           2,724,871.37
5年以上              903,887.00         903,887.00
合计             106,499,255.47             100.00           5,377,308.74
    注:
    ⑴ 截止2003 年12 月31 日,其他应收款较年初减少了88.69%,主要原因为:本公
司所属的子公司西安海富科技实业有限公司购买西安开元商城有限公司股权支付的850
0 万元款项,期初因未办理完毕过户手续暂在其他应收款反映,本期该款项转至长期股
权投资所致。
    ⑵ 其他应收款中无应收持有本公司5%(含)以上股份的股东单位款项。
    ⑶ 期末其他应收款前五名金额合计为5,793,893.59 元,占其他应收款总金额48.
11%。
    4、预付帐款
                          2003-12-31
账龄                   金额                                          比例
(%)                     (%)
1年以内           6,309,553.79                                      95.45
1-2年               300,766.29                                       6.69
2-3年               300,766.29                                       4.55
3年以上
合计              6,610,320.08                                     100.00
                         2002-12-31
账龄                       金额                                      比例
(%)
1年以内               4,194,949.66                                  93.31
1-2年
2-3年
3年以上
合计                  4,495,715.95                                 100.00
    注:
    ⑴ 截止2003 年12 月31 日,预付帐款较年初增加了47.04%,主要系本公司增加购
进自营商品预付款所致。
    ⑵ 预付帐款中无预付持有本公司5%(含)以上股份的股东单位款项。
    ⑶ 期末预付帐款前五名金额合计为2,233,047.81 元,占预付帐款总金额33.78%。
    5、存货
                                       2003-12-31
项目                               金额                          跌价准备
库存商品                     15,301,203.84                     881,856.39
原材料                        1,181,963.45                   1,223,103.14
低值易耗品                    1,965,784.15                   2,661,189.12
物料用品                        141,397.89
开发成本                     49,169,676.45                  27,554,410.59
合计                         67,618,627.89                     881,856.39
                                        2002-12-31
项目                              金额                           跌价准备
库存商品                    15,494,381.40                      881,856.39
原材料
低值易耗品
物料用品
开发成本
合计                        47,074,482.14                      881,856.39
    6、待摊费用
项目                2002-12-31                                   本期增加
保险费             1,171,992.7                                1,236,957.7
                             5                                          7
其他                689,843.01                                 315,886.42
合计               1,171,992.7                                1,926,800.7
                             5                                          8
项目                           本期摊销                        2003-12-31
保险费                      1,471,681.7                        937,268.81
                                      1
其他                         373,956.59
合计                        1,787,568.1                      1,311,225.40
                                      3
    注: 待摊费用2003 年余额系指应由2004 年负担的保险费用。
    7、长期投资
    7.1、长期股权投资
    ⑴ 被投资单位概况
投资单位                              初始投资成本               投资比例
黄河科技股份有限公司                    284,000.00                   0.04
常州金狮股份有限公司                     50,000.00                   0.09
中贸联有限公司                         2,000,000.0                   2.85
                                                 0
西安民生韩森寨百货店                   8,230,158.8                  40.00
                                                 1
四川杨天生物医药股份有限公         13,440,000.9.60
                                                00
西安开元商城有限公司              90,000,000.15.00
                                                00
西安恒生科技股份公司                   1,060,000.0                   2.86
                                                 0
投资单位                         投资期限    核算方法                备注
黄河科技股份有限公司           无约定期限      成本法            股票投资
常州金狮股份有限公司           无约定期限      成本法            股票投资
中贸联有限公司                 无约定期限      成本法
西安民生韩森寨百货店                 15年      权益法
四川杨天生物医药股份有限公                     成本法
西安开元商城有限公司           无约定期限                         成本法
西安恒生科技股份公司                           成本法
    ⑵ 长期股权投资增减变动情况
被投资单位名称                                                 2002-12-31
黄河科技股份有限                                               284,000.00
公司
常州金狮股份有限                                                50,000.00
公司
中贸联有限公司                                               2,000,000.00
西安民生韩森寨百                                             4,806,079.25
货店
四川杨天生物医药                                            13,440,000.00
股份有限公司
西安恒生科技股份                                             1,000,000.00
公司
西安开元商城有限                                            90,000,000.00
公司
小计                                                        21,580,079.25
减:长期投资减值准
备
中贸联有限公司                                               2,000,000.00
西安民生韩森寨百货                                           4,806,079.25
店
长期股权投资净值                                            14,774,000.00
                                      本期权益增减
被投资单位名称                     投资成本                      权益调整
黄河科技股份有限
公司
常州金狮股份有限
公司
中贸联有限公司
西安民生韩森寨百
货店
四川杨天生物医药
股份有限公司
西安恒生科技股份                   60,000.00
公司
西安开元商城有限               90,000,000.00
公司
小计                           90,060,000.00
                                      减少数                   2003-12-31
被投资单位名称                                                 284,000.00
黄河科技股份有限
公司                                                            50,000.00
常州金狮股份有限
公司                                                         2,000,000.00
中贸联有限公司                                               4,806,079.25
西安民生韩森寨百
货店                                                        13,440,000.00
四川杨天生物医药
股份有限公司                                                 1,060,000.00
西安恒生科技股份
公司
西安开元商城有限
公司                                                       111,640,079.25
小计
减:长期投资减值准
备
中贸联有限公司                                               2,000,000.00
西安民生韩森寨百货                                           4,806,079.25
店
长期股权投资净值                                           104,834,000.00
    注:
    ① 长期股权投资增加9000 万元系本公司的子公司西安海富科技实业有限公司与海
达(香港)投资有限公司签定股权转让协议,受让其持有的西安开元商城有限公司15%
的外资股权,增加长期股权投资7500 万元;2002 年,西安开元商城有限公司决定平价
增资,经西安海富科技实业有限公司董事会批准,本期对该公司追加投资1500 万元,
增资后对其持股比例不变。
    ② 西安民生集团韩森寨百货店正在停业清算,估计已无可收回金额,因此对该项
投资全额计提了减值准备。
    ③ 中贸联有限公司目前经营状况具有极大的不确定性,自1994 年投资至今没有任
何经营情况的信息和投资回报,根据谨慎性原则,对该项投资全额计提减值准备。
    ⑶ 股权投资差额
投资单位                   初始金额                            2002-12-31
西安恒生科            60,000.00,500.00
技股份公司
西安民生房
地产有限公                  168,754.71                         135,715.66
司
合计                        228,754.71                         179,215.66
投资单位                    本期增加                             本期减少
西安恒生                    16,500.00                           60,000.00
技股份公司
西安民生房
地产有限公
司
合计                          16,500.0                          60,000.00
投资单位            本期摊销       2003-12-31                    剩余期限
西安恒生                                 0.00
技股份公司
西安民生房
地产有限公         21,221.27       114,494.39                         5年
司
合计               21,221.27       114,494.39
    注:西安恒生科技股份公司因采用成本法核算,所以本期对其股权投资差额进行了调
整,增加初始投资成本60,000 元。
    7.2、长期债权投资
名称                         面值                 年利率           期初数
电力建设投资债券            8,000.00                            8,000.00
名称                              本期减少                       期末余额
电力建设投资债券                  8,000.00                           0
