每日必读重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一） 公 司 简 介
1、公司法定中文名称：成都华联商厦股份有限公司
公司英文名称：CHENGDU HUALIAN BUSINESS BUILDING CO.，LTD.
2、公司注册及办公地址：四川省成都市建设路55号
邮政编码：610051
3、公司法定代表人：付志明
4、公司董事会秘书及其授权人：蔡 明
联系地址：四川省成都市建设路55号本公司董事会办公室
联系电话：（028）4312393 4310018－20172
传真电话：（028）4329490
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：成都华联
股票代码：0593
（二）主要财务指标
1、报告期末及公司上一年同期的主要财务指标
指 标 名 称 指 标 数
1999年上半年 1998年上半年
1、主营业务收入（元） 150,266,175.03 116,121,672.61
2、净利润（元） 10,031,226.02 4,904,268.65
3、总资产（元） 451,023,377.19 407,470,251.00
4、股东权益（元） 295,003,818.68 269,198,016.31
5、每股收益（元/股） 0.116 0.06
6、净资产收益率（％） 3.40 1.82
7、每股净资产（元/股） 3.41 3.11
8、调整后的每股净资产（元/股） 3.31 3.03
注：1998年上半年主要财务指标，系按1999 年上半年同口径（未合并控股子 公司报表）进行调整后的数据，即系1998年上半年母公司财务报表数据。
2、计算公式
每股收益 = 净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产 = 报告末股东权益/ 报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用 －待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）/报告期末普通股 股份总数
（三）股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况（截止1999年6月30日）
公 司 股 份 变 动 情 况
数量单位：股
期初数 本次变动增减(＋,－) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 22,389,494 22,389,494
其中:
国家拥有股份 22,389,494 22,389,494
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 35,786,940 35,786,940
3、法人转配股 4,666,879 4,666,879
4、内部职工股 ＊69,160 ＊69,160
其中:高级管理人员持股 ＊69,160 69,160
5、优先股或其他
尚未流通股份合计 62,912,473 62,912,473
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 23,590,840 23,590,840
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 23,590,840 23,590,840
三、股份总数 86,503,313 86,503,313
注 1 ：本公司国家股股东成都市国有资产管理局于1999年3月22日，经政府有 关部门批准，将其持有的1500万股国家股转让给四川郎酒集团有限责任公司。 股 权转让公告刊登在1999年3月22日 的《证券时报》上。
注2：高级管理人员持股69,160股，其中公司原副董事长刘光明、监事王祖秀 因工作变动和换届改选不再担任本公司董事、监事，其分别持有的本公司股份10, 920股和9,100股，尚由深圳证券登记有限公司锁定， 故高级管理人员持股期末数 仍为69,160股。
2、主要股东持股情况（截止1999年6月30日）
序号 股 东 名 称 期 初 数
持有股数 持股比例（％）
1 四川郎酒集团有限责任公司
2 成都市国有资产管理局 22,389,494 25.88
3 重庆证券公司 4,496,723 5.20
4 成都全兴酒厂 3,640,000 4.21
5 成都华盛实业公司 2,800,000 3.24
6 深圳阳光基金管理有限公司 2,240,000 2.59
7 深圳南光（集团）股份有限公司1,680,000 1.94
8 天歌集团深圳四海羽绒有限公司1,400,000 1.62
9 天歌集团深圳鑫海轻纺有限公司1,400,000 1.62
10 中国航空技术进出口深圳公司 1,400,000 1.62
序号 股 东 名 称 本次变动增减 期 末 数
（＋、－） 持有股数 持股比例
（％）
1 四川郎酒集团有限责任公司 ＋22,840,000 22,840,000 26.40
2 成都市国有资产管理局 －15,000,000 7,389,494 8.54
3 重庆证券公司 4,496,723 5.20
4 成都全兴酒厂 3,640,000 4.21
5 成都华盛实业公司 2,800,000 3.24
6 深圳阳光基金管理有限公司 2,240,000 2.59
7 深圳南光（集团）股份有限公司 1,680,000 1.94
8 天歌集团深圳四海羽绒有限公司 1,400,000 1.62
9 天歌集团深圳鑫海轻纺有限公司 1,400,000 1.62
10 中国航空技术进出口深圳公司 1,400,000 1.62
