每日必读
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吴正德董事、马蓉生董事因工作原因未出席本次董事会会议，特分别书面委托方兆
董事、苏静董事代为出席并表决。
没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司董事长兼总裁曾绍清先生、副总裁兼总会计师陈家均先生、财务部长李海明先
生保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告未经审计。
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事、监事、高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告（未经审计）
七、备查文件目录
第一节 公司基本情况
一、公司简介
(一)公司法定中文名称：成都倍特发展集团股份有限公司
公司法定英文名称：CHENGDU BRILLIANT DEVELOPMENT GR0UP，INC.
(二)公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：倍特高新
公司股票代码：000628
(三)公司注册及办公地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区
邮政编码：610041
公司网址：http：//www.cdbt.cn
公司电子信箱：office.@cdbt.cn
(四)公司法定代表人：曾绍清
(五)公司董事会秘书：申书龙
联系地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区创业路5号
联络电话：(028)85199519
电子信箱：ssssll0628@163.com
证券事务代表：纪建敏
联络电话：（028）85130316
传 真：(028) 85184099
电子信箱：jjm621213@163.com
(六)公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
公司半年度报告登载的国际互联网网址：
http：∥www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
(七)公司的其他有关资料
1、公司首次注册和变更注册登记日期、地点：
（1）首次登记日期：1992年12月8日
地点：成都市工商行政管理局
（2）变更注册日期：1996年3月28日
1996年11月12日
1997年7月18日
1999年8月2日
地点：成都市工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：5101091000220
3、税务登记号码 地税登记号：510100201998129
国税登记号：510109201998129
4、公司未流通股票的托管机构名称
中国证券登记结算有限公司深圳分公司
5、公司聘请的会计师事务所：四川华信(集团)会计师事务所
办公地址：成都市洗面桥下街68号3楼1－3,11－13房
二、主要财务数据和指标
表（一）主要财务指标 单位：人民币元
2004年6月30日
项 目
流动资产 1,321,406,205.50
流动负债 1,267,147,794.70
总资产 1,829,970,031.67
股东权益（不含少数股
371,862,831.51
东权益）
每股净资产 1.92
调整后的每股净资产 1.60
项 目 2004年1-6月
净利润 6,963,774.65
扣除非经常性损益后
6,896,097.60
的净利润
每股收益 0.036
净资产收益率 1.87%
经营活动产生的现金
54,578,215.83
流量净额
2003年12月31日
项 目
流动资产 1,356,749,398.13
流动负债 1,309,366,646.68
总资产 1,871,683,306.18
股东权益（不含少数股
364,899,056.86
东权益）
每股净资产 1.89
调整后的每股净资产 1.56
项 目 2003年1-6月
净利润 -9,611,272.81
扣除非经常性损益后
-9,838,588.33
的净利润
每股收益 -0.05
净资产收益率 -1.85%
经营活动产生的现金
-11,193,499.93
流量净额
本报告期末比年初
项 目
数增减（％）
流动资产 -2.60
流动负债 -3.22
总资产 -2.23
股东权益（不含少数股
1.91
东权益）
每股净资产 1.59
调整后的每股净资产 2.56
本报告期比上年同
项 目
期增减（％）
净利润 172.45
扣除非经常性损益后
170.09
的净利润
每股收益 172.00
净资产收益率 3.72
经营活动产生的现金
587.59
流量净额
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 67,677.05
合计 67,677.05
表(二)按中国证监会信息披露编报规则(第九号)要求计算报告期利润的净资产收益
率和每股收益： 单位：人民币元
净资产收益率(%)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 101,511,358.75 27.30 27.57
营业利润 21,911,934.68 5.89 5.95
净利润 6,963,774.65 1.87 1.89
扣除非经常性损
6,896,097.60 1.85 1.87
益后的净利润
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 101,511,358.75 0.5244 0.5244
营业利润 21,911,934.68 0.1132 0.1132
净利润 6,963,774.65 0.0360 0.0360
扣除非经常性损
6,896,097.60 0.0356 0.0356
益后的净利润
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 50074
前十名股东持股情况
股东名称(全称) 报告期内
增减（股）
成都市国有资产管 0
理局
成都普天电缆股份 0
有限公司
秦皇岛市三元有限 0
责任公司
成都钢铁厂 0
成都市西南计算机 0
软件公司
上海龙宇建设安装 0
股份有限公司
四川新鸿达实业有 0
限责任公司
上海涵祺商贸有限 0
公司
西藏自治区石油公 0
司
成都市自来水总公 0
司
股东名称(全称) 期末持股数
量（股）
成都市国有资产管 30,360,000
理局
成都普天电缆股份 2,976,000
有限公司
秦皇岛市三元有限 2,500,000
责任公司
成都钢铁厂 1,800,000
成都市西南计算机 1,320,000
软件公司
上海龙宇建设安装 1,270,000
股份有限公司
四川新鸿达实业有 1,260,000
限责任公司
上海涵祺商贸有限 1,225,000
公司
西藏自治区石油公 1,200,000
司
成都市自来水总公 1,200,000
司
股东名称(全称) 比例
（％）
成都市国有资产管 15.69
理局
成都普天电缆股份 1.54
有限公司
秦皇岛市三元有限 1.29
责任公司
成都钢铁厂 0.93
成都市西南计算机 0.68
软件公司
上海龙宇建设安装 0.66
股份有限公司
四川新鸿达实业有 0.65
限责任公司
上海涵祺商贸有限 0.63
公司
西藏自治区石油公 0.62
司
成都市自来水总公 0.62
司
股东名称(全称) 股份类别
（已流通或
未流通）
成都市国有资产管 未流通
理局
成都普天电缆股份 未流通
有限公司
秦皇岛市三元有限 未流通
责任公司
成都钢铁厂 未流通
成都市西南计算机 未流通
软件公司
上海龙宇建设安装 未流通
股份有限公司
四川新鸿达实业有 未流通
限责任公司
上海涵祺商贸有限 未流通
公司
西藏自治区石油公 未流通
司
成都市自来水总公 未流通
司
股东名称(全称) 质押或冻结
的股份数量
（股）
成都市国有资产管 0
理局
成都普天电缆股份 0
有限公司
秦皇岛市三元有限 0
责任公司
成都钢铁厂 0
成都市西南计算机 0
软件公司
上海龙宇建设安装 0
股份有限公司
四川新鸿达实业有 0
限责任公司
上海涵祺商贸有限 0
公司
西藏自治区石油公 0
司
成都市自来水总公 0
司
股东名称(全称) 股东性质
（国有股东
或外资股东）
成都市国有资产管 国有股东
理局
成都普天电缆股份
有限公司
秦皇岛市三元有限
责任公司
成都钢铁厂
成都市西南计算机
软件公司
上海龙宇建设安装
股份有限公司
四川新鸿达实业有
限责任公司
上海涵祺商贸有限
公司
西藏自治区石油公
司
成都市自来水总公
司
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股数量（股）
刘浩 201,340
贺英 197,800
张焕英 166,000
李茂林 154,800
北京华星世纪房地产开发有限公司 145,087
陈儒娜 141,000
烟台工艺美术品有限公司 140,000
唐长明 130,000
顾群 125,500
彭辉 122,700
股东名称(全称) 种类（A、B、H股或其它）
刘浩 A
贺英 A
张焕英 A
李茂林 A
北京华星世纪房地产开发有限公司 A
陈儒娜 A
烟台工艺美术品有限公司 A
唐长明 A
顾群 A
彭辉 A
上述股东关联关系或一致行动的说 未知以上股东间是否存在关联
关系或属于《上市公司股东持
明 股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人的情形。
战略投资者或一般法人参与配售新 股东名称 约定持股期限
股约定持股期限的说明 无 无
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。
二、报告期内，公司没有新聘或解聘监事、高级管理人员的情况。2004年5月26日
召开的公司2003年度股东大会选举方兆先生为公司新任董事，解冶先生不再担任公司董
事。
第四节 管理层讨论与分析
一、报告期内财务状况及经营成果简要分析
单位：人民币元
2004年6月30日
项 目
总资产 1,829,970,031.67
长期负债 107,065,000.00
股东权益 371,862,831.51
项 目 2004年1-6月
主营业务利润 101,511,358.75
投资收益 -506,434.95
净利润 6,963,774.65
现金及现金等价物 16,974,880.79
2003年12月31日
项 目
总资产 1,871,683,306.18
长期负债 120,871,353.50
股东权益 364,899,056.86
项 目 2003年1-6月
主营业务利润 73,657,879.93
投资收益 -5,238,944.24
净利润 -9,611,272.81
现金及现金等价物 78,584,994.10
本报告期末比年初数
项 目
增减（％）
总资产 -2.23
长期负债 -11.42
股东权益 1.91
本报告期比上年同期
项 目
增减（％）
主营业务利润 37.81
投资收益 90.33
净利润 172.45
现金及现金等价物 -78.40
（一）总资产较上年末减少2.23％，主是要因为报告期内收到南延线补偿款确认收
入结转开发成本及归还银行借款所致。
（二）长期负债较上年末减少11.42％，主要是因为报告期内归还银行借款所致。
（三）股东权益较上年末增加1.91％，主要是报告期实现利润所致。
（四）主营业务利润较上年同期增加37.81％，主要是报告期内将收到的南延线补
偿款确认收入所致。
（五）投资收益较上年同期增加90.33％，主要是报告期内控股子公司成都倍特投
资有限公司转让其持有的成都倍新投资咨询有限公司的股权所致。
（六）净利润较上年同期增加172.45％，主要是报告期内将收到的南延线补偿款确
认收入所致。
（七）现金及现金等价物较上年同期减少78.40％，主要是报告期内归还银行借款
所致。
二、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力等未发生重大变化。报
告期利润构成与上年同期相比发生了较大变化，主要是报告期内确认南延线补偿款收入
，使主营业务利润较上年同期增加37.81%和公司控股子公司成都倍特投资有限公司转让
其持有的成都倍新投资咨询有限公司的股权，使投资收益较上年同期增加90.33%所致。
三、报告期经营情况
（一）主营业务的范围及经营状况
本公司主营业务包括：高新技术产品的开发、生产和经营，高新技术产业开发区的
开发、建设及房地产开发和经营等。
报告期内，公司继续大力调整产业结构，整合现有资源，将有限的资源向优势产业
倾斜。房地产业务和制药业务等高科技产业都呈现出趋势向好的特征。
为继续做大做强公司房地产业，在面临国家进一步加大对包括房地产行业在内的重
点行业实施宏观调控的大背景下，公司一方面不断提高其专业化发展水平，另一方面在
专业化发展的基础上，积极寻求战略合作伙伴，试行新的经营模式。目前，绵阳倍特的
“倍特景苑”项目销势良好，“半山会所”别墅项目也已实现销售；雅安温泉的“楠水
阁”项目进展顺利；雅安温泉、绵阳科教创业园西区的道桥等基础设施建设项目正加紧
建设中。
在公司药品生产方面，为进一步扩大规模和提高效益，公司进一步强化了销售管理
，继续拓展药品销售渠道，集中优势资源充实壮大销售业绩较好的办事处，对业绩较差
的办事处予以撤并，以市场为导向，在大力优化和调整产品结构的同时，不断加大新品
种的开发力度，并暂停生产经营利润空间小、招投标竞争激烈的药品；目前已有2个新
药处于研制和报批阶段。公司在无线监测系统和金融电子产品的市场、技术等方面有一
定优势，报告期内生产、销售趋势良好。厨柜产品在中低端市场的开发上也取得了较好
业绩。随着我国期货业的复苏和新的期货品种的不断推出，公司期货经纪业呈现出了更
加良好的发展态势。本报告期，公司共完成主营业务收入26,916.5万元，实现净利润为
696.4万元。
（二）占报告期主营业务收入或主营业务利润10％以上（含10%）的行业或产品的
主营业务收入、主营业务成本、毛利率如下：
单位：（人民币）万元
主营业务 主营业务成
分行业
收入 本
房地产业 19,021.26 13,068.86
工业 4,620.76 1,513.15
商业
投资及服务
其中：关联交易金额
主营业务收
毛利率
分行业 入比上年同
(%)
期增减(%)
房地产业 31.29 33.09
工业 67.25 -10.82
商业
投资及服务
其中：关联交易金额
主营业务成 毛利率比
分行业 本比上年同 上年同期
期增减（％） 增减(％)
房地产业 17.20 9.31
工业 -9.17 -0.60
商业
投资及服务
其中：关联交易金额
主营业务 主营业务
分产品
收入 成本
房地产 19,021.26 13,068.86
厨柜 714.49 556.27
药业 3,679.13 852.50
电子 227.14 104.38
汽车贸易 1,681.92 1,429.79
房屋租赁及经纪服务 1,592.55 278.15
其中：关联交易金额 0 0
主营业务收
毛利率
分产品 入比上年同
(%)
期增减（％）
房地产 31.29 33.09
厨柜 22.14 -33.96
药业 76.83 22.35
电子 54.05 -77.67
汽车贸易 14.99 -9.49
房屋租赁及经纪服务 82.53 -9.54
其中：关联交易金额 0 0
主营业务成 毛利率比
分产品 本比上年同 上年同期
期增减（％） 增减（％）
房地产 17.20 9.31
厨柜 -29.33 -5.11
药业 69.46 -6.44
电子 -68.79 -13.06
汽车贸易 -17.00 7.70
房屋租赁及经纪服务 -40.83 9.23
其中：关联交易金额 0 0
关联交易的定价原则 关联交易均为市场价。
四、报告期内，未发生对公司报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
五、报告期内，没有单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到10％的情形
。
六、经营中的问题与困难
（一）报告期内，公司依据长远发展战略，继续实施产业整合，通过对非主导产业
和优势产业的剥离，收缩了投资战线，促进了优势资源向具有较高盈利能力的开发项目
集中，产业结构调整取得了一定进展，但力度还需进一步加强，步伐还需进一步加快。
（二）报告期内，随着国家进一步加大对包括房地产行业等在内的几大行业实施宏
观调控政策的逐步落实，公司资金紧张程度进一步加剧。
七、报告期内，公司未募集资金，也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内的
情况。
八、报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
九、预计公司2004年1-9月份将继续实现盈利，实现的净利润较去年同期为亏损的
情况有较大提高。
第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司继续严格按照《公司法》和中国证监会颁布的有关上市公司治理的
规范性文件及要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司按照《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[20
03]56号）的要求，对《公司章程》的有关条款进行了修改，进一步明确了对外担保决
策程序和被担保对象及其资信标准。目前，公司的运作和管理基本符合《上市公司治理
准则》的要求。
二、公司2004年中期不实施利润分配，也不进行公积金转增股本。
三、报告期内公司的重大诉讼事项。
（一）报告期内，中国工商银行成都滨江支行（下称滨江支行）就借款合同纠纷一
事起诉托普集团科技发展有限责任公司(下称托普集团)、四川托普软件投资股份有限公
司（下称托普软件）和公司，四川省高级人民法院受理了该案。该案基于2001年9月20
日公司为托普集团在滨江支行的2000万元银行贷款提供连带责任担保。滨江支行因托普
集团到期未履行还款义务，而提交《民事起诉状》，要求判令公司偿还该笔贷款本金2
000万元及其利息28.1万元，并承担相应的诉讼费用。（相关公告详见2004年6月5日的
《中国证券报》和《证券时报》）。目前，该案处于法院受理之中，暂不能预计其对公
司经营成果与财务状况的影响。
（二）期后事项
2004年7月15日，公司就担保合同纠纷一事起诉四川托普软件投资股份有限公司（
下称托普软件）。2004年7月21日，四川省成都市中级人民法院（下称市中院）受理了
此案。该案基于2003年3月24日公司为托普软件在招商银行成都高新支行（原安顺桥支
行）（下称招行高新支行）的1000万元银行贷款提供连带责任担保。该笔贷款于2004年
3月24日到期，招行高新支行因托普软件到期未履行还款义务，而依法向人民法院申请
执行四川国力公证处(2004)川国公证执字第009号公证书，公司被迫履行担保义务。（
相关公告详见2004年6月5日的《中国证券报》和《证券时报》）。根据《担保法》的有
关规定，公司依法向托普软件进行追偿，并向市中院递交了起诉状，请求判令托普软件
支付公司代为偿还的1000万元借款及资金利息，并承担本案的全部诉讼费用。市中院已
下发《受理案件通知书》（[2004]成民初字第756号）。目前，该案处于举证期，暂不
能预计其对公司经营成果与财务状况的影响。
四、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，也无以前期间发
生但持续到报告期的该类事项。
五、报告期内，公司无重大关联交易事项。