    8、固定资产及累计折旧
固定资产原值                     :2002-12-31                    本年增加
房屋建筑物                     490,012,975.23
通用设备                        34,155,768.19                   25,300.03
运输工具                         9,684,904.73                  406,834.92
通讯、电子电器设备              16,884,917.17                  653,780.06
其他设备                       161,453,806.34                  313,324.96
装修费                                                      14,917,164.76
小计                           712,192,371.66               16,316,404.73
累计折旧:
房屋建筑物                      84,776,039.68               10,612,807.02
通用设备                         8,262,698.99                2,625,829.27
运输工具                         6,707,386.40                1,218,975.58
通讯、电子电器设备               8,808,888.16                1,586,113.78
其他设备                        43,386,270.62               13,722,610.68
装修费                           2,983,432.99                2,983,432.99
小计                           151,941,283.85               32,749,769.32
固定资产净值                   560,251,087.81              450,965,699.58
固定资产减值准备:
房屋建筑物
通用设备
运输工具
通讯、电子电器设备                 667,095.61
其他设备
小计                               667,095.61
固定资产净额                   559,583,992.20
固定资产原值                     本年减少                      2003-12-31
房屋建筑物                    87,496,384.75                402,516,590.48
通用设备                       2,151,251.40                 32,029,816.82
运输工具                       1,139,888.44                  8,951,851.21
通讯、电子电器设备             9,215,853.54                  8,322,843.69
其他设备                      27,826,127.40                133,941,003.90
装修费                                                      14,917,164.76
小计                           127,829,505.53              600,679,270.86
累计折旧:
房屋建筑物                      15,384,275.15               80,004,571.55
通用设备                         1,965,448.71                8,923,079.55
运输工具                         1,124,875.07                6,801,486.91
通讯、电子电器设备               5,125,883.53                5,269,118.41
其他设备                        11,376,999.43               45,731,881.87
装修费
小计                            34,977,481.89              149,713,571.28
固定资产净值
固定资产减值准备:
房屋建筑物
通用设备
运输工具
通讯、电子电器设备                                             667,095.61
其他设备
小计                                                           667,095.61
固定资产净额                                               450,298,603.97
    注:
    ⑴ 固定资产本期增加数主要系增加的民生大楼装修费。
    ⑵ 由于电子设备的市价发生变化,计提固定资产减值准备667,095.61 元。
    ⑶ 有关固定资产的抵押或担保情况已在本附注“十、或有事项”中披露。
    9、在建工程
项目                         2002-12-31            本期增加      本期转固
二期工程                  63,477,167.27          612,526.29
“民生新世
界”购物广                 1,612,714.73
场
民生大楼装
修工程                    16,712,877.82       16,882,436.06
修缮工程                   2,101,546.90        2,101,546.90
配电改造工程               2,600,338.72        2,600,338.72
小计                      81,802,759.82       22,196,847.97          0.00
在建工程减
值准备:
民生大楼装                   743,858.24
修工程
合计                      81,058,901.58       22,196,847.97          0.00
项目                       其他减少      2003-12-31     资金来源  工程进度
二期工程                              64,089,693.56     自筹资金      96%
“民生新世
界”购物广                64,937.73    1,547,777.00     自筹资金      38%
场
民生大楼装
修工程                33,595,313.88            0.00     自筹资金     100%
修缮工程
配电改造工程
小计                  33,660,251.61   70,339,356.18
在建工程减
值准备:
民生大楼装               743,858.24
修工程
合计                  32,916,393.37   70,339,356.18
    注:
    ⑴ 上述“民生新世界”购物广场系本公司与西安民生房地产有限责任公司联合开
发建设的项目。其关联交易已在本附注“九、关联方关系及其交易”中披露。
    ⑵ 在建工程本期无资本化利息。
    ⑶ 本公司在建工程可收回金额无低于帐面价值情形,故未计提在建工程减值准备
。
    10、无形资产
项目                              原值                         2002-12-31
土地使用权                  73,442,229.62                   62,793,939.05
项目                          本期减少                           本期摊销
土地使用权                  20,222,538.78                    1,590,381.58
项目                          累计摊销                          003-12-31
土地使用权                  12,238,672.15                   40,981,018.69
    注:
    ⑴ 本期无形资产减少系因出售民生大酒店的土地使用权所致。
    ⑵ 本公司无形资产可收回金额无低于帐面价值情形,故未计提无形资产减值准备
。
    11、长期待摊费用
项目                   原始发生额                                2002-12-
装修费                    890,461.97                            38,491.20
项目                    本期增加                                 本期摊销
装修费                    38,491.20                            890,461.97
项目                   累计摊销                                2003-12-31
装修费                        0
    12、递延税项
    递延税款借项本期增加4,500,000.00 元,系对尚未发放的应付工资计提的应递延
到以后年度发放工资时予以转回的时间性差异影响的所得税金额。截止报告期末,本公
司已转回767,667.66 元,2003 年12 月31 日余额为3,732,332.34 元。
    13、短期借款
借款种类                  2003-12-31                           2002-12-31
抵押借款                  86,500,000.00                     87,500,000.00
    14、应付帐款
    截止2003 年12 月31 日、2002 年12 月31 日应付帐款余额分别为82,693,966.99
 元、83,036,551.56 元,应付帐款中无应付持有本公司5%(含)以上股份的股东单位
款项。
    15、预收帐款
    ⑴ 截止2003 年12 月31 日、2002 年12 月31 日预收帐款余额分别为47,181,349
.23 元、12,466,218.16 元,预收帐款中无预收持有本公司5%(含)以上股份的股东单
位款项。
    ⑵ 期末预收帐款前五名金额合计为44,349,200.69 元,占预收帐款总金额93.95%
。
    16、应付股利
投资者名称                 2003-12-31                          2002-12-31
国家股                    1,108,671.17                       1,495,815.57
发起法人股                1,642,008.39                       1,298,136.09
社会法人股                1,803,613.25                         988,042.94
社会公众股                   20,477.64                          20,477.64
合计                      4,574,770.45                       3,802,472.24
    注:
    根据2002 年度利润分配方案,本公司2002 年度利润分配按10 股派现金1 元(含
税)进行分配,共计分配股利20,200,702.40 元。
    17、应交税金
项目                       2003-12-31                          2002-12-31
增值税                     11,263,895.57                     6,746,457.87
营业税                        897,855.06                       279,737.72
消费税                        121,449.53                        97,981.98
所得税                     12,342,124.15                     5,565,807.11
城建税                        776,735.62                       573,079.22
个人所得税                  2,785,338.52                        35,466.92
房产税                        157,942.44                       465,051.21
合计                       28,345,340.89                    13,763,582.03
    18、其他应付款
    ⑴ 截止2003 年12 月31 日、2002 年12 月31 日其他应付款余额分别为44,861,8
62.05元、39,928,587.97 元,其他应付款中无应付持有本公司5%(含)以上股份的股
东单位款项。
    ⑵截止2003 年12 月31 日,其他应付款前五名金额合计为3,691,649.89 元,占其
他应付帐款总金额8.23%。
    19、长期借款
银行借款单位                            金额                         期限
工行解放路支行                    10,000,000.00           2000.12-2005.06
工行解放路支行                     8,000,000.00           2000.12-2005.12
工行解放路支行                    10,000,000.00           2000.12-2004.11
工行解放路支行                     7,000,000.00            2000.12-2004.6
工行解放路支行                    30,000,000.00           2003.12-2005.06
小计                              65,000,000.00
减:一年内到期的长期借            17,000,000.00
款
一年以上偿还的长期                48,000,000.00
借款
银行借款单位                         月利率‰                    借款条件
工行解放路支行                       5.5275                          抵押
工行解放路支行                       5.5275                          抵押