报告期末公司股东人数为6,745名， 其中：成都市国有资产管理局为国家股持 股股东。
前十名股东之间均无关联关系。
四川郎酒集团有限责任公司于1999年3月22日和1999年4月10日，分别受让成都 市国有资产管理局持有的本公司国家股1,500 万股和成都大业国际投资股份有限公 司、深圳巨安投资有限公司、深圳豪达皮草实业有限公司、深圳深长实业股份有限 公司等四家公司分别持有的本公司法人股共计784万股。至此， 郎酒集团共持有本 公司股份2,284万股，持股比例为26.40％。国家股和法人股股权转让的公告分别刊 登在1999年3月22日和1999年4月 10日的《证券时报》上。
3、持股5％（含5％）以上的法人股东所持本公司股份未发生质押、冻结情况。
（四）经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司所处行业为商业贸易零售业。1999 年上半年， 公司主营业务范围是批发 零售、代购代销、百货、针纺织品、五金交电、工艺美术品、土特产其它食品、餐 饮娱乐、仓储服务等，与1998年比较没有变化。
1999年上半年，面对宏观经济增幅减缓，居民收入增幅降低，购买力分流，行 业竞争加剧，行业盈利能力大幅降低的严峻经营环境，公司认真贯彻“深化改革、 转换机制，调整结构、搞好主业、稳步发展”的工作方针，坚持以市场为导向，以 提高经济效益为中心，搞好主业为重点，切实转变经营思想，稳妥地进行经营结构 和商品结构的调整，强化市场营销工作，积极进取，在做好营业现场销售工作的前 提下，大力开拓营业现场外的商品销售业务，初步抑制了公司主营业务下滑的趋势， 1999 上半年主营业务收入和主营业务利润均比去年同期有所增长。1999 年上半年 实现主营业务收入15,026.62万元，实现主营业务利润1,799. 72万元，实现利润总 额1,060.13万元。同口径比较,主营业务收入增长29.40％，主营业务利润增长2.22 ％，利润总额增长85.33％。
报告期内，公司超市分公司近年开设的连锁超市和连锁商场，由于经营规模较 小，运行费用相对较高， 报告期内继续发生较大幅度的亏损， 上半年累计亏损达 442.31万元，致使公司在主营业务收入增长较多的情况下，主营业务利润增长幅度 有限，营业利润仍出现一定程度的亏损。
2、公司投资情况
（1）募股资金使用情况
1998年初，公司实施了1997年度配股方案，配股实际募集资金88,196,232. 86 元，原定投向和实际运用情况是：1、投资3000 万元设立控股的成都华联商厦连锁 有限责任公司，从事连锁商场和连锁超市的经营和管理，资金主要用于在成都开设 华联商厦连锁分场及连锁超市。实际投资900万元， 设立成都华联商厦连锁有限责 任公司，开办华联连锁超市和连锁分场，因亏损严重，现已终止经营。 2 、 投资 3000万元对营业设施进行改造，建立公司统一的商品配送中心和开发建设公司统一 的计算机管理系统。实际投资961.03万元，对原有部分营业设施进行了改良装修， 初步建立了公司的基本商品配送系统，公司统一的商品配送中心和计算机管理系统 正在筹备和设计中，故该项目主要资金未实际投入。已投入的部分资金，对改造原 有的商品购销体制，提高商品经营毛利率，对稳定公司主营业务起到了积极的作用。 3、投资2500万元用于收购、兼并（控股）与公司主营业务相关联的企业， 壮大公 司资产规模和经营实力，并作为兼并企业资产重组的启动资金，该项目资金未使用。 4、投资2000万元设立成都华联投资发展有限公司， 统一管理公司对外股权投资， 开拓新的投资业务。实际投资900 万元，于1998年12月设立了成都华商实业有限责 任公司，尚处创建初期。
董事会年初对此次配股募集资金进行了认真检查，认为：由于行业景气持续低 迷，居民收入增幅降低，市场购买力分流，各类型商业零售企业数量大量增加，再 加上国际大型商业零售企业大量进入内地零售市场，行业竞争加剧，盈利能力大幅 度降低，并且由于自身经营规模较小，管理运作机制和适应市场变化的能力的不适 应，在商品零售领域的竞争能力相对下降，已投入的用于开设连锁商场和连锁超市 的资金运用实际效果较差，新开设的连锁商场和超市均出现较大幅度的亏损，其他 投入项目由于尚处于初期，效益尚不明朗。为此，本着对股东负责，对公司长远发 展负责的态度，为充分利用好剩余的募集资金，发挥最大的投资效益，尽快给广大 投资者带来稳定的收益和回报，经反复调研、论证和考察，1999年4月25 日公司董 事会召开会议，审议通过了《关于修改配股资金用途和收购四川省古蔺名优酒销售 公司部分股权的议案》，决定停止执行1997 年度配股募集资金运用项目， 将前次 配股募集资金中未使用部分 60,585, 932. 86元，加上公司部分盈余资金，共计6 ,327.72 万元用于收购四川郎酒集团有限责任公司全资拥有的四川省古蔺名优酒销 售公司20％的股权，利用全国华联商厦集团的信誉和网络优势，共同开拓以郎牌郎 酒及其系列酒为重点的四川名优酒的全国性市场，为投资者谋取最大的收益。1999 年6月25日公司召开1999年度第二次临时股东大会审议该议案， 在四川郎酒集团作 为关联股东申请回避表决的情况下，审议通过了以上议案。本次受让股权的投资总 额为6,327.72 万元（含未投入使用的配股资金60,585,932,86元），占被投资企业 权益的比例为20％。据预测，此次收购完成后，该项目年度投资收益率约为25％， 静态投资回收期大约为3.93年。至此，公司1998年度配股募集资金全部使用完毕。
董事会和股东大会《关于变更配股资金运用项目和收购四川省古蔺名优酒销售 公司部分股权的决议公告》，分别刊登在1999年5月22日和6月26日的《证券时报》 上。
（2）其它投资情况
