每日必读重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
本年度报告摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 董事柯法诚委托兰隽出席董事会并行使表决权，董事陈瑞茂委托陈维辉出席董事会 并行使表决权。
1、公司法定中文名称：福建三木集团股份有限公司（缩写：三木集团）
英文名称：FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.（缩写：SANMU GROUP）
2、法定代表人：兰隽
3、董事会秘书：彭东明
电子信箱：fd8825@yahoo.com
联系地址：公司办公地址
电话：0591－3341509
传真：0591－3341504
4、注册地址：福建省福州市开发区君竹路162号
邮政编码：350015
5、办公地址：福建省福州市台江区广达路141号
邮政编码：350004
6、国际互联网网址：http://www.san－mu.com
电子信箱：wsh@san－mu.com
7、选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载年度报告的指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：福建省福州市广达路141号恒宇大厦九层
8、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：三木集团
股票代码：000632
1、本年度主要会计数据（单位：人民币元）
项 目 金 额
利润总额 99,667,012.05
净利润 33,058,777.83
扣除非经常性损益后的净利润 29,555,573.39
主营业务利润 169,696,709.18
其它业务利润 4,616,282.94
营业利润 86,666,605.01
投资收益 8,102,363.76
补贴收入 5,456,982.88
营业外收支净额 －558,939.60
经营活动产生的现金流量净额 －109,665,078.72
现金及现金等价物净增加额 80,872,585.22
注：扣除的非经常性损益项目有：营业外收支净额－558,939.60元，股权转让 收益4,062,144.04元。
2、近三年主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项 目 2001－12－31 2000－12－31
调整前 调整后
主营业务收入 1,090,152,738.58 1,044,603,593.84 866,281,758.58
净利润 33,058,777.83 31,599,599.07 31,457,452.35
总资产 1,983,610,710.03 1,533,385,564.04 1,430,252,924.19
股东权益 671,799,176.20 515,732,507.93 514,973,636.27
每股收益 0.1884 0.194 0.1927
每股净资产 3.828 3.159 3.155
调整后的每股净资产 3.767 3.145 3.141
每股经营活动产生 －0.6248 －0.498 －0.498
的现金流量净额
净资产收益率 4.92％ 6.13％ 6.11％
项 目 1999－12－31
调整前 调整后
主营业务收入 595,692,711.51 595,692,711.51
净利润 47,727,036.22 47,742,806.38
总资产 1,272,336,775.72 1,271,710,171.98
股东权益 511,280,463.70 510,663,738.76
每股收益 0.292 0.292
每股净资产 3.132 3.128
调整后的每股净资产 3.100 3.096
每股经营活动产生 0.241 0.241
的现金流量净额
净资产收益率 9.30％ 9.35％
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》文的规定， 分别按全面摊薄和加权平均法计算2001年度净资产收益率和每股收益如下：
报告期利润 净资产收益率 每股收益(单位；人民币元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.26％ 26.14％ 0.9669 0.9783
营业利润 12.90％ 13.35％ 0.4938 0.4996
净利润 4.92％ 5.09％ 0.1884 0.1906
扣除非经常性
损益后的利润 4.40％ 4.55％ 0.1684 0.1704
注：2001年3月,公司实施2000年度配股后，总股本增至175,512,979股。 2001 年12月31日至今，公司总股本及股权结构不变。
1、股份变动情况
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
配股 送股 公积金转股
一、 未上市流通股份
1、发起人股份： 45359740 0 0 0
其中：国家持有股份 45359740 0 0 0
2、募集法人股份 77060961 21384 0 0
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 122420701 21384 0 0
二、 已上市流通股份
1、人民币普通股 40823765 12247129 0 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 40823765 12247129 0 0
三、股份总数 163244466 12268513 0 0
本次变动后
增发 其他 小计
一、 未上市流通股份
1、发起人股份： 0 0 0 45359740
其中：国家持有股份 0 0 0 45359740
2、募集法人股份 0 0 0 77082345
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 0 0 0 122442085
二、 已上市流通股份
1、人民币普通股 0 0 0 53070894
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 0 0 0 53070894
三、股份总数 0 0 0 175512979
2、股东情况介绍
（1）截止2001年12月31日，公司股东总数为25792名。
（2）公司前10名股东及其持股情况
2001年12月31日在册，拥有公司股份前十名股东及其持股情况：
名次 股 东 名 称 本期末持股 本期持股变动
数（股） 增减情况
1 福建三联投资有限公司 45,359,740
2 福建兴通投资有限公司 9,700,000 ＋9700000
3 福州申达房地产开发有限公司 9,459,248 ＋2845848
4 福建大野投资有限公司 9,367,057
5 福建卓诚贸易有限公司 8,100,000
6 福建省三华实业有限公司工会委员会 8,000,000
7 福建高德贸易有限公司 7,800,000
8 福州大展实业有限公司 7,631,701 ＋3532188
9 泉州市世贸电子商务有限公司 6,041,778 －1532188
10 上海励诚投资发展有限公司 6,000,000 ＋6000000
名次 股 东 名 称 持股占总股 股份
本比例(％) 性质
1 福建三联投资有限公司 25.84 国有股
2 福建兴通投资有限公司 5.53 法人股
3 福州申达房地产开发有限公司 5.39 法人股
4 福建大野投资有限公司 5.34 法人股
5 福建卓诚贸易有限公司 4.62 法人股
6 福建省三华实业有限公司工会委员会 4.56 法人股
7 福建高德贸易有限公司 4.44 法人股
8 福州大展实业有限公司 4.35 法人股
9 泉州市世贸电子商务有限公司 3.44 法人股
10 上海励诚投资发展有限公司 3.42 法人股
注：
A、公司未发现前10名股东之间存在关联关系。
B、公司持股5％以上股东所持股份质押、冻结情况：
公 司 名 称 所持股份冻结总数(万股)
福建三联投资有限公司 4533.0777
福建兴通投资有限公司 970
福建申达房地产开发有限公司 430
福建大野投资有限公司 936.7057
(3) 持股10％以上股东情况
福建三联投资有限公司成立于1998年5 月7日，注册资本16782 万元， 法定代 表人：陈建华。该公司经营范围为：对城市基础设施，房地产业，社会服务业，农 业，商业的投资；建筑材料，五金交电，普通机械，装璜装饰材料，水暖设备的批 发。该公司的实际控制人为福州开发区国有资产管理局。
1、基本情况
董事简介：
兰隽，男，董事长，1962年8月出生。2001年6月30日经公司2000年度股东大会 选举担任公司董事，并于2001年8月9日出任公司董事长，任期至2001年度股东大会 对公司董事换届选举止。福建三联投资有限公司董事。
陈维辉，男，副董事长、总经理，1957年3月出生。1992年12月30 日经公司创 立大会选举担任公司董事，并出任副董事长、总经理，连任至今，董事任期至2001 年度股东大会对公司董事换届选举止。福建三联投资有限公司董事。
陈隆基，男，董事，1956年12月出生。1996年4月5日经公司1996年度第一次临 时股东大会选举担任公司董事，连任至今，任期至2001年度股东大会对公司董事换 届选举止。1996年6月6日至2000年12月7日担任公司董事长。
柯法诚，男，董事、副总经理，1956年7月出生。1994年3月25日经公司1993年 度股东大会选举担任公司董事，连任至今，任期至2001年度股东大会对公司董事换 届选举止。1993年7月12日起任公司副总经理。
许金炉，男，董事，1960年7月出生。1996年4月5日经公司1996 年度第一次临 时股东大会选举担任公司董事，连任至今，任期至2001年度股东大会对公司董事换 届选举止。
陈瑞茂，男，董事，1943年7月出生。2000年6月24日经公司1999年度股东大会 选举担任公司董事，任期至2001年度股东大会对公司董事换届选举止。
许 静，男，董事，1958年3月出生。2001年4月21日经公司2001年度第一次临 时股东大会选举担任公司董事，任期至2001年度股东大会对公司董事换届选举止。 2000 年3月20日起任公司副总经理。福建三联投资有限公司董事。
蔡鑫伟，男，董事，1976年10月出生。2001年4月21日经公司2001 年度第一次 临时股东大会选举担任公司董事，任期至2001年度股东大会对公司董事换届选举止。 福建兴通投资有限公司执行董事。
监事简介：
陈建华，男，监事会召集人，1958年11月出生。1992年12月30日经公司创立大 会选举担任公司监事、监事会召集人，连任至今，任期至2001年度股东大会对公司 监事换届选举止。福建三联投资有限公司董事长。
方锦华，男，监事，1954年8月出生。1999 年经公司工会会员代表大会选举作 为本公司职工代表担任公司监事，任期至2001年度股东大会对公司监事换届选举止。
李建娜，女，监事，1956年5月出生。2000年6月24日经公司1999年度股东大会 选举担任公司监事，任期至2001年度股东大会对公司监事换届选举止。
高级管理人员：
陈维辉总经理、柯法诚副总经理、许静副总经理简介见“董事简介”。
柯真明，男，1954年12月出生。1998 年11月16日起任公司副总经理。
池德庭，男，1968年7月出生。1999年6月26日起任公司总会计师。
彭东明，男，1971年2月出生。2001年3月19日起任公司董事会秘书。
现任公司董事、监事、高级管理人员报告期内持股变化情况：
姓 名 职 务 年初和年末持股数(股)
陈维辉 副董事长、总经理 同为164,454
陈隆基 董事 同为45,359
柯法诚 董事、副总经理 同为83,638
许金炉 董事 同为45,359
2、年度报酬情况：