工行解放路支行                       5.5275                          抵押
工行解放路支行                       5.5275                          抵押
工行解放路支行                       5.490                           抵押
小计
减:一年内到期的长期借
款
一年以上偿还的长期
借款
    20、长期应付款
项目                       2003-12-31                          2002-12-31
受托代管物资款              2,342,305.56                     4,946,337.30
专项资金拨款                                                   500,000.00
其他                                                            44,000.00
合计                        2,342,305.56                     5,490,337.30
    21、股本
                                                    本次变动增减(+,-)
项目                          期初数      配股    送股      公积     增
                                                             金      发
                                                            转股
一、未上市流通股份        65,357,998.00
1、发起人股份             56,562,127.00
其中:国家持有股份        51,805,158.00
境内法人持有股份           4,756,969.00
2、募集法人股              8,764,800.00
3、高管股                     31,071.00
二、已上市流通股份       136,649,026.00
其中:人民币普通股       136,649,026.00
三、股份总数             202,007,024.00
                                其他            小计               期末数
                              10,000.00    10,000.00        65,367,998.00
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                               56,562,127.00
其中:国家持有股份                                          51,805,158.00
境内法人持有股份                                             4,756,969.00
2、募集法人股                 10,000.00     10,000.00        8,764,800.00
3、高管股                    -10,000.00    -10,000.00           41,071.00
二、已上市流通股份           -10,000.00    -10,000.00      136,639,026.00
其中:人民币普通股                                         136,639,026.00
三、股份总数                                               202,007,024.00
    注:1、2003 年5 月27 日,公司第一大股东西安市财政局与海航集团有限公司签订
了《国家股股权转让协议》及《股份托管协议》,将其持有的本公司5,180.5158 万股
国家股转让给海航集团有限公司;本次转让已获国务院国有资产监督管理委员会《国资
产权函[2003]223号》批复同意。
    2、高管持股增加10,000 股,系在本报告期内冻结公司高管股票所致。
    22、资本公积
项目                     2002-12-31                              本期增加
股本溢价                263,228,647.90
资产评估增值             11,877,350.24
接受捐赠准备                438,395.00
拨款转入                    300,000.00                         500,000.00
其他转入                    573,144.44                       6,213,160.43
合计                    276,417,537.58                       6,713,160.43
项目                     本期摊销                              2003-12-31
股本溢价                                                   263,228,647.90
资产评估增值                                                11,877,350.24
接受捐赠准备                                                   438,395.00
拨款转入                                                       800,000.00
其他转入                                                     6,786,304.87
合计                                                       283,130,698.01
    注:
    ⑴ 本期拨款转入系指西安市财政局对本公司无偿拨付的商业自动化管理系统挖潜
改造资金转入。
    ⑵ 本期其他转入项目增加数系核销无法支付的应付款项增加所致。
    23、盈余公积
项目                           2002-12-31                        本期增加
法定盈余公积金                 23,677,713.56                 2,431,935.73
法定公益金                     22,512,171.82                 2,431,935.73
合计                           46,189,885.38                 4,863,871.46
项目                              本期减少                     2003-12-31
法定盈余公积金                                              26,109,649.29
法定公益金                                                  24,944,107.55
合计                                                        51,053,756.84
    24、未分配利润
项目                                                         2003年1-12月
期初未分配利润                                              56,629,079.58
加:本年净利润                                              24,319,357.26
减:提取的法定盈余公积金                                     2,431,935.73
提取的法定公益金                                             2,431,935.73
转作资本(或股本)的普通股
股利
分配现金股利(调整2002年                                     20,200,702.40
度)
期末未分配利润                                              55,883,862.98
    注:本期期初未分配利润与上年期末未分配利润差异7,881,671.20 元,主要原因
系本期对以前年度多计提的职工养老统筹金、基本医疗保险及补充医疗保险进行了追溯
调整,影响期初未分配利润7,881,671.20 元,具体情况详见本附注“ 六、重大会计差
错更正”的披露。另外,根据财政部财会[2003]12 号文件精神,本公司将2002 年现金
股利分配由调整事项改为非调整事项,追溯调整2002 年现金分配股利。经股东大会批准
,2003 年度分配2002 年现金股利20,200,702.40 元。
    25、主营业务收入及成本
                                     2003年1-12月
项目                     主营业务收入                        主营业务成本
商业零售收入              708,262,762.14                   577,557,059.35
酒店及相关服                7,551,396.53                     1,262,733.63
务
合计                      715,814,158.67                   578,819,792.98
                                     2002年1-12月
项目                    主营业务收入                         主营业务成本
商业零售收入             688,055,689.41                    575,472,499.43
酒店及相关服              13,142,160.02                        157,067.29
务
合计                     701,197,849.43                    575,629,566.72
    26、其他业务利润
项目                         其他业务收入                    其他业务支出
房屋租赁                        2,993,076.30                   518,304.47
商标使用费                      1,267,305.40                    65,422.80
其他                            9,669,688.46                   571,573.70
广告费                          2,624,992.76                   144,374.60
合计                           16,555,062.92                 1,299,675.57
项目                                                         其他业务利润
房屋租赁                                                     2,474,771.83
商标使用费                                                   1,201,882.60
其他                                                         9,098,114.76
广告费                                                       2,480,618.16
合计                                                        15,255,387.35
注:其他业务利润较上年同期增长幅度较大,主要系本期向厂方收取的广告费等会计核
算口径较以前发生变化,导致本期其他业务利润及管理费用同口径较以前增加6,464,61
9.39元。
    27、财务费用
项目                             2003年度                        2002年度
利息支出                        8,868,016.90                13,281,466.88
减:利息收入                      845,621.08                   246,775.51
汇兑损益                             -142.04                      -433.92
银行手续费                      1,297,093.12                 1,032,478.13
合计                            9,319,346.90                14,066,735.58
    28、投资收益
                                              2003年度
项目                                   成本法                      权益法
股权投资收益                        2,528,353.83               -70,000.00
摊销股权投资差额                                                -4,721.27
其他(委托理财收益)
合计                                2,528,353.83                -4,721.27
                                  2002年度
项目                            成本法                             权益法
股权投资收益
摊销股权投资差额                                               -24,721.27
其他(委托理财收益)              2,594,763.50
合计                            2,594,763.50                   -94,721.27
    29、营业外收入
项目                         2003年度                            2002年度
赔偿金                        668,931.82                        18,874.89
清理固定资产收入                                                   886.21
罚没收入                                                       238,858.65
清理职工住宅收益                                               997,877.00
