泸州老窖股份有限公司1994年年度报告(摘要)

    重要提示

     本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。

    一、近三年财务指标

     单位:万元 项目1994年1993年94年较93年1992年增长(%) 营业收入317112158.82225141651.8740.85212678384.30 其中:主营业务收入319337270.25225141651.8741.84212678384.30 利润总额123184678.9180260873.9253.4871449531.28 税后利润104610539.8058891256.2477.6346268461.96 资产总额686802071.04504176672.9536.22384156827.94 股东权益467226757.74235395573.9698.49201618609.16 每股净资产(元/股)5.383.6248.621.34 每股收益(全面摊薄)1.200.9131.870.31 每股收益(加权)1.280.91150.910.36 每股红利(元/股)0.900.6734.330.23 股东权益比率(%)68.0346.6945.7152.4 净资产收益率(%)29.7826.9510.5022.95 二、年度分配情况

     本公司1994年度总额123,184,678.91元,税后利润104,610,539.80元,公司董事会决定1994年度的税后利润分配比例为:

    

    资本公积金    10%
    公益金        15%
    分红基金      75%

     1994年度具体分红方案由董事会另行公告。

    三、业务回顾

    1、经营情况

     194年是 公司转换经营机制,进行三项制度改革,强化内部管理,老窖特曲再次扬威世界酒坛,经济效益再创辉煌的一年。

     (1)生产方面:1994年公司加强生产管理的计划性,组织性和纪律性,严格执行酿酒、包装、制曲的工艺检查,保证生产各环节工艺执行率在98%以上,有力地保证了生产工艺,生产操作和产品质量的稳定。1994年公司主导产品老窖曲酒总产量达14362吨,特头曲比例达71%,较去年同期增长14.65%。

     同时公司高度重视安全生产,全年无重大伤亡事故的发生,建立良好的生产秩序。

     (2)营销方面:公司全面贯彻“以市场为导向,以经营为中心,以生产为基础”的市场营销策略,注重市场调查,注重调控产品在市场的分布,对市场实施总量控制,调整产品市场结构,适应市场消费层的变化,同时,加大广告宣传力度,加强售后服务,经过一年的努力,产品的市场声誉明显提高,市场分布趋于合理。1994年公司共销老窖系列产品16483吨,经济效益在全国同行业名列前几位,产品市场占有率达87%以上。

     (3)建设项目方面

     新建现代化中心,原计划投资4350万元,建成后达到包装年生产量20,000吨,储存散酒7300吨的水平。该项目截止1994年底已投资260万元,其中:周转酒库已基本完工,正加紧消防系统等配套工程的施工,预计1995年2季度竣工;包装生产线及原材料库,成品库等已完成工程总量的30%,预计该工程在1995年底可全部竣工交付使用。

     老车间改造项目,计划投资3200万元,1994年底已投资1500万元;其中:一车间三、四组改造及三、四车间生产厂房加长已完工;该项目中火车站仓库及电站二期工程正加紧进行,预计1995年底竣工投产。

     2、实际经营结果与盈利预测的对比分析说明

     1994年,公司实现营业收入31,93.73万元,利润总额12,318.47万元,税后利润10,461.05万元,利润总额和税后利润分别较盈利预测增长39.52%和39.38%。上述两项指标之所以较盈利预测大幅度增长,主要原因是商业环节中利大产品特头曲的销量较盈利预测增加1473吨,使产销联营分成较盈利预测增长73.8%,从而导致利润总额和税后利润增长。

    3、对前次募集资金的运用情况的说明

     公司于1994年3月向社会公众发行股票2188万股,发行价格5.83元/股,募集资金12449万元,经1994年3月的股东大会通过,所募集资金主要用于三个项目。

     一是新建现代化包装中心,投资额4,350万元;

     二是对老年间进行技术改造,投资额3,200万元;

     三是2500T曲酒扩建工程,投资额2,950万元;

     后经1994年12月8日临时股东大会表决通过。

     曲酒2500T扩建工程不建,将资金投向以下几个项目:

     (1)投资4401.6万元与泸州市城建开发公司海南公司,香港佳裕酒业发展公司合资兴建“三亚华坤大酒店”;

     (2)投资154万美元与香港兆峰创建(海外)有限公司、泸州市乡镇企业局等单位兴建“中外合资兆峰陶瓷(泸州)有限公司”;