A、公司董事长、董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定。2000年6月24日 公司1999年度股东大会表决通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》，决定对公 司董事、监事发放津贴，并自2000年7月1日起实施。2001年6月30日，公司2000 年 度股东大会表决通过了《关于三木集团董事长报酬的提案》，并自2001年7月1日起 实施。2001年，公司高级管理人员的年度固定薪酬由董事会在年初审议决定，年度 奖金由公司董事会根据当年度经营业绩等综合因素于年度结束后审议决定。
B、以董事、监事、高级管理人员名义在公司领取报酬、津贴的共12人， 2001 年度报酬总额为299.5万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为130.5 万元， 金 额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为126万元。年度报酬数额区间如下： 20 万元以下的6人，在20－50万元之间的5人，50万元以上的1人。
3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
报告期内，林宝英、陈用博因工作需要分别于6月7日、11月5 日辞去公司董事 职务。
4、聘任公司高级管理人员情况
3月19日，公司董事会聘任彭东明为董事会秘书。
1、公司治理概况及执行《上市公司治理准则》情况
1992年公司改制组建股份有限公司以来，特别是1995年吸收非国有大股东入股， 1996年公司股票公开上市，打破了国有股“一股独大”的局面，实现了股东的多元 化，形成了主要股东互相制约、优势互补的格局，进一步完成了国有大股东与上市 公司在人员、资产、财务上的“三分开”。在此情形下，为保证股东的利益，保证 公司的科学决策，公司十分重视不断完善法人治理结构，并以此来推动企业的稳步 发展。具体而言，主要抓了三方面的工作：
(1)认真制定规章制度，严格依法依规办事，保证“三会”的合理分工、 各尽 其职。
1992年股份制改制后，公司即依照《股份有限公司规范意见》等法律、法规建 立了股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、互相制衡的组织结构。改制伊 始，“三会四权”作为不同的权利主体，就各自在一定范围内独立地行使职权。凡 由股东大会决定的事项，董事会不能说了算；凡由董事会决定的事项，经营层无权 拍板。
为保证“三会四权”合法、高效地行使权力，公司首先从制定制度入手。公司 第一次股东大会所审议的第一个决议，就是先行表决通过股东大会议事规则。从第 一次股东大会开始，公司就始终坚持履行召开股东大会所必须履行的一切程序，包 括聘请律师对大会进行法律见证。
在董事会运作上，公司较早就制定了董事会议事规则及决策程序，杜绝了董事 长代替董事会说了算的不规范现象。董事通过定期、不定期的会议以及其它各种渠 道加强对公司真实情况的了解。董事会通过经理人市场以市场化的方式选聘公司经 营者，确保公司经营管理水平。
监事会负责监督公司经营管理的全过程，监事会成员出席股东大会和董事会会 议，并依法提出自己的主张，积极参与制定公司的重大投资决策；在年度股东大会 上汇报监事会工作情况，切实履行监督职责。
权力的制衡以及监督机制的规范，从制度上保证了“三会”的合理分工，保证 了公司经营决策的规范化、科学化。特别是1996年初法人股转让后，公司股东的多 元化，使得股东之间的制约比较多，这种局面使得公司治理更受重视。
(2)积极探索员工持股新路，建立健全激励约束机制。
企业的竞争就是人才的竞争，尤其是企业经营者的竞争。1996年起，公司董事 会将经营层的年度报酬分为基本薪金和浮动报酬两部分，并根据公司的业绩，逐年 确定经营层的浮动报酬。浮动报酬的70％，必须以经营者的个人名义由董事会统一 从二级市场购买公司流通股，并在经营者任期内予以冻结。所以，公司经营的好坏， 就直接影响到公司二级市场的股价，并对经营者的切身利益产生影响，等于给企业 经营者戴上了“金手铐”。公司董事会上述实践的基本思路就是要实现“劳者有其 股”， 以不断吸引、激励和留住优秀企业经营者。 这是公司在中国股票期权不具 备实施条件下的一种尝试，在当时走在了国内上市公司激励约束机制试验的前面， 并曾经在社会上产生了一定的反响。
在此实践的基础上，公司积极推行对外投资控股企业骨干职工持股经营机制， 充分调动属下企业经营者和职员的积极性，并取得了明显的成效。目前，公司外贸 类企业经营班子和职员的持股可占到该企业出资总额的49％，房地产类企业则可占 到20％。在新的经营机制的促动下，对外投资企业正逐渐成长为公司新的利润中心。
(3)真正发挥各方优势，努力实现决策科学合理
决策失误是企业最大的失误，也是企业衰败的最重要因素。权力制衡不是目的， 企业最终的目的还在于能够科学决策，创造利润，持续发展。因此，在解决了权力 制衡的基础上，公司把公司治理的重点转移到重视决策的科学性上来，即评判公司 的重大战略决策是否妥当，以及评判公司的经营管理是否恰当。在公司多次发展战 略的制定和重大投资项目的决策上，公司充分利用各方股东的既有优势，取长补短， 实现资源的有效共享；同时充分利用“外脑”，聘请社会各界专家、学者对战略、 投资进行科学论证，保证公司的稳健发展。1996年股票上市以后，公司监事会积极 转变观念，努力加强经营管理和重大决策的事前和事中监督，并提出了许多建设性 的意见、建议。
从公司的实践看，自1992年以来，通过不断建立、健全公司法人治理结构，有 力地保障了公司的持续、快速发展。当然，目前公司治理中还存在不少问题。比如 股东的分散同时也带来法人股东变换相对比较频繁，股东之间有时也会出现不同的 意见等。今后公司将按照《上市公司治理准则》，积极吸收新观念、新做法，在实 践中进一步完善公司治理。2002年，公司要建立独立董事制度，完善外部监督，保 障中小投资者的权益；要吸收专家、学者到董事会中来，设立部分董事会专门委员 会，进一步提高董事会的决策水平。
2、独立董事履行职责情况
报告期内公司尚未聘请独立董事。公司将按照《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》，积极考察独立董事人选，建立并完善独立董事制度。
1、2001年4月21日，公司在福建省福州市广达路141 号恒宇大厦九楼公司会议 室召开2001年度第一次临时股东大会，参加股东大会的股东（包括股东代理人）共 16人，代表公司有表决权股份12282.0756万股，占公司有表决权股份总数的69. 98 ％。本次股东大会决议公告，刊登于2001年4月24日《证券时报》上。
2、2001年6月30日，公司在福建省福州市广达路141 号恒宇大厦九楼公司会议 室召开2000年度股东大会，参加股东大会的股东（包括股东代理人）共17人，代表 公司有表决权股份11379.4638万股，占公司有表决权股份总数的64.84％。 本次股 东大会决议公告，刊登于2001年7月2日《证券时报》上。
1、公司经营情况
（1）公司主营业务的范围及其经营状况
本公司主营基础设施建设施工、土地连片开发、房地产开发与经营及国际贸易， 是福建省重合同守信用单位。2001年，中国经济持续增长，房地产市场保持了持续 的平稳增长，但市场供给增加较快；由于国际经济形势比较严峻，中国外贸出口虽 有增长，但增速放缓。在这种背景下，公司领导班子带领广大职员齐心协力，努力 工作，较好地完成了年度工作目标。全年实现主营业务收入109,015万元，比 2000 年增长25.8％，实现净利润3305.8万元, 比2000年增长5％。
在基础设施建设及房地产开发方面：公司抓住机遇，果断出击，在上半年与合 作方联合设立了长沙三兆实业开发有限公司，该公司2001年投资的项目是湖南长沙 黄兴南路步行商业街西厢项目的改造建设。 由于当地政府的大力支持， 该项目于 2001年8月初正式动工后，开发进展迅速、顺利，已于年内封顶并对外发售， 2002 年2月9日正式开街。该项目销售形势良好，已取得良好的经济效益和社会效益。福 建留学人员创业园新园区建设项目按计划展开工作，2001年5月27日奠基， 目前已 完成了新园区总体规划设计招标、工程勘察招标、综合楼建筑智能化设计招标，取 得了新园区首期102亩土地使用证，剩余土地使用证正在申办中。 创业园公司以自 身品牌持股10％参与设立的福建留学人员创业园石狮建设发展有限公司，注册资本 1000万元，目前已经签订了600亩土地征用合同。 福州五四北路延伸段部分补偿用 地项目引进了战略合作伙伴，项目开发前期工作取得进展。上半年公司对外转让土 地100亩，取得了较好的经济效益。福州庭芳苑住宅开发项目已动工，建筑面积约6. 2万平方米，年内已完成桩基工程，并做了大量促销工作，预计2002年4月正式对外 销售。上海元福公司投资开发的元福大厦销售情况很好，已于上半年达到既定销售 目标，所剩部分物业将留存出租，以获取租赁收入。公司在上半年将元福公司29％ 的权益分别转让给了该公司的经营者及其他投资方。公司进军北京房地产市场的工 作有序开展，投资1800万元参股北京富宏房地产开发有限公司，参与北京亚洲花园 项目的建设。马尾聚英花园销售接近尾声。
在做好风险防范的基础上，轻工公司、华信公司及公司本部合计外贸进出口总 额达到1.3亿美元，自营业务所占比重不断提高，取得了较好的经济效益。
在公司内部管理方面：公司按计划完成总部组织结构调整，进一步加强并规范 了对投资控股企业的管理，完善了对外投资企业经营班子的期权激励计划，在福州 大学设立了公司职员培训基地并开展了首期研究生班培训工作。在公司的综合实力 方面：公司阶段性完成投资行业业务结构调整，核心主业进一步突出；2 月底完成 了配股工作，筹集资金1.4亿元，扩大了资产规模，改善了资产质量。
按行业划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况
营业收入(万元) 占集团总额(％) 营业毛利 (万元) 占集团
总额(％)
基建房地产 23585.9 21.64 14895.58 80.49
工程施工 1376.47 1.26 102.58 0.55
商品贸易 83172.77 76.29 3091.95 16.71
其 它 1268.79 1.16 576.77 3.12
公司内抵减 388.66 0.35 161.91 0.87
合 计 109015.27 100.00 18504.97 100.00
按地区划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况
营业收入(万元) 占集团总额(％) 营业毛利 (万元) 占集团
总额(％)
福建地区 96398.83 88.43 7853.82 42.44
湖南地区 12616.44 11.57 10651.14 57.56
合 计 109015.27 100.00 18504.97 100.00
（2）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
A、长沙三兆实业开发有限公司。注册资本3000万元，本公司占该公司50 ％权 益。该公司2001年投资的项目是湖南长沙黄兴南路步行商业街西厢项目的改造建设。 该商业街长838米，西厢项目总建筑面积约11万平方米。2001年， 该公司实现销售 收入1.26亿元，我司体现利润3326.41万元，取得了良好的经济效益和社会效益。
B、福州开发区三木置业有限公司。注册资本1200万元。2001年， 该公司负责 组织福州庭芳苑项目的开发工作，年内完成桩基工程；所开发的聚英花园项目完成 综合验收，销售进入尾声；实现代理经营性物业租金收入314万元， 代理三木集团 绝大部分的商品房销售业务，实现主营业务收入1167万元。
C、福州轻工进出口有限公司。注册资本1000万元。本年度实现外贸出口 7839 万美元，比增29％，进口1678万美元，进出口总额9517万美元，比增25％，进入福 建省外经贸系统前十名，实现净利润347万元。被福州海关评为“A”类企业，被列 为退税“B”类企业、福州市政府出口基地企业、重点扶持企业。 经过三年的努力 经营，该公司的经营管理和社会信用得到了各方面的充分肯定。
（3）主要供应商、客户情况
本年度公司向前5名供应商采购金额占公司全年采购总额的39.71％。本年度公 司向前5名客户销售额占公司全年销售总额的29.76 ％。