出让民生大酒店收入         10,617,363.45
合计                       11,286,295.27                     1,256,496.75
    30、营业外支出
项目                           2003年度                          2002年度
清理固定资产损失                913,088.36                   6,092,980.69
捐赠                            104,000.00
其他                              1,292.81                     721,147.52
在建工程减值准备转回           -743,858.24                  -2,217,868.36
合计                            274,522.93                   4,596,259.85
    31、分项目和地区收入情况:
    本公司零售商业、房地产及酒店经营均在西安地区。房地产和酒店经营收入均未超
过主营业务收入的10%。
    八、母公司会计报表主要项目注释:
    1、应收帐款
                            2003-12-31
账龄                  金额              比例(%)                  坏账准备
1年以内            407,209.01              9.95                 20,360.45
1-2年
2-3年
3-4年
4-5年               68,465.00              1.67                 54,772.00
5年以上          3,617,572.13             88.38              3,617,572.13
合计             4,093,246.14            100.00              3,692,704.58
                                     2002-12-31
账龄                 金额               比例(%)                  坏账准备
1年以内           131,371.81               3.38                  6,568.59
1-2年             68,439.59                1.76                  6,843.96
2-3年
3-4年             68,465.00                1.76                 34,232.50
4-5年              86,228.72               2.22                 68,982.98
5年以上         3,532,491.61              90.88              3,532,491.61
合计            3,886,996.73             100.00              3,649,119.64
    注:
    ⑴ 应收帐款中无应收持有本公司5%(含)以上股份的股东单位款项。
    ⑵ 应收帐款前五名金额合计为3,772,693.72 元,占应收帐款总金额92.17%。
    2、其他应收款
                                      2003-12-31
账龄                         金额        比例(%)                 坏账准备
1年以内                39,658,940.13       88.39               323,533.71
1-2年                     410,295.50        0.91                41,029.55
2-3年                     151,167.50        0.34                45,350.25
3-4年                     485,040.89        1.08               242,520.45
4-5年                     953,960.85        2.13               763,168.68
5年以上                 3,209,685.35        7.15             3,209,685.35
合计                   44,869,090.22      100.00             4,625,287.99
                            2002-12-31
账龄                          金额        比例(%)                坏账准备
1年以内                 30,186,022.21       76.27              591,872.52
1-2年                    2,860,544.50        7.23              286,054.45
2-3年                    1,266,176.50        3.20              379,852.95
3-4年                      953,960.85        2.41              476,980.43
4-5年                    3,406,089.20        8.61            2,724,871.36
5年以上                    803,887.00        2.28              803,887.00
合计                    39,476,680.26      100.00            5,263,518.71
    注:
    ⑴ 其他应收款中无应收持有本公司5%(含)以上股份的股东单位款项。
    ⑵ 期末其他应收款前五名金额合计为34,828,741.09 元,占其他应收款总金额77
.62%。
    ⑶ 本期对应收子公司的其他应收款33,188,265.82 元未计提坏帐准备。
    3、长期投资
    ⑴ 被投资单位概况
投资单位                                     初始投资成本     投资比例
黄河科技股份有限公司                              284,000.00         0.04
常州金狮股份有限公司                               50,000.00         0.09
中贸联有限公司                                  2,000,000.00         2.85
西安民生韩森寨百货店                            8,230,158.81        40.00
西安民生房地产有限责任公司                     10,717,600.00        50
西安海富科技实业有限责任公司                   82,035,595.40       100
西安民生润天居家居广场有限责任公                  950,000.00        95
投资单位                                投资期限      核算方法       备注
黄河科技股份有限公司                  无约定期限        成本法   股票投资
常州金狮股份有限公司                  无约定期限        成本法   股票投资
中贸联有限公司                        无约定期限        成本法
西安民生韩森寨百货店                        15年        权益法
西安民生房地产有限责任公司                权益法
西安海富科技实业有限责任公司              权益法
西安民生润天居家居广场有限责任公          权益法
    ⑵ 长期股权投资增减变动情况
                                                     本期权益增减
被投资单位名称                           2002-12-31              投资成本
黄河科技股份有限公司                        284,000.00
常州金狮股份有限公司                         50,000.00
中贸联有限公司                            2,000,000.00
西安民生韩森寨百货店                      4,806,079.25
西安民生房地产有限责任公司               11,164,745.95
其中:股权投资差额                           78,465.91
西安海富科技实业有限责任公司             81,878,277.04
西安民生润天居家具
广场有限责任公司                            950,000.00
小计                                    100,183,102.24         950,000.00
减:长期投资减值准备
中贸联有限公司                            2,000,000.00
西安民生韩森寨百货店                      4,806,079.25
长期股权投资净值                         93,377,022.99
                                 本期权益增减
被投资单位名称                      权益调整      减少数       2003-12-31
黄河科技股份有限公司                                           284,000.00
常州金狮股份有限公司                                            50,000.00
中贸联有限公司                                               2,000,000.00
西安民生韩森寨百货店                                         4,806,079.25
西安民生房地产有限责任公司       -855,959.76                10,308,786.19
其中:股权投资差额                -14,486.01                    63,979.90
西安海富科技实业有限责任公司     -900,076.87                80,978,200.17
西安民生润天居家具
广场有限责任公司                  715,552.37                 1,665,552.37
小计                           -1,040,484.26               100,092,617.98
减:长期投资减值准备
中贸联有限公司                                               2,000,000.00
西安民生韩森寨百货店                                         4,806,079.25
长期股权投资净值                                            93,286,538.73
    注:
    ① 西安民生集团韩森寨百货店正在停业清算,估计已无可收回金额,因此对该项
投资全额计提了减值准备。
    ② 中贸联有限公司目前经营状况具有极大的不确定性,自1994 年投资至今没有任
何经营情况的信息和投资回报,根据谨慎性原则,对该项投资全额计提减值准备。
    4、固定资产及累计折旧
固定资产原值:                     2002-12-31                    本年增加
房屋建筑物                      489,882,97523               87,853,027.07
通用设备                        34,155,768.19                   25,300.03
运输工具                         9,131,517.23                  406,834.92
通讯、电子电器设备              16,882,939.17                  460,123.00
其他设备                       161,359,636.34                  313,324.96
装修工程                        14,917,164.76               14,917,164.76
小计                           711,412,836.16               16,122,747.67
累计折旧:
房屋建筑物                      84,731,827.36               10,593,314.72
通用设备                         8,262,698.99                2,625,829.27
运输工具                         6,429,114.40                1,185,615.58
通讯、电子电器设备               8,798,296.20                1,556,893.65
其他设备                        43,349,272.06               13,722,610.68
装修工程                         2,983,432.95                2,983,432.95
小计                           151,571,209.01               32,667,696.85
固定资产净值                    559,841,62715               50,118,952.37
固定资产减值准备:
房屋建筑物
通用设备
运输工具
通讯、电子电器设备                 667,095.61
其他设备
小计                               667,095.61
固定资产净额                    559,174,53154
固定资产原值:                      本年减少                   2003-12-31
房屋建筑物                        402,029,948.16
通用设备                            2,151,251.40            32,029,816.82
运输工具                            1,139,888.44             8,398,463.71
通讯、电子电器设备                  9,158,563.54             8,184,498.63