六、报告期重大合同及其履行。
（一）报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包
、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
（二）担保情况
1、对外担保
发生日期
担保金额
担保对象名称 (协议签署
(万元)
日期)
四川托普集团科技
2001.9.20 2000
发展有限公司
成都聚友网络股份
2003.7.31 500
有限公司
成都聚友网络股份
2003.7.9 1500
有限公司
成都聚友网络股份
2003.7.10 1500
有限公司
成都聚友网络股份
2003.7.15 1500
有限公司
成都聚友网络股份
2003.8.12 1500
有限公司
成都聚友网络股份
2003.8.20 1500
有限公司
成都聚友网络股份
2003.7.16 2000
有限公司
成都聚友网络股份
2004.1.20 2000
有限公司
成都聚友网络股份
2004.2.27 620
有限公司
成都聚友网络股份
2004.4.30 920
有限公司
成都聚友网络股份
2004.3.23 1000
有限公司
成都聚友网络股份
2004.3.25 1000
有限公司
四川省中石化实业
2003.8.28 2500
有限公司
四川省中石化实业
2004.2.2 2500
有限公司
成都建强实业发展
2003.11.9 190
有限公司
成都建强实业发展
2003.11.15 190
有限公司
成都建强实业发展
2003.11.20 190
有限公司
成都建强实业发展
2003.11.25 190
有限公司
成都建强实业发展
2004.5.30 367.65
有限公司
成都建强实业发展
2003.9.30 351.5
有限公司
成都建强实业发展
2003.11.4 332.5
有限公司
四川广林电器集团
2004.6.30 251.94
公司
四川广林电器集团
2003.3.29 96.9
公司
成都倍特新时代置
2004.4.14 1425
业有限公司
成都倍特新时代置
2003.11.4 1900
业有限公司
成都倍特新时代置
2003.11.24 142.5
业有限公司
成都倍特新时代置
2004.4.21 190
业有限公司
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
上市公司对控股子公司担保发生额合计
担保对象名称 担保类型 担保期
四川托普集团科技
连带责任担保 2001.9.20--2004.9.5
发展有限公司
成都聚友网络股份
连带责任担保 2003.7.31--2004.7.30
有限公司
成都聚友网络股份
连带责任担保 2003.7.9-2004.7.8
有限公司
成都聚友网络股份
连带责任担保 2003.7.10--2004.7.9
有限公司
成都聚友网络股份
连带责任担保 2003.7.15--2004.7.14
有限公司
成都聚友网络股份
连带责任担保 2003.8.12--2004.8.11
有限公司
成都聚友网络股份
连带责任担保 2003.8.20--2004.8.19
有限公司
成都聚友网络股份
连带责任担保 2003.7.16--2004.7.15
有限公司
成都聚友网络股份
连带责任担保 2004.1.20--2005.1.19
有限公司
成都聚友网络股份
连带责任担保 2004.2.27--2005.2.14
有限公司
成都聚友网络股份
连带责任担保 2004.4.30--2005.4.22
有限公司
成都聚友网络股份
连带责任担保 2004.3.23--2005.3.1
有限公司
成都聚友网络股份
连带责任担保 2004.3.25--2005.3.25
有限公司
四川省中石化实业
连带责任担保 2003.8.28--2004.8.27
有限公司
四川省中石化实业
连带责任担保 2004.2.2--2005.2.1
有限公司
成都建强实业发展
连带责任担保 2003.11.9--2004.11.9
有限公司
成都建强实业发展
连带责任担保 2003.11.15--2004.11.1
有限公司
成都建强实业发展
连带责任担保 2003.11.20--2004.1120
有限公司
成都建强实业发展
连带责任担保 2003.11.25--2004.11.2
有限公司
成都建强实业发展
连带责任担保 2004.5.30--2005.5.30
有限公司
成都建强实业发展
连带责任担保 2003.9.30--2004.9.30
有限公司
成都建强实业发展
连带责任担保 2003.11.4--2004.11.3
有限公司
四川广林电器集团
连带责任担保 2004.6.30--2005.6.29
公司
四川广林电器集团
连带责任担保 2003.3.29--2003.9.28
公司
成都倍特新时代置
连带责任担保 2004.4.14-2005.4.13
业有限公司
成都倍特新时代置
连带责任担保 2003.11.4-2004.11.3
业有限公司
成都倍特新时代置
连带责任担保 2003.11.24-2004.11.23
业有限公司
成都倍特新时代置
连带责任担保 2004.4.21-2005.4.22
业有限公司
担保发生额合计
担保余额合计
其中：关联担保余额合计
违规担保总额
担保总额占公司净资产的比例
上市公司对控股子公司担保发生额合计
是否为
是否履
担保对象名称 关联方
行完毕
担保
四川托普集团科技
否 否
发展有限公司
成都聚友网络股份
否 否
有限公司
成都聚友网络股份
否 否
有限公司
成都聚友网络股份
否 否
有限公司
成都聚友网络股份
否 否
有限公司
成都聚友网络股份
否 否
有限公司
成都聚友网络股份
否 否
有限公司
成都聚友网络股份
否 否
有限公司
成都聚友网络股份
否 否
有限公司
成都聚友网络股份
否 否
有限公司
成都聚友网络股份
否 否
有限公司
成都聚友网络股份
否 否
有限公司
成都聚友网络股份
否 否
有限公司
四川省中石化实业
否 否
有限公司
四川省中石化实业
否 否
有限公司
成都建强实业发展
否 否
有限公司
成都建强实业发展
否 否
有限公司
成都建强实业发展
否 否
有限公司
成都建强实业发展
否 否
有限公司
成都建强实业发展
否 否
有限公司
成都建强实业发展
否 否
有限公司
成都建强实业发展
否 否
有限公司
四川广林电器集团
否 否
公司
四川广林电器集团
否 否
公司
成都倍特新时代置
否 否
业有限公司
成都倍特新时代置
否 否
业有限公司
成都倍特新时代置
否 否
业有限公司
成都倍特新时代置
否 否
业有限公司
担保发生额合计 10274.6
担保余额合计 28358
其中：关联担保余额合计 0
违规担保总额 10924
担保总额占公司净资产的比例 77.71
上市公司对控股子公司担保发生额合计 23300
2、为子公司担保
(1)公司为子公司成都倍特建设开发有限公司提供担保，担保金额25703 万元。
(2)公司为子公司成都倍特药业有限公司提供担保，担保金额为4050万元。
(3)公司为子公司成都倍特建筑安装工程有限公司提供担保，担保金额4415万元。
(4)公司为子公司绵阳倍特建设开发有限公司提供担保，担保金额6000万元。
(5)公司为子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司提供担保，担保金额10924万
元。
(6)公司为子公司成都倍特信息有限公司提供担保，担保金额300万元。
(7)公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司为其控股子公司成都倍特劲远房产
经营有限公司提供担保，担保金额1000万元。
(8)公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司为其控股子公司成都倍特建筑安装
工程有限公司提供担保，担保金额3500万元。
(9)公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司为成都倍特车业有限公司提供担保
，担保金额1900万元。
(10)公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司为公司提供担保，担保金额1000万
元。
（三）报告期内，公司没有发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人
进行现金资产管理的事项。
（四）截止本报告期末，短期借款中共有5863万元贷款逾期，一年内到期的长期借
款中有3000万元贷款逾期，现公司正积极筹措资金并与有关金融机构协调解决。
七、报告期内，未发生公司控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
八、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
作为独立董事，我们本着实事求是的态度，根据中国证监会和国资委联合发布的《
关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[
2003]56号）的精神，对公司关联方资金往来和对外担保的情况进行了认真负责的了解
和审慎查验。认为：报告期内,公司严格按照证监发[2003]56号文和中国证监会四川监
管局《关于清理和解决资金占用、违规担保的通知》（川证监上市 [2004]23号）的要
求，对自身在关联方资金往来和对外担保方面的情况进行了自查。经2003年度股东大会
批准，按要求对《公司章程》进行了修改，进一步明确了对外担保的审批程序和被担保
对象及其资信标准。截至报告期末，公司对外担保总额为28358万元，占经审计净资产
的77.71%，超过了“公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并报表净资产
50%”的规定。报告期内，公司为控股子公司的担保余额为51392万元，较2003年末下降
了6050万元。公司在关联方资金往来方面虽存在一些问题，但能积极采取措施加以解决
。总之，我们认为公司面对自身在关联方资金占用和对外担保方面的问题，能积极查原
因、定措施、抓落实，也取得了一定效果。同时，我们认为公司要严格按照证监发[20
03]56号文的要求，进一步规范资金占用和对外担保行为，采用灵活、多样的财务工具
，合理调度资金，提高资产的使用效率，不断完善对外担保决策制度，审慎对待和严格
控制对外担保产生的债务风险，以切实维护广大投资者的利益。
独立董事：赵泽松、刘邦英、王勇
九、承诺事项
报告期内，公司或持有公司5％以上（含5％）的股东，没有承诺也无以前期间承诺
但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的事项。
十、报告期内，没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的事项。
十一、其他重要信息
（一）2004年1月8日，公司公告了《成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事会
第九次会议决议公告》（公告编号：2004-1号）和《成都倍特发展集团股份有限公司关
于2003年度业绩预亏公告》（公告编号：2004-2号）。详见该日《中国证券报》和《证
券时报》以及http：∥www.cninfo.com.cn。
（二）2004年3月10日，公司公告了《成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事
会第十次会议决议公告》（公告编号：2004-3号）和《成都倍特发展集团股份有限公司
对外投资公告》（公告编号：2004-4号）。详见该日《中国证券报》和《证券时报》以
及http：∥www.cninfo.com.cn。
（三）2004年4月17日，公司公告了《成都倍特发展集团股份有限公司第四届董事
会第十一次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知》（公告编号：2004-005号）
和《成都倍特发展集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：
2004-006号）。详见该日《中国证券报》和《证券时报》以及http：∥www.cninfo.co
m.cn。
（四）2004年5月14日，公司公告了《成都倍特发展集团股份有限公司关于控股子
公司对外投资进展情况的公告》（公告编号：2004-007号）。详见该日《中国证券报》
和《证券时报》以及http：∥www.cninfo.com.cn。
（五）2004年5月27日，公司公告了《成都倍特发展集团股份有限公司2003年度股
东大会决议公告》（公告编号：2004-008号）。详见该日《中国证券报》和《证券时报
》以及http：∥www.cninfo.com.cn。
（六）2004年6月5日，公司公告了《成都倍特发展集团股份有限公司诉讼公告》（
公告编号：2004-009号）。详见该日《中国证券报》和《证券时报》以及http：∥www
.cninfo.com.cn。
（七）2004年7月31日，公司公告了《成都倍特发展集团股份有限公司诉讼受理公
告》（公告编号：2004-010号）。详见该日《中国证券报》和《证券时报》以及http：
∥www.cninfo.com.cn。
第六节 财务报告（未经审计）
会计报表（附后）
会计报表附注
一、公司简介
成都倍特发展集团股份有限公司是1992年7月经成都市体制改革委员会成体改（19
92）112号文和成体改（1992）176号文批准由成都高新技术产业开发区管委会、中国科
学院成都生物研究所制药厂、成都钢铁厂、西藏自治区石油公司四家单位共同发起，通
过定向募集方式而成立的股份制集团公司。1996年10月经中国证券监督管理委员会证监
发字（1996）294、295号文批准，发行社会公众股3600万股（其中职工股占用1800万额
度），于1996年11月18日在深圳证券交易所上市。公司1997年5月按1996年末总股本80
65万股计算向全体股东每10股送红股8股，共计派送6452万股，按10：2比例向全体股东
用资本公积金转增股本1613万股，变更后总股本为16130万股，1999年6月股东大会审议
通过，按1998年总股本16130万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，共计派送322
6万股,送股后总股本为19356万股。
公司主营业务有：高新技术产品的开发、生产、经营；高新技术的交流转让；高新
技术开发区的开发、建设、房地产的开发和经营；进出口贸易、国内贸易、信息咨询；
项目评估、证券投资、广告展览、租赁、培训等。公司法定地址：成都市成都高新技术
产业开发区。法定代表人：曾绍清。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度
⑴控股子公司成都倍特期货经纪有限公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和
《商品期货交易财务管理暂行规定》的有关规定，在编制合并会计报表时，已按《企业
会计制度》及其补充规定进行了调整。
⑵公司及其他控股子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度
》及其补充规定。
2、会计年度
自公历每年1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐原则和计价基础
公司按权责发生制的原则进行会计核算，采用实际成本计价。
5、外币核算方法
公司外币业务的核算按发生时市场汇价折合人民币记账，各种外币账户的外币余额
，期末按期末市场汇价（中间价）折合为记账本位币。按照期末汇价（中间价）折合的
记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属
于筹建期的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按
照借款费用资本化的原则进行处理。
6、现金等价物的确认标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知现金且价值变动风险很小的投资，
确认为现金等价物。
7、坏帐核算方法
公司坏帐损失采用备抵法核算。根据公司董事会决议，按期末应收款项(包括应收
帐款和其他应收款)余额的10％计提。公司控股公司成都倍特投资有限责任公司计提坏
帐准备的比例为3‰，公司控股公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司计提坏帐准备
的比例为5%，在合并会计报表时，按母公司会计政策所规定的计提比例进行了调整。
坏帐的确认标准：
⑴因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款
项；
⑵因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回，经批准可以确认为坏帐的
应收款项。
8、存货核算方法
⑴存货分为：原材料、产成品、在产品、发出商品、低值易耗品、库存商品、工程
施工、开发产品、开发成本、委托代销商品、委托加工物资等。
⑵各种存货按取得时的实际成本计价，存货日常核算采用实际成本核算。存货发出
采用移动加权平均法结转。低值易耗品、包装物按一次摊销法摊销。
⑶开发的商品房项目,以独立的小区为单个核算对象，各项目开发用土地的核算，
分别以本项目的建筑面积为基数进行平均分摊核算。
⑷房地产开发项目发生的公共配套设施费，是分别以单个项目的建筑面积为基数进
行平均分摊核算。
⑸出租开发产品，周转房是以出租房的开发成本，按房屋建筑物的折旧年限平均分
摊作为当期成本。
⑹公司存货跌价准备的确认标准及计提方法
①确认标准：公司期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于
成本等原因，使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。
②计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
⑴短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确
定：
①以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用
作为短期投资成本。
②投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
③接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短
期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
④以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产账面价值加上应支付的相关税费，
作为短期投资成本。
短期投资的现金股利或股息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应
收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。
⑵短期投资收益的确认方法：处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得
价款的差额，作为当期投资收益。
⑶短期投资的计价方法：短期投资期末按成本与市价孰低法计价。
⑷短期投资跌价准备的计提：公司在期末时对短期投资的投资成本与市价计量，按
