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二OO四年七月
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一、重要提示及目录
二、公司基本情况
三、股本变动及主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
一、重要提示
1、本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、本公司半年度财务报告已经岳华会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报
告。
3、董事缪双大、江荣方、程高潮、唐泽平，独立董事张洪发因故未出席董事会，
董事缪双大、江荣方委托李峰林董事代为行使其表决权，董事程高潮、唐泽平委托牛福
元董事代为行使其表决权，独立董事张洪发委托独立董事关伟代为行使其表决权。
4、公司董事长李峰林、副董事长兼总经理程高潮、副总经理、财务总监牛福元声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
四川舒卡特种纤维股份有限公司
董事会
二、公司基本情况
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：四川舒卡特种纤维股份有限公司
公司法定英文名称：SICHUAN SOFCRA SPECIAL-TYPED FIBER CO.,LTD
英文名称缩写：SSSTF
2、公司股票上市地：深圳证券交易所
A股简称：舒卡股份
A股代码：000584
3、公司注册地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20号
公司办公地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20号
邮政编码：610016
公司电子信箱：sddm@mail.sc.cninfo.net
4、法定代表人姓名：李峰林
5、公司董事会秘书：罗亦弟
联系电话：028-86752215
传真：028-86741677
电子信箱：sddm@mail.sc.cninfo.net
联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20号
证券事务代表：崔益民
联系电话：028-86757539
传真：028-86741677
电子信箱：sddm@mail.sc.cninfo.net
6、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》；登载公司年
度报告的国际互联网网址：深交所“巨潮证券资讯网”：www.cninfo.com.cn公司半年
度报告备置地点：成都市蜀都大道暑袜北三街20号东三楼四号
7、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1981年2月18日
企业法人营业执照注册号：5101001800902
税务登记号码：国税：510104201965183
地税：51010020196518-3
公司聘请的会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦1201-1203
（二）主要财务数据和指标
单位：人民币元
本报告期末
流动资产 228,767,690.94
流动负债 503,761,212.71
总资产 969,124,175.69
股东权益（不含少数股 338,625,604.00
东权益）
每股净资产 1.67
调整后的每股净资产 1.58
报告期（1-6月）
净利润 12,040,612.49
扣除非经常性损益后 12,124,544.86
的净利润
每股收益 0.0595
净资产收益率 3.56
经营活动产生的现金 -35,146,491.14
流量
上年度期末
流动资产 177,922,616.63
流动负债 464,512,183.63
总资产 931,991,040.56
股东权益（不含少数股 330,633,970.42
东权益）
每股净资产 1.64
调整后的每股净资产 1.62
上年同期
净利润 4,157,852.79
扣除非经常性损益后 4,239,431.56
的净利润
每股收益 0.0206
净资产收益率 1.40
经营活动产生的现金 1,668,472.65
流量
本报告期末比年初
数增减（％）
流动资产 28.58
流动负债 8.45
总资产 3.98
股东权益（不含少数股 2.42
东权益）
每股净资产 1.83
调整后的每股净资产 -2.47
本报告期比上年同
期增减（％）
净利润 189.59
扣除非经常性损益后 185.99
的净利润
每股收益 188.83
净资产收益率 154.29
经营活动产生的现金 -2,206.51
流量
注：扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 金额
营业外收入 46,092.07
营业外支出 130,024.44
合计 -83,932.37
三、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本未发生变动
（二）报告期末股东总数7,378人
（三）主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
（1）2004年6月30日前在册，持有公司股份前十名股东情况
名 本期末
股东名称
次 持股数
1 江苏双良科技有限公司 60,665,443
2 常州智胜投资发展有限公司 11,166,415
3 西藏自治区国有资产经营公司 7,736,086
4 四川天成金银制品金店 2,341,644
5 阿坝州经济技术协作开发总公司 2,310,084
6 上海晋泰投资有限公司 2,200,000
7 甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处 2,012,670
8 成都天进信息咨询有限公司 1,958,608
9 上海利皆达高科技有限公司 1,900,000
10 中国钢铁炉料西南公司 1,776,788
名 本期持股变动
股东名称
次 增减情况（+ -）
1 江苏双良科技有限公司 +37,699,255
2 常州智胜投资发展有限公司
3 西藏自治区国有资产经营公司
4 四川天成金银制品金店
5 阿坝州经济技术协作开发总公司
6 上海晋泰投资有限公司
7 甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处
8 成都天进信息咨询有限公司
9 上海利皆达高科技有限公司
10 中国钢铁炉料西南公司
名 持股占总股
股东名称
次 本比例(%)
1 江苏双良科技有限公司 29.99
2 常州智胜投资发展有限公司 5.52
3 西藏自治区国有资产经营公司 3.83
4 四川天成金银制品金店 1.16
5 阿坝州经济技术协作开发总公司 1.14
6 上海晋泰投资有限公司 1.09
7 甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处 1.00
8 成都天进信息咨询有限公司 0.97
9 上海利皆达高科技有限公司 0.94
10 中国钢铁炉料西南公司 0.88
名 持有股份的质
股东名称
次 押或冻结情况
1 江苏双良科技有限公司 未质押或冻结
2 常州智胜投资发展有限公司 未质押或冻结
3 西藏自治区国有资产经营公司 未质押或冻结
4 四川天成金银制品金店 不详
5 阿坝州经济技术协作开发总公司 不详
6 上海晋泰投资有限公司 不详
7 甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处 不详
8 成都天进信息咨询有限公司 不详
9 上海利皆达高科技有限公司 不详
10 中国钢铁炉料西南公司 不详
名 股份
股东名称
次 性质
1 江苏双良科技有限公司 法人股
2 常州智胜投资发展有限公司 法人股
3 西藏自治区国有资产经营公司 国有股
4 四川天成金银制品金店 法人股
5 阿坝州经济技术协作开发总公司 国有股
6 上海晋泰投资有限公司 法人股
7 甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处 国有股
8 成都天进信息咨询有限公司 法人股
9 上海利皆达高科技有限公司 法人股
10 中国钢铁炉料西南公司 法人股
注：
A、持有本公司5%以上股权的股东是江苏双良科技有限公司（法人股）、常州智胜
投资发展有限公司（法人股），其所持有的股份报告期内无质押行为。
B、以上股东中，西藏自治区国有资产经营公司、阿坝州经济技术协作开发总公司
、甘孜藏族自治州人民政府驻成都办事处所持有的股权为国有法人股。
C、2003年1月12日，本公司国有股股东成都国有资产投资经营公司（“成都国资”
）与江苏双良科技有限公司（“江苏双良”）签订了《股份转让协议》，根据该协议，
成都国资将持有的本公司37,699,255股国有股（占总股本18.64％）协议转让给双良科
技。本公司于2004年4月14日收到成都国资的书面通知，本次股份转让的过户手续已经
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，37,699,255股国有股已全部过
户至江苏双良名下。股权过户后，成都国资不再持有本公司股权，江苏双良持有本公司
国有股37,699,255股，江苏双良原持有本公司法人股22,966,188股，合计江苏双良共
持有本公司法人股60,665,443股，占公司总股本比例为29.99%，为本公司第一大股东。
D、本公司前10名股东之间不存在关联关系。
（2）、2004年6月30日前在册、前十名流通股股东持股及关联情况
报告期末持有流通
股东名称(全称) 股数量
（股）
内蒙古新生力投资发展有限责任公司 1,591,271
北京联横信管理咨询有限公司 1,080,293
深圳市威特贸易有限公司 678,665
内蒙古包头市同利投资有限公司 672,960
乔付业 643,900
贾秉忠 507,802
晁小建 353,700
赵承杰 334,493
李春华 264,000
崔奎 215,394
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
种类
股东名称(全称) （A、B、H股或其它）
A股
内蒙古新生力投资发展有限责任公司
A股
北京联横信管理咨询有限公司
A股
深圳市威特贸易有限公司
A股
内蒙古包头市同利投资有限公司
A股
乔付业
A股
贾秉忠
A股
晁小建
A股
赵承杰
A股
李春华
A股
崔奎，
上述股东关联关系或一致行动的说明
战略投资者或一般法人参 股东名称 约定持股期限
与配售新股约定持股期限
的说明
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况
公司董事、监事、高管人员未持有公司股票。
（二）报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
经2004年5月25日公司2003年度股东大会审议，聘任洪复胜先生为公司董事。
五、管理层讨论与分析
（一）经营成果以及财务状况分析
1、经营成果相关指标同比增减变化情况
单位：人民币元
序 金额（元）
号 指标
2004年1-6月
1 主营业务收入 142,060,894.82
2 主营业务利润 38,912,251.28
3 期间费用 11,754,153.90
4 财务费用 11,772,445.58
5 净利润 12,040,612.49
6 现金及现金等价 -35,776,234.08
物增加额
序 金额（元）
号 指标
2003年1-6月
1 主营业务收入 41,947,450.62
2 主营业务利润 20,335,407.77
3 期间费用 9,135,067.10
4 财务费用 9,664,607.43
5 净利润 4,157,852.79
6 现金及现金等价 18,347,007.44
物增加额
序 报告期比去年同
号 指标 期增减幅度（％）
1 主营业务收入 238.66
2 主营业务利润 91.35
3 期间费用 28.67
4 财务费用 21.81
5 净利润 189.59
6 现金及现金等价 -295.00
物增加额
注：（1）主营业务收入同比增加238.66％，主要是资产重组置换增加了氨纶主营
业务收入，提高了公司盈利能力。
（2）主营业务利润同比增加91.35％，主要是因为资产重组增加了氨纶主营业务收
入，主营业务利润也相应增加。
（3）期间费用同比增加28.67％，主要是资产重组置换增加了氨纶产品，合并了特
种纤维公司的报表（去年是9月并表），同时也使期间费用相应增加。
（4）财务费用同比增加21.81％，是由于合并了江苏双良特种纤维有限公司的报表
。
（5）净利润同比增加189.59％，主要是因为资产重组增加了氨纶主营业务收入，
使净利润相应增加。
（6）现金及现金等价物增加额同比减少，主要是由于公司本期经营活动产生的现
金流量净额减少和筹资活动产生的现流量净额减少所致。
2、公司财务状况分析
单位：人民币元
金额（元）
序号 指标 2004年6月30日
1 总资产 969,124,175.69
2 股东权益 338,625,604.00
增减幅度
序号 指标 2003年6月30日 （％）
1 总资产 758,572,906.80 27.76
2 股东权益 297,265,329.85 13.91
注：总资产增加27.76％，股东权益增加13.91％，主要是由于本期盈利未分配利润
所致。
（二）报告期经营情况
1、主营业务范围及经营情况
主营业务范围：新型纺织及包装材料的生产与销售；物业管理；房地产开发；宾馆
旅游；餐饮娱乐；商业贸易；城市客运。公司经营状况：
报告期内，公司的主营产品----氨纶的生产、销售情况良好，产、销量分别达到1
497.48吨和1528.56吨，一级品率达92.65%；四川蜀都大厦有限责任公司通过很抓营销
和严格各项费用的审批及集中采购，收入同比去年有较大的增幅，费用降低；公司开发
的桂林八里街“金色嘉苑”商品住宅项目，由于受钢材、水泥等建筑材料涨价以及停电
等因素的影响，工期较计划延长，全部工程预计十月份竣工。经过努力，年初取得了房
屋预售许可证，上半年期房销售收入已逾1200万元。
报告期内，公司实现主营业务收入14206.01万元，比上年同期增加238.66%；净利
润1204.06万元，比上年同期增加189.59 %。
2、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上的经营活动及行业属性
业务经营活动类别 主营业务收入（万元）
工业生产 9449.94
宾馆旅游服务 1776.48
商业贸易 1152.93
房地产 171.17
场地租赁 1655.57
业务经营活动类别 净利润（万元）
工业生产 952.69
宾馆旅游服务 -97.48
商业贸易 118.75
房地产 -14.20
场地租赁 244.30
业务经营活动类别 行业属性
工业生产 工业
宾馆旅游服务 服务业
商业贸易 批发零售贸易业
房地产 房地产业
场地租赁 服务业
3、主营业务分行业或分产品、分地区情况
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位：人民币万元
分行业或 主营业务
分产品 收入
商业贸易 1,152.93
宾馆旅游服务 1,776.48
房地产 171.17
工业 9,449.94
场地租赁 1,655.57
分行业或 主营业务
分产品 成本
商业贸易 996.59
宾馆旅游服务 974.97
房地产 132.29
工业 7,356.49
场地租赁 640.76
分行业或 毛利（％）
分产品
商业贸易 13.56
宾馆旅游服务 45.12
房地产 22.71
工业 22.15
场地租赁 61.30
主营业务收入
分行业或 比上年同期增
分产品 减（％）
商业贸易 160.50
宾馆旅游服务 81.22
房地产 -72.79
工业 1,253.69
场地租赁 14.60
主营业务成
分行业或 本比上年同
分产品 期增减（％）
商业贸易 582.81
宾馆旅游服务 101.85
房地产 -67.92
工业 1,819.02
场地租赁 20.34
毛利率比
分行业或 上年同期
分产品 增减（％）
商业贸易 -79.77
宾馆旅游服务 -11.06
房地产 -34.10
工业 -50.88
场地租赁 -2.91
（2）主营业务分地区情况
单位：人民币万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
四川地区 5,248.38 50.59
广西地区 171.17 -72.57
北京地区 0 -100
江苏地区 8,786.55
报告期内，由于江苏双良特种纤维公司70%股权于去年八月置换入本公司，与上年
同期相比，公司主营业务增加了“新型纺织及包装材料的生产与销售”，提高了公司主
营业务的销售收入和赢利能力，为公司增加主营业务收入8786.55万元，增加净利润89
6.64万元。
报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到10%。
4、经营中的问题与困难
今年从五月起，成都市人民政府决定对本公司所处的蜀都大道进行市政建设改造。
因交通不便对四川蜀都大厦有限责任公司的宾馆旅游和商业贸易有一定影响。预计此影
响将持续到2004年底前结束。针对上述影响，本公司已采取了多方面措施来缓解和减少
因道路改造对经营造成的不便和影响。
（三）报告期投资情况
1、报告期内未募集资金，也无募集资金的投资项目。
2、报告期内无非募集资金进行的新投资项目。
3、公司控股的蜀都投资管理有限责任公司投资项目的进展情况
（1）四川省艾普网络有限公司
A、在本报告期内，其他宽带通讯接入服务营运商采取了低价营销和宣传攻势。在
宽带通讯接入服务市场竞争激烈的情况下，该公司采取继续狠抓建设优质社区，提供优
质服务的“双优工程”，大力拓展用户市场，并不断提高宽带网络通讯质量，确保了主
营业务收入和利润分别比上年同期增长33.71%和36.20%，取得了较好的经营业绩。
B、在用户发展方面，以建设优质社区、集中力量挖掘潜在优质社区用户为主要目
标。报告期内新增使用用户675户；新建宽带社区4个，新建用户985户；在建宽带社区
1个，在建用户584户；待建宽带社区1个，待建用户700户。
C、在其他电信增值业务方面，继续保持与铁通成都分公司的合作，主要合作项目
的合同金额近90万元。与中国移动（四川）公司签订了战略性合作协议，开展移动互联
网专线和移动IP商务电话代理业务。本项业务的前景及发展势头良好。
（2）成都蜀都纳米材料科技发展有限公司
A、报告期内，该公司产量与产值分别较上年同期增长18.4%和24.5%，销售量增长
13.2%，销售额增长18.3%，回款额增长9.5%。新客户发展工作取得了重大进展。一批沿
海地区原全部采用进口原材料的合资企业现已开始批量订购该公司的产品；拓展国际市
场的工作已见成效，该公司获得了自主进出口经营权。报告期内，直接出口和通过转口
贸易出口的产品价值接近60万元人民币。
B、新产品开发方面，已基本完成了锂离子电池正极材料锰酸锂这一极具市场潜力
和发展前景的新产品的放大实验。目前正着手进行中试和市场推广工作，预计在年内完
成中试后即进行批量生产并全力将其推向市场。
（四）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
截止到本报告期末，公司业绩与2003年同期相比，增长率为185.59%，主要原因为
公司2003年资产重组增加了氨纶主营业务。目前，公司氨纶业务正逐步走向稳定，因此
，2004年公司年前三季度业绩与2003年同期相比，预计仍将有所增长，但增长率能否达
到50%的重大幅度，目前公司尚无法确认，一旦公司能够确认下一报告期业绩与2003年
同期相比，增长率达到50%以上时，公司将及时在中国证监会指定报刊上刊登业绩预警
公告。
六、重要事项
（一）上半年和报告期末公司治理状况与证监会文件要求存在的差异及已采取的整
顿措施情况，报告期末存在的差异的整顿及进度安排
1、报告期内，公司按照《上市公司治理准则》等有关文件精神要求，不断完善公
司治理结构，加强规范运作，作了大量工作。
①建立了公司股东大会议事规则；
②修改了公司章程。
2、截止报告期，公司治理现状与《上市公司治理准则》的要求有一定差距，比如
在建立实施总经理工作细则，建立激励约束机制和董事、监事和经理人员的绩效评价标
准等方面存在一定差距。
3、公司将继续抓紧完善公司治理结构,计划在1-2年内完成以下工作：
①建立实施总经理工作细则（一年内完成）；
②建立健全激励约束机制（一年内完成）；
③建立董事、监事、经理人员的绩效评价标准（1-2年内完成）；
④酌情建立董事会专门委员会（条件成熟后实施）。
（二）中期公积金转增股本预案
根据岳华会计师事务所出具的岳总审字[2004]第B276号审计报告，公司2004年6月
末资本公积余额为120,912,503.45元,其中其他资本公积120,673,335.34元，股权投资
准备239,168.11元。为了增加公司资本实力，拟以2004年6月末总股本202,235,080.19
股为基数,每10股转增5股，共计转增股本101,117,540.10元，转增股本后的股本总额为
303,352,620.29元，资本公积余额为19,794,963.35元，其中其他资本公积19,555,795
.24元，股权投资准备239,168.11元。
（三）重大诉讼、仲裁事项
1、四川蜀都餐饮有限公司执行一案
香港安托（中国）有限公司与本公司中外合作纠纷一案进展情况，本公司已在200
1年至2003年年度报告中均已进行了披露。2001年10月，完成中外合作经营企业四川蜀
都餐饮公司的审计报告和评估报告。 2003年11月4日，四川省高院送达了（2000）川执
字第36－1号《民事裁定书》，裁定：“一、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司向
中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地，即位于成都市锦江区暑