其他设备                           27,826,127.40           133,846,833.90
装修工程
小计                              128,128,857.85           599,406,725.98
累计折旧:
房屋建筑物                         15,394,677.21            79,930,464.87
通用设备                            1,965,448.71             8,923,079.55
运输工具                            1,124,875.07             6,489,854.91
通讯、电子电器设备                  5,089,131.83             5,266,058.02
其他设备                           11,376,999.43            45,694,883.31
装修工程
小计                               34,951,132.25            49,287,773.61
固定资产净值
固定资产减值准备:
房屋建筑物
通用设备
运输工具
通讯、电子电器设备                                              67,095.61
其他设备
小计                                                            67,095.61
固定资产净额                                                 49,451,85676
    注:
    ⑴ 固定资产本期增加主要系民生大楼装修费。
    ⑵ 有关固定资产的抵押或担保情况已在本附注“十、或有事项”中披露。
    5、主营业务收入及成本
                                 2003年1-12月
项目                          主营业务收入                   主营业务成本
商业零售收入                706,010,264.14                 576,644,712.39
其他收入                      7,551,396.53                   1,262,733.63
合计                        713,561,660.67                 577,907,446.02
                                   2002年1-12月
项目                       主营业务收入                      主营业务成本
商业零售收入             687,451,927.23                    574,964,349.28
其他收入                  13,142,160.02                        157,067.29
合计                     700,594,087.25                    575,121,416.57
    6、财务费用
项目                         2003年度                            2002年度
利息支出                    8,911,100.89                    13,281,466.88
减:利息收入                  838,777.71                       187,741.20
汇兑损益                         -142.04                          -433.92
银行手续费                  1,296,654.97                     1,031,833.93
合计                        9,368,836.11                    14,125,125.69
    7、投资收益
                                        2003年度
项目                           成本法                              权益法
股权投资收益                2,528,353.83                    -1,025,998.25
摊销股权投资差额                                               -14,486.01
其他(委托理财)
合计                        2,528,353.83                    -1,040,484.26
                                    2002年度
项目                               成本法                          权益法
股权投资收益                                                  -516,183.87
摊销股权投资差额                                               -14,486.01
其他(委托理财)               2,594,763.50
合计                         2,594,763.50                     -530,669.88
    8、营业外收入
项目                             2003年度                        2002年度
赔偿金                         668,931.82                       18,874.89
清理固定资产收入                                                   886.21
罚没收入                                                       238,858.65
清理职工住宅收益                                               997,877.00
出让民生大酒店收入          10,617,363.45
合计                        11,286,295.27                    1,256,496.75
    9、营业外支出
项目                             2003年度                        2002年度
清理固定资产损失                  899,542.87                 6,092,980.69
捐赠                              104,000.00
其他                                                           721,147.52
在建工程减值准备转回             -743,858.24                -2,217,868.36
合计                              259,684.63                 4,596,259.85
    九、关联方关系及其交易
    1、存在控制关系的关联方
公司名称                              注册地                     经营范围
西安海富科技实业有限责任公司          西安市               电子、软件开发
西安民生房地产有限责任公司            西安市             房地产开发、经营
西安民生润天居家居广场有限责任公司    西安市             家具、家居饰品等
海航集团有限公司                      海口市   航空运输、机场投资与管理等
公司名称                                 注册资本(万元)      与本公司关系
西安海富科技实业有限责任公司                 8080.89               子公司
西安民生房地产有限责任公司                   2000.00               子公司
西安民生润天居家居广场有限责任公司            100.00               子公司
海航集团有限公司                            10080.00           第一大股东
公司名称                                    性质                 法人代表
西安海富科技实业有限责任公司                有限责任石永利
西安民生房地产有限责任公司                  有限责任               石永利
西安民生润天居家居广场有限责任公司          有限责任                 刘昆
海航集团有限公司                            有限责任                 陈峰
    2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
公司名称                                       年初数            本期增加
西安海富科技实业有限责任公司               80,808,918.00
西安民生房地产有限责任公司                 20,000,000.00
西安民生润天居家居广场有限责任公司                           1,000,000.00
海航集团有限公司                          100,800,000.00
公司名称                                    本期减少               期末数
西安海富科技实业有限责任公司                                80,808,918.00
西安民生房地产有限责任公司                                  20,000,000.00
西安民生润天居家居广场有限责任公司                           1,000,000.00
海航集团有限公司                                           100,800,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
                                              年初数
公司名称                       金额                                  比例
西安海富科技
实业有限责任             80,808,918.00                               100%
公司
西安民生房地
产有限责任公             10,000,000.00                                50%
司
西安民生润天居家
广场有限责任公司
海航集团有限公司
                           本年增加数      本年减少数
公司名称                 金额            比例        金额            比例
西安海富科技
实业有限责任
公司
西安民生房地
产有限责任公
司
西安民生润天居家
广场有限责任公司        950,000.00           95%
海航集团有限公司      51,805,158.00       25.65%
                                期末数
公司名称                 金额                                        比例
西安海富科技
实业有限责任              80,808,918.00                              100%
公司
西安民生房地
产有限责任公              10,000,000.00                               50%
司
西安民生润天居家
广场有限责任公司             950,000.00                               95%
海航集团有限公司           51,805,158.00                           25.65%
    4、不存在控制关系的关联方
企业名称                                                     与本企业关系
西安民生集团韩森寨百货店                                         联营企业
    5、关联交易
    联建项目
    2002 年6 月,经董事会批准,本公司与西安民生房地产有限责任公司签订《民生
新世界商业部分联建协议》,共同开发建设“民生新世界”购物广场(暂定名),项目建
成后,本公司将分得一至三层7728M2 的商用场地。该项目总计投资6,535 万元,截至
2003 年12 月31 日,已支付项目投资款2,334.86 万元人民币。
    6、关联方往来余额
    本公司与子公司的关联往来余额已在合并报表中抵销,与大股东海航集团有限公司
没有发生资金往来。
    十、或有事项
    1、本公司以房地产作抵押,向银行借款。提供的房地产抵押价值为1.515 亿元;
    2、本公司对子公司西安民生房地产有限责任公司提供了3000 万元的银行借款担保
;
    3、本公司向陕西百隆(集团)股份有限公司提供了900 万元银行借款担保,该担
保的借款已于2001 年8 月28 日到期,至今尚未归还;贷款银行也未向公司追索连带责
任。
    十一、承诺事项
    本公司截止资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。
    十二、资产负债表日后事项
    1、2004 年2 月26 日,本公司股东海航集团有限公司子公司海南海航建设开发有
限公司、海南海航恒实房地产开发有限公司分别向本公司子公司西安民生房地产有限责
任公司注资7000 万元、1000 万元;经此次变更后,西安民生房地产有限责任公司注册
资本变更为人民币1 亿元,海南海航建设开发有限公司、海南海航恒实房地产开发有限
公司分别持有其70%、10%的股份,本公司持有其20%的股份。
    2、根据董事会利润分配预案,本公司2003 年度利润分配按每10 股派现金1 元(
含税)进行分配,预计分配现金股利20,200,702.40 元。
    3、公司第一大股东西安市财政局与海航集团有限公司于2003 年5 月27 日签订了
《国家股股权转让协议》。2004 年3 月6 日,根据中国证监会批准文件及其他相关手
续,双方对本次股权转让在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依法办理了股份
过户手续,海航集团有限公司成为本公司的第一大股东,持有本公司5180.5158 万股(
占本公司股份总额的25.65%)。股权过户后,西安市财政局不再持有本公司股份,本公
司总股本仍为202,007,024 股。
    十三、其他重大事项
    为调整公司资产结构,盘活存量资产,2002 年6 月经董事会批准,本公司与陕西
佳宝实业有限公司签署了《西安民生大酒店资产转让合同》,该项资产经西安正衡资产
评估有限责任公司“西正衡评报字”(2002)128 号评估报告确定的评估值为12,670.