（4）公司未做2001年度利润预测。
2、公司投资情况
2001年末，公司对外投资额达211,973,118.70元，比上年增加34.89％。 被投 资公司的名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例等参见会计报表附注相关 部分。
(1)募集资金使用情况
2001年2月，公司配股募集资金14131万元，其中12750 万元承诺投向福建留学 人员创业园新园区建设，公司实际投资项目不变。剩余募集资金作为补充公司流动 资金已投入使用。福建留学人员创业园预计2001年投资10500万元， 因为配股募集 资金到位较预计为迟，且目前仅取得新园区首期102亩土地的使用证(剩余土地的使 用证正在申办中)，实际完成投资7270.9万元，完成计划进度的69.2％。 剩余募集 资金年底存于银行。该项目2001年处于投入阶段，目前还未产生效益。
(2)非募集资金投资的重大项目情况
A、 长沙三兆实业开发有限公司投资的湖南长沙黄兴南路步行商业街西厢项目 的改造建设，总建筑面积约11万平方米。B、福州庭芳苑住宅开发项目， 总建筑面 积约6.2万平方米。有关项目进展见前述。
3、公司财务状况
本年度与上年度对比，公司财务状况变动情况如下：
单位：人民币万元
项 目 变 动 区 间 增减(％) 变动原因
2001－12－31 2000－12－31
总资产 198361.07 143025.29 38.69 配股募集资金
1.41亿元
长期负债 10887.17 6515.73 67.09 长期借款增加
股东权益 67179.91 51498.36 30.45 配股募集资金
1.41亿元
主营业务利润 16969.67 6726.26 152.29 长沙三兆公司经
营良好
净利润 3305.87 3145.74 5.09 公司房地产开发
业绩良好
4、宏观政策、法规发生的变化对公司产生的重大影响
中国加入WTO，对公司所从事的房地产业将产生一定的正面影响； 对外贸企业 所从事的代理业务将造成激烈竞争，但也孕育一定的机遇。总体而言，机遇大于冲 击。土地拍卖进程的加快，将使土地价格更为公开、透明，土地价格将会进一步上 扬，这有利于公司目前已经储备好的土地的升值和开发。另外，房地产融资门槛的 提高可能对公司融资产生一定的不利影响。
5、2002年度业务发展计划
2002年，公司主要经营思路为：以经济效益为中心，把握时机，系统规划，适 度扩张，突出重点，加强管理，提高核心竞争力。根据上述经营思路，2002年要着 重抓好以下工作。
第一、抓住机遇，做大、做强房地产开发业务，提高公司核心竞争能力。
1、充分利用规范房地产市场的过渡期，创新思维方式，用活、 用足国家有关 政策和社会资源，积极做好土地战略储备和拓展新的开发项目。2、认真、 高效地 做好待开发项目的前期工作。3、要高质量、 保安全做好在建项目的施工工作及项 目营销工作。⑴长沙市黄兴南路步行街项目要认真抓好销售工作，积极回笼资金， 巩固已取得的成绩，争取扩大经济效益和社会效益，要在2002年上半年完成本项目 西厢的开发工作。⑵福建留学人员创业园新区项目要按既定的计划，在认真做好一 期工程综合楼主体工程施工的同时，加大招商力度，提高项目经济效益。⑶福州工 业路庭芳苑住宅开发项目要高质量完成十幢住宅主体工程封顶和外立面装饰工程施 工工作，拓宽营销思路，争取完成60％的销售率。马尾102 地块改造项目要尽快完 成项目拆迁、前期报建工作，争取在年底实现主体工程施工，并达到40％的销售率。 ⑷2002年4月2日，公司以9320万元成功竞得福州市晋安区前横南路东侧( 规划鼓山 中心区8号)地块，受让土地使用权面积108.38亩。该地块为将以商品房开发为主， 公司可能寻找合作伙伴进行联合开发，年内要积极策划，年内正式动工。
第二、密切关注新形势下进出口贸易业务的新情况，加强风险防范，保持稳定 增长，努力提高经济效益。要积极探索、掌握新形势下进出口贸易业务新规律，坚 持以经济效益为中心，建立科工贸联盟，切实加强风险防范，争取保持进出口额在 1亿美元以上。
1、要在信息的获取，对外贸易知识和技能的掌握、营销渠道、 商业信誉的建 立方面培养自身的核心竞争力。2、要切实采取措施， 打造外贸企业品牌和进出口 加工产品品牌。3、要抓大放小，继续与信誉好、实力强、规模大、 风险低的进出 口业务客户保持长期的战略合作关系。4、要以创品牌，争效益为目标， 尽快完善 成本控制、安全生产和质量保证三个体系。
第三、进一步调整对外投资行业及业务结构，认真制定公司五年发展战略和主 营业务竞争战略。
1、公司各级职员，特别是高、中级管理人员要认真研究、 估计我国入世以及 公司主营业务方面国家政策、法规变化带来的经营环境的变化，要认真学习并熟悉 WTO基本原则和有关规则，了解房地产开发、对外贸易有关新的政策、法规， 要善 于趋利避害，把有利条件用足，把不利影响减小到最低限度。2、要集中集体智慧， 同时积极利用外脑，根据外部环境的变化趋势，结合公司实际情况，制定出面对未 来五年的，具有科学性和操作性的发展战略以及主营业务竞争战略。3、 收缩与扩 张并举，剪枝壮杆，突出核心主业。要加大对主营业务，特别是核心主营业务的投 入，以壮大核心主营业务的规模。要加强核心主营业务的战略管理，推动核心竞争 力的提升。4、要关注世界经济发展步伐，提升公司的高科技含量。
第四、加快资本扩张,拓宽融资渠道,加强财务管理。
1、要充分利用优势，实施债务融资与资本融资并举的方针， 保证公司较快的 发展速度。2、要加强对资金计划、控制的管理，优化公司内部资源配置， 提高资 金使用效率。3、强化财务管理职能，特别是要强化财务分析、 成本控制方面的职 能。4、加强资产整合力度，积极增加现金储备，降低资产负债率， 进一步提高资 产质量，改善资产结构，努力防范和化解经营风险。
第五、加强企业内部管理，规范运作，推进公司集约经营。
1、调整公司组织结构，推进企业管理信息系统建设，提高工作效率。2002年， 要在董事会领导下设立投资决策委员会和审计委员会。2、 进一步加强对外投资企 业管理。⑴充实房地产开发企业以及外贸骨干企业的资本金以壮大骨干企业的规模， 提高骨干企业竞争能力；⑵要加强对外投资控股企业经营班子队伍建设；⑶完善对 外控股企业管理制度；⑷加强对公司派往控股企业任职人员的管理，重点贯彻落实 公司《关于规范公司派出董事及主要经营管理人员行使职权行为的规定》以及《关 于规范公司派出人员待遇的规定》。3、规范经营行为， 增大工程发包以及大宗材 料、设备采购等重大方面敏感性问题的透明度，以营造良好的企业工作氛围，提高 广大职员工作积极性，控制经营成本。4、完善公司职员的淘汰机制， 建立职员重 要工作过失的责任追究制度。
第六、进一步加大力度，抓好人力资源开发管理工作；提高全体职员对企业品 牌建设重要性的认识，建设支持公司发展战略的企业文化。
6、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2001年度本公司实现净利润33, 058 ,777.83元，根据公司章程的有关规定，提取10％的法定公积金计3,305,877.78元、 提取5％的法定公益金计1,652,938.89元后，2001年当年可供分配利润28,099,961 .16元，加上2001年初滚存未分配利润67,447,217.12元，实际可供股东分配的利润 为95,547,178.28元。考虑到公司现状及长远发展需要， 公司董事会审议决定：以 2001年末总股本175,512,979股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含 税），可分配利润支出总额17,551,297.90元，公司剩余未分配利润77,995,880.38 元结转以后年度。以2001年末总股本175,512,979股为基数， 向全体股东实施资本 公积金转增股本，比例为每10股转增2股。 上述分配预案须经公司股东大会批准后 实施。
本年度监事会由陈建华、方锦华、李建娜三人组成，陈建华为召集人。在报告 期内，公司监事会本着对全体股东负责的原则，按照国家法律、法规和公司章程的 有关规定，认真履行职责，切实执行监督、检查制度，列席了全部董事会会议，并 参与重大问题的决策，保证了公司依法自主经营和科学管理，促进了公司在日益激 烈的市场竞争继续求得发展、回报股东。具体工作情况如下：
1、 报告期内监事会会议情况
报告期内监事会共召开三次会议。
(1)公司第三届监事会于2001年4月10日在福州市广达路141 号恒宇大厦九层会 议室召开会议，应到监事3人，实到3人。会议作出以下决议：1 审议通过了公司《 二○○○年度监事会工作报告》；2 审议通过了公司《二○○○年年度报告》及《 二○○○年年度报告摘要》；3 审议通过了公司《二○○○年度财务决算报告》。 本次监事会决议公告刊登于2001年4月12日的《证券时报》上。
(2)公司第三届监事会于2001年8月8日在福州市广达路141号恒宇大厦九层会议 室召开会议，应到监事3人，实到3人。会议作出以下决议：1审议通过了公司 2001 年度中期报告及报告摘要；2审议通过了公司2001年度中期利润分配方案；3审议通 过了《关于调整福建三木集团股份有限公司主要会计政策的议案》。本次监事会决 议公告刊登于2001年8月10日的《证券时报》上。
(3)公司第三届监事会于2001年12月3日在福州市广达路141 号恒宇大厦九层会 议室召开会议，应到监事3人，实到3人。会议作出以下决议：审议通过了公司《关 于规范公司高级管理人员在对外投资企业领取兼职待遇的规定》，并同意从即日起 执行该规定。
2、 监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
（1）公司依法运行情况
公司监事会根据国家有关法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决 议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及 公司内部管理制度等进行了监督，认为公司董事会2001年度的工作能严格按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真 负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好 的内控机制。公司在日常工作中，严格按照公司法人治理结构规范运作，充分发挥 “三会”职能，保证公司决策程序规范、合法，从而保证各项经营决策的科学性、 有效性。公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利 益的行为。
（2）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001年度财务报告符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定， 能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司的财务制度符合国家相关法律、 法规的规定。全年实现主营业务收入109015万元，净利润3305.8万元，年末总资产 198361万元，股东权益67180万元。 福建华兴有限责任会计师事务所出具的审计意 见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（3）公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致
2001年2月,公司实施2000年度配股方案，以1999年末总股本16324.4466万股为 基数，每10股配售3股，配股价为每股人民币12元。本次配股实际募集资金 14131 .806万元，已于2001年2月底全部到位。其中12750万元承诺资金投向为组建福建留 学人员创业园投资有限公司建设福建留学人员创业园新园区，剩余资金作为补充公 司流动资金已投入使用。截止报告期末，公司对募集资金项目已投入7270.93万元。 目前该项目进展顺利，公司正将剩余募集资金按计划、即时、足额地投入该项目的 后续开发；预计该项目在未来将发挥其潜在的利润增长能力。在报告期内，未发生 改变募集资金使用项目的情况。