报告期内，公司新增对外长期股权投资6,387.72 万元， 其中：修改配股资金 运用项目收购四川省古蔺名优酒销售公司20％权益，增加长期投资6,327.72万元； 合资设立由本公司控股的四川成都华联拍卖行有限责任公司，增加长期投资60 万 元，该项目尚处创建初期，尚无业务经营活动。
报告期内，新增对内投资511,935.18元，主要用于华联商厦六楼餐厅及宾馆配 套设施的改良装修，现尚在建，预计今年10月份可投入使用。
3、下半年计划
1999年下半年，面对持续低迷的消费市场，面对国家启动国内需要的政策带来 的机遇，公司将密切结合企业实际，继续深化改革，以市场为导向，以提高经济效 益为中心，搞好主业为重点，努力转变观念，切实转换经营机制，强化企业管理基 础工作，稳妥地进行结构调整，努力扩销创利，力争全面完成各项目标任务，保持 和发展上市公司的活力。为此，针对上半年公司经营管理中的问题和宏观经济环境 的变化及政策要求，下半年将着重做好以下工作：
1）抓住公司资产重组的契机，进一步完善法人治理结构，规范公司股东大会、 董事会、监事会和经营管理层的运行机制。按照现代企业制度的要求，继续深化企 业内部各项改革，转换机制，积极稳妥地进行组织结构的调整，建立激励机制和约 束机制相结合的企业内部运行机制，逐步构建起与市场经济体系相适应的管理体制 和管理模式。
2）加强企业调研工作，做好公司发展战略的规划和管理。 在充分调研和论证 的基础上，科学、务实地制定出公司跨世纪的战略规划和实施方案，使公司长远规 划和年度计划有机地结合起来，全面提升公司的经营管理水平。
3）做好公司主营业务的分析调研，针对市场变化制定相应的营销策略， 积极 探索购销分离的新的商品购销体制和核算体系，科学规划和组织商品流程管理，加 强经营业务指导工作，提高经营能力，搞好统一的营销策划工作，针对市场变化及 时相应地调整经营布局和商品结构，增加名牌商品和经销商品的经营比重，大力开 拓名牌、大宗和新商品的商品代理业务，切实搞好统一的商品采购和配送工作，逐 步提高商品配送比率，降低商品采购成本，增强市场竞争能力，努力扩大销售，稳 定主营业务规模，增加主营业务利润。
4）坚持以市场为导向，做好公司资产结构和产业结构的调整。 按照公司发展 战略规划，大力盘活存量资产，积极稳妥地向高科技产业和回报稳定的产业投资， 培育公司新的产业支柱和新的利润增长点。
（五） 重 要 事 项
1、1999年1－6月，公司实现净利润10,031,226. 02元， 本期可供股东分配利 润10,031,226.02元，加上1998年度未分配利润34,588,226.68元，累积可供股东分 配利润为44,619,452.70元。
公司董事会决定1999年中期不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、根据公司1998年度股东大会决议，1998年度可供股东分配的利润为 43, 238, 557.98元。本公司1998年度股利分配方案为：向全体股东按每10股派发现金股利1 .00元（含税），共计派发现金股利8,650,331.30元，未分配利润余额34,588,226 .68元，结转以后年度分配。《分红派息公告》刊登在 1999年6月2日的《证券时报》 和《中国证券报》上，本次派息股权登记日为1999年6月9 日，除息日为1999年6月 10日。
1998年度不进行资本公积金转增股本。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司发生的收购兼并、资产重组事项。
本公司国家股股东成都市国有资产管理局，经国家财政部财管[1999]24 号文 件和成都市证券监督管理办公室成证管[1999]05号文件批准，于1999年3月22 日将 其持有的成都华联商厦股份有限公司国家股22,389,494 股（占成都华联股份总数 的25.88％）中的1500万股（占成都华联股份总数17.34％）转让给四川郎酒集团有 限责任公司。转让该部分股权后，四川郎酒集团有限责任公司成为本公司第一大股 东。本次股份转让后，成都市国有资产管理局还持有成都华联商厦股份有限公司国 家股7,389,494股，占总股本的8.54％。 上述国家股股权转让事宜的有关公告刊登 在1999年3月22日的《证券时报》和《中国证券报》上。
四川郎酒集团有限责任公司继受让部分国家股股权后，又分别受让成都大业国 际投资股份有限公司、深圳巨安投资有限公司、深圳豪达皮草实业有限公司、深圳 深长实业股份有限公司等四家公司所分别持有的本公司法人股共计784万股。至此， 郎酒集团共持有本公司股份2,284万股，持股比例增加到26.40％。上述法人股股权 转让事宜的有关公告刊登在1999年4月10日《证券时报》上。
5、本报告期内公司发生的重大关联交易事项。
1999年6月25日，本公司召开1999年度第二次临时股东大会， 审议通过了《关 于公司修改募股资金用途和收购四川省古蔺名优酒销售公司部分股权议案》，决定 停止执行公司1997年度配股募集资金运用项目，将前次配股募集资金中未使用部分 60,585,932.86元，加上公司部分盈余资金，共计6,327.72 万元用于收购本公司控 股股东四川郎酒集团有限责任公司全资拥有的四川省古蔺名优酒销售公司20％的股 权。该股东大会决议公告于 1999年6月26日刊登在《证券时报》上。
6、本报告期内改聘会计师事务所的情况。
根据1997 年度股东大会审议通过的《关于聘请会计师事务所的议案》， 1998 年度继续聘请了成都市蜀都会计师事务所为本公司财务会计资料的审计验证机构， 但是由于成都市蜀都会计师事务所因违规操作受到中国证监会的处罚，公司董事会 拟改聘请四川华信（集团）会计师事务所担任1998年度财务会计报表的审计工作。 为此，根据公司《章程》的有关规定，董事会于1999年3月12日召开公司1999 年度 第一次临时股东大会，审议通过了关于改聘会计师事务所的议案，决定从1998 年 度起本公司财务会计报表审计不再续聘成都市蜀都会计师事务所担任，改为聘请四 川华信（集团）会计师事务所担任本公司1998年度和1999年度财务会计报表的审计。 该次会议决议公告于1999年3月13日刊登在《证券时报》及《中国证券报》上。