市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
10、长期股权投资的核算方法
⑴长期股权投资的计价：长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资
成本按以下方法确定：
①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费
等相关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股
利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本
。
②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入
长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关
税费作为初始投资成本。
④通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资
成本。
⑵长期股权投资的核算方法：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额2
0％(含20％)以上，或虽投资不足20％，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他
单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或虽占20％(含20%)以上，但不具有
重大影响，采用成本法核算。
⑶长期股权投资收益的确认方法：采用成本法核算的长期股权投资，按被投资单位
宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，在
取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的
份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益；处置股权投资时，按投资的账面价
值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
⑷长期股权投资差额的摊销方法：股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限
的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位
所有者份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单
位所有者份额之间的差额，计入资本公积。
11、长期债权投资的核算方法
⑴长期债权投资的计价：长期债权投资以取得投资时的实际成本为初始投资成本。
①以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关
费用），减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。
②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入
长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
③以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产账面价值加上应支付的相关税
费作为初始投资成本。
⑵长期债权投资收益确认方法：长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确
认利息收入；处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额
，作为当期投资收益。
⑶债权投资溢价或折价的摊销方法：债权投资溢价和折价在债权投资存续期限内采
用直线法摊销，并确认相关债权利息收入作为当期投资收益。
12、长期投资减值准备的确认标准及计提方法
⑴确认标准：公司的长期投资按类别以成本价高于市价的差额计提长期投资减值准
备；公司对被投资单位期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其
可收回金额低于账面价值，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资
减值准备。
⑵计提方法：按个别投资项目成本高于可收回金额的差额计提长期投资减值准备。
13、固定资产计价和折旧方法
⑴固定资产的标准及计价：使用年限超过一年，单位价值在2000元以上的房屋、建
筑物、机器设备、运输工具、办公设备等为固定资产，按实际成本计价。
⑵固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他。
⑶固定资产折旧采用直线折旧法平均计算，并按各类固定资产的原值扣除残值（预
计残值率3％）和预计使用年限确定折旧率。各类固定资产使用年限和折旧率、残值率
分别列示如下：
类 别 预计使用年限
房屋及建筑物 30年
通用设备 10-18年
专用设备 10-14年
运输设备 6-12年
其 他 4－6年
类 别 年折旧率
房屋及建筑物 3.23％
通用设备 9.70％-5.39%
专用设备 9.70％-6.93%
运输设备 16.17%-8.08%
其 他 24.25%-16.17%
类 别 预计残值率
房屋及建筑物 3.00％
通用设备 3.00％
专用设备 3.00％
运输设备 3.00％
其 他 3.00％
⑷期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法：
期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值
的差额,计提固定资产减值准备。在报告期末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价
持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将
可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。
对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产净值全额计提固定资产减值准备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
14、在建工程核算方法
⑴在建工程的计价：在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价
值，不包括根据工程项目概算购入不需要安装的固定资产、作为生产准备的工具器具、
购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下
：
①发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成
本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本
化金额确定工程实际支出；
②自营的基建工程，按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进
项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司铺助生产部门提供的各项劳务成本及为
工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额
确定工程实际支出；
⑵在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。
⑶期末在建工程的计价及在建工程减值准备的计提方法：
期末对在建工程按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值
的差额，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程可收回金额低于帐面价
值的差额计提。
期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其
计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减
值准备：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具
有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
15、借款费用资本化的确认原则及计算方法：
⑴借款费用资本化确认的原则：公司为购建固定资产而专门借款发生的借款利息、
折价、溢价的摊销、汇兑差额，同时满足以下三个条件时，在所购建固定资产达到预定
可使用状态前，计入所购建的固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后
所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。
①资产支出（只包括为购建固定资产而支付现金、转移非现金资产或者承担带息债
务形式发生的支出）已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
⑵计算方法
企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购
建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数
资本化率。
16、无形资产计价及其摊销方法
⑴土地使用权按评估确认数或购入实际支付的成本计价，自取得之月起按有效使用
年限平均摊销。
⑵中西医药配方专利以购入成本计价，按国家规定的保护期限平均摊销。
⑶出租车经营权以购入成本计价，按受益期二十年平均摊销。
⑷电动自行车专利技术以协议价计价，按受益期十年平均摊销。
⑸无形资产减值准备的计提方法：
A、当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损
益；
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让
价值
②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为公司带来经济利益；
③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
B、当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重
大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
17、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按受益期平均摊销。
18、应付债券的核算方法
⑴应付债券的计价：发行债券后，按照实际的发行价格总额，作为负债处理。
⑵应付债券的溢价或折价的摊销方法：债券发行价格总额与债券面值总额的差额，
作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用
的原则处理。
⑶发行可转换公司债券后，在转换为股份前，按一般公司债券进行处理，当可转换
公司债券持有人行使转换权利，将其持有的债券转为股份时，按账面价值结转；可转换
公司债券账面价值与可转换股份面值的差额，减去支付现金后的余额，作为资本公积。
19、商品房维修基金、质量保证金核算方法
开发、出售的商品房，未专门计提维修基金和质量保证金。如果在维修期和质量保
证期内，发生应由公司承担的费用，则按照实报实销的办法直接进入发生当期的费用。
20、收入确认原则
⑴商品的销售：公司以将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对
该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且
与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
⑵出租物业收入的确认原则：根据物业出租协议所约定的本期应收物业租金确认收
入。
⑶建筑施工收入：对外承揽建筑施工业务,当施工进度和收款比例分别达到如下要
求时,即按照施工进度结算金额确认为收入：A、项目施工比例达到整个施工合同的50%
；B、收款比例达到应收工程进度款的50%。
⑷物业管理收入：物业管理,以核算期间内向业主实际收取的物业管理费确认为当
期的物业管理收入。
⑸劳务收入：以劳务已提供，并收到款项或取得收款的权利时确认收入的实现。
⑹使用本企业资产收入：以公司资产已经提供对方使用，并取得承租方使用此项资
产的价款或按合同、协议规定确认收入的实现。
21、与房地产开发有关的利息支出及费用的会计处理方法:
以当期各项目的平均成本作为分摊基数，分摊到各项目。对于未完工工程项目，则
进入该项目的工程成本，予以资本化处理；对于已完工工程项目，则进入期间费用，冲
抵当期收益。
22、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
23、合并会计报表编制方法
⑴合并范围的确定原则：公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%以上，或虽
然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的，该单位列入合并范围。
⑵合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计
报表暂行规定>的通知》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司2002年度的会计报
表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易
和资金往来均相互抵销。
⑶对外合作开发项目编制合并报表的方法：对合作开发项目在编制报表时按照公司
在合作开发项目中的比例，将合作项目的相关数据并入公司报表。
三、税项（公司适用的税种及税率）
税 种 计税基数
增值税 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税 营业额
城市维护建设税 应纳增值税额、营业税额
交通建设费附加 应纳增值税额、营业税额
教育费附加 应纳增值税额、营业税额
所得税 应纳税所得额
税 种 税 率
营业税 17％
城市维护建设税 3％、5％*
交通建设费附加 7％
教育费附加 4％
所得税 3％
15％、
33%**
*建筑业按营业额3%计缴；房地产开发收入、技术服务收入及仓储收入按5％计缴。
**本公司及控股的高新技术企业适用高新区高新技术企业15%所得税率，其他企业
适用于33%的税率，四川雅安温泉旅游开发股份有限公司享受雅安市雨城区招商引资税
收优惠政策，成都倍特电动自行车有限公司享受外资企业税收优惠政策。
四、控股子公司及合营企业
成立年
名 称 注册地点
度
海南倍特绿色工程
1999 海南白沙
有限公司
成都倍特期货经纪
1998 成都市
有限公司
成都倍特投资有限
1997 成都市
责任公司
成都倍特药业有限
2001 成都市
公司
成都倍特实业有限
2000 成都市
公司
成都倍特建设开发
2000 成都市
有限公司
惠州倍特建设开发
1999 惠州市
有限责任公司
成都倍特电动自行
1998 成都市
车有限公司
成都倍特建筑安装 成都高
2001
工程有限公司 新区
成都倍特信息技术
2001 成都市
有限公司
成都倍特车业有限
2003 成都市
公司
绵阳倍特建设开发
2001 绵阳市
有限公司
成都倍达尔新技术
1999 成都市
开发有限公司
四川雅安温泉旅游
2000 雅安市
开发股份有限公司
成都倍特劲远房产 成都创
2001
经营有限公司 业路
成都联益倍特房产 成都市
2003
开发有限公司 金牛区
雅安星月宾馆有限
2002 雅安市
责任公司
四川川新电子系统
2000 成都市
有限公司
名 称 注册资本 投资金额
海南倍特绿色工程
800万元 569.56万元
有限公司
成都倍特期货经纪
3500万元 3500万元
有限公司
成都倍特投资有限
5000万元 4760万元
责任公司
成都倍特药业有限
7000万元 5944.38万元
公司
成都倍特实业有限
4000万元 3800万元
公司
成都倍特建设开发
16000万元 22800万元
有限公司
惠州倍特建设开发
1000万元 950万元
有限责任公司
成都倍特电动自行
6500万元 5866.24万元
车有限公司
成都倍特建筑安装
5000万元 3500万元
工程有限公司
成都倍特信息技术
1000万元 650万元
有限公司
成都倍特车业有限
5000万元 4500万元
公司
绵阳倍特建设开发
3000万元 1950万元
有限公司
成都倍达尔新技术
530万元 326万元
开发有限公司
四川雅安温泉旅游
2300万元 1173万元
开发股份有限公司
成都倍特劲远房产
500万元 255万元
经营有限公司
成都联益倍特房产
3000万元 1429万元
开发有限公司
雅安星月宾馆有限
1000万元 950万元
责任公司
四川川新电子系统
600万元 306万元
有限公司
持股比例
名 称
(％)
海南倍特绿色工程
99.04*
有限公司
成都倍特期货经纪
95.89*
有限公司
成都倍特投资有限
95.20
责任公司
成都倍特药业有限
85.00
公司
成都倍特实业有限
95.00
公司
成都倍特建设开发
95.00
有限公司
惠州倍特建设开发
90.25*
有限责任公司
成都倍特电动自行
90.25
车有限公司
成都倍特建筑安装
66.50*
工程有限公司
成都倍特信息技术
65.00
有限公司
成都倍特车业有限
90.00
公司
绵阳倍特建设开发
61.75*
有限公司
成都倍达尔新技术
41.53*
开发有限公司
四川雅安温泉旅游
48.45*
开发股份有限公司
成都倍特劲远房产
48.45*
经营有限公司
成都联益倍特房产
47.50*
开发有限公司
雅安星月宾馆有限
90.25*
责任公司
四川川新电子系统
33.15*
有限公司
名 称 主要业务
海南倍特绿色工程 现代林业、农业的种植开
有限公司 发，旅游业开发
成都倍特期货经纪 国内商品期货代理、期货咨
有限公司 询、培训
证券投资、期货投资、产权
成都倍特投资有限
投资、实业投资、投资咨询
责任公司
服务及培训
生产、销售医药产品、保健
成都倍特药业有限
药品、医疗器械、日化产品,
公司
科技咨询、技术服务
橱柜及其配件的制造、加工
成都倍特实业有限
和销售；高新技术产业投
公司
资；销售金属材料等
房地产开发、商品房经营及
成都倍特建设开发
公共设施及其他配套服务
有限公司
等
惠州倍特建设开发 房产开发,销售建筑材料装
有限责任公司 饰材料.
研究、开发、生产无级调速
成都倍特电动自行
电动自行车系列产品及配
车有限公司
件，销售本公司生产的产品
工业与民用建筑工程,土石
成都倍特建筑安装
方工程,地基与基础工程,结
工程有限公司
构工程,屋面工程,
电子产品、电子仪器、软件
成都倍特信息技术
产品的设计、开发、生产、
有限公司
销售等
销售汽车(不含小轿车)及
成都倍特车业有限
售后服务;销售汽车零部件
公司
等
房地产开发经营,销售建筑
绵阳倍特建设开发
材料装饰材料,室内外装饰
有限公司
装修.