（4）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司将持有的上海元福房地产有限责任公司29％的权益分别转让给 了该公司的经营者和其它投资方。此次转让价格合理，程序规范，未发现内幕交易 和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
（5）公司关联交易情况
除为关联企业向银行借款提供担保外，公司在报告期内发生的关联交易有：公 司结欠福建三联投资有限公司往来款2022652.52元，公司结欠福建三木国际经济技 术合作有限公司往来款788663.10元,公司预付福州三木园林绿化有限公司“三木花 园”绿化工程款805584.00元，公司结欠上海元福房地产有限公司往来款 3862466 .71元,福州开发区华永贸易有限公司结欠公司往来款144830.75元。 这些交易公平 合理，无损害公司或其他股东利益的行为。
（6） 福建华兴有限责任会计师事务所对本年度公司经营成果出具了标准无保 留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、收购、出售资产情况
公司在上半年将上海元福公司29％的权益分别转让给了该公司的经营者及其他 投资方。
3、 重大关联交易事项
除为关联企业向银行借款提供担保外，公司在报告期内未发生其它重大关联交 易，期内发生的其它关联交易金额均不超过300万元，主要是一些往来款。 请参考 财务会计报表附注中相关部分(第七、八部分)。 4、重大合同及其履行情况
(1)本年度无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本 公司资产事项。
(2)重大担保事项。
目前银行等金融机构在向企业发放贷款时普遍要求企业提供相应的资产抵押或 由其认可的公司提供担保。公司根据经营需要，本着平等互利的原则，与其他公司 签订互保协议，互相为对方融资提供担保。为防范担保风险，公司谨慎选择互保单 位，事前通过相应渠道详细了解对方的经营、财务和资信状况，目前多选择上市公 司。其次，公司努力通过分散被担保公司、分散对外互保金额以分散风险。
公司对对外提供担保实行严格的审核程序，所有对外担保事项全部经过公司董 事会(在股东大会授权范围内)或公司股东大会审议决定，公司经营班子或者董事长 个人无权决定对外担保事项。公司不为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业 或者个人提供担保。公司认为必要时，要求被担保单位或者其相关单位提供反担保。
由于历史原因，公司1999年为福建中福实业股份有限公司(简称“中福实业”) 向福建兴业银行福州分行借款1480万元提供了担保，该担保已经逾期，但中福实业 为该项借款同时提供了资产抵押(福州中福西湖花园北福楼B座4－6层房产，建筑面 积4497.97平方米，1999年评估价2358万元)。福州市中级人民法院也于2001年8 月 作出判决，本公司对中福实业上述抵押物不足以清偿部分的借款及利息承担连带责 任保证。现已进入执行阶段。
由于公司相当数量的土地因经营需要其使用权尚未落到公司名下，导致公司目 前对外提供担保数额较大。公司正采取措施，整合资产，有效运作，努力降低对外 担保数额，降低经营风险。有关担保对象及担保金额请参考本报告财务附注部分。
(3) 公司无在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项之行 为。
(4)其他重大合同。
上半年，本公司分别向厦门市员当新市区开发建设公司、厦门国际建设股份有 限公司转让土地60亩、40亩，转让价格为55万元/亩。
5、公司或持股5％以上股东承诺事项。
公司股东大会审议通过的各项决议(包括2000年度利润分配方案)均已得到执行， 公司公布2000年报时披露的2001年预计利润分配方案与董事会拟定的2001年度利润 分配方案吻合。除此之外，公司或持股5％以上股东无其他承诺事项。
6、上市以来， 公司聘请的会计师事务所一直是福建华兴有限责任会计师事务 所。本年度支付给该所的报酬为58万元，其中2001年度财务审计费用48万元，配股 验资审计费用10万元。
7、本年度，公司董事、监事、高级管理人员没有受到刑事诉讼、 市场禁入或 被司法机关处罚等情况。
1、审计报告
公司财务报告经福建华兴有限责任会计师事务所中国注册会计师刘延东、王永 平审计，出具了无保留意见的审计报告（闽华兴所[2002]股审字A－079号）。
审计报告
闽华兴所(2002)股审字A－079号
福建三木集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表、 2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001年度现金流量表和合并 现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我 们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的 经营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘延东
中国注册会计师：王永平
中国.福州 二OO二年四月十七日
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
福建三木集团股份有限公司
合并会计报表附注
一、公司概况
本公司系于1992年经福建省经济体制改革委员会闽体改[1992]071号文件批准， 由全民所有制企业福州市经济技术开发区建设总公司定向募集股份组建成立的股份 有限公司。1996年10月，经中国证监委证监发字[1996]277号文件批准，公司向社 会公开发行人民币普通股1620万股，并于同年11月21日在深圳证券交易所挂牌上市 流通。公司注册资本175512979元，其中国有股45359740元，法人股77082345 元， 社会公众股(A股)53070894元。公司主要从事基础设施建设施工， 土地连片开发， 商品房开发与经营，装璜装修，工程施工（工程施工总承包），建筑材料，家用电 器，电子机械，金属材料，化工原料，粮食制品，日用百货，商业广告，纺织品与 服装，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或国家禁止进 出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转 口贸易。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。
2.会计期间：采用公历制一月一日至十二月三十一日。
3.记账本位币：以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则：本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷复式 记账法记账，并按实际（历史）成本进行计价。
5.外币核算方法：本公司外币业务按发生时的市场汇价折算为人民币，所有货 币性外币资产和负债的年末余额均已按年末的市场汇价（中间价）折算为人民币， 汇兑差额计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准：本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性 强、易于转换为已知金额现金的、价值变动风险很小的投资，视为现金等价物。
7.短期投资：本公司的短期投资包括能随时变现并且持有时间不准备超过一年 的投资。 本公司的短期投资发生时按实际成本法计价， 期末短期投资根据成本与 市价孰低原则,按单个短期投资项目的市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备， 预计的短期投资跌价损失计入当年损益。
8.坏账准备核算方法：
⑴坏账的确认标准：债务人破产或死亡，依法律程序以破产资产或遗产清偿后， 仍不能收回的或债务人逾期5年未履行清偿义务，确实不能收回的应收款项。
⑵坏账核算采用备抵法，本公司的应收款项根据债务单位的财务状况、现金流 量等情况，对经分析有把握足额收回的,以及提供了足额抵押物的应收款项,不计提 坏账准备，其他的按逾期账龄分析计提坏账准备，并计入当年损益。坏账准备计提 标准如下：
未到期款项的，计提比例为0；
逾期1年以内的，提取比例为5％；
逾期1－2年的，提取比例为10％；
逾期2－3年的，提取比例为30％；
逾期3－4年的，提取比例为50％；
逾期4－5年的，提取比例为70％；
逾期5年以上的，提取比例为100％。
9.存货计价：
⑴存货的分类：本公司的存货主要包括开发产品、出租开发产品、库存商品、 开发成本、低值易耗品、工程施工等；
⑵存货的计价：开发产品、出租开发产品、库存商品、开发成本及工程施工取 得时按实际的成本列示，已完工基础设施工程未办理竣工决算的，按预估工程成本 列示；本公司的存货发出时的成本采用永续盘存制按个别成本法计算确定，低值易 耗品于领用时一次性摊销。
本公司的存货期末根据成本与可变现净值孰低原则，按照单个存货项目的可变 现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年损益。
⑶出租开发产品按直线法摊销，摊销年限为5－35年。
⑷开发用土地所发生的土地出让金、征地及拆迁补偿费用、相关税费等统一在 “开发成本－－土地征用及拆迁补偿费”明细账项中归集，根据该地块上可售物业 建筑面积分摊计入开发项目成本。
⑸应由开发项目承担的公共配套设施费用按各项目成本核算对象进行归集，根 据该开发项目可售物业建筑面积分摊计入开发项目成本。
⑹工程质量保证金的核算方法：在支付施工单位建安工程结算价款时，按合同 规定的质量保证金比例进行预留并在“应付账款”科目下分单位核算。质量保证期 满，经施工单位、业主及有关部门组织验收确认，未发生工程质量事故，退还保证 金。
⑺物业维修基金核算方法：本公司在结转开发项目完工产品时， 根据榕政综 [1998]318号《福州市住宅小区物业管理基本金管理暂行规定》等有关规定，按其 建设总投资额的2％预提物业管理基本金（专项维修基金）计入该项目成本， 按要 求拨付至物业管理基本金专户时冲减预提费用。
10.长期投资核算方法：
⑴公司对拥有被投资单位50％以上(不含50％)股权的子公司以及拥有被投资单 位50％或50％以下股权，但有实际控股权的子公司，按权益法核算且实行合并报表； 对拥有被投资单位20％以上，但无控股权的，或虽投资不足20％但有重大影响的长 期股权投资，采用权益法核算；其他的长期股权投资采用成本法核算。对按权益法 核算的长期股权投资的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，本公 司设置“长期股权投资－股权投资差额”明细账项核算，并按照剩余经营年限按10 年进行摊销。
(2) 本公司将长期债权投资和采用成本法核算的长期股权投资与其相应的可收 回金额进行逐项对比分析，当可回收净额低于其账面价值，并且这种降低的价值在 可预计的未来期间内不可能恢复时, 本公司按可收回净额低于该项投资账面价值的 差额计提长期投资跌价准备，预计的长期投资跌价损失计入当年损益。
11.固定资产及折旧：
⑴固定资产标准:固定资产包括使用年限超过1年的房屋及建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设 备，但单位价值在2000元以上且使用期限超过两年的物品，也列为固定资产。
⑵计价方式：固定资产取得时按实际成本计价。
⑶固定资产采用直线法计提折旧，估计残值为原值的5％。
固定资产分类 估计使用年限 折旧率
房屋及建筑物 25－35年 2.71－3.8％
运输工具 10年 9.5％
通用设备 5年 19％
⑷固定资产的盘盈、盘亏、报废和出售经适当程序批准后将其清理净损益计入 营业外收支。