79 万元,双方协商最终确定的转让价格为12,800 万元人民币。根据合同约定,资产购
买方陕西佳宝实业发展有限公司在2003 年7 月31 日前分期付清全部转让价款后,由本
公司向其移交所转让的实物资产及相关资料。
    截止2003 年12 月31 日,本公司已将西安民生大酒店移交给受让方,已收到资产
转让价款12,800 万元,同时取得代为装修款300 万元,共计13,100 万元;本次转让,
使本公司固定资产原值减少12,769.81 万元,无形资产减少2,016.62 万元,存货减少
66.53 万元;增加本公司收益1,061.70 万元。
    西安民生集团股份有限公司
    2003 年12 月31 日
                                  资产负债表
    编制单位:西安民生集团股份有限公司                   单位:(人民币)元
                                                       本期
项目                                            合并            母公司
流动资产:
货币资金                                 221,906,752.93    188,471,425.70
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款                                     838,684.35        400,541.56
其他应收款                                 7,303,348.52     40,243,802.23
预付账款                                   6,610,320.08      6,170,154.22
应收补贴款
存货                                      66,736,771.50     17,686,921.48
待摊费用                                   1,311,225.40      1,140,828.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                             304,707,102.78    254,113,673.59
长期投资:
长期股权投资                             104,948,494.39     93,286,538.73
长期债权投资
长期投资合计                             104,948,494.39     93,286,538.73
其中:合并价差
其中:股权投资差额                           114,494.39         63,979.90
固定资产:
固定资产原价                             600,679,270.86    599,406,725.98
减:累计折旧                             149,713,571.28    149,287,773.61
固定资产净值                             450,965,699.58    450,118,952.37
减:固定资产减值准备                         667,095.61        667,095.61
固定资产净额                             450,298,603.97    449,451,856.76
工程物资
在建工程                                  70,339,356.18     90,339,356.18
固定资产清理
固定资产合计                             520,637,960.15    539,791,212.94
无形资产及其他资产:
无形资产                                  40,981,018.69     40,981,018.69
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                    40,981,018.69     40,981,018.69
递延税项:
递延税款借项                               3,732,332.34      3,732,332.34
资产总计                                 975,006,908.35    931,904,776.29
流动负债:
短期借款                                  86,500,000.00     86,500,000.00
应付票据
应付账款                                  82,693,966.99     80,992,853.36
预收账款                                  47,181,349.23     44,349,200.34
应付工资                                  10,781,369.19     10,729,369.19
应付福利费                                 9,691,426.03      9,516,088.44
应付股利                                   4,574,770.45      4,574,770.45
应交税金                                  28,345,340.89     27,738,520.23
其他应交款                                   786,585.00        762,080.28
其他应付款                                44,861,862.05     37,324,246.61
预提费用                                      53,726.00
预计负债
一年内到期的长期负债                      17,000,000.00     17,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                             332,470,395.83    319,487,128.90
长期负债:
长期借款                                  48,000,000.00     18,000,000.00
应付债券
长期应付款                                 2,342,305.56      2,342,305.56
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                              50,342,305.56     20,342,305.56
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                 382,812,701.39    339,829,434.46
少数股东权益                                 118,865.13
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                       202,007,024.00    202,007,024.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                   202,007,024.00    202,007,024.00
资本公积                                 283,130,698.01    283,130,698.01
盈余公积                                  51,053,756.84     51,053,756.84
其中:法定公益金                          24,944,107.55     24,944,107.55
未分配利润                                55,883,862.98     55,883,862.98
其中:现金股利                            20,200,702.40     20,200,702.40
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计             592,075,341.83    592,075,341.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计       975,006,908.35    931,904,776.29
                                                   上年同期
项目                                            合并            母公司
流动资产:
货币资金                                  63,231,896.23     60,847,304.13
短期投资
应收票据                                      50,000.00
应收股利
应收利息
应收账款                                     615,885.63        237,877.09
其他应收款                               101,121,946.73     34,213,161.55
预付账款                                   4,495,715.95
应收补贴款
存货                                      46,192,625.75     18,769,795.09
待摊费用                                   1,171,992.75      1,171,992.75
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                             216,880,063.04    115,240,130.61
长期投资:
长期股权投资                              14,953,215.66     93,377,022.99
长期债权投资                                   8,000.00          8,000.00
长期投资合计                              14,961,215.66     93,385,022.99
其中:合并价差                                     0.00
其中:股权投资差额                           179,215.66         78,465.91
固定资产:
固定资产原价                             712,192,371.66    711,412,836.16
减:累计折旧                             151,941,283.85    151,571,209.01
固定资产净值                             560,251,087.81    559,841,627.15
减:固定资产减值准备                         667,095.61        667,095.61
固定资产净额                             559,583,992.20    559,174,531.54
工程物资
在建工程                                  81,058,901.58     95,993,963.85
固定资产清理
固定资产合计                             640,642,893.78    655,168,495.39
无形资产及其他资产:
无形资产                                  62,793,939.05     62,793,939.05
长期待摊费用                                  38,491.20         38,491.20
其他长期资产
无形资产及其他资产合计                    62,832,430.25     62,832,430.25
递延税项:
递延税款借项
资产总计                                 935,316,602.73    926,626,079.24
流动负债:
短期借款                                  87,500,000.00     87,500,000.00
应付票据
应付账款                                  83,036,551.56     80,810,936.95
预收账款                                  12,466,218.16     11,884,850.51
应付工资                                  13,055,634.70     13,055,634.70
应付福利费                                14,387,447.76     14,280,684.69
应付股利                                   3,802,472.24      3,802,472.24
应交税金                                  13,763,582.03     12,878,933.31
其他应交款                                   367,326.54        346,441.39
其他应付款                                39,928,587.97     35,185,261.61
预提费用                                      75,336.00
预计负债
一年内到期的长期负债                      45,000,000.00     45,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计                             313,383,156.96    304,745,215.40
长期负债:
长期借款                                  35,147,000.00     35,147,000.00
应付债券
长期应付款                                 5,490,337.30      5,490,337.30
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                              40,637,337.30     40,637,337.30
递延税项:
递延税款贷项
负债合计                                 354,020,494.26    345,382,552.70
少数股东权益                                  52,581.93
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)                       202,007,024.00    202,007,024.00
减:已归还投资
实收资本(或股本)净额                   202,007,024.00    202,007,024.00
资本公积                                 276,417,537.58    276,417,537.58
盈余公积                                  46,189,885.38     46,189,885.38
其中:法定公益金                          22,512,171.82     22,512,171.82
未分配利润                                56,629,079.58     56,629,079.58
其中:现金股利                            20,200,702.40     20,200,702.40
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计             581,243,526.54    581,243,526.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计       935,316,602.73    926,626,079.24
                             利润及利润分配表
    编制单位:西安民生集团股份有限公司              单位:(人民币)元
                                                              本期
项目
                                                   合并            母公司
一、主营业务收入                         715,814,158.67    713,561,660.67
减:主营业务成本                         578,819,792.98    577,907,446.02
主营业务税金及附加                         5,033,951.01      5,013,890.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    131,960,414.68    130,640,324.62
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)     15,255,387.35     15,255,387.35
减:营业费用                               8,017,783.53      7,314,096.92
管理费用                                 106,374,276.88    105,074,728.24
财务费用                                   9,319,346.90      9,368,836.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         23,504,394.72     24,138,050.70
加:投资收益(损失以“-”号填列)          2,523,632.56      1,487,869.57
补贴收入
营业外收入                                11,286,295.27     11,286,295.27
减:营业外支出                               274,522.93        259,684.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     37,039,799.62     36,652,530.91
减:所得税                                12,704,159.16     12,333,173.65
减:少数股东损益                              16,283.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         24,319,357.26     24,319,357.26
加:年初未分配利润                        56,629,079.58     56,629,079.58
其他转入
六、可供分配的利润                        80,948,436.84     80,948,436.84
减:提取法定盈余公积                       2,431,935.73      2,431,935.73
提取法定公益金                             2,431,935.73      2,431,935.73
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                  76,084,565.38     76,084,565.38
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利                            20,200,702.40     20,200,702.40
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                            55,883,862.98     55,883,862.98
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益      10,617,363.45     10,617,363.45
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                                          上年同期
