湖北金环股份有限公司2005年年度报告
目录
第一节 重要提示
第二节 公司基本情况简介
第三节 会计数据和业务数据摘要
第四节 股本变动及股东情况
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节 公司治理结构
第七节 股东大会情况简介
第八节 董事会报告
第九节 监事会报告
第十节 重要事项
第十一节 财务报告
第十二节 备查文件目录
第一节重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
二、所有董事均出席董事会。
三、公司本报告期财务会计报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并
出具了标准无保留意见的审计报告，敬请投资者阅读。
四、公司法定代表人王凤岐先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责
人胡平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
第二节公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称：湖北金环股份有限公司
公司的法定英文名称：HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD.
二、公司法定代表人：王凤岐
三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李红 徐群喜
0710-2105321
电话 0710-2108234
电子信箱 lihong8878@sohu.com hbjhzqb@sohu.com
联系地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖
传真 0710-2108233
四、公司注册地址：湖北省襄樊市樊城区陈家湖
公司办公地址:湖北省襄樊市樊城区陈家湖
邮政编码：441133
公司国际互联网网址：http://www.0615.cn
公司电子信箱： hbjhzqb@sohu.com
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www. cninfo. com. cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：湖北金环
公司股票代码：000615
七、其他有关资料
公司最近一次变更注册登记日期：2005年3月8日
登记地点：湖北省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4200001000213
税务登记号码：420606707095189
公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司
办公地址：武汉市江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B栋16层
第三节会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度会计数据和业务数据
项 目 金额(单位：元)
1、利润总额 13,907,453.31
2、净利润 7,247,727.04
3、扣除非经常性损益后的净利润(注) 7,504,546.52
4、主营业务利润 126,920,061.52
5、其他业务利润 1,421,454.19
6、营业利润 20,055,829.93
7、投资收益 -5,863,214.60
8、补贴收入
9、营业外收支净额 -285,162.02
10、经营活动产生的现金流量净额 74,145,735.90
11、现金及现金等价物净增减额 -212,919,218.96
注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细如下:
扣除非经常性损益的项目 涉及金额(单位：元)
处理长期资产产生的损益 -184,305.88
以前年度已经计提各项减值准备 50,848.93
短期投资损益 2,731.31
营业外收入 -252,587.01
营业外支出(扣除减值准备后)
所得税影响数 126,493.17
合计 -256,819.48
二、公司近三年的主要会计数据及财务指标
项 目 2005年度 2004年度
主营业务收入(元) 959,001,447.45 1,508,394,897.88
净利润(元) 7,247,727.04 5,190,457.94
总资产(元) 1,249,086,541.57 1,929,420,315.80
股东权益(不含少数股东权益)(元) 672,785,612..76 665,504,476.94
每股收益(元) 0.05 0.03
每股收益(元)(注) 0.03 ——
每股净资产(元) 4.34 4.30
调整后的每股净资产(元) 4.34 4.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.48 -0.67
净资产收益率(%) 1.08 0.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.12 -0.78
项 目 2003年度
主营业务收入(元) 1,694,268,051.39
净利润(元) 45,843,838.05
总资产(元) 1,743,532,930.50
股东权益(不含少数股东权益)(元) 660,314,019.00
每股收益(元) 0.30
每股收益(元)(注) ——
每股净资产(元) 4.26
调整后的每股净资产(元) 4.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.45
净资产收益率(%) 6.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.74
注:报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
三、报告期利润表附表
按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则【第9号】》的规定计
算的“净资产收益率”、“每股收益”。
净资产收益率(%) 每股收益(元)
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.86 18.97 0.82 0.82
营业利润 2.98 3.00 0.13 0.13
净利润 1.08 1.08 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的净利润 1.12 1.12 0.05 0.05
四、公司报告期内股东权益变动情况及说明
项目 股本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元)
期初数 154,908,460 240,875,491.53 125,395,512.81
本期增加 48,862.86 1,449,545.40
本期减少 15,454.08 23,116,910.94
期末数 154,908,460 240,908,900.31 103,728,147.27
项目 其中:法定公益金(元) 未分配利润(元) 股东权益合计(元)
期初数 42,138,235.02 144,325,012.60 665,504,476.94
本期增加 724,772.70 30,364,637.98 31,863,046.24
本期减少 7,705,636.98 1,449,545.40 24,581,910.42
期末数 35,157,370.74 173,240,105.18 672,785,612.76
变动原因说明如下：
1、本年度盈余公积、公益金增加系按会计政策提取“二金”所致,减少系公司合并
报表范围变更影响所致；
2、本年度未分配利润增加系合并报表范围变更影响和实现净利润转入所致。
第四节股本变动及股东情况
一、公司股份变动情况
1、截止报告期末，公司股份结构未发生变化(数量单位：股)
本期变动增减(+、-)
项 目 本次变动前 配 送 公积金
增 其 小
股 股 转股
发 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 74,228,154
其中：国家持有股份 22,097,489
境内法人持有股份 52,130,665
境外法人持有股份
其 他
2、募集法人股份 9,719,236
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 83,947,390
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 70,961,070
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 70,961,070
三、股份总数 154,908,460
项 目 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 74,228,154
其中：国家持有股份 22,097,489
境内法人持有股份 52,130,665
境外法人持有股份
其 他
2、募集法人股份 9,719,236
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 83,947,390
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 70,961,070
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 70,961,070
三、股份总数 154,908,460
2、公司于2006年2月15日实施完成了股权分置改革方案，公司股票复牌交易，股票
简称由“湖北金环”变更为“G金环”，股票代码“000615”不变，由于股权分置改革公
司股份总数及股本结构均发生了变化。
项 目 本次变动前 本期变动增减(+、-)
数量 比例（%） 公积金转股 其他 ?
84,012,811 54.23 52,337 0
一、有限售条件股份
1、国家持有股
22,097,489 14.26 12,776,836
2、国有法人持股
61,915,322 39.97 52,337 -12,776,836
3、其他内资持股
其中:
61,849,901 39.93 -12,776,836
境内法人持股
65,421 0.04 52,337
境内自然人持股
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
70,895,649 45.77 56,716,519
二、无限售条件股份
70,895,649 45.77 56,716,519
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 154,908,460 100 56,768,856 0
项 目 本期变动增减(+、-) 本次变动后
小计 数量 比例（%?
52,337 84,065,148 39.71
一、有限售条件股份
1、国家持有股
12,776,836 34,874,325 16.47
2、国有法人持股
-12,776,836 49,190,823 23.24
3、其他内资持股
其中:
-12,776,836 49,073,065 23.18
境内法人持股
52,337 117,758 0.06
境内自然人持股
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
56,716,519 127,612,168 60.29
二、无限售条件股份
56,716,519 127,612,168 60.29
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 56,768,856 211,677,316 100
注：1、有限售条件股份中境内自然人持股65,421股为高管股份，股权分置改革实施
资本公积金转增52337股；
2、“本期变动增减其他项”中国有法人股及境内法人股持股数变动12,776,836股系
股权分置改革前湖北化纤集团有限公司11,776,836股、中国长城资产管理公司500,000股
、中国化纤总公司300,000股、湖北襄棉集团有限公司200,000股股份性质为境内法人持
有股份，股权分置改革后以股东性质划分，上述四家单位为国有法人股东，故变更为国
有法人持股。
二、股票发行与上市情况
1、截止报告期末为止的前三年，公司没有股票发行情况；
2、公司没有现存的内部职工股。
三、股东情况
1、报告期末股东总数
截止2005年12月31日,公司股东总数为20,264名。
2、公司前10名股东持股情况（截止2005年12月31日，单位：股）
股东名称 股东性质 持股比 持股总数
例
湖北泰跃投资集团有限公司 其他 29.00% 44,923,465
湖北化纤集团有限公司 国有股东 21.87% 33,874,325
杭州夏嘉化纤有限公司 其他 0.90% 1,400,000
湖北银河纺织股份有限公司 其他 0.70% 1,092,000
上海君山投资咨询有限公司 其他 0.70% 1,092,000
朱锦华 其他 0.60% 923,600
杭州金宇环境技术开发有限公司 其他 0.37% 565,600
麻长纹 其他 0.34% 532,600
中国长城资产管理公司 国有股东 0.32% 500,000
蒋光盛 其他 0.28% 431,956
股东名称 持有非流通股 质押或冻结的
数量 股份数量
湖北泰跃投资集团有限公司 44,923,465 44,923,465
湖北化纤集团有限公司 33,874,325 11,776,836
杭州夏嘉化纤有限公司 1,400,000 1,400,000
湖北银河纺织股份有限公司 1,092,000 0
上海君山投资咨询有限公司 1,092,000 0
朱锦华 0 0
杭州金宇环境技术开发有限公司 565,600 0
麻长纹 0 0
中国长城资产管理公司 500,000 0
蒋光盛 0 0
⑴公司前10名股东中，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司无外资股东。
⑵公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司简介
法定代表人：刘军；成立日期：1998年10月6日；注册资本：4.38亿元；
主要经营业务：对高科技，工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品
）、机械设备、日用百货的销售。
⑶公司与实际控制人之间的产权和控制关系
■■图像■■
⑷自然人刘军先生简介
国籍：中国；
是否取得其他国家或地区居留权：无；
最近五年内职业：企业经营管理；
最近五年内职务：北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长、总经理。
⑸公司第二大股东湖北化纤集团有限公司简介
法定代表人：王卫民；成立日期：1995年9月；注册资本：13,889万元；
主要经营业务：纺织业、化纤产业、房地产业、建筑业、进出口项目、生物工程技
术、化工产业的投资；化纤生产技术开发、转让及咨询服务（涉及行政许可的项目除外
）；化纤产品、橡胶制品加工、销售；企业管理策划、咨询服务。化工原料（不含危险
、监控、易制毒化学品及化学试剂）、建材、棉短绒销售。
3、年末持有公司流通股前10名股东情况（截止2005年12月31日，单位：股）
股东名称 持有流通股数量 股份种类
朱锦华 923,600 人民币普通股
麻长纹 532,600 人民币普通股
蒋光盛 431,956 人民币普通股
李云 421,600 人民币普通股
曹建分 365,119 人民币普通股
杨喜堂 354,780 人民币普通股
曹玉祥 332,333 人民币普通股
唐燕 321,452 人民币普通股
谢树生 307,600 人民币普通股
李其珍 294,525 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联
关系以及是否属
动的说明 于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》中规定的一
致行动人。
第五节董、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事、高级管理人员的情况
1、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数
王凤岐 董事长 男 55 2005.2-2006.5
王卫民 副董事长、总裁 男 57 2003.5-2006.5 16,680 16,680
陈鸿寿 董事、副总裁 男 53 2004.9-2006.5 1,300 1,300
程焱山 董事 男 57 2005.10-2006.5 23,132 23,132
赵蛟 董事 男 41 2005.2-2006.5
沈小凤 独立董事 女 65 2003.5-2006.5
邱有龙 独立董事 男 74 2003.5-2006.5
陈义德 独立董事 男 62 2003.9-2006.5
陈辉 监事会召集人 男 42 2003.5-2006.5 7,744 7,744
陈诗武 监事 男 39 2005.10-2006.5
任文明 监事 男 35 2005.10-2006.5
张开浩 监事 男 41 2003.5-2006.5
吴世德 副总裁 男 53 2003.5-2006.5 16,480 16,480
高光辉 副总裁 男 45 2003.5-2006.5
张孝书 副总裁 男 38 2005.8-2006.5
盛永新 副总裁 男 42 2005.8-2006.5
雷生安 总会计师 男 34 2005.8-2006.5
李红 董秘、总裁助理 女 39 2005.2-2006.5
合计 - - - - 65336 65336
是否在
报告期内从 股东单
变动原 公司领取的 位或其
姓名 因 报酬总额 他关联
（万元） 单位领
取
王凤岐 0 是
王卫民 10 否
陈鸿寿 8 否
程焱山 8 否
赵蛟 0 是
沈小凤 3 否
邱有龙 3 否
陈义德 3 否
陈辉 8 否
陈诗武 2.8 否
任文明 2.8 否
张开浩 6 否
吴世德 8 否
高光辉 8 否
张孝书 5 否
盛永新 5 否
雷生安 5 否
李红 6 否
合计 - 91.6 -
注：没有标明持股数的人员表示未持股,标明持股数的人员报告期内持股数量没有发
生变动。
2、董事、监事在股东单位的任职情况
姓 名 股东单位 职务 任职期间
王凤岐 湖北泰跃投资集团有限公司 总裁 2001.01起
王卫民 湖北化纤集团有限公司 董事长 2004.12起
3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的
任职或兼职情况
⑴王凤岐先生，历任北京市乐器总厂副厂长、北京市友谊总公司业务处副处长，20
00年至今任湖北泰跃房地产开发有限公司董事长，2001年至今任湖北泰跃投资集团有限
公司总裁、2003年5月至2003年12月任本公司董事、董事长，2005年2月至今任本公司董
事长。
⑵王卫民先生，研究生学历，高级经济师，历任湖北化纤厂劳资处副处长、湖北化
纤集团有限公司组织部部长兼劳动人事处处长，1996年6月至2003年6月任湖北化纤集团
有限公司党委副书记、副总经理，2004年12月至今任湖北化纤集团有限公司董事长。20
00年4月至今任本公司董事，2003年5月至今任公司总裁，2005年8月至今任公司副董事长
。
[3]陈鸿寿先生，工商管理硕士，高级政工师，历任湖北化纤厂修造分厂党委副书记
、湖北化纤集团有限公司劳资处副处长、公司办公室主任，1998年8月至2002年2月任湖
北化纤集团有限公司纪委书记，2000年4月至2002年5月任本公司监事、监事会召集人，
2002年5月至今任公司副总裁，2004年9月至今任本公司董事。
[4]程焱山先生，高级政工师，历任湖北化纤厂强力丝分厂党委书记兼厂长，1997年
3月至2003年5月任湖北化纤集团有限公司党委副书记兼工会主席，1999年至2001年任本
公司总经理，2001年7月至2005年8月任公司副总裁，2005年10月至今任本公司董事，20
05年7月任襄樊纯昊投资有限公司董事长。
⑸赵蛟先生，1999年任湖北福通汽车股份有限公司储运公司经理，2001年至2003年
任湖北泰跃卫星公司副总经理，2003年至2005年6月任湖北泰跃投资集团有限公司办公室
主任兼资产管理部经理，2005年6月至今任湖北泰跃投资集团有限公司副总裁，2005年2
月至今任本公司董事。
⑹沈小凤女士，首都经济贸易大学教授，研究生导师，主要著作有《企业财务管理
》、《国际会计与通货膨胀会计》等8本，历任首都经济贸易大学会计学院理财系主任，
现已退休，2001年8月至今任本公司独立董事。
⑺邱有龙先生，教授级高级工程师，中国科学技术协会、中国科技会堂专家委员会
专家，历任哈尔滨亚麻厂车间主任、保定化纤厂车间主任，1958年被派至民主德国学习
粘胶纤维技术一年，1961年担任纺织工业部粘胶设备国产化技术鉴定组副组长、建设司
、化纤局工程师，1972年任纺织工业部设计院化纤设计室主任和咨询室主任，先后主持
保定化纤、宜宾化纤、唐山化纤、新乡化纤扩建等大中型项目的设计，其中，保定化纤
厂二纺设计获国家一等金奖，2003年5月至今任本公司独立董事。
⑻陈义德先生，高级会计师，历任襄樊市财政局财务管理科科长、财政局副局长、
襄樊市农发办主任，已退休，2003年9月至今任本公司独立董事。
⑼陈辉先生，工程硕士，高级工程师，历任本公司原液车间副主任、纺丝车间主任
、公司长丝二厂副厂长，1996年12月至1998年9月任本公司常务副总经理，1998年9月至
2002年3月任本公司副总经理，2002年任湖北化纤集团有限公司党委副书记，2002年5月
至今任本公司监事会召集人。
⑽陈诗武先生，政工师，2001年7月至2004年12月任公司证券事务代表，证券部副经
理，2005年至今任湖北金环股份有限公司驻汉办事处主任、董事长助理，2005年10月至
今任本公司监事。
⑾任文明先生，会计师，历任本公司财务部会计，2002年8月至2003年6月任本公司
财务部融资分部副经理，2003年6月至2004年8月任财务部资金分部经理，2004年8月至2
005年8月任财务部部长助理，2005年8月至今任湖北金环股份有限公司财务部副部长，2
005年10月至今任本公司监事。
⑿张开浩先生，本科学历，经济师，1999年至2001年8月任湖北省第一建筑工程公司
副经理兼襄樊公司党委书记、经理，2001年8月至2004年12月任襄樊纯昊投资有限公司项
目部经理，2004年12月至今任襄樊纯昊投资有限公司副总经理，2002年5月至今任本公司
监事。
⒀吴世德先生，历任湖北化纤厂纺丝车间设备副主任、湖北化纤集团有限公司酸站
车间主任、强力丝厂副厂长，1997年3月至2000年1月任湖北化纤集团有限公司华发公司
党委书记、总经理，2001年7月至今任本公司副总裁。
⒁高光辉先生，本科学历，高级工程师，历任湖北化纤厂原液车间副主任，聚酯分
厂生产科科长，1993年10月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司涤纶工业丝副厂长，2
002年任湖北化纤集团有限公司副总经理，2003年5月至今任本公司副总载。
⒂李红女士，工商管理硕士，高级政工师，历任湖北化纤集团有限公司团委副书记
，1998年2月至2002年3月任本公司长丝二厂党委副书记、书记，2002年3月至2003年5月
任湖北化纤开发有限公司董事会秘书、本公司人力资源部总经理兼长丝二厂党委书记，
2003年5月至2004年6月任公司总裁助理兼人力资源部部长，2005年1月至今任本公司董事
会秘书兼总裁助理、人力资源部部长、证券部总经理。
⒃张孝书先生，研究生学历，工程师，1998年2月至2001年8月任本公司技术中心信
息中心主任，2002年3月至2003年5月任本公司总经理助理兼市场部经理，2003年5月至2
005年8月任本公司总裁助理兼企业规划部部长，2005年8月至今任本公司副总裁兼企业规
划部部长。
⒄盛永新先生，研究生学历，高级工程师，1999年7月至2002年2月任湖北化纤集团
有限公司华发公司总经理助理，2002年2月至2003年6月任本公司长丝二厂副厂长、厂长
，2003年6月至2005年8月任公司总裁助理兼供应部总经理、总裁助理，2005年8月至今任
本公司副总裁。
⒅雷生安先生，研究生学历，高级会计师，2001年1月至2002年6月任湖北金环股份
有限公司财务部科长，2002年6月至2004年8月任财务部部长助理、副部长，2004年8月至
2005年8月任财务部部长，2005年8月至2006年3月任本公司总会计师兼财务部部长，200
6年3月至今任本公司总会计师。
4、在报告期内选举和离任的董事、监事及聘任和解聘高级管理人员的情况