⑸根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17 号文《关于贯彻实施〈企业 会计制度〉有关政策衔接问题的通知》的规定，本公司自2001年1月1日起，于中期 或年度期末对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低 于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
12.在建工程核算方法：本公司在建工程发生时以实际成本计价， 并于完工实 际交付使用时转作固定资产。若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但仍未 办理竣工决算的，应自达到预计可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并 按规定计提折旧，待办理竣工决算手续后再作调整。与在建工程有关的利息支出按 规定在达到预定可使用状态前予以资本化，计入在建工程成本。
根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17 号文《关于贯彻实施〈企业会 计制度〉有关政策衔接问题的通知》的规定，本公司自2001年1月1日起，于中期或 年度期末对在建工程进行全面检查，若存在⑴在建工程长期停建并预计在未来3 年 内不重新开工的；⑵所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业 带来的经济利益具有很大的不确定性；⑶其他足以证明在建工程已经发生减值的情 况，则可按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额部分计提 在建工程减值准备。
13.开发项目借入资金利息支出及有关费用的会计处理方法：
为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用按规定在达到预定可使用 状态之前按同期银行贷款利率计算的金额计入房地产开发项目成本，在达到预定可 使用状态之后计入当期损益。
14.无形资产的计价和摊销方法：无形资产取得时按实际成本计价， 各项无形 资产在其有效期限内平均摊销，摊销期限最长不超过10年（因本公司主营房地产开 发，故土地使用权不作为无形资产）。
根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17 号文《关于贯彻实施〈企业会 计制度〉有关政策衔接问题的通知》的规定，本公司自2001年1月1日起，于中期或 年度期末对无形资产逐项进行检查，若存在⑴某项无形资产已被其他新技术等所替 代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；⑵某项无形资产的市价当 期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；⑶某项无形资产已超过法律保护期 限，但仍然具有部分使用价值；⑷其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减 值的情况，则按单个无形资产项目的可收回金额低于其账面价值的差额部分提取无 形资产减值准备。
15.长期待摊费用的摊销方法：公司筹建期间内发生的费用， 在公司开始生产 经营的当月一次性计入公司当期损益处理，其余长期待摊费用在其受益期限内平均 摊销。
16.收入确认原则：
一般的商品销售及劳务提供，公司依据《企业会计准则－收入》和《企业会计 制度》的相关规定确认收入。公司房地产销售收入在房产主体工程已经完工并交付 验收，签订了销售合同，已经收到价款或取得了收款的证据，相关的收入、成本可 以可靠地计量时确认房地产销售收入的实现。
17.所得税的会计处理：
所得税的会计处理采用应付税款法核算。
18.公司会计政策变更:
根据《企业会计制度》和财政部财会[2001]17 号文《关于贯彻实施〈企业会 计制度〉有关政策衔接问题的通知》的规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业 会计制度》和《企业会计准则》及相关补充规定，改变会计政策如下：
⑴开办费原按5年期平均分摊， 现自开始生产经营当月一次计入开始生产经营 当月的损益；
⑵期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 计价，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额部分计提固定资产减值准备；
⑶期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额 孰低计价，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额部分计提在建工程减值 准备；
⑷期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额 孰低计价，按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额部分，计提无形资产减 值准备。
上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了本期会计报表相关项目的期初 数和以前年度报表相关数据，会计政策变更的累积影响数为调减777248.26元， 全 部为控股子公司开办期间费用追溯调整所致。其中，由于会计政策变更的累积影响， 2001年年初未分配利润调减758871.66元,2001年年初少数股东权益调减18376.60元； 2000年年初未分配利润调减616724.94元，2000年年初少数股东权益调减9878.80元； 2000年度利润调减142146.72元,少数股东权益调减8497.80元。 会计政策变更对本 期利润的影响数为调减213811.72元， 其中：计提固定资产减值准备调减本期利润 240530.95元，控股子公司长期待摊费用中的开办费按一次性摊销处理， 调增本期 利润26719.23元。
19.合并报表的编制方法与合并范围确定原则：
⑴公司对外合作开发项目核算方法：对已形成合营实体的项目，作为对外投资， 根据是否形成控制确定是否纳入合并范围；对未形成实体的合作项目根据实际投入 的工程款按照工程项目通过“预付账款”或相关科目中单独列示。
⑵合并范围的确定原则：公司对拥有被投资单位50％以上(不含50％)股权的子 公司以及拥有被投资单位50％或50％以下股权，但有实际控股权的子公司，实行合 并报表。
⑶合并报表的编制方法：参照财政部关于《合并报表暂行规定》的有关规定， 在相互抵销下列项目的基础上编制合并报表。
1公司对子公司长期投资额与子公司所有者权益中公司所持有的份额。
2公司与子公司、子公司相互之间的债权与债务项目。
3公司与子公司之间发生的内部销售收入、及其它应抵销项目。
20.利润分配：
依照《公司法》和公司章程的规定，本公司按净利润分别提取法定盈余公积金 10％，法定公益金5％－10％，并依股东大会决议提取任意盈余公积金。 子公司则 按其董事会决议进行分配。
三、税项
1.增值税：公司销售产品缴纳增值税，按销项税额抵扣进项税额计算。
2.营业税：房地产开发、出租物业、代理业务和提供劳务按营业收入的5 ％计 算缴纳，工程施工按营业收入的3％计算缴纳。
3.出租物业房产税：按租赁收入的12％计算缴纳。
4.所得税：本公司所得税按母公司及各子公司注册地适用税率计算缴纳。根据 闽财税[2000]20号文《关于上市公司企业所得税税率等问题的通知》的规定，母公 司适用33％的税率，再依据省政府的有关文件向同级财政部门申请返还18％，实际 税负为15％。
四、控股子公司及合并报表范围说明
1.本公司合并报表包括母公司、1家全资子公司、11家控股公司和5家间接控股 公司的财务报表。纳入合并报表的全资子公司和控股公司基本情况如下：
公 司 名 称 注册资本 所占权益 公司实际
（万元） 比例 投资金额
(万元)
福建三木网络技术有限公司 500 95％ 475
福州三木科技有限公司 100 90.25％ 90.2 5
福州开发区三木物资贸易有限公司 100 97.5％ 97.5
三木集团(武夷山)实业有限公司 300 100％ 300
福州保税区联得益贸易有限公司 500 64.75％ 323.75
福州保税区天农科技开发有限公司 200 59.89％ 119.78
福州保税区金田贸易有限公司 210 50％ 105
福州华信实业有限公司 2500 91.8％ 2295
福州康得利水产有限公司 1450 88.95％ 1289.775
福州开发区三木置业有限公司 1200 79.79％ 957.48
福州三木物业服务有限公司. 100 75.80％ 75.8
福州开发区三木置业代理有限公司 100 71.81％ 71.8
福州轻工进出口有限公司 1000 66.92％ 669.2
福建三木投资有限公司 1000 95％ 950
福建三木进出口贸易有限公司 500 51％ 255
长沙三兆实业开发有限公司 3000 50％ 5776
福建留学人员创业园建设发展有限公司 6289.1 51.5％ 7270.93
公 司 名 称 注册地 主营业务
福建三木网络技术有限公司 福州马尾 网络工程
福州三木科技有限公司 福州马尾 通讯设备
福州开发区三木物资贸易有限公司 福州马尾 材料贸易
三木集团(武夷山)实业有限公司 福建武夷 房 地 产
福州保税区联得益贸易有限公司 福州马尾 贸 易
福州保税区天农科技开发有限公司 福州马尾 鱼饲料
福州保税区金田贸易有限公司 福州马尾 贸 易
福州华信实业有限公司 福州马尾 贸 易
福州康得利水产有限公司 福建闽候 水产加工
福州开发区三木置业有限公司 福州马尾 房地产
福州三木物业服务有限公司. 福州马尾 物业管理
福州开发区三木置业代理有限公司 福州马尾 物业代理
福州轻工进出口有限公司 福州台江 贸 易
福建三木投资有限公司 福州马尾 房地产
福建三木进出口贸易有限公司 福州马尾 贸 易
长沙三兆实业开发有限公司 湖南长沙 房地产
福建留学人员创业园建设发展有限公司 福州马尾 房地产
2.本期未纳入合并报表范围的控股子公司基本情况如下：
公 司 名 称 注册资本 所占权益 公司实际 注册地 主营业务
（万元） 比例 投资金额
（万元）
福州保税区三木
外贸展览有限公司 150 80％ 120 福州马尾 外贸展览
3.合并报表范围说明：
本公司对投资拥有50％股权的福州宝马房地产有限公司、福州东升建筑工程有 限公司、厦门森联房地产有限公司无实际控股权，拥有80％股权的福州保税区三木 外贸展览有限公司一直未正式营业，因此，上述四家子公司的报表不予合并。由于 对上述子公司的投资按权益法核算，目前经营规模较小，所以，不合并报表不影响 本公司的经营成果，对财务状况也无重大影响。
本期本公司将新投资成立的控股公司福州康得利水产有限公司、福建三木进出 口贸易有限公司、长沙三兆实业开发有限公司和福建留学人员创业园建设发展有限 公司纳入合并报表范围；由于公司将福州开发区华永贸易有限公司45％的股权转让， 将上海元福房地产有限责任公司29％的股权转让, 故本期该等公司及其控股子公司 的报表不纳入合并范围。
五、合并长期投资
1、长期投资
项 目 期 初 数 本期增加
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资 159115777.50 1976111.83 72393638.93 46533.70
长期债券投资
合 计 159115777.50 1976111.83 72393638.93 46533.70
项 目 本期减少 期 末 数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资 17513652.20 213995764.23 2022645.53
长期债券投资
合 计 17513652.20 213995764.23 2022645.53
2、长期股权投资
A.股票投资
股票投资期末余额386080元，系子公司福州轻工进出口有限公司被兼并前购入 的中兴实业等法人股，按兼并时评估确认价列示。
B.成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