     (3)投资1062万元在深圳开办“泸州老窖美食娱乐城”;

     (4)投资100万元组建“泸州老窖生物工程有限公司”;

     (5)向四川省煤化股份有限公司投资参股1,350万元;

     (6)向四川省和益电力股份有限公司投资参股100万元;

    四、股本及股东持股情况

    (截止1994年12月31日)

    1、股本结构 股份单位:股 面值:每股1元 股份类别年初数年末数 (一)尚未流通股份65,000,00065,023,400 (1)国家股:65,000,00065,000,000 (2)内部职工股23,400 尚未流通股份合计65,000,00065,023,400 (二)已流通股份-21,856,600 (1)A股-21,856,600 (三)股份总数65,000,00086,880,000 2、持有公司5%以上发行在外普通股的股东名单 单位名称持股数(万股)占总股本的比例 泸州市国有资产管理局6,50074.82% 五、董事、监事及高级管理人员变更情况及持股情况

     本公司董事、监事及高级管理人员持股情况与《上市公告书》中披露数并无变化,其持股数量如下: 高级管理人员姓名职务持非流通股(股) 郭来虎董事长、总经理4500 刘国林副董事长0 赖高淮董事、顾问2700 任玉茂董事、副总经理2700 喻大河董事、副总经理2700 钟元才董事、副总经理2700 龙成珍监事会主席2700 王明焱监事2700 王忠纯监事2700 六、重大事项

    1、本公司1994年12月8日召开临时股东大会,通过了董事会改变公司部分投资项目的议案,临时股东大会决议于1994年12月9日公布于《中国证券报》。

    2、1993年7月6日本公司诉泸州老窖成都经销公司一案,成都市中级人民法院于1993年12月作出一审判决,本公司胜诉,1994年元月被告上诉;1995年元月,经四川省高级裁定,发回一审法院重审,现正在审理过程中。

    3、本公司因工作需要,于1994年5月调叶宗岚先生为公司党委副书记。

    4、本公司于1995年2月27日-28日召开职工代表大会,选举徐洪亮先生为职工监事。

    5、本公司国家股持有单位泸州市国资局于1995年2月24日以泸市国资工(95)字第9号文通知本公司,将本公司1993年下半年税后利润在提取公积金、公益金后的未分配利润2219.32万元转入资本公积金处理。故本公司1994年末可分配利润为7845.79万元。

    6、四川会计师事务所在本公司1994年度会计报表审计报告中所述:会计报表附注重要会计政策13项所述情况是指对本公司下属子公司深圳市泸州老窖美食娱乐城的审计情况,该子公司经深圳市永明会计师事务所审计,截止1994年12月31日共计总资产1121.93万元,其中固定资产265.69万元,存货135.58万元,1994年度共计亏损221.42万元。

    七、子公司与关联企业介绍

    1、子公司情况 名称本公司持有权益比例地址 泸州老窖生物工程有限责任公司100%泸州市 泸州老窖大酒店100%泸州市 深圳市泸州老窖美食娱乐城100%深圳市 2、分公司情况 名称本公司持有权益比例地址 泸州老窖股份有限公司销售公司100%泸州市 八、业务展望

     1995年公司的经营方针是:“夯实管理基础,生产优质产品,提高市场占有率,加速酒业技改,优化投资结构,形成集团规模”。

     1、利用现有规模,对代管企业和固定协作企业进行组合,组建泸州老窖集团,行使核心企业的职能,发挥集团化规模的优势;

     2、加强企业内部基础管理工作,围绕1995年的发展方针,切实制定公司内部各环节的目标责任制考核办法,修订公司企业管理标准。

     3、稳定酿酒生产,配套制定新的激励措施,充分调动公司员工的积极性,努力提高特头曲比率。

     4、加速曲酒低度化研制工作,力争在1995年完成38度头曲、二曲的研制工作。

     5、加强宣传力度。1995年公司将着重对企业形象塑造和产品宣传进行统一策划,加大广大宣传经费中的预算,努力提高产品的市场占有率。

     6、坚持走内涵扩大再生产的发展道路,敦促在建工程进度,加速公司酒业技改。到1995年底完成包装中心修建和火车站仓库建设,加速电站二期工程技术改造,同时进行制曲车间,城区部分老车间搬迁技改工程的前期准备工作。