1、报告期内董事、监事的变动情况
[1] 2005年1月15日,公司第四届董事会第十一次会议同意林魁先生辞去公司董事长
及董事职务、刘颖先生辞去公司董事职务。
2005年2月22日，2005年第1次临时股东大会补选王凤岐先生、赵蛟先生为公司第四
届董事会董事。
[2] 2005年2月22日,经公司第四届董事会第十二次会议选举，王凤岐先生出任公司
董事长。
[3] 2005年8月24日，第四届董事会第十六次会议同意宝立新先生辞去公司副董事长
及董事职务、方常安先生辞去公司董事职务；会议选举王卫民先生出任公司副董事长。
2005年10月30日，公司2005年第2次临时股东大会补选程焱山先生为公司第四届董事
会董事。
[4] 2005年8月24日，第四届监事会第五次会议同意李翔先生、何克勤先生辞去公司
监事职务。
2005年10月30日，公司2005年第2次临时股东大会补选陈诗武先生、任文明先生为公
司第四届监事会监事。
[5] 2005年11月，公司监事方和兴先生不幸去世，其监事职务自动免除。
2、报告期内高级管理人员的变动情况
[1] 2005年1月15日,公司第四届董事会第十一次会议同意郑小华先生辞去公司副总
裁及董事会秘书职务。根据《公司章程》等有关规定，同意聘任李红女士担任公司董事
会秘书。
[2] 2005年8月24日，第四届董事会第十六次会议同意程焱山先生辞去公司副总裁职
务，胡小颖女士辞去公司总会计师职务。根据《公司章程》等有关规定，经总裁提名，
董事会同意聘请张孝书先生、盛永新先生担任公司副总裁职务，雷生安先生担任公司总
会计师职务。
二、公司员工情况
截止2005年末，公司在册员工共有3428人。
1、员工专业构成为：
职能 人数 比例(%)
生产人员 3112 90.78
销售人员 16 0.47
技术人员 202 5.89
财务人员 27 0.79
行政人员 71 2.07
合计 3428 100.00
2、员工教育程度为：
教育程度 人数 比例(%)
大专及大专以上学历 475 13.86
具有专业技术职称 316 9.22
3、公司没有需要承担费用的离退休职工。
第六节公司治理结构
一、公司法人治理结构实际状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国
证监会其他有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制
度，规范公司运作。根据新的要求，公司结合自身实际，先后修订了《公司章程》和“
三会”的议事规则等。公司确保股东能够充分行使自己的权利，保障股东大会的议事程
序和决策程序规范合理，运作有章可循。从总体上看，公司目前法人治理结构实际状况
符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
二、公司独立董事履职情况
报告期内，三名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见
》、《公司章程》及相关法律、法规的要求，从公司的整体利益特别是中小股东的利益
出发，本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，充分发挥自己的工作经验和专业知识
，积极参与公司重大事项的决策，严格独立地履行职责，并按照有关规定对需要发表独
立意见的事项发表了独立意见。
2005年度，公司独立董事对董事会议案及公司其他事项均未提出异议，他们出席董
事会的具体情况如下：
姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)
沈小凤 10 10
邱有龙 10 8
陈义德 10 10
姓名 委托出席(次) 缺席(次) 备注
沈小凤 0 0 --
邱有龙 2 0 因公出差
陈义德 0 0 --
三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况
本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开。
1、公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。
2、公司拥有独立的劳动、人事部门负责公司的劳动人事及工资管理工作。公司总裁
、副总裁、总会计师、董秘等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任
除董事以外的重要职务。
3、公司拥有独立的生产加工系统、辅助生产系统、配套设施和独立的产品物资采购
、销售体系；公司拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。
4、公司拥有独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。
5、公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和管理制度，并开设有独立的
银行帐户，独立纳税。
四、对高级管理人员的考核及激励机制
公司董事会根据公司年度工作目标和计划的完成情况，对公司高级管理人员进行考
核，并根据考核结果发放高级管理人员的奖金。目前公司正在进一步完善董事、监事和
其他高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。
第七节股东大会情况
一、报告期内召开公司年度股东大会的有关情况
公司2004年年度股东大会于2005年6月20日在公司金环宾馆二楼会议室召开，大会通
知刊登在2005年4月30日的《证券时报》上。
该次股东大会决议公告刊登在2005年6月21日的《证券时报》上。
二、报告期内召开公司临时股东大会的有关情况
1、公司2005年第1次临时股东大会于2005年2月22日在公司金环宾馆二楼会议室召开
，大会通知刊登在2005年1月15日的《证券时报》上。
该次股东大会决议公告刊登在2004年2月23日的《证券时报》上。
2、公司2005年第2次临时股东大会于2005年10月30日在公司金环宾馆二楼会议室召
开，大会通知刊登在2005年9月30日的《证券时报》上。
该次股东大会决议公告刊登在2005年10月30日的《证券时报》上。
3、公司2005年第3次临时股东大会暨相关股东会议因相关股东沟通公司股权分置改
革方案，延期至2006年2月8日在公司金环宾馆二楼会议室召开，大会通知及延期通知分
别刊登在2005年11月28日、2005年12月26日、2006年1月9日的《证券时报》上。
该次股东大会决议公告刊登在2006年2月9日的《证券时报》上。
4、公司2005年第4次临时股东大会于2005年12月31日在公司金环宾馆二楼会议室召
开，大会通知刊登在2006年12月1日的《证券时报》上。
该次股东大会决议公告刊登在2006年1月4日的《证券时报》上。
第八节董事会报告
一、报告期内的经营情况与分析
报告期内，公司认真贯彻“稳步发展化纤主业，积极调整产业结构”的方针。经过
管理层和全体员工的共同努力，公司经营发展平稳有序。
截至报告期末，公司主营业务发生了一定的变化，主营业务主要有化纤、房地产两
大主业构成，其中，化纤主业系母公司所主要从事的粘胶长丝生产与销售业务；房地产
主业系公司控股99%的子公司襄樊纯昊投资有限公司（以下简称“襄樊纯昊”）所从事的
房地产开发与销售业务。
化纤主业平稳发展：2005年，受中美、中欧纺织品贸易摩擦影响，公司下游产品出
口受阻，粘胶长丝市场持续低迷，竞争异常激烈残酷，价格下滑，利润空间紧缩；酸、
碱、短绒等主要原材料价格居高不下，环保压力日益俱增。但我们坚持走向内挖潜的路
子，一方面，通过不断改进生产工艺，提高产品质量，提升产品的市场竞争力；另一方
面在节能降耗上狠下功夫，向管理要效益；同时强化市场分析，准确市场定位，加强营
销队伍建设，创新营销模式，努力开拓国内国际市场，在稳固原有客户的基础上逐步开
发新客户，使得产品销售较为通畅。通过努力工作，公司生产经营仍然保持了平稳的发
展势头。化纤主业全年实现主营业务收入5.26亿元，主营业务利润6263万元，出口创汇
935万美元。
产业结构顺利调整：
a、2005年6月20日，为降低公司资金风险，根据公司产业结构调整规划，公司将行
业处于下滑状态、盈利能力呈下降趋势的、控股99%的子公司北京金环天朗通信技术发展
有限公司（以下简称“金环天朗”）49%的股权进行了转让，并于2005年9月28日与湖北
泰跃投资集团有限公司（以下简称“湖北泰跃”）签署了《股份托管协议》，同意湖北
泰跃托管剩余50%的股份，由北京泰跃提供连带责任担保。
b、2005年6月20日，为进一步降低异地子公司因管理控制等问题给公司带来的资金
风险，报告期内，公司在保证取得一定投资回报的前提下，转让了异地子公司北京金环
房地产开发有限公司（以下简称“金环房地产”）90%的股权。
c、2005年6月20日，为积极寻求新的利润增长点，保持公司稳固发展，提高上市公
司总体盈利水平，公司利用转让子公司所获得的资金收购了质地相对优良的襄樊纯昊99
%的股权，在公司本部所在地积极发展房地产业务。
房地产主业初显成效：由于利用公司本部所在地信息、资源的优势，襄樊纯昊选择
了地理位置优越的市区中心地段开发了“泰跃朝阳”地产项目，一期工程建筑面积5.8万
平米，其中住宅5.65万平方米，会所1500平方米，累计实现销售额4400余万元。目前项
目建设进展顺利，市场前景良好。但因前期费用摊销较多，报告期内利润不太明显。
1、公司主营业务的范围及其经营情况
⑴按行业、产品、地区分类,报告期内公司主营业务收入、主营业务利润情况（单位
：元）
行业 产 品 地区 主营业务收入 比例(%)
化纤 粘胶系列 湖北 526,454,549.80 54.90
房地产 房地产开发与 北京 36,817,493.82 3.84
销售
房地产 房地产开发与 襄樊 34,025,891.00 3.55
销售
通信 通信器材销售 北京 361,703,512.83 37.71
合计 959,001,447.45 100.00
行业 主营业务利润 比例(%)
化纤 62,631,932.13 49.35
房地产 13,991,540.72 11.02
房地产 87,36,251.93 6.88
通信 41,560,336.74 32.75
合计 126,920,061.52 100.00
其中：报告期内，公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额
为0.00元。
⑵生产经营的主要产品及其市场占有率情况：报告期内，占公司主营业务收入10％
以上(含10％)的业务经营活动所属行业及其主营业务收入、主营业务成本、毛利率（单
位：元）
行 业 产 品 市场占有 主营业务收入
率
化纤主业 粘胶系列 8% 526,454,549.80
房地产主业 房地产销售 -- 708,43,384.82
通信主业 通信器材 361,703,512.83
销售
合计 959,001,447.45
行 业 主营业务成本 毛利率
(%)
化纤主业 461,405,398.51 12.34
房地产主业 44,187,971.72 37.63
通信主业 319,479,622.83 11.67
合计 1,345,290,099.55 10.81
2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩(单位：万元)
所持 业务
公司名称 主要产品或服务
股份 性质
房地产
襄樊纯昊 99% 开发与 房地产开发、销售
销售
注册
公司名称 总资产 净利润
资本
襄樊纯昊 10,000 15,828.42 431.37
3、主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计的采购金额8,430.10万元,占
年度采购总额的比例为10.22%，前五名客户销售额合计21,341.11万元，占公司销售总额
的比例为22.25%。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
A、化纤主业
报告期内，以下主要问题与困难给公司化纤主业经营带来了较大的不利影响：
⑴化纤主业主导产品粘胶长丝销售市场竞争激烈、价格下滑，主要原料、动力和运
费居高不下；
⑵报告期内，随着国家宏观调控的深入，银行放贷规模受到控制，影响到公司的融
资规模和效率；另外，中国人民银行上调银行贷款利率，提高了公司的融资成本；
[3]公司产品出口退税比例的下调以及人民币的升值都直接缩小了公司的利润空间。
针对上述问题与困难，公司采取了如下应对措施并取得了良好的成效：
⑴立足公司实际，坚持进行低投入高回报的技术改造，不断加强产品的市场综合竞
争力；
⑵强化内部管理，通过优化工艺、经济运行、革新创造、技术措施等，多管齐下，
广泛开展节能降耗活动，降低生产成本；
⑶加大市场营销力度，强化市场分析，准确市场定位，加强营销队伍建设，创新营
销模式，大力开拓国内国际市场，在稳固原有客户的基础上逐步开发新客户；
⑷加强原材料的采购工作，坚持“比质比价”、招标、议标与定向采购相结合的原
则；在切实保证原材料供应的前提下，最大限度地降低了采购成本；同时，盘活现有资
产，充分利用库存，减少采购资金；
⑸创新管理机制，按照“精干高效”的原则，整合人力资源，激发员工工作的主动
性和创造性；
⑹强化激励机制，引进和留住核心人才，公司将逐步针对骨干人员建立和实施福利
计划。
B、房地产主业
报告期内，襄樊纯昊经营中遇到的主要问题与困难是：2005年国家实施宏观调控、
土地、金融一系列“紧缩”政策给房地产市场带来了一定的冲击，房地产市场出现了较
浓郁的观望态势，投资性购房退潮，消费者持币待购，房地产市场成胶着状态。同时襄
樊本地房地产业竞争激烈。
针对上述状况，襄樊纯昊采取了如下应对措施：
[1]创新人居理念，打造名优楼盘；襄樊纯昊准确把握市场定位，充分考虑到不同人
群的生活需求。以时尚现代的建筑造型，低建筑密度、低容积率，先造景后建房等建筑
风格和理念，吸引不同的消费者；
[2]狠抓工程质量，坚持工程质量第一；
[3]加强企业文化和员工队伍素质建设，进一步完善公司内部管理制度建设。
二、公司2006年的发展经营计划
近几年市场竞争更加激烈残酷，产业的快速发展造成供需矛盾的加剧，行业出现了
供过于求的现状，长丝价格持续疲软；原材料紧张，价格居高不下。要消化这些不利因
素，为股东创造可持续增长的回报，2006年，公司仍然要强化和严细内部管理，提质降
耗，降低成本，向内挖潜，努力开拓市场，提高产品的盈利能力，增加公司的利润。
（一）加大产销力度，确保全年任务的完成；
（二）全面做好提质降耗增效工作；
（三）实施引资及承包经营工作；
（四）加大技术投入和技术改造步伐；
（五）继续做好资金筹措和管理工作；
（六）打造一流的员工队伍；
（七）创新管理机制，进一步强化内部管理；
（八）强化激励机制，建立和实施福利计划。
三、资金需求计划及来源情况
公司将进一步研究国家宏观经济形势，研究银行信贷政策，关注资本市场的发展与
变化，进一步提高公司在商业银行的评信等级，千方百计增加融资渠道，提高财务管理
水平，做到节约开支，合理调配资金。2006年资金来源主要是依靠自有资金和经营性现
金流量净额，不足部分通过银行融资解决。
四、公司报告期内的投资情况
1、公司本年度较上年度长期股权投资变动情况（单位:万元）：
2004年末投资额 2005年末投资额 增加变动数 增加变动幅度（%）
9,976.57 27,048.53 17,071.96 171.72
本年度长期股权投资具体情况如下：
被投资公司名称 主要经营活动 投资额 权益比例
北京金环天朗通信技术发展有限公司 通信服务业 5,594.45 50%
襄樊纯昊投资有限公司 实业投资 9,023.37 99%
注1：报告期内，公司减持了金环天朗49%的股权；
注2：报告期内，公司向襄樊纯昊增持99%的股权。
2、报告期内，公司没有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期的情况
。
3、公司重大非募股资金投资项目的实际进度和收益情况（单位：万元）：
序号 项目名称 项目金额 项目进度
1 化纤浆黑液处理工程 4,680 94%
五、对公司报告期内的财务状态、经营成果的分析(单位:元)
指标名称 2005年 2004年 增长率(％)
总资产 1,249,086,541.57 1,929,420,315.80 -35.26
股东权益 673,604,383.59 665,504,476.94 1.22
主营业务利润 126,920,061.52 156,081,071.04 -18.68
净利润 7,247,727.04 5,190,457.94 39.64
现金及现金等价物净增加额 -212,919,218.96 -164,833,394.60 -29.17
上述指标变动原因说明如下：
1、总资产减少主要原因为报表合并范围发生变化影响所致。
2、股东权益增加主要系本年度实现的净利润转入所致。
3、主营业务利润减少主要系为报表合并范围发生变化和通信器材销售业绩滑坡影响
所致。
4、净利润大幅增长主要系化纤和房地产净利润增长所致。
5、现金及现金等价物净增加额减少系报表合并范围发生变化影响所致。
六、生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响
受国家宏观经济环境的影响，部分原材料价格上涨幅度较大，对公司的经营业绩造
成了一定的影响。但公司加大了销售工作力度，产品销售出口较为顺畅，销售工作呈现
良好势头。
七、董事会日常工作情况
(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，公司董事会共召开了10次会议：
1、第四届董事会第十一次会议于2005年1月14日召开，该次董事会决议公告刊登在
2005年1月15日的《证券时报》上。
2、第四届董事会第十二次会议于2005年2月22日召开，该次董事会决议公告刊登在
2005年2月23日的《证券时报》上。
3、第四届董事会第十三次会议于2005年4月27日召开，该次董事会决议公告刊登在
2005年4月30日的《证券时报》上。
4、第四届董事会第十四次会议于2005年5月20日召开，该次董事会决议公告刊登在
2005年5月21日的《证券时报》上。
5、第四届董事会第十五次会议于2005年6月9日召开。该次董事会决议公告刊登在2
005年6月10日的《证券时报》上。
6、第四届董事会第十六次会议于2005年8月24日召开。该次董事会决议公告刊登在
2005年8月26日的《证券时报》上。
7、第四届董事会第十七次会议于2005年9月28日召开。该次董事会决议公告刊登在
2005年9月30日的《证券时报》上。
8、第四届董事会第十八次会议于2005年10月30日召开，审议通过了公司2005年第3
季度报告。根据深圳证券交易所有关规定，该次董事会决议免于公告。
9、第四届董事会第十九次会议于2005年11月25日召开。该次董事会决议公告刊登在
2005年11月28日的《证券时报》上。
10、第四届董事会第二十次会议于2005年11月28日召开。该次董事会决议公告刊登
在2005年12月1日的《证券时报》上。
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会在授权范围内，根据公司章程和股东大会赋予的权力和义务
，严格按照《公司法》及上市公司各项管理规定规范运作，严格按照股东大会的决议和
授权，认真贯彻执行了股东大会的各项决议。
八、本年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案：
(一)本公司2005年度经营成果经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，利润总
额13,907,453.31元，净利润7,247,727.04元，提取10%法定盈余公积金724,772.70元，
10%法定盈余公益金724,772.70元，2005年度未分配利润为5,798,181.63元，加上2004年
度尚存未分配利润，2005年度可供股东分配利润合计为173,240,105.18元。
(二)经2006年4月19日召开的公司第四届董事会第二十一次会议研究决定：公司200
5年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案尚需提交公司2005年年度股东大会审议。
(三)公司2005年度不进行现金利润分配的原因、未分配利润的用途和使用计划
1、公司2005年度不进行现金利润分配的原因:
(1)公司2005年实现的利润较少；
(2) 2006年，公司为提升化纤主业的核心竞争力，将继续对粘胶长丝进行局部技术
改造；同时为保护环境，保证公司的可持续发展，公司要继续增加对环保的投入；
(3)2006年，公司房地产主业依然面临着竞争日趋激烈的市场，公司生产经营现金流
量周转仍较紧张。
2、公司未分配利润的用途和使用计划
(1)制浆厂设备改造、粘胶长丝局部技术改造；
(2)玻璃纸新线的建设；
(3)化纤浆黑液处理工程；
(4)日常生产经营活动补充流动资金。
因此，2006年公司所需资金量仍然较大。
鉴于公司发展的实际需要，为了公司和股东的长远利益，董事会经过认真研究，决
定2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本,未分配利润用于补充上述项
目所需的资金。
3、公司独立董事沈小凤女士、邱有龙先生、陈义德先生对董事会未作出现金利润分
配预案的原因所发表的独立意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，我们作为湖北金环
股份有限公司的独立董事，对公司2005年度盈利，董事会未作出现金利润分配预案的原
因，经过我们认真分析、研究，并根据了解、掌握的情况，特发表如下独立意见：
我们从保护社会公众股股东权益出发，从公司发展大局考虑，根据公司2006年的生
产经营形势和战略发展规划，认为董事会提议2005年度不向股东分配现金股利，将未分
配利润主要用于公司技术改造、环保治理、日常生产经营流动资金补充的决议，有利于
公司的持续经营，符合公司和股东的长远利益，因此我们同意董事会的利润分配方案。
九、其他需要披露的事项
公司选定信息披露的报纸为《证券时报》，报告期内无变更。
第九节监事会报告
一年来，公司监事会全体成员本着对股东负责的精神，依据《公司法》、《公司章
程》及其他有关规定，严格认真地履行监事会职责，对规范公司行为，保证公司守法经
营起到积极作用。
一、监事会2005年度会议情况
2005年，公司监事会共召开2次会议。
1、第四届监事会第四次会议于2005年4月27日召开，会议议题如下：
⑴审议公司2004年度监事会工作报告；
⑵审议公司2004年年度报告及其摘要；
该次监事会决议公告刊登在2005年4月30日的《证券时报》上。
2、第四届监事会第五次会议于2005年8月24日召开，会议议题如下：
⑴审议公司2005年半年度报告及其摘要；
⑵审议公司监事补选议案。
该次监事会决议公告刊登在2005年8月26日的《证券时报》上。
二、鉴于公司2005年的实际运作情况，监事会发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2005年度，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会对公司在本年度内
股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高
级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行了监督。监事会认为：董事会的
工作是认真负责的，公司董事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规和公司章程
的规定，履行职责，规范运作，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办
的工作；公司决策程序合法；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽职，没
有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会认真审查了公司的季度、半年度、年度财务报告和其他事项，监事会认
为：武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务会计报告出具了标准无保
留意见的审计报告，该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司2005年度的财
务状况和经营成果。
3、报告期内，公司没有募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至报告期的情况
。
4、报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害
部分股东的权益或造成公司资产流失。
5、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”和市场化原则，关