沿海房协合作部 无限 170000.00 12％
福州磊磊石材有限公司 无限 1141182.00 5％
福州建大仓贸有限公司 无限 3045000.00 25％
华通国际招商股份有限公司 无限 1120000.00 0.78％
福建三木集团股份有限公司贸易公司 无限 68000.00 5％
福州保税区建总建筑装璜有限公司 无限 93067.39 10％
福州城市合作银行 无限 15000000.00 5.17％
福州开发区华风贸易有限公司 无限 25000.00 5％
福州开发区迈帝贸易有限公司 无限 25000.00 5％
福州保税区三木贸易总公司 无限 69520.83 5％
上海东大保险经纪有限公司 无限 900000.00 6％
福建三木保险代理有限公司 无限 400000.00 10％
合计 22056770.22
被投资单位名称 减值准备 备 注
沿海房协合作部
福州磊磊石材有限公司 570591.00
福州建大仓贸有限公司 1218000.00
华通国际招商股份有限公司
福建三木集团股份有限公司贸易公司 68000.00
福州保税区建总建筑装璜有限公司 46533.70
福州城市合作银行
福州开发区华风贸易有限公司 25000.00
福州开发区迈帝贸易有限公司 25000.00
福州保税区三木贸易总公司 69520.83
上海东大保险经纪有限公司
福建三木保险代理有限公司
合计 2022645.53
C.权益法核算的其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 占被投资 投资成本
单位注册 初始投资
资本比例
福州宝马房地产有限公司 无限 50％ 5000000.00
福州保税区三木外展有限公司 无限 80％ 1200000.00
福州东升建筑工程有限公司 无限 50％ 15780000.00
厦门森联房地产有限公司 项目期限 50％ 4000000.00
福州三木园林绿化有限公司 无限 40％ 1000000.00
福建三木国际经济技术合作有限公司 无限 35％ 1100000.00
上海元福房地产有限责任公司 无限 45％ 13500000.00
福州开发区华永贸易有限公司 无限 30％ 1500000.00
福建三源房地产开发有限公司 无限 39.60％ 47000000.00
泉州市世贸中心大酒店 无限 48％ 48000000.00
泉州煌星娱乐城及高级会所 无限 49％ 35870000.00
北京富宏房地产开发有限责任公司 无限 30％ 18000000.00
合 计 190750000.00
被投资公司名称 投资成本 权益调整
追加投资 本年增加额 累计增加额
福州宝马房地产有限公司 321319.31
福州保税区三木外展有限公司 －223336.62
福州东升建筑工程有限公司 34669.44 459568.56
厦门森联房地产有限公司 1000000.00 －177923.05 －177923.05
福州三木园林绿化有限公司 －200000.00 100049.30 194057.28
福建三木国际经济技术合作有限公司 －400000.00 －172111.04 －21764.79
上海元福房地产有限责任公司 －6750000.00 －5717229.86 14509594.11
福州开发区华永贸易有限公司 －900000.00 －55199.09 108597.58
福建三源房地产开发有限公司 －398799.83 －398799.83
泉州市世贸中心大酒店
泉州煌星娱乐城及高级会所
北京富宏房地产开发有限责任公司
合 计 －6050000.00 －6386544.13 14771312.55
被投资公司名称 期末余额
累计现
金红利
福州宝马房地产有限公司 5321319.31
福州保税区三木外展有限公司 976663.38
福州东升建筑工程有限公司 16239568.56
厦门森联房地产有限公司 4822076.95
福州三木园林绿化有限公司 994057.28
福建三木国际经济技术合作有限公司 678235.21
上海元福房地产有限责任公司 7880089.55 13379504.56
福州开发区华永贸易有限公司 38308.99 670288.59
福建三源房地产开发有限公司 46601200.17
泉州市世贸中心大酒店 48000000.00
泉州煌星娱乐城及高级会所 35870000.00
北京富宏房地产开发有限责任公司 18000000.00
合 计 7918398.54 191552914.01
3、长期投资减值准备
被投资单位名称 年初减值准备余额 本期增减
福州磊磊石材有限公司 570591.00
福州建大仓贸有限公司 1218000.00
福建三木集团股份有限公司贸易公司 68000.00
福州保税区建总建筑装璜有限公司 46533.70
福州华风贸易有限公司 25000.00
福州开发区迈帝贸易有限公司 25000.00
福州保税区三木贸易总公司 69520.83
合 计 1976111.83 46533.70
被投资单位名称 减值准备期末余额 减值原因
福州磊磊石材有限公司 570591.00 财务状况不佳
福州建大仓贸有限公司 1218000.00 财务状况不佳
福建三木集团股份有限公司贸易公司 68000.00 财务状况不佳
福州保税区建总建筑装璜有限公司 46533.70 财务状况不佳
福州华风贸易有限公司 25000.00 财务状况不佳
福州开发区迈帝贸易有限公司 25000.00 财务状况不佳
福州保税区三木贸易总公司 69520.83 财务状况不佳
合 计 2022645.53
六、子公司特殊会计政策的说明
本公司控股子公司长沙三兆实业开发有限公司在日常会计核算时采用的是外商 投资企业会计制度，但在将其财务报表纳入集团合并会计报表时已按《企业会计制 度》及相关规定作了相应调整。
七、有关关联方关系及交易的披露
1.存在控制关系的关联方
企 业 名 称 注 册 地 址 主营业务
福州保税区三木外贸展览有限公司 福州保税区 贸易展览
企 业 名 称 与本企业 经济性质 法定代表人
关系 或类型
福州保税区三木外贸展览有限公司 控股子公司 有限责任 柯真明
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企 业 名 称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
福州保税区三木
外贸展览有限公司 1500000.00 1500000.00
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企 业 名 称 年 初 数 本年增加
金 额 比例 金 额 比例
福州保税区三木外贸展览有限公司 1200000.00 80％
企 业 名 称 本 年 减 少 期 末 数
金 额 比例 金 额 比例
福州保税区三木外贸展览有限公司 1200000.00 80％
4.不存在控制关系的关联方关系的性质
企 业 名 称 与本企业的关系
福州建大仓贸有限公司 本公司拥有其25％的股权
福州宝马房地产开发有限公司 本公司拥有其50％的股权
福州三木园林绿化有限公司 本公司拥有其40％的股权
福建三木国际经济技术合作有限公司 本公司拥有其35％的股权
福州东升建筑工程有限公司 本公司拥有其50％的股权
福建三联投资有限公司 拥有本公司25.84％的股权
福州开发区华永贸易有限公司 本公司拥有其30％的股权
上海元福房地产有限责任公司 本公司拥有其45％的股权
厦门森联房地产有限公司 本公司拥有其50％的股权
利嘉实业(福建)集团有限公司 该公司董事长兼任本公司董事
福建三源房地产开发有限公司 本公司拥有其39.6％的股权
5.本公司与关联方的交易
⑴截止2001年12月31日，本公司结欠福建三联投资有限公司往来款2022652.52 元。
⑵截止2001年12月31日, 本公司结欠福建三木国际经济技术合作有限公司往来 款788663.10元 , 本公司预付福州三木园林绿化有限公司“三木花园”绿化工程款 805584.00元，本公司结欠上海元福房地产有限公司往来款3862466.71元,福州开发 区华永贸易有限公司结欠本公司往来款144830.75元。
⑶本公司因经营需要，与关联企业间为对方向银行贷款提供担保，具体情况如 下：
担 保 方 被担保方 2001年整年累计 2001年期末未到期
担保金额 担保金额
利嘉实业(福建) 福建三木集团 1000万元人民币
集团有限公司 股份有限公司
福建三联投资 福建三木集团 10100万元人民币 8500万元人民币
有 限 公 司 股份有限公司
福建三木集团 利嘉实业(福建) 3000万元人民币 3000万元人民币
股份有限公司 集团有限公司
福建三木集团 福州开发区华永 140万元人民币 140万元人民币
股份有限公司 贸易有限公司
福建三木集团 福州东升建筑 1000万元人民币 500万元人民币
股份有限公司 工程有限公司
福建三木集团 上海元福房地产 1000万元人民币 1000万元人民币
股份有限公司 有限责任公司
福建三木集团 福建三源房地产 1450万元人民币 1450万元人民币
股份有限公司 开发有限公司
八、或有负债
本公司的或有负债为为其他公司贷款提供担保、以及为商品房承购人向银行抵 押贷款提供担保而尚未结清的担保金额，具体情况如下：
1. 为公司投资参股公司提供的担保如下：
被 担 保 单 位 币种 期 限 金额(万元) 备 注
福州开发区华永贸易有限公司 人民币 6个月 140
福建三源房地产开发有限公司 人民币 12个月 1450
上海元福房地产有限责任公司 人民币 12个月 500
上海元福房地产有限责任公司 人民币 6个月 500
福州东升建筑工程公司 人民币 12个月 500
2. 为其他公司提供的担保如下：
被 担 保 单 位 币种 期 限 金额(万元) 备 注
福建福日电子股份有限公司 人民币 12个月 3000
福建福日电子股份有限公司 人民币 12个月 2000
福建华通置业有限公司 人民币 9个月 700
福建华通置业有限公司 人民币 12个月 1800
福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 12个月 950
福州经济技术开发区经济发展总公司 美元 12个月 277
福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 10个月 2000
福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 3个月 200
福州经济技术开发区经济发展总公司 人民币 5个月 920
福建省福发股份有限公司 人民币 12个月 4000
福建中福实业股份有限公司 人民币 6个月 1480 2000.03.31
到期,该公司
同时提供资
产抵押
福建实达电脑集团股份有限公司 人民币 12个月 1800
福建实达电脑集团股份有限公司 人民币 10个月 700
福建实达电脑集团股份有限公司 人民币 12个月 2500
福建万嘉百货有限公司 人民币 12个月 700
福建万嘉百货有限公司 人民币 11个月 1000
福建万事利房地产有限公司 人民币 12个月 252
福州大通机电股份有限公司 人民币 10个月 2800
福州大通机电股份有限公司 人民币 12个月 1500
福州大通机电股份有限公司 人民币 7个月 700
福州冠茂房地产开发有限公司 人民币 11个月 1000
福州开发区市政工程公司 人民币 12个月 950
福州开发区自来水公司 人民币 58个月 1500
福州天宇电气股份有限公司 人民币 11个月 3000
福建三华实业有限公司 人民币 24个月 3000
利嘉实业(福建)集团有限公司 人民币 12个月 3000
北京实达电脑软件集成有限公司 人民币 12个月 1600
福建太德投资有限公司 人民币 6个月 350
福州尤卡斯技术服务有限公司 人民币 12个月 500
福州尤卡斯技术服务有限公司 人民币 12个月 1000
福州鑫力亚细亚育乐有限公司 人民币 12个月 1500
福州金福房地产有限公司 人民币 12个月 500
福建三农化学股份有限公司 人民币 36个月 1096