    九、其它事项

     1、公司中英文名称

     泸州老窖股份有限公司

     Luzzhou Oldcellar company Limited

     2、公司注册地址:电话

     地址:四川省泸州市桂花街46号

     邮编:646000

     电话:(0830)232338

     3、公司法定代表人:郭来虎

     4、公司股票上市交易所名称:

     深圳证券交易所

     5、股票简称:川老窖A

     6、股票证券代码:0568

     7、会计师事务所名称:成都会计师事务所

     8、法律顾问名称:四川省投资与证券律师事务所

     9、股东挂靠日:每周星期三

     文件备索地:本公司董事会办公室

     10、股证事务代表:杨春伶 刘勇

     联系地址:泸州市桂花街46号公司本部

     电话:(0830)222023

    十、1994年年度财务报表及附注说明

    (一)重要会计政策

     1、公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业有关财务管理规定。

     2、会计年主;以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

     3、会计基础:按权责发生制采用实际成本计价的原则。

     4、税项:增值税17%、消费税25%、营业税3-5%、所得税15%、城市维护建设税为增值税、消费税、营业税三项应纳税金的7%,其他税项按国家规定计缴。

     5、其它会计政策与上年度所采用的会计政策基本一致。

    (二)会计报表项目附注:

    

    1、货币资金          43,433,080.63
    其中:现金                  1,034.94
    银行存款              43,432,045.69

     2、短期投资 年末余额10,415,935.00元纱对外股票投资,采用实际成本入帐。

     3、应收帐款 年末余额285,271.65元,其中:公司本部2户计206,270.35元。帐龄一年以内一户,计84,320.35元,二至三年一户计121,950.00元。

    

    公司驻成都销售公司         121,950.00
    四川六朵金花酒业有限公司    84,320.35
    子公司并入数                79,000.30

     4、预付帐款 年末余额21,276,641.38元,其中:一部21户,共21,276,641.38元,帐龄均1年以内,金额较大并经函证的有: 泸州粮油集团贸易公司3,696,962.08预付货款 泸州市土产果品公司经营部3,033,000.00预付货款 泸州市兰田粮站2,016,000.00预付货款 泸州市饮料公司2,688,000.00预付货款 泸州市中区江北粮油饮食服务公司1,344,000.00预付货款 沁县雨坛供销经理部850,000.00预付货款 富顺县城郊粮站840,000.00预付货款 上海四方锅炉厂868,570.00预付货款 合江县城郊粮站840,000.00预付货款 泸州市中区酒类原料站850,000.00预付货款 泸州市粮油物资供应公司800,000.00预付货款 永川来苏公司500,000.00预付货款 5、其他应收款 年末余额91,581,538.13元,其中:公司本部79户共93,544,079.66元,帐龄1以内47户计80,890,714.57元;1-2年31户,计12,486,125.09元;计167,240.00元,金额较大并经函证的有: 泸州市财政局26,591,672.44 老窖酒厂酒业公司18,659,091.76 海南华南租赁合有限公司5,081,266.59 泸州市自来水公司4,040,992.00 泸州国税局大地电教影视中心3,500,000.00 四川海格玛装饰玻璃有限公司2,137,528.03 泸州青年旅行社四川分社2,480,000.00 泸县印刷厂2,037,500.00 泸州南苑实业集团公司2,236,706.82 老窖酒厂成都办事处1,276,328.25 老窖酒厂办事处1,143,176.52 老窖酒厂海南1,171,770.77 泸县青龙造纸厂1,039,000.00 泸州沱江市场1,002,905.00 泸州市政府第二招待所1,000,000.00 泸州三溪酒厂1,493,300.00 6、待摊费用 年末余额15,623,154.25元,其中公司本部15,401,394.80元,明细余额构成如下:

    

    保险费           475,629.13
    期初进项税金  14,163,805.43
    计算机软件       695,178.02
    劳保费            66,785.22
    子公司并入数     221,759.45