7、重大合同（担保、抵押等）事项
公司1999年上半年为以下两个公司担保向银行贷款1,600万元，分别为： 1999 年2 月为成都市糖酒公司担保交通银行成都市分行贷款两笔，贷款金额500 万元， 1999年10月到期;1998年9月为成都市人民商场(集团) 股份有限公司担保向建设银 行成都市一支行贷款两笔，贷款金额1100万元，1999年9月到期。
本报告期内公司以房产产权为抵押物向银行贷款，总金额1,200万元，于 1999 年10月到期。
8、本报告期内未发生对公司造成影响的其他重大事项。
9、计算机2000年问题对公司的影响及解决方案
公司系统内现有计算机设备及网络操作系统不存在计算机2000年问题。公司现 有计算机设备及网络操作系统已全面升级，应用软件包括进销存管理软件及财务报 表软件从开发和设计上已解决2000 年问题， 公司新开发的信息系统不存在计算机 2000年问题，新购置的设备有已解决计算机2000年问题承诺书及相关合同条款。故 公司现使用的所有计算机硬件及软件均已不存在计算机2000年问题对公司的影响。
计算机2000年问题，可能对公司经营管理的外部环境（主要是金融机构和少数 供货商）造成一定的影响，影响公司经营资金的正常流动、供货商商品供应的时效 和资金的往来核算，为此公司已确定了专门机构和人员研究和解决计算机2000 年 问题可能对公司带来的各种影响，在9月底前与有关部门和机构协调， 制定解决方 案和应急计划，并加以实施。公司为解决计算机2000 年问题支付和将要支付的费 用数额较少，不会对公司今年的收益带来较大的影响。公司计划在1999年10 月底 之前全面完成对现有计算机系统的所有相关测试和应急演习，计算机2000年问题就 绪时间确定在今年10月底。
六、财 务 报 告
一、会计报表
（一）、会计报表（末经审计，见附表一《资产负债表》、附表二《利润及利 润分配表》）
（二）、子公司合并报表的情况
1、子公司情况
子公司名称 注 册 地 法定代表人 经营范围
成都华联商厦连锁有限公司 成都市天祥寺街18号 张念宁 商业零售
成都华商实业有限责任公司 成都高新区标准厂房 陈 炜 实业投资
成都华联商厦兴贸有限公司 成都市二仙桥 王祖秀 商业零售
成都华联商厦医药有限责任公司 成都市猛追湾街30号 伍贵森 商业零售
四川成都华联拍卖行有限公司 成都市建设路55号 张念宁 拍卖
子公司名称 注册资本(万元) 公 司 是否
持股比例 合并报表
成都华联商厦连锁有限公司 1,000.00 90％ 否
成都华商实业有限责任公司 1,000.00 90％ 否
成都华联商厦兴贸有限公司 133.04 97.90％ 否
成都华联商厦医药有限责任公司 61.65 71.29％ 否
四川成都华联拍卖行有限公司 100.00 60.00％ 否
2、子公司一九九九年上半年主要财务指标
公 司 名 称 总资产 净资产 净利润
成都华商实业有限责任公司 12,572,395.06 10,995,062.87 1,076,139.09
成都华联商厦兴贸有限公司 2,542,016.32 1,037,209.21 －159,613.96
成都华联商厦医药有限责任公司 1,313,491.16 634,323.04 16,917.39
合 计 16,427,902.54 12,626,595.12 933,442.52
注:成都华联商厦连锁有限公司由于连续亏损, 1998 年按权益法计算造成公司 所持权益减少为零,因子公司所有者权益为负数且已终止经营 ,故不编制合并报表; 四川成都华联拍卖行有限公司在筹备期间,无经营, 未编制合并报表 ;“华商实业” 、“兴贸”、“华联医药”等三个公司资产总额占汇总资产总额的3.51％，主营业 务收入占汇总主营业务收入的2.77％，子公司当期净利润中母公司所拥有的数额占 母公司当期净利润8.22％。依据财政部财会二字（1996）2 号文第一条“当子公司 资产总额、销售收入及当期利润的比率均在10％以下时,根据重要性原则,该子公司 可以不纳入合并范围."。故1999年上半年公司对以上子公司均按权益法核算，末纳 入予合并会计报表范围。
二、会计报表附注
（一）、1999 年中期报告所采用的会计政策和方法与1998 年度财务报告中所 采用的会计政策和方法一致，并按照新的《股份有限公司会计制度》规定编制资产 负债表和利润表。
（二）、会计报表主要项目注释(金额单位: 人民币元)
1、货币资金
1999年6月30日余额33,786,106.09元，比年初减少35,782,525.85元， 减少幅 度51.43％，主要是变更 1998年配股募集资金中未使用部分6,058.59万元, 加上公 司部分盈余资金,共计投资6,327.72万元收购四川省古蔺名优酒销售公司20 ％的股 权所致。
2、短期投资
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 －－ －－ －－ －－
债券投资 －－ －－ －－ －－
其他投资 39,200,000.00 －－ 46,490,000.00 －－
合 计： 39,200,000.00 －－ 46,490,000.00 －－
其他投资明细 投资金额 投资比 投入 99年1－6月
例％ 时间 所得收益
中国经济开发信托投资公司 15,000,000.00 32.13 98.1 0
四川省信托投资公司光华办事处 25,690,000.00 55.02 99.1 1,584,475.88