成都倍达尔新技术 药品开发、研究及生产和销
开发有限公司 售
四川雅安温泉旅游 温泉开发、宾馆、旅游业、
开发股份有限公司 房地产开发、中药材种植
成都倍特劲远房产
房产经营,房屋拆迁
经营有限公司
成都联益倍特房产
房地产开发经营、物业管理
开发有限公司
雅安星月宾馆有限 餐饮娱乐、健身、美容美发、
责任公司 宾馆、旅游等
无线电监测和测向定位技
四川川新电子系统
术的研究及高新技术产品
有限公司 的开发、生产
法定代表
名 称
人
海南倍特绿色工程
解冶
有限公司
成都倍特期货经纪
解冶
有限公司
成都倍特投资有限
解冶
责任公司
成都倍特药业有限
方兆
公司
成都倍特实业有限
姚代明
公司
成都倍特建设开发
曾绍清
有限公司
惠州倍特建设开发
曾绍清
有限责任公司
成都倍特电动自行
熊军
车有限公司
成都倍特建筑安装
张仪
工程有限公司
成都倍特信息技术
曾绍清
有限公司
成都倍特车业有限
李继勤
公司
绵阳倍特建设开发
曾绍清
有限公司
成都倍达尔新技术
方兆
开发有限公司
四川雅安温泉旅游
曾绍清
开发股份有限公司
成都倍特劲远房产
王劲文
经营有限公司
成都联益倍特房产
曾绍清
开发有限公司
雅安星月宾馆有限
曾绍清
责任公司
四川川新电子系统
毛嘉旗
有限公司
*为间接持股比例。
本报告期合并范围变更情况：
⑴本报告期公司以其下属的物业公司和贸易公司的实物资产出资4500万元，成立成
都倍特车业有限公司，持股比例为90％，因此，本报告期合并报表时将该公司纳入本期
的合并报表范围。上年编制合并报表时，母公司含物业公司和贸易公司，本报告期不含
该两公司；物业公司上年的利润总额为-6,496,442.06元，贸易公司上年的利润总额为
-8,070,498.60元，本报告期车业公司利润总额为-540,977.12元。
⑵公司将控股子公司海南倍特绿色工程有限公司租赁给海南金华林业有限公司经营
，故未将该公司纳入合并范围。由于公司控股子公司成都倍特药业有限公司已将持有的
四川倍达尔新技术开发有限公司股权减少为18.99%，相关的工商登记正在办理中,故本
期未采用权益法核算对四川倍达尔新技术开发有限公司的投资收益，也未将其纳入合并
范围。
⑶控股子公司成都倍特建设开发有限公司投资设立成都倍特联益房产公司及雅安星
月宾馆有限公司，由于上述两家公司尚属于项目筹建期，故本年未纳入合并范围。
(4)经公司控股子公司成都倍特实业有限公司2003年12月第二届董事会第一次会议
决议，将其控股子公司成都倍特德高厨卫设施有限公司进行清理整顿，故本报告期未将
其纳入合并范围。上年度该公司：资产合计为2,198,773.44元；净资产为1,290,693.8
4元；利润总额为-545,731.90元。
(5)经公司控股子公司成都倍特投资有限公司2004年4月第二届董事会第三次会议决
议，将其持有的控股子公司成都倍新投资咨询有限责任公司股权出让，故本报告期未将
其纳入合并范围。
出售的成都倍新投资咨询有限责任公司的财务状况与经营成果：
项目 期初数 资产出售日数(2004年4月30日)
资产合计 827,098.09 717,443.27
负债合计 59,016.95 4,973.70
净资产合计 768,081.14 712,469.57
上年数 本年至资产出售日数
利润总额 -325,546.69 -55,611.57
五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元；期末数指2004年6月30日
余额；期初数指2003年12月31日余额）
1、货币资金
项 目 期末数 期初数
现 金 955,645.62 2,258,989.83
银行存款 140,086,481.83 132,333,173.90
其他货币资金 32,245,673.83 21,720,756.76
合 计 173,287,801.28 156,312,920.49
注：⑴其他货币资金比期初数增加48.46%，主要是将1500万元定期存款用于质押贷
款所致。
2、短期投资
期末数
项目 投资金额 跌价准备
股票投资 5,837,518.42 928,232.68
其中：股票投资 5,837,518.42 928,232.68
基金投资
其中：基金投资
债券投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他投资
合计 5,837,518.42 928,232.68
期初数
项目 投资金额 跌价准备
股票投资
其中：股票投资
基金投资 650,000.00
其中：基金投资 650,000.00
债券投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他投资
合计 650,000.00
股票投资：
股票名称 数量(股) 投资金额
上海石化 45000 324,757.04
招商银行 116400 1,079,861.92
复星实业 40000 275,790.27
大众公用 59768 456,411.99
长江电力 45000 413,476.03
方正科技 45000 549,339.59
原水股份 50000 416,738.23
风华高科 79800 671,065.91
江西铜业 35000 261,757.40
济南钢铁 1000 6,360.00
TCL集团 50000 349,097.75
东信 1000 10,430.00
新和成 1000 3,171.86
广船国际 61900 422,989.85
山推股份 54990 492,227.79
江南重工 15000 104,042.79
股票名称 期末市价 期末市值
上海石化 6.01 270,450.00
招商银行 8.48 987,072.00
复星实业 4.66 186,400.00
大众公用 5.81 347,252.08
长江电力 8.48 381,600.00
方正科技 9.22 414,900.00
原水股份 6.71 335,500.00
风华高科 7.07 564,186.00
江西铜业 7.14 249,900.00
济南钢铁 6.14 6,140.00
TCL集团 6.89 344,500.00
东信
新和成
广船国际 4.85 300,215.00
山推股份 7.40 406,926.00
江南重工 5.23 78,450.00
注：短期投资期末比期初增加798.08%，主要系股票投资增加所致。
3、应收款项
⑴帐龄分析
①应收帐款
期末数
帐 龄
金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 79,466,873.52 74.19 7,946,687.35
1－2年 13,130,237.76 12.26 1,313,023.78
2－3年 1,382,040.00 1.29 138,204.00
3年以上 13,138,207.25 12.26 1,313,820.73
小 计 107,117,358.53 100.00 10,711,735.86
期初数
帐 龄
金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 132,475,529.93 74.44 13,247,552.98
1－2年 31,624,660.99 17.77 3,162,466.10
2－3年 4,097,423.34 2.30 409,742.33
3年以上 9,766,554.29 5.49 976,655.43
小 计 177,964,168.55 100.00 17,796,416.84
应收账款期末数较期初数减少39.81%，主要系本报告期收回应收帐款所致。
②其他应收款
期末数
帐龄
金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 232,946,099.61 65.50 23,294,609.96
1－2年 40,759,874.41 11.46 4,075,987.44
2－3年 30,063,362.18 8.45 3,006,336.22
3年以上 51,888,771.17 14.59 5,188,877.12
小 计 355,658,107.37 100.00 35,565,810.74
期初数
帐龄
金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 168,434,739.17 59.85 16,843,473.93
1－2年 42,894,433.39 15.24 4,289,443.34
2－3年 31,448,031.74 11.18 3,144,803.17
3年以上 38,634,721.22 13.73 3,863,472.12
小 计 281,411,925.52 100.00 28,141,192.56
其他应收款期末数较期初数增加26.38%，主要系雅安星月宾馆有限公司等单位往来
款增加所致。
⑵持有本公司5%（含5%）以上股东欠款情况。
①应收帐款无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款。
②其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款。
⑶大额欠款单位情况。
①应收账款大额欠款单位前五名合计49,295,690.28元，占应收帐款帐面原值比例
51.13%。
②其他应收款大额欠款单位前五名合计124,893,447.83元，占其他应收款帐 面
原值比例39.02%。
4、预付帐款
⑴帐龄分析
期末数
帐 龄
金 额 比例％
1年以内 37,563,676.62 46.85
1－2年 40,404,189.46 50.39
2－3年 1,420,243.43 1.77
3年以上 790,190.80 0.99
合计 80,178,300.31 100.00
期初数
帐 龄
金 额 比例％
1年以内 56,143,820.59 63.26
1－2年 14,897,582.19 16.78
2－3年 1,474,383.67 1.66
3年以上 16,241,280.64 18.30
合计 88,757,067.09 100.00
⑵无持有本公司5％（含5％）以上股份股东单位的欠款。
⑶帐龄超过1年的款项是主要为尚未结清的预付工程款。
5、存货
期末数
项 目
金 额 跌价准备
原材料 14,654,214.40 4,720,836.33
产成品（或库存商品） 27,266,417.35 8,418,410.16
在产品（或生产成本） 9,856,682.30 643,145.89
低值易耗品 1,134,820.25 791,689.48
工程施工 75,801,297.58
开发成本 423,206,519.46 9,252,790.06
开发产品 117,157,884.88
委托加工物资 502,478.32 954,005.69
分期收款发出商品 3,940,153.55 3,940,153.55
合 计 673,520,468.09 28,721,031.16
期初数
项 目
金 额 跌价准备
原材料 12,419,245.95 4,727,146.22
产成品（或库存商品） 30,077,147.52 11,405,252.59
在产品（或生产成本） 8,760,528.03 643,145.89
低值易耗品 1,182,716.79 791,689.48
工程施工 70,792,213.71
开发成本 478,612,437.05 9,252,790.06
开发产品 121,531,640.61
委托加工物资 954,005.69 954,005.69
分期收款发出商品 3,940,153.55 3,940,153.55
合 计 728,270,088.90 31,714,183.48
⑴开发成本明细
项目名称 开工时间 预计竣工时间
成都新津白云渡项目 2002.09 2005.12
南延线土地开发 1999.02 2002.12
广东惠州、秋长土地开发 2001.05 2006.12
广东惠州大亚湾土地开发 2001.06 2005.10
成都倍特双龙大厦 1994.03 2002.12
雅安温泉项目 2002.01 2004.12
绵阳起步区项目 2001.10 2004.12
绵阳西区项目 2002.08 2004.12
绵阳孵化大楼项目 2002.05 2003.12
绵阳景苑A区项目 2002.12 2003.12
绵阳景苑B区项目 2003.06 2005.02
绵阳景苑C区项目
绵阳半山会所项目 2003.04 2003.12
白家苗圃 2003.02 2005.07
其他
合 计
项目名称 预计总投资 期末余额
成都新津白云渡项目 1.6亿 60,561,299.03
南延线土地开发 2.1亿 58,239,326.97
广东惠州、秋长土地开发 1.2亿 54,836,148.52
广东惠州大亚湾土地开发 0.8亿 21,350,000.00
成都倍特双龙大厦 1.5亿 133,869,714.88
雅安温泉项目 1.9亿 27,338,225.93
绵阳起步区项目 6800万 2,752,321.72
绵阳西区项目 6600万 20,006,963.38
绵阳孵化大楼项目 2200万 19,711,703.03
绵阳景苑A区项目 3100万 10,576,979.41
绵阳景苑B区项目 3600万 2,932,269.33
绵阳景苑C区项目 58,702.63
绵阳半山会所项目 400万 1,054,707.82
白家苗圃 200万 755,398.40
其他 9,162,758.41
合 计 423,206,519.46
⑵开发产品明细
项目名称 竣工 期初余额
时间
元通一期商品房 1994 1,384,905.00
肖家河营业房 1997 2,590,102.46
玉林商品房 1994 211,270.50
活动中心一期 1995 2,489,968.02
元通三期B区 1998 97,440.00
元通三期C区 1998 195,866.00
红墙巷商品房 1999 1,000,657.10
金杏苑一期 1999 1,000,770.00
金杏苑二期 2001 1,016,775.23
枫林苑二期 2000 2,202,449.99
科技苑商品房 2001 1,345,316.00
西御河商品房 2001 2,029,059.74
洗面桥综合楼 1999 1,925,974.45
金杏苑二期车库 2001 23,018,738.40
耿家巷车库 2003 37,896,375.86
绵阳起步区土地 2003 29,303,867.16
绵阳西区土地 2003 13,822,104.70
合 计 121,531,640.61
项目名称 本期增加 本期减少 期末余额
元通一期商品房 926,312.36 458,592.64
肖家河营业房 2,590,102.46
玉林商品房 76,285.00 134,985.50
活动中心一期 2,489,968.02
元通三期B区 97,440.00
元通三期C区 195,866.00
红墙巷商品房 670,506.14 330,150.96
金杏苑一期 191,460.00 809,310.00
金杏苑二期 362,932.54 653,842.69
枫林苑二期 2,202,449.99 0
科技苑商品房 1,345,316.00
西御河商品房 2,029,059.74
洗面桥综合楼 1,925,974.45
金杏苑二期车库 23,018,738.40
耿家巷车库 -56,190.30 37,952,566.16
绵阳起步区土地 29,303,867.16
绵阳西区土地 13,822,104.70
合 计 4,373,755.73 117,157,884.88
(3)存货跌价准备本期增减变动
项 目 期初数 本期增加
原材料 4,727,146.22
产成品（或库存商品） 11,405,252.59
在产品（或生产成本） 643,145.89
低值易耗品 791,689.48
工程施工
开发成本 9,252,790.06
开发产品
委托加工物资 954,005.69
分期收款发出商品 3,940,153.55
合 计 31,714,183.48
项 目 本期减少 期末数
原材料 6,309.89 4,720,836.33
产成品（或库存商品） 2,986,842.43 8,418,410.16
在产品（或生产成本） 643,145.89
低值易耗品 791,689.48
工程施工
开发成本 9,252,790.06
开发产品
委托加工物资 954,005.69
分期收款发出商品 3,940,153.55
合 计 2,993,152.32 28,721,031.16
(1)存货可变现净值是根据期末市场价格确定。
(2)公司将2928.09万元的土地使用权（绵阳开发区土地）用于长期借款3000万元的
抵押物；将4,228.90万元的土地使用权(白云渡项目土地)用于短期借款3000万元的抵押
物；将1.59亿元的倍特双龙大厦用于长期借款8000万元的抵押物；将3154.03万元的土
地使用权（绵阳西区土地）用于短期借款1900万元的抵押物。
6、待摊费用
项 目 期初数
保险费 185,254.50
房租费 491,537.00
装修费 138,750.00
菜根香管理费 8,331.00
其他 211,147.96
合 计 1,035,020.46
项 目 本期增加
保险费 264,281.00
房租费 1,428,572.52
装修费 332,360.50
菜根香管理费 25,000.00
其他 763,763.20
合 计 2,813,977.22
项 目 本期摊销
保险费 190,206.20
房租费 1,101,359.58
装修费 201,038.45
菜根香管理费 10,414.33
其他 612,517.18
合 计 2,115,535.74
项 目 本期转出 期末数
保险费 259,329.30
房租费 818,749.94
装修费 270,072.05
菜根香管理费 22,916.67
其他 362,393.98
合 计 1,733,461.94
7、长期股权投资
项目 期初数
金额 减值准备
子公司投资 18,455,644.35
对合营企业投资 14,290,000.00
对联营企业投资 83,652,748.92 2,259,553.07
其他股权投资 3,494,200.00 450,000.00
股权投资差额 13,531,494.50
合计 133,424,087.77 2,709,553.07
项目 本期增加
金额 减值准备
子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 714,000.00
其他股权投资
股权投资差额
合计 714,000.00
项目 本期减少
金额 减值准备
子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 76,385.37
其他股权投资
股权投资差额 896,120.86
合计 972,506.23
项目 期末数
金额 减值准备
子公司投资 18,455,644.35
对合营企业投资 14,290,000.00
对联营企业投资 84,290,363.55 2,259,553.07
其他股权投资 3,494,200.00 450,000.00
股权投资差额 12,635,373.64
合计 133,165,581.54 2,709,553.07
⑴对子公司股权投资明细
投资起止期
被投资单位名称 投资金额
海南倍特绿色工程有限公司 长期 5,695,644.35
四川倍达尔新技术开发有限公司 长期 3,260,000.00
雅安星月宾馆有限公司 长期 9,500,000.00
合计 18,455,644.35
占被投资单位注 本期权益
被投资单位名称
册资本比例 增减额
海南倍特绿色工程有限公司 99.04%
四川倍达尔新技术开发有限公司 41.53%
雅安星月宾馆有限公司 90.25%
合计
累计权益
被投资单位名称 减值准备 净额
增减额
海南倍特绿色工程有限公司 5,695,644.35
四川倍达尔新技术开发有限公司 3,260,000.00