联交易价格合理、公平，各项关联交易协议执行情况良好，为公司带来了良好的收益，
没有损害上市公司利益。
第十节重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内，根据公司战略发展和产业结构调整规划，公司收购了襄樊纯昊99%的股权
、转让了控股子公司金环天朗49%的股权以及金环房地产90%的股权，同时同意湖北泰跃
托管金环天朗50%的股份，并由北京泰跃提供连带责任担保。转让金环天朗、金环房地产
股权可以降低异地子公司因管理控制问题给公司带来的风险，收购襄樊纯昊股权对保持
公司稳固发展，提高上市公司整体盈利水平将起到一定促进作用。有关情况详见本年度
报告“第十节重要事项”中第三部分“报告期内发生的重大关联交易事项”。
三、报告期内发生的重大关联交易事项
（一）、购销商品、提供和劳务发生的关联交易
关联交易方 湖北化纤集团有限公司及其控股企业
采购水电汽、部分辅料、支付 销售成品、半成品、原材料、
交易内容
劳务费 提供劳务
交易金额 11,196.99万元 10,150.43万元
占同类交易金额的比例 21.84% 19.28%
定价原则 按公平、公正的市场化原则，签订关联交易协议，
以协议价执行
结算方式 现金支付
本公司的前身为湖北化纤总公司（1995年改组为国有独资公司，并更名为湖北化纤
集团有限公司）长丝一厂，1993年5月经湖北省经济体制改革委员会批准，有湖北化纤总
公司为主要发起人联合其他三家企业共同发起，以定向募集方式设立。湖北化纤集团有
限公司及其控股企业长期以来为本公司提供水、电、汽、生产服务、综合服务以及本公
司部分生产用地；本公司由于生产需要，与湖北化纤集团有限公司及其控股企业存在持
续性的关联交易，并将在较长的时间内存在。
公司从湖北化纤集团有限公司及其控股企业购入水、电、汽和部分辅料，可以保证
公司所需材料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动，降低成本，提
高质量有积极作用；公司向湖北化纤集团有限公司及其控股公司销售成品、半成品、原
材料有利于公司减少库存，充分发挥生产能力，提高公司的盈利水平。
报告期内，公司与湖北化纤集团有限公司及其控股企业的日常关联交易中采购原材
料汇总额为11,196.99万元，销售产品汇总额为10,150.43万元。
（二）资产、股权转让发生的关联交易
1、资产收购发生的关联交易
（1）收购襄樊纯昊99%的股权
①交易对方：北京泰跃房地产开发有限责任公司(以下简称“北京泰跃”)、北京东
方永兴科技发展有限责任公司(以下简称“北京永兴”)。
②交易内容：本公司分别出资人民币15,225.10万元、3,615.96万元收购北京泰跃、
北京永兴所持有的襄樊纯昊80%、19%的股权。
③定价原则:以2004年12月31日为评估基准日，以经具有证券从业资格的北京亚洲会
计师事务所有限公司评估的襄樊纯昊的净资产价值为依据，分别按照80％和19％的股权
比例确定。
④交易价格：襄樊纯昊经评估的净资产价值为19,031.38万元，按照襄樊纯昊股权8
0％的比例计算，本公司应支付给北京泰跃的价款为15,225.10万元；按照襄樊纯昊股权
19％的比例计算，本公司应支付给北京永兴的价款为3,615.96万元；合计18,841.06万元
。
⑤交易标的净资产评估值较帐面值增值较大的原因：本次关联交易标的账面总资产
为13,315.72万元，负债为3,585.05万元，净资产为9,730.68万元；调整后的账面总资产
为13,315.72万元，负债为3,585.05万元，净资产为9,730.68万元；评估后的总资产为2
2,616.43万元，负债为3,585.05万元，净资产为19,031.38万元，净增值9,300.71万元，
增值率为95.58％。
本次交易标的净资产评估值较帐面值增值较大，主要原因是襄樊纯昊存货中的工程
项目“泰跃朝阳”升值：该工程项目中的土地使用权取得较早，因此，成本较低，且土
地使用权投入项目时没有重新估价入账，故账面上工程项目开发成本中的土地使用权价
值远低于现时市场价格。
⑥结算方式：本次股权收购以现金方式进行，在交易各方于2005年5月20日签署《股
权转让协议》后的5个工作日内，由本公司分别向北京泰跃、北京永兴支付应付转让总价
款的50％作为订金，剩余价款在《股权转让协议》获本公司于2005年6月20日召开的200
4年年度股东大会批准正式生效后，由本公司在15个工作日内付清。
⑦截止到年报披露日，本次股权受让所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权
、债务已全部转移。
(2)收购化纤开发的土地使用权
①交易对方：湖北化纤开发有限公司(以下简称“化纤开发”)
②交易内容：由本公司出资人民币2,710.99万元收购的化纤开发拥有的、现由本公
司租用的共计159,418.8㎡的土地使用权。
③定价原则与交易价格：以2005年4月30日为评估基准日，化纤开发共计159,418.8
㎡的土地使用权经湖北永业行评估咨询有限公司评估值人民币2,710.99万元为准。
④结算方式：本次股权收购以现金方式进行，在交易各方于2005年5月20签署《土地
使用权转让协议》生效后5个工作日内，公司向化纤开发支付总价款50％，剩余价款在相
关过户手续完成后15个工作日内支付。
⑤截止到年度报告披露日，本次土地使用权收购所涉及的资产产权已全部过户，所
涉及的债权、债务已全部转移。
2、资产出售发生的关联交易
(1)转让金环天朗49%的股权
①交易对方：湖北泰跃投资集团有限公司(以下简称“湖北泰跃”)。
②交易内容：以人民币8,669.1633万元的价格将本公司所持有的金环天朗49%的股权
转让给湖北泰跃。
③定价原则及交易价格:以金环天朗2004年12月31日经审计的净资产人民币17,692.
17万元为基准，按照49％的股权比例确定的股权转让价格为8,669.1633万元。
④结算方式：本次股权转让以现金方式进行,在交易双方于2005年5月20日签署《股
权转让协议》后的5个工作日内，由湖北泰跃向本公司支付预付款人民币4,500万元；剩
余价款在《股权转让协议》获本公司于2005年6月20日召开的2004年年度股东大会批准正
式生效后，由湖北泰跃在3个月内付清。
⑤截止到年度报告披露日，本次股权收购所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的
债权、债务已全部转移。
(2)转让金环房地产90%的股权
①交易对方：北京泰跃房地产开发有限责任公司(以下简称“北京泰跃”)
②交易内容：以人民币5,850.00万元的价格将本公司所持有的金环房地产90%的股权
转让给北京泰跃。
③定价原则及交易价格:以金环房地产2004年12月31日经审计的净资产为人民币5,5
04.42万元为基准，按本公司持有90%股权比例计算，价值为人民币4,953.978万元。综合
考虑金环房地产目前的经营状况以及近几年该子公司因管理控制等问题给本公司带来的
资金风险，经与北京泰跃协商，本次股权转让价格最终确定为人民币5,850.00万元。
④结算方式：本次股权转让以现金方式进行,在交易双方签署的股权转让协议》获本
公司于2005年6月20日召开的2004年年度股东大会批准正式生效后的5个工作日内，由北
京泰跃向本公司支付部分股权转让款人民币3,000万元,剩余价款由北京泰跃在12个月内
付清。
⑤截止到年度报告披露日，本次股权收购所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的
债权、债务已全部转移。
3、公司与关联方存在的债权、债务往来等事项：
公司向关联方提供资金
关联方 发生额 余额
北京泰跃房地产开发有限责任公司 2,850.00 2,850.00
湖北泰跃卫星技术发展有限公司 239.72 200.00
湖北建兴建筑工程有限公司 1,417.42 0.00
北京金环天朗通信技术发展有限公司 4,107.24 4,107.24
北京金环天朗通信技术发展有限公司 16,584.51 9,809.78
湖北化纤集团有限公司 35,134.71 1,444.37
襄樊凯虹线业有限公司 0.00 21.84
上海凯通国际贸易有限公司 1.09 1.09
武汉华荣纺织经营部 0.00 0.00
合 计 60,334.69 18,434.32
关联方向公司提供资金
关联方 发生额 余额
北京泰跃房地产开发有限责任公司 0.00 0.00
湖北泰跃卫星技术发展有限公司 39.72 0.00
湖北建兴建筑工程有限公司 1,417.42 0.00
北京金环天朗通信技术发展有限公司 2,096.37 0.00
北京金环天朗通信技术发展有限公司 6,774.74 0.00
湖北化纤集团有限公司 36,059.93 0.00
襄樊凯虹线业有限公司 7.60 0.00
上海凯通国际贸易有限公司 0.00 0.00
武汉华荣纺织经营部 72.40 0.00
46,468.18
合 计 0.00
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额60,334.69万元，余额
18,434.32万元。
4、控股股东及其他关联方资金占用情况及清欠方案:
按照中国证监会、深圳证券交易所关于清理大股东及其附属企业非经营性占用上市
公司资金的有关要求，公司根据武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司2005年度报
告审计结果对相关企业进行了核查，截止报告期末，湖北泰跃投资集团有限公司（本公
司第一大股东）的关联方非经营性占用上市公司资金余额为6,000万元人民币。经协商，
湖北泰跃投资集团有限公司同意在2006年6月底前以现金方式全部偿还占用本公司资金。
具体偿还时间为：
2006年1月底现金偿还人民币2,000万元；
2006年4月底现金偿还人民币2,000万元；
2006年6月底现金偿还人民币2,000万元。
截止本次董事会召开日，湖北泰跃投资集团有限公司已按协议于2006年1月偿还人民
币2,000万元。
5、其他重大关联交易
①根据公司产业发展调整规划，公司于2005年9月28日与湖北泰跃投资集团有限公司
签署了《股份托管协议》，同意湖北泰跃托管公司所持子公司金环天朗50%的股份，并由
北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称“北京泰跃”）提供连带责任担保（相关
公告刊登于2005年9月30日的《证券时报》上）。
关联方、担保方介绍
湖北泰跃成立日期：1998年10月9日；住所：武汉市武昌区洪山路81号；法定代表人
：刘军；注册资本：4.38亿元；经营范围：对高科技、工商业、服务业的投资；化工产
品（不含剧毒及危险品）、机械设备、日用百货的销售。
北京泰跃成立日期：1995年7月31日；注册地址：北京市海淀区太月园1号楼六层；
注册资本：1.6亿元；法定代表人：刘汉元；经营范围：房地产项目开发；商品房销售；
房地产信息咨询。
受托方（湖北泰跃）保证于2006年6月21日之前与委托方（公司）签订《股份转让协
议》，托管期限为托管协议生效之日起至委托方向受托方转让其所持金环天朗50%股份的
过户手续办理完成之日止。本次托管主要是为及时化解行业处于下滑状态、经营状况不
断呈下滑趋势、公司持股50%的通信子公司金环天朗给上市公司带来的经营风险，保证上
市公司盈利能力。
②公司于2005年11月28日与湖北泰跃房地产开发有限责任公司(以下简称“湖北泰跃
房地产”)签署了《关于金银湖地产项目第一期土地合作开发协议》，并有北京泰跃房地
产开发有限责任公司提供连带责任担保。（相关公告刊登于2005年12月1日的《证券时报
》上。）
关联方、担保方介绍
湖北泰跃房地产成立日期：2001年2月26日；住所：武汉市东西湖革新大道南五支沟
西；法定代表人：王凤岐；注册资本：5000万元；经营范围：房地产开发；商品房销售
。
北京泰跃成立日期：1995年7月31日；注册地址：北京市海淀区太月园1号楼六层；
注册资本：1.6亿元；法定代表人：刘汉元；经营范围：房地产项目开发；商品房销售；
房地产信息咨询。
根据公司与湖北泰跃房地产双方经济发展的需要，本着互利互惠的原则，经友好协
商，由公司出资人民币7,400万元与湖北泰跃房地产合作开发金银湖房地产项目第一期土
地。同时,为了保证上市公司获得稳定的收益，湖北泰跃房地产采取给付公司基本收益
(月基本收益率为投资本金的1.67%)及超额部分由合作双方按比例(湖北泰跃房地产按55
%、湖北金环按45%的比例)分成的方法分配收益，并由北京泰跃房地产开发有限公司提供
连带责任担保。
四、公司重大合同及其履行情况信息
1、详见本章三报告期内发生的重大关联交易事项。
2、公司无担保事项。
3、公司不存在在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。
4、公司无其他重大合同。
五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项。
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。
2、2006年2月8日，公司2005年度第3次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股
权分置改革方案，2006年2月15日实施完成了股权分置改革方案。
公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出了如下法定承
诺：
其所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
持有湖北金环股份总数百分之五以上的非流通股股东湖北泰跃投资集团有限公司、
湖北化纤集团有限公司承诺：在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的
股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分
之十。
六、聘任、解聘会计师事务所情况
1、2005年6月20日，经公司2004年度股东大会审议，决定聘请武汉众环会计师事务
所有限责任公司为本公司2005年报表审计单位。
2、报告年度公司支付给聘任会计师事务所的报酬、目前的审计机构已为公司提供审
计服务的连续年限及公司的财务审计费用情况，如下：
2005年度 已为公司提供审
名称 备 注
审计费用 计服务连续年限
武汉众环会计师事务所有限责任公司 32万元 5年 公司承担差旅费
差旅费为审计期间审计人员的食宿及公司车辆接送等费用。
七、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
八、其他重大事项
1、报告期内，董事会接受公司三分之二以上非流通股东的委托，启动了公司股权分
置改革方案，并于2005年11月28日在《证券时报》和巨潮咨询网上公布了股权分置改革
初步方案。通过与流通股东的充分协商，2006年1月9日公布了股权分置改革最终方案，
对价安排为：“以公司现有流通股本70,961,070股为基数，用资本公积金向方案实施日
登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增8股的股份，相当于流
通股股东每10股获得3.173股的对价，公司总股本将增加至211,677,316股。”
2006年2月8日，公司2005年度第3次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了股权分
置改革方案，2006年2月15日股权分置改革实施完成，公司股票复牌交易。
2、2005年12月，由于本公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司与上海浦东发展
银行广州分行天誉支行签订的银行借款合同到期，新的合同重新签订，该公司将其持有
的原质押给上海浦东发展银行广州分行天誉支行的本公司4,492.3465万股社会法人股解
除了质押，并重新办理了质押登记，质押期一年。
3、2005年11月，本公司第二大股东湖北化纤集团有限公司将其所持有的本公司社会
法人股共计11,776,836股向襄樊市城市信用社进行贷款质押，期限壹年。
第十一节财务报告
1、审计报告
2、财务会计报表（已经审计）（附后）
3、会计报表附注
审计报告
众环审字(2006)350号
湖北金环股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的湖北金环股份有限公司（以下简称湖北金环公司）2005年12月31
日的资产负债表及合并资产负债表，2005年度的利润表及合并利润表，2005年度的现金
流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是湖北金环公司管理当局的责任，我们
的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定
，在所有重大方面公允反映了湖北金环公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的
经营成果和现金流量。
武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:钟建兵
中国注册会计师:彭涛
中国 武汉 2006年4月19日
合并资产负债表
会企01表
单位名称：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元
资产 附注 2005年12月31日
流动资产:
货币资金 (五)1 60,431,078.59
短期投资 (五)2 1,130,804.63
应收票据 (五)3 21,396,448.10
应收股利
应收利息
应收账款 (五)4 88,895,278.96
其他应收款 (五)4 125,445,471.77
预付账款 (五)5 18,107,194.01
应收补贴款
存 货 (五)6 265,957,237.01
待摊费用 (五)7 521,881.83
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 581,885,394.90
长期投资:
长期股权投资 (五)8 270,485,311.24
长期债权投资
长期投资合计 270,485,311.24
固定资产:
固定资产原价 (五)9(1) 822,939,927.66
减:累计折旧 (五)9(2) 449,693,880.97
固定资产净值 373,246,046.69
减:固定资产减值准备 (五)9(3) 16,910,817.46
固定资产净额 356,335,229.23
工程物资 (五)10 347,788.70
在建工程 (五)11 8,935,533.75
固定资产清理
固定资产合计 365,618,551.68
无形资产及其他资产:
无形资产 (五)12 31,097,283.75
长期待摊费用 (五)13
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,097,283.75
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 1,249,086,541.57
资 产 2004年12月31日
流动资产:
货币资金 273,350,297.55
短期投资 704,948.00
应收票据 70,464,813.35
应收股利
应收利息
应收账款 237,774,786.38
其他应收款 93,512,724.45
预付账款 279,910,729.85
应收补贴款 82,843.93
存 货 479,002,052.86
待摊费用 6,948,837.24
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,441,752,033.61
长期投资:
长期股权投资 99,765,735.30
长期债权投资
长期投资合计 99,765,735.30
固定资产:
固定资产原价 747,653,608.58
减:累计折旧 421,456,771.05
固定资产净值 326,196,837.53
减:固定资产减值准备 16,910,817.46
固定资产净额 309,286,020.07
工程物资 321,421.60
在建工程 73,271,048.88
固定资产清理
固定资产合计 382,878,490.55
无形资产及其他资产:
无形资产 4,460,026.50
长期待摊费用 564,029.84
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,024,056.34
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 1,929,420,315.80
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产负债表（续表）
会企01表
单位名称：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元
负债与股东权益 附注 2005年12月31日
流动负债:
短期借款 (五)14 244,700,000.00
应付票据 (五)15 35,080,000.00
应付账款 (五)16 92,791,311.52
预收账款 (五)17 17,372,931.09
应付工资 (五)18 1,525,832.80
应付福利费 1,496,811.59
应付股利 (五)19
应交税金 (五)20 18,209,836.06
其他应交款 (五)21 456,693.36
其他应付款 (五)22 20,721,495.52
预提费用 (五)23 62,880.00
预计负债
一年内到期的长期负债 (五)24 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 452,417,791.94
长期负债:
长期借款 (五)25 116,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 (五)26 6,480,000.00
其他长期负债
长期负债合计 122,480,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 574,897,791.94
少数股东权益 1,403,136.87
股东权益:
股 本 (五)27 154,908,460.00
减：已归还投资
股本净额 154,908,460.00
资本公积 (五)28 240,908,900.31
盈余公积 (五)29 103,728,147.27
其中:法定公益金 35,157,370.74
未分配利润 (五)30 173,240,105.18
其中：拟分配的现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 672,785,612.76
负债与股东权益总计 1,249,086,541.57
负债与股东权益 2004年12月31日
流动负债:
短期借款 464,000,000.00
应付票据 357,200,000.00
应付账款 138,824,496.93
预收账款 34,799,228.54
应付工资 454,765.15
应付福利费 2,738,751.55
应付股利 27,360.00
应交税金 26,133,304.88
其他应交款 1,458,655.61
其他应付款 79,083,520.24
预提费用 1,650,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债 89,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,195,470,082.90
长期负债:
长期借款 56,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,480,000.00
其他长期负债
长期负债合计 62,480,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,257,950,082.90
少数股东权益 5,965,755.96
股东权益:
股 本 154,908,460.00
减：已归还投资
股本净额 154,908,460.00
资本公积 240,875,491.53
盈余公积 125,395,512.81
其中:法定公益金 42,138,235.02
未分配利润 144,325,012.60
其中：拟分配的现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
股东权益合计 665,504,476.94
负债与股东权益总计 1,929,420,315.80
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并资产减值准备明细表
2005年度 会企01表
单位名称：湖北金环股份有限公司 单位：人民