成都市信托投资公司 6,000,000.00 12.85 99.1 331,333.33
合 计 46,690,000.00
3、应收帐款
(1)帐龄分析
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金额 比例（％） 金 额 比例（％）
一年以内 337,450.34 76.83 546,502.39 87.10
一至二年 90,211.73 20.54 27,123.90 4.32
二至三年 0.00 0.00 4,369.13 0.70
三年以上 11,542.95 2.63 49,412.86 7.88
合 计 439,205.02 100.00 627,408.28 100.00
(2)无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
4、预付帐款
(1)帐龄分析
期初数 期末数
帐 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 9,187,770.69 99.94 10,512,737.84 95.93
一至二年 0.00 0.00 368,309.20 3.36
二至三年 0.00 0.00 28,249.04 0.26
三年以上 5,752.44 0.06 49,852.90 0.45
合 计 9,193,523.13 100.00 10,959,148.98 100.00
(2)无持本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
5、其他应收款
(1)帐龄分析
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 30,483,632.44 94.85 35,704,363.99 97.78
一至二年 1,058,802.61 3.29 116,588.70 0.32
二至三年 26,945.37 0.08 100,144.45 0.27
三年以上 569,332.43 1.78 594,189.63 1.63
合 计 32,138,712.85 100.00 36,515,286.77 100.00
(2)应收持有本公司5％（含5 ％）以上股份的股东成都市国有资产管理局的往 来款项:垫付离退休人员经费9,969,268.21元，预付土地出让金4,744,895.40元。
6、存货
项 目 期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
在途商品 1,861,616.13 1,260,512.72
库存商品 53,264,922.95 266,324.61 49,163,059.36 245,815.32
库存材料 784,987.97 932,265.34
分期收款发出商品 2,408,952.04 1,085,616.79
低值易耗品 290.266.76 285,253.25
委托加工物质 560.00 560.00
合 计 58,611,305.85 52,727,267.46
7、待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
期初进项税 31,316.53 31,316.53 0.00
租赁费 18,986.73 600,000.00 502,320.08 116,666.65
保险费 168,645.24 232,550.93 186,302.40 214,893.77
广告费 5,260.00 1,753.32 3,506.68
修理费 13,500.00 5,625.00 7,875.00
低值易耗品摊销 246,548.86 30,583.20 146,501.62 130,630.44
其他 1,333.32 109,717.50 74,878.78 36,172.04
合计 480,330.68 978,111.63 948,697.73 509,744.58
8、长期投资
（1）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 74,115,889.18 70,134,506.00 156,262.07 144,094,133.11
长期债权投资 8,872,500.00 3,970,000.00 4,902,500.00
合 计 82,988,389.18 70,134,506.00 4,126,262.07 148,996,633.11
（2）长期股权投资明细
1股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
(万股） 股权的比例％
成都百货(集团)股份有限公司 法人股 10.00 0.15 220,500.00
四川银山化工股份有限公司 法人股 353.60 3.10 1,600,000.00
四川长虹电器股份有限公司 法人股 1.09 0.0013 44,148.40
合 计 1,864,648.40
2其他股权投资(成本法)
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
※成都庄士中心开发有限公司 70年 33,000,000.00 49.00％
成都市振益投资公司 无明确期限 2,000,000.00 10.00％
华联商厦联合有限公司 10年 200,000.00 3.08％
成都市信托投资股份有限公司 93年5月投入 410,000.00 0.12％
成都大业国际投资股份有限公司 95年5月投入 5,000,000.00 3.08％
成都三电股份有限公司 93年11月投入 1,750,000.00 0.85％