雅安星月宾馆有限公司 9,500,000.00
合计 18,455,644.35
⑵对合营企业股权投资明细
投资起
被投资单位名称 投资金额
止期
成都联益倍特房产开发公司 长期 14,290,000.00
合计 14,290,000.00
占被投资单位注 减值准备本期
被投资单位名称
册资本比例 增减变动
成都联益倍特房产开发公司 47.50%
合计
减值准备期末
被投资单位名称 净额
数
成都联益倍特房产开发公司 14,290,000.00
合计 14,290,000.00
⑶对联营企业股权投资明细
投资起
被投资单位名称 投资金额
止期
中外合资成都新建业置业有限公司 10年 12,355,000.00
成都同康药房有限责任公司 20年 750,427.85
成都倍特科技有限责任公司 长期 1,873,213.94
广西北海倍特房地产公司 10年 11,000,000.00
四川倍特园林绿化工程有限公司 长期 672,668.69
成都高建环境卫生有限公司 长期 524,500.00
成都科强高分子工程公司 20年 1,350,000.00
成都中海经倍特建设工程有限公司 长期 300,000.00
四川华西医药科技公司 长期 5,000,000.00
成都南星热电股份有限公司 长期 8,000,000.00
成都衡平信托投资公司 长期 14,350,000.00
四川华神药业股份有限公司 长期 1,050,000.00
四川鼎天多媒体有限公司 长期 1,000,000.00
四川子阳投资管理咨询有限公司 长期 500,000.00
新兴创业投资股份公司 长期 5,000,000.00
成都蓉信制药股份公司 长期 3,795,000.00
崇州原始部落村 长期 1,000,000.00
四川新时代股份公司 长期 500,000.00
成都市信托投资公司 长期 709,553.07
倍特企业公司 长期 550,000.00
成都维格尔股份有限公司 长期 4,210,000.00
雅安温矿泉旅游实业投资有限公司 长期 9,800,000.00
合计 84,290,363.55
占被投资单位注 减值准备本
被投资单位名称
册资本比例 期增减变动
中外合资成都新建业置业有限公司 46.55%
成都同康药房有限责任公司 41.06%
成都倍特科技有限责任公司 33.89%
广西北海倍特房地产公司 38.00%
四川倍特园林绿化工程有限公司 31.96%
成都高建环境卫生有限公司 31.14%
成都科强高分子工程公司 20.00%
成都中海经倍特建设工程有限公司 17.29%
四川华西医药科技公司 14.11%
成都南星热电股份有限公司 11.43%
成都衡平信托投资公司 4.11%
四川华神药业股份有限公司 10.00%
四川鼎天多媒体有限公司 9.50%
四川子阳投资管理咨询有限公司 3.325%
新兴创业投资股份公司 5.00%
成都蓉信制药股份公司 5.16%
崇州原始部落村
四川新时代股份公司 0.28%
成都市信托投资公司
倍特企业公司
成都维格尔股份有限公司 2.28%
雅安温矿泉旅游实业投资有限公司 23.74%
合计
减值准备
被投资单位名称 净额
期末数
中外合资成都新建业置业有限公司 12,355,000.00
成都同康药房有限责任公司 750,427.85
成都倍特科技有限责任公司 1,873,213.94
广西北海倍特房地产公司 11,000,000.00
四川倍特园林绿化工程有限公司 672,668.69
成都高建环境卫生有限公司 524,500.00
成都科强高分子工程公司 1,350,000.00
成都中海经倍特建设工程有限公司 300,000.00
四川华西医药科技公司 5,000,000.00
成都南星热电股份有限公司 8,000,000.00
成都衡平信托投资公司 14,350,000.00
四川华神药业股份有限公司 1,050,000.00
四川鼎天多媒体有限公司 1,000,000.00
四川子阳投资管理咨询有限公司 500,000.00
新兴创业投资股份公司 5,000,000.00
成都蓉信制药股份公司 3,795,000.00
崇州原始部落村 1,000,000.00
四川新时代股份公司 500,000.00
成都市信托投资公司 709,553.07
倍特企业公司 550,000.00
成都维格尔股份有限公司 4,210,000.00
雅安温矿泉旅游实业投资有限公司 9,800,000.00
合计 2,259,553.07 82,030,810.48
⑷其他股权投资
投资起
被投资单位名称 投资金额
止期
大连商品交易所 长期 500,000.00
郑州商品交易所 长期 400,000.00
上海期货交易所 长期 500,000.00
四川聚脂胶股份有限公司 长期 50,000.00
四川华飞电子有限责任公司 长期 200,000.00
中国海南科技园 长期 891,000.00
中国海南和平有限公司 长期 500,000.00
四川洪钢集团公司 长期 3,200.00
成都胜多燃气用具制造有限公司 长期 450,000.00
合计 3,494,200.00
本期权益 累计权益
被投资单位名称
增减额 增减额
大连商品交易所
郑州商品交易所
上海期货交易所
四川聚脂胶股份有限公司
四川华飞电子有限责任公司
中国海南科技园
中国海南和平有限公司
四川洪钢集团公司
成都胜多燃气用具制造有限公司
合计
被投资单位名称 减值准备 净额
大连商品交易所 500,000.00
郑州商品交易所 400,000.00
上海期货交易所 500,000.00
四川聚脂胶股份有限公司 50,000.00
四川华飞电子有限责任公司 200,000.00
中国海南科技园 891,000.00
中国海南和平有限公司 500,000.00
四川洪钢集团公司 3,200.00
成都胜多燃气用具制造有限公司 450,000.00
合计 450,000.00 3,044,200.00
⑸权益法核算长期股权投资
被投资单位名称 初始投资额 期初余额
成都同康药房有限责任公司 600,000.00 750,427.85
成都倍特科技有限责任公司 2,336,200.00 1,949,599.31
合计 2,936,200.00 2,700,027.16
被投资单位名称 追加投资 本期权益
额 增减额
成都同康药房有限责任公司
成都倍特科技有限责任公司 -76,385.37
合计 -76,385.37
被投资单位名称 分得现金 收回投
红利额 资
成都同康药房有限责任公司
成都倍特科技有限责任公司
合计
被投资单位名称 累计增减 会计政策有
额 无重大差异
成都同康药房有限责任公司 150,427.85 无
成都倍特科技有限责任公司 -462,986.06 无
合计 -312,558.21
①由于海南倍特绿色工程有限公司为租赁经营企业；成都新建业置业有限公司、倍
特联益房地产公司、广西北海倍特房地产公司、雅安星月宾馆有限公司、雅安温矿泉旅
游实业投资有限公司处于项目建设期；四川倍特园林绿化工程有限公司、成都高建环境
卫生有限公司、成都科强高分子工程公司因无重大影响，故未采用权益法核算。
②由于公司已将持有的四川倍达尔新技术开发有限公司股权减少为18.99%，相关的
工商登记正在办理中,故本期未采用权益法核算对四川倍达尔新技术开发有限公司的投
资收益。
⑹合并价差
本期减少
项 目 期初数 本期增加
本期摊销 其他转出
股权投资差额 13,531,494.50 896,120.86
项 目 期末余额
股权投资差额 12,635,373.64
明细如下：
项 目 初始金额 摊销期限
四川雅安温泉旅游开发有限责任公司 18,800,000.00 10年
成都倍特德高橱卫设施有限公司 -87,300.00 10年
四川川新电子系统有限公司 540,000.00 10年
项 目 期初数 本期摊销
四川雅安温泉旅游开发有限责任公司 13,160,000.00 940,000.00
成都倍特德高橱卫设施有限公司 -69,840.00 -69,840.00
四川川新电子系统有限公司 441,334.50 25,960.86
项 目 累计摊销 摊余价值
四川雅安温泉旅游开发有限责任公司 6,580,000.00 12,220,000.00
成都倍特德高橱卫设施有限公司 -87,300.00 0
四川川新电子系统有限公司 124,626.36 415,373.64
8、固定资产及累计折旧
项 目 期初数
原 值
房屋及建筑物 264,016,032.06
专用设备 27,283,962.25
通用设备 8,908,815.03
运输设备 33,793,576.63
其他设备 12,506,962.62
合 计 346,509,348.59
累计折旧
房屋及建筑物 42,378,207.95
专用设备 10,931,244.27
通用设备 6,250,194.51
运输设备 17,918,777.66
其他设备 8,718,654.57
合 计 86,197,078.96
净 值 260,312,269.63
减值准备 264,363.72
净 额 260,047,905.91
项 目 本期增加
原 值
房屋及建筑物 2,587,697.50
专用设备 161,600.00
通用设备 152,792.50
运输设备 407,590.00
其他设备 503,847.90
合 计 3,813,527.90
累计折旧
房屋及建筑物 4,065,716.37
专用设备 1,837,396.35
通用设备 400,601.23
运输设备 1,964,685.63
其他设备 806,927.39
合 计 9,075,326.97
净 值
减值准备
净 额
项 目 本期减少
原 值
房屋及建筑物 444,840.00
专用设备
通用设备 178,367.82
运输设备 2,842,266.20
其他设备 180,221.00
合 计 3,645,695.02
累计折旧
房屋及建筑物 176,271.78
专用设备
通用设备 170,398.13
运输设备 1,482,401.79
其他设备 168,469.45
合 计 1,997,541.15
净 值
减值准备 171,645.99
净 额
项 目 期末数
原 值
房屋及建筑物 266,158,889.56
专用设备 27,445,562.25
通用设备 8,883,239.71
运输设备 31,358,900.43
其他设备 12,830,589.52
合 计 346,677,181.47
累计折旧
房屋及建筑物 46,267,652.54
专用设备 12,768,640.62
通用设备 6,480,397.61
运输设备 18,401,061.50
其他设备 9,357,112.51
合 计 93,274,864.78
净 值 253,402,316.69
减值准备 92,717.73
净 额 253,309,598.96
⑴已抵押固定资产明细。
①将倍特科技工业园9,179万元和创业路18号5,163万元、创业路5号2幢2,969万元
共同作为长期借款12,000万元的抵押物；
②将倍特标准厂房5,078.70万元用于长期贷款1,500万元的抵押物；
③将高朋大道16号2,863.40万元和双流白家镇土地使有权577.87万元用于长期贷款
2,000万元的抵押物；
④将倍特休闲广场2,020万元用于短期借款1,000万元的抵押物；
⑤将创业路11-49号房屋1,093万元和紫丁巷4号2幢房屋410万元共同作为长期贷款
1000万元的抵押物；
⑥将创业路5号1幢房屋1600万元作为长期贷款500万元的抵押物；
⑦将知源馆土地使用权104万元用于长期借款4832万元的抵押物；
⑧将金杏苑车库1850万元用于长期贷款1100万元的抵押物。
⑵公司期末对固定资产进行清理，减少计提的减值准备171,645.99元。
9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加
青白江原料厂 5,461,231.19 3,005,408.42
公用系统 10,000.00
小针生产线 196,721.37
汽车维修基地 168,454.42
合 计 5,461,231.19 3,380,584.21
工程名称 本期转入固定资产数 其他减少数
青白江原料厂
公用系统
小针生产线
汽车维修基地
合 计
工程名称 期末数 资金来源
青白江原料厂 8,466,639.61 自筹
公用系统 10,000.00 自筹
小针生产线 196,721.37 自筹
汽车维修基地 168,454.42 自筹
合 计 8,841,815.40
10、无形资产
种 类 取得方式 原始金额
非专利技术 购买 13,595,000.00
土地使用权 购买 46,949,553.00
出租汽车经营权 购买 12,000,000.00
电动车专利技术 购买 4,000,000.00
温泉井水资源开
购买 20,000,000.00
采权
商标权 购买 28,800.00
合 计 96,573,353.00
种 类 期初数 本期增加
非专利技术 8,014,058.00
土地使用权 29,828,182.09
出租汽车经营权 7,558,615.44
电动车专利技术 1,436,400.13
温泉井水资源开
19,133,333.37
采权
商标权 24,720.00
合 计 65,995,309.03
种 类 本期转出 本期摊销
非专利技术 1,305,629.10
土地使用权 322,148.49
出租汽车经营权 285,230.76
电动车专利技术 63,599.87
温泉井水资源开
199,999.98
采权
商标权 1,440.00
合 计 2,178,048.20
种 类 累计摊销 减值准备
非专利技术 6,886,571.10 6,708,428.90
土地使用权 17,443,519.40
出租汽车经营权 4,726,615.32
电动车专利技术 2,627,199.74 79,000.00
温泉井水资源开
1,066,666.61
采权
商标权 5,520.00
合 计 32,756,092.17 79,000.00
种 类 期末数 剩余摊销期限
非专利技术 1.25—6.5年
土地使用权 29,506,033.60 38.5年
出租汽车经营权 7,273,384.68 12.75年
电动车专利技术 1,372,800.26 4.75年
温泉井水资源开
18,933,333.39 47.33年
采权
商标权 23,280.00 8.17年
合 计 63,817,260.83
(1)公司出租汽车经营权按实际支付金额确认原始入账价值，本期将出租车经营权
用于500万贷款抵押物。
(2)本期将无形资产中温泉井水资源开采权1400万元用于长期借款4832万元的抵押
物。
11、长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加
租入固定资产改良支出 451,638.15
装修费 673,364.21 328,921.60
其 他 1,037,524.46
合 计 2,162,526.82 328,921.60
项 目 本期摊销 本期转出
租入固定资产改良支出 92,509.14
装修费 672,063.11
其 他 210,332.17
合 计 974,904.42
项 目 期末数 累计摊销
租入固定资产改良支出 359,129.01 564,025.12
装修费 330,222.70 9,072,493.89
其 他 827,192.29 2,322,737.23
合 计 1,516,544.00 11,959,256.24
12、其他长期资产
项目 期末数 期初数
明日大厦工程 50,552,400.40 50,552,400.40
13、短期借款
借款类别 期末数 期初数 本期是
否逾期
抵押借款 307,000,000.00 277,000,000.00 否
质押贷款 64,000,000.00 16,000,000.00 否
担保借款 426,600,000.00 495,070,000.00 部分
信用借款 否
合 计 797,600,000.00 788,070,000.00
注：截止本报告期末，短期借款中共有5863万元贷款逾期，现公司正积极筹措资金
并与有关金融机构协调解决。
14、应付票据
项目 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,000,000.00 10,600,000.00
注：⑴无欠付持本公司5％(含5％)以上股份股东单位的款项。
⑵本期无到期未偿付的票据。
15、应付帐款
项目 期末数 期初数
应付账款 52,980,493.91 86,654,046.21
⑴无欠付持本公司5％(含5％)以上股份股东单位的款项。
⑵本期期末比期初减少38.86%，主要系本报告期内支付应付帐款所致。
16、预收帐款
项目 期末数 期初数
预收账款 60,197,445.21 66,764,043.54
⑴无预收持本公司5％(含5％)以上股份股东单位的款项。
17、应付股利
项目 期末数 期初数 欠付原因
法人股 655,272.20 661,476.20 未领取
国家股
个人股 131,180.00 517,180.00 未领取
合 计 786,452.20 1,178,656.20
注：应付个人股股利系公司控股子公司应付的个人股股利。
18、应交税金
税 种 期末数 期初数 税率
增值税 2,344,636.77 1,537,999.88 17%
城市维护建设税 1,879,124.40 1,912,032.22 7%
企业所得税 19,095,461.14 8,990,636.73 15%、33%
个人所得税 97,606.53 181,891.08
营业税 20,450,685.57 21,698,409.60 3%、5%
房产税 1,281,607.05 1,634,728.28
其 他 1,857,742.68 -147,777.67
合 计 47,006,864.14 35,807,920.12
注：本期期末数较期初数增加31.28%，主要系本期计提企业所得税所致。
19、其他应交款
项 目 期末数 期初数 税率
教育附加 1,008,425.10 978,113.72 3%
交通附加 239,418.26 876,084.04 4%
个人教育费附加 15,641.96 41,055.30
副调基金 757,903.71 718,803.63
文化事业建设税 299.65 968.25
合 计 2,021,688.68 2,615,024.94
20、其他应付款
项目 期末数 期初数
其他应付款 213,008,435.27 207,654,384.76
(1)无欠付持本公司5％(含5％)以上股份股东单位的款项。
21、预提费用
项 目 期末数 期初数 结存原因
房 租 19,410.00 49,470.39 未支付
董事会费 17,700.00 未支付
预提工程建设支出 29,366,096.75 36,132,279.39 未支付
利息支出 76,388.88 264,534.72 未支付
其 他 70,774.36 52,125.88 未支付
合 计 29,550,369.99 36,498,410.38
注：期末比期初减少19.04%，主要系本期支付了工程建设款所致。
22、一年内到期的长期负债
⑴一年内到期的长期借款
借款类别 期末数 期初数 本期是否逾期
抵押借款
担保借款 56,000,000.00 67,000,000.00 部分
信用借款
合计 56,000,000.00 67,000,000.00
注：截止本报告期末，一年内到期的长期借款中有3000万元贷款逾期，现公司正积
极筹措资金并与有关金融机构协调解决。
23、长期借款
借款类别 期末数 期初数 备 注
抵 押 21,000,000.00 40,146,353.50
担 保 85,240,000.00 80,200,000.00
信 用
合 计 106,240,000.00 120,346,353.50
24、专项应付款
项目 期末数 期初数 备 注
科技创新基金 825,000.00 525,000.00
25、股本
项 目 期初数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 33,480,000.00