项
目 年初余额 本年增加数
一、坏账准备合计 15,961,710.89 773,724.64
其中：应收账款 11,757,399.49 -3,292,403.78
其他应收款 4,204,311.40 4,066,128.42
二、短期投资跌价准备合计 83,090.00
其中：股票投资 83,090.00
债券投资
三、存货跌价准备合计 6,642,568.58
其中：库存商品 6,610,744.22
原材料 31,824.36
四、长期投资减值准备合计 2,500,000.00
其中：长期股权投资 2,500,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 16,910,817.46
其中：房屋、建筑物 12,345,053.01
机器设备 4,565,764.45
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、工程物资减值准备 321,421.60
八、在建工程减值准备
九、委托贷款减值准备
十、总计 39,919,608.53 3,273,724.64
项 本年减少数
目 因资产 其他原因
一、坏账准备合计
其中：应收账款
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计 18,874.63
其中：股票投资 18,874.63
债券投资
三、存货跌价准备合计 6,642,568.58
其中：库存商品 6,610,744.22
原材料 31,824.36
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、工程物资减值准备
八、在建工程减值准备
九、委托贷款减值准备
十、总计 18,874.63 6,642,568.58
项
目 合 计 年末余额
一、坏账准备合计 7,762,972.41 8,972,463.12
其中：应收账款 3,666,670.89 4,798,324.82
其他应收款 4,096,301.52 4,174,138.30
二、短期投资跌价准备合计 18,874.63 64,215.37
其中：股票投资 18,874.63 64,215.37
债券投资
三、存货跌价准备合计 6,642,568.58 0.00
其中：库存商品 6,610,744.22
原材料 31,824.36 0.00
四、长期投资减值准备合计 2,500,000.00
其中：长期股权投资 2,500,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 16,910,817.46
其中：房屋、建筑物 12,345,053.01
机器设备 4,565,764.45
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、工程物资减值准备 321,421.60
八、在建工程减值准备
九、委托贷款减值准备
十、总计 6,661,443.21 28,768,917.55
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
股东权益增减变动表
2005年度 会企01表附表2
单位名称：湖北金环股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本年数 上年数
一、股本
年初余额 154,908,460.00 154,908,460.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 154,908,460.00 154,908,460.00
二、资本公积
年初余额 240,875,491.53 240,875,491.53
本年增加数 48,862.86
其中：股本溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
关联交易差价
其他资本公积 48,862.86
本年减少数 15,454.08
其中：转增股本
年末余额 240,908,900.31 240,875,491.53
三、法定和任意盈余公积
年初余额 83,257,277.79 83,024,256.54
本年增加数 724,772.70 233,021.25
其中：从净利润中提取数 724,772.70 233,021.25
其中：法定盈余公积 724,772.70 233,021.25
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数 15,411,273.96
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
出售子公司原计提数冲回 15,411,273.96
年末余额 68,570,776.53 83,257,277.79
其中：法定盈余公积 35,157,370.74 42,138,235.02
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 42,138,235.02 41,905,213.77
本年增加数 724,772.70 233,021.25
其中：从净利润中提取数 724,772.70 233,021.25
本年减少数 7,705,636.98
其中：集体福利支出
年末余额 35,157,370.74 42,138,235.02
五、未分配利润
年初未分配利润 144,325,012.60 139,600,597.16
其他转入数 23,116,910.94
本年净利润 7,247,727.04 5,190,457.94
本年利润分配 1,449,545.40 466,042.50
年末未分配利润 173,240,105.18 144,325,012.60
其中：拟分配的现金股利
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并利润表
会企02表
单位名称：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元
项 目 附注 2005年度
一、主营业务收入 (五)31 959,001,447.45
减：主营业务成本 (五)32 825,072,993.06
主营业务税金及附加 (五)33 7,008,392.87
二、主营业务利润 126,920,061.52
加：其他业务利润 (五)34 1,421,454.19
减：营业费用 27,201,099.03
管理费用 52,133,488.04
财务费用 (五)35 28,951,098.71
三、营业利润 20,055,829.93
加：投资收益 (五)36 -5,863,214.60
补贴收入 0.00
营业外收入 (五)37 248,893.15
减：营业外支出 (五)38 534,055.17
四、利润总额 13,907,453.31
减：所得税 5,417,114.14
少数股东损益 1,242,612.13
加：本期未确认的投资损失 0.00
五、净利润 7,247,727.04
项 目 2005年度
一、净利润 7,247,727.04
加：年初未分配利润 144,325,012.60
其他转入数 23,116,910.94
二、可供分配的利润 174,689,650.58
减：提取法定盈余公积 724,772.70
提取法定公益金 724,772.70
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 173,240,105.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 173,240,105.18
其中：拟分配的现金股利
补充资料：
项 目 2005年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得 -151,695.19
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润
4、会计估计变更增加（或减少）利润
5、债务重组损失
6、其他
项 目 2004年度
一、主营业务收入 1,508,394,897.88
减：主营业务成本 1,345,290,099.55
主营业务税金及附加 7,023,727.29
二、主营业务利润 156,081,071.04
加：其他业务利润 8,285,287.08
减：营业费用 45,092,352.80
管理费用 76,104,067.60
财务费用 37,645,639.13
三、营业利润 5,524,298.59
加：投资收益 -447,046.50
补贴收入 0.00
营业外收入 440,302.24
减：营业外支出 928,810.81
四、利润总额 4,588,743.52
减：所得税 2,848,170.69
少数股东损益 -3,449,885.11
加：本期未确认的投资损失 0.00
五、净利润 5,190,457.94
项 目 2004年度
一、净利润 5,190,457.94
加：年初未分配利润 139,600,597.16
其他转入数
二、可供分配的利润 144,791,055.10
减：提取法定盈余公积 233,021.25
提取法定公益金 233,021.25
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 144,325,012.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 144,325,012.60
其中：拟分配的现金股利
补充资料：
项 目 2004年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润
4、会计估计变更增加（或减少）利润
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
合并现金流量表
2005年
会企03表
单位名称：湖北金环股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,083,701,220.70
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 (五)40 100,049,318.81
现金流入小计 1,183,750,539.51
购买商品、接受劳务支付的现金 982,976,435.35
支付给职工以及为职工支付的现金 57,144,008.69
支付的各项税费 47,528,934.74
支付的其他与经营活动有关的现金 (五)41 21,955,424.83
现金流出小计 1,109,604,803.61
经营活动产生的现金流量净额 74,145,735.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 116,794,382.31
其中：出售子公司所收到的现金 116,691,633.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 340,750.00
收到的其他与投资活动有关的现金 (五)42 10,386,711.74
现金流入小计 127,521,844.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 15,099,478.49
投资所支付的现金 188,917,600.00
其中：购买子公司所支付的现金 188,410,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金 (五)43 9,392,056.46
现金流出小计 213,409,134.95
投资活动产生的现金流量净额 -85,887,290.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的
借款所收到的现金 269,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 269,700,000.00
偿还债务所支付的现金 436,600,746.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,096,238.02
其中:子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 (五)44 2,302,154.08
现金流出小计 470,999,139.04
筹资活动产生的现金流量净额 -201,299,139.04
四、汇率变动对现金的影响 121,475.08
五、现金及现金等价物净增加额 -212,919,218.96
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
补充资料 金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 7,247,727.04
减：本期未确认的投资损失
加：少数股东本期损益 4242612.13
计提的资产减值准备 3,273,724.64
固定资产折旧 33,313,563.77
无形资产摊销 455,880.25
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减增加） 6,426,955.41
预提费用的增加（减减少） -1,712,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -129,316.00
固定资产报废损失 161,891.01
财务费用 25,133,737.29
投资损失（减收益） 3,382,089.23
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 65,682,334.64
经营性应收项目的减少（减增加） 46,545,460.71
经营性应付项目的增加（减减少） -116,878044.22
其他
经营活动产生现金流量净额 74,145,735.90
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 60,431,078.59
减：现金的期初余额 273,350,297.55
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -212,919,218.96
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表
会企01表
单位名称：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元
资 产 附注 2005年12月31日
流动资产:
货币资金 54,231,953.13
短期投资 1,130,804.63
应收票据 21,396,448.10
应收股利
应收利息
应收账款 (六)1 47,840,580.30
其他应收款 (六)1 144,731,069.44
预付账款 8,682,265.51
应收补贴款
存 货 167,102,867.34
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 445,115,988.45
长期投资:
长期股权投资 (六)2 382,482,923.36
长期债权投资
长期投资合计 382,482,923.36
固定资产:
固定资产原价 820,970,399.66
减:累计折旧 448,803,778.17
固定资产净值 372,166,621.49
减:固定资产减值准备 16,910,817.46
固定资产净额 355,255,804.03
工程物资 347,788.70
在建工程 8,935,533.75
固定资产清理
固定资产合计 364,539,126.48
无形资产及其他资产:
无形资产 31,097,283.75
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,097,283.75
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 1,223,235,322.04
资 产 2004年12月31日
流动资产:
货币资金 175,020,258.15
短期投资 704,948.00
应收票据 9,794,813.35
应收股利
应收利息
应收账款 45,545,237.59
其他应收款 8,939,309.00
预付账款 10,867,346.97
应收补贴款 82,843.93
存 货 162,703,865.56
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 413,658,622.55
长期投资:
长期股权投资 334,737,759.74
长期债权投资
长期投资合计 334,737,759.74
固定资产:
固定资产原价 736,050,907.49
减:累计折旧 418,132,332.17
固定资产净值 317,918,575.32
减:固定资产减值准备 16,910,817.46
固定资产净额 301,007,757.86
工程物资 321,421.60
在建工程 73,271,048.88
固定资产清理
固定资产合计 374,600,228.34
无形资产及其他资产:
无形资产 4,443,264.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,443,264.00
递延税项:
递延税款借项
资 产 总 计 1,127,439,874.63
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
资产负债表(续表)
会企01表
单位名称：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元
负债与股东权益 附注 2005年12月31日 2004年12月31日
流动负债:
短期借款 236,700,000.00 178,000,000.00
应付票据 35,080,000.00 19,500,000.00
应付账款 65,214,147.02 55,710,754.91
预收账款 7,794,046.09 2,889,135.96
应付工资 1,525,832.80 27,832.80
应付福利费 1,273,944.35 687,487.66
应付股利 27,360.00
应交税金 16,006,315.86 26,932,458.06
其他应交款 303,576.31 1,364,110.51
其他应付款 71,428,251.82 28,076,503.28
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 20,000,000.00 89,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 455,326,114.25 402,315,643.18
长期负债:
长期借款 91,000,000.00 56,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,480,000.00 6,480,000.00
其他长期负债
长期负债合计 97,480,000.00 62,480,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 552,806,114.25 464,795,643.18
股东权益:
股 本 154,908,460.00 154,908,460.00
减：已归还投资
股本净额 154,908,460.00 154,908,460.00
资本公积 242,833,177.89 240,875,491.53
盈余公积 103,444,059.87 102,278,601.87
其中:法定公益金 35,015,327.04 34,432,598.04
未分配利润 169,243,510.03 164,581,678.05
其中：拟分配的现金股利
股东权益合计 670,429,207.79 662,644,231.45
负债与股东权益总计 1,223,235,322.04 1,127,439,874.63
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利润表
会企02表
单位名称：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元
项 目 附注 2005年度
一、主营业务收入 (六)3 526,454,549.80
减：主营业务成本 (六)3 461,405,398.51
主营业务税金及附加 2,417,219.16
二、主营业务利润 62,631,932.13
加：其他业务利润 584,445.51
减：营业费用 5,135,507.50
管理费用 36,861,735.42
财务费用 18,756,148.51
三、营业利润 2,462,986.21
加：投资收益 (六)4 4,547,802.56
补贴收入
营业外收入 244,012.00
减：营业外支出 112,843.93
四、利润总额 7,141,956.84
减：所得税 1,314,666.86
五、净利润 5,827,289.98
补充资料：
项 目 2005年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -151,695.19
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
项 目 2004年度
一、主营业务收入 468,012,160.48
减：主营业务成本 405,304,361.18
主营业务税金及附加 2,090,196.93
二、主营业务利润 60,617,602.37
加：其他业务利润 1,245,541.27
减：营业费用 4,175,933.05
管理费用 26,997,066.35
财务费用 13,929,650.02
三、营业利润 16,760,494.22
加：投资收益 -13,408,304.16
补贴收入
营业外收入 437,336.00
减：营业外支出 521,421.60
四、利润总额 3,268,104.46
减：所得税 937,892.01
五、净利润 2,330,212.45
补充资料：
项 目 2004年度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
利润分配表
会企02表附表1
单位名称：湖北金环股份有限公司 单位:人民币元
项 目 2005年度 2004年度
一、净利润 5,827,289.98 2,330,212.45
加：年初未分配利润 164,581,678.05 162,717,508.10
其他转入数
二、可供分配的利润 170,408,968.03 165,047,720.55
减：提取法定盈余公积 582,729.00 233,021.25
提取法定公益金 582,729.00 233,021.25
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 169,243,510.03 164,581,678.05
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润 169,243,510.03 164,581,678.05
其中：拟分配的现金股利
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
现金流量表
2005年
会企03表
单位名称：湖北金环股份有限公司 单位：人民币元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 450,839,764.13
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 93,982,414.32
现金流入小计 544,822,178.45
购买商品、接受劳务支付的现金 340,225,359.56
支付给职工以及为职工支付的现金 41,078,847.49
支付的各项税费 40,943,033.65
支付的其他与经营活动有关的现金 160,289,880.13
现金流出小计 582,537,120.83
经营活动产生的现金流量净额 -37,714,942.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 116,794,382.31
其中：出售子公司所收到的现金 116,691,633.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 335,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,011,169.33