成都工商信托投资有限责任公司 96年10月投入 9,350,000.00 5.05％
成都市商业银行 97年3月投入 10,000,000.00 3.33％
合 计 61,710,000.00
※在建设中无收益,未按权益法核算。
3其他股权投资(权益法)
被投资单位名称 投入时间 投资金额 本年权益
增减额 增减额
成都华商实业有限责任公司 98.12投入 9,000,000.00 968,525.18
成都华联商厦兴贸有限公司 98.9投入 1,302,375.09 －156,262.07
成都华联商厦医药有限责任公司 98.9投入 439,557.15 12,060.41
成都华联商厦连锁有限公司 97.12投入 9,000,000.00
四川成都华联拍卖行有限责任公司 99.6投入 600,000.00
四川省古蔺名优酒销售公司 99.6投入 63,277,200.00 5,276,720.41
合 计 83,619,132.24 6,101,043.93
被投资单位名称 累计权益 期末余额 占被投
注册资本比例 资单位
成都华商实业有限责任公司 895,556.58 9,895,556.58 90.00％
成都华联商厦兴贸有限公司 －287,009.39 1,015,365.70 97.90％
成都华联商厦医药有限责任公司 15,084.87 454,642.02 71.29％
成都华联商厦连锁有限公司 －9,000,000.00 0.00 90.00％
四川成都华联拍卖行有限责任公司 600,000.00 60.00％
四川省古蔺名优酒销售公司 5,276,720.41 68,553,920.41 20.00％
合 计 －3,099,647.53 80,519,484.71
（3）长期债权投资明细
A、债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或已收利息
储金券 50000.00 12％ 52500.00 99年 24583.00（已收）
B、其他债权投资
委贷单位名称 本 金 年限 年利率 到期日
四川省信托投资
公司光华办事处 4,850,000.00 3 银行同期利率 2001.12.31
委贷单位名称 本期利息 已收利息
四川省信托投资
公司光华办事处 142,132.55 142,132.55
9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 项目进度
华联商厦六楼 3,304.00 511,935.18 515,239.18 自筹
合 计 3,304.00 511,935.18 515,239.18 自筹
注:在建工程中无利息资本化金额。
10、长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
人南四段6＃工程 1,524,440.77 108,888.66 1,415,552.11
春联商店 206,249.87 12,499.98 193,749.89
租成都纺司仓库 2,000,000.00 17,543.86 1,982,456.14
租入固定资产
改良支出 2,297,322.28 5,687.86 123,230.10 2,179,780.04
低值易耗品 1,835,128.99 44,987.96 465,243.13 1,414,873.82
合 计 5,863,141.91 2,050,675.82 727,405.73 7,186,412.00
11、预提费用
项 目 期初数 期末数
利 息 320,611.72 356,292.18
电 费 201,639.63 170,494.45
租赁费 114,219.07 964,754.89
合 计 636,470.42 1,491,541.52
注：期末数比期初数增加134.34％，原因是应付租赁费增加。
12、其他业务利润
类 别 1999年1－6月发生数 1998年1－6月发生数
修理业 11,149.12 12,672.49
物业收入 1,822,617.23 1,043,517.72
广告 122,955.42 87,405.92
停车场 19,537.40 37,628.00
公用电话费收入 27,965.30 29,669.81
其他 35,476.10
合 计 2,039,700.57 1,210,893.94
13、财务费用
类 别 1999年1－6月发生数 1998年1－6月发生数
利息支出 1,873,594.52 1,892,086.07
减：利息收入 2,479,312.17 1,200,132.72
其 他 21,353.92 20,257.44
合 计 －584,363.73 712,210.79
14、投资收益
1999年1－6月发生数 1998年1－6月发生数
股票投资收益 2,333,422.35
债权投资收益 3,430,921.90 3,429,554.97
非控股公司分配来的利润 700,000.00 2,500,000.00
中期调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 6,101,043.93 －3,162,023.52
其他投资收益 1,500,000.00
合 计 11,731,965.83 5,100,953.80
15、营业外收入
项 目 1999年1－6月发生数 1998年1－6月发生数
宣传费收入 1,311,394.94
无法支付款项收入 81,745.98 91,364.17
出售废旧物质收入 24,519.06 119,863.53
其 他 17,858.91 28,840.56
合 计 124,123.95 1,551,463.20
32、营业外支出