其中：
国家拥有股份 30,360,000.00
境内法人持有股份 3,120,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 73,680,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 107,160,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 86,400,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 86,400,000.00
三、股份总数 193,560,000.00
本次变动增减(＋，－)
项 目
配股 送股 公积金转股其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数
项 目 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 33,480,000.00
其中：
国家拥有股份 30,360,000.00
境内法人持有股份 3,120,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 73,680,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 107,160,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 86,400,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 86,400,000.00
三、股份总数 193,560,000.00
26、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 198,657,865.42 198,657,865.42
接受捐赠资产准备 1,487,818.75 1,487,818.75
住房周转金转入
资产评估增值准备
股权投资准备 3,155.04 3,155.04
其他资本公积 21,142.01 21,142.01
合 计 200,169,981.22 200,169,981.22
27、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 29,291,780.70 29,291,780.70
法定公益金 29,291,780.70 29,291,780.70
任意公积金 63,873,714.14 63,873,714.14
合 计 122,457,275.54 122,457,275.54
28、未分配利润
项 目 金 额
期初未分配利润 -151,288,199.90
加：本期净利润 6,963,774.65
减：提取法定公积金
提取法定公益金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股本
期末未分配利润 -144,324,425.25
29、主营业务收入
本期数
行 业
主营业务收入 主营业务成本
房地产业 190,212,568.31 130,688,557.86
工 业 46,207,659.20 15,131,565.07
商 业 16,819,197.88 14,297,858.46
投资及服务 15,925,506.14 2,781,501.45
合 计 269,164,931.53 162,899,482.84
上年同期数
行 业
主营业务收入 主营业务成本
房地产业 142,920,211.48 111,510,644.36
工 业 57,806,184.73 19,076,758.89
商 业 18,581,859.63 17,226,412.07
投资及服务 11,615,710.78 2,283,776.68
合 计 230,923,966.62 150,097,592.00
注：⑴公司前五名客户主营业务收入总额为11,128万元，占总收入的41.34%。
⑵主营业务收入比上年同期增加16.56%、主营业务成本比上年同期增加8.53%，主
要是将收回的南延线土地补偿款确认收入及结转成本所致。
30、主营业务税金及附加
项 目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 4,098,268.43 5,910,896.33 *3％、5％
城建税 694,743.15 794,222.01 7%
教育费附加 303,964.95 340,068.37 3%
交通建设附加 -633,142.51 19,404.51 4%
其 他 290,255.92 103,903.47
合 计 4,754,089.94 7,168,494.69
注：*建筑业按营业额3%计缴；房地产开发收入、技术服务收入及仓储收入按5％计
缴。
31、其他业务利润
本期数
项目
其他业务收入
房租 678,499.00
材料销售 228.94
其他 362,104.55
合计 1,040,832.49
本期数
项目
其他业务支出
房租 33,708.25
材料销售 49,448.19
其他 65,858.30
合计 149,014.74
本期数
项目
其他业务利润
房租 644,790.75
材料销售 -49,219.25
其他 296,246.25
合计 891,817.75
上年同期数
项目
其他业务收入
房租 645,937.55
材料销售 95,639.72
其他 174,425.00
合计 916,002.27
上年同期数
项目
其他业务支出
房租 2,886.78
材料销售 487,446.58
其他 9,717.70
合计 500,051.06
上年同期数
项目
其他业务利润
房租 643,050.77
材料销售 -391,806.86
其他 164,707.30
合计 415,951.21
32、管理费用
项目 本期数 上年同期数
管理费用 27,322,887.64 25,615,669.56
33、财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 23,009,498.24 22,546,779.93
减：利息收入 2,511,416.53 3,652,806.48
汇兑损失 759.07 -120.31
减：汇兑收益
手续费 418,759.14 74,814.83
其 他 1,978,422.00 647,830.57
合 计 22,896,021.92 19,616,498.54
注：本报告期比上年同期增加16.72%，主要系借款利息等增加所致。
34、投资收益
项 目 本期数 上年同期数
股票投资收益 -977,789.61 107,237.98
债券投资收益
期货投资收益 -1,341,297.31
基金投资收益 -30,409.08 165,080.68
非控股公司分配来的利润 114,400.00
期末调整的被投资公司所有者 -76,385.37 -3,196,604.72
权益净增减的金额
股权投资差额 -965,960.87 -965,960.87
股权转让收益 1,429,709.98
减：计提长期投资减值准备 7,400.00
合 计 -506,434.95 -5,238,944.24
注：(1)投资收益本期比上年同期增加了90.33%，主要系控股子公司成都倍特投资
有限公司转让其持有的成都倍新投资咨询有限公司股权等所致。
(2)投资收益汇回不存在重大限制。
35、营业外收入
项 目 本期数 上年同期数
处理固定资产净收益 123,550.96 60,420.58
罚款收入 3,000.00 550.00
违约金收入
其他 264,395.12 205,361.11
合计 390,946.08 266,331.69
36、营业外支出
项 目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 250,691.86 18,543.18
固定资产报废损失
捐赠支出
固定资产盘亏
罚款支出 72,577.17 711.03
其他 19,761.96
合计 323,269.03 39,016.17
37、收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 金额
收到职工还款 2,432,376.25
收到单位往来款项 22,412,495.61
收到其他 3,678,167.58
合计 28,523,039.44
38、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 金额
广告费 1,408,062.00
销售推广费 22,669,488.03
职工借款 5,285,199.93
支付单位往来款 58,608,145.36
差旅及办公费 4,536,799.49
业务招待费 1,356,485.33
咨询及技术开发费 47,250.00
修理费 1,569,601.68
租赁及物料消耗费 3,110,487.53
会务费 641,281.60
其他费用 19,336,820.05
合计 118,569,621.00
六、母公司主要项目注释(金额单位：人民币元；期末数指2004年6月30日余额；期
初数指2003年12月31日余额)
1、应收帐款
（1）帐龄分析
期末数
帐 龄
金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 336,447.66 40.13 33,644.77
1－2年 1,900.00 0.23 190.00
2－3年
3年以上 500,000.00 59.64 50,000.00
小 计 838,347.66 100.00 83,834.77
期初数
帐 龄
金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 2,936,679.78 29.31 293,667.98
1－2年 4,300.00 0.04 430.00
2－3年 2,116,694.69 21.13 211,669.47
3年以上 4,962,273.32 49.52 496,227.33
小 计 10,019,947.79 100.00 1,001,994.78
2、其他应收款
（1）帐龄分析
期末数
帐 龄
金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 99,738,059.27 66.87 9,973,805.93
1－2年
2－3年 16,730,134.51 11.22 1,673,013.45
3年以上 32,675,583.24 21.91 3,267,558.32
小 计 149,143,777.02 100.00 14,914,377.70
期初数
帐 龄
金 额 比例% 坏帐准备
1年以内 137,802,437.42 73.59 13,780,243.74
1－2年 1,315,622.55 0.70 131,562.26
2－3年 16,899,409.91 9.03 1,689,940.99
3年以上 31,239,576.05 16.68 3,123,957.60
小 计 187,257,045.93 100.00 18,725,704.59
注：其他应收款本期比上期下降20.35%，主要系往来款收回所致。
3、长期股权投资
期末数
项 目
金 额 减值准备
子公司投资 416,037,031.53
对合营企业投资
对联营企业投资 35,514,553.07 1,554,553.07
其他股权投资 1,394,200.00
合计 452,945,784.60 1,554,553.07
期初数
项 目
金 额 减值准备
子公司投资 351,213,663.26
对合营企业投资
对联营企业投资 35,719,553.07 1,759,553.07
其他股权投资 1,594,200.00
合计 388,527,416.33 1,759,553.07
(1)对子公司投资明细
投资起
被投资单位名称 投资额
止期
成都倍特建设开发公司 长期 228,000,000.00
成都倍特药业公司 长期 59,443,797.94
成都倍特实业公司 长期 38,000,000.00
成都倍特电动自行车公司 长期 58,662,357.70
成都倍特信息技术有限公司 长期 6,500,000.00
成都倍特投资有限公司 长期 47,600,000.00
成都倍特期货经纪公司 长期 5,000,000.00
海南倍特绿色工程有限公司 长期 4,818,865.61
成都倍特车业有限公司 长期 45,000,000.00
合计 493,025,021.25
占被投资单位
被投资单位名称 累计增减额
注册资本比例
成都倍特建设开发公司 95.00 27,122,875.91
成都倍特药业公司 85.00 5,141,088.67
成都倍特实业公司 95.00 -10,089,315.09
成都倍特电动自行车公司 90.25 -56,418,279.98
成都倍特信息技术有限公司 65.00 -2,545,270.68
成都倍特投资有限公司 95.20 -39,327,241.82
成都倍特期货经纪公司 14.29 -384,967.32
海南倍特绿色工程有限公司 80.00
成都倍特车业有限公司 90.00 -486,879.41
合计 -76,987,989.72
本期权益
被投资单位名称 减值准备
增减额
成都倍特建设开发公司 16,823,184.03
成都倍特药业公司 3,627,857.59
成都倍特实业公司 -415,904.45
成都倍特电动自行车公司 -304,878.77
成都倍特信息技术有限公司 -60,768.37
成都倍特投资有限公司 661,723.60
成都倍特期货经纪公司 -20,965.95
海南倍特绿色工程有限公司
成都倍特车业有限公司 -486,879.41
合计 19,823,368.27
被投资单位名称 净 额
255,122,875.91
成都倍特建设开发公司
64,584,886.61
成都倍特药业公司
成都倍特实业公司 27,910,684.91
成都倍特电动自行车公司 2,244,077.72
成都倍特信息技术有限公司 3,954,729.32
成都倍特投资有限公司 8,272,758.18
成都倍特期货经纪公司 4,615,032.68
海南倍特绿色工程有限公司 4,818,865.61
成都倍特车业有限公司 44,513,120.59
合计 416,037,031.53
(2)对联营企业投资明细
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
四川华神药业股份有限公司 长期 1,050,000.00
成都衡平信托投资公司 长期 14,350,000.00
成都南星热电股份有限公司 长期 8,000,000.00
崇州原始部落村 长期 1,000,000.00
新兴创业投资股份公司 长期 5,000,000.00
成都科强高分子工程公司 20年 1,350,000.00
成都市信托投资公司 长期 4,553.07
倍特企业公司 长期 550,000.00
成都维格尔股份有限公司 长期 4,210,000.00
合 计 35,514,553.07
占被投资单位注 减值准备本
被投资单位名称
册资本比例%
期增减变动
四川华神药业股份有限公司 10.00
成都衡平信托投资公司 4.11
成都南星热电股份有限公司 11.43
崇州原始部落村
新兴创业投资股份公司 5.00
成都科强高分子工程公司 20.00
成都市信托投资公司
倍特企业公司
成都维格尔股份有限公司 2.28
合 计
减值准备期
被投资单位名称 净额
末数
四川华神药业股份有限公司 1,050,000.00
成都衡平信托投资公司 14,350,000.00
成都南星热电股份有限公司 8,000,000.00
崇州原始部落村 1,000,000.00
新兴创业投资股份公司 5,000,000.00
成都科强高分子工程公司 1,350,000.00
成都市信托投资公司 4,553.07
倍特企业公司 550,000.00
成都维格尔股份有限公司 4,210,000.00
合 计 1,554,553.07 33,960,000.00
(3)其他股权投资
投资起
被投资单位名称 投资金额
止期
中国海南科技园 长期 891,000.00
中国海南和平有限公司 长期 500,000.00
四川洪钢集团公司 长期 3,200.00
合计 1,394,200.00
本期权益 累计权益
被投资单位名称
增减额 增减额
中国海南科技园
中国海南和平有限公司
四川洪钢集团公司
合计
被投资单位名称 减值准备 净额
中国海南科技园 891,000.00
中国海南和平有限公司 500,000.00
四川洪钢集团公司 3,200.00
合计 1,394,200.00
4、投资收益
项 目 本期数 上年同期数
股票投资收益 -81,982.30 18,427.17
股权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 114,400.00
长期投资按权益法核算取得的收益（损失） 19,823,368.27 -128,091.12
减：计提长期投资减值准备
合 计 19,855,785.97 -109,663.95
5、主营业务收入、主营业务成本
本期数
行业
收 入 成 本
工业
商业
投资及服务 6,462,468.07 2,781,501.45
合计 6,462,468.07 2,781,501.45
上年同期数
行业
收 入 成 本
工业
商业 18,581,859.63 17,226,412.07
投资及服务 10,437,088.00 5,040,230.30
合计 29,018,947.63 22,266,642.37
注：主营业务收入本期比上年同期下降77.73%，主营业务成本本期比上年同期下降
87.51%，主要系本期将分公司贸易公司与物业公司合并成立控股子公司车业公司所致。
七、关联方关系及其交易
㈠存在控制关系的关联方关系
1、关联方关系
名称 注册地点
海南倍特绿色工程有限公司 海南白沙
成都倍特期货经纪有限公司 成都市
成都倍特投资有限责任公司 成都市
成都倍特药业有限公司 成都市
成都倍特实业有限公司 成都市
成都倍特建设开发有限公司 成都市
惠州倍特建设开发有限责任公司 惠州市
成都倍特电动自行车有限公司 成都市
成都高新区倍特
成都倍特建筑安装工程有限公司
公寓Ａ座12楼
成都倍特信息技术有限公司 成都市
绵阳倍特建设开发有限公司 绵阳市
四川雅安温泉旅游开发股份有
四川.雅安
限公司
成都高新区
成都倍特劲远房产经营有限公司
创业路五号
成都倍达尔新技术开发有限公司 成都市
四川川新电子系统有限公司 成都市
成
都联益倍特房产开发有限公 成都市金牛
司 区
雅安星月宾馆有限公司 四川雅安市
成都倍特车业有限公司 成都市
名称 主要业务
海南倍特绿色工程有限公司 现代林业、农业的种植开发，旅游业开发
成都倍特期货经纪有限公司 国内商品期货代理、期货咨询、培训
证券投资、期货投资、产权投资、实业投
成都倍特投资有限责任公司
资、投资咨询服务及培训
生产、销售医药产品、保健药品、医疗器
成都倍特药业有限公司
械、日化产品,科技咨询、技术服务
橱柜及其配件的制造、加工和销售；高新
成都倍特实业有限公司
技术产业投资；销售金属材料等
房地产开发、商品房经营及公共设施及其
成都倍特建设开发有限公司
他配套服务等
惠州倍特建设开发有限责任公司 房产开发,销售建筑材料装饰材料.
研究、开发、生产无级调速电动自行车系
成都倍特电动自行车有限公司
列产品及配件，销售本公司生产的产品
工业与民用建筑工程,土石方工程,地基与
成都倍特建筑安装工程有限公司
基础工程,结构工程,屋面工程
电子产品、电子仪器、软件产品的设计、
成都倍特信息技术有限公司
开发、生产、销售等
房地产开发经营,销售建筑材料装饰材料,
绵阳倍特建设开发有限公司
室内外装饰装修.