袜北三街20号蜀都大厦东楼，《成都市房屋产权证》证号为市房监字第0010393号（档
案保管号：权字第111474号），第30层的建筑面积为511.91平方米的房屋、第27层的建
筑面积为527.56平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以查封；二、对被执行人成
都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场
地，即位于成都市锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦南楼，《成都市房屋产权证》证号为
市房监字第0010394号（档案保管号：权字第111475号），第5层的建筑面积为2374.4平
方米的房屋、地下库房的建筑面积为69.12平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予
以查封。上列查封房屋所有权及相应的土地使用权，未经本院许可，不得作抵押、转移
过户、使用权转移等任何变更。”在本报告期内，四川省高院已将本案移交给四川省广
汉市中级人民法院执行。截至本报告期止，此案正在执行过程中。
2、四川蜀都康乐中心执行一案
本公司与香港运辉发展有限公司一案进展情况，本公司在2001至2003年的年度报告
中均已披露。经本公司董事会审议，本公司对成都市中级人民法院的执行裁定提出了执
行异议，并向上级法院提出了申诉。在报告期内，公司委托律师对此案进行了深入地研
究，四川省高院已经立案，本案进入再审程序。2003年4月16日，省高院作出提审本案
的民事裁定。2003年11月28日，该院开庭对本案进行了审理。截止本报告期止，本案正
在审理中。
3、深圳蜀深贸易公司借款一案
本公司下属的深圳蜀深贸易公司（简称蜀深公司）与惠州市道路桥梁开发总公司简
称路桥公司）、惠州市新城房地产开发公司（简称新城公司）返还借款纠纷一案进展情
况，本公司已连续在2001年、2002年和2003年年度报告中披露。广东省高院于2003年2
月28日下达了（2002）粤高法民二终字第331号《民事判决书》，该判决生效后，新城
公司、路桥公司没有履行偿还义务，蜀深公司向法院申请强制执行。2003年8月28日、
2003年11月17日，蜀深公司分别与新城公司、路桥公司签订《执行和解协议书》、《补
充执行和解协议书》。2003年11月18日，广东省惠州市中院下达（2003）惠中法执字第
99－1号《民事裁定书》，裁定：准许上述三方按照《执行和解协议书》、《补充执行
和解协议书》的内容履行。其裁定内容为：一、蜀深公司同意案外人利华企业总公司将
位于惠州市江北西23号小区面积为5236平方米的土地使用权抵偿债务。二、新城公司、
路桥公司提供位于惠州市下埔区商品楼第一幢写字楼210、212房用于抵偿债务。三、新
城公司、路桥公司支付蜀深公司现金人民币20万元。新城公司、路桥公司于2003年12月
向蜀深公司支付了人民币20万元。在本报告期内，广东省惠州市中院下达（2003）惠中
法执字第99－2《民事裁定书》裁定：“广东省高级人民法院（2002）粤高法民二终字
第331号《民事判决书》执行终结。”本公司于2004年6月10日，依法取得了前述抵偿债
务的土地及房屋的《中华人民共和国国有土地使用证》（编号：惠府国用（2004）第1
3020100120号）、房地产权证（编号：粤房地证字第C2444102号）。截止本报告期止，
此案已执行完毕。以上情况，本公司已于2004年6月15日在《中国证券报》、《证券时
报》上披露。
（四）公司资产重组、资产收购出售进展及对报告期经营成果与财务状况的影响
1、2003年1月12日，本公司国有股股东成都国有资产投资经营公司（“成都国资”
）与江苏双良科技有限公司（“江苏双良”）签订了《股份转让协议》，根据该协议，
成都国资将持有的本公司37,699,255股国有股（占总股本18.64％）协议转让给双良科
技。本公司于2004年4月14日收到成都国资的书面通知，本次股份转让的过户手续已经
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，37,699,255股国有股已全部过
户至江苏双良名下。股权过户后，成都国资不再持有本公司股权，江苏双良持有本公司
国有股37,699,255股，江苏双良原持有本公司法人股22,966,188股，合计江苏双良共
持有本公司法人股60,665,443股，占公司总股本比例为29.99%，为本公司第一大股东。
公司2003年第二次临时股东大会审议通过了与大股东江苏双良科技有限公司（以下
简称“双良科技”）进行资产置换的议案，公司以应收账款净值760万元、其他应收款
5,340.2934万元和公司持有的四川蜀都大厦有限责任公司49%的股权与双良科技持有的
江苏双良特种纤维有限公司70%的股权以评估价进行置换。置出资产评估值总计人民币
110,542,573.23元，置入资产评估值为人民币118,649,958.35元。本次拟置出资产与置
入资产之间的差额8,107,385.12元,将以现金方式补足。（详见二00三年八月二十一日
本公司在《中国证券报》、《证券时报》上披露的公告）置入、置出的资产均已完成过
户。
2、对报告期经营成果与财务状况的影响
2003年置换入江苏双良特种纤维有限公司70%的股权，报告期内，公司主营业务中
“生产销售新型纺织及包装材料”占了较大比例，显著提高了公司主营业务的收入水平
和盈利能力。2004年上半年，该项置入资产为公司增加主营业务收入8,786.55万元，
为公司增加净利润896.63万元，占公司报告期净利润的74.47%。
（五）报告期内公司无重大关联交易、资产收购、出售事项，无重大关联担保事项
。
（六）重大合同及其履行情况
1、报告期内公司托管、承包、租赁其他资产或其他公司托管、承包、租赁本公司
资产事项。
本公司已于2004年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》上披露，为避免本公
司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司（以下简称“特纤公司”）与关联方江阴恒
创科技有限公司（以下简称“恒创科技”）子公司江阴舒卡纤维有限公司(以下简称“
舒卡纤维”)发生同行业竞争，恒创科技于2004年3月17日与特纤公司草签了“股权委托
管理协议”，该协议规定，恒创科技将其持有的舒卡纤维75%的股权委托特纤公司管理
，委托期自协议生效之日起至2004年12月15日止。该协议规定，就特纤公司受托管理拟
托管股权之事宜,恒创科技应按下述各项所述最低之金额向特纤公司支付管理费用:
（1）舒卡纤维经审计的截至2003年12月31日止的净资产(根据舒卡纤维的财务报
表,截至2003年12月31日止,舒卡纤维的净资产为人民币99,329,000.00元)的
3%；
（2）舒卡纤维在托管期限内实现的净利润。
恒创科技应于托管期限届满之日起的10个工作日内将恒创科技在本协议项下应向特
纤公司支付的管理费用支付至特纤公司指定的银行帐号。
如果在托管期限内舒卡纤维发生亏损,则恒创科技无需向特纤公司支付任何管理费
用，特纤公司亦无需承担舒卡纤维的亏损。
2004年上半年特纤公司未与恒创科技就上述托管事宜进行结算，故对本公司报告期
内经营成果与财务状况均无影响，截止2004年6月30日，舒卡纤维实现净利润751万元（
未经审计），预计特纤公司可按股权委托管理协议在托管期限届满时收到管理费用。
2、报告期内公司无重大担保事项。
3、截止本报告之日，我公司没有未披露或未终结的委托理财事宜。报告期内,本公
司无托管资产事项。
（七）报告期内公司未更换会计师事务所
（八）其它重大事项
1、公司原享受“先征33%再返还18%”的所得税优惠政策已于2001年12月31日终止
，公司从2002年起执行33%的所得税率。
2、控股股东及其子公司占用公司资金情况
（1）截止2004年6月30日，我公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利
、保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。
（2）截止2004年6月30日，公司除下述①项外不存在下述其他方式将资金直接或间
接的提供给控股股东及其他关联方使用的情况：
①、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
公司本报告期无有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的情况
，公司的控股公司蜀都餐饮有限公司资金占用余额为1,327,816.14元，由于诉讼，故未
将该公司列入合并范围内。
②、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
③、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
④、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
⑤、代控股股东及其他关联方偿还债务。
⑥、中国证监会认定的其他方式。
3、独立董事对控股股东及其子公司占用公司资金情况、对外担保情况的专项说明
及独立意见
按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发［2003］56号）规定的要求，经审核，独立董事认为：
（1） 2004年6月30日，我公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、
保险、广告等期间费用，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况。
（2）截止2004年6月30日，公司除下述①项外不存在下述其他方式将资金直接或间
接的提供给控股股东及其他关联方使用的情况：
①、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。
公司本报告期无有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用的情况
，公司的控股公司蜀都餐饮有限公司资金占用余额为1,327,816.14元，由于诉讼，故未
将该公司列入合并范围内。
②、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款。
③、委托控股股东及其他关联方进行投资活动。
④、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。
⑤、代控股股东及其他关联方偿还债务。
⑥、中国证监会认定的其他方式。
（3）截止2004年6月30日，本公司无对外担保事项。
七、财务报告
（一）财务报告（附后）
1、审计报告
岳总审字（2004）第B276号
审计报告
四川舒卡特种纤维股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年
6月30日的合并资产负债表、资产负债表以及2004年1-6月合并利润及利润分配表、利润
及利润分配表和2004年1-6月合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制是贵
公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见
。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年6月30日的财务状况以及2004年1-6月的经营
成果和现金流量。
岳华会计师事务所 中国注册会计师胡齐山
有限责任公司
中国注册会计师张昕
（主任/副主任会计师）
中国·北京 二○○四年七月二十二日
2、财务报表
合并资产负债表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司2004年6月30日单位：人民币元
资产注释期末数年初数
合并资产负债表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司2004年6月30日单位：人民币元
资产 注释
流动资产：
货币资金 1
短期投资 2
应收票据 3
应收股利
应收利息
应收帐款 4
其他应收款 4
预付帐款 5
应收补贴款
存货 6
待摊费用 7
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资 8
合并价差 8
长期债权投资 9
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价 10
减：累计折旧 10
固定资产净值 10
减：固定资产减值准备 10
固定资产净额 10
工程物资
在建工程 11
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他资产：
无形资产 12
长期待摊费用 13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
资产 期末数
流动资产： 合并
货币资金 20,034,983.17
短期投资 500,000.00
应收票据 26,245,153.55
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 43,730,144.49
其他应收款 21,835,522.85
预付帐款 35,739,564.88
应收补贴款 -
存货 80,651,367.10
待摊费用 30,954.90
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 228,767,690.94
长期投资：
长期股权投资 57,315,094.99
合并价差 37,645,036.52
长期债权投资 -
长期投资合计 94,960,131.51
固定资产：
固定资产原价 657,082,726.09
减：累计折旧 45,322,582.12
固定资产净值 611,760,143.97
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 611,760,143.97
工程物资 168,678.59
在建工程 25,198,689.08
固定资产清理 -
固定资产合计 637,127,511.64
无形资产及其他资产：
无形资产 6,963,447.30
长期待摊费用 1,305,394.30
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 8,268,841.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 969,124,175.69
资产 期末数
流动资产： 母公司
货币资金 4,883,220.78
短期投资 500,000.00
应收票据 -
应收股利 9,638,867.13
应收利息 -
应收帐款 3,231,017.73
其他应收款 55,451,124.24
预付帐款 5,184,517.61
应收补贴款 -
存货 722,510.00
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 79,611,257.49
长期投资：
长期股权投资 429,988,056.26
合并价差
长期债权投资 -
长期投资合计 429,988,056.26
固定资产：
固定资产原价 7,830,970.56
减：累计折旧 5,714,503.62
固定资产净值 2,116,466.94
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 2,116,466.94
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 2,116,466.94
无形资产及其他资产：
无形资产 1,125,000.24
长期待摊费用 1,035,547.05
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 2,160,547.29
递延税项：
递延税款借项
资产总计 513,876,327.98
资产 年初数
流动资产： 合并
货币资金 55,811,217.25
短期投资 500,000.00
应收票据 2,125,800.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 11,671,466.78
其他应收款 17,673,280.54
预付帐款 32,954,596.59
应收补贴款 -
存货 57,148,167.42
待摊费用 38,088.05
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 177,922,616.63
长期投资：
长期股权投资 57,066,719.46
合并价差 39,114,141.47
长期债权投资 8,967,955.70
长期投资合计 105,148,816.63
固定资产：
固定资产原价 655,845,794.57
减：累计折旧 29,982,811.10
固定资产净值 625,862,983.47
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 625,862,983.47
工程物资 91,740.19
在建工程 16,647,697.66
固定资产清理 -
固定资产合计 642,602,421.32
无形资产及其他资产：
无形资产 4,751,019.14
长期待摊费用 1,566,166.84
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 6,317,185.98
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 931,991,040.56
资产 年初数
流动资产： 母公司
货币资金 20,940,261.38
短期投资 500,000.00
应收票据 -
应收股利 9,638,867.13
应收利息 -
应收帐款 2,350,536.57
其他应收款 34,768,716.13
预付帐款 5,219,425.58
应收补贴款 -
存货 722,510.00
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 74,140,316.79
长期投资：
长期股权投资 429,430,581.05
合并价差
长期债权投资 -
长期投资合计 429,430,581.05
固定资产：
固定资产原价 7,782,019.65
减：累计折旧 5,661,735.10
固定资产净值 2,120,284.55
减：固定资产减值准备 -
固定资产净额 2,120,284.55
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
固定资产合计 2,120,284.55
无形资产及其他资产：
无形资产 1,166,666.88
长期待摊费用 1,240,033.41
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 2,406,700.29
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 508,097,882.68
单位负责人：李峰林 财务负责人：牛福元
制表:周熙
合并资产负债表（续）
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司2004年6月30日单位：人民币元
负债和股东权益 注释
流动负债：
短期借款 14
应付票据 15
应付帐款 16
预收帐款 16
应付工资 17
应付福利费
应付股利 18
应交税金 19
其他应交款 20
其他应付款 16
预提费用 21
预计负债
一年内到期的长期负债 22
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款 23
应付债券
长期应付款 24
专项应付款 25
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
股东权益：
股本 26
减：已归还投资
股本净额 26
资本公积 27
盈余公积 28
其中：法定公益金 28
未分配利润 29
分配现金股利 30
股东权益合计
负债和股东权益总计
负债和股东权益 期末数
流动负债： 合并
短期借款 396,800,000.00
应付票据 -
应付帐款 22,828,782.74
预收帐款 19,758,569.99
应付工资 333,410.26
应付福利费 2,129,166.65
应付股利 4,898,706.35
应交税金 1,199,568.49
其他应交款 512,803.50
其他应付款 37,262,787.62
预提费用 3,037,417.11
预计负债
一年内到期的长期负债 15,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 503,761,212.71
长期负债：
长期借款 16,400,000.00
应付债券 -
长期应付款 136,501.96
专项应付款 236,940.00
其他长期负债 -
长期负债合计 16,773,441.96
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 520,534,654.67
少数股东权益 109,963,917.02
股东权益： -
股本 202,235,080.19
减：已归还投资
股本净额 202,235,080.19
资本公积 120,912,503.45
盈余公积 14,934,070.09
其中：法定公益金 13,610,484.60
未分配利润 543,950.27
分配现金股利 -
股东权益合计 338,625,604.00
负债和股东权益总计 969,124,175.69
负债和股东权益 期末数
流动负债： 母公司
短期借款 96,800,000.00
应付票据 -
应付帐款 149,720.24
预收帐款 -
应付工资 -2,052.00
应付福利费 1,164,150.34
应付股利 529,250.12
应交税金 -405,581.98
其他应交款 433,736.55
其他应付款 78,966,214.28
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 177,635,437.55
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 177,635,437.55
少数股东权益
股东权益：
股本 202,235,080.19
减：已归还投资
股本净额 202,235,080.19
资本公积 120,912,503.45
盈余公积 12,948,691.84
其中：法定公益金 12,948,691.84
未分配利润 144,614.95
分配现金股利
股东权益合计 336,240,890.43
负债和股东权益总计 513,876,327.98
负债和股东权益 年初数
流动负债： 合并
短期借款 271,900,000.00
应付票据 9,000,000.00
应付帐款 32,923,720.82
预收帐款 6,475,115.66
应付工资 331,698.54
应付福利费 1,676,163.95
应付股利 767,763.29
应交税金 583,718.76
其他应交款 508,987.55
其他应付款 99,536,385.63
预提费用 908,629.43
预计负债 -
一年内到期的长期负债 39,900,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 464,512,183.63
长期负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 203,776.86
专项应付款 245,420.00
其他长期负债 -
长期负债合计 30,449,196.86
递延税项： -
递延税款贷项
负债合计 494,961,380.49
少数股东权益 106,395,689.65
股东权益： -
股本 202,235,080.19
减：已归还投资 -
股本净额 202,235,080.19
资本公积 309,566,132.30
盈余公积 37,419,507.14
其中：法定公益金 13,610,484.60
未分配利润 -222,717,692.27
分配现金股利 4,130,943.06
股东权益合计 330,633,970.42
负债和股东权益总计 931,991,040.56
负债和股东权益 年初数
流动负债： 母公司
短期借款 91,400,000.00
应付票据 9,000,000.00
应付帐款 138,620.24
预收帐款 -
应付工资 -
应付福利费 1,063,470.33
应付股利 529,250.12
应交税金 -312,670.32
其他应交款 383,639.67
其他应付款 81,309,621.06
预提费用 -
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 183,511,931.10
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 183,511,931.10
少数股东权益
股东权益：
股本 202,235,080.19
减：已归还投资
股本净额 202,235,080.19
资本公积 309,566,132.30
盈余公积 35,434,128.89
其中：法定公益金 12,948,691.84
未分配利润 -222,649,389.80
分配现金股利
股东权益合计 324,585,951.58
负债和股东权益总计 508,097,882.68
单位负责人：李峰林 财务负责人：牛福元
制表:周熙
合并利润及利润分配表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司
单位：人民币元
项目 注释
一、主营业务收入 31
减：主营业务成本 32
主营业务税金及附加 33
二、主营业务利润
加：其他业务利润 34
减：营业费用 35
管理费用 36
财务费用 37
三、营业利润
加：投资收益 38
补贴收入
营业外收入 39
减：营业外支出 39
四、利润总额
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 29
加：年初未分配利润 29
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积 29
提取法定公益金 29
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 29
项目 2004年1-6月
合并
一、主营业务收入 142,060,894.82
减：主营业务成本 101,011,047.25
主营业务税金及附加 2,137,596.29
二、主营业务利润 38,912,251.28
加：其他业务利润 2,032,239.20
减：营业费用 2,841,624.61
管理费用 8,912,529.29
财务费用 11,772,445.58
三、营业利润 17,417,891.00
加：投资收益 -1,687,845.99
补贴收入 -
营业外收入 46,092.07
减：营业外支出 130,024.44
四、利润总额 15,646,112.64
减：所得税 37,272.77
少数股东损益 3,568,227.38
五、净利润 12,040,612.49
加：年初未分配利润 -222,717,692.27 -
其他转入 211,221,030.05
六、可供分配的利润 543,950.27
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配的利润 543,950.27
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 543,950.27
项目 2004年1-6月
母公司
一、主营业务收入 2,147,550.00
减：主营业务成本 658,398.33
主营业务税金及附加 116,820.00
二、主营业务利润 1,372,331.67
加：其他业务利润 1,672,753.54
减：营业费用 64,206.94
管理费用 3,753,884.98
财务费用 2,761,880.05
三、营业利润 -3,534,886.76
加：投资收益 15,162,336.48
补贴收入 -
营业外收入 24,005.00
减：营业外支出 78,480.02
四、利润总额 11,572,974.70
减：所得税 -
少数股东损益
五、净利润 11,572,974.70
加：年初未分配利润 222,649,389.80
其他转入 211,221,030.05
六、可供分配的利润 144,614.95
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配的利润 144,614.95
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 144,614.95
项目 2003年1-6月
合并
一、主营业务收入 41,947,450.62
减：主营业务成本 19,571,192.88
主营业务税金及附加 2,040,849.97
二、主营业务利润 20,335,407.77
加：其他业务利润 2,388,571.85
减：营业费用 3,661,778.03
管理费用 5,473,289.07
财务费用 9,664,607.43
三、营业利润 3,924,305.09
加：投资收益 761,751.27
补贴收入 -
营业外收入 113,803.00
减：营业外支出 195,381.77
四、利润总额 4,604,477.59
减：所得税 -
少数股东损益 446,624.80
五、净利润 4,157,852.79
加：年初未分配利润 -253,604,743.75
其他转入 -
六、可供分配的利润 -249,446,890.96
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配的利润 -249,446,890.96
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 -249,446,890.96
项目 2003年1-6月
母公司
一、主营业务收入 7,161,576.55
减：主营业务成本 2,281,845.85
主营业务税金及附加 363,676.93
二、主营业务利润 4,516,053.77
加：其他业务利润 2,138,991.09
减：营业费用 999,403.81
管理费用 2,451,235.14
财务费用 8,740,228.77
三、营业利润 -5,535,822.86
加：投资收益 9,597,911.75
补贴收入 -
营业外收入 96,418.00
减：营业外支出 654.10
四、利润总额 4,157,852.79
减：所得税 -
少数股东损益
五、净利润 4,157,852.79
加：年初未分配利润 -253,337,934.80
其他转入 -
六、可供分配的利润 -249,180,082.01
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
七、可供股东分配的利润 -249,180,082.01
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 -249,180,082.01
单位负责人：李峰林 财务负责人：牛福元
制表:周熙
合并利润表附表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司
合并利润表附表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司
净资产收益率（%）
时间 项目 全面摊薄
主营业务利润 11.49
营业利润 5.14
净利润 3.56
2004年1-6月 扣除非经常性损益后的净利润 3.58
主营业务利润 6.84
营业利润 1.32
净利润 1.40
2003年1-6月 扣除非经常性损益后的净利润 1.43
时间 项目 加权平均
主营业务利润 11.56
营业利润 5.17
净利润 3.58
2004年1-6月 扣除非经常性损益后的净利润 3.60
主营业务利润 6.89
营业利润 1.33
净利润 1.41
2003年1-6月 扣除非经常性损益后的净利润 1.44
每股收益（元）
时间 项目 全面摊薄
主营业务利润 0.1924
营业利润 0.0861
净利润 0.0595
2004年1-6月 扣除非经常性损益后的净利润 0.0600
主营业务利润 0.1006
营业利润 0.0194
净利润 0.0206
2003年1-6月 扣除非经常性损益后的净利润 0.0210
每股收益（元）
时间 项目 加权平均
主营业务利润 0.1924
营业利润 0.0861
净利润 0.0595
2004年1-6月 扣除非经常性损益后的净利润 0.0600
主营业务利润 0.1006
营业利润 0.0194
净利润 0.0206
2003年1-6月 扣除非经常性损益后的净利润 0.0210
单位负责人:李峰林 财务负责人:牛福元
制表:周熙
合并现金流量表
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司2004年1-6月单位：人民币元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量合并母公司
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活有关的现金 8
经营活动现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
经营活动现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
投资活动现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
投资活动现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 38-1
借款收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
筹资活动现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
其中：子公司支付少数股东的股利 46-1
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
筹资活动现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量合并母公司
销售商品、提供劳务收到的现金 84,361,012.07
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活有关的现金 19,446,911.80
经营活动现金流入小计 103,807,923.87
购买商品、接受劳务支付的现金 102,058,983.94
支付给职工以及为职工支付的现金 12,029,506.60
支付的各项税费 16,318,563.45
支付的其他与经营活动有关的现金 8,547,361.02
经营活动现金流出小计 138,954,415.01
经营活动产生的现金流量净额 -35,146,491.14
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 8,516,439.12
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 36,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 43,972.46
投资活动现金流入小计 8,596,911.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,550,991.42
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 8,550,991.42
投资活动产生的现金流量净额 45,920.16
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 854.99
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
借款收到的现金 267,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 116,362,482.50
筹资活动现金流入小计 383,513,337.49
偿还债务所支付的现金 180,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,825,845.39
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 191,613,385.75
筹资活动现金流出小计 384,189,231.14
筹资活动产生的现金流量净额 -675,893.65
四、汇率变动对现金的影响 230.55
五、现金及现金等价物净增加额 -35,776,234.08
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量合并母公司
销售商品、提供劳务收到的现金 6,399.20
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活有关的现金 -
经营活动现金流入小计 6,399.20
购买商品、接受劳务支付的现金 658,398.33
支付给职工以及为职工支付的现金 3,035,696.87
支付的各项税费 370,574.99
支付的其他与经营活动有关的现金 1,410,927.67
经营活动现金流出小计 5,475,597.86
经营活动产生的现金流量净额 -5,469,198.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 43,414.68
投资活动现金流入小计 46,414.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 -
投资活动产生的现金流量净额 46,414.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款收到的现金 32,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 121,398,335.63
筹资活动现金流入小计 154,148,335.63
偿还债务所支付的现金 38,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,804,904.07
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 123,827,688.18
筹资活动现金流出小计 164,782,592.25
筹资活动产生的现金流量净额 -10,634,256.62
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,057,040.60
单位负责人：李峰林 财务负责人：牛福元
制表：周熙
合并现金流量表（续）
编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司2004年1-6月单位：人民币元
项目 行次
补充资料：合并母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57
加：少数股东本期损益 57-1
计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用的减少(减：增加) 64
预提费用的增加(减：减少) 65
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减：收益) 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失(减：收益) 69
递延税款贷项(减：借项) 70
存货的减少(减：增加) 71
经营性应收项目的减少(减：增加) 72
经营性应付项目的增加(减：减少) 73
其他 74
经营活动产生现金流量净额 75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
⒊现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项目 金额
补充资料：合并母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 12,040,612.49
加：少数股东本期损益 3,568,227.38
计提的资产减值准备 2,716,595.86
固定资产折旧 15,918,971.84
无形资产摊销 141,571.84
长期待摊费用摊销 260,769.86
待摊费用的减少(减：增加) 7,433.15
预提费用的增加(减：减少) 2,128,787.68
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减：收益) 66,130.32
固定资产报废损失 -
财务费用 11,772,445.58
投资损失(减：收益) 1,687,845.99
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -23,503,199.68
经营性应收项目的减少(减：增加) -60,997,628.06
经营性应付项目的增加(减：减少) -955,055.39
其他 -
经营活动产生现金流量净额 -35,146,491.14
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
⒊现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 20,034,983.17
减：现金的期初余额 55,811,217.25
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -35,776,234.08
项目 金额
补充资料：合并母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 11,572,974.70
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备 1,253,671.59
固定资产折旧 373,922.09
无形资产摊销 41,666.64
长期待摊费用摊销 204,486.36
待摊费用的减少(减：增加) -
预提费用的增加(减：减少) -
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减：收益) 71,766.72
固定资产报废损失 -
财务费用 2,761,880.05
投资损失(减：收益) -15,162,326.48
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,197,092.03
经营性应付项目的增加(减：减少) -5,390,148.30
其他 -
经营活动产生现金流量净额 -5,469,198.66
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
⒊现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 4,883,220.78
减：现金的期初余额 20,940,261.38
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -16,057,040.60
单位负责人：李峰林 财务负责人：牛福元
制表：周熙
（二）合并财务报表附注
合并财务报表附注
一、公司简介
四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称本公司或公司）前身为成立于1980年6
月11日的“成都市工业展销信托股份公司”，1991年更名为“成都蜀都大厦股份有限公
司”，2004年更名为“四川舒卡特种纤维股份有限公司”，原总股本和注册资本均为1
11,423,133.00元；1992年8月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按1：3.5溢
价募集法人股本30,000,000.00元，并于1992年8月24日在北京STAQ系统挂牌流通；公司
总股本和注册资本均为141,423,133.00元。1993年公司通过股份制试点的规范和完善后
报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的公众公司。1994年7月8日经临时股东大会
审议决定，经北京STAQ系统（企）字〔94〕第26号批复，将公司已在该系统流通的246
0万股法人股正式停牌。1995年公司个人股股本35,360,000.00元报经中国证监会审批，
于1995年11月28日在深圳证券交易所挂牌上市。公司证券简称“舒卡股份”，证券代码
：“000584”。
公司现法定代表人：李峰林；总股本：202,235,080.19元；注册地址：成都市蜀都
大道署袜北三街20号；经营方式：生产、加工销售、服务；经营范围：销售新型纺织及
包装材料；物业管理；房地产开发；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资、餐饮娱乐项目
投资；商业贸易（国家法律法规限制或禁止的除外）、城市客运（限分公司经营）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司及子公司执行《企业会计制度》。
2.会计年度
会计年度自公历1月1日至12月31日。
3.记账本位币
记账本位币为人民币。
4.记账基础和计价原则
记账基础为权责发生制，计价原则为历史成本。
5.外币业务核算办法
本公司以人民币为记账本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日
中国人民银行公布的外汇汇率中间价折算为记账本位币核算。期末外币项目的账面余额
以期末中国人民银行公布的外汇汇率中间价进行调整。其差异计入当期财务费用。其中
与购建固定资产等有关的汇兑损益按照借款费用准则的规定，计算并计入购建资产中进
行核算。
6.现金等价物的确定标准
本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期），流动性强，易于转换为
已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
7.坏账核算办法
坏账核算采用“备抵法”，估计坏账损失的方法为账龄分析法，即按应收账款、其
他应收款的期末余额，根据账龄与估计的坏账损失率提取坏账准备。应收款项的账龄及
估计的坏账损失的比例如下：
账龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至四年 40%
四至五年 80%
五年以上 100%
坏账按下列原则确认：
（1）因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡既无
遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法收回并经董事会批准的应收款项。
（2）债务人逾期三年未能履行义务且确实无法收回，经董事会批准，可以列做坏
账的应收款项。
（3）债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产（包括保险赔偿
等）确实无法清偿的应收款项。
8.存货核算办法
存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、房地产开发成本、低值易耗品等。
原材料按计划成本计价；在产品、库存商品按实际成本计价，采用永续盘存制，发
出采用加权平均法；其中：低值易耗品的摊销按金额在1500元以下的采用一次摊销法，
金额在1500元以上的采用分次摊销法；各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成
本以加权平均法计价。
期末将单个存货成本与可变现净值比较，按存货可变现净值低于其成本的差额提取
存货跌价准备，计入当期损益。
9.短期投资核算办法
短期投资以取得投资时的实际成本计价，如实际支付的价款中包括已宣告发放，但
未领取的现金股利或利息，则单独进行核算；
期末将短期投资的市价与其成本进行比较，如市价低于成本的，按其差额计提短期
投资跌价准备，并计入当期损益。
10.长期投资核算办法
（1）长期股权投资
①以投资时的实际成本或确定的价值计价。
②凡投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下或20%及20%以上但不具有重大
影响的，采用成本法核算；公司的投资占被投资单位有表决权资本总额20%及20%以上或
不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；凡投资额占被投资单位有表决权资本总
额50%以上（不含50%）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围。采用成本法的，
在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现；采用权益法核算的，在被投资单位实现
利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现。
③股权投资差额在合同规定的投资期限内摊销，无投资期限的按借方差额不超过1
0年的期限摊销,贷方差额列入资本公积。
⑵长期债权投资
①以投资时实际支付的金额并扣除支付的税金、手续费等各项附加费用后的价款计
价。
②根据权责发生制的原则按期计提利息确认收益，而不论当期是否收到。
债权投资溢价和折价在债权存续期间内分期直线摊销。
⑶长期投资减值，决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导
致其可收回金额低于投资的账面价值，则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计
提长期投资减值准备，并计入当期损益。
11.固定资产的标准、分类、计价方法和折旧方法；固定资产减值准备的确认标准
、计提方法
（1）公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营
的主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的资产；固定资
产分为房屋及建筑物、通用设备、运输工具、办公设备、机械设备；固定资产按购建时
的实际成本计价。
（2）固定资产折旧采用“分类直线法”，残值率为5%。各类固定资产的折旧年限
和折旧率分类列示如下：
固定资产类别 使用年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 30-50 3.17%-1.90%
通用、机械设备 5-20 19%-4.75%
运输设备 9-10 10.56%-9.50%
土地使用权 30-50 3.17%-1.90%
装修改造 5 19%
办公设备 5 19%
（3）期末将单个固定资产账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面
价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。
12.在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的
借款利息支出按照借款费用准则的规定计入该工程成本。在建工程所建造的固定资产达
到预定可使用状态时转入固定资产。
期末将单个在建工程账面价值与可变现净值比较，按其可变现净值低于账面价值的
差额提取在建工程减值准备，计入当期损益。
13.借款费用的会计处理方法
为购建固定资产借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及发生的辅助费
用，在符合资本化条件的情况下，在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，
按照借款费用准则的规定予以资本化，计入该项资产的成本；
除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确
认为费用，直接计入当期财务费用。
14.无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。本公司无形资产具体
项目及摊销年限如下：
（1）成都蜀都纳米材料科技发展有限公司三瓦窑土地使用权按50年平均摊销。
（2）四川蜀都大厦有限责任公司署袜街土地使用权按30年平均摊销。
（3）四川舒卡特种纤维股份有限公司高碑店土地使用权按40年平均摊销。
（4）四川舒卡特种纤维股份有限公司出租车汽车分公司出租车经营权按18年平均
摊销。
期末将单项无形资产账面价值与可收回金额比较，按其预计可收回金额低于其账面
价值的差额提取无形资产减值准备，计入当期损益。
15.长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用在其有效期限内平均摊销。
16.收入确认原则
（1）商品销售：
①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施
控制；
③与交易相关的经济利益能够流入企业；
④相关的成本能够可靠的计量。
（2）提供劳务：
①劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的
证据时，确认劳务收入。
②劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同对外总收入、劳务的完成程
度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成将要发生的成
本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
③长期合同和在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时完成工程进度的
百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。
17.所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算所得税。
18.合并会计报表的编制方法
（1）编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据
，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策参照母公司的会计
政策，公司间的重大交易、资金往来等，在合并时抵销。
（2）合并范围
本公司直接
名 称
投资额
成都蜀都投资管理有限责任公司 9200万元
成都蜀都房地产开发有限责任公司 2000万元
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1000万元
成都蜀都大厦贸易有限责任公司 965万元
成都蜀都大厦贸易商场 1547万元
四川蜀都大厦有限责任公司 4600万元
江苏双良特种纤维有限公司 13,558万元
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 800万元
本公司直接
名 称
持有权益比率
成都蜀都投资管理有限责任公司 95.83%
成都蜀都房地产开发有限责任公司 95%
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 100%
成都蜀都大厦贸易有限责任公司 90%
成都蜀都大厦贸易商场 100%
四川蜀都大厦有限责任公司 46%
江苏双良特种纤维有限公司 70%
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 88.89%
本公司间接
名 称
持有权益比率
成都蜀都投资管理有限责任公司 4.17%
成都蜀都房地产开发有限责任公司 5%
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司
成都蜀都大厦贸易有限责任公司 10%
成都蜀都大厦贸易商场
四川蜀都大厦有限责任公司 5%
江苏双良特种纤维有限公司
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 11.11%
三、税项
⒈公司主要适用的税种和税率
（1）增值税:按应税产品销售收入的17%计算销项税，以销项税扣除允许抵扣的进
项税后缴纳。
（2）营业税：按营运收入的3%、房地产开发收入、技术服务收入的5%计算缴纳。
（3）城市维护建设税：按应交流转税额的7%缴纳。
（4）教育费附加：按应交流转税额的3%缴纳。
（5）企业所得税：公司适用33%的税率。
（6）其他税项按国家有关规定计缴。
公司自1993年至今，对成都市注册的所有100%投资的子公司合并后统一缴纳企业所
得税，该事项已上报成都市地税一分局备案并确认。
本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司符合《中华人民共和国外商投资企业和外
国企业所得税法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的
老市区的生产性外商投资企业，减按24％的税率征收企业所得税的规定，故按应纳所得
税额的24%纳税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，该
公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始
获利的第二年。
四、控股子公司及合营企业
1.纳入合并报表范围的子公司
名称 注册资本
成都蜀都房地产开发有限责任公司 2000万元
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1000万元
成都蜀都大厦贸易有限责任公司 800万元
成都蜀都大厦贸易商场 1547万元
四川蜀都大厦有限责任公司 10,000万元
成都蜀都投资管理有限责任公司 9600万元
江苏双良特种纤维有限公司 13,243万元
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 900万元
本公司投
名称
资额
成都蜀都房地产开发有限责任公司 2000万元
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1000万元
成都蜀都大厦贸易有限责任公司 965万元
成都蜀都大厦贸易商场 1547万元
四川蜀都大厦有限责任公司 5100万元
成都蜀都投资管理有限责任公司 9600万元
江苏双良特种纤维有限公司 13,588万元
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 900万元
本公司
名称 所占权
益比率
成都蜀都房地产开发有限责任公司 100%
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 100%
成都蜀都大厦贸易有限责任公司 100%
成都蜀都大厦贸易商场 100%
四川蜀都大厦有限责任公司 51%
成都蜀都投资管理有限责任公司 100%
江苏双良特种纤维有限公司 70%
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 100%
名称 主营经营范围
成都蜀都房地产开发有限责任公司 旧城区的综合开发、商品房出售
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 金属材料、化工原料、石油成
品、建筑材料、汽车、摩托车、五金
交电
成都蜀都大厦贸易有限责任公司 计划外金属材料、化工原料、建筑
材料、冶金炉料、电器机械及器
材、化工产品、计划外煤、电线、电缆
成都蜀都大厦贸易商场 百货、五金交电、针纺织品
四川蜀都大厦有限责任公司 住宿、销售、物业管理
成都蜀都投资管理有限责任公司 资产管理、资本经营、高新技术实
业投资及管理，高新技术成果项
目投资及咨询服务
江苏双良特种纤维有限公司 生产销售差别化化学纤维及氨
伦高新技术化纤（不含国家限制类项
目）
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 房地产开发与经营
2.股权比例在50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司
注册资本
名
称
成都皇都阁餐饮娱乐有限 100万元
公司
四川蜀都餐饮有限公司 1444万元
本公司投
名称
资额
成都皇都阁餐饮娱乐有限 100万元
公司
四川蜀都餐饮有限公司 933.4万元
本公司所占权
名称
益比率
成都皇都阁餐饮娱乐有限 100％
公司
四川蜀都餐饮有限公司 64.64％
主营经营范围
名称
成都皇都阁餐饮娱乐有限 芬兰浴、保健按摩、健身房、健
公司 身咨询及美容美发
四川蜀都餐饮有限公司 中西餐、风味餐、宴会厅、咖啡
座、舞厅、零售烟酒
由于本公司本期与王志学先生签订了承包协议，将成都皇都阁餐饮有限公司承包给
王志学先生，本期承包费为120万元，故本期未纳入合并会计报表范围。由于本报表附
注八
（1）所述原因，本期未将四川蜀都餐饮有限公司纳入合并会计报表范围。
3、公司无合营企业
五、合并会计报表主要项目注释
以下会计报表项目注释，资产负债表年初数为2003年12月31日的余额，期末数为2
004年6月30日的余额，除特别注明外金额单位为人民币元。
1.货币资金
项 目 期末数 年初数 备 注
现 金 557,277.87 1,435,230.18
银行存款 19,183,546.47 47,527,618.54
其中：美元(原币) 303.18 1,138,828.57
其他货币资金 294,158.83 6,848,368.53
合 计 20,034,983.17 55,811,217.25
货币资金减少的主要原因是本期增加材料储备所致。
2.短期投资
期末数 年初数
项 目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
其他投资 500,000.00 500,000.00
合 计 500,000.00 500,000.00
其他投资
项目 期末数 年初数
广发聚富基金 500,000.00 500,000.00
合 计 500,000.00 500,000.00
期末基金净值为501,800.00元。
3.应收票据
项目 期末数 年初数
银行承兑汇票 25,693,353.55 1,580,000.00
商业承兑汇票 551,800.00 545,800.00
合 计 26,245,153.55 2,125,800.00
本期应收票据增加的主要原因是子公司江苏双良特种纤维有限公司销售时收到的银
行承兑汇票增加所致。
无贴现、抵押的应收票据。
4.应收款项
⑴应收账款
①账龄分析
期末数
账龄
金额
一年以内 42,618,228.43
一至二年 2,286,147.03
二至三年 344,385.12
三至四年 1,158,375.29
四至五年 1,246,002.01
五年以上 11,492,823.58
合计 59,145,961.46
应收账款 43,730,144.49
净额
期末数
账龄 比例
（%）
一年以内 72.06
一至二年 3.87
二至三年 0.58
三至四年 1.96
四至五年 2.11
五年以上 19.42
合计 100
应收账款
净额
期末数
账龄
坏账准备
一年以内 2,130,911.42
一至二年 228,614.70
二至三年 103,315.54
三至四年 463,350.12
四至五年 996,801.61
五年以上 11,492,823.58
合计 15,415,816.97
应收账款
净额
期末数
坏账准
账龄
备计提
比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至四年 40%
四至五年 80%
五年以上 100%
合计
应收账款
净额
年初数
账龄
金额
一年以内 8,084,411.83
一至二年 2,982,305.34
二至三年 324,470.63
三至四年 1,517,692.75
四至五年 847,278.20
五年以上 11,296,496.49
合计 25,052,655.24
应收账款 11,671,466.78
净额
年初数
账龄
比例（%）
一年以内 32.27
一至二年 11.90
二至三年 1.30
三至四年 6.06
四至五年 3.38
五年以上 45.09
合计 100
应收账款
净额
年初数
账龄
坏账准备
一年以内 404,220.59
一至二年 298,230.53
二至三年 97,341.19
三至四年 607,077.10
四至五年 677,822.56
五年以上 11,296,496.49
合计 13,381,188.46
应收账款
净额
年初数
账龄 坏账准备
计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至四年 40%
四至五年 80%
五年以上 100%
合计
应收账款
净额
应收账款增加的原因主要是本期销售增加，导致未收回货款增加所致。
②无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。
⑵其他应收款
①账龄分析
期末数
账龄
金额
一年以内 16,121,433.77
一至二年 5,774,065.99
二至三年 708,700.63
三至四年 995,925.40
四至五年 1,149,278.50
五年以上 2,816,495.38
合计 27,565,899.67
其他应收净额 21,835,522.85
期末数
账龄 比例
（%）
一年以内 58.48
一至二年 20.95
二至三年 2.57
三至四年 3.61
四至五年 4.17
五年以上 10.22
合计 100
其他应收净额
期末数
账龄
坏账准备
一年以内 806,071.69
一至二年 577,406.60
二至三年 212,610.19
三至四年 398,370.16
四至五年 919,422.80
五年以上 2,816,495.38
合计 5,730,376.82
其他应收净额
期末数
账龄 坏账准备
计提比例
一年以内 5% 1
一至二年 10%
二至三年 30%
三至四年 40%
四至五年 80%
五年以上 100%
合计 2
其他应收净额
年初数
账龄
金额
一年以内 2,289,808.83
一至二年 5,422,873.31
二至三年 460,676.03
三至四年 1,082,401.77
四至五年 727,309.45
五年以上 2,738,620.62
合计 2,721,690.01
其他应收净额 17,673,280.54
年初数
账龄
比例（%）
一年以内 54.09
一至二年 23.87
二至三年 2.03
三至四年 4.76
四至五年 3.20
五年以上 12.05
合计 100
其他应收净额
年初数
账龄
坏账准备
一年以内 614,490.44
一至二年 542,287.33
二至三年 138,202.81
三至四年 432,960.71
四至五年 581,847.56
五年以上 2,738,620.62
合计 5,048,409.47
其他应收净额
年初数
账龄 坏账准备
计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至四年 40%
四至五年 80%
五年以上 100%
合计
其他应收净额
②无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
③主要欠款单位欠款金额
单位名称 金 额
北京天垚永兴投资咨询有限责任公司 6,020,000.00
成都华正投资管理有限公司 5,000,000.00
四川蜀都大厦广告有限公司 5,000,000.00
四川蜀都餐饮有限公司 1,327,816.14
蜀都国际旅行社 1,314,060.00
单位名称 欠款时间
北京天垚永兴投资咨询有限责任公司 2003年
成都华正投资管理有限公司 2002年
四川蜀都大厦广告有限公司 2004年
四川蜀都餐饮有限公司 两年以上
蜀都国际旅行社 2004年
单位名称 欠款原因
北京天垚永兴投资咨询有限责任公司 股权转让款
成都华正投资管理有限公司 往来款
四川蜀都大厦广告有限公司 往来款
四川蜀都餐饮有限公司 往来款
蜀都国际旅行社 往来款
⑶应收款项项目前五名金额合计
项目 期末数合计
应收账款 30,640,945.14
其他应收款 18,661,876.14
项目 比例（％） 年初数合计
应收账款 51.81 15,449,486.57
其他应收款 67.70 13,553,685.53
项目 比例 备 注
应收账款 61.67
其他应收款 59.65
5.预付账款
⑴账龄分析
期末数
账 龄
金额
一年以内 29,874,488.82
一至二年 5,791,727.98
二至三年 73,348.08
三至四年
四至五年
五年以上
合 计 35,739,564.88
期末数
账 龄
比例（%）
一年以内 83.58
一至二年 16.21
二至三年 0.21
三至四年
四至五年
五年以上
合 计 100
年初数
账 龄
金额
一年以内 25,145,868.61
一至二年 7,796,877.98
二至三年
三至四年 11,850.00
四至五年
五年以上
合 计 32,954,596.59
年初数
账 龄
比例（%）
一年以内 76.30
一至二年 23.66
二至三年
三至四年 0.04
四至五年
五年以上
合 计 100
一至二年预付账款中有预付广西防城土地局的土地款5,043,000.00元。
⑵无预付持本公司5%以上股份的主要股东单位款项。
6.存货
期末数
项 目
金 额
原材料 32,968,718.86
材料成本差异 1,605,891.31
在产品 3,390,564.41
产成品 4,538,235.62
低值易耗品 151,606.27
开发成本 36,521,324.37
包装物
库存商品 1,557,971.28
合 计 80,734,312.12
存货净额 80,651,367.10
期末数
项 目
跌价准备
原材料 47,874.84
材料成本差异
在产品
产成品
低值易耗品
开发成本
包装物
库存商品 35,070.18
合 计 82,945.02
存货净额
年初数
项 目
金 额
原材料 18,784,045.61
材料成本差异 601,381.43
在产品 3,597,207.39
产成品 5,685,438.40
低值易耗品 92,940.21
开发成本 26,873,581.70
包装物 132,226.77
库存商品 1,464,290.93
合 计 57,231,112.44
存货净额 57,148,167.42
年初数
项 目
跌价准备
原材料 47,874.84
材料成本差异
在产品
产成品
低值易耗品
开发成本
包装物
库存商品 35,070.18
合 计 82,945.02
存货净额
期末数开发成本中珠海吉大园林房产5,613,300.08元，库存商品中广州雅林居H幢
3套房722,510.00元，无产权证明，相关手续正在办理之中。本期存货账面原值增加原
因主要为子公司江苏双良特种纤维有限公司增加原材料储备及子公司灵川县蜀都房地产
开发有限责任公司继续开发房产所致。
7.待摊费用
费用类别 期末数 年初数
保险费 8,066.91 20,270.71
装修费 12,793.50
养路费 8,963.66 11,665.58
房租 4,913.28
其他 1,130.83 1,238.48
合计 30,954.90 38,088.05
8.长期股权投资
⑴投资项目
年初数
项目
金额 减值准备
股票投资 10,570,883.41 200,000.00
对子公司投资 9,962,744.40 6,084,757.94
其他股权投资 45,708,949.59 2,891,100.00
合并价差 39,114,141.47
合计 105,356,718.87 9,175,857.94
股权投资净额 96,180,860.93
项目 本期增加
股票投资
对子公司投资
其他股权投资 248,375.53
合并价差
合计 248,375.53
股权投资净额
项目 本期减少
股票投资
对子公司投资
其他股权投资
合并价差 1,469,104.95
合计 1,469,104.95
股权投资净额
期末数
项目
金额
股票投资 10,570,883.41
对子公司投资 9,962,744.40
其他股权投资 45,957,325.12
合并价差 37,645,036.52
合计 104,135,989.45
股权投资净额 94,960,131.51
期末数
项目
减值准备
股票投资 200,000.00
对子公司投资 6,084,757.94
其他股权投资 2,891,100.00
合并价差
合计 9,175,857.94
股权投资净额
⑵股票投资
股份性
被投资公司名称
质
海南民源现代农业股份有限公司 法人股
成都武候博艺农业股份有限公司 法人股
天津轮船公司 法人股
成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股
四川天华股份有限公司 法人股
四川聚脂股份有限公司 法人股
成都信托投资股份有限公司 法人股
海南农业租赁公司 法人股
成都前锋电子股份有限公司 法人股
成都蓝风实业股份有限公司 法人股
成都城建投资发展股份有限公司 法人股
成都瑞达股份有限公司 法人股
成都瑞达股份有限公司 个人股
海国实 法人股
镇江大鹏 法人股
华凯 法人股
长百 法人股
中商 法人股
川长江 法人股
四川华力集团股份有限公司 法人股
合计
被投资公司名称 股票数量
海南民源现代农业股份有限公司 70,000
成都武候博艺农业股份有限公司 40,900
天津轮船公司 500,000
成都聚友泰康网络股份有限公司 330,000
四川天华股份有限公司 335,000
四川聚脂股份有限公司 334,752
成都信托投资股份有限公司 600,000
海南农业租赁公司 100,000
成都前锋电子股份有限公司 120,000
成都蓝风实业股份有限公司 230,000
成都城建投资发展股份有限公司 400,000
成都瑞达股份有限公司 550,000
成都瑞达股份有限公司 450,000
海国实 210,600
镇江大鹏 300,000
华凯 35,480
长百 41,400
中商 8,000
川长江 150,000
四川华力集团股份有限公司 2,000,000
合计
占被投资公司
被投资公司名称 注册资本的比
例%
海南民源现代农业股份有限公司 0.30%
成都武候博艺农业股份有限公司
天津轮船公司
成都聚友泰康网络股份有限公司 0.30%
四川天华股份有限公司
四川聚脂股份有限公司
成都信托投资股份有限公司 1.20%
海南农业租赁公司
成都前锋电子股份有限公司 0.02%
成都蓝风实业股份有限公司 0.38%
成都城建投资发展股份有限公司 0.44%
成都瑞达股份有限公司 0.77%
成都瑞达股份有限公司 0.63%
海国实
镇江大鹏
华凯
长百
中商
川长江
四川华力集团股份有限公司 10%
合计
被投资公司名称 期末余额
海南民源现代农业股份有限公司 314,300.00
成都武候博艺农业股份有限公司 41,517.50
天津轮船公司 1,115,000.00
成都聚友泰康网络股份有限公司 405,600.00
四川天华股份有限公司 459,076.50
四川聚脂股份有限公司 369,300.00
成都信托投资股份有限公司 1,400,000.00
海南农业租赁公司 250,000.00
成都前锋电子股份有限公司 180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司 386,000.00
成都城建投资发展股份有限公司 1,261,970.00
成都瑞达股份有限公司 550,000.00
成都瑞达股份有限公司 450,000.00
海国实 504,166.03
镇江大鹏 444,000.00
华凯 100,830.04
长百 153,173.30
中商 35,250.04
川长江 150,000.00
四川华力集团股份有限公司 2,000,000.00
合计 10,570,883.41
计提
被投资公司名称 计提减值准备
原因
海南民源现代农业股份有限公司
成都武候博艺农业股份有限公司
天津轮船公司
成都聚友泰康网络股份有限公司
四川天华股份有限公司
四川聚脂股份有限公司
成都信托投资股份有限公司
海南农业租赁公司
成都前锋电子股份有限公司
成都蓝风实业股份有限公司
成都城建投资发展股份有限公司
成都瑞达股份有限公司
成都瑞达股份有限公司
海国实
镇江大鹏
华凯
长百
中商
川长江
四川华力集团股份有限公司 200,000.00
合计 200,000.00
⑶对子公司投资
被投资单位名称 期末余额
四川蜀都餐饮有限公司 8,962,744.40
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 1,000,000.00
合计 9,962,744.40
占被投资单位
被投资单位名称 注册资本比例
%
四川蜀都餐饮有限公司 64.64%
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 90%
合计
间接占被投
被投资单位名称 资单位注册
资本比例%
四川蜀都餐饮有限公司
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 10%
合计
被投资单位名称 计提减值准备
四川蜀都餐饮有限公司 6,084,757.94
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司
合计 6,084,757.94
被投资单位名称 计提原因
四川蜀都餐饮有限公司 涉及诉讼
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司
合计
（4）其他股权投资
被投资单位名称 期末余额
北京城际电讯科技发展有限公司 6,357,648.63
深圳蜀深贸易公司 5,219,473.70
深圳大鹏证券有限公司 10,000,000.00
蜀都制冷有限公司 1,626,102.79
成都证券公司 4,000,000.00
成都恒合实业有限责任公司 4,000,000.00
四川省信托投资公司光华办 2,000,000.00
海南合力达房产公司 6,300,000.00
中国市场经济报 400,000.00
成都住房经营公司 1,583,000.00
西南保税区建设股份公司 1,200,000.00
成都双流合江镇三峨旅游项目 120,000.00
四川利通房地产有限公司 2,981,100.00
平武县豆叩镇白草沟林场 170,000.00
合计 45,957,325.12
占被投资单位注
被投资单位名称
册资本比例%
北京城际电讯科技发展有限公司 34%
深圳蜀深贸易公司 49%
深圳大鹏证券有限公司 2%
蜀都制冷有限公司 40%
成都证券公司 2.34%
成都恒合实业有限责任公司 8%
四川省信托投资公司光华办 10%
海南合力达房产公司 16%
中国市场经济报 10%
成都住房经营公司 3.6%
西南保税区建设股份公司 11.1%
成都双流合江镇三峨旅游项目 6%
四川利通房地产有限公司 16%
平武县豆叩镇白草沟林场 30%
合计
被投资单位名称 计提减值准备
北京城际电讯科技发展有限公司
深圳蜀深贸易公司
深圳大鹏证券有限公司
蜀都制冷有限公司
成都证券公司
成都恒合实业有限责任公司
四川省信托投资公司光华办
海南合力达房产公司
中国市场经济报
成都住房经营公司
西南保税区建设股份公司
成都双流合江镇三峨旅游项目
四川利通房地产有限公司 2,891,100.00
平武县豆叩镇白草沟林场
合计 2,891,100.00
被投资单位名称 计提原因
北京城际电讯科技发展有限公司
深圳蜀深贸易公司
深圳大鹏证券有限公司
蜀都制冷有限公司
成都证券公司
成都恒合实业有限责任公司
四川省信托投资公司光华办
海南合力达房产公司
中国市场经济报
成都住房经营公司
西南保税区建设股份公司
成都双流合江镇三峨旅游项目
四川利通房地产有限公司 涉及争议
平武县豆叩镇白草沟林场
合计
（5）合并价差
被投资单位名称 初始金额
四川蜀都大厦有限责任公司 4,804,291.21
成都蜀都投资管理公司 5,007,218.60
江苏双良特种纤维有限公司 31,571,306.13
其他价差
合计
被投资单位名称 摊销期限
四川蜀都大厦有限责任公司 20年
成都蜀都投资管理公司 10年
江苏双良特种纤维有限公司 15年
其他价差 5年
合计
其他转出
被投资单位名称 本年摊销额
四川蜀都大厦有限责任公司 119,078.32
成都蜀都投资管理公司 250,360.93
江苏双良特种纤维有限公司 1,052,376.87
其他价差 47,288.83
合计 1,469,104.95
被投资单位名称 摊余价值
四川蜀都大厦有限责任公司 4,564,668.75
成都蜀都投资管理公司 2,837,423.84
江苏双良特种纤维有限公司 29,817,344.68
其他价差 425,599.25
合计 37,645,036.52
（6）其他股权投资中存在重大影响不存在控制的投资
被投资单位名称 初始投资额
蜀都制冷有限公司 1,625,000.00
平武县豆叩镇白草沟林场 170,000.00
深圳蜀深贸易公司 4,900,000.00
合计
被投资单位名称 本期计算收益
蜀都制冷有限公司
平武县豆叩镇白草沟林场
深圳蜀深贸易公司 297,666.05
合计 297,666.05
被投资单位名称 累计计算收益
蜀都制冷有限公司 1,102.79
平武县豆叩镇白草沟林场
深圳蜀深贸易公司 319,473.70
合计 320,576.49
被投资单位名称 期末数
蜀都制冷有限公司 1,626,102.79
平武县豆叩镇白草沟林场 170,000.00
深圳蜀深贸易公司 5,219,473.70
合计 7,015,576.49
平武县豆叩镇白草沟林场由于国家禁伐已停业尚未清算。
9.长期债权投资
债券投资
期末数 年初数
类别 账面数 减值准备 账面数 减值准备
02国债（3） 9,199,164.80 231,209.10
10.固定资产及折旧
固定资产原价及累计折旧
项目 年初数
固定资产原值
房屋及建筑物 412,927,033.28
通用设备 44,220,976.96
运输设备 9,921,558.02
办公设备 1,965,623.08
机械设备 186,810,603.23
固定资产原价合计 655,845,794.57
累计折旧
房屋及建筑物 6,703,222.36
通用设备 9,861,948.43
运输设备 7,478,180.27
办公设备 662,869.83
机械设备 5,276,590.21
累计折旧合计 29,982,811.10
固定资产净值 625,862,983.47
固定资产减值准备
固定资产净额 625,862,983.47
固定资产原价及累 本期增加
项目
固定资产原值 231,420.00
房屋及建筑物 1,241,661.56
通用设备 339,557.00
运输设备 240,897.86
办公设备
机械设备 2,053,536.42
固定资产原价合计
累计折旧 6,660,269.27
房屋及建筑物 2,266,536.02
通用设备 428,869.38
运输设备 204,717.73
办公设备 6,358,579.44
机械设备 15,918,971.84
累计折旧合计
固定资产净值
固定资产减值准备
固定资产净额
固定资产原价及累 本期减少
项目
固定资产原值
房屋及建筑物 63,698.00
通用设备 719,770.90
运输设备 33,136.00
办公设备
机械设备 816,604.90
固定资产原价合计
累计折旧
房屋及建筑物 24,886.40
通用设备 525,276.23
运输设备 29,038.19
办公设备
机械设备 579,200.82
累计折旧合计
固定资产净值
固定资产减值准备
固定资产净额
固定资产原价及累 期末数
项目
固定资产原值 413,158,453.28
房屋及建筑物 45,398,940.52
通用设备 9,541,344.12
运输设备 2,173,384.94
办公设备 186,810,603.23
机械设备 657,082,726.09
固定资产原价合计
累计折旧 13,363,491.63
房屋及建筑物 12,103,598.05
通用设备 7,381,773.42
运输设备 838,549.37
办公设备 11,635,169.65
机械设备 45,322,582.12
累计折旧合计 611,760,143.97
固定资产净值
固定资产减值准备 611,760,143.97
固定资产净额
固定资产本期增加数中由在建工程转入355,085.62元。本公司房屋建筑物抵押情况
可见附注八、3所述。
期末本公司将单个固定资产账面价值与可收回金额比较未发现减值情况，故未计提
减值准备。
11.在建工程
工程预
工程项目名称
算数
宽带网工程
设备
办公楼 600万
宿舍楼 400万
附属工程
网络
合 计
工程项目名称 期初数
宽带网工程 6,960,367.68
设备 1,457,429.20
办公楼 3,596,500.00
宿舍楼 1,678,470.78
附属工程 2,954,930.00
网络
合 计 16,647,697.66
工程项目名称 本期增加
宽带网工程 611,937.31
设备 2,163,957.92
办公楼 2,186,931.40
宿舍楼 651,000.00
附属工程 3,216,460.41
网络 75,790.00
合 计 8,906,077.04
本期转入
工程项目名称
固定资产
宽带网工程 355,085.62
设备
办公楼
宿舍楼
附属工程
网络
合 计 355,085.62
工程项目名称 其他减少数
宽带网工程
设备
办公楼
宿舍楼
附属工程
网络
合 计
工程项目名称 期末数
宽带网工程 7,217,219.37
设备 3,621,387.12
办公楼 5,783,431.40
宿舍楼 2,329,470.78
附属工程 6,171,390.41
网络 75,790.00
合 计 25,198,689.08
资金
工程项目名称
来源
宽带网工程 自筹
设备 自筹
办公楼 自筹
宿舍楼 自筹
附属工程 自筹
网络
合 计
工程投入
工程项目名称 占预算的
比例(%)
宽带网工程
设备
办公楼 96.39
宿舍楼 58.24
附属工程
网络
合 计
公司本期在建工程没有利息资本化。
期末本公司将单个在建工程账面价值与可收回金额比较未发现减值情况，故未计提
减值准备。
12.无形资产
类别 原始金额
高碑店土地
1,652,400.00
使用权
纳米公司土
936,296.11
地使用权
软件使用权 546,350.00
网络技术 2,354,000.00
房屋使用权 1,000,000.00
出租车经营
1,500,000.00
权
财务软件 24,812.40
合计 8,013,858.51
类别 年初数
高碑店土地
1,562,757.30
使用权
纳米公司土
780,622.58
地使用权
软件使用权 412,897.42
网络技术
房屋使用权 816,666.54
出租车经营
1,166,666.88
权
财务软件 11,408.42
合计 4,751,019.14
类别 本期增加
高碑店土地
使用权
纳米公司土
地使用权
软件使用权
网络技术 2,354,000.00
房屋使用权
出租车经营
权
财务软件
合计 2,354,000.00
类别 本期摊销
高碑店土地 16,489.57
使用权
纳米公司土 9,757.80
地使用权
软件使用权 32,317.52
网络技术 14,616.67
房屋使用权 25,000.02
出租车经营 41,666.64
权
财务软件 1,723.62
合计 141,571.84
类别 其他转出
高碑店土地
使用权
纳米公司土
地使用权
软件使用权
网络技术
房屋使用权
出租车经营
权
财务软件
合计
类别 期末数
高碑店土地
1,546,267.73
使用权纳米公司土
770,864.78
地使用权
软件使用权 380,579.90
网络技术 2,339,383.33
房屋使用权 791,666.52
出租车经营
1,125,000.24
权
财务软件 9,684.80
合计 6,963,447.30
无形资产
类别
减值准备
高碑店土地
使用权
纳米公司土
地使用权
软件使用权
网络技术
房屋使用权
出租车经营
权
财务软件
合计
类别 无形资产净值
高碑店土地
1,546,267.73
使用权
纳米公司土
770,964.78
地使用权
软件使用权 380,579.90
网络技术 2,339,383.33
房屋使用权 791,666.52
出租车经营
1,125,000.24
权
财务软件 9,684.80
合计 6,963,447.30
剩余摊
类别
销期限
高碑店土地 36年
使用权
纳米公司土 45年
地使用权
软件使用权 6年
网络技术 10年
房屋使用权 15年
出租车经营 13年
权
财务软件 3年
合计
本期无形资产增加数系孙公司四川省艾普网络有限公司购买网络技术。
期末本公司将单个无形资产账面价值与可收回金额比较未发现无形资产有减值情况
，故未对无形资产计提减值准备。
13.长期待摊费用
类别 原始发生额
布草 375,589.90
装修费 4,462,645.62
合计 4,838,235.52
类别 年初数
布草 268,627.90
装修费 1,297,538.94
合计 1,566,166.84
类别 本期增加
布草
装修费
合计
类别 本期摊销
布草 43,254.00
装修费 217,515.86
合计 260,769.86
类别 累计摊销额
布草 150,216.00
装修费 3,382,625.22
合计 3,532,841.22
剩余摊
类别 期末数
销年限
布草 225,373.90
装修费 1,080,020.40
合计 1,305,394.30
14.短期借款
借款类别 期末数 年初数 备 注
抵押借款 234,000,000.00 211,100,000.00
担保借款 156,000,000.00 58,400,000.00
质押借款 6,800,000.00 2,400,000.00
合 计 396,800,000.00 271,900,000.00
本期短期借款大幅增加的原因系子公司江苏双良特种纤维有限公司短期借款增加所
致。
借款抵押情况可见本附注八、3所述。
15.应付票据
项目 期末数 年初数 备注
银行承兑汇票 9,000,000.00
期初数系本公司2003年11月25日以持有的深圳大鹏证券有限公司1100万元的股权质
押给光大银行成都直属支行，取得的银行承兑汇票900万元。
16.应付款项
①应付账款
期末数 年初数 备注
22,828,782.74 32,923,720.82
账龄在3年以上的应付账款余额合计为417,062.74元,主要是未支付供应商货款的余
额。
无应付持股5%以上股东单位款项。
②预收账款
期末数 年初数 备注
19,758,569.99 6,475,115.66
本期预收账款大幅增加的原因为子公司灵川蜀都房地产有限责任公司预收收房款所
致。
无预收持股5%以上股东单位款项。
③其他应付款
期末数 年初数 备注
37,262,787.62 99,536,385.63
三年以上的其他应付款余额3,567,779.48元,主要是经营保证金及预提办理产权的
手续费。
其中应付持股5%以上股 东单位款项：
单位名称 期末数 年初数 备注
江苏双良科技有限公司 3,641,098.84 71,298,782.93
17.应付工资
期末数 年初数 备注
333,410.26 331,698.54
18.应付股利
投资者名称 期末数
英属维尔京群岛凯盛实业有限公司 4,130,943.06
四川东方电器集团公司 14,293.95
成都市自来水公司 206,244.48
STAQ法人股 138,323.64
其他法人股（19户） 75,056.84
社会公众股 95,331.21
北京经纬有限公司 238,513.17
合 计 4,898,706.35
投资者名称 年初数
英属维尔京群岛凯盛实业有限公司
四川东方电器集团公司 14,293.95
成都市自来水公司 206,244.48
STAQ法人股 138,323.64
其他法人股（19户） 75,056.84
社会公众股 95,331.21
北京经纬有限公司 238,513.17
合 计 767,763.29
投资者名称 欠付原因
英属维尔京群岛凯盛实业有限公司 未领取
四川东方电器集团公司 未领取
成都市自来水公司 未领取
STAQ法人股 未领取
其他法人股（19户） 未领取
社会公众股 未领取
北京经纬有限公司 未领取
合 计
19.应交税金
税 种 期末数 年初数 备 注
增值税 958,301.89 -1,360,673.44
营业税 32,427.85 1,599,451.77
城市维护建设税 42,630.98 178,588.38
企业所得税 125,905.39 91,275.96
个人所得税 12,935.10 56,176.09 代扣代缴
房产税 27,367.28 18,900.00
合 计 1,199,568.49 583,718.76
20.其他应交款
项 目 期末数 年初数 计缴标准
教育费附加 31,919.92 66,679.10 3%
住房公积金 401,366.17 333,048.45
主副调 34,547.61 60,924.71
其它 44,969.80 48,335.29
合计 512,803.50 508,987.55
21.预提费用
费用类别 期末数
预提中介服务费
预提培训服务费
预提水电汽费 2,458,925.29
预提运费 222,354.94
预提利息 80,190.00
预提房租
信息流量费 209,000.00
其他 66,946.88
合 计 3,037,417.11
费用类别 年初数
预提中介服务费 400,000.00
预提培训服务费 245,000.00
预提水电汽费 98,182.55
预提运费
预提利息
预提房租 846.88
信息流量费 164,600.00
其他
合 计 908,629.43
费用类别 年末结存余额的原因
预提中介服务费 尚未支付
预提培训服务费 尚未支付
预提水电汽费 尚未支付
预提运费
预提利息
预提房租 尚未支付
信息流量费 尚未支付
其他
合 计
22.一年内到期的 长期负债
借款类别 期末数 年初数 备 注
抵押借款 15,000,000.00 39,900,000.00
合计 15,000,000.00 39,900,000.00
一年内到期的长期负债减少的原因为部分借款到期偿还。
抵押借款
贷款单位 金 额
中国银行四川省分行 10,000,000.00
中国银行四川省分行 5,000,000.00
合 计 15,000,000.00
贷款单位 借款期限
中国银行四川省分行 2002.11.21-2005.04.20
中国银行四川省分行 2002.11.21-2004.10.20
合 计
贷款单位 年利率
中国银行四川省分行 6.039%
中国银行四川省分行 6.039%
合 计
贷款单位 借款条件
中国银行四川省分行 抵押
中国银行四川省分行 抵押
合 计
23.长期借款
借款类别 期末数
抵押借款 16,400,000.00
合计 16,400,000.00
抵押借款
贷款单位 金 额
中国银行四川省分行 16,400,000.002
合 计 16,400,000.00
借款类别 年初数 备注
抵押借款 30,000,000.00
合计 30,000,000.00
抵押借款
贷款单位 借款期限 年利率 借款条件
中国银行四川省分行 002.11.21-2005.11.2 0 6.039% 抵押
合 计
本期长期借款减少的原因为部分借款一年内将到期，在一年内到期的长期负债项目
列示。
24.长期应付款
种类 期限 初始金额
融资租赁计算机 36月 345,985.56
种类 年初数 本期摊销 期末余额
融资租赁计算机 203,776.86 67,274.90 136,501.96
25.专项应付款
项 目 期末数 年初数
科技三项费 236,940.00 245,420.00
26.股本
数量单位：股
项 目 本次变动前
配股
一、未上市流通股份
⒈发起人股份 49,684,437.66
其中：
国家拥有股份 49,684,437.66
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股份 66,807,842.53
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 116,492,280.19
二、已流通股份
⒈人民币普通股 85,742,800.00
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已上市流通股份合计 85,742,800.00
三、股份总数 202,235,080.19
本次变动增减（＋，-）
公积
项 目
送股 金转 增发 其他
股
一、未上市流通股份
⒈发起人股份
其中：
国家拥有股份 -37,699,255.00
境内法人持有股份 37,699,255.00
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股份
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已流通股份
⒈人民币普通股
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
项 目 本次变动后
小计
一、未上市流通股份
⒈发起人股份 49,684,437.66
其中：
国家拥有股份 11,985,182.66
境内法人持有股份 37,699,255.00
外资法人持有股份
其他
⒉募集法人股份 66,807,842.53
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 116,492,280.19
二、已流通股份
⒈人民币普通股 85,742,800.00
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
本期股本增减数是根据国务院国有资产监督管理委员会国资权函〔2003〕419号“
关于成都蜀都大厦股份有限公司国家股转让有关问题的批复”，同意按照四川省人民政
府批准的国有股转让方案，将成都市国有资产经营公司持有的股份公司国家股转让给江
苏双良科技有限公司。上述国有股转让江苏双良科技有限公司的转让手续已于2004年4
月12日办理完毕。
27.资本公积
项 目 年初数
股本溢价 71,500,000.00
股权投资准备 249,216.91
其他资本公积转入 237,816,915.39
合 计 309,566,132.30
项 目 本期增加数
股本溢价
股权投资准备
其他资本公积转入 92,012.95
合 计 92,012.95
项 目 本期减少数
股本溢价 71,500,000.00
股权投资准备 10,048.80
其他资本公积转入 117,235,593.00
合 计 188,745,641.80
项 目 期末数
股本溢价
股权投资准备 239,168.11
其他资本公积转入 120,673,335.34
合 计 120,912,503.45
本期减少数见附注五、29所述。
28.盈余公积
项 目 年初数 本期增加
法定盈余公积 14,259,444.59
公益金 13,610,484.60
任意盈余公积 9,549,577.95
合 计 37,419,507.14
项 目 本期减少 期末数
法定盈余公积 12,935,859.10 1,323,585.49
公益金 13,610,484.60
任意盈余公积 9,549,577.95
合 计 22,485,437.05 14,934,070.09
本期减少数见附注五、29所述。
29.未分配利润
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
期初未分配利润 -222,717,692.27 -253,604,743.75
加：本期净利润转入 12,040,612.49 4,157,852.79
盈余公积、资本公积弥补亏损 211,221,030.05
减：提取盈余公积
支付普通股股利
未分配利润 543,950.27 -249,446,890.96
本公司根据于2004年5月25日召开的2003年度股东大会的决议，用盈余公积22,485
,437.05元、资本公积188,735,593.00元弥补以前年度亏损。
30.分配现金股利
项目 期末数 年初数
现金股利 4,130,943.06
年初数4,130,943.06元系本公司子公司江苏双良特种纤维有限公司董事会利润分配
决议中少数股东享有的部分。
31.主营业务收入
⑴行业分部报表
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
场地租赁 16,555,719.60 14,446,421.85
商业贸易 11,529,269.40 4,425,777.27
宾馆旅游服务 17,764,803.41 9,803,085.64
房地产 1,711,650.00 6,291,278.00
工业 94,499,452.41 6,980,887.86
合 计 142,060,894.82 41,947,450.62
⑵地区分部报表
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
主营业务收入
四川地区 52,483,765.01 34,852,541.72
广西地区 1,711,650.00 6,239,780.00
北京地区 855,128.90
江苏地区 87,865,479.81
小 计 142,060,894.82 41,947,450.62
公司内各业务分部间相互抵销
合 计 142,060,894.82 41,947,450.62
公司本期主营业务收入比上年同期大幅增长的原因是合并范围的变化，增加了子公
司江苏双良特种纤维有限公司。公司前五名客户销售的收入总额为46,718,007.83元，
占公司全部销售收入的32.89%。
32.主营业务成本
⑴行业分部报表
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
场地租赁 6,407,636.62 5,324,785.85
商业贸易 9,965,970.03 1,459,557.85
宾馆旅游服务 9,749,685.34 4,830,168.96
房地产 1,322,858.97 4,123,214.35
工业 73,564,896.29 3,833,465.87
合 计 101,011,047.25 19,571,192.88
⑵地区分部报表
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
主营业务成本
四川地区 30,101,276.74 15,218,928.30
广西地区 1,322,858.97 4,234,942.48
北京地区 117,322.10
江苏地区 69,586,911.54
小 计 101,011,047.25 19,571,192.88
公司内各业务分部间相互抵销
合 计 101,011,047.25 19,571,192.88
公司本期主营业务成本比上年同期大幅增长的原因是合并范围的变化。
33.主营业务税金及附加
2004年1-6月 2003年1-6月
2,137,596.29 2,040,849.97
34.其他业务利 润
项 目 2004年1-6月
其它业务收入 2,587,278.89
其中：租赁收入 379,999.98
承包收入 1,700,000.00
房租收入 193,000.00
其他 314,278.91
其他业务支出 555,039.69
其中：租赁成本 21,280.02
承包成本 397,200.00
房租成本 10,615.00
其他 125,944.67
其他业务利润 2,032,239.20
项 目 2003年1-6月 备 注
其它业务收入 2,535,441.29
其中：租赁收入 30,040.00
承包收入 2,253,293.47
房租收入 202,000.00
其他 50,107.82
其他业务支出 146,869.44
其中：租赁成本 8,664.00
承包成本
房租成本 135,041.14
其他 3,164.30
其他业务利润 2,388,571.85
35.营业费用
类 别 2004年1-6月 2003年1-6月 备 注
2,841,624.61 3,661,778.03
36.管理费用
类别 2004年1-6月 2003年1-6月 备注
8,912,529.29 5,473,289.07
公司本期管理费用比上年同期增加3,439,240.22元的原因主要是因为本期计提2,7
16,595.86元的坏账准备。
37.财务费用
类 别 2004年1-6月 2003年1-6月 备 注
利息支出 11,825,845.39 9,722,448.16
减：利息收入 154,982.10 114,146.91
汇兑损失 45,159.29 37.77
减：汇兑收益
手续费 54,681.88 54,123.31
其 他 1,741.12 2,145.10
合 计 11,772,445.58 9,664,607.43
公司本期财务费用比上年同期增加原因系合并江苏双良特种纤维有限公司的报表致
使贷款金额增加所致。
38.投资收益
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 备 注
股票投资收益 704,990.53
股权投资收益
股权投资转让收益
股权投资差额摊销 -1,469,104.95
联营公司分配利润
年末调整被投资公司所
248,375.53
有者权益净增减的金额
委托投资收益 56,760.74
计提投资减值准备
转让国债收益 -467,116.57
合 计 -1,687,845.99 761,751.27
39.营业外收入、支出
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 备 注
营业外收入 46,092.07 113,803.00
赔偿款 7,200.67
罚款收入 5,350.00 22,203.00
固定资产变价 8,636.40 91,500.00
其他 24,905.00 100.00
营业外支出 130,024.44 195,381.77
赔偿款 17,004.10
违约金
固定资产损失 74,766.72 44,043.00
罚款支出 500.00 128,989.30
捐赠支出 51,000.00 5,345.37
其他 3,757.72
40.非经常性损益的项目及涉及金额：（元）
营业外收入 46,092.07
营业外支出 130,024.44
41.支付
的其他与经营 活动有关的现金
项 目 本年实际数 备 注
水电费 3,308,093.99
办公费 879,747.90
汽车费 658,287.49
业务费 1,029,160.77
差旅费 583,417.02
修理费 333,536.82
审 计咨询费 610,105.20
六、母公司财务报表有关项目附注
1、应收款项
⑴应收账款
①账龄分析
期末数
账龄
金额
一年以内 1,232,000.00
一至二年 1,363,379.28
二至三年
三至四年 973,959.96
四至五年 1,246,002.01
五年以上 11,235,337.76
合 计 16,050,679.01
应收账款净额 3,231,017.73
期末数
账龄 比例
（%）
一年以内 7.68
一至二年 8.49
二至三年
三至四年 6.07
四至五年 7.76
五年以上 70.00
合 计 100
应收账款净额
期末数
账龄
坏账准备
一年以内 61,600.00
一至二年 136,337.93
二至三年
三至四年 389,583.98
四至五年 996,801.61
五年以上 11,235,337.76
合 计 12,819,661.28
应收账款净额
期末数
坏账准
账龄
备计提
比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至四年 40%
四至五年 80%
五年以上 100%
合 计
应收账款净额
年初数
账龄
金额
一年以内 1,363,379.28
一至二年
二至三年
三至四年 1,480,084.82
四至五年 836,376.79
五年以上 11,138,838.12
合 计 14,818,679.01
应收账款净额 2,350,536.57
年初数
账龄 比例
（%）
一年以内 9.08
一至二年
二至三年
三至四年 9.86
四至五年 5.57
五年以上 75.49
合 计 100
应收账款净额
年初数
账龄
坏账准备
一年以内 68,168.96
一至二年
二至三年
三至四年 592,033.93
四至五年 669,101.43
五年以上 11,138,838.12
合 计 12,468,142.44
应收账款净额
年初数
坏账准
账龄
备计提
比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至四年 40%
四至五年 80%
五年以上 100%
合 计
应收账款净额
应收账款余额中欠款金额前五名的金额合计14,566,884.73元，占应收账款总额的
比例90.76%.
②无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。
⑵其他应收款
①账龄分析
期末数
账龄
金额
（
一年以内 57,285,466.83
一至二年 71,891.58
二至三年 575,500.20
三至四年 489,675.40
四至五年 1,342,864.73
五年以上 1,549,763.35
合 计 61,315,162.09
其他应收净额 55,451,124.24
期末数
账龄 比例
（%）
一年以内 93.46
一至二年 0.12
二至三年 0.90
三至四年 0.80
四至五年 2.19
五年以上 2.53
合 计 100
其他应收净额
期末数
账龄
坏账准备
一年以内 2,864,273.34
一至二年 7,189.16
二至三年 172,650.06
三至四年 195,870.16
四至五年 1,074,291.78
五年以上 1,549,763.35
合 计 5,864,037.85
其他应收净额
期末数
坏账准
账龄
备计提
比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至四年 40%
四至五年 80%
五年以上 100%
合 计
其他应收净额
年初数
账龄
金额
一年以内 35,269,797.55
一至二年 250,000.00
二至三年 327,475.60
三至四年 1,067,700.00
四至五年 837,777.68
五年以上 1,977,850.40
合 计 39,730,601.23
其他应收净额 34,768,716.13
年初数
账龄 比例
（%）
一年以内 88.77
一至二年 0.63
二至三年 0.82
三至四年 2.69
四至五年 2.11
五年以上 4.98
合 计 100
其他应收净额
年初数
账龄
坏账准备
一年以内 1,763,489.88
一至二年 25,000.00
二至三年 98,242.68
三至四年 427,080.00
四至五年 670,222.14
五年以上 1,977,850.40
合 计 4,961,885.10
其他应收净额
年初数
账龄 坏账准
备计提
一年以内 比例
一至二年 5%
二至三年 10%
三至四年 30%
四至五年 40%
五年以上 80%
合 计 100%
其他应收净额
②无持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款。
2.长期股权投资
⑴投资项目
年初数
项目
金额
股票投资 10,420,883.41
对子公司投资 389,053,545.14
其他股权投资 39,132,010.44
合计 438,606,438.99
投资净额 429,430,581.05
年初数
项目
减值准备
股票投资 200,000.00
对子公司投资 6,084,757.94
其他股权投资 2,891,100.00
合计 9,175,857.94
投资净额
项目 本期增加
股票投资
对子公司投资 29,732,322.94
其他股权投资 297,666.05
合计 30,029,988.99
投资净额
项目 本期减少
股票投资
对子公司投资 29,472,513.78
其他股权投资
合计 29,472,513.78
投资净额
期末数
项目
金额
股票投资 10,420,883.41
对子公司投资 389,313,354.30
其他股权投资 39,429,676.49
合计 439,163,914.20
投资净额 429,988,056.26
期末数
项目
减值准备
股票投资 200,000.00
对子公司投资 6,084,757.94
其他股权投资 2,891,100.00
合计 9,175,857.94
投资净额
⑵股票投资
股份性
被投资公司名称
质
海南民源现代农业股份有限公司 法人股
成都武候博艺农业股份有限公司 法人股
天津轮船公司 法人股
成都聚友泰康网络股份有限公司 法人股
四川天华股份有限公司 法人股
四川聚脂股份有限公司 法人股
成都信托投资股份有限公司 法人股
海南农业租赁公司 法人股
成都前锋电子股份有限公司 法人股
成都蓝风实业股份有限公司 法人股
成都城建投资发展股份有限公司 法人股
成都瑞达股份有限公司 法人股
成都瑞达股份有限公司 个人股
海国实 法人股
镇江大鹏 法人股
华凯 法人股
长百 法人股
中商 法人股
四川华力集团股份有限公司 法人股
合计
被投资公司名称 股票数量
海南民源现代农业股份有限公司 70,000
成都武候博艺农业股份有限公司 40,900
天津轮船公司 500,000
成都聚友泰康网络股份有限公司 330,000
四川天华股份有限公司 335,000
四川聚脂股份有限公司 334,752
成都信托投资股份有限公司 600,000
海南农业租赁公司 100,000
成都前锋电子股份有限公司 120,000
成都蓝风实业股份有限公司 230,000
成都城建投资发展股份有限公司 400,000
成都瑞达股份有限公司 550,000
成都瑞达股份有限公司 450,000
海国实 210,600
镇江大鹏 300,000
华凯 35,480
长百 41,400
中商 8,000
四川华力集团股份有限公司 2,000,000
合计
占被投资
公司注册
被投资公司名称
资本的比
例%
海南民源现代农业股份有限公司 0.30%
成都武候博艺农业股份有限公司
天津轮船公司
成都聚友泰康网络股份有限公司 0.30%
四川天华股份有限公司
四川聚脂股份有限公司
成都信托投资股份有限公司 1.20%
海南农业租赁公司
成都前锋电子股份有限公司 0.02%
成都蓝风实业股份有限公司 0.38%
成都城建投资发展股份有限公司 0.44%
成都瑞达股份有限公司 0.77%
成都瑞达股份有限公司 0.63%
海国实
镇江大鹏
华凯
长百
中商
四川华力集团股份有限公司 10%
合计
被投资公司名称 期末余额
海南民源现代农业股份有限公司 314,300.00
成都武候博艺农业股份有限公司 41,517.50
天津轮船公司 1,115,000.00
成都聚友泰康网络股份有限公司 405,600.00
四川天华股份有限公司 459,076.50
四川聚脂股份有限公司 369,300.00
成都信托投资股份有限公司 1,400,000.00
海南农业租赁公司 250,000.00
成都前锋电子股份有限公司 180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司 386,000.00
成都城建投资发展股份有限公司 1,261,970.00
成都瑞达股份有限公司 550,000.00
成都瑞达股份有限公司 450,000.00
海国实 504,166.03
镇江大鹏 444,000.00
华凯 100,830.04
长百 153,173.30
中商 35,250.04
四川华力集团股份有限公司 2,000,000.00
合计 10,420,883.41
被投资公司名称 计提减值准备
海南民源现代农业股份有限公司
成都武候博艺农业股份有限公司
天津轮船公司
成都聚友泰康网络股份有限公司
四川天华股份有限公司
四川聚脂股份有限公司
成都信托投资股份有限公司
海南农业租赁公司
成都前锋电子股份有限公司
成都蓝风实业股份有限公司
成都城建投资发展股份有限公司
成都瑞达股份有限公司
成都瑞达股份有限公司
海国实
镇江大鹏
华凯
长百
中商
四川华力集团股份有限公司 200,000.00
合计 200,000.00
计提
被投资公司名称
原因
海南民源现代农业股份有限公司
成都武候博艺农业股份有限公司
天津轮船公司
成都聚友泰康网络股份有限公司
四川天华股份有限公司
四川聚脂股份有限公司
成都信托投资股份有限公司
海南农业租赁公司
成都前锋电子股份有限公司
成都蓝风实业股份有限公司
成都城建投资发展股份有限公司
成都瑞达股份有限公司
成都瑞达股份有限公司
海国实
镇江大鹏
华凯
长百
中商
四川华力集团股份有限公司
合计
⑶对子公司投资
被投资单位名称 期末余额
成都蜀都房地产开发有限责任公司 20,103,192.06
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 6,060,512.17
成都蜀都大厦贸易有限责任公司 15,251,970.66
成都蜀都大厦贸易商场 51,251,374.50
四川蜀都大厦有限责任公司 50,551,072.09
成都蜀都投资管理公司 95,047,258.40
四川蜀都餐饮有限公司 8,962,744.40
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 8,000,000.00
江苏双良特种纤维有限公司 133,185,230.02
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 900,000.00
合计 389,313,354.30
占被投资单位注
被投资单位名称
册资本比例%
成都蜀都房地产开发有限责任公司 95%
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 100%
成都蜀都大厦贸易有限责任公司 96%
成都蜀都大厦贸易商场 100%
四川蜀都大厦有限责任公司 46%
成都蜀都投资管理公司 95.83%
四川蜀都餐饮有限公司 64.64%
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 88.89%
江苏双良特种纤维有限公司 70%
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 90%
合计
被投资单位名称 计提减值准备
成都蜀都房地产开发有限责任公司
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司
成都蜀都大厦贸易有限责任公司
成都蜀都大厦贸易商场
四川蜀都大厦有限责任公司
成都蜀都投资管理公司
四川蜀都餐饮有限公司 6,084,757.94
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司
江苏双良特种纤维有限公司
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司
合计 6,084,757.94
被投资单位名称 计提原因
成都蜀都房地产开发有限责任公司
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司
成都蜀都大厦贸易有限责任公司
成都蜀都大厦贸易商场
四川蜀都大厦有限责任公司
成都蜀都投资管理公司
四川蜀都餐饮有限公司 涉及诉讼
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司
江苏双良特种纤维有限公司
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司
合计
（4）其他股权投资
被投资单位名称 期末余额
深圳蜀深贸易公司 5,219,473.70
深圳大鹏证券有限公司 10,000,000.00
蜀都制冷有限公司 1,626,102.79
成都证券公司 4,000,000.00
成都恒合实业有限责任公司 4,000,000.00
四川省信托投资公司光华办 2,000,000.00
海南合力达房产公司 6,300,000.00
中国市场经济报 400,000.00
成都住房经营公司 1,583,000.00
西南保税区建设股份公司 1,200,000.00
成都双流合江镇三峨旅游项目 120,000.00
四川利通房地产有限公司 2,981,100.00
合计 39,429,676.49
占被投资单位注
被投资单位名称
册资本比例%
深圳蜀深贸易公司 49%
深圳大鹏证券有限公司 2%
蜀都制冷有限公司 40%
成都证券公司 2.34%
成都恒合实业有限责任公司 8%
四川省信托投资公司光华办 10%
海南合力达房产公司 16%
中国市场经济报 10%
成都住房经营公司 3.6%
西南保税区建设股份公司 11.1%
成都双流合江镇三峨旅游项目 6%
四川利通房地产有限公司 16%
合计
被投资单位名称 计提减值准备
深圳蜀深贸易公司
深圳大鹏证券有限公司
蜀都制冷有限公司
成都证券公司
成都恒合实业有限责任公司
四川省信托投资公司光华办
海南合力达房产公司
中国市场经济报
成都住房经营公司
西南保税区建设股份公司
成都双流合江镇三峨旅游项目
四川利通房地产有限公司 2,891,100.00
合计 2,891,100.00
被投资单位名称 计提原因
深圳蜀深贸易公司
深圳大鹏证券有限公司
蜀都制冷有限公司
成都证券公司
成都恒合实业有限责任公司
四川省信托投资公司光华办
海南合力达房产公司
中国市场经济报
成都住房经营公司
西南保税区建设股份公司
成都双流合江镇三峨旅游项目
四川利通房地产有限公司 涉及争议
合计
3.主营业务收入
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
商业贸易服务 1,800,000.00 6,621,526.55
出租车营运收入 347,550.00 540,050.00
合 计 2,147,550.00 7,161,576.55
4.主营业务成本
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月
商业贸易服务 633,600.00 2,265,015.95
出租车营运成本 24,798.33 16,830.00
合 计 658,398.33 2,281,845.85
5.投资收益
项 目 2004年1-6月 2003年1-6月 备 注
股票投资收益 704,990.53
股权投资收益
股权投资转让收益
股权投资差额摊销 -1,421,816.12
联营公司分配利润
年末调整被投资公司所有
16,584,152.60 8,836,160.48
者权益净增减的金额
委托投资收益 56,760.74
计提长期股权减值准备
合 计 15,162,336.48 9,597,911.75
七、关联方关系及其交易
⒈关联方关系
⑴存在控制 关系的关联方
企业名称 注册地址
江苏双良科技有限公司 江苏省江阴市利港镇光明路
成都蜀都房地产开发有限责
成都市署袜北三街20号
任公司
成都蜀都大厦股份有限公司
南宁市葛村路珉旖大厦
南宁总公司
江苏双良特种纤维有限公司 江阴市利港沿江工业园
成都蜀都大厦贸易有限责任
成都市署袜北三街20号
公司
成都蜀都大厦贸易商场 蜀都大道署袜北三街20号
四川蜀都大厦有限责任公司 蜀都大道署袜北三街20号
成都蜀都投资管理公司 蜀都大道署袜北三街20号
灵川县蜀都房地产开发有限
广西省灵川县八里街开发区
责任公司
企业名称 主营业务
江苏双良科技有限公司 制造、加工、销售空调系列产品等
成都蜀都房地产开发有限责
旧城区的综合开发、商品房出售
任公司
成都蜀都大厦股份有限公司
销售金属材料等
南宁总公司
生产销售差别化化学纤维及氨伦高新技
江苏双良特种纤维有限公司
术化纤（不含国家限制类项目）
成都蜀都大厦贸易有限责任
销售金属材料等
公司
成都蜀都大厦贸易商场 百货、五金、针纺织品
四川蜀都大厦有限责任公司 住宿、销售、物业管理
资产管理、资本经营、高新技术成果项
成都蜀都投资管理公司
目的投资及咨询服务
灵川县蜀都房地产开发有限
房地产开发与经营
责任公司
企业名称 与本企业关系
江苏双良科技有限公司 第一大股东
成都蜀都房地产开发有限责
子公司
任公司
成都蜀都大厦股份有限公司
子公司
南宁总公司
江苏双良特种纤维有限公司 子公司
成都蜀都大厦贸易有限责任
子公司
公司
成都蜀都大厦贸易商场 子公司
四川蜀都大厦有限责任公司 子公司
成都蜀都投资管理公司 子公司
灵川县蜀都房地产开发有限
子公司
责任公司
企业名称 经济性质
江苏双良科技有限公司 有限责任
成都蜀都房地产开发有限责
有限责任
任公司
成都蜀都大厦股份有限公司
股份合作制
南宁总公司
江苏双良特种纤维有限公司 有限责任
成都蜀都大厦贸易有限责任
有限责任
公司
成都蜀都大厦贸易商场 股份合作
四川蜀都大厦有限责任公司 有限责任
成都蜀都投资管理公司 有限责任
灵川县蜀都房地产开发有限
有限责任
责任公司
企业名称 法定代表人
江苏双良科技有限公司 缪双大
成都蜀都房地产开发有限责
程小凡
任公司
成都蜀都大厦股份有限公司
吴维良
南宁总公司
江苏双良特种纤维有限公司 缪双大
成都蜀都大厦贸易有限责任
陈绍轩
公司
成都蜀都大厦贸易商场 王成宝
四川蜀都大厦有限责任公司 何蜀朗
成都蜀都投资管理公司 程高潮
灵川县蜀都房地产开发有限
程小凡
责任公司
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数
江苏双良科技有限公司 30,000万元
成都蜀都房地产开发有限责任公司 300万元
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1000万元
江苏双良特种纤维有限公司 13,243万元
成都蜀都大厦贸易有限责任公司 800万元
成都蜀都大厦贸易商场 1547万元
四川蜀都大厦有限责任公司 10,000万元
成都蜀都投资管理公司 9600万元
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 900万元
企业名称 本年增加
江苏双良科技有限公司
成都蜀都房地产开发有限责任公司 1,700万元
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司
江苏双良特种纤维有限公司
成都蜀都大厦贸易有限责任公司
成都蜀都大厦贸易商场
四川蜀都大厦有限责任公司
成都蜀都投资管理公司
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司
企业名称 本年减少
江苏双良科技有限公司
成都蜀都房地产开发有限责任公司
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司
江苏双良特种纤维有限公司
成都蜀都大厦贸易有限责任公司
成都蜀都大厦贸易商场
四川蜀都大厦有限责任公司
成都蜀都投资管理公司
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司
企业名称 年末数
江苏双良科技有限公司 30,000万元
成都蜀都房地产开发有限责任公司 2,000万元
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1000万元
江苏双良特种纤维有限公司 13,243万元
成都蜀都大厦贸易有限责任公司 800万元
成都蜀都大厦贸易商场 1547万元
四川蜀都大厦有限责任公司 10,000万元
成都蜀都投资管理公司 9600万元
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 900万元
⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数
企业名称
金额 %
江苏双良科技有限公司 2,297万股 11.35
成都蜀都房地产开发有限责任公司 300万元 100
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1,000万元 100
江苏双良特种纤维有限公司 13,243万元 70
成都蜀都大厦贸易有限责任公司 800万元 100
成都蜀都大厦贸易商场 1,547万元 100
四川蜀都大厦有限责任公司 5,100万元 51
成都蜀都投资管理公司 9,600万元 100
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 900万 100
本年增加
企业名称
金额 %
江苏双良科技有限公司 3,770万
成都蜀都房地产开发有限责任公司 1,700万
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司
江苏双良特种纤维有限公司
成都蜀都大厦贸易有限责任公司
成都蜀都大厦贸易商场
四川蜀都大厦有限责任公司
成都蜀都投资管理公司
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司
本年减少
企业名称
金额 %
江苏双良科技有限公司
成都蜀都房地产开发有限责任公司
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司
江苏双良特种纤维有限公司
成都蜀都大厦贸易有限责任公司
成都蜀都大厦贸易商场
四川蜀都大厦有限责任公司
成都蜀都投资管理公司
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司
年末数
企业名称
金额 %
江苏双良科技有限公司 6,067万股 29.99
成都蜀都房地产开发有限责任公司 2,000万元 100
成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 1,000万元 100
江苏双良特种纤维有限公司 13,243万元 70
成都蜀都大厦贸易有限责任公司 800万元 100
成都蜀都大厦贸易商场 1,547万元 100
四川蜀都大厦有限责任公司 5,100万元 51
成都蜀都投资管理公司 9,600万元 100
灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 900万元 100
江苏双良科技有限公司所持股份的增加可见附注十一、1所述。
⑷不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系 备注
成都蜀都制冷工程有限责任公司 40%投资
平武县豆叩镇白草沟林场 投资
深圳蜀深贸易公司 49%投资
四川蜀都餐饮有限公司 64.64%投资 涉及诉讼
成都皇都阁餐饮娱乐有限公司 100%投资 承包经营
2.关联方交易
⑴采购货物
本公司关联方江苏双良科技有限公司热电公司与本公司控股公司江苏双良特种纤
维有限公司于2004年3月16日在江苏省江阴市签订了《蒸汽及除盐水供应定价协
议》，协议规定2004年每吨蒸汽及除盐水供应价格均为100元。本期采购情况如下
：
关联企业名称 商品名称 金额 占本年度比例
江苏双良科技有限公司热电分公司 蒸汽 266万元 100%
江苏双良科技有限公司热电分公司 除盐水 22万元 100%
江苏双良科技有限公司 电 127万元 7.17%
⑵销售货物
无
(3)关联方应收应付款项余额
企业名称 往来名称 期末数 期初数
四川蜀都餐饮有限公司 其他应收款 1,327,816.14 1,327,816.14
江苏双良科技有限公司 其他应付款 3,641,098.84 71,298,782.93
(4)股权托管
为了避免本公司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司（以下江苏特纤）与关联
方江阴恒创科技（以下简称恒创科技）有限公司控股子公司江阴舒卡纤维有限公司（以
下舒卡特纤）发生同行业竞争，恒创科技与江苏特纤于2004年3月17日签订了“股权委
托管理协议”，协议规定恒创科技将其持有的舒卡纤维75%的股权委托江苏特纤管理，
委托期自协议生效之日起至2004年12月15日，就江苏特纤受托管理股权恒创科技应按下
述最低之金额向江苏特纤支付管理费用。
①舒卡纤维经审计的2003年12月31日的净资产99,329,000.00元的3%。
②舒卡纤维在托管期限内实现的净利润。
八、或有事项
1.1988年9月3日本公司与香港安托（中国）有限公司（原名香港安托顾问有限公
司，以下简称安托公司）签订88-1号《合作经营四川蜀都旋转餐厅合同》，在合作经营
期间内双方发生争议，1996年7月1日诉至四川省高级人民法院，该院（1996）川高法经
一初字第34号判决如下：①安托公司与本公司双方所签订的合作合同终止履行，合同终
止日为1997年11月15日。合作合同终止后，依照合作合同的约定和有关法律的规定进行
清算；②1996年7月1日起1997年11月15日止，此期间的经营亏损由本公司自行承担；③
驳回本公司的反诉请求。因安托公司不服一审判决，向中华人民共和国最高人民法院提
起上诉。2000年6月28日（1999）经终字第176号判决如下：①维持四川省高级人民法院
（1996）川高法经一初字第34号民事判决第一、二、三项；②安托公司返还合作企业蜀
都餐饮有限公司人民币221.857万元；③本公司返还安托公司人民币123.12万元；④对
中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司的资产，在清算时应以本公司向中外合作经营
企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地所有权及相应的土地所有权为基础，重
新进行审计、评估；⑤驳回安托公司的其他上诉请求。二审案件受理费人民币82,233元
由本公司承担57,563元，安托公司承担24,670元。根据终审判决，省高院委托的会计师
事务所和评估事务所已对餐饮公司的资产重新进行了审计和评估，现四川省高院正对合
作企业组织清算。2003年7月14日，本公司认为本案由法院组织清算不符合法定程序，
向四川省高院提出《执行补充意见》，四川省高院没有采纳。2003年11月4日，四川省
高院送达了（2000）川执字第36－1号《民事裁定书》，裁定：“一、对被执行人成都
蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有限公司转移作为出资的场地
，即位于成都市锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦东楼，《成都市房屋产权证》证号为市
房监字第0010393号（档案保管号：权字第111474号），第30层的建筑面积为511.91平
方米的房屋、第27层的建筑面积为527.56平方米的房屋所有权及相应的土地使用权予以
查封；二、对被执行人成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企业四川蜀都餐饮有
限公司转移作为出资的场地，即位于成都市锦江区暑袜北三街20号蜀都大厦南楼，《成
都市房屋产权证》证号为市房监字第0010394号（档案保管号：权字第111475号），第
5层的建筑面积为2374.4平方米的房屋、地下库房的建筑面积为69.12平方米的房屋所有
权及相应的土地使用权予以查封。上述查封房屋所有权及相应的土地使用权，未经四川
省高院许可，不得作抵押、转移过户、使用权转移等任何变更”。四川省高院已将本案
移交给四川省广汉市中级人民法院执行。截至本报告期止，此案目前正在执行过程中。
2.本公司与香港运辉发展有限公司（简称香港运辉）在90年代初曾有过合作关系
，后因香港运辉未履行合同，其投资在合作企业清算时也未到位；依据法律规定，香港
运辉在合作企业中并没有任何权益；后因香港运辉在未告知本公司的情况下，将实际上
并不持有的合作企业“股权”转让给了四川省威华旅游服务有限公司（简称威华），双
方就此发生纠纷，并诉诸于法院。香港运辉败诉后，长期不执行生效判决，威华公司申
请强制执行，成都市中级人民法院以本公司曾承诺在合作企业清算后负责处理遗留问题
为由，将本公司追加为案外“被申请执行人”，强行扣划本公司银行存款47万元。经本
公司董事会审议，本公司对市中院的以上执行裁定提出了执行异议，并向上级法院提出
了申诉。在报告期内，公司委托律师对此案进行了深入地研究，四川省高院已立案，本
案进入再审程序。2003年4月16日，省高院作出提审本案的民事裁定。2003年11月28日
，该法院开庭对本案进行了审理。截止本报告期止，本案正在审理中。
3.本公司将房屋建筑物蜀都大厦北楼1、3-6层、南楼1－6层、西楼1-3层、东楼4
－6、19-27、29-30层及出租车经营权抵押给工商银行春熙支行、建设银行第二支行、
农行蜀都支行、中国银行四川分行等银行，取得26,670万元的贷款。
除上述以外，截止报告日，公司无重大需要披露的或有事项。
九、承诺事项
截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。
十、资产负债表日后事项
公司2004年7月22日召开五届董事会十八次会议，会议审议通过了资本公积转增股
本预案，拟实施本公司2004年中期资本公积转增股本，以2004年6月末总股本202,235,
080.19股为基数，每10股转增5股。以上事项将在拟定于2004年8月26日召开的2004年第
一次临时股东大会上进行审议。
除上述以外，截止报告日，公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项1、根据国务院国有资产监督管理委员会国资权函〔2003〕41
9号“关于成都蜀都大厦股份有限公司国家股转让有关问题的批复”，同意按照四川省
人民政府批准的国有股转让方案，将成都市国有资产经营公司持有的股份公司国家股转
让给江苏双良科技有限公司。上述国有股转让江苏双良科技有限公司的转让手续已于2
004年4月12日办理完毕。截止报告日江苏双良科技有限公司共计持有本公司60,665,44
3股，占公司总股本的29.99％，成为本公司的第一大股东。
2、本公司于2004年5月25日召开2003年度股东大会,会议形成了用盈余公积22,485
,437.05元、资本公积188,735,593.00元弥补以前年度亏损的决议，公司已经按照决议
进行了相关账务处理。
3、本公司于2004年5月25日召开2003年度股东大会，审议并通过将公司全称变更为
“四川舒卡特种纤维股份有限公司”，公司证券简称自2004年6月9日变更为“舒卡股份
”，公司证券代码不变。
4、本公司拥有49%股权的深圳蜀深贸易公司（简称蜀深公司）与惠州市道路桥梁开
发总公司简称路桥公司）、惠州市新城房地产开发公司（简称新城公司）返还借款纠纷
一案，广东省高院于2003年2月28日下达了（2002）粤高法民二终字第331号《民事判决
书》，该判决生效后，新城公司、路桥公司没有履行偿还义务，蜀深公司向法院申请强
制执行。2003年8月28日、2003年11月17日，蜀深公司分别与新城公司、路桥公司签订
《执行和解协议书》、《补充执行和解协议书》。2003年11月18日，广东省惠州市中院
下达（2003）惠中法执字第99－1号《民事裁定书》裁定：准许上述三方按照《执行和
解协议书》、《补充执行和解协议书》的内容履行。其裁定内容为：一、蜀深公司同意
案外人利华企业总公司将位于惠州市江北西23号小区面积为5236平方米的土地使用权抵
偿债务。二、新城公司、路桥公司提供位于惠州市下埔区商品楼第一幢写字楼210、21
2房用于抵偿债务。三、新城公司、路桥公司支付蜀深公司现金人民币20万元。新城公
司、路桥公司于2003年12月向蜀深公司支付了人民币20万元。在本报告期内，广东省惠
州市中院下达（2003）惠中法执字第99－2《民事裁定书》裁定：“广东省高级人民法
院（2002）粤高法民二终字第331号《民事判决书》执行终结。”于2004年6月10日，依
法取得了前述抵偿债务的土地及房屋的《中华人民共和国国有土地使用证》（编号：惠
府国用（2004）第13020100120号）、房地产权证（编号：粤房地证字第C2444102号）
。截止本报告期止，此案已执行完毕。
除上述外，截止报告日，公司无需要披露的其他重要事项。
十二、合并资产减值准备变动情况
项目 年初数
一、坏账准备合计 18,429,597.93
其中：应收账款 13,381,188.46
其他应收款 5,048,409.47
二、短期投资跌价准备合计
三、存货跌价准备合计 82,945.02
其中：原材料 47,874.84
开发成本
库存商品 35,070.18
四、长期投资减值准备合计 9,407,067.04
其中：长期股权投资 9,175,857.94
长期债权投资 231,209.10
五、固定资产减值准备合计
六、无形资产减值准备合计
其中：土地使用权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
合 计 27,919,609.99
项目 本年增加数
一、坏账准备合计 2,716,595.86
其中：应收账款 2,034,628.51
其他应收款 681,967.35
二、短期投资跌价准备合计
三、存货跌价准备合计
其中：原材料
开发成本
库存商品
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
六、无形资产减值准备合计
其中：土地使用权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
合 计 2,716,595.86
项目 本年减少数
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
三、存货跌价准备合计
其中：原材料
开发成本
库存商品
四、长期投资减值准备合计 231,209.10
其中：长期股权投资
长期债权投资 231,209.10
五、固定资产减值准备合计
六、无形资产减值准备合计
其中：土地使用权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
合 计 231,209.10
项目 期末数
一、坏账准备合计 21,146,193.79
其中：应收账款 15,415,816.97
其他应收款 5,730,376.82
二、短期投资跌价准备合计
三、存货跌价准备合计 82,945.02
其中：原材料 47,874.84
开发成本
库存商品 35,070.18
四、长期投资减值准备合计 9,175,857.94
其中：长期股权投资 9,175,857.94
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
六、无形资产减值准备合计
其中：土地使用权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
合 计 30,404,996.75
十三、利润表补充资料
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
四川舒卡特种纤维股份有限公司
董事长：李峰林
二00四年七月二十四日
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