项 目 1999年1－6月发生数 1998年1－6月发生数
呆帐损失 784,808.38
待处理固定资产净损失 25,684.53 4,018.33
其 他 300.00
合 计 810,792.91 4,018.33
三、关联方关系及其交易
1、不存在控制关系的关联方
企 业 名 称 与本公司关系
成都庄士中心开发有限公司 联 营 企 业
四川省古蔺名优酒销售公司 本公司控股股东的联营企业
2、存在控制关系的关联方
(1)存在控制关系的关联方：
企 业 名 称 注 册 地 址 主营业务
成都华联商厦连锁有限公司 成都市天祥寺街18号 商业零售
成都华商实业有限责任公司 成都高新区标准厂房 实业投资
成都华联商厦兴贸有限公司 成都市二仙桥 商业零售
成都华联商厦医药有限责任公司 成都市猛追湾街30号 商业零售
四川成都华联拍卖行有限公司 成都市建设路55号 拍 卖
企 业 名 称 与本公司关系 经济性质 法定代表人
成都华联商厦连锁有限公司 子公司 有限责任 张念宁
成都华商实业有限责任公司 子公司 有限责任 陈 炜
成都华联商厦兴贸有限公司 子公司 有限责任 王祖秀
成都华联商厦医药有限责任公司 子公司 有限责任 伍贵森
四川成都华联拍卖行有限公司 子公司 有限责任 张念宁
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企 业 名 称 年 初 数 本年增加
成都华联商厦连锁有限公司 10,000,000.00 0.00
成都华商实业有限责任公司 10,000,000.00 0.00
成都华联商厦兴贸有限公司 1,330,440.00 0.00
成都华联商厦医药有限责任公司 615,500.00 0.00
四川成都华联拍卖行有限公司 0.00 1,000,000.00
企 业 名 称 本年减少 年 末 数
成都华联商厦连锁有限公司 0.00 10,000,000.00
成都华商实业有限责任公司 0.00 10,000,000.00
成都华联商厦兴贸有限公司 0.00 1,330,440.00
成都华联商厦医药有限责任公司 0.00 615,500.00
四川成都华联拍卖行有限公司 0.00 1,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企 业 名 称 年初数 本年增加 本年减少
成都华联商厦连锁有限公司 0.00 0.00 0.00
成都华商实业有限责任公司 8,927,031.40 968,525.18 0.00
成都华联商厦兴贸有限公司 1,171,627.77 0.00 156,262.07
成都华联商厦医药有限责任公司 442,581.61 12,060.41 0.00
四川成都华联拍卖行有限公司 0.00 600,000.00 0.00
企 业 名 称 年末数 比例(％)
成都华联商厦连锁有限公司 0.00 0.00
成都华商实业有限责任公司 9,895,556.58 90.00
成都华联商厦兴贸有限公司 1,015,365.70 97.90
成都华联商厦医药有限责任公司 454,642.02 71.29
四川成都华联拍卖行有限公司 600,000.00 60.00
(4)关联方交易
资金往来
科目名称 企 业 名 称 业务内容 期末余额
其他应收款 成都华联商厦兴贸有限公司 暂借款及垫付费用 414,627.96
其他应收款 成都华联商厦医药有限责任公司 暂借款及垫付费用 72,797.24
其他应收款 成都华联商厦连锁有限公司 垫付款 15,404,559.00
其他应收款 四川成都华联拍卖行有限公司 垫付费用 14,590.00
四、或有事项
1、公司1999年上半年为以下两个公司担保向银行贷款1,600 万元， 分别为： 1999年2 月为成都市糖酒公司担保交通银行成都市分行贷款壹笔，贷款金额 500 万元，1999年10月到期;1998年9月为成都市人民商场(集团) 股份有限公司担保向 建设银行成都市一支行贷款两笔，贷款金额1100万元，1999年9月到期。
2、“其他应收款－成都华联商厦连锁有限公司” 15,404,559.00 元系为子公 司垫付款，由于该公司已终止经营，清算后可能会发生损失。
五、承诺事项
报告期内公司，本公司无需披露的重大承诺事项。
（七）备 查 文 件
1、载有董事长亲笔签名的成都华联商厦股份有限公司1999年度中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖章的财务报告 和会计报表；
3、《成都华联商厦股份有限公司公司章程》。
4、成都华联商厦股份有限公司部分国家股和法人股股权转让事宜的公告。
资产负债表
编制单位：成都华联商厦股份有限公司 1999年度6月30日 金额单位：元
资 产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 69568631.94 33786106.09
短期投资 39200000.00 46690000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 39200000.00 46690000.00
应收票据 1385970.00
应收股利
应收利息 1892041.83 1683333.33
应收帐款 439205.02 627408.28
减:坏帐准备 2196.04 3137.04
应收帐款净额 437008.98 624271.24
预付帐款 9193523.13 10959148.98
其它补贴款
其他应收款 32138712.85 36515286.77
内部应收款
存货 58611305.85 52727267.46
减:存货跌价准备 266324.61 245815.32
存货净额 58344981.24 52481452.14