现金流入小计 118,141,151.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,679,785.39
投资所支付的现金 188,917,600.00
其中：购买子公司所支付的现金 188,410,600.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 202,597,385.39
投资活动产生的现金流量净额 -84,456,233.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 259,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 259,700,000.00
偿还债务所支付的现金 235,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,036,449.89
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,302,154.08
现金流出小计 258,438,603.97
筹资活动产生的现金流量净额 1,261,396.03
四、汇率变动对现金的影响 121,475.08
五、现金及现金等价物净增加额 -120,788,305.02
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
补充资料 金 额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 5,827,289.98
加：计提的资产减值准备 7,312,272.59
固定资产折旧 31,002,288.86
无形资产摊销 455,880.25
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -135,600.00
固定资产报废损失 8,964.00
财务费用 16,342,191.80
投资损失（减收益） -7,028,927.93
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -9,872,820.42
经营性应收项目的减少（减增加） -143,766,709.59
经营性应付项目的增加（减减少） 62,140,228.08
其他
经营活动产生现金流量净额 -37,714,942.38
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 54,231,953.13
减：现金的期初余额 175,020,258.15
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -120,788,305.02
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
会计报表附注
（2005年12月31日）
（一）公司的基本情况
湖北金环股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是1993年5月以湖北化纤集团
有限公司为主发起人，与湖北化纤集团综合经营公司、襄樊市第一棉纺织厂、襄樊市供
电局电力实业总公司共同发起设立的股份有限公司，1993年6月8日在湖北省工商行政管
理局登记注册，公司总股本为4,066万股，注册资本为4,066万元。
1996年9月26日经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）231号文批准，公司向
社会公开发行A股1132.8万股，并于1996年10月16日在深圳证券交易所挂牌交易，发行后
公司总股本为5,198.8万股，注册资本为5,198.8万元。
1997年公司以1996年末总股本5,198.8万股为基数，实施10股送2股的利润分配方案
后，公司总股本为6,238.56万股，注册资本为6,238.56万元。
1997年12月26日经中国证券监督管理委员会证监上字（1997）121号文批准，公司以
1997年末总股本6,238.56万股为基数，对全体股东按每10股配售2.5股的比例进行配售，
共配售1,373.134万股。实施配股后公司总股本为7,611.694万股，注册资本为7,611.69
4万元。
1998年4月6日经第七次股东大会审议通过1997年度利润分配方案，用资本公积向全
体股东每10股转增3股。实施送增股后，公司总股本为9,895.2022万股，注册资本为9,8
95.2022万元。
1999年4月16日经第八次股东大会决议通过1998年度利润分配方案，每10股送1股派
0.25元，资本公积金转增股本每10股转增3股。实施送增股后，公司总股本为13,853.28
29万股，注册资本为13,853.2829万元。
2000年7月31日，经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)107号文批复，公司
以总股本13,853.2829万股为基数向全体股东配售1,637.5631万股。实施配股后公司总股
本为15,490.846万股（其中社会流通股7,096.107万股），注册资本为15,490.846万元。
公司企业法人营业执照注册号为：4200001000213
经营范围包括：
粘胶纤维、玻璃纸制造销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术咨询；对实业
投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色
金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；公路货物运输。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及有关补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度为公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
本公司记账本位币为人民币。
4、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法
本公司发生涉及外币的业务，按发生的当月1日外汇市场汇率的中间价折合人民币记
账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调
整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、
“在建工程”等科目。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值
变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
（1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用
。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取
的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。
（2）短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金
股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。
（3）处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投
资损益。
期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准
备，计入当年度损益类账项。
8、坏账核算方法
（1）坏账的确认标准：
公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明
确实无法收回的应收款项确认为坏账。
（2）坏账损失的核算方法，以及坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：
公司采用备抵法核算坏账损失，年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损
益，账龄在1年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同），按其余额的3%计提；
账龄在1-2年的，按其余额的10%计提；账龄在2-3年的，按其余额的15%计提；账龄在3-
4年的，按其余额的20%计提；账龄在4-5年的，按其余额的30%计提，账龄在5年以上的，
按其余额的40%计提。
9、存货核算方法
（1）公司存货分为：原材料、辅助材料、修理配件、自制半成品、包装物、委托加
工物资、在产品、商品采购、库存商品、发出商品、开发产品、开发成本、低值易耗品
。
（2）取得时的计价方法：各种存货按取得时的实际成本记帐。
（3）发出的计价方法：存货日常核算采用计划成本，按月结转成本差异，将计划成
本调整为实际成本。
（4）存货的盘点制度：采用永续盘存制。
（5）低值易耗品采用“一次摊销法”摊销。
（6）包装物领用时一次性摊销。
（7）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计
价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取
存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
长期股权投资
（1）长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关
费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成
本。
（2）以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产
的账面价值加上应支付的相关税费确定。
（3）以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。
（4）短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资
成本。
（5）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采
用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投
资采用权益法核算。
（6）公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位
控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成
本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益
法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时
投资的账面价值作为投资成本。
（7）长期股权投资差额：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差
额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年的期
限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积
--股权投资准备”科目。
（8）处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资
损益。
长期债权投资
（1）长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关
费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投
资成本。
（2）债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时
，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利
息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
（3）其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
（4）处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期
投资损益。
长期投资减值准备
（1）公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被
投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低
于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。
（2）长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。
11、委托贷款核算方法
（1）委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
（2）委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计
提利息，并冲回原已计提的利息。
（3）期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金
的差额，计提委托贷款减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的标准为：公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，
使用年限超过一年，单位价值在2,000元以上的物品。
（2）固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。
（3）固定资产折旧采用平均年限法计提。
（4）固定资产分类、预计使用年限，预计残值率和年折旧率如下：
类 别 使用年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-30年 3% 3.23-4.85%
通用设备 15年 3% 6.47%
办公设备 5年 3% 19.4%
运输设备 8年 3% 12.125%
（5）融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额
的现值中较低者，作为入账价值(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的
，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值)。
（6）固定资产修理费用，直接计入当期费用。
（7）固定资产改良支出，计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定
资产的可收回金额。
（8）可予资本化的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两
者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
（9）融资租赁方式租入的固定资产发生的可予资本化的固定资产装修费用，在两次
装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用平均年限法
单独计提折旧。
（10）经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚
可使用年限两者中较短的期间内，采用平均年限法单独计提折旧。
（11）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产
可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取
固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
（1）在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定
资产。
（2）期末存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面
价值的差额，提取在建工程减值准备：
A.长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
B.项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很
大的不确定性；
C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
14、借款费用的会计处理方法
（1）借款费用资本化的确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符
合《企业会计准则——借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项
资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。
因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发
生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额
较小，于发生当期确认为费用。
（2）资本化期间的计算方法
A.开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢
价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使
资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
B.暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个
月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
C.停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资
本化。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计
支出加权平均数与资本化率的乘积。
15、无形资产核算方法
（1）无形资产计价
A.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
B.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相
关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比
例与非货币性资产之积；）计价。
C.投资者投入的无形资产，以投资各方确认的价值计价；首次发行股票接受投资者
投入的无形资产，以无形资产在投资方的账面价值计价。
D.通过债务重组取得的无形资产，以重组债权的账面价值计价。
E.接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支
付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，
参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价；同类
或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计
价。
F.自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费
用计价。
（2）无形资产的摊销方法
无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相
关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。
如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。
（3）无形资产减值准备
A.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术
等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当
期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额
时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。
B.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。
16、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。筹建期间发生的费
用，除购建固定资产以外，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入当
年度损益类账项。
17、应付债券的核算方法
（1）应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与债券面值
总额的差异，作为债券溢价或折价。
（2）债券的溢价或折价在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款
费用的处理原则处理。
18、收入确认原则
（1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方
；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与
交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实
现。
（2）提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时
确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地
计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资
产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益
能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公
司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方
法计算确定。
19、所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
20、主要会计政策、会计估计变更的说明
（1）会计政策变更
本报告期未发生会计政策变更事项。
（2）会计估计变更
本报告期未发生会计估计变更事项。
21、重大会计差错更正的说明
本报告期未发生重大会计差错更正事项。
22、合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据
，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计
报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。
少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去本公司所拥
有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣
除本公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。
（三）税项
1、增值税销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。
2、营业税税率为营业收入的5%。
3、城市维护建设费为应纳流转税额的7%。
4、教育费附加为应纳流转税额的3%。
5、城市堤防费为应纳流转税额的2%。
6、所得税：公司企业所得税税率为33%。
（四）控股子公司及合营企业
1、控股子公司及合营企业
截至2005年12月31日，本公司的控股子公司概况如下：
控股子公司及合 注册资本
业务性质
营企业名称 (万元)
襄樊金环天朗通 商品销售 2,000.00
信技术发展有限
公司
襄樊纯昊投资有 房地产开发 10,000.00
限公司
控股子公司及合 经营范围
营企业名称
襄樊金环天朗通 通信产品的生产和销售；通信技术服务和开发。
信技术发展有限
公司
襄樊纯昊投资有 房地产开发、销售（凭有效资质证书开发、经营）；
限公司 房地产投资，能源交通开发投资，高科技项目开
发投资，旅游景点建设及城市基础建设的投资。
本公司所占权益比例
控股子公司及合营企业名称 本公司投资额
直接持股 间接持股
襄樊金环天朗通信技术发展有限公司 1,950.00万元 97.5%
襄樊纯昊投资有限公司 9,900.00万元 99%
是否纳入合
控股子公司及合营企业名称
并报表范围
襄樊金环天朗通信技术发展有限公司 是
襄樊纯昊投资有限公司 是
2、合并范围变更情况
上年是否
公司名称 本年是否合并
合并
襄樊纯昊投资有限公 否 是
司
北京金环房地产开发 是 仅合并1-6月利润表
有限公司 及现金流量表
北京金环天朗通信技 是 仅合并1-9月利润表
术发展有限公司 及现金流量表
公司名称 变更原因 变更日期
襄樊纯昊投资有限公 本期购买而增加的控股子公司 2005年9月30日
司
北京金环房地产开发 本期出售所持有的股份 2005年6月30日
有限公司
北京金环天朗通信技 股权已全部托管 2005年9月30日
术发展有限公司
注：公司报告期因购买、出售股份以及发生所持子公司股权托管等事项，导致合并
报表范围发生变更。购买、出售股份合并报表变更日期以工商登记变更日为依据确定；
股权托管合并报表变更日以董事会通过日为依据确定。
3、出售和购买子公司对企业报告期（日）财务状况和经营成果的影响，以及对前期
相关金额的影响。
A、出售转出的子公司-北京金环房地产开发有限公司在出售日以及上年度末的资产
和负债情况：
项 目 股权出售日（2005.6.30） 2004年12月31日 备注
流动资产 160,495,268.47 160,010,446.52
固定资产 1,404,379.70 1,434,706.59
流动负债 89,555,982.65 106,400,884.40
长期负债 0.00 0.00
B、出售转出的子公司-北京金环房地产开发有限公司自报告期期初至股权出售日止
，以及上年度的经营成果
项 目 2005年1至6月 2004年度 备注
主营业务收入 36,817,493.82 59,821,808.30
主营业务利润 13,991,540.72 5,638,607.65
利润总额 12,557,521.83 -2,252,941.04
所得税 4,143,982.20 1,013,246.64
净利润 8,413,539.63 -3,266,187.68
C、购买转入的子公司-襄樊纯昊投资有限公司在购买日的资产和负债情况
项目 权购买日（2005.9.30） 备注
流动资产 157,153,467.63
固定资产 1,130,756.16
流动负债 42,139,101.56
长期负债 25,000,000.00
D、购买转入的子公司-襄樊纯昊投资有限公司自股权购买日至报告期末止的经营成
果
项目 2005年10至12月 备注
主营业务收入 34,025,891.00
主营业务利润 8,736,251.93
利润总额 4,313,667.81
净利润 4,313,667.81
（五）会计报表主要项目注释
（以下附注未经特别注明，期末余额指2005年12月31日余额，期初余额指2004年12
月31日余额，金额单位为人民币元）
1、货币资金
项 目 期末余额 期初余额
现 金 472,674.19 846,799.17
银行存款 35,129,544.68 181,564,791.75
其他货币资金 24,828,859.72 90,938,706.63
合 计 60,431,078.59 273,350,297.55
说明：（1）货币资金比年初减少77.89％，主要原因系公司当年合并会计报表范围
发生变化及应收往来款项较上年增加所致；（2）其他货币资金主要系银行承兑汇票保证
金存款。
2、短期投资
（1）短期投资明细情况：
项 目 期末余额
帐面余额 跌价准备
股权投资 1,195,020.00 64,215.37
其中：股票投资 1,195,020.00 64,215.37
合计 1,195,020.00 64,215.37
期末余额
项 目 帐面价值 期末市价 市价资料来源
1,130,804.63 1,151,828.49 股票为2005年证
股权投资 券交易所最后一个
交易日收盘价
1,130,804.63 1,151,828.49
其中：股票投资 1,130,804.63 1,151,828.49
合计
项 目 期初余额
帐面余额 跌价准备
股权投资 688,020.00 83,090.00
其中：股票投资 688,020.00 83,090.00
债券投资 100,018.00
其中：国债投资 100,018.00
合计 788,038.00 83,090.00
项 目 期初余额
帐面价值 期末市价 资料来源
股权投资 604,930.00 609,764.16 2004年证券交易
所最后一个交易
日收盘价
其中：股票投资 604,930.00 609,764.16
债券投资 100,018.00 100,018.00
其中：国债投资 100,018.00 100,018.00
合计 704,948.00 709,782.16
（2）短期投资跌价准备的增减变动情况：
项 目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
股权投资 83,090.00 18,874.63 64,215.37
其中:股票投资 83,090.00 18,874.63 64,215.37
合 计 83,090.00 18,874.63 64,215.37
说明：投资收益收回不存在重大限制。
3、应收票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 21,396,448.10 10,464,813.35
商业承兑汇票 60,000,000.00
合 计 21,396,448.10 70,464,813.35
说明：A、银行承兑汇票期末余额中已质押11,280,000.00元，其中：用于银行贷款
质押3,000,000.00元；用于开具银票质押8,280,000.00元。
B、应收票据期末余额中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项：
单位 金 额 票据开具时间 款项性质
湖北化纤集团公司 5,850,000.00 2005年 货款
4、应收款项（含应收账款和其他应收款）
（1）应收账款按账龄列示如下：
期末余额
账 龄 金 额 占总额的比例
1年以内 81,351,323.85 86.82%
1-2年 5,788,000.11 6.18%
2-3年 1,130,877.42 1.21%
3-4年 1,466,149.20 1.56%
4-5年 2,667,776.42 2.85%
5年以上 1,289,476.78 1.38%
合 计 93,693,603.78 100.00%
账 龄 期末余额
坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 3.00% 2,440,539.72
1-2年 10.00% 578,800.01
2-3年 15.00% 169,631.61
3-4年 20.00% 293,229.84
4-5年 30.00% 800,332.93
5年以上 40.00% 515,790.71
合 计 4,798,324.82
期初余额
账 龄 金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 201,490,668.81 80.75% 3.00% 6,044,720.07
1-2年 39,505,206.77 15.83% 10.00% 3,950,520.68
2-3年 4,441,306.41 1.78% 15.00% 666,195.96
3-4年 2,708,875.03 1.09% 20.00% 541775.01
4-5年 2,637.75 0.00% 30.00% 791.33
5年以上 1,383,491.10 0.55% 40.00% 553,396.44
合 计 249,532,185.87 100.00% 11,757,399.49
应收账款中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
单位 金 额 时间 款项性质
湖北化纤集团有限公司 14,443,659.68 2005年 货款
（2）其它应收款按账龄列示如下：
期末余额
账 龄 金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 128,404,610.07 99.06% 3.00% 3,852,138.30
1-2年 70,000.00 0.05% 10.00% 7,000.00
2-3年 190,000.00 0.15% 15.00% 28,500.00
4-5年 955,000.00 0.74% 30.00% 286,500.00
合 计 129,619,610.07 100.00% 4,174,138.30
期初余额
账 龄 金 额 占总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 82,367,463.00 84.29% 3.00% 2,471,023.89
1-2年 11,927,968.30 12.21% 10.00% 1,192,796.83
2-3年 2,876,604.55 2.94% 15.00% 431,490.68
3-4年 545,000.00 0.56% 20.00% 109,000.00
合 计 97,717,035.85 100.00% 4,204,311.40
（3）应收款项说明事项
A、应收账款较上年同期下降主要系因为合并会计报表范围变化所致；
B、其他应收款较上年同期增加主要系因为北京金环天朗通信技术发展有限公司期末
资金往来余额较大所致。
C、应收账款金额前五名为：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
湖北化纤集团 14,443,659.68 2005年 货款
成都华明玻璃纸股份有限公司 5,208,356.85 2005年 货款
绍兴信日有限公司 3,423,798.74 2005年 货款
辽宁省丹东化学纤维股份公司 2,894,223.66 2005年 货款
东顺线业有限公司 2,633,441.48 2002-2005年 货款
D、其他应收款金额较大的为：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
北京金环天朗通信技术发展有限公司 98,097,792.75 2005年 往来款
北京泰跃房地产开发有限责任公司 28,500,000.00 2005年 往来款
中国化纤协会 545,000.00 2001年 往来款
E、应收款项欠款金额前五名情况
项 目 金额 占该项目总额比例
应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计 28,603,480.41 30.53%
其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 128,559,563.91 99.18%
说明：本期其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
5、预付账款
（1）预付账款按账龄列示如下：
账龄 期末余额 期初余额
金 额 比例 金 额 比例
1年以内 16,228,900.16 89.62% 271,946,872.47 97.16%
1-2年 35,603.44 0.20% 6,678,278.00 2.39%
2-3年 1,385,263.04 7.65% 965,579.38 0.34%
3年以上 457,427.37 2.53% 320,000.00 0.11%
合计 18,107,194.01 100.00% 279,910,729.85 100.00%
（2）账龄超过1年的预付账款未收回的原因系所购货物发票未到所致。
（3）预付账款比年初减少主要系因为合并会计报表范围变化所致。
（4）预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
6、存货
（1）明细情况
期末余额 期初余额
类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 44,778,475.60 48,836,113.45
辅助材料 9,456,928.97 10,404,463.93 31,824.36
修理配件 5,400,572.14 5,563,200.14
自制半成品 39,992,861.33 42,904,723.62
包装物 657,763.95 714,738.71
委托加工物资 -
在产品 4,414,144.79 4,911,051.33
商品采购 - 22,249,593.12
库存商品 62,402,120.56 233,387,532.50 6,610,744.22
发出商品 - 4,524,974.37
开发产品 -
开发成本 98,854,369.67 112,148,230.27
低值易耗品
合 计 65,957,237.01 - 485,644,621.44 6,642,568.58
（2）存货跌价准备增减变动情况
类 别 期初余额 本期增加数 本期减少数
6,610,744.22 6,610,744.22
库存商品
辅助材料 31,824.36 31,824.36
合 计 6,642,568.58 6,642,568.58
类 别 期末余额 可变现净值确定依据
按可变现价值减去合
库存商品 理的变现费用确定
辅助材料
合 计
说明：期末存货较上年减少45.24%主要系因为合并会计报表范围变化所致。
7、待摊费用
费用项目 期末余额 期初余额
房租 539,115.87
保险费 37,621.50
销售商品房预收款
项各项税金 521,881.83
修缮费 1,028,486.78
租赁费 64,000.00
咨询服务费 4,447,359.95
其他 832,253.14
合 计 521,881.83 6,948,837.24
费用项目 期末结存原因
房租 按受益期摊销
保险费 按受益期摊销
销售商品房预收款 商品房销售尚未实现的各项税金
项各项税金
修缮费 按受益期摊销
租赁费 按受益期摊销
咨询服务费 按受益期摊销
其他 按受益期摊销
合 计
8、长期股权投资
A.长期股权投资明细项目列示如下:
项 目 期末余额
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 184,770,077.21 184,770,077.21
其中：股权 96,321,153.15
投资差异 96,321,153.15
对联营企业 3,515,234.03 3,515,234.03
对其他企业
84,700,000.00 2,500,000.00 82,200,000.00
合 计 272,985,311.24 2,500,000.00 270,485,311.24
项 目 期初余额
账面余额 减值 账面价值
对子公司投 12,556,007.36 12,556,007.36
其中：股权
5,275,328.50 5,275,328.50
投资差异
对联营企业 3,509,727.94 3,509,727.94
对其他企业 83,700,000.00 83,700,000.00
合 计 99,765,735.30 99,765,735.30
B.长期股票投资明细情况
被投资单位名称 股份类别 股票 持股
数量 比例
鼓楼商场(集团)
法人股 600000 1.45%
股份有限公司
小 计
被投资单位名称 初始投资 期末余额 期末市价
成本
鼓楼商场(集团) 鼓楼商场(集团)
500,000.00 500,000.00
股份有限公司 股份有限公司
小 计 500,000.00 500,000.00
C.其他长期股权投资明细情况
被投资单位名称 投资 投资金额
期限
长江证券有限责任公司 33,000,000.00
北京金环天朗通讯有限公司 55,944,519.69
北京科技园文化教育发展有限公司 50,000,000.00
武汉兆阳创业科技发展有限公司 3,500,000.00
杭州金环天朗通信发展有限公司 1,000,000.00
襄樊凯创化纤科技有限公司 200,000.00
小 计 143,644,519.69
被投资单位名称 期末余额 占注册资
本比例
长江证券有限责任公司 33,000,000.00 3.00%
北京金环天朗通讯有限公司 88,448,924.06 50.00%
北京科技园文化教育发展有限公司 50,000,000.00 9.09%
武汉兆阳创业科技发展有限公司 3,515,234.03 35.00%
杭州金环天朗通信发展有限公司 1,000,000.00 10.00%
襄樊凯创化纤科技有限公司 200,000.00 7.81%
小 计 176,164,158.09
其中权益法核算的长期股权投资
a.明细情况
期初累计权益
被投资单位名称 *初始投资成本 累计追加投资额
增减额
武汉兆阳创业科 3,500,000.00 9,727.94
技发展有限公司
北京金环天朗通 26,000,000.00 29,944,519.69 64,382,364.50
讯有限公司
小 计 29,500,000.00 29,944,519.69 64,392,092.44
本期享有被投资 本期分得的
被投资单位名称 本期累计增减额
单位权益增减额 现金红利额
武汉兆阳创业科 5,506.09 15,234.03
技发展有限公司
北京金环天朗通 -31,877,960.13
62,448,924.06
讯有限公司
小 计 -31,872,454.04 - 62,464,158.09
*本表初始投资成本不含股权投资差额
b.被投资单位与公司会计政策的无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制
。
D.股权投资差额
a.明细情况
被投资单位名称 初始金额 摊销 期初余额
期限
北京金环天朗通讯有限 10年
公司 1,328,851.01 1,306,703.49
北京金环房地产开发有 10年
限公司 1,851,838.33 1,836,406.34
襄樊纯昊投资有限公司 10年
98,176,928.99
杭州金环天朗通信技术 10年
有限公司 2,150,136.47 2,132,218.67
合 计 -
103,507,754.80 5,275,328.50
被投资单位名称 本期增加 本期摊销
北京金环天朗通讯有限
公司 100,328.25
北京金环房地产开发有
限公司 73,695.76
襄樊纯昊投资有限公司
98,176,928.99 2,454,423.22
杭州金环天朗通信技术
有限公司
合 计
98,176,928.99 2,628,447.23
被投资单位名称 本期转出 期末余额
北京金环天朗通讯有限
公司 607,727.86 598,647.38
北京金环房地产开发有
限公司 1,762,710.58 -
襄樊纯昊投资有限公司
95,722,505.77
杭州金环天朗通信技术
有限公司 2,132,218.67
合 计 4,502,657.11 96,321,153.15
b.股权投资差额系实际投资额与享有被投资单位权益的差额。
E、股权投资减值准备
a.明细情况
项 目 期初余额 本期增加
北京科技园文化教 2,500,000.00
育发展有限公司
小 计 2,500,000.00
项 目 本期减少* 期末余额
北京科技园文化教 2,500,000.00
育发展有限公司
小 计 2,500,000.00
b.计提原因说明：被投资单位发生亏损，投资存在减值迹象。
9、固定资产
（1）固定资产原值
固定资产分类 期初余额 本期增加
房屋及建筑物 229,287,652.53 51,261,142.05
通用设备 6,050,365.18 278,588.00
专用设备 506,763,254.96 34,858,238.12
运输设备 5,552,335.91 1,690,940.00
合 计 747,653,608.58 88,088,908.17
固定资产分类 本年减少 期末余额
房屋及建筑物 280,548,794.58
通用设备 6,050,365.18 278,588.00
专用设备 1,199,888.00 540,421,605.08
运输设备 5,552,335.91 1,690,940.00
合 计 12,802,589.09 822,939,927.66
说明：A、本年度自行建造并通过在建工程转入的固定资产86,119,380.17元，本年
度处置固定资产1,199,888.00元。
B、固定资产原值本期增加包含购买转入子公司-襄樊纯昊投资有限公司的固定资产
原值期初数1,969,528.00元；固定资产原值本期减少数中包含因出售子公司-北京金环房
地产开发有限公司和子公司-北京金环天朗通讯有限公司股权被托管所导致的合并会计报
表范围变化而减少的固定资产原值11,602,701.09元。
C、专用设备中粘胶长丝纺织机455台套计13,050,550.00元已抵押给工商银行襄阳支
行作为公司向其贷款的抵押物。
（2）累计折旧
固定资产分类 期初余额 本期计提额
122,740,368.85 7,879,711.17
房屋及建筑物
2,060,728.46 1,033,495.04
办公设备
295,391,963.32 23,122,577.69
通用设备
1,263,710.42 1,277,779.87
运输设备
合 计 421,456,771.05 33,313,563.77
固定资产分类 本期减少额 期末余额
0 130,620,080.02
房屋及建筑物
3,017,999.80 76,223.70
办公设备
330,842.86 318,183,698.15
通用设备
1,727,611.19 813,879.10
运输设备
合 计 5,076,453.85 449,693,880.97
说明：累计折旧本期计提额中包含购买转入子公司-襄樊纯昊投资有限公司的累计折
旧期初数890,102.80元；累计折旧本期减少额中包含因出售子公司-北京金环房地产开发
有限公司和子公司-北京金环天朗通讯有限公司股权被托管所导致的合并会计报表范围变
化而减少的累计折旧4,501,093.33元。
（3）固定资产减值准备
固定资产分类 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 12,345,053.01 12,345,053.01
通用设备 4,565,764.45 4,565,764.45
合 计 16,910,817.46 16,910,817.46
10、工程物资
项 目 期末余额 期初余额
专用材料 445,549.33 507,049.32
专用设备 223,660.97 135,793.88
减：工程物资减值准备 321,421.60 321,421.60
合 计 347,788.70 321,421.60
11、在建工程
在建工程明细情况a
工程项目名称 期初余额 本期增加额
3000T长丝技改 20,004,639.50 7,348,676.53
其中：
借款费用资本化金额 128,848.38
西区纺丝改造 7,079,404.97 14,664.33
化纤浆黑液处理工程 36,630,314.90 3,727,518.21
其中：
借款费用资本化金额 3,314,520.00 2,036,700.00
设备更新及零星技改 9,556,689.51 10,693,005.97
合 计 73,271,048.88 21,783,865.04
其中：
借款费用资本化金额 3,443,368.38 2,036,700.00
其他减 利息资
工程项目名称 本期转入固定资产额 期末余额
少额 本化率
3000T长丝技改 26,040,709.98 1,312,606.05
其中： -
借款费用资本化金额 128,848.38 - 5.85%
西区纺丝改造 7,094,069.30 -
化纤浆黑液处理工程 39,941,457.01 416,376.10
其中： -
借款费用资本化金额 5,351,220.00 - 5.85%
设备更新及零星技改 13,043,143.88 7,206,551.60
合 计 86,119,380.17 - 8,935,533.75
其中：
借款费用资本化金额 5,480,068.38 - -
在建工程明细情况b
工程项目名称 预算数 资金来源
3000T长丝技改 10792万元 国债贷款5910万，配股资金4882万
西区纺丝改造 1315万元 自有资金
化纤浆黑液处理工程 4680万元 国债贷款3600万元
设备更新及零星技改 自有资金
合 计 16787万元
工程项目名称 工程投入占预算的比例
3000T长丝技改 108.52%
西区纺丝改造 53.95%
化纤浆黑液处理工程 86.23%
设备更新及零星技改
合计
12、无形资产
无形资产明细情况a
类 别 期初余额 本期增加额 本期转出额
粘胶长丝及化纤土地使用 4,443,264.00
权
土地使用权“襄樊国用第 6,961,700.00
BB”41050009号
土地使用权“襄樊国用第 2,538,900.00
BB”410500004-5
土地使用权“襄樊国用第 689,000.00
BB”410500004-4
土地使用权“襄樊国用第 13,136,400.00
BB”41050004-3
土地使用权“襄樊国用第 3,783,900.00
BB”410500005-2
软件 16,762.50 16,762.50
合 计 4,460,026.50 27,109,900.00 16,762.50
类 别 本期摊销额 期末余额
粘胶长丝及化纤土地使用 114,912.00 4,328,352.00
权
土地使用权“襄樊国用第 87,559.11 6,874,140.89
BB”41050009号
土地使用权“襄樊国用第 31,932.40 2,506,967.60
BB”410500004-5
土地使用权“襄樊国用第 8,665.73 680,334.27
BB”410500004-4
土地使用权“襄樊国用第 165,219.92 12,971,180.08
BB”41050004-3
土地使用权“襄樊国用第 47,591.09 3,736,308.91
BB”410500005-2
软件
合 计 455,880.25 31,097,283.75
无形资产明细情况b
类 别 取得方式 原值
粘胶长丝及化纤土地使用权 购买 5,745,600.00
土地使用权“襄樊国用第BB” 购买 6,961,700.00
41050009号
土地使用权“襄樊国用第BB” 购买 2,538,900.00
410500004-5
土地使用权“襄樊国用第BB” 购买 689,000.00
410500004-4
土地使用权“襄樊国用第BB” 购买 13,136,400.00
41050004-3
土地使用权“襄樊国用第BB” 购买 3,783,900.00
410500005-2
合 计 32,855,500.00
类 别 累计摊销额 剩余摊销期限
粘胶长丝及化纤土地使用权 1,417,248.00 37年零8月
土地使用权“襄樊国用第BB” 87,559.11 45年零9月
41050009号
土地使用权“襄樊国用第BB” 31,932.40 45年零9月
410500004-5
土地使用权“襄樊国用第BB” 8,665.73 45年零9月
410500004-4
土地使用权“襄樊国用第BB” 165,219.92 45年零9月
41050004-3
土地使用权“襄樊国用第BB” 47,591.09 45年零9月
410500005-2
合 计 1,758,216.25
13、长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加额
深圳分公司租赁办公楼 564,029.84
修缮费
合 计 564,029.84
项 目 本期转出额 本期摊销额 期末余额
深圳分公司租赁办公楼 564,029.84
修缮费
合 计 564,029.84
说明：长期待摊费用本期转出系因为合并会计报表范围变化所致。
14、短期借款
借款条件 期末余额 期初余额
信用借款 48,000,000.00
保证借款 178,000,000.00 231,000,000.00
抵押借款 43,000,000.00 185,000,000.00
质押借款 23,700,000.00
合 计 244,700,000.00 464,000,000.00
说明：1)本期较上期减少47.26％主要系因为合并会计报表范围变化所致。
2)保证借款：①母公司之大股东北京泰跃房地产开发有限公司为本公司13900万元借
款提供保证；②母公司-湖北泰跃投资集团有限公司为本公司3900万元借款提供保证。
3)抵押借款：①公司以价值1305.06万元的机器设备抵押借款3500万元；②子公司-
襄樊纯昊投资有限公司以其土地使用权抵押借款800万元。
4)质押借款：①公司以持有的长江证券公司股权3000万元作为质押，向银行借款21
00万元；②公司以应收银票300万元作为质押，向银行借款270万元。
15、应付票据
种 类 期末余额 期初余额 本年度内将到期的金额
银行承兑汇票 35,080,000.00 357,200,000.00
商业承兑汇票
合 计 35,080,000.00 357,200,000.00
应付票据期末余额中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项：
单位 金 额 票据开具时间 款项性质
湖北化纤集团公司 32,080,000.00 2005年 货款
16、应付账款
项 目 期末余额 期初余额
金 额 92,791,311.52 138,824,496.93
说明：应付账款较期初数减少33.16%主要系因为合并会计报表范围变化所致。
17、预收账款
项 目 期末余额 期初余额
金 额 17,372,931.09 34,799,228.54
说明：预收账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的
款项。
18、应付工资
项 目 期末余额 期初余额 性质或原因
应付工资 1,525,832.80 454,765.15
19、应付股利
主要投资者 期末余额 期初余额 欠付股利原因
应付非流通股股利 27,360.00 尚未支付
合 计 27,360.00
20、应交税金
税 种 期末余额 期初余额 执行的法定税率
增值税 12,701,744.78 16,506,984.44 17%
消费税
营业税 1,906,188.80 1,266,638.19 应纳流转税额的5%
企业所得税 2,934,498.17 7,267,817.69 33%
印花税 166,778.61 144,885.05
土地增值税 -215,668.88
城建税 133,433.22 359,625.81 应纳流转税额的7%
房产税 92,606.05 506,612.80 1.20%
土地使用税 478,498.30 20,000.75 每平方1.50元/年
车船使用税 2,620.00
个人所得税 11,757.01 58,120.15
合 计 18,209,836.06 26,133,304.88
说明：土地增值税期末余额为预缴金额。
21、其他应交款
项 目 期末余额 期初余额 计缴标准
教育费附加 74,213.67 329,350.57 应纳流转税额的3%
堤防维护费 54,625.18 801,199.20 应纳流转税额的2%
地方教育发展费 327,854.51 313,822.72 销售收入的1‰
防洪基金 - 12,578.63
重点建设基金 - 1,704.49
合 计 456,693.36 1,458,655.61
22、其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
金 额 20,721,495.52 79,083,520.24
其他应付款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。
23、预提费用
项 目 期末余额 期初余额 年末结存的原因
利息 62,880.00 1,650,000.00
合 计 62,880.00 1,650,000.00
24、一年内到期的长期负债
类 别 期末余额 期初余额
长期借
款 20,000,000.00 89,100,000.00
合 计 20,000,000.00 89,100,000.00
说明：期末余额2000万元为一年内到期的长期借款,系北京泰跃房地产开发有限公司
提供担保。
25、长期借款
借款条件 期末余额 期初余额
抵押借款 25,000,000.00
保证借款 91,000,000.00 56,000,000.00
合 计 116,000,000.00 56,000,000.00
说明：A、北京泰跃房地产开发有限公司为公司3600万元长期贷款提供担保；B、湖
北化纤开发有限公司为公司5500万元长期贷款提供担保；C、子公司-襄樊纯昊投资有限
公司以其土地使用权抵押借款2500万元。
26、专项应付款
项 目 期末余额 期初余额 性质或内容
黑液工程财政补贴 6,480,000.00 6,480,000.00 项目未竣工验收暂挂
合 计 6,480,000.00 6,480,000.00
说明：期末余额系根据国家经贸委、财政部，国经贸投资[2003]205号文，国债专项
资金国家重点技术改造项目贴息。
27、股本
单位：股
本次变动前 本次变动增减(+,-)
项 目 比例 发行 公积金
数量 送
(%) 新股 转 股
股
一、未上市流通股份 83,947,390.00 54.19
1、发起人股份 74,228,154.00
其中：
国家持有股份 22,097,489.00
境内法人持有股份 52,130,665.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 9,719,236.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 70,961,070.00 45.81
1、人民币普通股 70,961,070.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 154,908,460.00 100
本次变动增减(+,-) 本次变动后
项 目 比例
其 小 数量
(%)
他 计
一、未上市流通股份 83,947,390.00 54.19
1、发起人股份 74,228,154.00
其中：
国家持有股份 22,097,489.00
境内法人持有股份 52,130,665.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 9,719,236.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
二、已上市流通股份 70,961,070.00 45.81
1、人民币普通股 70,961,070.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 154,908,460.00 100
28、资本公积
项 目 期初余额 本期增加额
222,445,229.77
股本溢价
4,174,261.76
接收捐赠非现金资产准备
14,170,000.00
拨款转入
86,000.00 48,862.86
其他资本公积
合 计 240,875,491.53 48,862.86
项 目 本期减少额 期末余额
15,454.08 222,429,775.69
股本溢价
4,174,261.76
接收捐赠非现金资产准备
14,170,000.00
拨款转入
134,862.86
其他资本公积
合 计 15,454.08 240,908,900.31
说明：（1）其他资本公积本期增加系债务重组收益转入。
（2）股本溢价本期减少系当年股权分置改革发生的相关费用。
29、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加额
法定盈余公积 42,138,235.02 724,772.70
法定公益金 42,138,235.02 724,772.70
任意盈余公积 41,119,042.77
合 计 125,395,512.81 1,449,545.40
项 目 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 7,705,636.98 35,157,370.74
法定公益金 7,705,636.98 35,157,370.74
任意盈余公积 7,705,636.98 33,413,405.79
23,116,910.94
合 计 103,728,147.27
说明：盈余公积本期减少系因为子公司-北京金环天朗通信技术发展有限公司被托管
，当期未合并资产负债表，将以前年度按本公司持股比例所计提的盈余公积冲回并调增
未分配利润。
30、未分配利润
项 目 分配政策 金 额
144,325,012.60
年初未分配利润
7,247,727.04
加：本年净利润转入
23,116,910.94
加：其他转入
724,772.70
减：提取法定盈余公积 按净利10%
724,772.70
提取法定公益金 按净利10%
173,240,105.18
期末未分配利润
说明：其他转入本年发生原因见（五）29说明
31、主营业务收入
业务分部 本年发生数 上年发生数
粘胶纤维制造销售业务 526,454,549.80 468,012,160.48
通讯器材销售及增值业务 361,703,512.83 980,560,929.10
房地产开发与销售 70,843,384.82 59,821,808.30
合 计 959,001,447.45 1,508,394,897.88
说明：（1）公司前五名客户销售的收入总额为213,411,068.26元，占公司全部销售
收入的比例为22.25%；
（2）主营业务收入本期较上期下降36.42%主要系因为通讯器材销售业务大幅下降所
致。
32、主营业务成本
业务分部 本年发生数 上年发生数
粘胶纤维制造销售业务 461,405,398.51 405,304,361.18
通讯器材销售及增值业务 319,479,622.83 889,032,915.38
房地产开发与销售 44,187,971.72 50,952,822.99
合 计 825,072,993.06 1,345,290,099.55
说明：主营业务成本本期较上期下降38.67%主要系因为主营业务收入下降所致。
33、主营业务税金及附加
项 目 本年发生数 上年发生数 计缴标准
营业税 3,888,599.77 3,504,329.13
城建税 1,624,823.33 1,967,664.80
教育附加费 897,740.96 1,070,251.23
教育发展基金 54,477.26 2,931.16
堤防费 507,535.55
河道费 885.52 3,381.66
平抑物价 767.55 419,165.56
重点建设基金 33,562.93 56,003.75
合 计 7,008,392.87 7,023,727.29
34、其他业务利润
本年发生数
业务种类 收入数 成本数 利 润
材料销售 3,043,281.17 2,586,393.26 456,887.91
短绒加工
服务费 1,827,884.40 989,548.51 838,335.89
其他 562,319.72 436,089.33 126,230.39
合 计 5,433,485.29 4,012,031.10 1,421,454.19
上年发生数
业务种类 收入数 成本数 利 润
材料销售 786,199.39 951,835.36 -165,635.97
短绒加工 5,957,200.11 4,455,615.10 1,501,585.01
服务费 7,769,950.06 733,109.25 7,036,840.81
其他 162,555.79 250,058.56 -87,502.77
合 计 14,675,905.35 6,390,618.27 8,285,287.08
35、财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 30,480,914.68 34,280,833.09
减：利息收入 3,397,095.07 2,621,559.36
汇兑损失
减：汇兑收益 121,475.08 27,909.18
手续费及其他 1,988,754.18 6,014,274.58
合 计 28,951,098.71 37,645,639.13
36、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
股票投资收益 2,731.31 21,212.38
联营或合营公司分来利润 300,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -604,678.12 -686,861.56
股权投资差额摊销 -2,628,447.23 -55,497.32
股权投资转让收益 -151,695.19
计提的短期投资减值准备 18,874.63 -25,900.00
计提的长期投资减值准备 -2,500,000.00
合 计 -5,863,214.60 -447,046.50
说明：投资收益收回无重大限制。
37、营业外收入
项 目 本年发生数 内容或性质
处置固定资产收益 129,316.00
赔款收入 117,376.00
其他 2,201.15
合 计 248,893.15
38、营业外支出
项 目 本年发生数 内容或性质
固定资产清理损失 161,891.01
罚款支出 37,874.72
捐赠支出 203,000.00
其他 131,289.44
合 计 534,055.17
39、非经常性损益
项 目 本年发生数
处理长期股权投资、固定资产资产、在建工程、
无形资产、其他长期资产产生的损益 -184,305.88
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的
有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 2,731.31
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资
产减值准备后的其他各项营业外收入 119,577.15
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资
产减值准备后的其他各项营业外支出 -372,164.16
以前年度已经计提各项减值准备的转回 50,848.93
扣除非经常性损益的所得税影响数 126,493.17
合计 -256,819.48
40、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生数
收到的其他与经营活动有关的现金 100,049,318.81
其中:
北京泰跃房地产开发有限责任公司 10,000,000.00
襄樊纯昊投资有限公司 59,532,579.50
武汉金环天朗通信技术发展有限公司 10,000,000.00
商品房预售定金 11,673,266.71
北京君合百年房地产开发有限公司 4,622,240.00
湖北化纤集团公司 2,300,000.00
其他往来 1,921,232.60
41、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本年发生数
支付的其他与经营活动有关的现金 21,955,424.83
其中:
襄樊纯昊投资有限公司 5,900,000.00
董事会费 1,220,001.74
排污费 2,500,000.00
广告费 3,666,547.70
差旅费 1,483,685.30
其他管理费用和销售费用 7,185,190.09
42、收到的其他与投资活动有关的现金
项 目 本年发生数
收到的其他与投资活动有关的现金 10,386,711.74
其中：
银行存款利息收入 1,011,169.33
购买转入子公司-纯昊投资公司期初现金 9,375,542.41
43、支付的其他与投资活动有关的现金
项 目 本年发生数
支付的其他与投资活动有关的现金 9,392,056.46
其中：
出售转出子公司-北京金环房地产公司现金余额 3,374,274.91
股权托管子公司-北京金环通信公司现金余额 6,017,781.55
44、支付的其他与筹资活动有关的现金
项 目 本年发生数
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,302,154.08
其中：
财务顾问费 250,000.00
资本化利息 2,036,700.00
股权分置改革费用 15,454.08
（六）母公司会计报表主要项目附注
1、应收款项
（1）应收账款按账龄列示如下：
期末余额
账 龄 金 额 占总额的比例
1年以内 39,026,892.24 75.98%
1-2年 5,788,000.11 11.27%
2-3年 1,130,877.42 2.20%
3-4年 1,466,149.20 2.85%
4-5年 2,667,776.42 5.19%
5年以上 1,289,476.78 2.51%
合 计 51,369,172.17 100.00%
期末余额
账 龄 坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 3.00% 1,170,806.77
1-2年 10.00% 578,800.01
2-3年 15.00% 169,631.61
3-4年 20.00% 293,229.84
4-5年 30.00% 800,332.93
5年以上 40.00% 515,790.71
合 计 3,528,591.87
期初余额
账 龄 金 额 占总额的比例
1年以内 40,182,928.78 83.14%
1-2年 2,437,976.39 5.04%
2-3年 1,617,149.20 3.35%
3-4年 2,708,875.03 5.60%
4-5年 2,637.75 0.01%
5年以上 1,383,491.10 2.86%
合 计 48,333,058.25 100.00%
期初余额
账 龄 坏账准备计提比例 坏账准备
3.00% 1,205,487.86
1年以内 10.00% 243,797.64
1-2年 15.00% 242,572.38
2-3年 20.00% 541,775.01
3-4年 30.00% 791.33
4-5年 40.00% 553,396.44
5年以上 2,787,820.66
合 计
（2）其它应收款按账龄列示如下：
期末余额
账 龄 金 额 占总额的比例
1年以内 148,582,545.81 99.46%
1-2年 70,000.00 0.05%
2-3年 190,000.00 0.13%
4-5年 545,000.00 0.36%
合 计 149,387,545.81 100.00%
账 龄 期末余额
坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 3.00% 4,457,476.37
1-2年 10.00% 7,000.00
2-3年 15.00% 28,500.00
4-5年 30.00% 163,500.00
合 计 4,656,476.37
期初余额
账 龄 金 额 占总额的比例
1年以内 6,679,750.00 70.51%
1-2年 2,248,835.00 23.74%
3-4年 545,000.00 5.75%
合 计 9,473,585.00 100.00%
账 龄 期初余额
坏账准备计提比例 坏账准备
1年以内 3.00% 200,392.50
1-2年 10.00% 224,883.50
3-4年 20.00% 109,000.00
合 计 534,276.00
（3）应收款项说明事项
A.应收账款中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
单位 金 额 时间 款项性质
湖北化纤集团有限公司 14,443,659.68 2005年 货?
?
B.金额较大的其他应收款详细情况：
欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容
北京金环天朗通信技术发展有限公司 98,097,792.75 2005年 往来款
襄樊金环天朗通信技术发展有限公司 21,893,936.56 2005年 往来款
北京泰跃房地产开发有限责任公司 28,500,000.00 2005年 往来款
C.应收款项欠款金额前五名情况
项 目 金额 占该项目总额比例
款中欠款金额前5名的欠款金额总计 28,603,480.41 55.68%
收款中欠款金额前5名的欠款金额总计 149,226,729.31 99.89%
2、长期股权投资
A.长期股权投资明细项目列示如下：
项 目 期末余额
账面余额 减值 账面价值
准备
对子公司投资 296,767,689.33 296,767,689.33
其中：股权投资差额 96,321,153.15 96,321,153.15
对联营企业投资 3,515,234.03 3,515,234.03
对其他企业股权投资 2,500
,000.
84,700,000.00 00 82,200,000.00
合 计 2,500
,000.