四川雅安温泉旅游开发股份有 温泉开发、宾馆、旅游业、房地产开发、
限公司 中药材种植
成都倍特劲远房产经营有限公司 房产经营,房屋拆迁
成都倍达尔新技术开发有限公司 药品开发、研究及生产和销售
无线电监测和测向定位技术的研究及高新
四川川新电子系统有限公司
技术产品的开发、生产
成都联益倍特房产开发有限公
房地产开发经营、物业管理
司
餐饮娱乐、健身、美容美发、宾馆、旅游
雅安星月宾馆有限公司
等
销售汽车(不含小轿车)及售后服务;销售汽
成都倍特车业有限公司
车零部件等
与本企业关
名称
系
海南倍特绿色工程有限公司 子公司
间接控股
成都倍特期货经纪有限公司
子公司
成都倍特投资有限责任公司 子公司
成都倍特药业有限公司 子公司
成都倍特实业有限公司 子公司
成都倍特建设开发有限公司 子公司
间接控股
惠州倍特建设开发有限责任公司
子公司
成都倍特电动自行车有限公司 子公司
间接控股
成都倍特建筑安装工程有限公司
子公司
成都倍特信息技术有限公司 子公司
间接控股
绵阳倍特建设开发有限公司
子公司
四川雅安温泉旅游开发股份有 间接控股
限公司 子公司
间接控股
成都倍特劲远房产经营有限公司
子公司
间接控股
成都倍达尔新技术开发有限公司
子公司
间接控股
四川川新电子系统有限公司
子公司
成都联益倍特房产开发有限公 间接控股
司 子公司
间接控股
雅安星月宾馆有限公司
子公司
成都倍特车业有限公司 子公司
经济性质或
名称
类型
海南倍特绿色工程有限公司 有限责任
成都倍特期货经纪有限公司 有限责任
成都倍特投资有限责任公司 有限责任
成都倍特药业有限公司 有限责任
成都倍特实业有限公司 有限责任
成都倍特建设开发有限公司 有限责任
惠州倍特建设开发有限责任公司 有限责任
成都倍特电动自行车有限公司 有限责任
成都倍特建筑安装工程有限公司 有限责任
成都倍特信息技术有限公司 有限责任
绵阳倍特建设开发有限公司 有限责任
四川雅安温泉旅游开发股份有
有限责任
限公司
成都倍特劲远房产经营有限公司 有限责任
成都倍达尔新技术开发有限公司 有限责任
四川川新电子系统有限公司 有限责任
成都联益倍特房产开发有限公
有限责任
司
雅安星月宾馆有限公司 有限责任
成都倍特车业有限公司 有限责任
法定代表人
海南倍特绿色工程有限公司 解冶
成都倍特期货经纪有限公司 解冶
成都倍特投资有限责任公司 解冶
成都倍特药业有限公司 方兆
成都倍特实业有限公司 姚代明
成都倍特建设开发有限公司 曾绍清
惠州倍特建设开发有限责任公司 曾绍清
成都倍特电动自行车有限公司 熊军
成都倍特建筑安装工程有限公司 张仪
成都倍特信息技术有限公司 曾绍清
绵阳倍特建设开发有限公司 曾绍清
四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 曾绍清
成都倍特劲远房产经营有限公司 王劲文
成都倍达尔新技术开发有限公司 方兆
四川川新电子系统有限公司 毛嘉旗
成都联益倍特房产开发有限公司 曾绍清
雅安星月宾馆有限公司 曾绍清
成都倍特车业有限公司 李继勤
2、关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加
成都倍特投资有限责任公司 50,000,000.00
成都倍特期货经纪有限公司 35,000,000.00
成都倍特电动自行车有限公司 65,000,000.00
成都倍达尔新技术开发有限公司 5,300,000.00
海南倍特绿色工程有限公司 8,000,000.00
成都倍特建设开发有限公司 160,000,000.00
成都倍特实业有限公司 40,000,000.00
四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 23,000,000.00
成都倍特药业有限公司 70,000,000.00
成都倍特建筑安装工程有限公司 50,000,000.00
成都倍特劲远房产经营有限公司 5,000,000.00
惠州倍特建设开发有限责任公司 10,000,000.00
绵阳倍特建设开发有限公司 30,000,000.00
成都倍特信息技术有限公司 10,000,000.00
四川川新电子系统有限公司 6,000,000.00
成都联益倍特房产开发有限公司 30,000,000.00
雅安星月宾馆有限公司 10,000,000.00
成都倍特车业有限公司 50,000,000.00
企业名称 本期减少 期末数
成都倍特投资有限责任公司 50,000,000.00
成都倍特期货经纪有限公司 35,000,000.00
成都倍特电动自行车有限公司 65,000,000.00
成都倍达尔新技术开发有限公司 5,300,000.00
海南倍特绿色工程有限公司 8,000,000.00
成都倍特建设开发有限公司 160,000,000.00
成都倍特实业有限公司 40,000,000.00
四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 23,000,000.00
成都倍特药业有限公司 70,000,000.00
成都倍特建筑安装工程有限公司 50,000,000.00
成都倍特劲远房产经营有限公司 5,000,000.00
惠州倍特建设开发有限责任公司 10,000,000.00
绵阳倍特建设开发有限公司 30,000,000.00
成都倍特信息技术有限公司 10,000,000.00
四川川新电子系统有限公司 6,000,000.00
成都联益倍特房产开发有限公司 30,000,000.00
雅安星月宾馆有限公司 10,000,000.00
成都倍特车业有限公司 50,000,000.00
3、关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
成都倍特投资有限责任公司 47,600,000.00
成都倍特期货经纪有限公司 35,000,000.00
成都倍特电动自行车有限公司 58,662,500.00
成都倍达尔新技术开发有限公司 3,260,000.00
海南倍特绿色工程有限公司 8,000,000.00
成都倍特建设开发有限公司 152,000,000.00
成都倍特实业有限公司 38,000,000.00
四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 11,730,000.00
成都倍特药业有限公司 59,500,000.00
成都倍特建筑安装工程有限公司 35,000,000.00
成都倍特劲远房产经营有限公司 2,550,000.00
惠州倍特建设开发有限责任公司 9,500,000.00
绵阳倍特建设开发有限公司 19,500,000.00
成都倍特信息技术有限公司 6,500,000.00
四川川新电子系统有限公司 3,060,000.00
成都联益倍特房产开发有限公司 14,290,000.00
雅安星月宾馆有限公司 9,500,000.00
成都倍特车业有限公司 45,000,000.00
企业名称 期末数 持股比例
成都倍特投资有限责任公司 47,600,000.00 95.20%
成都倍特期货经纪有限公司 35,000,000.00 *95.89%
成都倍特电动自行车有限公司 58,662,500.00 90.25%
成都倍达尔新技术开发有限公司 3,260,000.00 *41.53%
海南倍特绿色工程有限公司 8,000,000.00 *99.04%
成都倍特建设开发有限公司 152,000,000.00 95.00%
成都倍特实业有限公司 38,000,000.00 95.00%
四川雅安温泉旅游开发股份有限公司 11,730,000.00 *48.45%
成都倍特药业有限公司 59,500,000.00 85.00%
成都倍特建筑安装工程有限公司 35,000,000.00 *66.50%
成都倍特劲远房产经营有限公司 2,550,000.00 *48.45%
惠州倍特建设开发有限责任公司 9,500,000.00 *90.25%
绵阳倍特建设开发有限公司 19,500,000.00 *61.75%
成都倍特信息技术有限公司 6,500,000.00 65.00%
四川川新电子系统有限公司 3,060,000.00 *33.15%
成都联益倍特房产开发有限公司 14,290,000.00 *47.50%
雅安星月宾馆有限公司 9,500,000.00 *90.25%
成都倍特车业有限公司 45,000,000.00 90.00%
*为间接持股比例。
㈡不存在控制关系的关联方关系
单位名称 与本公司关系
广西北海倍特房地产公司 联营企业
倍特企业公司 联营企业
成都科强高分子公司 联营企业
成都倍特科技有限责任公司 联营企业
四川雅安温矿泉旅游投资实业有限公司 联营企业
成都倍特商务旅行社 同一关键管理人员
成都天衣倍特有限公司 同一关键管理人员
㈢关联方应收应付余额
科 目 往来单位名称 金 额 款项性质
其他应收款 广西北海倍特房地产公司 20,739,998.65 往来款
其他应收款 倍特商务旅行社 2,728,033.94 往来款
其他应收款 倍特企业公司 2,741,914.00 往来款
其他应收款 成都倍特科技有限责任公司 1,466,023.81 往来款
其他应收款 成都科强高分子公司 200,000.00 往来款
其他应收款 四川雅安星月宾馆有限公司 48,635,399.14 往来款
小计 57,845,370.54
其他应付款 成都天衣倍特有限公司 7,507,790.09 往来款
小计 7,507,790.09
八、或有事项
⑴公司为成都环保建设工程公司在工行东大街支行借款2,500,000.00元提供担保并
被迫履行担保义务，金额为3,936,531.96元(含利息)。
⑵公司为四川航空通用设备公司在商行武侯支行借款3,000,000.00元提供担保，被
迫履行担保义务。
⑶公司控股子公司成都倍特电动自行车有限公司预付国营成都电机厂货款695,100
.00元涉诉，公司胜诉，已收回607,681.00元。
⑷公司为华西药业公司承担担保责任，代为支付款项4,000,000.00元，二审已胜诉
，被告申请再审，目前该案正在再审中。
⑸分公司成都倍特贸易中心应收成都邦伟食品有限公司往来款192,777.00元，已提
起诉讼，目前正在追讨中。
九、承诺事项
㈠对子公司担保情况。
⑴公司为成都倍特药业有限公司提供担保，担保金额为4,050万元；
⑵公司为成都倍特建设开发有限公司提供担保，担保金额25,703万元；
⑶公司为成都倍特信息有限公司提供担保，担保金额300万元。
⑷公司为成都倍特建筑安装工程有限公司提供担保，担保金额4,415万元。
⑸公司为绵阳倍特建设开发有限公司提供担保。担保金额6,000万元。
⑹公司为四川雅安温泉旅游开发股份有限公司提供担保，担保金额10,924万元。
⑺成都倍特建设开发有限公司为成都倍特劲远房产经营有限公司提供担保，担保金
额为1,000万元。
⑻成都倍特建设开发有限公司为成都倍特建筑安装工程有限公司提供担保，担保金
额3,500万元。
⑼成都倍特建设开发有限公司为成都倍特车业有限公司提供担保，担保金额1,900
万元。
㈡子公司为公司担保情况
成都倍特建设开发有限公司为公司提供担保，担保金额1,000万元。
(三)对外担保情况
⑴截止2004年6月30日，成都倍特建设开发有限公司为商品房承购人向银行提供抵
押贷款担保尚未结清的担保金额为4,150万元。
⑵成都倍特建设开发有限公司为四川广林电器集团提供担保，担保金额为720万元
。
⑶公司为四川省中石化实业有限公司提供担保，担保金额5,000万元。
⑷公司为成都聚友网络股份有限公司提供担保，担保金额15,540万元。
⑸公司为四川托普集团科技发展有限公司提供担保，担保金额2,000万元。
⑹成都倍特建设开发有限公司为成都倍特新时代置业有限公司提供担保，担保金额
为3,850万元。
⑺成都倍特建设开发有限公司为成都建强实业公司提供担保，担保金额为1,907万
元。
十、资产负债表日后事项
2004年7月15日，公司就担保合同纠纷一事起诉四川托普软件投资股份有限公司（
下称托普软件），2004年7月21日四川省成都市中级人民法院（下称市中院）受理了此
案。该案基于2003年3月24日公司为托普软件在招商银行成都高新支行（原安顺桥支行
）（下称招行高新支行）的1000万元银行贷款提供连带责任担保。该笔贷款于2004年3
月24日到期，招行高新支行因托普软件到期未履行还款义务，而依法向人民法院申请执
行四川国力公证处(2004)川国公证执字第009号公证书，公司被迫履行担保义务。（相
关公告详见2004年6月5日的《中国证券报》和《证券时报》）。根据《担保法》的有关
规定，公司依法向托普软件进行追偿，并向市中院递交了起诉状，请求判令托普软件支
付公司代为偿还的1000万元借款及资金利息，并承担本案的全部诉讼费用。市中院已下
发《受理案件通知书》（[2004]成民初字第756号）。目前，该案处于举证期，暂不能
预计其对公司经营成果与财务状况的影响。
十一、其它重要事项
报告期内，中国工商银行成都滨江支行（下称滨江支行）就借款合同纠纷一事起诉
托普集团科技发展有限责任公司(下称托普集团)、四川托普软件投资股份有限公司（下
称托普软件）和公司，四川省高级人民法院受理了该案。该案基于2001年9月20日本公
司为托普集团在滨江支行的2000万元银行贷款提供连带责任担保。滨江支行因托普集团
到期未履行还款义务，而提交《民事起诉状》，要求判令公司偿还该笔贷款本金2000万
元及其利息28.1万元，并承担相应的诉讼费用。（相关公告详见2004年6月5日的《中国
证券报》和《证券时报》）。目前，该案处于法院受理之中，暂不能预计其对公司经营
成果与财务状况的影响。
第七节 备查文件目录
本半年度报告中涉及的下列文件和资料均齐备、完整，并备于本公司供查阅：
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有法定代表人、总会计师、会计部门负责人签名并盖章的公司2004年半年度
会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿；
四、公司章程文本。
成都倍特发展集团股份有限公司董事会
二○○四年八月十一日
合并资产负债表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
资 产 注释
流动资产
货币资金 五、1
短期投资 五、2
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 五、3
其他应收款 五、3
预付帐款 五、4
应收补贴款
存 货 五、5
待摊费用 五、6
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
长期投资:
长期股权投资 五、7
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
固定资产:
固定资产原价 五、8
减:累计折旧 五、8
固定资产净值
减：固定资产减值准备 五、8
固定资产净额
工程物资
在建工程 五、9
固定资产清理
固定资产合计
无形及递延资产:
无形资产 五、10
长期待摊费用 五、11
其他长期资产 五、12
无形资产及其他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计
2004年6月30日
资 产
合并数 母公司数
流动资产
货币资金 173,287,801.28 13,361,515.22
短期投资 4,909,285.74
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 96,405,622.67 754,512.89
其他应收款 320,092,296.63 134,229,399.32
预付帐款 80,178,300.31 127,500.00
应收补贴款
存 货 644,799,436.93 2,666,352.82
待摊费用 1,733,461.94 22,447.50
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1,321,406,205.50 151,161,727.75
长期投资:
长期股权投资 130,456,028.47 451,391,231.53
长期债权投资
长期投资合计 130,456,028.47 451,391,231.53
其中：合并价差 12,635,373.64
固定资产:
固定资产原价 346,677,181.47 139,302,724.67
减:累计折旧 93,274,864.78 30,814,857.54
固定资产净值 253,402,316.69 108,487,867.13
减：固定资产减值准备 92,717.73 36,471.97
固定资产净额 253,309,598.96 108,451,395.16
工程物资
在建工程 8,841,815.40
固定资产清理 70,178.11
固定资产合计 262,221,592.47 108,451,395.16
无形及递延资产:
无形资产 63,817,260.83 14,294,281.13
长期待摊费用 1,516,544.00 44,873.72
其他长期资产 50,552,400.40 50,552,400.40
无形资产及其他资产合计 115,886,205.23 64,891,555.25
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,829,970,031.67 775,895,909.69
2003年12月31日
资 产
合并数 母公司数
流动资产
货币资金 156,312,920.49 27,984,496.44
短期投资 650,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 160,167,751.71 9,017,953.01
其他应收款 253,270,732.96 168,531,341.34
预付帐款 88,757,067.09 9,022,846.97
应收补贴款
存 货 696,555,905.42 6,922,436.63
待摊费用 1,035,020.46 403,244.44
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1,356,749,398.13 221,882,318.83
长期投资:
长期股权投资 130,714,534.70 386,767,863.26
长期债权投资
长期投资合计 130,714,534.70 386,767,863.26
其中：合并价差 13,531,494.50
固定资产:
固定资产原价 346,509,348.59 168,575,618.90
减:累计折旧 86,197,078.96 38,665,895.81
固定资产净值 260,312,269.63 129,909,723.09
减：固定资产减值准备 264,363.72 230,247.76
固定资产净额 260,047,905.91 129,679,475.33
工程物资
在建工程 5,461,231.19
固定资产清理
固定资产合计 265,509,137.10 129,679,475.33
无形及递延资产:
无形资产 65,995,309.03 24,749,017.08
长期待摊费用 2,162,526.82 186,678.36
其他长期资产 50,552,400.40 50,552,400.40
无形资产及其他资产合计 118,710,236.25 75,488,095.84
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,871,683,306.18 813,817,753.26
合并资产负债表(续)
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
负 债 注释
流动负债:
短期借款 五、13
应付票据 五、14
应付帐款 五、15
预收帐款 五、16
应付工资
应付福利费
未付股利 五、17
未交税金 五、18
其他未交款 五、19
其他应付款 五、20
预提费用 五、21
预计负债
一年内到期的长期负债 五、22
其他流动负债
流动负债合计
长期负债:
长期借款 五、23
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、24
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益:
股东权益:
股本（或实收资本） 五、25
减：已归还投资
股本（或实收资本）净额
资本公积 五、26
盈余公积 五、27
其中:公益金
未分配利润 五、28
股东权益合计
拨付(拨入)资金
内部往来
负债及股东权益总计
2004年6月30日
负 债
合并数 母公司数
流动负债:
短期借款 797,600,000.00 288,390,000.00
应付票据 3,000,000.00
应付帐款 52,980,493.91 1,005,348.74
预收帐款 60,197,445.21 56,925.00
应付工资 1,256,855.36 399,973.87
应付福利费 3,745,189.94 303,953.37
未付股利 780,452.20 655,272.20
未交税金 47,006,864.14 -2,427,778.96
其他未交款 2,021,688.68 379,777.52
其他应付款 213,008,435.27 146,620,489.74
预提费用 29,550,369.99 24,496.50
预计负债
一年内到期的长期负债 56,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,267,147,794.70 435,408,457.98
长期负债:
长期借款 106,240,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 825,000.00
其他长期负债
长期负债合计 107,065,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,374,212,794.70 435,408,457.98
少数股东权益: 83,894,405.46
股东权益:
股本（或实收资本） 193,560,000.00 193,560,000.00
减：已归还投资
股本（或实收资本）净额 193,560,000.00 193,560,000.00
资本公积 200,169,981.22 200,148,839.21
盈余公积 122,457,275.54 112,742,840.80
其中:公益金 29,291,780.70 24,434,563.33
未分配利润 -144,324,425.25 -165,964,228.30
股东权益合计 371,862,831.51 340,487,451.71
拨付(拨入)资金
内部往来
负债及股东权益总计 1,829,970,031.67 775,895,909.69
2003年12月31日
负 债
合并数 母公司数
流动负债:
短期借款 788,070,000.00 365,890,000.00
应付票据 10,600,000.00 5,600,000.00