福建三农化学股份有限公司 人民币 60个月 2370
另外：公司为商品房承购人银行抵押贷款提供担保未结清的担保金额为人民币 5131万元，该部分担保责任待商品房承购人办理商品房产权证质押给银行后将自动 解除。
福建三木集团股份有限公司
2002年4月18日
资产负债表
2001年12月31日
编制单位:福建三木集团股份有限公司(合并) 单位:人民币元
资产 附注号 行次 期末数 年初数
流动资产
货币资金 5-1 1 163,162,146.56 82,289,561.34
短期投资 5-2 2 300,000.00 0.00
应收票据 3 0.00 0.00
应收股利 4 0.00 0.00
应收利息 5 0.00 0.00
应收帐款 5-3-1 6 148,296,450.36 67,834,407.86
其他应收款 5-4-2 7 263,192,448.78 305,635,205.40
预付帐款 5-5 8 294,793,449.27 231,755,669.02
应收补贴款 9 11,409.88 705,300.00
存货 5-6 10 735,711,232.90 497,009,388.33
待摊费用 5-7 11 67,196.61 74,131.51
一年内到期的长期债权投资 21 0.00 0.00
其他流动资产 5-8 24 60,329,693.48 24,389,387.00
流动资产合计 31 1,665,864,027.84 1,209,693,050.46
长期投资
长期股权投资 5-9-1 32 211,973,118.70 157,139,665.67
长期债权投资 34
长期投资合计 38 211,973,118.70 157,139,665.67
固定资产
固定资产原价 5-10 39 87,181,529.47 41,735,391.11
减累计折旧 5-10 40 6,851,601.16 4,137,474.11
固定资产净值 41 80,329,928.31 37,597,917.00
减固定资产减值准备 5-10 42 240,530.95
固定资产净额 43 80,089,397.36 37,597,917.00
工程物资 44 0.00 0.00
在建工程 5-11 45 0.00 34,757.16
固定资产清理 46
固定资产合计 50 80,089,397.36 37,632,674.16
无形资产及其他资产
无形资产 51 0.00 0.00
长期待摊费用 5-12 52 0.00 103,367.77
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 0.00 103,367.77
递延税项
递延税款借项 5-13 61 25,684,166.13 25,684,166.13
资产总计 67 1,983,610,710.03 1,430,252,924.19
负债及所有者权益
流动负债
短期借款 5-14 68 585,753,570.00 416,918,455.00
应付票据 5-16-2 69 5,000,000.00
应付帐款 5-16-1 70 91,798,780.26 78,845,912.65
预收帐款 5-16-4 71 178,404,496.43 195,313,607.10
应付工资 5-17 72 3,966,843.21 3,510,053.78
应付福利费 73 970,739.15 777,882.13
应付股利 5-18 74 25,179,153.58 29,412,283.89
应交税金 5-19 75 34,906,386.53 140,890.22
其他应交款 5-20 80 2,180,485.50 1,726,810.90
其他应付款 5-16-3 81 140,636,206.31 79,400,876.84
预提费用 5-21 82 15,617,655.79 3,263,665.35
预计负债 83
一年内到期的长期负债 5-15 86 22,390,000.00 30,900,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 1,106,804,316.76 840,210,437.86
长期负债
长期借款 5-15 101 78,200,000.00 42,590,000.00
应付债券 102
长期应付款 5-22 103 30,671,713.73 17,236,377.85
专项应付款 106
其他长期负债 5-23 108 0.00 5,330,957.84
长期负债合计 110 108,871,713.73 65,157,335.69
递延税项
递延税款贷项 111
负债合计 114 1,215,676,030.49 905,367,773.55
少数股东权益 96,135,503.34 9,911,514.37
所有者权益
股本 5-24 115 175,512,979.00 163,244,466.00
减已归还投资 116
股本净额 117 175,512,979.00 163,244,466.00
资本公积 5-25 118 370,800,552.93 241,751,005.93
盈余公积 5-26 119 47,489,763.89 42,530,947.22
其中公益金 5-26 120 14,746,452.19 13,093,513.30
未分配利润 5-27 121 77,995,880.38 67,447,217.12
所有者权益合计 122 671,799,176.20 514,973,636.27
负债及所有者权益总计 135 1,983,610,710.03 1,430,252,924.19
资产负债表
2001年12月31日
编制单位:福建三木集团股份有限公司母公司 金额单位:人民币元
资产 行次 期末数 年初数
流动资产
货币资金 1 41,813,493.50 62,655,097.15
短期投资 2 300,000.00 0.00
应收票据 3 0.00 0.00
应收股利 4 0.00 0.00
应收利息 5 0.00 0.00
应收帐款 6 59,561,311.58 36,127,164.73
其他应收款 7 298,028,308.16 302,325,276.84
预付帐款 8 172,335,928.40 191,744,216.33
应收补贴款 9 0.00 0.00
存货 10 417,254,114.74 486,069,288.19
待摊费用 11 0.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 21 0.00 0.00
其他流动资产 24 23,484,925.15 8,676,174.22
流动资产合计 31 1,012,778,081.53 1,087,597,217.46
长期投资
长期股权投资 32 358,511,599.57 198,287,818.29
长期债权投资 34
长期投资合计 38 358,511,599.57 198,287,818.29
固定资产
固定资产原价 39 13,435,628.18 7,686,563.00
减累计折旧 40 2,718,385.04 2,270,237.81
固定资产净值 41 10,717,243.14 5,416,325.19
减固定资产减值准备 42 176,513.88
固定资产净额 43 10,540,729.26 5,416,325.19
工程物资 44 0.00 0.00
在建工程 45 0.00 0.00
固定资产清理 46
固定资产合计 50 10,540,729.26 5,416,325.19
无形资产及其他资产
无形资产 51 0.00 0.00
长期待摊费用 52 0.00 0.00
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 0.00 0.00
递延税项
递延税款借项 61 25,684,166.13 25,684,166.13
资产总计 67 1,407,514,576.49 1,316,985,527.07
负债及所有者权益
流动负债
短期借款 68 389,730,000.00 385,030,000.00
应付票据 69 5,000,000.00
应付帐款 70 19,241,166.61 42,676,945.17
预收帐款 71 155,679,229.83 191,223,248.61
应付工资 72 266,979.09 1,279,132.70
应付福利费 73 532,964.41 522,490.37
应付股利 74 25,179,153.58 29,412,283.89
应交税金 75 190,695.81 262,625.29
其他应交款 80 1,567,264.95 1,607,363.73
其他应付款 81 49,448,576.49 49,671,194.69
预提费用 82 15,617,655.79 3,255,621.60
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 22,390,000.00 30,900,000.00
其他流动负债 90
流动负债合计 100 684,843,686.56 735,840,906.05
长期负债
长期借款 101 20,200,000.00 42,590,000.00
应付债券 102
长期应付款 103 30,671,713.73 17,228,553.43
专项应付款 106
其他长期负债 108 0.00 5,129,755.67
长期负债合计 110 50,871,713.73 64,948,309.10
递延税项
递延税款贷项 111
负债合计 114 735,715,400.29 800,789,215.15
少数股东权益
所有者权益
股本 115 175,512,979.00 163,244,466.00
减已归还投资 116
股本净额 117 175,512,979.00 163,244,466.00
资本公积 118 370,800,552.93 241,751,005.93
盈余公积 119 47,489,763.89 42,530,947.22
其中公益金 120 14,746,452.19 13,093,513.30
未分配利润 121 77,995,880.38 68,669,892.77
所有者权益合计 122 671,799,176.20 516,196,311.92
负债及所有者权益总计 135 1,407,514,576.49 1,316,985,527.07
利润及利润分配表
2001年度
编制单位:福建三木集团股份有限公司(合并) 单位:人民币元
项目 行次 本年数 上年累计数
一、主营业务收入 1 1,090,152,738.58 866,281,758.58
减主营业务成本 4 905,103,038.08 782,394,887.45
主营业务税金及附加 5 15,352,991.32 16,624,264.38
二、主营业务利润 10 169,696,709.18 67,262,606.75
加其他业务利润 11 4,616,282.94 1,584,884.27
减营业费用 13 22,670,168.74 13,985,005.18
管理费用 14 39,320,464.61 36,594,980.73
财务费用 15 25,655,753.76 14,166,219.22
三、营业利润 18 86,666,605.01 4,101,285.89
加投资收益 19 8,102,363.76 25,308,164.79
补贴收入 22 5,456,982.88 5,561,256.00
营业外收入 23 139,427.82 857,947.20
减营业外支出 25 698,367.42 381,710.82
四、利润总额(亏损以"-"号表示) 27 99,667,012.05 35,446,943.06
减所得税 28 29,267,391.42 3,838,300.20
少数股东收益 29 37,340,842.80 151,190.51