项目
                                                   合并            母公司
一、主营业务收入                         701,197,849.43    700,594,087.25
减:主营业务成本                         575,629,566.72    575,121,416.57
主营业务税金及附加                         5,327,577.49      5,294,735.98
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    120,240,705.22    120,177,934.70
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      6,642,267.81      6,642,267.81
减:营业费用                              11,192,934.04     11,099,235.84
管理费用                                  77,122,254.05     76,648,472.80
财务费用                                  14,066,735.58     14,125,125.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         24,501,049.36     24,947,368.18
加:投资收益(损失以“-”号填列)          2,500,042.23      2,064,093.62
补贴收入
营业外收入                                 1,256,496.75      1,256,496.75
减:营业外支出                             4,596,259.85      4,596,259.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     23,661,328.49     23,671,698.70
减:所得税                                 8,169,200.62      8,169,200.62
减:少数股东损益                             -10,370.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         15,502,498.08     15,502,498.08
加:年初未分配利润                        64,427,783.52     64,427,783.52
其他转入
六、可供分配的利润                        59,729,579.20     59,729,579.20
减:提取法定盈余公积                       1,550,249.81      1,550,249.81
提取法定公益金                             1,550,249.81      1,550,249.81
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润                  56,629,079.58     56,629,079.58
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本(或股本)的普通股股利
八、未分配利润                            56,629,079.58     56,629,079.58
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
                                现金流量表
    编制单位:西安民生集团股份有限公司           单位:(人民币)元
                                                                本期
项目
                                                                合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                          885,732,162.95
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                            668,931.82
经营活动产生的现金流入小计                            886,401,094.77
购买商品、接受劳务支付的现金                          670,932,270.41
支付给职工以及为职工支付的现金                         56,435,114.80
支付的各项税费                                         48,013,856.07
支付的其他与经营活动有关的现金                         28,010,028.69
经营活动产生的现金流出小计                            803,391,269.97
经营活动产生的现金流量净额                             83,009,824.80
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                        8,000.00
取得投资收益所收到的现金                                2,828,353.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额      377,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                        131,000,000.00
投资活动产生的现金流入小计                            134,213,353.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        5,566,285.73
投资所支付的现金                                        5,950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计                             11,516,285.73
投资活动产生的现金流量净额                            122,697,068.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                       50,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资                         50,000.00
借款所收到的现金                                      116,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计                            116,550,000.00
偿还债务所支付的现金                                  132,647,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   30,935,036.20
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计                            163,582,036.20
筹资活动产生的现金流量净额                            -47,032,036.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          158,674,856.70
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                 24,319,357.26
加:计提的资产减值准备                                 -1,323,204.93
固定资产折旧                                           32,749,769.32
无形资产摊销                                            1,590,381.58
长期待摊费用摊销                                           38,491.20
待摊费用减少(减:增加)                                 -139,232.65
预提费用增加(减:减少)                                  -21,610.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)  -11,321,804.45
固定资产报废损失                                          897,674.29
财务费用                                                9,319,346.90
投资损失(减:收益)                                   -2,523,632.56
递延税款贷项(减:借项)                               -3,732,332.34
存货的减少(减:增加)                                -20,544,145.75
经营性应收项目的减少(减:增加)                        8,545,964.80
经营性应付项目的增加(减:减少)                       45,138,518.93
其他
少数股东本期收益                                           16,283.20
经营活动产生的现金流量净额                             83,009,824.80
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                        221,906,752.93
减:现金的期初余额                                     63,231,896.23
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                              158,674,856.70
                                                                    本期
项目
                                                                   母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                               881,172,695.02
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                                 668,931.82
经营活动产生的现金流入小计                                 881,841,626.84
购买商品、接受劳务支付的现金                               669,231,762.16
支付给职工以及为职工支付的现金                              55,664,707.50
支付的各项税费                                              47,978,284.74
支付的其他与经营活动有关的现金                              27,750,297.53
经营活动产生的现金流出小计                                 800,625,051.93
经营活动产生的现金流量净额                                  81,216,574.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                             8,000.00
取得投资收益所收到的现金                                     2,828,353.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额           377,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金                             131,000,000.00
投资活动产生的现金流入小计                                 134,213,353.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             9,724,281.76
投资所支付的现金                                               950,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计                                  10,674,281.76
投资活动产生的现金流量净额                                 123,539,072.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资
借款所收到的现金                                            86,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计                                  86,500,000.00
偿还债务所支付的现金                                       132,647,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        30,984,525.41
其中:子公司支付少数股东股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计                                 163,631,525.41
筹资活动产生的现金流量净额                                 -77,131,525.41
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               127,624,121.57
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润                                                      24,319,357.26
加:计提的资产减值准备                                      -1,338,504.02
固定资产折旧                                                32,667,696.85
无形资产摊销                                                 1,590,381.58
长期待摊费用摊销                                                38,491.20
待摊费用减少(减:增加)                                        31,164.35
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)       -11,321,804.45
固定资产报废损失                                               897,674.29
财务费用                                                     9,368,836.11
投资损失(减:收益)                                        -1,487,869.57
递延税款贷项(减:借项)                                    -3,732,332.34
存货的减少(减:增加)                                       1,082,873.61
经营性应收项目的减少(减:增加)                           -10,720,973.51
经营性应付项目的增加(减:减少)                            39,821,583.55
其他
少数股东本期收益                                                     0.00
经营活动产生的现金流量净额                                  81,216,574.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额                                             188,471,425.70
减:现金的期初余额                                          60,847,304.13
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   127,624,121.57
    合并所有者权益(或股东权益)增减变动表
编制单位:西安民生集团股份有限公司                        单位:人民币元
项目                                       行次    2003年12月31日
一、实收资本(或股本):
年初数                                        1    202,007,024.00
本年增加数                                    2
其中:资本公积金转入                          3
盈余公积金转入                                4
利润分配转入                                  5
新增资本(或股本)                            6
本年减少数                                   10
年末余额                                     15    202,007,024.00
二、资本公积:
年初数                                       16    276,417,537.58
本年增加数                                   17      6,713,160.43
其中:资本(或股本)溢价                     18
接受捐赠非现金资产准备                       19
接受现金捐赠                                 20
股权投资准备                                 21
拨款转入                                     22        500,000.00
外币资本折算差额                             23
其他资本公积                                 30      6,213,160.43
本年减少数                                   40
其中:转增资本(或股本)                     41
年末余额                                     45    283,130,698.01
三、法定和任意盈余公积金:
年初数                                       46     23,677,713.56
本年增加数                                   47      2,431,935.73
其中:从净利润中提取数                       48      2,431,935.73
其中:法定盈余公积                           49      2,431,935.73
任意盈余公积                                 50
储备基金                                     51
企业发展基金                                 52
法定公益金转入数                             53
本年减少数                                   54
其中:弥补亏损                               55