384,982,923.36 00 382,482,923.36
项 目 期初余额
账面余额 减值 账面价值
准备
对子公司投资 246,528,031.80 246,528,031.80
其中：股权投资差额 2,768,336.06 2,768,336.06
对联营企业投资 3,509,727.94 3,509,727.94
对其他企业股权投资
84,700,000.00 84,700,000.00
合 计 334,737,759.74 334,737,759.74
B.长期股票投资明细情况
被投资单位名称 股份类别 股票数量 持股比例
鼓楼商场(集团)股 法人股 600000 1.45%
份有限公司
小 计
被投资单位名称 初始投资成本 期末余额 期末市价
鼓楼商场(集团)股 500,000.00 500,000.00 鼓楼商场(集团)
份有限公司 股份有限公司
小 计 500,000.00 500,000.00
C.其他长期股权投资明细情况
被投资单位名称 投资 投资金额
期限
长江证券有限责任公司 33,000,000.00
北京金环天朗通讯有限公司 55,944,519.69
北京科技园文化教育建设有限公司 50,000,000.00
武汉兆阳创业科技发展有限公司 3,500,000.00
襄樊金环天朗通信发展有限公司 19,500,000.00
襄樊凯创化纤科技有限公司 200,000.00
杭州金环天朗通信发展有限公司 1,000,000.00
襄樊纯昊投资有限公司 90,233,671.01
小 计 253,378,190.70
被投资单位名称 期末余额 占注册资
本比例
长江证券有限责任公司 33,000,000.00 3.00%
北京金环天朗通讯有限公司 88,448,924.06 50.00%
北京科技园文化教育建设有限公司 50,000,000.00 9.09%
武汉兆阳创业科技发展有限公司 3,515,234.03 35.00%
襄樊金环天朗通信发展有限公司 17,493,409.98 97.50%
襄樊凯创化纤科技有限公司 200,000.00 7.81%
杭州金环天朗通信发展有限公司 1,000,000.00 10.00%
襄樊纯昊投资有限公司 94,504,202.14 99.00%
小 计 288,161,770.21
其中权益法核算的长期股权投资
a.明细情况
被投资单位名称 *初始投资成本 累计追加投资 期初累计权益
额 增减额
北京金环天朗通讯有限 26,000,000.00 29,944,519.69 64,382,364.50
公司
北京金环房地产开发有 30,000,000.00 -30,000,000.00 -1,927,407.96
限公司
襄樊纯昊投资有限公司 90,233,671.01 -
武汉兆阳创业科技发展 3,500,000.00 9,727.94
有限公司
襄樊金环天朗通信发展 4,500,000.00 15,000,000.00 -432,659.59
有限公司
小 计 154,233,671.01 14,944,519.69 62,032,024.89
被投资单位名称 本期享有被投资 本期分得的 本期累计增减
单位权益增减额 现金红利额 额
北京金环天朗通讯有限 -31,877,960.13 62,448,924.06
公司
北京金环房地产开发有 1,927,407.96 -30,000,000.00
限公司
襄樊纯昊投资有限公司 4,270,531.13 4,270,531.13
武汉兆阳创业科技发展 5,506.09 15,234.03
有限公司
襄樊金环天朗通信发展 -1,573,930.43 12,993,409.98
有限公司
小 计 -27,248,445.38 - 49,728,099.20
*本表初始投资成本不含股权投资差额。
b.被投资单位与公司会计政策的无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制
。
D.股权投资差额
a.明细情况
被投资单位名称 初始金额 摊销 期初余额 本期增加
期限
北京金环天朗通 10年
讯有限公司 1,328,851.01 1,306,703.49
北京金环房地产 10年
开发有限公司 1,668,915.09 1,461,632.58
襄樊纯昊投资有 10年
限公司 98,176,928.99 98,176,928.99
合 计 101,174,695.09 2,768,336.07 98,176,928.99
被投资单位名称 本期摊销 本期转出 期末余额
北京金环天朗通
讯有限公司 100,328.25 607,727.86 598,647.38
北京金环房地产
开发有限公司 73,695.76 1,387,936.82
襄樊纯昊投资有
限公司 2,454,423.22 95,722,505.77
合 计 2,628,447.23 1,995,664.68 96,321,153.15
b.股权投资差额系实际投资额与享有被投资单位权益的差额。
E、股权投资减值准备
a.明细情况
项 目 期初余额 本期增加 本期减少* 期末余额
北京科技园文化教 2,500,000.00 2,500,000.00
育发展有限公司
小 计 2,500,000.00 2,500,000.00
b.计提原因说明：被投资单位发生亏损，投资存在减值迹象。
3、主营业务收入和主营业务成本
本年发生数
主营业务种类
主营业务收入 主营业务成本
粘胶长丝 309,105,883.62 275,493,776.01
化纤浆粕 186,337,067.75 161,151,786.26
玻璃纸 31,011,598.43 24,759,836.24
合 计 526,454,549.80 461,405,398.51
上年发生数
主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本
粘胶长丝 304,907,715.86 250,398,963.44
化纤浆粕 137,311,291.76 129,350,210.35
玻璃纸 25,793,152.86 25,555,187.39
合 计 468,012,160.48 405,304,361.18
4、投资收益
项 目 本年发生数 上年发生数
股票投资收益 2,731.31 31,327.93
联营或合营公司分来利润 300,000.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 9,806,339.04 -13,679,301.94
股权投资转让收益 -151,695.19
股权投资差额摊销 -2,628,447.23 -34,430.15
计提的短期投资减值准备 18,874.63 -25,900.00
计提的长期投资减值准备 -2,500,000.00
合 计 4,547,802.56 -13,408,304.16
（七）关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
北京泰跃房地产开发 北京市海淀区太月
有限责任公司 园1号楼六层
湖北泰跃投资集团有 武汉市武昌区洪山
限公司 路81号
襄樊纯昊投资有限公 襄樊市建设路16号
司
襄樊金环天朗通信发 湖北省襄樊市春园
展有限公司 西路4号火炬大厦和开发。
四楼
与本企业
企业名称 主营业务
关系
北京泰跃房地产开发 房地产项目开发；销售商品房；房地产
有限责任公司 信息咨询。 母公司
湖北泰跃投资集团有 对高科技、工商业、服务业的投资；化
限公司 工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、
日用百货的销售销售
襄樊纯昊投资有限公 子公司
房地产开发、销售（凭有效资质证书开
司
发、经营）；房地产投资，能源交通开发
投资，高科技项目开发投资，旅游景点
建设有城市基础建设的投资。
襄樊金环天朗通信发 通信产品的生产和销售；通信技术服务
展有限公司
经济性质 法 定
企业名称
或类型 代表人
北京泰跃房地产开发 母公司的 有限责任 刘军
有限责任公司 公司
湖北泰跃投资集团有 母公司 有限责任 王凤歧
限公司 公司
襄樊纯昊投资有限公 有限责任 程焱山
司 公司
襄樊金环天朗通信发 子公司 有限责任 王葵
展有限公司 公司
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初余额 本年增加数
北京泰跃房地产开发有限责任公司 160,000,000.00
湖北泰跃投资集团有限公司 438,000,000.00
襄樊纯昊投资有限公司 100,000,000.00
襄樊金环天朗通信发展有限公司 20,000,000.00
本年减
企业名称 期末余额
少数
北京泰跃房地产开发有限责任公司 160,000,000.00
湖北泰跃投资集团有限公司 438,000,000.00
襄樊纯昊投资有限公司 100,000,000.00
襄樊金环天朗通信发展有限公司 20,000,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化
企业名称 期初余额 本期增加
金额 % 金额 %
北京泰跃房地产开发有限责任公司 40,431,118.50 26.10
湖北泰跃投资集团有限公司 44,923,465.00 29.00
襄樊金环天朗通信发展有限公司 20,000,000.00 100.00
襄樊纯昊投资有限公司 99,000,000.00 99.00
企业名称 本期减少 期末余额
金额 % 金额 %
北京泰跃房地产开发有限责任公司 40,431,118.50 26.10
湖北泰跃投资集团有限公司 44,923,465.00 29.00
襄樊金环天朗通信发展有限公司 5,000,000.00 2.5% 19,500,000.00 97.50
襄樊纯昊投资有限公司 99,000,000.00 99.00
（4）不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
湖北化纤集团有限公司 第二大股东
湖北化纤开发有限公司 第二大股东的子公司
上海凯通国际贸易有限公司 第二大股东的子公司
襄樊凯虹线业有限公司 第二大股东的子公司
湖北化纤集团襄樊商贸公司 第二大股东的子公司
武汉华盛商贸有限公司 第二大股东的子公司
上海华荣纺织经营部 第二大股东的子公司
湖北化纤集团襄樊进出口有限公司 第二大股东的子公司
北京金环天朗通信技术发展有限公司 股权已被托管的子公司
重庆金环天朗通讯技术发展有限公司 被托管子公司的子公司
杭州金环天朗通信技术有限公司 被托管子公司的子公司
武汉金环天朗通信技术发展有限公司 被托管子公司的子公司
北京太阳天朗通信器材有限公司 被托管子公司的股东
湖北泰跃房地产开发有限责任公司 同一母公司的子公司
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 同一母公司的子公司
湖北建兴建筑有限公司 同一母公司的子公司
北京君和百年房地产开发有限公司 同一母公司的孙公司
北京金环房地产开发有限公司 母公司大股东的子公司
中泰信用担保有限公司 母公司大股东的子公司
北京太阳金环通信技术发展有限公司 关键管理人员直接控制的公司
（1）采购货物
本公司2005年及2004年度向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：元）
企业名称 2005年 2004年
湖北化纤集团有限公司 111,969,910.02 83,220,088.63
其中：原材料 12,770,821.68 15,883,122.71
水、电、汽 92,206,841.36 62,279,965.82
劳务 6,992,246.98 5,057,000.10
湖北建兴建筑有限公司 18,540,681.00
其中：建安工程劳务 18,540,681.00
湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 397,209.50
其中：建安工程劳务 397,209.50
合 计 130,907,800.52 83,220,088.63
（2）销售货物
本公司2005年及2004年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）
企业名称 2005年 2004年
湖北化纤集团有限公司 101,504,289.77 107,886,187.38
上海凯通国际贸易有限公司 1,373,406.25
武汉华盛商贸有限公司 4,180,466.50
北京太阳金环通信技术发展有限公司 13,406,802.96
合 计 101,504,289.77 126,846,863.09
（3）关联方应收应付款项余额
期末余额
项 目 2005年 2004年
应收帐款：
上海凯通国际贸易有限公司 10,862.54
襄樊凯虹线业有限公司 218,498.16 294,528.16
武汉华盛商贸公司
湖北化纤集团有限公司 14,443,659.68 13,314,264.03
北京太阳金环通信技术发展有限公司 15,925,582.00
北京金环天朗通信技术发展有限公司 41,072,358.61
其他应收款：
北京太阳天朗通信器材有限公司 3,688,500.00
北京君和百年房地产开发有限公司 4,622,240.00
重庆金环天朗通讯技术发展有限公司 1,300,000.00
北京太阳金环通信技术发展有限公司 1,512,000.00
中泰信用担保有限公司 2,000,000.00
北京泰跃房地产开发有限责任公司 28,500,000.00
北京金环天朗通信技术发展有限公司 98,097,792.75
应收票据
湖北化纤集团公司 5,850,000.00 380,000.00
预付账款
北京太阳金环通信技术发展有限公司 40,000,000.00
湖北泰跃卫星技术发展有限公司 2,000,000.00
应付账款：
湖北化纤集团公司 84,109.62
湖北化纤集团襄樊进出口有限公司 187,600.00
应付票据
湖北化纤集团公司 32,080,000.00 19,500,000.00
预收账款：
武汉华盛商贸公司 200,000.00
其他应付款：
北京泰跃房地产有限公司 3,000,000.00
湖北化纤集团有限公司 6,500,000.00
重庆金环天朗通讯技术发展有限公司 8,000,000.00
湖北泰跃投资集团有限公司 23,160,000.00
武汉金环天朗通信技术发展有限公司 9,850,000.00
（4）购买或销售除商品以外的其他资产
A、公司以协议价出资2,708.53万元收购湖北化纤开发有限公司拥有的、现由公司租
用的共计159,418.8㎡的土地使用权。
B、公司以协议价分别出资人民币15,225.10万元、3615.96万元收购北京泰跃房地产
开发有限公司、北京东方永兴科技发展有限责任公司所持有的襄樊纯昊投资有限公司80
%、19%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有襄樊纯昊投资有限公司99%的股权。相
关股权过户及工商变更手续已于9月30日完成。
C、公司以协议价5,850.00万元将所持有的异地控股子公司北京金环房地产开发有限
公司90%的股权转让给北京泰跃房地产开发有限责任公司。
D、公司以协议价8,669.1633万元将所持有的控股子公司北京金环天朗通信技术发展
有限公司49%的股权转让给湖北泰跃投资集团有限公司。
E、公司于2005年9月30日将持有的北京金环天朗通信技术发展有限公司（以下简称
：金环天朗）50%的股权托管给了大股东-湖北泰跃投资集团有限公司（以下简称：湖北
泰跃）。
湖北泰跃投资集团有限公司承诺：对金环天朗截止2005年9月30日后的经营风险、或
有损失承担托管股份的全部责任。根据金环天朗会计报表反映：截止2005年9月30日的股
东权益（净资产）、1-9月净利润分别为17,689.78万元，-4.80万元。如因任何不确定因
素所导致的金环天朗截止2005年9月30日股东权益和1-9月净利润小于上述报表数的差额
部分均由湖北泰跃进行弥补。本公司享有的金环天朗在该时点（2005年9月30日）股东权
益及投资收益的变动，均由湖北泰跃承担。
湖北泰跃投资集团有限公司保证于2006年6月21日之前与本公司签订《股份转让协议
》，以金环天朗2004年12月31日经审计的净资产作为作价依据，用现金收购本公司所持
有的金环天朗公司50%的股权，收购价不低于8846.085万元。
北京泰跃房地产开发有限责任公司同意为湖北泰跃上述承诺提供无条件的、不可撤
消的担保并承担连带责任。
（5）提供担保和抵押
A、母公司之大股东北京泰跃房地产开发有限公司为本公司13900万元短期借款提供
保证；
B、母公司之大股东北京泰跃房地产开发有限公司为本公司一年内到期的长期借款2
000万元提供担保；
C、母公司之大股东北京泰跃房地产开发有限公司为公司3600万元长期贷款提供担保
；
D、母公司-湖北泰跃投资集团有限公司为本公司3900万元短期借款提供保证；
E、公司第二大股东之子公司-湖北化纤开发有限公司为公司5500万元长期贷款提供
担保。（八）或有事项
本报告期内无或有事项。（九）承诺事项
本报告期内无承诺事项。
（十）资产负债表日后事项
1、公司已于2006年2月完成股权分置改革。股权分置改革方案：以流通股本7096万
股为基数，用资本公积向流通股股东10转增8股，相当于10获3.173股，股本将增加5677
万元。
2、公司出资人民币7,400万元与湖北泰跃房地产开发有限责任公司合作开发金银湖
房地产项目第一期土地，合作期限为18个月（2005.12.31-2007.6.30）。为了保证公司
获得稳定的收益，湖北泰跃房地产开发有限责任公司采取保底收益（月保底收益率为投
资本金的1.67%）及超额部分由合作双方按比例（湖北泰跃房地产开发有限责任公司按5
5%、本公司按45%的比例）分成的方法分配收益。
3、公司2006年1月12日与上海浦东发展银行武汉分行签订了最高额4000万元的授信
合同。授信期：2005年1月12日至2008年1月12日。在该项授信额度内，公司分别与上海
浦东发展银行武汉分行签订了编号为WH010601120014、WH010601120015、WH0106011200
16的最高额抵押合同，抵押物分别为湖北化纤集团有限公司土地12115.7平米、公司机器
设备1535.6万元、公司房产726.63平米，贷款金额分别为500万元、700万元、300万元。
贷款期均为2005年1月12日至2008年1月12日。
4、公司于2006年1月10日收到北京金环天朗通信技术发展有限公司委托北京泰跃房
地产开发有限责任公司归还的欠款2000万元；于2006年2月13日收到北京金环天朗通信技
术发展有限公司归还的欠款7400万元。
（十一） 其他重要事项
1、公司接第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司（该公司持有公司44,923,465股社
会法人股，占公司总股本的29%）通知，由于该公司与上海浦东发展银行广州分行天誉支
行签订的银行借款合同到期，新的合同重新签订，该公司将其持有的原质押给上海浦东
发展银行广州分行天誉支行的公司44,923,465股社会法人股解除了质押，并重新办理了
质押登记，质押期一年（从2005年12月1日起），有关质押登记手续已办理完毕。
2、公司接第二大股东湖北化纤集团有限公司（该公司分别持有公司国有法人股22,
097,489股，占公司总股本14.27%；社会法人股11,776,836股，占公司总股本的7.6%）通
知，该公司将其所持有的公司社会法人股共计11,776,836股向襄樊市信用社进行贷款质
押，期限壹年（从2005年11月19日起），有关质押登记手续已办理完毕。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
第十二节备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报
表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
湖北金环股份有限公司
董事长(签名)：王凤岐
2006年4月19日
每日必读