     *系税务局核定的期初存货进项税额扣除税务局核定的本年抵扣额后的余额。

     7、存货 年末余额145,954,742.52元,公司本部144,109,268.30元,项目明细科额构成如下: 库存材料26,357,926.33 其中:原材料15,568,685.50 辅助材料2,674,706.85 包装物6,703,025.81 低值易耗品1,411,508.17 在产品15,233,972.17 产成品9,387,224.12 自制半成品93,492,029.51 委托加工材料74,181.69 库存商品145,954,742.52 8、待处理流动资产净损失 年末余额5,332.76元,系了公司并入的年末存货盘盈、盘亏相抵后的待处理净损失。

     9、长期投资 年末余额61,444,999.18元,项目明细构成如下: 被投资单位名称投资金额投资比例%主营业务 泸州市三江信托投资公司2,000,000.0010金融 四川建设信托投资公司泸州办事处200,000.001.72金融 四川晶西半球包装有限公司600,000.004生产经营包装材料 四川海格玛装饰玻璃有限公司5,000,000.0028.37生产经营装饰材料 海南汇通国际信投资公司1,000,000.000.89金融 四川新亚经济贸易总公司100,000.00商业 国库券920,975.30 重点建设债券(含重点企业债券)1,130,500.00 电力债券250,000.00 特种国债397,123.88 中国酒城股份有限公司5,000,000.005.5开发经营各种酒类商品 川煤化股份有限公司13,500,000.0022.5开发经营煤化工程项目产品 三亚华坤大酒店22,400,000.0032酒店 四川和益电力股份有限公司1,000,000.000开发经营电力 兆蜂陶瓷外墙砖有限责任公司7,946,400.0039经营陶瓷产品 小计61,444,999.18 10、固定资产(人民币/元) 类别原值累计折旧净值 房屋及建筑物132,665,881.4220,780,099.08111,885,782.34 机器设备27,423,829.795,813,130.7421,610,699.05 运输设备10,588,209.504,970,236.435,617,973.07 工具设备20,865,278.747,833,769.3013,031,509.44 其它11,539,798.132,473,939.739,065,858.40 融资租入5,000,000.003,740,000.001,260,000.00 固定资产208,082,997.5845,611,175.28162,471,822.30 *融资租入固定资产系1991年底向中国银行四川省信托投资公司泸州办事处贷款为科研综合楼购买的各中设备。根据省政府(91)124号文规定,泸州市财政局核一,同意股份公司从1992年起分三年半的时间将此设备租赁费摊入成本,根据以方签订的租赁合同(92)租字001号,至1994年底归还本金3,740,000.00元。

     11、在建工程 年末余额72,711,991.46元,其中:公司本部72,366,991.46元,项目明细概要如下: 项目名称金额 综合大楼23,802,651.67 花酒包装中心26,027,989.64 一车间三、四组技改2,986,162.00 安宁火车站仓库5,623,085.77 热电站技改588,216.21 生物工程711,000.00 堰北区宿舍8,820,398.40 零星工程3,807,487.77 子公司并入数345,000.00 合计72,711,991.46 12、无形资产 名称原值(元)已摊销金额(元)期末余额(元) 土地使用权*17,945,815.00357,423.9617,588,391.04 商标39,105,478.783,910,547.8835,194,930.90 外观设计专利575,907.00115,181.40430,725.60 合计57,627,200.784,383,153.2453,244,047.54 *土地使用权中包括子公司并入数74,615.00元。从1995年元月开始分50年摊销。

     13、递延资产 项目名称金额(元) 大驿坝公路改造款430,000.00 上海名牌在厦场地租赁费229,500.00 低值易耗品摊销145,103.15 子公司并入数7,550,329.76 合计8,354,932.91 14、股东权益 年末余额467,226,757.74元,明细概要如下:

     股本 86,880,000.00元

     我所原成会师(93)372号,成会师(94)32号验资报告

     资本公积金 236,634,775.88元

     年初133,406,928.99元,本年增加损赠610,647.00元、个人股溢价102,617,200元,年末236,634,775.88元。

     盈余公积金 43,060,889.96

     年初14,795,458.03元,本期提取法定盈余公积金10%、公益金15%计26,152,634.95元,子公司并入2,112,796.98元(含公司调整2,139.48元),年末43,060,889.96元。计提比例及金额系暂按董事会决议,待公司召开1995年股东大会按寓言确认计提比例及金额调整。

     未分配利润 100,651,091.90

     含上年未分配利润22,193,187.05元。

    泸州老窖股份有限公司 1995年3月14日 附: