每日必读重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公 司中期财务报告未经审计。
（一）公司法定中文名称: 成都蜀都大厦股份有限公司
A股简称：蜀 都A
A股代码：0584
公司法定英文名称：CHENGDU SHUDU MANSION CO.,LTD.
英文名称缩写：CDSMCL
（二） 公司注册地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20号
公司办公地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20号
邮政编码：610016
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：sdxl1234@mail.sc.cninfo.net
（三） 法定代表人姓名：程高潮
（四） 公司董事会秘书：罗亦弟
联系电话：028－6752215
传真：028－6741677
电子信箱：sddm@mail.sc.cninfo.net
联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20号
证券事务代表：崔益民
联系电话：028－6757539
传真：028－6741677
电子信箱：sddm@mail.sc.cninfo.net
（五）公司中报备置地点：成都市蜀都大道暑袜北三街20号东三楼三号
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
（八）经营范围 ：宾馆旅游、餐饮娱乐、商品批发零售、物资贸易、 汽车租 赁及出租车营运、房地产开发、实业投资和股权投资
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 1,112,511.60 2,335,222.89
扣除非经常性损益后的净利润＊ －607,548.51 2,335,222.89
总资产 653,751,741.14 748,665,840.25
资产负债率(％) 57.39 59.15
股东权益(不含少数股东权益) 274,345,795.21 301,804,686.67
每股收益 0.006 0.012
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.006 0.012
净资产收益率(％) 0.406 0.770
每股净资产 1.357 1.490
调整后每股净资产 1.180 1.180
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 1.180 1.180
每股经营活动产生的现金流量净额 0.016 0.050
单位：元
项 目 2000年末
净利润 18,727,344.99
扣除非经常性损益后的净利润 5,765,596.42
每股收益 0.09
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.09
净资产收益率(％) 6.75
＊注：扣除非经常性损益项目和金额
项目 金额 （单位：元）
委托投资 1,720,060.11
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊 费用－待处理[流动、固定]资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金总数 余额）／报告期末普通股股份数
每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额／报告期末 普通股股份总数
加权平均每股收益 EPS=P÷（S0＋Sl＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0）
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转达增股本 或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Si 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份 起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均净资产收益率 ROE=P÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷MO）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产,M0 为报 告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产 下一月份起至报告期期末的月份数。
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期 本期 本期公积金 增 本期其 期末数
配股 送股 转增股本 发 他变动
一、尚未流通股份 15,167.03 －3,517.80 11,649.23
1、发起人股份 4,968.44 4,968.44
国家拥有股份 4,968.44 4,968.44
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 10,198.58 －3,517.80 6,680.78
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 15,167.03 －3,517.80 11,649.23
二、已流通股份
1、人民币普通股 5,056.48 3,517.80 8,574.28
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
其他
已流通股份合计 5,056.48 3,517.80 8,574.28
股本总数 20,223.51 20,223.51
本期股份总数及结构变动情况说明：
根据中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）150号批文,公司原STAQ系统 法人股3517.8万股于2001年4月10日在深圳证券交易所上市流通 ,公司总股本不变, 已流通股份增加为85,742,800股,未上市流通股份减少为116,492,277股。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动
股数（股） 增减情况(＋－)
1 成都市国有资产投资经营公司 37,699,255
2 中国东方电气集团公司 11,166,415
3 四川省长江企业（集团）公司 8,500,200
4 西藏自治区国有资产经营公司 7,150,000
5 成都市煤气总公司 5,423,633
6 成都市信托投资公司 4,703,035
7 成都市汇通城市合作银行 4,260,575
8 成都天进信息咨询有限公司 2,378,606 报告期内受让股权
9 四川天成金银制品金店 2,341,644
10 阿坝州经济技术协作开发总公司 2,310,084
名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份性质
本比例(％) 押或冻结情况
1 成都市国有资产投资经营公司 18.64 国有股
2 中国东方电气集团公司 5.52 法人股
3 四川省长江企业（集团）公司 4.20 法人股
4 西藏自治区国有资产经营公司 3.54 国有股
5 成都市煤气总公司 2.68 法人股
6 成都市信托投资公司 2.33 法人股
7 成都市汇通城市合作银行 2.11 法人股
8 成都天进信息咨询有限公司 1.18 法人股
9 四川天成金银制品金店 1.16 法人股
10 阿坝州经济技术协作开发总公司 1.14 国有股
2、十大股东持股相关情况说明:
公司十大股东之间无关联关系。成都天进信息咨询有限公司在报告期内协议受 让原第七大股东成都市食品公司所持有的发起人法人股4,378,608股中的2,378,606 股,成为第八大股东。持有本公司5％以上股权的股东是成都市国有资产投资经营公 司和中国东方电气集团公司。
（一）、公司报告期内主要经营情况：
(1)公司主营业务的范围及其经营状况：
本公司是以物业为基础、集宾馆、餐饮娱乐、旅游服务、写字间出租、商业贸 易、房地产开发、对外投资和科技企业为一体的综合性企业。
2001年上半年,面对宾馆旅游、物业经营、 商业贸易竞争进一步加剧的严峻形 势,通过加强市场营销,抓好内部经营管理,物业经营收益与去年基本持平,但资本经 营收益大幅下降,因此,上半年实现营业收入3982.46万元,比上年同期下降44.36％ , 实现利润111.25万元,比上年同期下降52.36％ 。
(2)对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
1成都蜀都大厦宾馆：在周边新开业酒店不断增加,供大于求的矛盾日渐突出的 情况下,加强了对订房中心和协议单位的销售工作,收入和利润较去年同期上升。
2成都蜀都大厦商场,通过对商场结构布局的调整,提高了场地使用率,在物业价 格比上年降低的情况下,营业收入和利润基本保持了去年同期水平。
3成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司：珉旖大厦销售按预期进度正常进行, 因已进入后期销售,销售收入低于去年同期,利润也较去年同期下降。
4成都蜀都大厦贸易公司：通过去年下半年对贸易公司进行整合调整,在上半年 销售收入与去年同期基本持平的情况下,成本费用降低,利润较去年同期有较大幅度 增长。
5成都蜀都房地产开发公司：今年的新项目开发仍在论证过程中,利润较去年同 期下降。
6成都蜀都投资管理有限责任公司：销售收入及利润较上年同期同步增长。
（二）、公司投资情况
(1)非募集资金的投资、进度及收益情况：
1经本公司四届八次董事会决议,本公司与成都天顺热能设备有限公司共同出资 设立成都制冷工程有限责任公司（以下简称该公司）。该公司注册资金406万元,本 公司出资162.5万元,占40％股份。双方投资已于去年全部到位, 办理了工商注册登 记,本公司派出三名董事,公司董事长、常务副总经理、总工程师、财务负责人均由 本公司派出人员担任。
该公司运作正常,今年以来参与了近二十个工程的招投标工作,新开工八个工程, 工程总造价1600万元。上半年通过了“ISO9002质量体系认证”。
(2)公司控股的蜀都投资管理有限责任公司投资项目进展情况：
1四川省艾普网络有限公司
本公司控股子公司—成都蜀都投资管理有限责任公司（以下简称蜀都投资公司） 经其董事会、股东会决议通过,于2000年12月17 日与四川省艾普网络有限公司（以 下简称该公司）全体股东签订了《股权转让协议书》。协议生效后, 蜀都投资公司 按照协议规定,向该公司原股东共计支付股权转让金450万元,获得该公司50 ％股权 成为该公司第一大股东。
该公司董事会改组及工商变更登记已经完成。按照上述协议规定, 召开了股东 会,修改了公司《章程》,选举了有蜀都投资公司4名董事在内的新一届董事会； 该 公司董事会（由7 名董事组成）选举了蜀都投资公司的代表出任公司董事长（公司 法定代表人）； 蜀都投资公司向该公司派出了副总经理、 财务总监和主办会计。 2001年4月17日该公司已完成了股权过户及工商变更登记法定手续,并领取了新的《 企业法人营业执照》。
该公司经信息产业部电信管理局[2000]136号文件批准,取得了省内唯一的在成 都、重庆及四川省内开展国际互联网经营业务许可证。报告期内, 该公司按照国家 有关技术标准,完成了成都市一环路的光缆环网建设,完成了1.6万户的宽带IP 网接 入。0.46万户用户正在作接入施工建设,有4.2万户用户已与该公司签订了宽带IP网 接入服务协议。
2成都蜀都纳米材料科技发展有限公司
经本公司四届十次董事会决议通过, 本公司原“成都电子粉体材料厂”已规范 改制为成都蜀都纳米材料科技发展有限公司。该公司注册资本1,000万元,蜀都投资 公司以实物出资600万元。该公司的主营范围为纳米级、 微米级金属氧化物（掺杂 金属电子陶瓷）的研发、生产及销售。该公司董事会由5名董事组成,其中蜀都投资 公司代表出任董事3名,并出任公司董事长（公司法定代表人）、总经理。该公司在 巩固原有微米级金属氧化物优级品生产基础上,大力开展与高校、 科研部门的技术 合作,聘请四川大学著名专家作为公司技术顾问,在拥有4项自主知识产权基础上,报 告期内,已先后完成纳米级氧化钴的工业化生产、 纳米级肤色二氧化钛的小试等研 发项目。截止报告期末,该公司主营业务收入较去年同期增长了113.56％,实现营业 利润59万元。
3华西生物医学科技发展有限公司
蜀都投资公司与华西医科大学附属第一医院共同出资50万元设立华西生物医学 科技发展有限公司（以下简称该公司）,蜀都投资公司出资30万元,占60％股份, 并 派出两名董事；董事长,副总经理和财务负责人由蜀都投资公司派出人员担任。
该公司主要从事生物医学工程技术和产品的研究、开发和服务, 目前主要研究 诊断用基因芯片,小试已经完成,拟进入临床试验,其它项目正在抓紧筛选。
（三）公司财务状况
1、主要会计科目增减变动情况及变动原因:
指标项目 2001年中期(或期末) 2000年中期(或年末) 增减变动＋－
总资产 653,751,741.14 673,763,966.23 －20,012,225.09
应收款项 12,871,578.49 11,054,183.14 1,817,395.35
存货 81,564,926.82 86,055,595.28 －4,490,668.46
长期投资 52,057,849.39 55,960,506.24 －3,902,656.85
固定资产 400,151,200.01 410,514,179.49 －10,362,979.48
长期负债 2,390.00 2,390.00
股东权益 274,345,795.21 277,534,783.34 －3,188,988.13
主营业务利润 22,842,321.88 24,349,884.45 －1,507,562.57
净利润 1,112,511.60 2,335,222.89 －1,222,711.29
2、变动幅度超过30％的会计报表项目注释及变动原因：
（四）、下半年计划：
（1）按照董事会"抓好市场营销和经营管理工作, 切实稳定和提高现有经营” 的要求,制订切实可行的措施并狠抓落实,使本年度经营规模和经济效益比上年有所 增长。
（2）在做好市场调研和项目论证的基础上,逐步加大对高科技产业的投入, 抓 紧培育和形成公司新的经济和利润增长点。
（3）加快公司的发展步伐,严格选择重组对象,认真做好重组方案,不失时机地 搞好资产重组。
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况, 报告 期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
＊已在上一年度的年度报告中披露过,但当时尚未结案重大诉讼、 仲裁事项的 进展情况或审理结果及影响：
涉及金额1,600.00万元
一、四川蜀都餐饮有限公司执行一案
1. 香港安托（中国）有限公司与成都蜀都大厦股份有限公司中外合作纠纷一 案,历经省高院一审、最高法院二审,2000年8月最高人民法院的（1999 ）经终字第 176号民事判决书下达并生效后 , 安托公司向四川省高级人民法院申请强制执行。 2000年11月, 省高院根据终审判决的第四项判决：“对中外合作经营企业四川蜀都 餐饮有限公司的资产, 在清算时应以成都蜀都大厦股份有限公司向中外合作经营企 业转移作为出资的场地所有权及相应的土地使用权为基础,重新进行审计、评估。” 委托四川大公会计师事务所对合作企业餐饮公司从筹建起至1997年11月15日止的会 计报表、经营成果、债权债务、股东权益进行审计。同时, 该法院还委托四川省人 和资产评估事务所对本公司向合作企业作为出资的房产即蜀都大厦南楼五层全部、 东楼第三十层全部、第二十七层西南部、南楼地下室的场地所有权及相应的土地使 用权进行评估,待审计报告和评估结果出来后,合作企业在该法院的主持下按双方出 资比例（外方为35.38％,中方64.62％）,对合作企业的资产进行分割。截止报告期 末,评估工作仍在进行中。
二、四川蜀都康乐中心执行一案
公司与香港运辉发展有限公司（简称香港运辉公司）在90年初曾有过合作关系。 后因香港运辉公司未履行合同,其投资在合作企业清算时也未到位。依据法律规定, 香港运辉公司在合作企业中并没有任何权益。后因香港运辉公司在未告知本公司的 情况下,将实际上并不持有的合作企业"股权" 转让给了四川省威华旅游服务有限公 司（简称威华公司）,双方就此发生纠纷,并诉诸于法院。香港运辉败诉后, 长期不 执行生效判决,威华公司申请强制执行,成都市中级人民法院以本公司曾承诺在合作 企业清算后负责处理遗留问题为由,将本公司追加为案外"被申请执行人",强行扣划 本公司银行存款47万元。经公司董事会审议,在报告期内,本公司对成都市中级人民 法院的以上行为已提出了执行异议,并向上级法院提出了申诉。 公司委托律师对此 案进行了深入的研究。四川省高院执行局年初已受理并立案,且组成了合议庭。 此 案正在进行之中。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
本公司与第一大股东（占总股本18.64 ％）成都市国有资产投资经营公司在人 员上是分开的。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
本公司与第一大股东（占总股本18.64 ％）成都市国有资产投资经营公司在资 产上是分开的。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
本公司与第一大股东（占总股本18.64 ％）成都市国有资产投资经营公司在财 务上是分开的。
（六）、公司或持股5％以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（七）、本报告期内委托理财协议的具体内容,委托理财的收益情况,以及委托 理财履行法定程序的情况：
1、本公司（委托方）与成都福耀投资管理有限公司（受托方）于2001年 4月1 日签订《委托投资管理合同》。 该合同规定：本公司将自有资金人民币（下同） 1000万元委托给受托方进行委托投资管理,委托期限为一年；在合同有效期内,受托 方用自有资金作保证金以确保委托方的资产安全；合同履行完后, 本公司应获得按 投资本金10％计算的年投资收益率。因该合同尚未履行完, 故在报告期内本项委托 投资没有结算收益。
2、本公司（委托方）与成都福耀投资管理有限公司（受托方）于2OOO年9月30 日签订《委托投资管理合同》（本事项本公司已在公司二OOO年度报告中予以披露） 。该合同规定：本公司将自有资金500万元委托给受托方进行委托投资管理,委托期 限为半年；按约定取得投资收益（2000年12月31日已收回投资收益款30.5万元, 并 按规定相应冲减了成本）。2001年3月30日,本公司与受托方又签订了《补充协议》。 经本公司与受托方商定：本项上述合同和《补充协议》于2001年6月28日终止。 本 公司于同日收回了全部委托资本金500万元和本年度投资收益款30.75万元。
本公司中期财务会计报告未经审计。
成都蜀都大厦股份有限公司
2001年中期会计报表(附后)
成都蜀都大厦股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
1、开办费原按五年期限摊销,现采取一次性进入企业当期损益处理；
2、期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备；
3、期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备；
4、期末无形资产按原账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法, 在本年度对留存收益及相关项目进行调 整,并对2000年度的利润表进行追溯调整并已予披露。 上述会计政策变更的累积影 响为331,645.19元,其中：开办费为65,178.51元,无形资产为266,466.68元。 珉旖 大厦成本去年估计入账,与今年实际结算成本相差1,750,904.11元,在中期报告中进 行了追溯调整。
2、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
3、坏帐核算方法:
（1）坏帐的确认标准：
1债务人被依法宣告破产、撤销、清偿其剩余财产确实不足的应收款项；
2债务人死亡或依法宣告死亡、失踪,其财产或确实不足清偿的应收款项；
3债务人遭客观存在重大自然灾害或意外事故,损失巨大, 以其财产（包括保险 账款等）确定无法清偿的应收款项；
4债务人逾期未履行偿债义务,经法院裁决,确定无法清偿的应收款项；
5逾期5年以上仍未收回的应收款项；
6经国家税务总局批准核销的应收款项。
（2）坏帐损失的核算方法：
采用备抵法核算。估计坏帐损失的方法为帐龄分析法即按应收帐款、其他应收 款的年末余额（扣除关联的余额）,根据帐龄与估计的坏帐损失率提取坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(％)
1年以内 5.00
1－2年以内 10.00
2－3年以内 30.00
3－4年 40.00
4－5年 80.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(％)
1年以内 5.00
1－2年以内 10.00
2－3年 30.00
3－4年 40.00
4－5年 80.00
5年以上 100.00
4、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000 年度财务状况和经营成果的影 响:
新会计准则和制度及其补充规定影响2000年经营成果2,082,549.30元。
（二）、合并报表范围:
1、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
蜀都餐饮有限公司 8,801,558.22 4,994,008.11 －34,221.64
南宁蜀都物业管理有限公司 195,799.44 124,003.00 －75,997.00
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
餐饮公司因正在清算,清算尚未结束,暂未合并报表。
南宁蜀都物业公司因6月珉旖大厦竣工决算尚未了结,暂未合并报表。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
利息收入 285,689.70
销售商品的收入 39,824,617.18
（四）、所得税的会计处理方法：
根据川财税（2001）2号文件规定,至2001年12月31日公司享受企业所得税先征 33％后返还18％的政策。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元) 期末余额(元)一、股权投资合计 10,006,439.89 10,000,000.00 10,006,439.89 10,000,000.00
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计
注2、应收帐款
＊合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(％) 期初坏帐准备 期末金额
1年以内 6,282,116.44 21.62 314,105.82 8,349,639.21
1—2年 2,771,894.91 9.54 277,189.49 3,103,050.26
2—3年 983,764.56 3.39 295,129.37 328,575.63
3年以上 19,019,002.16 65.45 17,116,170.25 19,093,137.69
其中：应收持
股5％以上股
份股东的金额
合计 29,056,778.07 100.00 18,002,594.93 30,874,402.79
帐龄 期末比例(％) 期末坏帐准备
1年以内 27.05 407,502.82
1—2年 10.05 184,277.02
2—3年 1.06 159,530.88
3年以上 61.84 17,251,513.58
其中：应收持
股5％以上股
份股东的金额
合计 100.00 18,002,824.30
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(％) 准备(元)
1年以内 30,815,199.73 81.25 1,395,343.63 3,982,986.70
1—2年 1,836,811.87 4.84 31,992.31 15,982,030.07
2—3年 1,103,089.26 2.91 281,565.30 1,846,102.45
3年以上 4,170,818.64 11.00 3,338,597.64 4,676,628.99
其中：应收持
股5％以上股
份股东的金额
合计 37,925,919.50 100.00 5,047,498.88 26,487,748.21
帐龄 期末比例 期末坏帐
(％) 准备(元)
1年以内 15.04 2,103,539.92
1—2年 60.34 420,473.74
2—3年 6.97 350,058.83
3年以上 17.65 2,206,489.97
其中：应收持
股5％以上股
份股东的金额
合计 100.00 5,080,562.46
注4、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
库存商品 4,045,752.95 419,948.01 8,265,237.79 419,948.01
原材料 1,093,972.86 174,891.50 1,067,597.13 174,891.50
库存商品 172,343,010.80 90,832,301.40 163,659,232.81 90,832,301.40
合计 177,482,736.61 91,427,140.91 172,992,067.73 91,427,140.91
注5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
汽车保险费 57,516.77 6,988.04 50,528.73
租赁费 12,868.00 3,520.00 912.00 15,476.00
汽车养路费 2,317.40 2,317.40
期初存货进项税额 428,851.70 428,851.70
汽车修理费 21,946.45 21,946.45
其他 133,600.00 133,600.00
合计 501,553.87 159,066.45 10,217.44 650,402.88
注6、长期股权投资
＊合并会计报表附注
股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 持股比例％
海南民源现代农业股份有限公司 法人股 70,000 0.30
成都武侯博艺商行股份有限公司 法人股 40,900
天津轮船公司 法人股 500,000
四川聚脂股份有限公司 法人股 366,000
成都信托投资股份有限公司 法人股 600,000 1.20
海南农业租赁公司 法人股 100,000
成都前锋电子股份有限公司 法人股 120,000 0.02
成都蓝风实业股份有限公司 法人股 230,000 0.38
成都百货集团股份有限公司 法人股 400,000 0.44
成都瑞达股份有限公司 法人股 450,000 0.63
大自然 法人股 4,000
海国实 法人股 224,600
镇江大鹏 法人股 300,000
华凯 法人股 35,480
长百 法人股 41,400
中商 法人股 8,000
海航 法人股 160,100
四川华力集团股份有限公司 法人股 2,000,000
川长江 法人股 150,000
小计 5,800,480
被投资公司名称 初始投资成本(元) 市价总 减值准 备注
值(元) 备(元)
海南民源现代农业股份有限公司 314,300.00
成都武侯博艺商行股份有限公司 41,517.50
天津轮船公司 1,115,000.00
四川聚脂股份有限公司 369,300.00
成都信托投资股份有限公司 1,400,000.00
海南农业租赁公司 250,000.00
成都前锋电子股份有限公司 180,700.00
成都蓝风实业股份有限公司 386,000.00
成都百货集团股份有限公司 1,261,970.00
成都瑞达股份有限公司 450,000.00
大自然 6,356.30
海国实 535,386.03
镇江大鹏 444,000.00
华凯 100,830.04
长百 153,173.30
中商 35,250.04
海航 317,936.16
四川华力集团股份有限公司 2,000,000.00
川长江 150,000.00
小计 9,511,719.37
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元) 持股比例(％)
四川绵阳天微实业有限责任公司 15.00 8,000,000.00 32.00
四川蜀都餐饮有限公司 10.00 9,299,778.36 64.64
深圳大鹏证券有限公司 10,000,000.00 2.00
蜀都制冷有限公司 1,618,939.63 40.00
成都证券有限责任公司 8,000,000.00 16.00
重庆中迅电梯有限公司 10.00 128,496.73 27.50
四川省信托投资公司光华办 2,000,000.00 10.00
海南合力达房产公司 6,300,000.00 16.00
中国市场经济报社 400,000.00 10.00
成都住房经营公司 1,583,000.00 3.60
西南保税区建设股份公司 1,200,000.00 11.10
成都双流合法镇三峨旅游项目 120,000.00 6.00
四川利通房地产有限公司 2,981,100.00 16.00
平武县豆叩镇白草沟林场 40.00 170,000.00 30.00
南宁蜀都物业管理公司 124,003.00 100.00
小计 51,925,317.72
被投资公司名称 本期权益 累计权益增 减值准 备注
增减额(元) 减额(元) 备(元)
四川绵阳天微实业有限责任公司
四川蜀都餐饮有限公司 6,084,757.94
深圳大鹏证券有限公司
蜀都制冷有限公司
成都证券有限责任公司
重庆中迅电梯有限公司
四川省信托投资公司光华办
海南合力达房产公司
中国市场经济报社
成都住房经营公司
西南保税区建设股份公司
成都双流合法镇三峨旅游项目
四川利通房地产有限公司 2,891,100.00
平武县豆叩镇白草沟林场
南宁蜀都物业管理公司
小计 8,975,857.94
注7、在建工程
工程名称 期初数 本期 本期转入 其他减 期末数 资金来源 项目进度
增加 固定资产 少数
远红外线烤箱隧道 80,000.00 80,000.00
合计 80,000.00 80,000.00
注8、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
霓虹灯工程费 328,863.19 265,863.19 63,000.00
装修费 12,942,518.48 839,592.10 1,753,120.73 12,028,989.85
合计 13,271,381.67 839,592.10 2,018,983.92 12,091,989.85
注9、股本
见股本变动情况表。
注10、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
租赁收入 75,625.00 75,625.00
合计 75,625.00 75,625.00
注11、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 8,054,813.82 9,113,231.05
减:利息收入 285,689.70 129,000.77
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 44,077.46 225,830.96
合计 7,813,201.58 9,210,061.24
注12、投资收益
＊合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 6,542,303.50 8,841,039.85
债权投资收益
联营或合营公司
分配来的利润
期末调整的被投资
公司所有者权益
净增减额（＋－）
其他 1,720,060.11 185,065.16
合计 8,262,363.61 9,026,105.01
注13、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚没收入 8,343.00 95,529.30
处理固定资产收益 15,300.00 90,835.62
其他 6,464.00
合计 30,107.00 186,364.92
注14、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款支出 1,000.00 148,711.41
固定资产报废损失 500.00 78,024.52
非常损失 10,385.04
捐赠支出 200.00 5,230.00
合计 1,700.00 242,350.97
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期营业收入 本期营业收入 上年同期营业成本
商业 9,328,912.98 7,423,455.60 3,836,535.00
旅游 7,890,842.48 10,021,937.40 1,125,305.05
房地产开发 15,494,300.00 11,158,613.54
其他 38,862,099.90 22,379,224.18 28,368,349.20
合计 71,576,155.36 39,824,617.18 44,488,802.79
行业 本期营业成本 上年同期营业毛利 本期营业毛利
商业 2,060,672.16 5,492,377.98 5,362,783.44
旅游 1,157,828.30 6,765,537.43 8,864,109.10
房地产开发 4,335,686.46
其他 12,529,185.34 10,493,750.70 9,850,038.84
合计 15,747,685.80 27,087,352.57 24,076,931.38
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
蜀都餐饮有限公司 成都市 餐饮 控股
南宁蜀都物业管理公司 南宁市 物管 控股
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
蜀都餐饮有限公司 中外合资 谢道学
南宁蜀都物业管理公司 有限责任 李润
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
蜀都餐饮有限公司 1,444.00 1,444.00
南宁蜀都物业管理有限公司 20.00 20.00
合计 1,464.00 1,464.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期增 本期减 期末 期末百分
分比％ 加数 少数 金额 比％
蜀都餐饮有限公司 64.64 64.64
南宁蜀都物业管理有限公司 100.00 100.00
合计 164.64 164.64
（八）、或有事项
或有损失金额：183.00万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
本公司根据中国人民银的有关规定,于1994年7月29日与中行四川省分行国际信 托投资公司签订《委托放款协议书》,委托该公司将本公司人民币100万元贷给四川 美都服饰有限公司,期限6个月。协议生效后,本公司将合同下的款项划给了该公司。 因四川美都服饰有限公司不能按期向中行四川省分行国际信托投资有限公司偿还贷 款,故本公司无法按期收回本公司委托贷款。 省中行国际信托投资公司已向四川美 都服饰有限公司提起民事诉讼,目前尚未作出判决。
1994年4 月本公司下属子公司成都蜀都汽车经营公司通过成都华资冶金材料公 司经营新疆1000吨棉短绒业务。由于在经营过程中经济法律关系不清楚, 运作不规 范,预计可能造成损失1,699,096.84元。其中：直接经营损失834,784.12,预计损失 864,312.72元。
包括下列文件：
（一）载有董事长签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的下本及 公告原稿；
（四）公司章程。
成都蜀都大厦股份有限公司
二OO一年八月十三日
资产负债表
编制:成都蜀都大厦股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元
资产 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 33,595,352.12 27,644,588.48
短期投资注 10,006,439.89 10,000,000.00
应收票据 180,000.00 190,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款注 11,054,183.14 12,871,578.49
其他应收款注 32,878,420.62 21,407,185.75
预付帐款 11,169,005.72 20,959,826.10
应收补贴款
存货注 86,055,595.28 81,564,926.82
待摊费用注 501,553.87 650,402.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 919.87
流动资产合计 185,440,550.64 175,289,428.39
长期投资：
长期股权投资注 55,960,506.24 52,057,849.39
长期债权投资
长期投资合计 55,960,506.24 52,057,849.39
其中：合并价差 -403,329.76
固定资产：
固定资产原价 525,493,913.77 526,126,670.37
减：累计折旧 115,062,554.88 126,069,871.05
固定资产净额 410,431,358.89 400,056,799.32
工程物资
在建工程注 80,000.00 80,000.00
固定资产清理 2,820.60 14,400.69
固定资产合计 410,514,179.49 400,151,200.01
无形资产及其他资产：
无形资产 8,577,348.19 14,161,273.50
长期待摊费用注 13,271,381.67 12,091,989.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,848,729.86 26,253,263.35
递延税项：
递延税款借项
资产总计 673,763,966.23 653,751,741.14
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 275,212,690.00 279,100,594.57
应付票据 11,305,270.00 9,000,000.00
应付帐款 13,867,373.92 7,624,455.17
预收帐款 4,160,080.50 4,371,154.50
应付工资 3,210.40 3,165.16
应付福利费 555.58 136,843.85
应付股利 1,125,645.88 1,226,479.79
应交税金 26,976,552.37 26,693,099.81
其他应交款 596,223.62 413,848.39
其他应付款 54,052,908.91 45,870,423.12
预提费用 3,200.00 31,567.79
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 706,586.01
流动负债合计 387,303,711.18 375,178,218.16
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,390.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 2,390.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 387,303,711.18 375,180,608.16
少数股东权益 8,925,471.71 4,225,337.87
股东权益：
股本 202,235,080.19 202,235,080.19
减：已归还投资
股本净额 202,235,080.19 202,235,080.19
资本公积 325,197,815.91 320,896,316.18
盈余公积 35,416,998.89 38,515,643.03
其中：法定公益金 12,953,620.27
未分配利润 -285,315,111.65 -287,301,244.19
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 277,534,783.34 274,345,795.21
负债和股东权益总计 673,763,966.23 653,751,741.24
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 12,174,370.09 9,936,916.40
短期投资注 4,695,000.00 10,000,000.00
应收票据
应收股利 178,997.62 178,997.62
应收利息
应收帐款注 5,305,403.41 4,296,128.49
其他应收款注 44,575,339.18 13,315,290.01
预付帐款 1,174,492.90 1,174,492.90
应收补贴款
存货注 681,171.02 775,691.48
待摊费用注 431,169.10 450,798.15
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 69,215,943.32 40,128,315.05
长期投资：
长期股权投资注 222,236,762.82 219,926,489.87
长期债权投资
长期投资合计 222,236,762.82 219,926,489.87
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 445,125,750.64 443,900,910.64
减：累计折旧 93,883,115.89 99,545,262.95
固定资产净额 351,242,634.75 344,355,647.69
工程物资
在建工程注
固定资产清理 2,820.60 5,820.60
固定资产合计 351,245,455.35 344,361,468.29
无形资产及其他资产：
无形资产 7,738,968.49 5,973,943.85
长期待摊费用注 12,736,559.04 9,771,385.74
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 20,475,527.53 15,745,329.59
递延税项：
递延税款借项
资产总计 663,173,689.02 620,161,602.80
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 246,312,690.00 247,200,594.57
应付票据 11,000,000.00 9,000,000.00
应付帐款 760,902.29 2,748,347.63
预收帐款 2,800,000.00 2,800,000.00
应付工资
应付福利费 -82,763.15 -32,427.46
应付股利 1,125,645.88 1,025,645.88
应交税金 25,406,633.04 25,833,782.76
其他应交款 284,501.55 274,643.82
其他应付款 96,215,213.45 58,200,588.93
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 383,822,823.06 347,051,176.13
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,390.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 2,390.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 383,822,823.06 347,053,566.13
少数股东权益
股东权益：
股本注 202,235,080.19 202,235,080.19
减：已归还投资
股本净额 202,235,080.19 202,235,080.19
资本公积 325,197,815.91 320,703,967.06
盈余公积 35,416,998.89 38,515,643.03
其中：法定公益金 12,953,620.27
未分配利润 -283,499,029.03 -288,346,653.61
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 279,350,865.96 273,108,036.67
负债和股东权益总计 663,173,689.02 620,161,602.80
资产负债表附表1：资产减值准备明细表
项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 23,050,093.81 33,292.95 23,083,386.76
其中：应收账款 18,002,594.93 229.37 18,002,824.30
其他应收款 5,047,498.88 33,063.58 5,080,562.46
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 91,427,140.91 91,427,140.91
其中：库存商品 419,948.01 419,948.01
原材料 174,891.50 174,891.50
四、长期投资减值准备合计 8,975,857.94 8,975,857.94
其中：长期股权投资 8,975,857.94 8,975,857.94
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2：股东权益增减变动表
项目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 202,235,080.19 202,235,080.19
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 202,235,080.19 202,235,080.19
二、资本公积：
期初余额 325,197,815.91 332,017,039.20
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 4,301,499.73 6,819,223.29
其中：转增资本（或股本）
期末余额 320,896,316.18 325,197,815.91
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 22,463,378.62 22,463,378.62
本期增加数 2,065,762.76
其中：从净利润中提取数 2,065,762.76
其中：法定盈余公积 2,065,762.76
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 24,529,141.38 22,463,378.62
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 12,953,620.27 12,953,620.27
本期增加数 1,032,881.38
其中：从净利润中提取数 1,032,881.38
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 13,986,501.65 12,953,620.27
五、未分配利润：
期初未分配利润 -285,315,111.65 -304,042,456.64
本期净利润 1,112,511.60 18,727,344.99
本期利润分配 3,098,644.14
期末未分配利润 -287,301,244.19 -285,315,111.65
利润及利润分配表
编制:成都蜀都大厦股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
资产 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 71,576,155.36 39,824,617.18
减：主营业务成本 44,488,802.79 15,747,685.80
主营业务税金及附加 2,737,468.12 1,234,609.50
二、主营业务利润 24,349,884.45 22,842,321.88
加：其他业务利润 314,049.20 75,625.00
减：营业费用 4,299,910.82 8,901,164.57
管理费用 17,785,118.56 13,087,361.21
财务费用 9,210,061.24 7,813,201.58
三、营业利润 -6,631,156.97 -6,883,780.48
加：投资收益 9,026,105.01 8,262,363.61
补贴收入
营业外收入 186,364.92 30,107.00
减：营业外支出 242,350.97 1,700.00
四、利润总额 2,338,961.99 1,406,990.13
减：所得税 3,024.43 53,660.27
少数股东损益 714.67 240,818.26
五、净利润 2,335,222.89 1,112,511.60
加：年初未分配利润 -266,509,551.32 -285,315,111.65
其他转入
六、可供分配的利润 -264,174,328.43 -284,202,600.05
减：提取法定盈余公积 2,065,762.76
提取法定公益金 1,032,881.38
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -264,174,328.43 -287,301,244.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -264,174,328.43 -287,301,244.19
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 9,330,662.03 2,308,449.89
减：主营业务成本 6,246,989.57 140,330.00
主营业务税金及附加 117,180.39 119,269.66
二、主营业务利润 2,966,492.07 2,048,850.23
加：其他业务利润 2,500.00
减：营业费用 148,646.25
管理费用 4,427,671.92 3,982,286.87
财务费用 4,194,264.94 7,293,006.52
三、营业利润 -5,655,444.79 -9,372,589.41
加：投资收益 8,070,800.74 7,602,368.97
补贴收入
营业外收入 28.57 21,740.00
减：营业外支出 80,161.63 500.00
四、利润总额 2,335,222.89 -1,748,980.44
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 2,335,222.89 -1,748,980.44
加：年初未分配利润 -266,509,551.32 -283,499,029.03
其他转入
六、可供分配的利润 -264,174,328.43 -285,248,009.47
减：提取法定盈余公积 2,065,762.76
提取法定公益金 1,032,881.38
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -264,174,328.43 -288,346,653.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -264,174,328.43 -288,346,653.61
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 137,894,532.53 14,388,659.53
减：主营业务成本 93,702,223.66 5,847,378.75
主营业务税金及附加 6,087,049.97 783,081.71
二、主营业务利润 38,105,258.90 7,758,199.07
加：其他业务利润 756,112.00 100,000.00
减：营业费用 10,358,590.53 325,408.22
管理费用 16,032,333.47 5,203,184.65
财务费用 16,498,759.80 13,521,939.53
三、营业利润 -4,028,312.90 -11,192,333.33
加：投资收益 21,994,876.42 30,813,269.60
补贴收入
营业外收入 1,524,753.57 1,399,202.97
减：营业外支出 732,090.92 476,711.63
四、利润总额 18,759,226.17 20,543,427.61
减：所得税 29,392.69
少数股东损益 2,488.49
五、净利润 18,727,344.99 20,543,427.61
加：年初未分配利润 -304,042,456.64 -304,059,586.64
其他转入
六、可供分配的利润 -285,315,111.65 -283,516,159.03
减：提取法定盈余公积 -11,420.00
提取法定公益金 -5,710.00
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -285,315,111.65 -283,499,029.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -285,315,111.65 -283,499,029.03
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股 加权平均每股
收益率(%) 收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 8.33 16.40 0.113 0.113
营业利润 -2.51 -4.94 -0.034 -0.034
净利润 0.41 0.80 0.006 0.006
扣除非经常性损 -0.22 -0.44 -0.003 -0.003
益后的净利润
现金流量表
编制:成都蜀都大厦股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
项目 合并报表 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 39,970,937.97 595,330.86
收到的税费返还 672,555.26 57,295.73
收到的其他与经营活动有关的现金 5,296,823.12 49,306,319.10
现金流入小计 45,940,316.35 49,958,945.69
购买商品、接受劳务支付的现金 27,402,844.40 9,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 6,635,666.80 4,324,814.63
支付的各项税费 3,459,231.81 166,669.67
支付的其他与经营活动有关的现金 5,227,092.78 34,631,882.79
现金流出小计 42,724,835.79 48,123,367.09
经营活动产生的现金流量净额 3,215,480.56 1,835,578.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 5,311,439.89
取得投资收益所收到的现金 1,206,560.11 99,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 4,383.80 38,110,227.89
现金流入小计 6,522,383.80 38,209,227.89
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支 924,611.10 7,300.00
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 53,195,414.35 94,037,489.55
现金流出小计 54,120,025.45 94,044,789.55
投资活动产生的现金流量净额 -47,597,641.65 -55,835,561.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 111,150,000.00 102,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,397,694.78 22,693,790.00
现金流入小计 112,547,694.78 124,843,790.00
偿还债务所支付的现金 59,800,000.00 55,200,000.00
分配股利、利润或偿付
利息所支付的现金 8,528,829.03 8,037,529.46
支付的其他与筹资活动有关的现金 5,787,468.30 9,843,731.17
现金流出小计 74,116,297.33 73,081,260.63
筹资活动产生的现金流量净额 38,431,397.45 51,762,529.37
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,950,763.64 -2,237,453.69
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,112,511.60 -1,748,980.44
加：少数股东损益 240,818.26
计提的资产减值准备 -16,366.64
固定资产折旧 3,683,393.43 -716,607.59
无形资产摊销 2,212,638.67 2,036,327.32
长期待摊费用摊销 2,967,403.30 2,965,173.30
待摊费用减少（减：增加）-148,849.01 -19,629.05
预提费用增加（减：减少）28,367.79
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 9,606,210.25 9,066,052.42
投资损失(减：收益) 1,217,810.98 -99,000.00
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 11,836,853.27 -94,520.46
经营性应收项目的减少(减：增加) 8,934,314.73 23,120,476.71
经营性应付项目的增加(减：减少) -35,355,029.63 -32,785,554.91
其他 -668,974.48 111,841.30
经营活动产生的现金流量净额 3,215,480.56 1,835,578.60
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 27,644,588.48 9,936,916.40
减:现金的期初余额 33,595,352.12 12,174,370.09
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,950,763.64 -2,237,453.69