待摊费用 480330.68 509744.58
待处理流动资产净损失 10816.62
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 212641200.65 183260159.75
长期投资:
长期股权投资 74115889.18 144094133.11
长期债权投资 8872500.00 4902500.00
长期投资合计 82988389.18 148996633.11
减:长期投资减值准备
长期投资净额 82988389.18 148996633.11
固定资产:
固定资产原价 134591472.22 134933369.32
减:累计折旧 21947179.26 24934292.92
固定资产净值 112644292.96 109999076.40
工程物资
在建工程 3304.00 515239.18
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 112647596.96 110514315.58
无形资产及其他资产:
无形资产 1080748.21 1065856.75
开办费 88283.29
递延资产
长期待摊费用 5863141.91 7186412.00
其它长期资产
无形资产及其他资产合计 7032173.41 8252268.75
递延税项:
递延税项借项
资产总计 415309360.20 451023377.19
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 36970000.00 58270000.00
应付票据 5309823.00 5400000.00
应付帐款 45620683.88 38313888.44
预收帐款 5311398.15 3794625.05
待销商品款
应付工资 2230991.14 1899632.25
应付福利费 1497223.22 1332594.96
应付股利 8684490.70 3358463.71
应交税金 7279898.43 1561022.12
其他应交款 355376.34 152555.97
其他应付款 15973086.10 9978178.33
预提费用 636470.42 1491541.52
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 129869441.38 125552502.35
长期负债:
长期借款 30000000.00
应付债券
长期应付款 198588.39 198588.39
住房周转金 268737.77 268467.77
其他长期负债
长期负债合计 467326.16 30467056.16
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 130336767.54 156019558.51
少数股东权益
股东权益:
股本 86503313.00 86503313.00
资本公积金 129766475.00 129766475.00
盈余公积金 34114577.98 34114577.98
其中:公益金 9717991.84 9717991.84
未分配利润 34588226.68 44619452.70
股东权益合计 284972592.66 295003818.68
负债及股东权益总计 415309360.20 451023377.19
利润及利润分配表
编制单位：成都华联商厦股份有限公司 1998年度6月 金额单位：元
项 目 1999年1-6月 1998年1-6月
一:主营营业收入 150266175.03 116121672.61
减:折扣与折让
主营业务收入净额 150266175.03 116121672.61
减:主营业务成本 131774820.59 97829592.36
主营业务税金及附加 494207.44 686079.29
二:主要业务利润 17997147.00 17606000.96
加:其他业务利润 2039700.57 1210893.94
减:存货跌价损失 541804.48 162462.08
营业费用 10087428.03 10078038.26
管理费用 10436017.51 8792455.76
财务费用 -584363.73 712210.79
三:营业利润 -444038.72 -928271.99
加:投资收益 11731965.83 5100953.80
补贴收入
营业外收入 124123.95 1551463.20
特殊项目
减:营业外支出 810792.91 4018.33
加:以前年度损益调整
四:利润总额 10601258.15 5720126.68
减:所得税 570032.13 815858.03
加:财政返还
减:少数股东权益
五:净利润 10031226.02 4904268.65
加:年初未分配利润 34588226.68 19784199.38
盈余公积转入
六:可分配利润 44619452.70 24688468.03
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖金福利
七:可供股东分配的利润 44619452.70 24688468.03
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配优先股股利
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八:未分配利润 44619452.70 24688468.03
成都华联商厦股份有限公司董事会
一九九九年七月十七日