五、净利润 30 33,058,777.83 31,457,452.35
加年初未分配利润 2 67,447,217.12 67,056,651.48
其他转入 4
六、可供分配的利润 8 100,505,994.95 98,514,103.83
减提取法定盈余公积 9 3,305,877.78 3,159,959.91
提取法定公益金 10 1,652,938.89 1,579,979.95
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
七、可供股东分配的利润 16 95,547,178.28 93,774,163.97
减应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19 17,551,297.90 26,326,946.85
转作股本的普通股股利 20
八、未分配利润 25 77,995,880.38 67,447,217.12
利润及利润分配表
2001年度
编制单位:福建三木集团股份有限公司(母公司) 单位:人民币元
项目 行次 本年累计数 上年累计数
一、主营业务收入 1 359,844,362.22 451,219,572.39
减主营业务成本 4 311,567,215.45 385,314,659.90
主营业务税金及附加 5 7,182,616.14 15,889,831.33
二、主营业务利润 10 41,094,530.63 50,015,081.16
加其他业务利润 11 471,839.42 164,153.34
减营业费用 13 7,326,155.33 5,834,850.78
管理费用 14 19,529,683.68 26,319,707.76
财务费用 15 22,341,592.99 12,020,009.09
三、营业利润 18 -7,631,061.95 6,004,666.87
加投资收益 19 38,859,847.19 27,647,894.89
补贴收入 22 909,225.00 913,170.00
营业外收入 23 1,554.30 842,106.51
减营业外支出 25 303,462.36 370,072.48
四、利润总额(亏损以"-"号表示) 27 31,836,102.18 35,037,765.79
减所得税 28 3,301,701.79
少数股东收益 29 0.00 0.00
五、净利润 30 31,836,102.18 31,736,064.00
加年初未分配利润 2 68,669,892.77 68,000,715.48
其他转入 4
六、可供分配的利润 8 100,505,994.95 99,736,779.48
减提取法定盈余公积 9 3,305,877.78 3,159,959.91
提取法定公益金 10 1,652,938.89 1,579,979.95
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
七、可供股东分配的利润 16 95,547,178.28 94,996,839.62
减应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19 17,551,297.90 26,326,946.85
转作股本的普通股股利 20
八、未分配利润 25 77,995,880.38 68,669,892.77
现金流量表
编制单位:福建三木集团股份有限公司(合并) 2001年度 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品,提供劳务收到的现金 1 999,685,837.94
收到的税费返还 3 61,906,132.83
收到的其他与经营活动有关的现金 8 104,756,555.94
现金流入小计 9 1,166,348,526.71
购买商品.接受劳务支付的现金 10 1,059,709,956.88
支付给职工以及为职工支付的现金 12 16,740,948.69
支付的各项税费 13 117,932,700.82
支付的其他与经营活动有关的现金 18 81,629,999.04
现金流出小计 20 1,276,013,605.43
经营活动产生的现金流量净额 21 -109,665,078.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 14,229,359.70
取得投资收益所收到的现金 23 8,228,389.55
处置固定资产无形资产和其他
长期资产而收到的现金净额 25 1,160.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28 0.00
现金流入小计 29 22,458,909.25
购建固定资产无形资产和其他
长期资产所支付的现金 30 33,876,101.33
投资所支付的现金 31 48,559,561.66
支付的其他与投资活动有关的现金 35 0.00
现金流出小计 36 82,435,662.99
投资活动产生的现金流量净额 37 -59,976,753.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38 141,318,060.00
子公司吸收少数股东投资收到的现金 38,910,428.00
借款所收到的现金 40 635,380,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 0.00
现金流入小计 44 815,608,488.00
偿还债务所支付的现金 45 499,444,885.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 46 61,051,817.56
子公司支付少数股东股利 4,597,367.76
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 0.00
现金流出小计 53 565,094,070.32
筹资活动产生的现金流量净额 54 250,514,417.68
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 80,872,585.22
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 33,058,777.83
加计提的资产减值准备 58 3,355,365.80
固定资产折旧 59 2,926,391.45
无形资产摊销 60 0.00
长期待摊费用摊销 61 137,760.48
待摊费用减少减增加 64 -27,457.81
预提费用增加减减少 65 12,353,990.44
处置固定资产无形资产和其他
长期资产的损失减收益 66 16,520.24
固定资产报废损失 67 44,285.54
财务费用 68 25,655,753.76
投资损失减收益 69 -8,102,363.76
递延税款贷项减借项 70 0.00
存货的减少减增加 71 -189,499,508.90
经营性应收项目的减少减增加 72 -117,036,147.83
经营性应付项目的增加减减少 73 90,110,711.24
少数股东损益 37,340,842.80
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 -109,665,078.72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 163,162,146.56
减现金的期初余额 80 82,289,561.34
加现金等价物的期末余额 81
减现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 80,872,585.22
现金流量表
编制单位:福建三木集团股份有限公司(母公司) 2001年度 单位:人民币元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品,提供劳务收到的现金 1 315,112,480.71
收到的税费返还 3 18,089,323.70
收到的其他与经营活动有关的现金 8 69,450,062.62
现金流入小计 9 402,651,867.03
购买商品.接受劳务支付的现金 10 244,196,051.70
支付给职工以及为职工支付的现金 12 7,858,841.65
支付的各项税费 13 44,296,209.90
支付的其他与经营活动有关的现金 18 123,808,243.08
现金流出小计 20 420,159,346.33
经营活动产生的现金流量净额 21 -17,507,479.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 14,229,359.70
取得投资收益所收到的现金 23 8,228,389.55
处置固定资产无形资产和其他
长期资产而收到的现金净额 25 360.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 22,458,109.25
购建固定资产无形资产和其他
长期资产所支付的现金 30 2,891,155.73
投资所支付的现金 31 85,076,871.66
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 87,968,027.39
投资活动产生的现金流量净额 37 -65,509,918.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38 141,318,060.00
借款所收到的现金 40 369,880,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 511,198,060.00
偿还债务所支付的现金 45 396,080,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金 46 52,942,266.21
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 449,022,266.21
筹资活动产生的现金流量净额 54 62,175,793.79
四、汇率变动对现金的影响额 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -20,841,603.65
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 31,836,102.18
加计提的资产减值准备 58 3,203,120.80
固定资产折旧 59 642,154.17
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少减增加 64
预提费用增加减减少 65 12,362,034.19
处置固定资产无形资产和其他
长期资产的损失减收益 66 11,348.48
固定资产报废损失 67
财务费用 68 22,341,592.99
投资损失减收益 69 -38,859,847.19
递延税款贷项减借项 70 0.00
存货的减少减增加 71 54,079,045.09
经营性应收项目的减少减增加 72 -47,862,779.90
经营性应付项目的增加减减少 73 -55,260,250.11
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 -17,507,479.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 41,813,493.50
减现金的期初余额 80 62,655,097.15
加现金等价物的期末余额 81
减现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -20,841,603.65