转增资本(或股本)                           56
分派现金股利或利润                           57
分派股票股利                                 58
年末余额                                     62     26,109,649.29
其中:法定盈余公积                           63     26,109,649.29
储备基金                                     64
企业发展基金                                 65
四、法定公益金
年初余额                                     66     22,512,171.82
本年增加数                                   67      2,431,935.73
其中:从净利润中提取数                       68      2,431,935.73
本年减少数                                   70
其中:改制折股                               71
年末余额                                     75     24,944,107.55
五、未分配利润:
年初余额                                     76     56,629,079.58
本年净利润(净亏损以“-”号填列)             77     24,319,357.26
本年利润分配                                 78     25,064,573.86
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)    80     55,883,862.98
项目                                             2002年12月31日
一、实收资本(或股本):
年初数                                           202,007,024.00
本年增加数
其中:资本公积金转入
盈余公积金转入
利润分配转入
新增资本(或股本)
本年减少数
年末余额                                         202,007,024.00
二、资本公积:
年初数                                           275,966,330.86
本年增加数                                           451,206.72
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                         451,206.72
本年减少数
其中:转增资本(或股本)
年末余额                                         276,417,537.58
三、法定和任意盈余公积金:
年初数                                            22,127,463.75
本年增加数                                         1,550,249.81
其中:从净利润中提取数                             1,550,249.81
其中:法定盈余公积                                 1,550,249.81
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                                          23,677,713.56
其中:法定盈余公积                                23,677,713.56
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额                                          20,961,922.01
本年增加数                                         1,550,249.81
其中:从净利润中提取数                             1,550,249.81
本年减少数
其中:改制折股
年末余额                                          22,512,171.82
五、未分配利润:
年初余额                                          44,227,081.12
本年净利润(净亏损以“-”号填列)                  15,502,498.08
本年利润分配                                       3,100,499.62
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)         56,629,079.58
    合并资产减值准备明细表
    编制单位:西安民生集团股份有限公司   2003 年度  单位:人民币元
项目                      行次    年初余额     本年增加数   本年减少数
                                                           因资产价值回
                                                           升转回数
一、坏帐准备合计           1   9,316,205.15     58,950.69
其中:应收帐款             2   3,938,896.41     58,950.69
其他应收款                 3   5,377,308.74
二、短期投资跌价准备合计   4
其中:股票投资             5
债券投资                   6
三、存货跌价准备合计       7     881,856.39
其中:库存商品             8     881,856.39
原材料                     9
四、长期投资减值准备合计  10   6,806,079.25
其中:长期股权投资        11   6,806,079.25
长期债券投资              12
五、固定资产减值准备合计  13     667,095.61
其中:房屋、建筑物        14
机器设备、通讯、电子设备  15     667,095.61
六、无形资产减值准备合计  16
其中:专利权              17
商标权                    18
七、在建工程减值准备合计  19     743,858.24                  743,858.24
八、委托贷款减值准备合计  20
九、总计                  21  18,415,094.64     58,950.69    743,858.24
项目                                本年减少数      年末余额
                            其他原因       合计
                            转出数
一、坏帐准备合计                      638,297.38    8,736,858.46
其中:应收帐款                                      3,997,847.10
其他应收款                            638,297.38    4,739,011.36
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                  881,856.39
其中:库存商品                                        881,856.39
原材料
四、长期投资减值准备合计                            6,806,079.25
其中:长期股权投资                                  6,806,079.25
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                              667,095.61
其中:房屋、建筑物
机器设备、通讯、电子设备                              667,095.61
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计                              743,858.24
八、委托贷款减值准备合计
九、总计                            1,382,155.62   17,091,889.71
    母公司所有者权益(或股东权益)增减变动表
    编制单位:西安民生集团股份有限公司         单位:人民币元
项目                                     行次  2003年12 月31日
一、实收资本(或股本):
年初数                                     1     202,007,024.00
本年增加数                                 2
其中:资本公积金转入                       3
盈余公积金转入                             4
利润分配转入                               5
新增资本(或股本)                           6
本年减少数                                10
年末余额                                  15     202,007,024.00
二、资本公积:
年初数                                    16     276,417,537.58
本年增加数                                17       6,713,160.43
其中:资本(或股本)溢价                    18
接受捐赠非现金资产准备                    19
接受现金捐赠                              20
股权投资准备                              21
拨款转入                                  22         500,000.00
外币资本折算差额                          23
其他资本公积                              30       6,213,160.43
本年减少数                                40
其中:转增资本(或股本)                    41
年末余额                                  45     283,130,698.01
三、法定和任意盈余公积金:
年初数                                    46      23,677,713.56
本年增加数                                47       2,431,935.73
其中:从净利润中提取数                    48       2,431,935.73
其中:法定盈余公积                        49       2,431,935.73
任意盈余公积                              50
储备基金                                  51
企业发展基金                              52
法定公益金转入数                          53
本年减少数                                54
其中:弥补亏损                            55
转增资本(或股本)                          56
分派现金股利或利润                        57
分派股票股利                              58
年末余额                                  62      26,109,649.29
其中:法定盈余公积                        63      26,109,649.29
储备基金                                  64
企业发展基金                              65
四、法定公益金
年初余额                                  66      23,253,979.92
本年增加数                                67       2,431,935.73
其中:从净利润中提取数                    68       2,431,935.73
本年减少数                                70
其中:改制折股                            71
年末余额                                  75      25,685,915.65
五、未分配利润:
年初余额                                  76      54,195,071.58
本年净利润(净亏损以“-”号填列)           77      24,319,357.26
本年利润分配                              78      25,064,573.86
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”
号填列)                                   80      53,449,854.98
项目                                       2002年12月31日
一、实收资本(或股本):
年初数                                     202,007,024.00
本年增加数
其中:资本公积金转入
盈余公积金转入
利润分配转入
新增资本(或股本)
本年减少数
年末余额                                   202,007,024.00
二、资本公积:
年初数                                     275,966,330.86
本年增加数                                     451,206.72
其中:资本(或股本)溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积                                   451,206.72
本年减少数
其中:转增资本(或股本)
年末余额                                   276,417,537.58
三、法定和任意盈余公积金:
年初数                                      21,385,655.65
本年增加数                                   2,292,057.91
其中:从净利润中提取数
其中:法定盈余公积                           2,292,057.91
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中:弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额                                    23,677,713.56
其中:法定盈余公积                          23,677,713.56
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额                                    20,961,922.01
本年增加数                                   2,292,057.91
其中:从净利润中提取数                       2,292,057.91
本年减少数
其中:改制折股
年末余额                                    23,253,979.92
五、未分配利润:
年初余额                                    44,227,081.12
本年净利润(净亏损以“-”号填列)             15,502,498.08
本年利润分配                                 3,100,499.62
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”
号填列)                                     56,629,079.58
    母公司资产减值准备明细表
    编制单位:西安民生集团股份有限公司   2003 年度   单位:人民币元
项目                         行次  年初余额      本年增加数    本年减少数
                                                               因资产价值
                                                               回升转回数
一、坏帐准备合计              1   8,912,638.35     43,584.94
其中:应收帐款                2   3,649,119.64     43,584.94
其他应收款                    3   5,263,518.71
二、短期投资跌价准备合计      4
其中:股票投资                5
债券投资                      6
三、存货跌价准备合计          7     745,827.89
其中:库存商品                8     745,827.89
原材料                        9
四、长期投资减值准备合计     10   6,806,079.25
其中:长期股权投资           11   6,806,079.25
长期债券投资                 12
五、固定资产减值准备合计     13     667,095.61
其中:房屋、建筑物           14
机器设备、通讯、电子设备     15     667,095.61
六、无形资产减值准备合计     16
其中:专利权                 17
商标权                       18
七、在建工程减值准备合计     19     743,858.24                 743,858.24
八、委托贷款减值准备合计     20
九、总计                     21  17,875,499.34     43,584.94   743,858.24
项目                                 本年减少数                年末余额
                             其他原因     合计
                             转出数
一、坏帐准备合计                         638,230.72         8,317,992.57
其中:应收帐款                                              3,692,704.58
其他应收款                               638,230.72         4,625,287.99
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                          745,827.89
其中:库存商品                                                745,827.89
原材料
四、长期投资减值准备合计                                    6,806,079.25
其中:长期股权投资                                          6,806,079.25
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计                                      667,095.61
其中:房屋、建筑物
机器设备、通讯、电子设备                                      667,095.61
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计                                      743,858.24
八、委托贷款减值准备合计
九、总计                               1,382,088.96        16,536,995.32
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