应付帐款 86,654,046.21 1,265,162.29
预收帐款 66,764,043.54 531,700.50
应付工资 2,668,693.15 792,543.57
应付福利费 3,855,467.38 576,978.54
未付股利 1,178,656.20 661,476.20
未交税金 35,807,920.12 -1,577,719.63
其他未交款 2,615,024.94 404,005.52
其他应付款 207,654,384.76 98,492,557.07
预提费用 36,498,410.38 12,200.00
预计负债
一年内到期的长期负债 67,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,309,366,646.68 480,648,904.06
长期负债:
长期借款 120,346,353.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 525,000.00
其他长期负债
长期负债合计 120,871,353.50
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,430,238,000.18 480,648,904.06
少数股东权益: 76,546,249.14
股东权益:
股本（或实收资本） 193,560,000.00 193,560,000.00
减：已归还投资
股本（或实收资本）净额 193,560,000.00 193,560,000.00
资本公积 200,169,981.22 200,148,839.21
盈余公积 122,457,275.54 112,742,840.80
其中:公益金 29,291,780.70 24,434,563.33
未分配利润 -151,288,199.90 -173,282,830.81
股东权益合计 364,899,056.86 333,168,849.20
拨付(拨入)资金
内部往来
负债及股东权益总计 1,871,683,306.18 813,817,753.26
合并利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
项 目 注释
一、主营业务收入 五、29
减:主营业务成本 五、29
主营业务税金及附加 五、30
二、主营业务利润
加:其他业务利润 五、31
减:营业费用
管理费用 五、32
财务费用 五、33
三、营业利润
加:投资收益 五、34
补贴收入
营业外收入 五、35
减:营业外支出 五、36
四、利润总额
减:所得税
减:少数股东损益
五、净利润
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的
普通股股利
八、未分配利润
2004年1-6月
项 目
合并数 母公司数
一、主营业务收入 269,164,931.53 6,462,468.07
减:主营业务成本 162,899,482.84 2,781,501.45
主营业务税金及附加 4,754,089.94 353,670.11
二、主营业务利润 101,511,358.75 3,327,296.51
加:其他业务利润 891,817.75
减:营业费用 30,272,332.26 79,234.50
管理费用 27,322,887.64 2,311,198.16
财务费用 22,896,021.92 13,503,340.86
三、营业利润 21,911,934.68 -12,566,477.01
加:投资收益 -506,434.95 19,855,785.97
补贴收入
营业外收入 390,946.08 29,293.55
减:营业外支出 323,269.03
四、利润总额 21,473,176.78 7,318,602.51
减:所得税 13,009,154.49
减:少数股东损益 1,500,247.64
五、净利润 6,963,774.65 7,318,602.51
加:年初未分配利润 -151,288,199.90 -173,282,830.81
其他转入
六、可供分配的利润 -144,324,425.25 -165,964,228.30
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -144,324,425.25 -165,964,228.30
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的
普通股股利
八、未分配利润 -144,324,425.25 -165,964,228.30
2003年1-6月
项 目
合并数 母公司数
一、主营业务收入 230,923,966.62 29,018,947.63
减:主营业务成本 150,097,592.00 22,266,642.37
主营业务税金及附加 7,168,494.69 643,456.11
二、主营业务利润 73,657,879.93 6,108,849.15
加:其他业务利润 415,951.21 6,400.00
减:营业费用 28,456,668.44 2,079,265.30
管理费用 25,615,669.56 4,822,214.78
财务费用 19,616,498.54 12,048,523.90
三、营业利润 384,994.60 -12,834,754.83
加:投资收益 -5,238,944.24 -109,663.95
补贴收入
营业外收入 266,331.69
减:营业外支出 39,016.17
四、利润总额 -4,626,634.12 -12,944,418.78
减:所得税
减:少数股东损益 4,984,638.69
五、净利润 -9,611,272.81 -12,944,418.78
加:年初未分配利润 12,395,243.58 -21,158,759.89
其他转入
六、可供分配的利润 2,783,970.77 -34,103,178.67
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 2,783,970.77 -34,103,178.67
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的
普通股股利
八、未分配利润 2,783,970.77 -34,103,178.67
利润表补充资料
序号 项 目 本期数 上年同期数
1 出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,429,709.98
2 自然灾害发生的损失
3 会计政策变更增加（或减少）利润总额
4 会计估计变更增加（或减少）利润总额
5 债务重组损失
6 其他
利润表附表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
净资产收益率(%)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 101,511,358.75 27.30 27.57
营业利润 21,911,934.68 5.89 5.95
净利润 6,963,774.65 1.87 1.89
扣除非经常性损
6,896,097.60 1.85 1.87
益后的净利润
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.5244 0.5244
营业利润 0.1132 0.1132
净利润 0.0360 0.0360
扣除非经常性损
0.0356 0.0356
益后的净利润
合并现金流量表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
项 目 注释
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 五、37
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各种税费
支付的其它与经营活动有关的现金 五、38
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金（出售子公司造成现金减少）
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中：吸收少数股东投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：分配股利所支付的现金
支付的其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
2004年1-6月
项 目
母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 6,998,055.21
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 117,084,979.78
经营活动现金流入小计 124,083,034.99
购买商品、接受劳务支付的现金 482,521.93
支付给职工以及为职工支付的现金 2,147,871.93
支付的各种税费 2,430,439.61
支付的其它与经营活动有关的现金 40,222,884.89
经营活动现金流出小计 45,283,718.36
经营活动产生的现金流量净额 78,799,316.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 1,418,017.70
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 114,400.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 165,560.00
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,697,977.70
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 41,369.59
投资所支付的现金 1,500,000.00
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金（出售子公司造成现金减少）
投资活动现金流出小计 1,541,369.59
投资活动产生的现金流量净额 156,608.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中：吸收少数股东投资所收到的现金
借款所收到的现金 99,500,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 99,500,000.00
偿还债务所支付的现金 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,776,054.39
其中：分配股利所支付的现金
支付的其它与筹资活动有关的现金 302,851.57
筹资活动现金流出小计 193,078,905.96
筹资活动产生的现金流量净额 -93,578,905.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,622,981.22
2004年1-6月
项 目
合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 331,080,689.63
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 28,523,039.44
经营活动现金流入小计 359,603,729.07
购买商品、接受劳务支付的现金 155,474,361.11
支付给职工以及为职工支付的现金 15,221,958.01
支付的各种税费 15,759,573.12
支付的其它与经营活动有关的现金 118,569,621.00
经营活动现金流出小计 305,025,513.24
经营活动产生的现金流量净额 54,578,215.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 6,333,683.79
其中：出售子公司所收到的现金 4,265,666.09
取得投资收益所收到的现金 116,416.29
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 663,152.59
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,113,252.67
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 6,731,410.49
投资所支付的现金 8,051,518.42
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金（出售子公司造成现金减少）
投资活动现金流出小计 14,782,928.91
投资活动产生的现金流量净额 -7,669,676.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中：吸收少数股东投资所收到的现金
借款所收到的现金 409,600,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金 300,000.00
筹资活动现金流入小计 409,900,000.00
偿还债务所支付的现金 410,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,882,366.94
其中：分配股利所支付的现金 392,000.00
支付的其它与筹资活动有关的现金 881,291.86
筹资活动现金流出小计 439,833,658.80
筹资活动产生的现金流量净额 -29,933,658.80
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,974,880.79
合并现金流量表补充资料
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
2004年1-6月
项 目 注释
母公司数
附注:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 7,318,602.51
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备 -3,036,026.57
固定资产折旧 2,378,704.28
无形资产摊销 154,874.55
长期待摊费用的摊销 24,476.64
待摊费用的减少(减:增加) 380,796.94
预提费用的增加(减:减少) 12,296.50
处置固定资产、无形资产和其它长
期资产的损失(减:收益) -29,293.55
固定资产报废损失
财务费用 13,845,674.07
投资损失(减:收益) -19,855,785.97
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 4,256,083.81
经营性应收项目的减少(减:增加) 45,637,003.00
经营性应付项目的增加(减:减少) 27,710,817.68
其它 1,092.74
经营活动产生的现金流量净额 78,799,316.63
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 13,361,515.22
减:现金的期初余额 27,984,496.44
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -14,622,981.22
2004年1-6月
项 目
合并数
附注:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 6,963,774.65
加:少数股东损益 1,500,247.64
加:计提的资产减值准备 339,937.20
固定资产折旧 8,489,024.12
无形资产摊销 2,017,668.20
长期待摊费用的摊销 974,904.42
待摊费用的减少(减:增加) -698,441.48
预提费用的增加(减:减少) -6,948,040.39
处置固定资产、无形资产和其它长
期资产的损失(减:收益) -35,645.64
固定资产报废损失
财务费用 25,407,438.45
投资损失(减:收益) 506,434.95
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 51,756,468.49
经营性应收项目的减少(减:增加) 36,620,060.51
经营性应付项目的增加(减:减少) -72,315,615.29
其它
经营活动产生的现金流量净额 54,578,215.83
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 173,287,801.28
减:现金的期初余额 156,312,920.49
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 16,974,880.79
资产减值准备明细表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 2004年6月30日 单位：元
期初数
项目
母公司数 合并数
一、坏账准备合计 19,727,699.37 45,937,609.40
其中：应收账款 1,001,994.78 17,796,416.84
其他应收款 18,725,704.59 28,141,192.56
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,499,290.20 31,714,183.48
其中：库存商品 5,499,290.20 11,405,252.59
原材料 4,727,146.22
四、长期投资减值准备合计 1,759,553.07 2,709,553.07
其中：长期股权投资 1,759,553.07 2,709,553.07
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 264,363.72
其中：房屋、建筑物
机器设备 264,363.72
六、无形资产减值准备 790,000.00
其中：专利权 790,000.00
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本期增加数
项目
母公司数 合并数
一、坏账准备合计 -3,036,026.57 339,937.20
其中：应收账款 -63,145.06 -7,084,680.98
其他应收款 -2,972,881.51 7,424,618.18
二、短期投资跌价准备合计 928,232.68
其中：股票投资 928,232.68
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
本期转回数
项目
母公司数 合并数
一、坏账准备合计 1,693,460.33
其中：应收账款 855,014.95
其他应收款 838,445.38
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 4,225,751.49 2,993,152.32
其中：库存商品 4,225,751.49 2,986,842.43
原材料 6,309.89
四、长期投资减值准备合计 205,000.00
其中：长期股权投资 205,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 171,645.99
其中：房屋、建筑物
机器设备 171,645.99
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
期末数
项目
母公司数 合并数
一、坏账准备合计 14,998,212.47 46,277,546.60
其中：应收账款 83,834.77 10,711,735.86
其他应收款 14,914,377.70 35,565,810.74
二、短期投资跌价准备合计 928,232.68
其中：股票投资 928,232.68
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,273,538.71 28,721,031.16
其中：库存商品 1,273,538.71 8,418,410.16
原材料 4,720,836.33
四、长期投资减值准备合计 1,554,553.07 2,709,553.07
其中：长期股权投资 1,554,553.07 2,709,553.07
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 92,717.73
其中：房屋、建筑物
机器设备 92,717.73
六、无形资产减值准备 790,000.00
其中：专利权 790,000.00
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
应交增值税明细表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
2004年6月30日
项 目 行次
母公司数
一、增值税：
1.应交增值税：
⑴年初未抵扣数（用“-”号表示） 1 -791,590.09
⑵销项税额 2
出口退税 3
进项税额转出 4 791,590.09
转出多交增值税 5
⑶进项税额 6
已交税金 7
减免税款 8
出口抵减内销产品应纳税额 9
转出未交增值税 10
⑷年末未抵数（用“-”号表示） 11
2.未交增值税：
⑴年初未交数（多交数以“-”号填列） 12 107,899.15
⑵本年转入数（多交数以“-”号填列） 13
⑶本年已交数 14
⑷期末未交数（多交数以“-”号填列） 15 107,899.15
2004年6月30日
项目
合并数
一、增值税：
1.应交增值税：
⑴年初未抵扣数（用“-”号表示） -2,644,537.01
⑵销项税额 10,780,104.55
出口退税
进项税额转出 171,453.47
转出多交增值税
⑶进项税额 4,709,905.59
已交税金 68,148.13
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税 5,851,065.93
⑷年末未抵数（用“-”号表示） -2,322,098.64
2.未交增值税：
⑴年初未交数（多交数以“-”号填列） 4,182,536.89
⑵本年转入数（多交数以“-”号填列） 5,851,065.93
⑶本年已交数 5,329,037.19
⑷期末未交数（多交数以“-”号填列） 4,704,565.63
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